华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-06-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 76.36 66.79 26/106
基金数量(只) 6 10.57 47/106
基金经理数量 20 35.71 67/106
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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.7137 2.7137 3.10% 42.13% 142.86% 1.70 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.6803 2.6803 3.10% 41.86% 141.90% 4.29 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2474 2.2474 5.06% 27.10% 105.17% 0.71 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.2330 2.2330 5.06% 26.85% 104.43% 1.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.7206 1.7206 2.81% 17.03% 85.81% 0.90 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6937 1.6937 2.81% 16.79% 85.06% 1.68 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6797 1.6797 5.00% 2.80% 64.29% 11.76 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.6483 1.6483 5.00% 2.65% 63.80% 12.44 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.8452 3.1452 2.66% 11.24% 60.51% 3.87 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.7879 2.7879 2.65% 10.90% 59.51% 0.07 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5960 1.6960 1.07% 3.91% 54.70% 0.45 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5819 1.5819 1.07% 3.70% 54.11% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7619 1.7619 3.36% -33.95% 39.93% 1.14 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.7105 1.7105 3.36% -33.98% 39.80% 7.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.9294 3.7294 0.79% -1.33% 27.71% 1.27 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.9006 2.9006 0.79% -1.53% 27.21% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4577 1.4577 1.59% 0.70% 27.01% 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2151 1.2151 1.95% -7.86% 23.96% 0.71 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1992 1.1992 1.95% -8.04% 23.46% 0.24 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 07-31 0.9860 0.9860 1.36% -20.10% 22.97% 12.87 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 07-31 0.9659 0.9659 1.35% -20.34% 22.25% 56.15 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4769 2.1712 0.67% -0.39% 18.90% 0.76 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.4669 1.4912 0.68% -0.59% 18.43% 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2998 3.8183 3.30% -25.56% 18.37% 3.89 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2759 1.2759 3.30% -25.79% 17.65% 0.09 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6449 1.8049 -0.18% -17.78% 17.49% 1.51 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.6177 1.6177 -0.19% -18.02% 16.81% 8.84 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5128 2.3074 3.55% -16.28% 16.79% 5.72 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.4863 1.8662 3.55% -16.43% 16.33% 0.34 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.2643 2.2643 3.28% -36.33% 12.93% 0.39 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 07-31 2.2381 2.2381 3.29% -36.46% 12.49% 0.34 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8217 1.2667 0.88% -5.12% 10.25% 0.34 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8125 0.8125 0.89% -5.30% 9.81% 0.52 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 07-31 1.0216 1.1626 1.03% -16.83% 8.57% 1.19 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0979 1.0979 -0.61% 0.44% 8.21% 0.27 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 07-31 1.0058 1.0058 1.02% -17.06% 7.92% 5.36 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0926 1.0926 -0.60% 0.25% 7.78% 0.42 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1504 1.1504 0.03% 1.79% 6.95% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3552 1.7874 2.27% -21.53% 6.55% 0.55 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1439 1.3810 0.03% 1.19% 6.32% 0.52 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1371 1.1371 0.03% 1.05% 6.01% 0.51 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.3155 1.6480 2.26% -21.85% 5.70% 0.65 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0503 1.6404 0.95% -4.78% 5.25% 0.67 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0496 1.0496 2.07% -5.47% 4.96% 0.20 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0476 1.1691 0.94% -4.93% 4.93% 0.59 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0463 1.0463 0.03% -10.63% 4.63% 0.19 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0453 1.0453 2.07% -5.67% 4.53% 0.34 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0421 1.0421 0.04% -10.80% 4.21% 0.36 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1009 1.1009 0.17% -0.41% 3.82% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0402 1.0402 0.01% 1.30% 3.63% 0.26 尤之奇 等 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0384 1.0384 0.01% 1.20% 3.49% 0.44 尤之奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0828 1.0828 0.17% -0.59% 3.43% 0.18 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1909 1.6009 0.31% -8.32% 3.31% 0.16 何嘉楠 等 开放申购 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1665 1.2065 0.03% 2.27% 3.28% 35.17 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1668 1.4718 0.03% 2.28% 3.27% 12.03 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1662 1.2482 0.03% 2.26% 3.23% 82.41 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1101 1.1101 0.28% -3.24% 3.17% 13.11 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1114 1.2564 0.03% 2.11% 3.06% 49.73 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0722 1.0942 0.02% 1.72% 3.05% 3.31 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0463 1.0463 0.06% 0.01% 3.05% 6.11 严律 开放申购 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1600 1.1900 0.03% 2.16% 3.01% 2.90 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1860 1.1860 0.30% -8.46% 3.01% 0.01 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1477 1.4094 0.03% 2.07% 2.86% 2.86 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0959 1.2009 0.03% 2.02% 2.85% 1.20 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1097 1.1997 0.03% 2.01% 2.85% 2.89 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0663 1.0883 0.01% 1.61% 2.85% 1.25 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1171 1.1991 0.03% 2.06% 2.82% 7.75 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1853 1.1853 0.02% 1.66% 2.80% 11.14 姚姣姣 限大额 0.03% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 1.0424 1.0424 0.07% -0.11% 2.80% 0.42 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0859 1.0859 0.28% -3.43% 2.75% 0.78 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1275 1.1275 0.02% 1.65% 2.74% 37.22 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0508 1.1755 - 1.72% 2.71% 24.88 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1825 1.2265 0.31% -7.07% 2.61% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1733 1.1733 0.02% 1.56% 2.60% 34.10 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1824 1.1824 0.31% -7.07% 2.59% 1.43 何嘉楠 开放申购 - 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.1192 1.1192 0.01% 1.53% 2.53% 7.48 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.0748 1.0748 0.40% -5.52% 2.51% 0.12 严律 开放申购 0.10% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0892 1.2342 0.02% 1.60% 2.50% 24.50 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0813 1.2263 0.02% 1.55% 2.40% 1.66 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0823 1.1483 0.03% 1.85% 2.24% 7.01 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0879 1.2909 0.03% 1.84% 2.22% 29.72 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0308 1.1924 - 0.66% 2.21% 80.97 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1264 1.1474 0.30% -7.25% 2.20% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0863 1.0863 0.03% 1.81% 2.12% 0.42 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0828 1.2818 0.02% 1.79% 2.11% 0.14 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 07-29 1.0638 1.0638 0.41% -5.72% 2.10% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0388 1.0388 0.00% 1.45% 2.04% 0.28 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0185 1.0185 0.01% 1.36% 2.01% 2.41 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0579 1.2409 0.01% 1.06% 1.89% 6.80 胡耀澄 等 暂停申购 0.06% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0559 1.1655 0.02% 1.35% 1.89% 5.00 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.4449 2.5944 0.06% -0.34% 1.89% 9.92 胡耀澄 等 开放申购 0.08% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0258 1.0588 0.02% 1.61% 1.85% 5.77 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0031 1.2016 0.01% 0.90% 1.83% 80.17 胡耀澄 暂停申购 0.06% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0163 1.0163 0.01% 1.26% 1.80% 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0343 1.0343 0.01% 1.32% 1.77% 0.26 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0920 1.1370 0.01% 1.00% 1.71% 1.46 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0169 1.2066 - 0.41% 1.69% 0.02 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0874 1.1324 0.01% 0.97% 1.63% 0.09 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0209 1.0539 0.01% 1.51% 1.63% 0.08 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0163 1.0163 0.00% 0.31% 1.62% 0.56 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.4227 2.4829 0.06% -0.54% 1.49% 0.81 胡耀澄 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0224 1.0474 0.01% 1.11% 1.22% 13.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0121 1.0121 0.00% 0.10% 1.21% 0.54 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0862 1.0862 0.00% 0.56% 1.15% 2.89 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0189 1.0439 0.01% 1.03% 1.01% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0792 1.1067 0.33% -5.51% 0.65% 0.33 王羿伟 等 开放申购 0.08% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8724 0.8724 0.09% -6.61% 0.29% 0.23 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.0663 1.0938 0.33% -5.70% 0.27% 0.52 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8573 0.8573 0.08% -6.79% -0.12% 0.17 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.6161 2.2735 0.10% -2.57% -0.76% 5.21 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9823 0.9823 0.17% -6.12% -0.84% 1.67 尤之奇 开放申购 0.08% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8175 0.8175 4.89% -24.88% -1.09% 1.59 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9634 0.9634 0.18% -6.30% -1.20% 0.15 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8120 0.8120 4.90% -24.93% -1.23% 0.07 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1552 1.5632 0.89% -8.84% -5.64% 0.17 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.1029 1.5089 0.90% -8.94% -5.84% 0.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3776 1.3776 1.20% -19.26% -7.62% 0.35 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3701 1.3701 1.20% -19.39% -7.90% 0.74 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2497 1.2997 8.17% -37.64% -8.43% 5.47 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.2247 1.2247 8.17% -37.83% -8.98% 11.98 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8254 0.8254 2.90% -21.76% -9.55% 0.18 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8136 0.8136 2.91% -21.92% -9.88% 0.21 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.9043 1.1043 9.65% -23.46% -11.05% 0.25 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8959 0.8959 9.66% -23.61% -11.38% 0.31 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2344 1.2844 2.69% -28.49% -13.27% 0.42 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2205 1.2205 2.69% -28.62% -13.62% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0445 1.0445 0.39% -7.67% -16.00% 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0377 1.0377 0.40% -7.88% -16.50% 0.20 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0629 1.1609 4.33% -22.88% -18.89% 0.24 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.0395 1.1365 4.33% -22.97% -19.07% 0.30 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7539 0.7539 -0.66% -15.10% -24.90% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.7514 0.7514 -0.67% -15.18% -25.11% 0.07 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 07-31 0.6113 0.6113 2.53% -33.72% -27.67% 0.66 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 07-31 0.5918 0.5918 2.51% -33.99% -28.25% 0.13 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8996 1.0596 1.48% -15.45% -38.50% 0.25 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.8897 0.8897 1.48% -15.61% -38.74% 1.14 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9977 0.9977 1.34% -7.31% - 0.33 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0014 1.0014 1.34% -7.13% - 0.14 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6568 0.6568 0.40% -12.61% - 0.19 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6544 0.6544 0.40% -12.77% - 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0092 1.0092 -0.03% -1.20% - 0.32 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0131 1.0131 -0.02% -1.00% - 0.10 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3776 1.3776 1.20% -19.27% - 2.03 何嘉楠 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.2254 1.2254 -0.05% 1.31% - 0.40 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1994 1.1994 -0.05% 1.16% - 0.42 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1953 1.1953 -0.05% 0.96% - 0.03 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1531 1.1531 0.10% 0.97% - 0.30 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1355 1.1355 0.11% 0.78% - 0.47 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 07-31 1.1137 1.1137 0.11% 0.98% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0101 1.0101 0.17% -0.94% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0292 1.0292 0.18% -0.09% - 0.79 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0141 1.0141 0.17% -0.64% - 1.57 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0323 1.0323 0.18% 0.12% - 0.44 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0956 1.0956 0.48% -3.40% - 0.88 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0429 1.0429 0.03% 0.90% - 0.03 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0506 1.0506 0.03% 1.16% - 0.14 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0925 1.0925 0.48% -3.60% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.0444 1.0444 0.03% 1.01% - 0.80 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0421 1.0421 0.04% -2.31% - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0450 1.0450 0.04% -2.11% - 1.01 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9999 0.9999 0.16% - - 0.61 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 07-31 0.9980 0.9980 0.16% - - 1.78 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9809 0.9809 0.42% - - 0.90 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9802 0.9802 0.42% - - 0.88 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1098 1.1098 0.27% - - 2.70 戴弘毅 暂停申购 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 吧 档案 FOF-稳健型 07-29 0.9983 0.9983 0.08% - - 5.17 严律 开放申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2717 1.0320% 1.04% 1.05% 0.27% 10.41 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3425 1.2700% 1.27% 1.28% 0.33% 427.63 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3425 1.2700% 1.27% 1.28% 0.33% 12.98 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2485 0.9270% 0.94% 0.94% 0.26% 20.69 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3146 1.1710% 1.19% 1.18% 0.32% 40.69 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2059 0.7900% 0.80% 0.81% 0.21% 38.05 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2761 1.0290% 1.04% 1.04% 0.28% 4.88 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2896 1.0790% 1.10% 1.09% 0.29% 0.07 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2634 1.0350% 1.05% 1.06% 0.27% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3288 1.1730% 1.18% 1.19% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2473 0.9330% 0.92% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2473 0.9330% 0.92% 0.92% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2366 0.8850% 0.89% 0.90% 0.23% 9.31 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0060 2.0120 5.32% 1.0080 -0.20% 72.86 张娅 等
港股通信息ETF华富 520750 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8493 0.8493 2.30% 0.8370 1.45% 2.13 郜哲
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9445 0.9445 1.59% 0.9450 -0.05% 2.48 李孝华
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.2865 1.3093 0.72% 1.2890 -0.19% 1.12 李孝华
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1898 1.2201 0.04% 1.1890 0.07% 1.20 李孝华
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0896 1.0896 -0.30% 1.0900 -0.04% 0.74 李孝华
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 38 0.58% 52.02 83,006.25
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 42 0.56% 132.52 80,440.85
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 46 0.56% 63.30 80,388.08
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 35 0.50% 184.72 72,596.81
5 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 4 0.44% 403.00 64,085.00
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 8 0.44% 205.67 63,738.50
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 32 0.41% 158.90 58,838.82
8 300857 协创数据 股吧 资讯 档案 5 0.36% 151.25 51,410.21
9 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 1 0.26% 348.46 37,365.83
10 300438 鹏辉能源 股吧 资讯 档案 4 0.24% 423.97 35,125.91

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25202

29

 大科技反弹，软科技领涨，人工智能是... [人工智能ETF华富吧]

老基友教你投资

2026-08-02

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 $华富匠心领航18个月持有期混合C$到时... [华富匠心领航18个月持有期混合C吧]

基民sSQeKp

2026-08-01

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 $华富匠心领航18个月持有期混合C$到时... [华富匠心领航18个月持有期混合C吧]

基民sSQeKp

2026-08-01

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 行情反弹让我看见坚持的意义 [华富科技动能混合C吧]

Bobbylong

2026-07-31

74

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 看着今天$方正富邦远见成长混合A$8.7%... [华富科技动能混合C吧]

内秀金牛

2026-07-31

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 $华富科技动能混合A$不要悲观！今天，... [华富科技动能混合A吧]

端庄大气的温舒茜

2026-07-31

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 业绩一直名列“前”茅，水平比散户水 [华富科技动能混合A吧]

股友58DN915777

2026-07-31

59

0

 刷理财圈子大家的持仓分享，兴华安裕... [华富恒欣纯债债券C吧]

小米椒苦

2026-07-31

68

0

 主流资金持续布局科技赛道，算力板块... [华富产业升级灵活配置混合C吧]

一朵红色的玫瑰

2026-07-31

235

2

 不懂就问这是什么意思，求解 [人工智能ETF华富吧]

虾虾存阳光

2026-07-31

40

1

 现在能走的就走吧！ [人工智能ETF华富吧]

扬大牛

2026-07-31

23

0

 昨天进，今天出，合适 [人工智能ETF华富吧]

涵远知春

2026-07-31

53

2

 最少吃三板，涨不只是因为美股上涨，... [人工智能ETF华富吧]

吃喝能花几个钱

2026-07-31

32

0

 祖训果然不骗我啊，高开就得跑，不能... [人工智能ETF华富吧]

哒哒哒嘣

2026-07-31

21

0

 这是挖坑吗？ [人工智能ETF华富吧]

东方不殆

2026-07-31

40

0

 精测电子、华海清科、华虹宏力都进了... [华富成长趋势混合C吧]

整个山川

2026-07-31

42

0

 长鑫上海新厂今年下半年设备进场，明... [华富半导体产业混合发起式C吧]

梦里街景

2026-07-31

42

0

 半导体设备厂商持续获得大额长期订单... [华富半导体产业混合发起式A吧]

边溜达边赚钱

2026-07-31

75

0

 今天这根反弹力度不错，前阵子跌得够... [人工智能ETF华富吧]

心上海

2026-07-31

41

0

 今天7月最后一天总算红了，南方科创芯... [人工智能ETF华富吧]

亲爱的你是否还爱着我

2026-07-31

30

0

 半导体产业链的定价权正从芯片终端向... [人工智能ETF华富吧]

气宇轩昂的砚书446

2026-07-31

29

0

 我昨天叫大家梭哈，没错吧！ [人工智能ETF华富吧]

扬大牛

2026-07-31

33

1

 跑啊！ [人工智能ETF华富吧]

洒脱的乔艳

2026-07-31

30

0

 就不能很实时估值走吗？卖还得折价 [人工智能ETF华富吧]

物有心念

2026-07-31

62

0

 人工智能相关行业保持30%以上的高增长 [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

华富基金郜哲

2026-07-31

65

0

 AI推理浪潮来了，算力需求越来越大，... [华富成长趋势混合C吧]

天空之外1

2026-07-31

59

0

 今天芯片板块集体反弹，科创芯片指数... [华富半导体产业混合发起式C吧]

菠萝头和凤梨头

2026-07-31

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 科创芯片指数今天大涨，南方上证科创... [华富半导体产业混合发起式C吧]

布列塔尼

2026-07-31

127

0

 【AI速看】贵金属的历史复盘与展望！ [华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A吧]

直播AI速看小助理

2026-07-31

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 【AI速看】市场情绪冰点，资金面透露... [华富中证科创创业50指数增强A吧]

直播AI速看小助理

2026-07-31

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 半导体芯片大幅反弹，加仓国产芯片方... [华富成长趋势混合C吧]

温文尔雅de

2026-07-31

67

3

 ETF是T加0还是T加1有知道的告知下 [人工智能ETF华富吧]

股友7u551968k0

2026-07-31

115

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 目前亏23%能不能有机会让我亏10%走人 [人工智能ETF华富吧]

股友咪巴

2026-07-31

53

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 半导体行业去库存节奏快于市场预期，... [华富半导体产业混合发起式A吧]

启梦了

2026-07-31

246

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 最近科技是慢跌急涨，很明显，机构在... [人工智能ETF华富吧]

慎投君

2026-07-31

295

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 全是利润 [人工智能ETF华富吧]

扬大牛

2026-07-31

25

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 拉个涨停看看 [人工智能ETF华富吧]

若梦的应烁

2026-07-31

36

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 记录下，这基持仓第五天。看它覆盖了... [华富中证科创创业50指数增强A吧]

一只聪明的鲸鱼

2026-07-31

59

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 你二季度新进的这三个公司都是什么情... [华富科技动能混合A吧]

lexi614

2026-07-31

46

0

 打卡第五天，这基。之前就怕踏空成长... [华富中证科创创业50指数增强C吧]

微光唤小鸡

2026-07-31

24

0

 骗子啊 [人工智能ETF华富吧]

花开花落会有期

2026-07-31

56

0

 最近大盘晃晃悠悠，科技涨跌切换很快... [华富吉富30天滚动持有中短债A吧]

影流杏运爆棚

2026-07-31

46

0

 最近大盘晃晃悠悠，科技涨跌切换很快... [华富吉富30天滚动持有中短债A吧]

影流杏运爆棚

2026-07-31

28

0

 移出超级Etf了，费用高了 [人工智能ETF华富吧]

股友218f1678X7

2026-07-31

95

9

 10点半挂的0.935就差一分就不给我吗？... [人工智能ETF华富吧]

股友p4tihq2291

2026-07-31

43

2

 最后离场机会 [人工智能ETF华富吧]

平常心看待就好啦

2026-07-31

253

5

 下周一要被调出超级ETF了，对这只票有... [人工智能ETF华富吧]

股友5016w39f36

2026-07-31

58

1

 4个月新低 [华富成长趋势混合A吧]

朱贵文

2026-07-31

25

0

 我走了，你们继续，我改天再来 [人工智能ETF华富吧]

大A是我手下败将

2026-07-31

78

3

 不知昨天的抄底君可好抄底的同学 [人工智能ETF华富吧]

聚財运如意

2026-07-31
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