华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 05-29 3.0732 3.0732 -3.59% 105.74% 221.87% 0.57 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 05-29 3.0374 3.0374 -3.59% 105.34% 220.60% 0.82 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 05-29 1.9772 1.9772 -2.65% 47.99% 140.13% 0.40 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 05-29 1.9476 1.9476 -2.65% 47.69% 139.17% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 05-29 2.3932 2.3932 -3.88% 65.46% 128.29% 0.20 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 05-29 2.3795 2.3795 -3.88% 65.14% 127.46% 0.08 王羿伟 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 05-29 3.4667 3.7667 -2.75% 50.56% 118.55% 2.54 沈成 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 05-29 1.8726 1.8726 -3.29% 35.11% 117.77% 11.02 张娅 等 0.10% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 05-29 3.4003 3.4003 -2.75% 50.09% 117.19% 0.02 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 05-29 1.8385 1.8385 -3.30% 34.91% 117.11% 11.88 张娅 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 05-29 1.6588 1.7588 -0.41% 31.16% 89.56% 0.42 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 05-29 1.6453 1.6453 -0.41% 30.90% 88.83% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 05-29 1.8532 4.8325 -2.96% 27.02% 86.44% 3.35 翟伟 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 05-29 1.3922 1.3922 -2.70% 18.65% 85.70% 9.88 沈成 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 05-29 1.8211 1.8211 -2.96% 26.63% 85.33% 0.11 翟伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 05-29 1.3653 1.3653 -2.70% 18.30% 84.60% 48.61 沈成 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 05-29 2.2085 2.3685 -1.98% 22.10% 77.52% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 05-29 2.1743 2.1743 -1.97% 21.75% 76.50% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 05-29 3.0647 3.0647 -6.10% 14.68% 72.24% 0.55 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 05-29 3.0312 3.0312 -6.11% 14.45% 71.54% 0.21 翟伟 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 05-29 1.5103 1.5103 -2.25% 38.65% 68.90% 0.55 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 05-29 1.4916 1.4916 -2.25% 38.38% 68.24% 0.17 时彧 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 05-29 2.1103 2.8108 -4.58% 42.77% 68.18% 4.69 时彧 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 05-29 2.0726 2.3619 -4.59% 42.48% 67.53% 0.13 时彧 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 05-29 1.6331 1.6331 -1.01% 22.05% 56.07% 0.07 李孝华 0.12% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 05-29 1.2908 1.4318 -4.12% 26.03% 50.01% 1.23 邓翔 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 05-29 1.1297 1.1297 -1.27% 25.27% 49.35% 2.11 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 05-29 1.1224 1.1224 -1.26% 25.18% 49.14% 0.08 卞美莹 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 05-29 1.2721 1.2721 -4.13% 25.69% 49.10% 0.38 邓翔 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 05-29 1.7914 1.7914 -1.25% 4.06% 49.06% 2.38 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 05-29 1.7395 1.7395 -1.25% 4.01% 48.93% 14.63 李孝华 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 05-29 3.0217 3.8217 -1.01% 18.46% 43.62% 1.57 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 05-29 2.9941 2.9941 -1.01% 18.22% 43.06% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 05-29 1.7473 2.1473 -4.46% 22.86% 36.48% 0.44 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 05-29 1.6651 1.9927 -4.46% 22.36% 35.40% 1.00 王羿伟 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 05-29 1.6778 1.7278 -4.22% 19.70% 33.91% 0.47 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 05-29 1.6600 1.6600 -4.23% 19.46% 33.37% 0.14 邓翔 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 05-29 1.5645 2.2525 -0.72% 10.47% 32.89% 0.74 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 05-29 1.5550 1.5730 -0.72% 10.25% 32.35% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 05-29 1.7854 1.8354 -4.52% 6.40% 31.86% 8.86 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 05-29 1.7516 1.7516 -4.52% 6.09% 31.08% 23.12 沈成 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 05-29 0.9036 1.3486 -0.46% 10.34% 30.50% 0.36 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 05-29 0.8941 0.8941 -0.46% 10.12% 29.99% 0.45 李孝华 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 05-29 1.0925 1.0925 -3.37% 15.34% 27.73% 0.29 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 05-29 1.0775 1.0775 -3.38% 15.11% 27.24% 0.23 王羿伟 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6281 1.6281 -1.39% 1.88% 16.41% 1.85 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6201 1.6201 -1.39% 1.72% 16.05% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2566 1.6666 -0.77% 3.80% 15.99% 1.19 尹培俊 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2521 1.2521 -0.77% 3.65% 15.66% 0.28 尹培俊 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1122 1.6887 -0.93% 4.77% 15.24% 0.79 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1091 1.2179 -0.92% 4.62% 14.90% 0.94 戴弘毅 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1376 1.1376 -0.28% 6.41% 13.33% 0.11 严律 0.10% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 05-29 0.9845 1.1845 -2.64% 4.72% 12.89% 0.36 王羿伟 0.15% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 05-27 1.1267 1.1267 -0.28% 6.19% 12.87% 0.01 严律 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 05-29 0.9760 0.9760 -2.64% 4.52% 12.46% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2124 1.2564 -0.22% 1.93% 9.56% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2123 1.2123 -0.22% 1.92% 9.53% 0.13 何嘉楠 - 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1479 1.1479 -0.36% 3.81% 9.29% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1557 1.1767 -0.22% 1.72% 9.08% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 05-29 1.0866 1.0866 2.24% 3.79% 8.69% 0.33 张娅 等 0.12% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1415 1.3786 -0.35% 3.20% 8.65% 0.53 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1352 1.1352 -0.35% 3.05% 8.33% 0.56 黄立冬 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 05-29 1.0821 1.0821 2.24% 3.59% 8.25% 0.15 张娅 等 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1282 1.1282 -0.50% 1.84% 7.71% 23.51 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1044 1.1044 -0.50% 1.64% 7.29% 0.99 尹培俊 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1123 1.1123 -0.06% 2.91% 6.33% 0.33 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0948 1.0948 -0.06% 2.73% 5.93% 0.17 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0481 1.0481 0.02% 2.91% 4.51% 1.75 严律 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 05-29 1.0908 1.1183 -0.50% -1.17% 4.48% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 05-29 1.3444 1.4424 -0.64% 1.56% 4.25% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0446 1.0446 0.02% 2.78% 4.25% 0.26 严律 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 05-29 1.0785 1.1060 -0.50% -1.37% 4.08% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 05-29 1.3154 1.4124 -0.65% 1.45% 4.04% 0.28 戴弘毅 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4502 2.5997 -0.12% 0.86% 3.81% 12.75 尹培俊 等 0.08% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 05-29 1.0369 1.0369 0.03% 1.36% 3.70% 0.08 尤之奇 0.04% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 05-29 1.6464 2.3038 -0.15% 0.78% 3.69% 7.41 尹培俊 0.08% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 05-29 1.0355 1.0355 0.03% 1.26% 3.56% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 05-29 1.4289 2.4891 -0.13% 0.67% 3.41% 1.41 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 05-29 1.0696 1.0916 0.02% 2.06% 3.37% 1.20 尤之奇 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 05-29 1.1627 1.4677 0.03% 2.40% 3.30% 8.06 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 05-29 1.1623 1.2443 0.03% 2.44% 3.30% 46.49 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 05-29 1.1625 1.2025 0.03% 2.41% 3.30% 17.53 姚姣姣 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 05-29 1.0641 1.0861 0.02% 1.95% 3.16% 0.60 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 05-29 1.1068 1.2518 0.04% 2.26% 3.08% 36.59 尤之奇 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 05-29 1.1565 1.1865 0.03% 2.34% 3.07% 2.66 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 05-29 1.1824 1.1824 0.02% 1.81% 2.98% 4.45 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 05-29 1.1251 1.1251 0.03% 1.84% 2.96% 20.76 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 05-29 1.1445 1.4062 0.03% 2.21% 2.88% 0.36 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 05-29 1.1141 1.1961 0.03% 2.23% 2.88% 5.97 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 05-29 1.1054 1.1954 0.04% 2.15% 2.88% 0.90 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 05-29 1.0917 1.1967 0.04% 2.16% 2.87% 0.51 尤之奇 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 05-29 1.1708 1.1708 0.02% 1.70% 2.77% 29.49 尹培俊 等 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 05-29 1.0476 1.1723 - 1.82% 2.76% 24.67 姚姣姣 0.06% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9910 0.9910 -0.12% -2.28% 2.74% 2.13 尹培俊 0.08% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 05-29 1.1172 1.1172 0.02% 1.73% 2.74% 4.91 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 05-29 1.0852 1.2302 0.03% 1.72% 2.54% 21.79 张娅 等 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 05-29 1.0303 1.1903 - 0.98% 2.48% 83.46 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 05-29 1.0776 1.2226 0.03% 1.66% 2.44% 0.50 张娅 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9726 0.9726 -0.12% -2.44% 2.37% 0.17 尹培俊 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 05-29 0.8709 0.8709 1.10% -1.38% 2.36% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 05-29 1.0354 1.0354 0.02% 1.23% 2.25% 0.29 尤之奇 0.04% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 05-29 1.0850 1.2880 0.02% 1.89% 2.18% 16.76 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 05-29 1.0793 1.1453 0.03% 1.89% 2.18% 11.42 张娅 等 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 05-29 1.0554 1.1650 0.04% 1.70% 2.15% 5.07 姚姣姣 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 05-29 1.0836 1.0836 0.02% 1.86% 2.08% 0.02 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 05-29 1.0801 1.2791 0.02% 1.84% 2.07% 0.16 张娅 等 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 05-29 1.0099 1.1984 0.01% 0.87% 2.05% 80.50 胡耀澄 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 05-29 1.0313 1.0313 0.02% 1.09% 1.97% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 05-29 1.0162 1.2054 - 0.73% 1.96% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 05-29 0.8564 0.8564 1.10% -1.59% 1.95% 0.23 王羿伟 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 05-29 1.0561 1.2391 0.01% 1.21% 1.86% 6.76 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 05-29 1.0902 1.1352 0.00% 1.17% 1.82% 2.37 尤之奇 0.05% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 05-29 1.0565 1.0565 0.03% 1.56% 1.82% 5.12 尤之奇 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 05-29 1.0858 1.1308 0.01% 1.13% 1.77% 0.04 尤之奇 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 05-29 1.2276 1.6356 -1.63% -0.90% 1.72% 0.38 戴弘毅 0.15% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 05-29 1.0520 1.0520 0.03% 1.46% 1.62% 0.06 尤之奇 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 05-29 1.1724 1.5784 -1.63% -1.00% 1.50% 0.21 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 05-29 1.0209 1.0459 0.01% 1.10% 1.36% 14.66 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 05-29 1.0850 1.0850 0.00% 0.65% 1.32% 2.77 马思嘉 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 05-29 1.0176 1.0426 0.01% 1.00% 1.15% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 05-29 0.9486 1.1086 1.69% -17.65% -4.03% 0.31 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 05-29 0.9387 0.9387 1.69% -17.82% -4.41% 1.23 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 05-29 0.7666 0.7666 -0.09% -12.96% -8.74% 0.91 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 05-29 0.7433 0.7433 -0.08% -13.30% -9.46% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 05-29 1.0122 1.0122 0.01% 1.02% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 05-29 0.7922 0.7922 -1.01% -17.44% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 05-29 0.9931 0.9931 3.74% -15.72% - 0.24 郜哲 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 05-29 0.9989 0.9989 3.74% -15.52% - 0.13 郜哲 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 05-29 0.7902 0.7902 -1.01% -17.50% - 0.27 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 05-29 1.0140 1.0140 0.01% 1.12% - 2.39 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0190 1.0190 -0.15% 1.69% - 0.99 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0155 1.0155 -0.14% 1.48% - 0.89 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 05-29 1.1673 1.1673 -0.93% 11.46% - 0.22 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 05-29 1.1633 1.1633 -0.94% 11.22% - 0.30 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 05-29 1.0755 1.0755 0.43% 1.71% - 0.37 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 05-29 1.0718 1.0718 0.42% 1.51% - 0.44 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 05-29 1.1067 1.1067 -0.92% 11.79% - 0.24 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 05-29 1.1101 1.1101 -0.92% 12.00% - 0.19 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 05-29 0.6601 0.6601 4.28% -21.62% - 0.21 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 05-29 0.6581 0.6581 4.28% -21.77% - 0.15 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0167 1.0167 -0.27% 1.24% - 0.44 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0199 1.0199 -0.27% 1.45% - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 05-29 1.6281 1.6281 -1.39% 1.87% - 2.03 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 05-29 1.2222 1.2222 0.31% 1.45% - 0.43 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1969 1.1969 0.31% 1.30% - 0.76 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1936 1.1936 0.31% 1.10% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 05-29 1.1575 1.1575 -0.83% 3.03% - 0.31 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 05-29 1.1405 1.1405 -0.83% 2.81% - 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 05-29 1.1179 1.1179 -0.83% 3.02% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0222 1.0222 -0.11% 1.62% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0390 1.0390 -0.09% 2.06% - 0.64 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0256 1.0256 -0.10% 1.94% - 1.68 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0413 1.0413 -0.09% 2.25% - 0.49 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1283 1.1283 -0.43% 0.87% - 1.15 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0404 1.0404 -0.01% 1.97% - 0.02 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0472 1.0472 -0.01% 2.23% - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1259 1.1259 -0.43% 0.67% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0415 1.0415 -0.01% 2.08% - 1.00 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0540 1.0540 -0.48% 1.25% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0562 1.0562 -0.48% 1.45% - 1.31 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0145 1.0145 0.19% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0133 1.0133 0.19% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9993 0.9993 -0.22% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9989 0.9989 -0.22% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1279 1.1279 -0.50% - - 5.40 尹培俊 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 05-27 1.0030 1.0030 0.02% - - 5.15 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3737 1.3250% 1.33% 1.31% 0.34% 12.74 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3737 1.3250% 1.33% 1.31% 0.34% 375.80 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2846 1.1180% 1.12% 1.11% 0.29% 11.56 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2506 0.9600% 0.98% 1.06% 0.29% 14.58 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3177 1.2070% 1.22% 1.30% 0.35% 39.51 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2187 0.8750% 0.87% 0.87% 0.23% 43.50 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2931 1.1150% 1.13% 1.21% 0.33% 0.09 马思嘉 - 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2788 1.0630% 1.08% 1.17% 0.32% 1.92 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3193 1.1220% 1.11% 1.09% 0.28% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 05-29 0.3509 1.2380% 1.23% 1.21% 0.31% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2359 0.9150% 0.91% 0.91% 0.25% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2359 0.9150% 0.91% 0.91% 0.25% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 05-29 0.2384 0.8940% 0.90% 0.92% 0.24% 8.53 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 05-29 1.0058 1.0058 1.14% 1.0060 -0.02% 0.50 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 05-29 1.2308 1.2511 0.54% 1.2290 0.15% 2.12 李孝华
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 05-29 1.3678 1.3838 -0.76% 1.3720 -0.31% 1.20 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 05-29 1.1362 1.1362 -2.98% 1.1390 -0.25% 2.72 李孝华
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 05-29 1.1316 2.2632 -3.57% 1.1310 0.05% 88.28 张娅 等