新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 07-15 2.8596 2.8596 -2.17% 64.84% 162.54% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 07-15 6.0426 7.2980 -4.56% 60.14% 149.12% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 07-15 2.1761 2.1761 -4.06% 62.49% 146.58% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 07-15 2.1208 2.1208 -4.06% 62.09% 145.35% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 07-15 3.8404 4.2784 -4.42% 58.67% 144.18% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 07-15 1.4754 5.8032 -4.39% 57.69% 139.70% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 07-15 3.5257 5.6123 -3.17% 54.91% 94.27% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 07-15 1.1243 2.2534 -4.83% 30.51% 83.96% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 07-15 10.2541 10.2541 -2.68% 49.81% 81.84% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 07-10 1.7194 1.7194 - 27.78% 71.00% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 07-15 2.1801 2.1801 -3.08% 2.10% 57.00% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 07-15 2.1568 2.1568 -3.08% 2.05% 56.84% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 07-15 1.9818 2.0918 -0.71% 19.51% 51.35% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 07-15 5.4847 6.3847 -3.19% -15.22% 47.31% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 07-15 1.4917 1.4917 -3.19% -15.26% 47.18% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 07-15 1.3867 1.3867 0.57% 24.31% 46.05% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 07-15 1.3465 1.3465 0.57% 23.95% 45.27% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 07-15 1.2432 2.5997 -3.07% 17.10% 25.05% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 07-15 1.0806 1.4418 -3.08% 16.97% 24.78% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 07-15 1.6192 1.6192 -0.39% 6.03% 23.01% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 07-15 1.2280 1.2280 -0.45% 4.01% 22.84% 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 07-15 1.5873 1.5873 -0.40% 5.87% 22.64% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 07-15 1.2229 1.2229 -0.45% 3.80% 22.34% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 07-15 1.5585 1.5585 -0.33% -3.15% 20.98% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 07-15 1.3492 1.3492 -0.33% -3.42% 20.40% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 07-15 3.2069 3.2069 -3.58% -4.30% 18.07% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 07-15 1.0948 1.0948 0.05% -12.01% 17.71% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 07-15 3.2534 4.0154 1.16% -5.93% 17.08% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 07-15 1.8456 2.0726 -0.19% 6.59% 16.90% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2968 1.2968 -0.18% 6.38% 16.44% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 07-15 1.8377 2.0707 -0.19% 6.38% 16.44% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0773 1.7987 - 7.16% 14.89% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0742 2.3945 - 6.94% 14.50% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0725 1.7417 - 6.95% 14.45% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 07-15 1.1340 1.1340 -3.21% 5.49% 12.07% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4187 1.4187 -0.50% 4.96% 9.92% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2215 1.2215 -0.51% 4.76% 9.84% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3659 1.7911 -0.07% 3.97% 9.66% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3620 1.3620 -0.50% 4.76% 9.49% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 07-15 1.3942 1.3942 0.30% -10.69% 8.57% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0896 1.4046 0.08% 0.47% 5.71% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0811 1.3581 0.08% 0.26% 5.29% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 07-10 1.0412 1.2472 - 2.33% 4.79% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 07-10 1.0340 1.2200 - 2.11% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 07-10 1.0321 1.1671 - 1.31% 2.80% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 07-10 1.0211 1.1381 - 1.08% 2.33% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 07-15 1.2265 1.6790 0.02% 1.60% 1.89% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 07-15 1.0562 1.1675 0.02% 1.87% 1.80% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2427 1.2992 0.02% 1.49% 1.77% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 07-15 1.4124 2.0263 0.01% 1.83% 1.74% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 07-15 1.1104 1.1484 0.02% 1.50% 1.68% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 07-15 1.0183 1.1323 0.01% 1.76% 1.53% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 07-15 1.2015 1.6092 0.01% 1.40% 1.48% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 07-15 1.1066 1.2183 -0.01% 0.97% 1.44% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 07-15 1.0928 1.1600 -0.01% 0.94% 1.39% 0.90 于航 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 07-15 1.0268 1.1338 0.02% 1.65% 1.37% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 07-15 1.0657 1.1427 0.00% 1.69% 1.37% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2035 1.2600 0.01% 1.29% 1.36% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 07-15 1.0355 2.1235 -0.96% -17.55% 1.27% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 07-15 1.0922 1.1940 -0.01% 0.82% 1.14% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0059 1.0059 0.01% 0.59% 0.59% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 07-15 1.0218 1.0218 -0.01% 0.93% 0.19% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 07-15 1.0420 1.0420 -0.01% 0.88% 0.09% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2139 1.2369 -0.13% -1.65% -2.03% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1076 1.1136 -0.14% -1.86% -2.16% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1809 1.2009 -0.13% -1.83% -2.40% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 07-15 0.6704 0.6704 0.12% -15.29% -9.12% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 07-15 4.5098 4.5098 0.11% -15.51% -9.58% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 07-15 0.5343 0.5343 -0.41% -24.94% -14.99% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 07-15 2.3876 3.3236 1.01% -24.58% -20.94% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 07-15 1.0104 1.0104 0.01% 0.67% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 07-15 1.5612 1.6865 -4.39% 57.38% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 07-15 3.8293 3.8293 -4.42% 58.35% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 07-15 0.9418 0.9418 -1.33% -12.39% - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 07-15 0.9397 0.9397 -1.32% -12.56% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 07-15 0.6872 0.6872 -2.01% -27.66% - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 07-15 0.6857 0.6857 -2.01% -27.81% - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 07-15 0.7076 0.7076 1.40% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 07-15 0.7064 0.7064 1.41% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 07-15 1.1688 1.1688 -2.54% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 07-15 1.1709 1.1709 -2.54% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 07-15 1.0349 1.0349 -1.39% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 07-15 1.0358 1.0358 -1.39% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0082 1.0082 -0.18% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0076 1.0076 -0.18% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 07-15 0.9819 0.9819 -1.20% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 07-15 0.9810 0.9810 -1.20% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 07-15 0.8248 0.8248 -2.76% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 07-15 0.8241 0.8241 -2.76% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 07-15 0.9377 0.9377 -3.12% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 07-15 0.9375 0.9375 -3.12% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 07-15 2.8594 2.8594 -2.17% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 07-15 3.2532 3.2532 1.16% - - - 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2540 0.9660% 1.00% 1.12% 0.27% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2645 0.9610% 0.97% 1.04% 0.25% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3306 1.2040% 1.21% 1.28% 0.31% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3216 1.2170% 1.23% 1.35% 0.33% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3196 1.1640% 1.17% 1.24% 0.30% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3105 1.1760% 1.19% 1.31% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 07-15 1.2226 1.2226 0.56% 1.2230 -0.03% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 07-15 1.1507 2.3014 -1.50% 1.1470 0.32% 1.45 邓岳