安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 07-17 1.7166 1.7166 -9.54% 40.37% 146.21% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 07-17 1.6692 1.6692 -9.54% 40.03% 145.22% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 07-17 6.8064 6.8564 -9.05% 36.29% 106.22% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 07-17 6.6625 6.7125 -9.05% 36.15% 105.82% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 07-17 2.5729 2.5729 -8.85% 35.64% 90.71% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 07-17 2.1881 2.1881 -9.21% 35.90% 90.09% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 07-17 2.5283 2.5283 -8.85% 35.30% 89.87% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 07-17 2.1256 2.1256 -9.21% 35.54% 89.14% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 07-17 5.4657 5.4657 -4.45% 13.50% 50.58% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 07-17 5.4340 5.4340 -4.45% 13.28% 49.99% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 07-17 2.5355 1.3557 -3.80% 0.26% 43.71% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 07-17 2.5281 2.5281 -3.80% 0.16% 43.44% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 07-17 1.4878 1.4878 -9.04% -2.97% 37.68% 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 07-17 1.4807 1.4807 -9.04% -3.16% 37.14% 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 07-17 1.8155 2.0296 -1.85% -3.31% 34.93% 1.18 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 07-17 1.8047 1.8047 -1.85% -3.50% 34.40% 0.66 张竞 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 07-17 2.0460 2.0460 -1.35% -5.84% 23.68% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 07-17 2.0097 2.0097 -1.35% -5.96% 23.37% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 07-17 1.3711 1.4711 -6.09% -0.29% 23.09% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 07-17 1.3328 1.4328 -6.09% -0.54% 22.47% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 07-17 1.0290 1.0290 -5.84% -1.06% 21.75% 6.43 陈一峰 0.15% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 07-17 1.6542 1.6542 -5.75% -9.14% 21.30% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 07-17 1.2990 1.2990 -2.54% -10.19% 21.18% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 07-17 1.0052 1.0052 -5.84% -1.31% 21.14% 2.87 陈一峰 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 07-17 1.6271 1.6271 -5.75% -9.26% 21.01% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 07-17 2.8194 3.4094 -1.62% -8.24% 20.97% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 07-17 1.2863 1.2863 -2.54% -10.40% 20.59% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 07-17 2.8027 2.8027 -1.62% -8.42% 20.49% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 07-17 2.6284 2.6284 -2.83% -3.64% 20.02% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 07-17 2.5764 2.5764 -2.83% -3.84% 19.54% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 07-17 1.2592 1.2592 -2.97% -3.51% 18.88% 0.21 黎志军 0.15% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 07-17 2.2967 2.2967 -6.36% -5.61% 18.68% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 07-17 1.2085 1.2085 -2.64% -12.18% 18.65% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 07-17 1.2502 1.2502 -2.96% -3.79% 18.24% 0.24 黎志军 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 07-17 2.2271 2.2271 -6.36% -5.80% 18.17% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 07-17 1.1824 1.1824 -2.64% -12.38% 18.07% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 07-17 1.2136 1.2136 -4.97% -7.04% 14.76% 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 07-17 1.2077 1.2077 -4.97% -7.21% 14.31% 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 07-17 3.1624 3.5582 -3.09% -9.20% 12.89% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 07-17 3.1014 3.4922 -3.09% -9.30% 12.66% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2040 1.2040 -0.37% 0.79% 11.98% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 07-17 1.9814 1.9814 -4.04% -3.63% 11.67% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 07-17 1.2901 1.2901 -6.67% -19.92% 11.67% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 07-17 1.9372 1.9372 -4.04% -3.72% 11.44% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 07-17 1.2813 1.2813 -6.67% -19.90% 11.33% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3301 1.3301 -0.37% 0.71% 8.02% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3300 1.3300 -0.38% 0.71% 8.02% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 07-17 2.0115 2.0615 -0.43% 0.82% 7.99% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 07-17 1.3108 1.3108 -0.38% 0.61% 7.81% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 07-17 1.9705 2.0205 -0.42% 0.72% 7.78% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 07-17 1.6362 1.7072 -0.65% 0.96% 7.39% 15.16 李君 等 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 07-17 1.5936 1.6646 -0.65% 0.74% 6.94% 6.17 李君 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 07-17 1.2696 1.3096 -1.02% -1.34% 6.64% 0.84 李君 等 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 07-17 1.2410 1.2810 -1.01% -1.59% 6.10% 0.61 李君 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 07-15 1.2380 1.2380 -0.15% -0.90% 5.75% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 07-17 1.0814 1.0814 -4.28% -9.34% 5.63% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 07-15 1.2226 1.2226 -0.16% -1.08% 5.35% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 07-17 1.0534 1.0534 -4.27% -9.56% 5.10% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 07-17 1.4495 1.4495 -0.25% 1.12% 4.86% 15.20 黄琬舒 0.80% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 07-17 1.2374 1.4766 -0.54% -0.41% 4.66% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 07-17 1.4226 1.4226 -0.26% 0.97% 4.54% 21.36 黄琬舒 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 07-17 1.2531 1.2531 -0.32% 0.62% 4.51% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 07-17 1.2508 1.2508 -0.32% 0.60% 4.49% 1.85 李君 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 07-17 1.1005 1.1005 -0.30% 0.00% 4.46% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 07-17 1.1764 1.1764 -3.69% -13.24% 4.17% 49.35 聂世林 - 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 07-17 1.2137 1.4431 -0.53% -0.65% 4.14% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1123 1.1123 -0.20% 1.24% 3.92% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 07-17 1.2429 1.2429 -0.08% 1.99% 3.91% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1075 1.1075 -0.19% 1.18% 3.81% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 07-17 1.1573 1.1573 -3.69% -13.47% 3.67% 1.14 聂世林 - 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 07-17 1.0617 1.0617 -0.30% -0.39% 3.63% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 07-17 1.9256 1.9256 -4.06% -11.51% 3.62% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 07-17 1.2187 1.2187 -0.07% 1.79% 3.50% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1481 1.1481 -0.93% 1.85% 3.49% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 07-17 1.8029 1.8579 -0.18% 0.74% 3.44% 55.15 李君 等 0.10% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 07-17 1.8661 1.8661 -4.06% -11.67% 3.21% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1206 1.1206 -0.93% 1.71% 3.19% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0603 1.0603 0.01% 1.82% 3.18% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 07-17 1.1799 1.1799 -0.30% 0.16% 3.03% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 07-17 1.5253 1.6393 -0.66% 0.14% 3.02% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 07-17 1.1284 1.2865 0.01% 2.15% 3.02% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0563 1.0563 0.01% 1.72% 2.98% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 07-17 1.7568 1.8118 -0.18% 0.49% 2.92% 33.02 李君 等 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 07-17 1.0430 1.1651 0.01% 1.45% 2.91% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 07-17 1.4753 1.5883 -0.67% 0.04% 2.81% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 07-17 1.9593 1.9593 -1.19% -15.38% 2.75% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 07-17 1.1640 1.1640 -0.31% 0.01% 2.73% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 07-17 1.1726 1.2246 0.02% 1.79% 2.59% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 07-17 1.2937 1.5117 -0.13% 0.38% 2.42% 5.83 李君 等 0.10% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 07-17 1.9776 2.3816 -0.36% -5.04% 2.41% 1.45 张明 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 07-17 1.9485 1.9485 -1.19% -15.54% 2.37% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0527 1.0527 -0.09% 0.48% 2.25% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0527 1.0527 -0.09% 0.46% 2.24% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 07-17 1.2772 1.4872 -0.13% 0.27% 2.22% 12.27 李君 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 07-17 1.0205 1.1105 0.04% 1.82% 2.20% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 07-17 1.0252 1.2172 0.05% 1.62% 2.17% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 07-17 1.0503 1.0503 0.01% 1.57% 2.12% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 07-17 1.9564 2.3604 -0.36% -5.18% 2.08% 0.12 张明 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0554 1.3764 -0.21% -0.08% 2.04% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 07-17 1.1637 1.2175 0.01% 1.28% 2.03% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 07-17 1.0591 1.3291 0.01% 1.37% 2.00% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0852 1.0852 -0.04% 0.70% 2.00% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 07-17 1.0206 1.2036 0.05% 1.52% 1.97% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 07-17 1.0796 1.1883 0.00% 1.44% 1.95% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0546 1.3606 -0.21% -0.13% 1.94% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 07-17 1.0458 1.0458 0.01% 1.47% 1.91% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0439 1.0439 -0.10% 0.28% 1.88% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0429 1.0429 -0.10% 0.26% 1.85% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 07-17 1.5437 1.5437 0.01% 0.94% 1.85% 9.02 柴迪伊 - 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 07-17 1.5436 1.8936 0.01% 0.93% 1.84% 1.55 柴迪伊 0.70% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 07-17 1.1777 1.1777 -0.22% -0.28% 1.81% 7.33 李君 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 07-17 1.0680 1.0680 -0.26% -0.86% 1.80% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0797 1.0797 -0.04% 0.59% 1.79% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 07-17 1.1424 1.1957 0.01% 1.16% 1.78% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 07-17 1.6471 1.6471 -0.79% -5.34% 1.59% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0576 1.6276 0.01% 0.37% 1.54% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0729 1.1469 0.02% 0.37% 1.54% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 07-17 1.1001 1.3372 0.00% 0.95% 1.52% 0.87 王涛 0.03% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 07-17 1.0584 1.0584 -0.26% -1.01% 1.50% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 07-17 1.0114 1.0855 0.01% 0.95% 1.49% 0.41 王涛 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 07-17 1.0113 1.1983 0.00% 0.93% 1.47% 0.11 王涛 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0705 1.1445 0.01% 0.32% 1.44% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4978 1.8228 0.00% 0.73% 1.43% 0.49 柴迪伊 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 07-17 1.1547 1.1547 -0.22% -0.47% 1.41% 2.87 李君 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 07-17 1.0520 1.0520 0.00% 0.70% 1.37% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2833 1.2833 -0.12% 0.31% 1.34% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4619 1.8589 0.01% 0.49% 1.28% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1220 1.1420 0.02% 0.22% 1.25% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 07-17 1.0477 1.0477 0.00% 0.60% 1.15% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 07-17 1.0140 1.0140 0.03% 0.86% 1.14% 0.00 张睿 等 - 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 07-17 1.5623 1.7603 0.05% 0.47% 1.09% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 07-17 1.5388 1.7358 0.05% 0.42% 1.00% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 07-17 1.0419 1.0419 0.00% 0.47% 0.96% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 07-17 1.0123 1.0123 0.03% 0.92% 0.94% 4.02 张睿 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 07-17 1.2461 1.2461 -0.12% 0.11% 0.93% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 07-17 1.1024 1.1024 -0.22% -1.74% 0.90% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 07-17 1.4104 1.7784 0.01% 0.29% 0.88% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 07-17 1.0137 1.2197 0.00% 0.40% 0.86% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 07-17 1.0904 1.0904 -0.22% -1.84% 0.69% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 07-17 1.1613 1.7666 0.04% 0.43% 0.65% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 07-17 1.0377 1.0377 -0.13% -0.98% 0.54% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 07-17 1.1296 1.7207 0.04% 0.33% 0.46% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 07-17 1.0579 1.0839 0.12% 2.12% 0.26% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 07-17 1.0217 1.0217 -0.14% -1.13% 0.25% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 07-17 1.0419 1.0419 -0.06% 0.46% 0.21% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 07-17 1.0585 1.0865 0.12% 2.10% 0.16% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 07-17 1.0390 1.0390 -0.06% 0.41% 0.10% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 07-17 1.1491 1.1491 -0.28% -2.91% 0.07% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 07-17 1.2483 1.2793 -0.14% -4.66% -0.32% 3.67 张明 1.50% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 07-17 1.1342 1.1342 -0.27% -3.14% -0.37% 0.05 张竞 等 - 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 07-17 1.0283 1.0923 -0.15% -0.62% -0.64% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 07-17 1.1513 1.1513 -0.27% -0.75% -0.72% 0.16 任凭 0.08% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 07-17 1.2258 1.2568 -0.15% -4.90% -0.82% 2.79 张明 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 07-17 1.0235 1.0805 -0.16% -0.78% -0.94% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 07-17 1.1139 1.1139 -0.27% -1.00% -1.28% 0.27 任凭 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 07-17 0.9841 0.9841 -0.19% -4.18% -2.02% 5.30 张明 - 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 07-17 1.2762 1.3359 -4.19% -11.75% -2.45% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 07-17 0.9787 0.9787 -0.19% -4.41% -2.50% 0.21 张明 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 07-17 1.4140 1.8940 -6.54% -3.59% -2.62% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 07-17 1.4001 1.8801 -6.54% -3.64% -2.71% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 07-17 1.2686 1.2686 -4.19% -11.93% -2.84% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 07-17 1.0957 1.4563 -0.52% -6.34% -3.27% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 07-17 1.0778 1.4325 -0.53% -6.43% -3.50% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 07-17 1.1158 1.1158 -1.71% -3.06% -4.50% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 07-17 1.1951 1.1951 -2.81% -3.64% -4.77% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 07-17 1.0761 1.0761 -1.71% -3.35% -5.07% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 07-17 1.6651 1.9967 -1.34% -9.21% -5.96% 4.86 袁玮 等 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 07-17 1.6312 1.6312 -1.35% -9.39% -6.34% 0.73 袁玮 等 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 07-17 1.1031 1.1031 -8.08% -22.64% -8.01% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 07-17 1.3486 1.4066 -6.85% -11.44% -8.03% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 07-17 1.0738 1.0738 -8.07% -22.80% -8.37% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 07-17 1.3125 1.3695 -6.84% -11.66% -8.49% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 07-17 1.6302 1.6802 -0.59% -13.76% -11.53% 0.51 袁玮 等 0.15% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 07-17 0.8317 0.8317 -5.88% -15.58% -16.84% 3.46 袁玮 等 - 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 07-17 1.0912 1.0912 -4.73% -16.29% -17.14% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 07-17 0.8281 0.8281 -5.89% -15.79% -17.18% 0.00 袁玮 等 - 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 07-17 1.0364 1.0364 -4.71% -19.98% -17.33% 1.40 袁玮 等 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 07-17 1.0816 1.0816 -4.73% -16.50% -17.55% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 07-17 1.0098 1.0098 -4.71% -20.14% -18.14% 0.08 袁玮 等 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 07-17 1.0176 1.0176 0.00% 1.17% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 07-17 1.0158 1.0158 -0.01% 1.06% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 07-15 1.2068 1.2068 -0.37% 0.93% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1438 1.1438 -2.01% 13.07% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 07-15 1.1410 1.1410 -2.02% 12.89% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0043 1.0093 0.41% 0.14% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 07-15 1.0019 1.0069 0.40% -0.01% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 07-17 0.9814 1.0083 -1.39% -1.41% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 07-17 0.9799 1.0050 -1.39% -1.61% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 07-17 1.0354 1.0354 -7.69% -3.05% - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 07-17 1.0383 1.0383 -7.68% -2.85% - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 07-17 1.1988 1.1988 0.00% 0.82% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 07-17 1.1985 1.1985 0.00% 0.82% - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 07-17 1.1767 1.1767 0.00% 0.67% - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 07-17 1.0908 1.0908 0.01% 1.00% - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 07-17 1.1000 1.1000 0.01% 1.09% - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 07-17 1.0998 1.0998 0.01% 1.09% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 07-17 0.8229 0.8229 -3.15% -20.37% - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 07-17 0.8206 0.8206 -3.15% -20.58% - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 07-17 1.2098 1.2098 -9.02% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 07-17 1.2072 1.2072 -9.03% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 07-17 0.9965 0.9965 -8.13% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 07-17 0.9981 0.9981 -8.13% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 07-17 0.8956 0.8956 -3.04% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 07-17 0.8972 0.8972 -3.04% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9938 0.9938 -0.12% - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9945 0.9945 -0.12% - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 07-17 0.8880 0.8880 -2.73% - - 20.15 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 07-17 0.8372 0.8372 - - - 5.15 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 07-17 0.8364 0.8364 - - - 4.68 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 07-17 0.9935 0.9935 -0.32% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 07-17 0.9927 0.9927 -0.32% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 07-17 0.7013 0.7013 - - - 0.10 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 07-17 0.7013 0.7013 - - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0012 1.0012 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0013 1.0013 - - - 0.35 潘科 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2781 1.0260% 1.04% 1.19% 0.28% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3903 0.9820% 0.95% 0.98% 0.26% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3341 1.2180% 1.23% 1.38% 0.33% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 07-17 0.4564 1.2260% 1.20% 1.22% 0.32% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1916 0.8840% 0.98% 1.00% 0.26% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1258 0.6420% 0.74% 0.76% 0.20% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 07-17 0.4565 1.2260% 1.20% 1.22% 0.32% 4.45 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3341 1.2180% 1.23% 1.38% 0.33% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2647 0.7230% 0.73% 0.75% 0.18% 170.61 黄晓宾 - 购买