新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 08-20 2.5839 2.5839 3.17% 45.11% 91.56% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 08-20 5.7934 7.0488 2.04% 33.17% 82.44% 7.69 赵强 等 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 08-20 1.4236 5.7199 1.63% 33.65% 78.76% 17.89 赵强 等 0.12% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 08-20 3.6571 4.0951 1.95% 32.14% 77.37% 17.09 赵强 等 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 08-20 1.8542 1.8542 0.32% 37.45% 73.22% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 08-20 1.8062 1.8062 0.32% 37.10% 72.35% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 08-20 3.1763 5.2629 0.32% 36.74% 58.18% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 08-20 9.4964 9.4964 0.17% 36.01% 53.95% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 08-20 0.9873 2.1164 0.22% 11.06% 47.00% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 08-14 1.5147 1.5147 - 5.69% 43.74% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 08-20 1.9502 2.0602 -0.31% 19.45% 38.42% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 08-20 2.0336 2.0336 -0.67% -9.68% 28.96% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 08-20 2.0117 2.0117 -0.67% -9.73% 28.83% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 08-20 4.9827 5.8827 2.18% -28.16% 25.20% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 08-20 1.3550 1.3550 2.18% -28.20% 25.08% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 08-20 1.2797 1.2797 1.39% 17.21% 19.13% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 08-20 1.2420 1.2420 1.39% 16.86% 18.49% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 08-20 1.2022 1.2022 0.64% 2.05% 15.53% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 08-20 1.1967 1.1967 0.65% 1.85% 15.08% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 08-20 1.5836 1.5836 0.50% 3.76% 13.83% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 08-20 1.5521 1.5521 0.51% 3.60% 13.49% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 08-20 1.8446 2.0716 -0.11% 7.09% 13.45% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 08-20 1.2956 1.2956 -0.11% 6.88% 13.00% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 08-20 1.8360 2.0690 -0.11% 6.87% 13.00% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 08-20 1.0984 1.0984 -0.69% -12.13% 11.76% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 08-20 3.5192 4.2812 2.38% -6.63% 11.41% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 08-20 1.1071 2.4636 1.08% 2.23% 9.80% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 08-20 1.5753 1.5753 1.18% -1.81% 9.65% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 08-20 0.9621 1.3233 1.07% 2.11% 9.57% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 08-20 1.3632 1.3632 1.17% -2.09% 9.12% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 08-20 1.3643 1.7895 0.00% 4.57% 7.64% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0083 1.7297 - -3.59% 7.01% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0035 1.6727 - -3.78% 6.61% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 08-14 1.0050 2.3253 - -3.79% 6.61% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 08-20 1.3939 1.3939 0.07% 2.52% 5.15% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 08-14 1.0459 1.2519 - 2.34% 4.80% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 08-20 1.3377 1.3377 0.07% 2.31% 4.74% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1997 1.1997 0.08% 2.30% 4.72% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 08-14 1.0382 1.2242 - 2.12% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 08-20 1.0624 1.1737 -0.03% 2.00% 2.88% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0854 1.4004 0.08% 0.12% 2.84% 2.45 于航 0.08% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 08-20 1.4206 2.0345 -0.04% 1.96% 2.81% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 08-14 1.0360 1.1710 - 1.46% 2.73% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 08-20 1.0213 1.1353 -0.01% 1.62% 2.69% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 08-20 1.0688 1.1458 -0.01% 1.57% 2.59% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 08-20 1.2299 1.6824 0.01% 1.54% 2.59% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0766 1.3536 0.08% -0.08% 2.44% 0.33 于航 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 08-20 1.0324 1.1394 -0.03% 1.77% 2.44% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 08-20 1.1132 1.1512 0.00% 1.43% 2.37% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 08-20 1.2458 1.3023 -0.01% 1.43% 2.32% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 08-14 1.0246 1.1416 - 1.25% 2.27% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 08-20 1.2044 1.6121 0.01% 1.33% 2.18% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 08-20 1.2061 1.2626 -0.01% 1.23% 1.91% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 08-20 1.1086 1.2203 0.00% 0.96% 1.59% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 08-20 1.0947 1.1619 0.00% 0.93% 1.55% 0.89 于航 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 08-20 1.0938 1.1956 0.00% 0.80% 1.30% 0.09 于航 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 08-20 2.9921 2.9921 0.28% -11.16% 1.07% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 08-20 1.0209 1.0209 0.06% 0.61% 0.88% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0079 1.0079 -0.01% 0.79% 0.79% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 08-20 1.0409 1.0409 0.06% 0.54% 0.77% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 08-20 1.3993 1.3993 0.34% -13.47% -0.50% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0977 1.1037 0.14% -2.84% -2.37% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 08-20 1.2036 1.2266 0.14% -2.63% -2.39% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 08-20 1.1704 1.1904 0.14% -2.83% -2.77% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 08-20 0.7156 0.7156 0.60% -10.40% -4.32% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 08-20 4.8118 4.8118 0.60% -10.63% -4.79% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 08-20 1.0317 2.1197 0.88% -15.03% -7.08% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 08-20 1.0067 1.0067 0.64% -0.92% -9.49% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 08-20 2.3228 3.2588 0.70% -25.54% -25.66% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 08-20 1.0113 1.0113 0.00% 0.66% - 1.23 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 08-20 1.5058 1.6311 1.64% 33.37% - 5.46 赵强 等 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 08-20 3.6450 3.6450 1.95% 31.86% - 12.42 赵强 等 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 08-20 0.9853 0.9853 -1.12% -8.16% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 08-20 0.9827 0.9827 -1.13% -8.35% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 08-20 0.6354 0.6354 -2.86% -44.64% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 08-20 0.6338 0.6338 -2.87% -44.75% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 08-20 0.7223 0.7223 3.66% -28.59% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 08-20 0.7207 0.7207 3.65% -28.74% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 08-20 1.0484 1.0484 0.42% 5.58% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 08-20 1.0507 1.0507 0.42% 5.80% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 08-20 0.9746 0.9746 0.33% -2.45% - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 08-20 0.9756 0.9756 0.32% -2.35% - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0017 1.0017 0.04% - - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 08-20 1.0009 1.0009 0.03% - - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 08-20 0.9158 0.9158 1.76% - - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 08-20 0.9147 0.9147 1.76% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 08-20 0.8098 0.8098 -0.66% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 08-20 0.8108 0.8108 -0.66% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 08-20 0.8214 0.8214 -0.53% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 08-20 0.8211 0.8211 -0.53% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 08-20 2.5828 2.5828 3.17% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 08-20 3.5178 3.5178 2.38% - - 0.00 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2504 0.9690% 0.96% 0.96% 0.26% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 08-20 0.2481 0.9590% 0.96% 0.95% 0.25% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3140 1.2020% 1.20% 1.19% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3186 1.2140% 1.21% 1.21% 0.32% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3019 1.1610% 1.16% 1.15% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 08-20 0.3078 1.1740% 1.17% 1.17% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 08-20 1.0791 2.1582 0.34% 1.0800 -0.08% 1.58 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 08-20 1.2089 1.2089 0.13% 1.2050 0.32% 0.51 邓岳