华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 01-21 2.3333 2.3333 5.59% 78.01% 128.75% 0.46 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 01-21 2.2664 2.2664 5.60% 77.94% 128.56% 1.77 李孝华 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 01-21 3.3811 3.3811 -1.05% 77.69% 99.98% 0.12 黄星霖 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 01-21 3.3492 3.3492 -1.05% 77.35% 99.18% 0.02 黄星霖 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 01-22 1.8109 1.8109 0.60% 67.64% 97.35% 0.35 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 01-22 1.7922 1.7922 0.60% 67.31% 96.56% 0.22 黄星霖 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 01-22 2.1389 2.1889 -0.58% 55.86% 92.83% 11.35 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 01-22 2.1028 2.1028 -0.58% 55.41% 91.69% 34.67 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 01-22 1.6299 1.6299 2.57% 67.19% 88.25% 10.79 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 01-22 1.6019 1.6019 2.56% 66.93% 87.69% 10.97 张娅 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 01-22 1.7710 4.6818 -0.80% 69.91% 85.68% 3.27 王羿伟 等 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 01-22 1.7440 1.7440 -0.80% 69.40% 84.61% 0.04 王羿伟 等 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 01-22 1.2320 1.2320 0.43% 50.72% 74.43% 7.32 沈成 0.15% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 01-22 1.5491 1.6491 1.33% 52.14% 74.10% 0.29 王羿伟 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 01-22 1.2107 1.2107 0.43% 50.29% 73.40% 34.30 沈成 0.00% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 01-22 1.5385 1.5385 1.33% 51.85% 73.39% 0.12 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 01-22 1.7937 1.7937 -1.05% 71.60% 73.39% 0.20 黄星霖 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 01-22 1.7858 1.7858 -1.06% 71.32% 72.72% 0.08 黄星霖 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 01-22 1.4980 1.4980 0.82% 65.60% 70.99% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 01-22 1.4777 1.4777 0.83% 65.27% 70.30% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 01-22 2.5284 2.8284 0.93% 51.40% 68.18% 4.03 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 01-22 2.4854 2.4854 0.93% 50.92% 67.15% 0.50 沈成 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 01-22 1.7783 1.8283 2.51% 28.82% 64.16% 0.45 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 01-22 1.7618 1.7618 2.51% 28.54% 63.48% 0.06 邓翔 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 01-22 2.0723 2.2323 -0.28% 48.19% 51.05% 0.18 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 01-22 2.0442 2.0442 -0.29% 47.76% 50.17% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 01-22 1.3372 1.3372 -0.69% 41.43% 49.84% 0.78 陈启明 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 01-22 1.3225 1.3225 -0.69% 41.14% 49.25% 0.25 陈启明 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 01-22 1.1067 1.1067 -0.61% 38.86% 46.51% 3.81 陈启明 等 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 01-22 1.1000 1.1000 -0.61% 38.75% 46.28% 0.10 陈启明 等 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 01-22 1.9001 2.5100 -0.13% 38.32% 46.21% 5.56 陈启明 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 01-22 1.8846 2.2846 2.75% 42.98% 45.72% 0.35 王羿伟 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 01-22 1.8674 2.0693 -0.12% 38.06% 45.66% 0.57 陈启明 等 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 01-22 1.8010 2.1286 2.74% 42.41% 44.56% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 01-22 1.2357 1.3767 1.47% 36.17% 43.75% 1.54 陈启明 等 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 01-22 1.2201 1.2201 1.47% 35.72% 42.84% 0.00 陈启明 等 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 01-22 3.0045 3.8045 -0.52% 34.35% 40.51% 2.02 陈启明 等 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 01-22 2.9813 2.9813 -0.52% 34.10% 39.99% 0.04 陈启明 等 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 01-22 1.5043 1.5043 0.22% 30.33% 39.83% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 01-22 1.1188 1.2788 -2.39% -18.30% 32.86% 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 01-22 1.1087 1.1087 -2.39% -18.47% 32.35% 1.59 廖庆阳 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 01-22 1.4990 2.1810 -0.16% 18.49% 29.91% 0.94 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 01-22 1.4920 1.5040 -0.16% 18.25% 29.40% 0.02 李孝华 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 01-22 1.7409 1.7409 1.06% 16.46% 29.34% 2.01 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 01-22 1.7343 1.7343 1.06% 16.29% 28.95% 1.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 01-22 1.0865 1.0865 -1.75% 18.61% 28.31% 0.38 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 01-22 1.0732 1.0732 -1.75% 18.40% 27.84% 0.12 王羿伟 等 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 01-21 0.8676 1.3126 0.24% 16.43% 25.58% 0.43 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 01-21 0.8597 0.8597 0.24% 16.19% 25.08% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 01-21 1.1828 1.3828 -0.79% 21.33% 21.11% 0.25 黄星霖 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 01-21 1.1743 1.1743 -0.79% 21.10% 20.64% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2998 1.7098 0.51% 12.58% 20.33% 1.17 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2965 1.2965 0.51% 12.41% 20.04% 0.31 尹培俊 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1315 1.6929 0.34% 10.08% 19.77% 0.48 戴弘毅 0.08% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 01-22 0.9387 0.9387 0.26% 8.76% 19.69% 1.17 卞美莹 0.15% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1288 1.2232 0.34% 9.91% 19.40% 1.56 戴弘毅 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 01-22 0.9126 0.9126 0.24% 8.31% 18.74% 0.19 卞美莹 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2942 1.3382 0.94% 11.59% 18.66% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2354 1.2564 0.95% 11.37% 18.11% 0.12 张惠 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 01-20 1.1087 1.1087 -0.24% 6.91% 11.89% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 01-20 1.0997 1.0997 -0.24% 6.70% 11.49% 0.00 严律 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 01-22 1.1428 1.1703 -0.11% 7.08% 10.71% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 01-22 1.1316 1.1591 -0.11% 6.90% 10.30% 0.57 尹培俊 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0438 1.0438 -0.11% 4.99% 10.26% 2.88 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0258 1.0258 -0.13% 4.81% 9.85% 0.27 尹培俊 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 01-22 0.9314 0.9314 0.66% 4.13% 9.81% 0.30 王羿伟 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1479 1.1479 -0.01% 6.21% 9.79% 14.06 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1253 1.1253 -0.01% 6.00% 9.36% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 01-22 0.9172 0.9172 0.66% 3.91% 9.36% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 01-21 1.3806 1.4786 0.45% 5.24% 7.63% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 01-21 1.3518 1.4488 0.45% 5.13% 7.49% 0.31 张惠 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 01-22 1.6688 2.3262 0.13% 1.88% 7.35% 7.60 尹培俊 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1021 1.1021 -0.01% 3.80% 6.78% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0860 1.0860 -0.01% 3.59% 6.35% 0.22 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 01-21 1.2726 1.6806 0.20% 3.83% 6.10% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 01-21 1.2164 1.6224 0.21% 3.73% 5.88% 0.82 张惠 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 01-22 1.4513 2.6008 0.11% 2.04% 5.43% 10.32 尹培俊 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1302 1.1302 0.17% 5.16% 5.10% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1305 1.3676 0.16% 5.17% 5.09% 1.09 张惠 等 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 01-22 1.4319 2.4921 0.10% 1.83% 5.01% 1.95 尹培俊 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1254 1.1254 0.17% 5.01% 4.80% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 01-22 1.0532 1.0752 0.01% 1.15% 3.03% 1.03 尤之奇 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 01-16 1.0397 1.1847 - 1.56% 2.88% 83.09 何嘉楠 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 01-22 1.0486 1.0706 0.02% 1.05% 2.83% 0.71 尤之奇 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 01-22 1.0038 1.1923 0.01% 0.94% 2.64% 80.17 张惠 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 01-22 1.1651 1.1651 0.02% 1.00% 2.44% 3.30 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 01-22 1.1085 1.1085 0.02% 0.95% 2.43% 22.62 姚姣姣 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 01-16 1.0246 1.2018 - 1.30% 2.36% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 01-22 1.0873 1.2323 0.02% 0.67% 2.24% 22.04 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 01-22 1.1545 1.1545 0.02% 0.89% 2.23% 28.72 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 01-22 1.1016 1.1016 0.02% 0.85% 2.23% 4.31 姚姣姣 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 01-19 1.0316 1.1563 0.02% 0.58% 2.22% 16.23 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 01-22 1.1395 1.2215 0.01% 0.74% 2.12% 43.53 姚姣姣 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 01-22 1.0709 1.2159 0.01% 0.69% 2.11% 20.42 张娅 等 0.05% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 01-22 1.1398 1.4448 0.01% 0.75% 2.07% 7.62 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 01-22 1.1395 1.1795 0.00% 0.75% 2.06% 15.48 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 01-22 1.0732 1.1782 0.01% 0.56% 2.04% 0.27 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 01-22 1.0867 1.1767 0.01% 0.56% 2.03% 0.73 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 01-22 1.0638 1.2088 0.01% 0.64% 2.00% 0.54 张娅 等 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 01-22 1.1346 1.1646 0.00% 0.62% 1.89% 1.62 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 01-22 1.0238 1.0238 0.01% 0.54% 1.89% 0.04 尤之奇 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 01-22 1.0938 1.1758 0.00% 0.53% 1.69% 2.60 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 01-22 1.1235 1.3852 0.01% 0.55% 1.65% 0.40 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 01-22 1.0206 1.0206 0.00% 0.39% 1.61% 0.12 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 01-22 1.0799 1.0799 0.01% 0.57% 1.41% 3.66 马思嘉 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 01-16 1.0460 1.2290 - 0.66% 1.34% 15.08 张惠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 01-22 1.0805 1.1255 0.00% 0.63% 1.25% 2.51 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 01-22 1.0764 1.1214 0.00% 0.59% 1.17% 0.02 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 01-22 1.0405 1.0405 0.01% -0.11% 1.15% 5.08 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 01-22 1.0368 1.0368 0.01% -0.21% 0.96% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 01-22 1.0415 1.1511 0.02% 0.36% 0.79% 5.04 姚姣姣 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 01-22 1.0616 1.1276 -0.03% 0.20% 0.66% 5.47 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 01-22 1.0671 1.2701 -0.04% 0.18% 0.63% 25.65 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 01-22 1.0627 1.2617 -0.03% 0.13% 0.53% 0.17 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 01-22 1.0660 1.0660 -0.03% 0.14% 0.53% 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 01-22 1.0107 1.0357 0.00% -0.03% 0.52% 30.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 01-22 1.0081 1.0331 0.00% -0.15% 0.29% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0306 1.0306 -0.01% 1.70% - 0.22 严律 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0332 1.0332 -0.01% 1.83% - 0.27 严律 0.06% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 01-22 1.0735 1.0735 0.39% 2.43% - 0.09 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 01-22 1.0765 1.0765 0.38% 2.63% - 0.29 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2942 1.2942 0.94% 11.58% - 0.27 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 01-22 1.0255 1.0255 0.01% 2.11% - 0.40 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 01-22 1.0262 1.0262 0.01% 2.15% - 0.14 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 01-22 1.0036 1.0036 0.01% 0.37% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 01-22 0.9162 0.9162 -0.45% -12.61% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 01-22 1.1618 1.1618 -1.01% -0.89% - 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 01-22 1.1570 1.1570 -1.02% -1.25% - 0.12 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 01-22 0.9140 0.9140 -0.46% -12.77% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 01-22 1.0047 1.0047 0.01% 0.47% - 2.37 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0148 1.0148 0.17% 1.48% - 3.07 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0127 1.0127 0.16% 1.27% - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 01-22 1.1117 1.1117 0.42% - - 0.26 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 01-22 1.1095 1.1095 0.43% - - 0.50 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 01-22 1.1467 1.1467 0.85% - - 0.52 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 01-22 1.1444 1.1444 0.85% - - 0.23 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 01-22 1.0786 1.0786 0.14% - - 0.41 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 01-22 1.0804 1.0804 0.14% - - 0.64 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 01-22 0.7670 0.7670 -2.49% - - 0.19 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 01-22 0.7657 0.7657 -2.48% - - 0.14 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0192 1.0192 0.07% - - 0.19 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0209 1.0209 0.07% - - 0.21 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 01-22 1.7410 1.7410 1.06% - - 1.76 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2085 1.2085 0.02% - - 0.46 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1831 1.1831 0.03% - - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1847 1.1847 0.03% - - 0.94 何嘉楠 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 01-22 1.1438 1.1438 0.05% - - 0.36 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 01-22 1.1286 1.1286 0.04% - - 0.57 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 01-22 1.1046 1.1046 0.05% - - 0.04 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0192 1.0192 0.06% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0284 1.0284 0.06% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0200 1.0200 0.05% - - 0.52 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0293 1.0293 0.06% - - 0.58 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1352 1.1352 0.10% - - 1.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0328 1.0328 0.18% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0377 1.0377 0.18% - - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1343 1.1343 0.09% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0331 1.0331 0.17% - - 1.15 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0633 1.0633 0.14% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0640 1.0640 0.14% - - 1.60 黄立冬 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3803 1.4020% 1.41% 1.46% 0.36% 6.26 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3803 1.4020% 1.41% 1.46% 0.36% 383.58 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3130 1.2510% 1.25% 1.26% 0.31% 15.28 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2983 1.2130% 1.24% 1.11% 0.29% 20.53 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3644 1.4570% 1.48% 1.36% 0.35% 33.20 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2472 1.0080% 1.01% 1.02% 0.25% 50.98 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3260 1.3040% 1.31% 1.20% 0.33% 1.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3400 1.3670% 1.39% 1.27% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3206 1.1770% 1.19% 1.24% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3524 1.2950% 1.30% 1.36% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2841 1.1180% 1.12% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2841 1.1180% 1.12% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3026 1.0230% 1.01% 1.03% - 5.87 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 01-22 0.9802 1.9604 2.71% 0.9800 0.02% 70.45 张娅 等
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 01-22 1.3241 1.3334 0.91% 1.3250 -0.07% 2.03 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 01-22 1.1851 1.1851 0.15% 1.1830 0.18% 0.50 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 01-22 1.3005 1.3114 -0.17% 1.3010 -0.04% 1.54 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 01-22 1.1350 1.1350 -0.20% 1.1340 0.09% 1.64 李孝华