招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2026-06-30 2026-06-01 2026-03-31 2025-12-31
一、收入： 详情 1,031,505.60 690.24 6,387.51 3,882,536.47
1.利息收入 详情 224,770.07 3.03 4.83 413,482.58
其中：存款利息收入 详情 128,068.19 1.19 4.83 167,347.32
其中：债券利息收入 详情 40,635.64 - - 74,646.99
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,817,548.79 455.25 -247.21 3,042,803.94
其中：股票投资收益 详情 907,446.60 446.11 -262.04 1,190,583.91
其中：基金投资收益 详情 59,897.10 - - 54,662.15
其中：债券投资收益 详情 659,445.55 1.87 - 1,363,364.83
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,115.20 - - 5,907.85
其中：衍生工具收益 详情 6,605.74 - - 2,459.70
其中：股利收益 详情 183,029.81 7.26 14.83 425,825.51
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,027,404.38 231.02 6,507.68 395,048.16
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -131.28 - - -2,756.95
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 16,722.40 0.94 122.20 33,958.73
减：二、费用 详情 345,555.28 45.84 312.26 652,093.58
1.管理人报酬 详情 200,103.96 34.64 210.59 376,742.50
2.托管费 详情 46,065.79 5.77 42.12 87,875.71
3.销售服务费 详情 54,448.09 0.00 55.54 103,319.95
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 40,475.39 - - 75,958.18
其中：卖出回购金融资产支出 详情 40,475.39 - - 75,958.18
6.其他费用 详情 3,582.87 5.44 4.01 6,543.47
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 685,950.32 644.39 6,075.25 3,230,442.89
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 685,950.32 644.39 6,075.25 3,230,442.89
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2007
数据加载中...