安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 08-11 1.6209 1.6209 -0.16% 36.53% 111.94% 2.20 张天麒 等 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 08-11 1.5756 1.5756 -0.16% 36.19% 111.09% 12.65 张天麒 等 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 08-11 6.7751 6.8251 -0.13% 44.44% 94.14% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 08-11 6.6309 6.6809 -0.14% 44.30% 93.76% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 08-11 2.5437 2.5437 0.01% 43.13% 76.77% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 08-11 2.1548 2.1548 0.27% 43.08% 76.67% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 08-11 2.4987 2.4987 0.01% 42.77% 75.98% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 08-11 2.0926 2.0926 0.26% 42.70% 75.80% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 08-11 5.7692 5.7692 0.11% 25.20% 53.69% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 08-11 5.7342 5.7342 0.11% 24.96% 53.09% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 08-11 2.6764 1.4477 -1.69% 0.05% 42.52% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 08-11 2.6682 2.6682 -1.69% -0.04% 42.24% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 08-11 1.9294 2.1435 -0.16% -2.35% 34.13% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 08-11 1.9174 1.9174 -0.15% -2.55% 33.59% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 08-11 2.9199 2.9199 -1.90% 11.06% 30.38% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 08-11 2.8614 2.8614 -1.90% 10.84% 29.87% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 08-11 1.5358 1.5358 -0.94% 1.64% 29.54% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 08-11 1.5280 1.5280 -0.94% 1.44% 29.01% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 08-11 1.4406 1.5406 -0.08% 7.76% 27.06% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 08-11 1.3998 1.4998 -0.09% 7.50% 26.42% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 08-11 1.0777 1.0777 -0.19% 6.71% 25.47% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 08-11 1.0524 1.0524 -0.20% 6.45% 24.85% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 08-11 2.1654 2.1654 -0.06% -5.43% 24.56% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 08-11 2.1266 2.1266 -0.07% -5.55% 24.25% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 08-11 2.4761 2.4761 -0.75% -0.56% 23.10% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 08-11 2.4003 2.4003 -0.75% -0.76% 22.57% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 08-11 3.0236 3.6136 0.01% -5.70% 22.32% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 08-11 3.0049 3.0049 0.00% -5.89% 21.84% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 08-11 1.3658 1.3658 -0.45% -9.18% 19.42% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 08-11 1.3519 1.3519 -0.46% -9.39% 18.83% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 08-11 1.4302 1.4302 -5.10% -10.59% 18.67% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 08-11 1.4200 1.4200 -5.10% -10.57% 18.31% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 08-11 1.2841 1.2841 -0.43% -10.17% 17.84% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 08-11 1.2559 1.2559 -0.44% -10.38% 17.26% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 08-11 1.7227 1.7227 0.54% -4.16% 16.01% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 08-11 1.6942 1.6942 0.53% -4.27% 15.72% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 08-11 1.2684 1.2684 -0.43% -4.76% 15.60% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 08-11 1.2618 1.2618 -0.43% -4.95% 15.14% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 08-11 3.4281 3.8239 -1.62% -2.02% 15.07% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 08-11 3.3616 3.7524 -1.62% -2.12% 14.84% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 08-11 2.0617 2.0617 -0.58% -1.55% 12.62% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 08-11 2.0155 2.0155 -0.58% -1.64% 12.40% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 08-11 1.1774 1.1774 -1.81% -0.14% 9.10% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 08-11 1.1465 1.1465 -1.81% -0.39% 8.55% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 08-11 1.2875 1.2875 -1.92% -5.66% 8.10% 28.24 聂世林 - 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 08-11 1.6829 1.7539 0.13% -0.47% 7.75% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 08-11 2.1117 2.1117 -1.61% -3.15% 7.73% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 08-11 1.2662 1.2662 -1.92% -5.89% 7.60% 0.82 聂世林 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 08-11 2.0397 2.0897 -0.26% 0.83% 7.56% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 08-11 1.9979 2.0479 -0.25% 0.73% 7.36% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 08-11 2.0459 2.0459 -1.61% -3.32% 7.30% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 08-11 1.6386 1.7096 0.13% -0.69% 7.29% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 08-07 1.1814 1.1814 1.44% -0.02% 7.28% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 08-11 1.3430 1.3430 -0.27% 0.25% 7.17% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 08-11 1.3430 1.3430 -0.27% 0.25% 7.17% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 08-11 1.3234 1.3234 -0.26% 0.15% 6.97% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 08-11 1.3081 1.3481 0.12% -3.92% 6.59% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 08-11 1.2781 1.3181 0.12% -4.18% 6.04% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 08-11 2.1275 2.1275 -1.17% -9.30% 5.71% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 08-11 2.1152 2.1152 -1.17% -9.48% 5.32% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 08-11 1.2727 1.5119 0.17% -1.53% 5.20% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 08-11 1.1153 1.1153 -0.19% 0.68% 4.71% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 08-11 1.4681 1.4681 0.05% 0.23% 4.68% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 08-11 1.2478 1.4772 0.16% -1.78% 4.68% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 08-11 1.4406 1.4406 0.05% 0.08% 4.38% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 08-11 1.5507 1.6647 -0.31% 1.83% 4.30% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 08-11 1.2706 1.2706 -0.01% -0.37% 4.30% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 08-11 1.2684 1.2684 -0.01% -0.36% 4.30% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 08-11 1.2474 1.2474 0.02% 1.37% 4.25% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 08-11 1.4997 1.6127 -0.31% 1.72% 4.09% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1248 1.1248 0.06% 0.23% 3.95% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 08-11 1.0754 1.0754 -0.19% 0.27% 3.88% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 08-11 1.2227 1.2227 0.02% 1.17% 3.83% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1198 1.1198 0.06% 0.16% 3.82% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 08-11 1.2040 1.2040 0.08% -0.59% 3.74% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 08-11 1.8261 1.8811 0.04% 0.45% 3.67% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 08-11 1.1875 1.1875 0.08% -0.74% 3.43% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0631 1.0631 -0.04% 1.48% 3.24% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 08-11 1.7788 1.8338 0.04% 0.20% 3.15% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 08-11 1.3112 1.5292 0.02% 0.85% 3.15% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 08-11 1.1303 1.2884 0.01% 1.73% 3.15% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1430 1.1430 -0.43% 1.80% 3.06% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0589 1.0589 -0.04% 1.38% 3.04% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 08-11 1.2943 1.5043 0.02% 0.75% 2.93% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 08-11 1.0451 1.1672 0.01% 1.45% 2.92% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 08-11 1.1153 1.1153 -0.43% 1.64% 2.75% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 08-07 1.2267 1.2267 0.69% -0.95% 2.71% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 08-11 1.0285 1.2205 -0.05% 1.55% 2.69% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 08-11 1.1738 1.2258 0.00% 1.50% 2.69% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 08-11 1.0231 1.1131 -0.01% 1.72% 2.59% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0590 1.0590 0.03% 0.10% 2.51% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0589 1.0589 0.03% 0.11% 2.51% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 08-11 1.0238 1.2068 -0.04% 1.47% 2.48% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0667 1.3877 0.03% -0.01% 2.37% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 08-07 1.2111 1.2111 0.69% -1.14% 2.32% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 08-11 1.0534 1.0534 -0.02% 1.80% 2.31% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 08-11 1.1917 1.1917 -0.01% 0.08% 2.27% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0658 1.3718 0.03% -0.06% 2.26% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0897 1.0897 -0.13% 0.94% 2.21% 4.34 张睿 0.02% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0499 1.0499 0.04% -0.08% 2.14% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 08-11 1.0599 1.3299 0.00% 1.22% 2.12% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 08-11 1.0488 1.0488 -0.02% 1.70% 2.11% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0488 1.0488 0.03% -0.10% 2.09% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 08-11 1.1647 1.2185 0.01% 1.16% 2.07% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 08-11 1.0804 1.1891 0.00% 1.13% 2.04% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0840 1.0840 -0.13% 0.83% 2.00% 0.34 张睿 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 08-11 1.1681 1.1681 -0.01% -0.12% 1.87% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0612 1.6312 -0.14% 0.31% 1.85% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0765 1.1505 -0.15% 0.31% 1.84% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 08-11 1.1431 1.1964 0.00% 1.03% 1.82% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 08-11 1.5775 1.7755 -0.09% 0.08% 1.80% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 08-11 1.2902 1.2902 -0.11% 0.48% 1.80% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 08-11 1.0741 1.1481 -0.15% 0.26% 1.75% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 08-11 1.0765 1.0765 -0.20% -0.73% 1.74% 0.18 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 08-11 1.5536 1.7506 -0.08% 0.03% 1.70% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 08-11 1.5454 1.8954 -0.01% 0.90% 1.66% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 08-11 1.5455 1.5455 -0.01% 0.91% 1.66% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 08-11 1.1086 1.1086 -0.06% -2.04% 1.64% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 08-11 1.0654 1.0914 -0.09% 2.67% 1.63% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 08-11 1.1255 1.1455 -0.15% 0.16% 1.54% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 08-11 1.0660 1.0940 -0.09% 2.64% 1.53% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 08-11 1.1008 1.3379 -0.01% 0.87% 1.53% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 08-11 1.0119 1.1989 -0.01% 0.84% 1.49% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 08-11 1.0119 1.0860 -0.01% 0.85% 1.49% 0.00 王涛 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 08-11 1.0667 1.0667 -0.20% -0.87% 1.44% 0.28 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 08-11 1.0964 1.0964 -0.06% -2.13% 1.43% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 08-11 1.2525 1.2525 -0.11% 0.28% 1.39% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 08-11 1.0525 1.0525 0.00% 0.66% 1.33% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 08-11 1.1681 1.7734 -0.09% 0.53% 1.31% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 08-11 1.0146 1.0146 -0.05% 1.06% 1.26% 0.52 张睿 等 - 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 08-11 1.4992 1.8242 -0.01% 0.71% 1.25% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 08-11 2.0414 2.4454 -0.43% -6.57% 1.23% 1.50 张明 0.15% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 08-11 1.1362 1.7273 -0.08% 0.44% 1.13% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 08-11 1.0481 1.0481 0.00% 0.56% 1.12% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 08-11 1.0162 1.0162 -0.05% 0.97% 1.11% 0.00 张睿 等 - 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 08-11 1.4628 1.8598 0.02% 0.38% 1.08% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 08-11 1.7085 1.7085 -0.36% -6.45% 1.05% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 08-11 1.0429 1.0429 0.01% 0.48% 1.01% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 08-11 1.1584 1.1584 -0.11% -3.48% 1.00% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 08-11 2.0189 2.4229 -0.43% -6.71% 0.90% 0.11 张明 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-中短债 08-11 1.0142 1.2202 0.00% 0.40% 0.86% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 08-11 1.2845 1.2845 -0.80% 4.56% 0.75% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 08-11 1.1699 1.1699 0.01% 0.00% 0.70% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 08-11 1.4109 1.7789 0.02% 0.18% 0.69% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 08-11 1.1431 1.1431 -0.11% -3.71% 0.55% 0.00 张竞 等 - 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 08-11 1.0414 1.0414 -0.08% -1.45% 0.49% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 08-11 1.0251 1.0251 -0.09% -1.60% 0.19% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 08-11 1.1315 1.1315 0.01% -0.25% 0.14% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 08-11 1.0368 1.0368 0.03% -0.22% 0.03% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 08-11 1.0339 1.0339 0.04% -0.26% -0.08% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 08-11 1.0385 1.1025 -0.08% -0.68% -0.29% 0.31 袁玮 等 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 08-11 1.0109 1.0109 -0.29% -5.68% -0.47% 4.16 张明 - 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 08-11 1.0335 1.0905 -0.08% -0.83% -0.59% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 08-11 1.3609 1.4206 0.67% -3.73% -0.80% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 08-11 1.0051 1.0051 -0.29% -5.91% -0.95% 0.34 张明 - 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 08-11 1.2835 1.3145 -0.26% -6.28% -1.12% 2.13 张明 1.50% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 08-11 1.4576 1.9376 -0.23% 0.18% -1.15% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 08-11 1.3524 1.3524 0.67% -3.92% -1.19% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 08-11 1.4432 1.9232 -0.22% 0.13% -1.25% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 08-11 1.2600 1.2910 -0.26% -6.51% -1.61% 1.97 张明 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 08-11 1.1157 1.4763 -0.31% -7.86% -2.05% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 08-11 1.0973 1.4520 -0.32% -7.95% -2.29% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 08-11 1.1317 1.1317 -0.33% -3.55% -3.85% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 08-11 1.0910 1.0910 -0.33% -3.84% -4.42% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 08-11 1.7282 2.0598 -0.43% -10.15% -6.43% 2.49 袁玮 等 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 08-11 1.6926 1.6926 -0.43% -10.33% -6.80% 0.68 袁玮 等 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 08-11 1.4424 1.5004 0.45% -1.82% -7.48% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 08-11 1.4032 1.4602 0.44% -2.07% -7.94% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 08-11 1.7371 1.7871 -0.95% -12.09% -9.45% 0.38 袁玮 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 08-11 1.1269 1.1269 2.79% -15.42% -10.14% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 08-11 1.0966 1.0966 2.78% -15.59% -10.50% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 08-11 0.8774 0.8774 0.01% -14.63% -13.56% 3.08 袁玮 等 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 08-11 0.8733 0.8733 0.01% -14.84% -13.92% 0.00 袁玮 等 - 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 08-11 1.1137 1.1137 -1.68% -17.76% -14.78% 0.57 袁玮 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 08-11 1.0848 1.0848 -1.68% -17.92% -15.61% 0.07 袁玮 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 08-11 1.1667 1.1667 1.12% -2.99% -16.33% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 08-11 1.1560 1.1560 1.12% -3.24% -16.75% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 08-11 1.0193 1.0193 -0.02% 1.18% - 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 08-11 1.0174 1.0174 -0.02% 1.08% - 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 08-07 1.1843 1.1843 1.44% 0.12% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 08-07 1.1126 1.1126 1.44% 10.29% - 0.12 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 08-07 1.1097 1.1097 1.44% 10.12% - 0.00 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0163 1.0213 0.11% 0.90% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 08-07 1.0137 1.0187 0.11% 0.75% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 08-11 1.0442 1.0711 -0.35% -0.44% - 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 08-11 1.0423 1.0674 -0.35% -0.65% - 0.17 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 08-11 1.0768 1.0768 0.47% 2.50% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 08-11 1.0801 1.0801 0.47% 2.70% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 08-11 1.2002 1.2002 0.00% 0.85% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 08-11 1.1999 1.1999 0.00% 0.84% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 08-11 1.1778 1.1778 -0.01% 0.69% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 08-11 1.0915 1.0915 0.01% 0.96% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 08-11 1.1007 1.1007 0.01% 1.07% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 08-11 1.1009 1.1009 0.01% 1.06% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 08-11 0.8689 0.8689 -0.93% -15.44% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 08-11 0.8716 0.8716 -0.93% -15.24% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 08-11 1.1769 1.1769 0.06% 17.69% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 08-11 1.1798 1.1798 0.06% 17.98% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 08-11 1.0748 1.0748 -2.95% 7.48% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 08-11 1.0728 1.0728 -2.95% 7.28% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 08-11 0.9879 0.9879 -0.64% -1.21% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 08-11 0.9899 0.9899 -0.64% -1.01% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0014 1.0014 0.02% - - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 08-11 1.0022 1.0022 0.02% - - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 08-11 0.9433 0.9433 -0.36% - - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 08-11 0.8804 0.8804 -0.77% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 08-11 0.8813 0.8813 -0.77% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 08-11 1.0002 1.0002 -0.19% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 08-11 0.9991 0.9991 -0.19% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 08-11 0.7647 0.7647 0.33% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 08-11 0.7648 0.7648 0.33% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0020 1.0020 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0022 1.0022 - - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 08-11 2.0642 2.0642 -0.59% - - - 施荣盛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2683 1.0330% 1.04% 1.03% 0.28% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2491 0.9300% 0.99% 1.08% 0.27% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3325 1.2260% 1.23% 1.23% 0.33% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3159 1.1740% 1.23% 1.32% 0.33% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2501 0.9220% 0.93% 0.91% 0.24% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 08-11 0.1843 0.6800% 0.69% 0.67% 0.18% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3158 1.1740% 1.23% 1.32% 0.33% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 08-11 0.3325 1.2260% 1.23% 1.23% 0.33% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 08-11 0.2389 0.7150% 0.72% 0.72% 0.19% 177.07 黄晓宾 - 购买