兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 07-13 1.3875 1.3875 -2.70% 31.33% 111.16% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 07-13 1.3806 1.3806 -2.70% 31.26% 110.94% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 07-13 1.3738 1.3738 -2.70% 31.18% 110.61% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 07-13 1.9752 1.9752 -5.18% 55.14% 96.07% 0.69 张世略 等 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 07-13 1.9224 1.9224 -5.18% 54.76% 95.09% 0.09 张世略 等 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 07-13 2.2606 2.2606 -5.22% 50.27% 92.21% 0.14 张世略 等 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 07-13 2.2467 2.2467 -5.23% 49.89% 91.24% 0.00 张世略 等 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 07-13 1.8841 1.8841 -4.76% 50.82% 86.27% 0.34 张世略 等 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 07-13 1.8296 1.8296 -4.76% 50.46% 85.35% 0.21 张世略 等 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 07-13 1.6616 1.6616 -2.41% 6.92% 48.20% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 07-13 1.6515 1.6515 -2.41% 6.66% 47.48% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 07-13 1.3934 1.3934 -4.10% 22.16% 39.35% 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 07-13 1.3874 1.3874 -4.11% 21.90% 38.75% 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 07-13 1.3457 1.3457 -1.92% -0.16% 35.82% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 07-13 1.3222 1.3222 -1.94% -0.36% 35.26% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 07-13 1.0376 1.0376 -0.95% -0.67% 32.74% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 07-13 1.0077 1.0077 -0.96% -0.91% 32.09% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 07-13 0.9018 0.9018 -0.91% -1.83% 28.94% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 07-13 0.8833 0.8833 -0.91% -2.02% 28.42% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 07-13 1.2549 1.2549 -4.02% -3.45% 27.47% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 07-13 1.2407 1.2407 -4.02% -3.55% 27.20% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 07-13 1.1635 1.1635 -4.97% -7.34% 16.65% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 07-13 1.1533 1.1533 -4.96% -7.43% 16.42% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 07-13 2.2168 2.5579 -0.46% -11.79% 14.94% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 07-13 2.2116 2.3426 -0.46% -11.84% 14.83% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 07-13 0.9851 0.9851 -3.15% -20.49% 11.27% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 07-13 1.3630 1.3630 -2.19% -17.18% 10.92% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 07-13 0.9541 0.9541 -3.15% -20.69% 10.71% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 07-13 1.6648 1.6648 -0.37% -1.48% 10.44% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 07-13 1.6509 1.6509 -0.37% -1.53% 10.33% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 07-13 1.2879 1.2879 -2.19% -17.51% 10.03% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3437 1.5936 -0.24% -0.27% 9.30% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 07-13 1.4035 1.5767 -0.24% -0.33% 9.19% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 07-13 1.2028 1.2028 -0.27% -2.38% 7.31% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 07-13 1.1971 1.1971 -0.27% -2.43% 7.19% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 07-13 1.3213 1.3213 -0.35% -6.85% 6.82% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 07-13 1.3099 1.3099 -0.35% -7.03% 6.41% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 07-10 1.0801 1.2491 - 2.34% 4.84% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 07-13 1.1671 1.1671 -0.14% 0.33% 3.03% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 07-13 1.1633 1.1633 -0.14% 0.28% 2.92% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 07-13 1.0563 1.0563 -0.09% -19.95% 2.43% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 07-13 1.1025 1.1025 0.01% 1.32% 2.39% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 07-13 1.0078 1.1568 0.01% 0.78% 2.29% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 07-13 1.0141 1.2358 0.01% 1.77% 2.23% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 07-13 1.0211 1.3581 0.00% 1.66% 2.20% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 07-13 1.0957 1.0957 0.01% 1.23% 2.18% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 07-13 1.0300 1.3659 0.00% 1.67% 2.14% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 07-13 1.0691 1.2027 0.01% 2.23% 2.07% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 07-13 1.0504 1.1434 0.01% 0.85% 2.05% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 07-13 1.0504 1.0504 0.01% 0.85% 2.05% 0.00 王深 等 - 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 07-13 1.0409 1.2531 0.01% 1.61% 2.04% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 07-13 1.0588 1.0988 0.00% 1.68% 2.04% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 07-13 1.0400 1.0400 -0.10% -20.11% 2.02% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 07-13 1.0063 1.1733 0.00% 1.46% 2.01% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 07-13 1.1698 1.1698 0.01% 1.25% 2.01% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 07-13 1.0122 1.1372 0.01% 1.51% 1.98% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 07-13 1.1667 1.1667 0.01% 1.23% 1.97% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 07-13 1.1228 1.1228 0.01% 0.99% 1.95% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0263 1.0263 -0.07% 0.01% 1.95% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 07-13 1.0494 1.0494 0.01% 0.77% 1.95% 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 07-13 1.0137 1.2175 0.01% 1.62% 1.93% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 07-13 1.0069 1.0193 0.01% 1.43% 1.88% 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 07-13 1.1365 1.1365 0.00% 0.56% 1.83% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 07-13 1.0643 1.1043 -0.01% 1.57% 1.83% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 07-13 1.0527 1.1834 0.01% 1.42% 1.82% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 07-13 1.1591 1.1591 0.01% 1.15% 1.81% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 07-13 1.2598 1.2598 0.00% 1.16% 1.79% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 07-13 1.1130 1.1130 0.00% 0.89% 1.75% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 07-13 1.0645 1.0645 -0.02% 1.07% 1.74% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0236 1.0236 -0.08% -0.09% 1.74% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 07-13 1.0055 1.0173 0.00% 1.35% 1.69% 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 07-13 1.2486 1.2486 0.00% 1.12% 1.68% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 07-13 1.0310 1.1345 0.01% 1.52% 1.65% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 07-13 1.0921 1.2131 0.01% 1.00% 1.61% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 07-13 1.0611 1.3739 -0.02% 0.63% 1.34% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 07-10 1.0750 1.5110 - 0.75% 1.32% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 07-13 1.0827 1.1902 0.01% 0.86% 1.31% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 07-13 1.0264 1.2110 -0.03% 1.48% 1.30% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 07-13 1.0825 1.0825 0.01% 0.69% 1.29% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 07-13 1.0476 1.3620 0.00% 1.70% 1.13% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 07-13 1.0464 1.0714 0.01% 1.70% 1.07% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 07-13 1.1088 1.1088 0.03% 1.51% 0.98% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 07-13 1.1090 1.2246 -0.01% 1.52% 0.97% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 07-13 1.1132 1.1585 -0.01% 1.45% 0.87% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 07-13 1.0250 1.0250 -0.03% 0.87% 0.11% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 07-13 1.6940 1.7510 0.09% 0.06% -0.11% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 07-13 1.6849 1.6849 0.10% -0.08% -0.42% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 07-13 1.0077 1.0077 -0.38% -2.68% -0.89% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 07-13 1.0049 1.0049 -0.39% -2.80% -1.14% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 07-13 0.9879 0.9879 -0.93% -25.01% -14.70% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 07-13 0.9748 0.9748 -0.93% -25.19% -15.13% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 07-13 0.8605 0.8605 -1.42% -19.77% -15.16% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 07-13 0.8561 0.8561 -1.42% -19.93% -15.51% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 07-13 1.2798 1.2798 -2.63% -24.46% -16.26% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 07-13 1.7882 1.7882 -2.64% -24.55% -16.44% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 07-13 1.1423 1.1423 -1.56% -29.33% -17.98% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 07-13 1.1356 1.1356 -1.55% -29.51% -18.37% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 07-13 0.9262 0.9262 1.61% -3.89% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 07-13 0.9271 0.9271 1.61% -3.84% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 07-13 1.1101 1.1101 -0.68% 3.07% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 07-13 1.1077 1.1077 -0.67% 2.96% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 07-09 1.0135 1.0135 0.35% 0.30% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 07-13 1.0006 1.0006 -0.69% -0.33% - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 07-13 0.9982 0.9982 -0.70% -0.53% - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 07-13 0.9126 0.9126 -3.52% -12.54% - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 07-13 0.9132 0.9132 -3.52% -12.49% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 07-10 1.0750 1.0750 - 0.75% - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 07-13 1.3270 1.3270 -5.66% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 07-13 1.3264 1.3264 -5.66% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 07-13 0.9531 0.9531 -2.09% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 07-13 0.9528 0.9528 -2.09% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 07-13 0.9580 0.9580 -4.15% - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 07-13 0.9574 0.9574 -4.15% - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 07-13 1.0915 1.0915 -3.45% - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 07-13 1.0913 1.0913 -3.45% - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 07-10 0.9464 0.9464 - - - 1.76 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 07-10 0.9465 0.9465 - - - 0.51 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9997 0.9997 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 07-10 0.9998 0.9998 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 07-13 0.4043 1.2470% 1.24% 1.22% 0.33% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3108 0.9020% 0.90% 0.88% 0.24% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3408 1.2410% 1.31% 1.33% 0.33% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2834 1.0410% 1.04% 1.04% 0.26% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 07-13 0.4117 1.5500% 1.68% 1.52% 0.36% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 07-13 0.3680 1.3880% 1.52% 1.36% 0.32% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 07-13 0.2175 0.7980% 0.80% 0.79% 0.20% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 07-13 1.1151 1.1151 -1.48% 1.1080 0.64% 8.68 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 07-13 2.1115 2.1115 -2.83% 2.1040 0.36% 0.66 翁子晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 07-13 0.7677 0.7677 -3.78% 0.7670 0.09% 2.30 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 07-13 1.7801 1.7801 -4.72% 1.7950 -0.84% 0.13 林学晨 等