国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 06-02 6.8241 7.1251 4.08% 86.99% 258.86% 7.24 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 06-02 4.1193 4.1193 6.98% 80.89% 244.86% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 06-02 1.6932 1.6932 2.23% 58.24% 153.59% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 06-02 3.3977 3.5177 2.61% 67.99% 151.77% 0.79 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 06-02 4.0171 4.0171 1.58% 46.02% 101.11% 11.63 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 06-02 3.9385 3.9385 1.58% 45.84% 100.61% 20.13 黄欣 等 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 06-02 2.5952 2.6352 2.22% 50.69% 94.64% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 06-02 2.5683 2.5683 2.22% 50.26% 93.72% 0.01 高诗 - 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 06-02 1.9430 1.9430 2.94% 30.95% 81.64% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 06-02 1.0736 1.0736 1.93% 55.30% 76.09% 0.57 潘明 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 06-02 1.4790 3.1990 2.71% 28.05% 74.41% 2.73 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 06-02 1.4825 1.4825 0.78% 24.11% 69.86% 3.06 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 06-02 1.4485 1.4485 0.84% 23.04% 67.67% 3.53 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 06-02 1.3980 1.3980 0.83% 22.55% 66.31% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 06-02 1.1150 5.2820 0.81% 23.17% 66.06% 12.92 魏东 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 06-02 1.4546 1.4546 1.52% 24.43% 64.29% 0.71 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 06-02 1.4308 1.4308 1.52% 24.17% 63.61% 0.57 黄欣 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 06-02 1.7147 1.7147 1.08% 19.27% 60.19% 2.18 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 06-02 1.6995 1.6995 1.08% 19.11% 59.79% 0.95 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 06-02 1.5653 1.5653 0.16% 18.30% 53.60% 1.49 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 06-02 1.5542 1.5542 0.16% 18.18% 53.29% 0.22 章椹元 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 06-02 1.6777 1.6777 1.30% 14.60% 39.97% 2.90 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 06-02 1.6698 1.6698 1.30% 14.50% 39.69% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 06-02 1.0608 1.0608 1.38% 8.20% 31.17% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 06-02 1.3243 1.4263 1.42% 8.44% 30.24% 27.48 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 06-02 1.3089 1.4109 1.41% 8.33% 29.98% 0.24 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 06-01 1.2975 1.2975 0.19% 8.66% 27.29% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 06-01 1.2889 1.2889 0.18% 8.44% 26.77% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 06-02 1.2856 1.2856 -1.51% 4.64% 19.79% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 06-02 2.2742 2.2742 -1.44% 4.36% 19.78% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 06-02 1.0580 4.3990 -1.40% 3.39% 18.11% 9.09 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 06-02 0.5946 0.5946 1.11% 2.25% 17.09% 0.86 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 06-02 0.5869 0.5869 1.10% 2.05% 16.59% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 06-02 1.0060 4.1380 -0.59% -0.53% 16.40% 1.85 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 06-02 1.1170 1.1640 -0.53% -0.65% 16.19% 0.01 储乐延 - 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 06-02 2.1680 2.2050 -0.56% -8.87% 14.03% 0.73 呼荣权 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 06-02 2.9136 3.1476 0.38% -1.01% 13.63% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 06-02 2.9008 2.9008 0.38% -1.21% 13.18% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1823 1.5678 -0.06% 2.87% 11.53% 21.34 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1771 1.5156 -0.06% 2.72% 11.20% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 06-02 1.5966 1.6226 0.56% 3.96% 10.28% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 06-02 1.5450 1.5680 0.56% 3.75% 9.83% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 06-02 0.9136 0.9136 -0.67% -9.58% 9.47% 0.25 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 06-02 0.9163 0.9163 -0.67% -9.74% 9.06% 0.01 储乐延 - 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4908 1.6188 -0.21% 0.85% 8.89% 9.08 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 06-02 1.4281 1.5521 -0.22% 0.63% 8.39% 0.46 邹新进 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 06-02 1.7966 1.8216 0.45% 3.92% 7.12% 3.37 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 06-02 1.7871 1.8111 0.45% 3.72% 6.69% 0.29 陈建华 等 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 06-02 1.0780 2.3290 -1.10% -8.07% 5.58% 0.71 徐俊 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 06-02 1.5943 2.0119 0.21% -0.37% 4.74% 1.55 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 06-02 1.2426 1.8366 0.08% 1.12% 4.32% 0.56 王欢 等 0.15% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 06-02 1.5016 1.7466 -0.01% 1.91% 3.37% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 06-02 1.4339 1.6614 -0.01% 1.80% 3.16% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 05-29 1.0557 1.2947 - 1.72% 2.50% 84.49 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 06-02 1.4040 1.5248 0.02% 1.78% 2.48% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 06-02 1.0456 1.1584 0.02% 1.77% 2.46% 51.36 薛琳 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 06-02 1.0794 1.1954 0.01% 2.00% 2.34% 8.47 陈建华 - 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 06-02 1.0487 1.0487 0.01% 0.87% 2.28% 0.64 万莉 等 0.04% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 06-02 1.0817 1.2245 0.02% 1.41% 2.26% 15.12 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 06-02 1.0798 1.2216 0.02% 1.41% 2.25% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 06-02 1.0505 1.1075 0.03% 1.45% 2.20% 9.68 俞善超 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 06-02 0.9688 1.3418 -0.02% 1.63% 2.18% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 06-02 1.0488 1.0798 0.02% 1.35% 2.14% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 06-02 1.0421 1.0991 0.02% 1.42% 2.07% 1.06 俞善超 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 06-02 1.0446 1.0446 0.01% 0.77% 2.07% 0.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 06-02 1.0430 1.2390 0.01% 1.06% 1.96% 81.61 陈建华 0.06% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 06-02 1.0265 1.0435 0.00% 1.43% 1.95% 13.16 张蕙显 0.04% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 06-02 1.0522 1.0522 0.01% 1.11% 1.86% 0.23 万莉 等 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 06-02 1.0260 1.0430 -0.01% 1.35% 1.81% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 06-02 1.1192 1.1892 0.01% 1.08% 1.77% 11.01 张蕙显 0.06% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 05-29 1.0279 1.1948 - 1.84% 1.77% 4.97 陈建华 等 - 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 06-02 1.2153 1.3693 0.36% 0.50% 1.73% 0.01 薛琳 等 0.15% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 06-02 1.1243 1.1243 0.01% 1.00% 1.72% 18.46 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 06-02 1.1174 1.1834 0.00% 1.05% 1.71% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 06-02 1.0297 1.2177 0.00% 0.89% 1.65% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 05-29 1.0950 1.0950 - 1.43% 1.65% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 06-02 1.1953 1.7493 0.36% 0.45% 1.62% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 06-02 1.0362 1.2734 0.01% 1.41% 1.57% 55.20 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 06-02 1.0943 1.1823 0.00% 0.89% 1.56% 8.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 06-02 1.0447 1.0447 0.00% 0.96% 1.55% 0.56 万莉 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 06-02 1.1846 1.6936 0.00% 0.29% 1.52% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 06-02 1.1150 1.1150 0.01% 0.90% 1.51% 6.99 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 06-02 1.0656 1.1096 0.01% 1.17% 1.49% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 06-02 1.0698 1.0698 0.01% 0.73% 1.49% 1.41 万莉 等 0.03% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 06-02 1.2382 1.2678 -0.40% -6.24% 1.47% 0.00 章椹元 - 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 06-02 1.0910 1.1690 0.00% 0.83% 1.42% 4.83 万莉 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 06-02 1.1339 1.6439 0.00% 0.23% 1.40% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0740 1.0740 0.03% 0.58% 1.38% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 06-02 1.0293 1.2393 -0.02% 1.76% 1.37% 4.67 张蕙显 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 06-02 1.0645 1.0645 0.01% 0.65% 1.32% 2.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 06-02 1.0664 1.0664 0.01% 0.82% 1.31% 0.47 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 06-02 1.0366 1.3636 -0.02% 1.71% 1.27% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0647 1.0647 0.03% 0.49% 1.17% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 06-02 1.2145 1.7722 -0.41% -6.17% 1.14% 0.27 章椹元 0.15% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 06-02 1.0523 1.0843 0.01% 1.04% 1.10% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 06-02 1.0269 1.0919 -0.03% 1.66% 1.10% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 06-02 1.1284 1.1414 0.02% 1.04% 1.00% 10.24 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 05-29 1.0534 1.0534 - 0.81% 0.86% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 06-02 1.1022 1.1152 0.02% 0.84% 0.60% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 06-02 2.3660 2.3660 -0.70% -7.47% 0.35% 0.36 储乐延 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 06-02 0.9277 1.4877 -1.18% -9.34% -5.81% 1.53 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 06-02 0.9272 0.9272 -1.18% -9.53% -6.19% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 06-02 1.7983 1.7983 -2.09% -15.56% -9.20% 0.66 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 06-02 0.7992 1.9112 -2.09% -15.61% -9.41% 0.40 呼荣权 0.07% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 06-02 1.5889 1.5889 0.21% -0.56% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 06-02 1.0061 1.0061 -0.01% 0.36% - 0.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 06-02 1.0087 1.0087 0.00% 0.54% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 06-02 1.2762 1.2762 1.44% 30.84% - 0.56 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 06-02 1.2801 1.2801 1.44% 31.10% - 0.38 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 06-02 1.0078 1.0118 0.03% - - 1.23 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 06-02 1.0105 1.0145 0.03% - - 1.66 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2654 1.0050% 1.01% 1.01% 0.25% 325.32 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3310 1.2470% 1.25% 1.25% 0.31% 1.64 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 06-02 0.8510 0.8510 4.85% 0.8390 1.41% 1.46 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 06-02 2.0807 4.1614 1.64% 2.0800 0.03% 199.06 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 06-02 1.4166 1.4166 1.61% 1.4160 0.04% 0.39 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 06-02 1.0962 1.0962 1.60% 1.0960 0.02% 12.67 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 06-02 1.0514 2.1028 1.57% 1.0500 0.13% 8.47 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 06-02 1.3425 1.3425 1.47% 1.3410 0.11% 0.46 章椹元 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 06-02 6.1212 1.5810 1.45% 6.1120 0.15% 25.92 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 06-02 1.2657 1.2657 1.23% 1.2650 0.06% 0.65 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 06-02 1.4260 1.7690 1.13% 1.4260 0.00% 6.25 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 06-02 0.8254 1.0231 0.15% 0.8270 -0.19% 1.27 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 06-02 0.9953 1.0053 0.03% 0.9960 -0.07% 15.00 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 06-02 0.8562 0.8562 -0.62% 0.8560 0.02% 0.44 黄欣 等