新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 07-13 2.2515 2.2515 -5.04% 78.79% 167.02% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 07-13 2.8037 2.8037 -5.02% 66.02% 165.80% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 07-13 2.1943 2.1943 -5.05% 78.35% 165.65% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 07-13 6.1296 7.3850 -6.02% 68.27% 155.66% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 07-13 3.8866 4.3246 -6.04% 66.15% 150.26% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 07-13 1.4939 5.8329 -5.78% 65.10% 145.66% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 07-13 3.5470 5.6336 -5.28% 58.00% 99.99% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 07-13 1.1594 2.2723 -5.42% 37.23% 88.78% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 07-13 10.3062 10.3062 -4.44% 52.07% 86.22% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 07-10 1.7194 1.7194 - 27.78% 71.00% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 07-13 2.2307 2.2307 -4.94% 5.81% 59.19% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 07-13 2.2069 2.2069 -4.94% 5.76% 59.02% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 07-13 1.9919 2.1019 -0.81% 21.58% 51.81% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 07-13 1.3559 1.3559 -3.23% 22.23% 47.78% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 07-13 1.3167 1.3167 -3.23% 21.89% 46.99% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 07-13 5.3616 6.2616 -4.62% -14.57% 44.03% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 07-13 1.4582 1.4582 -4.62% -14.62% 43.91% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 07-13 3.3269 3.3269 -4.71% -0.17% 21.67% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 07-13 1.2121 2.5686 -4.06% 15.28% 21.60% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 07-13 1.0536 1.4148 -4.06% 15.17% 21.34% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 07-13 1.5886 1.5886 -1.87% 3.81% 20.87% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 07-13 1.2063 1.2063 -1.80% 2.69% 20.67% 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 07-13 1.5574 1.5574 -1.87% 3.65% 20.50% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 07-13 1.2013 1.2013 -1.80% 2.49% 20.18% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 07-13 1.5197 1.5197 -4.04% -3.91% 17.87% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 07-13 1.3156 1.3156 -4.12% -4.18% 17.30% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 07-13 1.8477 2.0747 -0.28% 7.09% 16.75% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2982 1.2982 -0.28% 6.87% 16.27% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 07-13 1.8398 2.0728 -0.28% 6.88% 16.27% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 07-13 1.0831 1.0831 -3.07% -12.62% 15.26% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0773 1.7987 - 7.16% 14.89% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0742 2.3945 - 6.94% 14.50% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0725 1.7417 - 6.95% 14.45% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 07-13 1.1382 1.1382 -5.97% 5.10% 13.68% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 07-13 3.1500 3.9120 -2.71% -8.75% 13.32% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3662 1.7914 -0.09% 4.12% 9.43% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 07-13 1.4152 1.4152 -1.14% 5.08% 8.68% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2185 1.2185 -1.15% 4.87% 8.59% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3587 1.3587 -1.14% 4.88% 8.25% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 07-13 1.3789 1.3789 -2.71% -11.46% 7.54% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0831 1.3981 -0.50% -0.18% 4.92% 4.32 于航 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 07-10 1.0412 1.2472 - 2.33% 4.79% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0747 1.3517 -0.50% -0.39% 4.50% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 07-10 1.0340 1.2200 - 2.11% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 07-10 1.0321 1.1671 - 1.31% 2.80% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 07-10 1.0211 1.1381 - 1.08% 2.33% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 07-13 1.2260 1.6785 0.01% 1.58% 1.90% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 07-13 1.0560 1.1673 0.00% 1.88% 1.87% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 07-13 1.4121 2.0260 0.00% 1.85% 1.81% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2424 1.2989 0.00% 1.52% 1.78% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 07-13 1.1100 1.1480 0.02% 1.48% 1.70% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 07-13 1.0702 1.1322 -0.01% 1.80% 1.60% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 07-13 1.2011 1.6088 0.01% 1.38% 1.50% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 07-13 1.0806 1.1426 -0.02% 1.74% 1.45% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 07-13 1.0266 1.1336 -0.01% 1.66% 1.44% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 07-13 1.1066 1.2183 0.00% 0.98% 1.43% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 07-13 1.0928 1.1600 0.00% 0.95% 1.39% 0.90 于航 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2033 1.2598 -0.01% 1.31% 1.37% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 07-13 1.0922 1.1940 0.00% 0.82% 1.14% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0057 1.0057 0.00% 0.57% 0.57% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 07-13 1.0220 1.0220 0.01% 0.97% 0.28% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 07-13 1.0421 1.0421 0.00% 0.90% 0.16% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 07-13 1.0193 2.1073 -4.55% -18.84% -0.04% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 07-13 1.2089 1.2319 -0.68% -2.04% -2.39% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1030 1.1090 -0.69% -2.26% -2.53% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1760 1.1960 -0.69% -2.23% -2.78% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 07-13 0.6641 0.6641 -5.52% -16.52% -10.23% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 07-13 4.4676 4.4676 -5.53% -16.72% -10.69% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 07-13 0.5376 0.5376 -6.36% -24.50% -14.65% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 07-13 2.3497 3.2857 -2.61% -26.08% -22.55% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 07-13 1.0103 1.0103 0.00% 0.66% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 07-13 1.5808 1.7061 -5.78% 64.77% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 07-13 3.8754 3.8754 -6.04% 65.82% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 07-13 0.9564 0.9564 -2.61% -9.34% - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 07-13 0.9543 0.9543 -2.61% -9.51% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 07-13 0.7201 0.7201 -9.82% -27.29% - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 07-13 0.7186 0.7186 -9.81% -27.43% - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 07-13 0.6800 0.6800 -4.49% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 07-13 0.6787 0.6787 -4.50% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 07-13 1.1635 1.1635 -5.15% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 07-13 1.1655 1.1655 -5.15% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 07-13 1.0591 1.0591 -2.13% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 07-13 1.0601 1.0601 -2.11% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0075 1.0075 -0.40% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0070 1.0070 -0.39% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 07-13 0.9782 0.9782 -6.53% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 07-13 0.9773 0.9773 -6.53% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 07-13 0.8441 0.8441 -7.01% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 07-13 0.8434 0.8434 -7.01% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 07-13 0.9435 0.9435 -2.79% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 07-13 0.9434 0.9434 -2.79% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 07-13 2.8035 2.8035 -5.02% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 07-13 3.1499 3.1499 -2.71% - - - 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2585 0.9890% 1.04% 1.12% 0.27% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2500 0.9540% 0.97% 1.04% 0.25% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3158 1.1970% 1.22% 1.29% 0.31% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3256 1.2260% 1.27% 1.35% 0.33% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3053 1.1560% 1.18% 1.24% 0.30% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3142 1.1810% 1.22% 1.31% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 07-13 1.1930 1.1930 -0.72% 1.1890 0.34% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 07-13 1.1804 2.3608 -2.26% 1.1770 0.29% 1.45 邓岳