国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 08-25 6.0792 6.3802 0.25% 44.05% 86.09% 81.66 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 08-25 3.6494 3.6494 -0.53% 39.74% 78.22% 22.21 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 08-25 3.2732 3.3932 -0.02% 33.31% 68.05% 1.54 高诗 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 08-25 1.2992 1.2992 -2.83% 40.42% 67.86% 1.42 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 08-25 2.7068 2.7468 -0.37% 22.06% 62.40% 0.23 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 08-25 2.6764 2.6764 -0.37% 21.83% 61.63% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 08-25 1.5305 1.5305 -0.71% 26.49% 55.24% 11.15 潘明 0.06% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 08-25 3.9088 3.9088 -0.28% 19.76% 48.61% 20.07 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 08-25 3.8301 3.8301 -0.28% 19.61% 48.24% 29.07 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 08-25 1.5135 1.5135 -0.49% -0.59% 41.24% 3.35 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 08-25 1.4772 1.4772 -0.51% -1.54% 39.00% 4.16 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 08-25 1.1400 5.3200 -0.44% -0.87% 38.58% 12.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 08-25 1.4231 1.4231 -0.51% -1.94% 37.90% 0.14 魏东 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 08-25 1.6759 1.6759 -1.41% -9.40% 26.40% 2.01 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 08-25 1.6601 1.6601 -1.41% -9.51% 26.08% 0.75 黄欣 等 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 08-25 1.5899 1.5899 -0.63% 5.18% 24.37% 0.84 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 08-25 1.2430 2.9630 -0.56% 5.16% 24.05% 3.15 韦明亮 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 08-25 1.3978 1.3978 0.16% 9.32% 21.38% 0.72 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 08-25 1.3737 1.3737 0.16% 9.10% 20.89% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 08-25 2.9819 2.9819 2.23% 4.79% 16.25% 0.30 储乐延 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 08-25 1.4537 1.4537 0.44% -4.76% 13.04% 1.83 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 08-25 1.4428 1.4428 0.44% -4.85% 12.82% 0.33 章椹元 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 08-25 1.6008 1.6008 -0.12% 1.85% 12.45% 5.20 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 08-25 1.5925 1.5925 -0.13% 1.74% 12.23% 1.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 08-24 1.2938 1.2938 -0.90% -3.07% 11.29% 1.21 罗春鹏 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 08-24 1.2841 1.2841 -0.90% -3.26% 10.84% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 08-25 0.9867 0.9867 -0.31% -3.82% 5.15% 0.67 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 08-25 1.2517 1.3537 -0.21% -1.60% 4.66% 30.33 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 08-25 1.2366 1.3386 -0.20% -1.70% 4.44% 0.23 黄欣 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 08-25 1.5766 1.6026 0.06% 1.46% 4.26% 3.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 08-25 1.5243 1.5473 0.07% 1.27% 3.84% 1.15 薛琳 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1746 1.5601 0.26% -1.39% 3.58% 24.89 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 08-25 1.1686 1.5071 0.26% -1.55% 3.26% 0.07 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 08-25 1.3962 1.5307 0.00% 1.51% 2.74% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 08-25 1.0340 1.2000 0.00% 1.68% 2.74% 8.54 陈建华 - 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 08-25 1.0400 1.1629 0.00% 1.51% 2.73% 51.27 薛琳 0.06% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 08-25 1.7782 1.8032 0.10% 1.42% 2.60% 4.08 陈建华 等 0.04% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 08-21 1.0606 1.2996 - 1.60% 2.59% 85.22 陆欣 等 0.06% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 08-25 0.9722 1.3452 0.00% 1.45% 2.46% 4.55 俞善超 0.08% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 08-25 1.0862 1.2290 0.00% 1.33% 2.37% 15.22 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 08-25 1.0841 1.2259 0.00% 1.32% 2.36% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 08-21 1.0314 1.1983 - 1.56% 2.33% 5.01 陈建华 等 - 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 08-25 1.5069 1.7519 0.00% 1.18% 2.27% 3.43 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 08-25 1.0526 1.0836 0.01% 1.28% 2.25% 1.53 俞善超 等 - 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 08-25 1.0540 1.1110 0.00% 1.31% 2.24% 40.63 俞善超 等 0.04% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 08-25 1.7672 1.7912 0.10% 1.23% 2.20% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 08-25 1.0331 1.2431 -0.03% 1.71% 2.19% 2.78 张蕙显 0.06% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 08-25 1.0452 1.1022 0.01% 1.30% 2.12% 0.72 俞善超 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 08-25 1.0307 1.0957 -0.03% 1.71% 2.10% 9.16 张蕙显 0.07% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 08-25 1.0402 1.3672 -0.03% 1.66% 2.09% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 08-25 1.4383 1.6658 0.00% 1.09% 2.07% 0.99 俞善超 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 08-25 1.0092 1.0462 -0.01% 1.25% 2.06% 27.52 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 08-25 1.0467 1.2427 0.00% 0.91% 2.01% 81.95 陈建华 0.06% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 08-25 1.0403 1.2775 0.00% 1.40% 2.00% 60.65 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 08-25 1.0085 1.0455 0.00% 1.20% 1.93% 2.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 08-25 1.0534 1.0534 0.00% 0.92% 1.90% 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 08-25 1.0694 1.1134 0.00% 1.16% 1.79% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 08-25 1.1278 1.1278 0.00% 0.93% 1.75% 22.32 万莉 等 0.04% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 08-25 1.0544 1.0544 0.01% 0.89% 1.71% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 08-25 1.0327 1.2207 0.00% 0.75% 1.70% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 08-25 1.0674 1.1914 0.00% 0.88% 1.69% 11.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 08-25 1.0488 1.0488 0.00% 0.83% 1.69% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 08-25 1.0655 1.1855 0.00% 0.85% 1.63% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 08-25 1.0973 1.1853 0.00% 0.86% 1.58% 29.33 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 08-25 1.1179 1.1179 0.00% 0.83% 1.54% 6.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 08-25 1.0936 1.1716 0.00% 0.79% 1.45% 4.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 08-25 1.1314 1.1444 0.01% 0.89% 1.42% 10.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 08-25 1.0462 1.0462 0.01% 0.74% 1.41% 0.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 08-25 1.0728 1.0728 0.01% 0.67% 1.38% 1.34 万莉 等 0.03% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 08-25 1.0689 1.0689 0.00% 0.53% 1.26% 1.42 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 08-25 1.0671 1.0671 0.00% 0.58% 1.20% 2.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 08-21 1.0553 1.0553 - 0.61% 1.07% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 08-25 1.1041 1.1171 0.01% 0.69% 1.02% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 08-25 1.0094 1.0094 0.01% 0.30% 0.94% 0.03 万莉 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0776 1.0776 0.02% 0.77% 0.91% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0678 1.0678 0.02% 0.67% 0.72% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 08-25 1.0060 1.0060 0.00% 0.13% 0.60% 0.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 08-25 1.5920 2.0092 0.06% -1.82% 0.45% 1.36 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 08-25 1.2243 1.8183 0.07% -2.19% 0.36% 0.20 王欢 等 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 08-25 2.8729 3.1069 0.16% -8.10% 0.36% 0.50 刘佃贵 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 08-25 1.5850 1.5850 0.05% -2.02% 0.04% 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 08-25 2.8577 2.8577 0.16% -8.28% -0.03% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 08-25 1.0006 1.0451 0.00% -1.03% -0.36% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 08-25 1.0008 1.0555 0.00% -1.26% -0.46% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 08-25 1.4810 1.6090 0.15% -3.98% -0.57% 6.92 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 08-25 1.4172 1.5412 0.15% -4.20% -1.03% 0.20 邹新进 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 08-25 0.9950 4.1270 0.30% -12.18% -1.70% 1.62 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 08-25 1.1030 1.1500 0.18% -12.39% -2.14% 0.00 储乐延 - 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 08-25 1.1975 1.1975 0.02% -14.27% -3.73% 0.98 邹新进 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 08-25 1.0060 4.3470 0.20% -12.29% -4.20% 7.65 邹新进 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 08-25 2.1117 2.1117 -0.01% -14.74% -4.47% 0.74 邹新进 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 08-25 1.0640 2.3150 0.19% -12.21% -5.25% 0.58 徐俊 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 08-25 2.1086 2.1456 -0.53% -21.53% -5.77% 0.46 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 08-25 0.8980 0.8980 0.59% -19.56% -12.71% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 08-25 0.9884 1.5484 1.78% -3.39% -12.92% 1.36 黄欣 0.12% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 08-25 0.8998 0.8998 0.59% -19.72% -13.04% 0.00 储乐延 - 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 08-25 0.9869 0.9869 1.77% -3.59% -13.29% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 08-25 0.4520 0.4520 -0.29% -30.71% -19.79% 0.88 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 08-25 0.4457 0.4457 -0.27% -30.87% -20.13% 0.05 潘明 等 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 08-25 1.7362 1.7362 1.15% -20.50% -21.81% 0.41 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 08-25 0.7611 1.8731 1.08% -21.67% -23.07% 0.28 呼荣权 0.07% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 08-25 1.2037 1.2037 -0.04% 7.65% - 1.27 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 08-25 1.2085 1.2085 -0.04% 7.86% - 2.11 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 08-25 1.0047 1.0087 -0.54% 0.01% - 1.04 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 08-25 1.0087 1.0127 -0.55% 0.31% - 1.25 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2299 0.8450% 0.85% 0.86% 0.23% 328.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2960 1.0880% 1.09% 1.10% 0.29% 1.60 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 08-25 0.8742 0.8742 0.92% 0.8740 0.02% 0.46 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 08-25 0.9378 1.8756 0.89% 0.9370 0.09% 11.40 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 08-25 0.7439 0.7439 0.69% 0.7390 0.66% 1.25 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 08-25 1.0024 1.0174 0.49% 1.0010 0.14% 13.61 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 08-25 1.0497 1.0497 0.17% 1.0480 0.16% 10.54 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 08-25 1.1825 1.1825 -0.03% 1.1840 -0.13% 0.71 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 08-25 0.8496 1.0531 -0.15% 0.8500 -0.05% 1.56 黄欣 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 08-25 5.7757 1.4917 -0.23% 5.7660 0.17% 28.58 黄欣 等
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 08-25 1.0068 4.0272 -0.31% 1.0080 -0.12% 254.06 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 08-25 1.2595 1.2595 -0.41% 1.2630 -0.28% 0.56 冯浩 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 08-25 1.2093 1.2093 -0.50% 1.2080 0.11% 0.42 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 08-25 1.3920 1.7270 -1.49% 1.3890 0.22% 4.98 黄欣 等