华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 06-30 3.9457 3.9457 3.74% 141.31% 275.64% 0.57 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 06-30 3.8985 3.8985 3.74% 140.86% 274.17% 0.82 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 06-30 3.3999 3.3999 2.94% 125.89% 215.68% 0.20 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 06-30 3.3792 3.3792 2.94% 125.48% 214.55% 0.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 06-30 2.2655 2.2655 3.03% 60.62% 164.32% 0.40 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 06-30 2.2309 2.2309 3.02% 60.30% 163.26% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 06-30 4.2437 4.5437 3.06% 72.27% 157.18% 2.54 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 06-30 4.1603 4.1603 3.06% 71.74% 155.58% 0.02 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 06-30 2.1343 2.1343 5.28% 47.16% 131.08% 11.02 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 06-30 2.0949 2.0949 5.28% 46.94% 130.39% 11.88 张娅 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 06-30 2.0336 5.1631 3.82% 27.78% 96.96% 3.35 翟伟 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 06-30 1.7944 1.7944 3.39% 53.72% 95.83% 0.55 时彧 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 06-30 1.9974 1.9974 3.82% 27.41% 95.79% 0.11 翟伟 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 06-30 1.7715 1.7715 3.38% 53.42% 95.03% 0.17 时彧 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 06-30 1.7825 1.8825 1.26% 32.54% 88.42% 0.42 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 06-30 1.7673 1.7673 1.26% 32.28% 87.69% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 06-30 1.4003 1.4003 2.61% 17.58% 82.38% 9.88 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 06-30 1.3725 1.3725 2.61% 17.24% 81.31% 48.61 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 06-30 3.3753 3.3753 3.70% 9.45% 81.30% 0.55 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 06-30 3.3374 3.3374 3.70% 9.24% 80.59% 0.21 翟伟 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 06-30 2.1137 2.8142 3.73% 32.94% 65.32% 4.69 时彧 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 06-30 2.0753 2.3646 3.73% 32.68% 64.69% 0.13 时彧 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 06-30 1.4184 1.5594 0.35% 28.64% 61.33% 1.23 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 06-30 1.3972 1.3972 0.35% 28.30% 60.36% 0.38 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 06-30 2.0905 2.4905 3.37% 26.70% 59.23% 0.44 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 06-30 1.9909 2.3185 3.38% 26.20% 57.99% 1.00 王羿伟 等 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 06-30 2.1052 2.2652 3.57% 9.98% 57.81% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 06-30 2.0715 2.0715 3.57% 9.67% 56.90% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 06-30 1.6637 1.6637 2.16% 18.29% 52.48% 0.07 李孝华 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 06-30 1.1449 1.1449 0.40% 18.02% 48.11% 2.11 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 06-30 1.1372 1.1372 0.40% 17.92% 47.88% 0.08 卞美莹 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 06-30 3.0779 3.8779 0.34% 14.06% 42.60% 1.57 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 06-30 3.0487 3.0487 0.34% 13.83% 42.04% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 06-30 1.5882 2.2825 1.40% 9.87% 33.03% 0.74 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 06-30 1.5779 1.6022 1.39% 9.65% 32.49% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 06-30 0.9350 1.3800 0.82% 10.55% 30.46% 0.36 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 06-30 0.9248 0.9248 0.82% 10.33% 29.94% 0.45 李孝华 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 06-30 1.1309 1.1309 2.68% 10.83% 28.67% 0.29 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 06-30 1.1151 1.1151 2.68% 10.61% 28.19% 0.23 王羿伟 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 06-30 1.7390 1.7890 2.56% 9.94% 25.51% 0.47 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 06-30 1.7200 1.7200 2.56% 9.73% 25.00% 0.14 邓翔 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 06-30 1.5954 1.6454 3.26% -17.92% 21.47% 8.86 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 06-30 1.5643 1.5643 3.25% -18.17% 20.74% 23.12 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 06-30 1.5066 1.5066 -0.72% -17.10% 16.99% 2.38 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 06-30 1.4627 1.4627 -0.73% -17.15% 16.88% 14.63 李孝华 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1579 1.7344 0.77% 7.66% 16.78% 0.79 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1543 1.2631 0.78% 7.49% 16.42% 0.94 戴弘毅 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6611 1.6611 3.12% 0.89% 15.49% 1.85 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6524 1.6524 3.12% 0.73% 15.13% 0.78 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2450 1.6550 0.52% 0.60% 11.11% 1.19 尹培俊 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2403 1.2403 0.52% 0.46% 10.79% 0.28 尹培俊 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 06-26 1.1184 1.1184 -0.68% 3.31% 9.64% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 06-26 1.1073 1.1073 -0.69% 3.09% 9.20% 0.01 严律 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1622 1.1622 0.27% 4.35% 9.16% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1556 1.3927 0.26% 3.73% 8.51% 0.53 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1490 1.1490 0.26% 3.59% 8.19% 0.56 黄立冬 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1411 1.1411 0.28% 1.60% 7.24% 23.51 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1167 1.1167 0.29% 1.41% 6.81% 0.99 尹培俊 等 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1125 1.1125 0.00% 2.12% 5.44% 0.33 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0946 1.0946 0.00% 1.95% 5.04% 0.17 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1810 1.2250 0.13% -1.11% 5.03% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1809 1.1809 0.13% -1.11% 5.02% 0.13 何嘉楠 - 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1254 1.1464 0.13% -1.31% 4.58% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 06-30 1.3537 1.4517 0.64% 0.58% 3.95% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 06-30 1.3243 1.4213 0.64% 0.48% 3.74% 0.28 戴弘毅 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0448 1.0448 -0.10% 2.10% 3.55% 1.75 严律 0.06% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 06-30 1.0381 1.0381 -0.01% 1.29% 3.54% 0.08 尤之奇 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 06-30 1.0365 1.0365 -0.01% 1.18% 3.40% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0411 1.0411 -0.10% 1.98% 3.29% 0.26 严律 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 06-30 1.0707 1.0927 0.01% 1.96% 3.06% 1.20 尤之奇 0.04% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 06-30 1.0864 1.1139 0.14% -2.89% 3.04% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 06-30 1.1645 1.4695 -0.01% 2.54% 3.02% 8.06 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 06-30 1.1642 1.2042 -0.02% 2.55% 3.02% 17.53 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 06-30 1.1640 1.2460 -0.01% 2.57% 3.00% 46.49 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 06-30 1.0650 1.0870 0.00% 1.86% 2.85% 0.60 尤之奇 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 06-30 1.1839 1.1839 0.00% 1.78% 2.83% 4.45 尹培俊 等 0.03% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 06-30 1.2499 1.6579 1.70% -0.16% 2.80% 0.38 戴弘毅 0.15% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 06-30 1.1262 1.1262 0.00% 1.80% 2.77% 20.76 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 06-30 1.1580 1.1880 -0.01% 2.46% 2.77% 2.66 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 06-30 1.1085 1.2535 -0.03% 2.27% 2.73% 36.59 尤之奇 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 06-30 1.0738 1.1013 0.14% -3.08% 2.65% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 06-30 1.1721 1.1721 0.00% 1.68% 2.63% 29.49 尹培俊 等 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 06-30 1.1458 1.4075 -0.02% 2.34% 2.60% 0.36 姚姣姣 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 06-30 1.1936 1.5996 1.70% -0.26% 2.58% 0.21 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 06-30 1.1154 1.1974 -0.01% 2.36% 2.58% 5.97 姚姣姣 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 06-30 1.0494 1.1741 - 1.86% 2.58% 24.67 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 06-30 1.1182 1.1182 0.00% 1.70% 2.57% 4.91 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 06-30 1.0932 1.1982 -0.03% 2.17% 2.53% 0.51 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 06-30 1.1070 1.1970 -0.02% 2.17% 2.53% 0.90 尤之奇 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 06-30 1.4449 2.5944 0.03% 0.50% 2.48% 12.75 尹培俊 等 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 06-30 1.0871 1.2321 -0.01% 1.79% 2.33% 21.79 张娅 等 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 06-30 1.0298 1.1914 0.00% 0.73% 2.30% 83.46 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 06-30 1.0793 1.2243 -0.01% 1.72% 2.23% 0.50 张娅 等 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 06-30 1.4231 2.4833 0.02% 0.30% 2.07% 1.41 尹培俊 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 06-30 1.0372 1.0372 0.00% 1.35% 2.04% 0.29 尤之奇 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 06-30 1.0016 1.2001 0.00% 0.90% 1.89% 80.50 胡耀澄 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 06-30 1.0806 1.1466 -0.06% 2.00% 1.89% 11.42 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 06-30 1.0861 1.2891 -0.06% 1.98% 1.86% 16.76 张娅 等 0.05% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 06-30 1.0570 1.2400 0.00% 1.14% 1.80% 6.76 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 06-30 1.0163 1.2060 0.00% 0.49% 1.79% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 06-30 1.0812 1.2802 -0.05% 1.94% 1.76% 0.16 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 06-30 1.0846 1.0846 -0.06% 1.96% 1.76% 0.02 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 06-30 1.0328 1.0328 0.00% 1.22% 1.75% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 06-30 1.0915 1.1365 -0.02% 1.08% 1.70% 2.37 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 06-30 1.0870 1.1320 -0.01% 1.04% 1.64% 0.04 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 06-30 1.0545 1.1641 -0.06% 1.45% 1.60% 5.07 姚姣姣 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 06-30 1.0576 1.0576 -0.01% 1.86% 1.58% 5.12 尤之奇 0.06% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 06-30 0.9342 1.1342 3.26% -9.83% 1.40% 0.36 王羿伟 0.15% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 06-30 1.0529 1.0529 -0.01% 1.76% 1.38% 0.06 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 06-30 1.0855 1.0855 0.00% 0.59% 1.18% 2.77 马思嘉 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 06-30 0.9258 0.9258 3.26% -10.00% 1.00% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 06-30 1.6293 2.2867 -0.01% -0.35% 0.92% 7.41 尹培俊 等 0.08% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 06-30 1.0216 1.0466 0.00% 1.16% 0.91% 14.66 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9827 0.9827 0.17% -3.65% 0.73% 2.13 尹培俊 0.08% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 06-30 1.0183 1.0433 0.00% 1.08% 0.70% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9641 0.9641 0.17% -3.80% 0.35% 0.17 尹培俊 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 06-30 0.9745 0.9745 -1.90% -7.27% -2.30% 0.33 张娅 等 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 06-30 0.9701 0.9701 -1.90% -7.45% -2.69% 0.15 张娅 等 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 06-30 0.9573 0.9573 -1.79% -9.68% -4.21% 0.13 郜哲 0.12% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 06-30 1.0158 1.1758 -0.18% -1.21% -4.23% 0.31 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 06-30 1.0049 1.0049 -0.18% -1.40% -4.61% 1.23 卞美莹 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 06-30 0.9514 0.9514 -1.79% -9.89% -4.77% 0.24 郜哲 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 06-30 0.7879 0.7879 -1.89% -12.32% -9.43% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 06-30 0.7745 0.7745 -1.90% -12.50% -9.80% 0.23 王羿伟 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 06-30 0.7308 0.7308 0.44% -16.49% -12.18% 0.91 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 06-30 0.7080 0.7080 0.44% -16.83% -12.88% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 06-30 0.6611 0.6611 0.21% -29.59% -33.68% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 06-30 0.6592 0.6592 0.23% -29.64% -33.86% 0.27 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 06-30 1.0127 1.0127 0.00% 1.21% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 06-30 1.0147 1.0147 0.00% 1.31% - 2.39 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0198 1.0198 0.11% 1.61% - 0.99 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0159 1.0159 0.11% 1.40% - 0.89 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 06-30 1.2562 1.2562 1.36% 16.77% - 0.22 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 06-30 1.2515 1.2515 1.36% 16.54% - 0.30 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 06-30 0.9673 0.9673 -0.63% -11.34% - 0.37 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 06-30 0.9637 0.9637 -0.63% -11.51% - 0.44 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 06-30 1.1539 1.1539 1.54% 12.54% - 0.24 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 06-30 1.1578 1.1578 1.53% 12.76% - 0.19 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 06-30 0.6788 0.6788 -0.50% -6.85% - 0.21 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 06-30 0.6764 0.6764 -0.51% -7.04% - 0.15 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0171 1.0171 0.33% 0.92% - 0.44 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0206 1.0206 0.32% 1.13% - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6611 1.6611 3.12% 0.89% - 2.03 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2086 1.2086 -0.20% 0.45% - 0.43 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1832 1.1832 -0.20% 0.30% - 0.76 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1796 1.1796 -0.19% 0.10% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 06-30 1.1949 1.1949 0.56% 6.41% - 0.31 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 06-30 1.1770 1.1770 0.56% 6.20% - 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 06-30 1.1540 1.1540 0.56% 6.42% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0233 1.0233 0.06% 1.43% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0413 1.0413 0.12% 1.95% - 0.64 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0270 1.0270 0.06% 1.73% - 1.68 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0440 1.0440 0.12% 2.14% - 0.49 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1304 1.1304 0.36% 0.78% - 1.15 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0369 1.0369 0.01% 1.40% - 0.02 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0442 1.0442 0.02% 1.65% - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1275 1.1275 0.35% 0.58% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0382 1.0382 0.02% 1.50% - 1.00 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0587 1.0587 0.41% 1.08% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0612 1.0612 0.41% 1.28% - 1.31 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0094 1.0094 0.42% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0078 1.0078 0.41% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0058 1.0058 0.31% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0052 1.0052 0.30% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1409 1.1409 0.28% - - 5.40 尹培俊 等 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9982 0.9982 -0.16% - - 5.15 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3895 1.4660% 1.40% 1.36% 0.33% 12.74 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3897 1.4660% 1.40% 1.36% 0.33% 375.80 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2761 1.0760% 1.09% 1.10% 0.28% 11.56 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2500 1.0660% 1.03% 1.08% 0.27% 14.58 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3168 1.3110% 1.28% 1.33% 0.33% 39.51 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2098 0.8330% 0.84% 0.86% 0.22% 43.50 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2922 1.2190% 1.19% 1.23% 0.31% 0.09 马思嘉 - 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2777 1.1680% 1.14% 1.18% 0.30% 1.92 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3190 1.2220% 1.16% 1.14% 0.28% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3505 1.3380% 1.28% 1.25% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2357 0.9140% 0.91% 0.93% 0.24% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2357 0.9140% 0.91% 0.93% 0.24% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2285 0.9140% 0.92% 0.90% 0.23% 8.53 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 06-30 1.3003 2.6006 5.64% 1.3060 -0.44% 88.28 张娅 等
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 06-30 1.3897 1.4125 1.48% 1.3930 -0.24% 1.20 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 06-30 1.2294 1.2294 1.39% 1.2310 -0.13% 2.72 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 06-30 1.0859 1.0859 0.18% 1.0870 -0.10% 0.50 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 06-30 1.0942 1.1245 -0.65% 1.0920 0.20% 2.12 李孝华
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 - - - - - - - 郜哲