新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 06-05 2.9996 2.9996 -3.62% 106.39% 207.75% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 06-05 5.8973 7.1527 -1.08% 80.61% 171.76% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 06-05 3.7640 4.2020 -0.83% 79.50% 167.63% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 06-05 1.4420 5.7495 -1.02% 77.32% 161.35% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 06-05 1.6719 1.6719 -3.63% 54.72% 109.85% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 06-05 1.6303 1.6303 -3.63% 54.34% 108.80% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 06-05 3.2070 5.2936 -3.02% 57.08% 96.27% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 06-05 6.5077 7.4077 -3.43% 24.39% 85.66% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 06-05 1.7701 1.7701 -3.43% 24.33% 85.51% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 06-05 2.3558 2.3558 -2.56% 21.13% 82.79% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 06-05 2.3309 2.3309 -2.56% 21.07% 82.60% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 06-05 9.3448 9.3448 -2.74% 49.61% 81.05% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 06-05 1.7168 1.7168 - 37.76% 73.75% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 06-05 1.0895 2.0707 -3.52% 32.15% 67.12% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 06-05 1.2018 1.2018 -2.59% 15.66% 44.46% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 06-05 1.1676 1.1676 -2.59% 15.32% 43.69% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 06-05 1.2512 1.2512 -2.10% 4.60% 43.45% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 06-05 3.5697 4.3317 2.12% 8.77% 38.58% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 06-05 1.6514 1.6514 0.15% 17.19% 33.51% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 06-05 1.4314 1.4314 0.14% 16.94% 32.97% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 06-05 1.2570 2.6135 -4.25% 28.04% 31.79% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 06-05 1.6691 1.7791 -2.39% 6.49% 31.68% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 06-05 1.0929 1.4541 -4.25% 27.90% 31.52% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 06-05 1.6102 1.6102 -1.74% 10.57% 28.89% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 06-05 1.5791 1.5791 -1.74% 10.40% 28.51% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 06-05 1.5445 1.5445 -0.54% 4.70% 22.52% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 06-05 3.2425 3.2425 -1.72% 10.80% 18.91% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 06-05 1.4265 1.4265 -0.33% 8.44% 14.66% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2287 1.2287 -0.33% 8.22% 14.56% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 06-05 1.3700 1.3700 -0.33% 8.22% 14.20% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 06-05 1.7655 1.9925 -0.54% 3.94% 13.55% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2410 1.2410 -0.54% 3.74% 13.10% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 06-05 1.7587 1.9917 -0.54% 3.73% 13.10% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 06-05 0.6674 0.6674 -1.82% 0.98% 10.22% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0838 1.7356 - 6.82% 9.30% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 06-05 1.0651 1.6803 - 6.63% 8.91% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 06-05 1.1005 2.3305 - 6.56% 8.89% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 06-05 0.7727 0.7727 0.04% 6.26% 8.86% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 06-05 5.2012 5.2012 0.04% 5.99% 8.32% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 06-05 1.0344 1.0344 -2.30% 3.08% 8.14% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 06-05 1.0445 2.1325 -0.91% -9.96% 8.00% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 06-05 1.3216 1.7468 -0.44% 1.26% 7.19% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0900 1.4050 -0.32% 2.32% 6.70% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0820 1.3590 -0.32% 2.11% 6.28% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 06-05 1.0366 1.2426 - 2.32% 4.78% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 06-05 1.0298 1.2158 - 2.09% 4.30% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 06-05 1.0287 1.1637 - 1.19% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 06-05 1.0396 1.0396 0.05% 0.77% 2.41% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 06-05 1.0182 1.1352 - 0.97% 2.37% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 06-05 1.2252 1.6777 0.01% 1.69% 2.19% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 06-05 1.1095 1.1475 0.01% 1.59% 1.99% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2413 1.2978 -0.04% 1.57% 1.96% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 06-05 1.0550 1.1663 -0.05% 1.82% 1.91% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 06-05 1.4109 2.0248 -0.04% 1.79% 1.85% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 06-05 1.2008 1.6085 0.01% 1.49% 1.78% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 06-05 1.0693 1.1313 -0.03% 1.94% 1.73% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 06-05 1.1058 1.2175 -0.01% 0.96% 1.64% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 06-05 1.0921 1.1593 0.00% 0.94% 1.60% 0.90 于航 - 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 06-05 1.0798 1.1418 -0.04% 1.87% 1.57% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2028 1.2593 -0.04% 1.37% 1.56% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 06-05 1.0261 1.1331 -0.05% 1.60% 1.49% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 06-05 1.0918 1.1936 0.00% 0.82% 1.35% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0053 1.0053 -0.05% 0.53% 0.53% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 06-05 1.0193 1.0193 0.05% 0.81% 0.27% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 06-05 1.2158 1.2388 -0.39% -1.29% -1.47% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1098 1.1158 -0.39% -1.52% -1.61% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 06-05 1.1833 1.2033 -0.38% -1.47% -1.86% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 06-05 2.6089 3.5449 -0.45% -13.90% -16.20% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 06-05 1.2114 1.2114 -1.91% 9.60% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 06-05 1.2159 1.2159 -1.91% 9.81% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 06-05 1.0092 1.0092 0.00% 0.69% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 06-05 1.5265 1.6518 -1.02% 76.98% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 06-05 3.7547 3.7547 -0.83% 79.15% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 06-05 1.0618 1.0618 -2.32% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 06-05 1.0599 1.0599 -2.31% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 06-05 0.9037 0.9037 -0.62% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 06-05 0.9022 0.9022 -0.62% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 06-05 0.7216 0.7216 -0.95% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 06-05 0.7206 0.7206 -0.95% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 06-05 1.1936 1.1936 -2.20% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 06-05 1.1953 1.1953 -2.19% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 06-05 1.0487 1.0487 -2.77% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 06-05 1.0493 1.0493 -2.78% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0070 1.0070 -0.13% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 06-05 1.0067 1.0067 -0.13% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 06-05 1.1128 1.1128 0.65% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 06-05 1.1123 1.1123 0.65% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 06-05 0.9713 0.9713 0.07% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 06-05 0.9717 0.9717 0.07% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2672 1.2080% 1.13% 1.10% 0.26% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 06-05 0.2616 0.9690% 0.97% 0.98% 0.26% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 06-05 0.3275 1.2110% 1.21% 1.22% 0.32% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 06-05 0.3335 1.4520% 1.37% 1.35% 0.32% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 06-05 0.3168 1.1710% 1.17% 1.18% 0.31% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 06-05 0.3234 1.4130% 1.34% 1.31% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 06-05 1.2340 1.2340 -1.76% 1.2290 0.41% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 06-05 1.1510 2.3020 -2.93% 1.1500 0.09% 1.45 邓岳