华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 10-09 2.6850 2.6850 -0.85% 22.88% 84.65% 1.70 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 10-09 2.6501 2.6501 -0.85% 22.64% 83.95% 4.29 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 10-09 2.3750 2.3750 -1.71% 50.15% 48.60% 0.71 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 10-09 2.3579 2.3579 -1.71% 49.85% 48.03% 1.08 王羿伟 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 10-09 1.5521 1.6521 1.80% -1.35% 13.57% 0.45 王羿伟 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 10-09 2.7226 3.0226 -1.11% 3.98% 13.42% 3.87 沈成 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 10-09 1.5372 1.5372 1.79% -1.54% 13.13% 0.26 王羿伟 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 10-09 2.6648 2.6648 -1.11% 3.67% 12.74% 0.07 沈成 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 10-09 1.5572 1.5572 -0.40% 8.08% 9.36% 0.90 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 10-09 1.5317 1.5317 -0.40% 7.87% 8.92% 1.68 张娅 等 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 10-09 1.0767 1.0767 0.95% 0.10% 6.87% 0.27 张娅 等 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 10-09 1.0707 1.0707 0.95% -0.08% 6.45% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 10-09 1.1764 1.4814 0.04% 2.04% 4.62% 12.03 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 10-09 1.1761 1.2161 0.04% 2.03% 4.62% 35.17 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 10-09 1.1759 1.2579 0.04% 2.05% 4.54% 82.41 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 10-09 1.1691 1.1991 0.04% 1.94% 4.31% 2.90 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 10-09 1.1563 1.4180 0.04% 1.83% 4.20% 2.86 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 10-09 1.1198 1.2648 0.03% 1.94% 4.15% 49.73 尤之奇 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 10-09 1.1255 1.2075 0.04% 1.84% 4.12% 7.75 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 10-09 1.1037 1.2087 0.03% 1.84% 3.94% 1.20 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 10-09 1.1176 1.2076 0.03% 1.83% 3.93% 2.89 尤之奇 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 10-09 1.0570 1.1817 - 1.54% 3.60% 24.88 姚姣姣 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-中短债 10-09 1.0775 1.0995 0.01% 1.38% 3.31% 3.31 尤之奇 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 10-09 1.0954 1.2404 0.01% 1.47% 3.23% 24.50 张娅 等 0.05% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 10-09 1.1921 1.1921 0.01% 1.45% 3.23% 11.14 姚姣姣 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 10-09 1.1337 1.1337 0.02% 1.38% 3.21% 37.22 姚姣姣 0.04% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 10-09 1.0874 1.2324 0.02% 1.43% 3.13% 1.66 张娅 等 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-中短债 10-09 1.0712 1.0932 0.01% 1.28% 3.11% 1.25 尤之奇 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 10-09 1.0870 1.1530 0.04% 1.60% 3.11% 7.01 张娅 等 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 10-09 1.0926 1.2956 0.03% 1.58% 3.09% 29.72 张娅 等 0.05% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-中短债 10-09 1.0319 1.0649 0.01% 1.38% 3.05% 5.77 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 10-09 1.1796 1.1796 0.01% 1.35% 3.02% 34.10 姚姣姣 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0490 1.0490 0.01% 1.03% 3.02% 6.11 严律 0.06% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 10-09 1.1250 1.1250 0.02% 1.28% 3.00% 7.48 姚姣姣 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 10-09 1.0907 1.0907 0.02% 1.53% 3.00% 0.42 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 10-09 1.0873 1.2863 0.03% 1.53% 2.99% 0.14 张娅 等 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 10-09 0.9018 0.9018 0.99% 0.12% 2.90% 0.23 王羿伟 0.15% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-中短债 10-09 1.0264 1.0594 0.01% 1.26% 2.81% 0.08 尤之奇 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-中短债 10-09 1.0245 1.0245 0.01% 1.39% 2.78% 2.41 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0446 1.0446 0.01% 0.91% 2.77% 0.42 严律 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1429 1.1429 0.08% 0.86% 2.72% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-中短债 10-09 1.0220 1.0220 0.02% 1.29% 2.58% 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 10-09 1.0610 1.1706 0.08% 1.24% 2.55% 5.00 姚姣姣 - 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 10-09 0.8856 0.8856 0.99% -0.08% 2.49% 0.17 王羿伟 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-中短债 10-09 1.0464 1.0464 0.01% 1.34% 2.43% 0.26 尤之奇 等 0.04% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2271 1.2271 0.10% 0.76% 2.26% 0.40 何嘉楠 - 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-中短债 10-09 1.0427 1.0427 0.01% 1.16% 2.23% 0.28 尤之奇 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-中短债 10-09 1.0442 1.0442 0.01% 1.23% 2.22% 0.44 尤之奇 等 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1367 1.3738 0.07% 0.89% 2.14% 0.52 黄立冬 0.08% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 10-09 1.5596 1.5596 0.34% 3.19% 2.12% 11.76 张娅 等 0.10% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 10-09 1.0619 1.2449 - 0.89% 2.08% 6.80 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 10-09 1.0254 1.0504 0.01% 0.95% 2.07% 13.70 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-中短债 10-09 1.0377 1.0377 0.02% 1.04% 1.96% 0.26 尤之奇 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2003 1.2003 0.09% 0.61% 1.95% 0.42 何嘉楠 0.08% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 10-09 1.0330 1.1946 - 0.58% 1.91% 80.97 何嘉楠 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 10-09 1.0216 1.0466 0.02% 0.87% 1.88% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 10-09 1.0947 1.1397 -0.01% 0.82% 1.84% 1.46 尤之奇 0.05% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 10-09 1.5296 1.5296 0.34% 3.04% 1.82% 12.44 张娅 等 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1290 1.1290 0.07% 0.72% 1.82% 0.51 黄立冬 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 10-09 1.0071 1.2056 0.00% 0.98% 1.78% 80.17 胡耀澄 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 10-09 1.0899 1.1349 0.00% 0.78% 1.76% 0.09 尤之奇 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1034 1.1034 0.07% 0.13% 1.73% 0.45 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1953 1.1953 0.09% 0.41% 1.54% 0.03 何嘉楠 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 10-09 1.0181 1.2078 - 0.32% 1.39% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0162 1.0162 0.05% 0.29% 1.38% 0.56 黄立冬 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0844 1.0844 0.06% -0.08% 1.35% 0.18 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 10-09 1.0882 1.0882 0.00% 0.48% 1.13% 2.89 马思嘉 0.00% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0112 1.0112 0.06% 0.09% 0.96% 0.54 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0108 1.0108 0.07% -0.74% 0.51% 0.10 黄立冬 0.08% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 10-09 2.8372 3.6372 0.50% -0.15% 0.40% 1.27 卞美莹 0.15% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0062 1.0062 0.07% -0.94% 0.10% 0.32 黄立冬 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 10-09 2.8072 2.8072 0.50% -0.35% 0.00% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4350 2.5845 0.08% -1.05% -0.37% 9.92 胡耀澄 等 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4118 2.4720 0.08% -1.25% -0.77% 0.81 胡耀澄 等 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 10-09 1.1001 1.1276 0.42% -1.19% -1.33% 0.33 王羿伟 等 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 10-09 1.0862 1.1137 0.43% -1.38% -1.72% 0.52 王羿伟 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1761 1.2201 0.02% -4.04% -2.40% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1760 1.1760 0.03% -4.05% -2.41% 1.43 何嘉楠 - 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0600 1.0600 0.06% -2.86% -2.48% 0.12 严律 0.10% 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1195 1.1405 0.02% -4.23% -2.79% 0.01 何嘉楠 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 09-30 1.0484 1.0484 0.06% -3.06% -2.88% 0.00 严律 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0885 1.0885 0.07% -4.60% -3.18% 13.11 戴弘毅 0.08% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 10-09 1.3870 1.3870 -0.19% -5.49% -3.20% 0.10 朱程辉 0.12% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0640 1.0640 0.08% -4.79% -3.57% 0.78 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 10-09 0.9973 0.9973 0.63% -13.28% -3.61% 0.19 朱程辉 0.12% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 10-09 1.1735 1.1735 0.37% -4.48% -3.78% 0.71 时彧 0.15% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 10-09 0.9925 0.9925 0.63% -13.45% -3.99% 0.36 朱程辉 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 10-09 1.1572 1.1572 0.36% -4.68% -4.17% 0.24 时彧 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 10-09 1.8243 1.8243 4.29% -18.05% -4.24% 1.14 吴志鹏 0.15% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 10-09 1.5881 2.2455 0.05% -3.16% -4.27% 5.21 戴弘毅 0.08% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 10-09 1.7708 1.7708 4.29% -18.09% -4.33% 7.36 吴志鹏 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9707 0.9707 0.24% -4.36% -5.43% 1.67 尤之奇 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9513 0.9513 0.23% -4.56% -5.77% 0.15 尤之奇 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0180 1.6081 -0.13% -5.15% -5.92% 0.67 戴弘毅 0.08% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 10-09 1.3658 2.0660 0.37% -4.31% -5.97% 0.76 朱程辉 0.12% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 10-09 1.4008 1.8830 -1.82% -9.21% -5.98% 0.55 王羿伟 等 0.15% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0149 1.1364 -0.12% -5.28% -6.19% 0.59 戴弘毅 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 10-09 1.3555 1.3857 0.37% -4.49% -6.34% 0.01 朱程辉 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 10-09 1.3695 1.7381 -1.82% -9.57% -6.73% 0.65 王羿伟 等 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 10-09 1.3684 3.9440 -1.96% -18.63% -7.45% 3.89 翟伟 0.15% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1509 1.5609 0.35% -9.32% -7.99% 0.16 何嘉楠 等 0.08% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 10-09 1.3418 1.3418 -1.95% -18.87% -8.00% 0.09 翟伟 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1455 1.1455 0.35% -9.46% -8.26% 0.01 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 10-09 1.1865 1.1865 -0.01% 4.48% -8.72% 0.12 郜哲 0.12% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 10-09 0.7766 1.2216 -0.38% -7.09% -8.89% 0.34 朱程辉 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 10-09 1.0532 1.1942 -0.70% -15.03% -8.95% 1.19 邓翔 0.15% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 10-09 1.1775 1.1775 -0.01% 4.24% -9.15% 0.20 郜哲 0.00% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 10-09 0.7673 0.7673 -0.39% -7.29% -9.26% 0.52 朱程辉 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 10-09 1.0358 1.0358 -0.69% -15.28% -9.47% 5.36 邓翔 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 10-09 1.4296 2.2242 -1.47% -26.75% -9.71% 5.72 时彧 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 10-09 1.4035 1.7834 -1.47% -26.89% -10.05% 0.34 时彧 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 10-09 0.9387 0.9387 0.13% -10.05% -10.09% 0.14 张娅 等 0.10% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 10-09 0.9345 0.9345 0.13% -10.22% -10.45% 0.33 张娅 等 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 10-09 1.1931 1.2911 0.01% -11.46% -11.30% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 10-09 1.1667 1.2637 0.01% -11.54% -11.47% 0.30 戴弘毅 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 10-09 0.9538 0.9538 -0.32% -11.30% -14.33% 0.20 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 10-09 0.9491 0.9491 -0.33% -11.48% -14.67% 0.34 郜哲 等 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 10-09 0.8649 1.0649 3.47% -10.34% -15.29% 0.25 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 10-09 0.8562 0.8562 3.48% -10.51% -15.63% 0.31 王羿伟 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 10-09 1.0488 1.4568 0.04% -16.24% -16.02% 0.17 戴弘毅 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 10-09 1.0005 1.4065 0.03% -16.37% -16.23% 0.01 戴弘毅 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 10-09 1.2405 1.2905 -2.08% -22.75% -16.88% 0.42 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 10-09 1.2256 1.2256 -2.08% -22.90% -17.22% 0.08 邓翔 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 10-09 0.8202 0.8202 -1.67% -22.05% -19.34% 1.59 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 10-09 0.8144 0.8144 -1.67% -22.10% -19.45% 0.07 卞美莹 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 10-09 1.4555 1.6155 0.57% -33.58% -21.07% 1.51 邓翔 0.15% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 10-09 0.8288 0.8288 -1.45% -14.74% -21.20% 0.18 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 10-09 0.8163 0.8163 -1.45% -14.92% -21.51% 0.21 王羿伟 等 0.00% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 10-09 1.4299 1.4299 0.58% -33.78% -21.53% 8.84 邓翔 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2806 1.2806 -0.04% -23.36% -21.98% 0.35 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2806 1.2806 -0.04% -23.36% -21.98% 2.03 何嘉楠 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2729 1.2729 -0.04% -23.48% -22.22% 0.74 何嘉楠 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 10-09 2.1414 2.1414 -3.12% -28.92% -22.24% 0.39 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 10-09 2.1149 2.1149 -3.13% -29.07% -22.55% 0.34 翟伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 10-09 0.9032 0.9032 -0.83% -26.23% -22.74% 12.87 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 10-09 0.8838 0.8838 -0.83% -26.45% -23.20% 56.15 沈成 0.00% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 10-09 0.6919 0.6919 -0.32% -9.38% -25.18% 0.19 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 10-09 0.6887 0.6887 -0.33% -9.57% -25.48% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 10-09 1.3779 1.4279 0.17% -21.04% -29.46% 5.47 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 10-09 1.3487 1.3487 0.16% -21.28% -29.89% 11.98 沈成 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 10-09 0.9120 1.0720 -0.57% -10.59% -31.12% 0.25 卞美莹 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 10-09 0.9012 0.9012 -0.57% -10.77% -31.40% 1.14 卞美莹 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 10-09 0.6117 0.6117 -0.59% -26.03% -34.84% 0.66 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 10-09 0.5913 0.5913 -0.59% -26.34% -35.37% 0.13 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 10-09 0.6446 0.6446 1.78% -29.03% -40.31% 0.08 吴志鹏 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 10-09 0.6421 0.6421 1.79% -29.17% -40.47% 0.07 吴志鹏 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 10-09 1.1481 1.1481 0.09% 1.48% - 0.30 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 10-09 1.1297 1.1297 0.09% 1.27% - 0.47 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 10-09 1.1088 1.1088 0.08% 1.47% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0084 1.0084 0.09% -0.44% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0371 1.0371 0.05% 0.41% - 0.79 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0132 1.0132 0.10% -0.25% - 1.57 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0410 1.0410 0.05% 0.61% - 0.44 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0970 1.0970 -0.08% -2.38% - 0.88 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0412 1.0412 0.02% 0.30% - 0.03 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0500 1.0500 0.03% 0.57% - 0.14 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0931 1.0931 -0.08% -2.57% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0431 1.0431 0.03% 0.40% - 0.80 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0370 1.0370 0.10% -1.85% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0407 1.0407 0.10% -1.64% - 1.01 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9956 0.9956 0.19% 0.49% - 0.61 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 10-09 0.9930 0.9930 0.19% 0.30% - 1.78 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9837 0.9837 0.03% -1.66% - 0.90 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9826 0.9826 0.03% -1.76% - 0.88 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0883 1.0883 0.07% -4.60% - 2.70 戴弘毅 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0004 1.0004 0.03% - - 5.17 严律 - 购买
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A 028398 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.60 严律 0.05% 购买
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C 028399 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.60 严律 0.00% 购买
华富中证稀有金属主题ETF发起式联接C 028649 详情 指数型-股票 10-09 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.08 郜哲 0.00% 购买
华富中证稀有金属主题ETF发起式联接A 028648 详情 指数型-股票 10-09 0.9998 0.9998 0.01% - - 0.37 郜哲 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3447 1.2650% 1.31% 1.33% 0.32% 12.98 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3449 1.2650% 1.31% 1.33% 0.32% 427.63 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2668 0.9830% 1.10% 1.09% 0.27% 10.41 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2472 0.9140% 0.98% 1.04% 0.25% 20.69 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3140 1.1570% 1.23% 1.28% 0.31% 40.69 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2002 0.7400% 0.86% 0.85% 0.20% 38.05 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2748 1.0150% 1.09% 1.14% 0.28% 4.88 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2886 1.0660% 1.13% 1.19% 0.29% 0.07 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2957 1.0850% 1.10% 1.10% 0.26% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3281 1.2050% 1.24% 1.24% 0.30% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1975 0.7490% 0.87% 0.89% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1975 0.7490% 0.87% 0.89% 0.23% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2422 0.9140% 0.91% 0.90% 0.22% 9.31 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 10-09 1.0159 1.0159 2.13% 1.0160 -0.01% 0.74 吴志鹏
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 10-09 0.8435 0.8435 2.04% 0.8360 0.89% 2.13 郜哲
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 10-09 0.9004 0.9004 1.18% 0.9010 -0.07% 2.48 吴志鹏
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 10-09 1.1225 1.1623 0.66% 1.1230 -0.04% 1.20 朱程辉
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 10-09 1.1840 1.2133 0.40% 1.1820 0.17% 1.12 朱程辉
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 10-09 0.9288 1.8576 0.37% 0.9280 0.09% 72.86 张娅 等