建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-06 | 2025-12-10 | 2025-09-08 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 17,691.99 | 98.48 | 12,519.82 | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.18 | 23.40 | 593,184.82 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.39 | - | 16,350.47 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 12,132.99 | 622.91 | 14,795.68 | 56,476,310.52 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 12,132.99 | 622.91 | 14,795.68 | 3,444,492.99 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 456,846.01 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 52,315,815.77 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 56,982.39 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 12,454,802.18 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 9.14 | - | 1,646,371.56 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 1,134.81 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.09 | - | 50,888.62 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 1.55 | - | 120.87 |
| 资产总计 | 详情 | 29,824.98 | 732.75 | 27,338.90 | 98,530,542.44 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-06 | 2025-12-10 | 2025-09-08 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 5,980,781.87 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 3,728.76 | - | 2,649.74 | 120,017.46 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 2.99 | - | 46,853.23 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.13 | 0.30 | 0.81 | 17,733.42 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.43 | 0.05 | 0.27 | 5,794.42 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 9,539.34 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 366.79 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.77 | 13.23 | 3.69 | 10,609.23 |
| 负债合计 | 详情 | 3,734.09 | 16.57 | 2,654.51 | 6,191,695.76 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 25,915.94 | 496.46 | 24,672.02 | 90,106,589.72 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,090.88 | 716.18 | 24,684.39 | 92,338,846.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 29,824.98 | 732.75 | 27,338.90 | 98,530,542.44 |
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