国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 09-17 1.6150 2.0160 0.37% 28.17% 79.64% 1.48 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 09-17 2.1692 2.1692 0.50% 23.10% 75.03% 0.60 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 09-17 2.1435 2.1435 0.50% 22.79% 74.18% 1.01 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 09-17 3.1770 3.2270 0.90% 29.31% 71.95% 10.50 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 09-17 2.2739 2.2739 0.89% 29.04% 71.25% 1.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 09-17 2.6528 2.6528 0.04% 30.85% 61.84% 3.72 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 09-17 2.6212 2.6212 0.03% 30.52% 61.06% 3.36 吴坚 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 09-17 2.1562 2.1562 -0.16% 34.80% 54.25% 0.33 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 09-17 2.1261 2.1261 -0.16% 34.47% 53.48% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 09-17 2.7650 3.5720 -0.86% 24.89% 47.23% 50.74 张琦 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 09-17 2.3270 2.7330 -0.04% 27.93% 47.00% 5.50 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 09-17 2.0120 2.0120 -0.89% 24.58% 46.65% 17.27 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 09-17 1.5410 1.5410 -0.06% 27.67% 46.34% 6.43 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 09-17 2.3855 2.3855 -0.96% 27.72% 42.18% 1.05 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 09-17 2.3595 2.3595 -0.97% 27.66% 42.04% 0.99 张琦 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 09-17 2.0966 2.0966 0.40% 27.14% 40.03% 0.14 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 09-17 2.0549 2.0549 0.40% 26.94% 39.61% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 09-17 1.8321 2.0221 -0.25% 16.63% 33.37% 0.44 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 09-17 2.5106 2.5106 -0.08% 31.53% 32.53% 0.54 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 09-17 2.4832 2.4832 -0.08% 31.20% 31.87% 0.27 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 09-17 2.1715 2.2015 -0.86% 10.92% 26.83% 0.13 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 09-17 2.0408 2.0408 -0.86% 21.24% 26.82% 1.32 吴坚 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 09-17 1.9470 1.9470 -0.34% 11.12% 25.80% 0.60 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 09-17 1.9234 1.9234 -0.34% 10.84% 25.17% 0.96 吴闻 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 09-17 1.5792 1.5792 -0.11% -8.70% 19.52% 0.19 李博闻 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 09-17 1.3057 1.3057 -0.99% 21.56% 17.08% 0.97 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 09-17 1.2816 1.2816 -0.98% 21.33% 16.63% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 09-17 1.4573 1.4573 -0.12% 3.66% 11.94% 0.34 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 09-17 1.4297 1.4297 -0.13% 3.50% 11.61% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 09-17 0.8573 0.8573 -0.35% -1.26% 9.87% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 09-17 1.1766 1.1766 -0.03% 6.87% 8.75% 0.12 刘振中 0.10% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 09-17 1.1258 1.1258 -0.27% -11.72% 8.68% 0.61 李博闻 0.15% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 09-17 1.3417 1.7233 -1.42% 6.08% 8.63% 3.05 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 09-17 1.2690 1.2690 -0.13% 4.32% 8.63% 0.23 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 09-17 1.1059 1.1059 -0.26% -11.86% 8.36% 0.31 李博闻 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 09-17 1.3164 1.7368 -0.01% 1.58% 8.33% 13.38 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 09-17 1.1521 1.1521 -0.03% 6.66% 8.32% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 09-17 1.3060 1.7236 -0.01% 1.53% 8.22% 9.70 吴闻 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 09-17 1.2427 1.2427 -0.13% 4.11% 8.20% 0.15 闫阳 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 09-17 1.5572 1.5572 -0.57% 7.50% 8.09% 0.25 余罡 0.12% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 09-17 1.4312 1.6670 -0.05% -2.34% 7.81% 0.84 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 09-17 1.4275 1.6607 -0.05% -2.39% 7.68% 0.63 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 09-17 1.5344 1.5344 -0.57% 7.24% 7.55% 0.02 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 09-17 1.2514 1.2514 -0.05% -2.49% 7.44% 0.06 李博闻 等 - 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 09-17 1.2713 1.2713 -0.09% 4.81% 6.82% 2.95 吴闻 0.08% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 09-17 1.3024 1.3024 -1.44% 23.35% 6.82% 0.21 闫阳 0.12% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 09-17 1.4006 1.6394 -0.01% 3.31% 6.57% 2.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 09-17 1.2488 1.2488 -0.10% 4.62% 6.44% 1.20 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 09-17 1.3931 1.6302 -0.01% 3.24% 6.43% 1.35 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 09-17 1.1001 1.1201 -0.08% 4.11% 6.41% 3.45 黄力 等 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 09-17 1.2895 1.2895 -1.44% 23.04% 6.30% 0.05 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 09-17 1.0759 1.0959 -0.08% 3.90% 5.98% 0.23 黄力 等 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 09-17 1.1990 1.1990 -0.01% 6.86% 5.97% 0.09 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 09-17 1.1671 1.1671 -0.01% 6.58% 5.44% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 09-17 1.5243 1.7163 0.00% -0.55% 5.28% 1.33 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 09-17 1.2016 1.2016 0.00% 2.92% 4.85% 1.67 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 09-17 1.4414 1.6294 -0.01% -0.87% 4.62% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 09-17 1.2662 1.3532 -0.04% 0.81% 4.47% 16.16 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 09-17 1.1705 1.1705 0.00% 2.69% 4.38% 0.42 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 09-17 1.2338 1.3098 -0.03% 0.64% 4.12% 0.48 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 09-17 1.2789 1.2789 -0.11% 1.63% 4.02% 0.96 李康 等 - 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 09-17 1.0685 1.4342 0.01% 0.87% 3.97% 99.68 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 09-17 1.2111 1.5572 -0.16% 3.98% 3.55% 0.79 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 09-17 1.2006 1.5533 -0.20% 1.32% 3.54% 0.32 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 09-17 1.2545 1.2545 -0.10% 1.37% 3.50% 0.01 李康 等 - 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 09-17 1.2022 1.5455 -0.17% 3.93% 3.44% 0.61 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 09-17 1.3374 1.3374 -0.16% 3.11% 3.44% 0.45 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 09-17 1.1934 1.5419 -0.21% 1.26% 3.40% 0.76 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 09-17 1.2227 1.3192 0.00% 1.89% 3.40% 9.04 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 09-17 1.3594 1.7586 -0.02% 1.58% 3.35% 11.39 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 09-17 1.3355 1.3355 -0.16% 3.06% 3.33% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1516 1.1516 0.29% 0.47% 3.27% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0303 1.2811 - 1.77% 3.26% 76.12 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 09-17 1.3805 1.5905 0.01% 1.96% 3.20% 12.89 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 09-17 1.0983 1.0983 -0.15% 2.96% 3.14% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 09-16 1.1422 1.1422 0.30% 0.37% 3.07% 2.71 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0633 1.0633 -0.08% 1.49% 3.05% 1.42 吴闻 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 09-17 1.1631 1.2432 0.00% 1.66% 2.98% 160.26 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 09-17 1.3266 1.7259 -0.02% 1.37% 2.93% 1.94 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 09-17 1.1192 1.1302 0.02% 1.59% 2.77% 23.88 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 09-17 1.0653 1.0653 0.00% 1.66% 2.74% 84.69 李谦 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 09-17 1.0512 1.3674 0.01% 1.52% 2.71% 52.80 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 09-17 1.0538 1.3451 0.01% 1.46% 2.66% 53.14 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 09-17 1.0584 1.0584 -0.08% 1.29% 2.66% 1.03 吴闻 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 09-17 1.0535 1.1709 0.01% 1.62% 2.61% 21.38 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 09-17 1.2620 1.2620 -0.11% -0.49% 2.56% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 09-17 1.0621 1.2060 0.01% 1.38% 2.56% 34.07 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 09-17 1.0682 1.2011 0.01% 1.45% 2.55% 197.72 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 09-17 1.0491 1.3824 0.01% 1.49% 2.52% 116.59 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 09-17 1.0653 1.2103 0.00% 1.45% 2.52% 15.35 卢珊 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 09-17 1.0428 1.0728 0.00% 1.58% 2.51% 7.11 黄力 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 09-17 1.0632 1.2432 0.01% 1.48% 2.46% 31.09 丁宇佳 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 09-17 1.0971 1.2410 0.01% 1.33% 2.46% 0.28 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 09-17 1.1148 1.1838 0.00% 2.21% 2.46% 10.44 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0173 1.1593 - 1.49% 2.42% 17.47 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0451 1.1561 - 1.13% 2.36% 50.87 黄力 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-中短债 09-17 1.0890 1.0890 0.00% 1.14% 2.29% 1.04 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 09-11 1.0102 1.1934 - 0.84% 2.28% 80.53 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 09-17 1.0323 1.1416 0.01% 1.31% 2.26% 36.28 刘振中 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 09-17 1.2390 1.2390 -0.10% -0.64% 2.25% 0.39 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 09-17 1.0481 1.0851 0.01% 1.28% 2.25% 29.57 卢珊 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 09-17 1.2097 1.2497 0.01% 1.04% 2.13% 25.17 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 09-17 1.0382 1.1832 0.01% 1.25% 2.13% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 09-17 1.0916 1.0916 0.02% 1.34% 2.13% 3.95 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-中短债 09-17 1.0827 1.0827 0.01% 1.05% 2.09% 4.91 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 09-17 1.0374 1.0374 0.01% 1.31% 2.08% 0.08 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1827 1.2188 -0.03% 1.57% 2.05% 33.41 高鑫 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 09-17 1.0313 1.2103 0.00% 1.04% 1.97% 13.02 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 09-17 1.0855 1.0855 0.01% 1.26% 1.97% 2.54 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 09-17 1.0542 1.2575 -0.02% 1.63% 1.96% 5.11 高鑫 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 09-17 1.0286 1.2076 0.00% 0.97% 1.85% 0.06 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 09-17 1.0549 1.1049 0.00% 1.47% 1.84% 28.85 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 09-17 1.1816 1.2216 0.00% 0.88% 1.83% 1.02 黄力 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 09-17 1.1472 1.2112 0.00% 1.21% 1.82% 29.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 09-17 1.1491 1.1491 0.01% 0.90% 1.82% 27.05 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 09-17 1.0137 1.2140 0.01% 0.85% 1.80% 80.77 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0938 1.1538 - 0.77% 1.79% 20.23 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1601 1.1912 -0.03% 1.42% 1.74% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 09-17 1.1141 1.1141 0.01% 0.85% 1.71% 1.00 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 09-17 1.0498 1.2669 0.01% 0.85% 1.68% 20.47 宋玉青 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 09-17 1.1313 1.1313 0.01% 0.76% 1.51% 1.26 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 09-17 1.0426 1.0426 0.01% 0.40% 1.50% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 09-11 1.0730 1.1430 - 1.11% 1.41% 28.85 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 09-17 1.2290 1.3400 -0.32% 0.00% 1.32% 1.27 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 09-17 1.3694 1.5504 0.23% -1.05% 1.16% 0.07 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 09-17 1.3594 1.5384 0.23% -1.05% 1.05% 0.01 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 09-17 1.2845 2.0415 -0.41% -1.62% 1.02% 6.78 李康 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 09-17 1.2010 1.2960 -0.33% -0.08% 1.01% 0.08 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 09-17 1.3397 1.3397 -0.42% -1.67% 0.92% 7.63 李康 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1743 1.1913 -0.07% -1.45% 0.74% 48.01 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1656 1.2626 0.01% 0.94% 0.52% 6.37 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 09-17 1.1634 1.1804 -0.07% -1.65% 0.35% 8.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 09-17 1.0621 1.1421 0.00% 0.72% 0.12% 0.99 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 09-17 1.1318 1.2288 0.00% 0.72% 0.11% 0.24 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 09-17 1.0444 1.1244 0.00% 0.57% -0.17% 0.01 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 09-17 1.0010 1.0010 -0.24% 0.04% -0.44% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 09-17 1.2126 1.5346 -0.12% -2.38% -0.49% 2.83 葛佳 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 09-17 0.9956 0.9956 -0.25% -0.02% -0.54% 1.62 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 09-17 1.2049 1.5239 -0.12% -2.42% -0.63% 0.32 葛佳 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 09-17 1.2983 1.3183 0.05% -4.23% -1.35% 0.07 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 09-17 1.2892 1.3092 0.05% -4.25% -1.39% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 09-17 1.2344 1.2344 -0.46% -1.39% -2.12% 0.46 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 09-17 1.2229 1.2229 -0.46% -1.54% -2.42% 4.43 李康 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 09-15 0.9787 0.9787 -0.07% -4.06% -2.67% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 09-15 0.9622 0.9622 -0.07% -4.30% -3.14% 2.30 张志雄 等 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 09-16 1.0965 1.0965 0.10% -2.96% -4.54% 0.38 张志雄 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 09-17 0.9769 0.9769 0.44% -1.05% -8.26% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 09-17 0.9491 0.9491 0.44% -1.21% -8.56% 0.19 余罡 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 09-17 1.1543 1.1543 -0.22% -11.81% -16.70% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 09-17 1.1421 1.1421 -0.23% -12.04% -17.11% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 09-17 0.6462 0.6462 -0.42% -21.37% -30.85% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 09-17 0.6388 0.6388 -0.42% -21.56% -31.19% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 09-17 0.6908 0.6908 -0.04% -35.18% -31.30% 0.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 09-17 0.6820 0.6820 -0.06% -35.28% -31.51% 0.82 闫阳 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9780 0.9780 -0.08% -2.54% - 9.01 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 09-17 0.9873 0.9873 -0.33% 1.12% - 2.49 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 09-17 0.9845 0.9845 -0.32% 0.92% - 0.63 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 09-17 1.2622 1.2622 -0.03% 0.81% - 0.97 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 09-15 0.9791 0.9791 -0.08% - - 0.00 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2289 0.8340% 0.83% 0.84% 0.21% 688.20 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2942 1.0760% 1.08% 1.08% 0.27% 0.47 桑迎 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2306 0.8520% 0.90% 0.91% 0.23% 77.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3080 1.1270% 1.13% 1.13% 0.29% 393.41 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2489 0.9130% 0.99% 0.97% 0.25% 73.22 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2436 0.8890% 0.89% 0.89% 0.24% 74.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3263 1.1890% 1.19% 1.22% 0.32% 98.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2599 0.9440% 0.95% 0.97% 0.26% 6.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3465 1.2700% 1.27% 1.27% 0.33% 36.55 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3099 1.1330% 1.13% 1.13% 0.30% 79.84 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3012 1.1050% 1.18% 1.16% 0.29% 52.34 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2286 0.8340% 0.83% 0.84% 0.21% 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 09-17 0.1401 0.5150% 0.51% 0.52% 0.13% 1.19 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2767 1.0200% 1.02% 1.02% 0.26% 0.08 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2849 1.0530% 1.10% 1.11% 0.28% 33.91 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2346 0.8640% 0.94% 0.92% 0.23% 123.44 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2497 0.9160% 0.99% 0.97% 0.24% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2988 1.0930% 1.09% 1.09% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3236 1.1790% 1.18% 1.21% 0.32% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 09-17 0.3012 1.1050% 1.18% 1.16% 0.29% 0.01 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 09-17 0.2932 1.0840% 1.13% 1.14% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 09-17 0.9837 0.9837 -0.09% 0.9820 0.17% 0.63 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 09-17 1.5973 1.5973 -0.13% 1.5940 0.21% 0.45 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 09-17 1.9231 0.8905 -0.37% 1.9230 0.01% 1.40 李康
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 09-17 1.3510 1.3510 -0.44% 1.3500 0.07% 18.45 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 09-17 0.9264 0.9264 -0.49% 0.9220 0.47% 12.20 李康 等