国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 08-05 5.9510 6.2520 6.43% 50.33% 130.49% 81.66 潘明 0.15% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 08-05 3.3902 3.5102 2.13% 49.72% 111.29% 1.54 高诗 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 08-05 3.4030 3.4030 0.23% 37.76% 109.95% 22.21 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 08-05 2.7207 2.7607 4.12% 33.88% 89.21% 0.23 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 08-05 2.6907 2.6907 4.12% 33.62% 88.32% 0.02 高诗 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 08-05 1.2883 1.2883 8.23% 50.84% 88.07% 1.42 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 08-05 1.5459 1.5459 6.58% 31.03% 87.50% 11.15 潘明 0.06% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 08-05 4.0003 4.0003 6.13% 28.67% 85.13% 20.07 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 08-05 3.9204 3.9204 6.13% 28.51% 84.67% 29.07 黄欣 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 08-05 1.4664 1.4664 4.47% 17.79% 53.95% 0.72 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 08-05 1.4414 1.4414 4.46% 17.56% 53.32% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 08-05 1.4933 1.4933 4.03% 4.07% 51.87% 3.35 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 08-05 1.4547 1.4547 4.18% 2.87% 49.25% 4.16 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 08-05 1.1250 5.2970 4.17% 3.69% 49.00% 12.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 08-05 1.4021 1.4021 4.18% 2.46% 48.06% 0.14 魏东 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 08-05 1.6366 1.6366 2.20% 12.42% 41.29% 0.84 韦明亮 0.10% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 08-05 1.2670 2.9870 2.10% 11.24% 38.93% 3.15 韦明亮 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 08-05 1.6358 1.6358 2.80% -3.48% 34.49% 2.01 黄欣 等 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 08-05 1.6206 1.6206 2.80% -3.60% 34.14% 0.75 黄欣 等 0.00% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 08-05 1.6166 1.6166 1.23% 4.86% 23.48% 5.20 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 08-05 1.6083 1.6083 1.23% 4.75% 23.22% 1.36 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 08-05 1.4323 1.4323 2.72% -1.35% 21.68% 1.83 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 08-05 1.4216 1.4216 2.71% -1.45% 21.44% 0.33 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 08-05 1.0152 1.0152 0.91% 0.68% 17.49% 0.67 黄欣 0.12% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 08-04 1.2729 1.2729 1.27% -3.43% 16.40% 1.21 罗春鹏 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 08-05 1.2757 1.3777 1.18% 1.72% 15.98% 30.33 黄欣 等 0.08% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 08-04 1.2636 1.2636 1.27% -3.62% 15.93% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 08-05 1.2605 1.3625 1.19% 1.63% 15.75% 0.23 黄欣 等 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 08-05 2.7546 2.7546 0.78% -0.37% 13.55% 0.30 储乐延 0.15% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 08-05 2.9185 3.1525 0.65% -5.93% 9.06% 0.50 刘佃贵 0.15% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 08-05 2.9036 2.9036 0.65% -6.12% 8.62% 0.00 刘佃贵 - 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1882 1.5737 -0.03% 0.55% 7.32% 24.89 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 08-05 1.1824 1.5209 -0.03% 0.41% 7.01% 0.07 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 08-05 1.5748 1.6008 0.48% 1.67% 6.90% 3.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 08-05 1.5229 1.5459 0.49% 1.47% 6.49% 1.15 薛琳 等 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 08-05 1.0200 4.1520 0.29% -8.11% 6.31% 1.62 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 08-05 1.1320 1.1790 0.27% -8.19% 6.15% 0.00 储乐延 - 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 08-05 1.7758 1.8008 0.44% 1.31% 3.84% 4.08 陈建华 等 0.04% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 08-05 1.2009 1.2009 0.42% -10.79% 3.46% 0.98 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 08-05 1.7652 1.7892 0.43% 1.11% 3.43% 0.02 陈建华 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 08-05 1.5997 2.0182 0.14% -1.19% 3.25% 1.36 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 08-05 1.0780 2.3290 -0.74% -13.90% 3.12% 0.58 徐俊 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4826 1.6106 0.14% -2.60% 2.91% 6.92 邹新进 0.07% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 08-05 1.0060 4.3470 0.30% -8.79% 2.86% 7.65 邹新进 0.15% 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 08-05 1.5930 1.5930 0.14% -1.39% 2.85% 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 08-05 2.1143 2.1143 0.35% -11.26% 2.68% 0.74 邹新进 0.15% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 07-31 1.0585 1.2975 - 1.62% 2.55% 85.22 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 08-05 1.5049 1.7499 0.00% 1.33% 2.52% 3.43 俞善超 0.08% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 08-05 1.4191 1.5431 0.13% -2.82% 2.44% 0.20 邹新进 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 08-05 1.0383 1.1612 0.01% 1.54% 2.37% 51.27 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 08-05 1.3939 1.5284 0.01% 1.55% 2.37% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 08-05 1.4365 1.6640 0.00% 1.22% 2.31% 0.99 俞善超 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 08-05 1.0847 1.2275 0.01% 1.33% 2.18% 15.22 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 08-05 1.0827 1.2245 0.01% 1.32% 2.17% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 08-05 1.0816 1.1976 0.02% 1.63% 2.16% 8.54 陈建华 - 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 07-31 1.0300 1.1969 - 1.72% 2.16% 5.01 陈建华 等 - 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 08-05 0.9708 1.3438 0.00% 1.51% 2.05% 4.55 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 08-05 1.0510 1.0820 0.01% 1.25% 2.01% 1.53 俞善超 等 - 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-信用债 08-05 1.0458 1.2418 0.01% 0.92% 2.00% 81.95 陈建华 0.06% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 08-05 1.0523 1.1093 0.01% 1.29% 2.00% 40.63 俞善超 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 08-05 1.0525 1.0525 0.01% 0.94% 1.92% 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 08-05 1.0081 1.0451 0.01% 1.24% 1.88% 27.52 张蕙显 0.04% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 08-05 1.0435 1.1005 0.00% 1.26% 1.86% 0.72 俞善超 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 08-05 1.2274 1.8214 0.15% -1.44% 1.74% 0.20 王欢 等 0.15% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 08-05 1.0074 1.0444 0.00% 1.19% 1.74% 2.20 张蕙显 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 08-05 1.0481 1.0481 0.02% 0.85% 1.73% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-信用债 08-05 1.0319 1.2199 0.00% 0.76% 1.69% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-中短债 08-05 1.0534 1.0534 0.00% 0.86% 1.66% 0.18 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 08-05 1.0666 1.1906 0.00% 0.92% 1.61% 11.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 08-05 1.1264 1.1264 0.00% 0.92% 1.60% 22.32 万莉 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 08-05 1.0648 1.1848 0.01% 0.90% 1.56% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-利率债 08-05 1.0310 1.2410 -0.01% 1.62% 1.53% 2.78 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-利率债 08-05 1.0287 1.0937 -0.01% 1.57% 1.48% 9.16 张蕙显 0.07% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 08-05 1.0385 1.2757 0.00% 1.37% 1.45% 60.65 陆欣 等 0.06% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 08-05 1.0961 1.1841 0.00% 0.87% 1.45% 29.33 万莉 等 0.03% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-利率债 08-05 1.0382 1.3652 -0.01% 1.59% 1.44% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 08-05 1.1166 1.1166 0.00% 0.82% 1.39% 6.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 08-05 1.0677 1.1117 -0.01% 1.09% 1.38% 0.32 张蕙显 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 08-05 1.0720 1.0720 0.01% 0.69% 1.36% 1.34 万莉 等 0.03% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-中短债 08-05 1.0454 1.0454 0.00% 0.71% 1.36% 0.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 08-05 1.0925 1.1705 0.00% 0.80% 1.32% 4.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0769 1.0769 -0.01% 0.60% 1.25% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 08-05 1.0681 1.0681 0.01% 0.56% 1.22% 1.42 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 08-05 1.0664 1.0664 0.00% 0.60% 1.20% 2.51 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 08-05 1.1301 1.1431 0.01% 0.91% 1.12% 10.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 08-05 1.0545 1.0865 -0.01% 0.98% 1.11% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0672 1.0672 -0.01% 0.51% 1.04% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 07-31 1.0546 1.0546 - 0.63% 1.01% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 08-05 1.1030 1.1160 0.00% 0.71% 0.71% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 08-05 1.0005 1.0450 0.00% -0.95% -0.25% 0.12 万莉 等 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 08-05 1.0005 1.0552 0.00% -1.19% -0.35% 0.02 万莉 等 0.04% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 08-05 2.0834 2.1204 2.48% -20.21% -0.64% 0.46 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 08-05 0.9131 0.9131 0.24% -15.78% -3.57% 0.20 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 08-05 0.9152 0.9152 0.24% -15.86% -3.92% 0.00 储乐延 - 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 08-05 1.1986 1.2282 0.01% -9.95% -7.50% 0.00 章椹元 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 08-05 1.1763 1.7340 0.00% -9.82% -7.62% 0.49 章椹元 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 08-05 0.9904 1.5504 0.33% -3.47% -9.15% 1.36 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 08-05 0.9892 0.9892 0.33% -3.66% -9.52% 0.34 黄欣 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 08-05 0.4614 0.4614 1.36% -27.82% -10.08% 0.88 潘明 等 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 08-05 0.4551 0.4551 1.38% -27.98% -10.47% 0.05 潘明 等 0.00% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 08-05 1.7584 1.7584 0.20% -21.74% -15.81% 0.41 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 08-05 0.7709 1.8829 0.36% -22.89% -17.23% 0.28 呼荣权 0.07% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 08-05 1.0052 1.0052 0.00% 0.11% - 0.07 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 08-05 1.0084 1.0084 0.00% 0.28% - 0.03 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 08-05 1.2197 1.2197 4.66% 12.60% - 1.27 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 08-05 1.2243 1.2243 4.66% 12.83% - 2.11 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 08-05 0.9821 0.9861 0.39% -2.96% - 1.04 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 08-05 0.9857 0.9897 0.39% -2.66% - 1.25 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 08-05 0.2359 0.8780% 0.87% 0.87% 0.24% 328.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 08-05 0.3016 1.1210% 1.11% 1.11% 0.30% 1.60 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
半导体ETF国联安 512480 详情 指数型-股票 08-05 1.0325 4.1300 6.45% 1.0330 -0.05% 254.06 黄欣 等
科创芯片设计ETF国联安 588780 详情 指数型-股票 08-05 0.9809 1.9618 5.02% 0.9810 -0.01% 11.40 黄欣 等
科创50ETF国联安 588180 详情 指数型-股票 08-05 1.1039 1.1039 4.70% 1.1030 0.08% 10.54 黄欣 等
创科技ETF国联安 159777 详情 指数型-股票 08-05 1.2358 1.2358 3.12% 1.2370 -0.10% 0.42 黄欣 等
大宗商品ETF国联安 510170 详情 指数型-股票 08-05 1.3570 1.6840 2.96% 1.3550 0.15% 4.98 黄欣 等
A500增强ETF国联安 563630 详情 指数型-股票 08-05 1.2836 1.2836 1.73% 1.2760 0.59% 0.56 冯浩 等
沪深300ETF国联安 515660 详情 指数型-股票 08-05 5.8890 1.5210 1.23% 5.8860 0.05% 28.58 黄欣 等
港股通科技ETF国联安 159120 详情 指数型-股票 08-05 0.8007 0.8007 1.18% 0.7970 0.46% 1.25 黄欣 等
ESG300ETF国联安 159653 详情 指数型-股票 08-05 1.2040 1.2040 1.10% 1.2020 0.17% 0.71 黄欣 等
证券ETF国联安 159848 详情 指数型-股票 08-05 0.8832 1.0947 0.65% 0.8840 -0.09% 1.56 黄欣 等
消费50ETF国联安 159670 详情 指数型-股票 08-05 0.8732 0.8732 -0.54% 0.8730 0.02% 0.46 黄欣 等
A500红利ETF国联安 560570 详情 指数型-股票 08-05 1.0052 1.0152 -1.24% 1.0060 -0.08% 13.61 黄欣 等