华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

华富价值增长混合A(410007) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品

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截止日期:2025-12-31

华富基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 44.52 53.79 29/107
基金数量(只) 6 10.18 46/107
基金经理数量 23 34.21 60/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华富安沣债券C 026170 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.24 ~ 26.03.13 戴弘毅 等 认购期 0费率 详情 购买
华富安沣债券A 026169 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.24 ~ 26.03.13 戴弘毅 等 认购期 0.30% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富永鑫灵活配置混合A 001466 吧 档案 混合型-灵活 03-05 2.4066 2.4066 -1.98% 53.48% 129.11% 0.46 李孝华 开放申购 0.15% 购买
华富永鑫灵活配置混合C 001467 吧 档案 混合型-灵活 03-05 2.3374 2.3374 -1.97% 53.42% 128.91% 1.77 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富数字经济混合A 018358 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.9753 1.9753 2.18% 53.70% 88.81% 0.35 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富数字经济混合C 018359 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.9541 1.9541 2.18% 53.40% 88.06% 0.22 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富物联世界灵活配置混合A 001709 吧 档案 混合型-灵活 03-05 3.3897 3.3897 0.65% 43.28% 83.94% 0.12 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富物联世界灵活配置混合C 019213 吧 档案 混合型-灵活 03-05 3.3561 3.3561 0.65% 43.01% 83.21% 0.02 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富量子生命力混合A 410009 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.5825 1.6825 -0.38% 29.37% 73.22% 0.29 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富量子生命力混合C 020488 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.5710 1.5710 -0.38% 29.12% 72.52% 0.12 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富竞争力优选混合A 410001 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.7491 4.6417 1.92% 33.77% 69.19% 3.27 翟伟 开放申购 0.15% 购买
华富竞争力优选混合C 017966 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.7213 1.7213 1.92% 33.38% 68.19% 0.04 翟伟 开放申购 0.00% 购买
华富新能源股票型发起式A 012445 吧 档案 股票型 03-05 1.2463 1.2463 0.54% 27.33% 63.24% 7.32 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富新能源股票型发起式C 017967 吧 档案 股票型 03-05 1.2239 1.2239 0.54% 26.96% 62.28% 34.30 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富策略精选混合A 410006 吧 档案 混合型-灵活 03-05 2.0918 2.2518 0.63% 34.18% 58.42% 0.18 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富策略精选混合C 019235 吧 档案 混合型-灵活 03-05 2.0623 2.0623 0.62% 33.80% 57.50% 0.08 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接A 008020 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.5068 1.5068 2.14% 11.79% 54.77% 10.79 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富中证人工智能产业ETF联接C 008021 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.4804 1.4804 2.14% 11.62% 54.30% 10.97 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证科创创业50指数增强A 016122 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.3925 1.3925 2.19% 12.53% 53.56% 0.46 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富中证科创创业50指数增强C 016123 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.3730 1.3730 2.19% 12.30% 52.95% 0.47 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富产业升级灵活配置混合A 002064 吧 档案 混合型-灵活 03-05 2.4796 2.7796 1.52% 18.48% 50.66% 4.03 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富产业升级灵活配置混合C 017969 吧 档案 混合型-灵活 03-05 2.4355 2.4355 1.52% 18.11% 49.73% 0.50 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富成长趋势混合A 410003 吧 档案 混合型-偏股 03-05 2.0865 2.6964 0.71% 36.82% 47.10% 5.56 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富国泰民安灵活配置混合A 000767 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.7758 1.8258 0.50% 26.31% 47.04% 0.45 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富成长趋势混合C 020383 吧 档案 混合型-偏股 03-05 2.0496 2.2515 0.72% 36.57% 46.54% 0.57 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富国泰民安灵活配置混合C 019199 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.7585 1.7585 0.49% 26.05% 46.44% 0.06 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富半导体产业混合发起式A 021626 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.6770 1.6770 2.46% 33.38% 46.18% 0.20 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富半导体产业混合发起式C 021627 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.6689 1.6689 2.46% 33.15% 45.64% 0.08 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富成长企业精选股票A 009398 吧 档案 股票型 03-05 1.2646 1.4056 1.45% 25.23% 35.22% 1.54 邓翔 开放申购 0.15% 购买
华富中小企业100指数增强 410010 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.4715 1.4715 1.02% 15.44% 34.98% 0.08 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富成长企业精选股票C 020487 吧 档案 股票型 03-05 1.2480 1.2480 1.46% 24.84% 34.40% 0.00 邓翔 开放申购 0.00% 购买
华富天鑫灵活配置混合A 003152 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.8489 2.2489 3.14% 32.16% 33.63% 0.35 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富天鑫灵活配置混合C 003153 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.7653 2.0929 3.14% 31.65% 32.56% 0.51 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合A 017157 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.2909 1.2909 1.06% 21.67% 31.95% 0.78 时彧 开放申购 0.15% 购买
华富匠心领航18个月持有期混合C 017158 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.2761 1.2761 1.06% 21.43% 31.42% 0.25 时彧 开放申购 0.00% 购买
华富科技动能混合A 007713 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.8350 1.8850 0.50% 15.61% 30.41% 11.35 沈成 开放申购 0.15% 购买
华富科技动能混合C 017968 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.8028 1.8028 0.51% 15.28% 29.64% 34.67 沈成 开放申购 0.00% 购买
华富卓越成长一年持有期混合A 014024 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.0575 1.0575 0.70% 19.11% 28.74% 3.81 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富卓越成长一年持有期混合C 014025 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.0509 1.0509 0.69% 19.01% 28.55% 0.10 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富中证A100ETF联接A 410008 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.4699 2.1519 0.93% 7.03% 23.15% 0.94 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证A100ETF联接C 022661 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.4624 1.4744 0.93% 6.82% 22.66% 0.02 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合A 410007 吧 档案 混合型-灵活 03-05 2.8360 3.6360 0.67% 13.19% 22.09% 2.02 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富可转债债券A 005793 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.7113 1.7113 -0.04% 7.43% 22.07% 2.01 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券C 022127 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.7041 1.7041 -0.05% 7.26% 21.70% 1.01 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富价值增长混合C 020380 吧 档案 混合型-灵活 03-05 2.8127 2.8127 0.67% 12.97% 21.61% 0.04 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富灵活配置混合A 000398 吧 档案 混合型-灵活 03-05 0.8512 1.2962 0.95% 5.61% 21.44% 0.43 李孝华 等 开放申购 0.15% 购买
华富灵活配置混合C 019198 吧 档案 混合型-灵活 03-05 0.8431 0.8431 0.96% 5.41% 20.98% 0.47 李孝华 等 开放申购 0.00% 购买
华富安享债券A 002280 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.2949 1.7049 0.25% 7.40% 17.28% 1.17 尹培俊 等 开放申购 0.08% 购买
华富安享债券C 022760 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.2911 1.2911 0.24% 7.24% 16.94% 0.31 尹培俊 等 开放申购 0.00% 购买
华富健康文娱灵活配置混合A 001563 吧 档案 混合型-灵活 03-05 0.9816 1.1416 1.29% -31.92% 13.56% 0.33 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富安鑫债券A 000028 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1150 1.6764 0.18% 3.14% 13.13% 0.48 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富健康文娱灵活配置混合C 019200 吧 档案 混合型-灵活 03-05 0.9723 0.9723 1.29% -32.06% 13.11% 1.59 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富安鑫债券C 022830 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1120 1.2064 0.18% 2.99% 12.79% 1.56 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富恒利债券A 001086 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.2674 1.3114 0.02% 6.38% 12.11% 0.01 张惠 开放申购 0.08% 购买
华富恒利债券C 001087 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.2093 1.2303 0.02% 6.17% 11.60% 0.12 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 020859 吧 档案 FOF-均衡型 03-03 1.1133 1.1133 -0.78% 3.97% 11.45% 0.11 严律 开放申购 0.10% 购买
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 020860 吧 档案 FOF-均衡型 03-03 1.1037 1.1037 -0.78% 3.76% 11.05% 0.00 严律 开放申购 0.00% 购买
华富时代锐选混合A 016119 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.0207 1.0207 1.68% 4.12% 10.00% 0.38 王羿伟 等 开放申购 0.15% 购买
华富时代锐选混合C 016120 吧 档案 混合型-偏股 03-05 1.0076 1.0076 1.69% 3.93% 9.58% 0.12 王羿伟 等 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券A 010473 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1501 1.1501 0.23% 4.39% 9.40% 14.06 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安华债券C 010474 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1269 1.1269 0.22% 4.19% 8.95% 0.67 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富荣盛一年持有期混合A 014730 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.1236 1.1511 0.11% 2.32% 8.11% 0.37 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富荣盛一年持有期混合C 014731 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.1120 1.1395 0.11% 2.14% 7.70% 0.57 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安盈一年持有期债券A 013211 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0276 1.0276 0.00% 1.41% 6.60% 2.88 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富安盈一年持有期债券C 013212 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0095 1.0095 0.00% 1.25% 6.22% 0.27 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富安业一年持有债券A 014385 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1023 1.1023 0.06% 2.26% 5.94% 0.45 戴弘毅 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券A 002412 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1290 1.3661 0.12% 2.33% 5.78% 1.09 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安福债券D 022130 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1287 1.1287 0.12% 2.33% 5.78% 0.10 张惠 等 开放申购 0.08% 购买
华富安业一年持有债券C 014386 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0859 1.0859 0.06% 2.08% 5.54% 0.22 戴弘毅 等 开放申购 0.00% 购买
华富安福债券C 022129 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1235 1.1235 0.12% 2.18% 5.48% 0.21 张惠 等 开放申购 0.00% 购买
华富弘鑫混合A 003182 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.3631 1.4611 0.01% 1.68% 5.30% 0.00 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富弘鑫混合C 003183 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.3343 1.4313 0.01% 1.58% 5.16% 0.31 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富消费成长股票A 014957 吧 档案 股票型 03-05 0.8482 0.8482 -0.73% -7.71% 4.82% 1.17 卞美莹 开放申购 0.15% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 022197 吧 档案 FOF-稳健型 03-03 1.0415 1.0415 -0.14% 2.26% 4.47% 0.27 严律 开放申购 0.06% 购买
华富强化回报债券(LOF) 164105 吧 档案 债券型-混合一级 03-05 1.6576 2.3150 -0.01% 0.93% 4.31% 7.60 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 022198 吧 档案 FOF-稳健型 03-03 1.0386 1.0386 -0.14% 2.13% 4.21% 0.22 严律 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合A 002728 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.2583 1.6663 0.15% 1.17% 4.18% 0.40 张惠 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券A 410004 吧 档案 债券型-混合一级 03-05 1.4492 2.5987 -0.08% 1.07% 4.07% 10.32 尹培俊 开放申购 0.08% 购买
华富消费成长股票C 014958 吧 档案 股票型 03-05 0.8239 0.8239 -0.72% -8.08% 3.99% 0.19 卞美莹 开放申购 0.00% 购买
华富益鑫灵活配置混合C 002729 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.2024 1.6084 0.14% 1.06% 3.96% 0.82 张惠 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合A 000757 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.0408 1.2408 2.48% 6.48% 3.77% 0.25 黄星霖 开放申购 0.15% 购买
华富收益增强债券B 410005 吧 档案 债券型-混合一级 03-05 1.4292 2.4894 -0.08% 0.88% 3.66% 1.95 尹培俊 开放申购 0.00% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券A 020135 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0580 1.0800 0.02% 1.50% 3.56% 1.03 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉禄90天滚动持有债券C 020136 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0531 1.0751 0.02% 1.41% 3.37% 0.71 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富智慧城市灵活配置混合C 020486 吧 档案 混合型-灵活 03-05 1.0328 1.0328 2.48% 6.28% 3.36% 0.03 黄星霖 开放申购 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券A 000898 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.1463 1.4513 0.02% 1.55% 2.96% 7.62 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒稳纯债债券D 020080 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.1461 1.1861 0.03% 1.55% 2.96% 15.48 姚姣姣 限大额 0.08% 购买
华富恒盛纯债债券A 006405 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0934 1.2384 0.02% 1.47% 2.95% 22.04 尤之奇 限大额 0.06% 购买
华富恒欣纯债债券A 006636 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.1458 1.2278 0.02% 1.48% 2.94% 43.53 姚姣姣 限大额 0.06% 购买
华富安兴39个月定开债A 008018 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0421 1.1871 - 1.47% 2.84% 83.09 何嘉楠 暂停申购 0.06% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债A 013522 吧 档案 债券型-中短债 03-05 1.1699 1.1699 0.02% 1.31% 2.84% 3.30 尹培俊 等 限大额 0.03% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债A 016871 吧 档案 债券型-中短债 03-05 1.1130 1.1130 0.01% 1.28% 2.83% 22.62 姚姣姣 限大额 0.04% 购买
华富恒盛纯债债券E 019445 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0926 1.1826 0.02% 1.37% 2.75% 0.73 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒盛纯债债券C 006406 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0790 1.1840 0.02% 1.37% 2.74% 0.27 尤之奇 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券E 021040 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.1407 1.1707 0.02% 1.38% 2.72% 1.62 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富富惠一年定开债券发起 013235 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0359 1.1606 - 1.39% 2.70% 16.23 姚姣姣 暂停申购 0.06% 购买
华富中债-安徽信用债A 008340 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0759 1.2209 0.02% 1.25% 2.69% 20.42 张娅 等 限大额 0.05% 购买
华富吉丰60天滚动持有中短债C 013523 吧 档案 债券型-中短债 03-05 1.1589 1.1589 0.01% 1.20% 2.63% 28.72 尹培俊 等 限大额 0.00% 购买
华富吉富30天滚动持有中短债C 016872 吧 档案 债券型-中短债 03-05 1.1058 1.1058 0.01% 1.18% 2.62% 4.31 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富中债-安徽信用债C 008341 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0686 1.2136 0.02% 1.20% 2.59% 0.54 张娅 等 限大额 0.00% 购买
华富恒稳纯债债券C 000899 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.1294 1.3911 0.02% 1.35% 2.54% 0.40 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富恒欣纯债债券C 006637 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0994 1.1814 0.02% 1.28% 2.53% 2.60 姚姣姣 限大额 0.00% 购买
华富63个月定期开放债券 009584 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0056 1.1941 0.00% 0.76% 2.43% 80.17 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富祥晖6个月持有期债券A 022010 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0268 1.0268 0.02% 0.73% 2.40% 0.04 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富安兴39个月定开债C 008019 吧 档案 债券型-长债 02-27 1.0263 1.2035 - 1.21% 2.31% 0.00 何嘉楠 暂停申购 0.00% 购买
华富祥晖6个月持有期债券C 022011 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0233 1.0233 0.01% 0.58% 2.13% 0.12 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富富瑞3个月定开债 005781 吧 档案 债券型-长债 03-03 1.0494 1.2324 0.01% 0.93% 1.77% 15.08 张惠 暂停申购 0.06% 购买
华富恒享纯债债券A 019734 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0461 1.0461 0.01% 0.92% 1.70% 5.08 尤之奇 开放申购 0.06% 购买
华富中债1-3年国开债A 011661 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0838 1.1288 0.00% 0.90% 1.63% 2.51 尤之奇 开放申购 0.05% 购买
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 014475 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0448 1.1544 0.02% 0.86% 1.62% 5.04 姚姣姣 暂停申购 - 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数D 022063 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0670 1.1330 0.01% 1.02% 1.61% 5.47 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数A 006451 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0726 1.2756 0.01% 1.02% 1.58% 25.65 张娅 等 开放申购 0.05% 购买
华富中债1-3年国开债C 011662 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0795 1.1245 -0.01% 0.85% 1.55% 0.02 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数C 006452 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0681 1.2671 0.01% 0.97% 1.49% 0.17 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证5年恒定久期国开债指数E 023271 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0715 1.0715 0.01% 0.98% 1.49% 0.00 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富恒享纯债债券C 019735 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0421 1.0421 0.01% 0.80% 1.48% 0.00 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富中证同业存单AAA指数7天持有 014429 吧 档案 指数型-固收 03-05 1.0814 1.0814 0.01% 0.60% 1.46% 3.66 马思嘉 限大额 0.00% 购买
华富恒惠纯债债券A 021320 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0134 1.0384 0.01% 0.63% 1.27% 30.70 何嘉楠 等 开放申购 0.06% 购买
华富恒惠纯债债券C 021321 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0106 1.0356 0.01% 0.52% 1.05% 0.00 何嘉楠 等 开放申购 0.00% 购买
华富匠心明选一年持有混合A 014706 吧 档案 混合型-偏股 03-05 0.9190 0.9190 0.71% 3.83% -0.58% 0.30 王羿伟 开放申购 0.15% 购买
华富匠心明选一年持有混合C 014707 吧 档案 混合型-偏股 03-05 0.9046 0.9046 0.71% 3.62% -0.97% 0.26 王羿伟 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数C 023747 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.1063 1.1063 0.27% 8.30% - 0.09 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富新华中诚信红利价值指数A 023746 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.1099 1.1099 0.26% 8.51% - 0.29 张娅 等 开放申购 0.12% 购买
华富恒利债券E 023991 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.2674 1.2674 0.02% 6.38% - 0.27 张惠 开放申购 - 购买
华富吉福120天滚动持有债券A 023492 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0292 1.0292 0.01% 2.38% - 0.14 尤之奇 开放申购 0.04% 购买
华富吉福120天滚动持有债券C 023493 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0283 1.0283 0.01% 2.35% - 0.40 尤之奇 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券C 023786 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0059 1.0059 0.01% 0.75% - 0.10 姚姣姣 等 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 024365 吧 档案 指数型-股票 03-05 0.8524 0.8524 0.31% -19.43% - 0.10 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式A 024363 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.0245 1.0245 1.74% -24.36% - 0.12 郜哲 开放申购 0.12% 购买
华富中证港股通创新药指数型发起式C 024364 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.0194 1.0194 1.74% -24.67% - 0.12 郜哲 开放申购 0.00% 购买
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 024366 吧 档案 指数型-股票 03-05 0.8510 0.8510 0.31% -19.48% - 0.01 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富祥康12个月持有期债券A 023785 吧 档案 债券型-长债 03-05 1.0072 1.0072 0.01% 0.84% - 2.37 姚姣姣 等 开放申购 0.04% 购买
华富富润债券A 023644 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0129 1.0129 0.09% 1.12% - 3.07 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富富润债券C 023645 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0103 1.0103 0.08% 0.91% - 4.44 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富沪深300指数增强A 024626 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.1085 1.1085 1.21% 5.80% - 0.26 郜哲 等 开放申购 0.12% 购买
华富沪深300指数增强C 024627 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.1058 1.1058 1.20% 5.60% - 0.50 郜哲 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接A 024770 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.2063 1.2063 0.60% 19.51% - 0.52 李孝华 开放申购 0.12% 购买
华富中证全指自由现金流ETF联接C 024771 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.2033 1.2033 0.59% 19.27% - 0.23 李孝华 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数C 023332 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.0654 1.0654 1.00% 6.05% - 0.41 张娅 等 开放申购 0.00% 购买
华富中证A500指数A 023331 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.0677 1.0677 0.99% 6.26% - 0.64 张娅 等 开放申购 0.10% 购买
华富医疗创新混合发起式A 025017 吧 档案 混合型-偏股 03-05 0.6817 0.6817 1.41% -31.81% - 0.19 廖庆阳 开放申购 0.15% 购买
华富医疗创新混合发起式C 025018 吧 档案 混合型-偏股 03-05 0.6802 0.6802 1.40% -31.94% - 0.14 廖庆阳 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券C 024113 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0183 1.0183 0.07% 1.48% - 0.19 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富源三个月持有期债券A 024112 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0205 1.0205 0.07% 1.69% - 0.21 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富可转债债券D 025274 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.7114 1.7114 -0.04% 7.43% - 1.76 戴弘毅 暂停申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券D 024125 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.2141 1.2141 0.07% - - 0.46 何嘉楠 暂停申购 - 购买
华富安顺一年持有期债券A 024123 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1897 1.1897 0.07% - - 0.94 何嘉楠 开放申购 0.08% 购买
华富安顺一年持有期债券C 024124 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1876 1.1876 0.08% - - 0.02 何嘉楠 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合A 025149 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.1386 1.1386 0.21% - - 0.36 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富福盛一年持有期混合C 025150 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.1230 1.1230 0.21% - - 0.57 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富福盛一年持有期混合D 025151 吧 档案 混合型-偏债 03-05 1.0996 1.0996 0.21% - - 0.04 黄立冬 封闭期 - 购买
华富安康三个月持有期债券C 025153 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0313 1.0313 0.01% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安和债券A 025154 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0168 1.0168 0.05% - - 0.52 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安和债券C 025155 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0155 1.0155 0.05% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富安康三个月持有期债券A 025152 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0327 1.0327 0.02% - - 0.58 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富安颐九个月持有期债券A 025144 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1296 1.1296 0.15% - - 1.31 戴弘毅 开放申购 0.08% 购买
华富裕诚一年持有期债券C 025147 吧 档案 债券型-混合一级 03-05 1.0388 1.0388 0.02% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券D 025148 吧 档案 债券型-混合一级 03-05 1.0443 1.0443 0.01% - - 0.17 黄立冬 暂停申购 - 购买
华富安颐九个月持有期债券C 025145 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1282 1.1282 0.15% - - 0.00 戴弘毅 开放申购 0.00% 购买
华富裕诚一年持有期债券A 025146 吧 档案 债券型-混合一级 03-05 1.0394 1.0394 0.01% - - 1.15 黄立冬 开放申购 0.03% 购买
华富富泽六个月持有期债券C 025143 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0633 1.0633 0.07% - - 0.00 黄立冬 开放申购 0.00% 购买
华富富泽六个月持有期债券A 025142 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.0645 1.0645 0.07% - - 1.60 黄立冬 开放申购 0.08% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026347 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 0.9977 0.9977 0.03% - - 0.76 严律 开放申购 0.05% 购买
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 026348 吧 档案 FOF-稳健型 03-05 0.9975 0.9975 0.03% - - 2.27 严律 开放申购 0.00% 购买
华富安华债券D 026846 吧 档案 债券型-混合二级 03-05 1.1499 1.1499 0.22% - - - 尹培俊 暂停申购 0.03% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华富天益货币A 004198 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3838 1.4000% 1.40% 1.40% 0.35% 6.26 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富货币B 003994 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3308 1.1700% 1.18% 1.21% 0.30% 15.28 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天益货币B 004199 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3838 1.4000% 1.40% 1.40% 0.35% 383.58 潘璐 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币B 004286 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3606 1.2560% 1.34% 1.30% 0.34% 33.20 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币A 004285 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.2942 1.0130% 1.09% 1.06% 0.28% 20.53 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富货币A 410002 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.2645 0.9260% 0.94% 0.96% 0.24% 50.98 马思嘉 开放申购 0.00% 购买
华富天盈货币D 024822 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3223 1.1150% 1.19% 1.16% 0.31% 1.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天盈货币E 024823 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3362 1.1650% 1.24% 1.21% 0.32% 0.06 马思嘉 限大额 - 购买
华富天益货币D 024868 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3201 1.1750% 1.18% 1.18% 0.30% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富天益货币E 024869 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.3519 1.2930% 1.29% 1.30% 0.33% 0.00 潘璐 限大额 - 购买
华富货币D 024844 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.2838 1.0410% 1.05% 1.08% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富货币E 024845 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.2838 1.0410% 1.05% 1.08% 0.27% 0.00 马思嘉 限大额 - 购买
华富天华货币 025754 吧 档案 货币型-普通货币 03-05 0.2668 1.0080% 1.02% 1.02% 0.25% 5.87 潘璐 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华富中证人工智能产业ETF 515980 吧 档案 指数型-股票 03-05 0.9014 1.8028 2.23% 0.9010 0.04% 70.45 张娅 等
华富中证A100ETF 561880 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.2783 1.2892 0.99% 1.2760 0.18% 1.54 李孝华
华富中证全指自由现金流ETF 561870 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.3997 1.4090 0.63% 1.4040 -0.31% 2.03 李孝华
华富中证证券公司先锋策略ETF 516980 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.1010 1.1010 0.25% 1.1020 -0.09% 0.50 李孝华
华富中证稀有金属主题ETF 561800 吧 档案 指数型-股票 03-05 1.1982 1.1982 -0.79% 1.2000 -0.15% 1.64 李孝华
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(万元)
1 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 16 0.65% 131.41 80,159.12
2 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 17 0.64% 183.50 79,066.65
3 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 1 0.57% 1,398.49 70,330.14
4 688256 寒武纪-U 股吧 资讯 档案 14 0.55% 50.21 68,067.99
5 603119 浙江荣泰 股吧 资讯 档案 4 0.35% 374.70 43,340.97
6 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 3 0.35% 140.77 43,226.06
7 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 6 0.33% 236.72 40,489.27
8 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 3 0.27% 288.55 33,990.74
9 603179 新泉股份 股吧 资讯 档案 2 0.27% 450.00 33,246.00
10 300442 润泽科技 股吧 资讯 档案 1 0.24% 566.13 29,891.66

行业配置前十大（全部基金）

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65

1

 @妙想国家提出人工智能+，能走多远？ [人工智能ETF吧]

聪慧睿智的慧瞳1

2026-03-06

29

1

 太弱了，去买石油 [人工智能ETF吧]

长拿趋势票

2026-03-06

57

1

 神马玩艺 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

股友pMlByn

2026-03-05

203

0

 投资如何找准节奏？这家基金公司的权... [华富天鑫灵活配置混合A吧]

财商侠客行

2026-03-05

35

0

 天天亏，天天亏 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-03-05

41

0

 $华富永鑫灵活配置混合C$ [华富永鑫灵活配置混合C吧]

c4346731429599117

2026-03-05

41

0

 昨天避险情绪上来，兴华安裕涨8个蛋，... [华富吉富30天滚动持有中短债C吧]

七仔派对

2026-03-05

45

0

 很多人说小盘股波动大不敢买，不过我... [华富消费成长股票A吧]

之之123

2026-03-05

30

0

 易方达人工智能跟这个有什么区别？ [人工智能ETF吧]

股友017N58v735

2026-03-05

81

2

 怎么回事？？？死亏 [华富永鑫灵活配置混合C吧]

基民08p296f852

2026-03-05

152

0

 投资如何找准节奏？这家基金公司的权... [华富半导体产业混合发起式A吧]

财商侠客行

2026-03-05

192

0

 投资如何找准节奏？这家基金公司的权... [华富数字经济混合A吧]

财商侠客行

2026-03-05

36

0

 昨天资金面依旧宽松，对债市很友好，... [华富吉丰60天滚动持有中短债C吧]

牵手看日出

2026-03-05

258

0

 $人工智能ETF(SH515980)$ [人工智能ETF吧]

股友253f87I327

2026-03-05

46

1

 说好的智能经济 [人工智能ETF吧]

长拿趋势票

2026-03-05

179

0

 投资如何找准节奏？这家基金公司的权... [华富物联世界灵活配置混合C吧]

财商侠客行

2026-03-05

166

0

 投资如何找准节奏？这家基金公司的权... [华富中证港股通创新药指数型发起式A吧]

财商侠客行

2026-03-05

18

0

 $华富中证证券公司先锋策略ETF$看重仓... [证券ETF先锋吧]

水便是财

2026-03-05

18

1

 买这货真是大错特错了，去年9月到现在... [证券ETF先锋吧]

水便是财

2026-03-05

184

0

 投资如何找准节奏？这家基金公司的权... [华富中证人工智能产业ETF联接A吧]

财商侠客行

2026-03-05

18

0

 收盘价不低于1.22 [稀有金属ETF基金吧]

好好先生390

2026-03-05

28

0

 昨天的仓位全部减掉了，等待下次机会 [人工智能ETF吧]

酒中仙99

2026-03-05

56

1

 完全不慌好吧，我都定投的。国家政策... [人工智能ETF吧]

本命佛

2026-03-05

18

0

 怎么一挂买就涨。又买不到 [稀有金属ETF基金吧]

基民79588xM850

2026-03-05

30

1

 不要补仓，明天还有一跌 [稀有金属ETF基金吧]

吉祥多谋de刘邦

2026-03-05

15

0

 $华富中证证券公司先锋策略ETF$怎么着... [证券ETF先锋吧]

水便是财

2026-03-05

16

1

 应该可以买进了，从去年8月份经过三浪... [证券ETF先锋吧]

梅林无梅

2026-03-05

22

0

 汪汪对专业做空散户 [稀有金属ETF基金吧]

股友0o18617v56

2026-03-05

24

0

 怎么又下来了，我还在高位挂着呢 [人工智能ETF吧]

李魅儿

2026-03-05

24

0

 继续啊我还没回本 [人工智能ETF吧]

股友z2215596a2

2026-03-05

44

1

 要下去了 [人工智能ETF吧]

拉萨天团小特

2026-03-05

18

0

 这个t加几？ [人工智能ETF吧]

抄低大小姐

2026-03-05

23

0

 涨到0.915我有1000股要卖 [人工智能ETF吧]

骑马踏江山

2026-03-05

24

1

 今天主要看下午的走势！！！ [稀有金属ETF基金吧]

夏智妍

2026-03-05

27

1

 又是高开低走 [稀有金属ETF基金吧]

爱炒股生活

2026-03-05

28

0

 大盘要涨还得AI [人工智能ETF吧]

股友Q2HODB

2026-03-05

161

0

 亚太精选159687很快就能收复之前的跌... [人工智能ETF吧]

期待暴富呀

2026-03-05

55

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 “人工智能+”连续三年写入政府工作报... [人工智能ETF吧]

价值投资者穿越牛熊

2026-03-05

18

0

 人工智能发展还是主基调 [人工智能ETF吧]

拥抱开放的机遇

2026-03-05

38

0

 见你大头鬼了 [华富科技动能混合A吧]

基民9LFuLr

2026-03-05

75

1

 市场今天科技走强、油气走弱，油气之... [华富永鑫灵活配置混合C吧]

一根雪糕

2026-03-05

62

1

 今日科技领涨、油气下跌，油气前期涨... [华富永鑫灵活配置混合A吧]

七七雪糕

2026-03-05

39

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 $华富科技动能混合C$今天指数涨这么多... [华富科技动能混合C吧]

基民1R2pTy

2026-03-05

18

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 大周期看，稀有金属涨幅还行 [稀有金属ETF基金吧]

等待那蓝天

2026-03-05

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 长期持有，有信心！ [人工智能ETF吧]

深蓝十字星X

2026-03-05

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 要有信心，新高后的回踩罢了 [稀有金属ETF基金吧]

指数皆浮云

2026-03-05

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 有反弹，就是好的，要有信心 [人工智能ETF吧]

财经老仲

2026-03-05

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 都怪我，看涨势挺好，就买了一手！一... [稀有金属ETF基金吧]

股友5et5075802

2026-03-05

20

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 算是阳线了 [稀有金属ETF基金吧]

且醉待山雨Y

2026-03-05

22

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 机器人，人工智能，国内大循环兼顾科... [人工智能ETF吧]

是我太自作多情A

2026-03-05
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