国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 03-10 4.1874 4.4884 6.28% 19.86% 84.02% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 03-10 2.6055 2.6055 6.92% 19.28% 83.99% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 03-10 1.8648 1.8648 -0.90% 40.29% 72.83% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 03-10 1.8494 1.8494 -0.90% 40.13% 72.41% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 03-10 1.2052 1.2052 3.49% 17.65% 63.93% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 03-10 2.1445 2.1845 2.26% 26.47% 62.29% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 03-10 2.1242 2.1242 2.26% 26.12% 61.52% 0.00 高诗 - 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 03-10 1.4641 1.4641 2.34% 35.49% 55.59% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 03-10 1.4374 1.4374 2.36% 34.50% 54.43% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 03-10 2.3670 2.4870 2.56% 25.97% 53.46% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 03-10 1.3900 1.3900 2.36% 33.98% 53.20% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 03-10 1.1080 5.2710 2.50% 34.08% 52.83% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 03-10 1.5159 1.5159 2.12% 20.25% 44.06% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 03-10 1.5058 1.5058 2.12% 20.14% 43.77% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 03-10 3.1207 3.1207 2.43% 24.82% 37.50% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 03-10 3.0615 3.0615 2.43% 24.67% 37.16% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 03-10 2.5719 2.6089 1.32% 14.53% 32.94% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 03-10 1.1240 4.2560 0.63% 11.91% 31.37% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 03-10 1.0820 1.0820 1.04% 4.94% 31.34% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 03-10 1.0862 1.0862 1.03% 4.75% 31.14% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 03-10 1.2480 1.2950 0.56% 11.58% 31.00% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 03-10 1.5532 1.5532 1.28% 9.09% 28.22% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 03-10 1.5466 1.5466 1.28% 8.98% 27.97% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 03-09 1.3031 1.3031 -1.02% 9.38% 27.67% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 03-10 1.4840 1.4840 2.63% 7.29% 27.20% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 03-09 1.2957 1.2957 -1.02% 9.17% 27.12% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 03-10 1.1660 2.8860 2.46% 8.16% 26.88% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 03-10 1.3899 1.3899 0.94% 12.41% 24.62% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 03-10 1.2353 1.2353 2.04% 9.92% 24.26% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 03-10 2.4688 2.4688 0.83% 12.14% 24.04% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 03-10 1.1500 4.4910 0.79% 10.38% 24.03% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 03-10 1.2162 1.2162 2.04% 9.70% 23.76% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 03-10 0.8510 0.8510 2.73% 17.22% 23.10% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 03-10 1.0088 1.0088 1.21% 7.14% 21.51% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 03-10 1.2561 1.3581 1.25% 5.53% 21.17% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 03-10 1.2421 1.3441 1.25% 5.41% 20.93% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 03-10 3.0477 3.2817 1.03% 7.54% 14.31% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 03-10 1.1810 2.4320 0.34% 4.60% 14.21% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 03-10 2.7638 2.7638 1.00% 5.97% 13.97% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5397 1.6677 0.31% 4.13% 12.17% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4765 1.6005 0.30% 3.89% 11.65% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1880 1.5735 0.22% 5.73% 11.27% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1836 1.5221 0.22% 5.57% 10.94% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 03-10 2.0879 2.0879 1.25% -5.67% 9.10% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 03-10 0.9277 2.0397 1.23% -5.83% 8.97% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 03-10 1.5503 1.5763 0.47% 2.45% 6.93% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 03-10 1.5016 1.5246 0.47% 2.25% 6.50% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 03-10 1.3076 1.3372 -0.22% -2.32% 6.23% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 03-10 1.2817 1.8394 -0.23% -2.51% 5.64% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 03-10 1.0069 1.5669 1.77% -9.97% 5.61% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 03-10 1.2496 1.8436 0.24% 2.64% 5.28% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 03-10 1.6085 2.0285 0.32% 2.10% 5.20% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 03-10 1.0073 1.0073 1.77% -10.14% 5.19% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 03-10 1.7455 1.7705 0.10% 1.46% 5.10% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 03-10 1.7378 1.7618 0.09% 1.26% 4.68% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 03-10 1.3486 1.6906 0.21% 2.37% 3.79% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 03-10 1.2998 1.6308 0.21% 2.31% 3.78% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 03-10 1.0086 1.0908 0.01% 1.29% 2.86% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 03-10 1.0444 1.0444 0.00% 0.92% 2.79% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 03-10 1.0408 1.0408 0.00% 0.82% 2.58% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 03-10 1.0811 1.2129 0.01% 1.06% 2.48% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 03-10 1.4210 1.5110 0.01% 1.33% 2.48% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 03-10 1.0829 1.2157 0.00% 1.04% 2.47% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 03-10 1.0572 1.1482 0.00% 1.32% 2.47% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 03-10 1.0449 1.2839 0.01% 1.06% 2.34% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 03-10 1.0668 1.1828 0.01% 1.29% 2.32% 8.38 陈建华 - 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4876 1.7326 0.06% 1.36% 2.31% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 03-10 1.0412 1.0982 0.01% 0.96% 2.11% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 03-10 1.4211 1.6486 0.06% 1.26% 2.11% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 03-10 1.0401 1.0711 0.01% 1.02% 2.05% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 03-10 1.0326 1.0896 0.02% 0.87% 1.89% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0668 1.0668 0.02% 0.44% 1.88% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 03-10 1.0384 1.2344 0.01% 1.11% 1.84% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 03-10 1.0456 1.0456 0.00% 0.81% 1.84% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 03-10 1.1125 1.1825 0.00% 0.85% 1.82% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 03-10 0.9587 1.3317 0.02% 1.01% 1.79% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 03-10 1.1183 1.1183 0.01% 0.84% 1.77% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 03-10 1.1109 1.1769 0.00% 0.82% 1.76% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 03-10 1.0176 1.0346 0.02% 1.02% 1.71% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 03-10 1.0663 1.0663 0.00% 0.72% 1.69% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 03-10 1.0173 1.0343 0.01% 0.93% 1.69% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0581 1.0581 0.03% 0.35% 1.68% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 03-10 1.0267 1.2639 0.01% 0.84% 1.67% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 03-10 1.0886 1.1766 0.01% 0.72% 1.58% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 03-10 1.1095 1.1095 0.01% 0.73% 1.57% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 03-06 1.0172 1.1841 - 1.02% 1.54% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 03-10 1.0259 1.2139 0.01% 0.95% 1.53% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 03-10 1.0389 1.0389 0.00% 0.66% 1.53% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 03-10 1.0614 1.0614 0.00% 0.64% 1.52% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 03-10 1.0638 1.0638 0.00% 0.74% 1.51% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-10 1.0149 1.0461 0.01% 0.69% 1.49% 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 03-10 1.0857 1.1637 0.01% 0.66% 1.45% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 03-10 1.0575 1.1015 0.01% 0.80% 1.43% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 03-10 1.0813 1.0813 0.00% 1.15% 1.40% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 03-10 1.2229 1.3769 0.34% 1.10% 1.38% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 03-10 1.0878 1.0878 0.01% 0.89% 1.33% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 03-10 1.2031 1.7571 0.34% 1.05% 1.25% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-10 1.0122 1.0406 0.01% 0.56% 1.22% 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 03-10 1.1219 1.1349 -0.01% 0.70% 1.20% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 03-10 1.1828 1.6918 -0.06% 0.60% 1.09% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 03-10 1.0457 1.0777 0.00% 0.77% 1.00% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 03-10 1.1325 1.6425 -0.06% 0.55% 0.98% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 03-10 1.0609 1.0609 -0.01% 0.95% 0.98% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 03-10 1.0472 1.0472 -0.01% 0.39% 0.90% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 03-10 1.0968 1.1098 -0.02% 0.49% 0.79% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 03-10 1.0486 1.0486 0.00% 0.50% 0.79% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 03-10 1.0165 1.2265 0.02% 0.92% 0.34% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 03-10 1.0239 1.3509 0.02% 0.88% 0.24% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 03-10 0.6258 0.6258 2.64% 6.10% -0.48% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 03-10 0.6185 0.6185 2.66% 5.93% -0.90% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 03-10 3.0371 3.0371 1.03% 7.33% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 03-10 1.0141 1.0791 0.01% 0.84% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 03-10 1.6045 1.6045 0.33% 1.91% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 03-10 1.0068 1.0068 0.01% 0.64% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 03-10 1.0050 1.0050 0.01% 0.47% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 03-10 1.1081 1.1081 2.58% 11.58% - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 03-10 1.1104 1.1104 2.58% 11.81% - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 03-10 1.0243 1.0243 -0.48% - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 03-10 1.0256 1.0256 -0.47% - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2846 1.0220% 1.06% 1.05% 0.26% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3511 1.2660% 1.30% 1.29% 0.32% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 03-10 1.1850 1.1850 2.99% 1.1830 0.17% 0.45 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 03-10 0.8281 0.8281 2.61% 0.8240 0.50% 2.36 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 03-10 1.5965 3.1930 2.59% 1.5950 0.09% 201.65 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 03-10 0.8877 1.7754 2.54% 0.8870 0.08% 7.39 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 03-10 0.9203 0.9203 2.15% 0.9200 0.03% 19.19 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 03-10 1.2236 1.2236 1.46% 1.2230 0.05% 0.64 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 03-10 1.2770 1.2770 1.32% 1.2840 -0.55% 0.64 章椹元 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 03-10 5.7994 1.4979 1.28% 5.7880 0.20% 35.48 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 03-10 0.8912 1.1046 0.78% 0.8910 0.02% 1.39 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 03-10 0.9326 0.9326 0.51% 0.9320 0.06% 0.52 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 03-10 1.0409 1.0459 -0.37% 1.0410 -0.01% 16.57 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 03-10 1.5560 1.9310 -0.95% 1.5560 0.00% 3.22 黄欣