兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 214,269.68 323,086.09 144,204.81 455,971.70
1.利息收入 详情 48,247.86 96,086.66 48,506.53 129,126.66
其中：存款利息收入 详情 8,774.15 7,032.70 4,039.10 20,880.52
其中：债券利息收入 详情 32,926.89 77,521.43 38,504.60 79,243.24
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 145,198.18 238,440.52 107,483.53 285,586.45
其中：股票投资收益 详情 34,491.16 54,471.27 10,692.54 -7,964.35
其中：基金投资收益 详情 -509.49 155.93 0.67 -
其中：债券投资收益 详情 109,457.70 183,312.61 95,749.64 293,957.30
其中：资产支持证券投资收益 详情 142.83 928.25 670.98 2,190.06
其中：衍生工具收益 详情 -1,683.22 -3,405.86 -1,579.48 -5,707.18
其中：股利收益 详情 3,299.21 2,978.32 1,949.17 3,110.61
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 20,626.44 -12,856.97 -12,568.90 40,938.14
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 197.19 1,415.88 783.65 320.46
减：二、费用 详情 41,980.66 68,692.80 34,785.25 86,689.05
1.管理人报酬 详情 17,191.49 24,333.97 11,190.42 27,899.50
2.托管费 详情 4,643.97 6,689.49 3,102.72 8,022.56
3.销售服务费 详情 3,779.43 5,416.02 2,501.87 5,895.84
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 15,226.24 30,992.54 17,427.22 43,431.16
其中：卖出回购金融资产支出 详情 15,226.24 30,992.54 17,427.22 43,431.16
6.其他费用 详情 537.86 1,020.51 439.23 945.58
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 172,289.02 254,393.29 109,419.56 369,282.65
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 172,289.02 254,393.29 109,419.56 369,282.65
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  • 2024
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  • 2022
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  • 2014
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