国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安科技动力 001956 详情 股票型 04-20 3.4551 3.4551 -0.54% 63.16% 184.56% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 04-20 5.2139 5.5149 1.31% 53.36% 171.01% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 04-20 1.3445 1.3445 0.37% 34.45% 111.67% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 04-20 2.6582 2.7782 1.37% 30.62% 94.70% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 04-20 2.2107 2.2507 0.18% 27.70% 82.54% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 04-20 2.1887 2.1887 0.17% 27.33% 81.67% 0.00 高诗 - 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 04-20 1.7278 1.7278 0.25% 15.47% 65.86% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 04-20 1.7479 1.7479 0.13% 22.85% 64.51% 1.52 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 04-20 1.7330 1.7330 0.13% 22.71% 64.11% 0.36 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 04-20 1.4112 1.4112 0.32% 21.14% 63.16% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 04-20 1.3822 1.3822 0.31% 20.07% 61.85% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 04-20 1.3340 3.0540 0.23% 14.31% 61.31% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 04-20 1.3353 1.3353 0.30% 19.58% 60.55% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 04-20 1.0620 5.2010 0.19% 19.93% 59.73% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 04-20 1.5215 1.5215 0.24% 18.22% 58.80% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 04-20 1.5111 1.5111 0.25% 18.11% 58.48% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 04-20 3.2300 3.2300 1.51% 14.62% 54.59% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 04-20 3.1677 3.1677 1.50% 14.47% 54.20% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 04-20 0.8475 0.8475 -0.74% 21.96% 43.18% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 04-20 1.2584 1.2584 1.80% 3.58% 38.04% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 04-20 1.6006 1.6006 0.41% 10.17% 37.57% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 04-20 1.2384 1.2384 1.79% 3.36% 37.48% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 04-20 1.5934 1.5934 0.41% 10.06% 37.29% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 04-20 1.0023 1.0023 -0.10% -2.02% 31.81% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 04-20 1.0058 1.0058 -0.10% -2.19% 31.49% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 04-20 1.0780 4.2100 -0.09% 6.23% 30.75% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 04-20 1.1980 1.2450 0.00% 6.10% 30.51% 0.00 储乐延 - 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 04-20 2.4200 2.4570 -0.32% 2.89% 29.11% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 04-20 1.0246 1.0246 0.58% 5.68% 28.69% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 04-20 1.2782 1.3802 0.59% 5.14% 28.23% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 04-20 1.2637 1.3657 0.59% 5.04% 27.97% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 04-17 1.2835 1.2835 0.13% 7.71% 26.83% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 04-17 1.2756 1.2756 0.13% 7.49% 26.27% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 04-20 1.0780 4.4190 0.09% 3.20% 22.23% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 04-20 1.3001 1.3001 0.01% 4.75% 22.18% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 04-20 2.3000 2.3000 0.08% 4.29% 22.00% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 04-20 0.5904 0.5904 -0.84% -3.64% 19.49% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 04-20 0.5831 0.5831 -0.83% -3.81% 18.95% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 04-20 2.9425 3.1765 -0.07% 0.74% 15.05% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 04-20 2.9310 2.9310 -0.08% 0.55% 14.60% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1928 1.5783 0.01% 5.41% 14.02% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 04-20 1.1880 1.5265 0.01% 5.26% 13.68% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 04-20 1.1310 2.3820 0.09% -4.05% 13.59% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 04-20 1.5100 1.6380 0.00% 2.12% 12.32% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 04-20 1.4473 1.5713 -0.01% 1.89% 11.80% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 04-20 2.5776 2.5776 -0.06% -0.72% 10.94% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 04-20 1.5673 1.5933 0.15% 2.63% 9.41% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 04-20 1.5173 1.5403 0.15% 2.42% 8.97% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 04-20 1.0058 1.5658 -0.22% -4.83% 7.80% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 04-20 1.0057 1.0057 -0.23% -5.02% 7.37% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 04-20 1.7693 1.7943 0.19% 2.94% 6.06% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 04-20 1.7607 1.7847 0.18% 2.74% 5.63% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 04-20 1.2476 1.8416 0.02% 1.70% 5.42% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 04-20 1.2691 1.2987 -0.20% -4.29% 5.22% 0.00 章椹元 - 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 04-20 1.5917 2.0089 0.01% 0.13% 4.75% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 04-20 1.2444 1.8021 -0.20% -4.35% 4.74% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 04-20 2.0252 2.0252 0.75% -6.38% 4.34% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 04-20 0.8998 2.0118 0.75% -6.54% 4.12% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4978 1.7428 0.02% 1.91% 3.56% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 04-20 1.4306 1.6581 0.02% 1.81% 3.35% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 04-20 1.0121 1.0943 0.03% 1.39% 2.64% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 04-20 1.0465 1.0465 0.01% 0.96% 2.60% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 04-20 1.0427 1.0427 0.01% 0.85% 2.40% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 04-17 1.0506 1.2896 - 1.58% 2.33% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 04-20 1.3975 1.5183 0.02% 1.73% 2.33% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 04-20 1.0408 1.1536 0.02% 1.72% 2.32% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 04-20 1.0780 1.2208 0.03% 1.39% 2.29% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 04-20 1.0761 1.2179 0.02% 1.39% 2.29% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 04-20 0.9660 1.3390 0.01% 1.59% 2.20% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 04-20 1.0459 1.1029 0.02% 1.27% 2.07% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 04-20 1.2216 1.3756 0.00% 0.70% 2.06% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 04-20 1.0445 1.0755 0.02% 1.17% 2.02% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 04-20 1.0732 1.1892 0.02% 1.76% 2.01% 8.38 陈建华 - 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 04-20 1.2017 1.7557 0.00% 0.65% 1.96% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 04-20 1.0409 1.2369 0.01% 1.11% 1.91% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 04-20 1.0496 1.0496 0.02% 1.06% 1.91% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 04-20 1.1856 1.6946 0.07% 0.63% 1.86% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 04-20 1.0370 1.0940 0.02% 1.16% 1.86% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 04-20 1.1351 1.6451 0.07% 0.58% 1.76% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 04-20 1.1213 1.1213 0.01% 0.94% 1.73% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 04-20 1.1159 1.1859 0.02% 0.98% 1.70% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 04-20 1.0220 1.0390 0.02% 1.28% 1.68% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 04-20 1.0217 1.0387 0.02% 1.20% 1.66% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 04-20 1.1142 1.1802 0.02% 0.95% 1.64% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 04-20 1.0425 1.0425 0.01% 0.90% 1.61% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 04-20 1.0280 1.2160 0.01% 0.95% 1.60% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 04-20 1.0682 1.0682 0.02% 0.76% 1.55% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 04-20 1.0917 1.1797 0.02% 0.86% 1.54% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 04-20 1.1123 1.1123 0.01% 0.83% 1.53% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0726 1.0726 0.04% 0.64% 1.50% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 04-17 1.0229 1.1898 - 1.60% 1.46% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 04-20 1.0885 1.1665 0.01% 0.79% 1.40% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 04-20 1.0314 1.2686 0.02% 1.14% 1.38% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 04-20 1.0631 1.0631 0.02% 0.68% 1.38% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 04-20 1.0651 1.0651 0.01% 0.81% 1.35% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 04-17 1.0914 1.0914 - 1.09% 1.30% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 04-20 1.0635 1.0635 0.04% 0.54% 1.29% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 04-20 1.0527 1.0527 0.01% 0.84% 1.09% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 04-20 1.0605 1.1045 0.00% 0.89% 1.04% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 04-20 1.0489 1.0809 0.01% 0.83% 0.92% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 04-20 1.1254 1.1384 0.01% 0.91% 0.91% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 04-17 1.0515 1.0515 - 0.73% 0.83% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 04-20 1.0225 1.2325 0.02% 1.31% 0.64% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 04-20 1.0298 1.3568 0.02% 1.26% 0.54% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 04-20 1.0998 1.1128 0.02% 0.72% 0.52% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 04-20 1.0201 1.0851 0.02% 1.21% 0.33% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 04-20 1.5870 1.5870 0.01% -0.08% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 04-20 1.0079 1.0079 0.00% 0.60% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 04-20 1.0058 1.0058 0.01% 0.44% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 04-20 1.1660 1.1660 0.64% 18.14% - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 04-20 1.1690 1.1690 0.64% 18.38% - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 04-20 1.0148 1.0168 0.15% - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 04-20 1.0167 1.0187 0.15% - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 04-20 0.2928 1.0050% 1.02% 1.02% 0.25% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 04-20 0.3586 1.2480% 1.26% 1.26% 0.31% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 04-20 0.9392 0.9392 1.90% 0.9380 0.13% 19.19 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 04-20 0.9218 1.8436 1.61% 0.9180 0.41% 7.39 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 04-20 1.6549 3.3098 1.59% 1.6530 0.11% 201.65 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 04-20 0.8135 0.8135 0.83% 0.8090 0.55% 2.36 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 04-20 1.2990 1.2990 0.63% 1.2940 0.38% 0.64 章椹元 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 04-20 1.2375 1.2375 0.62% 1.2390 -0.12% 0.64 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 04-20 5.9032 1.5247 0.60% 5.9050 -0.03% 35.48 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 04-20 0.9084 0.9084 0.39% 0.9100 -0.18% 0.52 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 04-20 1.2596 1.2596 0.29% 1.2600 -0.03% 0.45 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 04-20 1.0135 1.0235 0.20% 1.0140 -0.05% 16.57 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 04-20 1.4540 1.8040 0.14% 1.4540 0.00% 3.22 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 04-20 0.8557 1.0606 -0.17% 0.8560 -0.04% 1.39 黄欣 等