金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2025年4季度 金元顺安基金 基金资产组合
截止至：2025-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620003 | 金元顺安丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 12.98% | 106.15% | 1.10% | 3.31% | 26.22% | 7.03 |
| 2 | 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 125.77% | 1.35% | -- | 122.87% | 17.36 |
| 3 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 估值图 基金吧 档案 | 59.09% | 39.06% | 2.05% | 37.26% | 39.05% | 0.43 |
| 4 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.55% | 0.93% | -- | 33.11% | 27.22 |
| 5 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 估值图 基金吧 档案 | 7.51% | 82.08% | 3.54% | 5.06% | 54.01% | 3.93 |
| 6 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 估值图 基金吧 档案 | 18.85% | 80.95% | 0.58% | 4.53% | 16.77% | 9.07 |
| 7 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 估值图 基金吧 档案 | 71.95% | 15.71% | 13.62% | 33.22% | 15.71% | 0.27 |
| 8 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 74.17% | 21.42% | 1.53% | 21.51% | 21.42% | 3.15 |
| 9 | 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 估值图 基金吧 档案 | 42.42% | 30.78% | 27.13% | 24.51% | 30.77% | 0.13 |
| 10 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 74.17% | 21.42% | 1.53% | 21.51% | 21.42% | 3.15 |
2025年3季度 金元顺安基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620010 | 金元顺安金元宝货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 69.34% | 9.95% | -- | 11.75% | 102.17 |
| 2 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 70.09% | 0.83% | -- | 121.93% | 0.43 |
| 3 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 69.34% | 9.95% | -- | 9.78% | 102.17 |
| 4 | 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 估值图 基金吧 档案 | 63.14% | 31.34% | 17.43% | 26.62% | 50.92% | 0.13 |
| 5 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 78.99% | 20.47% | 1.16% | 21.33% | 35.50% | 3.30 |
| 6 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 估值图 基金吧 档案 | 16.73% | 90.82% | 3.53% | 4.73% | 30.10% | 5.68 |
| 7 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 78.99% | 20.47% | 1.16% | 21.33% | 35.50% | 3.30 |
| 8 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 估值图 基金吧 档案 | 15.82% | 88.46% | 1.92% | 5.17% | 42.21% | 0.56 |
| 9 | 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 168.89% | 0.07% | -- | 252.32% | 62.57 |
| 10 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 估值图 基金吧 档案 | 17.85% | 99.35% | 1.20% | 7.65% | 31.04% | 7.32 |
2025年2季度 金元顺安基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 估值图 基金吧 档案 | 15.37% | 113.47% | 1.79% | 7.69% | 37.13% | 6.97 |
| 2 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.76% | 0.07% | -- | 58.18% | 10.33 |
| 3 | 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 83.81% | 0.84% | -- | 83.82% | 0.52 |
| 4 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.10% | 1.42% | -- | 21.97% | 12.20 |
| 5 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 估值图 基金吧 档案 | 75.95% | 4.40% | 2.35% | 10.05% | 4.40% | 13.50 |
| 6 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 69.79% | 20.66% | 2.76% | 25.87% | 19.13% | 3.21 |
| 7 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 估值图 基金吧 档案 | 67.22% | 15.22% | 17.49% | 30.48% | 15.22% | 0.21 |
| 8 | 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.10% | 1.42% | -- | 21.97% | 12.20 |
| 9 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 估值图 基金吧 档案 | 58.28% | 37.12% | 4.76% | 44.37% | 37.12% | 0.41 |
| 10 | 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 估值图 基金吧 档案 | 16.07% | 82.00% | 1.81% | 5.87% | 38.77% | 0.63 |
2025年1季度 金元顺安基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 估值图 基金吧 档案 | 46.26% | 38.02% | 4.28% | 41.35% | 38.02% | 0.42 |
| 2 | 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 估值图 基金吧 档案 | 76.83% | 20.66% | 2.92% | 28.66% | 17.35% | 3.12 |
| 3 | 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.12% | 0.16% | -- | 54.18% | 10.16 |
| 4 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 估值图 基金吧 档案 | 15.28% | 103.70% | 3.18% | 6.49% | 36.78% | 7.00 |
| 5 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 估值图 基金吧 档案 | 52.02% | 15.51% | 39.55% | 29.62% | 15.51% | 0.21 |
| 6 | 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 估值图 基金吧 档案 | 76.83% | 20.66% | 2.92% | 28.66% | 17.35% | 3.12 |
| 7 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 估值图 基金吧 档案 | 88.81% | 5.73% | 5.63% | 34.96% | 5.73% | 0.51 |
| 8 | 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 113.83% | 0.84% | -- | 23.73% | 11.23 |
| 9 | 620011 | 金元顺安金元宝货币B | 估值图 基金吧 档案 | -- | 81.78% | 10.47% | -- | 20.33% | 78.70 |
| 10 | 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 估值图 基金吧 档案 | 15.85% | 81.56% | 0.73% | 5.55% | 47.18% | 0.52 |