上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 07-02 8.1210 8.6750 -7.53% 34.97% 119.05% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 07-02 2.7090 2.7090 -3.28% 30.55% 115.86% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 07-02 6.5405 6.5405 -6.59% 31.00% 113.99% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 07-02 6.4126 6.9246 -6.59% 30.81% 113.35% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 07-02 2.0843 2.0843 -6.64% 30.51% 108.37% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 07-02 2.0681 2.0681 -6.64% 30.23% 107.41% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 07-02 2.9930 3.3440 -6.35% 25.81% 97.30% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 07-02 2.9460 2.9460 -6.39% 25.47% 96.27% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 07-02 1.7048 2.0048 -6.44% 24.96% 96.11% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 07-02 1.6683 1.6683 -6.44% 24.70% 95.35% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 07-02 2.4640 3.3660 -7.68% 14.93% 86.53% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 06-30 4.6750 4.6750 - 30.40% 74.64% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 07-02 1.6324 1.6324 -6.36% 40.88% 68.71% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 07-02 2.1330 3.0290 -6.44% 22.90% 67.85% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 07-02 1.6077 1.6077 -6.35% 40.53% 67.84% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 07-02 1.0725 1.0725 -6.58% 23.02% 67.19% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 07-02 1.0551 1.0551 -6.59% 22.80% 66.60% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 07-02 5.1027 5.5497 -3.33% 11.59% 66.39% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 07-02 4.9694 4.9694 -3.34% 11.37% 65.73% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 07-02 2.6710 2.6710 -6.51% 21.91% 65.69% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 07-02 5.9760 5.9760 -8.03% 21.41% 63.95% 28.14 刘辉 0.15% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 07-02 2.4330 2.4330 -5.88% 37.15% 62.42% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 07-02 3.0151 3.1301 -6.06% 30.78% 62.02% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 07-02 2.3207 3.0787 -6.05% 30.85% 61.81% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 07-02 3.8738 3.9878 -3.35% 9.09% 61.73% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 07-02 3.7624 3.7624 -3.35% 8.86% 61.09% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 07-02 3.6888 3.6888 -3.35% 8.60% 60.30% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 07-02 2.0197 2.0197 -3.12% 33.10% 60.01% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 07-02 1.9975 1.9975 -3.12% 32.84% 59.38% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 07-02 2.1768 2.5378 -3.72% 20.75% 58.86% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 07-02 2.1303 2.1303 -3.72% 20.44% 58.05% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 07-02 1.1057 1.1057 -6.90% 29.23% 52.03% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 07-02 1.0856 1.0856 -6.90% 28.96% 51.43% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 07-02 6.3913 6.3913 -6.58% 28.68% 51.35% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 07-02 6.3910 6.7820 -6.58% 28.67% 51.35% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 07-02 1.5265 1.5265 -6.58% 28.82% 51.33% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 07-02 1.3194 1.3194 -6.74% 28.18% 51.32% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 07-02 1.2909 1.2909 -6.74% 27.85% 50.54% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 07-02 1.7145 1.7145 -2.86% 9.45% 39.94% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 07-02 1.6672 1.6672 -2.86% 9.24% 39.37% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 07-02 1.3896 1.3896 -4.67% 22.36% 38.97% 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 07-02 1.3821 1.3821 -4.66% 22.06% 38.22% 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 07-02 2.5898 2.9278 -0.60% 12.86% 38.06% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 06-30 1.6247 1.6447 - 15.30% 37.45% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 06-30 1.6110 1.6310 - 15.10% 36.97% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 07-02 1.0804 1.0804 -0.75% 13.29% 36.81% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 07-02 0.9654 0.9654 -0.75% 15.12% 36.39% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 07-02 1.0621 1.0621 -0.76% 13.09% 36.32% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 07-02 4.0950 4.0950 -1.23% 11.55% 35.87% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 07-02 4.0220 4.0220 -1.23% 11.26% 35.15% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 07-02 1.5286 1.5286 -2.14% 25.94% 34.96% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 07-02 1.5123 1.5123 -2.15% 25.62% 34.27% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 07-02 2.9374 2.9374 -0.64% 11.43% 33.97% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 07-02 4.7828 5.4798 -0.63% 14.67% 33.80% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 07-02 2.8857 2.8857 -0.64% 11.16% 33.31% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 07-02 4.6626 4.6626 -0.63% 14.44% 33.26% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 07-02 1.5497 1.5497 -2.88% 15.37% 32.51% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 07-02 1.5375 1.5375 -2.87% 15.13% 31.99% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 06-30 1.4355 1.4355 1.53% 13.53% 30.89% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 06-30 1.4125 1.4125 1.54% 13.27% 30.29% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 07-02 6.2830 6.3710 -1.01% 8.25% 30.16% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 07-02 6.1700 6.1700 -1.01% 7.98% 29.51% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 06-30 1.4074 1.4574 2.13% 16.23% 29.03% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 06-30 1.3907 1.4407 2.13% 16.00% 28.51% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 07-02 4.7942 5.3902 -4.75% 16.23% 28.03% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 07-02 4.2798 4.8428 -4.66% 13.95% 25.31% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 07-02 4.1708 4.1708 -4.66% 13.71% 24.80% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 07-02 11.9738 12.5268 -5.37% 11.41% 24.48% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 07-02 1.7309 1.7309 -5.44% 10.57% 23.83% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 06-30 1.2407 1.2407 1.08% 7.06% 23.49% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 07-02 11.1933 11.1933 -5.37% 10.74% 23.00% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 06-30 1.3723 1.3723 1.14% 10.46% 22.79% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 06-30 1.3542 1.3542 1.14% 10.26% 22.33% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 07-02 1.1391 1.1391 -4.89% 12.15% 22.09% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 07-02 1.1918 1.1918 0.41% -2.79% 17.98% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 07-02 1.1760 1.1760 0.41% -3.05% 17.37% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 07-02 1.1761 1.1761 -0.83% 6.43% 17.18% 4.29 周云 0.15% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 07-02 1.1698 1.1698 -0.83% 6.17% 16.60% 3.97 周云 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 07-02 1.1381 1.1381 0.71% -4.67% 14.77% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 07-02 1.2730 1.2730 0.50% -3.98% 14.55% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 07-02 2.2834 2.5984 0.67% -3.84% 14.54% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 07-02 1.1177 1.1177 0.70% -4.93% 14.19% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 07-02 2.2210 2.2210 0.67% -4.03% 14.08% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 07-02 1.2648 1.2648 0.48% -4.23% 14.01% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 07-02 1.2275 1.2275 -2.29% 9.69% 13.58% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 07-02 1.2152 1.2152 -2.29% 9.53% 13.25% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3802 1.6102 -0.60% 1.32% 8.58% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 07-02 1.3415 1.5555 -0.61% 1.12% 8.14% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 07-02 1.1409 1.1409 -0.95% 1.89% 8.12% 1.02 胡伟 等 1.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 07-02 1.1206 1.1206 -0.94% 1.69% 7.70% 0.06 胡伟 等 0.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 07-02 1.1129 1.5079 -0.55% 2.32% 7.02% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 07-02 1.1384 1.1384 -0.49% 3.61% 6.76% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 07-02 1.6270 1.8170 -0.43% 0.87% 6.62% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 07-02 1.6260 1.6260 -0.43% 0.87% 6.62% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 07-02 1.1311 1.1311 -0.49% 3.46% 6.45% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 07-02 1.0518 1.0518 -0.31% -2.43% 6.40% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 07-02 1.1803 1.1803 -0.70% 1.61% 5.91% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 06-30 2.2470 2.2470 - 0.04% 5.89% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 06-30 1.3392 1.3392 - 2.18% 5.62% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 07-02 0.8495 1.3495 0.07% -8.16% 5.62% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 07-02 1.1627 1.1627 -0.71% 1.46% 5.59% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 06-30 1.0654 1.0654 - 0.22% 5.55% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 07-02 0.8259 0.8259 0.07% -8.40% 5.08% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 07-02 1.0762 1.5020 -0.56% 1.39% 4.82% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 07-02 1.6159 1.8059 -0.28% -0.13% 4.80% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 07-02 1.4818 1.6518 -0.28% -0.37% 4.28% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 06-30 1.4701 1.4701 - -1.74% 4.17% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0417 1.0417 -0.79% 3.24% 4.05% 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 06-30 1.1187 1.1837 - -0.36% 4.00% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 07-02 1.8215 2.0035 -0.23% -0.75% 3.87% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 07-02 1.0613 1.1975 -0.14% 0.48% 3.85% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1121 1.1121 0.00% 1.82% 3.74% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0371 1.0371 -0.79% 3.04% 3.63% 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 07-02 1.0862 1.0862 -0.40% -1.32% 3.53% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 07-02 1.1043 1.1043 0.01% 1.69% 3.49% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 07-02 1.0578 1.1728 -0.14% 0.28% 3.44% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4537 1.4537 0.05% 0.39% 3.37% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 07-02 1.7795 1.9625 -0.24% -1.00% 3.35% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 07-02 1.4671 1.4671 0.09% -9.46% 3.28% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 07-02 1.0754 1.0754 -0.41% -1.47% 3.22% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0453 1.0453 -0.03% 2.26% 2.98% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 07-02 1.4145 1.4145 0.05% 0.19% 2.96% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 07-02 3.7974 4.7894 1.65% -10.75% 2.93% 3.77 胡晓 - 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 07-02 1.0420 1.0420 0.38% -6.16% 2.93% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 06-30 1.0036 1.1775 - 1.39% 2.82% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 07-02 1.0779 1.0779 0.00% 1.33% 2.78% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 06-30 1.2085 1.2085 -0.07% 1.46% 2.75% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 07-02 1.1711 1.5671 -0.20% 1.60% 2.67% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 07-02 1.1362 1.1362 0.32% -1.79% 2.66% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0396 1.0396 -0.04% 2.10% 2.65% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 07-02 1.0724 1.0724 0.00% 1.24% 2.58% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 06-30 1.1253 1.2203 - 1.41% 2.48% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 07-02 1.0723 1.0723 0.00% 1.13% 2.48% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 06-30 1.1959 1.1959 -0.07% 1.33% 2.46% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 07-02 1.0324 1.0324 0.38% -6.39% 2.42% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 06-30 1.3632 1.3932 - -0.71% 2.37% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 07-02 1.0044 1.2046 0.01% 0.71% 2.32% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 06-30 1.1717 1.3317 - -2.57% 2.32% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 07-02 1.0668 1.0668 0.00% 1.03% 2.28% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 07-02 1.1080 1.1080 0.19% -1.67% 2.27% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 07-02 1.1645 1.5125 -0.20% 1.38% 2.26% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1150 1.4600 -0.17% -1.03% 2.25% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 07-02 1.2434 1.4934 0.02% 0.67% 2.23% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 07-02 1.0266 1.2142 0.16% -0.68% 2.23% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 06-30 1.0654 1.4264 - 1.52% 2.19% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 07-02 1.1240 1.3665 0.02% 1.59% 2.16% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 07-02 1.1455 1.1899 0.02% 1.58% 2.14% 9.29 李林 - 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 07-02 1.0823 1.0823 0.00% 0.90% 2.12% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 07-02 3.7315 3.7315 1.65% -11.10% 2.12% 0.00 胡晓 - 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 07-02 1.0209 1.2185 0.16% -0.58% 2.10% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1440 1.4690 -0.20% -1.13% 2.07% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1447 1.4497 -0.20% -1.13% 2.07% 1.15 孔令超 - 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 07-02 1.1181 1.2375 0.02% 1.55% 2.07% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 06-30 1.3396 1.3696 - -0.86% 2.06% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 07-02 1.1436 1.1880 0.01% 1.54% 2.03% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 07-02 1.0758 1.0758 0.00% 0.81% 1.91% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 07-02 1.6224 1.6224 -0.02% -1.54% 1.89% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0185 1.0185 -0.15% 1.45% 1.89% 8.41 陈文扬 - 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 07-02 1.0363 1.2045 0.11% -0.29% 1.87% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 07-02 1.0855 1.0855 0.18% -1.86% 1.87% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1103 1.4103 -0.17% -1.24% 1.84% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0763 1.0996 -0.05% 0.94% 1.84% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0474 1.0474 -0.08% 0.83% 1.84% 0.56 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 07-02 1.2006 1.4406 0.02% 0.48% 1.82% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 07-02 1.0528 1.1778 0.01% 1.39% 1.81% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 07-02 1.0451 1.1424 0.01% 1.40% 1.81% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0790 1.0790 0.25% -1.01% 1.73% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 07-02 1.0749 1.0749 0.00% 0.87% 1.67% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1248 1.4188 -0.20% -1.32% 1.66% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 07-02 1.0751 1.1151 0.01% 1.29% 1.65% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 07-02 1.0474 1.1624 0.01% 1.32% 1.64% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0154 1.0154 -0.15% 1.31% 1.59% 8.47 陈文扬 - 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 07-02 1.0331 1.1110 0.10% -0.44% 1.57% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 07-02 1.0911 1.1111 0.00% 0.88% 1.55% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0670 1.0903 -0.05% 0.80% 1.55% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0413 1.0413 -0.08% 0.68% 1.53% 2.85 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 07-02 1.0264 1.0561 0.00% 1.26% 1.51% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 07-02 1.0268 1.0565 0.01% 1.24% 1.50% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 07-02 1.0696 1.0696 0.00% 0.77% 1.48% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 07-02 1.0864 1.1064 0.00% 0.83% 1.46% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 06-30 1.0509 1.0894 - 2.25% 1.42% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 07-02 1.0838 1.1038 0.01% 0.80% 1.40% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 07-02 1.5577 1.5577 -0.02% -1.79% 1.39% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 07-02 1.4114 1.4614 -0.01% -1.88% 1.36% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0687 1.0687 0.25% -1.20% 1.34% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 07-02 1.1303 1.3363 0.00% 0.99% 1.27% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 07-02 1.1199 1.1199 0.00% 0.89% 1.08% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 07-02 1.1203 1.3053 0.00% 0.89% 1.07% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 07-02 1.0420 1.0420 0.04% 2.39% 1.07% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 07-02 1.0629 1.0629 0.00% 0.51% 1.05% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 07-02 1.3561 1.4061 -0.01% -2.08% 0.95% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 07-02 1.0390 1.0390 0.04% 2.31% 0.90% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 07-02 1.3725 1.3725 1.46% -2.71% 0.57% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 07-02 1.3437 1.3437 1.46% -2.95% 0.07% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 07-02 1.2780 1.3600 0.84% -6.24% -7.13% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 07-02 1.2658 1.3388 0.84% -6.42% -7.50% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 07-02 0.9031 0.9031 2.39% -13.92% -9.55% 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 07-02 0.8985 0.8985 2.39% -14.15% -10.00% 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 07-02 1.0269 1.0269 -1.76% 3.72% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 07-02 1.0228 1.0228 -1.76% 3.46% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 07-02 0.9156 0.9216 1.52% -6.56% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 07-02 0.9141 0.9201 1.51% -6.64% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 07-02 1.1302 1.1302 0.00% 0.99% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 07-02 1.0910 1.0910 0.01% 0.88% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 07-02 1.0529 1.0529 0.01% 1.40% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 07-02 1.0420 1.0420 0.03% 2.37% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 07-02 1.1237 1.1467 0.02% 1.58% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.8879 0.8879 1.36% -3.76% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 07-02 0.8844 0.8844 1.35% -4.01% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0221 1.0221 -0.58% 2.08% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0189 1.0189 -0.59% 1.87% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 07-02 1.1534 1.1534 -3.00% 13.11% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 07-02 1.1489 1.1489 -3.01% 12.83% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 07-02 1.2434 1.2434 0.02% 0.68% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 07-02 1.2780 1.2820 0.84% -6.24% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0147 1.0147 -0.53% 1.72% - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0167 1.0167 -0.53% 1.87% - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 07-02 1.3743 1.3743 -4.44% 33.07% - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 07-02 1.3777 1.3777 -4.44% 33.34% - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 07-02 1.0796 1.0796 -2.73% 6.52% - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0013 1.0013 -0.09% 0.29% - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0031 1.0031 -0.09% 0.44% - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 07-02 1.0822 1.0822 -2.73% 6.74% - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 07-02 1.0488 1.0488 -1.61% 4.59% - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 07-02 1.0512 1.0512 -1.61% 4.81% - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0211 1.0211 -0.59% 2.16% - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 07-02 1.0189 1.0189 -0.60% 1.95% - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 07-02 1.3201 1.3201 -7.58% 32.02% - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 07-02 1.3166 1.3166 -7.58% 31.67% - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 07-02 1.2200 1.2200 -2.04% 22.01% - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 07-02 1.2170 1.2170 -2.04% 21.71% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 07-02 0.9721 0.9721 0.04% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 07-02 0.9735 0.9735 0.04% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 07-02 0.8706 0.8706 0.11% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 07-02 0.8727 0.8727 0.11% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0060 1.0060 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0052 1.0052 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 07-02 0.9092 0.9092 0.82% - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 07-02 0.9103 0.9103 0.83% - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 06-30 1.1293 1.1293 - - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 06-30 1.1301 1.1301 - - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9920 0.9920 - - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9916 0.9916 - - - 1.59 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 06-30 0.9893 0.9893 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 06-30 0.9895 0.9895 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 07-02 1.0436 1.0436 -2.18% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 07-02 1.0431 1.0431 -2.18% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0106 1.0106 0.29% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0104 1.0104 0.29% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 06-30 1.0158 1.0158 - - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 06-30 1.0161 1.0161 - - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0003 1.0003 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0003 1.0003 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 06-30 1.4074 1.4074 2.13% - - - 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 07-01 1.0000 1.0000 - - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 07-01 1.0000 1.0000 - - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3294 1.2320% 1.22% 1.35% 0.32% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2912 1.0900% 1.08% 1.21% 0.29% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3296 1.2320% 1.22% 1.35% 0.32% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2635 0.9880% 0.98% 1.10% 0.26% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3052 1.1410% 1.13% 1.26% 0.30% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2842 1.0830% 1.08% 1.20% 0.28% 0.00 李燕 等 - 购买