国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 07-15 6.8363 7.1373 -3.08% 69.92% 197.65% 7.24 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 07-15 4.1434 4.1434 -2.38% 64.37% 185.86% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 07-15 1.7740 1.7740 -6.33% 54.91% 142.47% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 07-15 3.7355 3.8555 -3.25% 55.52% 142.12% 0.79 高诗 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 07-15 4.4712 4.4712 -5.23% 47.62% 131.08% 11.63 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 07-15 4.3825 4.3825 -5.23% 47.44% 130.49% 20.13 黄欣 等 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 07-15 2.8972 2.9372 -2.99% 47.09% 120.91% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 07-15 2.8659 2.8659 -2.99% 46.81% 119.86% 0.01 高诗 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 07-15 1.3848 1.3848 -5.69% 69.68% 113.14% 0.57 潘明 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 07-15 1.6397 1.6397 -3.97% 26.55% 81.56% 0.71 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 07-15 1.6121 1.6121 -3.97% 26.29% 80.81% 0.57 黄欣 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 07-15 1.7734 1.7734 -0.51% 19.61% 63.19% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 07-15 1.4685 1.4685 -0.96% 2.38% 58.48% 3.06 魏东 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 07-15 1.3530 3.0730 -0.50% 16.58% 57.21% 2.73 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 07-15 1.4260 1.4260 -1.02% 0.96% 55.32% 3.53 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 07-15 1.0720 5.2160 -0.99% 1.42% 54.67% 12.92 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 07-15 1.3750 1.3750 -1.03% 0.56% 54.08% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 07-15 1.5464 1.5464 -1.01% -4.49% 38.30% 2.18 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 07-15 1.5322 1.5322 -1.01% -4.61% 37.96% 0.95 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 07-15 1.4688 1.4688 -1.39% 2.44% 36.92% 1.49 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 07-15 1.4580 1.4580 -1.38% 2.34% 36.65% 0.22 章椹元 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 07-15 1.6234 1.6234 -0.16% 6.47% 29.53% 2.90 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 07-15 1.6154 1.6154 -0.16% 6.36% 29.28% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 07-15 1.0190 1.0190 -0.14% 0.96% 22.81% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 07-15 2.9037 2.9037 4.39% 4.46% 21.88% 0.36 储乐延 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 07-15 1.2776 1.3796 -0.18% 1.99% 20.96% 27.48 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 07-15 1.2624 1.3644 -0.18% 1.88% 20.72% 0.24 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 07-14 1.2768 1.2768 1.36% -2.50% 20.29% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 07-14 1.2677 1.2677 1.36% -2.69% 19.82% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1780 1.5635 0.24% 0.48% 8.09% 21.34 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 07-15 1.1724 1.5109 0.24% 0.33% 7.77% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 07-15 1.5668 1.5928 -0.15% 1.26% 7.71% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 07-15 1.5154 1.5384 -0.15% 1.06% 7.28% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 07-15 0.9660 4.0980 0.73% -13.17% 7.26% 1.85 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 07-15 1.0720 1.1190 0.75% -13.28% 7.01% 0.01 储乐延 - 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 07-15 2.7694 3.0034 1.16% -10.11% 6.72% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 07-15 2.7559 2.7559 1.17% -10.29% 6.29% 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 07-15 0.5115 0.5115 -0.33% -21.55% 5.04% 0.86 潘明 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 07-15 0.9770 4.3180 0.82% -9.75% 4.66% 9.09 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 07-15 0.5046 0.5046 -0.33% -21.73% 4.58% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4663 1.5943 0.21% -2.66% 4.42% 9.08 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 07-15 1.7680 1.7930 -0.15% 1.81% 4.39% 3.37 陈建华 等 0.04% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 07-15 1.1636 1.1636 0.90% -10.99% 4.32% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 07-15 1.7579 1.7819 -0.15% 1.61% 3.97% 0.29 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 07-15 1.4039 1.5279 0.21% -2.89% 3.94% 0.46 邹新进 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 07-15 2.0528 2.0528 0.89% -11.75% 3.72% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 07-15 1.5019 1.7469 0.02% 1.30% 2.59% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 07-15 1.4338 1.6613 0.02% 1.20% 2.38% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 03-30 1.0000 1.0547 0.58% 1.39% 2.33% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 07-10 1.0575 1.2965 - 1.77% 2.27% 84.49 陆欣 等 0.06% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 07-15 1.5710 1.9846 0.45% -2.77% 2.22% 1.55 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 07-15 1.2245 1.8185 -0.01% -1.28% 2.22% 0.56 王欢 等 0.15% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 07-15 1.3922 1.5267 0.01% 1.75% 2.21% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 07-15 1.0370 1.1599 0.01% 1.75% 2.20% 51.36 薛琳 0.06% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 07-15 1.0390 2.2900 3.52% -15.56% 2.19% 0.71 徐俊 0.15% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-信用债 07-15 1.0817 1.2235 0.02% 1.39% 2.10% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-信用债 07-15 1.0837 1.2265 0.01% 1.39% 2.10% 15.12 张蕙显 0.06% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 07-15 1.0497 1.0497 0.01% 0.77% 2.00% 0.64 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 07-15 1.0448 1.2408 0.01% 0.93% 1.97% 81.61 陈建华 0.06% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 07-15 1.0502 1.0812 0.02% 1.31% 1.92% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 07-15 1.0514 1.1084 0.01% 1.35% 1.91% 9.68 俞善超 等 0.04% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 07-15 1.0804 1.1964 0.01% 1.92% 1.85% 8.47 陈建华 - 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 07-15 1.0428 1.0998 0.01% 1.33% 1.79% 1.06 俞善超 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 07-15 1.0453 1.0453 0.01% 0.66% 1.79% 0.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 07-15 0.9692 1.3422 0.02% 1.33% 1.77% 4.72 俞善超 0.08% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 07-15 1.0074 1.0444 0.00% 1.34% 1.77% 13.16 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 07-15 1.0312 1.2192 0.00% 0.77% 1.66% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 07-15 1.0524 1.0524 0.01% 0.88% 1.64% 0.23 万莉 等 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 07-15 1.0068 1.0438 0.00% 1.29% 1.64% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 07-15 1.1200 1.1900 0.01% 0.96% 1.60% 11.01 张蕙显 0.06% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 03-30 1.0000 1.0445 0.15% 0.81% 1.60% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 07-15 1.1182 1.1842 0.01% 0.94% 1.54% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 07-15 1.1253 1.1253 0.01% 0.96% 1.50% 18.46 万莉 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 07-10 1.0290 1.1959 - 1.95% 1.44% 4.97 陈建华 等 - 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 07-15 1.0953 1.1833 0.01% 0.92% 1.40% 8.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 07-15 1.0712 1.0712 0.00% 0.69% 1.40% 1.41 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 07-15 1.0445 1.0445 0.00% 0.72% 1.33% 0.56 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 07-15 1.1157 1.1157 0.01% 0.85% 1.29% 6.99 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 07-15 1.0918 1.1698 0.01% 0.86% 1.25% 4.83 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 07-15 1.0370 1.2742 0.01% 1.44% 1.24% 55.20 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 07-15 1.0657 1.0657 0.00% 0.60% 1.23% 2.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 07-15 1.0663 1.1103 0.01% 1.10% 1.20% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 07-15 1.0670 1.0670 0.00% 0.56% 1.17% 0.47 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 07-15 1.0291 1.2391 0.01% 1.69% 0.97% 4.67 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 07-15 1.0267 1.0917 0.01% 1.62% 0.92% 0.00 张蕙显 0.07% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 07-15 1.0533 1.0853 0.01% 1.05% 0.89% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 07-15 1.0363 1.3633 0.01% 1.65% 0.88% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0712 1.0712 0.10% -0.17% 0.88% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 07-15 1.1294 1.1424 0.01% 1.01% 0.86% 10.24 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 07-13 1.0536 1.0536 -0.01% 0.76% 0.74% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0617 1.0617 0.10% -0.26% 0.67% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 07-15 1.2067 1.3607 0.00% -1.42% 0.48% 0.01 薛琳 等 0.15% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 07-15 1.1026 1.1156 0.00% 0.81% 0.46% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 07-15 1.1867 1.7407 0.00% -1.47% 0.38% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 07-15 1.0289 1.5889 3.33% -4.18% 0.36% 1.53 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 07-15 1.0279 1.0279 3.32% -4.37% -0.04% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 07-15 1.9460 1.9830 1.41% -26.47% -2.43% 0.73 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 07-15 0.8707 0.8707 0.71% -21.59% -2.92% 0.25 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 07-15 0.8729 0.8729 0.70% -21.67% -3.27% 0.01 储乐延 - 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 07-15 1.1987 1.2283 0.03% -9.85% -4.77% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 07-15 1.1763 1.7340 0.03% -9.71% -4.96% 0.27 章椹元 0.15% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 07-15 1.6813 1.6813 3.60% -25.39% -16.84% 0.66 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 07-15 0.7396 1.8516 3.29% -26.50% -18.15% 0.40 呼荣权 0.07% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 07-15 1.5648 1.5648 0.45% -2.96% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 07-15 1.0078 1.0078 -0.01% 0.27% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 07-15 1.0048 1.0048 -0.01% 0.11% - 0.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 07-15 1.3468 1.3468 -3.60% 24.65% - 0.56 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 07-15 1.3516 1.3516 -3.60% 24.88% - 0.38 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 07-15 0.9625 0.9665 0.71% -3.66% - 1.23 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 07-15 0.9657 0.9697 0.71% -3.37% - 1.66 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 07-15 0.2440 0.8650% 0.87% 0.89% 0.24% 325.32 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 07-15 0.3097 1.1080% 1.12% 1.14% 0.30% 1.64 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-16

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 07-15 0.8550 0.8550 3.11% 0.8550 0.00% 0.44 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 07-15 0.8860 1.0982 2.42% 0.8860 0.00% 1.27 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 07-15 0.7838 0.7838 1.58% 0.7810 0.36% 1.46 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 07-15 0.9863 0.9963 1.36% 0.9860 0.03% 15.00 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 07-15 1.2006 1.2006 0.26% 1.1970 0.30% 0.65 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 07-15 5.8975 1.5232 -0.20% 5.8900 0.13% 25.92 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 07-15 1.2959 1.2959 -0.65% 1.2910 0.38% 0.46 章椹元 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 07-15 1.2790 1.5870 -1.06% 1.2770 0.16% 6.25 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 07-15 1.2518 1.2518 -1.91% 1.2480 0.30% 0.39 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 07-15 1.2439 1.2439 -4.23% 1.1940 4.01% 12.67 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 07-15 1.1609 4.6436 -5.53% 1.1590 0.16% 199.06 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 07-15 1.0874 2.1748 -6.01% 1.0860 0.13% 8.47 黄欣 等