华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-04-23 | 2026-03-26 | 2026-01-28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -133,864.15 | 239.48 | -7,411.56 | 15,423.87 |
| 1.利息收入 | 详情 | 131,666.30 | 0.14 | 9.47 | 1.77 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 67,531.01 | 0.14 | 9.47 | 1.77 |
| 债券利息收入 | 详情 | 35,031.58 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 734,210.46 | 89.08 | 347.71 | 920.26 |
| 股票投资收益 | 详情 | 394,991.10 | 81.70 | 165.63 | 920.38 |
| 基金投资收益 | 详情 | 43,910.66 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 156,421.44 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 1,045.07 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 137,841.93 | 7.39 | 182.09 | -0.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,016,730.80 | 150.23 | -7,773.74 | 14,476.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1,737.11 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 18,727.01 | 0.02 | 5.00 | 25.32 |
| 减：二、费用 | 详情 | 168,040.63 | 2.00 | 200.11 | 36.25 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 96,442.49 | 1.12 | 162.82 | 19.75 |
| 2.托管费 | 详情 | 21,157.65 | 0.37 | 21.71 | 5.27 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 23,387.06 | 0.26 | 10.04 | 9.89 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 24,285.96 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 24,285.22 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 2,309.09 | 0.24 | 5.54 | 1.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -301,904.77 | 237.48 | -7,611.67 | 15,387.62 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -301,904.77 | 237.48 | -7,611.67 | 15,387.62 |
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