金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 01-13 1.1901 1.1901 0.13% 52.79% 72.10% 0.19 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 01-13 1.1827 1.1827 0.12% 52.57% 71.58% 0.52 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 01-13 6.8693 6.8693 -0.12% 18.73% 53.62% 14.32 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 01-13 1.0956 1.5686 -2.86% 26.85% 39.44% 0.28 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 01-13 0.7814 0.7814 -0.08% 27.08% 35.75% 0.70 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 01-13 1.4289 1.5947 -0.16% 11.39% 30.03% 0.92 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 01-13 1.4249 1.4249 -0.16% 11.34% 29.90% 2.38 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 01-13 1.1917 1.5559 -1.35% 21.28% 25.34% 0.45 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 01-13 0.4691 0.4691 1.32% -0.30% 19.61% 0.38 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 01-13 0.4648 0.4648 1.33% -0.39% 19.36% 0.21 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1761 1.3441 -0.53% 8.18% 15.08% 3.48 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1612 1.1612 -0.54% 8.06% 14.85% 2.20 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 01-13 1.7857 1.8557 0.20% 2.74% 12.82% 1.91 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1874 1.3544 -0.23% 7.49% 10.58% 7.32 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0587 1.1984 -0.26% 5.09% 8.72% 0.32 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1452 1.2849 -0.27% 4.93% 8.25% 0.11 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0545 1.4225 -0.05% 3.05% 6.61% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0449 1.1631 -0.04% 2.96% 6.40% 6.20 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0754 1.0754 0.05% 2.89% 5.28% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0720 1.0720 0.05% 2.73% 4.96% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 01-09 1.0245 1.2265 - 2.39% 4.62% 62.57 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 01-09 1.0129 1.2149 - 2.28% 4.41% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0531 1.5881 0.01% 0.96% 3.00% 5.12 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0501 1.3001 0.01% 0.91% 2.91% 5.93 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 01-09 1.0165 1.3005 - 0.35% 0.70% 27.10 苏利华 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 01-13 1.0011 1.0060 0.02% -0.67% -0.61% 16.89 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 01-13 1.0003 1.3063 0.04% -1.66% -0.66% 15.05 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 01-13 0.9573 0.9573 0.16% -5.68% -5.14% 17.61 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 01-13 1.0837 1.0837 -0.44% 10.04% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 01-13 1.0885 1.0885 -0.44% 10.28% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 01-13 1.0721 1.0721 0.04% - - 0.26 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 01-13 1.0715 1.0715 0.04% - - 2.08 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 01-13 1.0240 1.0240 -1.01% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 01-13 1.0245 1.0245 -1.01% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4260 1.4420% 1.38% 1.22% 0.27% 0.03 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4260 1.4420% 1.38% 1.22% 0.27% 0.50 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3200 1.2560% 1.25% 1.32% 0.34% 101.85 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2516 1.0130% 1.01% 1.08% 0.28% 0.32 苏利华 等 0.00% 购买