华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 详情 混合型-偏股 06-29 3.8033 3.8033 1.63% 130.20% 267.11% 0.57 王羿伟 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 详情 混合型-偏股 06-29 3.7578 3.7578 1.63% 129.75% 265.65% 0.82 王羿伟 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 详情 混合型-偏股 06-29 3.3029 3.3029 3.66% 118.75% 209.87% 0.20 王羿伟 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 详情 混合型-偏股 06-29 3.2828 3.2828 3.66% 118.34% 208.74% 0.08 王羿伟 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 详情 指数型-股票 06-29 2.1989 2.1989 1.90% 54.72% 160.56% 0.40 张娅 等 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 详情 指数型-股票 06-29 2.1654 2.1654 1.90% 54.42% 159.52% 0.49 张娅 等 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 详情 混合型-灵活 06-29 4.1175 4.4175 0.00% 64.97% 151.67% 2.54 沈成 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 详情 混合型-灵活 06-29 4.0366 4.0366 -0.01% 64.46% 150.10% 0.02 沈成 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 详情 指数型-股票 06-29 2.0273 2.0273 0.87% 40.62% 123.17% 11.02 张娅 等 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 详情 指数型-股票 06-29 1.9899 1.9899 0.86% 40.41% 122.51% 11.88 张娅 等 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 详情 混合型-偏股 06-29 1.7356 1.7356 -2.49% 49.03% 91.40% 0.55 时彧 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 详情 混合型-灵活 06-29 1.9588 5.0260 -0.79% 22.47% 91.36% 3.35 翟伟 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 详情 混合型-偏股 06-29 1.7135 1.7135 -2.50% 48.73% 90.62% 0.17 时彧 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 详情 混合型-灵活 06-29 1.9239 1.9239 -0.80% 22.11% 90.22% 0.11 翟伟 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 详情 混合型-偏股 06-29 1.7603 1.8603 0.00% 29.85% 88.17% 0.42 王羿伟 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 详情 混合型-偏股 06-29 1.7453 1.7453 -0.01% 29.60% 87.42% 0.20 王羿伟 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 详情 股票型 06-29 1.3647 1.3647 0.12% 14.38% 80.25% 9.88 沈成 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 详情 股票型 06-29 1.3376 1.3376 0.12% 14.05% 79.18% 48.61 沈成 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 详情 混合型-灵活 06-29 3.2550 3.2550 0.26% 6.67% 76.41% 0.55 翟伟 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 详情 混合型-灵活 06-29 3.2184 3.2184 0.26% 6.46% 75.71% 0.21 翟伟 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 详情 股票型 06-29 1.4134 1.5544 -0.79% 28.43% 62.42% 1.23 邓翔 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 详情 股票型 06-29 1.3923 1.3923 -0.80% 28.09% 61.44% 0.38 邓翔 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 详情 混合型-偏股 06-29 2.0377 2.7382 -1.13% 28.27% 61.00% 4.69 时彧 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 详情 混合型-偏股 06-29 2.0006 2.2899 -1.13% 28.02% 60.37% 0.13 时彧 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 详情 混合型-灵活 06-29 2.0223 2.4223 -1.57% 24.00% 58.74% 0.44 王羿伟 等 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 详情 混合型-灵活 06-29 1.9259 2.2535 -1.58% 23.51% 57.47% 1.00 王羿伟 等 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 详情 混合型-灵活 06-29 2.0326 2.1926 1.06% 6.90% 53.18% 0.64 邓翔 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 详情 混合型-灵活 06-29 2.0001 2.0001 1.06% 6.60% 52.30% 1.23 邓翔 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 详情 指数型-股票 06-29 1.6285 1.6285 -0.61% 15.85% 50.13% 0.07 李孝华 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 详情 混合型-偏股 06-29 1.1403 1.1403 1.90% 17.82% 49.06% 2.11 卞美莹 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 详情 混合型-偏股 06-29 1.1327 1.1327 1.90% 17.73% 48.84% 0.08 卞美莹 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 详情 混合型-灵活 06-29 3.0675 3.8675 1.89% 13.37% 43.74% 1.57 卞美莹 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 详情 混合型-灵活 06-29 3.0384 3.0384 1.89% 13.14% 43.17% 0.01 卞美莹 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 详情 指数型-股票 06-29 1.5663 2.2606 1.79% 8.19% 31.86% 0.74 李孝华 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 详情 指数型-股票 06-29 1.5562 1.5805 1.79% 7.98% 31.32% 0.01 李孝华 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 详情 混合型-灵活 06-29 0.9274 1.3724 1.44% 9.52% 29.98% 0.36 李孝华 等 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 详情 混合型-灵活 06-29 0.9173 0.9173 1.44% 9.29% 29.45% 0.45 李孝华 等 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 详情 混合型-灵活 06-29 1.6956 1.7456 -1.52% 7.36% 27.58% 0.47 邓翔 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 详情 混合型-灵活 06-29 1.6770 1.6770 -1.52% 7.15% 27.05% 0.14 邓翔 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 详情 混合型-偏股 06-29 1.1014 1.1014 -2.99% 10.55% 26.67% 0.29 王羿伟 等 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 详情 混合型-偏股 06-29 1.0860 1.0860 -2.98% 10.33% 26.19% 0.23 王羿伟 等 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 详情 混合型-偏股 06-29 1.5451 1.5951 0.15% -15.41% 19.72% 8.86 沈成 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 详情 混合型-偏股 06-29 1.5150 1.5150 0.15% -15.66% 18.99% 23.12 沈成 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 详情 混合型-灵活 06-29 1.5176 1.5176 1.51% -16.84% 17.95% 2.38 李孝华 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 详情 混合型-灵活 06-29 1.4735 1.4735 1.52% -16.88% 17.84% 14.63 李孝华 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1490 1.7255 0.13% 6.70% 16.49% 0.79 戴弘毅 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1454 1.2542 0.12% 6.54% 16.13% 0.94 戴弘毅 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 详情 债券型-混合二级 06-29 1.6108 1.6108 -1.28% -1.80% 12.55% 1.85 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 详情 债券型-混合二级 06-29 1.6024 1.6024 -1.29% -1.96% 12.20% 0.78 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2386 1.6486 0.03% 0.43% 11.01% 1.19 尹培俊 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2339 1.2339 0.03% 0.28% 10.68% 0.28 尹培俊 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1261 1.1261 0.54% 4.14% 10.42% 0.11 严律 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 详情 FOF-均衡型 06-25 1.1150 1.1150 0.54% 3.93% 9.99% 0.01 严律 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1591 1.1591 0.09% 4.03% 9.10% 0.00 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1526 1.3897 0.09% 3.42% 8.46% 0.53 黄立冬 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1460 1.1460 0.10% 3.28% 8.14% 0.56 黄立冬 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1379 1.1379 0.33% 1.45% 7.26% 23.51 尹培俊 等 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1135 1.1135 0.32% 1.25% 6.83% 0.99 尹培俊 等 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1125 1.1125 0.19% 2.05% 5.50% 0.33 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0946 1.0946 0.18% 1.86% 5.10% 0.17 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1795 1.2235 -0.08% -1.12% 4.98% 0.01 何嘉楠 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1794 1.1794 -0.08% -1.12% 4.96% 0.13 何嘉楠 - 购买
华富恒利债券C 001087 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1239 1.1449 -0.09% -1.32% 4.51% 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0458 1.0458 0.09% 2.26% 3.69% 1.75 严律 0.06% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 详情 债券型-长债 06-29 1.0382 1.0382 0.06% 1.31% 3.57% 0.08 尤之奇 0.04% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0421 1.0421 0.09% 2.13% 3.43% 0.26 严律 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 详情 债券型-长债 06-29 1.0366 1.0366 0.06% 1.21% 3.43% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 详情 混合型-灵活 06-29 1.3451 1.4431 0.11% 0.18% 3.42% 0.24 戴弘毅 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 详情 混合型-灵活 06-29 1.3159 1.4129 0.11% 0.08% 3.22% 0.28 戴弘毅 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 详情 债券型-长债 06-29 1.0706 1.0926 0.03% 1.96% 3.07% 1.20 尤之奇 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 详情 债券型-长债 06-29 1.1646 1.4696 0.04% 2.54% 3.03% 8.06 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 详情 债券型-长债 06-29 1.1644 1.2044 0.05% 2.55% 3.03% 17.53 姚姣姣 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 详情 债券型-长债 06-29 1.1641 1.2461 0.04% 2.56% 3.01% 46.49 姚姣姣 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 详情 混合型-偏债 06-29 1.0849 1.1124 0.31% -2.98% 2.90% 0.37 尹培俊 0.08% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 详情 债券型-中短债 06-29 1.1839 1.1839 0.03% 1.79% 2.86% 4.45 尹培俊 等 0.03% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 详情 债券型-长债 06-29 1.0650 1.0870 0.04% 1.87% 2.86% 0.60 尤之奇 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 详情 债券型-中短债 06-29 1.1262 1.1262 0.03% 1.81% 2.79% 20.76 姚姣姣 0.04% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 详情 债券型-长债 06-29 1.1581 1.1881 0.04% 2.46% 2.78% 2.66 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 详情 债券型-长债 06-29 1.1088 1.2538 0.05% 2.31% 2.75% 36.59 尤之奇 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 详情 债券型-中短债 06-29 1.1721 1.1721 0.03% 1.68% 2.65% 29.49 尹培俊 等 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 详情 债券型-长债 06-29 1.1460 1.4077 0.04% 2.35% 2.61% 0.36 姚姣姣 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 详情 债券型-长债 06-29 1.1155 1.1975 0.04% 2.36% 2.59% 5.97 姚姣姣 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 详情 债券型-中短债 06-29 1.1182 1.1182 0.03% 1.71% 2.59% 4.91 姚姣姣 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 详情 债券型-长债 06-26 1.0490 1.1737 - 1.84% 2.57% 24.67 姚姣姣 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 详情 债券型-长债 06-29 1.0935 1.1985 0.05% 2.21% 2.55% 0.51 尤之奇 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 详情 债券型-长债 06-29 1.1072 1.1972 0.05% 2.20% 2.54% 0.90 尤之奇 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 详情 混合型-偏债 06-29 1.0723 1.0998 0.31% -3.18% 2.51% 0.53 尹培俊 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 详情 债券型-混合一级 06-29 1.4445 2.5940 0.08% 0.53% 2.48% 12.75 尹培俊 等 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 详情 指数型-固收 06-29 1.0872 1.2322 0.04% 1.82% 2.36% 21.79 张娅 等 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 详情 债券型-长债 06-29 1.0298 1.1914 0.01% 0.76% 2.32% 83.46 何嘉楠 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 详情 指数型-固收 06-29 1.0794 1.2244 0.03% 1.75% 2.25% 0.50 张娅 等 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 详情 债券型-混合一级 06-29 1.4228 2.4830 0.08% 0.33% 2.07% 1.41 尹培俊 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 详情 债券型-长债 06-29 1.0372 1.0372 0.07% 1.35% 2.06% 0.29 尤之奇 0.04% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 详情 指数型-固收 06-29 1.0812 1.1472 0.08% 2.07% 1.92% 11.42 张娅 等 0.05% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 详情 债券型-长债 06-29 1.0016 1.2001 0.02% 0.91% 1.91% 80.50 胡耀澄 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 详情 指数型-固收 06-29 1.0867 1.2897 0.08% 2.05% 1.89% 16.76 张娅 等 0.05% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 详情 债券型-长债 06-29 1.0570 1.2400 0.03% 1.17% 1.81% 6.76 胡耀澄 等 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 详情 债券型-长债 06-29 1.0163 1.2060 0.00% 0.51% 1.81% 0.00 何嘉楠 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 详情 指数型-固收 06-29 1.0817 1.2807 0.07% 1.99% 1.80% 0.16 张娅 等 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 详情 指数型-固收 06-29 1.0852 1.0852 0.08% 2.01% 1.80% 0.02 张娅 等 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 详情 债券型-长债 06-29 1.0328 1.0328 0.06% 1.22% 1.77% 0.24 尤之奇 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 详情 指数型-固收 06-29 1.0917 1.1367 0.05% 1.11% 1.71% 2.37 尤之奇 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 详情 指数型-固收 06-29 1.0871 1.1321 0.05% 1.06% 1.65% 0.04 尤之奇 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 详情 债券型-长债 06-29 1.0551 1.1647 0.04% 1.52% 1.62% 5.07 姚姣姣 - 购买
华富恒享纯债债券A 019734 详情 债券型-长债 06-29 1.0577 1.0577 0.03% 1.86% 1.60% 5.12 尤之奇 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 详情 债券型-长债 06-29 1.0530 1.0530 0.03% 1.76% 1.40% 0.06 尤之奇 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 详情 指数型-固收 06-29 1.0855 1.0855 0.02% 0.61% 1.20% 2.77 马思嘉 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 详情 混合型-灵活 06-29 1.2290 1.6370 0.25% -1.70% 1.15% 0.38 戴弘毅 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 详情 混合型-灵活 06-29 1.1736 1.5796 0.25% -1.81% 0.94% 0.21 戴弘毅 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 详情 债券型-混合一级 06-29 1.6295 2.2869 0.18% -0.13% 0.91% 7.41 尹培俊 等 0.08% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 详情 债券型-长债 06-29 1.0216 1.0466 0.02% 1.16% 0.88% 14.66 何嘉楠 等 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 详情 债券型-长债 06-29 1.0183 1.0433 0.03% 1.08% 0.68% 0.00 何嘉楠 等 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9810 0.9810 0.18% -3.82% 0.61% 2.13 尹培俊 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 详情 债券型-混合二级 06-29 0.9625 0.9625 0.19% -3.97% 0.24% 0.17 尹培俊 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 详情 混合型-灵活 06-29 0.9047 1.1047 -0.47% -10.57% -0.06% 0.36 王羿伟 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 详情 混合型-灵活 06-29 0.8966 0.8966 -0.48% -10.74% -0.44% 0.51 王羿伟 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 详情 指数型-股票 06-29 0.9934 0.9934 1.29% -5.50% -0.61% 0.33 张娅 等 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 详情 指数型-股票 06-29 0.9889 0.9889 1.29% -5.68% -1.00% 0.15 张娅 等 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 详情 指数型-股票 06-29 0.9747 0.9747 6.51% -9.74% -1.75% 0.13 郜哲 0.12% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 详情 混合型-灵活 06-29 1.0176 1.1776 7.33% -2.91% -2.09% 0.31 卞美莹 0.15% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 详情 指数型-股票 06-29 0.9687 0.9687 6.51% -9.96% -2.33% 0.24 郜哲 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 详情 混合型-灵活 06-29 1.0067 1.0067 7.32% -3.10% -2.47% 1.23 卞美莹 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 详情 混合型-偏股 06-29 0.8031 0.8031 0.87% -9.28% -6.71% 0.27 王羿伟 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 详情 混合型-偏股 06-29 0.7895 0.7895 0.86% -9.46% -7.08% 0.23 王羿伟 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 详情 股票型 06-29 0.7276 0.7276 0.03% -16.15% -12.31% 0.91 卞美莹 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 详情 股票型 06-29 0.7049 0.7049 0.01% -16.48% -13.02% 0.17 卞美莹 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 详情 指数型-股票 06-29 0.6597 0.6597 0.70% -29.77% -34.06% 0.10 李孝华 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 详情 指数型-股票 06-29 0.6577 0.6577 0.67% -29.84% -34.25% 0.27 李孝华 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 详情 债券型-长债 06-29 1.0127 1.0127 0.01% 1.20% - 0.10 姚姣姣 等 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 详情 债券型-长债 06-29 1.0147 1.0147 0.01% 1.30% - 2.39 姚姣姣 等 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0187 1.0187 0.08% 1.46% - 0.99 黄立冬 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0148 1.0148 0.08% 1.25% - 0.89 黄立冬 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 详情 指数型-股票 06-29 1.2394 1.2394 0.66% 14.91% - 0.22 郜哲 等 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 详情 指数型-股票 06-29 1.2347 1.2347 0.64% 14.66% - 0.30 郜哲 等 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 详情 指数型-股票 06-29 0.9734 0.9734 1.13% -10.21% - 0.37 李孝华 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 详情 指数型-股票 06-29 0.9698 0.9698 1.14% -10.39% - 0.44 李孝华 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 详情 指数型-股票 06-29 1.1364 1.1364 1.09% 10.88% - 0.24 张娅 等 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 详情 指数型-股票 06-29 1.1403 1.1403 1.08% 11.09% - 0.19 张娅 等 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 详情 混合型-偏股 06-29 0.6822 0.6822 8.08% -8.43% - 0.21 卞美莹 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 详情 混合型-偏股 06-29 0.6799 0.6799 8.09% -8.60% - 0.15 卞美莹 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0138 1.0138 0.03% 0.65% - 0.44 黄立冬 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0173 1.0173 0.04% 0.85% - 0.34 黄立冬 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 详情 债券型-混合二级 06-29 1.6108 1.6108 -1.28% -1.81% - 2.03 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 详情 债券型-混合二级 06-29 1.2110 1.2110 0.11% 0.63% - 0.43 何嘉楠 - 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1819 1.1819 0.10% 0.28% - 0.02 何嘉楠 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1856 1.1856 0.11% 0.47% - 0.76 何嘉楠 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 详情 混合型-偏债 06-29 1.1883 1.1883 0.24% 5.81% - 0.31 黄立冬 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 详情 混合型-偏债 06-29 1.1705 1.1705 0.24% 5.60% - 0.50 黄立冬 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 详情 混合型-偏债 06-29 1.1476 1.1476 0.24% 5.82% - 0.03 黄立冬 - 购买
华富安和债券C 025155 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0227 1.0227 0.25% 1.36% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0401 1.0401 0.09% 1.85% - 0.64 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0264 1.0264 0.25% 1.66% - 1.68 戴弘毅 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0428 1.0428 0.09% 2.05% - 0.49 戴弘毅 等 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1264 1.1264 0.09% 0.41% - 1.15 戴弘毅 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0368 1.0368 0.03% 1.44% - 0.02 黄立冬 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0440 1.0440 0.03% 1.69% - 0.17 黄立冬 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1236 1.1236 0.09% 0.21% - 0.00 戴弘毅 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 详情 债券型-混合一级 06-29 1.0380 1.0380 0.02% 1.53% - 1.00 黄立冬 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0544 1.0544 0.15% 0.79% - 0.01 黄立冬 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0569 1.0569 0.15% 0.99% - 1.31 黄立冬 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0052 1.0052 0.45% - - 0.76 严律 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0037 1.0037 0.45% - - 2.27 严律 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0027 1.0027 0.11% - - 2.92 戴弘毅 等 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 详情 债券型-混合二级 06-29 1.0022 1.0022 0.12% - - 2.73 戴弘毅 等 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 详情 债券型-混合二级 06-29 1.1377 1.1377 0.33% - - 5.40 尹培俊 等 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 详情 FOF-稳健型 06-25 0.9998 0.9998 0.11% - - 5.15 严律 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华富天益货币A 004198 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3862 1.4450% 1.38% 1.35% 0.34% 12.74 潘璐 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3860 1.4450% 1.38% 1.35% 0.34% 375.80 潘璐 0.00% 购买
华富货币B 003994 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2793 1.0800% 1.09% 1.10% 0.28% 11.56 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2513 1.0640% 1.04% 1.08% 0.28% 14.58 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3178 1.3090% 1.29% 1.33% 0.34% 39.51 马思嘉 0.00% 购买
华富货币A 410002 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2131 0.8370% 0.85% 0.86% 0.22% 43.50 马思嘉 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2790 1.1730% 1.15% 1.18% 0.30% 1.92 马思嘉 - 购买
华富天盈货币E 024823 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2931 1.2170% 1.20% 1.23% 0.32% 0.09 马思嘉 - 购买
华富天益货币D 024868 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3190 1.2050% 1.15% 1.13% 0.28% 0.00 潘璐 - 购买
华富天益货币E 024869 详情 货币型-普通货币 06-29 0.3505 1.3210% 1.27% 1.25% 0.31% 0.00 潘璐 - 购买
华富货币D 024844 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2358 0.9140% 0.93% 0.93% 0.24% 0.00 马思嘉 - 购买
华富货币E 024845 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2358 0.9140% 0.93% 0.93% 0.24% 0.00 马思嘉 - 购买
华富天华货币 025754 详情 货币型-普通货币 06-29 0.2737 0.9260% 0.92% 0.90% 0.24% 8.53 潘璐 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A100ETF华富 561880 详情 指数型-股票 06-29 1.3694 1.3922 1.91% 1.3930 -1.72% 1.20 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 详情 指数型-股票 06-29 1.0839 1.0839 1.40% 1.0870 -0.29% 0.50 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 详情 指数型-股票 06-29 1.1014 1.1317 1.21% 1.0920 0.85% 2.12 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 详情 指数型-股票 06-29 1.2125 1.2125 0.95% 1.2310 -1.53% 2.72 李孝华
人工智能ETF华富 515980 详情 指数型-股票 06-29 1.2309 2.4618 0.93% 1.3060 -6.10% 88.28 张娅 等
港股通信息ETF华富 520750 详情 指数型-股票 - - - - - - - 郜哲