新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 09-30 3.7495 4.1875 -2.47% 49.69% 73.64% 17.09 王永明 0.15% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 09-30 3.7355 3.7355 -2.47% 49.38% 73.00% 12.42 王永明 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 09-30 5.7612 7.0166 -2.50% 46.50% 71.86% 7.69 蔡春红 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 09-30 1.4236 5.7199 -2.85% 44.94% 69.91% 17.89 姚海明 0.12% 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 09-30 1.5051 1.6304 -2.85% 44.65% 69.26% 5.46 姚海明 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 09-30 2.4583 2.4583 -1.09% 41.17% 54.51% 4.80 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 09-30 1.6664 1.6664 -3.23% 39.74% 36.65% 0.87 王永明 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 09-30 2.9425 5.0291 -1.71% 29.18% 36.39% 6.30 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 09-30 8.9230 8.9230 -1.49% 29.12% 36.09% 7.60 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 09-30 1.6223 1.6223 -3.23% 39.40% 35.95% 0.58 王永明 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 09-30 0.8833 2.0124 -2.52% 13.74% 20.11% 1.04 姚海明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 09-30 3.7144 4.4764 -0.39% 2.79% 18.55% 2.00 王永明 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 09-30 1.9047 2.0147 -1.73% 26.66% 17.97% 0.58 王丹 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 09-30 1.5539 1.5539 -0.49% 3.41% 8.75% 0.91 林翟 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 09-30 1.2346 1.2346 -0.32% 17.01% 8.71% 2.15 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 09-30 1.3441 1.3441 -0.49% 3.11% 8.22% 0.14 林翟 0.00% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 09-30 1.1976 1.1976 -0.32% 16.71% 8.13% 0.40 赖庆鑫 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 09-30 1.8317 2.0587 -0.43% 8.95% 6.97% 36.55 王丹 0.08% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 09-30 1.2890 1.2890 - -8.05% 6.64% 0.80 侯淳 0.15% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2859 1.2859 -0.43% 8.73% 6.54% 24.78 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 09-30 1.8224 2.0554 -0.43% 8.73% 6.54% 0.63 王丹 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 09-30 1.0522 1.2582 - 2.42% 4.72% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华增盈回报债券A 000973 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3620 1.7872 -0.29% 6.14% 4.46% 6.28 王丹 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 09-30 1.0438 1.2298 - 2.19% 4.25% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3747 1.3747 -0.20% 2.98% 3.78% 8.81 李晓然 等 0.08% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 09-30 1.5110 1.5110 0.25% 0.71% 3.68% 1.08 邓岳 0.15% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3186 1.3186 -0.21% 2.77% 3.37% 1.33 李晓然 等 0.00% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 09-30 1.4804 1.4804 0.24% 0.56% 3.37% 0.49 邓岳 0.00% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1826 1.1826 -0.21% 2.77% 3.37% 2.99 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 09-30 1.0405 1.0405 0.20% 2.48% 3.07% 1.85 李晓然 等 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 09-30 1.2349 1.6874 -0.02% 1.74% 3.03% 1.87 李晓然 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 09-30 1.0645 1.1758 -0.18% 1.99% 2.96% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 09-30 1.4234 2.0373 -0.18% 1.96% 2.90% 0.40 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 09-30 1.0236 1.1376 -0.09% 1.43% 2.84% 16.33 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 09-30 1.1175 1.1555 -0.02% 1.64% 2.82% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 09-30 1.0711 1.1481 -0.08% 1.38% 2.73% 2.24 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 09-30 1.2088 1.6165 -0.02% 1.54% 2.62% 0.39 李晓然 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 09-30 1.0127 1.1737 0.00% 1.46% 2.60% 65.36 李洁 0.045% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 09-30 1.0340 1.1410 -0.17% 1.77% 2.53% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2482 1.3047 -0.05% 1.30% 2.47% 10.67 姚海明 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 09-30 1.0057 1.1437 0.01% 1.24% 2.15% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 09-30 1.1299 1.1299 0.10% -1.62% 2.11% 0.25 邓岳 0.12% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2079 1.2644 -0.05% 1.10% 2.07% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 09-30 1.1110 1.2227 0.00% 0.94% 1.72% 0.12 于航 0.04% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 09-30 1.1242 1.1242 0.10% -1.82% 1.70% 0.36 邓岳 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 09-30 1.0970 1.1642 -0.01% 0.91% 1.68% 0.89 于航 - 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 09-30 1.0959 1.1977 0.00% 0.79% 1.43% 0.09 于航 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 09-30 1.0121 1.0121 0.00% 0.47% 1.17% 1.23 李洁 - 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0092 1.0092 -0.06% 0.92% 0.92% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0699 1.3849 -0.06% -0.51% 0.31% 2.45 于航 0.08% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 09-30 1.0305 1.0305 0.20% -0.50% 0.02% 0.23 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0607 1.3377 -0.07% -0.71% -0.09% 0.33 于航 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 09-30 0.9383 1.6597 -0.97% -2.09% -0.91% 0.78 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 09-30 0.9333 1.6025 -0.98% -2.29% -1.29% 0.04 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 09-30 0.9347 2.2550 -0.97% -2.30% -1.31% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 09-30 0.9674 2.3239 -0.42% -5.38% -1.34% 3.13 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 09-30 0.8405 1.2017 -0.43% -5.48% -1.55% 0.06 侯淳 0.10% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0865 1.0925 -0.23% -1.99% -3.20% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1918 1.2148 -0.23% -1.80% -3.22% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 09-30 0.6993 0.6993 -0.51% -7.91% -3.58% 0.16 林翟 0.15% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1584 1.1784 -0.23% -2.00% -3.60% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 09-30 4.6992 4.6992 -0.52% -8.15% -4.08% 1.02 林翟 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 09-30 2.9344 2.9344 -2.55% 0.43% -5.75% 1.43 蔡春红 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 09-30 4.3773 5.2773 0.05% -31.73% -6.07% 1.85 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 09-30 1.1902 1.1902 0.04% -31.77% -6.17% 0.15 侯淳 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 09-30 1.3798 1.3798 -0.75% -13.47% -8.06% 0.48 俞佳莹 0.12% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 09-30 1.8243 1.8243 -1.42% -9.56% -9.94% 5.98 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 09-30 1.8045 1.8045 -1.42% -9.60% -10.02% 4.08 崔古昕 等 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 09-30 0.9963 2.0843 -0.39% -4.89% -14.98% 0.44 邓岳 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 09-30 1.0119 1.0119 0.74% -18.86% -17.21% 0.67 邓岳 0.10% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 09-30 0.9163 0.9163 -2.45% 6.39% -18.39% 0.73 赖庆鑫 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 09-30 2.2465 3.1825 1.65% -19.43% -28.81% 1.07 蔡春红 0.15% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 09-30 0.9472 0.9472 0.10% 2.89% - 0.11 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 09-30 0.9443 0.9443 0.08% 2.69% - 0.04 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 09-30 0.5554 0.5554 -1.14% -38.51% - 0.14 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 09-30 0.5537 0.5537 -1.14% -38.64% - 0.19 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 09-30 0.6773 0.6773 0.36% -19.36% - 0.08 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 09-30 0.6755 0.6755 0.36% -19.52% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 09-30 0.9723 0.9723 -1.00% 4.86% - 0.04 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 09-30 0.9749 0.9749 -1.00% 5.07% - 0.16 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 09-30 0.9147 0.9147 -1.00% -1.25% - 0.13 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 09-30 0.9135 0.9135 -1.00% -1.36% - 0.09 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9961 0.9961 -0.09% -0.39% - 0.34 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9951 0.9951 -0.10% -0.49% - 0.16 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 09-30 0.8684 0.8684 -1.94% - - 0.12 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 09-30 0.8670 0.8670 -1.93% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 09-30 0.7393 0.7393 -2.09% - - 0.01 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 09-30 0.7405 0.7405 -2.10% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 09-30 0.7391 0.7391 -1.49% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 09-30 0.7387 0.7387 -1.48% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 09-30 2.4561 2.4561 -1.10% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 09-30 3.7112 3.7112 -0.39% - - 0.00 王永明 0.00% 购买
新华北证50成份指数C 027148 详情 指数型-股票 09-30 0.9999 0.9999 - - - 0.95 邓岳 0.00% 购买
新华北证50成份指数A 027147 详情 指数型-股票 09-30 0.9999 0.9999 - - - 1.31 邓岳 0.30% 购买
新华增盈回报债券C 029227 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3620 1.3620 -0.29% - - - 王丹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2546 0.9360% 0.99% 0.98% 0.25% 13.73 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3153 1.1080% 1.08% 1.04% 0.25% 11.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3811 1.3510% 1.32% 1.28% 0.31% 75.52 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3215 1.1810% 1.23% 1.23% 0.31% 5.47 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3697 1.3100% 1.28% 1.24% 0.30% 28.89 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3107 1.1410% 1.19% 1.19% 0.30% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 09-30 1.1337 1.1337 0.64% 1.1290 0.41% 0.51 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 09-30 1.0098 2.0196 -1.06% 1.0100 -0.02% 1.58 邓岳