上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 11-03 2.3270 2.3270 0.91% -9.56% 16.88% 11.84 刘锐 0.15% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 11-03 1.9250 1.9250 -1.03% -1.18% 11.40% 16.15 郭乃幸 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 11-03 4.5941 5.2911 0.33% -1.79% 10.00% 2.90 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 11-03 1.2792 1.2792 -1.33% -1.71% 9.62% 0.53 郭乃幸 1.50% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 11-03 4.4724 4.4724 0.32% -2.00% 9.55% 0.29 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 11-03 1.2577 1.2577 -1.34% -1.96% 9.09% 0.15 郭乃幸 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 11-03 1.0359 1.0359 0.25% -4.52% 8.81% 11.31 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 11-03 1.0172 1.0172 0.25% -4.69% 8.43% 0.33 周云 等 0.00% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 11-03 5.1959 5.1959 -2.24% -16.19% 7.82% 10.35 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 11-03 5.0891 5.6011 -2.24% -16.32% 7.50% 5.47 苗宇 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 10-30 3.7930 3.7930 - -10.94% 7.39% 20.29 刘锐 1.50% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 11-03 0.8999 0.8999 0.82% -5.40% 6.60% 16.16 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 11-03 2.4380 2.7760 0.33% -5.94% 6.32% 7.53 周云 1.50% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 11-03 1.1951 1.1951 -0.05% 3.45% 5.59% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 10-30 1.4624 1.4824 - -4.78% 5.57% 2.91 周云 1.50% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 11-03 1.1819 1.1819 -0.05% 3.29% 5.27% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 10-30 1.4484 1.4684 - -4.95% 5.19% 0.25 周云 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 11-03 1.6226 1.6226 -2.15% -14.18% 4.28% 1.74 苗宇 0.15% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 11-03 3.8250 3.8250 0.00% -2.89% 4.22% 32.47 周云 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 11-03 1.6072 1.6072 -2.15% -14.39% 3.79% 0.94 苗宇 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 11-03 3.7510 3.7510 0.00% -3.15% 3.70% 21.48 周云 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 11-03 1.0366 1.0616 0.16% 2.70% 3.66% 46.23 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 11-03 1.0368 1.0618 0.17% 2.70% 3.66% 10.76 李晴 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 11-03 1.0329 1.0579 0.16% 2.61% 3.49% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 10-30 1.0615 1.1000 - 1.74% 3.44% 56.08 李晴 0.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 11-03 2.7426 2.7426 0.29% -6.47% 3.18% 9.41 周云 0.15% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 10-30 1.0685 1.4343 - 1.10% 2.92% 23.51 李林 0.70% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 10-30 1.0056 1.1866 - 1.39% 2.85% 79.72 陈玄璇 0.60% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 11-03 1.1282 1.3777 0.08% 1.40% 2.84% 8.13 李林 0.07% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 11-03 1.0980 1.5070 0.16% 0.16% 2.81% 6.79 徐觅 0.70% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 11-03 1.1499 1.2013 0.08% 1.40% 2.81% 15.22 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 11-03 1.1278 1.1578 0.08% 1.35% 2.80% 11.71 李林 0.085% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 11-03 1.1218 1.2482 0.07% 1.33% 2.74% 0.27 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 11-03 1.1474 1.1988 0.08% 1.31% 2.71% 1.13 李林 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 10-30 1.1326 1.2276 - 0.98% 2.68% 0.52 李林 0.80% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 11-03 2.6895 2.6895 0.29% -6.71% 2.66% 1.53 周云 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 11-03 1.0292 1.1525 0.11% 1.33% 2.55% 0.34 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 11-03 1.0369 1.1879 0.12% 1.33% 2.54% 3.11 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 11-03 1.0369 1.0629 0.11% 1.32% 2.53% 37.27 李林 0.065% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 11-03 1.0311 1.1721 0.11% 1.27% 2.39% 1.23 李林 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 11-03 1.0858 1.0858 0.06% 1.18% 2.39% 1.23 徐觅 等 0.04% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0491 1.0491 -0.45% 0.78% 2.38% 2.84 徐玉宁 0.60% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 11-03 1.4046 1.5026 0.41% 3.45% 2.34% 39.51 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 11-03 1.4046 1.4246 0.41% 3.45% 2.34% 1.13 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 11-03 1.0586 1.1246 0.11% 1.23% 2.33% 0.31 李林 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 11-03 1.1158 1.1158 0.21% -3.93% 2.30% 4.14 周云 0.15% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 11-03 1.0799 1.0799 0.04% 1.02% 2.22% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 11-03 1.0795 1.0795 0.06% 1.09% 2.18% 1.88 徐觅 等 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0423 1.0423 -0.46% 0.62% 2.07% 0.30 徐玉宁 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 11-03 1.0334 1.0631 0.05% 1.04% 2.02% 3.93 李晴 0.00% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 11-03 1.0736 1.0736 0.04% 0.91% 2.02% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 11-03 1.0337 1.0634 0.05% 1.05% 2.00% 34.13 李晴 0.50% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 11-03 1.3891 1.4781 0.41% 3.24% 1.93% 28.18 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1062 1.1062 0.03% -0.14% 1.84% 0.57 胡伟 0.05% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 11-03 1.1166 1.1166 0.09% -1.08% 1.81% 14.32 余剑峰 0.60% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 11-03 1.0062 1.2112 0.01% 0.93% 1.80% 80.13 陈玄璇 0.60% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 11-03 1.1081 1.1081 0.20% -4.15% 1.80% 2.97 周云 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 11-03 1.1366 1.1366 0.06% 0.82% 1.79% 0.01 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 11-03 1.1364 1.3424 0.06% 0.81% 1.77% 2.85 徐觅 0.05% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 11-03 5.9160 6.0040 0.12% -4.60% 1.68% 46.41 周云 0.15% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 11-03 1.0971 1.0971 0.05% 0.81% 1.65% 41.17 李燕 0.045% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 11-03 1.0972 1.1172 0.05% 0.81% 1.64% 11.71 李燕 0.04% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 11-03 2.3640 2.7150 -2.15% -14.84% 1.63% 17.19 苗宇 0.15% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 11-03 1.0793 1.0793 0.04% 0.62% 1.62% 9.85 徐觅 等 0.04% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 11-03 1.0868 1.0868 0.05% 0.61% 1.59% 1.33 徐觅 等 0.04% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0975 1.0975 0.03% -0.27% 1.58% 0.48 胡伟 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 11-03 1.1256 1.3106 0.06% 0.70% 1.57% 1.30 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 11-03 1.1252 1.1252 0.06% 0.70% 1.57% 0.71 徐觅 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 11-03 1.0921 1.1121 0.05% 0.76% 1.54% 3.06 李燕 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 11-03 1.1084 1.1084 0.10% -1.23% 1.51% 9.62 余剑峰 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 11-03 1.0893 1.1093 0.05% 0.73% 1.49% 2.88 李燕 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 11-03 1.1713 1.5673 0.08% 0.11% 1.44% 1.46 徐觅 0.10% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 11-03 5.9142 6.4682 -1.08% -13.14% 1.43% 4.39 王焯 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 11-03 1.0732 1.0732 0.04% 0.52% 1.42% 0.55 徐觅 等 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 11-03 1.0795 1.0795 0.05% 0.51% 1.39% 2.08 徐觅 等 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0242 1.0242 -0.58% -0.31% 1.30% 2.96 徐玉宁 - 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2172 1.2172 -0.52% -0.02% 1.21% 0.43 凌强 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0761 1.1064 -0.37% 0.18% 1.20% 0.13 凌强 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 11-03 5.8000 5.8000 0.12% -4.84% 1.17% 15.27 周云 0.00% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 11-03 1.3485 1.6485 -2.08% -14.94% 1.15% 45.47 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 11-03 2.3230 2.3230 -2.15% -15.06% 1.13% 0.16 苗宇 - 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 11-03 1.1632 1.5112 0.09% -0.09% 1.03% 0.82 徐觅 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 10-30 2.2440 2.2440 - -1.19% 0.99% 7.27 孔令超 1.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0200 1.0200 -0.58% -0.46% 0.99% 4.01 徐玉宁 - 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 11-03 1.0658 1.0658 0.01% 0.40% 0.97% 0.81 李燕 0.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 11-03 1.6207 1.8107 0.22% -1.21% 0.92% 9.28 孔令超 0.10% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 10-30 1.2034 1.2034 -0.52% -0.15% 0.92% 0.65 凌强 0.06% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0658 1.0961 -0.38% 0.05% 0.92% 1.07 凌强 0.10% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 11-03 1.3178 1.3178 -2.08% -15.11% 0.74% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 11-03 1.0670 1.4946 0.22% -0.69% 0.59% 3.23 徐觅 1.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0487 1.0487 -0.35% -0.61% 0.54% 0.29 徐玉宁 0.60% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 11-03 1.4836 1.6536 0.22% -1.47% 0.42% 6.96 孔令超 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 11-03 1.0384 1.2116 0.11% -0.11% 0.31% 5.31 王佳骏 0.08% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0415 1.0415 -0.35% -0.76% 0.23% 1.85 徐玉宁 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 11-03 1.8290 2.0110 0.17% -1.41% 0.22% 8.30 孔令超 0.15% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2362 1.2362 0.07% -0.63% 0.20% 2.02 胡伟 0.085% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 11-03 1.2362 1.4862 0.06% -0.64% 0.19% 7.36 胡伟 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 10-30 1.3738 1.4038 - -0.45% 0.14% 4.57 王佳骏 1.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 11-03 1.0342 1.1171 0.11% -0.26% 0.01% 0.18 王佳骏 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 11-03 1.0352 1.2238 0.15% -0.26% 0.00% 3.45 王佳骏 0.10% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 11-03 1.0284 1.2275 0.16% -0.31% -0.04% 4.21 王佳骏 0.80% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 11-03 1.4464 1.4464 0.10% -1.07% -0.15% 11.65 孔令超 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 10-30 1.3487 1.3787 - -0.60% -0.16% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 11-03 1.1920 1.4320 0.07% -0.84% -0.20% 3.22 胡伟 0.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 11-03 1.7839 1.9669 0.17% -1.66% -0.28% 10.07 孔令超 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9960 0.9960 0.18% -1.53% -0.40% 0.79 余剑峰 0.60% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 11-03 1.4055 1.4055 0.10% -1.26% -0.55% 2.24 孔令超 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1170 1.4620 0.21% -1.60% -0.68% 33.02 孔令超 0.08% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0880 1.0880 0.17% -1.07% -0.68% 0.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9930 0.9930 0.18% -1.68% -0.70% 0.87 余剑峰 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0067 1.0067 0.16% -1.70% -0.88% 6.64 刘锐 等 0.08% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 11-03 1.1220 1.1220 0.18% -0.80% -0.91% 1.14 王佳骏 0.80% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1433 1.4683 0.18% -1.79% -1.01% 28.09 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1439 1.4489 0.18% -1.79% -1.03% 0.12 孔令超 - 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1108 1.4108 0.21% -1.80% -1.08% 2.50 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0761 1.0761 0.17% -1.28% -1.08% 1.53 王佳骏 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0009 1.0009 0.16% -1.89% -1.27% 6.26 刘锐 等 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 11-03 1.0977 1.0977 0.18% -1.00% -1.30% 0.76 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 11-03 1.1225 1.4165 0.18% -1.99% -1.41% 5.42 孔令超 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 11-03 1.5920 1.7820 -0.19% -2.99% -1.42% 1.12 李林 等 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 11-03 1.5910 1.5910 -0.19% -2.99% -1.49% 0.02 李林 等 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 10-30 1.1914 1.3514 - -1.33% -1.57% 2.68 王佳骏 0.80% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 11-03 1.8210 2.1820 0.75% -12.08% -1.62% 16.20 刘锐 0.15% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 11-03 1.4190 1.4690 0.18% -1.17% -1.72% 2.31 李林 1.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 11-03 1.0332 1.1784 0.05% -2.74% -2.03% 2.00 胡伟 0.80% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 11-03 1.3615 1.4115 0.18% -1.38% -2.11% 1.21 李林 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 11-03 1.7791 1.7791 0.75% -12.31% -2.11% 8.71 刘锐 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 11-03 1.1413 1.1413 0.11% -3.67% -2.15% 0.50 余剑峰 0.06% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 11-03 1.0283 1.1523 0.04% -2.93% -2.42% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 11-03 1.1232 1.1232 0.12% -3.81% -2.45% 0.55 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9788 0.9788 -0.01% -3.48% -2.55% 0.46 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9745 0.9745 -0.01% -3.68% -2.93% 0.31 余剑峰 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 11-03 1.1233 1.1233 1.02% -14.67% -2.95% 0.26 刘锐 1.50% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 11-03 1.6070 1.6070 0.11% -3.16% -3.12% 10.76 孔令超 0.10% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 11-03 1.1153 1.1153 1.01% -14.88% -3.42% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 11-03 1.0694 1.0694 0.05% -2.81% -3.48% 1.14 陈玄璇 0.60% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 11-03 1.0935 1.0935 -0.30% -2.83% -3.56% 0.99 杨可人 1.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 11-03 1.4909 1.4909 -0.39% -11.92% -3.58% 4.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 11-03 1.5402 1.5402 0.11% -3.41% -3.61% 10.35 孔令超 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 11-03 1.0577 1.0577 0.05% -2.96% -3.78% 0.24 陈玄璇 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 11-03 1.0725 1.0725 -0.31% -3.04% -3.95% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 11-03 1.4478 1.4478 -0.40% -12.09% -3.96% 0.92 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 11-03 0.9815 0.9915 0.21% -4.44% -4.46% 3.46 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3008 1.5308 -0.28% -4.49% -4.47% 16.50 孔令超 0.08% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 11-03 1.5301 1.5301 1.27% -9.26% -4.61% 1.65 张伟锋 1.50% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 11-03 0.9790 0.9890 0.20% -4.56% -4.67% 0.85 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 10-30 1.0225 1.0225 - -4.80% -4.77% 3.22 胡伟 0.80% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 11-03 1.1215 1.1215 -0.02% -3.30% -4.79% 0.23 胡伟 等 - 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 11-03 1.2627 1.4767 -0.27% -4.69% -4.85% 4.79 孔令超 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 10-30 1.4315 1.4315 - -5.23% -5.02% 4.91 胡伟 1.20% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 10-30 1.0719 1.1369 - -5.42% -5.07% 2.04 胡伟 1.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 11-03 1.2522 1.2522 -1.68% -15.58% -5.34% 0.30 徐习佳 0.12% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 10-30 1.2654 1.2654 - -6.58% -5.66% 0.79 余剑峰 1.00% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 11-03 1.2406 1.2406 -1.69% -15.75% -5.72% 0.32 徐习佳 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 11-03 1.0614 1.0614 0.44% -4.32% -5.84% 0.43 徐习佳 0.15% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 10-30 1.0802 1.0802 -1.13% -10.40% -6.12% 6.65 徐玉宁 1.20% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 11-03 1.0498 1.0498 0.43% -4.56% -6.30% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 11-03 1.0090 1.0090 0.00% -7.24% -7.79% 1.18 胡伟 1.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1451 1.1451 -1.33% -12.56% -8.24% 0.26 凌强 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 11-03 3.8049 4.4009 -0.40% -11.25% -8.25% 2.43 郭乃幸 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 10-30 1.1286 1.1286 -1.33% -12.72% -8.58% 0.52 凌强 0.08% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 11-03 3.3941 3.9571 -0.41% -12.84% -10.20% 4.41 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 11-03 0.8133 1.3133 -0.48% -16.91% -10.48% 42.32 周杨 1.50% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 11-03 3.3031 3.3031 -0.41% -13.02% -10.56% 2.34 郭乃幸 0.15% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 11-03 0.7894 0.7894 -0.48% -17.12% -10.92% 0.12 周杨 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 10-30 1.1192 1.1192 -1.60% -16.97% -12.14% 1.64 凌强 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 10-30 1.0995 1.0995 -1.60% -17.16% -12.55% 0.76 凌强 0.12% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 11-03 0.8985 0.8985 -0.38% -13.07% -12.58% 18.50 郭乃幸 1.50% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 11-03 1.2706 1.2706 -2.84% -29.67% -14.25% 1.75 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 11-03 1.2549 1.2549 -2.85% -29.82% -14.59% 1.39 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 11-03 1.0424 1.0424 -2.70% -20.15% -15.00% 0.21 徐习佳 0.15% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 11-03 1.5217 2.4177 0.08% -28.34% -15.32% 3.11 秦绪文 1.50% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 11-03 1.0295 1.0295 -2.70% -20.37% -15.44% 0.00 徐习佳 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 11-03 0.7632 0.7632 0.08% -28.47% -15.57% 4.33 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 11-03 0.7500 0.7500 0.08% -28.59% -15.85% 0.27 秦绪文 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 11-03 0.8208 0.8208 -2.04% -9.83% -16.34% 9.82 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 11-03 0.8161 0.8161 -2.05% -10.07% -16.77% 3.58 高义 等 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 11-03 1.8920 1.8920 0.05% -29.27% -16.94% 15.13 秦绪文 0.15% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 10-30 0.9987 1.0487 -1.82% -21.92% -17.37% 0.30 徐玉宁 0.10% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 11-03 1.4852 2.2432 -2.62% -20.84% -17.40% 0.70 高义 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 11-03 3.5692 4.5612 1.31% -16.95% -17.42% 3.14 胡晓 - 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 11-03 1.9292 2.0442 -2.61% -20.90% -17.44% 0.63 高义 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 10-30 0.9856 1.0356 -1.81% -22.07% -17.70% 0.54 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 11-03 0.9828 0.9828 0.00% -24.20% -18.03% 4.47 李竞 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 11-03 3.4977 3.4977 1.31% -17.29% -18.08% 0.00 胡晓 - 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 11-03 4.1140 4.1140 0.02% -24.19% -18.16% 2.58 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 11-03 4.1135 4.5045 0.02% -24.20% -18.17% 3.98 李竞 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 11-03 1.2703 1.2703 -2.32% -9.30% -18.32% 9.60 江琦 0.15% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 11-03 0.7062 0.7062 0.01% -24.34% -18.50% 7.83 李竞 1.50% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 11-03 1.2414 1.2414 -2.33% -9.55% -18.74% 10.55 江琦 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 11-03 0.6924 0.6924 0.01% -24.50% -18.83% 0.18 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 11-03 0.8416 0.8416 0.06% -24.86% -18.99% 1.03 李竞 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 11-03 0.8220 0.8220 0.06% -25.05% -19.40% 0.20 李竞 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 11-03 3.5229 3.9699 -3.47% -30.65% -20.24% 5.99 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 11-03 3.4261 3.4261 -3.47% -30.79% -20.55% 2.19 蒋娜 0.15% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 11-03 0.7846 0.7846 -3.46% -32.73% -21.37% 0.43 蒋娜 1.50% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 11-03 0.8348 0.8348 1.47% -19.75% -21.45% 0.50 胡晓 0.15% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 11-03 0.7802 0.7802 -3.46% -32.90% -21.77% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 11-03 0.8292 0.8292 1.47% -19.96% -21.85% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 11-03 0.7777 0.7777 -3.46% -24.17% -21.93% 0.60 徐习佳 1.50% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 11-03 2.6565 2.7705 -3.27% -31.97% -22.32% 0.40 蒋娜 0.00% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 11-03 0.7732 0.7732 -3.47% -24.37% -22.32% 0.16 徐习佳 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 11-03 0.9436 0.9436 0.10% -26.42% -22.47% 0.48 周杨 等 0.15% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 11-03 2.5760 2.5760 -3.27% -32.12% -22.65% 0.20 蒋娜 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 11-03 0.9295 0.9295 0.09% -26.61% -22.88% 0.14 周杨 等 0.00% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 11-03 2.5212 2.5212 -3.27% -32.30% -23.04% 0.12 蒋娜 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 11-03 0.9064 0.9064 -0.82% -25.89% -23.43% 6.18 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 11-03 0.8886 0.8886 -0.83% -26.08% -23.82% 0.32 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 11-03 1.7804 2.0954 -0.74% -27.58% -24.46% 0.16 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 11-03 1.7293 1.7293 -0.74% -27.73% -24.77% 0.06 周杨 1.50% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 11-03 8.3420 8.8950 0.00% -25.17% -25.49% 5.08 胡晓 等 - 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 11-03 7.7665 7.7665 0.00% -25.63% -26.38% 41.59 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 11-03 1.2067 1.2067 -0.07% -24.61% -26.45% 29.18 李竞 0.15% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 11-03 3.0510 3.0510 -5.60% -46.49% -33.37% 20.52 刘辉 0.15% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 11-03 1.2550 2.1570 -5.85% -46.00% -37.34% 15.90 刘辉 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 11-03 0.7149 0.7149 -6.29% -47.97% -45.46% 0.08 周杨 等 0.15% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 11-03 0.7091 0.7091 -6.30% -48.10% -45.73% 0.10 周杨 等 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 11-03 0.8843 0.8843 -5.20% -27.22% - 0.29 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 11-03 0.8877 0.8877 -5.19% -27.07% - 0.68 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 11-03 0.9396 0.9396 -1.18% -12.62% - 0.22 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0085 1.0085 -0.41% -0.28% - 0.71 徐玉宁 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0057 1.0057 -0.41% -0.43% - 2.71 徐玉宁 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 11-03 0.9432 0.9432 -1.18% -12.44% - 0.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 11-03 0.9363 0.9363 -1.96% -11.87% - 0.28 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 11-03 0.9329 0.9329 -1.97% -12.05% - 0.18 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9790 0.9790 -0.03% -3.40% - 0.63 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9756 0.9756 -0.03% -3.61% - 0.62 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 11-03 0.9453 0.9453 -0.97% -14.83% - 0.13 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 11-03 0.9413 0.9413 -0.98% -15.04% - 0.01 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 11-03 1.0680 1.0680 -1.26% -2.79% - 0.30 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 11-03 1.0635 1.0635 -1.26% -3.04% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 11-03 0.9768 0.9768 0.19% -1.71% - 2.36 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 11-03 0.9795 0.9795 0.20% -1.53% - 7.84 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 11-03 0.9095 0.9095 1.63% -5.08% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 11-03 0.9132 0.9132 1.62% -4.85% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0119 1.0119 -0.17% 0.43% - 1.00 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0101 1.0101 -0.17% 0.28% - 1.29 徐玉宁 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 11-03 0.8060 0.8060 1.47% -19.54% - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 11-03 0.8081 0.8081 1.48% -19.37% - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 47.14 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 11-03 0.4990 0.4990 -5.96% -49.01% - 0.49 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 11-03 0.5001 0.5001 -5.96% -48.91% - 4.46 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0033 1.0033 0.03% 0.42% - 2.81 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 11-03 1.0023 1.0023 0.04% 0.32% - 1.00 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 10-30 1.0049 1.0049 - - - 7.88 王佳骏 0.05% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 10-30 1.0036 1.0036 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 11-03 1.0143 1.0143 -0.02% - - 0.16 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 11-03 1.0128 1.0128 -0.02% - - 0.01 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9611 0.9611 -0.58% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 10-30 0.9599 0.9599 -0.59% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 11-03 0.9968 0.9968 -0.09% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 11-03 0.9981 0.9981 -0.09% - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9879 0.9879 0.03% - - 2.55 徐觅 0.00% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 11-03 0.9886 0.9886 0.03% - - 3.62 徐觅 0.03% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 10-30 0.9987 0.9987 -1.82% - - 0.06 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 11-03 1.0607 1.0607 1.32% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 11-03 1.0621 1.0621 1.32% - - 0.13 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 11-03 0.9162 0.9162 0.90% - - 0.59 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 11-03 0.9166 0.9166 0.90% - - 2.36 戎逸洲 0.03% 购买
东方红丰利债券A 028638 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9881 0.9881 - - - 1.30 杨可人 - 购买
东方红丰利债券C 028639 详情 债券型-混合二级 10-30 0.9877 0.9877 - - - 4.04 杨可人 - 购买
东方红稳健精选混合Y 029385 详情 混合型-偏债 11-03 1.8296 1.8296 0.17% - - 0.00 孔令超 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3153 1.1610% 1.17% 1.18% 0.30% 94.89 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2754 1.0180% 1.02% 1.03% 0.27% 1.67 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3151 1.1610% 1.17% 1.18% 0.30% 140.02 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2503 0.9180% 0.92% 0.93% 0.24% 89.33 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2906 1.0690% 1.08% 1.08% 0.28% 157.43 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2866 1.0520% 1.06% 1.07% 0.27% 0.00 李燕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF东方红 562110 详情 指数型-股票 11-03 0.7972 0.7972 -2.74% 0.7970 0.03% 3.25 杨可人