国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安新科技混合A 007305 详情 混合型-偏股 10-28 2.7660 2.8860 3.42% 0.64% 24.77% 1.26 高诗 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 10-28 0.9032 0.9032 4.01% -3.11% 17.91% 1.12 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 10-28 2.1601 2.2001 2.99% -5.10% 14.09% 0.38 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 10-28 2.1343 2.1343 2.99% -5.28% 13.54% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安优选行业混合A 257070 详情 混合型-偏股 10-28 4.6273 4.9283 4.91% -12.66% 13.51% 34.53 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力股票A 001956 详情 股票型 10-28 2.6699 2.6699 4.64% -23.03% 5.04% 13.15 潘明 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 10-28 2.7556 2.7556 0.58% 6.84% 4.75% 0.28 储乐延 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 10-28 3.1514 3.1514 4.13% -6.74% 3.74% 13.25 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 10-28 3.0867 3.0867 4.13% -6.86% 3.48% 20.81 黄欣 等 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 10-23 1.0701 1.3091 - 1.86% 3.46% 85.94 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 10-28 1.0424 1.2084 0.01% 1.79% 3.44% 8.21 陈建华 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 10-28 1.0440 1.2540 -0.05% 2.13% 3.26% 2.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 10-28 1.0511 1.3781 -0.04% 2.09% 3.17% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 10-28 1.0412 1.1062 -0.05% 2.09% 3.11% 2.21 张蕙显 0.07% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 10-23 1.0376 1.2045 - 1.44% 3.06% 5.04 陈建华 等 - 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 10-28 1.5185 1.7635 0.07% 1.40% 3.05% 3.76 俞善超 0.08% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 10-28 1.0462 1.1691 0.01% 1.46% 3.03% 51.59 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 10-28 1.4044 1.5389 0.01% 1.44% 3.02% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 10-28 1.4488 1.6763 0.07% 1.29% 2.84% 1.05 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 10-28 1.0938 1.2366 -0.02% 1.40% 2.74% 27.58 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 10-28 1.0917 1.2335 -0.02% 1.38% 2.73% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 10-28 0.9780 1.3510 0.06% 1.24% 2.71% 4.58 俞善超 0.08% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 10-28 1.0474 1.2846 0.01% 1.51% 2.55% 61.07 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 10-28 1.0603 1.1173 0.00% 1.33% 2.55% 44.85 俞善超 等 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 10-28 1.0707 1.0707 -0.07% 1.76% 2.52% 0.52 陆欣 等 - 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 10-28 1.0510 1.1080 -0.01% 1.30% 2.43% 1.59 俞善超 等 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 10-28 1.0585 1.0895 0.00% 1.29% 2.42% 0.38 俞善超 等 - 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 10-28 1.4700 1.4700 0.16% -15.57% 2.41% 1.54 黄欣 等 0.15% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 10-28 1.0143 1.0513 -0.01% 1.16% 2.40% 10.07 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 10-28 1.0134 1.0504 0.00% 1.10% 2.27% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 10-28 1.0619 1.0619 -0.01% 1.14% 2.17% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 10-28 1.4555 1.4555 0.16% -15.67% 2.15% 0.72 黄欣 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 10-28 1.0509 1.2469 0.01% 0.91% 2.02% 82.34 陈建华 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 10-28 1.1335 1.1335 -0.02% 1.05% 1.95% 21.24 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-中短债 10-28 1.0573 1.0573 -0.01% 1.00% 1.94% 0.19 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 10-28 1.0727 1.1967 0.00% 0.96% 1.92% 16.86 张蕙显 0.06% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 10-28 1.0708 1.1908 0.01% 0.94% 1.88% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 10-28 1.0531 1.0531 -0.01% 1.00% 1.88% 0.37 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 10-28 1.1025 1.1905 -0.01% 0.96% 1.79% 15.96 万莉 等 0.03% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 10-28 1.1120 1.1490 -0.01% 0.91% 1.78% 10.11 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 10-28 1.1231 1.1231 -0.02% 0.94% 1.74% 6.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-中短债 10-28 1.0523 1.0523 -0.01% 0.89% 1.73% 1.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 10-28 1.0362 1.2242 0.00% 0.75% 1.71% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 10-28 1.0985 1.1765 -0.02% 0.88% 1.65% 4.43 万莉 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 10-28 1.2402 1.2402 3.75% -12.77% 1.62% 2.95 魏东 0.15% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0829 1.0829 0.21% 0.94% 1.40% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 10-28 1.0755 1.0755 -0.01% 0.66% 1.40% 0.64 万莉 等 0.03% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 10-28 1.1059 1.1209 0.00% 0.71% 1.38% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 10-28 1.0709 1.0709 0.00% 0.52% 1.33% 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 10-28 1.0695 1.0695 -0.02% 0.57% 1.24% 3.24 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 10-28 1.0727 1.0727 0.21% 0.85% 1.20% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 10-28 1.0133 1.0133 0.01% 0.48% 1.10% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1540 1.5395 0.27% -3.06% 0.89% 20.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 10-28 1.0094 1.0094 0.01% 0.32% 0.76% 0.10 万莉 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 10-28 1.1475 1.4860 0.26% -3.21% 0.58% 0.06 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 10-28 1.7426 1.7676 0.41% -1.68% 0.51% 4.01 陈建华 等 0.04% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 10-28 0.9310 5.0000 3.91% -12.75% 0.45% 12.29 魏东 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 10-28 1.7306 1.7546 0.42% -1.87% 0.12% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 10-28 1.2067 1.2067 3.70% -13.11% 0.08% 3.62 魏东 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 10-28 1.5338 1.5598 0.55% -2.36% -0.63% 3.07 薛琳 等 0.04% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 10-28 1.1609 1.1609 3.70% -13.45% -0.72% 0.12 魏东 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 10-28 1.0009 1.0454 0.00% - -0.73% 0.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 10-28 1.0016 1.0563 0.00% - -0.83% 77.86 万莉 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 10-28 1.4819 1.5049 0.55% -2.55% -1.02% 0.97 薛琳 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 10-28 1.2081 1.8021 0.25% -2.98% -2.03% 0.18 王欢 等 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 10-28 1.4493 1.5773 0.03% -3.76% -2.29% 7.09 邹新进 0.07% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 10-28 1.3050 1.3050 2.16% -13.46% -2.39% 2.11 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 10-28 1.2947 1.2947 2.16% -13.54% -2.58% 0.60 章椹元 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 10-28 1.3858 1.5098 0.03% -3.98% -2.73% 0.18 邹新进 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 10-28 0.9903 0.9903 3.52% -16.49% -3.19% 2.53 冯浩 等 0.12% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 10-28 0.9857 0.9857 3.52% -16.66% -3.58% 1.70 冯浩 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 10-28 1.5454 1.9546 -0.05% -2.95% -3.64% 0.53 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 10-28 1.5376 1.5376 -0.05% -3.14% -4.03% 0.51 薛琳 等 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 10-28 1.4413 1.4413 1.02% -10.59% -4.37% 4.82 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 10-28 1.4333 1.4333 1.02% -10.68% -4.56% 2.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 10-28 0.9510 4.0830 -0.11% -11.70% -7.55% 1.61 储乐延 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 10-28 1.1377 1.1377 0.53% -13.28% -7.88% 0.94 邹新进 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 10-28 1.0540 1.1010 -0.09% -11.80% -7.91% 0.00 储乐延 - 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 10-28 0.9560 4.2970 0.42% -11.65% -8.08% 7.94 邹新进 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 10-27 1.1234 1.1234 -1.77% -12.80% -8.32% 1.25 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 10-27 1.1142 1.1142 -1.76% -12.97% -8.68% 0.04 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 10-28 2.0001 2.0001 0.51% -13.73% -8.83% 0.76 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 10-28 1.0640 2.3150 -1.12% -5.42% -9.40% 0.63 徐俊 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 10-28 1.1324 1.2344 0.62% -11.56% -9.92% 25.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 10-28 1.0606 1.0606 4.31% -23.52% -10.03% 4.52 潘明 0.06% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 10-28 1.1185 1.2205 0.63% -11.64% -10.09% 0.27 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 10-28 0.9357 1.4957 0.65% -6.47% -11.51% 1.49 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 10-28 0.9337 0.9337 0.65% -6.66% -11.86% 0.38 黄欣 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 10-28 0.8799 0.8799 1.00% -14.41% -12.25% 0.42 黄欣 0.12% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 10-28 1.1321 1.1321 2.29% -12.26% -13.24% 0.57 黄欣 0.10% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 10-28 2.5790 2.8130 0.16% -12.01% -13.46% 0.54 刘佃贵 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 10-28 1.1117 1.1117 2.27% -12.44% -13.60% 0.60 黄欣 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 10-28 2.5635 2.5635 0.16% -12.19% -13.81% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 10-28 1.0190 2.7390 1.39% -25.13% -17.36% 2.30 韦明亮 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 10-28 1.2883 1.2883 1.53% -26.63% -18.84% 0.60 韦明亮 0.10% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 10-28 1.8891 1.9261 0.71% -20.98% -21.08% 0.52 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 10-28 0.8131 0.8131 0.88% -18.32% -21.97% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 10-28 0.8139 0.8139 0.87% -18.52% -22.29% 0.00 储乐延 - 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 10-28 0.7233 1.8353 -0.56% -18.25% -25.14% 0.55 呼荣权 0.07% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 10-28 0.3877 0.3877 2.70% -30.99% -39.75% 0.60 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 10-28 0.3819 0.3819 2.69% -31.16% -40.02% 0.04 潘明 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 10-28 0.9676 0.9716 0.25% -5.49% - 1.06 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 10-28 0.9726 0.9766 0.26% -5.20% - 1.08 徐俊 等 0.15% 购买
国联安优选行业混合C 028548 详情 混合型-偏股 10-28 4.6258 4.6258 4.91% - - 0.31 潘明 0.00% 购买
国联安新科技混合C 028755 详情 混合型-偏股 10-28 2.7649 2.7649 3.42% - - 0.00 高诗 0.00% 购买
国联安科技动力股票C 028310 详情 股票型 10-28 2.6690 2.6690 4.63% - - 0.02 潘明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2194 0.9070% 0.91% 0.85% 0.21% 303.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 10-28 0.2851 1.1490% 1.15% 1.09% 0.27% 2.20 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 10-28 0.7983 1.5966 4.72% 0.8010 -0.34% 9.41 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 10-28 0.7988 3.1952 4.36% 0.7970 0.23% 192.47 黄欣 等
科创创业人工智能ETF国联安 158040 详情 指数型-股票 10-28 0.9393 0.9393 3.63% 0.9380 0.14% 2.19 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 10-28 0.9794 0.9794 2.81% 0.9770 0.25% 0.32 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 10-28 0.8394 0.8394 2.43% 0.8380 0.17% 8.20 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 10-28 0.6180 0.6180 1.68% 0.6100 1.29% 1.36 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 10-28 1.0965 1.0965 1.27% 1.0960 0.05% 0.50 冯浩 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 10-28 5.2127 1.3463 0.84% 5.2010 0.22% 24.10 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 10-28 1.0681 1.0681 0.75% 1.0660 0.20% 0.60 黄欣 等
金融科技ETF国联安 158051 详情 指数型-股票 10-28 0.9763 0.9763 0.19% 0.9770 -0.07% 2.99 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 10-28 1.2120 1.5040 0.17% 1.2110 0.08% 3.98 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 10-28 1.0311 1.0561 -0.42% 1.0290 0.20% 12.03 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 10-28 0.8582 0.8582 -0.44% 0.8560 0.26% 0.46 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 10-28 0.7923 0.9820 -0.90% 0.7920 0.04% 1.30 黄欣 等