华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.90 58.28 31/106
基金数量(只) 6 10.11 45/106
基金经理数量 23 34.11 59/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.26 ~ 26.02.06 严律 -- - 详情 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.26 ~ 26.02.06 严律 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.5720 3.5720 1.16% 91.25% 120.18% 0.13 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 01-16 3.5385 3.5385 1.16% 90.89% 119.29% 0.01 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8157 1.8157 -0.91% 70.46% 111.67% 0.40 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7971 1.7971 -0.90% 70.12% 110.83% 0.13 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.0861 2.0861 -1.14% 60.36% 103.30% 0.25 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.0262 2.0262 -1.14% 60.28% 103.11% 1.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.0896 2.1396 5.87% 52.59% 98.05% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6321 1.6321 -0.75% 69.69% 97.83% 11.68 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.6042 1.6042 -0.75% 69.43% 97.25% 14.90 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 01-16 2.0545 2.0545 5.86% 52.13% 96.89% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7841 4.7058 -0.27% 73.18% 93.88% 3.11 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7571 1.7571 -0.27% 72.67% 92.75% 0.04 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7948 1.7948 3.48% 73.33% 78.93% 0.21 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.7870 1.7870 3.48% 73.04% 78.25% 0.12 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4921 1.4921 0.38% 69.73% 75.48% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4719 1.4719 0.37% 69.38% 74.77% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 01-16 1.2251 1.2251 -0.07% 56.22% 74.54% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.5251 2.8251 -0.02% 53.04% 74.47% 4.94 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 01-16 1.2040 1.2040 -0.07% 55.76% 73.51% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.4824 2.4824 -0.02% 52.55% 73.40% 0.34 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4596 1.5596 0.54% 47.48% 69.54% 0.19 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.4497 1.4497 0.53% 47.18% 68.86% 0.06 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7697 1.8197 -0.43% 32.53% 65.61% 0.41 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7534 1.7534 -0.43% 32.25% 64.92% 0.25 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3283 1.3283 2.51% 43.44% 54.80% 1.15 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.3138 1.3138 2.51% 43.15% 54.17% 0.36 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.1018 1.1018 2.45% 41.13% 51.74% 4.34 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.8814 2.2814 -1.17% 43.84% 51.71% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0952 1.0952 2.45% 41.02% 51.52% 0.12 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8879 2.4978 2.09% 40.31% 51.24% 6.65 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.8555 2.0574 2.09% 40.04% 50.67% 0.04 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.7983 2.1259 -1.18% 43.29% 50.52% 0.18 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.9705 2.1305 -2.74% 48.24% 49.27% 0.11 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.9439 1.9439 -2.75% 47.79% 48.38% 0.02 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.9986 3.7986 2.36% 37.53% 45.91% 3.01 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 01-16 2.9755 2.9755 2.35% 37.25% 45.36% 0.04 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.1618 1.3218 -2.30% -6.13% 42.45% 0.50 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4894 1.4894 0.71% 33.26% 42.43% 0.12 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.1514 1.1514 -2.30% -6.31% 41.90% 1.66 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 01-16 1.1563 1.2973 -0.71% 30.10% 39.92% 1.76 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 01-16 1.1417 1.1417 -0.72% 29.65% 39.01% 0.00 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0977 1.0977 1.87% 22.69% 36.53% 0.45 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 01-16 1.0843 1.0843 1.87% 22.48% 36.01% 0.07 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.5032 2.1852 -0.31% 22.73% 30.19% 1.16 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.4963 1.5083 -0.31% 22.49% 29.67% 0.03 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.7120 1.7120 0.36% 17.37% 29.07% 2.26 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.7055 1.7055 0.36% 17.20% 28.68% 1.66 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2153 1.4153 -2.99% 25.72% 28.03% 0.26 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2066 1.2066 -2.99% 25.48% 27.53% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.8687 1.3137 -0.17% 18.53% 27.10% 0.57 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 01-16 0.8608 0.8608 -0.17% 18.29% 26.59% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1268 1.6882 0.24% 11.52% 21.63% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2888 1.6988 0.02% 13.28% 21.34% 1.13 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1242 1.2186 0.24% 11.35% 21.28% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2856 1.2856 0.03% 13.11% 21.05% 0.01 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 01-16 0.9249 0.9249 -0.03% 9.52% 18.82% 1.30 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 01-16 0.8993 0.8993 -0.04% 9.07% 17.86% 0.21 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2707 1.3147 0.95% 12.47% 17.00% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2131 1.2341 0.95% 12.25% 16.47% 0.23 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1124 1.1124 0.41% 8.28% 12.61% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 01-14 1.1035 1.1035 0.41% 8.08% 12.21% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.9039 0.9039 -0.26% 3.20% 10.89% 0.31 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8902 0.8902 -0.27% 3.00% 10.45% 0.28 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1365 1.1640 -0.21% 7.22% 10.24% 0.26 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1254 1.1529 -0.21% 7.04% 9.83% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0399 1.0399 -0.06% 5.66% 9.81% 3.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0221 1.0221 -0.05% 5.49% 9.41% 0.34 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1415 1.1415 -0.17% 6.65% 9.28% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1191 1.1191 -0.16% 6.44% 8.84% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.6641 2.3215 -0.07% 2.37% 7.95% 8.71 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1001 1.1001 -0.04% 3.94% 6.75% 0.51 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3671 1.4651 0.07% 4.73% 6.65% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.3386 1.4356 0.07% 4.62% 6.52% 0.48 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0841 1.0841 -0.04% 3.73% 6.33% 0.28 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.4481 2.5976 0.06% 2.21% 5.63% 8.35 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2649 1.6729 0.01% 3.59% 5.60% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 01-16 1.2091 1.6151 0.01% 3.48% 5.39% 0.76 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.4288 2.4890 0.06% 2.00% 5.21% 1.41 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1238 1.3609 0.08% 5.28% 4.91% 1.77 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1235 1.1235 0.08% 5.28% 4.90% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1188 1.1188 0.08% 5.12% 4.61% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0514 1.0734 0.04% 0.99% 2.89% 0.85 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0397 1.1847 - 1.56% 2.88% 82.39 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0035 1.1920 0.01% 0.97% 2.69% 70.68 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0468 1.0688 0.04% 0.88% 2.69% 0.84 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0246 1.2018 - 1.30% 2.36% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1642 1.1642 0.03% 0.94% 2.36% 2.79 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1076 1.1076 0.04% 0.88% 2.36% 17.19 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1536 1.1536 0.02% 0.84% 2.15% 29.43 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 01-16 1.1007 1.1007 0.04% 0.78% 2.15% 4.35 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0314 1.1561 0.03% 0.63% 2.13% 16.08 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0857 1.2307 0.05% 0.40% 2.11% 21.22 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0697 1.2147 0.03% 0.55% 1.97% 21.77 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1377 1.2197 0.07% 0.49% 1.96% 38.79 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0717 1.1767 0.05% 0.30% 1.91% 0.19 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0852 1.1752 0.05% 0.31% 1.90% 0.75 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0237 1.0237 0.01% 0.55% 1.90% 0.66 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1381 1.4431 0.07% 0.51% 1.89% 6.49 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1379 1.1779 0.07% 0.51% 1.89% 9.81 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0626 1.2076 0.03% 0.50% 1.86% 0.55 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1329 1.1629 0.07% 0.38% 1.74% 0.43 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0206 1.0206 0.01% 0.40% 1.62% 0.23 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0922 1.1742 0.07% 0.29% 1.53% 0.14 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.1219 1.3836 0.06% 0.30% 1.47% 0.27 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0796 1.0796 0.01% 0.56% 1.37% 3.44 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0460 1.2290 - 0.66% 1.34% 16.05 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0803 1.1253 0.02% 0.61% 1.25% 3.53 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0763 1.1213 0.03% 0.56% 1.19% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0391 1.0391 0.04% -0.35% 1.01% 5.05 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0354 1.0354 0.04% -0.46% 0.83% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0405 1.1501 0.03% 0.13% 0.70% 5.21 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0604 1.1264 0.08% -0.06% 0.57% 1.23 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0659 1.2689 0.07% -0.07% 0.53% 23.63 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0104 1.0354 0.02% -0.23% 0.50% 28.04 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0615 1.2605 0.07% -0.12% 0.43% 0.20 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0079 1.0329 0.02% -0.34% 0.30% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0306 1.0306 0.14% 1.99% - 0.24 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 01-14 1.0332 1.0332 0.14% 2.13% - 0.23 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 01-16 1.0647 1.0647 0.07% -0.13% - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0469 1.0469 -0.62% 2.21% - 0.11 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0498 1.0498 -0.62% 2.41% - 0.39 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2707 1.2707 0.95% 12.46% - 0.74 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0251 1.0251 0.03% 2.07% - 0.13 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0257 1.0257 0.02% 2.10% - 0.02 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0031 1.0031 0.02% 0.39% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9266 0.9266 -0.35% -9.53% - 0.11 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2114 1.2114 -0.06% 7.87% - 0.13 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2162 1.2162 -0.07% 8.25% - 0.16 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9245 0.9245 -0.36% -9.70% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 01-16 1.0041 1.0041 0.01% 0.49% - 2.36 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0098 1.0098 - - - 3.06 黄立冬 暂停申购 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0078 1.0078 - - - 4.44 黄立冬 暂停申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1143 1.1143 -0.32% - - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1122 1.1122 -0.32% - - 0.88 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1091 1.1091 -0.73% - - 1.95 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1070 1.1070 -0.73% - - 0.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0736 1.0736 -0.31% - - 0.96 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.0754 1.0754 -0.31% - - 1.67 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8221 0.8221 -0.51% - - 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 01-16 0.8207 0.8207 -0.51% - - 0.27 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0136 1.0136 -0.01% - - 0.22 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0152 1.0152 -0.01% - - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.7121 1.7121 0.36% - - 1.43 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.2069 1.2069 0.03% - - 0.49 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1831 1.1831 0.03% - - 1.03 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1816 1.1816 0.03% - - 0.00 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1376 1.1376 0.12% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.1226 1.1226 0.12% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 01-16 1.0986 1.0986 0.12% - - - 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0260 1.0260 0.06% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0169 1.0169 0.06% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0177 1.0177 0.07% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0269 1.0269 0.06% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1324 1.1324 0.11% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0289 1.0289 0.09% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0337 1.0337 0.09% - - - 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.1316 1.1316 0.11% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 01-16 1.0292 1.0292 0.09% - - - 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0554 1.0554 -0.09% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 01-16 1.0561 1.0561 -0.09% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3781 1.4110% 1.43% 1.47% 0.36% 1.55 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3404 1.2500% 1.26% 1.26% 0.31% 17.34 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3780 1.4110% 1.43% 1.47% 0.36% 279.06 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.4701 1.4730% 1.40% 1.42% 0.36% 13.90 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.4042 1.2280% 1.16% 1.18% 0.30% 17.19 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2746 1.0070% 1.01% 1.02% 0.25% 59.13 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.4320 1.2690% 1.23% 1.28% 0.33% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.4454 1.3810% 1.31% 1.33% 0.33% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3206 1.1940% 1.21% 1.25% 0.30% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.3525 1.3120% 1.33% 1.37% 0.33% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2842 1.1180% 1.12% 1.11% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2842 1.1180% 1.12% 1.11% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 01-16 0.2783 0.9910% 1.01% 1.02% - - 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.3043 1.3152 -0.32% 1.3030 0.10% 1.71 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.2772 1.2865 -0.72% 1.2720 0.41% 3.07 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1903 1.1903 -0.82% 1.1900 0.03% 0.50 李孝华
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 01-16 0.9822 1.9644 -0.83% 0.9880 -0.59% 70.45 张娅 等
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 01-16 1.1153 1.1153 -0.92% 1.1180 -0.24% 1.93 李孝华
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持股数

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2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 1 4.20% 170.50 73,464.35
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 4.02% 1,398.49 70,330.14
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 3 3.78% 48.70 66,021.66
5 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 1 2.47% 140.75 43,219.92
6 603119 浙江荣泰 股吧 资讯 档案 2 2.38% 359.70 41,605.92
7 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 2 2.13% 218.00 37,286.72
8 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 1 1.93% 286.48 33,746.83
9 603179 新泉股份 股吧 资讯 档案 2 1.90% 450.00 33,246.00
10 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 1.71% 566.13 29,891.66

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64

4

 我今天下午0.988入的 [人工智能ETF吧]

股友22131zc382

2026-01-17

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1

 华富价值增长灵活配置混合型证券投资... [华富价值增长混合C吧]

基金资讯

2026-01-17

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 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

求购思想

2026-01-17

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 智能手机迈入类PC级存储时代 [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

小娜论市

2026-01-17

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 真诚的问下，真的是小羊带崩的么 [人工智能ETF吧]

沉着冷静稳重

2026-01-17

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 严重偷吃，持有股票大部分是红的，最... [华富数字经济混合C吧]

基基向前8

2026-01-17

26

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 AI应用差不了，科大讯飞增持到第一了 [人工智能ETF吧]

mp70707437401494

2026-01-17

57

0

 我看好具备想象张力的赛道 [华富科技动能混合C吧]

Bobbylong

2026-01-17

56

0

 华富成长趋势混合型证券投资基金(A类... [华富成长趋势混合A吧]

基金资讯

2026-01-17

52

0

 华富卓越成长一年持有期混合型证券投... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2026-01-17

59

0

 华富成长趋势混合型证券投资基金更新... [华富成长趋势混合C吧]

基金资讯

2026-01-17

52

0

 华富匠心明选一年持有期混合型证券投... [华富匠心明选一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-01-17

61

0

 华富卓越成长一年持有期混合型证券投... [华富卓越成长一年持有期混合C吧]

基金资讯

2026-01-17

68

0

 华富基金管理有限公司关于华富富润6个... [华富富润6个月封闭运作债券A吧]

基金资讯

2026-01-17

62

0

 新能源，机器人，哪个都能沾到边，不... [华富科技动能混合A吧]

两个月美妙的时光

2026-01-17

48

0

 华富卓越成长一年持有期混合型证券投... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2026-01-17

50

0

 华富富润债券型证券投资基金基金合同 [华富富润6个月封闭运作债券A吧]

基金资讯

2026-01-17

49

0

 华富成长趋势混合型证券投资基金基金... [华富成长趋势混合C吧]

基金资讯

2026-01-17

48

0

 华富富润债券型证券投资基金托管协议 [华富富润6个月封闭运作债券A吧]

基金资讯

2026-01-17

44

0

 华富匠心明选一年持有期混合型证券投... [华富匠心明选一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-01-17

39

0

 华富价值增长灵活配置混合型证券投资... [华富价值增长混合C吧]

基金资讯

2026-01-17

41

0

 华富价值增长灵活配置混合型证券投资... [华富价值增长混合C吧]

基金资讯

2026-01-17

37

0

 华富卓越成长一年持有期混合型证券投... [华富卓越成长一年持有期混合A吧]

基金资讯

2026-01-17

38

0

 华富匠心明选一年持有期混合型证券投... [华富匠心明选一年持有混合A吧]

基金资讯

2026-01-17

41

0

 华富价值增长灵活配置混合型证券投资... [华富价值增长混合A吧]

基金资讯

2026-01-17

38

0

 华富匠心明选一年持有期混合型证券投... [华富匠心明选一年持有混合C吧]

基金资讯

2026-01-17

43

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 华富成长趋势混合型证券投资基金(C类... [华富成长趋势混合C吧]

基金资讯

2026-01-17

74

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 关于华富新华中诚信红利价值指数型证... [华富新华中诚信红利价值指数A吧]

基金资讯

2026-01-17

95

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 关于华富富惠一年定期开放债券型发起... [华富富惠一年定开债券发起吧]

基金资讯

2026-01-17

13225

11

 动态调仓能力，它的差异化竞争优势 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

迷彩账本

2026-01-17

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 这个票的持仓有好几个都是目前历史的... [人工智能ETF吧]

股友956995N1i7

2026-01-16

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 浦银安盛数字经济太牛了，逆市涨2.18%... [华富国泰民安灵活配置混合C吧]

亿点点有财

2026-01-16

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 全球头部云厂商自研AI芯片普遍集成HBM... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

温和友

2026-01-16

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 浦银安盛数字经济逆市大涨2.18%，直接... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

老王有点酷

2026-01-16

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0

 下周压盘松一松，AI软件里的大资金就... [人工智能ETF吧]

小贝唰子

2026-01-16

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 机器人数据跨境标准落地，全球化加速... [华富科技动能混合C吧]

小动物6

2026-01-16

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 今天大盘里不少基金慢慢涨，富荣福锦... [华富科技动能混合C吧]

鲨鱼财神附体财神财库

2026-01-16

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 光通信今年大爆发是大概率，$浦银安盛... [华富科技动能混合C吧]

虾行稳致远

2026-01-16

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 $华富科技动能混合C$是忘了出净值就下... [华富科技动能混合C吧]

股友22g3V93889

2026-01-16

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 7.5应该有的 [华富科技动能混合C吧]

梦回07

2026-01-16

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 净值能不能出早点啊 [华富科技动能混合C吧]

基民kUPfoq

2026-01-16

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 这净值天天出的这么晚！ [华富可转债债券A吧]

长百888

2026-01-16

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 兄弟们，接盘摩尔和沐熙了 [人工智能ETF吧]

想和月亮碰个头

2026-01-16

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 这几天这么拉胯。 [华富健康文娱灵活配置混合A吧]

今夜尽情欢

2026-01-16

28

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 还没基金涨势好 [人工智能ETF吧]

基民rBuooq

2026-01-16

52

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 净值出的太晚 [华富科技动能混合C吧]

以琳泉源

2026-01-16

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 信创ETF(159537)暴涨1%！专家提示：20... [人工智能ETF吧]

菜场巴菲特

2026-01-16

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 股债互补的典范！兴华兴利昨日涨12个... [华富吉富30天滚动持有中短债C吧]

气气球

2026-01-16

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 【技术突破】睿创微纳：多维感知+AI技... [人工智能ETF吧]

收益播种者

2026-01-16

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 【AI速看】军工景气重估？看行业整体... [华富国泰民安灵活配置混合A吧]

直播AI速看小助理

2026-01-16
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