新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华行业周期轮换混合A 519095 详情 混合型-偏股 01-20 6.6327 7.5327 1.41% 77.22% 88.64% 1.33 张大江 0.15% 购买
新华行业周期轮换混合C 018656 详情 混合型-偏股 01-20 1.8048 1.8048 1.40% 77.15% 88.47% 0.00 张大江 0.00% 购买
新华策略精选股票A 001040 详情 股票型 01-20 2.4229 2.8609 -2.69% 47.24% 76.62% 5.49 赵强 0.15% 购买
新华趋势领航混合 519158 详情 混合型-偏股 01-20 3.7719 5.0273 -2.69% 48.50% 74.92% 3.30 赵强 0.15% 购买
新华优选分红混合A 519087 详情 混合型-灵活 01-20 1.0066 4.9249 -2.52% 45.27% 73.41% 8.84 赵强 0.12% 购买
新华科技创新主题灵活配置混合 002272 详情 混合型-灵活 01-20 1.6674 1.6674 -3.76% 49.99% 66.62% 1.55 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 详情 混合型-灵活 01-20 1.3708 1.3708 -1.13% 50.60% 60.33% 0.86 王永明 0.15% 购买
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 详情 混合型-灵活 01-20 1.3392 1.3392 -1.13% 50.22% 59.52% 0.26 王永明 0.00% 购买
新华中小市值优选混合 519097 详情 混合型-偏股 01-20 3.5119 4.2739 -0.13% 23.89% 55.44% 0.64 王永明 0.15% 购买
新华红利回报混合 003025 详情 混合型-灵活 01-20 1.1957 1.9484 -0.03% 40.91% 48.68% 1.07 姚海明 0.15% 购买
新华鑫动力灵活配置混合A 002083 详情 混合型-灵活 01-20 2.1158 2.1158 -2.21% 49.66% 39.47% 6.43 崔古昕 等 0.10% 购买
新华鑫动力灵活配置混合C 002084 详情 混合型-灵活 01-20 2.0942 2.0942 -2.22% 49.59% 39.33% 4.07 崔古昕 等 0.00% 购买
新华钻石品质企业混合 519093 详情 混合型-偏股 01-20 3.3381 3.3381 -0.42% 22.62% 36.11% 1.72 蔡春红 0.15% 购买
新华中证环保产业指数 164304 详情 指数型-股票 01-20 1.2348 1.2348 -1.85% 31.97% 34.04% 0.88 邓岳 0.10% 购买
新华外延增长主题灵活配置混合 003238 详情 混合型-灵活 01-20 1.2427 2.3307 -1.26% 20.42% 32.38% 1.29 邓岳 0.15% 购买
新华鑫回报混合 001682 详情 混合型-灵活 01-20 1.6669 1.7769 -0.79% 25.78% 32.17% 0.67 王丹 0.15% 购买
新华安享多裕定开混合 004982 详情 混合型-灵活 01-16 1.3619 1.3619 - 36.38% 31.75% 1.26 赵强 等 0.15% 购买
新华优选成长混合 519089 详情 混合型-偏股 01-20 2.2644 4.3510 -0.70% 22.31% 30.96% 4.17 赖庆鑫 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合A 001681 详情 混合型-灵活 01-20 1.6343 1.6343 -1.00% 25.26% 30.33% 1.28 林翟 0.15% 购买
新华积极价值灵活配置混合C 021604 详情 混合型-灵活 01-20 1.4187 1.4187 -1.00% 25.01% 29.80% 0.12 林翟 0.00% 购买
新华泛资源优势混合 519091 详情 混合型-灵活 01-20 6.8228 6.8228 -0.72% 19.01% 26.61% 6.61 赖庆鑫 0.15% 购买
新华稳健回报灵活配置混合发起 001004 详情 混合型-灵活 01-20 1.5789 1.5789 0.03% 21.42% 26.48% 0.62 俞佳莹 0.12% 购买
新华沪深300指数增强A 005248 详情 指数型-股票 01-20 1.5325 1.5325 0.11% 15.73% 26.20% 0.99 邓岳 0.15% 购买
新华战略新兴产业灵活配置混合 001294 详情 混合型-灵活 01-20 1.0255 1.0255 -1.43% -3.05% 25.98% 0.64 赖庆鑫 0.15% 购买
新华沪深300指数增强C 008184 详情 指数型-股票 01-20 1.5045 1.5045 0.11% 15.55% 25.83% 0.51 邓岳 0.00% 购买
新华景气行业混合A 009885 详情 混合型-偏股 01-20 1.0927 1.0927 -0.69% 11.63% 25.47% 2.94 赖庆鑫 0.15% 购买
新华景气行业混合C 009886 详情 混合型-偏股 01-20 1.0640 1.0640 -0.70% 11.34% 24.84% 0.43 赖庆鑫 0.00% 购买
新华行业龙头主题股票 011457 详情 股票型 01-20 0.7107 0.7107 -0.71% 12.58% 24.07% 0.55 张大江 等 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 详情 混合型-灵活 01-20 1.0877 2.4442 -0.32% 9.06% 19.12% 2.54 张大江 0.15% 购买
新华行业灵活配置混合C 519157 详情 混合型-灵活 01-20 0.9464 1.3076 -0.32% 8.96% 18.88% 0.02 张大江 0.10% 购买
新华鑫益灵活配置混合A 014150 详情 混合型-灵活 01-20 0.7980 0.7980 -0.13% 7.87% 18.45% 0.25 林翟 0.15% 购买
新华鑫益灵活配置混合C 000584 详情 混合型-灵活 01-20 5.3813 5.3813 -0.13% 7.59% 17.86% 1.76 林翟 0.00% 购买
新华增怡债券A 519162 详情 债券型-混合二级 01-20 1.7310 1.9580 -0.25% 9.04% 13.55% 27.17 王丹 0.08% 购买
新华增怡债券C 519163 详情 债券型-混合二级 01-20 1.7269 1.9599 -0.25% 8.82% 13.10% 2.29 王丹 0.00% 购买
新华增怡债券E 013720 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2185 1.2185 -0.25% 8.81% 13.09% 16.89 王丹 0.00% 购买
新华双利债券A 002765 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3572 1.3572 -0.13% 4.05% 11.13% 5.13 李晓然 等 0.08% 购买
新华双利债券E 021992 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1708 1.1708 -0.14% 4.17% 11.05% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华双利债券C 002766 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3054 1.3054 -0.14% 3.83% 10.69% 0.07 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券A 519160 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0850 1.7368 - 8.64% 10.11% 0.65 姚海明 0.06% 购买
新华安享惠金定期债券E 021467 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1144 2.3343 - 8.50% 9.90% 0.01 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠金定期债券C 519161 详情 债券型-混合一级 01-16 1.0678 1.6830 - 8.45% 9.72% 0.03 姚海明 0.00% 购买
新华优选消费混合 519150 详情 混合型-偏股 01-20 3.1891 4.1251 0.60% 4.99% 8.34% 1.99 蔡春红 0.15% 购买
新华增盈回报债券 000973 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3133 1.7385 -0.07% 5.09% 8.01% 7.10 王丹 0.08% 购买
新华丰利债券A 003221 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0875 1.4025 0.13% 5.05% 6.81% 5.06 王滨 0.08% 购买
新华丰利债券C 003222 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0811 1.3581 0.12% 4.84% 6.37% 0.37 王滨 0.00% 购买
新华安享惠融88个月定开债A 009979 详情 债券型-长债 01-16 1.0420 1.2240 - 2.41% 4.61% 82.24 姚海明 0.045% 购买
新华安享惠融88个月定开债C 009980 详情 债券型-长债 01-16 1.0351 1.1991 - 2.15% 4.12% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债A 004567 详情 债券型-长债 01-16 1.0193 1.1543 - 1.48% 2.72% 64.15 李洁 0.045% 购买
新华鼎利债券A 004647 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2364 1.2594 -0.02% -0.17% 2.62% 0.06 李晓然 等 0.08% 购买
新华鼎利债券E 014265 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1305 1.1365 -0.01% -0.10% 2.52% 0.00 李晓然 等 0.00% 购买
新华安享惠泽39个月定开债C 008808 详情 债券型-长债 01-16 1.0106 1.1276 - 1.25% 2.27% 0.00 李洁 0.00% 购买
新华鼎利债券C 006892 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2049 1.2249 -0.02% -0.38% 2.21% 0.12 李晓然 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数C 011797 详情 指数型-固收 01-20 1.0334 1.0334 0.00% -0.73% 1.82% 0.02 李晓然 0.00% 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 详情 债券型-长债 01-20 1.2080 1.6605 0.02% 0.32% 1.45% 1.92 李晓然 等 0.08% 购买
新华纯债添利债券发起B 009104 详情 债券型-长债 01-20 1.0947 1.1327 0.02% 0.21% 1.26% 0.13 李晓然 等 0.00% 购买
新华鑫日享中短债A 004981 详情 债券型-中短债 01-20 1.0963 1.2080 0.01% 0.47% 1.17% 0.64 王滨 0.04% 购买
新华鑫日享中短债B 007912 详情 债券型-中短债 01-20 1.0829 1.1501 0.01% 0.45% 1.14% 1.02 王滨 - 购买
新华纯债添利债券发起C 519153 详情 债券型-长债 01-20 1.1857 1.5934 0.02% 0.11% 1.05% 0.43 李晓然 等 0.00% 购买
新华聚利债券A 006896 详情 债券型-混合二级 01-20 1.2255 1.2820 0.04% 0.34% 0.89% 10.46 姚海明 0.08% 购买
新华鑫日享中短债C 006695 详情 债券型-中短债 01-20 1.0836 1.1854 0.01% 0.32% 0.88% 0.12 王滨 0.00% 购买
新华聚利债券C 006897 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1892 1.2457 0.04% 0.14% 0.50% 0.00 姚海明 0.00% 购买
新华利率债债券A 011038 详情 债券型-长债 01-20 1.0381 1.1494 0.04% 0.08% 0.48% 0.07 王滨 等 0.04% 购买
新华利率债债券E 016295 详情 债券型-长债 01-20 1.3886 2.0025 0.04% 0.05% 0.39% 32.15 王滨 等 0.00% 购买
新华中债1-5年农发行A 011973 详情 指数型-固收 01-20 1.0529 1.1149 0.02% -0.10% 0.31% 8.18 李洁 0.05% 购买
新华中债1-5年农发行C 011974 详情 指数型-固收 01-20 1.0637 1.1257 0.02% -0.21% 0.15% 0.04 李洁 0.00% 购买
新华聚利债券E 017044 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 姚海明 - 购买
新华利率债债券C 011039 详情 债券型-长债 01-20 1.0113 1.1183 0.04% -0.13% -0.04% 0.00 王滨 等 0.00% 购买
新华中债0-3年政策性金融债指数A 011796 详情 指数型-固收 01-20 1.0129 1.0129 0.01% -0.68% -0.23% 0.52 李晓然 0.05% 购买
新华中证A500指数增强A 023494 详情 指数型-股票 01-20 1.1853 1.1853 -0.07% 18.57% - 0.29 邓岳 0.12% 购买
新华中证A500指数增强C 023495 详情 指数型-股票 01-20 1.1826 1.1826 -0.07% 18.32% - 0.56 邓岳 0.00% 购买
新华中证同业存单AAA指数7天持有 024719 详情 指数型-固收 01-20 1.0038 1.0038 0.00% - - 41.57 李洁 - 购买
新华优选分红混合C 025416 详情 混合型-灵活 01-20 1.0195 1.1139 -2.51% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华策略精选股票C 025415 详情 股票型 01-20 2.4205 2.4205 -2.69% - - 0.00 赵强 0.00% 购买
新华科技优选混合发起A 025956 详情 混合型-偏股 01-20 1.0590 1.0590 -0.86% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华科技优选混合发起C 025957 详情 混合型-偏股 01-20 1.0587 1.0587 -0.85% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华低碳经济混合发起A 026068 详情 混合型-偏股 01-20 0.9604 0.9604 -3.60% - - 0.10 俞佳莹 0.15% 购买
新华低碳经济混合发起C 026069 详情 混合型-偏股 01-20 0.9601 0.9601 -3.61% - - 0.00 俞佳莹 0.00% 购买
新华医疗创新混合发起A 026638 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 俞佳莹 0.08% 购买
新华医疗创新混合发起C 026639 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 俞佳莹 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新华壹诺宝货币A 000434 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2349 0.8960% 0.90% 0.96% 0.23% 18.61 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币A 000903 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2929 1.1790% 1.14% 1.17% 0.29% 18.51 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币B 003264 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3591 1.4230% 1.39% 1.41% 0.35% 90.80 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币B 003267 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3022 1.1390% 1.14% 1.20% 0.29% 10.06 李洁 0.00% 购买
新华活期添利货币E 005148 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3476 1.3820% 1.35% 1.37% 0.34% 26.85 李洁 0.00% 购买
新华壹诺宝货币E 009099 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2910 1.0980% 1.10% 1.16% 0.28% 0.00 李洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
新华中证红利低波动ETF 560890 详情 指数型-股票 01-20 1.1693 1.1933 1.43% 1.1720 -0.23% 0.27 邓岳
新华中证A50ETF 560820 详情 指数型-股票 01-20 1.2004 1.2004 -0.42% 1.2010 -0.05% 0.23 邓岳
新华中证云计算50ETF 560660 详情 指数型-股票 01-20 2.1659 2.1659 -2.55% 2.1640 0.09% 2.05 邓岳