东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 08-07 3.0667 3.0667 3.66% 37.51% 118.88% 1.31 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 08-07 3.0344 3.0344 3.66% 37.23% 118.00% 3.29 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 08-07 2.0475 2.4375 3.71% 36.76% 116.62% 2.49 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 08-07 2.0078 2.0078 3.71% 36.49% 115.75% 2.07 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 08-07 3.2652 3.4892 2.48% 29.51% 103.25% 0.53 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 08-07 3.1914 3.1914 2.48% 29.25% 102.44% 0.13 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 08-07 4.0804 4.0804 3.00% 18.81% 71.38% 16.55 刘元海 0.15% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 08-07 0.8735 2.3710 5.06% 31.95% 69.32% 7.16 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 08-07 0.8622 1.0247 5.06% 31.69% 68.66% 6.40 张浩佳 0.00% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 08-07 6.8591 6.8591 3.01% 17.63% 68.11% 39.15 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 08-07 6.7759 6.7759 3.01% 17.51% 67.77% 66.17 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 08-07 1.7120 3.8936 3.02% 18.51% 67.26% 9.22 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 08-07 1.8499 1.9629 3.02% 18.28% 66.60% 4.74 刘元海 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 08-07 2.8808 3.6438 4.39% 27.53% 63.81% 1.46 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 08-07 2.8181 2.8181 4.39% 27.29% 63.18% 20.23 张浩佳 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 08-07 2.0635 2.0635 1.81% 15.19% 42.75% 0.69 周健 0.12% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 08-07 1.7534 1.7534 2.25% 9.93% 39.44% 1.98 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 08-07 1.7395 1.7395 2.25% 9.70% 38.85% 1.57 刘元海 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 08-07 1.3666 1.3666 2.24% 12.51% 25.47% 0.96 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 08-07 1.3452 1.3452 2.23% 12.27% 24.95% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 08-07 1.3036 1.3036 2.22% 12.78% 24.69% 4.82 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 08-07 1.2907 1.2907 2.22% 12.40% 24.11% 0.06 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 08-07 4.2820 4.2820 2.33% 12.64% 22.99% 9.43 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 08-07 4.1912 4.1912 2.33% 12.42% 22.44% 2.72 刘瑞 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 08-07 1.0911 1.0911 1.54% 19.42% 21.06% 0.06 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 08-07 1.0591 1.0591 1.54% 19.05% 20.31% 0.14 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 08-07 1.1921 1.1921 1.55% 18.82% 19.85% 0.20 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 08-07 1.0385 1.0385 1.54% 18.82% 19.84% 0.05 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 08-07 1.1863 1.1863 1.55% 18.61% 19.31% 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 08-07 1.7116 1.7116 1.90% -3.12% 17.16% 1.28 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 08-07 1.6808 1.6808 1.90% -3.31% 16.70% 4.23 刘元海 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 08-07 0.5784 1.1584 1.69% -18.91% 15.54% 0.20 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 08-07 0.5695 0.5695 1.68% -19.07% 15.10% 1.57 谭菁 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 08-07 0.6798 0.6798 4.12% 9.31% 14.95% 0.16 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 08-07 0.6501 0.6501 4.13% 9.02% 14.39% 0.22 谭菁 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 08-07 1.2301 1.6501 0.97% 1.99% 8.20% 7.84 谭菁 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 08-07 1.5220 1.7565 0.30% 0.57% 6.77% 0.03 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 08-07 1.4940 1.6096 0.31% 0.38% 6.33% 0.05 周健 0.00% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 08-07 1.1767 1.3717 0.97% 1.78% 4.91% 5.77 谭菁 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 08-07 0.8876 0.8876 -0.01% -2.11% 4.06% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 08-07 0.8706 0.8706 0.00% -2.30% 3.67% 0.04 周健 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 08-07 1.0193 1.1948 - 1.01% 2.99% 80.13 王明欣 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 08-07 1.1116 1.1516 -0.02% 1.88% 2.57% 0.03 邵笛 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 08-07 1.1035 1.1435 -0.02% 1.74% 2.33% 0.09 邵笛 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 08-07 1.1530 1.2380 0.01% 1.15% 2.18% 1.82 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 08-07 1.1369 1.1369 0.01% 1.05% 1.97% 9.03 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 08-07 1.1155 1.1155 0.00% 0.96% 1.76% 1.02 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 08-07 1.1089 1.1089 0.00% 0.80% 1.57% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 08-07 1.1060 1.1060 0.00% 0.86% 1.56% 1.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 08-07 1.1148 1.1148 0.01% 0.80% 1.55% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 08-07 1.0382 1.0382 0.02% 0.95% 1.53% 60.06 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 08-07 1.0959 1.0959 0.01% 0.69% 1.31% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 08-07 1.1161 1.1561 - 0.83% 1.30% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 08-07 1.0331 1.0331 0.01% 0.78% 1.23% 1.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 08-07 1.1090 1.1490 - 0.70% 1.08% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1100 1.2450 0.03% 0.39% 0.91% 0.18 姜靖松 0.05% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 08-07 1.0568 1.0568 0.00% 0.46% 0.91% 0.67 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1005 1.2355 0.03% 0.33% 0.80% 0.27 姜靖松 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1385 1.1985 0.05% -4.94% -4.09% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1109 1.1609 0.05% -5.04% -4.40% 0.07 周健 等 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 08-07 0.9055 0.9055 7.50% 13.47% -8.59% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 08-07 0.8864 0.8864 7.49% 13.23% -8.97% 0.72 毛可君 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 08-07 0.6954 0.6954 7.20% 8.72% -13.78% 0.33 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 08-07 0.6882 0.6882 7.20% 8.57% -14.01% 0.35 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 08-07 0.6219 0.6219 0.75% -12.33% -21.45% 0.28 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 08-07 0.6099 0.6099 0.74% -12.50% -21.76% 0.10 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 08-07 0.9545 1.4745 1.01% -18.99% -26.79% 0.26 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 08-07 0.9337 0.9337 1.01% -19.15% -27.08% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 08-07 0.4538 0.7643 1.14% -19.94% -27.91% 1.06 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 08-07 0.4096 0.6781 1.14% -20.09% -28.19% 0.02 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9815 0.9815 0.37% - - 1.90 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9810 0.9810 0.38% - - 2.28 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 08-07 0.9075 0.9075 - - - 20.54 刘元海 0.08% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 08-07 0.9071 0.9071 - - - 21.55 刘元海 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3634 1.1470% 1.14% 1.17% 0.31% 97.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2974 0.9050% 0.90% 0.93% 0.25% 15.06 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3392 1.6070% 1.45% 1.36% 0.34% 36.51 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2727 1.3630% 1.21% 1.12% 0.28% 12.81 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3633 1.1470% 1.14% 1.17% 0.31% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3392 1.6070% 1.45% 1.36% 0.34% 5.36 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2958 0.9050% 0.90% 0.93% 0.25% 6.57 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2948 1.4370% 1.28% 1.19% 0.30% 9.91 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3188 1.5200% 1.36% 1.27% 0.32% 10.83 邵笛 等 - 购买