华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 09-18 3.0863 3.0863 3.70% 56.63% 115.84% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 09-18 3.0467 3.0467 3.70% 56.32% 114.98% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 09-18 2.7758 2.7758 3.45% 69.12% 94.96% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 09-18 2.7564 2.7564 3.45% 68.78% 94.24% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 09-18 1.7592 1.7592 2.79% 25.02% 32.15% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 09-18 1.7309 1.7309 2.79% 24.78% 31.64% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 09-18 3.0412 3.3412 2.11% 24.69% 28.95% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 09-18 2.9775 2.9775 2.11% 24.32% 28.16% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 09-18 1.9787 1.9787 1.38% -11.67% 28.10% 1.14 吴志鹏 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 09-18 1.9208 1.9208 1.39% -11.70% 27.99% 7.36 吴志鹏 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 09-18 1.5644 1.6644 1.36% -0.83% 20.58% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 09-18 1.5498 1.5498 1.36% -1.02% 20.11% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 09-18 1.5880 2.0702 2.17% -0.99% 19.50% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 09-18 1.5533 1.9219 2.17% -1.39% 18.56% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 09-18 1.7088 1.7088 2.30% 13.78% 18.08% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 09-18 1.6761 1.6761 2.29% 13.60% 17.73% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 09-18 2.9569 3.7569 1.18% 3.99% 8.86% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 09-18 1.2639 1.2639 1.59% 1.92% 8.81% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 09-18 1.4719 1.4719 1.22% -0.51% 8.57% 0.10 朱程辉 0.12% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 09-18 2.9263 2.9263 1.18% 3.78% 8.44% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 09-18 1.2467 1.2467 1.59% 1.71% 8.37% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 09-18 1.5819 4.3353 2.69% -5.81% 7.87% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 09-18 1.5516 1.5516 2.69% -6.09% 7.21% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 09-18 1.1640 1.3050 2.17% -6.56% 5.20% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 09-18 1.0489 1.0489 -0.18% -5.34% 4.90% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 09-18 1.1451 1.1451 2.17% -6.83% 4.57% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 09-18 1.0433 1.0433 -0.18% -5.52% 4.50% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 09-18 1.1737 1.4787 0.04% 2.37% 4.12% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 09-18 1.1734 1.2134 0.04% 2.36% 4.12% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 09-18 1.1731 1.2551 0.04% 2.37% 4.05% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-中短债 09-18 1.0449 1.0449 0.02% 1.42% 3.86% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 09-18 1.1666 1.1966 0.05% 2.27% 3.85% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 09-18 1.1171 1.2621 0.04% 2.11% 3.78% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 09-18 1.1539 1.4156 0.04% 2.16% 3.70% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-中短债 09-18 1.0428 1.0428 0.02% 1.31% 3.65% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 09-18 1.1232 1.2052 0.04% 2.17% 3.64% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 09-18 1.1151 1.2051 0.04% 2.01% 3.58% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 09-18 1.1012 1.2062 0.04% 2.01% 3.57% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 09-18 1.4280 2.1223 1.09% -2.46% 3.54% 0.76 朱程辉 0.12% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 09-18 1.5690 2.3636 2.65% -12.87% 3.43% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1426 1.1426 0.17% 0.47% 3.43% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 09-18 1.0555 1.1802 - 1.75% 3.30% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-中短债 09-18 1.0757 1.0977 0.01% 1.56% 3.20% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 09-18 1.4175 1.4418 1.08% -2.66% 3.13% 0.01 朱程辉 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 09-18 1.1903 1.1903 0.02% 1.60% 3.07% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 09-18 1.1319 1.1319 0.02% 1.57% 3.03% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 09-18 1.5407 1.9206 2.65% -13.04% 3.03% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0494 1.0494 0.10% 0.95% 3.03% 6.11 严律 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-中短债 09-18 1.0696 1.0916 0.02% 1.46% 3.00% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 09-18 1.0937 1.2387 0.04% 1.60% 2.99% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 09-18 1.0857 1.2307 0.03% 1.54% 2.89% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 09-18 1.0911 1.2941 0.04% 1.66% 2.86% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 09-18 1.1779 1.1779 0.02% 1.50% 2.86% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 09-18 1.0854 1.1514 0.04% 1.66% 2.86% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1362 1.3733 0.17% 0.48% 2.82% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 09-18 1.1233 1.1233 0.02% 1.46% 2.82% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0451 1.0451 0.10% 0.83% 2.77% 0.42 严律 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 09-18 1.0894 1.0894 0.04% 1.62% 2.76% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 09-18 1.0859 1.2849 0.04% 1.61% 2.75% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1094 1.1094 0.22% 0.75% 2.71% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 09-18 1.0301 1.0631 0.02% 1.57% 2.70% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 09-18 0.9963 0.9963 3.09% -5.43% 2.63% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1289 1.1289 0.17% 0.33% 2.52% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 09-18 0.9894 0.9894 3.11% -5.50% 2.49% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 09-18 1.0248 1.0578 0.03% 1.46% 2.47% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-中短债 09-18 1.0225 1.0225 0.01% 1.47% 2.47% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0906 1.0906 0.22% 0.55% 2.33% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 09-18 1.0587 1.1683 0.02% 1.32% 2.28% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-中短债 09-18 1.0201 1.0201 0.01% 1.37% 2.27% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-中短债 09-18 1.0416 1.0416 0.02% 1.32% 2.18% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2236 1.2236 0.02% 0.60% 2.05% 0.40 何嘉楠 - 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 09-18 1.0607 1.2437 0.01% 0.98% 2.03% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 09-18 1.0323 1.1939 - 0.60% 1.98% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 09-18 1.5617 1.7217 0.41% -22.46% 1.98% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-中短债 09-18 1.0366 1.0366 0.01% 1.19% 1.90% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 09-18 1.0939 1.1389 0.00% 0.85% 1.84% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 09-18 1.0244 1.0494 0.00% 0.99% 1.84% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 09-18 1.0060 1.2045 0.01% 0.98% 1.76% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 09-18 1.0891 1.1341 0.00% 0.81% 1.76% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1971 1.1971 0.02% 0.44% 1.74% 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 09-18 1.0206 1.0456 0.00% 0.90% 1.64% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 09-18 0.8303 1.2753 1.52% -2.17% 1.55% 0.34 朱程辉 0.15% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 09-18 1.0177 1.2074 - 0.34% 1.46% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 09-18 1.5347 1.5347 0.41% -22.69% 1.39% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1924 1.1924 0.02% 0.24% 1.34% 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0146 1.0146 0.04% -0.11% 1.22% 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 09-18 0.8206 0.8206 1.52% -2.36% 1.16% 0.52 朱程辉 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 09-18 1.0876 1.0876 0.00% 0.53% 1.14% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4432 2.5927 0.10% -0.28% 0.92% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0098 1.0098 0.04% -0.32% 0.79% 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0099 1.0099 0.08% -1.04% 0.68% 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0670 1.6571 0.78% -0.36% 0.62% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4202 2.4804 0.10% -0.48% 0.52% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1088 1.1088 0.33% -3.16% 0.35% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0638 1.1853 0.79% -0.51% 0.32% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0056 1.0056 0.09% -1.23% 0.28% 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0841 1.0841 0.32% -3.35% -0.04% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1819 1.2259 0.11% -5.87% -0.21% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1818 1.1818 0.12% -5.88% -0.23% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 09-18 1.0983 1.1258 0.38% -1.59% -0.38% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 09-18 0.8767 0.8767 0.11% -5.48% -0.40% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1253 1.1463 0.12% -6.05% -0.62% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 09-18 0.9941 0.9941 0.65% -16.48% -0.75% 0.19 朱程辉 0.12% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 09-18 1.0846 1.1121 0.38% -1.80% -0.76% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 09-18 0.8610 0.8610 0.10% -5.67% -0.81% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0713 1.0713 0.58% -2.92% -0.90% 0.12 严律 0.10% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 09-18 0.9895 0.9895 0.65% -16.65% -1.15% 0.36 朱程辉 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 09-16 1.0598 1.0598 0.59% -3.11% -1.29% 0.00 严律 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 09-18 1.6037 2.2611 0.34% -2.69% -1.94% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 09-18 0.9831 0.9831 1.19% -7.25% -2.71% 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 09-18 0.9788 0.9788 1.19% -7.44% -3.11% 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9772 0.9772 0.19% -4.52% -3.48% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1686 1.5786 0.37% -8.61% -3.49% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1634 1.1634 0.38% -8.74% -3.77% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9578 0.9578 0.19% -4.72% -3.84% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 09-18 1.0125 1.0125 1.18% -7.54% -4.36% 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 09-18 1.0078 1.0078 1.17% -7.73% -4.75% 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 09-18 1.3435 1.3935 1.60% -19.70% -6.64% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 09-18 1.3276 1.3276 1.60% -19.86% -7.02% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 09-18 0.9784 0.9784 1.88% -21.46% -8.22% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 09-18 1.1372 1.5452 1.69% -9.17% -8.37% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 09-18 1.0850 1.4910 1.70% -9.31% -8.60% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 09-18 0.9577 0.9577 1.89% -21.70% -8.76% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 09-18 2.3955 2.3955 2.51% -24.87% -10.26% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 09-18 2.3665 2.3665 2.51% -25.02% -10.62% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 09-18 0.8950 1.0950 3.12% -15.69% -10.65% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 09-18 1.1733 1.1733 0.82% 8.93% -10.83% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 09-18 0.8862 0.8862 3.12% -15.86% -11.00% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 09-18 1.1910 1.2890 3.24% -11.82% -11.07% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 09-18 0.9465 0.9465 2.10% -5.75% -11.23% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 09-18 1.1645 1.2615 3.24% -11.92% -11.26% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 09-18 1.1650 1.1650 0.82% 8.72% -11.35% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 09-18 0.9324 0.9324 2.10% -5.93% -11.57% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3973 1.3973 1.34% -16.85% -12.50% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3973 1.3973 1.34% -16.85% -12.50% 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3891 1.3891 1.34% -16.98% -12.77% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 09-18 1.4609 1.5109 1.84% -16.50% -25.20% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 09-18 1.4305 1.4305 1.84% -16.76% -25.66% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 09-18 0.7060 0.7060 1.58% -2.39% -26.92% 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 09-18 0.7029 0.7029 1.58% -2.59% -27.21% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 09-18 0.6664 0.6664 1.88% -21.98% -28.57% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 09-18 0.6445 0.6445 1.87% -22.29% -29.14% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 09-18 0.9460 1.1060 1.83% -6.72% -32.37% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 09-18 0.9350 0.9350 1.82% -6.90% -32.64% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 09-18 0.6663 0.6663 0.54% -25.61% -37.79% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 09-18 0.6638 0.6638 0.55% -25.76% -37.95% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 09-18 1.1480 1.1480 0.31% 0.75% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 09-18 1.1298 1.1298 0.32% 0.55% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 09-18 1.1087 1.1087 0.32% 0.75% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0153 1.0153 0.25% 0.12% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0371 1.0371 0.13% 0.54% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0199 1.0199 0.25% 0.43% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0408 1.0408 0.13% 0.76% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1127 1.1127 0.34% -1.19% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0414 1.0414 0.05% 0.33% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0498 1.0498 0.05% 0.58% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1089 1.1089 0.34% -1.40% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0432 1.0432 0.05% 0.44% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0369 1.0369 0.20% -2.48% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0403 1.0403 0.20% -2.28% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9986 0.9986 0.26% 0.43% - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 09-18 0.9961 0.9961 0.25% 0.21% - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9894 0.9894 0.24% -1.06% - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9904 0.9904 0.25% -0.96% - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1086 1.1086 0.33% -3.16% - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0017 1.0017 0.16% - - 5.17 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3685 1.3480% 1.31% 1.29% 0.33% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 09-18 0.4417 1.1030% 1.10% 1.06% 0.26% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3683 1.3480% 1.31% 1.29% 0.33% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3115 1.2610% 1.21% 1.19% 0.31% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2455 1.0170% 0.97% 0.95% 0.25% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3760 0.8610% 0.86% 0.82% 0.20% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2730 1.1180% 1.07% 1.05% 0.28% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2866 1.1690% 1.12% 1.10% 0.29% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2959 1.1030% 1.06% 1.04% 0.27% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3283 1.2230% 1.18% 1.16% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3952 0.9580% 0.96% 0.93% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3952 0.9580% 0.96% 0.93% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2399 0.8810% 0.88% 0.88% 0.23% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 09-18 0.9235 0.9235 4.43% 0.9100 1.46% 2.13 郜哲
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 09-18 1.0234 2.0468 2.44% 1.0230 0.04% 72.86 张娅 等
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 09-18 1.0391 1.0391 1.24% 1.0390 0.01% 0.74 吴志鹏
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 09-18 1.2418 1.2646 1.15% 1.2440 -0.18% 1.12 朱程辉
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 09-18 0.9520 0.9520 1.09% 0.9520 0.00% 2.48 吴志鹏
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 09-18 1.1281 1.1584 0.69% 1.1270 0.10% 1.20 朱程辉