金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 06-02 1.1918 1.1918 -0.53% 11.09% 64.80% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 06-02 1.1831 1.1831 -0.54% 10.92% 64.30% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 06-02 0.8168 0.8168 1.53% 21.10% 41.07% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 06-02 1.0932 1.5662 0.59% 12.43% 33.77% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 06-02 6.6979 6.6979 -1.70% -1.64% 26.09% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 06-02 1.1829 1.5471 0.25% 12.17% 22.02% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 06-02 1.0972 1.0972 1.82% 4.59% 12.86% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2263 1.3933 0.68% 6.39% 12.72% 9.25 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 06-02 1.0907 1.0907 1.81% 4.37% 12.39% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1736 1.3416 0.12% 3.54% 10.97% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1578 1.1578 0.11% 3.43% 10.73% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0814 1.2211 0.27% 3.10% 9.28% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 06-02 1.3342 1.4903 -1.56% -5.69% 8.99% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1686 1.3083 0.27% 2.95% 8.95% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 06-02 1.3299 1.3299 -1.56% -5.74% 8.88% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0900 1.0900 -0.22% 1.97% 5.17% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0853 1.0853 -0.22% 1.82% 4.86% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 05-29 1.0429 1.2449 - 2.33% 4.77% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 05-29 1.0304 1.2324 - 2.23% 4.57% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0548 1.4228 -0.18% 0.82% 4.18% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0443 1.1625 -0.18% 0.72% 3.97% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 05-29 1.0370 1.3210 - 2.00% 2.71% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0621 1.5971 -0.02% 1.14% 2.68% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0586 1.3086 -0.02% 1.09% 2.58% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 06-02 1.7025 1.7725 0.13% -2.50% 2.15% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 06-02 1.0183 1.0232 0.00% 1.68% 1.34% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 06-02 1.0229 1.3289 0.02% 2.03% 1.08% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 06-02 0.9758 0.9758 0.00% -0.36% -3.71% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 06-02 0.3910 0.3910 -1.06% -12.37% -10.53% 0.16 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 06-02 0.3871 0.3871 -1.05% -12.46% -10.70% 0.18 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 06-02 1.0143 1.0143 -1.19% 3.83% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 06-02 1.0125 1.0125 -1.19% 3.68% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 06-02 1.0043 1.0043 0.49% 0.44% - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 06-02 1.0026 1.0026 0.49% 0.27% - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0006 1.0006 0.00% - - 1.52 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0005 1.0005 0.01% - - 2.15 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2245 1.2245 0.70% - - - 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3013 1.3170% 1.29% 1.34% 0.35% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3014 1.3170% 1.29% 1.34% 0.35% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 06-02 0.1898 0.9860% 1.00% 1.01% 0.28% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2565 1.2350% 1.25% 1.26% 0.34% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买