安信基金管理有限责任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-20 | 2026-05-23 | 2026-05-22 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 40.33 | 9.61 | 6.06 | 20.73 |
| 存出保证金 | 详情 | 10.70 | 0.38 | 0.16 | 1.08 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,863.15 | 1,430.46 | 835.93 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,681.14 | 1,420.37 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 182.01 | 10.09 | 835.93 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | -0.01 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 24.63 | - | 172.02 | 120.26 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.86 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,007.48 | 1,880.92 | 1,019.22 | 1,580.35 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-20 | 2026-05-23 | 2026-05-22 | 2026-03-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 192.14 | 251.70 | - | 271.47 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.99 | 1.39 | 0.18 | 1.23 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.33 | 0.23 | 0.06 | 0.31 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.10 | 0.06 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 24.73 | 0.35 | 0.15 | 2.09 |
| 负债合计 | 详情 | 219.30 | 253.73 | 0.41 | 275.11 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,180.59 | 1,372.85 | 1,000.14 | 1,238.21 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,788.18 | 1,627.19 | 1,018.81 | 1,305.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,007.48 | 1,880.92 | 1,019.22 | 1,580.35 |
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