上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 09-01 1.6150 1.6150 -1.39% 27.86% 47.41% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 09-01 1.5893 1.5893 -1.38% 27.54% 46.65% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 09-01 2.4030 2.4030 -0.83% 25.03% 45.46% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 09-01 2.7000 2.7000 -0.74% 19.05% 42.63% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 08-28 4.5010 4.5010 - 11.91% 37.90% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 09-01 6.3377 6.3377 -0.96% 18.38% 35.58% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 09-01 1.9730 1.9730 -0.87% 18.61% 35.45% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 09-01 6.2106 6.7226 -0.96% 18.20% 35.18% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 09-01 1.9559 1.9559 -0.88% 18.31% 34.82% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 09-01 2.8960 3.2470 -0.86% 19.97% 30.86% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 09-01 2.8480 2.8480 -0.87% 19.61% 30.16% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 09-01 1.6436 1.9436 -0.84% 18.85% 29.59% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 09-01 1.6073 1.6073 -0.85% 18.61% 29.07% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 09-01 7.2571 7.8111 -1.66% 11.16% 29.07% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 09-01 1.3464 1.3464 -1.29% 9.36% 22.81% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 09-01 1.3380 1.3380 -1.29% 9.10% 22.23% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 09-01 2.1413 2.5023 -0.74% 8.97% 21.93% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 09-01 2.0938 2.0938 -0.74% 8.69% 21.30% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 09-01 1.8064 1.8064 -2.17% 1.23% 20.23% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 09-01 1.7854 1.7854 -2.16% 1.02% 19.75% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 09-01 4.6688 5.2648 -0.89% 8.54% 19.39% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 09-01 2.5832 2.9212 -0.08% 0.78% 18.05% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 09-01 4.8031 5.5001 0.07% 2.66% 17.65% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 09-01 4.6792 4.6792 0.07% 2.45% 17.17% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 09-01 1.0830 1.0830 0.20% 0.75% 16.85% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 09-01 4.1591 4.7221 -0.95% 6.26% 16.56% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 09-01 1.0641 1.0641 0.21% 0.58% 16.45% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 09-01 0.9451 0.9451 -0.16% -1.08% 16.32% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 09-01 4.0504 4.0504 -0.95% 6.05% 16.09% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 08-28 1.5722 1.5922 - 1.11% 15.68% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 09-01 2.9228 2.9228 -0.25% 0.77% 15.64% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 09-01 1.7227 1.7227 -0.18% 2.76% 15.59% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 09-01 1.5195 1.5195 -0.90% 0.81% 15.55% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 08-28 1.5582 1.5782 - 0.94% 15.28% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 09-01 1.6740 1.6740 -0.18% 2.54% 15.13% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 09-01 1.5065 1.5065 -0.90% 0.60% 15.09% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 09-01 2.8692 2.8692 -0.25% 0.52% 15.07% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 09-01 2.0186 2.7766 -1.86% 6.82% 14.96% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 09-01 2.6224 2.7374 -1.85% 6.77% 14.86% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 09-01 1.7692 2.6652 -0.92% -13.36% 14.11% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 09-01 0.8876 0.8876 -0.92% -13.73% 13.91% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 09-01 1.1037 1.1037 -0.99% 5.27% 13.69% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 09-01 0.8727 0.8727 -0.92% -13.89% 13.51% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 09-01 4.8536 5.3006 -1.97% -0.65% 13.46% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 09-01 4.0220 4.0220 0.25% -0.22% 13.20% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 09-01 4.7236 4.7236 -1.97% -0.85% 13.02% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 09-01 3.9480 3.9480 0.25% -0.48% 12.67% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 09-01 2.2060 2.2060 -0.94% -14.40% 12.38% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 09-01 3.6802 3.7942 -2.06% -3.34% 10.70% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 09-01 3.5713 3.5713 -2.06% -3.55% 10.23% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 09-01 6.2410 6.3290 0.34% -2.59% 10.03% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 09-01 4.8150 4.8150 -1.41% -11.36% 9.83% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 09-01 1.2385 1.2385 0.43% 6.61% 9.73% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 09-01 3.4983 3.4983 -2.06% -3.80% 9.68% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 09-01 6.1240 6.1240 0.33% -2.84% 9.49% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 09-01 1.2254 1.2254 0.43% 6.44% 9.40% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 09-01 0.9301 1.4301 1.03% -6.20% 8.99% 41.82 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 09-01 0.9035 0.9035 1.03% -6.44% 8.44% 0.12 张伟锋 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 09-01 1.1723 1.1723 0.06% -2.10% 8.24% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 09-01 1.1653 1.1653 0.07% -2.34% 7.72% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 08-28 1.2038 1.2038 -0.32% -0.03% 7.34% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 08-28 1.3070 1.3070 -0.62% -0.74% 7.12% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 08-28 1.2850 1.2850 -0.63% -0.98% 6.63% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 09-01 1.3326 1.3326 -1.78% -1.22% 6.61% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 09-01 1.6113 1.6113 0.96% -6.41% 6.34% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 08-28 1.2829 1.2829 -0.47% -0.39% 6.31% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 09-01 1.3173 1.3173 -1.79% -1.47% 6.06% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 08-28 1.2652 1.2652 -0.46% -0.57% 5.91% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 09-01 1.1284 1.5234 -0.13% 1.68% 4.94% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 09-01 1.1383 1.1383 -0.10% 1.73% 4.48% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 08-28 2.2810 2.2810 - 0.53% 4.35% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 09-01 1.1304 1.1304 -0.10% 1.57% 4.17% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 09-01 1.6520 1.8420 -0.06% 0.98% 3.90% 1.13 纪文静 0.10% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 09-01 1.1503 1.1503 -0.35% 2.35% 3.89% 1.04 杨可人 1.00% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 09-01 1.6510 1.6510 -0.06% 0.92% 3.84% 0.01 纪文静 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 08-28 1.2248 1.2248 0.02% 1.39% 3.70% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0539 1.0539 -0.03% 2.74% 3.67% 1.22 陈文扬 0.60% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 08-28 1.2269 1.2769 -0.82% -0.54% 3.50% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 09-01 1.1290 1.1290 -0.35% 2.13% 3.47% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 08-28 1.2115 1.2115 0.02% 1.26% 3.41% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0477 1.0477 -0.03% 2.57% 3.35% 0.29 陈文扬 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 09-01 1.1128 1.1128 0.04% 0.88% 3.32% 0.41 纪文静 0.05% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 09-01 1.0223 1.0303 -0.19% -2.24% 3.30% 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 08-28 1.0826 1.0826 - 1.01% 3.29% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0483 1.0483 -0.19% 3.82% 3.27% 2.36 纪文静 等 0.08% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0325 1.0325 -0.03% 1.59% 3.20% 3.87 陈文扬 - 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 09-01 1.0203 1.0283 -0.19% -2.35% 3.11% 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 08-28 1.2116 1.2616 -0.82% -0.74% 3.09% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 09-01 1.1045 1.1045 0.04% 0.75% 3.06% 0.41 纪文静 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0625 1.0625 -0.03% 1.33% 3.03% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 09-01 1.6414 1.8314 0.01% 0.04% 2.95% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 09-01 1.0498 1.0498 0.09% 2.50% 2.94% 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 09-01 1.0497 1.0497 0.09% 2.51% 2.92% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0288 1.0288 -0.03% 1.45% 2.89% 5.06 陈文扬 - 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 08-28 1.0081 1.1820 - 1.41% 2.86% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0430 1.0430 -0.19% 3.62% 2.86% 1.35 纪文静 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 09-01 1.0464 1.0464 0.09% 2.44% 2.77% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0813 1.1116 0.03% 1.23% 2.73% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0558 1.0558 -0.03% 1.18% 2.71% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 09-01 1.0543 1.0928 0.05% 1.94% 2.69% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 09-01 1.0814 1.0814 0.01% 1.39% 2.59% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 08-28 1.0686 1.4296 - 1.48% 2.56% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 09-01 1.8561 2.0381 0.04% -0.04% 2.55% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 08-28 1.1287 1.2237 - 1.44% 2.47% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 09-01 1.1275 1.3700 0.03% 1.37% 2.46% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0714 1.1017 0.02% 1.08% 2.45% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 09-01 1.5039 1.6739 0.01% -0.21% 2.44% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 09-01 1.1491 1.1935 0.03% 1.37% 2.44% 11.01 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 09-01 1.1272 1.1502 0.03% 1.33% 2.44% 13.42 李林 0.085% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 09-01 1.0753 1.0753 0.01% 1.22% 2.40% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 09-01 1.0755 1.0755 0.01% 1.29% 2.38% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 09-01 1.1214 1.2408 0.03% 1.33% 2.37% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 09-01 1.1470 1.1914 0.03% 1.30% 2.34% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 09-01 1.0568 1.1818 0.04% 1.42% 2.32% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 09-01 1.0490 1.1463 0.04% 1.42% 2.32% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 08-28 1.1354 1.2004 - 0.70% 2.31% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 09-01 1.1819 1.1819 -0.10% 0.08% 2.31% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 09-01 1.0568 1.0568 0.04% 1.42% 2.31% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 09-01 1.0826 1.5084 -0.10% 0.20% 2.27% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 08-28 1.5114 1.5114 - 0.40% 2.24% 4.88 纪文静 1.20% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 09-01 1.0695 1.0695 0.01% 1.13% 2.21% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 09-01 1.0511 1.1661 0.04% 1.34% 2.16% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 09-01 1.0787 1.1187 0.04% 1.31% 2.11% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 09-01 1.0843 1.0843 0.01% 0.82% 2.05% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 09-01 1.8118 1.9948 0.03% -0.30% 2.04% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 09-01 1.1762 1.5722 -0.02% 1.20% 2.03% 1.50 纪文静 0.10% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 09-01 1.0076 1.2078 0.00% 0.85% 2.02% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 09-01 1.1637 1.1637 -0.10% -0.09% 2.01% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 09-01 1.0619 1.2071 -0.12% 0.75% 2.00% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 09-01 1.0286 1.0583 0.01% 1.20% 1.89% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 09-01 1.0289 1.0586 0.02% 1.18% 1.87% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 09-01 1.0774 1.0774 0.01% 0.71% 1.83% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 09-01 1.1329 1.1329 0.01% 0.93% 1.80% 3.93 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 09-01 1.1328 1.3388 0.01% 0.92% 1.78% 3.70 徐觅 0.05% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 09-01 1.0767 1.0767 0.00% 0.78% 1.71% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 09-01 1.0939 1.1139 0.01% 0.87% 1.64% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 09-01 1.1688 1.5168 -0.03% 1.00% 1.63% 0.96 纪文静 0.00% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 09-01 1.0938 1.0938 0.01% 0.87% 1.63% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 09-01 1.0752 1.0752 -0.32% -1.05% 1.61% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 09-01 1.0576 1.1816 -0.13% 0.54% 1.60% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 09-01 1.1220 1.1220 0.01% 0.81% 1.58% 0.70 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 09-01 1.1224 1.3074 0.01% 0.81% 1.57% 1.55 徐觅 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 09-01 1.0890 1.1090 0.01% 0.81% 1.53% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 09-01 1.0711 1.0711 0.01% 0.68% 1.52% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 09-01 1.0863 1.1063 0.01% 0.80% 1.48% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 09-01 1.3842 1.4742 1.53% 0.82% 1.40% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 09-01 1.2420 1.4920 0.03% 0.04% 1.36% 9.75 纪文静 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 08-28 1.3819 1.4119 - 0.22% 1.22% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1292 1.4742 0.04% -0.77% 1.06% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 09-01 1.0642 1.0642 0.00% 0.46% 1.01% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 09-01 1.4524 1.4524 0.03% -0.80% 0.99% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 09-01 1.3700 1.4510 1.53% 0.62% 0.99% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 09-01 1.1983 1.4383 0.02% -0.17% 0.95% 4.04 纪文静 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 08-28 1.3573 1.3873 - 0.07% 0.91% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 09-01 1.0464 1.2146 0.02% 0.33% 0.88% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1570 1.4820 0.03% -0.87% 0.77% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1577 1.4627 0.03% -0.87% 0.77% 0.13 孔令超 - 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 09-01 1.0348 1.2324 0.03% 0.22% 0.73% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 09-01 1.4424 1.4924 -0.06% -0.08% 0.69% 2.39 纪文静 1.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1237 1.4237 0.04% -0.98% 0.65% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 09-01 1.0406 1.2282 0.02% 0.21% 0.62% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 09-01 1.4123 1.4123 0.03% -1.00% 0.58% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 09-01 1.0427 1.1206 0.03% 0.17% 0.58% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 08-28 1.2082 1.3682 - -0.21% 0.52% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 09-01 1.3599 1.5899 -0.04% -1.66% 0.43% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 09-01 1.1368 1.4308 0.03% -1.08% 0.37% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 09-01 1.3850 1.4350 -0.06% -0.29% 0.30% 1.25 纪文静 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0998 1.0998 0.02% 0.13% 0.25% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 09-01 1.1557 1.1557 -0.10% -0.75% 0.13% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 09-01 1.3209 1.5349 -0.04% -1.86% 0.03% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 09-01 1.0976 1.0976 -0.17% -0.27% 0.03% 1.16 纪文静 0.60% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 09-01 1.6510 1.6510 -0.15% -1.35% -0.08% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 09-01 1.1312 1.1312 0.04% -0.26% -0.09% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0885 1.0885 0.01% -0.08% -0.15% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 09-01 2.0140 2.9160 -2.23% -8.83% -0.25% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 09-01 1.0861 1.0861 -0.17% -0.43% -0.28% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 09-01 1.1074 1.1074 0.04% -0.46% -0.49% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 09-01 1.1007 1.1007 0.51% -5.64% -0.55% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 09-01 1.5838 1.5838 -0.15% -1.60% -0.58% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 08-28 1.3262 1.3262 - -2.18% -0.99% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 09-01 1.0896 1.0896 0.51% -5.88% -1.04% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 09-01 4.0933 5.0853 -0.71% -13.46% -2.79% 3.16 胡晓 - 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 09-01 4.0168 4.0168 -0.71% -13.81% -3.56% 0.00 胡晓 - 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 09-01 1.1854 1.1854 -0.75% -11.70% -4.12% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 09-01 4.9604 4.9604 -0.74% -11.76% -4.25% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 09-01 4.9602 5.3512 -0.74% -11.76% -4.26% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 09-01 0.8519 0.8519 -0.76% -12.03% -4.51% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 09-01 0.8358 0.8358 -0.76% -12.21% -4.90% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 09-01 1.0167 1.0167 -0.74% -12.89% -4.98% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 09-01 0.9939 0.9939 -0.75% -13.12% -5.47% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 09-01 1.1592 1.1592 -1.54% -21.43% -8.05% 0.09 周杨 等 0.15% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 09-01 1.0618 1.0618 0.03% -19.44% -8.06% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 09-01 1.0858 1.0858 0.08% -20.70% -8.16% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 09-01 1.1509 1.1509 -1.54% -21.62% -8.47% 0.03 周杨 等 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 09-01 1.0418 1.0418 0.03% -19.66% -8.53% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 09-01 1.0705 1.0705 0.08% -20.90% -8.64% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 09-01 2.0810 2.3960 0.00% -21.16% -9.59% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 09-01 0.9732 0.9732 -1.43% -16.38% -9.73% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 09-01 2.0228 2.0228 0.00% -21.32% -9.95% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 09-01 0.9675 0.9675 -1.43% -16.59% -10.16% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 09-01 10.0504 10.6034 -0.84% -12.38% -13.07% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 09-01 9.3764 9.3764 -0.84% -12.92% -14.11% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 09-01 1.4538 1.4538 -0.78% -12.14% -14.12% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 09-01 1.3953 1.3953 -0.97% 3.69% -18.61% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 09-01 1.3649 1.3649 -0.97% 3.43% -19.01% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 09-01 0.9676 0.9676 -1.00% -8.89% - 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 09-01 0.9629 0.9629 -1.00% -9.12% - 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 09-01 0.9027 0.9027 -0.87% 2.67% - 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 09-01 0.8984 0.8984 -0.87% 2.42% - 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0052 1.0052 0.00% -0.85% - 0.60 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0015 1.0015 0.01% -1.05% - 0.43 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 09-01 1.0917 1.0917 -2.01% -2.15% - 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 09-01 1.0969 1.0969 -2.01% -1.90% - 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 09-01 1.2419 1.2419 0.02% 0.04% - 1.45 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 09-01 1.3842 1.3962 1.53% 0.82% - 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0048 1.0048 0.00% -0.54% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0073 1.0073 -0.01% -0.40% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 09-01 1.2517 1.2517 -2.83% 9.35% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 09-01 1.2556 1.2556 -2.83% 9.56% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 09-01 1.0956 1.0956 -0.47% 2.94% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0105 1.0105 0.02% 0.51% - 3.99 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0128 1.0128 0.01% 0.66% - 0.98 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 09-01 1.0990 1.0990 -0.47% 3.14% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 09-01 1.0957 1.0957 -0.84% 3.81% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 09-01 1.0924 1.0924 -0.84% 3.59% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0080 1.0080 -0.01% -0.43% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0052 1.0052 -0.01% -0.63% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 09-01 1.1602 1.1602 -1.72% 1.30% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 09-01 1.1561 1.1561 -1.73% 1.04% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 09-01 1.1559 1.1559 -0.29% 6.92% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 09-01 1.1521 1.1521 -0.29% 6.66% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 09-01 0.9907 0.9907 -0.04% -0.57% - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 09-01 0.9928 0.9928 -0.04% -0.39% - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 09-01 0.9138 0.9138 0.63% -6.15% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 09-01 0.9167 0.9167 0.61% -5.92% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0166 1.0166 - - - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0153 1.0153 - - - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 09-01 0.9523 0.9523 -0.81% - - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 09-01 0.9541 0.9541 -0.81% - - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 47.14 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 09-01 0.8025 0.8025 -2.22% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 09-01 0.8013 0.8013 -2.22% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0043 1.0043 0.13% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 09-01 1.0036 1.0036 0.13% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 08-28 1.0194 1.0194 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 08-28 1.0202 1.0202 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 09-01 1.0497 1.0497 0.44% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 09-01 1.0487 1.0487 0.44% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9905 0.9905 -0.13% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 08-28 0.9898 0.9898 -0.13% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 09-01 1.0104 1.0104 0.18% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 09-01 1.0111 1.0111 0.18% - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9991 0.9991 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9987 0.9987 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 08-28 1.2270 1.2270 -0.81% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 09-01 1.0688 1.0688 0.61% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 09-01 1.0695 1.0695 0.60% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 09-01 1.0064 1.0064 -0.31% - - 2.36 戎逸洲 0.03% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 09-01 1.0063 1.0063 -0.31% - - 0.59 戎逸洲 0.00% 购买
东方红丰利债券C 028639 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9999 0.9999 -0.01% - - 4.04 杨可人 - 购买
东方红丰利债券A 028638 详情 债券型-混合二级 08-28 0.9999 0.9999 -0.01% - - 1.30 杨可人 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3060 1.1390% 1.15% 1.18% 0.31% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2678 0.9980% 1.01% 1.04% 0.27% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 09-01 0.3060 1.1390% 1.15% 1.18% 0.31% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2283 0.8980% 0.91% 0.93% 0.25% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2802 1.0480% 1.06% 1.09% 0.29% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 09-01 0.2673 0.9930% 1.00% 1.03% 0.27% 0.00 李燕 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
云计算50ETF东方红 562110 详情 指数型-股票 - - - - - - - 杨可人