金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 10-09 7.4254 7.4254 0.96% 8.87% 22.71% 12.45 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 10-09 1.0605 1.2625 - 2.41% 4.81% 62.46 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 10-09 1.0469 1.2489 - 2.31% 4.60% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 10-09 1.4079 1.5715 0.69% 1.81% 3.89% 0.66 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 10-09 1.4029 1.4029 0.69% 1.76% 3.79% 1.31 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 10-09 1.0333 1.3393 - 1.97% 3.46% 15.14 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 10-09 1.1397 1.5039 0.04% -1.56% 3.41% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 10-09 1.0467 1.3307 - 1.93% 3.39% 29.82 苏利华 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0957 1.0957 0.07% -0.66% 2.81% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 10-09 1.0242 1.0291 0.03% 1.28% 2.58% 10.21 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0898 1.0898 0.07% -0.81% 2.50% 0.42 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0634 1.5984 0.02% 0.35% 1.67% 4.89 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1825 1.3495 -0.34% -0.70% 1.62% 15.56 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0595 1.3095 0.02% 0.30% 1.57% 4.12 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 10-09 1.7654 1.8354 0.28% 1.47% 1.52% 1.78 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0600 1.1997 -0.24% -0.20% 1.13% 0.75 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1442 1.2839 -0.24% -0.34% 0.82% 4.61 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 10-09 0.9793 0.9793 0.02% 1.80% -0.07% 23.60 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 10-09 1.0306 1.0306 0.71% -15.57% -0.60% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 10-09 1.0219 1.0219 0.71% -15.70% -0.90% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1236 1.2916 0.12% -4.11% -1.46% 8.36 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1077 1.1077 0.12% -4.22% -1.66% 9.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0210 1.3890 0.01% -3.22% -2.06% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0101 1.1283 0.01% -3.33% -2.25% 3.00 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 10-09 0.6870 0.6870 -1.02% -14.84% -5.83% 0.25 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 10-09 0.9312 0.9312 0.47% -10.14% -6.87% 0.21 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 10-09 0.9286 0.9286 0.48% -10.28% -7.13% 0.96 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 10-09 0.9680 0.9680 0.34% -7.95% -10.37% 0.14 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 10-09 0.9609 0.9609 0.33% -8.14% -10.74% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 10-09 0.9280 1.4010 -0.50% -8.50% -10.87% 0.32 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 10-09 0.4064 0.4064 0.74% -7.21% -16.60% 0.42 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 10-09 0.4020 0.4020 0.73% -7.31% -16.79% 0.16 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 10-09 0.8198 0.8198 0.48% -19.85% - 0.23 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 10-09 0.8220 0.8220 0.48% -19.73% - 0.19 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9728 0.9728 0.11% - - 1.00 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 10-09 0.9719 0.9719 0.11% - - 1.42 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1801 1.1801 -0.33% - - 1.42 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3257 1.2020% 1.20% 1.22% 0.31% 0.10 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3257 1.2020% 1.20% 1.22% 0.31% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2607 1.2490% 1.27% 1.25% 0.31% 149.06 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1949 1.0160% 1.03% 1.01% 0.25% 0.49 苏利华 等 0.00% 购买