金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 02-27 1.2367 1.2367 1.49% 37.29% 53.34% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 02-27 1.2286 1.2286 1.50% 37.09% 52.89% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 02-27 7.1910 7.1910 0.54% 19.28% 52.08% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 02-27 0.8633 0.8633 0.85% 24.88% 32.84% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 02-27 1.4459 1.6134 0.49% 8.08% 27.77% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 02-27 1.4417 1.4417 0.49% 8.02% 27.65% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 02-27 1.0958 1.5688 0.00% 10.83% 20.76% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 02-27 1.2074 1.5716 -0.23% 14.75% 14.68% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1921 1.3601 0.28% 6.77% 10.59% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1767 1.1767 0.27% 6.66% 10.37% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1972 1.3642 -0.16% 4.85% 9.06% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0709 1.2106 0.01% 3.00% 8.65% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1581 1.2978 0.01% 2.85% 8.32% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 02-27 1.7608 1.8308 0.02% -1.14% 7.86% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0959 1.0959 0.21% 2.79% 6.70% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0919 1.0919 0.20% 2.62% 6.37% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0595 1.4275 0.14% 2.20% 5.59% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0495 1.1677 0.14% 2.11% 5.38% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 02-27 1.0308 1.2328 - 2.38% 4.71% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 02-27 1.0189 1.2209 - 2.28% 4.50% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0576 1.5926 0.03% 1.08% 3.03% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0544 1.3044 0.03% 1.03% 2.93% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 02-27 1.0222 1.3062 - 1.00% 2.18% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 02-27 1.0076 1.3136 0.02% -0.05% 0.79% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 02-27 1.0062 1.0111 0.03% 0.46% 0.67% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 02-27 0.4232 0.4232 0.19% -16.15% 0.31% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 02-27 0.4192 0.4192 0.17% -16.23% 0.12% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 02-27 0.9640 0.9640 0.10% -5.01% -4.43% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 02-27 1.0607 1.0607 -0.18% 3.22% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 02-27 1.0659 1.0659 -0.18% 3.45% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 02-27 1.0688 1.0688 0.62% - - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 02-27 1.0679 1.0679 0.63% - - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 02-27 1.0637 1.0637 0.57% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 02-27 1.0646 1.0646 0.57% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3688 1.4860% 1.43% 1.44% 0.33% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3688 1.4860% 1.43% 1.44% 0.33% 0.60 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2384 1.1310% 0.99% 1.05% 0.27% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3042 1.3760% 1.23% 1.30% 0.33% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买