国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 06-26 2.1720 2.5730 -1.05% 118.73% 215.24% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 06-26 2.8815 2.8815 -1.08% 110.81% 199.13% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 06-26 2.8506 2.8506 -1.08% 110.28% 197.65% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 06-26 2.8686 2.8686 -3.92% 72.61% 184.78% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 06-26 3.7680 4.5750 -0.71% 101.07% 166.10% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 06-26 2.7450 2.7450 -0.72% 100.66% 164.96% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 06-26 2.8640 3.2700 -1.10% 87.07% 149.69% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 06-26 1.7656 1.7656 -3.77% 56.80% 149.38% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 06-26 1.8990 1.8990 -1.09% 86.73% 148.89% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 06-26 1.7345 1.7345 -3.77% 56.49% 148.39% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 06-26 2.4981 2.6881 -1.15% 79.18% 140.46% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 06-26 2.6535 2.6535 -1.74% 82.55% 136.54% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 06-26 2.6194 2.6194 -1.74% 82.09% 135.35% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 06-26 3.2277 3.2277 -3.73% 108.33% 134.18% 0.66 严堃 等 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 06-26 3.1930 3.1930 -3.73% 107.85% 133.05% 2.09 严堃 等 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 06-26 2.9244 2.9244 -1.47% 77.41% 132.74% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 06-26 2.8932 2.8932 -1.47% 77.33% 132.52% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 06-26 2.2746 2.2746 -1.46% 57.93% 126.76% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 06-26 2.2438 2.2438 -1.46% 57.54% 125.64% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 06-26 2.9533 2.9833 -1.24% 69.30% 124.91% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 06-26 2.5361 2.5361 -0.67% 64.07% 124.26% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 06-26 3.0233 3.0233 -0.51% 77.99% 123.67% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 06-26 2.4874 2.4874 -0.67% 63.83% 123.59% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 06-26 3.5196 3.5696 -3.99% 69.13% 122.58% 7.64 严堃 等 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 06-26 2.9937 2.9937 -0.52% 77.54% 122.55% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 06-26 2.5215 2.5215 -3.99% 68.80% 121.71% 4.31 严堃 等 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 06-26 1.9456 2.3272 -5.74% 48.10% 110.24% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 06-26 1.9240 1.9240 -5.86% 59.67% 110.00% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 06-26 1.9072 1.9072 -5.86% 59.29% 108.99% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 06-26 2.2679 2.2679 -0.56% 34.34% 83.58% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 06-26 2.2430 2.2430 -0.56% 34.01% 82.67% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 06-26 1.7356 1.7356 -3.15% 12.82% 80.58% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 06-26 1.0012 1.0012 -7.04% -15.33% 60.37% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 06-26 0.9892 0.9892 -7.04% -15.45% 59.91% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 06-26 0.9554 0.9554 -2.41% 17.98% 51.15% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 06-26 1.6306 1.6306 -2.26% 21.21% 45.98% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 06-26 1.6008 1.6008 -2.26% 21.03% 45.54% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 06-26 1.4059 1.4059 -1.28% 15.47% 32.57% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 06-26 1.3780 1.3780 -1.28% 15.25% 32.04% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 06-26 1.3980 1.4180 -0.87% 4.76% 26.69% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 06-26 1.3883 1.4083 -0.88% 4.75% 26.64% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 06-26 1.3728 2.1298 -2.66% 4.89% 24.64% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 06-26 1.4322 1.4322 -2.65% 4.84% 24.53% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 06-26 1.3161 1.6622 -0.70% 12.45% 19.05% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 06-26 1.3068 1.6501 -0.70% 12.39% 18.93% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 06-26 1.1446 1.1646 -0.80% 10.09% 17.91% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 06-26 1.3338 1.7542 -0.31% 4.98% 17.77% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 06-26 1.3942 1.6300 -1.06% -1.79% 17.73% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 06-26 1.3235 1.7411 -0.32% 4.93% 17.65% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 06-26 1.3909 1.6241 -1.06% -1.84% 17.59% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 06-26 1.1204 1.1404 -0.81% 9.86% 17.43% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 06-26 1.2198 1.2198 -1.06% -1.95% 17.32% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 06-26 1.4124 1.4124 -1.00% 10.21% 17.04% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 06-26 1.4107 1.4107 -1.01% 10.15% 16.92% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 06-26 1.1607 1.1607 -1.01% 10.04% 16.69% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 06-26 1.3118 1.3118 -0.41% 5.09% 15.64% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 06-26 1.2370 1.2370 -0.32% 8.92% 15.35% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 06-26 1.2882 1.2882 -0.41% 4.83% 15.07% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 06-26 1.2055 1.2055 -0.32% 8.64% 14.77% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 06-26 1.4207 1.6595 -0.22% 5.31% 14.69% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 06-26 1.4137 1.6508 -0.23% 5.25% 14.57% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 06-26 1.4343 1.6153 -0.53% 5.25% 14.41% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 06-26 1.4241 1.6031 -0.54% 5.19% 14.28% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 06-26 1.2794 1.2794 -0.15% 5.86% 14.22% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 06-26 1.2112 1.2112 -0.28% 10.30% 14.03% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 06-26 1.2614 1.2614 -2.77% -0.88% 14.03% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 06-26 1.5692 1.7612 - 5.01% 13.89% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 06-26 1.2578 1.2578 -0.15% 5.67% 13.82% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 06-26 0.9277 0.9277 -2.36% -19.71% 13.76% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 06-26 1.2505 1.2505 -2.77% -1.03% 13.69% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 06-26 1.2730 1.6257 -0.24% 8.58% 13.62% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 06-26 1.1870 1.1870 -0.28% 10.07% 13.57% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 06-26 1.2657 1.6142 -0.24% 8.51% 13.47% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 06-26 0.9119 0.9119 -2.36% -19.83% 13.41% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 06-26 1.4861 1.6741 - 4.70% 13.19% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2937 1.3807 -0.27% 4.67% 12.40% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2615 1.3375 -0.27% 4.52% 12.03% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 06-26 1.0474 1.0474 -0.97% 3.98% 11.35% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 06-26 1.0420 1.0420 -0.98% 3.92% 11.24% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0300 1.0300 0.22% 1.92% 10.88% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 06-24 1.0138 1.0138 0.24% 1.69% 10.35% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1745 1.1745 0.15% 4.45% 9.77% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1654 1.1654 0.15% 4.33% 9.53% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 06-26 1.2787 1.2787 -0.95% 2.37% 8.85% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 06-26 1.2563 1.2563 -0.95% 2.22% 8.53% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 06-26 1.2350 1.5570 -0.32% 1.79% 6.39% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 06-26 1.2274 1.5464 -0.32% 1.70% 6.25% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 06-26 1.2011 1.2011 -0.17% 3.93% 5.75% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 06-26 1.1712 1.1712 -0.17% 3.69% 5.28% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0633 1.4290 - 2.16% 4.49% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3537 1.7529 -0.05% 2.50% 4.28% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3222 1.7215 -0.05% 2.29% 3.86% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2220 1.3330 -0.73% -0.24% 3.82% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1950 1.2900 -0.67% -0.42% 3.46% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1779 1.1949 -0.30% 0.40% 3.40% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 06-26 1.2156 1.3121 0.02% 2.04% 3.10% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 06-26 1.1680 1.1850 -0.31% 0.20% 3.01% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0254 1.2762 - 2.19% 2.84% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 06-25 1.1321 1.1321 0.10% -0.69% 2.71% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 06-26 1.0075 1.1907 - 0.98% 2.58% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 06-26 1.3712 1.5812 0.01% 1.89% 2.53% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 06-26 1.1574 1.2375 0.01% 1.93% 2.42% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 06-26 1.0099 1.2102 0.01% 0.76% 2.32% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 06-26 1.0847 1.0847 0.01% 1.31% 2.28% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 06-26 1.0677 1.3400 0.01% 1.57% 2.20% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 06-26 1.0457 1.3619 0.01% 1.65% 2.19% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 06-26 1.0789 1.0789 0.01% 1.22% 2.08% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1786 1.2147 -0.05% 1.57% 2.03% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 06-26 1.0475 1.1649 0.02% 1.48% 2.02% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 06-26 1.0674 1.2024 0.03% 1.66% 2.00% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 06-26 1.0596 1.0596 0.02% 1.80% 1.99% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 06-26 1.1126 1.1236 0.00% 1.68% 1.98% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 06-26 1.0606 1.2056 0.02% 1.55% 1.97% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 06-26 1.0443 1.3776 0.02% 1.58% 1.93% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 06-26 1.2051 1.2451 0.01% 1.20% 1.92% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 06-26 1.1025 1.2375 0.03% 1.61% 1.90% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0890 1.1490 - 1.08% 1.87% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 06-26 1.0858 1.0858 0.01% 1.21% 1.82% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 06-26 1.0630 1.1959 0.03% 1.61% 1.78% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 06-26 1.1453 1.1453 0.01% 1.01% 1.77% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0132 1.1552 - 1.71% 1.76% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 06-26 1.0321 1.0321 0.01% 1.19% 1.76% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1569 1.1880 -0.05% 1.41% 1.72% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 06-26 1.0284 1.2074 0.02% 1.21% 1.71% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 06-26 1.0439 1.0809 0.02% 1.38% 1.70% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 06-26 1.1107 1.1107 0.01% 0.95% 1.68% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 06-26 1.0454 1.1367 0.01% 1.30% 1.68% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 06-26 1.0381 1.0681 0.02% 1.71% 1.68% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 06-26 1.0801 1.0801 0.01% 1.13% 1.66% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 06-26 1.1779 1.2179 0.00% 1.06% 1.61% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 06-26 1.0260 1.2050 0.02% 1.15% 1.61% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 06-26 1.0468 1.2639 0.01% 0.98% 1.59% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 06-26 1.0345 1.1795 0.02% 1.36% 1.57% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0375 1.1485 - 1.23% 1.56% 50.35 黄力 - 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 06-26 1.0574 1.2374 0.02% 1.53% 1.54% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 06-26 1.1283 1.1283 0.00% 0.85% 1.47% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 06-26 1.0408 1.0408 0.00% 0.44% 1.39% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1586 1.2556 -0.23% -0.08% 1.27% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 06-26 1.1422 1.2062 0.01% 1.16% 1.04% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 06-26 1.1261 1.2231 -0.23% -0.27% 0.87% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 06-26 1.0502 1.1002 0.01% 1.59% 0.86% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0682 1.2532 -0.04% 1.45% 0.80% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0573 1.1373 -0.18% -0.15% 0.46% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 06-26 1.0690 1.1390 - 1.13% 0.38% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 06-26 1.1063 1.1753 0.02% 1.68% 0.19% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0404 1.1204 -0.17% -0.30% 0.15% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 06-26 1.1495 1.1495 -0.82% -10.80% 0.10% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 06-26 1.1386 1.1386 -0.82% -11.03% -0.39% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 06-26 0.9007 0.9007 -1.76% -9.30% -8.19% 0.05 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 06-26 0.8756 0.8756 -1.76% -9.46% -8.49% 0.23 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 06-26 0.7564 0.7564 -0.41% -10.86% -16.42% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 06-26 0.7486 0.7486 -0.43% -11.09% -16.84% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0715 1.0715 -0.15% 2.83% - 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0755 1.0755 -0.15% 3.03% - 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9976 0.9976 0.16% -0.18% - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 06-26 1.0503 1.0503 -2.79% - - 2.94 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 06-26 1.0482 1.0482 -2.78% - - 0.93 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 06-26 1.2896 1.2896 -0.26% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 06-24 0.9979 0.9979 0.17% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 06-26 0.9982 1.6500% 1.40% 1.30% 0.32% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 06-26 0.9322 1.4060% 1.16% 1.06% 0.26% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5163 1.3770% 1.29% 1.27% 0.32% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 06-26 0.5107 1.3450% 1.20% 1.13% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 06-26 0.9921 1.6300% 1.30% 1.14% 0.26% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2392 0.8780% 0.88% 0.92% 0.25% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3051 1.1210% 1.12% 1.16% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2419 0.8940% 0.90% 0.94% 0.25% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3352 1.2620% 1.21% 1.20% 0.30% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2592 1.0110% 1.01% 1.06% 0.27% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 06-26 0.4502 1.1330% 1.05% 1.03% 0.26% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3729 1.4000% 1.35% 1.34% 0.34% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3114 1.2040% 1.21% 1.25% 0.32% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2393 0.8780% 0.88% 0.92% 0.25% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 06-26 0.1483 0.5300% 0.52% 0.52% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2842 1.0330% 1.03% 1.02% 0.26% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2973 1.0970% 1.10% 1.14% 0.30% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2447 0.9600% 0.96% 1.01% 0.26% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2599 1.0040% 1.00% 1.04% 0.27% 0.00 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3114 1.2040% 1.16% 1.15% 0.32% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3036 1.1140% 1.13% 1.16% 0.30% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-26

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 06-26 0.9026 0.9026 -0.99% 0.9090 -0.71% 0.93 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 06-26 1.8123 1.8123 -2.39% 1.8120 0.02% 0.67 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 06-26 2.1575 0.9990 -2.55% 2.1640 -0.30% 1.49 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 06-26 0.9475 0.9475 -2.55% 0.9420 0.58% 17.26 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 06-26 1.4499 1.4499 -2.85% 1.4500 -0.01% 14.38 李康