安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 08-06 1.6033 1.6033 1.19% 39.49% 113.52% 2.20 张天麒 等 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 08-06 1.5586 1.5586 1.19% 39.15% 112.66% 12.65 张天麒 等 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 08-06 6.5973 6.6473 1.75% 44.02% 88.83% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 08-06 6.4571 6.5071 1.75% 43.88% 88.45% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 08-07 2.5638 2.5638 3.38% 48.49% 78.44% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 08-07 2.1706 2.1706 3.37% 48.20% 78.21% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 08-07 2.5185 2.5185 3.38% 48.11% 77.63% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 08-07 2.1081 2.1081 3.37% 47.81% 77.33% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 08-06 5.6761 5.6761 -0.86% 25.05% 51.49% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 08-06 5.6419 5.6419 -0.86% 24.80% 50.91% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 08-07 2.7197 1.4759 1.29% 5.53% 46.64% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 08-07 2.7114 2.7114 1.29% 5.43% 46.35% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 08-07 1.9193 2.1334 0.59% -2.13% 33.95% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 08-07 1.9075 1.9075 0.59% -2.31% 33.43% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 08-07 2.9732 2.9732 3.28% 13.78% 32.57% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 08-07 2.9137 2.9137 3.28% 13.55% 32.04% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 08-06 1.5081 1.5081 1.64% 1.81% 28.63% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 08-07 1.4510 1.5510 3.33% 10.85% 28.29% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 08-06 1.5006 1.5006 1.64% 1.60% 28.12% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 08-07 1.4100 1.5100 3.32% 10.57% 27.65% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 08-07 2.1512 2.1512 0.59% -5.33% 23.90% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 08-07 2.1127 2.1127 0.59% -5.46% 23.59% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 08-07 1.4942 1.4942 3.43% -3.09% 23.19% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 08-07 1.4836 1.4836 3.44% -3.06% 22.82% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 08-06 1.0539 1.0539 -1.04% 6.40% 22.72% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 08-06 1.0293 1.0293 -1.04% 6.14% 22.13% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 08-06 2.9821 3.5721 0.11% -6.44% 21.25% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 08-06 2.4138 2.4138 0.90% -0.57% 20.84% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 08-06 2.9638 2.9638 0.11% -6.63% 20.77% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 08-06 2.3401 2.3401 0.90% -0.78% 20.33% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 08-07 1.7253 1.7253 2.16% -1.56% 19.90% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 08-07 1.6967 1.6967 2.15% -1.69% 19.60% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 08-06 1.3520 1.3520 -0.52% -9.27% 18.53% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 08-06 1.3384 1.3384 -0.52% -9.48% 17.96% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 08-06 1.2686 1.2686 -0.74% -10.21% 16.69% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 08-06 1.2408 1.2408 -0.74% -10.42% 16.11% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 08-06 1.2541 1.2541 0.29% -4.01% 14.97% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 08-06 1.2476 1.2476 0.28% -4.21% 14.51% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 08-06 3.3671 3.7629 -0.78% -3.04% 13.33% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 08-06 3.3018 3.6926 -0.78% -3.14% 13.10% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 08-06 2.0483 2.0483 0.19% -0.78% 12.12% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 08-06 2.0024 2.0024 0.19% -0.89% 11.89% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 08-07 1.1862 1.1862 2.35% 2.43% 10.17% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 08-07 1.1551 1.1551 2.34% 2.17% 9.61% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 08-07 2.1217 2.1217 2.32% -1.21% 8.49% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 08-07 2.0556 2.0556 2.32% -1.39% 8.06% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 08-06 2.0405 2.0905 0.05% 1.31% 7.70% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 08-06 1.9987 2.0487 0.05% 1.21% 7.49% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 08-07 2.1277 2.1277 0.42% -7.01% 7.47% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3465 1.3465 0.22% 0.95% 7.34% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3464 1.3464 0.21% 0.94% 7.33% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3268 1.3268 0.21% 0.84% 7.13% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 08-07 1.6715 1.7425 -0.05% -0.38% 7.10% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 08-07 2.1155 2.1155 0.42% -7.19% 7.07% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 08-07 1.6276 1.6986 -0.05% -0.60% 6.65% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 08-06 1.2694 1.2694 -1.18% -5.20% 6.48% 28.24 聂世林 - 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 08-06 1.2980 1.3380 0.49% -3.68% 6.11% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 08-06 1.2484 1.2484 -1.19% -5.45% 5.98% 0.82 聂世林 - 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1606 1.1606 1.46% -2.03% 5.77% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 08-06 1.2684 1.3084 0.49% -3.92% 5.57% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 08-06 1.1161 1.1161 -0.02% 1.03% 4.80% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 08-07 1.5546 1.6686 0.61% 2.13% 4.46% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 08-07 1.4633 1.4633 -0.05% 0.31% 4.39% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 08-07 1.2625 1.5017 -0.17% -1.76% 4.35% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 08-07 1.5035 1.6165 0.61% 2.02% 4.25% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 08-07 1.2470 1.2470 0.01% 1.72% 4.12% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 08-07 1.4360 1.4360 -0.04% 0.16% 4.08% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 08-07 1.2659 1.2659 -0.02% -0.28% 3.97% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 08-07 1.2637 1.2637 -0.02% -0.28% 3.96% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 08-06 1.0763 1.0763 -0.02% 0.63% 3.96% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1524 1.1524 0.50% 3.34% 3.84% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 08-07 1.2378 1.4672 -0.17% -2.02% 3.82% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 08-07 1.2224 1.2224 0.01% 1.52% 3.70% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1211 1.1211 -0.03% 0.18% 3.59% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1246 1.1246 0.50% 3.19% 3.54% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1161 1.1161 -0.03% 0.11% 3.47% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 08-07 1.8206 1.8756 -0.07% 0.30% 3.37% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0634 1.0634 -0.01% 1.66% 3.35% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 08-06 1.1979 1.1979 0.21% -0.63% 3.29% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0592 1.0592 -0.01% 1.55% 3.14% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 08-07 1.1299 1.2880 0.01% 1.81% 3.11% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 08-07 1.3085 1.5265 -0.01% 0.76% 3.07% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 08-06 1.1816 1.1816 0.21% -0.78% 2.99% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 08-07 1.0448 1.1669 0.01% 1.46% 2.92% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 08-07 1.2916 1.5016 -0.02% 0.66% 2.87% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 08-07 1.7735 1.8285 -0.07% 0.06% 2.86% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 08-07 1.1735 1.2255 0.03% 1.59% 2.65% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 08-07 1.0282 1.2202 0.04% 1.60% 2.59% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 08-07 1.0226 1.1126 0.02% 1.78% 2.49% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0574 1.0574 0.04% 0.13% 2.43% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0573 1.0573 0.04% 0.14% 2.43% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 08-07 1.0234 1.2064 0.04% 1.50% 2.39% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0908 1.0908 0.05% 1.22% 2.35% 4.34 张睿 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 08-06 1.0530 1.0530 0.01% 1.78% 2.29% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0639 1.3849 -0.06% -0.15% 2.27% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0630 1.3690 -0.07% -0.21% 2.16% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 08-06 1.1882 1.1882 0.07% -0.07% 2.16% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0851 1.0851 0.04% 1.12% 2.14% 0.34 张睿 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 08-07 1.0597 1.3297 0.01% 1.29% 2.08% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 08-06 1.0484 1.0484 0.02% 1.68% 2.08% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 08-06 1.1644 1.2182 0.01% 1.17% 2.07% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0484 1.0484 0.05% -0.04% 2.07% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 08-06 1.0802 1.1889 0.01% 1.18% 2.05% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 08-06 1.0473 1.0473 0.04% -0.06% 2.02% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 08-05 1.2161 1.2161 0.70% -1.90% 2.01% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0781 1.1521 -0.06% 0.72% 2.01% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0627 1.6327 -0.07% 0.71% 2.00% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 08-06 1.0756 1.1496 -0.07% 0.66% 1.89% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2920 1.2920 0.05% 0.76% 1.87% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 08-06 1.1429 1.1962 0.00% 1.04% 1.82% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 08-06 1.1647 1.1647 0.07% -0.27% 1.76% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 08-06 1.1272 1.1472 -0.07% 0.56% 1.70% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 08-07 1.5456 1.8956 0.01% 0.96% 1.68% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 08-07 1.5456 1.5456 0.00% 0.96% 1.68% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 08-07 1.1094 1.1094 0.09% -1.84% 1.66% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 08-07 1.5755 1.7735 -0.10% 0.15% 1.63% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 08-05 1.2007 1.2007 0.70% -2.08% 1.63% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 08-07 1.0780 1.0780 0.09% -0.11% 1.57% 0.18 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 08-07 1.5516 1.7486 -0.10% 0.10% 1.52% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 08-06 1.1005 1.3376 -0.01% 0.87% 1.52% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 08-06 1.0117 1.1987 0.00% 0.86% 1.48% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 08-06 1.0117 1.0858 0.00% 0.86% 1.48% 0.00 王涛 - 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2543 1.2543 0.05% 0.57% 1.46% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 08-07 1.0972 1.0972 0.09% -1.94% 1.45% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 08-07 1.0524 1.0524 0.00% 0.67% 1.33% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4994 1.8244 0.01% 0.75% 1.28% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 08-07 1.0682 1.0682 0.09% -0.26% 1.27% 0.28 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 08-06 1.1674 1.7727 0.04% 0.55% 1.24% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 08-07 1.0646 1.0906 0.08% 2.59% 1.24% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 08-06 1.0144 1.0144 0.00% 1.05% 1.23% 0.52 张睿 等 - 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 08-07 1.0652 1.0932 0.08% 2.56% 1.13% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 08-07 1.0480 1.0480 0.00% 0.58% 1.13% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4628 1.8598 -0.01% 0.41% 1.11% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 08-06 1.0160 1.0160 0.00% 0.96% 1.08% 0.00 张睿 等 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 08-06 1.1355 1.7266 0.04% 0.46% 1.05% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 08-07 1.0427 1.0427 0.04% 0.47% 1.00% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 08-06 1.6919 1.6919 0.24% -6.14% 0.95% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 08-07 2.0259 2.4299 -0.30% -6.13% 0.93% 1.50 张明 0.15% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 08-07 1.1577 1.1577 0.32% -3.22% 0.90% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-中短债 08-06 1.0141 1.2201 0.00% 0.40% 0.86% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 08-07 1.4110 1.7790 -0.01% 0.22% 0.71% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 08-07 2.0037 2.4077 -0.30% -6.28% 0.60% 0.11 张明 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 08-07 1.1424 1.1424 0.32% -3.46% 0.45% 0.00 张竞 等 - 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 08-06 1.1676 1.1676 0.02% 0.00% 0.44% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 08-07 1.0406 1.0406 -0.05% -1.50% 0.28% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 08-06 1.0380 1.0380 0.02% -0.05% 0.12% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 08-06 1.0350 1.0350 0.02% -0.11% 0.00% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 08-07 1.0245 1.0245 -0.04% -1.63% -0.01% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 08-06 1.1293 1.1293 0.01% -0.26% -0.12% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 08-06 1.0375 1.1015 0.06% -0.58% -0.33% 0.31 袁玮 等 - 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 08-06 1.0326 1.0896 0.07% -0.73% -0.62% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 08-06 1.2615 1.2615 -0.39% 2.75% -0.87% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 08-06 1.2770 1.3080 0.42% -5.71% -0.89% 2.13 张明 1.50% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 08-07 1.0017 1.0017 -0.32% -5.53% -1.20% 4.16 张明 - 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 08-06 1.2537 1.2847 0.42% -5.94% -1.38% 1.97 张明 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 08-07 0.9960 0.9960 -0.31% -5.74% -1.68% 0.34 张明 - 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 08-07 1.3342 1.3939 2.44% -4.62% -2.11% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 08-07 1.1105 1.4711 -0.07% -8.24% -2.48% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 08-07 1.3260 1.3260 2.44% -4.81% -2.49% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 08-07 1.0922 1.4469 -0.07% -8.33% -2.73% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 08-06 1.4280 1.9080 -0.13% 1.23% -3.26% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 08-06 1.4139 1.8939 -0.13% 1.17% -3.36% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 08-06 1.1296 1.1296 0.41% -3.30% -4.08% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 08-06 1.0891 1.0891 0.41% -3.58% -4.65% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 08-06 1.7279 2.0595 -0.55% -9.69% -5.69% 2.49 袁玮 等 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 08-06 1.6924 1.6924 -0.55% -9.87% -6.07% 0.68 袁玮 等 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 08-06 1.7360 1.7860 -0.57% -11.72% -8.80% 0.38 袁玮 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 08-07 1.1062 1.1062 1.33% -16.43% -11.39% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 08-07 1.0766 1.0766 1.34% -16.59% -11.73% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 08-06 1.3659 1.4239 -0.23% -5.22% -13.74% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 08-07 1.1248 1.1248 1.65% -16.49% -13.86% 0.57 袁玮 等 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 08-06 1.3289 1.3859 -0.23% -5.46% -14.18% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 08-07 1.0957 1.0957 1.66% -16.65% -14.70% 0.07 袁玮 等 0.00% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 08-06 0.8578 0.8578 -1.16% -16.16% -14.82% 3.08 袁玮 等 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 08-06 0.8539 0.8539 -1.16% -16.37% -15.16% 0.00 袁玮 等 - 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 08-07 1.1450 1.1450 5.54% -1.56% -16.20% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 08-07 1.1346 1.1346 5.53% -1.82% -16.62% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 08-07 1.0192 1.0192 0.01% 1.20% - 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 08-07 1.0173 1.0173 0.01% 1.09% - 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1635 1.1635 1.47% -1.89% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0851 1.0851 3.04% 7.54% - 0.00 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0879 1.0879 3.03% 7.70% - 0.12 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0153 1.0203 0.15% 0.75% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0127 1.0177 0.15% 0.62% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 08-06 1.0376 1.0645 1.50% 0.75% - 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 08-06 1.0359 1.0610 1.50% 0.56% - 0.17 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 08-06 1.0572 1.0572 0.33% 2.22% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 08-06 1.0604 1.0604 0.33% 2.42% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 08-07 1.2000 1.2000 0.02% 0.85% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 08-07 1.1997 1.1997 0.02% 0.85% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 08-07 1.1777 1.1777 0.01% 0.70% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 08-06 1.0913 1.0913 0.00% 0.95% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 08-06 1.1007 1.1007 0.01% 1.06% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 08-06 1.1004 1.1004 0.00% 1.05% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 08-06 0.8583 0.8583 -1.51% -15.48% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 08-06 0.8610 0.8610 -1.51% -15.26% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 08-06 1.1511 1.1511 1.47% - - 6.38 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 08-06 1.1483 1.1483 1.47% - - 3.92 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 08-06 1.0285 1.0285 3.06% - - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 08-06 1.0266 1.0266 3.05% - - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 08-07 0.9775 0.9775 0.38% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 08-07 0.9794 0.9794 0.38% - - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 08-07 0.9993 0.9993 -0.02% - - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0001 1.0001 -0.02% - - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 08-07 0.9402 0.9402 0.85% - - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 08-06 0.8727 0.8727 -0.33% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 08-06 0.8718 0.8718 -0.33% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 08-07 1.0019 1.0019 0.11% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 08-07 1.0008 1.0008 0.10% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 08-07 0.7591 0.7591 1.78% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 08-07 0.7591 0.7591 1.77% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0026 1.0026 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0028 1.0028 - - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 08-06 2.0507 2.0507 0.19% - - - 施荣盛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2821 1.0340% 1.03% 1.03% 0.28% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2476 1.0330% 1.03% 1.08% 0.27% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3338 1.2270% 1.23% 1.23% 0.33% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3136 1.2770% 1.27% 1.32% 0.33% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 08-06 0.2501 0.9440% 0.94% 0.92% 0.24% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 08-06 0.1843 0.7020% 0.69% 0.67% 0.18% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3136 1.2780% 1.27% 1.32% 0.33% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3338 1.2270% 1.23% 1.23% 0.33% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2574 0.7190% 0.72% 0.72% 0.19% 177.07 黄晓宾 - 购买