招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 01-21 2.6972 2.6972 1.11% 83.42% 88.65% 1.61 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 01-21 2.6763 2.6763 1.11% 83.06% 87.90% 9.04 房俊一 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 01-21 1.6041 1.6041 1.64% 37.37% 69.87% 14.07 李崟 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 01-21 4.7529 4.7529 1.54% 60.85% 69.43% 3.31 陈西中 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 01-21 2.0374 2.0374 3.73% 51.65% 68.70% 5.06 张林 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 01-21 4.8662 4.8662 1.53% 60.36% 68.43% 0.20 陈西中 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 01-21 1.8459 1.8459 1.43% 35.94% 68.31% 0.92 李崟 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 01-21 1.8156 1.8156 1.44% 35.50% 67.27% 0.95 李崟 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 01-21 1.9415 1.9415 3.72% 50.87% 67.15% 2.80 张林 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 01-21 2.3333 2.3333 0.39% 40.82% 66.40% 0.33 房俊一 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 01-21 0.9050 0.9050 1.03% 58.27% 66.21% 3.02 许荣漫 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 01-21 2.3242 2.3242 0.38% 40.61% 65.92% 0.91 房俊一 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 01-21 0.8922 0.8922 1.03% 57.97% 65.56% 16.09 许荣漫 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 01-21 1.1815 1.1815 2.08% 56.72% 65.48% 2.74 房俊一 0.12% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 01-21 2.0176 2.0176 3.83% 49.81% 65.42% 8.64 张林 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 01-21 1.1609 1.1609 2.08% 56.39% 64.81% 3.10 房俊一 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 01-21 1.9333 1.9333 3.83% 49.21% 64.16% 1.97 张林 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 01-21 0.9499 0.9499 0.72% 41.59% 61.96% 1.84 文雨 0.12% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 01-21 2.3622 2.5007 1.43% 41.43% 61.92% 3.09 邓童 等 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 01-21 0.9344 0.9344 0.73% 41.32% 61.35% 2.71 文雨 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 01-21 3.0836 3.0836 1.33% 48.52% 61.27% 3.16 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 01-21 2.9858 2.9858 1.33% 48.22% 60.62% 1.91 侯昊 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 01-21 0.8503 0.8503 1.49% 46.86% 58.88% 1.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 01-21 2.0170 2.0170 2.89% 40.63% 58.30% 10.96 梁辰 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 01-21 0.8354 0.8354 1.48% 46.56% 58.22% 2.93 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 01-21 1.8881 1.8881 1.21% 23.89% 57.95% 4.96 王平 等 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 01-21 1.8767 1.8767 1.21% 23.71% 57.48% 10.79 王平 等 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 01-21 1.9273 1.9273 2.89% 40.11% 57.10% 4.72 梁辰 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 01-21 1.0178 1.0178 1.37% 34.17% 56.58% 25.98 王景 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 01-21 1.5958 1.5958 2.82% 40.77% 55.98% 1.53 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 01-21 1.5211 1.5211 3.00% 40.10% 55.33% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 01-21 0.9812 0.9812 1.37% 33.55% 55.25% 0.84 王景 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 01-21 1.5685 1.5685 2.83% 40.35% 55.05% 0.36 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 01-21 1.4672 1.4672 3.00% 39.53% 54.10% 2.22 梁辰 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 01-21 1.6449 1.6449 1.10% 23.58% 53.36% 0.35 邓童 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 01-21 1.6287 1.6287 1.10% 23.33% 52.74% 0.70 邓童 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 01-21 0.8758 0.8758 1.40% 8.10% 52.63% 3.73 李佳存 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 01-21 1.1680 1.1680 1.21% 29.55% 52.44% 1.22 郭锐 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 01-21 0.8477 0.8477 1.41% 8.06% 52.38% 7.07 李佳存 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 01-21 1.8200 1.8200 0.90% 27.74% 51.88% 0.70 李崟 0.15% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 01-21 2.2227 2.2759 2.11% 36.62% 51.44% 0.49 程泉璋 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 01-21 0.8375 0.8375 1.40% 7.68% 51.42% 0.54 李佳存 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 01-21 1.1169 1.1169 1.21% 29.03% 51.24% 0.43 郭锐 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 01-21 0.8188 0.8188 1.41% 7.61% 51.15% 2.98 李佳存 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 01-21 1.7618 1.7618 0.90% 27.32% 50.85% 0.87 李崟 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 01-21 6.4350 6.4350 2.06% 41.03% 50.53% 27.67 李崟 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 01-21 2.0589 2.1097 2.11% 36.07% 50.23% 0.08 程泉璋 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 01-21 3.8560 3.9260 1.21% 24.66% 49.99% 36.92 王平 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 01-21 1.1029 1.1029 2.52% 19.89% 49.75% 0.55 张西林 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 01-21 1.7033 1.7033 1.22% 26.69% 49.64% 13.73 王平 0.15% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 01-21 2.0399 2.0399 1.34% 30.88% 49.33% 3.06 邓童 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 01-21 0.6570 0.6570 1.05% 5.93% 49.18% 5.34 李佳存 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 01-21 3.7208 3.7208 1.21% 24.28% 49.09% 22.61 王平 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 01-21 1.0803 1.0803 2.51% 19.46% 48.78% 0.06 张西林 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 01-21 1.6867 1.6867 1.22% 26.31% 48.74% 13.29 王平 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 01-21 1.9869 1.9869 1.34% 30.62% 48.73% 2.68 邓童 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 01-21 2.1110 2.1110 2.13% 44.99% 48.66% 2.91 李华建 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 01-21 1.7406 1.7406 2.37% 47.96% 48.60% 0.26 侯昊 0.12% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 01-21 1.3698 1.3698 2.06% 45.04% 48.44% 1.59 韩冰 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 01-21 0.9509 0.9509 1.12% 26.87% 48.35% 5.81 郭锐 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 01-21 1.7289 1.7289 2.37% 47.74% 48.16% 1.27 侯昊 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 01-21 2.2340 2.2340 -0.53% 23.70% 48.14% 1.83 文仲阳 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 01-21 0.6335 0.6335 1.04% 5.51% 48.01% 0.64 李佳存 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 01-21 2.2761 2.2761 1.25% 25.22% 47.81% 9.33 蔡振 0.12% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 01-21 2.5613 2.8592 1.38% 53.63% 47.80% 1.27 王奇玮 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 01-21 1.3253 1.3253 2.05% 44.45% 47.26% 0.97 韩冰 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 01-21 2.2215 2.2215 1.25% 24.96% 47.22% 5.79 蔡振 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 01-21 0.9178 0.9178 1.11% 26.37% 47.15% 1.57 郭锐 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 01-21 2.1650 2.1650 -0.51% 23.22% 46.98% 0.81 文仲阳 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 01-21 0.7008 0.7008 1.26% 37.12% 45.91% 5.22 付斌 等 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 01-21 3.0370 3.1570 2.05% 37.23% 45.45% 7.18 周欣 等 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 01-21 1.6602 1.6602 0.46% 34.95% 45.45% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 01-21 0.7683 0.7683 1.44% 36.39% 45.35% 5.66 付斌 等 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 01-21 1.6467 1.6467 0.46% 34.70% 44.88% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 01-21 2.0148 2.0148 4.55% 70.72% 44.29% 7.35 张林 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 01-21 2.8510 2.8510 2.04% 36.67% 44.28% 2.71 周欣 等 0.00% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 01-21 0.7389 0.7389 1.44% 35.85% 44.18% 0.34 付斌 等 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 01-21 1.5212 1.5212 0.18% 33.00% 44.12% 0.19 滕越 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数A 011966 详情 指数型-股票 01-21 0.7367 0.7367 -0.30% 43.10% 43.89% 2.77 王平 等 0.12% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 01-21 2.0178 2.0178 4.55% 70.47% 43.86% 0.66 张林 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 01-21 1.2683 1.2683 0.83% 25.12% 43.52% 3.27 徐张红 0.15% 购买
招商中证光伏产业指数C 011967 详情 指数型-股票 01-21 0.7232 0.7232 -0.30% 42.81% 43.32% 5.69 王平 等 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 01-21 1.5015 1.5015 0.18% 32.59% 43.25% 0.22 滕越 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 01-21 1.8647 1.8647 1.08% 26.88% 42.74% 4.61 蔡振 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 01-21 0.6336 0.6336 0.68% 0.09% 42.29% 8.79 付斌 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 01-21 3.1820 3.8950 1.08% 34.26% 42.24% 4.79 郭锐 0.15% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 01-21 2.5898 2.5898 1.18% 33.94% 41.65% 1.07 郭锐 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 01-21 1.7909 1.7909 1.08% 26.37% 41.61% 4.89 蔡振 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 01-21 1.0358 1.0358 1.00% 24.99% 41.60% 2.40 郭锐 0.15% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 01-21 1.3930 1.3930 0.58% 24.88% 41.15% 1.39 王平 0.12% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 01-21 0.6079 0.6079 0.68% -0.31% 41.14% 3.06 付斌 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 01-21 1.9882 2.2329 1.04% 33.13% 41.00% 7.17 郭锐 0.15% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 01-21 1.0004 1.0004 1.00% 24.49% 40.47% 0.09 郭锐 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 01-21 1.3694 1.3694 0.59% 24.56% 40.44% 1.78 王平 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 01-21 1.9329 2.0329 1.84% 29.79% 39.54% 0.20 程泉璋 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 01-21 1.8726 1.9726 1.84% 29.48% 38.84% 0.46 程泉璋 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 01-21 2.5915 2.5915 0.59% 25.00% 38.55% 9.54 况冲 0.08% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 01-21 1.8240 1.8240 1.00% 26.32% 38.39% 0.23 况冲 0.15% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 01-21 2.5796 2.5796 0.59% 24.81% 38.15% 10.14 况冲 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 01-21 2.3090 2.6090 0.74% 29.65% 38.10% 2.29 郭锐 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 01-21 1.7470 1.7470 0.98% 26.05% 37.78% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 01-21 0.9798 0.9798 1.07% 29.40% 37.48% 0.64 王奇玮 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 01-21 1.1574 1.1574 0.28% 10.40% 37.43% 0.00 朱红裕 - 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 01-21 0.9420 0.9420 1.07% 28.86% 36.38% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 01-21 1.1443 1.1443 0.27% 9.11% 35.84% 5.52 朱红裕 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 01-21 2.5160 2.7290 -0.32% 24.86% 35.78% 0.31 王刚 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 01-21 2.0710 2.0710 0.83% 7.14% 35.45% 11.67 李佳存 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 01-19 1.2426 1.2426 0.31% 20.84% 35.27% 1.43 杨宇 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 01-21 2.3890 2.5970 -0.33% 24.56% 35.05% 0.12 王刚 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 01-21 1.0863 1.0863 0.27% 8.77% 35.04% 0.22 朱红裕 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 01-16 1.2755 1.2755 - 9.64% 34.46% 2.78 陆文凯 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 01-19 1.2489 1.2489 0.32% 21.10% 34.41% 0.03 杨宇 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 01-21 1.7110 1.7110 1.57% 24.86% 34.18% 3.09 许荣漫 0.12% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 01-21 0.7617 0.7617 2.08% 20.01% 34.15% 7.17 郭锐 等 0.10% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 01-21 1.7010 1.7010 1.58% 24.68% 33.79% 13.02 许荣漫 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 01-21 1.3397 1.3397 0.38% 21.27% 33.46% 2.00 邓童 0.12% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 01-21 3.8550 3.8550 1.85% 27.86% 33.30% 2.11 韩冰 0.15% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 01-21 1.5899 1.5899 0.14% 3.96% 33.12% 0.98 韩冰 等 0.12% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 01-21 0.7290 0.7290 2.09% 19.53% 33.08% 1.99 郭锐 等 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 01-21 1.3353 1.3353 0.38% 21.08% 33.05% 1.22 邓童 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 01-21 1.5753 1.5753 0.13% 3.80% 32.72% 3.17 韩冰 等 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 01-21 6.1243 6.1243 0.76% 11.62% 32.66% 16.03 陆文凯 0.15% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 01-21 0.8589 0.8589 0.49% 1.30% 32.24% 0.27 梅梅 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 01-21 1.2231 1.2371 0.39% 22.28% 32.07% 13.71 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 01-21 1.2232 1.2372 0.39% 22.27% 32.07% 0.37 刘重杰 等 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 01-21 1.5073 1.5073 1.05% -12.61% 32.01% 2.25 付斌 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 01-21 5.9968 5.9968 0.76% 11.28% 31.86% 6.94 陆文凯 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 01-21 1.2201 1.2341 0.39% 22.15% 31.81% 15.58 刘重杰 等 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 01-21 0.9829 0.9829 1.16% 29.40% 31.65% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 01-19 1.0764 1.0764 0.29% 22.10% 31.64% 0.31 杨宇 0.12% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 01-21 0.4722 3.9399 1.61% 27.17% 31.61% 3.43 张西林 等 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 01-21 0.8358 0.8358 0.49% 0.91% 31.23% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 01-19 1.0522 1.0522 0.29% 21.85% 31.10% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 01-21 1.4274 1.4274 1.05% -12.96% 30.97% 1.07 付斌 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 01-21 0.9443 0.9443 0.96% 6.48% 30.79% 2.39 晏磊 等 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 01-21 0.8065 0.8065 1.90% 23.70% 30.67% 10.57 陈西中 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 01-21 0.9562 0.9562 1.17% 28.89% 30.57% 0.24 王奇玮 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 01-21 1.3050 1.3050 0.42% 14.10% 30.50% 0.21 邓童 0.12% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 01-21 0.7852 0.7852 -0.68% 27.24% 30.35% 0.61 冯福章 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 01-21 1.3013 1.3013 0.42% 13.93% 30.13% 0.19 邓童 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 01-21 0.8342 0.8342 -1.10% 18.19% 29.90% 1.24 冯福章 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 01-21 0.9057 0.9057 0.96% 6.05% 29.76% 0.48 晏磊 等 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 01-21 2.2812 2.2812 0.29% 22.60% 29.60% 2.33 房俊一 0.12% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 01-21 0.7637 0.7637 -0.68% 26.73% 29.31% 0.34 冯福章 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 01-21 0.9776 0.9776 0.12% 8.83% 29.30% 16.67 苏超 等 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 01-21 1.2925 1.2925 0.61% 9.64% 29.29% 13.35 陆文凯 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 01-21 2.2067 2.2067 0.29% 22.35% 29.08% 0.61 房俊一 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 01-21 0.8087 0.8087 -1.11% 17.73% 28.88% 0.66 冯福章 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 01-21 1.2674 1.2674 0.25% 18.92% 28.75% 0.13 许荣漫 0.12% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 01-21 2.3957 2.3957 0.74% 7.64% 28.43% 6.70 陆文凯 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 01-21 0.9439 0.9439 0.12% 8.47% 28.37% 7.26 苏超 等 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 01-21 0.9815 0.9815 -0.43% 13.35% 28.30% 0.30 廖裕舟 0.12% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 01-21 1.2385 1.2385 0.62% 9.19% 28.25% 3.15 陆文凯 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 01-21 1.2607 1.2607 0.24% 18.67% 28.22% 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 01-21 0.9714 0.9714 -0.42% 13.14% 27.80% 0.89 廖裕舟 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-进取型 01-19 1.3544 1.3544 0.30% 18.03% 27.75% 0.39 杨宇 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 01-21 1.7892 1.8782 0.96% 12.36% 27.66% 0.45 晏磊 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 01-21 2.3681 2.3681 0.74% 7.30% 27.63% 0.77 陆文凯 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 01-21 2.2013 2.2013 0.96% 13.07% 27.40% 0.05 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 01-21 2.1602 2.1602 0.96% 13.07% 27.39% 0.05 刘浒 0.15% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 01-21 1.2736 1.2736 -0.28% 15.08% 27.36% 0.17 许荣漫 0.12% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 01-21 1.0082 1.0082 0.60% 7.99% 27.28% 1.01 陆文凯 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-进取型 01-19 1.3472 1.3472 0.30% 17.79% 27.24% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 01-21 1.7517 1.7517 0.96% 12.13% 27.15% 0.07 晏磊 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 01-21 1.2699 1.2699 -0.27% 14.91% 27.00% 0.00 许荣漫 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 01-21 0.8305 0.8305 0.21% 13.60% 26.93% 11.57 王景 等 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 01-21 1.9260 1.9260 0.73% 14.03% 26.88% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 01-21 1.7760 1.7760 0.74% 13.99% 26.86% 0.07 孙麓深 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 01-21 2.0658 2.0658 0.65% 16.06% 26.74% 1.30 孙麓深 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 01-21 1.7157 1.7157 0.19% 17.17% 26.63% 3.82 范刚强 0.12% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 01-21 0.9924 0.9924 0.60% 7.67% 26.53% 0.04 陆文凯 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 01-19 1.3009 1.3009 0.26% 14.89% 26.13% 0.12 杨宇 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 01-21 2.1500 2.1500 0.66% 13.94% 26.03% 0.39 孙麓深 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 01-21 1.2274 1.2274 0.08% 16.34% 26.00% 0.27 房俊一 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 01-21 1.6502 1.6502 0.18% 16.88% 25.99% 0.91 范刚强 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 01-21 1.9642 1.9642 0.65% 15.70% 25.97% 0.68 孙麓深 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 01-21 0.7985 0.7985 0.21% 13.13% 25.93% 1.33 王景 等 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 01-21 2.1340 2.1340 1.09% 21.60% 25.90% 3.07 李崟 0.15% 购买
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF 017267 详情 FOF-均衡型 01-19 1.2724 1.2724 0.32% 14.98% 25.87% 0.18 杨宇 0.12% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 01-21 1.2698 1.5515 -0.16% 4.19% 25.86% 21.47 朱红裕 1.50% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 01-21 1.8914 4.1249 1.16% 21.64% 25.80% 1.91 李崟 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 01-21 1.2246 1.2246 0.09% 16.23% 25.77% 0.06 房俊一 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 01-19 1.2799 1.2799 0.27% 14.71% 25.73% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 01-21 1.8815 1.8815 0.12% 15.30% 25.72% 5.45 王平 等 0.12% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 01-21 0.8044 0.8044 0.32% 11.66% 25.65% 8.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 01-21 2.0640 2.0640 0.63% 13.59% 25.39% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 01-21 1.8203 1.8203 0.11% 15.06% 25.21% 2.53 王平 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 01-21 1.2306 1.5117 -0.16% 3.77% 24.85% 6.84 朱红裕 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 01-21 0.7752 0.7752 0.34% 11.22% 24.65% 3.32 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 01-21 1.6048 1.7243 1.38% 23.27% 24.56% 0.26 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 01-21 1.5742 1.6592 1.38% 23.26% 24.54% 0.16 张韵 0.00% 购买
招商安弘灵活配置混合A 002271 详情 混合型-灵活 01-21 1.1660 1.1660 1.58% 17.62% 24.08% 0.68 张西林 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 01-21 0.9890 1.2480 0.51% 15.94% 23.93% 0.77 李华建 0.15% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 01-21 1.2386 1.2386 0.25% 9.85% 23.88% 0.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 01-21 1.3516 1.3516 0.53% 13.74% 23.81% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 01-21 1.3152 1.3152 -0.01% 16.58% 23.64% 0.38 王刚 等 0.12% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 01-21 1.6972 1.6972 1.39% 22.30% 23.52% 0.16 张韵 等 0.12% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 01-19 1.5029 1.5029 0.54% 15.83% 23.49% 0.93 章鸽武 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 01-21 1.6568 1.6568 1.39% 22.17% 23.27% 0.31 张韵 等 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 01-19 1.4928 1.4928 0.53% 15.72% 23.26% 1.09 章鸽武 0.12% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 01-21 1.2272 1.2272 0.25% 9.52% 23.14% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 01-21 1.3371 1.3371 0.53% 13.40% 23.08% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 01-21 1.5020 1.8880 -0.07% 16.61% 22.91% 0.35 王刚 等 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 01-21 1.2803 1.2803 -0.01% 16.17% 22.79% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 01-21 1.8380 1.8380 0.55% 17.97% 22.62% 0.55 姚飞军 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 01-21 1.4930 1.8690 -0.07% 16.64% 22.48% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 01-21 4.2239 6.3193 -0.50% 9.08% 22.29% 21.51 吴潇 0.15% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 01-21 1.3350 1.8190 0.53% 19.39% 21.95% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 01-21 1.2520 1.6730 0.56% 19.38% 21.80% 0.87 姚飞军 0.15% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 01-21 1.5796 1.5796 0.85% -1.60% 21.53% 3.27 刘重杰 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 01-19 1.1641 1.1641 0.54% 14.17% 21.48% 0.97 章鸽武 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 01-21 1.5728 1.5728 0.85% -1.74% 21.17% 6.23 刘重杰 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 01-19 1.1538 1.1538 0.54% 14.02% 21.16% 0.90 章鸽武 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 01-21 2.3777 2.7217 1.88% 23.27% 20.61% 2.94 任琳娜 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 01-21 2.3145 2.3145 1.88% 22.78% 19.65% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 01-21 3.4835 3.4835 -0.79% 9.44% 19.42% 5.12 廖裕舟 0.12% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 01-21 3.3655 3.3655 -0.79% 9.22% 18.94% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 01-21 0.6847 3.2888 0.50% -5.05% 18.42% 5.77 付斌 0.15% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 01-21 1.9065 2.0933 0.26% 9.48% 17.96% 74.81 滕越 等 0.05% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 01-21 1.8836 2.6899 0.26% 9.31% 17.61% 87.21 滕越 等 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 01-21 1.2848 1.3088 -0.03% 5.75% 16.93% 0.16 房俊一 0.12% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 01-21 1.0262 1.0262 1.04% 7.64% 16.85% 0.92 李恭敏 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 01-21 1.2743 1.2983 -0.03% 5.55% 16.46% 0.03 房俊一 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 01-21 1.1984 1.1984 0.33% 9.79% 16.33% 0.29 李毅 等 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 01-21 0.8781 0.8781 -0.89% 0.29% 16.03% 1.61 刘重杰 0.12% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 01-21 1.1843 1.1843 0.34% 9.57% 15.87% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 01-21 0.8642 0.8642 -0.89% 0.08% 15.57% 6.79 刘重杰 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 01-21 1.2430 1.2430 -0.24% 8.46% 15.41% 1.42 王宇 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 01-21 1.2510 1.2510 0.21% 7.87% 15.18% 7.89 滕越 等 0.08% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 01-21 1.2401 1.2401 0.21% 7.66% 14.73% 4.23 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 01-21 1.2085 1.2085 0.34% 8.85% 14.45% 2.63 李毅 等 0.10% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3640 1.3640 0.26% 8.01% 14.42% 9.64 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 01-21 1.1887 1.1887 0.35% 8.65% 14.00% 0.16 李毅 等 0.00% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 01-21 1.2873 1.2873 0.30% 10.35% 13.84% 0.43 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3167 1.3167 0.26% 7.70% 13.74% 2.04 滕越 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 01-21 0.4131 0.9708 0.00% 0.88% 13.74% 67.21 侯昊 等 0.10% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 01-21 0.5993 0.5993 1.59% 20.83% 13.63% 0.69 任琳娜 0.15% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 01-21 0.4112 0.4112 -0.02% 0.81% 13.62% 14.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 01-21 1.4550 1.4550 0.07% 8.10% 13.41% 0.23 苏超 0.15% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 01-21 1.2678 1.2678 0.30% 10.13% 13.39% 1.98 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 01-21 1.6611 1.6611 0.03% 8.17% 13.04% 0.39 蔡宇滨 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 01-21 1.4150 1.4150 0.00% 7.77% 12.75% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 01-21 0.5807 0.5807 1.59% 20.33% 12.71% 0.56 任琳娜 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 01-21 0.8528 0.8528 -0.52% -0.04% 12.57% 1.94 张磊 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 01-21 1.2198 1.2198 0.26% 7.51% 12.46% 2.41 李毅 等 0.08% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 01-21 2.0140 1.4222 -1.31% 5.61% 12.43% 6.60 邓童 等 0.10% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 01-21 1.6593 1.6593 0.03% 7.84% 12.36% 0.19 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 01-21 2.0052 2.0052 -1.32% 5.55% 12.30% 4.03 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 01-21 1.9934 1.9934 -1.32% 5.44% 12.08% 2.57 邓童 等 - 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 01-21 1.1937 1.1937 0.27% 7.30% 12.01% 0.65 李毅 等 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 01-20 1.3839 1.3839 -2.18% 5.14% 11.73% 15.79 刘重杰 0.12% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 01-21 0.8123 0.8123 -0.53% -0.43% 11.67% 0.18 张磊 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 01-20 1.3723 1.3723 -2.19% 4.92% 11.30% 14.87 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 01-21 1.2778 1.3338 0.35% 6.02% 11.21% 4.50 余芽芳 等 0.10% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 01-21 0.5706 0.5706 1.42% 18.78% 11.21% 1.24 任琳娜 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 01-20 0.1956 0.1956 -0.56% 7.18% 11.07% 4.08 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 01-20 0.1956 0.1956 -0.56% 7.18% 11.07% 4.08 范刚强 等 - 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 01-21 1.1947 1.1947 0.39% 5.87% 10.98% 1.40 杜亮 等 0.10% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 01-21 0.9193 0.9193 0.60% 2.31% 10.76% 0.49 房俊一 0.12% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 01-21 1.2418 1.2978 0.35% 5.75% 10.64% 6.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 01-21 1.1724 1.1724 0.39% 5.65% 10.53% 0.59 杜亮 等 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 01-21 0.5593 0.5593 1.41% 18.42% 10.53% 0.31 任琳娜 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 01-21 0.9098 0.9098 0.60% 2.11% 10.32% 1.13 房俊一 0.00% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 01-21 1.4197 1.4197 0.42% 7.47% 10.31% 1.79 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 01-21 1.3828 1.4996 0.14% 8.97% 10.07% 7.48 李家辉 等 0.10% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 01-21 1.1085 1.1525 0.02% 0.38% 9.68% 9.75 王闯 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 01-21 1.1462 1.2102 -0.57% 1.08% 9.63% 3.30 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 01-21 1.1417 1.2057 -0.57% 1.03% 9.52% 2.13 王平 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 01-21 1.3361 1.4486 0.13% 8.63% 9.41% 4.53 李家辉 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1768 1.1768 0.04% 6.12% 9.34% 0.40 王刚 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 01-19 1.4755 1.4755 0.24% 5.59% 9.31% 3.05 章鸽武 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 01-21 1.9465 1.9465 0.01% 6.78% 9.23% 2.56 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 01-21 1.9463 1.9463 0.01% 6.78% 9.23% 0.16 况冲 等 - 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1665 1.7546 0.12% 4.88% 9.21% 122.33 滕越 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 01-21 1.1308 1.1948 -0.57% 0.87% 9.20% 0.28 王平 等 - 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 01-21 2.0976 2.0976 -0.54% 3.52% 9.20% 2.02 许荣漫 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 01-19 1.4669 1.4669 0.24% 5.47% 9.10% 5.51 章鸽武 0.12% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2112 1.2112 0.02% 5.62% 9.04% 28.20 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1623 1.1623 0.04% 5.90% 8.90% 0.30 王刚 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0906 1.3248 0.12% 4.71% 8.89% 29.36 滕越 等 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 01-21 2.0221 2.0221 -0.54% 3.31% 8.77% 0.62 许荣漫 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1909 1.1909 0.03% 5.41% 8.60% 1.26 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 01-21 1.8364 1.8364 0.01% 6.45% 8.57% 0.77 况冲 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 01-19 1.4183 1.4183 0.23% 5.21% 8.55% 2.94 章鸽武 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 01-21 1.2671 0.7805 -0.63% 1.05% 8.34% 16.05 文雨 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1296 1.1296 0.22% 5.19% 8.34% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 01-21 1.2620 1.2620 -0.63% 1.00% 8.23% 3.49 文雨 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 01-21 1.1039 1.5559 0.02% 4.70% 8.12% 3.28 余芽芳 等 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1231 1.1231 0.21% 5.05% 8.05% 0.31 王建渗 0.10% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 01-21 0.8326 0.8326 -0.69% 3.35% 7.84% 4.82 侯昊 0.12% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 01-21 1.2472 1.2472 0.39% 5.51% 7.82% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 01-19 1.1118 1.1118 0.22% 4.85% 7.63% 0.20 王建渗 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 01-21 1.1127 1.1127 0.16% 4.48% 7.57% 0.35 林澍 等 0.12% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 01-20 1.3618 1.3618 -0.58% 3.94% 7.56% 4.08 范刚强 等 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 01-21 1.3600 1.3870 -1.15% -11.32% 7.55% 1.94 刘重杰 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 01-21 0.8173 0.8173 -0.68% 3.16% 7.41% 11.74 侯昊 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-长债 01-21 1.2436 1.3507 0.16% 4.11% 7.36% 3.10 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-长债 01-21 1.2371 1.2686 0.16% 4.11% 7.36% 23.67 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 01-21 1.2154 1.2154 0.40% 5.25% 7.28% 0.54 姚飞军 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 01-21 1.0685 1.3485 0.01% 4.28% 7.25% 0.45 余芽芳 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 01-21 1.3476 1.3746 -1.14% -11.45% 7.24% 2.14 刘重杰 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 01-21 1.0967 1.0967 0.16% 4.27% 7.14% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 01-21 1.1201 1.1201 -0.60% -1.61% 7.10% 0.26 邓童 0.12% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-长债 01-21 1.2261 1.3242 0.16% 3.96% 7.04% 2.06 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 01-21 1.1288 1.1727 0.47% 4.03% 6.87% 1.40 余芽芳 等 0.06% 购买
招商中证红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 01-21 1.1140 1.1140 -0.60% -1.75% 6.79% 0.17 邓童 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 01-21 1.0951 1.0951 0.51% 5.51% 6.50% 1.52 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 01-21 1.1171 1.1551 0.47% 3.81% 6.44% 0.50 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 01-21 1.5400 1.5400 0.52% 5.55% 6.43% 0.11 张潇潇 0.15% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0962 1.0962 0.12% 3.59% 6.38% 1.76 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1718 1.1819 0.09% 4.55% 6.30% 44.74 王娟娟 等 - 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1683 1.9318 0.10% 4.08% 6.28% 27.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 01-21 1.1173 1.1173 0.10% 2.56% 6.12% 1.14 孙麓深 等 0.12% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2863 1.3191 0.19% 4.71% 6.10% 44.00 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 01-21 1.0773 1.0773 0.52% 5.30% 6.06% 0.16 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1876 1.5159 0.10% 3.97% 6.05% 10.93 尹晓红 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0782 1.0782 0.11% 3.37% 5.94% 1.53 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 01-21 1.1537 1.1537 0.37% 3.38% 5.82% 2.35 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 01-21 1.1414 1.1414 0.10% 2.55% 5.79% 1.75 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2647 1.2967 0.19% 4.56% 5.78% 8.64 王娟娟 等 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 01-21 1.5975 1.7252 -1.50% -10.77% 5.77% 9.12 侯昊 0.10% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 01-21 1.0975 1.0975 0.11% 2.36% 5.70% 0.04 孙麓深 等 0.00% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 01-21 1.5910 1.5910 -1.50% -10.82% 5.67% 2.73 侯昊 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2705 1.2705 0.19% 4.50% 5.67% 6.01 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0472 1.1843 0.00% 1.45% 5.46% 18.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 01-21 1.5814 1.5814 -1.49% -10.91% 5.45% 0.37 侯昊 - 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0458 1.2314 0.04% 1.57% 5.44% 26.74 蔡振 等 0.03% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 01-21 1.1329 1.1329 0.35% 3.16% 5.40% 0.61 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 01-21 1.1188 1.1188 0.10% 2.34% 5.37% 0.27 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 01-21 1.2989 1.2989 -0.27% 1.41% 5.28% 16.87 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0516 1.0578 0.06% 1.48% 5.23% 25.20 吴潇 等 0.08% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0467 1.3178 0.07% 2.14% 5.19% 28.55 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 01-21 1.2096 1.2096 0.27% 4.73% 5.07% 2.03 余芽芳 等 0.06% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0497 1.0550 0.07% 1.39% 5.01% 16.97 吴潇 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 01-21 1.2743 1.2743 -0.27% 1.25% 4.96% 7.14 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 01-21 1.3347 1.3347 0.02% 2.51% 4.90% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 01-21 1.5642 1.5642 1.78% 9.00% 4.81% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0479 1.2962 0.06% 1.92% 4.77% 1.32 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 01-21 1.1824 1.1824 0.27% 4.52% 4.65% 1.87 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 01-21 1.2740 1.2740 0.02% 2.30% 4.48% 0.15 王宇 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 01-21 1.4877 1.4877 1.78% 8.73% 4.30% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1097 1.1097 0.07% 1.64% 4.12% 5.23 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 01-21 1.0061 1.2072 0.01% 2.12% 4.10% 80.29 黄晓婷 0.08% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1032 1.1032 0.07% 1.55% 3.92% 2.41 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-长债 01-21 1.3584 1.4716 0.30% 3.27% 3.74% 0.48 刘万锋 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-长债 01-21 1.3662 2.3924 0.29% 3.27% 3.74% 4.16 刘万锋 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0629 1.9404 0.23% 3.00% 3.58% 6.54 向霈 0.08% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-长债 01-21 1.3893 2.3183 0.30% 3.12% 3.43% 3.16 刘万锋 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0673 1.2263 0.23% 2.84% 3.27% 0.55 向霈 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 01-21 1.0190 1.0190 0.14% 1.92% 3.16% 0.24 陈加荣 0.08% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0655 1.0675 0.10% 0.81% 3.05% 0.59 邓童 等 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 01-21 1.0044 1.1716 0.01% 1.36% 2.93% 87.26 康晶 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0969 1.0969 0.02% 0.94% 2.92% 21.61 邓童 等 0.08% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 01-21 1.0783 1.1177 0.00% 1.77% 2.75% 20.22 丁悦成 0.03% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 01-21 0.9932 0.9932 0.14% 1.72% 2.74% 0.27 陈加荣 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 01-21 1.1984 1.2904 0.03% 1.30% 2.69% 0.00 王景绰 - 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0568 1.0588 0.11% 0.61% 2.63% 0.74 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0914 1.0914 0.02% 0.76% 2.56% 0.69 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0912 1.0912 0.02% 0.79% 2.55% 0.01 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0868 1.0868 0.02% 0.74% 2.51% 23.61 邓童 等 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 01-21 1.0390 1.3261 0.00% 1.21% 2.43% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0244 1.0244 0.01% 1.51% 2.24% 0.21 童炯潇 0.10% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0189 1.0189 0.01% 1.46% 2.20% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0140 1.0140 0.01% 1.45% 2.14% 0.22 童炯潇 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1063 1.1063 0.02% 0.88% 2.07% 2.32 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1058 1.1058 0.01% 0.87% 2.06% 0.37 李家辉 等 - 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 01-21 1.1870 1.4225 0.03% 0.59% 1.98% 13.19 欧阳倩蓉 - 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 01-21 1.0547 1.3787 0.05% 0.89% 1.92% 15.94 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 01-21 1.0577 1.0639 0.05% 0.88% 1.92% 11.24 夏里鹏 0.09% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 01-21 1.0857 1.0857 0.01% 0.73% 1.90% 16.99 李家辉 等 0.035% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 01-21 1.0518 1.1913 0.03% 0.63% 1.87% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1005 1.1005 0.01% 0.77% 1.86% 3.81 李家辉 等 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 01-21 1.0668 1.2783 0.03% 0.56% 1.85% 72.70 张宜杰 等 - 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 01-16 1.6207 1.6207 - 1.00% 1.81% 5.78 李家辉 0.06% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 01-21 1.1078 1.1078 0.01% 0.71% 1.78% 1.49 李家辉 等 0.035% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 01-21 1.1673 1.3853 0.03% 0.49% 1.77% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 01-21 1.0916 1.0916 0.02% 0.71% 1.77% 17.26 李家辉 等 0.035% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 01-21 1.2187 1.5923 0.05% 0.78% 1.71% 3.35 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 01-21 1.1226 1.1226 0.01% 0.65% 1.71% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 01-21 1.0793 1.0793 0.02% 0.63% 1.71% 14.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-长债 01-21 1.1955 1.1955 0.03% 0.61% 1.67% 90.27 欧阳倩蓉 - 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 01-21 1.0871 1.0871 0.01% 0.73% 1.63% 6.69 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 01-21 1.0847 1.0847 0.01% 0.60% 1.58% 28.36 李家辉 等 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 01-21 1.0276 1.1119 0.00% 1.11% 1.57% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 01-21 1.1162 1.1162 0.01% 0.65% 1.57% 18.23 李家辉 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 01-21 1.0983 1.0983 0.00% 0.60% 1.57% 8.75 李家辉 等 0.00% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 01-21 1.0116 1.3038 0.04% 0.58% 1.55% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 01-21 1.0113 1.1285 0.04% 0.58% 1.55% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 01-21 1.0108 1.3292 0.04% 0.58% 1.54% 34.17 夏里鹏 0.08% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 01-21 1.1849 1.1849 0.01% 0.62% 1.54% 32.09 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 01-21 1.1124 1.1124 0.01% 0.55% 1.51% 6.16 向霈 等 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 01-21 1.0316 1.1016 0.02% 0.50% 1.50% 8.37 向霈 等 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 01-21 1.0303 1.1003 0.03% 0.50% 1.48% 0.02 向霈 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 01-21 1.0836 1.0836 0.00% 0.65% 1.48% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 01-21 1.0789 1.2608 0.03% 0.37% 1.44% 19.99 王景绰 - 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 01-21 1.0801 1.0801 0.00% 0.61% 1.42% 31.33 李家辉 等 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 01-21 1.1626 1.1626 0.04% 0.54% 1.42% 4.15 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 01-21 1.1620 1.4291 0.04% 0.50% 1.41% 37.38 王娟娟 0.08% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 01-21 1.1704 1.2463 0.01% 0.60% 1.41% 6.00 郭敏 0.05% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 01-21 1.1701 1.1701 0.02% 0.61% 1.41% 3.12 郭敏 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 01-21 1.0880 1.2645 0.01% 0.62% 1.40% 20.83 刘禛君 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 01-21 1.0467 1.0467 0.04% 0.41% 1.40% 0.00 王梓林 0.06% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 01-21 1.1614 1.1614 0.03% 0.31% 1.39% 5.40 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 01-21 1.0910 1.0910 0.03% 0.42% 1.39% 21.90 郭敏 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 01-21 1.1602 1.2635 0.03% 0.30% 1.38% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 01-21 1.8460 2.0860 0.01% 0.48% 1.38% 155.64 刘万锋 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 01-21 1.2126 1.2469 0.03% 0.38% 1.37% 59.59 王梓林 0.06% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 01-21 1.1061 1.1061 0.01% 0.55% 1.37% 20.87 李家辉 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 01-21 1.0969 1.1369 0.01% 0.59% 1.37% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 01-21 1.1826 1.3623 0.03% 0.20% 1.35% 30.72 王梓林 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 01-21 1.0333 1.2803 0.03% 0.42% 1.35% 61.94 张宜杰 等 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 01-21 1.1829 1.1829 0.03% 0.20% 1.35% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 01-21 1.1820 1.2780 0.03% 0.20% 1.34% 31.47 王梓林 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 01-21 1.1689 1.1689 0.01% 0.52% 1.34% 42.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 01-16 1.0349 1.0536 - 0.64% 1.33% 2.13 张宜杰 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 01-21 1.1440 1.5342 0.02% 0.44% 1.32% 50.25 王梓林 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 01-21 1.0016 1.2477 0.01% 0.73% 1.30% 79.90 曹晋文 0.04% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 01-21 1.0205 1.3021 0.02% 0.36% 1.30% 77.23 康晶 等 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 01-21 1.0360 1.1760 0.04% 0.53% 1.30% 5.11 夏里鹏 0.03% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 01-21 1.0688 1.0688 0.01% 0.60% 1.30% 8.34 羊睿佳 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 01-21 1.0500 1.2993 0.02% 0.37% 1.26% 5.04 黄晓婷 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 01-21 1.0689 1.2497 0.03% 0.28% 1.25% 0.00 王景绰 - 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 01-21 1.1524 1.3249 0.03% 0.44% 1.23% 10.35 王景绰 - 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 01-21 1.1859 1.3999 0.03% 0.47% 1.22% 0.01 王景绰 - 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 01-16 1.0241 1.3445 - 0.47% 1.21% 33.63 王景绰 - 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 01-21 1.1583 1.2308 0.02% 0.50% 1.21% 7.12 郭敏 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 01-21 1.1716 1.3816 0.03% 0.45% 1.20% 5.31 王景绰 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 01-21 1.1532 1.4089 0.04% 0.41% 1.20% 23.10 王娟娟 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 01-21 1.0209 1.3221 0.01% 0.45% 1.20% 53.07 向霈 - 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 01-21 1.1310 1.2304 0.03% 0.20% 1.18% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 01-21 1.1368 1.4749 0.02% 0.37% 1.17% 0.00 王梓林 - 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 01-21 1.0438 1.3177 0.02% 0.32% 1.17% 78.70 王梓林 等 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 01-21 1.0875 1.2879 0.03% 0.44% 1.17% 22.36 李家辉 - 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 01-21 1.1984 1.2304 0.03% 0.28% 1.17% 0.00 王梓林 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 01-21 1.0374 1.1601 0.01% 0.23% 1.15% 26.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 01-21 1.3794 1.3794 0.01% 0.24% 1.13% 0.26 郭敏 0.09% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 01-21 1.3792 1.3975 0.01% 0.23% 1.12% 12.42 郭敏 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 01-21 1.0206 1.0616 0.02% 0.43% 1.11% 50.52 王闯 0.04% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 01-21 1.1259 1.6068 0.04% 0.24% 1.08% 71.75 张宜杰 等 - 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 01-21 1.0994 1.0994 0.00% 0.38% 1.07% 1.82 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 01-21 1.0994 1.0994 0.00% 0.38% 1.07% 0.99 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 01-21 1.0994 1.0994 0.00% 0.38% 1.07% 0.24 曹晋文 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 01-21 1.0591 1.2067 0.01% 0.03% 1.06% 30.08 王梓林 - 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 01-21 1.0482 1.3052 0.03% 0.36% 1.05% 35.77 黄晓婷 0.08% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 01-16 1.0073 1.1312 - 0.40% 1.04% 30.18 黄晓婷 0.03% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 01-21 1.1428 1.2348 0.02% 0.33% 1.02% 0.00 王景绰 - 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 01-21 1.9464 1.9464 0.03% 0.16% 1.02% 23.72 王梓林 0.03% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 01-21 1.6150 1.6150 0.04% 0.26% 1.01% 0.93 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 01-21 1.6152 1.6152 0.04% 0.26% 1.01% 0.04 刘万锋 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 01-21 1.6153 1.7543 0.04% 0.25% 1.00% 67.71 刘万锋 0.08% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 01-21 1.2804 1.2804 0.06% 0.25% 0.99% 2.99 向霈 0.08% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 01-21 1.4223 1.4223 0.01% 0.15% 0.99% 1.39 郭敏 0.06% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 01-21 1.1203 1.3468 0.03% 0.36% 0.98% 30.01 黄晓婷 0.08% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 01-21 1.4215 1.4215 0.01% 0.14% 0.97% 17.66 郭敏 0.08% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 01-21 1.0843 1.2409 0.04% 0.16% 0.96% 5.65 郭敏 - 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 01-21 1.4212 1.4212 0.01% 0.13% 0.96% 0.42 郭敏 0.09% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 01-21 1.1171 1.5819 0.04% 0.15% 0.90% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 01-21 1.0390 1.3026 0.01% 0.33% 0.89% 11.81 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 01-21 1.0416 1.3054 0.01% 0.34% 0.88% 10.00 刘禛君 等 0.08% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 01-21 1.0203 1.0846 0.01% 0.33% 0.88% 56.02 刘万锋 等 0.03% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 01-21 1.7433 1.9833 0.01% 0.22% 0.87% 7.66 刘万锋 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 01-21 1.0105 1.0405 0.00% 0.63% 0.78% 8.96 王闯 0.04% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 01-21 1.3999 1.7209 0.01% 0.04% 0.77% 8.56 郭敏 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 01-16 1.0024 1.1277 - 0.24% 0.77% 20.03 黄晓婷 0.03% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 01-21 1.2566 1.2566 0.07% 0.11% 0.72% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 01-21 1.9108 2.2578 0.03% 0.01% 0.72% 23.73 王梓林 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 01-21 1.3279 1.3462 0.00% 0.02% 0.71% 2.67 郭敏 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 01-21 1.2539 1.2539 0.06% 0.11% 0.71% 1.26 向霈 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 01-21 1.5801 1.5801 0.04% 0.10% 0.69% 3.62 刘万锋 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 01-21 1.0109 1.0409 0.00% 0.59% 0.69% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 01-21 1.0667 1.0667 -0.01% 0.34% 0.65% 0.44 曹晋文 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 01-21 1.0185 1.1862 0.00% 0.47% 0.63% 13.90 王闯 0.05% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 01-21 1.0684 1.1730 0.04% -0.03% 0.58% 37.73 刘禛君 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 01-21 1.0168 1.1665 0.00% 0.42% 0.53% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 01-21 1.0286 1.1549 0.05% 0.48% 0.48% 14.61 王闯 - 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 01-21 1.0646 1.1692 0.04% -0.13% 0.38% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 01-21 1.0599 1.1756 0.03% 0.09% 0.31% 12.75 刘万锋 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 01-21 1.0545 1.2617 0.03% 0.09% 0.30% 127.56 刘万锋 0.06% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 01-21 1.0494 1.2860 0.01% -0.55% 0.27% 10.09 张宜杰 - 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 01-21 1.0117 1.1075 0.02% 0.19% 0.15% 30.26 王闯 0.03% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 01-21 1.0490 1.2462 0.03% -0.01% 0.11% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 01-21 1.0042 1.0982 0.02% 0.00% 0.01% 102.96 王闯 0.03% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 01-21 1.0615 1.0615 0.02% 0.16% -0.09% 92.69 张宜杰 等 0.03% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 01-21 1.0073 1.0727 0.02% -0.03% -0.19% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 01-21 1.1526 1.2503 0.01% -0.83% -0.23% 4.96 王闯 0.09% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 01-21 1.1460 1.2501 0.01% -0.83% -0.79% 3.97 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 01-21 1.1414 1.2160 0.00% -0.92% -0.98% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 01-21 1.0252 1.2970 0.02% -1.29% -2.12% 0.01 王闯 等 0.08% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 01-21 1.0693 1.0793 0.02% -1.29% -2.24% 15.06 王闯 等 0.09% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 01-21 1.0234 1.0334 0.02% -1.39% -2.36% 0.00 王闯 等 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 01-21 0.3263 1.1374 0.25% -1.84% -8.16% 3.24 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 01-21 0.3249 0.3249 0.22% -1.87% -8.27% 7.16 王宁远 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 01-21 0.6977 2.4138 -1.97% -7.38% -10.51% 284.95 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 01-21 0.6946 0.7796 -1.96% -7.41% -10.58% 146.97 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 01-16 1.0067 1.0067 - 0.62% - 2.37 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 01-21 1.0021 1.0021 0.04% - - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-长债 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 01-21 1.1484 1.1484 0.03% 0.21% - 5.91 王梓林 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 郭锐 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.49 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 32.44 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.47 樊小杰 等 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 01-21 1.2258 1.2258 -0.08% 14.38% - 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 01-21 1.2224 1.2224 -0.08% 14.20% - 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 01-21 1.0269 1.0269 0.01% 1.52% - 0.37 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 01-21 1.0246 1.0246 0.01% 1.41% - 68.59 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 01-20 1.3574 1.3574 -0.58% 3.69% - 0.80 范刚强 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 01-21 1.0486 1.0627 0.00% 0.47% - 19.05 王闯 0.06% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 01-21 1.5479 1.5479 2.16% 42.48% - 1.12 房俊一 等 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 01-21 1.5516 1.5516 2.16% 42.70% - 1.49 房俊一 等 0.10% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0320 1.0320 0.07% 2.74% - 28.51 王建渗 - 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0335 1.0335 0.07% 2.84% - 22.15 王建渗 - 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 01-21 1.1833 1.1833 0.32% 15.65% - 5.54 蔡振 1.50% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 01-21 1.1786 1.1786 0.32% 15.29% - 3.22 蔡振 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0145 1.0145 0.13% 1.22% - 1.64 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0132 1.0132 0.12% 1.11% - 0.78 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 01-21 1.1012 1.1012 -0.15% 8.63% - 5.65 朱红裕 0.15% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 024029 详情 指数型-股票 01-21 1.0348 1.0348 0.20% 2.43% - 0.48 许荣漫 0.10% 购买
招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 024030 详情 指数型-股票 01-21 1.0337 1.0337 0.20% 2.33% - 1.20 许荣漫 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 01-21 1.0083 1.0083 0.02% - - 5.97 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 01-21 1.0073 1.0073 0.01% - - 3.13 黄晓婷 - 购买
招商安弘灵活配置混合C 024755 详情 混合型-灵活 11-19 1.0680 1.0680 -0.08% - - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0196 1.0196 0.09% - - 2.24 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0179 1.0179 0.10% - - 2.16 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 01-21 1.0863 1.0863 0.10% - - 0.39 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 01-21 1.0846 1.0846 0.10% - - 0.82 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 01-21 1.2390 1.2390 1.11% - - 0.14 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 01-21 1.2358 1.2358 1.11% - - 0.04 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 01-21 0.9510 0.9510 0.45% - - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 01-21 0.9484 0.9484 0.44% - - 0.01 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 01-21 1.8883 1.8883 0.11% - - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 01-21 1.1512 1.1512 1.00% - - 0.47 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 01-21 1.1494 1.1494 1.00% - - 0.23 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 01-21 0.9741 0.9741 0.10% - - 42.50 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 01-20 1.3619 1.3619 -0.58% - - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 01-21 1.0326 1.0326 -0.09% - - 0.17 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 01-21 1.0307 1.0307 -0.09% - - 0.04 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 01-21 2.1080 2.1080 2.13% - - 0.82 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 01-21 1.0021 1.0021 -0.41% - - 6.27 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 01-21 1.0016 1.0016 -0.41% - - 2.10 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 01-21 1.0822 1.0822 1.24% - - 0.00 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 01-21 1.0822 1.0822 1.24% - - 6.68 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 01-16 1.0288 1.0288 - - - 4.19 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 01-16 1.0284 1.0284 - - - 2.43 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0013 1.0013 - - - 11.05 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0012 1.0012 - - - 6.83 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 01-21 1.0784 1.0784 0.00% - - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 01-20 1.0000 1.0000 - - - 0.41 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 01-20 1.0000 1.0000 - - - 1.28 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 01-21 1.0384 1.0384 2.66% - - 0.13 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 01-21 1.0384 1.0384 2.66% - - 0.06 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 01-20 1.0000 1.0000 - - - 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 01-20 1.0000 1.0000 - - - 0.12 房俊一 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2807 1.0320% 1.05% 1.08% 0.27% 1,431.77 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2796 1.0300% 1.05% 1.08% 0.27% 3.23 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3418 1.2620% 1.26% 1.28% 0.32% 15.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2808 1.0320% 1.05% 1.08% 0.27% 306.54 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2760 1.0190% 1.02% 1.03% 0.26% 602.30 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3102 1.1450% 1.16% 1.17% 0.30% 19.24 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3766 1.3880% 1.41% 1.42% 0.36% 110.78 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2777 1.0030% 1.01% 1.02% 0.26% 315.73 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3616 1.3310% 1.33% 1.38% 0.34% 142.59 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3043 1.1650% 1.14% 1.16% 0.29% 28.94 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2956 1.0880% 1.08% 1.14% 0.28% 106.52 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3707 1.4090% 1.38% 1.41% 0.35% 171.57 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3754 1.4300% 1.49% 1.47% 0.36% 206.89 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3092 1.1880% 1.25% 1.23% 0.30% 3.51 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3583 1.4730% 1.38% 1.35% 0.33% 61.99 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3579 1.4620% 1.38% 1.35% 0.33% 0.43 曹晋文 - 购买
招商保证金快线A 159003 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2925 1.2240% 1.14% 1.11% 0.27% 1.54 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2372 0.8210% 0.84% 0.91% 0.21% 144.69 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3030 1.0630% 1.08% 1.15% 0.27% 37.76 许强 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币E 511850 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3437 1.2460% 1.25% 1.26% 0.32% 11.85 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2432 0.8400% 0.85% 0.92% 0.22% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
招商上证科创板50成份增强策略ETF 588450 详情 指数型-股票 01-21 2.0142 2.0142 3.52% 2.0150 -0.04% 1.20 邓童
招商中证有色金属矿业主题ETF 159690 详情 指数型-股票 01-21 2.3107 2.3107 3.42% 2.3160 -0.23% 1.02 邓童
招商中证消费电子主题ETF 159779 详情 指数型-股票 01-21 1.2448 1.2448 2.58% 1.2460 -0.10% 2.64 侯昊
招商上证科创板综合ETF 589770 详情 指数型-股票 01-21 1.4907 1.4907 2.30% 1.4900 0.05% 3.39 房俊一
招商中证科创创业50ETF 588300 详情 指数型-股票 01-21 0.9910 0.9910 2.22% 0.9910 0.00% 19.03 房俊一
招商中证机器人ETF 560770 详情 指数型-股票 01-21 1.0985 1.0985 1.68% 1.0990 -0.05% 23.19 许荣漫
招商中证1000增强策略ETF 159680 详情 指数型-股票 01-21 1.6955 1.6955 1.42% 1.6930 0.15% 6.47 蔡振 等
招商深证TMT50ETF 159909 详情 指数型-股票 01-21 1.1280 3.3978 1.41% 1.1270 0.09% 6.21 侯昊
招商中证2000增强策略ETF 159552 详情 指数型-股票 01-21 2.2281 2.2281 1.40% 2.2360 -0.35% 5.42 邓童
招商国证港股通科技ETF 159125 详情 指数型-股票 01-21 0.9361 0.9361 1.24% 0.9270 0.97% 6.87 侯昊 等
招商中证物联网主题ETF 159701 详情 指数型-股票 01-21 1.2351 1.2351 1.22% 1.2350 0.01% 0.12 窦福成
招商中证半导体产业ETF 561980 详情 指数型-股票 01-21 2.4893 2.4893 1.19% 2.4920 -0.11% 25.43 房俊一
招商创业板人工智能ETF 159243 详情 指数型-股票 01-21 1.0662 1.0662 1.17% 1.0670 -0.08% 2.10 侯昊
招商创业板综合增强策略ETF 159291 详情 指数型-股票 01-21 1.1575 1.1575 1.13% 1.1560 0.13% 0.45 文雨
招商中证电池主题ETF 561910 详情 指数型-股票 01-21 0.8564 0.8564 1.10% 0.8560 0.05% 56.20 许荣漫
招商中证500增强策略ETF 561950 详情 指数型-股票 01-21 1.5065 1.5065 1.08% 1.5030 0.23% 1.78 邓童
招商中证香港科技ETF(QDII) 159750 详情 指数型-海外股票 01-21 1.0605 1.0605 0.90% 1.0530 0.71% 14.96 刘重杰
招商中证全指红利质量ETF 159209 详情 指数型-股票 01-21 1.2729 1.2939 0.71% 1.2770 -0.32% 6.85 刘重杰 等
招商创业板大盘ETF 159991 详情 指数型-股票 01-21 0.7597 2.1575 0.70% 0.7600 -0.04% 1.08 窦福成
招商中证全指医疗器械ETF 159898 详情 指数型-股票 01-21 0.5761 0.5761 0.59% 0.5760 0.02% 4.52 房俊一
招商中证上海环交所碳中和ETF 159641 详情 指数型-股票 01-21 1.1526 1.1526 0.49% 1.1500 0.23% 1.52 侯昊
招商中证A500ETF 560610 详情 指数型-股票 01-21 1.2221 1.2441 0.44% 1.2210 0.09% 56.64 刘重杰 等
招商上证港股通ETF 513990 详情 指数型-股票 01-21 1.2408 1.2408 0.43% 1.2290 0.95% 0.81 侯昊 等
招商中证云计算ETF 159890 详情 指数型-股票 01-21 1.8947 1.8947 0.42% 1.8910 0.20% 3.40 房俊一
招商上证综合增强策略ETF 563930 详情 指数型-股票 01-21 1.0478 1.0478 0.35% 1.0470 0.08% 2.36 王宁远
招商中证800自由现金流ETF 159119 详情 指数型-股票 01-21 1.0687 1.0687 0.31% 1.0690 -0.03% 2.68 侯昊
招商深证100ETF 159975 详情 指数型-股票 01-21 0.7384 1.6872 0.29% 0.7380 0.05% 0.52 刘重杰
招商中证全指自由现金流ETF 563770 详情 指数型-股票 01-21 1.3058 1.3058 0.27% 1.3050 0.06% 0.42 许荣漫
招商中证A100ETF 159631 详情 指数型-股票 01-21 1.2833 1.2833 0.26% 1.2840 -0.05% 0.59 窦福成
招商中证疫苗与生物技术ETF 561920 详情 指数型-股票 01-21 0.7363 0.7363 0.26% 0.7350 0.18% 0.22 廖裕舟
招商恒生港股通高股息低波动ETF 520550 详情 指数型-股票 01-21 1.2215 1.2555 0.22% 1.2040 1.43% 13.39 许荣漫
招商MSCI中国A股国际通ETF 515160 详情 指数型-股票 01-21 1.6199 1.6199 0.19% 1.6200 -0.01% 4.72 范刚强
招商沪深300增强策略ETF 561990 详情 指数型-股票 01-21 1.0747 1.0747 0.11% 1.0740 0.07% 6.33 蔡振 等
招商沪深300ETF 561930 详情 指数型-股票 01-21 1.5511 1.5511 0.09% 1.5520 -0.06% 2.98 房俊一
招商中证AAA科技创新公司债ETF 551900 详情 指数型-固收 01-21 100.1070 1.0011 0.02% 99.7950 0.31% 240.38 王闯 等
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 511580 详情 指数型-固收 01-21 108.6037 1.0860 0.00% 108.6120 -0.01% 56.07 刘禛君
招商中证国新央企股东回报ETF 561960 详情 指数型-股票 01-21 1.2351 1.2591 -0.03% 1.2360 -0.07% 0.68 房俊一
招商沪深300ESG基准ETF 561900 详情 指数型-股票 01-21 0.9939 0.9939 -0.05% 0.9960 -0.21% 0.34 房俊一
招商中证沪港深500医药卫生ETF 517990 详情 指数型-股票 01-21 0.9469 0.9469 -0.07% 0.9440 0.31% 0.41 廖裕舟
招商中证生物科技主题ETF 159849 详情 指数型-股票 01-21 0.5352 0.5352 -0.11% 0.5350 0.04% 0.74 窦福成
招商中证沪港深消费龙头ETF 517550 详情 指数型-股票 01-21 0.7631 0.7631 -0.42% 0.7610 0.28% 0.69 侯昊 等
招商中证全指软件ETF 159899 详情 指数型-股票 01-21 0.9907 0.9907 -0.44% 0.9910 -0.03% 4.36 廖裕舟
招商中证A50ETF 512250 详情 指数型-股票 01-21 1.2113 1.2342 -0.44% 1.2140 -0.22% 6.97 许荣漫
招商上证消费80ETF 510150 详情 指数型-股票 01-21 0.5622 2.2234 -0.57% 0.5630 -0.14% 17.92 许荣漫
招商中证红利ETF 515080 详情 指数型-股票 01-21 1.5694 1.9544 -0.61% 1.5690 0.03% 86.81 王平 等
招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 513220 详情 指数型-海外股票 01-20 1.2701 1.2701 -0.84% 1.2750 -0.39% 4.04 许荣漫
招商中证卫星产业ETF 159218 详情 指数型-股票 01-21 1.9610 1.9610 -0.89% 1.9640 -0.15% 15.31 许荣漫
招商中证畜牧养殖ETF 516670 详情 指数型-股票 01-21 0.7006 0.7006 -0.95% 0.7020 -0.20% 13.59 刘重杰
招商中证银行AH价格优选ETF 517900 详情 指数型-股票 01-21 1.4341 1.4341 -1.22% 1.4340 0.01% 11.03 刘重杰
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) 520580 详情 指数型-海外股票 01-20 1.0117 1.0117 -1.46% 1.0130 -0.13% 3.91 刘重杰
招商国证食品饮料ETF 159843 详情 指数型-股票 01-21 0.6207 0.6207 -1.51% 0.6210 -0.05% 4.34 刘重杰
招商纳斯达克100ETF(QDII) 159659 详情 指数型-海外股票 01-20 1.8807 1.8807 -2.28% 1.9630 -4.38% 79.26 刘重杰
招商中证光伏产业ETF 516230 详情 指数型-股票 - - - - - - - 许荣漫