国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 03-13 4.0996 4.4006 0.23% 7.13% 85.71% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 03-13 2.5245 2.5245 -1.02% 5.63% 83.43% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 03-13 1.8581 1.8581 -1.97% 37.65% 68.73% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 03-13 1.8426 1.8426 -1.98% 37.48% 68.30% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 03-13 1.1608 1.1608 0.04% 4.86% 60.24% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 03-13 2.0938 2.1338 -1.22% 17.46% 60.04% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 03-13 2.0739 2.0739 -1.22% 17.13% 59.29% 0.00 高诗 - 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 03-13 2.3225 2.4425 0.00% 15.18% 55.42% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 03-13 1.4315 1.4315 -0.89% 29.89% 53.58% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 03-13 1.4040 1.4040 -0.95% 28.83% 52.13% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 03-13 1.0830 5.2330 -0.91% 28.57% 51.15% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 03-13 1.3576 1.3576 -0.94% 28.32% 50.91% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 03-13 1.4849 1.4849 -1.49% 15.57% 42.31% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 03-13 1.4750 1.4750 -1.48% 15.46% 42.03% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 03-13 3.0170 3.0170 -0.96% 11.97% 38.01% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 03-13 2.9596 2.9596 -0.96% 11.83% 37.66% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 03-13 1.5442 1.5442 0.14% 8.20% 36.92% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 03-13 1.2110 2.9310 0.08% 9.00% 35.76% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 03-13 2.5784 2.6154 -0.57% 12.51% 33.50% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 03-13 1.0679 1.0679 -0.96% 1.82% 30.28% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 03-13 1.0720 1.0720 -0.96% 1.64% 30.11% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 03-13 1.1110 4.2430 -0.63% 9.20% 29.85% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 03-12 1.3242 1.3242 -0.05% 10.76% 29.68% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 03-13 1.2350 1.2820 -0.56% 9.01% 29.51% 0.00 储乐延 - 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 03-12 1.3167 1.3167 -0.04% 10.54% 29.13% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 03-13 1.5522 1.5522 -0.37% 7.09% 28.44% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 03-13 1.5455 1.5455 -0.37% 6.98% 28.18% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 03-13 1.1961 1.1961 -0.73% 0.30% 24.09% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 03-13 1.1776 1.1776 -0.73% 0.09% 23.58% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 03-13 1.3833 1.3833 -1.05% 10.72% 23.14% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 03-13 2.4626 2.4626 -1.02% 10.57% 22.87% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 03-13 1.1460 4.4870 -1.12% 8.46% 22.86% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 03-13 1.0077 1.0077 -0.28% 5.05% 22.06% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 03-13 1.2545 1.3565 -0.37% 3.65% 21.54% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 03-13 1.2405 1.3425 -0.37% 3.55% 21.30% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 03-13 0.8052 0.8052 -2.09% 8.43% 19.31% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 03-13 1.1850 2.4360 0.17% 4.31% 15.18% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 03-13 3.0189 3.2529 -0.67% 5.92% 14.22% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 03-13 2.7297 2.7297 -0.97% 3.49% 13.34% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 03-13 1.5387 1.6667 -0.29% 3.39% 12.07% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 03-13 1.4755 1.5995 -0.28% 3.16% 11.56% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1845 1.5700 -0.21% 4.88% 11.33% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1801 1.5186 -0.21% 4.74% 11.00% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 03-13 2.0696 2.0696 0.15% -6.71% 7.72% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 03-13 0.9191 2.0311 0.13% -6.92% 7.53% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 03-13 1.5538 1.5798 -0.08% 2.18% 7.31% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 03-13 1.3118 1.3414 -0.27% -2.47% 6.97% 0.00 章椹元 - 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 03-13 1.5049 1.5279 -0.09% 1.98% 6.89% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 03-13 1.2859 1.8436 -0.26% -2.64% 6.35% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 03-13 0.9985 1.5585 -0.27% -11.03% 5.75% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 03-13 0.9989 0.9989 -0.27% -11.20% 5.34% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 03-13 1.6053 2.0248 -0.17% 1.74% 5.24% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 03-13 1.2459 1.8399 -0.22% 2.11% 5.15% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 03-13 1.7450 1.7700 -0.03% 1.40% 5.02% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 03-13 1.7373 1.7613 -0.03% 1.20% 4.61% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 03-13 1.3483 1.6903 -0.01% 2.36% 4.24% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 03-13 1.2996 1.6306 0.00% 2.31% 4.23% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 03-13 1.0088 1.0910 0.01% 1.31% 2.85% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 03-13 1.0446 1.0446 0.01% 0.93% 2.79% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 03-13 1.0410 1.0410 0.01% 0.83% 2.59% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4864 1.7314 -0.06% 1.14% 2.58% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 03-13 1.0814 1.2132 0.03% 1.10% 2.50% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 03-13 1.0832 1.2160 0.02% 1.09% 2.48% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 03-13 1.4213 1.5113 0.01% 1.35% 2.46% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 03-13 1.0574 1.1484 0.02% 1.34% 2.44% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 03-13 1.0676 1.1836 0.03% 1.34% 2.42% 8.38 陈建华 - 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 03-13 1.4200 1.6475 -0.06% 1.04% 2.38% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 03-13 1.0451 1.2841 0.01% 1.22% 2.36% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 03-13 1.0416 1.0986 0.03% 1.01% 2.14% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0675 1.0675 -0.05% 0.34% 2.07% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 03-13 1.0404 1.0714 0.02% 1.06% 2.07% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 03-13 1.0329 1.0899 0.02% 0.90% 1.92% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 03-13 0.9590 1.3320 0.01% 1.01% 1.90% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0588 1.0588 -0.05% 0.25% 1.87% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 03-13 1.0458 1.0458 0.01% 0.83% 1.86% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 03-13 1.0387 1.2347 0.00% 1.13% 1.84% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 03-13 1.1129 1.1829 0.02% 0.88% 1.81% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 03-13 1.1185 1.1185 0.01% 0.85% 1.78% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 03-13 1.0174 1.1843 - 1.35% 1.76% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 03-13 1.0183 1.0353 0.03% 1.06% 1.76% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 03-13 1.1113 1.1773 0.02% 0.85% 1.75% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 03-13 1.0180 1.0350 0.02% 0.97% 1.74% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 03-13 1.0269 1.2641 0.01% 0.85% 1.72% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 03-13 1.0665 1.0665 0.01% 0.73% 1.68% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 03-13 1.0888 1.1768 0.01% 0.73% 1.58% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 03-13 1.1097 1.1097 0.01% 0.74% 1.57% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 03-13 1.0262 1.2142 0.00% 0.97% 1.54% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 03-13 1.0390 1.0390 0.00% 0.67% 1.54% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 03-13 1.0575 1.1015 0.00% 0.73% 1.53% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-13 1.0152 1.0464 0.01% 0.68% 1.52% 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 03-13 1.0813 1.0813 0.00% 1.10% 1.52% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 03-13 1.0616 1.0616 0.01% 0.64% 1.52% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 03-13 1.2197 1.3737 -0.21% 0.72% 1.49% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 03-13 1.0639 1.0639 0.01% 0.74% 1.47% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 03-13 1.0858 1.1638 0.01% 0.66% 1.43% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 03-13 1.1999 1.7539 -0.21% 0.66% 1.35% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 03-13 1.0876 1.0876 -0.02% 1.04% 1.31% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 03-13 1.1219 1.1349 0.00% 0.69% 1.26% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-13 1.0125 1.0409 0.00% 0.55% 1.25% 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 03-13 1.0609 1.0609 -0.01% 0.89% 1.12% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 03-13 1.1815 1.6905 -0.10% 0.48% 1.09% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 03-13 1.0460 1.0780 0.01% 0.70% 1.07% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 03-13 1.1312 1.6412 -0.11% 0.43% 0.98% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 03-13 1.0968 1.1098 0.00% 0.49% 0.86% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 03-13 1.0464 1.0464 -0.06% 0.30% 0.79% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 03-13 1.0486 1.0486 0.01% 0.62% 0.79% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 03-13 1.0174 1.2274 0.02% 0.95% 0.45% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 03-13 1.0248 1.3518 0.02% 0.91% 0.35% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 03-13 0.5918 0.5918 -2.08% -0.49% -1.42% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 03-13 0.5848 0.5848 -2.08% -0.66% -1.83% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 03-13 3.0083 3.0083 -0.67% 5.71% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 03-13 1.0150 1.0800 0.01% 0.87% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 03-13 1.6012 1.6012 -0.18% 1.53% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 03-13 1.0050 1.0050 0.00% 0.47% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 03-13 1.0069 1.0069 0.01% 0.64% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 03-13 1.0784 1.0784 -1.19% 7.36% - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 03-13 1.0808 1.0808 -1.19% 7.57% - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 03-13 1.0390 1.0390 -0.04% - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 03-13 1.0404 1.0404 -0.03% - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2764 1.0190% 1.03% 1.04% 0.26% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3422 1.2620% 1.28% 1.29% 0.32% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 03-13 0.9419 0.9419 0.32% 0.9420 -0.01% 0.52 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 03-13 5.7920 1.4959 -0.39% 5.7800 0.21% 35.48 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 03-13 1.0547 1.0597 -0.42% 1.0560 -0.12% 16.57 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 03-13 1.2248 1.2248 -0.51% 1.2250 -0.02% 0.64 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 03-13 1.2690 1.2690 -0.63% 1.2630 0.47% 0.64 章椹元 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 03-13 0.8896 0.8896 -0.77% 0.8910 -0.16% 19.19 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 03-13 0.8847 1.0966 -0.82% 0.8850 -0.03% 1.39 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 03-13 1.5403 3.0806 -1.02% 1.5440 -0.24% 201.65 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 03-13 1.1826 1.1826 -1.05% 1.1840 -0.12% 0.45 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 03-13 0.8050 0.8050 -1.20% 0.8030 0.25% 2.36 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 03-13 0.8366 1.6732 -1.90% 0.8380 -0.17% 7.39 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 03-13 1.5500 1.9230 -2.08% 1.5510 -0.06% 3.22 黄欣