国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 08-07 1.6410 2.0420 0.74% 39.19% 109.85% 1.48 孟亦佳 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 08-07 2.1825 2.1825 0.74% 30.49% 100.62% 0.60 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 08-07 2.1579 2.1579 0.74% 30.18% 99.64% 1.01 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 08-07 2.2899 2.2899 4.16% 36.22% 86.34% 0.33 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 08-07 2.2591 2.2591 4.15% 35.88% 85.40% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 08-07 2.1610 2.1610 2.95% 30.00% 74.99% 0.14 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 08-07 2.1188 2.1188 2.95% 29.80% 74.47% 0.04 谢夫 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 08-07 2.7830 3.5900 3.77% 31.27% 70.11% 50.74 张琦 0.15% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 08-07 2.0246 2.0246 4.96% 28.42% 69.54% 1.32 吴坚 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 08-07 2.0270 2.0270 3.79% 31.03% 69.48% 17.27 张琦 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 08-07 1.8949 2.0849 3.66% 25.42% 63.41% 0.44 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 08-07 2.0740 2.4800 3.44% 18.72% 62.54% 5.50 撒伟旭 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 08-07 1.3740 1.3740 3.39% 18.55% 62.03% 6.43 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 08-07 2.3358 2.3358 3.57% 30.51% 58.90% 1.05 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 08-07 2.3106 2.3106 3.57% 30.45% 58.74% 0.99 张琦 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 08-07 2.5978 2.5978 2.04% 46.04% 58.67% 3.72 吴坚 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 08-07 2.5684 2.5684 2.04% 45.68% 57.90% 3.36 吴坚 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 08-07 1.3162 1.3162 4.71% 25.66% 55.58% 0.97 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 08-07 1.2924 1.2924 4.70% 25.41% 54.95% 0.10 吴坚 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 08-07 3.0594 3.1094 1.87% 38.44% 54.95% 10.50 吴坚 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 08-07 2.1908 2.1908 1.87% 38.17% 54.33% 1.12 吴坚 0.00% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 08-07 2.2290 2.2590 3.35% 18.82% 53.55% 0.13 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 08-07 2.0344 2.0344 0.50% 10.85% 52.79% 0.60 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 08-07 2.0109 2.0109 0.50% 10.58% 52.03% 0.96 吴闻 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 08-07 1.6490 1.6490 2.32% -4.72% 49.88% 0.19 李博闻 0.15% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 08-07 2.2196 2.2196 3.82% 17.80% 43.02% 0.54 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 08-07 2.1967 2.1967 3.82% 17.51% 42.31% 0.27 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 08-07 1.6167 1.6167 4.51% 3.94% 41.46% 0.25 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 08-07 1.5938 1.5938 4.50% 3.68% 40.75% 0.02 余罡 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 08-07 1.1748 1.1748 2.23% -12.65% 32.96% 0.61 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 08-07 1.1544 1.1544 2.23% -12.78% 32.55% 0.31 李博闻 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 08-07 0.8908 0.8908 1.65% 1.15% 29.91% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 08-07 1.3310 1.7126 3.87% 3.77% 28.67% 3.05 闫阳 0.10% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 08-07 1.5305 1.5305 1.81% 9.56% 27.70% 0.34 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 08-07 1.5021 1.5021 1.81% 9.39% 27.32% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 08-07 1.2804 1.2804 3.41% 13.54% 26.47% 0.21 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 08-07 1.2685 1.2685 3.41% 13.27% 25.86% 0.05 闫阳 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 08-07 1.3404 2.0974 0.89% 2.66% 16.11% 6.78 李康 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 08-07 1.2812 1.2812 0.23% 5.14% 16.06% 0.23 闫阳 0.10% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 08-07 1.4460 1.6818 0.32% -1.65% 16.05% 0.84 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 08-07 1.3982 1.3982 0.89% 2.61% 16.00% 7.63 李康 0.00% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 08-07 1.4424 1.6756 0.31% -1.71% 15.90% 0.63 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 08-07 1.2647 1.2647 0.32% -1.81% 15.65% 0.06 李博闻 等 - 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 08-07 1.2551 1.2551 0.23% 4.92% 15.59% 0.15 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 08-07 1.3173 1.7377 0.08% 1.74% 13.78% 13.38 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 08-07 1.3070 1.7246 0.07% 1.69% 13.66% 9.70 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 08-07 1.2752 1.2752 0.04% 4.00% 12.85% 2.95 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 08-07 1.2532 1.2532 0.04% 3.83% 12.46% 1.20 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 08-07 1.2886 1.2886 0.19% 1.29% 12.15% 0.96 李康 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 08-07 1.2646 1.2646 0.18% 1.03% 11.59% 0.01 李康 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 08-07 1.2862 1.2862 0.41% 1.43% 11.52% 0.46 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 08-07 1.2747 1.2747 0.41% 1.29% 11.19% 4.43 李康 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 08-07 1.5285 1.7205 - -0.16% 10.35% 1.33 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 08-07 1.1028 1.1228 0.03% 4.18% 9.82% 3.45 黄力 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 08-07 1.4466 1.6346 - -0.46% 9.69% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 08-07 1.3088 1.3288 1.51% -7.55% 9.66% 0.07 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 08-07 1.2997 1.3197 1.51% -7.56% 9.62% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 08-07 1.3905 1.6293 0.43% 2.06% 9.48% 2.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 08-07 1.0791 1.0991 0.03% 3.98% 9.39% 0.23 黄力 等 - 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 08-07 1.3832 1.6203 0.42% 1.98% 9.34% 1.35 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 08-07 1.1777 1.1777 0.14% 7.84% 9.09% 0.12 刘振中 0.10% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2706 1.3576 0.06% 1.00% 8.88% 16.16 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 08-07 1.1537 1.1537 0.14% 7.62% 8.66% 0.02 刘振中 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2385 1.3145 0.06% 0.77% 8.55% 0.48 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 08-07 1.0493 1.0493 0.60% 3.64% 8.52% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 08-07 1.0438 1.0438 0.61% 3.59% 8.41% 1.62 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 08-07 1.3453 1.3453 0.18% 4.00% 8.13% 0.45 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 08-07 1.3435 1.3435 0.17% 3.95% 8.02% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 08-07 1.1051 1.1051 0.17% 3.84% 7.79% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 08-07 1.2079 1.5606 1.16% 1.50% 6.73% 0.32 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 08-07 1.2009 1.5494 1.16% 1.44% 6.60% 0.76 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 08-07 1.3720 1.5530 0.79% -1.00% 6.29% 0.07 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 08-07 1.1975 1.1975 0.13% 6.08% 6.19% 0.09 刘振中 0.10% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 08-07 1.3621 1.5411 0.80% -1.05% 6.17% 0.01 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0615 1.0615 0.04% 1.22% 6.00% 1.42 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 08-07 1.2206 1.5667 0.39% 4.75% 5.79% 0.79 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 08-07 1.2119 1.5552 0.39% 4.70% 5.69% 0.61 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 08-07 1.1663 1.1663 0.13% 5.81% 5.65% 0.03 刘振中 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0570 1.0570 0.03% 1.02% 5.59% 1.03 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1494 1.1494 0.09% 0.76% 5.35% 0.06 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 08-07 1.2562 1.2562 0.52% -1.03% 5.31% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1402 1.1402 0.09% 0.65% 5.13% 2.71 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 08-07 1.2337 1.2337 0.51% -1.18% 5.00% 0.39 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2560 1.3670 0.08% 1.05% 4.67% 1.27 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0672 1.4329 - 0.97% 4.49% 99.68 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 08-07 1.2019 1.2019 0.05% 3.09% 4.32% 1.67 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2270 1.3220 0.08% 0.82% 4.25% 0.08 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3635 1.7627 0.10% 1.54% 4.18% 11.39 高鑫 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 08-07 1.1714 1.1714 0.05% 2.86% 3.86% 0.42 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3312 1.7305 0.11% 1.33% 3.76% 1.94 高鑫 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9933 0.9933 0.71% -3.42% 3.43% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1916 1.2086 0.08% -0.49% 3.32% 48.01 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0314 1.2822 - 2.17% 3.27% 76.12 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 08-07 1.2194 1.3159 0.03% 1.91% 3.12% 9.04 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 08-05 0.9770 0.9770 0.70% -3.66% 2.92% 2.30 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1811 1.1981 0.08% -0.68% 2.92% 8.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 08-07 0.7421 0.7421 2.02% -29.66% 2.77% 0.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3760 1.5860 0.02% 1.84% 2.66% 12.89 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 08-07 1.2201 1.5421 0.27% -2.03% 2.64% 2.83 葛佳 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1865 1.2226 0.13% 1.66% 2.53% 33.41 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 08-07 1.1606 1.2407 0.03% 1.74% 2.52% 160.26 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 08-07 1.2125 1.5315 0.27% -2.12% 2.50% 0.32 葛佳 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 08-07 0.7330 0.7330 2.03% -29.75% 2.47% 0.82 闫阳 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 08-07 1.0091 1.1923 - 0.89% 2.43% 80.53 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0959 1.1559 - 1.14% 2.33% 20.23 李一鸣 等 - 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 08-07 1.0636 1.0636 0.03% 1.79% 2.30% 84.69 李谦 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0456 1.1566 - 1.43% 2.28% 50.87 黄力 - 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 08-07 1.0603 1.2042 0.02% 1.51% 2.25% 34.07 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-利率债 08-07 1.0636 1.2086 0.05% 1.56% 2.24% 15.35 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 08-07 1.0513 1.1687 0.03% 1.69% 2.23% 21.38 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-信用债 08-07 1.0509 1.3422 0.03% 1.49% 2.22% 53.14 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1642 1.1953 0.13% 1.50% 2.22% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 08-07 1.0870 1.0870 0.01% 1.24% 2.22% 1.04 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0172 1.1592 - 1.72% 2.19% 17.47 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 08-07 1.0954 1.2393 0.03% 1.47% 2.16% 0.28 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 08-07 1.0478 1.3640 0.02% 1.55% 2.15% 52.80 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 08-07 1.1156 1.1266 0.03% 1.54% 2.11% 23.88 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-利率债 08-07 1.0666 1.1995 0.03% 1.56% 2.06% 197.72 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 08-07 1.0118 1.2121 0.00% 0.81% 2.05% 80.77 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 08-07 1.0467 1.3800 0.04% 1.53% 2.02% 116.59 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 08-07 1.0809 1.0809 0.01% 1.14% 2.02% 4.91 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 08-07 1.0893 1.0893 0.01% 1.35% 1.98% 3.95 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 08-07 1.0409 1.0709 0.02% 1.66% 1.98% 7.11 黄力 - 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-利率债 08-07 1.0463 1.0833 0.04% 1.34% 1.92% 29.57 卢珊 - 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 08-07 1.0353 1.0353 0.01% 1.31% 1.92% 0.08 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 08-07 1.2076 1.2476 0.02% 1.13% 1.88% 25.17 黄力 0.04% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-利率债 08-07 1.0370 1.1820 0.05% 1.36% 1.84% 0.02 卢珊 0.00% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 08-07 1.0482 1.1395 0.02% 1.32% 1.84% 36.28 刘振中 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 08-07 1.0834 1.0834 0.01% 1.26% 1.82% 2.54 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 08-07 1.0297 1.2087 0.02% 1.12% 1.73% 13.02 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 08-07 1.1471 1.1471 0.02% 0.97% 1.72% 27.05 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0759 1.2609 0.13% 1.59% 1.69% 5.11 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 08-07 1.0600 1.2400 0.03% 1.52% 1.67% 31.09 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 08-07 1.0272 1.2062 0.02% 1.07% 1.62% 0.06 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 08-07 1.1123 1.1123 0.02% 0.92% 1.62% 1.00 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 08-07 1.1799 1.2199 0.01% 0.98% 1.58% 1.02 黄力 0.00% 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 08-07 1.0480 1.2651 0.01% 0.91% 1.53% 20.47 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 08-07 1.1297 1.1297 0.02% 0.82% 1.41% 1.26 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 08-07 1.0417 1.0417 0.00% 0.42% 1.40% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-利率债 08-07 1.0530 1.1030 0.04% 1.52% 1.35% 28.85 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 08-07 1.1456 1.2096 0.03% 1.23% 1.33% 29.28 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-利率债 08-07 1.1123 1.1813 0.09% 1.87% 1.22% 10.44 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 08-07 1.0719 1.1419 - 1.19% 1.01% 28.85 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1632 1.2602 0.04% -0.73% 0.29% 6.37 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 08-07 1.0576 1.0576 7.20% 3.88% 0.08% 0.04 余罡 0.15% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 08-07 1.1300 1.2270 0.04% -0.93% -0.11% 0.24 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0605 1.1405 0.07% -0.73% -0.16% 0.99 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 08-07 1.0279 1.0279 7.20% 3.70% -0.24% 0.19 余罡 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0432 1.1232 0.07% -0.87% -0.45% 0.01 卢珊 等 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 08-06 1.1039 1.1039 -0.24% -3.17% -1.08% 0.38 张志雄 0.08% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 08-07 1.1814 1.1814 0.74% -11.57% -3.46% 0.13 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 08-07 1.1696 1.1696 0.74% -11.79% -3.93% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 08-07 0.6853 0.6853 2.36% -23.75% -24.10% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 08-07 0.6778 0.6778 2.34% -23.95% -24.49% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9844 0.9844 0.39% -2.11% - 9.01 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 08-07 1.0127 1.0127 1.19% 3.06% - 2.49 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 08-07 1.0102 1.0102 1.18% 2.85% - 0.63 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2666 1.2666 0.06% - - 0.97 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9851 0.9851 0.40% - - 0.00 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2295 0.8450% 0.85% 0.85% 0.23% 688.20 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2953 1.0870% 1.09% 1.09% 0.29% 0.47 桑迎 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2405 0.8640% 0.88% 0.88% 0.23% 77.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3084 1.1320% 1.13% 1.15% 0.30% 393.41 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2461 0.9180% 0.99% 0.99% 0.25% 74.54 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2566 0.9360% 0.94% 0.94% 0.26% 73.22 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3297 1.2290% 1.22% 1.23% 0.32% 98.87 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2630 0.9860% 0.98% 0.98% 0.26% 6.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3470 1.2730% 1.27% 1.29% 0.33% 36.55 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3127 1.1540% 1.23% 1.23% 0.31% 79.84 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3087 1.1280% 1.13% 1.14% 0.31% 52.34 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2296 0.8450% 0.85% 0.85% 0.23% 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 08-07 0.1404 0.5160% 0.51% 0.51% 0.13% 1.19 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2763 1.0190% 1.02% 1.01% 0.26% 0.08 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2955 1.0670% 1.08% 1.09% 0.29% 33.91 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2427 0.8850% 0.88% 0.89% 0.24% 123.44 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2500 0.9170% 0.92% 0.93% 0.25% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3017 1.1160% 1.19% 1.19% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3272 1.2190% 1.21% 1.22% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3088 1.1290% 1.13% 1.14% 0.29% 0.01 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 08-07 0.3039 1.0980% 1.11% 1.11% 0.29% 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 08-07 2.0025 0.9272 1.97% 2.0060 -0.17% 1.40 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 08-07 1.6827 1.6827 1.94% 1.6800 0.16% 0.45 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 08-07 1.4152 1.4152 0.96% 1.4120 0.23% 18.45 李康
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 08-07 0.9680 0.9680 0.76% 0.9650 0.31% 12.20 李康 等
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 08-07 0.9778 0.9778 -0.53% 0.9780 -0.02% 0.63 李康