兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 05-08 1.2541 1.2541 -1.37% 20.37% 98.50% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 05-08 1.2481 1.2481 -1.37% 20.31% 98.30% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 05-08 1.2423 1.2423 -1.37% 20.23% 98.01% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 05-08 1.6493 1.6493 -0.28% 31.71% 68.90% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 05-08 1.6066 1.6066 -0.29% 31.39% 68.05% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 05-08 1.9145 1.9145 -0.20% 28.92% 66.35% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 05-08 1.9044 1.9044 -0.20% 28.60% 65.53% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 05-08 1.7597 1.7597 -0.02% 21.88% 62.51% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 05-08 1.5855 1.5855 -0.22% 29.22% 61.90% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 05-08 1.7506 1.7506 -0.03% 21.59% 61.73% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 05-08 1.5410 1.5410 -0.22% 28.90% 61.09% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 05-08 1.5074 1.5074 -0.79% 19.46% 60.14% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 05-08 1.4822 1.4822 -0.79% 19.21% 59.50% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 05-08 1.1556 1.1556 -0.45% 18.99% 56.86% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 05-08 1.1233 1.1233 -0.44% 18.69% 56.08% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 05-08 1.3868 1.3868 0.35% 16.88% 50.76% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 05-08 1.3717 1.3717 0.36% 16.77% 50.46% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 05-08 1.0144 1.0144 -0.89% 17.06% 47.21% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 05-08 0.9942 0.9942 -0.90% 16.81% 46.62% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 05-08 1.3237 1.3237 0.34% 13.89% 42.56% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 05-08 1.3126 1.3126 0.34% 13.78% 42.30% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 05-08 1.2138 1.2138 0.12% 9.55% 40.13% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 05-08 1.1767 1.1767 0.12% 9.28% 39.44% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 05-08 1.6546 1.6546 0.05% 8.81% 36.48% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 05-08 2.5396 2.8807 -0.87% 5.39% 36.47% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 05-08 2.5342 2.6652 -0.86% 5.34% 36.34% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 05-08 1.5657 1.5657 0.06% 8.38% 35.39% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 05-08 1.2654 1.2654 -0.75% 5.39% 27.91% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 05-08 1.2469 1.2469 -0.75% 5.19% 27.40% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 05-08 1.4322 1.4322 -0.53% 4.47% 23.66% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 05-08 1.4208 1.4208 -0.54% 4.26% 23.17% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 05-08 1.7275 1.7275 -0.21% 4.74% 19.76% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 05-08 1.7134 1.7134 -0.21% 4.69% 19.64% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3784 1.6283 -0.13% 4.44% 17.51% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 05-08 1.4400 1.6132 -0.13% 4.39% 17.40% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 05-08 1.2491 1.2491 -0.26% 4.06% 14.32% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 05-08 1.2434 1.2434 -0.26% 4.00% 14.21% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 05-08 1.4194 1.4194 -0.18% -8.51% 11.92% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 05-08 1.4123 1.4123 -0.17% -8.74% 11.69% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 05-08 1.5802 1.5802 0.42% -4.31% 10.15% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 05-08 1.1899 1.1899 -0.56% -7.65% 10.02% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 05-08 2.2088 2.2088 0.42% -4.40% 9.93% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 05-08 1.1752 1.1752 -0.57% -7.88% 9.47% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 05-08 1.1826 1.1826 -0.18% 2.43% 5.66% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 05-08 1.1790 1.1790 -0.18% 2.38% 5.56% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 05-08 1.0716 1.2406 - 2.35% 4.87% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0318 1.0318 0.01% 1.88% 2.99% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 05-08 1.0295 1.0295 0.02% 1.78% 2.79% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 05-08 1.0057 1.1547 0.00% 1.07% 2.57% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 05-08 1.0982 1.0982 0.01% 1.27% 2.47% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 05-08 1.1330 1.1330 0.01% 1.27% 2.39% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 05-08 1.0836 1.1696 0.01% 1.22% 2.35% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 05-08 1.0220 1.2307 0.01% 1.39% 2.31% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 05-08 1.0531 1.0931 0.01% 1.22% 2.28% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 05-08 1.0918 1.0918 0.01% 1.17% 2.27% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 05-08 1.0358 1.2480 0.01% 1.25% 2.24% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 05-08 1.0294 1.3524 0.01% 1.32% 2.22% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 05-08 1.0479 1.1409 0.01% 0.91% 2.21% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 05-08 1.0243 1.3602 0.02% 1.28% 2.19% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 05-08 1.1656 1.1656 0.02% 1.18% 2.13% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 05-08 1.1351 1.1351 0.00% 0.85% 2.11% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 05-08 1.0590 1.0990 0.02% 1.13% 2.09% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 05-08 1.1625 1.1625 0.01% 1.15% 2.07% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 05-08 1.0211 1.2129 0.01% 1.23% 2.01% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 05-08 1.1199 1.1199 0.02% 0.97% 1.96% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 05-08 1.0364 1.1289 0.01% 1.13% 1.94% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 05-08 1.0608 1.1944 0.01% 1.37% 1.93% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 05-08 1.1553 1.1553 0.01% 1.08% 1.91% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 05-08 1.2556 1.2556 0.02% 1.02% 1.84% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 05-08 1.0950 1.2097 0.01% 0.88% 1.78% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 05-08 1.0477 1.1784 0.01% 1.14% 1.77% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 05-08 1.0617 1.0617 0.00% 1.12% 1.76% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 05-08 1.2447 1.2447 0.02% 0.98% 1.75% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 05-08 1.1106 1.1106 0.02% 0.88% 1.75% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 05-08 1.7068 1.7638 -0.01% 0.58% 1.50% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 05-08 1.0871 1.1874 0.01% 0.73% 1.49% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 05-08 1.0805 1.0805 0.01% 0.71% 1.40% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 05-08 1.0580 1.3708 0.00% 0.67% 1.35% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 05-08 1.0720 1.5080 - 0.56% 1.32% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 05-08 1.6984 1.6984 -0.02% 0.42% 1.18% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 05-08 1.0422 1.3566 0.02% 1.05% 1.16% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 05-08 1.0410 1.0660 0.02% 1.03% 1.11% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 05-08 1.0211 1.2057 0.02% 0.98% 0.99% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 05-08 1.1011 1.2167 0.02% 0.78% 0.31% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 05-08 1.1000 1.1000 0.02% 0.57% 0.28% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 05-08 1.1056 1.1509 0.01% 0.72% 0.22% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 05-08 1.0210 1.0210 - 0.19% 0.04% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 05-08 0.9546 0.9546 -0.73% -12.62% -4.49% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 05-08 0.9504 0.9504 -0.72% -12.80% -4.86% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 05-08 1.1063 1.1063 0.09% 1.81% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 05-08 1.1088 1.1088 0.09% 1.94% - 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 05-08 1.0472 1.0472 0.01% 0.85% - 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 05-08 1.0479 1.0479 0.01% 0.91% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 05-08 1.0127 1.0127 0.02% 0.97% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 05-08 1.0143 1.0143 0.02% 1.05% - 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 05-08 0.9682 0.9682 -0.05% -3.77% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 05-08 0.9674 0.9674 -0.05% -3.82% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 05-08 1.3127 1.3127 -1.20% 23.98% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 05-08 1.3081 1.3081 -1.20% 23.72% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 05-08 1.1259 1.1259 -0.99% 5.93% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 05-08 1.1279 1.1279 -0.99% 6.06% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 05-06 1.0243 1.0243 0.28% 2.61% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0127 1.0127 0.02% - - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0110 1.0110 0.02% - - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 05-08 1.1626 1.1626 -2.39% - - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 05-08 1.1631 1.1631 -2.39% - - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 05-08 1.0720 1.0720 - - - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 05-08 1.1861 1.1861 0.14% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 05-08 1.1864 1.1864 0.14% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 05-08 1.0307 1.0307 0.26% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 05-08 1.0306 1.0306 0.27% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 05-08 1.0438 1.0438 - - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 05-08 1.0436 1.0436 - - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 05-08 1.0209 1.0209 - - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 05-08 1.0209 1.0209 - - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2557 1.0320% 1.05% 1.05% 0.26% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3490 1.3760% 1.40% 1.39% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3590 1.3380% 1.33% 1.33% 0.33% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2906 1.0700% 1.07% 1.07% 0.27% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 05-08 0.4047 1.4250% 1.42% 1.43% 0.35% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 05-08 0.3607 1.2620% 1.26% 1.27% 0.31% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 05-08 0.2247 0.8270% 0.83% 0.83% 0.21% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 05-08 1.2419 1.2419 -0.75% 1.2350 0.56% 8.68 林学晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 05-08 1.6104 1.6104 -1.01% 1.6130 -0.16% 0.13 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 05-08 1.9064 1.9064 -1.35% 1.9080 -0.08% 0.66 翁子晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 05-08 0.9932 0.9932 -2.56% 0.9940 -0.08% 2.30 翁子晨 等