华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-03-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 61.17 55.21 25/106
基金数量(只) 6 10.49 47/106
基金经理数量 20 35.51 66/106
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开放式基金

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.6427 3.6427 -5.05% 106.97% 258.82% 0.57 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.5987 3.5987 -5.05% 106.57% 257.40% 0.82 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.1172 3.1172 -6.26% 85.26% 201.62% 0.20 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 07-10 3.0979 3.0979 -6.26% 84.89% 200.53% 0.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.0538 2.0538 -4.64% 39.12% 140.72% 0.90 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.0222 2.0222 -4.64% 38.85% 139.77% 1.68 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.7751 4.0751 -5.59% 50.81% 131.23% 2.54 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.7003 3.7003 -5.59% 50.35% 129.80% 0.02 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.0133 2.0133 -2.48% 28.63% 121.63% 11.02 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.9760 1.9760 -2.49% 28.44% 120.95% 11.88 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.3518 3.3518 4.21% -4.50% 81.79% 0.55 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.3137 3.3137 4.21% -4.70% 81.07% 0.21 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.6807 1.7807 -2.14% 18.36% 76.40% 0.42 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.6662 1.6662 -2.14% 18.13% 75.70% 0.20 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5560 1.5560 -5.54% 22.88% 72.81% 0.55 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.7621 4.6655 -5.39% 3.74% 72.52% 3.35 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5360 1.5360 -5.54% 22.63% 72.12% 0.17 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.7304 1.7304 -5.39% 3.43% 71.50% 0.11 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 07-10 1.1913 1.1913 -4.35% -1.53% 54.39% 9.88 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.9306 2.6311 -3.20% 12.61% 53.91% 4.69 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 07-10 1.1674 1.1674 -4.35% -1.82% 53.46% 48.61 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.8953 2.1846 -3.20% 12.39% 53.33% 0.13 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0894 1.0894 -3.95% 4.17% 43.49% 2.11 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0820 1.0820 -3.96% 4.08% 43.27% 0.08 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 07-10 3.0157 3.8157 -0.95% 4.34% 42.40% 1.57 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 07-10 1.2297 1.3707 -4.27% 8.02% 42.29% 1.23 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5794 1.5794 -1.52% 7.99% 42.17% 0.07 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.9867 2.9867 -0.95% 4.12% 41.85% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 07-10 1.2111 1.2111 -4.28% 7.73% 41.45% 0.38 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.7829 1.9429 -4.27% -9.50% 34.64% 0.64 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.7567 2.1567 -0.79% -6.77% 34.15% 0.44 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.7540 1.7540 -4.28% -9.76% 33.85% 1.23 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.6726 2.0002 -0.79% -7.14% 33.10% 1.00 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.6157 1.6157 1.78% -17.45% 27.15% 2.38 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.5687 1.5687 1.78% -17.49% 27.03% 14.63 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5559 1.6059 0.61% -21.85% 25.41% 8.86 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5189 2.2132 -2.40% 1.66% 25.07% 0.74 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.5253 1.5253 0.61% -22.08% 24.66% 23.12 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.5089 1.5332 -2.40% 1.46% 24.57% 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.6172 1.6672 -0.49% -9.32% 20.69% 0.47 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.5993 1.5993 -0.50% -9.50% 20.19% 0.14 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 07-10 0.8737 1.3187 -1.92% 0.38% 19.55% 0.36 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 07-10 0.8641 0.8641 -1.92% 0.17% 19.09% 0.45 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0208 1.0208 -3.98% -5.05% 17.04% 0.29 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0064 1.0064 -3.98% -5.24% 16.60% 0.23 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1173 1.7074 -0.78% 2.50% 13.43% 0.79 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1146 1.2361 -0.78% 2.34% 13.10% 0.94 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.2262 1.6362 -0.83% -4.43% 7.50% 1.19 何嘉楠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1444 1.1444 -0.35% 2.08% 7.42% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.2214 1.2214 -0.84% -4.58% 7.20% 0.28 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.1005 1.1005 -0.36% 0.54% 6.92% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1380 1.3751 -0.35% 1.48% 6.78% 0.53 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 07-08 1.0895 1.0895 -0.36% 0.33% 6.50% 0.01 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1313 1.1313 -0.35% 1.33% 6.48% 0.56 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.5501 1.5501 -2.14% -9.39% 6.40% 1.85 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.5420 1.5420 -2.13% -9.52% 6.07% 0.78 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 07-10 0.9366 1.1366 0.89% -19.29% 5.34% 0.36 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1257 1.1257 -0.49% -1.20% 4.96% 23.51 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 07-10 0.9281 0.9281 0.89% -19.45% 4.94% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1078 1.1078 -0.20% 1.03% 4.82% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1014 1.1014 -0.50% -1.41% 4.54% 0.99 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0898 1.0898 -0.20% 0.84% 4.42% 0.18 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1745 1.2185 -0.09% -5.91% 3.66% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1744 1.1744 -0.09% -5.92% 3.64% 0.13 何嘉楠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0390 1.0390 -0.01% 1.35% 3.47% 0.08 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0374 1.0374 0.00% 1.25% 3.34% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0449 1.0449 0.04% 1.68% 3.26% 1.75 严律 开放申购 0.06% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1191 1.1401 -0.09% -6.10% 3.25% 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0411 1.0411 0.04% 1.56% 3.00% 0.26 严律 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0712 1.0932 0.01% 1.97% 2.92% 1.20 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1647 1.4697 0.01% 2.55% 2.90% 8.06 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1644 1.2044 0.01% 2.55% 2.90% 17.53 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1642 1.2462 0.01% 2.57% 2.88% 46.49 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0655 1.0875 0.01% 1.87% 2.72% 0.60 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1840 1.1840 0.01% 1.77% 2.70% 4.45 姚姣姣 限大额 0.03% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1582 1.1882 0.02% 2.48% 2.67% 2.66 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1264 1.1264 0.01% 1.80% 2.66% 20.76 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1089 1.2539 0.01% 2.28% 2.61% 36.59 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1722 1.1722 0.02% 1.67% 2.50% 29.49 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1459 1.4076 0.01% 2.35% 2.48% 0.36 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1155 1.1975 0.01% 2.37% 2.47% 5.97 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1183 1.1183 0.01% 1.70% 2.45% 4.91 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0496 1.1743 - 1.85% 2.42% 24.67 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0935 1.1985 0.01% 2.18% 2.40% 0.51 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1073 1.1973 0.01% 2.18% 2.40% 0.90 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0301 1.1917 - 0.71% 2.29% 83.46 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0875 1.2325 0.01% 1.78% 2.25% 21.79 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0798 1.2248 0.02% 1.73% 2.15% 0.50 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0375 1.0375 0.00% 1.37% 1.93% 0.29 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0021 1.2006 0.01% 0.90% 1.90% 80.50 胡耀澄 暂停申购 0.06% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.4449 2.5944 0.00% -0.04% 1.90% 12.75 胡耀澄 等 开放申购 0.08% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0808 1.1468 -0.01% 2.11% 1.90% 11.42 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0863 1.2893 0.00% 2.09% 1.89% 16.76 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0813 1.2803 -0.01% 2.04% 1.79% 0.16 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0848 1.0848 0.00% 2.06% 1.79% 0.02 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0165 1.2062 - 0.47% 1.78% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0573 1.2403 0.00% 1.13% 1.71% 6.76 胡耀澄 等 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0915 1.1365 0.00% 1.09% 1.70% 2.37 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0331 1.0331 0.00% 1.24% 1.64% 0.24 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0869 1.1319 0.00% 1.05% 1.60% 0.04 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0156 1.0156 0.12% 1.34% 1.56% 2.39 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0546 1.1642 0.01% 1.45% 1.48% 5.07 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.4229 2.4831 -0.01% -0.25% 1.48% 1.41 胡耀澄 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0577 1.0577 0.00% 1.94% 1.44% 5.12 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0136 1.0136 0.12% 1.25% 1.36% 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0750 1.1025 -0.17% -4.98% 1.27% 0.37 王羿伟 等 开放申购 0.08% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0530 1.0530 0.00% 1.85% 1.23% 0.06 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0858 1.0858 0.00% 0.60% 1.16% 2.77 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0218 1.0468 0.00% 1.18% 0.94% 14.66 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.0624 1.0899 -0.17% -5.18% 0.89% 0.53 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0501 1.0501 2.96% -11.96% 0.74% 0.13 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0184 1.0434 0.00% 1.09% 0.73% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3106 1.4086 -1.42% -3.87% 0.34% 0.24 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0435 1.0435 2.96% -12.17% 0.14% 0.24 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.2821 1.3791 -1.41% -3.96% 0.13% 0.28 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9816 0.9816 -0.16% -5.14% -0.11% 2.13 尤之奇 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9629 0.9629 -0.17% -5.34% -0.48% 0.17 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.6164 2.2738 -0.12% -2.76% -0.72% 7.41 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.1966 1.6046 -1.38% -5.23% -2.01% 0.38 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.1426 1.5486 -1.37% -5.33% -2.22% 0.21 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0059 1.0059 0.22% -5.86% -2.65% 0.33 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0012 1.0012 0.22% -6.04% -3.04% 0.15 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8137 0.8137 0.69% -9.82% -5.93% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7998 0.7998 0.69% -9.99% -6.31% 0.23 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 07-10 0.6972 0.6972 -2.16% -24.06% -16.31% 0.91 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 07-10 0.6754 0.6754 -2.16% -24.36% -16.98% 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 07-10 0.9829 1.1429 0.61% -19.45% -17.44% 0.31 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 07-10 0.9722 0.9722 0.61% -19.61% -17.76% 1.23 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.6972 0.6972 2.09% -25.25% -30.81% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.6951 0.6951 2.09% -25.31% -30.99% 0.27 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0141 1.0141 -0.03% 0.70% - 0.99 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0101 1.0101 -0.03% 0.49% - 0.89 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1478 1.1478 -3.46% 3.20% - 0.22 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1434 1.1434 -3.45% 2.99% - 0.30 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9740 0.9740 0.79% -12.10% - 0.37 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9703 0.9703 0.79% -12.27% - 0.44 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0823 1.0823 -2.44% 1.34% - 0.24 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0862 1.0862 -2.43% 1.54% - 0.19 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7065 0.7065 3.00% -15.94% - 0.21 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.7040 0.7040 3.00% -16.11% - 0.15 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0029 1.0029 -0.20% -0.89% - 0.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0065 1.0065 -0.20% -0.68% - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.5501 1.5501 -2.14% -9.39% - 2.03 何嘉楠 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.2148 1.2148 0.07% 0.77% - 0.43 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1892 1.1892 0.07% 0.63% - 0.76 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1854 1.1854 0.08% 0.42% - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1577 1.1577 -0.56% 2.17% - 0.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1402 1.1402 -0.56% 1.96% - 0.50 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1181 1.1181 -0.55% 2.17% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0185 1.0185 -0.17% 0.29% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0357 1.0357 -0.16% 1.05% - 0.64 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0223 1.0223 -0.17% 0.59% - 1.68 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0385 1.0385 -0.16% 1.25% - 0.49 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1192 1.1192 -0.34% -0.91% - 1.15 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0391 1.0391 0.03% 1.13% - 0.02 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0465 1.0465 0.03% 1.39% - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1163 1.1163 -0.33% -1.10% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0405 1.0405 0.03% 1.24% - 1.00 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0409 1.0409 -0.25% -1.21% - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0435 1.0435 -0.25% -1.02% - 1.31 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 1.0006 1.0006 -0.12% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 07-10 0.9989 0.9989 -0.12% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9978 0.9978 -0.27% - - 2.73 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9984 0.9984 -0.28% - - 2.92 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.1255 1.1255 -0.49% - - 5.40 戴弘毅 暂停申购 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 0.9984 0.9984 0.03% - - 5.15 严律 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3534 1.3000% 1.32% 1.34% 0.33% 375.80 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3905 1.0810% 1.07% 1.09% 0.28% 11.56 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3535 1.3000% 1.32% 1.34% 0.33% 12.74 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3154 1.1590% 1.16% 1.31% 0.32% 39.51 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2493 0.9160% 0.92% 1.07% 0.26% 14.58 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3244 0.8380% 0.82% 0.85% 0.22% 43.50 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2768 1.0170% 1.02% 1.17% 0.29% 1.92 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2907 1.0680% 1.07% 1.22% 0.30% 0.09 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2870 1.0700% 1.08% 1.11% 0.27% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3185 1.1860% 1.19% 1.23% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3300 0.9140% 0.90% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3300 0.9140% 0.90% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2415 0.9090% 0.91% 0.91% 0.23% 8.53 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1023 1.1326 0.83% 1.0900 1.12% 2.12 李孝华
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0506 1.0506 -1.48% 0.9920 5.58% 2.72 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0774 1.0774 -2.09% 1.0670 0.97% 0.50 李孝华
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3256 1.3484 -2.54% 1.3070 1.40% 1.20 李孝华
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2209 2.4418 -2.64% 1.1800 3.35% 88.28 张娅 等
港股通信息ETF华富 520750 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9609 0.9609 -3.41% 0.9110 5.19% 2.13 郜哲
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 4 6.67% 5.42 2,130.11
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 2 5.43% 2.86 1,735.29
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 4 5.37% 1.35 1,714.50
4 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 2 4.99% 1.00 1,592.68
5 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 3.82% 3.29 1,218.62
6 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 2 3.42% 6.88 1,092.14
7 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 2 3.08% 3.17 982.41
8 688012 中微公司 股吧 资讯 档案 2 2.87% 1.95 915.12
9 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 2 2.36% 4.51 752.72
10 688072 拓荆科技 股吧 资讯 档案 2 2.16% 0.78 689.55

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24

2

 明天大利好 [人工智能ETF华富吧]

不羁的康岑

2026-07-13

12

0

 别动→举起手来 [人工智能ETF华富吧]

上柱国大司马

2026-07-13

45

4

 能力不行就别干了，不把股民的钱当钱 [港股通信息ETF华富吧]

股友212331qE61

2026-07-13

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0

 。 n [华富健康文娱灵活配置混合A吧]

股友18E7t50116

2026-07-13

48

0

 涨了不少以后回调反而更好布局 [华富国泰民安灵活配置混合A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-07-13

35

0

 今年以来第三十六名有多亮眼 [华富恒稳纯债债券A吧]

恒科今天支棱了吗

2026-07-13

13

0

 $人工智能ETF华富(SH515980)$ [人工智能ETF华富吧]

沈无梦

2026-07-13

26

0

 开始瓦解了，看还能撑多久 [人工智能ETF华富吧]

金地灿烂

2026-07-13

22

0

 跌的算少了，从高点 [人工智能ETF华富吧]

小悟空闪电豹

2026-07-13

106

2

 $华富科技动能混合A$偷吃那么多，好不... [华富科技动能混合A吧]

有魄力的影爱光9

2026-07-13

26

0

 今天成交量这么大，怎么回事 [人工智能ETF华富吧]

轻酌浅醉21

2026-07-13

221

1

 是时候起来了 [人工智能ETF华富吧]

修行在大A

2026-07-13

30

0

 翻看二季度持仓明细，融通通鑫灵活配... [华富半导体产业混合发起式A吧]

温柔小娇妻

2026-07-13

21

0

 什么垃圾 [人工智能ETF华富吧]

股友218f1678X7

2026-07-13

42

0

 $华富策略精选混合C$什么东西… [华富策略精选混合C吧]

基民66510I8f53

2026-07-13

37

0

 二季度持仓一眼看懂！融通通鑫灵活配... [华富半导体产业混合发起式A吧]

温柔小娇妻

2026-07-13

50

0

 查阅完整二季度持仓，融通通鑫灵活配... [华富半导体产业混合发起式A吧]

金牛邦

2026-07-13

33

0

 南方中国梦C今日走势平淡不用慌，市场... [华富半导体产业混合发起式C吧]

心冷却笑

2026-07-13

32

0

 除了光通信它还布局了芯片硬件 [华富安鑫债券C吧]

我只在意有你的消息

2026-07-13

37

1

 全仓梭哈我特么就刚上了 [人工智能ETF华富吧]

唐仙升

2026-07-13

25

0

 快跑，今天暴跌割韭菜，必须等五年才... [港股通信息ETF华富吧]

马上发财2

2026-07-13

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0

 哎，涨了快20点没卖，被这拉基经理彻... [华富成长趋势混合A吧]

有自制力的秦睿18

2026-07-13

21

0

 放这么大的量咋，先走了。 [人工智能ETF华富吧]

怎么翻倍

2026-07-13

29

0

 ，不负责任的 [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-07-13

40

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 要命啊，不争气的玩意！ [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-07-13

16

0

 全是嗮图的 [人工智能ETF华富吧]

Jessica77777

2026-07-13

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0

 一日游，回本无望 [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-07-13

29

0

 真的是一日游。看来回本无望了 [华富物联世界灵活配置混合A吧]

股友6q18603V91

2026-07-13

21

0

 继续抱团，看能撑多久！ [人工智能ETF华富吧]

股友38159Pl367

2026-07-13

100

0

 关于华富成长趋势混合型证券投资基金... [华富成长趋势混合C吧]

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2026-07-13

103

0

 华富基金管理有限公司旗下基金2026年... [华富安业一年持有债券A吧]

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2026-07-11

77

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 下周我们一起做！ [华富科技动能混合C吧]

豪放不羁的云帆2

2026-07-11

89

0

 探讨一下这只基金！ [华富科技动能混合C吧]

豪放不羁的云帆2

2026-07-11

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1

 从这个经理上任亏了10%。别的基金在近... [华富成长趋势混合A吧]

朱贵文

2026-07-11

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 华富安华债券型证券投资基金(A类份额)... [华富安华债券A吧]

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2026-07-11

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 华富荣盛一年持有期混合型证券投资基... [华富荣盛一年持有期混合A吧]

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 华富安华债券型证券投资基金(D类份额)... [华富安华债券D吧]

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2026-07-11

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 华富荣盛一年持有期混合型证券投资基... [华富荣盛一年持有期混合A吧]

基金资讯

2026-07-11

90

0

 今天这个基金肯定有问题，应该赎回了... [华富科技动能混合C吧]

豪放不羁的云帆2

2026-07-11

82

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 华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

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 华富安华债券型证券投资基金(C类份额)... [华富安华债券C吧]

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87

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 华富安盈一年持有期债券型证券投资基... [华富安盈一年持有期债券C吧]

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82

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 华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证... [华富吉丰60天滚动持有中短债C吧]

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 华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证... [华富吉丰60天滚动持有中短债A吧]

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 华富安享债券型证券投资基金(A类份额)... [华富安享债券A吧]

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 华富收益增强债券型证券投资基金更新... [华富收益增强债券A吧]

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 华富安华债券型证券投资基金更新招募... [华富安华债券A吧]

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 华富荣盛一年持有期混合型证券投资基... [华富荣盛一年持有期混合C吧]

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2026-07-11

76

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 华富收益增强债券型证券投资基金(B类... [华富收益增强债券B吧]

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 华富收益增强债券型证券投资基金基金... [华富收益增强债券A吧]

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