安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-22 | 2026-03-19 | 2025-12-31 | 2025-07-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 6.06 | 20.73 | 53,970.75 | 18.01 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.16 | 1.08 | 1,569.82 | 0.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 835.93 | - | 8,804,371.59 | 1,032.37 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 3,014,421.94 | 1,032.37 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 12,938.85 | - |
| 债券投资 | 详情 | 835.93 | - | 5,774,400.41 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 2,610.38 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | -0.01 | - | 341,812.70 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 172.02 | 120.26 | 43,421.71 | 27.63 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 343.70 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 42,629.45 | 0.93 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 1.45 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,019.22 | 1,580.35 | 11,612,311.32 | 1,330.86 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-22 | 2026-03-19 | 2025-12-31 | 2025-07-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 966,299.26 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 29,124.03 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 271.47 | 99,291.86 | 99.58 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.18 | 1.23 | 5,442.73 | 1.35 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.31 | 1,234.94 | 0.22 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 654.39 | 0.35 |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 104.12 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 584.64 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.15 | 2.09 | 2,759.60 | 0.58 |
| 负债合计 | 详情 | 0.41 | 275.11 | 1,105,495.57 | 102.12 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,000.14 | 1,238.21 | 8,394,843.68 | 1,606.75 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,018.81 | 1,305.24 | 10,506,815.75 | 1,228.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,019.22 | 1,580.35 | 11,612,311.32 | 1,330.86 |
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