国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 02-25 1.8497 1.8497 2.25% 39.51% 76.97% 1.52 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 02-25 1.8345 1.8345 2.25% 39.33% 76.53% 0.36 黄欣 0.00% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 02-25 4.2201 4.5211 -1.09% 29.18% 73.75% 7.79 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 02-25 2.6115 2.6115 -1.14% 27.53% 72.43% 7.51 潘明 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 02-25 2.2176 2.2576 2.52% 33.05% 72.35% 0.12 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 02-25 2.1969 2.1969 2.52% 32.67% 71.53% 0.00 高诗 - 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 02-25 1.5225 1.5225 0.71% 42.08% 68.25% 2.54 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 02-25 1.5003 1.5003 0.67% 41.18% 68.21% 3.66 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 02-25 1.4512 1.4512 0.67% 40.62% 66.88% 0.13 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 02-25 1.1500 5.3350 0.70% 39.80% 65.26% 12.32 魏东 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 02-25 1.2100 1.2100 -0.75% 22.73% 55.01% 2.09 潘明 0.06% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 02-25 2.4554 2.5754 1.21% 26.06% 53.04% 0.78 高诗 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 02-25 1.5264 1.5264 1.65% 18.69% 46.59% 1.39 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 02-25 1.5163 1.5163 1.65% 18.57% 46.28% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 02-25 3.2639 3.2639 0.84% 24.09% 42.60% 12.54 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 02-25 3.2022 3.2022 0.84% 23.93% 42.24% 21.06 黄欣 等 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 02-25 2.6873 2.7243 1.47% 20.10% 41.76% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 02-25 1.1163 1.1163 0.22% 8.51% 39.03% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 02-25 1.1208 1.1208 0.22% 8.32% 38.90% 0.00 储乐延 - 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 02-25 1.1330 4.2650 0.27% 11.94% 34.88% 1.86 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 02-25 1.2590 1.3060 0.32% 11.70% 34.61% 0.00 储乐延 - 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 02-24 1.3348 1.3348 1.47% 14.82% 31.52% 1.01 罗春鹏 0.08% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 02-25 1.3969 1.3969 1.30% 12.30% 31.10% 1.20 邹新进 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 02-24 1.3274 1.3274 1.46% 14.58% 30.96% 0.02 罗春鹏 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 02-25 2.4769 2.4769 1.28% 12.06% 30.33% 0.93 邹新进 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 02-25 1.5718 1.5718 0.67% 10.41% 30.16% 2.64 章椹元 等 0.01% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 02-25 1.5652 1.5652 0.67% 10.30% 29.90% 0.89 章椹元 等 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 02-25 1.1470 4.4880 1.06% 9.22% 29.11% 8.91 邹新进 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 02-25 1.2786 1.2786 0.50% 11.03% 28.87% 3.83 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 02-25 1.2591 1.2591 0.51% 10.81% 28.35% 0.73 黄欣 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 02-25 1.5116 1.5116 0.68% 18.24% 27.94% 0.69 韦明亮 0.10% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 02-25 0.9252 0.9252 5.10% 19.53% 27.33% 0.55 潘明 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 02-25 1.1820 2.9020 0.77% 17.96% 26.82% 3.12 韦明亮 0.15% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 02-25 1.0259 1.0259 0.79% 9.32% 23.81% 0.70 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 02-25 1.2720 1.3740 0.59% 6.35% 22.80% 37.46 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 02-25 1.2580 1.3600 0.60% 6.25% 22.56% 0.28 黄欣 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 02-25 3.1262 3.3602 0.01% 9.21% 18.95% 0.72 刘佃贵 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 02-25 2.8456 2.8456 0.29% 10.94% 17.73% 0.66 储乐延 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 02-25 0.9716 2.0836 0.76% -1.79% 16.47% 0.48 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 02-25 2.1839 2.1839 0.75% -1.65% 16.47% 0.74 呼荣权 0.15% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 02-25 1.2120 2.4630 0.00% 7.93% 15.74% 0.82 徐俊 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 02-25 1.5424 1.6704 0.25% 3.55% 13.94% 2.84 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 02-25 1.4794 1.6034 0.25% 3.32% 13.43% 0.42 邹新进 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1912 1.5767 0.03% 5.04% 12.22% 16.37 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 02-25 1.1870 1.5255 0.03% 4.89% 11.90% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 02-25 1.0231 1.5831 0.99% -9.87% 9.15% 1.58 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 02-25 1.0237 1.0237 1.00% -10.05% 8.72% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 02-25 1.3190 1.3486 0.14% -1.91% 7.76% 0.00 章椹元 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 02-25 1.5539 1.5799 0.19% 2.76% 7.31% 2.92 薛琳 等 0.04% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 02-25 1.2928 1.8505 0.14% -2.13% 7.12% 0.31 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 02-25 1.5052 1.5282 0.19% 2.54% 6.88% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 02-25 1.6215 2.0438 0.00% 2.31% 6.50% 2.17 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 02-25 1.7533 1.7783 0.03% 1.17% 5.65% 3.36 陈建华 等 0.04% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 02-25 1.2517 1.8457 0.07% 2.61% 5.37% 1.28 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 02-25 1.7458 1.7698 0.03% 0.96% 5.23% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 02-25 1.3587 1.7007 0.17% 2.97% 4.72% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 02-25 1.3096 1.6406 0.17% 2.91% 4.70% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 02-25 1.0071 1.0893 -0.01% 1.20% 2.83% 64.42 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 02-25 1.0438 1.0438 0.01% 0.97% 2.72% 0.78 万莉 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 02-25 1.0402 1.0402 0.00% 0.85% 2.50% 0.79 万莉 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0694 1.0694 -0.02% 0.14% 2.36% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 02-25 1.4893 1.7343 -0.01% 1.07% 2.34% 2.49 俞善超 0.08% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 02-25 1.0800 1.2118 0.00% 1.03% 2.29% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 02-25 1.0819 1.2147 0.00% 1.03% 2.29% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 02-25 0.6523 0.6523 0.28% 15.76% 2.29% 1.23 潘明 0.15% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 02-25 1.0563 1.1473 -0.01% 1.21% 2.28% 51.93 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 02-25 1.4198 1.5098 -0.01% 1.22% 2.28% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 02-25 1.1915 1.7005 0.21% 1.15% 2.20% 0.06 薛琳 等 0.08% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 02-25 1.0607 1.0607 -0.02% 0.05% 2.16% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 02-25 1.4228 1.6503 -0.01% 0.97% 2.13% 0.07 俞善超 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 02-25 1.1409 1.6509 0.21% 1.10% 2.09% 0.02 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 02-25 1.2294 1.3834 0.05% 1.44% 2.03% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 02-25 1.0404 1.0974 -0.01% 0.92% 2.02% 11.30 俞善超 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 02-25 1.0393 1.0703 -0.01% 0.96% 1.95% 0.00 俞善超 等 - 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 02-25 1.0661 1.1821 -0.02% 1.04% 1.94% 8.38 陈建华 - 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 02-25 1.2096 1.7636 0.06% 1.40% 1.90% 0.24 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 02-13 1.0439 1.2829 - 0.88% 1.85% 83.76 陆欣 等 0.06% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 02-25 0.6447 0.6447 0.26% 15.54% 1.85% 0.05 潘明 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 02-25 0.9583 1.3313 0.00% 0.99% 1.83% 3.05 俞善超 0.08% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 02-25 1.0318 1.0888 -0.01% 0.81% 1.81% 0.04 俞善超 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 02-25 1.0451 1.0451 0.00% 0.81% 1.80% 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 02-25 1.0373 1.2333 0.00% 1.09% 1.78% 81.17 陈建华 0.06% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 02-25 1.1117 1.1817 0.00% 0.81% 1.74% 10.95 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 02-25 1.1174 1.1174 0.00% 0.81% 1.74% 20.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 02-25 1.0657 1.0657 0.00% 0.71% 1.69% 2.03 万莉 等 0.03% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 02-25 1.1101 1.1761 0.00% 0.77% 1.68% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 02-25 1.0166 1.0336 -0.02% 0.80% 1.55% 25.75 张蕙显 0.04% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 02-25 1.0879 1.1759 0.01% 0.71% 1.53% 9.57 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 02-25 1.1087 1.1087 0.00% 0.71% 1.53% 8.31 万莉 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 02-25 1.0164 1.0334 -0.03% 0.72% 1.53% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 02-25 1.0609 1.0609 0.00% 0.62% 1.52% 1.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 02-25 1.0633 1.0633 0.01% 0.73% 1.51% 0.45 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 02-25 1.0385 1.0385 0.00% 0.66% 1.50% 1.01 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 02-25 1.0250 1.2130 0.01% 0.95% 1.49% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 02-25 1.0259 1.2631 -0.01% 0.59% 1.42% 78.04 陆欣 等 0.06% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 02-25 1.0804 1.0804 -0.03% 0.68% 1.41% 0.24 陈建华 等 0.08% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 02-25 1.0850 1.1630 0.00% 0.65% 1.39% 5.40 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 02-25 1.0877 1.0877 -0.06% 0.96% 1.26% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 02-25 1.0571 1.1011 -0.02% 0.62% 1.23% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 02-25 1.0493 1.0493 -0.10% 0.40% 1.09% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 02-25 1.0602 1.0602 -0.03% 0.47% 0.99% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 02-25 1.1214 1.1344 -0.01% 0.52% 0.97% 10.18 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 02-25 1.0487 1.0487 -0.04% 0.56% 0.83% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 02-25 1.0451 1.0771 -0.03% 0.44% 0.82% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 02-25 1.0965 1.1095 -0.01% 0.32% 0.57% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 02-13 1.0156 1.1825 - 0.40% 0.47% 4.92 陈建华 等 - 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 02-25 1.0157 1.2257 -0.07% 0.47% 0.03% 5.73 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 02-25 1.0232 1.3502 -0.06% 0.42% -0.07% 0.03 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 02-25 1.0136 1.0448 0.01% 0.82% - 79.42 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 02-25 1.0110 1.0394 0.00% 0.68% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 02-25 3.1158 3.1158 0.01% 8.99% - 0.04 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 02-25 1.0134 1.0784 -0.06% 0.39% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 02-25 1.6177 1.6177 0.01% 2.11% - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 02-25 1.0047 1.0047 0.01% 0.47% - 0.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 02-25 1.0064 1.0064 0.02% 0.64% - 0.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 02-25 1.1182 1.1182 0.91% - - 1.16 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 02-25 1.1204 1.1204 0.91% - - 1.45 章椹元 等 0.12% 购买
国联安红利慧选混合发起式C 023187 详情 混合型-偏股 02-13 1.0086 1.0086 - - - 1.35 徐俊 等 0.00% 购买
国联安红利慧选混合发起式A 023186 详情 混合型-偏股 02-13 1.0095 1.0095 - - - 2.14 徐俊 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3201 1.0630% 1.05% 1.04% 0.27% 368.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3853 1.3060% 1.29% 1.29% 0.33% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 02-25 1.5450 1.9170 2.39% 1.5370 0.52% 3.22 黄欣
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 02-25 1.2991 1.2991 1.05% 1.2950 0.32% 0.64 章椹元 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 02-25 1.6737 3.3474 0.89% 1.6990 -1.51% 201.65 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 02-25 5.8749 1.5174 0.60% 5.8670 0.13% 35.48 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 02-25 1.2388 1.2388 0.60% 1.2320 0.55% 0.64 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 02-25 0.9367 1.1610 0.57% 0.9290 0.82% 1.39 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 02-25 0.9543 0.9543 0.54% 0.9620 -0.81% 19.19 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 02-25 1.2085 1.2085 0.45% 1.2060 0.21% 0.45 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 02-25 0.9571 0.9571 0.34% 0.9480 0.95% 0.52 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 02-25 1.0201 1.0251 -0.05% 1.0180 0.21% 16.57 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 02-25 0.8774 0.8774 -0.34% 0.8560 2.44% 2.36 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 02-25 0.8957 1.7914 -0.99% 0.9120 -1.82% 7.39 黄欣 等