招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 09-04 3.4468 3.4468 -2.93% 42.69% 99.75% 4.93 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 09-04 3.4117 3.4117 -2.93% 42.40% 98.96% 24.64 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 09-04 2.4693 2.4693 -3.84% 33.97% 74.84% 9.32 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 09-04 2.4684 2.4684 -3.84% 33.77% 74.32% 4.44 张林 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 09-04 1.6244 1.6244 -3.16% 26.03% 57.89% 2.17 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 09-04 1.5638 1.5638 -3.16% 25.52% 56.63% 1.73 韩冰 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 09-04 2.5300 2.5300 -3.44% 20.65% 47.52% 5.80 李华建 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 09-04 3.4920 3.6120 -3.43% 16.98% 41.78% 15.55 李华建 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 09-04 3.2620 3.2620 -3.43% 16.54% 40.66% 9.91 李华建 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 09-04 2.9360 3.2339 -2.18% 6.80% 37.90% 4.33 王奇玮 0.15% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 09-04 1.9606 1.9606 -1.87% 22.06% 37.14% 0.37 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 09-04 1.9438 1.9438 -1.87% 21.88% 36.74% 1.19 侯昊 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 09-04 3.4423 3.4423 -1.65% 16.12% 36.15% 4.02 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 09-04 3.3249 3.3249 -1.66% 15.89% 35.61% 2.81 侯昊 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 09-04 1.7598 1.7598 -1.04% 17.03% 33.59% 2.33 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 09-04 1.7233 1.7233 -1.04% 16.68% 32.80% 1.25 梁辰 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 09-04 1.2743 1.2743 -1.00% 14.66% 32.45% 3.75 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 09-04 1.2489 1.2489 -1.01% 14.42% 31.92% 3.98 房俊一 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 09-04 2.2693 2.3225 -2.47% 2.60% 31.56% 0.80 程泉璋 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 09-04 1.6240 1.6240 -1.53% 13.46% 30.90% 6.23 梁辰 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 09-04 2.0917 2.1425 -2.47% 2.18% 30.52% 0.26 程泉璋 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 09-04 1.1721 1.1721 -2.23% 14.88% 30.15% 1.01 王奇玮 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 09-04 1.5587 1.5587 -1.54% 13.01% 29.87% 3.84 梁辰 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 09-04 2.4506 1.7126 -0.64% 5.70% 29.81% 5.90 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 09-04 2.4385 2.4385 -0.64% 5.65% 29.67% 3.25 邓童 等 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 09-04 4.9923 4.9923 -2.70% 10.29% 29.43% 5.88 陈西中 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 09-04 2.4212 2.4212 -0.64% 5.54% 29.42% 1.34 邓童 等 - 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 09-04 1.1346 1.1346 -2.23% 14.42% 29.12% 0.76 王奇玮 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 09-04 5.0925 5.0925 -2.71% 9.96% 28.66% 0.82 陈西中 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 09-04 1.9357 1.9357 -3.78% 5.79% 27.63% 5.81 张林 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 09-04 2.1247 2.1247 -1.54% 12.81% 27.23% 17.71 梁辰 0.15% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 09-04 1.5833 1.5833 -2.04% 9.79% 26.69% 1.27 房俊一 0.10% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 09-04 2.2824 2.4209 -0.51% -14.02% 26.60% 4.83 邓童 等 0.12% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 09-04 1.8355 1.8355 -3.78% 5.36% 26.47% 4.65 张林 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 09-04 1.5766 1.5766 -2.03% 9.63% 26.32% 1.23 房俊一 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 09-04 2.0201 2.0201 -1.54% 12.35% 26.25% 8.69 梁辰 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 09-04 1.9092 1.9092 -3.95% 6.32% 26.00% 10.98 张林 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 09-04 6.2720 6.2720 0.06% -4.78% 25.01% 24.89 郭锐 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 09-04 1.8204 1.8204 -3.95% 5.89% 25.00% 2.34 张林 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 09-04 1.1130 1.3720 -1.07% 13.57% 22.31% 0.57 李华建 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 09-04 1.0140 1.0140 -0.35% 3.65% 22.01% 15.41 王景 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 09-04 0.9725 0.9725 -0.36% 3.22% 20.94% 2.34 王景 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 09-04 0.4807 3.9484 -2.26% 6.96% 20.81% 3.91 张西林 等 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 09-04 3.9030 3.9030 -1.79% 4.72% 20.65% 2.28 韩冰 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 09-04 1.5709 1.5709 0.71% -2.62% 20.25% 10.90 李毅 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 09-04 1.0576 1.0576 -2.14% 6.84% 19.91% 0.85 王奇玮 0.15% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 09-04 2.4350 2.4350 -1.70% 35.13% 19.19% 12.99 李佳存 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 09-04 1.0118 1.0118 -2.15% 6.40% 18.95% 0.17 王奇玮 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 09-03 1.5735 1.5735 1.05% 16.26% 18.65% 21.78 刘重杰 0.12% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 09-04 1.3591 1.5316 0.01% 1.27% 18.62% 0.06 王景绰 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 09-04 1.3462 1.4382 0.01% 1.18% 18.39% 0.05 王景绰 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 09-03 1.5565 1.5565 1.06% 16.04% 18.19% 15.17 刘重杰 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 09-04 1.9588 1.9588 -1.08% -2.94% 16.71% 5.59 邓童 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 09-04 0.7936 0.7936 -1.53% 38.74% 16.40% 5.27 李佳存 0.15% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 09-04 1.9032 1.9032 -1.08% -3.14% 16.24% 4.79 邓童 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 09-04 1.7671 1.7671 1.30% -4.94% 15.91% 1.10 王奇超 0.15% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 09-04 1.8686 1.8686 -1.00% 2.27% 15.91% 7.36 王平 等 0.12% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 09-04 0.9292 0.9292 -1.24% 1.65% 15.76% 1.80 文雨 0.12% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 09-04 1.6120 1.6120 -1.62% 1.44% 15.57% 0.34 邓童 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 09-04 1.8539 1.8539 -1.00% 2.12% 15.57% 14.75 王平 等 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 09-04 0.7921 0.7921 -1.94% 0.33% 15.50% 5.39 付斌 等 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 09-04 0.7615 0.7615 -1.54% 38.18% 15.48% 1.39 李佳存 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 09-04 1.3902 1.3902 -0.66% 2.13% 15.35% 3.19 王平 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 09-04 0.9117 0.9117 -1.25% 1.45% 15.29% 1.44 文雨 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 09-04 1.7318 1.7318 1.29% -5.22% 15.20% 0.91 王奇超 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 09-04 1.5922 1.5922 -1.62% 1.23% 15.11% 0.76 邓童 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 09-04 1.8180 1.9180 -2.58% -4.29% 15.03% 0.24 程泉璋 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 09-04 2.5491 2.5491 -0.22% -1.09% 14.83% 19.46 况冲 等 0.08% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 09-04 1.3624 1.3624 -0.66% 1.87% 14.78% 2.09 王平 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 09-04 1.7815 1.7815 -0.70% -1.59% 14.66% 4.04 蔡振 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 09-04 0.7580 0.7580 -1.94% -0.08% 14.59% 0.62 付斌 等 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 09-04 2.5327 2.5327 -0.22% -1.24% 14.49% 20.22 况冲 等 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 09-04 1.7560 1.8560 -2.58% -4.52% 14.47% 0.66 程泉璋 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 09-04 1.7023 1.7023 -0.70% -1.99% 13.73% 1.80 蔡振 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 09-04 1.4670 1.8530 0.82% -4.74% 13.54% 0.16 王刚 等 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 09-04 1.4560 1.8320 0.76% -4.84% 13.40% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 09-04 1.0061 1.0061 -1.76% 31.60% 13.07% 3.24 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 09-04 0.9733 0.9733 -1.80% 31.95% 12.92% 6.04 李佳存 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 09-04 2.0880 2.0880 0.05% -2.79% 12.86% 2.61 罗丽思 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 09-04 1.3073 1.3073 -0.83% -1.06% 12.83% 1.80 邓童 0.12% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 09-04 0.7015 0.7015 -2.13% -1.63% 12.78% 5.93 付斌 等 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 09-04 1.3006 1.3006 -0.83% -1.22% 12.49% 1.18 邓童 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 09-04 0.9573 0.9573 -1.75% 31.08% 12.17% 0.48 李佳存 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 09-04 1.7505 1.7505 -0.61% -4.16% 12.09% 1.15 姚飞军 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 09-04 0.9355 0.9355 -1.80% 31.43% 12.01% 2.64 李佳存 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 09-04 2.8990 3.6120 -0.38% -7.82% 11.59% 3.85 郭锐 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 09-04 1.3264 1.3264 -0.82% 1.88% 11.57% 0.55 邓童 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 09-04 2.2510 2.4640 1.03% -12.07% 11.55% 0.16 王刚 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 09-04 1.6872 1.6872 -0.61% -4.50% 11.33% 0.82 姚飞军 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 09-04 1.8173 2.0620 -0.39% -7.47% 11.27% 6.36 郭锐 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 09-04 1.3202 1.3202 -0.82% 1.73% 11.23% 1.92 邓童 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 09-04 2.1152 2.1152 -1.16% -3.00% 11.07% 0.48 房俊一 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 09-04 2.1310 2.3390 1.00% -12.34% 10.99% 0.09 王刚 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 09-04 2.1031 2.1031 -1.16% -3.15% 10.74% 0.90 房俊一 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 09-04 2.2834 2.2834 -0.29% 3.57% 10.67% 2.21 房俊一 等 0.12% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 09-04 1.1787 1.2072 -0.45% -0.66% 10.64% 13.61 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 09-04 1.1788 1.2073 -0.45% -0.66% 10.64% 1.06 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 09-04 1.1743 1.2028 -0.45% -0.76% 10.42% 17.79 刘重杰 等 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 09-04 2.2034 2.2034 -0.29% 3.37% 10.23% 0.47 房俊一 等 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 09-04 1.6048 1.6048 -0.71% -2.28% 10.14% 10.54 王平 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 09-04 1.3445 1.3685 -0.23% -3.91% 9.84% 0.23 房俊一 0.12% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 09-04 1.1637 1.1637 0.35% -0.77% 9.76% 9.99 蔡振 1.50% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 09-04 1.5833 1.5833 -0.71% -2.58% 9.49% 7.80 王平 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 09-04 1.3303 1.3543 -0.23% -4.09% 9.42% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 09-04 1.1548 1.1548 0.35% -1.07% 9.11% 3.77 蔡振 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 09-04 1.1512 1.1512 -0.02% 3.53% 9.00% 1.53 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 09-04 1.2257 1.2257 -0.10% 1.99% 8.91% 0.70 房俊一 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 09-04 1.2214 1.2214 -0.09% 1.89% 8.70% 0.29 房俊一 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 09-04 1.1297 1.1297 -0.02% 3.32% 8.57% 0.50 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 09-04 2.3100 2.3100 -0.37% -9.97% 8.44% 0.87 郭锐 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 09-02 1.4993 1.4993 -0.68% -2.52% 8.39% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 09-02 1.4874 1.4874 -0.67% -2.62% 8.17% 0.91 章鸽武 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 09-04 1.6964 1.6964 -0.45% 0.66% 8.16% 3.48 范刚强 0.12% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 09-04 1.2849 1.2849 0.54% -1.01% 8.03% 1.04 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1587 1.1587 -0.64% -2.66% 7.82% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 09-04 0.7880 0.7880 -1.94% 1.74% 7.77% 10.55 陈西中 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 09-02 1.3483 1.3483 -0.84% -1.62% 7.73% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 09-04 1.9100 2.0968 0.04% -0.04% 7.67% 146.88 滕越 等 0.05% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 09-04 2.0827 2.0827 -1.33% -6.05% 7.66% 11.28 蔡振 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 09-04 1.6266 1.6266 -0.45% 0.41% 7.62% 0.83 范刚强 0.00% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 09-04 1.2623 1.2623 0.54% -1.21% 7.60% 2.29 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 09-02 1.1463 1.1463 -0.65% -2.81% 7.50% 0.78 章鸽武 0.12% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 09-04 1.8835 2.6898 0.04% -0.19% 7.35% 129.01 滕越 等 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 09-04 3.5847 3.6547 -1.04% -3.28% 7.34% 31.83 王平 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 09-02 1.3378 1.3378 -0.84% -1.82% 7.30% 0.45 杨宇 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 09-04 2.0278 2.0278 -1.33% -6.23% 7.23% 6.14 蔡振 0.00% 购买
招商安庆债券A 006650 详情 债券型-混合二级 09-04 1.4430 1.4430 -0.09% 0.72% 7.21% 22.64 马海林 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 09-02 1.5169 1.5169 -0.16% 1.64% 7.12% 3.53 章鸽武 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 09-04 1.0518 1.0518 0.00% -7.32% 7.04% 1.13 郭锐 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-进取型 09-02 1.0639 1.0639 -1.09% -1.94% 7.00% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0641 1.9776 -0.04% 3.44% 6.95% 12.84 向霈 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 09-02 1.5063 1.5063 -0.17% 1.54% 6.91% 9.81 章鸽武 0.12% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 09-03 0.1994 0.1994 0.61% 2.31% 6.80% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 09-03 0.1994 0.1994 0.61% 2.31% 6.80% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 09-04 3.4462 3.4462 -1.05% -3.57% 6.69% 15.04 王平 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 09-04 1.1760 1.1760 -3.06% 3.96% 6.69% 0.22 陈西中 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0700 1.2617 -0.05% 3.29% 6.63% 6.90 向霈 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2268 1.2268 0.19% -1.13% 6.60% 44.70 刘万锋 等 0.08% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-进取型 09-02 1.0374 1.0374 -1.10% -2.15% 6.57% 0.08 杨宇 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 09-04 2.0171 2.0171 0.76% -0.42% 6.53% 0.70 孙麓深 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 09-04 1.1673 1.2583 0.23% -0.46% 6.52% 5.93 王平 等 0.06% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 09-04 1.7340 1.7340 -0.74% -5.76% 6.45% 0.58 姚飞军 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 09-04 1.1619 1.2529 0.23% -0.50% 6.41% 2.86 王平 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 09-02 1.4519 1.4519 -0.17% 1.28% 6.38% 3.56 章鸽武 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 09-04 1.2670 1.7510 -0.63% -5.02% 6.36% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 09-04 1.2140 1.2140 0.02% -1.39% 6.31% 0.15 窦福成 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 09-04 1.0008 1.0008 0.00% -7.69% 6.20% 0.39 郭锐 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2032 1.2032 0.18% -1.34% 6.18% 7.25 刘万锋 等 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 09-04 1.1860 1.6070 -0.67% -5.12% 6.16% 0.93 姚飞军 0.15% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 09-04 1.3734 1.4902 -0.08% 0.34% 6.11% 5.03 李家辉 等 0.10% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 09-04 1.1483 1.2393 0.23% -0.66% 6.09% 0.45 王平 等 - 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 09-04 1.1687 1.1687 -3.06% 3.64% 6.06% 0.05 陈西中 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3700 1.5038 -0.08% 3.42% 6.04% 0.49 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 09-04 1.3843 2.4249 -0.08% 3.41% 6.04% 9.58 刘万锋 等 0.08% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 09-04 1.9108 1.9108 0.76% -0.72% 5.90% 0.43 孙麓深 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 09-04 1.2047 1.2047 0.02% -1.58% 5.90% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2135 1.2135 -0.83% -3.55% 5.83% 0.06 杨宇 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 09-04 1.4113 2.3489 -0.08% 3.26% 5.73% 3.11 刘万锋 等 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 09-04 1.1890 1.1890 0.08% -3.57% 5.60% 1.01 王宇 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 09-04 1.1797 1.1797 0.40% -0.51% 5.54% 0.15 王宁远 0.12% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 09-04 1.6599 1.6599 0.05% -1.58% 5.50% 0.30 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 09-04 1.1964 1.1964 0.11% 2.48% 5.49% 27.03 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 09-04 1.3221 1.4346 -0.08% 0.03% 5.47% 4.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 09-04 1.1963 1.1963 0.23% -1.19% 5.42% 4.57 李毅 等 0.10% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 09-04 1.8043 1.8043 -0.30% -0.76% 5.41% 0.02 王平 等 - 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2041 1.2041 -0.82% -3.76% 5.37% 2.30 杨宇 0.12% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 09-04 1.1276 1.2115 0.12% 1.81% 5.31% 1.66 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 09-04 1.4103 1.4103 -0.58% -14.53% 5.26% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 09-04 1.1743 1.1743 0.40% -0.65% 5.22% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 09-04 1.5108 1.5378 1.29% 11.11% 5.19% 1.35 刘重杰 0.12% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 09-04 1.1176 1.5696 0.03% 1.33% 5.10% 2.71 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 09-04 1.1720 1.1720 0.10% 2.28% 5.07% 0.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 09-04 1.1737 1.1737 0.22% -1.39% 5.00% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2768 1.2768 -0.68% -2.46% 4.92% 0.27 杨宇 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 09-04 1.2401 1.2401 0.22% -0.51% 4.92% 13.93 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 09-04 1.1128 1.1908 0.13% 1.61% 4.90% 0.50 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 09-04 1.4942 1.5212 1.29% 10.94% 4.88% 1.06 刘重杰 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 09-04 1.6519 1.6519 0.05% -1.88% 4.86% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 09-04 1.3955 1.3955 -0.57% -14.70% 4.86% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 09-04 1.7901 1.7901 -0.31% -1.11% 4.68% 3.97 王平 等 0.12% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 09-04 2.0721 2.0721 -0.32% -5.65% 4.65% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 09-04 2.0333 2.0333 -0.31% -5.65% 4.64% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 09-04 1.2825 1.3385 -0.19% 2.03% 4.61% 4.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2535 1.2535 -0.67% -2.63% 4.57% 3.18 杨宇 0.12% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 09-04 1.2263 1.2263 0.22% -0.71% 4.51% 5.83 滕越 等 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 09-04 2.0930 2.0930 0.72% -0.43% 4.49% 0.32 孙麓深 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 09-04 0.7694 0.7694 0.37% -3.46% 4.47% 6.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 09-04 1.1732 1.1732 0.18% -2.14% 4.43% 0.33 李毅 等 0.12% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 09-04 3.4008 3.4008 0.19% 1.33% 4.29% 4.68 廖裕舟 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 09-04 1.7276 1.7276 -0.31% -1.31% 4.26% 1.79 王平 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 09-04 1.0765 1.3565 0.03% 0.93% 4.26% 1.88 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 09-04 1.0103 1.2328 0.01% 2.10% 4.20% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 09-04 0.6838 0.6838 -1.43% -13.85% 4.19% 0.94 廖裕舟 0.12% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2517 1.3588 -0.13% 0.73% 4.11% 5.36 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2451 1.2766 -0.13% 0.72% 4.11% 39.52 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 09-04 1.2425 1.2985 -0.19% 1.77% 4.09% 7.06 余芽芳 等 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1520 1.7561 0.15% -0.33% 4.08% 207.43 滕越 等 0.08% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 09-04 1.8600 1.8600 0.76% -0.91% 4.03% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0448 1.1794 -0.51% -0.57% 4.02% 65.59 王刚 等 - 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 09-04 1.1566 1.1566 0.18% -2.33% 4.02% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 09-04 1.7150 1.7150 0.76% -0.87% 4.00% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 09-04 1.2023 1.2023 0.12% -1.64% 3.95% 3.21 李毅 等 0.08% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 09-04 2.0030 2.0030 0.70% -0.69% 3.94% 0.01 孙麓深 0.15% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 09-04 1.0394 1.0394 -1.17% -7.44% 3.94% 0.29 邓童 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 09-04 1.2296 1.3216 0.02% 2.11% 3.88% 0.66 王景绰 0.08% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 09-04 3.2774 3.2774 0.19% 1.13% 3.87% 0.12 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 09-04 0.7275 0.7275 -1.24% -14.60% 3.85% 4.12 许荣漫 0.12% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2317 1.3298 -0.13% 0.57% 3.79% 2.33 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 09-04 0.6702 0.6702 -1.43% -14.02% 3.78% 1.64 廖裕舟 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0760 1.3242 0.15% -0.48% 3.77% 51.28 滕越 等 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2815 1.3143 0.20% -0.91% 3.69% 29.70 王娟娟 等 0.08% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 09-04 0.7377 0.7377 0.35% -3.86% 3.62% 2.55 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1727 1.9362 0.13% 0.57% 3.60% 35.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 09-04 1.1736 1.1736 0.13% -1.83% 3.53% 0.87 李毅 等 0.00% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 09-04 1.0352 1.0352 -1.17% -7.64% 3.52% 0.20 邓童 - 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 09-04 1.5273 1.5273 -0.16% -2.20% 3.50% 0.25 张西林 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 09-04 0.7154 0.7154 -1.24% -14.77% 3.44% 11.40 许荣漫 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2577 1.2897 0.20% -1.05% 3.39% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1906 1.5189 0.13% 0.47% 3.39% 15.46 尹晓红 等 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 09-04 1.2187 1.2187 -0.83% -17.71% 3.31% 0.22 滕越 等 0.15% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2626 1.2626 0.20% -1.10% 3.27% 3.47 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 09-04 1.6756 3.9320 -1.33% -11.10% 3.26% 2.82 张韵 0.15% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1480 1.1480 -0.14% -3.99% 3.22% 0.36 王刚 等 0.08% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 09-04 1.1898 1.1898 0.02% 1.88% 3.15% 39.23 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 09-04 1.1893 1.4564 0.03% 1.89% 3.13% 53.68 王娟娟 0.08% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 09-04 1.0477 1.3293 0.03% 2.31% 3.10% 1.03 康晶 等 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 09-04 1.6576 1.6576 -0.03% 2.19% 3.10% 0.69 刘万锋 0.045% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 09-04 1.5310 1.5310 -0.84% -1.54% 3.10% 0.21 邓童 0.15% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 09-04 1.6579 1.7969 -0.04% 2.19% 3.10% 56.77 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 09-04 1.6577 1.6577 -0.04% 2.18% 3.10% 0.04 刘万锋 - 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 09-04 1.0809 1.0871 0.01% 1.73% 3.08% 46.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 09-04 1.0778 1.4018 0.01% 1.74% 3.07% 23.09 夏里鹏 0.08% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 09-04 1.4481 1.4481 -0.16% -2.44% 2.99% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0575 1.2171 0.02% 1.47% 2.97% 92.22 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 09-04 1.1787 1.4344 0.02% 1.78% 2.92% 38.07 王娟娟 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 09-04 0.7785 0.7785 2.14% -7.54% 2.92% 8.50 周欣 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 09-04 1.5900 1.5900 0.51% -11.42% 2.91% 0.19 况冲 等 0.15% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 09-04 1.2439 1.6175 0.01% 1.63% 2.87% 8.09 夏里鹏 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 09-04 1.3103 1.3103 0.02% 1.80% 2.86% 7.33 向霈 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1310 1.1310 -0.14% -4.19% 2.80% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 09-04 1.6188 1.6188 -0.03% 2.04% 2.79% 2.53 刘万锋 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 09-04 1.1346 1.4459 0.01% 1.59% 2.78% 12.56 欧阳倩蓉 - 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 09-04 1.0539 1.1239 0.02% 1.83% 2.77% 11.77 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 09-04 1.0523 1.1223 0.02% 1.81% 2.74% 1.24 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 09-04 1.4641 1.4641 -1.33% -12.49% 2.69% 0.19 张韵 等 0.12% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 09-04 1.0851 1.1345 0.01% 1.28% 2.68% 20.29 丁悦成 0.03% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 09-04 1.1984 1.1984 -0.83% -17.96% 2.67% 0.43 滕越 等 0.00% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-信用债 09-04 1.1857 1.1857 0.02% 1.72% 2.66% 5.50 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-信用债 09-04 1.1845 1.2878 0.02% 1.71% 2.65% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 09-04 1.0264 1.0264 -0.13% -1.83% 2.64% 0.29 蔡振 0.12% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-中短债 09-04 1.0266 1.0266 0.02% 1.47% 2.59% 0.81 黄晓婷 - 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 09-04 1.1842 1.4072 0.01% 1.49% 2.58% 0.16 欧阳倩蓉 - 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 09-04 1.2837 1.2837 0.02% 1.66% 2.57% 1.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 09-04 1.2808 1.2808 0.02% 1.65% 2.56% 2.20 向霈 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 09-04 1.1941 1.4041 0.01% 1.63% 2.52% 5.90 王景绰 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 09-04 1.0317 1.1745 0.00% 1.52% 2.52% 14.63 王闯 - 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 09-04 1.0289 1.3473 0.01% 1.41% 2.51% 34.15 夏里鹏 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 09-04 1.1089 1.3093 0.03% 1.61% 2.51% 22.73 李家辉 等 - 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 09-04 1.0296 1.3218 0.01% 1.40% 2.50% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 09-04 1.0632 1.3270 0.00% 1.62% 2.50% 53.09 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 09-04 1.0293 1.1465 0.01% 1.40% 2.50% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 09-04 1.2081 1.4221 0.01% 1.59% 2.48% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 09-04 1.4275 1.4275 -1.34% -12.58% 2.48% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 09-04 1.0564 1.0664 0.02% 1.54% 2.48% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 09-04 1.0604 1.3240 0.00% 1.60% 2.47% 13.59 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 09-04 1.0481 1.1808 0.01% 1.67% 2.47% 21.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 09-04 1.0813 1.2677 0.02% 1.53% 2.46% 26.57 余芽芳 0.06% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 -2.55% -9.48% 2.46% 0.32 张西林 0.15% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-信用债 09-04 1.1532 1.2526 0.01% 1.60% 2.45% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 09-04 1.0138 1.1501 - 1.61% 2.45% 30.26 黄晓婷 0.03% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 09-04 1.0061 1.1853 0.00% 1.10% 2.43% 87.38 康晶 0.08% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1110 1.1110 0.06% 0.79% 2.42% 13.64 邓童 等 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 09-04 1.2056 1.3853 0.02% 1.58% 2.41% 28.97 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 09-04 1.1707 1.1707 0.02% 1.58% 2.41% 29.93 王梓林 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 09-04 1.2059 1.2059 0.02% 1.58% 2.41% 0.08 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 09-04 1.2049 1.3009 0.02% 1.58% 2.40% 32.97 王梓林 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 09-04 1.0506 1.3377 0.00% 0.84% 2.38% 0.53 刘禛君 等 0.08% 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-中短债 09-04 1.0242 1.0242 0.01% 1.36% 2.37% 0.54 黄晓婷 - 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 09-04 1.5180 1.5180 0.46% -11.69% 2.36% 0.01 况冲 等 0.15% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 09-04 1.0547 1.1947 0.02% 1.48% 2.35% 5.20 夏里鹏 0.03% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-信用债 09-04 1.0692 1.2087 0.01% 1.36% 2.30% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 09-04 1.0086 1.1459 - 1.49% 2.29% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 09-04 1.0239 1.2044 0.01% 1.40% 2.28% 23.52 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 09-04 1.0515 1.0815 0.01% 1.41% 2.28% 29.64 王闯 0.06% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 09-04 1.1268 1.3672 0.02% 1.52% 2.26% 30.10 黄晓婷 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 09-04 1.1081 1.2501 0.02% 1.43% 2.26% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0315 1.0315 0.13% 0.49% 2.26% 0.17 童炯潇 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1227 1.1227 -0.28% -1.54% 2.25% 0.01 王建渗 0.05% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 09-04 1.0466 1.3176 0.01% 1.44% 2.23% 5.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 09-04 1.0223 1.0223 -0.13% -2.02% 2.23% 0.38 蔡振 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 09-04 1.0448 1.3235 0.02% 1.45% 2.22% 35.83 黄晓婷 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 09-04 1.1896 1.1896 -0.29% -1.84% 2.22% 1.89 张韵 等 0.06% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 09-04 1.0418 1.3622 - 1.44% 2.21% 34.12 王景绰 - 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 09-04 1.0379 1.1222 0.01% 0.76% 2.20% 0.02 刘禛君 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 09-04 1.0244 1.1841 0.01% 1.36% 2.18% 0.07 王闯 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 09-04 1.0141 1.1269 0.01% 1.56% 2.18% 30.24 王闯 0.03% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-信用债 09-04 1.3622 1.4031 0.02% 1.40% 2.17% 5.17 郭敏 0.09% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-信用债 09-04 1.3370 1.4210 0.01% 1.41% 2.16% 9.26 郭敏 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0204 1.0204 0.13% 0.44% 2.15% 0.11 童炯潇 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 09-04 1.0271 1.0571 0.01% 1.36% 2.15% 0.05 王闯 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 09-04 1.0772 1.2788 0.01% 1.35% 2.14% 20.05 王景绰 - 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 09-04 1.0750 1.1928 0.00% 1.58% 2.14% 37.85 刘禛君 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1162 1.1162 -0.29% -1.55% 2.14% 0.33 王建渗 0.10% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0251 1.0251 0.13% 0.42% 2.13% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1032 1.1032 0.05% 0.64% 2.12% 0.06 邓童 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 09-04 1.0379 1.0379 0.01% 0.86% 2.12% 0.89 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 09-04 1.1028 1.2594 0.01% 1.44% 2.10% 0.58 郭敏 - 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 09-04 1.0667 1.2803 0.00% 1.42% 2.10% 97.07 刘万锋 0.06% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 09-04 1.4470 1.4470 0.01% 1.38% 2.10% 0.46 郭敏 0.06% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 09-04 0.7447 0.7447 2.13% -7.91% 2.10% 0.96 周欣 0.00% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 09-04 1.0747 1.1941 0.00% 1.41% 2.09% 35.04 刘万锋 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1212 1.1212 0.01% 1.11% 2.09% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 09-04 1.4461 1.4461 0.01% 1.38% 2.08% 11.99 郭敏 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1216 1.1216 0.00% 1.11% 2.08% 5.81 李家辉 等 0.035% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 09-04 1.4459 1.4459 0.01% 1.39% 2.08% 8.28 郭敏 0.09% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0221 1.0221 0.00% 0.91% 2.07% 1.31 郭敏 0.06% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0185 1.0196 -0.04% 0.20% 2.07% 0.65 余芽芳 等 0.08% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 09-04 1.0123 1.1168 0.01% 1.54% 2.06% 107.63 王闯 等 0.03% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 09-04 1.0826 1.2941 0.01% 1.14% 2.05% 73.71 张宜杰 等 - 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1031 1.1031 0.06% 0.61% 2.05% 0.23 邓童 等 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 09-04 1.0252 1.0552 0.01% 1.19% 2.03% 15.63 王闯 0.04% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 09-04 1.4230 1.4230 0.14% -5.57% 2.01% 0.19 苏超 0.15% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 09-04 1.0364 1.3376 0.02% 1.19% 2.00% 53.81 向霈 - 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0980 1.0980 0.05% 0.59% 2.00% 14.08 邓童 等 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 09-04 1.1607 1.5509 0.00% 1.19% 1.98% 50.93 王梓林 - 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 09-04 1.1719 1.1719 -0.15% -0.02% 1.97% 1.13 杜亮 等 0.10% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 09-04 1.0622 1.1072 0.02% 1.25% 1.96% 21.26 郭敏 - 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 09-04 1.0714 1.2663 0.01% 1.24% 1.95% 0.00 王景绰 - 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 09-04 1.3126 1.3126 0.05% -1.44% 1.95% 10.53 余芽芳 等 0.10% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 09-04 1.0731 1.1877 0.01% 1.49% 1.95% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 09-04 1.0586 1.3112 0.01% 1.76% 1.94% 10.12 张宜杰 - 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-利率债 09-04 1.1465 1.2741 0.00% 1.62% 1.91% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-信用债 09-04 1.0479 1.2949 0.01% 1.15% 1.91% 62.73 张宜杰 等 - 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 09-04 1.0609 1.2633 0.00% 1.31% 1.90% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1145 1.1145 0.01% 1.01% 1.90% 1.95 李家辉 等 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-利率债 09-04 1.1522 1.2744 -0.01% 1.62% 1.90% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 09-04 1.0343 1.0343 0.00% 0.76% 1.90% 82.81 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 09-04 1.3690 1.4885 -1.33% -13.26% 1.89% 0.24 张韵 0.15% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 09-04 1.0249 1.0992 0.01% 1.16% 1.89% 51.09 丁悦成 0.03% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 09-04 1.0587 1.3326 0.01% 1.18% 1.88% 79.72 王梓林 等 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 09-04 1.0244 1.0759 0.00% 1.12% 1.88% 56.64 王闯 0.04% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 09-04 1.3427 1.4277 -1.34% -13.27% 1.87% 0.25 张韵 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 09-04 1.4224 1.7434 0.01% 1.27% 1.87% 10.73 郭敏 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 09-04 1.0196 1.0196 0.00% 0.81% 1.87% 0.21 郭敏 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 09-04 1.9755 1.9755 0.01% 1.20% 1.84% 17.73 王梓林 0.03% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 09-04 1.7454 1.8731 0.85% 9.49% 1.84% 7.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 09-04 1.1523 1.4904 0.01% 1.11% 1.83% 0.00 王梓林 - 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 09-04 1.0991 1.0991 0.00% 0.98% 1.83% 30.45 李家辉 等 0.035% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 09-04 1.1600 1.1600 -0.29% -2.04% 1.82% 1.57 张韵 等 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 09-04 0.9759 0.9759 -2.56% -9.76% 1.79% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 09-04 1.1846 1.2605 0.01% 0.96% 1.78% 9.62 郭敏 0.05% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0742 1.0762 0.01% 0.74% 1.78% 0.43 尹晓红 0.08% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 09-04 1.1420 1.6229 0.01% 1.15% 1.77% 72.66 张宜杰 等 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 09-04 1.1047 1.1047 0.00% 0.93% 1.77% 38.07 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 09-04 1.1842 1.1842 0.01% 0.95% 1.77% 24.64 郭敏 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 09-04 1.1100 1.1674 0.00% 1.07% 1.77% 5.00 王闯 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-信用债 09-04 1.2922 1.3657 0.02% 1.20% 1.75% 4.49 郭敏 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 09-04 1.1297 1.1297 0.01% 0.96% 1.75% 12.27 李家辉 0.035% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 09-04 1.0890 1.1503 0.00% 1.01% 1.75% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 09-04 1.7372 1.7372 0.85% 9.44% 1.74% 1.86 侯昊 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 09-02 1.1022 1.1022 -0.29% -1.76% 1.73% 0.17 王建渗 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-利率债 09-04 1.1415 1.2386 0.00% 1.52% 1.71% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0352 1.0352 -0.14% -0.36% 1.71% 25.34 王建渗 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 09-04 1.0829 1.2768 0.01% 0.90% 1.68% 20.71 刘禛君 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0146 1.0154 -0.03% 0.00% 1.66% 0.56 余芽芳 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 09-04 1.1983 1.1983 0.01% 0.89% 1.65% 51.06 李家辉 等 0.035% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 09-04 1.2221 1.2221 -0.20% -1.89% 1.65% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 09-04 1.2854 1.2854 0.05% -1.58% 1.64% 8.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 09-04 1.1350 1.1350 0.00% 0.89% 1.63% 1.78 张宜杰 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 09-04 1.0913 1.0913 0.01% 0.89% 1.63% 18.84 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 09-04 1.1004 1.1004 0.06% -0.84% 1.62% 0.38 林澍 等 0.12% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 09-04 1.1189 1.1189 0.01% 0.79% 1.59% 1.40 李家辉 等 0.035% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 09-04 1.1317 1.5965 0.00% 1.05% 1.58% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 09-04 1.1709 1.2434 0.01% 0.86% 1.57% 8.58 郭敏 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 09-04 1.0965 1.0965 0.01% 0.84% 1.57% 36.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 09-04 1.1471 1.1471 -0.17% -0.23% 1.56% 0.47 杜亮 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 09-04 1.1180 1.1180 0.01% 0.85% 1.53% 19.84 李家辉 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 09-04 1.7245 1.7245 0.84% 9.33% 1.53% 0.23 侯昊 等 - 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 09-04 1.9357 2.2827 0.01% 1.04% 1.53% 19.94 王梓林 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 09-04 1.8661 2.1061 0.01% 0.86% 1.53% 132.36 刘万锋 0.08% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0323 1.0323 -0.15% -0.46% 1.50% 29.37 王建渗 - 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 09-04 0.8319 0.8319 0.19% -10.27% 1.48% 4.39 郭锐 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 09-04 1.3800 1.3800 0.15% -5.80% 1.47% 0.08 苏超 0.15% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 09-04 1.0970 1.0970 0.00% 0.73% 1.46% 10.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 09-04 1.1807 1.1807 0.01% 0.79% 1.45% 44.47 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 09-04 1.1234 1.1234 0.01% 0.79% 1.44% 7.50 张宜杰 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 09-04 1.0158 1.0158 0.00% 0.71% 1.42% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 09-04 1.0099 1.2560 0.00% 0.68% 1.42% 80.43 曹晋文 0.04% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 09-04 1.1080 1.1080 0.01% 0.70% 1.38% 7.26 李家辉 等 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0627 1.0647 0.00% 0.54% 1.37% 0.39 尹晓红 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 09-04 1.0925 1.0925 0.01% 0.65% 1.32% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 09-04 1.0774 1.0774 0.00% 0.63% 1.28% 4.26 羊睿佳 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 09-04 1.0720 1.0720 0.01% 0.74% 1.28% 93.58 张宜杰 等 0.03% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 09-04 1.0887 1.0887 0.00% 0.63% 1.26% 29.97 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 09-04 1.0819 1.0819 0.06% -1.03% 1.22% 0.10 林澍 等 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 09-04 1.0414 1.0601 - 0.58% 1.16% 1.96 张宜杰 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 09-04 1.1872 1.1872 -0.20% -2.14% 1.13% 0.32 姚飞军 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 09-04 1.3193 1.3193 -0.05% -0.74% 1.11% 0.24 王宇 0.10% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 09-04 1.0164 1.0818 0.00% 0.77% 1.05% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 09-04 1.7568 1.9968 0.00% 0.61% 1.03% 6.32 刘万锋 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 09-04 1.0672 1.2148 -0.01% 0.51% 0.96% 0.50 刘禛君 - 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3038 1.3038 -0.40% -3.79% 0.89% 17.13 滕越 等 0.08% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 09-04 0.7186 0.7186 -3.23% -12.33% 0.86% 1.00 冯福章 0.15% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 09-04 1.0413 1.0413 1.17% -2.86% 0.84% 2.16 朱红裕 0.15% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 09-04 1.1052 1.1052 0.00% 0.38% 0.77% 0.91 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 09-04 1.1052 1.1052 0.00% 0.38% 0.77% 1.70 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 09-04 1.1052 1.1052 0.00% 0.38% 0.77% 0.21 曹晋文 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 09-04 1.0792 1.0892 0.00% 0.68% 0.74% 0.08 刘禛君 0.09% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 09-04 1.2561 1.2561 -0.06% -0.95% 0.71% 0.12 王宇 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 09-04 1.8640 1.8640 0.43% -1.85% 0.71% 0.68 况冲 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 09-04 1.8642 1.8642 0.42% -1.85% 0.70% 1.55 况冲 等 0.10% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 09-04 0.7990 0.7990 0.19% -10.64% 0.67% 1.18 郭锐 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 09-04 1.0339 1.3057 0.00% 0.60% 0.66% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 09-04 1.0696 1.0696 0.00% 0.23% 0.52% 0.42 曹晋文 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 09-04 1.0308 1.0408 -0.01% 0.50% 0.47% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 09-03 1.3398 1.3398 0.56% -0.31% 0.42% 0.00 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 09-03 1.3396 1.3396 0.56% -0.32% 0.40% 4.88 范刚强 等 0.15% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 09-04 1.6149 1.6149 - -0.55% 0.32% 5.92 李家辉 0.06% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2539 1.2539 -0.41% -4.08% 0.29% 1.53 滕越 等 0.00% 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 09-04 1.0204 1.0204 0.00% - 0.26% 16.00 刘禛君 等 - 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 09-04 4.0144 6.1098 0.34% -5.82% 0.25% 16.51 吴潇 0.15% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 09-04 1.1008 1.1008 0.16% -0.83% 0.19% 0.87 孙麓深 等 0.12% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0701 1.0701 0.12% -1.52% 0.18% 1.77 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0984 1.0984 0.12% -0.69% 0.11% 4.18 王娟娟 等 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 09-04 1.7522 1.7522 0.42% -2.15% 0.10% 0.50 况冲 等 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 09-04 0.6932 0.6932 -3.22% -12.68% 0.06% 0.60 冯福章 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0906 1.0906 0.12% -0.78% -0.08% 0.48 王娟娟 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 09-03 1.3312 1.3312 0.56% -0.58% -0.08% 1.34 范刚强 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 09-04 1.1184 1.1184 0.17% -1.28% -0.21% 1.32 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 09-04 1.0785 1.0785 0.15% -1.04% -0.21% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0500 1.0500 0.12% -1.71% -0.22% 1.15 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0396 1.0458 0.37% -0.95% -0.29% 6.07 吴潇 等 0.08% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0251 1.2962 0.15% -1.30% -0.41% 6.50 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0361 1.0414 0.37% -1.08% -0.51% 4.22 吴潇 等 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 09-04 1.1207 1.1207 0.85% -2.00% -0.58% 0.33 王宁远 0.12% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 09-04 1.0935 1.0935 0.16% -1.49% -0.62% 0.22 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0238 1.2721 0.15% -1.49% -0.80% 0.75 尹晓红 等 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 09-04 1.1125 1.1125 0.85% -2.15% -0.87% 0.16 王宁远 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 09-04 1.4709 1.4709 -1.70% -5.08% -0.90% 3.43 许荣漫 0.12% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 09-04 1.0248 1.0248 -2.31% -10.64% -1.03% 0.85 张西林 0.08% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0251 1.1622 0.30% -1.13% -1.16% 1.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 09-04 1.4596 1.4596 -1.70% -5.22% -1.19% 9.74 许荣漫 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 09-04 0.9893 0.9893 -0.43% -2.55% -1.20% 0.27 陈加荣 0.08% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 09-04 0.5864 0.5864 -0.63% -24.85% -1.23% 2.31 王平 等 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 09-04 1.1253 1.1253 0.80% -11.16% -1.32% 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 09-04 0.9618 0.9618 -0.43% -2.76% -1.60% 0.24 陈加荣 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 09-04 0.5742 0.5742 -0.64% -25.01% -1.63% 4.34 王平 等 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 09-04 1.1198 1.1198 0.79% -11.30% -1.63% 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 09-04 0.9557 0.9667 0.74% -8.98% -1.65% 0.46 许荣漫 0.10% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 09-04 0.9534 0.9644 0.73% -9.07% -1.85% 0.65 许荣漫 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 09-04 0.6734 0.6734 1.86% -4.83% -2.15% 6.48 郭锐 等 0.10% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 09-04 0.6413 0.6413 1.86% -5.20% -2.92% 1.76 郭锐 等 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 09-04 1.0236 1.0236 0.86% -7.38% -3.25% 3.13 朱红裕 等 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 09-04 0.6946 3.2987 -0.01% 5.53% -3.26% 6.61 付斌 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 09-04 1.1734 1.4551 1.24% -4.95% -3.51% 10.76 朱红裕 1.50% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 09-04 1.0305 1.0305 0.74% -7.81% -3.70% 0.00 朱红裕 等 - 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 09-04 0.9681 0.9681 0.86% -7.66% -3.83% 0.01 朱红裕 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 09-04 1.1315 1.4126 1.23% -5.34% -4.29% 3.99 朱红裕 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 09-04 0.6133 0.6133 -2.82% -25.43% -4.54% 0.56 冯福章 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 09-04 0.5934 0.5934 -2.83% -25.74% -5.33% 0.32 冯福章 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9735 1.1591 -0.30% -5.86% -5.99% 0.78 蔡振 等 0.03% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 09-04 1.0579 1.0579 -0.75% -9.25% -6.20% 3.45 徐张红 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 09-04 1.9889 2.3329 -2.89% -16.12% -6.78% 3.40 孟焱毅 0.15% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 09-04 0.8374 0.8374 1.28% -16.07% -6.85% 1.21 郭锐 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 09-04 0.6078 0.6078 -0.05% -4.99% -7.29% 7.11 付斌 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 09-04 1.9265 1.9265 -2.89% -16.45% -7.52% 0.05 孟焱毅 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 09-04 0.8048 0.8048 1.28% -16.39% -7.59% 0.05 郭锐 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 09-04 0.8607 0.8607 1.55% -8.83% -7.73% 9.48 苏超 等 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 09-04 0.5802 0.5802 -0.07% -5.38% -8.04% 2.83 付斌 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 09-04 0.7739 0.7739 0.78% -2.76% -8.40% 3.50 侯昊 0.12% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 09-04 0.8268 0.8268 1.54% -9.21% -8.41% 2.57 苏超 等 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 09-04 0.7577 0.7577 0.78% -2.96% -8.77% 7.85 侯昊 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 09-04 0.8053 0.8053 4.23% -8.93% -8.93% 3.34 刘重杰 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 09-04 0.7906 0.7906 4.22% -9.13% -9.29% 8.03 刘重杰 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 09-04 0.9356 0.9356 -2.31% -10.65% -9.70% 0.00 张西林 - 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 09-04 1.5075 1.5965 -0.97% -12.37% -10.02% 0.37 晏磊 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 09-04 1.4742 1.4742 -0.97% -12.43% -10.27% 0.21 晏磊 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 09-04 1.1736 0.7484 0.61% -0.65% -10.81% 15.23 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 09-04 1.1681 1.1681 0.60% -0.71% -10.90% 4.43 文雨 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 09-04 0.3981 0.9613 -1.24% 6.08% -11.45% 61.37 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 09-04 0.3961 0.3961 -1.22% 6.05% -11.53% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 09-04 1.6620 1.6620 3.04% -16.65% -11.60% 1.58 文仲阳 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 09-04 1.6030 1.6030 3.02% -16.99% -12.31% 2.47 文仲阳 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 09-04 0.8800 0.8800 -1.46% -10.86% -12.38% 1.06 李恭敏 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 09-04 2.0074 2.0074 2.09% -13.11% -12.44% 3.17 陆文凯 0.15% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 09-04 0.7746 0.7746 1.37% -5.15% -12.70% 1.41 张磊 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 09-04 1.0688 1.0688 2.16% -13.78% -12.73% 6.23 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 09-04 1.9769 1.9769 2.09% -13.38% -12.96% 0.43 陆文凯 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 09-04 5.0176 5.0176 2.14% -14.53% -13.31% 6.76 陆文凯 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 09-04 0.7342 0.7342 1.37% -5.53% -13.39% 0.13 张磊 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 09-04 1.0191 1.0191 2.17% -14.12% -13.43% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 09-04 4.8949 4.8949 2.14% -14.79% -13.83% 1.77 陆文凯 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 09-04 0.8891 0.8891 -0.98% 5.08% -14.46% 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 09-04 1.0912 1.0912 - -17.85% -14.51% 2.21 陆文凯 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 09-04 1.8754 1.8754 0.25% -3.37% -14.75% 1.58 许荣漫 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 09-04 0.8834 0.8834 -0.98% 4.77% -14.97% 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 09-04 1.8034 1.8034 0.24% -3.57% -15.10% 0.44 许荣漫 0.00% 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 09-04 0.8335 0.8335 1.58% -11.19% -16.65% 18.95 吴潇 - 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 09-04 1.0328 1.0328 -0.84% -24.37% -16.77% 0.24 晏磊 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 09-04 0.7927 0.7927 0.34% -7.10% -16.83% 0.56 王振鹏 0.12% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 09-04 1.6090 1.9090 -3.88% -28.20% -16.98% 1.96 邓新翱 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 09-04 0.7654 0.7654 0.51% -18.66% -17.05% 2.22 晏磊 等 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 09-04 0.8022 0.8022 2.23% -16.41% -17.13% 0.53 陆文凯 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 09-04 0.7826 0.7826 0.35% -7.30% -17.16% 1.11 王振鹏 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 09-04 1.0180 1.0180 -0.84% -24.59% -17.26% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 09-04 0.7866 0.7866 2.24% -16.66% -17.63% 0.02 陆文凯 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 09-04 0.7304 0.7304 0.51% -19.00% -17.72% 0.59 晏磊 等 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 09-04 1.2954 1.2954 1.92% -2.76% -19.06% 2.56 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 09-04 1.2874 1.2874 1.92% -2.90% -19.30% 4.73 刘重杰 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 09-04 0.7356 0.7356 -0.92% -3.76% -20.69% 0.20 梅梅 0.15% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 09-04 0.7239 0.7239 1.32% -16.86% -21.11% 0.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 09-04 0.7122 0.7122 -0.92% -4.15% -21.32% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 09-04 0.7146 0.7146 1.32% -17.03% -21.43% 1.47 廖裕舟 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 09-04 0.4284 0.4284 -1.83% -27.06% -21.54% 0.67 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 09-04 0.4140 0.4140 -1.85% -26.22% -21.62% 1.09 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 09-04 0.4043 0.4043 -1.85% -26.44% -22.09% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 09-04 0.4130 0.4130 -1.85% -27.35% -22.16% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 09-04 1.1681 1.1681 -0.10% -21.19% -27.65% 0.88 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 09-04 1.1552 1.1552 -0.10% -21.31% -27.87% 2.94 韩冰 等 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 09-04 0.2344 1.0799 2.67% -24.56% -28.65% 2.22 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 09-04 0.2333 0.2333 2.68% -24.57% -28.70% 6.78 王宁远 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 09-04 0.5661 2.2822 3.21% -13.35% -30.16% 197.40 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 09-04 0.5632 0.6482 3.21% -13.39% -30.24% 115.62 侯昊 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 09-04 0.9676 0.9676 -2.69% -25.47% -44.16% 1.77 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 09-04 0.9117 0.9117 -2.69% -25.78% -44.60% 1.09 何智超 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 09-04 1.0165 1.0165 0.01% 1.21% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 09-04 1.3591 1.3591 0.01% - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 09-04 1.0220 1.0220 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 12.85 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.11 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.05 樊小杰 等 0.00% 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 09-04 0.8607 0.8607 0.64% -11.68% - 0.14 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 09-04 0.8559 0.8559 0.66% -11.94% - 0.02 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 09-04 2.5190 2.5190 -3.45% 20.30% - 8.88 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 09-04 1.0208 1.0208 0.33% 4.08% - 1.28 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 09-04 1.0190 1.0190 0.32% 3.97% - 0.39 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 09-04 1.1431 1.1431 -1.96% 10.89% - 0.15 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 09-04 1.1452 1.1452 -1.95% 11.07% - 3.67 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 09-04 0.9784 0.9784 0.14% -10.38% - 1.29 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 09-04 0.9742 0.9742 0.14% -10.66% - 0.78 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9976 0.9976 0.13% -0.71% - 6.24 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 09-04 0.9962 0.9962 0.13% -0.82% - 2.73 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 09-04 1.0849 1.0949 0.01% 1.26% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 09-04 1.0043 1.0043 0.03% 7.98% - 0.86 文雨 0.15% 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 09-04 1.0006 1.0006 0.04% 7.66% - 0.24 文雨 0.00% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 09-04 0.9094 0.9094 -1.58% -18.21% - 0.43 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 09-04 0.9082 0.9082 -1.58% -18.31% - 2.93 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 09-04 1.0402 1.0402 -2.40% 13.27% - 12.02 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 09-04 1.0414 1.0414 -2.40% 13.39% - 0.68 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 09-04 1.0236 1.0236 0.41% 0.45% - 0.03 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 09-04 1.0254 1.0254 0.41% 0.61% - 0.17 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 09-04 0.9242 0.9242 0.39% -6.55% - 5.25 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 09-04 0.9232 0.9232 0.38% - - 0.60 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0044 1.0044 -0.16% - - 11.90 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0059 1.0059 -0.16% - - 23.10 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 09-04 0.9020 0.9020 0.49% -6.00% - 0.08 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 09-04 0.8159 0.8159 0.90% -18.41% - 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 09-04 0.8168 0.8168 0.90% -18.32% - 0.09 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 09-04 0.9790 0.9790 1.06% - - 0.79 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0036 1.0036 -0.09% - - 8.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 09-04 0.9805 0.9805 1.07% - - 1.17 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0031 1.0031 -0.10% - - 1.10 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 09-04 0.9974 0.9974 -0.50% - - 0.11 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 09-04 0.9110 0.9110 1.74% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 09-04 0.9116 0.9116 1.74% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 09-04 1.0828 1.0828 1.35% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 09-04 1.0840 1.0840 1.35% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0100 1.0100 0.21% - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0096 1.0096 0.21% - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0008 1.0008 -0.08% - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0000 1.0000 -0.08% - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 09-04 0.9366 0.9366 - - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 09-04 0.9357 0.9357 - - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 09-04 1.0564 1.0564 - - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 09-04 1.0574 1.0574 - - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 详情 指数型-股票 09-04 1.0153 1.0153 -0.34% - - 0.10 窦福成 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 详情 指数型-股票 09-04 1.0151 1.0151 -0.34% - - 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 09-04 1.0072 1.0072 - - - 2.89 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 09-04 1.0076 1.0076 - - - 6.65 李毅 等 0.50% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 09-04 1.0347 1.0347 - - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 09-04 1.0339 1.0339 - - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 详情 混合型-偏债 09-04 1.0065 1.0065 0.01% - - 2.17 余芽芳 等 0.05% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 详情 混合型-偏债 09-04 1.0062 1.0062 0.02% - - 0.91 余芽芳 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数增强发起式A 027281 详情 指数型-股票 09-04 0.9936 0.9936 -0.04% - - 2.35 邓童 0.03% 购买
招商北证50成份指数增强发起式C 027282 详情 指数型-股票 09-04 0.9935 0.9935 -0.04% - - 1.95 邓童 0.00% 购买
招商国证粮食产业指数发起式A 028551 详情 指数型-股票 09-04 1.1290 1.1290 1.56% - - 0.10 王振鹏 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式C 028552 详情 指数型-股票 09-04 1.1289 1.1289 1.57% - - 0.00 王振鹏 0.00% 购买
招商安庆债券C 006651 详情 债券型-混合二级 09-04 1.4428 1.4428 -0.09% - - - 刘万锋 等 0.00% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 详情 指数型-股票 09-04 0.9507 0.9507 -0.65% - - 0.10 刘重杰 0.03% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 详情 指数型-股票 09-04 0.9506 0.9506 -0.66% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式C 027280 详情 混合型-偏股 09-04 0.9996 0.9996 - - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式A 027273 详情 混合型-偏股 09-04 0.9997 0.9997 - - - 0.11 王奇超 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2452 0.9010% 0.90% 0.90% 0.25% 1,417.47 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2957 1.1000% 1.10% 1.09% 0.28% 17.46 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2483 0.9010% 0.90% 0.90% 0.24% 286.62 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2300 0.8570% 0.85% 0.85% 0.22% 612.34 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2452 0.9010% 0.90% 0.90% 0.24% 3.16 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2683 1.0000% 1.00% 1.00% 0.25% 17.13 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3341 1.2460% 1.24% 1.24% 0.32% 105.13 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2249 0.8540% 0.86% 0.85% 0.22% 263.79 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2708 1.0470% 1.07% 1.05% 0.26% 23.75 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3312 1.2240% 1.35% 1.27% 0.32% 172.29 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2655 0.9820% 1.11% 1.02% 0.25% 101.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3366 1.2910% 1.32% 1.30% 0.32% 210.33 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2679 1.0190% 1.00% 1.04% 0.26% 3.21 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3337 1.2630% 1.25% 1.28% 0.32% 214.28 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3100 1.1420% 1.14% 1.18% 0.30% 89.22 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3096 1.1370% 1.15% 1.18% 0.30% 0.38 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2435 0.8960% 0.90% 0.94% 0.24% 1.42 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2004 0.7440% 0.74% 0.74% 0.19% 149.02 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2666 0.9860% 0.99% 0.98% 0.25% 34.32 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3019 1.0980% 1.10% 1.09% 0.28% 8.95 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2008 0.7450% 0.74% 0.74% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 09-04 0.6390 0.6390 4.51% 0.6400 -0.16% 16.34 刘重杰
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 09-04 0.8613 0.8613 2.04% 0.8550 0.73% 11.52 刘重杰
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 09-04 0.5481 0.5481 1.88% 0.5480 0.02% 3.35 刘重杰
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 09-04 0.7184 0.7184 1.84% 0.7100 1.17% 6.44 侯昊 等
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 09-04 0.6679 0.6679 1.80% 0.6640 0.58% 0.54 窦福成
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 09-04 1.1333 1.1333 1.55% 1.1260 0.64% 0.69 廖裕舟
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 09-04 0.7211 0.7211 1.39% 0.7220 -0.12% 5.74 廖裕舟
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 09-04 1.6035 1.6035 1.37% 1.6000 0.22% 6.55 刘重杰 等
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 09-04 1.1058 1.1058 1.35% 1.0830 2.06% 0.77 廖裕舟
食品ETF招商 561020 详情 指数型-股票 09-04 1.0305 1.0305 1.15% 1.0280 0.24% 2.04 王振鹏
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 09-03 2.1523 2.1523 1.13% 2.3500 -9.19% 99.36 刘重杰
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 09-04 1.1111 1.1731 0.77% 1.1050 0.55% 11.04 许荣漫
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 09-04 0.9822 1.0032 0.74% 0.9800 0.22% 1.46 侯昊
价值ETF招商 159098 详情 指数型-股票 09-04 1.0178 1.0178 0.59% 1.0180 -0.02% 2.40 刘重杰
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 09-03 0.9523 0.9523 0.57% 0.9490 0.35% 2.75 刘重杰
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 09-04 0.9671 0.9671 0.57% 0.9670 0.01% 2.46 廖裕舟
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 09-04 1.1903 1.1903 0.49% 1.1880 0.19% 0.32 许荣漫
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 09-04 1.1617 1.2037 0.41% 1.1630 -0.11% 20.58 刘重杰 等
A500红利低波ETF招商 562180 详情 指数型-股票 09-04 1.0179 1.0179 0.40% 1.0180 -0.01% 2.57 窦福成
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 09-04 0.4945 0.4945 0.37% 0.4960 -0.30% 4.29 王振鹏
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 09-04 1.2076 1.2606 0.35% 1.2040 0.30% 1.67 许荣漫
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 09-04 0.9086 0.9086 0.32% 0.9090 -0.04% 0.39 窦福成
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 09-04 0.4997 1.9763 0.26% 0.4990 0.14% 13.88 许荣漫
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 09-04 1.6028 2.0228 0.24% 1.6040 -0.07% 115.45 王平 等
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 09-04 0.9172 0.9172 0.20% 0.9130 0.46% 0.38 廖裕舟
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 09-04 1.0607 1.0607 0.13% 1.0600 0.07% 0.32 王宁远
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 09-04 1.2264 1.2264 0.02% 1.2260 0.03% 0.53 窦福成
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 09-04 101.8701 1.0187 0.01% 101.8440 0.03% 151.51 王闯 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 09-04 109.6935 1.0969 0.00% 109.7050 -0.01% 122.69 刘禛君
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 09-04 0.8978 0.8978 -0.06% 0.8990 -0.13% 2.48 窦福成
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 09-04 1.5534 1.5534 -0.10% 1.5540 -0.04% 1.98 房俊一
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 09-04 0.9700 0.9700 -0.14% 0.9690 0.10% 0.25 王振鹏
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 09-04 1.0161 1.0161 -0.14% 1.0160 0.01% 3.47 蔡振 等
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 09-04 1.2937 1.3177 -0.24% 1.2930 0.05% 0.63 房俊一
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 09-04 0.7335 1.6761 -0.31% 0.7320 0.20% 0.47 刘重杰
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 09-04 1.6014 1.6014 -0.47% 1.6000 0.09% 4.27 范刚强
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 09-04 1.1686 1.2016 -0.49% 1.1690 -0.03% 58.59 刘重杰 等
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 09-04 0.9694 0.9694 -0.60% 0.9700 -0.06% 0.98 侯昊
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 09-04 0.7814 2.2192 -0.64% 0.7830 -0.20% 0.97 窦福成
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 09-04 1.2156 1.2156 -0.65% 1.2160 -0.03% 2.00 侯昊
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 09-04 0.7429 0.7429 -0.66% 0.7450 -0.28% 7.01 许荣漫
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 09-04 0.4985 0.4985 -0.76% 0.4980 0.10% 0.84 窦福成
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 09-04 1.0721 1.0721 -1.05% 1.0740 -0.18% 19.91 房俊一
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 09-04 1.1464 1.1464 -1.18% 1.1460 0.03% 0.25 文雨
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 09-04 0.6475 0.6475 -1.19% 0.6480 -0.08% 0.31 廖裕舟
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 09-04 1.7023 1.7023 -1.22% 1.7010 0.08% 4.23 房俊一
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 09-04 1.6397 1.6397 -1.22% 1.6440 -0.26% 14.68 蔡振 等
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 09-04 1.3594 1.3594 -1.24% 1.3600 -0.04% 1.16 邓童
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 09-04 2.2401 2.2401 -1.24% 2.2430 -0.13% 8.69 邓童
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 09-04 0.6825 0.6825 -1.32% 0.6820 0.07% 42.39 许荣漫
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 09-04 1.3215 1.3215 -1.34% 1.3230 -0.11% 38.52 许荣漫
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 09-03 0.9149 0.9149 -1.41% 0.9330 -1.98% 4.90 许荣漫
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 09-04 0.8230 0.8230 -1.50% 0.8230 0.00% 0.51 廖裕舟
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 09-04 1.9526 1.9526 -1.67% 1.9600 -0.38% 5.98 王宁远
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 09-04 1.2613 3.7994 -1.76% 1.2610 0.02% 8.26 侯昊
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 09-04 0.9352 0.9352 -1.79% 0.9350 0.02% 15.99 许荣漫
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 09-04 1.2168 1.2168 -1.83% 1.2160 0.07% 0.11 窦福成
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 09-04 1.3915 1.3915 -1.98% 1.3920 -0.04% 2.82 侯昊
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 09-04 1.5228 1.5228 -2.14% 1.5280 -0.34% 3.42 房俊一
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 09-04 2.0603 2.0603 -2.42% 2.0860 -1.25% 1.36 邓童
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 09-04 0.7256 0.7256 -2.55% 0.7280 -0.33% 2.05 房俊一
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 09-04 0.6417 3.2085 -3.10% 0.6440 -0.36% 74.83 房俊一
稀有金属ETF招商 158028 详情 指数型-股票 09-04 0.9917 0.9917 - - - 2.26 王振鹏