招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 07-24 3.9467 3.9467 2.28% 47.00% 157.08% 4.93 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 07-24 3.9083 3.9083 2.28% 46.71% 156.06% 24.64 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 07-24 2.8393 2.8393 0.32% 42.31% 136.69% 9.32 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 07-24 2.8393 2.8393 0.31% 42.11% 136.00% 4.44 张林 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 07-24 3.3002 3.5981 0.29% 22.31% 99.96% 4.33 王奇玮 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 07-24 5.5364 5.5364 -0.87% 11.48% 89.45% 5.88 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 07-24 5.6515 5.6515 -0.87% 11.16% 88.33% 0.82 陈西中 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 07-24 2.6960 2.6960 -1.17% 27.23% 84.91% 5.80 李华建 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 07-24 1.4112 1.4112 -1.33% 19.08% 83.58% 3.75 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 07-24 1.3838 1.3838 -1.33% 18.84% 82.85% 3.98 房俊一 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 07-24 1.7099 1.7099 0.39% 24.22% 78.82% 2.17 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 07-24 1.6477 1.6477 0.38% 23.73% 77.38% 1.73 韩冰 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 07-24 2.0778 2.0778 -1.20% 19.16% 74.99% 0.37 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 07-24 2.0607 2.0607 -1.21% 18.98% 74.46% 1.19 侯昊 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 07-24 3.6153 3.6153 -1.95% 16.56% 73.60% 4.02 侯昊 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 07-24 1.3060 1.3060 -0.48% 28.86% 73.44% 1.01 王奇玮 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 07-24 3.4936 3.4936 -1.95% 16.33% 72.92% 2.81 侯昊 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 07-24 1.2654 1.2654 -0.49% 28.35% 72.07% 0.76 王奇玮 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 07-24 2.2154 2.2154 1.29% 8.96% 62.28% 5.81 张林 0.15% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 07-24 3.6880 3.8080 -1.34% 21.12% 61.05% 15.55 李华建 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 07-24 2.1027 2.1027 1.29% 8.53% 60.81% 4.65 张林 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 07-24 1.2006 1.2006 -0.78% 17.97% 60.49% 0.85 王奇玮 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 07-24 1.7979 1.7979 -1.55% 12.41% 59.88% 2.33 梁辰 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 07-24 2.1864 2.1864 1.06% 8.57% 59.79% 10.98 张林 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 07-24 3.4480 3.4480 -1.34% 20.60% 59.78% 9.91 李华建 0.00% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 07-24 1.1497 1.1497 -0.78% 17.51% 59.22% 0.17 王奇玮 0.00% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 07-24 1.7619 1.7619 -1.54% 12.08% 58.93% 1.25 梁辰 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 07-24 2.0866 2.0866 1.06% 8.13% 58.52% 2.34 张林 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 07-24 1.6904 1.6904 -1.60% 11.04% 56.72% 6.23 梁辰 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 07-24 0.8720 0.8720 -1.26% 10.03% 55.94% 5.39 付斌 等 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 07-24 2.2191 2.2191 -1.61% 9.76% 55.76% 17.71 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 07-24 1.6240 1.6240 -1.60% 10.60% 55.48% 3.84 梁辰 0.00% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 07-24 0.8352 0.8352 -1.26% 9.59% 54.70% 0.62 付斌 等 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 07-24 2.1118 2.1118 -1.61% 9.32% 54.56% 8.69 梁辰 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 07-24 0.7787 0.7787 -1.32% 7.61% 53.50% 5.93 付斌 等 0.15% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 07-24 1.6259 1.6259 -1.05% 2.87% 46.50% 1.27 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 07-24 1.6195 1.6195 -1.04% 2.71% 46.06% 1.23 房俊一 等 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 07-24 2.3573 2.4105 -0.84% 4.92% 42.92% 0.80 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 07-24 2.1749 2.2257 -0.84% 4.51% 41.78% 0.26 程泉璋 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 07-24 0.9463 0.9463 -2.70% -0.99% 38.55% 1.80 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 07-24 0.9289 0.9289 -2.71% -1.20% 38.00% 1.44 文雨 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 07-24 4.1360 4.1360 -0.14% 7.26% 36.55% 2.28 韩冰 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 07-24 0.5086 3.9763 -0.55% 4.48% 36.10% 3.91 张西林 等 0.15% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 07-24 0.8676 0.8676 -0.46% 3.64% 32.36% 10.55 陈西中 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 07-24 1.0308 1.0308 -0.91% 1.79% 31.53% 15.41 王景 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 07-24 1.1150 1.3740 -1.06% 12.74% 30.56% 0.57 李华建 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 07-24 0.9895 0.9895 -0.91% 1.36% 30.37% 2.34 王景 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 07-24 6.0050 6.0050 -2.04% -6.64% 29.92% 24.89 郭锐 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 07-24 0.7497 0.7497 -2.56% -18.37% 28.07% 4.12 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 07-24 0.7376 0.7376 -2.56% -18.52% 27.57% 11.40 许荣漫 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 07-24 1.9212 2.0212 -0.68% -1.41% 26.81% 0.24 程泉璋 0.15% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 07-24 2.0982 2.0982 -3.97% -12.26% 26.71% 0.48 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 07-24 2.0869 2.0869 -3.97% -12.40% 26.34% 0.90 房俊一 0.00% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 07-24 2.3898 2.3898 -2.13% 4.87% 26.32% 2.21 房俊一 等 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 07-24 1.8567 1.9567 -0.68% -1.65% 26.19% 0.66 程泉璋 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 07-24 1.4920 1.4920 -2.57% -6.82% 26.15% 10.90 李毅 0.15% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 07-24 2.3070 2.3070 -2.14% 4.65% 25.81% 0.47 房俊一 等 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 07-24 1.7262 1.7262 -2.28% -6.40% 25.51% 1.10 王奇超 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 07-24 1.6929 1.6929 -2.29% -6.67% 24.74% 0.91 王奇超 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 07-24 1.7822 1.7822 -0.87% -2.01% 23.62% 1.15 姚飞军 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 07-24 1.7191 1.7191 -0.87% -2.35% 22.78% 0.82 姚飞军 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 07-24 2.1310 2.2695 -3.64% -12.05% 22.06% 4.83 邓童 等 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 07-22 1.0801 1.0801 -0.56% -0.32% 21.22% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 07-22 1.0537 1.0537 -0.57% -0.52% 20.73% 0.08 杨宇 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 07-24 1.3610 1.3610 -1.93% -2.56% 19.76% 3.19 王平 0.12% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 07-24 1.3346 1.3346 -1.93% -2.80% 19.17% 2.09 王平 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 07-24 2.2836 2.6276 0.71% -5.33% 18.72% 3.40 孟焱毅 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 07-24 2.5073 2.5073 -1.28% -4.72% 18.72% 19.46 况冲 等 0.08% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 07-24 2.4920 2.4920 -1.28% -4.86% 18.36% 20.22 况冲 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 07-24 1.1882 1.2167 -1.74% -2.13% 18.32% 13.61 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 07-24 1.1883 1.2168 -1.75% -2.13% 18.32% 1.06 刘重杰 等 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 07-24 1.3538 1.5263 0.01% 17.46% 18.30% 0.06 王景绰 0.08% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 07-24 1.1840 1.2125 -1.75% -2.23% 18.08% 17.79 刘重杰 等 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 07-24 1.3412 1.4332 0.01% 17.34% 18.06% 0.05 王景绰 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 07-24 2.0780 2.0780 -0.53% -2.62% 17.87% 2.61 罗丽思 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 07-24 2.2141 2.2141 0.71% -5.70% 17.78% 0.05 孟焱毅 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2256 1.2256 -0.41% -2.37% 17.56% 0.06 杨宇 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 07-22 1.3602 1.3602 -0.35% -0.23% 17.44% 0.17 杨宇 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 07-24 1.8662 1.8662 -2.72% -10.64% 17.25% 5.59 邓童 0.12% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2167 1.2167 -0.41% -2.59% 17.06% 2.30 杨宇 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 07-22 1.3503 1.3503 -0.35% -0.42% 16.98% 0.45 杨宇 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 07-24 1.8141 1.8141 -2.72% -10.82% 16.78% 4.79 邓童 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 07-24 1.2655 1.2655 -1.43% 0.38% 16.52% 0.15 窦福成 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 07-24 1.2563 1.2563 -1.44% 0.18% 16.04% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 07-24 1.0759 1.0759 -0.74% -3.72% 15.86% 0.32 张西林 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 07-24 1.2397 1.2397 -1.55% 1.39% 15.77% 0.70 房俊一 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 07-24 0.6912 0.6912 -2.87% -19.86% 15.60% 0.94 廖裕舟 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 07-24 1.2356 1.2356 -1.55% 1.30% 15.55% 0.29 房俊一 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 07-23 1.5223 1.5223 -1.82% 7.62% 15.35% 21.78 刘重杰 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 07-24 0.6778 0.6778 -2.87% -20.01% 15.14% 1.64 廖裕舟 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 07-22 1.5053 1.5053 -0.38% -0.34% 15.13% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 07-24 1.0507 1.0507 -0.74% -4.01% 15.12% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 07-22 1.4937 1.4937 -0.37% -0.44% 14.90% 0.91 章鸽武 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 07-23 1.5065 1.5065 -1.82% 7.41% 14.89% 15.17 刘重杰 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 07-24 1.2920 1.7760 -0.84% -4.79% 14.78% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 07-24 1.2100 1.6310 -0.82% -4.87% 14.54% 0.93 姚飞军 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 07-24 1.1334 1.1334 -0.54% -3.62% 14.09% 0.85 张西林 0.08% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 07-24 1.6958 1.6958 -1.72% -1.11% 13.94% 3.48 范刚强 0.12% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 07-24 1.6270 1.6270 -1.72% -1.35% 13.37% 0.83 范刚强 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 07-24 1.6963 1.6963 -2.76% -11.01% 13.07% 4.04 蔡振 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 07-24 2.7870 3.5000 -2.24% -12.99% 13.06% 3.85 郭锐 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 07-24 1.4194 1.4194 -2.69% -15.27% 12.82% 0.18 侯昊 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2859 1.2859 -0.41% -1.70% 12.78% 0.27 杨宇 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 07-24 1.7740 1.7740 -0.89% -5.08% 12.49% 0.58 姚飞军 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2630 1.2630 -0.40% -1.86% 12.41% 3.18 杨宇 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 07-24 1.4051 1.4051 -2.69% -15.43% 12.38% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 07-22 1.1569 1.1569 -0.35% -1.17% 12.34% 1.47 章鸽武 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 07-24 1.6224 1.6224 -2.76% -11.37% 12.17% 1.80 蔡振 0.00% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 07-24 1.7330 3.9894 -0.40% -7.26% 12.13% 2.82 张韵 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 07-22 1.1450 1.1450 -0.35% -1.31% 12.04% 0.78 章鸽武 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 07-24 1.7378 1.9825 -2.19% -13.07% 12.01% 6.36 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 07-24 1.2507 1.2507 -2.40% -7.55% 11.51% 1.80 邓童 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 07-24 1.2448 1.2448 -2.39% -7.68% 11.18% 1.18 邓童 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 07-24 2.2260 2.2260 -2.28% -14.81% 10.66% 0.87 郭锐 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 07-24 0.5869 0.5869 -3.33% -26.01% 10.42% 2.31 王平 等 0.12% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 07-24 1.5013 1.5013 -2.52% -13.02% 10.24% 10.54 王平 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 07-24 1.1433 1.1433 -0.02% 4.15% 10.16% 1.53 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 07-24 1.1297 1.1297 -1.53% -11.05% 10.08% 3.45 徐张红 0.15% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 07-24 0.5749 0.5749 -3.33% -26.16% 9.99% 4.34 王平 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 07-24 1.1249 1.1249 -1.57% -5.17% 9.94% 9.99 蔡振 1.50% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 07-24 1.1224 1.1224 -0.03% 3.95% 9.72% 0.50 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 07-24 1.4821 1.4821 -2.52% -13.29% 9.58% 7.80 王平 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 07-24 1.5312 1.5312 -0.15% -11.62% 9.41% 0.19 张韵 等 0.12% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 07-24 1.1170 1.1170 -1.58% -5.45% 9.26% 3.77 蔡振 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 07-24 1.4933 1.4933 -0.15% -11.71% 9.19% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 07-24 1.4418 1.4418 -0.52% 1.53% 8.99% 22.64 马海林 等 0.08% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 07-24 1.4314 1.5509 -0.13% -12.62% 8.95% 0.24 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 07-24 1.4040 1.4890 -0.14% -12.62% 8.94% 0.25 张韵 0.00% 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 07-24 2.1690 2.1690 -2.65% 3.43% 8.61% 12.99 李佳存 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 07-24 1.1838 1.1838 -1.30% -3.20% 8.58% 0.15 王宁远 0.12% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 07-24 1.6618 1.6618 -2.51% -13.60% 8.37% 7.36 王平 等 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 07-24 1.1788 1.1788 -1.30% -3.34% 8.25% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 07-24 2.0885 2.0885 -0.61% -4.92% 8.08% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 07-24 2.1283 2.1283 -0.62% -4.92% 8.08% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 07-24 1.6492 1.6492 -2.51% -13.73% 8.05% 14.75 王平 等 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 07-24 1.8835 2.0703 -0.58% -1.75% 7.89% 146.88 滕越 等 0.05% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 07-24 2.2021 1.5473 -4.31% 7.21% 7.85% 5.90 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 07-24 2.1915 2.1915 -4.31% 7.16% 7.74% 3.25 邓童 等 0.00% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 07-24 1.8580 2.6643 -0.58% -1.90% 7.56% 129.01 滕越 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 07-24 2.1764 2.1764 -4.32% 7.05% 7.52% 1.34 邓童 等 - 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 07-24 1.2367 1.2367 -1.93% -5.74% 7.46% 0.55 邓童 0.12% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 07-24 1.1273 1.2112 -0.18% 3.16% 7.39% 1.66 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 07-23 0.1978 0.1978 -0.30% 0.10% 7.38% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 07-23 0.1978 0.1978 -0.30% 0.10% 7.38% 4.88 范刚强 等 - 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 07-24 1.4416 1.4416 -2.36% -14.07% 7.33% 0.34 邓童 0.12% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 07-22 1.5039 1.5039 -0.02% 1.81% 7.25% 3.53 章鸽武 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 07-24 1.2314 1.2314 -1.93% -5.88% 7.14% 1.92 邓童 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 07-24 3.4239 3.4239 -1.12% -1.94% 7.09% 4.68 廖裕舟 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 07-24 1.5358 1.5358 -0.29% -1.83% 7.05% 0.25 张西林 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 07-22 1.4938 1.4938 -0.01% 1.72% 7.05% 9.81 章鸽武 0.12% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 07-24 1.9325 1.9325 -1.94% -6.54% 7.01% 0.70 孙麓深 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 07-24 1.2412 1.2412 -1.97% -18.98% 7.00% 0.22 滕越 等 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 07-24 1.1129 1.1909 -0.19% 2.95% 6.95% 0.50 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 07-24 1.4246 1.4246 -2.36% -14.24% 6.90% 0.76 邓童 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 07-24 3.3012 3.3012 -1.12% -2.14% 6.66% 0.12 廖裕舟 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 07-24 1.4570 1.4570 -0.29% -2.08% 6.53% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 07-22 1.4406 1.4406 -0.02% 1.46% 6.51% 3.56 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 07-24 1.1883 1.1883 -0.14% 2.84% 6.41% 27.03 余芽芳 等 0.10% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 07-24 3.3325 3.4025 -2.29% -14.80% 6.36% 31.83 王平 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 07-24 1.8319 1.8319 -1.94% -6.83% 6.36% 0.43 孙麓深 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 07-24 1.2213 1.2213 -1.97% -19.23% 6.35% 0.43 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 07-24 1.1652 1.1652 -0.53% -3.01% 6.14% 0.33 李毅 等 0.12% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0559 1.9694 -0.21% 2.50% 6.13% 12.84 向霈 等 0.08% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 07-24 1.1646 1.1646 -0.15% 2.64% 5.99% 0.99 余芽芳 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0621 1.2538 -0.22% 2.34% 5.80% 6.90 向霈 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0572 1.1918 -0.41% 0.95% 5.74% 65.59 王刚 等 - 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 07-24 3.2059 3.2059 -2.29% -15.06% 5.73% 15.04 王平 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 07-24 1.1492 1.1492 -0.53% -3.20% 5.71% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3628 1.4966 -0.15% 1.57% 5.46% 0.49 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 07-24 1.3770 2.4176 -0.15% 1.56% 5.45% 9.58 刘万锋 等 0.08% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 07-24 0.6829 0.6829 -2.16% 2.48% 5.32% 5.27 李佳存 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 07-24 0.9884 0.9884 -2.29% -15.52% 5.28% 1.13 郭锐 0.15% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2579 1.3650 -0.15% 0.77% 5.27% 5.36 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2513 1.2828 -0.15% 0.77% 5.27% 39.52 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 07-24 1.1725 1.1725 -0.68% -3.34% 5.23% 4.57 李毅 等 0.10% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 07-24 1.4043 2.3419 -0.16% 1.41% 5.14% 3.11 刘万锋 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 07-24 1.1961 1.1961 -0.39% -2.23% 5.01% 3.21 李毅 等 0.08% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2383 1.3364 -0.15% 0.62% 4.96% 2.33 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 07-24 1.6276 1.6276 -0.83% -2.29% 4.86% 0.30 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 07-24 1.1510 1.1510 -0.67% -3.52% 4.82% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 07-24 2.0040 2.0040 -1.96% -6.88% 4.81% 0.32 孙麓深 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 07-24 1.2695 1.3255 -0.34% -0.87% 4.69% 4.04 余芽芳 等 0.10% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 07-24 1.7250 1.7250 -2.05% -7.99% 4.63% 3.97 王平 等 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 07-24 1.4375 1.4375 -3.28% -16.97% 4.63% 3.43 许荣漫 0.12% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 07-24 1.1681 1.1681 -0.39% -2.42% 4.59% 0.87 李毅 等 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 07-24 0.6559 0.6559 -2.16% 2.07% 4.51% 1.39 李佳存 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 07-24 0.9413 0.9413 -2.29% -15.86% 4.45% 0.39 郭锐 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 07-24 1.4269 1.4269 -3.28% -17.10% 4.32% 9.74 许荣漫 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 07-24 1.9190 1.9190 -1.99% -7.12% 4.29% 0.01 孙麓深 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 07-24 1.6209 1.6209 -0.83% -2.58% 4.24% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 07-24 1.0056 1.2281 0.01% 2.08% 4.22% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 07-24 1.0353 1.0353 -0.55% - 4.22% 0.00 张西林 - 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 07-24 1.7830 1.7830 -2.14% -7.52% 4.21% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 07-24 1.6655 1.6655 -2.06% -8.18% 4.20% 1.79 王平 等 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 07-24 1.6440 1.6440 -2.14% -7.54% 4.18% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 07-24 1.2105 1.2105 -0.74% -3.58% 4.18% 13.93 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 07-24 1.2306 1.2866 -0.34% -1.12% 4.17% 7.06 余芽芳 等 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 07-24 1.4260 1.4260 -0.56% -2.73% 4.09% 0.19 苏超 0.15% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 07-24 1.9139 1.9139 -2.54% -17.50% 3.97% 11.28 蔡振 0.12% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 07-22 1.1185 1.1185 -0.13% -1.40% 3.91% 0.01 王建渗 0.05% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 07-24 1.2317 1.2317 -0.30% -1.70% 3.85% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 07-22 1.1121 1.1121 -0.13% -1.40% 3.81% 0.33 王建渗 0.10% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 07-24 1.1975 1.1975 -0.74% -3.77% 3.77% 5.83 滕越 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 07-24 1.2239 1.3159 0.01% 2.09% 3.68% 0.66 王景绰 0.08% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 07-24 1.0968 1.5488 -0.44% -0.94% 3.66% 2.71 余芽芳 等 0.15% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 07-24 1.3840 1.3840 -0.57% -2.95% 3.59% 0.08 苏超 0.15% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1363 1.7404 -0.48% -1.44% 3.58% 207.43 滕越 等 0.08% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3149 1.3149 -0.30% -3.85% 3.57% 17.13 滕越 等 0.08% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 07-24 1.8642 1.8642 -2.54% -17.66% 3.54% 6.14 蔡振 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 07-24 1.1983 1.1983 -0.04% -1.16% 3.51% 1.89 张韵 等 0.06% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0987 1.0987 -0.13% -1.59% 3.40% 0.17 王建渗 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 07-24 1.1973 1.1973 -0.30% -1.95% 3.34% 0.32 姚飞军 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0617 1.3099 -0.48% -1.60% 3.27% 51.28 滕越 等 0.00% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1617 1.9252 -0.37% -0.68% 3.21% 35.77 尹晓红 等 0.08% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1855 1.1855 -0.57% -2.51% 3.18% 44.70 刘万锋 等 0.08% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 07-24 1.0824 1.1318 0.01% 1.27% 3.18% 20.29 丁悦成 0.03% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 07-24 1.1710 1.1710 -0.45% -2.25% 3.12% 1.13 杜亮 等 0.10% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 07-24 1.1690 1.1690 -0.04% -1.36% 3.10% 1.57 张韵 等 0.00% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 07-24 1.0778 1.0840 0.02% 1.84% 3.06% 46.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 07-24 1.0747 1.3987 0.02% 1.84% 3.04% 23.09 夏里鹏 0.08% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1798 1.5081 -0.36% -0.77% 3.00% 15.46 尹晓红 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2655 1.2655 -0.30% -4.14% 2.95% 1.53 滕越 等 0.00% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 07-24 1.0440 1.3256 0.03% 2.28% 2.85% 1.03 康晶 等 0.08% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 07-24 1.0990 1.0990 -0.28% -1.52% 2.85% 0.38 林澍 等 0.12% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 07-24 1.2406 1.6142 0.02% 1.73% 2.84% 8.09 夏里鹏 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 07-24 1.0574 1.3374 -0.44% -1.33% 2.83% 1.88 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 07-24 1.1856 1.1856 0.03% 1.93% 2.79% 39.23 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 07-24 1.1851 1.4522 0.03% 1.94% 2.78% 53.68 王娟娟 0.08% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1633 1.1633 -0.56% -2.70% 2.77% 7.25 刘万锋 等 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 07-24 0.8669 0.8669 -2.31% -2.34% 2.74% 3.24 李佳存 0.15% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0330 1.0330 -0.01% -0.28% 2.71% 25.34 王建渗 - 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 07-24 1.1468 1.1468 -0.46% -2.45% 2.70% 0.47 杜亮 等 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 07-24 0.8393 0.8393 -2.36% -2.35% 2.67% 6.04 李佳存 0.15% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 07-24 1.0051 1.1843 0.00% 1.26% 2.63% 87.38 康晶 0.08% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 07-24 1.2660 1.2900 -1.78% -2.12% 2.63% 0.23 房俊一 0.12% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 07-24 1.1314 1.4427 0.01% 1.65% 2.58% 12.56 欧阳倩蓉 - 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 07-24 1.1748 1.4305 0.02% 1.83% 2.56% 38.07 王娟娟 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0553 1.2149 0.02% 1.58% 2.56% 92.22 欧阳倩蓉 - 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 07-24 1.6479 1.6479 -0.13% 2.00% 2.56% 0.69 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 07-24 1.6483 1.7873 -0.13% 2.00% 2.56% 56.77 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 07-24 1.6481 1.6481 -0.13% 2.00% 2.56% 0.04 刘万锋 - 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 07-24 1.3057 1.3057 0.01% 1.92% 2.53% 7.33 向霈 0.08% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0304 1.0304 -0.01% -0.38% 2.51% 29.37 王建渗 - 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 07-24 1.0496 1.1196 0.02% 1.72% 2.50% 11.77 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 07-24 1.0292 1.1720 0.01% 1.63% 2.48% 14.63 王闯 - 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 07-24 1.0480 1.1180 0.02% 1.69% 2.47% 1.24 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 07-24 1.0810 1.0810 -0.29% -1.72% 2.45% 0.10 林澍 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 07-24 1.0361 1.0361 0.00% 0.89% 2.44% 0.89 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 07-24 1.1811 1.4041 0.01% 1.55% 2.38% 0.16 欧阳倩蓉 - 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-信用债 07-24 1.1809 1.2842 0.03% 1.74% 2.36% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-信用债 07-24 1.1821 1.1821 0.03% 1.75% 2.36% 5.50 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 07-24 1.0534 1.0634 0.01% 1.57% 2.30% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 07-24 1.0257 1.3441 0.01% 1.42% 2.29% 34.15 夏里鹏 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 07-24 1.0523 1.1923 0.01% 1.54% 2.29% 5.20 夏里鹏 0.03% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 07-24 1.0262 1.1434 0.00% 1.42% 2.29% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 07-24 1.0264 1.3186 0.00% 1.42% 2.28% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 07-24 1.6310 1.7200 -1.71% -13.55% 2.27% 0.37 晏磊 0.15% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 07-24 1.0782 1.2646 0.02% 1.55% 2.26% 26.57 余芽芳 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 07-24 1.6099 1.6099 -0.13% 1.84% 2.25% 2.53 刘万锋 0.00% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 07-24 1.2796 1.2796 0.01% 1.78% 2.25% 1.03 向霈 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 07-24 1.2532 1.2772 -1.77% -2.30% 2.24% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 07-24 1.0328 1.0328 0.00% 0.79% 2.24% 82.81 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 07-24 1.0485 1.3356 0.01% 0.89% 2.23% 0.53 刘禛君 0.08% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 07-24 1.2767 1.2767 0.00% 1.77% 2.23% 2.20 向霈 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 07-24 1.0214 1.2019 0.00% 1.52% 2.23% 23.52 王闯 0.05% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 07-24 1.0452 1.1779 0.02% 1.69% 2.23% 21.40 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 07-24 1.0489 1.0789 0.00% 1.52% 2.23% 29.64 王闯 0.06% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-信用债 07-24 1.0666 1.2061 0.01% 1.39% 2.22% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 07-24 1.1049 1.3053 0.02% 1.55% 2.19% 22.73 李家辉 等 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 07-24 1.0600 1.3238 0.01% 1.72% 2.16% 53.09 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-信用债 07-24 1.1500 1.2494 0.03% 1.64% 2.15% 0.01 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 07-24 1.0573 1.3209 0.01% 1.72% 2.14% 13.59 刘禛君 等 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 07-24 1.0220 1.1817 0.00% 1.48% 2.13% 0.07 王闯 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 07-24 1.2026 1.4166 0.01% 1.38% 2.11% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 07-24 0.7700 0.7700 -1.35% -8.39% 2.11% 8.50 周欣 0.15% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 07-24 1.0111 1.1239 0.01% 1.61% 2.11% 30.24 王闯 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1193 1.1193 0.00% 1.16% 2.11% 5.81 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1189 1.1189 0.01% 1.16% 2.11% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 07-24 1.2018 1.3815 0.01% 1.58% 2.10% 28.97 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 07-24 1.2021 1.2021 0.01% 1.58% 2.10% 0.08 王梓林 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 07-24 1.1880 1.3980 0.01% 1.37% 2.09% 5.90 王景绰 0.00% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 07-24 1.1670 1.1670 0.01% 1.58% 2.09% 29.93 王梓林 - 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 07-24 1.2011 1.2971 0.01% 1.56% 2.08% 32.97 王梓林 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 07-24 1.0803 1.2918 0.01% 1.23% 2.07% 73.71 张宜杰 等 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 07-24 1.1233 1.3637 0.02% 1.48% 2.07% 30.10 黄晓婷 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 07-24 1.1052 1.2472 0.01% 1.46% 2.06% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 07-24 1.0359 1.1202 0.00% 0.78% 2.03% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 07-24 1.0807 1.2761 0.01% 1.39% 2.02% 20.05 王景绰 - 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 07-24 1.5958 1.5958 -1.70% -13.61% 1.99% 0.21 晏磊 0.00% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 07-24 1.0241 1.0541 0.00% 1.29% 1.98% 0.05 王闯 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 07-24 1.0343 1.3355 0.01% 1.27% 1.94% 53.81 向霈 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 07-24 1.0510 1.3142 0.02% 1.40% 1.94% 5.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 07-24 1.3003 1.4171 -1.48% -6.36% 1.94% 5.03 李家辉 等 0.10% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 07-24 1.0491 1.3200 0.02% 1.39% 1.93% 35.83 黄晓婷 0.08% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 07-24 0.8256 0.8256 -2.31% -2.73% 1.93% 0.48 李佳存 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 07-24 1.1585 1.5487 0.00% 1.24% 1.92% 50.93 王梓林 - 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 07-24 1.0642 1.2778 0.01% 1.51% 1.91% 97.07 刘万锋 0.06% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 07-24 1.0105 1.1468 - 1.46% 1.91% 30.26 黄晓婷 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1124 1.1124 0.00% 1.05% 1.91% 1.95 李家辉 等 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 07-24 0.6534 0.6534 -1.13% -14.82% 1.90% 6.48 郭锐 等 0.10% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 07-24 1.0721 1.1915 0.00% 1.49% 1.90% 35.04 刘万锋 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1341 1.1341 -0.49% -4.01% 1.89% 0.36 王刚 等 0.08% 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 07-24 1.0221 1.0521 0.00% 1.12% 1.87% 15.63 王闯 0.04% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 07-24 1.0720 1.1898 0.04% 1.55% 1.85% 37.85 刘禛君 0.08% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-信用债 07-24 1.3326 1.4166 0.02% 1.39% 1.84% 9.26 郭敏 0.08% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 07-24 0.8074 0.8074 -2.37% -2.75% 1.84% 2.64 李佳存 0.00% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 07-24 0.7456 0.7456 -1.30% -7.80% 1.84% 6.42 蔡宇滨 0.15% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 07-24 1.0971 1.0971 0.00% 1.03% 1.84% 30.45 李家辉 等 0.035% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-信用债 07-24 1.3576 1.3985 0.02% 1.38% 1.84% 5.17 郭敏 0.09% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0207 1.0207 0.01% 0.48% 1.84% 1.31 郭敏 0.06% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 07-24 1.0389 1.3593 - 1.34% 1.83% 34.12 王景绰 - 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-信用债 07-24 1.0457 1.2927 0.01% 1.18% 1.82% 62.73 张宜杰 等 - 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 07-24 1.0757 1.2639 0.01% 1.29% 1.82% 0.00 王景绰 - 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 07-24 1.0093 1.1138 0.00% 1.54% 1.82% 107.63 王闯 等 0.03% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 07-24 1.0225 1.0740 0.01% 1.19% 1.82% 56.64 王闯 0.04% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 07-24 1.0594 1.1044 0.02% 1.19% 1.81% 21.26 郭敏 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 07-24 1.0994 1.2560 0.02% 1.36% 1.79% 0.58 郭敏 - 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 07-24 1.4425 1.4425 0.02% 1.39% 1.79% 0.46 郭敏 0.06% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 07-24 1.1028 1.1028 0.01% 1.02% 1.79% 38.07 李家辉 等 0.035% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 07-24 1.1503 1.4884 0.01% 1.16% 1.77% 0.00 王梓林 - 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 07-24 1.0566 1.3305 0.01% 1.21% 1.77% 79.72 王梓林 等 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 07-24 1.4416 1.4416 0.02% 1.39% 1.77% 11.99 郭敏 0.08% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 07-24 1.0228 1.0971 0.01% 1.20% 1.77% 51.09 丁悦成 0.03% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 07-24 1.4414 1.4414 0.03% 1.39% 1.77% 8.28 郭敏 0.09% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 07-24 1.1913 1.1913 -1.03% -8.03% 1.74% 1.04 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 07-24 1.1277 1.1277 0.01% 1.01% 1.74% 12.27 李家辉 0.035% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0263 1.0263 0.10% -0.30% 1.74% 0.17 童炯潇 0.10% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 07-24 1.1083 1.1657 0.01% 1.17% 1.74% 5.00 王闯 0.00% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 07-24 1.0870 1.1483 0.01% 1.03% 1.73% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 07-24 1.0587 1.2611 0.01% 1.41% 1.72% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 07-24 1.0812 1.2751 0.01% 0.96% 1.70% 20.71 刘禛君 - 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 07-24 1.0527 1.3053 0.09% 1.81% 1.70% 10.12 张宜杰 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 07-24 1.1822 1.2581 0.01% 0.99% 1.70% 9.62 郭敏 0.05% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1042 1.1042 -0.17% 0.53% 1.70% 13.64 邓童 等 0.08% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 07-24 1.1818 1.1818 0.01% 0.98% 1.70% 24.64 郭敏 - 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 07-24 1.3300 1.7160 -1.26% -12.73% 1.68% 0.16 王刚 等 0.15% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 07-24 1.1330 1.1330 0.00% 0.91% 1.68% 1.78 张宜杰 0.035% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 07-24 1.9713 1.9713 0.01% 1.25% 1.67% 17.73 王梓林 0.03% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 07-24 1.0054 1.1427 - 1.36% 1.66% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 07-24 1.0703 1.1849 0.04% 1.45% 1.65% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0154 1.0154 0.11% -0.35% 1.65% 0.11 童炯潇 0.00% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 07-24 1.1397 1.6206 0.01% 1.20% 1.64% 72.66 张宜杰 等 - 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 07-24 1.1962 1.1962 0.00% 0.94% 1.64% 51.06 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 07-24 1.0895 1.0895 0.00% 0.94% 1.64% 18.84 李家辉 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 07-23 1.0201 1.0201 0.11% -0.36% 1.64% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 07-24 1.0184 1.0184 0.01% 0.38% 1.63% 0.21 郭敏 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 07-24 1.1171 1.1171 0.01% 0.82% 1.59% 1.40 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 07-24 1.0948 1.0948 0.01% 0.91% 1.59% 36.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 07-24 1.4183 1.7393 0.02% 1.29% 1.57% 10.73 郭敏 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 07-24 1.1163 1.1163 0.00% 0.91% 1.53% 19.84 李家辉 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 07-24 1.1688 1.2413 0.01% 0.89% 1.51% 8.58 郭敏 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 07-23 1.3392 1.3392 -0.39% -2.67% 1.51% 4.88 范刚强 等 0.15% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-利率债 07-24 1.1430 1.2706 0.01% 1.77% 1.50% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-利率债 07-24 1.1487 1.2709 0.01% 1.77% 1.49% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 07-24 1.8632 2.1032 0.00% 0.91% 1.49% 132.36 刘万锋 0.08% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 07-24 1.6293 1.6293 - 0.41% 1.48% 5.92 李家辉 0.06% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1179 1.1179 -0.49% -4.20% 1.48% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 07-24 1.0952 1.0952 0.01% 0.74% 1.48% 10.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 07-24 1.1216 1.1216 0.00% 0.81% 1.47% 7.50 张宜杰 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 07-24 1.3200 1.6960 -1.35% -12.81% 1.46% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 07-24 1.1297 1.5945 0.01% 1.10% 1.45% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 07-24 1.1789 1.1789 0.01% 0.84% 1.45% 44.47 李家辉 等 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-信用债 07-24 1.2885 1.3620 0.02% 1.18% 1.44% 4.49 郭敏 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0969 1.0969 -0.17% 0.38% 1.41% 0.06 邓童 等 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 07-24 1.0084 1.2545 0.01% 0.67% 1.40% 80.43 曹晋文 0.04% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 07-24 1.1064 1.1064 0.00% 0.72% 1.38% 7.26 李家辉 等 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 07-24 1.9322 2.2792 0.01% 1.09% 1.35% 19.94 王梓林 0.00% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0968 1.0968 -0.17% 0.36% 1.35% 0.23 邓童 等 0.00% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 07-24 1.1708 1.1708 -1.04% -8.22% 1.33% 2.29 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 07-24 1.0909 1.0909 0.01% 0.66% 1.33% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 07-24 1.2525 1.3650 -1.49% -6.65% 1.32% 4.62 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 07-24 1.0762 1.0762 0.01% 0.68% 1.31% 4.26 羊睿佳 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-利率债 07-24 1.1382 1.2353 0.01% 1.66% 1.30% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 07-24 0.7372 0.7372 -1.35% -8.77% 1.29% 0.96 周欣 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 07-24 1.0872 1.0872 0.01% 0.65% 1.29% 29.97 李家辉 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0918 1.0918 -0.17% 0.33% 1.29% 14.08 邓童 等 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 07-24 1.0407 1.0594 - 0.55% 1.21% 1.96 张宜杰 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 07-24 1.0705 1.0705 -0.01% 0.83% 1.17% 93.58 张宜杰 等 0.03% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 07-24 1.0122 1.0122 - 0.45% 1.15% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 07-24 0.6228 0.6228 -1.13% -15.16% 1.10% 1.76 郭锐 等 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 07-24 1.4830 1.4830 -2.82% -19.49% 1.09% 0.19 况冲 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 07-24 0.7156 0.7156 -1.31% -8.17% 1.03% 2.55 蔡宇滨 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 07-23 1.3315 1.3315 -0.39% -2.92% 1.02% 1.34 范刚强 等 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 07-24 1.0159 1.0813 0.00% 0.82% 1.00% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 07-24 1.7551 1.9951 0.00% 0.66% 0.99% 6.32 刘万锋 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 07-24 0.7068 0.7068 -2.00% -20.01% 0.99% 1.00 冯福章 0.15% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0677 1.0697 -0.14% 0.05% 0.98% 0.43 尹晓红 0.08% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0692 1.0692 -0.37% -2.67% 0.91% 1.77 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 07-24 1.0654 1.2130 0.00% 0.58% 0.87% 0.50 刘禛君 - 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2391 1.2719 -0.54% -3.84% 0.81% 29.70 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 07-24 1.0985 1.0985 -0.30% -1.75% 0.81% 0.87 孙麓深 等 0.12% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 07-24 1.1040 1.1040 0.00% 0.41% 0.80% 1.70 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 07-24 1.1040 1.1040 0.00% 0.41% 0.80% 0.91 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 07-24 1.1040 1.1040 0.00% 0.41% 0.80% 0.21 曹晋文 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 07-24 1.4170 1.4170 -2.81% -19.67% 0.64% 0.01 况冲 0.15% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0568 1.0588 -0.14% -0.15% 0.58% 0.39 尹晓红 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 07-24 1.0693 1.0693 -0.01% 0.25% 0.56% 0.42 曹晋文 0.00% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0496 1.0496 -0.37% -2.86% 0.52% 1.15 王娟娟 等 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 07-24 3.9503 6.0457 -2.04% -7.10% 0.52% 16.51 吴潇 0.15% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2164 1.2484 -0.54% -3.99% 0.50% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 07-24 1.0768 1.0768 -0.31% -1.95% 0.40% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2213 1.2213 -0.54% -4.04% 0.39% 3.47 王娟娟 等 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 07-24 0.7854 0.7854 -2.45% -17.85% 0.37% 4.39 郭锐 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 07-24 0.6164 0.6164 -2.48% -25.55% 0.33% 0.56 冯福章 0.15% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0930 1.0930 -0.29% -1.48% 0.28% 4.18 王娟娟 等 0.08% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 07-24 1.4670 1.4670 -2.00% -5.66% 0.27% 0.21 邓童 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 07-24 0.6824 0.6824 -2.01% -20.33% 0.19% 0.60 冯福章 0.00% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 07-24 1.2870 1.2870 -0.73% -1.16% 0.14% 10.53 余芽芳 等 0.10% 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 07-24 1.0183 1.0183 0.00% - 0.09% 16.00 刘禛君 - 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0855 1.0855 -0.28% -1.58% 0.08% 0.48 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 07-24 1.1150 1.1150 -0.33% -2.36% 0.06% 1.32 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 07-24 1.0764 1.0864 0.03% 0.65% 0.02% 0.08 刘禛君 0.09% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 07-24 1.0312 1.3030 0.03% 0.57% -0.06% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 07-24 1.3007 1.3007 -0.36% -2.70% -0.13% 0.24 王宇 0.10% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 07-24 1.2608 1.2608 -0.72% -1.31% -0.16% 8.80 余芽芳 等 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 07-24 1.0284 1.0384 0.03% 0.47% -0.25% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 07-24 1.1406 1.1406 -1.52% -14.36% -0.33% 0.30 王刚 等 0.12% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 07-24 1.0907 1.0907 -0.33% -2.56% -0.34% 0.22 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 07-24 0.7550 0.7550 -2.45% -18.18% -0.44% 1.18 郭锐 0.00% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 07-24 0.5969 0.5969 -2.48% -25.86% -0.50% 0.32 冯福章 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 07-24 1.2390 1.2390 -0.36% -2.89% -0.53% 0.12 王宇 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 07-24 1.1191 1.2071 -1.65% -0.97% -0.89% 5.93 王平 等 0.06% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 07-24 1.1141 1.2021 -1.65% -1.01% -0.98% 2.86 王平 等 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 07-24 1.1064 1.1064 -1.51% -14.66% -1.02% 0.12 王刚 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0270 1.0332 -0.42% -2.53% -1.15% 6.07 吴潇 等 0.08% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 07-24 1.1015 1.1895 -1.65% -1.16% -1.28% 0.45 王平 等 - 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0238 1.0291 -0.42% -2.65% -1.36% 4.22 吴潇 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0218 1.1589 -0.21% -2.64% -1.40% 1.09 蔡振 等 0.03% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0122 1.2833 -0.64% -3.46% -1.63% 6.50 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0114 1.2597 -0.64% -3.65% -2.01% 0.75 尹晓红 等 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 07-24 0.9907 0.9907 -2.20% -11.14% -2.27% 2.16 朱红裕 0.15% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 07-24 0.9758 0.9758 -0.29% -4.42% -2.51% 0.27 陈加荣 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 07-24 1.7776 1.7776 -1.19% -8.52% -2.68% 0.68 况冲 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 07-24 1.7778 1.7778 -1.19% -8.52% -2.69% 1.55 况冲 等 0.10% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 07-24 1.9810 2.1940 -1.93% -23.04% -2.84% 0.16 王刚 0.15% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 07-24 0.9492 0.9492 -0.28% -4.60% -2.90% 0.24 陈加荣 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 07-24 0.6918 3.2959 -2.89% -2.34% -3.20% 6.61 付斌 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 07-24 1.6722 1.6722 -1.19% -8.79% -3.27% 0.50 况冲 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 07-24 1.8770 2.0850 -1.93% -23.20% -3.30% 0.09 王刚 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9903 1.1759 -0.33% -5.49% -4.20% 0.78 蔡振 等 0.03% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 07-24 1.0991 1.0991 -0.99% -2.22% -4.43% 0.33 王宁远 0.12% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 07-24 1.0970 1.0970 -2.23% -11.46% -4.53% 1.01 王宇 0.15% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 07-24 1.0825 1.0825 -2.42% -16.26% -4.67% 0.15 许荣漫 0.12% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 07-24 1.0914 1.0914 -0.99% -2.37% -4.71% 0.16 王宁远 0.00% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 07-24 0.8218 0.8218 -2.91% -21.10% -4.73% 1.21 郭锐 0.15% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 07-24 1.0776 1.0776 -2.43% -16.39% -4.96% 0.01 许荣漫 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 07-24 1.6599 1.7876 0.28% 5.18% -5.48% 7.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 07-24 0.7905 0.7905 -2.90% -21.42% -5.49% 0.05 郭锐 0.00% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 07-24 1.6523 1.6523 0.28% 5.12% -5.57% 1.86 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 07-24 1.4253 1.4523 0.21% 5.71% -5.60% 1.35 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 07-24 1.6406 1.6406 0.28% 5.02% -5.76% 0.23 侯昊 等 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 07-24 1.4100 1.4370 0.21% 5.55% -5.88% 1.06 刘重杰 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 07-24 0.9448 0.9558 -0.71% -7.73% -6.81% 0.46 许荣漫 0.10% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 07-24 0.9021 0.9021 -1.93% -12.82% -6.84% 1.06 李恭敏 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 07-24 0.9427 0.9537 -0.73% -7.83% -7.00% 0.65 许荣漫 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 07-24 1.1027 1.1027 -2.48% -23.22% -7.58% 0.24 晏磊 0.15% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 07-24 0.4693 0.4693 -1.01% -24.20% -7.76% 0.67 任琳娜 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 07-24 1.0875 1.0875 -2.48% -23.45% -8.13% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 07-24 0.4529 0.4529 -1.01% -24.50% -8.49% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 07-24 0.4504 0.4504 -0.99% -23.88% -8.66% 1.09 任琳娜 0.15% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 07-24 0.5792 0.5792 -2.16% -9.44% -8.70% 7.11 付斌 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 07-24 0.8356 0.8356 -2.03% -15.12% -9.16% 9.48 苏超 等 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 07-24 0.4401 0.4401 -0.99% -24.12% -9.24% 0.45 任琳娜 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 07-24 0.5535 0.5535 -2.16% -9.79% -9.43% 2.83 付斌 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 07-24 0.9809 0.9809 -2.28% -16.13% -9.56% 0.00 朱红裕 - 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 07-24 0.8035 0.8035 -2.02% -15.47% -9.83% 2.57 苏超 等 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 07-24 0.9780 0.9780 -2.52% -15.43% -9.86% 3.13 朱红裕 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 07-24 1.1676 0.7463 -2.33% -7.89% -10.15% 15.23 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 07-24 1.1624 1.1624 -2.33% -7.93% -10.23% 4.43 文雨 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 07-24 0.7368 0.7368 -1.38% -11.27% -10.27% 3.50 侯昊 0.12% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 07-24 0.3846 0.9527 -3.68% -7.30% -10.41% 61.37 侯昊 等 0.10% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 07-24 0.9256 0.9256 -2.52% -15.69% -10.41% 0.01 朱红裕 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 07-24 0.3826 0.3826 -3.72% -7.38% -10.52% 15.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 07-24 0.7781 0.7781 -1.71% -8.65% -10.55% 1.41 张磊 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 07-24 0.7217 0.7217 -1.38% -11.45% -10.63% 7.85 侯昊 0.00% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 07-24 1.1205 1.4022 -2.28% -12.78% -10.84% 10.76 朱红裕 1.50% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 07-24 0.7381 0.7381 -1.72% -9.02% -11.26% 0.13 张磊 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 07-24 1.0815 1.3626 -2.29% -13.13% -11.56% 3.99 朱红裕 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 07-24 0.7667 0.7667 -1.58% -11.05% -11.72% 0.20 梅梅 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 07-24 1.8207 1.8207 -2.08% -12.98% -11.86% 1.58 许荣漫 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 07-24 1.7516 1.7516 -2.08% -13.15% -12.21% 0.44 许荣漫 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 07-24 1.0314 1.0314 - -22.29% -12.31% 2.21 陆文凯 0.15% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 07-24 0.7430 0.7430 -1.59% -11.40% -12.41% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 07-24 1.6070 1.9070 -0.80% -30.76% -13.28% 1.96 邓新翱 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 07-24 0.7686 0.7686 -1.40% -21.76% -14.82% 2.22 晏磊 等 0.15% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 07-24 4.7634 4.7634 -1.87% -22.65% -15.15% 6.76 陆文凯 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 07-24 0.7342 0.7342 -1.40% -22.07% -15.50% 0.59 晏磊 等 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 07-24 4.6501 4.6501 -1.87% -22.89% -15.66% 1.77 陆文凯 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 07-24 1.0156 1.0156 -1.84% -21.73% -15.71% 6.23 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 07-24 1.9051 1.9051 -1.64% -20.92% -16.11% 3.17 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 07-24 0.9692 0.9692 -1.84% -22.05% -16.40% 0.95 陆文凯 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 07-24 1.8774 1.8774 -1.64% -21.16% -16.63% 0.43 陆文凯 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 07-24 0.7342 0.7342 -2.79% -16.55% -17.02% 3.34 刘重杰 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 07-24 0.7211 0.7211 -2.79% -16.71% -17.36% 8.03 刘重杰 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 07-24 0.7701 0.7701 -1.81% -23.97% -19.32% 0.53 陆文凯 0.15% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 07-24 0.7443 0.7443 -2.92% -19.92% -19.54% 0.56 王振鹏 0.12% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 07-24 0.7556 0.7556 -1.82% -24.21% -19.81% 0.02 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 07-24 0.7351 0.7351 -2.93% -20.08% -19.87% 1.11 王振鹏 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 07-24 1.2961 1.2961 -1.41% -18.79% -21.28% 2.56 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 07-24 1.2886 1.2886 -1.41% -18.91% -21.51% 4.73 刘重杰 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 07-24 1.4070 1.4070 -4.16% -38.91% -21.79% 1.58 文仲阳 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 07-24 1.3580 1.3580 -4.16% -39.16% -22.40% 2.47 文仲阳 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 07-24 0.6629 0.6629 -4.36% -34.56% -24.52% 0.33 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 07-24 0.6547 0.6547 -4.37% -34.69% -24.82% 1.47 廖裕舟 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 07-24 1.1139 1.1139 -3.79% -32.80% -27.12% 0.88 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 07-24 1.1020 1.1020 -3.79% -32.90% -27.34% 2.94 韩冰 等 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 07-24 0.5395 2.2556 -1.91% -22.13% -30.60% 197.40 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 07-24 0.5368 0.6218 -1.92% -22.17% -30.67% 115.62 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 07-24 0.2240 1.0734 -3.45% -32.02% -35.19% 2.22 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 07-24 0.2230 0.2230 -3.42% -32.03% -35.23% 6.78 王宁远 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 07-24 1.0359 1.0359 -1.57% -32.13% -40.10% 1.77 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 07-24 0.9770 0.9770 -1.57% -32.40% -40.58% 1.09 何智超 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 07-24 1.0140 1.0140 0.02% 1.16% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 07-09 1.0000 - - - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 07-24 1.0214 1.0214 -0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.60 樊小杰 等 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 07-24 1.0234 1.0234 0.01% 1.48% - 0.81 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 07-24 1.0213 1.0213 0.00% 1.36% - 0.54 黄晓婷 - 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0133 1.0144 -0.20% -0.75% - 0.65 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0098 1.0106 -0.20% -0.95% - 0.56 余芽芳 等 0.00% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 07-24 1.0028 1.0028 -1.91% -7.26% - 0.29 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 07-24 0.9992 0.9992 -1.91% -7.45% - 0.38 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 07-24 1.3784 1.3784 0.35% 9.20% - 0.22 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 07-24 1.3708 1.3708 0.35% 8.88% - 0.05 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 07-24 0.8803 0.8803 -2.46% -7.48% - 0.10 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 07-24 0.8753 0.8753 -2.45% -7.76% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 07-24 1.7373 1.7373 -2.05% -7.68% - 0.02 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 07-24 1.0035 1.0035 -2.85% -14.80% - 0.29 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 -2.84% -14.96% - 0.20 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 07-24 0.8059 0.8059 -1.97% -17.95% - 18.95 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 07-23 1.3393 1.3393 -0.39% -2.67% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 07-24 0.8436 0.8436 -1.44% -18.28% - 0.14 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 07-24 0.8394 0.8394 -1.44% -18.54% - 0.02 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 07-24 2.6860 2.6860 -1.18% 26.94% - 8.88 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 07-24 1.0386 1.0386 -1.39% 4.33% - 1.28 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 07-24 1.0371 1.0371 -1.38% 4.22% - 0.39 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 07-24 1.0835 1.0835 -1.55% -0.90% - 0.15 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 07-24 1.0851 1.0851 -1.55% -0.75% - 3.67 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 07-24 0.9439 0.9439 -1.87% -10.72% - 1.29 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 07-24 0.9405 0.9405 -1.87% -11.00% - 0.78 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9923 0.9923 -0.30% -1.03% - 6.24 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 07-24 0.9911 0.9911 -0.31% -1.14% - 2.73 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 07-24 1.0821 1.0921 0.01% 1.24% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 07-24 0.9524 0.9524 -2.98% -4.86% - 0.24 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 07-24 0.9554 0.9554 -2.98% -4.56% - 0.86 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 07-24 0.8390 0.8390 -4.46% -20.38% - 0.43 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 07-24 0.8381 0.8381 -4.47% -20.46% - 2.93 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 07-24 1.1007 1.1007 -0.46% 9.35% - 12.02 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 07-24 1.1017 1.1017 -0.46% 9.44% - 0.68 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 07-24 0.9682 0.9682 -1.56% - - 0.17 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 07-24 0.9668 0.9668 -1.56% - - 0.03 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 07-24 0.8702 0.8702 -2.10% - - 5.25 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 07-24 0.8695 0.8695 -2.11% - - 0.60 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0058 1.0058 0.00% - - 11.90 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0069 1.0069 0.00% - - 23.10 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 07-24 0.8764 0.8764 -1.47% - - 0.08 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 07-24 0.8336 0.8336 -0.87% - - 0.02 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 07-24 0.8343 0.8343 -0.87% - - 0.09 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 07-24 0.8564 0.8564 -2.08% - - 0.79 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0022 1.0022 0.00% - - 8.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 07-24 0.8573 0.8573 -2.08% - - 1.17 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0018 1.0018 -0.01% - - 1.10 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 07-24 0.9992 0.9992 -0.89% - - 0.11 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 07-24 0.9066 0.9066 -1.39% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 07-24 0.9062 0.9062 -1.39% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 07-24 1.0155 1.0155 -2.38% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 07-24 1.0162 1.0162 -2.38% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0018 1.0018 -0.38% - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0017 1.0017 -0.38% - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0005 1.0005 - - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0002 1.0002 - - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 07-24 0.9497 0.9497 - - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 07-24 0.9502 0.9502 - - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 07-24 1.0381 1.0381 - - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 07-24 1.0386 1.0386 - - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 详情 指数型-股票 - - - - - - - 窦福成 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 详情 指数型-股票 - - - - - - - 窦福成 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 07-24 0.9996 0.9996 - - - 6.65 李毅 等 0.50% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 07-24 0.9995 0.9995 - - - 2.89 李毅 等 0.00% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 07-24 1.0208 1.0208 - - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 07-24 1.0205 1.0205 - - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 余芽芳 等 0.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2473 1.0050% 1.00% 1.01% 0.25% 1,417.47 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2473 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 3.16 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2985 1.1290% 1.12% 1.13% 0.29% 17.46 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2485 1.0030% 1.00% 1.01% 0.25% 286.62 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2327 0.8870% 0.88% 0.88% 0.23% 612.34 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2722 0.9980% 1.00% 1.03% 0.26% 17.13 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3379 1.2410% 1.25% 1.27% 0.32% 105.13 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2265 0.8680% 0.89% 0.91% 0.23% 263.79 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3153 1.4480% 1.31% 1.26% 0.31% 172.29 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2705 0.9970% 1.02% 1.03% 0.27% 23.75 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2496 1.2050% 1.06% 1.02% 0.25% 101.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3362 1.2400% 1.26% 1.27% 0.33% 210.33 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3354 1.2310% 1.23% 1.24% 0.32% 214.28 曹晋文 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2696 0.9880% 0.99% 1.00% 0.26% 3.21 曹晋文 - 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3144 1.1530% 1.15% 1.18% 0.30% 89.22 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3143 1.1460% 1.15% 1.18% 0.30% 0.38 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2490 0.9080% 0.91% 0.94% 0.24% 1.42 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2013 1.0550% 0.89% 0.83% 0.19% 149.02 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2669 1.2990% 1.13% 1.07% 0.25% 34.32 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3384 1.1110% 1.13% 1.15% 0.29% 8.95 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2025 1.0590% 0.89% 0.83% 0.20% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 07-24 0.7427 3.7135 2.43% 0.7630 -2.73% 74.83 房俊一
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 07-23 0.9596 0.9596 0.81% 0.9580 0.17% 4.90 许荣漫
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 07-24 1.5090 1.5090 0.23% 1.5100 -0.07% 6.55 刘重杰 等
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 07-24 101.6516 1.0165 0.02% 101.6430 0.01% 151.51 王闯 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 07-24 109.5198 1.0952 0.01% 109.5020 0.02% 122.69 刘禛君
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 07-23 0.9492 0.9492 -0.28% 0.9450 0.44% 2.75 刘重杰
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 07-24 0.7846 0.7846 -0.49% 0.7880 -0.43% 2.05 房俊一
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 07-24 2.1985 2.1985 -0.62% 2.2280 -1.34% 1.36 邓童
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 07-24 1.1020 1.1600 -0.77% 1.0980 0.36% 11.04 许荣漫
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 07-24 1.5663 1.5663 -1.10% 1.6150 -3.11% 3.42 房俊一
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 07-24 1.3128 1.3128 -1.13% 1.3280 -1.16% 0.11 窦福成
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 07-24 1.0996 1.0996 -1.17% 1.1050 -0.49% 0.69 廖裕舟
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 07-24 0.9993 0.9993 -1.23% 1.0050 -0.57% 0.25 王振鹏
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 07-24 1.4843 1.4843 -1.26% 1.5220 -2.54% 2.82 侯昊
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 07-24 1.1960 1.1960 -1.41% 1.2260 -2.51% 19.91 房俊一
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 07-24 1.2298 1.2828 -1.43% 1.2410 -0.91% 1.67 许荣漫
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 07-24 1.0505 1.0505 -1.47% 1.0600 -0.90% 0.77 廖裕舟
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 07-24 0.7132 0.7132 -1.48% 0.7220 -1.23% 6.44 侯昊 等
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 07-24 0.8616 0.8616 -1.49% 0.8710 -1.09% 11.52 刘重杰
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 07-24 1.2814 1.2814 -1.52% 1.2920 -0.83% 0.53 窦福成
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 07-24 0.8624 0.8624 -1.52% 0.8710 -1.00% 0.39 窦福成
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 07-24 0.5329 0.5329 -1.55% 0.5340 -0.21% 3.35 刘重杰
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 07-24 0.6517 0.6517 -1.56% 0.6590 -1.12% 0.54 窦福成
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 07-24 1.5724 1.5724 -1.66% 1.5920 -1.25% 1.98 房俊一
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 07-24 1.5290 1.9490 -1.75% 1.5380 -0.59% 115.45 王平 等
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 07-24 1.6009 1.6009 -1.81% 1.6170 -1.01% 4.27 范刚强
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 07-24 1.2142 1.2382 -1.87% 1.2260 -0.97% 0.63 房俊一
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 07-24 1.1847 1.2177 -1.89% 1.2050 -1.71% 58.59 刘重杰 等
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 07-23 2.0806 2.0806 -1.91% 2.2390 -7.61% 99.36 刘重杰
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 07-24 0.9834 0.9834 -1.92% 0.9900 -0.67% 2.46 廖裕舟
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 07-24 0.8640 0.8640 -2.01% 0.8650 -0.12% 0.38 廖裕舟
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 07-24 0.9913 0.9913 -2.06% 1.0080 -1.68% 3.47 蔡振 等
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 07-24 1.3293 4.0042 -2.07% 1.3650 -2.69% 8.26 侯昊
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 07-24 0.9871 0.9871 -2.07% 0.9980 -1.10% 0.32 王宁远
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 07-24 0.4843 1.9154 -2.20% 0.4890 -0.97% 13.88 许荣漫
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 07-24 0.7711 1.7620 -2.23% 0.7880 -2.19% 0.47 刘重杰
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 07-24 1.0927 1.1317 -2.23% 1.1090 -1.49% 20.58 刘重杰 等
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 07-24 0.9579 0.9759 -2.24% 0.9630 -0.53% 1.46 侯昊
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 07-24 1.1585 1.1585 -2.33% 1.1670 -0.73% 0.32 许荣漫
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 07-24 1.9285 1.9285 -2.44% 2.0070 -4.07% 8.69 邓童
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 07-24 1.1094 1.1094 -2.70% 1.1450 -3.21% 0.25 文雨
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 07-24 0.7048 0.7048 -2.72% 0.7290 -3.43% 42.39 许荣漫
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 07-24 1.5056 1.5056 -2.76% 1.5630 -3.81% 14.68 蔡振 等
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 07-24 0.9761 0.9761 -2.84% 0.9930 -1.73% 0.98 侯昊
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 07-24 0.8306 2.3589 -2.92% 0.8560 -3.06% 0.97 窦福成
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 07-24 0.5795 0.5795 -2.96% 0.5860 -1.12% 16.34 刘重杰
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 07-24 0.8346 0.8346 -3.01% 0.8540 -2.32% 0.51 廖裕舟
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 07-24 1.3072 1.3072 -3.03% 1.3320 -1.90% 1.16 邓童
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 07-24 0.4617 0.4617 -3.15% 0.4760 -3.10% 4.29 王振鹏
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 07-24 0.4796 0.4796 -3.38% 0.4880 -1.75% 0.84 窦福成
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 07-24 0.9125 0.9125 -3.47% 0.9390 -2.90% 15.99 许荣漫
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 07-24 0.7440 0.7440 -3.53% 0.7680 -3.23% 7.01 许荣漫
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 07-24 1.2632 1.2632 -3.54% 1.3070 -3.47% 38.52 许荣漫
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 07-24 1.2056 1.2056 -3.78% 1.2380 -2.69% 2.00 侯昊
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 07-24 0.9066 0.9066 -3.85% 0.9120 -0.60% 2.48 窦福成
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 07-24 1.6873 1.6873 -4.22% 1.7270 -2.35% 4.23 房俊一
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 07-24 0.6179 0.6179 -4.41% 0.6330 -2.44% 0.31 廖裕舟
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 07-24 0.6538 0.6538 -4.64% 0.6750 -3.24% 5.74 廖裕舟
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 07-24 1.7937 1.7937 -4.66% 1.8320 -2.14% 5.98 王宁远
食品ETF招商 561020 详情 指数型-股票 07-24 1.0000 1.0000 - - - 2.03 王振鹏