兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 10-23 1.4672 1.4672 3.05% 2.10% 23.40% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 10-23 1.4227 1.4227 3.04% 1.84% 22.77% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 10-23 1.3275 1.3275 3.63% -10.85% 9.30% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 10-23 1.4989 1.4989 2.57% -12.36% 8.85% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 10-23 1.2902 1.2902 3.63% -11.07% 8.75% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 10-23 1.4877 1.4877 2.57% -12.59% 8.32% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 10-23 1.5608 1.5608 3.19% -10.09% 8.13% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 10-23 1.5490 1.5490 3.19% -10.31% 7.59% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 10-23 0.9875 0.9875 2.19% -14.17% 6.51% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 10-23 0.9576 0.9576 2.19% -14.39% 5.99% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 10-23 1.0383 1.2633 - 2.44% 4.84% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 10-23 1.0472 1.2166 0.01% 2.04% 3.81% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 10-23 0.8587 0.8587 2.02% -16.09% 3.76% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 10-23 0.8400 0.8400 2.02% -16.27% 3.33% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 10-23 2.3944 2.7355 1.38% -7.18% 3.31% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 10-23 1.0225 1.3774 0.02% 1.68% 3.26% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 10-23 1.0216 1.3686 0.01% 1.60% 3.24% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 10-23 1.1253 1.2409 -0.01% 2.11% 3.21% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 10-23 2.3881 2.5191 1.38% -7.23% 3.20% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 10-23 1.0237 1.2454 0.01% 1.48% 3.19% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 10-23 1.1251 1.1251 0.00% 2.20% 3.09% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 10-23 1.1291 1.1744 -0.01% 2.03% 3.08% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 10-23 1.0226 1.1476 0.01% 1.45% 3.07% 10.17 陶国峰 0.04% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 10-23 1.0290 1.3740 0.02% 1.71% 3.05% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 10-23 1.0692 1.1092 0.01% 1.55% 3.04% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 10-23 1.0585 1.0835 0.02% 1.70% 3.02% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 10-23 1.0338 1.2630 0.01% 1.47% 3.00% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 10-23 1.0608 1.0608 3.38% -10.64% 2.95% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 10-23 1.0165 1.1835 0.01% 1.41% 2.94% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 10-23 1.0224 1.2262 0.01% 1.33% 2.88% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 10-23 1.0379 1.2225 0.00% 1.66% 2.86% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 10-23 1.0741 1.1141 0.00% 1.44% 2.83% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 10-23 1.0169 1.0293 0.01% 1.49% 2.78% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 10-23 1.0310 1.1445 0.01% 1.53% 2.76% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 10-23 1.1116 1.1116 0.01% 1.28% 2.75% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 10-23 1.0151 1.0269 0.02% 1.40% 2.61% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 10-23 1.0473 1.1915 -0.01% 1.27% 2.55% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 10-23 1.1041 1.1041 0.01% 1.17% 2.55% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 10-23 1.0551 1.0551 3.38% -10.82% 2.53% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 10-23 1.0739 1.0739 0.00% 1.17% 2.39% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 10-23 1.1773 1.1773 0.01% 1.06% 2.33% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 10-23 1.1739 1.1739 0.00% 1.02% 2.27% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 10-23 1.2685 1.2685 0.01% 1.07% 2.21% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 10-23 1.1659 1.1659 0.01% 0.96% 2.13% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 10-23 1.2569 1.2569 0.01% 1.02% 2.11% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3266 1.5765 0.38% -3.74% 2.09% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0312 1.0312 0.29% 0.03% 2.07% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 10-23 1.3852 1.5584 0.38% -3.80% 1.99% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 10-23 1.0707 1.3835 0.00% 1.23% 1.98% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 10-23 1.0381 1.0381 0.01% 1.70% 1.97% 10.15 叶冬义 等 - 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 10-23 1.0935 1.2191 0.00% 0.91% 1.89% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 10-23 1.1286 1.1286 0.00% 0.88% 1.88% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0279 1.0279 0.29% -0.08% 1.86% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 10-23 1.2240 1.2240 2.30% -18.00% 1.82% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 10-23 1.0112 1.1602 0.00% 0.59% 1.78% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 10-23 1.1182 1.1182 0.00% 0.78% 1.68% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 10-23 1.0542 1.1472 0.00% 0.68% 1.66% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 10-23 1.0542 1.0542 0.00% 0.68% 1.66% 0.00 王深 等 - 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 10-23 1.7205 1.7775 0.26% 0.63% 1.61% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-中短债 10-23 1.0790 1.5150 - 0.75% 1.60% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 10-23 1.0847 1.1952 0.00% 0.75% 1.59% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 10-23 1.0528 1.0528 0.01% 0.60% 1.52% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 10-23 1.2014 1.2014 2.30% -18.16% 1.42% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 10-23 1.1389 1.1389 0.00% 0.36% 1.33% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 10-23 1.0861 1.0861 0.01% 0.56% 1.32% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 10-23 1.7097 1.7097 0.25% 0.47% 1.30% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 10-23 1.6377 1.6377 0.58% -5.08% 0.93% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 10-23 1.1571 1.1571 0.29% -2.21% 0.92% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 10-23 1.6235 1.6235 0.58% -5.13% 0.83% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 10-23 1.1530 1.1530 0.29% -2.26% 0.82% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 10-23 1.1816 1.1816 0.53% -5.57% -0.02% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 10-23 1.1757 1.1757 0.53% -5.62% -0.12% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9849 0.9849 -0.13% -3.65% -1.57% 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 10-23 0.9763 0.9763 -0.36% -1.29% -2.14% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 10-23 0.9750 0.9750 -0.37% -1.36% -2.24% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 10-23 1.1121 1.1121 0.07% -13.80% -3.09% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 10-23 1.1124 1.1124 2.24% -16.42% -3.30% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 10-23 1.0938 1.0938 0.07% -13.96% -3.48% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 10-23 1.0992 1.0992 2.23% -16.51% -3.50% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 10-23 1.0201 1.0201 -0.57% -7.30% -3.81% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 10-23 1.0166 1.0166 -0.57% -7.41% -4.05% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 10-23 1.2538 1.2538 1.23% -12.63% -6.90% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 10-23 0.9259 0.9259 3.44% -21.74% -7.12% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 10-23 0.9210 0.9210 3.44% -21.78% -7.21% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 10-23 1.2420 1.2420 1.23% -12.77% -7.24% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 10-23 0.9161 0.9161 3.44% -21.83% -7.35% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 10-23 0.9703 0.9703 1.70% -12.88% -7.45% 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 10-23 0.9675 0.9675 1.70% -12.98% -7.68% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 10-23 1.3357 1.3357 3.38% -19.02% -9.08% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 10-23 1.0311 1.0311 2.31% -19.11% -9.52% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 10-23 1.0215 1.0215 2.31% -19.19% -9.70% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 10-23 1.2593 1.2593 3.38% -19.34% -9.81% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 10-23 0.9558 0.9558 2.97% -21.56% -9.95% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 10-23 0.9243 0.9243 2.96% -21.76% -10.41% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 10-23 1.3193 1.3193 2.72% -17.80% -21.37% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 10-23 1.8425 1.8425 2.72% -17.88% -21.52% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 10-23 0.9979 0.9979 2.20% -17.83% -21.71% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 10-23 0.9833 0.9833 2.20% -18.04% -22.10% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 10-23 1.0995 1.0995 3.01% -23.83% -29.56% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 10-23 1.0915 1.0915 3.01% -24.02% -29.91% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 10-23 0.7410 0.7410 1.79% -19.84% -33.93% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 10-23 0.7364 0.7364 1.80% -19.99% -34.19% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9602 0.9602 0.40% -5.36% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9568 0.9568 0.39% -5.56% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 10-23 0.7458 0.7458 4.05% -33.45% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 10-23 0.7465 0.7465 4.06% -33.41% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-中短债 10-23 1.0790 1.0790 - 0.75% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 10-23 0.9633 0.9633 4.07% -13.14% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 10-23 0.9626 0.9626 4.08% -13.18% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 10-23 0.9153 0.9153 0.96% -9.80% - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 10-23 0.9148 0.9148 0.97% -9.85% - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 10-23 0.7904 0.7904 3.37% -23.13% - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 10-23 0.7896 0.7896 3.38% -23.20% - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 10-23 0.8054 0.8054 4.67% -19.46% - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 10-23 0.8050 0.8050 4.67% -19.50% - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 10-23 1.0285 1.0285 1.74% - - 1.65 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 10-23 1.0293 1.0293 1.74% - - 0.48 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0029 1.0029 0.11% - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0035 1.0035 0.10% - - 0.80 王深 等 0.03% 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9692 0.9692 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9692 0.9692 - - - 0.00 吴轩 - 购买
兴银资源主题睿选混合发起A 028306 详情 混合型-偏股 10-23 0.9654 0.9654 - - - 0.10 石亮 0.03% 购买
兴银资源主题睿选混合发起C 028307 详情 混合型-偏股 10-23 0.9652 0.9652 - - - 0.00 石亮 0.00% 购买
兴银瑞衡双利债券发起A 029351 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9999 0.9999 - - - 0.10 李浩 - 购买
兴银瑞衡双利债券发起C 029352 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9999 0.9999 - - - - 李浩 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3185 1.2500% 1.22% 1.21% 0.30% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2250 0.9060% 0.88% 0.86% 0.22% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3347 1.2680% 1.25% 1.24% 0.32% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2363 0.8690% 0.87% 0.88% 0.23% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3406 1.2990% 1.31% 1.28% 0.33% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2967 1.1370% 1.15% 1.11% 0.29% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 10-23 0.1704 0.6270% 0.63% 0.64% 0.17% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-10-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 10-23 0.6202 0.6202 4.29% 0.6210 -0.13% 2.10 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 10-23 1.2981 1.2981 3.60% 1.2980 0.01% 0.21 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 10-23 1.3788 1.3788 3.58% 1.3790 -0.01% 0.72 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 10-23 0.9539 0.9539 1.90% 0.9510 0.30% 6.11 林学晨 等