华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-29 | 2025-12-19 | 2025-09-17 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.01 | - | - | 65,260.59 |
| 存出保证金 | 详情 | 3.32 | - | - | 15,311.86 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,282.99 | 1,754.18 | 157.04 | 9,969,778.32 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | 3,840,277.10 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 68,903.32 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 6,060,597.90 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | 75.99 |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 469,065.76 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 11.87 | 34,902.03 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 0.00 | 1,269.47 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.01 | - | 36,264.50 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 0.00 | 0.61 |
| 资产总计 | 详情 | 3,621.36 | 2,725.52 | 228.34 | 13,035,455.40 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-29 | 2025-12-19 | 2025-09-17 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 905,206.77 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 0.01 | - | - | 72,059.72 |
| 应付赎回款 | 详情 | 169.53 | 133.27 | 60.51 | 58,946.17 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.97 | 2.09 | 0.06 | 5,323.00 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.66 | 0.35 | 0.02 | 1,187.61 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.76 | 0.14 | 0.03 | 548.46 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 2,322.79 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 77.32 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.43 | 8.20 | 4.45 | 4,048.90 |
| 负债合计 | 详情 | 176.36 | 144.06 | 65.07 | 1,049,720.74 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,963.42 | 2,660.03 | 151.50 | 9,847,354.72 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,445.00 | 2,581.46 | 163.27 | 11,985,734.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,621.36 | 2,725.52 | 228.34 | 13,035,455.40 |
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