华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-20 | 2026-01-13 | 2026-01-05 | 2025-12-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 34,139.99 | 56,771.61 | 27,800.04 | 19,935.37 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,458.78 | 14,625.06 | 4,873.17 | 23,656.24 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,458.78 | 14,625.06 | 4,873.17 | 23,656.24 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 0.11 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.88 | 16.39 | 2.37 | - |
| 资产总计 | 详情 | 37,880.12 | 71,943.77 | 33,141.75 | 44,247.36 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-20 | 2026-01-13 | 2026-01-05 | 2025-12-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 4,835.82 | 18,360.09 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.31 | 0.99 | 1.94 | 5.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.08 | 0.20 | 0.39 | 1.20 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.08 | 0.08 | - | 0.11 |
| 负债合计 | 详情 | 0.47 | 1.26 | 4,838.14 | 18,367.38 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 37,878.10 | 71,944.08 | 28,263.26 | 25,646.00 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 37,879.65 | 71,942.51 | 28,303.61 | 25,879.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 37,880.12 | 71,943.77 | 33,141.75 | 44,247.36 |
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