安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 10-09 1.4287 1.4287 -1.83% 3.97% 29.93% 2.20 李梓昊 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 10-09 1.3876 1.3876 -1.83% 3.71% 29.28% 12.65 李梓昊 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 10-09 5.7126 5.7626 -2.42% 8.00% 19.96% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 10-09 5.5893 5.6393 -2.42% 7.90% 19.73% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 10-09 1.8157 1.8157 -2.21% 6.77% 14.58% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 10-09 2.1319 2.1319 -2.25% 6.55% 14.02% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 10-09 1.7618 1.7618 -2.21% 6.50% 14.00% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 10-09 2.0925 2.0925 -2.25% 6.27% 13.45% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 10-09 2.5256 1.3492 -0.34% -6.58% 10.88% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 10-09 2.5171 2.5171 -0.34% -6.68% 10.68% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 10-09 5.1882 5.1882 -0.49% 9.98% 9.28% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 10-09 5.1535 5.1535 -0.49% 9.78% 8.85% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 10-09 1.0618 1.0887 0.56% 1.08% 8.31% 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 10-09 1.0593 1.0844 0.57% 0.88% 7.88% 0.17 施荣盛 - 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 10-09 1.8448 2.0589 -0.07% -5.21% 5.92% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 10-09 1.6726 1.7436 0.13% 0.84% 5.74% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0578 1.0578 -1.18% 5.79% 5.68% 0.12 温馨 - 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 10-09 1.8321 1.8321 -0.07% -5.40% 5.49% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0546 1.0546 -1.17% 5.64% 5.37% 0.00 温馨 - 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 10-09 1.6275 1.6985 0.12% 0.63% 5.30% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 10-09 2.0396 2.0896 0.07% 1.33% 5.17% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 10-09 1.9971 2.0471 0.07% 1.22% 4.96% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 10-09 1.2518 1.2518 0.06% 1.33% 4.86% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3426 1.3426 0.07% 0.73% 4.78% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3425 1.3425 0.07% 0.72% 4.78% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 10-09 1.3225 1.3225 0.07% 0.62% 4.58% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 10-09 1.2263 1.2263 0.06% 1.14% 4.45% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 10-09 2.0893 2.0893 0.00% -7.46% 4.19% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 10-09 1.1358 1.2939 0.00% 1.37% 3.98% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 10-09 1.0739 1.0999 0.05% 3.01% 3.96% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 10-09 2.0511 2.0511 0.00% -7.57% 3.94% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 10-09 1.4667 1.4667 0.06% 1.00% 3.90% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 10-09 1.0747 1.1027 0.05% 2.99% 3.86% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 10-09 1.2679 1.5071 0.09% 0.12% 3.64% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 10-09 1.4385 1.4385 0.06% 0.85% 3.58% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 10-09 1.0284 1.1184 0.04% 1.68% 3.53% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 10-09 1.2696 1.2696 0.16% 0.50% 3.49% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 10-09 1.2673 1.2673 0.15% 0.49% 3.48% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 10-09 1.8301 1.8851 0.05% 0.77% 3.41% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 10-09 1.1214 1.2306 0.02% 1.19% 3.37% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1223 1.1223 0.06% 0.63% 3.16% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 10-09 1.2421 1.4715 0.09% -0.13% 3.13% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 10-09 1.0323 1.2243 0.03% 1.60% 3.11% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0636 1.0636 0.02% 1.26% 3.09% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 10-09 1.1991 1.1991 0.17% 0.28% 3.06% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1171 1.1171 0.06% 0.58% 3.02% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 10-09 1.0844 1.1931 0.01% 0.97% 2.99% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 10-09 1.2835 1.3235 0.19% -2.69% 2.93% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 10-09 1.3178 1.5358 0.06% 1.49% 2.91% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 10-09 1.0273 1.2103 0.04% 1.51% 2.90% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 10-09 1.7812 1.8362 0.05% 0.52% 2.89% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0591 1.0591 0.02% 1.16% 2.89% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 10-09 1.1822 1.1822 0.17% 0.14% 2.76% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 10-09 1.0282 1.1703 0.01% 1.30% 2.75% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 10-09 1.0578 1.0578 0.02% 1.79% 2.75% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 10-09 1.3003 1.5103 0.05% 1.37% 2.70% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 10-09 1.0639 1.3339 0.03% 1.10% 2.66% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 10-09 1.0528 1.0528 0.02% 1.68% 2.54% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 10-09 1.1141 1.1141 0.11% 1.15% 2.42% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 10-09 1.2531 1.2931 0.19% -2.94% 2.40% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 10-09 1.1685 1.2223 0.01% 1.02% 2.37% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 10-09 1.1525 1.1525 -0.16% -2.93% 2.24% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 10-09 1.0227 1.0227 0.01% 1.13% 2.24% 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 10-09 1.1465 1.1998 0.01% 0.90% 2.12% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 10-09 1.5804 1.7784 0.11% 0.55% 2.09% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0105 1.0205 0.16% 0.34% 2.05% 0.11 陆志俊 - 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 10-09 1.0204 1.0204 0.00% 1.02% 2.03% 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 10-09 2.9094 3.4994 -0.10% -8.54% 2.01% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 10-09 1.5562 1.7532 0.10% 0.50% 1.99% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 10-09 1.5495 1.8995 0.04% 0.89% 1.95% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 10-09 1.5496 1.5496 0.05% 0.89% 1.95% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0595 1.0595 0.04% 0.26% 1.94% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0594 1.0594 0.04% 0.27% 1.94% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 10-09 1.0599 1.0599 0.01% 1.15% 1.84% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 10-09 1.0175 1.0175 0.01% 1.04% 1.83% 0.52 张睿 等 - 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0857 1.0857 0.04% 0.49% 1.82% 4.34 潘俊伊 0.02% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0681 1.3891 0.06% 0.28% 1.79% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 10-09 1.1716 1.7769 0.12% 0.85% 1.76% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0084 1.0174 0.15% 0.19% 1.75% 0.00 陆志俊 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 10-09 1.4351 1.4351 -0.60% -2.57% 1.74% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 10-09 1.0188 1.0188 0.01% 0.95% 1.69% 0.00 张睿 等 - 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0670 1.3730 0.06% 0.23% 1.68% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 10-09 1.1030 1.3401 0.00% 0.74% 1.65% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 10-09 1.0551 1.0551 0.01% 1.05% 1.64% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 10-09 1.1100 1.1100 -0.16% -3.22% 1.63% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 10-09 1.0139 1.2009 0.00% 0.71% 1.61% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 10-09 1.0139 1.0880 0.00% 0.72% 1.61% 0.00 王涛 - 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0797 1.0797 0.04% 0.39% 1.61% 0.34 潘俊伊 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 10-09 1.0728 1.0728 0.10% 0.74% 1.60% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 10-09 2.8895 2.8895 -0.10% -8.72% 1.60% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0498 1.0498 0.04% 0.08% 1.58% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 10-09 1.5022 1.8272 0.05% 0.68% 1.55% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 10-09 1.1391 1.7302 0.11% 0.74% 1.55% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0487 1.0487 0.05% 0.07% 1.54% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信永盛定开债券A 005677 详情 债券型-中短债 10-09 1.0213 1.2273 0.10% 0.96% 1.38% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 10-09 1.4269 1.4269 -0.61% -2.77% 1.34% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 10-09 1.1870 1.1870 0.15% 0.13% 1.11% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 10-09 1.0451 1.0451 0.00% 0.50% 1.07% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4629 1.8599 0.02% 0.21% 1.06% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2787 1.2787 0.03% -0.37% 0.92% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0505 1.6205 0.02% -0.49% 0.85% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0657 1.1397 0.02% -0.49% 0.85% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 10-09 1.0631 1.1371 0.02% -0.53% 0.75% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 10-09 1.1627 1.1627 0.16% -0.08% 0.70% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 10-09 1.4101 1.7781 0.02% 0.01% 0.65% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 10-09 1.1091 1.1091 0.05% -2.19% 0.54% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1136 1.1336 0.01% -0.64% 0.54% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 10-09 1.2405 1.2405 0.03% -0.57% 0.52% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 10-09 1.0965 1.0965 0.05% -2.29% 0.35% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 10-09 1.1583 1.1583 0.01% -3.25% 0.13% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 10-09 1.1578 1.1578 0.16% -0.64% 0.13% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 10-09 1.0353 1.0353 -0.04% -0.70% 0.05% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 10-09 1.0411 1.0411 0.04% -0.10% -0.05% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 10-09 1.0321 1.0321 -0.04% -0.76% -0.07% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 10-09 1.5187 1.6327 0.05% 0.36% -0.11% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1445 1.1445 0.03% -0.99% -0.13% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 10-09 2.3344 2.3344 0.08% -3.23% -0.14% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 10-09 1.2815 1.3125 0.68% -3.95% -0.18% 2.13 张明 1.50% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 10-09 1.4683 1.5813 0.05% 0.26% -0.31% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 10-09 1.1422 1.1422 0.01% -3.49% -0.31% 0.00 张竞 等 - 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 10-09 1.0244 1.0244 0.04% -0.24% -0.34% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 10-09 1.1191 1.1191 0.15% -0.85% -0.39% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 09-30 1.1412 1.1412 0.03% -1.13% -0.40% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 10-09 2.2615 2.2615 0.08% -3.43% -0.55% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 10-09 1.9741 1.9741 -0.08% -4.44% -0.65% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 10-09 1.2570 1.2880 0.67% -4.19% -0.68% 1.97 张明 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 10-09 1.2129 1.2129 0.07% -7.78% -0.79% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 10-09 1.9291 1.9291 -0.08% -4.54% -0.85% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 10-09 1.1426 1.5032 0.18% -0.07% -1.08% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 10-09 1.0759 1.0759 0.04% -0.54% -1.14% 0.18 梁冰哲 0.04% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 10-09 1.2059 1.2059 0.07% -7.95% -1.17% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 10-09 1.1234 1.4781 0.18% -0.18% -1.33% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 10-09 1.0656 1.0656 0.04% -0.68% -1.43% 0.28 梁冰哲 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0963 1.0963 -0.13% -0.91% -1.87% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 10-09 1.0008 1.0008 0.73% -4.58% -1.99% 4.16 张明 - 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0692 1.0692 -0.13% -1.07% -2.18% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 10-09 1.3548 1.4548 -0.47% 5.40% -2.25% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 10-09 0.9942 0.9942 0.74% -4.81% -2.46% 0.34 张明 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2034 1.2034 0.03% -1.35% -2.71% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 10-09 1.3155 1.4155 -0.46% 5.14% -2.73% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 10-09 2.0086 2.4126 0.74% -5.77% -2.89% 1.50 张明 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 10-09 1.3101 1.3101 0.00% -9.84% -2.99% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 10-09 2.6019 2.6019 -0.09% -0.85% -3.00% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1875 1.1875 0.03% -1.54% -3.07% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 10-09 1.0116 1.0116 -0.49% 3.61% -3.22% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 10-09 1.9853 2.3893 0.75% -5.91% -3.23% 0.11 张明 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 10-09 2.5481 2.5481 -0.09% -1.04% -3.38% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 10-09 1.2958 1.2958 0.00% -10.07% -3.46% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 10-09 1.6694 1.6694 0.45% -6.17% -3.62% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 10-09 0.9871 0.9871 -0.49% 3.35% -3.70% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 10-09 1.2152 1.2152 -0.04% -12.66% -6.61% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 10-09 1.1875 1.1875 -0.04% -12.88% -7.07% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 10-09 1.7300 2.0616 0.35% 0.88% -8.15% 2.49 张明 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 10-09 1.6932 1.6932 0.36% 0.68% -8.52% 0.68 张明 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 10-09 1.3740 1.4320 0.06% -4.62% -9.46% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 10-09 1.3356 1.3926 0.05% -4.86% -9.91% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 10-09 1.2841 1.2841 3.05% -14.88% -11.49% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 10-09 1.2739 1.2739 3.05% -14.85% -11.69% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 10-09 3.1435 3.5393 0.91% -5.05% -11.72% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 10-09 3.0815 3.4723 0.91% -5.15% -11.90% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 10-09 1.9504 1.9504 1.21% -15.15% -15.50% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 10-09 1.9378 1.9378 1.21% -15.32% -15.84% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 10-09 1.1637 1.1637 1.51% -8.36% -15.95% 28.24 聂世林 - 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 10-09 1.6384 1.6884 0.72% -7.13% -16.01% 0.38 陈思 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 10-09 1.1434 1.1434 1.50% -8.60% -16.38% 0.82 聂世林 - 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 10-09 1.0558 1.0558 1.56% -6.03% -16.94% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 10-09 1.2490 1.3087 0.66% -7.81% -17.14% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 10-09 1.0272 1.0272 1.56% -6.27% -17.36% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 10-09 1.2405 1.2405 0.67% -8.00% -17.47% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 10-09 1.8936 1.8936 1.50% -7.45% -17.89% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 10-09 1.5537 1.5537 -0.35% -11.58% -18.14% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 10-09 1.8334 1.8334 1.49% -7.64% -18.21% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 10-09 1.5274 1.5274 -0.35% -11.68% -18.35% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 10-09 0.8290 0.8290 -0.31% -9.61% -18.77% 3.08 陈一峰 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 10-09 1.0271 1.0271 -2.01% -11.50% -18.92% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 10-09 0.8245 0.8245 -0.31% -9.83% -19.18% 0.00 陈一峰 - 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 10-09 1.1004 1.1004 0.59% -5.57% -20.87% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 10-09 1.0894 1.0894 0.58% -5.81% -21.27% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 10-09 1.0257 1.0257 -0.41% -14.67% -23.08% 0.57 李梓昊 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 10-09 0.9984 0.9984 -0.41% -14.84% -23.39% 0.07 李梓昊 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 10-09 1.2915 1.7715 -0.99% -7.73% -25.11% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 10-09 1.2785 1.7585 -0.99% -7.78% -25.19% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 10-09 1.0016 1.0016 0.16% -15.60% -33.93% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 10-09 0.9741 0.9741 0.16% -15.77% -34.20% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 10-09 0.9683 0.9683 -0.20% -10.13% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 10-09 0.9719 0.9719 -0.20% -9.94% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 10-09 1.2031 1.2031 0.01% 0.74% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 10-09 1.2028 1.2028 0.01% 0.74% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 10-09 1.1801 1.1801 0.01% 0.59% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 10-09 1.0949 1.0949 0.00% 0.89% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 10-09 1.1045 1.1045 0.01% 1.00% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 10-09 1.1047 1.1047 0.01% 0.99% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 10-09 0.7925 0.7925 0.90% -13.70% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 10-09 0.7957 0.7957 0.91% -13.48% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 10-09 0.9922 0.9922 -2.46% -1.36% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 10-09 0.9955 0.9955 -2.46% -1.11% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 10-09 0.9183 0.9183 -1.29% -5.90% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 10-09 0.9160 0.9160 -1.28% -6.08% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 10-09 0.9017 0.9017 1.21% -8.88% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 10-09 0.9039 0.9039 1.21% -8.72% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0018 1.0018 0.05% 0.59% - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0029 1.0029 0.05% 0.69% - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 10-09 0.8977 0.8977 -0.10% -9.91% - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 10-09 0.8353 0.8353 0.34% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 10-09 0.8368 0.8368 0.35% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 10-09 0.9968 0.9968 0.10% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 10-09 0.9951 0.9951 0.10% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 10-09 0.7586 0.7586 -0.47% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 10-09 0.7605 0.7605 -0.48% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0025 1.0025 0.00% - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 10-09 1.9779 1.9779 -0.08% - - - 施荣盛 0.00% 购买
安信永盛定开债券C 028945 详情 债券型-中短债 10-09 1.0212 1.0212 0.09% - - - 任凭 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合Y 029382 详情 混合型-偏债 10-09 1.1867 1.1867 0.17% - - - 任凭 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2789 1.0460% 1.04% 1.04% 0.26% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2597 1.0000% 1.00% 1.02% 0.26% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3342 1.2350% 1.23% 1.23% 0.31% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3262 1.2430% 1.25% 1.26% 0.32% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 10-09 0.2618 0.9860% 0.97% 1.14% 0.25% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 10-09 0.1957 0.7440% 0.73% 0.90% 0.19% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3261 1.2430% 1.25% 1.26% 0.32% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 10-09 0.3344 1.2350% 1.23% 1.23% 0.31% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 10-09 0.0926 0.7170% 0.73% 0.74% 0.18% 177.07 黄晓宾 - 购买