国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 01-12 2.0524 2.0924 0.73% 51.31% 84.98% 0.13 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 01-12 2.0343 2.0343 0.73% 50.89% 84.12% 0.02 高诗 - 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 01-12 1.4127 1.4127 1.96% 54.17% 82.78% 3.73 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 01-12 1.4353 1.4353 1.98% 55.17% 81.87% 2.90 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 01-12 1.3678 1.3678 1.95% 53.56% 81.31% 0.17 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 01-12 1.1570 5.2370 1.94% 53.04% 79.66% 12.97 魏东 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 01-12 2.3984 2.5184 1.48% 58.65% 71.78% 0.81 高诗 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 01-12 2.5223 2.5223 -2.13% 80.91% 70.74% 8.60 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 01-12 4.0370 4.3380 -2.00% 82.13% 69.47% 8.37 潘明 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 01-12 3.2118 3.2118 1.66% 55.56% 64.13% 19.37 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 01-12 3.1520 3.1520 1.65% 55.36% 63.71% 22.70 黄欣 等 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 01-12 1.1816 1.1816 -1.80% 59.76% 62.46% 2.19 潘明 0.06% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 01-12 1.4884 1.4884 1.72% 34.28% 60.68% 1.47 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 01-12 1.4790 1.4790 1.71% 34.15% 60.36% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 01-12 1.6231 1.6231 0.63% 41.48% 54.71% 0.87 黄欣 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 01-12 1.3312 1.3312 2.29% 47.63% 54.34% 9.88 黄欣 0.10% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 01-12 1.6103 1.6103 0.63% 41.30% 54.33% 0.18 黄欣 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 01-12 1.3115 1.3115 2.29% 47.33% 53.73% 0.87 黄欣 0.00% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 01-12 1.0933 1.0933 0.86% 24.82% 53.68% 0.79 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 01-12 1.0972 1.0972 0.86% 24.50% 53.33% 0.00 储乐延 - 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 01-12 2.5992 2.6362 1.33% 32.50% 51.08% 0.89 呼荣权 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 01-12 1.5101 1.5101 -0.71% 36.16% 45.37% 0.82 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 01-12 1.1790 2.8990 -0.67% 34.28% 43.43% 3.54 韦明亮 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 01-12 1.2780 4.2330 1.35% 22.88% 39.37% 2.06 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 01-12 1.2750 1.2750 1.35% 22.83% 39.04% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 01-12 1.5589 1.5589 0.69% 22.31% 34.68% 2.52 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 01-12 1.5527 1.5527 0.69% 22.19% 34.41% 0.80 章椹元 等 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 01-12 0.6793 0.6793 0.12% 40.24% 31.95% 1.27 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 01-12 0.6718 0.6718 0.10% 39.96% 31.39% 0.06 潘明 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 01-12 1.0309 1.0309 0.40% 21.97% 31.11% 0.73 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 01-12 1.2844 1.3864 0.64% 19.71% 30.36% 50.26 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 01-12 1.2705 1.3725 0.64% 19.60% 30.11% 0.17 黄欣 等 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 01-12 2.3424 2.3424 0.94% 17.34% 29.21% 0.95 邹新进 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 01-09 1.2987 1.2987 1.13% 23.65% 29.04% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 01-12 1.3168 1.3168 0.79% 16.87% 28.53% 1.24 邹新进 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 01-09 1.2921 1.2921 1.12% 23.40% 28.48% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 01-12 1.1850 4.4350 0.68% 16.18% 28.25% 9.20 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 01-12 0.9971 2.1091 1.31% 12.26% 25.69% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 01-12 2.2403 2.2403 1.27% 12.33% 25.44% 0.80 呼荣权 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 01-12 3.1510 3.3850 1.13% 20.41% 23.58% 0.73 刘佃贵 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 01-12 1.4250 2.4960 1.14% 22.21% 23.48% 0.81 徐俊 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 01-12 0.8348 0.8348 0.10% 18.70% 22.96% 0.60 潘明 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 01-12 1.0668 1.6268 0.40% 5.32% 21.95% 1.75 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 01-12 1.0679 1.0679 0.39% 5.11% 21.46% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 01-12 2.7837 2.7837 1.23% 16.06% 20.53% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 01-12 1.5136 1.6416 0.30% 7.26% 14.17% 1.85 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 01-12 1.4526 1.5766 0.31% 7.01% 13.65% 0.32 邹新进 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 01-12 1.3459 1.3699 0.37% 5.83% 13.61% 0.00 章椹元 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2222 1.5607 0.28% 7.43% 13.56% 10.60 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2114 1.5099 0.27% 7.27% 13.21% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 01-12 1.3493 1.8713 0.38% 5.46% 12.81% 0.33 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 01-12 1.5587 1.5847 0.30% 6.42% 9.47% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 01-12 1.5107 1.5337 0.31% 6.21% 9.04% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 01-12 1.6288 2.0523 0.32% 5.75% 7.75% 2.82 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 01-12 1.3595 1.7015 0.06% 4.56% 7.49% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 01-12 1.3105 1.6415 0.06% 4.49% 7.47% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 01-12 1.7523 1.7773 0.04% 2.79% 6.26% 3.30 陈建华 等 0.04% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 01-12 1.2442 1.8382 0.13% 3.67% 6.13% 2.27 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 01-12 1.7457 1.7697 0.03% 2.58% 5.84% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0755 1.0755 0.52% 1.19% 5.03% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0669 1.0669 0.52% 1.08% 4.80% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 01-12 1.1936 1.7026 0.65% 2.04% 3.58% 0.07 薛琳 等 0.08% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 01-12 1.1430 1.6530 0.64% 1.99% 3.47% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 01-12 1.2265 1.3805 0.21% 2.23% 2.69% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 01-12 1.0034 1.0856 0.02% 1.00% 2.65% 64.02 陈建华 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 01-12 1.2068 1.7608 0.22% 2.18% 2.55% 0.50 薛琳 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 01-12 1.0415 1.0415 0.01% 1.21% 2.34% 1.06 万莉 等 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 01-12 0.9566 1.3296 0.09% 0.48% 2.19% 3.08 俞善超 0.08% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 01-12 1.0383 1.0383 0.02% 1.12% 2.14% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4834 1.7284 0.10% 1.24% 2.11% 2.47 俞善超 0.08% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 01-12 1.0347 1.2307 0.02% 1.00% 2.02% 80.72 陈建华 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4175 1.6450 0.09% 1.13% 1.91% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 01-12 1.0786 1.2114 0.04% 0.71% 1.73% 15.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 01-12 1.0767 1.2085 0.04% 0.70% 1.72% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 01-12 1.0228 1.2108 0.02% 0.85% 1.71% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 01-12 1.0373 1.0943 0.02% 0.57% 1.55% 10.80 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 01-12 1.0365 1.0675 0.02% 0.62% 1.53% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 01-12 1.0430 1.0430 0.01% 0.74% 1.52% 0.43 万莉 等 0.04% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 01-12 1.0830 1.0830 0.15% 1.37% 1.48% 0.41 陈建华 等 0.08% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 01-12 1.0638 1.0638 0.01% 0.72% 1.43% 3.11 万莉 等 0.03% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 01-09 1.0391 1.2781 - 0.49% 1.37% 83.15 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 01-12 1.1092 1.1792 0.02% 0.64% 1.33% 11.46 张蕙显 0.06% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 01-12 1.0503 1.1413 0.02% 0.43% 1.33% 51.56 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 01-12 1.4117 1.5017 0.02% 0.43% 1.33% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 01-12 1.0290 1.0860 0.01% 0.46% 1.33% 0.05 俞善超 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 01-12 1.1145 1.1145 0.01% 0.56% 1.30% 21.34 万莉 等 0.04% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 01-12 1.0609 1.0609 0.01% 0.61% 1.28% 1.48 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 01-12 1.1077 1.1737 0.02% 0.62% 1.27% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 01-12 1.0592 1.0592 0.01% 0.64% 1.26% 1.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 01-12 1.0852 1.1732 0.01% 0.49% 1.21% 10.12 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 01-12 1.0368 1.0368 0.01% 0.59% 1.21% 1.55 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 01-12 1.1062 1.1062 0.02% 0.46% 1.10% 9.22 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 01-12 1.0824 1.1604 0.01% 0.41% 1.07% 6.21 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 01-12 1.0632 1.0632 0.14% 1.15% 1.06% 0.06 陈建华 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 01-12 1.0136 1.0306 0.04% 0.44% 0.95% 25.93 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 01-12 1.0137 1.0307 0.03% 0.38% 0.95% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 01-12 1.0221 1.2593 0.04% -0.18% 0.83% 77.64 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 01-12 1.0592 1.1752 0.05% -0.08% 0.76% 8.33 陈建华 - 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 01-12 1.0465 1.0465 0.10% 0.29% 0.71% 1.00 陆欣 等 - 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 01-12 1.0539 1.0979 0.04% 0.01% 0.37% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 01-12 1.0419 1.0739 0.04% -0.18% 0.29% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 01-09 1.0457 1.0457 - -0.04% 0.24% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 01-09 1.0824 1.0824 - 0.05% 0.18% 0.52 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 01-12 1.1179 1.1309 0.01% -0.11% 0.13% 10.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 01-12 1.0936 1.1066 0.01% -0.31% -0.27% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 01-09 1.0093 1.1762 - -0.51% -0.27% 5.06 陈建华 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 01-12 1.0116 1.2216 0.05% -0.64% -0.82% 12.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 01-12 1.0191 1.3461 0.05% -0.70% -0.91% 0.04 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 01-12 1.0115 1.0427 0.01% 0.85% - 79.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 01-12 1.0093 1.0377 0.01% 0.72% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 01-12 3.1420 3.1420 1.13% 20.17% - 0.02 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 01-12 1.0100 1.0750 0.04% -0.62% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 01-12 1.6258 1.6258 0.32% - - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 01-12 1.0035 1.0035 0.01% - - 2.49 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 01-12 1.0048 1.0048 0.02% - - 1.72 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 01-12 1.1362 1.1362 2.23% - - 2.12 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 01-12 1.1379 1.1379 2.24% - - 2.22 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 01-09 1.0030 1.0030 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 01-09 1.0033 1.0033 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2964 1.0600% 1.06% 1.07% 0.28% 239.05 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3624 1.3040% 1.30% 1.32% 0.34% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 01-12 0.9850 0.9850 3.61% 0.9730 1.22% 2.36 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 01-12 1.2234 1.2234 3.52% 1.2330 -0.78% 0.65 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 01-12 1.7289 1.7289 2.64% 1.7280 0.05% 7.56 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 01-12 0.9786 0.9786 2.42% 0.9790 -0.04% 27.84 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 01-12 1.6443 3.2886 1.71% 1.6460 -0.10% 230.32 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 01-12 0.9968 1.2355 1.47% 0.9970 -0.02% 1.50 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 01-12 1.2866 1.2866 0.81% 1.2830 0.28% 0.52 章椹元 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 01-12 1.3450 1.6690 0.67% 1.3520 -0.52% 2.04 黄欣
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 01-12 5.9308 1.5318 0.65% 5.8770 0.91% 47.43 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 01-12 1.2478 1.2478 0.63% 1.2480 -0.02% 0.67 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 01-12 0.9800 0.9800 0.17% 0.9780 0.20% 0.57 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 01-12 1.0109 1.0159 0.08% 1.0090 0.19% 12.47 黄欣 等