招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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开放式基金
最新更新日期：
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- 指数型
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- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 3.6179 | 3.6179 | -2.09% | 61.30% | 61.15% | 4.93 | 房俊一 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 3.5803 | 3.5803 | -2.09% | 60.98% | 60.52% | 24.64 | 房俊一 | 0.00% | 购买 |
| 招商移动互联网产业股票基金A 001404 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 2.5448 | 2.5448 | -2.71% | 49.01% | 43.20% | 9.32 | 张林 | 0.15% | 购买 |
| 招商移动互联网产业股票基金C 015773 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 2.5435 | 2.5435 | -2.71% | 48.79% | 42.78% | 4.44 | 张林 | 0.00% | 购买 |
| 招商制造业混合A 001869 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.7260 | 3.8460 | -3.12% | 35.49% | 40.29% | 15.55 | 李华建 | 0.15% | 购买 |
| 招商中国机遇股票A 001749 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 2.7180 | 2.7180 | -3.07% | 41.93% | 39.74% | 5.80 | 李华建 | 0.15% | 购买 |
| 招商制造业混合C 004569 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.4790 | 3.4790 | -3.15% | 34.95% | 39.16% | 9.91 | 李华建 | 0.00% | 购买 |
| 招商医药健康产业股票 000960 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 2.8300 | 2.8300 | -4.10% | 60.80% | 39.07% | 12.99 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
| 招商专精特新股票A 014185 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.7259 | 1.7259 | -2.78% | 41.06% | 38.19% | 2.17 | 韩冰 | 0.15% | 购买 |
| 招商专精特新股票C 014186 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6609 | 1.6609 | -2.77% | 40.49% | 37.09% | 1.73 | 韩冰 | 0.00% | 购买 |
| 招商前沿医疗保健股票A 011373 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.8997 | 0.8997 | -3.56% | 59.49% | 30.28% | 5.27 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
| 招商安达灵活配置混合 217020 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.1644 | 3.4623 | -3.43% | 17.33% | 29.90% | 4.33 | 王奇玮 | 0.15% | 购买 |
| 招商远见成长混合A 014783 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2762 | 1.2762 | -3.33% | 22.85% | 29.35% | 1.01 | 王奇玮 | 0.15% | 购买 |
| 招商前沿医疗保健股票C 011374 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.8630 | 0.8630 | -3.55% | 58.87% | 29.27% | 1.39 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
| 招商远见成长混合C 014784 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2348 | 1.2348 | -3.33% | 22.35% | 28.32% | 0.76 | 王奇玮 | 0.00% | 购买 |
| 招商品质成长混合A 012186 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1101 | 1.1101 | -4.21% | 53.03% | 26.54% | 6.04 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
| 招商创新增长混合A 009360 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1387 | 1.1387 | -3.89% | 51.71% | 25.73% | 3.24 | 李佳存 | 0.15% | 购买 |
| 招商品质成长混合C 012187 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0665 | 1.0665 | -4.21% | 52.42% | 25.51% | 2.64 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
| 招商创新增长混合C 009361 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0830 | 1.0830 | -3.90% | 51.09% | 24.73% | 0.48 | 李佳存 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.4240 | 1.6949 | 0.73% | 0.32% | 23.97% | 5.90 | 邓童 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.4118 | 2.4118 | 0.73% | 0.27% | 23.84% | 3.25 | 邓童 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.3945 | 2.3945 | 0.73% | 0.18% | 23.60% | 1.34 | 邓童 等 | - | 购买 |
| 招商稳健优选股票A 004784 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 5.2440 | 5.2440 | -2.54% | 26.91% | 21.32% | 5.88 | 陈西中 | 0.15% | 购买 |
| 招商趋势领航混合A 017960 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7992 | 1.7992 | -1.37% | 25.16% | 20.94% | 2.33 | 梁辰 | 0.15% | 购买 |
| 招商深证TMT50ETF联接A 217019 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 3.5224 | 3.5224 | -2.61% | 20.61% | 20.63% | 4.02 | 侯昊 | 0.15% | 购买 |
| 招商稳健优选股票C 019863 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 5.3476 | 5.3476 | -2.54% | 26.53% | 20.60% | 0.82 | 陈西中 | 0.00% | 购买 |
| 招商趋势领航混合C 017961 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7613 | 1.7613 | -1.37% | 24.79% | 20.22% | 1.25 | 梁辰 | 0.00% | 购买 |
| 招商深证TMT50ETF联接C 004409 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 3.4014 | 3.4014 | -2.61% | 20.37% | 20.14% | 2.81 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
| 招商安荣混合A 002776 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.3102 | 2.3634 | -2.41% | 7.80% | 19.50% | 0.80 | 程泉璋 | 0.15% | 购买 |
| 招商招顺纯债A 003809 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.3643 | 1.5368 | 0.12% | 1.59% | 19.37% | 0.06 | 王景绰 | 0.08% | 购买 |
| 招商招顺纯债C 003810 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.3511 | 1.4431 | 0.12% | 1.49% | 19.12% | 0.05 | 王景绰 | 0.00% | 购买 |
| 招商商业模式优选A 010944 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1484 | 1.1484 | -3.35% | 15.28% | 18.94% | 0.85 | 王奇玮 | 0.15% | 购买 |
| 招商景气精选股票A 012835 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6687 | 1.6687 | -1.39% | 22.36% | 18.77% | 6.23 | 梁辰 | 0.15% | 购买 |
| 招商安荣混合C 002777 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.1285 | 2.1793 | -2.41% | 7.37% | 18.55% | 0.26 | 程泉璋 | 0.00% | 购买 |
| 招商康泰灵活配置混合 002103 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1380 | 1.3970 | -1.47% | 19.54% | 18.30% | 0.57 | 李华建 | 0.15% | 购买 |
| 招商商业模式优选C 010945 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0982 | 1.0982 | -3.34% | 14.81% | 18.00% | 0.17 | 王奇玮 | 0.00% | 购买 |
| 招商景气精选股票C 012836 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6009 | 1.6009 | -1.39% | 21.86% | 17.83% | 3.84 | 梁辰 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.0284 | 2.0284 | -2.85% | 33.02% | 16.96% | 0.37 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.0107 | 2.0107 | -2.85% | 32.82% | 16.62% | 1.19 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.6157 | 1.6157 | -0.75% | 21.83% | 16.54% | 21.78 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
| 招商大宗商品(LOF) 161715 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.1562 | 2.2947 | -2.12% | -7.57% | 16.13% | 4.83 | 邓童 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 1.5978 | 1.5978 | -0.75% | 21.58% | 16.07% | 15.17 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商上证科创板综合ETF联接A 023739 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6277 | 1.6277 | -2.38% | 18.15% | 14.79% | 1.27 | 房俊一 | 0.10% | 购买 |
| 招商研究优选股票A 008261 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 2.1813 | 2.1813 | -1.43% | 21.44% | 14.78% | 17.71 | 梁辰 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证2000指数增强A 019918 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.9287 | 1.9287 | -1.46% | 10.34% | 14.67% | 7.36 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证科创创业50ETF联接A 013302 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2896 | 1.2896 | -2.49% | 14.65% | 14.65% | 3.75 | 房俊一 | 0.12% | 购买 |
| 招商上证科创板综合ETF联接C 023740 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6205 | 1.6205 | -2.38% | 17.97% | 14.44% | 1.23 | 房俊一 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证2000指数增强C 019919 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.9131 | 1.9131 | -1.46% | 10.17% | 14.33% | 14.75 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证科创创业50ETF联接C 013303 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2637 | 1.2637 | -2.49% | 14.42% | 14.20% | 3.98 | 房俊一 | 0.00% | 购买 |
| 招商研究优选股票C 008262 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 2.0731 | 2.0731 | -1.43% | 20.96% | 13.91% | 8.69 | 梁辰 | 0.00% | 购买 |
| 招商行业精选股票基金 000746 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 6.0880 | 6.0880 | -1.65% | -4.47% | 13.69% | 24.89 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
| 招商国证2000指数增强A 018786 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6475 | 1.6475 | -1.86% | 9.16% | 12.52% | 0.34 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
| 招商企业优选混合A 011450 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8507 | 0.8507 | -3.09% | 6.67% | 12.51% | 5.39 | 付斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商国证2000指数增强C 018787 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6269 | 1.6269 | -1.86% | 8.94% | 12.07% | 0.76 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
| 招商企业优选混合C 011451 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8137 | 0.8137 | -3.08% | 6.24% | 11.62% | 0.62 | 付斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商上证综合指数增强发起式A 018383 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3392 | 1.3392 | -1.33% | 6.61% | 10.71% | 0.55 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
| 招商中小盘混合 217013 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.0050 | 4.0050 | -2.27% | 13.46% | 10.51% | 2.28 | 韩冰 | 0.15% | 购买 |
| 招商上证综合指数增强发起式C 018384 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3327 | 1.3327 | -1.33% | 6.45% | 10.38% | 1.92 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
| 招商兴和优选1年持有期混合 010166 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7551 | 0.7551 | -3.19% | 4.93% | 10.33% | 5.93 | 付斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商瑞智优选混合(LOF) 161728 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4800 | 1.4800 | -1.56% | -6.03% | 8.94% | 10.90 | 李毅 | 0.15% | 购买 |
| 招商安德灵活配置混合A 002389 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8506 | 1.9506 | -2.29% | 3.89% | 8.49% | 0.24 | 程泉璋 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证500指数增强A 004192 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.9364 | 1.9364 | -1.86% | 2.72% | 8.41% | 5.59 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
| 招商睿逸混合 002317 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 2.0610 | 2.0610 | -0.58% | -2.65% | 8.25% | 2.61 | 罗丽思 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证500指数增强C 004193 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.8811 | 1.8811 | -1.85% | 2.51% | 7.99% | 4.79 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
| 招商安德灵活配置混合C 002390 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7870 | 1.8870 | -2.29% | 3.64% | 7.96% | 0.66 | 程泉璋 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4928 | 1.5198 | 0.61% | 8.21% | 7.95% | 1.35 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证800指数增强A 016276 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3718 | 1.3718 | -1.72% | 4.49% | 7.94% | 3.19 | 王平 | 0.12% | 购买 |
| 招商蓝筹精选股票A 011882 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.9992 | 0.9992 | -1.69% | 6.46% | 7.85% | 15.41 | 王景 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3332 | 1.3572 | -0.35% | -0.74% | 7.72% | 0.23 | 房俊一 | 0.12% | 购买 |
| 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.5099 | 1.5099 | -0.11% | 3.18% | 7.67% | 1.47 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4761 | 1.5031 | 0.61% | 8.04% | 7.62% | 1.06 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳健平衡混合A 012963 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-24 | 1.7261 | 1.7261 | -1.31% | -4.38% | 7.61% | 1.15 | 姚飞军 | 0.15% | 购买 |
| 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.4977 | 1.4977 | -0.11% | 3.08% | 7.45% | 0.91 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
| 招商信用添利债券(LOF)A 161713 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0593 | 1.9773 | -0.12% | 3.98% | 7.45% | 12.84 | 向霈 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商安泰偏股混合 217001 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4919 | 3.9596 | -1.54% | 13.24% | 7.45% | 3.91 | 张西林 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证800指数增强C 016277 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3440 | 1.3440 | -1.73% | 4.22% | 7.40% | 2.09 | 王平 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1556 | 1.1556 | -0.18% | 5.31% | 7.38% | 1.53 | 阳宜洋 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商安瑞进取债券A 217018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 2.4764 | 2.4764 | -1.23% | -1.43% | 7.37% | 19.46 | 况冲 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3188 | 1.3428 | -0.36% | -0.94% | 7.29% | 0.04 | 房俊一 | 0.00% | 购买 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.5227 | 1.5227 | -0.01% | 4.37% | 7.23% | 3.53 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
| 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.1668 | 1.1668 | -0.09% | 3.08% | 7.18% | 1.47 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
| 招商信用添利债券(LOF)C 009637 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0662 | 1.2613 | -0.12% | 3.82% | 7.14% | 6.90 | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商安庆债券A 006650 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.4514 | 1.4514 | -0.47% | 1.57% | 7.13% | 22.64 | 马海林 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商安瑞进取债券C 019500 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 2.4600 | 2.4600 | -1.23% | -1.58% | 7.05% | 20.22 | 况冲 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.5119 | 1.5119 | -0.01% | 4.27% | 7.02% | 9.81 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
| 招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1338 | 1.1338 | -0.18% | 5.11% | 6.95% | 0.50 | 阳宜洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商蓝筹精选股票C 011883 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.9579 | 0.9579 | -1.69% | 6.02% | 6.91% | 2.34 | 王景 | 0.00% | 购买 |
| 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.1542 | 1.1542 | -0.09% | 2.93% | 6.88% | 0.78 | 章鸽武 | 0.12% | 购买 |
| 招商稳健平衡混合C 012964 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-24 | 1.6631 | 1.6631 | -1.31% | -4.71% | 6.88% | 0.82 | 姚飞军 | 0.00% | 购买 |
| 招商安泰债券D 013391 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.3718 | 1.5056 | -0.18% | 4.52% | 6.75% | 0.49 | 刘万锋 等 | 0.045% | 购买 |
| 招商安泰债券A 217003 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.3861 | 2.4267 | -0.19% | 4.52% | 6.74% | 9.58 | 刘万锋 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.4569 | 1.4569 | -0.01% | 4.00% | 6.49% | 3.56 | 章鸽武 | 0.00% | 购买 |
| 招商安泰债券B 217203 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.4129 | 2.3505 | -0.18% | 4.37% | 6.42% | 3.11 | 刘万锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰美混合A 002819 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4340 | 1.8200 | -1.31% | 1.34% | 6.14% | 0.16 | 王刚 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商创业板指数增强A 012900 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9466 | 0.9466 | -2.61% | 2.40% | 6.14% | 1.80 | 文雨 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证银行指数A 161723 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7243 | 1.8520 | 0.40% | 6.58% | 6.12% | 7.12 | 侯昊 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商中证A500指数增强发起式A 022670 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2933 | 1.2933 | -1.79% | 3.05% | 6.07% | 1.80 | 邓童 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证银行指数C 014028 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7161 | 1.7161 | 0.40% | 6.52% | 6.01% | 1.86 | 侯昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.3612 | 1.3612 | -0.02% | 4.55% | 5.98% | 0.17 | 杨宇 | 0.12% | 购买 |
| 招商丰美混合C 002820 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4230 | 1.7990 | -1.32% | 1.21% | 5.96% | 0.02 | 王刚 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.0805 | 1.0805 | -0.16% | 5.40% | 5.92% | 0.30 | 杨宇 | 0.12% | 购买 |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 | 详情 | QDII-混合灵活 | 09-23 | 0.2006 | 0.2006 | -0.74% | 6.25% | 5.91% | 4.88 | 范刚强 等 | - | 购买 |
| 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 | 详情 | QDII-混合灵活 | 09-23 | 0.2006 | 0.2006 | -0.74% | 6.25% | 5.91% | 4.88 | 范刚强 等 | - | 购买 |
| 招商中证银行指数E 016343 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7034 | 1.7034 | 0.40% | 6.42% | 5.80% | 0.23 | 侯昊 等 | - | 购买 |
| 招商中证A500指数增强发起式C 022671 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2865 | 1.2865 | -1.79% | 2.90% | 5.75% | 1.18 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
| 招商创业板指数增强C 012901 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9286 | 0.9286 | -2.62% | 2.20% | 5.73% | 1.44 | 文雨 | 0.00% | 购买 |
| 招商匠心优选混合A 017964 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6765 | 1.6765 | -1.47% | -7.97% | 5.60% | 1.10 | 王奇超 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证500等权重指数增强A 009726 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7493 | 1.7493 | -1.83% | 2.80% | 5.55% | 4.04 | 蔡振 | 0.15% | 购买 |
| 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.3503 | 1.3503 | -0.02% | 4.33% | 5.55% | 0.45 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
| 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 | 详情 | FOF-进取型 | 09-22 | 1.0534 | 1.0534 | -0.15% | 5.19% | 5.51% | 0.08 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
| 招商安本增利债券A 014775 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.9024 | 2.0892 | -0.58% | 1.77% | 5.39% | 146.88 | 滕越 等 | 0.05% | 购买 |
| 招商稳旺混合A 012998 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2730 | 1.2730 | -0.86% | 3.25% | 5.15% | 1.04 | 羊睿佳 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商安本增利债券C 217008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.8756 | 2.6819 | -0.58% | 1.61% | 5.07% | 129.01 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1967 | 1.1967 | -0.17% | 2.84% | 5.05% | 27.03 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商匠心优选混合C 017965 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6424 | 1.6424 | -1.48% | -8.24% | 4.95% | 0.91 | 王奇超 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳旺混合C 012999 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2503 | 1.2503 | -0.86% | 3.04% | 4.72% | 2.29 | 羊睿佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证500等权重指数增强C 009727 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6708 | 1.6708 | -1.83% | 2.37% | 4.70% | 1.80 | 蔡振 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1721 | 1.1721 | -0.17% | 2.64% | 4.63% | 0.99 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞享1年持有期混合A 012594 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1266 | 1.2105 | -0.19% | 2.13% | 4.61% | 1.66 | 吴德瑄 等 | 0.06% | 购买 |
| 招商安福1年定开债发起式 014887 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0548 | 1.1894 | -0.53% | 2.58% | 4.51% | 65.59 | 王刚 等 | - | 购买 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2253 | 1.2253 | -0.07% | 2.88% | 4.47% | 0.06 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
| 招商享诚增强债券A 012818 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2202 | 1.2202 | -0.45% | 1.27% | 4.39% | 44.70 | 刘万锋 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商招瑞纯债发起式D 011953 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2330 | 1.3250 | 0.06% | 2.16% | 4.33% | 0.66 | 王景绰 | 0.08% | 购买 |
| 招商瑞享1年持有期混合C 012595 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1115 | 1.1895 | -0.20% | 1.92% | 4.20% | 0.50 | 吴德瑄 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2895 | 1.2895 | -0.06% | 2.65% | 4.16% | 0.27 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
| 招商添盛78个月定开债 009711 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0017 | 1.2344 | 0.01% | 2.04% | 4.13% | 80.21 | 黄晓婷 | 0.08% | 购买 |
| 招商招悦纯债D 023072 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1940 | 1.1940 | 0.07% | 2.15% | 4.09% | 39.23 | 王娟娟 | 0.09% | 购买 |
| 招商招悦纯债A 003156 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1935 | 1.4606 | 0.08% | 2.15% | 4.07% | 53.68 | 王娟娟 | 0.08% | 购买 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2155 | 1.2155 | -0.07% | 2.64% | 4.01% | 2.30 | 杨宇 | 0.12% | 购买 |
| 招商享诚增强债券C 012819 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1965 | 1.1965 | -0.45% | 1.06% | 3.97% | 7.25 | 刘万锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招华纯债D 023015 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0840 | 1.0902 | 0.06% | 1.86% | 3.89% | 46.22 | 夏里鹏 | 0.09% | 购买 |
| 招商招华纯债A 003448 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0809 | 1.4049 | 0.05% | 1.87% | 3.88% | 23.09 | 夏里鹏 | 0.08% | 购买 |
| 招商中证红利ETF联接A 012643 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1319 | 1.2259 | -0.21% | -0.96% | 3.87% | 5.93 | 王平 等 | 0.06% | 购买 |
| 招商招悦纯债C 003157 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1828 | 1.4385 | 0.08% | 2.04% | 3.86% | 38.07 | 王娟娟 | 0.00% | 购买 |
| 招商添瑞1年定开债A 008463 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0616 | 1.2212 | 0.05% | 1.71% | 3.86% | 92.22 | 欧阳倩蓉 | - | 购买 |
| 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2656 | 1.2656 | -0.07% | 2.46% | 3.80% | 3.18 | 杨宇 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证红利ETF联接C 012644 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1265 | 1.2205 | -0.21% | -1.01% | 3.76% | 2.86 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 005606 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0656 | 1.3182 | 0.22% | 2.72% | 3.74% | 10.12 | 张宜杰 | - | 购买 |
| 招商招华纯债C 003449 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2473 | 1.6209 | 0.05% | 1.76% | 3.68% | 8.09 | 夏里鹏 | 0.00% | 购买 |
| 招商添利6个月定开债发起式A 006107 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0510 | 1.3326 | 0.08% | 2.39% | 3.65% | 1.03 | 康晶 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商瑞庆混合A 002574 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1060 | 1.5580 | -0.33% | 1.48% | 3.64% | 2.71 | 余芽芳 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商核心价值混合 217009 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7727 | 2.0174 | -1.77% | -1.70% | 3.59% | 6.36 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
| 招商添盈纯债A 006383 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.3138 | 1.3138 | 0.04% | 1.94% | 3.56% | 7.33 | 向霈 | 0.08% | 购买 |
| 招商金鸿债券A 006332 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2487 | 1.3558 | -0.29% | 1.27% | 3.55% | 5.36 | 黄晓婷 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商金鸿债券D 021775 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2422 | 1.2737 | -0.29% | 1.26% | 3.55% | 39.52 | 黄晓婷 等 | 0.09% | 购买 |
| 招商双债增强债券(LOF)C 161716 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.6585 | 1.7975 | -0.08% | 2.80% | 3.52% | 56.77 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
| 招商双债增强债券(LOF)I 019391 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.6583 | 1.6583 | -0.09% | 2.80% | 3.52% | 0.04 | 刘万锋 | - | 购买 |
| 招商红利量化选股混合A 023806 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1224 | 1.1224 | -1.02% | -0.68% | 3.52% | 9.99 | 蔡振 | 1.50% | 购买 |
| 招商瑞阳混合A 008456 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.3532 | 1.4700 | -0.67% | 1.30% | 3.51% | 5.03 | 李家辉 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商双债增强债券(LOF)D 009580 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.6581 | 1.6581 | -0.09% | 2.80% | 3.51% | 0.69 | 刘万锋 | 0.045% | 购买 |
| 招商中证红利ETF联接E 016363 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1132 | 1.2072 | -0.22% | -1.16% | 3.45% | 0.45 | 王平 等 | - | 购买 |
| 招商大盘蓝筹混合 217010 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.8180 | 3.5310 | -1.85% | -1.81% | 3.45% | 3.85 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
| 招商添华纯债A 008804 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0575 | 1.1275 | 0.07% | 2.10% | 3.44% | 11.77 | 欧阳倩蓉 | 0.08% | 购买 |
| 招商添华纯债C 008805 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0559 | 1.1259 | 0.08% | 2.10% | 3.42% | 1.24 | 欧阳倩蓉 | 0.00% | 购买 |
| 招商招兴3个月定开A 002756 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1377 | 1.4490 | 0.04% | 1.70% | 3.37% | 12.56 | 欧阳倩蓉 | - | 购买 |
| 招商招怡纯债D 012490 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.1905 | 1.1905 | 0.12% | 1.98% | 3.32% | 5.50 | 欧阳倩蓉 | 0.08% | 购买 |
| 招商招怡纯债A 003438 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.1893 | 1.2926 | 0.12% | 1.98% | 3.31% | 0.00 | 欧阳倩蓉 | 0.08% | 购买 |
| 招商添盈纯债E 007328 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2870 | 1.2870 | 0.05% | 1.80% | 3.28% | 1.03 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
| 招商安华债券A 008791 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2779 | 1.3107 | -0.39% | 1.80% | 3.27% | 29.70 | 王娟娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商添盈纯债C 006384 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2840 | 1.2840 | 0.04% | 1.78% | 3.26% | 2.20 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
| 招商金鸿债券C 006333 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2287 | 1.3268 | -0.28% | 1.12% | 3.24% | 2.33 | 黄晓婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商双债增强债券(LOF)E 003297 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.6191 | 1.6191 | -0.09% | 2.64% | 3.21% | 2.53 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
| 招商招旺纯债A 003618 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0664 | 1.3302 | 0.08% | 1.79% | 3.21% | 53.09 | 刘禛君 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商招旺纯债C 003619 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0637 | 1.3273 | 0.09% | 1.78% | 3.20% | 13.59 | 刘禛君 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招兴3个月定开C 002757 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1873 | 1.4103 | 0.04% | 1.60% | 3.17% | 0.16 | 欧阳倩蓉 | - | 购买 |
| 招商安悦1年持有期债券A 015583 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1645 | 1.1645 | -0.58% | -0.08% | 3.17% | 0.36 | 王刚 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商添锦1年定开债发起式 010507 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0510 | 1.1837 | 0.05% | 1.75% | 3.15% | 21.40 | 欧阳倩蓉 | 0.03% | 购买 |
| 招商招祥纯债A 003863 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.2093 | 1.3890 | 0.07% | 1.77% | 3.14% | 28.97 | 王梓林 | 0.08% | 购买 |
| 招商招祥纯债D 011955 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.1743 | 1.1743 | 0.07% | 1.77% | 3.14% | 29.93 | 王梓林 | - | 购买 |
| 招商招裕纯债D 015569 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0281 | 1.1488 | 0.03% | 1.49% | 3.14% | 0.01 | 夏里鹏 | 0.09% | 购买 |
| 招商招祥纯债E 019882 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.2096 | 1.2096 | 0.07% | 1.77% | 3.14% | 0.08 | 王梓林 | 0.08% | 购买 |
| 招商招祥纯债C 003864 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.2086 | 1.3046 | 0.07% | 1.76% | 3.13% | 32.97 | 王梓林 | 0.00% | 购买 |
| 招商招裕纯债A 002994 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0118 | 1.3494 | 0.03% | 1.48% | 3.12% | 34.15 | 夏里鹏 | 0.08% | 购买 |
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| 招商添裕纯债D 011292 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0591 | 1.0691 | 0.04% | 1.71% | 3.10% | 0.00 | 余芽芳 | 0.06% | 购买 |
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| 招商招瑞纯债发起式C 002520 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1975 | 1.4075 | 0.08% | 1.79% | 3.06% | 5.90 | 王景绰 | 0.00% | 购买 |
| 招商金融债3个月定开债 011944 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0338 | 1.1766 | 0.10% | 1.60% | 3.04% | 14.63 | 王闯 | - | 购买 |
| 招商招瑞纯债发起式A 002341 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2115 | 1.4255 | 0.07% | 1.74% | 3.02% | 0.01 | 王景绰 | 0.08% | 购买 |
| 招商添德3个月定开债A 006393 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1221 | 1.3711 | 0.07% | 1.72% | 2.99% | 30.10 | 黄晓婷 | 0.08% | 购买 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2308 | 1.2308 | -0.51% | 1.12% | 2.98% | 13.93 | 滕越 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商安华债券C 008792 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2538 | 1.2858 | -0.40% | 1.64% | 2.96% | 7.09 | 王娟娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招通纯债C 003455 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0508 | 1.3218 | 0.11% | 1.73% | 2.95% | 5.06 | 黄晓婷 | 0.00% | 购买 |
| 招商招通纯债A 003454 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0489 | 1.3276 | 0.11% | 1.73% | 2.93% | 35.83 | 黄晓婷 | 0.08% | 购买 |
| 招商招诚定开债发起式 005719 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1127 | 1.3131 | 0.09% | 1.84% | 2.92% | 22.73 | 李家辉 等 | - | 购买 |
| 招商信用增强债券A 217023 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1459 | 1.7500 | -0.34% | 0.61% | 2.91% | 207.43 | 滕越 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商红利量化选股混合C 023807 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1135 | 1.1135 | -1.01% | -0.97% | 2.90% | 3.77 | 蔡振 | 0.00% | 购买 |
| 招商添韵3个月定开债A 007908 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0566 | 1.1966 | 0.01% | 1.46% | 2.89% | 5.20 | 夏里鹏 | 0.03% | 购买 |
| 招商添裕纯债C 006490 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.1108 | 1.2528 | 0.04% | 1.59% | 2.88% | 0.00 | 余芽芳 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞阳混合C 008457 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.3022 | 1.4147 | -0.67% | 0.98% | 2.88% | 4.62 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商添呈1年定开债 012806 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0094 | 1.1535 | - | 1.68% | 2.86% | 30.26 | 黄晓婷 | 0.03% | 购买 |
| 招商添兴6个月定开债A 015629 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0879 | 1.1373 | 0.10% | 1.47% | 2.85% | 20.29 | 丁悦成 | 0.03% | 购买 |
| 招商安华债券D 016779 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2587 | 1.2587 | -0.39% | 1.59% | 2.85% | 3.47 | 王娟娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞庆混合C 007085 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.0648 | 1.3448 | -0.35% | 1.06% | 2.81% | 1.88 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商添浩纯债A 008731 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0714 | 1.1951 | 0.07% | 1.66% | 2.80% | 37.85 | 刘禛君 | 0.08% | 购买 |
| 招商添福1年定开债 013703 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0165 | 1.1293 | 0.05% | 1.72% | 2.80% | 30.24 | 王闯 | 0.03% | 购买 |
| 招商安悦1年持有期债券C 015584 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1471 | 1.1471 | -0.57% | -0.27% | 2.77% | 0.33 | 王刚 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商添渝6个月持有期纯债A 024536 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | 1.48% | 2.77% | 0.81 | 黄晓婷 | - | 购买 |
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| 招商招恒纯债A 002817 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.1451 | 1.2774 | 0.10% | 1.89% | 2.74% | 3.96 | 王闯 | 0.08% | 购买 |
| 招商招恒纯债D 015349 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.1507 | 1.2777 | 0.09% | 1.89% | 2.74% | 4.94 | 王闯 | 0.09% | 购买 |
| 招商添荣3个月定开债A 006325 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1061 | 1.2627 | 0.08% | 1.68% | 2.71% | 0.58 | 郭敏 | - | 购买 |
| 招商添泽纯债A 007595 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0800 | 1.2816 | 0.06% | 1.49% | 2.70% | 20.05 | 王景绰 | - | 购买 |
| 招商添逸1年定开债券发起式 011294 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0044 | 1.1491 | - | 1.58% | 2.70% | 20.08 | 黄晓婷 | 0.03% | 购买 |
| 招商添润3个月定开债C 005595 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0714 | 1.2109 | 0.03% | 1.47% | 2.68% | 0.00 | 张宜杰 等 | - | 购买 |
| 招商添悦纯债A 006427 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0614 | 1.2832 | 0.08% | 1.57% | 2.68% | 97.07 | 刘万锋 | 0.06% | 购买 |
| 招商安和债券A 018679 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1097 | 1.1097 | -0.02% | 0.89% | 2.68% | 13.64 | 邓童 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商添悦纯债D 014367 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0684 | 1.1970 | 0.08% | 1.56% | 2.67% | 35.04 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
| 招商添安1年定开债 015049 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0156 | 1.1201 | 0.07% | 1.71% | 2.66% | 107.63 | 王闯 等 | 0.03% | 购买 |
| 招商中债1-5年进出口行D 023700 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0484 | 1.0833 | 0.04% | 1.42% | 2.64% | 29.64 | 王闯 | 0.06% | 购买 |
| 招商中债1-5年进出口行A 006473 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0232 | 1.2062 | 0.03% | 1.41% | 2.63% | 23.52 | 王闯 | 0.05% | 购买 |
| 招商招信定开债A 003450 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0443 | 1.3647 | - | 1.51% | 2.62% | 34.12 | 王景绰 | - | 购买 |
| 招商招旭纯债D 010753 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.4506 | 1.4506 | 0.06% | 1.50% | 2.60% | 0.46 | 郭敏 | 0.06% | 购买 |
| 招商信用增强债券C 007951 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0701 | 1.3183 | -0.34% | 0.45% | 2.59% | 51.28 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商添浩纯债C 008732 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0698 | 1.1898 | 0.07% | 1.56% | 2.59% | 0.01 | 刘禛君 | 0.00% | 购买 |
| 招商招旭纯债A 003859 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.4497 | 1.4497 | 0.05% | 1.50% | 2.58% | 11.99 | 郭敏 | 0.08% | 购买 |
| 招商招旭纯债E 023085 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.4494 | 1.4494 | 0.05% | 1.51% | 2.58% | 8.28 | 郭敏 | 0.09% | 购买 |
| 招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2168 | 1.2168 | -0.51% | 0.91% | 2.57% | 5.83 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商添渝6个月持有期纯债C 024537 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% | 1.37% | 2.56% | 0.54 | 黄晓婷 | - | 购买 |
| 招商中债1-5年进出口行C 006474 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0233 | 1.1859 | 0.04% | 1.38% | 2.55% | 0.07 | 王闯 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证A500ETF发起式联接A 022455 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1520 | 1.1875 | -1.84% | 1.68% | 2.55% | 13.61 | 刘重杰 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1521 | 1.1876 | -1.84% | 1.68% | 2.55% | 1.06 | 刘重杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招恒纯债C 002818 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.1411 | 1.2417 | 0.09% | 1.79% | 2.54% | 0.01 | 王闯 | 0.00% | 购买 |
| 招商添琪3个月定开债A 005648 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0843 | 1.2958 | 0.03% | 1.33% | 2.52% | 73.71 | 张宜杰 等 | 0.03% | 购买 |
| 招商添泽纯债C 007596 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0741 | 1.2690 | 0.06% | 1.40% | 2.50% | 0.00 | 王景绰 | - | 购买 |
| 招商添悦纯债C 006428 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0565 | 1.2661 | 0.09% | 1.47% | 2.47% | 0.01 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
| 招商中债0-3年政策性金融债C 020675 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0195 | 1.0593 | 0.06% | 1.47% | 2.46% | 0.05 | 王闯 | 0.00% | 购买 |
| 招商安益灵活配置混合A 001531 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6301 | 1.6301 | -0.79% | -1.24% | 2.42% | 0.30 | 蔡宇滨 | 0.15% | 购买 |
| 招商添泰1年定开债发起式 018317 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0650 | 1.1100 | 0.05% | 1.46% | 2.41% | 21.26 | 郭敏 | - | 购买 |
| 招商招丰纯债A 003569 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0570 | 1.3441 | 0.32% | 1.49% | 2.40% | 0.53 | 刘禛君 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商安和债券D 023164 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1018 | 1.1018 | -0.02% | 0.74% | 2.39% | 0.06 | 邓童 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招乾3个月定开债A 003269 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1629 | 1.5531 | 0.04% | 1.26% | 2.37% | 50.93 | 王梓林 | - | 购买 |
| 招商招惠3个月定期开放债券A 003442 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0382 | 1.3394 | 0.04% | 1.26% | 2.37% | 53.81 | 向霈 | 0.03% | 购买 |
| 招商招旭纯债C 003860 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.4257 | 1.7467 | 0.04% | 1.39% | 2.37% | 10.73 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
| 招商安心收益债券A 008383 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.9792 | 1.9792 | 0.04% | 1.30% | 2.37% | 17.73 | 王梓林 | 0.03% | 购买 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0321 | 1.0321 | -0.11% | 2.06% | 2.35% | 0.17 | 童炯潇 | 0.10% | 购买 |
| 招商中债0-3年政策性金融债A 020674 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0177 | 1.0575 | 0.07% | 1.31% | 2.35% | 15.63 | 王闯 | 0.04% | 购买 |
| 招商招和39个月定开债 008460 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0039 | 1.1859 | 0.00% | 1.01% | 2.34% | 87.38 | 康晶 | 0.08% | 购买 |
| 招商中证A500ETF发起式联接C 022456 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1476 | 1.1831 | -1.84% | 1.59% | 2.34% | 17.79 | 刘重杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招坤纯债C 003266 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.2960 | 1.3695 | 0.05% | 1.39% | 2.33% | 4.49 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
| 招商添轩1年定开债 017695 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0230 | 1.1013 | 0.06% | 1.28% | 2.32% | 51.09 | 丁悦成 | 0.03% | 购买 |
| 招商安和债券E 021863 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | 0.71% | 2.32% | 0.23 | 邓童 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞泰1年持有混合A 012965 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1801 | 1.1801 | -0.40% | -0.56% | 2.31% | 4.57 | 李毅 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商沪深300ETF发起式联接A 022504 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2026 | 1.2026 | -1.60% | 2.65% | 2.30% | 0.70 | 房俊一 | 0.12% | 购买 |
| 招商添润3个月定开债A 005594 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-24 | 1.0498 | 1.2968 | 0.03% | 1.25% | 2.29% | 62.73 | 张宜杰 等 | - | 购买 |
| 招商招琪纯债A 003571 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0605 | 1.3344 | 0.04% | 1.25% | 2.27% | 79.72 | 王梓林 等 | - | 购买 |
| 招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1233 | 1.1233 | 0.03% | 1.12% | 2.27% | 5.81 | 李家辉 等 | 0.035% | 购买 |
| 招商安和债券C 018680 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | 0.69% | 2.27% | 14.08 | 邓童 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1228 | 1.1228 | 0.03% | 1.12% | 2.27% | 0.21 | 李家辉 等 | - | 购买 |
| 招商金睿90天持有期债券A 024279 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 1.06% | 2.25% | 1.31 | 郭敏 | 0.06% | 购买 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0209 | 1.0209 | -0.11% | 2.00% | 2.24% | 0.11 | 童炯潇 | 0.00% | 购买 |
| 招商安盈债券A 217024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1659 | 1.9294 | -0.19% | 0.56% | 2.22% | 35.77 | 尹晓红 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商招乾3个月定开债C 003270 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1543 | 1.4924 | 0.03% | 1.18% | 2.21% | 0.00 | 王梓林 | - | 购买 |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0229 | 1.0777 | 0.05% | 1.19% | 2.21% | 56.64 | 王闯 | 0.04% | 购买 |
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 1.0256 | 1.0256 | -0.11% | 1.99% | 2.21% | 0.00 | 童炯潇 | 0.00% | 购买 |
| 招商招丰纯债C 003570 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0440 | 1.1283 | 0.33% | 1.38% | 2.20% | 0.02 | 刘禛君 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6713 | 1.6713 | -1.75% | 2.79% | 2.20% | 3.48 | 范刚强 | 0.12% | 购买 |
| 招商招盛纯债A 003452 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1437 | 1.6246 | 0.03% | 1.28% | 2.16% | 72.66 | 张宜杰 等 | - | 购买 |
| 招商科技创新混合A 008655 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9266 | 1.9266 | -2.27% | 12.36% | 2.14% | 5.81 | 张林 | 0.15% | 购买 |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | 0.87% | 2.14% | 0.89 | 羊睿佳 等 | 0.03% | 购买 |
| 招商安康债券A 018892 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0751 | 1.0771 | -0.02% | 1.02% | 2.13% | 0.43 | 尹晓红 | 0.08% | 购买 |
| 招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1087 | 1.1694 | 0.05% | 1.14% | 2.12% | 5.00 | 王闯 | 0.00% | 购买 |
| 招商沪深300ETF发起式联接C 022505 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1982 | 1.1982 | -1.59% | 2.55% | 2.10% | 0.29 | 房俊一 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1160 | 1.1160 | 0.03% | 1.02% | 2.08% | 1.95 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商安心收益债券C 217011 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.9390 | 2.2860 | 0.04% | 1.14% | 2.06% | 19.94 | 王梓林 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.1890 | 2.4020 | -2.15% | -2.32% | 2.05% | 0.16 | 王刚 | 0.15% | 购买 |
| 招商金睿90天持有期债券C 024280 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | 0.96% | 2.04% | 0.21 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
| 招商安盈债券C 012233 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1835 | 1.5118 | -0.19% | 0.45% | 2.01% | 15.46 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招景纯债D 014688 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0906 | 1.1519 | 0.01% | 1.02% | 1.98% | 0.00 | 刘禛君 | 0.09% | 购买 |
| 招商招盛纯债C 003453 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1333 | 1.5981 | 0.03% | 1.18% | 1.97% | 0.00 | 张宜杰 等 | - | 购买 |
| 招商瑞信稳健配置混合A 009423 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2794 | 1.3354 | -0.61% | 2.80% | 1.97% | 4.04 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商金安成长严选混合 012123 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8212 | 0.8212 | -2.42% | 15.34% | 1.97% | 10.55 | 陈西中 | 0.15% | 购买 |
| 招商瑞恒一年持有期混合A 009377 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1928 | 1.1928 | -0.24% | -1.10% | 1.96% | 1.89 | 张韵 等 | 0.06% | 购买 |
| 招商鑫嘉中短债债券A 017307 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1003 | 1.1003 | 0.01% | 0.96% | 1.96% | 30.45 | 李家辉 等 | 0.035% | 购买 |
| 招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0353 | 1.0353 | 0.02% | 0.78% | 1.94% | 82.81 | 羊睿佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞泰1年持有混合C 012966 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1576 | 1.1576 | -0.40% | -0.75% | 1.90% | 0.22 | 李毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商鑫悦中短债A 006629 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1862 | 1.2621 | 0.02% | 0.97% | 1.89% | 9.62 | 郭敏 | 0.05% | 购买 |
| 招商鑫利中短债债券A 016790 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1060 | 1.1060 | 0.02% | 0.94% | 1.89% | 38.07 | 李家辉 等 | 0.035% | 购买 |
| 招商鑫悦中短债D 019463 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1858 | 1.1858 | 0.02% | 0.97% | 1.88% | 24.64 | 郭敏 | - | 购买 |
| 招商招景纯债A 003867 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0843 | 1.2782 | 0.01% | 0.91% | 1.87% | 20.71 | 刘禛君 | - | 购买 |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1309 | 1.1309 | 0.02% | 0.95% | 1.87% | 12.27 | 李家辉 | 0.035% | 购买 |
| 招商成长量化选股股票A 020901 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.5756 | 1.5756 | -1.59% | 0.95% | 1.86% | 10.54 | 王平 | 0.15% | 购买 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | 0.20% | 1.81% | 0.01 | 王建渗 | 0.05% | 购买 |
| 招商安益灵活配置混合C 018946 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6216 | 1.6216 | -0.79% | -1.54% | 1.79% | 0.02 | 蔡宇滨 | 0.00% | 购买 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1178 | 1.1178 | -0.01% | 0.20% | 1.78% | 0.33 | 王建渗 | 0.10% | 购买 |
| 招商鑫福中短债A 008774 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1996 | 1.1996 | 0.02% | 0.90% | 1.77% | 51.06 | 李家辉 等 | 0.035% | 购买 |
| 招商产业债券A 217022 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.8684 | 2.1084 | 0.02% | 0.91% | 1.76% | 132.36 | 刘万锋 | 0.08% | 购买 |
| 招商鑫嘉中短债债券C 017308 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0923 | 1.0923 | 0.01% | 0.87% | 1.75% | 18.84 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳裕短债30天持有债A 012285 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1360 | 1.1360 | 0.00% | 0.83% | 1.73% | 1.78 | 张宜杰 | 0.035% | 购买 |
| 招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1204 | 1.1204 | 0.02% | 0.85% | 1.73% | 1.40 | 李家辉 等 | 0.035% | 购买 |
| 招商安康债券C 018893 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0634 | 1.0654 | -0.02% | 0.82% | 1.72% | 0.39 | 尹晓红 | 0.00% | 购买 |
| 招商鑫利中短债债券C 016791 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0976 | 1.0976 | 0.02% | 0.84% | 1.69% | 36.37 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6021 | 1.6021 | -1.75% | 2.53% | 1.68% | 0.83 | 范刚强 | 0.00% | 购买 |
| 招商鑫悦中短债C 006630 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1723 | 1.2448 | 0.01% | 0.87% | 1.68% | 8.58 | 郭敏 | 0.00% | 购买 |
| 招商添文1年定开债发起 016411 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0737 | 1.0737 | 0.02% | 0.82% | 1.68% | 93.58 | 张宜杰 等 | 0.03% | 购买 |
| 招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1191 | 1.1191 | 0.02% | 0.85% | 1.66% | 19.84 | 李家辉 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0370 | 1.0370 | 0.01% | 0.58% | 1.66% | 25.34 | 王建渗 | - | 购买 |
| 招商瑞泽一年持有期混合A 010018 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1931 | 1.1931 | -0.23% | -0.58% | 1.64% | 3.21 | 李毅 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0720 | 2.2800 | -2.17% | -2.59% | 1.57% | 0.09 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
| 招商添韵3个月定开债C 007909 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0175 | 1.0829 | 0.00% | 0.75% | 1.57% | 0.00 | 夏里鹏 | 0.00% | 购买 |
| 招商鑫福中短债C 008775 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1818 | 1.1818 | 0.02% | 0.79% | 1.57% | 44.47 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞恒一年持有期混合C 009378 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1628 | 1.1628 | -0.25% | -1.31% | 1.55% | 1.57 | 张韵 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招享纯债D 021012 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0810 | 1.0910 | 0.06% | 0.75% | 1.55% | 0.08 | 刘禛君 | 0.09% | 购买 |
| 招商稳裕短债30天持有债C 012286 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1243 | 1.1243 | 0.01% | 0.73% | 1.54% | 7.50 | 张宜杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞锦回报债券A 024947 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0136 | 1.0147 | -0.12% | 0.48% | 1.54% | 0.65 | 余芽芳 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% | 0.74% | 1.53% | 7.26 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商鑫诚短债A 016526 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0980 | 1.0980 | 0.01% | 0.73% | 1.49% | 10.33 | 李家辉 等 | 0.035% | 购买 |
| 招商招享纯债A 003440 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0356 | 1.3074 | 0.07% | 0.67% | 1.47% | 0.01 | 刘禛君 | 0.08% | 购买 |
| 招商瑞信稳健配置混合C 009424 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2392 | 1.2952 | -0.60% | 2.55% | 1.46% | 7.06 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0341 | 1.0341 | 0.01% | 0.49% | 1.45% | 29.37 | 王建渗 | - | 购买 |
| 招商招利一年理财债券 004780 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0106 | 1.2567 | 0.00% | 0.68% | 1.43% | 80.43 | 曹晋文 | 0.04% | 购买 |
| 招商国企改革主题混合基金 001403 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1620 | 1.1620 | -0.94% | -2.76% | 1.40% | 1.01 | 王宇 | 0.15% | 购买 |
| 招商定期宝六个月期理财债券C 000792 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 0.71% | 1.39% | 2.76 | 张宜杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 0.17 | 王建渗 | 0.00% | 购买 |
| 招商添旭定开债发起式A 007173 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0679 | 1.2155 | 0.02% | 0.48% | 1.36% | 0.50 | 刘禛君 | - | 购买 |
| 招商境远灵活配置混合 002249 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.2464 | 2.2464 | -1.78% | -4.40% | 1.34% | 0.87 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
| 招商瑞文混合A 007725 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.3052 | 1.3052 | -0.42% | -0.11% | 1.34% | 10.53 | 余芽芳 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商鑫诚短债D 022375 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.65% | 1.33% | 0.01 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0781 | 1.0781 | 0.01% | 0.61% | 1.31% | 4.26 | 羊睿佳 | 0.00% | 购买 |
| 招商鑫诚短债C 016527 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0896 | 1.0896 | 0.01% | 0.64% | 1.29% | 29.97 | 李家辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招享纯债C 003441 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0324 | 1.0424 | 0.07% | 0.57% | 1.28% | 0.00 | 刘禛君 | 0.00% | 购买 |
| 招商均衡成长混合A 016524 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0409 | 1.0409 | -2.49% | 1.33% | 1.27% | 0.32 | 张西林 | 0.15% | 购买 |
| 招商产业债券C 001868 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.7585 | 1.9985 | 0.01% | 0.65% | 1.26% | 6.32 | 刘万锋 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞泽一年持有期混合C 010019 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1644 | 1.1644 | -0.22% | -0.78% | 1.24% | 0.87 | 李毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商成长量化选股股票C 020902 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.5539 | 1.5539 | -1.60% | 0.64% | 1.24% | 7.80 | 王平 | 0.00% | 购买 |
| 招商科技创新混合C 008656 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8261 | 1.8261 | -2.27% | 11.92% | 1.22% | 4.65 | 张林 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞锦回报债券C 024948 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0095 | 1.0103 | -0.11% | 0.28% | 1.14% | 0.56 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招财通理财债券A 004667 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0424 | 1.0611 | - | 0.45% | 1.05% | 1.96 | 张宜杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞文混合C 007726 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2779 | 1.2779 | -0.42% | -0.27% | 1.04% | 8.80 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞成1年持有期混合A 017265 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1605 | 1.1605 | -0.29% | -0.78% | 0.97% | 0.33 | 林澍 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证1000指数增强A 004194 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.0955 | 2.0955 | -2.02% | -0.73% | 0.93% | 11.28 | 蔡振 | 0.12% | 购买 |
| 招商成长精选一年定开混合A 009695 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0309 | 1.0309 | -1.60% | -1.81% | 0.90% | 1.13 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
| 招商招利1个月期理财债券B 000809 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 0.37% | 0.84% | 0.91 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商招利1个月期理财债券A 000808 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 0.37% | 0.84% | 1.70 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商招利1个月期理财债券C 001693 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 0.37% | 0.84% | 0.21 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞联1年持有混合A 015268 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0934 | 1.0934 | -0.22% | -0.74% | 0.74% | 0.38 | 林澍 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.8908 | 1.8908 | -2.14% | 12.29% | 0.67% | 10.98 | 张林 | 0.15% | 购买 |
| 招商安博灵活配置混合A 002628 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5186 | 1.5186 | -0.84% | -0.84% | 0.62% | 0.25 | 阳宜洋 | 0.15% | 购买 |
| 招商均衡成长混合C 016525 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0155 | 1.0155 | -2.49% | 1.02% | 0.62% | 0.03 | 张西林 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰茂灵活混合发起式A 005906 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3148 | 1.3148 | -0.12% | -1.08% | 0.57% | 0.24 | 王宇 | 0.10% | 购买 |
| 招商瑞成1年持有期混合C 017266 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1438 | 1.1438 | -0.29% | -0.97% | 0.56% | 0.24 | 林澍 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰泰混合(LOF) 161722 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5200 | 1.5200 | -1.94% | 0.86% | 0.53% | 0.21 | 邓童 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证1000指数增强C 004195 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.0397 | 2.0397 | -2.03% | -0.94% | 0.52% | 6.14 | 蔡振 | 0.00% | 购买 |
| 招商理财7天债券A 217025 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.22% | 0.52% | 0.42 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商安泰平衡混合 217002 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-24 | 1.6788 | 3.9352 | -1.21% | -9.61% | 0.51% | 2.82 | 张韵 | 0.15% | 购买 |
| 招商兴福混合A 003861 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4683 | 1.4683 | -0.98% | -9.68% | 0.46% | 0.19 | 张韵 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商丰拓灵活混合A 004932 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.9467 | 1.9467 | -0.89% | -1.44% | 0.42% | 0.70 | 孙麓深 | 0.15% | 购买 |
| 招商盛合灵活混合C 004143 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0066 | 2.0066 | -1.14% | -4.01% | 0.35% | 0.04 | 刘浒 | 0.15% | 购买 |
| 招商盛合灵活混合A 004142 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0449 | 2.0449 | -1.14% | -4.01% | 0.35% | 0.04 | 刘浒 | 0.15% | 购买 |
| 招商瑞联1年持有混合C 015269 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0748 | 1.0748 | -0.22% | -0.94% | 0.34% | 0.10 | 林澍 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商央视财经50指数A 217027 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 3.3234 | 3.3234 | -0.91% | -0.27% | 0.33% | 4.68 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
| 招商兴福混合C 003862 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4315 | 1.4315 | -0.98% | -9.77% | 0.26% | 0.32 | 张韵 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商添利两年债券 006150 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.6117 | 1.6117 | - | 1.14% | 0.26% | 5.92 | 李家辉 | 0.06% | 购买 |
| 招商丰茂灵活混合发起式C 005907 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2516 | 1.2516 | -0.12% | -1.28% | 0.18% | 0.12 | 王宇 | 0.00% | 购买 |
| 招商增荣混合(LOF) 161727 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7160 | 1.7160 | -1.32% | -3.11% | 0.18% | 0.58 | 姚飞军 | 0.15% | 购买 |
| 招商安博灵活配置混合C 002629 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4394 | 1.4394 | -0.83% | -1.09% | 0.12% | 0.05 | 阳宜洋 | 0.00% | 购买 |
| 招商成长精选一年定开混合C 009696 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9805 | 0.9805 | -1.60% | -2.19% | 0.10% | 0.39 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰盛稳定增长混合A 000530 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4030 | 1.4030 | -0.43% | -3.31% | 0.00% | 0.19 | 苏超 | 0.15% | 购买 |
| 招商央视财经50指数C 004410 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 3.2021 | 3.2021 | -0.91% | -0.47% | -0.07% | 0.12 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰益混合A 002514 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2520 | 1.7360 | -1.26% | -2.49% | -0.10% | 0.00 | 姚飞军 | 0.15% | 购买 |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.8021 | 1.8021 | -2.14% | 11.85% | -0.13% | 2.34 | 张林 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0432 | 1.0432 | -1.95% | -0.16% | -0.14% | 0.29 | 邓童 | - | 购买 |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 | 详情 | QDII-混合灵活 | 09-23 | 1.3456 | 1.3456 | -0.64% | 3.21% | -0.16% | 4.88 | 范刚强 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 | 详情 | QDII-混合灵活 | 09-23 | 1.3457 | 1.3457 | -0.64% | 3.20% | -0.16% | 0.00 | 范刚强 等 | - | 购买 |
| 招商丰拓灵活混合C 004933 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8435 | 1.8435 | -0.89% | -1.74% | -0.18% | 0.43 | 孙麓深 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰益混合C 002515 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1720 | 1.5930 | -1.26% | -2.58% | -0.27% | 0.93 | 姚飞军 | 0.15% | 购买 |
| 招商量化精选股票A 001917 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 3.5255 | 3.5955 | -1.57% | 0.42% | -0.33% | 31.83 | 王平 | 0.15% | 购买 |
| 招商沪深300指数增强Y 025010 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7743 | 1.7743 | -1.25% | 1.90% | -0.47% | 0.02 | 王平 等 | - | 购买 |
| 招商丰盛稳定增长混合C 002417 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3610 | 1.3610 | -0.37% | -3.48% | -0.51% | 0.08 | 苏超 | 0.15% | 购买 |
| 招商增浩混合A 009718 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2137 | 1.2137 | -0.34% | -1.68% | -0.52% | 0.14 | 姚飞军 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0388 | 1.0388 | -1.95% | -0.35% | -0.54% | 0.20 | 邓童 | - | 购买 |
| 招商品质生活混合A 012196 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7489 | 0.7489 | -0.85% | -3.07% | -0.57% | 6.42 | 蔡宇滨 | 0.15% | 购买 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0927 | 1.0927 | 0.03% | -0.75% | -0.63% | 0.87 | 孙麓深 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 | 详情 | QDII-混合灵活 | 09-23 | 1.3368 | 1.3368 | -0.64% | 2.94% | -0.65% | 1.34 | 范刚强 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商享利增强债券A 013548 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0595 | 1.0595 | -0.17% | -1.34% | -0.72% | 1.77 | 王娟娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商安颐稳健债券A 016957 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0877 | 1.0877 | -0.20% | -0.87% | -0.73% | 4.18 | 王娟娟 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商丰泽混合A 001427 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0210 | 2.0210 | -0.88% | -1.41% | -0.74% | 0.32 | 孙麓深 | 0.15% | 购买 |
| 招商安元灵活配置混合A 002456 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3708 | 1.4903 | -1.12% | -10.51% | -0.88% | 0.24 | 张韵 | 0.15% | 购买 |
| 招商安元灵活配置混合C 002457 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3445 | 1.4295 | -1.12% | -10.52% | -0.89% | 0.25 | 张韵 | 0.00% | 购买 |
| 招商量化精选股票C 007950 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 3.3881 | 3.3881 | -1.57% | 0.12% | -0.93% | 15.04 | 王平 | 0.00% | 购买 |
| 招商安颐稳健债券C 016958 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0798 | 1.0798 | -0.20% | -0.97% | -0.93% | 0.48 | 王娟娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞安1年持有期混合A 011190 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1652 | 1.1652 | -0.58% | 0.67% | -0.99% | 1.13 | 杜亮 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商增浩混合C 009719 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1788 | 1.1788 | -0.35% | -1.94% | -1.02% | 0.32 | 姚飞军 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商深证100指数A 217016 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.2357 | 2.2357 | -2.23% | 0.46% | -1.02% | 2.21 | 房俊一 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0704 | 1.0704 | 0.02% | -0.95% | -1.03% | 0.03 | 孙麓深 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商享利增强债券C 013549 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0393 | 1.0393 | -0.17% | -1.54% | -1.11% | 1.15 | 王娟娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳兴混合A 010503 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9951 | 0.9951 | -0.03% | -0.75% | -1.12% | 0.27 | 陈加荣 | 0.08% | 购买 |
| 招商沪深300指数增强A 004190 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7597 | 1.7597 | -1.26% | 1.54% | -1.16% | 3.97 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商民安增益债券A 008475 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3019 | 1.3019 | -0.54% | -1.98% | -1.16% | 17.13 | 滕越 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商瑞德一年持有期混合A 010688 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1100 | 1.1100 | -0.05% | -1.19% | -1.16% | 1.32 | 欧阳倩蓉 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商丰泽混合C 001446 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.9340 | 1.9340 | -0.87% | -1.63% | -1.23% | 0.01 | 孙麓深 | 0.15% | 购买 |
| 招商安凯债券 017556 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0245 | 1.1616 | -0.06% | -0.26% | -1.25% | 1.09 | 蔡振 等 | 0.03% | 购买 |
| 招商安宁债券A 022044 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0367 | 1.0429 | -0.18% | -1.14% | -1.29% | 6.07 | 吴潇 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商安裕灵活配置混合A 002657 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8408 | 1.8408 | -0.67% | -0.66% | -1.32% | 1.55 | 况冲 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商安裕灵活配置混合D 015206 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8405 | 1.8405 | -0.67% | -0.66% | -1.32% | 0.68 | 况冲 等 | - | 购买 |
| 招商品质生活混合C 012197 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7178 | 0.7178 | -0.84% | -3.46% | -1.36% | 2.55 | 蔡宇滨 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞安1年持有期混合C 011191 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1404 | 1.1404 | -0.58% | 0.47% | -1.38% | 0.47 | 杜亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.0764 | 2.0764 | -1.62% | -0.70% | -1.41% | 0.48 | 房俊一 | 0.12% | 购买 |
| 招商深证100指数C 004408 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.1568 | 2.1568 | -2.24% | 0.26% | -1.42% | 0.47 | 房俊一 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商精选企业混合A 019352 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2348 | 1.2348 | -2.38% | -10.40% | -1.44% | 0.22 | 滕越 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商丰凯混合A 002581 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7970 | 1.7970 | -0.88% | -1.21% | -1.48% | 0.02 | 孙麓深 | 0.15% | 购买 |
| 招商安宁债券C 022045 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0330 | 1.0383 | -0.19% | -1.28% | -1.51% | 4.22 | 吴潇 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商稳兴混合C 010504 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9673 | 0.9673 | -0.03% | -0.94% | -1.52% | 0.24 | 陈加荣 | 0.00% | 购买 |
| 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0091 | 1.0091 | -1.19% | -0.04% | -1.52% | 0.29 | 蔡振 | 0.12% | 购买 |
| 招商丰凯混合C 002582 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6560 | 1.6560 | -0.96% | -1.25% | -1.55% | 0.02 | 孙麓深 | 0.15% | 购买 |
| 招商沪深300指数增强C 004191 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6979 | 1.6979 | -1.26% | 1.34% | -1.55% | 1.79 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞德一年持有期混合C 010689 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0850 | 1.0850 | -0.06% | -1.40% | -1.56% | 0.22 | 欧阳倩蓉 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商安阳债券A 010430 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0133 | 1.2844 | -0.36% | -0.92% | -1.66% | 6.50 | 尹晓红 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.0642 | 2.0642 | -1.61% | -0.85% | -1.70% | 0.90 | 房俊一 | 0.00% | 购买 |
| 招商民安增益债券C 008476 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2517 | 1.2517 | -0.54% | -2.27% | -1.75% | 1.53 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证A50指数增强发起式A 022849 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1578 | 1.1578 | -1.35% | 3.14% | -1.75% | 0.15 | 王宁远 | 0.12% | 购买 |
| 招商红利低波动100指数发起式A 020672 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0945 | 1.0945 | -0.25% | -3.33% | -1.86% | 0.33 | 王宁远 | 0.12% | 购买 |
| 招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0049 | 1.0049 | -1.19% | -0.23% | -1.90% | 0.38 | 蔡振 | 0.00% | 购买 |
| 招商安裕灵活配置混合C 002658 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7296 | 1.7296 | -0.67% | -0.97% | -1.92% | 0.50 | 况冲 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证A50指数增强发起式C 022850 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1523 | 1.1523 | -1.35% | 2.99% | -2.04% | 0.01 | 王宁远 | 0.00% | 购买 |
| 招商安阳债券C 010431 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0118 | 1.2601 | -0.36% | -1.11% | -2.05% | 0.75 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商精选企业混合C 019353 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2137 | 1.2137 | -2.38% | -10.69% | -2.05% | 0.43 | 滕越 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商红利低波动100指数发起式C 020673 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0862 | 1.0862 | -0.25% | -3.48% | -2.16% | 0.16 | 王宁远 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证A100ETF发起式联接A 021828 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1836 | 1.1836 | -1.77% | -1.05% | -2.17% | 0.15 | 窦福成 | 0.12% | 购买 |
| 招商优质成长混合(LOF) 161706 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.9694 | 6.0648 | -1.02% | -4.29% | -2.39% | 16.51 | 吴潇 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证A100ETF发起式联接C 021829 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1742 | 1.1742 | -1.77% | -1.25% | -2.56% | 0.01 | 窦福成 | 0.00% | 购买 |
| 招商科技智选混合发起式A 024501 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2441 | 1.2441 | -2.45% | 18.68% | -3.12% | 0.22 | 陈西中 | 0.15% | 购买 |
| 招商品质升级混合A 010996 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7333 | 0.7333 | -0.91% | -9.02% | -3.41% | 8.50 | 周欣 | 0.15% | 购买 |
| 招商先锋混合 217005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7254 | 3.3295 | -1.88% | 13.36% | -3.68% | 6.61 | 付斌 | 0.15% | 购买 |
| 招商科技智选混合发起式C 024502 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2360 | 1.2360 | -2.45% | 18.33% | -3.68% | 0.05 | 陈西中 | 0.00% | 购买 |
| 招商价值严选混合 024464 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9928 | 0.9928 | -1.02% | -3.22% | -4.04% | 2.16 | 朱红裕 | 0.15% | 购买 |
| 招商品质升级混合C 010997 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7011 | 0.7011 | -0.90% | -9.40% | -4.20% | 0.96 | 周欣 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰利灵活配置混合A 000679 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5480 | 1.5480 | -1.28% | -7.53% | -4.50% | 0.19 | 况冲 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商晟元价值驱动混合A 002271 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0480 | 1.0480 | -2.39% | -2.00% | -4.59% | 0.85 | 张西林 | 0.08% | 购买 |
| 招商港股通红利低波ETF联接A 024029 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9297 | 0.9407 | 0.33% | -8.30% | -4.73% | 0.46 | 许荣漫 | 0.10% | 购买 |
| 招商高端装备混合A 014606 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7782 | 0.7782 | -3.09% | 2.25% | -4.78% | 1.00 | 冯福章 | 0.15% | 购买 |
| 招商港股通红利低波ETF联接C 024030 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9273 | 0.9383 | 0.32% | -8.40% | -4.93% | 0.65 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰利灵活配置混合C 002416 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4780 | 1.4780 | -1.20% | -7.74% | -4.95% | 0.01 | 况冲 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商价值成长混合A 012003 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8107 | 0.8107 | -1.55% | -5.67% | -5.24% | 4.39 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
| 招商安嘉债券 016513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9799 | 1.1655 | -0.64% | -4.77% | -5.46% | 0.78 | 蔡振 等 | 0.03% | 购买 |
| 招商高端装备混合C 014607 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7503 | 0.7503 | -3.10% | 1.82% | -5.54% | 0.60 | 冯福章 | 0.00% | 购买 |
| 招商价值成长混合C 012004 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7783 | 0.7783 | -1.56% | -6.05% | -5.99% | 1.18 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
| 招商华证价值优选50指数发起式A 022840 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0874 | 1.0874 | -0.29% | -9.22% | -6.09% | 0.15 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
| 招商华证价值优选50指数发起式C 022841 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0819 | 1.0819 | -0.29% | -9.36% | -6.38% | 0.01 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
| 招商景气优选股票A 009864 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6159 | 0.6159 | -2.04% | -0.77% | -6.87% | 7.11 | 付斌 | 0.15% | 购买 |
| 招商景气优选股票C 009865 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.5878 | 0.5878 | -2.02% | -1.16% | -7.59% | 2.83 | 付斌 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3407 | 1.3407 | -1.63% | -15.74% | -7.71% | 0.18 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3263 | 1.3263 | -1.62% | -15.91% | -8.07% | 0.01 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
| 招商安润灵活配置混合A 000126 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.1482 | 2.4922 | -2.56% | -3.64% | -9.47% | 3.40 | 孟焱毅 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证光伏产业ETF联接A 011966 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5793 | 0.5793 | -2.61% | -26.85% | -9.88% | 2.31 | 王平 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商安润灵活配置混合C 015398 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.0799 | 2.0799 | -2.56% | -4.03% | -10.19% | 0.05 | 孟焱毅 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证光伏产业ETF联接C 011967 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5672 | 0.5672 | -2.59% | -26.98% | -10.22% | 4.34 | 王平 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商核心竞争力混合A 014412 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1217 | 1.4034 | -1.42% | -4.68% | -10.58% | 10.76 | 朱红裕 | 1.50% | 购买 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4051 | 0.9657 | -2.69% | 9.52% | -10.65% | 61.37 | 侯昊 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4030 | 0.4030 | -2.70% | 9.45% | -10.76% | 15.39 | 侯昊 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商社会责任混合A 018309 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9792 | 0.9792 | -1.50% | -5.50% | -11.21% | 3.13 | 朱红裕 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商核心竞争力混合C 014413 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0812 | 1.3623 | -1.42% | -5.07% | -11.30% | 3.99 | 朱红裕 | 0.00% | 购买 |
| 招商社会责任混合C 018310 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9258 | 0.9258 | -1.50% | -5.79% | -11.74% | 0.01 | 朱红裕 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商社会责任混合D 018311 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9809 | 0.9809 | -1.54% | -6.41% | -12.06% | 0.00 | 朱红裕 等 | - | 购买 |
| 招商裕泰混合 016375 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9091 | 0.9091 | -3.02% | -1.38% | -12.08% | 1.06 | 李恭敏 | 0.15% | 购买 |
| 招商晟元价值驱动混合C 024755 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9565 | 0.9565 | -2.40% | -2.02% | -13.00% | 0.00 | 张西林 | - | 购买 |
| 招商行业领先混合A 217012 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7570 | 2.0570 | -3.62% | -14.29% | -13.02% | 1.96 | 邓新翱 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证消费龙头指数增强A 011853 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7464 | 0.7464 | -0.89% | -3.27% | -13.39% | 3.50 | 侯昊 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证消费龙头指数增强C 011854 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7306 | 0.7306 | -0.90% | -3.46% | -13.74% | 7.85 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证机器人ETF发起联接A 020481 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4464 | 1.4464 | -0.99% | 1.42% | -13.76% | 3.43 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
| 招商医药精选混合发起式A 024824 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9144 | 0.9144 | -3.19% | 7.88% | -13.77% | 0.10 | 梅梅 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1123 | 0.7273 | -1.77% | -0.12% | -13.98% | 15.23 | 文雨 | 0.10% | 购买 |
| 招商中证机器人ETF发起联接C 020482 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4350 | 1.4350 | -0.99% | 1.27% | -14.02% | 9.74 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1071 | 1.1071 | -1.77% | -0.17% | -14.06% | 4.43 | 文雨 | 0.00% | 购买 |
| 招商均衡回报混合A 013559 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8020 | 0.8020 | -1.88% | -13.15% | -14.07% | 1.21 | 郭锐 | 0.15% | 购买 |
| 招商核心装备混合A 014686 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6595 | 0.6595 | -2.93% | -12.59% | -14.16% | 0.56 | 冯福章 | 0.15% | 购买 |
| 招商医药精选混合发起式C 024825 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9083 | 0.9083 | -3.19% | 7.57% | -14.28% | 0.02 | 梅梅 | 0.00% | 购买 |
| 招商裕华混合 014840 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0412 | 1.0412 | -2.23% | -6.12% | -14.67% | 3.45 | 徐张红 | 0.15% | 购买 |
| 招商均衡回报混合C 013560 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7704 | 0.7704 | -1.88% | -13.49% | -14.75% | 0.05 | 郭锐 | 0.00% | 购买 |
| 招商品质发现混合A 011690 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8371 | 0.8371 | -0.74% | -11.24% | -14.84% | 9.48 | 苏超 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商丰盈积极配置混合A 009362 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6397 | 0.6397 | -1.61% | -10.26% | -14.87% | 6.48 | 郭锐 等 | 0.10% | 购买 |
| 招商核心装备混合C 014687 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6378 | 0.6378 | -2.94% | -12.96% | -14.87% | 0.32 | 冯福章 | 0.00% | 购买 |
| 招商品质发现混合C 011691 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8039 | 0.8039 | -0.74% | -11.60% | -15.46% | 2.57 | 苏超 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰盈积极配置混合C 009363 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6089 | 0.6089 | -1.62% | -10.63% | -15.55% | 1.76 | 郭锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证新能源汽车指数A 013195 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6514 | 0.6514 | -2.06% | -18.02% | -16.20% | 0.94 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
| 招商沪港深科技创新混合A 004266 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5424 | 1.6314 | -2.38% | -6.49% | -16.22% | 0.37 | 晏磊 | 0.15% | 购买 |
| 招商沪港深科技创新混合C 010754 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.5080 | 1.5080 | -2.38% | -6.55% | -16.45% | 0.21 | 晏磊 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证新能源汽车指数C 013196 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6383 | 0.6383 | -2.07% | -18.19% | -16.53% | 1.64 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
| 招商核心优选股票A 008075 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7356 | 0.7356 | -1.47% | -8.80% | -17.45% | 1.41 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
| 招商上证消费80ETF联接A 217017 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.8346 | 1.8346 | -1.59% | -3.01% | -17.45% | 1.58 | 许荣漫 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7449 | 0.7449 | -1.51% | -11.30% | -17.64% | 3.34 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
| 招商上证消费80ETF联接C 004407 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7637 | 1.7637 | -1.59% | -3.21% | -17.78% | 0.44 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证电池主题ETF联接A 016019 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7034 | 0.7034 | -2.09% | -20.79% | -17.91% | 4.12 | 许荣漫 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7312 | 0.7312 | -1.50% | -11.48% | -17.96% | 8.03 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商核心优选股票C 008076 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.6968 | 0.6968 | -1.48% | -9.18% | -18.12% | 0.13 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证电池主题ETF联接C 016020 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6915 | 0.6915 | -2.10% | -20.95% | -18.25% | 11.40 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7883 | 0.7883 | -1.55% | -4.89% | -18.45% | 0.56 | 王振鹏 | 0.12% | 购买 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8905 | 1.8905 | -1.26% | -13.57% | -18.55% | 3.17 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
| 招商均衡优选混合A 024027 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8126 | 0.8126 | -0.73% | -12.64% | -18.57% | 18.95 | 吴潇 | - | 购买 |
| 招商远见回报3年定开混合 019351 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0284 | 1.0284 | - | -15.27% | -18.64% | 2.21 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7780 | 0.7780 | -1.56% | -5.09% | -18.78% | 1.11 | 王振鹏 | 0.00% | 购买 |
| 招商产业精选股票A 010341 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.0078 | 1.0078 | -1.37% | -13.97% | -18.90% | 6.23 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8612 | 1.8612 | -1.26% | -13.83% | -19.03% | 0.43 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
| 招商体育文化休闲股票A 001628 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6040 | 1.6040 | -1.78% | -11.96% | -19.44% | 1.58 | 文仲阳 | 0.15% | 购买 |
| 招商产业精选股票C 010342 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.9605 | 0.9605 | -1.37% | -14.33% | -19.55% | 0.95 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
| 招商优势企业混合A 217021 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.7287 | 4.7287 | -1.39% | -14.57% | -19.65% | 6.76 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
| 招商体育文化休闲股票C 015395 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.5460 | 1.5460 | -1.78% | -12.31% | -20.10% | 2.47 | 文仲阳 | 0.00% | 购买 |
| 招商优势企业混合C 017821 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 4.6115 | 4.6115 | -1.39% | -14.83% | -20.14% | 1.77 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
| 招商产业升级1年持有期混合A 017501 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7549 | 0.7549 | -1.36% | -16.32% | -22.66% | 0.53 | 陆文凯 | 0.15% | 购买 |
| 招商成长先导股票A 014589 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7350 | 0.7350 | -2.61% | -3.64% | -22.83% | 0.20 | 梅梅 | 0.15% | 购买 |
| 招商产业升级1年持有期混合C 017502 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7400 | 0.7400 | -1.36% | -16.57% | -23.13% | 0.02 | 陆文凯 | 0.00% | 购买 |
| 招商成长先导股票C 014590 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7114 | 0.7114 | -2.60% | -4.02% | -23.43% | 0.03 | 梅梅 | 0.00% | 购买 |
| 招商港股通核心精选股票A 011651 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7452 | 0.7452 | -1.38% | -16.66% | -23.67% | 2.22 | 晏磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 招商港股通核心精选股票C 011652 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 0.7108 | 0.7108 | -1.39% | -17.00% | -24.29% | 0.59 | 晏磊 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商回报优选混合发起式A 018901 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0294 | 1.0294 | -2.08% | -19.54% | -24.75% | 0.24 | 晏磊 | 0.15% | 购买 |
| 招商回报优选混合发起式C 018902 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0143 | 1.0143 | -2.08% | -19.77% | -25.19% | 0.02 | 晏磊 | 0.00% | 购买 |
| 招商沪深300地产等权重指数A 161721 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.2540 | 1.0921 | -2.31% | -9.99% | -25.71% | 2.22 | 王宁远 | 0.10% | 购买 |
| 招商沪深300地产等权重指数C 013273 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.2528 | 0.2528 | -2.32% | -10.04% | -25.78% | 6.78 | 王宁远 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6891 | 0.6891 | -1.98% | -14.92% | -27.85% | 0.33 | 廖裕舟 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6802 | 0.6802 | -1.97% | -15.08% | -28.14% | 1.47 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 1.2462 | 1.2462 | -0.61% | -7.93% | -30.10% | 2.56 | 刘重杰 | 0.12% | 购买 |
| 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 1.2383 | 1.2383 | -0.61% | -8.06% | -30.31% | 4.73 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商北证50成份指数发起式A 017517 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1274 | 1.1274 | -1.61% | -16.13% | -31.68% | 0.88 | 韩冰 等 | 0.12% | 购买 |
| 招商北证50成份指数发起式C 017518 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1148 | 1.1148 | -1.62% | -16.26% | -31.88% | 2.94 | 韩冰 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证白酒指数(LOF)A 161725 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5208 | 2.2369 | -2.03% | -18.34% | -33.96% | 197.40 | 侯昊 | 0.10% | 购买 |
| 招商中证白酒指数(LOF)C 012414 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5181 | 0.6031 | -2.04% | -18.38% | -34.03% | 115.62 | 侯昊 | 0.00% | 购买 |
| 招商碳中和主题混合A 016350 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.3947 | 0.3947 | -2.47% | -25.47% | -34.34% | 1.09 | 任琳娜 | 0.15% | 购买 |
| 招商碳中和主题混合C 016351 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.3854 | 0.3854 | -2.46% | -25.68% | -34.72% | 0.45 | 任琳娜 | 0.00% | 购买 |
| 招商能源转型混合A 013871 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.4088 | 0.4088 | -2.36% | -26.14% | -35.11% | 0.67 | 任琳娜 | 0.15% | 购买 |
| 招商能源转型混合C 013872 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.3939 | 0.3939 | -2.40% | -26.46% | -35.65% | 0.45 | 任琳娜 | 0.00% | 购买 |
| 招商丰韵混合A 006364 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0197 | 1.0197 | -2.08% | -21.61% | -40.42% | 1.77 | 何智超 | 0.15% | 购买 |
| 招商丰韵混合C 006365 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9604 | 0.9604 | -2.09% | -21.93% | -40.90% | 1.09 | 何智超 | 0.00% | 购买 |
| 招商招信定开债C 003451 | 详情 | 债券型-信用债 | 03-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 王景绰 | - | 购买 |
| 招商招琪纯债C 003572 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王梓林 等 | - | 购买 |
| 招商招惠3个月定期开放债券C 003443 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 向霈 | - | 购买 |
| 招商招景纯债C 003868 | 详情 | 债券型-长债 | 03-08 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 刘禛君 | - | 购买 |
| 招商招财通理财债券C 005471 | 详情 | 债券型-中短债 | 01-12 | 1.0000 | - | - | - | - | 0.00 | 张宜杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商添琪3个月定开债C 005649 | 详情 | 债券型-长债 | 03-01 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 张宜杰 等 | - | 购买 |
| 招商添利6个月定开债发起式C 006108 | 详情 | 债券型-长债 | 06-27 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 康晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商添德3个月定开债C 006394 | 详情 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 黄晓婷 | 0.00% | 购买 |
| 招商添荣3个月定开债C 006326 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.08% | 1.44% | - | 0.00 | 郭敏 | - | 购买 |
| 招商添旭定开债发起式C 007174 | 详情 | 债券型-长债 | 04-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 刘禛君 | - | 购买 |
| 招商添瑞1年定开债C 008464 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 欧阳倩蓉 | - | 购买 |
| 招商招丰纯债D 012115 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0266 | 1.0266 | 0.32% | - | - | 16.00 | 刘禛君 等 | - | 购买 |
| 招商添浩纯债D 012133 | 详情 | 债券型-长债 | 05-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.01% | - | - | 0.00 | 刘禛君 | - | 购买 |
| 招商招顺纯债D 012489 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.3643 | 1.3643 | 0.12% | - | - | 0.00 | 王景绰 | 0.08% | 购买 |
| 招商理财7天债券B 217026 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0224 | 1.0224 | 0.01% | - | - | 0.00 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商行业领先混合H 960019 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 3.61 | 邓新翱 | - | 购买 |
| 招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 | 详情 | Reits | - | 2.7270 | 2.7270 | - | - | - | 12.85 | 陈如琳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商高速公路REIT 180203 | 详情 | Reits | - | 6.9920 | 6.9920 | - | - | - | 30.11 | 朱杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商科创REIT 508012 | 详情 | Reits | - | 3.2000 | 3.2000 | - | - | - | 9.05 | 樊小杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商均衡优选混合C 024028 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-04 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 吴潇 | - | 购买 |
| 招商消费悦享混合发起式A 024373 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8006 | 0.8006 | -1.22% | -14.30% | - | 0.14 | 汪彦初 | - | 购买 |
| 招商消费悦享混合发起式C 024374 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7958 | 0.7958 | -1.23% | -14.56% | - | 0.02 | 汪彦初 | 0.00% | 购买 |
| 招商中国机遇股票C 025660 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 2.7060 | 2.7060 | -3.05% | 41.60% | - | 8.88 | 李华建 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证A50ETF发起式联接A 025474 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9833 | 0.9833 | -1.65% | 1.35% | - | 1.28 | 许荣漫 | 0.10% | 购买 |
| 招商中证A50ETF发起式联接C 025475 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9815 | 0.9815 | -1.65% | 1.25% | - | 0.39 | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
| 招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1732 | 1.1732 | -1.96% | 17.56% | - | 0.15 | 蔡振 等 | - | 购买 |
| 招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1755 | 1.1755 | -1.95% | 17.73% | - | 3.67 | 蔡振 等 | - | 购买 |
| 招商均衡配置混合A 025752 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9392 | 0.9392 | -2.07% | -7.09% | - | 1.29 | 滕越 | - | 购买 |
| 招商均衡配置混合C 025753 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9348 | 0.9348 | -2.08% | -7.40% | - | 0.78 | 滕越 | 0.00% | 购买 |
| 招商安琪债券A 026161 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9945 | 0.9945 | -0.18% | -0.42% | - | 6.24 | 尹晓红 等 | 0.80% | 购买 |
| 招商安琪债券C 026162 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9930 | 0.9930 | -0.18% | -0.52% | - | 2.73 | 尹晓红 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商添兴6个月定开债C 026225 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0877 | 1.0977 | 0.10% | 1.45% | - | 0.00 | 丁悦成 | - | 购买 |
| 招商医药量化选股混合发起式C 025749 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9939 | 0.9939 | -2.14% | 8.62% | - | 0.24 | 文雨 | 0.00% | 购买 |
| 招商医药量化选股混合发起式A 025748 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9980 | 0.9980 | -2.13% | 8.96% | - | 0.86 | 文雨 | 0.15% | 购买 |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8376 | 0.8376 | -3.41% | -7.73% | - | 0.43 | 王宁远 | 0.03% | 购买 |
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8365 | 0.8365 | -3.41% | -7.82% | - | 2.93 | 王宁远 | 0.00% | 购买 |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 026623 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0886 | 1.0886 | -2.62% | 24.07% | - | 12.02 | 房俊一 | 0.00% | 购买 |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 026622 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0900 | 1.0900 | -2.61% | 24.19% | - | 0.68 | 房俊一 | 0.03% | 购买 |
| 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 | 详情 | FOF-进取型 | 09-24 | 1.0184 | 1.0184 | -1.68% | 7.55% | - | 0.17 | 欧阳廷婷 | 0.08% | 购买 |
| 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 | 详情 | FOF-进取型 | 09-24 | 1.0165 | 1.0165 | -1.68% | 7.40% | - | 0.03 | 欧阳廷婷 | 0.00% | 购买 |
| 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8803 | 0.8803 | -1.11% | -5.92% | - | 5.25 | 刘重杰 | 0.30% | 购买 |
| 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8793 | 0.8793 | -1.11% | -6.02% | - | 0.60 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.03% | 0.83% | - | 11.90 | 章鸽武 | - | 购买 |
| 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0090 | 1.0090 | -0.03% | 0.99% | - | 23.10 | 章鸽武 | - | 购买 |
| 招商裕田混合发起式C 026395 | 详情 | 混合型-灵活 | 02-10 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | - | 王宇 | - | 购买 |
| 招商裕田混合发起式A 026394 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.8801 | 0.8801 | -0.52% | -5.21% | - | 0.08 | 王宇 | - | 购买 |
| 招商港股通汽车发起式C 026759 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7668 | 0.7668 | 0.13% | -26.65% | - | 0.02 | 廖裕舟 | 0.00% | 购买 |
| 招商港股通汽车发起式A 026758 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7678 | 0.7678 | 0.13% | -26.56% | - | 0.09 | 廖裕舟 | 0.03% | 购买 |
| 招商均衡进取混合C 025762 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9506 | 0.9506 | -2.10% | - | - | 0.79 | 王刚 | 0.00% | 购买 |
| 招商均衡进取混合A 025761 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9523 | 0.9523 | -2.10% | - | - | 1.17 | 王刚 | 0.08% | 购买 |
| 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | - | - | 8.70 | 王建渗 | 0.04% | 购买 |
| 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | - | - | 1.10 | 王建渗 | 0.00% | 购买 |
| 招商洞见价值混合发起式 025800 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.9892 | 0.9892 | -1.63% | - | - | 0.11 | 杜亮 | - | 购买 |
| 招商港股通科技ETF联接C 026885 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8746 | 0.8746 | -0.42% | - | - | 0.03 | 廖裕舟 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商港股通科技ETF联接A 026884 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8753 | 0.8753 | -0.42% | - | - | 0.19 | 廖裕舟 等 | 0.03% | 购买 |
| 招商周期精选混合C 026366 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0178 | 1.0178 | -2.03% | - | - | 0.51 | 朱红裕 | 0.00% | 购买 |
| 招商周期精选混合A 026365 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0192 | 1.0192 | -2.03% | - | - | 3.82 | 朱红裕 | 0.80% | 购买 |
| 招商瑞启回报债券A 027468 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9981 | 0.9981 | -0.27% | - | - | 4.39 | 李毅 | 0.30% | 购买 |
| 招商瑞启回报债券C 027469 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.27% | - | - | 0.04 | 李毅 | 0.00% | 购买 |
| 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)A 027472 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | - | - | 2.88 | 王建渗 | - | 购买 |
| 招商智信优选6个月持有期混合(FOF)C 027473 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% | - | - | 8.91 | 王建渗 | - | 购买 |
| 招商新能源严选混合发起式A 027424 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9109 | 0.9109 | -1.56% | - | - | 0.11 | 巫亚军 | 0.08% | 购买 |
| 招商新能源严选混合发起式C 027425 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9098 | 0.9098 | -1.56% | - | - | 0.00 | 巫亚军 | 0.00% | 购买 |
| 招商金融严选混合发起式C 027531 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0076 | 1.0076 | -0.88% | - | - | 0.00 | 罗丽思 | 0.00% | 购买 |
| 招商金融严选混合发起式A 027530 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0088 | 1.0088 | -0.87% | - | - | 0.10 | 罗丽思 | 0.08% | 购买 |
| 招商中证家电龙头指数发起式A 027283 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9865 | 0.9865 | -0.13% | - | - | 0.10 | 窦福成 | 0.03% | 购买 |
| 招商中证家电龙头指数发起式C 027284 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9862 | 0.9862 | -0.13% | - | - | 0.01 | 窦福成 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞福回报混合A 027313 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9970 | 0.9970 | - | - | - | 6.65 | 李毅 等 | 0.50% | 购买 |
| 招商瑞福回报混合C 027314 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9963 | 0.9963 | - | - | - | 2.89 | 李毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商资源严选混合发起式A 027921 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9694 | 0.9694 | - | - | - | 0.10 | 王奇超 | 0.08% | 购买 |
| 招商资源严选混合发起式C 027922 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9685 | 0.9685 | - | - | - | 0.00 | 王奇超 | 0.00% | 购买 |
| 招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0014 | 1.0014 | -0.09% | - | - | 2.17 | 余芽芳 等 | 0.05% | 购买 |
| 招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.09% | - | - | 0.91 | 余芽芳 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商北证50成份指数增强发起式A 027281 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9765 | 0.9765 | -1.31% | - | - | 2.35 | 邓童 | 0.03% | 购买 |
| 招商北证50成份指数增强发起式C 027282 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9763 | 0.9763 | -1.31% | - | - | 1.95 | 邓童 | 0.00% | 购买 |
| 招商国证粮食产业指数发起式A 028551 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0419 | 1.0419 | -2.64% | - | - | 0.10 | 王振鹏 | 0.03% | 购买 |
| 招商国证粮食产业指数发起式C 028552 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0416 | 1.0416 | -2.64% | - | - | 0.00 | 王振鹏 | 0.00% | 购买 |
| 招商安庆债券C 006651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.4511 | 1.4511 | -0.47% | - | - | - | 刘万锋 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9463 | 0.9463 | -1.77% | - | - | 0.10 | 刘重杰 | 0.03% | 购买 |
| 招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9461 | 0.9461 | -1.79% | - | - | 0.00 | 刘重杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商价值慧选混合发起式C 027280 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9976 | 0.9976 | -0.11% | - | - | 0.00 | 王奇超 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商价值慧选混合发起式A 027273 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% | - | - | 0.11 | 王奇超 等 | 0.08% | 购买 |
| 招商中证卫星产业ETF发起式联接A 028777 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 许荣漫 | 0.03% | 购买 |
| 招商中证卫星产业ETF发起式联接C 028778 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 许荣漫 | 0.00% | 购买 |
| 招商安拓债券A 028698 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 王娟娟 等 | - | 购买 |
| 招商安拓债券C 028699 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 王娟娟 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商多元策略优选6个月持有期混合(FOF) 027918 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | - | - | 8.64 | 杨鹏 | - | 购买 |
| 招商定期宝六个月期理财债券A 029228 | 详情 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - | - | - | 张宜杰 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招钱宝货币A 000588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2479 | 0.9490% | 0.93% | 0.92% | 0.24% | 1,417.47 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
| 招商招金宝货币B 000651 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2990 | 1.0950% | 1.09% | 1.09% | 0.28% | 17.46 | 张宜杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商招钱宝货币B 000607 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2468 | 0.9510% | 0.94% | 0.92% | 0.24% | 286.62 | 向霈 | - | 购买 |
| 招商招金宝货币A 000644 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2332 | 0.8530% | 0.85% | 0.85% | 0.22% | 612.34 | 张宜杰 | 0.00% | 购买 |
| 招商招钱宝货币C 000758 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2479 | 0.9490% | 0.93% | 0.92% | 0.24% | 3.16 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
| 招商招福宝货币A 002298 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2736 | 1.0000% | 1.08% | 1.04% | 0.26% | 17.13 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商招福宝货币B 002299 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3393 | 1.2420% | 1.33% | 1.28% | 0.32% | 105.13 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商财富宝交易型货币A 002852 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2286 | 0.8460% | 0.84% | 0.85% | 0.22% | 263.79 | 向霈 等 | 0.00% | 购买 |
| 招商招益宝货币A 003388 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2783 | 1.0820% | 1.05% | 1.04% | 0.26% | 23.75 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
| 招商招利宝货币B 003538 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3361 | 1.2290% | 1.23% | 1.23% | 0.31% | 172.29 | 许强 | 0.00% | 购买 |
| 招商招利宝货币A 003537 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2704 | 0.9860% | 0.99% | 0.98% | 0.25% | 101.44 | 许强 | 0.00% | 购买 |
| 招商招益宝货币B 003389 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3441 | 1.3260% | 1.29% | 1.29% | 0.32% | 210.33 | 向霈 | 0.00% | 购买 |
| 招商招禧宝货币A 004261 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2717 | 1.1480% | 1.07% | 1.07% | 0.26% | 3.21 | 曹晋文 | - | 购买 |
| 招商招禧宝货币B 004262 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3374 | 1.3920% | 1.31% | 1.31% | 0.32% | 214.28 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商保证金快线D 011258 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3153 | 1.1570% | 1.16% | 1.16% | 0.29% | 89.22 | 曹晋文 | 0.00% | 购买 |
| 招商保证金快线B 159004 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3146 | 1.1510% | 1.19% | 1.16% | 0.29% | 0.38 | 曹晋文 | - | 购买 |
| 招商快线ETF 159003 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2480 | 0.9090% | 0.94% | 0.92% | 0.23% | 1.42 | 曹晋文 | - | 购买 |
| 招商现金增值货币A 217004 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2035 | 0.7310% | 0.73% | 0.73% | 0.19% | 149.02 | 许强 | 0.00% | 购买 |
| 招商现金增值货币B 217014 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2688 | 0.9750% | 0.98% | 0.98% | 0.25% | 34.32 | 许强 | 0.00% | 购买 |
| 招商财富宝ETF 511850 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3198 | 1.0850% | 1.09% | 1.09% | 0.28% | 8.95 | 向霈 等 | - | 购买 |
| 招商现金增值货币C 019981 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2038 | 0.7340% | 0.74% | 0.74% | 0.19% | 0.00 | 许强 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-09-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行AH优选ETF招商 517900 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5836 | 1.5836 | 0.65% | 1.5760 | 0.48% | 6.55 | 刘重杰 等 |
| 新兴亚洲ETF招商 520580 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 0.9282 | 0.9282 | 0.54% | 0.9200 | 0.88% | 2.75 | 刘重杰 |
| 招商国证石油天然气ETF 159197 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8900 | 0.8900 | 0.41% | 0.8930 | -0.34% | 0.39 | 窦福成 |
| 港股红利低波ETF招商 520550 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0749 | 1.1409 | 0.35% | 1.0740 | 0.08% | 11.04 | 许荣漫 |
| 科创债ETF招商 551900 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 102.1608 | 1.0216 | 0.03% | 102.1450 | 0.02% | 151.51 | 王闯 等 |
| 国债政金债ETF招商 511580 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 109.7681 | 1.0977 | 0.01% | 109.7630 | 0.00% | 122.69 | 刘禛君 |
| A500红利低波ETF招商 562180 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 0.9940 | 0.16% | 2.57 | 窦福成 |
| 电力ETF招商 560480 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.8799 | 0.8799 | -0.02% | 0.8820 | -0.24% | 2.48 | 窦福成 |
| 中证红利ETF招商 515080 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5403 | 1.9753 | -0.23% | 1.5410 | -0.05% | 115.45 | 王平 等 |
| 沪港深消费龙头ETF招商 517550 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6325 | 0.6325 | -0.28% | 0.6310 | 0.24% | 0.54 | 窦福成 |
| 价值ETF招商 159098 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9747 | 0.9747 | -0.28% | 0.9740 | 0.07% | 2.40 | 刘重杰 |
| 港股通ETF招商 513990 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0944 | 1.0944 | -0.36% | 1.0870 | 0.68% | 0.69 | 廖裕舟 |
| 央企回报ETF招商 561960 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2822 | 1.3062 | -0.37% | 1.2840 | -0.14% | 0.63 | 房俊一 |
| 港股通科技ETF招商 159125 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6879 | 0.6879 | -0.45% | 0.6840 | 0.57% | 6.44 | 侯昊 等 |
| 港股通信息技术ETF招商 526050 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0893 | 1.0893 | -0.60% | 1.0780 | 1.04% | 0.77 | 廖裕舟 |
| 800现金流ETF招商 159119 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9285 | 0.9525 | -0.63% | 0.9310 | -0.27% | 1.46 | 侯昊 |
| 港股科技50ETF招商 159750 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-24 | 0.8266 | 0.8266 | -0.65% | 0.8210 | 0.68% | 11.52 | 刘重杰 |
| 纳斯达克100ETF招商 159659 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 2.2143 | 2.2143 | -0.81% | 2.4230 | -9.43% | 99.36 | 刘重杰 |
| 全指现金流ETF招商 563770 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1273 | 1.1273 | -0.84% | 1.1270 | 0.03% | 0.32 | 许荣漫 |
| 上证增强ETF招商 563930 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0540 | 1.0540 | -0.93% | 1.0550 | -0.09% | 0.32 | 王宁远 |
| 机器人ETF招商 560770 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9187 | 0.9187 | -1.04% | 0.9190 | -0.03% | 15.99 | 许荣漫 |
| 红利质量ETF招商 159209 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1003 | 1.1453 | -1.19% | 1.1030 | -0.25% | 20.58 | 刘重杰 等 |
| 沪深300增强ETF招商 561990 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9973 | 0.9973 | -1.26% | 0.9980 | -0.07% | 3.47 | 蔡振 等 |
| 卫星ETF招商 159218 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3358 | 1.3358 | -1.27% | 1.3330 | 0.21% | 38.52 | 许荣漫 |
| 工程机械ETF招商 560920 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9029 | 0.9029 | -1.38% | 0.9030 | -0.01% | 2.46 | 廖裕舟 |
| 食品饮料ETF招商 159843 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5262 | 0.5262 | -1.41% | 0.5260 | 0.04% | 3.35 | 刘重杰 |
| 沪深300ESGETF招商 561900 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9482 | 0.9482 | -1.49% | 0.9490 | -0.08% | 0.25 | 王振鹏 |
| 中证2000增强ETF招商 159552 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.3137 | 2.3137 | -1.57% | 2.3220 | -0.36% | 8.69 | 邓童 |
| 畜牧养殖ETF招商 516670 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5881 | 0.5881 | -1.59% | 0.5890 | -0.15% | 16.34 | 刘重杰 |
| 医疗器械ETF招商 159898 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4915 | 0.4915 | -1.64% | 0.4920 | -0.10% | 4.29 | 王振鹏 |
| 消费ETF招商 510150 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.4882 | 1.9308 | -1.67% | 0.4890 | -0.16% | 13.88 | 许荣漫 |
| 食品ETF招商 561020 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0097 | 1.0097 | -1.67% | 1.0100 | -0.03% | 2.04 | 王振鹏 |
| 沪深300ETF招商 561930 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5220 | 1.5220 | -1.69% | 1.5270 | -0.33% | 1.98 | 房俊一 |
| 碳中和ETF招商 159641 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9187 | 0.9187 | -1.73% | 0.9200 | -0.14% | 0.98 | 侯昊 |
| 云计算ETF招商 159890 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6688 | 1.6688 | -1.73% | 1.6700 | -0.07% | 4.23 | 房俊一 |
| A50ETF招商 512250 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1611 | 1.2141 | -1.73% | 1.1630 | -0.16% | 1.67 | 许荣漫 |
| 中概互联ETF招商 513220 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 0.8953 | 0.8953 | -1.83% | 0.8900 | 0.59% | 4.90 | 许荣漫 |
| MSCI中国ETF招商 515160 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5765 | 1.5765 | -1.85% | 1.5800 | -0.22% | 4.27 | 范刚强 |
| A100ETF招商 159631 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1939 | 1.1939 | -1.87% | 1.1940 | -0.01% | 0.53 | 窦福成 |
| A500ETF招商 560610 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1474 | 1.1804 | -1.95% | 1.1490 | -0.14% | 58.59 | 刘重杰 等 |
| 物联网ETF招商 159701 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2315 | 1.2315 | -2.06% | 1.2300 | 0.12% | 0.11 | 窦福成 |
| 中证500增强ETF招商 561950 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3647 | 1.3647 | -2.06% | 1.3680 | -0.24% | 1.16 | 邓童 |
| 软件ETF招商 159899 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6841 | 0.6841 | -2.09% | 0.6850 | -0.13% | 5.74 | 廖裕舟 |
| 新能源车ETF招商 159183 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7811 | 0.7811 | -2.18% | 0.7820 | -0.12% | 0.51 | 廖裕舟 |
| 电池ETF招商 561910 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6586 | 0.6586 | -2.20% | 0.6590 | -0.06% | 42.39 | 许荣漫 |
| 半导体设备ETF招商 561980 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6753 | 3.3765 | -2.22% | 0.6750 | 0.04% | 74.83 | 房俊一 |
| 创业板综增强ETF招商 159291 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1465 | 1.1465 | -2.23% | 1.1480 | -0.13% | 0.25 | 文雨 |
| 沪港深医药ETF招商 517990 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9018 | 0.9018 | -2.28% | 0.9010 | 0.09% | 0.38 | 廖裕舟 |
| 深100ETF招商 159975 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7168 | 1.6379 | -2.34% | 0.7170 | -0.03% | 0.47 | 刘重杰 |
| 中证1000增强ETF招商 159680 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.6498 | 1.6498 | -2.37% | 1.6490 | 0.05% | 14.68 | 蔡振 等 |
| 创业板人工智能ETF招商 159243 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2717 | 1.2717 | -2.49% | 1.2730 | -0.10% | 2.00 | 侯昊 |
| 科创50增强ETF招商 588450 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.1430 | 2.1430 | -2.52% | 2.1480 | -0.23% | 1.36 | 邓童 |
| 科创综指ETF招商 589770 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5681 | 1.5681 | -2.52% | 1.5650 | 0.20% | 3.42 | 房俊一 |
| 生物科技ETF招商 159849 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5054 | 0.5054 | -2.53% | 0.5070 | -0.32% | 0.84 | 窦福成 |
| 科创创业50ETF招商 588300 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0855 | 1.0855 | -2.64% | 1.0860 | -0.05% | 19.91 | 房俊一 |
| 稀有金属ETF招商 158028 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9394 | 0.9394 | -2.67% | 0.9400 | -0.06% | 2.24 | 王振鹏 |
| 光伏ETF招商 516230 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7333 | 0.7333 | -2.73% | 0.7350 | -0.23% | 7.01 | 许荣漫 |
| 科创芯片设计ETF招商 589390 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7615 | 0.7615 | -2.75% | 0.7620 | -0.07% | 2.05 | 房俊一 |
| TMT50ETF招商 159909 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2923 | 3.8928 | -2.76% | 1.2910 | 0.10% | 8.26 | 侯昊 |
| 创业板大盘ETF招商 159991 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7841 | 2.2268 | -2.79% | 0.7860 | -0.24% | 0.97 | 窦福成 |
| 消费电子ETF招商 159779 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4415 | 1.4415 | -3.02% | 1.4410 | 0.03% | 2.82 | 侯昊 |
| 疫苗ETF招商 561920 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.6627 | 0.6627 | -3.16% | 0.6630 | -0.05% | 0.31 | 廖裕舟 |
| 有色矿业ETF招商 159690 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7901 | 1.7901 | -3.59% | 1.7910 | -0.05% | 5.98 | 王宁远 |