华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商改革创新股票A 002289 详情 股票型 11-02 4.4276 4.4276 2.97% 9.48% 53.65% 3.42 刘力 0.15% 购买
华商改革创新股票C 016052 详情 股票型 11-02 4.2926 4.2926 2.97% 9.08% 52.63% 1.45 刘力 0.00% 购买
华商领先企业混合 630001 详情 混合型-灵活 11-02 0.7737 2.6773 3.31% 6.86% 49.53% 15.56 刘力 0.15% 购买
华商新动力混合A 001723 详情 混合型-偏股 11-02 1.3765 1.3765 3.30% -0.15% 37.83% 2.12 刘力 0.15% 购买
华商新动力混合C 017927 详情 混合型-偏股 11-02 1.3469 1.3469 3.30% -0.45% 37.02% 2.18 刘力 0.00% 购买
华商瑞鑫定开债 002924 详情 债券型-混合二级 10-30 2.5380 2.5380 - 10.25% 30.02% 1.03 张永志 0.08% 购买
华商可转债债券A 005273 详情 债券型-混合二级 11-02 2.4595 2.4595 0.14% 12.76% 28.09% 31.55 张永志 0.08% 购买
华商可转债债券C 005284 详情 债券型-混合二级 11-02 2.3845 2.3845 0.13% 12.53% 27.57% 22.72 张永志 0.00% 购买
华商均衡成长混合A 011369 详情 混合型-偏股 11-02 2.1452 2.1452 -0.28% -32.63% 27.17% 57.38 张明昕 0.15% 购买
华商均衡成长混合C 011370 详情 混合型-偏股 11-02 2.0749 2.0749 -0.29% -32.84% 26.42% 94.80 张明昕 0.00% 购买
华商致远回报混合A 024459 详情 混合型-偏股 11-02 1.7610 1.7610 0.43% -35.49% 22.68% 34.22 张明昕 0.15% 购买
华商致远回报混合C 024460 详情 混合型-偏股 11-02 1.7477 1.7477 0.43% -35.68% 21.97% 26.40 张明昕 0.00% 购买
华商稳定增利债券A 630009 详情 债券型-混合二级 11-02 2.4710 2.8010 0.32% 10.66% 20.95% 45.97 张永志 0.08% 购买
华商稳定增利债券C 630109 详情 债券型-混合二级 11-02 2.3130 2.6330 0.35% 10.46% 20.53% 29.01 张永志 0.00% 购买
华商双擎领航混合 010550 详情 混合型-偏股 11-02 0.5820 0.5820 0.41% 0.48% 18.44% 6.92 张晓 0.15% 购买
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 详情 混合型-灵活 11-02 2.8900 3.1630 2.63% -3.79% 16.44% 9.47 余懿 0.15% 购买
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 详情 混合型-灵活 11-02 2.8640 3.1370 2.62% -3.96% 15.95% 5.00 余懿 0.00% 购买
华商稳健双利债券A 630007 详情 债券型-混合二级 11-02 1.8220 2.3870 0.28% 7.11% 14.02% 110.41 张永志 0.08% 购买
华商稳健双利债券B 630107 详情 债券型-混合二级 11-02 1.7940 2.2620 0.28% 6.91% 13.54% 47.84 张永志 0.00% 购买
华商数字经济混合A 020408 详情 混合型-偏股 11-02 2.0135 2.0135 2.96% -11.16% 10.31% 4.84 刘力 0.15% 购买
华商龙头优势混合 008555 详情 混合型-偏股 11-02 1.5925 1.5925 -0.41% -30.42% 10.12% 51.85 彭雾 0.15% 购买
华商数字经济混合C 020409 详情 混合型-偏股 11-02 2.0100 2.0100 2.95% -11.35% 9.86% 1.55 刘力 0.00% 购买
华商电子行业量化股票发起式A 007685 详情 股票型 11-02 2.4405 2.4405 2.43% -15.58% 7.28% 3.30 艾定飞 0.15% 购买
华商电子行业量化股票发起式C 022831 详情 股票型 11-02 2.4231 2.4231 2.43% -15.74% 6.86% 1.68 艾定飞 0.00% 购买
华商鸿益一年定开债 008721 详情 债券型-长债 11-02 1.1007 1.2205 0.04% 4.89% 6.75% 15.77 杜钧天 等 0.08% 购买
华商恒鑫回报混合A 022490 详情 混合型-平衡 11-02 1.0877 1.2924 1.64% -8.27% 6.59% 0.32 余懿 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合C 022491 详情 混合型-平衡 11-02 1.0817 1.2825 1.63% -8.49% 6.09% 0.23 余懿 0.00% 购买
华商品质价值混合A 019189 详情 混合型-偏股 11-02 1.8376 1.8376 2.23% -15.87% 5.74% 12.03 余懿 0.15% 购买
华商鸿盛纯债债券 015523 详情 债券型-长债 11-02 1.0679 1.1603 0.29% 4.45% 5.42% 72.83 刘昊 0.08% 购买
华商远见价值A 011371 详情 混合型-偏股 11-02 0.7729 0.7729 2.11% -15.85% 5.36% 13.59 余懿 0.15% 购买
华商新量化混合A 000609 详情 混合型-灵活 11-02 2.5940 3.1440 -0.35% -17.15% 5.19% 3.07 邓默 0.15% 购买
华商品质价值混合C 019190 详情 混合型-偏股 11-02 1.7879 1.7879 2.22% -16.16% 5.06% 20.17 余懿 0.00% 购买
华商新量化混合C 016048 详情 混合型-灵活 11-02 2.5230 2.5230 -0.36% -17.41% 4.56% 2.36 邓默 0.00% 购买
华商远见价值C 011372 详情 混合型-偏股 11-02 0.7409 0.7409 2.11% -16.20% 4.54% 8.20 余懿 0.00% 购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 详情 债券型-利率债 11-02 1.1562 1.2584 0.03% 2.20% 4.40% 69.11 刘昊 0.03% 购买
华商稳健添利一年持有混合A 013193 详情 混合型-偏债 11-02 1.1613 1.1613 0.01% 1.09% 3.74% 0.24 李卓健 0.10% 购买
华商优势行业混合A 000390 详情 混合型-灵活 11-02 1.5090 4.5870 -0.07% -37.67% 3.64% 94.68 张明昕 0.15% 购买
华商稳健添利一年持有混合C 013194 详情 混合型-偏债 11-02 1.1392 1.1392 0.01% 0.89% 3.33% 0.16 李卓健 0.00% 购买
华商优势行业混合C 025348 详情 混合型-灵活 11-02 1.5020 2.1920 -0.07% -37.84% 2.99% 37.45 张明昕 0.00% 购买
华商鸿裕利率债债券 019685 详情 债券型-长债 11-02 1.0407 1.0497 0.08% 2.92% 2.87% 5.07 杜钧天 0.04% 购买
华商甄选回报混合A 010761 详情 混合型-偏股 11-02 2.1230 2.1230 2.02% -18.49% 2.83% 29.01 余懿 等 0.15% 购买
华商收益增强债券C 023671 详情 债券型-混合一级 11-02 1.5280 1.5280 0.00% 0.53% 2.83% 57.02 张永志 0.00% 购买
华商收益增强债券A 630003 详情 债券型-混合一级 11-02 1.5290 2.0540 0.00% 0.53% 2.82% 6.47 张永志 0.08% 购买
华商收益增强债券B 630103 详情 债券型-混合一级 11-02 1.4440 1.9500 0.00% 0.49% 2.70% 0.41 张永志 0.00% 购买
华商鸿悦纯债债券 017442 详情 债券型-长债 11-02 1.0218 1.0920 0.18% 1.84% 2.54% 12.60 陈杰 0.08% 购买
华商鸿信纯债债券 021803 详情 债券型-长债 11-02 1.0123 1.0541 -0.02% 1.12% 2.46% 52.93 杜磊 等 0.08% 购买
华商甄选回报混合C 016049 详情 混合型-偏股 11-02 2.0703 2.0703 2.02% -18.74% 2.21% 21.22 孙蔚 等 0.00% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债A 008489 详情 债券型-利率债 10-30 1.0204 1.1745 - 1.07% 2.19% 81.29 杜钧天 0.03% 购买
华商鸿丰纯债 016661 详情 债券型-长债 11-02 1.0105 1.0883 0.09% 1.41% 2.00% 20.19 陈杰 等 - 购买
华商瑞丰短债债券A 003403 详情 债券型-中短债 11-02 1.1215 1.2279 -0.01% 1.11% 1.95% 1.33 杜磊 0.03% 购买
华商瑞丰短债债券F 023511 详情 债券型-中短债 11-02 1.1208 1.1208 -0.01% 1.09% 1.91% 0.09 杜磊 0.00% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债C 008490 详情 债券型-利率债 10-30 1.0112 1.1553 - 0.91% 1.87% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
华商利欣回报债券A 018595 详情 债券型-混合二级 11-02 1.1798 1.1798 0.25% -4.28% 1.76% 258.51 厉骞 0.08% 购买
华商瑞丰短债债券E 022402 详情 债券型-中短债 11-02 1.1401 1.1865 -0.01% 0.99% 1.75% 0.00 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券C 007210 详情 债券型-中短债 11-02 1.0963 1.1780 0.00% 1.00% 1.74% 0.91 杜磊 0.00% 购买
华商利欣回报债券C 018596 详情 债券型-混合二级 11-02 1.1687 1.1687 0.25% -4.43% 1.46% 171.06 厉骞 0.00% 购买
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 详情 债券型-利率债 11-02 1.0329 1.0910 0.10% 0.88% 1.17% 30.49 杜钧天 0.04% 购买
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 详情 指数型-固收 11-02 1.0333 1.0333 0.01% 0.35% 0.90% 0.97 杜磊 0.00% 购买
华商创新成长混合发起式A 000541 详情 混合型-灵活 11-02 2.9660 3.2210 1.09% -24.26% 0.71% 45.71 厉骞 0.15% 购买
华商信用增强债券A 001751 详情 债券型-混合二级 11-02 1.8340 1.8340 0.33% -8.62% 0.38% 157.35 厉骞 0.08% 购买
华商创新成长混合发起式C 024020 详情 混合型-灵活 11-02 2.9390 2.9390 1.07% -24.51% 0.07% 37.64 厉骞 0.00% 购买
华商健康生活混合 001106 详情 混合型-灵活 11-02 1.2530 1.3030 0.24% -11.51% 0.00% 2.52 孙蔚 0.15% 购买
华商信用增强债券C 001752 详情 债券型-混合二级 11-02 1.7530 1.7530 0.29% -8.84% -0.06% 170.16 厉骞 0.00% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281 详情 FOF-稳健型 10-29 1.1197 1.1197 0.09% -1.65% -0.68% 0.06 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 013192 详情 FOF-稳健型 10-29 1.1033 1.1033 0.09% -1.83% -1.06% 0.68 孙志远 0.08% 购买
华商红利优选混合 000279 详情 混合型-灵活 11-02 0.7730 2.3300 -1.02% -6.87% -1.28% 1.35 邓默 0.15% 购买
华商恒益稳健混合 008488 详情 混合型-偏债 11-02 1.1065 1.9445 -0.14% -7.14% -2.85% 2.51 张晓 0.15% 购买
华商上证科创板100指数增强A 023323 详情 指数型-股票 11-02 0.9552 0.9552 2.48% -21.69% -3.29% 0.45 艾定飞 等 0.12% 购买
华商上证科创板100指数增强C 023324 详情 指数型-股票 11-02 0.9520 0.9520 2.48% -21.81% -3.59% 0.37 艾定飞 等 0.00% 购买
华商安恒债券A 020521 详情 债券型-混合二级 11-02 1.1187 1.1187 0.32% -3.29% -3.60% 34.01 胡中原 0.08% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0519 1.0519 -0.22% -4.22% -3.65% 0.17 张月红 0.12% 购买
华商安恒债券C 020522 详情 债券型-混合二级 11-02 1.1109 1.1109 0.33% -3.44% -3.88% 5.82 胡中原 0.00% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0354 1.0354 -0.22% -4.41% -4.04% 0.33 张月红 0.00% 购买
华商动态阿尔法混合 630005 详情 混合型-灵活 11-02 1.8000 2.2400 -0.44% -21.09% -4.96% 3.23 邓默 0.15% 购买
华商中证800指数增强A 024669 详情 指数型-股票 11-02 1.0131 1.0131 0.91% -17.24% -6.08% 0.34 邓默 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强C 024670 详情 指数型-股票 11-02 1.0080 1.0080 0.90% -17.41% -6.46% 0.24 邓默 等 0.00% 购买
华商港股通价值回报混合 025024 详情 混合型-偏股 11-02 0.8875 0.8875 2.21% -18.79% -7.31% 18.45 余懿 - 购买
华商策略精选混合 630008 详情 混合型-灵活 11-02 2.1180 2.6480 1.10% -22.45% -8.35% 6.24 王毅文 0.15% 购买
华商丰利增强定开债A 003092 详情 债券型-混合二级 11-02 1.9370 2.2550 0.83% -19.39% -9.15% 3.61 厉骞 0.08% 购买
华商医药医疗行业股票 008107 详情 股票型 11-02 1.0891 1.0891 0.47% -1.50% -9.21% 1.22 张晓 0.15% 购买
华商丰利增强定开债C 003093 详情 债券型-混合二级 11-02 1.8590 2.1710 0.87% -19.56% -9.49% 0.60 厉骞 0.00% 购买
华商品质慧选混合A 014558 详情 混合型-偏股 11-02 1.0403 1.0403 1.73% -20.72% -10.16% 0.33 邓默 0.15% 购买
华商品质慧选混合C 014559 详情 混合型-偏股 11-02 1.0211 1.0211 1.72% -20.89% -10.53% 0.19 邓默 0.00% 购买
华商盛世成长混合 630002 详情 混合型-偏股 11-02 6.4996 8.1546 1.51% -23.64% -10.65% 30.69 王毅文 等 0.15% 购买
华商中证A500指数增强A 022461 详情 指数型-股票 11-02 1.0999 1.0999 0.91% -18.95% -10.72% 4.55 邓默 等 0.12% 购买
华商上游产业股票A 005161 详情 股票型 11-02 3.2769 3.2769 0.22% -28.65% -10.89% 6.93 张文龙 0.15% 购买
华商未来主题混合 000800 详情 混合型-偏股 11-02 0.9610 0.9610 1.48% -24.86% -10.94% 3.33 王毅文 0.15% 购买
华商中证A500指数增强C 022462 详情 指数型-股票 11-02 1.0912 1.0912 0.92% -19.12% -11.07% 1.33 邓默 等 0.00% 购买
华商上游产业股票C 018023 详情 股票型 11-02 3.2060 3.2060 0.21% -28.87% -11.42% 8.21 张文龙 0.00% 购买
华商新锐产业混合 000654 详情 混合型-灵活 11-02 1.8600 1.8800 1.14% -32.95% -11.81% 7.36 童立 0.15% 购买
华商元亨混合A 004206 详情 混合型-灵活 11-02 2.5910 2.9530 2.02% -12.72% -11.90% 15.11 胡中原 0.15% 购买
华商价值精选混合 630010 详情 混合型-偏股 11-02 1.5900 2.5000 0.70% -29.40% -12.11% 3.48 彭欣杨 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合A 003598 详情 混合型-灵活 11-02 4.0360 4.0360 2.00% -12.49% -12.22% 32.62 胡中原 0.15% 购买
华商元亨混合C 019053 详情 混合型-灵活 11-02 2.5554 2.8724 2.02% -12.89% -12.25% 5.46 胡中原 0.00% 购买
华商润丰灵活配置混合C 007509 详情 混合型-灵活 11-02 4.0080 4.0080 1.98% -12.53% -12.32% 24.07 胡中原 0.00% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017345 详情 FOF-均衡型 10-29 1.0644 1.0644 -0.84% -12.60% -12.72% 0.24 孙志远 0.00% 购买
华商主题精选混合 630011 详情 混合型-偏股 11-02 2.4810 3.3810 -0.76% -32.91% -12.95% 2.12 伍文友 0.15% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056 详情 FOF-均衡型 10-29 1.0493 1.0493 -0.84% -12.76% -13.04% 0.99 孙志远 0.08% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 详情 FOF-均衡型 10-29 1.0037 1.0037 -1.05% -12.93% -13.15% 0.04 孙志远 0.00% 购买
华商量化优质精选混合 010293 详情 混合型-偏股 11-02 0.7889 0.7889 1.43% -19.21% -13.21% 0.88 海洋 0.15% 购买
华商量化进取混合 001143 详情 混合型-灵活 11-02 1.0320 1.0320 1.98% -19.75% -13.57% 2.93 邓默 0.15% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 详情 FOF-均衡型 10-29 0.9831 0.9831 -1.06% -13.17% -13.61% 1.05 孙志远 0.12% 购买
华商高端装备制造股票A 008009 详情 股票型 11-02 3.0882 3.0882 0.74% -44.81% -13.81% 6.26 陈夏琼 等 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合A 001822 详情 混合型-灵活 11-02 1.5570 1.5570 -0.76% -42.67% -13.88% 2.49 高兵 0.15% 购买
华商高端装备制造股票C 016050 详情 股票型 11-02 3.0062 3.0062 0.73% -44.99% -14.38% 4.53 陈夏琼 等 0.00% 购买
华商智能生活灵活配置混合C 015385 详情 混合型-灵活 11-02 1.5150 1.5150 -0.79% -42.87% -14.46% 0.28 高兵 0.00% 购买
华商医药消费精选混合A 013956 详情 混合型-偏股 11-02 0.6923 0.6923 1.39% -2.22% -14.66% 1.78 孙蔚 0.15% 购买
华商新兴活力混合 001933 详情 混合型-灵活 11-02 1.5930 1.5930 -0.75% -43.43% -14.77% 1.00 高兵 0.15% 购买
华商医药消费精选混合C 013957 详情 混合型-偏股 11-02 0.6788 0.6788 1.37% -2.42% -15.00% 0.27 孙蔚 0.00% 购买
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 详情 混合型-灵活 11-02 11.2410 11.2410 1.40% -34.99% -15.26% 41.27 童立 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置A 004423 详情 混合型-灵活 11-02 3.0060 3.0060 1.21% -35.55% -15.42% 2.07 童立 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置C 016069 详情 混合型-灵活 11-02 2.9540 2.9540 1.20% -35.70% -15.77% 3.05 童立 0.00% 购买
华商双翼平衡混合A 001448 详情 混合型-偏债 11-02 2.1370 2.1370 0.99% -18.34% -16.23% 0.62 张飞 0.12% 购买
华商核心成长一年持有混合A 015547 详情 混合型-偏股 11-02 0.5731 0.5731 -0.49% -44.90% -16.43% 0.49 高兵 0.15% 购买
华商产业机遇混合A 019690 详情 混合型-偏股 11-02 1.2318 1.2318 1.50% -30.07% -16.55% 0.65 王毅文 0.15% 购买
华商双翼平衡混合C 002176 详情 混合型-偏债 11-02 2.1010 2.1010 0.96% -18.50% -16.56% 0.17 张飞 0.00% 购买
华商产业机遇混合C 019691 详情 混合型-偏股 11-02 1.2187 1.2187 1.50% -30.27% -16.73% 0.38 王毅文 0.00% 购买
华商核心成长一年持有混合C 015548 详情 混合型-偏股 11-02 0.5621 0.5621 -0.50% -45.05% -16.85% 0.13 高兵 0.00% 购买
华商卓越成长一年持有混合A 014350 详情 混合型-偏股 11-02 0.6026 0.6026 -0.61% -45.26% -16.96% 0.48 高兵 0.15% 购买
华商消费行业股票 004189 详情 股票型 11-02 0.9828 0.6996 4.06% -2.48% -17.10% 0.17 崔志鹏 0.15% 购买
华商卓越成长一年持有混合C 014351 详情 混合型-偏股 11-02 0.5859 0.5859 -0.61% -45.42% -17.47% 0.03 高兵 0.00% 购买
华商研究回报一年持有混合A 016045 详情 混合型-偏股 11-02 1.0029 1.0029 1.31% -31.87% -17.62% 0.50 童立 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合C 016046 详情 混合型-偏股 11-02 0.9809 0.9809 1.30% -32.08% -18.12% 0.23 童立 0.00% 购买
华商研究驱动混合A 022092 详情 混合型-偏股 11-02 1.0995 1.0995 1.01% -33.49% -18.92% 0.46 童立 0.15% 购买
华商研究驱动混合C 022093 详情 混合型-偏股 11-02 1.0885 1.0885 0.99% -33.70% -19.41% 0.09 童立 0.00% 购买
华商科技创新混合 008961 详情 混合型-偏股 11-02 1.6624 1.6624 0.74% -33.81% -19.92% 1.85 童立 0.15% 购买
华商万众创新混合A 002669 详情 混合型-灵活 11-02 2.3210 2.3210 0.22% -37.30% -21.53% 6.73 叶峰 0.15% 购买
华商万众创新混合C 016051 详情 混合型-灵活 11-02 2.2390 2.2390 0.22% -37.53% -22.04% 2.28 叶峰 0.00% 购买
华商双驱优选混合 001449 详情 混合型-灵活 11-02 1.5840 1.7740 1.86% -31.04% -23.40% 0.86 陈恒 0.15% 购买
华商价值共享混合发起式 630016 详情 混合型-灵活 11-02 3.1320 3.4920 1.92% -35.42% -23.67% 1.84 张文龙 0.15% 购买
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 详情 股票型 11-02 1.0481 1.0481 4.20% -21.83% -23.82% 1.19 艾定飞 0.15% 购买
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 详情 股票型 11-02 1.0326 1.0326 4.20% -21.99% -24.12% 0.90 艾定飞 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强A 023897 详情 指数型-股票 11-02 1.0127 1.0127 1.95% -35.00% -24.75% 0.34 艾定飞 等 0.12% 购买
华商上证科创板综合指数增强C 023898 详情 指数型-股票 11-02 1.0069 1.0069 1.94% -35.13% -25.05% 0.27 艾定飞 等 0.00% 购买
华商鑫安灵活混合 004895 详情 混合型-灵活 11-02 1.7770 1.9030 2.13% -31.97% -25.71% 0.39 陈恒 0.15% 购买
华商新常态混合A 001457 详情 混合型-灵活 11-02 0.6760 1.6580 1.96% -31.16% -25.96% 0.78 陈恒 0.15% 购买
华商新常态混合C 016070 详情 混合型-灵活 11-02 0.6620 0.6620 1.85% -31.40% -26.28% 0.00 陈恒 0.00% 购买
华商产业升级混合 630006 详情 混合型-偏股 11-02 1.3970 1.6270 1.31% -42.20% -26.32% 0.68 彭欣杨 0.15% 购买
华商沪深300指数增强A 024313 详情 指数型-股票 11-02 0.8026 0.8026 1.04% -28.12% -26.35% 0.15 邓默 等 0.12% 购买
华商沪深300指数增强C 024314 详情 指数型-股票 11-02 0.7997 0.7997 1.05% -28.23% -26.57% 0.39 邓默 等 0.00% 购买
华商300智选混合A 015094 详情 混合型-偏股 11-02 0.8460 0.8460 1.05% -28.89% -26.70% 0.26 艾定飞 0.15% 购买
华商大盘量化精选混合 630015 详情 混合型-灵活 11-02 1.6770 2.3570 1.21% -28.55% -26.93% 1.28 艾定飞 0.15% 购买
华商300智选混合C 015095 详情 混合型-偏股 11-02 0.8319 0.8319 1.04% -29.03% -27.00% 0.23 艾定飞 0.00% 购买
华商核心引力混合A 012491 详情 混合型-灵活 11-02 0.9384 0.9384 0.34% -40.80% -28.42% 2.07 叶峰 0.15% 购买
华商核心引力混合C 012492 详情 混合型-灵活 11-02 0.9187 0.9187 0.34% -40.93% -28.71% 1.37 叶峰 0.00% 购买
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 详情 混合型-偏股 11-02 1.3618 1.3618 1.41% -32.59% -28.85% 1.25 张文龙 0.15% 购买
华商均衡30 010656 详情 混合型-偏股 11-02 0.6695 0.6695 2.00% -32.37% -29.09% 0.52 陈恒 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 详情 混合型-偏股 11-02 1.3253 1.3253 1.41% -32.79% -29.28% 0.29 张文龙 0.00% 购买
华商竞争力优选混合A 014267 详情 混合型-偏股 11-02 0.7900 0.7900 1.02% -51.03% -29.90% 0.40 陈夏琼 0.15% 购买
华商竞争力优选混合C 014268 详情 混合型-偏股 11-02 0.7678 0.7678 1.01% -51.18% -30.33% 0.11 陈夏琼 0.00% 购买
华商新能源汽车混合A 013886 详情 混合型-偏股 11-02 0.3922 0.3922 2.46% -53.27% -33.64% 3.18 陈夏琼 0.15% 购买
华商新能源汽车混合C 013887 详情 混合型-偏股 11-02 0.3845 0.3845 2.48% -53.36% -33.89% 4.60 陈夏琼 0.00% 购买
华商科创创业精选混合C 019438 详情 混合型-偏股 11-02 1.3945 1.3945 3.60% -3.19% - 3.88 刘力 0.00% 购买
华商科创创业精选混合A 019437 详情 混合型-偏股 11-02 1.3999 1.3999 3.60% -2.99% - 2.98 刘力 0.15% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 025264 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9921 0.9921 0.02% -1.07% - 5.51 孙志远 0.08% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 025265 详情 FOF-稳健型 10-29 0.9886 0.9886 0.02% -1.26% - 3.11 孙志远 0.00% 购买
华商安元债券A 026045 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9604 0.9604 0.37% -3.60% - 4.36 胡中原 0.08% 购买
华商安元债券C 026046 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9579 0.9579 0.36% -3.76% - 2.63 胡中原 0.00% 购买
华商品质甄选混合A 026177 详情 混合型-偏股 11-02 0.7471 0.7471 0.39% -37.79% - 1.66 叶峰 0.15% 购买
华商品质甄选混合C 026178 详情 混合型-偏股 11-02 0.7448 0.7448 0.39% -37.92% - 4.78 叶峰 0.00% 购买
华商核心优选混合A 026430 详情 混合型-偏股 11-02 0.7216 0.7216 1.41% -29.12% - 6.50 王毅文 0.08% 购买
华商核心优选混合C 026431 详情 混合型-偏股 11-02 0.7197 0.7197 1.39% -29.27% - 3.13 王毅文 0.00% 购买
华商鑫悦30天滚动持有债券A 026401 详情 债券型-长债 11-02 1.0060 1.0060 0.03% - - 1.27 杜磊 0.03% 购买
华商鑫悦30天滚动持有债券C 026402 详情 债券型-长债 11-02 1.0051 1.0051 0.03% - - 0.84 杜磊 0.00% 购买
华商永利债券C 028320 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9804 0.9804 0.34% - - 0.96 张飞 0.00% 购买
华商永利债券A 028319 详情 债券型-混合二级 11-02 0.9808 0.9808 0.35% - - 2.08 张飞 0.03% 购买
华商时代甄选混合A 028605 详情 混合型-偏股 10-30 0.8775 0.8775 - - - 6.75 叶峰 0.08% 购买
华商时代甄选混合C 028606 详情 混合型-偏股 10-30 0.8771 0.8771 - - - 1.19 叶峰 0.00% 购买
华商价值发现混合 027561 详情 混合型-偏股 10-30 0.9506 0.9506 - - - 2.67 张文龙 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商现金增利货币A 630012 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3135 1.1630% 1.19% 1.21% 0.31% 17.37 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币B 630112 详情 货币型-普通货币 11-02 0.3190 1.1830% 1.21% 1.23% 0.32% 116.63 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币E 019769 详情 货币型-普通货币 11-02 0.2533 0.9400% 0.97% 0.99% 0.26% 5.72 杜磊 0.00% 购买