招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商安达灵活配置混合 217020 详情 混合型-灵活 06-03 3.6367 3.9346 3.83% 63.96% 140.33% 1.40 王奇玮 0.15% 购买
招商中国机遇股票A 001749 详情 股票型 06-03 3.1730 3.1730 3.46% 75.69% 139.65% 2.50 李华建 0.15% 购买
招商中证科创创业50ETF联接A 013302 详情 指数型-股票 06-03 1.5926 1.5926 2.74% 47.37% 136.75% 2.38 房俊一 0.12% 购买
招商中证科创创业50ETF联接C 013303 详情 指数型-股票 06-03 1.5625 1.5625 2.74% 47.07% 135.78% 2.43 房俊一 0.00% 购买
招商稳健优选股票A 004784 详情 股票型 06-03 5.9182 5.9182 3.53% 47.21% 134.29% 3.14 陈西中 0.15% 购买
招商深证TMT50ETF联接A 217019 详情 指数型-股票 06-03 4.0449 4.0449 2.38% 45.73% 133.55% 2.68 侯昊 0.15% 购买
招商稳健优选股票C 019863 详情 股票型 06-03 6.0462 6.0462 3.52% 46.78% 132.90% 0.28 陈西中 0.00% 购买
招商深证TMT50ETF联接C 004409 详情 指数型-股票 06-03 3.9109 3.9109 2.38% 45.44% 132.63% 1.53 侯昊 0.00% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接A 020464 详情 指数型-股票 06-03 3.2867 3.2867 2.42% 58.65% 131.60% 2.17 房俊一 0.12% 购买
招商中证半导体产业ETF发起式联接C 020465 详情 指数型-股票 06-03 3.2565 3.2565 2.42% 58.34% 130.70% 11.83 房俊一 0.00% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接A 016007 详情 指数型-股票 06-03 2.3216 2.3216 2.50% 49.95% 120.71% 0.16 侯昊 0.12% 购买
招商中证消费电子主题ETF联接C 016008 详情 指数型-股票 06-03 2.3035 2.3035 2.50% 49.72% 120.05% 0.70 侯昊 0.00% 购买
招商远见成长混合A 014783 详情 混合型-偏股 06-03 1.5354 1.5354 5.50% 70.83% 118.72% 1.02 王奇玮 0.15% 购买
招商企业优选混合A 011450 详情 混合型-偏股 06-03 1.0714 1.0714 5.29% 54.14% 117.19% 5.56 付斌 等 0.15% 购买
招商远见成长混合C 014784 详情 混合型-偏股 06-03 1.4893 1.4893 5.49% 70.15% 117.00% 0.22 王奇玮 0.00% 购买
招商兴和优选1年持有期混合 010166 详情 混合型-偏股 06-03 0.9664 0.9664 5.04% 53.28% 116.49% 5.18 付斌 等 0.15% 购买
招商企业优选混合C 011451 详情 混合型-偏股 06-03 1.0273 1.0273 5.28% 53.51% 115.41% 0.33 付斌 等 0.00% 购买
招商移动互联网产业股票基金A 001404 详情 股票型 06-03 2.4383 2.4383 2.94% 48.79% 110.85% 5.47 张林 0.15% 购买
招商移动互联网产业股票基金C 015773 详情 股票型 06-03 2.4392 2.4392 2.94% 48.57% 110.22% 0.53 张林 0.00% 购买
招商制造业混合A 001869 详情 混合型-灵活 06-03 4.3110 4.4310 3.18% 68.86% 106.27% 7.37 周欣 等 0.15% 购买
招商商业模式优选A 010944 详情 混合型-偏股 06-03 1.4047 1.4047 5.45% 57.53% 106.27% 0.65 王奇玮 0.15% 购买
招商商业模式优选C 010945 详情 混合型-偏股 06-03 1.3467 1.3467 5.45% 56.90% 104.63% 0.08 王奇玮 0.00% 购买
招商制造业混合C 004569 详情 混合型-灵活 06-03 4.0350 4.0350 3.17% 68.12% 104.61% 2.97 周欣 等 0.00% 购买
招商创业板指数增强A 012900 详情 指数型-股票 06-03 1.1340 1.1340 1.05% 32.08% 95.79% 1.81 文雨 0.12% 购买
招商创业板指数增强C 012901 详情 指数型-股票 06-03 1.1138 1.1138 1.05% 31.81% 94.99% 2.08 文雨 0.00% 购买
招商专精特新股票A 014185 详情 股票型 06-03 1.7035 1.7035 1.23% 58.52% 89.55% 1.45 韩冰 0.15% 购买
招商专精特新股票C 014186 详情 股票型 06-03 1.6434 1.6434 1.23% 57.90% 88.05% 0.86 韩冰 0.00% 购买
招商中证电池主题ETF联接A 016019 详情 指数型-股票 06-03 0.9564 0.9564 -1.15% 12.21% 86.80% 2.37 许荣漫 0.12% 购买
招商中证电池主题ETF联接C 016020 详情 指数型-股票 06-03 0.9415 0.9415 -1.14% 12.00% 86.07% 11.02 许荣漫 0.00% 购买
招商趋势领航混合A 017960 详情 混合型-偏股 06-03 1.8532 1.8532 1.55% 24.86% 77.73% 2.15 梁辰 0.15% 购买
招商趋势领航混合C 017961 详情 混合型-偏股 06-03 1.8175 1.8175 1.55% 24.49% 76.66% 0.99 梁辰 0.00% 购买
招商安荣混合A 002776 详情 混合型-灵活 06-03 2.6110 2.6642 1.95% 32.10% 75.90% 0.55 程泉璋 0.15% 购买
招商研究优选股票A 008261 详情 股票型 06-03 2.2821 2.2821 1.35% 22.11% 74.86% 10.77 梁辰 0.15% 购买
招商安荣混合C 002777 详情 混合型-灵活 06-03 2.4116 2.4624 1.95% 31.58% 74.50% 0.11 程泉璋 0.00% 购买
招商景气精选股票A 012835 详情 股票型 06-03 1.7383 1.7383 1.42% 23.89% 74.18% 3.57 梁辰 0.15% 购买
招商研究优选股票C 008262 详情 股票型 06-03 2.1742 2.1742 1.35% 21.66% 73.52% 6.20 梁辰 0.00% 购买
招商景气精选股票C 012836 详情 股票型 06-03 1.6718 1.6718 1.42% 23.40% 72.80% 2.16 梁辰 0.00% 购买
招商上证科创板综合ETF联接A 023739 详情 指数型-股票 06-03 1.7186 1.7186 1.99% 31.62% 70.85% 1.10 房俊一 等 0.10% 购买
招商上证科创板综合ETF联接C 023740 详情 指数型-股票 06-03 1.7126 1.7126 1.98% 31.43% 70.34% 1.00 房俊一 等 0.00% 购买
招商中证光伏产业ETF联接A 011966 详情 指数型-股票 06-03 0.7563 0.7563 0.65% 14.56% 67.25% 2.71 王平 等 0.12% 购买
招商中证光伏产业ETF联接C 011967 详情 指数型-股票 06-03 0.7414 0.7414 0.67% 14.34% 66.57% 5.49 王平 等 0.00% 购买
招商科技创新混合A 008655 详情 混合型-偏股 06-03 2.1142 2.1142 1.80% 23.49% 64.45% 3.96 张林 0.15% 购买
招商科技创新混合C 008656 详情 混合型-偏股 06-03 2.0089 2.0089 1.80% 22.85% 62.97% 2.39 张林 0.00% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票A 009601 详情 股票型 06-03 2.0709 2.0709 1.80% 22.03% 60.87% 7.55 张林 0.15% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 021716 详情 指数型-股票 06-03 2.2763 2.2763 0.09% 13.04% 59.74% 0.43 房俊一 0.12% 购买
招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602 详情 股票型 06-03 1.9786 1.9786 1.81% 21.54% 59.59% 1.69 张林 0.00% 购买
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 021717 详情 指数型-股票 06-03 2.2650 2.2650 0.09% 12.88% 59.27% 1.00 房俊一 0.00% 购买
招商大宗商品(LOF) 161715 详情 指数型-股票 06-03 2.3779 2.5164 0.83% 17.89% 58.98% 6.92 邓童 等 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数A 013195 详情 指数型-股票 06-03 0.8418 0.8418 -1.22% 9.50% 58.65% 1.10 廖裕舟 0.12% 购买
招商中证新能源汽车指数C 013196 详情 指数型-股票 06-03 0.8260 0.8260 -1.21% 9.29% 58.06% 2.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商金安成长严选混合 012123 详情 混合型-偏股 06-03 0.9253 0.9253 3.11% 32.19% 57.12% 9.26 陈西中 0.15% 购买
招商深证100指数A 217016 详情 指数型-股票 06-03 2.6494 2.6494 0.90% 20.29% 55.29% 2.05 房俊一 等 0.12% 购买
招商深证100指数C 004408 详情 指数型-股票 06-03 2.5591 2.5591 0.89% 20.05% 54.67% 0.41 房俊一 等 0.00% 购买
招商核心装备混合A 014686 详情 混合型-偏股 06-03 0.9185 0.9185 3.19% 34.44% 53.54% 0.53 冯福章 0.15% 购买
招商核心装备混合C 014687 详情 混合型-偏股 06-03 0.8905 0.8905 3.19% 33.89% 52.27% 0.29 冯福章 0.00% 购买
招商蓝筹精选股票A 011882 详情 股票型 06-03 1.0755 1.0755 0.48% 21.22% 51.89% 19.59 王景 0.15% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 详情 指数型-股票 06-03 2.6461 1.8426 3.30% 24.73% 51.04% 7.13 邓童 等 0.10% 购买
招商中证2000指数增强A 019918 详情 指数型-股票 06-03 2.0073 2.0073 0.68% 20.59% 50.99% 6.44 王平 等 0.12% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 详情 指数型-股票 06-03 2.6336 2.6336 3.29% 24.67% 50.88% 3.69 邓童 等 0.00% 购买
招商中证煤炭等权指数(LOF)E 016347 详情 指数型-股票 06-03 2.6162 2.6162 3.30% 24.54% 50.58% 1.16 邓童 等 - 购买
招商蓝筹精选股票C 011883 详情 股票型 06-03 1.0336 1.0336 0.48% 20.65% 50.56% 0.92 王景 0.00% 购买
招商中证2000指数增强C 019919 详情 指数型-股票 06-03 1.9929 1.9929 0.68% 20.40% 50.54% 12.95 王平 等 0.00% 购买
招商康泰灵活配置混合 002103 详情 混合型-灵活 06-03 1.1920 1.4510 2.32% 27.62% 49.75% 0.69 李华建 0.15% 购买
招商安泰偏股混合 217001 详情 混合型-偏股 06-03 0.5256 3.9933 2.04% 19.70% 48.77% 3.13 张西林 等 0.15% 购买
招商瑞智优选混合(LOF) 161728 详情 混合型-灵活 06-03 1.5822 1.5822 -0.82% 14.89% 46.31% 17.04 李毅 0.15% 购买
招商中小盘混合 217013 详情 混合型-偏股 06-03 4.2720 4.2720 0.59% 25.21% 46.30% 1.80 韩冰 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合A 002389 详情 混合型-灵活 06-03 2.0143 2.1143 1.36% 16.64% 45.43% 0.18 程泉璋 0.15% 购买
招商高端装备混合A 014606 详情 混合型-偏股 06-03 0.9672 0.9672 2.88% 34.39% 45.25% 1.01 冯福章 0.15% 购买
招商安润灵活配置混合A 000126 详情 混合型-灵活 06-03 2.5504 2.8944 1.28% 18.63% 44.72% 2.56 任琳娜 0.15% 购买
招商安德灵活配置混合C 002390 详情 混合型-灵活 06-03 1.9480 2.0480 1.36% 16.35% 44.71% 0.50 程泉璋 0.00% 购买
招商高端装备混合C 014607 详情 混合型-偏股 06-03 0.9349 0.9349 2.88% 33.84% 44.10% 0.54 冯福章 0.00% 购买
招商中证500指数增强A 004192 详情 指数型-股票 06-03 2.0311 2.0311 0.35% 14.89% 43.58% 6.24 邓童 0.12% 购买
招商安润灵活配置混合C 015398 详情 混合型-灵活 06-03 2.4754 2.4754 1.28% 18.16% 43.57% 0.03 任琳娜 0.00% 购买
招商中证500指数增强C 004193 详情 指数型-股票 06-03 1.9755 1.9755 0.35% 14.66% 43.02% 4.87 邓童 0.00% 购买
招商中证800指数增强A 016276 详情 指数型-股票 06-03 1.4652 1.4652 0.51% 14.52% 42.22% 2.19 王平 0.12% 购买
招商匠心优选混合A 017964 详情 混合型-偏股 06-03 1.7909 1.7909 -1.12% 11.88% 42.12% 1.57 王奇超 0.15% 购买
招商中证800指数增强C 016277 详情 指数型-股票 06-03 1.4377 1.4377 0.50% 14.24% 41.51% 1.60 王平 0.00% 购买
招商匠心优选混合C 017965 详情 混合型-偏股 06-03 1.7578 1.7578 -1.12% 11.54% 41.26% 1.65 王奇超 0.00% 购买
招商国证2000指数增强A 018786 详情 指数型-股票 06-03 1.6639 1.6639 0.11% 12.94% 40.87% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 016879 详情 指数型-股票 06-03 1.6037 1.6037 -0.48% 5.93% 40.37% 0.19 侯昊 0.12% 购买
招商国证2000指数增强C 018787 详情 指数型-股票 06-03 1.6452 1.6452 0.11% 12.72% 40.30% 0.65 邓童 0.00% 购买
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 016880 详情 指数型-股票 06-03 1.5884 1.5884 -0.48% 5.72% 39.84% 0.01 侯昊 0.00% 购买
招商中证1000指数增强A 004194 详情 指数型-股票 06-03 2.2800 2.2800 0.36% 14.73% 39.25% 10.48 蔡振 0.12% 购买
招商中证1000指数增强C 004195 详情 指数型-股票 06-03 2.2221 2.2221 0.36% 14.51% 38.70% 7.22 蔡振 0.00% 购买
招商稳健平衡混合A 012963 详情 混合型-平衡 06-03 1.8425 1.8425 0.33% 12.50% 38.26% 1.33 姚飞军 0.15% 购买
招商稳健平衡混合C 012964 详情 混合型-平衡 06-03 1.7790 1.7790 0.33% 12.11% 37.32% 1.59 姚飞军 0.00% 购买
招商行业精选股票基金 000746 详情 股票型 06-03 6.1140 6.1140 -0.03% 11.57% 37.15% 34.12 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500ETF发起式联接Y 022938 详情 指数型-股票 06-03 1.2690 1.2905 0.52% 13.00% 37.13% 0.85 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证A500ETF发起式联接A 022455 详情 指数型-股票 06-03 1.2689 1.2904 0.52% 12.99% 37.12% 12.77 刘重杰 等 0.10% 购买
招商中证A500ETF发起式联接C 022456 详情 指数型-股票 06-03 1.2649 1.2864 0.53% 12.89% 36.85% 17.03 刘重杰 等 0.00% 购买
招商中证机器人ETF发起联接A 020481 详情 指数型-股票 06-03 1.7300 1.7300 0.43% 19.27% 35.45% 3.46 许荣漫 0.12% 购买
招商中证机器人ETF发起联接C 020482 详情 指数型-股票 06-03 1.7179 1.7179 0.42% 19.08% 35.04% 10.96 许荣漫 0.00% 购买
招商裕华混合 014840 详情 混合型-偏股 06-03 1.2351 1.2351 1.17% 5.52% 34.95% 2.94 徐张红 0.15% 购买
招商成长量化选股股票A 020901 详情 股票型 06-03 1.5955 1.5955 -0.28% 5.54% 34.22% 14.50 王平 0.15% 购买
招商中证500等权重指数增强A 009726 详情 指数型-股票 06-03 1.8012 1.8012 0.04% 10.49% 33.97% 4.78 蔡振 0.15% 购买
招商安瑞进取债券A 217018 详情 债券型-混合二级 06-03 2.5912 2.5912 -0.33% 12.39% 33.66% 20.97 况冲 等 0.08% 购买
招商沪港深科技创新混合A 004266 详情 混合型-灵活 06-03 1.9230 2.0120 0.74% 24.14% 33.63% 0.36 晏磊 0.15% 购买
招商成长量化选股股票C 020902 详情 股票型 06-03 1.5765 1.5765 -0.28% 5.23% 33.42% 12.57 王平 0.00% 购买
招商沪港深科技创新混合C 010754 详情 混合型-灵活 06-03 1.8825 1.8825 0.74% 24.06% 33.26% 0.12 晏磊 0.00% 购买
招商安瑞进取债券C 019500 详情 债券型-混合二级 06-03 2.5765 2.5765 -0.33% 12.23% 33.26% 24.93 况冲 等 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 019547 详情 指数型-海外股票 06-02 1.6364 1.6364 0.47% 14.49% 33.05% 16.52 刘重杰 0.12% 购买
招商中证500等权重指数增强C 009727 详情 指数型-股票 06-03 1.7247 1.7247 0.03% 10.04% 32.89% 4.52 蔡振 0.00% 购买
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 019548 详情 指数型-海外股票 06-02 1.6203 1.6203 0.47% 14.26% 32.52% 12.73 刘重杰 0.00% 购买
招商大盘蓝筹混合 217010 详情 混合型-偏股 06-03 2.8520 3.5650 0.74% 0.78% 32.40% 4.17 郭锐 0.15% 购买
招商沪深300ETF发起式联接A 022504 详情 指数型-股票 06-03 1.3004 1.3004 0.47% 10.64% 32.30% 0.54 房俊一 0.12% 购买
招商中证A100ETF发起式联接A 021828 详情 指数型-股票 06-03 1.3202 1.3202 0.48% 9.21% 32.17% 0.13 窦福成 0.12% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 008158 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0926 1.0926 -1.10% 8.29% 32.16% 0.30 杨宇 0.12% 购买
招商晟元价值驱动混合A 002271 详情 混合型-灵活 06-03 1.2684 1.2684 2.21% 21.01% 32.10% 0.62 张西林 0.08% 购买
招商沪深300ETF发起式联接C 022505 详情 指数型-股票 06-03 1.2964 1.2964 0.47% 10.53% 32.03% 0.13 房俊一 0.00% 购买
招商量化精选股票A 001917 详情 股票型 06-03 3.5957 3.6657 -0.27% 5.63% 31.95% 36.47 王平 0.15% 购买
招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 008159 详情 FOF-均衡型 06-01 1.0665 1.0665 -1.10% 8.07% 31.63% 0.09 杨宇 0.00% 购买
招商中证A100ETF发起式联接C 021829 详情 指数型-股票 06-03 1.3114 1.3114 0.48% 8.99% 31.63% 0.01 窦福成 0.00% 购买
招商量化精选股票C 007950 详情 股票型 06-03 3.4620 3.4620 -0.28% 5.31% 31.16% 20.57 王平 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 005761 详情 指数型-股票 06-03 1.7927 1.7927 0.48% 10.45% 31.03% 3.41 范刚强 0.12% 购买
招商中证A500指数增强发起式A 022670 详情 指数型-股票 06-03 1.3348 1.3348 0.05% 9.99% 30.79% 2.19 邓童 0.12% 购买
招商核心价值混合 217009 详情 混合型-偏股 06-03 1.7800 2.0247 0.72% 0.12% 30.42% 6.60 郭锐 0.15% 购买
招商中证A500指数增强发起式C 022671 详情 指数型-股票 06-03 1.3291 1.3291 0.05% 9.82% 30.41% 1.36 邓童 0.00% 购买
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 005762 详情 指数型-股票 06-03 1.7211 1.7211 0.47% 10.17% 30.37% 0.80 范刚强 0.00% 购买
招商境远灵活配置混合 002249 详情 混合型-灵活 06-03 2.2879 2.2879 0.67% -1.29% 29.07% 0.95 郭锐 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 023102 详情 FOF-均衡型 06-01 1.2563 1.2563 -0.82% 7.04% 28.88% 0.05 杨宇 0.00% 购买
招商能源转型混合A 013871 详情 混合型-偏股 06-03 0.5973 0.5973 -0.17% 3.54% 28.81% 0.64 任琳娜 0.15% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 020835 详情 FOF-均衡型 06-01 1.4013 1.4013 -0.67% 9.28% 28.56% 0.14 杨宇 0.12% 购买
招商成长精选一年定开混合A 009695 详情 混合型-偏股 06-03 1.0314 1.0314 -0.30% -2.30% 28.43% 1.14 郭锐 0.15% 购买
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A 016660 详情 FOF-均衡型 06-01 1.2480 1.2480 -0.82% 6.80% 28.33% 2.03 杨宇 0.12% 购买
招商上证综合指数增强发起式A 018383 详情 指数型-股票 06-03 1.3563 1.3563 0.03% 11.13% 28.12% 0.36 邓童 0.12% 购买
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 020836 详情 FOF-均衡型 06-01 1.3918 1.3918 -0.68% 9.06% 28.04% 0.39 杨宇 0.00% 购买
招商能源转型混合C 013872 详情 混合型-偏股 06-03 0.5771 0.5771 -0.17% 3.15% 27.79% 0.48 任琳娜 0.00% 购买
招商上证综合指数增强发起式C 018384 详情 指数型-股票 06-03 1.3510 1.3510 0.03% 10.97% 27.74% 0.89 邓童 0.00% 购买
招商成长精选一年定开混合C 009696 详情 混合型-偏股 06-03 0.9834 0.9834 -0.29% -2.69% 27.42% 0.40 郭锐 0.00% 购买
招商碳中和主题混合A 016350 详情 混合型-偏股 06-03 0.5672 0.5672 -0.33% 2.33% 26.49% 1.08 任琳娜 0.15% 购买
招商精选企业混合A 019352 详情 混合型-偏股 06-03 1.4008 1.4008 -0.66% 6.15% 26.20% 0.24 滕越 0.15% 购买
招商碳中和主题混合C 016351 详情 混合型-偏股 06-03 0.5548 0.5548 -0.32% 2.02% 25.75% 0.26 任琳娜 0.00% 购买
招商精选企业混合C 019353 详情 混合型-偏股 06-03 1.3795 1.3795 -0.66% 5.83% 25.42% 0.46 滕越 0.00% 购买
招商价值成长混合A 012003 详情 混合型-偏股 06-03 0.8319 0.8319 -0.43% -3.84% 24.28% 5.00 郭锐 0.15% 购买
招商均衡回报混合A 013559 详情 混合型-偏股 06-03 0.9168 0.9168 -1.03% -2.73% 23.61% 1.40 郭锐 0.15% 购买
招商回报优选混合发起式A 018901 详情 混合型-偏股 06-03 1.3645 1.3645 0.70% 16.76% 23.51% 0.20 晏磊 0.15% 购买
招商价值成长混合C 012004 详情 混合型-偏股 06-03 0.8006 0.8006 -0.44% -4.22% 23.30% 1.33 郭锐 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式A 022849 详情 指数型-股票 06-03 1.2346 1.2346 0.11% 6.87% 23.04% 0.14 王宁远 0.12% 购买
招商回报优选混合发起式C 018902 详情 混合型-偏股 06-03 1.3469 1.3469 0.70% 16.41% 22.76% 0.02 晏磊 0.00% 购买
招商中证A50指数增强发起式C 022850 详情 指数型-股票 06-03 1.2299 1.2299 0.12% 6.73% 22.67% 0.01 王宁远 0.00% 购买
招商均衡回报混合C 013560 详情 混合型-偏股 06-03 0.8828 0.8828 -1.03% -3.12% 22.61% 0.06 郭锐 0.00% 购买
招商行业领先混合A 217012 详情 混合型-偏股 06-03 1.9900 2.2900 0.40% -4.05% 22.16% 1.83 邓新翱 0.15% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017395 详情 FOF-均衡型 06-01 1.5205 1.5205 -0.97% 8.63% 22.15% 1.24 章鸽武 0.00% 购买
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 007660 详情 FOF-均衡型 06-01 1.5092 1.5092 -0.97% 8.52% 21.92% 0.94 章鸽武 0.12% 购买
招商安泰平衡混合 217002 详情 混合型-平衡 06-03 1.8564 4.1128 -0.26% 9.43% 21.92% 3.48 张韵 0.15% 购买
招商安元灵活配置混合A 002456 详情 混合型-灵活 06-03 1.5512 1.6707 0.01% 9.31% 21.52% 0.25 张韵 0.15% 购买
招商兴福混合A 003861 详情 混合型-灵活 06-03 1.6515 1.6515 0.00% 10.08% 21.52% 0.18 张韵 等 0.12% 购买
招商安元灵活配置混合C 002457 详情 混合型-灵活 06-03 1.5215 1.6065 0.01% 9.30% 21.50% 0.17 张韵 0.00% 购买
招商丰盈积极配置混合A 009362 详情 混合型-偏股 06-03 0.7156 0.7156 0.59% 3.53% 21.41% 6.46 郭锐 等 0.10% 购买
招商沪深300指数增强A 004190 详情 指数型-股票 06-03 1.8593 1.8593 0.09% 4.81% 21.38% 4.28 王平 等 0.12% 购买
招商兴福混合C 003862 详情 混合型-灵活 06-03 1.6110 1.6110 -0.01% 9.96% 21.27% 0.32 张韵 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y 019496 详情 FOF-均衡型 06-01 1.3121 1.3121 -0.76% 5.90% 21.14% 0.22 杨宇 0.00% 购买
招商睿逸混合 002317 详情 混合型-偏债 06-03 2.1020 2.1020 0.24% 8.57% 20.94% 4.56 罗丽思 0.15% 购买
招商沪深300指数增强C 004191 详情 指数型-股票 06-03 1.7962 1.7962 0.08% 4.59% 20.89% 2.29 王平 等 0.00% 购买
招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 016669 详情 FOF-均衡型 06-01 1.2893 1.2893 -0.75% 5.73% 20.74% 2.74 杨宇 0.12% 购买
招商丰益混合A 002514 详情 混合型-灵活 06-03 1.3300 1.8140 0.45% 6.37% 20.46% 0.01 姚飞军 0.15% 购买
招商丰盈积极配置混合C 009363 详情 混合型-偏股 06-03 0.6829 0.6829 0.59% 3.13% 20.44% 1.78 郭锐 等 0.00% 购买
招商丰益混合C 002515 详情 混合型-灵活 06-03 1.2450 1.6660 0.40% 6.21% 20.23% 0.88 姚飞军 0.15% 购买
招商裕泰混合 016375 详情 混合型-偏股 06-03 1.0393 1.0393 2.02% 7.89% 19.45% 0.88 李恭敏 0.15% 购买
招商盛合灵活混合A 004142 详情 混合型-灵活 06-03 2.2158 2.2158 0.14% 9.73% 19.41% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商盛合灵活混合C 004143 详情 混合型-灵活 06-03 2.1743 2.1743 0.14% 9.72% 19.39% 0.04 刘浒 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 017272 详情 FOF-均衡型 06-01 1.1736 1.1736 -0.77% 7.73% 19.39% 1.29 章鸽武 0.00% 购买
招商增荣混合(LOF) 161727 详情 混合型-灵活 06-03 1.8240 1.8240 0.44% 7.48% 19.22% 0.56 姚飞军 0.15% 购买
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 012037 详情 FOF-均衡型 06-01 1.1619 1.1619 -0.78% 7.57% 19.06% 0.79 章鸽武 0.12% 购买
招商均衡成长混合A 016524 详情 混合型-偏股 06-03 1.0371 1.0371 -0.21% 5.15% 18.35% 0.34 张西林 0.15% 购买
招商招顺纯债A 003809 详情 债券型-长债 06-03 1.3464 1.5189 0.01% 17.23% 17.78% 0.05 王景绰 - 购买
招商均衡成长混合C 016525 详情 混合型-偏股 06-03 1.0137 1.0137 -0.21% 4.83% 17.58% 0.03 张西林 0.00% 购买
招商招顺纯债C 003810 详情 债券型-长债 06-03 1.3341 1.4261 0.00% 17.10% 17.54% 0.09 王景绰 - 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 019544 详情 指数型-股票 06-03 1.3220 1.3460 -0.35% 4.61% 17.49% 0.25 房俊一 0.12% 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 007975 详情 QDII-混合灵活 06-02 0.2101 0.2101 0.67% 9.66% 17.18% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 008183 详情 QDII-混合灵活 06-02 0.2101 0.2101 0.67% 9.66% 17.18% 4.31 范刚强 等 - 购买
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 019545 详情 指数型-股票 06-03 1.3093 1.3333 -0.36% 4.41% 17.03% 0.05 房俊一 0.00% 购买
招商丰利灵活配置混合A 000679 详情 混合型-灵活 06-03 1.6130 1.6130 -0.74% 1.26% 16.80% 0.24 况冲 0.15% 购买
招商丰泽混合A 001427 详情 混合型-灵活 06-03 1.9940 1.9940 -0.60% -1.14% 16.27% 0.36 孙麓深 0.15% 购买
招商丰利灵活配置混合C 002416 详情 混合型-灵活 06-03 1.5420 1.5420 -0.71% 1.05% 16.20% 0.02 况冲 0.15% 购买
招商丰泽混合C 001446 详情 混合型-灵活 06-03 1.9100 1.9100 -0.62% -1.39% 15.62% 0.02 孙麓深 0.15% 购买
招商央视财经50指数A 217027 详情 指数型-股票 06-03 3.5166 3.5166 -0.16% 6.64% 15.39% 4.64 廖裕舟 0.12% 购买
招商安本增利债券A 014775 详情 债券型-混合二级 06-03 1.9057 2.0925 -0.14% 5.28% 15.17% 167.28 滕越 等 0.05% 购买
招商央视财经50指数C 004410 详情 指数型-股票 06-03 3.3925 3.3925 -0.16% 6.43% 14.92% 0.13 廖裕舟 0.00% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合A 015211 详情 混合型-平衡 06-03 1.2076 1.2076 -0.33% 4.74% 14.87% 0.39 王刚 等 0.12% 购买
招商安本增利债券C 217008 详情 债券型-混合二级 06-03 1.8807 2.6870 -0.14% 5.12% 14.82% 178.27 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 详情 混合型-灵活 06-03 2.1390 2.3520 -0.28% 2.20% 14.81% 0.22 王刚 0.15% 购买
招商丰美混合A 002819 详情 混合型-灵活 06-03 1.3840 1.7700 -0.36% 5.57% 14.38% 0.19 王刚 等 0.15% 购买
招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 详情 混合型-灵活 06-03 2.0280 2.2360 -0.29% 1.91% 14.25% 0.13 王刚 0.00% 购买
招商丰美混合C 002820 详情 混合型-灵活 06-03 1.3750 1.7510 -0.29% 5.53% 14.11% 0.03 王刚 等 0.15% 购买
招商安鼎平衡1年持有期混合C 015212 详情 混合型-平衡 06-03 1.1725 1.1725 -0.33% 4.38% 14.07% 0.13 王刚 等 0.00% 购买
招商港股通核心精选股票A 011651 详情 股票型 06-03 0.9104 0.9104 0.18% 3.51% 14.04% 2.24 晏磊 等 0.15% 购买
招商丰泰混合(LOF) 161722 详情 混合型-灵活 06-03 1.6460 1.6460 0.18% 10.77% 13.36% 0.11 邓童 0.15% 购买
招商品质升级混合A 010996 详情 混合型-偏股 06-03 0.7780 0.7780 -0.93% -0.18% 13.30% 10.64 王景 等 0.15% 购买
招商港股通核心精选股票C 011652 详情 股票型 06-03 0.8706 0.8706 0.18% 3.10% 13.12% 0.46 晏磊 等 0.00% 购买
招商优质成长混合(LOF) 161706 详情 混合型-偏股 06-03 4.1662 6.2616 -0.90% -0.34% 12.81% 19.35 吴潇 0.15% 购买
招商品质升级混合C 010997 详情 混合型-偏股 06-03 0.7458 0.7458 -0.92% -0.57% 12.39% 1.23 王景 等 0.00% 购买
招商民安增益债券A 008475 详情 债券型-混合二级 06-03 1.3609 1.3609 -0.17% 3.65% 12.06% 12.45 滕越 等 0.08% 购买
招商瑞成1年持有期混合A 017265 详情 混合型-偏债 06-03 1.1780 1.1780 -0.30% 1.98% 11.87% 0.32 李毅 等 0.12% 购买
招商瑞成1年持有期混合C 017266 详情 混合型-偏债 06-03 1.1625 1.1625 -0.30% 1.79% 11.43% 0.24 李毅 等 0.00% 购买
招商民安增益债券C 008476 详情 债券型-混合二级 06-03 1.3109 1.3109 -0.17% 3.34% 11.40% 2.46 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合A 012443 详情 混合型-偏债 06-03 1.1392 1.1392 0.15% 7.56% 11.10% 1.29 阳宜洋 等 0.10% 购买
招商品质发现混合A 011690 详情 混合型-偏股 06-03 0.9121 0.9121 -1.96% -5.29% 11.04% 12.14 苏超 等 0.15% 购买
招商品质生活混合A 012196 详情 混合型-偏股 06-03 0.7550 0.7550 -0.70% -1.82% 11.03% 7.86 蔡宇滨 0.15% 购买
招商瑞鸿6个月持有混合C 012444 详情 混合型-偏债 06-03 1.1190 1.1190 0.14% 7.35% 10.65% 0.14 阳宜洋 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合A 004932 详情 混合型-灵活 06-03 1.9188 1.9188 -0.62% -0.79% 10.50% 0.90 孙麓深 0.15% 购买
招商瑞享1年持有期混合A 012594 详情 混合型-偏债 06-03 1.1614 1.2253 0.22% 7.40% 10.38% 1.37 吴德瑄 等 0.06% 购买
招商品质发现混合C 011691 详情 混合型-偏股 06-03 0.8781 0.8781 -1.95% -5.60% 10.23% 3.99 苏超 等 0.00% 购买
招商品质生活混合C 012197 详情 混合型-偏股 06-03 0.7254 0.7254 -0.70% -2.22% 10.13% 3.13 蔡宇滨 0.00% 购买
招商瑞泰1年持有混合A 012965 详情 混合型-偏债 06-03 1.1868 1.1868 -0.25% 2.02% 10.11% 4.52 李毅 等 0.10% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币A 007729 详情 QDII-混合灵活 06-02 1.4205 1.4205 0.62% 4.84% 10.10% 4.31 范刚强 等 0.15% 购买
招商红利量化选股混合A 023806 详情 混合型-偏股 06-03 1.1009 1.1009 -0.78% -1.82% 10.06% 12.10 蔡振 1.50% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698 详情 混合型-偏债 06-03 1.2408 1.2408 -0.23% 3.72% 10.03% 14.59 滕越 等 0.08% 购买
招商安庆债券 006650 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4471 1.4471 -0.02% 5.94% 10.00% 3.21 尹晓红 等 0.08% 购买
招商瑞信稳健配置混合A 009423 详情 混合型-偏债 06-03 1.2776 1.3336 0.01% 1.50% 9.99% 4.26 余芽芳 等 0.10% 购买
招商瑞享1年持有期混合C 012595 详情 混合型-偏债 06-03 1.1476 1.2056 0.22% 7.20% 9.94% 0.49 吴德瑄 等 0.00% 购买
招商丰拓灵活混合C 004933 详情 混合型-灵活 06-03 1.8205 1.8205 -0.62% -1.08% 9.83% 0.59 孙麓深 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合A 010018 详情 混合型-偏债 06-03 1.2082 1.2082 -0.15% 1.92% 9.73% 2.70 李毅 等 0.08% 购买
招商瑞泰1年持有混合C 012966 详情 混合型-偏债 06-03 1.1656 1.1656 -0.25% 1.82% 9.67% 0.22 李毅 等 0.00% 购买
招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699 详情 混合型-偏债 06-03 1.2282 1.2282 -0.23% 3.51% 9.60% 7.05 滕越 等 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式A 022840 详情 指数型-股票 06-03 1.1261 1.1261 -0.52% -4.28% 9.60% 0.18 许荣漫 0.12% 购买
招商丰盛稳定增长混合A 000530 详情 混合型-灵活 06-03 1.4470 1.4470 -0.34% 0.70% 9.54% 0.21 苏超 0.15% 购买
招商安福1年定开债发起式 014887 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0858 1.2204 0.67% 6.25% 9.45% 40.06 王刚 等 - 购买
招商瑞信稳健配置混合C 009424 详情 混合型-偏债 06-03 1.2393 1.2953 0.01% 1.25% 9.43% 6.46 余芽芳 等 0.00% 购买
招商红利量化选股混合C 023807 详情 混合型-偏股 06-03 1.0941 1.0941 -0.77% -2.11% 9.38% 5.36 蔡振 0.00% 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币C 023559 详情 QDII-混合灵活 06-02 1.4134 1.4134 0.61% 4.58% 9.34% 0.72 范刚强 等 0.00% 购买
招商瑞泽一年持有期混合C 010019 详情 混合型-偏债 06-03 1.1805 1.1805 -0.15% 1.71% 9.28% 0.67 李毅 等 0.00% 购买
招商华证价值优选50指数发起式C 022841 详情 指数型-股票 06-03 1.1215 1.1215 -0.53% -4.42% 9.27% 0.03 许荣漫 0.00% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 017270 详情 FOF-稳健型 06-01 1.4963 1.4963 -0.38% 4.89% 9.06% 3.29 章鸽武 0.00% 购买
招商丰盛稳定增长混合C 002417 详情 混合型-灵活 06-03 1.4050 1.4050 -0.35% 0.43% 9.00% 0.09 苏超 0.15% 购买
招商均衡策略混合A 019969 详情 混合型-偏股 06-03 1.1619 1.1619 -0.65% -3.01% 8.91% 0.41 蔡宇滨 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 006861 详情 FOF-稳健型 06-01 1.4865 1.4865 -0.38% 4.77% 8.84% 8.06 章鸽武 0.12% 购买
招商安博灵活配置混合A 002628 详情 混合型-灵活 06-03 1.5505 1.5505 -0.06% 9.19% 8.79% 0.12 张西林 0.15% 购买
招商瑞庆混合A 002574 详情 混合型-灵活 06-03 1.1244 1.5764 0.18% 4.70% 8.75% 2.91 余芽芳 等 0.15% 购买
招商中证红利ETF联接A 012643 详情 指数型-股票 06-03 1.1610 1.2430 -0.03% 3.12% 8.69% 4.48 王平 等 0.06% 购买
招商瑞安1年持有期混合A 011190 详情 混合型-偏债 06-03 1.1819 1.1819 -0.05% 0.45% 8.68% 1.26 杜亮 等 0.10% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合A 010942 详情 混合型-偏债 06-03 1.1983 1.1983 0.18% 6.13% 8.66% 5.54 余芽芳 等 0.10% 购买
招商中证红利ETF联接C 012644 详情 指数型-股票 06-03 1.1560 1.2380 -0.03% 3.07% 8.59% 1.39 王平 等 0.00% 购买
招商安益灵活配置混合A 001531 详情 混合型-灵活 06-03 1.6251 1.6251 -0.37% 0.45% 8.41% 0.35 蔡宇滨 0.15% 购买
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 006862 详情 FOF-稳健型 06-01 1.4347 1.4347 -0.38% 4.52% 8.30% 3.30 章鸽武 0.00% 购买
招商中证红利ETF联接E 016363 详情 指数型-股票 06-03 1.1435 1.2255 -0.03% 2.92% 8.27% 0.39 王平 等 - 购买
招商均衡策略混合C 019970 详情 混合型-偏股 06-03 1.1487 1.1487 -0.66% -3.30% 8.27% 0.08 蔡宇滨 0.00% 购买
招商安博灵活配置混合C 002629 详情 混合型-灵活 06-03 1.4719 1.4719 -0.07% 8.91% 8.24% 0.05 张西林 0.00% 购买
招商瑞安1年持有期混合C 011191 详情 混合型-偏债 06-03 1.1582 1.1582 -0.05% 0.25% 8.24% 0.54 杜亮 等 0.00% 购买
招商瑞乐6个月持有期混合C 010943 详情 混合型-偏债 06-03 1.1751 1.1751 0.17% 5.92% 8.23% 0.67 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞庆混合C 007085 详情 混合型-灵活 06-03 1.0852 1.3652 0.18% 4.29% 7.88% 0.39 余芽芳 等 0.00% 购买
招商景气优选股票A 009864 详情 股票型 06-03 0.5996 0.5996 -0.08% -3.60% 7.86% 8.38 付斌 0.15% 购买
招商安益灵活配置混合C 018946 详情 混合型-灵活 06-03 1.6197 1.6197 -0.37% 0.14% 7.75% 0.02 蔡宇滨 0.00% 购买
招商享诚增强债券A 012818 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2039 1.2039 -0.12% 3.06% 7.65% 60.09 刘万锋 等 0.08% 购买
招商增浩混合A 009718 详情 混合型-偏债 06-03 1.2494 1.2494 0.21% 2.66% 7.55% 0.14 姚飞军 等 0.10% 购买
招商金鸿债券D 021775 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2455 1.2770 -0.13% 3.58% 7.44% 40.76 黄晓婷 等 0.09% 购买
招商金鸿债券A 006332 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2520 1.3591 -0.13% 3.58% 7.43% 5.52 黄晓婷 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D 022166 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1363 1.1363 -0.15% 2.44% 7.38% 0.00 王建渗 0.05% 购买
招商稳旺混合A 012998 详情 混合型-偏债 06-03 1.2363 1.2363 -0.35% 1.20% 7.35% 0.91 羊睿佳 等 0.08% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 016974 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1297 1.1297 -0.16% 2.44% 7.24% 0.32 王建渗 0.10% 购买
招商享诚增强债券C 012819 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1820 1.1820 -0.12% 2.85% 7.22% 7.76 刘万锋 等 0.00% 购买
招商金鸿债券C 006333 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2331 1.3312 -0.12% 3.43% 7.12% 2.54 黄晓婷 等 0.00% 购买
招商社会责任混合D 018311 详情 混合型-偏股 06-03 1.0458 1.0458 -0.36% -4.87% 7.02% 0.00 朱红裕 - 购买
招商景气优选股票C 009865 详情 股票型 06-03 0.5736 0.5736 -0.09% -3.98% 7.01% 2.89 付斌 0.00% 购买
招商增浩混合C 009719 详情 混合型-偏债 06-03 1.2153 1.2153 0.21% 2.40% 7.01% 0.43 姚飞军 等 0.00% 购买
招商安悦1年持有期债券A 015583 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1538 1.1538 -0.19% 2.40% 6.96% 0.38 王刚 等 0.08% 购买
招商稳旺混合C 012999 详情 混合型-偏债 06-03 1.2158 1.2158 -0.35% 1.00% 6.93% 1.66 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商体育文化休闲股票A 001628 详情 股票型 06-03 1.7740 1.7740 -1.66% -5.13% 6.87% 2.03 文仲阳 0.15% 购买
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 016975 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1167 1.1167 -0.16% 2.23% 6.81% 0.19 王建渗 0.00% 购买
招商信用增强债券A 217023 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1521 1.7562 -0.06% 3.03% 6.66% 230.05 滕越 等 0.08% 购买
招商丰凯混合A 002581 详情 混合型-灵活 06-03 1.7700 1.7700 -0.56% -1.78% 6.56% 0.03 孙麓深 0.15% 购买
招商丰凯混合C 002582 详情 混合型-灵活 06-03 1.6320 1.6320 -0.55% -1.81% 6.53% 0.04 孙麓深 0.15% 购买
招商安悦1年持有期债券C 015584 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1380 1.1380 -0.18% 2.20% 6.53% 0.33 王刚 等 0.00% 购买
招商信用添利债券(LOF)A 161713 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0729 1.9727 0.08% 6.25% 6.52% 6.50 向霈 等 0.08% 购买
招商信用增强债券C 007951 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0769 1.3251 -0.06% 2.88% 6.34% 69.56 滕越 等 0.00% 购买
招商瑞阳混合A 008456 详情 混合型-偏债 06-03 1.3374 1.4542 -0.02% 1.24% 6.22% 6.98 李家辉 等 0.10% 购买
招商创新增长混合A 009360 详情 混合型-偏股 06-03 0.7378 0.7378 -1.98% -9.71% 6.22% 3.40 李佳存 0.15% 购买
招商信用添利债券(LOF)C 009637 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0769 1.2576 0.08% 6.09% 6.21% 0.72 向霈 等 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 详情 混合型-偏债 06-03 1.2175 1.2175 0.04% 3.00% 6.15% 1.98 余芽芳 等 0.06% 购买
招商体育文化休闲股票C 015395 详情 股票型 06-03 1.7150 1.7150 -1.61% -5.46% 6.06% 2.26 文仲阳 0.00% 购买
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 详情 混合型-偏债 06-03 1.1884 1.1884 0.04% 2.80% 5.72% 1.73 余芽芳 等 0.00% 购买
招商品质成长混合A 012186 详情 混合型-偏股 06-03 0.7117 0.7117 -2.01% -9.96% 5.64% 6.43 李佳存 0.15% 购买
招商瑞阳混合C 008457 详情 混合型-偏债 06-03 1.2894 1.4019 -0.03% 0.93% 5.58% 3.03 李家辉 等 0.00% 购买
招商创新增长混合C 009361 详情 混合型-偏股 06-03 0.7034 0.7034 -1.98% -10.06% 5.38% 0.50 李佳存 0.00% 购买
招商国企改革主题混合基金 001403 详情 混合型-偏股 06-03 1.1710 1.1710 -0.43% -0.93% 5.31% 1.33 王宇 0.15% 购买
招商瑞联1年持有混合A 015268 详情 混合型-偏债 06-03 1.1017 1.1017 -0.05% 1.01% 5.21% 0.39 林澍 等 0.12% 购买
招商安盈债券A 217024 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1585 1.9220 -0.18% 0.65% 5.03% 46.26 尹晓红 等 0.08% 购买
招商安泰债券D 013391 详情 债券型-混合一级 06-03 1.3545 1.4883 -0.02% 4.60% 4.92% 0.44 刘万锋 等 0.045% 购买
招商安泰债券A 217003 详情 债券型-混合一级 06-03 1.3686 2.4092 -0.02% 4.60% 4.91% 5.03 刘万锋 等 0.08% 购买
招商社会责任混合A 018309 详情 混合型-偏股 06-03 1.0251 1.0251 -0.61% -5.69% 4.86% 4.26 朱红裕 0.15% 购买
招商安盈债券C 012233 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1768 1.5051 -0.19% 0.55% 4.82% 18.68 尹晓红 等 0.00% 购买
招商瑞联1年持有混合C 015269 详情 混合型-偏债 06-03 1.0843 1.0843 -0.05% 0.81% 4.80% 0.11 林澍 等 0.00% 购买
招商品质成长混合C 012187 详情 混合型-偏股 06-03 0.6854 0.6854 -2.02% -10.31% 4.79% 2.75 李佳存 0.00% 购买
招商前沿医疗保健股票A 011373 详情 股票型 06-03 0.5607 0.5607 -1.51% -7.46% 4.78% 5.29 李佳存 0.15% 购买
招商安泰债券B 217203 详情 债券型-混合一级 06-03 1.3963 2.3339 -0.03% 4.44% 4.60% 2.89 刘万锋 等 0.00% 购买
招商先锋混合 217005 详情 混合型-偏股 06-03 0.7079 3.3120 3.34% 6.77% 4.26% 5.59 付斌 0.15% 购买
招商社会责任混合C 018310 详情 混合型-偏股 06-03 0.9709 0.9709 -0.61% -5.98% 4.23% 0.05 朱红裕 0.00% 购买
招商添盛78个月定开债 009711 详情 债券型-长债 06-03 1.0102 1.2223 0.01% 2.06% 4.22% 80.21 黄晓婷 0.08% 购买
招商瑞文混合A 007725 详情 混合型-偏债 06-03 1.3100 1.3100 -0.47% 0.56% 4.13% 13.00 余芽芳 等 0.10% 购买
招商前沿医疗保健股票C 011374 详情 股票型 06-03 0.5391 0.5391 -1.52% -7.83% 3.97% 0.71 李佳存 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债A 015629 详情 债券型-长债 06-03 1.0863 1.1307 -0.03% 1.43% 3.88% 20.32 丁悦成 0.03% 购买
招商招瑞纯债发起式D 011953 详情 债券型-长债 06-03 1.2221 1.3141 0.00% 2.58% 3.85% 0.00 王景绰 - 购买
招商瑞文混合C 007726 详情 混合型-偏债 06-03 1.2839 1.2839 -0.47% 0.42% 3.82% 4.83 余芽芳 等 0.00% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 023220 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0387 1.0387 -0.08% 1.47% 3.74% 26.44 王建渗 - 购买
招商医药健康产业股票 000960 详情 股票型 06-03 1.7810 1.7810 -0.22% -3.31% 3.61% 11.54 李佳存 0.15% 购买
招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 023221 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0364 1.0364 -0.08% 1.36% 3.53% 34.71 王建渗 - 购买
招商安华债券A 008791 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2577 1.2905 -0.16% 0.26% 3.06% 47.79 王娟娟 等 0.08% 购买
招商招华纯债A 003448 详情 债券型-长债 06-03 1.0729 1.3969 -0.01% 2.25% 3.01% 18.01 夏里鹏 0.08% 购买
招商招华纯债D 023015 详情 债券型-长债 06-03 1.0759 1.0821 -0.02% 2.24% 3.01% 23.22 夏里鹏 0.09% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 023030 详情 债券型-中短债 06-03 1.0346 1.0346 0.00% 0.98% 2.97% 0.57 羊睿佳 等 0.03% 购买
招商安和债券A 018679 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1073 1.1073 -0.06% 1.55% 2.95% 15.48 邓童 等 0.08% 购买
招商添利两年债券 006150 详情 债券型-混合一级 05-29 1.6448 1.6448 - 1.82% 2.92% 5.69 李家辉 0.06% 购买
招商添利6个月定开债发起式A 006107 详情 债券型-长债 06-03 1.0418 1.3234 0.01% 2.37% 2.89% 1.02 康晶 等 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 161730 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0353 1.0353 0.31% 2.48% 2.86% 0.19 童炯潇 0.10% 购买
招商丰茂灵活混合发起式A 005906 详情 混合型-灵活 06-03 1.3238 1.3238 -0.12% 0.45% 2.84% 0.25 王宇 0.10% 购买
招商招悦纯债D 023072 详情 债券型-长债 06-03 1.1835 1.1835 -0.02% 2.30% 2.83% 16.81 王娟娟 0.09% 购买
招商招悦纯债A 003156 详情 债券型-长债 06-03 1.1830 1.4501 -0.02% 2.31% 2.82% 35.82 王娟娟 0.08% 购买
招商红利低波动100指数发起式A 020672 详情 指数型-股票 06-03 1.1218 1.1218 -0.74% -3.23% 2.81% 0.39 王宁远 0.12% 购买
招商招华纯债C 003449 详情 债券型-长债 06-03 1.2388 1.6124 -0.01% 2.14% 2.80% 4.64 夏里鹏 0.00% 购买
招商招和39个月定开债 008460 详情 债券型-长债 06-03 1.0102 1.1824 0.01% 1.44% 2.79% 87.45 康晶 0.08% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 013944 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0244 1.0244 0.31% 2.43% 2.76% 0.21 童炯潇 0.00% 购买
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 022182 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0293 1.0293 0.31% 2.43% 2.76% 0.00 童炯潇 0.00% 购买
招商安华债券C 008792 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2352 1.2672 -0.16% 0.11% 2.74% 8.26 王娟娟 等 0.00% 购买
招商享利增强债券A 013548 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0738 1.0738 -0.29% 0.21% 2.71% 1.88 王娟娟 等 0.08% 购买
招商稳嘉120天滚动持有纯债C 023031 详情 债券型-中短债 06-03 1.0316 1.0316 0.00% 0.88% 2.71% 92.33 羊睿佳 等 0.00% 购买
招商安和债券D 023164 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1004 1.1004 -0.06% 1.40% 2.65% 0.02 邓童 等 0.00% 购买
招商安华债券D 016779 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2404 1.2404 -0.16% 0.06% 2.64% 7.09 王娟娟 等 0.00% 购买
招商招悦纯债C 003157 详情 债券型-长债 06-03 1.1731 1.4288 -0.02% 2.20% 2.61% 30.10 王娟娟 0.00% 购买
招商招兴3个月定开A 002756 详情 债券型-长债 06-03 1.2055 1.4410 -0.01% 2.01% 2.59% 13.28 欧阳倩蓉 - 购买
招商安康债券A 018892 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0716 1.0736 0.02% 1.00% 2.59% 0.50 尹晓红 0.08% 购买
招商安和债券E 021863 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1004 1.1004 -0.06% 1.37% 2.59% 0.30 邓童 等 0.00% 购买
招商添瑞1年定开债A 008463 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2139 1.2139 -0.01% 2.54% 2.58% 91.45 欧阳倩蓉 - 购买
招商安和债券C 018680 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0955 1.0955 -0.06% 1.35% 2.54% 17.84 邓童 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)D 009580 详情 债券型-混合一级 06-03 1.6450 1.6450 0.05% 2.17% 2.52% 0.71 刘万锋 0.045% 购买
招商双债增强债券(LOF)C 161716 详情 债券型-混合一级 06-03 1.6453 1.7843 0.05% 2.17% 2.52% 57.45 刘万锋 0.08% 购买
招商双债增强债券(LOF)I 019391 详情 债券型-混合一级 06-03 1.6452 1.6452 0.05% 2.18% 2.52% 0.04 刘万锋 - 购买
招商红利低波动100指数发起式C 020673 详情 指数型-股票 06-03 1.1144 1.1144 -0.74% -3.37% 2.50% 0.18 王宁远 0.00% 购买
招商安宁债券A 022044 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0434 1.0496 -0.42% -0.47% 2.46% 16.14 吴潇 等 0.08% 购买
招商丰茂灵活混合发起式C 005907 详情 混合型-灵活 06-03 1.2617 1.2617 -0.13% 0.25% 2.43% 0.14 王宇 0.00% 购买
招商添盈纯债A 006383 详情 债券型-长债 06-03 1.3039 1.3039 -0.01% 2.17% 2.43% 2.73 向霈 0.08% 购买
招商招兴3个月定开C 002757 详情 债券型-长债 06-03 1.1847 1.4027 0.00% 1.91% 2.39% 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招怡纯债D 012490 详情 债券型-长债 06-03 1.1796 1.1796 -0.01% 1.94% 2.36% 5.44 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招怡纯债A 003438 详情 债券型-长债 06-03 1.1783 1.2816 -0.02% 1.94% 2.35% 0.00 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商招丰纯债A 003569 详情 债券型-长债 06-03 1.0480 1.3351 -0.01% 1.07% 2.34% 0.52 刘禛君 0.08% 购买
招商添润3个月定开债C 005595 详情 债券型-长债 06-03 1.0645 1.2040 -0.01% 1.55% 2.34% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商招裕纯债D 015569 详情 债券型-长债 06-03 1.0248 1.1420 0.00% 1.80% 2.32% 0.01 夏里鹏 0.09% 购买
招商招裕纯债C 002995 详情 债券型-长债 06-03 1.0250 1.3172 0.00% 1.80% 2.31% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招裕纯债A 002994 详情 债券型-长债 06-03 1.0243 1.3427 0.00% 1.80% 2.31% 33.89 夏里鹏 0.08% 购买
招商招诚定开债发起式 005719 详情 债券型-长债 06-03 1.1041 1.3045 -0.02% 1.84% 2.31% 22.54 李家辉 - 购买
招商享利增强债券C 013549 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0546 1.0546 -0.29% 0.00% 2.30% 1.35 王娟娟 等 0.00% 购买
招商添华纯债A 008804 详情 债券型-长债 06-03 1.0461 1.1161 -0.02% 1.77% 2.29% 8.43 欧阳倩蓉 0.08% 购买
招商添韵3个月定开债A 007908 详情 债券型-长债 06-03 1.0511 1.1911 0.01% 1.89% 2.28% 5.16 夏里鹏 0.03% 购买
招商稳恒中短债60天持有债券A 014456 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1175 1.1175 0.00% 1.29% 2.28% 2.66 李家辉 等 0.035% 购买
招商添华纯债C 008805 详情 债券型-长债 06-03 1.0446 1.1146 -0.01% 1.76% 2.27% 0.09 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商稳恒中短债60天持有期债券D 018936 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1170 1.1170 0.00% 1.28% 2.27% 0.21 李家辉 等 - 购买
招商金融债3个月定开债 011944 详情 债券型-长债 06-03 1.0444 1.1707 -0.03% 1.88% 2.26% 14.72 王闯 - 购买
招商添裕纯债D 011292 详情 债券型-长债 06-03 1.0516 1.0616 -0.01% 1.88% 2.24% 0.00 余芽芳 0.06% 购买
招商安宁债券C 022045 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0404 1.0457 -0.42% -0.59% 2.24% 8.14 吴潇 等 0.00% 购买
招商招旺纯债C 003619 详情 债券型-长债 06-03 1.0558 1.3194 -0.05% 1.86% 2.22% 4.07 刘禛君 等 0.00% 购买
招商双债增强债券(LOF)E 003297 详情 债券型-混合一级 06-03 1.6077 1.6077 0.05% 2.02% 2.21% 2.65 刘万锋 0.00% 购买
招商招旺纯债A 003618 详情 债券型-长债 06-03 1.0584 1.3222 -0.05% 1.86% 2.20% 4.01 刘禛君 等 0.08% 购买
招商添裕纯债A 006489 详情 债券型-长债 06-03 1.0764 1.2628 0.00% 1.86% 2.20% 52.60 余芽芳 0.06% 购买
招商安康债券C 018893 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0613 1.0633 0.02% 0.81% 2.20% 0.48 尹晓红 0.00% 购买
招商招祥纯债A 003863 详情 债券型-长债 06-03 1.1999 1.3796 -0.01% 1.81% 2.17% 29.89 王梓林 0.08% 购买
招商添锦1年定开债发起式 010507 详情 债券型-长债 06-03 1.0434 1.1761 -0.02% 1.87% 2.17% 26.36 欧阳倩蓉 0.03% 购买
招商招祥纯债D 011955 详情 债券型-长债 06-03 1.1652 1.1652 -0.01% 1.81% 2.17% 8.11 王梓林 - 购买
招商招祥纯债E 019882 详情 债券型-长债 06-03 1.2002 1.2002 -0.01% 1.81% 2.17% 0.09 王梓林 0.08% 购买
招商招祥纯债C 003864 详情 债券型-长债 06-03 1.1993 1.2953 -0.01% 1.81% 2.16% 29.87 王梓林 0.00% 购买
招商优势企业混合A 217021 详情 混合型-偏股 06-03 5.0086 5.0086 -0.13% -10.05% 2.16% 11.45 陆文凯 0.15% 购买
招商招怡纯债C 003439 详情 债券型-长债 06-03 1.1479 1.2473 -0.01% 1.85% 2.15% 0.00 欧阳倩蓉 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行A 006473 详情 指数型-固收 06-03 1.0269 1.2006 -0.01% 1.67% 2.15% 10.00 王闯 0.05% 购买
招商中债1-5年进出口行D 023700 详情 指数型-固收 06-03 1.0574 1.0775 -0.01% 1.67% 2.15% 16.08 王闯 0.06% 购买
招商招丰纯债C 003570 详情 债券型-长债 06-03 1.0358 1.1201 -0.01% 0.97% 2.14% 0.02 刘禛君 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式A 002341 详情 债券型-长债 06-03 1.2010 1.4150 0.00% 1.63% 2.13% 0.01 王景绰 - 购买
招商添盈纯债E 007328 详情 债券型-长债 06-03 1.2782 1.2782 -0.02% 2.03% 2.13% 0.03 向霈 0.00% 购买
招商添盈纯债C 006384 详情 债券型-长债 06-03 1.2754 1.2754 -0.02% 2.02% 2.12% 1.46 向霈 0.00% 购买
招商招瑞纯债发起式C 002520 详情 债券型-长债 06-03 1.1865 1.3965 0.00% 1.63% 2.11% 5.35 王景绰 - 购买
招商添泽纯债A 007595 详情 债券型-长债 06-03 1.0793 1.2747 -0.01% 1.61% 2.10% 20.10 王景绰 - 购买
招商稳恒中短债60天持有债券C 014457 详情 债券型-混合一级 06-03 1.1109 1.1109 0.00% 1.18% 2.08% 2.32 李家辉 等 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债A 005648 详情 债券型-长债 06-03 1.0790 1.2905 -0.03% 1.51% 2.07% 73.15 张宜杰 等 - 购买
招商招信定开债A 003450 详情 债券型-长债 05-29 1.0372 1.3576 - 1.49% 2.06% 33.86 王景绰 - 购买
招商招通纯债C 003455 详情 债券型-长债 06-03 1.0487 1.3119 -0.01% 1.50% 2.06% 8.06 黄晓婷 0.00% 购买
招商中债1-5年进出口行C 006474 详情 指数型-固收 06-03 1.0268 1.1805 -0.01% 1.62% 2.05% 0.03 王闯 0.00% 购买
招商添裕纯债C 006490 详情 债券型-长债 06-03 1.1037 1.2457 0.00% 1.77% 2.01% 0.00 余芽芳 0.00% 购买
招商添福1年定开债 013703 详情 债券型-长债 06-03 1.0208 1.1226 -0.02% 1.65% 1.97% 30.29 王闯 0.03% 购买
招商中债0-3年政策性金融债C 020675 详情 指数型-固收 06-03 1.0227 1.0527 -0.01% 1.51% 1.96% 0.51 王闯 0.00% 购买
招商鑫嘉中短债债券A 017307 详情 债券型-中短债 06-03 1.0954 1.0954 0.00% 1.11% 1.95% 19.02 李家辉 等 0.035% 购买
招商安凯债券 017556 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0341 1.1712 -0.12% -0.52% 1.94% 1.81 蔡振 等 0.03% 购买
招商招惠3个月定期开放债券A 003442 详情 债券型-长债 06-03 1.0331 1.3343 -0.02% 1.48% 1.93% 53.46 向霈 - 购买
招商添呈1年定开债 012806 详情 债券型-长债 05-29 1.0143 1.1440 - 1.48% 1.93% 30.25 黄晓婷 0.03% 购买
招商招乾3个月定开债A 003269 详情 债券型-长债 06-03 1.1571 1.5473 -0.02% 1.44% 1.92% 50.57 王梓林 - 购买
招商添德3个月定开债A 006393 详情 债券型-长债 06-03 1.1283 1.3610 -0.01% 1.60% 1.92% 30.08 黄晓婷 0.08% 购买
招商添泽纯债C 007596 详情 债券型-长债 06-03 1.0746 1.2628 0.00% 1.51% 1.92% 0.00 王景绰 - 购买
招商添逸1年定开债券发起式 011294 详情 债券型-长债 06-03 1.0102 1.1409 -0.01% 1.47% 1.92% 20.08 黄晓婷 0.03% 购买
招商招鸿6个月定开债发起式 005606 详情 债券型-长债 06-03 1.0696 1.3062 -0.11% 2.06% 1.91% 10.14 张宜杰 - 购买
招商中债0-3年政策性金融债A 020674 详情 指数型-固收 06-03 1.0213 1.0513 -0.01% 1.42% 1.91% 37.55 王闯 0.04% 购买
招商添润3个月定开债A 005594 详情 债券型-长债 06-03 1.0442 1.2912 -0.01% 1.34% 1.87% 62.31 张宜杰 等 - 购买
招商安颐稳健债券A 016957 详情 债券型-混合二级 06-03 1.1016 1.1016 -0.12% 0.36% 1.87% 5.78 王娟娟 等 0.08% 购买
招商添荣3个月定开债A 006325 详情 债券型-长债 06-03 1.0987 1.2553 -0.04% 1.63% 1.86% 0.57 郭敏 - 购买
招商鑫利中短债债券A 016790 详情 债券型-中短债 06-03 1.1009 1.1009 0.00% 1.05% 1.85% 22.56 李家辉 等 0.035% 购买
招商招通纯债A 003454 详情 债券型-长债 06-03 1.0468 1.3177 -0.01% 1.50% 1.84% 35.86 黄晓婷 0.08% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数A 019565 详情 指数型-固收 06-03 1.0267 1.0722 0.00% 1.22% 1.80% 57.03 王闯 0.04% 购买
招商招坤纯债D 023092 详情 债券型-长债 06-03 1.3544 1.3953 -0.01% 1.43% 1.80% 0.25 郭敏 0.09% 购买
招商招坤纯债A 003265 详情 债券型-长债 06-03 1.3294 1.4134 -0.02% 1.44% 1.79% 13.60 郭敏 0.08% 购买
招商招乾3个月定开债C 003270 详情 债券型-长债 06-03 1.1491 1.4872 -0.02% 1.36% 1.76% 0.00 王梓林 - 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券A 013099 详情 债券型-中短债 06-03 1.1258 1.1258 0.00% 1.08% 1.76% 13.90 李家辉 0.035% 购买
招商鑫嘉中短债债券C 017308 详情 债券型-中短债 06-03 1.0881 1.0881 0.00% 1.01% 1.76% 15.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商添泰1年定开债发起式 018317 详情 债券型-长债 06-03 1.1019 1.1019 -0.01% 1.26% 1.75% 22.01 郭敏 - 购买
招商招琪纯债A 003571 详情 债券型-长债 06-03 1.0551 1.3290 -0.02% 1.33% 1.74% 79.18 王梓林 等 - 购买
招商鑫悦中短债D 019463 详情 债券型-中短债 06-03 1.1800 1.1800 0.00% 1.11% 1.74% 12.65 郭敏 - 购买
招商招景纯债A 003867 详情 债券型-长债 06-03 1.0972 1.2737 0.00% 1.08% 1.73% 20.95 刘禛君 - 购买
招商鑫悦中短债A 006629 详情 债券型-中短债 06-03 1.1803 1.2562 -0.01% 1.11% 1.73% 3.92 郭敏 0.05% 购买
招商招旭纯债D 010753 详情 债券型-长债 06-03 1.4392 1.4392 -0.01% 1.48% 1.72% 0.82 郭敏 0.06% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合A 011791 详情 混合型-偏债 06-03 1.1001 1.1001 -0.29% -0.02% 1.72% 1.00 孙麓深 等 0.12% 购买
招商鑫福中短债A 008774 详情 债券型-中短债 06-03 1.1945 1.1945 0.00% 1.01% 1.71% 35.33 李家辉 等 0.035% 购买
招商招景纯债D 014688 详情 债券型-长债 06-03 1.1064 1.1464 0.00% 1.11% 1.71% 0.00 刘禛君 0.09% 购买
招商添安1年定开债 015049 详情 债券型-长债 06-03 1.0142 1.1122 -0.04% 1.60% 1.71% 103.29 王闯 等 0.03% 购买
招商添轩1年定开债 017695 详情 债券型-长债 06-03 1.0264 1.0957 -0.02% 1.37% 1.71% 56.10 丁悦成 0.03% 购买
招商CFETS银行间绿色债券指数C 019566 详情 指数型-固收 06-03 1.1129 1.1638 0.00% 1.19% 1.71% 0.00 王闯 0.00% 购买
招商招旭纯债A 003859 详情 债券型-长债 06-03 1.4383 1.4383 -0.01% 1.46% 1.70% 14.75 郭敏 0.08% 购买
招商稳裕短债30天持有债A 012285 详情 债券型-中短债 06-03 1.1311 1.1311 0.00% 0.97% 1.70% 0.62 向霈 等 0.035% 购买
招商招旭纯债E 023085 详情 债券型-长债 06-03 1.4381 1.4381 -0.01% 1.47% 1.70% 0.65 郭敏 0.09% 购买
招商招盛纯债A 003452 详情 债券型-长债 06-03 1.1380 1.6189 -0.02% 1.32% 1.68% 72.15 张宜杰 等 - 购买
招商安心收益债券A 008383 详情 债券型-混合一级 06-03 1.9697 1.9697 -0.02% 1.48% 1.67% 19.05 王梓林 0.03% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债A 013753 详情 债券型-中短债 06-03 1.1153 1.1153 0.00% 0.92% 1.66% 1.55 李家辉 等 0.035% 购买
招商鑫利中短债债券C 016791 详情 债券型-中短债 06-03 1.0932 1.0932 0.00% 0.95% 1.66% 32.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商安颐稳健债券C 016958 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0943 1.0943 -0.12% 0.26% 1.66% 1.21 王娟娟 等 0.00% 购买
招商添浩纯债A 008731 详情 债券型-长债 06-03 1.0793 1.1871 -0.05% 1.53% 1.65% 37.86 刘禛君 0.08% 购买
招商添悦纯债D 014367 详情 债券型-长债 06-03 1.0705 1.1899 -0.03% 1.62% 1.65% 5.02 刘万锋 0.08% 购买
招商添悦纯债A 006427 详情 债券型-长债 06-03 1.0624 1.2760 -0.03% 1.62% 1.64% 85.10 刘万锋 0.06% 购买
招商产业债券A 217022 详情 债券型-混合一级 06-03 1.8614 2.1014 0.00% 1.05% 1.60% 139.92 刘万锋 0.08% 购买
招商稳兴混合A 010503 详情 混合型-偏债 06-03 1.0035 1.0035 0.00% -0.61% 1.57% 0.26 陈加荣 0.08% 购买
招商稳乐中短债90天持有期债券C 013100 详情 债券型-中短债 06-03 1.1148 1.1148 0.00% 0.98% 1.57% 20.14 李家辉 0.00% 购买
招商鑫悦中短债C 006630 详情 债券型-中短债 06-03 1.1673 1.2398 0.00% 1.01% 1.54% 8.52 郭敏 0.00% 购买
招商优势企业混合C 017821 详情 混合型-偏股 06-03 4.8936 4.8936 -0.13% -10.32% 1.54% 3.45 陆文凯 0.00% 购买
招商鑫诚短债A 016526 详情 债券型-中短债 06-03 1.0933 1.0933 0.00% 0.76% 1.53% 8.53 李家辉 等 0.035% 购买
招商招旭纯债C 003860 详情 债券型-长债 06-03 1.4155 1.7365 -0.01% 1.37% 1.51% 10.79 郭敏 0.00% 购买
招商鑫福中短债C 008775 详情 债券型-中短债 06-03 1.1775 1.1775 0.00% 0.92% 1.51% 43.73 李家辉 等 0.00% 购买
招商稳裕短债30天持有债C 012286 详情 债券型-中短债 06-03 1.1201 1.1201 0.00% 0.88% 1.50% 6.71 向霈 等 0.00% 购买
招商招盛纯债C 003453 详情 债券型-长债 06-03 1.1284 1.5932 -0.02% 1.23% 1.49% 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商安裕灵活配置混合A 002657 详情 混合型-灵活 06-03 1.8325 1.8325 -0.23% -3.16% 1.47% 2.01 况冲 等 0.10% 购买
招商安裕灵活配置混合D 015206 详情 混合型-灵活 06-03 1.8323 1.8323 -0.23% -3.15% 1.47% 1.32 况冲 等 - 购买
招商添悦纯债C 006428 详情 债券型-长债 06-03 1.0572 1.2596 -0.03% 1.52% 1.45% 0.01 刘万锋 0.00% 购买
招商稳福短债14天滚动持有债C 013754 详情 债券型-中短债 06-03 1.1049 1.1049 -0.01% 0.81% 1.45% 8.23 李家辉 等 0.00% 购买
招商添浩纯债C 008732 详情 债券型-长债 06-03 1.0779 1.1825 -0.05% 1.43% 1.44% 0.01 刘禛君 0.00% 购买
招商招坤纯债C 003266 详情 债券型-长债 06-03 1.2862 1.3597 -0.02% 1.24% 1.39% 4.54 郭敏 0.00% 购买
招商鑫诚短债D 022375 详情 债券型-中短债 06-03 1.0893 1.0893 0.00% 0.69% 1.39% 0.01 李家辉 等 0.00% 购买
招商中证同业存单AAA指数7天持有 015643 详情 指数型-固收 06-03 1.0749 1.0749 0.00% 0.74% 1.38% 4.77 羊睿佳 0.00% 购买
招商招利一年理财债券 004780 详情 债券型-中短债 06-03 1.0065 1.2526 0.00% 0.66% 1.37% 80.16 曹晋文 0.04% 购买
招商安心收益债券C 217011 详情 债券型-混合一级 06-03 1.9315 2.2785 -0.02% 1.33% 1.36% 20.79 王梓林 0.00% 购买
招商安嘉债券 016513 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0245 1.2101 -0.10% -1.49% 1.35% 1.52 蔡振 等 0.03% 购买
招商鑫诚短债C 016527 详情 债券型-中短债 06-03 1.0856 1.0856 0.00% 0.67% 1.33% 35.94 李家辉 等 0.00% 购买
招商瑞盈9个月持有期混合C 011792 详情 混合型-偏债 06-03 1.0790 1.0790 -0.29% -0.21% 1.31% 0.03 孙麓深 等 0.00% 购买
招商稳兴混合C 010504 详情 混合型-偏债 06-03 0.9767 0.9767 0.00% -0.80% 1.17% 0.25 陈加荣 0.00% 购买
招商添旭定开债发起式A 007173 详情 债券型-长债 06-03 1.0658 1.2134 0.01% 0.88% 1.14% 30.23 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券A 004667 详情 债券型-中短债 05-29 1.0382 1.0569 - 0.51% 1.13% 1.97 张宜杰 0.00% 购买
招商添文1年定开债发起 016411 详情 债券型-长债 06-03 1.0703 1.0703 0.01% 1.02% 1.11% 93.17 张宜杰 等 0.03% 购买
招商产业债券C 001868 详情 债券型-混合一级 06-03 1.7547 1.9947 0.01% 0.80% 1.10% 6.93 刘万锋 0.00% 购买
招商招恒纯债A 002817 详情 债券型-长债 06-03 1.1542 1.2693 -0.04% 1.60% 1.09% 3.96 王闯 0.08% 购买
招商招恒纯债D 015349 详情 债券型-长债 06-03 1.1599 1.2696 -0.04% 1.60% 1.09% 4.94 王闯 0.09% 购买
招商安阳债券A 010430 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0220 1.2931 -0.21% -1.28% 1.04% 7.69 尹晓红 等 0.08% 购买
招商核心竞争力混合A 014412 详情 混合型-偏股 06-03 1.1625 1.4442 -0.79% -5.44% 1.03% 16.05 朱红裕 1.50% 购买
招商招利1个月期理财债券A 000808 详情 债券型-中短债 06-03 1.1038 1.1038 0.00% 0.46% 1.01% 1.74 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券B 000809 详情 债券型-中短债 06-03 1.1038 1.1038 0.00% 0.46% 1.01% 0.93 曹晋文 0.00% 购买
招商招利1个月期理财债券C 001693 详情 债券型-中短债 06-03 1.1038 1.1038 0.00% 0.46% 1.01% 0.23 曹晋文 0.00% 购买
招商添韵3个月定开债C 007909 详情 债券型-长债 06-03 1.0169 1.0823 0.00% 1.25% 1.00% 0.00 夏里鹏 0.00% 购买
招商招恒纯债C 002818 详情 债券型-长债 06-03 1.1498 1.2344 -0.04% 1.50% 0.90% 0.01 王闯 0.00% 购买
招商安裕灵活配置混合C 002658 详情 混合型-灵活 06-03 1.7251 1.7251 -0.23% -3.44% 0.85% 0.67 况冲 等 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合A 010688 详情 混合型-偏债 06-03 1.1149 1.1149 -0.24% -0.84% 0.81% 1.57 欧阳倩蓉 等 0.12% 购买
招商安阳债券C 010431 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0218 1.2701 -0.21% -1.47% 0.65% 1.84 尹晓红 等 0.00% 购买
招商理财7天债券A 217025 详情 债券型-中短债 06-03 1.0688 1.0688 0.00% 0.30% 0.64% 0.45 曹晋文 0.00% 购买
招商瑞德一年持有期混合C 010689 详情 混合型-偏债 06-03 1.0912 1.0912 -0.24% -1.04% 0.40% 0.26 欧阳倩蓉 等 0.00% 购买
招商核心竞争力混合C 014413 详情 混合型-偏股 06-03 1.1233 1.4044 -0.79% -5.82% 0.21% 5.30 朱红裕 0.00% 购买
招商招享纯债D 021012 详情 债券型-长债 06-03 1.0765 1.0865 -0.05% 0.97% -0.28% 15.14 刘禛君 0.09% 购买
招商招享纯债A 003440 详情 债券型-长债 06-03 1.0313 1.3031 -0.05% 0.89% -0.36% 0.01 刘禛君 0.08% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接A 018385 详情 指数型-股票 06-03 0.7850 0.7850 -1.53% -8.52% -0.39% 0.35 廖裕舟 0.12% 购买
招商招享纯债C 003441 详情 债券型-长债 06-03 1.0288 1.0388 -0.04% 0.79% -0.54% 0.00 刘禛君 0.00% 购买
招商中证全指软件ETF发起式联接C 018386 详情 指数型-股票 06-03 0.7757 0.7757 -1.55% -8.71% -0.79% 1.21 廖裕舟 0.00% 购买
招商核心优选股票A 008075 详情 股票型 06-03 0.7783 0.7783 -0.94% -8.82% -1.47% 1.69 张磊 0.15% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)A 161720 详情 指数型-股票 06-03 1.1003 0.7232 -0.18% -10.49% -1.72% 13.67 文雨 0.10% 购买
招商中证全指证券公司指数(LOF)C 013597 详情 指数型-股票 06-03 1.0954 1.0954 -0.19% -10.54% -1.83% 3.70 文雨 0.00% 购买
招商远见回报3年定开混合 019351 详情 混合型-偏股 05-29 1.0821 1.0821 - -10.64% -1.88% 2.68 陆文凯 0.15% 购买
招商核心优选股票C 008076 详情 股票型 06-03 0.7392 0.7392 -0.94% -9.18% -2.25% 0.15 张磊 0.00% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 016572 详情 指数型-股票 06-03 1.3924 1.4194 -0.79% -3.59% -3.65% 1.82 刘重杰 0.12% 购买
招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 016573 详情 指数型-股票 06-03 1.3781 1.4051 -0.79% -3.74% -3.93% 1.65 刘重杰 0.00% 购买
招商中证银行指数A 161723 详情 指数型-股票 06-03 1.6101 1.7378 -0.88% -5.88% -4.28% 8.40 侯昊 等 0.10% 购买
招商产业精选股票A 010341 详情 股票型 06-03 1.0672 1.0672 -0.17% -9.10% -4.30% 10.43 陆文凯 0.15% 购买
招商中证银行指数C 014028 详情 指数型-股票 06-03 1.6029 1.6029 -0.88% -5.93% -4.38% 2.25 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证消费龙头指数增强A 011853 详情 指数型-股票 06-03 0.7567 0.7567 -0.84% -9.03% -4.55% 4.03 侯昊 0.12% 购买
招商中证银行指数E 016343 详情 指数型-股票 06-03 1.5921 1.5921 -0.88% -6.02% -4.56% 0.32 侯昊 等 - 购买
招商中证消费龙头指数增强C 011854 详情 指数型-股票 06-03 0.7416 0.7416 -0.84% -9.22% -4.94% 9.68 侯昊 0.00% 购买
招商产业精选股票C 010342 详情 股票型 06-03 1.0197 1.0197 -0.17% -9.47% -5.06% 1.93 陆文凯 0.00% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 161729 详情 混合型-灵活 06-03 1.9908 1.9908 -0.03% -9.60% -5.60% 5.17 陆文凯 0.15% 购买
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 018007 详情 混合型-灵活 06-03 1.9636 1.9636 -0.03% -9.86% -6.18% 0.63 陆文凯 0.00% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 021633 详情 指数型-海外股票 06-03 1.3907 1.3907 -2.67% -10.40% -6.82% 3.14 刘重杰 0.12% 购买
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 021634 详情 指数型-海外股票 06-03 1.3832 1.3832 -2.67% -10.54% -7.10% 7.36 刘重杰 0.00% 购买
招商产业升级1年持有期混合A 017501 详情 混合型-偏股 06-03 0.8130 0.8130 -0.10% -11.89% -7.30% 0.75 陆文凯 0.15% 购买
招商产业升级1年持有期混合C 017502 详情 混合型-偏股 06-03 0.7984 0.7984 -0.10% -12.16% -7.86% 0.03 陆文凯 0.00% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)A 161726 详情 指数型-股票 06-03 0.3467 0.9286 -1.08% -13.69% -9.26% 65.12 侯昊 等 0.10% 购买
招商国证生物医药指数(LOF)C 012417 详情 指数型-股票 06-03 0.3451 0.3451 -1.06% -13.73% -9.33% 15.10 侯昊 等 0.00% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 018395 详情 指数型-股票 06-03 0.7937 0.7937 -1.24% -11.62% -9.33% 0.52 王振鹏 0.12% 购买
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 018396 详情 指数型-股票 06-03 0.7844 0.7844 -1.23% -11.80% -9.69% 1.78 王振鹏 0.00% 购买
招商上证消费80ETF联接A 217017 详情 指数型-股票 06-03 1.7905 1.7905 -1.26% -13.78% -10.43% 1.84 许荣漫 0.15% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接A 014414 详情 指数型-股票 06-03 0.7552 0.7552 -1.05% -14.05% -10.45% 2.29 刘重杰 0.12% 购买
招商上证消费80ETF联接C 004407 详情 指数型-股票 06-03 1.7235 1.7235 -1.26% -13.95% -10.79% 0.51 许荣漫 0.00% 购买
招商中证畜牧养殖ETF联接C 014415 详情 指数型-股票 06-03 0.7422 0.7422 -1.05% -14.22% -10.80% 6.85 刘重杰 0.00% 购买
招商成长先导股票A 014589 详情 股票型 06-03 0.7021 0.7021 -1.71% -19.08% -10.81% 0.24 梅梅 0.15% 购买
招商北证50成份指数发起式A 017517 详情 指数型-股票 06-03 1.3242 1.3242 -0.29% -9.58% -11.34% 0.86 韩冰 等 0.12% 购买
招商成长先导股票C 014590 详情 股票型 06-03 0.6812 0.6812 -1.70% -19.39% -11.51% 0.04 梅梅 0.00% 购买
招商北证50成份指数发起式C 017518 详情 指数型-股票 06-03 1.3106 1.3106 -0.29% -9.72% -11.60% 2.78 韩冰 等 0.00% 购买
招商丰韵混合A 006364 详情 混合型-偏股 06-03 1.2449 1.2449 -0.54% -17.76% -13.93% 1.99 付斌 0.15% 购买
招商丰韵混合C 006365 详情 混合型-偏股 06-03 1.1754 1.1754 -0.53% -18.09% -14.62% 1.05 付斌 0.00% 购买
招商沪深300地产等权重指数A 161721 详情 指数型-股票 06-03 0.2548 1.0926 -1.92% -21.79% -19.77% 2.67 王宁远 0.10% 购买
招商沪深300地产等权重指数C 013273 详情 指数型-股票 06-03 0.2537 0.2537 -1.89% -21.82% -19.84% 7.88 王宁远 0.00% 购买
招商中证白酒指数(LOF)A 161725 详情 指数型-股票 06-03 0.5677 2.2838 -1.13% -25.10% -23.59% 258.37 侯昊 0.10% 购买
招商中证白酒指数(LOF)C 012414 详情 指数型-股票 06-03 0.5649 0.6499 -1.14% -25.14% -23.67% 143.83 侯昊 0.00% 购买
招商定期宝六个月期理财债券 000792 详情 债券型-中短债 05-29 1.0107 1.0107 - 0.67% - 2.76 张宜杰 0.00% 购买
招商招信定开债C 003451 详情 债券型-长债 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商招琪纯债C 003572 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王梓林 等 - 购买
招商招惠3个月定期开放债券C 003443 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 向霈 - 购买
招商招景纯债C 003868 详情 债券型-长债 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招财通理财债券C 005471 详情 债券型-中短债 01-12 1.0000 - - - - 0.00 张宜杰 0.00% 购买
招商添琪3个月定开债C 005649 详情 债券型-长债 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 张宜杰 等 - 购买
招商添利6个月定开债发起式C 006108 详情 债券型-长债 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 等 0.00% 购买
招商添德3个月定开债C 006394 详情 债券型-长债 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 黄晓婷 0.00% 购买
招商添荣3个月定开债C 006326 详情 债券型-长债 06-03 1.0141 1.0141 -0.03% 1.46% - 0.00 郭敏 - 购买
招商添旭定开债发起式C 007174 详情 债券型-长债 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添瑞1年定开债C 008464 详情 债券型-混合一级 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 欧阳倩蓉 - 购买
招商招丰纯债D 012115 详情 债券型-长债 08-26 1.0178 1.0178 0.02% 0.24% - 0.00 刘禛君 - 购买
招商添浩纯债D 012133 详情 债券型-长债 05-27 0.9820 0.9820 0.01% - - 0.00 刘禛君 - 购买
招商招顺纯债D 012489 详情 债券型-长债 - - - - - - 0.00 王景绰 - 购买
招商理财7天债券B 217026 详情 债券型-中短债 03-26 1.0212 1.0212 0.01% - - 0.00 曹晋文 0.00% 购买
招商行业领先混合H 960019 详情 混合型-偏股 - - - - - - 3.61 邓新翱 - 购买
招商基金蛇口租赁住房REIT 180502 详情 Reits - 2.7270 2.7270 - - - 13.12 陈如琳 等 0.00% 购买
招商高速公路REIT 180203 详情 Reits - 6.9920 6.9920 - - - 30.99 朱杰 等 0.00% 购买
招商科创REIT 508012 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 9.24 樊小杰 等 0.00% 购买
招商金睿90天持有期债券A 024279 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0202 1.0202 -0.04% 1.75% - 0.50 郭敏 0.06% 购买
招商金睿90天持有期债券C 024280 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0182 1.0182 -0.04% 1.64% - 0.38 郭敏 0.00% 购买
招商价值严选混合 024464 详情 混合型-偏股 06-03 1.0093 1.0093 -0.58% -3.65% - 3.73 朱红裕 0.15% 购买
招商港股通红利低波ETF联接C 024030 详情 指数型-股票 06-03 0.9927 1.0037 -0.16% -4.46% - 0.94 许荣漫 0.00% 购买
招商港股通红利低波ETF联接A 024029 详情 指数型-股票 06-03 0.9946 1.0056 -0.16% -4.36% - 0.52 许荣漫 0.10% 购买
招商添渝6个月持有期纯债A 024536 详情 债券型-长债 06-03 1.0213 1.0213 0.01% 1.61% - 1.50 黄晓婷 - 购买
招商添渝6个月持有期纯债C 024537 详情 债券型-长债 06-03 1.0196 1.0196 0.02% 1.51% - 0.72 黄晓婷 - 购买
招商晟元价值驱动混合C 024755 详情 混合型-灵活 06-03 1.1569 1.1569 2.20% 8.32% - 0.00 张西林 - 购买
招商瑞锦回报债券C 024948 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0258 1.0266 0.13% 2.92% - 0.82 余芽芳 等 0.00% 购买
招商瑞锦回报债券A 024947 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0288 1.0299 0.14% 3.13% - 1.01 余芽芳 等 0.08% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接A 024636 详情 指数型-股票 06-03 1.0685 1.0685 0.00% 3.70% - 0.34 蔡振 0.12% 购买
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637 详情 指数型-股票 06-03 1.0652 1.0652 -0.01% 3.49% - 0.58 蔡振 0.00% 购买
招商科技智选混合发起式A 024501 详情 混合型-偏股 06-03 1.5091 1.5091 3.49% 29.97% - 0.12 陈西中 0.15% 购买
招商科技智选混合发起式C 024502 详情 混合型-偏股 06-03 1.5020 1.5020 3.49% 29.61% - 0.03 陈西中 0.00% 购买
招商医药精选混合发起式A 024824 详情 混合型-偏股 06-03 0.7863 0.7863 -1.43% -17.72% - 0.11 梅梅 0.15% 购买
招商医药精选混合发起式C 024825 详情 混合型-偏股 06-03 0.7824 0.7824 -1.45% -17.96% - 0.02 梅梅 0.00% 购买
招商沪深300指数增强Y 025010 详情 指数型-股票 06-03 1.8707 1.8707 0.09% 5.17% - 0.01 王平 等 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接A 024332 详情 指数型-股票 06-03 1.1099 1.1099 -0.08% 10.02% - 0.39 邓童 - 购买
招商中证500增强策略ETF发起式联接C 024333 详情 指数型-股票 06-03 1.1066 1.1066 -0.08% 9.80% - 0.21 邓童 - 购买
招商均衡优选混合A 024027 详情 混合型-偏股 06-03 0.8858 0.8858 -2.12% -7.85% - 34.99 吴潇 - 购买
招商均衡优选混合C 024028 详情 混合型-偏股 09-04 1.0000 1.0000 - - - 0.00 吴潇 - 购买
招商普盛全球配置(QDII)人民币D 025339 详情 QDII-混合灵活 06-02 1.4206 1.4206 0.62% 4.84% - 0.00 范刚强 等 - 购买
招商消费悦享混合发起式A 024373 详情 混合型-偏股 06-03 0.8717 0.8717 -1.21% -11.73% - 0.15 汪彦初 - 购买
招商消费悦享混合发起式C 024374 详情 混合型-偏股 06-03 0.8681 0.8681 -1.21% -11.99% - 0.03 汪彦初 0.00% 购买
招商中国机遇股票C 025660 详情 股票型 06-03 3.1640 3.1640 3.47% 75.29% - 0.81 李华建 0.00% 购买
招商中证A50ETF发起式联接A 025474 详情 指数型-股票 06-03 1.0750 1.0750 0.34% 9.58% - 3.47 许荣漫 0.10% 购买
招商中证A50ETF发起式联接C 025475 详情 指数型-股票 06-03 1.0737 1.0737 0.34% 9.47% - 0.77 许荣漫 0.00% 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式C 024635 详情 指数型-股票 06-03 1.2378 1.2378 0.92% 23.78% - 0.07 蔡振 等 - 购买
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A 024634 详情 指数型-股票 06-03 1.2390 1.2390 0.92% 23.90% - 3.27 蔡振 等 - 购买
招商均衡配置混合A 025752 详情 混合型-偏股 06-03 1.0344 1.0344 -0.82% - - 3.38 滕越 - 购买
招商均衡配置混合C 025753 详情 混合型-偏股 06-03 1.0316 1.0316 -0.81% - - 1.83 滕越 0.00% 购买
招商安琪债券A 026161 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9970 0.9970 -0.17% - - 10.60 尹晓红 等 0.80% 购买
招商安琪债券C 026162 详情 债券型-混合二级 06-03 0.9961 0.9961 -0.17% - - 6.27 尹晓红 等 0.00% 购买
招商添兴6个月定开债C 026225 详情 债券型-长债 06-03 1.0861 1.0911 -0.03% 1.31% - 0.00 丁悦成 - 购买
招商医药量化选股混合发起式C 025749 详情 混合型-偏股 06-03 0.8832 0.8832 -1.69% - - 0.31 文雨 0.00% 购买
招商医药量化选股混合发起式A 025748 详情 混合型-偏股 06-03 0.8852 0.8852 -1.69% - - 1.13 文雨 0.15% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 026477 详情 指数型-股票 06-03 0.9675 0.9675 0.85% - - 0.46 王宁远 0.03% 购买
招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 026478 详情 指数型-股票 06-03 0.9668 0.9668 0.86% - - 4.87 王宁远 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 026623 详情 指数型-股票 06-03 1.1692 1.1692 2.80% - - 3.38 房俊一 0.00% 购买
招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 026622 详情 指数型-股票 06-03 1.1699 1.1699 2.79% - - 0.17 房俊一 0.03% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 026390 详情 FOF-进取型 06-03 1.0196 1.0196 0.03% - - 0.23 欧阳廷婷 0.08% 购买
招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 026391 详情 FOF-进取型 06-03 1.0186 1.0186 0.03% - - 0.06 欧阳廷婷 0.00% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A 026671 详情 指数型-股票 06-03 0.9074 0.9074 -0.56% - - 6.87 刘重杰 0.30% 购买
招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 026672 详情 指数型-股票 06-03 0.9070 0.9070 -0.55% - - 0.00 刘重杰 0.00% 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C 026585 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0064 1.0064 -0.19% - - 11.58 章鸽武 - 购买
招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A 026584 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0071 1.0071 -0.18% - - 22.55 章鸽武 - 购买
招商裕田混合发起式C 026395 详情 混合型-灵活 02-10 1.0000 1.0000 - - - - 王宇 - 购买
招商裕田混合发起式A 026394 详情 混合型-灵活 06-03 0.9225 0.9225 -1.07% - - 0.10 王宇 - 购买
招商港股通汽车发起式C 026759 详情 指数型-股票 06-03 0.9779 0.9779 -2.61% - - 0.04 廖裕舟 0.00% 购买
招商港股通汽车发起式A 026758 详情 指数型-股票 06-03 0.9784 0.9784 -2.61% - - 0.11 廖裕舟 0.03% 购买
招商均衡进取混合C 025762 详情 混合型-偏股 05-29 0.9058 0.9058 - - - 0.98 王刚 0.00% 购买
招商均衡进取混合A 025761 详情 混合型-偏股 05-29 0.9062 0.9062 - - - 1.50 王刚 0.08% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A 026799 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0038 1.0038 - - - 9.70 王建渗 0.04% 购买
招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C 026800 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0036 1.0036 - - - 1.55 王建渗 0.00% 购买
招商洞见价值混合发起式 025800 详情 混合型-灵活 06-03 1.0122 1.0122 -0.32% - - 0.10 杜亮 - 购买
招商港股通科技ETF联接C 026885 详情 指数型-股票 06-03 0.9585 0.9585 -2.97% - - 0.03 廖裕舟 等 0.00% 购买
招商港股通科技ETF联接A 026884 详情 指数型-股票 06-03 0.9586 0.9586 -2.97% - - 0.19 廖裕舟 等 0.03% 购买
招商周期精选混合C 026366 详情 混合型-偏股 05-29 1.0035 1.0035 - - - 0.51 朱红裕 0.00% 购买
招商周期精选混合A 026365 详情 混合型-偏股 05-29 1.0036 1.0036 - - - 3.82 朱红裕 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
招商招钱宝货币A 000588 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2507 1.0260% 1.02% 1.01% 0.26% 1,405.90 向霈 0.00% 购买
招商招钱宝货币B 000607 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2506 1.0260% 1.02% 1.01% 0.26% 295.11 向霈 - 购买
招商招钱宝货币C 000758 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2509 1.0240% 1.02% 1.01% 0.26% 3.41 向霈 0.00% 购买
招商招金宝货币B 000651 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3247 1.1740% 1.17% 1.20% 0.31% 15.16 张宜杰 0.00% 购买
招商招金宝货币A 000644 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2589 0.9310% 0.93% 0.96% 0.25% 613.07 张宜杰 0.00% 购买
招商招福宝货币A 002298 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3021 1.0430% 1.05% 1.05% 0.28% 18.61 曹晋文 0.00% 购买
招商招福宝货币B 002299 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3672 1.2860% 1.29% 1.29% 0.34% 134.32 曹晋文 0.00% 购买
招商财富宝交易型货币A 002852 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2396 0.8760% 0.89% 0.93% 0.25% 286.46 向霈 等 0.00% 购买
招商招利宝货币B 003538 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3330 1.2480% 1.24% 1.25% 0.33% 112.86 许强 0.00% 购买
招商招益宝货币A 003388 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2837 1.2030% 1.17% 1.14% 0.29% 23.39 向霈 0.00% 购买
招商招益宝货币B 003389 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3484 1.4460% 1.42% 1.38% 0.35% 143.79 向霈 0.00% 购买
招商招利宝货币A 003537 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2672 1.0040% 0.99% 1.01% 0.27% 98.44 许强 0.00% 购买
招商招禧宝货币A 004261 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2750 1.0850% 1.07% 1.07% 0.28% 3.81 曹晋文 - 购买
招商招禧宝货币B 004262 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3405 1.3290% 1.31% 1.32% 0.34% 233.68 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线D 011258 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3230 1.1930% 1.19% 1.19% 0.31% 90.94 曹晋文 0.00% 购买
招商保证金快线B 159004 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3225 1.1850% 1.19% 1.19% 0.31% 0.48 曹晋文 - 购买
招商快线ETF 159003 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2592 0.9450% 0.95% 0.94% 0.25% 1.51 曹晋文 - 购买
招商现金增值货币A 217004 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2130 0.7750% 0.76% 0.76% 0.19% 150.26 许强 0.00% 购买
招商现金增值货币B 217014 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2782 1.0170% 1.00% 1.01% 0.26% 44.41 许强 0.00% 购买
招商财富宝ETF 511850 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3054 1.1180% 1.13% 1.17% 0.31% 10.27 向霈 等 - 购买
招商现金增值货币C 019981 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2120 0.7740% 0.76% 0.77% 0.20% 0.00 许强 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中概互联ETF招商 513220 详情 指数型-海外股票 06-02 1.0328 1.0328 4.69% 0.9970 3.47% 6.93 许荣漫
创业板人工智能ETF招商 159243 详情 指数型-股票 06-03 1.5021 1.5021 3.41% 1.5090 -0.46% 2.22 侯昊
科创创业50ETF招商 588300 详情 指数型-股票 06-03 1.3601 1.3601 2.89% 1.3610 -0.07% 15.21 房俊一
消费电子ETF招商 159779 详情 指数型-股票 06-03 1.6748 1.6748 2.66% 1.6810 -0.37% 1.60 侯昊
半导体设备ETF招商 561980 详情 指数型-股票 06-03 3.0504 3.0504 2.61% 3.0500 0.01% 32.73 房俊一
物联网ETF招商 159701 详情 指数型-股票 06-03 1.4536 1.4536 2.55% 1.4550 -0.10% 0.08 窦福成
TMT50ETF招商 159909 详情 指数型-股票 06-03 1.4997 4.5175 2.50% 1.4980 0.11% 5.08 侯昊
创业板大盘ETF招商 159991 详情 指数型-股票 06-03 1.0040 2.8513 2.27% 1.0060 -0.20% 0.85 窦福成
卫星ETF招商 159218 详情 指数型-股票 06-03 1.6662 1.6662 2.21% 1.6690 -0.17% 36.84 许荣漫
科创综指ETF招商 589770 详情 指数型-股票 06-03 1.6606 1.6606 2.10% 1.6600 0.04% 2.71 房俊一
科创50增强ETF招商 588450 详情 指数型-股票 06-03 2.2474 2.2474 1.85% 2.2430 0.20% 0.97 邓童
创业板综增强ETF招商 159291 详情 指数型-股票 06-03 1.3373 1.3373 1.25% 1.3330 0.32% 0.32 文雨
深100ETF招商 159975 详情 指数型-股票 06-03 0.8590 1.9628 0.92% 0.8580 0.12% 0.42 刘重杰
有色矿业ETF招商 159690 详情 指数型-股票 06-03 2.0840 2.0840 0.88% 2.0820 0.10% 8.10 王宁远
光伏ETF招商 516230 详情 指数型-股票 06-03 0.9724 0.9724 0.67% 0.9730 -0.06% 0.82 许荣漫
A500ETF招商 560610 详情 指数型-股票 06-03 1.2755 1.2995 0.56% 1.2780 -0.20% 51.08 刘重杰 等
中证1000增强ETF招商 159680 详情 指数型-股票 06-03 1.7619 1.7619 0.55% 1.7590 0.16% 10.41 蔡振 等
A100ETF招商 159631 详情 指数型-股票 06-03 1.3403 1.3403 0.51% 1.3360 0.32% 0.52 窦福成
纳斯达克100ETF招商 159659 详情 指数型-海外股票 06-02 2.2466 2.2466 0.51% 2.4060 -7.10% 75.63 刘重杰
沪深300ETF招商 561930 详情 指数型-股票 06-03 1.6507 1.6507 0.51% 1.6530 -0.14% 1.91 房俊一
MSCI中国ETF招商 515160 详情 指数型-股票 06-03 1.6975 1.6975 0.50% 1.6940 0.21% 4.18 范刚强
沪深300ESGETF招商 561900 详情 指数型-股票 06-03 1.0426 1.0426 0.48% 1.0410 0.15% 0.30 王振鹏
电力ETF招商 560480 详情 指数型-股票 06-03 1.0710 1.0710 0.48% 1.0760 -0.47% 2.48 窦福成
机器人ETF招商 560770 详情 指数型-股票 06-03 1.1117 1.1117 0.44% 1.1110 0.06% 18.77 许荣漫
A50ETF招商 512250 详情 指数型-股票 06-03 1.2983 1.3277 0.35% 1.2930 0.41% 4.11 许荣漫
招商国证石油天然气ETF 159197 详情 指数型-股票 06-03 0.9140 0.9140 0.33% 0.9130 0.11% 2.14 窦福成
云计算ETF招商 159890 详情 指数型-股票 06-03 1.8407 1.8407 0.10% 1.8400 0.04% 5.82 房俊一
科创债ETF招商 551900 详情 指数型-固收 06-03 101.4349 1.0143 0.04% 101.4360 0.00% 148.75 王闯 等
国债政金债ETF招商 511580 详情 指数型-固收 06-03 109.3593 1.0936 0.00% 109.3570 0.00% 53.67 刘禛君
沪深300增强ETF招商 561990 详情 指数型-股票 06-03 1.0607 1.0607 0.00% 1.0600 0.07% 4.18 蔡振 等
中证2000增强ETF招商 159552 详情 指数型-股票 06-03 2.2887 2.2887 0.00% 2.2800 0.38% 6.93 邓童
中证红利ETF招商 515080 详情 指数型-股票 06-03 1.6038 2.0038 -0.04% 1.6060 -0.14% 88.68 王平 等
新兴亚洲ETF招商 520580 详情 指数型-海外股票 06-02 0.9632 0.9632 -0.04% 0.9460 1.79% 2.53 刘重杰
上证增强ETF招商 563930 详情 指数型-股票 06-03 1.0407 1.0407 -0.07% 1.0410 -0.03% 0.57 王宁远
中证500增强ETF招商 561950 详情 指数型-股票 06-03 1.4521 1.4521 -0.08% 1.4540 -0.13% 1.53 邓童
800现金流ETF招商 159119 详情 指数型-股票 06-03 1.0176 1.0296 -0.12% 1.0190 -0.14% 2.17 侯昊
港股红利低波ETF招商 520550 详情 指数型-股票 06-03 1.1708 1.2208 -0.17% 1.1570 1.18% 11.90 许荣漫
全指现金流ETF招商 563770 详情 指数型-股票 06-03 1.2374 1.2374 -0.20% 1.2370 0.03% 0.40 许荣漫
港股通信息技术ETF招商 526050 详情 指数型-股票 06-03 1.2420 1.2420 -0.26% 1.2290 1.05% 2.21 廖裕舟
央企回报ETF招商 561960 详情 指数型-股票 06-03 1.2715 1.2955 -0.38% 1.2730 -0.12% 0.75 房俊一
碳中和ETF招商 159641 详情 指数型-股票 06-03 1.1105 1.1105 -0.51% 1.1090 0.14% 1.13 侯昊
红利质量ETF招商 159209 详情 指数型-股票 06-03 1.1485 1.1815 -0.59% 1.1490 -0.04% 23.12 刘重杰 等
银行AH优选ETF招商 517900 详情 指数型-股票 06-03 1.4720 1.4720 -0.84% 1.4640 0.54% 9.49 刘重杰 等
畜牧养殖ETF招商 516670 详情 指数型-股票 06-03 0.5976 0.5976 -1.11% 0.5990 -0.23% 13.35 刘重杰
电池ETF招商 561910 详情 指数型-股票 06-03 0.9073 0.9073 -1.20% 0.9090 -0.19% 43.00 许荣漫
新能源车ETF招商 159183 详情 指数型-股票 06-03 1.0293 1.0293 -1.29% 1.0280 0.13% 4.13 廖裕舟
医疗器械ETF招商 159898 详情 指数型-股票 06-03 0.4945 0.4945 -1.32% 0.4940 0.10% 5.47 王振鹏
食品饮料ETF招商 159843 详情 指数型-股票 06-03 0.5456 0.5456 -1.32% 0.5460 -0.07% 4.06 刘重杰
消费ETF招商 510150 详情 指数型-股票 06-03 0.4758 1.8817 -1.33% 0.4770 -0.25% 16.83 许荣漫
生物科技ETF招商 159849 详情 指数型-股票 06-03 0.4419 0.4419 -1.36% 0.4430 -0.25% 0.82 窦福成
港股通ETF招商 513990 详情 指数型-股票 06-03 1.1369 1.1369 -1.55% 1.1260 0.96% 0.77 廖裕舟
软件ETF招商 159899 详情 指数型-股票 06-03 0.7821 0.7821 -1.72% 0.7830 -0.12% 5.52 廖裕舟
沪港深消费龙头ETF招商 517550 详情 指数型-股票 06-03 0.6665 0.6665 -1.83% 0.6640 0.38% 0.68 窦福成
疫苗ETF招商 561920 详情 指数型-股票 06-03 0.6201 0.6201 -1.88% 0.6210 -0.15% 0.36 廖裕舟
沪港深医药ETF招商 517990 详情 指数型-股票 06-03 0.7720 0.7720 -2.49% 0.7690 0.39% 0.42 廖裕舟
港股科技50ETF招商 159750 详情 指数型-海外股票 06-03 0.9269 0.9269 -2.76% 0.9200 0.74% 16.68 刘重杰
港股通科技ETF招商 159125 详情 指数型-股票 06-03 0.7573 0.7573 -3.15% 0.7520 0.70% 6.29 侯昊 等