金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 09-18 7.1628 7.1628 0.24% 0.62% 17.18% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 09-18 1.0257 1.0257 0.67% -11.04% 8.12% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 09-18 1.0173 1.0173 0.67% -11.18% 7.80% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 09-18 1.1364 1.5006 0.22% -3.67% 6.40% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2221 1.3891 0.58% 2.79% 6.33% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 09-18 1.0577 1.2597 - 2.42% 4.78% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 09-18 0.7514 0.7514 1.71% -6.18% 4.72% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 09-18 1.0443 1.2463 - 2.31% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 09-18 1.0452 1.3292 - 2.13% 3.27% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0772 1.2169 0.42% 1.80% 3.11% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0963 1.0963 0.52% -0.78% 2.95% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1629 1.3026 0.41% 1.64% 2.80% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 09-18 1.0313 1.3373 0.05% 2.26% 2.79% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0906 1.0906 0.53% -0.93% 2.64% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 09-18 1.3699 1.5296 0.23% -5.03% 2.43% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 09-18 1.0230 1.0279 0.04% 1.42% 2.34% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 09-18 1.3651 1.3651 0.22% -5.08% 2.33% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0630 1.5980 0.02% 0.43% 1.71% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0592 1.3092 0.02% 0.39% 1.60% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1358 1.3038 0.26% -3.21% 1.18% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 09-18 1.7570 1.8270 0.29% -0.89% 1.07% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1200 1.1200 0.27% -3.31% 0.98% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 09-18 1.0345 1.5075 2.49% 0.50% -0.22% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0331 1.4011 0.41% -2.30% -0.51% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0222 1.1404 0.40% -2.41% -0.71% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 09-18 0.9784 0.9784 0.02% 2.71% -1.92% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 09-18 0.9590 0.9590 2.23% -6.83% -4.10% 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 09-18 0.9565 0.9565 2.22% -6.97% -4.35% 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 09-18 0.9988 0.9988 1.27% -3.85% -4.47% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 09-18 0.9918 0.9918 1.28% -4.03% -4.85% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 09-18 0.4123 0.4123 1.48% -2.32% -20.27% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 09-18 0.4079 0.4079 1.47% -2.42% -20.43% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 09-18 0.8656 0.8656 0.72% -16.07% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 09-18 0.8678 0.8678 0.72% -15.94% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9804 0.9804 0.15% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9796 0.9796 0.14% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 09-18 1.2197 1.2197 0.59% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3245 1.2830% 1.24% 1.26% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3245 1.2830% 1.24% 1.26% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2061 1.0090% 1.00% 0.99% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2719 1.2500% 1.23% 1.23% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买