华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.52 53.79 29/107
基金数量(只) 6 10.16 46/107
基金经理数量 24 34.10 57/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富安沣债券A 026169 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.24 ~ 26.03.13 戴弘毅 等 -- - 详情 购买
华富安沣债券C 026170 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.24 ~ 26.03.13 戴弘毅 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.2340 2.2340 -2.74% 67.28% 106.85% 0.46 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.1698 2.1698 -2.75% 67.20% 106.67% 1.77 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0316 2.0316 -1.24% 74.34% 95.82% 0.35 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0102 2.0102 -1.24% 73.98% 95.05% 0.22 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.4390 3.4390 -1.98% 62.51% 92.04% 0.12 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.4057 3.4057 -1.97% 62.20% 91.29% 0.02 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5799 1.6799 -1.56% 42.69% 79.37% 0.29 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5687 1.5687 -1.56% 42.40% 78.65% 0.12 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 02-13 1.2558 1.2558 -1.81% 44.79% 76.15% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7644 4.6697 -0.55% 52.68% 75.28% 3.27 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 02-13 1.2336 1.2336 -1.81% 44.37% 75.13% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7369 1.7369 -0.56% 52.24% 74.27% 0.04 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5569 1.5569 -0.42% 38.74% 65.36% 10.79 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0189 2.0689 -1.15% 33.40% 65.13% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5299 1.5299 -0.42% 38.53% 64.88% 10.97 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9840 1.9840 -1.15% 33.00% 64.14% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.7314 1.7314 -0.13% 53.05% 58.38% 0.20 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.5294 2.8294 -1.16% 34.98% 58.36% 4.03 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.7234 1.7234 -0.13% 52.78% 57.79% 0.08 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3987 1.3987 -1.01% 41.43% 57.74% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.4855 2.4855 -1.17% 34.56% 57.40% 0.50 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3794 1.3794 -1.00% 41.14% 57.11% 0.47 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7675 1.8175 -0.02% 16.21% 54.37% 0.45 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7507 1.7507 -0.02% 15.96% 53.75% 0.06 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.0372 2.1972 0.04% 37.79% 50.90% 0.18 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.0092 2.0092 0.05% 37.40% 50.04% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9948 2.6047 -4.83% 36.58% 43.81% 5.56 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.9598 2.1617 -4.83% 36.31% 43.25% 0.57 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.8055 2.2055 -1.67% 30.85% 33.95% 0.35 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 02-13 1.2214 1.3624 -1.72% 26.61% 33.71% 1.54 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 02-13 1.2058 1.2058 -1.72% 26.22% 32.90% 0.00 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7246 2.0522 -1.67% 30.33% 32.88% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0667 1.0667 -1.40% 25.95% 32.86% 3.81 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4591 1.4591 -0.98% 22.64% 32.68% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0601 1.0601 -1.40% 25.86% 32.65% 0.10 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2520 1.2520 -1.77% 24.69% 31.15% 0.78 陈启明 等 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2379 1.2379 -1.77% 24.42% 30.62% 0.25 陈启明 等 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.8570 3.6570 -1.06% 20.81% 27.00% 2.02 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.7324 1.7324 -0.55% 10.59% 26.69% 2.01 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.8342 2.8342 -1.06% 20.58% 26.52% 0.04 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.7254 1.7254 -0.55% 10.43% 26.31% 1.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4765 2.1585 -1.30% 15.73% 24.00% 0.94 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4692 1.4812 -1.30% 15.50% 23.50% 0.02 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0329 1.1929 -0.84% -29.04% 22.79% 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.0234 1.0234 -0.83% -29.18% 22.33% 1.59 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.8573 1.3023 -1.31% 12.21% 22.12% 0.43 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 02-13 0.8492 0.8492 -1.31% 11.99% 21.63% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0720 1.0720 1.17% 8.28% 18.78% 0.38 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1599 1.3599 -0.43% 14.16% 18.35% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0585 1.0585 1.17% 8.09% 18.33% 0.12 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1512 1.1512 -0.44% 13.94% 17.88% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2957 1.7057 -0.43% 9.10% 17.66% 1.17 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2922 1.2922 -0.43% 8.95% 17.32% 0.31 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1257 1.6871 -0.52% 7.03% 16.81% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2918 1.3358 -0.42% 7.99% 16.69% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1228 1.2172 -0.53% 6.86% 16.46% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2328 1.2538 -0.42% 7.77% 16.15% 0.12 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.1221 1.1221 0.14% 6.53% 11.79% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 02-13 0.8955 0.8955 -0.78% 2.58% 11.39% 1.17 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.1127 1.1127 0.13% 6.33% 11.38% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 02-13 0.8702 0.8702 -0.78% 2.17% 10.50% 0.19 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1376 1.1651 -0.52% 4.86% 9.20% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1261 1.1536 -0.52% 4.68% 8.79% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1431 1.1431 -0.39% 4.89% 8.24% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1203 1.1203 -0.38% 4.68% 7.81% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0342 1.0342 -0.44% 3.11% 7.67% 2.88 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0162 1.0162 -0.44% 2.95% 7.28% 0.27 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1065 1.1065 -0.23% 3.74% 6.49% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0901 1.0901 -0.23% 3.53% 6.06% 0.22 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3662 1.4642 -0.60% 3.17% 5.80% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3375 1.4345 -0.59% 3.06% 5.66% 0.31 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.6639 2.3213 -0.34% 1.28% 5.12% 7.60 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1280 1.3651 -0.35% 3.31% 4.38% 1.09 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1277 1.1277 -0.35% 3.31% 4.37% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2601 1.6681 -0.54% 2.48% 4.35% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.4529 2.6024 -0.08% 1.68% 4.26% 10.32 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2043 1.6103 -0.55% 2.37% 4.13% 0.82 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0421 1.0421 0.06% 2.40% 4.11% 0.27 严律 开放申购 0.06% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1227 1.1227 -0.36% 3.15% 4.07% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.4331 2.4933 -0.08% 1.47% 3.85% 1.95 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0394 1.0394 0.06% 2.26% 3.85% 0.22 严律 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0561 1.0781 0.01% 1.40% 3.12% 1.03 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0513 1.0733 0.01% 1.30% 2.92% 0.71 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0414 1.1864 - 1.51% 2.87% 83.09 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9261 0.9261 -0.67% 2.99% 2.60% 0.30 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0047 1.1932 0.01% 0.88% 2.54% 80.17 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1678 1.1678 0.01% 1.17% 2.51% 3.30 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1111 1.1111 0.02% 1.15% 2.51% 22.62 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0918 1.2368 0.02% 1.21% 2.42% 22.04 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0350 1.1597 - 0.97% 2.37% 16.23 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0258 1.2030 - 1.24% 2.35% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1442 1.2262 0.01% 1.26% 2.33% 43.53 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1570 1.1570 0.01% 1.07% 2.31% 28.72 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1040 1.1040 0.02% 1.04% 2.30% 4.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1446 1.4496 0.02% 1.27% 2.28% 7.62 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1443 1.1843 0.01% 1.27% 2.27% 15.48 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0743 1.2193 0.02% 1.04% 2.24% 20.42 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0911 1.1811 0.02% 1.11% 2.22% 0.73 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0775 1.1825 0.02% 1.11% 2.21% 0.27 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9117 0.9117 -0.68% 2.78% 2.19% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0671 1.2121 0.02% 1.00% 2.13% 0.54 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1392 1.1692 0.01% 1.15% 2.12% 1.62 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0981 1.1801 0.01% 1.06% 1.92% 2.60 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1279 1.3896 0.01% 1.06% 1.85% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0252 1.0252 0.02% 0.63% 1.83% 0.04 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0218 1.0218 0.02% 0.47% 1.54% 0.12 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0483 1.2313 0.01% 0.80% 1.48% 15.08 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0824 1.1274 0.00% 0.77% 1.41% 2.51 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0807 1.0807 0.01% 0.59% 1.40% 3.66 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0783 1.1233 0.00% 0.74% 1.34% 0.02 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0442 1.0442 0.01% 0.52% 1.31% 5.08 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0403 1.0403 0.01% 0.41% 1.12% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0656 1.1316 0.00% 0.76% 0.94% 5.47 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0712 1.2742 0.00% 0.75% 0.91% 25.65 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0667 1.2657 -0.01% 0.70% 0.82% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0439 1.1535 0.01% 0.79% 0.80% 5.04 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0699 1.0699 -0.01% 0.69% 0.80% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0122 1.0372 0.01% 0.32% 0.59% 30.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0095 1.0345 0.00% 0.21% 0.36% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0818 1.0818 -1.70% 5.34% - 0.29 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0785 1.0785 -1.70% 5.13% - 0.09 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2918 1.2918 -0.42% 7.98% - 0.27 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0272 1.0272 0.02% 2.25% - 0.40 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0280 1.0280 0.02% 2.29% - 0.14 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0053 1.0053 0.01% 0.56% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9128 0.9128 -0.50% -12.00% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1476 1.1476 -0.69% -8.79% - 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1426 1.1426 -0.70% -9.12% - 0.12 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9105 0.9105 -0.50% -12.16% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0065 1.0065 0.01% 0.67% - 2.37 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0118 1.0118 -0.25% 1.05% - 3.07 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0095 1.0095 -0.25% 0.84% - 4.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0973 1.0973 -1.02% 9.50% - 0.26 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0948 1.0948 -1.02% 9.26% - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1443 1.1443 -1.55% 14.19% - 0.52 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1417 1.1417 -1.55% 13.95% - 0.23 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0670 1.0670 -1.31% - - 0.41 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.0691 1.0691 -1.31% - - 0.64 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7484 0.7484 -0.69% - - 0.19 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7470 0.7470 -0.68% - - 0.14 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0181 1.0181 -0.28% - - 0.19 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0201 1.0201 -0.28% - - 0.21 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.7325 1.7325 -0.55% - - 1.76 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2117 1.2117 -0.12% - - 0.46 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1876 1.1876 -0.11% - - 0.94 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1857 1.1857 -0.11% - - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1396 1.1396 -0.47% - - 0.36 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1243 1.1243 -0.47% - - 0.57 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.1006 1.1006 -0.47% - - 0.04 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0190 1.0190 -0.19% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0309 1.0309 -0.10% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0200 1.0200 -0.19% - - 0.52 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0321 1.0321 -0.10% - - 0.58 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1329 1.1329 -0.26% - - 1.31 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0390 1.0390 -0.01% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0442 1.0442 -0.01% - - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1318 1.1318 -0.26% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.0395 1.0395 0.00% - - 1.15 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0615 1.0615 -0.36% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0625 1.0625 -0.36% - - 1.60 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 0.9994 0.9994 -0.07% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 02-13 0.9994 0.9994 -0.07% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1431 1.1431 -0.39% - - - 尹培俊 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3801 1.4170% 1.42% 1.42% 0.36% 6.26 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3545 1.2890% 1.27% 1.26% 0.32% 15.28 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3804 1.4170% 1.42% 1.42% 0.36% 383.58 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3371 1.2980% 1.28% 1.35% 0.35% 33.20 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2709 1.0540% 1.03% 1.10% 0.29% 20.53 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2889 1.0460% 1.03% 1.02% 0.26% 50.98 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2989 1.1560% 1.14% 1.20% 0.32% 1.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3126 1.2070% 1.19% 1.26% 0.33% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3203 1.1930% 1.19% 1.20% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3521 1.3110% 1.31% 1.32% 0.33% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3313 1.1670% 1.14% 1.14% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3313 1.1670% 1.14% 1.14% 0.28% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2689 1.0080% 1.02% 1.03% - 5.87 潘璐 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.9331 1.8662 -0.45% 0.9350 -0.20% 70.45 张娅 等
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1568 1.1568 -1.06% 1.1680 -0.97% 0.50 李孝华
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2842 1.2951 -1.37% 1.2980 -1.07% 1.54 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.3215 1.3308 -1.67% 1.3230 -0.11% 2.03 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.1320 1.1320 -2.90% 1.1350 -0.27% 1.64 李孝华
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 16 0.65% 131.41 80,159.12
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 17 0.64% 183.50 79,066.65
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.57% 1,398.49 70,330.14
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 14 0.55% 50.21 68,067.99
5 603119 浙江荣泰 股吧 资讯 档案 4 0.35% 374.70 43,340.97
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 3 0.35% 140.77 43,226.06
7 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 6 0.33% 236.72 40,489.27
8 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 3 0.27% 288.55 33,990.74
9 603179 新泉股份 股吧 资讯 档案 2 0.27% 450.00 33,246.00
10 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 0.24% 566.13 29,891.66

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

华富基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

83

2

 润泽科技24号开工复牌，如果一字板，... [人工智能ETF吧]

翻身之路2026

2026-02-20

50

1

 散户投资者及量化交易者迟早会成为非... [人工智能ETF吧]

价值投资者穿越牛熊

2026-02-20

28

0

 风水轮流转，量化交易这种破败的交易... [人工智能ETF吧]

价值投资者穿越牛熊

2026-02-19

33

0

 量化交易的创始人已经破产，大A的量化... [人工智能ETF吧]

价值投资者穿越牛熊

2026-02-19

33

0

 新年快乐马年大发财！ [人工智能ETF吧]

股友3y68P89769

2026-02-19

62

0

 换基金经理了 [华富竞争力优选混合A吧]

基民TZrFzv

2026-02-18

140

0

 未来家庭的电力入口革命 [华富科技动能混合C吧]

Bobbylong

2026-02-18

73

0

 标题骗人 [华富健康文娱灵活配置混合A吧]

国发会

2026-02-17

40

0

 新年快乐！马年吉祥！ [人工智能ETF吧]

本星银河系

2026-02-17

44

0

 春晚机器人跟这个有没有关系 [人工智能ETF吧]

控制掌握

2026-02-17

44

0

 加油，人工智能 [人工智能ETF吧]

方东富财

2026-02-16

588

30

 下午和前同事聊天。他之前做信贷，业... [人工智能ETF吧]

招财小喵888

2026-02-16

57

0

 今晚新闻联播已经宣传机器人、人工智... [人工智能ETF吧]

钱弘俶

2026-02-16

352

0

 【2026年1月2月】月度复盘4--人工智能... [人工智能ETF吧]

西派作手

2026-02-16

58

0

 澜起科技暴涨啊 [人工智能ETF吧]

卖飞机的小火柴

2026-02-16

39

0

 人工智能离泡沫还远，热气腾腾，满屏... [人工智能ETF吧]

价值投资者穿越牛熊

2026-02-16

36

0

 买的没有卖的多，哎 [人工智能ETF吧]

及时行乐的人

2026-02-15

84

0

 调仓成啥了 [华富策略精选混合C吧]

基民swDlgl

2026-02-15

92

0

 科大讯飞总裁吴晓如2月13日在公司年会... [人工智能ETF吧]

源源尔来

2026-02-14

129

0

 华富竞争力优选混合型证券投资基金更... [华富竞争力优选混合C吧]

基金资讯

2026-02-14

118

0

 关于华富鼎信3个月持有期债券型基金中... [华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A吧]

基金资讯

2026-02-14

103

0

 华富竞争力优选混合型证券投资基金基... [华富竞争力优选混合C吧]

基金资讯

2026-02-14

96

0

 华富竞争力优选混合型证券投资基金(A... [华富竞争力优选混合A吧]

基金资讯

2026-02-14

96

0

 华富竞争力优选混合型证券投资基金(C... [华富竞争力优选混合C吧]

基金资讯

2026-02-14

82

0

 关于华富富源三个月持有期债券型证券... [华富富源三个月持有期债券A吧]

基金资讯

2026-02-14

111

1

 此基规模如此低，近期会被清盘吗 [华富物联世界灵活配置混合C吧]

不辞辛劳得金牛

2026-02-13

122

2

 …… [华富永鑫灵活配置混合C吧]

A股算个der

2026-02-13

71

1

 全速怕什么怕哦，溢价率负一，我狂买 [人工智能ETF吧]

没有贪欲终成god

2026-02-13

47

0

 被什么了。买什么什么跌。昨天买了港... [人工智能ETF吧]

实力雄厚得波塞冬

2026-02-13

94

0

 春节前人工智能板块为何持续火热？ [华富科技动能混合C吧]

Bobbylong

2026-02-13

60

1

 这个ETF的涨幅是多少呀？ [人工智能ETF吧]

像我这样贫穷的人55

2026-02-13

28

0

 这波基金经理调仓不知道后续走势是好... [稀有金属ETF基金吧]

游荡的云影

2026-02-13

167

4

 昨夜挂的0.947，刚才清仓了，祝兄弟们... [人工智能ETF吧]

曾工子

2026-02-13

22

0

 前两天追高也不怕好吧，反正今天承接... [稀有金属ETF基金吧]

投资的黑天鹅

2026-02-13

32

0

 今天是不是又大分歧？ [人工智能ETF吧]

我喜欢牛牛P

2026-02-13

26

0

 水下震荡最考验人的耐性了，要保持自... [稀有金属ETF基金吧]

破晓的净值曲线

2026-02-13

29

0

 以为能开启一波上升行情呢，结果把昨... [稀有金属ETF基金吧]

持基的猫

2026-02-13

25

0

 搞不懂这资金到底咋想的，说跑就跑 [稀有金属ETF基金吧]

守正出奇的基民

2026-02-13

39

0

 干不太动了，先拿着不加仓了，等拐点 [人工智能ETF吧]

他罘在乎钱

2026-02-13

266

0

 今天可以买点，年后上涨概率80%@股王... [人工智能ETF吧]

股王巴非特

2026-02-13

106

1

 一点不灵活，死磕贵金属，基金哪能这... [华富永鑫灵活配置混合A吧]

瀚海云帆

2026-02-13

39

0

 涨到压力位了没突破，还需要再深蹲一... [人工智能ETF吧]

没钞疯233

2026-02-13

80

0

 今天赎回了，跌跌不休啊 [华富永鑫灵活配置混合A吧]

基民vTVE8B

2026-02-13

30

0

 好像有翘头的迹象？怎么说再观望观望... [人工智能ETF吧]

越炒越韭菜

2026-02-13

38

0

 好难玩啊，兄弟们 [人工智能ETF吧]

股友3356E82M20

2026-02-13

18

0

 昨天还借着市场热度，有点小涨的意思... [稀有金属ETF基金吧]

长线捕鲸

2026-02-13

97

2

 买早了，追高了，这不能给我套住吧？ [人工智能ETF吧]

等待那蓝天

2026-02-13

75

0

 我蹲中加核心智造有一阵了，这基重仓C... [华富健康文娱灵活配置混合C吧]

永远日乐

2026-02-13

26

0

 牛市来临还是得关注稀有金属板块的，... [稀有金属ETF基金吧]

理财大侦探

2026-02-13

35

0

 看来也不能太参考利好消息什么的啊 [人工智能ETF吧]

谈恋爱耽误我赚钱

2026-02-13
点击查看更多华富基金吧热帖