东吴基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
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分红送配
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2026 年度 东吴基金 88只基金 ，累计分红 0.5406 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 详情 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 每份派现金0.0155元 | 2026-04-30 |
| 2026年 | 508027 | 东吴苏园产业REIT | 详情 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 每份派现金0.1481元 | 2026-04-27 |
| 2026年 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 详情 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 每份派现金0.2640元 | 2026-01-15 |
| 2026年 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 详情 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 每份派现金0.1130元 | 2026-01-15 |
| 2025年 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | 详情 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 | 2025-11-27 |
| 2025年 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 详情 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 | 2025-11-27 |
| 2025年 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 详情 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 | 2025-11-27 |
| 2025年 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 详情 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 | 2025-11-27 |
| 2025年 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 详情 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 每份派现金0.0200元 | 2025-11-27 |
| 2025年 | 508027 | 东吴苏园产业REIT | 详情 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 每份派现金0.1643元 | 2025-04-23 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 详情 | 2019-12-02 | 拆分 | 1:1.0307 |
| 2019年 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 详情 | 2019-12-02 | 拆分 | 1:1.0439 |
| 2018年 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 详情 | 2018-12-03 | 拆分 | 1:1.0330 |
| 2018年 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 详情 | 2018-12-03 | 拆分 | 1:1.0471 |
| 2017年 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 详情 | 2017-12-05 | 拆分 | 1:1.0006 |
| 2017年 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 详情 | 2017-12-05 | 折算 | 1:0.8329 |
| 2017年 | 150165 | 东吴中证可转换债券指数分级B | 详情 | 2017-12-05 | 折算 | 1:0.4416 |
| 2017年 | 150164 | 东吴中证可转换债券指数分级A | 详情 | 2017-12-01 | 拆分 | 1:1.0538 |
| 2017年 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 详情 | 2017-12-01 | 拆分 | 1:1.0376 |
| 2016年 | 165809 | 东吴中证可转债指数 | 详情 | 2016-12-01 | 拆分 | 1:1.0296 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 详情 | 2022年度东吴安鑫量化灵活配置混合型基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 详情 | 2022年度东吴安鑫量化灵活配置混合型基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-04 |
| 165810 | 东吴沪深300指数C | 详情 | 2022年度东吴沪深300指数型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-27 |
| 165806 | 东吴沪深300指数A | 详情 | 2022年度东吴沪深300指数型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-27 |
| 165810 | 东吴沪深300指数C | 详情 | 2022年度东吴沪深300指数型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 165806 | 东吴沪深300指数A | 详情 | 2022年度东吴沪深300指数型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C | 详情 | 2022年度东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-26 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 详情 | 2022年度东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-26 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 详情 | 2022年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-20 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 详情 | 2022年度东吴悦秀纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-07-20 |