金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 06-26 1.1206 1.1206 -4.59% 1.70% 46.83% 0.29 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 06-26 1.1122 1.1122 -4.59% 1.54% 46.40% 0.60 周博洋 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 06-26 0.8671 0.8671 -2.18% 20.83% 43.73% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 06-26 1.1577 1.6307 -1.98% 12.09% 35.61% 0.26 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 06-26 1.1618 1.5260 -1.38% 8.46% 20.81% 0.43 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安沣楹债券A 003135 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2634 1.4304 -0.53% 8.10% 15.25% 9.25 周博洋 等 0.03% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 06-26 1.1009 1.1009 -3.06% 0.46% 12.80% 0.12 李锐 等 0.15% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 06-26 1.0941 1.0941 -3.06% 0.25% 12.34% 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1052 1.2449 -0.48% 5.07% 11.18% 0.61 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1939 1.3336 -0.48% 4.91% 10.83% 2.73 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 06-26 6.0576 6.0576 -1.75% -9.75% 9.43% 15.76 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1686 1.3366 -0.44% 1.50% 8.91% 9.06 苏利华 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1528 1.1528 -0.44% 1.41% 8.69% 13.05 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-利率债 06-26 1.0466 1.2486 - 2.34% 4.78% 61.74 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-利率债 06-26 1.0339 1.2359 - 2.23% 4.57% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0849 1.0849 -0.58% 1.65% 4.29% 0.02 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0800 1.0800 -0.58% 1.50% 3.99% 0.55 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 06-26 1.0382 1.3222 - 2.11% 2.66% 28.49 苏利华 0.06% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0393 1.4073 -0.47% -0.83% 2.02% 1.45 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0590 1.5940 -0.04% 0.78% 1.85% 4.88 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0288 1.1470 -0.47% -0.92% 1.82% 4.26 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0554 1.3054 -0.04% 0.73% 1.74% 5.59 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 06-26 1.0186 1.0235 0.03% 1.60% 1.06% 10.05 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 06-26 1.0230 1.3290 0.03% 1.86% 0.56% 14.95 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 06-26 1.2195 1.3639 -1.42% -13.38% -2.52% 0.89 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 06-26 1.2155 1.2155 -1.43% -13.41% -2.61% 2.14 周博洋 0.00% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 06-26 0.9762 0.9762 0.01% 0.30% -3.78% 17.27 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 06-26 1.6523 1.7223 -1.25% -6.58% -4.02% 1.87 闵杭 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 06-26 0.3746 0.3746 -2.75% -15.19% -12.62% 0.16 张海东 等 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 06-26 0.3708 0.3708 -2.75% -15.28% -12.79% 0.18 张海东 等 0.00% 购买
金元顺安乾利混合A 023433 详情 混合型-偏股 06-26 0.9741 0.9741 -2.73% -1.78% - 0.22 商昌层 等 0.15% 购买
金元顺安乾利混合C 023434 详情 混合型-偏股 06-26 0.9722 0.9722 -2.73% -1.93% - 0.40 商昌层 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合C 025320 详情 混合型-平衡 06-26 0.9749 0.9749 -2.06% -2.73% - 0.19 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾丰稳健混合A 025319 详情 混合型-平衡 06-26 0.9767 0.9767 -2.07% -2.59% - 0.20 闵杭 等 0.12% 购买
金元顺安丰惠债券A 026208 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0009 1.0009 -0.22% - - 1.52 苏利华 等 0.03% 购买
金元顺安丰惠债券C 026209 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0006 1.0006 -0.21% - - 2.15 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安沣楹债券C 027707 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2615 1.2615 -0.52% - - - 周博洋 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3219 1.3230% 1.26% 1.27% 0.33% 0.05 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3219 1.3230% 1.26% 1.27% 0.33% 0.69 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1770 1.1010% 1.06% 1.03% 0.27% 0.70 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2428 1.3420% 1.28% 1.26% 0.33% 82.48 苏利华 等 0.00% 购买