兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 08-24 1.1845 1.1845 -3.52% 12.62% 41.38% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 08-24 1.1785 1.1785 -3.52% 12.56% 41.26% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 08-24 1.1725 1.1725 -3.51% 12.48% 41.04% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 08-24 1.6761 1.6761 -3.39% 34.16% 36.05% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 08-24 1.6267 1.6267 -3.39% 33.84% 35.37% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 08-24 1.7165 1.7165 -1.03% 4.01% 32.42% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 08-24 1.7051 1.7051 -1.03% 3.75% 31.76% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 08-24 1.6066 1.6066 -3.07% 23.47% 29.85% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 08-24 1.5627 1.5627 -3.06% 23.16% 29.19% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 08-24 1.8347 1.8347 -3.37% 19.79% 27.00% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 08-24 1.8223 1.8223 -3.38% 19.50% 26.37% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 08-24 1.4089 1.4089 -0.96% -1.72% 24.41% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 08-24 1.3838 1.3838 -0.95% -1.91% 23.91% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 08-24 1.0996 1.0996 -0.43% -1.30% 23.62% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 08-24 1.0673 1.0673 -0.44% -1.55% 23.02% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 08-24 1.2153 1.2153 -3.12% 5.40% 22.08% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 08-24 1.2095 1.2095 -3.13% 5.18% 21.56% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 08-24 0.9660 0.9660 -0.65% -3.58% 20.55% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 08-24 0.9457 0.9457 -0.65% -3.77% 20.06% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 08-24 2.5560 2.8971 -0.48% -3.09% 15.67% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 08-24 2.5497 2.6807 -0.48% -3.14% 15.56% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 08-24 1.2218 1.2218 -1.63% -9.60% 10.81% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 08-24 1.2077 1.2077 -1.64% -9.69% 10.59% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 08-21 1.0298 1.2548 - 2.42% 4.82% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 08-24 1.7028 1.7028 -0.09% -1.14% 4.27% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 08-24 1.6883 1.6883 -0.09% -1.20% 4.16% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 08-24 1.0436 1.0436 -0.71% -17.83% 3.66% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 08-24 1.3568 1.6067 -0.13% -1.40% 3.46% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 08-24 1.4170 1.5902 -0.13% -1.45% 3.36% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 08-24 1.0743 1.2079 0.04% 1.99% 3.13% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 08-24 1.0101 1.0101 -0.72% -18.04% 3.13% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 08-24 1.2290 1.2290 -0.15% -1.77% 3.01% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 08-24 1.2230 1.2230 -0.16% -1.82% 2.90% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 08-24 1.0173 1.2390 0.04% 1.47% 2.78% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 08-24 1.0247 1.3617 0.04% 1.58% 2.76% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 08-24 1.0633 1.1033 0.05% 1.61% 2.70% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 08-24 1.0338 1.3697 0.05% 1.58% 2.66% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 08-24 1.0102 1.1772 0.07% 1.38% 2.62% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 08-24 1.0446 1.2568 0.04% 1.50% 2.61% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 08-24 1.1782 1.1782 -0.01% 0.13% 2.61% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 08-24 1.0157 1.1407 0.04% 1.34% 2.60% 10.17 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 08-24 1.1053 1.1053 0.02% 1.21% 2.57% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 08-24 1.1742 1.1742 -0.02% 0.07% 2.51% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 08-24 1.0685 1.1085 0.04% 1.49% 2.49% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 08-24 1.0164 1.2202 0.03% 1.32% 2.46% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 08-24 1.0982 1.0982 0.02% 1.10% 2.36% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 08-24 1.0308 1.2154 0.07% 1.52% 2.34% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 08-24 1.1164 1.2320 0.04% 1.84% 2.31% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 08-24 1.0096 1.0220 0.03% 1.29% 2.28% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 08-24 1.1163 1.1163 0.04% 1.89% 2.27% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 08-24 1.0555 1.1862 0.02% 1.28% 2.25% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 08-24 1.0347 1.1382 0.05% 1.58% 2.23% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 08-24 1.0664 1.0664 0.05% 1.15% 2.20% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 08-24 1.1205 1.1658 0.05% 1.78% 2.19% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 08-24 1.0204 1.3654 0.04% 1.59% 2.16% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 08-24 1.1722 1.1722 0.02% 1.14% 2.16% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 08-24 1.0498 1.0748 0.04% 1.60% 2.13% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 08-24 1.0092 1.1582 0.01% 0.68% 2.12% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 08-24 1.1690 1.1690 0.03% 1.12% 2.11% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 08-24 1.0081 1.0199 0.03% 1.22% 2.10% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 08-24 1.0519 1.1449 0.01% 0.79% 2.08% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 08-24 1.0519 1.0519 0.01% 0.79% 2.08% 0.00 王深 等 - 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 08-24 1.2626 1.2626 0.02% 1.09% 2.00% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 08-24 1.0507 1.0507 0.01% 0.71% 1.96% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 08-24 1.1612 1.1612 0.02% 1.04% 1.95% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 08-24 1.1242 1.1242 0.00% 0.92% 1.91% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 08-24 1.2513 1.2513 0.02% 1.05% 1.90% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 08-24 1.0946 1.2156 0.02% 0.97% 1.82% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 08-24 1.0631 1.3759 0.04% 0.70% 1.80% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0286 1.0286 -0.03% -0.19% 1.74% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 08-24 1.1142 1.1142 0.00% 0.82% 1.72% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 08-24 1.1375 1.1375 0.01% 0.45% 1.66% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 08-21 1.0770 1.5130 - 0.84% 1.60% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0257 1.0257 -0.03% -0.29% 1.54% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 08-24 1.0847 1.1922 0.02% 0.81% 1.52% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 08-24 1.7148 1.7718 0.10% 0.76% 1.40% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 08-24 1.0837 1.0837 0.01% 0.63% 1.29% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 08-24 1.0291 1.0291 0.10% 1.09% 1.14% 10.15 叶冬义 - 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 08-24 1.7049 1.7049 0.10% 0.61% 1.09% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 08-24 1.3680 1.3680 -0.49% -5.35% 0.84% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 08-24 1.3555 1.3555 -0.49% -5.55% 0.44% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 08-24 1.0245 1.0245 0.74% -0.52% 0.30% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 08-24 1.0214 1.0214 0.73% -0.65% 0.06% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 08-24 1.1323 1.1323 -1.56% -12.07% -0.33% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 08-24 1.1221 1.1221 -1.57% -12.16% -0.52% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 08-24 1.4072 1.4072 -1.28% -16.36% -0.85% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 08-24 1.3284 1.3284 -1.28% -16.69% -1.65% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 08-24 0.9727 0.9727 1.02% 0.32% -3.22% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 08-24 1.1251 1.1251 0.66% -17.58% -3.29% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 08-24 0.9716 0.9716 1.01% 0.26% -3.33% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 08-24 1.1073 1.1073 0.66% -17.74% -3.68% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 08-24 1.0120 1.0120 -1.58% -21.61% -21.21% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 08-24 0.9980 0.9980 -1.59% -21.81% -21.61% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 08-24 0.8728 0.8728 -3.40% -11.35% -22.29% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 08-24 0.8679 0.8679 -3.41% -11.52% -22.60% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 08-24 1.3156 1.3156 -1.25% -20.54% -23.66% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 08-24 1.8379 1.8379 -1.25% -20.62% -23.81% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 08-24 1.1923 1.1923 -1.36% -24.71% -25.16% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 08-24 1.1846 1.1846 -1.37% -24.90% -25.53% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 08-24 1.0979 1.0979 -1.07% 5.18% - 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 08-24 1.0952 1.0952 -1.07% 5.06% - 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 08-20 1.0077 1.0077 0.20% -1.69% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9936 0.9936 -0.53% -1.87% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 08-24 0.9907 0.9907 -0.54% -2.07% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 08-24 0.9233 0.9233 -0.76% -11.71% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 08-24 0.9240 0.9240 -0.76% -11.67% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 08-21 1.0760 1.0760 - 0.84% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 08-24 1.1328 1.1328 -3.24% 11.73% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 08-24 1.1321 1.1321 -3.25% 11.67% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 08-24 0.9561 0.9561 -0.61% - - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 08-24 0.9556 0.9556 -0.62% - - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 08-24 0.9226 0.9226 -2.41% - - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 08-24 0.9219 0.9219 -2.41% - - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 08-24 0.8809 0.8809 -4.48% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 08-24 0.8806 0.8806 -4.48% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 08-24 1.0283 1.0283 -1.03% - - 1.76 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 08-24 1.0287 1.0287 -1.03% - - 0.51 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0061 1.0061 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 08-21 1.0066 1.0066 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 详情 债券型-混合二级 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.00 吴轩 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3273 1.2030% 1.21% 1.21% 0.31% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2341 0.8580% 0.86% 0.86% 0.23% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3345 1.2430% 1.25% 1.25% 0.32% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 08-24 0.2593 0.9150% 0.89% 0.94% 0.25% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3762 1.2600% 1.31% 1.33% 0.36% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 08-24 0.3323 1.0980% 1.15% 1.17% 0.32% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 08-24 0.1934 0.6730% 0.65% 0.70% 0.19% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 08-24 0.7781 0.7781 -0.79% 0.7800 -0.24% 2.10 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 08-24 1.5200 1.5200 -3.06% 1.5190 0.07% 0.21 林学晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 08-24 1.1337 1.1337 -3.56% 1.1250 0.77% 6.11 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 08-24 1.7858 1.7858 -3.62% 1.7810 0.27% 0.72 翁子晨 等