新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-11 2.7687 2.7687 2.68% 94.32% 201.67% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-11 5.4913 6.7467 2.14% 70.49% 171.85% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 05-11 3.4918 3.9298 2.10% 68.63% 167.26% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 05-11 1.3465 5.5958 2.03% 67.24% 161.88% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-11 1.5855 1.5855 6.71% 46.97% 107.58% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-11 1.5465 1.5465 6.70% 46.59% 106.50% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-11 3.2175 5.3041 4.69% 53.84% 104.44% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-11 6.8673 7.7673 0.22% 40.49% 99.68% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-11 1.8681 1.8681 0.23% 40.44% 99.52% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-11 2.5200 2.5200 2.60% 20.41% 90.06% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-11 2.4935 2.4935 2.60% 20.35% 89.87% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-11 9.3460 9.3460 4.29% 46.81% 86.26% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-11 4.0525 4.8145 0.95% 19.31% 67.58% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-08 1.6518 1.6518 - 37.41% 66.04% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-11 1.3092 1.3092 2.80% 25.25% 65.26% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-11 1.2724 1.2724 2.80% 24.89% 64.37% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-11 1.1487 2.0299 2.75% 30.58% 60.28% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-11 1.3628 1.3628 1.25% 5.36% 55.27% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 05-11 1.7852 1.7852 1.36% 23.53% 46.59% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 05-11 1.5479 1.5479 1.36% 23.28% 46.01% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-11 1.7092 1.8192 2.44% 6.71% 34.41% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-11 1.6621 1.6621 0.59% 11.89% 33.49% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-11 1.2462 2.6027 3.15% 23.53% 32.89% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-11 1.0836 1.4448 3.14% 23.40% 32.62% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-11 1.6296 1.6296 1.49% 9.89% 32.03% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-11 1.5984 1.5984 1.49% 9.73% 31.62% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-11 3.4006 3.4006 2.38% 12.27% 30.01% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-11 0.7633 0.7633 0.66% 11.48% 28.35% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-11 1.0864 1.0864 2.11% 4.19% 23.52% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-11 0.8562 0.8562 1.51% 14.74% 22.96% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-11 5.7650 5.7650 1.51% 14.46% 22.35% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-11 1.1411 2.2291 1.61% -3.98% 21.00% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7660 1.9930 0.88% 3.56% 13.61% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-11 1.4169 1.4169 0.62% 7.08% 13.55% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2208 1.2208 0.62% 6.86% 13.46% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1210 1.7728 - 10.14% 13.36% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2417 1.2417 0.88% 3.35% 13.15% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7597 1.9927 0.88% 3.35% 13.15% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3612 1.3612 0.62% 6.87% 13.10% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1387 2.3687 - 9.89% 12.98% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1020 1.7172 - 9.95% 12.96% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1008 1.4158 0.46% 2.44% 7.86% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0931 1.3701 0.45% 2.24% 7.43% 0.07 于航 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3225 1.7477 0.65% 1.04% 7.31% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-08 1.0568 1.2388 - 2.31% 4.80% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-08 1.0484 1.2124 - 2.08% 4.30% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-08 1.0265 1.1615 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2417 1.2647 0.23% 0.55% 2.70% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1337 1.1397 0.23% 0.31% 2.57% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-08 1.0163 1.1333 - 0.92% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2088 1.2288 0.23% 0.37% 2.29% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 05-11 1.0375 1.0375 0.06% 0.59% 2.03% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-11 1.2182 1.6707 0.00% 1.07% 1.75% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-11 1.2369 1.2934 0.05% 1.19% 1.57% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-11 1.1037 1.2154 0.02% 0.83% 1.56% 0.13 于航 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-11 1.1033 1.1413 0.00% 0.97% 1.55% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-11 1.0900 1.1572 0.02% 0.80% 1.53% 0.90 于航 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-11 1.1943 1.6020 0.00% 0.88% 1.34% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-11 1.0899 1.1917 0.01% 0.68% 1.27% 0.10 于航 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-11 1.0497 1.1610 0.08% 1.32% 1.24% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-11 1.4039 2.0178 0.06% 1.29% 1.18% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-11 1.1988 1.2553 0.05% 0.99% 1.16% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-11 1.0647 1.1267 0.08% 1.25% 1.15% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-11 1.0753 1.1373 0.07% 1.19% 1.00% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-11 1.0213 1.1283 0.06% 1.11% 0.70% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0022 1.0022 0.05% 0.22% 0.22% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 05-11 1.0171 1.0171 0.05% 0.63% -0.03% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-11 2.9280 3.8640 0.54% -6.85% -3.03% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 05-11 1.2560 1.2560 1.55% 11.86% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 05-11 1.2604 1.2604 1.55% 12.09% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 05-11 1.0087 1.0087 0.01% 0.69% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 05-11 1.4258 1.5511 2.03% 66.93% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 05-11 3.4841 3.4841 2.09% 68.30% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 05-11 1.1652 1.1652 2.77% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 05-11 1.1635 1.1635 2.76% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 05-11 1.1395 1.1395 2.48% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 05-11 1.1379 1.1379 2.49% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 05-11 0.8534 0.8534 0.27% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 05-11 0.8524 0.8524 0.26% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 05-11 1.1853 1.1853 3.07% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 05-11 1.1867 1.1867 3.07% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 05-11 1.1108 1.1108 1.18% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 05-11 1.1113 1.1113 1.18% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0021 1.0021 0.08% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0019 1.0019 0.08% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 05-11 1.1083 1.1083 2.53% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 05-11 1.1081 1.1081 2.54% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 05-11 1.0588 1.0588 2.43% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 05-11 1.0590 1.0590 2.44% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2647 1.0550% 1.01% 0.99% 0.24% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2693 1.0600% 1.02% 1.02% 0.26% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3352 1.3040% 1.27% 1.27% 0.32% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3277 1.2960% 1.25% 1.23% 0.30% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3245 1.2630% 1.22% 1.23% 0.31% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3171 1.2560% 1.21% 1.19% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 05-11 1.2746 1.2746 1.67% 1.2720 0.20% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 05-11 1.2251 2.4502 1.26% 1.2250 0.01% 1.45 邓岳