华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 07-21 3.1455 3.1455 7.66% 74.74% 190.12% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 07-21 3.1071 3.1071 7.66% 74.41% 188.98% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 07-21 2.7005 2.7005 11.66% 48.97% 158.94% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 07-21 2.6834 2.6834 11.66% 48.67% 157.99% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 07-21 1.9638 1.9638 8.44% 32.17% 118.30% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 07-21 1.9334 1.9334 8.45% 31.92% 117.43% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 07-21 3.4312 3.7312 9.80% 36.97% 104.90% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 07-21 3.3626 3.3626 9.80% 36.55% 103.62% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 07-21 1.9061 1.9061 8.02% 19.95% 93.99% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 07-21 1.8706 1.8706 8.02% 19.76% 93.40% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 07-21 1.6210 1.7210 4.69% 6.04% 59.81% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 07-21 1.6069 1.6069 4.69% 5.84% 59.19% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 07-21 1.3914 1.3914 7.35% 3.33% 46.90% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 07-21 1.3733 1.3733 7.35% 3.12% 46.30% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 07-21 1.4903 4.1674 8.20% -16.52% 42.49% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 07-21 1.4632 1.4632 8.20% -16.77% 41.65% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 07-21 1.5169 1.5169 3.47% 1.06% 32.26% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 07-21 2.9543 3.7543 3.06% -2.19% 31.91% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 07-21 2.9256 2.9256 3.06% -2.38% 31.39% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 07-21 1.0394 1.0394 5.27% -15.27% 29.39% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 07-21 1.0184 1.0184 5.27% -15.52% 28.63% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 07-21 2.3990 2.3990 5.49% -29.05% 26.08% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 07-21 1.5715 2.3661 5.57% -9.12% 25.68% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 07-21 2.3715 2.3715 5.49% -29.19% 25.58% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 07-21 1.5442 1.9241 5.57% -9.30% 25.20% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 07-21 0.9891 0.9891 8.78% -11.17% 23.89% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 07-21 0.9824 0.9824 8.78% -11.24% 23.70% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 07-21 1.5327 2.2270 3.45% 2.93% 23.40% 0.76 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 07-21 1.5224 1.5467 3.44% 2.72% 22.90% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 07-21 1.5921 1.5921 6.31% -31.77% 21.46% 1.14 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 07-21 1.5457 1.5457 6.31% -31.80% 21.36% 7.36 李孝华 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 07-21 1.0641 1.2051 5.59% -12.62% 17.05% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 07-21 1.0478 1.0478 5.58% -12.86% 16.34% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 07-21 1.5743 1.7343 2.98% -24.25% 14.97% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 07-21 1.5486 1.5486 2.98% -24.47% 14.31% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 07-21 0.8423 1.2873 2.82% -2.92% 13.03% 0.34 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 07-21 0.8329 0.8329 2.81% -3.12% 12.57% 0.52 李孝华 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0862 1.6763 1.79% -1.16% 8.71% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0835 1.2050 1.78% -1.31% 8.39% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 07-21 1.4003 1.8325 3.79% -21.83% 7.85% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 07-21 1.3597 1.6922 3.79% -22.14% 7.01% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1470 1.1470 0.10% 1.66% 6.88% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1406 1.3777 0.11% 1.05% 6.25% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1338 1.1338 0.10% 0.92% 5.93% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2155 1.6255 1.13% -6.49% 5.27% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2106 1.2106 1.13% -6.63% 4.96% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1217 1.1217 0.77% -2.29% 4.08% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1021 1.1021 0.38% -0.01% 3.84% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0974 1.0974 0.77% -2.49% 3.67% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 07-21 1.0395 1.0395 0.00% 1.31% 3.45% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0841 1.0841 0.38% -0.18% 3.44% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 07-21 1.0378 1.0378 0.01% 1.21% 3.33% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0683 1.0683 -1.90% -3.81% 3.23% 0.12 严律 0.10% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 07-21 1.1651 1.4701 0.01% 2.23% 2.92% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 07-21 1.1648 1.2048 0.01% 2.22% 2.92% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 07-21 1.0717 1.0937 0.00% 1.77% 2.91% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 07-21 1.1646 1.2466 0.01% 2.21% 2.90% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0424 1.0424 -0.18% 0.91% 2.84% 6.11 严律 0.06% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0574 1.0574 -1.90% -4.02% 2.81% 0.00 严律 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 07-21 1.0659 1.0879 0.00% 1.67% 2.71% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1836 1.2276 0.62% -7.68% 2.70% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 07-21 1.1585 1.1885 0.01% 2.11% 2.69% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 07-21 1.1846 1.1846 0.01% 1.69% 2.68% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1835 1.1835 0.62% -7.69% 2.68% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 07-21 1.1095 1.2545 0.01% 2.06% 2.65% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 07-21 1.1269 1.1269 0.01% 1.68% 2.61% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0385 1.0385 -0.18% 0.79% 2.58% 0.42 严律 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 07-21 1.1462 1.4079 0.01% 2.03% 2.50% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 07-21 1.1157 1.1977 0.01% 2.00% 2.49% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 07-21 1.1727 1.1727 0.01% 1.59% 2.47% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 07-21 1.1078 1.1978 0.01% 1.95% 2.44% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 07-21 1.0940 1.1990 0.01% 1.95% 2.43% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 07-17 1.0499 1.1746 - 1.79% 2.43% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 07-21 1.1188 1.1188 0.01% 1.58% 2.41% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1276 1.1486 0.62% -7.86% 2.29% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 07-21 1.0881 1.2331 0.00% 1.62% 2.28% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 07-17 1.0304 1.1920 - 0.71% 2.27% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 07-21 1.0804 1.2254 0.01% 1.57% 2.18% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 07-21 1.0384 1.0384 0.00% 1.44% 1.97% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 07-21 1.0812 1.1472 0.01% 1.82% 1.96% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 07-21 1.0867 1.2897 0.01% 1.80% 1.94% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 07-21 1.0605 1.0605 -0.43% -1.11% 1.94% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 07-21 1.0851 1.0851 0.01% 1.76% 1.85% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 07-21 1.0816 1.2806 0.00% 1.75% 1.84% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 07-21 1.0026 1.2011 0.00% 0.89% 1.83% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 07-17 1.0167 1.2064 - 0.45% 1.76% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 07-21 1.0576 1.2406 0.00% 1.11% 1.72% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 07-21 1.0340 1.0340 0.01% 1.31% 1.70% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 07-21 1.0168 1.0168 0.03% 1.21% 1.68% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 07-21 1.0917 1.1367 0.01% 1.04% 1.67% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 07-21 1.4451 2.5946 0.13% -0.32% 1.67% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 07-21 1.0550 1.1646 0.01% 1.32% 1.60% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 07-21 1.0870 1.1320 0.00% 0.98% 1.56% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 07-21 1.0583 1.0583 0.01% 1.72% 1.54% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 07-21 1.0554 1.0554 -0.44% -1.30% 1.53% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 07-21 1.0147 1.0147 0.02% 1.12% 1.48% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0142 1.0142 0.00% 0.11% 1.42% 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 07-21 1.0535 1.0535 0.01% 1.62% 1.33% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 07-21 1.4230 2.4832 0.13% -0.52% 1.27% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 07-21 1.0860 1.0860 0.00% 0.57% 1.15% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0101 1.0101 0.01% -0.10% 1.01% 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 07-21 1.0221 1.0471 0.01% 1.13% 1.00% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 07-21 1.0187 1.0437 0.01% 1.05% 0.80% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 07-21 1.0666 1.0941 0.22% -6.77% 0.12% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 07-21 1.0540 1.0815 0.22% -6.96% -0.25% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9850 0.9850 0.52% -5.74% -0.59% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9662 0.9662 0.52% -5.93% -0.93% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 07-21 1.6113 2.2687 0.36% -3.32% -1.46% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 07-21 0.8977 0.8977 5.12% -18.82% -2.65% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 07-21 0.8849 0.8849 5.12% -18.99% -3.01% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 07-21 1.4391 1.4391 4.38% -16.46% -3.22% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 07-21 1.4314 1.4314 4.38% -16.59% -3.51% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 07-21 1.3315 1.3815 4.76% -38.11% -3.77% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 07-21 1.3051 1.3051 4.75% -38.29% -4.34% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 07-21 1.1685 1.5765 0.74% -8.18% -4.66% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 07-21 1.1157 1.5217 0.75% -8.28% -4.86% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 07-21 0.8312 0.8312 -1.04% -10.17% -6.25% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 07-21 0.8169 0.8169 -1.04% -10.35% -6.62% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 07-21 1.2691 1.3191 3.69% -26.84% -8.32% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 07-21 1.2549 1.2549 3.69% -26.99% -8.69% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 07-21 1.0632 1.0632 0.22% -9.41% -9.51% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 07-21 1.1861 1.2841 6.99% -14.09% -9.59% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 07-21 1.1601 1.2571 6.99% -14.18% -9.78% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 07-21 1.0564 1.0564 0.22% -9.62% -10.05% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 07-21 0.8635 1.0635 3.43% -27.00% -11.43% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 07-21 0.8555 0.8555 3.42% -27.15% -11.78% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 07-21 0.6509 0.6509 3.53% -30.48% -23.71% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 07-21 0.6303 0.6303 3.53% -30.77% -24.32% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 07-21 0.9656 1.1256 2.39% -15.76% -29.50% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 07-21 0.9550 0.9550 2.38% -15.93% -29.78% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 07-21 0.7022 0.7022 -0.48% -23.70% -32.84% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 07-21 0.7000 0.7000 -0.48% -23.76% -33.02% 0.07 李孝华 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 07-21 1.1109 1.1109 4.51% 0.35% - 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 07-21 1.1065 1.1065 4.51% 0.15% - 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 07-21 1.0160 1.0160 0.09% -10.64% - 0.19 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 07-21 1.0119 1.0119 0.08% -10.83% - 0.36 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 07-21 1.0425 1.0425 4.21% -3.21% - 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 07-21 1.0463 1.0463 4.21% -3.02% - 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 07-21 0.7076 0.7076 1.01% -10.04% - 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 07-21 0.7050 0.7050 1.02% -10.21% - 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0039 1.0039 -0.06% -1.43% - 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0076 1.0076 -0.06% -1.24% - 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 07-21 1.4391 1.4391 4.38% -16.47% - 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2212 1.2212 -0.11% 1.08% - 0.40 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1954 1.1954 -0.11% 0.93% - 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1914 1.1914 -0.11% 0.73% - 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 07-21 1.1548 1.1548 0.21% 1.01% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 07-21 1.1372 1.1372 0.20% 0.81% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 07-21 1.1152 1.1152 0.20% 1.01% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0136 1.0136 0.40% -0.49% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0314 1.0314 0.32% 0.35% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0175 1.0175 0.40% -0.20% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0344 1.0344 0.33% 0.55% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1023 1.1023 0.75% -2.80% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0412 1.0412 0.02% 1.00% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0488 1.0488 0.03% 1.26% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0993 1.0993 0.75% -3.00% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0426 1.0426 0.02% 1.10% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0420 1.0420 0.02% -1.86% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0447 1.0447 0.01% -1.68% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9972 0.9972 0.16% - - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 07-21 0.9954 0.9954 0.16% - - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9870 0.9870 0.59% - - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9863 0.9863 0.59% - - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1215 1.1215 0.77% - - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9942 0.9942 -0.32% - - 5.17 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3488 1.2890% 1.29% 1.34% 0.33% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3489 1.2890% 1.29% 1.34% 0.33% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2755 1.0420% 1.06% 1.06% 0.27% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2464 0.9450% 0.94% 0.96% 0.26% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3127 1.1890% 1.18% 1.21% 0.32% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2099 0.8000% 0.82% 0.82% 0.21% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2881 1.0980% 1.09% 1.12% 0.30% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2736 1.0460% 1.04% 1.07% 0.28% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2964 1.0880% 1.08% 1.11% 0.27% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3289 1.2080% 1.20% 1.23% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2473 0.9330% 0.93% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2473 0.9330% 0.93% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2289 0.9010% 0.91% 0.91% 0.23% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 07-21 1.1512 2.3024 8.48% 1.1530 -0.16% 72.86 张娅 等
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 07-21 0.9185 0.9185 6.28% 0.9090 1.03% 2.13 郜哲
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 07-21 0.9429 0.9429 4.95% 0.9410 0.20% 2.48 李孝华
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 07-21 1.3381 1.3609 3.66% 1.3330 0.38% 1.12 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 07-21 1.1532 1.1835 0.10% 1.1500 0.28% 1.20 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 07-21 1.0938 1.0938 0.09% 1.0900 0.35% 0.74 李孝华