上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-04-06 | 2025-03-20 | 2025-03-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 120,725.28 | 766.25 | 496.35 | 22.17 |
| 存出保证金 | 详情 | 2,401.44 | 35.07 | 27.72 | 58.62 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 13,704,650.92 | 110,591.54 | 45,374.19 | 1,195.77 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,918,115.00 | 110,591.54 | 42,006.80 | 1,195.77 |
| 基金投资 | 详情 | 295,159.90 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 6,490,376.02 | - | 3,367.39 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 1,000.00 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 763,744.10 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 97,085.00 | - | 909.90 | 2,205.12 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 6,826.76 | 21.51 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 22,158.46 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 14.25 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 18,564,545.28 | 120,242.77 | 47,340.81 | 37,085.33 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-04-06 | 2025-03-20 | 2025-03-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,458,899.06 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 202,646.57 | 1,136.98 | - | 1.65 |
| 应付赎回款 | 详情 | 60,407.26 | 1,177.60 | 907.16 | 22,811.38 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 9,146.03 | 23.43 | 32.91 | 73.95 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,852.23 | 3.91 | 5.48 | 4.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 687.33 | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 124.70 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 114.75 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4,062.07 | 145.91 | 31.19 | 70.28 |
| 负债合计 | 详情 | 1,737,940.01 | 2,487.82 | 976.74 | 22,961.37 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 14,056,645.91 | 124,336.77 | 35,312.35 | 14,800.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 16,826,605.28 | 117,754.94 | 46,364.07 | 14,123.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 18,564,545.28 | 120,242.77 | 47,340.81 | 37,085.33 |
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