金元顺安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安产业臻选混合A 015291 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1901 | 1.1901 | 0.13% | 52.79% | 72.10% | 0.19 | 周博洋 | 0.12% | 购买 |
| 金元顺安产业臻选混合C 015292 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1827 | 1.1827 | 0.12% | 52.57% | 71.58% | 0.52 | 周博洋 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 004685 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 6.8693 | 6.8693 | -0.12% | 18.73% | 53.62% | 14.32 | 缪玮彬 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安成长动力混合 620002 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0956 | 1.5686 | -2.86% | 26.85% | 39.44% | 0.28 | 孔祥鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安价值增长混合 620004 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.7814 | 0.7814 | -0.08% | 27.08% | 35.75% | 0.70 | 孔祥鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安优质精选混合A 620007 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.4289 | 1.5947 | -0.16% | 11.39% | 30.03% | 0.92 | 周博洋 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安优质精选混合C 001375 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.4249 | 1.4249 | -0.16% | 11.34% | 29.90% | 2.38 | 周博洋 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安宝石动力混合 620001 | 详情 | 混合型-平衡 | 01-13 | 1.1917 | 1.5559 | -1.35% | 21.28% | 25.34% | 0.45 | 孔祥鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安医疗健康混合A 007861 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.4691 | 0.4691 | 1.32% | -0.30% | 19.61% | 0.38 | 陈铭杰 等 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安医疗健康混合C 007862 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.4648 | 0.4648 | 1.33% | -0.39% | 19.36% | 0.21 | 陈铭杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安沣泉债券A 005843 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1761 | 1.3441 | -0.53% | 8.18% | 15.08% | 3.48 | 苏利华 等 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安沣泉债券C 019486 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1612 | 1.1612 | -0.54% | 8.06% | 14.85% | 2.20 | 苏利华 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安消费主题混合 620006 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.7857 | 1.8557 | 0.20% | 2.74% | 12.82% | 1.91 | 闵杭 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安沣楹债券 003135 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1874 | 1.3544 | -0.23% | 7.49% | 10.58% | 7.32 | 周博洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安桉盛债券A 004093 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0587 | 1.1984 | -0.26% | 5.09% | 8.72% | 0.32 | 郭建新 等 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安桉盛债券C 007115 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.1452 | 1.2849 | -0.27% | 4.93% | 8.25% | 0.11 | 郭建新 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安丰利债券A 620003 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0545 | 1.4225 | -0.05% | 3.05% | 6.61% | 1.83 | 周博洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安丰利债券C 020499 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0449 | 1.1631 | -0.04% | 2.96% | 6.40% | 6.20 | 周博洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安鼎泰债券A 015434 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0754 | 1.0754 | 0.05% | 2.89% | 5.28% | 0.01 | 闵杭 等 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安鼎泰债券C 015435 | 详情 | 债券型-混合二级 | 01-13 | 1.0720 | 1.0720 | 0.05% | 2.73% | 4.96% | 0.55 | 闵杭 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0245 | 1.2265 | - | 2.39% | 4.62% | 62.57 | 苏利华 等 | 0.05% | 购买 |
| 金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0129 | 1.2149 | - | 2.28% | 4.41% | 0.00 | 苏利华 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安丰祥债券A 620009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0531 | 1.5881 | 0.01% | 0.96% | 3.00% | 5.12 | 周博洋 等 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安丰祥债券C 018296 | 详情 | 债券型-混合一级 | 01-13 | 1.0501 | 1.3001 | 0.01% | 0.91% | 2.91% | 5.93 | 周博洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 005818 | 详情 | 债券型-长债 | 01-09 | 1.0165 | 1.3005 | - | 0.35% | 0.70% | 27.10 | 苏利华 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安乾盛利率债债券 021670 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0011 | 1.0060 | 0.02% | -0.67% | -0.61% | 16.89 | 孙嘉 等 | 0.04% | 购买 |
| 金元顺安沣顺定开债 005817 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 1.0003 | 1.3063 | 0.04% | -1.66% | -0.66% | 15.05 | 孙嘉 等 | 0.06% | 购买 |
| 金元顺安泓泽债券 015433 | 详情 | 债券型-长债 | 01-13 | 0.9573 | 0.9573 | 0.16% | -5.68% | -5.14% | 17.61 | 苏利华 等 | 0.05% | 购买 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0837 | 1.0837 | -0.44% | 10.04% | - | 0.00 | 李锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 | 详情 | 混合型-灵活 | 01-13 | 1.0885 | 1.0885 | -0.44% | 10.28% | - | 0.13 | 李锐 等 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安乾利混合A 023433 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0721 | 1.0721 | 0.04% | - | - | 0.26 | 商昌层 等 | 0.15% | 购买 |
| 金元顺安乾利混合C 023434 | 详情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0715 | 1.0715 | 0.04% | - | - | 2.08 | 商昌层 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安乾丰稳健混合C 025320 | 详情 | 混合型-平衡 | 01-13 | 1.0240 | 1.0240 | -1.01% | - | - | 2.06 | 闵杭 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安乾丰稳健混合A 025319 | 详情 | 混合型-平衡 | 01-13 | 1.0245 | 1.0245 | -1.01% | - | - | 0.29 | 闵杭 等 | 0.12% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安金通宝货币A 004072 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.4260 | 1.4420% | 1.38% | 1.22% | 0.27% | 0.03 | 章文凝 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金通宝货币B 004073 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.4260 | 1.4420% | 1.38% | 1.22% | 0.27% | 0.50 | 章文凝 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金元宝货币B 620011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.3200 | 1.2560% | 1.25% | 1.32% | 0.34% | 101.85 | 苏利华 等 | 0.00% | 购买 |
| 金元顺安金元宝货币A 620010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 01-13 | 0.2516 | 1.0130% | 1.01% | 1.08% | 0.28% | 0.32 | 苏利华 等 | 0.00% | 购买 |