国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 06-25 9.0310 9.3320 5.10% 113.91% 338.04% 7.24 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 06-25 5.1635 5.1635 1.87% 95.94% 299.87% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 06-25 2.3283 2.3283 5.10% 91.30% 230.63% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 06-25 4.1834 4.3034 4.49% 93.60% 189.67% 0.79 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 06-25 5.2637 5.2637 4.35% 82.14% 152.80% 11.63 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 06-25 5.1599 5.1599 4.35% 81.91% 152.17% 20.13 黄欣 等 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 06-25 3.3113 3.3513 3.32% 71.96% 145.59% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 06-25 3.2763 3.2763 3.32% 71.64% 144.45% 0.01 高诗 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 06-25 1.5134 1.5134 3.71% 100.37% 129.79% 0.57 潘明 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 06-25 1.7525 1.7525 3.62% 46.62% 94.23% 0.71 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 06-25 1.7234 1.7234 3.62% 46.32% 93.44% 0.57 黄欣 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 06-25 2.0480 2.0480 1.84% 33.72% 86.39% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 06-25 1.5540 3.2740 1.77% 29.93% 78.42% 2.73 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 06-25 1.5678 1.5678 0.38% 22.15% 71.14% 3.06 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 06-25 1.5210 1.5210 0.29% 20.22% 67.68% 3.53 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 06-25 1.1740 5.3720 0.26% 20.91% 66.91% 12.92 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 06-25 1.4673 1.4673 0.29% 19.73% 66.32% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 06-25 1.6768 1.6768 0.04% 21.70% 56.77% 1.49 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 06-25 1.6647 1.6647 0.04% 21.58% 56.46% 0.22 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 06-25 1.6888 1.6888 -1.14% 14.53% 53.28% 2.18 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 06-25 1.6736 1.6736 -1.14% 14.38% 52.90% 0.95 黄欣 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 06-25 1.7267 1.7267 1.21% 14.19% 38.52% 2.90 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 06-25 1.7183 1.7183 1.21% 14.07% 38.25% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 06-25 1.0724 1.0724 1.25% 7.57% 29.27% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 06-25 1.3540 1.4560 1.50% 8.61% 28.57% 27.48 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 06-25 1.3382 1.4402 1.50% 8.51% 28.33% 0.24 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 06-24 1.3140 1.3140 0.45% 8.14% 28.03% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 06-24 1.3050 1.3050 0.45% 7.93% 27.52% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 06-25 0.9670 4.0990 -0.41% -7.55% 11.55% 1.85 储乐延 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 06-25 0.5566 0.5566 -1.15% -7.91% 11.41% 0.86 潘明 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 06-25 1.0730 1.1200 -0.46% -7.73% 11.28% 0.01 储乐延 - 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 06-25 0.5493 0.5493 -1.15% -8.08% 10.95% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 06-25 1.5939 1.6199 0.33% 3.43% 9.40% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 06-25 1.5421 1.5651 0.34% 3.23% 8.97% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1658 1.5513 -0.40% 0.63% 7.88% 21.34 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 06-25 1.1605 1.4990 -0.39% 0.49% 7.56% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 06-25 2.7896 3.0236 -0.26% -7.53% 7.19% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 06-25 2.7767 2.7767 -0.26% -7.72% 6.76% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 06-25 0.9760 4.3170 -1.11% -6.32% 6.32% 9.09 邹新进 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 06-25 1.1692 1.1692 -1.11% -6.25% 6.16% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 06-25 2.0654 2.0654 -1.09% -6.57% 6.08% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 06-25 1.7967 1.8217 0.28% 2.89% 5.94% 3.37 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 06-25 1.7868 1.8108 0.28% 2.70% 5.53% 0.29 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4538 1.5818 -0.42% -1.98% 4.47% 9.08 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3923 1.5163 -0.42% -2.21% 4.00% 0.46 邹新进 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 06-25 2.0093 2.0463 -0.13% -17.52% 3.56% 0.73 呼荣权 0.15% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 06-25 1.2345 1.8285 0.10% 0.09% 3.06% 0.56 王欢 等 0.15% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 06-25 1.4998 1.7448 0.02% 1.52% 2.66% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 06-25 1.4320 1.6595 0.02% 1.42% 2.45% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 06-18 1.0561 1.2951 - 1.80% 2.39% 84.49 陆欣 等 0.06% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 06-25 1.0359 1.1588 0.03% 1.73% 2.26% 51.36 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 06-25 1.3907 1.5252 0.04% 1.74% 2.26% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 06-25 1.0488 1.0488 0.00% 0.78% 2.15% 0.64 万莉 等 0.04% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-信用债 06-25 1.0824 1.2252 0.04% 1.38% 2.13% 15.12 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-信用债 06-25 1.0805 1.2223 0.04% 1.38% 2.13% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 06-25 1.0507 1.1077 0.02% 1.37% 2.03% 9.68 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 06-25 1.0795 1.1955 0.04% 1.85% 1.97% 8.47 陈建华 - 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 06-25 1.0489 1.0799 0.02% 1.26% 1.97% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 06-25 1.0439 1.2399 0.00% 0.98% 1.95% 81.61 陈建华 0.06% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 06-25 1.0446 1.0446 0.01% 0.68% 1.95% 0.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 06-25 1.0422 1.0992 0.02% 1.34% 1.90% 1.06 俞善超 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 06-25 0.9677 1.3407 0.02% 1.40% 1.82% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 06-25 1.0070 1.0440 0.04% 1.32% 1.81% 13.16 张蕙显 0.04% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 06-25 1.0518 1.0518 0.01% 0.98% 1.71% 0.23 万莉 等 0.04% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 06-25 1.5642 1.9766 -0.15% -2.76% 1.70% 1.55 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 06-25 1.0065 1.0435 0.04% 1.24% 1.68% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 06-25 1.0305 1.2185 0.01% 0.83% 1.66% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 06-25 1.1193 1.1893 0.02% 1.00% 1.65% 11.01 张蕙显 0.06% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 06-25 1.1175 1.1835 0.02% 0.98% 1.60% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 06-18 1.0277 1.1946 - 1.86% 1.59% 4.97 陈建华 等 - 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 06-25 1.1245 1.1245 0.02% 0.93% 1.57% 18.46 万莉 等 0.04% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 06-25 1.0944 1.1824 0.01% 0.88% 1.45% 8.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 06-25 1.0704 1.0704 0.01% 0.71% 1.44% 1.41 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 06-25 1.0441 1.0441 0.00% 0.82% 1.40% 0.56 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 06-25 1.1150 1.1150 0.01% 0.83% 1.36% 6.99 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 06-25 1.0361 1.2733 0.03% 1.33% 1.31% 55.20 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 06-25 1.0910 1.1690 0.01% 0.81% 1.31% 4.83 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 06-22 1.0950 1.0950 -0.01% 1.45% 1.30% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 06-25 1.0650 1.0650 0.01% 0.62% 1.27% 2.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 06-25 1.0664 1.0664 0.00% 0.77% 1.21% 0.47 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 06-25 1.0654 1.1094 0.07% 1.01% 1.16% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 06-25 1.0263 1.0913 0.09% 1.46% 1.08% 0.00 张蕙显 0.07% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 06-25 1.0286 1.2386 0.09% 1.54% 1.02% 4.67 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 06-25 1.0359 1.3629 0.09% 1.50% 0.93% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 06-25 1.1287 1.1417 0.02% 1.03% 0.93% 10.24 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 06-25 1.0525 1.0845 0.02% 0.96% 0.87% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 06-25 1.0533 1.0533 0.01% 0.77% 0.75% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 06-25 1.2071 1.3611 0.00% -0.57% 0.69% 0.01 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 06-25 1.1872 1.7412 0.00% -0.62% 0.59% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 06-25 1.1022 1.1152 0.02% 0.83% 0.53% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0659 1.0659 -0.07% -0.06% 0.37% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0566 1.0566 -0.07% -0.14% 0.17% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 06-25 0.8407 0.8407 -1.02% -18.90% -0.11% 0.25 储乐延 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 06-25 2.3830 2.3830 -0.13% -9.09% -0.33% 0.36 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 06-25 0.8430 0.8430 -1.02% -19.04% -0.45% 0.01 储乐延 - 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 06-25 0.9980 2.2490 0.71% -17.05% -1.83% 0.71 徐俊 0.15% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 06-25 1.1999 1.2295 0.02% -9.03% -3.07% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 06-25 1.1773 1.7350 0.03% -8.89% -3.31% 0.27 章椹元 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 06-25 0.9051 1.4651 0.17% -10.97% -8.29% 1.53 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 06-25 0.9044 0.9044 0.17% -11.14% -8.66% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 06-25 1.6017 1.6017 -0.77% -25.35% -18.77% 0.66 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 06-25 0.7063 1.8183 -1.02% -26.00% -19.56% 0.40 呼荣权 0.07% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 06-25 1.5584 1.5584 -0.15% -2.96% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 06-25 1.0056 1.0056 0.01% 0.25% - 0.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 06-25 1.0084 1.0084 0.01% 0.42% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 06-25 1.5423 1.5423 2.67% 51.16% - 0.56 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 06-25 1.5474 1.5474 2.67% 51.47% - 0.38 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 06-25 0.9556 0.9596 -0.85% -4.06% - 1.23 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 06-25 0.9585 0.9625 -0.85% -3.77% - 1.66 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2471 0.9160% 0.93% 0.97% 0.25% 325.32 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3126 1.1580% 1.18% 1.21% 0.31% 1.64 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 06-25 1.3255 2.6510 5.30% 1.3300 -0.34% 8.47 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 06-25 2.7659 5.5318 4.61% 2.7740 -0.29% 199.06 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 06-25 1.3358 1.3358 3.83% 1.3380 -0.16% 12.67 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 06-25 0.9140 1.1329 3.39% 0.9180 -0.44% 1.27 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 06-25 1.4795 1.4795 1.64% 1.4810 -0.10% 0.39 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 06-25 6.2655 1.6182 1.56% 6.2660 -0.01% 25.92 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 06-25 1.4058 1.4058 1.52% 1.4070 -0.09% 0.46 章椹元 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 06-25 1.2791 1.2791 0.88% 1.2800 -0.07% 0.65 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 06-25 0.7853 0.7853 0.22% 0.7850 0.04% 0.44 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 06-25 0.9299 0.9399 -0.79% 0.9330 -0.33% 15.00 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 06-25 1.4030 1.7410 -1.20% 1.4050 -0.14% 6.25 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 06-25 0.7275 0.7275 -1.40% 0.7210 0.89% 1.46 黄欣 等