华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 01-16 4.7310 4.7310 0.47% 77.39% 123.16% 2.44 郑英亮 0.15% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 01-16 4.9767 5.6035 0.47% 76.40% 121.87% 3.36 郑英亮 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 01-16 4.6560 4.6560 0.45% 76.90% 121.82% 0.66 郑英亮 0.00% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 01-16 1.1698 1.1698 -0.90% 82.78% 103.23% 1.10 王正 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 01-16 1.1555 1.1555 -0.91% 82.51% 102.61% 3.45 王正 0.00% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 01-16 1.1009 1.1009 3.92% 84.71% 95.65% 2.69 石坚 0.15% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 01-16 1.8496 1.8496 -0.97% 77.39% 94.92% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 01-16 1.0924 1.0924 3.92% 84.12% 94.58% 0.16 石坚 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 01-16 1.8329 1.8329 -0.97% 77.14% 94.35% 0.42 陈建华 0.00% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 01-16 2.8849 2.8849 2.80% 76.01% 89.50% 1.26 陈建华 0.05% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 01-16 2.8766 2.8766 2.79% 75.82% 89.13% 7.38 陈建华 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 01-16 6.1910 6.3000 -1.35% 78.57% 87.61% 9.88 丁靖斐 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 01-16 6.0730 6.0730 -1.35% 78.25% 86.92% 6.75 丁靖斐 等 0.00% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 01-16 2.5845 2.5845 0.04% -0.82% 81.75% 1.46 齐震 0.15% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 01-16 2.5418 2.5418 0.04% -1.13% 80.69% 1.22 齐震 0.00% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 01-16 2.6169 2.6169 0.32% 62.82% 79.25% 1.45 汤慧 0.15% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 01-16 2.6270 2.6270 0.32% 62.23% 78.13% 0.01 汤慧 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 01-16 1.8519 1.8519 0.57% 61.99% 75.09% 2.39 陈怀逸 0.15% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 01-16 1.8139 1.8139 0.57% 61.49% 74.01% 0.15 陈怀逸 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 01-16 1.9970 1.9970 -0.10% 44.19% 72.90% 1.40 钟奇 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 01-16 1.9580 1.9580 -0.10% 43.76% 71.91% 0.19 钟奇 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 01-16 1.1315 1.1315 0.53% 62.34% 70.97% 0.91 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 01-16 1.1166 1.1166 0.54% 62.11% 70.47% 0.50 胡洁 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 01-16 3.4683 3.9163 0.67% 63.91% 69.33% 3.60 陈怀逸 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 01-16 1.8559 1.8559 0.71% 48.95% 64.97% 3.90 胡洁 0.10% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 01-16 4.8040 5.0040 -1.17% 41.09% 64.35% 3.96 夏林锋 0.15% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 01-16 1.8094 1.8094 0.71% 48.65% 64.31% 3.58 胡洁 0.00% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 01-16 2.9130 3.2530 0.48% 35.68% 64.11% 8.03 张金涛 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 01-16 4.7080 4.7080 -1.18% 40.66% 63.36% 0.16 夏林锋 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 01-16 1.0740 1.0740 -1.20% 38.22% 59.35% 5.19 夏林锋 0.15% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 01-16 1.0660 1.0660 -1.20% 37.73% 58.63% 0.00 夏林锋 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 01-16 1.2704 1.2704 -0.39% 35.51% 58.29% 5.60 贺喆 0.15% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 01-16 1.3243 1.3243 1.82% 51.45% 58.01% 0.61 蒋俊阳 等 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 01-16 1.3125 1.3125 1.82% 51.30% 57.70% 0.19 蒋俊阳 等 0.00% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 01-16 3.0000 3.0000 -0.27% 34.41% 57.48% 2.39 贺喆 0.15% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 01-16 3.3350 4.2350 0.09% -5.47% 55.62% 6.18 张金涛 0.15% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 01-16 3.3180 3.7790 0.12% -5.74% 54.90% 0.11 张金涛 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 01-15 1.5400 1.5400 0.39% 7.54% 53.39% 0.62 周晶 等 0.15% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 01-16 1.3162 1.3162 -0.44% 50.59% 51.81% 2.37 刘自强 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 01-16 1.2936 1.2936 -0.45% 50.12% 50.89% 0.39 刘自强 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 01-16 0.8500 0.8500 -0.57% 45.65% 49.25% 1.52 陈建华 0.10% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 01-16 1.1695 1.1695 -0.03% 31.72% 49.04% 5.12 贺喆 0.15% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 01-16 0.8423 0.8423 -0.58% 45.47% 48.95% 5.04 陈建华 0.00% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 01-16 2.0327 2.0327 -0.43% 50.61% 48.92% 13.25 刘自强 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 01-16 1.1504 1.1504 -0.03% 31.44% 48.44% 2.13 贺喆 0.00% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 01-16 3.8819 6.3919 -0.44% 49.95% 48.06% 14.13 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 01-16 3.8027 3.8027 -0.44% 49.49% 47.17% 0.46 刘自强 0.00% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 01-16 1.6022 1.6022 0.33% 28.12% 46.49% 0.22 喻银尤 等 0.12% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 01-16 1.5531 1.5531 0.32% 27.86% 45.90% 0.24 喻银尤 等 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 01-16 0.8059 0.8059 0.45% 36.11% 43.68% 0.21 陈建华 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 01-16 0.7958 0.7958 0.45% 35.92% 43.26% 0.68 陈建华 0.00% 购买
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 501021 详情 指数型-股票 01-16 1.5596 1.5596 -0.28% 11.79% 42.90% 4.06 周晶 等 0.10% 购买
华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 006127 详情 指数型-股票 01-16 1.5143 1.5143 -0.28% 11.57% 42.32% 0.23 周晶 等 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 01-16 1.4845 1.4845 -0.23% 20.60% 41.72% 0.21 徐林明 等 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 01-16 1.4673 1.4673 -0.23% 20.36% 41.15% 0.33 徐林明 等 0.00% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 01-16 1.6454 1.6454 0.45% 32.20% 40.90% 0.60 王正 等 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 01-16 1.6128 1.6128 0.45% 31.94% 40.34% 0.69 王正 等 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 01-16 1.8787 2.2587 0.88% 24.09% 39.01% 4.64 曾健飞 0.08% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 01-16 1.7392 2.1192 0.87% 23.85% 38.47% 8.06 曾健飞 0.00% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 01-16 1.3090 1.3090 0.15% 43.85% 38.23% 2.07 丁靖斐 0.15% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 01-16 1.2910 1.2910 0.16% 43.44% 37.49% 0.00 丁靖斐 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 01-16 2.1466 2.1466 0.83% 25.44% 37.46% 12.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 01-16 0.5617 5.0541 0.14% 43.51% 37.17% 7.86 丁靖斐 0.15% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 01-16 2.1147 2.1147 0.83% 25.28% 37.12% 17.15 李栋梁 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 01-16 0.5523 0.5523 0.13% 43.08% 36.34% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 01-16 1.2447 1.2447 -0.68% 2.56% 34.90% 1.52 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 01-16 1.2332 1.2332 -0.68% 2.41% 34.50% 4.73 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 01-16 1.3801 1.3801 -1.34% 6.96% 34.04% 2.65 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 01-16 1.3678 1.3678 -1.34% 6.83% 33.64% 5.90 胡洁 等 0.00% 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 01-16 1.3240 1.3275 -0.35% 24.99% 32.91% 1.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 01-16 1.3213 1.3248 -0.35% 24.86% 32.64% 1.71 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 详情 指数型-股票 01-16 1.4005 1.4005 -0.43% 5.06% 32.22% 1.48 周晶 等 0.10% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 详情 指数型-股票 01-16 1.3911 1.3911 -0.43% 4.86% 31.66% 0.93 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 01-16 1.2046 1.2046 -2.22% 7.65% 30.96% 4.16 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 01-16 1.1900 1.1900 -2.22% 7.49% 30.58% 26.96 陈建华 等 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 01-16 1.7290 1.7290 -0.17% 28.65% 30.39% 1.12 徐欣 0.15% 购买
华宝新活力混合C 003154 详情 混合型-灵活 01-16 2.1781 2.2331 0.31% 23.22% 30.35% 0.52 喻银尤 等 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 01-16 1.6408 1.6408 -0.29% 21.78% 29.36% 0.02 陈建华 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 01-16 1.6403 1.9703 -0.29% 21.76% 29.32% 7.50 陈建华 0.08% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 01-15 2.1282 2.1282 -0.26% 18.32% 29.11% 6.77 周晶 等 0.12% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 01-16 1.6296 1.8996 -0.29% 21.58% 28.90% 0.16 陈建华 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 01-15 2.1131 2.1131 -0.26% 18.14% 28.72% 6.02 周晶 等 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 01-15 1.4253 1.4253 1.23% 24.35% 28.01% 1.44 周晶 等 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 01-15 1.3909 1.3909 1.23% 24.11% 27.51% 1.80 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 003876 详情 指数型-股票 01-16 1.4418 1.9908 -0.31% 18.67% 26.89% 14.25 徐林明 等 0.12% 购买
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 007404 详情 指数型-股票 01-16 1.3901 1.9391 -0.32% 18.44% 26.39% 0.36 徐林明 等 0.00% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 01-16 8.7062 8.7062 -0.59% 20.13% 25.22% 7.10 毛文博 0.15% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 01-16 8.5105 8.5105 -0.59% 19.76% 24.46% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 01-16 1.3681 1.3681 -0.31% 5.27% 23.85% 0.73 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 01-16 1.3289 1.3289 -0.32% 5.06% 23.37% 0.08 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 01-16 1.8493 1.9836 -0.21% 10.85% 22.48% 10.91 胡洁 等 0.10% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 01-15 1.6902 1.6902 0.04% 5.78% 22.24% 2.61 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 01-16 1.7865 1.9208 -0.21% 10.69% 22.12% 1.67 胡洁 等 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 01-16 2.0628 2.0628 -0.32% 19.09% 22.10% 2.68 林昊 等 0.15% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 01-15 1.6735 1.6735 0.04% 5.57% 21.75% 6.14 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 01-16 1.3331 1.3331 -0.61% 14.71% 21.23% 0.31 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 01-16 1.3285 1.3285 -0.61% 14.60% 21.00% 0.47 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 01-16 3.9543 5.9643 -0.26% 20.34% 20.30% 3.82 汤慧 0.12% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2825 1.2825 0.49% 14.45% 19.95% 9.20 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 01-16 0.6521 0.4864 -2.32% 9.95% 19.92% 49.72 胡洁 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 01-16 0.6462 0.6462 -2.31% 9.84% 19.69% 24.77 胡洁 0.00% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2584 1.2584 0.49% 14.21% 19.47% 0.05 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2736 1.2736 0.49% 13.65% 19.12% 0.00 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 01-16 2.4343 2.4343 -0.06% 13.10% 17.93% 1.95 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 01-16 1.4114 1.6114 -0.63% 7.62% 16.21% 1.07 唐雪倩 0.15% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 01-16 1.3826 1.5826 -0.64% 7.37% 15.72% 0.62 唐雪倩 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 01-16 4.0880 4.3880 -1.14% 15.12% 15.19% 5.42 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 详情 指数型-股票 01-16 0.8024 0.8024 -1.33% 3.27% 15.01% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 详情 指数型-股票 01-16 0.7926 0.7926 -1.34% 3.11% 14.65% 0.77 陈建华 0.00% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 01-15 2.1786 2.1786 0.07% 7.88% 14.46% 44.76 周晶 等 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 01-15 2.1554 2.1554 0.07% 7.67% 13.99% 69.44 周晶 等 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 01-16 1.6855 1.6855 -1.11% 14.02% 13.52% 0.51 蔡目荣 0.15% 购买
华宝安盈混合A 010868 详情 混合型-偏债 01-16 1.1977 1.1977 0.39% 7.75% 13.33% 2.16 曾健飞 0.15% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 01-16 1.6493 1.6493 -1.11% 13.67% 12.84% 0.06 蔡目荣 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 01-14 1.4064 1.4064 0.42% 9.94% 12.38% 0.10 孙梦祎 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 01-14 1.3811 1.3811 0.42% 9.73% 11.97% 0.46 孙梦祎 0.08% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 01-16 4.7222 4.9902 0.67% 6.87% 11.29% 8.85 陈怀逸 0.15% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 01-16 1.6817 1.6817 -0.80% 3.93% 10.20% 11.05 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 01-16 1.6384 1.6384 -0.81% 3.72% 9.76% 35.33 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 01-16 2.8750 2.9050 -1.20% -1.81% 9.57% 0.99 丰晨成 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 01-16 1.8915 1.8915 0.02% 7.19% 9.44% 0.44 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 01-16 1.8738 1.8738 0.02% 7.14% 9.34% 0.22 林昊 等 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 01-16 2.8700 2.8700 -1.24% -1.95% 9.33% 0.03 丰晨成 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 01-15 0.4439 0.4439 0.34% 11.20% 8.06% 7.05 周晶 等 - 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 01-16 1.2948 1.2948 -1.94% 5.63% 7.40% 0.62 夏林锋 0.15% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 01-16 0.8311 0.8311 -0.62% -8.88% 5.95% 8.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1461 1.1461 -0.10% 3.50% 5.77% 2.25 李栋梁 0.08% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 01-16 0.8146 0.8146 -0.63% -9.07% 5.46% 3.64 吴心怡 0.00% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1379 1.1379 -0.11% 3.35% 5.45% 3.28 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 01-16 1.5684 2.1332 -1.02% -10.22% 5.39% 1.48 胡洁 等 0.10% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 01-15 3.1100 3.1100 0.26% 8.97% 5.32% 7.05 周晶 等 0.12% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 01-16 1.5415 1.5415 -1.01% -10.31% 5.18% 1.54 胡洁 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 01-15 3.0360 3.0360 0.26% 8.74% 4.87% 2.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 01-16 1.0103 1.2353 - 2.45% 4.72% 80.50 林昊 0.06% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1451 1.1451 -0.02% 2.59% 4.28% 0.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1326 1.1326 -0.02% 2.43% 3.98% 2.58 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2811 2.4661 0.13% 1.89% 3.33% 42.18 李栋梁 0.08% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 01-16 1.1785 1.1785 -0.25% 2.08% 3.16% 1.45 林昊 等 0.15% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 01-16 1.0057 1.1867 - 1.55% 3.14% 80.41 林昊 0.06% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 01-16 1.1740 1.1740 -0.25% 1.98% 2.96% 0.39 林昊 等 0.00% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2467 1.5837 0.12% 1.68% 2.92% 12.22 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 01-16 1.0942 1.1912 -0.01% 0.52% 2.66% 4.14 王慧 - 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 01-16 1.2182 1.2182 -0.50% 2.65% 2.57% 7.45 胡洁 0.10% 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 01-16 1.0924 1.0924 -0.02% 0.47% 2.50% 0.01 王慧 - 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 01-16 1.2013 1.2013 -0.50% 2.53% 2.32% 2.17 胡洁 0.00% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 01-16 1.1323 1.1673 0.06% 0.30% 1.93% 5.17 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 01-16 1.0852 1.0852 0.00% 0.74% 1.87% 12.01 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0316 1.0316 -0.02% 1.29% 1.80% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 01-16 1.2089 1.2289 0.03% 0.57% 1.78% 6.24 高文庆 0.04% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 01-16 1.2112 1.2112 0.03% 0.56% 1.76% 1.82 高文庆 0.04% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 01-16 1.1021 1.1571 0.05% 0.50% 1.74% 7.73 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 01-16 1.0785 1.0785 0.00% 0.64% 1.67% 0.51 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 01-16 1.0899 1.2207 0.04% 0.52% 1.64% 8.74 高文庆 - 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 01-16 3.0561 8.9669 0.10% -1.63% 1.60% 8.09 汤慧 0.12% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 01-16 1.0590 1.0590 0.01% 0.57% 1.48% 2.20 徐锬 等 0.05% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 01-16 1.0598 1.0598 0.01% 0.54% 1.47% 0.03 徐锬 等 0.00% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 01-16 1.0684 1.0684 0.00% 0.56% 1.40% 4.32 厉卓然 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0192 1.0192 -0.03% 1.08% 1.39% 0.20 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 01-16 1.1761 1.1961 0.03% 0.36% 1.36% 4.55 高文庆 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 01-16 1.1771 1.4071 -0.01% 0.66% 1.28% 2.28 徐林明 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 01-16 1.0511 1.0931 0.05% 0.30% 1.28% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 01-16 1.0220 1.0220 0.02% 0.26% 1.20% 0.44 高文庆 0.04% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 01-16 1.0489 1.0909 0.05% 0.25% 1.18% 0.01 王慧 等 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 01-16 107.7343 109.7343 0.00% 0.53% 1.11% 0.13 高文庆 0.00% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 01-16 1.1734 1.1734 -0.02% 0.55% 1.08% 1.73 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 01-16 1.0512 1.0662 0.00% 0.15% 1.01% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 01-16 1.0239 1.0239 0.01% 0.21% 0.99% 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 01-16 1.0189 1.0189 0.02% 0.16% 0.99% 0.55 高文庆 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 01-16 1.0512 1.2072 0.00% 0.15% 0.97% 1.22 王慧 0.08% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 01-16 1.1363 1.3663 -0.01% 0.45% 0.88% 1.60 徐林明 等 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 01-16 1.0216 1.0216 0.00% 0.26% 0.82% 2.80 徐锬 0.05% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 01-16 1.0689 1.1919 0.02% 0.10% 0.73% 21.01 王慧 - 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 01-16 1.0689 1.1139 0.02% 0.10% 0.73% 0.00 王慧 - 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 01-16 1.0391 1.1801 0.00% 0.04% 0.71% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 01-16 1.0107 1.1687 0.00% -0.21% 0.60% 0.00 王慧 0.08% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 01-16 1.0074 1.0804 0.00% -0.23% 0.54% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 01-16 1.0633 1.0633 0.02% -0.08% 0.54% 0.00 林昊 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 01-16 1.0618 1.1408 0.02% -0.10% 0.52% 2.68 林昊 0.05% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 01-16 1.0793 1.1843 0.04% -0.18% 0.30% 11.20 高文庆 等 0.08% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 01-16 1.0718 1.1168 0.04% -0.20% 0.22% 0.31 高文庆 等 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 01-16 0.6098 0.6098 -0.68% -3.31% -2.85% 0.32 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 01-16 0.6042 0.6042 -0.69% -3.42% -3.06% 0.38 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 01-16 1.3580 1.4080 -0.59% -5.17% -3.14% 0.47 吴心怡 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 01-15 0.1029 0.1029 -1.15% 1.28% -9.50% 15.26 周晶 等 - 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 01-15 0.7211 0.7211 -1.25% -0.72% -11.76% 15.26 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 01-15 0.7027 0.7027 -1.25% -0.92% -12.11% 8.67 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 详情 指数型-股票 01-16 1.2331 1.2466 0.10% 8.71% - 0.67 杨洋 等 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 详情 指数型-股票 01-16 1.2296 1.2431 0.10% 8.55% - 0.59 杨洋 等 0.00% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0420 1.0420 0.15% 3.13% - 0.42 李少华 0.10% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 详情 FOF-稳健型 01-14 1.0387 1.0387 0.15% 2.95% - 1.57 李少华 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 详情 指数型-股票 01-16 1.9130 1.9130 -1.79% 80.61% - 10.65 陈建华 等 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 详情 指数型-股票 01-16 1.9182 1.9182 -1.79% 80.88% - 1.56 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 详情 指数型-股票 01-16 1.0228 1.0295 -0.80% -1.97% - 0.11 张放 0.05% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 详情 指数型-股票 01-16 1.0206 1.0273 -0.80% -2.09% - 0.27 张放 0.00% 购买
华宝深证100指数发起C 023556 详情 指数型-股票 01-16 1.3678 1.3678 -0.12% 26.15% - 0.05 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝深证100指数发起A 023555 详情 指数型-股票 01-16 1.3700 1.3700 -0.12% 26.28% - 0.21 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安盈混合C 023868 详情 混合型-偏债 01-16 1.1956 1.1956 0.40% 7.55% - 0.66 曾健飞 0.00% 购买
华宝新活力混合I 024065 详情 混合型-灵活 01-16 2.1782 2.1782 0.31% 23.23% - 0.00 喻银尤 等 - 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 详情 指数型-股票 01-16 1.2948 1.2948 -0.42% 22.27% - 0.15 张放 0.10% 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 详情 指数型-股票 01-16 1.2919 1.2919 -0.42% 22.07% - 0.10 张放 0.00% 购买
华宝中证A500指数增强A 023319 详情 指数型-股票 01-16 1.2590 1.2590 -0.50% 22.30% - 1.04 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证A500指数增强C 023320 详情 指数型-股票 01-16 1.2567 1.2567 -0.50% 22.12% - 0.16 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券C 023293 详情 债券型-长债 01-16 1.0084 1.0084 0.01% 0.60% - 1.31 高文庆 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券A 023292 详情 债券型-长债 01-16 1.0097 1.0097 0.01% 0.70% - 0.68 高文庆 0.04% 购买
华宝安元债券D 024305 详情 债券型-混合二级 01-16 1.1445 1.1445 -0.10% 3.49% - 0.66 李栋梁 - 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 详情 指数型-股票 01-16 1.5546 1.5546 0.50% 49.57% - 0.60 丰晨成 0.10% 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 详情 指数型-股票 01-16 1.5522 1.5522 0.49% 49.34% - 2.05 丰晨成 0.00% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 详情 指数型-股票 01-16 1.1098 1.1098 -0.88% - - 6.00 胡一江 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 详情 指数型-股票 01-16 1.1082 1.1082 -0.88% - - 2.87 胡一江 0.00% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 详情 指数型-股票 01-16 1.1824 1.1824 -0.75% - - 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 详情 指数型-股票 01-16 1.1812 1.1812 -0.75% - - 0.59 张放 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 详情 指数型-股票 01-16 1.1470 1.1470 1.00% - - 2.35 喻银尤 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 详情 指数型-股票 01-16 1.1482 1.1482 1.00% - - 0.95 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 详情 指数型-股票 01-16 0.9256 0.9256 -0.74% - - 0.20 张放 0.00% 购买
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 详情 指数型-股票 01-16 0.9260 0.9260 -0.73% - - 0.03 张放 0.10% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 详情 指数型-股票 01-16 0.8453 0.8453 -0.34% - - 0.61 丰晨成 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 详情 指数型-股票 01-16 0.8459 0.8459 -0.34% - - 0.23 丰晨成 0.10% 购买
华宝可转债债券D 025259 详情 债券型-混合一级 01-16 2.1467 2.1467 0.84% - - 6.52 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券D 025307 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2811 1.3131 0.12% - - 0.00 李栋梁 - 购买
华宝安睿债券C 023803 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0108 1.0108 -0.04% - - 0.00 林昊 等 - 购买
华宝安睿债券A 023802 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0118 1.0118 -0.04% - - 4.10 林昊 等 - 购买
华宝安盈混合E 025425 详情 混合型-偏债 01-16 1.1975 1.1975 0.40% - - 0.00 曾健飞 - 购买
华宝大健康混合D 025557 详情 混合型-偏股 01-16 2.5845 2.5845 0.04% - - 0.00 齐震 - 购买
华宝北证50成份指数A 025954 详情 指数型-股票 01-16 1.0730 1.0730 0.21% - - 1.85 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝北证50成份指数C 025955 详情 指数型-股票 01-16 1.0726 1.0726 0.21% - - 1.79 蒋俊阳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 01-16 0.6598 1.2610% 1.28% 1.28% 0.32% 45.48 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 01-16 0.6524 1.2000% 1.22% 1.26% 0.31% 10.19 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 01-16 0.5283 1.0180% 1.03% 1.04% 0.26% 890.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 01-16 0.6598 1.2610% 1.28% 1.28% 0.32% 1.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 01-16 0.5757 1.0580% 1.08% 1.11% 0.26% 686.81 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 01-16 0.5209 0.9560% 0.98% 1.01% 0.24% 76.41 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 01-16 0.8851 1.7702 1.95% 0.8880 -0.33% 2.22 张放
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 01-16 0.7164 1.4328 1.94% 0.7240 -1.06% 9.43 蒋俊阳 等
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 01-16 1.0155 1.0155 1.10% 1.0150 0.05% 0.80 陈建华
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 01-16 1.0783 2.1566 0.75% 1.0800 -0.16% 35.61 胡洁
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 01-16 0.9839 0.9839 0.57% 0.9830 0.09% 12.27 胡洁
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 详情 指数型-股票 01-16 0.6860 1.3720 0.56% 0.6870 -0.15% 5.76 丰晨成 等
华宝中证港股通信息技术综合ETF 159131 详情 指数型-股票 01-16 0.9923 0.9923 0.49% 0.9810 1.14% 2.67 张放 等
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 01-16 1.0617 1.0617 0.47% 1.0680 -0.59% 1.20 陈建华
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 详情 指数型-股票 01-16 0.6166 1.2332 0.11% 0.6090 1.23% 2.70 杨洋 等
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 01-16 1.0167 1.0167 -0.09% 1.0300 -1.31% 0.21 张放
华宝深证100ETF 159716 详情 指数型-股票 01-16 1.0915 1.0915 -0.11% 1.0900 0.14% 0.76 蒋俊阳
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 详情 指数型-股票 01-16 1.1780 1.1780 -0.19% 1.1750 0.25% 1.24 王正
华宝中证港股通汽车产业主题ETF 520780 详情 指数型-股票 01-16 1.0279 1.0279 -0.19% 1.0180 0.96% 2.59 陈建华 等
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 01-16 0.6297 1.3538 -0.22% 0.6290 0.11% 15.81 胡洁 等
华宝沪深300增强策略ETF 562070 详情 指数型-股票 01-16 1.0294 1.0294 -0.30% 1.0290 0.04% 3.43 徐林明 等
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 01-16 0.6092 1.2184 -0.31% 0.6090 0.03% 8.44 陈建华
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 详情 指数型-股票 01-16 0.5580 1.1160 -0.36% 0.5520 1.08% 18.06 丰晨成
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 01-16 0.6488 1.3265 -0.37% 0.6500 -0.18% 7.82 蒋俊阳
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 详情 指数型-股票 01-16 0.9532 0.9532 -0.45% 0.9410 1.28% 6.85 蒋俊阳 等
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 01-16 0.6160 1.2320 -0.50% 0.6170 -0.16% 0.91 张放
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 01-16 0.9138 0.9138 -0.51% 0.9150 -0.13% 27.12 陈建华
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 01-16 0.7738 0.7738 -0.53% 0.7770 -0.41% 1.48 胡洁
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 01-16 0.6443 1.3381 -0.65% 0.6440 0.05% 6.45 蒋俊阳
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 01-16 0.5816 0.5816 -0.73% 0.5820 -0.07% 12.86 蒋俊阳
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 01-16 0.5684 1.1368 -0.73% 0.5640 0.77% 117.40 周晶 等
华宝中证制药ETF 562050 详情 指数型-股票 01-16 1.0387 1.0387 -0.76% 1.0430 -0.41% 1.06 张放
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 01-16 0.5769 1.1538 -0.81% 0.5770 -0.02% 358.60 丰晨成 等
华宝国证通用航空产业ETF 159231 详情 指数型-股票 01-16 0.7293 1.4586 -0.82% 0.7270 0.32% 1.02 张放 等
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 01-16 1.0233 1.0468 -0.84% 1.0250 -0.17% 1.91 张放 等
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 详情 指数型-股票 01-16 0.9857 0.9857 -0.87% 0.9850 0.07% 2.40 胡一江
华宝中证港股通医疗主题ETF 159137 详情 指数型-股票 01-16 1.0839 1.0839 -0.88% 1.0690 1.37% 2.83 张放
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 01-16 0.8690 1.7380 -0.92% 0.8670 0.23% 11.26 胡洁
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 详情 指数型-股票 01-16 0.6170 1.2340 -0.93% 0.6190 -0.32% 10.34 胡一江
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 01-16 1.1211 2.2422 -1.05% 1.1220 -0.08% 3.47 陈建华
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 01-16 0.7880 1.5760 -1.08% 0.7870 0.13% 139.38 胡洁 等
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 01-16 1.0800 2.9580 -1.28% 1.0800 0.00% 1.63 丰晨成
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 详情 指数型-股票 01-16 0.9723 0.9723 -1.41% 0.9740 -0.17% 1.94 陈建华
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 01-16 0.8862 0.8862 -1.63% 0.8900 -0.43% 1.19 张放
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 01-16 1.1536 1.1536 -1.75% 1.1540 -0.03% 1.12 张放 等
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 01-16 0.6142 0.6142 -1.81% 0.6140 0.03% 4.76 蒋俊阳
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 01-16 1.0861 2.1722 -1.94% 1.0880 -0.17% 43.52 陈建华 等
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 01-16 0.9096 1.8192 -2.34% 0.9110 -0.15% 123.19 陈建华 等
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 01-16 0.3758 1.1274 -2.44% 0.3750 0.21% 264.04 胡洁
华宝中证全指电力公用事业ETF 159146 详情 指数型-股票 01-16 0.9964 0.9964 - - - 7.19 曹旭辰
华宝上证科创板芯片ETF 589190 详情 指数型-股票 - - - - - - - 曹旭辰