国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合A 257070 详情 混合型-偏股 09-15 6.6288 6.9298 1.16% 61.69% 77.36% 81.66 潘明 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 09-15 1.2441 1.2441 2.63% 54.51% 68.99% 1.42 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合A 007305 详情 混合型-偏股 09-15 3.2724 3.3924 0.44% 40.90% 62.31% 1.54 高诗 0.15% 购买
国联安科技动力股票A 001956 详情 股票型 09-15 3.6893 3.6893 -0.42% 46.14% 58.14% 22.21 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 09-15 2.6565 2.6965 0.64% 26.87% 48.65% 0.23 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 09-15 2.6260 2.6260 0.64% 26.62% 47.94% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 09-15 3.7525 3.7525 1.70% 24.38% 38.62% 20.07 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 09-15 3.6765 3.6765 1.71% 24.22% 38.27% 29.07 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 09-15 1.4383 1.4383 0.16% 0.48% 30.16% 3.35 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 09-15 1.4021 1.4021 0.12% -0.14% 28.44% 4.16 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 09-15 1.0830 5.2330 0.19% 0.00% 28.28% 12.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 09-15 1.3502 1.3502 0.13% -0.55% 27.41% 0.14 魏东 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 09-15 1.3768 1.3768 -0.20% 18.61% 26.96% 11.15 潘明 0.06% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 09-15 1.6367 1.6367 -0.29% -11.92% 22.09% 2.01 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 09-15 1.6211 1.6211 -0.29% -12.02% 21.79% 0.75 黄欣 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 09-15 1.1666 1.1666 0.71% 7.94% 16.11% 2.11 冯浩 等 0.12% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 09-15 1.1617 1.1617 0.71% 7.72% 15.65% 1.27 冯浩 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 09-15 1.3550 1.3550 1.44% 13.28% 13.44% 0.72 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 09-15 1.3313 1.3313 1.45% 13.05% 12.98% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 09-15 1.4232 1.4232 -0.27% -4.16% 11.13% 1.83 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 09-15 1.4123 1.4123 -0.26% -4.25% 10.91% 0.33 章椹元 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 09-15 1.5763 1.5763 -0.64% 1.55% 8.80% 5.20 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 09-15 1.5679 1.5679 -0.64% 1.45% 8.58% 1.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 09-15 1.2050 2.9250 -1.07% -0.50% 7.49% 3.15 韦明亮 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 09-15 1.5458 1.5458 -1.07% 0.10% 7.41% 0.84 韦明亮 0.10% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 09-15 2.8344 2.8344 -1.15% 3.84% 7.30% 0.30 储乐延 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 09-14 1.2550 1.2550 -0.66% -4.57% 4.97% 1.21 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 09-14 1.2453 1.2453 -0.66% -4.76% 4.54% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1621 1.5476 -0.25% -1.89% 3.23% 24.89 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 09-15 1.0351 1.2011 0.03% 1.64% 2.96% 8.54 陈建华 - 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 09-15 1.1560 1.4945 -0.25% -2.04% 2.92% 0.07 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 09-15 1.0412 1.1641 0.02% 1.52% 2.85% 51.27 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 09-15 1.3977 1.5322 0.01% 1.51% 2.85% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 09-15 1.7687 1.7937 -0.23% 1.36% 2.81% 4.08 陈建华 等 0.04% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 09-11 1.0627 1.3017 - 1.71% 2.79% 85.22 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 09-15 1.5662 1.5922 -0.21% 0.80% 2.74% 3.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 09-15 1.5079 1.7529 0.02% 1.45% 2.65% 3.43 俞善超 0.08% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 09-15 1.0335 1.2435 0.03% 1.58% 2.53% 2.78 张蕙显 0.06% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 09-11 1.0318 1.1987 - 1.44% 2.47% 5.01 陈建华 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 09-15 1.0312 1.0962 0.04% 1.60% 2.46% 9.16 张蕙显 0.07% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 09-15 1.4391 1.6666 0.02% 1.35% 2.45% 0.99 俞善超 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 09-15 0.9727 1.3457 0.02% 1.43% 2.44% 4.55 俞善超 0.08% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 09-15 1.0406 1.3676 0.03% 1.54% 2.43% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 09-15 1.7574 1.7814 -0.23% 1.16% 2.41% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 09-15 1.0871 1.2299 0.02% 1.29% 2.37% 15.22 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 09-15 1.0850 1.2268 0.02% 1.27% 2.36% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 09-15 1.5139 1.5369 -0.20% 0.60% 2.34% 1.15 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 09-15 1.0555 1.1125 0.02% 1.33% 2.33% 40.63 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 09-15 1.0415 1.2787 0.02% 1.42% 2.26% 60.65 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 09-15 1.0465 1.1035 0.02% 1.32% 2.21% 0.72 俞善超 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 09-15 1.0101 1.0471 0.02% 1.17% 2.21% 27.52 张蕙显 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 09-15 1.0539 1.0849 0.01% 1.30% 2.19% 1.53 俞善超 等 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 09-15 1.0093 1.0463 0.02% 1.12% 2.08% 2.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 09-15 1.0478 1.2438 0.00% 0.88% 2.01% 81.95 陈建华 0.06% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 09-15 1.0697 1.1137 0.02% 1.15% 1.86% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 09-15 1.0541 1.0541 0.01% 0.91% 1.84% 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 09-15 1.1289 1.1289 0.02% 0.93% 1.77% 22.32 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 09-15 1.0685 1.1925 0.01% 0.87% 1.74% 11.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 09-15 1.0553 1.0553 0.03% 0.91% 1.73% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 09-15 1.0336 1.2216 0.00% 0.72% 1.69% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 09-15 1.0665 1.1865 0.00% 0.84% 1.67% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 09-15 1.1327 1.1457 0.01% 0.96% 1.65% 10.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 09-15 1.0494 1.0494 0.01% 0.81% 1.64% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 09-15 1.0985 1.1865 0.01% 0.89% 1.62% 29.33 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 09-15 1.1189 1.1189 0.02% 0.83% 1.56% 6.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 09-15 1.0947 1.1727 0.01% 0.82% 1.47% 4.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 09-15 1.0469 1.0469 0.03% 0.76% 1.41% 0.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 09-15 1.0735 1.0735 0.00% 0.66% 1.38% 1.34 万莉 等 0.03% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 09-15 1.0696 1.0696 0.01% 0.54% 1.27% 1.42 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 09-15 1.1051 1.1181 0.01% 0.76% 1.25% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 09-15 1.0678 1.0678 0.01% 0.58% 1.22% 2.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0767 1.0767 0.01% 0.86% 1.18% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 09-11 1.0557 1.0557 - 0.69% 1.18% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 09-15 1.2265 1.3285 -0.62% -2.23% 1.10% 30.33 黄欣 等 0.08% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 09-15 1.0108 1.0108 0.01% 0.39% 1.03% 0.03 万莉 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0668 1.0668 0.01% 0.76% 0.99% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 09-15 1.2115 1.3135 -0.63% -2.34% 0.90% 0.23 黄欣 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 09-15 1.0072 1.0072 0.00% 0.22% 0.69% 0.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 09-15 1.5855 2.0016 -0.40% -1.23% 0.44% 1.36 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 09-15 1.5782 1.5782 -0.40% -1.44% 0.03% 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 09-15 1.2179 1.8119 -0.16% -2.25% -0.20% 0.20 王欢 等 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 09-15 1.4753 1.6033 -0.19% -4.12% -0.61% 6.92 邹新进 0.07% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 09-15 1.0006 1.0451 0.00% -1.18% -0.68% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 09-15 1.0010 1.0557 0.00% -1.40% -0.76% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 09-15 0.9541 0.9541 -0.81% -5.32% -0.89% 0.67 黄欣 0.12% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 09-15 1.4114 1.5354 -0.19% -4.34% -1.06% 0.20 邹新进 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 09-15 2.8218 3.0558 -0.97% -6.53% -1.27% 0.50 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 09-15 2.8062 2.8062 -0.97% -6.72% -1.66% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 09-15 0.9710 4.1030 -0.92% -12.60% -4.15% 1.62 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 09-15 1.0760 1.1230 -0.92% -12.87% -4.62% 0.00 储乐延 - 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 09-15 1.1799 1.1799 -0.70% -14.70% -5.36% 0.98 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 09-15 0.9920 4.3330 -0.60% -13.44% -5.79% 7.65 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 09-15 2.0805 2.0805 -0.69% -15.52% -6.39% 0.74 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 09-15 1.0460 2.2970 -0.29% -11.73% -9.04% 0.58 徐俊 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 09-15 2.0271 2.0641 -1.01% -21.38% -11.63% 0.46 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 09-15 0.9430 1.5030 -0.59% -5.56% -15.66% 1.36 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 09-15 0.9414 0.9414 -0.59% -5.76% -16.00% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 09-15 0.8445 0.8445 -1.09% -20.92% -19.08% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 09-15 0.8460 0.8460 -1.10% -21.08% -19.38% 0.00 储乐延 - 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 09-15 1.7119 1.7119 -0.49% -17.28% -22.87% 0.41 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 09-15 0.7450 1.8570 -0.59% -18.94% -24.62% 0.28 呼荣权 0.07% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 09-15 0.4372 0.4372 -1.40% -26.12% -27.96% 0.88 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 09-15 0.4310 0.4310 -1.37% -26.30% -28.26% 0.05 潘明 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 09-15 0.9961 1.0001 -0.55% -3.75% - 1.04 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 09-15 1.0005 1.0045 -0.55% -3.46% - 1.25 徐俊 等 0.15% 购买
国联安优选行业混合C 028548 详情 混合型-偏股 09-15 6.6293 6.6293 1.16% - - - 潘明 0.00% 购买
国联安新科技混合C 028755 详情 混合型-偏股 09-15 3.2727 3.2727 0.44% - - - 高诗 0.00% 购买
国联安科技动力股票C 028310 详情 股票型 09-15 3.6895 3.6895 -0.42% - - - 潘明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2305 0.8550% 0.85% 0.85% 0.22% 328.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 09-15 0.2966 1.0980% 1.09% 1.10% 0.28% 1.60 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-15

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 09-15 0.9640 3.8560 1.81% 0.9640 0.00% 254.06 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 09-15 1.0156 1.0156 1.53% 1.0150 0.06% 10.54 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 09-15 0.9141 1.8282 1.14% 0.9150 -0.10% 11.40 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 09-15 1.3570 1.6840 -0.29% 1.3570 0.00% 4.98 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 09-15 1.1575 1.1575 -0.33% 1.1580 -0.04% 0.42 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 09-15 0.7048 0.7048 -0.41% 0.7030 0.26% 1.25 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 09-15 0.8362 1.0364 -0.48% 0.8360 0.02% 1.56 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 09-15 0.8600 0.8600 -0.49% 0.8600 0.00% 0.46 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 09-15 1.2329 1.2329 -0.53% 1.2300 0.24% 0.56 冯浩 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 09-15 1.0095 1.0245 -0.55% 1.0080 0.15% 13.61 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 09-15 5.6550 1.4606 -0.65% 5.6600 -0.09% 28.58 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 09-15 1.1502 1.1502 -0.90% 1.1510 -0.07% 0.71 黄欣 等