上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 07-22 2.6810 2.6810 -1.00% 17.54% 93.71% 8.59 刘锐 0.15% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 07-22 6.3937 6.3937 -2.96% 18.50% 89.59% 12.93 苗宇 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 07-22 6.2675 6.7795 -2.97% 18.33% 89.02% 6.59 苗宇 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 07-22 7.5387 8.0927 -1.33% 15.72% 84.25% 6.04 王焯 0.00% 购买
东方红动力领航混合A 021647 详情 混合型-偏股 07-22 1.9918 1.9918 -2.85% 20.36% 78.59% 1.92 苗宇 0.15% 购买
东方红动力领航混合C 021648 详情 混合型-偏股 07-22 1.9757 1.9757 -2.86% 20.06% 77.77% 1.11 苗宇 0.00% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 07-22 2.9180 3.2690 -2.77% 18.62% 72.15% 22.11 苗宇 0.15% 购买
东方红睿泽三年持有混合A 501054 详情 混合型-偏股 07-22 1.6635 1.9635 -2.67% 17.96% 71.37% 56.17 苗宇 1.50% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 07-22 2.8720 2.8720 -2.74% 18.34% 71.26% 0.19 苗宇 - 购买
东方红睿泽三年持有混合C 011032 详情 混合型-偏股 07-22 1.6274 1.6274 -2.68% 17.72% 70.68% 0.21 苗宇 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 07-22 1.6205 1.6205 -0.78% 26.35% 60.07% 0.58 郭乃幸 1.50% 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 07-22 1.5955 1.5955 -0.79% 26.05% 59.23% 0.13 郭乃幸 0.00% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 07-17 4.2810 4.2810 - 12.72% 58.38% 22.54 刘锐 1.50% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 07-22 2.4430 2.4430 -0.08% 27.51% 58.23% 20.04 郭乃幸 0.15% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 07-22 2.1470 3.0490 -2.36% -4.11% 49.20% 26.70 刘辉 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 07-22 4.7941 5.2411 -1.57% -1.78% 46.14% 7.10 蒋娜 0.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 07-22 2.1231 2.4841 -1.03% 11.17% 45.73% 18.12 刘锐 0.15% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 07-22 4.6678 4.6678 -1.57% -1.97% 45.56% 3.56 蒋娜 0.15% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 07-22 2.0771 2.0771 -1.03% 10.90% 44.98% 4.42 刘锐 0.00% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 07-22 2.8284 2.9434 -1.93% 15.15% 44.08% 0.85 高义 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 07-22 2.1766 2.9346 -1.92% 15.19% 43.90% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 07-22 3.6609 3.7749 -1.47% -3.21% 42.49% 0.53 蒋娜 0.00% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 07-22 3.5540 3.5540 -1.48% -3.43% 41.89% 0.15 蒋娜 0.15% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 07-22 3.4835 3.4835 -1.48% -3.66% 41.19% 0.19 蒋娜 0.00% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 07-22 5.2180 5.2180 -2.30% -3.44% 38.96% 31.59 刘辉 0.15% 购买
东方红睿阳三年持有混合 169102 详情 混合型-偏股 07-22 1.8435 2.7395 -1.86% -0.49% 37.55% 4.46 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 07-22 0.9248 0.9248 -1.81% -0.42% 37.01% 6.29 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 07-22 0.9096 0.9096 -1.81% -0.60% 36.52% 0.38 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 07-22 2.3040 2.3040 -1.87% -1.37% 35.69% 21.86 秦绪文 0.15% 购买
东方红新兴成长混合A 019535 详情 混合型-偏股 07-22 1.3294 1.3294 -1.31% 11.06% 32.98% 0.32 刘锐 1.50% 购买
东方红新兴成长混合C 019536 详情 混合型-偏股 07-22 1.3218 1.3218 -1.31% 10.80% 32.26% 0.19 刘锐 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 07-22 1.6906 1.6906 -0.56% 4.00% 30.80% 4.45 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 07-22 1.6435 1.6435 -0.57% 3.79% 30.27% 1.01 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 07-22 1.7055 1.7055 -0.09% 1.62% 28.19% 2.03 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 07-22 1.6864 1.6864 -0.09% 1.43% 27.69% 2.24 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 07-17 1.5225 1.5425 - 2.87% 26.59% 3.06 周云 1.50% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 07-17 1.5095 1.5295 - 2.69% 26.15% 0.26 周云 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 07-22 0.9303 0.9303 -0.06% 2.30% 25.17% 17.71 蔡志鹏 等 0.15% 购买
东方红睿轩三年持有混合 169103 详情 混合型-偏股 07-22 2.4987 2.8367 -0.47% 2.00% 24.87% 8.06 周云 1.50% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 07-22 1.0397 1.0397 -0.53% 1.28% 24.07% 12.93 周云 等 1.50% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 07-22 4.8089 5.4049 -0.32% 9.41% 24.05% 2.89 郭乃幸 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 07-22 1.0219 1.0219 -0.53% 1.10% 23.63% 0.36 周云 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 07-22 4.6441 5.3411 -0.33% 3.32% 23.10% 3.03 蔡志鹏 等 0.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 07-22 4.5263 4.5263 -0.33% 3.12% 22.60% 0.36 蔡志鹏 等 1.50% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 07-22 2.8419 2.8419 -0.58% 1.54% 21.85% 9.14 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 07-22 2.7912 2.7912 -0.58% 1.29% 21.24% 1.25 周云 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 07-22 4.2859 4.8489 -0.35% 7.05% 21.06% 5.23 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 07-22 4.1758 4.1758 -0.35% 6.83% 20.57% 2.81 郭乃幸 0.15% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 07-22 3.8550 3.8550 -0.80% -2.13% 20.54% 31.05 周云 0.15% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 07-22 3.7860 3.7860 -0.79% -2.37% 19.96% 17.27 周云 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 07-22 5.1505 5.1505 -2.45% -6.24% 18.73% 4.25 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 07-22 5.1502 5.5412 -2.45% -6.23% 18.73% 6.37 李竞 0.00% 购买
东方红恒阳五年持有混合 169107 详情 混合型-偏股 07-22 1.2302 1.2302 -2.45% -6.17% 18.62% 7.31 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 07-22 1.0615 1.0615 -2.44% -7.02% 18.52% 1.67 李竞 0.15% 购买
东方红睿和三年持有混合A 169109 详情 混合型-偏股 07-22 0.8852 0.8852 -2.45% -6.47% 18.37% 13.00 李竞 1.50% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 07-22 1.0383 1.0383 -2.43% -7.24% 17.91% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 07-22 1.1415 1.1415 -0.45% 6.18% 17.90% 23.41 郭乃幸 1.50% 购买
东方红睿和三年持有混合C 012439 详情 混合型-偏股 07-22 0.8689 0.8689 -2.45% -6.65% 17.90% 0.30 李竞 0.00% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 07-22 5.9710 6.0590 -0.67% -4.40% 16.85% 46.22 周云 0.15% 购买
东方红中证500指数增强发起A 021175 详情 指数型-股票 07-22 1.4363 1.4363 -0.70% -2.30% 16.30% 0.33 徐习佳 0.12% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 07-22 5.8620 5.8620 -0.68% -4.64% 16.24% 14.99 周云 0.00% 购买
东方红中证500指数增强发起C 021176 详情 指数型-股票 07-22 1.4247 1.4247 -0.70% -2.49% 15.85% 0.30 徐习佳 0.00% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 07-20 1.1708 1.1708 0.46% -1.50% 13.59% 7.53 徐玉宁 1.20% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 07-20 1.2746 1.2746 -0.46% -2.04% 13.15% 1.82 陈文扬 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 07-20 1.2538 1.2538 -0.47% -2.27% 12.62% 0.91 陈文扬 0.12% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 07-22 1.2191 1.2191 0.29% 7.38% 10.87% 0.13 王佳骏 等 0.10% 购买
东方红核心价值混合A 024429 详情 混合型-偏股 07-22 1.1257 1.1257 -0.94% -4.10% 10.82% 3.84 周云 0.15% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 07-22 1.2066 1.2066 0.28% 7.22% 10.52% 0.13 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红核心价值混合C 024430 详情 混合型-偏股 07-22 1.1196 1.1196 -0.94% -4.32% 10.28% 3.29 周云 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 07-20 1.2556 1.2556 -0.40% -1.19% 10.04% 0.28 陈文扬 0.00% 购买
东方红睿玺三年持有混合A 501049 详情 混合型-偏股 07-22 0.9015 1.4015 1.41% -6.95% 10.02% 41.82 张伟锋 1.50% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 07-20 1.2388 1.2388 -0.40% -1.37% 9.64% 0.57 陈文扬 0.08% 购买
东方红睿玺三年持有混合C 010506 详情 混合型-偏股 07-22 0.8762 0.8762 1.40% -7.18% 9.46% 0.12 张伟锋 0.00% 购买
东方红恒元五年持有混合 501066 详情 混合型-偏股 07-22 1.5636 1.5636 1.42% -7.62% 7.81% 1.64 张伟锋 1.50% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 07-20 1.2009 1.2509 -0.62% -2.22% 7.72% 0.32 徐玉宁 0.10% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 07-20 1.1864 1.2364 -0.62% -2.42% 7.29% 0.72 徐玉宁 0.00% 购买
东方红量化选股混合发起A 020803 详情 混合型-偏股 07-22 1.2690 1.2690 -1.54% -2.99% 6.91% 0.25 徐习佳 0.15% 购买
东方红量化选股混合发起C 020804 详情 混合型-偏股 07-22 1.2551 1.2551 -1.55% -3.24% 6.36% 0.01 徐习佳 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 07-22 1.6450 1.8350 0.00% 0.30% 6.20% 1.13 纪文静 0.10% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 07-22 1.6440 1.6440 0.00% 0.31% 6.13% 0.01 纪文静 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 07-22 1.1416 1.1416 0.07% 0.93% 6.04% 1.04 胡伟 等 1.00% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 07-22 1.1150 1.5100 -0.13% 1.00% 5.77% 6.89 徐觅 0.70% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 07-22 1.1210 1.1210 0.07% 0.73% 5.61% 0.04 胡伟 等 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 07-22 1.0691 1.0691 -0.42% -2.25% 5.24% 1.29 胡伟 1.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 07-22 1.1288 1.1288 -0.10% 1.44% 4.99% 14.76 余剑峰 0.60% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 07-22 2.2520 2.2520 0.00% -0.66% 4.79% 9.06 孔令超 1.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 07-22 1.1214 1.1214 -0.10% 1.28% 4.69% 9.48 余剑峰 0.00% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 07-17 1.0658 1.0658 - -1.10% 4.61% 3.24 胡伟 0.80% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 07-22 1.1820 1.1820 0.03% 0.36% 4.42% 0.56 余剑峰 0.06% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 07-22 1.3575 1.5875 -0.20% -2.79% 4.18% 19.09 孔令超 0.08% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 07-22 1.6221 1.8121 -0.06% -1.40% 4.14% 9.39 孔令超 0.10% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 07-22 1.1643 1.1643 0.03% 0.22% 4.10% 0.59 余剑峰 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 07-22 1.0776 1.5034 -0.11% 0.04% 3.81% 3.26 徐觅 1.00% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 07-22 1.3192 1.5332 -0.20% -2.98% 3.77% 7.16 孔令超 0.00% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 07-17 1.4793 1.4793 - -2.37% 3.74% 4.88 纪文静 1.20% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 07-22 1.8350 2.0170 -0.03% -1.52% 3.63% 9.05 孔令超 0.15% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 07-22 1.4870 1.6570 -0.07% -1.65% 3.62% 9.21 孔令超 0.00% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 07-22 10.3793 10.9323 -2.23% -10.31% 3.60% 7.12 胡晓 等 - 购买
东方红裕丰回报债券A 023672 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0380 1.0380 0.08% 2.15% 3.48% 2.36 纪文静 等 0.08% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 07-22 1.1132 1.1132 0.03% 1.22% 3.47% 0.41 纪文静 0.05% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 07-22 1.0601 1.2053 -0.14% 0.55% 3.44% 2.11 胡伟 0.80% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 07-22 1.5004 1.5004 -2.18% -10.46% 3.26% 42.17 李竞 0.15% 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 07-22 1.1052 1.1052 0.03% 1.09% 3.21% 0.41 纪文静 0.00% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 07-22 1.7923 1.9753 -0.03% -1.77% 3.12% 10.90 孔令超 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 07-17 1.1189 1.1839 - -1.07% 3.11% 2.06 胡伟 1.00% 购买
东方红裕丰回报债券C 023673 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0332 1.0332 0.08% 1.94% 3.07% 1.35 纪文静 等 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 07-22 1.0563 1.1803 -0.14% 0.35% 3.03% 0.13 胡伟 0.00% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-利率债 07-17 1.0049 1.1788 - 1.41% 2.86% 79.73 陈玄璇 0.60% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-中短债 07-22 1.0790 1.0790 0.01% 1.35% 2.77% 1.04 徐觅 等 0.04% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-中短债 07-22 1.0733 1.0733 0.00% 1.25% 2.56% 1.94 徐觅 等 0.00% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 07-22 1.1737 1.5697 -0.03% 1.16% 2.52% 1.50 纪文静 0.10% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 07-17 1.1841 1.3441 - -2.37% 2.47% 2.61 王佳骏 0.80% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 07-22 1.0953 1.0953 -0.27% -1.26% 2.47% 1.16 纪文静 0.60% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-中短债 07-22 1.0732 1.0732 0.00% 1.16% 2.47% 0.54 李燕 等 0.04% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 07-22 1.4591 1.4591 0.04% -0.01% 2.45% 17.38 孔令超 0.08% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 07-17 1.1255 1.2205 - 1.38% 2.42% 0.51 李林 0.80% 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 07-22 1.1248 1.4698 -0.01% -1.44% 2.39% 35.33 孔令超 0.08% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 07-22 9.6963 9.6963 -2.23% -10.84% 2.37% 59.55 胡晓 等 1.20% 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-中短债 07-22 1.1252 1.3677 0.05% 1.44% 2.35% 3.12 李林 0.07% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-中短债 07-22 1.1467 1.1911 0.05% 1.43% 2.33% 11.01 李林 - 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 07-20 1.2061 1.2061 0.26% 0.79% 2.28% 0.41 陈文扬 0.00% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-中短债 07-22 1.0676 1.0676 0.01% 1.07% 2.28% 0.25 李燕 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-中短债 07-22 1.1192 1.2386 0.05% 1.39% 2.26% 0.43 李林 0.00% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 07-17 1.3699 1.3999 - -0.79% 2.25% 4.51 王佳骏 1.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-中短债 07-22 1.1447 1.1891 0.05% 1.35% 2.23% 0.14 李林 0.00% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 07-22 1.0054 1.2056 0.00% 0.71% 2.21% 80.09 陈玄璇 0.60% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 07-22 1.1531 1.4781 -0.02% -1.47% 2.18% 33.10 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 07-22 1.1538 1.4588 -0.02% -1.47% 2.17% 0.13 孔令超 - 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-信用债 07-17 1.0661 1.4271 - 1.55% 2.16% 23.48 李林 0.70% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 07-22 1.0842 1.0842 -0.29% -1.41% 2.15% 0.25 纪文静 0.00% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 07-22 1.1669 1.5149 -0.03% 0.97% 2.11% 0.96 纪文静 0.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 07-22 1.0830 1.0830 0.00% 0.86% 2.09% 1.42 徐觅 0.04% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 07-22 3.9783 4.9703 0.38% -15.78% 2.07% 3.16 胡晓 - 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 07-22 1.4194 1.4194 0.04% -0.20% 2.03% 3.79 孔令超 0.00% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 07-22 1.0365 1.2241 0.09% -0.39% 2.00% 3.77 王佳骏 0.10% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 07-22 1.1198 1.4198 -0.02% -1.63% 1.99% 2.74 孔令超 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 07-20 1.1933 1.1933 0.26% 0.66% 1.98% 0.63 陈文扬 0.06% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A 020909 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0364 1.0364 0.09% 1.21% 1.97% 1.22 陈文扬 0.60% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 07-22 1.0542 1.1792 0.05% 1.37% 1.96% 3.17 李林 0.05% 购买
东方红益丰纯债债券B 021407 详情 债券型-长债 07-22 1.0464 1.1437 0.05% 1.36% 1.96% 1.25 李林 0.06% 购买
东方红益丰纯债债券D 024960 详情 债券型-长债 07-22 1.0542 1.0542 0.05% 1.36% 1.96% 27.33 李林 0.065% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 07-17 1.3460 1.3760 - -0.94% 1.93% 1.02 王佳骏 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 07-22 1.1250 1.1250 0.11% -1.18% 1.92% 1.17 王佳骏 0.80% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 07-22 1.0763 1.0763 0.00% 0.76% 1.87% 2.52 徐觅 0.00% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 07-22 1.0302 1.2278 0.08% -0.36% 1.86% 4.93 王佳骏 0.80% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 07-22 1.0487 1.1637 0.05% 1.29% 1.80% 0.32 李林 0.00% 购买
东方红益丰纯债债券E 022315 详情 债券型-长债 07-22 1.0763 1.1163 0.05% 1.26% 1.80% 0.34 李林 0.00% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A 021645 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0485 1.0485 0.21% 0.60% 1.78% 0.35 陈文扬 等 0.60% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 07-22 1.1334 1.4274 -0.03% -1.67% 1.76% 5.04 孔令超 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 07-22 1.0433 1.2115 0.06% -0.03% 1.76% 6.68 王佳骏 0.08% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0768 1.1001 0.20% 0.70% 1.73% 0.12 陈文扬 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券A 021835 详情 债券型-长债 07-22 1.0449 1.0449 0.15% 2.45% 1.73% 16.02 李晴 0.60% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-中短债 07-22 1.0756 1.0756 0.01% 0.81% 1.69% 10.97 徐觅 等 0.04% 购买
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C 020910 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0306 1.0306 0.09% 1.05% 1.65% 0.29 陈文扬 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 07-22 1.0269 1.0566 0.01% 1.24% 1.62% 5.16 李晴 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 07-22 1.4317 1.4817 0.08% -1.44% 1.60% 2.39 纪文静 1.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 07-22 1.0272 1.0569 0.01% 1.22% 1.60% 27.49 李晴 0.50% 购买
东方红益恒纯债债券C 021836 详情 债券型-长债 07-22 1.0418 1.0418 0.15% 2.38% 1.57% 0.00 李晴 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 07-22 1.0921 1.1121 0.02% 0.87% 1.55% 16.10 李燕 0.04% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0939 1.0939 0.13% -0.80% 1.55% 0.84 王佳骏 0.08% 购买
东方红短债债券D 024971 详情 债券型-中短债 07-22 1.0919 1.0919 0.01% 0.86% 1.54% 66.35 李燕 0.045% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 07-22 1.1019 1.1019 0.11% -1.37% 1.52% 0.85 王佳骏 0.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 07-17 1.3185 1.3185 - -1.18% 1.51% 0.81 余剑峰 1.00% 购买
东方红益鑫纯债债券A 003668 详情 债券型-长债 07-22 1.1312 1.3372 0.02% 0.95% 1.50% 3.70 徐觅 等 0.05% 购买
东方红益鑫纯债债券D 024961 详情 债券型-长债 07-22 1.1312 1.1312 0.02% 0.95% 1.50% 3.93 胡伟 等 0.055% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-中短债 07-22 1.0701 1.0701 0.00% 0.71% 1.48% 0.64 徐觅 等 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 07-22 1.2443 1.4943 0.03% 0.38% 1.47% 9.75 纪文静 0.08% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 07-17 1.0513 1.0898 - 2.14% 1.47% 28.58 李晴 0.50% 购买
东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C 021646 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0423 1.0423 0.22% 0.46% 1.47% 2.13 陈文扬 等 0.00% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 07-22 1.0873 1.1073 0.02% 0.82% 1.45% 3.66 李燕 0.00% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 07-22 1.0399 1.1178 0.05% -0.18% 1.44% 0.23 王佳骏 0.00% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0674 1.0907 0.20% 0.56% 1.44% 1.36 陈文扬 0.10% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A 024048 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0149 1.0149 0.29% 0.71% 1.42% 3.87 陈文扬 - 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 07-22 1.0846 1.1046 0.01% 0.79% 1.39% 7.86 李燕 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 07-22 1.6368 1.6368 -0.20% -2.65% 1.34% 11.74 孔令超 0.10% 购买
东方红益鑫纯债债券C 003669 详情 债券型-长债 07-22 1.1211 1.3061 0.02% 0.85% 1.30% 1.55 徐觅 等 0.00% 购买
东方红益鑫纯债债券E 020615 详情 债券型-长债 07-22 1.1207 1.1207 0.02% 0.85% 1.30% 0.70 徐觅 等 0.00% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 07-22 3.9075 3.9075 0.38% -16.11% 1.26% 0.00 胡晓 - 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 07-22 1.3753 1.4253 0.08% -1.63% 1.19% 1.25 纪文静 0.00% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0832 1.0832 0.13% -1.00% 1.16% 1.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 024049 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0116 1.0116 0.28% 0.57% 1.11% 5.06 陈文扬 - 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 07-22 1.2012 1.4412 0.04% 0.18% 1.07% 4.04 纪文静 0.00% 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 07-22 1.0634 1.0634 0.01% 0.49% 1.04% 1.75 李燕 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起A 021650 详情 混合型-偏股 07-22 1.0733 1.0733 0.15% -6.18% 0.98% 0.44 徐习佳 0.15% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 07-22 1.1341 1.1341 -0.31% -3.13% 0.94% 0.24 胡伟 等 - 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 07-22 1.5710 1.5710 -0.20% -2.90% 0.83% 14.97 孔令超 0.00% 购买
东方红红利量化选股混合发起C 021651 详情 混合型-偏股 07-22 1.0631 1.0631 0.15% -6.41% 0.47% 0.14 徐习佳 0.00% 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 07-22 1.0421 1.0421 -1.94% -21.75% -2.01% 0.56 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 07-22 1.0280 1.0280 -1.94% -21.94% -2.52% 0.17 周杨 0.00% 购买
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 07-22 1.3459 1.4319 0.36% -0.65% -3.58% 35.65 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 07-22 1.0030 1.0030 -1.87% -22.23% -3.87% 6.82 周杨 0.15% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 07-22 1.3326 1.4096 0.35% -0.85% -3.97% 28.36 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红远见精选混合A 021857 详情 混合型-偏股 07-22 1.1140 1.1140 -2.04% -22.66% -3.98% 0.09 周杨 0.15% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 07-22 0.9847 0.9847 -1.87% -22.43% -4.37% 0.56 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 07-22 2.0005 2.3155 -1.83% -22.44% -4.42% 0.18 周杨 0.00% 购买
东方红远见精选混合C 021858 详情 混合型-偏股 07-22 1.1066 1.1066 -2.04% -22.85% -4.43% 0.03 周杨 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 07-22 1.9453 1.9453 -1.83% -22.60% -4.81% 0.09 周杨 1.50% 购买
东方红港股通价值优选混合发起A 024044 详情 混合型-偏股 07-22 0.9575 0.9575 0.27% -17.21% -5.23% 0.49 胡晓 0.15% 购买
东方红港股通价值优选混合发起C 024045 详情 混合型-偏股 07-22 0.9524 0.9524 0.27% -17.42% -5.68% 0.24 胡晓 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 07-22 1.4589 1.4589 -0.76% 2.62% -9.69% 7.24 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 07-22 1.4278 1.4278 -0.76% 2.37% -10.14% 10.33 江琦 0.00% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红慧选成长混合A 023082 详情 混合型-偏股 07-22 0.8915 0.8915 -0.99% -14.11% - 0.73 徐习佳 1.50% 购买
东方红慧选成长混合C 023083 详情 混合型-偏股 07-22 0.8876 0.8876 -0.99% -14.32% - 0.18 徐习佳 0.00% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数A 024227 详情 指数型-股票 07-22 0.9866 0.9936 0.58% -0.07% - 3.69 徐习佳 等 0.10% 购买
东方红中证港股通高股息投资指数C 024228 详情 指数型-股票 07-22 0.9850 0.9920 0.59% -0.15% - 0.89 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红益恒纯债债券D 025033 详情 债券型-长债 07-22 1.0449 1.0449 0.15% 2.43% - 9.24 李晴 0.065% 购买
东方红稳添利纯债D 025113 详情 债券型-中短债 07-22 1.1248 1.1478 0.04% 1.42% - 13.42 李林 0.085% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)A 025070 详情 QDII-混合偏股 07-22 0.9481 0.9481 -0.61% 2.71% - 9.14 高义 等 1.50% 购买
东方红医疗创新混合(QDII)C 025071 详情 QDII-混合偏股 07-22 0.9441 0.9441 -0.61% 2.44% - 3.52 高义 等 0.00% 购买
东方红汇诚债券A 025303 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0052 1.0052 -0.23% -0.62% - 0.60 余剑峰 - 购买
东方红汇诚债券C 025304 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0019 1.0019 -0.23% -0.81% - 0.43 余剑峰 - 购买
东方红研究精选混合A 025428 详情 混合型-偏股 07-22 1.0907 1.0907 -1.47% -0.67% - 0.52 蒋娜 1.50% 购买
东方红研究精选混合C 025429 详情 混合型-偏股 07-22 1.0861 1.0861 -1.48% -0.92% - 0.74 蒋娜 0.00% 购买
东方红信用债债券D 025482 详情 债券型-混合一级 07-22 1.2443 1.2443 0.04% 0.39% - 1.45 纪文静 0.085% 购买
东方红中证东方红红利低波动指数D 025518 详情 指数型-股票 07-22 1.3459 1.3539 0.36% -0.65% - 1.10 徐习佳 等 0.125% 购买
东方红汇明债券C 025040 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0059 1.0059 -0.17% -0.27% - 1.13 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇明债券A 025039 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0081 1.0081 -0.17% -0.12% - 0.94 余剑峰 0.60% 购买
东方红上证科创板综合指数增强C 025374 详情 指数型-股票 07-22 1.2092 1.2092 -1.79% 5.18% - 0.32 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红上证科创板综合指数增强A 025373 详情 指数型-股票 07-22 1.2125 1.2125 -1.78% 5.40% - 0.82 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证A500指数增强C 024817 详情 指数型-股票 07-22 1.0633 1.0633 -0.50% 0.71% - 0.48 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 025909 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0028 1.0028 0.17% 0.25% - 0.98 陈文扬 - 购买
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C 025910 详情 FOF-稳健型 07-20 1.0008 1.0008 0.16% 0.09% - 3.99 陈文扬 - 购买
东方红中证A500指数增强A 024816 详情 指数型-股票 07-22 1.0661 1.0661 -0.49% 0.91% - 0.59 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强A 025911 详情 指数型-股票 07-22 0.9831 0.9831 -0.35% -5.37% - 0.31 戎逸洲 0.12% 购买
东方红中证全指指数增强C 025912 详情 指数型-股票 07-22 0.9807 0.9807 -0.35% -5.56% - 0.20 戎逸洲 0.00% 购买
东方红汇裕债券C 026056 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0037 1.0037 -0.16% -0.32% - 0.68 余剑峰 0.00% 购买
东方红汇裕债券A 026055 详情 债券型-混合二级 07-22 1.0061 1.0061 -0.16% -0.11% - 0.52 余剑峰 0.08% 购买
东方红嘉享混合发起A 026284 详情 混合型-偏股 07-22 1.2199 1.2199 -1.46% 14.98% - 0.16 王焯 0.15% 购买
东方红嘉享混合发起C 026285 详情 混合型-偏股 07-22 1.2164 1.2164 -1.47% 14.69% - 0.05 王焯 0.00% 购买
东方红先锋锐选混合发起A 026282 详情 混合型-偏股 07-22 1.0936 1.0936 -0.61% 3.18% - 0.33 刘中群 0.15% 购买
东方红先锋锐选混合发起C 026283 详情 混合型-偏股 07-22 1.0905 1.0905 -0.62% 2.92% - 0.05 刘中群 0.00% 购买
东方红景瑞精选混合C 022571 详情 混合型-偏债 07-22 0.9812 0.9812 -0.07% - - 2.65 孔令超 - 购买
东方红景瑞精选混合A 022570 详情 混合型-偏债 07-22 0.9829 0.9829 -0.07% - - 9.00 孔令超 - 购买
东方红消费研选混合发起C 026496 详情 混合型-偏股 07-22 0.8881 0.8881 -0.75% -10.52% - 0.01 孟博 0.00% 购买
东方红消费研选混合发起A 026495 详情 混合型-偏股 07-22 0.8905 0.8905 -0.75% -10.29% - 0.11 孟博 0.15% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A 025906 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0025 1.0025 - - - 1.28 陈文扬 0.05% 购买
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C 025907 详情 FOF-稳健型 07-17 1.0016 1.0016 - - - 1.58 陈文扬 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起C 026948 详情 混合型-偏股 07-22 0.9127 0.9127 0.65% - - 0.00 胡晓 0.00% 购买
东方红周期研选混合发起A 026947 详情 混合型-偏股 07-22 0.9140 0.9140 0.65% - - 0.10 胡晓 0.08% 购买
东方红隧道股份高速公路REIT 508020 详情 Reits - 4.6800 4.6800 - - - 46.89 魏雷 等 - 购买
东方红成长先锋混合C 021780 详情 混合型-偏股 07-22 0.8551 0.8551 -2.76% - - 0.81 刘辉 0.00% 购买
东方红成长先锋混合A 021779 详情 混合型-偏股 07-22 0.8560 0.8560 -2.76% - - 7.31 刘辉 0.08% 购买
东方红鼎鸿债券A 027002 详情 债券型-混合二级 07-22 0.9981 0.9981 0.09% - - 3.58 高原 等 0.03% 购买
东方红鼎鸿债券C 027003 详情 债券型-混合二级 07-22 0.9976 0.9976 0.09% - - 1.58 高原 等 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合C 026981 详情 混合型-偏债 07-17 0.9923 0.9923 - - - 0.04 王佳骏 0.00% 购买
东方红卓远甄选6个月持有混合A 026980 详情 混合型-偏债 07-17 0.9927 0.9927 - - - 7.75 王佳骏 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起A 027420 详情 混合型-偏债 07-22 1.0368 1.0368 0.28% - - 0.12 谢成 0.05% 购买
东方红恒悦精选混合发起C 027421 详情 混合型-偏债 07-22 1.0362 1.0362 0.28% - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A 027538 详情 FOF-稳健型 07-20 0.9815 0.9815 -0.02% - - 0.10 徐玉宁 0.05% 购买
东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C 027539 详情 FOF-稳健型 07-20 0.9811 0.9811 -0.03% - - 0.01 徐玉宁 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起C 027558 详情 混合型-偏债 07-17 1.0070 1.0070 - - - 0.00 谢成 0.00% 购买
东方红恒信精选混合发起A 027557 详情 混合型-偏债 07-17 1.0074 1.0074 - - - 0.10 谢成 0.05% 购买
东方红汇泽债券A 027806 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9946 0.9946 - - - 3.68 徐觅 0.03% 购买
东方红汇泽债券C 027807 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9945 0.9945 - - - 2.63 徐觅 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D 027801 详情 FOF-进取型 07-20 1.2009 1.2009 -0.62% - - 0.07 徐玉宁 - 购买
东方红智弘价值混合发起C 027548 详情 混合型-偏股 07-22 1.0360 1.0360 0.22% - - 0.01 张伟锋 0.00% 购买
东方红智弘价值混合发起A 027547 详情 混合型-偏股 07-22 1.0362 1.0362 0.21% - - 0.11 张伟锋 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 07-22 0.3256 1.1890% 1.19% 1.20% 0.31% 110.44 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2873 1.0480% 1.05% 1.06% 0.28% 0.98 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 07-22 0.3254 1.1890% 1.19% 1.20% 0.31% 129.80 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2613 0.9460% 0.95% 0.96% 0.25% 89.24 李燕 等 - 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 07-22 0.3011 1.0980% 1.10% 1.11% 0.29% 143.38 李燕 等 - 购买
东方红货币F 026586 详情 货币型-普通货币 07-22 0.2854 1.0500% 1.05% 1.06% 0.28% 0.00 李燕 等 - 购买