新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 07-30 2.2467 2.2467 -2.60% 24.58% 88.83% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 07-30 1.6773 1.6773 -6.76% 19.95% 73.63% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 07-30 1.6343 1.6343 -6.77% 19.66% 72.76% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 07-30 4.1381 5.3935 -9.61% -1.66% 52.20% 7.69 赵强 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 07-24 1.5192 1.5192 - 8.56% 51.84% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 07-30 2.9067 4.9933 -3.63% 26.41% 51.04% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 07-30 1.0352 5.0951 -8.21% -0.36% 50.77% 17.89 赵强 0.12% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 07-30 2.6274 3.0654 -8.94% -2.02% 49.11% 17.09 赵强 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 07-30 8.6956 8.6956 -3.64% 25.26% 46.28% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 07-30 0.8838 2.0129 -4.98% -3.20% 37.85% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 07-30 1.8192 1.9292 -4.46% 9.62% 33.35% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 07-30 1.8391 1.8391 -3.14% -15.81% 24.47% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 07-30 1.8194 1.8194 -3.14% -15.85% 24.35% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 07-30 1.1776 1.1776 -1.16% -1.15% 17.81% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 07-30 1.1724 1.1724 -1.16% -1.35% 17.32% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 07-30 1.1836 1.1836 -3.95% 8.41% 15.69% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 07-30 1.1491 1.1491 -3.95% 8.11% 15.07% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 07-30 4.4356 5.3356 -6.15% -38.87% 14.62% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 07-30 1.2063 1.2063 -6.15% -38.90% 14.51% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 07-30 1.0812 1.0812 -0.39% -11.95% 13.80% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 07-30 1.8199 2.0469 -0.80% 5.40% 13.74% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 07-30 1.2785 1.2785 -0.80% 5.19% 13.29% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 07-30 1.8118 2.0448 -0.80% 5.19% 13.28% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 07-30 1.5348 1.5348 -1.27% -0.12% 13.21% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 07-30 1.5045 1.5045 -1.27% -0.27% 12.87% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 07-30 1.3544 1.7796 -0.44% 3.44% 7.73% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 07-24 0.9913 1.7127 - -5.90% 5.53% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 07-24 0.9883 2.3086 - -6.10% 5.17% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 07-24 0.9868 1.6560 - -6.08% 5.13% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 07-24 1.0431 1.2491 - 2.33% 4.79% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 07-30 3.1024 3.8644 -0.56% -13.50% 4.52% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 07-24 1.0357 1.2217 - 2.11% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 07-30 1.3590 1.3590 -0.90% -0.10% 4.30% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 07-30 1.4025 1.4025 -2.02% -14.79% 4.02% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 07-30 1.3045 1.3045 -0.90% -0.29% 3.89% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1699 1.1699 -0.90% -0.31% 3.88% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0785 1.3935 -0.31% -0.46% 3.72% 2.45 于航 0.08% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 07-30 1.2139 1.2139 -2.03% -15.03% 3.51% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0700 1.3470 -0.30% -0.66% 3.31% 0.33 于航 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 07-24 1.0340 1.1690 - 1.40% 2.86% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 07-30 1.3661 1.3661 -1.06% -15.19% 2.83% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 07-30 1.0589 1.1702 0.21% 1.91% 2.44% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 07-24 1.0228 1.1398 - 1.18% 2.39% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 07-30 1.4160 2.0299 0.21% 1.88% 2.38% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 07-30 1.2269 1.6794 0.00% 1.48% 2.22% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 07-30 1.0195 1.1335 0.05% 1.69% 2.08% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 07-30 1.1107 1.1487 0.00% 1.39% 2.02% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 07-30 1.2439 1.3004 0.04% 1.44% 2.01% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 07-30 1.0293 1.1363 0.21% 1.70% 2.01% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 07-30 1.0670 1.1440 0.05% 1.64% 1.92% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 07-30 1.2018 1.6095 0.00% 1.28% 1.82% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 07-30 1.2045 1.2610 0.03% 1.23% 1.60% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 07-30 1.1071 1.2188 0.01% 0.94% 1.50% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 07-30 1.0933 1.1605 0.02% 0.91% 1.47% 0.89 于航 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 07-30 1.0926 1.1944 0.02% 0.79% 1.21% 0.09 于航 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 07-30 1.0026 2.3591 -6.56% -9.77% 0.73% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0067 1.0067 0.04% 0.67% 0.67% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 07-30 1.0224 1.0224 -0.05% 0.90% 0.56% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 07-30 0.8714 1.2326 -6.56% -9.86% 0.53% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 07-30 1.0425 1.0425 -0.05% 0.84% 0.45% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1777 1.2007 -0.70% -4.69% -4.47% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 07-30 1.0744 1.0804 -0.70% -4.89% -4.59% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 07-30 1.1455 1.1655 -0.69% -4.88% -4.84% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 07-30 2.5834 2.5834 -4.79% -23.76% -6.78% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 07-30 0.9258 2.0138 -2.56% -22.74% -13.21% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 07-30 0.6269 0.6269 -3.42% -21.90% -15.04% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 07-30 4.2163 4.2163 -3.42% -22.10% -15.47% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 07-30 0.9050 0.9050 -3.90% -9.72% -18.31% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 07-30 0.5004 0.5004 -3.42% -30.52% -20.60% 0.39 林翟 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 07-30 2.3444 3.2804 -1.17% -25.13% -22.83% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 07-30 1.0108 1.0108 0.00% 0.66% - 1.23 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 07-30 1.0952 1.2205 -8.21% -0.55% - 5.46 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 07-30 2.6193 2.6193 -8.94% -2.21% - 12.42 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 07-30 0.8950 0.8950 -5.48% -14.40% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 07-30 0.8929 0.8929 -5.48% -14.56% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 07-30 0.5874 0.5874 -2.99% -46.49% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 07-30 0.5860 0.5860 -3.00% -46.61% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 07-30 0.6874 0.6874 -1.63% -30.84% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 07-30 0.6860 0.6860 -1.63% -30.98% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 07-30 0.9354 0.9354 -4.79% -6.29% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 07-30 0.9373 0.9373 -4.78% -6.10% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 07-30 0.9120 0.9120 -4.47% - - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 07-30 0.9111 0.9111 -4.48% - - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9926 0.9926 -0.33% - - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 07-30 0.9919 0.9919 -0.34% - - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 07-30 0.7563 0.7563 -6.14% - - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 07-30 0.7555 0.7555 -6.14% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 07-30 0.7052 0.7052 -3.37% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 07-30 0.7059 0.7059 -3.38% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 07-30 0.7828 0.7828 -4.63% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 07-30 0.7826 0.7826 -4.64% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 07-30 2.2462 2.2462 -2.60% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 07-30 3.1018 3.1018 -0.56% - - 0.00 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2560 0.9600% 0.97% 0.98% 0.27% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 07-30 0.2507 0.9380% 0.94% 0.96% 0.25% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 07-30 0.3166 1.1810% 1.19% 1.20% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 07-30 0.3217 1.2050% 1.21% 1.22% 0.33% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 07-30 0.3058 1.1400% 1.15% 1.16% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 07-30 0.3105 1.1640% 1.17% 1.18% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 07-30 1.2177 1.2177 -0.38% 1.2220 -0.35% 0.51 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 07-30 1.0055 2.0110 -4.72% 1.0720 -6.61% 1.58 邓岳