金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 01-12 1.1886 1.1886 3.06% 52.60% 71.86% 0.19 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 01-12 1.1813 1.1813 3.06% 52.39% 71.35% 0.52 周博洋 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 01-12 6.8775 6.8775 0.91% 18.87% 53.12% 14.32 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 01-12 1.1278 1.6008 2.72% 30.58% 43.10% 0.28 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 01-12 0.7820 0.7820 2.01% 27.18% 35.43% 0.70 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 01-12 1.4312 1.5972 0.72% 11.57% 30.57% 0.92 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 01-12 1.4272 1.4272 0.72% 11.52% 30.45% 2.38 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 01-12 1.2080 1.5722 3.02% 22.94% 26.98% 0.45 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 01-12 0.4630 0.4630 -0.60% -1.59% 18.87% 0.38 陈铭杰 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 01-12 0.4587 0.4587 -0.61% -1.69% 18.62% 0.21 陈铭杰 等 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1824 1.3504 0.67% 8.76% 15.50% 3.48 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1675 1.1675 0.67% 8.65% 15.26% 2.20 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 01-12 1.7821 1.8521 0.04% 2.54% 11.96% 1.91 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1901 1.3571 0.19% 7.73% 10.74% 7.32 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0615 1.2012 0.02% 5.37% 9.17% 0.32 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1483 1.2880 0.01% 5.21% 8.72% 0.11 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0550 1.4230 0.27% 3.10% 6.61% 1.83 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0453 1.1635 0.27% 3.00% 6.40% 6.20 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0749 1.0749 0.26% 2.84% 5.20% 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0715 1.0715 0.26% 2.68% 4.88% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 01-09 1.0245 1.2265 - 2.39% 4.62% 62.57 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 01-09 1.0129 1.2149 - 2.28% 4.41% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0530 1.5880 0.07% 0.95% 2.90% 5.12 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0500 1.3000 0.07% 0.90% 2.81% 5.93 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 01-09 1.0165 1.3005 - 0.35% 0.70% 27.10 苏利华 0.06% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 01-12 1.0009 1.0058 0.06% -0.69% -0.74% 16.89 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 01-12 0.9999 1.3059 0.06% -1.70% -0.77% 15.05 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 01-12 0.9558 0.9558 0.49% -5.83% -5.33% 17.61 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 01-12 1.0885 1.0885 0.59% 10.53% - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 01-12 1.0933 1.0933 0.60% 10.77% - 0.13 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 01-12 1.0717 1.0717 1.63% - - 0.26 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 01-12 1.0711 1.0711 1.63% - - 2.08 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 01-12 1.0345 1.0345 1.12% - - 2.06 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 01-12 1.0350 1.0350 1.13% - - 0.29 闵杭 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3619 1.3440% 1.35% 1.20% 0.27% 0.03 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3619 1.3440% 1.35% 1.20% 0.27% 0.50 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 01-12 0.5061 1.2490% 1.26% 1.32% 0.34% 101.85 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4317 1.0100% 1.02% 1.08% 0.28% 0.32 苏利华 等 0.00% 购买