建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 07-21 2.9276 2.9276 12.38% 34.12% 136.54% 5.42 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 07-21 2.8902 2.8902 12.38% 33.86% 135.61% 7.72 江映德 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 07-21 5.0680 5.5780 10.78% 42.20% 127.78% 3.23 赵荣杰 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 07-21 5.0210 5.0210 10.74% 41.92% 126.89% 2.70 赵荣杰 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 07-21 5.1890 5.1890 13.17% 33.60% 106.98% 7.67 江映德 0.15% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 07-21 2.1950 2.1950 9.20% 44.50% 106.69% 3.28 何珅华 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 07-21 5.1060 5.1060 13.16% 33.32% 106.05% 2.20 江映德 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 07-21 1.5611 1.5611 9.72% 36.83% 100.86% 12.16 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 07-21 2.6348 2.6348 9.20% 36.04% 99.86% 5.24 邵卓 0.15% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 07-21 9.7890 9.7890 9.19% 33.53% 99.37% 5.23 邵卓 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 07-21 2.5507 2.5507 9.20% 35.71% 98.84% 1.47 邵卓 0.00% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 07-21 1.6848 1.6848 9.27% 30.92% 94.28% 0.79 邵卓 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 07-20 2.2620 2.2620 -0.18% 52.12% 93.66% 20.57 李博涵 等 0.16% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 07-21 1.6548 1.6548 9.27% 30.67% 93.41% 0.14 邵卓 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 07-20 2.2270 2.2270 -0.13% 51.81% 92.98% 55.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 07-21 2.0047 2.0047 9.11% 22.32% 71.50% 5.18 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 07-21 1.9641 1.9641 9.10% 22.08% 70.81% 2.00 黄子凌 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 07-21 4.2883 4.2883 13.00% 19.90% 70.58% 2.06 江映德 0.15% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 07-21 6.4770 6.4770 11.27% 8.09% 69.24% 5.57 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 07-21 6.3760 6.3760 11.27% 7.88% 68.54% 0.85 陶灿 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 07-21 1.8439 2.9407 9.18% 20.94% 61.86% 16.75 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 07-21 1.6092 1.8642 9.18% 20.69% 61.21% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 07-21 5.1980 5.1980 13.17% 13.89% 58.19% 4.61 江映德 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 07-21 5.1040 5.1040 13.17% 13.67% 57.53% 0.54 江映德 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接A 005873 详情 指数型-股票 07-21 2.4166 2.4166 6.63% 11.20% 56.48% 0.35 葛鲁禹 0.15% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 07-21 1.6703 1.6703 8.25% 9.63% 55.88% 3.25 葛鲁禹 0.10% 购买
建信创业板ETF发起联接C 005874 详情 指数型-股票 07-21 2.3515 2.3515 6.62% 10.98% 55.85% 0.50 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF发起联接E 013443 详情 指数型-股票 07-21 2.3518 2.3518 6.62% 10.98% 55.85% 0.03 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 07-21 1.6642 1.6642 8.25% 9.47% 55.40% 1.59 葛鲁禹 0.00% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 07-21 4.2950 4.2950 12.85% 10.58% 54.39% 6.69 江映德 0.15% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 07-21 2.1055 2.1055 11.04% 25.10% 53.09% 0.88 何珅华 0.15% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 07-21 2.0668 2.0668 11.04% 24.84% 52.48% 0.04 何珅华 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 07-21 1.8195 1.8195 13.25% 6.32% 48.25% 1.21 江映德 0.15% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 07-21 0.9710 0.9710 10.25% 8.77% 48.18% 14.02 陶灿 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 07-21 1.7244 1.9794 7.94% 11.34% 45.63% 3.56 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 07-21 1.7027 1.7777 7.94% 11.12% 45.03% 1.44 江源 等 0.00% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 07-21 1.6580 2.8940 6.15% 11.28% 44.25% 1.74 杨荔媛 0.15% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 07-21 1.6330 2.1380 6.11% 10.94% 43.64% 0.35 杨荔媛 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 07-21 2.6749 2.6749 9.75% 11.73% 39.15% 0.92 刘克飞 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 07-21 1.6469 1.6469 9.80% 12.00% 38.85% 0.63 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 07-21 0.9908 0.9908 9.84% 11.51% 37.71% 8.09 刘克飞 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 07-21 0.9732 0.9732 9.84% 11.30% 37.17% 0.99 刘克飞 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 07-21 1.7910 1.7910 4.92% -0.89% 32.37% 0.53 何珅华 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 07-21 1.3274 1.3274 5.96% 0.24% 32.21% 0.30 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 07-21 1.3231 1.3231 5.98% 0.10% 31.82% 0.29 张溢麟 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 07-21 1.6240 1.6240 4.98% -1.22% 31.39% 0.15 何珅华 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 07-21 2.8983 2.8983 4.19% 7.06% 30.96% 1.13 梁洪昀 0.15% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 07-21 7.0410 7.0410 8.11% 12.26% 29.10% 3.01 马牧青 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 07-21 2.5366 2.5366 4.53% 1.09% 28.63% 0.67 叶乐天 等 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 07-21 6.9170 6.9170 8.11% 12.03% 28.59% 0.58 马牧青 0.00% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 07-21 1.4282 1.4282 5.23% -1.98% 26.87% 1.15 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 07-21 1.4131 1.4131 5.23% -2.13% 26.49% 0.50 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 07-21 4.0550 4.0550 4.11% 1.22% 26.13% 4.17 吕怡 等 0.08% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 07-21 3.8540 3.8540 4.13% 1.05% 25.70% 1.23 吕怡 等 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 07-21 1.0960 1.0960 4.58% -15.63% 24.12% 4.03 黄子凌 0.15% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 07-21 3.4350 3.5350 4.82% 9.92% 24.10% 0.47 杨荔媛 0.15% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 07-21 1.0880 1.0880 4.51% -15.79% 23.64% 0.17 黄子凌 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 07-21 1.2458 1.9223 5.89% -12.96% 23.57% 4.59 陶灿 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 07-21 0.9438 0.9438 2.86% -0.98% 22.89% 10.15 姚波远 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 07-17 1.2751 1.2751 -3.35% -2.77% 22.83% 10.36 姚波远 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 07-21 3.4788 3.4788 4.31% -5.97% 22.29% 0.25 叶乐天 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 07-20 0.4950 0.4950 0.00% 13.56% 22.19% 21.76 李博涵 等 - 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 07-17 1.2553 1.2553 -3.35% -3.04% 22.15% 0.86 姚波远 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 07-20 0.4791 0.4791 0.00% 13.37% 21.82% 12.88 李博涵 等 - 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 07-21 3.4450 3.4450 4.31% -6.25% 21.55% 27.77 叶乐天 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 07-21 1.4849 1.7829 3.00% 1.61% 21.34% 0.25 叶乐天 等 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 07-21 1.6831 1.6831 3.92% 4.25% 21.28% 0.38 赵荣杰 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 07-21 3.3069 3.3069 4.31% -6.48% 20.95% 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 07-21 3.3016 3.3016 4.31% -6.48% 20.92% 1.58 叶乐天 0.00% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 07-21 1.4617 1.7447 2.99% 1.40% 20.85% 0.32 叶乐天 等 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 07-21 1.4994 1.4994 9.14% -11.50% 20.45% 0.81 田元泉 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 07-21 1.4846 1.4846 9.14% -11.68% 19.99% 0.22 田元泉 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 07-21 2.0711 2.6895 4.28% -7.41% 19.58% 8.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 07-21 1.8895 1.8895 1.66% 19.09% 19.15% 1.09 马牧青 0.15% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 07-21 2.0102 2.6173 4.28% -7.59% 19.10% 6.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 07-21 2.0108 2.5169 4.28% -7.59% 19.10% 0.11 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 07-21 1.2341 1.2341 3.42% -2.33% 18.71% 0.19 叶乐天 等 0.12% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 07-21 1.8605 1.8605 1.66% 18.86% 18.68% 0.51 马牧青 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 07-21 0.9423 0.9423 2.06% -6.24% 18.36% 1.56 张湘龙 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 07-20 0.2179 0.2179 -0.86% 5.83% 18.30% 6.91 李博涵 等 - 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 07-21 1.2285 1.2285 3.42% -2.52% 18.23% 0.12 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 07-21 1.9862 1.9862 2.94% 1.71% 18.09% 3.64 梁洪昀 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 07-20 0.2134 0.2134 -0.84% 5.64% 17.84% 3.78 李博涵 等 - 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 07-21 1.4990 2.3550 3.05% 2.24% 16.76% 2.91 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 07-21 1.4623 1.4623 3.04% 2.03% 16.29% 0.27 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 07-20 3.3634 3.3634 0.02% 10.21% 16.12% 21.76 李博涵 等 0.12% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 07-20 3.2556 3.2556 0.02% 10.05% 15.77% 12.88 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 07-20 3.2710 3.2710 0.02% 10.06% 15.77% 0.52 李博涵 等 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 07-21 1.6515 1.6515 6.17% -21.98% 14.83% 21.30 陶灿 等 0.15% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 07-21 1.7871 1.7871 2.79% -0.64% 14.57% 0.42 梁洪昀 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 07-21 1.6216 1.6216 6.17% -22.14% 14.37% 4.97 陶灿 等 0.00% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 07-21 1.7278 1.7278 2.79% -0.84% 14.12% 0.06 梁洪昀 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 07-21 1.1953 1.5453 1.85% -2.99% 13.95% 0.17 尹润泉 0.15% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 07-21 1.2736 1.2736 3.21% -5.17% 13.94% 0.30 叶乐天 等 0.12% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 07-21 2.0989 2.0989 1.71% -18.17% 13.86% 9.79 朱金钰 0.15% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 07-21 1.1990 1.5490 1.84% -3.19% 13.51% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 07-21 1.2669 1.2669 3.21% -5.36% 13.49% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 07-21 3.5140 3.5140 2.42% -11.40% 13.43% 3.41 张湘龙 0.15% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 07-21 2.0511 2.0511 1.71% -18.33% 13.41% 0.62 朱金钰 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 07-21 2.0496 2.0496 1.70% -18.33% 13.40% 29.94 朱金钰 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 07-21 3.4480 3.4480 2.44% -11.57% 13.01% 0.54 张湘龙 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 07-21 2.5523 2.5523 1.37% -9.15% 12.55% 1.46 张湘龙 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 07-20 1.4466 1.4466 0.06% -5.86% 12.53% 0.19 孙悦萌 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 07-20 1.4808 1.5128 -0.82% 2.74% 12.41% 6.91 李博涵 等 0.12% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 07-20 1.3891 1.3891 0.06% -6.04% 12.09% 0.11 孙悦萌 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 07-21 2.5117 2.5117 1.37% -9.33% 12.07% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0813 1.0813 -3.51% 1.18% 12.05% 0.31 刘琛 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 07-20 1.4501 1.4501 -0.82% 2.54% 11.97% 3.78 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 07-20 1.4506 1.4506 -0.82% 2.54% 11.97% 0.09 李博涵 等 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2830 1.5980 0.63% -0.31% 11.84% 0.01 尹润泉 - 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2840 2.0430 0.55% -0.31% 11.83% 22.36 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 07-21 1.2640 1.7450 0.64% -0.39% 11.56% 1.04 尹润泉 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 07-21 1.7801 1.7801 9.06% -18.84% 11.53% 2.12 田元泉 0.15% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0663 1.0663 -3.51% 0.93% 11.49% 2.17 刘琛 0.10% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 07-21 1.7579 1.7579 9.06% -18.99% 11.10% 1.61 田元泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0571 1.0751 -2.46% -3.02% 11.02% 0.76 孙悦萌 0.00% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 07-21 1.5571 1.5571 6.10% -12.49% 10.40% 0.56 蒋严泽 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 07-17 1.0403 1.0543 -2.47% -3.28% 10.40% 0.65 孙悦萌 0.10% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 07-21 0.9312 0.9312 7.37% 3.92% 10.33% 0.31 何珅华 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 07-21 0.9168 0.9168 7.37% 3.70% 9.89% 0.07 何珅华 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 07-21 1.4396 2.6461 1.04% -0.69% 9.54% 3.12 叶乐天 0.12% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 07-21 1.4109 1.5189 1.98% -1.86% 8.59% 0.26 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 07-21 1.3820 1.4820 1.98% -2.06% 8.15% 0.28 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 07-21 1.3821 1.4641 1.98% -2.06% 8.15% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 07-21 0.6315 0.6315 -1.36% 17.18% 8.13% 2.11 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 07-21 0.6170 0.6170 -1.36% 16.97% 7.70% 0.62 朱金钰 等 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9225 0.9225 -2.64% -4.68% 7.52% 0.04 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9126 0.9126 -2.64% -4.91% 6.99% 2.40 孙悦萌 0.10% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 07-21 0.9416 4.3676 5.80% -15.67% 6.79% 8.01 蒋严泽 0.15% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 07-21 1.1762 1.1762 0.07% 2.64% 6.65% 2.33 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 07-21 1.1624 1.1624 0.06% 2.43% 6.21% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0980 1.0980 0.06% 2.86% 6.04% 0.20 王琦 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0864 1.0864 0.06% 2.66% 5.62% 0.10 王琦 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 07-20 1.2936 1.2936 0.36% 0.19% 5.38% 6.92 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 07-20 1.2856 1.2856 0.35% 0.12% 5.06% 4.93 姜华 等 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0706 1.2336 0.27% 0.18% 4.58% 0.15 许可 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 07-21 1.7341 1.8851 0.02% 1.00% 4.34% 1.78 李峰 0.08% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0593 1.2013 0.27% -0.02% 4.19% 0.03 许可 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 07-21 2.6262 2.6262 0.86% -3.00% 4.11% 2.19 薛玲 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0125 1.0125 -1.22% -0.50% 4.06% 0.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0815 1.0815 0.13% 0.98% 3.98% 0.47 江源 等 0.08% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 07-21 1.6615 1.6615 0.02% 0.82% 3.97% 0.83 李峰 0.00% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9985 0.9985 -1.23% -0.66% 3.74% 0.18 王志鹏 等 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 07-21 2.5477 2.5477 0.86% -3.24% 3.57% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0720 1.0720 0.13% 0.79% 3.57% 0.07 江源 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0797 1.0967 -1.03% -1.51% 3.49% 0.27 姜华 等 0.00% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0749 1.1249 0.22% -0.59% 3.30% 5.73 尹润泉 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0697 1.2254 -1.04% -1.65% 3.17% 2.64 姜华 等 0.08% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 07-21 1.3340 1.3340 0.15% 0.15% 3.17% 1.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 07-21 1.5268 1.6468 0.67% 0.06% 3.16% 16.35 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 07-21 1.2780 1.5400 0.16% 0.16% 3.15% 0.44 彭紫云 等 0.08% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1925 1.3487 0.03% 2.06% 3.08% 10.50 吴轶 0.06% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 07-21 1.0149 1.0859 0.01% 2.23% 3.02% 1.30 彭紫云 等 0.02% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 07-21 1.8300 2.2240 0.11% 0.94% 3.00% 19.45 尹润泉 等 0.06% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0608 1.1098 0.22% -0.79% 2.89% 3.37 尹润泉 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1910 1.3380 0.02% 1.96% 2.87% 0.12 吴轶 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 07-21 1.5920 2.0570 0.76% -1.49% 2.84% 1.65 牛兴华 等 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 07-21 1.0278 1.6183 0.02% 1.86% 2.82% 10.36 闫晗 等 0.06% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 07-21 1.0148 1.0810 0.01% 2.13% 2.82% 3.88 彭紫云 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0923 1.0923 -0.05% -0.26% 2.80% 0.83 姜华 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 07-21 1.1238 1.1238 0.01% 2.02% 2.77% 7.65 彭紫云 等 0.01% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 07-21 1.2650 1.4760 0.16% 0.00% 2.76% 0.12 彭紫云 等 0.00% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0409 1.0409 0.53% -0.66% 2.76% 1.01 薛玲 等 0.08% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 07-21 1.3239 1.3239 0.44% -2.06% 2.73% 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 07-21 1.4525 1.5725 0.66% -0.14% 2.72% 1.95 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 07-21 1.1206 1.1206 0.01% 1.97% 2.68% 5.99 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 07-21 1.3231 1.5351 0.43% -2.12% 2.67% 0.34 薛玲 0.15% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 07-21 2.9242 2.9242 0.83% -2.76% 2.64% 1.38 王东杰 0.15% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 07-21 2.0940 2.4090 0.10% 0.77% 2.60% 2.58 尹润泉 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0872 1.0872 -0.06% -0.36% 2.60% 0.28 姜华 等 0.06% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 07-21 1.3089 1.5209 0.44% -2.17% 2.56% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 07-21 1.1071 1.2431 0.02% 1.89% 2.56% 30.61 吴轶 - 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 07-21 1.2861 1.2861 0.74% -3.66% 2.54% 0.57 张溢麟 等 0.10% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 07-21 1.0515 1.0515 0.01% 1.82% 2.51% 0.35 吴沛文 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 07-21 1.0441 1.0441 0.01% 1.73% 2.51% 0.29 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 07-21 1.3082 1.3082 0.44% -2.24% 2.51% 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 07-21 1.1433 1.1433 0.01% 1.95% 2.50% 4.58 彭紫云 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 07-21 1.0248 1.5444 0.02% 1.69% 2.46% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 07-21 1.1007 1.1007 0.01% 1.49% 2.42% 7.55 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 07-21 1.1391 1.1391 0.01% 1.91% 2.40% 7.73 彭紫云 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 07-21 1.4860 1.9310 0.68% -1.72% 2.34% 0.68 牛兴华 等 0.00% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 07-21 1.0351 1.0351 0.53% -0.85% 2.34% 0.58 薛玲 等 0.00% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1532 1.3622 0.00% 1.55% 2.32% 15.70 姜月 - 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 07-21 1.0474 1.0474 0.02% 1.73% 2.31% 0.76 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 07-21 1.0405 1.0405 0.01% 1.63% 2.30% 0.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 07-21 1.0331 1.0331 0.01% 1.45% 2.27% 0.82 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 07-21 1.1490 1.1990 0.00% 1.50% 2.22% 0.01 姜月 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 07-21 1.0384 1.2645 0.00% 1.86% 2.21% 56.06 闫晗 0.05% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 07-21 1.0933 1.0933 0.00% 1.38% 2.21% 6.16 徐华婧 等 0.00% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 07-21 2.0692 2.0692 0.75% -3.66% 2.20% 1.20 王东杰 0.15% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 07-21 1.1390 1.2130 0.01% 1.67% 2.17% 10.30 李峰 - 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 07-21 1.0718 1.0718 0.11% -1.54% 2.16% 1.04 尹润泉 等 0.08% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 07-21 1.1376 1.1376 0.00% 1.41% 2.10% 0.77 徐华婧 0.02% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 07-21 1.0430 1.2566 0.00% 1.80% 2.09% 0.84 闫晗 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 07-21 1.0216 1.0216 0.00% 1.26% 2.07% 0.42 吴沛文 等 0.02% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 07-21 0.7702 0.7702 0.93% -3.51% 2.05% 1.08 王东杰 0.15% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 07-21 1.0299 1.0299 0.00% 1.35% 2.05% 0.83 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 07-21 1.0248 1.0538 0.01% 1.66% 2.03% 51.52 闫晗 0.05% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 07-21 1.1569 1.1569 0.00% 1.27% 2.01% 13.95 陈建良 等 0.02% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0645 1.2842 0.00% 1.46% 1.99% 145.86 李峰 - 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0441 1.3373 0.00% 1.53% 1.97% 66.23 闫晗 等 0.04% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 07-21 1.0254 1.1404 0.00% 1.70% 1.97% 27.72 闫晗 等 0.05% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 07-21 1.1243 1.1243 0.00% 1.16% 1.94% 12.93 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 07-21 1.1274 1.1274 0.00% 1.30% 1.90% 1.41 徐华婧 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 07-21 1.1171 1.1171 0.01% 1.14% 1.89% 4.45 彭紫云 等 0.04% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 07-21 1.6975 1.7165 0.01% 1.48% 1.87% 32.97 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 07-21 1.0194 1.0194 0.00% 1.15% 1.87% 0.88 吴沛文 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 07-21 1.0227 1.1357 0.00% 1.64% 1.86% 0.01 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 07-21 1.1199 1.1199 0.00% 1.12% 1.85% 0.71 彭紫云 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 07-21 1.0742 1.5662 0.00% 1.34% 1.82% 19.50 姜月 等 0.06% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0675 1.0675 0.04% 0.87% 1.82% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 07-21 1.0236 1.0526 0.00% 1.60% 1.82% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 07-21 1.1457 1.1457 0.00% 1.17% 1.81% 16.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 07-21 1.6942 1.7052 0.01% 1.44% 1.81% 5.45 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 07-21 1.4039 1.4039 -0.32% -2.59% 1.80% 0.37 赵云煜 0.12% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 07-21 1.0672 1.2449 0.01% 1.13% 1.78% 79.66 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 07-21 1.1125 1.1125 0.01% 1.09% 1.78% 4.00 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 07-21 1.0379 1.0679 0.01% 1.36% 1.78% 0.51 刘思 等 0.05% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 07-21 1.0517 1.0517 0.10% -1.74% 1.75% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 07-21 1.0477 1.5077 0.01% 1.23% 1.72% 0.12 姜月 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0377 1.3143 0.01% 1.40% 1.70% 6.55 李菁 0.06% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 07-21 1.9847 1.9847 0.76% -3.90% 1.70% 0.19 王东杰 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 07-21 1.0361 1.2203 0.00% 1.31% 1.70% 70.78 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 07-21 1.0360 1.0660 0.00% 1.31% 1.69% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 07-21 1.0657 1.0977 0.01% 1.08% 1.67% 3.22 李菁 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 07-21 0.7587 0.7587 0.93% -3.69% 1.65% 0.99 王东杰 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 07-21 1.1713 1.1823 0.01% 0.94% 1.61% 35.68 陈建良 等 0.03% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 07-21 1.0622 1.0622 0.03% 0.76% 1.61% 0.26 徐辉 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 07-21 1.0301 1.2133 0.00% 1.27% 1.60% 0.28 刘思 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 07-21 1.0031 1.1496 0.00% 0.51% 1.60% 79.87 于倩倩 等 0.035% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 07-21 1.1698 1.1808 0.00% 0.92% 1.60% 5.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 07-21 1.1112 1.1222 0.00% 0.88% 1.60% 44.82 吴沛文 等 0.03% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 07-21 1.1106 1.1216 0.00% 0.88% 1.59% 1.20 吴沛文 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 07-21 1.6143 1.6323 0.01% 1.31% 1.52% 13.06 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 07-21 1.1642 1.1742 0.00% 0.88% 1.51% 70.93 陈建良 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 07-21 1.1259 1.3509 0.01% 0.74% 1.50% 2.04 李峰 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 07-21 1.1075 1.1175 0.01% 0.84% 1.50% 12.31 吴沛文 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 07-21 1.0456 1.2296 0.00% 1.32% 1.49% 26.51 刘思 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 07-21 1.1056 1.1156 0.00% 0.83% 1.47% 0.04 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 07-21 1.0071 1.0205 0.01% 0.99% 1.47% 31.04 闫晗 0.05% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 07-21 1.0617 1.2172 0.01% 0.95% 1.42% 4.77 李峰 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 07-21 1.3654 1.3654 -0.31% -2.78% 1.40% 0.05 赵云煜 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-利率债 07-21 1.0898 1.1558 0.02% 1.43% 1.40% 89.28 刘思 等 0.04% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 07-21 1.0061 1.0986 0.00% 0.55% 1.38% 80.42 刘思 等 0.035% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 07-21 1.1238 1.1238 0.00% 0.69% 1.37% 0.00 李峰 等 - 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 07-21 1.0067 1.0190 0.01% 0.93% 1.36% 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 07-21 3.3360 3.4040 -0.03% -10.87% 1.31% 1.03 姚锦 0.15% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 07-21 1.0738 1.0738 0.01% 0.68% 1.30% 9.98 于倩倩 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 07-21 1.1059 1.3114 0.00% 0.65% 1.29% 0.27 李峰 等 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-利率债 07-21 1.0367 1.2910 0.01% 1.17% 1.20% 2.07 刘思 等 0.08% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 07-21 1.0646 1.0646 0.00% 0.38% 0.77% 0.36 先轲宇 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 07-21 1.1096 1.1096 0.12% -1.97% 0.64% 0.75 许可 0.08% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 07-21 2.5370 3.9330 0.79% -3.24% 0.55% 2.67 王东杰 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-利率债 07-21 1.0638 1.1588 0.01% 0.92% 0.39% 0.18 姜月 0.04% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 07-21 1.2180 1.2180 6.75% -4.69% 0.08% 0.82 黎绮雯 0.15% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-利率债 07-21 1.3810 1.4870 0.01% 0.76% 0.04% 0.27 姜月 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 07-21 1.5614 2.3850 -1.28% -18.11% -0.03% 1.94 叶乐天 等 0.12% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-利率债 07-21 1.0763 1.1333 0.01% 1.14% -0.06% 0.51 刘思 等 0.04% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 07-21 1.0113 1.0693 0.02% 1.40% -0.10% 10.12 刘思 - 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 07-21 0.8237 0.8237 0.89% -3.53% -0.18% 13.66 王东杰 0.15% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-利率债 07-21 1.0691 1.1224 0.01% 1.06% -0.24% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 07-21 1.9513 2.8193 -0.15% -13.96% -0.36% 0.01 姚锦 - 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 07-21 2.2175 4.1625 -0.14% -13.95% -0.38% 9.01 姚锦 0.15% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 07-21 1.5474 1.5474 -1.28% -18.28% -0.42% 7.23 叶乐天 等 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 07-21 1.2638 1.2638 -1.22% 1.66% -1.50% 0.37 郭志腾 0.15% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 07-21 1.0344 1.0794 0.32% -6.13% -1.73% 0.17 薛玲 等 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 07-21 1.2456 1.2456 -1.22% 1.51% -1.80% 0.54 郭志腾 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 07-21 1.0315 1.0775 0.31% -6.33% -2.13% 0.03 薛玲 等 0.00% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-利率债 07-21 1.1450 1.1450 0.05% 1.62% -2.72% 1.01 闫晗 等 0.06% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-利率债 07-21 1.1377 1.1377 0.05% 1.52% -2.93% 0.04 闫晗 等 0.00% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 07-21 1.5574 1.5574 1.45% 7.46% -3.80% 6.45 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 07-21 1.5294 1.5294 1.44% 7.25% -4.18% 7.32 马牧青 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 07-21 2.6271 2.6271 0.49% -8.35% -5.59% 0.60 张溢麟 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 07-21 0.9162 0.9162 2.14% -15.33% -6.35% 2.92 张湘龙 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 07-21 1.1948 1.1948 5.30% -8.64% -6.42% 0.29 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 07-21 1.1820 1.1820 5.29% -8.78% -6.71% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 07-21 1.7570 1.7570 -0.17% -15.69% -15.73% 0.28 何珅华 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 07-21 1.3151 1.3151 1.20% -18.36% -18.13% 10.27 薛玲 等 0.12% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 07-21 1.3230 1.3230 1.20% -18.48% -18.43% 7.42 薛玲 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 07-21 0.9316 0.9316 3.47% -22.08% -18.46% 0.49 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 07-21 0.9131 0.9131 3.47% -22.23% -18.73% 0.07 刘克飞 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 07-21 0.6163 0.6163 -0.58% -17.52% -23.09% 0.76 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 07-21 0.6050 0.6050 -0.58% -17.66% -23.39% 0.44 王麟锴 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 18.76 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 12-17 1.0598 1.0598 0.01% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 07-21 0.7572 0.7572 3.02% -27.30% - 0.19 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 07-21 0.7542 0.7542 3.00% -27.45% - 0.21 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 07-21 0.9931 0.9931 1.24% 3.78% - 1.73 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 07-21 0.9967 0.9967 1.25% 3.99% - 5.21 马牧青 0.15% 购买
建信上证科创板200ETF联接C 023687 详情 指数型-股票 07-21 1.1458 1.1458 6.58% -5.05% - 0.60 龚佳佳 0.00% 购买
建信上证科创板200ETF联接A 023686 详情 指数型-股票 07-21 1.1476 1.1476 6.58% -4.95% - 1.10 龚佳佳 0.10% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 07-21 1.0198 1.0198 0.00% 1.24% - 0.00 吴沛文 等 0.015% 购买
建信丰泽债券A 025289 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9928 0.9928 0.41% -1.54% - 2.57 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰泽债券C 025290 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9903 0.9903 0.42% -1.71% - 2.30 薛玲 等 0.00% 购买
建信红利严选混合发起C 025393 详情 混合型-偏股 07-21 0.9560 0.9580 -0.79% -5.69% - 0.24 蒋严泽 0.00% 购买
建信红利严选混合发起A 025392 详情 混合型-偏股 07-21 0.9586 0.9606 -0.79% -5.49% - 0.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起A 025968 详情 股票型 07-21 1.7918 1.7918 15.02% 54.87% - 0.38 黄子凌 0.15% 购买
建信科技智选股票型发起C 025969 详情 股票型 07-21 1.7874 1.7874 15.03% 54.57% - 0.81 黄子凌 0.00% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)A 026111 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0188 1.0188 -0.87% 0.36% - 0.41 姚波远 0.80% 购买
建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C 026112 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0176 1.0176 -0.87% 0.26% - 1.25 姚波远 0.00% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 026582 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9984 0.9984 -0.18% - - 6.12 孙悦萌 等 0.05% 购买
建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 026583 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9975 0.9975 -0.17% - - 5.78 孙悦萌 等 0.00% 购买
建信恒生生物科技指数A 026438 详情 指数型-股票 07-21 0.9703 0.9703 0.12% - - 0.57 刘明辉 0.03% 购买
建信恒生生物科技指数C 026439 详情 指数型-股票 07-21 0.9694 0.9694 0.12% - - 0.16 刘明辉 0.00% 购买
建信资源严选股票发起A 026662 详情 股票型 07-21 0.7470 0.7470 1.94% - - 0.41 蒋严泽 等 0.08% 购买
建信资源严选股票发起C 026663 详情 股票型 07-21 0.7457 0.7457 1.94% - - 0.11 蒋严泽 等 0.00% 购买
建信丰享债券C 026507 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9896 0.9896 0.54% - - 2.29 黎颖芳 0.00% 购买
建信丰享债券A 026506 详情 债券型-混合二级 07-21 0.9903 0.9903 0.53% - - 5.81 黎颖芳 0.30% 购买
建信消费严选股票C 026627 详情 股票型 07-21 0.9886 0.9886 0.58% - - 0.93 刘克飞 0.00% 购买
建信消费严选股票A 026626 详情 股票型 07-21 0.9895 0.9895 0.58% - - 1.73 刘克飞 0.08% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接A 026664 详情 指数型-股票 07-21 0.8471 0.8471 3.89% - - 4.79 龚佳佳 0.03% 购买
建信国证新能源车电池ETF发起式联接C 026665 详情 指数型-股票 07-21 0.8468 0.8468 3.89% - - 2.25 龚佳佳 0.00% 购买
建信丰汇债券A 027336 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9964 0.9964 - - - 5.53 叶乐天 等 0.03% 购买
建信丰汇债券C 027337 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9962 0.9962 - - - 4.77 叶乐天 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2799 0.9960% 1.00% 1.01% 0.27% 712.29 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2902 1.0660% 1.07% 1.08% 0.27% 3,960.43 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3558 1.3090% 1.31% 1.32% 0.33% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3187 1.1660% 1.17% 1.19% 0.30% 122.03 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3142 1.1630% 1.16% 1.18% 0.30% 94.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3762 1.3100% 1.31% 1.33% 0.33% 389.17 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3183 1.1380% 1.14% 1.16% 0.30% 28.98 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3599 1.3110% 1.32% 1.33% 0.33% 161.39 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2941 1.0680% 1.07% 1.09% 0.27% 0.38 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3600 1.3110% 1.32% 1.33% 0.33% 355.26 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3573 1.3080% 1.31% 1.33% 0.33% 1,146.77 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2426 0.9210% 0.92% 0.94% 0.24% 23.87 陈建良 等 - 购买
货币ETF建信 511660 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2480 0.9200% 0.92% 0.94% 0.24% 81.27 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3105 1.0670% 1.07% 1.09% 0.27% 26.75 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 07-21 0.2523 0.8950% 0.89% 0.91% 0.24% 526.44 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 07-21 0.3573 1.3080% 1.31% 1.33% 0.33% 65.51 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创综指ETF建信 589880 详情 指数型-股票 07-21 1.6362 1.6362 8.72% 1.6320 0.26% 12.70 葛鲁禹
科创200ETF建信 589820 详情 指数型-股票 07-21 1.1852 1.1852 7.04% 1.1770 0.69% 2.04 龚佳佳
创业板ETF建信 159956 详情 指数型-股票 07-21 2.3415 2.3415 7.03% 2.3400 0.06% 1.13 葛鲁禹
新材料ETF建信 159763 详情 指数型-股票 07-21 0.7249 0.7249 6.65% 0.7280 -0.43% 0.82 龚佳佳
科创价值ETF建信 588910 详情 指数型-股票 07-21 1.4763 1.4763 6.40% 1.4850 -0.59% 1.93 张溢麟
创业板综增强ETF建信 159293 详情 指数型-股票 07-21 1.0588 1.0588 5.37% 1.0640 -0.49% 0.26 刘明辉
电池ETF建信 159775 详情 指数型-股票 07-21 0.7783 0.7783 4.12% 0.7780 0.04% 6.48 龚佳佳
A股ETF建信 159066 详情 指数型-股票 07-21 0.9008 0.9008 3.39% 0.8940 0.75% 2.72 张溢麟
MSCIA股ETF建信 512180 详情 指数型-股票 07-21 1.7270 1.7270 3.07% 1.7050 1.27% 0.88 梁洪昀
上证50ETF建信 510800 详情 指数型-股票 07-21 1.4244 1.4244 2.10% 1.4220 0.17% 2.62 薛玲
上海金ETF建信 518860 详情 指数型-其他 07-21 8.4793 2.0149 1.75% 8.4830 -0.04% 40.07 朱金钰
创新药ETF建信 159835 详情 指数型-股票 07-21 0.6834 0.6834 0.92% 0.6820 0.20% 3.00 龚佳佳
基本面ETF建信 159916 详情 指数型-股票 07-21 5.1151 2.7869 0.91% 5.1300 -0.29% 2.38 薛玲
责任ETF建信 510090 详情 指数型-股票 07-21 2.4860 2.9657 0.51% 2.4720 0.56% 0.60 张溢麟
农牧ETF建信 159616 详情 指数型-股票 07-21 0.7657 0.7657 0.31% 0.7650 0.09% 0.54 龚佳佳
证券ETF建信 515560 详情 指数型-股票 07-21 1.0286 1.0286 0.15% 1.0260 0.25% 1.98 龚佳佳
恒指港股通ETF建信 520770 详情 指数型-股票 07-21 0.9351 0.9351 -0.02% 0.9300 0.55% 1.78 刘明辉
医疗ETF建信 159891 详情 指数型-股票 07-21 0.3766 0.3766 -0.21% 0.3780 -0.37% 1.25 龚佳佳
沪深300红利ETF建信 512530 详情 指数型-股票 07-21 1.5837 1.5837 -1.29% 1.5810 0.17% 1.47 郭志腾
能源化工ETF建信 159981 详情 指数型-其他 07-21 1.5080 1.5080 -1.44% 1.5090 -0.07% 25.56 朱金钰 等