新华基金管理股份有限公司
New China Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-12 | 2025-09-19 | 2025-06-30 | 2025-04-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 219.20 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 61.40 | 3.50 | 13,393.22 | 25,674.63 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 1.31 | 326.19 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 677.45 | 2,862.36 | 3,071,072.52 | 87.98 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 677.45 | - | 596,306.04 | 87.98 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 2,474,766.47 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 558,556.86 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 0.89 | 10.23 | 11,288.83 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 27.91 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 69,656.78 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 1.44 |
| 资产总计 | 详情 | 744.95 | 3,096.60 | 6,252,438.62 | 25,894.17 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-12 | 2025-09-19 | 2025-06-30 | 2025-04-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 945,133.69 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 11,745.01 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 206.04 | 1,476.57 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.23 | 1.27 | 1,377.32 | 1.17 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 0.27 | 337.14 | 0.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.20 | 164.75 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 18.56 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 80.01 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 34.98 | 13.63 | 4,454.11 | 0.76 |
| 负债合计 | 详情 | 35.26 | 221.41 | 964,787.14 | 2.32 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 598.12 | 2,793.87 | 4,806,763.10 | 25,892.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 709.69 | 2,875.18 | 5,287,651.48 | 25,891.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 744.95 | 3,096.60 | 6,252,438.62 | 25,894.17 |
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