新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 02-13 4.3504 5.6058 -1.96% 44.29% 105.20% 2.97 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 02-13 2.7676 3.2056 -1.88% 41.42% 105.05% 6.49 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 02-13 1.0652 5.1433 -1.67% 40.82% 100.49% 9.39 赵强 0.12% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 02-13 6.9355 7.8355 -2.82% 73.59% 98.60% 1.51 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 02-13 1.8871 1.8871 -2.82% 73.51% 98.43% 0.10 张大江 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 02-13 1.7807 1.7807 -1.44% 32.68% 76.45% 1.33 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 02-13 3.7690 4.5310 0.32% 20.11% 62.93% 0.68 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 02-13 1.3490 1.3490 1.33% 28.16% 57.61% 0.61 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 02-13 1.3174 1.3174 1.33% 27.83% 56.81% 0.18 王永明 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 02-13 1.0865 1.9677 -2.15% 33.81% 51.51% 0.89 姚海明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 02-13 2.2516 2.2516 -2.65% 47.67% 49.46% 5.77 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 02-13 2.2285 2.2285 -2.64% 47.60% 49.31% 3.87 崔古昕 等 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 02-13 1.4332 1.4332 - 36.00% 40.14% 1.34 赵强 等 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 02-13 1.2500 1.2500 -1.80% 30.43% 35.90% 0.81 邓岳 0.10% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 02-13 2.3229 4.4095 0.10% 17.64% 34.64% 3.67 赖庆鑫 0.15% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 02-13 3.3681 3.3681 -1.92% 17.63% 30.56% 1.56 蔡春红 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 02-13 6.9821 6.9821 0.07% 14.94% 29.64% 6.06 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 02-13 1.6043 1.6043 -0.07% 13.47% 28.29% 1.31 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 02-13 1.3923 1.3923 -0.07% 13.23% 27.78% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 02-13 1.6171 1.6171 -0.97% 17.88% 27.63% 0.56 俞佳莹 0.12% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 02-13 1.6326 1.7426 0.41% 19.53% 26.84% 0.57 王丹 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 02-13 1.2142 2.3022 0.67% 11.77% 26.14% 0.56 邓岳 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 02-13 0.7264 0.7264 -1.67% 12.90% 25.85% 0.58 张大江 等 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 02-13 1.0160 1.0160 -1.73% -9.04% 23.03% 0.53 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 02-13 1.0918 1.0918 -0.22% 2.44% 22.99% 2.42 赖庆鑫 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 02-13 1.5262 1.5262 -1.39% 11.81% 22.77% 0.65 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 02-13 1.4981 1.4981 -1.39% 11.64% 22.40% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 02-13 1.0628 1.0628 -0.23% 2.19% 22.39% 0.45 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 02-13 1.0830 2.4395 -2.66% 7.74% 19.10% 2.50 张大江 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 02-13 0.7987 0.7987 -1.03% 7.16% 19.05% 0.22 林翟 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 02-13 0.9422 1.3034 -2.67% 7.62% 18.86% 0.10 张大江 0.10% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 02-13 5.3843 5.3843 -1.03% 6.89% 18.46% 1.51 林翟 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1134 1.7652 - 11.00% 12.22% 0.67 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1432 2.3631 - 10.81% 12.02% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0954 1.7106 - 10.79% 11.81% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7224 1.9494 0.05% 7.21% 10.94% 26.44 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7179 1.9509 0.04% 7.00% 10.50% 1.17 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2122 1.2122 0.04% 7.00% 10.49% 19.71 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3597 1.3597 -0.17% 3.28% 8.51% 5.14 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1727 1.1727 -0.17% 3.08% 8.43% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3075 1.3075 -0.17% 3.07% 8.08% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3047 1.7299 -0.02% 3.59% 6.41% 8.45 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0841 1.3991 -0.27% 3.36% 5.20% 4.23 王滨 等 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0775 1.3545 -0.27% 3.16% 4.79% 0.07 王滨 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 02-13 1.0456 1.2276 - 2.40% 4.69% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 02-13 1.0384 1.2024 - 2.15% 4.21% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 02-13 3.1196 4.0556 -0.97% 1.55% 3.69% 1.84 蔡春红 0.15% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 02-13 1.0211 1.1561 - 1.25% 2.77% 64.52 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2361 1.2591 -0.27% 0.08% 2.39% 0.04 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 02-13 1.0120 1.1290 - 1.01% 2.31% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1298 1.1358 -0.26% 0.15% 2.28% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2045 1.2245 -0.26% -0.11% 1.99% 0.11 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 02-13 1.0353 1.0353 0.01% -0.12% 1.90% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 02-13 1.2113 1.6638 0.02% 0.83% 1.41% 1.84 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 02-13 1.0981 1.2098 0.00% 0.60% 1.24% 0.15 王滨 等 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 02-13 1.0975 1.1355 0.01% 0.73% 1.21% 0.12 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 02-13 1.0846 1.1518 0.00% 0.57% 1.20% 0.96 王滨 等 - 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2282 1.2847 0.00% 0.69% 1.04% 10.51 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 02-13 1.1886 1.5963 0.02% 0.63% 1.00% 0.41 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 02-13 1.0851 1.1869 0.00% 0.44% 0.95% 0.11 王滨 等 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 02-13 1.0416 1.1529 -0.01% 0.72% 0.67% 0.04 王滨 等 0.04% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1915 1.2480 0.00% 0.48% 0.63% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 02-13 1.3933 2.0072 -0.01% 0.69% 0.62% 10.22 王滨 等 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 02-13 1.0563 1.1183 -0.01% 0.61% 0.45% 7.27 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 02-13 1.0671 1.1291 -0.01% 0.56% 0.29% 0.53 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 02-13 1.0144 1.1214 -0.02% 0.51% 0.15% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 02-13 1.0147 1.0147 0.00% -0.07% -0.16% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 02-13 1.1780 1.1780 -1.32% 15.55% - 0.22 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 02-13 1.1750 1.1750 -1.32% 15.31% - 0.41 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 02-13 1.0047 1.0047 0.00% - - 4.60 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 02-13 1.1290 1.2543 -1.67% - - 0.30 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 02-13 2.7642 2.7642 -1.87% - - 2.63 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 02-13 1.0729 1.0729 -1.12% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 02-13 1.0722 1.0722 -1.13% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 02-13 1.1477 1.1477 -3.87% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 02-13 1.1472 1.1472 -3.87% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 02-13 1.0115 1.0115 1.36% - - 0.10 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 02-13 1.0113 1.0113 1.36% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 02-13 0.9930 0.9930 -0.26% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 02-13 0.9931 0.9931 -0.26% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 02-13 0.9991 0.9991 - - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 02-13 0.9991 0.9991 - - - 0.02 邓岳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2453 0.9160% 0.91% 0.91% 0.24% 16.27 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2927 1.1110% 1.13% 1.11% 0.29% 19.92 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3589 1.3550% 1.37% 1.36% 0.35% 163.03 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3123 1.1600% 1.15% 1.15% 0.30% 23.40 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3473 1.3140% 1.33% 1.32% 0.34% 29.97 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3013 1.1190% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 02-13 2.2039 2.2039 -0.67% 2.2270 -1.05% 1.19 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 02-13 1.1902 1.1902 -1.24% 1.1890 0.10% 0.50 邓岳