金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 07-20 0.9819 0.9819 -2.20% -16.94% 22.17% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 07-20 0.9743 0.9743 -2.21% -17.07% 21.80% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 07-20 1.1316 1.4958 0.84% -5.11% 13.24% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2042 1.3712 -0.46% 1.01% 8.55% 9.25 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 07-20 6.2285 6.2285 -1.11% -10.29% 7.01% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 07-20 0.9539 1.4269 -5.21% -12.45% 6.06% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 07-17 1.0494 1.2514 - 2.34% 4.77% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 07-17 1.0365 1.2385 - 2.24% 4.56% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0553 1.1950 -0.73% -0.69% 4.11% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1354 1.3034 -0.08% -3.61% 4.05% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1199 1.1199 -0.08% -3.71% 3.85% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1399 1.2796 -0.73% -0.84% 3.81% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 07-20 0.6495 0.6495 -5.36% -18.95% 2.75% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 07-17 1.0396 1.3236 - 2.13% 2.66% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0706 1.0706 0.21% -0.63% 1.97% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0629 1.5979 0.07% 0.84% 1.78% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0593 1.3093 0.07% 0.80% 1.68% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0656 1.0656 0.21% -0.77% 1.67% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 07-20 1.0196 1.0245 0.00% 1.68% 1.10% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 07-20 1.7637 1.8337 2.10% 0.19% 1.03% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 07-20 1.0245 1.3305 -0.01% 2.17% 0.62% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0198 1.3878 -0.36% -3.41% -0.63% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0094 1.1276 -0.37% -3.51% -0.83% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 07-20 1.2518 1.3995 -0.47% -12.95% -3.43% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 07-20 1.2476 1.2476 -0.47% -13.00% -3.53% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 07-20 0.9619 0.9619 -1.05% -9.78% -3.53% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 07-20 0.9765 0.9765 0.01% 1.76% -3.82% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 07-20 0.9558 0.9558 -1.05% -9.96% -3.92% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 07-20 0.3956 0.3956 2.59% -11.68% -22.51% 0.16 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 07-20 0.3915 0.3915 2.59% -11.78% -22.67% 0.18 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 07-20 0.9513 0.9513 0.13% -10.78% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 07-20 0.9493 0.9493 0.13% -10.91% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 07-20 0.8810 0.8810 0.16% -14.12% - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 07-20 0.8828 0.8828 0.16% -13.99% - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9856 0.9856 -0.03% - - 1.52 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 07-20 0.9852 0.9852 -0.03% - - 2.15 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2023 1.2023 -0.46% - - - 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2912 1.1150% 1.21% 1.23% 0.32% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2912 1.1150% 1.21% 1.23% 0.32% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3419 1.1900% 1.19% 1.22% 0.31% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2757 0.9510% 0.94% 0.97% 0.25% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买