招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-07-28 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 13,227.44 | 9.29 | 12,199.79 | 1,007.64 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.00 | - | 294.10 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.00 | - | 1.22 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 10,747.40 | - | 8,187.70 | 2,157.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 10,747.40 | - | 8,187.70 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 100.01 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 28.81 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 3.08 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 0.50 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.01 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 23,976.85 | 9.29 | 20,387.49 | 3,592.87 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | 2026-07-28 | 2026-07-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 0.04 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 6.90 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.66 | - | 1.11 | 2.68 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.13 | - | 0.22 | 0.45 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.10 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.47 | 8.16 | 0.01 | 5.04 |
| 负债合计 | 详情 | 1.26 | 8.16 | 1.35 | 15.20 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,989.16 | 0.80 | 20,302.22 | 3,106.23 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,975.59 | 1.14 | 20,386.14 | 3,577.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,976.85 | 9.29 | 20,387.49 | 3,592.87 |
数据加载中...