金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 08-07 1.0564 1.0564 0.88% -7.59% 26.59% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 08-07 1.0481 1.0481 0.89% -7.73% 26.22% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 08-07 0.7425 0.7425 3.38% -6.91% 13.71% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 08-07 1.1561 1.5203 0.18% -2.81% 13.15% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 08-07 1.0254 1.4984 2.46% -4.85% 11.47% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 08-07 6.6729 6.6729 -0.33% -6.03% 11.00% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2199 1.3869 0.92% 2.96% 8.92% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1613 1.3293 0.57% -1.17% 5.15% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1453 1.1453 0.56% -1.27% 4.95% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 08-07 1.0522 1.2542 - 2.34% 4.78% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 08-07 1.0391 1.2411 - 2.24% 4.57% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0731 1.2128 0.71% 1.29% 3.81% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1589 1.2986 0.70% 1.14% 3.50% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0923 1.0923 0.18% 0.79% 2.95% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 08-07 1.0413 1.3253 - 2.02% 2.79% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0870 1.0870 0.18% 0.65% 2.64% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0642 1.5992 0.00% 0.71% 1.70% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0605 1.3105 0.00% 0.66% 1.60% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 08-07 1.0211 1.0260 0.03% 1.58% 1.41% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 08-07 1.0282 1.3342 0.04% 2.16% 1.34% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 08-07 1.7685 1.8385 -0.03% -1.08% 0.53% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0310 1.3990 0.82% -2.20% 0.08% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0204 1.1386 0.82% -2.30% -0.12% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 08-07 0.9912 0.9912 0.90% -5.24% -0.50% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 08-07 1.3122 1.4661 -0.33% -8.80% -0.63% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 08-07 1.3077 1.3077 -0.34% -8.85% -0.73% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 08-07 0.9846 0.9846 0.89% -5.43% -0.92% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 08-07 0.9770 0.9770 0.01% 0.64% -3.82% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 08-07 0.4217 0.4217 4.54% -0.66% -15.36% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 08-07 0.4173 0.4173 4.56% -0.76% -15.53% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 08-07 1.0067 1.0067 3.23% -3.00% - 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 08-07 1.0044 1.0044 3.23% -3.14% - 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 08-07 0.9213 0.9213 1.89% -9.81% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 08-07 0.9233 0.9233 1.89% -9.68% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9920 0.9920 0.31% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9915 0.9915 0.31% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2178 1.2178 0.92% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3195 1.1650% 1.16% 1.14% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3195 1.1650% 1.16% 1.14% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2303 1.2300% 1.20% 1.20% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1645 0.9830% 0.95% 0.95% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买