安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 04-24 6.1192 6.1692 -1.94% 31.84% 162.21% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 04-24 1.5912 1.5912 -3.07% 42.30% 161.84% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 04-24 5.9924 6.0424 -1.94% 31.71% 161.68% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 04-24 1.5490 1.5490 -3.07% 41.95% 160.77% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 04-24 2.2943 2.2943 -2.24% 26.84% 131.35% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 04-24 1.9570 1.9570 -2.09% 27.41% 130.81% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 04-24 2.2571 2.2571 -2.25% 26.53% 130.29% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 04-24 1.9033 1.9033 -2.09% 27.07% 129.67% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 04-24 2.7893 1.5214 -1.39% 22.25% 78.22% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 04-24 2.7825 2.7825 -1.39% 22.14% 77.89% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 04-24 2.0075 2.2216 -0.66% 19.04% 66.85% 1.18 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 04-24 1.9974 1.9974 -0.66% 18.81% 66.19% 0.66 陈振宇 等 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 04-24 1.5213 1.5213 -0.24% 14.68% 60.76% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 04-24 1.5084 1.5084 -0.24% 14.38% 59.82% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 04-24 1.4154 1.4154 -0.01% 13.62% 58.02% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 04-24 1.3863 1.3863 -0.02% 13.35% 57.25% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 04-24 3.2285 3.8185 -0.23% 17.04% 53.23% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 04-24 3.2123 3.2123 -0.23% 16.81% 52.62% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 04-24 1.4671 1.4671 -0.37% 12.10% 51.33% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 04-24 1.4544 1.4544 -0.37% 11.83% 50.59% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 04-24 1.8356 1.8356 -1.17% 0.87% 50.47% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 04-24 1.8065 1.8065 -1.17% 0.75% 50.09% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 04-24 2.2751 2.2751 -0.35% 16.27% 48.88% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 04-24 2.2361 2.2361 -0.35% 16.13% 48.52% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 04-24 2.5408 2.5408 0.14% 11.99% 45.06% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 04-24 2.4660 2.4660 0.14% 11.76% 44.44% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 04-24 4.9902 4.9902 -0.94% 10.51% 42.42% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 04-24 4.9655 4.9655 -0.94% 10.29% 41.86% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 04-24 3.3819 3.7777 0.08% -2.16% 34.21% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 04-24 3.3182 3.7090 0.08% -2.27% 33.94% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 04-24 2.3330 2.3330 1.01% 5.69% 33.76% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 04-24 2.1438 2.1438 -0.26% 7.84% 33.37% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 04-24 2.3222 2.3222 1.01% 5.48% 33.28% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 04-24 2.0970 2.0970 -0.25% 7.73% 33.11% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 04-24 1.4192 1.4772 1.13% -0.95% 32.18% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 04-24 1.3827 1.4397 1.13% -1.19% 31.50% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 04-24 2.7179 2.7179 -1.18% 7.05% 30.17% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 04-24 2.6667 2.6667 -1.18% 6.84% 29.66% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 04-24 1.2970 1.2970 -1.23% 4.24% 29.66% 0.21 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 04-24 1.2898 1.2898 -1.23% 3.99% 29.03% 0.24 陈振宇 等 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 04-24 1.2865 1.2865 0.19% -5.40% 28.50% 49.35 聂世林 - 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 04-24 1.3415 1.4415 -0.84% 2.03% 28.37% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 04-24 1.0234 1.0234 -0.77% 2.79% 28.01% 6.43 陈一峰 等 0.15% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 04-24 1.2671 1.2671 0.18% -5.64% 27.90% 1.14 聂世林 - 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 04-24 1.3055 1.4055 -0.84% 1.77% 27.73% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 04-24 1.0009 1.0009 -0.76% 2.53% 27.37% 2.87 陈一峰 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 04-24 1.1474 1.1474 -0.01% -5.05% 27.25% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 04-24 2.0675 2.0675 0.15% -6.28% 26.86% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 04-24 1.1189 1.1189 -0.01% -5.29% 26.60% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 04-24 2.0056 2.0056 0.15% -6.44% 26.30% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 04-24 2.1650 2.5690 0.10% 2.67% 18.93% 1.45 张明 0.15% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 04-24 1.8140 1.8140 0.16% 2.92% 18.68% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 04-24 2.1428 2.5468 0.10% 2.48% 18.48% 0.12 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2142 1.2142 0.60% 6.89% 18.33% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 04-24 1.3589 1.4186 -0.13% -4.01% 17.09% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 04-24 1.3521 1.3521 -0.13% -4.21% 16.63% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 04-24 1.3361 1.3761 0.05% 5.06% 16.47% 0.84 李君 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 04-24 1.3075 1.3475 0.05% 4.78% 15.88% 0.61 李君 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 04-24 1.0774 1.0774 0.83% -8.47% 15.73% 0.15 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 04-24 1.0647 1.0647 0.82% -8.66% 15.24% 0.02 沈明辉 等 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 04-24 1.3559 1.3869 0.10% 2.46% 14.81% 3.67 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 04-24 1.3330 1.3640 0.10% 2.19% 14.24% 2.79 张明 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 04-24 1.6779 1.7489 -0.06% 4.46% 14.04% 15.16 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 04-24 1.6357 1.7067 -0.07% 4.23% 13.56% 6.17 李君 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 04-24 1.1512 1.1512 0.64% -9.63% 12.91% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 04-24 1.1424 1.1424 0.63% -9.86% 12.34% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3395 1.3395 -0.10% 4.80% 12.20% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3394 1.3394 -0.10% 4.80% 12.20% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 04-24 1.3207 1.3207 -0.10% 4.70% 11.99% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 04-24 2.0228 2.0728 -0.09% 4.54% 11.81% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2547 1.2547 0.36% 2.77% 11.60% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 04-24 1.9824 2.0324 -0.10% 4.44% 11.58% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 04-24 1.3019 1.5191 -0.07% 3.44% 11.39% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 04-22 1.2402 1.2402 0.36% 2.58% 11.19% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 04-24 1.2788 1.4862 -0.07% 3.19% 10.83% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 04-24 1.2713 1.2713 -0.02% 2.69% 8.36% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 04-24 1.2690 1.2690 -0.03% 2.68% 8.35% 1.85 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 04-24 1.4619 1.4619 -0.01% 2.68% 8.01% 15.20 李君 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 04-24 1.4358 1.4358 -0.01% 2.53% 7.69% 21.36 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 04-24 1.2046 1.2046 -0.06% 2.68% 7.50% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 04-24 1.1051 1.1051 -0.06% 1.95% 7.20% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 04-24 1.2102 1.2102 -2.49% -5.18% 7.19% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 04-24 1.1892 1.1892 -0.06% 2.52% 7.17% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 04-24 1.5016 1.9816 -0.30% -5.32% 6.95% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 04-24 1.4871 1.9671 -0.30% -5.38% 6.83% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 04-24 1.0682 1.0682 -0.06% 1.55% 6.35% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 04-24 1.7574 2.0890 -0.44% -6.29% 6.34% 4.86 袁玮 0.15% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1213 1.1213 -0.04% 2.40% 6.26% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1167 1.1167 -0.03% 2.33% 6.14% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 04-24 1.8218 1.8768 -0.03% 2.28% 5.98% 55.15 李君 0.10% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 04-24 1.7232 1.7232 -0.44% -6.48% 5.93% 0.73 袁玮 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 04-24 1.7772 1.8322 -0.03% 2.03% 5.45% 33.02 李君 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 04-24 1.1963 1.1963 -0.09% 3.58% 5.43% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 04-24 1.1358 1.1358 -0.09% 3.35% 5.41% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 04-24 1.1239 1.1239 -0.09% 3.23% 5.19% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 04-24 1.2251 1.2251 -0.98% -13.48% 5.09% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 04-24 1.1824 1.1824 -0.08% 3.37% 5.00% 0.05 张竞 等 - 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 04-24 1.5232 1.6372 0.07% 0.40% 4.96% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 04-24 1.8014 1.8514 -0.45% -7.21% 4.83% 0.51 袁玮 0.15% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 04-24 1.4740 1.5870 0.07% 0.30% 4.75% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 04-24 1.2243 1.2243 -0.55% -7.84% 4.73% 1.40 袁玮 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 04-24 1.1936 1.1936 -0.99% -13.65% 4.67% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0710 1.3900 0.00% 1.81% 4.58% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0744 1.3744 -0.01% 1.76% 4.47% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 04-24 1.3039 1.5219 0.00% 1.74% 4.33% 5.83 李君 0.10% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 04-24 1.2398 1.2398 -0.03% 3.72% 4.23% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0585 1.0585 0.11% 2.64% 4.23% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 04-24 1.2879 1.4979 0.01% 1.64% 4.12% 12.27 李君 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0550 1.0550 0.11% 2.54% 4.02% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 04-24 1.1907 1.1907 -0.02% 1.33% 3.95% 7.33 李君 0.10% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 04-24 1.2167 1.2167 -0.04% 3.50% 3.81% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 04-24 1.0833 1.0833 0.08% 1.71% 3.76% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 04-24 1.1939 1.1939 -0.56% -8.03% 3.69% 0.08 袁玮 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0600 1.0600 0.00% 1.83% 3.67% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0598 1.0598 0.00% 1.83% 3.65% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 04-24 1.1685 1.1685 -0.02% 1.13% 3.54% 2.87 李君 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 04-24 1.0743 1.0743 0.07% 1.55% 3.45% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0521 1.0521 0.00% 1.66% 3.35% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.1822 1.1822 -0.17% 3.58% 3.28% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0511 1.0511 0.00% 1.62% 3.26% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 04-24 1.1220 1.2801 0.02% 2.25% 3.17% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 04-24 1.1665 1.2185 -0.01% 1.96% 2.99% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 04-24 1.5769 1.7749 -0.02% 1.55% 2.92% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 04-24 1.0361 1.1582 0.01% 1.44% 2.89% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 04-24 1.5534 1.7504 -0.03% 1.49% 2.81% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2859 1.2859 -0.01% 1.37% 2.80% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 04-24 1.0757 1.1844 0.01% 1.77% 2.68% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 04-24 1.1417 1.1417 -0.17% 3.27% 2.66% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 04-24 1.0637 1.1037 -0.01% 1.83% 2.62% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 04-24 1.5373 1.8873 0.01% 1.01% 2.46% 1.55 黄琬舒 等 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 04-24 1.5373 1.5373 0.01% 1.01% 2.46% 9.02 黄琬舒 等 - 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0813 1.0813 -0.11% 1.22% 2.45% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 04-24 1.0438 1.0438 -0.08% -0.03% 2.41% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 04-24 1.2497 1.2497 -0.02% 1.16% 2.38% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4601 1.8571 -0.01% 0.79% 2.32% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0763 1.0763 -0.11% 1.12% 2.24% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 04-24 1.1582 1.2120 0.00% 1.30% 2.19% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 04-24 1.0202 1.2122 -0.01% 1.88% 2.19% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 04-24 1.0538 1.3238 0.00% 1.51% 2.18% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 04-24 1.0285 1.0285 -0.07% -0.17% 2.11% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4931 1.8181 0.01% 0.80% 2.05% 0.49 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 04-24 1.0161 1.1991 -0.01% 1.77% 1.99% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 04-24 1.1377 1.1910 0.00% 1.18% 1.94% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 04-24 1.0333 1.0973 -0.09% -0.63% 1.94% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 04-24 1.1391 1.4997 -0.63% -1.10% 1.91% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4100 1.7780 -0.01% 0.60% 1.91% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 04-24 1.0422 1.0422 0.00% 1.12% 1.88% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0556 1.6256 -0.22% 1.13% 1.87% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 04-24 1.1688 1.1688 0.03% 0.72% 1.86% 0.16 张明 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0708 1.1448 -0.22% 1.12% 1.86% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0687 1.1427 -0.22% 1.08% 1.76% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 04-24 1.1047 1.3338 0.01% 1.06% 1.71% 0.87 黄琬舒 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 04-24 1.0383 1.0383 0.00% 1.02% 1.67% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 04-24 1.1210 1.4757 -0.63% -1.24% 1.66% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 04-24 1.0163 1.1953 0.01% 1.04% 1.66% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 04-24 1.0163 1.0824 0.00% 1.04% 1.66% 0.41 黄琬舒 - 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 04-24 1.0293 1.0863 -0.09% -0.77% 1.64% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 04-24 1.1650 1.7703 -0.01% 0.94% 1.61% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1206 1.1406 -0.22% 0.98% 1.57% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 04-24 1.0486 1.0486 0.01% 0.70% 1.51% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 04-24 1.1338 1.7249 -0.01% 0.84% 1.43% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 04-24 1.0448 1.0448 0.01% 0.59% 1.30% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 04-24 1.1319 1.1319 0.03% 0.41% 1.24% 0.27 张明 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 04-24 1.0123 1.2183 0.01% 0.47% 1.18% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 04-24 1.0406 1.0406 0.01% 0.60% 1.16% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1073 1.1073 -0.07% 0.32% 0.95% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 04-24 1.0440 1.0440 -0.03% 0.88% 0.79% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 04-24 1.0413 1.0413 -0.03% 0.82% 0.68% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0815 1.0815 -0.07% 0.17% 0.65% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 04-24 1.0177 1.0477 -0.06% 0.33% -0.21% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 04-24 1.0438 1.0698 -0.12% 0.74% -0.70% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 04-24 1.0445 1.0725 -0.12% 0.69% -0.76% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 04-24 1.3779 1.3779 -0.07% 13.78% - 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 04-24 1.3724 1.3724 -0.07% 13.56% - 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 04-24 1.5799 1.5799 0.98% 13.89% - 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 04-24 1.5738 1.5738 0.98% 13.66% - 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 04-24 1.0613 1.0613 0.16% 2.84% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 04-24 1.0660 1.0660 0.17% 3.09% - 5.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 04-24 1.0103 1.0103 0.00% 0.80% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 04-24 1.0082 1.0082 0.00% 0.86% - 4.02 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 04-24 0.9390 0.9390 -0.55% -7.29% - 3.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 04-24 0.9360 0.9360 -0.55% -7.52% - 0.00 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 04-24 1.0125 1.0125 0.00% 1.08% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 04-24 1.0112 1.0112 0.00% 0.98% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 04-22 1.2163 1.2163 0.61% 7.04% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0653 1.0653 1.18% 6.42% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0635 1.0635 1.18% 6.26% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0212 1.0212 -0.06% 1.93% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0195 1.0195 -0.05% 1.78% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 04-24 1.0852 1.0902 -0.12% 5.20% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 04-24 1.0832 1.0877 -0.12% 4.99% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 04-24 1.1748 1.1748 -1.11% - - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 04-24 1.1770 1.1770 -1.12% - - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 04-24 1.1951 1.1951 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 04-24 1.1948 1.1948 0.01% - - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 04-24 1.1739 1.1739 0.01% - - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 04-24 1.0865 1.0865 0.00% - - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 04-24 1.0952 1.0952 -0.01% - - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 04-24 1.0950 1.0950 0.00% - - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 04-24 0.9188 0.9188 0.25% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 04-24 0.9173 0.9173 0.24% - - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 04-24 1.0740 1.0740 -1.56% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 04-24 1.0729 1.0729 -1.56% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 04-24 1.1295 1.1295 6.91% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 04-24 1.1304 1.1304 6.91% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 04-24 1.0007 1.0007 0.06% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 04-24 1.0015 1.0015 0.06% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9994 0.9994 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 04-24 0.9996 0.9996 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 04-24 1.0067 1.0067 - - - 20.15 张竞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2953 1.0860% 1.18% 1.16% 0.29% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2727 1.0460% 1.04% 1.16% 0.29% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3453 1.2770% 1.37% 1.36% 0.34% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3390 1.2920% 1.29% 1.40% 0.35% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2301 0.8630% 0.85% 0.86% 0.30% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1643 0.6210% 0.61% 0.62% 0.24% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3390 1.2920% 1.29% 1.40% 0.35% 4.45 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3454 1.2780% 1.37% 1.36% 0.34% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1076 0.7120% 0.72% 0.72% 0.19% 170.61 黄晓宾 - 购买