新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 05-13 2.8900 2.8900 2.32% 101.24% 211.46% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 05-13 5.7530 7.0084 3.00% 77.87% 185.65% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 05-13 3.6467 4.0847 2.84% 75.53% 179.93% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 05-13 1.4047 5.6894 2.72% 73.96% 174.35% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 05-13 1.6618 1.6618 3.31% 52.71% 115.15% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 05-13 1.6210 1.6210 3.31% 52.34% 114.08% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 05-13 3.2906 5.3772 2.86% 52.61% 107.71% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 05-13 6.9593 7.8593 1.16% 36.72% 99.95% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 05-13 1.8931 1.8931 1.16% 36.67% 99.78% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 05-13 2.5921 2.5921 2.15% 21.65% 90.43% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 05-13 2.5649 2.5649 2.15% 21.59% 90.23% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 05-13 9.5278 9.5278 2.44% 45.79% 88.78% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-08 1.6518 1.6518 - 37.41% 66.04% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 05-13 1.3137 1.3137 0.94% 19.95% 64.77% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 05-13 1.2767 1.2767 0.93% 19.61% 63.87% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 05-13 3.9923 4.7543 0.00% 16.97% 63.41% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 05-13 1.1729 2.0541 2.45% 31.18% 62.90% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 05-13 1.3654 1.3654 1.01% 4.56% 51.58% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 05-13 1.7879 1.7879 1.01% 22.49% 45.68% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 05-13 1.5502 1.5502 1.01% 22.26% 45.11% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 05-13 1.2986 2.6551 3.76% 28.55% 36.97% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 05-13 1.1293 1.4905 3.77% 28.42% 36.70% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 05-13 1.7366 1.8466 1.00% 8.04% 35.20% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 05-13 1.6708 1.6708 0.38% 12.30% 32.91% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 05-13 3.4716 3.4716 1.73% 14.25% 31.78% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 05-13 1.6423 1.6423 0.91% 9.73% 31.47% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 05-13 1.6108 1.6108 0.91% 9.56% 31.07% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 05-13 1.1298 1.1298 4.23% 5.74% 28.61% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 05-13 0.7700 0.7700 1.25% 11.90% 27.91% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 05-13 0.8497 0.8497 0.24% 12.89% 20.64% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 05-13 1.1446 2.2326 1.20% -4.57% 20.28% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 05-13 5.7209 5.7209 0.23% 12.60% 20.04% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 05-13 1.7738 2.0008 0.33% 3.93% 13.68% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1210 1.7728 - 10.14% 13.36% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2472 1.2472 0.33% 3.73% 13.23% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 05-13 1.7675 2.0005 0.33% 3.72% 13.23% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 05-13 1.4258 1.4258 0.61% 7.49% 13.13% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2285 1.2285 0.61% 7.27% 13.05% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1387 2.3687 - 9.89% 12.98% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1020 1.7172 - 9.95% 12.96% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3698 1.3698 0.61% 7.28% 12.69% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1007 1.4157 0.15% 2.41% 7.63% 4.32 于航 0.08% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 05-13 1.3265 1.7517 0.22% 1.27% 7.32% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0930 1.3700 0.16% 2.21% 7.21% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-08 1.0568 1.2388 - 2.31% 4.80% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-08 1.0484 1.2124 - 2.08% 4.30% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-08 1.0265 1.1615 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2418 1.2648 0.19% 0.56% 2.77% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1338 1.1398 0.19% 0.32% 2.65% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2088 1.2288 0.19% 0.37% 2.40% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-08 1.0163 1.1333 - 0.92% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 05-13 1.0380 1.0380 0.01% 0.63% 2.21% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 05-13 1.2190 1.6715 0.02% 1.12% 1.84% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 05-13 1.2378 1.2943 0.04% 1.23% 1.65% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 05-13 1.1040 1.1420 0.03% 1.02% 1.64% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 05-13 1.1040 1.2157 0.02% 0.85% 1.62% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 05-13 1.0903 1.1575 0.02% 0.82% 1.57% 0.90 于航 - 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 05-13 1.0508 1.1621 0.06% 1.42% 1.47% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 05-13 1.1950 1.6027 0.03% 0.91% 1.43% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 05-13 1.4052 2.0191 0.06% 1.38% 1.40% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 05-13 1.0902 1.1920 0.02% 0.70% 1.32% 0.10 于航 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 05-13 1.0658 1.1278 0.06% 1.30% 1.28% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 05-13 1.1997 1.2562 0.04% 1.04% 1.25% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 05-13 1.0764 1.1384 0.06% 1.24% 1.13% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 05-13 1.0222 1.1292 0.05% 1.19% 0.92% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0028 1.0028 0.04% 0.28% 0.28% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 05-13 1.0176 1.0176 0.01% 0.68% 0.06% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 05-13 2.8825 3.8185 -0.16% -9.16% -5.03% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 05-13 1.2636 1.2636 0.79% 11.26% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 05-13 1.2681 1.2681 0.79% 11.49% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 05-13 1.0088 1.0088 0.00% 0.70% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 05-13 1.4874 1.6127 2.72% 73.62% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 05-13 3.6386 3.6386 2.84% 75.19% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 05-13 1.2005 1.2005 3.09% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 05-13 1.1986 1.1986 3.09% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 05-13 1.1362 1.1362 0.29% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 05-13 1.1345 1.1345 0.29% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 05-13 0.8550 0.8550 0.68% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 05-13 0.8541 0.8541 0.70% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 05-13 1.2215 1.2215 2.68% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 05-13 1.2229 1.2229 2.68% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 05-13 1.1491 1.1491 4.05% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 05-13 1.1497 1.1497 4.05% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0031 1.0031 0.09% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 05-13 1.0028 1.0028 0.09% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 05-13 1.1306 1.1306 3.03% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 05-13 1.1304 1.1304 3.03% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 05-13 1.0533 1.0533 1.06% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 05-13 1.0535 1.0535 1.06% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2651 1.0560% 1.01% 0.99% 0.24% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2660 1.0250% 1.02% 1.02% 0.26% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3320 1.2680% 1.26% 1.27% 0.32% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3306 1.2980% 1.25% 1.23% 0.30% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 05-13 0.3209 1.2280% 1.22% 1.23% 0.31% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 05-13 0.2975 1.2460% 1.21% 1.19% 0.29% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 05-13 1.2700 2.5400 4.28% 1.2770 -0.55% 1.45 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 05-13 1.2829 1.2829 0.45% 1.2850 -0.16% 0.49 邓岳