华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商均衡成长混合A 011369 详情 混合型-偏股 04-29 3.1842 3.1842 1.03% 72.69% 284.38% 26.39 张明昕 0.15% 购买
华商均衡成长混合C 011370 详情 混合型-偏股 04-29 3.0893 3.0893 1.03% 72.19% 282.10% 43.04 张明昕 0.00% 购买
华商龙头优势混合 008555 详情 混合型-偏股 04-29 2.3048 2.3048 0.55% 47.62% 220.47% 9.82 彭雾 0.15% 购买
华商优势行业混合A 000390 详情 混合型-灵活 04-29 2.7750 5.3900 1.28% 53.28% 202.51% 82.05 张明昕 0.15% 购买
华商高端装备制造股票A 008009 详情 股票型 04-29 5.5992 5.5992 3.34% 46.74% 181.79% 4.51 陈夏琼 等 0.15% 购买
华商高端装备制造股票C 016050 详情 股票型 04-29 5.4686 5.4686 3.34% 46.25% 180.01% 2.54 陈夏琼 等 0.00% 购买
华商新兴活力混合 001933 详情 混合型-灵活 04-29 2.7180 2.7180 2.07% 33.96% 138.42% 1.12 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合A 001822 详情 混合型-灵活 04-29 2.6200 2.6200 1.67% 33.20% 135.82% 2.33 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合C 015385 详情 混合型-灵活 04-29 2.5590 2.5590 1.67% 32.80% 134.34% 0.20 高兵 0.00% 购买
华商核心成长一年持有混合A 015547 详情 混合型-偏股 04-29 1.0046 1.0046 1.98% 34.94% 122.80% 0.81 高兵 0.15% 购买
华商核心成长一年持有混合C 015548 详情 混合型-偏股 04-29 0.9878 0.9878 1.97% 34.60% 121.68% 0.21 高兵 0.00% 购买
华商卓越成长一年持有混合A 014350 详情 混合型-偏股 04-29 1.0619 1.0619 2.08% 34.76% 120.04% 0.74 高兵 0.15% 购买
华商卓越成长一年持有混合C 014351 详情 混合型-偏股 04-29 1.0356 1.0356 2.07% 34.35% 118.76% 0.02 高兵 0.00% 购买
华商新能源汽车混合A 013886 详情 混合型-偏股 04-29 0.8345 0.8345 6.65% 42.72% 108.62% 5.54 陈夏琼 0.15% 购买
华商新能源汽车混合C 013887 详情 混合型-偏股 04-29 0.8197 0.8197 6.63% 42.41% 107.78% 11.06 陈夏琼 0.00% 购买
华商竞争力优选混合A 014267 详情 混合型-偏股 04-29 1.6009 1.6009 5.79% 42.48% 102.11% 0.56 陈夏琼 0.15% 购买
华商竞争力优选混合C 014268 详情 混合型-偏股 04-29 1.5608 1.5608 5.79% 42.06% 100.93% 0.16 陈夏琼 0.00% 购买
华商万众创新混合A 002669 详情 混合型-灵活 04-29 3.7180 3.7180 2.48% 23.93% 97.24% 6.92 叶峰 0.15% 购买
华商万众创新混合C 016051 详情 混合型-灵活 04-29 3.5990 3.5990 2.48% 23.59% 96.13% 0.62 叶峰 0.00% 购买
华商上游产业股票A 005161 详情 股票型 04-29 4.6391 4.6391 2.23% 25.17% 96.07% 14.99 张文龙 0.15% 购买
华商上游产业股票C 018023 详情 股票型 04-29 4.5528 4.5528 2.23% 24.79% 94.90% 19.87 张文龙 0.00% 购买
华商价值共享混合发起式 630016 详情 混合型-灵活 04-29 4.8610 5.2210 2.04% 15.74% 94.52% 2.47 张文龙 0.15% 购买
华商核心引力混合A 012491 详情 混合型-灵活 04-29 1.5927 1.5927 2.48% 20.57% 93.88% 4.32 叶峰 0.15% 购买
华商核心引力混合C 012492 详情 混合型-灵活 04-29 1.5625 1.5625 2.47% 20.32% 93.07% 3.69 叶峰 0.00% 购买
华商主题精选混合 630011 详情 混合型-偏股 04-29 3.6970 4.5970 3.73% 28.50% 90.67% 2.88 伍文友 0.15% 购买
华商新量化混合A 000609 详情 混合型-灵活 04-29 3.1040 3.6540 1.01% 19.89% 89.15% 2.25 邓默 0.15% 购买
华商创新成长混合发起式A 000541 详情 混合型-灵活 04-29 3.8380 4.0930 1.91% 27.59% 88.69% 17.01 厉骞 0.15% 购买
华商创新成长混合发起式C 024020 详情 混合型-灵活 04-29 3.8150 3.8150 1.90% 27.21% 87.56% 17.41 厉骞 0.00% 购买
华商新量化混合C 016048 详情 混合型-灵活 04-29 3.0280 3.0280 1.00% 19.54% 87.49% 0.28 邓默 0.00% 购买
华商产业升级混合 630006 详情 混合型-偏股 04-29 2.3640 2.5940 0.42% 19.58% 85.85% 0.72 彭欣杨 0.15% 购买
华商元亨混合A 004206 详情 混合型-灵活 04-29 2.9621 3.3241 1.47% -3.25% 85.50% 21.40 胡中原 0.15% 购买
华商改革创新股票A 002289 详情 股票型 04-29 3.8977 3.8977 0.38% 28.69% 85.12% 0.51 刘力 0.15% 购买
华商元亨混合C 019053 详情 混合型-灵活 04-29 2.9275 3.2445 1.48% -3.44% 84.77% 15.40 胡中原 0.00% 购买
华商新动力混合A 001723 详情 混合型-偏股 04-29 1.3287 1.3287 0.37% 26.59% 84.21% 0.83 刘力 0.15% 购买
华商改革创新股票C 016052 详情 股票型 04-29 3.7930 3.7930 0.38% 28.31% 84.02% 0.25 刘力 0.00% 购买
华商领先企业混合 630001 详情 混合型-灵活 04-29 0.9409 2.4829 0.34% 28.26% 83.73% 9.61 刘力 0.15% 购买
华商新动力混合C 017927 详情 混合型-偏股 04-29 1.3040 1.3040 0.36% 26.21% 83.09% 1.48 刘力 0.00% 购买
华商润丰灵活配置混合A 003598 详情 混合型-灵活 04-29 4.6010 4.6010 1.46% -3.81% 79.66% 53.18 胡中原 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合C 007509 详情 混合型-灵活 04-29 4.5720 4.5720 1.46% -3.85% 79.51% 46.27 胡中原 0.00% 购买
华商电子行业量化股票发起式A 007685 详情 股票型 04-29 2.7888 2.7888 0.21% 15.67% 78.04% 1.52 艾定飞 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置A 004423 详情 混合型-灵活 04-29 4.6250 4.6250 2.12% 27.66% 78.02% 3.93 童立 0.15% 购买
华商价值精选混合 630010 详情 混合型-偏股 04-29 2.2090 3.1190 0.23% 16.94% 77.57% 3.40 彭欣杨 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置C 016069 详情 混合型-灵活 04-29 4.5550 4.5550 2.13% 27.41% 77.38% 8.63 童立 0.00% 购买
华商电子行业量化股票发起式C 022831 详情 股票型 04-29 2.7744 2.7744 0.21% 15.44% 77.32% 0.28 艾定飞 0.00% 购买
华商新锐产业混合 000654 详情 混合型-灵活 04-29 2.7490 2.7690 2.16% 27.92% 76.56% 9.12 童立 0.15% 购买
华商甄选回报混合A 010761 详情 混合型-偏股 04-29 2.6475 2.6475 0.95% 25.37% 73.78% 27.00 孙蔚 等 0.15% 购买
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 详情 混合型-灵活 04-29 17.1740 17.1740 1.93% 27.38% 73.30% 57.57 童立 0.15% 购买
华商甄选回报混合C 016049 详情 混合型-偏股 04-29 2.5899 2.5899 0.95% 25.00% 72.72% 18.42 孙蔚 等 0.00% 购买
华商健康生活混合 001106 详情 混合型-灵活 04-29 1.4220 1.4720 0.71% 11.35% 69.69% 1.78 孙蔚 0.15% 购买
华商远见价值A 011371 详情 混合型-偏股 04-29 0.9309 0.9309 0.99% 24.47% 69.22% 12.15 余懿 0.15% 购买
华商数字经济混合A 020408 详情 混合型-偏股 04-29 2.1951 2.1951 0.41% 13.72% 68.59% 0.15 刘力 0.15% 购买
华商品质价值混合A 019189 详情 混合型-偏股 04-29 2.2159 2.2159 0.97% 24.83% 68.24% 7.06 余懿 0.15% 购买
华商科技创新混合 008961 详情 混合型-偏股 04-29 2.4876 2.4876 1.88% 18.00% 68.21% 2.27 童立 0.15% 购买
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 详情 混合型-灵活 04-29 3.0320 3.3050 1.74% 21.09% 67.98% 8.36 余懿 0.15% 购买
华商远见价值C 011372 详情 混合型-偏股 04-29 0.8961 0.8961 0.99% 24.03% 67.90% 6.90 余懿 0.00% 购买
华商数字经济混合C 020409 详情 混合型-偏股 04-29 2.1960 2.1960 0.41% 13.50% 67.74% 0.69 刘力 0.00% 购买
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 详情 混合型-灵活 04-29 3.0110 3.2840 1.76% 20.83% 67.37% 2.31 余懿 0.00% 购买
华商品质价值混合C 019190 详情 混合型-偏股 04-29 2.1632 2.1632 0.96% 24.44% 67.24% 9.65 余懿 0.00% 购买
华商研究驱动混合A 022092 详情 混合型-偏股 04-29 1.6388 1.6388 1.74% 18.86% 65.40% 0.77 童立 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合A 016045 详情 混合型-偏股 04-29 1.4618 1.4618 1.95% 18.39% 64.84% 0.72 童立 0.15% 购买
华商动态阿尔法混合 630005 详情 混合型-灵活 04-29 2.2680 2.7080 1.48% 14.72% 64.71% 3.37 邓默 0.15% 购买
华商未来主题混合 000800 详情 混合型-偏股 04-29 1.2770 1.2770 1.43% 15.15% 64.56% 3.70 王毅文 0.15% 购买
华商研究驱动混合C 022093 详情 混合型-偏股 04-29 1.6275 1.6275 1.73% 18.50% 64.38% 0.18 童立 0.00% 购买
华商研究回报一年持有混合C 016046 详情 混合型-偏股 04-29 1.4342 1.4342 1.95% 18.03% 63.83% 0.35 童立 0.00% 购买
华商策略精选混合 630008 详情 混合型-灵活 04-29 2.7280 3.2580 1.26% 15.06% 63.75% 6.91 王毅文 0.15% 购买
华商产业机遇混合A 019690 详情 混合型-偏股 04-29 1.7644 1.7644 1.26% 17.21% 60.30% 0.16 王毅文 0.15% 购买
华商产业机遇混合C 019691 详情 混合型-偏股 04-29 1.7508 1.7508 1.25% 17.29% 60.17% 0.39 王毅文 0.00% 购买
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 详情 混合型-偏股 04-29 2.0306 2.0306 2.42% 5.32% 59.99% 2.05 张文龙 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 详情 混合型-偏股 04-29 1.9823 1.9823 2.42% 5.00% 59.03% 0.47 张文龙 0.00% 购买
华商盛世成长混合 630002 详情 混合型-偏股 04-29 8.5133 10.1683 1.45% 14.37% 58.54% 34.27 孙蔚 等 0.15% 购买
华商双驱优选混合 001449 详情 混合型-灵活 04-29 2.2850 2.4750 3.82% 8.19% 57.91% 1.15 陈恒 0.15% 购买
华商品质慧选混合A 014558 详情 混合型-偏股 04-29 1.3037 1.3037 1.34% 12.18% 55.24% 0.48 邓默 0.15% 购买
华商品质慧选混合C 014559 详情 混合型-偏股 04-29 1.2824 1.2824 1.34% 11.95% 54.62% 0.54 邓默 0.00% 购买
华商量化优质精选混合 010293 详情 混合型-偏股 04-29 0.9777 0.9777 1.90% 7.74% 51.58% 1.09 海洋 0.15% 购买
华商双翼平衡混合A 001448 详情 混合型-偏债 04-29 2.6220 2.6220 0.69% 0.73% 49.91% 1.16 胡中原 等 0.12% 购买
华商鑫安灵活混合 004895 详情 混合型-灵活 04-29 2.5970 2.7230 3.80% 6.61% 49.77% 0.69 陈恒 0.15% 购买
华商双翼平衡混合C 002176 详情 混合型-偏债 04-29 2.5830 2.5830 0.70% 0.54% 49.39% 0.45 胡中原 等 0.00% 购买
华商双擎领航混合 010550 详情 混合型-偏股 04-29 0.5733 0.5733 0.65% 12.85% 48.56% 4.55 张晓 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合A 022490 详情 混合型-平衡 04-29 1.2019 1.4066 1.08% 15.21% 46.38% 0.24 余懿 0.15% 购买
华商新常态混合A 001457 详情 混合型-灵活 04-29 0.9770 1.9590 3.94% 4.49% 46.04% 0.98 陈恒 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合C 022491 详情 混合型-平衡 04-29 1.1981 1.3989 1.07% 14.93% 45.66% 0.12 余懿 0.00% 购买
华商新常态混合C 016070 详情 混合型-灵活 04-29 0.9590 0.9590 3.79% 4.24% 45.30% 0.00 陈恒 0.00% 购买
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184 详情 FOF-均衡型 04-27 1.4306 1.4306 0.40% 7.60% 42.97% 0.81 孙志远 0.12% 购买
华商均衡30 010656 详情 混合型-偏股 04-29 0.9848 0.9848 3.93% 2.18% 42.77% 0.75 陈恒 0.15% 购买
华商中证A500指数增强A 022461 详情 指数型-股票 04-29 1.3604 1.3604 1.60% 8.94% 39.66% 6.75 邓默 等 0.12% 购买
华商中证A500指数增强C 022462 详情 指数型-股票 04-29 1.3523 1.3523 1.59% 8.72% 39.10% 4.41 邓默 等 0.00% 购买
华商量化进取混合 001143 详情 混合型-灵活 04-29 1.2900 1.2900 1.02% 7.41% 38.86% 3.31 邓默 0.15% 购买
华商可转债债券A 005273 详情 债券型-混合二级 04-29 2.1593 2.1593 0.61% 9.69% 38.13% 17.36 张永志 0.08% 购买
华商可转债债券C 005284 详情 债券型-混合二级 04-29 2.0978 2.0978 0.61% 9.47% 37.58% 12.53 张永志 0.00% 购买
华商300智选混合A 015094 详情 混合型-偏股 04-29 1.1905 1.1905 0.64% 1.66% 35.89% 0.34 艾定飞 0.15% 购买
华商300智选混合C 015095 详情 混合型-偏股 04-29 1.1731 1.1731 0.64% 1.46% 35.35% 0.18 艾定飞 0.00% 购买
华商瑞鑫定开债 002924 详情 债券型-混合二级 04-24 2.2600 2.2600 - 15.78% 33.73% 0.45 张永志 0.08% 购买
华商丰利增强定开债A 003092 详情 债券型-混合二级 04-29 2.3970 2.7150 1.10% 11.08% 32.87% 3.41 厉骞 0.08% 购买
华商丰利增强定开债C 003093 详情 债券型-混合二级 04-29 2.3060 2.6180 1.14% 10.87% 32.38% 0.57 厉骞 0.00% 购买
华商信用增强债券A 001751 详情 债券型-混合二级 04-29 1.9990 1.9990 0.60% 8.52% 26.60% 128.01 厉骞 0.08% 购买
华商信用增强债券C 001752 详情 债券型-混合二级 04-29 1.9150 1.9150 0.58% 8.25% 26.07% 109.40 厉骞 0.00% 购买
华商大盘量化精选混合 630015 详情 混合型-灵活 04-29 2.3420 3.0220 0.43% -0.13% 25.31% 1.63 艾定飞 0.15% 购买
华商恒益稳健混合 008488 详情 混合型-偏债 04-29 1.1895 2.0275 2.27% 3.34% 23.81% 2.62 张晓 0.15% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017345 详情 FOF-均衡型 04-27 1.2039 1.2039 -0.20% -1.21% 20.96% 0.25 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056 详情 FOF-均衡型 04-27 1.1891 1.1891 -0.20% -1.38% 20.53% 1.09 孙志远 0.08% 购买
华商红利优选混合 000279 详情 混合型-灵活 04-29 0.8340 2.3910 0.36% 5.44% 20.00% 1.56 邓默 0.15% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 详情 FOF-均衡型 04-27 1.1400 1.1400 -0.19% -1.25% 19.75% 0.03 孙志远 0.00% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 详情 FOF-均衡型 04-27 1.1196 1.1196 -0.21% -1.50% 19.12% 1.20 孙志远 0.12% 购买
华商稳定增利债券A 630009 详情 债券型-混合二级 04-29 2.2110 2.5410 0.27% 6.97% 18.49% 21.00 张永志 0.08% 购买
华商稳定增利债券C 630109 详情 债券型-混合二级 04-29 2.0740 2.3940 0.29% 6.80% 18.04% 10.44 张永志 0.00% 购买
华商转债精选债券C 007684 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3229 1.3229 0.17% 5.58% 16.09% 0.37 张飞 0.00% 购买
华商转债精选债券A 007683 详情 债券型-混合一级 04-29 1.3402 1.3402 0.17% 5.58% 16.09% 0.16 张飞 0.08% 购买
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 详情 股票型 04-29 1.3302 1.3302 1.09% -3.57% 15.92% 1.66 艾定飞 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1326 1.1326 -0.11% 0.46% 15.70% 0.05 孙志远 0.00% 购买
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 详情 股票型 04-29 1.3131 1.3131 1.09% -3.77% 15.45% 0.89 艾定飞 0.00% 购买
华商医药医疗行业股票 008107 详情 股票型 04-29 1.0961 1.0961 0.00% -6.28% 15.29% 0.91 张晓 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 013192 详情 FOF-稳健型 04-27 1.1181 1.1181 -0.13% 0.27% 15.26% 0.97 孙志远 0.08% 购买
华商利欣回报债券A 018595 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2280 1.2280 0.41% 5.82% 14.57% 106.99 厉骞 0.08% 购买
华商利欣回报债券C 018596 详情 债券型-混合二级 04-29 1.2183 1.2183 0.40% 5.65% 14.24% 46.61 厉骞 0.00% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0912 1.0912 -0.14% 0.18% 14.07% 0.18 孙志远 0.12% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0763 1.0763 -0.14% -0.02% 13.61% 0.35 孙志远 0.00% 购买
华商稳健双利债券A 630007 详情 债券型-混合二级 04-29 1.6870 2.2520 -0.06% 4.85% 11.80% 52.99 张永志 0.08% 购买
华商稳健双利债券B 630107 详情 债券型-混合二级 04-29 1.6650 2.1330 -0.06% 4.72% 11.37% 17.24 张永志 0.00% 购买
华商稳健添利一年持有混合A 013193 详情 混合型-偏债 04-29 1.1486 1.1486 0.17% 1.83% 8.37% 0.42 李卓健 0.10% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合A 016641 详情 混合型-偏债 04-29 1.1448 1.1448 0.18% 0.93% 8.15% 0.27 张永志 等 0.08% 购买
华商稳健添利一年持有混合C 013194 详情 混合型-偏债 04-29 1.1290 1.1290 0.18% 1.63% 7.93% 0.07 李卓健 0.00% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合C 016642 详情 混合型-偏债 04-29 1.1314 1.1314 0.18% 0.73% 7.73% 0.37 张永志 等 0.00% 购买
华商安恒债券A 020521 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1578 1.1578 0.39% -0.33% 7.12% 88.65 胡中原 0.08% 购买
华商安恒债券C 020522 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1515 1.1515 0.39% -0.48% 6.82% 11.07 胡中原 0.00% 购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 详情 债券型-长债 04-29 1.1312 1.2334 0.02% 2.17% 4.40% 67.63 刘昊 0.03% 购买
华商收益增强债券A 630003 详情 债券型-混合一级 04-29 1.5200 2.0450 0.13% 2.15% 4.04% 5.95 张永志 0.08% 购买
华商收益增强债券C 023671 详情 债券型-混合一级 04-29 1.5190 1.5190 0.13% 2.15% 4.04% 12.62 张永志 0.00% 购买
华商收益增强债券B 630103 详情 债券型-混合一级 04-29 1.4370 1.9430 0.14% 2.13% 3.98% 0.51 张永志 0.00% 购买
华商医药消费精选混合A 013956 详情 混合型-偏股 04-29 0.7007 0.7007 0.47% -11.73% 3.56% 1.73 孙蔚 0.15% 购买
华商医药消费精选混合C 013957 详情 混合型-偏股 04-29 0.6885 0.6885 0.48% -11.91% 3.16% 0.70 孙蔚 0.00% 购买
华商鸿信纯债债券 021803 详情 债券型-长债 04-29 1.0426 1.0426 0.02% 1.40% 2.26% 20.78 杜磊 等 0.08% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债A 008489 详情 债券型-长债 04-24 1.0290 1.1631 - 1.06% 2.19% 82.01 杜钧天 0.03% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债C 008490 详情 债券型-长债 04-24 1.0216 1.1457 - 0.92% 1.89% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
华商鸿益一年定开债 008721 详情 债券型-长债 04-29 1.0503 1.1701 0.14% 2.00% 1.33% 15.13 杜钧天 等 0.08% 购买
华商鸿盛纯债债券 015523 详情 债券型-长债 04-29 1.0240 1.1164 0.21% 1.25% 1.30% 32.02 刘昊 0.08% 购买
华商瑞丰短债债券A 003403 详情 债券型-中短债 04-29 1.1093 1.2155 0.02% 0.86% 1.25% 3.06 杜磊 0.03% 购买
华商瑞丰短债债券F 023511 详情 债券型-中短债 04-29 1.1087 1.1087 0.02% 0.83% 1.21% 0.46 杜磊 0.00% 购买
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 详情 指数型-固收 04-29 1.0297 1.0297 0.00% 0.56% 1.15% 1.27 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券E 022402 详情 债券型-中短债 04-29 1.1289 1.1753 0.01% 0.77% 1.06% 0.00 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券C 007210 详情 债券型-中短债 04-29 1.0854 1.1671 0.01% 0.75% 1.03% 1.96 杜磊 0.00% 购买
华商鸿丰纯债 016661 详情 债券型-长债 04-29 1.0099 1.0745 0.06% 0.82% 0.72% 20.18 陈杰 等 - 购买
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 详情 债券型-长债 04-29 1.0240 1.0821 0.05% 0.41% 0.18% 47.62 杜钧天 0.04% 购买
华商鸿悦纯债债券 017442 详情 债券型-长债 04-29 1.0036 1.0738 0.08% 1.03% 0.12% 5.98 陈杰 0.08% 购买
华商鸿裕利率债债券 019685 详情 债券型-长债 04-29 1.0120 1.0210 0.11% 0.36% -1.05% 5.42 杜钧天 0.04% 购买
华商消费行业股票 004189 详情 股票型 04-29 1.0154 0.7228 1.46% -13.80% -10.81% 0.16 崔志鹏 0.15% 购买
华商上证科创板综合指数增强C 023898 详情 指数型-股票 04-29 1.5070 1.5070 -0.09% 11.23% - 0.37 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强A 023897 详情 指数型-股票 04-29 1.5126 1.5126 -0.09% 11.45% - 0.51 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证500指数增强C 023827 详情 指数型-股票 04-29 1.3528 1.3528 1.78% 6.48% - 0.27 邓默 等 0.00% 购买
华商中证500指数增强A 023826 详情 指数型-股票 04-29 1.3564 1.3564 1.79% 6.64% - 0.22 邓默 等 0.12% 购买
华商致远回报混合A 024459 详情 混合型-偏股 04-29 2.7525 2.7525 1.08% 73.39% - 44.61 张明昕 0.15% 购买
华商致远回报混合C 024460 详情 混合型-偏股 04-29 2.7401 2.7401 1.08% 72.91% - 17.98 张明昕 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强C 023324 详情 指数型-股票 04-29 1.1928 1.1928 1.10% 19.20% - 0.42 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强A 023323 详情 指数型-股票 04-29 1.1950 1.1950 1.11% 19.38% - 0.66 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强A 024669 详情 指数型-股票 04-29 1.2272 1.2272 1.21% 13.22% - 0.50 邓默 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强C 024670 详情 指数型-股票 04-29 1.2236 1.2236 1.22% 12.99% - 0.46 邓默 等 0.00% 购买
华商沪深300指数增强A 024313 详情 指数型-股票 04-29 1.1145 1.1145 0.45% 0.12% - 0.22 邓默 等 0.12% 购买
华商沪深300指数增强C 024314 详情 指数型-股票 04-29 1.1122 1.1122 0.45% -0.03% - 0.62 邓默 等 0.00% 购买
华商港股通价值回报混合 025024 详情 混合型-偏股 04-29 1.1040 1.1040 1.38% 13.21% - 19.32 余懿 - 购买
华商优势行业混合C 025348 详情 混合型-灵活 04-29 2.7670 3.0000 1.28% 52.87% - 19.44 张明昕 0.00% 购买
华商科创创业精选混合A 019437 详情 混合型-偏股 04-29 1.3847 1.3847 0.43% - - 1.64 刘力 0.15% 购买
华商科创创业精选混合C 019438 详情 混合型-偏股 04-29 1.3822 1.3822 0.44% - - 2.47 刘力 0.00% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 025264 详情 FOF-稳健型 04-27 0.9996 0.9996 -0.09% - - 8.51 孙志远 0.08% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 025265 详情 FOF-稳健型 04-27 0.9981 0.9981 -0.09% - - 5.28 孙志远 0.00% 购买
华商安元债券C 026046 详情 债券型-混合二级 04-29 0.9959 0.9959 0.32% - - 5.53 胡中原 0.00% 购买
华商安元债券A 026045 详情 债券型-混合二级 04-29 0.9969 0.9969 0.32% - - 10.68 胡中原 0.08% 购买
华商品质甄选混合A 026177 详情 混合型-偏股 04-29 1.2071 1.2071 2.94% - - 3.08 叶峰 0.15% 购买
华商品质甄选混合C 026178 详情 混合型-偏股 04-29 1.2059 1.2059 2.95% - - 9.24 叶峰 0.00% 购买
华商核心优选混合A 026430 详情 混合型-偏股 04-24 1.0157 1.0157 - - - 14.75 王毅文 0.08% 购买
华商核心优选混合C 026431 详情 混合型-偏股 04-24 1.0153 1.0153 - - - 7.18 王毅文 0.00% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商现金增利货币B 630112 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3504 1.3360% 1.33% 1.34% 0.34% 170.15 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币A 630012 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3449 1.3160% 1.31% 1.32% 0.34% 16.54 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币E 019769 详情 货币型-普通货币 04-29 0.2846 1.0930% 1.09% 1.09% 0.28% 5.68 杜磊 0.00% 购买