新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 06-03 3.0283 3.0283 4.71% 112.68% 234.73% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 06-03 5.7082 6.9636 0.54% 79.54% 184.78% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 06-03 3.6306 4.0686 0.61% 78.06% 179.47% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 06-03 1.3960 5.6755 0.48% 76.13% 174.44% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 06-03 1.6746 1.6746 1.68% 58.58% 121.83% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 06-03 1.6330 1.6330 1.69% 58.19% 120.71% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 06-03 3.2114 5.2980 1.55% 57.08% 103.24% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 06-03 6.7181 7.6181 0.76% 32.90% 91.83% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 06-03 1.8274 1.8274 0.77% 32.84% 91.67% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 06-03 2.4328 2.4328 -0.10% 27.31% 91.21% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 06-03 2.4071 2.4071 -0.10% 27.25% 91.02% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 06-03 9.3637 9.3637 1.36% 49.74% 86.54% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-29 1.7181 1.7181 - 47.29% 71.43% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 06-03 1.0968 2.0780 0.83% 36.34% 68.85% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 06-03 1.2195 1.2195 -0.11% 18.44% 52.92% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 06-03 1.1848 1.1848 -0.11% 18.09% 52.07% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 06-03 1.2976 1.2976 -0.59% 9.58% 49.53% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 06-03 3.5620 4.3240 -1.55% 8.52% 41.19% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 06-03 1.6601 1.6601 -0.55% 18.64% 36.43% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 06-03 1.4390 1.4390 -0.55% 18.40% 35.90% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 06-03 1.6936 1.8036 1.03% 8.92% 35.26% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 06-03 1.2726 2.6291 1.22% 30.58% 32.95% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 06-03 1.1064 1.4676 1.21% 30.43% 32.66% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 06-03 1.6451 1.6451 0.37% 13.97% 32.41% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 06-03 1.6133 1.6133 0.36% 13.79% 32.01% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 06-03 3.3004 3.3004 0.63% 12.57% 23.14% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 06-03 1.5503 1.5503 0.49% 5.51% 22.39% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4300 1.4300 0.21% 8.90% 16.23% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2318 1.2318 0.21% 8.68% 16.14% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 06-03 1.3734 1.3734 0.20% 8.68% 15.77% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 06-03 1.7726 1.9996 0.23% 4.92% 14.53% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 06-03 1.7658 1.9988 0.22% 4.71% 14.08% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2460 1.2460 0.22% 4.71% 14.07% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 06-03 0.6863 0.6863 0.06% 3.64% 13.03% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1068 1.7586 - 9.15% 11.60% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1240 2.3540 - 8.90% 11.20% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0878 1.7030 - 8.97% 11.19% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 06-03 1.0637 2.1517 -0.08% -7.31% 11.03% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 06-03 0.7845 0.7845 -0.44% 8.99% 10.15% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 06-03 5.2806 5.2806 -0.44% 8.71% 9.61% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 06-03 1.3270 1.7522 0.14% 1.90% 7.94% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 06-03 1.0339 1.0339 1.19% 3.97% 7.53% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0925 1.4075 -0.14% 2.56% 6.93% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0845 1.3615 -0.15% 2.36% 6.50% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-29 1.0596 1.2416 - 2.31% 4.77% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-29 1.0509 1.2149 - 2.08% 4.29% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-29 1.0279 1.1629 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 06-03 1.0397 1.0397 0.05% 0.77% 2.46% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-29 1.0175 1.1345 - 0.93% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 06-03 1.2248 1.6773 0.02% 1.61% 2.19% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2414 1.2979 -0.02% 1.53% 2.00% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 06-03 1.1091 1.1471 0.03% 1.50% 1.99% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 06-03 1.0551 1.1664 -0.05% 1.81% 1.96% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 06-03 1.4110 2.0249 -0.04% 1.78% 1.90% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 06-03 1.0693 1.1313 -0.02% 1.81% 1.82% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 06-03 1.2004 1.6081 0.02% 1.40% 1.78% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 06-03 1.0799 1.1419 -0.02% 1.75% 1.67% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 06-03 1.1057 1.2174 0.00% 0.95% 1.64% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 06-03 1.0920 1.1592 0.00% 0.93% 1.60% 0.90 于航 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2029 1.2594 -0.02% 1.33% 1.59% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 06-03 1.0262 1.1332 -0.04% 1.59% 1.53% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 06-03 1.0917 1.1935 0.00% 0.80% 1.35% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0054 1.0054 -0.03% 0.54% 0.54% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 06-03 1.0194 1.0194 0.05% 0.81% 0.31% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2241 1.2471 -0.02% -0.66% -0.78% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1174 1.1234 -0.01% -0.90% -0.91% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1913 1.2113 -0.02% -0.85% -1.17% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 06-03 2.6825 3.6185 -1.22% -12.49% -12.66% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 06-03 1.2421 1.2421 0.46% 13.76% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 06-03 1.2468 1.2468 0.46% 13.99% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 06-03 1.0092 1.0092 0.00% 0.69% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 06-03 1.4779 1.6032 0.48% 75.79% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 06-03 3.6218 3.6218 0.61% 77.71% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 06-03 1.0941 1.0941 0.71% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 06-03 1.0921 1.0921 0.70% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 06-03 0.9107 0.9107 -0.22% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 06-03 0.9092 0.9092 -0.22% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 06-03 0.7339 0.7339 0.70% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 06-03 0.7329 0.7329 0.69% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 06-03 1.2112 1.2112 1.42% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 06-03 1.2128 1.2128 1.41% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 06-03 1.0938 1.0938 1.21% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 06-03 1.0931 1.0931 1.21% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0076 1.0076 0.16% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0073 1.0073 0.16% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 06-03 1.1076 1.1076 2.38% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 06-03 1.1072 1.1072 2.38% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 06-03 0.9909 0.9909 2.29% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 06-03 0.9913 0.9913 2.30% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2711 1.2850% 1.18% 1.13% 0.26% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2642 0.9680% 0.98% 0.99% 0.27% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3302 1.2110% 1.22% 1.23% 0.33% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3370 1.5290% 1.42% 1.37% 0.32% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3196 1.1710% 1.18% 1.19% 0.32% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3263 1.4900% 1.38% 1.33% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 06-03 1.2023 2.4046 1.28% 1.2020 0.02% 1.45 邓岳
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 06-03 1.2670 1.2670 0.38% 1.3050 -3.00% 0.49 邓岳