建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 11-05 0.7438 0.7438 -4.24% 3.25% 42.33% 2.14 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 11-05 0.7258 0.7258 -4.24% 3.04% 41.73% 0.54 朱金钰 等 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 11-04 1.9780 1.9780 -3.28% -5.04% 40.28% 35.06 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 11-04 1.9450 1.9450 -3.23% -5.21% 39.83% 83.38 李博涵 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 11-05 1.8912 1.8912 2.55% 17.47% 29.59% 1.53 马牧青 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 11-05 1.8601 1.8601 2.56% 17.24% 29.08% 2.59 马牧青 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 11-05 3.6284 3.6284 3.46% -8.84% 28.77% 1.37 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 11-05 3.9690 3.9690 3.25% -14.11% 22.84% 5.11 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 11-05 3.9010 3.9010 3.26% -14.30% 22.33% 1.42 江映德 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 11-05 7.4430 7.4430 0.16% -8.97% 19.37% 3.57 邵卓 0.15% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 11-05 3.3900 3.9000 1.22% -23.41% 18.99% 2.05 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 11-05 3.3550 3.3550 1.24% -23.56% 18.51% 1.63 赵荣杰 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 11-05 1.9682 1.9682 -0.13% -14.06% 16.18% 3.80 邵卓 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 11-05 4.2860 4.2860 3.45% -11.34% 15.84% 3.17 江映德 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 11-05 1.9026 1.9026 -0.13% -14.28% 15.60% 1.11 邵卓 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 11-05 4.2040 4.2040 3.44% -11.51% 15.40% 0.16 江映德 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 11-05 3.0830 3.1830 0.88% -8.19% 15.08% 0.42 杨荔媛 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 11-04 0.2242 0.2242 1.96% 3.99% 14.62% 9.39 朱金钰 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 11-04 0.2193 0.2193 1.95% 3.79% 14.16% 5.01 朱金钰 - 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 11-05 2.0170 2.0170 3.40% -13.98% 14.03% 4.17 江映德 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 11-05 3.5780 3.5780 3.74% -12.77% 13.66% 4.53 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 11-05 1.9888 1.9888 3.40% -14.16% 13.57% 4.74 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 11-05 1.4740 1.4740 0.61% -23.19% 12.52% 2.89 何珅华 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 11-05 1.1229 1.1229 0.27% -15.41% 12.17% 6.74 邵卓 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 11-05 1.4250 2.6610 1.79% -11.82% 11.86% 1.61 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 11-05 1.4020 1.9070 1.74% -11.99% 11.39% 1.04 杨荔媛 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 11-04 0.4921 0.4921 0.82% 3.53% 10.83% 43.74 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 11-04 0.4759 0.4759 0.83% 3.39% 10.52% 23.61 朱金钰 - 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 11-05 1.2456 1.2456 0.22% -16.34% 9.87% 0.50 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 11-05 1.2220 1.2220 0.21% -16.51% 9.43% 0.10 邵卓 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 11-04 1.5062 1.5382 1.98% 1.80% 8.65% 9.39 朱金钰 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 11-04 1.4736 1.4736 1.98% 1.59% 8.21% 0.30 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 11-04 1.4731 1.4731 1.97% 1.59% 8.20% 5.01 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 11-04 3.3059 3.3059 0.87% 1.36% 5.05% 43.74 朱金钰 0.12% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 11-05 1.5131 1.5131 2.67% 3.76% 4.77% 7.23 马牧青 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 11-04 3.1972 3.1972 0.87% 1.20% 4.74% 23.61 朱金钰 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 11-05 1.1726 1.1726 0.09% 1.56% 4.74% 2.21 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 11-04 3.2125 3.2125 0.87% 1.21% 4.74% 1.15 朱金钰 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 11-05 1.1015 1.1015 0.03% 1.40% 4.51% 0.25 王琦 等 0.03% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 11-05 1.4841 1.4841 2.67% 3.54% 4.35% 11.33 马牧青 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 11-05 1.1575 1.1575 0.08% 1.34% 4.33% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 11-05 1.0208 1.0208 3.38% -20.02% 4.18% 0.75 龚佳佳 0.10% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 11-05 1.7544 1.9054 0.27% 1.46% 4.12% 2.15 李峰 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0889 1.0889 0.03% 1.23% 4.12% 0.13 王琦 等 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 11-05 1.0186 1.0186 3.38% -20.10% 3.98% 0.50 龚佳佳 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 11-05 1.0238 1.0980 0.00% 2.15% 3.90% 3.99 彭紫云 等 0.02% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 11-05 1.6792 1.6792 0.27% 1.28% 3.78% 0.93 李峰 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 11-05 1.1215 1.2575 0.03% 1.99% 3.69% 30.87 吴轶 - 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 11-05 1.0234 1.0924 0.00% 2.04% 3.69% 9.16 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 11-05 1.1367 1.1367 0.01% 1.99% 3.58% 33.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 11-05 1.1331 1.1331 0.00% 1.93% 3.47% 9.33 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 11-05 1.1569 1.1569 0.01% 1.97% 3.45% 8.19 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 11-05 1.1524 1.1524 0.01% 1.92% 3.36% 11.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 11-05 1.2022 1.3584 0.02% 1.53% 3.30% 10.59 吴轶 0.06% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 11-05 1.0630 1.0630 0.02% 1.85% 3.22% 0.30 吴沛文 等 0.02% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 11-05 1.0436 1.2757 0.02% 1.76% 3.18% 42.59 闫晗 0.05% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 11-05 1.2001 1.3471 0.03% 1.43% 3.10% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 11-05 1.3455 1.3455 -1.21% 3.54% 3.10% 0.41 郭志腾 0.15% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 11-05 1.0470 1.2676 0.02% 1.71% 3.07% 0.70 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 11-05 1.0089 1.0649 0.01% 1.73% 3.03% 62.98 闫晗 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 11-05 1.0511 1.0811 0.00% 1.58% 3.01% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 11-05 1.0581 1.0581 0.02% 1.73% 3.01% 0.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 11-05 1.1256 1.2236 0.04% 1.54% 2.99% 10.14 李峰 - 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 11-05 1.0362 1.1512 0.02% 1.67% 2.96% 26.31 闫晗 等 0.05% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 11-05 1.0528 1.0528 0.01% 1.54% 2.95% 0.68 陈建良 等 0.02% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 11-05 1.0489 1.0789 0.01% 1.53% 2.91% 0.08 刘思 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 11-05 1.0345 1.6250 0.02% 1.28% 2.88% 10.43 闫晗 等 0.06% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 11-05 1.0331 1.1461 0.02% 1.60% 2.85% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 11-05 1.0745 1.2942 0.03% 1.47% 2.82% 109.36 李峰 - 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 11-05 1.0104 1.0634 0.00% 1.67% 2.81% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 11-05 1.3249 1.3249 -1.22% 3.38% 2.79% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 11-05 1.0485 1.0485 0.00% 1.43% 2.74% 1.20 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 11-05 1.0534 1.3466 0.02% 1.44% 2.70% 66.64 闫晗 等 0.04% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 11-05 1.7131 1.7321 0.02% 1.46% 2.68% 33.14 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 11-05 1.1084 1.1084 0.02% 1.25% 2.64% 9.59 徐华婧 等 0.02% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 11-05 1.4326 1.4326 3.49% -18.31% 2.61% 0.88 江映德 0.15% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 11-05 1.7093 1.7203 0.02% 1.42% 2.61% 10.72 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券A 003590 详情 债券型-长债 11-05 1.0495 1.3038 -0.02% 1.51% 2.56% 2.27 刘思 等 0.08% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 11-05 1.0801 1.1751 0.01% 1.84% 2.55% 0.31 姜月 0.04% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 11-05 1.1013 1.1673 0.05% 1.59% 2.55% 0.65 刘思 等 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 11-05 1.0457 1.2299 0.02% 1.38% 2.54% 52.29 刘思 等 0.05% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 11-05 1.0304 1.5500 0.01% 1.10% 2.52% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-中短债 11-05 1.0398 1.0398 0.02% 1.29% 2.51% 0.87 吴沛文 等 0.02% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 11-05 1.1827 1.1827 -0.04% 4.68% 2.50% 1.18 闫晗 等 0.06% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 11-05 1.1606 1.3696 0.01% 1.12% 2.49% 15.79 姜月 - 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 11-05 1.0460 1.3226 -0.02% 1.26% 2.48% 0.52 李菁 0.06% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 11-05 1.0393 1.2225 0.01% 1.33% 2.44% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 11-05 1.1003 1.1003 0.01% 1.14% 2.43% 8.66 徐华婧 等 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 11-05 1.4216 2.6281 0.19% -2.53% 2.42% 2.82 叶乐天 等 0.12% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 11-05 1.1447 1.1447 0.03% 1.17% 2.39% 0.76 徐华婧 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 11-05 1.1560 1.2060 0.01% 1.07% 2.39% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-中短债 11-05 1.0290 1.0290 0.02% 1.26% 2.38% 0.36 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 11-05 1.0542 1.2382 0.02% 1.34% 2.33% 26.63 刘思 等 0.08% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 11-05 1.6275 1.6455 0.02% 1.27% 2.32% 13.14 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 11-05 1.1648 1.1648 0.01% 1.13% 2.31% 14.14 陈建良 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-中短债 11-05 1.0272 1.0272 0.02% 1.26% 2.31% 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 11-05 1.0204 1.0840 0.00% 2.04% 2.30% 0.60 刘思 - 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-中短债 11-05 1.0360 1.0360 0.01% 1.18% 2.30% 1.12 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 11-05 1.1745 1.1745 -0.03% 4.58% 2.29% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 11-05 1.6080 2.0730 0.44% -1.59% 2.23% 2.35 牛兴华 等 0.08% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 11-05 1.0745 1.0745 0.06% 0.82% 2.21% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 11-05 1.4006 1.5066 0.01% 1.65% 2.20% 0.23 姜月 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 11-05 1.1338 1.1338 0.04% 1.06% 2.19% 1.34 徐华婧 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-中短债 11-05 1.0262 1.0262 0.02% 1.15% 2.17% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 11-05 1.1529 1.1529 0.02% 1.03% 2.11% 16.14 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 11-05 1.1244 1.1244 0.00% 1.05% 2.10% 4.38 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 11-05 1.1308 1.1308 0.01% 0.98% 2.09% 13.84 彭紫云 等 0.04% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 11-05 1.0542 1.2509 0.01% 0.95% 2.02% 81.96 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 11-05 1.1195 1.1195 0.01% 1.00% 2.00% 3.83 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 11-05 1.0687 1.0687 0.07% 0.73% 2.00% 0.23 徐辉 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 11-05 1.0780 1.5700 0.01% 0.76% 1.99% 19.56 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 11-05 1.1260 1.1260 0.01% 0.93% 1.99% 0.75 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 11-05 1.0534 1.1034 0.02% 0.91% 1.92% 2.88 李菁 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 11-05 1.0510 1.5110 0.00% 0.70% 1.84% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 11-05 1.2780 1.5400 0.16% -0.08% 1.83% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 11-05 1.5000 1.9450 0.40% -1.77% 1.83% 0.90 牛兴华 等 0.00% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 11-05 1.3340 1.3340 0.15% -0.07% 1.83% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 11-05 1.0034 1.0258 0.01% 0.88% 1.80% 27.32 闫晗 0.05% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 11-05 1.0860 1.1430 0.02% 1.32% 1.73% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 11-05 1.1768 1.1878 0.01% 0.81% 1.71% 30.30 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 11-05 1.1753 1.1863 0.01% 0.81% 1.70% 4.45 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 11-05 1.1167 1.1277 0.01% 0.83% 1.69% 42.20 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 11-05 1.1160 1.1270 0.01% 0.82% 1.69% 0.72 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 11-05 1.0107 1.0240 0.01% 0.83% 1.69% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 11-05 1.0506 1.2221 0.02% 0.78% 1.67% 4.46 李峰 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 11-05 1.1694 1.1794 0.02% 0.77% 1.62% 76.67 陈建良 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 11-05 1.8340 2.2280 0.27% 0.71% 1.60% 17.67 尹润泉 等 0.06% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 11-05 1.1125 1.1225 0.00% 0.77% 1.59% 10.95 吴沛文 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0666 1.0666 0.09% -0.49% 1.59% 0.45 江源 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 11-05 1.1105 1.1205 0.00% 0.74% 1.56% 0.05 吴沛文 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 11-05 1.0781 1.1314 0.02% 1.21% 1.55% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 11-05 1.2640 1.4750 0.16% -0.24% 1.53% 0.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 11-05 1.7929 2.7386 2.56% -9.77% 1.51% 2.62 叶乐天 等 0.12% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0434 1.0434 0.14% -0.60% 1.47% 0.78 薛玲 等 0.08% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 11-05 1.0103 1.1028 0.02% 0.66% 1.46% 80.67 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 11-05 1.1298 1.3548 0.01% 0.63% 1.37% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 11-05 1.0068 1.1533 0.00% 0.58% 1.34% 80.15 于倩倩 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 11-05 1.1274 1.1274 0.01% 0.58% 1.27% 0.00 李峰 等 - 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 11-04 1.2925 1.2925 0.54% -0.67% 1.25% 6.25 姜华 等 0.08% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 11-05 1.0769 1.0769 0.00% 0.52% 1.25% 7.14 于倩倩 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0678 1.2308 0.51% -0.51% 1.21% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 11-05 2.0960 2.4110 0.29% 0.48% 1.21% 2.46 尹润泉 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0560 1.0560 0.10% -0.69% 1.19% 0.05 江源 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 11-05 1.1091 1.3146 0.01% 0.53% 1.17% 0.28 李峰 等 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 11-05 1.7748 1.7748 2.57% -9.95% 1.11% 9.18 叶乐天 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 11-04 1.2840 1.2840 0.55% -0.74% 1.10% 3.58 姜华 等 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0363 1.0363 0.14% -0.81% 1.05% 0.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0553 1.1973 0.50% -0.72% 0.84% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 11-05 1.0667 1.0667 -0.01% 0.34% 0.74% 0.34 先轲宇 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 11-05 1.2640 2.0230 1.44% -1.79% 0.53% 24.13 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 11-05 1.2630 1.5780 1.45% -1.79% 0.53% 0.01 尹润泉 - 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 11-05 1.0723 1.0723 0.32% -1.19% 0.46% 0.92 尹润泉 等 0.08% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 11-05 1.2013 1.2013 2.68% -12.05% 0.26% 0.26 张溢麟 0.10% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 11-05 1.2430 1.7240 1.47% -1.97% 0.24% 2.18 尹润泉 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 11-05 1.0510 1.0510 0.31% -1.39% 0.06% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 11-05 1.1963 1.1963 2.69% -12.19% -0.04% 0.23 张溢麟 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 11-05 1.3168 1.3168 0.17% -1.67% -0.45% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 11-05 1.3148 1.5268 0.18% -1.88% -0.60% 0.33 薛玲 0.15% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 11-03 1.0789 1.0789 0.09% -1.58% -0.68% 0.84 王志鹏 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 11-05 1.3003 1.5123 0.18% -1.92% -0.71% 0.19 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 11-05 1.2996 1.2996 0.18% -1.93% -0.76% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 11-03 1.0733 1.0733 0.09% -1.68% -0.87% 0.30 王志鹏 0.06% 购买
建信稳健惠享债券A 000875 详情 债券型-混合二级 11-05 1.4899 1.6099 0.17% -3.65% -0.94% 10.79 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0619 1.1119 0.71% -1.99% -1.13% 4.74 尹润泉 等 0.08% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9883 0.9883 0.10% -1.98% -1.17% 2.26 薛玲 等 0.08% 购买
建信稳健惠享债券C 000876 详情 债券型-混合二级 11-05 1.4158 1.5358 0.18% -3.84% -1.34% 1.32 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0468 1.0958 0.71% -2.20% -1.51% 2.55 尹润泉 等 0.00% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9848 0.9848 0.10% -2.16% -1.52% 1.91 薛玲 等 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 11-05 1.2649 1.2649 0.52% -4.87% -1.66% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 11-05 1.4354 1.4354 0.39% -2.28% -1.66% 0.39 赵云煜 0.12% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9954 0.9954 0.16% -2.82% -1.69% 0.40 王志鹏 等 0.06% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 11-05 1.0999 1.0999 0.43% -3.45% -1.71% 0.67 许可 0.08% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 11-05 1.2624 1.2624 1.25% -15.31% -1.77% 1.38 叶乐天 等 0.12% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 11-05 3.5050 3.5050 1.36% -11.85% -1.88% 3.41 吕怡 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 11-03 0.9808 0.9808 0.15% -2.97% -1.99% 0.17 王志鹏 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 11-05 1.3944 1.3944 0.40% -2.48% -2.05% 0.10 赵云煜 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 11-05 1.2481 1.2481 1.26% -15.43% -2.06% 0.57 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 11-05 1.4425 2.5393 1.45% -10.19% -2.22% 12.08 刘克飞 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 11-05 3.3270 3.3270 1.34% -12.01% -2.23% 0.71 吕怡 等 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 11-05 1.1409 1.4909 2.08% -8.53% -2.35% 0.18 尹润泉 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 11-05 1.2575 1.5125 1.45% -10.37% -2.61% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 11-05 1.1431 1.4931 2.08% -8.72% -2.75% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 11-05 2.0875 2.0875 2.43% -12.84% -2.98% 11.07 朱金钰 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 11-05 1.3950 1.3950 1.57% -18.82% -3.08% 0.29 赵荣杰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 11-05 2.0361 2.0361 2.43% -13.02% -3.37% 30.20 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 11-05 2.0375 2.0375 2.43% -13.02% -3.37% 0.51 朱金钰 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 11-05 1.0075 1.0595 -0.15% -5.09% -3.76% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 11-05 1.3774 1.3774 1.67% -24.82% -3.99% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 11-05 0.9278 0.9278 2.20% -4.45% -4.04% 4.54 马牧青 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 11-05 1.7954 2.5238 1.83% -18.79% -4.15% 7.70 叶乐天 等 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 11-05 1.0045 1.0565 -0.15% -5.30% -4.15% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 11-05 1.3238 1.4538 0.08% -3.95% -4.21% 0.24 薛玲 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 11-03 1.0417 1.0587 -0.08% -4.15% -4.35% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 11-05 1.3505 1.3505 1.67% -24.98% -4.38% 0.05 何珅华 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 11-05 0.9233 0.9233 2.20% -4.66% -4.44% 1.35 马牧青 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 11-05 1.2759 1.2759 1.30% -19.86% -4.51% 2.08 葛鲁禹 0.10% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 11-03 1.1643 1.1643 -0.82% -10.58% -4.52% 10.20 姚波远 0.00% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 11-05 1.7373 2.4544 1.83% -18.95% -4.53% 5.76 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 11-05 1.7379 2.3540 1.83% -18.95% -4.53% 0.18 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 11-05 1.2967 1.4167 0.08% -4.14% -4.58% 0.26 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 11-05 1.2968 1.3988 0.08% -4.14% -4.59% 0.02 薛玲 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 11-03 1.0312 1.1869 -0.08% -4.29% -4.63% 2.35 姜华 等 0.08% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 11-05 1.3492 2.2052 0.11% -9.63% -4.76% 2.62 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 11-05 1.2701 1.2701 1.30% -19.98% -4.80% 1.21 葛鲁禹 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 11-03 1.1442 1.1442 -0.82% -10.84% -5.06% 0.82 姚波远 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 11-05 1.3146 1.3146 0.11% -9.82% -5.15% 0.29 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 11-03 0.9901 1.0081 -0.10% -8.92% -5.23% 0.72 孙悦萌 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 11-03 0.9829 0.9829 -0.63% -9.98% -5.53% 0.29 刘琛 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 11-05 2.4568 2.4568 1.23% -8.14% -5.58% 1.35 张湘龙 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 11-03 0.9728 0.9868 -0.10% -9.17% -5.74% 0.57 孙悦萌 0.10% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 11-05 2.5186 2.5186 0.67% -8.02% -5.89% 2.07 薛玲 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 11-03 0.9679 0.9679 -0.63% -10.21% -5.98% 1.91 刘琛 0.10% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 11-05 2.4148 2.4148 1.23% -8.33% -5.99% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 11-05 2.6320 2.6320 0.26% -3.95% -6.27% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 11-05 2.4397 2.4397 0.67% -8.25% -6.36% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 11-05 3.0669 3.0669 1.21% -17.57% -6.38% 0.24 叶乐天 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 11-05 1.1787 1.1787 0.91% -13.26% -6.55% 0.27 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 11-05 1.1712 1.1712 0.91% -13.43% -6.91% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 11-05 3.0318 3.0318 1.21% -17.83% -6.94% 23.14 叶乐天 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-平衡 11-05 0.8393 0.8393 1.05% -9.86% -7.07% 8.23 姚波远 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 11-05 1.2992 1.5542 1.63% -24.51% -7.12% 2.43 江源 等 0.15% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 11-05 2.9012 2.9012 1.21% -18.05% -7.40% 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 11-05 2.9049 2.9049 1.21% -18.07% -7.44% 0.01 叶乐天 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 11-05 1.2813 1.3563 1.63% -24.67% -7.49% 1.30 江源 等 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 11-05 1.7627 1.7627 0.28% -11.33% -7.62% 3.23 梁洪昀 0.12% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 11-05 1.3816 1.3816 2.28% -21.52% -7.85% 3.68 黄子凌 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 11-04 1.3227 1.3227 1.95% -13.25% -8.02% 0.15 孙悦萌 0.12% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 11-05 3.3750 3.3750 1.81% -10.55% -8.14% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 11-03 0.8516 0.8516 -0.16% -11.38% -8.18% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 11-05 1.3520 1.3520 2.28% -21.69% -8.23% 1.60 黄子凌 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 11-05 4.3540 4.3540 1.35% -30.15% -8.30% 3.62 陶灿 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 11-04 1.2686 1.2686 1.95% -13.43% -8.38% 0.08 孙悦萌 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 11-05 3.3080 3.3080 1.85% -10.72% -8.47% 0.39 张湘龙 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 11-03 0.8412 0.8412 -0.17% -11.61% -8.63% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 11-05 4.2810 4.2810 1.35% -30.29% -8.66% 0.71 陶灿 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 11-05 2.7740 2.7740 1.09% -10.09% -9.61% 1.34 王东杰 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 11-05 1.2318 1.5728 -0.07% -14.81% -9.89% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 11-05 2.4250 3.8210 1.21% -9.62% -10.02% 2.57 王东杰 0.15% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 11-05 1.5759 1.5759 0.49% -13.37% -10.04% 0.36 梁洪昀 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 11-05 3.2020 3.2700 1.39% -8.07% -10.18% 0.99 姚锦 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 11-05 1.2133 1.5363 -0.07% -15.00% -10.26% 0.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 11-05 1.5218 1.5218 0.49% -13.55% -10.40% 0.05 梁洪昀 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 11-05 1.0612 1.0612 0.23% -17.02% -10.44% 0.18 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 11-05 1.0551 1.0551 0.23% -17.19% -10.80% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 11-05 0.7271 0.7271 1.47% -9.45% -11.12% 1.02 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 11-05 0.7154 0.7154 1.46% -9.64% -11.47% 0.95 王东杰 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 11-05 1.9500 1.9500 1.62% -9.82% -11.60% 1.12 王东杰 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 11-05 2.0979 2.0979 0.33% -21.31% -11.81% 0.54 叶乐天 等 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 11-05 1.8981 2.7661 1.57% -7.48% -11.89% 0.01 姚锦 - 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 11-05 2.1567 4.1017 1.57% -7.47% -11.91% 8.97 姚锦 0.15% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 11-05 0.7750 0.7750 1.53% -9.84% -11.98% 12.53 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 11-05 1.8676 1.8676 1.61% -10.06% -12.04% 0.16 王东杰 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 11-05 0.7623 0.7623 1.99% -14.69% -12.05% 4.86 刘克飞 0.15% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 11-05 0.8647 0.8647 2.71% -17.02% -12.07% 1.35 张湘龙 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 11-05 0.7479 0.7479 1.99% -14.87% -12.39% 0.60 刘克飞 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 11-05 2.0370 2.0370 2.02% -15.14% -12.79% 0.64 刘克飞 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 11-05 0.9390 1.7155 0.14% -27.47% -13.58% 2.76 陶灿 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 11-05 2.2889 2.2889 0.30% -22.39% -13.63% 0.92 梁洪昀 0.15% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 11-05 4.9150 4.9150 1.11% -26.23% -14.03% 1.91 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 11-05 4.8260 4.8260 1.11% -26.33% -14.31% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 11-05 0.6397 0.6397 1.23% -31.98% -15.15% 8.44 陶灿 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 11-05 1.3590 1.3590 0.74% -31.12% -16.78% 0.42 何珅华 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 11-05 1.2290 1.2290 0.74% -31.42% -17.41% 0.11 何珅华 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 11-05 1.7257 1.7257 0.82% -28.50% -17.70% 0.26 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 11-05 1.6772 1.6772 0.82% -28.65% -18.03% 0.45 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 11-05 1.6774 1.6774 0.82% -28.65% -18.04% 0.04 葛鲁禹 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 11-05 0.8440 0.8440 1.96% -11.71% -18.51% 1.94 张湘龙 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 11-05 1.7760 1.7760 1.14% -8.83% -18.61% 0.29 何珅华 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 11-05 0.6532 0.6532 1.92% -2.27% -18.69% 0.84 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 11-05 0.6404 0.6404 1.91% -2.47% -19.01% 0.57 王麟锴 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 11-05 1.0681 1.0681 2.28% -13.42% -20.20% 0.25 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 11-05 1.0558 1.0558 2.29% -13.55% -20.43% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 11-05 1.1475 1.1475 1.10% -36.83% -24.83% 0.40 蒋严泽 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 11-05 1.4139 1.4139 3.32% -45.61% -25.07% 0.95 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 11-05 1.3946 1.3946 3.31% -45.72% -25.37% 1.22 田元泉 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 11-05 1.1375 1.1375 3.00% -39.70% -25.67% 0.57 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 11-05 1.1249 1.1249 2.98% -39.83% -25.97% 0.16 田元泉 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 11-05 0.7162 3.9407 1.29% -38.34% -27.51% 5.87 蒋严泽 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 11-05 0.8590 0.8590 1.66% -40.06% -30.33% 2.99 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 11-05 0.8520 0.8520 1.67% -40.17% -30.62% 0.16 黄子凌 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 11-05 1.1259 1.1259 5.24% -16.39% -31.66% 9.41 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 11-05 1.1317 1.1317 5.25% -16.51% -31.90% 6.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 11-05 0.8550 0.8550 -0.12% -34.28% -32.57% 0.55 黎绮雯 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 11-05 0.7927 0.7927 2.42% -26.27% -34.25% 0.43 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 11-05 0.7761 0.7761 2.41% -26.41% -34.47% 0.06 刘克飞 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 11-05 1.2051 1.2051 3.34% -47.17% -36.10% 13.98 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 11-05 1.1815 1.1815 3.33% -47.29% -36.38% 3.18 陶灿 等 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 11-05 0.6342 0.6342 1.70% -30.85% -39.39% 0.17 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 11-05 0.6310 0.6310 1.71% -30.99% -39.63% 0.17 刘明辉 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.46 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 11-05 0.9619 0.9639 -0.34% -8.61% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 11-05 0.9656 0.9676 -0.34% -8.41% - 0.79 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 11-05 1.2206 1.2206 3.86% 0.79% - 0.51 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 11-05 1.2252 1.2252 3.87% 1.01% - 0.33 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 11-03 1.0093 1.0093 0.05% -2.23% - 0.39 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 11-03 1.0075 1.0075 0.04% -2.34% - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 11-03 1.0029 1.0029 0.08% 0.14% - 3.57 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 11-03 1.0013 1.0013 0.08% 0.03% - 2.94 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 11-05 1.0299 1.0299 3.55% 1.45% - 0.45 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 11-05 1.0283 1.0283 3.54% 1.34% - 0.13 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 11-05 0.6558 0.6558 0.49% -33.18% - 0.09 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 11-05 0.6577 0.6577 0.49% -33.04% - 0.36 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9679 0.9679 0.11% -3.40% - 2.01 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9692 0.9692 0.11% -3.30% - 4.78 黎颖芳 等 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 11-05 0.9934 0.9934 2.92% -0.65% - 0.56 刘克飞 等 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 11-05 0.9955 0.9955 2.92% -0.45% - 1.35 刘克飞 等 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 11-05 0.7338 0.7338 3.35% - - 2.81 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 11-05 0.7331 0.7331 3.36% - - 1.14 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9983 0.9983 0.04% - - 4.66 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 11-05 0.9975 0.9975 0.04% - - 3.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票C 027335 详情 股票型 11-05 0.9731 0.9731 1.63% - - 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票A 027334 详情 股票型 11-05 0.9740 0.9740 1.63% - - 2.08 叶乐天 0.80% 购买
建信领航量化选股股票型发起A 027223 详情 股票型 11-05 0.9307 0.9307 0.14% - - 0.31 赵云煜 等 0.08% 购买
建信领航量化选股股票型发起C 027224 详情 股票型 11-05 0.9303 0.9303 0.15% - - 0.10 赵云煜 等 0.00% 购买
建信丰和债券C 028456 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9994 0.9994 - - - 2.23 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰和债券A 028455 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9996 0.9996 - - - 2.21 黎颖芳 0.03% 购买
建信睿富纯债债券C 029022 详情 债券型-长债 11-05 1.0492 1.0492 -0.02% - - 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信稳健惠享债券Y 029390 详情 债券型-混合二级 11-05 1.4899 1.4899 0.17% - - 0.00 黎颖芳 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2595 0.9490% 0.95% 0.97% 0.25% 692.53 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2729 1.0010% 1.01% 1.01% 0.26% 4,200.17 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3387 1.2440% 1.25% 1.25% 0.32% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3046 1.1110% 1.12% 1.13% 0.29% 120.53 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3114 1.1370% 1.18% 1.20% 0.30% 96.12 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3364 1.2360% 1.25% 1.26% 0.32% 490.70 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2978 1.0900% 1.09% 1.11% 0.28% 26.53 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3372 1.2480% 1.27% 1.28% 0.33% 203.68 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2714 1.0050% 1.03% 1.04% 0.27% 0.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3372 1.2480% 1.27% 1.28% 0.33% 483.60 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3431 1.2530% 1.26% 1.27% 0.32% 1,370.63 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2422 0.8960% 0.94% 0.96% 0.24% 23.10 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2457 0.8950% 0.94% 0.96% 0.24% 82.02 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2708 0.9930% 1.01% 1.02% 0.26% 27.11 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 11-05 0.2320 0.8480% 0.85% 0.87% 0.22% 509.34 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 11-05 0.3431 1.2530% 1.26% 1.27% 0.32% 72.30 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-05

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 11-05 1.0435 1.0435 3.62% 1.0420 0.14% 1.54 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 11-05 0.9198 0.9198 3.59% 0.9100 1.07% 1.95 刘明辉
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 11-05 0.6681 0.6681 3.57% 0.6680 0.01% 4.88 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 11-05 0.5996 0.5996 3.09% 0.6000 -0.07% 0.61 龚佳佳
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 11-05 1.3257 1.3257 2.84% 1.3230 0.20% 1.45 张溢麟
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 11-05 0.6612 0.6612 2.59% 0.6600 0.18% 2.59 龚佳佳
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 11-05 0.3949 0.3949 2.41% 0.3950 -0.03% 1.33 龚佳佳
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 11-05 8.4324 2.0038 2.38% 8.4320 0.00% 42.38 朱金钰
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 11-05 0.7521 0.7521 1.59% 0.7530 -0.12% 0.49 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 11-05 1.2286 1.2286 1.37% 1.2270 0.13% 6.70 葛鲁禹
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 11-05 0.8454 0.8454 1.25% 0.8430 0.28% 0.24 刘明辉
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 11-05 0.8166 0.8166 0.95% 0.8150 0.20% 1.78 张溢麟
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 11-05 1.6380 1.6380 0.87% 1.6370 0.06% 0.98 葛鲁禹
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 11-05 4.8948 2.6669 0.71% 4.8970 -0.04% 2.08 薛玲
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 11-05 1.5032 1.5032 0.54% 1.5050 -0.12% 0.78 梁洪昀
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 11-05 2.4914 2.9722 0.27% 2.4890 0.10% 0.61 张溢麟
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 11-05 1.3567 1.3567 0.10% 1.3540 0.20% 2.45 薛玲
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 11-05 0.9377 0.9377 -0.18% 0.9360 0.18% 1.82 龚佳佳
创业板金融科技ETF建信 158062 详情 指数型-股票 11-05 0.9890 0.9890 -1.29% 0.9880 0.10% 2.61 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 11-05 1.6895 1.6895 -1.31% 1.6890 0.03% 1.52 郭志腾
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 11-05 1.7946 1.7946 -4.46% 1.7550 2.21% 34.16 朱金钰 等
均衡优选主动ETF建信 158909 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陶灿 等