国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-04-20 | 2026-04-01 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.12 | -0.05 | 1,007,845.07 | 420,725.84 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.00 | 173,516.68 | 102,361.29 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 60,108.38 | 34,304.91 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 65,456.49 | 36,191.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 757,895.18 | 359,408.16 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 70,246.42 | -9,572.88 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 9,508.25 | 2,452.17 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 657,446.98 | 354,515.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 731.13 | 385.28 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 8.96 | 81.78 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 19,953.44 | 11,546.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.16 | -0.11 | 75,750.05 | -41,414.90 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.25 | 0.05 | 683.15 | 371.29 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 0.00 | 227,596.46 | 114,446.85 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 102,361.10 | 51,243.56 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 25,452.76 | 12,749.84 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 26,426.31 | 13,229.44 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 0.03 | - | 71,137.35 | 36,075.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 71,137.35 | 36,075.15 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 1,905.51 | 980.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | -0.06 | 780,248.61 | 306,278.99 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.09 | -0.06 | 780,248.61 | 306,278.99 |
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