华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-07-28 | 2026-07-17 | 2026-06-30 | 2026-06-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -6.89 | -50.22 | 5,260,714.47 | -87.10 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.13 | 0.01 | 36,491.42 | 0.40 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 4,103.40 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 29,225.99 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -5.79 | -50.24 | 2,383,240.28 | 0.04 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 2,227,171.51 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 1,637.76 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 117,432.85 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -8,791.39 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 45,789.54 | 0.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 2,817,990.41 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.23 | 0.00 | 22,992.37 | -87.54 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.00 | 121,840.37 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 77,839.24 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 17,561.37 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 12,530.15 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 11,393.50 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 11,393.50 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 2,402.06 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -6.89 | - | 5,138,874.10 | -87.10 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -6.89 | -50.22 | 5,138,874.10 | -87.10 |
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