国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 07-17 1.6520 2.0530 -6.14% 48.03% 125.38% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 07-17 2.1641 2.1641 -7.14% 40.69% 112.25% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 07-17 2.1403 2.1403 -7.15% 40.37% 111.20% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 07-17 2.2252 2.2252 -7.67% 33.80% 95.42% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 07-17 2.1960 2.1960 -7.67% 33.46% 94.44% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 07-17 2.7050 3.5120 -9.17% 30.17% 80.69% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 07-17 1.9700 1.9700 -9.17% 29.86% 80.07% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 07-17 2.5806 2.5806 -6.51% 55.37% 76.48% 0.66 吴坚 0.12% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 07-17 2.1038 2.1038 -7.67% 16.79% 76.46% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 07-17 2.0631 2.0631 -7.67% 16.62% 75.94% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 07-17 2.5521 2.5521 -6.52% 55.00% 75.62% 2.09 吴坚 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 07-17 2.0033 2.0033 -9.10% 20.41% 74.20% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 07-17 2.9944 3.0444 -6.63% 42.49% 71.94% 7.64 吴坚 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 07-17 1.8657 2.0557 -7.54% 23.36% 71.28% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 07-17 2.1447 2.1447 -6.63% 42.20% 71.26% 4.31 吴坚 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 07-17 2.2589 2.2589 -7.14% 25.71% 69.46% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 07-17 2.2347 2.2347 -7.14% 25.66% 69.30% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 07-17 2.0340 2.4400 -8.01% 18.19% 64.96% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 07-17 1.3480 1.3480 -7.99% 17.94% 64.19% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 07-17 1.2884 1.2884 -8.56% 15.50% 59.26% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 07-17 2.1825 2.2125 -8.16% 16.70% 58.74% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 07-17 1.2654 1.2654 -8.56% 15.27% 58.63% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 07-17 1.9958 1.9958 -0.74% 6.22% 56.40% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 07-17 1.9733 1.9733 -0.74% 5.96% 55.62% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 07-17 2.1766 2.1766 -7.74% 15.65% 47.43% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 07-17 1.5856 1.5856 -9.08% -1.88% 47.14% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 07-17 2.1547 2.1547 -7.75% 15.37% 46.70% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 07-17 1.5636 1.5636 -9.09% -2.12% 46.40% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 07-17 1.4195 1.8011 -8.81% 4.54% 44.98% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 07-17 1.3965 1.3965 -9.14% 13.01% 44.30% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 07-17 1.3838 1.3838 -9.15% 12.73% 43.59% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 07-17 1.4774 1.4774 -6.67% -11.42% 43.42% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 07-17 0.8355 0.8355 -5.14% -6.08% 26.82% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 07-17 1.4030 1.4030 -6.24% -5.43% 23.47% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 07-17 1.3771 1.3771 -6.24% -5.57% 23.10% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 07-17 1.3142 1.3142 -2.72% 6.65% 21.47% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 07-17 1.2878 1.2878 -2.71% 6.45% 20.99% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 07-17 0.9857 0.9857 -3.43% -19.90% 18.20% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 07-17 0.9688 0.9688 -3.42% -20.02% 17.86% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 07-17 1.3828 1.6186 -1.03% -4.24% 14.24% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 07-17 1.3059 1.7263 -0.15% 0.42% 14.21% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 07-17 1.2907 2.0477 -3.26% -2.90% 14.16% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 07-17 1.2958 1.7134 -0.15% 0.38% 14.11% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 07-17 1.3794 1.6126 -1.03% -4.29% 14.09% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 07-17 1.3464 1.3464 -3.26% -2.95% 14.04% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 07-17 1.2096 1.2096 -1.04% -4.39% 13.84% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 07-17 1.2754 1.2754 -0.29% -0.22% 11.78% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 07-17 1.2798 1.2998 -3.45% -9.99% 11.73% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 07-17 1.2709 1.2909 -3.46% -10.01% 11.69% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 07-17 1.2559 1.2559 -0.07% 1.72% 11.63% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 07-17 1.2344 1.2344 -0.07% 1.54% 11.23% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 07-17 1.2521 1.2521 -0.29% -0.47% 11.22% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 07-17 1.1022 1.1222 -1.41% 4.36% 11.15% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 07-17 1.0787 1.0987 -1.42% 4.15% 10.70% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 07-17 1.3462 1.3462 -1.79% 3.44% 9.66% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 07-17 1.5213 1.7133 - -1.19% 9.64% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 07-17 1.3445 1.3445 -1.80% 3.38% 9.55% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 07-17 1.1785 1.1785 -0.52% 6.72% 9.54% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 07-17 1.2366 1.2366 -2.89% -4.58% 9.54% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2684 1.3554 -0.12% 0.51% 9.44% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 07-17 1.3777 1.6165 -0.39% 1.15% 9.40% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 07-17 1.1061 1.1061 -1.79% 3.29% 9.33% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 07-17 1.3709 1.6080 -0.39% 1.10% 9.29% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 07-17 1.2258 1.2258 -2.88% -4.72% 9.23% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 07-17 1.1547 1.1547 -0.53% 6.50% 9.09% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2366 1.3126 -0.12% 0.37% 9.05% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 07-17 1.4402 1.6282 - -1.48% 8.97% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 07-17 0.7388 0.7388 -5.72% -34.85% 8.23% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 07-17 1.0261 1.0261 -1.76% 0.02% 7.98% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 07-17 0.7298 0.7298 -5.72% -34.94% 7.93% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 07-17 1.0208 1.0208 -1.76% -0.04% 7.87% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 07-17 1.1990 1.1990 -0.58% 5.45% 7.64% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 07-15 1.0124 1.0124 -0.44% -2.26% 7.56% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 07-17 1.1681 1.1681 -0.58% 5.19% 7.10% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 07-17 1.2242 1.5703 -2.02% 4.28% 7.04% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 07-15 0.9961 0.9961 -0.44% -2.50% 7.04% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 07-17 1.2154 1.5587 -2.03% 4.21% 6.92% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1524 1.1524 -0.37% 1.04% 6.92% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1433 1.1433 -0.37% 0.94% 6.69% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 07-17 1.2020 1.5547 -1.49% 0.83% 6.65% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 07-17 1.1951 1.5436 -1.49% 0.77% 6.52% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 07-17 1.3451 1.5261 -1.93% -3.33% 6.06% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 07-17 1.3354 1.5144 -1.94% -3.40% 5.93% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0591 1.0591 -0.03% 0.72% 5.87% 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 07-17 1.0549 1.0549 -0.03% 0.52% 5.46% 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 07-17 1.2373 1.2373 -1.39% -2.98% 4.65% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 07-17 1.2153 1.2153 -1.40% -3.13% 4.34% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0649 1.4306 - 0.72% 4.14% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 07-17 1.1979 1.1979 -0.12% 3.09% 4.04% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3541 1.7533 -0.04% 1.04% 3.88% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 07-17 1.1678 1.1678 -0.12% 2.86% 3.57% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2340 1.3450 -0.80% -0.48% 3.52% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3224 1.7217 -0.04% 0.85% 3.47% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2060 1.3010 -0.74% -0.74% 3.08% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 07-17 1.2039 1.5259 -0.52% -3.49% 2.95% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 07-17 1.2164 1.3129 0.02% 2.00% 2.88% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 07-17 1.1964 1.5154 -0.52% -3.58% 2.80% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0257 1.2765 - 2.01% 2.67% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 07-17 1.0082 1.1914 - 0.93% 2.50% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 07-17 1.3724 1.5824 0.01% 1.79% 2.32% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 07-17 1.1582 1.2383 0.03% 1.83% 2.23% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1733 1.1903 -0.34% -0.76% 2.23% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 07-17 1.0109 1.2112 0.01% 0.80% 2.19% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 07-17 1.0856 1.0856 0.01% 1.25% 2.19% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 07-17 1.0685 1.3408 0.02% 1.54% 2.08% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 07-17 1.0496 1.1670 0.01% 1.70% 2.04% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 07-17 1.0464 1.3626 0.01% 1.63% 2.01% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 07-17 1.0678 1.2028 0.01% 1.64% 2.00% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 07-17 1.0797 1.0797 0.01% 1.16% 1.99% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 07-17 1.0612 1.2062 0.03% 1.58% 1.98% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1784 1.2145 -0.03% 1.21% 1.93% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 07-17 1.0596 1.0596 0.05% 1.73% 1.93% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 07-17 1.1029 1.2379 0.01% 1.60% 1.90% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 07-17 1.1138 1.1248 0.02% 1.59% 1.86% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 07-17 1.0454 1.3787 0.02% 1.61% 1.85% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 07-17 1.1631 1.1801 -0.35% -0.96% 1.83% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0144 1.1564 - 1.68% 1.81% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 07-17 1.0870 1.0870 0.01% 1.25% 1.80% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 07-17 1.2060 1.2460 0.02% 1.15% 1.78% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 07-17 1.0332 1.0332 0.00% 1.21% 1.74% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 07-17 1.0391 1.0691 0.06% 1.85% 1.73% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 07-17 1.0630 1.1959 0.06% 1.53% 1.72% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 07-17 1.0442 1.0812 0.03% 1.37% 1.68% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 07-17 1.1460 1.1460 0.01% 0.99% 1.67% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 07-17 1.0286 1.2076 0.01% 1.20% 1.66% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0913 1.1513 - 1.02% 1.66% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 07-17 1.0813 1.0813 0.01% 1.17% 1.65% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1564 1.1875 -0.04% 1.04% 1.61% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0391 1.1501 - 1.15% 1.59% 50.35 黄力 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 07-17 1.0348 1.1798 0.02% 1.38% 1.58% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 07-17 1.0463 1.1376 0.02% 1.32% 1.57% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 07-17 1.1113 1.1113 0.01% 0.94% 1.56% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 07-17 1.0262 1.2052 0.01% 1.15% 1.55% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 07-17 1.0474 1.2645 0.01% 0.97% 1.51% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 07-17 1.1786 1.2186 0.02% 1.00% 1.48% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 07-17 1.0583 1.2383 0.02% 1.54% 1.40% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 07-17 1.1288 1.1288 0.01% 0.83% 1.36% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 07-17 1.0412 1.0412 0.00% 0.43% 1.36% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 07-17 1.0508 1.1008 0.03% 1.65% 0.92% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 07-17 1.1424 1.2064 0.04% 1.12% 0.91% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1601 1.2571 0.02% -0.79% 0.88% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1141 1.1141 -0.47% -2.86% 0.84% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0674 1.2524 -0.04% 0.99% 0.69% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 07-17 1.0697 1.1397 - 1.15% 0.51% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 07-17 1.1273 1.2243 0.02% -0.98% 0.47% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 07-17 1.1068 1.1758 0.07% 1.77% 0.19% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0566 1.1366 0.03% -1.08% -0.07% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 07-17 1.0395 1.1195 0.02% -1.23% -0.36% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 07-17 1.1341 1.1341 -2.48% -13.55% -4.08% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 07-17 1.1231 1.1231 -2.47% -13.76% -4.55% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 07-17 0.9685 0.9685 -6.71% -7.20% -5.46% 0.05 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 07-17 0.9414 0.9414 -6.72% -7.35% -5.77% 0.23 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 07-17 0.6576 0.6576 -4.97% -25.37% -25.09% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 07-17 0.6506 0.6506 -4.98% -25.57% -25.47% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 07-15 0.9872 0.9872 -0.05% -2.08% - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 07-17 0.9599 0.9599 -3.55% -4.02% - 2.94 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 07-17 0.9577 0.9577 -3.55% -4.22% - 0.93 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 07-17 1.2643 1.2643 -0.13% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 07-15 0.9877 0.9877 -0.05% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2329 0.8510% 0.86% 0.87% 0.24% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2983 1.0930% 1.10% 1.11% 0.30% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3119 1.1600% 1.16% 1.21% 0.30% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2392 0.8720% 0.88% 0.90% 0.24% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2258 1.0330% 0.96% 1.01% 0.25% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2570 0.9510% 0.95% 0.99% 0.26% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3340 1.2190% 1.23% 1.41% 0.31% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2664 0.9700% 0.99% 1.18% 0.26% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3484 1.2970% 1.30% 1.35% 0.33% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2919 1.2780% 1.20% 1.25% 0.31% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3092 1.1430% 1.14% 1.18% 0.31% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2326 0.8500% 0.86% 0.87% 0.24% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 07-17 0.1390 0.4950% 0.51% 0.52% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2749 0.9970% 1.01% 1.03% 0.25% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2942 1.0750% 1.08% 1.11% 0.29% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2431 0.8990% 0.90% 0.94% 0.25% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2501 0.9430% 0.94% 0.98% 0.26% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 07-17 0.2861 1.2520% 1.17% 1.21% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3325 1.2110% 1.22% 1.40% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3100 1.1460% 1.14% 1.18% 0.30% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 07-17 0.3041 1.0980% 1.10% 1.13% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-17

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 07-17 0.9690 0.9690 0.30% 0.9720 -0.31% 0.93 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 07-17 0.9272 0.9272 -3.07% 0.9260 0.13% 17.26 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 07-17 1.3564 1.3564 -3.52% 1.3550 0.10% 14.38 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 07-17 1.8711 0.8664 -5.49% 1.8750 -0.21% 1.49 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 07-17 1.5446 1.5446 -6.63% 1.5340 0.69% 0.67 李康 等