金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 01-22 1.2082 1.2082 0.30% 48.77% 61.87% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 01-22 1.2006 1.2006 0.29% 48.55% 61.37% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 01-22 7.0082 7.0082 0.69% 18.45% 53.31% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 01-22 0.8131 0.8131 -0.15% 28.68% 32.64% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 01-22 1.1086 1.5816 1.11% 22.95% 32.35% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 01-22 1.4438 1.6111 0.61% 8.61% 29.10% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 01-22 1.4397 1.4397 0.61% 8.55% 28.96% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 01-22 1.2067 1.5709 0.25% 21.67% 21.96% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1820 1.3500 0.10% 7.46% 13.08% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1671 1.1671 0.10% 7.37% 12.86% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1965 1.3635 0.03% 7.89% 10.11% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 01-22 0.4427 0.4427 -1.34% -11.71% 10.04% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 01-22 0.4386 0.4386 -1.33% -11.79% 9.84% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0661 1.2058 0.08% 4.47% 8.66% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 01-22 1.7476 1.8176 -0.11% 0.00% 8.57% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 01-22 1.1532 1.2929 0.08% 4.31% 8.21% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0570 1.4250 0.07% 2.72% 6.04% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0473 1.1655 0.07% 2.63% 5.84% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0779 1.0779 0.06% 2.12% 5.42% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0743 1.0743 0.05% 1.96% 5.10% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 01-16 1.0254 1.2274 - 2.38% 4.62% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 01-16 1.0138 1.2158 - 2.28% 4.42% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0550 1.5900 0.05% 0.95% 2.87% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0519 1.3019 0.05% 0.89% 2.76% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 01-16 1.0179 1.3019 - 0.51% 1.05% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 01-22 1.0041 1.3101 0.02% -1.12% -0.28% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 01-22 1.0032 1.0081 -0.01% -0.37% -0.50% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 01-22 0.9644 0.9644 -0.16% -5.02% -4.45% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 01-22 1.0795 1.0795 0.78% 7.95% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 01-22 1.0843 1.0843 0.78% 8.18% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 01-22 1.0785 1.0785 -0.32% - - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 01-22 1.0778 1.0778 -0.32% - - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 01-22 1.0345 1.0345 0.33% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 01-22 1.0352 1.0352 0.34% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 01-22 0.5591 1.4400% 1.48% 1.38% 0.28% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 01-22 0.5590 1.4400% 1.48% 1.38% 0.28% 0.60 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2071 1.0150% 1.01% 1.03% 0.28% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3053 1.2750% 1.27% 1.27% 0.34% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买