上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-08 | 2025-09-05 | 2025-06-30 | 2025-04-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 57.55 | 79.73 | 120,725.28 | 766.25 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.92 | 2.89 | 2,401.44 | 35.07 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 202.28 | 7,920.63 | 13,704,650.92 | 110,591.54 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 6,918,115.00 | 110,591.54 |
| 基金投资 | 详情 | - | 7,447.47 | 295,159.90 | - |
| 债券投资 | 详情 | 202.28 | 473.16 | 6,490,376.02 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 1,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 524.97 | 763,744.10 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,184.23 | 0.04 | 97,085.00 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1.33 | 6,826.76 | 21.51 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 22,158.46 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 14.25 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,449.50 | 8,536.37 | 18,564,545.28 | 120,242.77 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-08 | 2025-09-05 | 2025-06-30 | 2025-04-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,458,899.06 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 202,646.57 | 1,136.98 |
| 应付赎回款 | 详情 | 140.98 | - | 60,407.26 | 1,177.60 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.28 | 0.94 | 9,146.03 | 23.43 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 0.18 | 1,852.23 | 3.91 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | - | 687.33 | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.05 | 0.15 | 124.70 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 114.75 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.50 | 8.33 | 4,062.07 | 145.91 |
| 负债合计 | 详情 | 142.91 | 9.60 | 1,737,940.01 | 2,487.82 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,125.63 | 7,969.32 | 14,056,645.91 | 124,336.77 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,306.58 | 8,526.76 | 16,826,605.28 | 117,754.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,449.50 | 8,536.37 | 18,564,545.28 | 120,242.77 |
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