华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2026-06-30

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 76.36 66.47 26/106
基金数量(只) 6 10.70 47/106
基金经理数量 19 35.89 68/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C 028399 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.08.24 ~ 26.09.23 严律 认购期 0费率 详情 购买
华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A 028398 详情 吧 档案 FOF-均衡型 26.08.24 ~ 26.09.23 严律 认购期 0.50% 详情 购买
华富中证稀有金属主题ETF发起式联接A 028648 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.10 ~ 26.09.23 郜哲 认购期 0.03% 详情 购买
华富中证稀有金属主题ETF发起式联接C 028649 详情 吧 档案 指数型-股票 26.09.10 ~ 26.09.23 郜哲 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.8710 2.8710 -1.22% 39.91% 105.19% 1.70 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.8344 2.8344 -1.23% 39.63% 104.38% 4.29 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.5184 2.5184 -0.94% 50.09% 88.18% 0.71 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 09-11 2.5011 2.5011 -0.94% 49.80% 87.50% 1.08 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6810 1.6810 0.16% 19.22% 30.09% 0.90 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6540 1.6540 0.16% 18.98% 29.57% 1.68 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9151 3.2151 -0.72% 14.27% 26.64% 3.87 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.8544 2.8544 -0.72% 13.93% 25.87% 0.07 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.0093 2.0093 -2.96% -16.78% 22.91% 1.14 吴志鹏 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.9504 1.9504 -2.97% -16.82% 22.79% 7.36 吴志鹏 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5169 1.6169 -2.83% -5.21% 19.88% 0.45 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5029 1.5029 -2.82% -5.39% 19.42% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6648 1.6648 -0.37% 9.02% 16.31% 11.76 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.6331 1.6331 -0.37% 8.86% 15.96% 12.44 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9517 3.7517 -1.20% 2.93% 12.72% 1.27 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.9214 2.9214 -1.20% 2.72% 12.28% 0.01 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5238 2.0060 -0.47% -12.79% 12.26% 0.55 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2441 1.2441 -1.54% -3.63% 11.61% 0.71 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4907 1.8593 -0.47% -13.14% 11.39% 0.65 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.2273 1.2273 -1.53% -3.82% 11.17% 0.24 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4598 1.4598 -0.88% -2.46% 10.51% 0.10 朱程辉 开放申购 0.12% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5307 2.3253 -1.34% -19.98% 4.90% 5.72 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.5032 1.8831 -1.34% -20.15% 4.49% 0.34 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1720 1.4770 0.00% 2.32% 4.09% 12.03 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1717 1.2117 0.00% 2.32% 4.09% 35.17 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1714 1.2534 -0.01% 2.31% 4.00% 82.41 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0441 1.0441 0.00% 1.40% 3.93% 0.26 尤之奇 等 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0421 1.0421 0.00% 1.30% 3.81% 0.44 尤之奇 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1649 1.1949 -0.01% 2.21% 3.79% 2.90 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1158 1.2608 0.00% 2.08% 3.76% 49.73 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1523 1.4140 0.00% 2.12% 3.67% 2.86 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1216 1.2036 -0.01% 2.11% 3.59% 7.75 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1430 1.1430 -0.30% 0.78% 3.57% 0.00 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0999 1.2049 0.00% 1.97% 3.55% 1.20 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.1138 1.2038 0.00% 1.98% 3.55% 2.89 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 09-11 1.0981 1.2391 -1.23% -17.09% 3.27% 1.19 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0506 1.0506 0.00% 1.00% 3.24% 6.11 严律 开放申购 0.06% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0751 1.0971 0.02% 1.59% 3.18% 3.31 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4295 2.1238 -0.75% -3.26% 3.16% 0.76 朱程辉 开放申购 0.12% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0544 1.1791 - 1.68% 3.09% 24.88 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1893 1.1893 0.00% 1.62% 3.03% 11.14 姚姣姣 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1310 1.1310 0.01% 1.59% 3.01% 37.22 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0901 1.2931 -0.02% 1.74% 2.99% 29.72 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0844 1.1504 -0.03% 1.74% 2.99% 7.01 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0463 1.0463 -0.01% 0.87% 2.99% 0.42 严律 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0690 1.0910 0.02% 1.48% 2.98% 1.25 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1366 1.3737 -0.30% 0.19% 2.96% 0.52 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0928 1.2378 0.01% 1.56% 2.96% 24.50 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0849 1.2839 -0.02% 1.68% 2.88% 0.14 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0883 1.0883 -0.03% 1.67% 2.88% 0.42 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0848 1.2298 0.00% 1.51% 2.85% 1.66 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1770 1.1770 0.00% 1.53% 2.83% 34.10 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.1225 1.1225 0.01% 1.49% 2.79% 7.48 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0292 1.0622 0.01% 1.53% 2.77% 5.77 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.4191 1.4434 -0.75% -3.46% 2.74% 0.01 朱程辉 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0547 1.0547 -0.63% -6.18% 2.67% 0.27 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1294 1.1294 -0.30% 0.04% 2.66% 0.51 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 09-11 1.0804 1.0804 -1.23% -17.33% 2.65% 5.36 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1060 1.1060 -0.19% 0.24% 2.58% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0238 1.0568 -0.02% 1.41% 2.53% 0.08 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0209 1.0209 0.01% 1.36% 2.39% 2.41 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0581 1.1677 0.00% 1.33% 2.27% 5.00 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0491 1.0491 -0.63% -6.36% 2.27% 0.42 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0873 1.0873 -0.19% 0.04% 2.19% 0.18 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0185 1.0185 0.00% 1.26% 2.18% 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0411 1.0411 0.00% 1.34% 2.15% 0.28 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0240 1.0490 0.00% 1.04% 2.06% 13.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4659 4.1227 -1.95% -18.76% 2.03% 3.89 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0321 1.1937 - 0.61% 2.01% 80.97 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0937 1.1387 0.00% 0.91% 1.91% 1.46 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0600 1.2430 0.00% 0.97% 1.90% 6.80 胡耀澄 等 暂停申购 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-中短债 09-11 1.0363 1.0363 0.01% 1.22% 1.88% 0.26 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0202 1.0452 0.00% 0.94% 1.85% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0889 1.1339 0.00% 0.86% 1.82% 0.09 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0056 1.2041 0.01% 0.97% 1.77% 80.17 胡耀澄 暂停申购 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 09-11 1.0176 1.2073 - 0.35% 1.50% 0.02 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.4380 1.4380 -1.96% -19.01% 1.42% 0.09 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0148 1.0148 -0.13% -0.25% 1.31% 0.56 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 09-11 1.0874 1.0874 0.00% 0.54% 1.14% 2.89 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0101 1.0101 -0.13% -0.45% 0.89% 0.54 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.0796 1.0796 -0.13% -2.53% 0.80% 0.12 严律 开放申购 0.10% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0098 1.0098 -0.19% -1.32% 0.65% 0.10 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9392 0.9392 -0.51% -12.18% 0.59% 1.59 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.4408 2.5903 -0.04% -0.71% 0.58% 9.92 胡耀澄 等 开放申购 0.08% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.9326 0.9326 -0.51% -12.26% 0.43% 0.07 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 09-09 1.0680 1.0680 -0.13% -2.72% 0.39% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0055 1.0055 -0.20% -1.52% 0.24% 0.32 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.4180 2.4782 -0.04% -0.91% 0.18% 0.81 胡耀澄 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1045 1.1045 -0.31% -4.07% -0.41% 13.11 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.8175 1.2625 -1.15% -4.80% -0.70% 0.34 朱程辉 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5631 1.7231 -3.80% -27.21% -0.70% 1.51 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0800 1.0800 -0.30% -4.26% -0.80% 0.78 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0488 1.6389 -0.38% -3.84% -0.87% 0.67 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0103 1.0103 -2.21% -17.53% -1.05% 0.19 朱程辉 开放申购 0.12% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.8080 0.8080 -1.14% -4.99% -1.10% 0.52 朱程辉 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1815 1.2255 -0.03% -7.65% -1.14% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0457 1.1672 -0.39% -3.99% -1.16% 0.59 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1813 1.1813 -0.04% -7.67% -1.16% 1.43 何嘉楠 开放申购 - 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.5362 1.5362 -3.80% -27.43% -1.27% 8.84 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0891 1.1166 -0.69% -3.23% -1.28% 0.33 王羿伟 等 开放申购 0.08% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0057 1.0057 -2.22% -17.69% -1.44% 0.36 朱程辉 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8822 0.8822 -1.33% -5.21% -1.46% 0.23 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1249 1.1459 -0.04% -7.85% -1.55% 0.01 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.0756 1.1031 -0.69% -3.43% -1.65% 0.52 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8666 0.8666 -1.33% -5.40% -1.86% 0.17 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.6001 2.2575 -0.21% -3.85% -2.47% 5.21 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9796 0.9796 -1.14% -9.37% -2.51% 0.14 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9755 0.9755 -1.14% -9.55% -2.90% 0.33 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9787 0.9787 -0.15% -5.00% -3.67% 1.67 尤之奇 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9595 0.9595 -0.15% -5.19% -4.01% 0.15 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1624 1.5724 -0.68% -9.93% -4.56% 0.16 何嘉楠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1573 1.1573 -0.68% -10.06% -4.84% 0.01 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0132 1.0132 -0.82% -8.91% -5.05% 0.20 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0086 1.0086 -0.83% -9.09% -5.43% 0.34 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 09-11 0.9566 0.9566 -1.74% -26.46% -7.03% 12.87 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3311 1.3811 -1.75% -24.69% -7.58% 0.42 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 09-11 0.9364 0.9364 -1.74% -26.68% -7.58% 56.15 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.3155 1.3155 -1.75% -24.84% -7.96% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1207 1.5287 -0.19% -11.09% -10.15% 0.17 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0693 1.4753 -0.18% -11.22% -10.38% 0.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.2968 2.2968 -1.36% -32.87% -12.10% 0.39 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8858 0.8858 -2.42% -15.52% -12.45% 0.18 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 09-11 2.2692 2.2692 -1.36% -33.00% -12.45% 0.34 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.8727 0.8727 -2.43% -15.68% -12.78% 0.21 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1241 1.1241 -1.39% 5.39% -12.78% 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1163 1.1163 -1.38% 5.18% -13.29% 0.20 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.8550 1.0550 -2.65% -22.99% -14.23% 0.25 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.8466 0.8466 -2.67% -23.16% -14.57% 0.31 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3470 1.3470 -0.43% -22.15% -16.00% 0.35 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3470 1.3470 -0.43% -22.16% -16.00% 2.03 何嘉楠 暂停申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.3392 1.3392 -0.43% -22.28% -16.25% 0.74 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.1177 1.2157 -1.43% -18.12% -16.81% 0.24 戴弘毅 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 09-11 1.0929 1.1899 -1.43% -18.21% -16.98% 0.30 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3689 1.4189 -2.15% -26.29% -21.06% 5.47 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 09-11 1.3406 1.3406 -2.15% -26.52% -21.53% 11.98 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 09-11 0.6474 0.6474 -0.29% -24.35% -30.96% 0.66 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 09-11 0.6262 0.6262 -0.30% -24.65% -31.51% 0.13 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6704 0.6704 -1.87% -5.91% -32.94% 0.19 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 09-11 0.6675 0.6675 -1.88% -6.10% -33.21% 0.17 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.8881 1.0481 -2.12% -13.25% -35.81% 0.25 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 09-11 0.8779 0.8779 -2.12% -13.42% -36.06% 1.14 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6656 0.6656 0.15% -25.46% -36.79% 0.08 吴志鹏 开放申购 0.12% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.6632 0.6632 0.15% -25.62% -36.95% 0.07 吴志鹏 开放申购 0.00% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.2242 1.2242 -0.12% 0.75% - 0.40 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1978 1.1978 -0.12% 0.60% - 0.42 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1931 1.1931 -0.13% 0.40% - 0.03 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1470 1.1470 -0.36% 0.12% - 0.30 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1289 1.1289 -0.35% -0.08% - 0.47 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 09-11 1.1077 1.1077 -0.36% 0.13% - 0.03 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0343 1.0343 -0.12% 0.15% - 0.79 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0121 1.0121 -0.20% -0.46% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0166 1.0166 -0.20% -0.15% - 1.57 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0379 1.0379 -0.12% 0.36% - 0.44 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1076 1.1076 -0.32% -2.15% - 0.88 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0403 1.0403 -0.01% 0.02% - 0.03 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0486 1.0486 -0.01% 0.27% - 0.14 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1039 1.1039 -0.32% -2.35% - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 09-11 1.0420 1.0420 -0.01% 0.12% - 0.80 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0360 1.0360 -0.33% -2.98% - 0.01 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.0394 1.0394 -0.33% -2.78% - 1.01 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9970 0.9970 -0.34% -0.11% - 0.61 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 09-11 0.9947 0.9947 -0.33% -0.31% - 1.78 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安沣债券A 026169 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9858 0.9858 -0.23% - - 0.90 戴弘毅 等 开放申购 0.03% 购买
华富安沣债券C 026170 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 0.9849 0.9849 -0.22% - - 0.88 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 09-11 1.1043 1.1043 -0.31% -4.07% - 2.70 戴弘毅 暂停申购 0.03% 购买
华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 022411 吧 档案 FOF-稳健型 09-09 1.0034 1.0034 -0.01% - - 5.17 严律 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3714 1.2800% 1.27% 1.27% 0.33% 12.98 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.4287 1.1000% 1.05% 1.04% 0.26% 10.41 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3715 1.2800% 1.27% 1.27% 0.33% 427.63 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3116 1.1640% 1.16% 1.27% 0.32% 40.69 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2444 0.9200% 0.92% 1.02% 0.25% 20.69 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3627 0.8570% 0.81% 0.79% 0.20% 38.05 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2730 1.0210% 1.02% 1.13% 0.28% 4.88 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2870 1.0730% 1.07% 1.18% 0.29% 0.07 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2960 1.0170% 1.02% 1.01% 0.27% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3284 1.1370% 1.14% 1.13% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3952 0.9580% 0.93% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.3952 0.9580% 0.93% 0.91% 0.23% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 09-11 0.2380 0.8820% 0.88% 0.88% 0.23% 9.31 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
人工智能ETF华富 515980 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9955 1.9910 -0.39% 0.9950 0.05% 72.86 张娅 等
A100ETF华富 561880 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.2432 1.2660 -0.79% 1.2400 0.26% 1.12 朱程辉
港股通信息ETF华富 520750 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.8839 0.8839 -0.92% 0.8760 0.89% 2.13 郜哲
现金流全指ETF华富 561870 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.1473 1.1776 -2.34% 1.1490 -0.15% 1.20 朱程辉
证券先锋ETF华富 516980 吧 档案 指数型-股票 09-11 1.0406 1.0406 -3.02% 1.0400 0.06% 0.74 吴志鹏
稀有金属ETF华富 561800 吧 档案 指数型-股票 09-11 0.9433 0.9433 -3.09% 0.9430 0.03% 2.48 吴志鹏
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 49 0.59% 52.92 84,438.90
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 54 0.56% 133.22 80,866.97
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 59 0.56% 63.45 80,578.58
4 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 46 0.50% 185.14 72,761.87
5 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 24 0.46% 414.29 65,880.97
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 23 0.45% 208.75 64,691.10
7 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 56 0.42% 162.46 60,159.90
8 300857 协创数据 股吧 资讯 档案 21 0.36% 151.62 51,535.98
9 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 16 0.26% 351.94 37,738.99
10 300438 鹏辉能源 股吧 资讯 档案 12 0.25% 441.61 36,587.39

行业配置前十大（全部基金）

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华富基金吧

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点击 回复 标题 作者 最后更新时间

218

1

 根据策略进行这样的波段交易不是挺好... [人工智能ETF华富吧]

picfik

2026-09-11

25

1

 持仓待涨，我相信它是一块以上的 [人工智能ETF华富吧]

少寨主

2026-09-11

51

0

 芯片回到近期低位，机会开始显出来了 [华富半导体产业混合发起式C吧]

恒科今天支棱了吗

2026-09-11

28

0

 【AI速看】市场的迷雾和罗盘 [人工智能ETF华富吧]

直播AI速看小助理

2026-09-11

49

0

 93.21%股票仓位，科技弹性从哪来 [华富科技动能混合C吧]

给主力大哥端杯茶

2026-09-11

42

0

 回调把情绪降下来，主线配置更舒服 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

给主力大哥端杯茶

2026-09-11

20

0

 真的一坨哈哈哈哈哈哈 [人工智能ETF华富吧]

BrentleyJiang

2026-09-11

22

1

 你这货是不是为了捞钱，接盘了宇宙科... [人工智能ETF华富吧]

纳指破苍穹

2026-09-11

19

0

 老太太下楼梯 [人工智能ETF华富吧]

聪慧天亿

2026-09-11

17

1

 什么时候是个头啊 [人工智能ETF华富吧]

股友dMwTj7

2026-09-11

36

0

 红土创新新兴产业混合A近一年104.13%... [华富中债-安徽信用债A吧]

筷子它会飞

2026-09-11

118

5

 1.010加仓52500 [人工智能ETF华富吧]

无清591168

2026-09-11

49

0

 天天亏，是不是该清仓 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-09-11

30

0

 继续加仓！等待上涨！ [人工智能ETF华富吧]

酒中仙99

2026-09-10

106

0

 【AI速看】一键布局“碳酸锂+小金属+... [华富中证稀有金属主题ETF发起式联接A吧]

直播AI速看小助理

2026-09-10

60

0

 调整也是歇歇脚，拿稳了等下次反弹 [华富数字经济混合A吧]

不知道啊呢

2026-09-10

32

0

 【AI速看】四象限拆解A股中报：景气在... [人工智能ETF华富吧]

直播AI速看小助理

2026-09-10

25

1

 破1加仓 [人工智能ETF华富吧]

少寨主

2026-09-10

25

0

 温水煮青蛙？ [人工智能ETF华富吧]

股友11D805e266

2026-09-10

80

0

 关于华富淳恒稳健6个月持有期混合型发... [华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A吧]

基金资讯

2026-09-10

63

0

 算力产业链层层受益，PCB就是很关键的... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

乐宝小甜甜

2026-09-09

46

0

 有3个点吗 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-09-09

87

0

 【AI速看】非农超预期，科技如何破局... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

直播AI速看小助理

2026-09-09

31

0

 57亿元规模，市场认可度也跟上了 [稀有金属ETF华富吧]

给主力大哥端杯茶

2026-09-09

120

0

 AI（人工智能）爆发导致算力中心功耗... [人工智能ETF华富吧]

骑牛看熊

2026-09-09

33

1

 没办法，先清仓了，已经损失不少利润... [人工智能ETF华富吧]

股友8729z09U26

2026-09-09

93

2

 少跌点 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-09-09

56

0

 明天会涨 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-09-08

86

0

 今天市场情绪有所收敛，部分高景气赛... [华富物联世界灵活配置混合A吧]

萍果派

2026-09-08

63

0

 今天不少板块冲高之后快速回落，少数... [华富物联世界灵活配置混合C吧]

魔女之泉

2026-09-08

79

0

 $人工智能ETF华富(SH515980)$ [人工智能ETF华富吧]

ETF财神

2026-09-08

85

0

 端侧AI芯片加速研发，硬件需求继续升... [华富产业升级灵活配置混合A吧]

基民念念碎

2026-09-08

88

0

 无耻之徒啊！ [华富新能源股票型发起式C吧]

我的青春献给你

2026-09-08

28

0

 国内不少新型项目落地开工，会拉动工... [稀有金属ETF华富吧]

坟场蹦迪c

2026-09-08

130

4

 不要装了，快点下来，让我再加仓干 [人工智能ETF华富吧]

若梦的应烁

2026-09-08

14

0

 大肥五 [港股通信息ETF华富吧]

年纪大爱红色

2026-09-08

60

5

 啥情况 [证券先锋ETF华富吧]

金笺墨韵

2026-09-07

61

0

 今天沪指波动不大，深市成长板块表现... [华富策略精选混合A吧]

从来123

2026-09-07

79

0

 净值上涨3.56%，科技混合基金今日迎来... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

小玉爱理财

2026-09-07

74

0

 今天权重板块拖了指数后腿，但创业板... [华富中证科创创业50指数增强C吧]

瑞尺3

2026-09-07

67

0

 今天大盘反复拉锯，多空来回争夺，但... [华富策略精选混合C吧]

阿叔你好

2026-09-07

64

0

 今天大小盘风格分化明显，权重板块缺... [华富中证科创创业50指数增强A吧]

幸运财星

2026-09-07

73

0

 今日5.38%涨幅很亮眼，可近一年回撤摆... [华富半导体产业混合发起式C吧]

雨雨66

2026-09-07

76

0

 问个小白问题，创业板人工智能指数和... [华富中证人工智能产业ETF联接C吧]

爱你是我傻

2026-09-07

3332

11

 风险 [华富数字经济混合A吧]

有魄力的柯婷12

2026-09-07

77

0

 经历好几轮板块兴衰，南方新兴龙头更... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

旧伤自愈c

2026-09-07

94

0

 $人工智能ETF华富(SH515980)$ [人工智能ETF华富吧]

股友7g25r67103

2026-09-07

68

0

 经常看到大家讨论CPO带来的产业机遇，... [华富智慧城市灵活配置混合C吧]

陪她闹逗她笑

2026-09-07

65

0

 个人配置笔记，仅供参考，板块的修复... [华富半导体产业混合发起式C吧]

别动我翅膀

2026-09-07

66

0

 邓翔老师傅，你都80多岁了，快退休回... [华富成长企业精选股票A吧]

股友YZ0mZH

2026-09-07
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