兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 02-13 1.0403 1.0403 -1.03% 38.26% 57.05% 2.73 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 02-13 1.0356 1.0356 -1.02% 38.21% 56.91% 2.62 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 02-13 1.0311 1.0311 -1.03% 38.09% 56.68% 0.04 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 02-13 1.6156 1.6156 -1.91% 29.77% 52.20% 0.15 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 02-13 1.4071 1.4071 -1.97% 28.46% 52.14% 0.16 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 02-13 1.3849 1.3849 -1.97% 28.20% 51.54% 0.17 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 02-13 1.6091 1.6091 -1.91% 29.46% 51.50% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 02-13 1.0914 1.0914 -2.18% 26.10% 49.67% 0.38 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 02-13 1.0621 1.0621 -2.17% 25.80% 48.94% 0.67 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 02-13 1.5848 1.5848 -0.66% 3.51% 45.77% 0.23 乔华国 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 02-13 1.3338 1.3338 -1.46% 25.85% 45.61% 0.30 翁子晨 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 02-13 1.5787 1.5787 -0.65% 3.26% 45.41% 1.25 乔华国 0.00% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 02-13 1.3199 1.3199 -1.46% 25.73% 45.32% 0.41 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 02-13 1.2736 1.2736 -1.38% 16.54% 39.96% 0.73 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 02-13 1.2635 1.2635 -1.37% 16.44% 39.69% 1.50 林学晨 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 02-13 1.2490 1.2490 -1.58% 29.58% 39.34% 0.49 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 02-13 1.2122 1.2122 -1.58% 29.25% 38.65% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 02-13 1.3401 1.3401 -1.97% 17.94% 37.73% 0.10 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 02-13 1.3216 1.3216 -1.97% 17.70% 37.18% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 02-13 2.5978 2.9389 -1.01% 21.23% 36.30% 0.16 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 02-13 2.5928 2.7238 -1.01% 21.18% 36.16% 0.00 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 02-13 1.6635 1.6635 -1.06% 23.49% 33.99% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 02-13 1.5770 1.5770 -1.06% 22.99% 32.92% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 02-13 0.9785 0.9785 -2.20% 25.69% 30.54% 0.35 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 02-13 0.9600 0.9600 -2.20% 25.44% 30.01% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 02-13 1.5567 1.5567 -1.86% 17.80% 29.55% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 02-13 1.3200 1.3200 -1.76% 17.06% 29.18% 0.79 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 02-13 1.5503 1.5503 -1.86% 17.50% 28.92% 0.01 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 02-13 1.2873 1.2873 -1.76% 16.76% 28.54% 0.10 张世略 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 02-13 1.4353 1.4353 -1.13% 8.14% 27.43% 0.56 罗怡达 0.15% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 02-13 1.2970 1.2970 -0.61% 1.91% 27.01% 0.18 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 02-13 1.4252 1.4252 -1.13% 7.93% 26.93% 0.22 罗怡达 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 02-13 1.2824 1.2824 -0.62% 1.65% 26.36% 0.82 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 02-13 1.6514 1.6514 -0.80% 0.84% 25.65% 0.09 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 02-13 2.3094 2.3094 -0.80% 0.74% 25.40% 0.08 乔华国 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 02-13 1.2669 1.2669 -1.65% 11.93% 25.15% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 02-13 1.2327 1.2327 -1.65% 11.64% 24.52% 0.23 张世略 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 02-13 1.7081 1.7081 -0.77% 6.84% 19.11% 1.00 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 02-13 1.6945 1.6945 -0.77% 6.79% 18.99% 2.25 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3685 1.6184 -0.39% 7.26% 17.03% 6.06 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 02-13 1.4300 1.6032 -0.39% 7.20% 16.92% 10.16 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 02-13 1.2424 1.2424 -0.70% 6.04% 14.98% 0.98 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 02-13 1.2371 1.2371 -0.70% 6.00% 14.87% 0.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 02-13 1.1711 1.1711 -0.44% 2.44% 6.42% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 02-13 1.1677 1.1677 -0.44% 2.38% 6.30% 1.07 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 02-13 1.0601 1.2291 - 2.44% 4.77% 80.13 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 02-13 1.0148 1.1508 0.01% 1.43% 2.83% 80.84 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 02-13 1.1318 1.1318 0.00% 1.21% 2.37% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 02-13 1.0913 1.0913 0.01% 1.28% 2.27% 0.57 陶国峰 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 02-13 1.0460 1.0860 0.02% 0.83% 2.15% 14.31 陶国峰 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 02-13 1.0434 1.1364 0.01% 1.28% 2.14% 0.37 王深 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 02-13 1.0854 1.0854 0.01% 1.17% 2.07% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 02-13 1.1254 1.1254 0.02% 0.97% 2.03% 11.20 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 02-13 1.0762 1.1622 0.01% 0.98% 1.99% 10.43 黄昭人 等 - 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 02-13 1.0148 1.2235 0.02% 1.02% 1.98% 51.02 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 02-13 1.1584 1.1584 0.01% 0.93% 1.95% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 02-13 1.0523 1.0923 0.02% 0.73% 1.94% 1.18 陶国峰 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 02-13 1.0680 1.5040 - 0.66% 1.91% 0.21 范泰奇 0.01% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 02-13 1.6996 1.7566 -0.14% 0.54% 1.90% 0.49 王深 等 0.05% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 02-13 1.1555 1.1555 0.01% 0.91% 1.90% 4.24 王深 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 02-13 1.0221 1.3451 0.01% 0.91% 1.88% 36.46 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 02-13 1.0942 1.2046 0.01% 0.75% 1.81% 85.22 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 02-13 1.1488 1.1488 0.01% 0.83% 1.76% 6.39 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 02-13 1.1135 1.1135 0.02% 0.94% 1.75% 0.24 王深 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 02-13 1.0529 1.2409 0.01% 0.85% 1.74% 50.18 陶国峰 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 02-13 1.0554 1.3682 0.00% 0.87% 1.69% 0.35 黄昭人 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 02-13 1.0470 1.3529 0.01% 0.83% 1.68% 21.85 范泰奇 0.03% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 02-13 1.2483 1.2483 0.01% 0.80% 1.68% 4.43 王深 0.03% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 02-13 1.0146 1.2064 0.02% 0.86% 1.67% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 02-13 1.2377 1.2377 0.02% 0.75% 1.58% 11.74 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 02-13 1.6926 1.6926 -0.14% 0.39% 1.58% 0.46 王深 等 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 02-13 1.0540 1.0540 0.00% 0.82% 1.58% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 02-13 1.1047 1.1047 0.01% 0.84% 1.54% 0.78 王深 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 02-13 1.0526 1.1862 0.02% 0.69% 1.52% 10.13 张璐 等 0.06% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 02-13 1.0868 1.1830 0.01% 0.60% 1.51% 1.52 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 02-13 1.0765 1.0765 0.01% 0.63% 1.46% 7.52 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 02-13 1.0599 1.1724 0.00% 0.77% 1.42% 31.38 王深 等 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 02-13 1.0290 1.1215 0.02% 0.47% 1.35% 40.10 范泰奇 - 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 02-13 1.0338 1.3482 0.01% 0.15% 0.58% 9.96 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 02-13 1.0147 1.1993 0.00% 0.46% 0.57% 10.11 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 02-13 1.0326 1.0576 0.01% 0.10% 0.52% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 02-13 1.0957 1.2113 -0.01% 0.12% 0.01% 22.58 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 02-13 1.0954 1.0954 -0.01% 0.04% -0.01% 0.00 黄昭人 - 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 02-13 1.1005 1.1458 0.00% 0.07% -0.08% 0.01 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 02-13 1.0180 1.0180 - -0.48% -0.10% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 02-13 0.9972 0.9972 -0.97% -9.49% - 0.13 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 02-13 0.9937 0.9937 -0.97% -9.66% - 1.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0280 1.0280 0.00% 1.95% - 3.72 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0298 1.0298 -0.01% 2.05% - 0.62 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 02-13 1.0132 1.0132 -1.18% 0.55% - 0.11 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 02-13 1.0115 1.0115 -1.17% 0.43% - 0.04 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 02-13 1.0431 1.0431 0.01% 1.25% - 0.70 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 02-13 1.0434 1.0434 0.01% 1.28% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 02-13 1.0072 1.0072 0.00% 0.66% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 02-13 1.0085 1.0085 0.00% 0.76% - 49.42 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 02-13 0.9639 0.9639 -1.01% -4.09% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 02-13 0.9634 0.9634 -1.00% -4.13% - 0.21 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 02-13 1.1537 1.1537 -0.53% 15.72% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 02-13 1.1508 1.1508 -0.52% 15.46% - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 02-13 1.0394 1.0394 -1.36% - - 0.37 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 02-13 1.0381 1.0381 -1.37% - - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 02-11 1.0273 1.0273 0.08% - - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0091 1.0091 -0.22% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0083 1.0083 -0.22% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 02-13 1.0386 1.0386 -1.25% - - 0.49 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 02-13 1.0389 1.0389 -1.24% - - 0.12 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 02-13 1.0670 1.0670 - - - 0.75 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 02-13 0.9984 0.9984 - - - 0.98 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 02-13 0.9983 0.9983 - - - 1.86 林学晨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3748 1.3880% 1.39% 1.40% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2820 1.0430% 1.04% 1.05% 0.27% 139.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3827 1.4090% 1.41% 1.41% 0.36% 269.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3206 1.1320% 1.15% 1.17% 0.30% 0.70 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3696 1.3880% 1.40% 1.41% 0.36% 14.88 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3259 1.2260% 1.23% 1.24% 0.32% 88.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2543 0.8880% 0.91% 0.92% 0.24% 0.31 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 02-13 1.4425 1.4425 -0.46% 1.4460 -0.24% 0.14 林学晨 等
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 02-13 1.2993 1.2993 -1.06% 1.3010 -0.13% 9.18 林学晨 等
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 02-13 1.5721 1.5721 -1.08% 1.5740 -0.12% 0.92 翁子晨 等
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 02-13 0.8842 0.8842 -1.29% 0.8860 -0.20% 3.16 翁子晨 等