建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 04-24 2.0580 2.0580 2.03% 46.90% 139.02% 11.20 李博涵 等 0.16% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 04-24 2.0280 2.0280 2.06% 46.64% 138.03% 34.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 04-27 4.3970 4.9070 2.57% 45.45% 125.95% 1.68 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 04-27 4.3610 4.3610 2.56% 45.17% 125.03% 1.25 赵荣杰 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 04-27 4.4100 4.4100 6.11% 26.58% 100.09% 4.29 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 04-27 4.3440 4.3440 6.11% 26.32% 99.36% 0.84 江映德 0.00% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 04-27 1.9050 1.9050 1.87% 36.17% 98.02% 1.93 何珅华 0.15% 购买
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 04-27 2.2703 2.2703 7.59% 18.97% 90.77% 2.60 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 04-27 2.2433 2.2433 7.59% 18.73% 90.01% 2.94 江映德 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 04-27 1.2931 1.2931 1.20% 21.55% 87.16% 10.25 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 04-27 2.2145 2.2145 1.20% 23.57% 85.62% 3.51 邵卓 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 04-27 2.5018 2.5018 0.79% 30.91% 84.76% 1.54 田元泉 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 04-27 2.1463 2.1463 1.20% 23.27% 84.64% 0.48 邵卓 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 04-27 2.4727 2.4727 0.79% 30.64% 84.05% 1.37 田元泉 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 04-27 1.4451 1.4451 1.11% 21.41% 84.00% 0.63 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 04-27 1.4207 1.4207 1.11% 21.17% 83.15% 0.07 邵卓 0.00% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 04-27 2.3945 2.3945 -0.49% 12.04% 81.76% 0.30 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 04-27 2.3322 2.3322 -0.50% 11.82% 81.03% 0.44 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 04-27 2.3325 2.3325 -0.50% 11.82% 81.02% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 04-27 7.9420 7.9420 0.76% 22.18% 76.61% 3.36 邵卓 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 04-27 6.1060 6.1060 0.20% 24.64% 76.27% 4.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 04-27 6.0160 6.0160 0.18% 24.37% 75.50% 0.26 陶灿 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 04-27 1.3870 1.3870 0.36% 15.68% 63.56% 4.33 黄子凌 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 04-27 1.3790 1.3790 0.36% 15.49% 63.00% 0.09 黄子凌 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 04-27 3.7684 3.7684 4.82% 23.37% 62.00% 1.14 江映德 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 04-27 2.1822 2.1822 0.54% 17.91% 61.23% 22.46 陶灿 等 0.15% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 04-27 1.4052 2.0817 -1.00% 14.65% 60.76% 4.39 陶灿 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 04-27 2.1447 2.1447 0.53% 17.67% 60.57% 4.24 陶灿 等 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 04-27 1.7982 1.7982 1.41% 12.89% 59.10% 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 04-27 1.7822 1.7822 1.41% 12.66% 58.50% 0.27 田元泉 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 04-27 1.7313 1.7313 2.10% 10.67% 57.75% 3.79 黄子凌 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 04-27 0.9204 0.9204 0.47% 17.53% 57.20% 14.66 陶灿 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 04-27 1.6978 1.6978 2.09% 10.43% 57.12% 1.20 黄子凌 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 04-27 1.9660 1.9660 0.77% 18.58% 57.03% 0.47 何珅华 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 04-27 1.7850 1.7850 0.79% 18.13% 55.76% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 04-27 2.6593 2.6593 -0.30% 10.22% 54.03% 0.58 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 04-27 2.3232 2.9416 0.57% 14.64% 52.46% 6.11 叶乐天 等 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 04-27 4.6210 4.6210 5.07% 15.81% 52.26% 3.40 江映德 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 04-27 2.2570 2.8641 0.57% 14.41% 51.85% 5.19 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 04-27 2.2576 2.7637 0.57% 14.41% 51.83% 0.10 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 04-27 1.6931 1.9481 1.04% 19.93% 51.79% 2.48 江源 等 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 04-27 1.9419 2.9661 1.45% 11.09% 51.63% 4.06 叶乐天 等 0.12% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 04-27 4.5410 4.5410 5.04% 15.58% 51.62% 0.17 江映德 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 04-27 3.9270 3.9270 5.03% 15.57% 51.50% 4.36 江映德 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 04-27 1.7179 1.7179 4.22% 12.82% 51.42% 0.89 江映德 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 04-27 1.6734 1.7484 1.04% 19.70% 51.18% 0.94 江源 等 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 04-27 1.9263 1.9263 1.45% 10.87% 51.03% 8.71 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 04-27 1.6134 2.7102 2.18% 6.83% 47.62% 11.55 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 04-27 1.4094 1.6644 2.18% 6.62% 47.03% 0.04 刘克飞 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 04-27 2.9337 2.9337 0.11% 8.28% 46.28% 0.98 梁洪昀 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 04-27 1.4787 1.4787 1.00% 11.84% 45.70% 1.09 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 04-27 1.4641 1.4641 1.00% 11.68% 45.26% 0.48 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 04-27 0.9082 0.9082 2.03% -0.14% 44.73% 7.56 刘克飞 0.15% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 04-27 3.7024 3.7024 0.63% 10.45% 44.31% 0.21 叶乐天 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 04-27 0.8929 0.8929 2.03% -0.33% 44.18% 0.83 刘克飞 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 04-27 3.6716 3.6716 0.63% 10.12% 43.43% 33.32 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 04-27 3.5285 3.5285 0.62% 9.85% 42.73% 0.02 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 04-27 3.5228 3.5228 0.62% 9.85% 42.69% 0.77 叶乐天 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 04-27 6.5710 6.5710 1.14% 10.44% 42.63% 2.62 马牧青 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 04-27 6.4610 6.4610 1.13% 10.22% 42.06% 0.03 马牧青 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 04-27 1.5930 2.8290 0.06% 21.25% 41.47% 1.38 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 04-27 1.5710 2.0760 0.06% 20.98% 40.84% 0.00 杨荔媛 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 04-24 0.4731 0.4731 1.83% 6.92% 38.45% 16.24 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 04-24 0.4582 0.4582 1.82% 6.73% 38.01% 9.49 李博涵 等 - 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 04-27 2.4405 2.4405 2.03% -0.50% 37.04% 0.69 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 04-27 1.4984 1.4984 2.00% -0.70% 36.27% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 04-27 1.0329 1.0329 0.49% 5.02% 36.14% 1.80 田元泉 等 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 04-27 1.8111 1.8111 1.71% 18.67% 35.50% 0.60 何珅华 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 04-27 1.1081 4.6830 0.84% 10.33% 35.14% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 04-27 1.7795 1.7795 1.71% 18.43% 34.96% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 04-27 1.3442 1.3442 0.52% 3.79% 34.27% 0.31 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 04-27 1.3383 1.3383 0.51% 3.58% 33.72% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 04-27 3.3250 3.4250 -0.03% 21.17% 33.70% 0.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 04-23 1.3000 1.3000 -1.22% 6.78% 33.36% 8.31 姚波远 0.00% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 04-23 1.2815 1.2815 -1.23% 6.48% 32.62% 0.76 姚波远 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 04-24 3.2488 3.2488 1.86% 3.51% 31.87% 16.24 李博涵 等 0.12% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 04-27 2.4533 2.4533 0.64% 11.30% 31.69% 12.43 朱金钰 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 04-27 1.4819 1.7799 0.35% 2.60% 31.48% 0.22 叶乐天 等 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 04-24 3.1468 3.1468 1.86% 3.36% 31.47% 9.49 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 04-24 3.1616 3.1616 1.86% 3.35% 31.45% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 04-27 2.3980 2.3980 0.64% 11.08% 31.17% 36.21 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 04-27 2.3996 2.3996 0.64% 11.08% 31.17% 0.65 朱金钰 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 04-27 0.9317 0.9317 0.34% -0.41% 31.11% 10.30 姚波远 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 04-27 1.4603 1.7433 0.36% 2.39% 30.96% 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 04-27 1.7344 1.7344 0.95% 11.29% 30.10% 0.51 蒋严泽 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 04-27 3.9480 3.9480 0.48% 10.56% 29.44% 1.21 吕怡 等 0.08% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 04-27 3.7550 3.7550 0.48% 10.38% 28.95% 0.87 吕怡 等 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 04-27 1.7122 1.7122 1.08% 19.80% 28.67% 0.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 04-27 1.9732 1.9732 0.04% 1.61% 27.67% 3.42 梁洪昀 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 04-24 1.5015 1.5015 -0.09% 3.12% 27.40% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 04-24 1.4431 1.4431 -0.10% 2.91% 26.88% 0.10 孙悦萌 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 04-27 1.4686 1.4686 0.18% 0.25% 26.78% 6.31 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 04-27 1.4435 1.4435 0.17% 0.05% 26.29% 5.93 马牧青 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 04-27 0.7035 0.7035 0.87% 31.27% 26.17% 3.65 朱金钰 等 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 04-27 1.6155 1.6155 0.43% 7.57% 26.13% 1.07 马牧青 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 04-27 0.6879 0.6879 0.87% 31.00% 25.67% 1.41 朱金钰 等 0.00% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 04-27 1.5922 1.5922 0.43% 7.36% 25.64% 0.04 马牧青 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 04-27 1.8062 1.8062 0.15% 1.46% 24.99% 0.39 梁洪昀 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 04-24 0.2150 0.2150 -0.88% 9.41% 24.93% 7.22 李博涵 等 - 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 04-27 1.4835 2.3395 -0.12% 2.63% 24.76% 2.89 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 04-27 1.7479 1.7479 0.15% 1.26% 24.49% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 04-24 0.2107 0.2107 -0.89% 9.17% 24.45% 3.75 李博涵 等 - 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 04-27 1.4486 1.4486 -0.12% 2.43% 24.26% 1.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 04-27 2.6255 2.6255 0.52% 1.87% 22.46% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 04-27 3.6980 3.6980 0.65% 0.82% 22.09% 3.71 张湘龙 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 04-27 2.5861 2.5861 0.51% 1.65% 21.93% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 04-27 3.6310 3.6310 0.64% 0.61% 21.60% 0.47 张湘龙 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0874 1.0934 -0.55% 3.65% 20.69% 0.68 孙悦萌 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2860 1.6010 0.16% 2.85% 20.68% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2870 2.0460 0.16% 2.84% 20.66% 31.42 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 04-27 1.2670 1.7480 0.16% 2.67% 20.21% 5.36 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0697 1.0737 -0.55% 3.37% 20.04% 0.69 孙悦萌 0.10% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 04-27 1.2417 1.5917 0.49% 7.25% 19.21% 0.20 尹润泉 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 04-24 1.4764 1.5084 -0.85% 5.93% 19.02% 7.22 李博涵 等 0.12% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 04-27 1.2468 1.5968 0.49% 7.05% 18.74% 0.01 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 04-23 0.9520 0.9520 -0.51% 3.16% 18.61% 0.03 孙悦萌 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 04-24 1.4471 1.4471 -0.86% 5.73% 18.55% 3.75 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 04-24 1.4476 1.4476 -0.86% 5.73% 18.54% 0.11 李博涵 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 04-23 0.9428 0.9428 -0.52% 2.91% 18.03% 2.23 孙悦萌 0.10% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 04-27 1.4462 2.6527 0.36% 2.98% 17.41% 3.34 叶乐天 0.12% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 04-27 0.9466 0.9466 0.93% 4.48% 17.36% 0.45 孙晟 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 04-27 0.9330 0.9330 0.93% 4.28% 16.89% 0.13 孙晟 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0774 1.0774 -0.83% 4.34% 16.79% 0.23 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0637 1.0637 -0.83% 4.08% 16.21% 1.84 刘琛 0.10% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 04-27 2.6977 2.6977 0.65% -0.70% 14.42% 2.35 薛玲 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 04-27 2.6201 2.6201 0.65% -0.95% 13.83% 0.07 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 04-27 1.3810 1.4890 -0.19% -3.54% 12.74% 0.27 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 04-27 1.3541 1.4361 -0.19% -3.73% 12.29% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 04-27 1.3539 1.4539 -0.20% -3.73% 12.28% 0.29 薛玲 0.00% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 04-27 3.0775 3.0775 -0.75% 0.20% 10.71% 1.47 王东杰 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 04-24 1.3020 1.3020 -0.06% 1.69% 10.23% 6.61 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 04-24 1.2945 1.2945 -0.05% 1.62% 9.93% 7.37 姜华 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 04-27 1.2918 1.2918 -0.59% -0.12% 9.71% 0.48 郭志腾 0.15% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 04-27 0.8029 0.8029 -0.84% -2.29% 9.61% 1.21 王东杰 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 04-27 1.4443 1.4443 -1.12% -1.47% 9.57% 0.46 赵云煜 0.12% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 04-27 2.1624 2.1624 -0.82% -3.11% 9.48% 1.67 王东杰 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 04-27 1.2741 1.2741 -0.59% -0.27% 9.37% 0.57 郭志腾 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 04-27 0.7916 0.7916 -0.85% -2.48% 9.17% 1.16 王东杰 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 04-27 1.4059 1.4059 -1.13% -1.67% 9.12% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 04-27 2.0765 2.0765 -0.82% -3.36% 8.93% 0.22 王东杰 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0237 1.0237 -0.28% 1.81% 8.34% 0.55 王志鹏 等 0.06% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 04-27 1.0790 1.1100 0.31% 0.44% 8.28% 0.14 薛玲 等 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 04-27 2.6770 4.0730 -0.70% -1.00% 8.16% 2.92 王东杰 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0103 1.0103 -0.29% 1.66% 8.01% 0.20 王志鹏 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 04-27 1.0772 1.1092 0.31% 0.24% 7.85% 0.04 薛玲 等 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 04-27 1.3266 1.3266 0.18% 2.79% 7.84% 0.56 张溢麟 等 0.10% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0869 1.1039 -0.49% 0.45% 7.55% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 04-27 3.4960 3.5640 0.92% -3.00% 7.44% 1.08 姚锦 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0776 1.2333 -0.48% 0.30% 7.21% 2.94 姜华 等 0.08% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2780 1.5400 0.00% 2.08% 6.77% 0.43 彭紫云 等 0.08% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0840 1.1340 -0.06% 0.93% 6.74% 8.98 尹润泉 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 04-27 1.3340 1.3340 0.00% 2.07% 6.72% 0.92 薛玲 等 0.00% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 04-27 0.8596 0.8596 -0.82% -2.92% 6.44% 16.24 王东杰 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 04-27 1.1498 1.1498 0.35% 2.46% 6.40% 1.84 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2660 1.4770 0.00% 1.85% 6.39% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 04-27 2.3332 4.2782 0.80% -5.93% 6.38% 10.47 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 04-27 2.0539 2.9219 0.80% -5.88% 6.33% 0.01 姚锦 - 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0724 1.2354 -0.05% 1.91% 6.32% 0.16 许可 等 0.08% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0709 1.1199 -0.06% 0.74% 6.32% 2.98 尹润泉 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 04-27 1.6290 2.0940 0.18% 3.49% 6.19% 0.84 牛兴华 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0839 1.0839 0.22% 2.33% 6.08% 0.12 王琦 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 04-27 1.1375 1.1375 0.35% 2.27% 5.99% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 04-27 1.5398 1.6598 0.01% 2.38% 5.97% 14.95 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 04-27 1.0841 1.0841 -0.06% -14.29% 5.96% 0.34 刘克飞 0.15% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0621 1.2041 -0.05% 1.74% 5.93% 0.02 许可 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 04-27 1.5230 1.9680 0.20% 3.32% 5.84% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0734 1.0734 0.22% 2.13% 5.65% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 04-27 0.9422 0.9422 0.45% -9.56% 5.59% 3.26 张湘龙 0.15% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 04-27 1.4662 1.5862 0.01% 2.17% 5.56% 1.52 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 04-27 1.3386 1.5506 0.04% 0.77% 5.51% 0.35 薛玲 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 04-27 1.0634 1.0634 -0.08% -14.43% 5.43% 0.13 刘克飞 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 04-27 1.3245 1.5365 0.05% 0.71% 5.40% 0.21 薛玲 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 04-27 1.0830 1.0830 -0.02% 0.97% 5.37% 1.24 尹润泉 等 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 04-27 1.0638 1.0638 -0.01% 0.78% 4.96% 0.10 尹润泉 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 04-27 1.7274 1.8784 -0.09% 2.58% 4.95% 1.60 李峰 0.08% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 04-27 2.7127 2.7127 -0.41% -3.70% 4.88% 0.69 张溢麟 0.15% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 04-27 1.8210 2.2150 -0.05% 1.16% 4.81% 20.94 尹润泉 等 0.06% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0969 1.0969 -0.13% 1.08% 4.64% 0.79 姜华 等 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0483 1.0483 -0.04% 1.93% 4.60% 1.24 薛玲 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 04-27 1.6564 1.6564 -0.09% 2.37% 4.57% 0.62 李峰 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0694 1.0694 0.18% 1.71% 4.49% 0.44 江源 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0923 1.0923 -0.14% 0.98% 4.43% 0.30 姜华 等 0.06% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 04-27 2.0860 2.4010 0.00% 0.97% 4.40% 2.65 尹润泉 等 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0435 1.0435 -0.04% 1.73% 4.18% 0.65 薛玲 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0609 1.0609 0.17% 1.50% 4.06% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1364 1.1364 -0.06% 1.87% 4.03% 0.83 许可 0.08% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 04-27 1.2710 1.2710 0.95% 1.60% 4.01% 0.76 黎绮雯 0.15% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1835 1.3397 0.00% 2.05% 3.50% 10.40 吴轶 0.06% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1827 1.3297 0.00% 1.96% 3.30% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 04-27 1.0210 1.6115 0.01% 1.91% 3.19% 10.24 闫晗 等 0.06% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 04-27 1.0188 1.5384 0.00% 1.72% 2.83% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 04-27 1.0108 1.0756 -0.02% 2.05% 2.82% 1.01 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 04-27 1.1138 1.1138 -0.02% 1.86% 2.78% 2.51 彭紫云 等 0.01% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 04-27 1.0996 1.2356 -0.04% 2.01% 2.74% 20.32 李峰 - 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 04-27 1.1109 1.1109 -0.02% 1.81% 2.68% 4.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 04-27 1.0106 1.0711 -0.03% 1.94% 2.61% 2.72 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1475 1.3565 0.01% 1.58% 2.58% 15.58 姜月 - 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 04-27 1.0427 1.0427 -0.05% 1.61% 2.51% 0.31 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 04-27 1.0359 1.0359 -0.04% 1.64% 2.50% 0.30 陈建良 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 04-27 1.0944 1.0944 0.00% 1.59% 2.49% 4.65 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1436 1.1936 0.01% 1.52% 2.48% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 04-27 1.1338 1.1338 -0.02% 1.73% 2.42% 2.04 彭紫云 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 04-27 1.1313 1.2053 -0.03% 1.69% 2.32% 10.21 李峰 - 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 04-27 1.1299 1.1299 -0.02% 1.68% 2.32% 5.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 04-27 1.0391 1.0391 -0.04% 1.51% 2.30% 0.81 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 04-27 1.0876 1.0876 0.00% 1.48% 2.29% 4.47 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 04-27 1.0328 1.0328 -0.04% 1.53% 2.29% 0.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0649 1.0649 -0.02% 1.54% 2.27% 1.96 徐辉 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 04-27 1.1513 1.1513 0.00% 1.29% 2.21% 13.22 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 04-27 1.1312 1.1312 0.01% 1.37% 2.20% 0.81 徐华婧 0.02% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 04-27 1.0261 1.0261 -0.01% 1.37% 2.15% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 04-27 1.1195 1.1195 0.00% 1.19% 2.12% 12.85 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 04-27 1.1125 1.1125 0.01% 1.17% 2.12% 2.50 彭紫云 等 0.04% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0582 1.2779 -0.02% 1.60% 2.09% 172.50 李峰 - 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0602 1.0602 -0.02% 1.44% 2.06% 0.21 徐辉 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 04-27 1.0697 1.5617 0.07% 1.49% 2.05% 19.37 姜月 等 0.06% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 04-27 1.1154 1.1154 0.01% 1.14% 2.02% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 04-27 1.1081 1.1081 0.00% 1.11% 2.01% 4.17 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 04-27 1.1407 1.1407 0.00% 1.19% 2.00% 16.71 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 04-27 1.1215 1.1215 0.00% 1.26% 1.99% 1.46 徐华婧 0.00% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0378 1.3310 -0.02% 1.51% 1.97% 45.04 闫晗 等 0.04% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 04-27 1.0626 1.2403 -0.01% 1.21% 1.96% 74.69 李峰 等 0.04% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 04-27 1.6875 1.7065 -0.02% 1.40% 1.95% 35.63 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 04-27 1.0235 1.0235 -0.01% 1.28% 1.94% 1.00 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 04-27 1.1073 1.1183 0.00% 0.96% 1.91% 42.72 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 04-27 1.1067 1.1177 0.00% 0.95% 1.91% 2.75 吴沛文 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 04-27 1.0435 1.5035 0.07% 1.41% 1.89% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 04-27 1.6844 1.6954 -0.02% 1.37% 1.89% 3.09 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0323 1.3089 -0.03% 1.41% 1.84% 9.69 李菁 0.06% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 04-27 1.0613 1.0933 -0.02% 1.15% 1.83% 4.64 李菁 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 04-27 1.1038 1.1138 0.00% 0.91% 1.81% 15.25 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 04-27 1.0346 1.0646 -0.02% 1.57% 1.81% 0.11 刘思 等 0.05% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 04-27 1.1021 1.1121 0.00% 0.90% 1.78% 0.37 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 04-27 1.0557 1.2557 -0.05% 1.54% 1.77% 26.32 闫晗 0.05% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 04-27 1.1670 1.1780 0.00% 0.98% 1.77% 38.14 陈建良 等 0.03% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 04-27 1.1656 1.1766 0.00% 0.97% 1.76% 5.64 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 04-27 1.0329 1.0629 -0.03% 1.51% 1.70% 0.35 刘思 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 04-27 1.0010 1.1475 0.01% 0.86% 1.68% 79.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 04-27 1.0170 1.0460 -0.06% 1.41% 1.68% 42.67 闫晗 0.05% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 04-27 1.1603 1.1703 0.00% 0.93% 1.67% 66.03 陈建良 等 0.00% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 04-27 1.0511 1.2481 -0.05% 1.49% 1.65% 1.41 闫晗 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 04-27 1.0178 1.1328 -0.04% 1.42% 1.62% 36.96 闫晗 等 0.05% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 04-27 1.0580 1.2135 -0.01% 1.04% 1.60% 4.85 李峰 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 04-27 1.6061 1.6241 -0.02% 1.22% 1.59% 12.08 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 04-27 1.0154 1.1284 -0.04% 1.37% 1.52% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 04-27 1.0711 1.0711 0.00% 0.76% 1.51% 6.61 于倩倩 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 04-27 1.0475 1.2145 -0.04% 1.27% 1.49% 73.92 刘思 等 0.05% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 04-27 1.0397 1.2237 -0.02% 1.21% 1.48% 29.42 刘思 等 0.08% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 04-27 1.1225 1.3475 0.01% 0.77% 1.47% 2.05 李峰 等 0.08% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 04-27 1.0161 1.0451 -0.06% 1.25% 1.47% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 04-27 1.0417 1.2077 -0.04% 1.21% 1.38% 0.29 刘思 等 0.00% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 04-27 1.0036 1.0961 0.01% 0.83% 1.38% 80.20 刘思 等 0.035% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 04-27 1.0030 1.0164 -0.01% 1.03% 1.37% 42.94 闫晗 0.05% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 04-27 1.0028 1.0151 -0.02% 0.97% 1.26% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 04-27 1.1031 1.3086 0.00% 0.68% 1.23% 0.31 李峰 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 04-27 1.0328 1.2871 -0.04% 1.21% 1.16% 72.35 刘思 等 - 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 04-27 1.0828 1.1488 -0.05% 1.12% 1.02% 88.55 刘思 等 0.04% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 04-27 1.0631 1.0631 0.00% 0.43% 0.83% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 04-27 1.0592 1.1542 -0.09% 0.96% 0.27% 0.04 李峰 等 0.04% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 04-27 1.0049 1.0629 -0.04% 0.69% 0.00% 10.04 刘思 - 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 04-27 1.3760 1.4820 -0.10% 0.78% -0.08% 0.35 李峰 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 04-27 1.0710 1.1280 -0.03% 0.72% -0.25% 1.80 刘思 等 0.04% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 04-27 1.0644 1.1177 -0.03% 0.65% -0.43% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 04-27 1.1285 1.1285 -0.30% -1.33% -4.01% 1.09 闫晗 等 0.06% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 04-27 1.9180 1.9180 -0.05% -14.38% -4.58% 0.35 邱宇航 等 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 04-27 1.2224 1.2224 -0.02% -9.24% -5.77% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 04-27 1.2102 1.2102 -0.02% -9.37% -6.05% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 04-27 1.3641 1.3641 0.58% -22.18% -7.05% 12.51 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 04-27 1.3732 1.3732 0.57% -22.33% -7.40% 9.00 薛玲 等 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 04-27 0.6616 0.6616 -1.80% -18.58% -21.57% 0.83 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 04-27 0.6500 0.6500 -1.81% -18.74% -21.89% 0.34 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 04-27 1.5500 1.5500 2.34% 11.64% - 1.39 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 04-27 1.5546 1.5546 2.35% 11.81% - 3.06 葛鲁禹 0.10% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 04-27 1.2680 1.2680 0.32% 3.97% - 0.16 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 04-27 1.2634 1.2634 0.30% 3.76% - 0.13 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 04-27 1.3376 1.3376 0.04% 0.69% - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 04-27 1.3238 1.3238 0.04% 0.66% - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 04-27 1.3408 1.3408 1.86% 13.07% - 0.33 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 04-27 1.3373 1.3373 1.86% 12.90% - 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 04-27 1.0141 1.0141 -0.01% 1.04% - 1.21 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 04-27 1.0158 1.0158 -0.01% 1.14% - 0.52 吴沛文 等 0.02% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 04-27 1.1218 1.1218 -0.31% -1.44% - 0.03 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 04-27 1.1207 1.1207 0.01% 0.71% - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 04-27 0.9368 0.9368 -0.60% -7.32% - 0.18 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 04-27 0.9340 0.9340 -0.61% -7.52% - 0.20 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 04-27 0.9742 0.9742 0.01% 1.94% - 2.32 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 04-27 0.9768 0.9768 0.01% 2.13% - 6.34 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 04-27 1.2651 1.2651 1.69% 24.49% - 0.70 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 04-27 1.2666 1.2666 1.69% 24.62% - 1.33 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 04-27 1.0141 1.0141 0.00% 1.06% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0072 1.0072 0.02% - - 4.68 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0055 1.0055 0.02% - - 4.48 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 04-27 1.0297 1.0317 -0.06% - - 0.40 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 04-27 1.0315 1.0335 -0.06% - - 1.36 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 04-27 1.1654 1.1654 5.27% - - 0.12 黄子凌 0.00% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 04-27 1.1672 1.1672 5.26% - - 0.17 黄子凌 0.15% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0310 1.0310 -0.05% - - 0.58 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0303 1.0303 -0.06% - - 1.39 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0013 1.0013 -0.01% - - 8.16 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0008 1.0008 -0.01% - - 8.36 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 04-27 1.0124 1.0124 -1.16% - - 1.52 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 04-27 1.0120 1.0120 -1.15% - - 2.81 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 04-27 0.9563 0.9563 -0.18% - - 0.32 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 04-27 0.9571 0.9571 -0.17% - - 0.64 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0012 1.0012 - - - 6.71 黎颖芳 0.30% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0010 1.0010 - - - 2.80 黎颖芳 0.00% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 - - - - - - - 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 - - - - - - - 刘克飞 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2929 1.1110% 1.11% 1.11% 0.28% 718.85 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3058 1.1260% 1.12% 1.14% 0.29% 3,966.16 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3716 1.3690% 1.37% 1.38% 0.35% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3280 1.2250% 1.22% 1.23% 0.31% 128.42 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3346 1.2190% 1.23% 1.24% 0.31% 102.37 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3643 1.3320% 1.34% 1.35% 0.34% 530.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3312 1.2520% 1.25% 1.25% 0.32% 24.17 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3604 1.3560% 1.35% 1.35% 0.34% 174.18 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2946 1.0860% 1.08% 1.09% 0.28% 0.77 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3603 1.3560% 1.35% 1.35% 0.34% 393.31 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3660 1.3660% 1.36% 1.37% 0.35% 1,376.22 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2759 0.9760% 0.99% 1.00% 0.26% 22.39 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2688 0.9760% 0.98% 1.00% 0.26% 88.35 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2986 1.0890% 1.10% 1.11% 0.29% 27.96 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2654 1.0090% 1.01% 1.01% 0.26% 546.57 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3660 1.3660% 1.36% 1.37% 0.35% 63.59 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 04-27 1.5119 1.5119 2.48% 1.5120 -0.01% 6.76 葛鲁禹
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 04-27 1.4884 1.4884 1.97% 1.4900 -0.11% 1.75 张溢麟
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 04-27 1.3174 1.3174 1.78% 1.3160 0.11% 2.28 龚佳佳
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 04-27 0.7690 0.7690 1.37% 0.7680 0.13% 0.72 龚佳佳
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 04-27 1.6846 1.6846 0.92% 1.6930 -0.50% 38.70 朱金钰 等
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 04-27 5.2622 2.8670 0.69% 5.2670 -0.09% 2.52 薛玲
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 04-27 1.0046 1.0046 0.67% 1.0040 0.06% 1.46 龚佳佳
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 04-27 9.9153 2.3562 0.67% 9.9070 0.08% 48.49 朱金钰
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 04-27 1.0991 1.0991 0.38% 1.0970 0.19% 0.46 刘明辉
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 04-27 1.7464 1.7464 0.17% 1.7400 0.37% 0.85 梁洪昀
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 04-27 0.9696 0.9696 0.07% 0.9700 -0.04% 1.87 龚佳佳
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 04-27 0.6437 0.6437 -0.03% 0.6440 -0.05% 3.14 龚佳佳
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 04-27 1.3894 1.3894 -0.20% 1.3910 -0.12% 2.80 薛玲
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 04-27 0.9628 0.9628 -0.34% 0.9570 0.60% 4.13 刘明辉
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 04-27 2.5697 3.0656 -0.43% 2.5750 -0.21% 0.70 张溢麟
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 04-27 2.3166 2.3166 -0.52% 2.3140 0.11% 1.01 葛鲁禹
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 04-27 0.4248 0.4248 -0.63% 0.4250 -0.05% 1.31 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 04-27 1.6191 1.6191 -0.63% 1.6210 -0.12% 1.54 郭志腾
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 04-27 0.9026 0.9026 -0.68% 0.9020 0.07% 0.56 龚佳佳