东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 06-26 3.6244 3.6244 -5.59% 61.13% 215.58% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 06-26 3.5879 3.5879 -5.59% 60.81% 214.31% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 06-26 2.4194 2.8094 -5.49% 60.51% 211.22% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 06-26 2.3736 2.3736 -5.49% 60.19% 209.99% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 06-26 1.4435 2.9410 -0.27% 143.01% 187.09% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 06-26 1.4254 1.5879 -0.27% 142.54% 186.00% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 06-26 4.8178 5.5808 -0.34% 138.47% 181.92% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 06-26 4.7152 4.7152 -0.34% 138.02% 180.83% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 06-26 3.6636 3.8876 -2.82% 43.37% 171.22% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 06-26 3.5825 3.5825 -2.82% 43.09% 170.13% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 06-26 4.8907 4.8907 -5.23% 38.82% 143.97% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 06-26 8.3366 8.3366 -5.24% 38.82% 143.27% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 06-26 8.2373 8.2373 -5.24% 38.68% 142.78% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 06-26 2.0497 4.2313 -5.25% 38.02% 138.25% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 06-26 2.2158 2.3288 -5.25% 37.75% 137.32% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 06-26 0.8848 0.8848 -4.15% 25.40% 86.86% 0.12 谭菁 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 06-26 0.8466 0.8466 -4.15% 25.07% 85.94% 0.17 谭菁 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 06-26 2.0580 2.0580 -4.84% 22.59% 85.07% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 06-26 2.0427 2.0427 -4.84% 22.33% 84.31% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 06-26 2.3582 2.3582 -3.46% 29.46% 77.70% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 06-26 1.5823 1.5823 -5.15% 25.92% 69.43% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 06-26 1.5583 1.5583 -5.15% 25.65% 68.72% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 06-26 1.5026 1.5026 -5.07% 24.53% 66.38% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 06-26 1.4885 1.4885 -5.08% 24.20% 65.61% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 06-26 4.9807 4.9807 -5.00% 25.39% 63.02% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 06-26 4.8772 4.8772 -5.01% 25.14% 62.29% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 06-26 0.7491 1.3291 -6.23% 3.07% 58.44% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 06-26 0.7380 0.7380 -6.24% 2.87% 57.83% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 06-26 1.9729 1.9729 -6.10% 5.28% 49.35% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 06-26 1.9382 1.9382 -6.10% 5.08% 48.75% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 06-26 1.2296 1.6496 -0.96% 2.00% 13.35% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 06-26 1.1767 1.3717 -0.96% 1.78% 9.90% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 06-26 1.4784 1.7129 -0.98% 0.26% 5.37% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 06-26 1.4519 1.5675 -0.98% 0.06% 4.93% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 06-26 0.8605 0.8605 -1.47% -3.47% 3.34% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-利率债 06-26 1.0180 1.1935 - 1.32% 3.31% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 06-26 0.8443 0.8443 -1.47% -3.65% 2.94% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 06-26 1.1513 1.2363 0.01% 1.38% 2.37% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 06-26 1.1067 1.1467 0.05% 1.71% 2.21% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 06-26 1.1355 1.1355 0.01% 1.28% 2.17% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 06-26 1.0989 1.1389 0.05% 1.57% 1.98% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 06-26 1.1143 1.1143 0.03% 1.05% 1.89% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 06-26 1.1079 1.1079 0.03% 0.86% 1.73% 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 06-26 1.1138 1.1138 0.04% 0.86% 1.70% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 06-26 1.1050 1.1050 0.03% 0.94% 1.68% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 06-26 1.0952 1.0952 0.04% 0.75% 1.47% 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 06-26 1.0375 1.0375 0.01% 1.20% 1.42% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 06-26 1.0334 1.0334 0.01% 1.10% 1.21% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 06-26 1.0558 1.0558 0.00% 0.47% 0.96% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 06-26 1.1125 1.1525 0.01% 0.78% 0.89% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1084 1.2434 0.02% 0.54% 0.72% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 06-26 1.1057 1.1457 0.01% 0.66% 0.68% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0991 1.2341 0.02% 0.48% 0.61% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1638 1.2238 -1.66% -2.95% -0.36% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1358 1.1858 -1.66% -3.05% -0.69% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 06-26 0.8480 0.8480 -2.16% 3.74% -5.34% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 06-26 0.8305 0.8305 -2.16% 3.53% -5.72% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 06-26 0.5479 0.8584 -3.93% -5.81% -8.33% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 06-26 0.4948 0.7633 -3.92% -5.99% -8.69% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 06-26 1.1084 1.6284 -2.97% -8.03% -10.88% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 06-26 1.0847 1.0847 -2.97% -8.22% -11.23% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 06-26 0.6034 0.6034 -1.84% -8.67% -12.69% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 06-26 0.5973 0.5973 -1.84% -8.82% -12.92% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 06-26 0.6451 0.6451 -2.55% -8.97% -15.44% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 06-26 0.6329 0.6329 -2.54% -9.14% -15.77% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 06-26 1.1033 1.1033 -3.65% 21.39% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 06-26 1.2424 1.2424 -3.65% 21.15% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 06-26 1.2370 1.2370 -3.65% 20.91% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 06-26 1.1359 1.1359 -3.65% 21.76% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 06-26 1.0824 1.0824 -3.65% 21.14% - 0.10 周健 等 - 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9892 0.9892 - - - 2.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9895 0.9895 - - - 1.91 杜澄楷 等 0.03% 购买
东吴产业趋势混合A 027293 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘元海 0.80% 购买
东吴产业趋势混合C 027294 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 刘元海 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3421 1.3260% 1.30% 1.34% 0.32% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2742 1.0810% 1.06% 1.09% 0.26% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3530 1.2880% 1.29% 1.42% 0.34% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2868 1.0440% 1.04% 1.17% 0.28% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3413 1.3260% 1.30% 1.33% 0.32% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3527 1.2870% 1.28% 1.42% 0.34% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3224 1.1080% 1.07% 1.10% 0.26% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3057 1.1140% 1.11% 1.24% 0.30% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3275 1.1950% 1.19% 1.33% 0.32% 9.34 邵笛 等 - 购买