安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 10-08 1.4553 1.4553 -6.10% 7.45% 32.86% 2.20 李梓昊 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 10-08 1.4135 1.4135 -6.10% 7.18% 32.29% 12.65 李梓昊 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 10-08 5.8545 5.9045 -4.58% 12.74% 23.24% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 10-08 5.7281 5.7781 -4.59% 12.63% 22.99% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 10-08 1.8568 1.8568 -4.43% 11.47% 17.27% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 10-08 2.1809 2.1809 -4.44% 11.17% 16.97% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 10-08 1.8017 1.8017 -4.44% 11.18% 16.68% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 10-08 2.1406 2.1406 -4.45% 10.89% 16.44% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 10-08 2.5341 1.3548 -0.58% -6.50% 14.64% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 10-08 2.5256 2.5256 -0.59% -6.59% 14.42% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 10-08 5.2139 5.2139 -2.37% 10.60% 10.87% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 10-08 5.1791 5.1791 -2.38% 10.38% 10.42% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 10-08 1.0559 1.0828 0.93% -0.21% 8.34% 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 10-08 1.0533 1.0784 0.92% -0.42% 7.89% 0.17 施荣盛 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0704 1.0704 0.21% 6.57% 7.11% 0.12 温馨 - 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 10-08 1.8461 2.0602 -0.31% -5.47% 7.03% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0671 1.0671 0.20% 6.41% 6.78% 0.00 温馨 - 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 10-08 1.8334 1.8334 -0.32% -5.66% 6.59% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 10-08 1.6705 1.7415 0.15% 0.42% 5.88% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 10-08 2.0381 2.0881 -0.25% 1.18% 5.49% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 10-08 1.6256 1.6966 0.15% 0.22% 5.44% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 10-08 1.9957 2.0457 -0.25% 1.08% 5.28% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 10-08 1.3417 1.3417 -0.22% 0.58% 5.10% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 10-08 1.3416 1.3416 -0.22% 0.57% 5.10% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 10-08 2.0894 2.0894 -0.01% -7.87% 5.00% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 10-08 1.3216 1.3216 -0.23% 0.47% 4.89% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 10-08 1.2511 1.2511 0.00% 1.24% 4.88% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 10-08 2.0512 2.0512 -0.02% -7.99% 4.73% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 10-08 1.2256 1.2256 -0.01% 1.04% 4.45% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 10-08 1.0734 1.0994 -0.02% 3.06% 4.08% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 10-08 1.1358 1.2939 0.03% 1.40% 4.06% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 10-08 1.4658 1.4658 0.03% 0.80% 3.99% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 10-08 1.0742 1.1022 -0.02% 3.05% 3.99% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 10-08 1.4438 1.4438 -3.44% -2.92% 3.79% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 10-08 1.2668 1.5060 0.05% -0.26% 3.75% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 10-08 1.4377 1.4377 0.03% 0.64% 3.67% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 10-08 1.8291 1.8841 0.13% 0.59% 3.62% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 10-08 1.0280 1.1180 0.02% 1.64% 3.57% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 10-08 1.2676 1.2676 -0.05% 0.16% 3.49% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 10-08 1.2654 1.2654 -0.05% 0.17% 3.49% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 10-08 1.1212 1.2304 0.03% 1.16% 3.43% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 10-08 1.4356 1.4356 -3.45% -3.12% 3.36% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 10-08 1.2410 1.4704 0.03% -0.52% 3.21% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0634 1.0634 -0.02% 1.22% 3.20% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1216 1.1216 0.08% 0.46% 3.18% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 10-08 1.0320 1.2240 0.00% 1.56% 3.13% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 10-08 1.7803 1.8353 0.12% 0.34% 3.09% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 10-08 1.2811 1.3211 0.27% -3.35% 3.06% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 10-08 1.0843 1.1930 0.02% 0.97% 3.06% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1164 1.1164 0.08% 0.40% 3.05% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 10-08 1.1971 1.1971 -0.05% -0.05% 3.03% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 10-08 1.3170 1.5350 -0.02% 1.31% 3.00% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0589 1.0589 -0.02% 1.13% 2.99% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 10-08 1.0269 1.2099 -0.01% 1.46% 2.92% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 10-08 2.9123 3.5023 -0.24% -8.79% 2.90% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 10-08 1.0281 1.1702 0.02% 1.29% 2.81% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 10-08 1.2996 1.5096 -0.03% 1.21% 2.78% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 10-08 1.0576 1.0576 0.02% 1.77% 2.78% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 10-08 1.1802 1.1802 -0.06% -0.20% 2.72% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 10-08 1.0636 1.3336 0.04% 1.06% 2.69% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 10-08 1.0526 1.0526 0.02% 1.66% 2.57% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 10-08 1.2507 1.2907 0.25% -3.61% 2.52% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 10-08 2.8924 2.8924 -0.25% -8.97% 2.49% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 10-08 1.1129 1.1129 -0.31% 1.00% 2.43% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 10-08 1.1684 1.2222 0.03% 1.02% 2.41% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 10-08 1.1543 1.1543 0.30% -3.13% 2.40% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 10-08 1.0226 1.0226 0.02% 1.12% 2.28% 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 10-08 1.5787 1.7767 0.02% 0.29% 2.21% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 10-08 1.1464 1.1997 0.02% 0.89% 2.16% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 10-08 1.5546 1.7516 0.02% 0.25% 2.11% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 10-08 1.0204 1.0204 0.02% 1.02% 2.07% 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0591 1.0591 0.04% 0.18% 2.00% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0590 1.0590 0.04% 0.18% 2.00% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0089 1.0189 0.04% 0.16% 1.96% 0.11 陆志俊 - 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 10-08 1.5489 1.8989 -0.03% 0.83% 1.95% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 10-08 1.5489 1.5489 -0.03% 0.83% 1.95% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0675 1.3885 0.18% 0.11% 1.87% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0853 1.0853 -0.03% 0.42% 1.87% 4.34 潘俊伊 0.02% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 10-08 1.0598 1.0598 0.01% 1.15% 1.87% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 10-08 1.0174 1.0174 0.00% 1.03% 1.86% 0.52 张睿 等 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 10-08 1.1118 1.1118 0.29% -3.41% 1.78% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0664 1.3724 0.18% 0.05% 1.76% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 10-08 1.1702 1.7755 -0.02% 0.65% 1.75% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 10-08 1.0187 1.0187 0.00% 0.94% 1.71% 0.00 张睿 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 10-08 1.1030 1.3401 -0.01% 0.72% 1.70% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 10-08 1.0550 1.0550 0.01% 1.04% 1.67% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0793 1.0793 -0.04% 0.32% 1.66% 0.34 潘俊伊 0.00% 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 09-29 1.0069 1.0159 0.04% 0.01% 1.66% 0.00 陆志俊 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 10-08 1.0139 1.2009 -0.01% 0.70% 1.65% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 10-08 1.0139 1.0880 -0.01% 0.70% 1.65% 0.00 王涛 - 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0494 1.0494 0.04% -0.01% 1.63% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 10-08 1.0717 1.0717 -0.33% 0.59% 1.59% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0482 1.0482 0.03% -0.03% 1.58% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 10-08 1.5015 1.8265 -0.04% 0.63% 1.54% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 10-08 1.1378 1.7289 -0.03% 0.54% 1.54% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券A 005677 详情 债券型-中短债 10-08 1.0203 1.2263 0.01% 0.86% 1.29% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 10-08 2.3326 2.3326 -1.16% -4.07% 1.24% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 10-08 1.0451 1.0451 0.02% 0.50% 1.11% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 10-08 1.1852 1.1852 -0.09% -0.16% 1.07% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 10-08 1.4626 1.8596 -0.01% 0.17% 1.07% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 10-08 1.1085 1.1085 -0.05% -2.26% 0.98% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 10-08 1.2783 1.2783 -0.08% -0.47% 0.97% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 10-08 1.9756 1.9756 -0.78% -5.27% 0.93% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0503 1.6203 -0.17% -0.58% 0.90% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0655 1.1395 -0.17% -0.58% 0.90% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 10-08 2.2598 2.2598 -1.17% -4.26% 0.83% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0629 1.1369 -0.18% -0.63% 0.81% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 10-08 1.2120 1.2120 -0.77% -8.51% 0.78% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 10-08 1.0959 1.0959 -0.05% -2.36% 0.77% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 10-08 1.9307 1.9307 -0.79% -5.36% 0.73% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 10-08 1.1582 1.1582 0.06% -3.27% 0.69% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 10-08 1.4098 1.7778 -0.02% -0.03% 0.66% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 10-08 1.1609 1.1609 -0.10% -0.36% 0.65% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1135 1.1335 -0.18% -0.72% 0.60% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 10-08 1.2401 1.2401 -0.09% -0.67% 0.56% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 10-08 1.2050 1.2050 -0.77% -8.70% 0.37% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 10-08 1.1421 1.1421 0.05% -3.50% 0.23% 0.00 张竞 等 - 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 10-08 1.5180 1.6320 -0.71% 0.18% 0.21% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1442 1.1442 0.24% -1.57% 0.19% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 10-08 1.0357 1.0357 -0.01% -0.69% 0.14% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 10-08 1.0407 1.0407 -0.17% -0.34% 0.12% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 10-08 1.1560 1.1560 -0.10% -0.86% 0.07% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 10-08 1.0325 1.0325 -0.02% -0.74% 0.02% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 10-08 1.4676 1.5806 -0.72% 0.08% 0.00% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 09-29 1.1409 1.1409 0.24% -1.71% -0.08% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 10-08 1.0240 1.0240 -0.18% -0.49% -0.19% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 10-08 1.2729 1.3039 0.15% -5.04% -0.38% 2.13 张明 1.50% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 10-08 1.1174 1.1174 -0.11% -1.07% -0.46% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 10-08 1.0755 1.0755 -0.08% -0.67% -0.55% 0.18 梁冰哲 0.04% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 10-08 1.3612 1.4612 -2.46% 5.94% -0.66% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 10-08 1.0652 1.0652 -0.09% -0.81% -0.85% 0.28 梁冰哲 0.00% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 10-08 1.2486 1.2796 0.14% -5.27% -0.89% 1.97 张明 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 10-08 1.1405 1.5011 -0.16% -1.19% -0.94% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 10-08 1.1214 1.4761 -0.16% -1.29% -1.18% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 10-08 1.3216 1.4216 -2.48% 5.67% -1.18% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0977 1.0977 -0.86% -0.96% -1.35% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 10-08 2.6042 2.6042 -1.94% -0.37% -1.48% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0706 1.0706 -0.87% -1.11% -1.65% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 10-08 1.0166 1.0166 -2.44% 4.26% -1.65% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 10-08 2.5504 2.5504 -1.95% -0.57% -1.88% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 10-08 1.3101 1.3101 -0.26% -10.13% -2.03% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 10-08 0.9920 0.9920 -2.45% 3.99% -2.14% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 09-29 1.2030 1.2030 0.12% -1.68% -2.39% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 10-08 0.9935 0.9935 -0.09% -5.67% -2.41% 4.16 张明 - 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 10-08 1.2958 1.2958 -0.27% -10.35% -2.51% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 09-29 1.1871 1.1871 0.12% -1.88% -2.76% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 10-08 0.9869 0.9869 -0.10% -5.90% -2.89% 0.34 张明 - 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 10-08 1.9938 2.3978 -0.17% -6.88% -3.06% 1.50 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 10-08 1.9706 2.3746 -0.18% -7.03% -3.38% 0.11 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 10-08 1.6619 1.6619 -0.16% -7.05% -3.61% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 10-08 1.2157 1.2157 -0.56% -12.68% -5.65% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 10-08 1.1880 1.1880 -0.57% -12.91% -6.12% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 10-08 1.7239 2.0555 -0.47% -0.94% -9.52% 2.49 张明 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 10-08 1.6872 1.6872 -0.48% -1.15% -9.90% 0.68 张明 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 10-08 1.3732 1.4312 -5.71% -5.70% -11.03% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 10-08 1.2461 1.2461 -2.09% -16.89% -11.08% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 10-08 1.2362 1.2362 -2.10% -16.87% -11.36% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 10-08 1.3349 1.3919 -5.72% -5.93% -11.48% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 10-08 3.1150 3.5108 -2.24% -7.11% -11.51% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 10-08 3.0536 3.4444 -2.24% -7.21% -11.69% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 10-08 1.9270 1.9270 -1.09% -16.53% -14.28% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 10-08 1.9146 1.9146 -1.10% -16.70% -14.61% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 10-08 1.5592 1.5592 -3.52% -11.05% -16.42% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 10-08 1.1464 1.1464 -3.00% -10.62% -16.48% 28.24 聂世林 - 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 10-08 1.5328 1.5328 -3.52% -11.15% -16.63% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 10-08 1.1265 1.1265 -3.00% -10.85% -16.88% 0.82 聂世林 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 10-08 1.0482 1.0482 -3.74% -10.00% -17.22% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 10-08 1.2408 1.3005 -1.80% -9.66% -17.34% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 10-08 1.0396 1.0396 -3.12% -7.89% -17.55% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 10-08 1.6267 1.6767 -0.65% -9.12% -17.57% 0.38 陈思 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 10-08 1.2323 1.2323 -1.82% -9.84% -17.68% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 10-08 1.0114 1.0114 -3.14% -8.12% -17.99% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 10-08 1.8657 1.8657 -3.11% -9.62% -18.34% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 10-08 1.8064 1.8064 -3.12% -9.81% -18.68% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 10-08 0.8316 0.8316 -2.37% -10.52% -19.13% 3.08 陈一峰 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 10-08 0.8271 0.8271 -2.37% -10.74% -19.46% 0.00 陈一峰 - 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 10-08 1.0940 1.0940 -3.98% -7.48% -22.63% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 10-08 1.0831 1.0831 -4.00% -7.72% -23.03% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 10-08 1.0299 1.0299 -2.65% -15.55% -23.63% 0.57 李梓昊 等 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 10-08 1.0025 1.0025 -2.65% -15.72% -24.39% 0.07 李梓昊 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 10-08 1.3044 1.7844 -1.18% -6.57% -24.49% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 10-08 1.2913 1.7713 -1.19% -6.62% -24.57% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 10-08 1.0000 1.0000 -4.19% -16.28% -34.56% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 10-08 0.9725 0.9725 -4.20% -16.45% -34.83% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 10-08 0.9702 0.9702 -2.69% -10.65% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 10-08 0.9738 0.9738 -2.68% -10.46% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 10-08 1.2030 1.2030 0.02% 0.74% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 10-08 1.2027 1.2027 0.01% 0.74% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 10-08 1.1800 1.1800 0.00% 0.58% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 10-08 1.0949 1.0949 0.03% 0.89% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 10-08 1.1044 1.1044 0.03% 0.99% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 10-08 1.1046 1.1046 0.03% 0.99% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 10-08 0.7854 0.7854 -2.47% -15.13% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 10-08 0.7885 0.7885 -2.46% -14.91% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 10-08 1.0172 1.0172 -4.18% 3.27% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 10-08 1.0206 1.0206 -4.16% 3.54% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 10-08 0.9303 0.9303 -3.73% -4.71% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 10-08 0.9279 0.9279 -3.74% -4.89% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 10-08 0.8909 0.8909 -1.92% -10.37% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 10-08 0.8931 0.8931 -1.91% -10.21% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0013 1.0013 0.01% 0.54% - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0024 1.0024 0.01% 0.64% - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 10-08 0.8986 0.8986 -0.48% -9.82% - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 10-08 0.8325 0.8325 -0.82% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 10-08 0.8339 0.8339 -0.82% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 10-08 0.9958 0.9958 -0.29% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 10-08 0.9941 0.9941 -0.30% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 10-08 0.7622 0.7622 0.58% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 10-08 0.7642 0.7642 0.86% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0025 1.0025 -0.07% - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0031 1.0031 -0.06% - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 10-08 1.9795 1.9795 -0.77% - - - 施荣盛 0.00% 购买
安信永盛定开债券C 028945 详情 债券型-中短债 10-08 1.0203 1.0203 0.01% - - - 任凭 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合Y 029382 详情 混合型-偏债 10-08 1.1847 1.1847 -0.13% - - - 任凭 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3367 1.2360% 1.23% 1.23% 0.31% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3488 1.2500% 1.25% 1.26% 0.32% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3488 1.2500% 1.25% 1.26% 0.32% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3367 1.2360% 1.23% 1.23% 0.31% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2946 1.0490% 1.04% 1.04% 0.26% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2828 1.0070% 1.01% 1.02% 0.26% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2701 0.9900% 0.97% 1.14% 0.25% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2044 0.7480% 0.73% 0.89% 0.19% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 10-08 0.1403 0.7200% 0.75% 0.76% 0.18% 177.07 黄晓宾 - 购买