国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 01-13 1.1662 1.1662 -0.35% 77.21% 117.53% 1.14 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 01-13 1.1536 1.1536 -0.35% 76.93% 116.88% 0.08 闫阳 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 01-13 1.6303 1.6303 -0.09% 61.32% 77.42% 1.35 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 01-13 1.2227 1.2227 0.92% 45.16% 69.11% 0.41 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 01-13 1.2035 1.2035 0.91% 44.95% 68.60% 0.47 李博闻 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 01-13 1.1064 1.1064 0.76% 49.66% 67.81% 1.89 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 01-13 1.0888 1.0888 0.75% 49.33% 67.12% 0.11 吴坚 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 01-13 1.6431 1.6431 0.20% 56.00% 65.05% 0.83 吴坚 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 01-13 1.7085 1.7085 -2.07% 48.40% 62.34% 0.12 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 01-13 1.6780 1.6780 -2.07% 48.18% 61.86% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 01-13 1.8305 1.8305 -0.91% 28.84% 56.90% 0.29 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 01-13 1.8166 1.8166 -0.92% 28.52% 56.13% 0.10 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 01-13 1.7451 1.7451 -1.70% 34.67% 55.30% 1.36 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 01-13 1.7272 1.7272 -1.70% 34.61% 55.14% 0.58 张琦 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 01-13 1.6700 2.0760 -1.59% 39.98% 54.06% 5.55 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 01-13 1.1090 1.1090 -1.60% 39.67% 53.39% 1.26 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 01-13 0.8803 0.8803 -1.20% 34.83% 53.10% 2.22 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 01-13 1.9980 2.8050 -1.91% 37.23% 52.64% 22.10 张琦 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 01-13 1.5798 1.5798 -3.46% 53.08% 52.52% 0.16 余罡 0.12% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 01-13 1.4590 1.4590 -1.88% 37.00% 52.30% 3.68 张琦 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 01-13 1.4763 1.4763 -1.84% 30.66% 51.91% 1.28 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 01-13 1.5618 1.5618 -3.47% 52.68% 51.73% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 01-13 1.8413 1.8413 -2.23% 47.94% 51.60% 0.24 吴闻 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 01-13 1.4514 1.4514 -1.83% 30.46% 51.46% 0.04 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 01-13 1.8251 1.8251 -2.22% 47.57% 50.82% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 01-13 1.3578 1.7394 -0.50% 45.13% 50.25% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 01-13 1.8227 1.8527 -1.34% 36.25% 49.01% 1.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 01-13 1.4655 1.6555 -1.40% 38.24% 48.62% 0.96 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 01-13 1.5550 1.5550 -2.90% 35.38% 45.48% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 01-13 1.5385 1.5385 -2.90% 35.04% 44.75% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 01-13 1.0100 1.4110 -1.85% 43.26% 42.86% 1.30 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 01-13 1.2187 1.2187 -1.02% 32.57% 41.89% 0.13 闫阳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 01-13 1.3944 1.3944 -1.79% 41.89% 41.89% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 01-13 1.2107 1.2107 -1.01% 32.24% 41.21% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 01-13 1.3823 1.3823 -1.79% 41.53% 41.18% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 01-13 1.6466 1.6466 -0.77% 19.69% 39.48% 0.19 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 01-13 1.6325 1.6325 -0.77% 19.40% 38.81% 0.02 严堃 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 01-13 1.4013 1.4213 -1.06% 24.28% 37.98% 1.59 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 01-13 1.3918 1.4118 -1.05% 24.26% 37.91% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 01-13 2.0747 2.1247 -2.08% 26.02% 33.35% 4.90 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 01-13 1.4890 1.4890 -2.08% 25.77% 32.83% 1.18 严堃 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 01-13 1.3005 1.3005 -0.16% 16.24% 31.78% 2.08 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 01-13 1.2910 1.2910 -0.15% 16.07% 31.39% 6.28 李康 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 01-13 1.3361 2.0931 -0.57% 18.89% 29.37% 13.45 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 01-13 1.3944 1.3944 -0.57% 18.82% 29.23% 3.85 李康 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 01-13 1.4468 1.6826 0.19% 19.45% 26.19% 1.70 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 01-13 1.4442 1.6774 0.19% 19.38% 26.04% 0.03 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 01-13 1.2677 1.2677 0.19% 19.22% 25.79% 0.00 李博闻 等 - 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 01-13 1.3096 1.3096 -1.15% 10.34% 23.15% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 01-13 1.3002 1.3002 -1.16% 10.07% 22.57% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 01-13 1.2296 1.2296 0.15% 14.11% 20.44% 0.10 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 01-13 1.2073 1.2073 0.15% 13.87% 19.95% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 01-13 1.2956 1.7160 -0.70% 13.64% 14.65% 4.80 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 01-13 1.2862 1.7038 -0.69% 13.58% 14.54% 0.41 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 01-13 1.2926 1.2926 -0.58% 6.08% 13.85% 0.35 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 01-13 1.2917 1.2917 -0.58% 6.03% 13.74% 0.16 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 01-13 1.3853 1.5663 -0.52% 9.54% 13.73% 1.32 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 01-13 1.3763 1.5553 -0.52% 9.49% 13.62% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 01-13 1.0637 1.0637 -0.58% 5.93% 13.51% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 01-13 1.2730 1.2730 -0.66% 11.98% 13.42% 1.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 01-09 1.5332 1.7252 - 10.33% 13.23% 1.22 吴闻 0.06% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0320 1.0320 0.40% 10.14% 13.23% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 01-13 1.2529 1.2529 -0.67% 11.70% 12.85% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 01-09 1.0180 1.0180 0.40% 9.88% 12.70% 2.28 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 01-09 1.4561 1.6441 - 9.99% 12.54% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 01-13 1.3556 1.5944 -0.70% 7.99% 12.02% 0.74 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 01-13 1.3497 1.5868 -0.70% 7.94% 11.92% 0.06 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 01-13 1.0226 1.0226 -0.60% 7.82% 11.22% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 01-13 1.0178 1.0178 -0.61% 7.76% 11.10% 1.52 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2390 1.3500 -0.24% 4.29% 11.02% 1.13 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 01-13 1.2304 1.2304 -0.63% 9.67% 10.99% 1.46 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2580 1.3450 -0.47% 8.82% 10.93% 3.50 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2290 1.3050 -0.41% 8.66% 10.62% 0.09 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 01-13 1.2115 1.2115 -0.63% 9.47% 10.60% 1.57 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2130 1.3080 -0.25% 4.03% 10.57% 0.14 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 01-13 1.2687 1.2687 -0.31% 7.44% 10.10% 1.17 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 01-13 1.2481 1.2481 -0.31% 7.28% 9.78% 0.33 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 01-13 1.0470 1.0470 1.11% 3.86% 9.75% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1403 1.1403 0.35% 5.90% 9.44% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 01-13 1.0195 1.0195 1.11% 3.70% 9.42% 0.47 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1325 1.1325 0.35% 5.78% 9.20% 2.68 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 01-13 1.1376 1.1376 0.15% 4.88% 8.99% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2021 1.2021 0.06% 3.19% 8.97% 25.47 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 01-13 1.1735 1.5196 0.38% 5.02% 8.67% 2.01 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 01-13 1.1658 1.5091 0.38% 4.97% 8.57% 0.07 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 01-13 1.1942 1.1942 0.05% 2.99% 8.55% 7.37 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 01-13 1.1111 1.1111 0.14% 4.60% 8.43% 0.09 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 01-13 1.2399 1.5619 -0.78% 6.09% 8.35% 2.27 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 01-13 1.2333 1.5523 -0.78% 6.04% 8.25% 0.03 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 01-13 1.1892 1.5419 -0.03% 5.63% 8.06% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 01-13 1.1830 1.5315 -0.03% 5.56% 7.93% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 01-13 1.0492 1.0692 -0.30% 6.80% 7.23% 7.53 黄力 等 - 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 01-13 1.0289 1.0489 -0.31% 6.58% 6.80% 0.51 黄力 等 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 01-13 1.1046 1.1046 0.17% 3.80% 6.31% 0.18 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 01-13 0.8830 0.8830 -0.16% 0.01% 6.04% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 01-13 1.0845 1.0845 0.18% 3.58% 5.89% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 01-13 0.8759 0.8759 -0.16% -0.24% 5.52% 0.00 王韫涵 0.00% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 01-12 1.1514 1.1514 0.51% 4.20% 5.40% 0.59 张志雄 0.08% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3360 1.7352 -0.24% 2.61% 5.16% 12.84 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3073 1.7066 -0.24% 2.40% 4.73% 2.42 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0529 1.4186 - 3.00% 4.16% 96.90 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1667 1.2637 -0.21% 1.69% 3.75% 5.00 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 01-13 1.1608 1.1608 0.28% 1.61% 3.40% 2.05 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1360 1.2330 -0.21% 1.48% 3.33% 0.37 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 01-13 1.0028 1.2031 0.01% 1.37% 3.31% 82.57 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 01-13 1.1919 1.2884 0.02% 0.91% 3.08% 5.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 01-09 1.0063 1.1817 - 1.57% 3.02% 87.99 卢珊 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 01-13 1.1342 1.1342 0.27% 1.38% 2.93% 0.55 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0662 1.1462 -0.20% 1.01% 2.28% 4.73 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 01-13 1.3473 1.5573 0.00% 0.55% 2.10% 14.93 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 01-13 1.0718 1.0718 0.00% 0.94% 2.00% 0.27 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0797 1.1397 - 0.56% 1.99% 31.14 李一鸣 等 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0506 1.1306 -0.20% 0.86% 1.98% 0.03 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 01-13 1.0043 1.2551 0.00% 0.53% 1.96% 73.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 01-13 1.1918 1.2318 0.01% 0.64% 1.88% 14.92 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 01-13 1.0670 1.0670 0.01% 0.84% 1.79% 5.32 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1705 1.1976 -0.07% 0.56% 1.70% 41.63 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 01-13 1.1365 1.2166 0.03% 0.39% 1.65% 60.15 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 01-13 1.1664 1.2064 0.01% 0.49% 1.58% 1.38 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 01-13 1.1346 1.1346 0.00% 0.69% 1.56% 16.50 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 01-13 1.0517 1.3240 0.01% 0.53% 1.48% 52.39 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 01-13 1.1008 1.1008 0.00% 0.64% 1.46% 0.77 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 01-13 1.0291 1.3453 0.01% 0.40% 1.44% 51.58 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 01-13 1.0735 1.0735 0.01% 0.57% 1.43% 8.01 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 01-13 1.0314 1.1488 0.01% 0.34% 1.42% 12.19 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 01-13 1.0206 1.0206 0.00% 0.54% 1.38% 0.09 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1494 1.1729 -0.07% 0.42% 1.37% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 01-13 1.0365 1.0365 0.00% 0.92% 1.33% 0.13 张英 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 01-13 1.0536 1.1886 0.01% 0.34% 1.32% 34.76 卢珊 0.08% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 01-13 1.0687 1.0687 0.01% 0.50% 1.29% 2.64 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 01-13 1.1193 1.1193 0.00% 0.54% 1.26% 1.87 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 01-13 1.0956 1.1066 0.05% 0.27% 1.26% 31.63 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0251 1.1361 - 0.16% 1.21% 50.48 黄力 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 01-13 1.0893 1.2537 0.00% 0.55% 1.17% 22.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 01-13 1.0320 1.1233 0.01% 0.25% 1.14% 35.58 刘振中 0.08% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 01-13 1.0404 1.0404 0.01% 0.12% 1.12% 74.03 李谦 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 01-13 1.0159 1.1949 0.01% 0.44% 0.97% 19.96 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 01-13 1.0390 1.3613 0.01% 0.24% 0.95% 129.12 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 01-13 1.0586 1.1785 0.01% 0.10% 0.94% 227.67 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 01-13 1.0291 1.0661 0.01% 0.25% 0.94% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 01-13 1.0297 1.1647 0.00% 0.14% 0.92% 0.07 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 01-13 1.0141 1.1931 0.01% 0.40% 0.86% 0.16 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 01-13 1.0684 1.1844 0.02% 0.30% 0.82% 32.49 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0378 1.1378 - -0.12% 0.78% 17.77 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 01-13 1.0418 1.2218 0.02% -0.12% 0.76% 74.32 丁宇佳 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 01-13 1.1034 1.2194 0.01% 0.25% 0.72% 0.36 卢珊 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 01-13 1.1290 1.1930 0.00% -0.21% 0.51% 28.81 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 01-13 1.0190 1.0490 0.03% -0.18% 0.27% 61.61 黄力 - 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 01-13 1.0540 1.2390 -0.09% -0.52% -0.18% 17.51 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 01-13 1.0326 1.0826 0.02% -0.77% -0.20% 38.56 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 01-09 1.0567 1.1267 - -0.83% -0.64% 28.37 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 01-13 1.0873 1.1563 0.00% -1.49% -1.07% 10.37 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 01-13 1.0098 1.0098 0.00% 0.42% - 0.04 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 01-13 1.0089 1.0089 0.00% 0.35% - 0.51 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0491 1.0491 -0.12% 4.88% - 0.48 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0512 1.0512 -0.12% 5.08% - 0.28 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 债券型-长债 01-13 1.0027 1.0027 0.00% - - 2.09 桑迎 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 债券型-长债 01-13 1.0033 1.0033 0.00% - - 0.53 桑迎 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0067 1.0067 - - - 9.04 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 01-09 0.9999 0.9999 - - - 2.79 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 01-09 0.9998 0.9998 - - - 1.27 李康 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 01-13 0.5132 1.4470% 1.32% 1.38% 0.33% 29.33 张英 0.00% 购买
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2777 1.0210% 1.02% 1.03% 0.26% 693.22 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3437 1.2640% 1.26% 1.27% 0.32% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3434 1.2750% 1.30% 1.32% 0.32% 53.64 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4602 1.2440% 1.12% 1.18% 0.28% 65.13 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2788 1.1340% 1.06% 1.18% 0.29% 35.75 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3542 1.2760% 1.15% 1.16% 0.29% 73.90 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3643 1.3430% 1.46% 1.45% 0.34% 67.36 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2953 1.1010% 1.23% 1.21% 0.28% 6.59 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3819 1.4170% 1.44% 1.47% 0.35% 110.51 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3461 1.3800% 1.30% 1.42% 0.35% 87.97 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4064 1.4690% 1.34% 1.35% 0.34% 48.20 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2780 1.0200% 1.02% 1.03% 0.26% 0.27 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2787 1.0330% 1.04% 1.04% 0.26% 0.43 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 01-13 0.1394 0.5270% 0.53% 0.53% 0.14% 1.52 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3425 1.2250% 1.10% 1.11% 0.28% 72.80 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3482 1.2590% 1.14% 1.15% 0.29% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2893 1.1800% 1.10% 1.22% - - 张英 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3068 1.1180% 1.24% - - - 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4431 1.5720% 1.34% - - - 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 指数型-股票 01-13 0.9923 0.9923 0.03% 0.9900 0.23% 3.85 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 01-13 0.9731 0.9731 -0.17% 0.9630 1.04% 30.62 李康 等
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 01-13 1.4060 1.4060 -0.60% 1.4010 0.36% 18.06 李康
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 01-13 1.9822 0.9178 -1.27% 2.0020 -1.00% 2.15 李康
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 01-13 1.6349 1.6349 -1.93% 1.6310 0.24% 1.37 李康 等