华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商均衡成长混合A 011369 详情 混合型-偏股 04-28 3.1517 3.1517 -1.40% 74.15% 284.54% 26.39 张明昕 0.15% 购买
华商均衡成长混合C 011370 详情 混合型-偏股 04-28 3.0579 3.0579 -1.40% 73.64% 282.29% 43.04 张明昕 0.00% 购买
华商龙头优势混合 008555 详情 混合型-偏股 04-28 2.2921 2.2921 -0.98% 48.93% 220.48% 9.82 彭雾 0.15% 购买
华商优势行业混合A 000390 详情 混合型-灵活 04-28 2.7400 5.3550 -1.30% 53.83% 199.80% 82.05 张明昕 0.15% 购买
华商高端装备制造股票A 008009 详情 股票型 04-28 5.4183 5.4183 -1.00% 45.15% 173.80% 4.51 陈夏琼 等 0.15% 购买
华商高端装备制造股票C 016050 详情 股票型 04-28 5.2920 5.2920 -1.01% 44.66% 172.08% 2.54 陈夏琼 等 0.00% 购买
华商新兴活力混合 001933 详情 混合型-灵活 04-28 2.6630 2.6630 -0.75% 34.77% 134.01% 1.12 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合A 001822 详情 混合型-灵活 04-28 2.5770 2.5770 -0.66% 34.50% 132.58% 2.33 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合C 015385 详情 混合型-灵活 04-28 2.5170 2.5170 -0.67% 34.10% 131.13% 0.20 高兵 0.00% 购买
华商核心成长一年持有混合A 015547 详情 混合型-偏股 04-28 0.9851 0.9851 -0.91% 35.17% 119.15% 0.81 高兵 0.15% 购买
华商核心成长一年持有混合C 015548 详情 混合型-偏股 04-28 0.9687 0.9687 -0.91% 34.84% 118.03% 0.21 高兵 0.00% 购买
华商卓越成长一年持有混合A 014350 详情 混合型-偏股 04-28 1.0403 1.0403 -0.84% 35.09% 116.32% 0.74 高兵 0.15% 购买
华商卓越成长一年持有混合C 014351 详情 混合型-偏股 04-28 1.0146 1.0146 -0.84% 34.69% 115.05% 0.02 高兵 0.00% 购买
华商新能源汽车混合A 013886 详情 混合型-偏股 04-28 0.7825 0.7825 -1.15% 39.53% 96.36% 5.54 陈夏琼 0.15% 购买
华商新能源汽车混合C 013887 详情 混合型-偏股 04-28 0.7687 0.7687 -1.14% 39.26% 95.60% 11.06 陈夏琼 0.00% 购买
华商万众创新混合A 002669 详情 混合型-灵活 04-28 3.6280 3.6280 1.14% 24.55% 93.08% 6.92 叶峰 0.15% 购买
华商万众创新混合C 016051 详情 混合型-灵活 04-28 3.5120 3.5120 1.15% 24.14% 92.02% 0.62 叶峰 0.00% 购买
华商竞争力优选混合A 014267 详情 混合型-偏股 04-28 1.5133 1.5133 -0.64% 40.52% 91.99% 0.56 陈夏琼 0.15% 购买
华商上游产业股票A 005161 详情 股票型 04-28 4.5378 4.5378 -0.43% 26.44% 91.58% 14.99 张文龙 0.15% 购买
华商价值共享混合发起式 630016 详情 混合型-灵活 04-28 4.7640 5.1240 -0.02% 16.14% 91.10% 2.47 张文龙 0.15% 购买
华商竞争力优选混合C 014268 详情 混合型-偏股 04-28 1.4754 1.4754 -0.65% 40.11% 90.87% 0.16 陈夏琼 0.00% 购买
华商核心引力混合A 012491 详情 混合型-灵活 04-28 1.5542 1.5542 1.15% 20.55% 90.75% 4.32 叶峰 0.15% 购买
华商上游产业股票C 018023 详情 股票型 04-28 4.4535 4.4535 -0.43% 26.06% 90.44% 19.87 张文龙 0.00% 购买
华商核心引力混合C 012492 详情 混合型-灵活 04-28 1.5248 1.5248 1.14% 20.31% 89.96% 3.69 叶峰 0.00% 购买
华商创新成长混合发起式A 000541 详情 混合型-灵活 04-28 3.7660 4.0210 -0.97% 28.14% 87.92% 17.01 厉骞 0.15% 购买
华商创新成长混合发起式C 024020 详情 混合型-灵活 04-28 3.7440 3.7440 -0.98% 27.78% 86.83% 17.41 厉骞 0.00% 购买
华商新量化混合A 000609 详情 混合型-灵活 04-28 3.0730 3.6230 -0.26% 21.37% 86.81% 2.25 邓默 0.15% 购买
华商改革创新股票A 002289 详情 股票型 04-28 3.8831 3.8831 -0.54% 29.23% 85.97% 0.51 刘力 0.15% 购买
华商产业升级混合 630006 详情 混合型-偏股 04-28 2.3540 2.5840 -1.51% 21.78% 85.79% 0.72 彭欣杨 0.15% 购买
华商新动力混合A 001723 详情 混合型-偏股 04-28 1.3238 1.3238 -0.57% 27.06% 85.12% 0.83 刘力 0.15% 购买
华商新量化混合C 016048 详情 混合型-灵活 04-28 2.9980 2.9980 -0.23% 20.98% 85.06% 0.28 邓默 0.00% 购买
华商改革创新股票C 016052 详情 股票型 04-28 3.7788 3.7788 -0.54% 28.85% 84.86% 0.25 刘力 0.00% 购买
华商领先企业混合 630001 详情 混合型-灵活 04-28 0.9377 2.4797 -0.52% 28.68% 84.62% 9.61 刘力 0.15% 购买
华商新动力混合C 017927 详情 混合型-偏股 04-28 1.2993 1.2993 -0.57% 26.69% 84.04% 1.48 刘力 0.00% 购买
华商元亨混合A 004206 详情 混合型-灵活 04-28 2.9191 3.2811 -1.23% -3.88% 83.65% 21.40 胡中原 0.15% 购买
华商主题精选混合 630011 详情 混合型-偏股 04-28 3.5640 4.4640 -1.52% 27.29% 83.14% 2.88 伍文友 0.15% 购买
华商元亨混合C 019053 详情 混合型-灵活 04-28 2.8849 3.2019 -1.23% -4.08% 82.91% 15.40 胡中原 0.00% 购买
华商电子行业量化股票发起式A 007685 详情 股票型 04-28 2.7830 2.7830 -0.56% 15.83% 78.58% 1.52 艾定飞 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合A 003598 详情 混合型-灵活 04-28 4.5350 4.5350 -1.24% -4.45% 77.91% 53.18 胡中原 0.15% 购买
华商价值精选混合 630010 详情 混合型-偏股 04-28 2.2040 3.1140 -2.52% 19.33% 77.89% 3.40 彭欣杨 0.15% 购买
华商电子行业量化股票发起式C 022831 详情 股票型 04-28 2.7687 2.7687 -0.56% 15.60% 77.87% 0.28 艾定飞 0.00% 购买
华商润丰灵活配置混合C 007509 详情 混合型-灵活 04-28 4.5060 4.5060 -1.23% -4.49% 77.75% 46.27 胡中原 0.00% 购买
华商研究精选灵活配置A 004423 详情 混合型-灵活 04-28 4.5290 4.5290 -0.57% 28.16% 74.93% 3.93 童立 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置C 016069 详情 混合型-灵活 04-28 4.4600 4.4600 -0.58% 27.90% 74.29% 8.63 童立 0.00% 购买
华商新锐产业混合 000654 详情 混合型-灵活 04-28 2.6910 2.7110 -0.55% 28.39% 73.39% 9.12 童立 0.15% 购买
华商甄选回报混合A 010761 详情 混合型-偏股 04-28 2.6227 2.6227 -0.66% 24.68% 73.05% 27.00 孙蔚 等 0.15% 购买
华商甄选回报混合C 016049 详情 混合型-偏股 04-28 2.5656 2.5656 -0.65% 24.30% 71.99% 18.42 孙蔚 等 0.00% 购买
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 详情 混合型-灵活 04-28 16.8480 16.8480 -0.54% 27.86% 70.37% 57.57 童立 0.15% 购买
华商健康生活混合 001106 详情 混合型-灵活 04-28 1.4120 1.4620 -0.70% 13.60% 69.30% 1.78 孙蔚 0.15% 购买
华商远见价值A 011371 详情 混合型-偏股 04-28 0.9218 0.9218 -0.83% 23.63% 68.61% 12.15 余懿 0.15% 购买
华商数字经济混合A 020408 详情 混合型-偏股 04-28 2.1862 2.1862 -0.73% 13.55% 68.60% 0.15 刘力 0.15% 购买
华商品质价值混合A 019189 详情 混合型-偏股 04-28 2.1947 2.1947 -0.79% 23.99% 68.02% 7.06 余懿 0.15% 购买
华商数字经济混合C 020409 详情 混合型-偏股 04-28 2.1871 2.1871 -0.73% 13.32% 67.74% 0.69 刘力 0.00% 购买
华商远见价值C 011372 详情 混合型-偏股 04-28 0.8873 0.8873 -0.83% 23.18% 67.29% 6.90 余懿 0.00% 购买
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 详情 混合型-灵活 04-28 2.9800 3.2530 -1.06% 20.06% 67.23% 8.36 余懿 0.15% 购买
华商品质价值混合C 019190 详情 混合型-偏股 04-28 2.1426 2.1426 -0.79% 23.61% 67.03% 9.65 余懿 0.00% 购买
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 详情 混合型-灵活 04-28 2.9590 3.2320 -1.07% 19.85% 66.61% 2.31 余懿 0.00% 购买
华商科技创新混合 008961 详情 混合型-偏股 04-28 2.4416 2.4416 -0.51% 18.24% 66.37% 2.27 童立 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合A 016045 详情 混合型-偏股 04-28 1.4339 1.4339 -0.57% 18.29% 63.09% 0.72 童立 0.15% 购买
华商研究驱动混合A 022092 详情 混合型-偏股 04-28 1.6108 1.6108 -0.52% 19.16% 62.58% 0.77 童立 0.15% 购买
华商未来主题混合 000800 详情 混合型-偏股 04-28 1.2590 1.2590 -0.94% 15.61% 62.24% 3.70 王毅文 0.15% 购买
华商动态阿尔法混合 630005 详情 混合型-灵活 04-28 2.2350 2.6750 -0.45% 15.38% 62.19% 3.37 邓默 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合C 016046 详情 混合型-偏股 04-28 1.4068 1.4068 -0.58% 17.92% 62.09% 0.35 童立 0.00% 购买
华商策略精选混合 630008 详情 混合型-灵活 04-28 2.6940 3.2240 -0.99% 15.77% 61.90% 6.91 王毅文 0.15% 购买
华商研究驱动混合C 022093 详情 混合型-偏股 04-28 1.5998 1.5998 -0.52% 18.81% 61.58% 0.18 童立 0.00% 购买
华商产业机遇混合A 019690 详情 混合型-偏股 04-28 1.7425 1.7425 -1.04% 16.83% 58.14% 0.16 王毅文 0.15% 购买
华商产业机遇混合C 019691 详情 混合型-偏股 04-28 1.7291 1.7291 -1.04% 16.91% 58.01% 0.39 王毅文 0.00% 购买
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 详情 混合型-偏股 04-28 1.9826 1.9826 -1.13% 3.76% 56.99% 2.05 张文龙 0.15% 购买
华商盛世成长混合 630002 详情 混合型-偏股 04-28 8.3919 10.0469 -1.04% 14.85% 56.51% 34.27 孙蔚 等 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 详情 混合型-偏股 04-28 1.9355 1.9355 -1.13% 3.45% 56.05% 0.47 张文龙 0.00% 购买
华商品质慧选混合A 014558 详情 混合型-偏股 04-28 1.2865 1.2865 -1.17% 10.16% 55.83% 0.48 邓默 0.15% 购买
华商品质慧选混合C 014559 详情 混合型-偏股 04-28 1.2654 1.2654 -1.17% 9.94% 55.21% 0.54 邓默 0.00% 购买
华商双驱优选混合 001449 详情 混合型-灵活 04-28 2.2010 2.3910 0.00% 7.37% 51.90% 1.15 陈恒 0.15% 购买
华商双翼平衡混合A 001448 详情 混合型-偏债 04-28 2.6040 2.6040 -0.15% 0.66% 50.00% 1.16 胡中原 等 0.12% 购买
华商双翼平衡混合C 002176 详情 混合型-偏债 04-28 2.5650 2.5650 -0.16% 0.47% 49.39% 0.45 胡中原 等 0.00% 购买
华商量化优质精选混合 010293 详情 混合型-偏股 04-28 0.9595 0.9595 -1.68% 5.49% 48.46% 1.09 海洋 0.15% 购买
华商双擎领航混合 010550 详情 混合型-偏股 04-28 0.5696 0.5696 0.25% 13.47% 47.68% 4.55 张晓 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合A 022490 详情 混合型-平衡 04-28 1.1890 1.3937 -0.35% 13.99% 45.46% 0.24 余懿 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合C 022491 详情 混合型-平衡 04-28 1.1854 1.3862 -0.34% 13.73% 44.76% 0.12 余懿 0.00% 购买
华商鑫安灵活混合 004895 详情 混合型-灵活 04-28 2.5020 2.6280 -0.12% 5.44% 44.04% 0.69 陈恒 0.15% 购买
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184 详情 FOF-均衡型 04-24 1.4249 1.4249 0.13% 8.59% 42.33% 0.81 孙志远 0.12% 购买
华商新常态混合A 001457 详情 混合型-灵活 04-28 0.9400 1.9220 -0.11% 3.18% 40.09% 0.98 陈恒 0.15% 购买
华商新常态混合C 016070 详情 混合型-灵活 04-28 0.9240 0.9240 0.00% 3.13% 39.58% 0.00 陈恒 0.00% 购买
华商量化进取混合 001143 详情 混合型-灵活 04-28 1.2770 1.2770 -1.54% 7.22% 37.90% 3.31 邓默 0.15% 购买
华商中证A500指数增强A 022461 详情 指数型-股票 04-28 1.3390 1.3390 -1.09% 7.83% 37.47% 6.75 邓默 等 0.12% 购买
华商可转债债券A 005273 详情 债券型-混合二级 04-28 2.1462 2.1462 -0.92% 11.10% 37.39% 17.36 张永志 0.08% 购买
华商中证A500指数增强C 022462 详情 指数型-股票 04-28 1.3311 1.3311 -1.08% 7.62% 36.93% 4.41 邓默 等 0.00% 购买
华商可转债债券C 005284 详情 债券型-混合二级 04-28 2.0851 2.0851 -0.92% 10.88% 36.84% 12.53 张永志 0.00% 购买
华商均衡30 010656 详情 混合型-偏股 04-28 0.9476 0.9476 -0.11% 0.70% 36.84% 0.75 陈恒 0.15% 购买
华商300智选混合A 015094 详情 混合型-偏股 04-28 1.1829 1.1829 0.52% 3.56% 34.48% 0.34 艾定飞 0.15% 购买
华商300智选混合C 015095 详情 混合型-偏股 04-28 1.1656 1.1656 0.52% 3.36% 33.96% 0.18 艾定飞 0.00% 购买
华商瑞鑫定开债 002924 详情 债券型-混合二级 04-24 2.2600 2.2600 - 15.78% 33.73% 0.45 张永志 0.08% 购买
华商丰利增强定开债A 003092 详情 债券型-混合二级 04-28 2.3710 2.6890 -0.63% 12.05% 33.35% 3.41 厉骞 0.08% 购买
华商丰利增强定开债C 003093 详情 债券型-混合二级 04-28 2.2800 2.5920 -0.65% 11.82% 32.79% 0.57 厉骞 0.00% 购买
华商信用增强债券A 001751 详情 债券型-混合二级 04-28 1.9870 1.9870 -0.35% 9.12% 26.96% 128.01 厉骞 0.08% 购买
华商信用增强债券C 001752 详情 债券型-混合二级 04-28 1.9040 1.9040 -0.37% 8.92% 26.43% 109.40 厉骞 0.00% 购买
华商大盘量化精选混合 630015 详情 混合型-灵活 04-28 2.3320 3.0120 0.39% 1.04% 24.17% 1.63 艾定飞 0.15% 购买
华商恒益稳健混合 008488 详情 混合型-偏债 04-28 1.1631 2.0011 -0.32% 1.74% 21.37% 2.62 张晓 0.15% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017345 详情 FOF-均衡型 04-24 1.2063 1.2063 0.17% -0.17% 20.98% 0.25 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056 详情 FOF-均衡型 04-24 1.1915 1.1915 0.18% -0.35% 20.55% 1.09 孙志远 0.08% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 详情 FOF-均衡型 04-24 1.1422 1.1422 0.16% -0.25% 19.83% 0.03 孙志远 0.00% 购买
华商红利优选混合 000279 详情 混合型-灵活 04-28 0.8310 2.3880 0.48% 5.86% 19.40% 1.56 邓默 0.15% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 详情 FOF-均衡型 04-24 1.1219 1.1219 0.16% -0.51% 19.20% 1.20 孙志远 0.12% 购买
华商稳定增利债券A 630009 详情 债券型-混合二级 04-28 2.2050 2.5350 -0.68% 7.61% 18.17% 21.00 张永志 0.08% 购买
华商稳定增利债券C 630109 详情 债券型-混合二级 04-28 2.0680 2.3880 -0.67% 7.43% 17.70% 10.44 张永志 0.00% 购买
华商转债精选债券A 007683 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3379 1.3379 0.10% 7.09% 16.12% 0.16 张飞 0.08% 购买
华商转债精选债券C 007684 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3206 1.3206 0.10% 7.09% 16.11% 0.37 张飞 0.00% 购买
华商医药医疗行业股票 008107 详情 股票型 04-28 1.0961 1.0961 0.18% -6.20% 15.74% 0.91 张晓 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1339 1.1339 -0.09% 1.15% 15.73% 0.05 孙志远 0.00% 购买
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 详情 股票型 04-28 1.3158 1.3158 -1.64% -3.73% 15.55% 1.66 艾定飞 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 013192 详情 FOF-稳健型 04-24 1.1195 1.1195 -0.08% 0.97% 15.29% 0.97 孙志远 0.08% 购买
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 详情 股票型 04-28 1.2989 1.2989 -1.65% -3.92% 15.09% 0.89 艾定飞 0.00% 购买
华商利欣回报债券A 018595 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2230 1.2230 -0.16% 5.82% 14.49% 106.99 厉骞 0.08% 购买
华商利欣回报债券C 018596 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2134 1.2134 -0.16% 5.67% 14.16% 46.61 厉骞 0.00% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0927 1.0927 -0.10% 0.83% 14.12% 0.18 孙志远 0.12% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0778 1.0778 -0.10% 0.63% 13.67% 0.35 孙志远 0.00% 购买
华商稳健双利债券A 630007 详情 债券型-混合二级 04-28 1.6880 2.2530 -0.35% 5.50% 11.79% 52.99 张永志 0.08% 购买
华商稳健双利债券B 630107 详情 债券型-混合二级 04-28 1.6660 2.1340 -0.30% 5.31% 11.44% 17.24 张永志 0.00% 购买
华商稳健添利一年持有混合A 013193 详情 混合型-偏债 04-28 1.1466 1.1466 -0.26% 1.91% 8.28% 0.42 李卓健 0.10% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合A 016641 详情 混合型-偏债 04-28 1.1428 1.1428 0.07% 1.16% 7.87% 0.27 张永志 等 0.08% 购买
华商稳健添利一年持有混合C 013194 详情 混合型-偏债 04-28 1.1270 1.1270 -0.27% 1.71% 7.85% 0.07 李卓健 0.00% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合C 016642 详情 混合型-偏债 04-28 1.1294 1.1294 0.06% 0.96% 7.44% 0.37 张永志 等 0.00% 购买
华商安恒债券A 020521 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1533 1.1533 -0.35% -0.65% 6.92% 88.65 胡中原 0.08% 购买
华商安恒债券C 020522 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1470 1.1470 -0.35% -0.80% 6.61% 11.07 胡中原 0.00% 购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 详情 债券型-长债 04-28 1.1310 1.2332 0.01% 2.17% 4.39% 67.63 刘昊 0.03% 购买
华商医药消费精选混合A 013956 详情 混合型-偏股 04-28 0.6974 0.6974 -1.48% -11.41% 4.11% 1.73 孙蔚 0.15% 购买
华商收益增强债券C 023671 详情 债券型-混合一级 04-28 1.5170 1.5170 -0.13% 2.09% 3.98% 12.62 张永志 0.00% 购买
华商收益增强债券A 630003 详情 债券型-混合一级 04-28 1.5180 2.0430 -0.13% 2.15% 3.97% 5.95 张永志 0.08% 购买
华商收益增强债券B 630103 详情 债券型-混合一级 04-28 1.4350 1.9410 -0.14% 2.06% 3.84% 0.51 张永志 0.00% 购买
华商医药消费精选混合C 013957 详情 混合型-偏股 04-28 0.6852 0.6852 -1.50% -11.60% 3.68% 0.70 孙蔚 0.00% 购买
华商鸿信纯债债券 021803 详情 债券型-长债 04-28 1.0424 1.0424 0.02% 1.43% 2.28% 20.78 杜磊 等 0.08% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债A 008489 详情 债券型-长债 04-24 1.0290 1.1631 - 1.06% 2.19% 82.01 杜钧天 0.03% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债C 008490 详情 债券型-长债 04-24 1.0216 1.1457 - 0.92% 1.89% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券A 003403 详情 债券型-中短债 04-28 1.1091 1.2153 0.01% 0.84% 1.26% 3.06 杜磊 0.03% 购买
华商鸿益一年定开债 008721 详情 债券型-长债 04-28 1.0488 1.1686 0.12% 1.89% 1.24% 15.13 杜钧天 等 0.08% 购买
华商瑞丰短债债券F 023511 详情 债券型-中短债 04-28 1.1085 1.1085 0.01% 0.80% 1.22% 0.46 杜磊 0.00% 购买
华商鸿盛纯债债券 015523 详情 债券型-长债 04-28 1.0219 1.1143 0.12% 1.04% 1.20% 32.02 刘昊 0.08% 购买
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 详情 指数型-固收 04-28 1.0297 1.0297 0.01% 0.57% 1.15% 1.27 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券E 022402 详情 债券型-中短债 04-28 1.1288 1.1752 0.01% 0.76% 1.07% 0.00 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券C 007210 详情 债券型-中短债 04-28 1.0853 1.1670 0.01% 0.74% 1.05% 1.96 杜磊 0.00% 购买
华商鸿丰纯债 016661 详情 债券型-长债 04-28 1.0093 1.0739 0.04% 0.77% 0.76% 20.18 陈杰 等 - 购买
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 详情 债券型-长债 04-28 1.0235 1.0816 0.05% 0.36% 0.25% 47.62 杜钧天 0.04% 购买
华商鸿悦纯债债券 017442 详情 债券型-长债 04-28 1.0028 1.0730 0.06% 0.98% 0.19% 5.98 陈杰 0.08% 购买
华商鸿裕利率债债券 019685 详情 债券型-长债 04-28 1.0109 1.0199 0.05% 0.20% -1.05% 5.42 杜钧天 0.04% 购买
华商消费行业股票 004189 详情 股票型 04-28 1.0008 0.7124 -0.14% -15.16% -12.35% 0.16 崔志鹏 0.15% 购买
华商上证科创板综合指数增强C 023898 详情 指数型-股票 04-28 1.5084 1.5084 -0.86% 10.73% - 0.37 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强A 023897 详情 指数型-股票 04-28 1.5140 1.5140 -0.86% 10.96% - 0.51 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证500指数增强C 023827 详情 指数型-股票 04-28 1.3291 1.3291 -0.29% 5.85% - 0.27 邓默 等 0.00% 购买
华商中证500指数增强A 023826 详情 指数型-股票 04-28 1.3326 1.3326 -0.29% 6.01% - 0.22 邓默 等 0.12% 购买
华商致远回报混合A 024459 详情 混合型-偏股 04-28 2.7232 2.7232 -1.80% 75.51% - 44.61 张明昕 0.15% 购买
华商致远回报混合C 024460 详情 混合型-偏股 04-28 2.7109 2.7109 -1.80% 75.02% - 17.98 张明昕 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强C 023324 详情 指数型-股票 04-28 1.1798 1.1798 -0.80% 18.56% - 0.42 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强A 023323 详情 指数型-股票 04-28 1.1819 1.1819 -0.81% 18.74% - 0.66 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强A 024669 详情 指数型-股票 04-28 1.2125 1.2125 -1.25% 12.05% - 0.50 邓默 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强C 024670 详情 指数型-股票 04-28 1.2089 1.2089 -1.26% 11.82% - 0.46 邓默 等 0.00% 购买
华商沪深300指数增强A 024313 详情 指数型-股票 04-28 1.1095 1.1095 0.07% 1.34% - 0.22 邓默 等 0.12% 购买
华商沪深300指数增强C 024314 详情 指数型-股票 04-28 1.1072 1.1072 0.07% 1.20% - 0.62 邓默 等 0.00% 购买
华商港股通价值回报混合 025024 详情 混合型-偏股 04-28 1.0890 1.0890 -1.01% 11.75% - 19.32 余懿 - 购买
华商优势行业混合C 025348 详情 混合型-灵活 04-28 2.7320 2.9650 -1.26% 53.41% - 19.44 张明昕 0.00% 购买
华商科创创业精选混合A 019437 详情 混合型-偏股 04-28 1.3788 1.3788 -0.56% - - 1.64 刘力 0.15% 购买
华商科创创业精选混合C 019438 详情 混合型-偏股 04-28 1.3762 1.3762 -0.56% - - 2.47 刘力 0.00% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 025264 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0005 1.0005 -0.10% - - 8.51 孙志远 0.08% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 025265 详情 FOF-稳健型 04-24 0.9990 0.9990 -0.10% - - 5.28 孙志远 0.00% 购买
华商安元债券A 026045 详情 债券型-混合二级 04-28 0.9937 0.9937 -0.29% - - 10.68 胡中原 0.08% 购买
华商安元债券C 026046 详情 债券型-混合二级 04-28 0.9927 0.9927 -0.29% - - 5.53 胡中原 0.00% 购买
华商品质甄选混合A 026177 详情 混合型-偏股 04-28 1.1726 1.1726 1.59% - - 3.08 叶峰 0.15% 购买
华商品质甄选混合C 026178 详情 混合型-偏股 04-28 1.1714 1.1714 1.58% - - 9.24 叶峰 0.00% 购买
华商核心优选混合A 026430 详情 混合型-偏股 04-24 1.0157 1.0157 - - - 14.75 王毅文 0.08% 购买
华商核心优选混合C 026431 详情 混合型-偏股 04-24 1.0153 1.0153 - - - 7.18 王毅文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商现金增利货币A 630012 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3450 1.3190% 1.31% 1.32% 0.34% 16.54 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币B 630112 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3505 1.3390% 1.33% 1.34% 0.34% 170.15 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币E 019769 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2852 1.0960% 1.09% 1.09% 0.28% 5.68 杜磊 0.00% 购买