国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 08-28 1.6400 2.0410 -0.85% 27.83% 93.40% 1.48 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 08-28 2.1940 2.1940 -1.23% 17.78% 86.82% 0.60 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 08-28 2.1687 2.1687 -1.23% 17.50% 85.92% 1.01 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 08-28 2.2114 2.2114 -1.87% 23.40% 63.25% 0.33 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 08-28 2.1811 2.1811 -1.87% 23.09% 62.43% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 08-28 2.6353 2.6353 -1.26% 29.02% 57.51% 3.72 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 08-28 2.6047 2.6047 -1.26% 28.70% 56.74% 3.36 吴坚 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 08-28 3.1495 3.1995 -1.07% 25.56% 56.43% 10.50 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 08-28 2.2548 2.2548 -1.07% 25.32% 55.80% 1.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 08-28 2.7890 3.5960 -1.03% 19.04% 52.49% 50.74 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 08-28 2.0300 2.0300 -1.02% 18.78% 51.83% 17.27 张琦 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 08-28 2.1204 2.1204 -1.47% 20.30% 51.65% 0.14 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 08-28 2.0786 2.0786 -1.47% 20.12% 51.19% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 08-28 2.2590 2.6650 -1.22% 14.50% 49.31% 5.50 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 08-28 1.4960 1.4960 -1.25% 14.29% 48.71% 6.43 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 08-28 2.3555 2.3555 -0.58% 20.28% 45.50% 1.05 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 08-28 2.3300 2.3300 -0.58% 20.22% 45.36% 0.99 张琦 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 08-28 1.8541 2.0441 -2.68% 7.31% 44.36% 0.44 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 08-28 2.0445 2.0445 -0.34% 5.01% 36.60% 0.60 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 08-28 2.0203 2.0203 -0.34% 4.76% 35.92% 0.96 吴闻 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 08-28 2.1865 2.2165 -2.15% 0.24% 35.14% 0.13 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 08-28 1.6213 1.6213 0.01% -9.94% 33.41% 0.19 李博闻 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 08-28 2.4432 2.4432 -1.09% 17.20% 33.19% 0.54 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 08-28 2.4173 2.4173 -1.08% 16.91% 32.53% 0.27 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 08-28 1.1810 1.1810 0.34% -13.16% 23.98% 0.61 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 08-28 1.1603 1.1603 0.34% -13.29% 23.61% 0.31 李博闻 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 08-28 1.9831 1.9831 -1.63% 10.73% 23.36% 1.32 吴坚 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 08-28 0.8841 0.8841 -0.60% -5.19% 17.13% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 08-28 1.4874 1.4874 -1.09% -1.52% 15.83% 0.34 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 08-28 1.5906 1.5906 -2.14% -3.79% 15.76% 0.25 余罡 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 08-28 1.4595 1.4595 -1.09% -1.66% 15.49% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 08-28 1.5677 1.5677 -2.14% -4.03% 15.18% 0.02 余罡 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 08-28 1.2860 1.2860 -1.67% 12.45% 14.81% 0.97 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 08-28 1.2625 1.2625 -1.67% 12.22% 14.35% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 08-28 1.4436 1.6794 0.25% -2.53% 10.99% 0.84 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 08-28 1.4399 1.6731 0.24% -2.57% 10.85% 0.63 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 08-28 1.2624 1.2624 0.25% -2.67% 10.60% 0.06 李博闻 等 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 08-28 1.2691 1.2691 -0.26% 2.61% 10.05% 0.23 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 08-28 1.1768 1.1768 -0.02% 5.73% 9.87% 0.12 刘振中 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 08-28 1.2430 1.2430 -0.26% 2.41% 9.61% 0.15 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 08-28 1.1525 1.1525 -0.02% 5.52% 9.43% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 08-28 1.3195 1.7399 -0.05% 0.05% 8.48% 13.38 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 08-28 1.3091 1.7267 -0.06% 0.00% 8.37% 9.70 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 08-28 1.2782 1.2782 -0.07% 2.98% 8.05% 2.95 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 08-28 1.4058 1.6446 -0.09% 2.25% 7.82% 2.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 08-28 1.3984 1.6355 -0.08% 2.18% 7.69% 1.35 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 08-28 1.2559 1.2559 -0.07% 2.81% 7.67% 1.20 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 08-28 1.1988 1.1988 -0.01% 4.88% 7.42% 0.09 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 08-28 1.1013 1.1213 -0.11% 2.49% 7.27% 3.45 黄力 等 - 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 08-28 1.3208 1.7024 -2.63% -1.22% 6.98% 3.05 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 08-28 1.1673 1.1673 -0.01% 4.62% 6.89% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 08-28 1.0774 1.0974 -0.10% 2.30% 6.84% 0.23 黄力 等 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 08-28 1.2682 1.2682 -2.60% 7.12% 6.29% 0.21 闫阳 0.12% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 08-28 1.2867 1.2867 -0.10% -0.50% 6.22% 0.96 李康 等 - 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 08-28 1.3226 2.0796 -0.42% -0.21% 6.03% 6.78 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 08-28 1.3795 1.3795 -0.42% -0.26% 5.92% 7.63 李康 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 08-28 1.2560 1.2560 -2.61% 6.86% 5.78% 0.05 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 08-28 1.2624 1.2624 -0.10% -0.75% 5.69% 0.01 李康 等 - 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 08-28 1.2015 1.2015 -0.03% 2.17% 4.95% 1.67 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0665 1.0665 -0.05% 0.70% 4.80% 1.42 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 08-28 1.5271 1.7191 -0.02% -2.09% 4.70% 1.33 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1571 1.1571 0.30% 0.46% 4.61% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 08-28 1.3397 1.3397 -0.18% 1.53% 4.51% 0.45 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 08-28 1.1707 1.1707 -0.03% 1.94% 4.48% 0.42 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 08-28 1.0618 1.0618 -0.05% 0.50% 4.41% 1.03 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 08-28 1.3379 1.3379 -0.18% 1.49% 4.40% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 08-28 1.2075 1.5536 -0.13% 2.25% 4.39% 0.79 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1477 1.1477 0.30% 0.36% 4.39% 2.71 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 08-28 1.1988 1.5421 -0.12% 2.21% 4.30% 0.61 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 08-28 1.1984 1.5511 -0.85% -1.88% 4.19% 0.32 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 08-28 1.1004 1.1004 -0.17% 1.38% 4.19% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 08-28 1.2729 1.2729 -0.31% 0.09% 4.17% 0.46 李康 0.12% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 08-28 1.4448 1.6328 -0.02% -2.38% 4.08% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 08-28 1.1913 1.5398 -0.86% -1.94% 4.05% 0.76 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2693 1.3563 -0.06% -0.39% 4.04% 16.16 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0674 1.4331 -0.02% 0.60% 4.00% 99.68 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2610 1.3720 0.08% 1.45% 3.96% 1.27 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 08-28 1.2612 1.2612 -0.32% -0.06% 3.86% 4.43 李康 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 08-28 1.2599 1.2599 -0.12% -2.31% 3.76% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2370 1.3130 -0.06% -0.56% 3.69% 0.48 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2320 1.3270 0.16% 1.23% 3.62% 0.08 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3614 1.7606 -0.04% 1.35% 3.54% 11.39 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0309 1.2817 - 1.88% 3.51% 76.12 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 08-28 1.0256 1.0256 -0.44% -0.04% 3.50% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 08-28 1.2371 1.2371 -0.12% -2.46% 3.45% 0.39 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 08-28 1.0202 1.0202 -0.44% -0.09% 3.41% 1.62 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 08-28 1.2207 1.3172 -0.01% 1.82% 3.25% 9.04 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3289 1.7282 -0.04% 1.16% 3.12% 1.94 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 08-28 1.3779 1.5879 -0.01% 1.76% 3.01% 12.89 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1891 1.2061 0.08% -0.39% 2.84% 48.01 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 08-28 1.1615 1.2416 0.00% 1.65% 2.83% 160.26 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 08-28 1.0645 1.0645 0.01% 1.82% 2.77% 84.69 李谦 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0458 1.1568 - 1.02% 2.60% 50.87 黄力 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 08-28 1.0606 1.2045 0.01% 1.47% 2.58% 34.07 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 08-28 1.0672 1.2001 0.01% 1.59% 2.55% 197.72 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 08-28 1.0493 1.3655 0.00% 1.53% 2.54% 52.80 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0177 1.1597 - 1.64% 2.54% 17.47 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 08-28 1.0520 1.3433 -0.01% 1.46% 2.53% 53.14 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 08-28 1.1167 1.1277 -0.02% 1.52% 2.53% 23.88 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 08-28 1.0517 1.1691 0.00% 1.62% 2.49% 21.38 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 08-28 1.0414 1.0714 0.01% 1.66% 2.49% 7.11 黄力 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 08-28 1.0956 1.2395 0.01% 1.41% 2.48% 0.28 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 08-28 1.0639 1.2089 0.00% 1.52% 2.45% 15.35 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 08-28 1.1783 1.1953 0.07% -0.59% 2.45% 8.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 08-28 1.0475 1.3808 0.00% 1.50% 2.39% 116.59 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 08-28 1.0098 1.1930 - 0.84% 2.34% 80.53 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-中短债 08-28 1.0878 1.0878 0.00% 1.18% 2.26% 1.04 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1849 1.2210 -0.03% 1.48% 2.25% 33.41 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0745 1.2595 -0.01% 1.41% 2.22% 5.11 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 08-28 1.0467 1.0837 0.00% 1.28% 2.20% 29.57 卢珊 - 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 08-28 1.2864 1.3064 -0.60% -10.77% 2.19% 0.07 余罡 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 08-28 1.0613 1.2413 0.00% 1.48% 2.16% 31.09 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 08-28 1.2775 1.2975 -0.60% -10.78% 2.16% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 08-28 1.1116 1.1806 -0.01% 1.85% 2.15% 10.44 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 08-28 1.0308 1.1401 0.00% 1.30% 2.13% 36.28 刘振中 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 08-28 1.0904 1.0904 0.00% 1.34% 2.09% 3.95 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-中短债 08-28 1.0816 1.0816 0.00% 1.09% 2.06% 4.91 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 08-28 1.0370 1.1820 0.00% 1.33% 2.05% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 08-28 1.2085 1.2485 -0.01% 1.08% 2.04% 25.17 黄力 0.04% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 08-28 1.0364 1.0364 0.01% 1.31% 2.04% 0.08 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1625 1.1936 -0.03% 1.34% 1.94% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 08-28 1.0128 1.2131 0.01% 0.82% 1.94% 80.77 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 08-28 1.0844 1.0844 0.00% 1.26% 1.94% 2.54 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 08-28 1.0303 1.2093 0.01% 1.13% 1.89% 13.02 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 08-28 1.3569 1.5379 -0.20% -3.02% 1.87% 0.07 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0946 1.1546 - 0.93% 1.81% 20.23 李一鸣 等 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 08-28 1.0277 1.2067 0.01% 1.07% 1.78% 0.06 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 08-28 1.0530 1.1030 0.01% 1.47% 1.78% 28.85 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 08-28 1.1807 1.2207 0.00% 0.94% 1.75% 1.02 黄力 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 08-28 1.3470 1.5260 -0.20% -3.02% 1.74% 0.01 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 08-28 1.1476 1.1476 0.00% 0.90% 1.74% 27.05 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 08-28 1.1459 1.2099 -0.01% 1.18% 1.71% 29.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 08-28 1.1127 1.1127 0.00% 0.84% 1.64% 1.00 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 08-28 1.0487 1.2658 0.00% 0.86% 1.62% 20.47 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 08-28 1.0723 1.1423 - 1.16% 1.49% 28.85 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 08-28 1.0421 1.0421 0.00% 0.39% 1.48% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 08-28 1.1300 1.1300 0.00% 0.75% 1.43% 1.26 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1629 1.2599 -0.01% -0.83% 0.24% 6.37 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0606 1.1406 0.00% -0.85% 0.00% 0.99 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 08-28 1.2190 1.5410 -0.10% -3.34% -0.05% 2.83 葛佳 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 08-28 1.1295 1.2265 -0.01% -1.03% -0.16% 0.24 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 08-28 1.2113 1.5303 -0.10% -3.39% -0.18% 0.32 葛佳 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 08-28 1.0431 1.1231 0.00% -1.00% -0.30% 0.01 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9892 0.9892 0.20% -4.61% -1.24% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 08-26 0.9728 0.9728 0.21% -4.84% -1.71% 2.30 张志雄 等 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 08-27 1.1041 1.1041 0.20% -3.39% -2.93% 0.38 张志雄 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 08-28 0.9962 0.9962 -1.53% -1.49% -5.80% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 08-28 0.9680 0.9680 -1.54% -1.64% -6.09% 0.19 余罡 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 08-28 1.1930 1.1930 0.74% -10.72% -9.57% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 08-28 1.1807 1.1807 0.74% -10.94% -10.01% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 08-28 0.7215 0.7215 -1.88% -38.04% -25.20% 0.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 08-28 0.7125 0.7125 -1.87% -38.13% -25.42% 0.82 闫阳 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 08-28 0.6675 0.6675 -0.82% -22.78% -27.28% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 08-28 0.6601 0.6601 -0.81% -22.97% -27.64% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9854 0.9854 0.13% -2.08% - 9.01 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 08-28 1.0067 1.0067 -0.24% -0.48% - 0.63 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 08-28 1.0094 1.0094 -0.24% -0.29% - 2.49 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 08-28 1.2653 1.2653 -0.05% -0.42% - 0.97 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 08-26 0.9863 0.9863 0.13% - - 0.00 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2304 0.8420% 0.84% 0.85% 0.22% 688.20 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2961 1.0840% 1.08% 1.09% 0.28% 0.47 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3079 1.1330% 1.14% 1.14% 0.29% 393.41 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2357 0.8690% 0.94% 0.96% 0.23% 77.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2509 0.9350% 1.04% 1.00% 0.25% 73.22 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2392 0.8860% 0.91% 0.91% 0.24% 74.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3201 1.2430% 1.23% 1.22% 0.32% 98.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2541 0.9990% 0.98% 0.98% 0.26% 6.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3465 1.2760% 1.28% 1.28% 0.33% 36.55 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3051 1.1290% 1.15% 1.15% 0.30% 79.84 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3035 1.1220% 1.22% 1.19% 0.30% 52.34 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2304 0.8420% 0.84% 0.85% 0.22% 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 08-28 0.1461 0.5240% 0.51% 0.51% 0.13% 1.19 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2788 1.0250% 1.02% 1.02% 0.26% 0.08 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2901 1.0670% 1.14% 1.16% 0.28% 33.91 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2376 0.8840% 0.98% 0.95% 0.24% 123.44 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2499 0.9160% 1.02% 0.98% 0.25% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2944 1.0890% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3179 1.2340% 1.22% 1.21% 0.30% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 08-28 0.3035 1.1230% 1.22% 1.19% 0.29% 0.01 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 08-28 0.2984 1.0980% 1.17% 1.19% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 08-28 0.9818 0.9818 0.01% 0.9810 0.08% 0.63 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 08-28 0.9573 0.9573 -0.33% 0.9520 0.55% 12.20 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 08-28 1.3947 1.3947 -0.45% 1.3930 0.12% 18.45 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 08-28 1.9869 0.9200 -0.64% 1.9950 -0.41% 1.40 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 08-28 1.6324 1.6324 -1.16% 1.6380 -0.34% 0.45 李康 等