安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 09-18 1.7534 1.7534 2.87% 39.23% 56.74% 2.20 李梓昊 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 09-18 1.7035 1.7035 2.87% 38.88% 56.10% 12.65 李梓昊 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 09-18 6.8316 6.8816 2.46% 40.78% 48.04% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 09-18 6.6849 6.7349 2.46% 40.64% 47.75% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 09-18 2.5461 2.5461 2.27% 40.48% 39.73% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 09-18 2.1640 2.1640 2.24% 40.94% 39.26% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 09-18 2.4997 2.4997 2.26% 40.12% 39.10% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 09-18 2.1005 2.1005 2.24% 40.59% 38.58% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 09-18 2.6777 1.4485 1.02% -0.93% 26.27% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 09-18 2.6690 2.6690 1.02% -1.03% 26.03% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 09-18 5.5859 5.5859 1.28% 21.21% 25.03% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 09-18 5.5498 5.5498 1.28% 20.98% 24.54% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 09-18 1.5756 1.5756 2.99% 6.02% 17.13% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 09-18 1.5670 1.5670 2.98% 5.81% 16.66% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 09-18 1.9072 2.1213 1.25% -4.53% 15.97% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 09-18 1.8945 1.8945 1.25% -4.72% 15.51% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 09-18 2.8041 2.8041 2.65% 9.22% 11.46% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 09-18 2.7468 2.7468 2.65% 9.00% 11.02% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 09-18 2.1297 2.1297 0.75% -7.69% 10.78% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 09-18 2.0910 2.0910 0.75% -7.81% 10.51% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 09-18 2.4301 2.4301 1.51% -1.08% 9.74% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 09-18 2.9953 3.5853 1.02% -7.77% 9.65% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 09-18 2.3548 2.3548 1.51% -1.28% 9.30% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 09-18 2.9756 2.9756 1.02% -7.96% 9.22% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 09-18 1.4294 1.5294 1.13% 10.31% 9.06% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 09-18 1.3883 1.4883 1.14% 10.03% 8.51% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 09-18 1.2615 1.2615 1.46% -4.40% 8.20% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 09-18 1.0694 1.0694 1.13% 8.82% 8.16% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 09-18 2.0598 2.0598 1.26% -1.47% 7.89% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 09-18 1.2544 1.2544 1.46% -4.59% 7.77% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 09-18 2.0132 2.0132 1.26% -1.57% 7.68% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 09-18 1.0438 1.0438 1.14% 8.56% 7.63% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 09-18 2.0489 2.0989 0.32% 1.24% 6.77% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 09-18 2.0064 2.0564 0.33% 1.13% 6.56% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3487 1.3487 0.30% 0.60% 6.38% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3486 1.3486 0.30% 0.60% 6.37% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3287 1.3287 0.30% 0.50% 6.18% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 09-18 1.3769 1.3769 1.54% -7.12% 5.28% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 09-18 1.6577 1.7287 -0.10% -2.17% 4.99% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 09-18 1.3663 1.3663 1.54% -7.10% 4.95% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 09-18 1.3470 1.3470 0.79% -9.43% 4.73% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 09-18 1.2499 1.2499 0.02% 1.09% 4.71% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 09-18 1.6135 1.6845 -0.10% -2.36% 4.55% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 09-18 1.2247 1.2247 0.02% 0.89% 4.29% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 09-18 1.3327 1.3327 0.79% -9.65% 4.22% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 09-18 1.1341 1.2922 0.03% 1.69% 3.66% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 09-18 1.4616 1.4616 -0.04% -0.36% 3.64% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 09-18 1.1187 1.1187 0.21% 1.21% 3.42% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0636 1.0636 0.04% 1.57% 3.35% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 09-18 1.8233 1.8783 0.02% -0.20% 3.33% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 09-18 1.4338 1.4338 -0.03% -0.51% 3.33% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 09-18 1.0722 1.0982 0.07% 3.06% 3.28% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 09-18 1.0264 1.1164 0.04% 1.88% 3.24% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 09-18 1.0729 1.1009 0.07% 3.02% 3.18% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 09-18 1.1197 1.2289 0.02% 1.43% 3.15% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0592 1.0592 0.04% 1.47% 3.15% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 09-18 1.2593 1.4985 -0.07% -2.55% 3.11% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 09-18 1.2636 1.2636 -0.07% -1.12% 3.10% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 09-18 1.2613 1.2613 -0.08% -1.12% 3.08% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 09-18 1.0309 1.2229 0.05% 1.63% 2.96% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 09-18 1.3144 1.5324 0.05% 0.82% 2.89% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 09-18 1.0275 1.1696 0.00% 1.41% 2.85% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 09-18 1.7751 1.8301 0.02% -0.45% 2.81% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1177 1.1177 -0.04% -0.65% 2.81% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 09-18 1.0259 1.2089 0.04% 1.52% 2.75% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 09-18 1.1927 1.1927 -0.07% -1.64% 2.69% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1687 1.1687 0.81% -1.48% 2.69% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 09-18 1.2971 1.5071 0.05% 0.71% 2.68% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1126 1.1126 -0.04% -0.70% 2.68% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 09-18 1.0833 1.1920 0.01% 1.13% 2.63% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 09-18 1.2341 1.4635 -0.06% -2.79% 2.60% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 09-18 1.0778 1.0778 0.20% 0.81% 2.60% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 09-18 1.0563 1.0563 0.03% 1.84% 2.60% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 09-18 1.0621 1.3321 0.01% 1.18% 2.47% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 09-16 1.1654 1.1654 0.80% -1.62% 2.41% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 09-18 1.0514 1.0514 0.03% 1.73% 2.40% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1316 1.1316 0.24% 2.56% 2.38% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 09-18 1.1760 1.1760 -0.08% -1.79% 2.38% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 09-18 1.1672 1.2210 0.01% 1.13% 2.27% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 09-18 1.0215 1.0215 0.02% 1.18% 2.17% 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 09-18 1.2608 1.2608 0.98% -11.67% 2.12% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 09-18 1.5793 1.7773 0.14% 0.14% 2.08% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 09-18 1.1039 1.1039 0.25% 2.39% 2.07% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 09-18 1.5492 1.8992 0.03% 0.98% 2.05% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 09-18 1.5492 1.5492 0.03% 0.98% 2.05% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 09-18 1.1453 1.1986 0.01% 1.00% 2.01% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0867 1.0867 0.07% 0.74% 2.01% 4.34 潘俊伊 0.02% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 09-18 1.5552 1.7522 0.14% 0.09% 1.97% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 09-18 1.2699 1.3099 -0.23% -6.47% 1.96% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 09-18 1.0194 1.0194 0.02% 1.08% 1.96% 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0564 1.0564 -0.01% -0.28% 1.88% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0563 1.0563 -0.01% -0.27% 1.88% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2871 1.2871 0.10% 0.42% 1.84% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0808 1.0808 0.06% 0.63% 1.80% 0.34 潘俊伊 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 09-18 1.5362 1.6502 0.41% 1.23% 1.79% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 09-18 1.0575 1.0575 0.02% 1.01% 1.69% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 09-18 1.1024 1.3395 0.02% 0.78% 1.68% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 09-18 1.0167 1.0167 0.02% 1.08% 1.68% 0.52 张睿 等 - 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 09-18 1.1696 1.7749 0.08% 0.59% 1.66% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 09-18 1.5022 1.8272 0.03% 0.78% 1.64% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 09-18 1.0133 1.0874 0.01% 0.76% 1.63% 0.00 王涛 - 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 09-18 1.2324 1.2324 0.97% -11.90% 1.62% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 09-18 1.0133 1.2003 0.01% 0.75% 1.62% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 09-18 1.4854 1.5984 0.41% 1.13% 1.59% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0635 1.3845 0.02% -0.58% 1.54% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 09-18 1.0181 1.0181 0.01% 0.99% 1.54% 0.00 张睿 等 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.1571 1.1571 0.27% -2.29% 1.52% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0572 1.6272 0.13% 0.28% 1.51% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0725 1.1465 0.14% 0.28% 1.50% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0468 1.0468 -0.02% -0.48% 1.50% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 09-18 1.0528 1.0528 0.02% 0.90% 1.48% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0458 1.0458 -0.01% -0.49% 1.47% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 09-18 1.1373 1.7284 0.07% 0.49% 1.45% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0625 1.3685 0.03% -0.64% 1.44% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 09-18 1.2401 1.2801 -0.23% -6.72% 1.44% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 09-18 1.2489 1.2489 0.10% 0.22% 1.43% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 09-18 1.1081 1.1081 0.06% -2.38% 1.41% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0700 1.1440 0.14% 0.23% 1.41% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 09-18 1.0956 1.0956 0.06% -2.48% 1.20% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 09-18 1.1210 1.1410 0.13% 0.13% 1.20% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 09-18 1.0446 1.0446 0.00% 0.51% 1.19% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 09-18 1.1845 1.1845 0.14% -0.65% 1.11% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4618 1.8588 0.00% 0.20% 1.11% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 09-18 1.1148 1.1148 0.27% -2.59% 0.91% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 09-18 1.0773 1.0773 0.15% -0.06% 0.86% 0.18 梁冰哲 0.04% 购买
安信永盛定开债券A 005677 详情 债券型-中短债 09-18 1.0152 1.2212 0.00% 0.42% 0.82% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 09-18 1.1568 1.1568 -0.04% -3.83% 0.71% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 09-18 1.4094 1.7774 0.00% 0.00% 0.71% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 09-18 1.1605 1.1605 0.13% -0.85% 0.70% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 09-18 1.0672 1.0672 0.15% -0.22% 0.57% 0.28 梁冰哲 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 09-18 1.1611 1.1611 0.21% -0.62% 0.38% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 09-18 1.0377 1.0377 -0.08% -0.36% 0.32% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 09-18 1.1410 1.1410 -0.04% -4.07% 0.26% 0.00 张竞 等 - 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 09-18 1.0346 1.0346 -0.08% -0.41% 0.20% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 09-18 1.1226 1.1226 0.21% -0.85% -0.15% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 09-18 1.0377 1.0377 0.14% -1.03% -0.49% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 09-18 1.0212 1.0212 0.14% -1.18% -0.79% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-16 1.2149 1.2149 0.37% -1.88% -0.98% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1990 1.1990 0.38% -2.07% -1.34% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 09-18 1.2637 1.2947 -0.10% -6.43% -1.69% 2.13 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 09-18 1.2399 1.2709 -0.10% -6.67% -2.19% 1.97 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 09-18 1.6771 1.6771 0.14% -7.15% -2.63% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 09-18 0.9899 0.9899 0.00% -6.53% -2.73% 4.16 张明 - 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 09-18 1.1110 1.4716 1.23% -5.99% -3.11% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 09-18 0.9836 0.9836 0.00% -6.77% -3.21% 0.34 张明 - 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 09-18 1.9910 2.3950 -0.05% -7.53% -3.25% 1.50 张明 0.15% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 09-18 1.0925 1.4472 1.23% -6.08% -3.35% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 09-18 3.2549 3.6507 1.07% -3.64% -3.39% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 09-18 1.9683 2.3723 -0.05% -7.67% -3.56% 0.11 张明 0.00% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 09-18 3.1910 3.5818 1.07% -3.74% -3.59% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 09-18 1.7134 1.7134 2.13% -4.27% -4.63% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 09-18 1.6846 1.6846 2.14% -4.39% -4.87% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 09-18 1.2076 1.2076 2.36% 1.06% -5.58% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 09-18 1.9854 1.9854 0.43% -14.51% -9.12% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 09-18 1.2026 1.2026 0.89% -8.14% -9.42% 28.24 聂世林 - 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 09-18 1.9731 1.9731 0.43% -14.68% -9.46% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 09-18 1.1821 1.1821 0.89% -8.36% -9.85% 0.82 聂世林 - 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 09-18 1.0942 1.0942 1.03% -4.14% -10.52% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 09-18 1.7060 2.0376 0.22% -5.84% -10.87% 2.49 张明 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 09-18 1.0649 1.0649 1.03% -4.37% -10.98% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 09-18 1.6701 1.6701 0.22% -6.04% -11.23% 0.68 张明 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 09-18 1.9594 1.9594 0.98% -6.46% -11.47% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 09-18 1.8975 1.8975 0.98% -6.66% -11.82% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 09-18 1.4235 1.4815 1.13% 2.26% -12.22% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 09-18 1.3841 1.4411 1.13% 2.00% -12.65% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 09-18 1.2767 1.3364 0.67% -3.88% -13.71% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 09-18 1.2682 1.2682 0.66% -4.08% -14.06% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 09-18 0.8691 0.8691 1.29% -10.12% -15.92% 3.08 陈一峰 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 09-18 0.8646 0.8646 1.29% -10.35% -16.27% 0.00 陈一峰 - 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 09-18 1.6458 1.6958 0.32% -11.54% -17.06% 0.38 陈思 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 09-18 1.3868 1.8668 1.35% -2.93% -19.35% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 09-18 1.3729 1.8529 1.35% -2.98% -19.44% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 09-18 1.0834 1.0834 1.32% -14.78% -20.00% 0.57 李梓昊 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 09-18 1.0549 1.0549 1.33% -14.94% -20.79% 0.07 李梓昊 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 09-18 1.0935 1.0935 0.55% -1.58% -24.48% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 09-18 1.0829 1.0829 0.55% -1.84% -24.86% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 09-18 1.0767 1.0767 1.92% -10.58% -29.33% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 09-18 1.0474 1.0474 1.92% -10.76% -29.61% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0967 1.0967 2.19% 7.88% - 0.00 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1000 1.1000 2.19% 8.06% - 0.12 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0162 1.0212 0.00% -0.16% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0133 1.0183 0.01% -0.30% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 09-18 1.0404 1.0673 0.11% -2.42% - 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 09-18 1.0381 1.0632 0.10% -2.61% - 0.17 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 09-18 1.0643 1.0643 2.58% -1.23% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 09-18 1.0680 1.0680 2.58% -1.03% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 09-18 1.2021 1.2021 0.02% 0.85% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 09-18 1.2018 1.2018 0.02% 0.85% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 09-18 1.1793 1.1793 0.01% 0.68% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 09-18 1.0939 1.0939 0.01% 1.02% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 09-18 1.1036 1.1036 0.01% 1.12% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 09-18 1.1033 1.1033 0.01% 1.11% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 09-18 0.8156 0.8156 0.67% -14.27% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 09-18 0.8186 0.8186 0.66% -14.06% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 09-18 1.1835 1.1835 2.33% 19.11% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 09-18 1.1800 1.1800 2.32% 18.82% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 09-18 1.0584 1.0584 1.15% 13.75% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 09-18 1.0560 1.0560 1.15% 13.52% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 09-18 0.9492 0.9492 1.43% -3.13% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 09-18 0.9515 0.9515 1.44% -2.93% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9988 0.9988 -0.01% -0.12% - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 09-18 0.9998 0.9998 -0.01% -0.02% - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 09-18 0.9306 0.9306 0.90% - - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 09-18 0.8749 0.8749 0.97% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 09-18 0.8736 0.8736 0.97% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 09-18 1.0012 1.0012 0.19% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 09-18 0.9998 0.9998 0.20% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 09-18 0.7655 0.7655 1.81% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 09-18 0.7652 0.7652 1.81% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0006 1.0006 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0010 1.0010 - - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 09-18 2.0632 2.0632 1.26% - - - 施荣盛 0.00% 购买
安信永盛定开债券C 028945 详情 债券型-中短债 09-18 1.0152 1.0152 0.00% - - - 任凭 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2815 1.0300% 1.03% 1.04% 0.27% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2761 1.0730% 1.02% 1.06% 0.26% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3343 1.2240% 1.23% 1.23% 0.32% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3420 1.3170% 1.26% 1.30% 0.32% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2539 1.7390% 1.32% 1.12% 0.25% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 09-18 0.1880 1.4960% 1.08% 0.88% 0.19% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3420 1.3170% 1.26% 1.30% 0.32% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 09-18 0.3343 1.2240% 1.23% 1.23% 0.32% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2555 0.7740% 0.78% 0.74% 0.19% 177.07 黄晓宾 - 购买