华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2025-02-17
一、收入： 详情 561,050.98 766,593.45 167,551.16 289.77
1.利息收入 详情 35,936.87 80,882.23 43,974.46 0.71
其中：存款利息收入 详情 11,516.05 11,178.61 5,414.49 0.71
其中：债券利息收入 详情 14,141.76 51,232.08 29,681.29 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 396,873.64 486,909.00 102,013.33 29.58
其中：股票投资收益 详情 265,509.97 290,022.45 13,685.24 6.83
其中：基金投资收益 详情 31,098.24 22,646.51 -577.93 -
其中：债券投资收益 详情 91,457.94 163,090.03 83,153.94 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 260.02 1,060.75 692.36 -
其中：衍生工具收益 详情 -10.31 635.71 131.46 -
其中：股利收益 详情 8,322.65 9,453.65 4,928.34 22.75
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 119,458.82 190,924.42 19,885.23 259.41
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 8,781.66 7,877.79 1,678.13 0.07
减：二、费用 详情 43,013.49 61,342.24 27,763.69 30.59
1.管理人报酬 详情 23,734.50 30,248.82 12,760.19 16.86
2.托管费 详情 5,827.43 7,832.25 3,395.72 5.06
3.销售服务费 详情 4,898.38 4,911.80 1,759.43 0.16
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,385.66 16,488.49 9,196.06 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 7,385.66 16,488.49 9,196.06 -
6.其他费用 详情 770.93 1,366.92 600.54 8.52
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 518,037.50 705,251.21 139,787.46 259.18
减：所得税费用 详情 - 0.00 - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 518,037.50 705,251.21 139,787.46 259.18
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