华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-09-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 18.41 57.94 48/106
基金数量(只) 6 10.09 45/106
基金经理数量 22 34.10 60/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.26 ~ 26.02.06 严律 -- - 详情 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.01.26 ~ 26.02.06 严律 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 01-14 3.6308 3.6308 -0.68% 96.05% 120.70% 0.13 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 01-14 3.5967 3.5967 -0.68% 95.66% 119.81% 0.01 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.8604 1.8604 4.22% 80.31% 113.15% 0.40 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.8414 1.8414 4.22% 79.95% 112.31% 0.13 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.0825 2.0825 1.82% 58.15% 104.53% 0.25 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.0228 2.0228 1.83% 58.08% 104.32% 1.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6535 1.6535 2.57% 80.45% 98.64% 11.68 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.6252 1.6252 2.57% 80.18% 98.05% 14.90 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.9881 2.0381 -0.86% 52.72% 88.32% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.9548 1.9548 -0.86% 52.28% 87.21% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7280 4.6030 1.80% 68.45% 85.41% 3.11 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7019 1.7019 1.79% 67.96% 84.33% 0.04 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.5394 2.8394 1.94% 54.91% 73.10% 4.94 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.4966 2.4966 1.94% 54.42% 72.05% 0.34 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 01-14 1.2102 1.2102 -0.49% 55.51% 70.98% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 01-14 1.1894 1.1894 -0.49% 55.05% 69.96% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4676 1.4676 1.26% 70.29% 69.66% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4478 1.4478 1.26% 69.95% 68.98% 0.49 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.8149 1.8649 0.33% 34.45% 68.56% 0.41 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.7982 1.7982 0.33% 34.16% 67.87% 0.25 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.6860 1.6860 3.10% 61.70% 67.25% 0.21 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.6787 1.6787 3.10% 61.41% 66.62% 0.12 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.4304 1.5304 1.94% 47.94% 65.31% 0.19 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.4207 1.4207 1.94% 47.64% 64.64% 0.06 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.9090 2.3090 0.15% 44.32% 51.66% 0.27 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.8248 2.1524 0.15% 43.76% 50.45% 0.18 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.9998 2.1598 -3.22% 49.93% 48.73% 0.11 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2328 1.3928 0.60% 0.71% 48.24% 0.50 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.9730 1.9730 -3.22% 49.49% 47.86% 0.02 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2218 1.2218 0.60% 0.51% 47.69% 1.66 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2690 1.2690 0.69% 39.19% 45.71% 1.15 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.2551 1.2551 0.69% 38.90% 45.13% 0.36 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0525 1.0525 1.13% 36.92% 42.81% 4.34 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.8090 2.4189 1.28% 36.51% 42.81% 6.65 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0462 1.0462 1.14% 36.83% 42.59% 0.12 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.7780 1.9799 1.28% 36.26% 42.27% 0.04 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.8860 3.6860 0.68% 35.00% 38.78% 3.01 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4612 1.4612 -0.20% 31.59% 38.70% 0.12 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 01-14 2.8639 2.8639 0.67% 34.74% 38.26% 0.04 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 01-14 1.1471 1.2881 0.41% 31.11% 36.84% 1.76 陈启明 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 01-14 1.1328 1.1328 0.42% 30.69% 35.97% 0.00 陈启明 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2961 1.4961 2.78% 42.77% 33.70% 0.26 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2869 1.2869 2.79% 42.51% 33.19% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0768 1.0768 -0.50% 21.82% 31.65% 0.45 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 01-14 1.0637 1.0637 -0.51% 21.61% 31.16% 0.07 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4997 2.1817 -0.24% 21.91% 28.93% 1.16 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.4929 1.5049 -0.24% 21.67% 28.42% 0.03 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.7051 1.7051 -0.08% 16.64% 28.41% 2.26 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.6987 1.6987 -0.07% 16.47% 28.02% 1.66 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 01-14 0.8685 1.3135 -0.23% 18.55% 26.49% 0.57 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 01-14 0.8606 0.8606 -0.23% 18.31% 25.98% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.2887 1.6987 -0.22% 13.40% 21.50% 1.13 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1242 1.6856 0.12% 11.26% 21.42% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.2855 1.2855 -0.22% 13.23% 21.20% 0.01 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1216 1.2160 0.12% 11.09% 21.06% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 01-14 0.9319 0.9319 0.57% 10.91% 19.87% 1.30 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 01-14 0.9062 0.9062 0.58% 10.47% 18.92% 0.21 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.2575 1.3015 0.28% 10.95% 15.88% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.2005 1.2215 0.28% 10.73% 15.34% 0.23 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.1159 1.1159 1.20% 8.31% 13.15% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 01-12 1.1070 1.1070 1.20% 8.11% 12.75% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1390 1.1665 0.03% 7.49% 10.50% 0.26 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0411 1.0411 0.20% 5.93% 10.10% 3.77 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1279 1.1554 0.04% 7.30% 10.09% 0.53 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0233 1.0233 0.20% 5.77% 9.70% 0.34 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.9057 0.9057 -0.12% 3.37% 9.52% 0.31 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1414 1.1414 -0.13% 6.64% 9.36% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8920 0.8920 -0.12% 3.16% 9.09% 0.28 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1190 1.1190 -0.13% 6.43% 8.93% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.6637 2.3211 -0.07% 2.34% 8.12% 8.71 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0999 1.0999 0.00% 4.01% 6.76% 0.51 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.3647 1.4627 0.11% 4.54% 6.51% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.3363 1.4333 0.10% 4.44% 6.38% 0.48 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0839 1.0839 0.00% 3.79% 6.33% 0.28 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2637 1.6717 0.09% 3.45% 5.62% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.4468 2.5963 0.01% 2.17% 5.60% 8.35 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 01-14 1.2079 1.6139 0.08% 3.34% 5.39% 0.76 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.4276 2.4878 0.01% 1.96% 5.17% 1.41 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1208 1.3579 0.06% 5.09% 4.55% 1.77 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1205 1.1205 0.06% 5.09% 4.54% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1158 1.1158 0.06% 4.94% 4.24% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0393 1.1843 - 1.57% 2.89% 82.39 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0508 1.0728 0.00% 0.99% 2.79% 0.85 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0034 1.1919 0.01% 0.96% 2.67% 70.68 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0462 1.0682 0.00% 0.89% 2.59% 0.84 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0242 1.2014 - 1.30% 2.37% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1639 1.1639 0.01% 0.95% 2.29% 2.79 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1070 1.1070 0.01% 0.89% 2.26% 17.19 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0310 1.1557 0.01% 0.59% 2.09% 16.08 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1533 1.1533 0.01% 0.85% 2.09% 29.43 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 01-14 1.1002 1.1002 0.01% 0.80% 2.07% 4.35 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0849 1.2299 0.02% 0.44% 2.01% 21.22 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0692 1.2142 0.01% 0.57% 1.87% 21.77 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0236 1.0236 0.00% 0.59% 1.83% 0.66 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0709 1.1759 0.02% 0.35% 1.80% 0.19 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0843 1.1743 0.01% 0.33% 1.79% 0.75 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1364 1.2184 0.03% 0.48% 1.78% 38.79 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0621 1.2071 0.01% 0.51% 1.76% 0.55 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1367 1.1767 0.03% 0.50% 1.74% 9.81 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1369 1.4419 0.02% 0.50% 1.73% 6.49 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1316 1.1616 0.03% 0.35% 1.56% 0.43 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0205 1.0205 0.00% 0.44% 1.55% 0.23 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0909 1.1729 0.02% 0.27% 1.36% 0.14 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.1208 1.3825 0.03% 0.30% 1.32% 0.27 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0794 1.0794 0.00% 0.56% 1.31% 3.44 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 01-09 1.0455 1.2285 - 0.58% 1.25% 16.05 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0800 1.1250 0.01% 0.63% 1.18% 3.53 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0759 1.1209 0.00% 0.58% 1.11% 0.03 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0387 1.0387 0.00% -0.30% 0.93% 5.05 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0350 1.0350 0.00% -0.41% 0.74% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0401 1.1497 -0.01% 0.19% 0.62% 5.21 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0597 1.1257 0.03% -0.02% 0.45% 1.23 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0101 1.0351 0.01% -0.16% 0.44% 28.04 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0653 1.2683 0.04% -0.03% 0.42% 23.63 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0609 1.2599 0.03% -0.08% 0.31% 0.20 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0076 1.0326 0.01% -0.27% 0.24% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0311 1.0311 0.36% 1.96% - 0.24 严律 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 01-12 1.0336 1.0336 0.36% 2.09% - 0.23 严律 开放申购 0.06% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 01-14 1.0641 1.0641 0.04% -0.08% - 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0525 1.0525 -0.60% 1.90% - 0.11 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0554 1.0554 -0.59% 2.10% - 0.39 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.2575 1.2575 0.27% 10.94% - 0.74 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0247 1.0247 0.00% 2.08% - 0.13 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0254 1.0254 0.00% 2.12% - 0.02 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0029 1.0029 0.01% 0.37% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.9298 0.9298 -0.77% -8.25% - 0.11 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2165 1.2165 0.13% 12.59% - 0.13 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2214 1.2214 0.13% 13.00% - 0.16 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.9277 0.9277 -0.77% -8.42% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 01-14 1.0039 1.0039 0.00% 0.47% - 2.36 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润6个月封闭运作债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0071 1.0071 - - - 3.06 黄立冬 暂停申购 0.08% 购买
华富富润6个月封闭运作债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 01-09 1.0052 1.0052 - - - 4.44 黄立冬 暂停申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1165 1.1165 -0.06% - - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1144 1.1144 -0.06% - - 0.88 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1140 1.1140 -0.13% - - 1.95 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1118 1.1118 -0.13% - - 0.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0743 1.0743 0.25% - - 0.96 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.0760 1.0760 0.24% - - 1.67 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8331 0.8331 -1.99% - - 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 01-14 0.8317 0.8317 -1.99% - - 0.27 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0128 1.0128 0.01% - - 0.22 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0144 1.0144 0.01% - - 0.34 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.7052 1.7052 -0.08% - - 1.43 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.2063 1.2063 -0.02% - - 0.49 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1826 1.1826 -0.02% - - 1.03 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1811 1.1811 -0.02% - - 0.00 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1345 1.1345 0.19% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.1195 1.1195 0.19% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 01-14 1.0957 1.0957 0.19% - - - 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0257 1.0257 -0.02% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0167 1.0167 -0.07% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0174 1.0174 -0.08% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0266 1.0266 -0.02% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1316 1.1316 0.04% - - - 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0278 1.0278 0.00% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0325 1.0325 -0.01% - - - 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.1307 1.1307 0.04% - - - 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 01-14 1.0281 1.0281 0.00% - - - 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0553 1.0553 0.03% - - - 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 01-14 1.0560 1.0560 0.04% - - - 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3790 1.4130% 1.44% 1.50% 0.36% 1.55 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4752 1.2510% 1.26% 1.26% 0.32% 17.34 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3791 1.4130% 1.44% 1.50% 0.36% 279.06 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3238 1.3740% 1.31% 1.36% 0.35% 13.90 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.2576 1.1300% 1.07% 1.12% 0.29% 17.19 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4094 1.0080% 1.01% 1.02% 0.25% 59.13 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.2309 1.1730% 1.14% 1.23% 0.32% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.2994 1.2830% 1.22% 1.27% 0.33% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3207 1.1940% 1.23% 1.28% 0.30% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.3525 1.3120% 1.35% 1.39% 0.33% 0.00 潘璐 开放申购 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4263 1.1180% 1.12% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.4263 1.1180% 1.12% 1.12% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 01-14 0.2719 0.9910% 1.01% 1.02% - - 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

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市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 01-14 0.9960 1.9920 2.85% 1.0000 -0.40% 70.45 张娅 等
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2822 1.2915 -0.12% 1.2940 -0.92% 3.07 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.3011 1.3120 -0.25% 1.3000 0.08% 1.71 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.2192 1.2192 -0.66% 1.2260 -0.56% 0.50 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 01-14 1.1012 1.1012 -0.94% 1.1070 -0.53% 1.93 李孝华
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持股数

(万股)

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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 1 10.48% 121.00 73,809.02
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 1 10.43% 170.50 73,464.35
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 9.98% 1,398.49 70,330.14
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 1 9.35% 48.58 65,858.99
5 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 1 6.13% 140.75 43,219.92
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 1 4.79% 286.48 33,746.83
7 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 4.24% 566.13 29,891.66
8 002261 拓维信息 股吧 资讯 档案 1 4.18% 889.82 29,453.04
9 300454 深信服 股吧 资讯 档案 1 2.93% 179.40 20,659.46
10 688521 芯原股份 股吧 资讯 档案 1 2.44% 125.56 17,198.31

行业配置前十大（全部基金）

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华富基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

35

0

 科技主线不变，AI应用是核心。华泰紫... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

妩媚动人的韭菜女孩

2026-01-15

334

1

 汤教授我看好他啊不做任何建议实操 [人工智能ETF吧]

汤教授

2026-01-15

187

3

 近期表现突出，但基金规模长期低于500... [华富物联世界灵活配置混合A吧]

不辞辛劳得金牛

2026-01-14

40

1

 军工基金还是更加的看好$中邮军民融合... [华富国泰民安灵活配置混合C吧]

股友6LI2980958

2026-01-14

26

0

 光通信爆发看CPO!$浦银安盛数字经济混... [华富物联世界灵活配置混合A吧]

加油呀66

2026-01-14

26

0

 浦银安盛数字经济今天涨1.33%，主攻CP... [华富国泰民安灵活配置混合C吧]

星星取财有道

2026-01-14

123

4

 成本1.008算高吗，哎 [人工智能ETF吧]

scholaro

2026-01-14

155

4

 博弈比较明显，散户可以适当做个T，降... [人工智能ETF吧]

宇宙和稀泥的电鳐

2026-01-14

22

0

 浦银安盛北证50今天又赢了！0.94%涨幅... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

路卡西

2026-01-14

21

0

 买在高位上，连跌两天。 [华富物联世界灵活配置混合C吧]

深谋远虑的鹤川5

2026-01-14

28

0

 明天是不是要起飞了 [华富科技动能混合A吧]

K溯川

2026-01-14

227

0

 #复盘记录##实盘记录# [人工智能ETF吧]

我叫肖冉

2026-01-14

26

0

 经理调仓了吗？ [华富半导体产业混合发起式A吧]

一醉许风流

2026-01-14

24

0

 $浦银安盛数字经济混合C$涨1.33%！CPO... [华富科技动能混合C吧]

落夜的雨雨

2026-01-14

38

1

 请经理多努力，让基民有个好收入！ [华富科技动能混合C吧]

基民j5uysu

2026-01-14

21

0

 到底调成什么仓了？ [华富策略精选混合C吧]

异小乡

2026-01-14

307

0

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

醉醉1996

2026-01-14

636

3

 这个9月份怎么跌了四十多点谁给我解释... [人工智能ETF吧]

优雅淡然的哥欣儿

2026-01-14

19

0

 明天怎么走？ [人工智能ETF吧]

八万块钱闯大A

2026-01-14

138

7

 今天收盘能1.015就很牛了 [人工智能ETF吧]

有远见的竹叶乐19

2026-01-14

60

3

 午盘最新估值更新了9 [华富科技动能混合C吧]

我要大红红红红红

2026-01-14

25

0

 每天都是最晚出净值的，很烂。 [华富科技动能混合C吧]

基民hKnuDB

2026-01-14

15445

13

 蓝思科技拿下北美头部机器人客户“入... [人工智能ETF吧]

养基人996

2026-01-14

80

1

 午盘回落，人工智能依旧强势，还能上... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

天空之城zva

2026-01-14

91

0

 【AI速看】金属超级周期！底层逻辑探... [华富永鑫灵活配置混合A吧]

直播AI速看小助理

2026-01-14

37

0

 陈小群今天买人工智能五个亿 [人工智能ETF吧]

爱章婷

2026-01-14

20

0

 大家好我看好他我加仓 [人工智能ETF吧]

汤教授

2026-01-14

62

2

 昨天大跌不提示，今天涨开始提示风险... [人工智能ETF吧]

股友r3151050R7

2026-01-14

90

0

 仅10万额度！地缘动荡下的资源布局 [华富科技动能混合C吧]

能源转型投资人

2026-01-14

26

0

 北证今天继续反弹，浦银安盛北证50跟... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

邱梦香财财

2026-01-14

28

0

 北证今天继续反弹，浦银安盛北证50跟... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

邱梦香财财

2026-01-14

28

0

 浦银安盛数字经济重仓CPO，不翻倍不下... [华富科技动能混合C吧]

路卡西

2026-01-14

34

0

 CPO又掀大涨行情！$浦银安盛数字经济... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

洒脱的肖锦鹏

2026-01-14

39

1

 次新基金的建仓优势太香了，能在板块... [华富科技动能混合C吧]

豪爽大气的汪丞碧

2026-01-14

37

0

 ai应用依然是比较给力的，以为要吃面... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

天啊咿呀呀

2026-01-14

32

0

 大盘行情最给力的还是ai应用，$华泰紫... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

天啊咿呀呀

2026-01-14

181

0

 大盘跳水，ai应用最后拉升了一下了，$... [人工智能ETF吧]

天啊咿呀呀

2026-01-14

35

0

 最近拿了些这个AI应用的$富荣信息技术... [华富量子生命力混合A吧]

秀外慧中的曹清平

2026-01-14

24

0

 今天又是继续吃肉啦，拿的$富荣信息技... [华富竞争力优选混合C吧]

秀外慧中的曹清平

2026-01-14

30

0

 最近拿了些这个AI应用的$富荣信息技术... [华富竞争力优选混合A吧]

秀外慧中的曹清平

2026-01-14

36

0

 最近拿了些这个AI应用的$富荣信息技术... [华富量子生命力混合C吧]

秀外慧中的曹清平

2026-01-14

36

1

 继续投资华泰紫金中证全指软件指数C，... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

股友705301Ip73

2026-01-14

17

0

 卖飞了 [人工智能ETF吧]

股友G575239i03

2026-01-14

50

2

 AI产业指数覆盖广泛，但我认为算力是... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

有趣的郝珊东

2026-01-14

59

2

 AI产业空间巨大，但投资需要抓手。我... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

老练的邱瀚照

2026-01-14

55

2

 趋势可以的 [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

小米辣456

2026-01-14

302

1

 美国同意英伟达出售给中国了，未来国... [人工智能ETF吧]

尽职的游全

2026-01-14

26

0

 还是可以投资华泰紫金中证全指软件指... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

股友705301Ip73

2026-01-14

114

0

 投资的华泰紫金中证全指软件指数C，今... [人工智能ETF吧]

股友705301Ip73

2026-01-14

57

1

 华富中证人工智能产业ETF联接A聚焦AI... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

雾漫海的曦曦

2026-01-14
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