建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 10-13 2.3310 2.3310 -2.47% 23.59% 70.64% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 10-13 2.2920 2.2920 -2.51% 23.36% 70.03% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 10-14 0.7779 0.7779 0.67% 15.38% 45.54% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 10-14 0.7592 0.7592 0.66% 15.13% 44.94% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 10-14 3.8030 4.3130 -2.49% -6.63% 44.00% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 10-14 3.7650 3.7650 -2.49% -6.81% 43.43% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 10-14 4.2720 4.2720 -1.43% 3.76% 37.10% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 10-14 4.2000 4.2000 -1.43% 3.55% 36.54% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 10-14 1.7440 1.7440 -3.43% 2.77% 34.05% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 10-14 3.6802 3.6802 -1.32% 3.28% 31.96% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 10-14 7.8350 7.8350 -0.80% 2.24% 31.46% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 10-14 2.2423 2.2423 -2.01% 9.08% 29.06% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 10-14 2.1034 2.1034 -1.08% -1.21% 28.63% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 10-14 2.2115 2.2115 -2.01% 8.86% 28.54% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 10-14 2.0339 2.0339 -1.08% -1.45% 28.00% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 10-14 1.8473 1.8473 -1.40% 11.02% 24.35% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 10-14 1.2041 1.2041 -1.10% -3.17% 24.31% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 10-14 1.8173 1.8173 -1.40% 10.80% 23.86% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 10-14 1.3245 1.3245 -1.09% -5.09% 22.72% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 10-14 4.4660 4.4660 -1.41% 1.22% 22.69% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 10-14 1.2997 1.2997 -1.10% -5.28% 22.23% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 10-14 4.3810 4.3810 -1.42% 1.01% 22.20% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 10-14 3.1890 3.2890 -0.62% -1.45% 22.04% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 10-13 0.5260 0.5260 -0.23% 19.00% 21.31% 21.76 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 10-13 0.5088 0.5088 -0.24% 18.82% 20.94% 12.88 朱金钰 - 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 10-14 3.6680 3.6680 -1.42% -2.08% 18.32% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 10-14 1.4800 2.7160 -0.94% -4.45% 18.16% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 10-14 1.4560 1.9610 -0.95% -4.71% 17.59% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 10-13 3.5398 3.5398 -0.25% 16.65% 14.97% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 10-13 3.4405 3.4405 -0.25% 16.49% 14.65% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 10-13 3.4241 3.4241 -0.25% 16.48% 14.63% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 10-14 5.0510 5.0510 -2.23% -14.27% 14.33% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 10-14 1.6010 1.6010 -2.65% -3.54% 13.97% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 10-14 4.9680 4.9680 -2.22% -14.43% 13.87% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 10-14 1.8868 2.8820 -2.05% -0.34% 13.74% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 10-14 1.5671 1.5671 -2.65% -3.73% 13.51% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 10-14 1.8682 1.8682 -2.04% -0.54% 13.29% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 10-13 0.2179 0.2179 -0.27% -0.14% 13.08% 6.91 朱金钰 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 10-13 0.2132 0.2132 -0.28% -0.33% 12.63% 3.78 朱金钰 - 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 10-14 1.4902 1.4902 -1.93% -9.03% 9.90% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 10-14 1.4184 1.6734 -2.27% -12.28% 8.37% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 10-14 1.0644 1.0644 -2.24% -12.82% 8.04% 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 10-14 1.3993 1.4743 -2.27% -12.46% 7.94% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 10-14 1.0622 1.0622 -2.24% -12.91% 7.83% 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 10-14 1.4707 2.5675 -1.68% -3.32% 7.67% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 10-14 1.5085 1.5085 -1.32% -7.01% 7.34% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 10-14 1.2823 1.5373 -1.69% -3.51% 7.24% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 10-13 1.4666 1.4986 -0.30% -2.09% 7.18% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 10-14 1.3484 1.3484 0.73% 4.55% 7.02% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 10-13 1.4348 1.4348 -0.31% -2.29% 6.75% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 10-13 1.4352 1.4352 -0.31% -2.29% 6.75% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 10-14 1.3280 1.3280 0.73% 4.39% 6.69% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 10-14 1.5713 1.5713 -3.67% -7.81% 6.46% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 10-14 1.5409 1.5409 -3.68% -8.00% 6.02% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 10-14 1.1732 1.1732 -0.04% 2.92% 5.30% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 10-14 1.1584 1.1584 -0.04% 2.71% 4.88% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 10-14 1.1009 1.1009 0.00% 2.29% 4.72% 0.20 王琦 等 0.03% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 10-14 1.0257 1.0967 0.07% 2.21% 4.48% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0884 1.0884 0.00% 2.10% 4.31% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 10-14 1.0250 1.0912 0.06% 2.10% 4.25% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 10-14 1.1348 1.1348 0.06% 1.97% 4.04% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 10-14 1.2123 1.2123 -2.44% -5.97% 4.02% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 10-14 1.1179 1.2539 0.04% 1.88% 3.96% 30.61 吴轶 - 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 10-14 1.3323 1.3323 -1.19% -6.29% 3.95% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 10-14 1.1313 1.1313 0.05% 1.92% 3.94% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 10-14 1.2016 1.3578 0.02% 1.62% 3.92% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 10-14 1.7448 1.8958 0.04% 1.55% 3.92% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 10-14 1.1549 1.1549 0.07% 1.94% 3.87% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 10-14 1.1504 1.1504 0.06% 1.89% 3.77% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1996 1.3466 0.02% 1.52% 3.71% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 10-14 1.2075 1.2075 -2.44% -6.11% 3.71% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 10-14 1.3174 1.3174 -1.19% -6.43% 3.64% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 10-14 1.0608 1.0608 0.06% 1.77% 3.56% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 10-14 1.0343 1.6248 0.02% 1.39% 3.53% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 10-14 1.6250 2.0900 -0.37% 0.49% 3.50% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 10-14 1.6704 1.6704 0.04% 1.38% 3.49% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 10-14 1.1796 1.1796 0.17% 4.15% 3.46% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 10-14 1.1228 1.2208 0.05% 1.48% 3.36% 10.30 李峰 - 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 10-14 1.4913 1.4913 -1.73% -1.34% 3.35% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 10-14 1.0560 1.0560 0.05% 1.66% 3.35% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 10-14 1.0515 1.0515 0.03% 1.54% 3.35% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0725 1.2922 0.06% 1.42% 3.24% 145.86 李峰 - 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 10-14 1.1715 1.1715 0.16% 4.04% 3.23% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 10-14 1.0304 1.5500 0.02% 1.21% 3.17% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 10-14 1.0393 1.2714 0.07% 1.68% 3.15% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 10-14 1.0474 1.0474 0.04% 1.44% 3.14% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 10-14 1.5160 1.9610 -0.39% 0.26% 3.13% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0518 1.3450 0.05% 1.43% 3.08% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0500 1.0500 -0.13% 0.34% 3.07% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 10-14 1.0058 1.0618 0.07% 1.72% 3.06% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 10-14 1.0427 1.2633 0.06% 1.62% 3.04% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 10-14 1.1074 1.1074 0.02% 1.30% 3.01% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 10-14 1.0486 1.0786 0.01% 1.53% 3.00% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 10-14 1.4630 1.4630 -1.73% -1.55% 2.93% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 10-14 1.0321 1.1471 0.06% 1.57% 2.92% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 10-14 1.7097 1.7287 0.04% 1.39% 2.92% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 10-14 1.0464 1.0764 0.01% 1.47% 2.90% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1600 1.3690 0.02% 1.21% 2.89% 15.70 姜月 - 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 10-14 1.0075 1.0605 0.07% 1.67% 2.85% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-中短债 10-14 1.0392 1.0392 0.01% 1.35% 2.85% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 10-14 1.7059 1.7169 0.04% 1.35% 2.84% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券A 003590 详情 债券型-利率债 10-14 1.0484 1.3027 0.09% 1.65% 2.82% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 10-14 1.0291 1.1421 0.06% 1.52% 2.82% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 10-14 1.0995 1.0995 0.02% 1.20% 2.81% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 10-14 1.1555 1.2055 0.02% 1.16% 2.79% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0434 1.3200 0.06% 1.16% 2.71% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 10-14 1.0164 1.0800 0.09% 1.77% 2.71% 10.12 刘思 - 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 10-14 1.1440 1.1440 0.02% 1.25% 2.67% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0432 1.0432 -0.13% 0.14% 2.66% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-中短债 10-14 1.0356 1.0356 0.02% 1.24% 2.65% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 10-14 1.0520 1.2360 0.04% 1.24% 2.60% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 10-14 1.6246 1.6426 0.04% 1.21% 2.56% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 10-14 1.1637 1.1637 0.02% 1.17% 2.53% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 10-14 1.0965 1.1625 0.10% 1.38% 2.49% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 10-14 1.0421 1.2263 0.06% 1.29% 2.48% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 10-14 1.1332 1.1332 0.02% 1.14% 2.46% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 10-12 1.2748 1.2748 -1.24% 0.83% 2.45% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 10-14 1.0739 1.1689 0.08% 1.28% 2.42% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-中短债 10-14 1.0280 1.0280 0.02% 1.25% 2.42% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0718 1.0718 0.05% 0.84% 2.40% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 10-14 1.0358 1.2190 0.06% 1.24% 2.37% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 10-14 1.1519 1.1519 0.02% 1.07% 2.33% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-中短债 10-14 1.0262 1.0262 0.02% 1.25% 2.31% 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 10-14 1.0772 1.5692 0.00% 0.89% 2.30% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 10-14 1.1233 1.1233 0.03% 1.07% 2.30% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 10-14 1.0503 1.5103 0.00% 0.84% 2.27% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 10-14 1.0719 1.2496 0.02% 0.95% 2.27% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 10-14 1.1301 1.1301 0.02% 1.03% 2.27% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-中短债 10-14 1.0253 1.0253 0.02% 1.14% 2.21% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 10-14 1.1184 1.1184 0.03% 1.02% 2.20% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 10-14 1.0660 1.0660 0.04% 0.73% 2.19% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 10-14 1.1254 1.1254 0.02% 0.99% 2.17% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 10-14 1.2750 1.5370 -0.08% 0.08% 2.16% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 10-14 1.0701 1.1021 0.02% 0.90% 2.16% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 10-14 1.3300 1.3300 -0.08% 0.00% 2.15% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 10-14 1.3929 1.4989 0.08% 1.10% 2.07% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 10-14 1.2755 1.2755 -1.08% -2.77% 1.93% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 10-14 1.0655 1.2210 0.02% 0.78% 1.91% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0688 1.0688 -0.21% 0.38% 1.91% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 10-14 1.0823 1.1393 0.13% 1.13% 1.89% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 10-14 1.0020 1.0244 0.01% 0.90% 1.89% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 10-12 1.2533 1.2533 -1.24% 0.55% 1.87% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 10-14 1.2610 1.4720 -0.08% -0.16% 1.86% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 10-14 1.1759 1.1869 0.01% 0.82% 1.84% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 10-14 1.1744 1.1854 0.01% 0.82% 1.83% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 10-14 1.1157 1.1267 0.01% 0.81% 1.83% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 10-14 1.1151 1.1261 0.01% 0.81% 1.82% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 10-14 1.0547 1.0997 -0.66% 0.30% 1.80% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 10-14 1.0094 1.0227 0.01% 0.85% 1.78% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 10-14 1.1117 1.1217 0.01% 0.77% 1.74% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 10-14 1.1685 1.1785 0.01% 0.77% 1.74% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 10-14 1.0745 1.1278 0.12% 1.02% 1.70% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 10-14 1.1097 1.1197 0.01% 0.74% 1.70% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 10-14 1.8240 2.2180 -0.11% 0.22% 1.60% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 10-14 1.2675 1.2675 -1.08% -2.98% 1.52% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 10-14 1.0062 1.1527 0.01% 0.55% 1.51% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0584 1.0584 -0.20% 0.18% 1.51% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 10-14 1.0091 1.1016 0.01% 0.59% 1.44% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 10-14 1.1291 1.3541 0.01% 0.65% 1.42% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 10-14 1.0508 1.0968 -0.67% 0.09% 1.39% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 10-14 1.1267 1.1267 0.00% 0.60% 1.30% 0.00 李峰 等 - 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 10-14 2.0007 2.6191 -1.69% -11.45% 1.28% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 10-14 1.0761 1.0761 0.00% 0.53% 1.27% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 10-14 1.1085 1.3140 0.00% 0.54% 1.21% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 10-14 2.0850 2.4000 -0.10% 0.00% 1.16% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 10-14 1.3768 2.5833 -0.36% -3.23% 1.06% 3.12 叶乐天 等 0.12% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 10-14 3.5240 3.5240 -1.37% -8.68% 0.97% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 10-14 2.2988 2.2988 -1.80% -11.02% 0.89% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0568 1.2198 -0.24% -1.12% 0.88% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 10-14 1.9400 2.5471 -1.69% -11.63% 0.87% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 10-14 1.9406 2.4467 -1.69% -11.63% 0.87% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 10-14 1.0663 1.0663 0.00% 0.34% 0.76% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 10-13 1.2984 1.2984 -0.02% 0.02% 0.72% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 10-14 1.3422 1.3422 -2.81% -8.84% 0.72% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 10-14 1.0715 1.0715 0.01% -0.65% 0.66% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 10-14 1.3244 1.3244 -0.20% -0.78% 0.63% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 10-14 3.3460 3.3460 -1.36% -8.85% 0.60% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0858 1.0858 0.02% -0.55% 0.60% 0.83 王志鹏 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 10-13 1.2900 1.2900 -0.02% -0.05% 0.58% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0107 1.0107 -0.13% -0.03% 0.53% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0447 1.1867 -0.24% -1.31% 0.50% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 10-14 1.3224 1.5344 -0.20% -0.99% 0.48% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 10-14 0.7313 0.7313 -2.47% -16.97% 0.48% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 10-14 1.3364 1.3364 -2.81% -8.97% 0.42% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0803 1.0803 0.02% -0.64% 0.40% 0.28 王志鹏 0.06% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 10-14 1.3078 1.5198 -0.20% -1.04% 0.37% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 10-14 1.3072 1.3072 -0.20% -1.04% 0.32% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 10-14 1.0505 1.0505 0.01% -0.84% 0.26% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 10-12 0.9960 0.9960 -0.13% -0.19% 0.22% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 10-12 1.0431 1.0431 -0.73% -0.91% 0.18% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信稳健惠享债券A 000875 详情 债券型-混合二级 10-14 1.4943 1.6143 -0.22% -2.78% 0.15% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信稳健惠享债券C 000876 详情 债券型-混合二级 10-14 1.4203 1.5403 -0.22% -2.98% -0.26% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 10-14 1.3853 2.2413 -1.22% -5.21% -0.26% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 10-12 1.0275 1.0275 -0.73% -1.15% -0.31% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 10-14 1.2765 1.2765 -0.40% -3.28% -0.37% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2340 1.9930 -0.72% -3.59% -0.53% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2320 1.5470 -0.73% -3.67% -0.61% 0.01 尹润泉 - 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 10-14 1.3501 1.3501 -1.22% -5.40% -0.66% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 10-14 3.2279 3.2279 -1.14% -10.55% -0.87% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 10-14 1.2130 1.6940 -0.74% -3.73% -0.90% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 10-14 1.3664 1.6644 -1.22% -5.83% -0.94% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0996 1.0996 -0.15% -3.43% -1.25% 0.75 许可 0.08% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 10-14 1.3438 1.6268 -1.22% -6.03% -1.35% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0532 1.1032 -0.21% -2.73% -1.44% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 10-14 3.1921 3.1921 -1.14% -10.82% -1.46% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0385 1.0875 -0.20% -2.93% -1.82% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 10-14 3.0601 3.0601 -1.14% -11.05% -1.97% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 10-14 3.0555 3.0555 -1.14% -11.04% -1.98% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 10-12 1.0307 1.0487 -0.87% -2.86% -2.06% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 10-14 1.9141 1.9141 -2.91% -17.86% -2.52% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 10-12 1.0130 1.0270 -0.87% -3.12% -2.59% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0605 1.0775 -0.20% -1.81% -2.76% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 10-14 1.1040 1.4540 -1.18% -9.11% -2.89% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 10-14 1.8608 1.8608 -2.91% -18.03% -2.91% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 10-14 1.8611 1.8611 -2.91% -18.03% -2.91% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0499 1.2056 -0.21% -1.97% -3.07% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 10-14 1.1064 1.4564 -1.18% -9.29% -3.28% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 10-14 5.4310 5.4310 -2.41% -15.54% -3.53% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 10-14 1.5310 1.5310 -2.23% -16.97% -3.65% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 10-14 1.7991 1.7991 -1.26% -7.41% -3.84% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 10-14 5.3340 5.3340 -2.41% -15.64% -3.86% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 10-14 1.3287 1.4367 -1.01% -3.34% -3.88% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 10-14 2.4532 2.4532 -1.92% -13.95% -3.89% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 10-14 1.3809 1.3809 0.09% -4.93% -4.12% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 10-12 0.8942 0.8942 -1.02% -4.65% -4.15% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 10-14 1.1207 1.1207 -1.29% -9.40% -4.25% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 10-14 1.3002 1.4002 -1.01% -3.53% -4.26% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 10-14 1.3003 1.3823 -1.02% -3.54% -4.27% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 10-14 1.3850 1.3850 -2.26% -17.31% -4.42% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 10-14 1.3417 1.3417 0.09% -5.13% -4.51% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 10-12 0.8835 0.8835 -1.02% -4.89% -4.62% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 10-14 1.1146 1.1146 -1.28% -9.59% -4.63% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 10-14 2.1099 2.1099 -0.99% -15.03% -4.71% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 10-14 2.0599 2.0599 -0.99% -15.20% -5.08% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 10-14 2.0584 2.0584 -0.99% -15.20% -5.09% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 10-14 0.7770 0.7770 -1.84% -10.09% -5.09% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 10-14 0.9910 1.7675 -0.88% -21.49% -5.20% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-平衡 10-14 0.8606 0.8606 -0.96% -6.51% -5.23% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 10-14 0.9211 0.9211 -1.95% -8.77% -5.42% 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 10-14 0.7625 0.7625 -1.83% -10.26% -5.47% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 10-13 1.3842 1.3842 -0.05% -6.13% -5.64% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 10-14 1.6234 1.6234 -1.22% -8.86% -5.68% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 10-14 0.9169 0.9169 -1.96% -8.97% -5.80% 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 10-13 1.3279 1.3279 -0.05% -6.31% -6.02% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 10-14 2.6115 2.6115 -0.32% -4.80% -6.03% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 10-14 1.5680 1.5680 -1.22% -9.05% -6.06% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 10-14 2.0727 2.0727 -1.77% -10.88% -6.12% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 10-14 2.3907 2.3907 -0.73% -8.73% -6.73% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 10-14 2.4957 2.4957 -0.51% -6.13% -7.08% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 10-14 2.3505 2.3505 -0.73% -8.92% -7.12% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 10-14 2.4182 2.4182 -0.52% -6.37% -7.55% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 10-14 0.8519 0.8519 -1.33% -15.07% -8.70% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 10-14 3.2970 3.2970 -0.90% -10.80% -8.87% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 10-14 3.2310 3.2310 -0.92% -10.99% -9.27% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 10-14 2.7004 2.7004 -0.92% -10.69% -11.07% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 10-14 3.1170 3.1850 -0.95% -8.08% -11.12% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 10-14 2.3550 3.7510 -0.84% -10.63% -12.26% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 10-14 0.7074 0.7074 -0.79% -10.58% -12.47% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 10-14 0.6962 0.6962 -0.78% -10.76% -12.81% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 10-14 2.0909 4.0359 -0.46% -8.34% -13.07% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 10-14 1.8394 2.7074 -0.47% -8.41% -13.10% 0.01 姚锦 - 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 10-14 1.8956 1.8956 -0.67% -11.15% -13.46% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 10-14 0.7541 0.7541 -0.76% -10.96% -13.84% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 10-14 1.8161 1.8161 -0.66% -11.37% -13.89% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 10-14 1.2577 1.2577 -2.57% -26.76% -15.56% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 10-14 1.2442 1.2442 -2.57% -26.91% -15.89% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 10-14 1.5630 1.5630 -2.96% -35.62% -17.19% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 10-14 1.5421 1.5421 -2.96% -35.74% -17.51% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 10-14 0.8292 0.8292 -0.56% -12.55% -19.28% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 10-14 1.2327 1.2327 -1.39% -26.66% -20.01% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 10-14 0.9190 0.9190 -2.44% -31.88% -20.29% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 10-14 0.9120 0.9120 -2.46% -31.99% -20.63% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 10-14 1.0669 1.0669 -1.50% -12.73% -22.12% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 10-14 1.0547 1.0547 -1.51% -12.86% -22.37% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 10-14 0.7574 4.0187 -1.28% -29.84% -22.63% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 10-14 1.7090 1.7090 -0.12% -9.91% -23.53% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 10-14 1.3303 1.3303 -2.79% -35.89% -23.87% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 10-14 1.3046 1.3046 -2.79% -36.04% -24.19% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 10-14 0.9610 0.9610 -1.33% -22.50% -24.45% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 10-14 0.5936 0.5936 0.02% -11.10% -29.05% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 10-14 0.5821 0.5821 0.02% -11.27% -29.33% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 10-14 0.6947 0.6947 -0.62% -23.79% -31.97% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 10-14 0.6914 0.6914 -0.62% -23.94% -32.24% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 10-14 1.1351 1.1351 0.79% -15.41% -32.85% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 10-14 0.8113 0.8113 -1.39% -26.20% -33.00% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 10-14 1.1411 1.1411 0.79% -15.54% -33.09% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 10-14 0.7945 0.7945 -1.38% -26.33% -33.22% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.46 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9953 0.9953 -0.13% -0.98% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9920 0.9920 -0.13% -1.16% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 10-14 0.9479 0.9499 0.22% -6.00% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 10-14 0.9513 0.9533 0.22% -5.81% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 10-14 1.4345 1.4345 -3.37% 31.10% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 10-14 1.4395 1.4395 -3.38% 31.38% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0280 1.0280 0.13% 0.81% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0264 1.0264 0.13% 0.71% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0057 1.0057 0.04% 0.78% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 10-12 1.0042 1.0042 0.04% 0.67% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 10-14 1.0057 1.0057 -3.04% -4.67% - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 10-14 1.0043 1.0043 -3.03% -4.77% - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 10-14 0.7016 0.7016 -1.50% -27.68% - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 10-14 0.7035 0.7035 -1.51% -27.53% - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9741 0.9741 -0.22% -2.63% - 2.29 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9753 0.9753 -0.21% -2.52% - 5.81 黎颖芳 等 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 10-14 0.9473 0.9473 -0.20% - - 0.93 刘克飞 等 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 10-14 0.9491 0.9491 -0.19% - - 1.73 刘克飞 等 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 10-14 0.7294 0.7294 -2.58% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 10-14 0.7288 0.7288 -2.58% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 10-14 1.0003 1.0003 -0.06% - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 10-14 0.9997 0.9997 -0.05% - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票C 027335 详情 股票型 10-14 0.9995 0.9995 -0.95% - - 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票A 027334 详情 股票型 10-14 1.0001 1.0001 -0.95% - - 2.08 叶乐天 0.80% 购买
建信领航量化选股股票型发起A 027223 详情 股票型 10-09 0.9912 0.9912 - - - 0.31 赵云煜 等 0.08% 购买
建信领航量化选股股票型发起C 027224 详情 股票型 10-09 0.9910 0.9910 - - - 0.10 赵云煜 等 0.00% 购买
建信丰和债券C 028456 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0000 1.0000 - - - 2.23 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰和债券A 028455 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0001 1.0001 - - - 2.21 黎颖芳 0.03% 购买
建信睿富纯债债券C 029022 详情 债券型-利率债 10-14 1.0483 1.0483 0.09% - - - 刘思 等 0.00% 购买
建信稳健惠享债券Y 029390 详情 债券型-混合二级 10-14 1.4943 1.4943 -0.22% - - - 黎颖芳 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2999 0.9830% 0.98% 0.99% 0.25% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2861 1.0180% 1.03% 1.03% 0.26% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3519 1.2610% 1.27% 1.28% 0.32% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3251 1.1370% 1.14% 1.15% 0.29% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3090 1.1380% 1.14% 1.16% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3415 1.2700% 1.28% 1.29% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3382 1.1250% 1.12% 1.13% 0.29% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3543 1.2720% 1.27% 1.30% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2885 1.0300% 1.03% 1.05% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3543 1.2720% 1.27% 1.30% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3635 1.2790% 1.28% 1.29% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2438 0.8980% 0.90% 0.92% 0.23% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2433 0.8960% 0.90% 0.92% 0.23% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2758 1.0270% 1.03% 1.05% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 10-14 0.2724 0.8820% 0.88% 0.89% 0.22% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 10-14 0.3635 1.2790% 1.28% 1.29% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 10-14 1.6952 1.6952 0.77% 1.6960 -0.05% 1.47 郭志腾
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 10-14 1.8804 1.8804 0.72% 1.8690 0.61% 25.56 朱金钰 等
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 10-14 0.9493 0.9493 -0.15% 0.9490 0.03% 1.98 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 10-14 0.9029 0.9029 -0.18% 0.8990 0.43% 1.78 刘明辉
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 10-14 2.4708 2.9476 -0.34% 2.4710 -0.01% 0.60 张溢麟
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 10-14 4.8478 2.6413 -0.55% 4.8500 -0.05% 2.38 薛玲
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 10-14 0.7345 0.7345 -0.88% 0.7350 -0.07% 0.54 龚佳佳
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 10-14 0.3717 0.3717 -1.04% 0.3720 -0.08% 1.25 龚佳佳
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 10-14 8.5205 2.0247 -1.04% 8.5180 0.03% 40.07 朱金钰
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 10-14 1.3370 1.3370 -1.08% 1.3390 -0.15% 2.62 薛玲
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 10-14 0.6292 0.6292 -1.18% 0.6300 -0.13% 3.00 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 10-14 1.5535 1.5535 -1.35% 1.5630 -0.61% 0.88 梁洪昀
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 10-14 0.8606 0.8606 -1.38% 0.8600 0.07% 2.72 张溢麟
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 10-14 0.6247 0.6247 -2.36% 0.6250 -0.05% 0.82 龚佳佳
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 10-14 1.0918 1.0918 -2.40% 1.0910 0.07% 2.04 龚佳佳
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 10-14 1.3383 1.3383 -2.58% 1.3360 0.17% 1.93 张溢麟
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 10-14 0.6637 0.6637 -2.74% 0.6640 -0.05% 6.48 龚佳佳
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 10-14 0.9442 0.9442 -2.84% 0.9420 0.23% 0.26 刘明辉
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 10-14 1.2965 1.2965 -2.96% 1.2950 0.12% 12.70 葛鲁禹
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 10-14 1.8285 1.8285 -3.09% 1.8300 -0.08% 1.13 葛鲁禹
创业板金融科技ETF建信 158062 详情 指数型-股票 10-09 1.0101 1.0101 - - - 2.61 龚佳佳