国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 04-24 1.4750 1.8760 0.41% 57.59% 121.47% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 04-24 2.0713 2.0713 -0.20% 60.01% 120.70% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 04-24 2.0509 2.0509 -0.20% 59.62% 119.63% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 04-24 2.0880 2.0880 -2.16% 28.44% 116.13% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 04-24 2.1420 2.5480 -1.47% 39.82% 109.38% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 04-24 1.2504 1.2504 6.71% 16.70% 108.75% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 04-24 1.4210 1.4210 -1.46% 39.59% 108.66% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 04-24 1.2360 1.2360 6.71% 16.53% 108.15% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 04-24 2.6763 2.6763 -2.53% 77.09% 106.73% 0.66 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 04-24 2.6499 2.6499 -2.53% 76.67% 105.72% 2.09 严堃 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 04-24 3.1414 3.1914 -2.27% 82.45% 102.80% 7.64 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 04-24 2.2521 2.2521 -2.27% 82.08% 102.00% 4.31 严堃 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 04-24 1.3304 1.3304 -2.31% 19.31% 99.76% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 04-24 1.3079 1.3079 -2.31% 19.07% 98.95% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 04-24 2.2490 2.2490 -1.78% 26.48% 91.11% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 04-24 2.2289 2.2289 -1.78% 26.17% 90.16% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 04-24 1.7057 1.7057 0.78% 20.85% 87.23% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 04-24 2.2909 2.3209 -0.53% 33.08% 80.60% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 04-24 1.8266 2.0166 -0.30% 33.14% 80.07% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 04-24 2.4060 3.2130 0.04% 30.27% 78.09% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 04-24 1.7540 1.7540 0.00% 30.02% 77.35% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 04-24 1.6565 1.6565 -1.57% 15.21% 76.13% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 04-24 1.6354 1.6354 -1.57% 14.92% 75.27% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 04-24 1.9630 1.9630 -0.61% 21.28% 66.45% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 04-24 1.9424 1.9424 -0.60% 21.23% 66.30% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 04-24 1.8142 1.8142 0.27% 18.40% 61.92% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 04-24 1.7803 1.7803 0.26% 18.22% 61.45% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 04-24 1.2709 1.2709 0.62% 15.56% 61.24% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 04-24 1.2499 1.2499 0.62% 15.38% 60.74% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 04-24 1.7583 1.7583 3.48% 21.61% 60.46% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 04-24 1.7372 1.7372 3.48% 21.30% 59.65% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 04-24 1.7977 1.7977 -0.06% 7.15% 51.30% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 04-24 1.7795 1.7795 -0.06% 6.89% 50.54% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 04-24 0.8970 0.8970 -0.34% 14.72% 49.00% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 04-24 1.3678 1.7494 -1.67% 8.98% 47.33% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 04-24 1.3544 1.3544 -1.04% 11.47% 46.47% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 04-24 1.3437 1.3437 -1.03% 11.21% 45.77% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 04-24 1.4782 1.4782 -0.47% 15.95% 44.58% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 04-24 1.4519 1.4519 -0.48% 15.77% 44.14% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 04-24 1.3733 1.3933 -0.43% 4.17% 28.24% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 04-24 1.3639 1.3839 -0.42% 4.15% 28.19% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 04-24 1.3431 2.1001 -0.22% 3.12% 27.78% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 04-24 1.4014 1.4014 -0.22% 3.07% 27.66% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 04-24 1.4693 1.7051 0.27% 6.16% 26.13% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 04-24 1.4661 1.6993 0.27% 6.09% 25.98% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 04-24 1.2862 1.2862 0.27% 5.98% 25.70% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 04-24 1.2785 1.2785 -0.13% 0.09% 22.16% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 04-24 1.2681 1.2681 -0.13% -0.05% 21.80% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 04-24 1.2578 1.2578 -0.54% 6.77% 19.76% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 04-24 1.2336 1.2336 -0.54% 6.56% 19.27% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 04-24 1.3033 1.7237 0.08% 4.71% 17.71% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 04-24 1.2935 1.7111 0.08% 4.66% 17.59% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 04-24 1.3104 1.3104 -0.26% -0.20% 15.00% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 04-24 1.2992 1.2992 -0.25% -0.44% 14.43% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 04-24 1.2639 1.2639 -0.02% 1.28% 13.95% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 04-24 1.2381 1.5842 -0.39% 6.17% 13.55% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 04-24 1.3748 1.6136 -0.05% 2.97% 13.46% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 04-24 1.2296 1.5729 -0.40% 6.13% 13.44% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 04-24 1.2422 1.2422 -0.02% 1.03% 13.38% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 04-24 1.3683 1.6054 -0.05% 2.91% 13.34% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 04-24 1.0842 1.1042 -0.19% 5.42% 13.23% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 04-24 1.3409 1.3409 -0.40% 4.87% 12.86% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 04-24 1.0621 1.0821 -0.19% 5.21% 12.79% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 04-24 1.3395 1.3395 -0.40% 4.81% 12.74% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 04-24 1.1025 1.1025 -0.40% 4.71% 12.52% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 04-24 1.1818 1.1818 -0.42% 4.96% 12.40% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2661 1.3531 0.01% 3.10% 12.14% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 04-24 1.5281 1.7201 - 3.10% 12.10% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 04-24 1.2293 1.2293 0.03% 1.85% 12.09% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 04-24 1.1527 1.1527 -0.42% 4.71% 11.84% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2354 1.3114 0.01% 2.95% 11.70% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 04-24 1.2093 1.2093 0.03% 1.67% 11.70% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 04-24 1.2910 1.2910 -0.19% 4.56% 11.50% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 04-24 1.4487 1.6367 - 2.79% 11.41% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0221 1.0221 0.41% 1.96% 11.32% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 04-24 1.2690 1.2690 -0.20% 4.41% 11.17% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 04-24 1.3782 1.5592 -0.31% 1.85% 11.15% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 04-24 1.3679 1.5469 -0.31% 1.73% 10.96% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 04-22 1.0068 1.0068 0.42% 1.71% 10.78% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 04-24 1.1543 1.1543 -0.41% 7.07% 9.77% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 04-24 1.0272 1.0272 0.44% 2.37% 9.71% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 04-24 1.0222 1.0222 0.45% 2.32% 9.61% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1532 1.1532 -0.24% 3.24% 9.49% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 04-24 1.1320 1.1320 -0.40% 6.85% 9.32% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1446 1.1446 -0.24% 3.13% 9.26% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2400 1.3510 0.00% 1.64% 8.39% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2130 1.3080 0.00% 1.42% 7.92% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 04-24 1.1958 1.5485 -0.45% 2.97% 7.62% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 04-24 1.1893 1.5378 -0.44% 2.92% 7.50% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 04-24 1.2367 1.5587 -0.06% 3.04% 6.98% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 04-24 1.2293 1.5483 -0.07% 2.95% 6.83% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2073 1.2073 -0.35% 2.47% 6.02% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 04-24 1.1917 1.1917 -0.08% 4.13% 5.69% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 04-24 1.1981 1.1981 -0.35% 2.27% 5.61% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0627 1.4284 - 3.30% 5.42% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 04-24 1.1629 1.1629 -0.08% 3.90% 5.21% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3487 1.7479 0.04% 2.64% 4.92% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3183 1.7176 0.04% 2.44% 4.50% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1733 1.2703 -0.05% 1.51% 3.98% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1412 1.2382 -0.05% 1.31% 3.57% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 04-24 1.2086 1.3051 -0.02% 1.98% 3.47% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0215 1.2723 - 2.38% 3.38% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0889 1.1489 - 1.49% 3.05% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0704 1.1504 -0.10% 1.17% 2.87% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3634 1.5734 0.00% 1.75% 2.83% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 04-24 1.0047 1.1879 - 1.36% 2.78% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 04-24 1.1518 1.2319 -0.03% 1.90% 2.74% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 04-24 1.0071 1.2074 0.01% 0.78% 2.72% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 04-23 1.1261 1.1261 -0.21% -1.14% 2.69% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0538 1.1338 -0.10% 1.02% 2.57% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0392 1.1502 - 1.79% 2.46% 50.35 黄力 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 04-24 1.0807 1.0807 0.01% 1.32% 2.42% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 04-24 1.0408 1.3570 -0.01% 1.53% 2.38% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 04-24 1.0625 1.3348 -0.01% 1.51% 2.36% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 04-24 1.0752 1.0752 0.01% 1.21% 2.21% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 04-24 1.0416 1.1590 -0.06% 1.32% 2.17% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1737 1.2098 0.06% 1.33% 2.15% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 04-24 1.2016 1.2416 -0.01% 1.23% 2.12% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0088 1.1508 - 1.62% 2.08% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 04-24 1.1063 1.1173 -0.01% 1.47% 2.01% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 04-24 1.0392 1.3725 -0.05% 1.45% 1.97% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 04-24 1.0555 1.2005 -0.03% 1.55% 1.95% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 04-24 1.0526 1.0526 -0.02% 1.66% 1.94% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 04-24 1.0610 1.1960 0.00% 1.57% 1.90% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 04-24 1.0412 1.1325 -0.03% 1.25% 1.87% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 04-24 1.1527 1.1838 0.06% 1.17% 1.84% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 04-24 1.0642 1.1901 -0.04% 1.61% 1.83% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 04-24 1.1751 1.2151 -0.01% 1.08% 1.82% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 04-24 1.1419 1.1419 0.00% 1.00% 1.81% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 04-24 1.0961 1.2311 0.00% 1.52% 1.80% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 04-24 1.1076 1.1076 0.00% 0.95% 1.72% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 04-24 1.0395 1.0765 -0.03% 1.40% 1.72% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 04-24 1.0520 1.2320 0.00% 1.38% 1.70% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 04-24 1.0241 1.2031 0.00% 1.20% 1.67% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 04-24 1.0965 1.2609 0.00% 0.98% 1.66% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 04-24 1.0803 1.0803 -0.04% 0.94% 1.63% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 04-24 1.0219 1.2009 0.00% 1.14% 1.57% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 04-24 1.0269 1.0269 -0.04% 0.91% 1.57% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 04-24 1.0302 1.1752 -0.03% 1.34% 1.55% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 04-24 1.1256 1.1256 0.00% 0.85% 1.52% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 04-24 1.0320 1.0620 -0.04% 1.51% 1.49% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 04-24 1.0749 1.0749 -0.04% 0.86% 1.47% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 04-24 1.0396 1.0396 0.01% 1.09% 1.44% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 04-24 1.1372 1.2012 -0.04% 0.99% 1.09% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 04-24 1.0625 1.2475 0.00% 1.15% 0.79% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 04-24 1.0450 1.0950 -0.05% 1.08% 0.77% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 04-24 1.0645 1.1345 - 0.95% 0.28% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 04-24 0.9570 0.9570 0.18% -6.75% 0.13% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 04-24 1.0980 1.1670 -0.15% 1.12% -0.17% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 04-24 0.9309 0.9309 0.18% -6.91% -0.19% 0.23 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 04-24 0.7739 0.7739 0.44% -11.69% -14.83% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 04-24 0.7667 0.7667 0.45% -11.89% -15.23% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0487 1.0487 0.00% 0.82% - 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0519 1.0519 0.01% 1.01% - 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0064 1.0064 0.03% - - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 04-24 1.0006 1.0006 -0.12% - - 2.94 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 04-24 0.9993 0.9993 -0.12% - - 0.93 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2621 1.2621 0.01% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 04-22 1.0064 1.0064 0.03% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5180 1.2790% 1.22% 1.23% 0.31% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5519 1.4490% 1.36% 1.35% 0.33% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5229 1.2970% 1.23% 1.24% - 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2934 1.0080% 1.01% 1.01% 0.25% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3593 1.2510% 1.25% 1.25% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3368 1.2360% 1.24% 1.24% 0.31% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4625 1.0740% 1.02% 1.02% 0.26% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4313 1.1540% 1.14% 1.11% 0.28% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2715 1.0790% 1.16% 1.13% 0.28% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4829 1.3070% 1.29% 1.30% 0.33% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4165 1.0630% 1.04% 1.06% 0.27% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3749 1.3750% 1.38% 1.38% 0.35% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 04-24 0.3375 1.3220% 1.40% 1.38% 0.34% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4834 1.3470% 1.33% 1.31% 0.33% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2935 1.0080% 1.01% 1.01% 0.25% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 04-24 0.1398 0.5110% 0.51% 0.51% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2757 1.0140% 1.01% 1.02% 0.26% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4182 1.1050% 1.09% 1.06% 0.27% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4243 1.1330% 1.12% 1.10% 0.28% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 04-24 0.2791 1.1270% 1.21% 1.18% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4196 1.0740% 1.05% 1.06% 0.27% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 04-24 1.0006 1.0006 -0.08% 1.0000 0.06% 0.93 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 04-24 0.9562 0.9562 -0.15% 0.9480 0.86% 17.26 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 04-24 1.4141 1.4141 -0.26% 1.4120 0.15% 14.38 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 04-24 2.0192 0.9350 -0.36% 2.0180 0.06% 1.49 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 04-24 1.6312 1.6312 -0.50% 1.6300 0.07% 0.67 李康 等