上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 01-12 2.2750 2.2750 2.99% 72.74% 100.62% 6.08 傅奕翔 0.15% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 01-12 6.4660 7.0200 2.53% 66.99% 91.15% 4.86 傅奕翔 0.00% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 01-12 5.3123 5.3123 2.15% 66.47% 90.46% 14.71 傅奕翔 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 01-12 5.2156 5.7276 2.15% 66.22% 89.89% 5.59 傅奕翔 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 01-12 2.1970 3.0990 0.64% 62.02% 84.62% 21.99 刘辉 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 01-12 4.9225 5.3695 1.62% 55.79% 80.65% 7.12 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 01-12 4.8028 4.8028 1.62% 55.48% 79.93% 3.22 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 01-12 3.8087 3.9227 1.50% 53.75% 78.73% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 01-12 3.7061 3.7061 1.50% 53.44% 78.04% 0.13 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 01-12 3.6419 3.6419 1.49% 53.05% 77.00% 0.08 蒋娜 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 01-12 1.5524 1.5524 -0.52% 8.05% 75.39% 7.39 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 01-12 1.5233 1.5233 -0.53% 7.77% 74.55% 18.07 江琦 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 01-12 1.6142 1.6142 0.02% 56.66% 61.68% 0.15 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 01-12 2.4040 2.7550 -0.12% 53.22% 61.02% 27.87 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 01-12 1.6054 1.6054 0.02% 56.32% 60.93% 0.22 苗宇 0.00% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 01-12 1.3787 1.6787 -0.12% 53.34% 60.91% 57.22 苗宇 1.50% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 01-12 1.8728 2.2338 0.06% 34.78% 60.69% 15.25 刘锐 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 01-12 1.3516 1.3516 -0.13% 53.02% 60.26% 0.18 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 01-12 2.3720 2.3720 -0.13% 52.74% 60.05% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 01-12 1.8371 1.8371 0.05% 34.43% 59.48% 0.45 刘锐 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 01-09 3.7260 3.7260 - 39.97% 57.61% 17.38 刘锐 1.50% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 01-12 1.7900 2.6860 1.03% 38.54% 53.16% 4.89 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 01-12 0.8976 0.8976 0.92% 37.71% 52.52% 10.30 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 01-12 0.8845 0.8845 0.91% 37.47% 52.00% 0.43 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 01-12 2.2580 2.2580 0.94% 37.77% 51.34% 24.77 秦绪文 0.15% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 01-12 5.1050 5.1050 -0.35% 39.14% 48.83% 30.07 王焯 等 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 01-12 1.6190 1.6190 0.45% 29.25% 45.25% 4.58 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 01-12 1.5772 1.5772 0.45% 28.98% 44.67% 0.83 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 01-12 1.6148 1.6148 0.89% 26.08% 44.26% 1.36 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 01-12 3.8850 3.8850 2.43% 26.67% 44.05% 23.88 周云 0.15% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 01-12 1.6000 1.6000 0.88% 25.83% 43.68% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 01-12 3.8250 3.8250 2.41% 26.32% 43.31% 12.74 周云 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 01-12 1.0864 1.0864 0.35% 24.09% 42.76% 2.83 李竞 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 01-12 1.3169 1.3169 1.60% 28.47% 42.63% 0.66 周杨 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 01-12 1.0655 1.0655 0.35% 23.77% 42.05% 0.41 李竞 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 01-12 1.3025 1.3025 1.59% 28.11% 41.88% 0.32 周杨 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 01-12 5.2317 5.2317 0.36% 23.40% 41.58% 7.01 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 01-12 5.2314 5.6224 0.36% 23.40% 41.58% 5.86 李竞 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 01-12 6.1500 6.2380 2.38% 25.08% 41.31% 36.55 周云 0.15% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 01-12 2.4601 2.5751 1.06% 30.26% 41.12% 0.77 高义 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 01-12 0.9012 0.9012 0.37% 23.40% 41.08% 16.71 李竞 1.50% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 01-12 1.8925 2.6505 1.05% 30.03% 40.95% 0.87 高义 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 01-12 1.2482 1.2482 0.35% 23.25% 40.85% 9.02 李竞 1.50% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 01-12 6.0540 6.0540 2.37% 24.77% 40.59% 11.96 周云 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 01-12 0.8864 0.8864 0.36% 23.15% 40.50% 0.38 李竞 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 01-12 1.2747 1.2747 1.42% 26.65% 40.40% 10.30 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 01-12 2.5487 2.8637 1.61% 26.04% 39.98% 0.25 周杨 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 01-12 1.2549 1.2549 1.42% 26.32% 39.68% 2.36 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 01-12 2.4837 2.4837 1.61% 25.78% 39.42% 0.19 周杨 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 01-12 1.0033 1.0033 1.80% 25.40% 39.23% 24.81 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 01-12 0.9880 0.9880 1.79% 25.17% 38.74% 0.58 周云 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 01-12 2.3995 2.7375 1.46% 25.49% 38.32% 9.30 周云 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 01-12 4.5266 5.5186 1.33% 20.16% 36.60% 4.09 胡晓 - 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 01-12 1.2536 1.2536 1.51% 28.85% 36.08% 0.57 郭乃幸 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 01-12 4.4645 4.4645 1.32% 19.67% 35.51% 0.00 胡晓 - 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 01-12 1.2375 1.2375 1.50% 28.49% 35.38% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 01-12 2.7557 2.7557 1.53% 23.70% 34.77% 11.02 周云 0.15% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 01-12 0.8860 0.8860 1.77% 23.54% 34.24% 19.85 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 01-12 1.9010 1.9010 0.74% 26.40% 34.16% 17.96 郭乃幸 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 01-12 2.7135 2.7135 1.52% 23.38% 34.15% 0.27 周云 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 01-12 1.4393 1.4393 1.69% 20.54% 33.93% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 01-12 4.4060 5.1030 2.03% 21.47% 33.81% 3.06 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 01-12 1.4306 1.4306 1.68% 20.30% 33.40% 0.52 徐习佳 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 01-12 4.3033 4.3033 2.03% 21.22% 33.27% 0.55 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 01-09 1.4535 1.4735 - 23.14% 33.12% 2.64 周云 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 01-09 1.4437 1.4637 - 22.92% 32.65% 0.22 周云 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 01-12 1.6549 1.6549 0.06% 17.26% 31.67% 3.22 张伟锋 1.50% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 01-12 1.2780 1.2780 0.80% 11.13% 30.14% 0.24 徐习佳 0.15% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 01-12 1.6311 1.6311 0.16% 15.52% 30.04% 59.25 李竞 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 01-12 1.2674 1.2674 0.80% 10.84% 29.47% 0.08 徐习佳 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 01-08 1.2862 1.2862 -0.35% 16.58% 28.44% 1.05 陈文扬 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 01-12 4.3500 4.9460 0.94% 15.60% 27.94% 3.18 郭乃幸 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 01-08 1.2684 1.2684 -0.35% 16.30% 27.85% 1.25 陈文扬 0.12% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 01-12 3.9642 4.5272 0.92% 15.38% 26.79% 5.35 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 01-12 3.8706 3.8706 0.92% 15.15% 26.28% 3.06 郭乃幸 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 01-12 0.9430 1.4430 -0.02% 17.57% 24.93% 57.30 张伟锋 1.50% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 01-12 1.0680 1.0680 0.89% 13.76% 24.85% 29.48 郭乃幸 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 01-12 0.9190 0.9190 -0.02% 17.26% 24.31% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1737 1.1737 -0.25% 15.91% 23.86% 11.66 邓炯鹏 1.20% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 01-12 11.1661 11.7191 0.07% 14.71% 22.89% 7.18 胡晓 等 - 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 01-12 10.4971 10.4971 0.06% 14.02% 21.42% 72.19 胡晓 等 1.20% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 01-08 1.2231 1.2731 -0.40% 11.27% 20.28% 0.48 邓炯鹏 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 01-08 1.2109 1.2609 -0.40% 11.04% 19.80% 0.80 邓炯鹏 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 01-08 1.2582 1.2582 -0.25% 11.95% 19.78% 0.17 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 01-08 1.2438 1.2438 -0.26% 11.74% 19.33% 0.72 陈文扬 0.08% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 01-12 1.1370 1.1370 0.36% 10.22% 19.10% 0.61 徐习佳 0.15% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3981 1.6281 0.69% 8.67% 18.62% 14.18 孔令超 0.08% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 01-12 1.1291 1.1291 0.36% 9.93% 18.49% 0.26 徐习佳 0.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3615 1.5755 0.69% 8.45% 18.15% 15.63 孔令超 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 01-12 1.0944 1.0944 0.74% 9.57% 14.90% 2.60 胡伟 1.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 01-09 1.3334 1.3334 - 4.03% 13.93% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 01-12 1.1324 1.1324 0.51% 6.48% 11.10% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 01-12 1.6766 1.6766 0.44% 5.01% 11.01% 14.80 孔令超 0.10% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 01-09 1.2111 1.3711 - 5.03% 10.94% 4.43 王佳骏 0.80% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 01-12 1.1714 1.1714 0.64% 5.15% 10.67% 0.40 胡伟 等 - 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 01-12 1.1144 1.1144 0.52% 6.26% 10.64% 0.08 胡伟 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 01-12 1.6135 1.6135 0.44% 4.75% 10.46% 28.08 孔令超 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 01-09 1.5069 1.5069 - 6.13% 10.45% 8.21 纪文静 1.20% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 01-12 1.6411 1.8311 0.40% 6.12% 10.21% 6.08 孔令超 0.10% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 01-12 1.8604 2.0424 0.41% 5.77% 9.95% 6.73 孔令超 0.15% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 01-09 2.2640 2.2640 - 6.44% 9.90% 8.97 孔令超 1.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 01-12 1.5084 1.6784 0.41% 5.85% 9.66% 6.95 孔令超 0.00% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 01-12 1.6350 1.6350 0.43% 6.58% 9.51% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 01-12 1.6360 1.8260 0.43% 6.58% 9.50% 1.44 纪文静 0.10% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 01-12 1.8219 2.0049 0.41% 5.51% 9.41% 10.79 孔令超 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 01-12 1.1739 1.1739 0.17% 4.84% 9.24% 0.66 余剑峰 0.06% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 01-12 1.1370 1.4960 0.30% 5.20% 8.94% 6.88 徐觅 0.70% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 01-12 1.1581 1.1581 0.17% 4.68% 8.92% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 01-12 1.1355 1.1355 0.18% 4.10% 8.73% 1.77 王佳骏 0.80% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 01-12 1.3737 1.4517 0.23% -1.94% 8.59% 32.76 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 01-12 1.1082 1.1082 0.30% 4.92% 8.57% 0.70 纪文静 0.60% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 01-12 1.1290 1.1290 0.25% 3.85% 8.56% 0.17 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 01-12 1.1145 1.1145 0.17% 3.89% 8.30% 1.29 王佳骏 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 01-12 1.1193 1.1193 0.25% 3.71% 8.24% 0.17 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 01-12 1.0988 1.0988 0.29% 4.77% 8.23% 0.26 纪文静 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 01-12 1.3631 1.4321 0.23% -2.15% 8.15% 27.62 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4549 1.4549 0.06% 2.82% 7.91% 17.75 孔令超 0.08% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4183 1.4183 0.06% 2.60% 7.48% 7.60 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 01-12 1.4541 1.5041 0.35% 3.97% 7.42% 3.67 纪文静 1.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0997 1.0997 0.18% 3.01% 7.36% 1.20 王佳骏 0.08% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1694 1.4944 0.33% 4.15% 7.16% 44.82 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1701 1.4751 0.33% 4.15% 7.16% 0.17 孔令超 - 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 01-12 1.1087 1.1087 0.15% 3.76% 7.14% 7.24 余剑峰 0.60% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1397 1.4847 0.37% 4.30% 7.11% 54.71 孔令超 0.08% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 01-12 1.0986 1.4994 0.30% 3.97% 7.09% 3.27 徐觅 1.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 01-12 1.3997 1.4497 0.35% 3.75% 6.99% 2.04 纪文静 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 01-09 1.1260 1.1910 - 4.05% 6.94% 3.97 胡伟 1.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0912 1.0912 0.17% 2.81% 6.93% 1.82 王佳骏 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 01-12 1.1031 1.1031 0.15% 3.61% 6.83% 7.80 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1519 1.4459 0.33% 3.94% 6.74% 7.24 孔令超 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1370 1.4370 0.36% 4.09% 6.68% 10.45 孔令超 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 01-09 1.0698 1.0698 - 5.34% 6.65% 3.27 胡伟 0.80% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 01-12 1.0625 1.1987 0.27% 3.51% 6.59% 2.69 胡伟 0.80% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 01-12 1.0388 1.2264 0.11% 3.03% 6.20% 5.00 王佳骏 0.10% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 01-12 1.0610 1.1760 0.27% 3.30% 6.16% 0.16 胡伟 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 01-09 1.3789 1.4089 - 3.00% 5.99% 4.81 王佳骏 1.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 01-12 1.0321 1.2297 0.10% 2.76% 5.93% 4.72 王佳骏 0.80% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 01-09 1.3569 1.3869 - 2.84% 5.66% 2.05 王佳骏 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2387 1.4887 0.10% 1.36% 5.64% 6.62 纪文静 0.08% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1983 1.4383 0.10% 1.17% 5.22% 4.10 纪文静 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 01-12 1.0430 1.2110 0.08% 2.17% 4.86% 6.39 王佳骏 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 01-12 1.0413 1.1190 0.08% 2.01% 4.54% 0.11 王佳骏 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0984 1.0984 0.11% 2.22% 4.06% 0.34 纪文静 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 01-12 1.0615 1.1015 0.01% 0.38% 3.85% 0.15 李林 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0919 1.0919 0.11% 2.08% 3.80% 0.53 纪文静 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1939 1.1939 -0.03% 1.33% 3.77% 0.36 陈文扬 0.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 01-12 1.0032 1.1982 0.01% 1.57% 3.48% 79.99 丁锐 - 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 01-08 1.1829 1.1829 -0.03% 1.17% 3.45% 0.56 陈文扬 0.06% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 01-12 1.1576 1.5536 0.12% 1.31% 3.10% 1.72 纪文静 0.10% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 01-09 1.0045 1.1642 - 1.44% 2.73% 79.71 丁锐 0.60% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 01-12 1.1533 1.5013 0.12% 1.11% 2.69% 0.98 纪文静 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 01-12 1.0639 1.0639 0.01% 1.37% 2.66% 0.44 徐觅 等 0.04% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0784 1.0909 -0.02% 0.92% 2.65% 0.08 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0402 1.0402 -0.01% 1.02% 2.61% 1.11 陈文扬 0.60% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 01-12 1.0594 1.0594 0.01% 1.27% 2.46% 0.88 徐觅 等 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0706 1.0831 -0.02% 0.78% 2.35% 1.38 陈文扬 0.10% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 01-12 1.0732 1.0732 0.01% 1.21% 2.31% 0.97 丁锐 等 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0356 1.0356 -0.01% 0.86% 2.31% 6.99 陈文扬 0.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 01-12 1.0603 1.0603 0.01% 1.27% 2.19% 0.39 李燕 等 0.04% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 01-12 1.0677 1.0677 0.01% 1.10% 2.09% 0.30 丁锐 等 0.00% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 01-12 1.0558 1.0558 0.01% 1.18% 1.99% 0.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 01-12 1.0821 1.1021 0.01% 0.67% 1.62% 17.78 丁锐 等 0.04% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0232 1.0232 -0.01% 0.72% 1.60% 0.17 邓炯鹏 等 0.60% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 01-12 1.0779 1.0979 0.01% 0.62% 1.52% 2.69 丁锐 等 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 01-12 1.0659 1.0659 0.02% 0.81% 1.52% 19.19 徐觅 等 0.04% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 01-12 1.1196 1.3256 0.02% 0.40% 1.51% 6.80 徐觅 等 0.05% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 01-12 1.1291 1.3486 0.04% 0.59% 1.47% 2.09 纪文静 等 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 01-12 1.1504 1.1718 0.03% 0.58% 1.47% 2.00 纪文静 等 - 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 01-12 1.0756 1.0956 0.01% 0.59% 1.46% 16.41 李燕 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 01-12 1.1238 1.2202 0.04% 0.55% 1.39% 0.76 纪文静 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 01-12 1.1493 1.1707 0.03% 0.55% 1.36% 0.72 纪文静 等 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 01-09 1.0676 1.4097 - 0.44% 1.33% 30.38 李林 0.70% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 01-12 1.1104 1.1104 0.02% 0.32% 1.33% 0.50 徐觅 等 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 01-12 1.0616 1.0616 0.01% 0.70% 1.32% 1.51 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 01-12 1.1107 1.2957 0.01% 0.30% 1.31% 2.15 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 01-12 1.0386 1.1636 0.01% 0.44% 1.31% 5.75 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 01-12 1.0310 1.1283 0.02% 0.45% 1.31% 4.22 李林 0.06% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0191 1.0191 -0.02% 0.56% 1.28% 0.44 邓炯鹏 等 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 01-12 1.0578 1.0578 0.01% 0.54% 1.20% 1.73 李燕 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 01-12 1.0340 1.1490 0.01% 0.36% 1.14% 3.17 李林 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 01-09 1.1098 1.2048 - 0.95% 0.96% 0.24 李林 0.80% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 01-12 1.0438 1.0438 0.02% 0.33% 0.52% 9.12 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 01-12 1.0433 1.0433 0.02% 0.33% 0.47% 1.35 李晴 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 01-09 1.0547 1.0647 - -1.10% -0.54% 28.10 李晴 0.50% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 01-12 1.0167 1.0167 0.05% -1.20% -0.77% 6.09 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 01-12 1.0145 1.0145 0.06% -1.27% -0.94% 2.01 李晴 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 01-12 1.4168 1.4168 1.53% 25.15% - 0.05 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 01-12 1.4226 1.4226 1.53% 25.43% - 0.11 周杨 0.15% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 01-12 1.1741 1.1741 0.11% 17.43% - 0.05 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 01-12 1.1703 1.1703 0.10% 17.08% - 0.17 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0168 1.0168 0.26% 1.53% - 3.87 纪文静 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0142 1.0142 0.26% 1.32% - 3.50 纪文静 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 01-12 1.1170 1.1170 2.04% 11.35% - 0.71 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 01-12 1.1140 1.1140 2.02% 11.10% - 0.12 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 01-12 1.1540 1.1540 2.17% 14.20% - 6.55 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 01-12 1.1575 1.1575 2.18% 14.49% - 6.71 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0056 1.0056 0.00% 0.47% - 28.26 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0039 1.0039 0.00% 0.31% - 37.78 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 01-12 1.0089 1.0089 0.51% - - 3.30 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 01-12 1.0072 1.0072 0.51% - - 0.67 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 01-12 0.9847 0.9857 0.10% - - 18.99 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 01-12 0.9839 0.9849 0.09% - - 4.00 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 01-12 1.1196 1.1196 0.03% - - 3.00 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 01-12 1.0820 1.0820 0.02% - - 8.87 李燕 等 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 01-12 1.0386 1.0386 0.01% - - 0.00 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 01-12 1.0169 1.0169 0.05% - - 4.05 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 01-12 1.1290 1.1290 0.04% - - 0.00 纪文静 等 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.9853 0.9853 -0.34% - - 14.01 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 01-12 0.9837 0.9837 -0.35% - - 5.80 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0091 1.0091 0.15% - - 0.29 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0079 1.0079 0.14% - - 1.91 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 01-12 1.1050 1.1050 1.85% - - 0.56 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 01-12 1.1032 1.1032 1.85% - - 2.83 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2387 1.2387 0.11% - - 0.00 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 01-12 1.3737 1.3737 0.23% - - 0.00 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0057 1.0057 0.14% - - 4.38 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0063 1.0063 0.14% - - 2.59 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 01-12 1.1264 1.1264 1.72% - - 0.73 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 01-12 1.1271 1.1271 1.71% - - 2.61 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 01-12 1.0513 1.0513 0.73% - - 0.88 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 12-31 0.9987 0.9987 - - - 1.78 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 12-31 0.9984 0.9984 - - - 11.31 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 01-12 1.0518 1.0518 0.73% - - 3.25 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 01-09 1.0172 1.0172 - - - 1.30 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 01-09 1.0170 1.0170 - - - 1.62 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0058 1.0058 - - - 1.53 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0056 1.0056 - - - 1.74 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 01-12 1.0082 1.0082 0.19% - - 0.10 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 01-12 1.0080 1.0080 0.19% - - 0.01 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 01-12 1.0466 1.0466 1.57% - - 0.13 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 01-12 1.0464 1.0464 1.56% - - 0.02 刘中群 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 01-09 1.0000 1.0000 - - - 0.11 孟博 0.15% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3604 1.3610% 1.41% 1.40% 0.34% 62.02 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3221 1.2190% 1.27% 1.26% 0.30% 0.75 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3604 1.3610% 1.41% 1.40% 0.34% 86.74 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2967 1.1230% 1.17% 1.16% 0.28% 82.34 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3369 1.2710% 1.32% 1.31% 0.32% 106.66 李燕 等 - 购买