国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安科技动力 001956 详情 股票型 04-21 3.5008 3.5008 1.32% 54.53% 183.56% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 04-21 5.2374 5.5384 0.45% 44.08% 167.45% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 04-21 1.3541 1.3541 0.71% 27.66% 111.08% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 04-21 2.6537 2.7737 -0.17% 26.42% 91.69% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 04-21 2.2168 2.2568 0.28% 24.23% 81.97% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 04-21 2.1948 2.1948 0.28% 23.88% 81.12% 0.00 高诗 - 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 04-21 1.7551 1.7551 1.58% 13.92% 64.10% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 04-21 1.7639 1.7639 0.92% 23.48% 63.32% 1.52 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 04-21 1.7488 1.7488 0.91% 23.32% 62.92% 0.36 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 04-21 1.4203 1.4203 0.64% 19.89% 60.78% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 04-21 1.3570 3.0770 1.72% 13.18% 60.21% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 04-21 1.3910 1.3910 0.64% 18.82% 59.48% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 04-21 1.3438 1.3438 0.64% 18.34% 58.21% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 04-21 1.0690 5.2110 0.66% 18.83% 57.45% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 04-21 1.5246 1.5246 0.20% 16.70% 55.52% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 04-21 1.5141 1.5141 0.20% 16.59% 55.20% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 04-21 3.1921 3.1921 -1.17% 10.30% 51.21% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 04-21 3.1306 3.1306 -1.17% 10.17% 50.84% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 04-21 0.8503 0.8503 0.33% 18.62% 42.50% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 04-21 1.6091 1.6091 0.53% 9.11% 37.40% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 04-21 1.6019 1.6019 0.53% 9.00% 37.14% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 04-21 1.2392 1.2392 -1.53% -0.63% 34.56% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 04-21 1.2195 1.2195 -1.53% -0.84% 34.01% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 04-21 0.9925 0.9925 -0.98% -4.09% 29.27% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 04-21 0.9960 0.9960 -0.97% -4.24% 28.93% 0.00 储乐延 - 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 04-21 1.0279 1.0279 0.32% 4.39% 28.65% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 04-21 1.0700 4.2020 -0.74% 4.64% 28.57% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 04-21 1.1880 1.2350 -0.83% 4.41% 28.21% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 04-21 1.2816 1.3836 0.27% 3.87% 28.15% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 04-21 1.2670 1.3690 0.26% 3.76% 27.89% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 04-21 2.4156 2.4526 -0.18% 1.08% 27.74% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 04-20 1.2863 1.2863 0.22% 7.75% 26.97% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 04-20 1.2784 1.2784 0.22% 7.54% 26.41% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 04-21 1.2973 1.2973 -0.22% 3.50% 21.60% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 04-21 1.0730 4.4140 -0.46% 1.73% 21.16% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 04-21 2.2921 2.2921 -0.34% 2.80% 21.10% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 04-21 0.5936 0.5936 0.54% -4.41% 16.97% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 04-21 0.5863 0.5863 0.55% -4.59% 16.47% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 04-21 2.9526 3.1866 0.34% 0.21% 14.97% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 04-21 2.9410 2.9410 0.34% 0.02% 14.51% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1931 1.5786 0.03% 4.92% 13.66% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 04-21 1.1290 2.3800 -0.18% -4.15% 13.59% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1882 1.5267 0.02% 4.76% 13.31% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 04-21 1.5059 1.6339 -0.27% 1.53% 11.74% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 04-21 1.4434 1.5674 -0.27% 1.31% 11.24% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 04-21 2.5550 2.5550 -0.88% -2.51% 9.50% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 04-21 1.5686 1.5946 0.08% 2.25% 9.34% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 04-21 1.5186 1.5416 0.09% 2.04% 8.90% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 04-21 1.7717 1.7967 0.14% 2.84% 6.33% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 04-21 1.0020 1.5620 -0.38% -5.92% 5.93% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 04-21 1.7631 1.7871 0.14% 2.64% 5.91% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 04-21 1.0020 1.0020 -0.37% -6.10% 5.52% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 04-21 1.2714 1.3010 0.18% -4.28% 5.31% 0.00 章椹元 - 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 04-21 1.2475 1.8415 -0.01% 1.50% 5.23% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 04-21 1.5951 2.0128 0.21% 0.06% 4.96% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 04-21 1.2467 1.8044 0.18% -4.33% 4.82% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 04-21 2.0281 2.0281 0.14% -7.00% 3.86% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 04-21 0.9009 2.0129 0.12% -7.17% 3.56% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4977 1.7427 -0.01% 1.79% 3.53% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4304 1.6579 -0.01% 1.68% 3.31% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 04-21 1.0121 1.0943 0.00% 1.39% 2.61% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 04-21 1.0466 1.0466 0.01% 0.95% 2.59% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 04-21 1.0427 1.0427 0.00% 0.85% 2.39% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 04-21 1.3978 1.5186 0.02% 1.73% 2.37% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 04-21 1.0410 1.1538 0.02% 1.71% 2.35% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 04-17 1.0506 1.2896 - 1.58% 2.33% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0235 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 04-21 1.0763 1.2181 0.02% 1.39% 2.31% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 04-21 1.0781 1.2209 0.01% 1.38% 2.29% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 04-21 0.9661 1.3391 0.01% 1.58% 2.22% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 04-21 1.2230 1.3770 0.11% 0.69% 2.16% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 04-21 1.0461 1.1031 0.02% 1.27% 2.09% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 04-21 1.0736 1.1896 0.04% 1.77% 2.08% 8.38 陈建华 - 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 04-21 1.2031 1.7571 0.12% 0.65% 2.07% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 04-21 1.0447 1.0757 0.02% 1.17% 2.04% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 04-21 1.0497 1.0497 0.01% 1.06% 1.92% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 04-21 1.0410 1.2370 0.01% 1.11% 1.91% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 04-21 1.0372 1.0942 0.02% 1.17% 1.88% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 04-21 1.1860 1.6950 0.03% 0.62% 1.80% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 04-21 1.1214 1.1214 0.01% 0.94% 1.74% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 04-21 1.0222 1.0392 0.02% 1.28% 1.72% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 04-21 1.1354 1.6454 0.03% 0.57% 1.70% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 04-21 1.1160 1.1860 0.01% 0.98% 1.70% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 04-21 1.0219 1.0389 0.02% 1.21% 1.70% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0733 1.0733 0.07% 0.64% 1.69% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 04-21 1.1144 1.1804 0.02% 0.96% 1.66% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 04-21 1.0426 1.0426 0.01% 0.90% 1.62% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0161 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 04-21 1.0281 1.2161 0.01% 0.95% 1.60% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 04-21 1.0918 1.1798 0.01% 0.86% 1.55% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 04-21 1.0682 1.0682 0.00% 0.75% 1.55% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 04-21 1.1124 1.1124 0.01% 0.83% 1.54% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0642 1.0642 0.07% 0.54% 1.48% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 04-17 1.0229 1.1898 - 1.60% 1.46% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 04-21 1.0317 1.2689 0.03% 1.13% 1.42% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 04-21 1.0887 1.1667 0.02% 0.80% 1.42% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 04-21 1.0631 1.0631 0.00% 0.67% 1.38% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 04-21 1.0652 1.0652 0.01% 0.81% 1.35% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 04-17 1.0914 1.0914 - 1.09% 1.30% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 04-21 1.0530 1.0530 0.03% 0.84% 1.13% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 04-21 1.0607 1.1047 0.02% 0.90% 1.11% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 04-21 1.1257 1.1387 0.03% 0.93% 0.98% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 04-21 1.0490 1.0810 0.01% 0.83% 0.93% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 04-17 1.0515 1.0515 - 0.73% 0.83% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 04-21 1.0227 1.2327 0.02% 1.29% 0.73% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 04-21 1.0300 1.3570 0.02% 1.23% 0.63% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 04-21 1.1001 1.1131 0.03% 0.74% 0.59% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 04-21 1.0203 1.0853 0.02% 1.18% 0.45% 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 04-21 1.5904 1.5904 0.21% -0.14% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 04-21 1.0060 1.0060 0.02% 0.46% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 04-21 1.0082 1.0082 0.03% 0.63% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 04-21 1.1609 1.1609 -0.44% 17.62% - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 04-21 1.1639 1.1639 -0.44% 17.86% - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 04-21 1.0199 1.0219 0.50% - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 04-21 1.0219 1.0239 0.51% - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2713 1.0080% 1.02% 1.02% 0.25% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3379 1.2510% 1.26% 1.26% 0.31% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 04-21 1.4680 1.8210 0.96% 1.4680 0.00% 6.25 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 04-21 1.0190 1.0290 0.54% 1.0180 0.10% 15.00 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 04-21 1.2434 1.2434 0.48% 1.2440 -0.05% 0.65 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 04-21 5.9193 1.5288 0.27% 5.9140 0.09% 25.92 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 04-21 1.3022 1.3022 0.25% 1.3000 0.17% 0.46 章椹元 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 04-21 1.2615 1.2615 0.15% 1.2610 0.04% 0.39 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 04-21 0.9083 0.9083 -0.01% 0.9090 -0.08% 0.44 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 04-21 0.8130 0.8130 -0.06% 0.8050 0.98% 1.46 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 04-21 0.8496 1.0531 -0.71% 0.8490 0.07% 1.27 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 04-21 1.6346 3.2692 -1.23% 1.6350 -0.02% 199.06 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 04-21 0.9245 0.9245 -1.57% 0.9240 0.05% 12.67 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 04-21 0.9071 1.8142 -1.59% 0.9050 0.23% 8.47 黄欣 等