新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-29 2.8635 2.8635 -3.64% 100.31% 204.85% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-29 5.8325 7.0879 -5.24% 80.21% 188.11% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 05-29 3.7046 4.1426 -5.37% 78.39% 182.60% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 05-29 1.4247 5.7216 -5.11% 76.75% 176.96% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-29 1.7016 1.7016 -5.86% 60.50% 119.87% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-29 1.6594 1.6594 -5.86% 60.11% 118.75% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-29 3.2239 5.3105 -3.11% 52.66% 103.29% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-29 2.5030 2.5030 -4.32% 27.57% 92.89% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-29 2.4766 2.4766 -4.32% 27.50% 92.70% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-29 9.3896 9.3896 -2.62% 45.93% 86.53% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-29 6.4557 7.3557 -2.62% 32.89% 85.18% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-29 1.7560 1.7560 -2.62% 32.83% 85.02% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-29 1.7181 1.7181 - 47.29% 71.43% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-29 1.0885 2.0697 -4.45% 37.03% 67.68% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-29 1.2514 1.2514 -0.51% 17.18% 56.37% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-29 1.2160 1.2160 -0.51% 16.86% 55.54% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-29 1.3160 1.3160 -1.76% 9.42% 50.25% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-29 3.6124 4.3744 -2.86% 8.39% 43.22% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-29 1.7017 1.8117 -2.36% 8.57% 35.65% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 05-29 1.6761 1.6761 -2.04% 19.39% 35.44% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 05-29 1.4530 1.4530 -2.04% 19.16% 34.91% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-29 1.2584 2.6149 -2.35% 30.47% 33.00% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-29 1.0942 1.4554 -2.35% 30.34% 32.73% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-29 1.6280 1.6280 -0.29% 13.18% 30.94% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-29 1.5966 1.5966 -0.29% 13.01% 30.55% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-29 3.3314 3.3314 -4.63% 13.49% 24.96% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-29 1.5711 1.5711 -0.59% 6.93% 21.84% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-29 1.4290 1.4290 -0.34% 8.76% 16.03% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2310 1.2310 -0.35% 8.54% 15.95% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3725 1.3725 -0.35% 8.54% 15.57% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-29 0.6898 0.6898 -1.30% 4.64% 14.83% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-29 1.7752 2.0022 -0.38% 4.82% 14.70% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-29 1.7685 2.0015 -0.38% 4.61% 14.24% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2479 1.2479 -0.38% 4.61% 14.23% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-29 0.7876 0.7876 -1.71% 9.19% 11.91% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1068 1.7586 - 9.15% 11.60% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-29 5.3019 5.3019 -1.71% 8.92% 11.36% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-29 1.0646 2.1526 -2.10% -7.16% 11.26% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1240 2.3540 - 8.90% 11.20% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0878 1.7030 - 8.97% 11.19% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-29 1.0384 1.0384 -3.83% 2.05% 10.54% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3268 1.7520 -0.33% 1.74% 7.91% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0923 1.4073 0.02% 2.48% 6.94% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0844 1.3614 0.02% 2.27% 6.51% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-29 1.0596 1.2416 - 2.31% 4.77% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-29 1.0509 1.2149 - 2.08% 4.29% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-29 1.0279 1.1629 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 05-29 1.0395 1.0395 -0.03% 0.75% 2.55% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-29 1.0175 1.1345 - 0.93% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-29 1.2235 1.6760 0.04% 1.50% 2.13% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2415 1.2980 0.01% 1.51% 2.06% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-29 1.0552 1.1665 0.03% 1.82% 2.03% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-29 1.4111 2.0250 0.03% 1.79% 1.96% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-29 1.1079 1.1459 0.04% 1.39% 1.92% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-29 1.0692 1.1312 0.02% 1.72% 1.89% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-29 1.0798 1.1418 0.02% 1.67% 1.73% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-29 1.1992 1.6069 0.04% 1.29% 1.72% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2030 1.2595 0.01% 1.31% 1.66% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-29 1.1054 1.2171 0.02% 0.94% 1.65% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-29 1.0916 1.1588 0.01% 0.91% 1.60% 0.90 于航 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-29 1.0263 1.1333 0.02% 1.60% 1.59% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-29 1.0914 1.1932 0.01% 0.78% 1.36% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0056 1.0056 0.01% 0.56% 0.56% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 05-29 1.0192 1.0192 -0.03% 0.80% 0.39% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2247 1.2477 -0.23% -0.71% -0.65% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1180 1.1240 -0.22% -0.94% -0.78% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1920 1.2120 -0.23% -0.90% -1.03% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-29 2.7108 3.6468 0.01% -11.99% -11.71% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 05-29 1.2372 1.2372 -0.93% 13.52% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 05-29 1.2326 1.2326 -0.93% 13.28% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 05-29 1.0091 1.0091 0.00% 0.69% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 05-29 1.5083 1.6336 -5.11% 76.41% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 05-29 3.6958 3.6958 -5.37% 78.04% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 05-29 1.1090 1.1090 -2.92% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 05-29 1.1071 1.1071 -2.92% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 05-29 0.9376 0.9376 -6.55% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 05-29 0.9361 0.9361 -6.55% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 05-29 0.7316 0.7316 -3.65% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 05-29 0.7307 0.7307 -3.64% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 05-29 1.2117 1.2117 -1.87% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 05-29 1.2133 1.2133 -1.87% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 05-29 1.0581 1.0581 -2.81% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 05-29 1.0575 1.0575 -2.81% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0062 1.0062 -0.10% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0059 1.0059 -0.10% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 05-29 1.0997 1.0997 -4.75% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 05-29 1.1001 1.1001 -4.75% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 05-29 0.9740 0.9740 -4.57% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 05-29 0.9743 0.9743 -4.57% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2717 1.0550% 1.06% 1.07% 0.25% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2615 0.9680% 0.98% 1.00% 0.26% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3272 1.2110% 1.22% 1.25% 0.32% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3364 1.2960% 1.30% 1.31% 0.31% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3163 1.1700% 1.18% 1.21% 0.31% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3264 1.2570% 1.27% 1.27% 0.30% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 05-29 1.2559 1.2559 -0.03% 1.2540 0.15% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 05-29 1.1612 2.3224 -2.96% 1.1560 0.45% 1.45 邓岳