兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 05-11 1.3036 1.3036 3.95% 28.92% 109.08% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 05-11 1.2973 1.2973 3.94% 28.84% 108.87% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 05-11 1.2912 1.2912 3.94% 28.75% 108.56% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 05-11 1.6960 1.6960 2.83% 38.85% 77.85% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 05-11 1.6520 1.6520 2.83% 38.50% 76.95% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 05-11 1.9636 1.9636 2.56% 35.34% 74.43% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 05-11 1.9532 1.9532 2.56% 35.00% 73.56% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 05-11 1.6286 1.6286 2.72% 35.36% 69.63% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 05-11 1.5828 1.5828 2.71% 35.02% 68.78% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 05-11 1.7816 1.7816 1.24% 23.97% 65.93% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 05-11 1.7724 1.7724 1.25% 23.68% 65.12% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 05-11 1.5251 1.5251 1.17% 21.09% 62.97% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 05-11 1.4996 1.4996 1.17% 20.85% 62.31% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 05-11 1.1664 1.1664 0.93% 20.11% 58.72% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 05-11 1.1338 1.1338 0.93% 19.83% 57.95% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 05-11 1.4027 1.4027 1.15% 18.54% 53.52% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 05-11 1.3874 1.3874 1.14% 18.43% 53.20% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 05-11 1.0229 1.0229 0.84% 18.08% 49.88% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 05-11 1.0026 1.0026 0.84% 17.86% 49.26% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 05-11 1.3388 1.3388 1.14% 15.23% 45.70% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 05-11 1.3275 1.3275 1.14% 15.12% 45.42% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 05-11 1.2202 1.2202 0.53% 9.70% 42.16% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 05-11 1.1828 1.1828 0.52% 9.44% 41.45% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 05-11 1.6625 1.6625 0.48% 9.60% 38.65% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 05-11 2.5398 2.8809 0.01% 5.35% 37.81% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 05-11 2.5343 2.6653 0.00% 5.30% 37.67% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 05-11 1.5731 1.5731 0.47% 9.17% 37.53% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 05-11 1.2652 1.2652 -0.02% 4.23% 29.19% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 05-11 1.2466 1.2466 -0.02% 4.02% 28.67% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 05-11 1.4416 1.4416 0.66% 4.68% 25.13% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 05-11 1.4301 1.4301 0.65% 4.47% 24.64% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 05-11 1.7335 1.7335 0.35% 4.74% 20.82% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 05-11 1.7193 1.7193 0.34% 4.68% 20.69% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3816 1.6315 0.23% 4.22% 18.22% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 05-11 1.4433 1.6165 0.23% 4.16% 18.11% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 05-11 1.2533 1.2533 0.34% 4.06% 15.27% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 05-11 1.2477 1.2477 0.35% 4.02% 15.17% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 05-11 1.4123 1.4123 -0.50% -10.37% 11.64% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 05-11 1.4052 1.4052 -0.50% -10.59% 11.40% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 05-11 1.5833 1.5833 0.20% -6.97% 9.98% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 05-11 1.1830 1.1830 -0.58% -10.36% 9.92% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 05-11 2.2132 2.2132 0.20% -7.07% 9.76% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 05-11 1.1683 1.1683 -0.59% -10.58% 9.37% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 05-11 1.1856 1.1856 0.25% 2.46% 6.06% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 05-11 1.1820 1.1820 0.25% 2.42% 5.95% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 05-08 1.0716 1.2406 - 2.35% 4.87% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0322 1.0322 0.04% 1.90% 2.92% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0298 1.0298 0.03% 1.79% 2.70% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 05-11 1.0058 1.1548 0.01% 1.02% 2.57% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 05-11 1.0984 1.0984 0.02% 1.25% 2.43% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 05-11 1.1331 1.1331 0.01% 1.25% 2.36% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 05-11 1.0837 1.1697 0.01% 1.20% 2.30% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 05-11 1.0221 1.2308 0.01% 1.37% 2.27% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 05-11 1.0534 1.0934 0.03% 1.21% 2.26% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 05-11 1.0157 1.3527 0.03% 1.35% 2.25% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 05-11 1.0920 1.0920 0.02% 1.16% 2.23% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 05-11 1.0360 1.2482 0.02% 1.25% 2.21% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 05-11 1.0480 1.1410 0.01% 0.91% 2.19% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 05-11 1.0245 1.3604 0.02% 1.26% 2.15% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 05-11 1.1352 1.1352 0.01% 0.81% 2.11% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 05-11 1.1657 1.1657 0.01% 1.16% 2.10% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 05-11 1.0593 1.0993 0.03% 1.12% 2.06% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 05-11 1.1627 1.1627 0.02% 1.14% 2.05% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 05-11 1.0212 1.2130 0.01% 1.22% 1.97% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 05-11 1.1200 1.1200 0.01% 0.97% 1.94% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 05-11 1.1555 1.1555 0.02% 1.07% 1.90% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 05-11 1.0609 1.1945 0.01% 1.33% 1.89% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 05-11 1.0365 1.1290 0.01% 1.11% 1.88% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 05-11 1.2558 1.2558 0.02% 1.01% 1.82% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 05-11 1.0482 1.1789 0.05% 1.14% 1.77% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 05-11 1.0951 1.2098 0.01% 0.87% 1.75% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 05-11 1.1106 1.1106 0.00% 0.86% 1.73% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 05-11 1.0618 1.0618 0.01% 1.10% 1.73% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 05-11 1.2449 1.2449 0.02% 0.97% 1.72% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 05-11 1.0871 1.1874 0.00% 0.72% 1.45% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 05-11 1.7067 1.7637 -0.01% 0.46% 1.39% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 05-11 1.0806 1.0806 0.01% 0.70% 1.39% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 05-11 1.0582 1.3710 0.02% 0.66% 1.33% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 05-08 1.0720 1.5080 - 0.56% 1.32% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 05-11 1.0423 1.3567 0.01% 1.01% 1.12% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 05-11 1.6984 1.6984 0.00% 0.31% 1.08% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 05-11 1.0411 1.0661 0.01% 0.99% 1.07% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 05-11 1.0217 1.2063 0.06% 1.01% 0.97% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 05-11 1.1020 1.2176 0.08% 0.80% 0.36% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 05-11 1.1008 1.1008 0.07% 0.58% 0.32% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 05-11 1.1065 1.1518 0.08% 0.75% 0.25% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 05-08 1.0210 1.0210 - 0.19% 0.04% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 05-11 0.9575 0.9575 0.30% -13.60% -3.95% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 05-11 0.9532 0.9532 0.29% -13.77% -4.34% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 05-11 1.1199 1.1199 1.00% 3.09% - 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 05-11 1.1174 1.1174 1.00% 2.98% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 05-11 1.0473 1.0473 0.01% 0.85% - 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 05-11 1.0480 1.0480 0.01% 0.91% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 05-11 1.0129 1.0129 0.02% 0.97% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 05-11 1.0146 1.0146 0.03% 1.05% - 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 05-11 0.9682 0.9682 0.00% -4.82% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 05-11 0.9674 0.9674 0.00% -4.87% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 05-11 1.3567 1.3567 3.35% 29.72% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 05-11 1.3518 1.3518 3.34% 29.45% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 05-11 1.1444 1.1444 1.64% 8.77% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 05-11 1.1465 1.1465 1.65% 8.91% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 05-07 1.0260 1.0260 0.17% 2.79% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0141 1.0141 0.14% - - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 05-11 1.0124 1.0124 0.14% - - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 05-11 1.1682 1.1682 0.48% - - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 05-11 1.1688 1.1688 0.49% - - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 05-08 1.0720 1.0720 - - - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 05-11 1.2362 1.2362 4.22% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 05-11 1.2366 1.2366 4.23% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 05-11 1.0385 1.0385 0.76% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 05-11 1.0383 1.0383 0.75% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 05-08 1.0438 1.0438 - - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 05-08 1.0436 1.0436 - - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 05-08 1.0209 1.0209 - - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 05-08 1.0209 1.0209 - - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3477 1.3700% 1.36% 1.36% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2546 1.0250% 1.02% 1.02% 0.26% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3589 1.3360% 1.33% 1.33% 0.33% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2911 1.0680% 1.07% 1.07% 0.27% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3443 1.4280% 1.36% 1.42% 0.35% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3006 1.2650% 1.20% 1.26% 0.31% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2252 0.8260% 0.83% 0.83% 0.21% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 05-11 1.9863 1.9863 4.19% 1.9860 0.02% 0.66 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 05-11 1.6666 1.6666 3.49% 1.6610 0.34% 0.13 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 05-11 0.9984 0.9984 0.52% 0.9990 -0.06% 2.30 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 05-11 1.2459 1.2459 0.32% 1.2360 0.79% 8.68 林学晨 等