华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 04-27 2.4699 2.4699 2.35% 63.84% 167.57% 0.57 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 04-27 2.4419 2.4419 2.34% 63.51% 166.50% 0.82 王羿伟 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 04-27 2.5788 2.7388 1.86% 44.61% 110.41% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 04-27 2.5401 2.5401 1.85% 44.19% 109.18% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 04-27 1.6367 1.6367 1.20% 13.91% 99.38% 0.40 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 04-27 1.6128 1.6128 1.20% 13.68% 98.57% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 04-27 1.6611 1.6611 0.46% 8.50% 98.15% 11.02 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 04-27 1.6313 1.6313 0.46% 8.34% 97.57% 11.88 张娅 等 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 04-27 1.3821 1.3821 -0.04% 26.16% 91.69% 9.88 沈成 0.15% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 04-27 1.6532 1.7532 -0.60% 23.04% 91.65% 0.42 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 04-27 1.6402 1.6402 -0.60% 22.80% 90.88% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 04-27 1.3561 1.3561 -0.04% 25.79% 90.57% 48.61 沈成 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 04-27 1.8710 4.8651 2.24% 17.14% 89.74% 3.35 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 04-27 1.8396 1.8396 2.23% 16.79% 88.60% 0.11 翟伟 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 04-27 2.8864 3.1864 0.41% 15.41% 83.40% 2.54 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 04-27 2.8326 2.8326 0.40% 15.06% 82.24% 0.02 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 04-27 3.2039 3.2039 0.62% 11.75% 80.29% 0.55 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 04-27 3.1701 3.1701 0.62% 11.53% 79.55% 0.21 翟伟 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 04-27 2.1659 2.8664 -2.25% 34.43% 74.62% 4.69 时彧 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 04-27 2.1279 2.4172 -2.26% 34.18% 73.94% 0.13 时彧 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 04-27 2.0460 2.0460 -0.80% 20.55% 69.62% 2.38 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 04-27 1.9868 1.9868 -0.81% 20.50% 69.46% 14.63 李孝华 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 04-27 1.7933 1.7933 4.57% 12.63% 65.24% 0.20 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 04-27 1.7836 1.7836 4.56% 12.42% 64.61% 0.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 04-27 1.5912 1.5912 1.88% 13.21% 54.50% 0.07 李孝华 0.12% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 04-27 1.3313 1.3313 -0.10% 12.48% 50.91% 0.55 时彧 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 04-27 1.2795 1.4205 0.49% 14.72% 50.69% 1.23 邓翔 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 04-27 1.3153 1.3153 -0.10% 12.26% 50.30% 0.17 时彧 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 04-27 1.2617 1.2617 0.49% 14.42% 49.77% 0.38 邓翔 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 04-27 1.1022 1.1022 -0.17% 12.30% 47.71% 2.11 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 04-27 1.0951 1.0951 -0.17% 12.20% 47.47% 0.08 卞美莹 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 04-27 2.9630 3.7630 0.13% 7.99% 42.35% 1.57 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 04-27 2.9370 2.9370 0.13% 7.77% 41.79% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 04-27 1.6983 1.7483 -0.11% 17.24% 39.62% 0.47 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 04-27 1.6809 1.6809 -0.11% 17.01% 39.04% 0.14 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 04-27 1.7319 2.1319 0.27% 13.29% 38.53% 0.44 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 04-27 1.6517 1.9793 0.26% 12.85% 37.42% 1.00 王羿伟 等 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 04-27 1.7015 1.7515 1.90% -4.70% 33.21% 8.86 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 04-27 1.6701 1.6701 1.90% -4.99% 32.41% 23.12 沈成 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 04-27 1.5143 2.2023 -0.03% 3.66% 30.78% 0.74 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 04-27 1.5055 1.5235 -0.04% 3.45% 30.25% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 04-27 0.8718 1.3168 -0.29% 2.34% 27.98% 0.36 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 04-27 0.8629 0.8629 -0.29% 2.13% 27.48% 0.45 李孝华 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 04-27 1.7133 1.7133 -0.09% 5.65% 25.17% 1.85 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 04-27 1.7053 1.7053 -0.10% 5.48% 24.78% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2867 1.6967 -0.34% 4.57% 20.99% 1.19 尹培俊 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2825 1.2825 -0.34% 4.42% 20.64% 0.28 尹培俊 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 04-27 1.0097 1.0097 1.55% 1.31% 16.65% 0.29 王羿伟 等 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1050 1.6815 0.01% 1.83% 16.62% 0.79 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1022 1.2110 0.01% 1.68% 16.28% 0.94 戴弘毅 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 04-27 0.9962 0.9962 1.54% 1.11% 16.20% 0.23 王羿伟 等 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 04-27 0.9954 1.1554 1.07% -19.73% 15.30% 0.31 卞美莹 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 04-27 0.9944 1.1944 0.84% 7.24% 15.07% 0.36 王羿伟 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 04-27 0.9854 0.9854 1.06% -19.89% 14.86% 1.23 卞美莹 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 04-27 0.9862 0.9862 0.85% 7.03% 14.62% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2525 1.2965 0.36% 4.26% 13.12% 0.01 张惠 等 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2525 1.2525 0.36% 4.26% 13.10% 0.13 张惠 等 - 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1943 1.2153 0.35% 4.04% 12.62% 0.02 张惠 等 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 04-23 1.1134 1.1134 -0.39% 2.77% 11.32% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 04-23 1.1032 1.1032 -0.40% 2.57% 10.90% 0.01 严律 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1410 1.1410 -0.24% 2.19% 9.76% 23.51 尹培俊 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1445 1.1445 0.09% 3.02% 9.64% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1173 1.1173 -0.24% 1.99% 9.32% 0.99 尹培俊 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1380 1.3751 0.08% 2.40% 8.98% 0.53 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1320 1.1320 0.08% 2.26% 8.66% 0.56 黄立冬 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 04-27 0.9089 0.9089 -0.57% 0.74% 8.22% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 04-27 0.8941 0.8941 -0.58% 0.54% 7.77% 0.23 王羿伟 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 04-27 1.1103 1.1378 -0.42% -0.24% 6.92% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1083 1.1083 -0.07% 2.21% 6.77% 0.33 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 04-27 1.0982 1.1257 -0.43% -0.44% 6.52% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0912 1.0912 -0.08% 2.03% 6.37% 0.17 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0088 1.0088 -0.28% -1.18% 5.50% 2.13 尹培俊 0.08% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 04-27 1.6583 2.3157 0.17% 0.42% 5.50% 7.41 尹培俊 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 04-27 1.3568 1.4548 0.03% 1.44% 5.27% 0.24 张惠 等 0.15% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 04-27 0.9905 0.9905 -0.27% -1.33% 5.13% 0.17 尹培俊 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 04-27 1.3278 1.4248 0.03% 1.34% 5.06% 0.28 张惠 等 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 04-27 1.4550 2.6045 -0.09% 0.99% 5.02% 12.75 尹培俊 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 04-27 1.2649 1.6729 0.13% 1.44% 4.79% 0.38 张惠 等 0.15% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 04-27 1.4341 2.4943 -0.09% 0.79% 4.61% 1.41 尹培俊 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 04-27 1.2085 1.6145 0.14% 1.34% 4.58% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0437 1.0437 -0.11% 2.33% 4.33% 1.75 严律 0.06% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0405 1.0405 -0.10% 2.21% 4.07% 0.26 严律 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 04-27 1.0652 1.0872 0.01% 1.85% 3.38% 1.20 尤之奇 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 04-27 1.0599 1.0819 0.00% 1.75% 3.17% 0.60 尤之奇 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 04-27 1.1554 1.4604 -0.03% 2.15% 3.12% 8.06 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 04-27 1.1551 1.1951 -0.03% 2.14% 3.12% 17.53 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 04-27 1.1548 1.2368 -0.04% 2.12% 3.11% 46.49 姚姣姣 0.06% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 04-27 0.8286 0.8286 -0.67% -9.37% 3.07% 0.91 卞美莹 0.15% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 04-27 1.1772 1.1772 0.00% 1.65% 2.93% 4.45 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 04-27 1.1201 1.1201 -0.01% 1.68% 2.90% 20.76 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 04-27 1.1493 1.1793 -0.04% 2.01% 2.89% 2.66 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 04-27 1.1008 1.2458 -0.03% 2.00% 2.87% 36.59 尤之奇 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 04-24 1.0434 1.1681 - 1.83% 2.85% 24.67 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 04-27 1.1659 1.1659 0.00% 1.55% 2.72% 29.49 尹培俊 等 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 04-27 1.1377 1.3994 -0.04% 1.94% 2.71% 0.36 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 04-27 1.1074 1.1894 -0.05% 1.92% 2.70% 5.97 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 04-27 1.1125 1.1125 -0.01% 1.58% 2.70% 4.91 姚姣姣 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 04-24 1.0444 1.1894 - 1.20% 2.66% 83.46 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 04-27 1.0996 1.1896 -0.04% 1.89% 2.66% 0.90 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 04-27 1.0859 1.1909 -0.04% 1.89% 2.65% 0.51 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 04-27 1.0814 1.2264 -0.01% 1.59% 2.63% 21.79 张娅 等 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 04-27 1.0739 1.2189 -0.01% 1.54% 2.53% 0.50 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 04-27 1.0325 1.0325 0.01% 1.13% 2.32% 0.29 尤之奇 0.04% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 04-27 0.8039 0.8039 -0.68% -9.75% 2.25% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 04-27 1.0084 1.1969 0.01% 0.81% 2.15% 80.50 张惠 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 04-24 1.0278 1.2050 - 0.94% 2.14% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 04-27 1.0286 1.0286 0.00% 0.98% 2.04% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 04-27 1.0534 1.2364 0.00% 1.10% 1.79% 6.76 张惠 0.06% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 04-27 1.0496 1.1592 -0.01% 1.19% 1.77% 5.07 姚姣姣 - 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 04-27 1.0876 1.1326 -0.02% 1.13% 1.72% 2.37 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 04-27 1.0832 1.1282 -0.02% 1.09% 1.65% 0.04 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 04-27 1.0523 1.0523 -0.01% 1.39% 1.65% 5.12 尤之奇 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 04-27 1.0723 1.1383 -0.05% 1.48% 1.63% 11.42 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 04-27 1.0779 1.2809 -0.06% 1.48% 1.62% 16.76 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 04-27 1.0732 1.2722 -0.06% 1.43% 1.53% 0.16 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 04-27 1.0766 1.0766 -0.06% 1.45% 1.53% 0.02 张娅 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 04-27 1.0480 1.0480 -0.01% 1.28% 1.45% 0.06 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 04-27 1.0838 1.0838 0.00% 0.65% 1.34% 2.77 马思嘉 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 04-27 1.0166 1.0416 -0.02% 0.97% 1.03% 14.66 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 04-27 1.0136 1.0386 -0.01% 0.87% 0.83% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 04-27 1.0646 1.0646 -0.50% 2.99% - 0.15 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 04-27 1.0687 1.0687 -0.50% 3.20% - 0.33 张娅 等 0.12% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 04-27 1.0326 1.0326 0.01% 1.05% - 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 04-27 1.0338 1.0338 0.00% 1.14% - 0.08 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 04-27 1.0096 1.0096 -0.01% 1.02% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 04-27 0.8876 0.8876 -0.03% -13.72% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 04-27 1.0975 1.0975 -0.84% -7.57% - 0.13 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 04-27 1.0915 1.0915 -0.84% -7.78% - 0.24 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 04-27 0.8856 0.8856 -0.03% -13.80% - 0.27 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 04-27 1.0112 1.0112 -0.01% 1.12% - 2.39 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0195 1.0195 0.07% 1.74% - 0.99 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0163 1.0163 0.07% 1.52% - 0.89 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 04-27 1.1324 1.1324 -0.10% 2.12% - 0.22 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 04-27 1.1289 1.1289 -0.11% 1.90% - 0.30 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 04-27 1.1372 1.1372 0.00% 7.68% - 0.37 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 04-27 1.1338 1.1338 0.00% 7.47% - 0.44 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 04-27 1.0866 1.0866 0.13% 4.64% - 0.24 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 04-27 1.0896 1.0896 0.14% 4.85% - 0.19 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 04-27 0.7373 0.7373 -0.75% -14.00% - 0.21 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 04-27 0.7353 0.7353 -0.76% -14.16% - 0.15 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0177 1.0177 -0.08% 1.40% - 0.44 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0205 1.0205 -0.08% 1.60% - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 04-27 1.7133 1.7133 -0.10% 5.64% - 2.03 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2203 1.2203 -0.08% 1.33% - 0.43 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1953 1.1953 -0.08% 1.18% - 0.76 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1924 1.1924 -0.09% 0.97% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 04-27 1.1508 1.1508 0.12% 2.06% - 0.31 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 04-27 1.1344 1.1344 0.12% 1.86% - 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 04-27 1.1114 1.1114 0.12% 2.06% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0182 1.0182 -0.03% 1.31% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0369 1.0369 -0.02% 1.77% - 0.64 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0212 1.0212 -0.03% 1.61% - 1.68 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0389 1.0389 -0.01% 1.96% - 0.49 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1312 1.1312 0.00% - - 1.15 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0399 1.0399 -0.04% - - 0.02 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0462 1.0462 -0.03% - - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1291 1.1291 -0.01% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0408 1.0408 -0.04% - - 1.00 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0592 1.0592 -0.08% - - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0610 1.0610 -0.08% - - 1.31 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0022 1.0022 0.06% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0014 1.0014 0.06% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0017 1.0017 0.00% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0015 1.0015 0.00% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1407 1.1407 -0.24% - - 5.40 尹培俊 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3418 1.1440% 1.15% 1.18% 0.30% 11.56 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3544 1.3250% 1.32% 1.36% 0.34% 375.80 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3546 1.3250% 1.32% 1.36% 0.34% 12.74 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3234 1.3870% 1.21% 1.16% 0.29% 14.58 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3769 1.6190% 1.45% 1.40% 0.35% 39.51 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2759 0.9010% 0.90% 0.94% 0.24% 43.50 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3392 1.4770% 1.30% 1.26% 0.31% 1.92 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3521 1.5280% 1.36% 1.31% 0.32% 0.09 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2876 1.0720% 1.07% 1.11% 0.29% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3193 1.1890% 1.19% 1.23% 0.32% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2833 0.9150% 0.95% 1.02% 0.26% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2834 0.9150% 0.95% 1.02% 0.26% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2857 0.9710% 0.97% 0.99% 0.25% 8.53 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 04-27 0.9990 1.9980 0.47% 1.0000 -0.10% 88.28 张娅 等
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 04-27 1.3051 1.3254 0.01% 1.3060 -0.07% 2.12 李孝华
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 04-27 1.3203 1.3363 -0.03% 1.3200 0.02% 1.20 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 04-27 1.0361 1.0361 -0.06% 1.0410 -0.47% 0.50 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 04-27 1.1930 1.1930 -0.48% 1.1920 0.08% 2.72 李孝华