新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 详情 混合型-灵活 07-14 2.9229 2.9229 4.25% 68.65% 178.82% 1.29 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 07-14 2.2681 2.2681 0.74% 75.32% 167.02% 0.48 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 07-14 2.2105 2.2105 0.74% 74.90% 165.65% 0.14 王永明 0.00% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 07-14 6.3312 7.5866 3.29% 70.59% 165.54% 4.38 赵强 0.15% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 07-14 4.0181 4.4561 3.38% 68.79% 159.95% 7.85 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 07-14 1.5432 5.9122 3.30% 67.59% 155.23% 10.10 赵强 0.12% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 07-14 3.6410 5.7276 2.65% 63.41% 105.05% 3.58 赖庆鑫 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 07-14 1.1813 2.3104 3.29% 39.57% 94.96% 0.79 姚海明 0.15% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 07-14 10.5365 10.5365 2.23% 56.24% 90.43% 5.41 赖庆鑫 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 07-10 1.7194 1.7194 - 27.78% 71.00% 0.59 侯淳 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 07-14 2.2493 2.2493 0.83% 7.09% 60.38% 5.25 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 07-14 2.2253 2.2253 0.83% 7.04% 60.22% 3.73 崔古昕 等 0.00% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 07-14 1.9959 2.1059 0.20% 21.00% 52.37% 0.43 王丹 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 07-14 5.6653 6.5653 5.66% -11.05% 51.11% 2.42 侯淳 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 07-14 1.5408 1.5408 5.66% -11.09% 50.97% 0.46 侯淳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 07-14 1.3789 1.3789 1.70% 24.65% 49.41% 2.11 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 07-14 1.3389 1.3389 1.69% 24.28% 48.60% 0.42 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 07-14 1.2826 2.6391 5.82% 22.23% 28.16% 2.45 侯淳 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 07-14 1.1149 1.4761 5.82% 22.11% 27.90% 0.10 侯淳 0.10% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 07-14 1.2336 1.2336 2.26% 4.96% 23.40% 0.24 邓岳 0.12% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 07-14 1.6256 1.6256 2.33% 6.65% 23.20% 0.75 邓岳 0.15% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 07-14 1.2284 1.2284 2.26% 4.75% 22.89% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 07-14 1.5936 1.5936 2.32% 6.48% 22.82% 0.43 邓岳 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 07-14 3.3258 3.3258 -0.03% -1.04% 21.69% 1.21 蔡春红 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 07-14 1.5636 1.5636 2.89% -2.29% 19.91% 1.27 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 07-14 1.3537 1.3537 2.90% -2.56% 19.33% 0.16 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 07-14 1.8491 2.0761 0.08% 6.94% 17.14% 36.39 王丹 0.08% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 07-14 1.1716 1.1716 2.93% 8.18% 16.84% 0.45 赖庆鑫 0.15% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2992 1.2992 0.08% 6.73% 16.68% 16.67 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 07-14 1.8412 2.0742 0.08% 6.73% 16.67% 0.46 王丹 0.00% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 07-14 1.0942 1.0942 1.02% -11.67% 16.59% 0.75 邓岳 0.10% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0773 1.7987 - 7.16% 14.89% 0.64 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0742 2.3945 - 6.94% 14.50% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0725 1.7417 - 6.95% 14.45% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合A 519097 详情 混合型-偏股 07-14 3.2160 3.9780 2.10% -7.22% 14.45% 1.45 王永明 0.15% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 07-14 1.4258 1.4258 0.75% 5.65% 10.02% 5.76 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2277 1.2277 0.76% 5.45% 9.95% 1.48 李晓然 等 0.00% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 07-14 1.3668 1.7920 0.04% 4.11% 9.69% 6.74 王丹 0.08% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 07-14 1.3689 1.3689 0.75% 5.45% 9.60% 1.04 李晓然 等 0.00% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 07-14 1.3900 1.3900 0.80% -10.35% 7.79% 0.59 俞佳莹 0.12% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0887 1.4037 0.52% 0.49% 5.53% 4.32 于航 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0802 1.3572 0.51% 0.28% 5.11% 0.07 于航 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 07-10 1.0412 1.2472 - 2.33% 4.79% 84.14 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 07-10 1.0340 1.2200 - 2.11% 4.32% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 07-10 1.0321 1.1671 - 1.31% 2.80% 64.88 李洁 0.045% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 07-10 1.0211 1.1381 - 1.08% 2.33% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 07-14 1.0455 2.1335 2.57% -16.56% 2.12% 0.13 邓岳 0.15% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-信用债 07-14 1.2263 1.6788 0.02% 1.60% 1.95% 1.81 李晓然 0.08% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-利率债 07-14 1.0560 1.1673 0.00% 1.85% 1.92% 0.02 李洁 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-利率债 07-14 1.4122 2.0261 0.01% 1.82% 1.86% 1.25 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2425 1.2990 0.01% 1.50% 1.80% 10.58 姚海明 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-信用债 07-14 1.1102 1.1482 0.02% 1.50% 1.75% 0.12 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 07-14 1.0702 1.1322 0.00% 1.77% 1.66% 5.55 李洁 0.05% 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-信用债 07-14 1.2014 1.6091 0.02% 1.40% 1.56% 0.40 李晓然 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 07-14 1.0807 1.1427 0.01% 1.71% 1.51% 2.52 李洁 0.00% 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-利率债 07-14 1.0266 1.1336 0.00% 1.63% 1.49% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 07-14 1.1067 1.2184 0.01% 0.98% 1.46% 0.13 于航 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 07-14 1.0929 1.1601 0.01% 0.95% 1.42% 0.90 于航 - 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2034 1.2599 0.01% 1.30% 1.40% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 07-14 1.0923 1.1941 0.01% 0.82% 1.17% 0.10 于航 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0058 1.0058 0.01% 0.58% 0.58% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 07-14 1.0219 1.0219 -0.01% 0.95% 0.31% 0.52 李晓然 等 0.05% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 07-14 1.0421 1.0421 0.00% 0.90% 0.20% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 07-14 1.2155 1.2385 0.55% -1.52% -1.80% 0.87 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1091 1.1151 0.55% -1.72% -1.93% 0.10 李晓然 等 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 07-14 1.1824 1.2024 0.54% -1.70% -2.19% 0.01 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 07-14 0.6696 0.6696 0.83% -15.78% -9.85% 0.20 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 07-14 4.5047 4.5047 0.83% -15.99% -10.30% 1.35 林翟 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 07-14 0.5365 0.5365 -0.20% -24.64% -15.10% 0.50 林翟 等 0.15% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 07-14 2.3638 3.2998 0.60% -25.73% -21.96% 1.45 蔡春红 0.15% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 07-14 1.0103 1.0103 0.00% 0.66% - 2.01 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 07-14 1.6329 1.7582 3.30% 67.27% - 3.42 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 07-14 4.0065 4.0065 3.38% 68.46% - 4.17 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 07-14 0.9545 0.9545 -0.20% -10.71% - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 07-14 0.9523 0.9523 -0.21% -10.89% - 0.01 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 07-14 0.7013 0.7013 -2.61% -28.70% - 0.21 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 07-14 0.6998 0.6998 -2.62% -28.84% - 0.67 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 07-14 0.6978 0.6978 2.62% - - 0.09 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 07-14 0.6966 0.6966 2.64% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起C 026700 详情 混合型-偏股 07-14 1.1993 1.1993 3.08% - - 0.00 林翟 0.00% 购买
新华大盘成长量化选股混合发起A 026699 详情 混合型-偏股 07-14 1.2014 1.2014 3.08% - - 0.10 林翟 0.08% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接C 025791 详情 指数型-股票 07-14 1.0495 1.0495 -0.91% - - 0.02 邓岳 0.00% 购买
新华中证云计算50ETF发起式联接A 025790 详情 指数型-股票 07-14 1.0504 1.0504 -0.92% - - 0.11 邓岳 0.03% 购买
新华锦利债券A 026307 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0100 1.0100 0.25% - - 1.37 林翟 等 0.03% 购买
新华锦利债券C 026308 详情 债券型-混合二级 07-14 1.0094 1.0094 0.24% - - 1.32 林翟 等 0.00% 购买
新华科技甄选混合发起A 027061 详情 混合型-偏股 07-14 0.9938 0.9938 1.59% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华科技甄选混合发起C 027062 详情 混合型-偏股 07-14 0.9929 0.9929 1.60% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起C 027190 详情 混合型-偏股 07-14 0.8475 0.8475 0.49% - - 0.00 崔古昕 0.00% 购买
新华数字经济混合发起A 027189 详情 混合型-偏股 07-14 0.8482 0.8482 0.49% - - 0.10 崔古昕 0.08% 购买
新华中证科创创业50指数A 026882 详情 指数型-股票 07-14 0.9679 0.9679 2.59% - - 1.84 邓岳 0.03% 购买
新华中证科创创业50指数C 026883 详情 指数型-股票 07-14 0.9677 0.9677 2.58% - - 0.50 邓岳 0.00% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 详情 混合型-灵活 07-14 2.9227 2.9227 4.25% - - - 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合C 028265 详情 混合型-偏股 07-14 3.2158 3.2158 2.09% - - - 王永明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2463 0.9740% 1.04% 1.12% 0.27% 14.21 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 07-14 0.2482 0.9540% 0.97% 1.04% 0.25% 12.78 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3142 1.1970% 1.21% 1.28% 0.31% 110.54 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3182 1.2200% 1.27% 1.35% 0.33% 16.60 李洁 等 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3027 1.1560% 1.17% 1.24% 0.30% 25.40 李洁 等 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 07-14 0.3071 1.1790% 1.23% 1.31% 0.31% 0.00 李洁 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF新华 560820 详情 指数型-股票 07-14 1.2158 1.2158 1.91% 1.2120 0.31% 0.49 邓岳
云计算50ETF新华 560660 详情 指数型-股票 07-14 1.1682 2.3364 -1.03% 1.1650 0.27% 1.45 邓岳