安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-05-27 | 2026-05-25 | 2026-03-20 | 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.53 | 0.88 | 0.01 | 738,001.53 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 52,743.41 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 2,414.84 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 34,468.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.49 | 0.86 | - | 592,456.47 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 346,284.00 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 795.53 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 188,243.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 94.13 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -427.02 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 57,466.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 88,645.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | - | - | 4,156.17 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 95,709.78 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 55,988.79 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 13,233.14 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 7,877.20 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 16,644.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 16,644.09 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 1,870.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.53 | 0.85 | -0.02 | 642,291.75 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.53 | 0.85 | -0.02 | 642,291.75 |
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