兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 01-13 1.0565 1.0565 -2.34% 60.78% 69.18% 3.30 林学晨 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 01-13 1.0518 1.0518 -2.34% 60.70% 69.02% 3.41 林学晨 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 01-13 1.0473 1.0473 -2.34% 60.55% 68.76% 0.07 林学晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 01-13 1.0446 1.0446 -0.43% 33.63% 59.36% 0.41 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 01-13 1.3478 1.3478 -0.39% 36.03% 59.05% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 01-13 1.0170 1.0170 -0.42% 33.31% 58.58% 0.27 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 01-13 1.3270 1.3270 -0.39% 35.75% 58.43% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 01-13 1.5540 1.5540 -0.36% 38.60% 55.91% 0.14 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 01-13 1.5484 1.5484 -0.36% 38.27% 55.20% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 01-13 1.6164 1.6164 -0.27% 16.06% 53.39% 0.24 乔华国 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 01-13 1.2557 1.2557 -1.39% 25.90% 53.25% 1.03 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 01-13 1.2997 1.2997 -1.07% 32.02% 53.23% 0.31 翁子晨 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 01-13 1.6109 1.6109 -0.27% 15.79% 53.00% 0.92 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 01-13 1.2459 1.2459 -1.39% 25.77% 52.95% 1.37 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 01-13 1.2863 1.2863 -1.07% 31.87% 52.91% 0.45 翁子晨 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 01-13 1.2390 1.2390 0.25% 39.95% 48.74% 0.51 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 01-13 1.2030 1.2030 0.25% 39.59% 48.01% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 01-13 1.3195 1.3195 1.43% 27.96% 47.15% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 01-13 1.5044 1.5044 -1.54% 27.91% 47.09% 0.16 张世略 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 01-13 1.3018 1.3018 1.43% 27.70% 46.57% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 01-13 1.4989 1.4989 -1.54% 27.59% 46.55% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 01-13 1.2732 1.2732 -1.83% 26.38% 45.56% 0.95 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 01-13 1.2422 1.2422 -1.83% 26.06% 44.83% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 01-13 2.5131 2.8542 -0.37% 30.30% 42.60% 0.15 罗怡达 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 01-13 2.5085 2.6395 -0.37% 30.24% 42.46% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 01-13 1.6457 1.6457 -0.50% 33.93% 41.96% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 01-13 1.2492 1.2492 -1.72% 23.50% 41.63% 0.42 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 01-13 1.2160 1.2160 -1.73% 23.19% 40.92% 0.28 张世略 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 01-13 1.5612 1.5612 -0.50% 33.38% 40.81% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 01-13 1.3173 1.3173 0.23% 13.74% 37.06% 0.20 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 01-13 1.3031 1.3031 0.22% 13.45% 36.38% 0.61 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 01-13 1.6943 1.6943 -0.77% 10.86% 35.78% 0.10 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 01-13 2.3699 2.3699 -0.77% 10.75% 35.51% 0.13 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 01-13 1.4184 1.4184 0.24% 14.67% 34.73% 0.58 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 01-13 0.9186 0.9186 -0.26% 31.34% 34.61% 0.36 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 01-13 1.4089 1.4089 0.23% 14.45% 34.19% 0.53 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 01-13 0.9015 0.9015 -0.27% 31.07% 34.09% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 01-13 1.6898 1.6898 -0.08% 12.10% 25.44% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 01-13 1.6765 1.6765 -0.08% 12.04% 25.32% 1.93 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3474 1.5973 -0.24% 9.60% 22.18% 5.96 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 01-13 1.4081 1.5813 -0.24% 9.55% 22.06% 5.70 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 01-13 1.2321 1.2321 0.03% 9.92% 19.34% 1.17 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 01-13 1.2269 1.2269 0.03% 9.86% 19.22% 0.79 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 01-13 1.1633 1.1633 -0.03% 2.69% 8.84% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 01-13 1.1601 1.1601 -0.03% 2.64% 8.74% 1.05 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 01-09 1.0554 1.2244 - 2.45% 4.68% 79.19 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 01-13 1.0130 1.1490 0.01% 1.50% 2.85% 80.19 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 01-13 1.1302 1.1302 0.00% 1.26% 2.37% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 01-13 1.0415 1.1345 0.00% 1.19% 2.27% 1.05 王深 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 01-13 1.0881 1.0881 0.01% 1.05% 2.09% 0.54 陶国峰 0.03% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 01-13 1.0670 1.5030 0.00% 0.66% 2.01% 0.52 范泰奇 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 01-13 1.0824 1.0824 0.01% 0.94% 1.88% 0.81 陶国峰 0.00% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 01-13 1.0413 1.0813 0.03% 0.35% 1.86% 9.34 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 01-13 1.1554 1.1554 0.01% 0.75% 1.80% 0.44 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 01-13 1.1118 1.1118 0.01% 0.95% 1.76% 0.23 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 01-13 1.1525 1.1525 0.01% 0.73% 1.74% 4.14 王深 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 01-13 1.0545 1.3673 0.00% 0.71% 1.70% 0.36 黄昭人 0.01% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 01-13 1.0918 1.2022 0.01% 0.60% 1.69% 72.10 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 01-13 1.0478 1.0878 0.03% 0.25% 1.65% 0.94 陶国峰 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 01-13 1.1205 1.1205 0.01% 0.46% 1.63% 11.11 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 01-13 1.6929 1.7499 0.02% -0.18% 1.61% 0.74 王深 等 0.05% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 01-13 1.0718 1.1578 0.02% 0.54% 1.61% 10.35 黄昭人 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 01-13 1.1459 1.1459 0.01% 0.65% 1.60% 6.85 王深 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 01-13 1.0532 1.0532 0.00% 0.66% 1.58% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 01-13 1.1032 1.1032 0.00% 0.85% 1.55% 0.98 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 01-13 1.2453 1.2453 0.01% 0.61% 1.51% 7.43 王深 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 01-13 1.0183 1.3413 0.02% 0.53% 1.50% 36.21 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 01-13 1.0485 1.2365 0.02% 0.42% 1.46% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 01-13 1.0310 1.2179 0.01% 0.46% 1.46% 50.66 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 01-13 1.2348 1.2348 0.01% 0.55% 1.40% 11.45 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 01-13 1.0847 1.1809 0.01% 0.45% 1.39% 1.82 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 01-13 1.0429 1.3488 0.02% 0.46% 1.37% 21.71 范泰奇 0.03% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 01-13 1.0751 1.0751 0.00% 0.60% 1.32% 8.45 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 01-13 1.6863 1.6863 0.02% -0.34% 1.29% 0.68 王深 等 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 01-13 1.0293 1.2011 0.01% 0.30% 1.16% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 01-13 1.0264 1.1189 0.01% 0.13% 1.15% 0.10 范泰奇 - 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 01-13 1.0561 1.1686 0.02% 0.40% 1.10% 31.22 王深 等 0.06% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 01-13 1.0458 1.1794 0.02% -0.15% 0.96% 10.07 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 01-13 1.0301 1.3445 0.02% -0.56% 0.38% 9.91 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 01-13 1.0114 1.1960 0.01% -0.18% 0.38% 10.08 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 01-13 1.0289 1.0539 0.02% -0.62% 0.30% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 01-13 1.0924 1.2080 0.01% -0.54% -0.05% 15.11 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 01-13 1.0973 1.1426 0.01% -0.57% -0.14% 0.03 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 01-09 1.0162 1.0162 - -0.82% -0.27% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 01-13 1.0923 1.0923 0.00% -0.52% - 0.00 黄昭人 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 01-13 1.0726 1.0726 0.56% 5.75% - 0.15 林学晨 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 01-13 1.0692 1.0692 0.55% 5.53% - 1.43 林学晨 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0245 1.0245 -0.14% 1.83% - 12.43 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0262 1.0262 -0.13% 1.94% - 2.13 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 01-13 1.0354 1.0354 -0.12% 1.83% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 01-13 1.0339 1.0339 -0.12% 1.71% - 0.04 翁子晨 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 01-13 1.0414 1.0414 0.01% 1.18% - 0.00 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 01-13 1.0415 1.0415 0.00% 1.19% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 01-13 1.0038 1.0038 0.01% 0.34% - 0.32 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 01-13 1.0050 1.0050 0.01% 0.45% - 40.04 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 01-13 0.9641 0.9641 0.23% - - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 01-13 0.9637 0.9637 0.24% - - 0.20 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 01-13 1.1406 1.1406 -1.99% 14.07% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 01-13 1.1381 1.1381 -1.98% 13.82% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 01-13 1.0770 1.0770 -0.58% - - 0.80 翁子晨 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 01-13 1.0759 1.0759 -0.58% - - 1.18 翁子晨 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 01-09 1.0105 1.0105 0.20% - - 0.16 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0035 1.0035 -0.03% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0039 1.0039 -0.02% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 01-13 1.0434 1.0434 -0.29% - - 0.49 翁子晨 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 01-13 1.0435 1.0435 -0.29% - - 0.12 翁子晨 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 01-13 1.0670 1.0670 0.00% - - - 范泰奇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2830 1.0450% 1.05% 1.05% 0.28% 96.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3779 1.3910% 1.40% 1.39% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3812 1.3920% 1.44% 1.51% 0.36% 173.77 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3202 1.1880% 1.20% 1.21% 0.31% 0.90 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 01-13 0.4036 1.4510% 1.42% 1.46% 0.37% 11.04 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3595 1.2890% 1.25% 1.30% 0.33% 91.22 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2545 0.9450% 0.96% 0.96% 0.25% 0.54 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 01-13 1.4123 1.4123 0.55% 1.3960 1.15% 8.72 林学晨
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 01-13 0.8891 0.8891 -0.33% 0.8890 0.01% 3.32 翁子晨
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 01-13 1.5957 1.5957 -2.40% 1.5990 -0.21% 1.12 翁子晨
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 01-13 1.4440 1.4440 -2.44% 1.4590 -1.04% 0.14 林学晨