国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保新蓝筹混合 007074 详情 混合型-灵活 03-13 1.8128 1.8128 -0.77% 37.10% 84.00% 1.44 李博闻 0.15% 购买
国寿安保产业升级股票发起式A 020775 详情 股票型 03-13 1.8260 1.8260 -1.09% 52.38% 70.29% 0.13 孟亦佳 0.12% 购买
国寿安保产业升级股票发起式C 020774 详情 股票型 03-13 1.8090 1.8090 -1.09% 52.02% 69.46% 0.00 孟亦佳 0.00% 购买
国寿安保核心产业混合 002376 详情 混合型-灵活 03-13 1.2860 1.6870 -1.08% 47.99% 67.45% 1.33 孟亦佳 等 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合A 012102 详情 混合型-偏股 03-13 1.1064 1.1064 -0.82% 9.75% 66.18% 1.27 闫阳 0.15% 购买
国寿安保低碳经济混合C 012103 详情 混合型-偏股 03-13 1.0940 1.0940 -0.82% 9.60% 65.71% 0.06 闫阳 0.00% 购买
国寿安保高股息混合A 009500 详情 混合型-偏股 03-13 1.3067 1.3067 -1.94% 24.36% 60.75% 0.72 李博闻 0.15% 购买
国寿安保高股息混合C 009501 详情 混合型-偏股 03-13 1.2856 1.2856 -1.94% 24.18% 60.26% 0.37 李博闻 0.00% 购买
国寿安保科技创新混合(LOF) 501097 详情 混合型-偏股 03-13 1.7427 1.7427 -1.92% 9.31% 58.82% 0.73 吴坚 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票A 001521 详情 股票型 03-13 1.8530 2.2590 -2.88% 20.48% 55.06% 5.37 祁善斌 等 0.15% 购买
国寿安保成长优选股票C 017916 详情 股票型 03-13 1.2300 1.2300 -2.84% 20.23% 54.52% 1.24 祁善斌 等 0.00% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合A 013323 详情 混合型-偏股 03-13 1.1175 1.1175 -1.42% 1.01% 50.04% 1.33 吴坚 0.15% 购买
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 详情 混合型-灵活 03-13 2.0588 2.0888 -2.75% 23.35% 49.87% 1.34 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保盛泽三年持有混合C 013324 详情 混合型-偏股 03-13 1.0991 1.0991 -1.43% 0.81% 49.44% 0.09 吴坚 0.00% 购买
国寿安保智慧生活股票A 001672 详情 股票型 03-13 2.2880 3.0950 -1.21% 25.23% 49.25% 21.21 张琦 0.15% 购买
国寿安保智慧生活股票C 023101 详情 股票型 03-13 1.6690 1.6690 -1.24% 25.02% 48.62% 6.40 张琦 0.00% 购买
国寿安保强国智造混合 003131 详情 混合型-灵活 03-13 1.6417 1.8317 -2.29% 23.08% 47.30% 0.92 宋易潞 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合A 168002 详情 混合型-偏股 03-13 2.6055 2.6555 -0.19% 42.05% 46.32% 5.42 严堃 0.15% 购买
国寿安保策略精选混合C 022124 详情 混合型-偏股 03-13 1.8689 1.8689 -0.19% 41.78% 45.76% 0.57 严堃 - 购买
国寿安保优选国企股票发起式A 019765 详情 股票型 03-13 1.6197 1.6197 -2.14% 19.44% 45.32% 0.16 谢夫 0.12% 购买
国寿安保目标策略混合发起A 004818 详情 混合型-灵活 03-13 1.9216 1.9216 -0.90% 18.90% 45.20% 1.34 张琦 0.15% 购买
国寿安保目标策略混合发起C 004819 详情 混合型-灵活 03-13 1.9017 1.9017 -0.90% 18.85% 45.07% 0.56 张琦 0.00% 购买
国寿安保优选国企股票发起式C 019766 详情 股票型 03-13 1.6013 1.6013 -2.13% 19.14% 44.60% 0.01 谢夫 0.00% 购买
国寿安保数字经济股票发起式A 020722 详情 股票型 03-13 2.1537 2.1537 0.00% 34.43% 44.10% 0.17 严堃 0.12% 购买
国寿安保数字经济股票发起式C 020723 详情 股票型 03-13 2.1336 2.1336 0.00% 34.11% 43.39% 0.03 严堃 0.00% 购买
国寿安保研究精选混合A 008082 详情 混合型-偏股 03-13 1.6870 1.6870 -0.52% 17.32% 41.86% 0.11 谢夫 0.15% 购买
国寿安保研究精选混合C 008083 详情 混合型-偏股 03-13 1.6560 1.6560 -0.52% 17.15% 41.44% 0.03 谢夫 0.00% 购买
国寿安保中证500ETF联接 001241 详情 指数型-股票 03-13 0.8907 0.8907 -1.35% 15.81% 39.56% 2.24 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式A 019824 详情 股票型 03-13 1.9453 1.9453 -2.77% 5.84% 36.47% 0.42 撒伟旭 0.12% 购买
国寿安保新材料股票发起式C 019825 详情 股票型 03-13 1.9290 1.9290 -2.77% 5.58% 35.79% 0.03 撒伟旭 0.00% 购买
国寿安保景气优选混合发起式A 020600 详情 混合型-偏股 03-13 1.8065 1.8065 -1.66% 21.23% 35.12% 0.30 吴闻 0.12% 购买
国寿安保景气优选混合发起式C 020601 详情 混合型-偏股 03-13 1.7892 1.7892 -1.65% 20.93% 34.45% 0.00 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳惠混合 002148 详情 混合型-灵活 03-13 1.3500 1.7316 -1.09% 10.24% 32.46% 2.74 闫阳 0.10% 购买
国寿安保先进制造股票发起式A 019902 详情 股票型 03-13 1.4912 1.4912 -2.13% 6.44% 32.03% 0.15 余罡 0.12% 购买
国寿安保先进制造股票发起式C 019903 详情 股票型 03-13 1.4731 1.4731 -2.13% 6.18% 31.39% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿安保稳信混合A 004301 详情 混合型-偏债 03-13 1.4779 1.7137 -0.28% 11.56% 25.79% 1.94 李博闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳信混合C 004302 详情 混合型-偏债 03-13 1.4748 1.7080 -0.28% 11.47% 25.63% 0.29 李博闻 等 0.00% 购买
国寿安保稳信混合E 015406 详情 混合型-偏债 03-13 1.2942 1.2942 -0.28% 11.34% 25.38% 0.04 李博闻 等 - 购买
国寿创精选88ETF联接A 008898 详情 指数型-股票 03-13 1.4403 1.4403 -1.19% 11.50% 23.57% 1.33 苏天醒 0.12% 购买
国寿安保裕安混合A 010205 详情 混合型-偏债 03-13 1.3852 1.4052 -0.99% 6.84% 23.44% 1.56 余罡 0.08% 购买
国寿安保裕安混合C 010206 详情 混合型-偏债 03-13 1.3757 1.3957 -0.99% 6.82% 23.37% 0.00 余罡 0.00% 购买
国寿创精选88ETF联接C 008899 详情 指数型-股票 03-13 1.4153 1.4153 -1.19% 11.34% 23.20% 0.03 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保沪深300ETF联接A 000613 详情 指数型-股票 03-13 1.3139 2.0709 -0.36% 3.98% 21.30% 13.51 李康 0.10% 购买
国寿安保沪深300ETF联接C 021103 详情 指数型-股票 03-13 1.3710 1.3710 -0.37% 3.93% 21.18% 3.87 李康 0.00% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合A 011773 详情 混合型-偏债 03-13 1.2393 1.2393 -0.44% 6.05% 16.79% 0.14 闫阳 0.10% 购买
国寿安保璟珹6个月持有混合C 011774 详情 混合型-偏债 03-13 1.2161 1.2161 -0.44% 5.84% 16.33% 0.13 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳荣混合A 004279 详情 混合型-偏债 03-13 1.3034 1.7238 -0.32% 7.57% 16.04% 5.71 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳荣混合C 004280 详情 混合型-偏债 03-13 1.2937 1.7113 -0.33% 7.50% 15.92% 1.68 吴闻 0.00% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接A 012663 详情 指数型-股票 03-13 1.2515 1.2515 -0.43% 0.09% 15.68% 2.58 李康 0.12% 购买
国寿安保农业产业股票发起式A 021830 详情 股票型 03-13 1.3283 1.3283 -0.59% -4.69% 15.50% 0.14 熊靓 0.12% 购买
国寿安保沪港深300ETF联接C 012664 详情 指数型-股票 03-13 1.2418 1.2418 -0.42% -0.06% 15.33% 6.21 李康 0.00% 购买
国寿安保农业产业股票发起式C 021831 详情 股票型 03-13 1.3177 1.3177 -0.59% -4.92% 14.93% 0.02 熊靓 0.00% 购买
国寿安保稳泽两年持有混合A 015235 详情 混合型-偏债 03-13 1.2695 1.2695 -0.38% 4.48% 12.62% 0.99 李康 等 - 购买
国寿安保稳泽两年持有混合C 015236 详情 混合型-偏债 03-13 1.2484 1.2484 -0.38% 4.22% 12.05% 0.02 李康 等 - 购买
国寿安保稳吉混合A 004756 详情 混合型-偏债 03-13 1.3661 1.6049 -0.28% 3.83% 11.75% 0.75 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳吉混合C 004757 详情 混合型-偏债 03-13 1.3598 1.5969 -0.29% 3.77% 11.63% 0.09 吴闻 等 0.00% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 017901 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0271 1.0271 0.16% 2.11% 11.09% 0.03 张志雄 等 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2622 1.3492 -0.21% 4.23% 10.82% 8.85 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 详情 混合型-偏债 03-13 1.5327 1.7247 - 5.86% 10.76% 1.25 吴闻 0.06% 购买
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A 013510 详情 FOF-均衡型 03-11 1.0123 1.0123 0.16% 1.87% 10.55% 2.25 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2320 1.3080 -0.22% 4.05% 10.39% 0.10 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合A 012955 详情 混合型-偏债 03-13 1.2224 1.2224 -0.49% 3.53% 10.25% 1.34 吴闻 0.08% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合A 009244 详情 混合型-偏债 03-13 1.2767 1.2767 -0.29% 4.19% 10.15% 1.10 苏天醒 0.10% 购买
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 详情 混合型-偏债 03-13 1.4540 1.6420 - 5.54% 10.08% 0.06 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳盛6个月持有混合C 012956 详情 混合型-偏债 03-13 1.2029 1.2029 -0.50% 3.35% 9.85% 1.42 吴闻 0.00% 购买
国寿安保稳丰6个月持有混合C 009245 详情 混合型-偏债 03-13 1.2554 1.2554 -0.29% 4.04% 9.82% 0.35 苏天醒 0.00% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合A 011510 详情 混合型-偏债 03-13 1.0654 1.0854 -0.29% 3.79% 9.73% 6.27 黄力 等 - 购买
国寿安保稳瑞混合A 004760 详情 混合型-偏债 03-13 1.3885 1.5695 -0.09% 3.33% 9.55% 1.31 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保高端装备股票发起式A 020720 详情 股票型 03-13 1.1072 1.1072 -1.15% -7.25% 9.50% 0.12 闫阳 0.12% 购买
国寿安保稳瑞混合C 004761 详情 混合型-偏债 03-13 1.3783 1.5573 -0.09% 3.20% 9.36% 0.02 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳寿混合A 004405 详情 混合型-偏债 03-13 1.2050 1.5577 -0.55% 4.69% 9.35% 2.36 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保稳鑫一年持有混合C 011511 详情 混合型-偏债 03-13 1.0442 1.0642 -0.29% 3.59% 9.31% 0.43 黄力 等 - 购买
国寿安保稳弘混合A 011027 详情 混合型-偏债 03-13 1.3098 1.3098 -0.27% 2.24% 9.23% 0.32 唐笑天 0.10% 购买
国寿安保稳寿混合C 004406 详情 混合型-偏债 03-13 1.1985 1.5470 -0.56% 4.62% 9.21% 0.03 李一鸣 等 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合C 011028 详情 混合型-偏债 03-13 1.3086 1.3086 -0.27% 2.19% 9.12% 0.11 唐笑天 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合A 004258 详情 混合型-偏债 03-13 1.2506 1.5726 -0.33% 3.72% 9.06% 2.28 葛佳 0.08% 购买
国寿安保高端装备股票发起式C 020721 详情 股票型 03-13 1.0990 1.0990 -1.16% -7.48% 8.97% 0.00 闫阳 0.00% 购买
国寿安保稳嘉混合C 004259 详情 混合型-偏债 03-13 1.2433 1.5623 -0.33% 3.63% 8.91% 0.01 葛佳 0.00% 购买
国寿安保稳弘混合E 015407 详情 混合型-偏债 03-13 1.0773 1.0773 -0.27% 2.08% 8.91% 0.01 唐笑天 - 购买
国寿安保稳安混合A 010984 详情 混合型-偏债 03-13 1.1371 1.1371 -0.08% 1.63% 8.81% 0.10 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2310 1.3420 -0.24% 1.40% 8.27% 1.31 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保稳安混合C 010985 详情 混合型-偏债 03-13 1.1098 1.1098 -0.08% 1.37% 8.27% 0.07 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券A 020787 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2071 1.2071 -0.05% 2.61% 8.27% 35.53 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2050 1.3000 -0.25% 1.26% 7.88% 0.33 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保泰裕债券C 020788 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1985 1.1985 -0.05% 2.42% 7.86% 6.77 李谦 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017909 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1486 1.1486 -0.09% 3.12% 7.74% 0.02 张志雄 等 - 购买
国寿安保稳诚混合A 004225 详情 混合型-偏债 03-13 1.1841 1.5302 -0.10% 2.25% 7.60% 2.00 吴坚 等 0.08% 购买
国寿安保稳诚混合C 004226 详情 混合型-偏债 03-13 1.1760 1.5193 -0.10% 2.19% 7.49% 0.06 吴坚 等 0.00% 购买
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 008617 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1403 1.1403 -0.10% 3.00% 7.49% 2.65 张志雄 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合A 010934 详情 混合型-偏债 03-13 1.1171 1.1171 -0.13% 4.07% 7.37% 0.14 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保裕丰混合A 011734 详情 混合型-偏债 03-13 1.0068 1.0068 -0.17% 0.69% 6.97% 0.00 葛佳 等 0.08% 购买
国寿安保稳福6个月持有期混合C 010935 详情 混合型-偏债 03-13 1.0960 1.0960 -0.13% 3.86% 6.94% 0.03 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保裕丰混合C 011735 详情 混合型-偏债 03-13 1.0019 1.0019 -0.17% 0.63% 6.86% 1.51 葛佳 等 0.00% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合A 010541 详情 混合型-偏债 03-13 1.1742 1.1742 -0.05% 2.80% 5.54% 1.82 黄力 等 0.10% 购买
国寿安保安吉纯债半年定开债 004821 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0593 1.4250 - 3.07% 5.08% 97.88 吴闻 等 0.08% 购买
国寿安保稳和6个月持有期混合C 010542 详情 混合型-偏债 03-13 1.1464 1.1464 -0.06% 2.57% 5.05% 0.48 黄力 等 0.00% 购买
国寿安保尊享债券A 000668 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3409 1.7401 -0.01% 2.14% 4.60% 10.54 高鑫 0.08% 购买
国寿安保尊享债券C 000669 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3112 1.7105 -0.02% 1.93% 4.18% 1.81 高鑫 0.00% 购买
国寿安保泰恒纯债债券 006980 详情 债券型-长债 03-13 1.1999 1.2964 -0.01% 1.60% 4.00% 6.59 陶尹斌 0.08% 购买
国寿策略优选3个月持有混合(FOF) 009151 详情 FOF-稳健型 03-12 1.1332 1.1332 -0.14% -1.04% 3.34% 0.52 张志雄 0.08% 购买
国寿安保安诚纯债一年定开债 013062 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0848 1.1448 - 1.20% 3.32% 31.04 李一鸣 等 - 购买
国寿安保泰瑞纯债一年定开债 008503 详情 债券型-长债 03-13 1.0109 1.2617 - 1.65% 3.23% 73.94 陶尹斌 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债A 007837 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1605 1.2575 -0.30% 0.24% 3.09% 5.66 唐笑天 等 0.08% 购买
国寿安保瑞和66个月定开债 009587 详情 债券型-长债 03-13 1.0052 1.2055 - 0.95% 2.98% 80.22 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安泽39个月定开债 007970 详情 债券型-长债 03-13 1.0099 1.1853 - 1.40% 2.97% 87.00 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊益信用纯债债券 000931 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3540 1.5640 -0.01% 1.29% 2.93% 13.99 丁宇佳 0.06% 购买
国寿安保泰弘纯债债券 007419 详情 债券型-长债 03-13 1.1440 1.2241 0.01% 1.46% 2.89% 72.94 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保安裕纯债半年定开债 005208 详情 债券型-长债 03-13 1.0354 1.3516 0.04% 1.24% 2.71% 51.92 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保尊耀纯债C 007838 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1293 1.2263 -0.29% 0.05% 2.69% 0.31 唐笑天 等 0.00% 购买
国寿安保泰宁利率债债券 021695 详情 债券型-长债 03-13 1.0477 1.0477 0.02% 1.37% 2.66% 75.09 李谦 0.08% 购买
国寿安保安盛纯债3个月定开债 004797 详情 债券型-长债 03-13 1.0571 1.3294 0.01% 1.25% 2.58% 52.47 黄力 等 0.08% 购买
国寿安保泰安纯债债券 010232 详情 债券型-长债 03-13 1.0657 1.1856 0.03% 1.41% 2.53% 199.54 李谦 等 0.08% 购买
国寿安保安弘纯债一年定开债 011951 详情 债券型-长债 03-13 1.0366 1.1540 0.03% 1.06% 2.48% 12.27 黄力 等 0.03% 购买
国寿安保安锦纯债一年定开债 014231 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0307 1.1417 - 1.21% 2.46% 50.20 黄力 - 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券A 009309 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0593 1.1393 -0.24% 0.05% 2.43% 1.69 卢珊 等 0.04% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A 019908 详情 债券型-长债 03-13 1.0764 1.0764 0.01% 1.17% 2.37% 0.26 陶尹斌 等 0.03% 购买
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 详情 债券型-中短债 03-13 1.1971 1.2371 0.02% 1.12% 2.35% 12.27 黄力 0.04% 购买
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 008289 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0441 1.1441 - 1.13% 2.24% 17.89 陶尹斌 等 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债A 008873 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1750 1.2021 0.00% 0.76% 2.21% 44.91 高鑫 0.08% 购买
国寿安保安康纯债债券 003285 详情 债券型-长债 03-13 1.0446 1.3669 0.02% 1.15% 2.19% 129.95 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安悦纯债一年定开债 011634 详情 债券型-长债 03-13 1.0368 1.1281 0.03% 1.07% 2.19% 35.79 刘振中 0.08% 购买
国寿安保泰然纯债债券 015581 详情 债券型-长债 03-13 1.1016 1.1126 0.02% 1.29% 2.19% 28.50 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C 019909 详情 债券型-长债 03-13 1.0712 1.0712 0.02% 1.07% 2.16% 5.04 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保尊恒利率债债券A 008875 详情 债券型-长债 03-13 1.0599 1.1949 0.04% 1.19% 2.12% 25.68 卢珊 0.08% 购买
国寿安保尊庆6个月持有期债券C 009310 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0432 1.1232 -0.25% -0.11% 2.11% 0.02 卢珊 等 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 详情 指数型-固收 03-13 1.0622 1.1912 0.04% 1.33% 2.08% 41.14 卢珊 0.05% 购买
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 详情 债券型-中短债 03-13 1.1710 1.2110 0.02% 0.97% 2.05% 1.32 黄力 0.00% 购买
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 详情 指数型-固收 03-13 1.0972 1.2262 0.04% 1.27% 1.98% 0.37 卢珊 0.00% 购买
国寿安保尊弘短债债券A 011008 详情 债券型-中短债 03-13 1.1385 1.1385 0.01% 0.90% 1.93% 20.58 桑迎 等 0.04% 购买
国寿安保泰和纯债债券 006919 详情 债券型-长债 03-13 1.0474 1.2274 0.01% 1.01% 1.90% 50.60 丁宇佳 0.08% 购买
国寿安保尊诚纯债C 008874 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1531 1.1766 0.00% 0.61% 1.87% 0.08 高鑫 0.00% 购买
国寿安保安泰三个月定期开放债券 018256 详情 债券型-长债 03-13 1.0348 1.0718 0.03% 1.10% 1.84% 18.21 卢珊 - 购买
国寿安保尊弘短债债券E 011010 详情 债券型-中短债 03-13 1.1044 1.1044 0.01% 0.85% 1.83% 0.83 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保利率债三个月定期开放债券 020528 详情 债券型-长债 03-13 1.0264 1.0564 0.03% 1.15% 1.76% 33.96 黄力 - 购买
国寿安保安瑞纯债债券 004629 详情 债券型-长债 03-13 1.0933 1.2577 0.02% 0.86% 1.75% 21.28 宋玉青 0.08% 购买
国寿安保尊恒利率债债券C 008876 详情 债券型-长债 03-13 1.0352 1.1702 0.03% 1.00% 1.71% 0.04 卢珊 0.00% 购买
国寿安保中债1-3年指数A 007010 详情 指数型-固收 03-13 1.0205 1.1995 0.02% 1.01% 1.69% 21.18 陶尹斌 等 0.05% 购买
国寿安保超短债债券A 017305 详情 债券型-中短债 03-13 1.0769 1.0769 0.01% 0.79% 1.66% 8.22 丁宇佳 等 0.03% 购买
国寿安保尊弘短债债券C 011009 详情 债券型-中短债 03-13 1.1226 1.1226 0.01% 0.75% 1.63% 1.81 桑迎 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券E 022250 详情 债券型-中短债 03-13 1.0238 1.0238 0.00% 0.77% 1.62% 0.07 丁宇佳 等 - 购买
国寿安保中债1-3年指数C 007011 详情 指数型-固收 03-13 1.0185 1.1975 0.03% 0.97% 1.58% 5.26 陶尹斌 等 0.00% 购买
国寿安保超短债债券C 017306 详情 债券型-中短债 03-13 1.0718 1.0718 0.01% 0.71% 1.52% 2.47 丁宇佳 等 0.00% 购买
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 详情 指数型-固收 03-13 1.0384 1.0384 0.01% 1.11% 1.48% 0.23 张英 0.00% 购买
国寿安保泰荣纯债债券 007215 详情 债券型-长债 03-13 1.1335 1.1975 0.01% 0.80% 1.47% 28.94 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保安和纯债债券 014778 详情 债券型-长债 03-13 1.0395 1.0895 0.02% 0.60% 0.94% 27.42 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保安恒金融债债券 012451 详情 债券型-长债 03-13 1.0911 1.1601 -0.05% 0.65% 0.85% 11.03 李一鸣 0.08% 购买
国寿安保安丰纯债债券 006599 详情 债券型-长债 03-13 1.0573 1.2423 0.00% 0.72% 0.78% 14.73 李一鸣 等 0.08% 购买
国寿安保泰吉纯债一年定开债 008902 详情 债券型-长债 03-13 1.0612 1.1312 - 0.72% 0.61% 28.51 丁宇佳 等 0.08% 购买
国寿安保健康科学混合A 005043 详情 混合型-偏股 03-13 0.9831 0.9831 0.05% -7.95% -1.53% 0.05 王雪莹 0.15% 购买
国寿安保健康科学混合C 005044 详情 混合型-偏股 03-13 0.9566 0.9566 0.04% -8.10% -1.85% 0.44 王雪莹 0.00% 购买
国寿安保品质消费股票发起式A 020140 详情 股票型 03-13 0.8196 0.8196 -0.73% -12.45% -9.74% 0.09 王韫涵 0.12% 购买
国寿安保品质消费股票发起式C 020141 详情 股票型 03-13 0.8124 0.8124 -0.72% -12.66% -10.17% 0.01 王韫涵 0.00% 购买
国寿安保尊富30天持有期债券A 023218 详情 债券型-长债 03-13 1.0103 1.0103 0.01% 0.41% - 0.01 桑迎 - 购买
国寿安保尊富30天持有期债券C 023219 详情 债券型-长债 03-13 1.0094 1.0094 0.00% 0.35% - 0.61 桑迎 - 购买
国寿安保尊兴增强回报债券C 024096 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0494 1.0494 -0.23% 2.04% - 0.33 吴闻 0.00% 购买
国寿安保尊兴增强回报债券A 024095 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0522 1.0522 -0.23% 2.24% - 0.13 吴闻 0.08% 购买
国寿安保尊悦纯债债券C 023695 详情 债券型-长债 03-13 1.0045 1.0045 0.03% - - 0.42 桑迎 - 购买
国寿安保尊悦纯债债券A 023694 详情 债券型-长债 03-13 1.0054 1.0054 0.03% - - 0.15 桑迎 - 购买
国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) 025095 详情 FOF-稳健型 03-11 1.0048 1.0048 0.09% - - 9.05 龙南质 - 购买
国寿安保中证800指数增强A 026255 详情 指数型-股票 03-13 0.9909 0.9909 -0.65% - - 2.79 李康 - 购买
国寿安保中证800指数增强C 026256 详情 指数型-股票 03-13 0.9900 0.9900 -0.66% - - 1.27 李康 - 购买
国寿安保尊利增强回报债券E 026833 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2582 1.2582 -0.21% - - - 吴闻 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国寿安保货币A 000505 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2750 1.0200% 1.02% 1.02% 0.25% 691.26 桑迎 0.00% 购买
国寿安保货币B 000506 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3407 1.2630% 1.27% 1.26% 0.31% 0.42 桑迎 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币A 001096 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3380 1.2540% 1.31% 1.28% 0.32% 53.45 张英 0.00% 购买
国寿安保薪金宝货币A 000895 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2704 0.9930% 1.00% 1.03% 0.27% 83.67 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币A 001826 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2867 1.0560% 1.10% 1.08% 0.28% 58.62 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币A 001931 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3055 1.1130% 1.11% 1.10% 0.28% 85.45 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币B 003423 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3528 1.2910% 1.34% 1.36% 0.34% 142.25 张英 0.00% 购买
国寿安保添利货币A 003422 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2865 1.0460% 1.09% 1.11% 0.28% 6.87 张英 0.00% 购买
国寿安保聚宝盆货币B 009485 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3764 1.3920% 1.45% 1.41% 0.35% 227.77 张英 0.00% 购买
国寿安保增金宝货币B 009790 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3527 1.2980% 1.34% 1.32% 0.34% 103.59 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币B 011063 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3576 1.3060% 1.31% 1.30% 0.33% 58.27 张英 0.00% 购买
国寿安保货币E 511970 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2749 1.0180% 1.02% 1.02% 0.25% 0.41 桑迎 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币A 519878 详情 货币型-普通货币 03-13 0.1435 0.5300% 0.53% 0.54% 0.13% 1.47 张英 - 购买
国寿安保场内实时申赎货币B 519879 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2793 1.0370% 1.03% 1.04% 0.26% 0.11 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币B 017880 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3256 1.1970% 1.20% 1.23% 0.32% 33.14 张英 0.00% 购买
国寿安保鑫钱包货币C 018667 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2912 1.0610% 1.06% 1.05% 0.27% 93.90 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币D 025579 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2993 1.0990% 1.10% 1.10% 0.28% 0.00 张英 - 购买
国寿安保增金宝货币C 026302 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2981 1.0940% 1.14% 1.12% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保添利货币C 026346 详情 货币型-普通货币 03-13 0.2875 1.0550% 1.10% 1.12% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保鑫钱包货币E 026345 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3316 1.2760% 1.28% 1.22% - 0.00 张英 - 购买
国寿安保薪金宝货币C 026849 详情 货币型-普通货币 03-13 0.3237 1.2140% - - - - 张英 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国寿安保沪深300ETF 510380 详情 指数型-股票 03-13 1.3795 1.3795 -0.40% 1.3820 -0.18% 22.99 李康
国寿安保中证A500红利低波动ETF 563590 详情 指数型-股票 03-13 1.0324 1.0324 -0.43% 1.0260 0.62% 1.62 李康
国寿安保中证沪港深300ETF 517300 详情 指数型-股票 03-13 0.9342 0.9342 -0.47% 0.9310 0.34% 30.51 李康 等
国寿安保创精选88ETF 159804 详情 指数型-股票 03-13 1.5867 1.5867 -1.25% 1.5820 0.30% 1.39 李康 等
国寿安保中证500ETF 510560 详情 指数型-股票 03-13 2.0045 0.9281 -1.44% 1.9990 0.27% 2.19 李康