安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 06-04 2.0046 2.0046 1.47% 83.25% 248.02% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 06-04 1.9503 1.9503 1.47% 82.80% 246.60% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 06-04 7.8041 7.8541 2.92% 76.25% 200.68% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 06-04 7.6408 7.6908 2.92% 76.08% 200.09% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 06-04 2.8993 2.8993 2.72% 68.87% 166.09% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 06-04 2.8507 2.8507 2.72% 68.45% 164.91% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 06-04 2.4619 2.4619 2.74% 69.32% 164.18% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 06-04 2.3930 2.3930 2.74% 68.87% 162.88% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 06-04 2.9234 1.6089 -0.29% 27.24% 82.28% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 06-04 2.9156 2.9156 -0.29% 27.12% 81.94% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 06-04 1.7208 1.7208 0.08% 30.13% 74.17% 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 06-04 1.7134 1.7134 0.07% 29.87% 73.47% 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 06-04 2.0445 2.2586 -0.23% 20.11% 58.82% 1.18 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 06-04 2.0333 2.0333 -0.24% 19.87% 58.18% 0.66 张竞 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 06-04 5.6374 5.6374 0.11% 30.07% 57.44% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 06-04 5.6072 5.6072 0.11% 29.81% 56.83% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 06-04 1.6194 1.6194 -1.17% 16.81% 53.60% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 06-04 1.6092 1.6092 -1.17% 16.83% 53.11% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 06-04 1.8723 1.8723 0.32% 10.38% 51.97% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 06-04 1.8421 1.8421 0.32% 10.24% 51.59% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 06-04 2.6259 2.6259 -0.02% 17.87% 46.20% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 06-04 2.5475 2.5475 -0.02% 17.63% 45.58% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 06-04 1.3940 1.3940 -0.76% 15.83% 40.69% 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 06-04 1.3878 1.3878 -0.76% 15.60% 40.14% 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 06-04 1.3543 1.3543 -0.75% 8.36% 40.05% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 06-04 1.3258 1.3258 -0.75% 8.10% 39.37% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 06-04 1.4280 1.4280 -0.21% 8.57% 38.21% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 06-04 3.0953 3.6853 -0.59% 11.20% 37.88% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 06-04 1.4149 1.4149 -0.21% 8.32% 37.54% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 06-04 3.0785 3.0785 -0.59% 10.98% 37.34% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 06-04 2.2055 2.2055 -0.20% 11.41% 36.99% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 06-04 2.1670 2.1670 -0.21% 11.27% 36.65% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 06-04 1.4640 1.5640 0.10% 13.56% 33.91% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 06-04 1.4239 1.5239 0.10% 13.28% 33.24% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 06-04 1.1067 1.1067 0.11% 13.62% 32.27% 6.43 陈一峰 0.15% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 06-04 2.8396 2.8396 -0.19% 14.67% 32.23% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 06-04 2.7848 2.7848 -0.19% 14.44% 31.71% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 06-04 1.0818 1.0818 0.12% 13.35% 31.62% 2.87 陈一峰 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 06-04 2.1932 2.1932 -0.50% 11.68% 31.40% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 06-04 2.1449 2.1449 -0.50% 11.57% 31.15% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 06-04 1.3596 1.3596 -0.15% 13.25% 29.87% 0.21 黎志军 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 06-04 1.3506 1.3506 -0.16% 12.92% 29.17% 0.24 黎志军 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 06-04 3.1703 3.5661 -2.11% -5.93% 22.45% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 06-04 3.1100 3.5008 -2.11% -6.02% 22.21% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 06-04 2.1811 2.1811 -0.92% 0.01% 21.32% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 06-04 2.1701 2.1701 -0.92% -0.18% 20.87% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 06-04 1.1246 1.1246 -1.44% -4.15% 18.44% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 06-04 1.0961 1.0961 -1.44% -4.39% 17.83% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2212 1.2212 0.46% 7.22% 17.68% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 06-04 1.3218 1.3218 3.30% 1.59% 17.18% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 06-04 1.2873 1.2873 3.30% 1.39% 16.72% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 06-04 1.2037 1.2037 -1.99% -9.63% 15.78% 49.35 聂世林 - 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 06-04 1.3271 1.3671 -0.70% 3.12% 15.39% 0.84 李君 0.12% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 06-04 1.1849 1.1849 -1.99% -9.85% 15.24% 1.14 聂世林 - 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 06-04 1.2980 1.3380 -0.70% 2.85% 14.81% 0.61 李君 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 06-04 1.6912 1.7622 -0.35% 4.21% 14.55% 15.16 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 06-04 1.6480 1.7190 -0.36% 3.98% 14.08% 6.17 李君 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 06-04 1.6254 2.1054 -0.26% 7.85% 13.94% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 06-04 1.6096 2.0896 -0.27% 7.80% 13.83% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 06-04 1.9521 1.9521 -2.01% -9.04% 13.67% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 06-04 1.8927 1.8927 -2.02% -9.20% 13.22% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3534 1.3534 -0.05% 5.09% 11.99% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3533 1.3533 -0.05% 5.08% 11.99% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 06-04 2.0465 2.0965 -0.04% 5.05% 11.86% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 06-04 1.3130 1.5302 -0.28% 3.64% 11.84% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 06-04 1.3341 1.3341 -0.05% 4.98% 11.78% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 06-04 2.0052 2.0552 -0.04% 4.95% 11.64% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 06-04 1.2890 1.4964 -0.28% 3.39% 11.28% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 06-04 1.3255 1.3255 0.21% 3.76% 11.14% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 06-04 1.7309 1.7309 -0.67% -2.08% 10.35% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 06-02 1.2566 1.2566 0.23% 3.08% 10.18% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 06-02 1.2415 1.2415 0.23% 2.88% 9.77% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 06-04 2.0454 2.4494 -0.72% -3.37% 9.43% 1.45 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 06-04 2.0245 2.4285 -0.72% -3.51% 9.08% 0.12 张明 0.00% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 06-04 1.2772 1.2772 -0.20% 2.48% 8.55% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 06-04 1.2749 1.2749 -0.20% 2.47% 8.54% 1.85 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 06-04 1.4697 1.4697 -0.16% 2.67% 8.15% 15.20 李君 0.80% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 06-04 1.2154 1.2154 -0.19% 3.06% 8.00% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 06-04 1.4430 1.4430 -0.17% 2.51% 7.83% 21.36 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 06-04 1.1994 1.1994 -0.19% 2.91% 7.67% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 06-04 1.3049 1.3359 -0.42% -1.84% 7.31% 3.67 张明 1.50% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1303 1.1303 -0.11% 2.75% 6.94% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1255 1.1255 -0.11% 2.66% 6.82% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 06-04 1.1110 1.1110 -0.05% 2.14% 6.79% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 06-04 1.2822 1.3132 -0.42% -2.08% 6.77% 2.79 张明 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 06-04 1.0728 1.0728 -0.06% 1.74% 5.93% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 06-04 1.8199 1.8749 -0.16% 1.78% 5.22% 55.15 李君 0.10% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 06-04 1.7744 1.8294 -0.17% 1.53% 4.70% 33.02 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 06-04 1.2466 1.2466 -0.03% 4.13% 4.55% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1465 1.1465 -0.14% 4.75% 4.34% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 06-04 1.1350 1.1350 -0.07% 2.22% 4.26% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 06-04 1.5228 1.6368 -0.12% 0.74% 4.22% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 06-04 1.2228 1.2228 -0.03% 3.92% 4.13% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 06-04 1.1229 1.1229 -0.07% 2.12% 4.05% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 06-04 1.4733 1.5863 -0.12% 0.64% 4.02% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 06-04 1.1194 1.1194 -0.14% 4.59% 4.02% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 06-04 1.1892 1.1892 -0.13% 1.73% 3.88% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0603 1.0603 -0.02% 2.71% 3.87% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0677 1.3867 -0.20% 1.42% 3.66% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0565 1.0565 -0.02% 2.60% 3.65% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 06-04 1.3014 1.5194 -0.13% 1.43% 3.60% 5.83 李君 0.10% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0711 1.3711 -0.19% 1.38% 3.56% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 06-04 1.1909 1.1909 -0.14% 1.23% 3.55% 7.33 李君 0.10% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 06-04 1.1748 1.1748 -0.14% 1.52% 3.46% 0.05 张竞 等 - 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 06-04 1.2851 1.4951 -0.13% 1.33% 3.40% 12.27 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0603 1.0603 -0.09% 1.56% 3.38% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0602 1.0602 -0.08% 1.57% 3.38% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 06-04 1.1274 1.2855 0.03% 2.37% 3.30% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 06-04 1.0813 1.0813 -0.01% 2.22% 3.16% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 06-04 1.1681 1.1681 -0.15% 1.03% 3.13% 2.87 李君 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 06-04 1.7385 2.0701 -1.04% -5.01% 3.10% 4.86 袁玮 0.15% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0520 1.0520 -0.09% 1.40% 3.07% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 06-04 1.0509 1.0509 -0.10% 1.36% 2.97% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 06-04 1.1713 1.2233 0.01% 2.12% 2.93% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 06-04 1.0395 1.1616 0.01% 1.44% 2.90% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 06-04 1.0720 1.0720 -0.01% 2.07% 2.85% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 06-04 1.7039 1.7039 -1.04% -5.20% 2.68% 0.73 袁玮 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 06-04 1.0191 1.1091 0.04% 2.16% 2.67% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 06-04 1.0790 1.1877 0.01% 1.81% 2.41% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 06-04 1.5420 1.8920 0.01% 1.13% 2.40% 1.55 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 06-04 1.5420 1.5420 0.01% 1.13% 2.40% 9.02 柴迪伊 - 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 06-04 1.0240 1.2160 0.04% 1.88% 2.36% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0840 1.0840 -0.06% 1.35% 2.34% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 06-04 1.1622 1.2160 0.00% 1.45% 2.25% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 06-04 1.0577 1.3277 -0.01% 1.74% 2.19% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 06-04 1.0477 1.0477 0.02% 1.52% 2.17% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 06-04 1.0196 1.2026 0.04% 1.78% 2.16% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0787 1.0787 -0.07% 1.24% 2.13% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 06-04 1.1413 1.1946 0.00% 1.33% 2.00% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4970 1.8220 0.01% 0.94% 1.99% 0.49 柴迪伊 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 06-04 1.0435 1.0435 0.02% 1.42% 1.96% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2829 1.2829 -0.09% 1.50% 1.93% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 06-04 1.2157 1.2157 -0.85% -6.17% 1.93% 1.40 袁玮 0.15% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 06-04 1.0422 1.0422 -0.12% 0.87% 1.87% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4603 1.8573 -0.01% 0.68% 1.78% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 06-04 1.1074 1.3365 0.00% 1.14% 1.69% 0.87 黄琬舒 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 06-04 1.0188 1.1978 0.01% 1.12% 1.65% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 06-04 1.0188 1.0849 0.00% 1.13% 1.65% 0.41 黄琬舒 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 06-04 1.1767 1.1767 0.03% 2.67% 1.60% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0548 1.6248 -0.08% 0.93% 1.58% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0700 1.1440 -0.07% 0.92% 1.58% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 06-04 1.5629 1.7609 -0.16% 0.40% 1.57% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 06-04 1.0265 1.0265 -0.12% 0.72% 1.56% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 06-04 1.2463 1.2463 -0.09% 1.29% 1.52% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 06-04 1.5395 1.7365 -0.16% 0.35% 1.48% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 06-04 1.0678 1.1418 -0.07% 0.88% 1.48% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 06-04 1.0503 1.0503 0.01% 0.72% 1.42% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 06-04 1.4095 1.7775 -0.01% 0.47% 1.37% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 06-04 1.1194 1.1394 -0.07% 0.78% 1.28% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 06-04 1.0133 1.0133 0.01% 1.00% 1.27% 0.00 张睿 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 06-04 1.0462 1.0462 0.00% 0.61% 1.20% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 06-04 1.0120 1.0120 -0.59% -2.37% 1.20% 5.30 张明 - 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 06-04 1.1628 1.7681 -0.05% 0.66% 1.18% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 06-04 1.0419 1.0419 0.00% 0.60% 1.14% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 06-04 1.0326 1.0966 -0.10% -0.04% 1.06% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 06-04 1.0114 1.0114 0.01% 1.06% 1.06% 4.02 张睿 等 - 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 06-04 1.0132 1.2192 0.00% 0.46% 1.04% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 06-04 1.1314 1.7225 -0.05% 0.56% 0.99% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 06-04 1.1356 1.1356 0.03% 2.36% 0.99% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 06-04 1.1850 1.1850 -0.85% -6.35% 0.93% 0.08 袁玮 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 06-04 1.7689 1.8189 -0.89% -6.77% 0.78% 0.51 袁玮 0.15% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 06-04 1.0282 1.0852 -0.10% -0.19% 0.76% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 06-04 1.0070 1.0070 -0.59% -2.62% 0.70% 0.21 张明 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 06-04 1.1623 1.1623 0.01% 0.11% 0.66% 0.16 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 06-04 1.0416 1.0416 -0.07% 0.62% 0.46% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 06-04 1.0388 1.0388 -0.06% 0.56% 0.35% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 06-04 1.1250 1.1250 0.00% -0.18% 0.07% 0.27 任凭 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 06-04 1.0527 1.0787 -0.02% 2.10% 0.01% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 06-04 1.0531 1.0811 -0.03% 2.01% -0.09% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 06-04 1.1146 1.4752 -0.74% -3.14% -0.57% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 06-04 1.0966 1.4513 -0.75% -3.28% -0.82% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 06-04 1.2379 1.2959 -0.35% -14.50% -2.30% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 06-04 1.2054 1.2624 -0.36% -14.72% -2.78% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 06-04 1.1911 1.2508 -1.42% -12.99% -7.42% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 06-04 1.1846 1.1846 -1.42% -13.17% -7.78% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 06-04 0.9212 0.9212 -1.31% -26.39% -15.51% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 06-04 0.9137 0.9137 -1.30% -26.58% -15.93% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 06-04 0.9406 0.9406 -0.71% -4.85% - 3.46 袁玮 等 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 06-04 0.9371 0.9371 -0.71% -5.08% - 0.00 袁玮 等 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 06-04 1.0152 1.0152 0.01% 1.19% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 06-04 1.0136 1.0136 0.00% 1.09% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 06-02 1.2236 1.2236 0.46% 7.36% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1052 1.1052 0.83% 10.10% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 06-02 1.1029 1.1029 0.83% 9.94% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0200 1.0200 -0.02% 1.35% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 06-02 1.0179 1.0179 -0.02% 1.20% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 06-04 1.0712 1.0762 -0.47% 5.21% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 06-04 1.0687 1.0732 -0.48% 4.99% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 06-04 1.2823 1.2823 -0.71% 31.61% - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 06-04 1.2853 1.2853 -0.71% 31.88% - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 06-04 1.1973 1.1973 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 06-04 1.1970 1.1970 0.01% - - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 06-04 1.1756 1.1756 0.00% - - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 06-04 1.0904 1.0904 0.00% - - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 06-04 1.0994 1.0994 0.01% - - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 06-04 1.0992 1.0992 0.01% - - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 06-04 0.8834 0.8834 -0.84% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 06-04 0.8815 0.8815 -0.83% - - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 06-04 1.3780 1.3780 2.60% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 06-04 1.3801 1.3801 2.59% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 06-04 1.1778 1.1778 0.20% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 06-04 1.1764 1.1764 0.20% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 06-04 0.9304 0.9304 -0.80% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 06-04 0.9315 0.9315 -0.80% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0008 1.0008 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0012 1.0012 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 05-29 0.9856 0.9856 - - - 20.15 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 05-29 0.9879 0.9879 - - - 4.68 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 05-29 0.9882 0.9882 - - - 5.15 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 05-29 1.0017 1.0017 - - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 05-29 1.0015 1.0015 - - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 05-29 0.9783 0.9783 - - - 0.10 张鹏 - 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 05-29 0.9783 0.9783 - - - 0.00 张鹏 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 06-04 0.5165 1.3850% 1.37% 1.32% 0.33% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 06-04 0.5166 1.3850% 1.37% 1.32% 0.33% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 06-04 0.4591 1.1910% 1.18% 1.12% 0.29% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2824 1.3540% 1.21% 1.14% 0.29% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3433 1.5940% 1.45% 1.38% 0.35% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2709 0.9720% 0.97% 0.98% 0.27% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2051 0.7300% 0.73% 0.74% 0.21% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 06-04 0.3432 1.5940% 1.45% 1.38% 0.35% 4.45 任凭 等 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 06-04 0.2102 0.7390% 0.75% 0.72% 0.19% 170.61 黄晓宾 - 购买