安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 06-26 2.3272 2.3272 -3.10% 90.32% 284.03% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 06-26 2.2635 2.2635 -3.11% 89.84% 282.48% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 06-26 9.6320 9.6820 -0.82% 102.14% 249.86% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 06-26 9.4294 9.4794 -0.82% 101.94% 249.17% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 06-26 3.0660 3.0660 -0.59% 98.60% 217.49% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 06-26 3.5824 3.5824 -0.60% 95.88% 216.02% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 06-26 2.9793 2.9793 -0.59% 98.08% 215.94% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 06-26 3.5213 3.5213 -0.60% 95.39% 214.63% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 06-26 1.8640 1.8640 -2.47% 35.74% 81.27% 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 06-26 1.8555 1.8555 -2.47% 35.47% 80.55% 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 06-26 2.8656 1.5712 -3.45% 18.55% 73.04% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 06-26 2.8576 2.8576 -3.45% 18.44% 72.72% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 06-26 6.0003 6.0003 -3.12% 32.18% 70.46% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 06-26 5.9668 5.9668 -3.12% 31.92% 69.79% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 06-26 1.6767 1.6767 -1.09% 13.02% 52.59% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 06-26 1.6657 1.6657 -1.10% 13.04% 52.12% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 06-26 1.6213 1.7213 -3.03% 24.72% 51.00% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 06-26 1.5765 1.6765 -3.02% 24.41% 50.24% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 06-26 2.7382 2.7382 -2.40% 17.86% 49.73% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 06-26 2.6559 2.6559 -2.40% 17.63% 49.09% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 06-26 1.9375 2.1516 -2.58% 9.33% 48.62% 1.18 张竞 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 06-26 1.2146 1.2146 -3.28% 23.33% 48.07% 6.43 陈一峰 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 06-26 1.9264 1.9264 -2.58% 9.11% 48.03% 0.66 张竞 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 06-26 1.1868 1.1868 -3.28% 23.02% 47.34% 2.87 陈一峰 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 06-26 1.8337 1.8337 -3.81% 6.71% 44.16% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 06-26 1.8039 1.8039 -3.81% 6.58% 43.81% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 06-26 1.3917 1.3917 -3.49% 10.65% 35.79% 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 06-26 1.3852 1.3852 -3.49% 10.44% 35.25% 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 06-26 2.7503 2.7503 -2.86% 8.63% 29.58% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 06-26 2.0957 2.0957 -1.74% 2.16% 29.09% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 06-26 2.6966 2.6966 -2.86% 8.41% 29.07% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 06-26 2.0589 2.0589 -1.74% 2.03% 28.78% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 06-26 1.3200 1.3200 -2.85% 8.82% 28.58% 0.21 黎志军 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 06-26 1.3531 1.3531 -1.92% 0.57% 28.26% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 06-26 2.9041 3.4941 -1.77% 0.52% 27.95% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 06-26 1.3109 1.3109 -2.85% 8.51% 27.88% 0.24 黎志军 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 06-26 1.3403 1.3403 -1.92% 0.34% 27.64% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 06-26 2.8876 2.8876 -1.77% 0.32% 27.44% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 06-26 2.1882 2.1882 -3.07% 8.09% 26.87% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 06-26 2.1397 2.1397 -3.07% 7.98% 26.62% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 06-26 1.2536 1.2536 -2.24% -2.33% 26.37% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 06-26 1.2268 1.2268 -2.24% -2.57% 25.75% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2438 1.2438 1.00% 7.71% 18.31% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 06-26 1.6726 2.1526 -1.22% 11.80% 17.46% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 06-26 1.6563 2.1363 -1.22% 11.75% 17.34% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 06-26 3.0268 3.4226 -2.33% -11.25% 15.26% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 06-26 2.9689 3.3597 -2.33% -11.34% 15.03% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 06-26 2.0508 2.0508 -2.23% -8.57% 13.86% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 06-26 2.0399 2.0399 -2.23% -8.75% 13.43% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 06-26 1.2659 1.2659 -3.01% -3.99% 12.25% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 06-26 1.2325 1.2325 -3.01% -4.19% 11.80% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 06-26 1.0802 1.0802 -2.24% -7.44% 11.27% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 06-26 1.0525 1.0525 -2.24% -7.67% 10.71% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3456 1.3456 -0.26% 3.00% 10.08% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3456 1.3456 -0.26% 3.01% 10.08% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 06-26 2.0344 2.0844 -0.26% 2.95% 9.90% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3263 1.3263 -0.26% 2.91% 9.87% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 06-26 1.9932 2.0432 -0.26% 2.85% 9.69% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2614 1.2614 0.41% 2.92% 9.47% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 06-24 1.2459 1.2459 0.41% 2.72% 9.06% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 06-26 1.3220 1.3220 -1.49% 5.60% 8.66% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1897 1.1897 -0.11% 7.52% 7.51% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1613 1.1613 -0.11% 7.35% 7.18% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 06-26 1.6033 1.6743 -0.63% 0.32% 6.80% 15.16 李君 等 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 06-26 1.5619 1.6329 -0.63% 0.10% 6.35% 6.17 李君 等 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 06-26 1.1246 1.1246 -2.37% -14.96% 6.14% 49.35 聂世林 - 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 06-26 1.2425 1.2825 -0.94% -1.69% 5.97% 0.84 李君 等 0.12% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 06-26 1.1067 1.1067 -2.37% -15.18% 5.65% 1.14 聂世林 - 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 06-26 1.1071 1.1071 -0.13% 1.19% 5.52% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 06-26 1.2148 1.2548 -0.95% -1.95% 5.43% 0.61 李君 等 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 06-26 1.8434 1.8434 -2.25% -13.46% 5.07% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 06-26 1.0685 1.0685 -0.13% 0.77% 4.67% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 06-26 1.7869 1.7869 -2.25% -13.62% 4.66% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 06-26 1.4348 1.4348 -0.23% 0.91% 4.60% 15.20 黄琬舒 0.80% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 06-26 1.2412 1.2412 -0.34% 0.39% 4.45% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 06-26 1.2390 1.2390 -0.34% 0.38% 4.44% 1.85 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 06-26 1.4085 1.4085 -0.23% 0.76% 4.29% 21.36 黄琬舒 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 06-26 1.2424 1.2424 -0.06% 3.18% 3.99% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 06-26 1.2341 1.4513 -0.54% -1.37% 3.67% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 06-26 1.2185 1.2185 -0.06% 2.98% 3.59% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0590 1.0590 -0.05% 2.13% 3.40% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0986 1.0986 -0.25% 0.60% 3.24% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0551 1.0551 -0.05% 2.02% 3.19% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 06-26 1.2112 1.4186 -0.53% -1.61% 3.16% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0939 1.0939 -0.24% 0.52% 3.13% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 06-26 1.1274 1.2855 0.02% 2.20% 3.12% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 06-26 1.7871 1.8421 -0.21% 0.21% 3.01% 55.15 李君 等 0.10% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 06-26 1.0413 1.1634 0.01% 1.44% 2.90% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 06-26 1.1713 1.2233 0.02% 1.86% 2.74% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 06-26 1.5078 1.6218 -0.17% -0.62% 2.68% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 06-26 1.0757 1.0757 -0.18% 0.74% 2.56% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 06-26 1.7419 1.7969 -0.21% -0.03% 2.49% 33.02 李君 等 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 06-26 1.4586 1.5716 -0.17% -0.72% 2.47% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 06-26 1.0195 1.1095 0.02% 1.88% 2.39% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 06-26 1.2864 1.5044 -0.15% 0.09% 2.36% 5.83 李君 等 0.10% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0861 1.0861 -0.02% 1.17% 2.33% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 06-26 1.0663 1.0663 -0.18% 0.58% 2.26% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 06-26 1.2701 1.4801 -0.15% -0.02% 2.16% 12.27 李君 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 06-26 1.1628 1.2166 0.01% 1.34% 2.16% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 06-26 1.0246 1.2166 0.03% 1.61% 2.14% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 06-26 1.0790 1.1877 0.01% 1.56% 2.12% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0807 1.0807 -0.02% 1.07% 2.12% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 06-26 1.0479 1.0479 0.01% 1.43% 2.05% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 06-26 1.1131 1.1131 -0.43% -0.12% 2.02% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 06-26 1.0581 1.3281 0.02% 1.46% 2.01% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0466 1.0466 -0.12% 0.27% 1.96% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0465 1.0465 -0.12% 0.28% 1.96% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 06-26 1.0201 1.2031 0.03% 1.50% 1.95% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 06-26 1.5410 1.8910 -0.01% 0.98% 1.94% 1.55 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 06-26 1.5411 1.5411 -0.01% 0.98% 1.94% 9.02 柴迪伊 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 06-26 1.1590 1.1590 -0.38% -0.89% 1.93% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 06-26 1.1417 1.1950 0.01% 1.21% 1.92% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 06-26 1.0436 1.0436 0.01% 1.33% 1.85% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 06-26 1.1012 1.1012 -0.42% -0.21% 1.82% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 06-26 1.6086 1.6086 -1.09% -7.66% 1.80% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0580 1.6280 -0.03% 0.90% 1.75% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 06-26 1.1789 1.1789 -0.43% 2.43% 1.74% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0733 1.1473 -0.03% 0.89% 1.74% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 06-26 1.1711 1.1711 -0.27% -0.55% 1.73% 7.33 李君 0.10% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0486 1.3676 -0.26% -0.56% 1.71% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0710 1.1450 -0.03% 0.85% 1.65% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 06-26 1.1436 1.1436 -0.38% -1.04% 1.62% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0382 1.0382 -0.12% 0.11% 1.62% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0518 1.3518 -0.26% -0.61% 1.61% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 06-26 1.1080 1.3371 0.02% 0.96% 1.57% 0.87 王涛 0.03% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0371 1.0371 -0.12% 0.08% 1.56% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4957 1.8207 -0.01% 0.78% 1.53% 0.49 柴迪伊 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 06-26 1.0192 1.0853 0.01% 0.95% 1.52% 0.41 王涛 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 06-26 1.0192 1.1982 0.01% 0.94% 1.51% 0.11 王涛 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1226 1.1426 -0.03% 0.74% 1.45% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4592 1.8562 -0.01% 0.48% 1.37% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 06-26 1.1484 1.1484 -0.28% -0.75% 1.31% 2.87 李君 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 06-26 1.0501 1.0501 0.00% 0.59% 1.31% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2782 1.2782 -0.09% 0.52% 1.16% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 06-26 1.0137 1.0137 0.01% 0.87% 1.16% 0.00 张睿 等 - 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 06-26 1.1586 1.1586 -0.53% -1.13% 1.14% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 06-26 1.1373 1.1373 -0.44% 2.12% 1.13% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 06-26 1.0460 1.0460 0.00% 0.50% 1.11% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 06-26 1.0419 1.0419 0.00% 0.53% 1.06% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 06-26 1.4081 1.7761 -0.02% 0.28% 0.96% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 06-26 1.0119 1.0119 0.01% 0.93% 0.96% 4.02 张睿 等 - 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 06-26 1.0135 1.2195 0.01% 0.43% 0.94% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 06-26 1.2414 1.2414 -0.10% 0.32% 0.74% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 06-26 1.1439 1.1439 -0.53% -1.36% 0.70% 0.05 张竞 等 - 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 06-26 1.0428 1.0428 -0.01% 0.47% 0.37% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 06-26 1.1552 1.7605 -0.07% -0.04% 0.31% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 06-26 1.0299 1.0299 -0.07% -0.74% 0.24% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 06-26 1.0399 1.0399 -0.02% 0.42% 0.24% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 06-26 1.1597 1.1597 -0.20% 0.02% 0.23% 0.16 任凭 0.08% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 06-26 1.8873 2.2913 -1.20% -9.30% 0.19% 1.45 张明 0.15% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 06-26 1.1238 1.7149 -0.07% -0.15% 0.12% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 06-26 1.5425 1.7405 -0.24% -0.85% 0.12% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 06-26 1.0558 1.0818 0.05% 2.07% 0.07% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 06-26 1.5193 1.7163 -0.24% -0.90% 0.03% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 06-26 1.0563 1.0843 0.05% 1.96% -0.03% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 06-26 1.0142 1.0142 -0.07% -0.89% -0.06% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 06-26 1.8675 2.2715 -1.21% -9.43% -0.13% 0.12 张明 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 06-26 1.1222 1.1222 -0.20% -0.27% -0.35% 0.27 任凭 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 06-26 1.2189 1.2769 -2.19% -13.58% -0.42% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 06-26 1.1865 1.2435 -2.19% -13.80% -0.92% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 06-26 1.0183 1.0823 -0.18% -1.45% -1.21% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 06-26 1.0138 1.0708 -0.18% -1.60% -1.51% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 06-26 1.1913 1.2223 -1.13% -8.89% -3.19% 3.67 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 06-26 1.1702 1.2012 -1.13% -9.11% -3.68% 2.79 张明 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 06-26 1.0631 1.4237 -0.56% -8.80% -5.41% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 06-26 0.9431 0.9431 -0.93% -7.99% -5.54% 5.30 张明 - 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 06-26 1.0458 1.4005 -0.57% -8.89% -5.65% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 06-26 0.9382 0.9382 -0.94% -8.22% -6.01% 0.21 张明 - 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 06-26 1.1502 1.2099 -3.22% -16.92% -8.22% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 06-26 1.1436 1.1436 -3.23% -17.09% -8.59% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 06-26 1.5596 1.8912 -1.27% -13.70% -10.62% 4.86 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 06-26 1.5282 1.5282 -1.27% -13.87% -10.98% 0.73 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 06-26 1.0989 1.0989 -1.19% -14.17% -11.15% 1.40 袁玮 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 06-26 1.6001 1.6501 -1.22% -14.44% -11.89% 0.51 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 06-26 1.0709 1.0709 -1.18% -14.34% -12.02% 0.08 袁玮 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 06-26 0.9063 0.9063 -2.63% -25.02% -20.49% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 06-26 0.8986 0.8986 -2.63% -25.21% -20.88% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 06-26 0.9707 0.9707 -2.99% -0.47% - 3.46 袁玮 等 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 06-26 0.9668 0.9668 -2.99% -0.72% - 0.00 袁玮 等 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 06-26 1.0160 1.0160 0.01% 1.09% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 06-26 1.0143 1.0143 0.01% 1.00% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 06-24 1.2465 1.2465 1.00% 7.86% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1794 1.1794 1.63% 17.38% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 06-24 1.1768 1.1768 1.63% 17.21% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9978 0.9978 -0.38% -0.54% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9999 0.9999 -0.38% -0.41% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 06-26 0.9513 0.9782 -2.03% -3.94% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 06-26 0.9501 0.9752 -2.03% -4.13% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 06-26 1.3069 1.3069 -4.32% 27.03% - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 06-26 1.3103 1.3103 -4.32% 27.29% - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 06-26 1.1977 1.1977 0.01% 0.79% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 06-26 1.1974 1.1974 0.01% 0.79% - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 06-26 1.1759 1.1759 0.01% 0.64% - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 06-26 1.0906 1.0906 0.01% 0.94% - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 06-26 1.0995 1.0995 0.01% 1.05% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 06-26 1.0997 1.0997 0.01% 1.05% - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 06-26 0.7819 0.7819 -2.38% - - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 06-26 0.7839 0.7839 -2.38% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 06-26 1.7106 1.7106 -0.56% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 06-26 1.7075 1.7075 -0.56% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 06-26 1.4966 1.4966 -1.21% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 06-26 1.4946 1.4946 -1.22% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 06-26 0.8832 0.8832 -0.78% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 06-26 0.8845 0.8845 -0.77% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9863 0.9863 -0.13% - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 06-26 0.9868 0.9868 -0.14% - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 06-26 0.9267 0.9267 -1.93% - - 20.15 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 06-26 0.9362 0.9362 - - - 5.15 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 06-26 0.9357 0.9357 - - - 4.68 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 06-26 0.9982 0.9982 -0.15% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 06-26 0.9976 0.9976 -0.15% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 06-26 0.8932 0.8932 - - - 0.10 张鹏 - 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 06-26 0.8932 0.8932 - - - 0.00 张鹏 - 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 潘科 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5840 1.2300% 1.14% 1.15% 0.28% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 06-26 0.6403 1.4210% 1.34% 1.34% 0.33% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 06-26 0.6404 1.4210% 1.34% 1.34% 0.33% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2759 1.0210% 1.02% 1.11% 0.28% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3422 1.2660% 1.27% 1.36% 0.34% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2311 1.0100% 1.00% 0.98% 0.25% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1642 0.7670% 0.75% 0.74% 0.19% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3422 1.2660% 1.27% 1.36% 0.34% 4.45 任凭 等 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2951 0.7540% 0.75% 0.75% 0.19% 170.61 黄晓宾 - 购买