金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 02-11 7.1624 7.1624 -0.16% 17.38% 53.29% 15.64 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 02-11 1.1639 1.1639 1.03% 35.29% 52.68% 0.25 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 02-11 1.1564 1.1564 1.03% 35.08% 52.22% 0.58 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 02-11 0.8337 0.8337 1.34% 26.95% 33.54% 0.20 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 02-11 1.0979 1.5709 -0.15% 17.89% 29.70% 0.27 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 02-11 1.4496 1.6175 0.03% 8.23% 26.16% 0.99 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 02-11 1.4454 1.4454 0.03% 8.17% 26.04% 2.16 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 02-11 1.1947 1.5589 -0.25% 17.44% 18.75% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1816 1.3496 0.18% 6.89% 11.31% 5.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1665 1.1665 0.18% 6.78% 11.10% 4.01 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 02-11 1.7964 1.8664 -0.04% 2.17% 10.33% 1.92 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1892 1.3562 -0.14% 6.24% 8.62% 6.55 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0644 1.2041 0.08% 2.32% 7.95% 0.93 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 02-11 1.1511 1.2908 0.07% 2.15% 7.62% 3.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0873 1.0873 0.02% 2.45% 5.94% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0836 1.0836 0.03% 2.30% 5.63% 0.52 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0567 1.4247 0.09% 2.48% 5.26% 1.85 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0469 1.1651 0.09% 2.39% 5.06% 5.18 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 02-06 1.0281 1.2301 - 2.38% 4.72% 61.04 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 02-06 1.0163 1.2183 - 2.28% 4.51% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 02-11 0.4296 0.4296 -0.28% -14.52% 3.10% 0.16 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 02-11 0.4256 0.4256 -0.28% -14.61% 2.90% 0.19 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0579 1.5929 0.06% 1.10% 2.88% 4.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0547 1.3047 0.06% 1.04% 2.77% 6.23 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 02-11 1.0220 1.3060 0.04% 0.82% 1.21% 27.22 苏利华 0.06% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 02-11 1.0081 1.3141 0.03% -0.43% -0.08% 14.81 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 02-11 1.0064 1.0113 0.03% 0.14% -0.39% 14.94 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 02-11 0.9719 0.9719 0.04% -4.12% -3.74% 17.36 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 02-11 1.0556 1.0556 -0.06% 4.54% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 02-11 1.0606 1.0606 -0.06% 4.76% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 02-11 1.0532 1.0532 0.54% - - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 02-11 1.0523 1.0523 0.54% - - 0.42 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 02-11 1.0314 1.0314 0.22% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 02-11 1.0322 1.0322 0.22% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3484 1.4970% 1.49% 1.48% 0.31% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3483 1.4970% 1.49% 1.48% 0.31% 0.60 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3369 1.3590% 1.35% 1.31% 0.33% 157.79 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2600 1.0920% 1.09% 1.06% 0.27% 0.43 苏利华 等 0.00% 购买