建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.7710 1.7710 -1.50% 46.48% 77.81% 4.64 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.7460 1.7460 -1.52% 46.11% 77.08% 15.12 李博涵 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 02-27 2.3969 2.3969 0.77% 34.82% 75.80% 0.63 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 02-27 2.3706 2.3706 0.76% 34.56% 75.13% 1.96 田元泉 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 02-27 3.8790 4.3890 -0.33% 44.58% 71.41% 1.39 李登虎 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 02-27 3.8500 3.8500 -0.34% 44.30% 70.73% 1.17 李登虎 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 02-27 2.7063 2.7063 0.13% 46.75% 68.61% 8.82 朱金钰 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 02-27 4.1490 4.1490 0.34% 37.98% 68.18% 4.19 江映德 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 02-27 2.6469 2.6469 0.13% 46.46% 67.94% 26.53 朱金钰 0.00% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 02-27 4.0890 4.0890 0.32% 37.68% 67.51% 0.78 江映德 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 02-27 1.2639 1.2639 1.09% 39.32% 61.11% 12.61 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 02-27 2.1625 2.1625 1.56% 41.43% 60.42% 3.29 邵卓 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 02-27 1.9996 3.0543 0.48% 21.03% 60.28% 2.49 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 02-27 1.9848 1.9848 0.48% 20.79% 59.65% 6.58 叶乐天 等 0.00% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 02-27 2.0976 2.0976 1.56% 41.04% 59.57% 0.46 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 02-27 1.4169 1.4169 1.27% 39.38% 58.97% 0.71 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 02-27 1.3938 1.3938 1.26% 39.00% 58.24% 0.08 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 02-27 7.9210 7.9210 1.14% 36.92% 58.14% 3.58 邵卓 0.15% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 02-27 1.6620 1.6620 0.42% 30.76% 58.14% 1.83 何珅华 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 02-27 2.2231 2.2231 -0.55% 43.74% 56.31% 2.45 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 02-27 2.1981 2.1981 -0.56% 43.46% 55.69% 2.29 江映德 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 02-27 6.2480 6.2480 0.68% 46.19% 54.88% 4.34 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 02-27 6.1600 6.1600 0.67% 45.87% 54.27% 0.87 陶灿 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 02-27 3.9074 3.9074 0.67% 32.05% 51.57% 1.09 江映德 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 02-27 1.4064 2.0829 0.80% 27.92% 50.67% 5.51 陶灿 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 02-27 2.3265 2.9449 0.45% 19.12% 45.12% 5.41 叶乐天 等 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 02-27 2.1802 2.1802 -0.97% 20.11% 44.62% 0.40 葛鲁禹 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 02-27 2.2617 2.8688 0.46% 18.88% 44.54% 5.63 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 02-27 2.2623 2.7684 0.45% 18.88% 44.53% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 02-27 2.1249 2.1249 -0.97% 19.87% 44.05% 0.53 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 02-27 2.1252 2.1252 -0.97% 19.87% 44.05% 0.05 葛鲁禹 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 02-27 1.5040 1.5040 1.03% 20.99% 43.42% 1.79 叶乐天 等 0.12% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 02-27 1.3520 1.3520 -0.73% 43.07% 43.22% 4.76 黄子凌 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 02-27 4.0760 4.0760 0.89% 24.76% 43.07% 4.53 江映德 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 02-27 1.4899 1.4899 1.03% 20.81% 43.00% 0.62 叶乐天 等 0.00% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 02-27 1.3450 1.3450 -0.74% 42.93% 42.78% 0.06 黄子凌 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 02-27 2.5739 2.5739 -0.51% 19.04% 42.76% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 02-27 3.7848 3.7848 0.65% 19.90% 42.26% 0.13 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 02-27 3.7570 3.7570 0.65% 19.54% 41.41% 38.26 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 02-27 3.6134 3.6134 0.65% 19.25% 40.71% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 02-27 3.6076 3.6076 0.65% 19.20% 40.66% 0.86 叶乐天 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 02-27 1.7707 1.7707 0.28% 27.18% 39.16% 0.40 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 02-27 1.7560 1.7560 0.28% 26.95% 38.64% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 02-27 2.1839 2.1839 0.81% 38.05% 38.56% 26.95 陶灿 等 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 02-27 4.7810 4.7810 0.76% 23.54% 38.54% 3.67 江映德 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 02-27 2.1478 2.1478 0.81% 37.77% 38.00% 3.49 陶灿 等 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 02-27 4.7020 4.7020 0.75% 23.28% 37.97% 0.16 江映德 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 02-27 1.8431 1.8431 0.44% 26.08% 37.88% 0.52 蒋严泽 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 02-27 1.7573 1.7573 1.08% 22.75% 37.15% 0.98 江映德 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 02-27 1.8730 1.8730 0.92% 28.29% 36.52% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 02-27 0.9266 0.9266 0.62% 31.71% 36.34% 15.84 陶灿 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 02-27 1.6096 1.8646 -0.24% 21.00% 35.52% 2.35 江源 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 02-27 1.7030 1.7030 0.95% 27.76% 35.48% 0.14 何珅华 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 02-27 1.7058 1.7058 -0.82% 29.58% 35.13% 4.35 黄子凌 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 02-27 1.5919 1.6669 -0.24% 20.75% 34.98% 0.91 江源 等 0.00% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 02-27 1.6739 1.6739 -0.82% 29.31% 34.59% 1.40 黄子凌 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 02-27 1.1462 4.7552 0.82% 24.46% 33.93% 8.68 蒋严泽 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 02-26 0.2215 0.2215 0.68% 15.73% 30.68% 5.27 李博涵 等 - 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 02-27 2.8489 2.8489 0.31% 16.53% 30.46% 1.78 张湘龙 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 02-26 0.2172 0.2172 0.70% 15.47% 30.14% 3.01 李博涵 等 - 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 02-27 2.8081 2.8081 0.31% 16.27% 29.91% 0.01 张湘龙 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 02-27 4.0280 4.0280 -0.40% 17.06% 27.55% 0.46 吕怡 等 0.08% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 02-27 3.8330 3.8330 -0.39% 16.82% 27.09% 0.56 吕怡 等 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 02-27 6.2270 6.2270 -0.34% 8.64% 26.51% 3.08 马牧青 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5333 1.5653 0.55% 12.55% 26.12% 5.27 李博涵 等 0.12% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 02-27 6.1270 6.1270 -0.34% 8.42% 26.02% 0.16 马牧青 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 02-26 1.5713 1.5713 -0.05% 10.69% 25.79% 0.29 孙悦萌 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5043 1.5043 0.54% 12.33% 25.63% 0.15 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5038 1.5038 0.55% 12.32% 25.62% 3.01 李博涵 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 02-27 1.3676 1.3676 0.47% -15.96% 25.61% 5.83 马牧青 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 02-27 1.4615 1.7595 -0.19% 8.96% 25.48% 0.33 叶乐天 等 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 02-27 1.6648 1.6648 0.30% 17.31% 25.47% 0.24 赵荣杰 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 02-26 1.5112 1.5112 -0.05% 10.47% 25.30% 0.14 孙悦萌 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 02-27 2.7044 2.7044 -1.06% 10.31% 25.16% 1.04 梁洪昀 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 02-27 1.3451 1.3451 0.47% -16.14% 25.13% 5.65 马牧青 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 02-27 1.4411 1.7241 -0.19% 8.74% 24.98% 0.86 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 02-27 3.9900 3.9900 0.53% 17.22% 24.69% 4.61 张湘龙 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 02-27 1.5043 2.6011 -0.86% 16.82% 24.35% 13.26 刘克飞 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 02-25 1.3553 1.3553 1.01% 14.26% 24.20% 5.26 姚波远 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 02-27 3.9200 3.9200 0.51% 16.95% 24.17% 0.59 张湘龙 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 02-27 1.3149 1.5699 -0.86% 16.59% 23.85% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 02-25 1.3371 1.3371 1.00% 13.92% 23.49% 0.72 姚波远 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1267 1.1267 0.62% 7.92% 21.95% 0.60 孙悦萌 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 02-27 1.5140 2.7500 -0.39% 22.21% 21.54% 1.45 杨荔媛 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 02-27 3.1860 3.2860 -0.28% 15.73% 21.51% 0.37 杨荔媛 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1073 1.1073 0.61% 7.62% 21.28% 0.81 孙悦萌 0.10% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 02-27 1.4950 2.0000 -0.40% 22.08% 21.12% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 02-27 1.0164 1.0164 -0.72% 19.27% 20.71% 2.66 田元泉 等 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 02-27 1.9494 1.9494 -0.32% 7.85% 20.65% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 02-27 0.8799 0.8799 -0.23% 14.09% 20.42% 9.25 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 02-27 0.8656 0.8656 -0.23% 13.86% 19.94% 0.97 刘克飞 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 02-27 1.8041 1.8041 0.00% 7.80% 19.83% 0.43 梁洪昀 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 02-27 1.2479 1.5979 -0.02% 16.18% 19.76% 0.21 尹润泉 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 02-27 1.4736 2.3296 -0.52% 8.42% 19.70% 2.90 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 02-27 0.9494 0.9494 -0.11% 9.35% 19.36% 11.66 姚波远 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 02-27 1.7470 1.7470 0.00% 7.59% 19.35% 0.07 梁洪昀 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 02-27 1.2538 1.6038 -0.03% 15.96% 19.28% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 02-27 1.4399 1.4399 -0.52% 8.21% 19.23% 1.26 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 02-27 1.0293 1.0293 0.08% -4.69% 19.23% 0.40 马牧青 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 02-27 2.3759 2.3759 -0.21% 13.65% 19.10% 0.82 刘克飞 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 02-27 1.0137 1.0137 0.08% -4.89% 18.73% 0.07 马牧青 0.00% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 02-27 1.4578 1.4578 -0.20% 13.44% 18.61% 0.61 刘克飞 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 02-27 1.0451 1.0451 -0.03% 0.39% 18.37% 4.67 张湘龙 0.15% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2910 2.0500 0.00% 7.47% 16.22% 30.90 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2900 1.6050 0.00% 7.47% 16.13% 0.01 尹润泉 - 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9905 0.9905 0.70% 9.12% 16.00% 0.02 孙悦萌 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 02-26 0.4350 0.4350 -1.23% 5.10% 15.94% 13.23 李博涵 等 - 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2720 1.7530 0.00% 7.34% 15.74% 4.14 尹润泉 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 02-26 0.4215 0.4215 -1.22% 4.93% 15.57% 9.44 李博涵 等 - 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 02-25 0.9817 0.9817 0.70% 8.85% 15.41% 2.25 孙悦萌 0.10% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 02-27 1.4427 2.6492 0.01% 5.88% 15.41% 3.28 叶乐天 0.12% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 02-27 1.4263 1.5343 0.13% 4.55% 14.78% 0.32 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 02-27 1.3992 1.4992 0.13% 4.33% 14.32% 0.34 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 02-27 1.3994 1.4814 0.13% 4.34% 14.32% 0.04 薛玲 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 02-27 1.1400 1.1650 0.69% 6.39% 13.43% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 02-27 1.1388 1.1648 0.70% 6.18% 12.99% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 02-26 2.9317 2.9317 -1.36% 2.04% 11.97% 0.77 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 02-26 3.0111 3.0111 -1.36% 2.20% 11.87% 13.23 李博涵 等 0.12% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0890 1.0890 0.79% 6.78% 11.59% 0.18 刘琛 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 02-26 2.9179 2.9179 -1.36% 2.04% 11.52% 9.44 李博涵 等 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0760 1.0760 0.79% 6.51% 11.05% 1.93 刘琛 0.10% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 02-27 2.4691 4.4141 -0.31% 2.15% 10.20% 12.66 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 02-27 2.1735 3.0415 -0.30% 2.20% 10.16% 0.01 姚锦 - 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 02-27 2.7397 2.7397 0.44% 4.13% 9.83% 2.64 薛玲 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 02-27 1.2792 1.2792 0.46% 0.56% 9.78% 0.52 郭志腾 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 02-27 1.7252 1.7252 -0.35% 8.05% 9.55% 0.70 孙晟 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 02-27 1.2622 1.2622 0.45% 0.41% 9.45% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 02-27 3.5880 3.6560 -0.28% 1.47% 9.36% 1.25 姚锦 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 02-27 2.6631 2.6631 0.44% 3.87% 9.27% 0.08 薛玲 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 02-27 1.6962 1.6962 -0.35% 7.83% 9.12% 0.07 孙晟 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 02-27 1.5172 1.5172 0.37% -2.39% 8.43% 1.02 马牧青 0.15% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 02-27 1.3406 1.3406 0.04% 4.78% 8.18% 0.55 张溢麟 等 0.10% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 02-27 1.4961 1.4961 0.37% -2.58% 7.99% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 02-27 2.8474 2.8474 0.18% 0.89% 7.89% 0.76 张溢麟 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 02-27 1.4347 1.4347 -0.40% 0.99% 7.59% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 02-27 3.0644 3.0644 -0.86% 2.25% 7.51% 2.28 王东杰 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 02-27 1.3548 1.5668 0.09% 3.08% 7.44% 0.05 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 02-27 1.3407 1.5527 0.08% 3.02% 7.32% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 02-27 1.3976 1.3976 -0.40% 0.79% 7.16% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 02-26 1.3048 1.3048 -0.05% 0.77% 7.10% 0.61 姜华 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0313 1.0313 0.13% 3.51% 6.95% 0.87 王志鹏 等 0.06% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 02-26 1.2975 1.2975 -0.06% 0.53% 6.81% 0.00 姜华 等 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 02-27 1.1492 1.1492 0.11% 3.38% 6.64% 0.16 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0183 1.0183 0.13% 3.36% 6.63% 0.23 王志鹏 等 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 02-27 1.3030 1.3030 0.46% 1.64% 6.37% 0.86 黎绮雯 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 02-27 1.1375 1.1375 0.11% 3.17% 6.22% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0979 1.1149 0.05% 1.10% 6.17% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6250 2.0900 0.12% 3.44% 5.86% 0.39 牛兴华 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0891 1.2448 0.06% 0.95% 5.84% 3.51 姜华 等 0.08% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 02-27 1.1865 1.1865 0.48% -0.77% 5.80% 0.39 刘克飞 0.15% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0838 1.1338 0.02% 2.41% 5.72% 8.54 尹润泉 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1035 1.1035 -0.14% 3.45% 5.64% 0.50 姜华 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5200 1.9650 0.13% 3.26% 5.48% 0.42 牛兴华 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0993 1.0993 -0.13% 3.35% 5.43% 0.26 姜华 等 0.06% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0714 1.1204 0.02% 2.22% 5.32% 1.48 尹润泉 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 02-27 1.1646 1.1646 0.47% -0.94% 5.27% 0.18 刘克飞 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0526 1.0526 0.13% 3.14% 5.26% 2.03 薛玲 等 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 02-27 1.0895 1.0895 0.07% 2.15% 5.20% 1.46 尹润泉 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5323 1.6523 -0.02% 3.12% 5.02% 14.57 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1434 1.1434 0.19% 3.24% 4.97% 0.94 许可 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0484 1.0484 0.13% 2.93% 4.84% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 02-27 1.0708 1.0708 0.07% 1.94% 4.79% 0.12 尹润泉 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0791 1.0791 0.15% 3.60% 4.79% 0.45 江源 等 0.08% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 02-27 2.1466 2.1466 -0.72% 0.81% 4.63% 1.95 王东杰 0.15% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0736 1.2366 0.01% 4.07% 4.63% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 02-27 2.6680 4.0640 -0.82% 1.10% 4.63% 3.36 王东杰 0.15% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 02-27 1.4601 1.5801 -0.02% 2.97% 4.59% 1.18 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2780 1.5400 0.00% 2.49% 4.50% 0.11 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 02-27 1.3340 1.3340 0.00% 2.54% 4.46% 1.45 薛玲 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0713 1.0713 0.15% 3.40% 4.36% 0.08 江源 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 02-27 1.7190 1.8700 -0.06% 2.50% 4.31% 1.48 李峰 0.08% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0640 1.2060 0.01% 3.89% 4.25% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2670 1.4780 0.00% 2.34% 4.19% 0.10 彭紫云 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 02-27 2.0631 2.0631 -0.72% 0.57% 4.12% 0.25 王东杰 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 02-27 1.8160 2.2100 0.00% 1.43% 4.00% 13.18 尹润泉 等 0.06% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 02-27 0.7981 0.7981 -0.75% 0.26% 3.95% 1.52 王东杰 0.15% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 02-27 1.6490 1.6490 -0.06% 2.30% 3.91% 0.53 李峰 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 02-27 0.7874 0.7874 -0.74% 0.06% 3.54% 1.50 王东杰 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 02-27 2.0810 2.3960 0.00% 1.22% 3.53% 5.43 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1734 1.3296 0.02% 1.58% 3.20% 10.28 吴轶 0.06% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1729 1.3199 0.02% 1.47% 3.08% 0.18 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 02-27 1.0132 1.6037 0.02% 1.46% 3.00% 10.13 闫晗 等 0.06% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0653 1.0653 0.01% 1.54% 2.78% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 02-27 1.0116 1.5312 0.02% 1.28% 2.64% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 02-27 1.1046 1.1046 0.03% 1.20% 2.50% 2.46 彭紫云 等 0.01% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1402 1.3492 0.01% 1.22% 2.49% 15.44 姜月 - 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 02-27 1.0362 1.0362 0.06% 1.20% 2.49% 0.39 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 02-27 1.0293 1.0293 0.04% 1.22% 2.48% 1.25 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 02-27 1.1019 1.1019 0.04% 1.15% 2.40% 4.22 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1365 1.1865 0.01% 1.17% 2.39% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0596 1.0596 0.00% 1.13% 2.39% 1.95 徐辉 0.04% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0557 1.0557 0.01% 1.34% 2.37% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 02-27 1.0899 1.2259 0.00% 1.21% 2.33% 10.11 李峰 - 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 02-27 1.0072 1.0665 0.02% 1.28% 2.33% 1.79 彭紫云 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 02-27 1.0876 1.0876 0.01% 1.24% 2.32% 5.40 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 02-27 1.0329 1.0329 0.05% 1.10% 2.29% 1.05 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 02-27 1.0265 1.0265 0.03% 1.10% 2.27% 0.43 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 02-27 1.1070 1.1070 0.01% 0.94% 2.19% 3.08 彭紫云 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0553 1.0553 0.01% 1.03% 2.19% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 02-27 1.1252 1.1252 0.03% 1.14% 2.16% 1.98 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 02-27 1.1451 1.1451 0.01% 1.01% 2.15% 13.35 陈建良 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 02-27 1.1229 1.1969 0.02% 1.01% 2.13% 10.32 李峰 - 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 02-27 1.0068 1.0624 0.02% 1.18% 2.13% 4.18 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 02-27 1.0812 1.0812 0.01% 1.13% 2.12% 5.13 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 02-27 1.1144 1.1144 0.01% 0.86% 2.11% 39.36 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 02-27 1.1138 1.1138 0.00% 0.85% 2.10% 1.46 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 02-27 1.1138 1.1138 0.01% 0.93% 2.08% 13.25 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 02-27 1.1028 1.1028 0.00% 0.89% 2.08% 4.68 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 02-27 1.1215 1.1215 0.03% 1.09% 2.06% 5.57 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 02-27 1.1243 1.1243 0.01% 1.01% 2.02% 0.88 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 02-27 1.1101 1.1101 0.01% 0.81% 2.01% 12.35 吴沛文 等 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 02-27 0.9548 0.9548 -0.10% 3.99% 1.99% 0.52 孙晟 0.15% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 02-27 1.1099 1.1099 0.01% 0.89% 1.98% 0.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0594 1.2711 0.01% 1.04% 1.97% 172.26 李峰 - 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 02-27 1.1083 1.1083 0.00% 0.78% 1.96% 0.49 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 02-27 1.0576 1.2353 0.01% 0.94% 1.95% 67.89 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 02-27 1.1349 1.1349 0.01% 0.91% 1.95% 17.59 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 02-27 1.0208 1.0208 0.02% 1.08% 1.92% 1.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 02-27 1.6772 1.6962 0.02% 0.88% 1.91% 38.27 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 02-27 1.6744 1.6854 0.02% 0.85% 1.85% 0.88 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 02-27 1.0565 1.0885 0.01% 0.88% 1.84% 1.66 李菁 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 02-27 1.1151 1.1151 0.00% 0.90% 1.82% 1.63 徐华婧 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0260 1.3026 0.02% 0.87% 1.81% 9.63 李菁 0.06% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 02-27 1.1626 1.1736 0.01% 0.81% 1.79% 72.39 陈建良 等 0.03% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0538 1.3240 0.01% 0.90% 1.78% 45.59 闫晗 等 0.04% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 02-27 1.1612 1.1722 0.01% 0.81% 1.78% 4.20 陈建良 等 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 02-27 0.8535 0.8535 -0.74% -1.08% 1.73% 19.29 王东杰 0.15% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 02-27 1.0185 1.0185 0.01% 0.98% 1.70% 1.97 吴沛文 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 02-27 1.0630 1.5550 0.00% 0.95% 1.69% 19.23 姜月 等 0.06% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 02-27 1.0681 1.0681 0.01% 0.67% 1.69% 6.88 于倩倩 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 02-27 1.1561 1.1661 0.01% 0.77% 1.69% 74.49 陈建良 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 02-27 1.1193 1.3443 0.00% 0.72% 1.62% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 02-27 1.0536 1.2091 0.01% 0.77% 1.60% 4.14 李峰 等 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 02-27 0.9416 0.9416 -0.11% 3.78% 1.56% 0.14 孙晟 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 02-27 1.5972 1.6152 0.02% 0.69% 1.55% 12.28 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 02-27 1.0370 1.4970 0.00% 0.88% 1.53% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 02-27 1.0105 1.0395 0.04% 0.91% 1.52% 71.63 闫晗 0.05% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 02-27 1.0168 1.1460 0.00% 1.09% 1.51% 76.08 于倩倩 等 0.035% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 02-27 1.0110 1.1260 0.04% 0.83% 1.50% 41.66 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 02-27 1.0479 1.2479 0.04% 0.91% 1.47% 33.88 闫晗 0.05% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 02-27 1.0088 1.1218 0.04% 0.78% 1.41% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 02-27 1.0343 1.2183 0.01% 0.68% 1.37% 29.22 刘思 等 0.08% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 02-27 1.0436 1.2406 0.04% 0.87% 1.37% 0.21 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 02-27 1.0418 1.2088 0.03% 0.81% 1.36% 87.20 刘思 等 0.05% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 02-27 1.0017 1.0942 0.00% 0.81% 1.36% 79.99 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 02-27 1.1003 1.3058 0.00% 0.61% 1.34% 0.40 李峰 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 02-27 1.0261 1.0561 0.03% 0.87% 1.31% 21.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 02-27 1.0098 1.0388 0.04% 0.75% 1.31% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 02-27 1.0362 1.2022 0.02% 0.76% 1.26% 0.45 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 02-27 1.0122 1.0122 0.02% 0.72% 1.22% 76.73 闫晗 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 02-27 1.0246 1.0546 0.03% 0.82% 1.21% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 02-27 1.0112 1.0112 0.02% 0.68% 1.12% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 02-27 1.0271 1.2814 0.05% 0.63% 1.00% 71.83 刘思 等 - 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 02-27 1.0615 1.0615 0.00% 0.40% 0.86% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 02-27 1.0859 1.1429 0.05% 0.63% 0.84% 88.64 刘思 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 02-27 1.0564 1.1514 0.04% 0.70% 0.49% 2.47 李峰 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 02-27 1.3731 1.4791 0.04% 0.52% 0.12% 0.51 李峰 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 02-27 0.9993 1.0573 0.01% -0.53% -0.29% 9.98 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 02-27 1.0661 1.1231 0.03% 0.02% -0.44% 1.79 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 02-27 1.0597 1.1130 0.03% -0.07% -0.70% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 02-27 2.0440 2.0440 -0.24% -8.79% -1.92% 0.43 邱宇航 等 0.15% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 02-27 1.1297 1.1297 0.06% -2.41% -3.20% 1.18 闫晗 等 0.06% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 02-27 1.2953 1.2953 0.79% -3.98% -6.25% 0.33 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 02-27 1.2829 1.2829 0.79% -4.14% -6.54% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 02-27 0.5376 0.5376 -1.50% -4.97% -14.44% 1.26 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 02-27 0.5261 0.5261 -1.50% -5.16% -14.76% 2.22 朱金钰 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 02-27 0.7245 0.7245 0.56% -16.26% -14.80% 0.94 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 02-27 0.7122 0.7122 0.55% -16.44% -15.14% 0.26 王麟锴 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 02-27 1.4291 1.4291 0.44% -12.61% -16.53% 11.85 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 02-27 1.4394 1.4394 0.45% -12.80% -16.85% 8.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 19.58 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 02-27 1.3538 1.3538 0.13% 10.88% - 0.32 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 02-27 1.3487 1.3487 0.13% 10.65% - 0.22 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 02-27 1.5106 1.5106 0.32% 17.48% - 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 02-27 1.5143 1.5143 0.32% 17.66% - 1.74 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 02-27 2.6487 2.6487 0.13% 46.47% - 0.46 朱金钰 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 02-27 1.2665 1.2665 -0.34% 12.70% - 0.18 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 02-27 1.2628 1.2628 -0.33% 12.48% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 02-27 1.3414 1.3414 0.09% 3.07% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 02-27 1.3544 1.3544 0.08% 3.05% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 02-27 1.3723 1.3723 0.47% 25.65% - 0.41 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 02-27 1.3694 1.3694 0.47% 25.46% - 0.31 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 02-27 1.0113 1.0113 0.01% 0.93% - 0.97 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 02-27 1.0099 1.0099 0.01% 0.82% - 2.38 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 02-27 1.1234 1.1234 0.05% -2.52% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 02-27 1.1177 1.1177 0.01% 0.65% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 02-27 1.0520 1.0520 -0.48% -0.57% - 0.26 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 02-27 1.0496 1.0496 -0.48% -0.77% - 0.28 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 02-27 0.9157 0.9157 0.48% -8.43% - 2.53 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 02-27 0.9176 0.9176 0.49% -8.24% - 6.80 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 02-27 1.2436 1.2436 0.61% - - 1.40 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 02-27 1.2446 1.2446 0.61% - - 3.00 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 02-27 1.0095 1.0095 0.01% - - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0134 1.0134 0.09% - - 11.56 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0123 1.0123 0.10% - - 12.69 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 02-27 1.0146 1.0146 0.57% - - 1.22 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 02-27 1.0157 1.0157 0.57% - - 2.15 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 02-27 1.1960 1.1960 -1.02% - - 0.28 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 02-27 1.1971 1.1971 -1.03% - - 0.20 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0283 1.0283 0.26% - - 0.29 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0279 1.0279 0.25% - - 0.92 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9994 0.9994 - - - 8.18 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9993 0.9993 - - - 8.39 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 02-27 1.0005 1.0005 0.01% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 02-27 1.0004 1.0004 0.02% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 02-27 1.0228 1.0228 - - - 0.32 蒋严泽 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 02-27 1.0229 1.0229 - - - 0.64 蒋严泽 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3113 1.1480% 1.15% 1.19% 0.29% 760.55 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3290 1.2070% 1.21% 1.21% 0.30% 3,900.94 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3948 1.4500% 1.45% 1.45% 0.36% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3567 1.3050% 1.31% 1.32% 0.33% 129.69 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3531 1.3010% 1.31% 1.31% 0.33% 116.98 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3877 1.4320% 1.43% 1.44% 0.36% 479.51 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3497 1.2900% 1.29% 1.33% 0.33% 23.78 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3847 1.4240% 1.42% 1.44% 0.36% 186.22 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3847 1.4240% 1.42% 1.44% 0.36% 300.48 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3190 1.1930% 1.19% 1.19% 0.30% 0.41 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3951 1.4520% 1.45% 1.46% 0.37% 1,088.45 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2874 1.0620% 1.07% 1.07% 0.27% 20.26 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2874 1.0580% 1.07% 1.07% 0.27% 93.94 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3219 1.1890% 1.19% 1.20% 0.30% 30.01 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2839 1.0520% 1.05% 1.09% 0.27% 480.04 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3951 1.4520% 1.45% 1.46% 0.37% 58.60 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 02-27 0.9732 0.9732 1.33% 0.9740 -0.08% 0.57 龚佳佳
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 02-27 0.4556 0.4556 0.91% 0.4550 0.13% 1.21 龚佳佳
建信恒指港股通ETF 520770 详情 指数型-股票 02-27 0.9997 0.9997 0.80% 0.9990 0.07% 2.14 刘明辉
建信上证科创板200ETF 589820 详情 指数型-股票 02-27 1.2899 1.2899 0.66% 1.2870 0.22% 4.57 龚佳佳
建信上证智选科创板创新价值ETF 588910 详情 指数型-股票 02-27 1.5256 1.5256 0.51% 1.5280 -0.16% 2.17 张溢麟
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 02-27 1.6024 1.6024 0.49% 1.6020 0.02% 1.63 郭志腾
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 02-27 5.3502 2.9150 0.46% 5.3420 0.15% 2.68 薛玲
建信上证科创板综合ETF 589880 详情 指数型-股票 02-27 1.4713 1.4713 0.35% 1.4670 0.29% 5.99 葛鲁禹
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 02-27 0.9138 0.9138 0.27% 0.9140 -0.02% 2.48 龚佳佳
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 02-27 1.0693 1.0693 0.21% 1.0710 -0.16% 2.16 龚佳佳
建信上证社会责任ETF 510090 详情 指数型-股票 02-27 2.7044 3.2263 0.19% 2.7000 0.16% 0.75 张溢麟
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 02-27 1.4374 1.4374 0.14% 1.4390 -0.11% 3.28 薛玲
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 02-27 10.9518 2.6025 0.14% 10.9570 -0.05% 35.44 朱金钰
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 02-27 1.7427 1.7427 0.00% 1.7410 0.10% 0.91 梁洪昀
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 02-27 0.6391 0.6391 -0.06% 0.6390 0.02% 2.51 龚佳佳
建信创业板综合增强策略ETF 159293 详情 指数型-股票 02-27 1.0423 1.0423 -0.20% 1.0440 -0.16% 2.61 刘明辉
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 02-27 0.7477 0.7477 -0.29% 0.7490 -0.17% 0.77 龚佳佳
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 02-27 2.0949 2.0949 -1.03% 2.0930 0.09% 1.10 葛鲁禹
建信能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 02-27 1.2733 1.2733 -1.58% 1.2780 -0.37% 15.95 朱金钰 等