上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 04-27 2.5700 2.5700 -0.08% 27.48% 120.41% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 04-27 6.2079 6.2079 0.00% 26.16% 119.03% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 04-27 6.0897 6.6017 -0.01% 25.97% 118.38% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 04-27 2.3630 3.2650 -0.34% 12.58% 96.92% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 04-27 6.7638 7.3178 -0.26% 14.07% 96.64% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 04-27 1.8814 1.8814 0.22% 17.00% 95.51% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 04-27 1.8684 1.8684 0.22% 16.74% 94.60% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 04-27 2.7670 3.1180 0.18% 14.34% 90.70% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 04-27 1.5805 1.8805 0.25% 13.97% 90.10% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 04-27 2.7270 2.7270 0.22% 14.05% 89.64% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 04-27 1.5477 1.5477 0.25% 13.73% 89.32% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 04-27 5.0962 5.5432 -0.50% 11.63% 78.31% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 04-27 4.9667 4.9667 -0.50% 11.42% 77.61% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 04-27 3.9126 4.0266 -0.55% 11.01% 75.34% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 04-27 3.8028 3.8028 -0.55% 10.78% 74.63% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 04-27 3.7318 3.7318 -0.56% 10.51% 73.72% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 04-27 2.0368 2.9328 -0.26% 13.28% 69.99% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 04-24 4.2070 4.2070 - 19.11% 69.84% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 04-27 1.0230 1.0230 -0.27% 13.73% 69.01% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 04-27 2.5670 2.5670 -0.27% 13.18% 68.66% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 04-27 1.0071 1.0071 -0.27% 13.54% 68.44% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 04-27 5.7910 5.7910 -0.53% 26.55% 68.10% 28.14 王焯 等 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 04-27 2.0668 2.4278 0.12% 11.79% 62.48% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 04-27 2.0245 2.0245 0.11% 11.51% 61.66% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 04-27 1.8011 1.8011 0.37% 19.62% 52.74% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 04-27 1.7825 1.7825 0.37% 19.38% 52.12% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 04-27 1.6884 1.6884 -0.08% 7.59% 48.07% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 04-27 1.6430 1.6430 -0.08% 7.38% 47.47% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 04-27 1.0922 1.0922 0.91% 14.47% 46.92% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 04-27 2.6138 2.9518 0.70% 13.69% 46.88% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 04-27 1.0745 1.0745 0.92% 14.27% 46.43% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 04-27 2.9567 2.9567 0.52% 11.07% 41.85% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 04-27 0.9517 0.9517 0.68% 12.79% 41.73% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 04-27 2.9073 2.9073 0.52% 10.80% 41.19% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 04-27 3.9640 3.9640 0.63% 8.75% 40.92% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 04-27 3.8970 3.8970 0.62% 8.46% 40.18% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 04-24 1.5289 1.5489 - 10.37% 40.11% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 04-24 1.5170 1.5370 - 10.18% 39.61% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 04-27 4.6898 5.3868 0.75% 12.42% 39.11% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 04-27 4.5752 4.5752 0.75% 12.19% 38.54% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 04-27 6.2420 6.3300 0.45% 7.92% 38.28% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 04-27 6.1360 6.1360 0.46% 7.65% 37.58% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 04-27 1.2856 1.2856 4.34% 5.27% 37.20% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 04-27 1.2821 1.2821 0.33% 5.00% 36.67% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 04-27 1.2672 1.2672 4.33% 5.01% 36.48% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 04-27 1.2663 1.2663 0.32% 4.72% 35.96% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 04-27 1.1013 1.1013 0.36% 3.56% 35.91% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 04-27 5.3353 5.3353 0.35% 3.74% 35.55% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 04-27 5.3350 5.7260 0.35% 3.74% 35.55% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 04-27 1.2744 1.2744 0.35% 3.89% 35.52% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 04-27 0.9177 0.9177 0.35% 3.53% 35.35% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 04-27 1.0785 1.0785 0.36% 3.29% 35.22% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 04-27 0.9017 0.9017 0.36% 3.32% 34.82% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 04-27 1.4709 1.4709 0.45% 9.68% 34.24% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 04-27 1.4604 1.4604 0.45% 9.47% 33.71% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 04-27 1.2221 1.2221 0.38% 2.90% 32.92% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 04-27 1.3732 1.3732 0.37% 4.60% 32.87% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 04-27 2.4570 2.7720 0.38% 3.85% 32.83% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 04-27 1.9180 1.9180 4.07% 6.85% 32.55% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 04-27 2.3915 2.3915 0.37% 3.64% 32.29% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 04-27 1.3657 1.3657 0.36% 4.36% 32.26% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 04-27 1.2014 1.2014 0.38% 2.64% 32.25% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 04-27 2.4095 2.5245 0.60% 2.08% 30.15% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 04-27 1.8535 2.6115 0.60% 2.04% 29.91% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 04-27 0.9726 1.4726 -0.19% 7.08% 27.76% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 04-27 0.9464 0.9464 -0.21% 6.81% 27.10% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 04-23 1.3366 1.3366 -0.95% 7.27% 25.94% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 04-23 1.3163 1.3163 -0.95% 7.02% 25.35% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2086 1.2086 -0.23% 6.77% 24.47% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 04-27 1.6773 1.6773 -0.41% 4.36% 24.24% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 04-27 4.3392 5.3312 0.01% -0.69% 23.53% 3.77 胡晓 - 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 04-27 4.2699 4.2699 0.00% -1.08% 22.54% 0.00 胡晓 - 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 04-27 1.2893 1.2893 0.12% 2.77% 22.05% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 04-27 1.2768 1.2768 0.11% 2.51% 21.43% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 04-27 1.5836 1.5836 0.37% -6.04% 20.50% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 04-27 11.0170 11.5700 0.41% -4.12% 20.28% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 04-23 1.2669 1.3169 -1.05% 6.23% 20.16% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 04-23 1.2528 1.3028 -1.06% 6.02% 19.67% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 04-27 4.2468 4.8428 3.07% -0.53% 19.46% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 04-23 1.3019 1.3019 -0.76% 6.07% 19.42% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 04-23 1.2857 1.2857 -0.75% 5.88% 18.97% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 04-27 10.3212 10.3212 0.40% -4.70% 18.84% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 04-27 3.8599 4.4229 2.71% -0.84% 18.13% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 04-27 3.7643 3.7643 2.70% -1.04% 17.65% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 04-27 1.4235 1.4235 -0.28% -5.57% 15.77% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 04-27 1.3949 1.3949 -0.29% -5.81% 15.21% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 04-27 1.0245 1.0245 2.83% -3.20% 14.57% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 04-27 1.1081 1.1081 -0.56% -1.85% 14.11% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 04-24 1.3560 1.3560 - 1.10% 13.86% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 04-27 1.0988 1.0988 -0.57% -2.10% 13.52% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 04-27 1.0915 1.0915 -0.12% -0.13% 13.39% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3641 1.5941 0.15% -0.07% 11.62% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 04-27 1.3268 1.5408 0.15% -0.27% 11.17% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 04-24 1.5121 1.5121 - 0.33% 10.53% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 04-27 1.6390 1.8290 0.18% 1.74% 9.93% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 04-27 1.6380 1.6380 0.18% 1.74% 9.93% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 04-27 1.1529 1.1529 0.37% 1.81% 9.11% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 04-27 1.1280 1.1280 -0.06% -0.51% 9.10% 1.02 胡伟 1.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 04-24 1.0771 1.0771 - 0.32% 9.00% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 04-27 1.1420 1.1420 0.37% 1.66% 8.79% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 04-24 1.2058 1.3658 - -0.38% 8.78% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 04-27 1.1807 1.1807 -0.09% 1.07% 8.71% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 04-27 1.1087 1.1087 -0.06% -0.71% 8.66% 0.06 胡伟 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 04-27 1.1128 1.5028 0.01% 2.34% 8.61% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 04-24 1.1368 1.2018 - 0.67% 8.40% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 04-27 1.1638 1.1638 -0.09% 0.92% 8.38% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 04-24 2.2640 2.2640 - 1.89% 8.22% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 04-27 1.6369 1.8269 -0.01% 2.03% 7.94% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 04-27 1.1254 1.1254 -0.02% 2.65% 7.55% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 04-27 1.5024 1.6724 -0.01% 1.78% 7.41% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 04-27 1.8509 2.0329 -0.05% 1.56% 7.37% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 04-27 1.1188 1.1188 -0.02% 2.50% 7.24% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 04-27 1.1615 1.1615 -0.02% -1.31% 7.22% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 04-27 1.8100 1.9930 -0.05% 1.31% 6.84% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 04-27 1.6578 1.6578 -0.12% -0.20% 6.78% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 04-27 1.0718 1.2080 -0.08% 1.01% 6.62% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 04-27 1.1299 1.1299 -0.03% -0.33% 6.61% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 04-27 1.4624 1.4624 -0.08% 0.99% 6.56% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 04-27 1.0744 1.5002 -0.03% 1.04% 6.50% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 04-27 1.1021 1.1021 0.05% -0.47% 6.48% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 04-27 1.5931 1.5931 -0.13% -0.46% 6.24% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 04-27 1.0690 1.1840 -0.08% 0.81% 6.19% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 04-27 1.1077 1.1077 -0.03% -0.53% 6.19% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 04-27 1.0918 1.0918 0.04% -0.62% 6.16% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 04-27 1.4239 1.4239 -0.09% 0.79% 6.13% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0986 1.0986 -0.01% 0.30% 5.65% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 04-24 1.3794 1.4094 - 0.55% 5.37% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0888 1.0888 -0.02% 0.09% 5.24% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1331 1.4781 -0.07% 0.88% 5.21% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 04-27 1.3728 1.4508 -0.69% -1.73% 5.15% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1619 1.4869 -0.06% 0.72% 5.09% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1626 1.4676 -0.06% 0.71% 5.08% 1.15 孔令超 - 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 04-27 1.4347 1.4847 0.00% -0.56% 5.04% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 04-24 1.3562 1.3862 - 0.39% 5.04% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 04-27 1.0383 1.2259 -0.03% 0.15% 5.01% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1292 1.4292 -0.08% 0.68% 4.79% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 04-27 1.0710 1.1110 -0.01% 1.29% 4.75% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 04-27 1.3606 1.4296 -0.70% -1.93% 4.73% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 04-27 1.1432 1.4372 -0.06% 0.52% 4.66% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 04-27 1.3795 1.4295 -0.01% -0.76% 4.62% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2446 1.4946 0.00% 1.15% 4.61% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 04-27 1.0324 1.2300 -0.03% 0.19% 4.59% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 04-27 1.1072 1.1072 0.03% 2.15% 4.45% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 04-27 1.0999 1.0999 0.03% 2.02% 4.19% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2026 1.4426 0.00% 0.95% 4.18% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 04-27 1.1697 1.5657 0.03% 1.50% 4.02% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 04-27 1.0443 1.2125 -0.02% 0.44% 3.86% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 04-27 1.1639 1.5119 0.02% 1.29% 3.60% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2161 1.2161 -0.09% 1.48% 3.59% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 04-27 1.0417 1.1196 -0.02% 0.29% 3.56% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 04-23 1.2039 1.2039 -0.10% 1.33% 3.27% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 04-27 1.0725 1.0725 0.01% 1.27% 3.11% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 04-27 1.0674 1.0674 0.01% 1.17% 2.90% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0408 1.0408 -0.15% 1.90% 2.89% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 04-24 1.0058 1.1723 - 1.40% 2.85% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0539 1.0539 -0.04% 1.27% 2.79% 0.56 陈文扬 0.60% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 04-27 1.0067 1.2017 0.01% 0.89% 2.75% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 04-27 1.0684 1.0684 0.00% 1.27% 2.69% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0358 1.0358 -0.15% 1.74% 2.57% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 04-27 1.0800 1.0800 0.00% 1.03% 2.53% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 04-27 1.0633 1.0633 0.00% 1.18% 2.50% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0483 1.0483 -0.05% 1.11% 2.48% 2.85 陈文扬 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 04-24 1.0708 1.4220 - 1.75% 2.46% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 04-27 1.1185 1.3610 -0.06% 1.47% 2.42% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 04-27 1.1399 1.1843 -0.06% 1.45% 2.41% 9.29 李林 - 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0873 1.1033 -0.04% 1.11% 2.40% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 04-27 1.1129 1.2323 -0.06% 1.44% 2.34% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 04-27 1.0739 1.0739 0.01% 0.93% 2.32% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 04-27 1.1383 1.1827 -0.07% 1.43% 2.30% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 04-24 1.1211 1.2161 - 1.64% 2.28% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 04-27 1.0408 1.1381 0.00% 1.39% 2.20% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 04-27 1.0485 1.1735 0.00% 1.39% 2.19% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0786 1.0946 -0.03% 0.98% 2.11% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 04-27 1.0434 1.1584 0.00% 1.30% 2.02% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 04-27 1.0726 1.0726 0.01% 1.10% 1.94% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 04-27 1.0882 1.1082 0.00% 0.88% 1.78% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 04-27 1.0677 1.0677 0.01% 1.00% 1.73% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 04-27 1.1270 1.3330 -0.01% 1.10% 1.72% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 04-27 1.0837 1.1037 0.00% 0.83% 1.67% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 04-27 1.0811 1.1011 -0.01% 0.79% 1.61% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 04-27 1.0292 1.0517 -0.03% 1.05% 1.57% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 04-27 1.0290 1.0515 -0.03% 1.08% 1.55% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 04-27 1.1171 1.1171 0.00% 1.00% 1.54% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 04-27 1.1175 1.3025 -0.01% 1.00% 1.53% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 04-27 1.0616 1.0616 0.01% 0.62% 1.27% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 04-27 1.0704 1.0804 -0.08% 1.55% 1.09% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 04-27 1.0322 1.0322 -0.13% 1.33% 0.79% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 04-27 1.0295 1.0295 -0.12% 1.26% 0.63% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 04-27 1.3183 1.3183 0.06% 14.02% - 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 04-27 1.3121 1.3121 0.05% 13.72% - 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0232 1.0232 -0.01% 0.81% - 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0194 1.0194 -0.02% 0.61% - 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 04-27 1.0470 1.0470 -0.52% -3.28% - 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 04-27 1.0426 1.0426 -0.53% -3.53% - 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 04-27 1.1540 1.1540 0.52% 6.10% - 3.97 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 04-27 1.1592 1.1592 0.53% 6.37% - 4.29 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0255 1.0255 -0.12% 1.43% - 8.41 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0229 1.0229 -0.12% 1.28% - 8.47 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 04-27 1.0186 1.0186 -0.02% 1.52% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 04-27 1.0154 1.0154 -0.03% 1.27% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 04-27 1.0320 1.0360 -0.61% 0.81% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 04-27 1.0308 1.0348 -0.60% 0.73% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 04-27 1.1270 1.1270 0.00% 1.10% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 04-27 1.0880 1.0880 -0.01% 0.87% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 04-27 1.0486 1.0486 0.00% 1.39% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 04-27 1.0324 1.0324 -0.13% 1.32% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 04-27 1.1186 1.1416 -0.06% 1.49% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 04-27 0.9236 0.9236 -0.28% -4.91% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 04-27 0.9208 0.9208 -0.29% -5.15% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0122 1.0122 -0.04% 0.77% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0098 1.0098 -0.04% 0.57% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 04-27 1.1708 1.1708 -0.68% 16.79% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 04-27 1.1672 1.1672 -0.69% 16.48% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 04-27 1.2446 1.2446 0.00% 1.15% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 04-27 1.3728 1.3728 -0.69% -1.73% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0081 1.0081 0.00% - - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0096 1.0096 0.00% - - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 04-27 1.1820 1.1820 2.34% - - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 04-27 1.1841 1.1841 2.34% - - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 04-27 1.0637 1.0637 -0.01% - - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0093 1.0093 -0.06% - - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0106 1.0106 -0.06% - - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 04-27 1.0655 1.0655 0.00% - - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 04-27 1.0501 1.0501 0.27% - - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 04-27 1.0517 1.0517 0.27% - - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0109 1.0109 -0.06% - - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 04-27 1.0095 1.0095 -0.07% - - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 04-27 1.1054 1.1054 -0.33% - - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 04-27 1.1035 1.1035 -0.33% - - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 04-27 1.1082 1.1082 1.63% - - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 04-27 1.1064 1.1064 1.63% - - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 04-27 0.9927 0.9927 -0.11% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 04-27 0.9936 0.9936 -0.10% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 04-27 0.9401 0.9401 -0.11% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 04-27 0.9415 0.9415 -0.10% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0050 1.0050 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0048 1.0048 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 04-24 1.0004 1.0004 - - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 04-24 1.0008 1.0008 - - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 04-24 0.9929 0.9929 - - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 04-24 0.9929 0.9929 - - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9999 0.9999 - - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9999 0.9999 - - - 1.59 高原 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3450 1.2820% 1.28% 1.29% 0.33% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3032 1.1400% 1.14% 1.15% 0.30% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3449 1.2820% 1.28% 1.29% 0.33% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 04-27 0.2923 1.0400% 1.04% 1.05% 0.27% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3206 1.1900% 1.19% 1.20% 0.31% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 04-27 0.3085 1.1370% 1.14% 1.15% - 0.00 李燕 等 - 购买