国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 06-02 2.4844 2.4844 4.86% 56.45% 159.87% 0.75 吴坚 0.15% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 06-02 1.7380 2.1390 2.30% 96.16% 158.25% 0.50 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 06-02 2.3743 2.3743 1.74% 94.20% 151.14% 0.22 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 06-02 2.3496 2.3496 1.74% 93.73% 149.88% 0.20 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 06-02 2.5060 2.9120 0.04% 70.36% 142.36% 2.99 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 06-02 1.6620 1.6620 0.06% 70.11% 141.57% 1.83 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 06-02 3.0478 3.0478 5.19% 107.74% 131.84% 0.66 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 06-02 3.0161 3.0161 5.19% 107.25% 130.71% 2.09 严堃 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 06-02 1.5135 1.5135 4.48% 41.38% 128.83% 0.92 吴坚 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 06-02 1.4873 1.4873 4.47% 41.11% 127.90% 0.08 吴坚 0.00% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 06-02 3.4734 3.5234 5.18% 107.19% 127.45% 7.64 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 06-02 2.4891 2.4891 5.19% 106.79% 126.55% 4.31 严堃 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 06-02 3.0680 3.8750 4.00% 77.96% 125.75% 27.46 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 06-02 2.2360 2.2360 4.00% 77.60% 124.95% 5.24 张琦 0.00% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 06-02 2.5913 2.5913 0.19% 54.22% 115.69% 0.45 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 06-02 2.5668 2.5668 0.19% 53.83% 114.60% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 06-02 2.2441 2.2441 1.97% 72.66% 112.27% 0.17 谢夫 0.12% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 06-02 2.2160 2.2160 1.97% 72.22% 111.19% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 06-02 2.0890 2.2790 2.31% 61.14% 106.87% 0.39 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 06-02 1.9093 1.9093 3.75% 40.26% 105.17% 0.14 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 06-02 1.8840 1.8840 3.74% 39.91% 104.14% 0.01 余罡 0.00% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 06-02 2.4214 2.4214 2.68% 57.27% 103.77% 0.45 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 06-02 2.3957 2.3957 2.67% 57.21% 103.58% 0.59 张琦 0.00% 购买
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 06-02 1.8378 1.8378 1.90% 33.72% 101.58% 0.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 06-02 2.1560 2.1560 2.10% 49.38% 96.39% 0.10 谢夫 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 06-02 2.4956 2.5256 2.54% 52.90% 96.18% 0.31 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 06-02 2.1150 2.1150 2.09% 49.15% 95.80% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 06-02 1.0577 1.0577 -1.01% -3.25% 78.39% 0.32 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 06-02 1.0453 1.0453 -1.00% -3.37% 77.89% 0.35 闫阳 0.00% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 06-02 1.5837 1.5837 7.19% 36.93% 73.84% 0.11 闫阳 0.12% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 06-02 1.5703 1.5703 7.19% 36.60% 73.00% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 06-02 1.5823 1.9639 6.80% 30.73% 71.99% 2.25 闫阳 0.10% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 06-02 1.9473 1.9473 1.07% 17.58% 64.47% 0.29 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 06-02 1.9266 1.9266 1.08% 17.30% 63.65% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 06-02 1.1946 1.1946 2.98% 6.36% 56.05% 0.78 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 06-02 1.1745 1.1745 2.98% 6.20% 55.58% 0.42 李博闻 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 06-02 1.5789 1.5789 1.24% 21.69% 50.83% 0.57 苏天醒 0.12% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 06-02 1.5503 1.5503 1.24% 21.50% 50.35% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 06-02 0.9091 0.9091 0.55% 19.49% 48.98% 1.49 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 06-02 1.3821 2.1391 1.36% 8.37% 29.49% 6.98 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 06-02 1.4419 1.4419 1.36% 8.32% 29.36% 3.74 李康 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 06-02 1.3296 1.3296 1.95% 12.24% 27.08% 0.19 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 06-02 1.3036 1.3036 1.95% 12.03% 26.58% 0.14 闫阳 0.00% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 06-02 1.3670 1.3870 0.59% 5.15% 25.96% 0.31 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 06-02 1.3576 1.3776 0.59% 5.13% 25.90% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 06-02 1.4591 1.6949 0.66% 4.59% 25.85% 1.07 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 06-02 1.4557 1.6889 0.65% 4.53% 25.69% 0.50 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 06-02 1.2769 1.2769 0.65% 4.42% 25.42% 0.12 李博闻 等 - 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 06-02 1.3148 1.3148 1.90% 4.69% 22.70% 0.84 李康 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 06-02 1.3037 1.3037 1.90% 4.54% 22.33% 7.39 李康 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 06-02 1.3102 1.7306 0.28% 4.84% 17.32% 10.58 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 06-02 1.2781 1.6242 1.15% 9.97% 17.29% 1.05 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 06-02 1.3002 1.7178 0.28% 4.79% 17.20% 2.97 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 06-02 1.2691 1.6124 1.14% 9.92% 17.17% 0.04 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 06-02 1.1094 1.1294 0.76% 8.15% 15.91% 4.32 黄力 等 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 06-02 1.2156 1.2156 0.30% 7.57% 15.53% 0.09 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 06-02 1.0862 1.1062 0.75% 7.93% 15.43% 0.31 黄力 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 06-02 1.4067 1.6455 0.42% 5.19% 15.35% 0.79 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 06-02 1.3999 1.6370 0.42% 5.13% 15.23% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 06-02 1.1851 1.1851 0.30% 7.30% 14.95% 0.06 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 06-02 1.3667 1.3667 0.92% 7.59% 14.57% 0.40 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 06-02 1.3652 1.3652 0.92% 7.54% 14.45% 0.08 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 06-02 1.1234 1.1234 0.93% 7.43% 14.24% 0.00 唐笑天 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 06-02 1.2784 1.2784 0.40% 3.46% 14.10% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 06-02 1.1934 1.1934 0.28% 9.39% 13.51% 0.12 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 06-02 1.2557 1.2557 0.39% 3.20% 13.51% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 06-02 1.1699 1.1699 0.27% 9.16% 13.06% 0.02 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 06-02 1.3960 1.5770 0.10% 3.73% 12.44% 0.29 余罡 等 0.08% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 06-02 1.3862 1.5652 0.10% 3.66% 12.31% 0.02 余罡 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 06-02 1.2495 1.6022 0.47% 8.32% 12.10% 0.64 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 05-29 1.5337 1.7257 - 3.68% 12.06% 1.27 吴闻 0.06% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 06-02 1.2425 1.5910 0.47% 8.26% 11.97% 0.04 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2721 1.3591 0.36% 3.76% 11.88% 16.51 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 06-02 1.2401 1.2401 0.14% 3.45% 11.85% 1.31 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2408 1.3168 0.36% 3.57% 11.48% 0.45 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 06-02 1.2195 1.2195 0.14% 3.27% 11.46% 1.47 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 05-29 1.4532 1.6412 - 3.37% 11.38% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 06-02 1.0419 1.0419 0.68% 4.64% 11.18% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 06-02 1.0366 1.0366 0.68% 4.58% 11.07% 1.47 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 06-02 1.2925 1.2925 0.20% 5.13% 11.06% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 06-02 1.2701 1.2701 0.21% 4.98% 10.72% 0.37 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 05-29 1.0212 1.0212 -0.35% 1.99% 10.50% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1636 1.1636 -0.15% 4.12% 9.99% 0.04 张志雄 等 - 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 05-29 1.0054 1.0054 -0.35% 1.74% 9.96% 2.22 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1547 1.1547 -0.16% 4.00% 9.76% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2320 1.3430 0.08% 0.82% 6.94% 1.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 06-02 1.2030 1.2030 0.14% 4.59% 6.60% 1.71 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2050 1.3000 0.17% 0.67% 6.54% 0.18 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 06-02 1.2315 1.5535 0.13% 2.49% 6.18% 0.81 葛佳 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 06-02 1.1734 1.1734 0.15% 4.36% 6.12% 0.44 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 06-02 1.2153 1.2153 -0.26% -5.81% 6.05% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 06-02 1.2239 1.5429 0.12% 2.38% 6.03% 0.02 葛佳 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2138 1.2138 -0.14% 2.78% 5.80% 68.44 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 06-02 1.2042 1.2042 -0.27% -6.04% 5.51% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2041 1.2041 -0.13% 2.58% 5.39% 11.33 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3574 1.7566 -0.01% 3.29% 5.18% 11.17 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0640 1.4297 - 2.94% 5.09% 99.20 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3262 1.7255 -0.01% 3.09% 4.76% 1.65 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 06-02 1.2147 1.3112 0.00% 2.14% 3.49% 7.36 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0243 1.2751 - 2.22% 3.24% 75.03 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1720 1.2690 0.04% 1.72% 3.16% 8.83 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 06-02 1.3704 1.5804 0.01% 1.96% 2.91% 13.24 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0929 1.1529 - 1.63% 2.85% 31.02 李一鸣 等 - 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 06-02 1.1567 1.2368 0.00% 1.96% 2.78% 102.45 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1394 1.2364 0.04% 1.51% 2.74% 0.26 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 06-02 1.0068 1.1900 0.01% 1.27% 2.67% 86.85 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1815 1.2176 0.00% 1.89% 2.66% 37.82 高鑫 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1267 1.1267 -0.14% -1.04% 2.64% 0.44 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 06-02 1.0459 1.3621 0.02% 1.74% 2.47% 52.38 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 06-02 1.0088 1.2091 0.00% 0.74% 2.44% 80.44 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 06-02 1.0675 1.3398 0.02% 1.74% 2.42% 52.69 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 06-02 1.0839 1.0839 0.00% 1.37% 2.42% 0.38 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1599 1.1910 0.00% 1.73% 2.34% 0.03 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 06-02 1.0474 1.1648 -0.01% 1.61% 2.31% 21.17 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 06-02 1.0783 1.0783 0.01% 1.28% 2.23% 5.29 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 06-02 1.0589 1.0589 0.00% 1.92% 2.23% 64.02 李谦 0.08% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 06-02 1.0666 1.2016 -0.01% 1.75% 2.20% 32.96 卢珊 0.05% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 06-02 1.1117 1.1227 0.01% 1.73% 2.19% 24.17 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0398 1.1508 - 1.52% 2.18% 50.35 黄力 - 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 05-29 1.0130 1.1550 - 1.80% 2.17% 17.29 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 06-02 1.0600 1.2050 0.00% 1.69% 2.16% 16.28 卢珊 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 06-02 1.0442 1.3775 0.01% 1.71% 2.15% 130.99 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0679 1.1479 0.02% 1.49% 2.11% 1.02 卢珊 等 0.04% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 06-02 1.1018 1.2368 0.00% 1.71% 2.11% 0.26 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 06-02 1.2048 1.2448 0.00% 1.25% 2.08% 27.87 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 06-02 1.0696 1.1955 0.00% 1.76% 2.03% 194.20 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 06-02 1.0454 1.1367 -0.01% 1.46% 1.92% 36.02 刘振中 0.08% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 06-02 1.0436 1.0806 0.00% 1.51% 1.91% 44.36 卢珊 - 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 06-02 1.0374 1.0674 -0.01% 1.78% 1.91% 7.04 黄力 - 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 06-02 1.1450 1.1450 0.01% 1.06% 1.89% 26.10 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 06-02 1.0845 1.0845 0.01% 1.18% 1.81% 8.06 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 06-02 1.0565 1.2365 0.01% 1.48% 1.80% 30.84 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 06-02 1.0275 1.2065 0.00% 1.28% 1.80% 15.26 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0510 1.1310 0.02% 1.34% 1.80% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 06-02 1.1105 1.1105 0.01% 1.01% 1.79% 1.06 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 06-02 1.1778 1.2178 0.00% 1.11% 1.77% 1.26 黄力 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 06-02 1.0342 1.1792 0.00% 1.49% 1.76% 0.03 卢珊 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 06-02 1.0308 1.0308 0.00% 1.15% 1.76% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 06-02 1.0993 1.2637 0.00% 1.07% 1.70% 21.39 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 06-02 1.0252 1.2042 0.00% 1.22% 1.70% 5.76 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 06-02 1.0789 1.0789 0.00% 1.10% 1.66% 2.46 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 06-02 1.1282 1.1282 0.00% 0.90% 1.58% 1.38 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 06-02 1.0405 1.0405 0.00% 1.07% 1.44% 0.10 张英 等 0.00% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0704 1.2554 -0.01% 1.71% 1.43% 5.02 高鑫 0.08% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 06-02 1.1417 1.2057 0.00% 1.17% 1.23% 29.11 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 06-02 1.0503 1.1003 -0.01% 1.47% 1.14% 24.23 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 06-02 1.1065 1.1755 -0.04% 1.63% 0.67% 11.40 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 05-29 1.0683 1.1383 - 1.05% 0.63% 28.67 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 06-02 0.9272 0.9272 -0.81% -6.96% -4.53% 0.05 余罡 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 06-02 0.9016 0.9016 -0.81% -7.12% -4.84% 0.23 余罡 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 06-02 0.7099 0.7099 0.14% -17.49% -22.42% 0.08 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 06-02 0.7028 0.7028 0.14% -17.70% -22.81% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0548 1.0548 0.23% 1.77% - 0.40 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0584 1.0584 0.23% 1.95% - 0.69 吴闻 0.08% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A 025095 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0001 1.0001 -0.04% 0.13% - 8.99 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 06-02 1.0282 1.0282 1.26% - - 2.94 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 06-02 1.0264 1.0264 1.26% - - 0.93 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 06-02 1.2681 1.2681 0.36% - - 0.05 吴闻 等 0.03% 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y 027139 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0001 1.0001 -0.04% - - - 龙南质 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2448 1.0090% 1.01% 1.00% 0.25% 685.97 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3105 1.2520% 1.25% 1.25% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3246 1.1670% 1.16% 1.17% 0.31% 154.32 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2557 0.9360% 1.01% 0.99% 0.26% 94.26 张英 等 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2543 0.9380% 0.93% 0.99% 0.27% 45.45 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2765 1.0670% 1.10% 1.09% 0.28% 78.78 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3256 1.2340% 1.20% 1.20% 0.32% 108.27 张英 等 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2596 0.9890% 0.96% 0.95% 0.26% 6.07 张英 等 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3622 1.3080% 1.30% 1.32% 0.34% 91.76 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3218 1.1820% 1.18% 1.23% 0.33% 81.52 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3285 1.2590% 1.29% 1.28% 0.33% 50.06 张英 0.00% 购买
国寿货币ETF 511970 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2447 1.0090% 1.01% 1.00% 0.25% 0.45 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 06-02 0.1388 0.5170% 0.52% 0.52% 0.13% 1.17 张英 等 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2738 1.0220% 1.02% 1.02% 0.26% 0.18 张英 等 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3081 1.1340% 1.21% 1.19% 0.31% 39.48 张英 等 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2650 1.0190% 1.05% 1.04% 0.27% 113.73 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2697 1.0450% 1.08% 1.08% 0.28% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2695 0.9890% 0.98% 1.04% 0.28% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2647 0.9980% 0.97% 0.97% 0.26% 0.00 张英 等 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2870 1.1150% 1.15% 1.19% 0.33% 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3133 1.1500% 1.23% 1.21% - 0.00 张英 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
沪港深300ETF国寿 517300 详情 指数型-股票 06-02 0.9854 0.9854 2.04% 0.9760 0.95% 17.26 李康 等
沪深300ETF国寿 510380 详情 指数型-股票 06-02 1.4592 1.4592 1.45% 1.4590 0.01% 14.38 李康
创中盘88ETF国寿 159804 详情 指数型-股票 06-02 1.7503 1.7503 1.32% 1.7460 0.25% 0.67 李康 等
中证500ETF国寿 510560 详情 指数型-股票 06-02 2.0468 0.9477 0.58% 2.0420 0.23% 1.49 李康
A500红利低波动ETF国寿 563590 详情 指数型-股票 06-02 0.9744 0.9744 0.01% 0.9760 -0.16% 0.93 李康