建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 03-09 1.6760 1.6760 1.39% 33.97% 83.57% 4.64 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 03-09 1.6520 1.6520 1.41% 33.66% 82.74% 15.12 李博涵 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 03-10 3.7620 4.2720 4.12% 50.30% 70.00% 1.39 李登虎 等 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 03-10 3.7340 3.7340 4.16% 50.02% 69.42% 1.17 李登虎 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 03-10 2.3280 2.3280 0.77% 28.14% 68.44% 0.63 田元泉 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 03-10 2.7134 2.7134 0.85% 38.03% 67.91% 8.82 朱金钰 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 03-10 2.3022 2.3022 0.77% 27.90% 67.80% 1.96 田元泉 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 03-10 2.6536 2.6536 0.85% 37.76% 67.24% 26.53 朱金钰 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 03-10 1.2749 1.2749 3.15% 33.76% 65.16% 12.61 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 03-10 2.1852 2.1852 2.96% 35.91% 64.42% 3.29 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 03-10 2.1192 2.1192 2.96% 35.56% 63.54% 0.46 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 03-10 1.4234 1.4234 3.00% 34.96% 61.62% 0.71 邵卓 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 03-10 3.9580 3.9580 2.75% 29.30% 61.16% 4.19 江映德 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 03-10 1.4001 1.4001 3.00% 34.61% 60.89% 0.08 邵卓 0.00% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 03-10 3.9010 3.9010 2.77% 29.04% 60.53% 0.78 江映德 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 03-10 7.8880 7.8880 1.81% 32.30% 57.73% 3.58 邵卓 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 03-10 2.0010 3.0564 2.28% 20.10% 57.71% 2.49 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 03-10 1.9859 1.9859 2.28% 19.86% 57.09% 6.58 叶乐天 等 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 03-10 1.6100 1.6100 3.60% 26.37% 56.77% 1.83 何珅华 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 03-10 5.9840 5.9840 1.79% 35.11% 49.08% 4.34 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 03-10 5.8990 5.8990 1.79% 34.83% 48.48% 0.87 陶灿 0.00% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 03-10 2.1769 2.1769 2.87% 12.91% 47.93% 0.40 葛鲁禹 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 03-10 2.0752 2.0752 3.16% 37.85% 47.65% 2.45 江映德 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 03-10 2.1214 2.1214 2.87% 12.68% 47.34% 0.53 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 03-10 2.1216 2.1216 2.87% 12.68% 47.33% 0.05 葛鲁禹 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 03-10 1.3668 2.0433 0.47% 19.94% 47.32% 5.51 陶灿 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 03-10 2.0516 2.0516 3.15% 37.58% 47.07% 2.29 江映德 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 03-10 1.3400 1.3400 1.36% 28.72% 44.24% 4.76 黄子凌 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 03-10 2.5790 2.5790 1.98% 16.54% 44.03% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 03-10 1.3330 1.3330 1.37% 28.54% 43.80% 0.06 黄子凌 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 03-10 2.2784 2.8968 1.96% 17.71% 41.58% 5.41 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 03-10 2.2146 2.8217 1.97% 17.47% 41.01% 5.63 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 03-10 2.2153 2.7214 1.97% 17.47% 41.01% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 03-10 3.7148 3.7148 2.00% 32.19% 40.72% 1.09 江映德 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 03-10 1.4625 1.4625 1.56% 17.06% 39.39% 1.79 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 03-10 1.4487 1.4487 1.56% 16.89% 38.98% 0.62 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 03-10 3.6909 3.6909 1.57% 16.17% 38.63% 0.13 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 03-10 3.6631 3.6631 1.58% 15.82% 37.79% 38.26 叶乐天 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 03-10 2.1226 2.1226 2.00% 24.80% 37.73% 26.95 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 03-10 2.0872 2.0872 2.00% 24.55% 37.18% 3.49 陶灿 等 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 03-10 1.8500 1.8500 2.95% 19.74% 37.14% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 03-10 3.5226 3.5226 1.57% 15.53% 37.11% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 03-10 3.5169 3.5169 1.57% 15.50% 37.06% 0.86 叶乐天 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 03-10 1.6810 1.6810 2.94% 19.22% 36.00% 0.14 何珅华 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 03-10 1.5948 1.8498 2.53% 22.07% 35.02% 2.35 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 03-10 1.5771 1.6521 2.53% 21.82% 34.48% 0.91 江源 等 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 03-10 0.8939 0.8939 2.35% 22.62% 34.38% 15.84 陶灿 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 03-10 1.6953 1.6953 1.87% 18.13% 33.44% 0.40 田元泉 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 03-10 3.8770 3.8770 2.08% 24.22% 33.00% 4.53 江映德 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 03-10 1.6811 1.6811 1.87% 17.92% 32.94% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 03-10 1.6430 1.6430 3.26% 21.05% 31.43% 4.35 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 03-10 1.6121 1.6121 3.26% 20.81% 30.91% 1.40 黄子凌 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 03-10 4.5570 4.5570 2.13% 23.40% 29.94% 3.67 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 03-10 4.4810 4.4810 2.12% 23.14% 29.43% 0.16 江映德 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 03-10 1.7183 1.7183 0.42% 15.81% 28.94% 0.52 蒋严泽 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 03-10 1.6789 1.6789 2.35% 20.68% 28.03% 0.98 江映德 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 03-10 1.3988 1.3988 4.84% -15.56% 27.88% 5.83 马牧青 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 03-10 2.7062 2.7062 2.20% 7.92% 27.64% 1.04 梁洪昀 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 03-10 1.3757 1.3757 4.85% -15.73% 27.39% 5.65 马牧青 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 03-10 1.0806 4.6309 0.10% 15.62% 26.15% 8.68 蒋严泽 0.15% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 03-10 1.4795 2.5763 2.66% 8.89% 25.70% 13.26 刘克飞 0.15% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 03-10 6.0840 6.0840 3.07% 5.37% 25.55% 3.08 马牧青 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 03-10 1.4478 1.7458 1.31% 6.67% 25.21% 0.33 叶乐天 等 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 03-10 1.2931 1.5481 2.67% 8.67% 25.19% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 03-10 5.9850 5.9850 3.05% 5.15% 25.05% 0.16 马牧青 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 03-10 1.4274 1.7104 1.31% 6.46% 24.71% 0.86 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 03-10 3.9310 3.9310 1.52% 14.41% 24.71% 0.46 吕怡 等 0.08% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 03-10 1.6365 1.6365 2.27% 17.28% 24.36% 0.24 赵荣杰 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 03-10 3.7400 3.7400 1.49% 14.20% 24.29% 0.56 吕怡 等 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 03-10 2.7146 2.7146 1.15% 9.34% 22.34% 1.78 张湘龙 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 03-09 1.5253 1.5253 -0.96% 7.14% 22.05% 0.29 孙悦萌 0.12% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 03-06 1.3366 1.3366 -0.60% 11.55% 21.89% 5.26 姚波远 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 03-10 2.6754 2.6754 1.15% 9.10% 21.83% 0.01 张湘龙 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 03-09 0.2093 0.2093 -0.57% 9.12% 21.76% 5.27 李博涵 等 - 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 03-09 1.4667 1.4667 -0.97% 6.93% 21.57% 0.14 孙悦萌 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 03-09 0.2053 0.2053 -0.53% 8.91% 21.34% 3.01 李博涵 等 - 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 03-06 1.3186 1.3186 -0.60% 11.25% 21.21% 0.72 姚波远 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 03-09 0.4344 0.4344 1.24% 3.65% 20.87% 13.23 李博涵 等 - 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 03-10 1.9344 1.9344 1.22% 5.61% 20.82% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 03-09 0.4209 0.4209 1.23% 3.49% 20.46% 9.44 李博涵 等 - 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 03-10 1.7900 1.7900 1.14% 5.75% 19.97% 0.43 梁洪昀 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 03-10 1.4569 2.3129 1.13% 6.09% 19.88% 2.90 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 03-10 3.1490 3.2490 1.78% 13.68% 19.87% 0.37 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 03-10 1.4910 2.7270 2.19% 21.40% 19.78% 1.45 杨荔媛 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 03-10 3.8160 3.8160 1.33% 8.41% 19.74% 4.61 张湘龙 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 03-10 1.0138 1.0138 3.02% -7.70% 19.61% 0.40 马牧青 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 03-10 1.7331 1.7331 1.14% 5.55% 19.48% 0.07 梁洪昀 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 03-10 0.9419 0.9419 0.86% 5.04% 19.45% 11.66 姚波远 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 03-10 0.8536 0.8536 4.21% 5.16% 19.42% 9.25 刘克飞 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 03-10 1.4233 1.4233 1.12% 5.88% 19.38% 1.26 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 03-10 1.4710 1.9760 2.15% 21.09% 19.36% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 03-10 0.9859 0.9859 2.24% 9.40% 19.30% 2.66 田元泉 等 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 03-10 3.7500 3.7500 1.32% 8.19% 19.27% 0.59 张湘龙 0.00% 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 03-10 0.9983 0.9983 3.01% -7.90% 19.11% 0.07 马牧青 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 03-10 2.3038 2.3038 4.18% 5.13% 19.03% 0.82 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 03-10 0.8396 0.8396 4.21% 4.96% 18.94% 0.97 刘克飞 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 03-10 1.2373 1.5873 2.29% 13.40% 18.75% 0.21 尹润泉 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 03-06 1.1065 1.1065 0.29% 5.94% 18.30% 0.60 孙悦萌 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 03-10 1.2430 1.5930 2.29% 13.21% 18.28% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 03-10 1.4125 1.4125 4.16% 4.76% 18.24% 0.61 刘克飞 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0873 1.0873 0.30% 5.65% 17.66% 0.81 孙悦萌 0.10% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 03-09 1.4476 1.4796 -0.36% 6.29% 17.46% 5.27 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 03-09 1.4201 1.4201 -0.36% 6.09% 17.03% 0.15 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 03-09 1.4196 1.4196 -0.36% 6.08% 16.98% 3.01 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 03-09 2.9245 2.9245 1.41% 0.78% 16.67% 0.77 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 03-09 3.0040 3.0040 1.42% 0.93% 16.55% 13.23 李博涵 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 03-09 2.9108 2.9108 1.41% 0.78% 16.19% 9.44 李博涵 等 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2870 2.0460 0.63% 6.09% 15.04% 30.90 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2860 1.6010 0.63% 6.10% 14.96% 0.01 尹润泉 - 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 03-10 1.4274 2.6339 1.18% 3.85% 14.64% 3.28 叶乐天 0.12% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 03-10 1.2670 1.7480 0.56% 5.85% 14.56% 4.14 尹润泉 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 03-10 1.4005 1.5085 0.60% 2.02% 13.14% 0.32 薛玲 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9685 0.9685 0.30% 7.41% 12.97% 0.02 孙悦萌 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 03-10 1.3737 1.4737 0.59% 1.81% 12.69% 0.34 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 03-10 1.3739 1.4559 0.59% 1.82% 12.69% 0.04 薛玲 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9598 0.9598 0.29% 7.14% 12.42% 2.25 孙悦萌 0.10% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 03-10 1.2965 1.2965 -0.78% 3.10% 11.82% 0.52 郭志腾 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 03-10 0.9764 0.9764 0.88% -6.74% 11.49% 4.67 张湘龙 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 03-10 1.2792 1.2792 -0.78% 2.95% 11.48% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 03-10 1.5296 1.5296 3.86% -3.14% 10.86% 1.02 马牧青 0.15% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 03-10 1.1062 1.1312 -0.49% 3.15% 10.55% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 03-10 1.5082 1.5082 3.86% -3.33% 10.42% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 03-10 1.1048 1.1308 -0.50% 2.94% 10.11% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0708 1.0708 0.07% 5.34% 9.93% 0.18 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 03-06 1.0579 1.0579 0.07% 5.09% 9.40% 1.93 刘琛 0.10% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 03-10 2.6944 2.6944 1.17% 2.35% 9.24% 2.64 薛玲 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 03-10 2.6186 2.6186 1.17% 2.09% 8.67% 0.08 薛玲 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 03-10 1.4417 1.4417 0.83% -0.49% 8.50% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 03-10 2.8468 2.8468 0.55% 1.30% 8.42% 0.76 张溢麟 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 03-10 1.4042 1.4042 0.83% -0.69% 8.07% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 03-10 1.3318 1.3318 0.51% 4.23% 7.64% 0.55 张溢麟 等 0.10% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 03-10 1.3488 1.5608 0.40% 2.49% 7.16% 0.05 薛玲 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 03-09 1.3022 1.3022 -0.18% 0.62% 7.07% 0.61 姜华 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 03-10 1.3348 1.5468 0.41% 2.44% 7.05% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 03-10 1.1470 1.1470 3.67% -6.65% 6.98% 0.39 刘克飞 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2949 1.2949 -0.18% 0.38% 6.78% 0.00 姜华 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 03-10 1.1257 1.1257 3.67% -6.80% 6.45% 0.18 刘克飞 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 03-10 3.0214 3.0214 1.63% -1.22% 5.75% 2.28 王东杰 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0202 1.0202 -0.02% 2.66% 5.69% 0.87 王志鹏 等 0.06% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 03-10 1.6200 2.0850 0.43% 3.12% 5.68% 0.39 牛兴华 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 03-10 1.1408 1.1408 0.40% 2.91% 5.60% 0.16 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0072 1.0072 -0.02% 2.50% 5.37% 0.23 王志鹏 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5150 1.9600 0.40% 2.92% 5.28% 0.42 牛兴华 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0789 1.1289 0.35% 1.45% 5.22% 8.54 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 03-10 1.1291 1.1291 0.40% 2.71% 5.19% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0997 1.0997 0.05% 2.61% 5.19% 0.50 姜华 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 03-10 1.5283 1.6483 0.22% 2.64% 5.11% 14.57 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0955 1.0955 0.05% 2.52% 4.99% 0.26 姜华 等 0.06% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0871 1.1041 0.08% 0.14% 4.98% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1433 1.1433 0.17% 2.97% 4.97% 0.94 许可 0.08% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0497 1.0497 0.32% 3.02% 4.96% 2.03 薛玲 等 0.08% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0664 1.1154 0.35% 1.26% 4.82% 1.48 尹润泉 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 03-10 1.4561 1.5761 0.21% 2.47% 4.68% 1.18 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 03-10 1.6528 1.6528 2.98% 12.31% 4.64% 0.70 何珅华 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0782 1.2339 0.08% -0.02% 4.64% 3.51 姜华 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0454 1.0454 0.32% 2.82% 4.54% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 03-10 1.0824 1.0824 0.47% 1.52% 4.51% 1.46 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0765 1.0765 0.44% 3.55% 4.51% 0.45 江源 等 0.08% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0731 1.2361 0.43% 3.64% 4.46% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 03-10 1.6248 1.6248 2.99% 12.09% 4.23% 0.07 何珅华 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2760 1.5380 0.16% 2.57% 4.16% 0.11 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 03-10 1.3320 1.3320 0.15% 2.62% 4.14% 1.45 薛玲 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0686 1.0686 0.44% 3.36% 4.10% 0.08 江源 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 03-10 1.0636 1.0636 0.46% 1.31% 4.08% 0.12 尹润泉 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0633 1.2053 0.43% 3.46% 4.07% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 03-10 1.7141 1.8651 0.13% 2.27% 4.01% 1.48 李峰 0.08% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 03-10 1.8160 2.2100 0.00% 1.49% 3.88% 13.18 尹润泉 等 0.06% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2650 1.4760 0.16% 2.43% 3.86% 0.10 彭紫云 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 03-10 2.1302 2.1302 1.92% -2.31% 3.65% 1.95 王东杰 0.15% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 03-10 1.6444 1.6444 0.13% 2.07% 3.62% 0.53 李峰 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 03-10 2.0810 2.3960 0.05% 1.26% 3.48% 5.43 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1752 1.3314 0.02% 1.70% 3.37% 10.28 吴轶 0.06% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 03-10 2.6340 4.0300 1.58% -2.08% 3.29% 3.36 王东杰 0.15% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 03-10 1.0146 1.6051 0.04% 1.57% 3.28% 10.13 闫晗 等 0.06% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1746 1.3216 0.02% 1.60% 3.24% 0.18 吴轶 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 03-10 2.0469 2.0469 1.92% -2.55% 3.14% 0.25 王东杰 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0655 1.0655 0.09% 1.69% 3.13% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 03-10 1.0129 1.5325 0.03% 1.39% 2.92% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 03-10 0.7914 0.7914 1.97% -2.63% 2.81% 1.52 王东杰 0.15% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 03-10 1.1062 1.1062 0.02% 1.52% 2.71% 2.46 彭紫云 等 0.01% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0557 1.0557 0.09% 1.48% 2.70% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 03-10 1.0371 1.0371 0.03% 1.40% 2.69% 0.39 吴沛文 等 0.02% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 03-10 2.3195 4.2645 0.82% -3.51% 2.66% 12.66 姚锦 0.15% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1414 1.3504 0.01% 1.29% 2.65% 15.44 姜月 - 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 03-10 1.0303 1.0303 0.02% 1.42% 2.63% 1.25 陈建良 等 0.02% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 03-10 2.0418 2.9098 0.82% -3.45% 2.61% 0.01 姚锦 - 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 03-10 1.1034 1.1034 0.02% 1.47% 2.60% 4.22 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 03-10 1.0088 1.0681 0.01% 1.63% 2.57% 1.79 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1376 1.1876 0.01% 1.23% 2.55% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0593 1.0593 0.05% 1.26% 2.48% 1.95 徐辉 0.04% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 03-10 1.0337 1.0337 0.02% 1.29% 2.48% 1.05 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 03-10 1.0888 1.0888 0.01% 1.36% 2.44% 5.40 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 03-10 1.0901 1.2261 0.03% 1.38% 2.43% 10.11 李峰 - 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 03-10 1.0275 1.0275 0.02% 1.31% 2.42% 0.43 陈建良 等 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 03-10 0.9257 0.9257 4.15% 2.58% 2.40% 0.52 孙晟 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 03-10 0.7807 0.7807 1.97% -2.81% 2.40% 1.50 王东杰 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 03-10 1.1268 1.1268 0.03% 1.43% 2.37% 1.98 彭紫云 等 0.02% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 03-10 1.0083 1.0639 0.01% 1.53% 2.37% 4.18 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 03-10 1.1241 1.1981 0.01% 1.30% 2.32% 10.32 李峰 - 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 03-10 1.1080 1.1080 0.01% 1.00% 2.30% 3.08 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 03-10 1.1463 1.1463 0.02% 1.12% 2.27% 13.35 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 03-10 1.1231 1.1231 0.03% 1.39% 2.27% 5.57 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0548 1.0548 0.04% 1.16% 2.27% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 03-10 1.0824 1.0824 0.01% 1.27% 2.24% 5.13 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 03-10 1.1038 1.1038 0.01% 0.95% 2.19% 4.68 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 03-10 1.1152 1.1152 0.01% 0.90% 2.18% 39.36 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 03-10 1.1146 1.1146 0.01% 0.90% 2.17% 1.46 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 03-10 1.1150 1.1150 0.02% 1.01% 2.17% 13.25 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 03-10 1.1255 1.1255 0.01% 1.12% 2.16% 0.88 徐华婧 0.02% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0606 1.2723 0.01% 1.34% 2.12% 172.26 李峰 - 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 03-10 1.1108 1.1108 0.01% 0.84% 2.08% 12.35 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 03-10 1.1110 1.1110 0.02% 0.96% 2.07% 0.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 03-10 1.0585 1.2362 0.01% 1.05% 2.06% 67.89 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 03-10 1.1360 1.1360 0.01% 1.01% 2.06% 17.59 陈建良 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 03-10 1.6788 1.6978 0.02% 1.15% 2.03% 38.27 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 03-10 1.1090 1.1090 0.00% 0.82% 2.02% 0.49 吴沛文 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0272 1.3038 0.03% 1.18% 2.00% 9.63 李菁 0.06% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 03-10 0.9128 0.9128 4.15% 2.38% 1.98% 0.14 孙晟 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 03-10 1.6759 1.6869 0.01% 1.12% 1.97% 0.88 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0551 1.3253 0.02% 1.19% 1.96% 45.59 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 03-10 1.1162 1.1162 0.01% 1.02% 1.95% 1.63 徐华婧 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 03-10 1.0574 1.0894 0.01% 0.99% 1.94% 1.66 李菁 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 03-10 1.0217 1.0217 0.01% 1.23% 1.93% 1.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 03-10 1.1200 1.3450 0.01% 0.74% 1.89% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 03-10 1.1620 1.1730 0.01% 0.87% 1.86% 4.20 陈建良 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 03-10 1.1634 1.1744 0.01% 0.88% 1.86% 72.39 陈建良 等 0.03% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 03-10 1.0643 1.5563 0.00% 1.07% 1.81% 19.23 姜月 等 0.06% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 03-10 1.2410 1.2410 1.31% -1.12% 1.80% 0.86 黎绮雯 0.15% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 03-10 1.1568 1.1668 0.00% 0.83% 1.76% 74.49 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 03-10 1.0496 1.2496 0.02% 1.25% 1.74% 33.88 闫晗 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 03-10 1.0119 1.0409 0.03% 1.23% 1.74% 71.63 闫晗 0.05% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 03-10 1.0174 1.1466 0.00% 1.10% 1.73% 76.08 于倩倩 等 0.035% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 03-10 1.0194 1.0194 0.01% 1.13% 1.73% 1.97 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 03-10 1.0544 1.2099 0.01% 0.88% 1.69% 4.14 李峰 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 03-10 1.0384 1.4984 0.01% 1.01% 1.67% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 03-10 1.0687 1.0687 0.00% 0.70% 1.67% 6.88 于倩倩 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 03-10 1.5985 1.6165 0.01% 0.97% 1.67% 12.28 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 03-10 1.0122 1.1272 0.02% 1.15% 1.65% 41.66 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 03-10 1.0452 1.2422 0.02% 1.20% 1.63% 0.21 闫晗 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 03-10 1.1009 1.3064 0.01% 0.63% 1.62% 0.40 李峰 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 03-10 1.0352 1.2192 0.00% 0.95% 1.55% 29.22 刘思 等 0.08% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 03-10 1.0099 1.1229 0.01% 1.10% 1.55% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 03-10 1.0111 1.0401 0.02% 1.06% 1.53% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 03-10 1.0430 1.2100 0.02% 1.10% 1.48% 87.20 刘思 等 0.05% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 03-10 3.3640 3.4320 0.27% -4.16% 1.48% 1.25 姚锦 0.15% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 03-10 1.0274 1.0574 0.01% 1.11% 1.43% 21.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 03-10 1.0374 1.2034 0.02% 1.05% 1.39% 0.45 刘思 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 03-10 1.0020 1.0945 0.00% 0.80% 1.36% 79.99 刘思 等 0.035% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 03-10 1.0258 1.0558 0.01% 1.05% 1.32% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 03-10 1.0130 1.0130 0.01% 0.87% 1.24% 76.73 闫晗 0.05% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 03-10 1.0281 1.2824 0.02% 1.01% 1.17% 71.83 刘思 等 - 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 03-10 1.0120 1.0120 0.01% 0.82% 1.15% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 03-10 1.0870 1.1440 0.02% 0.97% 0.97% 88.64 刘思 等 0.04% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 03-10 1.0618 1.0618 0.00% 0.41% 0.85% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 03-10 0.8467 0.8467 1.98% -3.69% 0.80% 19.29 王东杰 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 03-10 1.0574 1.1524 0.02% 1.27% 0.67% 2.47 李峰 等 0.04% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 03-10 0.6235 0.6235 -1.61% 11.72% 0.43% 1.26 朱金钰 等 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 03-10 1.3743 1.4803 0.02% 1.10% 0.32% 0.51 李峰 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 03-10 0.6100 0.6100 -1.61% 11.50% 0.03% 2.22 朱金钰 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 03-10 0.9996 1.0576 0.02% 0.22% -0.01% 9.98 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 03-10 1.0669 1.1239 0.01% 0.63% -0.28% 1.79 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 03-10 1.0604 1.1137 0.01% 0.55% -0.54% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 03-10 1.1255 1.1255 -0.03% -1.46% -3.15% 1.18 闫晗 等 0.06% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 03-10 1.9770 1.9770 0.71% -12.72% -5.27% 0.43 邱宇航 等 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 03-10 1.2410 1.2410 0.85% -11.00% -10.47% 0.33 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 03-10 1.2291 1.2291 0.85% -11.13% -10.75% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 03-10 1.4035 1.4035 1.94% -16.72% -18.01% 11.85 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 03-10 1.4134 1.4134 1.94% -16.89% -18.33% 8.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 03-10 0.7002 0.7002 0.59% -20.11% -19.27% 0.94 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 03-10 0.6882 0.6882 0.58% -20.28% -19.60% 0.26 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 19.58 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 03-10 1.3369 1.3369 1.82% 9.30% - 0.32 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 03-10 1.3318 1.3318 1.83% 9.08% - 0.22 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 03-10 1.4652 1.4652 2.81% 15.73% - 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 03-10 1.4690 1.4690 2.82% 15.91% - 1.74 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 03-10 2.6554 2.6554 0.85% 37.76% - 0.46 朱金钰 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 03-10 1.2442 1.2442 1.42% 8.75% - 0.18 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 03-10 1.2404 1.2404 1.42% 8.53% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 03-10 1.3482 1.3482 0.41% 2.45% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 03-10 1.3359 1.3359 0.41% 2.52% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 03-10 1.3277 1.3277 2.70% 18.32% - 0.41 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 03-10 1.3248 1.3248 2.70% 18.14% - 0.31 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 03-10 1.0120 1.0120 0.01% 0.96% - 0.97 吴沛文 等 0.02% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 03-10 1.0106 1.0106 0.01% 0.86% - 2.38 吴沛文 等 0.00% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 03-10 1.1192 1.1192 -0.03% -1.57% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 03-10 1.1183 1.1183 0.01% 0.66% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 03-10 0.9766 0.9766 1.81% -10.80% - 0.26 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 03-10 0.9743 0.9743 1.82% -10.97% - 0.28 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 03-10 0.9348 0.9348 4.52% -8.75% - 2.53 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 03-10 0.9369 0.9369 4.53% -8.55% - 6.80 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 03-10 1.2128 1.2128 4.00% - - 1.40 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 03-10 1.2138 1.2138 3.99% - - 3.00 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 03-10 1.0103 1.0103 0.01% - - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0118 1.0118 0.30% - - 11.56 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 03-10 1.0106 1.0106 0.30% - - 12.69 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 03-10 1.0187 1.0187 -0.58% - - 1.22 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 03-10 1.0200 1.0200 -0.57% - - 2.15 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 03-10 1.0832 1.0832 2.58% - - 0.20 黄子凌 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 03-10 1.0821 1.0821 2.58% - - 0.28 黄子凌 0.00% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0248 1.0248 -0.02% - - 0.29 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0244 1.0244 -0.02% - - 0.92 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0010 1.0010 - - - 8.18 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0007 1.0007 - - - 8.39 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 03-10 1.0105 1.0105 0.83% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 03-10 1.0103 1.0103 0.83% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 03-10 0.9942 0.9942 0.24% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 03-10 0.9939 0.9939 0.24% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 黎颖芳 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3261 1.1620% 1.16% 1.16% 0.29% 760.55 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3238 1.2000% 1.20% 1.21% 0.29% 3,900.94 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3900 1.4440% 1.45% 1.45% 0.35% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3483 1.2970% 1.31% 1.31% 0.32% 129.69 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3487 1.3460% 1.32% 1.32% 0.32% 116.98 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3845 1.4660% 1.45% 1.45% 0.35% 479.51 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3645 1.3040% 1.30% 1.30% 0.32% 23.78 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3925 1.4260% 1.43% 1.43% 0.35% 186.22 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3266 1.1630% 1.18% 1.18% 0.29% 0.41 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3925 1.4260% 1.43% 1.43% 0.35% 300.48 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3870 1.4390% 1.45% 1.45% 0.36% 1,088.45 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2772 1.1000% 1.08% 1.08% 0.26% 20.26 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2828 1.1030% 1.08% 1.08% 0.26% 93.94 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3186 1.2220% 1.20% 1.20% 0.29% 30.01 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2981 1.0600% 1.06% 1.06% 0.26% 480.04 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3870 1.4390% 1.45% 1.45% 0.36% 58.60 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信上证科创板200ETF 589820 详情 指数型-股票 03-10 1.2569 1.2569 4.27% 1.2580 -0.09% 4.57 龚佳佳
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 03-10 0.6339 0.6339 3.06% 0.6330 0.14% 2.51 龚佳佳
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 03-10 2.0918 2.0918 3.02% 2.0920 -0.01% 1.10 葛鲁禹
建信上证科创板综合ETF 589880 详情 指数型-股票 03-10 1.4250 1.4250 3.01% 1.4230 0.14% 5.99 葛鲁禹
建信上证智选科创板创新价值ETF 588910 详情 指数型-股票 03-10 1.4731 1.4731 2.85% 1.4730 0.01% 2.17 张溢麟
建信创业板综合增强策略ETF 159293 详情 指数型-股票 03-10 1.0348 1.0348 2.67% 1.0350 -0.02% 2.61 刘明辉
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 03-10 0.9108 0.9108 1.90% 0.9110 -0.02% 2.48 龚佳佳
建信恒指港股通ETF 520770 详情 指数型-股票 03-10 0.9691 0.9691 1.70% 0.9720 -0.30% 2.14 刘明辉
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 03-10 0.4450 0.4450 1.64% 0.4450 0.00% 1.21 龚佳佳
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 03-10 0.7266 0.7266 1.57% 0.7270 -0.06% 0.77 龚佳佳
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 03-10 1.7276 1.7276 1.25% 1.7240 0.21% 0.91 梁洪昀
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 03-10 5.2569 2.8642 1.24% 5.2910 -0.65% 2.68 薛玲
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 03-10 10.9775 2.6086 0.87% 10.9820 -0.04% 35.44 朱金钰
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 03-10 1.0262 1.0262 0.78% 1.0260 0.02% 2.16 龚佳佳
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 03-10 1.4099 1.4099 0.64% 1.4110 -0.08% 3.28 薛玲
建信上证社会责任ETF 510090 详情 指数型-股票 03-10 2.7040 3.2258 0.58% 2.6990 0.18% 0.75 张溢麟
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 03-10 0.9722 0.9722 -0.58% 0.9720 0.02% 0.57 龚佳佳
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 03-10 1.6258 1.6258 -0.82% 1.6240 0.11% 1.63 郭志腾
建信能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 03-10 1.5161 1.5161 -1.93% 1.4770 2.58% 15.95 朱金钰 等