华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 01-13 3.6555 3.6555 -2.92% 97.70% 133.92% 0.13 黄星霖 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 01-13 3.6213 3.6213 -2.91% 97.31% 132.99% 0.01 黄星霖 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 01-13 1.7851 1.7851 -3.00% 73.60% 115.70% 0.40 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 01-13 1.7668 1.7668 -3.00% 73.23% 114.81% 0.13 黄星霖 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 01-13 2.0053 2.0553 -0.79% 59.02% 102.90% 10.01 沈成 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 01-13 1.6120 1.6120 -2.20% 76.10% 101.73% 11.68 张娅 等 0.10% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 01-13 1.9717 1.9717 -0.79% 58.55% 101.71% 21.53 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 01-13 2.0452 2.0452 2.36% 58.70% 101.60% 0.25 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 01-13 1.9865 1.9865 2.35% 58.63% 101.41% 1.07 李孝华 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 01-13 1.5845 1.5845 -2.20% 75.84% 101.13% 14.90 张娅 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 01-13 1.6975 4.5471 -1.78% 65.69% 90.99% 3.11 王羿伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 01-13 1.6719 1.6719 -1.78% 65.21% 89.88% 0.04 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 01-13 1.2161 1.2161 -0.09% 57.32% 79.31% 5.66 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 01-13 2.4910 2.7910 -2.16% 52.16% 78.71% 4.94 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 01-13 1.1952 1.1952 -0.09% 56.85% 78.26% 9.47 沈成 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 01-13 2.4490 2.4490 -2.17% 51.68% 77.61% 0.34 沈成 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 01-13 1.8089 1.8589 -4.01% 33.63% 74.72% 0.41 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 01-13 1.7923 1.7923 -4.02% 33.35% 73.99% 0.25 邓翔 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 01-13 1.4494 1.4494 -2.54% 67.95% 73.19% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 01-13 1.4298 1.4298 -2.55% 67.60% 72.49% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 01-13 1.6353 1.6353 -3.36% 55.68% 68.05% 0.21 黄星霖 0.15% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 01-13 1.4032 1.5032 -0.52% 46.20% 67.75% 0.19 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 01-13 1.6282 1.6282 -3.36% 55.41% 67.41% 0.12 黄星霖 0.00% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 01-13 1.3937 1.3937 -0.52% 45.89% 67.07% 0.06 王羿伟 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 01-13 1.9061 2.3061 -3.24% 43.72% 57.56% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 01-13 2.0664 2.2264 2.24% 54.80% 57.27% 0.11 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 01-13 2.0387 2.0387 2.24% 54.33% 56.34% 0.02 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 01-13 1.8220 2.1496 -3.24% 43.16% 56.32% 0.18 王羿伟 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 01-13 1.2255 1.3855 1.75% 1.04% 52.82% 0.50 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 01-13 1.2145 1.2145 1.74% 0.83% 52.23% 1.66 廖庆阳 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 01-13 1.2603 1.2603 -2.34% 39.23% 52.08% 1.15 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 01-13 1.2465 1.2465 -2.35% 38.93% 51.46% 0.36 陈启明 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 01-13 1.0407 1.0407 -1.83% 36.34% 48.18% 4.34 陈启明 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 01-13 1.7862 2.3961 -1.60% 35.71% 48.18% 6.65 陈启明 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 01-13 1.0344 1.0344 -1.84% 36.23% 47.94% 0.12 陈启明 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 01-13 1.7556 1.9575 -1.60% 35.44% 47.61% 0.04 陈启明 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 01-13 2.8666 3.6666 -1.98% 34.66% 44.43% 3.01 陈启明 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 01-13 2.8447 2.8447 -1.98% 34.40% 43.88% 0.04 陈启明 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 01-13 1.4642 1.4642 -0.67% 31.68% 43.07% 0.12 李孝华 0.12% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 01-13 1.1424 1.2834 1.10% 31.51% 42.96% 1.76 陈启明 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 01-13 1.1281 1.1281 1.09% 31.07% 42.04% 0.00 陈启明 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 01-13 1.0822 1.0822 -0.93% 23.43% 39.78% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 01-13 1.0691 1.0691 -0.94% 23.21% 39.28% 0.07 王羿伟 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 01-13 1.2610 1.4610 0.14% 39.34% 34.82% 0.26 黄星霖 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 01-13 1.2520 1.2520 0.14% 39.08% 34.31% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 01-13 1.5033 2.1853 -0.60% 22.24% 32.12% 1.16 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 01-13 1.4965 1.5085 -0.60% 22.00% 31.61% 0.03 李孝华 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 01-13 1.7064 1.7064 -1.52% 16.86% 30.88% 2.26 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 01-13 1.6999 1.6999 -1.52% 16.67% 30.49% 1.66 戴弘毅 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 01-13 0.8705 1.3155 -0.51% 19.00% 29.77% 0.57 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 01-13 0.8626 0.8626 -0.52% 18.77% 29.25% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2915 1.7015 -0.64% 13.06% 23.97% 1.13 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1228 1.6842 -0.46% 10.93% 23.96% 0.44 戴弘毅 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2883 1.2883 -0.64% 12.89% 23.67% 0.01 尹培俊 等 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1202 1.2146 -0.47% 10.77% 23.60% 0.03 戴弘毅 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 01-13 0.9266 0.9266 -0.93% 10.84% 22.16% 1.30 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 01-13 0.9010 0.9010 -0.93% 10.38% 21.18% 0.21 卞美莹 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2540 1.2980 -1.13% 10.47% 16.09% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1972 1.2182 -1.12% 10.25% 15.56% 0.23 张惠 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 01-13 0.9068 0.9068 -0.40% 4.77% 15.09% 0.31 陈启明 等 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 01-13 0.8931 0.8931 -0.40% 4.57% 14.63% 0.28 陈启明 等 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 01-09 1.1027 1.1027 0.74% 7.22% 11.71% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0939 1.0939 0.74% 7.02% 11.32% 0.00 严律 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 01-13 1.1387 1.1662 0.15% 7.28% 10.81% 0.26 尹培俊 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 01-13 1.1275 1.1550 0.13% 7.08% 10.38% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0390 1.0390 -0.03% 5.71% 10.37% 3.77 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1429 1.1429 -0.05% 6.50% 10.20% 5.54 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0213 1.0213 -0.03% 5.54% 9.98% 0.34 尹培俊 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1205 1.1205 -0.05% 6.29% 9.77% 0.29 尹培俊 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 01-13 1.6648 2.3222 -0.32% 2.25% 9.47% 8.71 尹培俊 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0999 1.0999 0.04% 3.98% 7.14% 0.51 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0839 1.0839 0.04% 3.76% 6.71% 0.28 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 01-13 1.3632 1.4612 -0.17% 4.24% 6.51% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 01-13 1.3349 1.4319 -0.16% 4.14% 6.38% 0.48 张惠 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4466 2.5961 -0.14% 2.01% 6.12% 8.35 尹培俊 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 01-13 1.2626 1.6706 -0.16% 3.31% 5.85% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4274 2.4876 -0.14% 1.80% 5.70% 1.41 尹培俊 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 01-13 1.2069 1.6129 -0.17% 3.21% 5.63% 0.76 张惠 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1201 1.3572 -0.18% 4.85% 5.26% 1.77 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1198 1.1198 -0.18% 4.85% 5.25% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1151 1.1151 -0.18% 4.68% 4.95% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 01-09 1.0393 1.1843 - 1.57% 2.89% 82.39 何嘉楠 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 01-13 1.0508 1.0728 0.01% 0.98% 2.78% 0.85 尤之奇 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 01-13 1.0033 1.1918 0.00% 0.95% 2.66% 70.68 张惠 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 01-13 1.0462 1.0682 0.01% 0.88% 2.58% 0.84 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 01-09 1.0242 1.2014 - 1.30% 2.37% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 01-13 1.1638 1.1638 0.00% 0.95% 2.28% 2.79 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 01-13 1.1069 1.1069 0.01% 0.88% 2.24% 17.19 姚姣姣 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 01-13 1.0309 1.1556 0.03% 0.58% 2.08% 16.08 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 01-13 1.1532 1.1532 0.00% 0.85% 2.07% 29.43 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 01-13 1.1001 1.1001 0.01% 0.79% 2.05% 4.35 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 01-13 1.0847 1.2297 0.02% 0.39% 1.99% 21.22 尤之奇 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 01-13 1.0691 1.2141 0.02% 0.54% 1.85% 21.77 张娅 等 0.05% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 01-13 1.0236 1.0236 0.00% 0.57% 1.81% 0.66 尤之奇 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 01-13 1.1361 1.2181 0.04% 0.42% 1.80% 38.79 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 01-13 1.0707 1.1757 0.02% 0.28% 1.79% 0.19 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 01-13 1.0842 1.1742 0.02% 0.29% 1.79% 0.75 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 01-13 1.0620 1.2070 0.02% 0.49% 1.74% 0.55 张娅 等 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 01-13 1.1367 1.4417 0.04% 0.46% 1.73% 6.49 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 01-13 1.1364 1.1764 0.04% 0.45% 1.72% 9.81 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 01-13 1.1313 1.1613 0.04% 0.31% 1.57% 0.43 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 01-13 1.0205 1.0205 0.00% 0.42% 1.54% 0.23 尤之奇 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 01-13 1.0907 1.1727 0.05% 0.22% 1.38% 0.14 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 01-13 1.1205 1.3822 0.04% 0.24% 1.31% 0.27 姚姣姣 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 01-13 1.0794 1.0794 0.00% 0.56% 1.30% 3.44 马思嘉 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 01-09 1.0455 1.2285 - 0.58% 1.25% 16.05 张惠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 01-13 1.0799 1.1249 0.00% 0.61% 1.22% 3.53 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 01-13 1.0759 1.1209 0.00% 0.57% 1.16% 0.03 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 01-13 1.0387 1.0387 0.03% -0.35% 0.91% 5.05 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 01-13 1.0350 1.0350 0.03% -0.45% 0.73% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 01-13 1.0402 1.1498 0.04% 0.13% 0.69% 5.21 姚姣姣 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 01-13 1.0594 1.1254 0.02% -0.09% 0.58% 1.23 张娅 等 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 01-13 1.0100 1.0350 -0.01% -0.22% 0.56% 28.04 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 01-13 1.0649 1.2679 0.02% -0.11% 0.55% 23.63 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 01-13 1.0606 1.2596 0.02% -0.15% 0.45% 0.20 张娅 等 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 01-13 1.0075 1.0325 -0.01% -0.32% 0.36% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0274 1.0274 0.22% 1.70% - 0.24 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0299 1.0299 0.22% 1.83% - 0.23 严律 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 01-13 1.0637 1.0637 0.02% -0.17% - 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 01-13 1.0617 1.0617 -0.46% 3.21% - 0.39 张娅 等 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 01-13 1.0588 1.0588 -0.46% 3.01% - 0.11 张娅 等 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2541 1.2541 -1.12% 10.47% - 0.74 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 01-13 1.0247 1.0247 0.00% 2.08% - 0.13 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 01-13 1.0254 1.0254 0.01% 2.12% - 0.02 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 01-13 1.0028 1.0028 0.09% 0.36% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 01-13 0.9370 0.9370 0.07% -6.78% - 0.11 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 01-13 1.2198 1.2198 1.97% 15.31% - 0.16 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 01-13 1.2149 1.2149 1.97% 14.90% - 0.13 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 01-13 0.9349 0.9349 0.07% -6.96% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 01-13 1.0039 1.0039 0.09% 0.47% - 2.36 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0071 1.0071 - - - 3.06 黄立冬 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0052 1.0052 - - - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 01-13 1.1172 1.1172 -0.10% - - 0.50 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 01-13 1.1151 1.1151 -0.10% - - 0.88 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 01-13 1.1154 1.1154 0.50% - - 1.95 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 01-13 1.1132 1.1132 0.50% - - 0.36 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 01-13 1.0716 1.0716 -0.78% - - 0.96 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 01-13 1.0734 1.0734 -0.78% - - 1.67 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 01-13 0.8500 0.8500 1.72% - - 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 01-13 0.8486 0.8486 1.73% - - 0.27 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0127 1.0127 0.00% - - 0.22 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0143 1.0143 0.00% - - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 01-13 1.7065 1.7065 -1.52% - - 1.43 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2065 1.2065 -0.01% - - 0.49 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1828 1.1828 -0.01% - - 1.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1813 1.1813 -0.01% - - 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 01-13 1.1323 1.1323 -0.33% - - - 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 01-13 1.1174 1.1174 -0.34% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 01-13 1.0936 1.0936 -0.33% - - - 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0174 1.0174 -0.05% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0259 1.0259 -0.07% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0182 1.0182 -0.05% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0268 1.0268 -0.06% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1311 1.1311 -0.20% - - - 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0278 1.0278 -0.16% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0326 1.0326 -0.15% - - - 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1303 1.1303 -0.21% - - - 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0281 1.0281 -0.16% - - - 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0550 1.0550 0.00% - - - 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0556 1.0556 -0.01% - - - 黄立冬 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4126 1.4150% 1.45% 1.49% 0.36% 1.55 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3233 1.2460% 1.24% 1.25% 0.31% 17.34 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4129 1.4150% 1.45% 1.49% 0.36% 279.06 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3382 1.3770% 1.32% 1.36% 0.35% 13.90 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2717 1.1330% 1.07% 1.12% 0.29% 17.19 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2568 1.0020% 1.00% 1.01% 0.25% 59.13 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2709 1.2040% 1.16% 1.23% 0.32% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3132 1.2840% 1.22% 1.27% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3527 1.1940% 1.24% 1.27% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3846 1.3120% 1.35% 1.39% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2842 1.1180% 1.11% 1.11% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2842 1.1180% 1.11% 1.11% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2591 0.9900% 1.04% 1.02% - - 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 01-13 1.2838 1.2931 0.53% 1.2850 -0.09% 3.07 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 01-13 1.1117 1.1117 0.06% 1.1130 -0.12% 1.93 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 01-13 1.3043 1.3152 -0.63% 1.3080 -0.28% 1.71 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 01-13 1.2273 1.2273 -0.69% 1.2310 -0.30% 0.50 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 01-13 0.9684 1.9368 -2.40% 0.9700 -0.17% 70.45 张娅 等