新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 03-11 4.4838 5.7392 -0.97% 35.53% 118.57% 2.97 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 03-11 2.8563 3.2943 -1.15% 33.25% 116.60% 6.49 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 03-11 1.1034 5.2048 -0.67% 32.75% 112.71% 9.39 赵强 0.12% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 03-11 7.2665 8.1665 0.60% 69.10% 108.87% 1.51 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 03-11 1.9770 1.9770 0.60% 69.03% 108.68% 0.10 张大江 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 03-11 1.8540 1.8540 -0.74% 19.11% 87.01% 1.33 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 03-11 3.8838 4.6458 -0.58% 23.69% 63.70% 0.68 王永明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 03-06 1.5102 1.5102 - 34.66% 49.94% 1.34 侯淳 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 03-11 1.0909 1.9721 -1.65% 25.35% 49.22% 0.89 姚海明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 03-11 2.2473 2.2473 0.99% 22.46% 47.61% 5.77 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 03-11 2.2240 2.2240 0.99% 22.39% 47.46% 3.87 崔古昕 等 0.00% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 03-11 1.2576 1.2576 -1.82% 6.26% 46.69% 0.61 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 03-11 1.2277 1.2277 -1.82% 5.98% 45.95% 0.18 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 03-11 2.4403 4.5269 0.31% 13.78% 44.37% 3.67 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 03-11 1.3294 1.3294 2.83% 18.28% 42.46% 0.81 邓岳 0.10% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 03-11 7.3322 7.3322 0.32% 12.26% 38.08% 6.06 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 03-11 1.6271 1.6271 -0.46% 15.02% 29.93% 1.31 林翟 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 03-11 1.6554 1.6554 0.15% 14.27% 29.88% 0.56 俞佳莹 0.12% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 03-11 1.4117 1.4117 -0.46% 14.80% 29.41% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 03-11 1.0908 1.0908 -0.15% -4.00% 27.03% 2.42 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 03-11 1.0611 1.0611 -0.14% -4.27% 26.35% 0.45 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 03-11 1.1405 2.4970 0.56% 14.49% 26.20% 2.50 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 03-11 0.9920 1.3532 0.55% 14.36% 25.94% 0.10 张大江 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 03-11 1.5671 1.5671 0.92% 8.76% 25.22% 0.65 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 03-11 1.5378 1.5378 0.91% 8.59% 24.83% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 03-11 0.7275 0.7275 -0.25% 11.20% 24.13% 0.58 张大江 等 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 03-11 3.2691 3.2691 1.10% 7.33% 23.19% 1.56 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 03-11 0.8042 0.8042 0.49% 8.94% 20.28% 0.22 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 03-11 5.4197 5.4197 0.49% 8.67% 19.69% 1.51 林翟 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 03-11 1.1613 2.2493 -0.59% 2.58% 19.03% 0.56 邓岳 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 03-11 1.5581 1.6681 0.08% 3.69% 18.61% 0.57 王丹 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 03-11 0.9653 0.9653 -1.20% -15.00% 11.69% 0.53 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0737 1.7255 - 7.03% 8.70% 0.67 姚海明 0.06% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 03-11 1.7057 1.9327 -0.07% 2.42% 8.64% 26.44 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1022 2.3221 - 6.84% 8.48% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0562 1.6714 - 6.85% 8.32% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 03-11 1.7008 1.9338 -0.07% 2.22% 8.21% 1.17 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2001 1.2001 -0.07% 2.21% 8.20% 19.71 王丹 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0870 1.4020 0.16% 2.13% 6.14% 4.23 于航 0.08% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3606 1.3606 -0.04% 2.76% 6.07% 5.14 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1731 1.1731 -0.05% 2.55% 6.00% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0801 1.3571 0.16% 1.94% 5.72% 0.07 于航 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3080 1.3080 -0.05% 2.56% 5.66% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2939 1.7191 0.01% 0.55% 5.27% 8.45 王丹 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 03-06 1.0484 1.2304 - 2.31% 4.72% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 03-06 1.0409 1.2049 - 2.08% 4.24% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2345 1.2575 -0.01% 0.18% 3.06% 0.04 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1279 1.1339 -0.01% 0.40% 2.94% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 03-06 1.0224 1.1574 - 1.14% 2.78% 64.52 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 03-11 1.0340 1.0340 -0.03% 0.30% 2.70% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2025 1.2225 -0.01% -0.02% 2.65% 0.11 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 03-11 1.2107 1.6632 -0.01% 0.93% 2.59% 1.84 李晓然 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 03-11 1.0969 1.1349 0.00% 0.83% 2.40% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 03-06 1.0131 1.1301 - 0.92% 2.32% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 03-11 1.1877 1.5954 -0.01% 0.72% 2.19% 0.41 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2296 1.2861 0.00% 1.02% 2.03% 10.51 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 03-11 1.0989 1.2106 0.00% 0.65% 1.82% 0.15 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 03-11 1.0854 1.1526 0.00% 0.63% 1.78% 0.96 于航 - 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 03-11 1.0570 1.1190 0.00% 1.22% 1.68% 7.27 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1925 1.2490 0.00% 0.81% 1.63% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 03-11 1.0857 1.1875 0.00% 0.50% 1.52% 0.11 于航 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 03-11 1.0677 1.1297 0.00% 1.17% 1.52% 0.53 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 03-11 1.0407 1.1520 -0.01% 0.75% 1.20% 0.04 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 03-11 1.3921 2.0060 -0.01% 0.73% 1.15% 10.22 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 03-11 1.0133 1.1203 -0.01% 0.55% 0.67% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 03-11 1.0136 1.0136 -0.03% 0.35% 0.65% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 03-11 2.9572 3.8932 0.13% -8.95% -3.18% 1.84 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 03-11 1.2050 1.2050 0.89% 11.55% - 0.41 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 03-11 1.2084 1.2084 0.88% 11.78% - 0.22 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 03-11 1.0067 1.0067 0.00% - - 4.60 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 03-11 1.1692 1.2945 -0.66% 32.53% - 0.30 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 03-11 2.8519 2.8519 -1.16% 33.05% - 2.63 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 03-11 1.0244 1.0244 -1.33% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 03-11 1.0235 1.0235 -1.32% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 03-11 1.0859 1.0859 -0.65% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 03-11 1.0851 1.0851 -0.65% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 03-11 1.0071 1.0071 1.74% - - 0.10 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 03-11 1.0067 1.0067 1.74% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 03-11 1.0063 1.0063 -0.21% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 03-11 1.0067 1.0067 -0.22% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 03-11 1.0014 1.0014 -0.74% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 03-11 1.0016 1.0016 -0.74% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 03-11 0.6473 1.2110% 1.08% 1.00% 0.25% 16.27 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 03-11 0.7144 1.4550% 1.33% 1.24% 0.31% 23.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 03-11 0.7031 1.4150% 1.29% 1.20% 0.30% 0.00 李洁 等 - 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3653 1.1490% 1.15% 1.13% 0.29% 19.92 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4314 1.3930% 1.40% 1.37% 0.35% 163.03 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4205 1.3520% 1.36% 1.33% 0.34% 29.97 李洁 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 03-11 1.2006 1.2006 0.99% 1.1900 0.88% 0.50 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 03-11 2.2124 2.2124 -0.81% 2.2110 0.06% 1.19 邓岳