东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 02-26 1.6204 2.0104 2.90% 33.42% 98.94% 1.59 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 02-26 1.5918 1.5918 2.90% 33.15% 98.16% 0.79 徐慢 0.00% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 02-26 2.4162 2.4162 2.93% 34.27% 94.62% 0.70 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 02-26 2.3951 2.3951 2.94% 34.00% 93.86% 0.86 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 02-26 2.7293 2.9533 1.36% 39.23% 74.66% 0.45 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 02-26 2.6724 2.6724 1.36% 38.95% 73.96% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 02-26 3.7002 3.7002 2.06% 25.24% 71.58% 12.87 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 02-26 6.2984 6.2984 2.10% 24.24% 69.66% 31.38 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 02-26 6.2276 6.2276 2.10% 24.12% 69.33% 48.23 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 02-26 1.5542 3.7358 1.95% 23.04% 68.35% 9.74 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 02-26 1.6822 1.7952 1.94% 22.78% 67.69% 3.47 刘元海 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 02-26 1.6792 1.6792 1.20% 12.68% 41.82% 2.47 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 02-26 1.6690 1.6690 1.20% 12.45% 41.26% 1.68 刘元海 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 02-26 0.7876 1.3676 0.17% 32.01% 35.63% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 02-26 1.2882 1.2882 -0.05% 4.42% 35.39% 1.03 刘瑞 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 02-26 0.7769 0.7769 0.17% 31.74% 35.09% 0.14 谭菁 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 02-26 1.2704 1.2704 -0.06% 4.21% 34.83% 0.22 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 02-26 1.2291 1.2291 0.02% 3.69% 32.60% 4.52 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 02-26 1.2207 1.2207 0.02% 3.55% 32.15% 1.31 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 02-26 4.0385 4.0385 0.08% 2.78% 29.29% 6.42 刘瑞 0.15% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 02-26 1.8593 1.8593 0.12% 12.39% 29.06% 0.55 周健 0.12% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 02-26 3.9599 3.9599 0.08% 2.52% 28.68% 0.91 刘瑞 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 02-26 0.6653 0.6653 0.38% -7.34% 27.06% 0.15 陈伟斌 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 02-26 0.6377 0.6377 0.38% -7.57% 26.45% 0.29 陈伟斌 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 02-26 1.8335 1.8335 -1.61% 6.85% 23.63% 1.44 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 02-26 1.8036 1.8036 -1.61% 6.63% 23.14% 2.65 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 02-26 1.2763 1.6963 1.20% 7.02% 20.75% 10.92 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 02-26 1.2232 1.4182 1.20% 3.98% 17.10% 0.00 谭菁 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 02-26 0.8969 0.8969 -0.43% 4.16% 14.31% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 02-26 0.8812 0.8812 -0.43% 3.95% 13.86% 0.05 周健 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 02-26 0.6369 0.6369 -2.05% -23.15% 11.83% 0.42 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 02-26 0.6312 0.6312 -2.03% -23.25% 11.62% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 02-26 1.5075 1.7420 -0.30% 5.36% 10.94% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 02-26 1.4824 1.5980 -0.30% 5.13% 10.48% 0.08 周健 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 02-26 2.4529 3.2159 0.50% 24.15% 10.05% 0.55 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 02-26 2.4035 2.4035 0.50% 23.90% 9.61% 0.38 张浩佳 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 02-26 0.7188 2.2163 0.55% 24.17% 9.56% 1.88 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 02-26 0.7107 0.8732 0.54% 23.90% 9.12% 0.08 张浩佳 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 02-13 1.0252 1.1852 - 1.96% 3.87% 48.18 王明欣 等 0.05% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 02-26 1.2244 1.2844 0.31% 3.45% 3.35% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 02-26 0.8037 0.8037 -0.75% -21.11% 3.10% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 02-26 1.1958 1.2458 0.31% 3.22% 3.02% 0.04 周健 等 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 02-26 1.1416 1.2266 -0.01% 1.33% 2.84% 0.50 邵笛 等 0.05% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 02-26 0.7881 0.7881 -0.77% -21.28% 2.68% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 02-26 1.1266 1.1266 -0.01% 1.22% 2.62% 5.82 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 02-26 1.1078 1.1478 -0.03% 0.81% 2.29% 1.55 邵笛 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 02-26 1.1061 1.1061 0.01% 0.88% 2.18% 0.61 王明欣 等 0.03% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 02-26 1.1018 1.1418 -0.02% 0.70% 2.07% 0.03 邵笛 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 02-26 1.0918 1.1318 0.00% 0.83% 1.98% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 02-26 1.0976 1.0976 0.00% 0.77% 1.97% 1.90 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 02-26 1.0852 1.1252 -0.01% 0.74% 1.78% 1.08 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 02-26 1.0286 1.0286 -0.05% 0.82% 1.49% 26.50 潘如璐 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 02-26 1.0252 1.0252 -0.05% 0.72% 1.26% 0.00 潘如璐 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 02-26 1.0525 1.0525 0.01% 0.46% 1.08% 0.49 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 02-26 1.1024 1.2374 1.93% 0.51% 0.92% 6.16 潘如璐 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 02-26 1.0935 1.2285 1.94% 0.46% 0.81% 0.01 潘如璐 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 02-26 0.6963 0.6963 -1.65% -16.11% -3.52% 0.34 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 02-26 0.6840 0.6840 -1.65% -16.28% -3.91% 0.08 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 02-26 1.1392 1.6592 -1.37% -15.78% -11.19% 0.30 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 02-26 1.1163 1.1163 -1.37% -15.95% -11.55% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 02-26 0.5546 0.8651 -0.96% -15.46% -13.22% 1.14 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 02-26 0.5015 0.7700 -0.97% -15.62% -13.55% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 30.46 徐昊 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 02-26 1.1011 1.1011 0.00% 0.83% - 0.22 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 02-26 1.1070 1.1070 0.01% 0.82% - 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 02-26 1.0894 1.0894 0.01% 0.71% - 0.04 邵笛 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 02-26 0.9103 0.9103 0.93% 2.20% - 0.33 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 02-26 1.0230 1.0230 0.92% 1.78% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 02-26 1.0264 1.0264 0.92% 2.02% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 02-26 0.9353 0.9353 0.93% 2.53% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 02-26 0.8942 0.8942 0.93% 2.01% - 0.11 周健 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 02-26 0.5079 1.3010% 1.26% 1.28% 0.36% 73.27 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 02-26 0.5080 1.3010% 1.26% 1.28% 0.36% 1.34 王明欣 等 - 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 02-26 0.4445 1.0620% 1.01% 1.04% 0.30% 36.46 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3669 1.3540% 1.35% 1.37% 0.36% 60.22 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3013 1.1130% 1.11% 1.12% 0.30% 18.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3669 1.3540% 1.35% 1.37% 0.36% 4.96 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 02-26 0.4420 1.0580% 1.01% 1.04% 0.30% 1.93 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3194 1.1800% 1.18% 1.20% 0.32% 4.66 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 02-26 0.3421 1.2620% 1.26% 1.28% 0.34% 8.21 邵笛 等 - 购买