国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-08-10 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 2026-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 23.92 | 2.45 | 43,701.48 | 0.90 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.29 | 0.38 | 1,884.07 | 0.53 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 730.02 | - | 11,817,837.59 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 50.70 | - | 4,871,252.53 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 796,712.26 | - |
| 债券投资 | 详情 | 679.33 | - | 6,146,364.68 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 3,508.13 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 39.10 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 80.01 | - | 927,587.34 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 597.88 | - | 10,240.96 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 60.27 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.04 | 0.05 | 72,053.69 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 52.15 | - |
| 资产总计 | 详情 | 5,776.86 | 1,095.72 | 15,680,000.03 | 2,741.24 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-08-10 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 2026-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | 43.20 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 996,549.00 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 54,613.63 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 31.31 | 7.18 | 83,734.17 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.78 | 0.64 | 4,103.07 | 0.67 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.31 | 0.21 | 802.18 | 0.22 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.03 | 768.76 | - |
| 应付税费 | 详情 | 33.21 | - | 1,563.76 | 0.02 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 7,093.16 | 1.64 |
| 负债合计 | 详情 | 66.62 | 8.05 | 1,149,270.93 | 2.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 4,960.69 | 905.55 | 10,181,473.60 | 2,500.14 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 5,710.24 | 1,087.66 | 14,530,729.10 | 2,738.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 5,776.86 | 1,095.72 | 15,680,000.03 | 2,741.24 |
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