金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 08-28 7.1375 7.1375 1.13% -0.74% 18.79% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 08-28 1.0582 1.0582 0.44% -14.43% 16.38% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 08-28 1.0497 1.0497 0.43% -14.56% 16.04% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 08-28 1.1421 1.5063 0.15% -5.41% 7.70% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 08-28 0.7489 0.7489 -1.74% -13.25% 6.67% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2156 1.3826 -0.49% 1.54% 6.15% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 08-28 1.0549 1.2569 - 2.34% 4.77% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 08-28 1.0417 1.2437 - 2.24% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1526 1.3206 0.09% -3.31% 3.18% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 08-28 1.0428 1.3268 - 2.02% 3.03% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 08-28 1.0377 1.5107 -1.42% -5.30% 3.00% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1366 1.1366 0.08% -3.41% 2.97% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0958 1.0958 0.06% -0.01% 2.77% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0692 1.2089 -0.33% -0.16% 2.76% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0903 1.0903 0.06% -0.15% 2.46% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1545 1.2942 -0.33% -0.31% 2.45% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 08-28 1.3711 1.5310 0.71% -5.17% 2.39% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 08-28 1.0291 1.3351 -0.01% 2.13% 2.30% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 08-28 1.3664 1.3664 0.71% -5.22% 2.28% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 08-28 1.0212 1.0261 0.00% 1.49% 2.10% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0634 1.5984 -0.04% 0.55% 1.70% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0596 1.3096 -0.04% 0.49% 1.59% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0293 1.3973 -0.38% -2.85% -0.73% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 08-28 1.7727 1.8427 -0.26% 0.68% -0.91% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0186 1.1368 -0.38% -2.94% -0.92% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 08-28 1.0011 1.0011 -0.16% -6.08% -2.84% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 08-28 0.9774 0.9774 0.01% 1.39% -3.04% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 08-28 0.9942 0.9942 -0.17% -6.27% -3.25% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 08-28 0.4123 0.4123 -1.67% -2.58% -17.82% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 08-28 0.4079 0.4079 -1.66% -2.70% -17.99% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 08-28 0.9883 0.9883 -1.24% -7.53% - 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 08-28 0.9859 0.9859 -1.24% -7.68% - 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 08-28 0.9086 0.9086 0.26% -14.58% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 08-28 0.9107 0.9107 0.26% -14.46% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9894 0.9894 -0.03% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9888 0.9888 -0.03% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2134 1.2134 -0.48% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3218 1.3010% 1.29% 1.25% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3218 1.3010% 1.29% 1.25% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1797 1.0200% 1.00% 0.98% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2455 1.2570% 1.23% 1.22% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买