建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 06-30 6.5600 7.0700 3.91% 106.22% 213.88% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 06-30 6.5020 6.5020 3.92% 105.89% 212.60% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 06-30 3.7579 3.7579 3.26% 105.38% 207.72% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 06-30 3.7107 3.7107 3.26% 104.98% 206.52% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 06-30 6.9530 6.9530 3.02% 101.77% 189.35% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 06-30 6.8450 6.8450 3.03% 101.38% 188.21% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 06-30 2.7430 2.7430 3.55% 95.09% 169.71% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 06-30 1.9256 1.9256 4.49% 80.67% 160.67% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 06-30 3.2819 3.2819 4.05% 83.76% 159.91% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 06-30 3.1780 3.1780 4.05% 83.31% 158.56% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 06-30 12.1490 12.1490 3.97% 78.77% 155.77% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 06-30 2.0970 2.0970 4.44% 75.53% 151.65% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 06-30 2.0601 2.0601 4.44% 75.18% 150.53% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 06-29 2.7700 2.7700 1.73% 92.76% 139.21% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 06-29 2.7270 2.7270 1.72% 92.45% 138.17% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 06-30 5.5988 5.5988 2.37% 82.99% 129.96% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 06-30 8.3160 8.3160 3.05% 52.31% 127.96% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 06-30 8.1880 8.1880 3.05% 52.00% 127.00% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 06-30 6.7330 6.7330 2.43% 69.09% 112.46% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 06-30 6.6130 6.6130 2.43% 68.74% 111.62% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 06-30 5.6300 5.6300 2.36% 66.37% 109.06% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 06-30 2.2945 2.2945 2.71% 47.93% 106.49% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 06-30 2.2485 2.2485 2.71% 47.63% 105.66% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 06-30 2.3896 2.3896 2.68% 64.15% 101.53% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 06-30 2.7545 2.7545 4.05% 89.60% 100.02% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 06-30 2.7044 2.7044 4.04% 89.22% 99.22% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 06-30 1.2207 1.2207 2.87% 51.26% 97.14% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 06-30 2.0203 2.0203 4.02% 49.55% 94.60% 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 06-30 2.0133 2.0133 4.02% 49.33% 94.00% 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 06-30 2.8184 2.8184 2.74% 33.06% 93.88% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 06-30 2.7432 2.7432 2.74% 32.80% 93.12% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 06-30 2.7435 2.7435 2.74% 32.80% 93.11% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 06-30 2.1294 3.2262 3.74% 40.91% 92.71% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 06-30 1.8588 2.1138 3.73% 40.63% 91.93% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 06-30 2.1808 2.4358 3.41% 50.93% 88.50% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 06-30 2.1539 2.2289 3.41% 50.63% 87.75% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 06-30 1.1759 1.1759 4.30% 35.44% 75.27% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 06-30 1.1552 1.1552 4.30% 35.16% 74.58% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 06-30 2.6251 2.6251 1.44% 33.29% 73.55% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 06-30 2.5929 2.5929 1.44% 33.03% 72.88% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 06-30 8.6810 8.6810 2.70% 48.32% 70.62% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 06-30 8.5300 8.5300 2.70% 48.01% 69.95% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 06-30 3.1272 3.1272 4.08% 33.70% 66.35% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 06-30 1.9206 1.9206 4.11% 33.61% 65.50% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 06-30 1.9616 1.9616 3.36% 24.98% 64.72% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 06-30 1.9428 1.9428 3.36% 24.74% 64.10% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 06-30 1.6149 1.6149 5.00% 36.34% 61.44% 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 06-30 1.6099 1.6099 5.00% 36.14% 60.96% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 06-30 1.5259 2.2024 1.88% 16.18% 60.69% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 06-30 1.8570 3.0930 2.20% 36.49% 60.08% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 06-30 2.1792 2.1792 3.35% 47.39% 59.98% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 06-30 1.8300 2.3350 2.18% 36.22% 59.46% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 06-30 2.0350 2.0350 2.01% 19.92% 57.14% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 06-30 2.1800 2.1800 2.74% 10.17% 56.94% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 06-30 2.1411 2.1411 2.74% 9.95% 56.31% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 06-30 2.9183 2.9183 2.27% 20.50% 56.03% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 06-30 1.8450 1.8450 1.99% 19.42% 55.83% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 06-30 1.6671 1.6671 2.08% 25.98% 53.89% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 06-30 1.6498 1.6498 2.07% 25.79% 53.43% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 06-30 3.1677 3.1677 2.38% 19.30% 51.28% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 06-30 1.2920 1.2920 2.13% 3.19% 50.06% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 06-30 2.4966 3.1150 2.70% 22.33% 49.99% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 06-30 1.2830 1.2830 2.07% 2.97% 49.53% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 06-30 2.4237 3.0308 2.70% 22.09% 49.39% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 06-30 2.4244 2.9305 2.70% 22.09% 49.39% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 06-30 3.7110 3.8110 1.53% 30.58% 48.98% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 06-30 3.9626 3.9626 1.90% 17.77% 45.05% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 06-30 3.9254 3.9254 1.89% 17.41% 44.17% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 06-30 3.7691 3.7691 1.89% 17.13% 43.46% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 06-30 3.7631 3.7631 1.89% 17.13% 43.42% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 06-30 4.4170 4.4170 3.32% 21.08% 39.51% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 06-30 4.1980 4.1980 3.32% 20.84% 39.01% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 06-30 1.1490 1.1490 2.24% 41.89% 37.87% 0.45 何珅华 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 06-30 1.4605 1.4605 1.57% 15.01% 37.41% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 06-30 1.0185 1.0185 1.75% 12.24% 37.34% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 06-30 1.1315 1.1315 2.23% 41.60% 37.32% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 06-30 1.4531 1.4531 1.57% 14.78% 36.85% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 06-30 1.6163 1.9143 1.23% 13.23% 36.66% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 06-30 1.3706 1.3706 1.36% 13.40% 36.61% 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 06-30 1.5915 1.8745 1.23% 13.00% 36.11% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 06-30 1.3648 1.3648 1.37% 13.19% 36.07% 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 06-26 1.3539 1.3539 -1.78% 9.56% 33.73% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 06-30 1.8311 1.8311 2.80% 14.35% 33.67% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 06-26 1.3333 1.3333 -1.78% 9.25% 32.97% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 06-30 1.0033 1.0033 1.07% 4.03% 30.13% 1.80 张湘龙 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 06-29 0.5127 0.5127 2.09% 14.93% 29.18% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 06-29 1.5977 1.5977 0.79% 9.82% 29.03% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 06-29 0.4963 0.4963 2.08% 14.75% 28.74% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 06-30 1.7526 1.7526 0.01% 25.62% 28.55% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 06-29 1.5345 1.5345 0.79% 9.59% 28.52% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 06-30 2.0733 2.0733 1.07% 8.30% 28.31% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 06-30 1.7261 1.7261 0.01% 25.38% 28.04% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 06-30 1.5683 2.4243 1.25% 10.19% 27.00% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 06-30 1.5302 1.5302 1.24% 9.96% 26.47% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 06-30 1.8891 1.8891 0.97% 7.79% 25.98% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 06-30 1.8268 1.8268 0.97% 7.57% 25.48% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 06-30 1.0741 4.6186 2.18% 3.57% 24.90% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 06-26 1.1780 1.1780 -1.09% 12.78% 24.62% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 06-30 3.8110 3.8110 0.11% 1.82% 24.54% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 06-30 3.7400 3.7400 0.13% 1.63% 24.09% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 06-26 1.1621 1.1621 -1.08% 12.51% 24.01% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 06-29 3.4950 3.4950 2.09% 11.40% 22.92% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 06-29 3.3996 3.3996 2.08% 11.24% 22.56% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 06-29 3.3835 3.3835 2.08% 11.23% 22.55% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 06-30 1.4860 1.4860 2.77% 22.91% 21.01% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 06-26 1.1178 1.1238 -1.44% 5.37% 19.21% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 06-30 1.5200 2.7265 -0.52% 8.11% 19.05% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 06-26 1.0986 1.1026 -1.44% 5.09% 18.56% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 06-30 2.5952 2.5952 -0.46% -2.26% 17.20% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 06-30 2.5545 2.5545 -0.46% -2.46% 16.70% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 06-29 0.2133 0.2133 -0.14% 5.23% 16.05% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 06-29 0.2089 0.2089 -0.19% 5.03% 15.61% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 06-26 0.9687 0.9687 -1.65% 3.89% 14.87% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 06-30 2.0759 2.0759 -0.98% -9.72% 14.72% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 06-26 0.9585 0.9585 -1.66% 3.63% 14.30% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 06-30 2.0277 2.0277 -0.98% -9.89% 14.27% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 06-30 2.0291 2.0291 -0.98% -9.89% 14.27% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2610 2.0200 0.24% -0.33% 14.22% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2600 1.5750 0.24% -0.33% 14.14% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2410 1.7220 0.24% -0.48% 13.85% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 06-30 1.2323 1.2323 1.03% 10.08% 12.50% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 06-30 1.1678 1.5178 0.52% -1.73% 12.17% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 06-30 1.2182 1.2182 1.04% 9.87% 12.06% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 06-30 1.4145 1.5225 -0.03% -0.43% 11.87% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 06-30 1.1717 1.5217 0.51% -1.93% 11.74% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 06-30 1.3859 1.4679 -0.04% -0.63% 11.42% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 06-30 1.3857 1.4857 -0.04% -0.63% 11.41% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 06-29 1.4544 1.4864 -0.13% 2.04% 10.50% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 06-29 1.4245 1.4245 -0.14% 1.84% 10.06% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 06-29 1.4249 1.4249 -0.14% 1.84% 10.06% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 06-30 1.1335 1.1645 -0.32% 7.60% 9.87% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 06-30 1.6218 2.4772 -0.72% -7.30% 9.55% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 06-30 1.1307 1.1627 -0.32% 7.38% 9.43% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 06-30 1.6076 1.6076 -0.72% -7.48% 9.12% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 06-30 2.5983 2.5983 0.51% -1.69% 8.54% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0471 1.0471 -0.78% 4.19% 8.38% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0329 1.0329 -0.77% 4.04% 8.07% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 06-30 2.5214 2.5214 0.51% -1.93% 7.98% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 06-30 1.3401 1.3401 0.62% 3.54% 7.47% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1087 1.1087 0.58% 5.79% 7.15% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0985 1.0985 -0.02% 3.76% 6.71% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0991 1.0991 0.58% 5.58% 6.71% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 06-30 1.4637 1.4637 -0.42% 9.21% 6.68% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 06-30 1.6460 2.1110 0.37% 4.18% 6.61% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0871 1.0871 -0.02% 3.55% 6.29% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 06-30 1.4378 1.4378 -0.42% 9.01% 6.27% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0961 1.1131 -0.41% 1.22% 6.25% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 06-30 1.5380 1.9830 0.39% 3.99% 6.22% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0861 1.2418 -0.41% 1.06% 5.93% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 06-29 1.2834 1.2834 0.44% 0.52% 5.59% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 06-30 1.3494 1.3494 0.16% 1.15% 5.36% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 06-30 1.3493 1.5613 0.16% 1.15% 5.35% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 06-29 1.2757 1.2757 0.45% 0.46% 5.29% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0602 1.0602 0.16% 2.84% 5.28% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 06-30 1.3349 1.5469 0.17% 1.10% 5.24% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 06-30 1.3341 1.3341 0.16% 1.02% 5.18% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 06-30 1.5437 1.6637 0.23% 2.50% 5.16% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0545 1.0545 0.15% 2.64% 4.86% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 06-30 1.4690 1.5890 0.23% 2.30% 4.70% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 06-30 1.7360 1.8870 0.10% 2.72% 4.70% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 06-30 1.6637 1.6637 0.10% 2.57% 4.37% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0594 1.2224 0.03% 0.23% 4.17% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2790 1.5410 0.16% 1.75% 4.15% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3350 1.3350 0.15% 1.75% 4.13% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 06-30 1.8290 2.2230 0.16% 1.38% 3.92% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0485 1.1905 0.03% 0.03% 3.79% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2660 1.4770 0.16% 1.52% 3.77% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0662 1.1162 0.15% -0.66% 3.53% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 06-30 2.0930 2.4080 0.14% 1.21% 3.51% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 06-30 0.5986 0.5986 0.30% 10.67% 3.42% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1911 1.3473 0.00% 2.19% 3.18% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0526 1.1016 0.16% -0.85% 3.13% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 06-30 1.0197 1.0845 -0.02% 2.51% 3.06% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 06-30 0.5850 0.5850 0.31% 10.46% 3.03% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1898 1.3368 0.00% 2.08% 2.98% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 06-30 1.0266 1.6171 0.00% 2.01% 2.88% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 06-30 1.1225 1.1225 -0.02% 2.26% 2.86% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 06-30 1.0192 1.0797 -0.01% 2.41% 2.85% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0916 1.0916 -0.08% 0.18% 2.78% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 06-30 1.1193 1.1193 -0.02% 2.20% 2.75% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 06-30 1.1061 1.2421 -0.02% 2.27% 2.68% 20.32 吴轶 - 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0867 1.0867 -0.08% 0.09% 2.57% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 06-30 1.0429 1.0429 -0.02% 1.94% 2.56% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 06-30 1.0502 1.0502 -0.03% 2.00% 2.55% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 06-30 1.1420 1.1420 -0.02% 2.11% 2.54% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 06-30 1.0238 1.5434 0.00% 1.83% 2.52% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 06-30 3.3350 3.4030 -0.51% -10.45% 2.49% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 06-30 1.1379 1.1379 -0.02% 2.06% 2.45% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 06-30 1.0995 1.0995 0.00% 1.62% 2.45% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1524 1.3614 0.00% 1.67% 2.44% 15.58 姜月 - 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 06-30 1.0394 1.0394 -0.02% 1.83% 2.34% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1482 1.1982 -0.01% 1.61% 2.33% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 06-30 1.0461 1.0461 -0.04% 1.89% 2.33% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 06-30 1.0320 1.0320 0.01% 1.54% 2.33% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 06-30 1.1382 1.2122 -0.01% 1.91% 2.29% 10.21 李峰 - 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 06-30 1.0923 1.0923 0.00% 1.51% 2.25% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 06-30 1.1364 1.1364 -0.01% 1.47% 2.16% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 06-30 1.0384 1.2645 -0.07% 2.02% 2.14% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 06-30 1.0290 1.0290 0.00% 1.44% 2.12% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 06-30 1.1560 1.1560 0.00% 1.36% 2.09% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 06-30 1.0582 1.0582 -0.29% -1.34% 2.07% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 06-30 1.0208 1.0208 -0.01% 1.34% 2.06% 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0680 1.0680 0.06% 1.57% 2.05% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 06-30 1.0431 1.2567 -0.07% 1.96% 2.03% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 06-30 1.1235 1.1235 0.00% 1.23% 2.03% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0635 1.2832 -0.02% 1.64% 2.02% 172.50 李峰 - 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0433 1.3365 0.00% 1.68% 2.00% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 06-30 1.1163 1.1163 0.00% 1.22% 1.98% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 06-30 1.0256 1.1406 -0.06% 1.85% 1.97% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 06-30 1.0249 1.0539 -0.07% 1.83% 1.97% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 06-30 1.6964 1.7154 -0.02% 1.64% 1.96% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 06-30 1.1263 1.1263 -0.02% 1.37% 1.95% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 06-30 1.1191 1.1191 0.00% 1.18% 1.92% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 06-30 1.0667 1.2444 0.00% 1.27% 1.90% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 06-30 1.6931 1.7041 -0.02% 1.60% 1.90% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 06-30 1.1449 1.1449 0.00% 1.26% 1.89% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 06-30 1.0737 1.5657 0.00% 1.39% 1.87% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 06-30 1.1117 1.1117 0.00% 1.16% 1.87% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0629 1.0629 0.06% 1.47% 1.86% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 06-30 1.0229 1.1359 -0.06% 1.78% 1.85% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 06-30 1.0187 1.0187 -0.01% 1.24% 1.85% 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0370 1.3136 -0.02% 1.57% 1.81% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 06-30 1.0472 1.5072 0.00% 1.37% 1.77% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 06-30 1.0652 1.0972 -0.01% 1.21% 1.77% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 06-30 1.0238 1.0528 -0.07% 1.78% 1.76% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 06-30 1.0362 1.2204 -0.05% 1.41% 1.71% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 06-30 1.0375 1.0675 -0.04% 1.42% 1.71% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 06-30 1.1105 1.1215 0.00% 0.94% 1.70% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 06-30 1.1098 1.1208 -0.01% 0.92% 1.68% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 06-30 1.1704 1.1814 0.01% 1.00% 1.67% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 06-30 1.0386 1.0386 -0.30% -1.55% 1.66% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 06-30 1.1689 1.1799 0.00% 0.99% 1.65% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 06-30 1.0303 1.2135 -0.05% 1.37% 1.62% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 06-30 1.6136 1.6316 -0.02% 1.47% 1.61% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 06-30 1.0357 1.0657 -0.04% 1.38% 1.60% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 06-30 1.1068 1.1168 0.00% 0.89% 1.59% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 06-30 1.0022 1.1487 0.00% 0.51% 1.58% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 06-30 1.0453 1.2293 -0.02% 1.45% 1.57% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 06-30 1.1634 1.1734 0.01% 0.95% 1.57% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 06-30 1.1050 1.1150 0.00% 0.88% 1.56% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 06-30 1.0614 1.2169 0.00% 1.10% 1.54% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 06-30 1.0070 1.0204 -0.02% 1.04% 1.50% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 06-30 1.1247 1.3497 0.00% 0.73% 1.49% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 06-30 2.8143 2.8143 -0.14% -8.27% 1.41% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 06-30 1.0066 1.0189 -0.02% 0.98% 1.39% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 06-30 1.0055 1.0980 0.00% 0.54% 1.38% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 06-30 1.0733 1.0733 0.01% 0.70% 1.36% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 06-30 1.0900 1.1560 -0.05% 1.55% 1.36% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 06-30 1.1049 1.3104 0.00% 0.63% 1.28% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 06-30 1.1227 1.1227 0.00% 0.66% 1.27% 0.00 李峰 等 - 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 06-30 1.0369 1.2912 -0.21% 1.30% 1.18% 72.35 刘思 等 - 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 06-30 1.2686 1.2686 1.91% -2.14% 1.12% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 06-30 1.2552 1.2552 1.92% -2.29% 0.81% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 06-30 1.0644 1.0644 0.00% 0.40% 0.79% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 06-30 0.7401 0.7401 0.05% -9.26% 0.65% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1022 1.1022 -0.25% -1.36% 0.57% 0.83 许可 0.08% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 06-30 1.0651 1.1601 -0.20% 1.29% 0.41% 0.04 姜月 0.04% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 06-30 1.9814 1.9814 0.01% -9.19% 0.40% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 06-30 0.7292 0.7292 0.05% -9.43% 0.25% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 06-30 1.3829 1.4889 -0.20% 1.13% 0.06% 0.35 姜月 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 06-30 1.9010 1.9010 0.00% -9.41% -0.11% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 06-30 1.0768 1.1338 -0.04% 1.30% -0.15% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 06-30 1.0099 1.0679 -0.02% 1.42% -0.15% 10.04 刘思 - 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 06-30 0.9451 0.9451 0.14% -8.76% -0.27% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 06-30 1.0697 1.1230 -0.05% 1.23% -0.33% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 06-30 2.4440 3.8400 -0.12% -8.29% -1.05% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 06-30 1.3160 1.3160 -0.93% -10.24% -1.57% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 06-30 0.7917 0.7917 0.08% -9.08% -1.74% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 06-30 1.2801 1.2801 -0.94% -10.43% -1.97% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 06-30 1.1440 1.1440 -0.51% 1.86% -3.08% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 06-30 2.1261 4.0711 -1.06% -16.81% -3.18% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 06-30 1.8711 2.7391 -1.06% -16.79% -3.19% 0.01 姚锦 - 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 06-30 1.1369 1.1369 -0.51% 1.75% -3.28% 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 06-30 1.1537 1.1537 -2.15% -9.11% -6.85% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 06-30 1.1373 1.1373 -2.15% -9.25% -7.14% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 06-30 2.4982 2.4982 -0.92% -12.66% -7.87% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 06-30 0.9877 0.9877 2.12% -14.51% -10.53% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 06-30 0.9683 0.9683 2.12% -14.63% -10.83% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 06-30 1.6560 1.6560 -0.48% -20.31% -18.22% 0.35 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 06-30 1.2296 1.2296 1.65% -21.11% -19.71% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 06-30 1.2371 1.2371 1.64% -21.27% -20.01% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 06-30 0.5621 0.5621 -0.74% -25.48% -29.30% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 06-30 0.5519 0.5519 -0.74% -25.62% -29.58% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 06-30 0.8711 0.8711 1.97% -12.03% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 06-30 0.8679 0.8679 1.96% -12.20% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 06-30 0.9418 0.9418 -0.47% 3.28% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 06-30 0.9450 0.9450 -0.46% 3.49% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 06-30 1.5254 1.5254 4.73% 46.76% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 06-30 1.5277 1.5277 4.74% 46.91% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 06-30 1.0190 1.0190 -0.01% 1.32% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0110 1.0110 0.20% 0.82% - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0087 1.0087 0.20% 0.65% - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 06-30 0.8873 0.8893 -1.68% -11.20% - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 06-30 0.8894 0.8914 -1.69% -11.02% - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 06-30 2.1858 2.1858 3.76% 111.82% - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 06-30 2.1808 2.1808 3.76% 111.42% - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0331 1.0331 -0.85% 3.09% - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0320 1.0320 -0.86% 2.98% - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9980 0.9980 -0.11% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 06-26 0.9972 0.9972 -0.11% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 06-30 0.8770 0.8770 -1.74% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 06-30 0.8763 0.8763 -1.73% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 06-30 0.7946 0.7946 -0.79% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 06-30 0.7934 0.7934 -0.79% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9993 0.9993 0.13% - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9999 0.9999 0.13% - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 06-30 1.0002 1.0002 0.05% - - 1.19 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 06-30 1.0009 1.0009 0.05% - - 1.93 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 06-30 0.9850 0.9850 2.24% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 06-30 0.9848 0.9848 2.24% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0032 1.0032 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0031 1.0031 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2799 1.0450% 1.03% 1.07% 0.27% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3019 1.0930% 1.09% 1.09% 0.28% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3678 1.3370% 1.34% 1.34% 0.34% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3294 1.2080% 1.20% 1.19% 0.30% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3252 1.1980% 1.20% 1.20% 0.30% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3663 1.3460% 1.33% 1.32% 0.33% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3185 1.1870% 1.18% 1.21% 0.31% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3799 1.3540% 1.34% 1.32% 0.33% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3143 1.1110% 1.09% 1.08% 0.27% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3799 1.3540% 1.34% 1.32% 0.33% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3681 1.3500% 1.34% 1.33% 0.33% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2535 0.9530% 0.95% 0.96% 0.24% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2585 0.9540% 0.95% 0.96% 0.24% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3000 1.1030% 1.09% 1.07% 0.27% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 06-30 0.2526 0.9440% 0.93% 0.97% 0.25% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3681 1.3500% 1.34% 1.33% 0.33% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 06-30 1.8188 1.8188 5.33% 1.8180 0.04% 1.75 张溢麟
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 06-30 1.6086 1.6086 5.00% 1.6090 -0.02% 2.28 龚佳佳
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 06-30 1.9998 1.9998 4.26% 2.0070 -0.36% 6.76 葛鲁禹
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 06-30 2.7575 2.7575 2.98% 2.7620 -0.16% 1.01 葛鲁禹
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 06-30 1.2398 1.2398 2.62% 1.2380 0.15% 0.46 刘明辉
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 06-30 0.9128 0.9128 2.39% 0.9140 -0.13% 1.46 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 06-30 0.9290 0.9290 2.02% 0.9310 -0.22% 0.72 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 06-30 1.8351 1.8351 1.06% 1.8290 0.33% 0.85 梁洪昀
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 06-30 5.0584 2.7560 0.54% 5.0790 -0.41% 2.52 薛玲
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 06-30 1.4260 1.4260 0.32% 1.4180 0.56% 38.70 朱金钰 等
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 06-30 1.0297 1.0297 0.15% 1.0300 -0.03% 1.87 龚佳佳
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 06-30 1.4252 1.4252 -0.03% 1.4240 0.08% 2.80 薛玲
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 06-30 0.8517 0.8517 -0.66% 0.8440 0.90% 4.13 刘明辉
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 06-30 0.3624 0.3624 -0.90% 0.3630 -0.17% 1.31 龚佳佳
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 06-30 8.3879 1.9932 -0.91% 8.3750 0.15% 48.49 朱金钰
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 06-30 2.3571 2.8120 -0.96% 2.3450 0.51% 0.70 张溢麟
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 06-30 0.7487 0.7487 -1.27% 0.7480 0.09% 0.56 龚佳佳
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 06-30 0.6249 0.6249 -1.44% 0.6240 0.14% 3.14 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 06-30 1.4386 1.4386 -2.26% 1.4400 -0.10% 1.54 郭志腾
建信A股ETF 159066 详情 指数型-股票 06-30 1.0080 1.0080 - - - 2.73 张溢麟