国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-08-14 | 2026-07-16 | 2026-06-30 | 2026-06-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.12 | 0.93 | 2,317,804.51 | 0.21 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.12 | 0.93 | 26,699.34 | 0.21 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 10,007.45 | 0.21 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 12,201.60 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 1,296,299.99 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 1,093,757.91 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 121,650.29 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 66,979.53 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 42.70 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 936.20 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 12,978.26 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 988,454.15 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 6,351.03 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | -0.15 | 40,885.53 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 22,949.52 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 4,603.88 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 4,682.39 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 7,482.11 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 7,482.11 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | -0.15 | 695.89 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.12 | 1.08 | 2,276,918.98 | 0.20 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.12 | 1.08 | 2,276,918.98 | 0.20 |
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