华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 07-20 2.9216 2.9216 -2.87% 66.08% 169.32% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 07-20 2.8860 2.8860 -2.87% 65.76% 168.27% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 07-20 2.4185 2.4185 -4.66% 37.20% 132.39% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 07-20 2.4032 2.4032 -4.66% 36.93% 131.52% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 07-20 1.8109 1.8109 0.44% 24.86% 102.18% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 07-20 1.7828 1.7828 0.44% 24.60% 101.36% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 07-20 3.1250 3.4250 -2.91% 27.57% 87.17% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 07-20 3.0625 3.0625 -2.91% 27.17% 85.99% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 07-20 1.7645 1.7645 2.05% 12.45% 79.56% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 07-20 1.7317 1.7317 2.05% 12.29% 79.02% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 07-20 1.5484 1.6484 -1.84% 5.21% 53.79% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 07-20 1.5349 1.5349 -1.85% 5.01% 53.20% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 07-20 1.2961 1.2961 -1.77% -1.11% 37.71% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 07-20 1.2793 1.2793 -1.77% -1.30% 37.15% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 07-20 1.3773 3.9604 -5.70% -21.39% 32.00% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 07-20 1.3523 1.3523 -5.71% -21.62% 31.21% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 07-20 1.4660 1.4660 -1.56% -1.33% 29.06% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 07-20 2.8666 3.6666 1.00% -2.92% 28.66% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 07-20 2.8388 2.8388 1.00% -3.11% 28.15% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 07-20 0.9874 0.9874 -4.65% -18.05% 24.56% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 07-20 0.9674 0.9674 -4.66% -18.29% 23.82% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 07-20 2.2742 2.2742 -5.34% -33.45% 20.40% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 07-20 1.4816 2.1759 2.09% -0.25% 20.22% 0.76 李孝华 0.12% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 07-20 2.2481 2.2481 -5.34% -33.58% 19.91% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 07-20 1.4886 2.2832 -3.57% -11.84% 19.84% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 07-20 1.4717 1.4960 2.08% -0.46% 19.73% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 07-20 1.4627 1.8426 -3.58% -12.02% 19.37% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 07-20 1.4976 1.4976 0.78% -32.23% 15.35% 1.14 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 07-20 1.4540 1.4540 0.78% -32.26% 15.25% 7.36 李孝华 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 07-20 0.9093 0.9093 -3.08% -16.13% 14.61% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 07-20 0.9031 0.9031 -3.09% -16.20% 14.43% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 07-20 1.5288 1.6888 -5.60% -22.54% 13.08% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 07-20 1.5038 1.5038 -5.61% -22.76% 12.42% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 07-20 1.0078 1.1488 -4.69% -17.16% 11.56% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 07-20 0.9924 0.9924 -4.70% -17.38% 10.88% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 07-20 0.8192 1.2642 0.16% -5.35% 10.55% 0.34 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 07-20 0.8101 0.8101 0.15% -5.54% 10.11% 0.52 李孝华 等 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0671 1.6572 -0.56% -2.38% 7.26% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1459 1.1459 0.38% 1.90% 6.98% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0645 1.1860 -0.55% -2.53% 6.95% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1394 1.3765 0.37% 1.30% 6.35% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1327 1.1327 0.37% 1.16% 6.04% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 07-16 1.0890 1.0890 -0.81% -1.94% 5.80% 0.12 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 07-16 1.0779 1.0779 -0.82% -2.16% 5.38% 0.00 严律 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 07-20 1.3492 1.7814 -4.79% -24.84% 5.23% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2019 1.6119 -0.32% -7.06% 4.83% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1971 1.1971 -0.32% -7.19% 4.52% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 07-20 1.3101 1.6426 -4.79% -25.14% 4.40% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1131 1.1131 0.17% -2.92% 3.73% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 07-20 1.0651 1.0651 2.18% -1.08% 3.64% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0979 1.0979 0.05% -0.20% 3.49% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 07-20 1.0395 1.0395 0.01% 1.32% 3.43% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0890 1.0890 0.17% -3.11% 3.31% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 07-20 1.0377 1.0377 0.00% 1.21% 3.28% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 07-20 1.0601 1.0601 2.18% -1.27% 3.23% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0443 1.0443 -0.16% 1.09% 3.17% 6.11 严律 0.06% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1763 1.2203 0.59% -7.22% 3.10% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0800 1.0800 0.06% -0.38% 3.09% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1762 1.1762 0.60% -7.23% 3.09% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0404 1.0404 -0.16% 0.97% 2.91% 0.42 严律 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 07-20 1.0717 1.0937 0.01% 1.87% 2.89% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 07-20 1.1650 1.4700 -0.01% 2.28% 2.85% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 07-20 1.1647 1.2047 -0.01% 2.27% 2.85% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 07-20 1.1645 1.2465 -0.01% 2.27% 2.83% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 07-20 1.0659 1.0879 0.01% 1.78% 2.69% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1207 1.1417 0.59% -7.40% 2.68% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 07-20 1.1845 1.1845 0.00% 1.71% 2.66% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 07-20 1.1584 1.1884 -0.01% 2.17% 2.61% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 07-20 1.1268 1.1268 0.01% 1.70% 2.59% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 07-20 1.1094 1.2544 0.00% 2.11% 2.56% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 07-20 1.1726 1.1726 0.00% 1.61% 2.46% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 07-20 1.1461 1.4078 -0.01% 2.08% 2.43% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 07-17 1.0499 1.1746 - 1.79% 2.43% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 07-20 1.1156 1.1976 -0.01% 2.06% 2.42% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 07-20 1.1187 1.1187 0.01% 1.60% 2.39% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 07-20 1.1077 1.1977 -0.01% 2.00% 2.36% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 07-20 1.0939 1.1989 -0.01% 2.00% 2.35% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 07-17 1.0304 1.1920 - 0.71% 2.27% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 07-20 1.0881 1.2331 0.01% 1.66% 2.25% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 07-20 1.0803 1.2253 0.01% 1.61% 2.14% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 07-20 1.0384 1.0384 0.01% 1.43% 1.95% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 07-20 1.0811 1.1471 -0.02% 1.86% 1.88% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 07-20 1.0866 1.2896 -0.02% 1.85% 1.86% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 07-20 1.0026 1.2011 0.02% 0.89% 1.83% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 07-20 1.0816 1.2806 -0.02% 1.80% 1.76% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 07-17 1.0167 1.2064 - 0.45% 1.76% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 07-20 1.0850 1.0850 -0.02% 1.80% 1.76% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 07-20 1.0576 1.2406 0.01% 1.11% 1.72% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 07-20 1.0339 1.0339 0.01% 1.29% 1.67% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 07-20 1.4432 2.5927 0.01% -0.35% 1.66% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 07-20 1.0916 1.1366 0.00% 1.02% 1.65% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 07-20 1.0165 1.0165 0.01% 1.20% 1.65% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 07-20 1.0870 1.1320 0.00% 0.98% 1.55% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 07-20 1.0549 1.1645 -0.01% 1.33% 1.49% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 07-20 1.0582 1.0582 0.01% 1.71% 1.47% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 07-20 1.0145 1.0145 0.02% 1.12% 1.46% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 07-20 1.0534 1.0534 0.01% 1.62% 1.26% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 07-20 1.4211 2.4813 0.01% -0.55% 1.25% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 07-20 1.0860 1.0860 0.01% 0.58% 1.15% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 07-20 1.0220 1.0470 0.00% 1.12% 0.91% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 07-20 1.0186 1.0436 0.00% 1.04% 0.71% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 07-20 1.0643 1.0918 -0.37% -6.66% 0.11% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 07-20 1.0517 1.0792 -0.37% -6.86% -0.26% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9799 0.9799 0.49% -5.99% -0.76% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9612 0.9612 0.49% -6.17% -1.11% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 07-20 1.6055 2.2629 0.08% -3.61% -1.58% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 07-20 0.8399 0.8399 1.28% -9.33% -3.80% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 07-20 0.8255 0.8255 1.28% -9.51% -4.19% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 07-20 1.1599 1.5679 -0.26% -8.67% -5.24% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 07-20 1.1074 1.5134 -0.26% -8.77% -5.46% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3787 1.3787 -1.96% -19.35% -6.48% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 07-20 0.8540 0.8540 -3.14% -21.84% -6.74% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3713 1.3713 -1.97% -19.47% -6.77% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 07-20 1.2710 1.3210 -4.31% -40.10% -7.02% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 07-20 0.8418 0.8418 -3.15% -22.01% -7.10% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 07-20 1.2459 1.2459 -4.32% -40.27% -7.57% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 07-20 1.0609 1.0609 3.85% -9.25% -10.77% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 07-20 1.2239 1.2739 -2.40% -29.69% -10.95% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 07-20 1.0541 1.0541 3.83% -9.47% -11.29% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 07-20 1.2102 1.2102 -2.40% -29.83% -11.31% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 07-20 0.8349 1.0349 0.47% -29.97% -14.63% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 07-20 0.8272 0.8272 0.46% -30.12% -14.97% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 07-20 1.1086 1.2066 -2.72% -19.34% -15.34% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 07-20 1.0843 1.1813 -2.72% -19.43% -15.52% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 07-20 0.6287 0.6287 -2.21% -32.56% -26.07% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 07-20 0.6088 0.6088 -2.23% -32.83% -26.67% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 07-20 0.9431 1.1031 2.11% -16.75% -28.93% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 07-20 0.9328 0.9328 2.11% -16.91% -29.21% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 07-20 0.7056 0.7056 1.66% -23.26% -32.53% 0.08 李孝华 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 07-20 0.7034 0.7034 1.65% -23.33% -32.71% 0.07 李孝华 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0142 1.0142 0.00% 0.33% - 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0100 1.0100 -0.01% 0.12% - 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 07-20 1.0630 1.0630 0.31% -3.97% - 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 07-20 1.0587 1.0587 0.29% -4.17% - 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 07-20 1.0151 1.0151 2.81% -10.51% - 0.19 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 07-20 1.0111 1.0111 2.80% -10.68% - 0.36 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 07-20 1.0004 1.0004 0.36% -6.57% - 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 07-20 1.0040 1.0040 0.36% -6.39% - 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 07-20 0.7005 0.7005 4.46% -11.04% - 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 07-20 0.6979 0.6979 4.44% -11.21% - 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0045 1.0045 0.30% -1.14% - 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0082 1.0082 0.30% -0.94% - 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 07-20 1.3787 1.3787 -1.96% -19.35% - 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2226 1.2226 0.33% 1.22% - 0.40 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1967 1.1967 0.32% 1.06% - 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1927 1.1927 0.32% 0.86% - 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 07-20 1.1524 1.1524 0.27% 1.17% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 07-20 1.1349 1.1349 0.27% 0.97% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 07-20 1.1130 1.1130 0.27% 1.17% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0096 1.0096 0.06% -0.76% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0134 1.0134 0.06% -0.47% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0281 1.0281 0.00% 0.16% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0310 1.0310 0.00% 0.35% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0941 1.0941 -0.45% -3.37% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0410 1.0410 0.07% 1.06% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0485 1.0485 0.07% 1.30% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0911 1.0911 -0.45% -3.57% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0424 1.0424 0.07% 1.15% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0418 1.0418 0.29% -1.61% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0446 1.0446 0.30% -1.41% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 07-20 0.9956 0.9956 0.51% - - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 07-20 0.9938 0.9938 0.51% - - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9812 0.9812 -0.22% - - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9805 0.9805 -0.22% - - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1129 1.1129 0.17% - - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 07-16 0.9974 0.9974 -0.22% - - 5.17 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3527 1.2930% 1.29% 1.34% 0.33% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3528 1.2930% 1.29% 1.34% 0.33% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2765 1.0430% 1.06% 1.06% 0.27% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2488 0.9530% 0.94% 0.96% 0.26% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3150 1.1970% 1.18% 1.21% 0.32% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2108 0.8010% 0.82% 0.82% 0.21% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2764 1.0550% 1.04% 1.07% 0.29% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2904 1.1060% 1.09% 1.12% 0.30% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2964 1.0880% 1.08% 1.11% 0.27% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3289 1.2080% 1.20% 1.23% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2474 0.9330% 0.93% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2474 0.9330% 0.93% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2619 0.8990% 0.90% 0.91% 0.23% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 07-20 1.1521 1.1824 3.01% 1.1510 0.10% 1.20 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 07-20 1.0928 1.0928 2.25% 1.0880 0.44% 0.74 李孝华
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 07-20 1.2909 1.3137 2.22% 1.2850 0.46% 1.12 李孝华
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 07-20 1.0612 2.1224 2.16% 1.0630 -0.17% 72.86 张娅 等
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 07-20 0.8642 0.8642 1.86% 0.8580 0.72% 2.13 郜哲
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 07-20 0.8984 0.8984 -3.36% 0.8930 0.60% 2.48 李孝华