华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 03-13 2.3198 2.3198 -2.66% 40.08% 110.57% 0.46 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 03-13 2.2530 2.2530 -2.66% 40.02% 110.38% 1.77 李孝华 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 03-13 1.9856 1.9856 -1.83% 41.45% 82.25% 0.35 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 03-13 1.9642 1.9642 -1.82% 41.18% 81.53% 0.22 黄星霖 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 03-13 3.2266 3.2266 -3.35% 24.11% 79.46% 0.12 黄星霖 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 03-13 3.1943 3.1943 -3.35% 23.88% 78.76% 0.02 黄星霖 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 03-13 1.5922 1.6922 -0.67% 25.85% 75.22% 0.29 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 03-13 1.5804 1.5804 -0.68% 25.60% 74.51% 0.12 王羿伟 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 03-13 1.7502 4.6437 -1.69% 21.50% 72.50% 3.27 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 03-13 1.7221 1.7221 -1.69% 21.14% 71.49% 0.04 翟伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 03-13 1.3016 1.3016 -0.15% 27.60% 69.63% 7.32 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 03-13 1.2781 1.2781 -0.15% 27.22% 68.64% 34.30 沈成 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 03-13 2.1317 2.2917 0.16% 33.33% 56.64% 0.18 邓翔 0.15% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 03-13 1.3940 1.3940 0.11% 8.57% 56.35% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 03-13 2.1013 2.1013 0.15% 32.95% 55.73% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 03-13 1.3744 1.3744 0.11% 8.36% 55.72% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 03-13 2.4875 2.7875 -1.34% 8.65% 54.26% 4.03 沈成 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 03-13 1.4733 1.4733 -1.92% 3.48% 53.56% 10.79 张娅 等 0.10% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 03-13 2.4429 2.4429 -1.34% 8.30% 53.30% 0.50 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 03-13 1.4474 1.4474 -1.92% 3.33% 53.12% 10.97 张娅 等 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 03-13 1.6279 1.6279 -1.70% 19.65% 47.83% 0.20 黄星霖 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 03-13 1.6198 1.6198 -1.71% 19.45% 47.28% 0.08 黄星霖 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 03-13 2.0289 2.6388 -1.59% 26.33% 46.03% 5.56 廖庆阳 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 03-13 1.9928 2.1947 -1.59% 26.09% 45.47% 0.57 廖庆阳 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 03-13 1.3259 1.4669 -0.13% 24.63% 44.89% 1.54 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 03-13 1.3084 1.3084 -0.12% 24.24% 44.02% 0.00 邓翔 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 03-13 1.4876 1.4876 -0.16% 12.91% 36.19% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 03-13 1.8004 1.8504 -2.42% 5.39% 32.77% 11.35 沈成 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 03-13 1.8005 2.2005 -0.25% 25.50% 32.74% 0.35 王羿伟 等 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 03-13 1.7685 1.7685 -2.43% 5.07% 31.99% 34.67 沈成 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 03-13 1.6766 1.7266 -3.04% 16.04% 31.83% 0.45 邓翔 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 03-13 1.7188 2.0464 -0.26% 25.02% 31.68% 0.51 王羿伟 等 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 03-13 1.2555 1.2555 -1.35% 12.65% 31.55% 0.78 时彧 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 03-13 1.0580 1.0580 -0.46% 13.20% 31.53% 3.81 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 03-13 1.0514 1.0514 -0.46% 13.13% 31.33% 0.10 卞美莹 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 03-13 1.6602 1.6602 -3.04% 15.79% 31.29% 0.06 邓翔 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 03-13 1.2410 1.2410 -1.35% 12.43% 31.02% 0.25 时彧 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 03-13 2.8431 3.6431 -0.36% 8.56% 25.76% 2.02 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 03-13 2.8195 2.8195 -0.36% 8.35% 25.27% 0.04 卞美莹 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 03-13 1.4770 2.1590 -0.28% 5.99% 23.36% 0.94 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 03-13 1.4693 1.4813 -0.29% 5.78% 22.87% 0.02 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 03-13 0.8520 1.2970 -0.43% 3.97% 21.42% 0.43 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 03-13 0.8437 0.8437 -0.44% 3.75% 20.93% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6916 1.6916 -1.00% 5.21% 20.18% 2.01 戴弘毅 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6844 1.6844 -1.00% 5.05% 19.81% 1.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 03-13 1.0110 1.1710 -0.08% -27.21% 18.79% 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 03-13 1.0013 1.0013 -0.08% -27.36% 18.32% 1.59 廖庆阳 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2858 1.6958 -0.42% 5.37% 16.01% 1.17 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2820 1.2820 -0.42% 5.22% 15.67% 0.31 尹培俊 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 03-13 1.0213 1.0213 -1.33% 0.87% 12.95% 0.38 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 03-13 1.0082 1.0082 -1.32% 0.69% 12.53% 0.12 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1053 1.6667 -0.65% 1.53% 11.92% 0.48 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1023 1.1967 -0.64% 1.39% 11.59% 1.56 戴弘毅 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1110 1.1110 0.07% 3.04% 11.37% 0.11 严律 0.10% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2627 1.3067 -0.52% 5.50% 11.23% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 03-11 1.1013 1.1013 0.07% 2.83% 10.95% 0.00 严律 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2047 1.2257 -0.52% 5.29% 10.73% 0.12 张惠 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1484 1.1484 -0.30% 3.58% 8.98% 14.06 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1251 1.1251 -0.31% 3.37% 8.54% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 03-13 1.1201 1.1476 -0.39% 1.32% 7.87% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 03-13 1.1084 1.1359 -0.40% 1.15% 7.47% 0.57 尹培俊 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1334 1.3705 -0.11% 2.57% 7.12% 1.09 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1331 1.1331 -0.10% 2.57% 7.12% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1279 1.1279 -0.10% 2.42% 6.83% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0269 1.0269 -0.28% 1.01% 6.48% 2.88 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0087 1.0087 -0.29% 0.85% 6.10% 0.27 尹培俊 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1007 1.1007 -0.15% 1.98% 5.89% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0843 1.0843 -0.14% 1.80% 5.49% 0.22 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 03-13 1.3597 1.4577 -0.34% 1.21% 4.77% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0410 1.0410 0.04% 2.26% 4.74% 0.27 严律 0.06% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 03-13 1.3310 1.4280 -0.34% 1.12% 4.64% 0.31 张惠 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0381 1.0381 0.04% 2.13% 4.48% 0.22 严律 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4514 2.6009 -0.01% 1.24% 4.40% 10.32 尹培俊 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 03-13 1.0721 1.2721 -2.56% 6.91% 4.30% 0.25 黄星霖 0.15% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 03-13 1.6604 2.3178 -0.23% 1.11% 4.28% 7.60 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4312 2.4914 -0.02% 1.04% 3.99% 1.95 尹培俊 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 03-13 1.2577 1.6657 -0.25% 0.93% 3.93% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 03-13 1.0638 1.0638 -2.56% 6.70% 3.90% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 03-13 1.0588 1.0808 0.02% 1.61% 3.84% 1.03 尤之奇 0.04% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 03-13 1.2018 1.6078 -0.26% 0.82% 3.71% 0.82 张惠 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 03-13 1.0538 1.0758 0.02% 1.51% 3.64% 0.71 尤之奇 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 03-13 0.8505 0.8505 -0.58% -8.89% 3.53% 1.17 卞美莹 0.15% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 03-13 1.0934 1.2384 0.02% 1.65% 3.33% 22.04 尤之奇 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 03-13 1.1458 1.4508 0.03% 1.73% 3.25% 7.62 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 03-13 1.1455 1.1855 0.03% 1.73% 3.25% 15.48 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 03-13 1.0789 1.1839 0.01% 1.54% 3.12% 0.27 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 03-13 1.0925 1.1825 0.01% 1.54% 3.12% 0.73 尤之奇 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 03-13 1.1452 1.2272 0.02% 1.65% 3.11% 43.53 姚姣姣 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 03-13 1.0373 1.1620 - 1.52% 3.08% 16.23 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 03-13 1.1708 1.1708 0.03% 1.42% 2.96% 3.30 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 03-13 1.1137 1.1137 0.03% 1.42% 2.94% 22.62 姚姣姣 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 03-13 1.0761 1.2211 0.01% 1.37% 2.89% 20.42 张娅 等 0.05% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 03-13 1.1400 1.1700 0.02% 1.54% 2.89% 1.62 姚姣姣 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 03-13 0.9310 0.9310 -0.33% 4.43% 2.85% 0.30 王羿伟 0.15% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 03-13 1.1288 1.3905 0.04% 1.53% 2.84% 0.40 姚姣姣 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 03-13 1.0427 1.1877 - 1.37% 2.80% 83.09 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 03-13 1.0688 1.2138 0.01% 1.32% 2.79% 0.54 张娅 等 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 03-13 1.1598 1.1598 0.03% 1.32% 2.76% 28.72 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 03-13 1.1065 1.1065 0.04% 1.33% 2.74% 4.31 姚姣姣 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 03-13 0.8260 0.8260 -0.58% -9.25% 2.70% 0.19 卞美莹 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 03-13 1.0987 1.1807 0.02% 1.45% 2.69% 2.60 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 03-13 1.0276 1.0276 0.03% 0.82% 2.64% 0.04 尤之奇 0.04% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 03-13 0.9163 0.9163 -0.34% 4.21% 2.44% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 03-13 1.0060 1.1945 0.01% 0.75% 2.40% 80.17 张惠 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 03-13 1.0241 1.0241 0.03% 0.68% 2.36% 0.12 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 03-13 1.0267 1.2039 - 1.11% 2.27% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 03-13 1.0668 1.1328 0.01% 1.25% 2.15% 5.47 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 03-13 1.0724 1.2754 0.01% 1.25% 2.13% 25.65 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 03-13 1.0678 1.2668 0.01% 1.19% 2.04% 0.17 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 03-13 1.0712 1.0712 0.01% 1.20% 2.04% 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 03-13 1.0443 1.1539 0.00% 0.91% 1.86% 5.04 姚姣姣 - 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 03-13 1.0500 1.2330 0.01% 1.00% 1.83% 15.08 张惠 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 03-13 1.0843 1.1293 0.02% 1.02% 1.75% 2.51 尤之奇 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 03-13 1.0140 1.0390 0.03% 0.99% 1.75% 30.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 03-13 1.0463 1.0463 0.01% 1.15% 1.70% 5.08 尤之奇 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 03-13 1.0800 1.1250 0.02% 0.96% 1.69% 0.02 尤之奇 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 03-13 1.0111 1.0361 0.02% 0.87% 1.53% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 03-13 1.0423 1.0423 0.01% 1.05% 1.49% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 03-13 1.0817 1.0817 0.01% 0.61% 1.42% 3.66 马思嘉 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 03-13 1.1163 1.1163 -0.80% 9.25% - 0.09 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 03-13 1.1200 1.1200 -0.81% 9.45% - 0.29 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2627 1.2627 -0.52% 5.50% - 0.27 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 03-13 1.0289 1.0289 0.02% 2.48% - 0.40 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 03-13 1.0299 1.0299 0.02% 2.51% - 0.14 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 03-13 1.0060 1.0060 0.02% 0.91% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 03-13 0.8911 0.8911 -0.37% -15.08% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 03-13 1.0318 1.0318 -1.45% -21.74% - 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 03-13 1.0267 1.0267 -1.45% -22.05% - 0.12 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 03-13 0.8896 0.8896 -0.37% -15.12% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 03-13 1.0073 1.0073 0.01% 1.00% - 2.37 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0174 1.0174 -0.03% 1.50% - 3.07 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0147 1.0147 -0.03% 1.28% - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 03-13 1.1049 1.1049 -0.64% 4.14% - 0.26 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 03-13 1.1021 1.1021 -0.64% 3.93% - 0.50 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 03-13 1.2224 1.2224 -0.97% 19.35% - 0.52 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 03-13 1.2193 1.2193 -0.97% 19.11% - 0.23 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 03-13 1.0651 1.0651 -0.72% 5.38% - 0.41 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 03-13 1.0676 1.0676 -0.72% 5.60% - 0.64 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 03-13 0.6922 0.6922 -0.65% -29.03% - 0.19 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 03-13 0.6906 0.6906 -0.65% -29.18% - 0.14 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0211 1.0211 -0.06% 1.75% - 0.19 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0234 1.0234 -0.06% 1.96% - 0.21 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 03-13 1.6917 1.6917 -1.00% 5.21% - 1.76 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2160 1.2160 0.02% - - 0.46 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1915 1.1915 0.02% - - 0.94 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1893 1.1893 0.03% - - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 03-13 1.1417 1.1417 -0.29% - - 0.36 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 03-13 1.1260 1.1260 -0.29% - - 0.57 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 03-13 1.1026 1.1026 -0.29% - - 0.04 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0147 1.0147 -0.10% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0316 1.0316 -0.05% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0161 1.0161 -0.10% - - 0.52 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0331 1.0331 -0.05% - - 0.58 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1284 1.1284 -0.19% - - 1.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0387 1.0387 -0.06% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0444 1.0444 -0.05% - - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1269 1.1269 -0.19% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0394 1.0394 -0.05% - - 1.15 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0672 1.0672 -0.11% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0685 1.0685 -0.12% - - 1.60 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 03-13 0.9966 0.9966 -0.20% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 03-13 0.9963 0.9963 -0.20% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 戴弘毅 等 0.30% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1482 1.1482 -0.30% - - - 尹培俊 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4727 1.4540% 1.42% 1.41% 0.36% 383.58 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3131 1.2130% 1.19% 1.19% 0.31% 15.28 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4727 1.4540% 1.42% 1.41% 0.36% 6.26 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4637 1.8430% 1.55% 1.44% 0.35% 33.20 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3986 1.5980% 1.31% 1.19% 0.29% 20.53 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2471 0.9700% 0.95% 0.94% 0.25% 50.98 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4335 1.7090% 1.41% 1.30% 0.32% 1.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4410 1.7540% 1.46% 1.35% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4161 1.2600% 1.22% 1.20% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 03-13 0.4477 1.3770% 1.33% 1.31% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2837 1.0910% 1.07% 1.06% 0.27% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2837 1.0910% 1.07% 1.06% 0.27% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2732 0.9980% 1.00% 1.02% 0.25% 5.87 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 03-13 1.2849 1.2958 -0.30% 1.2860 -0.09% 1.54 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 03-13 1.0947 1.0947 -0.75% 1.0940 0.06% 0.50 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 03-13 1.4200 1.4293 -1.03% 1.4210 -0.07% 2.03 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 03-13 0.8799 1.7598 -2.05% 0.8800 -0.01% 70.45 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 03-13 1.1368 1.1368 -2.08% 1.1370 -0.02% 1.64 李孝华