上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 04-29 2.5750 2.5750 1.90% 25.43% 122.17% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 04-29 6.2333 6.2333 1.00% 24.72% 121.10% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 04-29 6.1145 6.6265 1.00% 24.54% 120.44% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 04-29 2.3600 3.2620 0.85% 9.72% 99.49% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 04-29 6.7845 7.3385 1.83% 12.56% 98.28% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 04-29 1.8982 1.8982 1.35% 15.75% 97.11% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 04-29 1.8850 1.8850 1.35% 15.50% 96.21% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 04-29 2.7870 3.1380 1.12% 12.74% 92.34% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 04-29 1.5917 1.8917 1.10% 12.37% 91.75% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 04-29 2.7460 2.7460 1.10% 12.45% 91.36% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 04-29 1.5587 1.5587 1.10% 12.14% 90.97% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 04-29 5.0689 5.5159 1.26% 9.03% 76.18% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 04-29 4.9400 4.9400 1.26% 8.82% 75.49% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 04-29 3.8991 4.0131 1.32% 8.68% 75.00% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 04-29 2.0878 2.9838 3.66% 12.79% 74.74% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 04-29 3.7896 3.7896 1.32% 8.46% 74.30% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 04-29 1.0489 1.0489 3.72% 12.93% 73.75% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 04-29 3.7187 3.7187 1.32% 8.20% 73.39% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 04-29 2.6320 2.6320 3.66% 12.38% 73.27% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 04-29 1.0325 1.0325 3.72% 12.73% 73.15% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 04-24 4.2070 4.2070 - 19.11% 69.84% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 04-29 5.7920 5.7920 0.89% 23.89% 67.54% 28.14 王焯 等 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 04-29 2.0785 2.4395 1.96% 9.23% 63.58% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 04-29 2.0359 2.0359 1.96% 8.96% 62.77% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 04-29 1.7957 1.7957 1.38% 19.05% 53.19% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 04-29 1.7772 1.7772 1.37% 18.83% 52.59% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 04-29 1.7025 1.7025 1.19% 6.83% 50.37% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 04-29 1.6567 1.6567 1.18% 6.62% 49.78% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 04-29 2.5893 2.9273 -0.50% 11.69% 45.55% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 04-29 1.0819 1.0819 -0.42% 12.52% 45.07% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 04-29 1.0643 1.0643 -0.42% 12.33% 44.57% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 04-29 0.9510 0.9510 -0.03% 11.86% 41.56% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 04-29 2.9352 2.9352 -0.35% 9.56% 40.72% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 04-24 1.5289 1.5489 - 10.37% 40.11% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 04-29 2.8861 2.8861 -0.35% 9.28% 40.08% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 04-24 1.5170 1.5370 - 10.18% 39.61% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 04-29 3.9310 3.9310 0.03% 6.97% 39.50% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 04-29 3.8650 3.8650 0.03% 6.71% 38.83% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 04-29 4.6725 5.3695 -0.24% 11.25% 38.46% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 04-29 4.5582 4.5582 -0.24% 11.02% 37.90% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 04-29 6.1950 6.2830 0.03% 6.26% 37.09% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 04-29 1.2799 1.2799 0.85% 3.82% 36.98% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 04-29 1.4817 1.4817 1.32% 9.37% 36.61% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 04-29 6.0890 6.0890 0.02% 5.99% 36.40% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 04-29 1.2640 1.2640 0.85% 3.54% 36.27% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 04-29 1.2790 1.2790 0.53% 4.68% 36.25% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 04-29 1.4710 1.4710 1.32% 9.15% 36.07% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 04-29 1.2607 1.2607 0.52% 4.43% 35.54% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 04-29 1.1087 1.1087 1.98% 4.12% 34.63% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 04-29 5.3731 5.3731 1.99% 4.39% 34.37% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 04-29 5.3728 5.7638 1.99% 4.39% 34.37% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 04-29 1.2834 1.2834 1.99% 4.55% 34.35% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 04-29 0.9242 0.9242 1.99% 4.19% 34.18% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 04-29 1.0858 1.0858 1.98% 3.86% 33.95% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 04-29 0.9080 0.9080 1.98% 3.99% 33.63% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 04-29 1.2209 1.2209 0.99% 1.81% 33.32% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 04-29 1.3718 1.3718 1.00% 3.38% 33.21% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 04-29 2.4546 2.7696 1.02% 2.77% 33.18% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 04-29 2.3892 2.3892 1.02% 2.56% 32.64% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 04-29 1.2001 1.2001 0.99% 1.55% 32.64% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 04-29 1.3643 1.3643 1.01% 3.13% 32.60% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 04-29 1.9180 1.9180 0.63% 6.20% 32.28% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 04-29 2.4305 2.5455 1.70% 1.19% 31.43% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 04-29 1.8698 2.6278 1.71% 1.16% 31.18% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 04-29 0.9883 1.4883 1.33% 9.05% 29.16% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 04-29 0.9617 0.9617 1.33% 8.78% 28.52% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 04-27 1.3386 1.3386 0.35% 4.73% 26.39% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 04-27 1.3182 1.3182 0.35% 4.49% 25.81% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 04-29 1.7033 1.7033 1.33% 6.12% 25.28% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 04-27 1.2052 1.2052 0.07% 4.85% 24.27% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 04-29 4.3522 5.3442 0.90% -0.52% 24.19% 3.77 胡晓 - 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 04-29 4.2825 4.2825 0.90% -0.92% 23.20% 0.00 胡晓 - 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 04-29 1.2939 1.2939 0.70% 2.41% 22.55% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 04-29 1.2813 1.2813 0.70% 2.15% 21.92% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 04-27 1.2693 1.3193 0.51% 5.19% 20.53% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 04-27 1.2551 1.3051 0.50% 4.98% 20.04% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 04-29 11.0790 11.6320 1.93% -3.08% 19.98% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 04-27 1.3032 1.3032 0.26% 4.29% 19.74% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 04-29 1.5901 1.5901 1.90% -5.32% 19.61% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 04-27 1.2868 1.2868 0.26% 4.09% 19.28% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 04-29 4.2579 4.8539 0.96% 0.29% 19.26% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 04-29 10.3786 10.3786 1.93% -3.66% 18.55% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 04-29 3.8705 4.4335 1.04% -0.06% 18.04% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 04-29 3.7746 3.7746 1.04% -0.26% 17.56% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 04-29 1.1191 1.1191 0.36% -1.44% 16.04% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 04-29 1.1097 1.1097 0.36% -1.70% 15.46% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 04-29 1.0935 1.0935 0.64% -0.31% 14.41% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 04-29 1.0264 1.0264 0.94% -2.41% 14.36% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 04-24 1.3560 1.3560 - 1.10% 13.86% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 04-29 1.3975 1.3975 -0.01% -5.45% 11.70% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3630 1.5930 0.26% -0.52% 11.69% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 04-29 1.3257 1.5397 0.26% -0.72% 11.24% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 04-29 1.3693 1.3693 -0.02% -5.69% 11.16% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 04-24 1.5121 1.5121 - 0.33% 10.53% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 04-29 1.6430 1.6430 0.37% 1.48% 10.27% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 04-29 1.6430 1.8330 0.31% 1.42% 10.19% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 04-29 1.1295 1.1295 0.43% -0.57% 9.76% 1.02 胡伟 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 04-29 1.1102 1.1102 0.43% -0.77% 9.33% 0.06 胡伟 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 04-24 1.0771 1.0771 - 0.32% 9.00% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 04-29 1.1857 1.1857 0.53% 1.28% 8.99% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 04-29 1.1155 1.5055 0.29% 2.32% 8.79% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 04-24 1.2058 1.3658 - -0.38% 8.78% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 04-29 1.1507 1.1507 0.25% 1.55% 8.73% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 04-29 1.1687 1.1687 0.53% 1.12% 8.67% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 04-29 1.1397 1.1397 0.25% 1.40% 8.41% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 04-24 1.1368 1.2018 - 0.67% 8.40% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 04-24 2.2640 2.2640 - 1.89% 8.22% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 04-29 1.6415 1.8315 0.35% 2.08% 8.07% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 04-29 1.1286 1.1286 0.36% 2.74% 7.63% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 04-29 1.8562 2.0382 0.38% 1.56% 7.56% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 04-29 1.1624 1.1624 0.28% -1.50% 7.54% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 04-29 1.5065 1.6765 0.35% 1.82% 7.53% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 04-29 1.1219 1.1219 0.35% 2.58% 7.32% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 04-29 1.0736 1.2098 0.33% 0.96% 7.09% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 04-29 1.8150 1.9980 0.38% 1.31% 7.02% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 04-29 1.4630 1.4630 0.08% 0.94% 6.91% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 04-29 1.1328 1.1328 0.32% -0.08% 6.85% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 04-29 1.6611 1.6611 0.37% -0.05% 6.80% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 04-29 1.1024 1.1024 0.20% -0.62% 6.68% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 04-29 1.0767 1.5025 0.27% 1.01% 6.67% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 04-29 1.0708 1.1858 0.33% 0.76% 6.66% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 04-29 1.4245 1.4245 0.07% 0.74% 6.47% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 04-29 1.1106 1.1106 0.32% -0.27% 6.43% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 04-29 1.0921 1.0921 0.20% -0.76% 6.36% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 04-29 1.5962 1.5962 0.37% -0.31% 6.27% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 04-29 1.3850 1.4630 0.26% -0.21% 6.00% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1012 1.1012 0.34% 0.57% 5.67% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 04-29 1.3728 1.4418 0.26% -0.40% 5.58% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 04-24 1.3794 1.4094 - 0.55% 5.37% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1359 1.4809 0.31% 0.92% 5.34% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0913 1.0913 0.32% 0.36% 5.24% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 04-29 1.4370 1.4870 0.20% -0.54% 5.21% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1646 1.4896 0.31% 0.74% 5.16% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1653 1.4703 0.31% 0.74% 5.16% 1.15 孔令超 - 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 04-29 1.0399 1.2275 0.20% 0.32% 5.13% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 04-24 1.3562 1.3862 - 0.39% 5.04% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1320 1.4320 0.31% 0.72% 4.93% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 04-29 1.3817 1.4317 0.20% -0.73% 4.79% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 04-29 1.2445 1.4945 0.06% 0.93% 4.78% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 04-29 1.1458 1.4398 0.31% 0.54% 4.74% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 04-29 1.0339 1.2315 0.20% 0.33% 4.73% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 04-29 1.0715 1.1115 0.02% 1.25% 4.71% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1082 1.1082 0.12% 2.03% 4.60% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 04-29 1.2025 1.4425 0.07% 0.74% 4.37% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 04-29 1.1009 1.1009 0.12% 1.90% 4.34% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 04-29 1.1706 1.5666 0.13% 1.39% 4.01% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 04-29 1.0451 1.2133 0.11% 0.51% 3.91% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 04-29 1.0425 1.1204 0.12% 0.37% 3.60% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 04-29 1.1648 1.5128 0.12% 1.19% 3.58% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 04-27 1.2122 1.2122 -0.12% 0.95% 3.21% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 04-29 1.0729 1.0729 0.04% 1.24% 3.08% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 04-27 1.2000 1.2000 -0.12% 0.80% 2.89% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 04-29 1.0678 1.0678 0.04% 1.15% 2.88% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 04-24 1.0058 1.1723 - 1.40% 2.85% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 04-29 1.0068 1.2018 0.00% 0.89% 2.72% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 04-29 1.0689 1.0689 0.03% 1.24% 2.67% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0523 1.0523 -0.07% 0.99% 2.59% 0.56 陈文扬 0.60% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 04-29 1.0801 1.0801 0.00% 1.01% 2.52% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 04-29 1.0638 1.0638 0.03% 1.15% 2.48% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 04-24 1.0708 1.4220 - 1.75% 2.46% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 04-29 1.1199 1.3624 0.08% 1.54% 2.45% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 04-29 1.1413 1.1857 0.08% 1.51% 2.43% 9.29 李林 - 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0362 1.0362 -0.11% 1.30% 2.43% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 04-29 1.1142 1.2336 0.07% 1.49% 2.36% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 04-29 1.1397 1.1841 0.08% 1.49% 2.33% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 04-29 1.0740 1.0740 0.01% 0.91% 2.31% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0467 1.0467 -0.08% 0.84% 2.29% 2.85 陈文扬 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 04-24 1.1211 1.2161 - 1.64% 2.28% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0857 1.1017 -0.06% 0.86% 2.22% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 04-29 1.0413 1.1386 0.02% 1.35% 2.16% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 04-29 1.0490 1.1740 0.02% 1.35% 2.15% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0312 1.0312 -0.11% 1.15% 2.12% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 04-29 1.0439 1.1589 0.03% 1.26% 1.98% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0770 1.0930 -0.06% 0.73% 1.93% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 04-29 1.0726 1.0726 0.01% 1.06% 1.89% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 04-29 1.0884 1.1084 0.01% 0.87% 1.75% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 04-29 1.0676 1.0676 0.00% 0.95% 1.68% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 04-29 1.1272 1.3332 0.02% 1.05% 1.66% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 04-29 1.0839 1.1039 0.01% 0.82% 1.65% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 04-29 1.0814 1.1014 0.01% 0.79% 1.60% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 04-29 1.0301 1.0526 0.05% 1.05% 1.54% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 04-29 1.0299 1.0524 0.05% 1.09% 1.53% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 04-29 1.1173 1.1173 0.02% 0.96% 1.48% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 04-29 1.1177 1.3027 0.02% 0.96% 1.47% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 04-29 1.0721 1.0821 0.10% 1.71% 1.25% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 04-29 1.0616 1.0616 0.00% 0.60% 1.24% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 04-29 1.0345 1.0345 0.13% 1.32% 0.74% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 04-29 1.0317 1.0317 0.12% 1.24% 0.58% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 04-29 1.3218 1.3218 1.96% 11.52% - 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 04-29 1.3156 1.3156 1.96% 11.24% - 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0252 1.0252 0.58% 0.93% - 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0213 1.0213 0.57% 0.71% - 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 04-29 1.0564 1.0564 1.60% -1.73% - 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 04-29 1.0520 1.0520 1.59% -1.98% - 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 04-29 1.1526 1.1526 0.28% 5.29% - 3.97 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 04-29 1.1578 1.1578 0.28% 5.55% - 4.29 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0217 1.0217 -0.10% 1.05% - 8.41 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0191 1.0191 -0.11% 0.90% - 8.47 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 04-29 1.0238 1.0238 1.41% 2.16% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 04-29 1.0205 1.0205 1.40% 1.90% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 04-29 1.0483 1.0523 1.20% 2.74% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 04-29 1.0470 1.0510 1.20% 2.66% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 04-29 1.1272 1.1272 0.02% 1.06% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 04-29 1.0883 1.0883 0.02% 0.87% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 04-29 1.0490 1.0490 0.02% 1.34% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 04-29 1.0346 1.0346 0.12% 1.31% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 04-29 1.1200 1.1430 0.08% 1.55% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.9076 0.9076 0.20% -6.56% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 04-29 0.9048 0.9048 0.20% -6.80% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0146 1.0146 0.40% 0.80% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0122 1.0122 0.40% 0.62% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 04-29 1.1640 1.1640 1.37% 16.11% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 04-29 1.1605 1.1605 1.37% 15.81% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 04-29 1.2445 1.2445 0.06% 0.93% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 04-29 1.3850 1.3850 0.26% -0.21% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0102 1.0102 0.30% - - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0117 1.0117 0.30% - - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 04-29 1.1752 1.1752 0.68% - - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 04-29 1.1773 1.1773 0.68% - - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 04-29 1.0751 1.0751 1.35% - - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0086 1.0086 -0.08% - - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 04-27 1.0073 1.0073 -0.08% - - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 04-29 1.0769 1.0769 1.35% - - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 04-29 1.0604 1.0604 1.32% - - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 04-29 1.0587 1.0587 1.31% - - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0116 1.0116 0.36% - - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 04-29 1.0130 1.0130 0.36% - - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 04-29 1.1079 1.1079 1.80% - - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 04-29 1.1059 1.1059 1.79% - - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 04-29 1.1005 1.1005 -0.02% - - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 04-29 1.0987 1.0987 -0.03% - - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 04-29 0.9943 0.9943 0.29% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 04-29 0.9952 0.9952 0.30% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 04-29 0.9622 0.9622 3.43% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 04-29 0.9637 0.9637 3.43% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0059 1.0059 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0057 1.0057 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 04-24 1.0004 1.0004 - - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 04-24 1.0008 1.0008 - - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 04-24 0.9929 0.9929 - - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 04-24 0.9929 0.9929 - - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9999 0.9999 - - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9999 0.9999 - - - 1.59 高原 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3994 1.3010% 1.29% 1.30% 0.33% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3609 1.1580% 1.15% 1.16% 0.30% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3993 1.3010% 1.29% 1.30% 0.33% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3323 1.0570% 1.05% 1.05% 0.27% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3744 1.2090% 1.20% 1.21% 0.31% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 04-29 0.3607 1.1570% 1.15% 1.15% - 0.00 李燕 等 - 购买