华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 02-27 2.4221 2.4221 2.75% 78.38% 138.87% 0.46 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 02-27 2.3524 2.3524 2.75% 78.31% 138.65% 1.77 李孝华 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 02-27 3.6199 3.6199 2.26% 58.52% 93.87% 0.12 黄星霖 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 02-27 3.5842 3.5842 2.26% 58.21% 93.10% 0.02 黄星霖 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 02-27 2.0722 2.0722 1.25% 65.04% 91.39% 0.35 黄星霖 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 02-27 2.0501 2.0501 1.24% 64.71% 90.64% 0.22 黄星霖 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 02-27 1.6263 1.7263 0.07% 39.38% 77.50% 0.29 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 02-27 1.6145 1.6145 0.07% 39.10% 76.82% 0.12 王羿伟 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 02-27 1.8358 4.8006 -0.58% 46.69% 75.57% 3.27 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 02-27 1.8068 1.8068 -0.58% 46.25% 74.55% 0.04 翟伟 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 02-27 2.2299 2.3899 1.77% 48.90% 64.93% 0.18 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 02-27 2.1987 2.1987 1.77% 48.48% 63.98% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 02-27 1.2822 1.2822 0.34% 42.18% 61.83% 7.32 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 02-27 1.2592 1.2592 0.33% 41.75% 60.86% 34.30 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 02-27 1.5820 1.5820 0.57% 17.62% 57.46% 10.79 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 02-27 1.5544 1.5544 0.57% 17.44% 56.99% 10.97 张娅 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 02-27 1.8522 1.9022 0.01% 19.79% 55.20% 0.45 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 02-27 1.8343 1.8343 0.01% 19.54% 54.57% 0.06 邓翔 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 02-27 2.5704 2.8704 -0.76% 25.72% 54.09% 4.03 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 02-27 2.5249 2.5249 -0.77% 25.31% 53.14% 0.50 沈成 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 02-27 1.7841 1.7841 -0.23% 35.95% 52.83% 0.20 黄星霖 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 02-27 1.7756 1.7756 -0.23% 35.72% 52.27% 0.08 黄星霖 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 02-27 1.4175 1.4175 -1.72% 22.67% 50.21% 0.46 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 02-27 1.3977 1.3977 -1.72% 22.42% 49.61% 0.47 张娅 等 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 02-27 2.1074 2.7173 -0.07% 34.43% 47.28% 5.56 廖庆阳 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 02-27 2.0702 2.2721 -0.08% 34.17% 46.71% 0.57 廖庆阳 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 02-27 1.9945 2.0445 -0.93% 29.11% 38.03% 11.35 沈成 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 02-27 1.2922 1.4332 0.33% 24.60% 37.37% 1.54 邓翔 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 02-27 1.9596 1.9596 -0.93% 28.73% 37.21% 34.67 沈成 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 02-27 1.2754 1.2754 0.34% 24.21% 36.54% 0.00 邓翔 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 02-27 1.8998 2.2998 1.79% 33.65% 35.44% 0.35 王羿伟 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 02-27 1.5086 1.5086 -0.44% 19.07% 35.06% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 02-27 1.8142 2.1418 1.79% 33.14% 34.36% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 02-27 1.3069 1.3069 0.02% 20.06% 32.92% 0.78 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 02-27 1.2920 1.2920 0.02% 19.82% 32.39% 0.25 时彧 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 02-27 1.0821 1.0821 -0.51% 18.77% 30.77% 3.81 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 02-27 1.0754 1.0754 -0.51% 18.68% 30.56% 0.10 卞美莹 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7455 1.7455 -0.14% 10.40% 23.34% 2.01 戴弘毅 0.08% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 02-27 2.8864 3.6864 -0.54% 12.81% 23.33% 2.02 卞美莹 0.15% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7383 1.7383 -0.14% 10.23% 22.97% 1.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 02-27 1.4908 2.1728 -0.37% 11.10% 22.95% 0.94 李孝华 0.12% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 02-27 2.8629 2.8629 -0.54% 12.58% 22.86% 0.04 卞美莹 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 02-27 1.4832 1.4952 -0.38% 10.87% 22.45% 0.02 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 02-27 0.8642 1.3092 -0.38% 9.05% 21.68% 0.43 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 02-27 0.8559 0.8559 -0.40% 8.82% 21.18% 0.47 李孝华 等 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 02-27 1.0221 1.1821 0.62% -27.15% 18.97% 0.33 廖庆阳 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 02-27 1.0125 1.0125 0.62% -27.30% 18.52% 1.59 廖庆阳 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2974 1.7074 0.00% 8.94% 15.53% 1.17 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2937 1.2937 0.00% 8.79% 15.19% 0.31 尹培俊 等 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 02-27 1.0872 1.0872 0.50% 8.52% 14.78% 0.38 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 02-27 1.0734 1.0734 0.51% 8.33% 14.35% 0.12 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1294 1.6908 0.15% 5.33% 13.09% 0.48 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1265 1.2209 0.16% 5.19% 12.77% 1.56 戴弘毅 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2931 1.3371 -0.13% 7.97% 12.76% 0.01 张惠 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2339 1.2549 -0.13% 7.75% 12.23% 0.12 张惠 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1222 1.1222 -0.04% 3.63% 11.67% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1126 1.1126 -0.04% 3.41% 11.26% 0.00 严律 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 02-27 1.1342 1.3342 2.73% 5.85% 8.98% 0.25 黄星霖 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 02-27 1.1376 1.1651 -0.01% 3.69% 8.94% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1492 1.1492 0.06% 4.85% 8.67% 14.06 尹培俊 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 02-27 1.1256 1.1256 2.73% 5.65% 8.56% 0.03 黄星霖 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 02-27 1.1259 1.1534 -0.01% 3.52% 8.53% 0.57 尹培俊 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 02-27 0.8930 0.8930 1.02% -2.71% 8.49% 1.17 卞美莹 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1261 1.1261 0.06% 4.65% 8.24% 0.67 尹培俊 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 02-27 0.8676 0.8676 1.02% -3.09% 7.64% 0.19 卞美莹 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0358 1.0358 0.12% 2.83% 7.02% 2.88 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0176 1.0176 0.12% 2.66% 6.63% 0.27 尹培俊 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 02-27 1.3769 1.4749 0.27% 2.57% 6.29% 0.00 张惠 0.15% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1063 1.1063 0.10% 2.96% 6.19% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 02-27 1.3479 1.4449 0.27% 2.47% 6.15% 0.31 张惠 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0899 1.0899 0.09% 2.77% 5.78% 0.22 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1344 1.3715 0.05% 2.82% 5.74% 1.09 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1341 1.1341 0.06% 2.82% 5.74% 0.10 张惠 等 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1289 1.1289 0.05% 2.66% 5.45% 0.21 张惠 等 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 02-27 1.2665 1.6745 0.15% 1.89% 4.63% 0.40 张惠 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0425 1.0425 -0.05% 2.14% 4.63% 0.27 严律 0.06% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 02-27 1.2104 1.6164 0.15% 1.79% 4.43% 0.82 张惠 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0397 1.0397 -0.04% 2.01% 4.38% 0.22 严律 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 02-27 1.6693 2.3267 0.13% 1.48% 4.01% 7.60 尹培俊 0.08% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4530 2.6025 0.03% 1.56% 3.68% 10.32 尹培俊 0.08% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 02-27 1.0566 1.0786 0.01% 1.44% 3.49% 1.03 尤之奇 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 02-27 1.0517 1.0737 0.01% 1.34% 3.29% 0.71 尤之奇 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 02-27 1.4331 2.4933 0.03% 1.37% 3.28% 1.95 尹培俊 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 02-27 1.1443 1.4493 0.03% 1.44% 2.86% 7.62 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 02-27 1.0920 1.2370 0.02% 1.37% 2.86% 22.04 尤之奇 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 02-27 1.1440 1.1840 0.03% 1.43% 2.86% 15.48 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 02-27 1.1438 1.2258 0.03% 1.36% 2.84% 43.53 姚姣姣 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 02-27 1.0421 1.1871 - 1.47% 2.84% 83.09 何嘉楠 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 02-27 1.1686 1.1686 0.02% 1.27% 2.79% 3.30 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 02-27 1.1118 1.1118 0.01% 1.26% 2.77% 22.62 姚姣姣 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 02-27 1.0359 1.1606 - 1.39% 2.70% 16.23 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 02-27 1.0776 1.1826 0.02% 1.27% 2.65% 0.27 尤之奇 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 02-27 1.0748 1.2198 0.01% 1.21% 2.65% 20.42 张娅 等 0.05% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 02-27 1.0912 1.1812 0.02% 1.27% 2.65% 0.73 尤之奇 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 02-27 1.1387 1.1687 0.03% 1.24% 2.61% 1.62 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 02-27 1.1577 1.1577 0.01% 1.17% 2.59% 28.72 尹培俊 等 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 02-27 1.1047 1.1047 0.01% 1.15% 2.57% 4.31 姚姣姣 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 02-27 1.0675 1.2125 0.00% 1.16% 2.54% 0.54 张娅 等 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 02-27 1.0053 1.1938 0.00% 0.83% 2.46% 80.17 张惠 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 02-27 1.1275 1.3892 0.04% 1.23% 2.44% 0.40 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 02-27 1.0975 1.1795 0.03% 1.15% 2.43% 2.60 姚姣姣 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 02-27 1.0256 1.0256 0.01% 0.66% 2.32% 0.04 尤之奇 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 02-27 1.0263 1.2035 - 1.21% 2.31% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 02-27 1.0221 1.0221 0.00% 0.50% 2.04% 0.12 尤之奇 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 02-27 1.0652 1.1312 0.06% 0.87% 1.70% 5.47 张娅 等 0.05% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 02-27 1.0487 1.2317 0.01% 0.91% 1.68% 15.08 张惠 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 02-27 1.0708 1.2738 0.06% 0.87% 1.67% 25.65 张娅 等 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 02-27 1.0441 1.1537 0.01% 0.85% 1.66% 5.04 姚姣姣 - 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 02-27 1.0829 1.1279 0.02% 0.86% 1.65% 2.51 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 02-27 1.0787 1.1237 0.02% 0.80% 1.59% 0.02 尤之奇 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 02-27 1.0450 1.0450 0.02% 0.80% 1.58% 5.08 尤之奇 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 02-27 1.0662 1.2652 0.05% 0.80% 1.57% 0.17 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 02-27 1.0695 1.0695 0.05% 0.80% 1.57% 0.00 张娅 等 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 02-27 1.0810 1.0810 0.00% 0.59% 1.46% 3.66 马思嘉 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 02-27 1.0125 1.0375 0.01% 0.54% 1.42% 30.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 02-27 1.0410 1.0410 0.02% 0.69% 1.38% 0.00 尤之奇 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 02-27 1.0098 1.0348 0.01% 0.44% 1.20% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 02-27 0.9330 0.9330 0.39% 4.05% 0.29% 0.30 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 02-27 0.9184 0.9184 0.38% 3.83% -0.11% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 02-27 1.1085 1.1085 0.80% 7.85% - 0.09 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 02-27 1.1121 1.1121 0.81% 8.07% - 0.29 张娅 等 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2931 1.2931 -0.13% 7.97% - 0.27 张惠 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 02-27 1.0275 1.0275 0.01% 2.33% - 0.40 尤之奇 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 02-27 1.0284 1.0284 0.01% 2.36% - 0.14 尤之奇 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 02-27 1.0055 1.0055 0.01% 0.81% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 02-27 0.8886 0.8886 -0.29% -17.02% - 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 02-27 1.1054 1.1054 2.00% -11.07% - 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 02-27 1.1000 1.1000 2.00% -11.43% - 0.12 郜哲 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 02-27 0.8872 0.8872 -0.30% -17.08% - 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 02-27 1.0067 1.0067 0.00% 0.91% - 2.37 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0160 1.0160 0.04% 1.45% - 3.07 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0136 1.0136 0.05% 1.25% - 4.44 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 02-27 1.1109 1.1109 -0.38% 6.61% - 0.26 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 02-27 1.1083 1.1083 -0.38% 6.38% - 0.50 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 02-27 1.1913 1.1913 0.76% 17.87% - 0.52 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 02-27 1.1885 1.1885 0.76% 17.64% - 0.23 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 02-27 1.0889 1.0889 0.07% 8.75% - 0.41 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 02-27 1.0912 1.0912 0.07% 8.98% - 0.64 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 02-27 0.7197 0.7197 0.15% -28.01% - 0.19 廖庆阳 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 02-27 0.7182 0.7182 0.17% -28.16% - 0.14 廖庆阳 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0211 1.0211 0.06% 1.84% - 0.19 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0233 1.0233 0.07% 2.04% - 0.21 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 02-27 1.7456 1.7456 -0.14% 10.40% - 1.76 戴弘毅 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2131 1.2131 0.06% - - 0.46 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1888 1.1888 0.06% - - 0.94 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1867 1.1867 0.06% - - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 02-27 1.1477 1.1477 0.06% - - 0.36 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 02-27 1.1320 1.1320 0.05% - - 0.57 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 02-27 1.1084 1.1084 0.05% - - 0.04 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0196 1.0196 0.09% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0328 1.0328 0.07% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0208 1.0208 0.09% - - 0.52 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0342 1.0342 0.07% - - 0.58 戴弘毅 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1359 1.1359 0.09% - - 1.31 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0393 1.0393 0.04% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0447 1.0447 0.04% - - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1346 1.1346 0.09% - - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0398 1.0398 0.03% - - 1.15 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0671 1.0671 0.19% - - 0.00 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0682 1.0682 0.18% - - 1.60 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0009 1.0009 0.13% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 02-27 1.0008 1.0008 0.14% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1492 1.1492 0.06% - - - 尹培俊 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3956 1.4070% 1.40% 1.41% 0.36% 383.58 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3129 1.1870% 1.18% 1.23% 0.31% 15.28 马思嘉 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3956 1.4070% 1.40% 1.41% 0.36% 6.26 潘璐 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3364 1.4150% 1.32% 1.30% 0.35% 33.20 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2707 1.1710% 1.08% 1.06% 0.29% 20.53 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2468 0.9440% 0.94% 0.98% 0.25% 50.98 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2979 1.2680% 1.18% 1.16% 0.32% 1.00 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3116 1.3240% 1.23% 1.21% 0.33% 0.06 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3202 1.1760% 1.18% 1.18% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3520 1.2930% 1.29% 1.30% 0.33% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2838 1.0660% 1.05% 1.10% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2838 1.0660% 1.05% 1.10% 0.28% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2701 1.0220% 1.03% 1.02% 0.26% 5.87 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证稀有金属主题ETF 561800 详情 指数型-股票 02-27 1.2810 1.2810 4.31% 1.2870 -0.47% 1.64 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 详情 指数型-股票 02-27 1.3810 1.3903 0.85% 1.3800 0.07% 2.03 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 详情 指数型-股票 02-27 0.9492 1.8984 0.60% 0.9500 -0.08% 70.45 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 详情 指数型-股票 02-27 1.1496 1.1496 0.14% 1.1520 -0.21% 0.50 李孝华
华富中证A100ETF 561880 详情 指数型-股票 02-27 1.2975 1.3084 -0.40% 1.2990 -0.12% 1.54 李孝华