兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 07-10 1.4260 1.4260 -5.28% 32.91% 118.78% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 07-10 1.4189 1.4189 -5.28% 32.84% 118.56% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 07-10 1.4119 1.4119 -5.29% 32.75% 118.22% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 07-10 2.0831 2.0831 -6.03% 64.40% 109.08% 0.69 张世略 等 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 07-10 2.0274 2.0274 -6.03% 63.99% 108.05% 0.09 张世略 等 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 07-10 2.3852 2.3852 -6.02% 59.98% 104.93% 0.14 张世略 等 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 07-10 2.3706 2.3706 -6.02% 59.58% 103.91% 0.00 张世略 等 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 07-10 1.9782 1.9782 -5.49% 59.25% 97.48% 0.34 张世略 等 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 07-10 1.9210 1.9210 -5.50% 58.85% 96.50% 0.21 张世略 等 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 07-10 1.7026 1.7026 -1.21% 9.50% 51.53% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 07-10 1.6923 1.6923 -1.21% 9.23% 50.80% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 07-10 1.3721 1.3721 -1.10% 1.62% 38.37% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 07-10 1.3483 1.3483 -1.09% 1.42% 37.82% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 07-10 1.0476 1.0476 -0.64% 0.11% 33.95% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 07-10 1.3074 1.3074 -0.79% 1.40% 33.50% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 07-10 1.0175 1.0175 -0.63% -0.14% 33.30% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 07-10 1.2926 1.2926 -0.80% 1.29% 33.22% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 07-10 0.9101 0.9101 -0.50% -1.26% 30.09% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 07-10 0.8914 0.8914 -0.51% -1.46% 29.58% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 07-10 1.2243 1.2243 -0.72% -1.75% 23.77% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 07-10 1.2135 1.2135 -0.72% -1.85% 23.52% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 07-10 2.2270 2.5681 0.39% -11.64% 15.30% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 07-10 2.2218 2.3528 0.38% -11.69% 15.20% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 07-10 1.0171 1.0171 -0.31% -16.98% 14.95% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 07-10 0.9851 0.9851 -0.31% -17.19% 14.37% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 07-10 1.3935 1.3935 0.34% -14.45% 13.46% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 07-10 1.3168 1.3168 0.34% -14.79% 12.56% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 07-10 1.6710 1.6710 -0.30% -1.11% 11.33% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 07-10 1.6570 1.6570 -0.30% -1.16% 11.22% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3469 1.5968 -0.19% -0.07% 9.87% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 07-10 1.4069 1.5801 -0.19% -0.11% 9.77% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 07-10 1.3259 1.3259 -0.79% -6.18% 8.00% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 07-10 1.2060 1.2060 -0.25% -2.08% 7.94% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 07-10 1.2003 1.2003 -0.25% -2.13% 7.82% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 07-10 1.3145 1.3145 -0.79% -6.36% 7.58% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 07-10 1.0801 1.2491 - 2.34% 4.84% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 07-10 1.0572 1.0572 1.53% -18.63% 3.33% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 07-10 1.1687 1.1687 -0.14% 0.47% 3.22% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 07-10 1.1649 1.1649 -0.14% 0.41% 3.12% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 07-10 1.0410 1.0410 1.53% -18.79% 2.93% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 07-10 1.1024 1.1024 0.00% 1.34% 2.38% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 07-10 1.0077 1.1567 0.00% 0.80% 2.29% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 07-10 1.0140 1.2357 0.00% 1.79% 2.20% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 07-10 1.0211 1.3581 0.01% 1.69% 2.20% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 07-10 1.0956 1.0956 0.00% 1.25% 2.17% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 07-10 1.0300 1.3659 0.01% 1.72% 2.13% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 07-10 1.0503 1.1433 0.00% 0.85% 2.04% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 07-10 1.0503 1.0503 0.00% 0.85% 2.04% 0.00 王深 等 - 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 07-10 1.0690 1.2026 0.02% 2.29% 2.03% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 07-10 1.0588 1.0988 0.01% 1.75% 2.03% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0270 1.0270 0.00% 0.07% 2.03% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 07-10 1.0408 1.2530 0.01% 1.65% 2.02% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 07-10 1.1697 1.1697 0.01% 1.26% 2.00% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 07-10 1.0063 1.1733 0.01% 1.50% 1.98% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 07-10 1.1666 1.1666 0.01% 1.24% 1.95% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 07-10 1.1227 1.1227 0.01% 1.00% 1.94% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 07-10 1.0121 1.1371 0.01% 1.54% 1.94% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 07-10 1.0493 1.0493 0.00% 0.78% 1.94% 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 07-10 1.0136 1.2174 0.01% 1.64% 1.90% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 07-10 1.0068 1.0192 0.00% 1.45% 1.86% 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 07-10 1.1365 1.1365 0.00% 0.58% 1.84% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 07-10 1.0644 1.1044 0.02% 1.64% 1.83% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0244 1.0244 0.01% -0.03% 1.83% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 07-10 1.0526 1.1833 0.02% 1.46% 1.80% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 07-10 1.1590 1.1590 0.01% 1.16% 1.79% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 07-10 1.2598 1.2598 0.02% 1.18% 1.78% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 07-10 1.0647 1.0647 0.00% 1.10% 1.76% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 07-10 1.1130 1.1130 0.01% 0.91% 1.75% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 07-10 1.2486 1.2486 0.02% 1.13% 1.68% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 07-10 1.0055 1.0173 0.00% 1.38% 1.68% 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 07-10 1.0309 1.1344 0.02% 1.53% 1.64% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 07-10 1.0920 1.2130 0.01% 1.02% 1.60% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 07-10 1.0613 1.3741 0.00% 0.65% 1.35% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 07-10 1.0750 1.5110 - 0.75% 1.32% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 07-10 1.0267 1.2113 0.01% 1.55% 1.30% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 07-10 1.0826 1.1901 0.01% 0.87% 1.29% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 07-10 1.0824 1.0824 0.00% 0.69% 1.28% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 07-10 1.0476 1.3620 0.02% 1.77% 1.11% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 07-10 1.0463 1.0713 0.01% 1.76% 1.04% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 07-10 1.1091 1.2247 0.02% 1.58% 0.96% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 07-10 1.1085 1.1085 0.02% 1.50% 0.94% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 07-10 1.1133 1.1586 0.02% 1.50% 0.86% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 07-10 1.0253 1.0253 -0.01% 0.90% 0.07% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 07-10 1.6924 1.7494 0.05% 0.06% -0.30% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 07-10 1.0115 1.0115 0.97% -1.75% -0.52% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 07-10 1.6833 1.6833 0.05% -0.09% -0.61% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 07-10 1.0088 1.0088 0.97% -1.87% -0.77% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 07-10 0.8729 0.8729 0.18% -16.11% -13.33% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 07-10 0.9972 0.9972 1.96% -23.54% -13.41% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 07-10 0.8684 0.8684 0.17% -16.27% -13.67% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 07-10 1.3144 1.3144 1.85% -22.04% -13.79% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 07-10 0.9840 0.9840 1.96% -23.73% -13.84% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 07-10 1.8366 1.8366 1.85% -22.12% -13.96% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 07-10 1.1604 1.1604 1.91% -27.62% -16.73% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 07-10 1.1535 1.1535 1.91% -27.81% -17.14% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 07-10 0.9124 0.9124 0.32% -4.99% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 07-10 0.9115 0.9115 0.32% -5.04% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 07-10 1.4530 1.4530 -3.69% 27.01% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 07-10 1.4468 1.4468 -3.69% 26.75% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 07-10 1.1177 1.1177 -2.36% 3.16% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 07-10 1.1152 1.1152 -2.36% 3.03% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 07-08 1.0100 1.0100 -0.18% 0.15% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0052 1.0052 -0.28% 0.22% - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 07-10 1.0076 1.0076 -0.28% 0.42% - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 07-10 0.9459 0.9459 -2.38% -10.13% - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 07-10 0.9465 0.9465 -2.38% -10.08% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 07-10 1.0750 1.0750 - 0.75% - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 07-10 1.4066 1.4066 -4.40% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 07-10 1.4060 1.4060 -4.41% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 07-10 0.9734 0.9734 -0.72% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 07-10 0.9731 0.9731 -0.72% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 07-10 0.9995 0.9995 -2.28% - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 07-10 0.9989 0.9989 -2.29% - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 07-10 1.1305 1.1305 -3.61% - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 07-10 1.1303 1.1303 -3.62% - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 07-10 0.9464 0.9464 - - - 1.76 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 07-10 0.9465 0.9465 - - - 0.51 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9997 0.9997 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9998 0.9998 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 07-10 0.5484 1.4850% 1.71% 1.51% 0.37% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 07-10 0.5047 1.3230% 1.55% 1.35% 0.33% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2393 0.8670% 0.88% 0.88% 0.24% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3331 1.2110% 1.23% 1.22% 0.33% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 07-10 0.3381 1.2420% 1.32% 1.35% 0.33% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2839 1.0410% 1.04% 1.03% 0.26% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 07-10 0.2181 0.7980% 0.80% 0.79% 0.20% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 07-10 1.1319 1.1319 0.18% 1.1400 -0.72% 8.68 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 07-10 0.7979 0.7979 -2.56% 0.7990 -0.14% 2.30 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 07-10 1.8683 1.8683 -4.37% 1.9170 -2.61% 0.13 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 07-10 2.1731 2.1731 -5.51% 2.1670 0.28% 0.66 翁子晨 等