兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 09-30 1.6366 1.6366 0.44% 41.37% 26.09% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 09-30 1.5876 1.5876 0.44% 41.02% 25.46% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 09-30 1.6050 1.6050 0.41% 1.31% 14.15% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 09-30 1.5935 1.5935 0.40% 1.05% 13.59% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 09-30 1.5013 1.5013 -1.19% 26.68% 13.43% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 09-30 1.4595 1.4595 -1.19% 26.36% 12.86% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 09-30 1.0417 1.0417 0.53% -4.60% 10.94% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 09-30 1.0105 1.0105 0.53% -4.84% 10.38% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 09-30 1.7395 1.7395 -0.76% 24.90% 10.03% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 09-30 1.1799 1.1799 -1.82% 11.89% 9.73% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 09-30 1.7269 1.7269 -0.76% 24.59% 9.48% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 09-30 1.1738 1.1738 -1.82% 11.66% 9.27% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 09-30 0.9117 0.9117 0.51% -6.78% 8.24% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 09-30 0.8922 0.8922 0.51% -6.96% 7.82% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 09-30 2.5011 2.8422 0.55% 1.14% 6.36% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 09-30 2.4947 2.6257 0.54% 1.09% 6.26% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 09-30 1.2944 1.2944 0.57% -8.30% 5.52% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 09-30 1.0934 1.0934 -1.46% 10.56% 5.10% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 09-30 1.2708 1.2708 0.57% -8.48% 5.10% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 09-30 1.0877 1.0877 -1.46% 10.50% 5.00% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 09-30 1.0820 1.0820 -1.46% 10.42% 4.84% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 09-30 1.0352 1.2602 - 2.41% 4.75% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 09-30 1.0790 1.2126 -0.03% 2.13% 3.86% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 09-30 1.0205 1.2422 -0.02% 1.43% 3.22% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 09-30 1.0181 1.3651 -0.05% 1.58% 3.20% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 09-30 1.0663 1.1063 -0.06% 1.60% 3.19% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 09-30 1.0375 1.3734 -0.05% 1.65% 3.18% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 09-30 1.0195 1.1445 -0.04% 1.40% 3.16% 10.17 陶国峰 0.04% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 09-30 0.9771 0.9771 1.41% -1.03% 3.10% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 09-30 1.0479 1.2601 -0.03% 1.50% 3.09% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 09-30 1.0245 1.3695 -0.05% 1.59% 3.03% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 09-30 1.0134 1.1804 -0.11% 1.38% 3.03% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 09-30 0.9759 0.9759 1.40% -1.08% 3.00% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 09-30 1.0714 1.1114 -0.06% 1.51% 2.99% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 09-30 1.0540 1.0790 -0.05% 1.60% 2.99% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 09-30 1.0194 1.2232 -0.02% 1.29% 2.91% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 09-30 1.1089 1.1089 0.00% 1.28% 2.74% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 09-30 1.0134 1.0258 -0.04% 1.41% 2.73% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 09-30 1.0340 1.2186 -0.09% 1.54% 2.60% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 09-30 1.1016 1.1016 0.00% 1.18% 2.55% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 09-30 1.0117 1.0235 -0.04% 1.33% 2.54% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 09-30 1.0279 1.1414 -0.06% 1.54% 2.50% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 09-30 1.0440 1.1882 0.00% 1.21% 2.49% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 09-30 1.1165 1.2321 -0.04% 1.57% 2.48% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 09-30 1.1162 1.1162 -0.05% 1.69% 2.40% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 09-30 1.1204 1.1657 -0.04% 1.50% 2.36% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 09-30 1.1748 1.1748 -0.01% 1.10% 2.32% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3404 1.5903 0.10% -1.43% 2.30% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 09-30 1.1715 1.1715 -0.01% 1.07% 2.26% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 09-30 1.2658 1.2658 -0.02% 1.10% 2.22% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3997 1.5729 0.10% -1.49% 2.19% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 09-30 1.2543 1.2543 -0.02% 1.06% 2.12% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 09-30 1.1635 1.1635 -0.02% 1.00% 2.11% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 09-30 1.0533 1.1463 0.01% 0.73% 2.03% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 09-30 1.0533 1.0533 0.01% 0.73% 2.03% 0.00 王深 等 - 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 09-30 1.0920 1.2176 0.00% 0.95% 1.96% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 09-30 1.0684 1.0684 -0.07% 0.73% 1.96% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 09-30 1.7164 1.7734 0.12% 1.13% 1.95% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 09-30 1.1264 1.1264 0.00% 0.92% 1.94% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 09-30 1.0103 1.1593 0.00% 0.54% 1.92% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 09-30 1.0519 1.0519 0.00% 0.65% 1.90% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0297 1.0297 -0.01% 0.44% 1.85% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 09-30 1.1161 1.1161 0.00% 0.81% 1.73% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 09-30 1.0834 1.1939 -0.01% 0.80% 1.66% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 09-30 1.7060 1.7060 0.12% 0.98% 1.64% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0265 1.0265 -0.01% 0.33% 1.63% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-中短债 09-30 1.0780 1.5140 - 0.75% 1.60% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 09-30 1.0652 1.3780 -0.08% 0.79% 1.56% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 09-30 1.1943 1.1943 0.11% -3.39% 1.56% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 09-30 1.1383 1.1383 0.01% 0.32% 1.47% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 09-30 1.0314 1.0314 -0.15% 1.19% 1.45% 10.15 叶冬义 等 - 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 09-30 1.6755 1.6755 0.29% -0.82% 1.43% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 09-30 1.1803 1.1803 0.11% -3.49% 1.36% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 09-30 1.6612 1.6612 0.30% -0.87% 1.34% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 09-30 1.0851 1.0851 0.00% 0.58% 1.31% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 09-30 1.1671 1.1671 0.01% -0.26% 1.25% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 09-30 1.1631 1.1631 0.01% -0.32% 1.15% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 09-30 1.0279 1.0279 0.69% -4.61% 1.15% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 09-30 1.0245 1.0245 0.68% -4.73% 0.90% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 09-30 1.2085 1.2085 0.23% -1.43% 0.25% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 09-30 1.2025 1.2025 0.23% -1.47% 0.15% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 09-30 1.0382 1.0382 0.34% 2.60% -0.81% 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 09-30 1.0353 1.0353 0.34% 2.47% -1.07% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 09-30 1.1117 1.1117 -0.35% -6.52% -4.82% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 09-30 1.1445 1.1445 1.96% -7.94% -4.89% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 09-30 1.1014 1.1014 -0.36% -6.61% -5.01% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 09-30 1.1259 1.1259 1.96% -8.13% -5.28% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 09-30 1.0208 1.0208 0.40% -14.24% -5.64% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 09-30 1.3075 1.3075 0.15% -5.96% -5.92% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 09-30 0.9876 0.9876 0.41% -14.45% -6.11% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 09-30 1.2955 1.2955 0.15% -6.12% -6.27% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 09-30 1.3878 1.3878 0.46% -13.33% -7.01% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 09-30 1.3091 1.3091 0.46% -13.67% -7.74% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 09-30 1.3907 1.3907 1.15% -10.12% -18.72% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 09-30 1.9424 1.9424 1.15% -10.21% -18.88% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 09-30 1.0235 1.0235 0.83% -13.80% -22.56% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 09-30 1.0089 1.0089 0.84% -14.01% -22.94% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 09-30 1.1696 1.1696 0.85% -17.80% -28.32% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 09-30 1.1614 1.1614 0.85% -18.01% -28.68% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 09-30 0.8268 0.8268 0.43% -7.27% -32.39% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 09-30 0.8219 0.8219 0.43% -7.44% -32.66% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9951 0.9951 -0.55% -1.40% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9809 0.9809 -0.32% -2.72% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9777 0.9777 -0.32% -2.91% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 09-30 0.8254 0.8254 0.95% -20.40% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 09-30 0.8261 0.8261 0.95% -20.36% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-中短债 09-30 1.0780 1.0780 - 0.75% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 09-30 1.0781 1.0781 -1.05% 18.52% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 09-30 1.0774 1.0774 -1.04% 18.46% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 09-30 0.9473 0.9473 0.29% -5.75% - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 09-30 0.9468 0.9468 0.29% -5.80% - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 09-30 0.8815 0.8815 -0.36% -11.85% - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 09-30 0.8806 0.8806 -0.36% -11.94% - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 09-30 0.8818 0.8818 -2.04% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 09-30 0.8814 0.8814 -2.04% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 09-30 1.0941 1.0941 -0.59% - - 1.65 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 09-30 1.0948 1.0948 -0.59% - - 0.48 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0029 1.0029 0.09% - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0035 1.0035 0.09% - - 0.80 王深 等 0.03% 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9876 0.9876 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9876 0.9876 - - - 0.00 吴轩 - 购买
兴银资源主题睿选混合发起A 028306 详情 混合型-偏股 09-30 0.9969 0.9969 - - - 0.10 石亮 0.03% 购买
兴银资源主题睿选混合发起C 028307 详情 混合型-偏股 09-30 0.9968 0.9968 - - - 0.00 石亮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3294 1.1860% 1.17% 1.18% 0.30% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2361 0.8420% 0.83% 0.84% 0.22% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3351 1.2430% 1.24% 1.29% 0.32% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2447 0.9080% 0.90% 0.89% 0.24% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 09-30 0.3397 1.2360% 1.24% 1.26% 0.34% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2958 1.0740% 1.07% 1.10% 0.30% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 09-30 0.1790 0.6660% 0.66% 0.65% 0.18% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 09-30 0.6914 0.6914 1.01% 0.6920 -0.09% 2.10 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 09-30 1.0708 1.0708 0.46% 1.0650 0.54% 6.11 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 09-30 1.6401 1.6401 -1.52% 1.6390 0.07% 0.72 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 09-30 1.4590 1.4590 -1.82% 1.4600 -0.07% 0.21 林学晨 等