国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-05-19 | 2026-04-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.21 | 6.30 | 25.15 | 0.83 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.21 | 6.30 | 1.11 | 0.85 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.21 | 6.30 | 1.10 | 0.76 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 2.29 | 0.06 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 2.29 | 0.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -2.23 | -0.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 23.99 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | - | 0.00 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.20 | 6.30 | 25.15 | 0.83 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.20 | 6.30 | 25.15 | 0.83 |
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