新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 07-10 2.3711 2.3711 -5.15% 84.75% 183.32% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 07-10 2.3110 2.3110 -5.15% 84.30% 181.90% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 07-10 2.9518 2.9518 -5.92% 73.15% 180.70% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 07-10 6.5223 7.7777 -5.26% 74.08% 173.45% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 07-10 4.1364 4.5744 -4.97% 72.63% 167.64% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 07-10 1.5855 5.9803 -4.84% 70.84% 162.34% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 07-10 3.7447 5.8313 -3.96% 67.71% 110.69% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 07-10 1.2258 2.3387 -6.41% 46.93% 101.12% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 07-10 10.7845 10.7845 -3.42% 60.16% 94.29% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 07-10 1.7194 1.7194 - 27.78% 71.00% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 07-10 2.3467 2.3467 -5.16% 12.68% 66.09% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 07-10 2.3217 2.3217 -5.16% 12.62% 65.93% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 07-10 2.0081 2.1181 -1.53% 20.50% 54.29% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 07-10 1.4012 1.4012 -0.87% 27.44% 52.90% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 07-10 1.3607 1.3607 -0.87% 27.07% 52.08% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 07-10 5.6211 6.5211 -3.73% -8.07% 51.42% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 07-10 1.5288 1.5288 -3.72% -8.11% 51.29% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 07-10 3.4913 3.4913 -3.39% 6.83% 28.36% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 07-10 1.2634 2.6199 -4.27% 20.86% 26.30% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 07-10 1.0982 1.4594 -4.28% 20.73% 26.04% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 07-10 1.6189 1.6189 -1.54% 6.20% 23.61% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 07-10 1.2105 1.2105 -3.88% 12.86% 23.46% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 07-10 1.5871 1.5871 -1.54% 6.04% 23.23% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 07-10 1.2284 1.2284 -1.10% 4.90% 22.86% 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 07-10 1.5836 1.5836 -0.05% 0.32% 22.44% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 07-10 1.2233 1.2233 -1.10% 4.69% 22.35% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 07-10 1.3721 1.3721 -0.05% 0.12% 21.94% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 07-10 1.1174 1.1174 -2.10% -10.16% 18.85% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 07-10 1.8528 2.0798 -0.50% 6.95% 17.34% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3019 1.3019 -0.50% 6.74% 16.88% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 07-10 1.8450 2.0780 -0.51% 6.74% 16.87% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 07-10 3.2379 3.9999 1.36% -4.18% 16.40% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0773 1.7987 - 7.16% 14.89% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0742 2.3945 - 6.94% 14.50% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0725 1.7417 - 6.95% 14.45% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 07-10 1.4315 1.4315 -0.74% 6.37% 10.70% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2327 1.2327 -0.72% 6.17% 10.63% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 07-10 1.4173 1.4173 0.55% -9.29% 10.36% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3744 1.3744 -0.73% 6.16% 10.27% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3674 1.7926 -0.26% 3.91% 9.65% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0885 1.4035 -0.22% 0.42% 5.61% 4.32 于航 0.08% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 07-10 1.0679 2.1559 -1.28% -14.23% 5.28% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0801 1.3571 -0.22% 0.21% 5.20% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 07-10 1.0412 1.2472 - 2.33% 4.79% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 07-10 1.0340 1.2200 - 2.11% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 07-10 1.0321 1.1671 - 1.31% 2.80% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 07-10 1.0211 1.1381 - 1.08% 2.33% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 07-10 1.2259 1.6784 0.01% 1.60% 1.87% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 07-10 1.0560 1.1673 -0.01% 1.94% 1.86% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 07-10 1.4121 2.0260 -0.01% 1.90% 1.80% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2424 1.2989 0.00% 1.58% 1.76% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 07-10 1.1098 1.1478 0.00% 1.49% 1.67% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 07-10 1.0703 1.1323 0.00% 1.88% 1.60% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 07-10 1.2010 1.6087 0.01% 1.39% 1.46% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 07-10 1.0808 1.1428 0.00% 1.83% 1.45% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 07-10 1.1066 1.2183 0.01% 0.99% 1.43% 0.13 于航 0.04% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 07-10 1.0267 1.1337 0.00% 1.72% 1.43% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 07-10 1.0928 1.1600 0.01% 0.96% 1.38% 0.90 于航 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2034 1.2599 0.00% 1.38% 1.36% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 07-10 1.0922 1.1940 0.01% 0.83% 1.13% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0057 1.0057 -0.01% 0.57% 0.57% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 07-10 1.0219 1.0219 -0.01% 0.98% 0.26% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 07-10 1.0421 1.0421 -0.01% 0.92% 0.16% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2172 1.2402 -0.31% -1.32% -1.71% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1107 1.1167 -0.31% -1.53% -1.84% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1842 1.2042 -0.31% -1.51% -2.09% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 07-10 0.7029 0.7029 2.81% -10.31% -5.37% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 07-10 4.7291 4.7291 2.81% -10.53% -5.84% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 07-10 0.5741 0.5741 2.21% -18.47% -9.18% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 07-10 2.4126 3.3486 -0.34% -23.68% -20.13% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 07-10 1.0103 1.0103 0.00% 0.67% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 07-10 1.6778 1.8031 -4.84% 70.50% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 07-10 4.1247 4.1247 -4.97% 72.29% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 07-10 0.9820 0.9820 -1.06% -6.77% - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 07-10 0.9799 0.9799 -1.06% -6.94% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 07-10 0.7985 0.7985 5.01% -20.07% - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 07-10 0.7968 0.7968 5.01% -20.22% - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 07-10 0.7120 0.7120 1.89% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 07-10 0.7107 0.7107 1.88% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 07-10 1.2267 1.2267 -3.35% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 07-10 1.2288 1.2288 -3.35% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 07-10 1.0830 1.0830 0.28% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 07-10 1.0821 1.0821 0.28% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0115 1.0115 -0.26% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0109 1.0109 -0.27% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 07-10 1.0465 1.0465 -2.51% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 07-10 1.0456 1.0456 -2.51% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 07-10 0.9070 0.9070 0.14% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 07-10 0.9077 0.9077 0.14% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 07-10 0.9706 0.9706 -5.29% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 07-10 0.9705 0.9705 -5.29% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 07-10 2.9517 2.9517 -5.92% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 07-10 3.2378 3.2378 1.36% - - - 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3096 0.9990% 1.04% 1.12% 0.27% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3235 0.9640% 0.98% 1.05% 0.25% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3893 1.2070% 1.22% 1.30% 0.31% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3808 1.2300% 1.27% 1.35% 0.33% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3783 1.1660% 1.18% 1.26% 0.30% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3694 1.1840% 1.21% 1.31% 0.32% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 07-10 1.2077 2.4154 1.05% 1.2120 -0.36% 1.45 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 07-10 1.2016 1.2016 -2.05% 1.2000 0.13% 0.49 邓岳