招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 10-16 3.1412 3.1412 -0.48% 25.50% 47.98% 4.93 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 10-16 3.1077 3.1077 -0.49% 25.24% 47.39% 24.64 房俊一 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 10-16 2.4790 2.4790 -4.03% 21.58% 27.72% 12.99 李佳存 0.15% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 10-16 1.4455 1.4455 -1.16% 3.46% 25.72% 2.17 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 10-16 1.3904 1.3904 -1.15% 3.05% 24.72% 1.73 韩冰 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 10-16 2.1128 2.1128 -0.54% 7.59% 22.33% 9.32 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 10-16 2.1113 2.1113 -0.54% 7.43% 21.96% 4.44 张林 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 10-16 0.7932 0.7932 -3.48% 20.46% 21.03% 5.27 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 10-16 0.7604 0.7604 -3.48% 19.97% 20.07% 1.39 李佳存 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 10-16 1.3674 1.5399 0.07% 1.71% 19.40% 0.06 王景绰 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 10-16 1.3541 1.4461 0.07% 1.61% 19.17% 0.05 王景绰 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 10-16 1.7690 1.7690 0.20% 10.35% 18.91% 2.33 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 10-16 1.7311 1.7311 0.20% 10.02% 18.20% 1.25 梁辰 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 10-16 2.1240 2.1240 -0.98% -6.43% 17.41% 5.80 李华建 0.15% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 10-16 2.1130 2.1130 -0.98% -6.71% 16.80% 8.88 李华建 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 10-16 2.5420 2.8399 -0.90% -19.09% 15.43% 4.33 王奇玮 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 10-16 1.6167 1.6167 0.24% 6.59% 15.39% 6.23 梁辰 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 10-16 0.9697 0.9697 -3.29% 17.51% 15.00% 6.04 李佳存 0.15% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 10-16 0.9980 0.9980 -3.26% 17.11% 14.48% 3.24 李佳存 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 10-16 1.5503 1.5503 0.24% 6.17% 14.47% 3.84 梁辰 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 10-16 0.9311 0.9311 -3.29% 17.03% 14.08% 2.64 李佳存 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 10-15 1.5842 1.5842 -0.04% 11.61% 14.00% 21.78 刘重杰 0.12% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 10-16 0.9488 0.9488 -3.25% 16.66% 13.57% 0.48 李佳存 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 10-15 1.5663 1.5663 -0.04% 11.39% 13.55% 15.17 刘重杰 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 10-16 1.0181 1.0181 -1.22% -16.92% 12.90% 1.01 王奇玮 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 10-16 1.0460 1.3050 0.00% 2.35% 12.84% 0.57 李华建 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 10-16 2.1146 2.1146 0.23% 5.96% 12.28% 17.71 梁辰 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 10-16 0.9847 0.9847 -1.22% -17.25% 12.01% 0.76 王奇玮 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 10-16 2.0087 2.0087 0.22% 5.54% 11.42% 8.69 梁辰 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 10-16 2.1351 2.1883 0.37% -7.42% 11.23% 0.80 程泉璋 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 10-16 2.3637 1.6548 0.72% 7.14% 10.97% 5.90 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 10-16 2.3517 2.3517 0.72% 7.09% 10.86% 3.25 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 10-16 2.3345 2.3345 0.72% 6.99% 10.63% 1.34 邓童 等 - 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 10-16 1.9662 2.0170 0.37% -7.79% 10.35% 0.26 程泉璋 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 10-16 2.9440 3.0640 -1.11% -7.48% 9.81% 15.55 李华建 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 10-16 2.7480 2.7480 -1.12% -7.85% 8.92% 9.91 李华建 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 10-16 2.9702 2.9702 -0.77% -9.37% 8.28% 4.02 侯昊 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 10-16 4.3988 4.3988 -0.27% -2.46% 8.06% 5.88 陈西中 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 10-16 2.8675 2.8675 -0.78% -9.55% 7.85% 2.81 侯昊 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 10-16 4.4841 4.4841 -0.28% -2.75% 7.42% 0.82 陈西中 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 10-16 1.3427 1.3667 0.78% 0.01% 7.27% 0.23 房俊一 0.12% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 10-16 1.3279 1.3519 0.77% -0.19% 6.85% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 10-16 1.1481 1.1481 0.00% 3.81% 6.82% 1.53 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0531 1.9711 0.08% 1.88% 6.59% 12.84 向霈 等 0.08% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 10-16 1.1261 1.1261 0.00% 3.60% 6.39% 0.50 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0597 1.2548 0.07% 1.73% 6.28% 6.90 向霈 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 10-16 1.5146 1.5416 -0.36% 6.95% 6.24% 1.35 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 10-16 1.4974 1.5244 -0.36% 6.79% 5.92% 1.06 刘重杰 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3639 1.4977 0.07% 2.51% 5.85% 0.49 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3781 2.4187 0.07% 2.50% 5.85% 9.58 刘万锋 等 0.08% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 10-14 1.5076 1.5076 -0.09% 2.00% 5.77% 3.53 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 10-14 1.4968 1.4968 -0.09% 1.91% 5.57% 9.81 章鸽武 0.12% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 10-16 1.4045 2.3421 0.07% 2.35% 5.53% 3.11 刘万锋 等 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 10-16 1.7746 1.9023 -0.02% 8.02% 5.35% 7.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 10-16 1.7661 1.7661 -0.02% 7.97% 5.24% 1.86 侯昊 等 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 10-16 5.9250 5.9250 0.63% -9.60% 5.11% 24.89 郭锐 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 10-14 1.4419 1.4419 -0.09% 1.66% 5.05% 3.56 章鸽武 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 10-16 1.7528 1.7528 -0.02% 7.86% 5.03% 0.23 侯昊 等 - 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 10-16 2.0490 2.0490 0.00% -4.25% 4.86% 2.61 罗丽思 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 10-16 1.1875 1.1875 0.01% 0.21% 4.75% 27.03 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安庆债券A 006650 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4322 1.4322 -0.09% -0.41% 4.69% 22.64 马海林 等 0.08% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 10-16 1.4260 1.8120 1.42% -4.10% 4.62% 0.16 王刚 等 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 10-16 1.4160 1.7920 1.51% -4.13% 4.50% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 10-16 1.1628 1.1628 0.01% 0.02% 4.34% 0.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 10-16 1.2361 1.3281 0.05% 1.94% 4.29% 0.66 王景绰 0.08% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2250 1.2250 0.73% -0.01% 4.21% 44.70 刘万锋 等 0.08% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 10-16 1.1140 1.1979 0.00% -1.14% 4.15% 1.66 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 10-16 1.0036 1.2363 0.01% 1.96% 4.07% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 10-16 2.0632 2.2017 1.10% -16.60% 4.07% 4.83 邓童 等 0.12% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 10-16 1.1965 1.4636 0.03% 1.89% 4.06% 53.68 王娟娟 0.08% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 10-16 1.1971 1.1971 0.03% 1.89% 4.06% 39.23 王娟娟 0.09% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 10-16 1.0713 1.3239 0.05% 2.56% 3.91% 10.12 张宜杰 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 10-16 1.1857 1.4414 0.03% 1.79% 3.86% 38.07 王娟娟 0.00% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 10-16 1.0840 1.4080 0.03% 1.70% 3.86% 23.09 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 10-16 1.0871 1.0933 0.03% 1.70% 3.86% 46.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0642 1.2238 0.03% 1.56% 3.83% 92.22 欧阳倩蓉 - 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 10-16 0.9185 0.9185 -1.13% -19.87% 3.80% 0.85 王奇玮 0.15% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2009 1.2009 0.72% -0.22% 3.79% 7.25 刘万锋 等 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 10-16 1.0539 1.3355 - 2.10% 3.77% 1.03 康晶 等 0.08% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 10-16 1.7203 1.7203 0.23% -11.09% 3.75% 7.36 王平 等 0.12% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 10-16 1.0988 1.1768 0.00% -1.34% 3.73% 0.50 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 10-16 1.2508 1.6244 0.03% 1.61% 3.66% 8.09 夏里鹏 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 10-16 1.3164 1.3164 0.02% 1.61% 3.60% 7.33 向霈 0.08% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 10-16 1.0611 1.1311 0.05% 2.16% 3.54% 11.77 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-信用债 10-16 1.1947 1.1947 0.06% 1.95% 3.51% 5.50 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 10-16 1.7016 1.7016 1.15% -8.66% 3.51% 1.10 王奇超 0.15% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 10-16 1.1415 1.4528 0.04% 1.68% 3.50% 12.56 欧阳倩蓉 - 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 10-16 1.0594 1.1294 0.05% 2.13% 3.50% 1.24 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-信用债 10-16 1.1934 1.2967 0.05% 1.94% 3.49% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 10-16 1.2684 1.2684 1.22% -0.78% 3.48% 1.04 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 10-16 1.7061 1.7061 0.22% -11.22% 3.43% 14.75 王平 等 0.00% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-信用债 10-16 1.1618 1.2612 0.05% 1.85% 3.31% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 10-16 1.2892 1.2892 0.02% 1.46% 3.31% 1.03 向霈 0.00% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 10-16 1.1911 1.4141 0.04% 1.58% 3.29% 0.16 欧阳倩蓉 - 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 10-16 1.2863 1.2863 0.02% 1.46% 3.29% 2.20 向霈 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 10-16 1.0539 1.1866 0.03% 1.64% 3.26% 21.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 10-16 1.0695 1.3333 0.07% 1.80% 3.23% 53.09 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 10-16 1.0667 1.3303 0.08% 1.78% 3.22% 13.59 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 10-16 1.2121 1.3918 0.05% 1.60% 3.17% 28.97 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 10-16 1.2124 1.2124 0.05% 1.60% 3.17% 0.08 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 10-16 1.2114 1.3074 0.05% 1.59% 3.16% 32.97 王梓林 0.00% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 10-16 1.1769 1.1769 0.04% 1.60% 3.16% 29.93 王梓林 - 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 10-16 1.2005 1.4105 0.05% 1.70% 3.14% 5.90 王景绰 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 10-16 1.0141 1.3517 0.01% 1.41% 3.11% 34.15 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 10-16 1.0304 1.1511 0.01% 1.41% 3.11% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 10-16 1.2145 1.4285 0.05% 1.64% 3.10% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 10-16 1.0178 1.3262 0.01% 1.40% 3.10% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 10-16 1.0613 1.0713 0.02% 1.53% 3.09% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 10-16 1.0863 1.2727 0.02% 1.52% 3.07% 26.57 余芽芳 0.06% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 10-16 1.0366 1.1794 0.07% 1.49% 3.06% 14.63 王闯 - 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 10-16 1.2455 1.2455 1.22% -0.98% 3.06% 2.29 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 10-16 1.1154 1.3158 - 1.66% 3.05% 22.73 李家辉 等 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 10-16 1.0540 1.3250 0.05% 1.75% 3.04% 5.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 10-16 1.0120 1.1561 0.03% 1.69% 3.03% 30.26 黄晓婷 0.03% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 10-16 1.0521 1.3308 0.05% 1.75% 3.01% 35.83 黄晓婷 0.08% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 10-16 1.0074 1.1521 - 1.65% 2.99% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6526 1.6526 0.03% 1.48% 2.98% 0.69 刘万锋 0.045% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 10-16 0.8779 0.8779 -1.14% -20.20% 2.98% 0.17 王奇玮 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6529 1.7919 0.03% 1.48% 2.98% 56.77 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6528 1.6528 0.03% 1.49% 2.98% 0.04 刘万锋 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 10-16 1.1248 1.3738 0.02% 1.65% 2.95% 30.10 黄晓婷 0.08% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-利率债 10-16 1.1501 1.2824 0.14% 1.91% 2.92% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-信用债 10-16 1.3450 1.4290 0.03% 1.55% 2.92% 9.26 郭敏 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-利率债 10-16 1.1557 1.2827 0.13% 1.90% 2.91% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-信用债 10-16 1.3703 1.4112 0.04% 1.55% 2.91% 5.17 郭敏 0.09% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-中短债 10-16 1.0303 1.0303 0.00% 1.40% 2.91% 0.81 黄晓婷 - 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2843 1.3171 0.73% 0.48% 2.90% 29.70 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 10-16 1.0464 1.3668 - 1.42% 2.89% 34.12 王景绰 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 10-16 1.1090 1.2656 0.05% 1.22% 2.89% 0.58 郭敏 - 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 10-16 1.6664 1.6664 1.15% -8.93% 2.89% 0.91 王奇超 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 10-16 1.1130 1.2550 0.02% 1.43% 2.87% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 10-16 2.4093 2.4093 1.23% -9.38% 2.87% 19.46 况冲 等 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 10-16 1.0649 1.2867 0.08% 1.60% 2.85% 97.07 刘万锋 0.06% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 10-16 1.0134 1.1317 0.07% 1.60% 2.85% 30.24 王闯 0.03% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 10-16 1.0720 1.2006 0.09% 1.59% 2.84% 35.04 刘万锋 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 10-16 1.0577 1.1977 0.00% 1.05% 2.83% 5.20 夏里鹏 0.03% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 10-16 1.1522 1.2492 0.80% 0.74% 2.81% 5.93 王平 等 0.06% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 10-16 1.0738 1.1975 0.05% 1.58% 2.80% 37.85 刘禛君 0.08% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 10-16 1.0122 1.1232 0.05% 1.71% 2.80% 107.63 王闯 等 0.03% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 10-16 1.0510 1.0859 0.06% 1.40% 2.80% 29.64 王闯 0.06% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 10-16 1.0257 1.2087 0.05% 1.40% 2.79% 23.52 王闯 0.05% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 10-16 1.0628 1.3499 0.19% 1.86% 2.73% 0.53 刘禛君 等 0.08% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 10-16 1.0823 1.2839 0.04% 1.38% 2.73% 20.05 王景绰 - 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 10-16 1.1467 1.2437 0.81% 0.69% 2.72% 2.86 王平 等 0.00% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-信用债 10-16 1.0737 1.2132 0.01% 1.41% 2.71% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 10-16 1.4536 1.4536 0.03% 1.41% 2.71% 0.46 郭敏 0.06% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-利率债 10-16 1.1459 1.2465 0.13% 1.80% 2.70% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 10-16 1.0916 1.1410 0.09% 1.43% 2.70% 20.29 丁悦成 0.03% 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-中短债 10-16 1.0278 1.0278 0.01% 1.30% 2.70% 0.54 黄晓婷 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 10-16 1.4527 1.4527 0.03% 1.41% 2.69% 11.99 郭敏 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 10-16 1.0257 1.1883 0.06% 1.35% 2.69% 0.07 王闯 0.00% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 10-16 1.4524 1.4524 0.03% 1.40% 2.68% 8.28 郭敏 0.09% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6133 1.6133 0.02% 1.33% 2.67% 2.53 刘万锋 0.00% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 10-16 1.0599 1.2695 0.08% 1.50% 2.65% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 10-16 1.0957 1.5477 0.11% -0.16% 2.60% 2.71 余芽芳 等 0.15% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 10-16 1.0721 1.1921 0.06% 1.48% 2.60% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2599 1.2919 0.73% 0.32% 2.59% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 10-16 2.3929 2.3929 1.23% -9.52% 2.57% 20.22 况冲 等 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 10-16 1.0762 1.2711 0.03% 1.27% 2.53% 0.00 王景绰 - 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 10-16 1.0496 1.1339 0.19% 1.75% 2.52% 0.02 刘禛君 等 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 10-14 1.4409 1.4409 -0.66% -4.14% 2.51% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-信用债 10-16 1.2993 1.3728 0.03% 1.34% 2.50% 4.49 郭敏 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 10-16 1.0675 1.1125 0.03% 1.44% 2.49% 21.26 郭敏 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 10-16 1.0212 1.0610 0.06% 1.30% 2.49% 0.05 王闯 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 10-16 1.8651 2.0519 0.26% -2.73% 2.48% 146.88 滕越 等 0.05% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2647 1.2647 0.72% 0.27% 2.48% 3.47 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 10-16 1.4285 1.7495 0.02% 1.30% 2.47% 10.73 郭敏 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1128 1.1128 0.07% 0.62% 2.46% 13.64 邓童 等 0.08% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 10-16 1.0860 1.2975 0.02% 1.15% 2.43% 73.71 张宜杰 等 0.03% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 10-16 1.1329 1.2299 0.81% 0.54% 2.41% 0.45 王平 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 10-16 1.0401 1.3413 0.04% 1.15% 2.37% 53.81 向霈 0.03% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 10-16 1.0255 1.1038 0.05% 1.25% 2.37% 51.09 丁悦成 0.03% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 10-16 1.0194 1.0592 0.05% 1.27% 2.37% 15.63 王闯 0.04% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 10-16 1.1649 1.5551 0.03% 1.18% 2.35% 50.93 王梓林 - 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 10-16 1.9819 1.9819 0.03% 1.10% 2.34% 17.73 王梓林 0.03% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 10-14 1.4291 1.4291 -0.66% -4.24% 2.30% 0.91 章鸽武 0.12% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 10-16 1.0627 1.3366 0.04% 1.17% 2.29% 79.72 王梓林 等 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-信用债 10-16 1.0517 1.2987 0.02% 1.18% 2.29% 62.73 张宜杰 等 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1250 1.1250 0.02% 1.05% 2.27% 5.81 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1245 1.1245 0.02% 1.04% 2.27% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 10-16 1.0046 1.1866 0.00% 0.77% 2.26% 87.38 康晶 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 10-16 1.0250 1.0798 0.04% 1.17% 2.24% 56.64 王闯 0.04% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0241 1.0241 0.01% 0.74% 2.21% 1.31 郭敏 0.06% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 10-16 1.1562 1.4943 0.03% 1.09% 2.20% 0.00 王梓林 - 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2388 1.3459 0.18% -0.83% 2.20% 5.36 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2323 1.2638 0.17% -0.83% 2.20% 39.52 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 10-16 1.1458 1.6267 0.03% 1.17% 2.19% 72.66 张宜杰 等 - 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 10-16 1.8386 2.6449 0.26% -2.88% 2.17% 129.01 滕越 等 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1046 1.1046 0.06% 0.46% 2.16% 0.06 邓童 等 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 10-16 1.1109 1.1716 0.04% 1.12% 2.15% 5.00 王闯 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1044 1.1044 0.07% 0.45% 2.10% 0.23 邓童 等 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 10-16 1.1175 1.1175 0.01% 0.95% 2.07% 1.95 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 10-16 1.0403 1.0403 0.02% 0.83% 2.06% 0.89 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0993 1.0993 0.07% 0.42% 2.05% 14.08 邓童 等 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 10-16 1.9413 2.2883 0.02% 0.94% 2.03% 19.94 王梓林 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0214 1.0214 0.00% 0.64% 2.01% 0.21 郭敏 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 10-16 1.1352 1.6000 0.02% 1.07% 1.99% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 10-16 1.0923 1.1536 0.01% 0.99% 1.98% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 10-16 1.1016 1.1016 0.01% 0.89% 1.93% 30.45 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 10-16 1.1879 1.2638 0.01% 0.93% 1.92% 9.62 郭敏 0.05% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 10-16 1.1875 1.1875 0.01% 0.93% 1.92% 24.64 郭敏 - 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2186 1.3167 0.17% -0.98% 1.89% 2.33 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 10-16 1.1325 1.1325 0.02% 0.90% 1.88% 12.27 李家辉 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 10-16 1.1074 1.1074 0.02% 0.88% 1.88% 38.07 李家辉 等 0.035% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 10-16 1.0858 1.2797 0.02% 0.88% 1.86% 20.71 刘禛君 - 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 10-16 1.6603 1.6603 0.13% -3.00% 1.86% 0.37 侯昊 0.12% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 10-16 1.0365 1.0365 0.02% 0.74% 1.84% 82.81 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 10-16 1.0544 1.3344 0.10% -0.57% 1.79% 1.88 余芽芳 等 0.00% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 10-16 1.2010 1.2010 0.01% 0.83% 1.77% 51.06 李家辉 等 0.035% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 10-16 1.8703 2.1103 0.01% 0.78% 1.75% 132.36 刘万锋 0.08% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 10-16 3.5730 3.5730 -0.89% -8.83% 1.74% 2.28 韩冰 0.15% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 10-16 1.0935 1.0935 0.01% 0.79% 1.73% 18.84 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 10-16 1.1739 1.2464 0.01% 0.83% 1.72% 8.58 郭敏 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 10-16 1.1220 1.1220 0.04% 0.84% 1.72% 1.40 李家辉 等 0.035% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 10-16 1.0753 1.0753 0.01% 0.80% 1.71% 93.58 张宜杰 等 0.03% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 10-16 1.1373 1.1373 0.01% 0.78% 1.70% 1.78 张宜杰 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 10-16 1.0989 1.0989 0.02% 0.78% 1.68% 36.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 10-16 1.1205 1.1205 0.01% 0.80% 1.67% 19.84 李家辉 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1139 1.1139 -0.63% -4.07% 1.64% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1513 1.1513 -0.06% -2.84% 1.63% 0.36 王刚 等 0.08% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 10-16 1.1831 1.1831 0.02% 0.73% 1.57% 44.47 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 10-16 1.6455 1.6455 0.12% -3.15% 1.56% 1.19 侯昊 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1645 1.9280 -0.03% -0.40% 1.53% 35.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 10-16 1.0177 1.0831 0.02% 0.33% 1.52% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 10-16 1.1108 1.1108 0.04% 0.73% 1.52% 7.26 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 10-16 1.1253 1.1253 0.00% 0.68% 1.50% 7.50 张宜杰 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 10-16 1.0991 1.0991 0.01% 0.72% 1.49% 10.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 10-16 1.0815 1.0915 0.04% 0.60% 1.49% 0.08 刘禛君 0.09% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1363 1.7404 0.16% -1.78% 1.47% 207.43 滕越 等 0.08% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 10-16 1.0115 1.2576 0.01% 0.68% 1.45% 80.43 曹晋文 0.04% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 10-16 1.0361 1.3079 0.03% 0.53% 1.42% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0722 1.0742 0.04% 0.31% 1.38% 0.43 尹晓红 0.08% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1017 1.1017 -0.64% -4.20% 1.35% 0.78 章鸽武 0.12% 购买
招商定期宝六个月期理财债券C 000792 详情 债券型-中短债 10-16 1.0161 1.0161 - 0.66% 1.34% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1820 1.5103 -0.03% -0.51% 1.32% 15.46 尹晓红 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 10-16 1.0943 1.0943 0.00% 0.63% 1.32% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 10-16 1.0790 1.0790 0.00% 0.58% 1.30% 4.26 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 10-16 1.0905 1.0905 0.00% 0.62% 1.29% 29.97 李家辉 等 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 10-16 1.7598 1.9998 0.01% 0.53% 1.25% 6.32 刘万锋 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 10-16 1.0685 1.2161 0.02% 0.38% 1.24% 0.50 刘禛君 - 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 10-16 1.0328 1.0428 0.03% 0.43% 1.23% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 10-16 1.1338 1.1338 -0.06% -3.03% 1.23% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0610 1.3092 0.16% -1.92% 1.17% 51.28 滕越 等 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 10-16 1.0430 1.0617 - 0.50% 1.07% 1.96 张宜杰 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0090 1.0101 0.09% -0.50% 1.07% 0.65 余芽芳 等 0.08% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0316 1.0316 -0.06% -0.22% 1.05% 25.34 王建渗 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 10-15 0.1918 0.1918 -0.83% -2.84% 1.00% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 10-15 0.1918 0.1918 -0.83% -2.84% 1.00% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0603 1.0623 0.04% 0.11% 0.97% 0.39 尹晓红 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 10-16 1.2124 1.2124 0.23% -2.65% 0.86% 13.93 滕越 等 0.08% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0286 1.0286 -0.05% -0.32% 0.85% 29.37 王建渗 - 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 10-16 1.1066 1.1066 0.00% 0.40% 0.82% 0.91 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 10-16 1.1066 1.1066 0.00% 0.40% 0.82% 1.70 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 10-16 1.1066 1.1066 0.00% 0.40% 0.82% 0.21 曹晋文 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 10-16 1.1652 1.1652 0.22% -3.57% 0.71% 4.57 李毅 等 0.10% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0046 1.0054 0.09% -0.70% 0.67% 0.56 余芽芳 等 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 10-16 1.6643 1.6643 0.11% -9.22% 0.59% 1.15 姚飞军 0.15% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 10-16 1.0703 1.0703 0.00% 0.21% 0.53% 0.42 曹晋文 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0144 1.0144 -0.30% -1.04% 0.52% 0.17 童炯潇 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 10-16 1.1829 1.1829 0.05% -2.79% 0.50% 1.89 张韵 等 0.06% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 10-16 1.7024 1.8024 0.42% -11.15% 0.48% 0.24 程泉璋 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 10-16 1.1836 1.1836 0.11% -2.84% 0.45% 3.21 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 10-16 1.4156 1.4156 1.01% -12.54% 0.45% 10.90 李毅 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 10-16 1.1983 1.1983 0.23% -2.85% 0.45% 5.83 滕越 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0033 1.0033 -0.31% -1.10% 0.41% 0.11 童炯潇 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2826 1.2826 -0.93% -4.37% 0.39% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0079 1.0079 -0.31% -1.12% 0.37% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 10-16 1.1427 1.1427 0.21% -3.77% 0.31% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1023 1.1023 -0.18% -1.78% 0.30% 0.33 王建渗 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 10-14 1.1087 1.1087 -0.17% -1.78% 0.29% 0.01 王建渗 0.05% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 10-16 1.0914 1.0914 0.04% -1.71% 0.13% 0.38 林澍 等 0.12% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 10-16 1.1529 1.1529 0.04% -2.98% 0.10% 1.57 张韵 等 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 10-16 1.2999 1.2999 0.22% -0.17% 0.05% 10.53 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 10-16 1.1549 1.1549 0.11% -3.03% 0.05% 0.87 李毅 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 10-16 1.3094 1.3094 0.18% -1.79% 0.03% 0.24 王宇 0.10% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 10-16 1.1516 1.1516 0.16% -3.54% 0.01% 0.33 林澍 等 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 10-16 1.6435 1.7435 0.42% -11.36% -0.01% 0.66 程泉璋 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2720 1.2720 -0.94% -4.56% -0.01% 0.45 杨宇 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 10-16 1.6095 1.6095 0.39% -3.54% -0.07% 0.30 蔡宇滨 0.15% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 10-16 1.1131 1.1131 -0.22% -4.64% -0.07% 9.99 蔡振 1.50% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0880 1.0880 -0.17% -1.98% -0.10% 0.17 王建渗 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 10-16 1.6028 1.6028 0.11% -9.54% -0.12% 0.82 姚飞军 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 10-16 1.2294 1.2294 0.24% -7.11% -0.13% 0.55 邓童 0.12% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 10-16 1.3594 1.3594 -0.15% -11.06% -0.15% 1.27 房俊一 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 10-16 1.2725 1.2725 0.22% -0.32% -0.25% 8.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 10-16 1.0725 1.0725 0.03% -1.91% -0.27% 0.10 林澍 等 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-进取型 10-14 1.0056 1.0056 -1.09% -4.81% -0.30% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0153 1.1499 0.01% -1.91% -0.31% 65.59 王刚 等 - 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 10-16 1.0713 1.0713 -0.01% -14.54% -0.33% 3.75 房俊一 0.12% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 10-16 1.2462 1.2462 0.18% -1.97% -0.37% 0.12 王宇 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 10-16 0.6847 0.6847 -1.82% -24.68% -0.39% 5.39 付斌 等 0.15% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 10-16 1.1347 1.1347 0.15% -3.73% -0.40% 0.24 林澍 等 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 10-16 1.2232 1.2232 0.23% -7.26% -0.43% 1.92 邓童 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 10-16 1.3169 1.4337 0.19% -5.47% -0.44% 5.03 李家辉 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 10-16 1.3532 1.3532 -0.14% -11.20% -0.45% 1.23 房俊一 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6029 1.6029 - -1.66% -0.57% 5.92 李家辉 0.06% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 10-16 1.0988 1.0988 0.14% -0.45% -0.65% 0.87 孙麓深 等 0.12% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 10-16 1.1348 1.1348 0.37% 0.42% -0.66% 0.33 王宁远 0.12% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 10-16 1.1038 1.1038 -0.23% -4.93% -0.67% 3.77 蔡振 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 10-16 1.6006 1.6006 0.39% -3.83% -0.68% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-进取型 10-14 0.9801 0.9801 -1.10% -5.00% -0.70% 0.08 杨宇 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 10-16 1.2488 1.3048 0.09% -0.79% -0.70% 4.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 10-16 1.0495 1.0495 -0.01% -14.71% -0.73% 3.98 房俊一 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2263 1.2263 -0.80% -4.58% -0.73% 0.27 杨宇 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 10-16 0.9962 0.9962 0.01% -1.12% -0.84% 0.27 陈加荣 0.08% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 10-16 1.4584 1.4584 0.35% -10.84% -0.89% 0.34 邓童 0.12% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 10-16 1.1261 1.1261 0.37% 0.28% -0.95% 0.16 王宁远 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 10-16 1.1181 1.1181 0.12% -0.46% -0.97% 1.32 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 10-16 1.2694 1.2694 0.13% -9.53% -0.98% 3.19 王平 0.12% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 10-16 1.2668 1.3793 0.19% -5.76% -1.04% 4.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 10-16 1.0761 1.0761 0.14% -0.66% -1.05% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 10-14 1.2034 1.2034 -0.80% -4.74% -1.06% 3.18 杨宇 0.12% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0844 1.0844 0.21% -2.17% -1.11% 4.18 王娟娟 等 0.08% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0654 1.0654 0.13% -1.55% -1.13% 1.77 王娟娟 等 0.08% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 10-16 0.6546 0.6546 -1.83% -24.98% -1.19% 0.62 付斌 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 10-16 1.2091 1.2651 0.08% -1.05% -1.20% 7.06 余芽芳 等 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 10-16 0.9682 0.9682 0.01% -1.31% -1.22% 0.24 陈加荣 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 10-16 2.1640 2.3770 2.46% -10.02% -1.23% 0.16 王刚 0.15% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 10-16 1.4398 1.4398 0.35% -11.03% -1.29% 0.76 邓童 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0268 1.1639 0.21% -0.65% -1.30% 1.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0764 1.0764 0.20% -2.27% -1.31% 0.48 王娟娟 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 10-16 1.4080 1.4080 0.36% -3.83% -1.33% 0.19 苏超 0.15% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 10-16 1.0927 1.0927 0.11% -0.66% -1.36% 0.22 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 10-16 1.2433 1.2433 0.12% -9.76% -1.47% 2.09 王平 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1526 1.1526 -0.97% -5.73% -1.47% 0.06 杨宇 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0448 1.0448 0.12% -1.75% -1.53% 1.15 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0333 1.0395 0.20% -2.10% -1.56% 6.07 吴潇 等 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 10-16 2.0480 2.2560 2.50% -10.25% -1.73% 0.09 王刚 0.00% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0296 1.0349 0.20% -2.22% -1.78% 4.22 吴潇 等 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 10-16 1.2018 1.2018 -0.03% -3.65% -1.82% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 10-16 1.3650 1.3650 0.37% -4.01% -1.87% 0.08 苏超 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 10-14 1.1430 1.1430 -0.97% -5.94% -1.91% 2.30 杨宇 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 10-16 1.7613 1.7613 0.43% -12.23% -1.99% 5.59 邓童 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 10-16 1.6274 1.6274 0.32% -10.72% -2.00% 4.04 蔡振 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 10-16 3.2740 3.2740 0.29% -4.52% -2.06% 4.68 廖裕舟 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 10-16 1.4733 1.4733 -0.36% -6.06% -2.10% 0.25 阳宜洋 0.15% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 10-16 1.1669 1.1669 -0.03% -3.89% -2.31% 0.32 姚飞军 等 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 10-16 1.7106 1.7106 0.43% -12.41% -2.37% 4.79 邓童 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 10-16 0.7376 0.7376 1.00% -11.45% -2.45% 8.50 周欣 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 10-16 3.1537 3.1537 0.29% -4.72% -2.46% 0.12 廖裕舟 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 10-16 1.3960 1.3960 -0.36% -6.30% -2.60% 0.05 阳宜洋 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 10-16 1.1954 1.1954 0.25% -9.56% -2.75% 1.80 邓童 0.12% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 10-16 1.9344 1.9344 1.09% -12.53% -2.78% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 10-16 1.9714 1.9714 1.09% -12.53% -2.78% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 10-16 1.5537 1.5537 0.32% -11.09% -2.78% 1.80 蔡振 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 10-16 1.1889 1.1889 0.25% -9.69% -3.04% 1.18 邓童 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 10-16 1.1426 1.1426 0.04% -2.35% -3.06% 1.13 杜亮 等 0.10% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0044 1.2755 0.19% -3.27% -3.11% 6.50 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 10-16 1.8247 1.8247 0.58% -3.97% -3.14% 1.55 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 10-16 1.8244 1.8244 0.58% -3.97% -3.14% 0.68 况冲 等 - 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 10-16 0.6022 0.6022 -1.95% -26.76% -3.18% 5.93 付斌 等 0.15% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2809 1.2809 0.26% -6.25% -3.23% 17.13 滕越 等 0.08% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 10-16 0.7050 0.7050 1.00% -11.80% -3.23% 0.96 周欣 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 10-16 1.6590 1.6590 0.00% -8.70% -3.43% 0.58 姚飞军 0.15% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 10-16 1.1180 1.1180 0.04% -2.55% -3.45% 0.47 杜亮 等 0.00% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0027 1.2510 0.19% -3.47% -3.49% 0.75 尹晓红 等 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 10-16 0.7358 0.7358 0.52% -6.17% -3.60% 6.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 10-16 0.9852 0.9852 1.12% -4.92% -3.71% 2.16 朱红裕 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 10-16 1.7139 1.7139 0.59% -4.26% -3.72% 0.50 况冲 等 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 10-16 1.2160 1.7000 0.08% -7.74% -3.79% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 10-16 1.2310 1.2310 0.25% -6.54% -3.81% 1.53 滕越 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 10-16 1.9092 1.9092 -0.49% -3.78% -3.88% 0.70 孙麓深 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 10-16 1.1380 1.5590 0.09% -7.78% -3.96% 0.93 姚飞军 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 10-16 0.4332 3.9009 -0.09% -9.16% -4.10% 3.91 张西林 等 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 10-16 0.8921 0.8921 0.45% -11.60% -4.37% 15.41 王景 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 10-16 0.7049 0.7049 0.53% -6.55% -4.37% 2.55 蔡宇滨 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 10-16 1.9840 1.9840 -0.45% -3.64% -4.43% 0.32 孙麓深 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 10-16 1.8074 1.8074 -0.48% -4.06% -4.46% 0.43 孙麓深 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 10-16 1.1371 1.1371 0.13% -8.10% -4.47% 0.70 房俊一 0.12% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 10-16 0.6755 3.2796 -1.00% -3.18% -4.54% 6.61 付斌 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 10-16 1.1327 1.1327 0.12% -8.19% -4.66% 0.29 房俊一 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 10-16 1.4143 1.4143 0.11% -15.88% -4.76% 0.19 张韵 等 0.12% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 10-16 1.7710 1.7710 -0.45% -3.17% -4.78% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 10-16 1.6330 1.6330 -0.43% -3.14% -4.78% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 10-16 1.8970 1.8970 -0.47% -3.95% -4.91% 0.01 孙麓深 0.15% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 10-16 1.3787 1.3787 0.12% -15.96% -4.95% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 10-16 1.0698 1.1053 0.17% -11.22% -5.01% 13.61 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 10-16 1.0698 1.1053 0.16% -11.23% -5.02% 1.06 刘重杰 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 10-15 1.2837 1.2837 -0.86% -4.62% -5.14% 0.00 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 10-15 1.2835 1.2835 -0.87% -4.63% -5.15% 4.88 范刚强 等 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 10-16 1.0655 1.1010 0.16% -11.31% -5.20% 17.79 刘重杰 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 10-16 0.8548 0.8548 0.45% -11.96% -5.22% 2.34 王景 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 10-16 1.6880 1.9327 0.07% -9.56% -5.24% 6.36 郭锐 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 10-16 2.6890 3.4020 0.07% -9.64% -5.25% 3.85 郭锐 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 10-16 3.9263 6.0217 0.71% -7.12% -5.35% 16.51 吴潇 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 10-15 1.2748 1.2748 -0.86% -4.87% -5.61% 1.34 范刚强 等 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 10-16 1.5571 1.5571 0.02% -9.50% -5.77% 3.48 范刚强 0.12% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 10-16 1.1180 1.1180 0.72% -7.91% -5.81% 1.01 王宇 0.15% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 10-16 1.6126 3.8690 0.10% -14.46% -5.94% 2.82 张韵 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 10-16 0.9890 0.9890 0.19% -8.95% -6.02% 1.13 郭锐 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 10-16 1.3960 1.3960 0.72% -13.13% -6.06% 0.21 邓童 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 10-16 1.4922 1.4922 0.02% -9.72% -6.24% 0.83 范刚强 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 10-16 1.6946 1.6946 0.12% -8.07% -6.30% 0.02 王平 等 - 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 10-16 1.3144 1.4339 0.08% -17.00% -6.53% 0.24 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 10-16 1.2892 1.3742 0.08% -17.01% -6.54% 0.25 张韵 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 10-16 1.1151 1.1151 0.27% -6.97% -6.64% 0.15 王宁远 0.12% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 10-16 0.9391 0.9501 -0.06% -6.92% -6.68% 0.46 许荣漫 0.10% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 10-16 1.4576 1.4576 0.44% -11.87% -6.74% 10.54 王平 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 10-16 0.9402 0.9402 0.20% -9.31% -6.76% 0.39 郭锐 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 10-16 0.9366 0.9476 -0.07% -7.02% -6.87% 0.65 许荣漫 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 10-16 1.1096 1.1096 0.27% -7.11% -6.91% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 10-16 1.6800 1.6800 0.12% -8.38% -6.94% 3.97 王平 等 0.12% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 10-16 0.8036 0.8036 -0.42% -21.15% -7.06% 1.80 文雨 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 10-16 0.9664 0.9664 0.11% -9.53% -7.11% 0.29 蔡振 0.12% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 10-16 1.4370 1.4370 0.44% -12.14% -7.30% 7.80 王平 0.00% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 10-16 1.6206 1.6206 0.12% -8.57% -7.31% 1.79 王平 等 0.00% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 10-16 0.7881 0.7881 -0.43% -21.31% -7.43% 1.44 文雨 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 10-16 1.8336 1.8336 -0.52% -19.57% -7.45% 0.48 房俊一 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 10-16 0.9621 0.9621 0.11% -9.71% -7.48% 0.38 蔡振 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 10-16 1.0974 1.0974 0.75% -8.61% -7.57% 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 10-16 1.5200 1.5200 1.88% -14.32% -7.60% 0.19 况冲 等 0.15% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 10-16 1.8224 1.8224 -0.52% -19.69% -7.73% 0.90 房俊一 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 10-16 1.8930 1.8930 0.23% -17.35% -7.74% 11.28 蔡振 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 10-16 1.0916 1.0916 0.74% -8.76% -7.87% 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 10-16 1.4500 1.4500 1.83% -14.56% -8.05% 0.01 况冲 等 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 10-16 1.8422 1.8422 0.22% -17.52% -8.11% 6.14 蔡振 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 10-16 2.1369 2.1369 0.04% -11.96% -8.25% 0.87 郭锐 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 10-16 1.1175 1.1175 0.30% -12.04% -8.54% 0.15 窦福成 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 10-16 1.1084 1.1084 0.30% -12.21% -8.90% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9471 1.1327 -0.14% -8.51% -8.97% 0.78 蔡振 等 0.03% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 10-16 3.2372 3.3072 -0.01% -13.11% -9.03% 31.83 王平 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 10-16 1.1181 1.3998 0.95% -6.28% -9.13% 10.76 朱红裕 1.50% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 10-16 2.0173 2.0173 0.00% -16.71% -9.23% 2.21 房俊一 等 0.12% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 10-16 0.9198 0.9198 0.08% -14.79% -9.47% 0.32 张西林 0.15% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 10-16 0.9389 0.9389 0.28% -15.67% -9.48% 0.29 邓童 - 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 10-16 3.1100 3.1100 -0.01% -13.37% -9.57% 15.04 王平 0.00% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 10-16 1.9457 1.9457 0.00% -16.88% -9.59% 0.47 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 10-16 0.9347 0.9347 0.27% -15.85% -9.84% 0.20 邓童 - 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 10-16 1.0772 1.3583 0.94% -6.66% -9.86% 3.99 朱红裕 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 10-16 0.8970 0.8970 0.08% -15.04% -10.02% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 10-16 0.9692 0.9692 0.82% -8.23% -10.28% 3.13 朱红裕 等 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 10-16 0.6850 0.6850 -0.12% -9.62% -10.45% 10.55 陈西中 0.15% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 10-16 0.7826 0.7826 0.62% -11.32% -10.75% 4.39 郭锐 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 10-16 0.5678 0.5678 -0.14% -14.18% -10.84% 7.11 付斌 0.15% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 10-16 0.9159 0.9159 0.81% -8.52% -10.84% 0.01 朱红裕 等 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 10-16 1.6500 1.6500 -2.83% -14.86% -10.96% 1.58 文仲阳 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 10-16 0.9695 0.9695 0.80% -9.24% -11.27% 0.00 朱红裕 等 - 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 10-16 0.7510 0.7510 0.62% -11.68% -11.46% 1.18 郭锐 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 10-16 0.5416 0.5416 -0.15% -14.51% -11.53% 2.83 付斌 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 10-16 1.5900 1.5900 -2.81% -15.20% -11.67% 2.47 文仲阳 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 10-16 0.7398 0.7398 0.52% -6.60% -13.21% 3.50 侯昊 0.12% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 10-16 0.8271 0.8271 2.62% -13.26% -13.27% 1.21 郭锐 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 10-16 1.1352 1.1352 -0.46% -22.10% -13.47% 0.22 滕越 等 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 10-16 0.7240 0.7240 0.51% -6.80% -13.55% 7.85 侯昊 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 10-16 0.3774 0.9481 -2.20% -8.42% -13.82% 61.37 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 10-16 0.3754 0.3754 -2.21% -8.48% -13.92% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 10-16 0.7940 0.7940 2.61% -13.62% -13.98% 0.05 郭锐 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 10-16 1.1156 1.1156 -0.46% -22.33% -13.98% 0.43 滕越 等 0.00% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 10-16 0.8303 0.8303 0.76% -14.15% -14.78% 9.48 苏超 等 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 10-16 1.5545 1.5545 -0.24% -16.76% -14.89% 5.81 张林 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 10-16 0.7970 0.7970 0.77% -14.48% -15.40% 2.57 苏超 等 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 10-16 1.4727 1.4727 -0.24% -17.09% -15.67% 4.65 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 10-16 1.5254 1.5254 -0.23% -16.94% -15.82% 10.98 张林 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 10-16 1.0063 1.0063 -0.23% -13.74% -16.16% 0.22 陈西中 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 10-16 0.9141 0.9141 0.51% -21.01% -16.32% 0.85 张西林 0.08% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 10-16 0.7345 0.7345 0.87% -11.78% -16.33% 1.41 张磊 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 10-16 1.4531 1.4531 -0.23% -17.27% -16.49% 2.34 张林 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 10-16 0.9993 0.9993 -0.24% -14.00% -16.66% 0.05 陈西中 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 10-16 1.2721 1.2721 0.32% -23.49% -16.84% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 10-16 0.6955 0.6955 0.86% -12.14% -16.99% 0.13 张磊 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 10-16 1.2581 1.2581 0.33% -23.64% -17.16% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 10-16 1.0991 0.7228 -0.60% -4.09% -17.24% 15.23 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 10-16 1.0939 1.0939 -0.60% -4.14% -17.32% 4.43 文雨 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 10-16 1.8055 1.8055 -0.43% -8.32% -17.41% 1.58 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 10-16 1.7353 1.7353 -0.43% -8.51% -17.74% 0.44 许荣漫 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 10-16 0.8348 0.8348 -0.58% -9.88% -17.87% 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 10-16 0.8293 0.8293 -0.58% -10.10% -18.30% 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 10-16 0.7383 0.7383 1.48% -16.44% -18.40% 3.34 刘重杰 0.12% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 10-16 0.5917 0.5917 -1.81% -16.87% -18.62% 6.48 郭锐 等 0.10% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 10-16 0.7246 0.7246 1.50% -16.60% -18.71% 8.03 刘重杰 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 10-16 1.2604 1.2604 0.74% -18.52% -18.92% 3.43 许荣漫 0.12% 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 10-16 0.8016 0.8016 0.78% -15.65% -18.98% 18.95 吴潇 - 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 10-16 1.2502 1.2502 0.73% -18.64% -19.16% 9.74 许荣漫 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 10-16 1.8470 1.8470 0.88% -17.88% -19.17% 3.17 陆文凯 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 10-16 0.5630 0.5630 -1.80% -17.19% -19.26% 1.76 郭锐 等 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 10-16 1.8176 1.8176 0.88% -18.13% -19.66% 0.43 陆文凯 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 10-16 0.6108 0.6108 -1.85% -27.23% -19.90% 1.00 冯福章 0.15% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 10-16 0.9948 0.9948 - -16.86% -20.54% 2.21 陆文凯 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 10-16 0.5886 0.5886 -1.87% -27.53% -20.55% 0.60 冯福章 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 10-16 0.9746 0.9746 0.96% -18.78% -20.56% 6.23 陆文凯 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 10-16 1.8050 2.1490 -0.24% -24.90% -20.70% 3.40 孟焱毅 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 10-16 1.3937 1.4827 -0.16% -21.75% -20.75% 0.37 晏磊 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 10-16 0.7618 0.7618 -0.69% -10.24% -20.93% 0.56 王振鹏 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 10-16 1.3623 1.3623 -0.17% -21.80% -20.97% 0.21 晏磊 0.00% 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 10-16 0.7873 0.7873 0.88% -18.10% -21.02% 0.14 汪彦初 - 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 10-16 4.5762 4.5762 0.98% -19.62% -21.05% 6.76 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 10-16 0.9283 0.9283 0.96% -19.11% -21.20% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 10-16 0.7517 0.7517 -0.70% -10.42% -21.25% 1.11 王振鹏 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 10-16 0.9285 0.9285 -0.50% -23.25% -21.29% 3.45 徐张红 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 10-16 1.7468 1.7468 -0.24% -25.20% -21.33% 0.05 孟焱毅 0.00% 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 10-16 0.7823 0.7823 0.89% -18.35% -21.50% 0.02 汪彦初 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 10-16 4.4613 4.4613 0.97% -19.86% -21.52% 1.77 陆文凯 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 10-16 0.5268 0.5268 0.30% -30.37% -22.00% 2.31 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 10-16 0.5156 0.5156 0.29% -30.52% -22.31% 4.34 王平 等 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 10-16 0.8340 0.8340 0.49% -21.03% -23.76% 0.00 张西林 - 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 10-16 0.5989 0.5989 -0.37% -32.25% -23.88% 0.94 廖裕舟 0.12% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 10-16 0.7311 0.7311 0.95% -20.76% -24.02% 0.53 陆文凯 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 10-16 0.5867 0.5867 -0.36% -32.39% -24.19% 1.64 廖裕舟 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 10-16 0.7163 0.7163 0.94% -21.01% -24.49% 0.02 陆文凯 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 10-16 0.6388 0.6388 -0.65% -32.86% -24.88% 4.12 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 10-16 0.6278 0.6278 -0.68% -33.01% -25.19% 11.40 许荣漫 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 10-16 0.6824 0.6824 0.46% -18.04% -25.41% 0.20 梅梅 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 10-16 0.7360 0.7360 -1.23% -25.26% -25.88% 1.06 李恭敏 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 10-16 0.6601 0.6601 0.46% -18.38% -26.01% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 10-16 0.5251 0.5251 -0.96% -36.17% -26.50% 0.56 冯福章 0.15% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 10-16 0.2552 1.0929 3.45% -7.97% -26.62% 2.22 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 10-16 0.2540 0.2540 3.46% -7.97% -26.70% 6.78 王宁远 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 10-16 0.5075 0.5075 -0.98% -36.44% -27.11% 0.32 冯福章 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 10-16 0.6964 0.6964 0.01% -22.89% -27.20% 2.22 晏磊 等 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 10-16 0.6639 0.6639 0.00% -23.20% -27.80% 0.59 晏磊 等 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 10-16 0.9373 0.9373 -0.59% -29.14% -27.81% 0.24 晏磊 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 10-16 0.9231 0.9231 -0.60% -29.36% -28.25% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 10-16 0.6595 0.6595 -0.78% -21.72% -28.80% 0.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 10-16 0.6507 0.6507 -0.79% -21.88% -29.09% 1.47 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 10-16 1.1791 1.1791 0.77% -18.49% -30.22% 2.56 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 10-16 1.1715 1.1715 0.77% -18.61% -30.43% 4.73 刘重杰 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 10-16 0.5397 2.2558 1.18% -15.78% -32.60% 197.40 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 10-16 0.5369 0.6219 1.17% -15.82% -32.66% 115.62 侯昊 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 10-16 1.4010 1.7010 -2.10% -33.16% -33.41% 1.96 邓新翱 0.15% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 10-16 1.0204 1.0204 -1.68% -27.89% -34.62% 0.88 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 10-16 1.0088 1.0088 -1.68% -27.99% -34.82% 2.94 韩冰 等 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 10-16 0.3653 0.3653 -1.16% -39.83% -41.72% 0.67 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 10-16 0.3511 0.3511 -1.13% -38.77% -41.84% 1.09 任琳娜 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 10-16 0.3519 0.3519 -1.15% -40.06% -42.19% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 10-16 0.3426 0.3426 -1.13% -38.95% -42.20% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 10-16 0.9302 0.9302 0.10% -37.19% -42.60% 1.77 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 10-16 0.8757 0.8757 0.09% -37.44% -43.06% 1.09 何智超 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 10-16 1.0219 1.0219 0.07% 1.01% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 10-16 1.0322 1.0322 0.18% - - 16.00 刘禛君 等 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 10-16 1.3673 1.3673 0.07% - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 10-16 1.0230 1.0230 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 12.85 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.11 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.05 樊小杰 等 0.00% 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 10-16 0.9491 0.9491 0.06% -8.64% - 1.28 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 10-16 0.9472 0.9472 0.05% -8.75% - 0.39 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 10-16 0.9831 0.9831 0.24% -12.58% - 0.15 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 10-16 0.9852 0.9852 0.24% -12.46% - 3.67 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 10-16 0.8596 0.8596 0.19% -19.63% - 0.78 滕越 0.00% 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 10-16 0.8639 0.8639 0.19% -19.35% - 1.29 滕越 - 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9914 0.9914 0.00% -1.13% - 2.73 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9930 0.9930 0.00% -1.03% - 6.24 尹晓红 等 0.80% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 10-16 1.0914 1.1014 0.10% 1.42% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 10-16 0.9608 0.9608 -0.67% -3.61% - 0.24 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 10-16 0.9651 0.9651 -0.67% -3.32% - 0.86 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 10-16 0.7771 0.7771 0.67% -24.46% - 0.43 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 10-16 0.7759 0.7759 0.66% -24.54% - 2.93 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 10-16 0.8696 0.8696 0.38% -12.14% - 12.02 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 10-16 0.8708 0.8708 0.39% -12.06% - 0.68 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 10-16 0.9412 0.9412 -0.03% -2.82% - 0.17 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 10-16 0.9392 0.9392 -0.03% -2.98% - 0.03 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 10-16 0.8699 0.8699 -0.28% -10.77% - 5.25 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 10-16 0.8688 0.8688 -0.28% -10.86% - 0.60 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9945 0.9945 -0.11% -0.98% - 11.90 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9963 0.9963 -0.10% -0.83% - 23.10 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 10-16 0.8640 0.8640 0.90% -6.66% - 0.08 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 10-16 0.7145 0.7145 0.68% -35.90% - 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 10-16 0.7154 0.7154 0.69% -35.84% - 0.09 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 10-16 0.9346 0.9346 2.49% - - 0.79 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0020 1.0020 -0.02% 0.09% - 8.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 10-16 0.9365 0.9365 2.50% - - 1.17 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0014 1.0014 -0.03% 0.04% - 1.10 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 10-16 0.9202 0.9202 0.22% -8.42% - 0.11 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 10-16 0.8354 0.8354 1.00% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 10-16 0.8362 0.8362 1.01% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 10-16 1.0270 1.0270 1.54% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 10-16 1.0286 1.0286 1.54% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9915 0.9915 0.14% - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 10-16 0.9909 0.9909 0.15% - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9977 0.9977 -0.04% - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 10-14 0.9964 0.9964 -0.05% - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 10-16 0.8625 0.8625 0.26% - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 10-16 0.8638 0.8638 0.27% - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 10-16 0.9827 0.9827 -0.25% - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 10-16 0.9841 0.9841 -0.25% - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 详情 指数型-股票 10-16 0.9387 0.9387 0.11% - - 0.10 窦福成 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 详情 指数型-股票 10-16 0.9383 0.9383 0.11% - - 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 10-16 0.9875 0.9875 - - - 2.89 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 10-16 0.9884 0.9884 - - - 6.65 李毅 等 0.50% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 10-16 0.9551 0.9551 1.28% - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 10-16 0.9539 0.9539 1.27% - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 详情 混合型-偏债 10-16 0.9999 0.9999 0.08% - - 2.17 余芽芳 等 0.05% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 详情 混合型-偏债 10-16 0.9992 0.9992 0.07% - - 0.91 余芽芳 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数增强发起式A 027281 详情 指数型-股票 10-16 0.9061 0.9061 -0.65% - - 2.35 邓童 0.03% 购买
招商北证50成份指数增强发起式C 027282 详情 指数型-股票 10-16 0.9058 0.9058 -0.65% - - 1.95 邓童 0.00% 购买
招商国证粮食产业指数发起式A 028551 详情 指数型-股票 10-16 0.9888 0.9888 0.80% - - 0.10 王振鹏 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式C 028552 详情 指数型-股票 10-16 0.9884 0.9884 0.80% - - 0.00 王振鹏 0.00% 购买
招商安庆债券C 006651 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4317 1.4317 -0.09% - - - 刘万锋 等 0.00% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 详情 指数型-股票 10-16 0.8389 0.8389 1.02% - - 0.10 刘重杰 0.03% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 详情 指数型-股票 10-16 0.8387 0.8387 1.02% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式C 027280 详情 混合型-偏股 10-16 0.9791 0.9791 0.23% - - 0.00 王奇超 等 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式A 027273 详情 混合型-偏股 10-16 0.9797 0.9797 0.24% - - 0.11 王奇超 等 0.08% 购买
招商中证卫星产业ETF发起式联接C 028778 详情 指数型-股票 10-16 0.9660 0.9660 2.63% - - 0.07 许荣漫 0.00% 购买
招商中证卫星产业ETF发起式联接A 028777 详情 指数型-股票 10-16 0.9661 0.9661 2.63% - - 0.11 许荣漫 0.03% 购买
招商安拓债券A 028698 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0001 1.0001 - - - 0.76 王娟娟 等 - 购买
招商安拓债券C 028699 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0000 1.0000 - - - 1.69 王娟娟 等 0.00% 购买
招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF) 027918 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9998 0.9998 - - - 8.64 杨鹏 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券A 029228 详情 债券型-中短债 - - - - - - - 张宜杰 - 购买
招商安阳债券Y 029375 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0129 1.0129 0.19% - - - 尹晓红 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3319 1.3210% 1.28% 1.26% 0.32% 105.13 曹晋文 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2439 0.8970% 0.90% 0.92% 0.23% 1,417.47 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2960 1.0920% 1.10% 1.10% 0.28% 17.46 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2472 0.8980% 0.90% 0.92% 0.23% 286.62 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2302 0.8500% 0.86% 0.85% 0.22% 612.34 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2439 0.8950% 0.90% 0.92% 0.23% 3.16 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2661 1.0780% 1.04% 1.02% 0.25% 17.13 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2269 0.8800% 0.85% 0.86% 0.21% 263.79 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2755 1.0110% 1.02% 1.06% 0.26% 23.75 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3277 1.2130% 1.22% 1.22% 0.31% 172.29 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2619 0.9700% 0.98% 0.98% 0.25% 101.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3413 1.2550% 1.26% 1.30% 0.32% 210.33 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2669 0.9930% 1.10% 1.09% 0.26% 3.21 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3326 1.2320% 1.34% 1.33% 0.32% 214.28 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3088 1.1400% 1.14% 1.15% 0.29% 89.22 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 10-16 0.3086 1.1340% 1.15% 1.15% 0.29% 0.38 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2393 0.8920% 0.91% 0.91% 0.23% 1.42 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1970 0.7280% 0.73% 0.74% 0.19% 149.02 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2631 0.9700% 0.98% 0.98% 0.25% 34.32 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2922 1.1220% 1.09% 1.11% 0.28% 8.95 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 10-16 0.1975 0.7280% 0.74% 0.74% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 10-16 1.1695 1.1695 2.80% 1.1700 -0.04% 38.52 许荣漫
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 10-16 0.9184 0.9184 1.72% 0.9100 0.91% 0.77 廖裕舟
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 10-16 0.5826 0.5826 1.59% 0.5820 0.10% 16.34 刘重杰
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 10-16 0.6552 0.6552 1.06% 0.6520 0.49% 6.44 侯昊 等
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 10-16 1.1379 1.1379 0.94% 1.1370 0.08% 0.32 许荣漫
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 10-16 0.5415 0.5415 0.93% 0.5400 0.28% 3.35 刘重杰
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 10-16 1.5738 2.0088 0.86% 1.5730 0.05% 115.45 王平 等
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 10-16 1.2917 1.3157 0.83% 1.2880 0.29% 0.63 房俊一
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 10-16 0.7795 0.7795 0.81% 0.7760 0.45% 11.52 刘重杰
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 10-16 0.9583 0.9823 0.78% 0.9580 0.03% 1.46 侯昊
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 10-16 0.7943 0.7943 0.76% 0.7940 0.04% 15.99 许荣漫
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 10-16 0.6435 0.6435 0.75% 0.6420 0.23% 0.54 窦福成
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 10-16 1.6541 1.6541 0.71% 1.6520 0.13% 5.98 王宁远
价值ETF招商 159098 详情 指数型-股票 10-16 0.9892 0.9892 0.67% 0.9870 0.22% 2.40 刘重杰
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 10-16 0.8475 0.8475 0.58% 0.8460 0.18% 2.46 廖裕舟
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 10-16 1.0579 1.0579 0.48% 1.0540 0.37% 0.69 廖裕舟
食品ETF招商 561020 详情 指数型-股票 10-16 0.9992 0.9992 0.44% 0.9970 0.22% 2.04 王振鹏
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 10-16 0.8847 0.8847 0.41% 0.8830 0.19% 0.39 窦福成
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 10-16 2.0270 2.0270 0.39% 2.0260 0.05% 8.69 邓童
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 10-16 1.0094 1.0094 0.38% 1.0110 -0.16% 0.32 王宁远
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 10-16 0.8689 0.8689 0.35% 0.8680 0.10% 0.98 侯昊
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 10-16 0.5999 0.5999 0.33% 0.6000 -0.02% 2.05 房俊一
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 10-16 0.6636 0.6636 0.32% 0.6620 0.24% 7.01 许荣漫
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 10-16 1.1234 1.1234 0.31% 1.1210 0.21% 0.53 窦福成
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 10-16 1.2197 1.2197 0.30% 1.2190 0.06% 1.16 邓童
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 10-16 1.4569 1.4569 0.27% 1.4570 -0.01% 14.68 蔡振 等
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 10-16 0.9012 0.9012 0.27% 0.8990 0.24% 0.25 王振鹏
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 10-16 1.0597 1.0927 0.16% 1.0600 -0.03% 58.59 刘重杰 等
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 10-16 1.4340 1.4340 0.13% 1.4320 0.14% 1.98 房俊一
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 10-16 1.0388 1.0388 0.12% 1.0400 -0.12% 0.11 窦福成
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 10-16 0.9524 0.9524 0.12% 0.9520 0.04% 3.47 蔡振 等
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 10-16 1.1659 1.1659 0.11% 1.1630 0.25% 2.82 侯昊
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 10-16 1.7632 1.7632 0.07% 1.7630 0.01% 1.36 邓童
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 10-16 1.0052 1.0052 0.07% 0.9980 0.72% 0.25 文雨
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 10-16 1.1184 1.1714 0.06% 1.1130 0.48% 1.67 许荣漫
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 10-16 1.4630 1.4630 0.02% 1.4570 0.41% 4.27 范刚强
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 10-16 102.3954 1.0240 0.02% 102.3830 0.01% 151.51 王闯 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 10-16 109.8784 1.0988 0.01% 109.8630 0.01% 122.69 刘禛君
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 10-16 0.6419 1.4667 0.00% 0.6400 0.30% 0.47 刘重杰
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 10-16 0.8913 0.8913 -0.01% 0.8900 0.15% 19.91 房俊一
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 10-15 0.8997 0.8997 -0.01% 0.8970 0.30% 2.75 刘重杰
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 10-16 0.8927 0.8927 -0.04% 0.8920 0.08% 2.48 窦福成
A500红利低波ETF招商 562180 详情 指数型-股票 10-16 1.0403 1.0403 -0.04% 1.0410 -0.07% 2.57 窦福成
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 10-15 2.1677 2.1677 -0.05% 2.4710 -13.99% 99.36 刘重杰
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 10-16 1.0866 1.1526 -0.07% 1.0840 0.24% 11.04 许荣漫
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 10-16 1.2958 1.2958 -0.15% 1.2970 -0.09% 3.42 房俊一
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 10-16 1.0864 1.1314 -0.29% 1.0860 0.04% 20.58 刘重杰 等
稀有金属ETF招商 158028 详情 指数型-股票 10-16 0.8282 0.8282 -0.32% 0.8290 -0.10% 2.24 王振鹏
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 10-16 0.8783 0.8783 -0.34% 0.8690 1.06% 0.38 廖裕舟
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 10-16 1.6082 1.6082 -0.38% 1.6060 0.14% 6.55 刘重杰 等
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 10-16 0.6216 0.6216 -0.38% 0.6210 0.10% 0.31 廖裕舟
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 10-16 0.7132 0.7132 -0.38% 0.7080 0.73% 0.51 廖裕舟
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 10-16 0.6601 1.8747 -0.44% 0.6590 0.17% 0.97 窦福成
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 10-16 0.4800 1.8984 -0.46% 0.4790 0.21% 13.88 许荣漫
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 10-16 0.5812 2.9060 -0.51% 0.5800 0.21% 74.83 房俊一
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 10-16 1.4625 1.4625 -0.57% 1.4590 0.24% 4.23 房俊一
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 10-16 0.5948 0.5948 -0.70% 0.5950 -0.03% 42.39 许荣漫
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 10-16 0.4740 0.4740 -0.73% 0.4730 0.21% 4.29 王振鹏
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 10-15 0.8868 0.8868 -0.77% 0.8870 -0.02% 4.90 许荣漫
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 10-16 1.0782 3.2478 -0.82% 1.0840 -0.54% 8.26 侯昊
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 10-16 0.6528 0.6528 -0.84% 0.6520 0.12% 5.74 廖裕舟
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 10-16 1.0421 1.0421 -1.38% 1.0430 -0.09% 2.00 侯昊
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 10-16 0.4752 0.4752 -1.66% 0.4730 0.46% 0.84 窦福成