招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 07-03 4.3396 4.3396 -1.77% 93.11% 198.85% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 07-03 4.2984 4.2984 -1.78% 92.73% 197.67% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 07-03 3.0262 3.0262 -1.43% 74.24% 158.78% 5.47 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 07-03 3.0267 3.0267 -1.43% 73.98% 158.03% 0.53 张林 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 07-03 3.4180 3.4180 0.77% 75.37% 146.43% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 07-03 3.7124 4.0103 0.33% 49.60% 144.08% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 07-03 6.3754 6.3754 0.17% 46.89% 135.86% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 07-03 6.5102 6.5102 0.16% 46.46% 134.46% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 07-03 2.0666 2.0666 0.14% 73.26% 126.35% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 07-03 1.9923 1.9923 0.14% 72.57% 124.54% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 07-03 1.5896 1.5896 -0.13% 40.20% 123.64% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 07-03 1.5590 1.5590 -0.13% 39.91% 122.75% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 07-03 2.4835 2.4835 -0.15% 53.89% 120.17% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 07-03 2.4635 2.4635 -0.15% 53.66% 119.50% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 07-03 4.2041 4.2041 0.72% 43.06% 117.19% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 07-03 4.0635 4.0635 0.72% 42.77% 116.33% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 07-03 4.6880 4.8080 0.77% 74.02% 112.42% 7.37 李华建 0.15% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 07-03 1.5052 1.5052 1.10% 58.38% 111.55% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 07-03 4.3860 4.3860 0.78% 73.29% 110.76% 2.97 李华建 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 07-03 1.4591 1.4591 1.10% 57.76% 109.88% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 07-03 1.0120 1.0120 0.28% 39.32% 96.81% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 07-03 0.9698 0.9698 0.28% 38.76% 95.25% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 07-03 1.3627 1.3627 0.71% 45.22% 94.87% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 07-03 0.9048 0.9048 0.48% 37.05% 93.66% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 07-03 1.3055 1.3055 0.71% 44.64% 93.32% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 07-03 2.4632 2.4632 -1.44% 39.84% 91.42% 3.96 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 07-03 2.3389 2.3389 -1.45% 39.12% 89.69% 2.39 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 07-03 2.4369 2.4369 -1.38% 39.53% 89.07% 7.55 张林 0.15% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 07-03 2.3267 2.3267 -1.38% 38.97% 87.56% 1.69 张林 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 07-03 2.0104 2.0104 -0.05% 37.06% 86.30% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 07-03 1.9345 1.9345 -0.31% 40.64% 85.37% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 07-03 1.9707 1.9707 -0.06% 36.65% 85.18% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 07-03 1.9273 1.9273 -0.32% 40.43% 84.82% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 07-03 2.4843 2.4843 -0.02% 34.26% 83.30% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 07-03 1.8956 1.8956 -0.08% 36.33% 83.01% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 07-03 2.3652 2.3652 -0.03% 33.75% 81.90% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 07-03 1.8219 1.8219 -0.08% 35.77% 81.55% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 07-03 2.7925 2.8457 -0.98% 35.28% 78.14% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 07-03 2.5776 2.6284 -0.98% 34.74% 76.73% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 07-03 1.1080 1.1080 0.40% 21.84% 74.41% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 07-03 1.0879 1.0879 0.40% 21.59% 73.73% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 07-03 1.0017 1.0017 0.77% 39.32% 65.49% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 07-03 2.9762 3.3202 0.50% 32.13% 64.58% 2.56 孟焱毅 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 07-03 0.9106 0.9106 0.64% 2.79% 63.34% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 07-03 2.8868 2.8868 0.50% 31.60% 63.27% 0.03 孟焱毅 0.00% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 07-03 4.8210 4.8210 0.37% 33.69% 63.20% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 07-03 0.8961 0.8961 0.64% 2.58% 62.69% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 07-03 2.2930 2.3930 -0.77% 28.57% 58.18% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 07-03 2.2167 2.3167 -0.77% 28.27% 57.40% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 07-03 0.9358 0.9358 -1.29% 20.81% 56.17% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 07-03 0.9067 0.9067 -1.28% 20.32% 54.91% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 07-03 1.0167 1.0167 -0.87% 25.74% 51.20% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 07-03 0.5511 4.0188 -0.83% 21.17% 50.45% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 07-03 1.2390 1.4980 0.73% 28.66% 50.00% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 07-03 0.9820 0.9820 -0.88% 25.21% 49.99% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 07-03 1.0886 1.0886 0.17% 18.73% 47.55% 19.59 王景 0.15% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 07-03 1.0455 1.0455 0.17% 18.15% 46.24% 0.92 王景 0.00% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 07-03 0.8245 0.8245 1.28% 0.73% 46.21% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 07-03 0.8087 0.8087 1.29% 0.53% 45.63% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 07-03 2.2873 2.4258 0.23% 7.49% 44.98% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 07-03 2.5703 2.5703 0.72% 14.32% 44.32% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 07-03 2.4819 2.4819 0.72% 14.09% 43.74% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 07-03 2.0681 2.0681 0.58% 20.20% 43.27% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 07-03 2.0528 2.0528 0.58% 20.01% 42.84% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 07-03 2.1550 2.1550 -0.01% 1.37% 41.94% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 07-03 2.1437 2.1437 -0.02% 1.22% 41.52% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 07-03 1.8330 1.8330 5.74% 16.77% 41.14% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 07-03 1.8197 1.8197 5.74% 16.59% 40.71% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 07-03 0.6865 0.6865 -1.42% 0.94% 40.50% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 07-03 0.6727 0.6727 -1.42% 0.73% 39.94% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 07-03 2.3886 2.3886 0.76% 14.29% 38.25% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 07-03 2.3272 2.3272 0.76% 14.06% 37.70% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 07-03 1.4825 1.4825 0.75% 11.85% 37.60% 2.19 王平 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 07-03 2.0478 2.0478 1.05% 10.12% 37.30% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 07-03 1.7452 1.7452 0.92% 15.47% 37.09% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 07-03 1.4541 1.4541 0.74% 11.57% 36.91% 1.60 王平 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 07-03 1.9911 1.9911 1.05% 9.90% 36.76% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 07-03 1.7249 1.7249 0.91% 15.23% 36.55% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 07-01 1.1667 1.1667 -0.53% 14.10% 36.28% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 07-03 6.1080 6.1080 0.25% 6.75% 36.25% 34.12 郭锐 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 07-01 1.1384 1.1384 -0.53% 13.87% 35.73% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 07-03 2.0174 2.1064 -0.19% 23.46% 34.74% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 07-03 1.9743 1.9743 -0.19% 23.38% 34.38% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 07-03 1.5123 1.5123 1.27% 7.74% 33.77% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 07-03 1.3049 1.3049 -0.08% 18.57% 33.33% 0.62 张西林 0.08% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 07-03 1.8771 1.8771 1.26% 10.04% 33.04% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 07-03 1.8323 1.8323 -0.16% 9.82% 32.32% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 07-03 1.2613 1.2898 0.64% 8.87% 32.17% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 07-03 1.2612 1.2897 0.64% 8.87% 32.16% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 07-01 1.4785 1.4785 -0.50% 14.20% 32.00% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 07-03 1.7962 1.7962 1.26% 9.58% 31.98% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 07-03 1.2569 1.2854 0.63% 8.75% 31.89% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 07-01 1.4680 1.4680 -0.50% 13.98% 31.47% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 07-03 1.7682 1.7682 -0.16% 9.43% 31.43% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3203 1.3203 -0.60% 10.90% 31.20% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 07-03 1.1551 1.1551 0.32% 15.81% 30.76% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3110 1.3110 -0.61% 10.65% 30.62% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 07-03 1.2373 1.2373 0.49% 4.42% 30.05% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 07-03 1.1284 1.1284 0.31% 15.45% 29.91% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 07-03 1.5270 1.5270 0.45% -3.62% 27.84% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 07-03 2.2220 2.5220 -0.45% 1.32% 27.77% 1.83 邓新翱 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 07-03 1.5119 1.5119 0.45% -3.81% 27.34% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 07-03 1.6714 1.6714 1.08% 2.62% 27.29% 1.57 王奇超 0.15% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 07-03 1.6397 1.6397 1.07% 2.31% 26.51% 1.65 王奇超 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 07-03 3.7192 3.7892 0.91% 4.24% 26.21% 36.47 王平 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 07-03 1.7853 1.7853 0.62% 6.90% 26.09% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 07-03 1.2837 1.2837 0.58% 6.55% 25.87% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 07-03 1.6070 1.6070 1.83% 1.80% 25.82% 14.50 王平 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 07-03 1.2795 1.2795 0.57% 6.44% 25.60% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 07-03 1.7133 1.7133 0.62% 6.63% 25.46% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 07-03 3.5792 3.5792 0.91% 3.93% 25.46% 20.57 王平 0.00% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 07-03 2.5362 2.5362 0.94% 6.58% 25.31% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 07-03 1.3270 1.3270 1.13% 5.03% 25.26% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 07-03 1.2892 1.2892 0.48% 4.78% 25.17% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 07-03 1.5871 1.5871 1.83% 1.49% 25.08% 12.57 王平 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 07-03 2.8840 3.5970 0.35% -2.99% 25.01% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 07-03 2.5212 2.5212 0.94% 6.42% 24.94% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 07-03 1.3210 1.3210 1.13% 4.87% 24.88% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 07-03 1.2802 1.2802 0.48% 4.57% 24.67% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 07-01 1.5918 1.5918 -0.47% 11.00% 24.60% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 07-01 1.5797 1.5797 -0.47% 10.89% 24.36% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 07-03 1.7974 2.0421 0.30% -3.42% 23.55% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 07-03 1.3766 1.3766 -1.07% 12.00% 23.09% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3657 1.3657 -0.60% 8.95% 22.81% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 07-03 2.3087 2.3087 0.36% -4.61% 22.42% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3416 1.3416 -0.59% 8.77% 22.41% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 07-03 1.3582 1.3582 -1.07% 11.67% 22.34% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 07-01 1.2260 1.2260 -0.30% 10.14% 21.60% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 07-03 1.3516 1.3516 0.51% 7.57% 21.44% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 07-02 1.5706 1.5706 -1.46% 11.77% 21.29% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 07-01 1.2136 1.2136 -0.30% 9.99% 21.28% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 07-03 1.8423 4.0987 -0.61% 6.21% 21.26% 3.48 张韵 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 07-03 1.3460 1.3460 0.51% 7.41% 21.09% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 07-03 1.1895 1.1895 -0.08% - 20.93% 0.00 张西林 - 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 07-02 1.5546 1.5546 -1.46% 11.54% 20.80% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 07-03 1.3260 1.8100 -0.15% 3.67% 20.61% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 07-03 1.2420 1.6630 -0.08% 3.59% 20.39% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 07-03 0.5740 0.5740 0.02% -1.96% 20.16% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 07-03 1.0749 1.0749 0.28% 12.47% 19.98% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 07-03 2.0780 2.0780 -0.24% 4.63% 19.56% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 07-03 0.5542 0.5542 0.02% -2.34% 19.21% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 07-03 1.6358 1.6358 -0.52% 3.10% 18.93% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 07-03 1.5340 1.6535 -0.54% 2.29% 18.91% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 07-03 1.5046 1.5896 -0.55% 2.28% 18.90% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 07-03 1.5955 1.5955 -0.52% 3.00% 18.70% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 07-03 0.7175 0.7175 -1.58% 0.89% 18.67% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 07-03 1.8190 1.8190 -0.11% 4.60% 18.50% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 07-03 1.3507 1.3507 0.93% -4.12% 18.41% 0.24 滕越 等 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 07-03 0.5466 0.5466 -0.42% -2.31% 18.23% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 07-03 1.2171 1.2171 2.10% 3.43% 17.92% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 07-03 1.3510 1.5235 0.00% 17.44% 17.76% 0.05 王景绰 0.08% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 07-03 2.2504 2.2504 0.50% 7.28% 17.75% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 07-03 2.2083 2.2083 0.50% 7.28% 17.74% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 07-03 0.6842 0.6842 -1.58% 0.48% 17.72% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 07-03 1.3295 1.3295 0.93% -4.41% 17.68% 0.46 滕越 等 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 07-03 1.2121 1.2121 2.10% 3.27% 17.57% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 07-03 0.5344 0.5344 -0.43% -2.59% 17.53% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 07-03 1.3385 1.4305 0.00% 17.31% 17.52% 0.09 王景绰 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 07-03 1.0162 1.0162 0.67% -7.63% 16.94% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 07-03 2.1306 1.4997 1.08% 9.69% 16.43% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 07-03 2.1204 2.1204 1.07% 9.63% 16.31% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 07-03 2.1061 2.1061 1.08% 9.52% 16.08% 1.16 邓童 等 - 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 07-03 2.1070 2.1070 2.48% 16.15% 16.02% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 07-03 0.9682 0.9682 0.68% -8.00% 15.99% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 07-03 1.8180 1.8180 1.04% -1.16% 14.98% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 07-03 0.6621 0.6621 3.86% 14.41% 14.71% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 07-03 3.5602 3.5602 0.29% 5.18% 14.58% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 07-03 1.7557 1.7557 1.04% -1.37% 14.52% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 07-03 1.6660 1.6660 0.54% 10.84% 14.19% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 07-03 3.4334 3.4334 0.29% 4.96% 14.11% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 07-03 0.6362 0.6362 3.87% 13.97% 13.81% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 07-03 0.8495 0.8495 4.07% 7.38% 12.91% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 07-03 0.8215 0.8215 4.03% 7.48% 12.83% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 07-03 0.7633 3.3674 -1.18% 15.32% 12.02% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 07-03 0.8094 0.8094 4.06% 6.95% 12.01% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 07-03 1.1547 1.1547 -0.22% 7.86% 11.99% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 07-03 0.7906 0.7906 4.03% 7.04% 11.90% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 07-03 1.1340 1.1340 -0.20% 7.65% 11.56% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 07-03 1.3940 1.7800 2.05% 1.09% 11.43% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 07-02 0.2035 0.2035 -1.31% 6.21% 11.38% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 07-02 0.2035 0.2035 -1.31% 6.21% 11.38% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 07-03 1.9066 2.0934 0.32% 3.47% 11.32% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 07-03 0.8073 0.8073 0.60% -9.91% 11.27% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 07-03 1.3840 1.7600 2.06% 0.95% 11.25% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 07-03 1.4655 1.4655 0.11% 5.99% 11.18% 3.21 马海林 等 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 07-03 2.1580 2.3710 3.70% -2.40% 11.12% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 07-03 1.8811 2.6874 0.32% 3.32% 10.99% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 07-03 1.5750 1.5750 2.01% -5.06% 10.84% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 07-03 1.2170 1.2170 2.22% 1.31% 10.73% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 07-03 2.0450 2.2530 3.70% -2.67% 10.60% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 07-03 0.7764 0.7764 0.60% -10.28% 10.39% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 07-03 1.1063 1.1063 1.10% -2.37% 10.27% 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 07-03 1.5050 1.5050 1.96% -5.29% 10.26% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 07-03 1.9930 1.9930 1.42% -3.63% 10.17% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 07-01 1.5312 1.5312 -0.18% 5.90% 10.17% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1005 1.2351 0.13% 7.22% 10.13% 40.06 王刚 等 - 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 07-01 1.5210 1.5210 -0.18% 5.80% 9.96% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 07-03 1.1810 1.1810 2.22% 0.95% 9.96% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 07-03 1.1406 1.2245 0.02% 6.40% 9.87% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 07-03 1.9090 1.9090 1.43% -3.83% 9.59% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 07-03 1.0989 1.0989 1.09% -2.67% 9.58% 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 07-03 1.1791 1.1791 0.55% 1.52% 9.52% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 07-03 1.1264 1.2044 0.03% 6.19% 9.43% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 07-01 1.4673 1.4673 -0.18% 5.54% 9.41% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3586 1.3586 0.28% 1.76% 9.29% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 07-03 1.1632 1.1632 0.54% 1.32% 9.09% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3079 1.3079 0.28% 1.45% 8.64% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 07-03 1.9199 1.9199 1.53% -3.19% 8.50% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 07-03 1.2530 1.2770 1.80% -0.56% 8.16% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 07-03 1.1974 1.1974 -0.02% 5.29% 8.12% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 07-03 1.4340 1.4340 -0.14% 0.42% 8.06% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 07-03 1.8206 1.8206 1.53% -3.48% 7.84% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 07-03 1.5415 1.5415 -0.03% 5.96% 7.80% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 07-03 1.2406 1.2646 1.80% -0.75% 7.74% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 07-03 1.1738 1.1738 -0.02% 5.09% 7.69% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 07-03 1.2751 1.3311 0.43% 1.39% 7.68% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 07-03 1.1807 1.1807 0.57% 0.69% 7.61% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 07-03 1.3920 1.3920 -0.14% 0.22% 7.57% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 07-03 1.2046 1.2046 0.32% 0.99% 7.49% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 07-03 1.4627 1.4627 -0.04% 5.69% 7.26% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 07-03 1.1592 1.1592 0.56% 0.49% 7.17% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 07-03 1.2364 1.2924 0.43% 1.14% 7.14% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0686 1.9821 -0.24% 6.43% 7.13% 6.50 向霈 等 0.08% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 07-03 1.1767 1.1767 0.33% 0.79% 7.06% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1411 1.1411 -0.11% 2.51% 7.05% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 07-03 1.2294 1.2294 0.38% 1.54% 6.99% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1346 1.1346 -0.10% 2.51% 6.94% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0751 1.2668 -0.24% 6.27% 6.81% 0.72 向霈 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 07-03 1.2165 1.2165 0.38% 1.34% 6.57% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 07-03 1.2487 1.2487 -0.10% 2.13% 6.52% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 07-01 1.1211 1.1211 -0.11% 2.30% 6.51% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2601 1.3672 0.17% 3.24% 6.28% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 07-03 1.1785 1.1785 0.55% 0.51% 6.27% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2535 1.2850 0.17% 3.24% 6.27% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2080 1.2080 0.81% 2.37% 6.26% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 07-03 1.1087 1.5607 0.06% 2.48% 6.21% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 07-03 1.2365 1.2365 1.33% -0.17% 6.21% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 07-03 1.2141 1.2141 -0.12% 1.86% 5.98% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2407 1.3388 0.17% 3.09% 5.97% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 07-03 1.1545 1.1545 0.56% 0.31% 5.85% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1857 1.1857 0.82% 2.17% 5.85% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 07-03 1.2156 1.2156 1.33% -0.37% 5.79% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 07-03 1.2172 1.2172 -0.02% 2.13% 5.77% 1.98 张韵 等 0.06% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 07-03 1.6052 1.6052 0.64% -0.55% 5.74% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3667 1.5005 0.01% 4.71% 5.48% 0.44 刘万锋 等 0.045% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 07-02 1.3810 1.3810 -1.41% 3.08% 5.47% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 07-03 1.3810 2.4216 0.01% 4.71% 5.47% 5.03 刘万锋 等 0.08% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1575 1.1575 0.81% 1.31% 5.38% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 07-03 1.0693 1.3493 0.06% 2.06% 5.35% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 07-03 1.1877 1.1877 -0.02% 1.92% 5.35% 1.73 张韵 等 0.00% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 07-03 1.4086 2.3462 0.00% 4.54% 5.16% 2.89 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 07-03 1.5991 1.5991 0.64% -0.86% 5.11% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1465 1.7506 0.20% 1.73% 5.06% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 07-02 1.3735 1.3735 -1.41% 2.82% 4.97% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1412 1.1412 0.81% 1.12% 4.96% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0714 1.3196 0.20% 1.57% 4.75% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 07-03 1.6310 1.6310 1.56% -4.28% 4.69% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 07-03 1.7690 1.7690 1.55% -4.27% 4.67% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 07-03 1.0031 1.2256 0.01% 2.08% 4.22% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 07-03 1.3208 1.4376 0.64% -1.01% 4.17% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 07-03 0.7286 0.7286 1.01% -4.07% 4.10% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1584 1.9219 0.26% 0.37% 4.05% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 07-03 0.8295 0.8295 0.53% -14.56% 3.93% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1765 1.5048 0.26% 0.27% 3.84% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 07-03 1.0967 1.0967 0.06% -0.16% 3.68% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0398 1.0398 -0.05% 1.42% 3.68% 26.44 王建渗 - 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 07-03 3.8893 5.9847 0.08% -5.35% 3.61% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 07-03 1.2728 1.3853 0.64% -1.32% 3.55% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0373 1.0373 -0.05% 1.32% 3.47% 34.71 王建渗 - 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 07-03 1.2221 1.3141 -0.01% 2.26% 3.41% 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 07-03 0.6996 0.6996 1.01% -4.47% 3.28% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 07-03 1.0790 1.0790 0.06% -0.36% 3.26% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 07-03 1.0811 1.1305 -0.01% 1.26% 3.21% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 07-03 0.7982 0.7982 0.53% -14.91% 3.10% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 07-03 1.6478 1.6478 - 1.97% 2.98% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 07-03 1.6559 1.6559 -0.15% 2.76% 2.81% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 07-03 1.6562 1.7952 -0.16% 2.76% 2.81% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 07-03 1.6560 1.6560 -0.16% 2.76% 2.81% 0.04 刘万锋 - 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 07-03 0.7388 0.7388 0.41% -6.42% 2.80% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 07-03 1.0045 1.1837 0.01% 1.35% 2.71% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 07-03 1.0762 1.0824 0.00% 2.09% 2.66% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 07-03 1.0731 1.3971 0.00% 2.08% 2.65% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 07-03 1.0352 1.0352 0.00% 0.90% 2.61% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 07-03 1.0419 1.3235 -0.01% 2.26% 2.52% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 07-03 1.6179 1.6179 -0.16% 2.60% 2.50% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2578 1.2906 0.75% -0.17% 2.49% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 07-03 1.2389 1.6125 0.00% 1.98% 2.45% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0331 1.0331 -0.78% 1.88% 2.43% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 07-03 1.0320 1.0320 0.00% 0.80% 2.35% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 07-03 1.1832 1.1832 -0.01% 2.11% 2.34% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0222 1.0222 -0.77% 1.83% 2.33% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 07-03 1.1826 1.4497 -0.01% 2.11% 2.32% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0269 1.0269 -0.77% 1.81% 2.32% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 07-03 1.1297 1.4410 0.00% 1.79% 2.20% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2350 1.2670 0.75% -0.32% 2.18% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 07-03 1.1228 1.1228 1.12% -4.88% 2.16% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 07-03 1.1725 1.4282 -0.02% 1.99% 2.11% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0535 1.2131 -0.01% 2.09% 2.11% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 07-03 1.0479 1.1179 -0.01% 1.80% 2.08% 8.43 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 07-03 1.0478 1.3349 0.00% 0.95% 2.06% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 07-03 1.0464 1.1164 0.00% 1.79% 2.06% 0.09 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2400 1.2400 0.75% -0.39% 2.06% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0211 1.0211 -0.05% 1.66% 2.06% 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1183 1.1183 0.01% 1.21% 2.05% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 07-03 1.3037 1.3037 -0.01% 2.09% 2.04% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1178 1.1178 0.01% 1.20% 2.04% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 07-03 1.0514 1.1914 0.00% 1.70% 2.03% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 07-03 1.1795 1.4025 0.00% 1.69% 2.00% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 07-03 0.5979 0.5979 1.82% -2.00% 2.00% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 07-03 1.0649 1.2044 0.00% 1.46% 1.98% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 07-03 1.1800 1.1800 -0.01% 1.79% 1.98% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 07-03 1.1788 1.2821 -0.01% 1.80% 1.97% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 07-03 1.0245 1.3429 0.00% 1.67% 1.96% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 07-03 1.0253 1.3175 0.01% 1.67% 1.96% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 07-03 0.7077 0.7077 0.41% -6.81% 1.96% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 07-03 1.0250 1.1422 0.00% 1.67% 1.96% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 07-03 1.0210 1.2015 0.01% 1.59% 1.91% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 07-03 1.0484 1.0784 0.00% 1.58% 1.90% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 07-03 1.0374 1.3578 -0.01% 1.42% 1.88% 33.86 王景绰 - 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 07-03 1.1030 1.3034 -0.01% 1.62% 1.88% 22.54 李家辉 等 - 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 07-03 1.0354 1.1197 0.00% 0.86% 1.87% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 07-03 1.0518 1.0618 0.00% 1.70% 1.87% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1115 1.1115 0.00% 1.11% 1.85% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 07-03 1.0189 1.0189 -0.05% 1.55% 1.85% 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 07-03 1.0582 1.3220 -0.01% 1.74% 1.84% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 07-03 1.2211 0.7647 0.56% -4.58% 1.83% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 07-03 1.0240 1.0540 0.01% 1.34% 1.83% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 07-03 1.0555 1.3191 -0.01% 1.73% 1.82% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 07-03 1.0765 1.2629 0.00% 1.68% 1.82% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 07-03 1.0216 1.1813 0.00% 1.54% 1.81% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 07-03 1.0436 1.1763 0.00% 1.72% 1.81% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-利率债 07-03 1.0277 1.1705 -0.01% 1.66% 1.80% 14.72 王闯 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 07-03 1.0487 1.3119 -0.01% 1.40% 1.79% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 07-03 1.0082 1.1445 - 1.45% 1.79% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 07-03 1.0961 1.0961 0.01% 1.06% 1.78% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 07-03 1.1481 1.2475 -0.01% 1.69% 1.77% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 07-03 1.2008 1.4148 -0.01% 1.43% 1.76% 0.01 王景绰 0.08% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 07-03 1.2778 1.2778 -0.01% 1.95% 1.76% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 07-03 1.2750 1.2750 -0.01% 1.93% 1.75% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 07-03 1.1862 1.3962 -0.01% 1.42% 1.74% 5.35 王景绰 0.00% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 07-03 1.2157 1.2157 0.57% -4.63% 1.74% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-信用债 07-03 1.2000 1.3797 0.00% 1.67% 1.72% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 07-03 1.1017 1.1017 0.00% 1.03% 1.72% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-信用债 07-03 1.2003 1.2003 0.00% 1.67% 1.72% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 07-03 1.0792 1.2746 0.00% 1.50% 1.71% 20.10 王景绰 - 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-信用债 07-03 1.1652 1.1652 0.00% 1.66% 1.71% 8.11 王梓林 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 07-03 1.0219 1.0519 0.00% 1.17% 1.71% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-信用债 07-03 1.1993 1.2953 0.00% 1.66% 1.70% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 07-03 1.0789 1.2904 0.00% 1.35% 1.69% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 07-03 1.0330 1.3342 0.00% 1.35% 1.66% 53.46 向霈 - 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 07-03 1.0097 1.1225 0.02% 1.57% 1.65% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 07-03 1.0037 1.1410 - 1.43% 1.64% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 07-03 1.1266 1.1266 0.00% 1.03% 1.64% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 07-03 1.1574 1.5476 0.00% 1.33% 1.63% 50.57 王梓林 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 07-03 1.1209 1.3613 0.00% 1.49% 1.63% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 07-03 1.1036 1.2456 0.00% 1.58% 1.63% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0694 1.0714 0.01% 0.95% 1.61% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 07-03 1.0217 1.0732 0.00% 1.22% 1.60% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 07-03 1.0860 1.1473 0.01% 1.06% 1.59% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 07-03 1.0887 1.0887 0.01% 0.96% 1.59% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 07-03 1.1810 1.2569 0.00% 1.03% 1.58% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 07-03 1.0803 1.2742 0.00% 1.01% 1.57% 20.95 刘禛君 - 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 07-03 1.1806 1.1806 0.00% 1.02% 1.57% 12.65 郭敏 - 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 07-03 1.0468 1.3177 -0.01% 1.39% 1.56% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 07-03 1.0443 1.2913 0.00% 1.24% 1.56% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 07-03 1.1322 1.1322 0.01% 0.95% 1.56% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 07-03 1.1951 1.1951 0.01% 0.96% 1.55% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 07-03 1.0980 1.2546 -0.03% 1.47% 1.54% 0.57 郭敏 - 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 07-03 1.1162 1.1162 0.01% 0.84% 1.54% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 07-03 1.1094 1.1094 1.10% -5.17% 1.54% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 07-03 1.1075 1.1649 0.00% 1.20% 1.53% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 07-03 1.0743 1.2625 0.00% 1.41% 1.52% 0.00 王景绰 - 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 07-03 1.0938 1.0938 0.00% 0.92% 1.51% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 07-03 1.0573 1.1023 -0.01% 1.18% 1.51% 22.01 郭敏 - 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 07-03 1.1493 1.4874 0.00% 1.25% 1.48% 0.00 王梓林 - 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 07-03 1.0942 1.0942 0.01% 0.75% 1.47% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0993 1.0993 0.07% 0.84% 1.47% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 07-03 1.3297 1.4137 -0.01% 1.33% 1.46% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 07-03 1.3546 1.3955 -0.01% 1.32% 1.46% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 07-03 1.0553 1.3292 0.00% 1.27% 1.45% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 07-03 1.1154 1.1154 0.01% 0.93% 1.45% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 07-03 1.0632 1.2768 0.00% 1.61% 1.42% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 07-03 1.0082 1.1127 0.00% 1.58% 1.42% 103.29 王闯 等 0.03% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 07-03 1.0711 1.1905 0.00% 1.59% 1.41% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 07-03 1.0215 1.0958 0.00% 1.27% 1.40% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 07-03 1.0076 1.2537 0.01% 0.68% 1.39% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 07-03 1.8616 2.1016 0.01% 0.97% 1.39% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 07-03 1.1678 1.2403 0.01% 0.92% 1.38% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 07-03 1.4395 1.4395 -0.01% 1.37% 1.38% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 07-03 1.1380 1.6189 0.00% 1.24% 1.37% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 07-03 1.4386 1.4386 -0.01% 1.36% 1.36% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 07-03 1.1209 1.1209 0.01% 0.84% 1.36% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 07-03 1.4383 1.4383 -0.01% 1.35% 1.35% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 07-03 1.1779 1.1779 0.00% 0.86% 1.34% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 07-03 1.1057 1.1057 0.01% 0.75% 1.34% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 07-03 1.9686 1.9686 -0.01% 1.33% 1.32% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 07-03 1.0900 1.0900 0.01% 0.66% 1.32% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 07-03 1.0756 1.0756 0.01% 0.71% 1.28% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 07-03 1.0863 1.0863 0.01% 0.65% 1.27% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 07-03 1.0086 1.0086 0.01% -0.06% 1.24% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 07-03 1.0578 1.2602 0.00% 1.50% 1.22% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 07-03 1.0405 1.0592 0.00% 0.56% 1.19% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 07-03 0.5716 0.5716 1.82% -2.39% 1.19% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0587 1.0607 0.00% 0.75% 1.19% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0922 1.0922 0.06% 0.69% 1.18% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 07-03 1.1281 1.5929 -0.01% 1.14% 1.17% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 07-03 1.0117 1.0117 - 0.62% 1.16% 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 07-03 1.4155 1.7365 -0.01% 1.25% 1.16% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 07-03 1.0689 1.1867 -0.03% 1.46% 1.16% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0922 1.0922 0.07% 0.67% 1.12% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0873 1.0873 0.07% 0.65% 1.07% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 07-03 1.2860 1.3595 -0.01% 1.12% 1.06% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 07-03 1.9300 2.2770 0.00% 1.18% 1.02% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 07-03 1.0674 1.1820 -0.02% 1.37% 0.98% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 07-03 1.0516 1.3042 0.01% 1.73% 0.97% 10.14 张宜杰 - 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 07-03 1.3091 1.3091 0.08% -0.98% 0.96% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 07-03 1.0699 1.0699 -0.01% 0.92% 0.91% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 07-03 1.7541 1.9941 0.01% 0.71% 0.89% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 07-03 1.1037 1.1037 0.00% 0.37% 0.88% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 07-03 1.1037 1.1037 0.00% 0.37% 0.88% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 07-03 1.1037 1.1037 0.00% 0.37% 0.88% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 07-03 0.9813 0.9813 0.01% -0.26% 0.84% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 07-03 1.0159 1.0813 0.00% 1.00% 0.77% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 07-03 1.0652 1.2128 -0.01% 0.66% 0.66% 30.23 刘禛君 - 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 07-03 1.0693 1.0693 0.00% 0.29% 0.60% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 07-03 1.1416 1.2692 -0.01% 1.78% 0.58% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 07-03 1.1473 1.2695 -0.01% 1.78% 0.58% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 07-03 0.8426 0.8426 0.79% -3.81% 0.57% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 07-03 1.2473 1.2473 0.08% -1.18% 0.56% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0621 1.0621 0.14% -1.65% 0.52% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 07-03 1.2728 1.2728 0.13% -1.13% 0.48% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 07-03 1.1370 1.2341 -0.01% 1.68% 0.39% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0935 1.0935 0.26% -0.70% 0.29% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 07-03 1.2470 1.2470 0.12% -1.28% 0.17% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0227 1.1598 -0.06% -1.52% 0.14% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0428 1.0428 0.13% -1.84% 0.12% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0861 1.0861 0.26% -0.79% 0.09% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 07-03 1.0896 1.0896 0.06% -1.47% 0.08% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 07-03 1.0177 1.0177 0.00% - -0.08% 0.00 刘禛君 - 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0146 1.2857 0.27% -2.05% -0.24% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 07-03 0.8052 0.8052 0.78% -4.20% -0.24% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0157 1.2013 0.17% -2.13% -0.28% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 07-03 1.0499 1.0499 0.75% -12.94% -0.29% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 07-03 1.0684 1.0684 0.07% -1.67% -0.31% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 07-03 1.1064 1.1064 0.15% -2.09% -0.51% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 07-03 1.0454 1.0454 0.75% -13.07% -0.59% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 07-03 1.1160 1.1160 0.90% -5.90% -0.62% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0140 1.2623 0.26% -2.25% -0.64% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 07-03 1.8054 1.8054 0.91% -5.02% -0.68% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 07-03 1.8052 1.8052 0.91% -5.02% -0.68% 1.32 况冲 等 - 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 07-03 1.0825 1.0825 0.15% -2.28% -0.92% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 07-03 0.3874 0.9545 2.49% -2.07% -1.07% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 07-03 1.0744 1.0844 -0.03% 0.59% -1.12% 15.14 刘禛君 0.09% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 07-03 0.3855 0.3855 2.47% -2.11% -1.15% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0156 1.0218 0.21% -2.51% -1.17% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 07-03 1.0293 1.3011 -0.03% 0.52% -1.20% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 07-03 1.6987 1.6987 0.91% -5.31% -1.28% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 07-03 1.0752 1.1602 0.99% -3.24% -1.33% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 07-03 1.0266 1.0366 -0.03% 0.41% -1.38% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0125 1.0178 0.21% -2.64% -1.39% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 07-03 1.0704 1.1554 0.98% -3.29% -1.42% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 07-03 1.0585 1.1435 0.98% -3.43% -1.73% 0.39 王平 等 - 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 07-03 0.7861 0.7861 1.95% -4.03% -1.99% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 07-03 0.9733 0.9733 1.60% -12.09% -2.71% 0.00 朱红裕 - 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 07-03 0.7621 0.7621 1.93% -4.43% -2.78% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 07-03 0.9719 0.9719 1.32% -11.21% -2.89% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 07-03 0.9201 0.9201 1.32% -11.49% -3.47% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 07-03 1.0508 1.0508 0.56% -6.36% -4.91% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 07-03 0.9487 0.9487 1.37% -10.24% -5.11% 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 07-03 0.8164 0.8164 0.26% -13.02% -5.14% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 07-03 1.0436 1.0436 0.55% -6.50% -5.20% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 07-03 0.7642 0.7642 0.63% -8.66% -5.82% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 07-03 0.7855 0.7855 0.27% -13.30% -5.83% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 07-03 0.7375 0.7375 1.11% -11.32% -6.29% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 07-03 0.7253 0.7253 0.64% -9.03% -6.56% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 07-03 0.7226 0.7226 1.11% -11.49% -6.66% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 07-03 1.8172 1.8172 1.74% -12.32% -7.53% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 07-03 1.0815 1.3632 1.39% -11.94% -7.62% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 07-03 1.7486 1.7486 1.73% -12.50% -7.90% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 07-03 1.0444 1.3255 1.39% -12.29% -8.36% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 07-03 1.5920 1.5920 -2.81% -16.78% -9.13% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 07-03 1.3734 1.3734 1.60% -9.12% -9.62% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 07-03 1.5370 1.5370 -2.84% -17.14% -9.85% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 07-03 1.3589 1.3589 1.60% -9.26% -9.89% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 07-03 4.5165 4.5165 0.86% -19.54% -10.04% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 07-03 4.4106 4.4106 0.86% -19.79% -10.58% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 07-03 0.7723 0.7723 1.30% -11.82% -10.83% 0.52 王振鹏 0.12% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 07-03 0.8823 0.8933 1.50% -11.68% -10.84% 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 07-03 0.8805 0.8915 1.50% -11.77% -11.02% 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 07-03 0.7629 0.7629 1.29% -12.01% -11.19% 1.78 王振鹏 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 07-03 0.7341 0.7341 -0.46% -16.86% -13.03% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 07-03 0.7212 0.7212 -0.47% -17.04% -13.38% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 07-03 1.5408 1.6685 -0.05% -8.82% -13.56% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 07-03 0.7117 0.7117 -0.25% -20.23% -13.61% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 07-03 1.5338 1.5338 -0.05% -8.87% -13.65% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 07-03 1.5231 1.5231 -0.05% -8.96% -13.83% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 07-03 1.3192 1.3462 0.11% -7.33% -13.90% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 07-03 0.9789 0.9789 - -19.48% -13.94% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 07-03 0.7030 0.7030 -0.26% -20.39% -13.96% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 07-03 1.3053 1.3323 0.10% -7.47% -14.15% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 07-03 0.9642 0.9642 0.84% -19.22% -15.21% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 07-03 1.8153 1.8153 0.93% -18.13% -15.24% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 07-03 1.7895 1.7895 0.93% -18.38% -15.76% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 07-03 0.9206 0.9206 0.83% -19.55% -15.90% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 07-03 1.2775 1.2775 0.13% -9.85% -17.05% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 07-03 1.2561 1.2561 1.23% -17.67% -17.18% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 07-03 1.2490 1.2490 1.23% -17.79% -17.42% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 07-03 1.2054 1.2054 0.12% -10.22% -17.71% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 07-03 0.7299 0.7299 0.88% -21.39% -18.33% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 07-03 0.7164 0.7164 0.87% -21.64% -18.83% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 07-03 0.5119 2.2280 0.16% -27.89% -29.25% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 07-03 0.5094 0.5944 0.16% -27.92% -29.32% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 07-03 0.2194 1.0705 0.64% -30.92% -31.39% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 07-03 0.2184 0.2184 0.65% -30.95% -31.47% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 07-03 1.0131 1.0131 -0.02% 1.29% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 07-03 1.0000 - - - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.69 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 34.97 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.60 樊小杰 等 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 07-03 1.0217 1.0217 0.00% 1.50% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 07-03 1.0197 1.0197 -0.01% 1.38% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0194 1.0202 -0.02% 1.63% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0227 1.0238 -0.02% 1.84% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 07-03 1.0552 1.0552 0.60% -0.94% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 07-03 1.0517 1.0517 0.60% -1.14% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 07-03 1.6513 1.6513 -0.24% 37.43% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 07-03 1.6428 1.6428 -0.24% 37.04% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 07-03 0.9085 0.9085 2.03% 0.15% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 07-03 0.9037 0.9037 2.04% -0.13% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 07-03 1.8302 1.8302 1.04% -0.82% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 07-03 1.1262 1.1262 0.97% 6.37% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 07-03 1.1225 1.1225 0.97% 6.16% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 07-03 0.7854 0.7854 0.38% -16.09% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 07-02 1.3810 1.3810 -1.41% 3.08% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 07-03 0.8407 0.8407 1.48% -15.12% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 07-03 0.8368 0.8368 1.48% -15.38% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 07-03 3.4060 3.4060 0.77% 74.94% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 07-03 1.0361 1.0361 0.35% 3.34% - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 07-03 1.0347 1.0347 0.35% 3.24% - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 07-03 1.3362 1.3362 0.18% 31.13% - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 07-03 1.3379 1.3379 0.18% 31.32% - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 07-03 0.9894 0.9894 0.38% 0.25% - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 07-03 0.9861 0.9861 0.37% -0.07% - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9945 0.9945 0.12% -0.56% - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9935 0.9935 0.12% -0.66% - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 07-03 1.0808 1.0908 -0.01% 1.22% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 07-03 0.9653 0.9653 1.70% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 07-03 0.9627 0.9627 1.70% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 07-03 0.9124 0.9124 0.91% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 07-03 0.9115 0.9115 0.90% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 07-03 1.3673 1.3673 -0.24% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 07-03 1.3683 1.3683 -0.25% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 07-03 0.9920 0.9920 0.52% - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 07-03 0.9932 0.9932 0.52% - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 07-03 0.8592 0.8592 0.62% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 07-03 0.8586 0.8586 0.62% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0192 1.0192 -0.08% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0201 1.0201 -0.08% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 07-03 0.8527 0.8527 0.86% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 07-03 0.8472 0.8472 4.04% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 07-03 0.8478 0.8478 4.04% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 07-03 0.9033 0.9033 3.01% - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0044 1.0044 -0.02% - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 07-03 0.9040 0.9040 3.01% - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0041 1.0041 -0.03% - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 07-03 1.0098 1.0098 1.15% - - 0.10 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 07-03 0.8656 0.8656 1.32% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 07-03 0.8659 0.8659 1.32% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 07-03 0.9693 0.9693 2.05% - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 07-03 0.9698 0.9698 2.06% - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0017 1.0017 - - - 4.39 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0016 1.0016 - - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0003 1.0003 - - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0002 1.0002 - - - 8.91 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 07-03 1.0300 1.0300 - - - 0.11 巫亚军 0.08% 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 07-03 1.0297 1.0297 - - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 07-03 0.9966 0.9966 - - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 07-03 0.9969 0.9969 - - - 0.10 罗丽思 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 07-03 1.0010 1.0010 - - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 07-03 1.0009 1.0009 - - - 0.00 王奇超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2489 1.0060% 1.01% 1.01% 0.25% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3058 1.1450% 1.14% 1.14% 0.30% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2489 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 295.11 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2400 0.9020% 0.90% 0.89% 0.24% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2489 1.0040% 1.01% 1.01% 0.25% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2790 1.0610% 1.05% 1.04% 0.26% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3448 1.3040% 1.29% 1.28% 0.32% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2363 0.9300% 0.91% 0.90% 0.24% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2757 1.0220% 1.06% 1.08% 0.27% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3395 1.2450% 1.25% 1.24% 0.32% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2737 1.0020% 1.01% 1.00% 0.26% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3414 1.2660% 1.31% 1.32% 0.33% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2747 1.0290% 1.02% 1.05% 0.27% 3.81 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3404 1.2730% 1.26% 1.29% 0.33% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3260 1.2200% 1.20% 1.19% 0.31% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3255 1.2080% 1.20% 1.19% 0.31% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2583 0.9670% 0.95% 0.95% 0.25% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2121 0.7810% 0.77% 0.77% 0.19% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2778 1.0200% 1.01% 1.01% 0.25% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3326 1.1770% 1.15% 1.15% 0.30% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2134 0.7800% 0.77% 0.77% 0.19% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 07-03 1.1824 1.1824 6.16% 1.1390 3.67% 18.77 许荣漫
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 07-03 1.0404 1.0404 4.06% 1.0360 0.42% 2.46 廖裕舟
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 07-03 1.7047 1.7047 3.55% 1.6520 3.09% 36.84 许荣漫
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 07-03 0.8475 0.8475 3.04% 0.8590 -1.36% 0.42 廖裕舟
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 07-03 0.8357 0.8357 2.96% 0.8570 -2.55% 2.14 窦福成
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 07-03 0.4912 0.4912 2.57% 0.4970 -1.18% 0.82 窦福成
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 07-03 0.6682 0.6682 2.14% 0.6750 -1.02% 0.36 廖裕舟
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 07-03 1.2013 1.2253 1.91% 1.2000 0.11% 0.75 房俊一
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 07-03 0.4833 1.9114 1.83% 0.4880 -0.97% 16.83 许荣漫
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 07-03 1.0213 1.0213 1.65% 1.0270 -0.56% 0.57 王宁远
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 07-03 1.0285 1.0825 1.58% 1.0360 -0.73% 11.90 许荣漫
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 07-03 0.6796 0.6796 1.46% 0.6850 -0.79% 6.29 侯昊 等
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 07-03 0.4799 0.4799 1.37% 0.4790 0.19% 5.47 王振鹏
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 07-03 1.0071 1.0071 1.37% 0.9820 2.49% 4.13 廖裕舟
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 07-03 0.9266 0.9416 1.35% 0.9360 -1.01% 2.17 侯昊
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 07-03 0.8334 0.8334 1.30% 0.8350 -0.19% 16.68 刘重杰
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 07-03 2.3443 2.3443 1.21% 2.3010 1.85% 6.93 邓童
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 07-03 0.6189 0.6189 1.14% 0.6230 -0.66% 0.68 窦福成
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 07-03 1.0407 1.0407 1.12% 1.0420 -0.12% 0.77 廖裕舟
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 07-03 1.4611 1.8811 1.06% 1.4900 -1.98% 88.68 王平 等
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 07-03 1.4772 1.4772 1.02% 1.4670 0.69% 1.53 邓童
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 07-02 0.8936 0.8936 0.97% 0.9130 -2.17% 6.93 许荣漫
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 07-03 1.9611 1.9611 0.95% 1.9320 1.48% 8.10 王宁远
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 07-03 1.3576 1.3576 0.88% 1.3350 1.66% 0.32 文雨
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 07-03 1.8498 1.8498 0.87% 1.8160 1.83% 10.41 蔡振 等
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 07-03 0.8335 1.9046 0.79% 0.8250 1.02% 0.42 刘重杰
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 07-03 1.5607 4.7013 0.76% 1.5350 1.65% 5.08 侯昊
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 07-03 1.1373 1.1373 0.74% 1.1450 -0.68% 0.40 许荣漫
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 07-03 1.2756 1.2996 0.69% 1.2690 0.52% 51.08 刘重杰 等
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 07-03 0.8654 0.8654 0.66% 0.8470 2.13% 43.00 许荣漫
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 07-03 1.0813 1.1173 0.66% 1.0840 -0.25% 23.12 刘重杰 等
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 07-03 1.6901 1.6901 0.65% 1.6860 0.24% 4.18 范刚强
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 07-03 1.5031 1.5031 0.63% 1.4800 1.54% 0.08 窦福成
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 07-03 1.0482 1.0482 0.63% 1.0460 0.21% 4.18 蔡振 等
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 07-03 1.6290 1.6290 0.62% 1.6280 0.06% 1.91 房俊一
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 07-03 1.3071 1.3071 0.51% 1.3040 0.24% 0.52 窦福成
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 07-03 1.0545 1.0545 0.49% 1.0400 1.38% 1.13 侯昊
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 07-03 1.2502 1.2796 0.35% 1.2520 -0.14% 4.11 许荣漫
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 07-03 1.0304 1.0304 0.31% 1.0290 0.14% 0.30 王振鹏
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 07-03 0.9507 2.7000 0.28% 0.9300 2.18% 0.85 窦福成
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 07-03 0.8916 0.8916 0.25% 0.8880 0.40% 2.48 窦福成
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 07-03 0.5113 0.5113 0.24% 0.5170 -1.11% 4.06 刘重杰
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 07-03 1.4393 1.4393 0.16% 1.4100 2.04% 2.22 侯昊
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 07-03 1.3906 1.3906 0.11% 1.4050 -1.04% 9.49 刘重杰 等
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 07-03 1.1587 1.1587 0.03% 1.1100 4.20% 2.21 廖裕舟
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 07-03 109.4358 1.0944 0.00% 109.4200 0.01% 53.67 刘禛君
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 07-03 101.5003 1.0150 -0.01% 101.4840 0.02% 148.75 王闯 等
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 07-03 1.7350 1.7350 -0.02% 1.7300 0.29% 5.82 房俊一
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 07-03 2.5286 2.5286 -0.08% 2.5420 -0.53% 0.97 邓童
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 07-03 1.3577 1.3577 -0.10% 1.3570 0.05% 15.21 房俊一
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 07-02 0.9407 0.9407 -0.10% 0.9560 -1.63% 2.53 刘重杰
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 07-03 1.7953 1.7953 -0.16% 1.7560 2.19% 1.60 侯昊
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 07-03 0.7054 0.7054 -0.27% 0.6910 2.04% 5.52 廖裕舟
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 07-03 1.8841 1.8841 -0.34% 1.8670 0.91% 2.71 房俊一
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 07-03 0.5800 0.5800 -0.51% 0.6020 -3.79% 13.35 刘重杰
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 07-03 0.8780 0.8780 -1.51% 0.8590 2.16% 0.82 许荣漫
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 07-02 2.1502 2.1502 -1.55% 2.3120 -7.52% 75.63 刘重杰
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 07-03 0.8217 4.1085 -1.92% 0.8230 -0.16% 32.73 房俊一
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 07-03 0.9880 0.9880 - - - 2.08 房俊一