安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 01-15 4.8908 4.9408 2.49% 52.90% 122.93% 1.99 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 01-15 4.7921 4.8421 2.49% 52.75% 122.47% 2.97 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 01-15 1.8599 1.8599 2.32% 43.41% 116.29% 1.99 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 01-15 1.8322 1.8322 2.31% 43.13% 115.27% 2.63 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 01-15 1.5783 1.5783 2.35% 42.61% 114.44% 1.90 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 01-15 1.5373 1.5373 2.34% 42.29% 113.42% 2.29 陈鹏 0.00% 购买
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 01-15 1.2131 1.2131 2.52% 78.48% 101.61% 0.54 张天麒 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 01-15 1.1825 1.1825 2.51% 78.17% 100.73% 1.85 张天麒 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 01-15 1.6230 1.6230 1.11% 41.57% 77.79% 0.08 马晓东 0.15% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 01-15 1.5202 1.5782 -0.70% 9.79% 76.99% 4.13 池陈森 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 01-15 1.6115 1.6115 1.10% 41.10% 76.76% 0.24 马晓东 0.00% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 01-15 1.4832 1.5402 -0.70% 9.52% 76.09% 11.33 池陈森 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 01-15 1.8900 2.1041 0.93% 40.01% 65.15% 0.94 陈振宇 等 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 01-15 1.8826 1.8826 0.94% 39.74% 64.51% 0.46 陈振宇 等 0.00% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 01-15 1.3804 1.3804 0.81% 34.57% 61.47% 7.31 张竞 1.50% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 01-15 1.3538 1.3538 0.80% 34.23% 60.67% 3.02 张竞 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 01-15 2.5314 1.3530 0.78% 44.71% 54.42% 0.84 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 01-15 2.5263 2.5263 0.77% 44.57% 54.12% 0.01 邱家庆 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 01-14 1.4385 1.4385 0.65% 33.84% 53.15% 0.43 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 01-14 1.4278 1.4278 0.66% 33.50% 52.38% 0.23 张竞 等 0.00% 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 01-15 1.7993 1.7993 0.88% 33.92% 50.96% 1.18 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 01-15 1.7721 1.7721 0.88% 33.75% 50.59% 0.60 邱家庆 0.00% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 01-15 3.0898 3.6798 0.98% 32.33% 49.88% 14.68 张竞 0.15% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 01-15 3.0778 3.0778 0.98% 32.07% 49.31% 0.01 张竞 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 01-15 1.3630 1.3630 -0.63% 21.16% 46.72% 32.72 聂世林 - 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 01-15 2.1860 2.1860 1.05% 31.86% 46.32% 1.63 张竞 1.50% 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 01-15 1.3443 1.3443 -0.64% 20.90% 46.02% 1.59 聂世林 - 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 01-15 2.1499 2.1499 1.04% 31.69% 45.95% 0.07 张竞 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 01-15 1.3012 1.3012 -1.24% 3.20% 45.83% 0.05 徐衍鹏 0.15% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 01-15 2.1877 2.1877 -0.56% 17.86% 45.78% 4.66 聂世林 等 0.15% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 01-15 3.4997 3.8955 -0.56% 25.64% 45.55% 8.14 聂世林 0.10% 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 01-15 3.4358 3.8266 -0.56% 25.52% 45.26% 13.06 聂世林 0.00% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 01-15 1.2931 1.2931 -1.24% 2.94% 45.11% 0.22 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 01-15 2.1240 2.1240 -0.57% 17.61% 45.10% 4.83 聂世林 等 0.00% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 01-15 1.1988 1.1988 -0.44% 17.36% 43.88% 2.12 聂世林 0.15% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 01-15 1.1707 1.1707 -0.43% 17.06% 43.17% 0.09 聂世林 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 01-15 2.4317 2.4317 -0.22% 26.61% 41.11% 0.11 朱舟扬 0.12% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 01-15 2.3628 2.3628 -0.22% 26.32% 40.51% 0.06 朱舟扬 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 01-15 4.7832 4.7832 2.34% 33.07% 40.42% 16.23 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 01-15 4.7647 4.7647 2.34% 32.80% 39.89% 0.01 陈一峰 0.00% 购买
安信数字经济股票发起A 017300 详情 股票型 01-15 1.1850 1.1850 -0.32% 22.66% 39.02% 0.21 沈明辉 等 0.15% 购买
安信数字经济股票发起C 017301 详情 股票型 01-15 1.1724 1.1724 -0.32% 22.39% 38.32% 0.08 沈明辉 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 01-15 2.7862 2.7862 -0.50% 27.60% 38.24% 0.45 黎志军 0.10% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 01-15 1.4475 1.5072 -1.46% 11.96% 38.20% 2.15 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 01-15 2.7366 2.7366 -0.50% 27.35% 37.69% 0.03 黎志军 0.00% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 01-15 1.4418 1.4418 -1.46% 11.74% 37.67% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 01-15 1.3761 1.4761 1.26% 24.96% 35.90% 8.28 陈一峰 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 01-15 1.3411 1.4411 1.26% 24.65% 35.22% 0.02 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 01-15 1.0400 1.0400 1.35% 24.36% 34.02% 11.49 陈一峰 等 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 01-15 1.0185 1.0185 1.35% 24.06% 33.36% 4.98 陈一峰 等 0.00% 购买
安信量化精选沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 01-15 2.0598 2.0598 0.23% 16.35% 32.34% 5.88 施荣盛 0.08% 购买
安信量化精选沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 01-15 2.0159 2.0159 0.23% 16.24% 32.08% 13.32 施荣盛 0.00% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 01-15 2.3056 2.3056 0.50% 21.72% 27.98% 0.46 陈思 0.15% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 01-15 2.2973 2.2973 0.50% 21.49% 27.53% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 01-15 1.3862 1.3862 -0.40% 20.24% 22.80% 0.05 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 01-15 1.3521 1.3521 -0.40% 19.99% 22.33% 0.49 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 01-15 1.2483 1.2483 -0.37% -0.58% 19.51% 0.88 孙凌昊 0.15% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 01-15 2.1025 2.5065 -0.01% 8.53% 18.85% 1.82 张明 0.15% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 01-15 2.0831 2.4871 -0.01% 8.34% 18.39% 0.28 张明 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 01-13 1.1885 1.1885 -0.10% 10.83% 18.07% 0.68 占冠良 0.12% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 01-15 1.7560 1.7560 -0.02% 7.93% 17.17% 1.48 陈一峰 等 0.15% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 01-15 1.3204 1.3514 -0.01% 5.00% 15.59% 1.69 张明 1.50% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 01-15 1.2999 1.3309 -0.01% 4.74% 15.02% 2.74 张明 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 01-15 1.8451 2.1767 -0.10% 3.92% 15.01% 7.17 袁玮 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 01-15 1.8111 1.8111 -0.10% 3.70% 14.55% 1.35 袁玮 0.00% 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 01-15 1.3023 1.3023 -0.12% 3.58% 13.79% 2.99 袁玮 0.15% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 01-15 1.9017 1.9517 -0.19% 2.96% 12.79% 0.77 袁玮 0.15% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 01-15 1.2714 1.2714 -0.11% 2.77% 12.67% 0.32 袁玮 0.00% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 01-15 1.2932 1.3332 0.36% 8.24% 12.42% 0.80 李君 0.12% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 01-13 1.2470 1.2470 0.04% 7.04% 12.39% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 01-15 1.3229 1.3229 -0.04% 7.34% 11.99% 10.76 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 01-15 1.3229 1.3229 -0.04% 7.34% 11.99% 8.30 梁冰哲 等 - 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 01-13 1.2338 1.2338 0.04% 6.83% 11.98% 0.55 占冠良 0.12% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 01-15 1.9987 2.0487 -0.04% 7.22% 11.88% 0.98 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 01-15 1.2673 1.3073 0.36% 7.97% 11.85% 0.90 李君 0.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 01-15 1.3050 1.3050 -0.05% 7.24% 11.77% 20.63 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 01-15 1.9599 2.0099 -0.04% 7.12% 11.66% 4.57 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 01-15 1.6268 1.6978 0.27% 6.50% 10.83% 20.40 李君 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 01-15 1.5880 1.6590 0.28% 6.29% 10.40% 5.26 李君 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 01-15 1.2696 1.4868 0.17% 5.22% 9.02% 3.16 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 01-15 1.2488 1.4562 0.18% 4.97% 8.49% 0.39 黄琬舒 - 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 01-15 1.1007 1.1007 -0.05% 4.33% 8.12% 0.79 梁冰哲 等 - 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 01-15 1.0661 1.0661 -0.07% 3.90% 7.25% 0.23 梁冰哲 等 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 01-15 1.2479 1.2479 0.15% 3.91% 6.53% 1.24 李君 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 01-15 1.2457 1.2457 0.15% 3.90% 6.52% 2.32 李君 0.00% 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 01-15 1.4357 1.4357 0.13% 3.76% 6.51% 16.91 李君 0.80% 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 01-15 1.4112 1.4112 0.13% 3.60% 6.20% 17.92 李君 - 购买
安信宏盈18个月持有混合 012252 详情 混合型-偏债 01-15 1.0661 1.0661 -0.11% 3.35% 5.69% 0.60 柴迪伊 等 - 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 01-15 1.1810 1.1810 0.15% 2.99% 5.64% 1.25 黄琬舒 0.04% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 01-15 1.1669 1.1669 0.15% 2.84% 5.33% 0.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 01-15 1.5233 1.6373 -0.12% 2.96% 5.06% 0.87 聂世林 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 01-15 1.4749 1.5879 -0.13% 2.86% 4.86% 1.09 聂世林 等 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 01-14 1.4582 1.9382 0.25% 0.24% 4.73% 0.23 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 01-14 1.4446 1.9246 0.25% 0.19% 4.63% 0.49 张立聪 0.00% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1009 1.1009 0.14% 2.74% 4.35% 5.30 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0968 1.0968 0.13% 2.69% 4.24% 1.03 黄琬舒 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 01-15 1.1849 1.1849 0.17% 3.31% 4.14% 0.54 张竞 等 0.10% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 01-15 1.1712 1.5318 0.22% 3.42% 4.06% 2.73 陈思 等 0.10% 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 01-15 1.7924 1.8474 0.08% 2.88% 3.96% 54.31 李君 0.10% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 01-15 1.0785 1.0785 -0.05% 2.37% 3.92% 0.23 梁冰哲 等 0.04% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0771 1.3781 0.05% 2.31% 3.86% 6.64 李君 等 0.06% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 01-15 1.1821 1.1821 0.05% 2.35% 3.85% 8.84 李君 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 01-15 1.1532 1.5079 0.23% 3.27% 3.80% 0.09 陈思 等 0.00% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0799 1.3629 0.06% 2.26% 3.76% 8.40 李君 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 01-15 1.1226 1.1226 -0.01% 2.82% 3.73% 1.17 张竞 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 01-15 1.1724 1.1724 0.17% 3.10% 3.72% 0.00 张竞 等 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 01-15 1.0705 1.0705 -0.05% 2.22% 3.62% 0.34 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 01-15 1.2900 1.5080 0.05% 2.28% 3.60% 5.64 李君 0.10% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 01-15 1.1115 1.1115 -0.01% 2.71% 3.52% 0.06 张竞 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 01-15 1.7509 1.8059 0.08% 2.62% 3.44% 31.82 李君 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 01-15 1.1613 1.1613 0.05% 2.14% 3.43% 3.69 李君 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 01-15 1.2748 1.4848 0.05% 2.17% 3.39% 12.07 李君 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 01-15 1.2188 1.2188 -0.02% 1.88% 3.10% 0.32 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 01-15 1.1611 1.1611 0.01% 0.10% 3.10% 0.24 张明 等 0.08% 购买
安信稳健启航一年持有混合A 016826 详情 混合型-偏债 01-15 1.0351 1.0991 -0.07% 0.01% 2.96% 0.30 袁玮 等 - 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 01-15 1.5292 1.8792 0.03% 0.99% 2.92% 1.53 黄琬舒 0.70% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0486 1.0486 0.05% 1.90% 2.80% 0.70 黄琬舒 0.08% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 01-15 1.0472 1.0472 0.03% 1.49% 2.78% 0.30 张睿 0.04% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-长债 01-15 1.0280 1.1501 0.00% 1.45% 2.76% 83.18 王涛 0.06% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0405 1.0405 0.05% 1.41% 2.71% 0.47 王涛 0.02% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 01-15 1.1974 1.1974 -0.02% 1.67% 2.69% 0.13 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信稳健启航一年持有混合C 016827 详情 混合型-偏债 01-15 1.0319 1.0889 -0.07% -0.13% 2.65% 0.18 袁玮 等 - 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 01-15 1.4545 1.8515 0.00% 0.85% 2.63% 34.04 黄琬舒 0.08% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 01-15 1.4868 1.8118 0.02% 0.79% 2.52% 0.49 黄琬舒 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0376 1.0376 0.05% 1.32% 2.51% 0.50 王涛 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 01-15 1.1264 1.1264 0.02% -0.19% 2.48% 0.51 张明 等 0.00% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 01-15 1.0327 1.0327 0.03% 1.34% 2.47% 0.26 张睿 0.00% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0417 1.0417 0.05% 1.73% 2.47% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1276 1.1276 0.13% 1.65% 2.46% 0.02 易美连 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0409 1.0409 0.05% 1.70% 2.40% 2.01 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 01-15 1.5588 1.7568 0.03% 0.88% 2.29% 0.11 张明 等 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0768 1.0768 0.02% 1.28% 2.25% 8.89 张睿 0.02% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 01-15 1.4061 1.7741 0.00% 0.65% 2.22% 14.61 黄琬舒 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 01-15 1.5361 1.7331 0.03% 0.83% 2.20% 0.20 张明 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1022 1.1022 0.13% 1.49% 2.16% 0.27 易美连 等 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 01-15 1.2791 1.2791 -0.05% 1.08% 2.14% 0.41 易美连 等 0.06% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0724 1.0724 0.02% 1.17% 2.04% 0.81 张睿 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 01-15 1.1043 1.2624 0.02% 0.85% 1.94% 21.04 祝璐琛 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0523 1.6223 0.01% 1.06% 1.88% 0.54 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0675 1.1415 0.01% 1.05% 1.87% 2.55 宛晴 等 0.08% 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-长债 01-15 1.1514 1.2034 0.03% 0.78% 1.81% 7.98 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 01-15 1.0656 1.1396 0.00% 1.00% 1.78% 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-长债 01-15 1.0641 1.1728 0.02% 0.55% 1.75% 8.52 邓宇思 0.08% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 01-15 1.2446 1.2446 -0.05% 0.88% 1.74% 1.01 易美连 等 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 01-15 1.0446 1.0446 0.01% 0.66% 1.64% 0.26 任凭 等 0.02% 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 01-15 1.0340 1.0340 0.00% 0.56% 1.63% 0.31 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 01-15 1.1487 1.2025 0.01% 0.75% 1.61% 8.00 易美连 等 0.03% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 01-15 1.1180 1.1380 0.01% 0.90% 1.57% 1.48 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 01-15 1.0414 1.0414 0.01% 0.56% 1.43% 2.00 任凭 等 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 01-15 1.0307 1.0307 0.01% 0.47% 1.43% 0.78 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 01-15 1.0511 1.0911 0.04% 0.43% 1.41% 3.03 王涛 等 0.03% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 01-15 1.1291 1.1824 0.01% 0.63% 1.34% 2.47 易美连 等 0.00% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 01-15 1.0444 1.3144 0.03% 0.61% 1.33% 4.56 黄琬舒 0.08% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 01-15 1.1085 1.3266 0.01% 0.57% 1.24% 1.68 黄琬舒 0.03% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-长债 01-15 1.0097 1.2157 0.00% 0.48% 1.18% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 01-15 1.0162 1.1888 0.01% 0.54% 1.18% 0.19 黄琬舒 0.00% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 01-15 1.0369 1.0369 0.00% 0.48% 1.18% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 01-15 1.0162 1.0758 0.01% 0.53% 1.18% 0.54 黄琬舒 - 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 01-15 1.1573 1.7626 0.02% 0.30% 1.08% 0.21 张明 等 0.08% 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 01-15 1.1269 1.7180 0.02% 0.21% 0.90% 0.91 张明 等 0.00% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-长债 01-15 1.0084 1.2004 0.01% 0.50% 0.80% 2.66 王涛 等 0.04% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-长债 01-15 1.0048 1.1878 0.01% 0.40% 0.59% 0.39 王涛 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 01-15 1.1497 1.1497 0.15% -1.76% -0.03% 0.16 施荣盛 0.13% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 01-15 1.0370 1.0370 0.01% -0.27% -0.30% 13.17 任凭 等 0.08% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 01-15 1.0347 1.0347 0.01% -0.33% -0.40% 0.00 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 01-15 1.1121 1.1121 0.14% -2.06% -0.63% 0.35 施荣盛 0.00% 购买
安信永泽一年定开债券发起式 016734 详情 债券型-长债 01-15 1.0128 1.0428 0.01% -1.22% -0.65% 0.10 宛晴 0.08% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 01-15 1.0366 1.0646 0.00% -1.93% -1.61% 8.57 张睿 等 0.08% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 01-15 1.0357 1.0617 -0.01% -1.87% -1.61% 0.01 张睿 等 0.00% 购买
安信均衡增长混合A 020497 详情 混合型-偏股 01-15 1.3325 1.3325 -0.38% 26.71% - 0.33 陈振宇 等 0.15% 购买
安信均衡增长混合C 020498 详情 混合型-偏股 01-15 1.3268 1.3268 -0.38% 26.40% - 0.15 陈振宇 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 01-15 1.3058 1.3058 0.54% 24.00% - 0.57 施荣盛 0.12% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 01-15 1.3019 1.3019 0.53% 23.74% - 1.14 施荣盛 0.00% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 01-15 1.5292 1.5292 0.03% 0.99% - 8.93 黄琬舒 - 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 01-15 1.5139 1.5139 0.29% 42.85% - 0.90 施荣盛 等 0.12% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 01-15 1.5097 1.5097 0.29% 42.56% - 0.30 施荣盛 等 0.00% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 01-15 1.0485 1.0485 0.06% 1.90% - 0.00 黄琬舒 - 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 01-15 1.0318 1.0318 0.03% 2.72% - 0.20 张明 - 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 01-15 1.0350 1.0350 0.03% 2.97% - 7.67 张明 - 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 01-15 1.0052 1.0052 0.01% 0.26% - 0.00 张睿 等 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 01-15 1.0029 1.0029 0.01% 0.00% - 5.24 张睿 等 - 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 01-15 0.9911 0.9911 -0.20% -0.90% - 8.80 袁玮 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 01-15 0.9893 0.9893 -0.20% -1.06% - 0.01 袁玮 - 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 01-15 1.0058 1.0058 0.01% - - 0.83 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 01-15 1.0050 1.0050 0.01% - - 6.07 张睿 等 0.00% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 01-13 1.1896 1.1896 -0.10% - - 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0095 1.0095 -0.17% - - 0.10 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0086 1.0086 -0.17% - - 0.01 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0084 1.0084 0.08% - - 0.10 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 01-13 1.0074 1.0074 0.07% - - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 01-15 1.0240 1.0290 0.01% - - 1.87 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 01-15 1.0232 1.0277 0.01% - - 0.69 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 01-15 1.0681 1.0681 0.85% - - 1.45 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 01-15 1.0689 1.0689 0.85% - - 5.03 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 01-15 1.1889 1.1889 0.01% - - - 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 01-15 1.1886 1.1886 0.01% - - - 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 01-15 1.1688 1.1688 0.01% - - - 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 01-15 1.0798 1.0798 0.00% - - - 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 01-15 1.0879 1.0879 0.00% - - - 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 01-15 1.0877 1.0877 0.00% - - - 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 01-09 1.0085 1.0085 - - - 0.11 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 01-09 1.0084 1.0084 - - - 0.08 郭成东 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3136 1.1510% 1.26% 1.23% 0.30% 1.06 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3205 1.1320% 1.25% 1.27% 0.29% 10.21 任凭 等 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3685 1.3450% 1.45% 1.42% 0.35% 7.43 黄晓宾 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3902 1.3730% 1.50% 1.51% 0.35% 60.90 任凭 等 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2014 1.8300% 1.80% 1.41% 0.29% 0.26 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 01-15 0.1324 1.5900% 1.56% 1.17% 0.23% 0.21 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3903 1.3730% 1.50% 1.51% 0.35% 3.21 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 01-15 0.3686 1.3450% 1.45% 1.42% 0.35% 0.82 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 01-15 0.2974 0.7390% 0.75% - - - 黄晓宾 - 购买