新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 09-09 5.9210 7.1764 0.55% 36.55% 88.39% 7.69 蔡春红 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 09-09 1.4542 5.7691 0.62% 36.42% 84.33% 17.89 姚海明 0.12% 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 09-09 1.5378 1.6631 0.62% 36.14% 83.65% 5.46 姚海明 0.00% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 09-09 3.6836 4.1216 0.20% 32.73% 80.63% 17.09 王永明 0.15% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 09-09 3.6706 3.6706 0.20% 32.46% 79.99% 12.42 王永明 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 09-09 2.5805 2.5805 -0.47% 46.10% 79.93% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 09-09 1.7118 1.7118 -0.67% 37.19% 50.21% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 09-09 1.6671 1.6671 -0.67% 36.85% 49.46% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 09-09 3.0307 5.1173 -0.52% 27.00% 44.84% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 09-09 9.1395 9.1395 -0.40% 27.28% 43.01% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 09-09 0.9316 2.0607 0.06% 4.51% 36.52% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 09-09 1.9262 2.0362 -0.31% 24.62% 33.57% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 09-04 1.3849 1.3849 - -8.82% 24.22% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 09-09 3.6734 4.4354 -0.55% -3.48% 17.97% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 09-09 1.5953 1.5953 -0.42% -0.21% 14.24% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 09-09 1.3802 1.3802 -0.42% -0.50% 13.69% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 09-09 4.8581 5.7581 0.79% -33.43% 13.32% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 09-09 1.3211 1.3211 0.79% -33.46% 13.21% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 09-09 1.8385 2.0655 -0.07% 8.00% 12.23% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2910 1.2910 -0.07% 7.79% 11.79% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 09-09 1.8296 2.0626 -0.07% 7.79% 11.79% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 09-09 1.1894 1.1894 0.35% 0.53% 11.69% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 09-09 1.5816 1.5816 0.45% 3.01% 11.47% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 09-09 1.1837 1.1837 0.36% 0.33% 11.25% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 09-09 1.5499 1.5499 0.45% 2.86% 11.14% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 09-09 1.2278 1.2278 -0.90% 15.50% 8.48% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 09-09 1.1914 1.1914 -0.90% 15.21% 7.91% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 09-09 1.0719 2.4284 0.97% -5.53% 7.77% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 09-09 0.9314 1.2926 0.96% -5.63% 7.55% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 09-09 1.3625 1.7877 -0.04% 5.50% 6.70% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 09-09 1.9224 1.9224 0.35% -11.37% 6.63% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 09-09 1.9016 1.9016 0.35% -11.42% 6.53% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 09-09 1.3890 1.3890 -0.06% 2.62% 5.12% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 09-04 1.0487 1.2547 - 2.44% 4.80% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 09-09 1.3327 1.3327 -0.05% 2.42% 4.71% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1952 1.1952 -0.06% 2.41% 4.70% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 09-04 1.0407 1.2267 - 2.21% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 09-09 1.0628 1.1741 0.00% 2.12% 2.86% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 09-09 1.4212 2.0351 0.01% 2.09% 2.80% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 09-04 1.0379 1.1729 - 1.56% 2.73% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 09-09 1.0218 1.1358 0.00% 1.63% 2.71% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 09-09 1.2318 1.6843 0.02% 1.74% 2.63% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 09-09 1.0693 1.1463 0.00% 1.58% 2.61% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 09-09 1.1148 1.1528 0.02% 1.64% 2.43% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 09-09 1.0326 1.1396 0.00% 1.90% 2.43% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2462 1.3027 0.00% 1.36% 2.31% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 09-04 1.0261 1.1431 - 1.32% 2.26% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 09-09 1.2059 1.6136 0.02% 1.53% 2.22% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0838 1.3988 0.06% -0.04% 1.90% 2.45 于航 0.08% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2062 1.2627 -0.01% 1.16% 1.89% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 09-09 1.1097 1.2214 0.01% 0.99% 1.62% 0.12 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 09-09 1.0958 1.1630 0.01% 0.97% 1.59% 0.89 于航 - 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0748 1.3518 0.05% -0.23% 1.49% 0.33 于航 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 09-04 0.9541 1.6755 - -7.68% 1.47% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 09-09 1.0947 1.1965 0.00% 0.83% 1.32% 0.09 于航 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 09-04 0.9494 1.6186 - -7.86% 1.11% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 09-04 0.9508 2.2711 - -7.88% 1.08% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 09-09 1.0212 1.0212 0.00% 0.73% 0.97% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 09-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.67% 0.86% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0080 1.0080 0.00% 0.80% 0.80% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 09-09 3.0230 3.0230 0.74% -4.81% 0.42% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 09-09 1.4157 1.4157 0.61% -13.70% -2.01% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 09-09 0.7209 0.7209 0.15% -8.89% -2.22% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0971 1.1031 -0.03% -2.26% -2.41% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 09-09 1.2032 1.2262 -0.02% -2.06% -2.42% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 09-09 4.8463 4.8463 0.16% -9.11% -2.70% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 09-09 1.1697 1.1897 -0.03% -2.26% -2.81% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 09-09 1.0476 1.0476 0.12% -17.93% -6.21% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 09-09 1.0312 2.1192 0.35% -10.00% -7.21% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 09-09 1.0060 1.0060 0.64% 5.00% -12.50% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 09-09 2.2719 3.2079 -0.82% -22.32% -29.66% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 09-09 1.0116 1.0116 0.00% 0.51% - 1.23 李洁 - 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 09-09 0.9228 0.9228 0.80% -8.56% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 09-09 0.9254 0.9254 0.80% -8.39% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 09-09 0.5948 0.5948 -0.28% -43.81% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 09-09 0.5931 0.5931 -0.29% -43.94% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 09-09 0.6817 0.6817 -1.81% -30.70% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 09-09 0.6800 0.6800 -1.83% -30.85% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 09-09 1.0256 1.0256 -0.18% 3.91% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 09-09 1.0281 1.0281 -0.17% 4.11% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 09-09 0.9552 0.9552 -0.95% -3.73% - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 09-09 0.9563 0.9563 -0.96% -3.64% - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 09-09 0.9992 0.9992 -0.01% - - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 09-09 1.0001 1.0001 -0.01% - - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 09-09 0.9153 0.9153 0.96% - - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 09-09 0.9140 0.9140 0.96% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 09-09 0.7619 0.7619 0.99% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 09-09 0.7630 0.7630 0.99% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 09-09 0.7844 0.7844 -0.31% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 09-09 0.7840 0.7840 -0.31% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 09-09 2.5788 2.5788 -0.47% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 09-09 3.6711 3.6711 -0.55% - - 0.00 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2510 0.9250% 0.93% 0.94% 0.25% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 09-09 0.2487 0.9980% 0.99% 0.98% 0.25% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3148 1.2410% 1.23% 1.22% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3163 1.1670% 1.17% 1.18% 0.31% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3036 1.2010% 1.19% 1.18% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 09-09 0.3064 1.1300% 1.13% 1.15% 0.30% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 09-09 1.1951 1.1951 0.19% 1.1910 0.34% 0.51 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 09-09 1.0585 2.1170 -1.00% 1.0580 0.05% 1.58 邓岳