国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2026-06-30

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 90.57 66.55 23/106
基金数量(只) 20 10.76 17/106
基金经理数量 35 36.25 37/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5750 1.9760 -0.19% 28.78% 65.62% 1.48 孟亦佳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 09-30 3.0222 3.0722 0.21% 11.95% 63.04% 10.50 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.1629 2.1629 0.21% 11.72% 62.38% 1.12 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 09-30 2.1013 2.1013 -0.38% 19.68% 59.89% 0.60 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 09-30 2.0761 2.0761 -0.38% 19.39% 59.11% 1.01 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 09-30 2.4958 2.4958 -0.47% 11.51% 49.23% 3.72 吴坚 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 09-30 2.4657 2.4657 -0.47% 11.23% 48.51% 3.36 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 09-30 2.2180 2.6240 -0.54% 27.91% 41.63% 5.50 撒伟旭 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 09-30 2.6460 3.4530 -1.67% 25.70% 41.12% 50.74 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 09-30 1.4680 1.4680 -0.61% 27.65% 41.02% 6.43 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 09-30 1.9260 1.9260 -1.63% 25.47% 40.58% 17.27 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3283 2.3283 -1.02% 30.24% 38.01% 1.05 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.3029 2.3029 -1.02% 30.17% 37.89% 0.99 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 09-30 1.9615 1.9615 -1.83% 32.71% 32.34% 0.33 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 09-30 1.9337 1.9337 -1.83% 32.37% 31.67% 0.04 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 09-30 2.4550 2.4550 -0.85% 32.82% 30.69% 0.54 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 09-30 2.4279 2.4279 -0.85% 32.49% 30.04% 0.27 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 09-30 2.0047 2.0047 -0.60% 28.24% 23.98% 0.14 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9647 1.9647 -0.61% 28.05% 23.61% 0.04 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.7285 1.9185 -1.44% 13.66% 20.31% 0.44 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9558 1.9558 0.38% 17.11% 18.72% 0.60 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.9318 1.9318 0.39% 16.82% 18.13% 0.96 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.8864 1.8864 -1.67% 10.92% 17.09% 1.32 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 09-30 2.0400 2.0700 -1.28% 7.73% 13.28% 0.13 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4284 1.4284 -0.31% 7.04% 10.11% 0.34 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.4012 1.4012 -0.31% 6.87% 9.78% 0.03 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1762 1.1762 -0.06% 8.20% 9.23% 0.12 刘振中 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1515 1.1515 -0.06% 7.97% 8.80% 0.02 刘振中 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.2035 1.2035 -1.37% 11.14% 8.35% 0.97 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2591 1.2591 -0.09% 5.14% 7.91% 0.23 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1811 1.1811 -1.37% 10.92% 7.91% 0.10 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2327 1.2327 -0.10% 4.92% 7.47% 0.15 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3168 1.7372 0.00% 2.44% 6.91% 13.38 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3063 1.7239 -0.01% 2.38% 6.80% 9.70 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1975 1.1975 -0.04% 7.78% 6.28% 0.09 刘振中 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2738 1.2738 -0.05% 5.54% 5.92% 2.95 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.5199 1.5199 0.57% -7.27% 5.86% 0.19 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1654 1.1654 -0.04% 7.50% 5.74% 0.03 刘振中 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2511 1.2511 -0.06% 5.36% 5.55% 1.20 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2000 1.2000 -0.13% 2.93% 5.22% 1.67 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1688 1.1688 -0.13% 2.71% 4.75% 0.42 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.8348 0.8348 -0.08% 0.77% 4.73% 1.33 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0885 1.1085 -0.35% 4.37% 4.72% 3.45 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3933 1.6321 -0.20% 3.31% 4.46% 2.90 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3858 1.6229 -0.20% 3.23% 4.34% 1.35 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0644 1.0844 -0.35% 4.16% 4.30% 0.23 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0698 1.4355 - 1.05% 4.19% 99.68 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0314 1.2822 - 1.87% 3.96% 76.12 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2676 1.3546 -0.01% 1.29% 3.82% 16.16 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.2249 1.3214 -0.07% 1.80% 3.76% 9.04 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.4265 1.6623 0.22% -1.47% 3.65% 0.84 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0710 1.0710 -0.07% 2.55% 3.57% 1.42 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2349 1.3109 -0.01% 1.11% 3.51% 0.48 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.4227 1.6559 0.22% -1.52% 3.51% 0.63 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1650 1.2451 -0.06% 1.57% 3.51% 160.26 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.1186 1.1876 -0.20% 2.36% 3.50% 10.44 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3822 1.5922 -0.02% 1.87% 3.47% 12.89 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0613 1.0663 -0.01% 1.59% 3.35% 84.69 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2471 1.2471 0.22% -1.62% 3.29% 0.06 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3579 1.7571 -0.12% 1.51% 3.21% 11.39 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1209 1.1319 -0.04% 1.57% 3.20% 23.88 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0659 1.0659 -0.07% 2.34% 3.17% 1.03 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0632 1.2021 -0.01% 1.38% 3.08% 197.72 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0247 1.3688 -0.04% 1.46% 3.03% 52.80 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0341 1.1730 -0.10% 1.62% 2.98% 21.38 黄力 等 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0185 1.1605 - 1.52% 2.96% 17.47 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-信用债 09-30 1.0514 1.3465 -0.03% 1.40% 2.95% 53.14 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0651 1.2451 -0.04% 1.51% 2.93% 31.09 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0463 1.1573 - 1.56% 2.92% 50.87 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0443 1.0743 -0.06% 1.50% 2.90% 7.11 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0505 1.3838 -0.03% 1.39% 2.86% 116.59 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.3250 1.7243 -0.12% 1.31% 2.80% 1.94 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0634 1.2073 -0.05% 1.31% 2.77% 34.07 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0666 1.2116 -0.05% 1.38% 2.75% 15.35 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.1471 1.1471 0.07% 1.07% 2.70% 0.06 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0983 1.2422 -0.05% 1.26% 2.66% 0.28 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2795 1.2795 -0.20% 2.46% 2.65% 0.96 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0334 1.1427 -0.05% 1.27% 2.53% 36.28 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0496 1.0866 -0.06% 1.26% 2.50% 29.57 卢珊 开放申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.1376 1.1376 0.07% 0.96% 2.49% 2.71 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0572 1.1072 -0.09% 1.57% 2.49% 28.85 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0957 1.1557 - 1.22% 2.47% 20.23 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0901 1.0901 0.00% 1.12% 2.40% 1.04 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-利率债 09-30 1.0392 1.1842 -0.06% 1.17% 2.33% 0.02 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1915 1.5376 -0.26% 2.05% 2.32% 0.79 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.2109 1.2509 -0.01% 1.01% 2.32% 25.17 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.1489 1.2129 -0.09% 1.22% 2.24% 29.28 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1828 1.5261 -0.26% 2.00% 2.22% 0.61 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0748 1.1448 - 1.14% 2.22% 28.85 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0837 1.0837 0.00% 1.03% 2.22% 4.91 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0925 1.0925 -0.02% 1.33% 2.21% 3.95 丁宇佳 等 限大额 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1812 1.2173 -0.13% 1.43% 2.20% 33.41 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0325 1.2115 -0.03% 1.02% 2.16% 13.02 陶尹斌 等 开放申购 0.05% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0108 1.1940 - 0.75% 2.15% 80.53 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0383 1.0383 -0.01% 1.30% 2.15% 0.08 丁宇佳 等 限大额 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0532 1.2565 -0.13% 1.60% 2.13% 5.11 高鑫 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2548 1.2548 -0.20% 2.21% 2.13% 0.01 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0864 1.0864 -0.01% 1.25% 2.06% 2.54 丁宇佳 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0298 1.2088 -0.02% 0.96% 2.04% 0.06 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1827 1.2227 -0.01% 0.86% 2.03% 1.02 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1271 1.1501 -0.02% 0.89% 1.92% 27.05 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1585 1.1896 -0.13% 1.28% 1.89% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0515 1.2686 -0.05% 0.90% 1.85% 20.47 宋玉青 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.0928 1.1151 -0.01% 0.85% 1.83% 1.00 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 09-30 1.0143 1.2146 0.01% 0.88% 1.70% 80.77 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1755 1.1925 -0.03% -0.45% 1.63% 48.01 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 09-30 1.1096 1.1322 -0.01% 0.75% 1.62% 1.26 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 09-30 1.0430 1.0430 0.00% 0.39% 1.49% 0.10 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1847 1.5374 -0.67% 1.29% 1.27% 0.32 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1644 1.1814 -0.04% -0.65% 1.24% 8.77 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2500 1.2500 -0.14% -0.38% 1.23% 1.10 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.1776 1.5261 -0.67% 1.24% 1.15% 0.76 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2270 1.2270 -0.15% -0.54% 0.93% 0.39 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 09-30 1.5177 1.5177 -1.79% 12.57% 0.84% 0.25 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1669 1.2639 -0.11% 1.60% 0.79% 6.37 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3070 1.3070 -0.61% 2.65% 0.42% 0.45 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0632 1.1432 -0.06% 1.35% 0.41% 0.99 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.1330 1.2300 -0.11% 1.41% 0.39% 0.24 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 09-30 1.4952 1.4952 -1.79% 12.30% 0.35% 0.02 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2170 1.3280 0.08% 0.41% 0.33% 1.27 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3051 1.3051 -0.61% 2.59% 0.32% 0.08 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.0732 1.0732 -0.60% 2.49% 0.12% 0.00 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 09-30 1.0454 1.1254 -0.06% 1.20% 0.11% 0.01 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 09-30 1.2359 1.6175 -0.85% 5.16% -0.05% 3.05 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.1880 1.2830 0.08% 0.25% -0.08% 0.08 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2119 1.5339 -0.02% -1.41% -0.48% 2.83 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.2041 1.5231 -0.02% -1.46% -0.62% 0.32 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.1040 1.1040 0.97% -8.53% -1.45% 0.61 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0344 1.0344 4.02% 6.93% -1.50% 0.04 余罡 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0844 1.0844 0.98% -8.66% -1.75% 0.31 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 09-30 1.0049 1.0049 4.03% 6.77% -1.81% 0.19 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9895 0.9895 -0.17% 1.11% -1.86% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 09-30 0.9842 0.9842 -0.17% 1.07% -1.96% 1.62 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2570 2.0140 0.26% -0.02% -2.99% 6.78 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3110 1.3110 0.27% -0.06% -3.08% 7.63 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 09-30 1.1930 1.1930 -1.19% 13.30% -3.18% 0.21 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 09-30 1.1810 1.1810 -1.19% 13.03% -3.65% 0.05 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 0.9719 0.9719 -0.80% -3.34% -4.00% 0.04 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 09-28 0.9553 0.9553 -0.81% -3.58% -4.47% 2.30 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2169 1.2169 0.23% 1.16% -4.81% 0.46 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.2054 1.2054 0.22% 1.01% -5.09% 4.43 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 09-29 1.0921 1.0921 0.03% -2.73% -5.35% 0.38 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 09-30 1.1419 1.1419 0.61% -7.72% -14.23% 0.13 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 09-30 1.1296 1.1296 0.61% -7.95% -14.66% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 09-30 0.6264 0.6264 0.45% -19.24% -31.92% 0.08 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 09-30 0.6191 0.6191 0.44% -19.45% -32.26% 0.01 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6441 0.6441 -1.47% -40.84% -36.28% 0.27 闫阳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 09-30 0.6358 0.6358 -1.49% -40.93% -36.48% 0.82 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9752 0.9752 -0.52% -2.06% - 9.01 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9593 0.9593 0.05% 1.88% - 2.49 李康 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9564 0.9564 0.05% 1.68% - 0.63 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.2635 1.2635 -0.02% 1.29% - 0.97 吴闻 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 吧 档案 FOF-稳健型 09-28 0.9764 0.9764 -0.52% - - 0.00 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保泰景稳元债券C 027021 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 6.39 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保泰景稳元债券A 027020 吧 档案 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.50 陶尹斌 等 封闭期 - 购买
国寿安保稳荣混合Y 029393 吧 档案 混合型-偏债 09-30 1.3168 1.3168 0.00% - - - 吴闻 开放申购 0.05% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2301 0.8430% 0.84% 0.84% 0.21% 688.20 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2958 1.0860% 1.08% 1.08% 0.27% 0.47 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3060 1.1360% 1.13% 1.13% 0.29% 393.41 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3889 0.9160% 0.87% 0.89% 0.23% 77.54 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2443 0.9050% 0.92% 0.90% 0.23% 74.54 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2435 0.8970% 0.90% 0.95% 0.24% 73.22 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4770 1.2400% 1.21% 1.20% 0.31% 98.87 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4104 0.9970% 0.97% 0.96% 0.25% 6.10 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3445 1.2780% 1.27% 1.27% 0.32% 36.55 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.3104 1.1480% 1.16% 1.15% 0.29% 79.84 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2960 1.0900% 1.09% 1.14% 0.29% 52.34 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2301 0.8500% 0.84% 0.84% 0.21% 0.42 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.1402 0.5070% 0.51% 0.51% 0.13% 1.19 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2761 1.0110% 1.02% 1.02% 0.26% 0.08 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4440 1.1190% 1.08% 1.09% 0.28% 33.91 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2298 0.8460% 0.85% 0.90% 0.23% 123.44 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2401 0.8800% 0.88% 0.94% 0.24% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2996 1.1080% 1.12% 1.11% 0.28% 0.00 张英 等 开放申购 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4742 1.2310% 1.20% 1.19% 0.30% 0.00 张英 等 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.2960 1.0900% 1.09% 1.14% 0.29% 0.01 张英 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 吧 档案 货币型-普通货币 09-30 0.4524 1.1500% 1.11% 1.12% 0.29% 0.00 张英 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9948 0.9948 1.12% 0.9960 -0.12% 0.63 李康
沪深300ETF国寿 510380 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.3214 1.3214 0.29% 1.3220 -0.05% 18.45 李康
沪港深300ETF国寿 517300 吧 档案 指数型-股票 09-30 0.9121 0.9121 0.24% 0.9100 0.23% 12.20 李康 等
中证500ETF国寿 510560 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.8702 0.8660 -0.07% 1.8740 -0.20% 1.40 李康
创中盘88ETF国寿 159804 吧 档案 指数型-股票 09-30 1.5639 1.5639 -0.33% 1.5660 -0.13% 0.45 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 8 0.17% 160.79 61,107.85
2 688257 新锐股份 股吧 资讯 档案 14 0.12% 440.41 44,877.62
3 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 54 0.11% 67.87 41,199.03
4 603061 金海通 股吧 资讯 档案 6 0.11% 80.57 40,466.18
5 300285 国瓷材料 股吧 资讯 档案 23 0.10% 360.27 37,172.82
6 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 37 0.10% 29.10 36,962.08
7 002484 江海股份 股吧 资讯 档案 10 0.10% 341.18 35,823.80
8 688300 联瑞新材 股吧 资讯 档案 9 0.10% 142.36 34,793.47
9 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 10 0.09% 185.08 30,941.84
10 000725 京东方Ａ 股吧 资讯 档案 24 0.07% 2,862.96 24,850.49

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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75

0

 这个基绝对是骗子， [国寿安保低碳经济混合C吧]

股友3950Ud0357

2026-10-01

137

1

 看来这个基只有割肉，国寿太不是东西... [国寿安保低碳经济混合C吧]

老酒一壶11236899

2026-09-30

88

1

 强烈要求更换基金经理 [国寿安保低碳经济混合A吧]

基民7681d1o518

2026-09-30

128

3

 这个基金经理开始就一直在亏，基金公... [国寿安保低碳经济混合C吧]

股友3950Ud0357

2026-09-30

107

2

 这个基太差了，数据基本都是不符的，... [国寿安保低碳经济混合C吧]

股友3950Ud0357

2026-09-30

87

0

 利率债涨了那么长时间你一动不动，合... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

股友Vt7xYF

2026-09-30

363

13

 地方 [国寿安保新材料股票发起式C吧]

专业炒股投研课

2026-09-30

58

0

 最近开始慢慢上涨了，继续耐心等待一... [国寿安保景气优选混合发起式C吧]

草原1122

2026-09-30

69

0

 继续关注一下数字经济板块，后市行情... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

草原1122

2026-09-30

71

0

 昨天也算吃到肉了，今天感觉可以继续... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

基民a99h011793

2026-09-30

64

0

 每次回调就补点，这个月结束了下个月... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

基民a99h011793

2026-09-30

81

0

 这个看着还行，加油拉一拉你兄弟，保... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

等复活甲

2026-09-30

72

0

 马上放假了你争点气让大家开心过节 [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

等复活甲

2026-09-30

73

0

 距离30个点不远了，加油！ [国寿安保新材料股票发起式A吧]

努力搬砖的基民

2026-09-30

84

0

 大盘回调那么多还有收益，选择新材料... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

等牛来6

2026-09-30

82

0

 放了挺久了，经理给力一点 [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

东东西西哦

2026-09-30

77

0

 节前不打算操作，持续调整熬了好几天... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-09-30

66

0

 连着调整数日，节前暂时不折腾了，放... [国寿安保景气优选混合发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-09-30

80

0

 节前行情差不多就这样啦，已经连续调... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-09-30

77

0

 节前就先这样，多点耐心，看看节后行... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

治愈鸭小富

2026-09-30

71

0

 节前一定要红呀，我要舒坦过节 [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

独立的姜文涛4

2026-09-30

69

0

 低位就开启定投摊平下成本，慢慢来吧 [国寿安保景气优选混合发起式C吧]

舒适的戚亦凡1

2026-09-30

65

0

 连续调整好几天了，期待回稳 [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

草木知安

2026-09-30

64

0

 震荡蓄势中，多点关注吧 [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

草木知安

2026-09-30

76

0

 今天有望继续回来一点 [国寿安保新材料股票发起式A吧]

草木知安

2026-09-30

67

0

 昨天好不容易迎来小幅度回暖，能不能... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

酒穆1

2026-09-30

54

0

 节前最后一天，应该没什么问题，投资... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

海上潮流大鱼

2026-09-30

60

0

 投资这事儿急不得，做时问的朋友，还... [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

酒穆1

2026-09-30

55

0

 长期来看，这个赛道还是有空间的。节... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

酒穆1

2026-09-30

60

0

 马上过节了，多看少动，大方向上抓住... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

无懈可击的金色

2026-09-30

48

0

 再大的风浪都过来了这时候估值偏低可... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

蓝天的欧阳艳1

2026-09-30

55

0

 昨天涨了。看今天还能继续吧。 [国寿安保新材料股票发起式C吧]

帝林5

2026-09-30

54

0

 昨天还有点波动。今天加把劲。 [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

帝林5

2026-09-30

52

0

 继续守仓，期待节后的小确幸 [国寿安保景气优选混合发起式C吧]

星星枕

2026-09-30

60

0

 目前盘面泛红，节前期待一下 [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

星星枕

2026-09-30

50

0

 抓住市场景气轮动不容易，节前不乱动... [国寿安保景气优选混合发起式A吧]

看看来

2026-09-30

80

0

 节前就不要乱动了，抓住成长这条主线... [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

看看来

2026-09-30

89

0

 国寿安保稳荣混合型证券投资基金Y类基... [国寿安保稳荣混合A吧]

基金资讯

2026-09-30

102

0

 国寿安保泰景稳元债券型证券投资基金... [国寿安保泰景稳元债券A吧]

基金资讯

2026-09-30

77

0

 $国寿安保高股息混合C$今天一片红怎么... [国寿安保高股息混合C吧]

股友5599v9y387

2026-09-29

84

0

 $国寿安保低碳经济混合C$都跌成什么样... [国寿安保低碳经济混合C吧]

幽默的潘兰芳

2026-09-29

71

0

 投资这事儿急不得，做时间的朋友，慢... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

酒穆1

2026-09-29

84

0

 市场难说，希望节后能有点惊喜。 [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

木子辰

2026-09-29

60

0

 市场本来就有起有落，大方向没毛病，... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

木子辰

2026-09-29

75

0

 这个前景我看着还行，准备低吸加点仓... [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

木子辰

2026-09-29

73

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 最近行情继续震荡，可以继续耐心等待... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

草原1122

2026-09-29

75

0

 昨天调整比较多，可以继续关注一下 [国寿安保新材料股票发起式C吧]

草原1122

2026-09-29

58

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 赛道成长空间足，中长期值得耐心持有... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

基民a99h011793

2026-09-29

72

0

 今天加了一点，分批低吸。 [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

等牛来6

2026-09-29

88

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 还有收益，再跌就可以抄底了。 [国寿安保新材料股票发起式A吧]

我要努力呀呀

2026-09-29
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