国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 10-29 1.4520 1.8530 -1.22% -4.60% 48.62% 0.53 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 10-29 1.8917 1.8917 -1.43% -11.32% 40.29% 0.30 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 10-29 1.8683 1.8683 -1.42% -11.54% 39.60% 0.58 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 10-29 2.2996 2.3496 -4.26% -27.75% 27.01% 5.19 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 10-29 1.6452 1.6452 -4.27% -27.89% 26.50% 0.43 吴坚 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 10-29 1.9036 1.9036 -4.15% -29.63% 22.93% 2.47 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 10-29 1.8799 1.8799 -4.16% -29.81% 22.33% 1.64 吴坚 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 10-29 2.0041 2.0041 -4.63% -0.25% 19.42% 0.97 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 10-29 1.9820 1.9820 -4.64% -0.30% 19.30% 1.42 张琦 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 10-29 1.9736 1.9736 0.97% 8.39% 14.00% 0.46 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 10-29 1.9485 1.9485 0.96% 8.11% 13.43% 0.57 吴闻 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 10-29 2.1280 2.9350 -5.38% -14.30% 11.01% 28.40 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 10-29 1.5480 1.5480 -5.38% -14.48% 10.57% 11.36 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 10-29 1.7420 2.1480 -5.74% -20.02% 9.77% 5.58 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 10-29 1.1530 1.1530 -5.80% -20.15% 9.29% 8.08 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 10-29 1.6985 1.6985 -5.46% -7.86% 8.63% 0.09 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 10-29 1.6642 1.6642 -5.45% -7.99% 8.31% 0.02 谢夫 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 10-29 1.1728 1.1728 -0.02% 1.40% 7.10% 0.11 刘振中 0.10% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 10-29 1.9377 1.9377 -5.74% -16.37% 6.71% 0.57 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 10-29 1.1479 1.1479 -0.01% 1.21% 6.67% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 10-29 1.9156 1.9156 -5.73% -16.57% 6.19% 0.48 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 10-29 1.2558 1.2558 0.09% 0.33% 4.93% 0.17 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 10-29 1.3194 1.7398 0.02% 1.17% 4.92% 14.65 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 10-29 1.3088 1.7264 0.02% 1.11% 4.82% 12.88 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 10-29 1.2733 1.2733 -0.01% 3.40% 4.66% 5.45 吴闻 0.08% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 10-29 1.2291 1.2291 0.08% 0.12% 4.51% 0.11 闫阳 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0721 1.4378 - 0.92% 4.49% 122.62 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 10-29 1.2503 1.2503 -0.01% 3.22% 4.30% 0.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 10-29 1.1957 1.1957 0.04% 0.98% 4.09% 0.07 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 10-29 1.1960 1.1960 -0.02% 0.27% 3.80% 1.60 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0330 1.2838 - 1.21% 3.64% 76.55 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 10-29 1.1632 1.1632 0.04% 0.72% 3.57% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 10-29 1.2291 1.3256 0.02% 1.65% 3.56% 10.85 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 10-29 1.1276 1.1966 0.09% 2.46% 3.56% 10.61 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3869 1.5969 0.00% 1.71% 3.38% 13.38 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 10-29 1.1644 1.1644 -0.02% 0.03% 3.33% 0.43 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 10-29 1.1685 1.2486 0.03% 1.41% 3.20% 189.90 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3616 1.7608 0.00% 0.79% 3.14% 11.67 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0775 1.0775 0.10% 2.39% 3.14% 1.64 吴闻 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 10-29 1.0397 1.1786 0.04% 1.79% 3.10% 21.07 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 10-29 1.1249 1.1359 0.01% 1.64% 3.06% 23.86 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 10-29 1.0639 1.0689 0.02% 1.48% 3.01% 82.81 李谦 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 10-29 1.0656 1.0856 -0.34% -1.96% 2.95% 2.87 黄力 等 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 10-29 1.0489 1.0789 0.06% 1.57% 2.94% 14.69 黄力 - 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 10-29 1.0285 1.3726 0.01% 1.46% 2.92% 51.73 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 10-29 1.0715 1.2165 0.05% 1.48% 2.91% 18.39 卢珊 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 10-29 1.0674 1.2113 0.05% 1.37% 2.86% 32.78 卢珊 0.05% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 10-29 1.0551 1.3502 0.00% 1.45% 2.85% 50.20 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 10-29 1.0688 1.2488 0.01% 1.57% 2.82% 32.99 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 10-29 1.0544 1.3877 0.02% 1.42% 2.79% 116.94 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 10-29 1.0661 1.2050 0.03% 1.36% 2.79% 204.09 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0199 1.1619 - 1.13% 2.77% 17.56 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 10-29 1.1025 1.2464 0.05% 1.33% 2.76% 0.27 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 10-29 1.0720 1.0720 0.09% 2.19% 2.74% 0.67 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 10-29 1.3281 1.7274 -0.01% 0.59% 2.73% 2.06 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0479 1.1589 - 0.84% 2.71% 51.29 黄力 - 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 10-29 1.0537 1.0907 0.05% 1.33% 2.62% 28.71 卢珊 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2693 1.3563 0.04% 0.22% 2.61% 15.73 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 10-29 1.0636 1.1136 0.07% 1.67% 2.57% 18.33 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 10-29 1.0417 1.0617 -0.33% -2.16% 2.54% 0.19 黄力 等 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 10-29 1.0438 1.1888 0.06% 1.28% 2.52% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0994 1.1594 - 0.87% 2.52% 20.35 李一鸣 等 - 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 10-29 1.0372 1.1465 0.03% 1.30% 2.50% 35.85 刘振中 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 10-29 1.3836 1.6224 -0.01% 0.33% 2.31% 2.84 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 10-29 1.0953 1.0953 0.02% 1.37% 2.30% 4.38 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-中短债 10-29 1.0920 1.0920 0.02% 1.02% 2.30% 1.11 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 10-29 1.1534 1.2174 0.03% 1.37% 2.28% 29.46 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2362 1.3122 0.03% 0.04% 2.25% 0.26 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 10-29 1.0409 1.0409 0.02% 1.33% 2.24% 0.82 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 10-29 1.3761 1.6132 0.00% 0.26% 2.18% 0.14 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 10-29 1.0890 1.0890 0.02% 1.28% 2.14% 2.49 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 10-29 1.0347 1.2137 0.02% 0.98% 2.13% 10.40 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 10-23 1.0116 1.1948 - 0.69% 2.11% 80.78 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-中短债 10-29 1.0854 1.0854 0.01% 0.92% 2.11% 5.88 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 10-29 1.2133 1.2533 0.00% 0.95% 2.10% 22.84 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 10-23 1.0774 1.1474 - 1.23% 2.09% 29.00 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0567 1.2600 -0.01% 0.99% 2.08% 5.66 高鑫 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 10-29 1.0318 1.2108 0.02% 0.91% 2.01% 1.46 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1843 1.2204 -0.01% 0.74% 2.00% 31.61 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 10-29 1.0546 1.2717 0.02% 0.99% 1.94% 17.15 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 10-29 1.1298 1.1528 0.01% 0.93% 1.90% 18.03 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 10-29 1.0953 1.1176 0.01% 0.88% 1.81% 1.01 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 10-29 1.1847 1.2247 0.00% 0.79% 1.80% 0.95 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1612 1.1923 -0.02% 0.58% 1.68% 0.02 高鑫 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 10-29 1.0156 1.2159 0.00% 0.82% 1.63% 81.10 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 10-29 1.1120 1.1346 0.01% 0.79% 1.61% 1.14 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 10-29 1.2819 1.2819 0.12% 1.26% 1.48% 0.91 李康 等 - 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 10-29 1.0437 1.0437 0.00% 0.40% 1.47% 0.55 张英 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 10-29 1.4144 1.6502 0.23% -4.15% 1.25% 0.79 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 10-29 1.4106 1.6438 0.23% -4.20% 1.15% 0.61 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1726 1.2696 0.04% -0.08% 1.03% 6.23 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 10-29 1.2566 1.2566 0.11% 1.01% 0.97% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 10-29 1.2362 1.2362 0.24% -4.30% 0.94% 0.05 李博闻 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 10-28 1.1294 1.1294 0.36% -1.95% 0.72% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 10-29 1.1382 1.2352 0.05% -0.27% 0.63% 0.23 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 10-28 1.1199 1.1199 0.37% -2.05% 0.52% 2.60 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0672 1.1472 0.01% -0.31% 0.50% 0.27 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 10-29 1.0491 1.1291 0.01% -0.46% 0.20% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 10-29 1.2087 1.5307 0.03% -2.66% -0.32% 2.74 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 10-29 1.2008 1.5198 0.02% -2.71% -0.46% 0.31 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1602 1.1772 -0.33% -2.80% -0.55% 33.70 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1488 1.1658 -0.34% -3.00% -0.95% 6.90 李谦 等 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 10-29 1.2924 1.2924 -3.09% -14.88% -1.34% 0.15 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 10-29 1.2675 1.2675 -3.10% -15.01% -1.63% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 10-29 1.0672 1.0672 0.26% -16.44% -1.93% 0.75 李博闻 0.15% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 10-29 1.1543 1.5004 -0.39% -6.73% -2.01% 0.70 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 10-29 1.1457 1.4890 -0.39% -6.78% -2.12% 0.53 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 10-29 1.0480 1.0480 0.27% -16.56% -2.21% 0.41 李博闻 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1950 1.3060 -1.08% -3.86% -2.29% 1.25 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 10-29 1.1660 1.2610 -1.10% -4.11% -2.67% 0.10 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 10-29 1.2003 1.2003 -0.84% -7.13% -3.54% 0.91 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 10-29 1.1272 1.4799 -0.61% -6.44% -3.76% 0.30 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 10-29 1.1780 1.1780 -0.84% -7.27% -3.84% 0.33 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 10-29 1.1204 1.4689 -0.61% -6.49% -3.86% 0.51 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 10-29 1.3542 1.5442 -3.37% -27.67% -4.06% 0.25 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 10-29 1.3805 1.3805 -0.67% -20.58% -5.00% 0.11 李博闻 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 10-29 1.6716 1.7016 -2.77% -28.45% -5.33% 0.04 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 10-29 1.2228 1.2228 -1.55% -9.09% -5.52% 0.41 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 10-29 1.2209 1.2209 -1.55% -9.13% -5.62% 0.07 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 10-29 1.0038 1.0038 -1.55% -9.22% -5.81% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 10-29 0.9458 0.9458 -0.68% -8.29% -5.83% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 10-29 0.9407 0.9407 -0.68% -8.33% -5.92% 1.49 葛佳 等 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 10-28 1.0712 1.0712 0.23% -4.59% -6.18% 0.34 张志雄 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 10-27 0.9327 0.9327 -0.84% -8.26% -7.81% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 10-27 0.9164 0.9164 -0.84% -8.49% -8.26% 2.15 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 10-29 0.7340 0.7340 -2.59% -19.06% -8.77% 0.96 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 10-29 1.1770 1.9340 -0.94% -13.05% -11.20% 6.52 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 10-29 1.2274 1.2274 -0.94% -13.09% -11.30% 4.27 李康 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 10-29 0.9052 0.9052 -0.72% -6.13% -11.58% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 10-29 0.8791 0.8791 -0.72% -6.27% -11.87% 0.18 余罡 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 10-29 1.1399 1.1399 -0.81% -11.43% -11.93% 0.43 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 10-29 1.1289 1.1289 -0.81% -11.56% -12.19% 2.75 李康 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 10-29 1.4330 1.4330 -4.42% -29.73% -16.37% 0.78 吴坚 0.15% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 10-29 1.0823 1.0823 -0.54% -18.62% -18.67% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 10-29 1.0703 1.0703 -0.54% -18.82% -19.06% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 10-29 1.0484 1.4300 -0.44% -21.61% -22.60% 1.77 闫阳 0.10% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 10-29 0.8957 0.8957 -4.11% -32.02% -24.18% 0.60 吴坚 0.15% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 10-29 0.9788 0.9788 -0.98% -26.92% -24.21% 0.13 闫阳 0.12% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 10-29 0.8787 0.8787 -4.11% -32.16% -24.48% 0.06 吴坚 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 10-29 0.9684 0.9684 -0.99% -27.12% -24.59% 0.07 闫阳 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 10-29 1.1001 1.1001 -5.96% -33.85% -25.96% 0.17 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 10-29 1.0833 1.0833 -5.96% -34.01% -26.33% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 10-29 0.5345 0.5345 -2.02% -31.49% -38.85% 0.06 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 10-29 0.5281 0.5281 -2.02% -31.66% -39.15% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 10-29 0.5394 0.5394 -1.14% -60.17% -53.48% 0.18 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 10-29 0.5324 0.5324 -1.11% -60.23% -53.60% 0.40 闫阳 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9559 0.9559 -0.35% -4.81% - 8.83 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 10-29 0.8760 0.8760 -0.84% -13.18% - 1.54 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 10-29 0.8731 0.8731 -0.83% -13.36% - 0.48 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 10-29 1.2652 1.2652 0.03% 0.21% - 1.45 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 10-27 0.9572 0.9572 -0.35% -4.68% - 0.00 龙南质 - 购买
国寿安保泰景稳元债券C 027021 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0003 1.0003 - - - 6.39 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保泰景稳元债券A 027020 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0004 1.0004 - - - 2.50 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保稳荣混合Y 029393 详情 混合型-偏债 10-29 1.3194 1.3194 0.02% - - 0.00 吴闻 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2247 0.8220% 0.82% 0.83% 0.21% 676.38 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2904 1.0650% 1.06% 1.08% 0.27% 0.01 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3067 1.1400% 1.14% 1.15% 0.29% 649.27 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2245 0.8260% 0.84% 0.84% 0.22% 78.83 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2350 0.8650% 0.89% 0.89% 0.23% 65.37 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2504 1.0440% 1.02% 0.96% 0.24% 75.87 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3330 1.3140% 1.26% 1.29% 0.31% 96.58 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2670 1.0700% 1.01% 1.05% 0.25% 5.21 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3451 1.2820% 1.29% 1.29% 0.32% 28.46 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3010 1.1080% 1.13% 1.13% 0.29% 76.88 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3004 1.2320% 1.21% 1.15% 0.29% 48.05 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2247 0.8220% 0.82% 0.83% 0.21% 0.51 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 10-29 0.1409 0.5230% 0.51% 0.51% 0.13% 1.22 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2776 1.0290% 1.02% 1.02% 0.26% 0.11 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2795 1.0280% 1.04% 1.04% 0.27% 30.01 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2359 0.9910% 0.97% 0.91% 0.23% 106.19 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2495 1.0310% 1.01% 0.95% 0.24% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2902 1.0680% 1.09% 1.09% 0.28% 6.68 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3302 1.3040% 1.25% 1.28% 0.31% 9.91 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 10-29 0.3004 1.2320% 1.21% 1.15% 0.29% 9.06 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 10-29 0.2878 1.0590% 1.07% 1.07% 0.28% 8.09 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 10-29 1.0287 1.0287 1.01% 1.0270 0.17% 0.60 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 10-29 0.8507 0.8507 -0.86% 0.8470 0.43% 8.79 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 10-29 1.2296 1.2296 -1.04% 1.2290 0.05% 14.88 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 10-29 1.6306 0.7550 -2.77% 1.6390 -0.52% 0.98 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 10-29 1.4048 1.4048 -3.32% 1.4070 -0.16% 0.25 李康 等