建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-16 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-10-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -5.88 | 1,002,174.86 | 2,355,884.66 | 33.92 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 429,211.37 | 1,052,094.58 | 0.91 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 231,385.55 | 625,845.44 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 4,893.77 | 39,958.01 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.09 | 585,873.29 | 756,851.76 | 33.25 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 25,324.53 | -265,421.04 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 2,621.33 | -233.12 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 525,213.66 | 946,742.13 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 390.47 | 2,910.36 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -4,481.84 | -974.57 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 32,450.88 | 72,216.58 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -14,694.90 | 544,822.63 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -579.67 | -1,780.56 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -5.82 | 2,364.77 | 3,896.26 | -0.24 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.06 | 226,234.87 | 453,091.53 | 0.04 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 106,190.15 | 209,385.91 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 28,996.26 | 56,505.34 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 56,440.97 | 96,285.32 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 32,468.16 | 86,315.63 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 32,468.16 | 86,315.63 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.06 | 1,827.76 | 3,833.56 | 0.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 775,939.98 | 1,902,793.13 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.94 | 775,939.98 | 1,902,793.13 | 33.88 |
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