招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 11-06 2.5620 2.5620 -4.30% 29.52% 33.02% 38.00 李佳存 0.15% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 11-06 2.7823 2.7823 -1.36% -4.78% 26.34% 3.63 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 11-06 2.7521 2.7521 -1.36% -4.97% 25.84% 16.69 房俊一 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 11-06 0.7978 0.7978 -3.95% 28.00% 24.21% 9.50 李佳存 0.15% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 11-06 0.7644 0.7644 -3.96% 27.48% 23.21% 12.96 李佳存 0.00% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 11-06 1.3727 1.5452 0.10% 2.04% 19.44% 0.29 王景绰 0.08% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 11-06 1.3591 1.4511 0.10% 1.94% 19.20% 0.63 王景绰 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 11-06 0.9718 0.9718 -4.00% 22.98% 16.17% 6.19 李佳存 0.15% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 11-06 1.7747 1.7747 0.93% 1.02% 15.77% 1.94 梁辰 0.15% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 11-06 0.9327 0.9327 -3.99% 22.48% 15.25% 4.78 李佳存 0.00% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 11-06 0.9984 0.9984 -3.92% 22.13% 15.22% 3.92 李佳存 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 11-06 1.7361 1.7361 0.93% 0.71% 15.08% 1.26 梁辰 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 11-06 0.9487 0.9487 -3.92% 21.64% 14.30% 1.38 李佳存 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 11-06 1.6244 1.6244 1.30% -1.62% 12.36% 5.41 梁辰 0.15% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 11-06 1.5570 1.5570 1.31% -2.01% 11.47% 4.48 梁辰 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 11-06 1.2698 1.2698 -3.12% -16.72% 10.05% 1.46 韩冰 0.15% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 11-06 6.0830 6.0830 -1.14% -8.98% 9.98% 24.05 郭锐 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 11-06 2.1281 2.1281 1.25% -2.28% 9.77% 17.61 梁辰 0.15% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 11-06 1.7629 1.7629 -0.73% -7.71% 9.23% 1.07 王奇超 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 11-06 1.2208 1.2208 -3.13% -17.05% 9.18% 1.06 韩冰 0.00% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 11-06 2.0206 2.0206 1.25% -2.67% 8.93% 11.75 梁辰 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 11-06 1.7259 1.7259 -0.74% -7.99% 8.58% 1.02 王奇超 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 11-06 1.1489 1.1489 -0.09% 2.55% 7.36% 1.71 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 11-06 1.1266 1.1266 -0.10% 2.34% 6.93% 0.50 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 11-06 1.4330 1.8190 -0.35% -3.31% 6.78% 0.15 王刚 等 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 11-06 1.5465 1.5735 0.76% 9.90% 6.71% 1.14 刘重杰 0.12% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 11-06 1.4220 1.7980 -0.35% -3.40% 6.68% 0.02 王刚 等 0.15% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 11-06 1.5287 1.5557 0.76% 9.74% 6.40% 1.01 刘重杰 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0548 1.9728 -0.26% 0.87% 6.05% 18.74 向霈 等 0.08% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0613 1.2564 -0.27% 0.72% 5.73% 8.96 向霈 等 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 11-06 1.8089 1.9366 0.99% 11.74% 5.72% 7.37 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 11-06 1.8001 1.8001 0.99% 11.68% 5.61% 1.39 侯昊 等 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 11-06 1.0160 1.2750 0.00% -2.87% 5.50% 0.45 李华建 0.15% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 11-06 1.7864 1.7864 1.00% 11.57% 5.40% 0.19 侯昊 等 - 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 11-04 1.5061 1.5061 0.31% 1.30% 5.24% 3.67 章鸽武 0.00% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 11-06 1.3669 1.5007 -0.24% 1.75% 5.20% 0.64 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 11-06 1.3811 2.4217 -0.25% 1.75% 5.19% 14.23 刘万锋 等 0.08% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 11-06 2.0450 2.0450 -0.54% -4.93% 5.14% 2.57 罗丽思 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 11-04 1.4951 1.4951 0.31% 1.20% 5.04% 13.83 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 11-06 1.4528 1.4528 -1.51% -13.15% 4.99% 10.33 李毅 0.15% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 11-06 1.4073 2.3449 -0.25% 1.60% 4.87% 5.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 11-04 1.4399 1.4399 0.31% 0.94% 4.52% 4.18 章鸽武 0.00% 购买
招商安庆债券A 006650 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4256 1.4256 -0.56% -1.51% 4.45% 47.80 马海林 等 0.08% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2243 1.2243 -0.20% -0.38% 4.02% 48.58 刘万锋 等 0.08% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 11-06 1.0055 1.2382 0.01% 1.92% 4.01% 80.17 黄晓婷 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 11-06 1.2389 1.3309 0.08% 1.94% 4.01% 8.82 王景绰 0.08% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 11-06 2.4427 2.4427 -0.64% -10.04% 3.91% 17.70 况冲 等 0.08% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 11-06 1.1829 1.1829 -0.13% -1.01% 3.85% 31.92 余芽芳 等 0.10% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 11-06 1.0772 1.3298 0.08% 3.04% 3.82% 10.24 张宜杰 - 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2000 1.2000 -0.19% -0.58% 3.60% 13.57 刘万锋 等 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 11-06 2.4257 2.4257 -0.64% -10.18% 3.60% 17.41 况冲 等 0.00% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 11-06 1.1993 1.4664 0.07% 1.98% 3.57% 60.61 王娟娟 0.08% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 11-06 1.1999 1.1999 0.08% 1.99% 3.56% 48.98 王娟娟 0.09% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 11-06 1.0878 1.4118 0.10% 1.90% 3.54% 30.42 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 11-06 1.0909 1.0971 0.10% 1.91% 3.54% 49.21 夏里鹏 0.09% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 11-06 1.0550 1.3366 - 1.93% 3.53% 2.18 康晶 等 0.08% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 11-06 1.1580 1.1580 -0.13% -1.21% 3.45% 1.01 余芽芳 等 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 11-06 1.0640 1.1340 0.08% 2.30% 3.44% 12.76 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 11-06 1.0623 1.1323 0.08% 2.28% 3.41% 7.82 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 11-06 1.3277 1.3517 -0.13% -1.88% 3.41% 0.26 房俊一 0.12% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-信用债 11-06 1.1962 1.2995 0.08% 2.04% 3.40% 0.01 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-信用债 11-06 1.1974 1.1974 0.07% 2.04% 3.40% 5.59 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 11-06 1.2678 1.2678 -0.35% -1.32% 3.39% 0.94 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 11-06 1.1883 1.4440 0.08% 1.89% 3.37% 48.49 王娟娟 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0661 1.2257 0.07% 1.63% 3.37% 46.42 欧阳倩蓉 - 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 11-06 1.0749 1.3387 0.09% 2.19% 3.36% 57.99 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 11-06 1.0720 1.3356 0.09% 2.16% 3.34% 16.67 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 11-06 1.2550 1.6286 0.10% 1.81% 3.33% 8.70 夏里鹏 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 11-06 1.3187 1.3187 0.08% 1.71% 3.24% 8.12 向霈 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 11-06 1.0698 1.3569 0.17% 2.42% 3.21% 0.53 刘禛君 等 0.08% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-信用债 11-06 1.1643 1.2637 0.07% 1.94% 3.20% 0.70 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 11-06 1.1428 1.4541 0.05% 1.65% 3.14% 12.64 欧阳倩蓉 - 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 11-06 1.1588 1.6397 0.08% 2.21% 3.09% 52.42 张宜杰 等 0.08% 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 11-06 1.0400 1.1828 0.07% 1.75% 3.03% 29.23 王闯 - 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 11-06 1.3127 1.3367 -0.14% -2.07% 3.01% 0.04 房俊一 0.00% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 11-06 1.0564 1.1407 0.17% 2.32% 3.00% 0.02 刘禛君 等 0.00% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 11-06 1.1183 1.3187 - 1.80% 2.98% 22.91 李家辉 等 - 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 11-06 1.1064 1.1903 -0.21% -2.88% 2.98% 1.41 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 11-06 1.2446 1.2446 -0.35% -1.53% 2.98% 2.09 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 11-06 1.2032 1.4132 0.08% 1.83% 2.97% 0.81 王景绰 0.00% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-利率债 11-06 1.0690 1.2908 0.08% 1.90% 2.97% 86.83 刘万锋 0.06% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 11-06 1.0299 1.2129 0.05% 1.66% 2.97% 22.92 王闯 0.05% 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 11-06 1.2914 1.2914 0.07% 1.57% 2.96% 0.44 向霈 0.00% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-利率债 11-06 1.0761 1.2047 0.08% 1.89% 2.96% 19.98 刘万锋 0.08% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 11-06 1.0552 1.0901 0.05% 1.66% 2.96% 23.06 王闯 0.06% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 11-06 1.1923 1.4153 0.05% 1.55% 2.93% 0.16 欧阳倩蓉 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 11-06 1.0567 1.3277 0.08% 1.89% 2.93% 7.09 黄晓婷 0.00% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 11-06 1.0548 1.3335 0.07% 1.90% 2.93% 35.87 黄晓婷 0.08% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 11-06 1.2173 1.4313 0.08% 1.77% 2.92% 0.04 王景绰 0.08% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-利率债 11-06 1.1551 1.2874 0.10% 2.26% 2.92% 3.97 王闯 0.08% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 11-06 1.2883 1.2883 0.07% 1.55% 2.92% 2.80 向霈 0.00% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-利率债 11-06 1.1608 1.2878 0.09% 2.27% 2.92% 4.95 王闯 0.09% 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 11-06 1.1276 1.3766 - 1.79% 2.91% 30.11 黄晓婷 0.08% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 11-06 1.2142 1.3939 0.07% 1.65% 2.89% 31.11 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 11-06 1.1790 1.1790 0.06% 1.65% 2.89% 37.49 王梓林 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 11-06 1.2145 1.2145 0.07% 1.65% 2.89% 0.08 王梓林 0.08% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 11-06 1.1478 1.6126 0.08% 2.10% 2.88% 0.00 张宜杰 等 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 11-06 1.0780 1.2017 0.08% 1.91% 2.88% 37.88 刘禛君 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 11-06 1.2134 1.3094 0.06% 1.63% 2.87% 33.98 王梓林 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 11-06 1.0298 1.1924 0.05% 1.61% 2.87% 0.11 王闯 0.00% 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-信用债 11-06 1.0628 1.0728 0.03% 1.55% 2.87% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 11-06 1.0957 1.1451 0.10% 1.77% 2.87% 20.26 丁悦成 0.03% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-信用债 11-06 1.0878 1.2742 0.02% 1.55% 2.85% 26.74 余芽芳 0.06% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 11-06 1.0158 1.3534 0.05% 1.48% 2.84% 33.63 夏里鹏 0.08% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 11-06 1.0548 1.1875 0.07% 1.61% 2.84% 21.54 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 11-06 1.0139 1.1580 0.06% 1.73% 2.84% 30.28 黄晓婷 0.03% 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 11-06 1.0321 1.1528 0.05% 1.48% 2.84% 53.24 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 11-06 1.0195 1.3279 0.05% 1.48% 2.83% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 11-06 1.0149 1.1259 0.07% 1.86% 2.83% 107.67 王闯 等 0.03% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-利率债 11-06 1.0163 1.1346 0.07% 1.82% 2.82% 30.27 王闯 0.03% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-信用债 11-06 1.3477 1.4317 0.06% 1.67% 2.79% 7.50 郭敏 0.08% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-信用债 11-06 1.3730 1.4139 0.06% 1.67% 2.78% 7.72 郭敏 0.09% 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-利率债 11-06 1.0638 1.2734 0.08% 1.79% 2.76% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 11-06 1.0095 1.1542 - 1.69% 2.76% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-利率债 11-06 1.1509 1.2515 0.10% 2.17% 2.72% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-中短债 11-06 1.0319 1.0319 0.05% 1.42% 2.71% 0.61 黄晓婷 - 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 11-06 1.1106 1.2672 0.05% 1.30% 2.69% 0.58 郭敏 0.03% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 11-06 1.0761 1.1961 0.08% 1.80% 2.66% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-信用债 11-06 1.1145 1.2565 0.03% 1.46% 2.65% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 11-06 1.6539 1.7929 -0.09% 0.84% 2.62% 58.42 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 11-06 1.6537 1.6537 -0.10% 0.84% 2.62% 0.03 刘万锋 - 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 11-06 1.0595 1.1995 0.05% 1.09% 2.61% 40.03 夏里鹏 0.03% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 11-06 1.6535 1.6535 -0.10% 0.84% 2.61% 0.74 刘万锋 0.045% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-信用债 11-06 1.0757 1.2152 0.05% 1.47% 2.60% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 11-06 1.8162 1.8162 -2.77% -21.52% 2.59% 7.71 张林 0.15% 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-信用债 11-06 1.0481 1.3685 0.05% 1.39% 2.59% 25.97 王景绰 - 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-信用债 11-06 1.4558 1.4558 0.05% 1.47% 2.59% 0.48 郭敏 0.06% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 11-06 1.9939 1.9939 -1.68% 0.70% 2.58% 0.67 孙麓深 0.15% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 11-06 1.0235 1.0633 0.05% 1.36% 2.58% 0.05 王闯 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-信用债 11-06 1.4549 1.4549 0.05% 1.46% 2.57% 11.92 郭敏 0.08% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-信用债 11-06 1.4546 1.4546 0.05% 1.46% 2.57% 9.07 郭敏 0.09% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 11-06 1.0910 1.1690 -0.21% -3.08% 2.56% 0.15 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-信用债 11-06 1.0800 1.2857 0.06% 1.45% 2.53% 20.05 王景绰 0.08% 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-中短债 11-06 1.0292 1.0292 0.04% 1.31% 2.49% 1.77 黄晓婷 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 11-06 1.0217 1.0615 0.05% 1.33% 2.45% 8.60 王闯 0.04% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 11-06 1.0894 1.3009 0.10% 1.37% 2.43% 68.67 张宜杰 等 0.03% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 11-06 1.0695 1.1145 0.05% 1.49% 2.43% 20.13 郭敏 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 11-06 1.0428 1.3440 0.10% 1.34% 2.42% 47.82 向霈 0.03% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-信用债 11-06 1.3016 1.3751 0.06% 1.46% 2.37% 5.05 郭敏 0.00% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-信用债 11-06 1.4306 1.7516 0.06% 1.37% 2.37% 11.56 郭敏 0.00% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-信用债 11-06 1.0765 1.2729 0.07% 1.36% 2.35% 0.00 王景绰 0.00% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 11-06 1.0281 1.1064 0.07% 1.43% 2.34% 51.14 丁悦成 0.03% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 11-06 1.6140 1.6140 -0.09% 0.69% 2.31% 2.58 刘万锋 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 11-06 1.8146 1.8146 -2.78% -21.64% 2.28% 10.26 张林 0.00% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 11-06 1.1668 1.5570 0.07% 1.23% 2.27% 51.15 王梓林 - 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0256 1.0256 0.02% 0.70% 2.24% 0.64 郭敏 0.06% 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 11-06 1.0648 1.3387 0.06% 1.29% 2.21% 71.61 王梓林 等 0.03% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-信用债 11-06 1.0534 1.3004 0.05% 1.26% 2.18% 42.13 张宜杰 等 - 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 11-06 2.0710 2.0710 -1.71% 0.78% 2.17% 0.31 孙麓深 0.15% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 11-06 1.0959 1.1572 0.05% 1.23% 2.16% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 11-06 1.0270 1.0818 0.05% 1.24% 2.16% 58.20 王闯 0.04% 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2845 1.3173 -0.19% 0.09% 2.15% 26.24 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 11-06 1.0052 1.1872 0.00% 0.62% 2.13% 86.61 康晶 0.08% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1259 1.1259 0.02% 1.00% 2.13% 5.47 李家辉 等 0.035% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 11-06 1.1580 1.4961 0.06% 1.14% 2.12% 0.00 王梓林 - 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 11-06 1.9844 1.9844 0.04% 1.14% 2.11% 16.82 王梓林 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1251 1.1251 0.02% 0.98% 2.10% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 11-06 1.1130 1.1737 0.04% 1.19% 2.08% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1148 1.1148 0.05% 0.69% 2.06% 14.80 邓童 等 0.08% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 11-06 1.0228 1.0228 0.02% 0.61% 2.04% 0.18 郭敏 0.00% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2433 1.3504 -0.28% -0.69% 2.03% 6.07 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2369 1.2684 -0.27% -0.67% 2.03% 50.56 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 11-06 1.0891 1.2830 0.05% 1.08% 2.01% 6.51 刘禛君 0.08% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 11-06 1.8869 1.8869 -1.68% 0.40% 1.96% 0.38 孙麓深 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 11-06 1.1183 1.1183 0.02% 0.90% 1.93% 1.98 李家辉 等 0.00% 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 11-06 1.1891 1.2650 0.01% 0.94% 1.88% 8.11 郭敏 0.05% 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 11-06 1.1888 1.1888 0.02% 0.95% 1.88% 9.82 郭敏 - 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2599 1.2919 -0.19% -0.06% 1.84% 4.60 王娟娟 等 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 11-06 1.1025 1.1025 0.01% 0.85% 1.82% 29.22 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 11-06 1.1334 1.1334 0.02% 0.88% 1.81% 11.68 李家辉 0.035% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 11-06 1.9435 2.2905 0.05% 0.99% 1.81% 19.38 王梓林 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 11-06 1.1084 1.1084 0.02% 0.86% 1.80% 25.29 李家辉 等 0.035% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1065 1.1065 0.05% 0.54% 1.78% 0.05 邓童 等 0.00% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 11-06 1.0410 1.0410 0.01% 0.81% 1.74% 0.85 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2646 1.2646 -0.19% -0.11% 1.73% 12.31 王娟娟 等 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 11-06 1.2229 1.3210 -0.28% -0.84% 1.72% 2.48 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1415 1.7456 -0.28% -2.01% 1.72% 178.57 滕越 等 0.08% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1062 1.1062 0.05% 0.51% 1.70% 0.24 邓童 等 0.00% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 11-06 1.9810 1.9810 -1.69% 0.56% 1.69% 0.01 孙麓深 0.15% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 11-06 1.2019 1.2019 0.01% 0.81% 1.69% 46.99 李家辉 等 0.035% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 11-06 1.1230 1.1230 0.02% 0.84% 1.69% 1.35 李家辉 等 0.035% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 11-06 1.6990 1.6990 -1.68% 1.01% 1.68% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 11-06 1.1750 1.2475 0.02% 0.84% 1.68% 8.85 郭敏 0.00% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 11-06 1.8636 2.0504 -0.63% -3.67% 1.67% 138.50 滕越 等 0.05% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 11-06 1.9889 2.0421 -2.78% -17.87% 1.66% 0.57 程泉璋 0.15% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 11-06 1.1382 1.1382 0.01% 0.77% 1.66% 5.83 张宜杰 0.035% 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1011 1.1011 0.05% 0.48% 1.66% 16.19 邓童 等 0.00% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 11-06 1.8430 1.8430 -1.71% 0.99% 1.65% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 11-06 1.0942 1.0942 0.01% 0.75% 1.62% 16.49 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 11-06 1.1213 1.1213 0.01% 0.77% 1.61% 17.49 李家辉 0.00% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 11-06 1.0997 1.0997 0.01% 0.76% 1.60% 34.09 李家辉 等 0.00% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 11-06 1.8712 2.1112 0.02% 0.75% 1.59% 123.30 刘万锋 0.08% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 11-06 1.4894 1.4894 -0.81% -5.01% 1.58% 0.11 阳宜洋 0.15% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 11-06 1.0842 1.0942 0.05% 0.79% 1.58% 0.04 刘禛君 0.09% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 11-06 1.0371 1.0371 0.01% 0.71% 1.53% 62.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 11-06 1.0763 1.0763 0.02% 0.87% 1.52% 93.89 张宜杰 等 0.03% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 11-06 1.0127 1.2588 0.00% 0.73% 1.51% 80.70 曹晋文 0.04% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 11-06 1.0387 1.3105 0.05% 0.79% 1.50% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 11-06 1.1838 1.1838 0.01% 0.71% 1.49% 40.71 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 11-06 1.1117 1.1117 0.02% 0.73% 1.49% 6.38 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 11-06 1.1262 1.1262 0.01% 0.68% 1.47% 5.83 张宜杰 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1502 1.1502 -0.46% -2.36% 1.47% 0.35 王刚 等 0.08% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 11-06 1.0997 1.0997 0.00% 0.70% 1.45% 6.64 李家辉 等 0.035% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0656 1.3138 -0.28% -2.16% 1.42% 42.79 滕越 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 11-06 1.6454 1.6454 -0.49% -1.49% 1.38% 0.29 蔡宇滨 0.15% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 11-06 1.8368 2.6431 -0.63% -3.82% 1.37% 121.59 滕越 等 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券C 000792 详情 债券型-中短债 11-06 1.0165 1.0165 - 0.65% 1.33% 2.00 张宜杰 0.00% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 11-06 1.0353 1.0453 0.05% 0.69% 1.30% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 11-06 1.0800 1.0800 0.00% 0.57% 1.30% 3.98 羊睿佳 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 11-06 1.0949 1.0949 0.00% 0.62% 1.30% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 11-06 1.0697 1.2173 0.02% 0.40% 1.26% 0.50 刘禛君 - 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 11-06 1.0190 1.0844 0.05% 0.40% 1.26% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 11-06 1.0910 1.0910 0.00% 0.59% 1.24% 26.37 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 11-06 1.0919 1.5439 -0.36% -2.01% 1.16% 2.53 余芽芳 等 0.15% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 11-06 1.1741 1.1741 -0.39% -2.97% 1.15% 4.56 李毅 等 0.10% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1695 1.9330 -0.09% 0.00% 1.14% 35.32 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 11-06 2.1800 2.3930 -0.64% -9.05% 1.11% 0.18 王刚 0.15% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 11-06 1.7601 2.0001 0.02% 0.50% 1.09% 6.09 刘万锋 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 11-06 1.4109 1.4109 -0.82% -5.25% 1.07% 0.04 阳宜洋 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1325 1.1325 -0.45% -2.55% 1.07% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 11-06 1.0432 1.0619 - 0.50% 1.05% 1.79 张宜杰 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 11-06 1.2168 1.2168 -0.60% -3.34% 1.00% 12.48 滕越 等 0.08% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 11-06 1.1869 1.5152 -0.09% -0.10% 0.94% 18.22 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 11-06 1.8307 1.8815 -2.78% -18.20% 0.85% 0.16 程泉璋 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 11-06 1.1070 1.1070 0.00% 0.34% 0.80% 0.90 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 11-06 1.1070 1.1070 0.00% 0.34% 0.80% 1.66 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 11-06 1.1070 1.1070 0.00% 0.34% 0.80% 0.19 曹晋文 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 11-06 1.1127 1.1127 -0.02% 1.03% 0.77% 0.81 孙麓深 等 0.12% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 11-06 1.6357 1.6357 -0.50% -1.79% 0.76% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0095 1.0106 -0.22% -1.05% 0.75% 0.52 余芽芳 等 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 11-06 1.1511 1.1511 -0.40% -3.17% 0.74% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0307 1.0307 0.12% -0.63% 0.65% 20.55 王建渗 - 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0711 1.0731 -0.09% 0.14% 0.64% 0.38 尹晓红 0.08% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 11-06 2.0620 2.2700 -0.67% -9.32% 0.63% 0.14 王刚 0.00% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 11-06 3.3807 3.3807 -0.35% -4.07% 0.61% 4.16 廖裕舟 0.12% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 11-06 1.2024 1.2024 -0.60% -3.53% 0.59% 5.04 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 11-06 1.1592 1.1592 -0.31% -3.45% 0.56% 0.30 林澍 等 0.12% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 11-06 1.0706 1.0706 0.00% 0.20% 0.51% 0.33 曹晋文 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0150 1.0150 0.14% -1.69% 0.46% 0.15 童炯潇 0.10% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 11-06 1.1880 1.1880 -0.24% -2.72% 0.45% 3.14 李毅 等 0.08% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0275 1.0275 0.11% -0.72% 0.45% 22.91 王建渗 - 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 11-04 1.4114 1.4114 1.34% -7.07% 0.42% 1.43 章鸽武 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 11-06 1.0895 1.0895 -0.02% 0.82% 0.37% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0039 1.0039 0.14% -1.73% 0.36% 0.01 童炯潇 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 11-06 1.0502 1.3302 -0.37% -2.41% 0.34% 1.84 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0048 1.0056 -0.22% -1.26% 0.33% 0.40 余芽芳 等 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 11-05 1.0085 1.0085 0.14% -1.75% 0.32% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 11-06 1.1292 1.1292 -0.09% 0.79% 0.28% 1.19 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 11-06 1.1421 1.2421 0.24% -2.31% 0.28% 7.80 王平 等 0.06% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0589 1.0609 -0.09% -0.07% 0.23% 0.72 尹晓红 0.00% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 11-06 3.2557 3.2557 -0.35% -4.26% 0.21% 0.11 廖裕舟 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 11-04 1.3996 1.3996 1.33% -7.18% 0.21% 0.83 章鸽武 0.12% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 11-06 1.1366 1.2366 0.24% -2.36% 0.18% 4.87 王平 等 0.00% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 11-06 1.1420 1.1420 -0.31% -3.64% 0.17% 0.23 林澍 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 11-06 1.1588 1.1588 -0.25% -2.92% 0.04% 0.85 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 11-06 1.3189 1.4357 -0.80% -6.44% 0.01% 4.92 李家辉 等 0.10% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0772 1.0772 -0.01% -0.37% -0.03% 1.02 王娟娟 等 0.08% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 11-06 1.1033 1.1033 -0.09% 0.59% -0.12% 0.21 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 11-06 1.1226 1.2226 0.23% -2.51% -0.12% 0.50 王平 等 - 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 11-04 1.1067 1.1067 0.32% -2.52% -0.18% 0.01 王建渗 0.05% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 11-06 1.0911 1.0911 -0.22% -1.87% -0.19% 0.36 林澍 等 0.12% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 11-04 1.1003 1.1003 0.32% -2.52% -0.19% 0.35 王建渗 0.10% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 11-06 1.3095 1.3095 -0.33% 0.36% -0.32% 8.82 余芽芳 等 0.10% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 11-06 1.1598 1.1598 0.62% 2.37% -0.40% 0.37 王宁远 0.12% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 11-06 1.1788 1.1788 -0.02% -3.57% -0.41% 1.70 张韵 等 0.06% 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0562 1.0562 -0.01% -0.56% -0.42% 1.07 王娟娟 等 0.00% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 11-04 1.0896 1.0896 1.30% -7.25% -0.49% 1.40 章鸽武 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 11-06 1.3120 1.3120 -0.25% -1.61% -0.57% 0.24 王宇 0.10% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 11-06 1.0720 1.0720 -0.22% -2.07% -0.59% 0.09 林澍 等 0.00% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0858 1.0858 0.31% -2.72% -0.59% 0.12 王建渗 0.00% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 11-06 1.2683 1.3808 -0.80% -6.73% -0.60% 3.74 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 11-06 1.2817 1.2817 -0.33% 0.21% -0.62% 9.17 余芽芳 等 0.00% 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 11-06 1.1507 1.1507 0.61% 2.21% -0.71% 0.15 王宁远 0.00% 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0895 1.0895 -0.13% -1.82% -0.73% 2.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 11-06 1.6256 1.6256 -1.03% -13.72% -0.75% 0.94 姚飞军 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 11-04 1.0775 1.0775 1.31% -7.39% -0.77% 0.68 章鸽武 0.12% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 11-06 1.1486 1.1486 -0.03% -3.77% -0.82% 1.41 张韵 等 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 11-05 1.4214 1.4214 -5.87% -4.15% -0.84% 23.23 刘重杰 0.12% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0814 1.0814 -0.13% -1.91% -0.93% 0.40 王娟娟 等 0.00% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 11-06 1.2484 1.2484 -0.25% -1.81% -0.96% 0.12 王宇 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 11-06 1.4300 1.4300 -0.21% -2.85% -1.04% 0.18 苏超 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 11-06 1.2525 1.3085 -0.18% -1.46% -1.12% 3.91 余芽芳 等 0.10% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0328 1.1699 -0.18% -0.64% -1.13% 0.55 蔡振 等 0.03% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 11-05 1.4050 1.4050 -5.88% -4.35% -1.24% 14.46 刘重杰 0.00% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 11-06 1.5649 1.5649 -1.04% -14.02% -1.44% 0.64 姚飞军 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 11-06 2.0119 2.1504 -1.26% -21.59% -1.47% 3.81 邓童 等 0.12% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 11-06 1.3860 1.3860 -0.14% -3.08% -1.49% 0.07 苏超 0.15% 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 11-06 1.2124 1.2684 -0.17% -1.71% -1.61% 8.48 余芽芳 等 0.00% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 11-06 0.7544 0.7544 -0.84% -8.65% -1.68% 8.35 周欣 0.15% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0374 1.0436 -0.32% -1.67% -1.74% 4.71 吴潇 等 0.08% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 11-06 0.9960 0.9960 -0.01% -1.79% -1.80% 0.22 陈加荣 0.08% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 11-06 1.5913 1.5913 - -3.38% -1.89% 5.74 李家辉 0.06% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0335 1.0388 -0.32% -1.78% -1.96% 6.61 吴潇 等 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 11-06 0.9678 0.9678 -0.01% -1.99% -2.18% 0.40 陈加荣 0.00% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 11-06 1.1951 1.1951 -0.25% -5.38% -2.23% 0.23 姚飞军 等 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 11-05 0.1852 0.1852 -1.70% -6.70% -2.32% 3.49 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 11-05 0.1852 0.1852 -1.70% -6.70% -2.32% 3.49 范刚强 等 - 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 11-06 0.7207 0.7207 -0.83% -9.01% -2.46% 1.09 周欣 0.00% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 11-06 1.1193 1.1193 -0.63% -2.86% -2.50% 9.32 蔡振 1.50% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 11-06 1.1601 1.1601 -0.24% -5.61% -2.72% 0.29 姚飞军 等 0.00% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0084 1.2795 -0.38% -2.74% -2.85% 5.63 尹晓红 等 0.08% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 11-06 1.1096 1.1096 -0.63% -3.15% -3.08% 4.00 蔡振 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 11-06 1.8289 1.8289 -0.32% -3.26% -3.24% 1.46 况冲 等 0.10% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0064 1.2547 -0.39% -2.95% -3.24% 0.64 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 11-06 1.8286 1.8286 -0.33% -3.27% -3.24% 0.61 况冲 等 - 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 11-06 1.1475 1.1475 -0.08% -2.67% -3.25% 1.07 杜亮 等 0.10% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 11-06 0.7463 0.7463 -0.68% -5.52% -3.39% 6.45 蔡宇滨 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 11-06 2.1847 1.5357 -0.59% -10.79% -3.46% 6.21 邓童 等 0.10% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 11-04 1.2405 1.2405 1.30% -9.25% -3.52% 0.15 杨宇 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 11-06 2.1735 2.1735 -0.59% -10.83% -3.55% 3.06 邓童 等 0.00% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9869 1.1215 -0.35% -5.25% -3.63% 60.59 王刚 等 - 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 11-06 1.1226 1.1226 -0.07% -2.86% -3.64% 0.43 杜亮 等 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 11-06 0.8776 0.8776 -2.81% -17.44% -3.66% 11.39 王景 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 11-06 2.1573 2.1573 -0.59% -10.92% -3.75% 1.57 邓童 等 - 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 11-06 1.6351 1.6351 -1.64% -12.51% -3.77% 3.60 蔡振 0.15% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 11-06 1.7172 1.7172 -0.33% -3.56% -3.83% 0.50 况冲 等 0.00% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 11-04 1.2301 1.2301 1.30% -9.43% -3.90% 0.42 杨宇 0.00% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 11-06 1.9726 1.9726 -0.98% -13.21% -4.02% 0.03 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 11-06 1.9356 1.9356 -0.98% -13.22% -4.03% 0.08 刘浒 0.15% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 11-06 0.7146 0.7146 -0.69% -5.90% -4.16% 2.59 蔡宇滨 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 11-06 0.6923 3.2964 -1.33% -2.34% -4.35% 5.83 付斌 0.15% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2688 1.2688 -0.45% -8.22% -4.44% 16.31 滕越 等 0.08% 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 11-06 0.8404 0.8404 -2.82% -17.79% -4.51% 2.48 王景 0.00% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 11-06 1.5603 1.5603 -1.65% -12.86% -4.55% 1.85 蔡振 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 11-04 1.1872 1.1872 1.55% -8.93% -4.55% 0.26 杨宇 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 11-06 1.0013 1.0013 -0.49% -6.57% -4.62% 2.00 朱红裕 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 11-06 1.5410 1.5410 -0.39% -14.53% -4.64% 0.19 况冲 等 0.15% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 11-06 1.6193 1.6193 -2.52% -19.53% -4.70% 7.26 王平 等 0.12% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 11-06 1.7426 1.7426 -2.16% -15.95% -4.72% 4.88 邓童 0.12% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 11-04 1.1648 1.1648 1.55% -9.09% -4.88% 2.87 杨宇 0.12% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 11-06 1.6057 1.6057 -2.51% -19.65% -4.98% 15.62 王平 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 11-06 1.2190 1.2190 -0.45% -8.50% -5.00% 1.38 滕越 等 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 11-06 1.4700 1.4700 -0.34% -14.78% -5.10% 0.01 况冲 等 0.15% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 11-06 1.6920 1.6920 -2.16% -16.12% -5.10% 4.28 邓童 0.00% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 11-06 1.7164 1.9611 -1.37% -9.71% -5.10% 6.10 郭锐 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 11-06 1.8180 1.8180 -1.20% -5.75% -5.21% 1.68 文仲阳 0.15% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 11-06 2.7350 3.4480 -1.37% -10.00% -5.23% 3.66 郭锐 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 11-06 1.4050 1.4050 -2.02% -16.57% -5.26% 0.18 邓童 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-进取型 11-04 0.9586 0.9586 2.19% -11.54% -5.39% 0.26 杨宇 0.12% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 11-06 1.2442 1.2442 -1.75% -14.56% -5.62% 4.65 王平 等 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-进取型 11-04 0.9341 0.9341 2.19% -11.72% -5.77% 0.07 杨宇 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 11-06 0.9422 0.9422 -1.13% -11.10% -5.78% 1.02 许荣漫 0.10% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 11-06 1.6180 1.6180 -0.98% -13.38% -5.88% 0.53 姚飞军 0.15% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 11-06 1.7510 1.7510 -1.19% -6.11% -5.96% 2.82 文仲阳 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 11-06 0.9403 0.9403 -1.14% -11.18% -5.97% 0.32 许荣漫 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 11-06 1.1847 1.1847 -1.97% -13.16% -5.98% 0.77 邓童 0.12% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 11-06 1.1140 1.1140 -2.13% -9.62% -6.04% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 11-06 1.1890 1.6730 -0.75% -12.38% -6.07% 0.00 姚飞军 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 11-06 1.2183 1.2183 -1.75% -14.77% -6.09% 2.98 王平 等 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 11-06 1.0013 1.0013 -1.85% -10.04% -6.15% 1.16 郭锐 0.15% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 11-06 1.1130 1.5340 -0.71% -12.43% -6.23% 0.85 姚飞军 0.15% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 11-06 1.1785 1.1785 -1.97% -13.29% -6.27% 1.80 邓童 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 11-04 1.1042 1.1042 2.41% -11.34% -6.29% 0.06 杨宇 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 11-06 1.1083 1.1083 -2.14% -9.75% -6.31% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 11-04 1.0948 1.0948 2.41% -11.55% -6.70% 2.07 杨宇 0.12% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 11-06 1.4131 1.4131 -2.73% -15.15% -6.73% 0.32 邓童 0.12% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 11-06 1.5843 1.6843 -2.79% -20.11% -6.86% 0.17 程泉璋 0.15% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 11-06 0.9514 0.9514 -1.86% -10.41% -6.90% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 11-06 1.4733 1.4733 -1.98% -11.11% -7.05% 7.28 王平 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 11-06 3.2970 3.2970 -1.73% -19.88% -7.07% 1.68 韩冰 0.15% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 11-06 3.9677 6.0631 -1.04% -7.62% -7.08% 16.76 吴潇 0.15% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 11-06 1.3949 1.3949 -2.72% -15.32% -7.09% 0.79 邓童 0.00% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 11-06 1.5290 1.6290 -2.79% -20.30% -7.31% 0.49 程泉璋 0.00% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 11-06 1.1617 1.1617 -2.02% -13.97% -7.54% 1.66 邓童 0.12% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 11-06 1.2821 1.2821 -3.08% -23.86% -7.57% 0.83 房俊一 0.10% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 11-06 1.5767 3.8331 -0.17% -17.18% -7.59% 2.12 张韵 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 11-06 1.4520 1.4520 -1.98% -11.38% -7.61% 6.17 王平 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 11-06 2.1759 2.1759 -1.36% -11.44% -7.79% 0.81 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 11-06 1.1552 1.1552 -2.02% -14.10% -7.82% 1.12 邓童 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 11-06 1.2760 1.2760 -3.08% -23.97% -7.84% 0.91 房俊一 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 11-06 0.5777 0.5777 -1.90% -11.08% -7.97% 7.29 付斌 0.15% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 11-06 1.1381 1.4198 -0.73% -7.22% -7.98% 10.95 朱红裕 1.50% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 11-06 2.3980 2.5180 -2.99% -30.69% -8.02% 9.99 李华建 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 11-06 1.3852 1.3852 -0.21% -19.67% -8.10% 0.25 张韵 等 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 11-06 1.3501 1.3501 -0.21% -19.76% -8.29% 0.25 张韵 等 0.00% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 11-06 1.1111 1.1111 -1.36% -12.96% -8.30% 0.83 房俊一 0.12% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 11-06 1.1117 1.1117 0.05% -6.49% -8.44% 0.15 窦福成 0.12% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 11-06 1.1068 1.1068 -1.35% -13.05% -8.48% 0.44 房俊一 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 11-06 0.3906 0.9565 -2.57% -0.64% -8.52% 66.31 侯昊 等 0.10% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 11-06 1.5434 1.5434 -4.26% -21.78% -8.54% 0.25 侯昊 0.12% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 11-06 0.3886 0.3886 -2.56% -0.66% -8.59% 15.49 侯昊 等 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 11-05 1.2353 1.2353 -1.81% -8.98% -8.61% 0.00 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 11-05 1.2352 1.2352 -1.81% -8.98% -8.62% 3.49 范刚强 等 0.15% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 11-06 1.0990 1.0990 -0.27% -10.07% -8.65% 1.03 王宇 0.15% 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 11-06 0.5508 0.5508 -1.89% -11.43% -8.70% 2.83 付斌 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 11-06 1.0960 1.3771 -0.73% -7.60% -8.71% 4.08 朱红裕 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 11-06 1.1057 1.1057 0.05% -6.64% -8.72% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 11-06 2.2370 2.2370 -2.99% -30.96% -8.77% 5.27 李华建 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 11-06 1.5294 1.5294 -4.26% -21.89% -8.82% 0.82 侯昊 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 11-06 0.7665 0.7665 -0.13% -4.07% -8.91% 3.80 侯昊 0.12% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 11-06 1.0433 1.0788 -1.65% -16.53% -8.91% 13.54 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 11-06 1.0434 1.0789 -1.65% -16.53% -8.91% 1.06 刘重杰 等 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 11-06 0.9418 0.9528 0.06% -7.70% -9.02% 0.61 许荣漫 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 11-05 1.2264 1.2264 -1.81% -9.22% -9.07% 1.35 范刚强 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 11-06 1.0390 1.0745 -1.66% -16.62% -9.10% 17.25 刘重杰 等 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 11-06 0.9392 0.9502 0.06% -7.80% -9.20% 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 11-06 1.8829 1.8829 -2.25% -19.50% -9.26% 9.77 蔡振 0.12% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 11-06 2.6120 2.6120 -3.50% -25.84% -9.26% 2.92 侯昊 0.15% 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 11-06 0.7500 0.7500 -0.12% -4.25% -9.27% 7.99 侯昊 0.00% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 11-06 0.9888 0.9888 -0.71% -8.69% -9.48% 3.08 朱红裕 等 0.15% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 11-06 3.2382 3.3082 -2.23% -13.41% -9.52% 29.47 王平 0.15% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 11-06 1.8319 1.8319 -2.25% -19.66% -9.63% 5.19 蔡振 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 11-06 2.5211 2.5211 -3.51% -25.99% -9.63% 2.05 侯昊 0.00% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 11-06 1.2861 1.4056 -0.22% -20.77% -9.78% 0.17 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 11-06 1.2615 1.3465 -0.21% -20.77% -9.78% 0.20 张韵 0.00% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 11-06 0.9341 0.9341 -0.72% -8.97% -10.03% 0.02 朱红裕 等 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 11-06 3.1098 3.1098 -2.23% -13.67% -10.06% 12.56 王平 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 11-06 1.9044 1.9044 -0.87% -1.58% -10.06% 1.69 许荣漫 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 11-06 1.5080 1.5080 -1.58% -15.45% -10.29% 3.06 范刚强 0.12% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 11-06 0.7887 0.7887 -1.61% -12.88% -10.40% 4.35 郭锐 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 11-06 0.4159 3.8836 -1.47% -19.88% -10.40% 3.03 张西林 等 0.15% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 11-06 1.8300 1.8300 -0.87% -1.78% -10.42% 0.46 许荣漫 0.00% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 11-06 1.7160 1.7160 -3.43% -31.39% -10.53% 3.48 李华建 0.15% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 11-06 1.4446 1.4446 -1.59% -15.67% -10.74% 0.74 范刚强 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 11-06 0.9847 0.9847 -0.78% -10.10% -10.86% 0.00 朱红裕 等 - 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 11-06 1.7080 1.7080 -3.39% -31.54% -10.95% 3.86 李华建 0.00% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 11-06 0.7564 0.7564 -1.63% -13.24% -11.12% 1.17 郭锐 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 11-06 1.6435 1.6435 -1.61% -12.60% -11.23% 0.03 王平 等 - 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9280 1.1136 -0.75% -10.21% -11.28% 0.22 蔡振 等 0.03% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 11-06 0.9462 0.9462 -0.90% -12.41% -11.39% 0.29 蔡振 0.12% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 11-06 0.7586 0.7586 -0.22% -9.70% -11.61% 1.35 张磊 0.15% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 11-06 0.9418 0.9418 -0.89% -12.58% -11.74% 0.32 蔡振 0.00% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 11-06 1.6286 1.6286 -1.61% -12.90% -11.84% 3.43 王平 等 0.12% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 11-06 1.5707 1.5707 -1.62% -13.08% -12.19% 1.54 王平 等 0.00% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 11-06 0.7180 0.7180 -0.22% -10.06% -12.30% 0.31 张磊 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 11-06 1.3624 1.3624 -2.94% -16.33% -12.53% 2.96 许荣漫 0.12% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 11-06 3.8056 3.8056 -3.07% -25.26% -12.55% 3.28 陈西中 0.15% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 11-06 1.0871 1.0871 -1.54% -17.48% -12.64% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 11-06 1.8318 1.8318 -2.59% -21.92% -12.76% 0.46 房俊一 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 11-06 1.3512 1.3512 -2.94% -16.45% -12.79% 8.46 许荣漫 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 11-06 1.0780 1.0780 -1.53% -17.65% -12.99% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 11-06 1.8204 1.8204 -2.58% -22.04% -13.02% 0.75 房俊一 0.00% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 11-06 3.8780 3.8780 -3.07% -25.48% -13.07% 0.56 陈西中 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 11-06 0.8082 0.8082 -1.15% -4.64% -13.09% 0.56 王振鹏 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 11-06 0.7973 0.7973 -1.17% -4.82% -13.44% 1.14 王振鹏 0.00% 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 11-06 0.9060 0.9060 -2.40% -20.74% -13.52% 0.25 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 11-06 0.9017 0.9017 -2.40% -20.90% -13.88% 0.16 邓童 - 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 11-06 0.8237 0.8237 -1.25% -16.81% -13.98% 1.21 郭锐 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 11-06 0.7745 0.7745 0.18% -10.45% -14.13% 4.78 刘重杰 0.12% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 11-06 1.8919 1.8919 -1.30% -15.88% -14.32% 3.25 陆文凯 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 11-06 0.7599 0.7599 0.18% -10.62% -14.46% 9.89 刘重杰 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 11-06 0.7904 0.7904 -1.25% -17.15% -14.67% 0.05 郭锐 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 11-06 0.6238 0.6238 -2.16% -15.22% -14.82% 5.15 郭锐 等 0.10% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 11-06 1.8613 1.8613 -1.30% -16.13% -14.83% 0.42 陆文凯 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 11-06 0.8393 0.8393 -1.58% -5.80% -14.97% 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 11-06 0.8581 0.8581 -1.97% -20.60% -15.27% 0.23 张西林 0.15% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 11-06 0.8447 0.8447 -1.14% -12.15% -15.34% 7.67 苏超 等 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 11-06 0.8334 0.8334 -1.59% -6.04% -15.44% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 11-06 0.5932 0.5932 -2.16% -15.57% -15.50% 1.41 郭锐 等 0.00% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 11-06 0.9951 0.9951 -1.67% -16.99% -15.77% 6.40 陆文凯 0.15% 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 11-06 0.8365 0.8365 -1.97% -20.84% -15.79% 0.02 张西林 0.00% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 11-06 0.8103 0.8103 -1.13% -12.51% -15.98% 2.50 苏超 等 0.00% 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 11-06 0.8154 0.8154 -0.57% -14.11% -16.06% 0.13 汪彦初 - 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 11-06 4.6745 4.6745 -1.64% -17.59% -16.21% 7.08 陆文凯 0.15% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 11-06 1.0169 1.0169 - -15.77% -16.30% 2.38 陆文凯 0.15% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 11-06 0.9474 0.9474 -1.67% -17.32% -16.46% 0.92 陆文凯 0.00% 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 11-06 0.8100 0.8100 -0.56% -14.37% -16.56% 0.02 汪彦初 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 11-06 4.5555 4.5555 -1.65% -17.84% -16.71% 1.75 陆文凯 0.00% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 11-06 1.0902 1.0902 -2.53% -27.30% -17.41% 0.20 滕越 等 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 11-06 1.8786 1.8786 -2.51% -25.30% -17.71% 1.77 房俊一 等 0.12% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 11-06 1.0710 1.0710 -2.53% -27.51% -17.90% 0.20 滕越 等 0.00% 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 11-06 0.8120 0.8120 -1.22% -14.28% -18.02% 18.00 吴潇 - 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 11-06 1.8115 1.8115 -2.51% -25.45% -18.04% 0.40 房俊一 等 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 11-06 0.6214 0.6214 -2.53% -24.71% -18.37% 7.00 陈西中 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 11-06 1.0786 0.7157 -1.00% -6.88% -18.49% 14.31 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 11-06 1.0734 1.0734 -1.01% -6.94% -18.58% 4.34 文雨 0.00% 购买
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 11-06 1.9915 2.2894 -4.29% -41.79% -19.12% 2.79 王奇玮 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 11-06 1.2829 1.2829 -1.32% -24.46% -19.25% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 11-06 0.7454 0.7454 -1.64% -18.52% -19.57% 0.53 陆文凯 0.15% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 11-06 1.2685 1.2685 -1.33% -24.61% -19.57% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 11-06 0.9282 0.9282 -3.69% -32.38% -19.58% 2.81 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 11-06 0.9091 0.9091 -3.70% -32.52% -19.91% 3.10 房俊一 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 11-06 0.7302 0.7302 -1.63% -18.76% -20.05% 0.02 陆文凯 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 11-06 0.7008 0.7008 -3.84% -34.65% -23.07% 1.90 文雨 0.12% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 11-06 0.6852 0.6852 -1.14% -14.02% -23.21% 0.19 梅梅 0.15% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 11-06 0.6872 0.6872 -3.83% -34.77% -23.37% 1.54 文雨 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 11-06 0.7464 0.7464 -3.85% -42.24% -23.42% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 11-06 0.5896 2.3057 -0.51% -4.22% -23.52% 209.47 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 11-06 0.5865 0.6715 -0.51% -4.26% -23.59% 125.12 侯昊 0.00% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 11-06 0.6625 0.6625 -1.15% -14.36% -23.82% 0.03 梅梅 0.00% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 11-06 0.7216 0.7216 -3.85% -42.46% -24.02% 0.56 王奇玮 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-偏股 11-06 0.8355 0.8355 -1.98% -31.92% -24.39% 0.60 张西林 0.08% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 11-06 0.6095 0.6095 -2.26% -36.33% -25.80% 0.73 廖裕舟 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 11-06 1.2885 1.3775 -3.02% -31.69% -26.08% 0.26 晏磊 0.15% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 11-06 0.5969 0.5969 -2.28% -36.47% -26.10% 1.34 廖裕舟 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 11-06 0.5475 0.5475 -1.44% -28.72% -26.26% 1.88 王平 等 0.12% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 11-06 1.2591 1.2591 -3.03% -31.83% -26.29% 0.11 晏磊 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 11-06 0.5358 0.5358 -1.43% -28.86% -26.55% 3.33 王平 等 0.00% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 11-06 0.5458 0.5458 -4.23% -42.59% -26.72% 3.59 付斌 等 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 11-06 0.6770 0.6770 -2.37% -25.73% -26.89% 1.80 晏磊 等 0.15% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 11-06 0.8762 0.8762 -2.63% -29.57% -27.06% 2.61 徐张红 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 11-06 0.5215 0.5215 -4.22% -42.83% -27.32% 0.59 付斌 等 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 11-06 0.6451 0.6451 -2.38% -26.04% -27.48% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 11-06 1.3252 1.3252 -3.92% -37.47% -28.31% 6.33 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 11-06 1.3359 1.3359 -3.81% -37.71% -28.40% 3.84 张林 0.15% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 11-06 0.6690 0.6690 -2.44% -22.34% -28.41% 0.34 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 11-06 0.6600 0.6600 -2.44% -22.49% -28.69% 1.72 廖裕舟 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 11-06 1.2618 1.2618 -3.92% -37.72% -28.88% 1.31 张林 0.00% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 11-06 1.2650 1.2650 -3.81% -37.97% -29.05% 2.22 张林 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 11-06 0.4766 0.4766 -4.16% -44.87% -29.05% 3.92 付斌 等 0.15% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 11-06 1.1727 1.1727 -1.90% -16.26% -29.56% 2.53 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 11-06 1.1649 1.1649 -1.90% -16.39% -29.77% 4.51 刘重杰 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 11-06 0.2477 1.0882 -1.71% -13.27% -30.50% 2.93 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 11-06 0.2465 0.2465 -1.71% -13.30% -30.56% 7.61 王宁远 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 11-06 0.8705 0.8705 -3.51% -33.50% -30.57% 0.14 陈西中 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 11-06 0.6652 0.6652 -4.21% -44.95% -30.80% 0.58 王奇玮 0.15% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 11-06 0.6509 0.6509 -2.63% -37.55% -30.85% 3.82 许荣漫 0.12% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 11-06 0.8642 0.8642 -3.51% -33.70% -30.97% 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 11-06 0.6397 0.6397 -2.62% -37.68% -31.12% 8.06 许荣漫 0.00% 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-偏股 11-06 0.7621 0.7621 -1.99% -31.94% -31.14% 0.00 张西林 - 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 11-06 0.6355 0.6355 -4.21% -45.17% -31.36% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 11-06 0.8630 0.8630 -3.19% -36.67% -32.43% 0.17 晏磊 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 11-06 0.8497 0.8497 -3.19% -36.86% -32.84% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 11-06 0.5354 0.5354 -2.57% -40.81% -33.21% 0.55 冯福章 0.15% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 11-06 0.5157 0.5157 -2.59% -41.06% -33.75% 0.44 冯福章 0.00% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 11-06 0.6395 0.6395 -4.12% -37.64% -35.02% 0.84 李恭敏 0.15% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 11-06 0.4676 0.4676 -2.24% -46.80% -36.06% 0.33 冯福章 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 11-06 0.4518 0.4518 -2.23% -47.01% -36.57% 0.27 冯福章 0.00% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 11-06 1.4874 1.8314 -1.97% -42.36% -37.05% 2.05 孟焱毅 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 11-06 1.4388 1.4388 -1.97% -42.59% -37.54% 0.04 孟焱毅 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 11-06 0.9587 0.9587 -2.22% -33.27% -39.75% 0.77 韩冰 等 0.12% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 11-06 0.9477 0.9477 -2.22% -33.36% -39.93% 2.92 韩冰 等 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 11-06 0.9092 0.9092 0.00% -35.56% -42.11% 1.24 何智超 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 11-06 0.8556 0.8556 0.00% -35.81% -42.57% 1.00 何智超 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 11-06 0.3506 0.3506 -2.64% -47.03% -45.97% 0.43 任琳娜 0.15% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 11-06 0.3364 0.3364 -2.80% -45.89% -46.23% 0.68 任琳娜 0.15% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 11-06 0.3375 0.3375 -2.65% -47.26% -46.41% 0.33 任琳娜 0.00% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 11-06 0.3282 0.3282 -2.81% -46.05% -46.55% 0.19 任琳娜 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 11-06 1.0550 1.3550 -5.89% -50.35% -50.24% 1.32 邓新翱 0.15% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-信用债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 12-07 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王梓林 等 0.00% 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 10-20 1.0227 1.0227 0.08% 1.07% - 0.00 郭敏 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 11-06 1.0391 1.0391 0.17% - - 14.28 刘禛君 等 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 11-06 1.3725 1.3725 0.10% - - 0.00 王景绰 0.08% 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 11-06 1.0234 1.0234 0.00% - - 0.10 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 12.85 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.11 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.05 樊小杰 等 0.00% 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 11-06 0.8120 0.8120 -1.22% - - 0.00 吴潇 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 11-06 0.9168 0.9168 -3.46% -24.49% - 0.12 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 11-06 0.9189 0.9189 -3.47% -24.38% - 2.87 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 11-06 0.8362 0.8362 -2.15% -23.07% - 0.80 滕越 0.00% 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 11-06 0.8407 0.8407 -2.15% -22.81% - 1.14 滕越 - 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9973 0.9973 -0.13% -0.60% - 2.28 尹晓红 等 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9990 0.9990 -0.13% -0.50% - 5.09 尹晓红 等 0.80% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 11-06 1.0956 1.1056 0.11% 1.77% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 11-06 0.9957 0.9957 -1.32% 2.32% - 0.11 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 11-06 1.0005 1.0005 -1.31% 2.64% - 0.63 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 11-06 0.7383 0.7383 -2.87% -29.69% - 0.41 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 11-06 0.7371 0.7371 -2.87% -29.77% - 2.21 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 详情 指数型-股票 11-06 0.8237 0.8237 -4.42% -29.74% - 7.91 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 详情 指数型-股票 11-06 0.8250 0.8250 -4.41% -29.66% - 0.47 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 11-06 0.8871 0.8871 -1.93% -12.88% - 0.15 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 11-06 0.8851 0.8851 -1.94% -13.01% - 0.02 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 11-06 0.8770 0.8770 -0.70% -7.97% - 4.99 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 11-06 0.8758 0.8758 -0.70% -8.07% - 0.34 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9915 0.9915 0.26% -1.46% - 8.51 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9935 0.9935 0.27% -1.30% - 17.51 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 11-06 0.8692 0.8692 -0.34% -8.57% - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 11-06 0.7090 0.7090 -1.77% -31.12% - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 11-06 0.7099 0.7099 -1.77% -31.06% - 0.08 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 11-06 0.9449 0.9449 -0.58% -4.59% - 0.72 王刚 0.00% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0009 1.0009 0.10% -0.12% - 6.72 王建渗 0.04% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 11-06 0.9469 0.9469 -0.59% -4.40% - 1.07 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 11-04 1.0003 1.0003 0.10% -0.17% - 0.58 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 11-06 0.9255 0.9255 -0.58% -8.85% - 0.12 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 11-06 0.8369 0.8369 -1.86% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 11-06 0.8378 0.8378 -1.86% - - 0.15 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 11-06 1.0295 1.0295 -1.32% - - 0.20 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 11-06 1.0314 1.0314 -1.32% - - 1.57 朱红裕 0.80% 购买
招商瑞启回报债券A 027468 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9976 0.9976 -0.26% - - 2.17 李毅 0.30% 购买
招商瑞启回报债券C 027469 详情 债券型-混合二级 11-06 0.9968 0.9968 -0.26% - - 0.04 李毅 0.00% 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9965 0.9965 0.09% - - 2.88 王建渗 - 购买
招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 详情 FOF-稳健型 11-04 0.9951 0.9951 0.10% - - 8.90 王建渗 - 购买
招商新能源严选混合发起式C 027425 详情 混合型-偏股 11-06 0.8887 0.8887 -0.29% - - 0.00 巫亚军 0.00% 购买
招商新能源严选混合发起式A 027424 详情 混合型-偏股 11-06 0.8902 0.8902 -0.29% - - 0.10 巫亚军 0.08% 购买
招商金融严选混合发起式C 027531 详情 混合型-偏股 11-06 0.9626 0.9626 -1.45% - - 0.00 罗丽思 0.00% 购买
招商金融严选混合发起式A 027530 详情 混合型-偏股 11-06 0.9643 0.9643 -1.45% - - 0.11 罗丽思 0.08% 购买
招商中证家电龙头指数发起式A 027283 详情 指数型-股票 11-06 0.9554 0.9554 -0.24% - - 0.10 窦福成 0.03% 购买
招商中证家电龙头指数发起式C 027284 详情 指数型-股票 11-06 0.9548 0.9548 -0.25% - - 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商瑞福回报混合C 027314 详情 混合型-偏债 11-06 0.9924 0.9924 -0.30% - - 2.88 李毅 等 0.00% 购买
招商瑞福回报混合A 027313 详情 混合型-偏债 11-06 0.9936 0.9936 -0.29% - - 6.63 李毅 等 0.50% 购买
招商资源严选混合发起式A 027921 详情 混合型-偏股 11-06 0.9247 0.9247 -1.49% - - 0.10 王奇超 0.08% 购买
招商资源严选混合发起式C 027922 详情 混合型-偏股 11-06 0.9234 0.9234 -1.49% - - 0.00 王奇超 0.00% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 详情 混合型-偏债 11-06 0.9991 0.9991 -0.20% - - 2.17 余芽芳 等 0.05% 购买
招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 详情 混合型-偏债 11-06 0.9982 0.9982 -0.21% - - 0.91 余芽芳 等 0.00% 购买
招商北证50成份指数增强发起式A 027281 详情 指数型-股票 11-06 0.8593 0.8593 -1.90% - - 2.35 邓童 0.03% 购买
招商北证50成份指数增强发起式C 027282 详情 指数型-股票 11-06 0.8590 0.8590 -1.88% - - 1.95 邓童 0.00% 购买
招商国证粮食产业指数发起式A 028551 详情 指数型-股票 11-06 0.9622 0.9622 0.55% - - 0.17 王振鹏 0.03% 购买
招商国证粮食产业指数发起式C 028552 详情 指数型-股票 11-06 0.9617 0.9617 0.55% - - 0.55 王振鹏 0.00% 购买
招商安庆债券C 006651 详情 债券型-混合二级 11-06 1.4249 1.4249 -0.57% - - 5.04 刘万锋 等 0.00% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 详情 指数型-股票 11-06 0.8159 0.8159 -1.77% - - 0.10 刘重杰 0.03% 购买
招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 详情 指数型-股票 11-06 0.8156 0.8156 -1.76% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式C 027280 详情 混合型-偏股 11-06 0.9793 0.9793 -0.21% - - 0.00 王奇超 等 0.00% 购买
招商价值慧选混合发起式A 027273 详情 混合型-偏股 11-06 0.9801 0.9801 -0.21% - - 0.11 王奇超 等 0.08% 购买
招商中证卫星产业ETF发起式联接C 028778 详情 指数型-股票 11-06 0.9524 0.9524 -2.58% - - 0.07 许荣漫 0.00% 购买
招商中证卫星产业ETF发起式联接A 028777 详情 指数型-股票 11-06 0.9526 0.9526 -2.58% - - 0.11 许荣漫 0.03% 购买
招商安拓债券A 028698 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0002 1.0002 - - - 0.76 王娟娟 等 - 购买
招商安拓债券C 028699 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0000 1.0000 - - - 1.69 王娟娟 等 0.00% 购买
招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF) 027918 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9979 0.9979 - - - 8.64 杨鹏 - 购买
招商定期宝六个月期理财债券A 029228 详情 债券型-中短债 - - - - - - 0.00 张宜杰 - 购买
招商安阳债券Y 029375 详情 债券型-混合二级 11-06 1.0170 1.0170 -0.38% - - 0.00 尹晓红 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 11-06 0.5216 1.3000% 1.13% 1.08% 0.26% 15.16 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 11-06 0.5856 1.5410% 1.37% 1.32% 0.32% 112.67 曹晋文 0.00% 购买
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2424 0.9130% 0.92% 0.91% 0.23% 1,418.68 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3469 1.1480% 1.13% 1.12% 0.28% 14.13 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2424 0.9130% 0.92% 0.91% 0.23% 278.58 向霈 - 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2811 0.9060% 0.88% 0.88% 0.22% 605.88 张宜杰 0.00% 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2426 0.9140% 0.92% 0.91% 0.23% 2.74 向霈 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2245 0.9550% 0.91% 0.90% 0.22% 243.45 向霈 等 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2771 1.0220% 1.05% 1.04% 0.26% 20.44 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3243 1.1910% 1.19% 1.20% 0.31% 158.89 许强 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2585 0.9480% 0.95% 0.96% 0.25% 101.87 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3411 1.2630% 1.29% 1.29% 0.32% 208.08 向霈 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3853 1.0960% 1.03% 1.01% 0.26% 3.06 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 11-06 0.4507 1.3390% 1.28% 1.25% 0.32% 221.87 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3083 1.1390% 1.13% 1.13% 0.29% 74.12 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 11-06 0.3083 1.1320% 1.13% 1.13% 0.29% 0.63 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2415 0.8900% 0.89% 0.89% 0.23% 1.59 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 11-06 0.1944 0.7150% 0.71% 0.72% 0.18% 102.49 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2605 0.9570% 0.96% 0.96% 0.24% 30.64 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 11-06 0.2903 1.1980% 1.15% 1.14% 0.28% 9.30 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 11-06 0.1944 0.7190% 0.72% 0.72% 0.18% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 11-05 0.9314 0.9314 5.80% 0.9110 2.19% 4.70 许荣漫
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 11-05 0.9125 0.9125 1.76% 0.9030 1.04% 2.64 刘重杰
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 11-06 0.8982 0.8982 1.24% 0.8970 0.13% 1.12 窦福成
A500红利低波ETF招商 562180 详情 指数型-股票 11-06 1.0610 1.0610 1.02% 1.0610 0.00% 2.57 窦福成
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 11-06 1.6464 1.6464 0.81% 1.6460 0.02% 6.08 刘重杰 等
粮食ETF招商 158065 详情 指数型-股票 11-06 1.0268 1.0268 0.43% 1.0260 0.08% 2.08 王振鹏
价值ETF招商 159098 详情 指数型-股票 11-06 0.9964 0.9964 0.26% 0.9940 0.24% 2.40 刘重杰
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 11-06 1.5634 1.9984 0.25% 1.5630 0.03% 112.68 王平 等
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 11-06 0.6126 0.6126 0.20% 0.6110 0.26% 20.49 刘重杰
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 11-06 1.0856 1.1556 0.06% 1.0780 0.70% 13.24 许荣漫
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 11-06 0.9579 0.9849 0.05% 0.9570 0.09% 1.43 侯昊
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 11-06 102.5069 1.0251 0.03% 102.4700 0.04% 145.55 王闯 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 11-06 110.0275 1.1003 0.02% 109.9920 0.03% 131.73 刘禛君
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 11-06 1.2762 1.3002 -0.15% 1.2740 0.17% 0.71 房俊一
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 11-06 0.5717 0.5717 -0.16% 0.5700 0.30% 3.20 刘重杰
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 11-06 0.6852 0.6852 -0.48% 0.6840 0.18% 0.51 窦福成
食品ETF招商 561020 详情 指数型-股票 11-06 1.0133 1.0133 -0.51% 1.0100 0.33% 0.25 王振鹏
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 11-06 0.8520 0.8520 -0.73% 0.8500 0.23% 0.36 窦福成
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 11-06 1.0926 1.1406 -0.74% 1.0930 -0.04% 26.15 刘重杰 等
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 11-06 1.1279 1.1279 -0.79% 1.1260 0.17% 0.31 许荣漫
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 11-06 0.5077 2.0079 -0.92% 0.5080 -0.06% 13.86 许荣漫
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 11-06 0.9312 0.9312 -0.96% 0.9330 -0.19% 3.21 蔡振 等
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 11-06 0.8871 0.8871 -1.16% 0.8840 0.35% 0.25 王振鹏
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 11-06 1.0924 1.1630 -1.20% 1.0910 0.13% 1.37 许荣漫
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 11-06 0.5046 0.5046 -1.21% 0.5050 -0.08% 4.30 王振鹏
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 11-06 1.0589 1.0589 -1.32% 1.0510 0.75% 0.47 廖裕舟
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 11-06 0.8767 0.8767 -1.39% 0.8770 -0.03% 0.79 侯昊
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 11-06 1.3984 1.3984 -1.44% 1.3970 0.10% 2.85 房俊一
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 11-06 0.5114 2.5570 -1.46% 0.5120 -0.12% 53.99 房俊一
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 11-06 0.6894 0.6894 -1.47% 0.6920 -0.38% 5.41 许荣漫
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 11-06 0.9219 0.9219 -1.55% 0.9220 -0.01% 0.41 廖裕舟
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 11-06 0.9905 0.9905 -1.61% 0.9890 0.15% 0.27 王宁远
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 11-06 1.0909 1.0909 -1.62% 1.0870 0.36% 0.46 窦福成
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 11-06 1.4141 1.4141 -1.66% 1.4150 -0.06% 3.74 范刚强
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 11-06 0.6225 0.6225 -1.74% 0.6210 0.24% 0.33 廖裕舟
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 11-06 1.0190 1.0630 -1.76% 1.0170 0.20% 59.07 刘重杰 等
工程机械ETF招商 560920 详情 指数型-股票 11-06 0.8665 0.8665 -1.92% 0.8660 0.06% 0.42 廖裕舟
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 11-06 0.4977 0.4977 -1.99% 0.4980 -0.06% 0.78 窦福成
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 11-06 0.6564 0.6564 -1.99% 0.6510 0.82% 5.69 侯昊 等
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 11-06 0.7751 0.7751 -2.00% 0.7700 0.66% 10.36 刘重杰
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 11-06 0.7260 0.7260 -2.39% 0.7270 -0.14% 0.39 廖裕舟
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 11-06 0.6621 0.6621 -2.58% 0.6620 0.02% 7.45 廖裕舟
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 11-06 1.1735 1.1735 -2.59% 1.1740 -0.04% 0.98 邓童
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 11-06 0.5953 1.3603 -2.63% 0.5950 0.05% 0.36 刘重杰
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 11-06 1.6162 1.6162 -2.63% 1.6300 -0.85% 1.28 邓童
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 11-06 1.4335 1.4335 -2.69% 1.4370 -0.24% 17.83 蔡振 等
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 11-06 1.4603 1.4603 -2.74% 1.4650 -0.32% 3.64 房俊一
稀有金属ETF招商 158028 详情 指数型-股票 11-06 0.7964 0.7964 -2.75% 0.7950 0.18% 2.24 王振鹏
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 11-06 0.6064 0.6064 -2.79% 0.6060 0.07% 31.03 许荣漫
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 11-06 1.1475 1.1475 -2.84% 1.1460 0.13% 24.58 许荣漫
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 11-06 1.0419 1.0419 -2.99% 1.0400 0.18% 0.12 窦福成
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 11-06 0.8399 0.8399 -3.00% 0.8300 1.18% 0.44 廖裕舟
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 11-06 1.5670 1.5670 -3.03% 1.5600 0.45% 4.90 王宁远
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 11-06 1.9014 1.9014 -3.03% 1.9000 0.07% 15.96 邓童
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 11-06 0.8618 0.8618 -3.09% 0.8610 0.09% 14.77 许荣漫
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 11-06 1.2214 1.2214 -3.26% 1.2180 0.28% 2.28 房俊一
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 11-06 0.9094 0.9094 -3.67% 0.9060 0.37% 0.19 文雨
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 11-06 0.9403 2.8324 -3.73% 0.9360 0.46% 6.58 侯昊
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 11-06 0.7654 0.7654 -3.93% 0.7640 0.18% 16.52 房俊一
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 11-06 0.5686 1.6148 -4.15% 0.5700 -0.25% 0.79 窦福成
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 11-06 1.0794 1.0794 -4.42% 1.0770 0.22% 1.82 侯昊
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 11-06 0.8631 0.8631 -4.42% 0.8620 0.13% 1.67 侯昊
科创芯片设计ETF招商 589390 详情 指数型-股票 11-06 0.5645 0.5645 -4.68% 0.5650 -0.09% 9.14 房俊一
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 11-05 1.9259 1.9259 -6.37% 2.2630 -17.50% 102.74 刘重杰
价值主动ETF招商 581080 详情 指数型-股票 11-06 1.0063 1.0063 - - - 20.00 王平 等