东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 10-29 1.1186 1.1586 0.02% 2.10% 3.04% 5.22 邵笛 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 10-29 1.1100 1.1500 0.03% 1.97% 2.80% 0.13 邵笛 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 10-23 1.0219 1.1974 - 0.63% 2.43% 80.37 王明欣 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 10-29 1.1600 1.2450 -0.02% 1.08% 2.42% 2.28 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 10-29 1.1433 1.1433 -0.02% 0.98% 2.22% 6.76 邵笛 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 10-29 1.1189 1.1189 -0.02% 1.29% 2.14% 0.20 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 10-29 1.1248 1.1248 -0.01% 1.29% 2.12% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 10-29 1.0442 1.0442 0.03% 0.98% 2.06% 51.57 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 10-29 1.1218 1.1218 -0.02% 1.01% 1.96% 1.00 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 10-29 1.1051 1.1051 -0.01% 1.16% 1.88% 0.06 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 10-29 1.0387 1.0387 0.03% 0.82% 1.79% 0.00 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 10-29 1.1117 1.1117 -0.02% 0.91% 1.76% 1.24 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-利率债 10-29 1.1083 1.1603 0.01% 0.98% 1.67% 2.02 邵笛 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-利率债 10-29 1.1007 1.1527 0.01% 0.88% 1.44% 0.01 邵笛 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 10-29 1.0589 1.0589 0.00% 0.41% 0.91% 0.50 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1078 1.2428 0.01% 0.14% 0.81% 0.16 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0976 1.2326 0.00% 0.05% 0.66% 0.02 姜靖松 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 10-29 1.4498 1.6843 -0.73% -3.54% 0.62% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 10-29 1.4218 1.5374 -0.73% -3.74% 0.20% 0.08 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 10-29 0.8645 0.8645 -0.43% -2.92% -1.17% 0.05 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 10-29 0.8471 0.8471 -0.42% -3.11% -1.56% 0.06 周健 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1350 1.1950 0.09% -9.21% -4.62% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1070 1.1570 0.09% -9.30% -4.93% 0.24 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 10-29 0.8460 0.8460 -4.85% -19.08% -7.25% 0.05 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 10-29 0.8201 0.8201 -4.85% -19.32% -7.80% 0.10 周健 等 - 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 10-29 0.5940 2.0915 -6.63% -28.09% -8.09% 3.59 张浩佳 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 10-29 0.9222 0.9222 -4.85% -19.48% -8.16% 0.21 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 10-29 0.8034 0.8034 -4.84% -19.48% -8.17% 0.04 周健 等 - 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 10-29 1.1309 1.5509 -1.08% -8.75% -8.44% 5.60 谭菁 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 10-29 0.5857 0.7482 -6.65% -28.23% -8.46% 2.16 张浩佳 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 10-29 0.9170 0.9170 -4.85% -19.63% -8.52% 0.11 周健 等 0.00% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 10-29 1.0808 1.2758 -1.08% -8.94% -8.82% 8.07 谭菁 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 10-29 1.9658 2.7288 -6.57% -30.18% -10.69% 0.75 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 10-29 1.9212 1.9212 -6.57% -30.32% -11.03% 5.85 张浩佳 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 10-29 2.0705 2.0705 -8.99% -27.56% -11.11% 1.17 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 10-29 2.0469 2.0469 -8.99% -27.70% -11.46% 3.55 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 10-29 1.3835 1.7735 -9.02% -27.72% -11.49% 1.64 徐慢 0.15% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 10-29 2.2707 2.4947 -4.87% -24.10% -11.58% 0.37 周健 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 10-29 1.3554 1.3554 -9.03% -27.87% -11.85% 1.83 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 10-29 2.2174 2.2174 -4.87% -24.25% -11.93% 0.08 周健 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 10-29 0.6140 0.6140 -0.65% -5.71% -16.94% 0.37 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 10-29 0.6074 0.6074 -0.65% -5.84% -17.15% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 10-29 1.5420 1.5420 -3.18% -23.23% -18.96% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 10-29 0.7520 0.7520 -1.05% -5.71% -20.21% 0.73 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 10-29 0.7355 0.7355 -1.06% -5.89% -20.53% 0.60 毛可君 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 10-29 2.8032 2.8032 -6.89% -35.74% -23.07% 10.86 刘元海 0.15% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 10-29 0.5779 0.5779 0.63% -16.62% -23.80% 0.24 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 10-29 0.5661 0.5661 0.62% -16.80% -24.12% 0.09 赵梅玲 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 10-29 1.1581 3.3397 -7.16% -36.48% -24.82% 5.89 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 10-29 1.2501 1.3631 -7.17% -36.61% -25.13% 3.22 刘元海 0.00% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 10-29 4.6194 4.6194 -7.06% -36.42% -25.82% 25.17 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 10-29 4.5612 4.5612 -7.06% -36.49% -25.97% 51.42 刘元海 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 10-29 0.9209 0.9209 -6.13% -36.79% -26.41% 2.99 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 10-29 0.9110 0.9110 -6.13% -37.00% -26.75% 0.04 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 10-29 0.9533 0.9533 -5.70% -38.27% -27.10% 0.67 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 10-29 0.9376 0.9376 -5.69% -38.39% -27.39% 0.11 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 10-29 2.9905 2.9905 -6.11% -37.61% -27.74% 6.48 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 10-29 2.9244 2.9244 -6.11% -37.74% -28.03% 2.14 刘瑞 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 10-29 1.1805 1.1805 -6.53% -38.31% -33.38% 1.41 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 10-29 1.1702 1.1702 -6.53% -38.43% -33.64% 1.32 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 10-29 0.4417 0.4417 -8.04% -40.85% -35.20% 0.09 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 10-29 0.4220 0.4220 -8.02% -40.98% -35.50% 0.12 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 10-29 1.1421 1.1421 -5.76% -48.54% -41.39% 0.86 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 10-29 1.1204 1.1204 -5.76% -48.64% -41.63% 2.03 刘元海 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 10-29 0.7347 1.2547 -3.02% -38.45% -42.13% 0.19 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 10-29 0.7180 0.7180 -3.04% -38.58% -42.36% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 10-29 0.4108 0.9908 -4.00% -53.98% -43.27% 0.12 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 10-29 0.4041 0.4041 -3.99% -54.08% -43.49% 0.80 谭菁 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 10-29 0.3305 0.6410 -3.59% -44.84% -46.75% 0.76 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 10-29 0.2981 0.5666 -3.59% -44.95% -46.95% 0.04 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 28.45 徐昊 等 0.00% 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9337 0.9337 -0.95% - - 1.61 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9346 0.9346 -0.95% - - 1.37 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 10-29 0.6394 0.6394 -6.58% - - 16.77 刘元海 0.08% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 10-29 0.6386 0.6386 -6.57% - - 17.58 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 028311 详情 混合型-偏债 10-29 0.9870 0.9870 -0.52% - - 0.22 杜澄楷 0.50% 购买
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 028312 详情 混合型-偏债 10-29 0.9868 0.9868 -0.52% - - 0.62 杜澄楷 0.00% 购买
东吴瑞欣债券A 028283 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9978 0.9978 -0.29% - - 9.53 刘瑞 等 0.30% 购买
东吴瑞欣债券C 028284 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9975 0.9975 -0.28% - - 0.05 刘瑞 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3349 1.2770% 1.29% 1.28% 0.30% 66.03 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2674 1.0350% 1.05% 1.04% 0.24% 14.63 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3261 1.2030% 1.21% 1.29% 0.33% 58.18 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2581 0.9600% 0.96% 1.04% 0.27% 10.65 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3342 1.2770% 1.29% 1.28% 0.30% 0.92 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3261 1.2030% 1.21% 1.29% 0.33% 5.50 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2634 1.0310% 1.05% 1.04% 0.24% 12.83 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2793 1.0300% 1.04% 1.12% 0.28% 11.31 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3012 1.1110% 1.12% 1.20% 0.30% 16.13 邵笛 等 - 购买