新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 10-20 4.9845 6.2399 1.33% 0.78% 58.13% 7.69 蔡春红 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 10-20 3.1768 3.6148 1.07% 1.52% 56.56% 17.09 王永明 0.15% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 10-20 3.1642 3.1642 1.07% 1.32% 55.94% 12.42 王永明 0.00% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 10-20 1.2142 5.3830 1.03% -0.30% 54.35% 17.89 姚海明 0.12% 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 10-20 1.2834 1.4087 1.03% -0.50% 53.74% 5.46 姚海明 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 10-20 2.0059 2.0059 0.73% -15.93% 41.80% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 10-20 1.4005 1.4005 -0.98% 7.62% 30.45% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 10-20 1.3631 1.3631 -0.97% 7.36% 29.79% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 10-20 7.5960 7.5960 -0.45% -4.75% 22.23% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 10-20 2.4321 4.5187 -0.43% -9.53% 19.88% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 10-20 1.7643 1.8743 0.18% 11.84% 12.30% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 10-20 3.4752 4.2372 1.08% -5.64% 11.33% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 10-20 1.8037 2.0307 0.07% 5.12% 6.54% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 10-20 0.7521 1.8812 -0.23% -11.78% 6.28% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 10-20 1.2660 1.2660 0.07% 4.91% 6.12% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 10-20 1.7941 2.0271 0.07% 4.91% 6.12% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 10-16 1.0543 1.2603 - 2.44% 4.81% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 10-20 1.4393 1.4393 0.92% -12.50% 4.34% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 10-16 1.0457 1.2317 - 2.20% 4.33% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 10-20 1.2447 1.2447 0.92% -12.74% 3.84% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华增盈回报债券A 000973 详情 债券型-混合二级 10-20 1.3509 1.7761 0.07% 4.24% 3.81% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 10-20 1.0695 1.1808 0.10% 2.15% 3.39% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 10-20 1.4300 2.0439 0.11% 2.11% 3.33% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 10-20 1.2396 1.6921 0.08% 1.86% 3.21% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 10-20 1.0408 1.0408 0.01% 2.55% 3.09% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 10-20 1.0270 1.1410 0.09% 1.55% 3.03% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 10-20 1.1216 1.1596 0.07% 1.75% 3.00% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 10-20 1.0386 1.1456 0.11% 1.92% 2.95% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 10-20 1.0746 1.1516 0.09% 1.49% 2.92% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 10-20 1.2131 1.6208 0.07% 1.65% 2.81% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 10-20 1.2526 1.3091 0.10% 1.35% 2.71% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 10-20 1.0133 1.1743 0.00% 1.39% 2.55% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 10-20 1.3462 1.3462 0.14% -2.74% 2.52% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 10-20 1.2118 1.2683 0.09% 1.14% 2.29% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 10-20 1.1579 1.1579 0.14% -2.93% 2.12% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 10-20 1.2910 1.2910 0.13% -2.93% 2.11% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 10-20 1.0060 1.1440 0.00% 1.16% 2.10% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 10-20 1.0689 1.0689 -0.33% -10.46% 2.04% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 10-20 1.1124 1.2241 0.04% 0.90% 1.74% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 10-20 1.0983 1.1655 0.03% 0.86% 1.69% 0.89 于航 - 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 10-20 1.0366 1.0366 -0.33% -10.68% 1.50% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 10-20 1.0970 1.1988 0.03% 0.74% 1.44% 0.09 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 10-20 1.0125 1.0125 0.09% 1.09% 1.25% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 10-20 1.0125 1.0125 0.01% 0.45% 1.15% 1.23 李洁 - 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 10-20 1.0308 1.0308 0.01% -0.43% 0.05% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 10-20 1.0600 1.3750 0.07% -2.70% -0.01% 2.45 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 10-20 1.0507 1.3277 0.07% -2.89% -0.40% 0.33 于航 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 10-20 1.4127 1.4127 -0.66% -10.93% -2.05% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 10-20 1.3839 1.3839 -0.66% -11.05% -2.34% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 10-19 0.9067 1.6281 0.50% -10.30% -3.40% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 10-19 0.9017 1.5709 0.49% -10.48% -3.78% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 10-19 0.9030 2.2233 0.49% -10.46% -3.81% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 10-20 1.0458 1.0458 -0.38% -14.33% -3.99% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 10-20 1.0403 1.0403 -0.38% -14.51% -4.38% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 10-16 1.1440 1.1440 - -22.28% -4.94% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 10-20 1.1691 1.1921 0.21% -5.40% -5.14% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 10-20 1.1361 1.1561 0.21% -5.58% -5.51% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 10-20 1.0656 1.0716 0.21% -5.58% -5.55% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 10-20 0.6503 0.6503 2.02% -19.51% -10.43% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 10-20 4.3690 4.3690 2.02% -19.71% -10.87% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 10-20 2.6268 2.6268 2.40% -16.71% -11.34% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 10-20 4.0738 4.9738 -1.41% -39.55% -13.21% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 10-20 1.1077 1.1077 -1.41% -39.58% -13.28% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 10-20 1.5969 1.5969 0.65% -27.50% -13.57% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 10-20 0.8472 2.2037 -0.24% -24.12% -13.64% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 10-20 1.5794 1.5794 0.65% -27.54% -13.66% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 10-20 0.7360 1.0972 -0.23% -24.20% -13.82% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 10-20 1.2291 1.2291 0.95% -25.05% -14.37% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 10-20 0.9540 0.9540 -0.32% -26.96% -18.15% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 10-20 0.9188 2.0068 0.40% -17.52% -20.32% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 10-20 0.7793 0.7793 0.95% -19.88% -26.01% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 10-20 2.1610 3.0970 0.92% -25.41% -29.45% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 10-20 0.7500 0.7500 1.39% -28.75% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 10-20 0.7524 0.7524 1.39% -28.61% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 10-20 0.5112 0.5112 2.22% -49.45% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 10-20 0.5095 0.5095 2.21% -49.56% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 10-20 0.6526 0.6526 4.25% -26.81% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 10-20 0.6508 0.6508 4.26% -26.96% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 10-20 0.8606 0.8606 0.54% -19.32% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 10-20 0.8631 0.8631 0.55% -19.16% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 10-20 0.8446 0.8446 1.55% -21.34% - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 10-20 0.8458 0.8458 1.55% -21.26% - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 10-20 0.9842 0.9842 0.04% -1.63% - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 10-20 0.9853 0.9853 0.04% -1.53% - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 10-20 0.7145 0.7145 0.92% -28.47% - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 10-20 0.7132 0.7132 0.92% -28.59% - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 10-20 0.6714 0.6714 6.88% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 10-20 0.6726 0.6726 6.86% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 10-20 0.6368 0.6368 -0.20% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 10-20 0.6363 0.6363 -0.20% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 10-20 2.0037 2.0037 0.73% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 10-20 3.4715 3.4715 1.08% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华北证50成份指数A 027147 详情 指数型-股票 10-20 0.9976 0.9976 3.68% - - 1.31 邓岳 0.30% 购买
新华北证50成份指数C 027148 详情 指数型-股票 10-20 0.9974 0.9974 3.68% - - 0.95 邓岳 0.00% 购买
新华增盈回报债券C 029227 详情 债券型-混合二级 10-20 1.3506 1.3506 0.07% - - - 王丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 10-20 0.2540 0.9400% 0.94% 0.94% 0.24% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 10-20 0.2514 0.9240% 0.93% 0.97% 0.24% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3172 1.1660% 1.17% 1.22% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3210 1.1830% 1.18% 1.19% 0.30% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3061 1.1260% 1.13% 1.18% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3103 1.1430% 1.14% 1.15% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 10-20 0.9295 1.8590 1.63% 0.9400 -1.13% 1.58 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 10-20 1.0972 1.0972 -0.59% 1.0800 1.57% 0.51 邓岳