东吴基金管理有限公司

Soochow Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴阿尔法灵活配置混合A 000531 详情 混合型-灵活 06-02 3.5087 3.5087 4.68% 63.45% 259.17% 0.58 徐慢 0.15% 购买
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 详情 混合型-灵活 06-02 3.4743 3.4743 4.68% 63.13% 257.70% 0.62 徐慢 0.00% 购买
东吴新经济混合A 580006 详情 混合型-偏股 06-02 2.3418 2.7318 4.59% 62.77% 252.89% 1.21 徐慢 0.15% 购买
东吴新经济混合C 012617 详情 混合型-偏股 06-02 2.2981 2.2981 4.59% 62.46% 251.45% 0.39 徐慢 0.00% 购买
东吴配置优化混合A 582003 详情 混合型-灵活 06-02 3.3414 3.5654 4.29% 42.60% 170.60% 0.40 周健 0.15% 购买
东吴配置优化混合C 011707 详情 混合型-灵活 06-02 3.2683 3.2683 4.29% 42.32% 169.51% 0.10 周健 0.00% 购买
东吴新趋势价值线混合 001322 详情 混合型-灵活 06-02 4.7335 4.7335 3.49% 41.84% 164.52% 12.43 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合A 001323 详情 混合型-灵活 06-02 8.0446 8.0446 3.57% 41.40% 163.16% 28.99 刘元海 0.15% 购买
东吴移动互联混合C 002170 详情 混合型-灵活 06-02 7.9499 7.9499 3.57% 41.26% 162.63% 51.70 刘元海 0.00% 购买
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 详情 混合型-灵活 06-02 1.9903 4.1719 3.54% 41.11% 159.69% 8.60 刘元海 0.15% 购买
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 详情 混合型-灵活 06-02 2.1521 2.2651 3.55% 40.83% 158.66% 3.09 刘元海 0.00% 购买
东吴科技创新混合A 020966 详情 混合型-偏股 06-02 2.0493 2.0493 4.47% 27.13% 102.68% 2.00 刘元海 0.15% 购买
东吴科技创新混合C 020967 详情 混合型-偏股 06-02 2.0345 2.0345 4.46% 26.86% 101.84% 1.49 刘元海 0.00% 购买
东吴双动力混合A 580002 详情 混合型-偏股 06-02 0.9603 2.4578 1.93% 72.96% 94.75% 1.98 张浩佳 0.15% 购买
东吴双动力混合C 011241 详情 混合型-偏股 06-02 0.9485 1.1110 1.93% 72.61% 93.97% 0.07 张浩佳 0.00% 购买
东吴多策略混合A 580009 详情 混合型-灵活 06-02 3.2401 4.0031 2.01% 71.47% 93.10% 0.53 张浩佳 0.15% 购买
东吴多策略混合C 011949 详情 混合型-灵活 06-02 3.1717 3.1717 2.00% 71.14% 92.34% 0.45 张浩佳 0.00% 购买
东吴兴弘一年持有混合A 016097 详情 混合型-偏股 06-02 1.6153 1.6153 2.85% 30.57% 91.23% 0.88 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴弘一年持有混合C 016098 详情 混合型-偏股 06-02 1.5911 1.5911 2.84% 30.28% 90.41% 0.17 刘瑞 0.00% 购买
东吴兴享成长混合A 010330 详情 混合型-偏股 06-02 1.5317 1.5317 2.92% 29.74% 87.30% 4.58 刘瑞 0.15% 购买
东吴兴享成长混合C 011462 详情 混合型-偏股 06-02 1.5177 1.5177 2.92% 29.39% 86.43% 0.44 刘瑞 0.00% 购买
东吴双三角股票A 005209 详情 股票型 06-02 0.7736 0.7736 4.13% 22.99% 81.81% 0.12 陈伟斌 0.15% 购买
东吴新产业精选股票A 580008 详情 股票型 06-02 5.0570 5.0570 2.78% 30.02% 81.02% 6.45 刘瑞 0.15% 购买
东吴双三角股票C 005210 详情 股票型 06-02 0.7405 0.7405 4.13% 22.68% 80.92% 0.17 陈伟斌 0.00% 购买
东吴新产业精选股票C 011470 详情 股票型 06-02 4.9533 4.9533 2.78% 29.77% 80.20% 1.42 刘瑞 0.00% 购买
东吴中证新兴指数 585001 详情 指数型-股票 06-02 2.2239 2.2239 2.60% 25.96% 72.88% 0.51 周健 0.12% 购买
东吴安享量化混合A 580007 详情 混合型-灵活 06-02 0.7912 1.3712 0.38% 18.30% 71.52% 0.17 谭菁 0.15% 购买
东吴安享量化混合C 014571 详情 混合型-灵活 06-02 0.7796 0.7796 0.37% 18.07% 70.82% 0.60 谭菁 0.00% 购买
东吴新能源汽车股票A 014376 详情 股票型 06-02 2.1197 2.1197 2.01% 20.41% 68.94% 1.02 刘元海 0.15% 购买
东吴新能源汽车股票C 014377 详情 股票型 06-02 2.0830 2.0830 2.01% 20.18% 68.28% 3.27 刘元海 0.00% 购买
东吴安盈量化混合A 002270 详情 混合型-灵活 06-02 1.2289 1.6489 0.45% 4.34% 16.57% 7.06 谭菁 0.15% 购买
东吴安盈量化混合C 015154 详情 混合型-灵活 06-02 1.1763 1.3713 0.44% 4.12% 13.01% 1.88 谭菁 0.00% 购买
东吴安鑫量化混合A 002561 详情 混合型-灵活 06-02 1.4966 1.7311 0.91% 3.57% 7.57% 0.04 周健 0.15% 购买
东吴安鑫量化混合C 015153 详情 混合型-灵活 06-02 1.4701 1.5857 0.91% 3.35% 7.10% 0.11 周健 0.00% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合A 002159 详情 混合型-灵活 06-02 0.8647 0.8647 0.48% -1.75% 7.00% 0.06 周健 0.15% 购买
东吴国企改革主题灵活配置混合C 012615 详情 混合型-灵活 06-02 0.8487 0.8487 0.47% -1.93% 6.58% 0.07 周健 0.00% 购买
东吴优益债券A 005144 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1997 1.2597 0.23% 0.44% 3.80% 0.01 周健 等 0.08% 购买
东吴瑞盈63个月定开债 010719 详情 债券型-长债 05-29 1.0171 1.1926 - 1.52% 3.51% 48.61 王明欣 等 0.05% 购买
东吴优益债券C 005145 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1711 1.2211 0.23% 0.21% 3.46% 0.23 周健 等 0.00% 购买
东吴鼎泰纯债债券A 006026 详情 债券型-长债 06-02 1.1506 1.2356 0.01% 1.38% 2.56% 0.60 邵笛 等 0.05% 购买
东吴鼎泰纯债债券C 014570 详情 债券型-长债 06-02 1.1350 1.1350 0.01% 1.29% 2.35% 9.47 邵笛 等 0.00% 购买
东吴添利三个月定开债券A 016759 详情 债券型-长债 06-02 1.1036 1.1436 0.00% 1.56% 2.13% 1.03 邵笛 0.05% 购买
东吴月月享30天持有短债A 015426 详情 债券型-中短债 06-02 1.1129 1.1129 0.02% 1.00% 1.93% 0.59 王明欣 等 0.03% 购买
东吴添利三个月定开债券C 016760 详情 债券型-长债 06-02 1.0959 1.1359 -0.01% 1.42% 1.88% 0.00 邵笛 0.00% 购买
东吴月月享30天持有短债C 015427 详情 债券型-中短债 06-02 1.1037 1.1037 0.01% 0.89% 1.72% 1.48 王明欣 等 0.00% 购买
东吴恒益纯债债券A 020611 详情 债券型-长债 06-02 1.0366 1.0366 -0.01% 1.23% 1.57% 26.37 杜澄楷 等 0.05% 购买
东吴恒益纯债债券C 020612 详情 债券型-长债 06-02 1.0326 1.0326 -0.01% 1.12% 1.35% 5.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 详情 债券型-长债 05-29 1.1123 1.1523 - 0.90% 1.06% 2.03 邵笛 0.05% 购买
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 详情 指数型-固收 06-02 1.0555 1.0555 0.00% 0.50% 1.00% 0.81 王明欣 等 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券A 005573 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1073 1.2423 0.01% 0.64% 0.86% 0.00 姜靖松 0.05% 购买
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 详情 债券型-长债 05-29 1.1057 1.1457 - 0.77% 0.85% 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴悦秀纯债债券C 005574 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0981 1.2331 0.01% 0.59% 0.76% 0.00 姜靖松 0.00% 购买
东吴消费成长混合A 012971 详情 混合型-偏股 06-02 0.7020 0.7020 1.08% -3.82% -8.28% 0.37 赵梅玲 0.15% 购买
东吴医疗服务股票A 013940 详情 股票型 06-02 0.6027 0.6027 -2.96% -15.05% -8.46% 0.40 毛可君 0.15% 购买
东吴消费成长混合C 012972 详情 混合型-偏股 06-02 0.6889 0.6889 1.09% -4.01% -8.66% 0.15 赵梅玲 0.00% 购买
东吴医疗服务股票C 013941 详情 股票型 06-02 0.5967 0.5967 -2.96% -15.18% -8.69% 0.33 毛可君 0.00% 购买
东吴行业轮动混合A 580003 详情 混合型-偏股 06-02 0.5576 0.8681 -0.25% -5.89% -8.92% 1.03 赵梅玲 0.15% 购买
东吴行业轮动混合C 011240 详情 混合型-偏股 06-02 0.5037 0.7722 -0.24% -6.06% -9.28% 0.03 赵梅玲 0.00% 购买
东吴智慧医疗量化混合A 002919 详情 混合型-灵活 06-02 0.7777 0.7777 -0.51% -7.96% -9.76% 0.70 毛可君 0.15% 购买
东吴智慧医疗量化混合C 011948 详情 混合型-灵活 06-02 0.7619 0.7619 -0.51% -8.15% -10.12% 0.55 毛可君 0.00% 购买
东吴进取策略混合A 580005 详情 混合型-灵活 06-02 1.1272 1.6472 0.12% -8.13% -11.02% 0.27 赵梅玲 0.15% 购买
东吴进取策略混合C 011242 详情 混合型-灵活 06-02 1.1034 1.1034 0.12% -8.30% -11.37% 0.01 赵梅玲 0.00% 购买
东吴苏园产业REIT 508027 详情 Reits - 3.8800 3.8800 - - - 29.58 徐昊 等 0.00% 购买
东吴中短债债券发起A 024488 详情 债券型-中短债 06-02 1.1067 1.1067 0.01% 0.99% - 0.21 邵笛 0.04% 购买
东吴中短债债券发起B 024489 详情 债券型-中短债 06-02 1.1126 1.1126 0.01% 0.99% - 0.02 邵笛 0.00% 购买
东吴中短债债券发起C 024490 详情 债券型-中短债 06-02 1.0942 1.0942 0.01% 0.88% - 0.07 邵笛 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合D 024485 详情 混合型-平衡 06-02 1.1337 1.1337 3.36% 26.13% - 0.29 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合C 024484 详情 混合型-平衡 06-02 1.2716 1.2716 3.36% 25.63% - 0.00 周健 等 0.00% 购买
东吴裕盈平衡混合A 024483 详情 混合型-平衡 06-02 1.2769 1.2769 3.36% 25.89% - 0.00 周健 等 0.15% 购买
东吴裕盈平衡混合E 024486 详情 混合型-平衡 06-02 1.1666 1.1666 3.36% 26.50% - 0.21 周健 等 - 购买
东吴裕盈平衡混合F 024487 详情 混合型-平衡 06-02 1.1124 1.1124 3.35% 25.87% - 0.10 周健 等 - 购买
东吴优利债券C 026832 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9907 0.9907 - - - 2.30 杜澄楷 等 0.00% 购买
东吴优利债券A 026831 详情 债券型-混合二级 05-29 0.9909 0.9909 - - - 1.91 杜澄楷 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴增鑫宝货币B 003589 详情 货币型-普通货币 06-02 0.7608 1.4240% 1.31% 1.25% 0.33% 97.38 王明欣 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币A 003588 详情 货币型-普通货币 06-02 0.6930 1.1810% 1.06% 1.01% 0.27% 12.72 王明欣 等 0.00% 购买
东吴货币B 583101 详情 货币型-普通货币 06-02 0.5518 1.8180% 1.57% 1.47% 0.35% 17.28 邵笛 等 0.00% 购买
东吴增鑫宝货币C 019771 详情 货币型-普通货币 06-02 0.7608 1.4240% 1.31% 1.25% 0.33% 1.18 王明欣 等 - 购买
东吴货币C 020039 详情 货币型-普通货币 06-02 0.5518 1.8180% 1.57% 1.47% 0.35% 4.97 邵笛 等 - 购买
东吴增鑫宝货币D 020240 详情 货币型-普通货币 06-02 0.6948 1.1810% 1.06% 1.01% 0.27% 1.88 王明欣 等 - 购买
东吴货币D 023601 详情 货币型-普通货币 06-02 0.5043 1.6450% 1.40% 1.29% 0.31% 10.09 邵笛 等 - 购买
东吴货币E 023993 详情 货币型-普通货币 06-02 0.5269 1.7260% 1.48% 1.38% 0.33% 9.34 邵笛 等 - 购买
东吴货币A 583001 详情 货币型-普通货币 06-02 0.4829 1.5730% 1.33% 1.22% 0.29% 14.45 邵笛 等 0.00% 购买