上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 08-11 2.7300 2.7300 -0.87% 24.32% 85.71% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 08-11 6.2864 6.2864 -0.44% 21.90% 75.04% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 08-11 6.1614 6.6734 -0.44% 21.72% 74.51% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 08-11 7.2813 7.8353 -2.34% 16.36% 67.11% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 08-11 1.9510 1.9510 -0.49% 20.43% 66.20% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 08-11 1.9348 1.9348 -0.49% 20.14% 65.44% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 08-11 1.6470 1.6470 -2.25% 32.10% 62.89% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 08-11 2.8810 3.2320 -0.55% 21.46% 62.49% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 08-11 1.6212 1.6212 -2.25% 31.77% 62.06% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 08-11 2.8350 2.8350 -0.53% 21.15% 61.72% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 08-11 1.6354 1.9354 -0.52% 20.28% 61.11% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 08-11 1.5996 1.5996 -0.53% 20.03% 60.46% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 08-07 4.5660 4.5660 - 21.92% 57.83% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 08-11 2.4150 2.4150 -2.31% 27.85% 56.61% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 08-11 4.8918 5.3388 -1.39% 3.94% 39.79% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 08-11 2.1683 2.5293 -0.87% 11.78% 39.37% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 08-11 4.7618 4.7618 -1.39% 3.74% 39.23% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 08-11 2.1208 2.1208 -0.88% 11.50% 38.65% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 08-11 3.7091 3.8231 -1.48% 1.04% 34.98% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 08-11 3.6001 3.6001 -1.48% 0.82% 34.41% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 08-11 1.8327 2.7287 -0.87% -5.37% 34.00% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 08-11 3.5277 3.5277 -1.48% 0.58% 33.75% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 08-11 0.9203 0.9203 -0.86% -5.37% 33.45% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 08-11 0.9050 0.9050 -0.87% -5.53% 32.97% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 08-11 1.3639 1.3639 -1.05% 12.30% 32.48% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 08-11 2.6613 2.7763 -1.71% 11.39% 31.98% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 08-11 2.2890 2.2890 -0.95% -6.15% 31.93% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 08-11 2.0484 2.8064 -1.71% 11.47% 31.87% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 08-11 1.3558 1.3558 -1.05% 12.04% 31.85% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 08-11 2.0570 2.9590 -0.15% -4.90% 31.19% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 08-11 1.8069 1.8069 -2.41% 8.62% 30.95% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 08-11 1.7862 1.7862 -2.42% 8.41% 30.43% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 08-11 1.7159 1.7159 -0.66% 4.20% 29.71% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 08-11 4.9450 4.9450 -0.32% -7.97% 29.45% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 08-11 1.6678 1.6678 -0.66% 4.00% 29.20% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 08-07 1.5897 1.6097 - 4.97% 27.08% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 08-07 1.5757 1.5957 - 4.78% 26.62% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 08-11 2.5943 2.9323 -0.38% 2.73% 26.23% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 08-11 1.0870 1.0870 -0.40% 2.17% 26.16% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 08-11 1.0682 1.0682 -0.41% 2.00% 25.73% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 08-11 0.9542 0.9542 -1.03% 1.68% 25.72% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 08-11 4.8043 5.5013 -0.27% 3.51% 24.77% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 08-11 4.7573 5.3533 -1.86% 8.81% 24.47% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 08-11 4.6814 4.6814 -0.27% 3.30% 24.27% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 08-11 2.9387 2.9387 -0.42% 2.40% 24.16% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 08-11 2.8856 2.8856 -0.42% 2.15% 23.55% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 08-11 4.2475 4.8105 -1.94% 6.64% 21.75% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 08-11 4.1375 4.1375 -1.94% 6.43% 21.26% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 08-11 4.0130 4.0130 -0.32% 0.98% 21.13% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 08-11 3.9400 3.9400 -0.30% 0.74% 20.53% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 08-11 1.5076 1.5076 -0.70% 3.23% 19.94% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 08-11 1.4950 1.4950 -0.71% 3.03% 19.45% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 08-11 1.1279 1.1279 -1.96% 5.87% 18.39% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 08-11 6.2300 6.3180 -0.29% -1.14% 18.01% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 08-11 6.1150 6.1150 -0.29% -1.39% 17.44% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 08-11 5.2109 5.2109 -1.57% -6.72% 15.47% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 08-11 5.2106 5.6016 -1.57% -6.72% 15.46% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 08-11 1.2452 1.2452 -1.53% -6.71% 15.37% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 08-11 0.8955 0.8955 -1.57% -6.97% 15.15% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 08-07 1.2067 1.2067 1.11% 1.97% 14.85% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 08-11 1.0701 1.0701 -1.62% -7.73% 14.82% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 08-11 0.8788 0.8788 -1.58% -7.15% 14.68% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 08-07 1.3151 1.3151 1.46% 1.74% 14.42% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 08-11 1.0464 1.0464 -1.63% -7.96% 14.24% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 08-07 1.2934 1.2934 1.46% 1.51% 13.89% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 08-11 1.1784 1.1784 -0.46% -1.31% 13.76% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 08-11 1.1717 1.1717 -0.46% -1.54% 13.21% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 08-11 0.9135 1.4135 -0.74% -8.11% 12.69% 41.82 张伟锋 1.50% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 08-11 1.2402 1.2402 -0.46% 8.35% 12.19% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 08-11 0.8877 0.8877 -0.74% -8.33% 12.14% 0.12 张伟锋 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 08-11 1.2273 1.2273 -0.46% 8.19% 11.86% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 08-07 1.2880 1.2880 1.12% 1.71% 11.34% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 08-11 1.3468 1.3468 -0.50% 2.43% 11.02% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 08-07 1.2705 1.2705 1.11% 1.51% 10.92% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 08-11 1.3318 1.3318 -0.49% 2.19% 10.46% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 08-11 1.5866 1.5866 -0.74% -8.38% 10.06% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 08-07 1.2404 1.2904 1.89% 1.32% 9.20% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 08-07 1.2252 1.2752 1.90% 1.11% 8.76% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 08-11 1.1285 1.5235 -0.28% 1.72% 7.15% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 08-11 1.6580 1.6580 -0.30% 1.34% 6.90% 0.01 纪文静 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 08-11 1.6590 1.8490 -0.30% 1.34% 6.89% 1.13 纪文静 0.10% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 08-11 1.0854 1.0854 -0.39% -0.61% 6.45% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 08-07 2.2770 2.2770 - 0.49% 6.15% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 08-11 1.1457 1.1457 -0.26% 1.52% 6.08% 1.04 杨可人 1.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 08-07 1.0877 1.0877 - 1.78% 5.87% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 08-11 1.1376 1.1376 -0.18% 1.87% 5.72% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 08-11 1.1247 1.1247 -0.27% 1.32% 5.66% 0.04 杨可人 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 08-07 1.5218 1.5218 - 0.97% 5.56% 4.88 纪文静 1.20% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 08-11 1.1300 1.1300 -0.17% 1.73% 5.42% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 08-11 1.1868 1.1868 -0.51% 0.57% 4.92% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 08-11 1.6434 1.8334 -0.29% -0.12% 4.76% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0523 1.0523 -0.23% 3.67% 4.73% 2.36 纪文静 等 0.08% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 08-11 1.1687 1.1687 -0.52% 0.41% 4.60% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 08-11 1.0838 1.5096 -0.26% 0.33% 4.43% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 08-07 1.1415 1.2065 - 1.48% 4.35% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0471 1.0471 -0.24% 3.47% 4.30% 1.35 纪文静 等 0.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 08-11 1.5061 1.6761 -0.29% -0.36% 4.24% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 08-11 1.8576 2.0396 -0.32% -0.23% 4.22% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 08-11 1.0674 1.2126 -0.18% 1.06% 3.95% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 08-07 1.3474 1.3474 - 0.51% 3.91% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 08-11 1.8138 1.9968 -0.32% -0.48% 3.70% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 08-11 1.0634 1.1874 -0.17% 0.87% 3.53% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 08-07 1.2213 1.2213 0.22% 1.42% 3.49% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1138 1.1138 0.02% 0.92% 3.43% 0.41 纪文静 0.05% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 08-11 4.1372 5.1292 -1.28% -11.44% 3.24% 3.16 胡晓 - 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0492 1.0492 0.29% 2.31% 3.22% 1.22 陈文扬 0.60% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 08-07 1.2082 1.2082 0.22% 1.29% 3.19% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1056 1.1056 0.02% 0.79% 3.16% 0.41 纪文静 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 08-11 1.3706 1.6006 -0.19% -1.27% 3.13% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 08-11 1.1037 1.1037 -0.23% -0.05% 3.04% 1.16 纪文静 0.60% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0293 1.0293 0.29% 1.68% 3.02% 3.87 陈文扬 - 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0432 1.0432 0.28% 2.14% 2.90% 0.29 陈文扬 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 08-11 10.5445 11.0975 -1.39% -9.32% 2.89% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 08-07 1.2057 1.3657 - -0.17% 2.88% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 08-07 1.0065 1.1804 - 1.41% 2.87% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0600 1.0600 0.24% 1.36% 2.81% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 08-11 1.1773 1.5733 -0.08% 1.35% 2.74% 1.50 纪文静 0.10% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 08-11 1.1580 1.1580 -0.18% -0.90% 2.74% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 08-11 1.0924 1.0924 -0.23% -0.19% 2.74% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 08-11 1.3316 1.5456 -0.19% -1.47% 2.72% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0258 1.0258 0.29% 1.53% 2.71% 5.06 陈文扬 - 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 08-11 1.0800 1.0800 -0.01% 1.30% 2.68% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 08-11 1.0940 1.0940 -0.49% -6.01% 2.56% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0856 1.1089 0.14% 1.19% 2.53% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 08-11 1.0742 1.0742 0.00% 1.16% 2.50% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0535 1.0535 0.24% 1.21% 2.50% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 08-11 1.0742 1.0742 -0.01% 1.21% 2.47% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 08-11 4.0617 4.0617 -1.28% -11.79% 2.42% 0.00 胡晓 - 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 08-11 1.1267 1.3692 -0.04% 1.27% 2.40% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 08-11 1.1483 1.1927 -0.03% 1.26% 2.39% 11.01 李林 - 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 08-11 1.1264 1.1494 -0.04% 1.23% 2.38% 13.42 李林 0.085% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 08-11 1.5251 1.5251 -1.43% -9.27% 2.36% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 08-11 1.1702 1.5182 -0.08% 1.15% 2.33% 0.96 纪文静 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 08-11 1.0484 1.0484 -0.08% 2.31% 2.33% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 08-11 1.0484 1.0484 -0.09% 2.29% 2.33% 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 08-11 1.1207 1.2401 -0.04% 1.23% 2.32% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 08-11 1.0685 1.0685 0.00% 1.06% 2.30% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 08-11 1.4466 1.4966 -0.29% -0.36% 2.29% 2.39 纪文静 1.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 08-11 1.1463 1.1907 -0.03% 1.20% 2.29% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 08-07 1.0668 1.4278 - 1.43% 2.26% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 08-07 1.3803 1.4103 - 0.22% 2.26% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0760 1.0993 0.14% 1.06% 2.26% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 08-07 1.1267 1.2217 - 1.26% 2.24% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1297 1.4747 -0.26% -0.96% 2.18% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 08-11 1.0451 1.0451 -0.09% 2.23% 2.17% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 08-11 1.0065 1.2067 0.01% 0.80% 2.12% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 08-11 1.0556 1.1806 -0.01% 1.34% 2.06% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 08-11 1.0478 1.1451 -0.01% 1.34% 2.06% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1582 1.4832 -0.28% -1.00% 2.05% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 08-11 1.0836 1.0836 0.00% 0.82% 2.05% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 08-11 1.0556 1.0556 -0.02% 1.34% 2.05% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1589 1.4639 -0.28% -1.00% 2.04% 0.13 孔令超 - 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 08-11 1.0833 1.0833 -0.50% -6.24% 2.04% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 08-11 1.0412 1.2288 -0.08% 0.11% 2.01% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 08-11 1.1321 1.1321 -0.11% -0.44% 1.99% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 08-07 1.0534 1.0919 - 1.94% 1.97% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 08-07 1.3560 1.3860 - 0.07% 1.95% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 08-11 1.0349 1.2325 -0.08% 0.09% 1.92% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 08-11 1.0500 1.1650 -0.01% 1.27% 1.89% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 08-11 1.3893 1.4393 -0.29% -0.56% 1.88% 1.25 纪文静 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 08-11 1.4587 1.4587 0.05% -0.44% 1.88% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1014 1.1014 -0.09% 0.05% 1.85% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 08-11 1.0776 1.1176 -0.02% 1.24% 1.84% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 08-11 1.0768 1.0768 0.00% 0.71% 1.83% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1245 1.4245 -0.26% -1.16% 1.78% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 08-11 1.0278 1.0575 -0.01% 1.17% 1.71% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 08-11 1.0281 1.0578 -0.01% 1.15% 1.69% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 08-11 1.0462 1.2144 -0.05% 0.26% 1.67% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 08-11 9.8442 9.8442 -1.40% -9.85% 1.67% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 08-11 1.0761 1.0761 0.01% 0.78% 1.64% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1382 1.4322 -0.28% -1.20% 1.63% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 08-11 1.6557 1.6557 -0.38% -1.60% 1.60% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 08-11 1.1086 1.1086 -0.12% -0.64% 1.59% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 08-11 1.0930 1.1130 0.00% 0.85% 1.58% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 08-11 1.0929 1.0929 0.01% 0.85% 1.58% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 08-11 1.1319 1.1319 0.00% 0.89% 1.51% 3.93 徐觅 0.055% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 08-11 1.1318 1.3378 0.00% 0.88% 1.50% 3.70 徐觅 0.05% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 08-11 1.0882 1.1082 0.00% 0.81% 1.48% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 08-11 1.4188 1.4188 0.05% -0.64% 1.47% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0904 1.0904 -0.09% -0.16% 1.45% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 08-11 1.0706 1.0706 0.01% 0.68% 1.44% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 08-11 1.0855 1.1055 0.00% 0.78% 1.43% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 08-11 1.2445 1.4945 -0.01% 0.17% 1.42% 9.75 纪文静 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 08-11 1.0427 1.1206 -0.04% 0.12% 1.37% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 08-11 1.1216 1.3066 0.00% 0.78% 1.30% 1.55 徐觅 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 08-11 1.1212 1.1212 0.00% 0.78% 1.28% 0.70 徐觅 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 08-11 1.5888 1.5888 -0.38% -1.84% 1.09% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 08-11 1.2011 1.4411 -0.01% -0.02% 1.02% 4.04 纪文静 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 08-11 1.0638 1.0638 0.00% 0.47% 1.02% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 08-11 1.1005 1.1005 -0.35% -16.86% -1.54% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 08-11 1.0740 1.0740 -0.35% -16.27% -1.86% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 08-11 1.0066 1.0066 -1.66% -13.13% -1.92% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 08-11 1.0853 1.0853 -0.36% -17.07% -2.05% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 08-11 1.1792 1.1792 -0.40% -17.54% -2.21% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 08-11 1.0542 1.0542 -0.35% -16.49% -2.36% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 08-11 1.0010 1.0010 -1.66% -13.36% -2.39% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 08-11 1.3382 1.4282 -0.31% -3.74% -2.55% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 08-11 1.1711 1.1711 -0.40% -17.74% -2.65% 0.03 周杨 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 08-11 1.3247 1.4057 -0.31% -3.93% -2.93% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 08-11 2.1165 2.4315 -0.41% -17.35% -3.09% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 08-11 2.0578 2.0578 -0.41% -17.51% -3.48% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 08-11 1.5153 1.5153 1.20% 6.76% -7.06% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 08-11 1.4826 1.4826 1.19% 6.49% -7.53% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 08-11 0.9733 0.9733 -0.95% -5.71% - 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 08-11 0.9688 0.9688 -0.95% -5.94% - 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 08-11 0.9966 1.0046 -0.07% -3.91% - 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 08-11 0.9948 1.0028 -0.08% -3.99% - 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 08-11 0.9753 0.9753 1.32% 5.69% - 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 08-11 0.9709 0.9709 1.31% 5.42% - 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0076 1.0076 -0.33% -0.41% - 0.60 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0040 1.0040 -0.33% -0.60% - 0.43 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 08-11 1.1084 1.1084 -1.49% 3.51% - 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 08-11 1.1035 1.1035 -1.49% 3.27% - 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 08-11 1.2445 1.2445 -0.01% 0.18% - 1.45 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 08-11 1.3382 1.3502 -0.31% -3.74% - 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0060 1.0060 -0.23% -0.31% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0084 1.0084 -0.22% -0.16% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 08-11 1.2728 1.2728 -1.10% 14.23% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 08-11 1.2764 1.2764 -1.10% 14.45% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 08-11 1.0942 1.0942 -0.87% 3.37% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0109 1.0109 0.14% 0.63% - 0.98 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0088 1.0088 0.15% 0.49% - 3.99 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 08-11 1.0973 1.0973 -0.87% 3.58% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 08-11 1.0696 1.0696 -0.64% 2.49% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 08-11 1.0667 1.0667 -0.64% 2.28% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0066 1.0066 -0.31% -0.24% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0091 1.0091 -0.31% -0.04% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 08-11 1.1667 1.1667 -2.50% 7.39% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 08-11 1.1630 1.1630 -2.50% 7.12% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 08-11 1.1465 1.1465 0.58% 8.00% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 08-11 1.1430 1.1430 0.58% 7.73% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 08-11 0.9917 0.9917 -0.23% -0.52% - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 08-11 0.9935 0.9935 -0.24% -0.35% - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 08-11 0.9311 0.9311 -0.42% -7.45% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 08-11 0.9338 0.9338 -0.43% -7.21% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0150 1.0150 - - - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0139 1.0139 - - - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 08-11 0.9580 0.9580 -1.86% - - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 08-11 0.9595 0.9595 -1.87% - - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 08-11 0.8163 0.8163 -0.37% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 08-11 0.8173 0.8173 -0.37% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0006 1.0006 -0.10% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0000 1.0000 -0.10% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 08-07 1.0154 1.0154 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 08-07 1.0160 1.0160 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 08-11 1.0511 1.0511 -0.43% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 08-11 1.0503 1.0503 -0.43% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9924 0.9924 0.35% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9919 0.9919 0.36% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 08-07 1.0111 1.0111 - - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 08-07 1.0116 1.0116 - - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9986 0.9986 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9983 0.9983 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 08-07 1.2405 1.2405 1.90% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 08-11 1.0623 1.0623 -0.50% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 08-11 1.0627 1.0627 -0.51% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买
东方红中证价值领先指数C 027443 详情 指数型-股票 08-11 1.0000 1.0000 - - - 0.59 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证价值领先指数A 027442 详情 指数型-股票 08-11 1.0000 1.0000 - - - 2.36 戎逸洲 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3071 1.1610% 1.18% 1.18% 0.31% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2690 1.0190% 1.04% 1.04% 0.28% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3073 1.1610% 1.18% 1.18% 0.31% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2243 0.9180% 0.94% 0.94% 0.25% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2814 1.0700% 1.09% 1.09% 0.29% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2675 1.0060% 1.03% 1.03% 0.28% 0.00 李燕 等 - 购买