兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 08-04 1.2145 1.2145 5.12% 16.00% 71.98% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 08-04 1.2084 1.2084 5.12% 15.95% 71.79% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 08-04 1.2023 1.2023 5.12% 15.86% 71.54% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 08-04 1.6872 1.6872 4.80% 32.84% 49.96% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 08-04 1.6378 1.6378 4.79% 32.50% 49.20% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 08-04 1.7321 1.7321 0.11% 7.52% 45.96% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 08-04 1.7211 1.7211 0.11% 7.25% 45.27% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 08-04 1.6212 1.6212 3.51% 25.28% 43.88% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 08-04 1.5773 1.5773 3.51% 24.96% 43.16% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 08-04 1.8587 1.8587 3.30% 21.59% 41.72% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 08-04 1.8466 1.8466 3.29% 21.28% 41.02% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 08-04 1.4077 1.4077 0.38% -0.54% 34.02% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 08-04 1.3829 1.3829 0.38% -0.74% 33.48% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 08-04 1.0920 1.0920 -0.19% -0.46% 31.55% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 08-04 1.0602 1.0602 -0.20% -0.70% 30.91% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 08-04 0.9671 0.9671 -0.18% -1.28% 29.29% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 08-04 0.9469 0.9469 -0.18% -1.49% 28.78% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 08-04 2.4580 2.7991 0.32% -5.70% 20.06% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 08-04 2.4521 2.5831 0.32% -5.75% 19.95% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 08-04 1.2078 1.2078 1.99% -9.43% 18.37% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 08-04 1.1805 1.1805 4.64% 3.79% 18.32% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 08-04 1.1941 1.1941 2.00% -9.51% 18.13% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 08-04 1.1752 1.1752 4.65% 3.57% 17.81% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 08-04 1.0310 1.0310 0.12% -19.15% 9.74% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 08-04 0.9982 0.9982 0.11% -19.35% 9.19% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 08-04 1.7008 1.7008 -0.05% -0.50% 8.72% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 08-04 1.6865 1.6865 -0.05% -0.54% 8.61% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 08-04 1.3579 1.6078 -0.03% -0.51% 8.23% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 08-04 1.4183 1.5915 -0.03% -0.56% 8.13% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 08-04 1.2283 1.2283 -0.07% -1.28% 6.12% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 08-04 1.3765 1.3765 -0.05% -4.58% 6.10% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 08-04 1.2224 1.2224 -0.08% -1.33% 6.01% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 08-04 1.4208 1.4208 -0.34% -15.36% 5.70% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 08-04 1.3642 1.3642 -0.05% -4.77% 5.68% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 08-04 1.1052 1.1052 2.62% -12.80% 5.56% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 08-04 1.0954 1.0954 2.62% -12.88% 5.36% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 08-04 1.0575 1.0575 -1.05% 2.73% 5.35% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 08-04 1.0545 1.0545 -1.04% 2.60% 5.09% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 08-04 1.3418 1.3418 -0.35% -15.69% 4.84% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 07-31 1.0830 1.2520 - 2.34% 4.84% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 08-04 1.1783 1.1783 0.01% 0.61% 3.46% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 08-04 1.1744 1.1744 0.01% 0.56% 3.36% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 08-04 1.1039 1.1039 0.01% 1.28% 2.50% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 08-04 1.0154 1.2371 0.01% 1.54% 2.39% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 08-04 1.0711 1.2047 0.02% 2.01% 2.38% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 08-04 1.0225 1.3595 0.01% 1.57% 2.34% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 08-04 1.0318 1.3677 0.03% 1.64% 2.29% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 08-04 1.0969 1.0969 0.00% 1.18% 2.28% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 08-04 1.0612 1.1012 0.02% 1.66% 2.25% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 08-04 1.0427 1.2549 0.01% 1.54% 2.22% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 08-04 1.0081 1.1751 0.01% 1.38% 2.20% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 08-04 1.0085 1.1575 0.00% 0.73% 2.19% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 08-04 1.0136 1.1386 0.01% 1.37% 2.17% 10.17 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 08-04 1.0147 1.2185 0.01% 1.39% 2.07% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 08-04 1.1709 1.1709 0.01% 1.22% 2.07% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0290 1.0290 0.02% 0.10% 2.07% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 08-04 1.0511 1.1441 0.00% 0.79% 2.06% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 08-04 1.0511 1.0511 0.00% 0.79% 2.06% 0.00 王深 等 - 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 08-04 1.0666 1.1066 0.02% 1.56% 2.05% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 08-04 1.1677 1.1677 0.01% 1.19% 2.02% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 08-04 1.0540 1.1847 0.07% 1.35% 1.95% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 08-04 1.0500 1.0500 0.00% 0.70% 1.95% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 08-04 1.0079 1.0203 0.00% 1.35% 1.95% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 08-04 1.1236 1.1236 0.01% 0.96% 1.91% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 08-04 1.0653 1.0653 0.02% 1.10% 1.90% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 08-04 1.0325 1.1360 0.02% 1.55% 1.89% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 08-04 1.2610 1.2610 0.01% 1.15% 1.87% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 08-04 1.1600 1.1600 0.01% 1.12% 1.86% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 08-04 1.0261 1.0261 0.02% -0.01% 1.86% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 08-04 1.0065 1.0183 0.01% 1.28% 1.77% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 08-04 1.2497 1.2497 0.00% 1.10% 1.76% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 08-04 1.0289 1.2135 0.03% 1.53% 1.75% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 08-04 1.1370 1.1370 0.00% 0.49% 1.73% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 08-04 1.1137 1.1137 0.00% 0.86% 1.71% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 08-04 1.0935 1.2145 0.01% 0.99% 1.68% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 08-04 1.1134 1.2290 0.10% 1.75% 1.62% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 08-04 1.1131 1.1131 0.10% 1.73% 1.55% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 08-04 1.0770 1.5130 0.00% 0.94% 1.51% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 08-04 1.0620 1.3748 0.02% 0.65% 1.50% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 08-04 1.1175 1.1628 0.10% 1.67% 1.50% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 08-04 1.0489 1.3633 0.01% 1.63% 1.43% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 08-04 1.0478 1.0728 0.02% 1.64% 1.39% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 08-04 1.0838 1.1913 0.01% 0.84% 1.38% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 08-04 1.7117 1.7687 -0.17% 0.96% 1.34% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 08-04 1.0832 1.0832 0.01% 0.66% 1.28% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 08-04 1.7021 1.7021 -0.18% 0.79% 1.02% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 08-04 1.0266 1.0266 0.03% 0.90% 0.47% 10.15 叶冬义 - 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 08-04 1.0976 1.0976 -1.42% -18.94% -0.66% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 08-04 1.0805 1.0805 -1.41% -19.10% -1.05% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 08-04 0.9656 0.9656 -2.08% -0.02% -2.36% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 08-04 0.9646 0.9646 -2.07% -0.07% -2.46% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 08-04 1.0402 1.0402 -0.73% -20.62% -15.39% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 08-04 1.3337 1.3337 0.11% -20.78% -15.71% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 08-04 1.0261 1.0261 -0.73% -20.82% -15.81% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 08-04 1.8633 1.8633 0.11% -20.86% -15.89% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 08-04 0.8952 0.8952 0.80% -9.47% -16.77% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 08-04 0.8904 0.8904 0.80% -9.65% -17.10% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 08-04 1.2017 1.2017 -0.18% -24.80% -19.87% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 08-04 1.1942 1.1942 -0.18% -24.99% -20.27% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 08-04 1.1102 1.1102 1.19% 5.47% - 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 08-04 1.1075 1.1075 1.19% 5.34% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 07-31 0.9989 0.9989 0.29% -3.17% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9840 0.9840 0.47% -2.46% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 08-04 0.9866 0.9866 0.47% -2.27% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 08-04 0.9165 0.9165 0.86% -9.96% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 08-04 0.9172 0.9172 0.86% -9.91% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 08-04 1.0760 1.0760 0.00% 0.84% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 08-04 1.1061 1.1061 4.57% 10.36% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 08-04 1.1055 1.1055 4.57% 10.30% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 08-04 0.9418 0.9418 0.34% - - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 08-04 0.9415 0.9415 0.34% - - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 08-04 0.9128 0.9128 4.32% - - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 08-04 0.9121 0.9121 4.31% - - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 08-04 0.9620 0.9620 6.72% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 08-04 0.9617 0.9617 6.73% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 08-04 0.9802 0.9802 1.38% - - 1.76 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 08-04 0.9805 0.9805 1.38% - - 0.51 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0062 1.0062 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 07-31 1.0065 1.0065 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2367 0.8680% 0.87% 0.89% 0.25% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3305 1.2130% 1.21% 1.23% 0.34% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3344 1.2400% 1.24% 1.24% 0.34% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2724 0.9870% 0.99% 1.01% 0.27% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 08-04 0.3388 1.4020% 1.53% 1.45% 0.38% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2957 1.2400% 1.36% 1.29% 0.34% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 08-04 0.2067 0.7450% 0.75% 0.77% 0.21% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 08-04 1.8312 1.8312 5.33% 1.8350 -0.21% 0.72 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 08-04 1.4731 1.4731 4.46% 1.4670 0.41% 0.21 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 08-04 0.7715 0.7715 0.92% 0.7730 -0.19% 2.10 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 08-04 1.1635 1.1635 0.85% 1.1500 1.16% 6.11 林学晨 等