国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 10-30 1.4230 1.8240 -2.00% -7.11% 49.47% 0.53 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 10-30 1.8601 1.8601 -1.67% -12.88% 41.58% 0.30 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 10-30 1.8370 1.8370 -1.68% -13.10% 40.87% 0.58 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 10-30 2.2201 2.2701 -3.46% -27.57% 28.41% 5.19 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 10-30 1.5883 1.5883 -3.46% -27.72% 27.89% 0.43 吴坚 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 10-30 1.8256 1.8256 -4.10% -29.38% 19.58% 2.47 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 10-30 1.8028 1.8028 -4.10% -29.56% 19.00% 1.64 吴坚 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 10-30 1.9311 1.9311 -3.64% -3.66% 17.94% 0.97 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 10-30 1.9098 1.9098 -3.64% -3.71% 17.83% 1.42 张琦 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 10-30 1.9662 1.9662 -0.37% 8.71% 14.25% 0.46 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 10-30 1.9411 1.9411 -0.38% 8.43% 13.68% 0.57 吴闻 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 10-30 2.0310 2.8380 -4.56% -18.86% 8.96% 28.40 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 10-30 1.4780 1.4780 -4.52% -19.01% 8.60% 11.36 张琦 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 10-30 1.1691 1.1691 -0.32% 1.02% 6.70% 0.11 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 10-30 1.1441 1.1441 -0.33% 0.81% 6.27% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 10-30 1.6530 2.0590 -5.11% -24.86% 5.62% 5.58 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 10-30 1.0940 1.0940 -5.12% -25.02% 5.19% 8.08 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 10-30 1.3158 1.7362 -0.27% 0.93% 5.05% 14.65 吴闻 0.08% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 10-30 1.6027 1.6027 -5.64% -15.53% 4.98% 0.09 谢夫 0.15% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 10-30 1.3052 1.7228 -0.28% 0.87% 4.94% 12.88 吴闻 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 10-30 1.2552 1.2552 -0.05% 0.19% 4.86% 0.17 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 10-30 1.2695 1.2695 -0.30% 3.12% 4.69% 5.45 吴闻 0.08% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 10-30 1.5702 1.5702 -5.65% -15.66% 4.67% 0.02 谢夫 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 10-30 1.2286 1.2286 -0.04% -0.01% 4.46% 0.11 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 10-30 1.1914 1.1914 -0.36% 0.67% 4.34% 0.07 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 10-30 1.2466 1.2466 -0.30% 2.94% 4.33% 0.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0709 1.4366 - 0.73% 4.10% 122.62 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 10-30 1.1590 1.1590 -0.36% 0.41% 3.82% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 10-30 1.1929 1.1929 -0.26% 0.04% 3.68% 1.60 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 10-30 1.2275 1.3240 -0.13% 1.52% 3.37% 10.85 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0314 1.2822 - 0.96% 3.37% 76.55 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 10-30 1.1614 1.1614 -0.26% -0.19% 3.21% 0.43 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 10-30 1.3840 1.5940 -0.21% 1.50% 3.11% 13.38 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 10-30 1.1240 1.1930 -0.32% 2.21% 3.11% 10.61 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0752 1.0752 -0.21% 2.15% 3.08% 1.64 吴闻 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 10-30 1.1671 1.2472 -0.12% 1.30% 3.00% 189.90 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 10-30 1.0635 1.0685 -0.04% 1.47% 2.88% 82.81 李谦 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 10-30 1.3570 1.7562 -0.34% 0.44% 2.87% 11.67 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 10-30 1.0375 1.1764 -0.21% 1.61% 2.84% 21.07 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 10-30 1.8425 1.8425 -4.91% -20.44% 2.84% 0.57 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 10-30 1.0607 1.0807 -0.46% -2.74% 2.79% 2.87 黄力 等 - 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 10-30 1.1223 1.1333 -0.23% 1.41% 2.75% 23.86 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 10-30 1.0474 1.0774 -0.14% 1.44% 2.70% 14.69 黄力 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0697 1.0697 -0.21% 1.94% 2.68% 0.67 吴闻 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 10-30 1.0264 1.3705 -0.20% 1.26% 2.67% 51.73 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 10-30 1.0698 1.2148 -0.16% 1.33% 2.67% 18.39 卢珊 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 10-30 1.0661 1.2100 -0.12% 1.28% 2.67% 32.78 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 10-30 1.0655 1.2044 -0.06% 1.35% 2.65% 204.09 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 10-30 1.0530 1.3481 -0.20% 1.25% 2.61% 50.20 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2660 1.3530 -0.26% -0.02% 2.59% 15.73 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 10-30 1.0527 1.3860 -0.16% 1.26% 2.57% 116.94 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 10-30 1.0667 1.2467 -0.20% 1.38% 2.56% 32.99 丁宇佳 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 10-30 1.1011 1.2450 -0.13% 1.23% 2.56% 0.27 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0178 1.1598 - 0.83% 2.52% 17.56 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 10-30 1.3237 1.7230 -0.33% 0.24% 2.45% 2.06 高鑫 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 10-30 1.0369 1.0569 -0.46% -2.93% 2.38% 0.19 黄力 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 10-30 1.3785 1.6173 -0.37% -0.39% 2.37% 2.84 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 10-30 1.0519 1.0889 -0.17% 1.16% 2.37% 28.71 卢珊 - 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 10-30 1.8214 1.8214 -4.92% -20.63% 2.33% 0.48 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2330 1.3090 -0.26% -0.20% 2.32% 0.26 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 10-30 1.0356 1.1449 -0.15% 1.16% 2.28% 35.85 刘振中 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 10-30 1.0421 1.1871 -0.16% 1.14% 2.27% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 10-30 1.3710 1.6081 -0.37% -0.46% 2.24% 0.14 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-中短债 10-30 1.0915 1.0915 -0.05% 0.97% 2.23% 1.11 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 10-30 1.0945 1.0945 -0.07% 1.30% 2.21% 4.38 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0963 1.1563 - 0.66% 2.18% 20.35 李一鸣 等 - 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 10-30 1.0607 1.1107 -0.27% 1.42% 2.17% 18.33 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 10-30 1.0402 1.0402 -0.07% 1.27% 2.16% 0.82 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0426 1.1536 - 0.33% 2.12% 51.29 黄力 - 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 10-30 1.0768 1.1468 - 1.12% 2.11% 29.00 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 10-30 1.0118 1.1950 - 0.60% 2.08% 80.78 卢珊 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 10-30 1.0882 1.0882 -0.07% 1.22% 2.05% 2.49 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-中短债 10-30 1.0849 1.0849 -0.05% 0.87% 2.03% 5.88 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 10-30 1.0341 1.2131 -0.06% 0.93% 2.02% 10.40 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 10-30 1.2123 1.2523 -0.08% 0.87% 1.99% 22.84 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 10-30 1.1509 1.2149 -0.22% 1.18% 1.99% 29.46 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 10-30 1.0312 1.2102 -0.06% 0.87% 1.91% 1.46 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 10-30 1.0531 1.2702 -0.14% 0.85% 1.77% 17.15 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 10-30 1.1284 1.1514 -0.12% 0.80% 1.76% 18.03 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 10-30 1.2802 1.2802 -0.13% 1.19% 1.71% 0.91 李康 等 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 10-30 1.1837 1.2237 -0.08% 0.71% 1.68% 0.95 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 10-30 1.0939 1.1162 -0.13% 0.75% 1.65% 1.01 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1809 1.2170 -0.29% 0.44% 1.64% 31.61 高鑫 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 10-30 1.0157 1.2160 0.01% 0.83% 1.64% 81.10 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0528 1.2561 -0.37% 0.63% 1.61% 5.66 高鑫 0.08% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 10-30 1.0437 1.0437 0.00% 0.39% 1.46% 0.55 张英 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 10-30 1.1106 1.1332 -0.13% 0.66% 1.45% 1.14 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1579 1.1890 -0.28% 0.29% 1.32% 0.02 高鑫 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 10-30 1.2550 1.2550 -0.13% 0.93% 1.20% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1695 1.2665 -0.26% -0.29% 0.99% 6.23 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 10-30 1.4075 1.6433 -0.49% -4.15% 0.83% 0.79 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 10-30 1.4037 1.6369 -0.49% -4.20% 0.72% 0.61 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0667 1.1467 -0.05% -0.28% 0.62% 0.27 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 10-30 1.1351 1.2321 -0.27% -0.49% 0.58% 0.23 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 10-30 1.2302 1.2302 -0.49% -4.29% 0.52% 0.05 李博闻 等 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 10-30 1.0486 1.1286 -0.05% -0.43% 0.33% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 10-29 1.1244 1.1244 -0.44% -2.67% 0.03% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 10-29 1.1149 1.1149 -0.45% -2.77% -0.18% 2.60 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 10-30 1.2053 1.5273 -0.28% -3.07% -0.25% 2.74 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 10-30 1.1975 1.5165 -0.27% -3.12% -0.38% 0.31 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1535 1.1705 -0.58% -3.17% -1.18% 33.70 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1423 1.1593 -0.57% -3.35% -1.56% 6.90 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 10-30 1.1454 1.4915 -0.77% -7.25% -2.30% 0.70 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 10-30 1.1369 1.4802 -0.77% -7.30% -2.40% 0.53 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 10-30 1.0622 1.0622 -0.47% -14.81% -2.51% 0.75 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 10-30 1.0431 1.0431 -0.47% -14.93% -2.80% 0.41 李博闻 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1780 1.2890 -1.42% -5.31% -3.68% 1.25 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 10-30 1.1500 1.2450 -1.37% -5.51% -4.01% 0.10 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 10-30 1.1887 1.1887 -0.97% -7.99% -4.06% 0.91 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9585 0.9585 0.27% -4.38% -4.15% 8.83 龙南质 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 10-30 1.1194 1.4721 -0.69% -7.19% -4.25% 0.30 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 10-30 1.1666 1.1666 -0.97% -8.13% -4.35% 0.33 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 10-30 1.1126 1.4611 -0.70% -7.24% -4.36% 0.51 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 10-30 1.2420 1.2420 -3.90% -18.97% -4.72% 0.15 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 10-30 1.2181 1.2181 -3.90% -19.09% -5.00% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 10-30 1.3146 1.5046 -2.92% -30.22% -5.02% 0.25 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 10-30 1.3639 1.3639 -1.20% -21.13% -5.15% 0.11 李博闻 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 10-30 1.2080 1.2080 -1.21% -10.49% -6.17% 0.41 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 10-30 1.2062 1.2062 -1.20% -10.54% -6.26% 0.07 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 10-30 1.6270 1.6570 -2.67% -30.52% -6.40% 0.04 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 10-30 0.9917 0.9917 -1.21% -10.63% -6.45% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 10-29 1.0677 1.0677 -0.33% -5.14% -6.68% 0.34 张志雄 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 10-30 0.9336 0.9336 -1.29% -10.05% -6.73% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 10-30 0.9285 0.9285 -1.30% -10.09% -6.82% 1.49 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 10-28 0.9385 0.9385 0.62% -7.45% -7.01% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 10-28 0.9222 0.9222 0.63% -7.67% -7.46% 2.15 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 10-30 0.7144 0.7144 -2.67% -21.34% -10.15% 0.96 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 10-30 0.9008 0.9008 -0.49% -6.40% -11.40% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 10-30 1.1622 1.9192 -1.26% -14.10% -11.65% 6.52 李康 0.10% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 10-30 0.8749 0.8749 -0.48% -6.54% -11.68% 0.18 余罡 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 10-30 1.2120 1.2120 -1.25% -14.14% -11.75% 4.27 李康 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 10-30 1.1342 1.1342 -0.50% -11.59% -11.87% 0.43 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 10-30 1.1232 1.1232 -0.50% -11.73% -12.14% 2.75 李康 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 10-30 1.3578 1.3578 -5.25% -32.99% -18.45% 0.78 吴坚 0.15% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 10-30 1.0670 1.0670 -1.41% -20.37% -18.92% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 10-30 1.0551 1.0551 -1.42% -20.57% -19.33% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 10-30 1.0252 1.4068 -2.21% -23.03% -23.07% 1.77 闫阳 0.10% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 10-30 0.9588 0.9588 -2.04% -28.16% -24.17% 0.13 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 10-30 0.9487 0.9487 -2.03% -28.35% -24.54% 0.07 闫阳 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 10-30 0.8509 0.8509 -5.00% -34.40% -25.89% 0.60 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 10-30 0.8347 0.8347 -5.01% -34.54% -26.20% 0.06 吴坚 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 10-30 1.0404 1.0404 -5.43% -37.67% -28.52% 0.17 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 10-30 1.0245 1.0245 -5.43% -37.83% -28.88% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 10-30 0.5296 0.5296 -0.92% -31.72% -39.15% 0.06 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 10-30 0.5233 0.5233 -0.91% -31.88% -39.45% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 10-30 0.5291 0.5291 -1.91% -62.04% -53.17% 0.18 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 10-30 0.5222 0.5222 -1.92% -62.10% -53.30% 0.40 闫阳 0.00% 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 10-30 0.8679 0.8679 -0.92% -13.72% - 1.54 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 10-30 0.8650 0.8650 -0.93% -13.90% - 0.48 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 10-30 1.2619 1.2619 -0.26% -0.03% - 1.45 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 10-28 0.9599 0.9599 0.28% -4.24% - 0.00 龙南质 - 购买
国寿安保泰景稳元债券C 027021 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0001 1.0001 - - - 6.39 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保泰景稳元债券A 027020 详情 债券型-混合二级 10-30 1.0002 1.0002 - - - 2.50 陶尹斌 等 - 购买
国寿安保稳荣混合Y 029393 详情 混合型-偏债 10-30 1.3158 1.3158 -0.27% - - 0.00 吴闻 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2249 0.8230% 0.82% 0.83% 0.21% 676.38 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2906 1.0650% 1.06% 1.08% 0.27% 0.01 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3144 1.1350% 1.14% 1.15% 0.29% 649.27 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2227 0.8240% 0.83% 0.84% 0.22% 78.83 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2355 0.8650% 0.89% 0.89% 0.23% 65.37 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2582 1.0490% 1.02% 0.96% 0.24% 75.87 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3318 1.2230% 1.26% 1.29% 0.31% 96.58 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2659 0.9790% 1.01% 1.05% 0.25% 5.21 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3528 1.2770% 1.29% 1.29% 0.32% 28.46 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3014 1.1080% 1.13% 1.13% 0.29% 76.88 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3080 1.2360% 1.21% 1.16% 0.29% 48.05 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2249 0.8220% 0.82% 0.83% 0.21% 0.51 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 10-30 0.1403 0.5230% 0.51% 0.51% 0.13% 1.22 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2761 1.0280% 1.02% 1.02% 0.26% 0.11 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2777 1.0270% 1.03% 1.04% 0.27% 30.01 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2437 0.9960% 0.97% 0.91% 0.23% 106.19 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2495 1.0310% 1.01% 0.95% 0.24% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2906 1.0680% 1.09% 1.09% 0.28% 6.68 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3291 1.2130% 1.25% 1.28% 0.31% 9.91 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 10-30 0.3081 1.2360% 1.21% 1.16% 0.29% 9.06 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 10-30 0.2860 1.0570% 1.06% 1.07% 0.28% 8.09 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 10-30 1.0358 1.0358 0.69% 1.0330 0.27% 0.60 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 10-30 0.8461 0.8461 -0.54% 0.8430 0.37% 8.79 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 10-30 1.2126 1.2126 -1.38% 1.2150 -0.20% 14.88 李康
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 10-30 1.5840 0.7334 -2.86% 1.5880 -0.25% 0.98 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 10-30 1.3458 1.3458 -4.20% 1.3510 -0.39% 0.25 李康 等