建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 04-27 2.0910 2.0910 1.60% 45.71% 138.15% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 04-27 2.0600 2.0600 1.58% 45.38% 137.33% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 04-28 4.2690 4.7790 -2.91% 41.64% 120.73% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 04-28 4.2340 4.2340 -2.91% 41.37% 119.83% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 04-28 1.8910 1.8910 -0.73% 35.85% 96.98% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 04-28 4.3200 4.3200 -2.04% 23.85% 96.10% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 04-28 4.2560 4.2560 -2.03% 23.65% 95.32% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 04-28 2.2230 2.2230 -2.08% 17.21% 85.62% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 04-28 1.2815 1.2815 -0.90% 20.78% 85.48% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 04-28 2.1966 2.1966 -2.08% 16.98% 84.90% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 04-28 2.5010 2.5010 -0.03% 31.52% 84.60% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 04-28 2.4720 2.4720 -0.03% 31.26% 83.90% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 04-28 2.1951 2.1951 -0.88% 22.86% 83.86% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 04-28 2.1274 2.1274 -0.88% 22.55% 82.89% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 04-28 1.4276 1.4276 -1.21% 19.97% 81.79% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 04-28 1.4034 1.4034 -1.22% 19.72% 80.97% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 04-28 2.3625 2.3625 -1.34% 10.69% 80.43% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 04-28 2.3010 2.3010 -1.34% 10.47% 79.71% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 04-28 2.3013 2.3013 -1.34% 10.47% 79.70% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 04-28 7.8700 7.8700 -0.91% 20.98% 75.28% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 04-28 5.9990 5.9990 -1.75% 23.72% 74.14% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 04-28 5.9100 5.9100 -1.76% 23.46% 73.36% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 04-28 1.3630 1.3630 -1.73% 14.92% 61.68% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 04-28 1.3550 1.3550 -1.74% 14.73% 61.12% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 04-28 1.3924 2.0689 -0.91% 15.57% 59.84% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 04-28 2.1381 2.1381 -2.02% 16.02% 58.90% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 04-28 3.7191 3.7191 -1.31% 21.69% 58.29% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 04-28 2.1014 2.1014 -2.02% 15.79% 58.26% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 04-28 1.7797 1.7797 -1.03% 12.33% 57.50% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 04-28 1.7638 1.7638 -1.03% 12.10% 56.89% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 04-28 1.7087 1.7087 -1.31% 9.57% 55.99% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 04-28 0.9059 0.9059 -1.58% 17.04% 55.76% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 04-28 1.6757 1.6757 -1.30% 9.35% 55.37% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 04-28 1.9340 1.9340 -1.63% 17.93% 54.97% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 04-28 1.7560 1.7560 -1.62% 17.46% 53.77% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 04-28 2.6280 2.6280 -1.18% 8.98% 52.87% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 04-28 1.9340 2.9541 -0.41% 10.25% 52.72% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 04-28 1.9184 1.9184 -0.41% 10.03% 52.12% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 04-28 2.2948 2.9132 -1.22% 13.29% 51.84% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 04-28 2.2293 2.8364 -1.23% 13.06% 51.24% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 04-28 2.2299 2.7360 -1.23% 13.06% 51.23% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 04-28 1.6662 1.9212 -1.59% 18.34% 50.54% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 04-28 1.6468 1.7218 -1.59% 18.10% 49.94% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 04-28 4.5430 4.5430 -1.69% 13.75% 48.61% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 04-28 4.4650 4.4650 -1.67% 13.53% 47.99% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 04-28 3.8600 3.8600 -1.71% 13.46% 47.67% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 04-28 1.5945 2.6913 -1.17% 5.69% 46.82% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 04-28 1.6774 1.6774 -2.36% 10.87% 46.66% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 04-28 1.3928 1.6478 -1.18% 5.48% 46.23% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 04-28 2.9094 2.9094 -0.83% 7.57% 45.69% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 04-28 1.4670 1.4670 -0.79% 11.27% 44.93% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 04-28 1.4526 1.4526 -0.79% 11.11% 44.49% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 04-28 3.6745 3.6745 -0.75% 10.07% 44.06% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 04-28 0.8934 0.8934 -1.63% -1.27% 43.31% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 04-28 3.6438 3.6438 -0.76% 9.74% 43.20% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 04-28 0.8783 0.8783 -1.64% -1.47% 42.74% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 04-28 3.5017 3.5017 -0.76% 9.47% 42.50% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 04-28 3.4960 3.4960 -0.76% 9.47% 42.44% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 04-28 6.5320 6.5320 -0.59% 11.13% 42.25% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 04-28 6.4230 6.4230 -0.59% 10.91% 41.69% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 04-28 1.5830 2.8190 -0.63% 21.12% 40.34% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 04-28 1.5610 2.0660 -0.64% 20.84% 39.82% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 04-27 0.4729 0.4729 -0.04% 5.14% 36.87% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 04-27 0.4581 0.4581 -0.02% 5.00% 36.50% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 04-28 1.0265 1.0265 -0.62% 4.41% 36.34% 1.80 田元泉 等 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 04-28 1.1122 4.6908 0.37% 12.12% 35.56% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 04-28 2.4007 2.4007 -1.63% -1.61% 34.74% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 04-28 3.3030 3.4030 -0.66% 21.17% 34.65% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 04-28 1.4742 1.4742 -1.62% -1.81% 33.97% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 04-28 1.3364 1.3364 -0.58% 3.67% 33.72% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 04-24 1.2967 1.2967 -0.25% 5.27% 33.58% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 04-28 1.3306 1.3306 -0.58% 3.47% 33.19% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 04-24 1.2782 1.2782 -0.26% 4.97% 32.83% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 04-28 1.7778 1.7778 -1.84% 17.00% 32.55% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 04-28 1.7467 1.7467 -1.84% 16.76% 32.03% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 04-28 1.4791 1.7771 -0.19% 2.53% 31.30% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 04-28 2.4167 2.4167 -1.49% 13.64% 30.94% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 04-28 1.4574 1.7404 -0.20% 2.32% 30.77% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 04-28 2.3621 2.3621 -1.50% 13.41% 30.42% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 04-28 2.3638 2.3638 -1.49% 13.42% 30.42% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 04-27 3.2433 3.2433 -0.17% 1.73% 30.27% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 04-28 1.7312 1.7312 -0.18% 12.40% 30.07% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 04-27 3.1414 3.1414 -0.17% 1.58% 29.87% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 04-27 3.1562 3.1562 -0.17% 1.58% 29.86% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 04-28 0.9239 0.9239 -0.84% -0.78% 29.09% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 04-28 3.9070 3.9070 -1.04% 9.69% 28.48% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 04-28 1.6308 1.6308 0.95% 10.04% 28.26% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 04-28 3.7160 3.7160 -1.04% 9.49% 28.05% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 04-28 1.6072 1.6072 0.94% 9.83% 27.75% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 04-27 1.5072 1.5072 0.38% 2.56% 27.73% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 04-28 1.4689 1.4689 0.02% 1.82% 27.56% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 04-28 1.9680 1.9680 -0.26% 1.74% 27.54% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 04-27 1.4485 1.4485 0.37% 2.35% 27.22% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 04-28 1.4438 1.4438 0.02% 1.62% 27.07% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 04-28 0.7134 0.7134 1.41% 32.92% 26.80% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 04-28 1.6761 1.6761 -2.11% 17.17% 26.35% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 04-28 0.6976 0.6976 1.41% 32.65% 26.31% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 04-28 1.8010 1.8010 -0.29% 1.64% 24.86% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 04-28 1.4813 2.3373 -0.15% 3.02% 24.77% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 04-28 1.7429 1.7429 -0.29% 1.44% 24.37% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 04-27 0.2146 0.2146 -0.19% 9.16% 24.33% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 04-28 1.4464 1.4464 -0.15% 2.81% 24.27% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 04-27 0.2103 0.2103 -0.19% 8.91% 23.78% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 04-28 2.6503 2.6503 0.94% 3.16% 23.77% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 04-28 3.7320 3.7320 0.92% 2.19% 23.33% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 04-28 2.6105 2.6105 0.94% 2.93% 23.24% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 04-28 3.6650 3.6650 0.94% 2.00% 22.86% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2840 2.0430 -0.23% 2.93% 21.50% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2830 1.5980 -0.23% 2.93% 21.41% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 04-28 1.2640 1.7450 -0.24% 2.76% 21.07% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0869 1.0929 -0.05% 2.88% 20.74% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0692 1.0732 -0.05% 2.60% 20.09% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 04-24 0.9512 0.9512 -0.08% 2.62% 18.84% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 04-28 1.2360 1.5860 -0.46% 7.38% 18.66% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 04-27 1.4718 1.5038 -0.31% 5.62% 18.31% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 04-24 0.9420 0.9420 -0.08% 2.37% 18.25% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 04-28 1.2410 1.5910 -0.47% 7.19% 18.20% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 04-27 1.4425 1.4425 -0.32% 5.40% 17.84% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 04-27 1.4430 1.4430 -0.32% 5.41% 17.82% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 04-28 1.4451 2.6516 -0.08% 3.40% 17.68% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0765 1.0765 -0.08% 3.42% 16.80% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 04-24 1.0628 1.0628 -0.08% 3.16% 16.23% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 04-28 2.7032 2.7032 0.20% 0.48% 14.99% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 04-28 0.9318 0.9318 -1.56% 3.54% 14.87% 0.45 孙晟 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 04-28 2.6254 2.6254 0.20% 0.23% 14.40% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 04-28 0.9183 0.9183 -1.58% 3.34% 14.39% 0.13 孙晟 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 04-28 1.3860 1.4940 0.36% -2.66% 13.05% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 04-28 1.3588 1.4588 0.36% -2.85% 12.60% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 04-28 1.3589 1.4409 0.35% -2.86% 12.59% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 04-28 3.0989 3.0989 0.70% 0.23% 12.05% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 04-28 2.1720 2.1720 0.44% -2.78% 10.51% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 04-28 0.8066 0.8066 0.46% -2.11% 10.43% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 04-28 1.4532 1.4532 0.62% -0.72% 10.41% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 04-28 1.3021 1.3021 0.80% 1.34% 10.07% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 04-27 1.3015 1.3015 -0.04% 0.84% 10.02% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 04-28 0.7952 0.7952 0.45% -2.31% 9.99% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 04-28 1.4147 1.4147 0.63% -0.92% 9.97% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 04-28 2.0857 2.0857 0.44% -3.02% 9.96% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 04-28 1.2842 1.2842 0.79% 1.18% 9.73% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 04-27 1.2939 1.2939 -0.05% 0.76% 9.71% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 04-28 2.6970 4.0930 0.75% -0.66% 9.63% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0225 1.0225 -0.12% 1.24% 8.14% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 04-28 1.0744 1.1054 -0.43% 0.51% 7.99% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0092 1.0092 -0.11% 1.10% 7.83% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 04-28 1.3233 1.3233 -0.25% 2.53% 7.67% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 04-28 1.0726 1.1046 -0.43% 0.32% 7.57% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 04-28 0.8638 0.8638 0.49% -2.69% 7.53% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0869 1.1039 0.00% -0.16% 7.52% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0776 1.2333 0.00% -0.31% 7.18% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 04-28 3.4730 3.5410 -0.66% -3.23% 7.13% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2780 1.5400 0.00% 2.08% 7.12% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 04-28 1.3340 1.3340 0.00% 2.07% 7.06% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2660 1.4770 0.00% 1.85% 6.75% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0820 1.1320 -0.18% 0.95% 6.55% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0725 1.2355 0.01% 2.02% 6.44% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 04-28 1.6270 2.0920 -0.12% 3.30% 6.20% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0689 1.1179 -0.19% 0.75% 6.14% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0622 1.2042 0.01% 1.85% 6.05% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 04-28 2.3156 4.2606 -0.75% -6.16% 6.05% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 04-28 2.0383 2.9063 -0.76% -6.11% 5.98% 0.01 姚锦 - 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 04-28 1.1445 1.1445 -0.46% 2.08% 5.97% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 04-28 1.5390 1.6590 -0.05% 2.40% 5.92% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 04-28 1.5210 1.9660 -0.13% 3.12% 5.77% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0796 1.0796 -0.40% 2.06% 5.74% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 04-28 0.9441 0.9441 0.20% -9.00% 5.73% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 04-28 1.1322 1.1322 -0.47% 1.88% 5.56% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 04-28 1.4655 1.5855 -0.05% 2.20% 5.51% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 04-28 2.7233 2.7233 0.39% -2.85% 5.49% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 04-28 1.3372 1.5492 -0.10% 0.75% 5.37% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 04-28 1.0818 1.0818 -0.11% 1.07% 5.35% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0692 1.0692 -0.39% 1.87% 5.32% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 04-28 1.3231 1.5351 -0.11% 0.70% 5.26% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 04-28 1.8210 2.2150 0.00% 1.16% 5.05% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 04-28 1.0625 1.0625 -0.12% 0.86% 4.93% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 04-28 1.7268 1.8778 -0.03% 2.48% 4.91% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 04-28 2.0850 2.4000 -0.05% 0.92% 4.61% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 04-28 1.6559 1.6559 -0.03% 2.34% 4.54% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0475 1.0475 -0.08% 1.88% 4.50% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0965 1.0965 -0.04% 1.04% 4.41% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0657 1.0657 -0.35% 1.45% 4.39% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0919 1.0919 -0.04% 0.93% 4.20% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0427 1.0427 -0.08% 1.68% 4.09% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1369 1.1369 0.04% 1.92% 4.02% 0.83 许可 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0573 1.0573 -0.34% 1.24% 3.97% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 04-28 1.0702 1.0702 -1.28% -14.31% 3.92% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1838 1.3400 0.03% 1.99% 3.50% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 04-28 1.0498 1.0498 -1.28% -14.43% 3.41% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1830 1.3300 0.03% 1.90% 3.29% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 04-28 1.0212 1.6117 0.02% 1.84% 3.20% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 04-28 1.0190 1.5386 0.02% 1.66% 2.84% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 04-28 1.0111 1.0759 0.03% 1.97% 2.81% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 04-28 1.1142 1.1142 0.04% 1.81% 2.78% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 04-28 1.0999 1.2359 0.03% 1.95% 2.72% 20.32 李峰 - 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 04-28 1.1112 1.1112 0.03% 1.75% 2.67% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 04-28 1.0109 1.0714 0.03% 1.87% 2.60% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1477 1.3567 0.02% 1.55% 2.58% 15.58 姜月 - 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 04-28 1.2630 1.2630 -0.63% 1.36% 2.52% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 04-28 1.0432 1.0432 0.05% 1.57% 2.52% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 04-28 1.0363 1.0363 0.04% 1.59% 2.50% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 04-28 1.0945 1.0945 0.01% 1.55% 2.47% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1437 1.1937 0.01% 1.49% 2.47% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 04-28 1.1341 1.1341 0.03% 1.67% 2.41% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 04-28 1.1317 1.2057 0.04% 1.64% 2.33% 10.21 李峰 - 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 04-28 1.0396 1.0396 0.05% 1.47% 2.32% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 04-28 1.1302 1.1302 0.03% 1.62% 2.31% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 04-28 1.0332 1.0332 0.04% 1.49% 2.30% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 04-28 1.0877 1.0877 0.01% 1.46% 2.28% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0646 1.0646 -0.03% 1.44% 2.25% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 04-28 1.1515 1.1515 0.02% 1.28% 2.20% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 04-28 1.1313 1.1313 0.01% 1.33% 2.18% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 04-28 1.0263 1.0263 0.02% 1.35% 2.15% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 04-28 1.1196 1.1196 0.01% 1.17% 2.11% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 04-28 1.1125 1.1125 0.00% 1.14% 2.09% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0585 1.2782 0.03% 1.54% 2.07% 172.50 李峰 - 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0598 1.0598 -0.04% 1.33% 2.03% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 04-28 1.1154 1.1154 0.00% 1.12% 2.00% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 04-28 1.1082 1.1082 0.01% 1.09% 2.00% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 04-28 1.1408 1.1408 0.01% 1.16% 1.99% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 04-28 1.1217 1.1217 0.02% 1.24% 1.97% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 04-28 1.0698 1.5618 0.01% 1.40% 1.96% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0380 1.3312 0.02% 1.43% 1.96% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 04-28 1.0628 1.2405 0.02% 1.18% 1.95% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 04-28 1.6879 1.7069 0.02% 1.35% 1.94% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 04-28 1.0237 1.0237 0.02% 1.26% 1.94% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 04-28 1.1074 1.1184 0.01% 0.95% 1.90% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 04-28 1.1068 1.1178 0.01% 0.94% 1.90% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 04-28 1.0435 1.5035 0.00% 1.31% 1.89% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 04-28 1.6849 1.6959 0.03% 1.32% 1.89% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0327 1.3093 0.04% 1.37% 1.84% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 04-28 1.0567 1.2567 0.09% 1.52% 1.84% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 04-28 1.0615 1.0935 0.02% 1.12% 1.83% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 04-28 1.1039 1.1139 0.01% 0.90% 1.81% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 04-28 1.0347 1.0647 0.01% 1.51% 1.80% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 04-28 1.1022 1.1122 0.01% 0.89% 1.77% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 04-28 1.1671 1.1781 0.01% 0.96% 1.76% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 04-28 1.1657 1.1767 0.01% 0.96% 1.75% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 04-28 1.0521 1.2491 0.10% 1.47% 1.73% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 04-28 1.0178 1.0468 0.08% 1.37% 1.72% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 04-28 1.0330 1.0630 0.01% 1.46% 1.69% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 04-28 1.0010 1.1475 0.00% 0.85% 1.67% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 04-28 1.0185 1.1335 0.07% 1.38% 1.66% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 04-28 1.1604 1.1704 0.01% 0.91% 1.66% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 04-28 1.0582 1.2137 0.02% 1.01% 1.60% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 04-28 1.6065 1.6245 0.02% 1.18% 1.58% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 04-28 1.0161 1.1291 0.07% 1.34% 1.56% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 04-28 1.1226 1.3476 0.01% 0.77% 1.52% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 04-28 1.0480 1.2150 0.05% 1.24% 1.52% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 04-28 1.0169 1.0459 0.08% 1.21% 1.51% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 04-28 1.0711 1.0711 0.00% 0.75% 1.50% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 04-28 1.0399 1.2239 0.02% 1.14% 1.47% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 04-28 1.0422 1.2082 0.05% 1.18% 1.41% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 04-28 1.0037 1.0962 0.01% 0.84% 1.39% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 04-28 1.0033 1.0167 0.03% 1.01% 1.39% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 04-28 1.0031 1.0154 0.03% 0.95% 1.28% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 04-28 1.1031 1.3086 0.00% 0.67% 1.27% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 04-28 1.0333 1.2876 0.05% 1.15% 1.19% 72.35 刘思 等 - 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 04-28 1.0835 1.1495 0.06% 1.07% 1.07% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 04-28 1.0631 1.0631 0.00% 0.43% 0.83% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 04-28 1.0600 1.1550 0.08% 0.91% 0.28% 0.04 李峰 等 0.04% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 04-28 1.0052 1.0632 0.03% 0.52% -0.04% 10.04 刘思 - 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 04-28 1.3772 1.4832 0.09% 0.75% -0.06% 0.35 李峰 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 04-28 1.0714 1.1284 0.04% 0.61% -0.26% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 04-28 1.0648 1.1181 0.04% 0.55% -0.44% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 04-28 1.1301 1.1301 0.14% -1.50% -4.00% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 04-28 1.9140 1.9140 -0.21% -14.21% -4.11% 0.35 邱宇航 等 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 04-28 1.2140 1.2140 -0.69% -9.56% -6.59% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 04-28 1.2018 1.2018 -0.69% -9.69% -6.88% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 04-28 1.3342 1.3342 -2.19% -22.93% -9.17% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 04-28 1.3431 1.3431 -2.19% -23.09% -9.53% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 04-28 0.6603 0.6603 -0.20% -18.47% -21.89% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 04-28 0.6488 0.6488 -0.18% -18.63% -22.19% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 04-28 1.5300 1.5300 -1.29% 10.82% - 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 04-28 1.5345 1.5345 -1.29% 10.99% - 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 04-28 1.2605 1.2605 -0.59% 3.76% - 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 04-28 1.2559 1.2559 -0.59% 3.55% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 04-28 1.3362 1.3362 -0.10% 0.68% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 04-28 1.3224 1.3224 -0.11% 0.65% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 04-28 1.3246 1.3246 -1.21% 12.36% - 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 04-28 1.3212 1.3212 -1.20% 12.19% - 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 04-28 1.0159 1.0159 0.01% 1.12% - 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 04-28 1.0142 1.0142 0.01% 1.03% - 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 04-28 1.1235 1.1235 0.15% -1.60% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 04-28 1.1207 1.1207 0.00% 0.70% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 04-28 0.9135 0.9135 -2.49% -8.58% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 04-28 0.9108 0.9108 -2.48% -8.76% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 04-28 0.9734 0.9734 -0.08% 1.85% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 04-28 0.9760 0.9760 -0.08% 2.05% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 04-28 1.2467 1.2467 -1.45% 23.00% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 04-28 1.2482 1.2482 -1.45% 23.12% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 04-28 1.0142 1.0142 0.01% 1.04% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0064 1.0064 -0.08% - - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0046 1.0046 -0.09% - - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 04-28 1.0380 1.0400 0.81% - - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 04-28 1.0398 1.0418 0.80% - - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 04-28 1.1616 1.1616 -0.48% - - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 04-28 1.1597 1.1597 -0.49% - - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0297 1.0297 -0.13% - - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0290 1.0290 -0.13% - - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0016 1.0016 0.03% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0011 1.0011 0.03% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 04-28 1.0128 1.0128 0.04% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 04-28 1.0123 1.0123 0.03% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 04-28 0.9521 0.9521 -0.52% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 04-28 0.9513 0.9513 -0.52% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0010 1.0010 - - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0012 1.0012 - - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 - - - - - - - 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 - - - - - - - 刘克飞 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2930 1.1030% 1.10% 1.11% 0.28% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3047 1.1250% 1.12% 1.13% 0.29% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3706 1.3690% 1.37% 1.38% 0.35% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3256 1.2230% 1.22% 1.23% 0.31% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3307 1.2200% 1.23% 1.24% 0.31% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3607 1.3300% 1.34% 1.35% 0.34% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3314 1.2450% 1.24% 1.25% 0.32% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3614 1.3550% 1.35% 1.35% 0.34% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2956 1.0850% 1.08% 1.08% 0.28% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3614 1.3550% 1.35% 1.35% 0.34% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3643 1.3640% 1.36% 1.37% 0.35% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2583 0.9760% 0.98% 1.00% 0.26% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2649 0.9760% 0.98% 0.99% 0.26% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2950 1.0870% 1.10% 1.10% 0.28% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2656 1.0020% 1.00% 1.00% 0.26% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3643 1.3640% 1.36% 1.37% 0.35% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 04-28 1.7096 1.7096 1.48% 1.7380 -1.66% 38.70 朱金钰 等
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 04-28 0.6527 0.6527 1.40% 0.6540 -0.20% 3.14 龚佳佳
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 04-28 0.9812 0.9812 1.20% 0.9810 0.02% 1.87 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 04-28 1.6328 1.6328 0.85% 1.6310 0.11% 1.54 郭志腾
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 04-28 0.9063 0.9063 0.41% 0.9090 -0.30% 0.56 龚佳佳
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 04-28 2.5803 3.0782 0.41% 2.5770 0.13% 0.70 张溢麟
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 04-28 1.3947 1.3947 0.38% 1.3940 0.05% 2.80 薛玲
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 04-28 5.2735 2.8732 0.21% 5.2970 -0.45% 2.52 薛玲
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 04-28 0.7681 0.7681 -0.12% 0.7690 -0.12% 0.72 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 04-28 1.7409 1.7409 -0.31% 1.7470 -0.35% 0.85 梁洪昀
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 04-28 0.4232 0.4232 -0.38% 0.4240 -0.19% 1.31 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 04-28 0.9527 0.9527 -1.05% 0.9490 0.39% 4.13 刘明辉
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 04-28 1.0864 1.0864 -1.16% 1.0870 -0.06% 0.46 刘明辉
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 04-28 1.4703 1.4703 -1.22% 1.4670 0.22% 1.75 张溢麟
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 04-28 1.4915 1.4915 -1.35% 1.4890 0.17% 6.76 葛鲁禹
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 04-28 2.2838 2.2838 -1.42% 2.2840 -0.01% 1.01 葛鲁禹
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 04-28 1.2972 1.2972 -1.53% 1.2960 0.09% 2.28 龚佳佳
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 04-28 9.7625 2.3198 -1.54% 9.7560 0.07% 48.49 朱金钰
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 04-28 0.9862 0.9862 -1.83% 0.9870 -0.08% 1.46 龚佳佳