上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 07-01 8.7824 9.3364 -2.11% 45.96% 132.39% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 07-01 7.0017 7.0017 -3.05% 40.24% 125.09% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 07-01 6.8648 7.3768 -3.05% 40.03% 124.43% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 07-01 2.2325 2.2325 -3.07% 39.79% 120.30% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 07-01 2.2151 2.2151 -3.08% 39.49% 119.30% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 07-01 2.8010 2.8010 -1.13% 34.99% 118.83% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 07-01 3.1960 3.5470 -2.89% 34.34% 107.40% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 07-01 3.1470 3.1470 -2.87% 34.03% 106.36% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 07-01 1.8222 2.1222 -2.90% 33.56% 106.34% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 07-01 1.7832 1.7832 -2.90% 33.29% 105.51% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 07-01 2.6690 3.5710 -2.63% 24.49% 97.85% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 07-01 1.7432 1.7432 -1.20% 50.44% 80.06% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 07-01 1.7168 1.7168 -1.21% 50.07% 79.13% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 07-01 2.2798 3.1758 -2.23% 31.36% 77.82% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 07-01 6.4980 6.4980 -2.83% 32.02% 77.78% 28.14 刘辉 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 07-01 1.1481 1.1481 -2.38% 31.69% 77.15% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 07-01 1.1295 1.1295 -2.39% 31.46% 76.54% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 07-01 2.8570 2.8570 -2.29% 30.40% 75.38% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 06-30 4.6750 4.6750 - 30.40% 74.64% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 07-01 2.5850 2.5850 -0.77% 45.72% 72.91% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 07-01 3.2096 3.3246 -1.76% 39.22% 72.05% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 07-01 2.4701 3.2281 -1.77% 39.28% 71.82% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 07-01 5.2786 5.7256 -1.01% 15.44% 70.48% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 07-01 5.1409 5.1409 -1.01% 15.22% 69.82% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 07-01 4.0082 4.1222 -0.99% 12.88% 66.02% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 07-01 3.8929 3.8929 -0.99% 12.64% 65.35% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 07-01 3.8168 3.8168 -0.99% 12.37% 64.54% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 07-01 2.0847 2.0847 -0.79% 37.39% 63.29% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 07-01 2.2609 2.6219 -1.02% 25.41% 62.77% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 07-01 2.0618 2.0618 -0.79% 37.12% 62.64% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 07-01 2.2126 2.2126 -1.03% 25.10% 61.94% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 07-01 1.1876 1.1876 -1.22% 38.80% 60.57% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 07-01 1.1660 1.1660 -1.22% 38.51% 59.95% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 07-01 1.4147 1.4147 -1.15% 37.44% 59.55% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 07-01 6.8416 6.8416 -1.02% 37.75% 59.30% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 07-01 6.8413 7.2323 -1.02% 37.74% 59.30% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 07-01 1.6340 1.6340 -1.02% 37.89% 59.26% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 07-01 1.3842 1.3842 -1.15% 37.09% 58.72% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 07-01 1.4576 1.4576 -1.05% 28.34% 45.77% 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 07-01 1.4497 1.4497 -1.06% 28.03% 44.98% 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 07-01 1.7650 1.7650 0.07% 12.68% 43.76% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 07-01 1.7163 1.7163 0.07% 12.46% 43.19% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 07-01 2.6054 2.9434 0.44% 13.54% 39.59% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 07-01 1.0886 1.0886 0.66% 14.14% 38.32% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 07-01 0.9727 0.9727 0.65% 15.99% 38.21% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 07-01 1.0702 1.0702 0.66% 13.95% 37.84% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 07-01 4.1460 4.1460 1.27% 12.94% 37.79% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 07-01 1.5620 1.5620 1.68% 28.69% 37.50% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 06-30 1.6247 1.6447 - 15.30% 37.45% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 07-01 4.0720 4.0720 1.24% 12.64% 37.10% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 06-30 1.6110 1.6310 - 15.10% 36.97% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 07-01 1.5455 1.5455 1.68% 28.37% 36.81% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 07-01 1.5956 1.5956 0.09% 18.78% 36.11% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 07-01 1.5830 1.5830 0.09% 18.54% 35.57% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 07-01 4.8131 5.5101 0.58% 15.39% 35.28% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 07-01 2.9563 2.9563 0.56% 12.15% 35.24% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 07-01 5.0332 5.6292 -0.29% 22.02% 35.04% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 07-01 4.6921 4.6921 0.57% 15.16% 34.74% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 07-01 2.9043 2.9043 0.56% 11.87% 34.56% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 07-01 4.4890 5.0520 -0.41% 19.52% 31.92% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 07-01 6.3470 6.4350 0.89% 9.36% 31.71% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 07-01 4.3747 4.3747 -0.41% 19.27% 31.39% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 07-01 6.2330 6.2330 0.87% 9.08% 31.06% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 07-01 12.6528 13.2058 -1.02% 17.73% 30.31% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 06-29 1.4138 1.4138 0.81% 11.55% 29.45% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 07-01 1.1977 1.1977 -0.34% 17.92% 28.94% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 07-01 1.8305 1.8305 -1.03% 16.93% 28.86% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 06-29 1.3911 1.3911 0.80% 11.29% 28.84% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 07-01 11.8284 11.8284 -1.03% 17.02% 28.76% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 06-29 1.3780 1.4280 0.98% 13.72% 26.60% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 06-29 1.3617 1.4117 0.98% 13.49% 26.09% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 06-29 1.2275 1.2275 0.97% 5.96% 22.66% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 06-29 1.3568 1.3568 0.59% 9.04% 21.78% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 06-29 1.3389 1.3389 0.59% 8.84% 21.32% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 07-01 1.1869 1.1869 0.59% -3.19% 18.16% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 07-01 1.1859 1.1859 1.11% 7.32% 18.15% 4.29 周云 0.15% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 07-01 1.1796 1.1796 1.11% 7.06% 17.57% 3.97 周云 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 07-01 1.1712 1.1712 0.60% -3.45% 17.54% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 07-01 1.2563 1.2563 -0.63% 12.26% 16.12% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 07-01 1.2437 1.2437 -0.63% 12.10% 15.78% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 07-01 1.2667 1.2667 0.59% -4.46% 14.73% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 07-01 1.1301 1.1301 0.67% -5.34% 14.64% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 07-01 2.2681 2.5831 0.61% -4.48% 14.43% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 07-01 1.2587 1.2587 0.59% -4.69% 14.20% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 07-01 1.1099 1.1099 0.67% -5.59% 14.06% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 07-01 2.2062 2.2062 0.61% -4.67% 13.97% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 07-01 1.1518 1.1518 -0.30% 2.87% 9.25% 1.02 胡伟 等 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 07-01 1.1312 1.1312 -0.31% 2.65% 8.81% 0.06 胡伟 等 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3886 1.6186 -0.14% 1.94% 8.79% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3497 1.5637 -0.15% 1.73% 8.36% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 07-01 1.1191 1.5141 -0.07% 2.89% 7.70% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 07-01 1.1440 1.1440 -0.26% 4.12% 7.39% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 07-01 1.6340 1.8240 -0.31% 1.30% 7.08% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 07-01 1.6330 1.6330 -0.31% 1.30% 7.08% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 07-01 1.1367 1.1367 -0.26% 3.97% 7.07% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 07-01 1.0551 1.0551 -0.26% -2.12% 6.85% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 07-01 1.1886 1.1886 -0.44% 2.32% 6.80% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 07-01 1.1710 1.1710 -0.43% 2.18% 6.48% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 07-01 0.8489 1.3489 1.35% -8.23% 6.09% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 06-30 2.2470 2.2470 - 0.04% 5.89% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 06-30 1.3392 1.3392 - 2.18% 5.62% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 06-30 1.0654 1.0654 - 0.22% 5.55% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 07-01 0.8253 0.8253 1.35% -8.46% 5.54% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 07-01 1.0823 1.5081 -0.04% 1.96% 5.48% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 07-01 1.6205 1.8105 0.06% 0.15% 5.05% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0500 1.0500 -0.36% 4.06% 4.88% 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 07-01 1.4860 1.6560 0.05% -0.09% 4.53% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0454 1.0454 -0.36% 3.86% 4.47% 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 06-30 1.4701 1.4701 - -1.74% 4.17% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 07-01 1.4658 1.4658 1.46% -9.54% 4.14% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 07-01 1.0628 1.1990 -0.15% 0.62% 4.09% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 07-01 1.8257 2.0077 0.09% -0.52% 4.08% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 07-01 1.0906 1.0906 -0.09% -0.92% 4.02% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 06-30 1.1187 1.1837 - -0.36% 4.00% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1121 1.1121 0.17% 1.82% 3.75% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 07-01 1.0798 1.0798 -0.09% -1.06% 3.70% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 07-01 1.0593 1.1743 -0.15% 0.43% 3.67% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 07-01 1.7837 1.9667 0.08% -0.76% 3.56% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1042 1.1042 0.16% 1.69% 3.49% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4530 1.4530 0.04% 0.35% 3.14% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 07-01 1.0381 1.0381 2.33% -6.51% 3.07% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0456 1.0456 0.19% 2.14% 2.98% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 07-01 1.1734 1.5694 -0.15% 1.80% 2.94% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 07-01 1.0779 1.0779 0.00% 1.33% 2.83% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 06-30 1.0036 1.1775 - 1.39% 2.82% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 06-29 1.2093 1.2093 0.27% 1.22% 2.78% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 07-01 1.4138 1.4138 0.04% 0.14% 2.72% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0400 1.0400 0.18% 1.98% 2.67% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 07-01 1.0724 1.0724 0.00% 1.24% 2.62% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 07-01 1.0285 1.0285 2.33% -6.75% 2.55% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 07-01 1.1668 1.5148 -0.15% 1.58% 2.52% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 07-01 1.1326 1.1326 0.10% -2.10% 2.51% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 07-01 1.0723 1.0723 -0.01% 1.13% 2.51% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 06-30 1.1253 1.2203 - 1.41% 2.48% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 06-29 1.1967 1.1967 0.28% 1.09% 2.48% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1169 1.4619 0.09% -0.86% 2.40% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 06-30 1.3632 1.3932 - -0.71% 2.37% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 07-01 1.0043 1.2045 0.00% 0.70% 2.32% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 06-30 1.1717 1.3317 - -2.57% 2.32% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 07-01 1.0668 1.0668 -0.02% 1.03% 2.31% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1463 1.4713 0.10% -0.93% 2.26% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1470 1.4520 0.10% -0.93% 2.25% 1.15 孔令超 - 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2432 1.4932 0.14% 0.66% 2.20% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 07-01 1.1238 1.3663 -0.08% 1.57% 2.20% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 06-30 1.0654 1.4264 - 1.52% 2.19% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 07-01 1.1453 1.1897 -0.08% 1.56% 2.18% 9.29 李林 - 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 07-01 1.0823 1.0823 0.00% 0.90% 2.15% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 07-01 1.1179 1.2373 -0.08% 1.53% 2.11% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 07-01 1.1435 1.1879 -0.07% 1.53% 2.09% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 06-30 1.3396 1.3696 - -0.86% 2.06% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0200 1.0200 0.38% 1.35% 2.02% 8.41 陈文扬 - 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 07-01 1.0250 1.2126 0.03% -0.83% 2.00% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 07-01 3.7358 4.7278 0.69% -12.20% 2.00% 3.77 胡晓 - 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1122 1.4122 0.09% -1.07% 1.99% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 07-01 1.6227 1.6227 -0.11% -1.52% 1.98% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 07-01 1.1059 1.1059 0.02% -1.85% 1.96% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 07-01 1.0758 1.0758 0.01% 0.81% 1.94% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0482 1.0482 0.22% 0.77% 1.92% 0.56 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 07-01 1.0193 1.2169 0.04% -0.74% 1.89% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 07-01 1.0527 1.1777 -0.06% 1.38% 1.89% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 07-01 1.0450 1.1423 -0.05% 1.39% 1.89% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0768 1.1001 0.19% 0.86% 1.88% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1271 1.4211 0.11% -1.12% 1.86% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2004 1.4404 0.14% 0.46% 1.80% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 07-01 1.0352 1.2034 0.02% -0.39% 1.73% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 07-01 1.0750 1.1150 -0.05% 1.28% 1.73% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 07-01 1.0473 1.1623 -0.06% 1.31% 1.72% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0169 1.0169 0.38% 1.20% 1.72% 8.47 陈文扬 - 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 07-01 1.0749 1.0749 0.00% 0.87% 1.71% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0421 1.0421 0.22% 0.62% 1.61% 2.85 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0675 1.0908 0.18% 0.72% 1.59% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 07-01 1.0911 1.1111 0.00% 0.88% 1.58% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 07-01 1.0835 1.0835 0.03% -2.04% 1.57% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 07-01 1.0264 1.0561 -0.04% 1.26% 1.54% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 07-01 1.0267 1.0564 -0.04% 1.23% 1.52% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 07-01 1.0696 1.0696 0.00% 0.77% 1.51% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 07-01 1.0864 1.1064 -0.01% 0.83% 1.49% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 07-01 1.5580 1.5580 -0.11% -1.77% 1.47% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 07-01 1.0321 1.1100 0.03% -0.54% 1.43% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 07-01 1.0837 1.1037 -0.01% 0.79% 1.42% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 06-30 1.0509 1.0894 - 2.25% 1.42% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 07-01 1.4115 1.4615 0.01% -1.88% 1.41% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0763 1.0763 0.03% -1.26% 1.40% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 07-01 1.1303 1.3363 -0.02% 0.99% 1.38% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 07-01 3.6710 3.6710 0.69% -12.55% 1.19% 0.00 胡晓 - 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 07-01 1.1199 1.1199 -0.03% 0.89% 1.18% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 07-01 1.1203 1.3053 -0.03% 0.89% 1.17% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 07-01 1.0416 1.0416 -0.12% 2.35% 1.13% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 07-01 1.0629 1.0629 0.00% 0.51% 1.06% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 07-01 1.3562 1.4062 0.00% -2.07% 1.01% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0660 1.0660 0.03% -1.45% 1.00% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 07-01 1.0386 1.0386 -0.12% 2.27% 0.96% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 07-01 1.3527 1.3527 4.54% -4.11% -2.91% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 07-01 1.3243 1.3243 4.55% -4.36% -3.39% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 07-01 1.2674 1.3494 1.47% -7.01% -7.48% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 07-01 1.2552 1.3282 1.45% -7.21% -7.86% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 07-01 0.8820 0.8820 0.15% -15.94% -11.67% 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 07-01 0.8775 0.8775 0.14% -16.16% -12.10% 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 07-01 1.0453 1.0453 0.60% 5.58% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 07-01 1.0411 1.0411 0.60% 5.31% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 07-01 0.9019 0.9079 -0.08% -7.96% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 07-01 0.9005 0.9065 -0.08% -8.03% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 07-01 1.1302 1.1302 -0.03% 0.99% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 07-01 1.0909 1.0909 -0.01% 0.87% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 07-01 1.0528 1.0528 -0.06% 1.39% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 07-01 1.0417 1.0417 -0.12% 2.34% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 07-01 1.1235 1.1465 -0.08% 1.56% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 07-01 0.8760 0.8760 4.83% -5.05% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 07-01 0.8726 0.8726 4.83% -5.29% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0281 1.0281 -0.19% 2.68% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0249 1.0249 -0.20% 2.47% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 07-01 1.1845 1.1845 -0.94% 16.32% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 07-01 1.1891 1.1891 -0.94% 16.61% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2432 1.2432 0.14% 0.66% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 07-01 1.2674 1.2714 1.47% -7.02% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0221 1.0221 -0.18% 2.41% - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0201 1.0201 -0.18% 2.27% - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 07-01 1.4382 1.4382 -1.27% 39.25% - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 07-01 1.4417 1.4417 -1.27% 39.54% - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 07-01 1.1099 1.1099 -0.49% 9.51% - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0040 1.0040 0.21% 0.30% - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0022 1.0022 0.21% 0.15% - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 07-01 1.1126 1.1126 -0.49% 9.73% - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 07-01 1.0684 1.0684 0.22% 6.52% - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 07-01 1.0660 1.0660 0.22% 6.30% - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0272 1.0272 -0.21% 2.77% - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0251 1.0251 -0.20% 2.57% - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 07-01 1.4284 1.4284 -2.00% 42.85% - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 07-01 1.4246 1.4246 -2.02% 42.47% - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 07-01 1.2454 1.2454 0.24% 24.55% - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 07-01 1.2423 1.2423 0.24% 24.24% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 07-01 0.9717 0.9717 0.00% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 07-01 0.9731 0.9731 0.00% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 07-01 0.8696 0.8696 0.99% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 07-01 0.8717 0.8717 0.98% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0044 1.0044 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0036 1.0036 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 07-01 0.9018 0.9018 1.02% - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 07-01 0.9028 0.9028 1.01% - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 06-30 1.1293 1.1293 - - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 06-30 1.1301 1.1301 - - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9920 0.9920 - - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9916 0.9916 - - - 1.59 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 06-30 0.9893 0.9893 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 06-30 0.9895 0.9895 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 07-01 1.0669 1.0669 -0.66% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 07-01 1.0664 1.0664 -0.66% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0075 1.0075 0.37% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 06-29 1.0077 1.0077 0.37% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 06-30 1.0158 1.0158 - - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 06-30 1.0161 1.0161 - - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0003 1.0003 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0003 1.0003 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 06-29 1.3780 1.3780 0.98% - - - 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 07-01 1.0000 1.0000 - - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 07-01 1.0000 1.0000 - - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2992 1.0890% 1.08% 1.21% 0.29% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3378 1.2310% 1.23% 1.35% 0.32% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3378 1.2310% 1.23% 1.35% 0.32% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2736 0.9860% 0.98% 1.10% 0.26% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3141 1.1400% 1.13% 1.26% 0.30% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2984 1.0830% 1.08% 1.20% 0.28% 0.00 李燕 等 - 购买