建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 08-11 2.7288 2.7288 -2.46% 30.07% 106.73% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 08-11 2.6933 2.6933 -2.46% 29.81% 105.93% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 08-11 4.6420 5.1520 -1.34% 27.14% 95.04% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 08-11 4.5980 4.5980 -1.35% 26.88% 94.25% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 08-11 2.0760 2.0760 -1.14% 34.11% 90.81% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 08-10 2.2560 2.2560 -1.36% 36.73% 86.14% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 08-10 2.2200 2.2200 -1.33% 36.45% 85.31% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 08-11 4.9190 4.9190 -2.46% 27.17% 81.92% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 08-11 4.8400 4.8400 -2.46% 26.93% 81.21% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 08-11 2.3996 2.3996 -0.82% 20.42% 72.77% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 08-11 2.3223 2.3223 -0.82% 20.12% 71.87% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 08-11 8.9310 8.9310 -0.74% 21.20% 69.37% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 08-11 1.3901 1.3901 -0.81% 18.84% 69.01% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 08-11 1.5199 1.5199 -0.91% 15.37% 63.94% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 08-11 1.4925 1.4925 -0.92% 15.15% 63.20% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 08-11 1.8935 1.8935 -1.86% 17.01% 59.35% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 08-11 1.8547 1.8547 -1.86% 16.77% 58.71% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 08-11 4.2255 4.2255 -2.54% 15.79% 56.91% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 08-11 6.0140 6.0140 -1.22% 2.19% 51.49% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 08-11 5.9190 5.9190 -1.22% 1.98% 50.88% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 08-11 1.7477 2.8445 -1.46% 17.60% 49.12% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 08-11 1.5249 1.7799 -1.46% 17.36% 48.52% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 08-11 2.3380 2.3380 0.39% 7.97% 46.25% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 08-11 2.2745 2.2745 0.38% 7.76% 45.67% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 08-11 2.2748 2.2748 0.38% 7.75% 45.67% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 08-11 5.0680 5.0680 -2.54% 12.62% 43.69% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 08-11 4.9750 4.9750 -2.55% 12.40% 43.08% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 08-11 1.6430 2.8790 -1.50% 10.64% 41.63% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 08-11 4.2000 4.2000 -2.62% 9.29% 41.32% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 08-11 1.6180 2.1230 -1.46% 10.37% 41.11% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 08-11 1.6152 1.6152 -1.05% 10.04% 40.61% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 08-11 1.6090 1.6090 -1.06% 9.87% 40.18% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 08-11 1.9246 1.9246 -1.21% 18.00% 38.91% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 08-11 1.8887 1.8887 -1.21% 17.76% 38.34% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 08-11 1.7612 1.7612 -2.06% 4.60% 34.32% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 08-11 1.6554 1.9104 -1.25% 6.35% 34.01% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 08-11 0.8919 0.8919 -1.11% 1.65% 33.70% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 08-11 1.6342 1.7092 -1.25% 6.13% 33.47% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 08-11 1.3702 1.3702 -0.25% 2.63% 32.86% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 08-11 1.3654 1.3654 -0.26% 2.47% 32.45% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 08-07 1.3862 1.3862 1.81% 7.26% 30.87% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 08-11 1.8300 1.8300 -2.35% -1.29% 30.81% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 08-07 1.3641 1.3641 1.81% 6.95% 30.12% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 08-11 1.6580 1.6580 -2.36% -1.66% 29.84% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 08-11 2.4932 2.4932 -1.56% 7.22% 28.91% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 08-11 1.5356 1.5356 -1.55% 7.63% 28.89% 0.63 刘克飞 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 08-11 2.0430 2.0430 0.76% 31.00% 28.64% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 08-11 2.0111 2.0111 0.76% 30.74% 28.14% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 08-11 2.8405 2.8405 -0.03% 5.91% 26.57% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 08-11 0.9314 0.9314 -1.49% 8.11% 26.41% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 08-11 0.9146 0.9146 -1.50% 7.90% 25.91% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 08-11 2.5427 2.5427 -0.02% 0.91% 25.75% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 08-11 1.4604 1.4604 -0.64% 0.46% 24.98% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 08-11 1.4448 1.4448 -0.64% 0.31% 24.61% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 08-11 1.1140 1.1140 0.18% -14.57% 23.92% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 08-11 1.1060 1.1060 0.09% -14.73% 23.44% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 08-10 0.5105 0.5105 -0.29% 16.77% 22.92% 21.76 朱金钰 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 08-10 0.4940 0.4940 -0.32% 16.59% 22.55% 12.88 朱金钰 - 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 08-11 3.4060 3.5060 -0.93% 8.85% 22.25% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 08-11 2.2370 2.2370 0.27% -15.98% 21.57% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 08-11 3.5900 3.5900 -0.60% -2.51% 21.32% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 08-11 2.1840 2.1840 0.27% -16.15% 21.09% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 08-11 2.1855 2.1855 0.27% -16.15% 21.09% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 08-11 3.5539 3.5539 -0.60% -2.80% 20.59% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 08-10 0.2247 0.2247 -0.22% 4.90% 20.16% 6.91 朱金钰 - 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 08-11 3.4104 3.4104 -0.60% -3.04% 20.00% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 08-11 3.4049 3.4049 -0.60% -3.04% 19.96% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 08-11 0.9616 0.9616 -0.32% -3.20% 19.81% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 08-10 0.2200 0.2200 -0.23% 4.71% 19.63% 3.78 朱金钰 - 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 08-11 2.1774 2.7958 -0.34% -3.02% 19.25% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 08-11 1.6733 1.6733 -1.26% 4.00% 19.02% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 08-11 2.1128 2.7199 -0.34% -3.21% 18.77% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 08-11 2.1134 2.6195 -0.34% -3.21% 18.77% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 08-11 3.9660 3.9660 -1.00% -0.60% 18.39% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 08-11 1.2112 1.8877 -1.00% -11.62% 18.26% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 08-11 3.7680 3.7680 -1.02% -0.79% 17.97% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 08-11 0.9255 0.9255 -1.53% -0.99% 17.67% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 08-11 1.4783 1.7763 -0.80% 1.25% 17.59% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 08-11 1.4549 1.7379 -0.80% 1.04% 17.12% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 08-11 6.5080 6.5080 -1.51% 5.98% 17.09% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 08-11 1.2383 1.5883 -1.05% 0.31% 16.95% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 08-10 3.4653 3.4653 -0.34% 14.12% 16.90% 21.76 朱金钰 0.12% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 08-11 6.3910 6.3910 -1.53% 5.74% 16.62% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 08-10 3.3536 3.3536 -0.34% 13.95% 16.55% 12.88 朱金钰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 08-10 3.3695 3.3695 -0.34% 13.96% 16.55% 0.52 朱金钰 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 08-11 1.2418 1.5918 -1.06% 0.10% 16.50% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 08-11 1.2281 1.2281 -0.53% -2.59% 16.50% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 08-11 1.2223 1.2223 -0.53% -2.78% 16.04% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 08-11 1.9651 1.9651 -0.64% 0.77% 15.54% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 08-11 1.4958 2.3518 -0.55% 1.63% 15.13% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 08-11 1.4588 1.4588 -0.55% 1.43% 14.67% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 08-11 1.3311 1.3311 -0.35% -0.61% 14.64% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 08-10 1.5252 1.5572 -0.28% 2.52% 14.23% 6.91 朱金钰 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 08-11 1.3238 1.3238 -0.35% -0.81% 14.19% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 08-10 1.5035 1.5035 0.58% -3.30% 14.01% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 08-10 1.4932 1.4932 -0.29% 2.32% 13.78% 3.78 朱金钰 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 08-10 1.4937 1.4937 -0.29% 2.32% 13.78% 0.09 朱金钰 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 08-10 1.4433 1.4433 0.56% -3.49% 13.54% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 08-07 1.1103 1.1103 1.33% 5.17% 13.28% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 08-11 1.4397 1.4397 -1.67% -15.29% 13.26% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 08-11 1.4252 1.4252 -1.66% -15.45% 12.83% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 08-07 1.0946 1.0946 1.33% 4.91% 12.72% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 08-11 1.7807 1.7807 -0.87% -0.90% 12.53% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 08-11 1.6703 1.6703 -0.64% -20.74% 12.49% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 08-11 1.7212 1.7212 -0.87% -1.09% 12.09% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 08-11 1.6397 1.6397 -0.64% -20.90% 12.03% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 08-07 1.0846 1.1026 0.82% 0.12% 11.20% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 08-07 1.0671 1.0811 0.82% -0.15% 10.61% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 08-11 1.2960 1.6110 -0.23% 0.62% 10.42% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 08-11 1.2970 2.0560 -0.31% 0.62% 10.41% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 08-11 3.5100 3.5100 -0.85% -11.09% 10.17% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 08-11 1.2760 1.7570 -0.31% 0.39% 10.09% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 08-11 3.4430 3.4430 -0.84% -11.26% 9.75% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 08-11 1.8496 1.8496 -1.34% -18.71% 9.37% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 08-11 0.6230 0.6230 1.12% 14.35% 9.20% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 08-07 0.9526 0.9526 0.95% -1.30% 8.97% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 08-11 1.8261 1.8261 -1.34% -18.87% 8.95% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 08-11 0.6085 0.6085 1.11% 14.12% 8.78% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 08-11 2.5258 2.5258 -0.59% -10.77% 8.77% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 08-11 1.4377 2.6442 -0.28% -1.71% 8.77% 3.12 叶乐天 0.12% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 08-11 1.8081 2.7618 -0.20% -8.52% 8.59% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 08-07 0.9421 0.9421 0.95% -1.54% 8.44% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 08-11 2.4850 2.4850 -0.60% -10.95% 8.30% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 08-11 1.7915 1.7915 -0.21% -8.69% 8.16% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 08-11 1.3911 1.4991 -1.19% -3.93% 6.36% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 08-10 1.3056 1.3056 0.15% 0.15% 5.93% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 08-11 1.3622 1.4622 -1.19% -4.12% 5.93% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 08-11 1.3624 1.4444 -1.19% -4.12% 5.93% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 08-11 2.9872 2.9872 -1.09% -3.45% 5.85% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 08-11 1.1729 1.1729 0.00% 2.71% 5.82% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 08-10 1.2974 1.2974 0.14% 0.07% 5.61% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0996 1.0996 -0.18% 3.28% 5.52% 0.20 王琦 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 08-11 1.1589 1.1589 0.00% 2.51% 5.39% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0877 1.0877 -0.18% 3.07% 5.09% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0781 1.2411 -0.21% 0.53% 5.03% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 08-11 2.6556 2.6556 -0.66% -2.80% 5.03% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 08-11 2.1110 2.1110 -1.14% -2.98% 4.96% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 08-11 0.7859 0.7859 -1.09% -2.86% 4.81% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0665 1.2085 -0.21% 0.33% 4.64% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 08-11 1.6240 2.0890 -0.12% 0.37% 4.64% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 08-11 2.5754 2.5754 -0.66% -3.05% 4.50% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 08-11 2.0242 2.0242 -1.14% -3.22% 4.44% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 08-11 0.7740 0.7740 -1.09% -3.04% 4.41% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0253 1.0253 0.31% 0.57% 4.28% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 08-11 1.4460 1.4460 -0.55% -2.49% 4.27% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 08-11 1.5160 1.9610 -0.13% 0.13% 4.26% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0110 1.0110 0.31% 0.43% 3.98% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 08-11 1.7386 1.8896 -0.02% 1.02% 3.98% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 08-11 1.4060 1.4060 -0.55% -2.69% 3.86% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 08-11 2.5990 3.9950 -1.03% -3.49% 3.75% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0804 1.0804 -0.19% 1.01% 3.73% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0528 1.0528 -0.22% 0.40% 3.73% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 08-11 1.6654 1.6654 -0.02% 0.87% 3.63% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 08-11 1.0181 1.0891 0.00% 2.35% 3.43% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0928 1.1098 0.37% 0.37% 3.39% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0707 1.0707 -0.19% 0.82% 3.32% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0467 1.0467 -0.22% 0.20% 3.32% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 08-11 1.0178 1.0840 0.00% 2.24% 3.22% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1944 1.3506 0.02% 1.93% 3.21% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0801 1.1301 -0.38% -0.46% 3.17% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 08-11 1.1270 1.1270 0.00% 2.10% 3.14% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0825 1.2382 0.37% 0.21% 3.08% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 08-07 1.1002 1.1002 0.14% 0.02% 3.08% 0.83 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 08-11 1.1237 1.1237 -0.01% 2.05% 3.04% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 08-11 1.3053 1.3053 -0.19% -2.20% 3.03% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 08-11 1.3381 1.3381 -0.20% -0.71% 3.03% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1928 1.3398 0.02% 1.82% 3.00% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 08-11 1.1105 1.2465 0.00% 1.93% 2.95% 30.61 吴轶 - 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 08-11 1.3367 1.5487 -0.21% -0.80% 2.93% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 08-11 1.1465 1.1465 -0.02% 1.97% 2.90% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 08-11 1.0290 1.6195 0.02% 1.67% 2.88% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0950 1.0950 0.14% -0.07% 2.87% 0.28 姜华 等 0.06% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 08-11 1.3370 1.3370 -0.07% 0.22% 2.85% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 08-11 1.5218 1.6418 -0.31% -0.45% 2.82% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 08-11 1.2810 1.5430 -0.08% 0.23% 2.81% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 08-11 1.3223 1.5343 -0.20% -0.85% 2.81% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 08-11 1.1423 1.1423 -0.01% 1.93% 2.81% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 08-11 1.0542 1.0542 -0.01% 1.78% 2.78% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0658 1.1148 -0.37% -0.64% 2.77% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 08-11 1.3216 1.3216 -0.20% -0.91% 2.76% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 08-11 1.0463 1.0463 -0.01% 1.69% 2.74% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 08-11 1.8320 2.2260 -0.05% 0.88% 2.61% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 08-11 0.8397 0.8397 -1.17% -2.95% 2.59% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 08-11 1.0499 1.0499 -0.01% 1.68% 2.57% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 08-11 1.0401 1.2662 -0.04% 1.74% 2.56% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 08-11 1.0258 1.5454 0.02% 1.50% 2.53% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 08-11 1.0425 1.0425 -0.02% 1.59% 2.53% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 08-11 1.2680 1.4790 -0.08% 0.08% 2.51% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 08-11 1.1020 1.1020 0.01% 1.43% 2.49% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 08-11 1.0447 1.2583 -0.04% 1.69% 2.45% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 08-11 1.0272 1.0562 -0.07% 1.65% 2.44% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1548 1.3638 0.01% 1.42% 2.43% 15.70 姜月 - 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 08-11 1.0346 1.0346 0.01% 1.43% 2.40% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 08-11 1.4474 1.5674 -0.32% -0.65% 2.36% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 08-11 1.1403 1.2143 -0.02% 1.57% 2.36% 10.30 李峰 - 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1505 1.2005 0.01% 1.37% 2.32% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0667 1.2864 -0.02% 1.47% 2.28% 145.86 李峰 - 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 08-11 1.0945 1.0945 0.01% 1.32% 2.28% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 08-11 1.0271 1.1421 -0.04% 1.61% 2.27% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 08-11 1.4449 1.4449 -2.51% -17.72% 2.26% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 08-11 1.0412 1.0712 -0.10% 1.50% 2.25% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 08-11 1.1389 1.1389 0.02% 1.38% 2.23% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 08-11 1.0260 1.0550 -0.07% 1.59% 2.23% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0456 1.3388 0.00% 1.47% 2.22% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 08-11 2.0960 2.4110 0.00% 0.67% 2.19% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 08-11 1.0313 1.0313 0.00% 1.33% 2.19% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 08-11 1.0234 1.0234 0.01% 1.28% 2.19% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 08-11 1.0243 1.1373 -0.04% 1.56% 2.16% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 08-11 1.0393 1.0693 -0.09% 1.46% 2.15% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 08-11 1.1585 1.1585 0.01% 1.25% 2.14% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 08-11 1.7006 1.7196 -0.01% 1.46% 2.14% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 08-11 1.6972 1.7082 -0.01% 1.42% 2.08% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 08-11 1.1286 1.1286 0.02% 1.28% 2.02% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 08-11 1.1257 1.1257 0.01% 1.15% 2.01% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 08-11 1.1186 1.1186 0.01% 1.12% 1.98% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 08-11 1.0211 1.0211 0.01% 1.17% 1.98% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0686 1.0686 -0.06% 0.88% 1.97% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1231 1.1231 -0.08% -1.41% 1.94% 0.75 许可 0.08% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 08-11 1.1471 1.1471 0.00% 1.15% 1.94% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 08-11 1.0374 1.2216 -0.04% 1.28% 1.91% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 08-11 1.1212 1.1212 0.01% 1.10% 1.91% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 08-11 1.0750 1.5670 -0.01% 1.13% 1.90% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0387 1.3153 -0.06% 1.30% 1.90% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 08-11 1.1139 1.1139 0.00% 1.07% 1.87% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 08-11 1.0682 1.2459 0.00% 1.06% 1.86% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 08-11 1.0314 1.2146 -0.03% 1.24% 1.82% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 08-11 1.0783 1.0783 -0.22% -1.34% 1.82% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 08-11 1.0484 1.5084 0.00% 1.10% 1.79% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 08-11 1.6170 1.6350 -0.01% 1.28% 1.78% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0633 1.0633 -0.05% 0.79% 1.77% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 08-11 1.0666 1.0986 -0.01% 1.00% 1.75% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 08-11 1.0469 1.2309 -0.01% 1.26% 1.74% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 08-11 1.0901 1.1561 -0.06% 1.21% 1.67% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 08-11 1.1124 1.1234 0.00% 0.88% 1.66% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 08-11 1.1118 1.1228 0.00% 0.88% 1.65% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 08-11 1.1723 1.1833 0.00% 0.89% 1.65% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 08-11 1.1709 1.1819 0.01% 0.89% 1.64% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 08-11 1.0042 1.1507 0.01% 0.54% 1.62% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 08-11 1.0390 1.2933 -0.03% 1.17% 1.60% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 08-11 1.0080 1.0214 -0.01% 0.96% 1.59% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 08-11 3.3390 3.4070 -0.45% -10.31% 1.58% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 08-11 1.1085 1.1185 0.00% 0.82% 1.55% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 08-11 1.1652 1.1752 0.00% 0.84% 1.55% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 08-11 1.1067 1.1167 0.00% 0.82% 1.52% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 08-11 1.1266 1.3516 0.00% 0.72% 1.50% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 08-11 1.0625 1.2180 0.00% 0.88% 1.50% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 08-11 1.0075 1.0198 -0.02% 0.90% 1.47% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 08-11 1.0578 1.0578 -0.23% -1.54% 1.41% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 08-11 1.0693 1.1643 -0.06% 1.22% 1.39% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 08-11 1.1245 1.1245 0.01% 0.67% 1.38% 0.00 李峰 等 - 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 08-11 1.0067 1.0992 0.00% 0.55% 1.35% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 08-11 1.1065 1.3120 0.01% 0.63% 1.29% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 08-11 1.0743 1.0743 0.01% 0.65% 1.29% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 08-11 1.0685 1.1135 -1.05% -2.58% 1.07% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 08-11 1.3878 1.4938 -0.05% 1.06% 1.05% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 08-11 1.0650 1.0650 0.00% 0.37% 0.77% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 08-11 1.6544 1.6544 0.24% 15.00% 0.69% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 08-11 1.0653 1.1113 -1.05% -2.78% 0.66% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 08-11 1.0150 1.0730 -0.01% 1.58% 0.57% 10.12 刘思 - 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 08-11 1.0778 1.1348 -0.02% 1.13% 0.56% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 08-11 1.0705 1.1238 -0.02% 1.05% 0.39% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 08-11 2.2319 4.1769 -0.11% -13.13% 0.34% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 08-11 1.9637 2.8317 -0.11% -13.17% 0.34% 0.01 姚锦 - 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 08-11 1.6244 1.6244 0.25% 14.77% 0.29% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 08-11 0.8880 4.2661 -2.58% -19.47% 0.11% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 08-11 1.1660 1.1660 -0.27% 2.71% -0.18% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 08-11 1.1584 1.1584 -0.27% 2.60% -0.40% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 08-11 1.2812 1.2812 -0.33% -0.33% -0.75% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 08-11 1.2625 1.2625 -0.33% -0.47% -1.05% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 08-11 2.6653 2.6653 -1.46% -7.78% -3.94% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 08-11 1.2044 1.2044 -1.75% -8.31% -7.18% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 08-11 1.1913 1.1913 -1.75% -8.45% -7.46% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 08-11 0.9120 0.9120 -0.75% -15.45% -7.93% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 08-11 1.1240 1.1240 -1.32% -10.01% -8.32% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 08-11 1.8300 1.8300 -0.22% -12.61% -13.43% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 08-11 1.3170 1.3170 -1.84% -13.90% -16.03% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 08-11 1.3246 1.3246 -1.84% -14.04% -16.33% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 08-11 0.9151 0.9151 -1.00% -23.65% -18.57% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 08-11 0.8967 0.8967 -0.99% -23.80% -18.85% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 08-11 0.7794 0.7794 -0.81% -25.40% -22.31% 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 08-11 0.6351 0.6351 -0.83% -15.23% -22.46% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 08-11 0.7762 0.7762 -0.82% -25.54% -22.61% 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 08-11 0.6232 0.6232 -0.83% -15.41% -22.78% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 08-11 1.0359 1.0359 0.32% 8.43% - 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 08-11 1.0399 1.0399 0.32% 8.64% - 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 08-11 1.1975 1.1975 -0.18% 0.60% - 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 08-11 1.1995 1.1995 -0.18% 0.70% - 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 08-11 1.0216 1.0216 0.00% 1.27% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0010 1.0010 -0.20% -0.93% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9983 0.9983 -0.20% -1.10% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 08-11 0.9685 0.9705 -0.44% -6.76% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 08-11 0.9714 0.9734 -0.43% -6.56% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 08-11 1.7260 1.7260 -2.20% 56.21% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 08-11 1.7307 1.7307 -2.20% 56.53% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0417 1.0417 0.28% 2.38% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0404 1.0404 0.27% 2.27% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0105 1.0105 0.08% 1.10% - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0095 1.0095 0.09% 1.01% - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 08-11 1.0581 1.0581 0.50% 5.81% - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 08-11 1.0570 1.0570 0.50% 5.70% - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 08-11 0.8095 0.8095 -4.04% -19.05% - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 08-11 0.8111 0.8111 -4.05% -18.89% - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9903 0.9903 -0.22% - - 5.81 黎颖芳 0.30% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 08-11 0.9894 0.9894 -0.23% - - 2.29 黎颖芳 0.00% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 08-11 1.0058 1.0058 -0.47% - - 0.93 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 08-11 1.0069 1.0069 -0.46% - - 1.73 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 08-11 0.8836 0.8836 -0.73% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 08-11 0.8832 0.8832 -0.73% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0000 1.0000 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9996 0.9996 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2670 1.0450% 1.03% 1.01% 0.26% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2872 1.0800% 1.08% 1.07% 0.27% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3526 1.3220% 1.32% 1.31% 0.33% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3112 1.2040% 1.19% 1.18% 0.30% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3099 1.3440% 1.25% 1.21% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3468 1.4130% 1.37% 1.33% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3055 1.1860% 1.17% 1.15% 0.30% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3484 1.4070% 1.36% 1.33% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2845 1.1650% 1.12% 1.09% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3483 1.4070% 1.36% 1.33% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3499 1.3450% 1.33% 1.32% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2345 1.1020% 1.01% 0.97% 0.24% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2441 1.1020% 1.01% 0.97% 0.24% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2812 1.1700% 1.12% 1.09% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2398 0.9440% 0.93% 0.91% 0.24% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3499 1.3450% 1.33% 1.32% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 08-11 1.4867 1.4867 1.18% 1.5100 -1.57% 25.56 朱金钰 等
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 08-11 0.7171 0.7171 0.48% 0.7170 0.01% 3.00 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 08-11 2.2592 2.2592 0.42% 2.2600 -0.04% 1.13 葛鲁禹
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 08-11 9.0323 2.1463 0.21% 9.0340 -0.02% 40.07 朱金钰
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 08-11 1.0789 1.0789 -0.03% 1.0770 0.18% 0.26 刘明辉
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 08-11 1.2409 1.2409 -0.19% 1.2420 -0.09% 2.04 龚佳佳
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 08-11 1.5274 1.5274 -0.27% 1.5250 0.16% 1.93 张溢麟
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 08-11 1.6061 1.6061 -0.35% 1.6060 0.01% 1.47 郭志腾
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 08-11 0.3903 0.3903 -0.66% 0.3910 -0.18% 1.25 龚佳佳
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 08-11 1.0025 1.0025 -0.66% 1.0030 -0.05% 1.98 龚佳佳
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 08-11 0.9212 0.9212 -0.66% 0.9190 0.24% 2.72 张溢麟
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 08-11 5.1762 2.8202 -0.71% 5.1680 0.16% 2.38 薛玲
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 08-11 0.8137 0.8137 -0.78% 0.8140 -0.04% 6.48 龚佳佳
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 08-11 1.7199 1.7199 -0.96% 1.7280 -0.47% 0.88 梁洪昀
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 08-11 0.9541 0.9541 -1.07% 0.9480 0.64% 1.78 刘明辉
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 08-11 1.5796 1.5796 -1.12% 1.5830 -0.22% 12.70 葛鲁禹
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 08-11 1.4034 1.4034 -1.27% 1.4040 -0.04% 2.62 薛玲
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 08-11 0.7608 0.7608 -1.30% 0.7610 -0.03% 0.82 龚佳佳
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 08-11 2.5247 3.0119 -1.55% 2.5280 -0.13% 0.60 张溢麟
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 08-11 0.8003 0.8003 -2.07% 0.8010 -0.09% 0.54 龚佳佳