安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 10-29 1.2544 1.2544 0.04% 1.01% 4.73% 0.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 10-29 2.0312 2.0812 -0.09% -0.09% 4.44% 15.20 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 10-29 1.2285 1.2285 0.03% 0.80% 4.31% 6.44 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 10-29 1.0832 1.1092 0.06% 3.50% 4.30% 0.31 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 10-29 1.0840 1.1120 0.06% 3.50% 4.25% 0.03 张睿 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 10-29 1.9887 2.0387 -0.09% -0.19% 4.24% 26.91 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3370 1.3370 -0.08% -0.74% 4.05% 68.21 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3370 1.3370 -0.07% -0.74% 4.05% 69.72 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 10-29 1.3169 1.3169 -0.08% -0.84% 3.85% 61.75 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 10-29 1.7821 1.9962 -0.91% -12.78% 3.68% 0.90 张竞 0.15% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 10-29 1.1380 1.2961 -0.03% 1.35% 3.50% 20.75 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 10-28 1.0303 1.1203 0.00% 1.62% 3.34% 1.76 王涛 等 0.03% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 10-29 1.7694 1.7694 -0.91% -12.96% 3.26% 0.64 张竞 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 10-29 1.1248 1.2340 -0.02% 1.33% 3.17% 7.85 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 10-29 1.6574 1.7284 0.44% -2.61% 3.08% 13.64 黄琬舒 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0647 1.0647 -0.05% 0.55% 2.98% 0.35 王涛 0.02% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 10-29 1.0353 1.2273 0.03% 1.45% 2.96% 11.14 王涛 等 0.04% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 10-29 1.8336 1.8886 0.27% 0.19% 2.84% 50.87 黄琬舒 0.10% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 10-29 1.0603 1.0603 0.01% 1.68% 2.83% 0.45 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0601 1.0601 -0.04% 0.45% 2.78% 2.52 王涛 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 10-29 1.3183 1.5363 0.06% 0.84% 2.75% 5.21 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 10-29 1.0301 1.2131 0.03% 1.35% 2.75% 0.54 王涛 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 10-29 1.0288 1.1709 0.00% 1.19% 2.65% 79.93 王涛 0.06% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 10-29 1.6124 1.6834 0.44% -2.81% 2.65% 3.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 10-29 1.0552 1.0552 0.02% 1.58% 2.63% 0.53 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 10-29 1.0665 1.3365 -0.01% 1.19% 2.60% 3.90 祝璐琛 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 10-29 1.4620 1.4620 0.16% -0.77% 2.58% 13.34 黄琬舒 0.80% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 10-29 1.3007 1.5107 0.05% 0.74% 2.54% 15.61 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 10-29 1.0859 1.1946 0.00% 0.93% 2.54% 8.78 邓宇思 0.08% 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 10-29 1.0337 1.0606 0.35% -3.86% 2.49% 0.38 施荣盛 - 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 10-29 2.0434 2.0434 -0.50% -11.59% 2.41% 0.65 张竞 1.50% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 10-29 1.1109 1.1109 -0.04% 0.12% 2.36% 10.19 梁冰哲 等 - 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 10-29 1.0664 1.0664 0.03% 1.70% 2.35% 0.34 任凭 等 0.02% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 10-29 1.7841 1.8391 0.26% -0.06% 2.32% 32.45 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 10-29 1.1706 1.2244 -0.02% 1.05% 2.30% 17.56 易美连 等 0.03% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 10-29 1.4337 1.4337 0.16% -0.92% 2.28% 18.40 黄琬舒 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 10-29 1.0245 1.0245 0.02% 1.16% 2.20% 0.07 张睿 等 0.02% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 10-29 1.0614 1.0614 0.02% 1.60% 2.15% 0.54 任凭 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 10-29 2.0057 2.0057 -0.50% -11.71% 2.14% 0.10 张竞 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1190 1.1190 0.19% -1.03% 2.13% 7.62 黄琬舒 0.08% 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 10-29 1.0310 1.0561 0.35% -4.05% 2.08% 0.12 施荣盛 - 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 10-29 1.5547 1.5547 -0.03% 1.11% 2.07% 0.67 柴迪伊 - 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 10-29 1.5546 1.9046 -0.04% 1.11% 2.06% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 10-29 1.1484 1.2017 -0.02% 0.92% 2.05% 5.12 易美连 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1138 1.1138 0.19% -1.08% 2.01% 2.40 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 10-29 1.0221 1.0221 0.01% 1.05% 2.00% 0.44 张睿 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 10-29 1.2630 1.5022 0.45% -2.87% 1.98% 2.66 黄琬舒 1.00% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 10-29 1.0227 1.0227 0.03% 1.17% 1.96% 0.03 张睿 等 - 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0707 1.3917 0.30% -0.16% 1.91% 1.88 黄琬舒 0.06% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 10-29 1.0193 1.0193 0.02% 1.03% 1.90% 1.02 张睿 等 - 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 10-29 1.5839 1.7819 0.11% 0.28% 1.85% 0.04 张明 等 0.08% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0696 1.3756 0.30% -0.21% 1.82% 4.64 黄琬舒 0.00% 购买
安信永盛定开债券A 005677 详情 债券型-中短债 10-29 1.0259 1.2319 0.21% 1.33% 1.80% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 10-29 1.1751 1.7804 0.09% 0.74% 1.75% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 10-29 1.5596 1.7566 0.11% 0.23% 1.75% 0.08 张明 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 10-29 1.1051 1.3422 0.01% 0.74% 1.74% 0.53 王涛 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 10-29 1.0158 1.2028 0.01% 0.71% 1.70% 0.11 王涛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 10-29 1.0158 1.0899 0.01% 0.71% 1.70% 0.00 王涛 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 10-29 1.5068 1.8318 -0.03% 0.91% 1.66% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0590 1.0590 0.09% -0.41% 1.61% 0.58 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0589 1.0589 0.09% -0.40% 1.61% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 10-29 1.1424 1.7335 0.09% 0.63% 1.55% 0.52 张明 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 10-29 1.0693 1.0693 -0.06% -0.28% 1.55% 6.74 梁冰哲 等 - 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0863 1.0863 -0.02% 0.46% 1.54% 3.70 潘俊伊 0.02% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 10-29 1.2370 1.4664 0.45% -3.11% 1.47% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 10-29 1.2565 1.2565 -0.04% -1.97% 1.40% 1.10 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 10-29 1.2542 1.2542 -0.04% -1.98% 1.38% 1.50 范清林 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0802 1.0802 -0.02% 0.36% 1.34% 0.30 潘俊伊 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0491 1.0491 0.10% -0.60% 1.25% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0479 1.0479 0.10% -0.61% 1.21% 1.07 黄琬舒 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 10-29 1.4660 1.8630 0.01% 0.40% 1.12% 9.07 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 10-29 1.0782 1.0782 0.08% -0.73% 1.05% 2.55 梁冰哲 0.04% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 10-29 1.0454 1.0454 -0.02% 0.47% 1.05% 0.54 任凭 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 10-29 1.1857 1.1857 0.04% -2.80% 0.97% 0.97 范清林 0.04% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0037 1.0137 -0.05% -0.65% 0.95% 0.11 陆志俊 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 10-29 1.1119 1.1119 0.26% -2.42% 0.80% 0.83 张竞 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0689 1.1429 0.05% -0.21% 0.80% 0.31 邓宇思 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 10-29 1.0677 1.0677 0.08% -0.87% 0.75% 2.78 梁冰哲 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 10-29 1.4127 1.7807 0.01% 0.20% 0.71% 3.29 黄琬舒 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0524 1.6224 0.05% -0.33% 0.68% 0.36 邓宇思 0.08% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 10-29 1.1687 1.1687 0.03% -2.95% 0.67% 0.06 范清林 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 10-29 1.1835 1.1835 0.06% -1.02% 0.65% 6.20 任凭 0.10% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 10-27 1.0014 1.0104 -0.06% -0.80% 0.65% 0.00 陆志俊 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 10-29 1.0992 1.0992 0.26% -2.52% 0.59% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0649 1.1389 0.05% -0.38% 0.58% 0.04 邓宇思 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1155 1.1355 0.05% -0.48% 0.39% 0.23 邓宇思 - 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2760 1.2760 -0.05% -0.74% 0.29% 0.07 易美连 等 0.06% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 10-29 1.1590 1.1590 0.06% -1.22% 0.24% 2.06 任凭 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 10-29 2.8159 3.4059 -0.96% -14.11% 0.21% 6.23 张竞 等 0.15% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 10-29 1.1598 1.1598 0.36% -3.52% -0.03% 0.35 张竞 等 0.10% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 10-29 4.6438 4.6438 -1.82% -9.32% -0.05% 13.01 陈一峰 0.15% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 10-29 1.2376 1.2376 -0.06% -0.94% -0.11% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 10-29 2.7961 2.7961 -0.96% -14.28% -0.18% 4.83 张竞 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 10-29 1.1583 1.1583 -0.03% -1.04% -0.30% 0.12 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 10-29 1.0333 1.0333 0.01% -1.06% -0.34% 2.13 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 10-29 1.0301 1.0301 0.02% -1.10% -0.44% 0.10 任凭 等 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 10-29 4.6117 4.6117 -1.82% -9.49% -0.44% 1.15 陈一峰 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 10-29 1.1434 1.1434 0.36% -3.75% -0.47% 0.00 张竞 等 - 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 10-29 1.2635 1.3035 0.57% -7.08% -0.79% 0.25 黄琬舒 0.12% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 10-29 1.1193 1.1193 -0.04% -1.25% -0.81% 0.10 任凭 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 10-29 1.5051 1.6191 -0.19% -1.49% -0.89% 0.51 聂世林 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 10-29 1.0374 1.0374 -0.01% -0.89% -0.98% 0.32 潘科 0.04% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 10-29 1.4550 1.5680 -0.19% -1.58% -1.09% 0.40 聂世林 等 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 10-29 2.2992 1.2014 -2.07% -17.77% -1.24% 0.80 邱家庆 0.05% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 10-29 1.0206 1.0206 -0.01% -1.04% -1.28% 0.10 潘科 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 10-29 1.2332 1.2732 0.57% -7.31% -1.29% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 10-29 2.2912 2.2912 -2.07% -17.85% -1.43% 0.33 邱家庆 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 10-29 1.1307 1.4913 0.19% -2.00% -2.27% 0.03 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 10-29 1.1116 1.4663 0.19% -2.10% -2.52% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0777 1.0777 -0.77% -2.95% -2.58% 0.77 易美连 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0510 1.0510 -0.77% -3.10% -2.87% 0.64 易美连 等 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 10-29 1.2678 1.2988 0.46% -7.07% -4.07% 3.29 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 10-29 1.2432 1.2742 0.46% -7.31% -4.55% 2.08 张明 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 10-29 0.9869 0.9869 0.35% -7.78% -4.63% 3.46 张明 - 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 10-29 2.4280 2.4280 -0.92% -11.84% -4.86% 0.26 黎志军 0.10% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 10-29 0.9801 0.9801 0.34% -8.02% -5.10% 0.20 张明 - 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 10-29 2.3772 2.3772 -0.92% -12.02% -5.24% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 10-29 1.2615 1.2615 -0.73% -15.49% -5.48% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 10-29 4.5882 4.6382 -5.70% -26.46% -5.65% 3.15 陈鹏 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 10-29 1.0733 1.0733 -2.39% -9.27% -5.67% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 10-27 1.1609 1.1609 -0.42% -7.23% -5.69% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 10-29 4.4886 4.5386 -5.70% -26.54% -5.84% 8.11 陈鹏 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 10-29 1.2474 1.2474 -0.73% -15.70% -5.93% 0.13 张竞 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 10-27 1.1452 1.1452 -0.43% -7.41% -6.05% 0.49 占冠良 0.12% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 10-29 1.0334 1.0334 -2.39% -9.53% -6.23% 0.38 施荣盛 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 10-29 1.9710 2.3750 0.32% -9.33% -6.55% 1.62 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 10-29 1.9475 2.3515 0.31% -9.47% -6.89% 0.07 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0565 1.0565 -0.91% -12.82% -8.03% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9232 0.9232 -2.30% -12.58% -8.19% 0.11 温馨 - 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 10-27 1.0533 1.0533 -0.90% -12.94% -8.27% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 10-29 1.0995 1.0995 -5.98% -29.97% -8.37% 1.19 李梓昊 0.15% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9201 0.9201 -2.30% -12.72% -8.48% 0.00 温馨 - 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 10-29 1.1597 1.1597 -0.80% -19.54% -8.53% 11.75 张竞 1.50% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 10-29 1.6128 1.6128 -0.17% -11.79% -8.70% 0.62 陈一峰 等 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 10-29 1.0676 1.0676 -5.98% -30.14% -8.81% 6.30 李梓昊 0.00% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 10-29 1.1329 1.1329 -0.81% -19.75% -8.99% 1.95 张竞 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 10-29 1.6944 2.0260 0.36% -6.16% -9.66% 1.89 张明 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 10-29 1.4391 1.4391 -5.72% -27.62% -9.85% 1.58 陈鹏 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 10-29 1.6580 1.6580 0.36% -6.35% -10.02% 0.57 张明 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 10-29 1.3960 1.3960 -5.72% -27.80% -10.32% 2.47 陈鹏 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 10-29 2.1015 2.1015 -2.74% -18.65% -10.79% 0.14 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 10-29 1.0997 1.0997 -1.86% -21.38% -10.80% 1.77 施荣盛 0.12% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 10-29 1.6760 1.6760 -5.94% -28.19% -11.00% 17.67 陈鹏 0.15% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 10-29 2.0354 2.0354 -2.74% -18.82% -11.15% 0.14 朱舟扬 0.00% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 10-29 1.0931 1.0931 -1.86% -21.54% -11.15% 2.19 施荣盛 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 10-29 1.7905 1.7905 -2.01% -17.21% -11.31% 9.24 施荣盛 0.08% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 10-29 1.6446 1.6446 -5.94% -28.37% -11.44% 1.30 陈鹏 0.00% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 10-29 1.7496 1.7496 -2.01% -17.30% -11.49% 8.90 施荣盛 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 10-29 1.1891 1.2891 -1.74% -13.02% -11.62% 5.38 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 10-29 1.1542 1.2542 -1.75% -13.24% -12.06% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 10-29 0.8947 0.8947 -1.68% -14.16% -12.28% 4.26 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 10-29 0.8727 0.8727 -1.69% -14.38% -12.72% 1.75 陈一峰 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 10-29 1.2081 1.2081 -4.87% -24.68% -14.06% 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 10-29 1.2344 1.2924 0.37% -12.65% -14.11% 5.49 池陈森 0.15% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 10-29 1.2009 1.2009 -4.88% -24.84% -14.40% 0.24 施荣盛 等 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 10-29 1.1996 1.2566 0.37% -12.86% -14.54% 10.62 池陈森 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 10-29 1.2076 1.2673 0.56% -11.28% -15.20% 1.46 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 10-29 1.1991 1.1991 0.56% -11.46% -15.54% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 10-29 2.9224 3.3182 -0.08% -14.95% -15.88% 4.34 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 10-29 2.8644 3.2552 -0.08% -15.04% -16.05% 2.49 聂世林 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 10-29 1.1067 1.1067 -1.52% -29.31% -18.10% 0.19 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 10-29 1.0976 1.0976 -1.53% -29.28% -18.28% 0.58 马晓东 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 10-29 1.0276 1.0276 0.51% -8.18% -18.83% 0.06 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 10-29 1.0171 1.0171 0.50% -8.41% -19.24% 0.24 徐衍鹏 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 10-29 1.8304 1.8304 -0.31% -21.76% -19.63% 0.33 陈思 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 10-29 1.5577 1.6077 0.32% -15.82% -19.76% 0.36 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 10-29 1.8183 1.8183 -0.31% -21.92% -19.94% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 10-29 0.9548 0.9548 -1.24% -17.89% -20.91% 0.95 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 10-29 0.9287 0.9287 -1.24% -18.10% -21.31% 0.04 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 10-29 1.7045 1.7045 -1.35% -18.41% -22.40% 2.41 聂世林 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 10-29 1.0556 1.0556 -1.08% -18.58% -22.41% 25.95 聂世林 - 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 10-29 1.6499 1.6499 -1.35% -18.58% -22.70% 0.78 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 10-29 1.0370 1.0370 -1.07% -18.78% -22.80% 0.78 聂世林 - 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 10-29 1.4000 1.4000 -4.96% -23.55% -24.23% 0.67 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 10-29 1.3761 1.3761 -4.96% -23.65% -24.42% 0.27 邱家庆 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 10-29 0.7294 0.7294 -1.80% -24.47% -28.07% 2.51 陈一峰 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 10-29 1.1522 1.6322 -0.22% -27.22% -28.09% 0.12 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 10-29 1.1405 1.6205 -0.22% -27.25% -28.17% 0.06 张立聪 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 10-29 1.0373 1.0373 -3.05% -15.09% -28.37% 0.02 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 10-29 0.7252 0.7252 -1.81% -24.66% -28.43% 0.00 陈一峰 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 10-29 1.0086 1.0086 -3.04% -15.26% -28.65% 0.16 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 10-29 0.9161 0.9161 -1.34% -27.09% -31.00% 0.49 李梓昊 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 10-29 0.8916 0.8916 -1.33% -27.22% -31.27% 0.06 李梓昊 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 10-29 0.8245 0.8245 -6.25% -30.42% -35.43% 0.43 孙凌昊 0.15% 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 10-29 0.7806 0.7806 -5.22% -34.17% - 0.30 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 10-29 0.7837 0.7837 -5.22% -34.03% - 0.81 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 10-29 1.2047 1.2047 0.00% 0.79% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 10-29 1.2044 1.2044 0.00% 0.80% - 0.14 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 10-29 1.1815 1.1815 0.00% 0.64% - 1.28 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 10-29 1.0966 1.0966 -0.03% 0.92% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 10-29 1.1065 1.1065 -0.03% 1.02% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 10-29 1.1062 1.1062 -0.03% 1.01% - 0.15 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 10-29 0.7380 0.7380 -1.43% -19.67% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 10-29 0.7411 0.7411 -1.44% -19.46% - 0.10 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 10-29 0.8241 0.8241 -3.83% -25.41% - 3.60 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 10-29 0.8212 0.8212 -3.82% -25.60% - 2.45 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 10-29 0.7359 0.7359 -4.61% -39.55% - 0.28 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 10-29 0.7339 0.7339 -4.61% -39.67% - 0.21 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 10-29 0.8377 0.8377 0.25% -16.80% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 10-29 0.8399 0.8399 0.25% -16.65% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 10-29 0.9991 0.9991 0.01% -0.03% - 0.59 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0003 1.0003 0.01% 0.07% - 2.21 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 10-29 0.8548 0.8548 -0.84% -15.09% - 14.40 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 10-29 0.7855 0.7855 -1.01% - - 3.80 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 10-29 0.7840 0.7840 -1.00% - - 3.73 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 10-29 0.9930 0.9930 -0.06% - - 29.49 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 10-29 0.9911 0.9911 -0.06% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 10-29 0.6407 0.6407 -3.70% -35.93% - 0.08 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 10-29 0.6422 0.6422 -3.70% -35.78% - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0017 1.0017 0.01% - - 3.17 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0024 1.0024 0.01% - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 10-29 1.7945 1.7945 -2.01% - - 0.00 施荣盛 0.00% 购买
安信永盛定开债券C 028945 详情 债券型-中短债 10-29 1.0258 1.0258 0.20% - - 0.00 任凭 0.00% 购买
安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 028804 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 占冠良 等 - 购买
安信稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 028803 详情 FOF-均衡型 - - - - - - - 占冠良 等 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合Y 029382 详情 混合型-偏债 10-29 1.1835 1.1835 0.06% - - 0.00 任凭 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4312 1.1100% 1.13% 1.08% 0.26% 1.00 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2343 0.8780% 0.87% 0.91% 0.25% 13.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4901 1.3030% 1.32% 1.28% 0.31% 3.17 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2998 1.1210% 1.11% 1.15% 0.31% 98.25 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2655 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1996 0.7290% 0.73% 0.73% 0.19% 0.22 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3002 1.1210% 1.11% 1.15% 0.31% 5.40 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 10-29 0.4902 1.3030% 1.32% 1.28% 0.31% 1.38 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2769 0.7130% 0.72% 0.74% 0.19% 150.53 黄晓宾 - 购买