国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 02-13 2.1550 2.1950 0.05% 40.51% 78.66% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 02-13 2.1352 2.1352 0.05% 40.11% 77.81% 0.00 高诗 - 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 02-13 4.1161 4.4171 -3.32% 39.58% 77.07% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 02-13 2.5533 2.5533 -3.10% 37.80% 75.42% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 02-13 1.4518 1.4518 -1.09% 46.23% 73.47% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 02-13 1.4046 1.4046 -1.09% 45.64% 72.09% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 02-13 1.4742 1.4742 -1.03% 47.14% 72.00% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 02-13 1.1140 5.2800 -1.07% 45.02% 70.20% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 02-13 1.1865 1.1865 0.15% 31.67% 62.40% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 02-13 1.7506 1.7506 -2.52% 40.46% 61.88% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 02-13 1.7364 1.7364 -2.52% 40.28% 61.48% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 02-13 2.4044 2.5244 0.50% 42.15% 56.84% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 02-13 3.2276 3.2276 0.04% 44.05% 51.81% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 02-13 3.1668 3.1668 0.04% 43.87% 51.43% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 02-13 1.4892 1.4892 -1.20% 21.75% 45.87% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 02-13 1.4795 1.4795 -1.20% 21.63% 45.58% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 02-13 1.0984 1.0984 -0.50% 10.79% 44.36% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 02-13 1.1019 1.1019 -0.50% 10.51% 43.93% 0.00 储乐延 - 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 02-13 2.6127 2.6497 -1.79% 22.51% 41.40% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 02-13 1.2764 1.2764 -0.68% 31.17% 38.86% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 02-13 1.2570 1.2570 -0.69% 30.88% 38.28% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 02-13 1.1150 4.2470 -0.80% 12.46% 34.82% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 02-13 1.4818 1.4818 -1.17% 23.44% 34.53% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 02-13 1.2400 1.2870 -0.72% 12.51% 34.52% 0.00 储乐延 - 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 02-13 1.1580 2.8780 -1.11% 22.67% 32.34% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 02-12 1.3304 1.3304 0.67% 19.54% 32.02% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 02-12 1.3232 1.3232 0.67% 19.30% 31.45% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 02-13 1.5439 1.5439 -1.34% 14.97% 28.29% 2.64 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 02-13 1.5376 1.5376 -1.34% 14.86% 28.04% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 02-13 0.8830 0.8830 2.13% 25.53% 26.89% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 02-13 1.3452 1.3452 -2.14% 13.35% 26.14% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 02-13 2.3823 2.3823 -2.17% 13.08% 25.57% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 02-13 1.1070 4.4480 -1.69% 10.78% 24.61% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 02-13 1.0079 1.0079 -1.31% 14.82% 22.78% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 02-13 1.2523 1.3543 -1.24% 11.87% 21.49% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 02-13 1.2386 1.3406 -1.23% 11.77% 21.26% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 02-13 0.6645 0.6645 -0.70% 26.23% 20.16% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 02-13 0.6569 0.6569 -0.70% 25.99% 19.65% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 02-13 1.2140 2.4650 -0.74% 14.98% 19.21% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 02-13 3.0846 3.3186 -0.83% 12.57% 17.07% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 02-13 2.7988 2.7988 -0.53% 13.85% 16.47% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 02-13 0.9679 2.0799 -0.92% 3.19% 15.39% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 02-13 2.1754 2.1754 -0.90% 3.40% 15.32% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 02-13 1.5273 1.6553 -0.40% 4.96% 12.82% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4651 1.5891 -0.40% 4.72% 12.31% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1871 1.5726 -0.13% 6.47% 12.30% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1829 1.5214 -0.14% 6.30% 11.96% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 02-13 1.0107 1.5707 -1.20% -8.26% 8.88% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 02-13 1.0114 1.0114 -1.20% -8.45% 8.44% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 02-13 1.3191 1.3487 -0.48% 0.87% 7.67% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 02-13 1.2928 1.8505 -0.47% 0.60% 7.06% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 02-13 1.5463 1.5723 -0.35% 4.23% 6.94% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 02-13 1.4981 1.5211 -0.35% 4.02% 6.52% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 02-13 1.6140 2.0350 -0.32% 3.38% 5.70% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 02-13 1.2473 1.8413 -0.30% 3.10% 5.17% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 02-13 1.7513 1.7763 -0.28% 2.37% 5.09% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 02-13 1.3523 1.6943 -0.41% 3.02% 4.79% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 02-13 1.3035 1.6345 -0.40% 2.95% 4.77% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 02-13 1.7440 1.7680 -0.29% 2.16% 4.67% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0694 1.0694 -0.13% 0.55% 2.94% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0607 1.0607 -0.13% 0.45% 2.71% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 02-13 1.0062 1.0884 0.00% 1.14% 2.71% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 02-13 1.0433 1.0433 0.01% 0.97% 2.51% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 02-13 1.0398 1.0398 0.00% 0.86% 2.29% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 02-13 0.9575 1.3305 -0.01% 0.73% 2.23% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4882 1.7332 -0.03% 1.31% 2.13% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4219 1.6494 -0.03% 1.20% 1.92% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 02-13 1.0793 1.2111 0.02% 0.88% 1.89% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 02-13 1.0811 1.2139 0.01% 0.88% 1.88% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 02-13 1.4192 1.5092 0.02% 1.00% 1.87% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 02-13 1.1878 1.6968 -0.32% 1.21% 1.85% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 02-13 1.0439 1.2829 - 0.88% 1.85% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 02-13 1.0558 1.1468 0.01% 0.99% 1.85% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 02-13 1.1374 1.6474 -0.32% 1.17% 1.75% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 02-13 1.0366 1.2326 0.00% 1.07% 1.75% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 02-13 1.0398 1.0968 0.01% 0.79% 1.74% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 02-13 1.0389 1.0699 0.02% 0.84% 1.68% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 02-13 1.0447 1.0447 0.00% 0.79% 1.62% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 02-13 1.0653 1.0653 0.01% 0.70% 1.55% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 02-13 1.0314 1.0884 0.01% 0.69% 1.54% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 02-13 1.1112 1.1812 0.01% 0.74% 1.50% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 02-13 1.0244 1.2124 0.01% 0.93% 1.45% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 02-13 1.2252 1.3792 -0.33% 1.52% 1.44% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 02-13 1.1168 1.1168 0.01% 0.73% 1.44% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 02-13 1.1096 1.1756 0.01% 0.71% 1.43% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 02-13 1.0629 1.0629 0.01% 0.71% 1.43% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 02-13 1.0605 1.0605 0.00% 0.61% 1.39% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 02-13 1.0875 1.1755 0.01% 0.65% 1.38% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 02-13 1.0382 1.0382 0.00% 0.64% 1.32% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 02-13 1.2054 1.7594 -0.34% 1.47% 1.30% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 02-13 1.0846 1.1626 0.01% 0.57% 1.24% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 02-13 1.1082 1.1082 0.01% 0.63% 1.24% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 02-13 1.0164 1.0334 0.00% 0.72% 1.20% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 02-13 1.0163 1.0333 0.01% 0.65% 1.19% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 02-13 1.0657 1.1817 0.01% 0.73% 1.13% 8.38 陈建华 - 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 02-13 1.0255 1.2627 0.00% 0.35% 1.11% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 02-13 1.0502 1.0502 0.02% 0.44% 1.03% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 02-13 1.0795 1.0795 -0.12% 0.91% 0.88% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 02-13 1.0880 1.0880 -0.02% 0.57% 0.78% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 02-13 1.0489 1.0489 0.01% 0.28% 0.70% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 02-13 1.0569 1.1009 -0.01% 0.41% 0.58% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 02-13 1.0450 1.0770 -0.01% 0.24% 0.56% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 02-13 1.0156 1.1825 - 0.40% 0.47% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 02-13 1.0595 1.0595 -0.11% 0.69% 0.47% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 02-13 1.1209 1.1339 0.01% 0.37% 0.42% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 02-13 1.0961 1.1091 0.01% 0.16% 0.02% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 02-13 1.0159 1.2259 0.00% 0.32% -0.45% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 02-13 1.0233 1.3503 -0.01% 0.27% -0.57% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 02-13 1.0131 1.0443 0.01% 0.87% - 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 02-13 1.0107 1.0391 0.01% 0.74% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 02-13 3.0747 3.0747 -0.83% 12.35% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 02-13 1.0141 1.0791 -0.01% 0.30% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 02-13 1.6104 1.6104 -0.32% 3.17% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 02-13 1.0045 1.0045 0.00% - - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 02-13 1.0061 1.0061 0.01% - - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 02-13 1.1123 1.1123 -0.28% - - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 02-13 1.1144 1.1144 -0.28% - - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 02-13 1.0086 1.0086 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 02-13 1.0095 1.0095 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2958 1.0400% 1.05% 1.04% 0.27% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3614 1.2830% 1.29% 1.28% 0.33% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 02-13 1.6541 3.3082 0.05% 1.6550 -0.05% 201.65 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 02-13 0.9603 0.9603 -0.39% 0.9600 0.03% 0.52 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 02-13 0.9130 1.8260 -0.44% 0.9140 -0.11% 7.39 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 02-13 0.9525 0.9525 -0.72% 0.9540 -0.16% 19.19 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 02-13 0.9006 0.9006 -0.72% 0.9010 -0.04% 2.36 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 02-13 0.9327 1.1561 -1.03% 0.9340 -0.14% 1.39 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 02-13 5.7822 1.4934 -1.25% 5.8020 -0.34% 35.48 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 02-13 1.0073 1.0123 -1.35% 1.0100 -0.27% 16.57 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 02-13 1.2709 1.2709 -1.40% 1.2690 0.15% 0.64 章椹元 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 02-13 1.2199 1.2199 -1.52% 1.2210 -0.09% 0.64 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 02-13 1.1864 1.1864 -2.36% 1.1890 -0.22% 0.45 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 02-13 1.4570 1.8080 -2.67% 1.4630 -0.41% 3.22 黄欣