金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-11-20 2025-06-30
一、收入： 详情 43,718.44 129,465.33 -0.13 64,350.58
1.利息收入 详情 20,984.17 42,648.80 0.01 21,452.47
其中：存款利息收入 详情 829.69 2,156.27 - 1,249.88
其中：债券利息收入 详情 17,896.79 36,257.83 - 18,007.59
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 29,046.57 104,315.26 -0.14 36,884.41
其中：股票投资收益 详情 17,896.95 60,132.42 - 13,859.98
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 9,711.23 41,674.68 - 21,433.23
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 1,438.39 2,508.17 - 1,591.20
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -6,456.80 -17,664.13 -0.01 5,944.14
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 144.49 165.40 0.02 69.57
减：二、费用 详情 11,839.38 24,141.85 -1.65 12,278.49
1.管理人报酬 详情 5,118.40 9,690.82 - 4,699.60
2.托管费 详情 1,168.89 2,207.53 - 1,076.89
3.销售服务费 详情 307.50 346.40 - 119.99
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,031.23 11,481.64 - 6,185.00
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,031.23 11,481.64 - 6,185.00
6.其他费用 详情 187.66 388.78 -1.65 185.49
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 31,879.05 105,323.48 1.52 52,072.09
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 31,879.05 105,323.48 1.52 52,072.09
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