新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 06-04 3.1123 3.1123 2.77% 117.34% 233.04% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 06-04 5.9615 7.2169 4.44% 86.60% 186.56% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 06-04 3.7954 4.2334 4.54% 85.17% 181.35% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 06-04 1.4569 5.7734 4.36% 82.86% 176.12% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 06-04 1.7349 1.7349 3.60% 62.25% 124.76% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 06-04 1.6917 1.6917 3.59% 61.84% 123.62% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 06-04 3.3067 5.3933 2.97% 62.22% 105.34% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 06-04 6.7388 7.6388 0.31% 32.86% 91.25% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 06-04 1.8330 1.8330 0.31% 32.80% 91.10% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 06-04 2.4177 2.4177 -0.62% 26.23% 88.82% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 06-04 2.3922 2.3922 -0.62% 26.17% 88.64% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 06-04 9.6078 9.6078 2.61% 54.12% 88.51% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 06-04 1.1292 2.1104 2.95% 39.35% 73.70% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 05-29 1.7181 1.7181 - 47.29% 71.43% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 06-04 1.2337 1.2337 1.16% 19.30% 51.04% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 06-04 1.1987 1.1987 1.17% 18.97% 50.23% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 06-04 1.2781 1.2781 -1.50% 7.94% 46.66% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 06-04 1.3128 2.6693 3.16% 34.76% 36.65% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 06-04 3.4957 4.2577 -1.86% 8.19% 36.40% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 06-04 1.1414 1.5026 3.16% 34.61% 36.37% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 06-04 1.7099 1.8199 0.96% 9.29% 36.07% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 06-04 1.6490 1.6490 -0.67% 17.51% 34.03% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 06-04 1.4294 1.4294 -0.67% 17.28% 33.50% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 06-04 1.6387 1.6387 -0.39% 13.47% 31.32% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 06-04 1.6070 1.6070 -0.39% 13.30% 30.92% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 06-04 1.5529 1.5529 0.17% 5.78% 22.91% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 06-04 3.2994 3.2994 -0.03% 13.18% 20.28% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 06-04 1.4312 1.4312 0.08% 9.01% 15.76% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2328 1.2328 0.08% 8.79% 15.68% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3746 1.3746 0.09% 8.79% 15.32% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 06-04 1.7751 2.0021 0.14% 4.72% 14.49% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2478 1.2478 0.14% 4.51% 14.04% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 06-04 1.7683 2.0013 0.14% 4.51% 14.03% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1068 1.7586 - 9.15% 11.60% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 06-04 0.6798 0.6798 -0.95% 3.75% 11.59% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1240 2.3540 - 8.90% 11.20% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0878 1.7030 - 8.97% 11.19% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 06-04 1.0587 1.0587 2.40% 5.87% 9.58% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 06-04 1.0541 2.1421 -0.90% -8.11% 9.09% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 06-04 0.7724 0.7724 -1.54% 7.16% 8.04% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3274 1.7526 0.03% 1.83% 7.87% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 06-04 5.1990 5.1990 -1.55% 6.89% 7.50% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0935 1.4085 0.09% 2.87% 7.00% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0855 1.3625 0.09% 2.66% 6.57% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 05-29 1.0596 1.2416 - 2.31% 4.77% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 05-29 1.0509 1.2149 - 2.08% 4.29% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 05-29 1.0279 1.1629 - 1.15% 2.82% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 06-04 1.0391 1.0391 -0.06% 0.73% 2.38% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 05-29 1.0175 1.1345 - 0.93% 2.36% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 06-04 1.2251 1.6776 0.02% 1.67% 2.19% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2418 1.2983 0.03% 1.65% 2.01% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 06-04 1.1094 1.1474 0.03% 1.57% 2.00% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 06-04 1.0555 1.1668 0.04% 1.89% 1.97% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 06-04 1.4115 2.0254 0.04% 1.85% 1.91% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 06-04 1.0696 1.1316 0.03% 2.00% 1.79% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 06-04 1.2007 1.6084 0.02% 1.47% 1.79% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 06-04 1.1059 1.2176 0.02% 0.97% 1.65% 0.13 于航 0.04% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 06-04 1.0802 1.1422 0.03% 1.95% 1.64% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2033 1.2598 0.03% 1.45% 1.61% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 06-04 1.0921 1.1593 0.01% 0.94% 1.60% 0.90 于航 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 06-04 1.0266 1.1336 0.04% 1.67% 1.55% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 06-04 1.0918 1.1936 0.01% 0.81% 1.35% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0058 1.0058 0.04% 0.58% 0.58% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 06-04 1.0188 1.0188 -0.06% 0.78% 0.24% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 06-04 1.2205 1.2435 -0.29% -0.88% -1.10% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1141 1.1201 -0.30% -1.11% -1.24% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1878 1.2078 -0.29% -1.07% -1.49% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 06-04 2.6208 3.5568 -2.30% -13.42% -16.43% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 06-04 1.2396 1.2396 -0.58% 13.03% - 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 06-04 1.2350 1.2350 -0.57% 12.81% - 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 06-04 1.0092 1.0092 0.00% 0.69% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 06-04 1.5423 1.6676 4.36% 82.53% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 06-04 3.7861 3.7861 4.54% 84.81% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 06-04 1.0870 1.0870 -0.65% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 06-04 1.0850 1.0850 -0.65% - - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 06-04 0.9093 0.9093 -0.15% - - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 06-04 0.9078 0.9078 -0.15% - - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 06-04 0.7285 0.7285 -0.74% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 06-04 0.7275 0.7275 -0.74% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 06-04 1.2205 1.2205 0.77% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 06-04 1.2221 1.2221 0.77% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 06-04 1.0793 1.0793 -1.33% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 06-04 1.0786 1.0786 -1.33% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0083 1.0083 0.07% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0080 1.0080 0.07% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 06-04 1.1056 1.1056 -0.18% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 06-04 1.1051 1.1051 -0.19% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 06-04 0.9706 0.9706 -2.05% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 06-04 0.9710 0.9710 -2.05% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2660 1.2100% 1.18% 1.13% 0.26% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2636 0.9690% 0.97% 0.98% 0.26% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3288 1.2110% 1.21% 1.22% 0.32% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3326 1.4540% 1.42% 1.37% 0.32% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3182 1.1710% 1.17% 1.18% 0.31% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3219 1.4150% 1.38% 1.33% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 06-04 1.2561 1.2561 -0.86% 1.2660 -0.79% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 06-04 1.1857 2.3714 -1.38% 1.1850 0.06% 1.45 邓岳