金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 10-29 6.8956 6.8956 -1.73% -2.04% 7.47% 14.81 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 10-23 1.0623 1.2643 - 2.41% 4.78% 63.18 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 10-23 1.0487 1.2507 - 2.30% 4.57% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 10-29 1.1346 1.4988 0.37% -3.46% 4.24% 0.40 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 10-23 1.0380 1.3440 - 2.07% 3.58% 15.48 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 10-23 1.0498 1.3338 - 1.95% 3.47% 39.26 苏利华 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 10-29 1.0291 1.0340 0.05% 1.50% 2.77% 12.01 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 10-29 1.7760 1.8460 0.89% -0.29% 1.53% 1.90 闵杭 0.15% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0658 1.6008 0.02% 0.37% 1.52% 4.58 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0618 1.3118 0.01% 0.31% 1.41% 3.42 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0770 1.0770 -0.24% -2.31% 0.46% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0710 1.0710 -0.24% -2.46% 0.16% 0.51 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0386 1.1783 -0.64% -3.90% -0.94% 0.72 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 10-29 0.9827 0.9827 0.03% 0.81% -1.02% 22.65 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1209 1.2606 -0.64% -4.05% -1.24% 4.42 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1336 1.3006 -1.03% -6.13% -2.75% 15.75 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1048 1.2728 -0.10% -6.31% -3.48% 6.76 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0891 1.0891 -0.10% -6.40% -3.67% 12.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 10-29 1.3356 1.4918 -1.03% -5.82% -4.04% 0.74 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 10-29 1.3308 1.3308 -1.03% -5.87% -4.13% 0.55 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9990 1.3670 -0.52% -6.71% -4.55% 1.80 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9883 1.1065 -0.51% -6.80% -4.72% 2.94 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 10-29 0.9499 0.9499 -2.19% -37.09% -8.61% 0.23 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 10-29 0.9418 0.9418 -2.19% -37.18% -8.89% 0.47 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 10-29 0.9018 0.9018 -2.24% -16.82% -16.97% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 10-29 0.8950 0.8950 -2.25% -16.98% -17.31% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 10-29 0.5960 0.5960 -3.68% -30.42% -17.36% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 10-29 0.8198 0.8198 -2.73% -24.96% -18.00% 0.20 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 10-29 0.8174 0.8174 -2.74% -25.07% -18.24% 1.11 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 10-29 0.3621 0.3621 -1.68% -15.22% -21.32% 0.75 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 10-29 0.3581 0.3581 -1.70% -15.30% -21.49% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 10-29 0.8140 1.2870 -3.59% -25.41% -21.73% 0.23 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 10-29 0.7716 0.7716 0.13% -25.49% - 0.34 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 10-29 0.7694 0.7694 0.13% -25.59% - 0.20 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9626 0.9626 -0.03% - - 0.92 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9616 0.9616 -0.04% - - 0.93 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1311 1.1311 -1.02% - - 1.51 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 10-29 0.7489 1.2680% 1.27% 1.26% 0.31% 74.39 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 10-29 0.6832 1.0280% 1.03% 1.02% 0.25% 0.29 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2951 1.1700% 1.25% 1.27% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2951 1.1700% 1.25% 1.27% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买