华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 02-13 2.2340 2.2340 -2.74% 67.28% 106.85% 0.46 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 02-13 2.1698 2.1698 -2.75% 67.20% 106.67% 1.77 李孝华 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 02-13 2.0316 2.0316 -1.24% 74.34% 95.82% 0.35 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 02-13 2.0102 2.0102 -1.24% 73.98% 95.05% 0.22 黄星霖 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 02-13 3.4390 3.4390 -1.98% 62.51% 92.04% 0.12 黄星霖 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 02-13 3.4057 3.4057 -1.97% 62.20% 91.29% 0.02 黄星霖 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 02-13 1.5799 1.6799 -1.56% 42.69% 79.37% 0.29 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 02-13 1.5687 1.5687 -1.56% 42.40% 78.65% 0.12 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 02-13 1.2558 1.2558 -1.81% 44.79% 76.15% 7.32 沈成 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 02-13 1.7644 4.6697 -0.55% 52.68% 75.28% 3.27 翟伟 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 02-13 1.2336 1.2336 -1.81% 44.37% 75.13% 34.30 沈成 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 02-13 1.7369 1.7369 -0.56% 52.24% 74.27% 0.04 翟伟 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 02-13 1.5569 1.5569 -0.42% 38.74% 65.36% 10.79 张娅 等 0.10% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 02-13 2.0189 2.0689 -1.15% 33.40% 65.13% 11.35 沈成 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 02-13 1.5299 1.5299 -0.42% 38.53% 64.88% 10.97 张娅 等 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 02-13 1.9840 1.9840 -1.15% 33.00% 64.14% 34.67 沈成 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 02-13 1.7314 1.7314 -0.13% 53.05% 58.38% 0.20 黄星霖 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 02-13 2.5294 2.8294 -1.16% 34.98% 58.36% 4.03 沈成 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 02-13 1.7234 1.7234 -0.13% 52.78% 57.79% 0.08 黄星霖 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 02-13 1.3987 1.3987 -1.01% 41.43% 57.74% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 02-13 2.4855 2.4855 -1.17% 34.56% 57.40% 0.50 沈成 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 02-13 1.3794 1.3794 -1.00% 41.14% 57.11% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 02-13 1.7675 1.8175 -0.02% 16.21% 54.37% 0.45 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 02-13 1.7507 1.7507 -0.02% 15.96% 53.75% 0.06 邓翔 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 02-13 2.0372 2.1972 0.04% 37.79% 50.90% 0.18 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 02-13 2.0092 2.0092 0.05% 37.40% 50.04% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 02-13 1.9948 2.6047 -4.83% 36.58% 43.81% 5.56 廖庆阳 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 02-13 1.9598 2.1617 -4.83% 36.31% 43.25% 0.57 廖庆阳 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 02-13 1.8055 2.2055 -1.67% 30.85% 33.95% 0.35 王羿伟 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 02-13 1.2214 1.3624 -1.72% 26.61% 33.71% 1.54 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 02-13 1.2058 1.2058 -1.72% 26.22% 32.90% 0.00 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 02-13 1.7246 2.0522 -1.67% 30.33% 32.88% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 02-13 1.0667 1.0667 -1.40% 25.95% 32.86% 3.81 卞美莹 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 02-13 1.4591 1.4591 -0.98% 22.64% 32.68% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 02-13 1.0601 1.0601 -1.40% 25.86% 32.65% 0.10 卞美莹 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 02-13 1.2520 1.2520 -1.77% 24.69% 31.15% 0.78 陈启明 等 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 02-13 1.2379 1.2379 -1.77% 24.42% 30.62% 0.25 陈启明 等 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 02-13 2.8570 3.6570 -1.06% 20.81% 27.00% 2.02 卞美莹 0.15% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7324 1.7324 -0.55% 10.59% 26.69% 2.01 戴弘毅 0.08% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 02-13 2.8342 2.8342 -1.06% 20.58% 26.52% 0.04 卞美莹 0.00% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7254 1.7254 -0.55% 10.43% 26.31% 1.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 02-13 1.4765 2.1585 -1.30% 15.73% 24.00% 0.94 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 02-13 1.4692 1.4812 -1.30% 15.50% 23.50% 0.02 李孝华 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 02-13 1.0329 1.1929 -0.84% -29.04% 22.79% 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 02-13 1.0234 1.0234 -0.83% -29.18% 22.33% 1.59 廖庆阳 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 02-13 0.8573 1.3023 -1.31% 12.21% 22.12% 0.43 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 02-13 0.8492 0.8492 -1.31% 11.99% 21.63% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 02-13 1.0720 1.0720 1.17% 8.28% 18.78% 0.38 王羿伟 等 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 02-13 1.1599 1.3599 -0.43% 14.16% 18.35% 0.25 黄星霖 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 02-13 1.0585 1.0585 1.17% 8.09% 18.33% 0.12 王羿伟 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 02-13 1.1512 1.1512 -0.44% 13.94% 17.88% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2957 1.7057 -0.43% 9.10% 17.66% 1.17 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2922 1.2922 -0.43% 8.95% 17.32% 0.31 尹培俊 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1257 1.6871 -0.52% 7.03% 16.81% 0.48 戴弘毅 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2918 1.3358 -0.42% 7.99% 16.69% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1228 1.2172 -0.53% 6.86% 16.46% 1.56 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2328 1.2538 -0.42% 7.77% 16.15% 0.12 张惠 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1221 1.1221 0.14% 6.53% 11.79% 0.11 严律 0.10% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 02-13 0.8955 0.8955 -0.78% 2.58% 11.39% 1.17 卞美莹 0.15% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1127 1.1127 0.13% 6.33% 11.38% 0.00 严律 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 02-13 0.8702 0.8702 -0.78% 2.17% 10.50% 0.19 卞美莹 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 02-13 1.1376 1.1651 -0.52% 4.86% 9.20% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 02-13 1.1261 1.1536 -0.52% 4.68% 8.79% 0.57 尹培俊 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1431 1.1431 -0.39% 4.89% 8.24% 14.06 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1203 1.1203 -0.38% 4.68% 7.81% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0342 1.0342 -0.44% 3.11% 7.67% 2.88 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0162 1.0162 -0.44% 2.95% 7.28% 0.27 尹培俊 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1065 1.1065 -0.23% 3.74% 6.49% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0901 1.0901 -0.23% 3.53% 6.06% 0.22 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 02-13 1.3662 1.4642 -0.60% 3.17% 5.80% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 02-13 1.3375 1.4345 -0.59% 3.06% 5.66% 0.31 张惠 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 02-13 1.6639 2.3213 -0.34% 1.28% 5.12% 7.60 尹培俊 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1280 1.3651 -0.35% 3.31% 4.38% 1.09 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1277 1.1277 -0.35% 3.31% 4.37% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 02-13 1.2601 1.6681 -0.54% 2.48% 4.35% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4529 2.6024 -0.08% 1.68% 4.26% 10.32 尹培俊 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 02-13 1.2043 1.6103 -0.55% 2.37% 4.13% 0.82 张惠 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0421 1.0421 0.06% 2.40% 4.11% 0.27 严律 0.06% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1227 1.1227 -0.36% 3.15% 4.07% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4331 2.4933 -0.08% 1.47% 3.85% 1.95 尹培俊 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0394 1.0394 0.06% 2.26% 3.85% 0.22 严律 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 02-13 1.0561 1.0781 0.01% 1.40% 3.12% 1.03 尤之奇 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 02-13 1.0513 1.0733 0.01% 1.30% 2.92% 0.71 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 02-13 1.0414 1.1864 - 1.51% 2.87% 83.09 何嘉楠 0.06% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 02-13 0.9261 0.9261 -0.67% 2.99% 2.60% 0.30 王羿伟 0.15% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 02-13 1.0047 1.1932 0.01% 0.88% 2.54% 80.17 张惠 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 02-13 1.1678 1.1678 0.01% 1.17% 2.51% 3.30 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 02-13 1.1111 1.1111 0.02% 1.15% 2.51% 22.62 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 02-13 1.0918 1.2368 0.02% 1.21% 2.42% 22.04 尤之奇 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 02-13 1.0350 1.1597 - 0.97% 2.37% 16.23 姚姣姣 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 02-13 1.0258 1.2030 - 1.24% 2.35% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 02-13 1.1442 1.2262 0.01% 1.26% 2.33% 43.53 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 02-13 1.1570 1.1570 0.01% 1.07% 2.31% 28.72 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 02-13 1.1040 1.1040 0.02% 1.04% 2.30% 4.31 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 02-13 1.1446 1.4496 0.02% 1.27% 2.28% 7.62 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 02-13 1.1443 1.1843 0.01% 1.27% 2.27% 15.48 姚姣姣 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 02-13 1.0743 1.2193 0.02% 1.04% 2.24% 20.42 张娅 等 0.05% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 02-13 1.0911 1.1811 0.02% 1.11% 2.22% 0.73 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 02-13 1.0775 1.1825 0.02% 1.11% 2.21% 0.27 尤之奇 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 02-13 0.9117 0.9117 -0.68% 2.78% 2.19% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 02-13 1.0671 1.2121 0.02% 1.00% 2.13% 0.54 张娅 等 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 02-13 1.1392 1.1692 0.01% 1.15% 2.12% 1.62 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 02-13 1.0981 1.1801 0.01% 1.06% 1.92% 2.60 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 02-13 1.1279 1.3896 0.01% 1.06% 1.85% 0.40 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 02-13 1.0252 1.0252 0.02% 0.63% 1.83% 0.04 尤之奇 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 02-13 1.0218 1.0218 0.02% 0.47% 1.54% 0.12 尤之奇 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 02-13 1.0483 1.2313 0.01% 0.80% 1.48% 15.08 张惠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 02-13 1.0824 1.1274 0.00% 0.77% 1.41% 2.51 尤之奇 0.05% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 02-13 1.0807 1.0807 0.01% 0.59% 1.40% 3.66 马思嘉 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 02-13 1.0783 1.1233 0.00% 0.74% 1.34% 0.02 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 02-13 1.0442 1.0442 0.01% 0.52% 1.31% 5.08 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 02-13 1.0403 1.0403 0.01% 0.41% 1.12% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 02-13 1.0656 1.1316 0.00% 0.76% 0.94% 5.47 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 02-13 1.0712 1.2742 0.00% 0.75% 0.91% 25.65 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 02-13 1.0667 1.2657 -0.01% 0.70% 0.82% 0.17 张娅 等 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 02-13 1.0439 1.1535 0.01% 0.79% 0.80% 5.04 姚姣姣 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 02-13 1.0699 1.0699 -0.01% 0.69% 0.80% 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 02-13 1.0122 1.0372 0.01% 0.32% 0.59% 30.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 02-13 1.0095 1.0345 0.00% 0.21% 0.36% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 02-13 1.0785 1.0785 -1.70% 5.13% - 0.09 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 02-13 1.0818 1.0818 -1.70% 5.34% - 0.29 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2918 1.2918 -0.42% 7.98% - 0.27 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 02-13 1.0272 1.0272 0.02% 2.25% - 0.40 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 02-13 1.0280 1.0280 0.02% 2.29% - 0.14 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 02-13 1.0053 1.0053 0.01% 0.56% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 02-13 0.9128 0.9128 -0.50% -12.00% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 02-13 1.1426 1.1426 -0.70% -9.12% - 0.12 郜哲 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 02-13 1.1476 1.1476 -0.69% -8.79% - 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 02-13 0.9105 0.9105 -0.50% -12.16% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 02-13 1.0065 1.0065 0.01% 0.67% - 2.37 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0118 1.0118 -0.25% 1.05% - 3.07 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0095 1.0095 -0.25% 0.84% - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 02-13 1.0973 1.0973 -1.02% 9.50% - 0.26 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 02-13 1.0948 1.0948 -1.02% 9.26% - 0.50 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 02-13 1.1443 1.1443 -1.55% 14.19% - 0.52 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 02-13 1.1417 1.1417 -1.55% 13.95% - 0.23 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 02-13 1.0670 1.0670 -1.31% - - 0.41 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 02-13 1.0691 1.0691 -1.31% - - 0.64 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 02-13 0.7484 0.7484 -0.69% - - 0.19 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 02-13 0.7470 0.7470 -0.68% - - 0.14 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0181 1.0181 -0.28% - - 0.19 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0201 1.0201 -0.28% - - 0.21 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 02-13 1.7325 1.7325 -0.55% - - 1.76 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 02-13 1.2117 1.2117 -0.12% - - 0.46 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1876 1.1876 -0.11% - - 0.94 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1857 1.1857 -0.11% - - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 02-13 1.1396 1.1396 -0.47% - - 0.36 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 02-13 1.1243 1.1243 -0.47% - - 0.57 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 02-13 1.1006 1.1006 -0.47% - - 0.04 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0190 1.0190 -0.19% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0200 1.0200 -0.19% - - 0.52 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0309 1.0309 -0.10% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0321 1.0321 -0.10% - - 0.58 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1329 1.1329 -0.26% - - 1.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0390 1.0390 -0.01% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0442 1.0442 -0.01% - - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1318 1.1318 -0.26% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0395 1.0395 0.00% - - 1.15 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0615 1.0615 -0.36% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0625 1.0625 -0.36% - - 1.60 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9994 0.9994 -0.07% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9994 0.9994 -0.07% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1431 1.1431 -0.39% - - - 尹培俊 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3804 1.4170% 1.42% 1.42% 0.36% 383.58 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3801 1.4170% 1.42% 1.42% 0.36% 6.26 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3545 1.2890% 1.27% 1.26% 0.32% 15.28 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2709 1.0540% 1.03% 1.10% 0.29% 20.53 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3371 1.2980% 1.28% 1.35% 0.35% 33.20 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2889 1.0460% 1.03% 1.02% 0.26% 50.98 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2989 1.1560% 1.14% 1.20% 0.32% 1.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3126 1.2070% 1.19% 1.26% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3203 1.1930% 1.19% 1.20% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3521 1.3110% 1.31% 1.32% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3313 1.1670% 1.14% 1.14% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3313 1.1670% 1.14% 1.14% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2689 1.0080% 1.02% 1.03% - 5.87 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 02-13 0.9331 1.8662 -0.45% 0.9350 -0.20% 70.45 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 02-13 1.1568 1.1568 -1.06% 1.1680 -0.97% 0.50 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 02-13 1.2842 1.2951 -1.37% 1.2980 -1.07% 1.54 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 02-13 1.3215 1.3308 -1.67% 1.3230 -0.11% 2.03 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 02-13 1.1320 1.1320 -2.90% 1.1350 -0.27% 1.64 李孝华