招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 07-06 4.3451 4.3451 0.13% 79.92% 196.90% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 07-06 4.3037 4.3037 0.12% 79.57% 195.73% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 07-06 3.1180 3.1180 3.03% 69.14% 167.87% 5.47 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 07-06 3.1184 3.1184 3.03% 68.90% 167.10% 0.53 张林 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 07-06 3.6489 3.9468 -1.71% 45.13% 141.20% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 07-06 3.2940 3.2940 -3.63% 62.75% 136.13% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 07-06 6.2545 6.2545 -1.90% 40.14% 130.57% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 07-06 6.3865 6.3865 -1.90% 39.74% 129.20% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 07-06 1.5850 1.5850 -0.29% 35.09% 123.90% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 07-06 1.5545 1.5545 -0.29% 34.81% 123.00% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 07-06 2.0245 2.0245 -2.04% 65.05% 122.45% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 07-06 1.9517 1.9517 -2.04% 64.40% 120.68% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 07-06 2.4357 2.4357 -1.92% 44.36% 117.57% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 07-06 2.4160 2.4160 -1.93% 44.15% 116.93% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 07-06 4.1424 4.1424 -1.47% 35.79% 114.65% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 07-06 4.0037 4.0037 -1.47% 35.52% 113.79% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 07-06 4.5110 4.6310 -3.78% 59.17% 104.49% 7.37 李华建 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 07-06 1.4485 1.4485 -3.77% 50.43% 103.90% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 07-06 4.2190 4.2190 -3.81% 58.55% 102.84% 2.97 李华建 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 07-06 1.4040 1.4040 -3.78% 49.84% 102.28% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 07-06 2.4866 2.4866 0.95% 33.08% 93.71% 3.96 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 07-06 2.3610 2.3610 0.94% 32.56% 91.95% 2.39 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 07-06 2.4566 2.4566 0.81% 32.77% 91.10% 7.55 张林 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 07-06 0.9772 0.9772 -3.44% 31.15% 90.90% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 07-06 2.3454 2.3454 0.80% 32.25% 89.57% 1.69 张林 0.00% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 07-06 0.9363 0.9363 -3.45% 30.62% 89.34% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 07-06 1.3240 1.3240 -2.84% 38.41% 88.63% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 07-06 0.8728 0.8728 -3.54% 28.66% 87.70% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 07-06 1.2683 1.2683 -2.85% 37.86% 87.12% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 07-06 2.0143 2.0143 0.19% 31.58% 86.03% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 07-06 1.9745 1.9745 0.19% 31.20% 84.91% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 07-06 1.9193 1.9193 -0.79% 33.25% 84.49% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 07-06 1.9120 1.9120 -0.79% 33.04% 83.92% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 07-06 2.4928 2.4928 0.34% 29.02% 83.27% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 07-06 1.9019 1.9019 0.33% 30.68% 83.02% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 07-06 2.3732 2.3732 0.34% 28.51% 81.85% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 07-06 1.8279 1.8279 0.33% 30.16% 81.56% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 07-06 2.7726 2.8258 -0.71% 28.92% 77.74% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 07-06 2.5591 2.6099 -0.72% 28.42% 76.33% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 07-06 1.0919 1.0919 -1.45% 15.62% 72.93% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 07-06 1.0721 1.0721 -1.45% 15.39% 72.25% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 07-06 0.8920 0.8920 -2.04% -2.62% 62.74% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 07-06 0.8777 0.8777 -2.05% -2.81% 62.09% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 07-06 0.9853 0.9853 -1.64% 30.85% 62.00% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 07-06 2.9035 3.2475 -2.44% 24.83% 60.23% 2.56 孟焱毅 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 07-06 4.7390 4.7390 -1.70% 28.71% 59.89% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 07-06 2.8162 2.8162 -2.45% 24.34% 58.95% 0.03 孟焱毅 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 07-06 2.2894 2.3894 -0.16% 23.90% 58.45% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 07-06 2.2131 2.3131 -0.16% 23.60% 57.67% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 07-06 0.5508 4.0185 -0.05% 17.69% 49.88% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 07-06 1.0927 1.0927 0.38% 12.79% 47.58% 19.59 王景 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 07-06 0.8771 0.8771 -6.27% 10.09% 46.79% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 07-06 1.0494 1.0494 0.37% 12.33% 46.28% 0.92 王景 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 07-06 1.2170 1.4760 -1.78% 24.31% 46.27% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 07-06 0.8497 0.8497 -6.29% 9.62% 45.57% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 07-06 2.2780 2.4165 -0.41% 2.46% 45.00% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 07-06 0.8055 0.8055 -2.30% -5.48% 44.95% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 07-06 0.7900 0.7900 -2.31% -5.67% 44.37% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 07-06 0.9643 0.9643 -5.15% 15.28% 44.27% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 07-06 2.5482 2.5482 -0.86% 10.24% 43.17% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 07-06 0.9314 0.9314 -5.15% 14.82% 43.12% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 07-06 2.0390 2.0390 -1.41% 15.62% 42.64% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 07-06 2.4605 2.4605 -0.86% 10.03% 42.60% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 07-06 2.0239 2.0239 -1.41% 15.45% 42.21% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 07-06 2.1433 2.1433 -0.54% -2.74% 41.24% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 07-06 2.1320 2.1320 -0.55% -2.88% 40.82% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 07-06 0.6724 0.6724 -2.05% -4.87% 38.50% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 07-06 0.6588 0.6588 -2.07% -5.07% 37.91% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 07-06 6.1500 6.1500 0.69% 2.36% 37.89% 34.12 郭锐 0.15% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 07-06 1.7705 1.7705 -3.41% 10.46% 37.73% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 07-06 1.7577 1.7577 -3.41% 10.30% 37.32% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 07-06 2.0380 2.0380 -0.48% 5.85% 36.94% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 07-06 1.4787 1.4787 -0.26% 7.71% 36.73% 2.19 王平 0.12% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 07-06 1.9815 1.9815 -0.48% 5.64% 36.40% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 07-06 2.3437 2.3437 -1.88% 8.46% 36.22% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 07-06 1.7213 1.7213 -1.37% 10.72% 36.14% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 07-06 1.4503 1.4503 -0.26% 7.45% 36.04% 1.60 王平 0.00% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 07-06 2.2833 2.2833 -1.89% 8.25% 35.67% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 07-06 1.7013 1.7013 -1.37% 10.50% 35.59% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 07-06 1.5306 1.5306 1.21% 2.39% 35.54% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 07-06 1.1750 1.1750 1.72% 11.68% 33.10% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 07-06 1.8702 1.8702 -0.37% 5.36% 32.81% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 07-02 1.1297 1.1297 -3.17% 10.48% 32.53% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 07-06 1.1478 1.1478 1.72% 11.34% 32.24% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 07-02 1.1023 1.1023 -3.17% 10.26% 32.00% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 07-06 1.8279 1.8279 -0.24% 4.66% 31.92% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 07-06 1.7895 1.7895 -0.37% 4.94% 31.74% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 07-06 1.2945 1.2945 -0.80% 14.30% 31.62% 0.62 张西林 0.08% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 07-06 1.2576 1.2861 -0.29% 4.77% 31.60% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 07-06 1.2575 1.2860 -0.29% 4.77% 31.59% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 07-06 1.9745 2.0635 -2.13% 15.12% 31.56% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 07-06 1.2533 1.2818 -0.29% 4.67% 31.34% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 07-06 1.9322 1.9322 -2.13% 15.05% 31.20% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 07-06 1.7638 1.7638 -0.25% 4.30% 31.02% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 07-06 1.6951 1.6951 1.42% -2.20% 29.12% 1.57 王奇超 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 07-06 1.2252 1.2252 -0.98% -1.55% 28.98% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 07-06 1.6629 1.6629 1.41% -2.48% 28.33% 1.65 王奇超 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 07-02 1.4280 1.4280 -3.42% 10.30% 27.97% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 07-02 1.2807 1.2807 -3.00% 7.58% 27.84% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 07-02 1.4179 1.4179 -3.41% 10.09% 27.46% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 07-02 1.2717 1.2717 -3.00% 7.33% 27.28% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 07-06 1.5093 1.5093 -1.16% -8.21% 26.87% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 07-06 1.6055 1.6055 -0.09% -0.52% 26.70% 14.50 王平 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 07-06 3.6984 3.7684 -0.56% 1.58% 26.43% 36.47 王平 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 07-06 1.4944 1.4944 -1.16% -8.39% 26.39% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 07-06 2.5375 2.5375 0.05% 3.67% 26.21% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 07-06 2.8960 3.6090 0.42% -6.76% 26.08% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 07-06 1.5855 1.5855 -0.10% -0.81% 25.93% 12.57 王平 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 07-06 2.5224 2.5224 0.05% 3.52% 25.83% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 07-06 2.1790 2.4790 -1.94% -4.72% 25.81% 1.83 邓新翱 0.15% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 07-06 3.5590 3.5590 -0.56% 1.28% 25.67% 20.57 王平 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 07-06 1.7834 1.7834 -0.11% 3.48% 25.58% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 07-06 1.2835 1.2835 -0.02% 3.21% 25.42% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 07-06 1.3258 1.3258 -0.09% 1.56% 25.17% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 07-06 1.2793 1.2793 -0.02% 3.10% 25.16% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 07-06 1.7114 1.7114 -0.11% 3.22% 24.95% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 07-06 1.3197 1.3197 -0.10% 1.41% 24.79% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 07-06 1.2881 1.2881 -0.09% 0.88% 24.77% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 07-06 1.8050 2.0497 0.42% -6.92% 24.59% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 07-06 1.2790 1.2790 -0.09% 0.68% 24.26% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 07-06 2.3192 2.3192 0.45% -8.16% 23.53% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 07-02 1.5636 1.5636 -1.77% 9.03% 22.82% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 07-02 1.5517 1.5517 -1.77% 8.92% 22.58% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 07-06 1.8330 4.0894 -0.50% 2.86% 20.98% 3.48 张韵 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 07-06 1.3449 1.3449 -0.50% 4.46% 20.76% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 07-06 1.3250 1.8090 -0.08% 1.84% 20.62% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 07-06 2.0870 2.0870 0.43% 2.05% 20.43% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 07-06 1.3393 1.3393 -0.50% 4.31% 20.41% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 07-06 1.2410 1.6620 -0.08% 1.80% 20.40% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 07-06 2.1969 1.5438 3.11% 10.92% 20.23% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 07-02 1.3333 1.3333 -2.37% 6.37% 20.18% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 07-06 1.3630 1.3630 0.91% -6.11% 20.15% 0.24 滕越 等 0.15% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 07-03 1.5697 1.5697 -0.06% 11.71% 20.13% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 07-06 2.1864 2.1864 3.11% 10.86% 20.11% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 07-02 1.2073 1.2073 -1.53% 8.46% 20.11% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 07-06 1.1794 1.1794 -0.85% - 19.91% 0.00 张西林 - 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 07-06 2.1716 2.1716 3.11% 10.75% 19.87% 1.16 邓童 等 - 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 07-02 1.3097 1.3097 -2.38% 6.19% 19.78% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 07-02 1.1950 1.1950 -1.53% 8.30% 19.76% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 07-03 1.5537 1.5537 -0.06% 11.48% 19.64% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 07-06 0.5694 0.5694 -0.80% -6.07% 19.50% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 07-06 1.3415 1.3415 0.90% -6.40% 19.41% 0.46 滕越 等 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 07-06 1.8180 1.8180 -0.05% 2.31% 19.06% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 07-06 1.3360 1.3360 -2.95% 3.94% 18.94% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 07-06 0.7164 0.7164 -0.15% -3.23% 18.83% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 07-06 0.5497 0.5497 -0.81% -6.45% 18.52% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 07-06 1.0253 1.0253 0.90% -10.63% 18.39% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 07-06 1.6273 1.6273 -0.52% 0.10% 18.25% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 07-06 1.5257 1.6452 -0.54% -0.70% 18.23% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 07-06 1.4965 1.5815 -0.54% -0.70% 18.23% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 07-06 1.3180 1.3180 -2.96% 3.63% 18.21% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 07-06 1.0542 1.0542 -1.93% 4.89% 18.05% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 07-06 1.5872 1.5872 -0.52% 0.01% 18.02% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 07-06 0.6831 0.6831 -0.16% -3.61% 17.88% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 07-06 1.2174 1.2174 0.02% -0.08% 17.83% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 07-06 1.3511 1.5236 0.01% 17.44% 17.74% 0.05 王景绰 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 07-06 1.3386 1.4306 0.01% 17.32% 17.49% 0.09 王景绰 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 07-06 1.2124 1.2124 0.02% -0.23% 17.47% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 07-06 0.9768 0.9768 0.89% -10.98% 17.43% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 07-06 0.5419 0.5419 -0.86% -6.49% 17.42% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 07-06 2.2350 2.2350 -0.68% 4.13% 17.29% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 07-06 2.1931 2.1931 -0.69% 4.13% 17.27% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 07-06 0.5297 0.5297 -0.88% -6.78% 16.70% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 07-06 2.1150 2.1150 0.38% 9.30% 16.40% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 07-06 1.8169 1.8169 -0.06% -4.33% 14.41% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 07-06 0.6655 0.6655 0.51% 6.77% 14.31% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 07-06 1.7546 1.7546 -0.06% -4.52% 13.95% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 07-06 3.5536 3.5536 -0.19% 1.47% 13.52% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 07-06 0.6394 0.6394 0.50% 6.35% 13.41% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 07-06 1.6520 1.6520 -0.84% 9.11% 13.23% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 07-06 3.4269 3.4269 -0.19% 1.27% 13.06% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 07-06 0.8149 0.8149 0.94% -13.30% 12.80% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 07-06 0.8536 0.8536 0.48% 1.40% 12.42% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 07-06 0.8258 0.8258 0.52% 1.40% 12.40% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 07-06 1.3990 1.7850 0.36% -0.78% 12.28% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 07-06 1.3890 1.7650 0.36% -0.93% 12.11% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 07-06 0.7837 0.7837 0.94% -13.64% 11.91% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 07-06 1.5720 1.5720 -0.19% -8.18% 11.89% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 07-06 1.1539 1.1539 -0.07% 7.25% 11.88% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 07-06 2.1550 2.3680 -0.14% -6.02% 11.60% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 07-06 2.0070 2.0070 0.70% -4.47% 11.56% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 07-06 1.4690 1.4690 0.24% 5.47% 11.56% 3.21 马海林 等 0.08% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 07-06 1.9073 2.0941 0.04% 1.99% 11.56% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 07-06 0.8132 0.8132 0.47% 0.99% 11.52% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 07-03 0.2041 0.2041 0.29% 6.52% 11.47% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 07-03 0.2041 0.2041 0.29% 6.52% 11.47% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 07-06 0.7947 0.7947 0.52% 1.00% 11.47% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 07-06 1.1331 1.1331 -0.08% 7.04% 11.43% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 07-06 1.5020 1.5020 -0.20% -8.41% 11.26% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 07-06 1.2187 1.2187 0.14% -0.51% 11.26% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 07-06 1.8818 2.6881 0.04% 1.85% 11.22% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 07-06 2.0420 2.2500 -0.15% -6.24% 10.98% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 07-06 1.9220 1.9220 0.68% -4.76% 10.97% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 07-06 1.1826 1.1826 0.14% -0.85% 10.48% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 07-06 1.1178 1.1178 1.04% -3.94% 10.45% 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 07-06 1.1848 1.1848 0.48% 0.77% 10.10% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 07-06 1.9339 1.9339 0.73% -4.20% 10.04% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 07-06 0.7592 3.3633 -0.54% 12.76% 9.84% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 07-06 1.1103 1.1103 1.04% -4.23% 9.78% 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 07-02 1.5234 1.5234 -0.51% 5.36% 9.71% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 07-06 1.1687 1.1687 0.47% 0.57% 9.65% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 07-06 1.1371 1.2210 -0.31% 5.78% 9.56% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 07-02 1.5132 1.5132 -0.51% 5.26% 9.49% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3573 1.3573 -0.10% 0.75% 9.41% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 07-06 1.8338 1.8338 0.73% -4.48% 9.38% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0919 1.2265 -0.78% 5.73% 9.37% 40.06 王刚 等 - 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 07-06 1.1228 1.2008 -0.32% 5.56% 9.11% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 07-02 1.4598 1.4598 -0.51% 5.00% 8.94% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3067 1.3067 -0.09% 0.45% 8.76% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 07-06 1.4360 1.4360 0.14% -0.62% 8.13% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 07-06 1.2551 1.2791 0.17% -1.32% 8.10% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 07-06 1.1855 1.1855 0.41% 0.01% 8.06% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 07-06 1.5423 1.5423 0.05% 2.09% 8.04% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 07-06 1.1952 1.1952 -0.18% 4.85% 7.92% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 07-06 1.2761 1.3321 0.08% 0.49% 7.87% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 07-06 1.2077 1.2077 0.26% 0.43% 7.79% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 07-06 1.2427 1.2667 0.17% -1.51% 7.68% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 07-06 1.3940 1.3940 0.14% -0.85% 7.64% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 07-06 1.1639 1.1639 0.41% -0.19% 7.62% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 07-06 1.4635 1.4635 0.05% 1.84% 7.51% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 07-06 1.1716 1.1716 -0.19% 4.64% 7.49% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 07-06 1.1797 1.1797 0.25% 0.24% 7.36% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 07-06 1.2373 1.2933 0.07% 0.24% 7.32% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 07-06 1.2293 1.2293 -0.01% 0.32% 7.28% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0679 1.9814 -0.07% 5.55% 7.03% 6.50 向霈 等 0.08% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 07-06 1.2164 1.2164 -0.01% 0.12% 6.86% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0743 1.2660 -0.07% 5.39% 6.70% 0.72 向霈 等 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 07-06 1.2484 1.2484 -0.02% 1.24% 6.58% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 07-06 1.1796 1.1796 0.09% -0.45% 6.48% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 07-06 1.6117 1.6117 0.40% -1.62% 6.42% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2086 1.2086 0.05% 1.95% 6.42% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 07-06 1.2351 1.2351 -0.11% -1.33% 6.40% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1340 1.1340 -0.62% 1.87% 6.38% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2607 1.3678 0.05% 2.48% 6.33% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 07-06 1.1102 1.5622 0.14% 1.70% 6.32% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2541 1.2856 0.05% 2.48% 6.32% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1275 1.1275 -0.63% 1.87% 6.28% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 07-06 1.2138 1.2138 -0.02% 0.99% 6.05% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 07-06 1.1555 1.1555 0.09% -0.64% 6.05% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2412 1.3393 0.04% 2.32% 6.00% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1862 1.1862 0.04% 1.75% 5.99% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 07-06 1.2141 1.2141 -0.12% -1.52% 5.97% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 07-06 1.7810 1.7810 0.68% -5.22% 5.89% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 07-06 1.6420 1.6420 0.67% -5.25% 5.87% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1142 1.1142 -0.62% 1.67% 5.85% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 07-06 1.6055 1.6055 0.40% -1.92% 5.77% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 07-06 1.2168 1.2168 -0.03% 1.55% 5.76% 1.98 张韵 等 0.06% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 07-06 0.7548 0.7548 2.17% -6.63% 5.63% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 07-03 1.3837 1.3837 0.20% 3.28% 5.51% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3674 1.5012 0.05% 4.02% 5.50% 0.44 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 07-06 1.3817 2.4223 0.05% 4.01% 5.50% 5.03 刘万锋 等 0.08% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 07-06 1.0708 1.3508 0.14% 1.31% 5.48% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1572 1.1572 -0.03% 0.91% 5.45% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 07-06 1.1872 1.1872 -0.04% 1.35% 5.33% 1.73 张韵 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 07-06 0.8369 0.8369 0.89% -17.91% 5.19% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 07-06 1.4093 2.3469 0.05% 3.86% 5.19% 2.89 刘万锋 等 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1468 1.7509 0.03% 0.95% 5.17% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1409 1.1409 -0.03% 0.72% 5.04% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 07-03 1.3762 1.3762 0.20% 3.02% 5.01% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 07-06 0.7326 0.7326 0.55% -6.34% 4.93% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0717 1.3199 0.03% 0.80% 4.87% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 07-06 0.7230 0.7230 2.16% -7.01% 4.77% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 07-06 1.3227 1.4395 0.14% -1.97% 4.59% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 07-06 0.8053 0.8053 0.89% -18.24% 4.34% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 07-06 1.0035 1.2260 0.04% 2.06% 4.25% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 07-06 3.9124 6.0078 0.59% -6.94% 4.25% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1606 1.9241 0.19% 0.06% 4.24% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 07-06 0.7034 0.7034 0.54% -6.71% 4.08% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1787 1.5070 0.19% -0.04% 4.03% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 07-06 1.2746 1.3871 0.14% -2.26% 3.96% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 07-06 1.0991 1.0991 0.22% -0.69% 3.75% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0374 1.0374 -0.23% 1.19% 3.44% 26.44 王建渗 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 07-06 1.2224 1.3144 0.02% 2.25% 3.41% 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 07-06 1.0813 1.0813 0.21% -0.89% 3.34% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0349 1.0349 -0.23% 1.08% 3.23% 34.71 王建渗 - 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 07-06 1.0817 1.1311 0.06% 1.39% 3.20% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 07-06 1.1293 1.1293 0.58% -6.72% 3.00% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 07-03 1.6478 1.6478 - 1.97% 2.98% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 07-06 1.6560 1.6560 0.01% 2.76% 2.79% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 07-06 1.6562 1.6562 0.01% 2.77% 2.79% 0.04 刘万锋 - 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 07-06 1.6563 1.7953 0.01% 2.76% 2.78% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 07-06 1.0046 1.1838 0.01% 1.32% 2.71% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2592 1.2920 0.11% -0.63% 2.70% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 07-06 1.0767 1.0829 0.05% 2.11% 2.68% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 07-06 1.0736 1.3976 0.05% 2.10% 2.67% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 07-06 1.0355 1.0355 0.03% 0.91% 2.64% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 07-06 1.0424 1.3240 0.05% 2.31% 2.54% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0342 1.0342 0.11% 1.99% 2.52% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 07-06 1.6180 1.6180 0.01% 2.61% 2.47% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 07-06 1.2394 1.6130 0.04% 1.99% 2.46% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0233 1.0233 0.11% 1.94% 2.43% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0280 1.0280 0.11% 1.92% 2.41% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2364 1.2684 0.11% -0.78% 2.39% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 07-06 1.1158 1.1158 0.58% -7.00% 2.38% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 07-06 1.0322 1.0322 0.02% 0.80% 2.37% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 07-06 1.1838 1.1838 0.05% 2.13% 2.36% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 07-06 1.1833 1.4504 0.06% 2.13% 2.34% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 07-06 1.2267 0.7666 0.46% -9.31% 2.31% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2414 1.2414 0.11% -0.84% 2.27% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 07-06 1.1302 1.4415 0.04% 1.81% 2.22% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 07-06 1.2213 1.2213 0.46% -9.35% 2.22% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 07-06 1.1732 1.4289 0.06% 2.04% 2.13% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0539 1.2135 0.04% 1.90% 2.11% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 07-06 1.0483 1.3354 0.05% 1.11% 2.10% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 07-06 1.0484 1.1184 0.05% 1.85% 2.10% 8.43 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 07-06 1.0468 1.1168 0.04% 1.83% 2.07% 0.09 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 07-06 1.3042 1.3042 0.04% 2.14% 2.05% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1185 1.1185 0.02% 1.19% 2.03% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1180 1.1180 0.02% 1.19% 2.03% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 07-06 1.0515 1.1915 0.01% 1.70% 2.02% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 07-06 1.1800 1.4030 0.04% 1.71% 2.01% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0214 1.0214 0.03% 1.50% 2.00% 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 07-06 1.1793 1.2826 0.04% 1.81% 1.99% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 07-06 1.0653 1.2048 0.04% 1.51% 1.99% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 07-06 1.1805 1.1805 0.04% 1.81% 1.99% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 07-06 1.0254 1.1426 0.04% 1.69% 1.97% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 07-06 1.0249 1.3433 0.04% 1.69% 1.96% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 07-06 1.0256 1.3178 0.03% 1.69% 1.96% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 07-06 1.1036 1.3040 0.05% 1.66% 1.92% 22.54 李家辉 等 - 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 07-06 1.0213 1.2018 0.03% 1.70% 1.92% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 07-06 1.0488 1.0788 0.04% 1.71% 1.92% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 07-06 1.0358 1.1201 0.04% 1.00% 1.90% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 07-06 1.0589 1.3227 0.07% 1.95% 1.88% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 07-06 1.0522 1.0622 0.04% 1.72% 1.88% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 07-06 1.0562 1.3198 0.07% 1.95% 1.86% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 07-06 1.0285 1.1713 0.08% 1.84% 1.86% 14.72 王闯 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1117 1.1117 0.02% 1.09% 1.84% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 07-06 1.0242 1.0542 0.02% 1.45% 1.84% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 07-06 1.0769 1.2633 0.04% 1.71% 1.83% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 07-06 1.0220 1.1817 0.04% 1.66% 1.83% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 07-06 1.0439 1.1766 0.03% 1.73% 1.81% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 07-06 1.0964 1.0964 0.03% 1.07% 1.80% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 07-06 1.0378 1.3582 0.04% 1.46% 1.79% 33.86 王景绰 - 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 07-06 1.1486 1.2480 0.04% 1.71% 1.79% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 07-03 1.0082 1.1445 - 1.45% 1.79% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0192 1.0192 0.03% 1.39% 1.78% 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 07-06 1.2011 1.4151 0.02% 1.45% 1.76% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 07-06 1.2783 1.2783 0.04% 2.00% 1.76% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 07-06 1.2754 1.2754 0.03% 1.98% 1.75% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 07-06 1.1865 1.3965 0.03% 1.44% 1.74% 5.35 王景绰 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 07-06 1.2005 1.3802 0.04% 1.70% 1.73% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 07-06 1.2008 1.2008 0.04% 1.70% 1.73% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 07-06 1.0222 1.0522 0.03% 1.29% 1.73% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 07-06 1.0796 1.2750 0.04% 1.52% 1.72% 20.10 王景绰 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 07-06 1.1657 1.1657 0.04% 1.69% 1.72% 8.11 王梓林 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 07-06 1.1019 1.1019 0.02% 1.03% 1.72% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 07-06 1.1998 1.2958 0.04% 1.70% 1.71% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 07-06 1.0793 1.2908 0.04% 1.39% 1.70% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 07-06 1.0103 1.1231 0.06% 1.75% 1.69% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 07-06 1.0334 1.3346 0.04% 1.41% 1.68% 53.46 向霈 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 07-06 1.1216 1.3620 0.06% 1.60% 1.67% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 07-06 1.1269 1.1269 0.03% 1.04% 1.66% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 07-06 1.1578 1.5480 0.03% 1.37% 1.64% 50.57 王梓林 - 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 07-03 1.0037 1.1410 - 1.43% 1.64% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 07-06 1.1040 1.2460 0.04% 1.62% 1.63% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 07-06 1.0493 1.3125 0.06% 1.50% 1.62% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 07-06 1.0474 1.3183 0.06% 1.50% 1.61% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 07-06 1.0220 1.0735 0.03% 1.26% 1.61% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 07-06 1.0863 1.1476 0.03% 1.07% 1.60% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 07-06 1.0889 1.0889 0.02% 0.96% 1.60% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 07-06 1.1813 1.2572 0.03% 1.02% 1.59% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 07-06 1.0806 1.2745 0.03% 1.01% 1.58% 20.95 刘禛君 - 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1015 1.1015 0.20% 0.84% 1.58% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 07-06 1.1809 1.1809 0.03% 1.01% 1.58% 12.65 郭敏 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 07-06 1.0447 1.2917 0.04% 1.29% 1.57% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 07-06 1.0985 1.2551 0.05% 1.50% 1.56% 0.57 郭敏 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 07-06 1.1323 1.1323 0.01% 0.93% 1.56% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 07-06 1.1953 1.1953 0.02% 0.97% 1.55% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 07-06 1.1164 1.1164 0.02% 0.84% 1.55% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 07-06 1.0747 1.2629 0.04% 1.43% 1.53% 0.00 王景绰 - 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 07-06 1.0577 1.1027 0.04% 1.22% 1.53% 22.01 郭敏 - 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 07-06 1.0940 1.0940 0.02% 0.92% 1.52% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 07-06 1.1077 1.1651 0.02% 1.22% 1.52% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 07-06 1.3303 1.4143 0.05% 1.34% 1.48% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 07-06 1.1496 1.4877 0.03% 1.29% 1.48% 0.00 王梓林 - 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0691 1.0711 -0.03% 0.72% 1.48% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 07-06 1.0943 1.0943 0.01% 0.73% 1.47% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 07-06 1.3552 1.3961 0.04% 1.33% 1.47% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 07-06 1.0557 1.3296 0.04% 1.31% 1.46% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 07-06 1.0637 1.2773 0.05% 1.75% 1.46% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 07-06 1.1156 1.1156 0.02% 0.93% 1.45% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 07-06 1.0716 1.1910 0.05% 1.73% 1.45% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 07-06 1.0087 1.1132 0.05% 1.67% 1.44% 103.29 王闯 等 0.03% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 07-06 1.0219 1.0962 0.04% 1.32% 1.42% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 07-06 1.1385 1.6194 0.04% 1.33% 1.40% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 07-06 1.0077 1.2538 0.01% 0.67% 1.39% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 07-06 1.1680 1.2405 0.02% 0.92% 1.39% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 07-06 1.4400 1.4400 0.03% 1.39% 1.39% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 07-06 1.8619 2.1019 0.02% 0.97% 1.39% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 07-06 1.4391 1.4391 0.03% 1.39% 1.37% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 07-06 1.1211 1.1211 0.02% 0.84% 1.37% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 07-06 1.4388 1.4388 0.03% 1.39% 1.37% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 07-06 1.1781 1.1781 0.02% 0.86% 1.35% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 07-06 1.1059 1.1059 0.02% 0.75% 1.35% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 07-06 1.9694 1.9694 0.04% 1.38% 1.33% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 07-06 1.0901 1.0901 0.01% 0.66% 1.32% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 07-06 1.0757 1.0757 0.01% 0.71% 1.29% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0943 1.0943 0.19% 0.69% 1.28% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 07-06 1.0864 1.0864 0.01% 0.63% 1.27% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 07-06 1.0583 1.2607 0.05% 1.64% 1.26% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 07-06 1.0696 1.1874 0.07% 1.60% 1.21% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0942 1.0942 0.18% 0.66% 1.21% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 07-06 1.1286 1.5934 0.04% 1.22% 1.20% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 07-06 1.0405 1.0592 0.00% 0.56% 1.19% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 07-06 1.4160 1.7370 0.04% 1.29% 1.17% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 07-03 1.0117 1.0117 - 0.62% 1.16% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0893 1.0893 0.18% 0.64% 1.16% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 07-06 1.0071 1.0071 -0.15% -0.65% 1.09% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 07-06 1.2865 1.3600 0.04% 1.14% 1.07% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0583 1.0603 -0.04% 0.50% 1.06% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 07-06 1.9307 2.2777 0.04% 1.24% 1.03% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 07-06 1.3102 1.3102 0.08% -1.22% 1.02% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 07-06 1.0680 1.1826 0.06% 1.50% 1.01% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 07-06 1.0519 1.3045 0.03% 2.00% 0.98% 10.14 张宜杰 - 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 07-06 1.0702 1.0702 0.03% 0.95% 0.92% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 07-06 1.1038 1.1038 0.01% 0.37% 0.89% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 07-06 1.1038 1.1038 0.01% 0.37% 0.89% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 07-06 1.1038 1.1038 0.01% 0.37% 0.89% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 07-06 1.7543 1.9943 0.01% 0.72% 0.89% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 07-06 1.0640 1.0640 1.34% -14.83% 0.87% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 07-06 1.2779 1.2779 0.40% -1.40% 0.84% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0645 1.0645 0.23% -2.11% 0.79% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 07-06 1.0159 1.0813 0.00% 1.00% 0.75% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 07-06 0.9799 0.9799 -0.14% -0.84% 0.70% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 07-06 1.0657 1.2133 0.05% 0.76% 0.67% 30.23 刘禛君 - 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 07-06 1.1425 1.2701 0.08% 2.05% 0.63% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 07-06 1.1482 1.2704 0.08% 2.05% 0.63% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 07-06 1.2484 1.2484 0.09% -1.41% 0.62% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 07-06 1.0693 1.0693 0.00% 0.28% 0.59% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0959 1.0959 0.22% -0.90% 0.56% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 07-06 1.0594 1.0594 1.34% -14.95% 0.56% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 07-06 1.2520 1.2520 0.40% -1.55% 0.54% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 07-06 1.0929 1.0929 0.30% -1.56% 0.47% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 07-06 1.1379 1.2350 0.08% 1.95% 0.45% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 07-06 1.1310 1.1310 1.34% -7.45% 0.44% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0451 1.0451 0.22% -2.31% 0.37% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0885 1.0885 0.22% -0.99% 0.36% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0233 1.1604 0.06% -2.00% 0.09% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 07-06 1.0715 1.0715 0.29% -1.76% 0.06% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0180 1.2891 0.34% -2.27% 0.04% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 07-06 1.0956 1.1806 1.90% -2.84% 0.03% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 07-06 0.5966 0.5966 -0.22% -4.35% -0.03% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 07-06 1.0181 1.0181 0.04% - -0.04% 0.00 刘禛君 - 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 07-06 1.0908 1.1758 1.91% -2.88% -0.06% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0172 1.2028 0.15% -2.50% -0.23% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 07-06 1.1082 1.1082 0.16% -2.36% -0.27% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 07-06 1.8087 1.8087 0.18% -5.37% -0.36% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0174 1.2657 0.34% -2.45% -0.36% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 07-06 1.8084 1.8084 0.18% -5.38% -0.36% 1.32 况冲 等 - 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 07-06 1.0786 1.1636 1.90% -3.03% -0.36% 0.39 王平 等 - 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 07-06 0.9885 0.9885 1.56% -12.75% -0.57% 0.00 朱红裕 - 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 07-06 0.7973 0.7973 1.42% -7.32% -0.62% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 07-06 0.8346 0.8346 -0.95% -8.35% -0.63% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 07-06 1.0843 1.0843 0.17% -2.55% -0.67% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 07-06 0.3903 0.9563 0.75% -5.01% -0.84% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 07-06 0.5703 0.5703 -0.23% -4.73% -0.85% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 07-06 0.3884 0.3884 0.75% -5.04% -0.94% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0172 1.0234 0.16% -2.98% -0.95% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 07-06 1.7017 1.7017 0.18% -5.66% -0.97% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 07-06 1.0748 1.0848 0.04% 0.64% -1.10% 15.14 刘禛君 0.09% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0141 1.0194 0.16% -3.11% -1.16% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 07-06 1.0297 1.3015 0.04% 0.56% -1.17% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 07-06 0.9827 0.9827 1.11% -12.27% -1.20% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 07-06 1.0270 1.0370 0.04% 0.46% -1.35% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 07-06 0.7730 0.7730 1.43% -7.69% -1.40% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 07-06 0.7975 0.7975 -0.96% -8.71% -1.45% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 07-06 0.9303 0.9303 1.11% -12.54% -1.78% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 07-06 0.9629 0.9629 1.50% -11.21% -3.76% 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 07-06 1.0658 1.0658 1.43% -5.74% -4.12% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 07-06 0.8198 0.8198 0.42% -15.42% -4.37% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 07-06 1.0585 1.0585 1.43% -5.88% -4.41% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 07-06 0.7887 0.7887 0.41% -15.76% -5.07% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 07-06 0.7451 0.7451 1.03% -12.10% -5.38% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 07-06 0.7300 0.7300 1.02% -12.28% -5.76% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 07-06 1.0960 1.3777 1.34% -12.84% -5.76% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 07-06 0.7682 0.7682 0.52% -11.05% -6.12% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 07-06 1.0583 1.3394 1.33% -13.18% -6.53% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 07-06 0.7290 0.7290 0.51% -11.41% -6.87% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 07-06 1.8342 1.8342 0.94% -13.90% -6.94% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 07-06 1.7649 1.7649 0.93% -14.07% -7.31% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 07-06 4.5986 4.5986 1.82% -21.33% -8.30% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 07-06 4.4905 4.4905 1.81% -21.57% -8.86% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 07-06 0.7595 0.7595 3.46% -15.24% -10.14% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 07-06 0.8892 0.9002 0.78% -11.65% -10.19% 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 07-06 0.8874 0.8984 0.78% -11.74% -10.37% 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 07-06 0.7461 0.7461 3.45% -15.42% -10.51% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 07-06 1.3311 1.3311 -3.08% -14.86% -10.82% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 07-06 1.3170 1.3170 -3.08% -14.99% -11.09% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 07-06 0.7706 0.7706 -0.22% -17.07% -11.37% 0.52 王振鹏 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 07-06 1.5600 1.5600 -2.01% -22.31% -11.66% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 07-06 0.7613 0.7613 -0.21% -17.23% -11.72% 1.78 王振鹏 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 07-06 1.5060 1.5060 -2.02% -22.61% -12.39% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 07-06 1.8468 1.8468 1.74% -19.83% -13.30% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 07-06 0.9806 0.9806 1.70% -20.94% -13.36% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 07-06 1.5682 1.6959 1.78% -7.33% -13.55% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 07-06 1.5611 1.5611 1.78% -7.38% -13.64% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 07-06 1.5502 1.5502 1.78% -7.47% -13.81% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 07-06 1.8205 1.8205 1.73% -20.07% -13.84% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 07-03 0.9789 0.9789 - -19.48% -13.94% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 07-06 1.3362 1.3632 1.29% -6.29% -14.00% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 07-06 0.9362 0.9362 1.69% -21.26% -14.06% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 07-06 1.3221 1.3491 1.29% -6.43% -14.27% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 07-06 0.6992 0.6992 -1.76% -25.74% -15.54% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 07-06 0.6907 0.6907 -1.75% -25.89% -15.87% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 07-06 1.2711 1.2711 1.19% -20.46% -15.99% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 07-06 1.2639 1.2639 1.19% -20.58% -16.24% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 07-06 0.7431 0.7431 1.81% -23.17% -16.50% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 07-06 0.7293 0.7293 1.80% -23.42% -17.01% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 07-06 1.2406 1.2406 -2.89% -16.98% -20.93% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 07-06 1.1705 1.1705 -2.90% -17.31% -21.56% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 07-06 0.5176 2.2337 1.11% -28.98% -28.57% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 07-06 0.5150 0.6000 1.10% -29.01% -28.64% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 07-06 0.2207 1.0713 0.59% -31.88% -30.97% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 07-06 0.2197 0.2197 0.60% -31.92% -31.02% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 07-06 1.0134 1.0134 0.03% 1.30% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 07-06 1.3511 1.3511 - - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.60 樊小杰 等 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 07-06 1.0221 1.0221 0.04% 1.49% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 07-06 1.0201 1.0201 0.04% 1.38% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0222 1.0233 -0.05% 1.20% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0189 1.0197 -0.05% 1.00% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 07-06 1.0529 1.0529 -0.22% -3.93% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 07-06 1.0493 1.0493 -0.23% -4.13% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 07-06 1.6144 1.6144 -2.23% 29.97% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 07-06 1.6060 1.6060 -2.24% 29.60% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 07-06 0.9204 0.9204 1.31% -3.36% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 07-06 0.9154 0.9154 1.29% -3.64% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 07-06 1.8292 1.8292 -0.05% -4.00% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 07-06 1.1166 1.1166 -0.85% 1.39% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 07-06 1.1129 1.1129 -0.86% 1.20% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 07-06 0.7884 0.7884 0.38% -18.55% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 07-03 1.3838 1.3838 0.20% 3.28% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 07-06 0.8514 0.8514 1.27% -16.26% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 07-06 0.8474 0.8474 1.27% -16.51% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 07-06 3.2830 3.2830 -3.61% 62.36% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 07-06 1.0363 1.0363 0.02% -0.28% - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 07-06 1.0349 1.0349 0.02% -0.39% - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 07-06 1.3221 1.3221 -1.06% 27.96% - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 07-06 1.3238 1.3238 -1.05% 28.16% - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 07-06 0.9883 0.9883 -0.11% 0.14% - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 07-06 0.9850 0.9850 -0.11% -0.18% - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9947 0.9947 0.02% -0.54% - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 07-06 0.9937 0.9937 0.02% -0.64% - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 07-06 1.0814 1.0914 0.06% 1.34% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 07-06 0.9704 0.9704 0.80% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 07-06 0.9731 0.9731 0.81% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 07-06 0.9006 0.9006 -1.29% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 07-06 0.8998 0.8998 -1.28% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 07-06 1.3784 1.3784 0.81% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 07-06 1.3795 1.3795 0.82% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 07-06 0.9921 0.9921 0.01% - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 07-06 0.9933 0.9933 0.01% - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 07-06 0.8602 0.8602 0.12% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 07-06 0.8596 0.8596 0.12% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0150 1.0150 -0.41% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0160 1.0160 -0.40% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 07-06 0.8615 0.8615 1.03% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 07-06 0.8516 0.8516 0.52% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 07-06 0.8523 0.8523 0.53% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 07-06 0.9023 0.9023 -0.11% - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0032 1.0032 -0.12% - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 07-06 0.9031 0.9031 -0.10% - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0029 1.0029 -0.12% - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 07-06 1.0104 1.0104 0.06% - - 0.10 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 07-06 0.8800 0.8800 1.66% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 07-06 0.8803 0.8803 1.66% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 07-06 0.9803 0.9803 1.13% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 07-06 0.9808 0.9808 1.13% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0017 1.0017 - - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0016 1.0016 - - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0003 1.0003 - - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0002 1.0002 - - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 07-03 1.0297 1.0297 - - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 07-03 1.0300 1.0300 - - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 07-03 0.9966 0.9966 - - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 07-03 0.9969 0.9969 - - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 07-03 1.0010 1.0010 - - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 07-03 1.0009 1.0009 - - - 0.00 王奇超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3434 1.0070% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3076 1.1430% 1.14% 1.14% 0.30% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3432 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 295.11 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2419 0.9010% 0.90% 0.89% 0.24% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3447 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2805 1.0570% 1.05% 1.04% 0.26% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3425 1.3000% 1.29% 1.28% 0.32% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2703 0.9460% 0.91% 0.91% 0.23% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3143 1.0450% 1.05% 1.08% 0.27% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3362 1.2440% 1.25% 1.24% 0.32% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2706 1.0010% 1.01% 1.00% 0.26% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3774 1.2880% 1.30% 1.33% 0.33% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2725 1.0270% 1.02% 1.04% 0.27% 3.81 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3381 1.2710% 1.26% 1.29% 0.33% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3236 1.2210% 1.20% 1.19% 0.31% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3235 1.2130% 1.20% 1.19% 0.31% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2617 0.9730% 0.96% 0.95% 0.25% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2042 0.7790% 0.77% 0.77% 0.19% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2697 1.0180% 1.01% 1.01% 0.25% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3359 1.1880% 1.16% 1.15% 0.29% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2042 0.7800% 0.77% 0.77% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 07-06 0.6016 0.6016 3.72% 0.6020 -0.07% 13.35 刘重杰
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 07-06 1.4910 1.9110 2.05% 1.4900 0.07% 88.68 王平 等
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 07-06 0.8527 0.8527 2.03% 0.8570 -0.50% 2.14 窦福成
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 07-06 0.6919 0.6919 1.81% 0.6850 1.00% 6.29 侯昊 等
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 07-03 0.9571 0.9571 1.74% 0.9560 0.11% 2.53 刘重杰
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 07-06 0.8607 0.8607 1.56% 0.8590 0.20% 0.42 廖裕舟
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 07-06 1.4096 1.4096 1.37% 1.4050 0.33% 9.49 刘重杰 等
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 07-06 0.8439 0.8439 1.26% 0.8350 1.05% 16.68 刘重杰
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 07-06 1.0528 1.0528 1.16% 1.0420 1.03% 0.77 廖裕舟
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 07-06 0.6259 0.6259 1.13% 0.6230 0.46% 0.68 窦福成
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 07-06 0.5169 0.5169 1.10% 0.5170 -0.02% 4.06 刘重杰
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 07-06 0.4966 0.4966 1.10% 0.4970 -0.08% 0.82 窦福成
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 07-06 0.4881 1.9304 0.99% 0.4880 0.02% 16.83 许荣漫
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 07-06 0.6743 0.6743 0.91% 0.6750 -0.10% 0.36 廖裕舟
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 07-06 1.0371 1.0911 0.84% 1.0360 0.11% 11.90 许荣漫
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 07-06 0.9344 0.9494 0.84% 0.9360 -0.17% 2.17 侯昊
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 07-06 1.1462 1.1462 0.78% 1.1450 0.10% 0.40 许荣漫
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 07-03 0.8993 0.8993 0.64% 0.9130 -1.52% 6.93 许荣漫
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 07-06 1.0277 1.0277 0.63% 1.0270 0.07% 0.57 王宁远
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 07-06 2.5385 2.5385 0.39% 2.5420 -0.14% 0.97 邓童
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 07-06 0.8233 4.1165 0.19% 0.8230 0.04% 32.73 房俊一
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 07-06 1.2035 1.2275 0.18% 1.2000 0.29% 0.75 房俊一
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 07-06 1.0826 1.1186 0.12% 1.0840 -0.13% 23.12 刘重杰 等
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 07-06 1.0308 1.0308 0.04% 1.0290 0.17% 0.30 王振鹏
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 07-06 109.4601 1.0946 0.02% 109.4200 0.04% 53.67 刘禛君
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 07-06 1.2504 1.2798 0.02% 1.2520 -0.13% 4.11 许荣漫
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 07-06 101.5219 1.0152 0.02% 101.4840 0.04% 148.75 王闯 等
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 07-06 1.6286 1.6286 -0.02% 1.6280 0.04% 1.91 房俊一
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 07-03 2.1489 2.1489 -0.06% 2.3120 -7.59% 75.63 刘重杰
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 07-06 1.3059 1.3059 -0.09% 1.3040 0.15% 0.52 窦福成
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 07-06 1.6882 1.6882 -0.11% 1.6860 0.13% 4.18 范刚强
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 07-06 0.4788 0.4788 -0.23% 0.4790 -0.04% 5.47 王振鹏
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 07-06 1.0458 1.0458 -0.23% 1.0460 -0.02% 4.18 蔡振 等
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 07-06 1.3539 1.3539 -0.28% 1.3570 -0.23% 15.21 房俊一
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 07-06 1.0374 1.0374 -0.29% 1.0360 0.13% 2.46 廖裕舟
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 07-06 1.2714 1.2954 -0.33% 1.2690 0.19% 51.08 刘重杰 等
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 07-06 0.8870 0.8870 -0.52% 0.8880 -0.11% 2.48 窦福成
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 07-06 1.7250 1.7250 -0.58% 1.7300 -0.29% 5.82 房俊一
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 07-06 1.8688 1.8688 -0.81% 1.8670 0.10% 2.71 房俊一
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 07-06 0.8261 1.8876 -0.89% 0.8250 0.13% 0.42 刘重杰
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 07-06 1.4641 1.4641 -0.89% 1.4670 -0.20% 1.53 邓童
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 07-06 1.0416 1.0416 -1.22% 1.0400 0.15% 1.13 侯昊
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 07-06 1.9339 1.9339 -1.39% 1.9320 0.10% 8.10 王宁远
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 07-06 1.5365 4.6284 -1.55% 1.5350 0.10% 5.08 侯昊
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 07-06 1.4785 1.4785 -1.64% 1.4800 -0.10% 0.08 窦福成
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 07-06 2.3030 2.3030 -1.76% 2.3010 0.09% 6.93 邓童
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 07-06 1.3336 1.3336 -1.77% 1.3350 -0.10% 0.32 文雨
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 07-06 1.8166 1.8166 -1.79% 1.8160 0.03% 10.41 蔡振 等
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 07-06 0.6921 0.6921 -1.89% 0.6910 0.16% 5.52 廖裕舟
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 07-06 1.4117 1.4117 -1.92% 1.4100 0.12% 2.22 侯昊
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 07-06 1.7588 1.7588 -2.03% 1.7560 0.16% 1.60 侯昊
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 07-06 0.8468 0.8468 -2.15% 0.8470 -0.02% 43.00 许荣漫
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 07-06 0.9301 2.6415 -2.17% 0.9300 0.01% 0.85 窦福成
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 07-06 0.8588 0.8588 -2.19% 0.8590 -0.02% 0.82 许荣漫
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 07-06 0.9827 0.9827 -2.42% 0.9820 0.07% 4.13 廖裕舟
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 07-06 1.6499 1.6499 -3.21% 1.6520 -0.13% 36.84 许荣漫
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 07-06 1.1176 1.1176 -3.55% 1.1100 0.68% 2.21 廖裕舟
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 07-06 1.1381 1.1381 -3.75% 1.1390 -0.08% 18.77 许荣漫
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 07-03 0.9880 0.9880 - - - 2.08 房俊一