东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 07-17 2.9946 2.9946 -8.82% 28.60% 117.73% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 07-17 2.9639 2.9639 -8.82% 28.35% 116.87% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 07-17 2.0035 2.3935 -8.70% 28.01% 115.59% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 07-17 1.9651 1.9651 -8.70% 27.76% 114.72% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 07-17 3.1765 3.4005 -6.62% 18.28% 106.01% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 07-17 3.1054 3.1054 -6.62% 18.04% 105.18% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 07-17 0.9030 2.4005 -11.54% 37.69% 77.62% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 07-17 0.8915 1.0540 -11.54% 37.43% 76.92% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 07-17 3.0203 3.7833 -11.94% 34.96% 74.80% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 07-17 4.0054 4.0054 -7.75% 6.75% 74.31% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 07-17 2.9552 2.9552 -11.95% 34.70% 74.11% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 07-17 6.8190 6.8190 -7.69% 7.29% 72.77% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 07-17 6.7370 6.7370 -7.69% 7.18% 72.43% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 07-17 1.6786 3.8602 -7.74% 6.86% 69.46% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 07-17 1.8142 1.9272 -7.74% 6.65% 68.80% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 07-17 2.0090 2.0090 -6.01% 5.90% 42.78% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 07-17 1.7780 1.7780 -7.29% 0.64% 42.09% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 07-17 1.7644 1.7644 -7.29% 0.44% 41.51% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 07-17 1.3500 1.3500 -7.76% 4.09% 26.74% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 07-17 1.3292 1.3292 -7.76% 3.87% 26.22% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 07-17 1.2813 1.2813 -7.83% 4.04% 24.75% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 07-17 1.2689 1.2689 -7.83% 3.69% 24.17% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 07-17 4.2425 4.2425 -7.58% 4.57% 23.32% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 07-17 0.6973 0.6973 -8.03% 5.00% 23.24% 0.12 谭菁 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 07-17 4.1535 4.1535 -7.58% 4.36% 22.76% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 07-17 0.6670 0.6670 -8.04% 4.73% 22.63% 0.17 谭菁 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 07-17 1.0605 1.0605 -4.95% 12.14% 17.35% 0.21 周健 等 - 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 07-17 1.7027 1.7027 -6.66% -11.66% 17.26% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 07-17 1.6723 1.6723 -6.66% -11.84% 16.79% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 07-17 1.0297 1.0297 -4.96% 11.79% 16.63% 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 07-17 1.0099 1.0099 -4.96% 11.57% 16.17% 0.10 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 07-17 1.1592 1.1592 -4.96% 11.56% 15.92% 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 07-17 1.1539 1.1539 -4.96% 11.36% 15.39% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 07-17 0.5598 1.1398 -4.14% -21.10% 14.88% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 07-17 0.5514 0.5514 -4.14% -21.24% 14.45% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 07-17 1.1924 1.6124 -0.99% -4.56% 6.13% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 07-17 1.4745 1.7090 -1.23% -1.32% 4.72% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 07-17 1.4477 1.5633 -1.23% -1.51% 4.26% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-利率债 07-17 1.0188 1.1943 - 1.18% 3.16% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 07-17 0.8600 0.8600 -1.35% -3.16% 3.08% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 07-17 1.1409 1.3359 -0.98% -4.77% 2.91% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 07-17 0.8437 0.8437 -1.36% -3.36% 2.68% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 07-17 1.1103 1.1503 0.03% 1.95% 2.38% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 07-17 1.1519 1.2369 -0.01% 1.25% 2.22% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 07-17 1.1024 1.1424 0.03% 1.81% 2.15% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 07-17 1.1360 1.1360 0.00% 1.15% 2.02% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 07-17 1.1147 1.1147 0.00% 0.99% 1.77% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 07-17 1.1082 1.1082 -0.01% 0.81% 1.62% 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 07-17 1.1141 1.1141 0.00% 0.81% 1.61% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 07-17 1.1053 1.1053 -0.01% 0.89% 1.56% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 07-17 1.0377 1.0377 0.01% 1.30% 1.37% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 07-17 1.0953 1.0953 -0.01% 0.68% 1.37% 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 07-17 1.0327 1.0327 0.00% 1.12% 1.09% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 07-17 1.1133 1.1533 - 0.82% 0.94% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 07-17 1.0563 1.0563 0.00% 0.47% 0.92% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 07-17 1.1064 1.1464 - 0.70% 0.72% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1088 1.2438 0.00% 0.53% 0.69% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0995 1.2345 0.01% 0.48% 0.59% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1224 1.1824 -1.16% -5.89% -4.53% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0953 1.1453 -1.16% -5.99% -4.83% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 07-17 0.8458 0.8458 -7.79% -1.04% -16.91% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 07-17 0.8281 0.8281 -7.80% -1.25% -17.25% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 07-17 0.6318 0.6318 -5.88% -10.57% -17.82% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 07-17 0.6197 0.6197 -5.89% -10.74% -18.14% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 07-17 0.6476 0.6476 -7.15% -8.12% -19.15% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 07-17 0.6410 0.6410 -7.14% -8.25% -19.36% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 07-17 0.9889 1.5089 -5.35% -17.28% -21.61% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 07-17 0.9676 0.9676 -5.35% -17.44% -21.92% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 07-17 0.4690 0.7795 -6.44% -18.62% -22.81% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 07-17 0.4234 0.6919 -6.45% -18.78% -23.12% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9702 0.9702 -1.14% - - 2.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9706 0.9706 -1.14% - - 1.91 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 07-17 0.9054 0.9054 - - - 21.55 刘元海 0.00% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 07-17 0.9056 0.9056 - - - 20.54 刘元海 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3050 1.2340% 1.23% 1.24% 0.31% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2402 0.9920% 0.99% 1.00% 0.25% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3327 1.2270% 1.24% 1.26% 0.33% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2669 0.9840% 1.00% 1.01% 0.27% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3050 1.2340% 1.23% 1.24% 0.31% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3327 1.2270% 1.24% 1.26% 0.33% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2441 0.9940% 0.99% 1.01% 0.25% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2860 1.0550% 1.07% 1.08% 0.29% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3080 1.1360% 1.15% 1.16% 0.31% 9.34 邵笛 等 - 购买