国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 01-13 2.0037 2.0437 -2.37% 47.72% 81.05% 0.13 高诗 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 01-13 1.3974 1.3974 -1.08% 52.50% 80.92% 3.73 魏东 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 01-13 1.9859 1.9859 -2.38% 47.30% 80.19% 0.02 高诗 - 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 01-13 1.4207 1.4207 -1.02% 53.59% 80.09% 2.90 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 01-13 1.3529 1.3529 -1.09% 51.89% 79.48% 0.17 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 01-13 1.1440 5.2170 -1.12% 51.32% 77.64% 12.97 魏东 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 01-13 2.3236 2.4436 -3.12% 53.70% 67.96% 0.81 高诗 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 01-13 2.4469 2.4469 -2.99% 75.51% 67.64% 8.60 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 01-13 3.9180 4.2190 -2.95% 76.77% 66.38% 8.37 潘明 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 01-13 3.1082 3.1082 -3.23% 50.54% 59.34% 19.37 黄欣 等 0.08% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 01-13 1.1469 1.1469 -2.94% 55.07% 59.31% 2.19 潘明 0.06% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 01-13 3.0503 3.0503 -3.23% 50.35% 58.94% 22.70 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 01-13 1.4693 1.4693 -1.28% 32.56% 57.85% 1.47 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 01-13 1.4600 1.4600 -1.28% 32.43% 57.53% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 01-13 1.0926 1.0926 -0.06% 24.74% 55.02% 0.79 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 01-13 1.0965 1.0965 -0.06% 24.42% 54.63% 0.00 储乐延 - 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 01-13 1.6220 1.6220 -0.07% 41.39% 53.42% 0.87 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 01-13 1.6092 1.6092 -0.07% 41.21% 53.04% 0.18 黄欣 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 01-13 2.6154 2.6524 0.62% 33.32% 52.26% 0.89 呼荣权 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 01-13 1.2959 1.2959 -2.65% 43.72% 50.02% 9.88 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 01-13 1.2767 1.2767 -2.65% 43.42% 49.43% 0.87 黄欣 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 01-13 1.4873 1.4873 -1.51% 34.10% 44.13% 0.82 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 01-13 1.1610 2.8810 -1.53% 32.23% 42.11% 3.54 韦明亮 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 01-13 1.2760 4.2310 -0.16% 22.69% 39.76% 2.06 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 01-13 1.2730 1.2730 -0.16% 22.64% 39.43% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 01-13 1.5519 1.5519 -0.45% 21.77% 34.62% 2.52 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 01-13 1.5458 1.5458 -0.44% 21.65% 34.35% 0.80 章椹元 等 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 01-13 0.6776 0.6776 -0.25% 39.88% 32.50% 1.27 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 01-13 0.6701 0.6701 -0.25% 39.60% 31.94% 0.06 潘明 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 01-12 1.3205 1.3205 1.68% 24.83% 31.22% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 01-12 1.3138 1.3138 1.68% 24.58% 30.66% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 01-13 1.0249 1.0249 -0.58% 21.26% 30.64% 0.73 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 01-13 1.2768 1.3788 -0.59% 19.00% 29.94% 50.26 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 01-13 1.2630 1.3650 -0.59% 18.89% 29.70% 0.17 黄欣 等 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 01-13 2.3309 2.3309 -0.49% 16.77% 28.30% 0.95 邹新进 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 01-13 1.3106 1.3106 -0.47% 16.32% 27.76% 1.24 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 01-13 1.1770 4.4270 -0.68% 15.39% 27.38% 9.20 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 01-13 0.9945 2.1065 -0.26% 11.97% 25.22% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 01-13 2.2335 2.2335 -0.30% 11.99% 24.93% 0.80 呼荣权 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 01-13 1.4120 2.4830 -0.91% 21.10% 23.23% 0.81 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 01-13 3.1169 3.3509 -1.08% 19.11% 22.92% 0.73 刘佃贵 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 01-13 1.0769 1.6369 0.95% 6.32% 22.63% 1.75 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 01-13 1.0780 1.0780 0.95% 6.10% 22.14% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 01-13 2.7865 2.7865 0.10% 16.18% 21.10% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 01-13 0.8105 0.8105 -2.91% 15.24% 19.93% 0.60 潘明 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 01-13 1.5101 1.6381 -0.23% 7.01% 13.94% 1.85 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4491 1.5731 -0.24% 6.76% 13.42% 0.32 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2186 1.5571 -0.29% 7.11% 13.12% 10.60 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2078 1.5063 -0.30% 6.95% 12.78% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 01-13 1.3394 1.3634 -0.48% 5.32% 12.63% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 01-13 1.3427 1.8647 -0.49% 4.94% 11.86% 0.33 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 01-13 1.5548 1.5808 -0.25% 6.16% 9.38% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 01-13 1.5068 1.5298 -0.26% 5.93% 8.94% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 01-13 1.6246 2.0474 -0.26% 5.48% 7.78% 2.82 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 01-13 1.3563 1.6983 -0.24% 4.31% 7.51% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 01-13 1.3075 1.6385 -0.23% 4.25% 7.49% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 01-13 1.7525 1.7775 0.01% 2.80% 6.46% 3.30 陈建华 等 0.04% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 01-13 1.2436 1.8376 -0.05% 3.62% 6.22% 2.27 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 01-13 1.7459 1.7699 0.01% 2.59% 6.04% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0745 1.0745 -0.09% 1.10% 4.86% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0659 1.0659 -0.09% 0.99% 4.63% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 01-13 1.1921 1.7011 -0.13% 1.92% 3.44% 0.07 薛琳 等 0.08% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 01-13 1.1416 1.6516 -0.12% 1.86% 3.35% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 01-13 1.2249 1.3789 -0.13% 2.09% 2.70% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 01-13 1.0036 1.0858 0.02% 1.02% 2.67% 64.02 陈建华 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 01-13 1.2052 1.7592 -0.13% 2.04% 2.56% 0.50 薛琳 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 01-13 1.0416 1.0416 0.01% 1.22% 2.38% 1.06 万莉 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 01-13 0.9560 1.3290 -0.06% 0.42% 2.17% 3.08 俞善超 0.08% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 01-13 1.0383 1.0383 0.00% 1.12% 2.17% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4820 1.7270 -0.09% 1.15% 2.09% 2.47 俞善超 0.08% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 01-13 1.0348 1.2308 0.01% 1.01% 2.03% 80.72 陈建华 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 01-13 1.4162 1.6437 -0.09% 1.04% 1.88% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 01-13 1.0787 1.2115 0.01% 0.72% 1.75% 15.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 01-13 1.0768 1.2086 0.01% 0.71% 1.74% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 01-13 1.0228 1.2108 0.00% 0.85% 1.71% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 01-13 1.0373 1.0943 0.00% 0.57% 1.57% 10.80 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 01-13 1.0365 1.0675 0.00% 0.62% 1.55% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 01-13 1.0817 1.0817 -0.12% 1.24% 1.53% 0.41 陈建华 等 0.08% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 01-13 1.0430 1.0430 0.00% 0.74% 1.52% 0.43 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 01-13 1.0638 1.0638 0.00% 0.72% 1.46% 3.11 万莉 等 0.03% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 01-13 1.0505 1.1415 0.02% 0.45% 1.39% 51.56 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 01-13 1.4120 1.5020 0.02% 0.46% 1.39% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 01-09 1.0391 1.2781 - 0.49% 1.37% 83.15 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 01-13 1.1092 1.1792 0.00% 0.64% 1.36% 11.46 张蕙显 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 01-13 1.0291 1.0861 0.01% 0.47% 1.36% 0.05 俞善超 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 01-13 1.1146 1.1146 0.01% 0.57% 1.33% 21.34 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 01-13 1.1077 1.1737 0.00% 0.62% 1.30% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 01-13 1.0609 1.0609 0.00% 0.61% 1.29% 1.48 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 01-13 1.0592 1.0592 0.00% 0.64% 1.29% 1.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 01-13 1.0852 1.1732 0.00% 0.49% 1.22% 10.12 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 01-13 1.0368 1.0368 0.00% 0.59% 1.22% 1.55 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 01-13 1.0620 1.0620 -0.11% 1.04% 1.12% 0.06 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 01-13 1.1062 1.1062 0.00% 0.46% 1.12% 9.22 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 01-13 1.0825 1.1605 0.01% 0.42% 1.09% 6.21 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 01-13 1.0138 1.0308 0.01% 0.39% 1.04% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 01-13 1.0136 1.0306 0.00% 0.44% 1.02% 25.93 张蕙显 0.04% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 01-13 1.0223 1.2595 0.02% -0.16% 0.87% 77.64 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 01-13 1.0595 1.1755 0.03% -0.05% 0.87% 8.33 陈建华 - 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 01-13 1.0468 1.0468 0.03% 0.32% 0.75% 1.00 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 01-13 1.0541 1.0981 0.02% 0.03% 0.47% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 01-13 1.0421 1.0741 0.02% -0.16% 0.35% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 01-09 1.0457 1.0457 - -0.04% 0.24% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 01-13 1.1179 1.1309 0.00% -0.11% 0.23% 10.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 01-09 1.0824 1.0824 - 0.05% 0.18% 0.52 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 01-13 1.0936 1.1066 0.00% -0.31% -0.17% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 01-09 1.0093 1.1762 - -0.51% -0.27% 5.06 陈建华 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 01-13 1.0117 1.2217 0.01% -0.63% -0.67% 12.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 01-13 1.0193 1.3463 0.02% -0.68% -0.74% 0.04 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 01-13 1.0116 1.0428 0.01% 0.86% - 79.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 01-13 1.0093 1.0377 0.00% 0.72% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 01-13 3.1079 3.1079 -1.09% 18.87% - 0.02 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 01-13 1.0101 1.0751 0.01% -0.61% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 01-13 1.6216 1.6216 -0.26% - - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 01-13 1.0035 1.0035 0.00% - - 2.49 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 01-13 1.0048 1.0048 0.00% - - 1.72 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 01-13 1.1096 1.1096 -2.34% - - 2.12 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 01-13 1.1113 1.1113 -2.34% - - 2.22 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 01-09 1.0030 1.0030 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 01-09 1.0033 1.0033 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2954 1.0650% 1.06% 1.07% 0.28% 239.05 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3619 1.3080% 1.31% 1.31% 0.34% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 01-13 0.9866 0.9866 0.16% 0.9720 1.48% 2.36 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 01-13 1.0113 1.0163 0.04% 1.0090 0.23% 12.47 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 01-13 1.3440 1.6680 -0.07% 1.3410 0.22% 2.04 黄欣
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 01-13 1.2791 1.2791 -0.58% 1.2750 0.32% 0.52 章椹元 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 01-13 5.8950 1.5225 -0.60% 5.8820 0.22% 47.43 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 01-13 1.2400 1.2400 -0.63% 1.2360 0.32% 0.67 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 01-13 0.9898 1.2268 -0.70% 0.9910 -0.12% 1.50 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 01-13 0.9671 0.9671 -1.32% 0.9710 -0.40% 0.57 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 01-13 1.2022 1.2022 -1.73% 1.2020 0.02% 0.65 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 01-13 0.9513 0.9513 -2.79% 0.9510 0.03% 27.84 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 01-13 1.5894 3.1788 -3.34% 1.5930 -0.23% 230.32 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 01-13 1.6563 1.6563 -4.20% 1.6540 0.14% 7.56 黄欣 等