国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-10-12 | 2026-09-30 | 2026-08-10 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 21,942.00 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 23.92 | 2.45 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.29 | 0.38 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 730.02 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 50.70 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 679.33 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 80.01 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 597.88 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 0.04 | 0.05 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 29,931.20 | 21,942.00 | 5,776.86 | 1,095.72 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-10-12 | 2026-09-30 | 2026-08-10 | 2026-08-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 31.31 | 7.18 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.49 | 0.30 | 1.78 | 0.64 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.16 | 0.06 | 0.31 | 0.21 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.03 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 33.21 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.85 | 0.31 | 0.01 | 0.00 |
| 负债合计 | 详情 | 1.51 | 0.67 | 66.62 | 8.05 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 29,920.18 | 21,940.17 | 4,960.69 | 905.55 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 29,929.69 | 21,941.33 | 5,710.24 | 1,087.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,931.20 | 21,942.00 | 5,776.86 | 1,095.72 |
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