兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 06-03 1.4467 1.4467 2.73% 46.98% 135.16% 1.92 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 06-03 1.4397 1.4397 2.73% 46.91% 134.90% 2.13 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 06-03 1.4328 1.4328 2.73% 46.80% 134.58% 0.12 林学晨 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 06-03 1.9186 1.9186 1.84% 68.85% 108.02% 0.69 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 06-03 1.8682 1.8682 1.83% 68.43% 106.98% 0.09 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 06-03 2.2114 2.2114 1.73% 63.94% 103.72% 0.14 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 06-03 2.1990 2.1990 1.73% 63.52% 102.71% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 06-03 1.8339 1.8339 1.77% 62.65% 95.43% 0.34 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 06-03 1.7818 1.7818 1.76% 62.25% 94.46% 0.21 张世略 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 06-03 1.7658 1.7658 -0.19% 25.98% 66.84% 0.17 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 06-03 1.7561 1.7561 -0.19% 25.69% 66.03% 0.02 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 06-03 1.4862 1.4862 0.18% 21.69% 59.33% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 06-03 1.4610 1.4610 0.18% 21.45% 58.68% 0.16 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 06-03 1.1273 1.1273 -0.19% 18.68% 53.27% 0.29 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 06-03 1.0954 1.0954 -0.19% 18.38% 52.52% 1.63 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 06-03 1.3266 1.3266 0.23% 16.31% 44.15% 0.27 翁子晨 0.15% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 06-03 0.9788 0.9788 0.26% 16.36% 43.88% 0.31 罗怡达 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 06-03 1.3119 1.3119 0.24% 16.19% 43.85% 0.37 翁子晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 06-03 0.9591 0.9591 0.25% 16.13% 43.30% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 06-03 1.2738 1.2738 0.32% 13.26% 38.17% 0.70 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 06-03 1.2628 1.2628 0.32% 13.14% 37.91% 1.29 林学晨 等 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 06-03 2.3884 2.7295 0.17% 0.97% 30.30% 0.17 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 06-03 2.3831 2.5141 0.17% 0.92% 30.19% 0.17 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 06-03 1.0804 1.0804 -0.51% -1.09% 25.26% 0.46 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 06-03 1.4997 1.4997 -0.35% 1.88% 24.89% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 06-03 1.0469 1.0469 -0.51% -1.34% 24.63% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 06-03 1.4183 1.4183 -0.35% 1.47% 23.89% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 06-03 1.3983 1.3983 -0.33% 3.23% 19.02% 0.40 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 06-03 1.3868 1.3868 -0.33% 3.02% 18.56% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 06-03 1.7129 1.7129 0.01% 4.91% 18.11% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 06-03 1.6988 1.6988 0.01% 4.85% 17.99% 1.88 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 06-03 1.3697 1.6196 -0.02% 4.67% 16.06% 18.48 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 06-03 1.4308 1.6040 -0.03% 4.61% 15.94% 34.13 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 06-03 1.1290 1.1290 -0.28% -2.25% 13.43% 0.09 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 06-03 1.1122 1.1122 -0.28% -2.44% 12.99% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 06-03 1.2370 1.2370 0.01% 4.09% 12.84% 0.87 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 06-03 1.2313 1.2313 0.00% 4.04% 12.73% 0.58 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 06-03 1.1792 1.1792 0.00% 2.67% 4.93% 0.09 王深 等 0.08% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 05-29 1.0745 1.2435 - 2.35% 4.85% 81.04 范泰奇 0.04% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 06-03 1.1755 1.1755 0.00% 2.62% 4.82% 0.47 王深 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 06-03 1.1012 1.1012 0.02% 1.43% 2.55% 0.69 陶国峰 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0285 1.0285 0.00% 1.71% 2.52% 0.44 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 06-03 1.0203 1.3573 0.00% 1.81% 2.51% 36.77 洪木妹 等 0.01% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 06-03 1.0261 1.2348 0.01% 1.79% 2.49% 50.46 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 06-03 1.0066 1.1556 0.00% 0.94% 2.45% 76.24 范泰奇 0.045% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 06-03 1.0291 1.3650 0.00% 1.83% 2.43% 20.42 范泰奇 0.03% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 06-03 1.0575 1.0975 0.00% 1.75% 2.41% 26.63 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 06-03 1.0061 1.1731 0.00% 1.56% 2.39% 10.52 黄昭人 等 - 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 06-03 1.0116 1.1366 0.00% 1.61% 2.39% 11.36 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 06-03 1.0675 1.2011 0.02% 2.17% 2.38% 10.24 张璐 等 0.06% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 06-03 1.0398 1.2520 0.01% 1.68% 2.36% 49.46 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 06-03 1.0946 1.0946 0.01% 1.32% 2.35% 1.04 陶国峰 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0260 1.0260 0.00% 1.60% 2.30% 2.01 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 06-03 1.0492 1.1422 0.00% 0.97% 2.24% 1.23 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 06-03 1.0492 1.0492 0.00% 0.97% 2.24% 0.00 王深 等 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 06-03 1.1690 1.1690 0.01% 1.40% 2.21% 0.39 王深 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 06-03 1.0632 1.1032 0.00% 1.64% 2.21% 0.95 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 06-03 1.0249 1.2167 0.00% 1.64% 2.18% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 06-03 1.1659 1.1659 0.01% 1.37% 2.16% 4.47 王深 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 06-03 1.0484 1.0484 0.00% 0.90% 2.16% 4.32 王深 等 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 06-03 1.0523 1.1830 0.00% 1.61% 2.12% 31.07 王深 等 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 06-03 1.0303 1.1338 0.01% 1.57% 2.06% 40.37 范泰奇 - 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 06-03 1.0648 1.0648 -0.04% 1.33% 2.03% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 06-03 1.1215 1.1215 0.00% 1.03% 2.02% 0.13 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 06-03 1.1585 1.1585 0.00% 1.29% 2.01% 6.10 王深 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 06-03 1.1357 1.1357 0.00% 0.72% 1.98% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 06-03 1.2590 1.2590 0.01% 1.25% 1.97% 7.22 王深 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 06-03 1.2479 1.2479 0.00% 1.20% 1.86% 13.05 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 06-03 1.1120 1.1120 0.00% 0.93% 1.82% 0.46 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 06-03 1.0972 1.2119 0.00% 1.05% 1.81% 87.03 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 06-03 1.0612 1.3740 -0.04% 0.88% 1.62% 0.34 黄昭人 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 06-03 1.0890 1.1893 0.00% 0.90% 1.51% 1.33 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 06-03 1.0257 1.2103 -0.03% 1.53% 1.47% 10.18 张璐 等 0.06% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 05-29 1.0730 1.5090 - 0.66% 1.42% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 06-03 1.0814 1.0814 0.00% 0.73% 1.42% 6.78 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 06-03 1.0472 1.3616 0.00% 1.73% 1.37% 8.77 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 06-03 1.0460 1.0710 0.00% 1.72% 1.34% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 06-03 1.7040 1.7610 -0.06% 0.52% 1.11% 1.26 林学晨 等 0.05% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 06-03 1.1066 1.2222 -0.01% 1.43% 1.03% 7.55 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 06-03 1.1055 1.1055 -0.01% 1.25% 1.01% 0.50 黄昭人 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 06-03 1.1110 1.1563 -0.01% 1.38% 0.94% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 06-03 1.6954 1.6954 -0.06% 0.37% 0.80% 0.26 林学晨 等 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 05-29 1.0254 1.0254 - 0.75% 0.48% 0.10 叶冬义 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 06-03 0.9318 0.9318 -2.62% -10.30% -6.28% 0.18 林学晨 等 0.10% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 06-03 1.0485 1.0485 -1.51% -17.00% -6.54% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 06-03 0.9275 0.9275 -2.61% -10.47% -6.63% 1.60 林学晨 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 06-03 1.0352 1.0352 -1.51% -17.20% -7.01% 0.67 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 06-03 1.2188 1.2188 -1.63% -20.57% -8.36% 0.17 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 06-03 1.2123 1.2123 -1.63% -20.77% -8.79% 0.80 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 06-03 1.3985 1.3985 -0.83% -13.76% -12.89% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 06-03 1.9545 1.9545 -0.83% -13.85% -13.08% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 06-03 1.1837 1.1837 0.29% 13.36% - 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 06-03 1.1808 1.1808 0.29% 13.22% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 06-03 1.0168 1.0168 0.01% 1.50% - 0.36 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 06-03 1.0185 1.0185 0.00% 1.58% - 57.48 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 06-03 0.9611 0.9611 -0.82% -3.37% - 0.16 翁子晨 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 06-03 0.9619 0.9619 -0.81% -3.33% - 0.12 翁子晨 0.12% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 06-03 1.3222 1.3222 1.21% 32.04% - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 06-03 1.3171 1.3171 1.21% 31.74% - 0.01 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 06-03 1.1674 1.1674 0.57% 12.50% - 0.22 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 06-03 1.1651 1.1651 0.56% 12.35% - 0.34 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0186 1.0186 -0.16% 1.90% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0092 1.0092 0.06% - - 0.20 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0072 1.0072 0.06% - - 1.00 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 06-03 1.0611 1.0611 -0.97% 6.12% - 0.44 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 06-03 1.0616 1.0616 -0.98% 6.17% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 05-29 1.0730 1.0730 - - - 4.02 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 06-03 1.3302 1.3302 2.21% - - 0.40 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 06-03 1.3298 1.3298 2.21% - - 1.10 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 06-03 0.9967 0.9967 0.16% - - 0.65 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 06-03 0.9965 0.9965 0.16% - - 2.91 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 06-03 1.0535 1.0535 0.78% - - 1.42 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 06-03 1.0531 1.0531 0.78% - - 6.53 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 06-03 1.0511 1.0511 3.16% - - 1.67 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 06-03 1.0510 1.0510 3.16% - - 5.34 林学晨 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 06-03 0.5498 1.3840% 1.38% 1.43% 0.36% 11.56 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 06-03 0.5058 1.2220% 1.21% 1.27% 0.32% 75.97 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3379 1.3620% 1.36% 1.36% 0.35% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2448 1.0180% 1.02% 1.02% 0.26% 218.08 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 06-03 0.3467 1.2960% 1.31% 1.31% 0.34% 278.61 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2868 1.0520% 1.06% 1.06% 0.27% 0.59 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2210 0.8080% 0.81% 0.81% 0.21% 0.21 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 06-03 2.2070 2.2070 2.81% 2.2070 0.00% 0.66 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 06-03 1.6418 1.6418 1.86% 1.6390 0.17% 0.13 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 06-03 0.9016 0.9016 -1.03% 0.9030 -0.16% 2.30 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 06-03 1.2122 1.2122 -2.70% 1.2010 0.92% 8.68 林学晨 等