建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 09-18 2.4280 2.4280 3.54% 39.14% 81.60% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 09-18 2.3880 2.3880 3.51% 38.84% 80.77% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 09-21 4.6700 5.1800 -0.04% 31.73% 66.49% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 09-21 4.6240 4.6240 -0.06% 31.48% 65.79% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 09-21 2.1750 2.1750 0.83% 43.47% 57.95% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 09-21 2.6531 2.6531 -0.20% 40.93% 55.79% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 09-21 2.6174 2.6174 -0.20% 40.65% 55.18% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 09-21 4.7960 4.7960 0.29% 32.34% 44.15% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 09-21 4.7170 4.7170 0.30% 32.09% 43.59% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 09-21 2.4057 2.4057 0.52% 19.96% 43.32% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 09-21 2.3270 2.3270 0.51% 19.66% 42.59% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 09-21 8.9150 8.9150 0.47% 23.51% 42.03% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 09-21 4.1212 4.1212 0.61% 23.06% 37.97% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 09-21 1.3803 1.3803 0.48% 18.15% 36.80% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 09-21 1.5221 1.5221 0.48% 16.08% 35.82% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 09-21 1.4940 1.4940 0.47% 15.86% 35.20% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 09-21 0.7253 0.7253 -0.64% 5.12% 31.30% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 09-21 6.0180 6.0180 0.23% 8.90% 31.08% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 09-21 0.7081 0.7081 -0.65% 4.90% 30.79% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 09-21 5.9200 5.9200 0.24% 8.68% 30.54% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 09-21 1.6300 2.8660 1.05% 13.12% 29.73% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 09-21 1.6040 2.1090 1.01% 12.80% 29.14% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 09-21 2.0276 2.0276 3.84% 38.42% 28.98% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 09-21 1.9823 1.9823 0.69% 24.80% 28.59% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 09-21 1.8963 1.8963 0.57% 21.27% 28.53% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 09-21 1.9952 1.9952 3.84% 38.16% 28.47% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 09-21 1.9445 1.9445 0.69% 24.54% 28.06% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 09-21 1.8566 1.8566 0.56% 21.02% 28.01% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 09-21 4.9670 4.9670 0.69% 19.74% 27.39% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 09-21 4.8740 4.8740 0.70% 19.52% 26.89% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 09-21 4.0850 4.0850 0.49% 15.66% 23.86% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 09-21 3.4140 3.5140 0.56% 11.68% 23.25% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 09-21 1.6401 1.8951 0.46% 9.14% 21.55% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 09-21 1.6183 1.6933 0.45% 8.90% 21.05% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 09-21 1.6751 1.6751 0.30% 9.23% 20.23% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 09-21 1.3618 1.3618 0.72% 9.79% 19.34% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 09-18 0.5110 0.5110 0.61% 19.95% 19.11% 21.76 朱金钰 - 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 09-21 1.3566 1.3566 0.71% 9.62% 18.98% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 09-18 0.4944 0.4944 0.61% 19.77% 18.76% 12.88 朱金钰 - 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 09-21 1.5911 1.5911 0.42% 15.67% 18.62% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 09-21 1.5844 1.5844 0.41% 15.48% 18.26% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 09-21 1.7152 1.7152 0.76% 12.09% 16.08% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 09-21 0.8781 0.8781 0.24% 5.52% 16.03% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 09-21 1.9178 2.9293 2.59% 3.70% 15.66% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 09-21 1.6760 2.7728 0.59% 17.24% 15.42% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 09-21 1.4801 1.4801 0.80% 9.23% 15.29% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 09-21 1.8994 1.8994 2.59% 3.50% 15.21% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 09-21 1.4617 1.7167 0.59% 17.01% 14.96% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 09-21 1.4637 1.4637 0.79% 9.06% 14.94% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 09-18 0.2202 0.2202 -1.56% 4.11% 14.57% 6.91 朱金钰 - 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 09-18 0.2155 0.2155 -1.55% 3.96% 14.14% 3.78 朱金钰 - 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 09-21 2.2141 2.2141 -0.85% -9.89% 13.20% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 09-18 3.4506 3.4506 0.53% 17.54% 13.15% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 09-18 3.3383 3.3383 0.53% 17.37% 12.81% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 09-18 3.3541 3.3541 0.52% 17.37% 12.81% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 09-21 2.1621 2.1621 -0.85% -10.07% 12.75% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 09-21 2.1606 2.1606 -0.85% -10.07% 12.74% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 09-21 2.2435 2.8619 1.12% 4.25% 12.42% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 09-21 1.7820 1.7820 0.39% 3.79% 12.01% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 09-21 2.1760 2.7831 1.12% 4.04% 11.96% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 09-21 2.1766 2.6827 1.11% 4.03% 11.96% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 09-21 1.6130 1.6130 0.37% 3.33% 11.09% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 09-21 2.5409 2.5409 0.91% 1.86% 11.08% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 09-21 6.5280 6.5280 0.77% 10.66% 10.89% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 09-21 3.6048 3.6048 0.71% 3.92% 10.82% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 09-21 3.8400 3.8400 0.13% 4.12% 10.63% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 09-21 6.4080 6.4080 0.77% 10.43% 10.43% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 09-21 3.6470 3.6470 0.14% 3.93% 10.25% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 09-21 3.5661 3.5661 0.71% 3.60% 10.15% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 09-21 2.2455 2.2455 0.77% 1.87% 9.79% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 09-21 3.4198 3.4198 0.70% 3.33% 9.58% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 09-21 3.4146 3.4146 0.70% 3.34% 9.57% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 09-21 1.3672 1.3672 1.12% 8.09% 9.45% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 09-21 2.1839 2.1839 0.77% 1.66% 9.36% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 09-21 2.1836 2.1836 0.77% 1.66% 9.35% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 09-21 1.3590 1.3590 1.12% 7.87% 9.00% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 09-18 1.4871 1.5191 -1.63% 2.06% 8.87% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 09-18 1.4553 1.4553 -1.64% 1.85% 8.44% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 09-18 1.4558 1.4558 -1.64% 1.85% 8.44% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 09-17 1.3254 1.3254 -1.04% 3.55% 8.43% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 09-21 1.4819 1.7799 0.61% 5.64% 7.87% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 09-17 1.3035 1.3035 -1.03% 3.25% 7.82% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 09-21 1.4866 2.3426 0.62% 4.45% 7.50% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 09-21 1.4578 1.7408 0.61% 5.42% 7.43% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 09-21 1.4492 1.4492 0.62% 4.24% 7.06% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 09-21 1.1771 1.5271 -0.24% 0.49% 6.54% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 09-21 1.1799 1.5299 -0.25% 0.27% 6.13% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 09-21 1.0979 1.1429 0.63% 4.27% 5.81% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 09-21 1.9250 1.9250 0.71% -12.86% 5.49% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 09-21 1.3041 1.3041 0.65% -0.50% 5.43% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 09-21 1.0941 1.1401 0.63% 4.05% 5.38% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 09-21 2.7326 2.7326 0.43% 1.07% 5.37% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 09-21 1.1747 1.1747 0.05% 4.29% 5.36% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 09-21 1.2846 1.2846 0.64% -0.65% 5.11% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 09-21 1.8997 1.8997 0.71% -13.03% 5.08% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0871 1.0871 -0.14% 3.86% 5.07% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 09-21 1.1602 1.1602 0.05% 4.07% 4.94% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 09-21 1.6470 2.1120 0.37% 3.07% 4.90% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 09-21 1.5380 1.9830 0.39% 2.95% 4.63% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0712 1.0712 -0.14% 3.60% 4.56% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 09-21 1.2158 1.2158 0.71% 1.52% 4.26% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1007 1.1007 0.03% 3.38% 4.15% 0.20 王琦 等 0.03% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 09-21 1.0222 1.0932 0.03% 2.37% 4.14% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 09-21 1.2720 2.0310 0.08% 0.32% 4.10% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 09-21 1.2700 1.5850 0.00% 0.24% 4.02% 0.01 尹润泉 - 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 09-21 1.0217 1.0879 0.03% 2.26% 3.93% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0600 1.0600 0.19% 1.94% 3.85% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 09-21 1.2095 1.2095 0.71% 1.32% 3.85% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 09-21 1.2510 1.7320 0.08% 0.16% 3.82% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1993 1.3555 0.03% 1.89% 3.77% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 09-21 1.1312 1.1312 0.04% 2.12% 3.76% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 09-21 1.9244 1.9244 0.66% 1.80% 3.74% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0883 1.0883 0.02% 3.18% 3.74% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 09-21 1.1278 1.1278 0.04% 2.07% 3.67% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 09-21 1.7402 1.8912 0.03% 1.97% 3.65% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 09-21 1.1140 1.2500 0.04% 2.16% 3.59% 30.61 吴轶 - 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1975 1.3445 0.03% 1.79% 3.56% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 09-21 1.1509 1.1509 0.03% 1.98% 3.56% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 09-21 1.1466 1.1466 0.03% 1.94% 3.47% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0534 1.0534 0.19% 1.74% 3.43% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 09-21 1.0579 1.0579 0.03% 1.89% 3.38% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0827 1.0827 0.14% 2.38% 3.37% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 09-21 1.0326 1.6231 0.04% 1.60% 3.36% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 09-18 1.4996 1.4996 1.63% -0.35% 3.35% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 09-21 1.4079 2.6144 0.41% -0.51% 3.33% 3.12 叶乐天 0.12% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 09-21 1.6664 1.6664 0.03% 1.80% 3.25% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 09-21 1.0491 1.0491 0.02% 1.70% 3.21% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 09-21 1.0533 1.0533 0.03% 1.78% 3.16% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 09-21 1.1201 1.2181 0.02% 1.59% 3.11% 10.30 李峰 - 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 09-21 1.0451 1.0451 0.02% 1.58% 3.00% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 09-21 1.0289 1.5485 0.03% 1.41% 2.99% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0698 1.2895 0.03% 1.48% 2.97% 145.86 李峰 - 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 09-21 1.0425 1.2686 0.02% 1.61% 2.95% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0724 1.0724 0.13% 2.17% 2.95% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 09-18 1.4390 1.4390 1.63% -0.55% 2.93% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0775 1.0955 -0.21% 0.51% 2.89% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 09-21 1.1055 1.1055 0.03% 1.41% 2.89% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0677 1.2307 -0.07% 0.49% 2.87% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 09-21 1.0298 1.0588 0.03% 1.58% 2.86% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 09-21 1.0470 1.2606 0.02% 1.56% 2.85% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 09-21 1.2790 1.5410 0.08% 0.95% 2.81% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0489 1.3421 0.03% 1.46% 2.79% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 09-21 1.0457 1.0757 0.05% 1.63% 2.79% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 09-21 1.6460 1.6460 4.29% 23.02% 2.76% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1584 1.3674 0.02% 1.40% 2.75% 15.70 姜月 - 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 09-21 1.0296 1.1446 0.03% 1.51% 2.75% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-中短债 09-21 1.0375 1.0375 0.02% 1.46% 2.75% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 09-21 1.7058 1.7248 0.02% 1.49% 2.73% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 09-21 1.0436 1.0736 0.05% 1.59% 2.69% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 09-21 1.3340 1.3340 0.00% 0.91% 2.69% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 09-21 1.0978 1.0978 0.03% 1.32% 2.68% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 09-21 1.0285 1.0575 0.03% 1.53% 2.66% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 09-21 1.7021 1.7131 0.02% 1.45% 2.66% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 09-21 1.1540 1.2040 0.02% 1.35% 2.64% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 09-21 1.0266 1.1396 0.02% 1.44% 2.63% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 09-21 1.1422 1.1422 0.03% 1.36% 2.60% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-中短债 09-21 1.0341 1.0341 0.02% 1.36% 2.56% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0557 1.1977 -0.08% 0.28% 2.49% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0406 1.3172 0.01% 1.19% 2.47% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 09-21 1.1705 1.1705 0.09% 4.79% 2.47% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 09-21 1.1617 1.1617 0.02% 1.25% 2.44% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 09-21 1.2650 1.4760 0.00% 0.72% 2.43% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 09-21 1.1316 1.1316 0.03% 1.25% 2.39% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 09-17 0.9450 0.9450 -0.30% -0.81% 2.39% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信睿富纯债债券A 003590 详情 债券型-利率债 09-21 1.0434 1.2977 0.05% 1.30% 2.37% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 09-21 1.6213 1.6393 0.02% 1.32% 2.37% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-中短债 09-21 1.0264 1.0264 0.03% 1.34% 2.36% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 09-21 1.6153 1.6153 4.29% 22.76% 2.35% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 09-21 1.0495 1.2335 0.02% 1.24% 2.34% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0595 1.0735 -0.21% 0.25% 2.34% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 09-21 1.0713 1.1663 0.04% 1.15% 2.31% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 09-21 1.0396 1.2238 0.02% 1.18% 2.30% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0699 1.0699 0.02% 1.02% 2.28% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 09-21 1.8300 2.2240 0.05% 0.77% 2.27% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 09-21 1.0931 1.1591 0.01% 1.21% 2.26% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 09-21 1.1627 1.1627 0.10% 4.68% 2.26% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 09-21 1.1501 1.1501 0.03% 1.14% 2.24% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 09-21 1.0765 1.5685 0.01% 1.04% 2.23% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 09-21 1.0334 1.2166 0.02% 1.13% 2.20% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 09-21 1.1284 1.1284 0.01% 1.11% 2.20% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 09-21 1.1212 1.1212 0.03% 1.12% 2.20% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-中短债 09-21 1.0246 1.0246 0.03% 1.34% 2.18% 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 09-21 1.0703 1.2480 0.02% 1.01% 2.17% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-中短债 09-21 1.0238 1.0238 0.02% 1.24% 2.16% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 09-21 1.0126 1.0762 0.04% 1.83% 2.15% 10.12 刘思 - 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 09-21 1.5249 1.6449 0.20% 0.29% 2.14% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 09-21 1.0497 1.5097 0.01% 0.99% 2.11% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 09-21 1.1238 1.1238 0.01% 1.07% 2.11% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 09-21 1.7487 1.7487 0.64% 0.73% 2.10% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 09-21 1.1164 1.1164 0.03% 1.07% 2.09% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 09-21 1.0643 1.0643 0.02% 0.92% 2.07% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 09-21 1.0162 1.0162 4.72% 13.05% 2.06% 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 09-21 1.0686 1.1006 0.01% 0.95% 2.05% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 09-21 1.3899 1.4959 0.04% 0.97% 1.96% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 09-21 1.3103 1.3103 0.29% 0.65% 1.94% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 09-17 0.9340 0.9340 -0.30% -1.06% 1.89% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 09-21 2.0920 2.4070 0.05% 0.58% 1.85% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 09-21 1.0096 1.0230 0.02% 0.91% 1.83% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 09-21 1.0642 1.2197 0.02% 0.83% 1.82% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 09-21 1.1144 1.1254 0.02% 0.87% 1.81% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 09-21 1.1745 1.1855 0.02% 0.88% 1.81% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 09-21 1.1730 1.1840 0.02% 0.88% 1.80% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 09-21 1.1138 1.1248 0.02% 0.87% 1.80% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 09-21 0.8930 0.8930 0.77% 9.71% 1.78% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 09-21 1.4498 1.5698 0.19% 0.09% 1.74% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 09-21 1.0091 1.0214 0.02% 0.86% 1.73% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 09-21 1.1672 1.1772 0.02% 0.83% 1.71% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 09-21 1.1104 1.1204 0.01% 0.82% 1.70% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 09-21 1.6895 1.6895 0.63% 0.52% 1.69% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 09-21 1.1085 1.1185 0.02% 0.81% 1.67% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0925 1.0925 0.05% -0.24% 1.67% 0.83 姜华 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 09-21 1.0794 1.1364 0.01% 1.04% 1.65% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 09-21 1.3412 1.3412 0.18% 0.76% 1.65% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 09-21 1.0119 1.0119 4.72% 12.82% 1.65% 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 09-21 1.0053 1.1518 0.00% 0.50% 1.60% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 09-21 1.3390 1.5510 0.17% 0.53% 1.49% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 09-21 1.0718 1.1251 0.01% 0.94% 1.47% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0871 1.0871 0.06% -0.34% 1.47% 0.28 姜华 等 0.06% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 09-21 1.1282 1.3532 0.01% 0.69% 1.45% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 09-21 1.0083 1.1008 0.01% 0.59% 1.41% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 09-21 1.3244 1.5364 0.17% 0.49% 1.38% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 09-21 0.8765 0.8765 0.77% 9.49% 1.38% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 09-21 1.3782 1.4862 0.84% 1.55% 1.34% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 09-21 1.1259 1.1259 0.01% 0.63% 1.33% 0.00 李峰 等 - 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 09-21 1.3237 1.3237 0.17% 0.48% 1.32% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0157 1.0157 0.05% 0.48% 1.31% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 09-21 1.0753 1.0753 0.00% 0.56% 1.29% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 09-21 1.1077 1.3132 0.00% 0.57% 1.23% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0011 1.0011 0.04% 0.32% 1.00% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 09-21 1.3490 1.4490 0.84% 1.35% 0.94% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 09-21 1.3491 1.4311 0.83% 1.34% 0.93% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 09-18 1.3023 1.3023 0.21% 0.08% 0.77% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 09-21 1.0658 1.0658 0.00% 0.35% 0.77% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 09-21 1.0750 1.0750 0.25% 0.38% 0.74% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 09-21 1.1145 1.1145 0.16% -1.82% 0.63% 0.75 许可 0.08% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 09-21 1.4667 1.4667 0.83% 8.89% 0.47% 0.63 刘克飞 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 09-18 1.2939 1.2939 0.20% -0.01% 0.44% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 09-21 2.3796 2.3796 0.79% 8.37% 0.36% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 09-21 1.0541 1.0541 0.25% 0.17% 0.33% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 09-21 1.0694 1.8459 0.91% -9.75% -0.30% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-平衡 09-21 0.9117 0.9117 0.11% 0.71% -0.36% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0626 1.1126 0.04% -0.97% -0.46% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 09-21 1.5130 1.5130 0.58% -5.12% -0.85% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0480 1.0970 0.04% -1.17% -0.86% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 09-21 1.4971 1.4971 0.58% -5.31% -1.22% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0756 1.0926 0.02% -0.02% -1.49% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 09-21 1.0760 1.0760 -0.28% -17.23% -1.65% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0651 1.2208 0.02% -0.17% -1.78% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 09-21 1.0680 1.0680 -0.28% -17.40% -2.02% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 09-21 2.4793 2.4793 0.59% -2.92% -2.49% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 09-21 2.4382 2.4382 0.59% -3.12% -2.91% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 09-21 2.6719 2.6719 0.45% -3.47% -3.08% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 09-21 2.5715 2.5715 0.41% -0.91% -3.73% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 09-21 3.4720 3.4720 0.96% -3.48% -3.74% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 09-21 3.4040 3.4040 0.95% -3.68% -4.11% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 09-21 2.4925 2.4925 0.41% -1.16% -4.21% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 09-21 0.9029 0.9029 0.56% -3.96% -4.35% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 09-21 1.3785 1.3785 0.13% -5.80% -4.78% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 09-21 1.3398 1.3398 0.13% -5.99% -5.16% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 09-21 1.4022 1.4022 0.16% -12.85% -5.55% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 09-21 3.3370 3.4050 0.45% -0.95% -6.45% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 09-21 2.8352 2.8352 0.51% -4.86% -8.77% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 09-21 2.2238 4.1688 0.77% -2.73% -8.79% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 09-21 1.9562 2.8242 0.78% -2.79% -8.81% 0.01 姚锦 - 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 09-21 0.8552 4.2040 0.21% -16.74% -9.36% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 09-21 2.4610 3.8570 0.41% -5.31% -10.08% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 09-21 0.7402 0.7402 0.45% -4.91% -10.78% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 09-21 0.7286 0.7286 0.44% -5.09% -11.14% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 09-21 1.9796 1.9796 0.47% -5.63% -11.31% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 09-21 1.8972 1.8972 0.47% -5.86% -11.75% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 09-21 0.7897 0.7897 0.47% -5.19% -11.82% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 09-21 1.5694 1.5694 -1.08% -22.17% -12.39% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 09-21 1.5400 1.5400 -1.08% -22.33% -12.74% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 09-21 1.1120 1.1120 0.27% -4.79% -12.85% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 09-21 1.1742 1.1742 0.04% -1.56% -15.07% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 09-21 1.1610 1.1610 0.03% -1.72% -15.34% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 09-21 0.8637 0.8637 0.64% -7.40% -18.32% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 09-21 1.7250 1.7250 -0.06% -10.58% -23.47% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 09-21 0.6058 0.6058 1.22% -11.06% -29.12% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 09-21 0.5943 0.5943 1.23% -11.22% -29.39% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 09-21 0.8989 0.8989 1.17% -16.72% -29.56% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 09-21 0.8805 0.8805 1.17% -16.88% -29.80% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 09-21 0.7322 0.7322 1.24% -19.31% -32.09% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 09-21 0.7288 0.7288 1.24% -19.48% -32.37% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 09-21 1.2044 1.2044 0.33% -10.82% -32.87% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 09-21 1.2109 1.2109 0.33% -10.97% -33.12% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.46 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 09-21 1.2424 1.2424 1.35% 11.00% - 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 09-21 1.2448 1.2448 1.34% 11.11% - 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0060 1.0060 0.18% 0.44% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0028 1.0028 0.18% 0.26% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 09-21 0.9490 0.9510 0.01% -6.67% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 09-21 0.9522 0.9542 0.01% -6.48% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 09-21 1.7232 1.7232 -0.94% 70.31% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 09-21 1.7286 1.7286 -0.95% 70.64% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0291 1.0291 -0.22% 0.74% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0276 1.0276 -0.22% 0.64% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0082 1.0082 0.02% 0.78% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0069 1.0069 0.02% 0.68% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 09-21 1.1134 1.1134 4.81% 13.42% - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 09-21 1.1120 1.1120 4.82% 13.31% - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 09-21 0.7570 0.7570 -0.17% -16.48% - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 09-21 0.7552 0.7552 -0.17% -16.64% - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 09-21 0.9888 0.9888 0.08% -1.11% - 2.29 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 09-21 0.9898 0.9898 0.08% -1.02% - 5.81 黎颖芳 等 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 09-21 0.9841 0.9841 1.27% - - 0.93 刘克飞 等 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 09-21 0.9857 0.9857 1.27% - - 1.73 刘克飞 等 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 09-21 0.7966 0.7966 0.14% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 09-21 0.7961 0.7961 0.14% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0037 1.0037 0.11% - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 09-21 1.0031 1.0031 0.10% - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票C 027335 详情 股票型 09-21 1.0038 1.0038 0.52% - - 0.70 叶乐天 0.00% 购买
建信新锐量化选股股票A 027334 详情 股票型 09-21 1.0042 1.0042 0.52% - - 2.08 叶乐天 0.80% 购买
建信领航量化选股股票型发起A 027223 详情 股票型 - - - - - - - 赵云煜 等 0.80% 购买
建信领航量化选股股票型发起C 027224 详情 股票型 - - - - - - - 赵云煜 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券C 029022 详情 债券型-利率债 09-21 1.0434 1.0434 0.05% - - - 刘思 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2654 0.9980% 1.00% 0.99% 0.25% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2824 1.0470% 1.05% 1.04% 0.27% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3482 1.2900% 1.29% 1.29% 0.33% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3111 1.1790% 1.17% 1.16% 0.29% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3150 1.1920% 1.16% 1.16% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3469 1.3340% 1.32% 1.30% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3037 1.1390% 1.14% 1.13% 0.29% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3473 1.3360% 1.32% 1.30% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2816 1.0930% 1.08% 1.06% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3473 1.3360% 1.32% 1.30% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3491 1.3210% 1.31% 1.30% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2580 0.9500% 0.92% 0.92% 0.24% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2493 0.9500% 0.92% 0.92% 0.24% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2811 1.0910% 1.07% 1.05% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 09-21 0.2379 0.8970% 0.90% 0.88% 0.23% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 09-21 0.3491 1.3210% 1.31% 1.30% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 09-21 0.6745 0.6745 4.04% 0.6740 0.07% 3.00 龚佳佳
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 09-21 0.3828 0.3828 2.63% 0.3840 -0.31% 1.25 龚佳佳
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 09-21 0.7813 0.7813 1.51% 0.7820 -0.09% 0.54 龚佳佳
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 09-21 1.2907 1.2907 1.43% 1.2890 0.13% 2.04 龚佳佳
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 09-21 0.9357 0.9357 1.13% 0.9330 0.29% 2.72 张溢麟
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 09-21 0.9322 0.9322 1.12% 0.9210 1.20% 1.78 刘明辉
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 09-21 1.0775 1.0775 1.12% 1.0750 0.23% 0.26 刘明辉
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 09-21 0.9806 0.9806 1.11% 0.9810 -0.04% 1.98 龚佳佳
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 09-21 1.3897 1.3897 0.89% 1.3890 0.05% 2.62 薛玲
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 09-21 2.1652 2.1652 0.81% 2.1630 0.10% 1.13 葛鲁禹
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 09-21 1.5168 1.5168 0.76% 1.5160 0.05% 1.93 张溢麟
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 09-21 1.6866 1.6866 0.70% 1.6850 0.09% 0.88 梁洪昀
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 09-21 1.6362 1.6362 0.68% 1.6350 0.07% 1.47 郭志腾
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 09-21 2.5314 3.0199 0.48% 2.5260 0.21% 0.60 张溢麟
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 09-21 1.5535 1.5535 0.45% 1.5520 0.10% 12.70 葛鲁禹
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 09-21 5.0033 2.7260 0.44% 5.0090 -0.11% 2.38 薛玲
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 09-21 0.7289 0.7289 0.15% 0.7290 -0.01% 6.48 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 09-21 0.7103 0.7103 0.01% 0.7110 -0.10% 0.82 龚佳佳
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 09-21 1.7462 1.7462 -0.66% 1.7480 -0.10% 25.56 朱金钰 等
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 09-21 8.9431 2.1251 -0.90% 8.9450 -0.02% 40.07 朱金钰