上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-01-12 | 2025-12-31 | 2025-09-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1,432,113.29 | 0.08 | 2,411,934.03 | -5.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 41,090.78 | 0.10 | 90,507.56 | 0.22 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 12,389.55 | - | 16,078.20 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 22,919.16 | - | 64,016.87 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,507,680.09 | 0.33 | 1,696,664.38 | 964.21 |
| 股票投资收益 | 详情 | 1,349,488.33 | - | 1,357,257.68 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 10,192.54 | - | 5,654.87 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 87,868.79 | - | 181,238.97 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 16.19 | - | 8.90 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -788.97 | - | 3,210.23 | - |
| 股利收益 | 详情 | 60,903.20 | - | 149,293.74 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -119,228.84 | -0.34 | 620,617.01 | -969.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -247.08 | - | -484.50 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,818.35 | - | 4,629.57 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 106,642.12 | - | 185,811.03 | 0.16 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 73,517.43 | - | 125,265.79 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 13,695.04 | - | 24,388.87 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 6,939.62 | - | 11,064.71 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 10,263.54 | - | 22,068.58 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 10,263.54 | - | 22,068.58 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,798.84 | - | 2,823.16 | 0.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,325,471.18 | 0.08 | 2,226,123.00 | -5.23 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,325,471.18 | 0.08 | 2,226,123.00 | -5.23 |
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