上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 04-28 6.1715 6.1715 -0.59% 27.11% 119.57% 10.74 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 04-28 6.0539 6.5659 -0.59% 26.92% 118.92% 5.11 苗宇 0.00% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 04-28 2.5270 2.5270 -1.67% 26.86% 118.41% 6.68 刘锐 0.15% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 04-28 2.3400 3.2420 -0.97% 11.22% 97.47% 19.93 刘辉 0.15% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 04-28 6.6626 7.2166 -1.50% 13.81% 95.32% 4.55 王焯 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 04-28 1.8729 1.8729 -0.45% 16.91% 95.18% 0.20 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 04-28 1.8599 1.8599 -0.45% 16.65% 94.27% 0.23 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 04-28 2.7560 3.1070 -0.40% 14.17% 90.59% 23.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 04-28 1.5744 1.8744 -0.39% 13.79% 90.10% 48.84 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 04-28 2.7160 2.7160 -0.40% 13.88% 89.66% 0.05 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 04-28 1.5418 1.5418 -0.38% 13.57% 89.36% 0.17 苗宇 0.00% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 04-28 5.0059 5.4529 -1.77% 10.50% 75.29% 6.61 蒋娜 0.00% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 04-28 4.8786 4.8786 -1.77% 10.29% 74.60% 2.37 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 04-28 3.8483 3.9623 -1.64% 10.06% 73.42% 0.49 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 04-28 3.7403 3.7403 -1.64% 9.83% 72.72% 0.16 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 04-28 3.6704 3.6704 -1.65% 9.57% 71.83% 0.17 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 04-24 4.2070 4.2070 - 19.11% 69.84% 18.37 刘锐 1.50% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 04-28 2.0141 2.9101 -1.11% 13.22% 69.04% 4.06 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 04-28 1.0113 1.0113 -1.14% 13.55% 67.91% 7.77 秦绪文 1.50% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 04-28 2.5390 2.5390 -1.09% 13.10% 67.59% 20.35 秦绪文 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 04-28 0.9955 0.9955 -1.15% 13.36% 67.31% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 04-28 5.7410 5.7410 -0.86% 27.15% 66.45% 28.14 王焯 等 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 04-28 2.0385 2.3995 -1.37% 10.09% 61.04% 15.90 刘锐 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 04-28 1.9967 1.9967 -1.37% 9.82% 60.24% 3.69 刘锐 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 04-28 1.7713 1.7713 -1.65% 18.64% 51.24% 1.57 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 04-28 1.7531 1.7531 -1.65% 18.40% 50.65% 1.14 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 04-28 1.6825 1.6825 -0.35% 7.50% 47.91% 4.26 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 04-28 1.6373 1.6373 -0.35% 7.29% 47.33% 1.04 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 04-28 2.6023 2.9403 -0.44% 13.39% 46.28% 8.22 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 04-28 1.0865 1.0865 -0.52% 14.10% 46.00% 17.23 周云 等 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 04-28 1.0688 1.0688 -0.53% 13.91% 45.47% 0.43 周云 等 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 04-28 0.9513 0.9513 -0.04% 13.06% 41.63% 18.43 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 04-28 2.9454 2.9454 -0.38% 10.85% 41.29% 9.20 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 04-28 2.8962 2.8962 -0.38% 10.58% 40.64% 0.18 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 04-24 1.5289 1.5489 - 10.37% 40.11% 2.69 周云 1.50% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 04-28 3.9300 3.9300 -0.86% 7.73% 39.71% 29.09 周云 0.15% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 04-24 1.5170 1.5370 - 10.18% 39.61% 0.23 周云 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 04-28 3.8640 3.8640 -0.85% 7.48% 39.04% 21.67 周云 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 04-28 4.6836 5.3806 -0.13% 12.49% 38.90% 2.92 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 04-28 4.5691 4.5691 -0.13% 12.27% 38.34% 0.47 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 04-28 6.1930 6.2810 -0.79% 6.89% 37.26% 48.09 周云 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 04-28 1.2691 1.2691 -1.01% 4.10% 36.61% 0.52 周杨 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 04-28 6.0880 6.0880 -0.78% 6.64% 36.56% 15.24 周云 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 04-28 1.2533 1.2533 -1.03% 3.82% 35.89% 0.21 周杨 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 04-28 1.2723 1.2723 -1.03% 5.10% 35.67% 0.37 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 04-28 1.2542 1.2542 -1.03% 4.85% 34.98% 0.07 郭乃幸 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 04-28 1.4624 1.4624 -0.58% 9.48% 34.70% 0.34 徐习佳 0.12% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 04-28 1.4519 1.4519 -0.58% 9.26% 34.15% 0.46 徐习佳 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 04-28 1.0872 1.0872 -1.28% 3.14% 33.55% 1.53 李竞 0.15% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 04-28 5.2684 5.2684 -1.25% 3.35% 33.21% 3.93 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 04-28 5.2681 5.6591 -1.25% 3.34% 33.21% 4.89 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 04-28 1.2584 1.2584 -1.26% 3.50% 33.18% 6.07 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 04-28 0.9062 0.9062 -1.25% 3.16% 33.01% 13.36 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 04-28 1.0647 1.0647 -1.28% 2.87% 32.87% 0.27 李竞 0.00% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 04-28 1.2089 1.2089 -1.08% 1.96% 32.80% 9.20 周杨 0.15% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 04-28 1.3582 1.3582 -1.09% 3.55% 32.77% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 04-28 2.4299 2.7449 -1.10% 2.88% 32.58% 0.22 周杨 0.00% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 04-28 0.8904 0.8904 -1.25% 2.96% 32.48% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 04-28 1.3507 1.3507 -1.10% 3.30% 32.15% 0.06 周杨 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 04-28 1.1883 1.1883 -1.09% 1.69% 32.12% 1.34 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 04-28 2.3651 2.3651 -1.10% 2.67% 32.04% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 04-28 1.9060 1.9060 -0.63% 6.90% 31.27% 15.05 郭乃幸 0.15% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 04-28 2.3899 2.5049 -0.81% 2.37% 29.16% 0.61 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 04-28 1.8384 2.5964 -0.81% 2.33% 28.90% 0.67 高义 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 04-28 0.9753 1.4753 0.28% 8.77% 27.36% 54.76 张伟锋 1.50% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 04-28 0.9491 0.9491 0.29% 8.49% 26.72% 0.15 张伟锋 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 04-24 1.3339 1.3339 -0.20% 5.68% 25.89% 1.49 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 04-24 1.3136 1.3136 -0.21% 5.43% 25.30% 0.95 陈文扬 0.12% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 04-24 1.2043 1.2043 -0.36% 5.81% 24.19% 8.40 徐玉宁 1.20% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 04-28 1.6810 1.6810 0.22% 6.06% 23.41% 2.45 张伟锋 1.50% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 04-28 4.3134 5.3054 -0.59% -0.26% 23.28% 3.77 胡晓 - 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 04-28 1.2849 1.2849 -0.34% 3.26% 22.48% 0.22 徐习佳 0.15% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 04-28 4.2445 4.2445 -0.59% -0.65% 22.30% 0.00 胡晓 - 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 04-28 1.2724 1.2724 -0.34% 2.99% 21.85% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 04-24 1.2629 1.3129 -0.32% 5.43% 19.79% 0.33 徐玉宁 0.10% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 04-24 1.2998 1.2998 -0.16% 4.97% 19.36% 0.24 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 04-24 1.2488 1.2988 -0.32% 5.22% 19.31% 0.66 徐玉宁 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 04-24 1.2835 1.2835 -0.17% 4.78% 18.91% 0.56 陈文扬 0.08% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 04-28 4.2174 4.8134 -0.69% -0.28% 18.16% 2.65 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 04-28 1.5605 1.5605 -1.46% -6.25% 18.04% 39.50 李竞 0.15% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 04-28 10.8688 11.4218 -1.35% -4.20% 17.95% 5.92 胡晓 等 - 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 04-28 3.8307 4.3937 -0.76% -0.68% 16.81% 4.32 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 04-28 10.1819 10.1819 -1.35% -4.77% 16.54% 52.70 胡晓 等 1.20% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 04-28 3.7358 3.7358 -0.76% -0.88% 16.34% 2.46 郭乃幸 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 04-28 1.1151 1.1151 0.63% -0.61% 15.29% 0.57 徐习佳 0.15% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 04-28 1.1057 1.1057 0.63% -0.86% 14.70% 0.21 徐习佳 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 04-24 1.3560 1.3560 - 1.10% 13.86% 0.78 余剑峰 1.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 04-28 1.0866 1.0866 -0.45% -0.28% 13.39% 1.62 胡伟 1.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 04-28 1.3977 1.3977 -1.81% -6.13% 13.28% 8.65 江琦 0.15% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 04-28 1.0168 1.0168 -0.75% -3.03% 13.20% 21.22 郭乃幸 1.50% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 04-28 1.3696 1.3696 -1.81% -6.36% 12.75% 13.46 江琦 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3594 1.5894 -0.34% -0.49% 11.91% 26.48 孔令超 0.08% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 04-28 1.3223 1.5363 -0.34% -0.68% 11.47% 11.94 孔令超 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 04-24 1.5121 1.5121 - 0.33% 10.53% 7.99 纪文静 1.20% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 04-28 1.6370 1.6370 -0.06% 1.61% 9.94% 0.00 纪文静 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 04-28 1.6380 1.8280 -0.06% 1.68% 9.93% 1.12 纪文静 0.10% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 04-28 1.1247 1.1247 -0.29% -0.57% 9.08% 1.02 胡伟 1.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 04-24 1.0771 1.0771 - 0.32% 9.00% 3.19 胡伟 0.80% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 04-24 1.2058 1.3658 - -0.38% 8.78% 4.34 王佳骏 0.80% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 04-28 1.1054 1.1054 -0.30% -0.78% 8.64% 0.06 胡伟 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 04-28 1.1478 1.1478 -0.44% 1.55% 8.64% 0.12 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 04-28 1.1794 1.1794 -0.11% 0.96% 8.60% 0.58 余剑峰 0.06% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 04-28 1.1123 1.5023 -0.04% 2.32% 8.55% 6.73 徐觅 0.70% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 04-24 1.1368 1.2018 - 0.67% 8.40% 2.03 胡伟 1.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 04-28 1.1369 1.1369 -0.45% 1.40% 8.32% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 04-28 1.1625 1.1625 -0.11% 0.81% 8.28% 0.58 余剑峰 0.00% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 04-24 2.2640 2.2640 - 1.89% 8.22% 9.01 孔令超 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 04-28 1.6357 1.8257 -0.07% 2.00% 7.78% 9.60 孔令超 0.10% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 04-28 1.1246 1.1246 -0.07% 2.60% 7.43% 15.50 余剑峰 0.60% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 04-28 1.5012 1.6712 -0.08% 1.75% 7.24% 7.64 孔令超 0.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 04-28 1.8491 2.0311 -0.10% 1.47% 7.21% 9.92 孔令超 0.15% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 04-28 1.1591 1.1591 -0.21% -1.34% 7.20% 0.26 胡伟 等 - 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 04-28 1.1180 1.1180 -0.07% 2.45% 7.12% 7.89 余剑峰 0.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 04-28 1.4619 1.4619 -0.03% 0.94% 6.97% 19.22 孔令超 0.08% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 04-28 1.8081 1.9911 -0.10% 1.21% 6.67% 10.55 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 04-28 1.0701 1.2063 -0.16% 0.90% 6.64% 2.27 胡伟 0.80% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 04-28 1.1292 1.1292 -0.06% -0.20% 6.57% 1.37 王佳骏 0.80% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 04-28 1.6549 1.6549 -0.17% -0.28% 6.55% 16.26 孔令超 0.10% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 04-28 1.4235 1.4235 -0.03% 0.74% 6.54% 5.34 孔令超 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 04-28 1.0738 1.4996 -0.06% 1.02% 6.44% 3.20 徐觅 1.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 04-28 1.1002 1.1002 -0.17% -0.60% 6.41% 1.25 纪文静 0.60% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 04-28 1.0673 1.1823 -0.16% 0.69% 6.22% 0.14 胡伟 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 04-28 1.1071 1.1071 -0.05% -0.40% 6.15% 1.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 04-28 1.0899 1.0899 -0.17% -0.75% 6.10% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 04-28 1.5903 1.5903 -0.18% -0.53% 6.03% 18.05 孔令超 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0975 1.0975 -0.10% 0.42% 5.52% 1.83 王佳骏 0.08% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 04-24 1.3794 1.4094 - 0.55% 5.37% 4.54 王佳骏 1.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 04-28 1.3814 1.4594 0.63% -0.95% 5.31% 37.49 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1324 1.4774 -0.06% 0.82% 5.11% 54.65 孔令超 0.08% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0878 1.0878 -0.09% 0.23% 5.11% 2.49 王佳骏 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 04-28 1.4342 1.4842 -0.03% -0.55% 5.05% 2.75 纪文静 1.00% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 04-24 1.3562 1.3862 - 0.39% 5.04% 1.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 04-28 1.0378 1.2254 -0.05% 0.24% 4.96% 4.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1610 1.4860 -0.08% 0.64% 4.95% 53.18 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1617 1.4667 -0.08% 0.64% 4.94% 1.15 孔令超 - 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 04-28 1.3692 1.4382 0.63% -1.14% 4.89% 32.63 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2437 1.4937 -0.07% 1.00% 4.86% 9.00 纪文静 0.08% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 04-28 1.0713 1.1113 0.03% 1.25% 4.74% 0.67 李林 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1285 1.4285 -0.06% 0.62% 4.69% 8.81 孔令超 0.00% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 04-28 1.3790 1.4290 -0.04% -0.76% 4.64% 1.02 纪文静 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 04-28 1.0318 1.2294 -0.06% 0.25% 4.57% 5.31 王佳骏 0.80% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 04-28 1.1069 1.1069 -0.03% 2.07% 4.56% 0.36 纪文静 0.05% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 04-28 1.1423 1.4363 -0.08% 0.44% 4.53% 6.12 孔令超 0.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2017 1.4417 -0.07% 0.80% 4.44% 4.66 纪文静 0.00% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 04-28 1.0996 1.0996 -0.03% 1.94% 4.31% 0.45 纪文静 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 04-28 1.1691 1.5651 -0.05% 1.39% 3.97% 1.51 纪文静 0.10% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 04-28 1.0439 1.2121 -0.04% 0.48% 3.82% 6.98 王佳骏 0.08% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 04-28 1.1634 1.5114 -0.04% 1.18% 3.55% 0.72 纪文静 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 04-28 1.0412 1.1191 -0.05% 0.32% 3.51% 0.21 王佳骏 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 04-24 1.2136 1.2136 -0.21% 1.22% 3.30% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 04-28 1.0725 1.0725 0.00% 1.25% 3.06% 0.59 徐觅 等 0.04% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 04-24 1.2015 1.2015 -0.20% 1.08% 3.00% 0.60 陈文扬 0.06% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 04-24 1.0058 1.1723 - 1.40% 2.85% 79.76 陈玄璇 0.60% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 04-28 1.0674 1.0674 0.00% 1.15% 2.85% 1.62 徐觅 等 0.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 04-28 1.0068 1.2018 0.01% 0.89% 2.73% 80.16 陈玄璇 0.60% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 04-28 1.0686 1.0686 0.02% 1.24% 2.68% 0.23 李燕 等 0.04% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0530 1.0530 -0.09% 1.14% 2.66% 0.56 陈文扬 0.60% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0373 1.0373 -0.34% 1.50% 2.55% 0.29 陈文扬 0.60% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 04-28 1.0801 1.0801 0.01% 1.02% 2.53% 1.63 徐觅 0.04% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 04-28 1.0635 1.0635 0.02% 1.14% 2.49% 0.28 李燕 等 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 04-24 1.0708 1.4220 - 1.75% 2.46% 23.53 李林 0.70% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 04-28 1.1190 1.3615 0.04% 1.48% 2.43% 1.68 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 04-28 1.1404 1.1848 0.04% 1.46% 2.41% 9.29 李林 - 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0475 1.0475 -0.08% 0.99% 2.36% 2.85 陈文扬 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 04-28 1.1134 1.2328 0.04% 1.45% 2.34% 0.48 李林 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 04-28 1.0739 1.0739 0.00% 0.91% 2.32% 1.66 徐觅 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 04-28 1.1388 1.1832 0.04% 1.43% 2.30% 0.04 李林 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 04-24 1.1211 1.2161 - 1.64% 2.28% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0863 1.1023 -0.09% 0.99% 2.26% 0.11 陈文扬 0.00% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0323 1.0323 -0.34% 1.34% 2.24% 0.23 陈文扬 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 04-28 1.0411 1.1384 0.03% 1.36% 2.19% 1.37 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 04-28 1.0488 1.1738 0.03% 1.36% 2.18% 3.22 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 04-28 1.0436 1.1586 0.02% 1.26% 2.00% 0.44 李林 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0776 1.0936 -0.09% 0.85% 1.97% 1.88 陈文扬 0.10% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 04-28 1.0725 1.0725 -0.01% 1.06% 1.92% 12.35 徐觅 等 0.04% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 04-28 1.0883 1.1083 0.01% 0.87% 1.77% 17.40 李燕 0.04% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 04-28 1.1270 1.3330 0.00% 1.05% 1.71% 4.33 徐觅 等 0.05% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 04-28 1.0676 1.0676 -0.01% 0.96% 1.71% 0.76 徐觅 等 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 04-28 1.0838 1.1038 0.01% 0.83% 1.66% 2.87 李燕 0.00% 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 04-28 1.0813 1.1013 0.02% 0.80% 1.61% 7.59 李燕 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 04-28 1.0296 1.0521 0.04% 1.02% 1.58% 23.90 李晴 0.50% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 04-28 1.0294 1.0519 0.04% 1.06% 1.56% 0.18 李晴 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 04-28 1.1171 1.1171 0.00% 0.96% 1.52% 0.90 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 04-28 1.1175 1.3025 0.00% 0.96% 1.51% 1.69 徐觅 等 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 04-28 1.0616 1.0616 0.00% 0.61% 1.25% 1.26 李燕 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 04-28 1.0710 1.0810 0.06% 1.60% 1.14% 28.54 李晴 0.50% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 04-28 1.0332 1.0332 0.10% 1.20% 0.78% 5.18 李晴 0.60% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 04-28 1.0305 1.0305 0.10% 1.13% 0.62% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 04-28 1.2964 1.2964 -1.66% 12.26% - 0.30 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 04-28 1.2903 1.2903 -1.66% 11.98% - 0.10 刘锐 0.00% 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0193 1.0193 -0.38% 0.39% - 1.93 纪文静 等 0.08% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0155 1.0155 -0.38% 0.20% - 1.37 纪文静 等 0.00% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 04-28 1.0398 1.0398 -0.69% -3.28% - 0.60 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 04-28 1.0355 1.0355 -0.68% -3.53% - 0.22 胡晓 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 04-28 1.1494 1.1494 -0.40% 5.56% - 3.97 周云 0.00% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 04-28 1.1546 1.1546 -0.40% 5.82% - 4.29 周云 0.15% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0227 1.0227 -0.27% 1.15% - 8.41 陈文扬 - 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0202 1.0202 -0.26% 1.01% - 8.47 陈文扬 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 04-28 1.0096 1.0096 -0.88% 0.80% - 1.22 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 04-28 1.0064 1.0064 -0.89% 0.54% - 0.25 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 04-28 1.0359 1.0399 0.38% 1.50% - 6.98 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 04-28 1.0346 1.0386 0.37% 1.41% - 1.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 04-28 1.1270 1.1270 0.00% 1.06% - 3.14 胡伟 等 0.055% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 04-28 1.0881 1.0881 0.01% 0.86% - 43.76 李燕 0.045% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 04-28 1.0488 1.0488 0.02% 1.35% - 6.73 李林 0.065% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 04-28 1.0334 1.0334 0.10% 1.19% - 2.11 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 04-28 1.1191 1.1421 0.04% 1.50% - 0.00 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 04-28 0.9058 0.9058 -1.93% -6.74% - 11.25 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 04-28 0.9030 0.9030 -1.93% -6.98% - 4.38 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0106 1.0106 -0.16% 0.61% - 0.82 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0082 1.0082 -0.16% 0.42% - 0.81 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 04-28 1.1448 1.1448 -1.92% 14.24% - 0.65 蒋娜 0.00% 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 04-28 1.1483 1.1483 -1.92% 14.54% - 0.37 蒋娜 1.50% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 04-28 1.2437 1.2437 -0.07% 1.00% - 1.64 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 04-28 1.3814 1.3814 0.63% -0.95% - 0.49 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0087 1.0087 -0.09% - - 1.85 余剑峰 0.60% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0072 1.0072 -0.09% - - 2.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 04-28 1.1673 1.1673 -1.24% - - 0.34 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 04-28 1.1693 1.1693 -1.25% - - 0.97 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 04-28 1.0608 1.0608 -0.27% - - 0.51 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0094 1.0094 -0.12% - - 1.45 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0081 1.0081 -0.12% - - 7.42 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 04-28 1.0626 1.0626 -0.27% - - 0.88 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 04-28 1.0466 1.0466 -0.48% - - 0.52 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 04-28 1.0450 1.0450 -0.49% - - 0.31 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0094 1.0094 -0.15% - - 1.23 余剑峰 0.08% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 04-28 1.0080 1.0080 -0.15% - - 1.07 余剑峰 0.00% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 04-28 1.0883 1.0883 -1.55% - - 0.11 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 04-28 1.0865 1.0865 -1.54% - - 0.04 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 04-28 1.1007 1.1007 -0.68% - - 0.25 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 04-28 1.0990 1.0990 -0.67% - - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 04-28 0.9914 0.9914 -0.13% - - 3.74 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 04-28 0.9922 0.9922 -0.14% - - 10.61 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 04-28 0.9303 0.9303 -1.04% - - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 04-28 0.9317 0.9317 -1.04% - - 0.10 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0059 1.0059 - - - 1.27 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 04-24 1.0057 1.0057 - - - 1.57 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 04-24 1.0004 1.0004 - - - 0.01 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 04-24 1.0008 1.0008 - - - 0.12 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 04-24 0.9929 0.9929 - - - 0.71 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 04-24 0.9929 0.9929 - - - 6.47 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9999 0.9999 - - - 3.61 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9999 0.9999 - - - 1.59 高原 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3001 1.1380% 1.14% 1.15% 0.30% 1.11 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3386 1.2810% 1.28% 1.29% 0.33% 90.81 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3386 1.2810% 1.28% 1.29% 0.33% 117.79 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 04-28 0.2594 1.0380% 1.03% 1.05% 0.27% 82.10 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3128 1.1890% 1.19% 1.20% 0.31% 139.56 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 04-28 0.3037 1.1400% 1.13% 1.14% - 0.00 李燕 等 - 购买