新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 01-09 2.3961 2.8341 1.05% 58.40% 85.33% 5.49 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 01-09 3.7468 5.0022 1.05% 60.37% 84.83% 3.30 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 01-09 1.0297 4.9141 1.05% 56.73% 82.18% 8.84 赵强 0.12% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 01-09 6.1145 7.0145 3.21% 66.12% 77.04% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 01-09 1.6638 1.6638 3.21% 66.06% 76.87% 0.00 张大江 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 01-09 1.7048 1.7048 2.10% 62.66% 76.72% 1.55 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 01-09 3.3790 4.1410 1.29% 21.35% 56.33% 0.64 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 01-09 1.2834 1.2834 0.14% 53.50% 53.57% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 01-09 1.2539 1.2539 0.14% 53.08% 52.78% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 01-09 2.0827 2.0827 0.26% 47.65% 42.05% 6.43 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 01-09 2.0615 2.0615 0.26% 47.57% 41.91% 4.07 崔古昕 等 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 01-09 1.2200 1.8727 1.71% 36.97% 40.14% 1.07 姚海明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 01-09 1.2437 1.2437 0.44% 33.13% 37.49% 0.88 邓岳 0.10% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 01-09 1.0726 1.0726 1.99% 10.13% 37.34% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 01-09 3.2682 3.2682 2.56% 19.89% 37.09% 1.72 蔡春红 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 01-09 1.2451 2.3331 0.88% 23.38% 35.39% 1.29 邓岳 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 01-09 1.6665 1.7765 0.69% 27.97% 34.85% 0.67 王丹 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 01-09 2.2329 4.3195 -0.01% 27.45% 33.83% 4.17 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 01-09 1.0995 1.0995 0.56% 21.14% 30.71% 2.94 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 01-09 1.3456 1.3456 - 33.82% 30.44% 1.26 赵强 等 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 01-09 1.0708 1.0708 0.55% 20.84% 30.06% 0.43 赖庆鑫 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 01-09 1.5625 1.5625 0.54% 22.36% 29.16% 0.62 俞佳莹 0.12% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 01-09 6.7336 6.7336 -0.02% 22.95% 29.10% 6.61 赖庆鑫 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 01-09 1.5244 1.5244 0.67% 16.87% 27.95% 0.99 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 01-09 1.4967 1.4967 0.67% 16.68% 27.56% 0.51 邓岳 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 01-09 1.5785 1.5785 1.42% 22.28% 25.77% 1.28 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 01-09 1.3705 1.3705 1.42% 22.03% 25.27% 0.12 林翟 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 01-09 0.7042 0.7042 0.98% 12.06% 22.24% 0.55 张大江 等 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 01-09 0.7837 0.7837 0.89% 6.12% 16.12% 0.25 张大江 等 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 01-09 5.2856 5.2856 0.88% 5.85% 15.54% 1.76 张大江 等 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 01-09 1.7324 1.9594 0.14% 9.74% 15.03% 27.17 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2197 1.2197 0.14% 9.52% 14.57% 16.89 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 01-09 1.7285 1.9615 0.14% 9.52% 14.57% 2.29 王丹 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 01-09 1.0453 2.4018 1.51% 5.17% 13.59% 2.54 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 01-09 0.9096 1.2708 1.51% 5.06% 13.36% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3458 1.3458 0.40% 4.29% 12.03% 5.13 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1611 1.1611 0.39% 4.42% 11.95% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2946 1.2946 0.40% 4.08% 11.58% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 01-09 3.1612 4.0972 1.79% 4.24% 9.51% 1.99 蔡春红 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3159 1.7411 0.13% 5.56% 8.81% 7.10 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0703 1.7221 - 7.21% 8.49% 0.65 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0993 2.3192 - 7.07% 8.31% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0533 1.6685 - 7.01% 8.11% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0840 1.3990 0.36% 5.28% 7.33% 5.06 王滨 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0778 1.3548 0.36% 5.07% 6.90% 0.37 王滨 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 01-09 1.0411 1.2231 - 2.41% 4.60% 82.24 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 01-09 1.0343 1.1983 - 2.16% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 01-09 1.0188 1.1538 - 1.47% 2.72% 64.15 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 01-09 1.0102 1.1272 - 1.24% 2.26% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2335 1.2565 0.02% -0.48% 2.23% 0.06 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1280 1.1340 0.02% -0.41% 2.13% 0.00 李晓然 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2023 1.2223 0.02% -0.69% 1.82% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 01-09 1.0326 1.0326 0.02% -0.85% 1.69% 0.02 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 01-09 1.2066 1.6591 0.00% 0.23% 1.12% 1.92 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 01-09 1.0958 1.2075 0.01% 0.39% 0.95% 0.64 王滨 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 01-09 1.0935 1.1315 0.00% 0.14% 0.93% 0.13 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 01-09 1.0824 1.1496 0.01% 0.37% 0.91% 1.02 王滨 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 01-09 1.1845 1.5922 0.00% 0.04% 0.73% 0.43 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 01-09 1.0832 1.1850 0.01% 0.24% 0.66% 0.12 王滨 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2231 1.2796 0.02% 0.15% 0.62% 10.46 姚海明 0.08% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1870 1.2435 0.01% -0.06% 0.22% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 01-09 1.0359 1.1472 0.04% -0.18% 0.16% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 01-09 1.3858 1.9997 0.05% -0.20% 0.08% 32.15 王滨 等 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 01-09 1.0506 1.1126 0.03% -0.36% -0.01% 8.18 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 01-09 1.0614 1.1234 0.02% -0.46% -0.17% 0.04 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 01-09 1.0093 1.1163 0.04% -0.38% -0.34% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 01-09 1.0120 1.0120 0.01% -0.80% -0.36% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 01-09 1.1710 1.1710 0.79% 17.12% - 0.29 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 01-09 1.1685 1.1685 0.79% 16.87% - 0.56 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 01-09 1.0036 1.0036 0.02% - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 01-09 1.0689 1.1067 1.05% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 01-09 2.3941 2.3941 1.05% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 01-09 1.0533 1.0533 1.07% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 01-09 1.0530 1.0530 1.07% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 01-09 0.9990 0.9990 - - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 01-09 0.9988 0.9988 - - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2474 0.9550% 0.97% 1.13% 0.23% 18.61 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2964 1.1580% 1.16% 1.27% 0.28% 18.51 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3634 1.4080% 1.40% 1.51% 0.34% 90.80 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3117 1.1950% 1.21% 1.37% 0.29% 10.06 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3526 1.3680% 1.36% 1.47% 0.33% 26.85 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3006 1.1560% 1.17% 1.33% 0.28% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 01-09 2.1613 2.1613 3.05% 2.3230 -7.48% 2.05 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 01-09 1.2223 1.2223 0.25% 1.2230 -0.06% 0.23 邓岳
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 01-09 1.1937 1.1937 0.06% 1.1910 0.23% 0.27 邓岳