安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 01-12 4.8494 4.8994 0.69% 63.01% 122.29% 1.99 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 01-12 4.7516 4.8016 0.69% 62.84% 121.84% 2.97 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 01-12 1.8490 1.8490 0.51% 55.64% 117.07% 1.99 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 01-12 1.8216 1.8216 0.50% 55.33% 116.06% 2.63 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 01-12 1.5661 1.5661 0.60% 54.11% 114.74% 1.90 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 01-12 1.5256 1.5256 0.60% 53.76% 113.73% 2.29 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 01-12 1.1961 1.1961 -0.82% 88.54% 107.73% 0.54 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 01-12 1.1659 1.1659 -0.83% 88.23% 106.79% 1.85 张天麒 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 01-12 1.5208 1.5788 0.03% 15.39% 77.44% 4.13 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 01-12 1.4838 1.5408 0.02% 15.09% 76.54% 11.33 池陈森 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 01-12 1.5893 1.5893 1.77% 42.54% 76.18% 0.08 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 01-12 1.5782 1.5782 1.77% 42.06% 75.16% 0.24 马晓东 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 01-12 1.8678 2.0819 0.42% 39.36% 65.44% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 01-12 1.8605 1.8605 0.42% 39.08% 64.79% 0.46 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 01-12 1.3574 1.3574 0.60% 33.10% 61.19% 7.31 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 01-12 1.3313 1.3313 0.60% 32.77% 60.38% 3.02 张竞 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 01-12 1.8134 1.8134 1.93% 37.97% 56.46% 1.18 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 01-12 1.7860 1.7860 1.93% 37.81% 56.09% 0.60 邱家庆 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 01-12 2.5173 1.3438 0.88% 46.58% 56.02% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 01-12 2.5123 2.5123 0.88% 46.43% 55.71% 0.01 邱家庆 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 01-12 1.4231 1.4231 0.79% 32.62% 54.35% 0.43 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 01-12 1.4126 1.4126 0.78% 32.28% 53.58% 0.23 张竞 等 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 01-12 1.3768 1.3768 0.85% 25.12% 49.95% 32.72 聂世林 - 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 01-12 1.3146 1.3146 -0.45% 4.72% 49.42% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 01-12 3.5327 3.9285 0.51% 29.14% 49.36% 8.14 聂世林 0.10% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 01-12 1.3579 1.3579 0.84% 24.83% 49.24% 1.59 聂世林 - 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 01-12 3.4683 3.8591 0.52% 29.02% 49.07% 13.06 聂世林 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 01-12 3.0457 3.6357 0.48% 30.69% 49.07% 14.68 张竞 0.15% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 01-12 2.2069 2.2069 0.70% 21.68% 49.00% 4.66 聂世林 等 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 01-12 1.3065 1.3065 -0.44% 4.46% 48.67% 0.22 徐衍鹏 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 01-12 3.0339 3.0339 0.48% 30.43% 48.49% 0.01 张竞 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 01-12 2.1427 2.1427 0.70% 21.42% 48.31% 4.83 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 01-12 1.2039 1.2039 0.58% 20.32% 46.35% 2.12 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 01-12 1.1757 1.1757 0.57% 20.01% 45.62% 0.09 聂世林 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 01-12 2.1508 2.1508 0.50% 29.78% 45.32% 1.63 张竞 1.50% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 01-12 2.4540 2.4540 1.33% 28.98% 45.24% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 01-12 2.1154 2.1154 0.49% 29.62% 44.96% 0.07 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 01-12 2.3845 2.3845 1.33% 28.68% 44.62% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 01-12 1.4623 1.5220 -0.03% 11.93% 43.31% 2.15 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 01-12 1.4566 1.4566 -0.03% 11.72% 42.75% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 01-12 4.6901 4.6901 -0.06% 30.73% 39.84% 16.23 陈一峰 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 01-12 1.1877 1.1877 2.49% 24.24% 39.84% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 01-12 4.6720 4.6720 -0.06% 30.47% 39.31% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 01-12 1.1751 1.1751 2.49% 23.97% 39.15% 0.08 沈明辉 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 01-12 2.7730 2.7730 3.20% 28.35% 37.79% 0.45 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 01-12 2.7237 2.7237 3.19% 28.09% 37.24% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 01-12 2.0668 2.0668 0.30% 17.13% 36.58% 5.88 施荣盛 0.08% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 01-12 1.3456 1.4456 0.15% 24.20% 36.33% 8.28 陈一峰 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 01-12 2.0227 2.0227 0.29% 17.00% 36.29% 13.32 施荣盛 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 01-12 1.3113 1.4113 0.14% 23.88% 35.63% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 01-12 1.0181 1.0181 0.34% 23.56% 34.37% 11.49 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 01-12 0.9971 0.9971 0.34% 23.25% 33.70% 4.98 陈一峰 等 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 01-12 2.3091 2.3091 0.49% 22.65% 30.51% 0.46 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 01-12 2.3009 2.3009 0.48% 22.42% 30.05% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 01-12 1.4524 1.4524 2.45% 29.83% 29.01% 0.05 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 01-12 1.4167 1.4167 2.44% 29.58% 28.50% 0.49 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 01-12 1.2544 1.2544 0.62% 0.03% 21.64% 0.88 孙凌昊 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 01-12 2.1088 2.5128 0.72% 8.87% 20.80% 1.82 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 01-12 2.0894 2.4934 0.71% 8.68% 20.33% 0.28 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 01-12 1.7634 1.7634 0.59% 8.40% 19.22% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 01-12 1.3238 1.3548 0.68% 5.24% 17.20% 1.69 张明 1.50% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 01-12 1.8565 2.1881 -0.15% 4.99% 17.18% 7.17 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 01-12 1.8224 1.8224 -0.15% 4.77% 16.72% 1.35 袁玮 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 01-12 1.3033 1.3343 0.67% 4.97% 16.62% 2.74 张明 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 01-12 1.3117 1.3117 -0.14% 4.74% 15.95% 2.99 袁玮 0.15% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1767 1.1767 -0.28% 10.24% 15.87% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 01-12 1.9171 1.9671 -0.18% 4.21% 15.10% 0.77 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 01-12 1.2806 1.2806 -0.15% 3.93% 14.81% 0.32 袁玮 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 01-12 1.2877 1.3277 -0.01% 7.55% 13.38% 0.80 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 01-12 1.2620 1.3020 -0.02% 7.28% 12.82% 0.90 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3204 1.3204 0.31% 7.26% 12.32% 10.76 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3203 1.3203 0.30% 7.25% 12.31% 8.30 梁冰哲 等 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 01-12 1.9957 2.0457 0.31% 7.20% 12.28% 0.98 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3025 1.3025 0.30% 7.16% 12.09% 20.63 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 01-12 1.9570 2.0070 0.31% 7.09% 12.07% 4.57 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 01-12 1.6228 1.6938 0.03% 6.02% 11.80% 20.40 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 01-12 1.5840 1.6550 0.02% 5.80% 11.34% 5.26 李君 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2393 1.2393 -0.11% 6.52% 11.12% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 01-08 1.2262 1.2262 -0.11% 6.32% 10.70% 0.55 占冠良 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 01-12 1.2675 1.4847 -0.09% 4.87% 9.90% 3.16 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 01-12 1.2468 1.4542 -0.09% 4.62% 9.35% 0.39 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 01-12 1.0991 1.0991 0.24% 4.39% 8.34% 0.79 梁冰哲 等 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 01-12 1.4836 1.9636 -0.55% 2.18% 8.14% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 01-12 1.4698 1.9498 -0.55% 2.13% 8.04% 0.49 张立聪 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 01-12 1.0647 1.0647 0.24% 3.96% 7.47% 0.23 梁冰哲 等 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 01-12 1.2461 1.2461 0.02% 3.65% 7.02% 1.24 李君 0.12% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 01-12 1.4333 1.4333 0.02% 3.46% 7.01% 16.91 李君 0.80% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 01-12 1.2439 1.2439 0.01% 3.64% 7.00% 2.32 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 01-12 1.4089 1.4089 0.02% 3.31% 6.69% 17.92 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 01-12 1.1793 1.1793 -0.03% 2.73% 6.11% 1.25 黄琬舒 0.04% 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 01-12 1.0698 1.0698 0.22% 4.00% 5.88% 0.60 柴迪伊 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 01-12 1.1652 1.1652 -0.03% 2.57% 5.79% 0.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 01-12 1.5264 1.6404 0.09% 3.47% 5.46% 0.87 聂世林 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 01-12 1.4779 1.5909 0.08% 3.36% 5.25% 1.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0996 1.0996 0.01% 2.57% 4.60% 5.30 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0956 1.0956 0.01% 2.53% 4.50% 1.03 黄琬舒 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 01-12 1.1725 1.5331 0.08% 3.54% 4.47% 2.73 陈思 等 0.10% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 01-12 1.7924 1.8474 -0.01% 2.65% 4.37% 54.31 李君 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 01-12 1.1545 1.5092 0.08% 3.38% 4.21% 0.09 陈思 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 01-12 1.0782 1.0782 0.18% 2.41% 4.15% 0.23 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 01-12 1.1820 1.1820 0.05% 2.29% 4.11% 8.84 李君 0.10% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0767 1.3777 0.07% 2.23% 4.05% 6.64 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0795 1.3625 0.07% 2.19% 3.95% 8.40 李君 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 01-12 1.7510 1.8060 -0.02% 2.39% 3.85% 31.82 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 01-12 1.0702 1.0702 0.17% 2.26% 3.84% 0.34 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 01-12 1.2899 1.5079 0.05% 2.22% 3.83% 5.64 李君 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 01-12 1.1803 1.1803 0.30% 3.06% 3.80% 0.54 张竞 等 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 01-12 1.1234 1.1234 0.25% 2.95% 3.80% 1.17 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 01-12 1.1613 1.1613 0.05% 2.09% 3.70% 3.69 李君 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 01-12 1.2747 1.4847 0.05% 2.11% 3.62% 12.07 李君 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 01-12 1.1123 1.1123 0.24% 2.84% 3.60% 0.06 张竞 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 01-12 1.1616 1.1616 0.11% 0.14% 3.50% 0.24 张明 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 01-12 1.1679 1.1679 0.30% 2.85% 3.38% 0.00 张竞 等 - 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 01-12 1.0366 1.1006 0.04% 0.39% 3.31% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 01-12 1.5289 1.8789 0.05% 0.89% 3.13% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 01-12 1.2141 1.2141 0.40% 1.50% 3.00% 0.32 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 01-12 1.0469 1.0469 0.13% 1.64% 3.00% 0.30 张睿 0.04% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 01-12 1.0334 1.0904 0.03% 0.23% 3.00% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 01-12 1.1269 1.1269 0.12% -0.16% 2.89% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4544 1.8514 0.03% 0.79% 2.88% 34.04 黄琬舒 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 01-12 1.5608 1.7588 0.14% 0.92% 2.78% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 01-12 1.0278 1.1499 0.02% 1.46% 2.77% 83.18 王涛 0.06% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4866 1.8116 0.04% 0.68% 2.72% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 01-12 1.0324 1.0324 0.14% 1.48% 2.70% 0.26 张睿 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 01-12 1.5381 1.7351 0.14% 0.88% 2.68% 0.20 张明 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0468 1.0468 0.04% 1.71% 2.65% 0.70 黄琬舒 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0399 1.0399 0.11% 1.32% 2.65% 0.47 王涛 0.02% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 01-12 1.1929 1.1929 0.40% 1.30% 2.59% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0770 1.0770 0.09% 1.29% 2.50% 8.89 张睿 0.02% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 01-12 1.4060 1.7740 0.03% 0.58% 2.46% 14.61 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2803 1.2803 0.27% 1.18% 2.45% 0.41 易美连 等 0.06% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0371 1.0371 0.11% 1.22% 2.45% 0.50 王涛 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0727 1.0727 0.10% 1.19% 2.30% 0.81 张睿 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1226 1.1226 0.29% 1.27% 2.28% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0392 1.0392 0.04% 1.51% 2.23% 2.01 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2457 1.2457 0.27% 0.96% 2.03% 1.01 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0537 1.6237 0.18% 1.22% 2.00% 0.54 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0689 1.1429 0.18% 1.21% 1.99% 2.55 宛晴 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0973 1.0973 0.27% 1.12% 1.97% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 01-12 1.0671 1.1411 0.18% 1.17% 1.91% 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 01-12 1.1038 1.2619 0.02% 0.82% 1.85% 21.04 祝璐琛 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1195 1.1395 0.17% 1.07% 1.69% 1.48 宛晴 等 - 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 01-12 1.1507 1.2027 0.02% 0.74% 1.66% 7.98 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 01-12 1.0636 1.1723 0.04% 0.49% 1.65% 8.52 邓宇思 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 01-12 1.0445 1.0445 0.01% 0.67% 1.61% 0.26 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 01-12 1.0338 1.0338 0.01% 0.57% 1.60% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 01-12 1.1483 1.2021 0.01% 0.74% 1.52% 8.00 易美连 等 0.03% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 01-12 1.0413 1.0413 0.01% 0.56% 1.40% 2.00 任凭 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 01-12 1.0305 1.0305 0.01% 0.47% 1.40% 0.78 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 01-12 1.1576 1.7629 0.07% 0.35% 1.26% 0.21 张明 等 0.08% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 01-12 1.0437 1.3137 0.03% 0.59% 1.26% 4.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 01-12 1.1288 1.1821 0.02% 0.62% 1.26% 2.47 易美连 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 01-12 1.1084 1.3265 0.02% 0.57% 1.25% 1.68 黄琬舒 0.03% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 01-12 1.0501 1.0901 0.04% 0.34% 1.23% 3.03 王涛 等 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 01-12 1.0161 1.1887 0.02% 0.55% 1.19% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 01-12 1.0161 1.0757 0.02% 0.54% 1.19% 0.54 黄琬舒 - 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 01-12 1.0097 1.2157 0.02% 0.51% 1.16% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 01-12 1.0368 1.0368 0.00% 0.48% 1.15% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 01-12 1.1272 1.7183 0.06% 0.26% 1.07% 0.91 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 01-12 1.0078 1.1998 0.05% 0.49% 0.76% 2.66 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 01-12 1.0043 1.1873 0.05% 0.40% 0.56% 0.39 王涛 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 01-12 1.0369 1.0369 0.01% -0.19% -0.32% 13.17 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 01-12 1.0346 1.0346 0.01% -0.25% -0.41% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.1440 1.1440 -0.39% -1.57% -0.48% 0.16 施荣盛 0.13% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 01-12 1.0127 1.0427 0.10% -1.24% -0.67% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.1067 1.1067 -0.40% -1.87% -1.07% 0.35 施荣盛 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 01-12 1.0357 1.0637 0.03% -1.93% -1.65% 8.57 张睿 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 01-12 1.0343 1.0603 0.03% -1.92% -1.69% 0.01 张睿 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0400 1.0400 0.04% 1.53% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 01-12 1.3235 1.3235 3.33% 27.62% - 0.33 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 01-12 1.3180 1.3180 3.33% 27.31% - 0.15 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 01-12 1.3071 1.3071 0.84% 24.30% - 0.57 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 01-12 1.3033 1.3033 0.84% 24.04% - 1.14 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 01-12 1.5289 1.5289 0.05% 0.89% - 8.93 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 01-12 1.5137 1.5137 1.88% 43.82% - 0.90 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 01-12 1.5096 1.5096 1.88% 43.54% - 0.30 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0467 1.0467 0.05% 1.71% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 01-12 1.0344 1.0344 0.59% 2.90% - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 01-12 1.0375 1.0375 0.60% 3.16% - 7.67 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 01-12 1.0050 1.0050 0.01% 0.28% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 01-12 1.0027 1.0027 0.02% 0.02% - 5.24 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 01-12 0.9986 0.9986 -0.08% -0.15% - 8.80 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 01-12 0.9968 0.9968 -0.09% -0.31% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 01-12 1.0055 1.0055 0.01% - - 0.83 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 01-12 1.0048 1.0048 0.01% - - 6.07 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 01-08 1.1778 1.1778 -0.28% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0081 1.0081 -0.11% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0072 1.0072 -0.11% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0047 1.0047 -0.06% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0056 1.0056 -0.06% - - 0.10 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 01-12 1.0321 1.0371 0.33% - - 1.87 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 01-12 1.0314 1.0359 0.34% - - 0.69 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 01-12 1.0648 1.0648 1.26% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 01-12 1.0656 1.0656 1.26% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 01-12 1.1888 1.1888 0.01% - - - 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 01-12 1.1885 1.1885 0.01% - - - 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 01-12 1.1687 1.1687 0.01% - - - 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 01-12 1.0800 1.0800 0.01% - - - 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 01-12 1.0878 1.0878 0.01% - - - 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 01-12 1.0881 1.0881 0.01% - - - 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 01-09 1.0084 1.0084 - - - 0.08 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 01-09 1.0085 1.0085 - - - 0.11 郭成东 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3098 1.3170% 1.29% 1.23% 0.30% 1.06 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3870 1.2340% 1.28% 1.27% 0.29% 10.21 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3630 1.5060% 1.48% 1.42% 0.35% 7.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4512 1.4740% 1.52% 1.51% 0.35% 60.90 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 01-12 0.4512 1.4740% 1.52% 1.52% 0.35% 3.21 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3631 1.5070% 1.48% 1.42% 0.35% 0.82 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2968 0.7640% 0.74% - - - 黄晓宾 - 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 01-12 0.1347 1.7280% 1.84% 1.44% 0.30% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 01-12 0.0707 1.4910% 1.60% 1.20% 0.24% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买