国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

国寿安保基金 2025年度一年期债券投资金牛基金公司

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截止日期:2026-03-31

国寿安保基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 41.85 53.80 33/106
基金数量(只) 20 10.41 17/106
基金经理数量 37 34.95 34/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.0590 2.4600 0.00% 111.83% 205.94% 0.50 孟亦佳 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 吧 档案 股票型 06-22 2.7993 2.7993 0.54% 109.36% 197.61% 0.22 孟亦佳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 吧 档案 股票型 06-22 2.7694 2.7694 0.53% 108.84% 196.13% 0.20 孟亦佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.8855 2.8855 -0.35% 79.23% 194.47% 0.75 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 吧 档案 股票型 06-22 3.7910 4.5980 0.74% 109.45% 179.99% 27.46 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 吧 档案 股票型 06-22 2.7620 2.7620 0.73% 109.08% 178.99% 5.24 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 吧 档案 股票型 06-22 3.3825 3.3825 4.25% 114.38% 158.38% 0.66 严堃 等 开放申购 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 吧 档案 股票型 06-22 3.3463 3.3463 4.24% 113.88% 157.11% 2.09 严堃 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7746 1.7746 0.74% 62.60% 155.74% 0.92 吴坚 开放申购 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 吧 档案 股票型 06-22 2.8300 3.2360 2.06% 88.92% 155.65% 2.99 祁善斌 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.7435 1.7435 0.73% 62.28% 154.71% 0.08 吴坚 开放申购 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 吧 档案 股票型 06-22 1.8760 1.8760 2.07% 88.54% 154.55% 1.83 祁善斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 吧 档案 混合型-偏股 06-22 3.7042 3.7542 3.82% 76.99% 150.67% 7.64 严堃 等 开放申购 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.9956 2.9956 -0.40% 89.96% 149.86% 0.45 张琦 开放申购 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.6539 2.6539 3.82% 76.63% 149.66% 4.31 严堃 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.9637 2.9637 -0.40% 89.87% 149.62% 0.59 张琦 开放申购 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.4474 2.6374 1.18% 79.93% 142.24% 0.39 宋易潞 开放申购 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 吧 档案 股票型 06-22 2.5534 2.5534 -0.34% 83.57% 141.82% 0.17 谢夫 开放申购 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 吧 档案 股票型 06-22 2.5208 2.5208 -0.34% 83.12% 140.63% 0.01 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 吧 档案 股票型 06-22 2.2607 2.2607 1.42% 61.85% 133.37% 0.14 余罡 开放申购 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 吧 档案 股票型 06-22 2.2302 2.2302 1.41% 61.46% 132.22% 0.01 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.0165 2.3981 2.88% 61.38% 129.54% 2.25 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 吧 档案 股票型 06-22 3.0021 3.0021 2.15% 78.34% 129.19% 0.45 撒伟旭 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 吧 档案 股票型 06-22 1.9967 1.9967 2.85% 72.58% 128.17% 0.11 闫阳 开放申购 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 吧 档案 股票型 06-22 2.9729 2.9729 2.14% 77.90% 128.04% 0.03 撒伟旭 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.4758 2.4758 -1.17% 66.33% 127.70% 0.10 谢夫 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 吧 档案 股票型 06-22 1.9794 1.9794 2.85% 72.17% 127.07% 0.00 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.4284 2.4284 -1.17% 66.09% 127.02% 0.03 谢夫 开放申购 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 吧 档案 混合型-灵活 06-22 2.8751 2.9051 1.99% 68.39% 125.57% 0.31 宋易潞 暂停申购 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 吧 档案 混合型-灵活 06-22 1.8744 1.8744 1.43% 23.80% 98.24% 0.44 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.2068 2.2068 1.57% 32.74% 83.95% 0.29 吴闻 开放申购 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 吧 档案 混合型-偏股 06-22 2.1826 2.1826 1.56% 32.42% 83.01% 0.00 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.1043 1.1043 2.28% -0.92% 82.05% 0.32 闫阳 开放申购 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0911 1.0911 2.27% -1.06% 81.52% 0.35 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.7174 1.7174 0.54% 30.49% 61.91% 0.57 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.6861 1.6861 0.54% 30.29% 61.43% 0.03 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9703 0.9703 2.08% 23.01% 58.68% 1.49 苏天醒 开放申购 0.12% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0803 1.0803 2.00% -6.18% 36.30% 0.78 李博闻 开放申购 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 吧 档案 混合型-偏股 06-22 1.0619 1.0619 2.00% -6.32% 35.88% 0.42 李博闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4198 1.4198 1.15% 18.12% 34.81% 0.19 闫阳 开放申购 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3916 1.3916 1.15% 17.88% 34.27% 0.14 闫阳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4205 2.1775 2.21% 9.53% 32.32% 6.98 李康 开放申购 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.4819 1.4819 2.21% 9.48% 32.19% 3.74 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4008 1.4208 0.86% 6.31% 29.55% 0.31 余罡 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3912 1.4112 0.86% 6.30% 29.50% 0.00 余罡 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4517 1.6875 1.42% 2.62% 24.02% 1.07 李博闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4483 1.6815 1.41% 2.56% 23.87% 0.50 李博闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2702 1.2702 1.41% 2.46% 23.60% 0.12 李博闻 等 开放申购 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3136 1.3136 1.36% 3.69% 21.76% 0.84 李康 开放申购 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.3022 1.3022 1.35% 3.53% 21.39% 7.39 李康 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3283 1.6744 0.02% 14.14% 21.14% 1.05 吴坚 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3189 1.6622 0.02% 14.08% 21.02% 0.04 吴坚 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1486 1.1686 0.11% 11.34% 19.30% 4.32 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3394 1.7598 0.39% 6.14% 18.90% 10.58 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1245 1.1445 0.12% 11.13% 18.82% 0.31 黄力 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3292 1.7468 0.40% 6.10% 18.78% 2.97 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4225 1.4225 0.06% 11.91% 18.76% 0.40 唐笑天 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4208 1.4208 0.06% 11.86% 18.64% 0.08 唐笑天 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1690 1.1690 0.06% 11.75% 18.40% 0.00 唐笑天 开放申购 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.3205 1.3205 0.63% 6.40% 17.19% 0.99 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2389 1.2389 -0.04% 10.05% 16.72% 0.09 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2967 1.2967 0.62% 6.13% 16.60% 0.02 李康 等 开放申购 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2074 1.2074 -0.05% 9.76% 16.13% 0.06 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4162 1.6550 0.18% 5.65% 15.19% 0.79 吴闻 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4365 1.6175 0.43% 6.11% 15.12% 0.29 余罡 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4093 1.6464 0.18% 5.59% 15.06% 0.09 吴闻 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.4263 1.6053 0.43% 6.04% 14.99% 0.02 余罡 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2123 1.2123 -0.08% 11.67% 14.64% 0.12 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2734 1.2734 0.72% 5.64% 14.27% 1.31 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1881 1.1881 -0.09% 11.44% 14.17% 0.02 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.5658 1.7578 - 5.77% 14.05% 1.27 吴闻 暂停申购 0.06% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2689 1.6216 0.04% 9.02% 13.87% 0.64 李一鸣 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2519 1.2519 0.71% 5.45% 13.86% 1.47 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2617 1.6102 0.04% 8.96% 13.74% 0.04 李一鸣 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.2988 1.3858 0.35% 5.51% 13.43% 16.51 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 吧 档案 混合型-偏债 06-18 1.4831 1.6711 - 5.44% 13.36% 0.06 吴闻 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.2665 1.3425 0.34% 5.28% 13.08% 0.45 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0539 1.0539 0.56% 5.27% 12.96% 0.00 葛佳 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.0485 1.0485 0.56% 5.21% 12.84% 1.47 葛佳 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2992 1.2992 0.40% 4.66% 11.37% 1.10 苏天醒 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2765 1.2765 0.41% 4.51% 11.04% 0.37 苏天醒 开放申购 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 吧 档案 FOF-均衡型 06-17 1.0278 1.0278 0.38% 2.62% 10.87% 0.03 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1753 1.1753 0.09% 5.29% 10.44% 0.04 张志雄 等 暂停申购 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 吧 档案 FOF-均衡型 06-17 1.0117 1.0117 0.39% 2.38% 10.35% 2.22 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1662 1.1662 0.09% 5.18% 10.21% 2.65 张志雄 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.2400 1.3510 0.81% 1.31% 7.08% 1.29 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.2120 1.3070 0.83% 1.17% 6.69% 0.18 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2347 1.5567 0.20% 2.24% 6.62% 0.81 葛佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2271 1.5461 0.20% 2.15% 6.47% 0.02 葛佳 开放申购 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.2036 1.2036 0.09% 4.45% 6.18% 1.71 黄力 等 开放申购 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 吧 档案 混合型-偏债 06-22 1.1737 1.1737 0.09% 4.22% 5.70% 0.44 黄力 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.3570 1.7562 0.04% 2.97% 4.84% 11.17 高鑫 限大额 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0638 1.4295 - 2.86% 4.74% 99.20 吴闻 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 吧 档案 股票型 06-22 1.1930 1.1930 1.48% -7.39% 4.71% 0.14 熊靓 开放申购 0.12% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1857 1.2027 0.17% 1.43% 4.48% 68.44 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.3255 1.7248 0.03% 2.76% 4.41% 1.65 高鑫 限大额 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 吧 档案 股票型 06-22 1.1818 1.1818 1.48% -7.62% 4.19% 0.02 熊靓 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.1758 1.1928 0.18% 1.24% 4.08% 11.33 李谦 等 开放申购 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 吧 档案 FOF-稳健型 06-18 1.1333 1.1333 0.18% -0.14% 3.10% 0.44 张志雄 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0256 1.2764 - 2.42% 3.05% 75.03 陶尹斌 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.2152 1.3117 0.01% 2.07% 3.03% 7.36 陶尹斌 限大额 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0072 1.1904 - 1.18% 2.60% 86.85 卢珊 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.3707 1.5807 0.01% 1.91% 2.45% 13.24 丁宇佳 限大额 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1570 1.2371 0.00% 1.96% 2.34% 102.45 陶尹斌 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0097 1.2100 0.02% 0.76% 2.30% 80.44 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1815 1.2176 0.03% 1.89% 2.25% 37.82 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0910 1.1510 - 1.61% 2.25% 31.02 李一鸣 等 暂停申购 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0844 1.0844 0.01% 1.30% 2.24% 0.38 陶尹斌 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1657 1.2627 -0.03% 0.75% 2.20% 8.83 唐笑天 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0454 1.3616 0.02% 1.66% 2.14% 52.38 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 吧 档案 债券型-信用债 06-22 1.0672 1.3395 0.00% 1.59% 2.13% 52.69 黄力 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0786 1.0786 0.01% 1.20% 2.04% 5.29 陶尹斌 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0469 1.1643 0.00% 1.48% 1.95% 21.17 黄力 等 暂停申购 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1598 1.1909 0.03% 1.73% 1.94% 0.03 高鑫 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0133 1.1553 - 1.88% 1.93% 17.29 陶尹斌 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0666 1.2016 -0.01% 1.64% 1.92% 32.96 卢珊 开放申购 0.05% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0590 1.0590 0.00% 1.81% 1.92% 64.02 李谦 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1123 1.1233 0.02% 1.72% 1.91% 24.17 丁宇佳 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 吧 档案 债券型-混合一级 06-18 1.0394 1.1504 - 1.56% 1.90% 50.35 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.2048 1.2448 0.01% 1.20% 1.89% 27.87 黄力 开放申购 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0600 1.2050 0.00% 1.55% 1.89% 16.28 卢珊 开放申购 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0438 1.3771 0.01% 1.61% 1.82% 130.99 李一鸣 限大额 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.1017 1.2367 -0.01% 1.59% 1.82% 0.26 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.1331 1.2301 -0.03% 0.56% 1.80% 0.26 唐笑天 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0853 1.0853 0.00% 1.18% 1.78% 8.06 丁宇佳 等 限大额 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1451 1.1451 0.02% 1.00% 1.76% 26.10 桑迎 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0317 1.0317 0.01% 1.17% 1.75% 0.07 丁宇佳 等 限大额 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0623 1.1952 0.00% 1.61% 1.69% 194.20 李谦 等 开放申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0279 1.2069 0.02% 1.21% 1.66% 15.26 陶尹斌 等 暂停申购 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1105 1.1105 0.01% 0.95% 1.66% 1.06 桑迎 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.0797 1.0797 0.01% 1.10% 1.63% 2.46 丁宇佳 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0434 1.0804 0.00% 1.39% 1.63% 44.36 卢珊 暂停申购 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1777 1.2177 0.01% 1.06% 1.59% 1.26 黄力 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0450 1.1363 0.00% 1.32% 1.59% 36.02 刘振中 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0255 1.2045 0.02% 1.15% 1.56% 5.76 陶尹斌 等 暂停申购 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0992 1.2636 0.01% 0.97% 1.55% 21.39 宋玉青 限大额 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0373 1.0673 -0.01% 1.74% 1.55% 7.04 黄力 暂停申购 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0339 1.1789 -0.01% 1.36% 1.49% 0.03 卢珊 开放申购 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.0569 1.2369 0.00% 1.52% 1.46% 30.84 丁宇佳 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 吧 档案 债券型-中短债 06-22 1.1281 1.1281 0.01% 0.84% 1.45% 1.38 桑迎 等 限大额 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 吧 档案 指数型-固收 06-22 1.0407 1.0407 0.01% 0.43% 1.39% 0.10 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0627 1.1427 -0.09% 0.53% 1.12% 1.02 卢珊 等 开放申购 0.04% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 吧 档案 债券型-长债 06-22 1.1417 1.2057 -0.01% 1.17% 0.93% 29.11 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0708 1.2558 0.04% 1.79% 0.90% 5.02 高鑫 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 吧 档案 债券型-混合一级 06-22 1.0457 1.1257 -0.10% 0.38% 0.82% 0.02 卢珊 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.0497 1.0997 -0.02% 1.63% 0.79% 24.23 李一鸣 开放申购 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 吧 档案 债券型-长债 06-18 1.0685 1.1385 - 1.24% 0.46% 28.67 丁宇佳 等 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 吧 档案 债券型-利率债 06-22 1.1056 1.1746 -0.04% 1.69% -0.03% 11.40 李一鸣 暂停申购 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8956 0.8956 0.79% -8.98% -7.83% 0.05 余罡 开放申购 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 吧 档案 混合型-偏股 06-22 0.8707 0.8707 0.79% -9.14% -8.12% 0.23 余罡 开放申购 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 吧 档案 股票型 06-22 0.7382 0.7382 1.44% -13.95% -17.10% 0.08 王韫涵 开放申购 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 吧 档案 股票型 06-22 0.7306 0.7306 1.43% -14.18% -17.52% 0.01 王韫涵 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0729 1.0729 0.13% 3.11% - 0.40 吴闻 开放申购 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.0769 1.0769 0.13% 3.31% - 0.69 吴闻 开放申购 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9992 0.9992 0.11% -0.08% - 8.99 龙南质 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0739 1.0739 2.36% - - 0.93 李康 开放申购 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.0760 1.0760 2.37% - - 2.94 李康 开放申购 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 吧 档案 债券型-混合二级 06-22 1.2946 1.2946 0.34% - - 0.05 吴闻 等 开放申购 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 吧 档案 FOF-稳健型 06-17 0.9993 0.9993 0.11% - - - 龙南质 开放申购 - 购买
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  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币B 009485 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5040 1.3550% 1.34% 1.33% 0.34% 91.76 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2397 0.8800% 0.90% 0.95% 0.25% 685.97 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3053 1.1220% 1.14% 1.19% 0.31% 0.42 桑迎 限大额 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.4669 1.2160% 1.20% 1.19% 0.30% 154.32 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2459 0.9060% 0.96% 0.95% 0.25% 94.26 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2627 0.9760% 1.06% 1.06% 0.28% 78.78 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.4707 1.0480% 1.05% 1.00% 0.27% 45.45 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2979 1.1250% 1.15% 1.18% 0.31% 108.27 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2327 0.8830% 0.91% 0.94% 0.25% 6.07 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5370 1.2930% 1.30% 1.25% 0.33% 81.52 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3146 1.1680% 1.25% 1.26% 0.32% 50.06 张英 开放申购 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2391 0.8800% 0.90% 0.95% 0.25% 0.45 桑迎 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.1459 0.5080% 0.51% 0.51% 0.13% 1.17 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2851 1.0140% 1.02% 1.02% 0.26% 0.18 张英 等 场内交易 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2991 1.1050% 1.16% 1.15% 0.30% 39.48 张英 等 开放申购 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2506 0.9290% 1.01% 1.02% 0.26% 113.73 张英 限大额 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2599 0.9640% 1.05% 1.05% 0.27% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.5293 1.2080% 1.15% 1.08% 0.28% 0.00 张英 等 限大额 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.2940 1.0400% 0.99% 0.98% 0.25% 0.00 张英 等 开放申购 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3146 1.1270% 1.16% 1.14% 0.32% 0.00 张英 限大额 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 吧 档案 货币型-普通货币 06-22 0.3036 1.1250% 1.18% 1.17% 0.31% 0.00 张英 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪深300ETF国寿 510380 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.5034 1.5034 2.36% 1.5020 0.09% 14.38 李康
中证500ETF国寿 510560 吧 档案 指数型-股票 06-22 2.1931 1.0155 2.21% 2.1810 0.55% 1.49 李康
沪港深300ETF国寿 517300 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9840 0.9840 1.41% 0.9770 0.71% 17.26 李康 等
A500红利低波动ETF国寿 563590 吧 档案 指数型-股票 06-22 0.9330 0.9330 0.64% 0.9350 -0.21% 0.93 李康
创中盘88ETF国寿 159804 吧 档案 指数型-股票 06-22 1.9140 1.9140 0.58% 1.9080 0.31% 0.67 李康 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 13 0.08% 64.75 27,670.77
2 688519 南亚新材 股吧 资讯 档案 6 0.08% 211.89 27,498.97
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 27 0.08% 44.11 25,118.95
4 688257 新锐股份 股吧 资讯 档案 4 0.07% 316.18 22,132.85
5 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 25 0.06% 43.50 19,263.27
6 002851 麦格米特 股吧 资讯 档案 4 0.05% 184.86 17,968.49
7 603061 金海通 股吧 资讯 档案 5 0.05% 58.66 15,857.02
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 8 0.04% 282.46 14,874.34
9 600522 中天科技 股吧 资讯 档案 4 0.04% 475.79 14,316.52
10 06869 长飞光纤光缆 股吧 资讯 档案 9 0.04% 86.50 13,976.66

行业配置前十大（全部基金）

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国寿安保基金吧

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772

22

 赢千元好礼！如何把握“模数共振”行... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

国寿安保基金

2026-06-23

110

0

 在我看来，当前的制造业和机械设备板... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

股市优选家

2026-06-23

58

0

 $国寿安保数字经济股票发起式C$呢嘛的... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

和谐的傅红雪

2026-06-22

2925

14

 6.22尾盘操作：临近跨季资金面偏紧，... [国寿安保泰恒纯债债券吧]

姚姚超会攒钱

2026-06-22

321

7

 今天再漂移就杀鸡！ [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

雨亦奇

2026-06-22

61

2

 $国寿安保产业升级股票发起式C$怎么才... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

股友g1D8357101

2026-06-22

58

1

 别的都是红的，就你今天跌，偷吃了吗 [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

主力2026

2026-06-22

41

0

 $国寿安保产业升级股票发起式A$今天的... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

过河卒子20016

2026-06-22

64

3

 不太可能吧 [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

炒股养家之加薪

2026-06-22

82

3

 今天很有期待感。长飞光纤电缆涨了31... [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

孜孜不倦de木瓜

2026-06-22

49

1

 收益稳，波动也不大，已经超44个点收... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-22

52

0

 我就不知道是怎么算的净值，持仓股红... [国寿安保稳诚混合C吧]

以止盈为主管住手

2026-06-22

68

1

 数字经济板块反复震荡，哪只基金既能... [国寿安保策略精选混合A吧]

悲伤的喔喔

2026-06-22

54

0

 兴华安裕深耕纯利率债单一赛道，靠中... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

昵称是咕嘎

2026-06-22

51

0

 这个还有40多个点收益，挺香啊 [国寿安保新材料股票发起式A吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-22

47

0

 挺不错的，快30个点收益 [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-22

46

0

 回调就是机会，继续加仓跟上了 [国寿安保低碳经济混合A吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-22

51

0

 挺不错的，期待继续收大蛋 [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

尽职的顾琬坤

2026-06-22

20

0

 国寿安保基金管理有限公司基金行业高... [创中盘88ETF国寿吧]

基金资讯

2026-06-22

415

3

 缝底再次关注002384+000630。 [国寿安保策略精选混合C吧]

西部股神LZHY

2026-06-22

51

0

 又是开心的一天，晚上加鸡腿 [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

东东西西哦

2026-06-22

43

0

 市场可真强呀 [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

东东西西哦

2026-06-22

48

0

 又是吃大肉的一天。睡觉都能笑醒 [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

热情的邱全

2026-06-22

58

0

 今天止盈了不少。到账要加点这支。稳... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

兰兰1111

2026-06-22

49

0

 没人不能跳车吧？今天持仓红红一片，... [国寿安保低碳经济混合A吧]

等复活甲

2026-06-22

53

0

 直线上升，这特么爽，还好没踏空 [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

学无止境的朱韵4

2026-06-22

44

0

 买的有点晚，也13个点了，今天有点大... [国寿安保新材料股票发起式A吧]

等复活甲

2026-06-22

99

1

 这两个经理咋样啊？ [国寿安保策略精选混合A吧]

北方四季如春

2026-06-22

50

0

 新经理原来是老经理啊，数字经济也一... [国寿安保策略精选混合A吧]

等复活甲

2026-06-22

47

0

 今晚更新净值肯定负溢价了 [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

股友7O51271p29

2026-06-22

67

1

 通信和光纤也不错。国寿安保数字经济... [国寿安保策略精选混合C吧]

帝林5

2026-06-22

48

0

 相对省心，历史稳健，适合长拿 [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

兔嘟嘟

2026-06-22

45

0

 制造业有望持续向好，拿住是关键 [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

开心苏苏

2026-06-22

50

0

 光模块继续向上，科技强势 [国寿安保数字经济股票发起式A吧]

兔嘟嘟

2026-06-22

45

0

 持债确实踏实，没什么波动，拿住慢慢... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A吧]

走来走去的路

2026-06-22

47

0

 行情反反复复的，有点猜不透，再拿拿... [国寿安保低碳经济混合C吧]

木子辰

2026-06-22

47

0

 大盘近期表现在线，吃到一波收益，节... [国寿安保高端装备股票发起式A吧]

木子辰

2026-06-22

48

0

 太给力了，最近就是这个挺强势的，接... [国寿安保新材料股票发起式C吧]

木子辰

2026-06-22

51

0

 感觉接下来热点还是科技，手里的筹码... [国寿安保产业升级股票发起式A吧]

木子辰

2026-06-22

44

0

 这段时间涨势好想加仓没找到机会，今... [国寿安保策略精选混合C吧]

木子辰

2026-06-22

38

0

 顺着数字经济的大方向走~ [国寿安保数字经济股票发起式C吧]

向往一下

2026-06-22

36

0

 找好方向卧好，相信自己 [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

向往一下

2026-06-22

38

0

 有专业人员管理就是 [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

向往一下

2026-06-22

44

0

 看持仓长飞港股还有很大空间，快抢筹 [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

是昔日织呀

2026-06-22

36

0

 看持仓长飞港股还有很大空间，快抢筹 [国寿安保科技创新混合(LOF)吧]

是昔日织呀

2026-06-22

44

0

 连续，继续守着... [国寿安保产业升级股票发起式C吧]

惬意安然

2026-06-22

33

0

 四天18.37个点，巴适 [国寿安保高端装备股票发起式C吧]

惬意安然

2026-06-22

39

0

 把复杂的事情简单化，持有期的比较省... [国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C吧]

惬意安然

2026-06-22

37

0

 红土创新新兴产业混合A我是不打算瞎操... [国寿安保策略精选混合C吧]

股友y6e0296511

2026-06-22

50

0

 完善个人固收+资产框架，不能缺少纯债... [国寿安保超短债债券C吧]

星源源

2026-06-22
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