招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 2025-11-11 | 2025-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 23,559.66 | 16,863.05 | 1,547.90 | 14,804.30 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 0.98 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.72 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 4,156.02 | 231.88 | 11,979.83 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 4,156.02 | - | 11,979.83 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 2,322.91 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 1.28 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.70 | 0.58 | - | 1.87 |
| 资产总计 | 详情 | 23,561.35 | 21,019.65 | 4,105.68 | 26,786.00 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-25 | 2025-11-11 | 2025-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 19.86 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.52 | 0.09 | 0.97 | 0.33 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.03 | 0.24 | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.16 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.01 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 0.18 | 0.95 | 0.09 |
| 负债合计 | 详情 | 0.58 | 0.29 | 22.18 | 0.52 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,559.20 | 21,003.02 | 3,549.25 | 26,605.42 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,560.77 | 21,019.36 | 4,083.50 | 26,785.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,561.35 | 21,019.65 | 4,105.68 | 26,786.00 |
数据加载中...