东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 665,896.99 571,158.85 95,730.75 220,926.20
1.利息收入 详情 11,421.77 26,078.44 13,097.60 32,907.76
其中：存款利息收入 详情 1,435.91 969.89 368.49 4,515.27
其中：债券利息收入 详情 6,050.04 21,514.05 10,726.21 21,684.51
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 358,938.97 418,981.09 88,524.56 78,583.79
其中：股票投资收益 详情 341,958.53 381,333.26 63,992.20 35,517.58
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 9,764.40 29,388.64 19,867.18 36,024.18
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 -221.28 30.25 - -
其中：股利收益 详情 7,437.33 8,228.95 4,665.17 7,042.02
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 292,707.86 121,929.37 -7,280.67 107,232.55
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,828.40 4,169.94 1,389.26 2,202.11
减：二、费用 详情 17,016.24 26,783.89 12,084.04 22,955.44
1.管理人报酬 详情 11,218.06 16,758.49 7,365.31 12,900.98
2.托管费 详情 2,304.54 3,410.91 1,514.84 2,968.48
3.销售服务费 详情 1,635.91 1,891.10 798.91 1,508.15
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 1,538.40 4,185.86 2,132.06 4,949.49
其中：卖出回购金融资产支出 详情 1,538.40 4,185.86 2,132.06 4,949.49
6.其他费用 详情 263.21 520.13 265.73 591.77
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 648,880.75 544,374.97 83,646.71 197,970.77
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 648,880.75 544,374.97 83,646.71 197,970.77
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