兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 05-14 1.3368 1.3368 -1.73% 34.60% 109.69% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 05-14 1.3303 1.3303 -1.74% 34.52% 109.50% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 05-14 1.3241 1.3241 -1.73% 34.44% 109.18% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 05-14 1.7086 1.7086 -2.35% 42.99% 78.44% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 05-14 1.6642 1.6642 -2.35% 42.64% 77.55% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 05-14 1.9787 1.9787 -2.14% 39.63% 74.86% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 05-14 1.9681 1.9681 -2.15% 39.29% 73.98% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 05-14 1.6401 1.6401 -2.31% 39.07% 70.75% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 05-14 1.5939 1.5939 -2.32% 38.73% 69.91% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 05-14 1.7473 1.7473 -2.18% 21.37% 59.98% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 05-14 1.7381 1.7381 -2.19% 21.09% 59.21% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 05-14 1.4944 1.4944 -1.97% 17.68% 56.93% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 05-14 1.4693 1.4693 -1.97% 17.44% 56.29% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 05-14 1.1462 1.1462 -1.61% 16.90% 52.81% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 05-14 1.1140 1.1140 -1.61% 16.61% 52.04% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 05-14 1.3750 1.3750 -2.27% 16.79% 48.60% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 05-14 1.3599 1.3599 -2.27% 16.67% 48.30% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 05-14 1.0061 1.0061 -1.54% 15.27% 47.59% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 05-14 0.9861 0.9861 -1.53% 15.05% 47.00% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 05-14 1.3271 1.3271 -1.59% 14.69% 42.81% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 05-14 1.3159 1.3159 -1.59% 14.59% 42.54% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 05-14 1.1933 1.1933 -2.24% 7.34% 37.79% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 05-14 1.1566 1.1566 -2.24% 7.07% 37.10% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 05-14 2.5103 2.8514 -1.13% 3.05% 34.63% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 05-14 2.5048 2.6358 -1.13% 3.00% 34.49% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 05-14 1.6273 1.6273 -2.05% 8.56% 34.12% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 05-14 1.5397 1.5397 -2.05% 8.13% 33.05% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 05-14 1.2464 1.2464 1.49% 2.75% 27.31% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 05-14 1.2280 1.2280 1.49% 2.54% 26.81% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 05-14 1.4223 1.4223 -1.14% 3.22% 23.13% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 05-14 1.4110 1.4110 -1.14% 3.02% 22.66% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 05-14 1.7232 1.7232 -0.62% 4.08% 20.01% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 05-14 1.7091 1.7091 -0.62% 4.04% 19.89% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 05-14 1.3748 1.6247 -0.45% 3.74% 17.19% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 05-14 1.4363 1.6095 -0.44% 3.69% 17.08% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 05-14 1.2468 1.2468 -0.52% 3.49% 14.65% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 05-14 1.2411 1.2411 -0.52% 3.43% 14.53% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 05-14 1.1530 1.1530 -0.63% -11.99% 7.14% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 05-14 1.3661 1.3661 -1.63% -13.00% 7.00% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 05-14 1.3591 1.3591 -1.63% -13.22% 6.77% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 05-14 1.1387 1.1387 -0.63% -12.21% 6.60% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 05-14 1.5452 1.5452 -0.50% -8.27% 6.53% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 05-14 2.1598 2.1598 -0.50% -8.37% 6.31% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 05-14 1.1828 1.1828 -0.33% 2.23% 5.84% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 05-14 1.1791 1.1791 -0.33% 2.18% 5.74% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 05-08 1.0716 1.2406 - 2.35% 4.87% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0290 1.0290 -0.22% 1.56% 2.60% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 05-14 1.0059 1.1549 0.00% 1.01% 2.54% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 05-14 1.0987 1.0987 0.00% 1.25% 2.41% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 05-14 1.0266 1.0266 -0.22% 1.45% 2.38% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 05-14 1.1337 1.1337 0.01% 1.28% 2.36% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 05-14 1.0227 1.2314 0.01% 1.39% 2.30% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 05-14 1.0540 1.0940 0.00% 1.24% 2.30% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 05-14 1.0843 1.1703 0.01% 1.22% 2.28% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 05-14 1.0366 1.2488 0.01% 1.28% 2.22% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 05-14 1.0164 1.3534 0.01% 1.32% 2.22% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 05-14 1.0923 1.0923 0.01% 1.16% 2.22% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 05-14 1.0482 1.1412 0.01% 0.92% 2.18% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 05-14 1.0252 1.3611 0.00% 1.30% 2.17% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 05-14 1.1663 1.1663 0.01% 1.19% 2.11% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 05-14 1.0598 1.0998 0.00% 1.14% 2.10% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 05-14 1.1352 1.1352 0.00% 0.79% 2.09% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 05-14 1.1633 1.1633 0.01% 1.17% 2.06% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 05-14 1.0620 1.1956 0.01% 1.40% 2.01% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 05-14 1.0217 1.2135 0.00% 1.23% 1.99% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 05-14 1.1202 1.1202 0.01% 0.97% 1.94% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 05-14 1.1560 1.1560 0.01% 1.08% 1.90% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 05-14 1.0373 1.1298 0.01% 1.16% 1.85% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 05-14 1.0489 1.1796 0.00% 1.18% 1.84% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 05-14 1.2563 1.2563 0.00% 1.03% 1.82% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 05-14 1.0954 1.2101 0.00% 0.88% 1.75% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 05-14 1.0620 1.0620 -0.01% 1.10% 1.75% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 05-14 1.2454 1.2454 0.01% 0.99% 1.73% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 05-14 1.1108 1.1108 0.00% 0.87% 1.73% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 05-14 1.0874 1.1877 0.00% 0.73% 1.45% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 05-14 1.0807 1.0807 0.00% 0.70% 1.38% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 05-14 1.0583 1.3711 -0.01% 0.65% 1.34% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 05-08 1.0720 1.5080 - 0.56% 1.32% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 05-14 1.7055 1.7625 -0.09% 0.28% 1.26% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 05-14 1.0432 1.3576 0.01% 1.06% 1.14% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 05-14 1.0420 1.0670 0.01% 1.04% 1.10% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 05-14 1.0225 1.2071 -0.01% 1.05% 1.08% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 05-14 1.6971 1.6971 -0.09% 0.12% 0.95% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 05-14 1.1023 1.2179 -0.04% 0.79% 0.51% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 05-14 1.1009 1.1009 -0.05% 0.54% 0.43% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 05-14 1.1067 1.1520 -0.04% 0.73% 0.41% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 05-08 1.0210 1.0210 - 0.19% 0.04% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 05-14 0.9430 0.9430 -0.76% -14.18% -7.31% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 05-14 0.9387 0.9387 -0.76% -14.36% -7.68% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 05-14 1.1256 1.1256 -1.88% 5.02% - 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 05-14 1.1229 1.1229 -1.89% 4.89% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 05-14 1.0475 1.0475 0.01% 0.86% - 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 05-14 1.0482 1.0482 0.01% 0.92% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 05-14 1.0136 1.0136 0.00% 1.01% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 05-14 1.0153 1.0153 0.00% 1.09% - 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 05-14 0.9651 0.9651 -0.23% -5.36% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 05-14 0.9659 0.9659 -0.23% -5.31% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 05-14 1.3480 1.3480 -2.48% 30.03% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 05-14 1.3431 1.3431 -2.49% 29.76% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 05-14 1.1469 1.1469 -1.71% 9.11% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 05-14 1.1448 1.1448 -1.72% 8.98% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 05-12 1.0263 1.0263 -0.07% 2.65% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0114 1.0114 -0.22% - - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 05-14 1.0096 1.0096 -0.23% - - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 05-14 1.1217 1.1217 -2.54% - - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 05-14 1.1222 1.1222 -2.54% - - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 05-08 1.0720 1.0720 - - - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 05-14 1.2313 1.2313 -2.88% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 05-14 1.2310 1.2310 -2.87% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 05-14 1.0272 1.0272 -1.20% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 05-14 1.0271 1.0271 -1.19% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 05-08 1.0438 1.0438 - - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 05-08 1.0436 1.0436 - - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 05-14 1.0472 1.0472 - - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 05-14 1.0472 1.0472 - - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 05-14 0.5389 1.3790% 1.38% 1.38% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6827 1.4750% 1.43% 1.46% 0.35% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 05-14 0.6387 1.3130% 1.27% 1.30% 0.31% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 05-14 0.4454 1.0350% 1.03% 1.04% 0.26% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 05-14 0.3539 1.3250% 1.33% 1.33% 0.34% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2904 1.0590% 1.06% 1.07% 0.27% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 05-14 0.2238 0.8160% 0.82% 0.83% 0.21% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 05-14 1.2259 1.2259 -0.80% 1.2150 0.89% 8.68 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 05-14 2.0387 2.0387 -1.83% 2.0370 0.08% 0.66 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 05-14 1.6640 1.6640 -2.21% 1.7010 -2.22% 0.13 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 05-14 0.9563 0.9563 -2.70% 0.9590 -0.28% 2.30 翁子晨 等