招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-23 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | 2026-01-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 22,064.34 | 15,038.13 | 22,978.26 | 15,398.75 |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,620.83 | 6,400.41 | 18,333.10 | 7,576.39 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,620.83 | 6,400.41 | 18,333.10 | 7,576.39 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.35 | 0.57 | 1.98 | 1.50 |
| 资产总计 | 详情 | 29,686.53 | 21,439.11 | 41,313.33 | 22,976.64 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-23 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | 2026-01-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 7,573.17 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.30 | 0.29 | 2.28 | 1.25 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.06 | 0.46 | 0.25 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 负债合计 | 详情 | 7,573.53 | 0.39 | 2.80 | 1.52 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,063.00 | 21,438.83 | 41,638.78 | 22,892.10 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,112.99 | 21,438.72 | 41,310.54 | 22,975.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,686.53 | 21,439.11 | 41,313.33 | 22,976.64 |
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