东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 05-12 3.0825 3.0825 0.78% 46.69% 206.53% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 05-12 3.0530 3.0530 0.78% 46.40% 205.30% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 05-12 2.0631 2.4531 0.78% 46.44% 202.06% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 05-12 2.0250 2.0250 0.77% 46.15% 200.85% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 05-12 3.1521 3.3761 0.92% 35.31% 150.56% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 05-12 3.0838 3.0838 0.92% 35.04% 149.56% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 05-12 4.6061 4.6061 0.65% 41.45% 149.42% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 05-12 7.7145 7.7145 0.74% 38.71% 145.04% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 05-12 7.6245 7.6245 0.74% 38.57% 144.55% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 05-12 1.9242 4.1058 0.61% 39.82% 142.89% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 05-12 2.0811 2.1941 0.61% 39.54% 141.94% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 05-12 1.9870 1.9870 0.77% 21.22% 90.16% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 05-12 1.9732 1.9732 0.77% 20.97% 89.40% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 05-12 1.5947 1.5947 0.67% 29.03% 82.67% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 05-12 1.5713 1.5713 0.67% 28.76% 81.93% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 05-12 0.8721 1.4521 -1.60% 24.85% 81.57% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 05-12 0.8596 0.8596 -1.60% 24.63% 80.85% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 05-12 0.9612 2.4587 -1.42% 59.22% 80.71% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 05-12 0.9496 1.1121 -1.41% 58.90% 80.02% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 05-12 3.2244 3.9874 -1.26% 56.78% 78.46% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 05-12 1.5088 1.5088 0.69% 28.68% 78.24% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 05-12 3.1571 3.1571 -1.26% 56.49% 77.76% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 05-12 1.4973 1.4973 0.69% 28.50% 77.64% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 05-12 4.9673 4.9673 0.77% 28.28% 72.32% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 05-12 4.8665 4.8665 0.77% 28.03% 71.54% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 05-12 2.2390 2.2390 -0.09% 21.82% 70.72% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 05-12 2.2007 2.2007 -0.09% 21.58% 70.06% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 05-12 0.7407 0.7407 -0.82% 15.36% 69.38% 0.12 陈伟斌 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 05-12 0.7092 0.7092 -0.83% 15.07% 68.58% 0.17 陈伟斌 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 05-12 2.1469 2.1469 0.34% 19.97% 62.21% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 05-12 0.6602 0.6602 0.78% -7.82% 21.61% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 05-12 0.6536 0.6536 0.76% -7.97% 21.28% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 05-12 1.2535 1.6735 -0.37% 5.64% 17.93% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 05-12 1.2003 1.3953 -0.37% 5.43% 14.36% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 05-12 0.8171 0.8171 0.37% -6.70% 14.17% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 05-12 0.8007 0.8007 0.38% -6.88% 13.72% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 05-12 0.8783 0.8783 -0.62% -2.35% 10.38% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 05-12 0.8622 0.8622 -0.63% -2.53% 9.95% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 05-12 1.5016 1.7361 -0.15% 2.09% 9.36% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 05-12 1.4754 1.5910 -0.16% 1.87% 8.89% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2395 1.2995 -0.12% 3.70% 6.24% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 05-12 1.2100 1.2600 -0.12% 3.46% 5.89% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 05-12 1.0165 1.1920 0.00% 1.67% 3.60% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 05-12 1.1481 1.2331 0.01% 1.17% 2.54% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 05-12 1.1326 1.1326 0.01% 1.07% 2.32% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 05-12 1.1111 1.1111 0.02% 0.89% 1.94% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 05-12 1.1001 1.1401 0.36% 1.27% 1.83% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 05-12 1.1021 1.1021 0.01% 0.79% 1.73% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 05-12 1.0926 1.1326 0.33% 1.14% 1.60% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 05-12 1.0347 1.0347 -0.01% 1.02% 1.38% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 05-12 1.0308 1.0308 -0.01% 0.91% 1.17% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 05-12 1.0550 1.0550 0.00% 0.50% 0.99% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1066 1.2416 0.00% 0.55% 0.79% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0975 1.2325 0.01% 0.51% 0.70% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 05-08 1.1101 1.1501 - 0.70% 0.63% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 05-08 1.1036 1.1436 - 0.58% 0.41% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 05-12 0.6009 0.9114 -1.14% -2.42% -3.87% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 05-12 0.7272 0.7272 -1.25% -3.91% -4.06% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 05-12 0.5429 0.8114 -1.15% -2.60% -4.25% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 05-12 0.7138 0.7138 -1.26% -4.10% -4.44% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 05-12 1.1900 1.7100 -1.07% -6.12% -7.09% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 05-12 1.1652 1.1652 -1.07% -6.30% -7.45% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 05-12 1.1052 1.1052 0.00% 0.89% - 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 05-12 1.0928 1.0928 0.00% 0.77% - 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 05-12 1.1110 1.1110 0.00% 0.87% - 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 05-12 1.0517 1.0517 0.53% 16.20% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 05-12 1.1848 1.1848 0.52% 15.97% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 05-12 1.1801 1.1801 0.52% 15.72% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 05-12 1.0819 1.0819 0.52% 16.55% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 05-12 1.0322 1.0322 0.53% 15.96% - 0.10 周健 等 - 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0001 1.0001 - - - 2.30 杜澄楷 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0002 1.0002 - - - 1.91 杜澄楷 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3002 1.2270% 1.14% 1.27% 0.32% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2342 0.9870% 0.90% 1.02% 0.26% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3553 1.3100% 1.31% 1.33% 0.33% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2895 1.0690% 1.07% 1.09% 0.28% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3001 1.2270% 1.14% 1.27% 0.32% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3553 1.3100% 1.31% 1.33% 0.33% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2345 0.9850% 0.89% 1.02% 0.26% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3085 1.1370% 1.14% 1.16% 0.29% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3304 1.2180% 1.22% 1.24% 0.31% 9.34 邵笛 等 - 购买