东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 04-21 2.8234 2.8234 1.14% 31.54% 213.40% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 04-21 2.7970 2.7970 1.14% 31.28% 212.17% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 04-21 1.8940 2.2840 1.13% 31.42% 209.27% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 04-21 1.8594 1.8594 1.13% 31.16% 208.05% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 04-21 4.2314 4.2314 0.68% 25.24% 150.45% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 04-21 7.1128 7.1128 0.75% 23.34% 147.05% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 04-21 7.0306 7.0306 0.75% 23.22% 146.55% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 04-21 1.7740 3.9556 0.69% 24.51% 145.13% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 04-21 1.9191 2.0321 0.69% 24.27% 144.19% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 04-21 3.0097 3.2337 0.86% 28.44% 139.13% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 04-21 2.9451 2.9451 0.86% 28.19% 138.16% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 04-21 1.8772 1.8772 0.43% 12.66% 99.66% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 04-21 1.8647 1.8647 0.44% 12.43% 98.88% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 04-21 1.5053 1.5053 0.61% 19.16% 85.34% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 04-21 1.4837 1.4837 0.61% 18.92% 84.61% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 04-21 1.4229 1.4229 0.59% 17.87% 79.61% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 04-21 1.4124 1.4124 0.59% 17.71% 79.01% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 04-21 4.6885 4.6885 0.60% 17.34% 75.26% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 04-21 4.5944 4.5944 0.59% 17.10% 74.42% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 04-21 0.8151 1.3951 0.79% 21.71% 72.76% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 04-21 2.0985 2.0985 1.09% 13.80% 72.12% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 04-21 0.8036 0.8036 0.79% 21.50% 72.11% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 04-21 2.0631 2.0631 1.09% 13.58% 71.44% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 04-21 0.7248 0.7248 1.93% 10.47% 70.50% 0.12 陈伟斌 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 04-21 0.6942 0.6942 1.94% 10.21% 69.69% 0.17 陈伟斌 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 04-21 2.7057 3.4687 1.06% 30.48% 57.58% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 04-21 2.6497 2.6497 1.06% 30.22% 56.95% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 04-21 0.7908 2.2883 1.15% 30.09% 56.50% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 04-21 0.7814 0.9439 1.14% 29.82% 55.87% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 04-21 1.9728 1.9728 0.27% 9.09% 55.53% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 04-21 0.6896 0.6896 -1.20% -6.80% 20.33% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 04-21 0.6832 0.6832 -1.20% -6.90% 20.09% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 04-21 1.2283 1.6483 -0.03% 1.60% 18.05% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 04-21 1.1764 1.3714 -0.03% 1.39% 14.47% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 04-21 0.8836 0.8836 0.12% 1.81% 11.52% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 04-21 0.8677 0.8677 0.13% 1.62% 11.10% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 04-21 1.4949 1.7294 0.21% 4.34% 8.85% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 04-21 1.4691 1.5847 0.20% 4.12% 8.39% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 04-21 0.8268 0.8268 -1.62% -8.78% 6.97% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2318 1.2918 0.19% 3.88% 6.97% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2026 1.2526 0.18% 3.64% 6.62% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 04-21 0.8103 0.8103 -1.63% -8.97% 6.53% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 04-17 1.0310 1.1910 - 1.79% 3.80% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 04-21 1.1471 1.2321 0.02% 1.55% 2.64% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 04-21 1.1318 1.1318 0.02% 1.46% 2.43% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 04-21 1.1100 1.1100 0.01% 0.97% 2.04% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 04-21 1.1012 1.1012 0.01% 0.87% 1.84% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 04-21 1.0950 1.1350 0.00% 1.00% 1.51% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 04-21 1.0333 1.0333 0.01% 1.20% 1.44% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 04-21 1.0880 1.1280 -0.01% 0.90% 1.31% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 04-21 1.0296 1.0296 0.01% 1.10% 1.23% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 04-21 1.0543 1.0543 0.01% 0.50% 1.02% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 04-17 1.1091 1.1491 - 0.88% 0.99% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1056 1.2406 0.00% 0.77% 0.89% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0965 1.2315 0.00% 0.73% 0.80% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 04-17 1.1028 1.1428 - 0.76% 0.78% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 04-21 0.6961 0.6961 0.84% -8.79% -5.36% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 04-21 0.6835 0.6835 0.86% -8.96% -5.71% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 04-21 0.5719 0.8824 1.13% -6.95% -7.82% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 04-21 0.5168 0.7853 1.14% -7.13% -8.19% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 04-21 1.1561 1.6761 1.29% -8.45% -9.18% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 04-21 1.1322 1.1322 1.29% -8.63% -9.53% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 04-21 1.1041 1.1041 0.00% 0.97% - 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 04-21 1.1100 1.1100 0.01% 0.95% - 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 04-21 1.0919 1.0919 0.00% 0.84% - 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 04-21 1.0155 1.0155 0.67% 14.82% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 04-21 1.1400 1.1400 0.67% 14.35% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 04-21 1.1442 1.1442 0.67% 14.59% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 04-21 1.0442 1.0442 0.67% 15.16% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 04-21 0.9969 0.9969 0.67% 14.59% - 0.10 周健 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3573 1.3220% 1.27% 1.30% 0.33% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2872 1.0790% 1.03% 1.06% 0.27% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3517 1.3240% 1.29% 1.37% 0.35% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2826 1.0810% 1.04% 1.12% 0.29% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3572 1.3220% 1.27% 1.30% 0.33% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3517 1.3240% 1.29% 1.37% 0.35% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2912 1.0810% 1.03% 1.06% 0.27% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3044 1.1510% 1.11% 1.19% 0.30% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3267 1.2330% 1.20% 1.27% 0.32% 9.34 邵笛 等 - 购买