安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 02-13 4.7724 4.8224 -0.66% 26.75% 107.34% 1.96 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 02-13 4.6753 4.7253 -0.66% 26.62% 106.92% 3.30 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 02-13 1.7952 1.7952 -1.00% 16.84% 93.07% 3.38 陈鹏 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 02-13 1.2096 1.2096 -1.49% 42.16% 92.95% 0.51 张天麒 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 02-13 1.7678 1.7678 -1.00% 16.61% 92.19% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 02-13 1.1786 1.1786 -1.50% 41.91% 92.14% 1.39 张天麒 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 02-13 1.5195 1.5195 -1.01% 16.77% 90.68% 1.51 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 02-13 1.4795 1.4795 -1.01% 16.51% 89.78% 1.38 陈鹏 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 02-13 1.5600 1.5600 -3.05% 26.97% 68.41% 0.12 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 02-13 1.5484 1.5484 -3.04% 26.55% 67.45% 0.49 马晓东 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 02-13 1.4490 1.5070 -0.43% -9.35% 63.19% 3.62 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 02-13 1.4131 1.4701 -0.43% -9.58% 62.35% 13.29 池陈森 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 02-13 2.6550 1.4337 -2.54% 37.39% 60.74% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 02-13 2.6494 2.6494 -2.54% 37.26% 60.43% 0.03 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 02-13 1.9381 2.1522 -1.81% 32.56% 56.75% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 02-13 1.9298 1.9298 -1.82% 32.30% 56.15% 0.51 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 02-13 1.4072 1.4072 -1.58% 26.54% 53.76% 9.38 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 02-13 1.3795 1.3795 -1.58% 26.21% 52.99% 3.55 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 02-13 1.4785 1.4785 -1.57% 26.94% 51.01% 0.38 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 02-13 1.4669 1.4669 -1.58% 26.62% 50.25% 0.18 张竞 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 02-13 3.1485 3.7385 -1.70% 25.67% 46.12% 14.78 张竞 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 02-13 3.1352 3.1352 -1.71% 25.43% 45.55% 0.74 张竞 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 02-13 2.2461 2.2461 -1.82% 27.26% 44.53% 1.14 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 02-13 2.2086 2.2086 -1.82% 27.10% 44.16% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 02-13 3.4643 3.8601 -1.06% 13.67% 38.91% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 02-13 3.4005 3.7913 -1.06% 13.56% 38.63% 12.86 聂世林 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 02-13 1.7942 1.7942 -1.48% 17.10% 36.69% 0.99 邱家庆 0.12% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 02-13 2.4637 2.4637 -1.62% 21.14% 36.52% 0.10 朱舟扬 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 02-13 1.7667 1.7667 -1.47% 16.96% 36.35% 0.51 邱家庆 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 02-13 1.3424 1.3424 -1.50% 10.21% 36.10% 64.28 聂世林 - 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 02-13 2.3932 2.3932 -1.62% 20.87% 35.94% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 02-13 1.3234 1.3234 -1.50% 9.97% 35.47% 1.45 聂世林 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 02-13 2.1434 2.1434 -1.55% 6.88% 34.40% 4.24 聂世林 等 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 02-13 2.0803 2.0803 -1.55% 6.64% 33.77% 3.67 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 02-13 1.1634 1.1634 -1.50% 5.23% 31.62% 1.65 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 02-13 1.1356 1.1356 -1.50% 4.94% 30.95% 0.07 聂世林 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 02-13 4.5934 4.5934 -1.02% 20.32% 27.16% 14.33 陈一峰 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 02-13 2.0699 2.0699 -1.25% 12.46% 26.92% 9.63 施荣盛 0.08% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 02-13 4.5742 4.5742 -1.02% 20.09% 26.68% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 02-13 2.0255 2.0255 -1.25% 12.35% 26.67% 13.15 施荣盛 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 02-13 1.3893 1.4490 -1.38% 1.03% 26.41% 1.85 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 02-13 1.3834 1.3834 -1.38% 0.84% 25.92% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 02-13 2.3263 2.3263 -1.29% 13.63% 24.24% 0.43 陈思 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 02-13 2.5843 2.5843 -1.89% 13.37% 24.04% 0.39 黎志军 0.10% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 02-13 1.1772 1.1772 -0.72% -16.64% 23.97% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 02-13 2.3173 2.3173 -1.29% 13.43% 23.81% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 02-13 2.5375 2.5375 -1.89% 13.14% 23.55% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 02-13 1.1694 1.1694 -0.71% -16.85% 23.35% 0.18 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 02-13 1.3174 1.4174 -1.56% 13.35% 22.75% 7.02 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 02-13 1.2833 1.3833 -1.56% 13.07% 22.13% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 02-13 0.9961 0.9961 -1.45% 13.32% 21.14% 9.14 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 02-13 0.9751 0.9751 -1.46% 13.04% 20.53% 3.94 陈一峰 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 02-13 2.1482 2.5522 -1.28% 5.75% 18.71% 1.55 张明 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 02-13 1.1424 1.1424 -0.54% 12.10% 18.41% 0.18 沈明辉 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 02-13 2.1277 2.5317 -1.28% 5.57% 18.24% 0.15 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 02-13 1.7992 1.7992 -1.22% 5.75% 17.93% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 02-13 1.1299 1.1299 -0.55% 11.86% 17.92% 0.03 沈明辉 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 02-13 1.3468 1.3868 -0.89% 8.86% 16.60% 0.90 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 02-13 1.3193 1.3593 -0.89% 8.58% 16.01% 0.60 李君 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 02-13 1.3474 1.3784 -1.13% 3.38% 15.92% 4.04 张明 1.50% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1961 1.1961 -0.01% 8.38% 15.42% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 02-13 1.3260 1.3570 -1.13% 3.12% 15.36% 3.40 张明 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 02-13 1.3392 1.3392 -0.70% 3.54% 15.35% 0.04 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 02-13 1.3058 1.3058 -0.69% 3.34% 14.89% 0.31 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 02-13 1.9044 2.2360 -0.85% 1.82% 14.74% 5.55 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 02-13 1.8688 1.8688 -0.86% 1.61% 14.29% 0.74 袁玮 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 02-13 1.6780 1.7490 -0.65% 6.75% 13.62% 14.50 李君 0.08% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 02-13 1.3396 1.3396 -0.95% 1.08% 13.23% 2.30 袁玮 0.15% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 02-13 1.6374 1.7084 -0.65% 6.53% 13.17% 3.73 李君 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 02-13 1.9545 2.0045 -0.89% 0.58% 12.35% 0.70 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 02-13 1.3073 1.3073 -0.95% 0.28% 12.12% 0.12 袁玮 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 02-13 1.3059 1.5231 -0.63% 5.51% 11.45% 3.13 黄琬舒 1.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3384 1.3384 -0.25% 6.63% 11.11% 49.94 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3383 1.3383 -0.25% 6.63% 11.10% 25.83 梁冰哲 等 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 02-13 2.0209 2.0709 -0.24% 6.38% 10.90% 2.30 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3201 1.3201 -0.24% 6.53% 10.90% 38.50 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 02-13 1.2840 1.4914 -0.63% 5.25% 10.90% 0.38 黄琬舒 - 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 02-13 1.9814 2.0314 -0.24% 6.28% 10.69% 7.79 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2480 1.2480 0.05% 4.43% 10.05% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 02-11 1.2344 1.2344 0.04% 4.23% 9.65% 0.53 占冠良 0.12% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 02-13 1.2142 1.2142 -0.75% -5.34% 9.62% 0.74 孙凌昊 0.15% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 02-13 1.2699 1.2699 -0.36% 3.89% 8.12% 1.21 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 02-13 1.2677 1.2677 -0.36% 3.88% 8.11% 2.10 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 02-13 1.4592 1.4592 -0.31% 3.71% 7.71% 15.36 李君 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 02-13 1.4340 1.4340 -0.32% 3.56% 7.39% 19.21 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 02-13 1.2043 1.2043 -0.48% 3.45% 7.26% 1.20 黄琬舒 0.04% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 02-13 1.1896 1.1896 -0.48% 3.30% 6.94% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 02-13 1.1056 1.1056 -0.23% 3.58% 6.79% 1.66 梁冰哲 等 - 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1188 1.1188 -0.27% 3.14% 6.04% 2.74 黄琬舒 0.08% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 02-13 1.0703 1.0703 -0.23% 3.16% 5.95% 0.24 梁冰哲 等 - 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1145 1.1145 -0.28% 3.08% 5.92% 1.13 黄琬舒 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 02-13 1.1987 1.5593 -0.69% 5.22% 5.81% 0.08 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 02-13 1.1801 1.5348 -0.69% 5.06% 5.55% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 02-13 1.8140 1.8690 -0.20% 2.85% 5.05% 51.95 李君 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 02-13 1.1955 1.1955 -0.47% 4.31% 4.70% 0.49 张竞 等 0.10% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 02-13 1.7713 1.8263 -0.20% 2.59% 4.53% 33.11 李君 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0850 1.3860 -0.15% 2.13% 4.38% 6.47 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0877 1.3707 -0.14% 2.09% 4.29% 5.15 李君 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 02-13 1.1824 1.1824 -0.48% 4.09% 4.27% 0.05 张竞 等 - 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 02-13 1.5190 1.6330 -0.22% 1.97% 4.22% 0.72 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 02-13 1.1883 1.1883 -0.16% 1.89% 4.09% 8.03 李君 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 02-13 1.1289 1.1289 -0.29% 3.62% 4.07% 1.11 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 02-13 1.0835 1.0835 -0.18% 2.19% 4.07% 0.25 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 02-13 1.4706 1.5836 -0.22% 1.88% 4.02% 1.06 聂世林 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 02-13 1.2979 1.5159 -0.15% 2.04% 3.94% 5.50 李君 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 02-13 1.1175 1.1175 -0.29% 3.50% 3.86% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 02-13 1.0601 1.0601 -0.30% 1.10% 3.82% 0.50 柴迪伊 等 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 02-13 1.0752 1.0752 -0.18% 2.03% 3.76% 0.25 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 02-13 1.2824 1.4924 -0.15% 1.93% 3.74% 10.39 李君 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 02-13 1.1670 1.1670 -0.16% 1.68% 3.68% 3.29 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 02-13 1.2293 1.2293 -0.15% 2.75% 3.62% 0.19 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0559 1.0559 -0.16% 2.14% 3.44% 0.52 黄琬舒 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0477 1.0477 -0.01% 1.75% 3.28% 0.34 王涛 0.02% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 02-13 1.4519 1.9319 -2.12% -2.56% 3.25% 0.17 张立聪 0.15% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 02-13 1.2073 1.2073 -0.15% 2.54% 3.20% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 02-13 1.4382 1.9182 -2.12% -2.61% 3.14% 0.34 张立聪 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 02-13 1.0550 1.0550 -0.16% 1.78% 3.11% 0.24 潘科 0.04% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0487 1.0487 -0.16% 1.96% 3.11% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0446 1.0446 -0.01% 1.63% 3.08% 0.31 王涛 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0478 1.0478 -0.16% 1.94% 3.03% 1.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 02-13 1.0435 1.1075 -0.19% -0.09% 2.83% 0.37 袁玮 等 - 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 02-13 1.0304 1.1525 0.01% 1.45% 2.82% 82.11 王涛 0.06% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 02-13 1.0401 1.0401 -0.15% 1.63% 2.81% 0.21 潘科 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 02-13 1.5711 1.7691 -0.24% 1.41% 2.57% 0.08 张明 等 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 02-13 1.1117 1.2698 0.04% 1.50% 2.57% 20.16 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.1755 1.1755 0.17% 0.54% 2.56% 0.14 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 02-13 1.0401 1.0971 -0.18% -0.24% 2.53% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0594 1.6294 -0.01% 1.71% 2.51% 0.49 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0747 1.1487 -0.01% 1.70% 2.50% 1.60 宛晴 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 02-13 1.5480 1.7450 -0.24% 1.36% 2.46% 0.12 张明 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0728 1.1468 -0.01% 1.66% 2.42% 0.09 宛晴 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2844 1.2844 0.01% 1.42% 2.33% 0.18 易美连 等 0.06% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 02-13 1.1571 1.2091 0.03% 1.27% 2.32% 8.05 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 02-13 1.5317 1.8817 0.00% 0.76% 2.30% 1.54 黄琬舒 0.70% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4574 1.8544 0.01% 0.70% 2.30% 25.14 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 02-13 1.1670 1.1670 -0.20% 0.51% 2.26% 0.19 张明 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1253 1.1453 -0.01% 1.56% 2.20% 0.70 宛晴 等 - 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0806 1.0806 0.00% 1.36% 2.17% 6.89 张睿 0.02% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 02-13 1.0686 1.1773 0.02% 0.99% 2.03% 8.61 邓宇思 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0760 1.0760 0.00% 1.25% 1.96% 0.55 张睿 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 02-13 1.1365 1.1365 0.16% 0.23% 1.95% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2493 1.2493 0.01% 1.22% 1.92% 0.41 易美连 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4888 1.8138 0.00% 0.56% 1.90% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 02-13 1.4084 1.7764 0.00% 0.50% 1.88% 9.30 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 02-13 1.1517 1.2055 0.01% 0.95% 1.84% 3.05 易美连 等 0.03% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 02-13 1.0555 1.0955 0.01% 0.94% 1.81% 1.79 王涛 等 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 02-13 1.0349 1.0349 0.00% 0.52% 1.66% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 02-13 1.1315 1.1315 -0.20% 0.20% 1.65% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 02-13 1.1195 1.1195 -0.44% 0.92% 1.62% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 02-13 1.0473 1.3173 0.00% 0.93% 1.61% 5.43 黄琬舒 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 02-13 1.0458 1.0458 0.01% 0.68% 1.61% 0.18 任凭 等 0.02% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 02-13 1.1318 1.1851 0.01% 0.82% 1.58% 2.95 易美连 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 02-13 1.0314 1.0314 0.01% 0.43% 1.46% 0.35 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 02-13 1.1043 1.3285 0.00% 0.67% 1.43% 1.02 黄琬舒 0.03% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 02-13 1.0424 1.0424 0.00% 0.57% 1.41% 1.49 任凭 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 02-13 1.0179 1.1905 0.00% 0.64% 1.38% 0.14 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 02-13 1.0180 1.0776 0.00% 0.65% 1.38% 0.56 黄琬舒 - 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0941 1.0941 -0.44% 0.78% 1.31% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 02-13 1.1605 1.7658 -0.09% 0.69% 1.24% 0.12 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 02-13 1.0131 1.2051 0.00% 1.16% 1.22% 1.69 王涛 等 0.04% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 02-13 1.0380 1.0380 0.00% 0.53% 1.22% 0.51 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 02-13 1.0102 1.2162 0.00% 0.46% 1.19% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 02-13 1.1298 1.7209 -0.09% 0.60% 1.04% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 02-13 1.0093 1.1923 -0.01% 1.05% 1.02% 0.32 王涛 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 02-13 1.0394 1.0394 0.00% 0.33% -0.12% 11.79 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 02-13 1.0370 1.0370 0.00% 0.27% -0.22% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 02-13 1.0171 1.0471 0.00% -0.37% -0.23% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 02-13 1.0378 1.0638 0.00% -0.82% -1.41% 0.50 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 02-13 1.0387 1.0667 0.00% -0.90% -1.42% 0.80 张睿 等 0.08% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 02-13 1.2443 1.2443 -1.75% 12.36% - 0.28 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 02-13 1.2385 1.2385 -1.75% 12.08% - 0.23 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 02-13 1.3229 1.3229 -1.29% 19.94% - 1.26 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 02-13 1.3187 1.3187 -1.28% 19.70% - 1.03 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 02-13 1.5317 1.5317 0.00% 0.76% - 8.97 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 02-13 1.5254 1.5254 -0.24% 26.41% - 0.62 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 02-13 1.5207 1.5207 -0.24% 26.16% - 0.18 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0557 1.0557 -0.17% 2.13% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 02-13 1.0522 1.0522 -1.15% 3.52% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 02-13 1.0558 1.0558 -1.14% 3.77% - 6.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 02-13 1.0065 1.0065 0.00% 0.18% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 02-13 1.0042 1.0042 0.01% 0.24% - 5.01 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 02-13 1.0161 1.0161 -0.90% 0.11% - 5.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 02-13 1.0138 1.0138 -0.90% -0.07% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 02-13 1.0075 1.0075 0.00% - - 0.23 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 02-13 1.0066 1.0066 0.00% - - 1.92 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 02-11 1.1975 1.1975 -0.01% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0126 1.0126 -0.20% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0115 1.0115 -0.19% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0143 1.0143 0.12% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0154 1.0154 0.11% - - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 02-13 1.0550 1.0600 -1.45% - - 1.58 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 02-13 1.0538 1.0583 -1.45% - - 0.41 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 02-13 1.0470 1.0470 -1.37% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 02-13 1.0482 1.0482 -1.36% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 02-13 1.1902 1.1902 0.00% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 02-13 1.1899 1.1899 0.00% - - 0.19 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 02-13 1.1698 1.1698 0.01% - - 1.89 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 02-13 1.0812 1.0812 0.00% - - 0.13 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 02-13 1.0893 1.0893 0.01% - - 0.21 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 02-13 1.0895 1.0895 0.00% - - 0.15 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 02-13 1.0120 1.0120 -0.68% - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 02-13 1.0127 1.0127 -0.68% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 02-13 0.9993 0.9993 - - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 02-13 0.9993 0.9993 - - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 02-13 1.0029 1.0029 - - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 02-13 1.0029 1.0029 - - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 02-13 0.9940 0.9940 - - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 02-13 0.9941 0.9941 - - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3130 1.1650% 1.19% 1.23% 0.30% 1.05 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2943 1.0720% 1.11% 1.09% 0.29% 9.70 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3728 1.3600% 1.38% 1.42% 0.35% 7.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3593 1.3160% 1.35% 1.34% 0.35% 47.08 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2556 0.7870% 1.36% 1.07% 0.29% 0.29 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1898 0.5460% 1.11% 0.82% 0.23% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3592 1.3160% 1.35% 1.34% 0.35% 3.02 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3727 1.3600% 1.38% 1.42% 0.35% 1.02 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 02-13 0.1049 0.7430% 0.75% 0.75% - 170.98 黄晓宾 - 购买