安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信创新先锋混合发起A 010237 详情 混合型-偏股 08-28 1.6620 1.6620 -1.42% 31.92% 57.86% 2.20 张天麒 等 0.15% 购买
安信创新先锋混合发起C 010238 详情 混合型-偏股 08-28 1.6152 1.6152 -1.41% 31.60% 57.23% 12.65 张天麒 等 0.00% 购买
安信新回报混合A 002770 详情 混合型-灵活 08-28 6.5836 6.6336 -1.49% 31.69% 51.40% 5.56 陈鹏 0.08% 购买
安信新回报混合C 002771 详情 混合型-灵活 08-28 6.4429 6.4929 -1.50% 31.56% 51.10% 15.74 陈鹏 0.00% 购买
安信成长精选混合A 010033 详情 混合型-偏股 08-28 2.1030 2.1030 -1.58% 31.97% 43.94% 2.98 陈鹏 0.15% 购买
安信成长精选混合C 010034 详情 混合型-偏股 08-28 2.0418 2.0418 -1.59% 31.64% 43.23% 4.80 陈鹏 0.00% 购买
安信洞见成长混合A 016558 详情 混合型-偏股 08-28 2.4767 2.4767 -1.57% 31.80% 42.66% 19.70 陈鹏 0.15% 购买
安信洞见成长混合C 016559 详情 混合型-偏股 08-28 2.4323 2.4323 -1.57% 31.47% 42.02% 2.23 陈鹏 0.00% 购买
安信价值精选股票A 000577 详情 股票型 08-28 5.6576 5.6576 -0.98% 21.94% 36.49% 14.77 陈一峰 0.15% 购买
安信价值精选股票C 023178 详情 股票型 08-28 5.6223 5.6223 -0.98% 21.70% 35.96% 0.60 陈一峰 0.00% 购买
安信一带一路指数A 167503 详情 指数型-股票 08-28 2.7021 1.4644 -0.15% -4.42% 27.86% 0.92 邱家庆 0.05% 购买
安信一带一路指数C 023110 详情 指数型-股票 08-28 2.6936 2.6936 -0.15% -4.52% 27.61% 0.59 邱家庆 0.00% 购买
安信比较优势混合A 005587 详情 混合型-灵活 08-28 1.9259 2.1400 0.55% -3.10% 20.99% 1.08 张竞 0.15% 购买
安信价值回报三年持有混合A 008954 详情 混合型-偏股 08-28 1.4628 1.5628 -1.06% 12.09% 20.64% 6.91 陈一峰 0.15% 购买
安信比较优势混合C 023097 详情 混合型-灵活 08-28 1.9135 1.9135 0.55% -3.30% 20.51% 0.87 张竞 0.00% 购买
安信价值回报三年持有混合C 010667 详情 混合型-偏股 08-28 1.4211 1.5211 -1.07% 11.81% 20.04% 0.03 陈一峰 0.00% 购买
安信优质企业三年持有混合A 012892 详情 混合型-偏股 08-28 1.0953 1.0953 -0.91% 11.07% 19.12% 5.64 陈一峰 0.15% 购买
安信优质企业三年持有混合C 012893 详情 混合型-偏股 08-28 1.0694 1.0694 -0.92% 10.81% 18.53% 2.44 陈一峰 0.00% 购买
安信核心竞争力混合A 007243 详情 混合型-灵活 08-28 2.1686 2.1686 0.64% -5.92% 16.44% 0.72 张竞 1.50% 购买
安信上证科创综指增强发起A 023908 详情 指数型-股票 08-28 1.5502 1.5502 -1.12% -1.19% 16.18% 0.79 施荣盛 等 0.12% 购买
安信核心竞争力混合C 007244 详情 混合型-灵活 08-28 2.1296 2.1296 0.64% -6.04% 16.16% 0.13 张竞 0.00% 购买
安信上证科创综指增强发起C 023909 详情 指数型-股票 08-28 1.5421 1.5421 -1.13% -1.39% 15.71% 0.28 施荣盛 等 0.00% 购买
安信周期优选股票型发起A 022299 详情 股票型 08-28 1.4908 1.4908 0.99% -11.25% 15.48% 0.28 马晓东 0.15% 购买
安信周期优选股票型发起C 022300 详情 股票型 08-28 1.4798 1.4798 0.99% -11.21% 15.12% 1.04 马晓东 0.00% 购买
安信中证500指数增强A 005965 详情 指数型-股票 08-28 2.4669 2.4669 -0.37% -3.94% 14.60% 0.16 朱舟扬 0.12% 购买
安信灵活配置混合A 750001 详情 混合型-灵活 08-28 3.0370 3.6270 0.60% -5.86% 14.34% 8.02 张竞 等 0.15% 购买
安信中证500指数增强C 005966 详情 指数型-股票 08-28 2.3910 2.3910 -0.37% -4.14% 14.11% 0.19 朱舟扬 0.00% 购买
安信鑫发优选混合A 000433 详情 混合型-灵活 08-28 2.8070 2.8070 -0.98% 5.72% 13.94% 0.28 黎志军 0.10% 购买
安信灵活配置混合C 023177 详情 混合型-灵活 08-28 3.0177 3.0177 0.60% -6.05% 13.89% 3.97 张竞 等 0.00% 购买
安信鑫发优选混合C 012891 详情 混合型-灵活 08-28 2.7503 2.7503 -0.97% 5.51% 13.49% 0.02 黎志军 0.00% 购买
安信远见稳进一年持有混合A 015519 详情 混合型-偏股 08-28 1.3759 1.3759 0.76% -9.19% 12.20% 0.36 张竞 等 0.15% 购买
安信远见稳进一年持有混合C 015520 详情 混合型-偏股 08-28 1.3616 1.3616 0.75% -9.43% 11.65% 0.14 张竞 等 0.00% 购买
安信中证A500指数增强A 023501 详情 指数型-股票 08-28 1.2760 1.2760 -0.32% -5.70% 10.68% 2.55 施荣盛 0.12% 购买
安信远见成长混合A 013095 详情 混合型-偏股 08-28 1.2969 1.2969 0.75% -10.07% 10.41% 14.13 张竞 1.50% 购买
安信中证A500指数增强C 023502 详情 指数型-股票 08-28 1.2691 1.2691 -0.32% -5.89% 10.23% 1.97 施荣盛 0.00% 购买
安信远见成长混合C 013096 详情 混合型-偏股 08-28 1.2682 1.2682 0.76% -10.30% 9.88% 2.06 张竞 0.00% 购买
安信量化沪深300增强A 003957 详情 指数型-股票 08-28 2.0774 2.0774 -0.32% -1.12% 8.67% 10.96 施荣盛 0.08% 购买
安信量化沪深300增强C 003958 详情 指数型-股票 08-28 2.0306 2.0306 -0.32% -1.22% 8.45% 13.05 施荣盛 0.00% 购买
安信民稳增长混合A 008809 详情 混合型-偏债 08-28 1.7043 1.7753 -0.10% 0.68% 8.45% 13.40 黄琬舒 0.08% 购买
安信民稳增长混合C 008810 详情 混合型-偏债 08-28 1.6592 1.7302 -0.10% 0.48% 8.00% 4.56 黄琬舒 0.00% 购买
安信新价值混合A 003026 详情 混合型-灵活 08-28 2.0461 2.0961 0.04% 0.83% 7.09% 11.67 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信平衡增利混合A 012250 详情 混合型-灵活 08-28 1.3224 1.3624 -0.17% -2.99% 6.89% 0.60 黄琬舒 0.12% 购买
安信新价值混合C 003027 详情 混合型-灵活 08-28 2.0039 2.0539 0.04% 0.73% 6.88% 26.39 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信优势增长混合A 001287 详情 混合型-灵活 08-28 3.3877 3.7835 -0.52% -1.78% 6.82% 4.38 聂世林 0.10% 购买
安信聚利增强债券A 006839 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3467 1.3467 0.06% 0.20% 6.73% 75.70 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信聚利增强债券B 010053 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3466 1.3466 0.05% 0.20% 6.73% 61.45 梁冰哲 等 - 购买
安信优势增长混合C 002036 详情 混合型-灵活 08-28 3.3216 3.7124 -0.52% -1.88% 6.61% 2.62 聂世林 0.00% 购买
安信聚利增强债券C 006840 详情 债券型-混合二级 08-28 1.3269 1.3269 0.06% 0.11% 6.53% 67.51 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信平衡增利混合C 012251 详情 混合型-灵活 08-28 1.2918 1.3318 -0.16% -3.24% 6.34% 0.28 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合A 009849 详情 混合型-偏债 08-28 1.2874 1.5266 -0.15% -0.50% 5.74% 2.72 黄琬舒 1.00% 购买
安信稳健聚申一年持有期混合C 010661 详情 混合型-偏债 08-28 1.2619 1.4913 -0.16% -0.75% 5.22% 0.34 黄琬舒 - 购买
安信稳健增利混合A 009100 详情 混合型-偏债 08-28 1.4776 1.4776 -0.05% 0.80% 5.02% 13.60 黄琬舒 0.80% 购买
安信平稳双利3个月持有混合A 009766 详情 混合型-偏债 08-28 1.2489 1.2489 0.02% 1.31% 4.74% 0.51 梁冰哲 等 0.08% 购买
安信楚盈一年持有混合A 014621 详情 混合型-偏债 08-28 1.1199 1.1199 0.02% 1.23% 4.72% 9.90 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增利混合C 009101 详情 混合型-偏债 08-28 1.4497 1.4497 -0.05% 0.65% 4.70% 21.54 黄琬舒 - 购买
安信民安回报一年持有混合A 012701 详情 混合型-偏债 08-28 1.2773 1.2773 0.01% 0.05% 4.50% 1.11 范清林 0.12% 购买
安信民安回报一年持有混合C 012702 详情 混合型-偏债 08-28 1.2750 1.2750 0.01% 0.05% 4.49% 1.61 范清林 0.00% 购买
安信平稳双利3个月持有混合C 009767 详情 混合型-偏债 08-28 1.2240 1.2240 0.02% 1.12% 4.32% 2.21 梁冰哲 等 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合A 012256 详情 混合型-偏债 08-28 1.2117 1.2117 0.00% -0.06% 4.28% 0.99 范清林 0.04% 购买
安信恒鑫增强债券A 015978 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1301 1.1301 -0.04% 0.57% 4.22% 5.44 黄琬舒 0.08% 购买
安信恒鑫增强债券C 015979 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1251 1.1251 -0.04% 0.52% 4.11% 2.66 黄琬舒 0.00% 购买
安信丰穗一年持有混合C 012257 详情 混合型-偏债 08-28 1.1950 1.1950 0.00% -0.21% 3.97% 0.08 范清林 0.00% 购买
安信楚盈一年持有混合C 014622 详情 混合型-偏债 08-28 1.0795 1.0795 0.02% 0.83% 3.90% 6.67 梁冰哲 等 - 购买
安信稳健增值混合A 001316 详情 混合型-灵活 08-28 1.8336 1.8886 0.01% 0.70% 3.88% 51.89 黄琬舒 0.10% 购买
安信均衡成长18个月持有混合A 011856 详情 混合型-偏股 08-28 1.1669 1.1669 -0.57% 1.04% 3.70% 1.07 聂世林 0.15% 购买
安信新目标混合A 003030 详情 混合型-灵活 08-28 1.5437 1.6577 -0.21% 1.82% 3.62% 0.55 聂世林 等 0.08% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y 025072 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1744 1.1744 0.32% -2.53% 3.60% 0.00 占冠良 0.00% 购买
安信永顺一年定开债券 009605 详情 债券型-长债 08-28 1.1314 1.2895 -0.02% 1.65% 3.52% 20.60 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信新目标混合C 003031 详情 混合型-灵活 08-28 1.4928 1.6058 -0.21% 1.72% 3.42% 0.61 聂世林 等 0.00% 购买
安信稳健增值混合C 001338 详情 混合型-灵活 08-28 1.7857 1.8407 0.01% 0.45% 3.36% 37.68 黄琬舒 0.00% 购买
安信新趋势混合A 001710 详情 混合型-灵活 08-28 1.3174 1.5354 0.00% 1.29% 3.33% 5.34 黄琬舒 等 0.10% 购买
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A 018825 详情 FOF-均衡型 08-26 1.1714 1.1714 0.33% -2.65% 3.33% 0.75 占冠良 0.12% 购买
安信180天持有债券A 021267 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0632 1.0632 -0.02% 1.46% 3.31% 0.21 王涛 0.02% 购买
安信均衡成长18个月持有混合C 011857 详情 混合型-偏股 08-28 1.1360 1.1360 -0.57% 0.79% 3.17% 0.05 聂世林 0.00% 购买
安信新趋势混合C 001711 详情 混合型-灵活 08-28 1.3003 1.5103 0.00% 1.19% 3.12% 15.82 黄琬舒 等 0.00% 购买
安信180天持有债券C 021268 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0589 1.0589 -0.02% 1.36% 3.10% 0.52 王涛 0.00% 购买
安信睿见优选混合A 017477 详情 混合型-偏股 08-28 1.2855 1.2855 -0.33% -3.16% 2.99% 28.24 聂世林 - 购买
安信永盈一年定开债券 011029 详情 债券型-信用债 08-28 1.1749 1.2269 0.00% 1.51% 2.96% 8.20 祝璐琛 等 0.08% 购买
安信恒利增强债券A 005271 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1376 1.1376 -0.17% 0.55% 2.95% 0.82 易美连 等 0.08% 购买
安信尊享添利利率债A 009784 详情 债券型-利率债 08-28 1.0289 1.2209 0.00% 1.56% 2.94% 4.53 王涛 等 0.04% 购买
安信臻享三个月定开债券 016108 详情 债券型-长债 08-28 1.0236 1.1136 0.00% 1.77% 2.93% 1.74 王涛 等 0.03% 购买
安信丰泽39个月定开债 008523 详情 债券型-利率债 08-28 1.0264 1.1685 0.01% 1.45% 2.91% 83.29 王涛 0.06% 购买
安信尊享添利利率债C 009785 详情 债券型-利率债 08-28 1.0240 1.2070 -0.01% 1.46% 2.73% 0.23 王涛 等 0.00% 购买
安信华享纯债C 015448 详情 债券型-长债 08-28 1.0685 1.0945 0.00% 2.94% 2.73% 0.04 张睿 等 0.00% 购买
安信恒利增强债券C 005272 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1099 1.1099 -0.16% 0.40% 2.64% 1.44 易美连 等 0.00% 购买
安信华享纯债A 015447 详情 债券型-长债 08-28 1.0692 1.0972 0.00% 2.91% 2.64% 0.01 张睿 等 0.08% 购买
安信长鑫增强债券A 020785 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0618 1.0618 -0.02% 0.33% 2.52% 0.72 黄琬舒 0.08% 购买
安信长鑫增强债券D 024080 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0617 1.0617 -0.02% 0.33% 2.52% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信睿见优选混合C 017478 详情 混合型-偏股 08-28 1.2639 1.2639 -0.32% -3.41% 2.51% 0.82 聂世林 - 购买
安信60天滚动持有债券A 021332 详情 债券型-长债 08-28 1.0547 1.0547 0.00% 1.85% 2.49% 0.10 黄晓宾 等 0.02% 购买
安信中国制造混合A 004249 详情 混合型-灵活 08-28 2.1143 2.1143 0.86% -11.61% 2.44% 0.34 陈思 0.15% 购买
安信永宁一年定开债发起式 014448 详情 债券型-信用债 08-28 1.0816 1.1903 -0.01% 1.18% 2.43% 8.74 邓宇思 0.08% 购买
安信永鑫增强债券A 003637 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0701 1.3911 0.01% 0.28% 2.38% 2.93 黄琬舒 0.06% 购买
安信尊享纯债 003395 详情 债券型-长债 08-28 1.0604 1.3304 -0.01% 1.25% 2.29% 5.78 祝璐琛 0.08% 购买
安信永鑫增强债券C 003638 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0691 1.3751 0.00% 0.22% 2.28% 5.79 黄琬舒 0.00% 购买
安信60天滚动持有债券C 021347 详情 债券型-长债 08-28 1.0500 1.0500 0.00% 1.75% 2.28% 0.28 黄晓宾 等 0.00% 购买
安信平稳合盈一年持有混合A 010707 详情 混合型-偏债 08-28 1.1105 1.1105 0.18% -2.24% 2.19% 0.87 张竞 等 0.08% 购买
安信90天滚动持有债券A 020391 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0884 1.0884 -0.09% 0.73% 2.19% 4.34 张睿 0.02% 购买
安信鑫日享中短债A 007245 详情 债券型-中短债 08-28 1.1655 1.2193 -0.01% 1.15% 2.16% 12.66 易美连 等 0.03% 购买
安信长鑫增强债券E 023241 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0525 1.0525 -0.02% 0.14% 2.15% 0.00 黄琬舒 - 购买
安信长鑫增强债券C 020786 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0514 1.0514 -0.02% 0.13% 2.11% 1.16 黄琬舒 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合A 012609 详情 混合型-偏债 08-28 1.1937 1.1937 0.00% 0.23% 2.10% 6.46 任凭 0.10% 购买
安信中国制造混合C 023094 详情 混合型-灵活 08-28 2.1017 2.1017 0.86% -11.79% 2.05% 0.00 陈思 0.00% 购买
安信尊享添益债券A 005678 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2894 1.2894 -0.16% 0.44% 1.99% 0.17 易美连 等 0.06% 购买
安信平稳合盈一年持有混合C 010708 详情 混合型-偏债 08-28 1.0981 1.0981 0.18% -2.35% 1.98% 0.04 张竞 等 0.00% 购买
安信90天滚动持有债券C 020392 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0826 1.0826 -0.10% 0.62% 1.98% 0.34 张睿 0.00% 购买
安信新优选混合A 003028 详情 混合型-灵活 08-28 1.5793 1.7773 0.04% 0.26% 1.94% 0.05 张明 等 0.08% 购买
安信鑫日享中短债C 007246 详情 债券型-中短债 08-28 1.1439 1.1972 0.00% 1.02% 1.92% 3.30 易美连 等 0.00% 购买
安信新优选混合C 003029 详情 混合型-灵活 08-28 1.5553 1.7523 0.04% 0.21% 1.85% 0.09 张明 等 0.00% 购买
安信宝利债券(LOF)D 167501 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0598 1.6298 -0.20% 0.11% 1.82% 0.43 宛晴 等 0.08% 购买
安信宝利债券(LOF)E 018952 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0751 1.1491 -0.19% 0.11% 1.81% 0.45 宛晴 等 0.08% 购买
安信浩盈6个月持有混合A 010408 详情 混合型-偏债 08-28 1.1637 1.1637 0.31% -3.60% 1.76% 0.42 张竞 等 0.10% 购买
安信永利信用债券A 000310 详情 债券型-混合一级 08-28 1.5464 1.8964 -0.01% 0.91% 1.74% 0.40 柴迪伊 0.70% 购买
安信永利信用债券D 023867 详情 债券型-混合一级 08-28 1.5464 1.5464 -0.01% 0.91% 1.74% 0.66 柴迪伊 - 购买
安信宝利债券(LOF)C 020738 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0726 1.1466 -0.20% 0.07% 1.72% 0.05 宛晴 等 0.00% 购买
安信稳健汇利一年持有混合C 012610 详情 混合型-偏债 08-28 1.1698 1.1698 0.00% 0.03% 1.70% 2.55 任凭 0.00% 购买
安信价值成长混合A 008891 详情 混合型-偏股 08-28 2.0881 2.0881 -0.47% -1.43% 1.64% 2.56 聂世林 0.15% 购买
安信中短利率债(LOF)A 167504 详情 债券型-中短债 08-28 1.1013 1.3384 0.01% 0.86% 1.61% 0.60 王涛 0.03% 购买
安信尊享添益债券C 007099 详情 债券型-混合一级 08-28 1.2515 1.2515 -0.16% 0.24% 1.58% 0.22 易美连 等 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)C 167505 详情 债券型-中短债 08-28 1.0123 1.1993 0.00% 0.83% 1.56% 0.12 王涛 0.00% 购买
安信中短利率债(LOF)D 019122 详情 债券型-中短债 08-28 1.0123 1.0864 0.00% 0.83% 1.56% 0.00 王涛 - 购买
安信锦顺利率债A 023374 详情 债券型-长债 08-28 1.0152 1.0152 0.00% 1.06% 1.56% 0.52 张睿 等 - 购买
安信鑫安得利混合A 001399 详情 混合型-灵活 08-28 1.1693 1.7746 0.02% 0.68% 1.55% 0.55 张明 等 0.08% 购买
安信稳健增益6个月持有混合A 017540 详情 混合型-偏债 08-28 1.0781 1.0781 0.01% -0.77% 1.55% 0.18 梁冰哲 0.04% 购买
安信宝利债券(LOF)F 021290 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1239 1.1439 -0.20% -0.04% 1.51% 0.33 宛晴 等 - 购买
安信30天滚动持有债券A 021439 详情 债券型-长债 08-28 1.0541 1.0541 -0.01% 0.76% 1.43% 0.06 任凭 等 0.02% 购买
安信锦顺利率债C 023375 详情 债券型-长债 08-28 1.0167 1.0167 0.00% 0.97% 1.42% 0.00 张睿 等 - 购买
安信鑫安得利混合C 001400 详情 混合型-灵活 08-28 1.1372 1.7283 0.03% 0.58% 1.35% 0.59 张明 等 0.00% 购买
安信永利信用债券C 000335 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4998 1.8248 -0.01% 0.71% 1.33% 0.23 柴迪伊 0.00% 购买
安信浩盈6个月持有混合C 019065 详情 混合型-偏债 08-28 1.1480 1.1480 0.31% -3.84% 1.30% 0.00 张竞 等 - 购买
安信稳健增益6个月持有混合C 017541 详情 混合型-偏债 08-28 1.0682 1.0682 0.01% -0.91% 1.26% 0.28 梁冰哲 0.00% 购买
安信价值成长混合C 008892 详情 混合型-偏股 08-28 2.0226 2.0226 -0.48% -1.63% 1.23% 1.00 聂世林 0.00% 购买
安信30天滚动持有债券C 021440 详情 债券型-长债 08-28 1.0496 1.0496 -0.01% 0.65% 1.22% 0.59 任凭 等 0.00% 购买
安信企业价值优选混合A 004393 详情 混合型-偏股 08-28 2.0513 2.4553 0.14% -5.30% 1.09% 1.50 张明 0.15% 购买
安信中证同业存单AAA指数7天持有 018355 详情 指数型-固收 08-28 1.0438 1.0438 0.02% 0.51% 1.07% 0.50 任凭 等 0.00% 购买
安信目标收益债券A 750002 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4618 1.8588 -0.03% 0.29% 1.01% 12.28 黄琬舒 0.08% 购买
安信红利精选混合A 018381 详情 混合型-偏股 08-28 1.2963 1.3273 0.10% -4.76% 0.84% 2.13 张明 1.50% 购买
安信稳健回报6个月混合A 010819 详情 混合型-偏债 08-28 1.1670 1.1670 -0.03% -0.26% 0.83% 0.13 任凭 0.08% 购买
安信永盛定开债券 005677 详情 债券型-中短债 08-28 1.0146 1.2206 0.00% 0.40% 0.78% 0.10 任凭 0.06% 购买
安信企业价值优选混合C 020964 详情 混合型-偏股 08-28 2.0283 2.4323 0.13% -5.44% 0.76% 0.11 张明 0.00% 购买
安信价值发现两年定开混合(LOF) 167508 详情 混合型-偏股 08-28 1.7129 1.7129 0.08% -5.70% 0.75% 1.37 陈一峰 等 0.15% 购买
安信目标收益债券C 750003 详情 债券型-混合一级 08-28 1.4096 1.7776 -0.04% 0.09% 0.60% 4.10 黄琬舒 0.00% 购买
安信青享纯债A 020941 详情 债券型-长债 08-28 1.0385 1.0385 0.03% -0.07% 0.42% 2.06 任凭 等 0.08% 购买
安信红利精选混合C 018382 详情 混合型-偏股 08-28 1.2723 1.3033 0.09% -5.00% 0.34% 1.97 张明 0.00% 购买
安信青享纯债C 020942 详情 债券型-长债 08-28 1.0354 1.0354 0.03% -0.13% 0.29% 0.15 任凭 等 0.00% 购买
安信稳健回报6个月混合C 010820 详情 混合型-偏债 08-28 1.1285 1.1285 -0.04% -0.51% 0.28% 0.11 任凭 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 018361 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2226 1.2226 0.15% -2.36% 0.19% 0.01 占冠良 0.00% 购买
安信招信一年持有混合A 012161 详情 混合型-偏债 08-28 1.0418 1.0418 0.00% -1.19% 0.17% 0.35 潘科 0.04% 购买
安信稳健阿尔法定开混合A 005280 详情 混合型-绝对收益 08-28 1.1463 1.1463 -0.22% -2.82% 0.03% 0.13 施荣盛 0.13% 购买
安信招信一年持有混合C 012162 详情 混合型-偏债 08-28 1.0254 1.0254 0.00% -1.35% -0.13% 0.14 潘科 0.00% 购买
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 009460 详情 FOF-稳健型 08-26 1.2069 1.2069 0.15% -2.54% -0.18% 0.52 占冠良 0.12% 购买
安信优选价值混合A 023032 详情 混合型-偏股 08-28 1.0142 1.0142 0.15% -5.00% -0.38% 4.16 张明 - 购买
安信稳健阿尔法定开混合C 009624 详情 混合型-绝对收益 08-28 1.1048 1.1048 -0.22% -3.11% -0.56% 0.39 施荣盛 0.00% 购买
安信优选价值混合C 023033 详情 混合型-偏股 08-28 1.0080 1.0080 0.14% -5.24% -0.88% 0.34 张明 - 购买
安信深圳科技指数(LOF)A 167506 详情 指数型-股票 08-28 1.6890 1.6890 -0.78% -9.36% -1.26% 0.82 邱家庆 0.12% 购买
安信深圳科技指数(LOF)C 167507 详情 指数型-股票 08-28 1.6608 1.6608 -0.78% -9.47% -1.51% 0.32 邱家庆 0.00% 购买
安信新成长混合A 003345 详情 混合型-灵活 08-28 1.1148 1.4754 0.04% -7.49% -2.59% 0.05 潘科 0.10% 购买
安信新成长混合C 003346 详情 混合型-灵活 08-28 1.0963 1.4510 0.03% -7.59% -2.84% 0.07 潘科 0.00% 购买
安信成长动力一年持有混合 009880 详情 混合型-偏股 08-28 1.2286 1.2286 0.15% 1.85% -4.05% 0.58 孙凌昊 0.15% 购买
安信消费医药股票A 000974 详情 股票型 08-28 1.3311 1.3908 -0.44% -3.52% -5.50% 1.41 陈嵩昆 等 0.15% 购买
安信消费医药股票C 023098 详情 股票型 08-28 1.3226 1.3226 -0.44% -3.71% -5.87% 0.01 徐衍鹏 等 0.00% 购买
安信新常态股票A 001583 详情 股票型 08-28 1.7753 2.1069 -0.35% -6.66% -6.99% 2.49 张明 0.15% 购买
安信新常态股票C 011726 详情 股票型 08-28 1.7383 1.7383 -0.35% -6.85% -7.36% 0.68 张明 0.00% 购买
安信医药健康股票A 010709 详情 股票型 08-28 1.4296 1.4876 -1.24% 0.14% -7.93% 4.39 池陈森 0.15% 购买
安信医药健康股票C 010710 详情 股票型 08-28 1.3904 1.4474 -1.24% -0.11% -8.39% 12.51 池陈森 0.00% 购买
安信平稳增长混合发起A 750005 详情 混合型-灵活 08-28 1.4222 1.9022 -0.89% -5.66% -11.27% 0.15 张立聪 0.15% 购买
安信平稳增长混合发起C 002035 详情 混合型-灵活 08-28 1.4081 1.8881 -0.88% -5.71% -11.35% 0.09 张立聪 0.00% 购买
安信价值驱动三年持有混合 008477 详情 混合型-偏股 08-28 1.7507 1.8007 0.22% -10.13% -11.70% 0.38 陈思 0.15% 购买
安信价值共赢混合A 024457 详情 混合型-偏股 08-28 0.8922 0.8922 -1.20% -11.71% -13.64% 3.08 陈一峰 - 购买
安信价值共赢混合C 024458 详情 混合型-偏股 08-28 0.8879 0.8879 -1.19% -11.92% -14.00% 0.00 陈一峰 - 购买
安信价值启航混合A 011905 详情 混合型-偏股 08-28 1.1077 1.1077 -0.72% -17.09% -17.88% 0.57 李梓昊 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起A 022301 详情 股票型 08-28 1.1496 1.1496 -1.02% 0.51% -18.23% 0.04 徐衍鹏 0.15% 购买
安信医药创新股票型发起C 022302 详情 股票型 08-28 1.1388 1.1388 -1.03% 0.26% -18.65% 0.16 徐衍鹏 0.00% 购买
安信价值启航混合C 011906 详情 混合型-偏股 08-28 1.0787 1.0787 -0.73% -17.26% -18.68% 0.07 李梓昊 0.00% 购买
安信工业4.0灵活配置混合A 004521 详情 混合型-灵活 08-28 1.0801 1.0801 -2.09% -17.93% -19.38% 0.03 谭珏娜 等 0.15% 购买
安信工业4.0灵活配置混合C 004522 详情 混合型-灵活 08-28 1.0509 1.0509 -2.10% -18.09% -19.70% 0.20 谭珏娜 等 0.00% 购买
安信鑫利30天持有债券A 023653 详情 债券型-长债 08-28 1.0203 1.0203 0.00% 1.23% - 0.08 张睿 等 0.02% 购买
安信鑫利30天持有债券C 023654 详情 债券型-长债 08-28 1.0182 1.0182 0.00% 1.12% - 0.52 张睿 等 0.00% 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A 025253 详情 FOF-稳健型 08-26 1.1010 1.1010 0.60% 8.20% - 0.12 温馨 - 购买
安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 025254 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0979 1.0979 0.60% 8.03% - 0.00 温馨 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 025249 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0213 1.0263 0.15% 1.12% - 0.11 陆志俊 - 购买
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 025250 详情 FOF-稳健型 08-26 1.0185 1.0235 0.15% 0.97% - 0.00 陆志俊 - 购买
安信红利量化选股股票A 025411 详情 股票型 08-28 1.0717 1.0986 0.10% 0.83% - 0.47 施荣盛 - 购买
安信红利量化选股股票C 025412 详情 股票型 08-28 1.0697 1.0948 0.11% 0.64% - 0.17 施荣盛 - 购买
安信创业板指数增强C 025377 详情 指数型-股票 08-28 1.0607 1.0607 -1.43% -0.29% - 0.41 施荣盛 0.00% 购买
安信创业板指数增强A 025376 详情 指数型-股票 08-28 1.0642 1.0642 -1.43% -0.09% - 1.33 施荣盛 0.12% 购买
安信瑞鸿中短债A 025744 详情 债券型-中短债 08-28 1.2009 1.2009 0.00% 0.85% - 0.03 张睿 等 - 购买
安信瑞鸿中短债B 025745 详情 债券型-中短债 08-28 1.2006 1.2006 -0.01% 0.85% - 0.15 张睿 等 0.03% 购买
安信瑞鸿中短债C 025746 详情 债券型-中短债 08-28 1.1784 1.1784 0.00% 0.70% - 1.39 张睿 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债C 025743 详情 债券型-中短债 08-28 1.0924 1.0924 -0.01% 1.01% - 0.10 宛晴 等 0.00% 购买
安信瑞安30天持有中短债A 025741 详情 债券型-中短债 08-28 1.1019 1.1019 -0.01% 1.10% - 0.13 宛晴 等 - 购买
安信瑞安30天持有中短债B 025742 详情 债券型-中短债 08-28 1.1017 1.1017 0.00% 1.11% - 0.16 宛晴 等 0.03% 购买
安信港股通臻选混合发起A 026070 详情 混合型-偏股 08-28 0.8664 0.8664 0.99% -13.31% - 0.09 郭成东 0.15% 购买
安信港股通臻选混合发起C 026071 详情 混合型-偏股 08-28 0.8635 0.8635 0.99% -13.52% - 0.03 郭成东 0.00% 购买
安信成长共赢混合A 025970 详情 混合型-偏股 08-28 1.1531 1.1531 -1.57% 15.36% - 6.38 陈鹏 - 购买
安信成长共赢混合C 025971 详情 混合型-偏股 08-28 1.1500 1.1500 -1.57% 15.07% - 3.92 陈鹏 - 购买
安信资源睿选股票发起C 026489 详情 股票型 08-28 1.0794 1.0794 -0.73% 2.67% - 0.74 马晓东 0.00% 购买
安信资源睿选股票发起A 026488 详情 股票型 08-28 1.0816 1.0816 -0.73% 2.86% - 0.52 马晓东 0.08% 购买
安信消费睿选股票发起C 026620 详情 股票型 08-28 0.9881 0.9881 0.51% -0.54% - 0.00 陈嵩昆 0.00% 购买
安信消费睿选股票发起A 026619 详情 股票型 08-28 0.9903 0.9903 0.52% -0.34% - 0.09 陈嵩昆 0.08% 购买
安信欣鑫回报债券C 026054 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0049 1.0049 -0.01% - - 0.92 黄琬舒 等 - 购买
安信欣鑫回报债券A 026053 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0058 1.0058 -0.01% - - 3.03 黄琬舒 等 - 购买
安信均衡致远混合 026616 详情 混合型-偏股 08-28 0.9534 0.9534 0.82% - - 16.48 张竞 - 购买
安信远见共赢混合A 026818 详情 混合型-偏股 08-28 0.8976 0.8976 0.77% - - 4.81 张竞 等 - 购买
安信远见共赢混合C 026819 详情 混合型-偏股 08-28 0.8964 0.8964 0.78% - - 4.37 张竞 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合A 026964 详情 混合型-偏债 08-28 1.0020 1.0020 0.04% - - 29.45 梁冰哲 等 - 购买
安信颐祥双利六个月持有混合C 026965 详情 混合型-偏债 08-28 1.0008 1.0008 0.04% - - 11.60 梁冰哲 等 - 购买
安信新材料睿选股票发起A 027364 详情 股票型 08-28 0.7772 0.7772 -0.33% - - 0.09 张鹏 0.08% 购买
安信新材料睿选股票发起C 027365 详情 股票型 08-28 0.7770 0.7770 -0.33% - - 0.00 张鹏 0.00% 购买
安信磐稳致远债券C 027631 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0026 1.0026 - - - 3.16 潘科 - 购买
安信磐稳致远债券A 027630 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0030 1.0030 - - - 0.35 潘科 - 购买
安信量化沪深300增强Y 027925 详情 指数型-股票 08-28 2.0804 2.0804 -0.32% - - - 施荣盛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
安信活期宝货币A 003402 详情 货币型-普通货币 08-28 0.5538 1.0290% 0.98% 0.99% 0.26% 15.72 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币B 004167 详情 货币型-普通货币 08-28 0.6195 1.2720% 1.23% 1.23% 0.32% 91.43 任凭 等 0.00% 购买
安信活期宝货币C 018780 详情 货币型-普通货币 08-28 0.6198 1.2730% 1.23% 1.23% 0.32% 4.82 任凭 等 - 购买
安信现金增利货币A 000750 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2851 1.0380% 1.03% 1.04% 0.28% 1.21 黄晓宾 0.00% 购买
安信现金增利货币B 003539 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3368 1.2320% 1.23% 1.23% 0.32% 3.12 黄晓宾 0.00% 购买
安信现金管理货币B 750007 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2471 0.8980% 0.91% 0.92% 0.24% 0.27 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金管理货币A 750006 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1812 0.6560% 0.67% 0.68% 0.18% 0.23 祝璐琛 等 0.00% 购买
安信现金增利货币C 019078 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3368 1.2320% 1.23% 1.23% 0.32% 1.35 黄晓宾 - 购买
安信天利宝货币 025561 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2615 0.7130% 0.71% 0.71% 0.18% 177.07 黄晓宾 - 购买