安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 01-09 4.8160 4.8660 0.74% 59.78% 115.66% 1.99 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 01-09 4.7190 4.7690 0.74% 59.62% 115.24% 2.97 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 01-09 1.8397 1.8397 0.70% 51.79% 111.12% 1.99 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 01-09 1.8125 1.8125 0.69% 51.50% 110.14% 2.63 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 01-09 1.2060 1.2060 -0.06% 88.23% 109.48% 0.54 张天麒 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 01-09 1.5568 1.5568 0.78% 50.21% 108.63% 1.90 陈鹏 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 01-09 1.1757 1.1757 -0.06% 87.93% 108.57% 1.85 张天麒 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 01-09 1.5165 1.5165 0.78% 49.87% 107.65% 2.29 陈鹏 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 01-09 1.5204 1.5784 1.82% 18.69% 75.00% 4.13 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 01-09 1.4835 1.5405 1.82% 18.40% 74.10% 11.33 池陈森 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 01-09 1.5616 1.5616 1.79% 41.19% 72.08% 0.08 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 01-09 1.5507 1.5507 1.79% 40.73% 71.08% 0.24 马晓东 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 01-09 1.8599 2.0740 1.75% 39.58% 62.54% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 01-09 1.8527 1.8527 1.75% 39.30% 61.91% 0.46 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 01-09 1.3493 1.3493 1.76% 33.41% 57.96% 7.31 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 01-09 1.3234 1.3234 1.75% 33.07% 57.17% 3.02 张竞 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 01-09 1.7790 1.7790 1.81% 35.78% 52.53% 1.18 邱家庆 0.12% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 01-09 2.4954 1.3295 1.32% 46.24% 52.31% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 01-09 1.7521 1.7521 1.81% 35.61% 52.14% 0.60 邱家庆 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 01-09 2.4905 2.4905 1.32% 46.09% 52.00% 0.01 邱家庆 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 01-09 1.4120 1.4120 1.95% 32.67% 51.39% 0.43 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 01-09 1.4016 1.4016 1.95% 32.34% 50.63% 0.23 张竞 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 01-09 1.3205 1.3205 1.85% 8.42% 48.81% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 01-09 1.3123 1.3123 1.85% 8.14% 48.06% 0.22 徐衍鹏 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 01-09 1.3652 1.3652 0.77% 24.84% 47.81% 32.72 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 01-09 2.1916 2.1916 0.76% 21.10% 47.29% 4.66 聂世林 等 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 01-09 1.3466 1.3466 0.77% 24.56% 47.12% 1.59 聂世林 - 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 01-09 3.0311 3.6211 1.82% 30.50% 47.11% 14.68 张竞 0.15% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 01-09 3.5146 3.9104 1.17% 29.92% 46.99% 8.14 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 01-09 3.4505 3.8413 1.17% 29.79% 46.70% 13.06 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 01-09 2.1279 2.1279 0.76% 20.83% 46.61% 4.83 聂世林 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 01-09 3.0195 3.0195 1.82% 30.25% 46.54% 0.01 张竞 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 01-09 1.1970 1.1970 0.55% 20.34% 44.71% 2.12 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 01-09 1.1690 1.1690 0.54% 20.02% 43.97% 0.09 聂世林 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 01-09 2.1401 2.1401 1.79% 29.19% 43.43% 1.63 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 01-09 2.1050 2.1050 1.79% 29.03% 43.08% 0.07 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 01-09 2.4218 2.4218 1.82% 27.71% 41.57% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 01-09 1.4627 1.5224 1.82% 13.05% 41.52% 2.15 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 01-09 1.4571 1.4571 1.83% 12.85% 40.99% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 01-09 2.3533 2.3533 1.82% 27.41% 40.96% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 01-09 4.6927 4.6927 -0.27% 31.89% 38.26% 16.23 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 01-09 4.6749 4.6749 -0.27% 31.63% 37.74% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 01-09 1.3436 1.4436 -0.16% 24.67% 34.52% 8.28 陈一峰 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 01-09 1.1588 1.1588 0.60% 22.38% 34.40% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 01-09 2.0607 2.0607 0.35% 17.76% 33.91% 5.88 施荣盛 0.08% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 01-09 1.3095 1.4095 -0.16% 24.36% 33.84% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 01-09 1.1466 1.1466 0.61% 22.11% 33.73% 0.08 沈明辉 等 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 01-09 2.0169 2.0169 0.35% 17.64% 33.65% 13.32 施荣盛 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 01-09 2.6871 2.6871 1.85% 24.40% 32.53% 0.45 黎志军 0.10% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 01-09 1.0146 1.0146 -0.23% 23.52% 32.20% 11.49 陈一峰 等 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 01-09 2.6394 2.6394 1.85% 24.15% 32.00% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 01-09 0.9937 0.9937 -0.22% 23.21% 31.55% 4.98 陈一峰 等 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 01-09 2.2978 2.2978 -0.05% 22.62% 28.06% 0.46 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 01-09 2.2898 2.2898 -0.05% 22.40% 27.62% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 01-09 1.4177 1.4177 2.00% 27.48% 24.70% 0.05 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 01-09 1.3829 1.3829 2.01% 27.23% 24.22% 0.49 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 01-09 1.2467 1.2467 0.12% -0.34% 20.07% 0.88 孙凌昊 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 01-09 2.0938 2.4978 0.01% 9.46% 18.37% 1.82 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 01-09 2.0746 2.4786 0.01% 9.26% 17.92% 0.28 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 01-09 1.7530 1.7530 -0.12% 9.11% 16.98% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 01-07 1.1800 1.1800 0.49% 10.92% 16.05% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 01-09 1.8592 2.1908 0.03% 6.84% 15.61% 7.17 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 01-09 1.8251 1.8251 0.03% 6.62% 15.16% 1.35 袁玮 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 01-09 1.3149 1.3459 -0.06% 5.65% 15.11% 1.69 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 01-09 1.2946 1.3256 -0.06% 5.38% 14.54% 2.74 张明 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 01-09 1.3136 1.3136 -0.04% 6.61% 14.48% 2.99 袁玮 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 01-09 1.9205 1.9705 0.04% 6.10% 13.59% 0.77 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 01-09 1.2825 1.2825 -0.04% 5.77% 13.37% 0.32 袁玮 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 01-09 1.2878 1.3278 0.01% 8.55% 12.33% 0.80 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 01-09 1.2622 1.3022 0.02% 8.28% 11.78% 0.90 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3163 1.3163 0.31% 7.04% 11.73% 10.76 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3163 1.3163 0.32% 7.04% 11.73% 8.30 梁冰哲 等 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 01-09 1.9895 2.0395 0.30% 6.98% 11.64% 0.98 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2986 1.2986 0.32% 6.94% 11.53% 20.63 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 01-09 1.9510 2.0010 0.30% 6.87% 11.43% 4.57 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 01-07 1.2407 1.2407 0.26% 6.88% 11.14% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 01-09 1.6223 1.6933 0.04% 6.93% 10.98% 20.40 李君 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 01-07 1.2276 1.2276 0.26% 6.67% 10.72% 0.55 占冠良 0.12% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 01-09 1.5837 1.6547 0.04% 6.72% 10.54% 5.26 李君 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 01-09 1.2686 1.4858 0.02% 5.63% 9.32% 3.16 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 01-09 1.2479 1.4553 0.02% 5.37% 8.78% 0.39 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 01-09 1.0965 1.0965 0.17% 4.17% 7.94% 0.79 梁冰哲 等 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 01-09 1.4918 1.9718 0.63% 3.40% 7.59% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 01-09 1.4780 1.9580 0.63% 3.35% 7.50% 0.49 张立聪 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 01-09 1.0622 1.0622 0.17% 3.74% 7.08% 0.23 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 01-09 1.4330 1.4330 0.02% 3.89% 6.58% 16.91 李君 0.80% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 01-09 1.2459 1.2459 0.02% 4.12% 6.54% 1.24 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 01-09 1.2438 1.2438 0.02% 4.12% 6.54% 2.32 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 01-09 1.4086 1.4086 0.01% 3.73% 6.27% 17.92 李君 - 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 01-09 1.0674 1.0674 0.16% 3.78% 5.83% 0.60 柴迪伊 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 01-09 1.1797 1.1797 0.00% 3.14% 5.76% 1.25 黄琬舒 0.04% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 01-09 1.1656 1.1656 0.00% 2.99% 5.44% 0.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 01-09 1.5251 1.6391 0.29% 3.50% 5.20% 0.87 聂世林 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 01-09 1.4767 1.5897 0.29% 3.40% 5.00% 1.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0995 1.0995 -0.01% 2.86% 4.30% 5.30 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0955 1.0955 0.00% 2.82% 4.19% 1.03 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 01-09 1.7926 1.8476 0.04% 2.93% 4.11% 54.31 李君 0.10% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 01-09 1.1716 1.5322 0.13% 3.50% 4.05% 2.73 陈思 等 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 01-09 1.1814 1.1814 0.08% 2.36% 3.82% 8.84 李君 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 01-09 1.1536 1.5083 0.12% 3.34% 3.79% 0.09 陈思 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0759 1.3769 0.07% 2.26% 3.72% 6.64 李君 等 0.06% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 01-09 1.0763 1.0763 0.27% 2.35% 3.71% 0.23 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0787 1.3617 0.07% 2.21% 3.62% 8.40 李君 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 01-09 1.7513 1.8063 0.05% 2.67% 3.59% 31.82 李君 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 01-09 1.2893 1.5073 0.07% 2.27% 3.57% 5.64 李君 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 01-09 1.1768 1.1768 0.25% 2.67% 3.43% 0.54 张竞 等 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 01-09 1.1206 1.1206 0.11% 2.60% 3.41% 1.17 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 01-09 1.0684 1.0684 0.28% 2.20% 3.41% 0.34 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 01-09 1.1607 1.1607 0.07% 2.15% 3.40% 3.69 李君 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 01-09 1.2741 1.4841 0.06% 2.17% 3.35% 12.07 李君 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 01-09 1.1096 1.1096 0.11% 2.49% 3.21% 0.06 张竞 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 01-09 1.1603 1.1603 0.03% 0.08% 3.09% 0.24 张明 等 0.08% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 01-09 1.5282 1.8782 0.02% 0.86% 3.03% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 01-09 1.1644 1.1644 0.24% 2.45% 3.01% 0.00 张竞 等 - 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 01-09 1.0362 1.1002 0.05% 0.65% 2.92% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 01-09 1.4539 1.8509 0.03% 0.77% 2.80% 34.04 黄琬舒 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 01-09 1.0276 1.1497 0.01% 1.45% 2.76% 83.18 王涛 0.06% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 01-09 1.4860 1.8110 0.02% 0.66% 2.62% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 01-09 1.0331 1.0901 0.05% 0.50% 2.62% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 01-09 1.0455 1.0455 0.19% 1.47% 2.58% 0.30 张睿 0.04% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0464 1.0464 0.04% 1.70% 2.55% 0.70 黄琬舒 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0388 1.0388 0.05% 1.18% 2.49% 0.47 王涛 0.02% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 01-09 1.1256 1.1256 0.02% -0.23% 2.48% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0760 1.0760 0.07% 1.20% 2.41% 8.89 张睿 0.02% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 01-09 1.4056 1.7736 0.02% 0.57% 2.39% 14.61 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 01-09 1.5586 1.7566 0.04% 0.85% 2.34% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 01-09 1.2093 1.2093 0.13% 1.06% 2.29% 0.32 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0360 1.0360 0.06% 1.08% 2.28% 0.50 王涛 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 01-09 1.0310 1.0310 0.19% 1.32% 2.27% 0.26 张睿 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 01-09 1.5359 1.7329 0.04% 0.80% 2.24% 0.20 张明 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0716 1.0716 0.06% 1.09% 2.19% 0.81 张睿 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2769 1.2769 0.11% 0.88% 2.18% 0.41 易美连 等 0.06% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0388 1.0388 0.04% 1.49% 2.13% 2.01 黄琬舒 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 01-09 1.1881 1.1881 0.13% 0.85% 1.88% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 01-09 1.1036 1.2617 -0.01% 0.78% 1.81% 21.04 祝璐琛 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0518 1.6218 0.09% 1.02% 1.81% 0.54 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0670 1.1410 0.08% 1.01% 1.81% 2.55 宛晴 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2424 1.2424 0.10% 0.66% 1.77% 1.01 易美连 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1194 1.1194 0.31% 0.97% 1.75% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0652 1.1392 0.08% 0.97% 1.72% 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 01-09 1.1505 1.2025 0.03% 0.69% 1.61% 7.98 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 01-09 1.0444 1.0444 0.00% 0.66% 1.60% 0.26 任凭 等 0.02% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 01-09 1.0632 1.1719 0.01% 0.37% 1.58% 8.52 邓宇思 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 01-09 1.0337 1.0337 0.01% 0.53% 1.57% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1176 1.1376 0.09% 0.88% 1.51% 1.48 宛晴 等 - 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 01-09 1.1482 1.2020 0.01% 0.71% 1.48% 8.00 易美连 等 0.03% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0943 1.0943 0.31% 0.82% 1.45% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 01-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.55% 1.38% 2.00 任凭 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 01-09 1.0304 1.0304 0.01% 0.44% 1.36% 0.78 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 01-09 1.0434 1.3134 0.02% 0.49% 1.21% 4.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 01-09 1.1286 1.1819 0.00% 0.59% 1.21% 2.47 易美连 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 01-09 1.1082 1.3263 0.02% 0.52% 1.21% 1.68 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 01-09 1.0159 1.1885 0.02% 0.48% 1.16% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 01-09 1.0159 1.0755 0.01% 0.48% 1.16% 0.54 黄琬舒 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 01-09 1.0368 1.0368 0.00% 0.48% 1.14% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 01-09 1.1568 1.7621 0.03% 0.23% 1.13% 0.21 张明 等 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 01-09 1.0497 1.0897 0.03% 0.27% 1.13% 3.03 王涛 等 0.03% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 01-09 1.0095 1.2155 0.00% 0.47% 1.12% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 01-09 1.1265 1.7176 0.03% 0.14% 0.94% 0.91 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 01-09 1.0073 1.1993 0.02% 0.34% 0.67% 2.66 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 01-09 1.0038 1.1868 0.02% 0.24% 0.47% 0.39 王涛 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 01-09 1.0368 1.0368 0.01% -0.34% -0.27% 13.17 任凭 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.1485 1.1485 -0.17% -1.28% -0.34% 0.16 施荣盛 0.13% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 01-09 1.0345 1.0345 0.01% -0.39% -0.37% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 01-09 1.0117 1.0417 0.04% -1.39% -0.78% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.1111 1.1111 -0.17% -1.58% -0.93% 0.35 施荣盛 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 01-09 1.0354 1.0634 0.01% -2.09% -1.67% 8.57 张睿 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 01-09 1.0340 1.0600 0.01% -2.08% -1.71% 0.01 张睿 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0396 1.0396 0.04% 1.52% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 01-09 1.2808 1.2808 1.68% 23.37% - 0.33 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 01-09 1.2755 1.2755 1.68% 23.07% - 0.15 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 01-09 1.2962 1.2962 0.86% 24.38% - 0.57 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 01-09 1.2924 1.2924 0.85% 24.13% - 1.14 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 01-09 1.5282 1.5282 0.02% 0.86% - 8.93 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 01-09 1.4858 1.4858 1.50% 42.56% - 0.90 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 01-09 1.4818 1.4818 1.51% 42.28% - 0.30 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0462 1.0462 0.03% 1.69% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 01-09 1.0283 1.0283 0.01% 2.55% - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 01-09 1.0313 1.0313 0.01% 2.80% - 7.67 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 01-09 1.0049 1.0049 0.02% 0.21% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 01-09 1.0025 1.0025 0.01% -0.06% - 5.24 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 01-09 0.9994 0.9994 0.05% -0.08% - 8.80 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 01-09 0.9977 0.9977 0.05% -0.24% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 01-09 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.83 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 01-09 1.0047 1.0047 0.00% - - 6.07 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 01-07 1.1811 1.1811 0.49% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0092 1.0092 0.01% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0083 1.0083 0.00% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0053 1.0053 0.05% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0062 1.0062 0.05% - - 0.10 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 01-09 1.0287 1.0337 0.37% - - 1.87 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 01-09 1.0279 1.0324 0.36% - - 0.69 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 01-09 1.0515 1.0515 0.58% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 01-09 1.0523 1.0523 0.58% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 01-09 1.1887 1.1887 0.01% - - - 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 01-09 1.1884 1.1884 0.01% - - - 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 01-09 1.1686 1.1686 0.00% - - - 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 01-09 1.0799 1.0799 0.01% - - - 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 01-09 1.0880 1.0880 0.01% - - - 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 01-09 1.0877 1.0877 0.01% - - - 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 01-09 1.0084 1.0084 - - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 01-09 1.0085 1.0085 - - - 0.11 郭成东 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 01-09 2.5294 3.0420% 2.00% 1.50% 0.31% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 01-09 2.4675 2.8010% 1.75% 1.26% 0.25% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3224 1.3620% 1.30% 1.23% 0.30% 1.06 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3497 1.3900% 1.32% 1.30% 0.29% 10.21 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3676 1.5470% 1.49% 1.42% 0.35% 7.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 01-09 0.4102 1.6310% 1.56% 1.54% 0.35% 60.90 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 01-09 0.4102 1.6310% 1.56% 1.54% 0.35% 3.21 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3676 1.5470% 1.49% 1.42% 0.35% 0.82 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 01-09 0.1465 0.7520% 0.77% - - - 黄晓宾 - 购买