国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 04-23 2.1341 2.1341 -0.02% 38.92% 118.57% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 04-23 2.0755 2.0755 -1.80% 66.01% 118.20% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 04-23 1.4690 1.8700 -1.80% 62.50% 117.63% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 04-23 2.0550 2.0550 -1.80% 65.61% 117.12% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 04-23 2.7458 2.7458 -1.51% 85.01% 110.94% 0.66 严堃 0.12% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 04-23 2.1740 2.5800 -1.27% 46.99% 110.05% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 04-23 2.7187 2.7187 -1.51% 84.58% 109.91% 2.09 严堃 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 04-23 1.4420 1.4420 -1.23% 46.69% 108.99% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 04-23 3.2143 3.2643 -1.14% 92.13% 106.49% 7.64 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 04-23 2.3044 2.3044 -1.15% 91.75% 105.68% 4.31 严堃 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 04-23 1.3618 1.3618 0.23% 29.22% 102.86% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 04-23 1.3388 1.3388 0.23% 28.95% 102.05% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 04-23 1.1718 1.1718 -3.02% 15.29% 96.18% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 04-23 1.1583 1.1583 -3.02% 15.13% 95.63% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 04-23 2.2897 2.2897 -1.59% 32.67% 92.17% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 04-23 2.2693 2.2693 -1.59% 32.34% 91.21% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 04-23 1.6925 1.6925 -1.91% 22.11% 84.01% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 04-23 2.3031 2.3331 -1.87% 37.41% 81.53% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 04-23 1.8321 2.0221 -1.01% 37.32% 80.32% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 04-23 1.6829 1.6829 -1.34% 20.97% 77.17% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 04-23 1.6615 1.6615 -1.35% 20.66% 76.29% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 04-23 2.4050 3.2120 -2.51% 34.06% 75.93% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 04-23 1.7540 1.7540 -2.50% 33.79% 75.22% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 04-23 1.9750 1.9750 -2.77% 24.90% 65.02% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 04-23 1.9542 1.9542 -2.78% 24.84% 64.86% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 04-23 1.8094 1.8094 -1.86% 21.29% 61.47% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 04-23 1.7756 1.7756 -1.86% 21.11% 60.99% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 04-23 1.2631 1.2631 -1.67% 15.32% 60.17% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 04-23 1.2422 1.2422 -1.67% 15.14% 59.69% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 04-23 1.6991 1.6991 -2.83% 22.74% 54.27% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 04-23 1.6788 1.6788 -2.83% 22.43% 53.50% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 04-23 1.7988 1.7988 -0.18% 9.66% 51.61% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 04-23 1.7806 1.7806 -0.18% 9.39% 50.86% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 04-23 1.3910 1.7726 -0.66% 16.53% 49.60% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 04-23 0.9001 0.9001 -0.92% 16.85% 48.80% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 04-23 1.3686 1.3686 -1.27% 18.41% 47.64% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 04-23 1.3577 1.3577 -1.27% 18.11% 46.92% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 04-23 1.4852 1.4852 -2.04% 18.87% 42.49% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 04-23 1.4589 1.4589 -2.05% 18.70% 42.07% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 04-23 1.3792 1.3992 -0.58% 5.92% 28.17% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 04-23 1.3697 1.3897 -0.58% 5.90% 28.12% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 04-23 1.3461 2.1031 -0.26% 4.57% 27.99% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 04-23 1.4045 1.4045 -0.26% 4.51% 27.87% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 04-23 1.4653 1.7011 -0.63% 6.34% 25.44% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 04-23 1.4621 1.6953 -0.63% 6.27% 25.29% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 04-23 1.2827 1.2827 -0.64% 6.16% 25.02% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 04-23 1.2802 1.2802 -0.44% 1.29% 22.13% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 04-23 1.2698 1.2698 -0.43% 1.14% 21.77% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 04-23 1.2646 1.2646 0.48% 7.89% 20.38% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 04-23 1.2403 1.2403 0.47% 7.67% 19.89% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 04-23 1.3023 1.7227 -0.06% 4.93% 17.58% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 04-23 1.2925 1.7101 -0.06% 4.88% 17.46% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 04-23 1.3138 1.3138 -0.64% 0.31% 15.73% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 04-23 1.3025 1.3025 -0.64% 0.06% 15.15% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 04-23 1.2642 1.2642 -0.04% 1.80% 13.89% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 04-23 1.2430 1.5891 0.21% 7.77% 13.77% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 04-23 1.2345 1.5778 0.22% 7.71% 13.65% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 04-23 1.3755 1.6143 -0.21% 3.54% 13.47% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 04-23 1.3690 1.6061 -0.21% 3.48% 13.35% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 04-23 1.2425 1.2425 -0.04% 1.54% 13.33% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 04-23 1.0863 1.1063 -0.77% 5.89% 12.98% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 04-23 1.3463 1.3463 -1.11% 5.77% 12.83% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 04-23 1.1868 1.1868 0.22% 6.53% 12.74% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 04-23 1.3449 1.3449 -1.11% 5.71% 12.71% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 04-23 1.0641 1.0841 -0.76% 5.67% 12.52% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 04-23 1.1069 1.1069 -1.11% 5.61% 12.49% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 04-23 1.1576 1.1576 0.22% 6.26% 12.17% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2660 1.3530 -0.05% 3.43% 12.13% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 04-23 1.2289 1.2289 -0.11% 2.17% 12.00% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2353 1.3113 -0.04% 3.20% 11.69% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 04-23 1.2935 1.2935 -0.25% 5.30% 11.62% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 04-23 1.2089 1.2089 -0.11% 1.99% 11.61% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 04-17 1.5252 1.7172 - 4.17% 11.51% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 04-23 1.3825 1.5635 -0.49% 2.61% 11.36% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 04-23 1.2715 1.2715 -0.25% 5.14% 11.30% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 04-23 1.3721 1.5511 -0.49% 2.49% 11.16% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0179 1.0179 -0.06% 1.33% 10.94% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 04-17 1.4461 1.6341 - 3.86% 10.83% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 04-21 1.0026 1.0026 -0.06% 1.09% 10.41% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 04-23 1.1590 1.1590 0.22% 8.13% 10.07% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1560 1.1560 0.21% 3.49% 9.81% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 04-23 1.1366 1.1366 0.22% 7.90% 9.62% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1474 1.1474 0.20% 3.38% 9.58% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 04-23 1.0227 1.0227 -0.14% 2.08% 9.19% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 04-23 1.0176 1.0176 -0.14% 2.02% 9.08% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2400 1.3510 -0.16% 1.56% 8.30% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 04-23 1.2012 1.5539 -0.31% 3.78% 8.10% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 04-23 1.1946 1.5431 -0.31% 3.72% 7.97% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2130 1.3080 -0.16% 1.34% 7.82% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 04-23 1.2375 1.5595 -0.39% 3.19% 6.99% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 04-23 1.2302 1.5492 -0.38% 3.10% 6.85% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2115 1.2115 -0.21% 2.64% 6.29% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2023 1.2023 -0.22% 2.44% 5.88% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 04-23 1.1926 1.1926 0.00% 4.50% 5.65% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0623 1.4280 - 3.53% 5.29% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 04-23 1.1638 1.1638 -0.01% 4.26% 5.17% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3482 1.7474 -0.08% 2.67% 4.80% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3178 1.7171 -0.08% 2.46% 4.37% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1739 1.2709 -0.14% 1.78% 3.87% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 04-23 1.2089 1.3054 -0.02% 2.02% 3.48% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1418 1.2388 -0.14% 1.58% 3.46% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0207 1.2715 - 2.40% 3.32% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0899 1.1499 0.07% 1.63% 3.05% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0715 1.1515 -0.14% 1.45% 2.93% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 04-22 1.1285 1.1285 0.22% -0.95% 2.92% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 04-17 1.0047 1.1879 - 1.41% 2.84% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 04-23 1.3634 1.5734 -0.01% 1.77% 2.80% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 04-23 1.1521 1.2322 -0.02% 1.94% 2.76% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 04-23 1.0070 1.2073 0.00% 0.82% 2.71% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0549 1.1349 -0.14% 1.31% 2.63% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0392 1.1502 - 1.86% 2.42% 50.35 黄力 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 04-23 1.0806 1.0806 0.00% 1.32% 2.40% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 04-23 1.0409 1.3571 -0.02% 1.54% 2.37% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 04-23 1.0626 1.3349 -0.01% 1.52% 2.36% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 04-23 1.0422 1.1596 -0.07% 1.39% 2.22% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 04-23 1.0751 1.0751 -0.01% 1.21% 2.20% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 04-23 1.2017 1.2417 -0.01% 1.25% 2.12% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1730 1.2091 -0.08% 1.24% 2.07% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 04-17 1.0085 1.1505 - 1.62% 2.02% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 04-23 1.0397 1.3730 0.00% 1.50% 2.01% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 04-23 1.1064 1.1174 -0.02% 1.47% 2.01% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 04-23 1.0558 1.2008 -0.01% 1.56% 1.97% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 04-23 1.0528 1.0528 -0.03% 1.65% 1.93% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 04-23 1.0610 1.1960 -0.01% 1.57% 1.89% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 04-23 1.0415 1.1328 -0.03% 1.28% 1.88% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 04-23 1.0646 1.1905 -0.04% 1.61% 1.84% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 04-23 1.1752 1.2152 0.00% 1.10% 1.82% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 04-23 1.1419 1.1419 0.00% 1.01% 1.81% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 04-23 1.0961 1.2311 -0.01% 1.52% 1.79% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 04-23 1.1520 1.1831 -0.08% 1.08% 1.76% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 04-23 1.0398 1.0768 -0.04% 1.42% 1.74% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 04-23 1.1076 1.1076 0.00% 0.96% 1.72% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 04-23 1.0520 1.2320 0.01% 1.40% 1.69% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 04-23 1.0241 1.2031 0.01% 1.19% 1.67% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 04-23 1.0807 1.0807 -0.04% 0.99% 1.67% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 04-23 1.0965 1.2609 0.00% 0.98% 1.66% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 04-23 1.0273 1.0273 -0.04% 0.96% 1.61% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 04-23 1.0305 1.1755 -0.02% 1.36% 1.57% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 04-23 1.0219 1.2009 0.01% 1.13% 1.56% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 04-23 1.1256 1.1256 0.00% 0.86% 1.52% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 04-23 1.0324 1.0624 -0.05% 1.52% 1.52% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 04-23 1.0753 1.0753 -0.05% 0.91% 1.51% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 04-23 1.0395 1.0395 -0.01% 1.08% 1.44% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 04-23 1.1377 1.2017 -0.04% 1.00% 1.12% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 04-23 1.0455 1.0955 -0.04% 1.06% 0.81% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 04-23 1.0625 1.2475 -0.11% 1.08% 0.79% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 04-17 1.0643 1.1343 - 0.85% 0.22% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 04-23 0.9553 0.9553 0.14% -7.06% 0.04% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 04-23 1.0996 1.1686 -0.14% 1.20% -0.02% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 04-23 0.9292 0.9292 0.13% -7.23% -0.28% 0.23 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 04-23 0.7705 0.7705 -0.10% -12.15% -14.45% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 04-23 0.7633 0.7633 -0.09% -12.37% -14.86% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0487 1.0487 0.01% 0.95% - 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 04-23 1.0518 1.0518 0.01% 1.14% - 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0061 1.0061 0.02% - - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 04-23 1.0018 1.0018 -0.55% - - 2.94 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 04-23 1.0005 1.0005 -0.55% - - 0.93 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 04-23 1.2620 1.2620 -0.05% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0061 1.0061 0.02% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2639 1.0030% 1.00% 1.00% 0.25% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3297 1.2460% 1.25% 1.25% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3379 1.2350% 1.24% 1.24% 0.31% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2658 0.9690% 0.96% 1.00% 0.26% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2758 1.0840% 1.16% 1.14% 0.27% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2945 1.0970% 1.10% 1.10% 0.28% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3337 1.2290% 1.25% 1.30% 0.33% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2676 0.9860% 1.00% 1.06% 0.27% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3755 1.3740% 1.38% 1.38% 0.35% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3421 1.3270% 1.41% 1.38% 0.33% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3464 1.2890% 1.30% 1.29% 0.32% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2641 1.0030% 1.00% 1.00% 0.25% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 04-23 0.1407 0.5110% 0.51% 0.51% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2775 1.0140% 1.01% 1.02% 0.25% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3212 1.1730% 1.17% 1.20% 0.31% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2819 1.0480% 1.05% 1.05% 0.27% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2893 1.0770% 1.09% 1.08% 0.27% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2884 1.1320% 1.21% 1.18% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 04-23 0.2724 0.9960% 1.01% 1.06% 0.27% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3311 1.3910% 1.30% 1.32% 0.32% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 04-23 0.3232 1.1920% 1.18% 1.22% - 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 04-23 1.0014 1.0014 0.52% 1.0020 -0.06% 0.93 李康
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 04-23 1.4178 1.4178 -0.29% 1.4150 0.20% 14.38 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 04-23 0.9576 0.9576 -0.47% 0.9520 0.58% 17.26 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 04-23 2.0265 0.9383 -0.97% 2.0230 0.17% 1.49 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 04-23 1.6394 1.6394 -2.17% 1.6360 0.21% 0.67 李康 等