国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 03-11 1.8185 1.8185 1.36% 37.59% 84.34% 1.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 03-11 1.1453 1.1453 -0.57% 12.58% 73.53% 1.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 03-11 1.1325 1.1325 -0.58% 12.43% 73.03% 0.06 闫阳 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 03-11 1.8583 1.8583 -0.42% 54.09% 70.86% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 03-11 1.8410 1.8410 -0.43% 53.72% 70.02% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 03-11 1.3090 1.7100 0.00% 49.60% 68.04% 1.33 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 03-11 1.3283 1.3283 1.23% 28.08% 63.30% 0.72 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 03-11 1.3069 1.3069 1.23% 27.90% 62.83% 0.37 李博闻 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 03-11 1.8107 1.8107 0.09% 13.33% 61.15% 0.73 吴坚 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 03-11 1.9170 2.3230 -1.34% 22.65% 58.04% 5.37 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 03-11 1.2720 1.2720 -1.32% 22.43% 57.43% 1.24 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 03-11 2.1490 2.1790 -0.07% 28.63% 52.87% 1.34 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 03-11 2.3440 3.1510 -0.59% 28.23% 52.11% 21.21 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 03-11 1.7100 1.7100 -0.58% 27.99% 51.60% 6.40 张琦 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 03-11 1.6695 1.6695 -0.42% 23.70% 48.12% 0.16 谢夫 0.12% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 03-11 1.1418 1.1418 0.21% 2.86% 48.05% 1.33 吴坚 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 03-11 1.6916 1.8816 -0.45% 26.36% 47.88% 0.92 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 03-11 1.1230 1.1230 0.21% 2.65% 47.45% 0.09 吴坚 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 03-11 1.6505 1.6505 -0.42% 23.39% 47.39% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 03-11 2.6394 2.6894 -0.06% 43.81% 47.16% 5.42 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 03-11 1.8932 1.8932 -0.06% 43.52% 46.59% 0.57 严堃 - 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 03-11 1.9518 1.9518 -0.43% 20.72% 45.18% 1.34 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 03-11 1.9315 1.9315 -0.43% 20.67% 45.04% 0.56 张琦 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 03-11 2.1639 2.1639 -0.11% 36.77% 41.33% 0.17 严堃 0.12% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 03-11 0.9074 0.9074 -0.08% 18.38% 41.03% 2.24 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 03-11 1.7075 1.7075 -1.47% 19.15% 40.82% 0.11 谢夫 0.15% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 03-11 2.1437 2.1437 -0.11% 36.44% 40.64% 0.03 严堃 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 03-11 1.6762 1.6762 -1.46% 18.96% 40.41% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 03-11 2.0090 2.0090 -1.20% 7.32% 37.48% 0.42 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 03-11 1.9923 1.9923 -1.20% 7.06% 36.80% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 03-11 1.8271 1.8271 0.45% 26.01% 34.41% 0.30 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 03-11 1.8096 1.8096 0.45% 25.68% 33.74% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 03-11 1.5488 1.5488 -1.31% 10.72% 32.80% 0.15 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 03-11 1.5300 1.5300 -1.31% 10.45% 32.15% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 03-11 1.3634 1.7450 1.94% 11.53% 30.69% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 03-11 1.4810 1.7168 0.36% 12.21% 25.74% 1.94 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 03-11 1.4779 1.7111 0.36% 12.12% 25.59% 0.29 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 03-11 1.2969 1.2969 0.36% 11.99% 25.34% 0.04 李博闻 等 - 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 03-11 1.4125 1.4325 0.17% 9.06% 24.58% 1.56 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 03-11 1.4029 1.4229 0.17% 9.04% 24.54% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 03-11 1.4567 1.4567 0.09% 13.00% 21.94% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 03-11 1.4313 1.4313 0.08% 12.83% 21.56% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 03-11 1.3232 2.0802 0.59% 4.16% 21.28% 13.51 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 03-11 1.3808 1.3808 0.58% 4.11% 21.17% 3.87 李康 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 03-11 1.2455 1.2455 0.66% 6.46% 17.70% 0.14 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 03-11 1.2222 1.2222 0.67% 6.25% 17.24% 0.13 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 03-11 1.3055 1.7259 0.30% 8.85% 15.98% 5.71 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 03-11 1.2958 1.7134 0.29% 8.79% 15.86% 1.68 吴闻 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 03-11 1.2614 1.2614 0.33% 0.77% 15.65% 2.58 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 03-11 1.2516 1.2516 0.33% 0.63% 15.31% 6.21 李康 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 03-11 1.3324 1.3324 0.96% -5.22% 14.67% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 03-11 1.3218 1.3218 0.96% -5.46% 14.11% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 03-11 1.2734 1.2734 0.23% 5.95% 12.50% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 03-11 1.3739 1.6127 0.50% 4.09% 11.94% 0.75 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 03-11 1.2523 1.2523 0.23% 5.69% 11.94% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 03-11 1.3676 1.6047 0.50% 4.04% 11.82% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 03-06 1.5437 1.7357 - 7.83% 11.19% 1.25 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 03-11 1.2835 1.2835 0.06% 4.70% 10.77% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2638 1.3508 0.17% 5.05% 10.76% 8.85 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 03-06 1.4647 1.6527 - 7.51% 10.53% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 03-11 1.2620 1.2620 0.06% 4.54% 10.43% 0.35 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2336 1.3096 0.17% 4.90% 10.34% 0.10 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 03-11 1.2271 1.2271 0.43% 5.01% 10.33% 1.34 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 03-11 1.3158 1.3158 0.27% 2.80% 10.10% 0.32 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 03-11 1.1397 1.1397 -1.95% -4.07% 10.08% 0.12 闫阳 0.12% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0183 1.0183 -0.54% 2.19% 10.06% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 03-11 1.3146 1.3146 0.27% 2.74% 9.99% 0.11 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 03-11 1.2076 1.2076 0.42% 4.83% 9.95% 1.42 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 03-11 1.2112 1.5639 0.13% 5.17% 9.94% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 03-11 1.0700 1.0900 0.18% 4.42% 9.82% 6.27 黄力 等 - 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 03-11 1.2047 1.5532 0.13% 5.09% 9.81% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 03-11 1.0822 1.0822 0.27% 2.65% 9.76% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 03-11 1.1313 1.1313 -1.96% -4.30% 9.55% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 03-09 1.0036 1.0036 -0.55% 1.94% 9.53% 2.25 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 03-11 1.0487 1.0687 0.18% 4.21% 9.39% 0.43 黄力 等 - 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 03-11 1.2522 1.5742 0.26% 3.72% 9.12% 2.28 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 03-11 1.3900 1.5710 0.09% 3.51% 9.07% 1.31 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 03-11 1.2449 1.5639 0.26% 3.64% 8.97% 0.01 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 03-11 1.3798 1.5588 0.09% 3.39% 8.89% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 03-11 1.1381 1.1381 0.43% 1.45% 8.89% 0.10 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2360 1.3470 0.00% 1.98% 8.52% 1.31 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2088 1.2088 -0.04% 2.91% 8.47% 35.53 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 03-11 1.1107 1.1107 0.42% 1.19% 8.34% 0.07 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2100 1.3050 0.08% 1.85% 8.13% 0.33 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2002 1.2002 -0.04% 2.72% 8.07% 6.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1491 1.1491 0.38% 3.71% 7.79% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 03-11 1.1834 1.5295 0.77% 1.90% 7.55% 2.00 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1409 1.1409 0.38% 3.60% 7.55% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 03-11 1.1753 1.5186 0.76% 1.85% 7.44% 0.06 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 03-11 1.1165 1.1165 0.38% 3.92% 7.41% 0.14 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 03-11 1.0131 1.0131 -0.01% 1.01% 7.34% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 03-11 1.0083 1.0083 0.00% 0.97% 7.24% 1.51 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 03-11 1.0955 1.0955 0.38% 3.71% 6.98% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 03-11 1.1745 1.1745 0.10% 2.73% 5.77% 1.82 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 03-11 1.1468 1.1468 0.10% 2.50% 5.30% 0.48 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 03-09 1.0597 1.4254 -0.08% 3.06% 5.05% 97.88 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3423 1.7415 0.04% 2.38% 4.80% 10.54 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3126 1.7119 0.04% 2.17% 4.37% 1.81 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 03-11 1.1998 1.2963 0.00% 1.63% 4.15% 6.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1686 1.2656 -0.07% 1.09% 3.71% 5.66 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 03-10 1.1343 1.1343 0.41% -0.45% 3.42% 0.52 张志雄 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1372 1.2342 -0.07% 0.89% 3.30% 0.31 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 03-06 1.0124 1.2632 - 1.47% 3.25% 73.94 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0660 1.1460 -0.07% 0.80% 3.19% 1.69 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0854 1.1454 - 1.01% 3.16% 31.04 李一鸣 等 - 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 03-06 1.0049 1.2052 - 0.99% 3.03% 80.22 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 03-11 1.1438 1.2239 0.00% 1.50% 3.01% 72.94 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3542 1.5642 0.00% 1.32% 3.00% 13.99 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 03-06 1.0096 1.1850 - 1.43% 2.99% 87.00 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0499 1.1299 -0.07% 0.65% 2.89% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 03-11 1.0469 1.0469 0.01% 1.42% 2.83% 75.09 李谦 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 03-11 1.0348 1.3510 0.01% 1.21% 2.78% 51.92 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 03-11 1.0567 1.3290 0.00% 1.25% 2.67% 52.47 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 03-11 1.0649 1.1848 0.01% 1.46% 2.67% 199.54 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0334 1.1444 - 1.21% 2.60% 50.20 黄力 - 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 03-11 1.0359 1.1533 0.00% 1.02% 2.56% 12.27 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 03-11 1.1967 1.2367 0.00% 1.10% 2.45% 12.27 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1758 1.2029 0.04% 0.90% 2.41% 44.91 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 03-11 1.0761 1.0761 0.01% 1.15% 2.41% 0.26 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 03-11 1.0362 1.1275 0.00% 1.04% 2.32% 35.79 刘振中 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 03-11 1.0441 1.3664 -0.01% 1.13% 2.28% 129.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 03-11 1.0610 1.1900 0.00% 1.28% 2.23% 41.14 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 03-11 1.1012 1.1122 0.01% 1.29% 2.21% 28.50 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 03-11 1.0709 1.0709 0.01% 1.05% 2.20% 5.04 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 03-11 1.0588 1.1938 -0.01% 1.15% 2.17% 25.68 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 03-11 1.1707 1.2107 0.00% 0.96% 2.15% 1.32 黄力 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 03-11 1.0960 1.2250 0.00% 1.23% 2.13% 0.37 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1539 1.1774 0.04% 0.74% 2.07% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 03-06 1.0443 1.1443 - 0.92% 2.06% 17.89 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 03-11 1.1383 1.1383 0.00% 0.89% 1.94% 20.58 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 03-11 1.0471 1.2271 0.01% 1.01% 1.93% 50.60 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 03-11 1.0340 1.0710 0.00% 1.06% 1.92% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 03-11 1.1042 1.1042 0.00% 0.84% 1.84% 0.83 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 03-11 1.0929 1.2573 0.00% 0.83% 1.81% 21.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 03-11 1.0252 1.0552 -0.01% 1.11% 1.81% 33.96 黄力 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 03-11 1.0342 1.1692 0.00% 0.95% 1.77% 0.04 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 03-11 1.0198 1.1988 0.00% 0.98% 1.73% 21.18 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 03-11 1.0768 1.0768 0.01% 0.80% 1.68% 8.22 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 03-11 1.1224 1.1224 0.00% 0.74% 1.64% 1.81 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 03-11 1.0237 1.0237 0.01% 0.77% 1.64% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 03-11 1.0178 1.1968 0.00% 0.94% 1.62% 5.26 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 03-11 1.1331 1.1971 -0.03% 0.84% 1.58% 28.94 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 03-11 1.0716 1.0716 0.00% 0.70% 1.53% 2.47 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 03-11 1.0383 1.0383 0.00% 1.10% 1.51% 0.23 张英 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 03-11 1.0387 1.0887 0.00% 0.59% 1.04% 27.42 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 03-11 1.0583 1.2433 0.07% 0.89% 0.97% 14.73 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 03-11 1.0909 1.1599 -0.04% 0.79% 0.95% 11.03 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 03-06 1.0612 1.1312 - 0.29% 0.44% 28.51 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 03-11 0.9841 0.9841 -0.24% -8.52% -2.31% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 03-11 0.9576 0.9576 -0.25% -8.68% -2.62% 0.44 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 03-11 0.8280 0.8280 0.40% -11.87% -10.61% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 03-11 0.8207 0.8207 0.40% -12.08% -11.04% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 03-11 1.0102 1.0102 0.00% 0.41% - 0.01 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 03-11 1.0094 1.0094 0.00% 0.36% - 0.61 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0499 1.0499 0.17% 2.84% - 0.33 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0527 1.0527 0.18% 3.04% - 0.13 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 债券型-长债 03-11 1.0041 1.0041 -0.01% - - 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 债券型-长债 03-11 1.0051 1.0051 0.00% - - 0.15 桑迎 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0019 1.0019 -0.16% - - 9.05 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 03-11 0.9997 0.9997 0.35% - - 2.79 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 03-11 0.9988 0.9988 0.34% - - 1.27 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2598 1.2598 0.17% - - - 吴闻 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2770 1.0250% 1.02% 1.02% 0.25% 691.26 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3428 1.2680% 1.27% 1.26% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3694 1.2560% 1.31% 1.28% 0.32% 53.45 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2694 0.9960% 1.01% 1.07% 0.27% 83.67 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2875 1.0590% 1.10% 1.08% 0.27% 58.62 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3015 1.1170% 1.11% 1.11% 0.28% 85.45 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3505 1.2960% 1.35% 1.36% 0.34% 142.25 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2836 1.0520% 1.10% 1.12% 0.28% 6.87 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 03-11 0.4066 1.3920% 1.45% 1.41% 0.35% 227.77 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3533 1.3010% 1.34% 1.32% 0.33% 103.59 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3536 1.3100% 1.30% 1.30% 0.33% 58.27 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2768 1.0220% 1.02% 1.02% 0.25% 0.41 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 03-11 0.1440 0.5300% 0.53% 0.54% 0.13% 1.47 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2809 1.0370% 1.03% 1.04% 0.25% 0.11 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3249 1.2000% 1.21% 1.28% 0.32% 33.14 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2873 1.0650% 1.06% 1.05% 0.27% 93.90 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2994 1.1040% 1.10% 1.10% 0.28% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2981 1.0990% 1.14% 1.13% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2875 1.0590% 1.11% 1.12% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3317 1.3350% 1.22% 1.22% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3332 1.2240% - - - - 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 指数型-股票 03-11 1.0326 1.0326 1.31% 1.0310 0.15% 1.62 李康
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 03-11 1.3900 1.3900 0.62% 1.3890 0.07% 22.99 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 03-11 0.9423 0.9423 0.36% 0.9400 0.24% 30.51 李康 等
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 03-11 1.6056 1.6056 0.09% 1.6040 0.10% 1.39 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 03-11 2.0445 0.9467 -0.08% 2.0480 -0.17% 2.19 李康