国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 10-08 1.5510 1.9520 -1.52% 17.68% 63.09% 1.48 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 10-08 2.9247 2.9747 -3.23% 0.05% 57.78% 10.50 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 10-08 2.0929 2.0929 -3.24% -0.15% 57.12% 1.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 10-08 2.0491 2.0491 -2.48% 8.84% 55.92% 0.60 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 10-08 2.0243 2.0243 -2.50% 8.58% 55.14% 1.01 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 10-08 2.4058 2.4058 -3.61% -2.00% 43.85% 3.72 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 10-08 2.3765 2.3765 -3.62% -2.25% 43.14% 3.36 吴坚 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 10-08 2.5730 3.3800 -2.76% 14.56% 37.23% 50.74 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 10-08 1.8720 1.8720 -2.80% 14.29% 36.64% 17.27 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 10-08 2.1320 2.5380 -3.88% 14.44% 36.14% 5.50 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 10-08 1.4120 1.4120 -3.81% 14.24% 35.64% 6.43 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 10-08 2.2864 2.2864 -1.80% 20.16% 35.53% 1.05 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 10-08 2.2614 2.2614 -1.80% 20.10% 35.41% 0.99 张琦 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 10-08 1.8867 1.8867 -3.81% 17.49% 27.29% 0.33 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 10-08 1.8598 1.8598 -3.82% 17.20% 26.64% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 10-08 2.3756 2.3756 -3.23% 19.33% 26.46% 0.54 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 10-08 2.3491 2.3491 -3.25% 19.04% 25.82% 0.27 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 10-08 1.9339 1.9339 -3.53% 15.88% 19.61% 0.14 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 10-08 1.8951 1.8951 -3.54% 15.70% 19.23% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 10-08 1.9601 1.9601 0.22% 15.89% 18.98% 0.60 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 10-08 1.9358 1.9358 0.21% 15.60% 18.38% 0.96 吴闻 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 10-08 1.6758 1.8658 -3.05% 2.87% 16.64% 0.44 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 10-08 1.8250 1.8250 -3.25% -2.28% 13.28% 1.32 吴坚 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 10-08 1.9678 1.9978 -3.54% -3.55% 9.27% 0.13 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 10-08 1.1748 1.1748 -0.12% 5.09% 9.10% 0.12 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 10-08 1.1501 1.1501 -0.12% 4.89% 8.66% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 10-08 1.2589 1.2589 -0.02% 3.68% 7.89% 0.23 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 10-08 1.2324 1.2324 -0.02% 3.47% 7.45% 0.15 闫阳 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 10-08 1.3899 1.3899 -2.70% -0.74% 7.15% 0.34 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 10-08 1.3164 1.7368 -0.03% 2.07% 6.88% 13.38 吴闻 0.08% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 10-08 1.3634 1.3634 -2.70% -0.89% 6.82% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 10-08 1.3060 1.7236 -0.02% 2.02% 6.78% 9.70 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 10-08 1.1960 1.1960 -0.13% 4.64% 6.15% 0.09 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 10-08 1.2721 1.2721 -0.13% 5.05% 5.78% 2.95 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 10-08 1.1639 1.1639 -0.13% 4.38% 5.61% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 10-08 1.2494 1.2494 -0.14% 4.86% 5.41% 1.20 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 10-08 1.1985 1.1985 -0.12% 1.84% 5.09% 1.67 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 10-08 1.1667 1.1667 -3.06% -1.52% 5.03% 0.97 吴坚 0.15% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 10-08 1.1672 1.1672 -0.14% 1.60% 4.61% 0.42 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 10-08 1.5019 1.5019 -1.18% -11.17% 4.60% 0.19 李博闻 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 10-08 1.1449 1.1449 -3.06% -1.71% 4.60% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 10-08 1.0846 1.1046 -0.36% 1.79% 4.35% 3.45 黄力 等 - 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0698 1.4355 - 1.05% 4.19% 99.68 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0314 1.2822 - 1.87% 3.96% 76.12 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 10-08 1.0605 1.0805 -0.37% 1.59% 3.92% 0.23 黄力 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 10-08 1.3859 1.6247 -0.53% 2.36% 3.91% 2.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2675 1.3545 -0.01% 1.00% 3.81% 16.16 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 10-08 1.3784 1.6155 -0.53% 2.29% 3.78% 1.35 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 10-08 1.2250 1.3215 0.01% 1.68% 3.77% 9.04 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0714 1.0714 0.04% 2.59% 3.61% 1.42 吴闻 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 10-08 1.1650 1.2451 0.00% 1.43% 3.51% 160.26 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 10-08 1.3825 1.5925 0.02% 1.68% 3.50% 12.89 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2348 1.3108 -0.01% 0.82% 3.50% 0.48 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 10-08 1.4244 1.6602 -0.15% -2.77% 3.49% 0.84 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 10-08 1.1184 1.1874 -0.02% 2.23% 3.48% 10.44 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 10-08 1.4207 1.6539 -0.14% -2.81% 3.37% 0.63 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 10-08 1.0613 1.0663 0.00% 1.52% 3.35% 84.69 李谦 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 10-08 1.1211 1.1321 0.02% 1.48% 3.22% 23.88 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 10-08 1.0661 1.0661 0.02% 2.37% 3.19% 1.03 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 10-08 1.3574 1.7566 -0.04% 1.03% 3.17% 11.39 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 10-08 1.2452 1.2452 -0.15% -2.92% 3.13% 0.06 李博闻 等 - 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 10-08 1.0632 1.2021 0.00% 1.31% 3.08% 197.72 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 10-08 1.0250 1.3691 0.03% 1.35% 3.06% 52.80 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 10-08 1.0341 1.1730 0.00% 1.58% 2.98% 21.38 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 10-08 1.0515 1.3466 0.01% 1.27% 2.96% 53.14 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0185 1.1605 - 1.52% 2.96% 17.47 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 10-08 1.0652 1.2452 0.01% 1.42% 2.94% 31.09 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0463 1.1573 - 1.56% 2.92% 50.87 黄力 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 10-08 1.0442 1.0742 -0.01% 1.37% 2.89% 7.11 黄力 - 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 10-08 1.0506 1.3839 0.01% 1.25% 2.87% 116.59 李一鸣 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 10-08 1.0634 1.2073 0.00% 1.30% 2.77% 34.07 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 10-08 1.3244 1.7237 -0.05% 0.83% 2.75% 1.94 高鑫 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 10-08 1.0665 1.2115 -0.01% 1.34% 2.74% 15.35 卢珊 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 10-08 1.0983 1.2422 0.00% 1.24% 2.66% 0.28 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 10-08 1.0335 1.1428 0.01% 1.18% 2.54% 36.28 刘振中 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 10-08 1.0496 1.0866 0.00% 1.22% 2.50% 29.57 卢珊 - 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 10-08 1.0571 1.1071 -0.01% 1.50% 2.48% 28.85 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0957 1.1557 - 1.22% 2.47% 20.23 李一鸣 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1470 1.1470 -0.01% 1.34% 2.47% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-中短债 10-08 1.0904 1.0904 0.03% 1.08% 2.43% 1.04 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 10-08 1.2767 1.2767 -0.22% 1.90% 2.42% 0.96 李康 等 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 10-08 1.2112 1.2512 0.02% 0.94% 2.35% 25.17 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 10-08 1.0391 1.1841 -0.01% 1.14% 2.32% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 10-08 0.8150 0.8150 -2.37% -5.47% 2.25% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 09-30 1.1375 1.1375 -0.01% 1.24% 2.25% 2.71 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 10-08 1.1489 1.2129 0.00% 1.14% 2.24% 29.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 10-08 1.0928 1.0928 0.03% 1.29% 2.24% 3.95 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-中短债 10-08 1.0839 1.0839 0.02% 0.98% 2.24% 4.91 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 09-30 1.0748 1.1448 - 1.14% 2.22% 28.85 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 10-08 1.0386 1.0386 0.03% 1.26% 2.18% 0.08 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 10-08 1.0325 1.2115 0.00% 0.99% 2.16% 13.02 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1807 1.2168 -0.04% 1.01% 2.16% 33.41 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 09-30 1.0108 1.1940 - 0.75% 2.15% 80.53 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0529 1.2562 -0.03% 1.15% 2.10% 5.11 高鑫 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 10-08 1.0866 1.0866 0.02% 1.20% 2.08% 2.54 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 10-08 1.1886 1.5347 -0.24% -0.71% 2.07% 0.79 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 10-08 1.1828 1.2228 0.01% 0.78% 2.04% 1.02 黄力 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 10-08 1.0297 1.2087 -0.01% 0.92% 2.03% 0.06 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 10-08 1.1799 1.5232 -0.25% -0.76% 1.97% 0.61 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 10-08 1.1275 1.1505 0.04% 0.85% 1.96% 27.05 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 10-08 1.2519 1.2519 -0.23% 1.64% 1.90% 0.01 李康 等 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 10-08 1.0516 1.2687 0.01% 0.84% 1.86% 20.47 宋玉青 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 10-08 1.0931 1.1154 0.03% 0.80% 1.85% 1.00 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1579 1.1890 -0.05% 0.85% 1.83% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 10-08 1.0146 1.2149 0.03% 0.84% 1.73% 80.77 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 10-08 1.1098 1.1324 0.02% 0.69% 1.63% 1.26 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 10-08 1.0432 1.0432 0.02% 0.38% 1.51% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1730 1.1900 -0.21% -1.17% 1.42% 48.01 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1618 1.1788 -0.22% -1.37% 1.01% 8.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1668 1.2638 -0.01% 0.15% 0.79% 6.37 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 10-08 1.2420 1.2420 -0.64% -2.74% 0.58% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 10-08 1.1742 1.5269 -0.89% -0.85% 0.38% 0.32 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0629 1.1429 -0.03% -0.12% 0.38% 0.99 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 10-08 1.1327 1.2297 -0.03% -0.06% 0.36% 0.24 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 10-08 1.2192 1.2192 -0.64% -2.88% 0.29% 0.39 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 10-08 1.1672 1.5157 -0.88% -0.91% 0.26% 0.76 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 10-08 1.0451 1.1251 -0.03% -0.27% 0.09% 0.01 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 10-08 1.2971 1.2971 -0.76% -1.80% -0.34% 0.45 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2080 1.3190 -0.74% -1.87% -0.41% 1.27 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 10-08 1.2952 1.2952 -0.76% -1.86% -0.44% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 10-08 1.2104 1.5324 -0.12% -1.68% -0.60% 2.83 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 10-08 1.0650 1.0650 -0.76% -1.95% -0.64% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 10-08 1.2026 1.5216 -0.12% -1.74% -0.74% 0.32 葛佳 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 10-08 1.1790 1.2740 -0.76% -2.16% -0.84% 0.08 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 10-08 1.0951 1.0951 -0.81% -15.09% -2.25% 0.61 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 10-08 1.0755 1.0755 -0.82% -15.22% -2.56% 0.31 李博闻 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 10-08 0.9798 0.9798 -0.98% -2.26% -2.83% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 10-08 0.9745 0.9745 -0.99% -2.33% -2.93% 1.62 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 10-08 1.1960 1.5776 -3.23% -3.13% -3.28% 3.05 闫阳 0.10% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 10-08 1.4491 1.4491 -4.52% 0.19% -3.71% 0.25 余罡 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 10-08 1.2445 2.0015 -0.99% -3.89% -3.95% 6.78 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 10-08 1.2980 1.2980 -0.99% -3.94% -4.04% 7.63 李康 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 10-08 1.4274 1.4274 -4.53% -0.06% -4.20% 0.02 余罡 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9727 0.9727 0.08% -3.26% -4.50% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 09-29 0.9561 0.9561 0.08% -3.50% -4.96% 2.30 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 10-08 0.9960 0.9960 -3.71% 2.12% -5.15% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 10-08 0.9674 0.9674 -3.73% 1.96% -5.47% 0.19 余罡 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 09-30 1.0911 1.0911 -0.09% -2.57% -5.77% 0.38 张志雄 0.08% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 10-08 1.1951 1.1951 -1.79% -3.64% -6.52% 0.46 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 10-08 1.1837 1.1837 -1.80% -3.79% -6.80% 4.43 李康 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 10-08 1.1366 1.1366 -4.73% -2.22% -7.76% 0.21 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 10-08 1.1251 1.1251 -4.73% -2.45% -8.22% 0.05 闫阳 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 10-08 1.1244 1.1244 -1.53% -13.40% -15.55% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 10-08 1.1122 1.1122 -1.54% -13.62% -15.98% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 10-08 0.6125 0.6125 -2.22% -23.62% -33.43% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 10-08 0.6054 0.6054 -2.21% -23.80% -33.76% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 10-08 0.6217 0.6217 -3.48% -42.68% -38.50% 0.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 10-08 0.6137 0.6137 -3.48% -42.77% -38.69% 0.82 闫阳 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9759 0.9759 0.07% -1.99% - 9.01 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 10-08 0.9485 0.9485 -1.13% -2.00% - 2.49 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 10-08 0.9456 0.9456 -1.13% -2.19% - 0.63 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 10-08 1.2635 1.2635 0.00% 0.99% - 0.97 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 09-29 0.9771 0.9771 0.07% - - 0.00 龙南质 - 购买
国寿安保泰景稳元债券C 027021 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 6.39 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保泰景稳元债券A 027020 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.50 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保稳荣混合Y 029393 详情 混合型-偏债 10-08 1.3163 1.3163 -0.04% - - - 吴闻 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3621 1.1530% 1.14% 1.14% 0.29% 393.41 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 10-08 0.5217 1.2690% 1.26% 1.22% 0.31% 98.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 10-08 0.4007 1.2950% 1.29% 1.28% 0.32% 36.55 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 10-08 0.5190 1.2590% 1.25% 1.21% 0.30% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2272 0.8420% 0.84% 0.84% 0.21% 688.20 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2928 1.0840% 1.08% 1.08% 0.27% 0.47 桑迎 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2263 0.8360% 0.88% 0.86% 0.23% 77.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2445 0.9000% 0.90% 0.90% 0.24% 73.22 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2414 0.8870% 0.90% 0.90% 0.23% 74.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 10-08 0.4554 1.0260% 1.02% 0.97% 0.25% 6.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 10-08 0.3074 1.1290% 1.14% 1.15% 0.29% 79.84 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2967 1.0920% 1.09% 1.10% 0.29% 52.34 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2232 0.8400% 0.84% 0.84% 0.21% 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2769 1.0120% 1.01% 1.02% 0.25% 0.08 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2810 1.0380% 1.08% 1.06% 0.28% 33.91 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2305 0.8490% 0.85% 0.85% 0.23% 123.44 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2400 0.8800% 0.88% 0.89% 0.24% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2966 1.0890% 1.10% 1.11% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2968 1.0920% 1.09% 1.10% 0.29% 0.01 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 10-08 0.2893 1.0680% 1.11% 1.09% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 10-08 0.1407 0.5080% 0.51% 0.51% 0.13% 1.19 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 10-08 1.0045 1.0045 0.98% 1.0040 0.05% 0.63 李康
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 10-08 1.3062 1.3062 -1.15% 1.3030 0.24% 18.45 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 10-08 0.8947 0.8947 -1.91% 0.9000 -0.59% 12.20 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 10-08 1.8231 0.8442 -2.52% 1.8300 -0.38% 1.40 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 10-08 1.5192 1.5192 -2.86% 1.5160 0.21% 0.45 李康 等