金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 04-24 1.4147 1.4147 6.46% 38.91% 100.55% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 04-24 1.4048 1.4048 6.46% 38.70% 99.94% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 04-24 0.8401 0.8401 0.95% 20.29% 46.82% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 04-24 6.8743 6.8743 1.07% 7.48% 39.00% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 04-24 1.0839 1.5569 0.00% 7.26% 32.13% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 04-24 1.1711 1.5353 -0.46% 8.67% 20.66% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 04-24 1.3915 1.5534 0.46% 0.12% 18.40% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 04-24 1.3872 1.3872 0.46% 0.07% 18.28% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1762 1.3442 -0.13% 3.82% 12.42% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1607 1.1607 -0.12% 3.72% 12.19% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2060 1.3730 -0.26% 4.28% 11.35% 9.25 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 04-24 1.0792 1.0792 -0.85% 1.72% 10.65% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 04-24 1.0733 1.0733 -0.85% 1.49% 10.21% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 04-24 1.7634 1.8334 0.15% 0.74% 9.09% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0773 1.2170 0.01% 2.77% 8.12% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1644 1.3041 0.01% 2.60% 7.79% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1000 1.1000 -0.12% 3.03% 6.64% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0956 1.0956 -0.12% 2.88% 6.33% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0646 1.4326 0.24% 1.87% 5.92% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0543 1.1725 0.24% 1.78% 5.72% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 04-24 1.0383 1.2403 - 2.32% 4.77% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 04-24 1.0260 1.2280 - 2.23% 4.55% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0614 1.5964 -0.01% 1.21% 3.10% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0580 1.3080 -0.01% 1.16% 2.99% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 04-24 0.4309 0.4309 -1.22% -6.14% 2.64% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 04-24 0.4266 0.4266 -1.20% -6.26% 2.42% 0.18 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 04-24 1.0301 1.3141 - 1.53% 2.30% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 04-24 1.0134 1.0183 -0.03% 1.37% 1.13% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 04-24 1.0159 1.3219 -0.10% 1.41% 0.82% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 04-24 0.9743 0.9743 -0.12% -1.19% -3.73% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 04-24 1.0742 1.0742 1.68% 7.81% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 04-24 1.0727 1.0727 1.69% 7.65% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 04-24 1.0302 1.0302 -0.49% - - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 04-24 1.0316 1.0316 -0.49% - - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2978 1.3340% 1.34% 1.38% 0.34% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3255 1.3440% 1.33% 1.37% 0.35% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3255 1.3440% 1.33% 1.37% 0.35% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2320 1.0860% 1.10% 1.14% 0.27% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买