新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 06-02 2.8920 2.8920 6.34% 101.80% 216.07% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 06-02 5.6778 6.9332 1.22% 77.89% 184.67% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 06-02 3.6085 4.0465 1.25% 76.29% 179.36% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 06-02 1.3893 5.6647 1.09% 74.72% 173.97% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 06-02 1.6469 1.6469 1.31% 55.50% 117.10% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 06-02 1.6059 1.6059 1.30% 55.11% 115.96% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 06-02 3.1623 5.2489 1.81% 52.69% 100.50% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 06-02 6.6673 7.5673 3.92% 34.34% 91.98% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 06-02 1.8135 1.8135 3.92% 34.27% 91.80% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 06-02 2.4352 2.4352 -0.34% 25.79% 91.03% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 06-02 2.4095 2.4095 -0.34% 25.72% 90.84% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 06-02 9.2383 9.2383 1.63% 45.95% 84.14% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-29 1.7181 1.7181 - 47.29% 71.43% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 06-02 1.0878 2.0690 3.99% 35.98% 68.07% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 06-02 1.2208 1.2208 0.14% 16.78% 53.42% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 06-02 1.1861 1.1861 0.14% 16.44% 52.59% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 06-02 1.3053 1.3053 -0.41% 9.29% 50.31% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 06-02 3.6182 4.3802 -2.93% 9.29% 45.43% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 06-02 1.6692 1.6692 -1.04% 18.79% 37.36% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 06-02 1.4469 1.4469 -1.04% 18.55% 36.81% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 06-02 1.6764 1.7864 1.02% 7.47% 34.66% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 06-02 1.2573 2.6138 2.14% 29.47% 32.31% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 06-02 1.6391 1.6391 1.44% 13.23% 32.21% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 06-02 1.0932 1.4544 2.14% 29.34% 32.04% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 06-02 1.6075 1.6075 1.44% 13.06% 31.81% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 06-02 3.2797 3.2797 0.29% 10.85% 24.02% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 06-02 1.5428 1.5428 -0.82% 5.04% 21.38% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4270 1.4270 0.32% 8.56% 16.37% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2292 1.2292 0.31% 8.34% 16.27% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3706 1.3706 0.31% 8.35% 15.91% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 06-02 1.7686 1.9956 0.24% 4.61% 14.52% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2433 1.2433 0.25% 4.41% 14.06% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 06-02 1.7619 1.9949 0.24% 4.40% 14.06% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 06-02 0.6859 0.6859 0.70% 3.33% 13.82% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1068 1.7586 - 9.15% 11.60% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 06-02 1.0645 2.1525 -0.09% -7.31% 11.54% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 06-02 0.7880 0.7880 -0.96% 9.08% 11.43% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1240 2.3540 - 8.90% 11.20% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0878 1.7030 - 8.97% 11.19% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 06-02 5.3042 5.3042 -0.96% 8.81% 10.87% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 06-02 1.0217 1.0217 1.43% 2.49% 8.12% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 06-02 1.3251 1.7503 0.26% 1.70% 7.94% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0940 1.4090 0.04% 2.64% 7.05% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0861 1.3631 0.04% 2.44% 6.63% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-29 1.0596 1.2416 - 2.31% 4.77% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-29 1.0509 1.2149 - 2.08% 4.29% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-29 1.0279 1.1629 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 06-02 1.0392 1.0392 -0.01% 0.71% 2.41% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-29 1.0175 1.1345 - 0.93% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 06-02 1.2245 1.6770 0.03% 1.58% 2.16% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2417 1.2982 -0.02% 1.53% 2.02% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 06-02 1.0556 1.1669 -0.02% 1.85% 2.00% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 06-02 1.1088 1.1468 0.04% 1.47% 1.96% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 06-02 1.4116 2.0255 -0.02% 1.82% 1.93% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 06-02 1.0695 1.1315 0.00% 1.76% 1.79% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 06-02 1.2001 1.6078 0.03% 1.37% 1.76% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 06-02 1.1057 1.2174 0.02% 0.95% 1.65% 0.13 于航 0.04% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 06-02 1.0801 1.1421 0.00% 1.70% 1.63% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 06-02 1.0920 1.1592 0.02% 0.93% 1.62% 0.90 于航 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2032 1.2597 -0.02% 1.33% 1.61% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 06-02 1.0266 1.1336 -0.03% 1.62% 1.55% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 06-02 1.0917 1.1935 0.02% 0.80% 1.36% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0057 1.0057 -0.02% 0.57% 0.57% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 06-02 1.0189 1.0189 -0.01% 0.76% 0.27% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2243 1.2473 0.12% -0.71% -0.75% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1175 1.1235 0.11% -0.94% -0.90% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1915 1.2115 0.12% -0.89% -1.14% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 06-02 2.7157 3.6517 -1.19% -11.97% -10.89% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 06-02 1.2411 1.2411 1.22% 13.33% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 06-02 1.2364 1.2364 1.22% 13.10% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 06-02 1.0092 1.0092 0.00% 0.69% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 06-02 1.4708 1.5961 1.09% 74.39% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 06-02 3.5998 3.5998 1.25% 75.95% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 06-02 1.0864 1.0864 0.38% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 06-02 1.0845 1.0845 0.38% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 06-02 0.9127 0.9127 -0.73% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 06-02 0.9112 0.9112 -0.73% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 06-02 0.7288 0.7288 -0.16% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 06-02 0.7279 0.7279 -0.16% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 06-02 1.1943 1.1943 1.89% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 06-02 1.1959 1.1959 1.88% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 06-02 1.0807 1.0807 2.16% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 06-02 1.0800 1.0800 2.16% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0060 1.0060 0.17% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0057 1.0057 0.18% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 06-02 1.0815 1.0815 0.52% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 06-02 1.0819 1.0819 0.52% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 06-02 0.9687 0.9687 0.77% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 06-02 0.9690 0.9690 0.76% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2753 1.2830% 1.18% 1.12% 0.26% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2652 0.9680% 0.98% 1.00% 0.27% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3309 1.2100% 1.22% 1.24% 0.33% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3446 1.5260% 1.42% 1.37% 0.32% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3196 1.1700% 1.18% 1.20% 0.32% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3336 1.4870% 1.38% 1.32% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 06-02 1.1871 2.3742 2.26% 1.1850 0.18% 1.45 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 06-02 1.2622 1.2622 1.62% 1.2610 0.10% 0.49 邓岳