华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 01-12 4.6470 4.6470 -0.58% 86.03% 125.04% 2.44 郑英亮 0.15% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 01-12 5.0105 5.5173 -0.59% 85.49% 123.80% 3.36 郑英亮 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 01-12 4.5730 4.5730 -0.61% 85.52% 123.73% 0.66 郑英亮 0.00% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 01-12 1.1666 1.1666 2.24% 79.64% 112.53% 1.10 王正 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 01-12 1.1524 1.1524 2.24% 79.39% 111.92% 3.45 王正 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 01-12 1.8229 1.8229 1.70% 73.08% 99.92% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 01-12 1.8065 1.8065 1.70% 72.84% 99.35% 0.42 陈建华 0.00% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 01-12 1.0468 1.0468 1.32% 80.79% 91.76% 2.69 石坚 0.15% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 01-12 1.0387 1.0387 1.31% 80.20% 90.69% 0.16 石坚 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 01-12 6.0390 6.1480 0.32% 73.19% 88.13% 9.88 丁靖斐 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 01-12 5.9240 5.9240 0.32% 72.86% 87.41% 6.75 丁靖斐 等 0.00% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 01-12 2.6313 2.6313 -0.35% 7.62% 87.12% 1.46 齐震 0.15% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 01-12 2.5880 2.5880 -0.36% 7.27% 86.03% 1.22 齐震 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 01-12 2.0020 2.0020 1.93% 51.21% 85.71% 1.40 钟奇 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 01-12 1.9630 1.9630 1.92% 50.77% 84.67% 0.19 钟奇 0.00% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 01-12 2.5909 2.5909 0.02% 70.67% 83.90% 1.45 汤慧 0.15% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 01-12 2.8021 2.8021 1.13% 70.49% 83.42% 1.26 陈建华 0.05% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 01-12 2.7941 2.7941 1.13% 70.31% 83.05% 7.38 陈建华 0.00% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 01-12 2.6010 2.6010 0.02% 70.03% 82.73% 0.01 汤慧 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 01-12 1.8253 1.8253 -0.56% 66.16% 77.08% 2.39 陈怀逸 0.15% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 01-12 1.7880 1.7880 -0.56% 65.65% 75.98% 0.15 陈怀逸 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 01-12 1.1288 1.1288 0.79% 65.30% 73.31% 0.91 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 01-12 1.1139 1.1139 0.80% 65.05% 72.78% 0.50 胡洁 0.00% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 01-12 4.8840 5.0840 1.81% 43.52% 71.61% 3.96 夏林锋 0.15% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 01-12 3.4269 3.8749 -0.70% 67.97% 70.74% 3.60 陈怀逸 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 01-12 4.7870 4.7870 1.81% 43.11% 70.60% 0.16 夏林锋 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 01-12 1.0920 1.0920 1.96% 40.54% 66.21% 5.19 夏林锋 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 01-12 1.8241 1.8241 1.59% 49.10% 66.13% 3.90 胡洁 0.10% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 01-12 2.8890 3.2290 0.10% 40.52% 66.03% 8.03 张金涛 0.15% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 01-12 1.7784 1.7784 1.59% 48.80% 65.46% 3.58 胡洁 0.00% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 01-12 1.0840 1.0840 1.88% 40.05% 65.24% 0.00 夏林锋 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 01-12 1.2792 1.2792 0.51% 37.93% 62.64% 5.60 贺喆 0.15% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 01-12 3.3970 4.2970 -1.19% 0.89% 62.30% 6.18 张金涛 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 01-12 3.0130 3.0130 0.63% 36.40% 61.90% 2.39 贺喆 0.15% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 01-12 3.3800 3.8410 -1.20% 0.63% 61.57% 0.11 张金涛 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 01-12 1.3068 1.3068 1.10% 50.99% 57.11% 0.61 蒋俊阳 等 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 01-12 1.2953 1.2953 1.11% 50.84% 56.82% 0.19 蒋俊阳 等 0.00% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 01-12 1.3249 1.3249 1.18% 50.20% 56.02% 2.37 刘自强 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 01-12 1.3023 1.3023 1.18% 49.72% 55.07% 0.39 刘自强 0.00% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 01-12 2.0468 2.0468 1.23% 50.01% 52.91% 13.25 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 01-12 3.9093 6.4193 1.23% 49.37% 52.05% 14.13 刘自强 0.15% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 01-12 1.6080 1.6080 1.41% 28.65% 51.63% 0.22 喻银尤 等 0.12% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 01-12 1.1683 1.1683 0.01% 32.94% 51.63% 5.12 贺喆 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 01-12 3.8299 3.8299 1.23% 48.91% 51.13% 0.46 刘自强 0.00% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 01-12 1.5588 1.5588 1.40% 28.38% 51.02% 0.24 喻银尤 等 0.00% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 01-12 1.1493 1.1493 0.01% 32.67% 51.01% 2.13 贺喆 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 01-12 0.8377 0.8377 -0.69% 42.61% 50.67% 1.52 陈建华 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 01-12 0.8302 0.8302 -0.68% 42.47% 50.34% 5.04 陈建华 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 01-12 1.2615 1.2615 7.20% 9.71% 48.73% 4.16 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 01-12 1.2462 1.2462 7.19% 9.55% 48.29% 26.96 陈建华 等 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 01-12 1.4906 1.4906 1.10% 21.36% 47.85% 0.21 徐林明 等 0.15% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 01-09 1.5000 1.5000 2.04% 3.73% 47.64% 0.62 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 01-12 0.8034 0.8034 0.34% 35.99% 47.36% 0.21 陈建华 0.10% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 01-12 1.4735 1.4735 1.10% 21.14% 47.26% 0.33 徐林明 等 0.00% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 01-12 1.6616 1.6616 3.78% 34.08% 46.98% 0.60 王正 等 0.15% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 01-12 0.7933 0.7933 0.33% 35.77% 46.91% 0.68 陈建华 0.00% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 01-12 1.6287 1.6287 3.78% 33.80% 46.39% 0.69 王正 等 0.00% 购买
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 详情 指数型-股票 01-12 1.5519 1.5519 1.18% 13.00% 44.71% 4.06 周晶 等 0.10% 购买
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 详情 指数型-股票 01-12 1.5069 1.5069 1.18% 12.77% 44.13% 0.23 周晶 等 0.00% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 01-12 1.3150 1.3150 0.84% 46.27% 42.78% 2.07 丁靖斐 0.15% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 01-12 1.2970 1.2970 0.86% 45.89% 42.06% 0.00 丁靖斐 0.00% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 01-12 0.5642 5.0598 0.82% 46.01% 41.51% 7.86 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 01-12 1.4046 1.4046 4.44% 11.60% 41.15% 2.65 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 01-12 1.3921 1.3921 4.44% 11.46% 40.72% 5.90 胡洁 等 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 01-12 0.5549 0.5549 0.82% 45.60% 40.69% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 01-12 1.2509 1.2509 4.91% 7.24% 39.84% 1.52 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 01-12 1.2394 1.2394 4.92% 7.08% 39.43% 4.73 周晶 等 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 01-12 1.8605 2.2405 1.00% 24.21% 39.26% 4.64 曾健飞 0.08% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 01-12 2.1250 2.1250 2.31% 24.59% 39.12% 12.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 01-12 2.0935 2.0935 2.31% 24.44% 38.76% 17.15 李栋梁 0.00% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 01-12 1.7224 2.1024 1.00% 23.96% 38.71% 8.06 曾健飞 0.00% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 详情 指数型-股票 01-12 1.3901 1.3901 1.97% 6.79% 34.92% 1.48 周晶 等 0.10% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 详情 指数型-股票 01-12 1.3808 1.3808 1.96% 6.58% 34.33% 0.93 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 01-12 1.3356 1.3391 1.05% 26.15% 34.07% 1.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 01-12 1.3328 1.3363 1.05% 26.02% 33.79% 1.71 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 01-12 1.6512 1.6512 0.41% 22.18% 31.79% 0.02 陈建华 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 01-12 1.6507 1.9807 0.40% 22.17% 31.75% 7.50 陈建华 0.08% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 01-12 1.6399 1.9099 0.40% 21.97% 31.32% 0.16 陈建华 0.00% 购买
华宝新活力混合C 003154 详情 混合型-灵活 01-12 2.1764 2.2314 1.70% 23.27% 30.99% 0.52 喻银尤 等 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 01-12 1.7160 1.7160 -0.06% 28.73% 30.30% 1.12 徐欣 0.15% 购买
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 003876 详情 指数型-股票 01-12 1.4508 1.9998 0.54% 19.31% 29.83% 14.25 徐林明 等 0.12% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 01-12 8.8091 8.8091 0.77% 20.20% 29.54% 7.10 毛文博 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.4189 1.4189 1.18% 25.50% 29.34% 1.44 周晶 等 0.15% 购买
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 007404 详情 指数型-股票 01-12 1.3988 1.9478 0.53% 19.08% 29.32% 0.36 徐林明 等 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 01-12 1.3847 1.3847 1.18% 25.26% 28.83% 1.80 周晶 等 0.00% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 01-12 8.6118 8.6118 0.76% 19.84% 28.76% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 01-09 1.7385 1.7385 0.23% 12.68% 26.72% 2.61 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 01-12 1.8557 1.9900 0.59% 10.56% 26.37% 10.91 胡洁 等 0.10% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 01-09 1.7215 1.7215 0.23% 12.46% 26.22% 6.14 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 01-12 1.3680 1.3680 0.07% 5.06% 26.15% 0.73 周晶 等 0.12% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 01-09 2.0967 2.0967 0.57% 15.79% 26.05% 6.77 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 01-12 1.7928 1.9271 0.58% 10.40% 25.99% 1.67 胡洁 等 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 01-09 2.0820 2.0820 0.57% 15.62% 25.67% 6.02 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 01-12 1.3289 1.3289 0.06% 4.85% 25.66% 0.08 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 01-12 1.3479 1.3479 0.04% 15.22% 24.29% 0.31 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 01-12 0.6595 0.4895 1.70% 10.95% 24.06% 49.72 胡洁 0.12% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 01-12 1.3433 1.3433 0.04% 15.12% 24.05% 0.47 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 01-12 2.0840 2.0840 0.59% 20.32% 24.00% 2.68 林昊 等 0.15% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 01-12 0.6535 0.6535 1.68% 10.84% 23.82% 24.77 胡洁 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 01-12 4.2240 4.5240 0.12% 16.85% 23.44% 5.42 蔡目荣 0.15% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 01-12 3.9739 5.9839 0.02% 20.80% 22.61% 3.82 汤慧 0.12% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 01-12 1.7425 1.7425 0.18% 15.68% 21.62% 0.51 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 详情 指数型-股票 01-12 0.8233 0.8233 -0.12% 5.31% 21.09% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 01-12 1.7052 1.7052 0.18% 15.33% 20.89% 0.06 蔡目荣 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 详情 指数型-股票 01-12 0.8133 0.8133 -0.12% 5.15% 20.72% 0.77 陈建华 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2777 1.2777 1.16% 14.23% 20.48% 9.20 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2538 1.2538 1.16% 14.00% 20.00% 0.05 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2689 1.2689 1.16% 13.45% 19.65% 0.00 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 01-12 2.4424 2.4424 0.27% 13.68% 19.50% 1.95 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 01-12 1.4222 1.6222 0.26% 8.04% 18.68% 1.07 唐雪倩 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 01-12 2.2235 2.2235 0.27% 11.89% 18.48% 44.76 周晶 等 0.15% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 01-12 1.3932 1.5932 0.26% 7.78% 18.18% 0.62 唐雪倩 0.00% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 01-12 2.2000 2.2000 0.26% 11.66% 18.01% 69.44 周晶 等 0.00% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 01-12 1.7439 1.7439 1.40% 5.75% 18.00% 11.05 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 01-12 1.6991 1.6991 1.40% 5.53% 17.53% 35.33 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 01-12 4.6653 4.9333 -0.92% 6.71% 15.87% 8.85 陈怀逸 0.15% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 01-12 1.3292 1.3292 0.50% 11.00% 15.84% 0.62 夏林锋 0.15% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 01-12 2.9530 2.9830 -0.10% 0.17% 14.24% 0.99 丰晨成 0.15% 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 01-12 2.9490 2.9490 -0.10% 0.07% 13.99% 0.03 丰晨成 0.00% 购买
华宝安盈混合A 010868 详情 混合型-偏债 01-12 1.1884 1.1884 0.18% 7.94% 13.17% 2.16 曾健飞 0.15% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 01-09 1.3982 1.3982 0.37% 9.44% 12.01% 0.10 孙梦祎 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 01-09 1.3731 1.3731 0.37% 9.24% 11.60% 0.46 孙梦祎 0.08% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 01-12 0.8566 0.8566 1.42% -4.19% 11.43% 8.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 01-09 0.4499 0.4499 1.17% 12.79% 11.33% 7.05 周晶 等 - 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 01-12 0.8397 0.8397 1.43% -4.38% 10.94% 3.64 吴心怡 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 01-12 1.6120 2.1768 0.31% -8.43% 10.28% 1.48 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 01-12 1.5843 1.5843 0.31% -8.52% 10.06% 1.54 胡洁 等 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 01-12 1.8945 1.8945 0.19% 7.59% 10.01% 0.44 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 01-12 1.8768 1.8768 0.19% 7.53% 9.91% 0.22 林昊 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 01-09 3.1550 3.1550 1.06% 10.55% 8.61% 7.05 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 01-09 3.0800 3.0800 1.05% 10.28% 8.18% 2.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1500 1.1500 0.62% 4.35% 6.85% 2.25 李栋梁 0.08% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1418 1.1418 0.63% 4.19% 6.53% 3.28 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 01-12 1.2518 1.2518 0.20% 5.54% 6.50% 7.45 胡洁 0.10% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 01-12 1.2344 1.2344 0.19% 5.41% 6.23% 2.17 胡洁 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1473 1.1473 0.40% 2.80% 5.13% 0.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1348 1.1348 0.40% 2.64% 4.81% 2.58 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 01-09 1.0094 1.2344 - 2.45% 4.72% 80.50 林昊 0.06% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 01-12 3.0964 9.0672 0.59% -0.11% 4.27% 8.09 汤慧 0.12% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 01-12 1.1850 1.1850 0.20% 2.75% 3.99% 1.45 林昊 等 0.15% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 01-12 1.1805 1.1805 0.20% 2.65% 3.78% 0.39 林昊 等 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2807 2.4657 0.12% 1.89% 3.71% 42.18 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2464 1.5834 0.12% 1.68% 3.29% 12.22 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 01-09 1.0051 1.1861 - 1.54% 3.13% 80.41 林昊 0.06% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 01-12 1.0943 1.1913 0.01% 0.60% 2.72% 4.14 王慧 - 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0345 1.0345 0.40% 1.52% 2.60% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 01-12 1.0925 1.0925 0.00% 0.54% 2.55% 0.01 王慧 - 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0221 1.0221 0.39% 1.31% 2.18% 0.20 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 01-12 1.0851 1.0851 0.02% 0.76% 1.81% 12.01 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 01-12 1.1305 1.1655 0.04% 0.19% 1.65% 5.17 王慧 等 0.08% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 01-12 1.2077 1.2277 0.02% 0.52% 1.60% 6.24 高文庆 0.04% 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 01-12 1.0784 1.0784 0.01% 0.65% 1.60% 0.51 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 01-12 1.2100 1.2100 0.02% 0.51% 1.58% 1.82 高文庆 0.04% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 01-12 1.1009 1.1559 0.03% 0.44% 1.52% 7.73 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 01-12 1.0889 1.2197 0.03% 0.48% 1.43% 8.74 高文庆 - 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 01-12 1.0597 1.0597 0.07% 0.59% 1.42% 0.03 徐锬 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 01-12 1.0590 1.0590 0.08% 0.63% 1.41% 2.20 徐锬 等 0.05% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 01-12 1.0682 1.0682 0.00% 0.57% 1.34% 4.32 厉卓然 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.1730 1.4030 -0.16% 0.63% 1.21% 2.28 徐林明 等 0.08% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 01-12 1.1751 1.1951 0.02% 0.32% 1.20% 4.55 高文庆 0.00% 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 01-12 1.0498 1.0918 0.06% 0.23% 1.12% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 01-12 1.0215 1.0215 0.02% 0.25% 1.10% 0.44 高文庆 0.04% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 01-12 107.7240 109.7240 0.01% 0.54% 1.09% 0.13 高文庆 0.00% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 01-12 1.0476 1.0896 0.06% 0.18% 1.02% 0.01 王慧 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.1694 1.1694 -0.16% 0.53% 1.00% 1.73 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 01-12 1.0512 1.0662 0.01% 0.18% 0.96% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 01-12 1.0240 1.0240 0.06% 0.26% 0.96% 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 01-12 1.0512 1.2072 0.01% 0.18% 0.91% 1.22 王慧 0.08% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 01-12 1.0185 1.0185 0.02% 0.15% 0.89% 0.55 高文庆 0.00% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.1324 1.3624 -0.17% 0.43% 0.80% 1.60 徐林明 等 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 01-12 1.0217 1.0217 0.06% 0.31% 0.78% 2.80 徐锬 0.05% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 01-12 1.0391 1.1801 0.01% 0.07% 0.65% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 01-12 0.6261 0.6261 0.81% -0.92% 0.63% 0.32 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 01-12 1.0687 1.1917 0.02% 0.12% 0.61% 21.01 王慧 - 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 01-12 1.0687 1.1137 0.02% 0.12% 0.61% 0.00 王慧 - 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 01-12 1.0106 1.1686 0.01% -0.14% 0.52% 0.00 王慧 0.08% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 01-12 1.3900 1.4400 0.51% -2.32% 0.51% 0.47 吴心怡 0.15% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 01-12 1.0631 1.0631 0.05% -0.05% 0.49% 0.00 林昊 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 01-12 1.0616 1.1406 0.05% -0.08% 0.47% 2.68 林昊 0.05% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 01-12 1.0073 1.0803 0.01% -0.16% 0.45% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 01-12 0.6205 0.6205 0.81% -1.01% 0.44% 0.38 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 01-12 1.0787 1.1837 0.06% -0.19% 0.20% 11.20 高文庆 等 0.08% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 01-12 1.0712 1.1162 0.06% -0.20% 0.12% 0.31 高文庆 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 01-09 0.1008 0.1008 -0.79% -2.23% -6.58% 15.26 周晶 等 - 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 01-09 0.7070 0.7070 -0.86% -4.14% -8.81% 15.26 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 01-09 0.6889 0.6889 -0.86% -4.33% -9.19% 8.67 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 详情 指数型-股票 01-12 1.2206 1.2341 0.45% 8.37% - 0.67 杨洋 等 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 详情 指数型-股票 01-12 1.2172 1.2307 0.45% 8.22% - 0.59 杨洋 等 0.00% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0383 1.0383 0.11% 2.83% - 0.42 李少华 0.10% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0351 1.0351 0.12% 2.66% - 1.57 李少华 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 详情 指数型-股票 01-12 1.9564 1.9564 6.30% 97.96% - 10.65 陈建华 等 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 详情 指数型-股票 01-12 1.9616 1.9616 6.30% 98.26% - 1.56 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 详情 指数型-股票 01-12 1.0407 1.0474 0.18% -0.36% - 0.11 张放 0.05% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 详情 指数型-股票 01-12 1.0385 1.0452 0.17% -0.48% - 0.27 张放 0.00% 购买
华宝深证100指数发起C 023556 详情 指数型-股票 01-12 1.3741 1.3741 0.81% 27.16% - 0.05 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝深证100指数发起A 023555 详情 指数型-股票 01-12 1.3762 1.3762 0.81% 27.30% - 0.21 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安盈混合C 023868 详情 混合型-偏债 01-12 1.1863 1.1863 0.17% 7.73% - 0.66 曾健飞 0.00% 购买
华宝新活力混合I 024065 详情 混合型-灵活 01-12 2.1764 2.1764 1.70% 23.27% - 0.00 喻银尤 等 - 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 详情 指数型-股票 01-12 1.2857 1.2857 6.14% 22.59% - 0.15 张放 0.10% 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 详情 指数型-股票 01-12 1.2830 1.2830 6.15% 22.40% - 0.10 张放 0.00% 购买
华宝中证A500指数增强A 023319 详情 指数型-股票 01-12 1.2634 1.2634 1.14% 22.73% - 1.04 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证A500指数增强C 023320 详情 指数型-股票 01-12 1.2611 1.2611 1.14% 22.54% - 0.16 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券A 023292 详情 债券型-长债 01-12 1.0095 1.0095 0.02% 0.68% - 0.68 高文庆 0.04% 购买
华宝宝益90天持有期债券C 023293 详情 债券型-长债 01-12 1.0082 1.0082 0.01% 0.58% - 1.31 高文庆 0.00% 购买
华宝安元债券D 024305 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1485 1.1485 0.63% 4.35% - 0.66 李栋梁 - 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 详情 指数型-股票 01-12 1.5894 1.5894 6.14% 56.38% - 0.60 丰晨成 0.10% 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 详情 指数型-股票 01-12 1.5870 1.5870 6.14% 56.14% - 2.05 丰晨成 0.00% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 详情 指数型-股票 01-12 1.1164 1.1164 0.11% - - 6.00 胡一江 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 详情 指数型-股票 01-12 1.1148 1.1148 0.11% - - 2.87 胡一江 0.00% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 详情 指数型-股票 01-12 1.2732 1.2732 6.34% - - 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 详情 指数型-股票 01-12 1.2719 1.2719 6.33% - - 0.59 张放 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 详情 指数型-股票 01-12 1.1469 1.1469 2.09% - - 2.35 喻银尤 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 详情 指数型-股票 01-12 1.1480 1.1480 2.10% - - 0.95 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 详情 指数型-股票 01-12 0.9443 0.9443 -0.02% - - 0.20 张放 0.00% 购买
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 详情 指数型-股票 01-12 0.9447 0.9447 -0.02% - - 0.03 张放 0.10% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 详情 指数型-股票 01-12 0.8430 0.8430 0.08% - - 0.61 丰晨成 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 详情 指数型-股票 01-12 0.8436 0.8436 0.08% - - 0.23 丰晨成 0.10% 购买
华宝可转债债券D 025259 详情 债券型-混合一级 01-12 2.1251 2.1251 2.32% - - 6.52 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券D 025307 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2807 1.3127 0.12% - - 0.00 李栋梁 - 购买
华宝安睿债券C 023803 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0118 1.0118 0.18% - - 0.00 林昊 等 - 购买
华宝安睿债券A 023802 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0128 1.0128 0.19% - - 4.10 林昊 等 - 购买
华宝安盈混合E 025425 详情 混合型-偏债 01-12 1.1882 1.1882 0.18% - - 0.00 曾健飞 - 购买
华宝大健康混合D 025557 详情 混合型-偏股 01-12 2.6313 2.6313 -0.35% - - 0.00 齐震 - 购买
华宝北证50成份指数A 025954 详情 指数型-股票 01-12 1.1126 1.1126 5.08% - - 1.85 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝北证50成份指数C 025955 详情 指数型-股票 01-12 1.1122 1.1122 5.07% - - 1.79 蒋俊阳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3442 1.2850% 1.28% 1.28% 0.32% 45.48 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3266 1.2280% 1.27% 1.25% 0.31% 10.19 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2784 1.0420% 1.03% 1.04% 0.26% 890.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3442 1.2850% 1.28% 1.28% 0.32% 1.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2878 1.0830% 1.12% 1.11% 0.26% 686.81 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2617 0.9900% 1.03% 1.01% 0.25% 76.41 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 01-12 0.9548 1.9096 7.56% 0.9550 -0.02% 123.19 陈建华 等
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 01-12 1.1695 1.1695 7.52% 1.1960 -2.27% 1.12 张放 等
华宝国证通用航空产业ETF 159231 详情 指数型-股票 01-12 0.7968 1.5936 7.17% 0.8110 -1.78% 1.02 张放 等
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 01-12 1.1124 2.2248 6.65% 1.1270 -1.31% 43.52 陈建华 等
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 01-12 0.6111 1.2222 6.54% 0.6280 -2.77% 0.91 张放
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 详情 指数型-股票 01-12 0.7025 1.4050 6.54% 0.7110 -1.21% 5.76 丰晨成 等
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 01-12 0.9545 1.9090 5.94% 0.9580 -0.37% 11.26 胡洁
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 01-12 0.5717 1.1434 5.29% 0.5700 0.30% 117.40 周晶 等
华宝中证港股通信息技术综合ETF 159131 详情 指数型-股票 01-12 0.9856 0.9856 3.37% 0.9770 0.87% 2.67 张放 等
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 01-12 0.8740 1.7480 2.93% 0.8740 0.00% 2.22 张放
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 详情 指数型-股票 01-12 1.1874 1.1874 2.48% 1.1850 0.20% 1.24 王正
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 详情 指数型-股票 01-12 0.9457 0.9457 2.08% 0.9350 1.13% 6.85 蒋俊阳 等
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 01-12 0.3804 1.1412 1.79% 0.3810 -0.16% 264.04 胡洁
华宝中证港股通医疗主题ETF 159137 详情 指数型-股票 01-12 1.0610 1.0610 1.70% 1.0470 1.32% 2.83 张放
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 01-12 1.0996 2.1992 1.69% 1.1020 -0.22% 3.47 陈建华
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 01-12 1.0587 2.1174 1.69% 1.0590 -0.03% 35.61 胡洁
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 01-12 0.5991 1.1982 1.47% 0.5990 0.02% 358.60 丰晨成 等
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 01-12 0.7063 1.4126 1.17% 0.7070 -0.10% 9.43 蒋俊阳 等
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 01-12 0.6548 1.3385 1.11% 0.6520 0.43% 7.82 蒋俊阳
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 01-12 0.9085 0.9085 1.10% 0.9050 0.39% 1.19 张放
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 01-12 0.9809 0.9809 0.87% 0.9780 0.30% 12.27 胡洁
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 01-12 0.5981 0.5981 0.86% 0.5980 0.02% 12.86 蒋俊阳
华宝深证100ETF 159716 详情 指数型-股票 01-12 1.0964 1.0964 0.82% 1.0940 0.22% 0.76 蒋俊阳
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 01-12 1.0247 1.0247 0.68% 1.0260 -0.13% 0.21 张放
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 01-12 0.6320 1.3584 0.62% 0.6320 0.00% 15.81 胡洁 等
华宝沪深300增强策略ETF 562070 详情 指数型-股票 01-12 1.0349 1.0349 0.62% 1.0370 -0.20% 3.43 徐林明 等
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 详情 指数型-股票 01-12 0.6099 1.2198 0.49% 0.6040 0.97% 2.70 杨洋 等
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 01-12 1.0065 1.0065 0.48% 1.0110 -0.45% 0.80 陈建华
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 01-12 0.6129 1.2258 0.43% 0.6110 0.31% 8.44 陈建华
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 01-12 1.0580 1.0580 0.35% 1.0530 0.47% 1.20 陈建华
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 01-12 0.8113 1.6226 0.33% 0.8120 -0.09% 139.38 胡洁 等
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 01-12 0.7962 0.7962 0.21% 0.7970 -0.10% 1.48 胡洁
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 01-12 1.0423 1.0658 0.19% 1.0420 0.03% 1.91 张放 等
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 详情 指数型-股票 01-12 0.6209 1.2418 0.13% 0.6210 -0.02% 10.34 胡一江
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 详情 指数型-股票 01-12 1.0072 1.0072 0.08% 1.0050 0.22% 2.40 胡一江
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 详情 指数型-股票 01-12 0.5565 1.1130 0.07% 0.5530 0.63% 18.06 丰晨成
华宝中证港股通汽车产业主题ETF 520780 详情 指数型-股票 01-12 1.0133 1.0133 0.06% 1.0000 1.31% 2.59 陈建华 等
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 01-12 0.6519 1.3533 0.05% 0.6510 0.14% 6.45 蒋俊阳
华宝中证制药ETF 562050 详情 指数型-股票 01-12 1.0609 1.0609 -0.02% 1.0590 0.18% 1.06 张放
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 01-12 1.1110 3.0430 -0.09% 1.1120 -0.09% 1.63 丰晨成
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 详情 指数型-股票 01-12 0.9991 0.9991 -0.12% 1.0000 -0.09% 1.94 陈建华
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 01-12 0.6350 0.6350 -0.59% 0.6350 0.00% 4.76 蒋俊阳
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 01-12 0.8989 0.8989 -0.73% 0.9000 -0.12% 27.12 陈建华
华宝中证全指电力公用事业ETF 159146 详情 指数型-股票 01-12 1.0000 1.0000 - - - 7.19 曹旭辰