新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-15 2.8178 2.8178 -2.39% 102.49% 212.53% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-15 5.8384 7.0938 0.98% 85.55% 195.00% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 05-15 3.6831 4.1211 0.86% 81.91% 187.36% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 05-15 1.4236 5.7199 0.94% 80.92% 182.77% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-15 1.6982 1.6982 4.75% 60.88% 123.01% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-15 1.6564 1.6564 4.75% 60.49% 121.86% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-15 3.1814 5.2680 -0.87% 48.81% 103.61% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-15 2.4972 2.4972 -0.60% 18.26% 87.99% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-15 2.4709 2.4709 -0.60% 18.20% 87.80% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-15 6.4861 7.3861 -3.74% 30.30% 87.02% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-15 1.7644 1.7644 -3.73% 30.24% 86.87% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-15 9.2583 9.2583 -0.65% 42.68% 85.59% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-15 1.6916 1.6916 - 43.68% 68.20% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-15 3.9569 4.7189 -0.90% 14.55% 62.65% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-15 1.2679 1.2679 -1.61% 16.51% 61.37% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-15 1.2323 1.2323 -1.60% 16.19% 60.52% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-15 1.1231 2.0043 -0.49% 27.87% 58.16% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-15 1.3272 1.3272 -0.37% 3.00% 49.07% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 05-15 1.7493 1.7493 -0.88% 20.72% 44.67% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 05-15 1.5167 1.5167 -0.88% 20.48% 44.10% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-15 1.7045 1.8145 0.10% 7.78% 33.59% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-15 1.6299 1.6299 -1.21% 9.65% 31.19% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-15 3.4090 3.4090 -0.22% 12.89% 30.20% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-15 1.2383 2.5948 -2.17% 24.02% 30.11% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-15 1.0768 1.4380 -2.17% 23.90% 29.86% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-15 1.6026 1.6026 -1.22% 8.75% 27.63% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-15 1.5718 1.5718 -1.23% 8.58% 27.23% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-15 0.7492 0.7492 -1.23% 9.40% 23.98% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-15 1.0692 1.0692 -1.20% 0.57% 22.21% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-15 0.8315 0.8315 -0.40% 10.93% 17.63% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-15 5.5987 5.5987 -0.39% 10.65% 17.05% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-15 1.1081 2.1961 -1.16% -6.23% 16.52% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-15 1.7681 1.9951 0.23% 4.07% 13.73% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2431 1.2431 0.23% 3.87% 13.28% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-15 1.7618 1.9948 0.23% 3.87% 13.28% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-15 1.4134 1.4134 -0.24% 7.00% 13.21% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2177 1.2177 -0.25% 6.78% 13.12% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-15 1.3578 1.3578 -0.24% 6.80% 12.76% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0980 1.7498 - 7.51% 10.72% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-15 1.1152 2.3452 - 7.26% 10.34% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-15 1.0793 1.6945 - 7.33% 10.32% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-15 1.3239 1.7491 0.27% 1.33% 7.31% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0912 1.4062 -0.17% 1.59% 6.68% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0835 1.3605 -0.18% 1.38% 6.26% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-15 1.0577 1.2397 - 2.31% 4.76% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-15 1.0492 1.2132 - 2.07% 4.28% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-15 1.0270 1.1620 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-15 1.0167 1.1337 - 0.93% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 05-15 1.0375 1.0375 -0.03% 0.57% 2.21% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2306 1.2536 -0.39% -0.34% 1.93% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-15 1.2193 1.6718 0.01% 1.12% 1.85% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1236 1.1296 -0.39% -0.58% 1.81% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-15 1.2378 1.2943 0.01% 1.21% 1.69% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-15 1.1042 1.1422 0.01% 1.02% 1.64% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-15 1.1040 1.2157 0.00% 0.84% 1.59% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-15 1.0903 1.1575 0.00% 0.82% 1.56% 0.90 于航 - 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1979 1.2179 -0.39% -0.53% 1.55% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-15 1.0506 1.1619 0.00% 1.40% 1.52% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-15 1.4051 2.0190 0.01% 1.36% 1.46% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-15 1.0657 1.1277 -0.01% 1.26% 1.44% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-15 1.1953 1.6030 0.01% 0.92% 1.44% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-15 1.0902 1.1920 0.01% 0.70% 1.30% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-15 1.1997 1.2562 0.01% 1.02% 1.29% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-15 1.0764 1.1384 0.00% 1.22% 1.29% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-15 1.0221 1.1291 0.00% 1.18% 0.98% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0028 1.0028 0.01% 0.28% 0.28% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 05-15 1.0171 1.0171 -0.03% 0.62% 0.06% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-15 2.8249 3.7609 -0.87% -10.01% -7.25% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 05-15 1.2243 1.2243 -1.24% 9.42% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 05-15 1.2287 1.2287 -1.24% 9.65% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 05-15 1.0088 1.0088 0.00% 0.69% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 05-15 1.5074 1.6327 0.94% 80.60% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 05-15 3.6748 3.6748 0.85% 81.55% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 05-15 1.1730 1.1730 -1.55% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 05-15 1.1711 1.1711 -1.56% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 05-15 1.1041 1.1041 -2.14% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 05-15 1.1024 1.1024 -2.15% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 05-15 0.8242 0.8242 -0.58% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 05-15 0.8232 0.8232 -0.59% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 05-15 1.1731 1.1731 -1.45% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 05-15 1.1745 1.1745 -1.45% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 05-15 1.1081 1.1081 -1.12% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 05-15 1.1087 1.1087 -1.11% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0016 1.0016 -0.04% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 05-15 1.0013 1.0013 -0.05% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 05-15 1.1177 1.1177 0.31% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 05-15 1.1175 1.1175 0.31% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 05-15 1.0041 1.0041 -2.42% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 05-15 1.0043 1.0043 -2.42% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5541 1.3290% 1.31% 1.26% 0.30% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-15 0.5442 1.2770% 1.27% 1.22% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-15 0.4876 1.0860% 1.07% 1.02% 0.24% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-15 0.2639 0.9920% 1.03% 1.03% 0.27% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3297 1.2350% 1.27% 1.27% 0.33% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-15 0.3185 1.1940% 1.23% 1.23% 0.32% 25.40 李洁 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 05-15 1.2203 2.4406 -1.17% 1.2170 0.27% 1.45 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 05-15 1.2504 1.2504 -1.18% 1.2460 0.35% 0.49 邓岳