新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-12 2.8245 2.8245 2.02% 97.13% 202.70% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-12 5.5855 6.8409 1.72% 72.49% 173.97% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 05-12 3.5459 3.9839 1.55% 70.48% 168.91% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 05-12 1.3675 5.6296 1.56% 69.05% 163.66% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-12 1.6086 1.6086 1.46% 48.52% 104.42% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-12 1.5690 1.5690 1.45% 48.14% 103.37% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-12 3.1992 5.2858 -0.57% 52.88% 101.37% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-12 6.8794 7.7794 0.18% 39.69% 99.17% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-12 1.8714 1.8714 0.18% 39.64% 99.00% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-12 2.5375 2.5375 0.69% 24.47% 86.98% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-12 2.5108 2.5108 0.69% 24.40% 86.79% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-12 9.3013 9.3013 -0.48% 46.04% 83.95% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-08 1.6518 1.6518 - 37.41% 66.04% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-12 3.9924 4.7544 -1.48% 17.99% 63.15% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-12 1.3015 1.3015 -0.59% 23.34% 62.26% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-12 1.2649 1.2649 -0.59% 22.98% 61.38% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-12 1.1448 2.0260 -0.34% 29.97% 57.99% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-12 1.3517 1.3517 -0.81% 7.00% 51.15% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 05-12 1.7700 1.7700 -0.85% 22.66% 43.80% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 05-12 1.5347 1.5347 -0.85% 22.42% 43.24% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-12 1.7194 1.8294 0.60% 7.53% 33.85% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-12 1.2515 2.6080 0.43% 24.70% 33.39% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-12 1.0883 1.4495 0.43% 24.58% 33.13% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-12 1.6645 1.6645 0.14% 12.98% 32.54% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-12 1.6275 1.6275 -0.13% 9.91% 30.60% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-12 1.5963 1.5963 -0.13% 9.74% 30.20% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-12 3.4124 3.4124 0.35% 13.11% 29.68% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-12 0.7605 0.7605 -0.37% 11.51% 27.45% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-12 1.0840 1.0840 -0.22% 3.12% 25.10% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-12 0.8477 0.8477 -0.99% 13.24% 21.64% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-12 5.7080 5.7080 -0.99% 12.96% 21.05% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-12 1.1310 2.2190 -0.89% -4.63% 18.76% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1210 1.7728 - 10.14% 13.36% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-12 1.7680 1.9950 0.11% 3.77% 13.30% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1387 2.3687 - 9.89% 12.98% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1020 1.7172 - 9.95% 12.96% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2431 1.2431 0.11% 3.57% 12.84% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-12 1.7617 1.9947 0.11% 3.56% 12.84% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-12 1.4172 1.4172 0.02% 7.20% 12.49% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2211 1.2211 0.02% 6.99% 12.40% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3615 1.3615 0.02% 6.99% 12.04% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0990 1.4140 -0.16% 2.49% 7.47% 4.32 于航 0.08% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-12 1.3236 1.7488 0.08% 1.15% 7.05% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0913 1.3683 -0.16% 2.29% 7.05% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-08 1.0568 1.2388 - 2.31% 4.80% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-08 1.0484 1.2124 - 2.08% 4.30% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-08 1.0265 1.1615 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2394 1.2624 -0.19% 0.36% 2.67% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1316 1.1376 -0.19% 0.12% 2.55% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-08 1.0163 1.1333 - 0.92% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2065 1.2265 -0.19% 0.17% 2.26% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 05-12 1.0379 1.0379 0.04% 0.63% 2.19% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-12 1.2187 1.6712 0.04% 1.09% 1.88% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-12 1.1037 1.1417 0.04% 1.00% 1.68% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-12 1.1038 1.2155 0.01% 0.83% 1.66% 0.13 于航 0.04% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2373 1.2938 0.03% 1.20% 1.65% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-12 1.0901 1.1573 0.01% 0.81% 1.62% 0.90 于航 - 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-12 1.0502 1.1615 0.05% 1.36% 1.49% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-12 1.1947 1.6024 0.03% 0.90% 1.47% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-12 1.4044 2.0183 0.04% 1.31% 1.42% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-12 1.0900 1.1918 0.01% 0.68% 1.37% 0.10 于航 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-12 1.0652 1.1272 0.05% 1.24% 1.31% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1992 1.2557 0.03% 1.00% 1.25% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-12 1.0758 1.1378 0.05% 1.18% 1.16% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-12 1.0217 1.1287 0.04% 1.14% 0.95% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0024 1.0024 0.02% 0.24% 0.24% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 05-12 1.0175 1.0175 0.04% 0.67% 0.12% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-12 2.8870 3.8230 -1.40% -8.52% -4.87% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 05-12 1.2537 1.2537 -0.18% 11.71% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 05-12 1.2581 1.2581 -0.18% 11.93% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 05-12 1.0088 1.0088 0.01% 0.70% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 05-12 1.4480 1.5733 1.56% 68.71% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 05-12 3.5381 3.5381 1.55% 70.15% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 05-12 1.1645 1.1645 -0.06% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 05-12 1.1627 1.1627 -0.07% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 05-12 1.1329 1.1329 -0.58% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 05-12 1.1312 1.1312 -0.59% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 05-12 0.8492 0.8492 -0.49% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 05-12 0.8482 0.8482 -0.49% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 05-12 1.1896 1.1896 0.36% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 05-12 1.1910 1.1910 0.36% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 05-12 1.1050 1.1050 -0.57% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 05-12 1.1044 1.1044 -0.58% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0022 1.0022 0.01% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0019 1.0019 0.00% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 05-12 1.0974 1.0974 -0.98% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 05-12 1.0972 1.0972 -0.98% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 05-12 1.0423 1.0423 -1.56% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 05-12 1.0425 1.0425 -1.56% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2636 1.0560% 1.01% 0.99% 0.24% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2669 1.0590% 1.02% 1.02% 0.26% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3326 1.3030% 1.26% 1.27% 0.32% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3298 1.2970% 1.25% 1.23% 0.30% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3223 1.2630% 1.22% 1.23% 0.31% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3188 1.2570% 1.21% 1.19% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 05-12 1.2771 1.2771 0.20% 1.2790 -0.15% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 05-12 1.2179 2.4358 -0.59% 1.2150 0.24% 1.45 邓岳