国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 01-20 2.0882 2.1282 -2.45% 49.61% 81.46% 0.13 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 01-20 2.0695 2.0695 -2.45% 49.17% 80.58% 0.02 高诗 - 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 01-20 1.4285 1.4285 -0.61% 52.85% 78.07% 3.73 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 01-20 1.4517 1.4517 -0.63% 53.86% 77.19% 2.90 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 01-20 1.3828 1.3828 -0.61% 52.22% 76.65% 0.17 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 01-20 1.0990 5.2570 -0.57% 51.79% 75.19% 12.97 魏东 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 01-20 2.5084 2.5084 -3.40% 62.58% 66.90% 8.60 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 01-20 4.0144 4.3154 -3.46% 63.64% 66.27% 8.37 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 01-20 2.3922 2.5122 -1.91% 53.68% 64.75% 0.81 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 01-20 3.2778 3.2778 -0.51% 58.35% 62.03% 19.37 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 01-20 3.2166 3.2166 -0.51% 58.14% 61.63% 22.70 黄欣 等 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 01-20 1.2040 1.2040 -2.20% 49.75% 61.29% 2.19 潘明 0.06% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 01-20 1.6757 1.6757 0.89% 44.77% 56.45% 0.87 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 01-20 1.6624 1.6624 0.89% 44.59% 56.06% 0.18 黄欣 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 01-20 1.1168 1.1168 0.83% 23.25% 53.53% 0.79 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 01-20 1.1206 1.1206 0.83% 22.93% 53.19% 0.00 储乐延 - 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 01-20 1.4842 1.4842 -0.42% 32.34% 51.67% 1.47 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 01-20 1.4747 1.4747 -0.42% 32.20% 51.36% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 01-20 2.6303 2.6673 -0.08% 29.02% 47.21% 0.89 呼荣权 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 01-20 1.2861 1.2861 -1.49% 40.90% 46.55% 9.88 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 01-20 1.2670 1.2670 -1.49% 40.61% 45.97% 0.87 黄欣 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 01-20 1.1340 4.2660 0.68% 24.36% 41.25% 2.06 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 01-20 1.2610 1.3080 0.68% 24.32% 40.93% 0.00 储乐延 - 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 01-20 1.5150 1.5150 -1.71% 31.80% 39.76% 0.82 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 01-20 1.1810 2.9010 -1.75% 30.21% 37.49% 3.54 韦明亮 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 01-19 1.3267 1.3267 0.62% 24.00% 31.90% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 01-19 1.3199 1.3199 0.63% 23.75% 31.33% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 01-20 1.5502 1.5502 -0.33% 20.07% 31.02% 2.52 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 01-20 1.5440 1.5440 -0.33% 19.94% 30.76% 0.80 章椹元 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 01-20 0.9089 0.9089 -0.44% 27.91% 30.50% 0.60 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 01-20 0.7020 0.7020 -2.28% 36.98% 30.46% 1.27 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 01-20 0.6941 0.6941 -2.28% 36.69% 29.88% 0.06 潘明 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 01-20 2.3889 2.3889 0.49% 19.51% 27.56% 0.95 邹新进 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 01-20 1.3436 1.3436 0.52% 19.18% 27.45% 1.24 邹新进 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 01-20 1.0213 1.0213 -0.47% 19.44% 27.09% 0.73 黄欣 0.12% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 01-20 1.1120 4.4530 0.58% 17.59% 26.62% 9.20 邹新进 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 01-20 1.2661 1.3681 -0.33% 16.49% 25.34% 50.26 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 01-20 1.2523 1.3543 -0.33% 16.36% 25.09% 0.17 黄欣 等 0.00% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 01-20 1.0059 2.1179 0.55% 11.35% 22.06% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 01-20 2.2598 2.2598 0.56% 11.47% 21.89% 0.80 呼荣权 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 01-20 2.8515 2.8515 0.83% 17.39% 21.04% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 01-20 1.2250 2.4760 0.50% 19.88% 20.60% 0.81 徐俊 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 01-20 3.1039 3.3379 -0.01% 17.47% 19.53% 0.73 刘佃贵 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 01-20 1.0429 1.6029 -0.54% -0.46% 15.39% 1.75 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 01-20 1.0439 1.0439 -0.54% -0.66% 14.93% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 01-20 1.5191 1.6471 0.15% 7.35% 12.83% 1.85 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 01-20 1.4577 1.5817 0.15% 7.11% 12.32% 0.32 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1753 1.5608 -0.01% 7.20% 12.18% 10.60 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 01-20 1.1714 1.5099 -0.01% 7.04% 11.85% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 01-20 1.3250 1.3546 0.04% 4.35% 10.39% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 01-20 1.2983 1.8560 0.04% 4.01% 9.70% 0.33 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 01-20 1.5543 1.5803 -0.10% 5.73% 8.30% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 01-20 1.5063 1.5293 -0.09% 5.51% 7.87% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 01-20 1.6203 2.0424 0.09% 4.85% 6.63% 2.82 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 01-20 1.3561 1.6981 -0.21% 3.51% 6.05% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 01-20 1.3072 1.6382 -0.21% 3.44% 6.04% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 01-20 1.2454 1.8394 -0.12% 3.41% 5.61% 2.27 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 01-20 1.7450 1.7700 0.07% 2.15% 5.43% 3.30 陈建华 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 01-20 1.7383 1.7623 0.07% 1.95% 5.01% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0732 1.0732 0.01% 0.79% 3.78% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 01-20 1.0646 1.0646 0.01% 0.67% 3.56% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 01-20 1.1923 1.7013 0.04% 1.68% 2.94% 0.07 薛琳 等 0.08% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 01-20 1.1418 1.6518 0.04% 1.64% 2.84% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 01-20 1.0043 1.0865 0.01% 1.04% 2.72% 64.02 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 01-20 1.0419 1.0419 0.00% 1.21% 2.52% 1.06 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 01-20 1.0386 1.0386 0.00% 1.12% 2.32% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 01-20 1.2264 1.3804 -0.11% 1.89% 2.17% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 01-20 1.4835 1.7285 -0.03% 1.16% 2.15% 2.47 俞善超 0.08% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 01-20 0.9565 1.3295 -0.01% 0.42% 2.11% 3.08 俞善超 0.08% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 01-20 1.2067 1.7607 -0.10% 1.84% 2.03% 0.50 薛琳 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 01-20 1.0356 1.2316 0.02% 1.06% 1.98% 80.72 陈建华 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 01-20 1.4177 1.6452 -0.02% 1.06% 1.95% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 01-20 1.0792 1.2120 0.00% 0.71% 1.89% 15.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 01-20 1.0773 1.2091 0.00% 0.71% 1.88% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 01-20 1.0379 1.0949 0.01% 0.56% 1.71% 10.80 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 01-20 1.0371 1.0681 0.01% 0.61% 1.69% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 01-20 1.0235 1.2115 0.01% 0.91% 1.65% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 01-20 1.0434 1.0434 0.01% 0.74% 1.63% 0.43 万莉 等 0.04% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 01-20 1.0517 1.1427 0.03% 0.49% 1.62% 51.56 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 01-20 1.4137 1.5037 0.03% 0.50% 1.62% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 01-20 1.0641 1.0641 0.00% 0.71% 1.56% 3.11 万莉 等 0.03% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 01-16 1.0401 1.2791 - 0.62% 1.53% 83.15 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 01-20 1.0296 1.0866 0.01% 0.46% 1.49% 0.05 俞善超 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 01-20 1.1098 1.1798 0.02% 0.64% 1.48% 11.46 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 01-20 1.1150 1.1150 0.01% 0.55% 1.44% 21.34 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 01-20 1.1082 1.1742 0.01% 0.61% 1.41% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 01-20 1.0595 1.0595 0.00% 0.63% 1.39% 1.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 01-20 1.0612 1.0612 0.01% 0.61% 1.36% 1.48 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 01-20 1.0856 1.1736 0.01% 0.48% 1.33% 10.12 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 01-20 1.0371 1.0371 0.00% 0.58% 1.33% 1.55 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 01-20 1.1066 1.1066 0.01% 0.45% 1.24% 9.22 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 01-20 1.0828 1.1608 0.01% 0.41% 1.20% 6.21 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 01-20 1.0804 1.0804 0.03% 1.00% 1.06% 0.41 陈建华 等 0.08% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 01-20 1.0143 1.0313 0.02% 0.46% 1.06% 25.93 张蕙显 0.04% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 01-20 1.0616 1.1776 0.08% 0.08% 1.05% 8.33 陈建华 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 01-20 1.0142 1.0312 0.02% 0.38% 1.04% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 01-20 1.0233 1.2605 0.06% -0.13% 1.02% 77.64 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 01-20 1.0476 1.0476 0.12% 0.40% 0.84% 1.00 陆欣 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 01-20 1.0606 1.0606 0.03% 0.79% 0.65% 0.06 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 01-16 1.0842 1.0842 - 0.28% 0.60% 0.52 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 01-20 1.0553 1.0993 0.03% 0.11% 0.59% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 01-16 1.0469 1.0469 - 0.10% 0.47% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 01-20 1.0430 1.0750 0.03% -0.11% 0.43% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 01-20 1.1185 1.1315 0.01% -0.11% 0.41% 10.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 01-16 1.0109 1.1778 - -0.20% 0.23% 5.06 陈建华 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 01-20 1.0941 1.1071 0.01% -0.30% 0.00% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 01-20 1.0131 1.2231 0.04% -0.55% -0.58% 12.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 01-20 1.0206 1.3476 0.04% -0.61% -0.66% 0.04 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 01-20 1.0119 1.0431 0.01% 0.85% - 79.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 01-20 1.0096 1.0380 0.01% 0.71% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 01-20 3.0948 3.0948 -0.01% 17.24% - 0.02 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 01-20 1.0116 1.0766 0.05% -0.53% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 01-20 1.6171 1.6171 0.09% 4.68% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 01-20 1.0052 1.0052 0.00% - - 1.72 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 01-20 1.0038 1.0038 0.00% - - 2.49 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 01-20 1.1205 1.1205 -1.32% - - 2.12 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 01-20 1.1223 1.1223 -1.32% - - 2.22 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 01-16 0.9981 0.9981 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 01-16 0.9985 0.9985 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 01-20 0.2788 1.0550% 1.06% 1.06% 0.27% 239.05 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3450 1.2990% 1.30% 1.30% 0.33% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 01-20 1.0046 1.0096 1.23% 1.0040 0.06% 12.47 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 01-20 1.3920 1.7270 0.94% 1.3940 -0.14% 2.04 黄欣
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 01-20 0.9626 0.9626 0.59% 0.9640 -0.15% 0.57 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 01-20 0.9607 1.1908 0.44% 0.9600 0.07% 1.50 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 01-20 1.7395 1.7395 0.38% 1.7410 -0.09% 7.56 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 01-20 1.2319 1.2319 -0.32% 1.2300 0.15% 0.67 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 01-20 5.8471 1.5102 -0.33% 5.8270 0.34% 47.43 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 01-20 1.2802 1.2802 -0.45% 1.2720 0.64% 0.52 章椹元 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 01-20 1.6822 3.3644 -0.54% 1.6820 0.01% 230.32 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 01-20 0.9600 0.9600 -1.58% 0.9600 0.00% 27.84 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 01-20 0.9558 0.9558 -1.67% 0.9510 0.50% 2.36 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 01-20 1.1736 1.1736 -2.35% 1.1700 0.31% 0.65 黄欣 等