新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 03-12 7.3529 8.2529 1.19% 68.03% 111.55% 1.51 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 03-12 2.0005 2.0005 1.19% 67.95% 111.36% 0.10 张大江 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 03-12 4.3560 5.6114 -2.85% 33.28% 110.84% 2.97 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 03-12 2.7740 3.2120 -2.88% 31.10% 109.00% 6.49 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 03-12 1.0734 5.1565 -2.72% 30.81% 105.80% 9.39 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 03-12 1.8235 1.8235 -1.65% 18.26% 82.72% 1.33 王永明 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 03-12 3.8398 4.6018 -1.13% 22.78% 61.72% 0.68 王永明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 03-06 1.5102 1.5102 - 34.66% 49.94% 1.34 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 03-12 2.2322 2.2322 -0.67% 23.54% 47.79% 5.77 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 03-12 2.2092 2.2092 -0.67% 23.48% 47.65% 3.87 崔古昕 等 0.00% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 03-12 1.0696 1.9508 -1.95% 23.25% 46.25% 0.89 姚海明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 03-12 1.2362 1.2362 -1.70% 5.50% 44.20% 0.61 王永明 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 03-12 1.3409 1.3409 0.87% 19.98% 44.06% 0.81 邓岳 0.10% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 03-12 1.2068 1.2068 -1.70% 5.23% 43.46% 0.18 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 03-12 2.4186 4.5052 -0.89% 12.34% 42.98% 3.67 赖庆鑫 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 03-12 7.2818 7.2818 -0.69% 11.22% 37.18% 6.06 赖庆鑫 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 03-12 1.6572 1.6572 0.11% 15.19% 30.00% 0.56 俞佳莹 0.12% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 03-12 1.6072 1.6072 -1.22% 13.61% 28.55% 1.31 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 03-12 1.3944 1.3944 -1.23% 13.38% 28.03% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 03-12 1.1481 2.5046 0.67% 16.12% 27.51% 2.50 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 03-12 0.9987 1.3599 0.68% 16.01% 27.26% 0.10 张大江 0.10% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 03-12 1.5658 1.5658 -0.08% 9.25% 25.09% 0.65 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 03-12 1.5366 1.5366 -0.08% 9.09% 24.71% 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 03-12 1.0719 1.0719 -1.73% -6.72% 24.21% 2.42 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 03-12 0.7222 0.7222 -0.73% 10.11% 23.94% 0.58 张大江 等 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 03-12 1.0426 1.0426 -1.74% -6.99% 23.53% 0.45 赖庆鑫 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 03-12 3.2474 3.2474 -0.66% 7.65% 21.84% 1.56 蔡春红 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 03-12 0.8053 0.8053 0.14% 9.94% 20.93% 0.22 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 03-12 5.4269 5.4269 0.13% 9.67% 20.34% 1.51 林翟 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 03-12 1.5559 1.6659 -0.14% 3.38% 18.73% 0.57 王丹 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 03-12 1.1486 2.2366 -1.09% 1.67% 17.76% 0.56 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 03-12 0.9514 0.9514 -1.44% -17.10% 11.54% 0.53 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0737 1.7255 - 7.03% 8.70% 0.67 姚海明 0.06% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 03-12 1.7045 1.9315 -0.07% 2.27% 8.60% 26.44 王丹 0.08% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 03-06 1.1022 2.3221 - 6.84% 8.48% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0562 1.6714 - 6.85% 8.32% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 03-12 1.6996 1.9326 -0.07% 2.07% 8.17% 1.17 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1992 1.1992 -0.07% 2.07% 8.16% 19.71 王丹 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0878 1.4028 0.07% 2.22% 6.12% 4.23 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0809 1.3579 0.07% 2.01% 5.70% 0.07 于航 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3561 1.3561 -0.33% 2.45% 5.66% 5.14 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1692 1.1692 -0.33% 2.24% 5.58% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2923 1.7175 -0.12% 0.39% 5.27% 8.45 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 03-12 1.3036 1.3036 -0.34% 2.24% 5.25% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 03-06 1.0484 1.2304 - 2.31% 4.72% 83.20 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 03-06 1.0409 1.2049 - 2.08% 4.24% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2318 1.2548 -0.22% -0.06% 2.81% 0.04 李晓然 等 0.08% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 03-06 1.0224 1.1574 - 1.14% 2.78% 64.52 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1254 1.1314 -0.22% 0.15% 2.69% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 03-12 1.0345 1.0345 0.05% 0.28% 2.60% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 03-12 1.2109 1.6634 0.02% 0.93% 2.52% 1.84 李晓然 0.08% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1999 1.2199 -0.22% -0.26% 2.42% 0.11 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 03-06 1.0131 1.1301 - 0.92% 2.32% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 03-12 1.0970 1.1350 0.01% 0.83% 2.31% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 03-12 1.1878 1.5955 0.01% 0.73% 2.11% 0.41 李晓然 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 03-12 1.2300 1.2865 0.03% 1.01% 1.98% 10.51 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 03-12 1.0990 1.2107 0.01% 0.65% 1.82% 0.15 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 03-12 1.0855 1.1527 0.01% 0.64% 1.78% 0.96 于航 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 03-12 1.1929 1.2494 0.03% 0.81% 1.57% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 03-12 1.0579 1.1199 0.09% 1.21% 1.56% 7.27 李洁 0.05% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 03-12 1.0858 1.1876 0.01% 0.51% 1.51% 0.11 于航 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 03-12 1.0686 1.1306 0.08% 1.15% 1.39% 0.53 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 03-12 1.0416 1.1529 0.09% 0.81% 1.12% 0.04 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 03-12 1.3932 2.0071 0.08% 0.78% 1.07% 10.22 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 03-12 1.0141 1.1211 0.08% 0.60% 0.59% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 03-12 1.0140 1.0140 0.04% 0.33% 0.53% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 03-12 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 03-12 2.9320 3.8680 -0.85% -8.71% -4.25% 1.84 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 03-12 1.2069 1.2069 -0.12% 12.20% - 0.22 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 03-12 1.2034 1.2034 -0.13% 11.97% - 0.41 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 03-12 1.0067 1.0067 0.00% - - 4.60 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 03-12 1.1374 1.2627 -2.72% 30.59% - 0.30 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 03-12 2.7697 2.7697 -2.88% 30.89% - 2.63 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 03-12 1.0124 1.0124 -1.17% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 03-12 1.0115 1.0115 -1.17% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 03-12 1.0577 1.0577 -2.60% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 03-12 1.0569 1.0569 -2.60% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 03-12 1.0041 1.0041 -0.30% - - 0.10 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 03-12 1.0037 1.0037 -0.30% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 03-12 0.9942 0.9942 -1.20% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 03-12 0.9946 0.9946 -1.20% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 03-12 0.9913 0.9913 -1.03% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 03-12 0.9912 0.9912 -1.02% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3351 1.2610% 1.11% 1.01% 0.25% 16.27 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 03-12 0.2874 1.1440% 1.15% 1.13% 0.29% 19.92 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3537 1.3870% 1.39% 1.37% 0.35% 163.03 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 03-12 0.4014 1.5050% 1.35% 1.25% 0.31% 23.40 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3428 1.3470% 1.35% 1.33% 0.34% 29.97 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 03-12 0.3903 1.4640% 1.31% 1.21% 0.30% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 03-12 1.1924 1.1924 -0.68% 1.1860 0.54% 0.50 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 03-12 2.1881 2.1881 -1.10% 2.1880 0.00% 1.19 邓岳