兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 01-09 1.0729 1.0729 0.38% 64.71% 69.55% 3.30 林学晨 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 01-09 1.0681 1.0681 0.39% 64.63% 69.41% 3.41 林学晨 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 01-09 1.0636 1.0636 0.38% 64.49% 69.12% 0.07 林学晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 01-09 1.0465 1.0465 0.27% 34.10% 58.78% 0.41 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 01-09 1.0189 1.0189 0.28% 33.77% 57.99% 0.27 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 01-09 1.3502 1.3502 0.33% 36.15% 57.24% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 01-09 1.3294 1.3294 0.33% 35.87% 56.62% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 01-09 1.5549 1.5549 0.54% 38.40% 54.21% 0.14 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 01-09 1.5493 1.5493 0.54% 38.07% 53.52% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 01-09 1.2893 1.2893 1.74% 32.30% 50.16% 0.31 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 01-09 1.2761 1.2761 1.75% 32.17% 49.86% 0.45 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 01-09 1.2461 1.2461 1.70% 26.39% 49.31% 1.03 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 01-09 1.2364 1.2364 1.70% 26.27% 49.02% 1.37 林学晨 等 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 01-09 1.6033 1.6033 0.43% 15.10% 48.72% 0.24 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 01-09 1.5979 1.5979 0.43% 14.82% 48.34% 0.92 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 01-09 1.2251 1.2251 0.52% 38.46% 45.59% 0.51 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 01-09 1.1896 1.1896 0.52% 38.12% 44.86% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 01-09 1.2992 1.2992 0.49% 26.95% 42.94% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 01-09 1.2818 1.2818 0.49% 26.70% 42.37% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 01-09 1.4909 1.4909 1.85% 27.67% 42.14% 0.16 张世略 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 01-09 2.5204 2.8615 0.29% 30.71% 41.79% 0.15 罗怡达 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 01-09 2.5158 2.6468 0.29% 30.66% 41.66% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 01-09 1.4855 1.4855 1.84% 27.35% 41.62% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 01-09 1.2671 1.2671 1.76% 26.75% 41.61% 0.95 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 01-09 1.2363 1.2363 1.75% 26.42% 40.90% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 01-09 1.6288 1.6288 0.86% 32.65% 39.31% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 01-09 1.5453 1.5453 0.85% 32.11% 38.20% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 01-09 1.2422 1.2422 1.78% 23.82% 37.35% 0.42 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 01-09 1.2093 1.2093 1.78% 23.51% 36.67% 0.28 张世略 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 01-09 0.9217 0.9217 0.00% 31.80% 33.56% 0.36 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 01-09 0.9046 0.9046 0.00% 31.54% 33.03% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 01-09 1.4132 1.4132 0.38% 15.51% 32.52% 0.58 罗怡达 0.15% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 01-09 1.3042 1.3042 0.06% 13.27% 32.34% 0.20 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 01-09 1.4038 1.4038 0.38% 15.29% 32.00% 0.53 罗怡达 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 01-09 1.2902 1.2902 0.05% 12.99% 31.67% 0.61 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 01-09 1.6860 1.6860 0.52% 9.99% 31.66% 0.10 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 01-09 2.3583 2.3583 0.52% 9.88% 31.38% 0.13 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 01-09 1.6898 1.6898 0.16% 12.89% 24.59% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 01-09 1.6765 1.6765 0.16% 12.83% 24.46% 1.93 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3478 1.5977 0.22% 10.29% 21.64% 5.96 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 01-09 1.4085 1.5817 0.21% 10.23% 21.53% 5.70 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 01-09 1.2316 1.2316 0.11% 10.35% 18.72% 1.17 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 01-09 1.2264 1.2264 0.11% 10.29% 18.60% 0.79 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 01-09 1.1632 1.1632 0.06% 2.73% 8.44% 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 01-09 1.1601 1.1601 0.07% 2.68% 8.34% 1.05 王深 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 01-09 1.0554 1.2244 - 2.45% 4.68% 79.19 范泰奇 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 01-09 1.0127 1.1487 0.00% 1.48% 2.84% 80.19 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 01-09 1.1300 1.1300 0.00% 1.25% 2.38% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 01-09 1.0414 1.1344 0.02% 1.19% 2.26% 1.05 王深 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 01-09 1.0878 1.0878 0.02% 0.98% 2.03% 0.54 陶国峰 0.03% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 01-09 1.0670 1.5030 0.00% 0.57% 2.01% 0.52 范泰奇 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 01-09 1.0821 1.0821 0.01% 0.89% 1.82% 0.81 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 01-09 1.1551 1.1551 0.01% 0.71% 1.74% 0.44 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 01-09 1.0406 1.0806 0.01% 0.24% 1.70% 9.34 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 01-09 1.1523 1.1523 0.01% 0.69% 1.69% 4.14 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 01-09 1.1116 1.1116 0.01% 0.94% 1.67% 0.23 王深 0.03% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 01-09 1.0915 1.2019 0.01% 0.56% 1.63% 72.10 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 01-09 1.0544 1.3672 0.01% 0.65% 1.59% 0.36 黄昭人 0.01% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 01-09 1.1201 1.1201 0.01% 0.37% 1.54% 11.11 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 01-09 1.1457 1.1457 0.01% 0.61% 1.53% 6.85 王深 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 01-09 1.0472 1.0872 0.02% 0.15% 1.51% 0.94 陶国峰 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 01-09 1.6914 1.7484 0.08% -0.39% 1.48% 0.74 王深 等 0.05% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 01-09 1.0180 1.3410 0.01% 0.50% 1.48% 36.21 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 01-09 1.0714 1.1574 0.01% 0.47% 1.48% 10.35 黄昭人 等 - 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 01-09 1.0531 1.0531 0.01% 0.61% 1.48% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 01-09 1.2451 1.2451 0.01% 0.57% 1.47% 7.43 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 01-09 1.1030 1.1030 0.01% 0.82% 1.46% 0.98 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 01-09 1.0307 1.2176 0.02% 0.36% 1.36% 50.66 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 01-09 1.2346 1.2346 0.01% 0.52% 1.35% 11.45 王深 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 01-09 1.0480 1.2360 0.02% 0.34% 1.34% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 01-09 1.0845 1.1807 0.01% 0.41% 1.34% 1.82 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 01-09 1.0750 1.0750 0.00% 0.58% 1.28% 8.45 王深 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 01-09 1.0424 1.3483 0.01% 0.37% 1.24% 21.71 范泰奇 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 01-09 1.6849 1.6849 0.08% -0.55% 1.16% 0.68 王深 等 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 01-09 1.0290 1.2008 0.01% 0.21% 1.06% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 01-09 1.0262 1.1187 0.01% 0.11% 1.02% 0.10 范泰奇 - 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 01-09 1.0556 1.1681 0.03% 0.30% 0.96% 31.22 王深 等 0.06% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 01-09 1.0451 1.1787 0.02% -0.30% 0.81% 10.07 张璐 等 0.06% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 01-09 1.0294 1.3438 0.01% -0.73% 0.26% 9.91 王深 0.03% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 01-09 1.0110 1.1956 0.02% -0.34% 0.21% 10.08 张璐 0.06% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 01-09 1.0282 1.0532 0.01% -0.79% 0.19% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 01-09 1.0919 1.2075 0.03% -0.68% -0.16% 15.11 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 01-09 1.0968 1.1421 0.03% -0.72% -0.25% 0.03 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 01-09 1.0162 1.0162 - -0.82% -0.27% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 01-09 1.0921 1.0921 0.04% -0.65% - 0.00 黄昭人 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 01-09 1.0405 1.0405 0.18% 3.08% - 0.15 林学晨 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 01-09 1.0372 1.0372 0.17% 2.87% - 1.43 林学晨 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0263 1.0263 0.21% 1.96% - 2.13 范泰奇 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 01-09 1.0247 1.0247 0.22% 1.86% - 12.43 范泰奇 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 01-09 1.0295 1.0295 0.15% 1.08% - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 01-09 1.0280 1.0280 0.15% 0.95% - 0.04 翁子晨 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 01-09 1.0412 1.0412 0.01% 1.17% - 0.00 王深 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 01-09 1.0414 1.0414 0.02% 1.19% - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 01-09 1.0035 1.0035 0.01% 0.28% - 0.32 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 01-09 1.0047 1.0047 0.01% 0.39% - 40.04 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 01-09 0.9603 0.9603 0.04% - - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 01-09 0.9599 0.9599 0.05% - - 0.20 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 01-09 1.1440 1.1440 2.00% - - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 01-09 1.1415 1.1415 1.99% - - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 01-09 1.0835 1.0835 0.36% - - 0.80 翁子晨 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 01-09 1.0824 1.0824 0.35% - - 1.18 翁子晨 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0098 1.0098 -0.08% - - 0.16 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0034 1.0034 0.07% - - 0.78 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0030 1.0030 0.06% - - 3.29 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 01-09 1.0525 1.0525 - - - 0.49 翁子晨 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 01-09 1.0526 1.0526 - - - 0.12 翁子晨 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 01-09 1.0670 1.0670 0.00% - - - 范泰奇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3780 1.3960% 1.40% 1.39% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2846 1.0500% 1.05% 1.05% 0.28% 96.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3792 1.4300% 1.46% 1.51% 0.36% 173.77 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3184 1.2140% 1.21% 1.22% 0.31% 0.90 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3837 1.4280% 1.41% 1.48% 0.37% 11.04 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3398 1.2650% 1.25% 1.32% 0.33% 91.22 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2526 0.9710% 0.97% 0.97% 0.25% 0.54 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 01-09 1.4427 1.4427 1.99% 1.4680 -1.75% 0.14 林学晨
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 01-09 0.8980 0.8980 1.21% 0.8920 0.67% 3.32 翁子晨
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 01-09 1.6198 1.6198 0.44% 1.6260 -0.38% 1.12 翁子晨
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 01-09 1.3671 1.3671 0.18% 1.3930 -1.89% 8.72 林学晨