安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 03-02 5.0830 5.1330 1.68% 15.52% 124.78% 1.96 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 03-02 4.9791 5.0291 1.67% 15.40% 124.33% 3.30 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 03-02 1.9161 1.9161 1.97% 8.18% 103.06% 3.38 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 03-02 1.8865 1.8865 1.97% 7.98% 102.13% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 03-02 1.6260 1.6260 2.04% 8.36% 100.10% 1.51 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 03-02 1.5826 1.5826 2.04% 8.09% 99.12% 1.38 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 03-02 1.2725 1.2725 1.00% 22.86% 95.92% 0.51 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 03-02 1.2396 1.2396 0.99% 22.66% 95.09% 1.39 张天麒 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 03-02 1.7448 1.7448 3.88% 30.52% 86.79% 0.12 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 03-02 1.7313 1.7313 3.88% 30.08% 85.68% 0.49 马晓东 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 03-02 2.8770 1.5786 1.77% 34.91% 76.97% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 03-02 2.8708 2.8708 1.77% 34.79% 76.64% 0.03 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 03-02 2.0349 2.2490 2.38% 24.98% 63.00% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 03-02 2.0258 2.0258 2.38% 24.73% 62.35% 0.51 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 03-02 1.4581 1.4581 1.10% 22.59% 56.77% 9.38 张竞 1.50% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 03-02 1.5316 1.5316 1.08% 23.54% 56.21% 0.38 张竞 等 0.15% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 03-02 1.4293 1.4293 1.10% 22.31% 56.00% 3.55 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 03-02 1.5194 1.5194 1.07% 23.24% 55.44% 0.18 张竞 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 03-02 3.2985 3.8885 2.24% 22.13% 53.02% 14.78 张竞 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 03-02 3.2840 3.2840 2.24% 21.90% 52.42% 0.74 张竞 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 03-02 2.3584 2.3584 2.32% 24.18% 52.38% 1.14 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 03-02 2.3187 2.3187 2.31% 24.03% 52.00% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 03-02 1.3914 1.4494 -2.54% -16.53% 51.22% 3.62 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 03-02 1.3566 1.4136 -2.54% -16.74% 50.45% 13.29 池陈森 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 03-02 2.5641 2.5641 -0.16% 19.18% 43.84% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 03-02 2.4902 2.4902 -0.16% 18.95% 43.23% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 03-02 3.4575 3.8533 0.24% 4.10% 38.83% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 03-02 3.3935 3.7843 0.24% 4.00% 38.55% 12.86 聂世林 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 03-02 1.8495 1.8495 -0.75% 11.05% 37.91% 0.99 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 03-02 1.8208 1.8208 -0.75% 10.92% 37.55% 0.51 邱家庆 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 03-02 1.3194 1.3194 -0.61% 1.72% 32.07% 64.28 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 03-02 1.3005 1.3005 -0.61% 1.51% 31.46% 1.45 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 03-02 2.1094 2.1094 -0.42% -1.66% 29.95% 4.24 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 03-02 2.0474 2.0474 -0.43% -1.85% 29.37% 3.67 聂世林 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 03-02 2.1069 2.1069 0.28% 10.01% 29.07% 9.63 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 03-02 2.0614 2.0614 0.28% 9.89% 28.81% 13.15 施荣盛 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 03-02 1.1458 1.1458 -0.79% -3.29% 27.14% 1.65 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 03-02 1.1181 1.1181 -0.80% -3.55% 26.50% 0.07 聂世林 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 03-02 2.6581 2.6581 0.11% 6.70% 25.77% 0.39 黎志军 0.10% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 03-02 4.6342 4.6342 -0.12% 11.21% 25.76% 14.33 陈一峰 0.15% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 03-02 2.3805 2.3805 -0.48% 14.53% 25.60% 0.43 陈思 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 03-02 2.6095 2.6095 0.11% 6.49% 25.28% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 03-02 4.6140 4.6140 -0.12% 10.99% 25.27% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 03-02 2.3709 2.3709 -0.49% 14.33% 25.16% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 03-02 1.3611 1.4208 -1.34% -7.96% 22.30% 1.85 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 03-02 1.3550 1.3550 -1.35% -8.14% 21.82% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 03-02 2.1624 2.5664 -0.17% 5.59% 19.07% 1.55 张明 0.15% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 03-02 1.8153 1.8153 -0.07% 5.95% 18.79% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 03-02 2.1414 2.5454 -0.17% 5.40% 18.60% 0.15 张明 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 03-02 1.3677 1.4077 0.33% 10.06% 18.18% 0.90 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 03-02 1.3395 1.3795 0.33% 9.79% 17.59% 0.60 李君 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 03-02 1.3602 1.3912 -0.07% 5.35% 16.82% 4.04 张明 1.50% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 03-02 1.2991 1.3991 -0.45% 5.82% 16.65% 7.02 陈一峰 0.15% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 03-02 1.3382 1.3692 -0.07% 5.09% 16.23% 3.40 张明 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 03-02 1.2652 1.3652 -0.46% 5.56% 16.06% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 03-02 0.9819 0.9819 -0.43% 6.05% 15.38% 9.14 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 03-02 0.9610 0.9610 -0.42% 5.80% 14.81% 3.94 陈一峰 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 03-02 1.6996 1.7706 0.40% 7.86% 14.57% 14.50 李君 0.08% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 02-26 1.2033 1.2033 -0.11% 6.15% 14.30% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 03-02 1.6579 1.7289 0.40% 7.64% 14.08% 3.73 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3527 1.3527 0.65% 6.82% 13.16% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3526 1.3526 0.65% 6.82% 13.15% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3340 1.3340 0.64% 6.72% 12.94% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 03-02 1.3257 1.5429 0.65% 6.67% 12.85% 3.13 黄琬舒 1.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 03-02 2.0413 2.0913 0.60% 6.48% 12.63% 2.30 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 03-02 2.0012 2.0512 0.60% 6.38% 12.41% 7.79 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 03-02 1.3031 1.5105 0.65% 6.41% 12.29% 0.38 黄琬舒 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 03-02 1.2938 1.2938 -1.69% -5.52% 11.77% 0.04 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 03-02 1.1140 1.1140 -1.76% -1.73% 11.50% 0.18 沈明辉 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 03-02 1.2613 1.2613 -1.69% -5.70% 11.32% 0.31 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 03-02 1.1016 1.1016 -1.76% -1.93% 11.04% 0.03 沈明辉 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 03-02 1.8735 2.2051 -1.50% -1.73% 10.84% 5.55 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 03-02 1.8382 1.8382 -1.50% -1.92% 10.41% 0.74 袁玮 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 02-26 1.2522 1.2522 -0.08% 2.61% 9.46% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 03-02 1.3160 1.3160 -1.50% -2.52% 9.30% 2.30 袁玮 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 02-26 1.2384 1.2384 -0.07% 2.42% 9.05% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 03-02 1.2796 1.2796 0.23% 4.50% 8.86% 1.21 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 03-02 1.2774 1.2774 0.24% 4.49% 8.85% 2.10 李君 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 03-02 1.9185 1.9685 -1.52% -3.12% 8.41% 0.70 袁玮 0.15% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 03-02 1.2176 1.2176 0.43% 4.62% 8.41% 1.20 黄琬舒 0.04% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 03-02 1.4694 1.4694 0.24% 4.26% 8.33% 15.36 李君 0.80% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 03-02 1.2841 1.2841 -1.51% -3.28% 8.23% 0.12 袁玮 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 03-02 1.2026 1.2026 0.43% 4.47% 8.10% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 03-02 1.4438 1.4438 0.24% 4.11% 8.00% 19.21 李君 - 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 03-02 1.1095 1.1095 0.29% 3.49% 7.59% 1.66 梁冰哲 等 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 03-02 1.5099 1.9899 0.16% -6.95% 7.55% 0.17 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 03-02 1.4956 1.9756 0.15% -7.00% 7.44% 0.34 张立聪 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 03-02 1.1135 1.1135 -2.65% -24.89% 7.34% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 03-02 1.2027 1.5633 -0.20% 4.77% 7.22% 0.08 潘科 0.10% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 03-02 1.2091 1.2091 0.23% -6.19% 7.02% 0.74 孙凌昊 0.15% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 03-02 1.1839 1.5386 -0.20% 4.62% 6.96% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1270 1.1270 0.29% 3.72% 6.90% 2.74 黄琬舒 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 03-02 1.2126 1.2126 0.45% 5.89% 6.83% 0.49 张竞 等 0.10% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 03-02 1.1058 1.1058 -2.65% -25.08% 6.80% 0.18 徐衍鹏 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1225 1.1225 0.29% 3.65% 6.76% 1.13 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 03-02 1.0736 1.0736 0.28% 3.07% 6.73% 0.24 梁冰哲 等 - 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 03-02 1.1992 1.1992 0.45% 5.68% 6.40% 0.05 张竞 等 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 03-02 1.8263 1.8813 0.30% 3.43% 6.22% 51.95 李君 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 03-02 1.1402 1.1402 0.37% 4.78% 5.82% 1.11 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 03-02 1.7829 1.8379 0.29% 3.18% 5.69% 33.11 李君 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 03-02 1.1286 1.1286 0.36% 4.67% 5.60% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0880 1.3890 0.07% 2.09% 4.97% 6.47 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0906 1.3736 0.06% 2.04% 4.87% 5.15 李君 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 03-02 1.0908 1.0908 0.40% 2.14% 4.80% 0.25 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 03-02 1.5158 1.6298 -0.02% 0.81% 4.56% 0.72 聂世林 等 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 03-02 1.2355 1.2355 0.22% 3.53% 4.54% 0.19 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 03-02 1.0823 1.0823 0.40% 2.00% 4.50% 0.25 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 03-02 1.3015 1.5195 0.07% 2.04% 4.48% 5.50 李君 0.10% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 03-02 1.1913 1.1913 0.03% 1.85% 4.48% 8.03 李君 0.10% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 03-02 1.4673 1.5803 -0.02% 0.71% 4.35% 1.06 聂世林 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 03-02 1.2859 1.4959 0.07% 1.94% 4.27% 10.39 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 03-02 1.2132 1.2132 0.22% 3.32% 4.12% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 03-02 1.1698 1.1698 0.03% 1.65% 4.07% 3.29 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0599 1.0599 0.15% 2.29% 4.00% 0.52 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1382 1.1382 0.60% 2.93% 3.80% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0481 1.0481 0.02% 1.94% 3.69% 0.34 王涛 0.02% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0525 1.0525 0.14% 2.12% 3.67% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0516 1.0516 0.15% 2.09% 3.59% 1.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 03-02 1.1122 1.1122 0.61% 2.78% 3.50% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 03-02 1.5773 1.7753 0.13% 1.77% 3.49% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0449 1.0449 0.02% 1.83% 3.49% 0.31 王涛 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 03-02 1.0533 1.0533 -0.10% 1.29% 3.46% 0.24 潘科 0.04% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 03-02 1.5541 1.7511 0.14% 1.73% 3.39% 0.12 张明 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 03-02 1.0383 1.0383 -0.11% 1.15% 3.15% 0.21 潘科 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 03-02 1.0540 1.0540 0.02% -0.60% 3.10% 0.50 柴迪伊 等 - 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 03-02 1.1581 1.2101 0.06% 1.46% 3.00% 8.05 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 03-02 1.1796 1.1796 0.00% 3.44% 2.93% 0.14 施荣盛 0.13% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 03-02 1.1134 1.2715 0.04% 1.88% 2.90% 20.16 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 03-02 1.0317 1.1538 0.02% 1.42% 2.84% 82.11 王涛 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 03-02 1.1702 1.1702 0.01% 1.08% 2.76% 0.19 张明 等 0.08% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 03-02 1.0695 1.1782 0.05% 1.28% 2.76% 8.61 邓宇思 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2840 1.2840 0.02% 1.59% 2.59% 0.18 易美连 等 0.06% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 03-02 1.0559 1.0959 0.07% 1.16% 2.54% 1.79 王涛 等 0.03% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 03-02 1.5325 1.8825 0.01% 0.90% 2.51% 1.54 黄琬舒 0.70% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0805 1.0805 0.00% 1.48% 2.51% 6.89 张睿 0.02% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0582 1.6282 -0.04% 1.62% 2.49% 0.49 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0735 1.1475 -0.04% 1.63% 2.48% 1.60 宛晴 等 0.08% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 03-02 1.4577 1.8547 0.01% 0.78% 2.45% 25.14 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 03-02 1.0399 1.1039 -0.21% -0.69% 2.44% 0.37 袁玮 等 - 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0715 1.1455 -0.04% 1.57% 2.40% 0.09 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 03-02 1.1402 1.1402 -0.01% 3.13% 2.32% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 03-02 1.0758 1.0758 -0.01% 1.38% 2.30% 0.55 张睿 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1239 1.1439 -0.04% 1.48% 2.19% 0.70 宛晴 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2486 1.2486 0.01% 1.38% 2.17% 0.41 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 03-02 1.1343 1.1343 0.00% 0.78% 2.14% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 03-02 1.0363 1.0933 -0.21% -0.84% 2.14% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 03-02 1.1526 1.2064 0.03% 0.99% 2.12% 3.05 易美连 等 0.03% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 03-02 1.4893 1.8143 0.01% 0.70% 2.10% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 03-02 1.0479 1.3179 0.06% 1.04% 2.08% 5.43 黄琬舒 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 03-02 1.4085 1.7765 0.01% 0.59% 2.04% 9.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 03-02 1.0137 1.2057 0.06% 1.30% 2.00% 1.69 王涛 等 0.04% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 03-02 1.1325 1.1858 0.02% 0.86% 1.85% 2.95 易美连 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 03-02 1.0357 1.0357 0.02% 0.62% 1.83% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 03-02 1.0099 1.1929 0.06% 1.20% 1.79% 0.32 王涛 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 03-02 1.1622 1.7675 0.07% 0.90% 1.78% 0.12 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 03-02 1.1052 1.3294 0.05% 0.74% 1.73% 1.02 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 03-02 1.0187 1.1913 0.04% 0.72% 1.68% 0.14 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 03-02 1.0188 1.0784 0.04% 0.72% 1.68% 0.56 黄琬舒 - 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 03-02 1.0464 1.0464 0.02% 0.67% 1.64% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 03-02 1.0320 1.0320 0.01% 0.52% 1.60% 0.35 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 03-02 1.1314 1.7225 0.07% 0.80% 1.58% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 03-02 1.0429 1.0429 0.01% 0.57% 1.43% 1.49 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 03-02 1.0106 1.2166 0.00% 0.39% 1.38% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 03-02 1.0386 1.0386 0.01% 0.58% 1.29% 0.51 任凭 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 03-02 1.0398 1.0398 0.06% 0.46% 0.69% 11.79 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 03-02 1.0373 1.0373 0.06% 0.40% 0.57% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 03-02 1.0173 1.0473 0.09% -0.04% 0.24% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 03-02 1.0384 1.0644 0.04% -0.33% -0.94% 0.50 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 03-02 1.0394 1.0674 0.04% -0.39% -0.96% 0.80 张睿 等 0.08% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 03-02 1.2809 1.2809 0.11% 6.36% - 0.28 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 03-02 1.2746 1.2746 0.10% 6.10% - 0.23 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 03-02 1.3541 1.3541 0.07% 17.29% - 1.26 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 03-02 1.3494 1.3494 0.07% 17.05% - 1.03 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 03-02 1.5325 1.5325 0.01% 0.90% - 8.97 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 03-02 1.5446 1.5446 -1.55% 18.32% - 0.62 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 03-02 1.5395 1.5395 -1.55% 18.09% - 0.18 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0598 1.0598 0.15% 2.29% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 03-02 1.0627 1.0627 -0.09% 4.47% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 03-02 1.0666 1.0666 -0.09% 4.72% - 6.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 03-02 1.0072 1.0072 0.03% 0.41% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 03-02 1.0048 1.0048 0.02% 0.46% - 5.01 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 03-02 0.9960 0.9960 -1.43% -3.31% - 5.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 03-02 0.9935 0.9935 -1.45% -3.48% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 03-02 1.0082 1.0082 0.03% 0.82% - 0.23 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 03-02 1.0072 1.0072 0.03% 0.72% - 1.92 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 02-26 1.2049 1.2049 -0.10% 6.29% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0176 1.0176 -0.09% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0163 1.0163 -0.09% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0138 1.0138 -0.11% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0151 1.0151 -0.11% - - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 03-02 1.0985 1.1035 1.07% - - 1.58 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 03-02 1.0971 1.1016 1.07% - - 0.41 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 03-02 1.0604 1.0604 -0.32% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 03-02 1.0618 1.0618 -0.32% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 03-02 1.1909 1.1909 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 03-02 1.1906 1.1906 0.01% - - 0.19 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 03-02 1.1703 1.1703 0.01% - - 1.89 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 03-02 1.0817 1.0817 0.02% - - 0.13 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 03-02 1.0901 1.0901 0.02% - - 0.15 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 03-02 1.0899 1.0899 0.03% - - 0.21 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 03-02 0.9807 0.9807 -1.78% - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 03-02 0.9816 0.9816 -1.78% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 02-27 0.9996 0.9996 - - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 02-27 0.9994 0.9994 - - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 02-27 1.0513 1.0513 - - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 02-27 1.0515 1.0515 - - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 02-27 0.9935 0.9935 - - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 02-27 0.9937 0.9937 - - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3230 1.1780% 1.19% 1.19% 0.30% 1.05 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2980 1.4630% 1.26% 1.17% 0.29% 9.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3708 1.3680% 1.38% 1.38% 0.34% 7.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3580 1.6930% 1.50% 1.41% 0.35% 47.08 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 03-02 0.2408 3.2270% 2.08% 1.73% 0.32% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 03-02 0.1780 2.9840% 1.84% 1.49% 0.26% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3582 1.6930% 1.50% 1.41% 0.35% 3.02 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3708 1.3680% 1.38% 1.38% 0.34% 1.02 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 03-02 0.3041 0.7540% 0.75% 0.75% - 170.98 黄晓宾 - 购买