安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 03-11 4.8240 4.8740 -1.68% 4.26% 108.30% 1.96 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 03-11 4.7252 4.7752 -1.68% 4.15% 107.87% 3.30 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 03-11 1.2547 1.2547 -1.03% 11.56% 82.90% 0.51 张天麒 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 03-11 1.8187 1.8187 -1.57% -0.74% 82.84% 3.38 陈鹏 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 03-11 1.2222 1.2222 -1.02% 11.38% 82.17% 1.39 张天麒 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 03-11 1.7903 1.7903 -1.57% -0.94% 82.00% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 03-11 1.5421 1.5421 -1.56% -1.49% 81.38% 1.51 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 03-11 1.5007 1.5007 -1.56% -1.73% 80.48% 1.38 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 03-11 2.8268 1.5459 -0.07% 29.98% 71.34% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 03-11 2.8206 2.8206 -0.07% 29.87% 71.03% 0.03 邱家庆 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 03-11 1.5961 1.5961 0.29% 20.63% 62.16% 0.12 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 03-11 1.5836 1.5836 0.29% 20.23% 61.20% 0.49 马晓东 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 03-11 2.0153 2.2294 0.34% 21.54% 59.21% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 03-11 2.0061 2.0061 0.35% 21.30% 58.58% 0.51 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 03-11 1.4384 1.4384 0.52% 17.08% 49.66% 9.38 张竞 1.50% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 03-11 1.5028 1.5028 0.36% 17.18% 49.04% 0.38 张竞 等 0.15% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 03-11 1.4098 1.4098 0.51% 16.80% 48.93% 3.55 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 03-11 3.2717 3.8617 0.27% 18.74% 48.90% 14.78 张竞 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 03-11 3.2570 3.2570 0.27% 18.51% 48.32% 0.74 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 03-11 1.4907 1.4907 0.36% 16.91% 48.31% 0.18 张竞 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 03-11 2.3303 2.3303 0.24% 19.85% 48.12% 1.14 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 03-11 2.2910 2.2910 0.24% 19.71% 47.76% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 03-11 1.3938 1.4518 -1.09% -13.98% 44.77% 3.62 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 03-11 1.3588 1.4158 -1.09% -14.19% 44.02% 13.29 池陈森 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 03-11 2.5327 2.5327 0.42% 14.97% 37.92% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 03-11 2.4593 2.4593 0.41% 14.73% 37.32% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 03-11 1.8478 1.8478 0.68% 6.00% 35.44% 0.99 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 03-11 1.8191 1.8191 0.68% 5.87% 35.11% 0.51 邱家庆 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 03-11 3.4010 3.7968 0.28% 1.11% 33.39% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 03-11 3.3379 3.7287 0.28% 1.01% 33.13% 12.86 聂世林 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 03-11 2.1081 2.1081 0.88% 8.71% 27.25% 9.63 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 03-11 2.0625 2.0625 0.88% 8.60% 27.00% 13.15 施荣盛 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 03-11 1.3076 1.3076 0.21% -0.77% 26.30% 64.28 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 03-11 1.2886 1.2886 0.21% -0.98% 25.70% 1.45 聂世林 - 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 03-11 4.6119 4.6119 0.57% 7.22% 25.24% 14.33 陈一峰 0.15% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 03-11 2.4198 2.4198 2.22% 11.33% 24.96% 0.43 陈思 0.15% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 03-11 1.2496 1.2496 -0.05% 2.95% 24.96% 0.28 陈振宇 等 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 03-11 4.5914 4.5914 0.57% 7.01% 24.75% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 03-11 2.4098 2.4098 2.22% 11.13% 24.51% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 03-11 1.2434 1.2434 -0.05% 2.70% 24.34% 0.23 陈振宇 等 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 03-11 2.0948 2.0948 0.24% -4.43% 24.06% 4.24 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 03-11 2.0330 2.0330 0.24% -4.61% 23.50% 3.67 聂世林 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 03-11 1.1387 1.1387 0.12% -5.97% 21.75% 1.65 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 03-11 1.1111 1.1111 0.12% -6.21% 21.13% 0.07 聂世林 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 03-11 2.5865 2.5865 -0.11% 3.29% 20.46% 0.39 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 03-11 2.5390 2.5390 -0.11% 3.09% 19.98% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 03-11 1.3442 1.4039 -0.47% -9.28% 17.37% 1.85 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 03-11 1.3681 1.4081 0.53% 8.98% 17.02% 0.90 李君 0.12% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 03-11 1.3381 1.3381 -0.47% -9.45% 16.91% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 03-11 1.3397 1.3797 0.53% 8.71% 16.45% 0.60 李君 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 03-11 1.8112 1.8112 0.96% 3.24% 16.22% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 03-11 2.1547 2.5587 0.94% 2.64% 16.10% 1.55 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 03-11 2.1336 2.5376 0.94% 2.46% 15.67% 0.15 张明 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 03-11 1.7018 1.7728 0.55% 7.22% 13.70% 14.50 李君 0.08% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 03-11 1.3497 1.3807 0.78% 2.73% 13.51% 4.04 张明 1.50% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 03-11 1.6599 1.7309 0.55% 6.99% 13.23% 3.73 李君 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 03-11 1.3277 1.3587 0.77% 2.47% 12.95% 3.40 张明 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 03-11 1.2856 1.3856 0.16% 1.72% 12.77% 7.02 陈一峰 0.15% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3468 1.3468 0.05% 6.01% 12.42% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3467 1.3467 0.04% 6.01% 12.41% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3282 1.3282 0.05% 5.91% 12.20% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 03-11 1.2519 1.3519 0.16% 1.47% 12.20% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1829 1.1829 -0.72% 4.63% 12.16% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 03-11 1.3240 1.5412 0.49% 6.05% 11.95% 3.13 黄琬舒 1.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 03-11 2.0326 2.0826 0.05% 5.68% 11.86% 2.30 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 03-11 0.9747 0.9747 0.26% 1.70% 11.83% 9.14 陈一峰 等 0.15% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 03-11 1.9926 2.0426 0.05% 5.58% 11.64% 7.79 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 03-11 1.3013 1.5087 0.49% 5.80% 11.39% 0.38 黄琬舒 - 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 03-11 0.9538 0.9538 0.25% 1.46% 11.27% 3.94 陈一峰 等 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 03-11 1.2666 1.2666 -0.31% -9.34% 9.04% 0.04 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 03-11 1.2346 1.2346 -0.31% -9.53% 8.60% 0.31 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2389 1.2389 -0.30% 1.66% 8.46% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 03-11 1.2809 1.2809 0.31% 4.19% 8.42% 1.21 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 03-11 1.2786 1.2786 0.31% 4.17% 8.40% 2.10 李君 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 03-09 1.2250 1.2250 -0.31% 1.46% 8.04% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 03-11 1.4702 1.4702 0.27% 3.91% 7.89% 15.36 李君 0.80% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 03-11 1.2169 1.2169 0.43% 4.25% 7.87% 1.20 黄琬舒 0.04% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 03-11 1.8338 2.1654 0.61% -5.28% 7.64% 5.55 袁玮 0.15% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 03-11 1.4445 1.4445 0.27% 3.76% 7.57% 19.21 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 03-11 1.2018 1.2018 0.43% 4.10% 7.55% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 03-11 1.1069 1.1069 0.08% 2.41% 7.36% 1.66 梁冰哲 等 - 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 03-11 1.7990 1.7990 0.61% -5.47% 7.22% 0.74 袁玮 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 03-11 1.2073 1.2073 -0.02% 4.79% 6.79% 0.49 张竞 等 0.10% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1267 1.1267 0.26% 3.43% 6.56% 2.74 黄琬舒 0.08% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 03-11 1.1154 1.1154 -1.82% -22.94% 6.55% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 03-11 1.0709 1.0709 0.08% 2.00% 6.51% 0.24 梁冰哲 等 - 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1222 1.1222 0.27% 3.36% 6.44% 1.13 黄琬舒 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 03-11 1.0915 1.0915 -0.24% -3.75% 6.38% 0.18 沈明辉 等 0.15% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 03-11 1.1938 1.1938 -0.02% 4.57% 6.36% 0.05 张竞 等 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 03-11 1.8302 1.8852 0.16% 3.48% 6.26% 51.95 李君 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 03-11 1.1380 1.1380 -0.03% 3.83% 6.07% 1.11 张竞 等 0.08% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 03-11 1.2876 1.2876 0.52% -6.14% 6.03% 2.30 袁玮 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 03-11 1.1076 1.1076 -1.82% -23.13% 6.02% 0.18 徐衍鹏 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 03-11 1.0792 1.0792 -0.24% -3.95% 5.94% 0.03 沈明辉 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 03-11 1.1879 1.5485 0.33% 3.10% 5.92% 0.08 潘科 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 03-11 1.1264 1.1264 -0.03% 3.72% 5.85% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 03-11 1.7865 1.8415 0.16% 3.22% 5.73% 33.11 李君 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 03-11 1.1693 1.5240 0.33% 2.94% 5.66% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 03-11 1.8802 1.9302 0.50% -6.40% 5.40% 0.70 袁玮 0.15% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 03-11 1.5177 1.6317 0.11% 0.83% 5.08% 0.72 聂世林 等 0.08% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 03-11 1.2563 1.2563 0.52% -6.87% 4.99% 0.12 袁玮 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0906 1.3916 0.14% 2.02% 4.93% 6.47 李君 等 0.06% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 03-11 1.4690 1.5820 0.10% 0.73% 4.88% 1.06 聂世林 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0932 1.3762 0.14% 1.97% 4.82% 5.15 李君 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 03-11 1.2360 1.2360 0.06% 3.51% 4.62% 0.19 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 03-11 1.3046 1.5226 0.13% 1.97% 4.45% 5.50 李君 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 03-11 1.1933 1.1933 0.15% 1.68% 4.28% 8.03 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 03-11 1.2889 1.4989 0.13% 1.87% 4.25% 10.39 李君 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 03-11 1.4845 1.9645 -1.18% -14.39% 4.25% 0.17 张立聪 0.15% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 03-11 1.2136 1.2136 0.06% 3.30% 4.21% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 03-11 1.4704 1.9504 -1.18% -14.44% 4.14% 0.34 张立聪 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0605 1.0605 0.15% 2.16% 3.94% 0.52 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 03-11 1.1716 1.1716 0.15% 1.48% 3.86% 3.29 李君 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0477 1.0477 -0.02% 1.85% 3.75% 0.34 王涛 0.02% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 03-11 1.0830 1.0830 -0.02% 1.49% 3.66% 0.25 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 03-11 1.2129 1.2129 0.26% -6.56% 3.62% 0.74 孙凌昊 0.15% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0530 1.0530 0.15% 1.99% 3.61% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 03-11 1.5782 1.7762 0.22% 1.75% 3.56% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0445 1.0445 -0.02% 1.75% 3.54% 0.31 王涛 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0521 1.0521 0.15% 1.96% 3.52% 1.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 03-11 1.5550 1.7520 0.22% 1.71% 3.45% 0.12 张明 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 03-11 1.0744 1.0744 -0.03% 1.34% 3.34% 0.25 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 03-11 1.1589 1.2109 0.01% 1.66% 3.29% 8.05 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 03-11 1.0543 1.0543 0.00% -1.30% 3.24% 0.50 柴迪伊 等 - 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 03-11 1.0500 1.0500 0.05% 1.07% 3.12% 0.24 潘科 0.04% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 03-11 1.0704 1.1791 0.02% 1.51% 3.08% 8.61 邓宇思 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 03-11 1.1144 1.2725 0.01% 1.92% 3.04% 20.16 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 03-11 1.1854 1.1854 0.44% 3.96% 2.94% 0.14 施荣盛 0.13% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 03-11 1.0325 1.1546 0.01% 1.42% 2.85% 82.11 王涛 0.06% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 03-11 1.0349 1.0349 0.05% 0.92% 2.82% 0.21 潘科 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 03-11 1.0559 1.0959 0.00% 1.34% 2.80% 1.79 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2840 1.2840 0.05% 1.55% 2.73% 0.18 易美连 等 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0787 1.0787 0.01% 1.29% 2.58% 6.89 张睿 0.02% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 03-11 1.5338 1.8838 0.03% 0.95% 2.42% 1.54 黄琬舒 0.70% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4585 1.8555 0.04% 0.80% 2.42% 25.14 黄琬舒 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0740 1.0740 0.01% 1.18% 2.37% 0.55 张睿 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 03-11 1.0484 1.3184 0.00% 1.27% 2.35% 5.43 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 03-11 1.1456 1.1456 0.44% 3.65% 2.32% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2485 1.2485 0.05% 1.35% 2.31% 0.41 易美连 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 03-11 1.0135 1.2055 -0.01% 1.39% 2.30% 1.69 王涛 等 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0557 1.6257 0.02% 1.42% 2.27% 0.49 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0710 1.1450 0.02% 1.42% 2.26% 1.60 宛晴 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 03-11 1.1533 1.2071 0.01% 1.09% 2.19% 3.05 易美连 等 0.03% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0690 1.1430 0.02% 1.38% 2.18% 0.09 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 03-11 1.1688 1.1688 0.14% 0.91% 2.14% 0.19 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 03-11 1.0097 1.1927 -0.01% 1.29% 2.11% 0.32 王涛 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4904 1.8154 0.03% 0.75% 2.01% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 03-11 1.4091 1.7771 0.04% 0.60% 2.01% 9.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 03-11 1.0352 1.0992 0.04% -1.05% 2.01% 0.37 袁玮 等 - 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1211 1.1411 0.01% 1.27% 1.96% 0.70 宛晴 等 - 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 03-11 1.1332 1.1865 0.01% 0.97% 1.92% 2.95 易美连 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 03-11 1.0365 1.0365 0.00% 0.71% 1.91% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1166 1.1166 -0.14% 1.26% 1.89% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 03-11 1.1622 1.7675 0.07% 0.85% 1.85% 0.12 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 03-11 1.1056 1.3298 0.00% 0.85% 1.75% 1.02 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 03-11 1.0191 1.1917 0.01% 0.83% 1.71% 0.14 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 03-11 1.0192 1.0788 0.01% 0.84% 1.71% 0.56 黄琬舒 - 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 03-11 1.0315 1.0885 0.04% -1.20% 1.70% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 03-11 1.0328 1.0328 0.00% 0.61% 1.69% 0.35 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 03-11 1.1314 1.7225 0.07% 0.76% 1.67% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 03-11 1.0469 1.0469 0.01% 0.70% 1.62% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0910 1.0910 -0.14% 1.11% 1.59% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 03-11 1.1328 1.1328 0.14% 0.60% 1.54% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 03-11 1.0433 1.0433 0.00% 0.59% 1.41% 1.49 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 03-11 1.0108 1.2168 0.00% 0.40% 1.39% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 03-11 1.0391 1.0391 0.01% 0.67% 1.29% 0.51 任凭 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 03-11 1.0402 1.0402 0.00% 0.62% 1.14% 11.79 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 03-11 1.0376 1.0376 0.00% 0.55% 1.02% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 03-11 1.0154 1.0454 -0.05% 0.17% 0.23% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 03-11 1.0396 1.0656 0.00% 0.54% -0.55% 0.50 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 03-11 1.0406 1.0686 0.00% 0.47% -0.56% 0.80 张睿 等 0.08% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 03-11 1.3435 1.3435 0.73% 14.24% - 1.26 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 03-11 1.3388 1.3388 0.74% 14.02% - 1.03 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 03-11 1.5338 1.5338 0.03% 0.95% - 8.97 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 03-11 1.5199 1.5199 -0.62% 14.98% - 0.62 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 03-11 1.5148 1.5148 -0.62% 14.76% - 0.18 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0604 1.0604 0.15% 2.16% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 03-11 1.0574 1.0574 0.80% 2.99% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 03-11 1.0614 1.0614 0.81% 3.24% - 6.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 03-11 1.0075 1.0075 0.00% 0.59% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 03-11 1.0052 1.0052 0.00% 0.64% - 5.01 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 03-11 0.9777 0.9777 0.64% -4.60% - 5.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 03-11 0.9752 0.9752 0.64% -4.76% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 03-11 1.0092 1.0092 0.02% 0.91% - 0.23 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 03-11 1.0081 1.0081 0.01% 0.81% - 1.92 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 03-09 1.1845 1.1845 -0.72% 4.76% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0118 1.0118 -0.19% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0104 1.0104 -0.19% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0185 1.0185 0.07% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0199 1.0199 0.07% - - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 03-11 1.1000 1.1050 1.20% - - 1.58 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 03-11 1.0985 1.1030 1.20% - - 0.41 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 03-11 1.0782 1.0782 1.42% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 03-11 1.0797 1.0797 1.43% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 03-11 1.1917 1.1917 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 03-11 1.1914 1.1914 0.01% - - 0.19 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 03-11 1.1710 1.1710 0.01% - - 1.89 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 03-11 1.0823 1.0823 0.01% - - 0.13 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 03-11 1.0908 1.0908 0.02% - - 0.15 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 03-11 1.0905 1.0905 0.01% - - 0.21 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 03-11 0.9702 0.9702 -0.16% - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 03-11 0.9712 0.9712 -0.16% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 03-06 0.9943 0.9943 - - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 03-06 0.9946 0.9946 - - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 03-11 0.9922 0.9922 -0.16% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 03-11 0.9919 0.9919 -0.16% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 03-11 0.9866 0.9866 0.41% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 03-11 0.9868 0.9868 0.40% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3463 1.1700% 1.23% 1.21% 0.30% 1.05 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2641 1.0020% 1.04% 1.15% 0.29% 9.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3997 1.3660% 1.42% 1.40% 0.35% 7.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3314 1.2500% 1.28% 1.39% 0.35% 47.08 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2804 1.8170% 1.36% 1.72% 0.34% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2149 1.5720% 1.12% 1.48% 0.28% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3314 1.2500% 1.28% 1.39% 0.35% 3.02 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3997 1.3660% 1.42% 1.40% 0.35% 1.02 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1439 0.7680% 0.76% 0.76% - 170.98 黄晓宾 - 购买