安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 04-22 1.6789 1.6789 5.39% 56.58% 174.64% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 04-22 1.6344 1.6344 5.39% 56.21% 173.54% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 04-22 6.2679 6.3179 4.43% 40.29% 168.08% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 04-22 6.1381 6.1881 4.43% 40.15% 167.54% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 04-22 2.3652 2.3652 4.40% 34.66% 142.96% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 04-22 2.3270 2.3270 4.40% 34.33% 141.84% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 04-22 2.0075 2.0075 4.32% 34.67% 141.20% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 04-22 1.9525 1.9525 4.32% 34.31% 140.04% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 04-22 2.8313 1.5488 1.36% 25.58% 81.11% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 04-22 2.8245 2.8245 1.37% 25.48% 80.77% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 04-22 2.0075 2.2216 0.71% 20.40% 66.65% 1.18 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 04-22 1.9974 1.9974 0.71% 20.15% 65.99% 0.66 陈振宇 等 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 04-22 1.5706 1.5706 1.32% 19.94% 65.64% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 04-22 1.5573 1.5573 1.32% 19.63% 64.65% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 04-22 1.4094 1.4094 -0.07% 14.29% 58.36% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 04-22 1.3805 1.3805 -0.07% 14.02% 57.57% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 04-22 1.8819 1.8819 1.69% 6.10% 55.16% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 04-22 1.8521 1.8521 1.69% 5.97% 54.77% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 04-22 3.2240 3.8140 -0.02% 17.82% 53.08% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 04-22 1.4716 1.4716 0.07% 13.50% 52.61% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 04-22 3.2079 3.2079 -0.02% 17.59% 52.47% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 04-22 1.4590 1.4590 0.08% 13.24% 51.88% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 04-22 2.2803 2.2803 -0.07% 17.55% 49.30% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 04-22 2.2412 2.2412 -0.07% 17.41% 48.93% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 04-22 2.5613 2.5613 0.98% 15.12% 45.66% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 04-22 2.4860 2.4860 0.98% 14.89% 45.04% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 04-22 5.0507 5.0507 2.04% 14.27% 44.98% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 04-22 5.0258 5.0258 2.04% 14.04% 44.41% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 04-22 2.1607 2.1607 0.51% 10.10% 35.05% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 04-22 3.3929 3.7887 0.10% -1.05% 34.99% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 04-22 1.4416 1.4996 0.59% -0.76% 34.79% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 04-22 2.1135 2.1135 0.50% 9.99% 34.78% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 04-22 3.3291 3.7199 0.10% -1.15% 34.72% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 04-22 2.3231 2.3231 -0.76% 6.56% 34.10% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 04-22 1.4046 1.4616 0.59% -1.01% 34.10% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 04-22 2.3125 2.3125 -0.76% 6.36% 33.62% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 04-22 2.7833 2.7833 1.74% 9.95% 33.09% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 04-22 1.3280 1.3280 1.65% 7.33% 32.89% 0.21 陈振宇 等 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 04-22 2.7309 2.7309 1.74% 9.73% 32.57% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 04-22 1.3206 1.3206 1.65% 7.07% 32.23% 0.24 陈振宇 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 04-22 1.3616 1.4616 0.97% 5.30% 31.12% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 04-22 1.3252 1.4252 0.98% 5.04% 30.47% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 04-22 1.0378 1.0378 1.01% 6.03% 30.43% 6.43 陈一峰 等 0.15% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 04-22 1.2961 1.2961 -0.52% -3.98% 30.03% 49.35 聂世林 - 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 04-22 1.0150 1.0150 1.02% 5.76% 29.78% 2.87 陈一峰 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 04-22 1.1570 1.1570 0.05% -3.18% 29.52% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 04-22 1.2766 1.2766 -0.52% -4.22% 29.42% 1.14 聂世林 - 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 04-22 1.1283 1.1283 0.04% -3.42% 28.86% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 04-22 2.0814 2.0814 -0.38% -4.87% 28.79% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 04-22 2.0191 2.0191 -0.38% -5.04% 28.23% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 04-22 1.3745 1.4342 1.20% -3.35% 18.62% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 04-22 2.1569 2.5609 -0.19% 3.06% 18.32% 1.45 张明 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 04-22 1.3676 1.3676 1.19% -3.55% 18.16% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 04-20 1.2054 1.2054 -0.01% 6.44% 18.13% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 04-22 2.1349 2.5389 -0.19% 2.87% 17.89% 0.12 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 04-22 1.8058 1.8058 -0.12% 3.05% 17.86% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 04-22 1.0812 1.0812 0.74% -6.01% 16.85% 0.15 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 04-22 1.0686 1.0686 0.74% -6.20% 16.37% 0.02 沈明辉 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 04-22 1.3345 1.3745 -0.07% 5.40% 16.17% 0.84 李君 0.12% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 04-22 1.1722 1.1722 0.73% -9.18% 15.73% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 04-22 1.3060 1.3460 -0.07% 5.14% 15.59% 0.61 李君 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 04-22 1.1633 1.1633 0.73% -9.41% 15.14% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 04-22 1.3485 1.3795 -0.21% 2.35% 14.03% 3.67 张明 1.50% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 04-22 1.6756 1.7466 -0.04% 4.67% 13.76% 15.16 李君 0.08% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 04-22 1.3258 1.3568 -0.22% 2.09% 13.46% 2.79 张明 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 04-22 1.6336 1.7046 -0.04% 4.45% 13.28% 6.17 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3412 1.3412 0.16% 5.16% 12.12% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3412 1.3412 0.16% 5.16% 12.12% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 04-22 1.3224 1.3224 0.17% 5.05% 11.91% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 04-22 2.0255 2.0755 0.18% 4.89% 11.73% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 04-20 1.2499 1.2499 -0.03% 2.71% 11.72% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 04-22 1.9851 2.0351 0.18% 4.79% 11.51% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 04-20 1.2354 1.2354 -0.04% 2.51% 11.30% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 04-22 1.2989 1.5161 -0.05% 3.52% 11.07% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 04-22 1.2759 1.4833 -0.05% 3.27% 10.51% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 04-22 1.2211 1.2211 1.93% -4.10% 9.28% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 04-22 1.2702 1.2702 -0.02% 2.82% 8.19% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 04-22 1.2679 1.2679 -0.02% 2.81% 8.17% 1.85 李君 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 04-22 1.2553 1.2553 1.09% -10.12% 7.87% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 04-22 1.4605 1.4605 -0.02% 2.79% 7.86% 15.20 李君 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 04-22 1.4345 1.4345 -0.02% 2.63% 7.54% 21.36 李君 - 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 04-22 1.2231 1.2231 1.08% -10.30% 7.44% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 04-22 1.5053 1.9853 1.23% -4.91% 7.42% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 04-22 1.4909 1.9709 1.24% -4.96% 7.32% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 04-22 1.2027 1.2027 -0.01% 2.69% 7.24% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 04-22 1.1063 1.1063 0.12% 2.14% 7.24% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 04-22 1.7743 2.1059 -0.64% -5.19% 7.22% 4.86 袁玮 0.15% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 04-22 1.1873 1.1873 -0.01% 2.53% 6.92% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 04-22 1.7399 1.7399 -0.64% -5.37% 6.80% 0.73 袁玮 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 04-22 1.0693 1.0693 0.11% 1.74% 6.39% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1200 1.1200 0.01% 2.40% 6.07% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 04-22 1.8214 1.8764 -0.05% 2.38% 6.01% 55.15 李君 0.10% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 04-22 1.2397 1.2397 -0.60% -6.44% 5.95% 1.40 袁玮 0.15% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1154 1.1154 0.01% 2.33% 5.95% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 04-22 1.8183 1.8683 -0.65% -6.11% 5.67% 0.51 袁玮 0.15% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 04-22 1.7769 1.8319 -0.05% 2.12% 5.49% 33.02 李君 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 04-22 1.1365 1.1365 -0.09% 3.56% 5.46% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 04-22 1.1969 1.1969 -0.03% 3.73% 5.40% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 04-22 1.5262 1.6402 0.03% 0.81% 5.35% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 04-22 1.1246 1.1246 -0.09% 3.45% 5.24% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 04-22 1.4770 1.5900 0.03% 0.72% 5.15% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 04-22 1.1829 1.1829 -0.04% 3.51% 4.97% 0.05 张竞 等 - 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 04-22 1.2089 1.2089 -0.61% -6.63% 4.89% 0.08 袁玮 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0705 1.3895 -0.05% 1.81% 4.59% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0740 1.3740 -0.05% 1.77% 4.49% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 04-22 1.3038 1.5218 -0.04% 1.79% 4.35% 5.83 李君 0.10% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 04-22 1.2405 1.2405 0.06% 3.81% 4.18% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 04-22 1.2878 1.4978 -0.03% 1.69% 4.15% 12.27 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 04-22 1.0869 1.0869 0.03% 2.08% 4.14% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 04-22 1.1876 1.1876 -0.10% 4.17% 4.11% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0575 1.0575 0.13% 2.60% 4.08% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 04-22 1.1905 1.1905 -0.03% 1.38% 3.98% 7.33 李君 0.10% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0539 1.0539 0.13% 2.49% 3.86% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 04-22 1.0779 1.0779 0.03% 1.92% 3.82% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 04-22 1.2175 1.2175 0.07% 3.61% 3.78% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0589 1.0589 -0.02% 1.79% 3.58% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0588 1.0588 -0.01% 1.80% 3.57% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 04-22 1.1683 1.1683 -0.03% 1.17% 3.56% 2.87 李君 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 04-22 1.1470 1.1470 -0.10% 3.86% 3.49% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0510 1.0510 -0.02% 1.61% 3.26% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0500 1.0500 -0.02% 1.59% 3.17% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 04-22 1.1220 1.2801 0.04% 2.35% 3.14% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 04-22 1.1514 1.5120 -0.16% 0.14% 3.11% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 04-22 1.1665 1.2185 0.03% 2.02% 2.95% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 04-22 1.0359 1.1580 0.01% 1.43% 2.88% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 04-22 1.1332 1.4879 -0.16% -0.01% 2.86% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 04-22 1.5763 1.7743 -0.01% 1.49% 2.78% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 04-22 1.2860 1.2860 0.05% 1.47% 2.76% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 04-22 1.5529 1.7499 -0.01% 1.44% 2.68% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0830 1.0830 0.04% 1.43% 2.62% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 04-22 1.0460 1.0460 -0.04% 0.19% 2.61% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 04-22 1.0755 1.1842 0.02% 1.83% 2.60% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 04-22 1.0639 1.1039 0.05% 1.88% 2.60% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 04-22 1.5373 1.8873 0.01% 1.04% 2.45% 1.55 黄琬舒 等 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 04-22 1.5373 1.5373 0.01% 1.04% 2.45% 9.02 黄琬舒 等 - 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0781 1.0781 0.05% 1.33% 2.42% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 04-22 1.2499 1.2499 0.05% 1.26% 2.34% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 04-22 1.4602 1.8572 0.01% 0.84% 2.34% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 04-22 1.0306 1.0306 -0.04% 0.04% 2.30% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0590 1.6290 0.08% 1.51% 2.20% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0743 1.1483 0.07% 1.51% 2.20% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 04-22 1.1581 1.2119 0.02% 1.32% 2.17% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 04-22 1.0204 1.2124 0.07% 1.89% 2.16% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 04-22 1.0538 1.3238 0.03% 1.53% 2.13% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0722 1.1462 0.08% 1.47% 2.09% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 04-22 1.4931 1.8181 0.01% 0.84% 2.04% 0.49 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 04-22 1.0352 1.0992 -0.01% -0.44% 2.03% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 04-22 1.0163 1.1993 0.07% 1.78% 1.96% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 04-22 1.4101 1.7781 0.01% 0.64% 1.93% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 04-22 1.1376 1.1909 0.02% 1.20% 1.91% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 04-22 1.1243 1.1443 0.09% 1.37% 1.90% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 04-22 1.0423 1.0423 0.02% 1.15% 1.89% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 04-22 1.0311 1.0881 -0.02% -0.60% 1.72% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 04-22 1.1675 1.1675 0.00% 0.63% 1.70% 0.16 张明 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 04-22 1.1044 1.3335 0.02% 1.05% 1.67% 0.87 黄琬舒 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 04-22 1.0383 1.0383 0.01% 1.03% 1.67% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 04-22 1.0161 1.0822 0.02% 1.03% 1.63% 0.41 黄琬舒 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 04-22 1.0160 1.1950 0.02% 1.02% 1.61% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 04-22 1.1647 1.7700 0.03% 0.94% 1.53% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 04-22 1.0485 1.0485 0.01% 0.70% 1.50% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1130 1.1130 0.19% 1.07% 1.37% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 04-22 1.1335 1.7246 0.03% 0.84% 1.33% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 04-22 1.0448 1.0448 0.02% 0.60% 1.31% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 04-22 1.0405 1.0405 0.01% 0.60% 1.16% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 04-22 1.0121 1.2181 0.01% 0.45% 1.14% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 04-22 1.1307 1.1307 0.00% 0.32% 1.09% 0.27 张明 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 04-22 1.0870 1.0870 0.18% 0.91% 1.06% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 04-22 1.0445 1.0445 0.02% 0.90% 0.78% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 04-22 1.0418 1.0418 0.03% 0.84% 0.67% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 04-22 1.0191 1.0491 0.08% 0.33% -0.09% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 04-22 1.0453 1.0713 0.03% 0.68% -0.58% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 04-22 1.0460 1.0740 0.04% 0.63% -0.64% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 04-22 1.3884 1.3884 0.60% 16.29% - 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 04-22 1.3829 1.3829 0.60% 16.06% - 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 04-22 1.5906 1.5906 1.29% 17.52% - 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 04-22 1.5845 1.5845 1.28% 17.28% - 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 04-22 1.0562 1.0562 -0.16% 2.78% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 04-22 1.0609 1.0609 -0.15% 3.04% - 5.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 04-22 1.0103 1.0103 0.02% 0.80% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 04-22 1.0082 1.0082 0.02% 0.86% - 4.02 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 04-22 0.9483 0.9483 -0.55% -6.13% - 3.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 04-22 0.9453 0.9453 -0.55% -6.37% - 0.00 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 04-22 1.0125 1.0125 0.00% 1.09% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 04-22 1.0112 1.0112 0.00% 0.99% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 04-20 1.2074 1.2074 -0.01% 6.59% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0516 1.0516 0.26% 5.08% - 0.01 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0534 1.0534 0.27% 5.23% - 0.10 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0207 1.0207 0.03% 1.88% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 04-20 1.0190 1.0190 0.03% 1.73% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 04-22 1.0854 1.0904 0.02% 5.53% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 04-22 1.0834 1.0879 0.02% 5.32% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 04-22 1.1975 1.1975 1.72% - - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 04-22 1.1997 1.1997 1.72% - - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 04-22 1.1950 1.1950 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 04-22 1.1947 1.1947 0.01% - - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 04-22 1.1738 1.1738 0.01% - - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 04-22 1.0864 1.0864 0.02% - - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 04-22 1.0952 1.0952 0.02% - - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 04-22 1.0949 1.0949 0.02% - - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 04-22 0.9246 0.9246 -0.91% - - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 04-22 0.9261 0.9261 -0.91% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 04-22 1.0966 1.0966 3.43% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 04-22 1.0956 1.0956 3.45% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 04-22 1.0893 1.0893 0.54% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 04-22 1.0885 1.0885 0.54% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 04-22 1.0041 1.0041 0.56% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 04-22 1.0048 1.0048 0.56% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9978 0.9978 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9980 0.9980 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 04-17 1.0001 1.0001 - - - 20.15 张竞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2929 1.2500% 1.19% 1.17% 0.29% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2953 1.0150% 1.02% 1.15% 0.28% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3437 1.4400% 1.38% 1.36% 0.34% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3624 1.2610% 1.26% 1.39% 0.34% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2376 0.8580% 0.85% 0.86% 0.30% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 04-22 0.1716 0.6150% 0.61% 0.62% 0.24% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3624 1.2610% 1.26% 1.39% 0.34% 4.45 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3437 1.4410% 1.38% 1.36% 0.34% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 04-22 0.2931 0.7160% 0.72% 0.73% 0.18% 170.61 黄晓宾 - 购买