建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 10-09 2.4640 2.4640 -0.16% 33.77% 79.59% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 10-09 2.4230 2.4230 -0.16% 33.50% 78.95% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 10-12 0.7821 0.7821 -2.34% 15.08% 44.09% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 10-12 0.7634 0.7634 -2.33% 14.85% 43.52% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 10-12 3.8900 4.4000 -2.99% -1.39% 39.68% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 10-12 3.8510 3.8510 -3.00% -1.61% 39.13% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 10-12 4.3320 4.3320 -1.57% 8.08% 31.87% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 10-12 4.2600 4.2600 -1.57% 7.88% 31.36% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 10-12 1.7940 1.7940 -3.29% 8.20% 30.00% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 10-12 3.7395 3.7395 -0.76% 7.00% 27.15% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 10-12 7.8590 7.8590 -0.75% 3.59% 26.33% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 10-12 2.2930 2.2930 -1.83% 14.26% 24.44% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 10-12 2.2616 2.2616 -1.84% 14.03% 23.94% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 10-12 1.8925 1.8925 -1.75% 15.08% 23.50% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 10-12 2.1151 2.1151 -1.23% 0.12% 23.21% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 10-12 1.8618 1.8618 -1.76% 14.86% 23.02% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 10-12 2.0453 2.0453 -1.23% -0.12% 22.61% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 10-09 0.5306 0.5306 0.40% 21.39% 20.87% 21.76 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 10-09 0.5133 0.5133 0.41% 21.20% 20.49% 12.88 朱金钰 - 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 10-12 3.2170 3.3170 -0.68% 1.42% 19.50% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 10-12 1.5020 2.7380 -1.12% -0.07% 18.54% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 10-12 1.2116 1.2116 -1.24% -1.54% 18.38% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 10-12 4.5220 4.5220 -1.05% 4.12% 18.25% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 10-12 1.4780 1.9830 -1.14% -0.34% 18.07% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 10-12 4.4360 4.4360 -1.07% 3.91% 17.76% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 10-12 1.3333 1.3333 -1.00% -3.51% 17.47% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 10-12 1.3084 1.3084 -1.00% -3.70% 17.01% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 10-09 3.5727 3.5727 0.35% 19.05% 14.45% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 10-12 3.7200 3.7200 -0.80% 0.79% 14.22% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 10-09 3.4726 3.4726 0.35% 18.90% 14.12% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 10-09 3.4560 3.4560 0.35% 18.89% 14.11% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 10-12 1.9046 2.9092 -1.29% 0.30% 14.07% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 10-12 1.8859 1.8859 -1.29% 0.10% 13.62% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 10-12 5.1490 5.1490 -2.09% -10.78% 11.26% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 10-09 0.2164 0.2164 0.93% -0.92% 10.97% 6.91 朱金钰 - 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 10-12 5.0640 5.0640 -2.09% -10.95% 10.81% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 10-09 0.2117 0.2117 0.91% -1.12% 10.55% 3.78 朱金钰 - 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 10-12 1.5242 1.5242 -1.35% -5.21% 10.38% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 10-12 1.6442 1.6442 -1.70% 1.29% 9.67% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 10-12 1.0897 1.0897 -2.23% -8.21% 9.45% 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 10-12 1.6094 1.6094 -1.70% 1.09% 9.22% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 10-12 1.0874 1.0874 -2.23% -8.31% 9.22% 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 10-12 1.3410 1.3410 1.38% 4.28% 8.37% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 10-12 1.3207 1.3207 1.37% 4.12% 8.04% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 10-12 1.6301 1.6301 -3.26% -1.67% 6.95% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 10-12 1.4551 1.7101 -2.01% -8.22% 6.87% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 10-12 1.5987 1.5987 -3.26% -1.87% 6.52% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 10-12 1.4355 1.5105 -2.01% -8.42% 6.44% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 10-12 1.2524 1.2524 -1.70% -0.72% 5.55% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 10-12 1.2475 1.2475 -1.69% -0.87% 5.24% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 10-09 1.4569 1.4889 0.87% -2.83% 5.10% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 10-12 1.1741 1.1741 0.01% 3.33% 4.80% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 10-09 1.4254 1.4254 0.87% -3.02% 4.68% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 10-09 1.4258 1.4258 0.87% -3.03% 4.68% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 10-12 1.0248 1.0958 0.09% 2.19% 4.50% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 10-12 1.1593 1.1593 0.00% 3.11% 4.39% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 10-12 1.0241 1.0903 0.08% 2.08% 4.28% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 10-12 1.1338 1.1338 0.08% 1.95% 4.07% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 10-12 1.1304 1.1304 0.08% 1.90% 3.97% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 10-12 1.1170 1.2530 0.08% 1.99% 3.96% 30.61 吴轶 - 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 10-12 1.2010 1.3572 0.02% 1.62% 3.94% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1006 1.1006 0.05% 2.60% 3.88% 0.20 王琦 等 0.03% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 10-12 1.1538 1.1538 0.08% 1.90% 3.87% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 10-12 1.5050 2.6018 -1.18% 0.22% 3.86% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 10-12 1.1494 1.1494 0.09% 1.85% 3.77% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 10-12 1.1990 1.3460 0.02% 1.51% 3.73% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 10-12 1.6280 2.0930 -0.25% 0.93% 3.69% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 10-12 1.0599 1.0599 0.07% 1.77% 3.58% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 10-12 1.0339 1.6244 0.02% 1.38% 3.57% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 10-12 1.1776 1.1776 0.33% 4.21% 3.55% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 10-12 1.7442 1.8952 0.10% 1.67% 3.51% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0882 1.0882 0.06% 2.42% 3.48% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 10-12 1.3123 1.5673 -1.18% 0.02% 3.44% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 10-12 1.0510 1.0510 0.05% 1.56% 3.40% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 10-12 1.1218 1.2198 0.06% 1.41% 3.37% 10.30 李峰 - 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 10-12 1.0552 1.0552 0.07% 1.66% 3.37% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 10-12 1.1695 1.1695 0.33% 4.09% 3.32% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 10-12 1.0717 1.2914 0.06% 1.36% 3.27% 145.86 李峰 - 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 10-12 1.5190 1.9640 -0.26% 0.73% 3.26% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 10-12 1.0301 1.5497 0.03% 1.21% 3.22% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 10-12 1.0469 1.0469 0.05% 1.45% 3.19% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 10-12 1.6699 1.6699 0.11% 1.50% 3.14% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 10-12 1.0384 1.2705 0.07% 1.67% 3.11% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 10-12 1.0510 1.3442 0.07% 1.37% 3.05% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 10-12 1.1070 1.1070 0.02% 1.28% 3.03% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 10-12 1.0050 1.0610 0.08% 1.69% 3.02% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 10-12 1.0419 1.2625 0.07% 1.62% 3.01% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 10-12 1.0485 1.0785 0.11% 1.80% 3.00% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 10-12 1.5304 1.5304 -1.21% -4.83% 2.99% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 10-12 1.1597 1.3687 0.02% 1.21% 2.93% 15.70 姜月 - 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 10-12 1.7086 1.7276 0.06% 1.36% 2.93% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 10-12 1.0463 1.0763 0.11% 1.74% 2.90% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 10-12 1.0313 1.1463 0.07% 1.56% 2.88% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-中短债 10-12 1.0389 1.0389 0.02% 1.35% 2.88% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 10-12 1.7048 1.7158 0.05% 1.32% 2.85% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 10-12 1.0992 1.0992 0.03% 1.18% 2.83% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 10-12 1.1552 1.2052 0.02% 1.16% 2.83% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 10-12 1.0066 1.0596 0.08% 1.64% 2.80% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0507 1.0507 -0.10% 0.56% 2.79% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 10-12 1.0283 1.1413 0.07% 1.50% 2.77% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券A 003590 详情 债券型-利率债 10-12 1.0473 1.3016 0.12% 1.57% 2.76% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 10-12 1.0153 1.0789 0.11% 1.72% 2.76% 10.12 刘思 - 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 10-12 1.0425 1.3191 0.09% 1.12% 2.69% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 10-12 1.1436 1.1436 0.02% 1.22% 2.68% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-中短债 10-12 1.0353 1.0353 0.02% 1.24% 2.68% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 10-12 1.0514 1.2354 0.07% 1.21% 2.63% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 10-12 1.6236 1.6416 0.06% 1.19% 2.56% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 10-12 1.1633 1.1633 0.03% 1.16% 2.55% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 10-12 1.1328 1.1328 0.02% 1.12% 2.48% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 10-12 1.0730 1.1680 -0.01% 1.20% 2.47% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 10-12 1.0412 1.2254 0.06% 1.23% 2.41% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 10-12 1.0772 1.5692 0.02% 0.91% 2.40% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-中短债 10-12 1.0276 1.0276 0.03% 1.24% 2.40% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 10-12 1.0947 1.1607 0.12% 1.25% 2.38% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0439 1.0439 -0.10% 0.35% 2.37% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 10-12 1.0711 1.0711 0.04% 0.82% 2.36% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 10-12 1.1515 1.1515 0.03% 1.05% 2.35% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 10-12 1.0349 1.2181 0.06% 1.18% 2.31% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 10-12 1.1229 1.1229 0.04% 1.07% 2.31% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 10-12 1.0715 1.2492 0.03% 0.93% 2.29% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 10-12 1.0503 1.5103 0.01% 0.85% 2.27% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 10-12 1.1297 1.1297 0.02% 1.02% 2.27% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-中短债 10-12 1.0258 1.0258 0.03% 1.24% 2.27% 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 10-12 1.1180 1.1180 0.04% 1.02% 2.20% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 10-12 1.0698 1.1018 0.03% 0.89% 2.19% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-中短债 10-12 1.0249 1.0249 0.03% 1.13% 2.19% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 10-12 1.1250 1.1250 0.02% 0.97% 2.17% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 10-12 1.0654 1.0654 0.04% 0.72% 2.16% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 10-12 1.3448 1.3448 -2.09% -4.27% 2.13% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 10-12 1.3918 1.4978 -0.01% 1.02% 2.12% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 10-08 1.2822 1.2822 -0.33% 1.23% 2.10% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 10-12 1.0571 1.1021 -0.66% 0.90% 2.08% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 10-12 1.3310 1.3310 0.00% 0.15% 2.07% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 10-12 1.2750 1.5370 0.00% 0.16% 2.00% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 10-12 1.0652 1.2207 0.03% 0.76% 1.93% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 10-12 1.0806 1.1376 0.06% 1.01% 1.92% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 10-12 1.0019 1.0243 0.04% 0.92% 1.91% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 10-12 1.1742 1.1852 0.03% 0.82% 1.86% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 10-12 1.1757 1.1867 0.03% 0.82% 1.86% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 10-12 1.1155 1.1265 0.02% 0.81% 1.85% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 10-12 1.1149 1.1259 0.03% 0.81% 1.84% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 10-12 1.3298 1.3298 -2.09% -4.41% 1.83% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 10-12 1.0093 1.0226 0.04% 0.87% 1.80% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 10-12 1.1115 1.1215 0.03% 0.77% 1.76% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 10-12 1.1683 1.1783 0.03% 0.77% 1.76% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 10-12 1.0729 1.1262 0.07% 0.90% 1.74% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 10-12 1.1095 1.1195 0.02% 0.74% 1.71% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 10-12 1.8260 2.2200 -0.05% 0.38% 1.71% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0717 1.0717 -0.14% 0.91% 1.71% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 10-12 1.2610 1.4720 -0.08% -0.08% 1.69% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 10-12 1.0532 1.0992 -0.66% 0.69% 1.66% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 10-12 1.5445 1.5445 -1.48% 2.40% 1.55% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 10-12 1.0061 1.1526 0.01% 0.55% 1.51% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 10-08 1.2606 1.2606 -0.35% 0.94% 1.51% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 10-12 1.0090 1.1015 0.01% 0.59% 1.44% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 10-12 1.1290 1.3540 0.01% 0.66% 1.43% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 10-12 1.1267 1.1267 0.01% 0.61% 1.32% 0.00 李峰 等 - 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0613 1.0613 -0.14% 0.71% 1.30% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 10-12 1.0761 1.0761 0.01% 0.54% 1.28% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 10-12 2.0870 2.4020 -0.05% 0.14% 1.26% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 10-12 1.1084 1.3139 0.00% 0.55% 1.22% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0607 1.2237 0.01% -0.70% 1.14% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 10-12 1.5152 1.5152 -1.48% 2.19% 1.13% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 10-12 1.2856 1.2856 -1.35% -1.06% 0.93% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 10-12 1.3910 2.5975 0.34% -1.39% 0.80% 3.12 叶乐天 等 0.12% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 10-12 1.0663 1.0663 0.01% 0.35% 0.77% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0486 1.1906 0.01% -0.90% 0.76% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0843 1.0843 -0.06% -0.65% 0.68% 0.83 王志鹏 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 10-12 1.3819 1.3819 -2.33% -3.64% 0.61% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 10-12 2.0343 2.6527 -1.78% -8.64% 0.56% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 10-12 1.2776 1.2776 -1.36% -1.27% 0.53% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0788 1.0788 -0.06% -0.75% 0.47% 0.28 王志鹏 0.06% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 10-12 1.0715 1.0715 -0.07% -0.33% 0.40% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0099 1.0099 -0.39% 0.06% 0.35% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 10-08 1.0505 1.0505 -1.34% 0.16% 0.34% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 10-12 1.3760 1.3760 -2.33% -3.78% 0.31% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 10-12 1.3267 1.3267 -0.26% -0.47% 0.31% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 10-12 3.5710 3.5710 -1.57% -6.66% 0.22% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信稳健惠享债券A 000875 详情 债券型-混合二级 10-12 1.4997 1.6197 -0.33% -2.14% 0.18% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 10-12 1.3246 1.5366 -0.25% -0.68% 0.15% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 10-12 1.9726 2.5797 -1.78% -8.83% 0.15% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 10-12 1.9732 2.4793 -1.78% -8.83% 0.15% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 10-12 2.1293 2.1293 -0.22% -13.90% 0.08% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 10-12 1.3100 1.5220 -0.25% -0.74% 0.04% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 10-09 1.2988 1.2988 0.22% 0.06% 0.04% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 10-08 0.9953 0.9953 -0.40% -0.09% 0.04% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 10-12 1.0504 1.0504 -0.09% -0.54% -0.01% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 10-12 1.3093 1.3093 -0.25% -0.74% -0.02% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 10-09 1.2904 1.2904 0.22% -0.02% -0.11% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 10-12 1.2440 2.0030 -0.32% -2.74% -0.12% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 10-12 3.3910 3.3910 -1.57% -6.82% -0.12% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 10-12 1.2430 1.5580 -0.32% -2.74% -0.12% 0.01 尹润泉 - 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 10-08 1.0348 1.0348 -1.35% -0.09% -0.15% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信稳健惠享债券C 000876 详情 债券型-混合二级 10-12 1.4255 1.5455 -0.34% -2.34% -0.24% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 10-12 1.4097 2.2657 -0.80% -2.36% -0.26% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 10-12 2.0789 2.0789 -0.22% -14.08% -0.32% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 10-12 2.0774 2.0774 -0.22% -14.08% -0.33% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 10-12 2.3324 2.3324 -1.64% -8.53% -0.34% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 10-12 1.2230 1.7040 -0.33% -2.94% -0.49% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 10-12 1.2809 1.2809 -0.49% -2.68% -0.62% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 10-12 1.3739 1.3739 -0.79% -2.56% -0.67% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 10-12 1.1024 1.1024 -0.19% -2.98% -1.02% 0.75 许可 0.08% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 10-12 1.3836 1.6816 -1.03% -3.26% -1.39% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0558 1.1058 0.09% -2.57% -1.55% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 10-12 0.9569 0.9569 -0.93% -5.14% -1.75% 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 10-12 1.3607 1.6437 -1.04% -3.47% -1.80% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 10-08 1.0403 1.0583 -1.08% -1.85% -1.83% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0411 1.0901 0.09% -2.77% -1.93% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 10-12 1.1251 1.4751 -0.23% -7.24% -1.99% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 10-12 0.7540 0.7540 -2.23% -12.77% -2.05% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 10-12 0.9526 0.9526 -0.93% -5.33% -2.14% 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 10-12 3.2677 3.2677 -2.25% -8.37% -2.15% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 10-12 1.1276 1.4776 -0.23% -7.43% -2.37% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 10-08 1.0225 1.0365 -1.09% -2.12% -2.38% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 10-12 3.2316 3.2316 -2.25% -8.65% -2.74% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0616 1.0786 -0.49% -1.77% -2.92% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 10-12 1.3477 1.4557 0.39% -1.18% -2.93% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0510 1.2067 -0.50% -1.92% -3.22% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 10-12 3.0981 3.0981 -2.26% -8.89% -3.24% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 10-12 3.0934 3.0934 -2.26% -8.88% -3.25% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 10-12 1.3189 1.4189 0.39% -1.38% -3.32% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 10-12 1.3190 1.4010 0.39% -1.38% -3.32% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 10-08 0.9041 0.9041 -1.47% -3.49% -3.46% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 10-12 1.3937 1.3937 0.97% -3.48% -3.81% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 10-12 1.8271 1.8271 -0.68% -4.74% -3.93% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 10-08 0.8934 0.8934 -1.48% -3.73% -3.95% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 10-12 1.3542 1.3542 0.97% -3.68% -4.20% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 10-12 1.9747 1.9747 -2.45% -12.72% -4.21% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 10-12 1.9197 1.9197 -2.45% -12.90% -4.60% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 10-12 1.9200 1.9200 -2.45% -12.90% -4.60% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 10-12 1.5730 1.5730 -2.18% -14.23% -4.67% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 10-12 1.1346 1.1346 -1.22% -6.95% -4.81% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 10-12 2.5062 2.5062 -1.55% -10.34% -5.01% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 10-12 5.5430 5.5430 -2.34% -11.76% -5.17% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 10-12 2.6317 2.6317 0.24% -3.94% -5.18% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 10-12 1.1284 1.1284 -1.23% -7.15% -5.19% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 10-12 1.4230 1.4230 -2.20% -14.59% -5.45% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 10-12 5.4440 5.4440 -2.35% -11.88% -5.49% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 10-12 1.6460 1.6460 -0.85% -6.35% -5.79% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 10-12 1.5899 1.5899 -0.85% -6.54% -6.17% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 10-09 1.4039 1.4039 -0.11% -4.26% -6.44% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 10-09 1.3469 1.3469 -0.10% -4.45% -6.81% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 10-12 2.4212 2.4212 -0.44% -7.67% -7.19% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-平衡 10-12 0.8687 0.8687 -0.55% -4.88% -7.27% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 10-12 2.5292 2.5292 -0.40% -3.84% -7.59% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 10-12 2.3805 2.3805 -0.44% -7.86% -7.59% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 10-12 2.4508 2.4508 -0.40% -4.08% -8.05% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 10-12 0.9984 1.7749 -1.22% -19.94% -8.93% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 10-12 3.3480 3.3480 -1.09% -9.61% -9.00% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 10-12 0.7988 0.7988 -1.43% -6.50% -9.12% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 10-12 3.2810 3.2810 -1.12% -9.81% -9.39% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 10-12 0.7838 0.7838 -1.45% -6.69% -9.50% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 10-12 2.1288 2.1288 -1.32% -7.46% -10.14% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 10-12 0.8788 0.8788 0.21% -11.18% -10.18% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 10-12 2.7556 2.7556 -0.45% -7.38% -10.91% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 10-12 3.1700 3.2380 -1.00% -5.71% -11.38% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 10-12 2.4000 3.7960 -0.41% -7.59% -12.15% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 10-12 0.7196 0.7196 -0.46% -7.96% -12.99% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 10-12 0.7082 0.7082 -0.45% -8.13% -13.33% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 10-12 1.9270 1.9270 -0.33% -8.58% -13.94% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 10-12 0.7671 0.7671 -0.44% -8.35% -14.10% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 10-12 2.1165 4.0615 -0.90% -6.18% -14.22% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 10-12 1.8620 2.7300 -0.90% -6.24% -14.24% 0.01 姚锦 - 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 10-12 1.8462 1.8462 -0.33% -8.81% -14.37% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 10-12 1.6082 1.6082 -3.03% -31.87% -15.96% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 10-12 1.5867 1.5867 -3.03% -32.00% -16.30% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 10-12 1.2880 1.2880 -2.25% -22.98% -17.94% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 10-12 1.2741 1.2741 -2.26% -23.15% -18.27% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 10-12 1.2486 1.2486 -1.20% -24.58% -19.55% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 10-12 0.9480 0.9480 -0.84% -26.85% -20.20% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 10-12 0.9410 0.9410 -0.84% -27.00% -20.46% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 10-12 0.8391 0.8391 -0.79% -11.61% -20.90% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 10-12 1.0851 1.0851 -0.51% -11.17% -21.28% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 10-12 1.0728 1.0728 -0.51% -11.31% -21.52% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 10-12 0.7679 4.0386 -1.08% -27.98% -22.13% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 10-12 1.7280 1.7280 0.12% -9.34% -24.14% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 10-12 0.9690 0.9690 -2.42% -20.57% -24.30% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 10-12 1.3820 1.3820 -2.19% -31.29% -24.67% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 10-12 1.3553 1.3553 -2.19% -31.45% -25.00% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 10-12 0.6011 0.6011 0.62% -9.85% -28.09% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 10-12 0.5895 0.5895 0.63% -10.03% -28.37% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 10-12 0.7011 0.7011 -2.33% -22.22% -32.34% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 10-12 0.6977 0.6977 -2.34% -22.38% -32.62% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 10-12 0.8340 0.8340 -0.94% -24.32% -34.06% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 10-12 0.8167 0.8167 -0.95% -24.46% -34.28% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 10-12 1.1349 1.1349 -0.67% -15.63% -36.24% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 10-12 1.1409 1.1409 -0.69% -15.76% -36.46% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.46 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9959 0.9959 -0.18% -0.81% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9926 0.9926 -0.18% -0.99% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 10-12 0.9491 0.9511 0.57% -5.44% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 10-12 0.9525 0.9545 0.58% -5.25% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 10-12 1.4747 1.4747 0.30% 37.82% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 10-12 1.4798 1.4798 0.31% 38.11% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0235 1.0235 -0.14% 0.36% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0219 1.0219 -0.14% 0.26% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0045 1.0045 0.00% 0.73% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 10-08 1.0030 1.0030 -0.01% 0.62% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 10-12 1.0554 1.0554 -0.55% -0.71% - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 10-12 1.0539 1.0539 -0.55% -0.81% - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 10-12 0.7056 0.7056 -2.66% -26.52% - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 10-12 0.7075 0.7075 -2.66% -26.37% - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9786 0.9786 -0.16% -2.19% - 5.81 黎颖芳 等 0.30% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 10-12 0.9774 0.9774 -0.16% -2.30% - 2.29 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 10-12 0.9570 0.9570 0.39% - - 0.93 刘克飞 等 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 10-12 0.9588 0.9588 0.40% - - 1.73 刘克飞 等 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 10-12 0.7708 0.7708 -1.65% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 10-12 0.7701 0.7701 -1.65% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0006 1.0006 -0.06% - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 10-12 1.0000 1.0000 -0.05% - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票C 027335 详情 股票型 10-12 1.0063 1.0063 -0.46% - - 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票A 027334 详情 股票型 10-12 1.0070 1.0070 -0.45% - - 2.08 叶乐天 0.80% 购买
建信领航量化选股股票型发起A 027223 详情 股票型 10-09 0.9912 0.9912 - - - 0.31 赵云煜 等 0.08% 购买
建信领航量化选股股票型发起C 027224 详情 股票型 10-09 0.9910 0.9910 - - - 0.10 赵云煜 等 0.00% 购买
建信丰和债券A 028455 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0001 1.0001 - - - 2.21 黎颖芳 0.03% 购买
建信丰和债券C 028456 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0000 1.0000 - - - 2.23 黎颖芳 0.00% 购买
建信睿富纯债债券C 029022 详情 债券型-利率债 10-12 1.0472 1.0472 0.12% - - - 刘思 等 0.00% 购买
建信稳健惠享债券Y 029390 详情 债券型-混合二级 10-12 1.4997 1.4997 -0.33% - - - 黎颖芳 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2613 0.9680% 0.98% 0.99% 0.25% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2755 1.0190% 1.03% 1.04% 0.26% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3413 1.2620% 1.27% 1.28% 0.32% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3061 1.1290% 1.14% 1.15% 0.29% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3097 1.1400% 1.14% 1.16% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3447 1.2760% 1.28% 1.30% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2996 1.1090% 1.12% 1.13% 0.29% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3441 1.2720% 1.27% 1.30% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2783 1.0290% 1.03% 1.06% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3441 1.2720% 1.27% 1.30% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3443 1.2700% 1.28% 1.29% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2459 0.9030% 0.90% 0.92% 0.23% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2440 0.8980% 0.90% 0.92% 0.23% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2791 1.0340% 1.04% 1.06% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 10-12 0.2338 0.8670% 0.88% 0.89% 0.22% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 10-12 0.3444 1.2710% 1.28% 1.30% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 10-12 1.6854 1.6854 1.44% 1.6850 0.02% 1.47 郭志腾
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 10-12 1.3574 1.3574 0.42% 1.3560 0.10% 2.62 薛玲
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 10-12 0.9522 0.9522 0.37% 0.9520 0.02% 1.98 龚佳佳
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 10-12 2.4911 2.9718 0.25% 2.4870 0.16% 0.60 张溢麟
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 10-12 0.9016 0.9016 0.16% 0.8950 0.73% 1.78 刘明辉
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 10-12 8.6001 2.0436 -0.28% 8.6040 -0.05% 40.07 朱金钰
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 10-12 4.9167 2.6788 -0.42% 4.9200 -0.07% 2.38 薛玲
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 10-12 0.3792 0.3792 -0.71% 0.3810 -0.47% 1.25 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 10-12 1.5775 1.5775 -0.94% 1.5820 -0.29% 0.88 梁洪昀
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 10-12 0.8718 0.8718 -1.31% 0.8720 -0.02% 2.72 张溢麟
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 10-12 0.6447 0.6447 -1.62% 0.6450 -0.05% 3.00 龚佳佳
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 10-12 0.7038 0.7038 -1.75% 0.7050 -0.17% 6.48 龚佳佳
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 10-12 0.7461 0.7461 -1.78% 0.7470 -0.12% 0.54 龚佳佳
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 10-12 1.3853 1.3853 -1.81% 1.3800 0.38% 1.93 张溢麟
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 10-12 0.6477 0.6477 -2.29% 0.6470 0.11% 0.82 龚佳佳
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 10-12 0.9712 0.9712 -2.31% 0.9700 0.12% 0.26 刘明辉
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 10-12 1.1197 1.1197 -2.39% 1.1200 -0.03% 2.04 龚佳佳
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 10-12 1.8910 1.8910 -2.44% 1.8740 0.90% 25.56 朱金钰 等
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 10-12 1.3371 1.3371 -2.50% 1.3360 0.08% 12.70 葛鲁禹
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 10-12 1.8901 1.8901 -2.60% 1.8900 0.01% 1.13 葛鲁禹
创业板金融科技ETF建信 158062 详情 指数型-股票 10-09 1.0101 1.0101 - - - 2.59 龚佳佳