新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-14 2.8868 2.8868 -0.11% 107.44% 211.21% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-14 5.7818 7.0372 0.50% 83.75% 184.43% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 05-14 3.6518 4.0898 0.14% 80.36% 177.62% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 05-14 1.4103 5.6985 0.40% 79.23% 172.88% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-14 1.6212 1.6212 -2.44% 53.58% 108.57% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-14 1.5813 1.5813 -2.45% 53.21% 107.52% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-14 3.2093 5.2959 -2.47% 50.12% 101.46% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-14 6.7379 7.6379 -3.18% 35.36% 92.30% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-14 1.8328 1.8328 -3.19% 35.29% 92.14% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-14 2.5122 2.5122 -3.08% 18.97% 85.69% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-14 2.4858 2.4858 -3.08% 18.91% 85.49% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-14 9.3192 9.3192 -2.19% 43.62% 83.78% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-08 1.6518 1.6518 - 37.41% 66.04% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-14 3.9929 4.7549 0.02% 15.60% 63.91% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-14 1.2887 1.2887 -1.90% 18.42% 60.47% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-14 1.2524 1.2524 -1.90% 18.08% 59.60% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-14 1.1286 2.0098 -3.78% 28.49% 57.33% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-14 1.3321 1.3321 -2.44% 3.38% 47.91% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 05-14 1.7648 1.7648 -1.29% 21.79% 44.28% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 05-14 1.5301 1.5301 -1.30% 21.54% 43.71% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-14 1.2658 2.6223 -2.53% 26.77% 32.64% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-14 1.1007 1.4619 -2.53% 26.65% 32.38% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-14 1.7028 1.8128 -1.95% 7.68% 32.23% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-14 1.6499 1.6499 -1.25% 11.00% 31.43% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-14 3.4165 3.4165 -1.59% 13.14% 30.01% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-14 1.6224 1.6224 -1.21% 10.10% 28.38% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-14 1.5913 1.5913 -1.21% 9.93% 28.00% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-14 0.7585 0.7585 -1.49% 10.76% 25.06% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-14 1.0822 1.0822 -4.21% 1.80% 23.33% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-14 0.8348 0.8348 -1.75% 11.37% 17.76% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-14 5.6206 5.6206 -1.75% 11.09% 17.16% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-14 1.1211 2.2091 -2.05% -5.13% 17.08% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1210 1.7728 - 10.14% 13.36% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-14 1.7640 1.9910 -0.55% 3.83% 12.99% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1387 2.3687 - 9.89% 12.98% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1020 1.7172 - 9.95% 12.96% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2403 1.2403 -0.55% 3.63% 12.54% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-14 1.7577 1.9907 -0.55% 3.63% 12.54% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4168 1.4168 -0.63% 7.26% 12.47% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2207 1.2207 -0.63% 7.04% 12.39% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3610 1.3610 -0.64% 7.05% 12.03% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0931 1.4081 -0.69% 1.77% 6.84% 4.32 于航 0.08% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3203 1.7455 -0.47% 1.06% 6.69% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0854 1.3624 -0.70% 1.56% 6.42% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-08 1.0568 1.2388 - 2.31% 4.80% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-08 1.0484 1.2124 - 2.08% 4.30% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-08 1.0265 1.1615 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-08 1.0163 1.1333 - 0.92% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2354 1.2584 -0.52% 0.05% 2.27% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 05-14 1.0378 1.0378 -0.02% 0.60% 2.21% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1280 1.1340 -0.51% -0.19% 2.16% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2026 1.2226 -0.51% -0.14% 1.90% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-14 1.2192 1.6717 0.02% 1.11% 1.84% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-14 1.2377 1.2942 -0.01% 1.20% 1.66% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-14 1.1041 1.1421 0.01% 1.01% 1.63% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-14 1.1040 1.2157 0.00% 0.84% 1.61% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-14 1.0903 1.1575 0.00% 0.82% 1.57% 0.90 于航 - 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-14 1.0506 1.1619 -0.02% 1.40% 1.48% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-14 1.1952 1.6029 0.02% 0.91% 1.43% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-14 1.4050 2.0189 -0.01% 1.36% 1.41% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-14 1.0658 1.1278 0.00% 1.27% 1.36% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-14 1.0901 1.1919 -0.01% 0.69% 1.31% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-14 1.1996 1.2561 -0.01% 1.01% 1.26% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-14 1.0764 1.1384 0.00% 1.22% 1.20% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-14 1.0221 1.1291 -0.01% 1.18% 0.93% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0027 1.0027 -0.01% 0.27% 0.27% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 05-14 1.0174 1.0174 -0.02% 0.65% 0.06% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-14 2.8496 3.7856 -1.14% -9.23% -6.31% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 05-14 1.2397 1.2397 -1.89% 10.80% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 05-14 1.2441 1.2441 -1.89% 11.02% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 05-14 1.0088 1.0088 0.00% 0.69% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 05-14 1.4934 1.6187 0.40% 78.92% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 05-14 3.6437 3.6437 0.14% 80.02% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 05-14 1.1915 1.1915 -0.75% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 05-14 1.1896 1.1896 -0.75% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 05-14 1.1282 1.1282 -0.70% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 05-14 1.1266 1.1266 -0.70% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 05-14 0.8290 0.8290 -3.04% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 05-14 0.8281 0.8281 -3.04% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 05-14 1.1904 1.1904 -2.55% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 05-14 1.1918 1.1918 -2.54% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 05-14 1.1206 1.1206 -2.48% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 05-14 1.1212 1.1212 -2.48% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0020 1.0020 -0.11% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0018 1.0018 -0.10% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 05-14 1.1142 1.1142 -1.45% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 05-14 1.1140 1.1140 -1.45% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 05-14 1.0290 1.0290 -2.31% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 05-14 1.0292 1.0292 -2.31% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2612 1.0570% 1.01% 0.99% 0.24% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2875 0.9940% 1.03% 1.03% 0.27% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3535 1.2370% 1.27% 1.27% 0.33% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3286 1.2990% 1.25% 1.23% 0.30% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3423 1.1970% 1.23% 1.23% 0.32% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3178 1.2470% 1.21% 1.19% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 05-14 1.2653 1.2653 -1.37% 1.2730 -0.61% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 05-14 1.2347 2.4694 -2.78% 1.2370 -0.19% 1.45 邓岳