安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 04-21 1.5930 1.5930 1.54% 48.39% 163.39% 0.43 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 04-21 1.5508 1.5508 1.54% 48.03% 162.31% 1.53 张天麒 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 04-21 6.0018 6.0518 1.60% 34.45% 156.54% 2.03 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 04-21 5.8776 5.9276 1.60% 34.32% 156.03% 1.90 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 04-21 2.2656 2.2656 1.64% 29.04% 132.82% 3.83 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 04-21 2.2290 2.2290 1.64% 28.72% 131.75% 1.33 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 04-21 1.9244 1.9244 1.65% 29.05% 131.16% 1.18 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 04-21 1.8717 1.8717 1.66% 28.71% 130.05% 1.60 陈鹏 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 04-21 2.7932 1.5239 -0.02% 23.45% 78.35% 0.89 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 04-21 2.7864 2.7864 -0.02% 23.34% 78.02% 1.02 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 04-21 1.9934 2.2075 0.54% 19.64% 65.96% 1.18 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 04-21 1.9834 1.9834 0.54% 19.40% 65.30% 0.66 陈振宇 等 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 04-21 1.5501 1.5501 0.46% 17.96% 64.31% 0.18 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 04-21 1.5370 1.5370 0.46% 17.64% 63.35% 1.30 马晓东 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 04-21 1.4104 1.4104 0.54% 14.15% 59.19% 22.14 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 04-21 1.3815 1.3815 0.54% 13.87% 58.39% 3.68 张竞 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 04-21 3.2246 3.8146 0.32% 17.71% 53.52% 15.29 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 04-21 1.4706 1.4706 0.33% 13.40% 53.04% 0.40 张竞 等 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 04-21 3.2086 3.2086 0.32% 17.48% 52.91% 4.88 张竞 等 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 04-21 1.4579 1.4579 0.32% 13.13% 52.29% 0.17 张竞 等 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 04-21 1.8507 1.8507 -0.06% 3.44% 52.26% 0.88 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 04-21 1.8214 1.8214 -0.06% 3.31% 51.88% 0.43 邱家庆 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 04-21 2.2819 2.2819 0.25% 17.64% 49.83% 0.99 张竞 1.50% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 04-21 2.2428 2.2428 0.25% 17.49% 49.46% 0.24 张竞 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 04-21 2.5364 2.5364 0.04% 13.32% 43.48% 0.12 朱舟扬 0.12% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 04-21 4.9498 4.9498 0.03% 11.12% 43.17% 12.85 陈一峰 0.15% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 04-21 2.4618 2.4618 0.04% 13.09% 42.86% 0.07 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 04-21 4.9254 4.9254 0.02% 10.90% 42.60% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 04-21 1.4332 1.4912 -0.31% -2.06% 37.70% 4.99 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 04-21 1.3964 1.4534 -0.31% -2.30% 37.00% 15.43 池陈森 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 04-21 2.3409 2.3409 0.72% 6.48% 35.78% 0.40 陈思 0.15% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 04-21 3.3896 3.7854 0.18% -1.41% 35.42% 7.42 聂世林 0.10% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 04-21 2.3302 2.3302 0.72% 6.28% 35.30% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 04-21 3.3259 3.7167 0.18% -1.51% 35.15% 7.36 聂世林 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 04-21 2.1498 2.1498 0.41% 9.30% 34.18% 9.85 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 04-21 2.1029 2.1029 0.41% 9.20% 33.91% 11.73 施荣盛 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 04-21 1.3029 1.3029 0.25% -3.85% 33.28% 49.35 聂世林 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 04-21 1.2833 1.2833 0.24% -4.09% 32.65% 1.14 聂世林 - 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 04-21 1.1564 1.1564 0.48% -3.70% 32.02% 1.23 聂世林 0.15% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 04-21 2.0893 2.0893 0.30% -4.88% 31.73% 3.06 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 04-21 1.1278 1.1278 0.47% -3.94% 31.35% 0.06 聂世林 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 04-21 2.0268 2.0268 0.31% -5.05% 31.15% 2.11 聂世林 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 04-21 2.7358 2.7358 0.69% 8.01% 31.06% 0.32 黎志军 0.10% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 04-21 1.3485 1.4485 0.32% 3.24% 31.01% 5.91 陈一峰 0.15% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 04-21 1.3064 1.3064 0.67% 5.63% 30.73% 0.21 陈振宇 等 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 04-21 2.6843 2.6843 0.69% 7.79% 30.54% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 04-21 1.3124 1.4124 0.32% 2.98% 30.35% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 04-21 1.0274 1.0274 0.36% 3.91% 30.15% 6.43 陈一峰 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 04-21 1.2991 1.2991 0.67% 5.37% 30.08% 0.24 陈振宇 等 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 04-21 1.0048 1.0048 0.36% 3.65% 29.50% 2.87 陈一峰 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 04-21 2.1611 2.5651 0.65% 3.41% 19.25% 1.45 张明 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 04-21 1.1637 1.1637 -1.57% -11.85% 19.19% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 04-21 2.1390 2.5430 0.65% 3.21% 18.81% 0.12 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 04-21 1.8080 1.8080 0.76% 3.23% 18.65% 1.52 陈一峰 等 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 04-21 1.1549 1.1549 -1.58% -12.07% 18.60% 0.20 徐衍鹏 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 04-17 1.2055 1.2055 0.15% 6.93% 18.04% 0.69 占冠良 0.12% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 04-21 1.3582 1.4179 -0.93% -6.31% 17.65% 1.66 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 04-21 1.3515 1.3515 -0.93% -6.50% 17.21% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 04-21 1.3355 1.3755 0.38% 5.39% 16.68% 0.84 李君 0.12% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 04-21 1.0733 1.0733 -0.81% -7.01% 16.51% 0.15 沈明辉 等 0.15% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 04-21 1.3069 1.3469 0.38% 5.12% 16.09% 0.61 李君 0.00% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 04-21 1.0607 1.0607 -0.82% -7.21% 16.02% 0.02 沈明辉 等 0.00% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 04-21 1.3514 1.3824 0.67% 2.70% 14.88% 3.67 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 04-21 1.3287 1.3597 0.67% 2.44% 14.31% 2.79 张明 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 04-21 1.6762 1.7472 0.42% 4.64% 14.11% 15.16 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 04-21 1.6342 1.7052 0.42% 4.42% 13.64% 6.17 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3390 1.3390 0.11% 4.95% 12.01% 84.36 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3390 1.3390 0.11% 4.95% 12.01% 68.95 梁冰哲 等 - 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3202 1.3202 0.11% 4.84% 11.80% 79.18 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 04-17 1.2503 1.2503 0.15% 2.90% 11.68% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 04-21 2.0218 2.0718 0.14% 4.65% 11.57% 8.78 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 04-21 1.2996 1.5168 0.34% 3.59% 11.38% 3.11 黄琬舒 1.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 04-21 1.9815 2.0315 0.14% 4.55% 11.35% 25.70 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 04-17 1.2359 1.2359 0.15% 2.71% 11.27% 0.51 占冠良 0.12% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 04-21 1.2765 1.4839 0.33% 3.33% 10.83% 0.37 黄琬舒 - 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 04-21 1.1980 1.1980 -0.84% -5.72% 9.35% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 04-21 1.7857 2.1173 0.81% -4.52% 8.51% 4.86 袁玮 0.15% 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 04-21 1.2704 1.2704 0.21% 2.80% 8.39% 1.20 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 04-21 1.2681 1.2681 0.21% 2.79% 8.37% 1.85 李君 0.00% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 04-21 1.7511 1.7511 0.81% -4.71% 8.09% 0.73 袁玮 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 04-21 1.4608 1.4608 0.22% 2.78% 8.04% 15.20 李君 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 04-21 1.4348 1.4348 0.22% 2.62% 7.72% 21.36 李君 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 04-21 1.2028 1.2028 0.28% 2.69% 7.40% 1.17 黄琬舒 0.04% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 04-21 1.1050 1.1050 0.09% 1.96% 7.27% 9.46 梁冰哲 等 - 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 04-21 1.2472 1.2472 0.67% -5.80% 7.23% 1.40 袁玮 0.15% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 04-21 1.1874 1.1874 0.28% 2.53% 7.08% 0.08 黄琬舒 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 04-21 1.8302 1.8802 0.66% -5.44% 7.00% 0.51 袁玮 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 04-21 1.2418 1.2418 0.64% -11.20% 6.42% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 04-21 1.0681 1.0681 0.08% 1.56% 6.42% 6.54 梁冰哲 等 - 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 04-21 1.4870 1.9670 -0.52% -5.90% 6.29% 0.14 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 04-21 1.4727 1.9527 -0.52% -5.95% 6.18% 0.11 张立聪 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1199 1.1199 0.18% 2.39% 6.18% 4.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 04-21 1.2163 1.2163 0.67% -5.99% 6.17% 0.08 袁玮 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1153 1.1153 0.19% 2.31% 6.07% 2.32 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 04-21 1.8223 1.8773 0.14% 2.47% 6.06% 55.15 李君 0.10% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 04-21 1.2100 1.2100 0.65% -11.37% 6.00% 0.25 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 04-21 1.1375 1.1375 0.11% 3.64% 5.62% 0.99 张竞 等 0.08% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 04-21 1.7778 1.8328 0.14% 2.22% 5.54% 33.02 李君 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 04-21 1.1973 1.1973 0.13% 3.76% 5.54% 0.47 张竞 等 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 04-21 1.1256 1.1256 0.10% 3.52% 5.40% 0.05 张竞 等 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 04-21 1.5257 1.6397 0.11% 0.81% 5.35% 0.61 聂世林 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 04-21 1.4765 1.5895 0.12% 0.71% 5.15% 0.71 聂世林 等 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 04-21 1.1834 1.1834 0.13% 3.55% 5.12% 0.05 张竞 等 - 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0710 1.3900 0.10% 1.87% 4.67% 3.73 李君 等 0.06% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0745 1.3745 0.11% 1.82% 4.56% 9.01 李君 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 04-21 1.3043 1.5223 0.18% 1.84% 4.44% 5.83 李君 0.10% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 04-21 1.2882 1.4982 0.17% 1.74% 4.21% 12.27 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 04-21 1.2397 1.2397 0.09% 3.76% 4.20% 0.28 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 04-21 1.0866 1.0866 0.05% 2.11% 4.14% 0.20 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 04-21 1.1888 1.1888 0.08% 4.42% 4.06% 0.15 施荣盛 0.13% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 04-21 1.1909 1.1909 0.11% 1.41% 4.05% 7.33 李君 0.10% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0561 1.0561 0.13% 2.38% 3.97% 0.20 王涛 0.02% 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 04-21 1.0776 1.0776 0.04% 1.96% 3.83% 0.27 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 04-21 1.2166 1.2166 0.08% 3.54% 3.78% 1.72 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0525 1.0525 0.12% 2.27% 3.75% 0.23 王涛 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 04-21 1.1687 1.1687 0.10% 1.21% 3.64% 2.87 李君 0.00% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0591 1.0591 0.08% 1.82% 3.61% 0.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0589 1.0589 0.08% 1.81% 3.59% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 04-21 1.1481 1.1481 0.08% 4.10% 3.43% 0.43 施荣盛 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 04-21 1.1532 1.5138 0.03% 0.19% 3.33% 0.07 潘科 0.10% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0512 1.0512 0.08% 1.64% 3.29% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0502 1.0502 0.08% 1.62% 3.19% 1.33 黄琬舒 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 04-21 1.1216 1.2797 0.02% 2.37% 3.11% 20.43 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 04-21 1.1350 1.4897 0.04% 0.06% 3.07% 0.06 潘科 0.00% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 04-21 1.1661 1.2181 0.02% 2.01% 2.92% 8.14 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 04-21 1.0358 1.1579 0.00% 1.43% 2.88% 82.68 王涛 0.06% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 04-21 1.5764 1.7744 0.10% 1.55% 2.86% 0.06 张明 等 0.08% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 04-21 1.5530 1.7500 0.10% 1.50% 2.76% 0.11 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 04-21 1.2854 1.2854 0.01% 1.37% 2.76% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 04-21 1.0464 1.0464 0.08% 0.30% 2.66% 0.30 潘科 0.04% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0826 1.0826 0.02% 1.39% 2.60% 5.56 张睿 0.02% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 04-21 1.0753 1.1840 0.01% 1.84% 2.57% 8.69 邓宇思 0.08% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 04-21 1.0634 1.1034 0.05% 1.86% 2.57% 1.81 王涛 等 0.03% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 04-21 1.5372 1.8872 0.02% 1.03% 2.43% 1.55 黄琬舒 等 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 04-21 1.5372 1.5372 0.02% 1.03% 2.43% 9.02 黄琬舒 等 - 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0776 1.0776 0.01% 1.28% 2.38% 0.42 张睿 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4601 1.8571 0.03% 0.84% 2.36% 15.41 黄琬舒 0.08% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 04-21 1.2493 1.2493 0.01% 1.17% 2.34% 0.20 易美连 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 04-21 1.0310 1.0310 0.07% 0.14% 2.34% 0.16 潘科 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 04-21 1.0353 1.0993 0.23% -0.38% 2.21% 0.33 袁玮 等 - 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 04-21 1.1579 1.2117 0.02% 1.31% 2.15% 6.05 易美连 等 0.03% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 04-21 1.0535 1.3235 0.01% 1.51% 2.12% 5.73 黄琬舒 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 04-21 1.0197 1.2117 0.07% 1.82% 2.12% 1.84 王涛 等 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0582 1.6282 0.00% 1.44% 2.12% 0.46 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0735 1.1475 0.00% 1.44% 2.12% 0.74 宛晴 等 0.08% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4930 1.8180 0.01% 0.83% 2.02% 0.49 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0713 1.1453 -0.01% 1.38% 2.01% 0.07 宛晴 等 0.00% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4100 1.7780 0.03% 0.64% 1.94% 6.26 黄琬舒 0.00% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 04-21 1.0156 1.1986 0.07% 1.71% 1.92% 0.17 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 04-21 1.0313 1.0883 0.23% -0.53% 1.91% 0.15 袁玮 等 - 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 04-21 1.1374 1.1907 0.02% 1.19% 1.89% 3.54 易美连 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 04-21 1.0421 1.0421 0.10% 1.13% 1.87% 0.01 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 04-21 1.1675 1.1675 0.12% 0.66% 1.81% 0.16 张明 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 04-21 1.1233 1.1433 -0.01% 1.28% 1.81% 0.44 宛晴 等 - 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 04-21 1.1042 1.3333 0.01% 1.03% 1.66% 0.87 黄琬舒 0.03% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 04-21 1.0382 1.0382 0.10% 1.03% 1.66% 0.30 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 04-21 1.0159 1.0820 0.01% 1.02% 1.62% 0.41 黄琬舒 - 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 04-21 1.0158 1.1948 0.01% 1.00% 1.60% 0.11 黄琬舒 0.00% 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 04-21 1.1644 1.7697 0.07% 0.94% 1.55% 0.25 张明 等 0.08% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 04-21 1.0484 1.0484 0.01% 0.69% 1.50% 0.10 任凭 等 0.02% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 04-21 1.1332 1.7243 0.07% 0.84% 1.36% 1.31 张明 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 04-21 1.0446 1.0446 0.00% 0.59% 1.29% 0.81 任凭 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1109 1.1109 0.07% 0.88% 1.22% 0.01 易美连 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 04-21 1.1307 1.1307 0.12% 0.35% 1.19% 0.27 张明 等 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 04-21 1.0404 1.0404 0.01% 0.59% 1.17% 0.48 任凭 等 0.00% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 04-21 1.0120 1.2180 0.01% 0.44% 1.13% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0850 1.0850 0.06% 0.72% 0.92% 0.19 易美连 等 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 04-21 1.0443 1.0443 0.02% 0.88% 0.80% 3.29 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 04-21 1.0415 1.0415 0.01% 0.81% 0.68% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 04-21 1.0183 1.0483 0.08% 0.30% -0.14% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 04-21 1.0450 1.0710 0.11% 0.66% -0.59% 0.75 张睿 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 04-21 1.0456 1.0736 0.10% 0.61% -0.66% 0.50 张睿 等 0.08% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 04-21 1.3801 1.3801 0.39% 15.26% - 1.76 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 04-21 1.3746 1.3746 0.39% 15.03% - 1.91 施荣盛 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 04-21 1.5704 1.5704 -0.61% 15.91% - 0.60 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 04-21 1.5644 1.5644 -0.61% 15.68% - 0.23 施荣盛 等 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 04-21 1.0579 1.0579 0.60% 3.07% - 0.21 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 04-21 1.0625 1.0625 0.60% 3.32% - 5.30 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 04-21 1.0101 1.0101 0.01% 0.78% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 04-21 1.0080 1.0080 0.01% 0.84% - 4.02 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 04-21 0.9535 0.9535 0.79% -5.56% - 3.46 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 04-21 0.9505 0.9505 0.80% -5.79% - 0.00 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 04-21 1.0125 1.0125 0.04% 1.10% - 0.11 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 04-21 1.0112 1.0112 0.03% 1.00% - 0.76 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 04-17 1.2075 1.2075 0.15% 7.07% - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0506 1.0506 0.49% 4.96% - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0489 1.0489 0.50% 4.81% - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0187 1.0187 -0.11% 1.70% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0204 1.0204 -0.11% 1.85% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 04-21 1.0852 1.0902 0.78% 5.63% - 0.72 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 04-21 1.0832 1.0877 0.78% 5.43% - 0.22 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 04-21 1.1772 1.1772 0.09% - - 0.62 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 04-21 1.1794 1.1794 0.09% - - 2.27 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 04-21 1.1949 1.1949 0.01% - - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 04-21 1.1946 1.1946 0.01% - - 0.16 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 04-21 1.1737 1.1737 0.01% - - 1.57 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 04-21 1.0862 1.0862 0.01% - - 0.22 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 04-21 1.0950 1.0950 0.02% - - 0.14 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 04-21 1.0947 1.0947 0.02% - - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 04-21 0.9331 0.9331 -0.17% - - 0.04 郭成东 0.00% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 04-21 0.9346 0.9346 -0.16% - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 04-21 1.0591 1.0591 0.87% - - 2.97 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 04-21 1.0602 1.0602 0.88% - - 10.62 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 04-21 1.0834 1.0834 0.31% - - 0.29 马晓东 0.08% 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 04-21 1.0826 1.0826 0.31% - - 0.06 马晓东 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 04-21 0.9985 0.9985 -0.10% - - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 04-21 0.9992 0.9992 -0.11% - - 0.10 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9978 0.9978 - - - 1.01 黄琬舒 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 04-17 0.9980 0.9980 - - - 3.43 黄琬舒 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 04-17 1.0001 1.0001 - - - 20.15 张竞 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2851 1.2600% 1.19% 1.17% 0.30% 1.14 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2742 1.0030% 1.01% 1.16% 0.28% 14.92 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3467 1.4500% 1.39% 1.36% 0.34% 4.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3415 1.2490% 1.26% 1.40% 0.34% 47.69 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2398 0.8430% 0.85% 0.86% 0.30% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 04-21 0.1739 0.6000% 0.60% 0.62% 0.24% 0.28 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3416 1.2490% 1.26% 1.40% 0.34% 4.45 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3468 1.4500% 1.39% 1.36% 0.34% 1.21 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2678 0.7130% 0.71% 0.71% 0.18% 170.61 黄晓宾 - 购买