建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 04-23 2.0170 2.0170 0.00% 46.37% 142.14% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 04-23 1.9870 1.9870 0.00% 46.10% 141.14% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 04-24 4.2870 4.7970 -0.42% 46.51% 121.66% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 04-24 4.2520 4.2520 -0.42% 46.22% 120.77% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 04-24 1.8700 1.8700 -1.06% 37.40% 95.61% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 04-24 4.1560 4.1560 0.85% 23.10% 88.40% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 04-24 4.0940 4.0940 0.84% 22.87% 87.71% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 04-24 1.2778 1.2778 0.42% 23.93% 84.55% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 04-24 2.4064 2.4064 -1.32% 14.73% 83.64% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 04-24 2.4821 2.4821 2.58% 31.73% 83.41% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 04-24 2.3442 2.3442 -1.32% 14.50% 82.91% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 04-24 2.3439 2.3439 -1.32% 14.50% 82.90% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 04-24 2.1882 2.1882 0.16% 25.51% 82.84% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 04-24 2.4534 2.4534 2.58% 31.46% 82.71% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 04-24 2.1209 2.1209 0.16% 25.19% 81.88% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 04-24 1.4293 1.4293 0.38% 24.14% 81.45% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 04-24 1.4051 1.4051 0.37% 23.87% 80.63% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 04-24 2.1101 2.1101 0.90% 15.56% 77.14% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 04-24 2.0851 2.0851 0.90% 15.33% 76.45% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 04-24 7.8820 7.8820 -0.53% 24.99% 75.39% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 04-24 6.0940 6.0940 0.35% 28.70% 74.66% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 04-24 6.0050 6.0050 0.35% 28.45% 73.96% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 04-24 1.3820 1.3820 1.77% 16.23% 63.94% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 04-24 1.3740 1.3740 1.78% 16.05% 63.38% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 04-24 1.4194 2.0959 -0.08% 18.48% 61.31% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 04-24 2.1705 2.1705 2.47% 19.34% 60.67% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 04-24 2.1333 2.1333 2.47% 19.11% 60.01% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 04-24 1.7732 1.7732 1.91% 13.22% 57.17% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 04-24 1.7575 1.7575 1.91% 12.99% 56.58% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 04-24 1.9510 1.9510 1.14% 19.91% 55.96% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 04-24 0.9161 0.9161 0.47% 20.07% 55.67% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 04-24 2.6673 2.6673 -0.98% 12.19% 54.95% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 04-24 1.7710 1.7710 1.08% 19.42% 54.67% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 04-24 1.6957 1.6957 -1.23% 12.48% 54.67% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 04-24 3.5950 3.5950 0.47% 21.12% 54.54% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 04-24 1.6630 1.6630 -1.23% 12.24% 54.05% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 04-24 2.3100 2.9284 -0.61% 15.00% 52.41% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 04-24 2.2442 2.8513 -0.61% 14.77% 51.80% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 04-24 2.2448 2.7509 -0.61% 14.76% 51.79% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 04-24 1.6756 1.9306 -0.23% 20.86% 50.44% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 04-24 1.9141 2.9237 0.96% 9.79% 49.97% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 04-24 1.6562 1.7312 -0.23% 20.62% 49.84% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 04-24 1.8988 1.8988 0.96% 9.58% 49.38% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 04-24 2.9304 2.9304 -0.88% 9.60% 46.69% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 04-24 1.6483 1.6483 1.32% 10.59% 45.08% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 04-24 4.3980 4.3980 0.23% 12.94% 45.00% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 04-24 1.4640 1.4640 -0.18% 12.41% 44.91% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 04-24 1.5790 2.6758 0.00% 6.64% 44.62% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 04-24 1.4496 1.4496 -0.19% 12.24% 44.48% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 04-24 4.3230 4.3230 0.23% 12.72% 44.44% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 04-24 3.7390 3.7390 0.21% 12.82% 44.42% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 04-24 1.3793 1.6343 -0.01% 6.42% 44.04% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 04-24 3.6792 3.6792 -0.56% 11.40% 43.65% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 04-24 3.6487 3.6487 -0.56% 11.06% 42.78% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 04-24 3.5066 3.5066 -0.56% 10.79% 42.08% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 04-24 3.5010 3.5010 -0.56% 10.79% 42.03% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 04-24 1.5920 2.8280 -0.44% 23.37% 41.02% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 04-24 0.8901 0.8901 -0.68% 0.46% 40.86% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 04-24 1.5700 2.0750 -0.44% 23.11% 40.50% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 04-24 0.8751 0.8751 -0.68% 0.26% 40.31% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 04-24 6.4970 6.4970 -0.03% 11.25% 40.08% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 04-24 6.3890 6.3890 -0.02% 11.04% 39.53% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 04-23 0.4646 0.4646 -0.49% 6.00% 39.44% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 04-23 0.4500 0.4500 -0.49% 5.83% 39.02% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 04-22 1.3161 1.3161 0.86% 8.17% 36.34% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 04-24 1.0279 1.0279 1.06% 5.66% 35.89% 1.80 田元泉 等 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 04-22 1.2974 1.2974 0.86% 7.86% 35.58% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 04-24 2.3920 2.3920 -0.69% 0.13% 34.04% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 04-24 1.7806 1.7806 -1.67% 17.97% 33.99% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 04-24 1.0989 4.6656 2.06% 10.63% 33.89% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 04-24 1.3373 1.3373 -0.16% 4.11% 33.77% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 04-24 1.7495 1.7495 -1.67% 17.73% 33.45% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 04-24 1.4690 1.4690 -0.68% -0.10% 33.32% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 04-24 1.3315 1.3315 -0.16% 3.90% 33.23% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 04-23 3.1894 3.1894 -0.47% 2.60% 32.73% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 04-23 3.0893 3.0893 -0.47% 2.45% 32.32% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 04-23 3.1039 3.1039 -0.46% 2.45% 32.31% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 04-24 3.3260 3.4260 -0.27% 23.14% 31.31% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 04-24 1.4767 1.7747 -0.43% 3.63% 31.30% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 04-24 1.4551 1.7381 -0.44% 3.41% 30.78% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 04-24 0.9285 0.9285 -0.78% 0.48% 29.86% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 04-24 2.4377 2.4377 -0.74% 10.05% 29.78% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 04-24 2.3828 2.3828 -0.74% 9.84% 29.26% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 04-24 2.3844 2.3844 -0.74% 9.83% 29.26% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 04-24 3.9290 3.9290 -0.23% 11.24% 28.90% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 04-24 1.7181 1.7181 1.95% 11.65% 28.78% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 04-24 3.7370 3.7370 -0.21% 11.05% 28.46% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 04-24 1.9725 1.9725 -0.33% 2.70% 27.74% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 04-24 1.6939 1.6939 -0.16% 20.42% 27.16% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 04-23 1.5029 1.5029 -0.90% 4.11% 27.14% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 04-23 1.4445 1.4445 -0.91% 3.91% 26.63% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 04-23 0.2169 0.2169 -0.05% 10.89% 25.89% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 04-24 0.6974 0.6974 0.42% 30.60% 25.52% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 04-23 0.2126 0.2126 -0.05% 10.67% 25.43% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 04-24 1.4853 2.3413 -0.26% 3.88% 25.15% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 04-24 0.6820 0.6820 0.41% 30.35% 25.05% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 04-24 1.8035 1.8035 -0.27% 2.51% 24.91% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 04-24 1.4503 1.4503 -0.27% 3.67% 24.64% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 04-24 1.7453 1.7453 -0.27% 2.31% 24.42% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 04-24 1.4659 1.4659 0.51% 1.23% 23.75% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 04-24 1.4410 1.4410 0.51% 1.04% 23.28% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 04-24 1.6086 1.6086 -0.04% 8.32% 22.12% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 04-24 2.6120 2.6120 0.44% 1.17% 21.96% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 04-24 1.5854 1.5854 -0.04% 8.11% 21.65% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 04-24 3.6740 3.6740 0.25% 0.27% 21.45% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 04-24 2.5730 2.5730 0.44% 0.95% 21.45% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0934 1.0994 0.56% 4.06% 21.34% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 04-24 3.6080 3.6080 0.25% 0.08% 20.95% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2840 1.5990 0.00% 3.25% 20.83% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2850 2.0440 0.00% 3.25% 20.81% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0756 1.0796 0.55% 3.77% 20.69% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2650 1.7460 -0.08% 3.01% 20.48% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9569 0.9569 0.43% 3.57% 19.93% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 04-23 1.4891 1.5211 -0.03% 7.34% 19.87% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 04-23 1.4596 1.4596 -0.02% 7.13% 19.38% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 04-23 1.4601 1.4601 -0.03% 7.13% 19.38% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 04-22 0.9477 0.9477 0.42% 3.33% 19.34% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 04-24 1.2356 1.5856 0.02% 7.39% 18.63% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 04-24 1.2407 1.5907 0.02% 7.19% 18.16% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0864 1.0864 0.90% 5.05% 17.61% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0726 1.0726 0.89% 4.79% 17.03% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 04-24 1.4410 2.6475 -0.37% 3.65% 16.71% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 04-24 0.9379 0.9379 -1.38% 4.75% 15.79% 0.45 孙晟 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 04-24 0.9244 0.9244 -1.38% 4.55% 15.32% 0.13 孙晟 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 04-24 2.6803 2.6803 -0.11% -0.74% 13.86% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 04-24 2.6033 2.6033 -0.11% -0.99% 13.28% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 04-24 1.3836 1.4916 0.55% -2.66% 12.71% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 04-24 1.3566 1.4566 0.55% -2.84% 12.27% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 04-24 1.3567 1.4387 0.54% -2.85% 12.26% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 04-24 3.1008 3.1008 -0.18% 2.43% 11.32% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 04-24 1.4606 1.4606 0.51% -0.29% 10.65% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 04-24 0.8097 0.8097 -0.10% -0.05% 10.48% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 04-24 2.1802 2.1802 -0.16% -0.99% 10.21% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 04-24 1.4219 1.4219 0.51% -0.48% 10.21% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 04-24 0.7984 0.7984 -0.10% -0.24% 10.05% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 04-23 1.3028 1.3028 -0.14% 2.66% 10.02% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 04-24 1.2995 1.2995 -0.02% 1.03% 9.95% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2952 1.2952 -0.14% 2.57% 9.72% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 04-24 2.0937 2.0937 -0.16% -1.24% 9.66% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 04-24 1.2817 1.2817 -0.02% 0.88% 9.62% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0266 1.0266 0.31% 2.01% 8.88% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 04-24 2.6960 4.0920 -0.11% 0.71% 8.75% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0132 1.0132 0.32% 1.86% 8.55% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0922 1.1092 0.18% 0.81% 8.32% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0828 1.2385 0.18% 0.65% 7.98% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 04-24 1.0757 1.1067 -0.47% 0.96% 7.88% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 04-24 1.3242 1.3242 -0.15% 2.87% 7.68% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 04-24 1.0739 1.1059 -0.48% 0.76% 7.45% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 04-24 0.8667 0.8667 -0.10% -0.94% 7.23% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0846 1.1346 -0.02% 1.05% 6.87% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2780 1.5400 -0.08% 2.24% 6.86% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3340 1.3340 -0.07% 2.22% 6.81% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0729 1.2359 0.04% 2.21% 6.55% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 04-24 3.4640 3.5320 0.43% -3.10% 6.55% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2660 1.4770 -0.08% 2.10% 6.48% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0715 1.1205 -0.03% 0.87% 6.46% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0626 1.2046 0.03% 2.04% 6.15% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 04-24 1.6260 2.0910 -0.06% 3.44% 6.14% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 04-24 1.1458 1.1458 0.00% 2.52% 6.08% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 04-24 1.5396 1.6596 0.11% 2.50% 5.96% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0815 1.0815 -0.08% 2.48% 5.84% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 04-24 1.5200 1.9650 -0.07% 3.26% 5.78% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 04-24 1.0848 1.0848 -0.28% -13.14% 5.66% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 04-24 1.1335 1.1335 0.00% 2.32% 5.66% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 04-24 2.3147 4.2597 0.55% -5.83% 5.65% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 04-24 2.0375 2.9055 0.54% -5.80% 5.58% 0.01 姚锦 - 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 04-24 1.4661 1.5861 0.10% 2.31% 5.55% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 04-24 1.3380 1.5500 -0.14% 1.13% 5.48% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 04-24 1.0832 1.0832 -0.01% 1.25% 5.45% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0710 1.0710 -0.08% 2.26% 5.41% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 04-24 1.3239 1.5359 -0.14% 1.07% 5.36% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 04-24 2.7239 2.7239 -0.41% -3.04% 5.20% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 04-24 1.0642 1.0642 -0.28% -13.26% 5.14% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 04-24 1.7289 1.8799 -0.06% 2.79% 5.10% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 04-24 1.0639 1.0639 -0.02% 1.04% 5.02% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 04-24 1.8220 2.2160 0.00% 1.38% 4.93% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0983 1.0983 0.11% 1.11% 4.81% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 04-24 1.6579 1.6579 -0.05% 2.59% 4.73% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0487 1.0487 -0.14% 2.21% 4.64% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 04-24 0.9380 0.9380 0.53% -9.94% 4.62% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0938 1.0938 0.11% 1.02% 4.61% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 04-24 2.0860 2.4010 -0.05% 1.11% 4.51% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0675 1.0675 0.00% 1.75% 4.38% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0439 1.0439 -0.14% 2.01% 4.22% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1371 1.1371 -0.14% 2.22% 4.11% 0.83 许可 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0591 1.0591 0.00% 1.55% 3.96% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1835 1.3397 0.00% 2.10% 3.49% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1827 1.3297 0.00% 2.00% 3.29% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 04-24 1.0209 1.6114 0.00% 1.94% 3.17% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 04-24 1.2590 1.2590 0.16% 1.37% 2.86% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 04-24 1.0110 1.0758 -0.03% 2.10% 2.84% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 04-24 1.0188 1.5384 0.00% 1.77% 2.81% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 04-24 1.1140 1.1140 -0.03% 1.91% 2.81% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 04-24 1.1000 1.2360 -0.08% 2.07% 2.78% 20.32 李峰 - 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 04-24 1.1111 1.1111 -0.03% 1.86% 2.71% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 04-24 1.0109 1.0714 -0.03% 2.00% 2.65% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1474 1.3564 0.03% 1.58% 2.58% 15.58 姜月 - 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 04-24 1.0432 1.0432 -0.03% 1.71% 2.56% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 04-24 1.0363 1.0363 -0.03% 1.72% 2.54% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 04-24 1.0944 1.0944 0.00% 1.63% 2.50% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1435 1.1935 0.03% 1.54% 2.48% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 04-24 1.1340 1.1340 -0.03% 1.79% 2.45% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 04-24 1.1316 1.2056 0.00% 1.74% 2.34% 10.21 李峰 - 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 04-24 1.1301 1.1301 -0.03% 1.74% 2.34% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 04-24 1.0395 1.0395 -0.04% 1.60% 2.34% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 04-24 1.0332 1.0332 -0.03% 1.61% 2.33% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 04-24 1.0876 1.0876 0.00% 1.52% 2.29% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0651 1.0651 -0.03% 1.60% 2.29% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 04-24 1.1513 1.1513 0.00% 1.31% 2.21% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 04-24 1.1311 1.1311 0.00% 1.38% 2.20% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 04-24 1.0262 1.0262 -0.01% 1.41% 2.16% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 04-24 1.1195 1.1195 0.01% 1.21% 2.13% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0584 1.2781 -0.02% 1.66% 2.11% 172.50 李峰 - 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 04-24 1.1124 1.1124 0.00% 1.19% 2.11% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0604 1.0604 -0.03% 1.50% 2.08% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 04-24 1.1081 1.1081 0.00% 1.14% 2.02% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 04-24 1.1407 1.1407 0.00% 1.22% 2.01% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 04-24 1.1153 1.1153 0.00% 1.15% 2.01% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0380 1.3312 -0.01% 1.55% 2.00% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 04-24 1.1215 1.1215 -0.01% 1.28% 2.00% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 04-24 1.0690 1.5610 0.02% 1.42% 1.98% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 04-24 1.0627 1.2404 -0.01% 1.25% 1.97% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 04-24 1.6878 1.7068 -0.02% 1.45% 1.97% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 04-24 1.0236 1.0236 -0.01% 1.32% 1.95% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 04-24 1.1073 1.1183 0.00% 0.98% 1.91% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 04-24 1.1067 1.1177 0.00% 0.97% 1.91% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 04-24 1.6847 1.6957 -0.02% 1.41% 1.91% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0326 1.3092 -0.04% 1.48% 1.87% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 04-24 1.0615 1.0935 -0.01% 1.19% 1.85% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 04-24 1.0348 1.0648 0.00% 1.61% 1.84% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 04-24 1.0562 1.2562 -0.04% 1.63% 1.83% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 04-24 1.0428 1.5028 0.02% 1.34% 1.82% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 04-24 1.1038 1.1138 0.00% 0.92% 1.81% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 04-24 1.1021 1.1121 0.00% 0.92% 1.78% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 04-24 1.1670 1.1780 0.00% 1.00% 1.77% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 04-24 1.1656 1.1766 0.00% 0.99% 1.76% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 04-24 1.0176 1.0466 -0.04% 1.51% 1.75% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 04-24 1.0332 1.0632 0.01% 1.57% 1.74% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 04-24 1.0516 1.2486 -0.04% 1.57% 1.72% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 04-24 1.0009 1.1474 0.00% 0.86% 1.67% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 04-24 1.1603 1.1703 0.00% 0.95% 1.67% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 04-24 1.0182 1.1332 -0.03% 1.49% 1.66% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 04-24 1.0581 1.2136 -0.02% 1.07% 1.61% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 04-24 1.6064 1.6244 -0.02% 1.27% 1.61% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 04-24 1.0158 1.1288 -0.03% 1.45% 1.57% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 04-24 1.0479 1.2149 -0.01% 1.34% 1.53% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 04-24 1.0167 1.0457 -0.04% 1.35% 1.53% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 04-24 1.0711 1.0711 0.00% 0.77% 1.51% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 04-24 1.0399 1.2239 -0.01% 1.26% 1.49% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 04-24 1.1224 1.3474 0.00% 0.77% 1.46% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 04-24 1.0421 1.2081 -0.01% 1.29% 1.42% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 04-24 1.0031 1.0165 -0.01% 1.06% 1.39% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 04-24 1.0035 1.0960 0.00% 0.82% 1.38% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 04-24 1.0030 1.0153 0.00% 1.01% 1.28% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 04-24 1.1031 1.3086 0.01% 0.68% 1.22% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 04-24 1.0332 1.2875 -0.01% 1.29% 1.20% 72.35 刘思 等 - 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 04-24 1.0833 1.1493 -0.03% 1.21% 1.08% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 04-24 1.0631 1.0631 0.01% 0.43% 0.84% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 04-24 1.0602 1.1552 -0.11% 1.12% 0.40% 0.04 李峰 等 0.04% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 04-24 1.0053 1.0633 -0.04% 0.80% 0.06% 10.04 刘思 - 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 04-24 1.3774 1.4834 -0.12% 0.94% 0.04% 0.35 李峰 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 04-24 1.0713 1.1283 -0.03% 0.81% -0.17% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 04-24 1.0647 1.1180 -0.03% 0.74% -0.35% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 04-24 1.1319 1.1319 -0.45% -0.93% -3.67% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 04-24 1.9190 1.9190 -0.57% -13.91% -4.53% 0.35 邱宇航 等 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 04-24 1.2226 1.2226 0.16% -8.75% -6.33% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 04-24 1.2104 1.2104 0.17% -8.88% -6.61% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 04-24 1.3563 1.3563 0.74% -21.31% -7.50% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 04-24 1.3654 1.3654 0.73% -21.47% -7.86% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 04-24 0.6737 0.6737 0.21% -16.76% -20.45% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 04-24 0.6620 0.6620 0.23% -16.91% -20.76% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 04-24 1.5145 1.5145 0.75% 10.56% - 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 04-24 1.5189 1.5189 0.76% 10.72% - 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 04-24 1.2640 1.2640 -0.43% 4.85% - 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 04-24 1.2596 1.2596 -0.42% 4.65% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 04-24 1.3233 1.3233 -0.14% 1.02% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 04-24 1.3371 1.3371 -0.13% 1.06% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 04-24 1.3163 1.3163 -0.47% 12.13% - 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 04-24 1.3129 1.3129 -0.48% 11.96% - 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 04-24 1.0142 1.0142 0.00% 1.06% - 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 04-24 1.0159 1.0159 0.00% 1.16% - 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 04-24 1.1253 1.1253 -0.44% -1.04% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 04-24 1.1206 1.1206 0.00% 0.72% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 04-24 0.9425 0.9425 -0.54% -6.94% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 04-24 0.9397 0.9397 -0.54% -7.13% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 04-24 0.9741 0.9741 0.69% 1.93% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 04-24 0.9767 0.9767 0.69% 2.12% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 04-24 1.2441 1.2441 -0.20% 23.96% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 04-24 1.2455 1.2455 -0.20% 24.09% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 04-24 1.0141 1.0141 -0.01% 1.06% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0070 1.0070 -0.13% - - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0053 1.0053 -0.13% - - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 04-24 1.0303 1.0323 0.81% - - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 04-24 1.0321 1.0341 0.82% - - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 04-24 1.1071 1.1071 0.26% - - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 04-24 1.1089 1.1089 0.27% - - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0315 1.0315 0.15% - - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0309 1.0309 0.16% - - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0014 1.0014 0.04% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0009 1.0009 0.04% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 04-24 1.0243 1.0243 0.44% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 04-24 1.0238 1.0238 0.44% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 04-24 0.9580 0.9580 1.39% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 04-24 0.9587 0.9587 1.37% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0010 1.0010 - - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0012 1.0012 - - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 - - - - - - - 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 - - - - - - - 刘克飞 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3006 1.1110% 1.11% 1.11% 0.28% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3075 1.1270% 1.12% 1.14% 0.29% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3732 1.3710% 1.37% 1.38% 0.35% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3346 1.2270% 1.22% 1.24% 0.31% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3325 1.2210% 1.23% 1.24% 0.32% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3598 1.3350% 1.34% 1.35% 0.35% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3390 1.2530% 1.25% 1.25% 0.32% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3743 1.3600% 1.35% 1.36% 0.34% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3085 1.0900% 1.08% 1.09% 0.28% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3743 1.3600% 1.35% 1.36% 0.34% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3729 1.3690% 1.36% 1.38% 0.35% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2667 0.9780% 0.98% 1.00% 0.26% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2667 0.9770% 0.98% 1.00% 0.26% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2940 1.0910% 1.10% 1.11% 0.29% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2732 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3729 1.3690% 1.36% 1.38% 0.35% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 04-24 0.9979 0.9979 2.03% 0.9990 -0.11% 1.46 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 04-24 0.7586 0.7586 1.19% 0.7590 -0.05% 0.72 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 04-24 1.4753 1.4753 0.80% 1.4750 0.02% 6.76 葛鲁禹
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 04-24 1.3922 1.3922 0.59% 1.3920 0.01% 2.80 薛玲
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 04-24 0.9088 0.9088 0.56% 0.9080 0.09% 0.56 龚佳佳
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 04-24 1.6692 1.6692 0.43% 1.6620 0.43% 38.70 朱金钰 等
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 04-24 0.9661 0.9661 0.29% 0.9590 0.73% 4.13 刘明辉
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 04-24 1.6294 1.6294 -0.01% 1.6300 -0.04% 1.54 郭志腾
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 04-24 0.4275 0.4275 -0.07% 0.4260 0.35% 1.31 龚佳佳
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 04-24 5.2262 2.8474 -0.11% 5.2430 -0.32% 2.52 薛玲
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 04-24 1.2943 1.2943 -0.20% 1.2940 0.02% 2.28 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 04-24 1.7434 1.7434 -0.29% 1.7370 0.37% 0.85 梁洪昀
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 04-24 0.6439 0.6439 -0.33% 0.6440 -0.02% 3.14 龚佳佳
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 04-24 2.5809 3.0790 -0.43% 2.5820 -0.04% 0.70 张溢麟
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 04-24 1.4597 1.4597 -0.50% 1.4610 -0.09% 1.75 张溢麟
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 04-24 9.8492 2.3404 -0.76% 9.8370 0.12% 48.49 朱金钰
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 04-24 1.0949 1.0949 -0.85% 1.0970 -0.19% 0.46 刘明辉
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 04-24 0.9689 0.9689 -0.91% 0.9700 -0.11% 1.87 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 04-24 2.3286 2.3286 -1.40% 2.3320 -0.15% 1.01 葛鲁禹