兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 09-14 1.6676 1.6676 0.19% 36.03% 35.36% 0.37 李浩 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 09-14 1.6179 1.6179 0.19% 35.68% 34.68% 0.37 李浩 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 09-14 1.6640 1.6640 0.16% -0.32% 24.30% 0.20 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 09-14 1.6525 1.6525 0.16% -0.57% 23.69% 0.01 罗怡达 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 09-14 1.5367 1.5367 -1.63% 20.90% 23.00% 1.20 吴轩 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 09-14 1.4943 1.4943 -1.63% 20.60% 22.38% 0.17 吴轩 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 09-14 1.7581 1.7581 -1.61% 17.82% 18.38% 0.29 吴轩 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 09-14 1.7457 1.7457 -1.62% 17.52% 17.79% 0.03 吴轩 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 09-14 1.1273 1.1273 -1.84% 9.07% 17.34% 2.09 林学晨 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 09-14 1.1215 1.1215 -1.84% 9.01% 17.23% 2.57 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 09-14 1.1157 1.1157 -1.84% 8.93% 17.05% 0.09 林学晨 等 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 09-14 1.0667 1.0667 -0.07% -7.43% 17.00% 0.42 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 09-14 1.0351 1.0351 -0.07% -7.65% 16.43% 1.11 罗怡达 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 09-14 0.9379 0.9379 -0.15% -10.93% 14.03% 0.23 罗怡达 0.15% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 09-14 1.1682 1.1682 -0.10% 3.47% 13.79% 0.16 翁子晨 0.10% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 09-14 0.9180 0.9180 -0.14% -11.11% 13.57% 0.15 罗怡达 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 09-14 1.3349 1.3349 0.05% -10.74% 13.49% 0.12 罗怡达 0.15% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 09-14 1.1624 1.1624 -0.10% 3.25% 13.29% 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 09-14 1.3108 1.3108 0.05% -10.91% 13.04% 0.14 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 09-14 2.5401 2.8812 -0.15% -4.81% 11.55% 0.14 罗怡达 等 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 09-14 2.5337 2.6647 -0.15% -4.86% 11.44% 0.15 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 09-14 1.2068 1.2068 0.21% -9.09% 5.84% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 09-14 1.1928 1.1928 0.20% -9.18% 5.63% 0.35 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 09-14 1.0750 1.0750 -0.71% 3.62% 4.83% 0.20 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-利率债 09-11 1.0326 1.2576 - 2.43% 4.82% 81.99 范泰奇 0.04% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 09-14 1.0722 1.0722 -0.70% 3.49% 4.56% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 09-14 1.3472 1.5971 0.01% -2.45% 3.38% 21.25 罗怡达 等 0.08% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 09-14 1.0760 1.2096 0.02% 2.17% 3.36% 10.36 张璐 等 0.06% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 09-14 1.4069 1.5801 0.01% -2.50% 3.27% 35.78 罗怡达 等 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 09-14 1.6841 1.6841 0.05% -2.54% 2.96% 0.98 罗怡达 0.12% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 09-14 1.0185 1.2402 0.01% 1.50% 2.89% 50.20 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-信用债 09-14 1.0258 1.3628 0.02% 1.58% 2.87% 36.59 范泰奇 0.01% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 09-14 1.6697 1.6697 0.05% -2.59% 2.85% 1.68 罗怡达 0.00% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 09-14 1.0642 1.1042 0.01% 1.67% 2.82% 50.82 陶国峰 0.03% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-信用债 09-14 1.0348 1.3707 0.01% 1.63% 2.79% 20.60 范泰奇 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-信用债 09-14 1.0171 1.1421 0.02% 1.40% 2.76% 10.17 陶国峰 0.04% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-信用债 09-14 1.0458 1.2580 0.02% 1.56% 2.72% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 09-14 1.0694 1.1094 0.01% 1.58% 2.62% 0.98 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 09-14 1.0105 1.1775 0.00% 1.34% 2.61% 9.80 黄昭人 等 - 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 09-14 1.0175 1.2213 0.01% 1.35% 2.58% 0.01 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 09-14 1.0219 1.3669 0.02% 1.59% 2.58% 8.84 王深 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 09-14 1.1065 1.1065 0.01% 1.25% 2.55% 0.84 陶国峰 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 09-14 1.0512 1.0762 0.02% 1.59% 2.54% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-利率债 09-14 1.1155 1.2311 0.02% 1.69% 2.52% 7.13 黄昭人 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-利率债 09-14 1.1148 1.1148 0.03% 1.72% 2.43% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 09-14 1.0109 1.0233 0.02% 1.34% 2.42% 83.46 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-利率债 09-14 1.1195 1.1648 0.01% 1.62% 2.40% 3.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 09-14 1.0358 1.1393 0.02% 1.57% 2.36% 40.27 范泰奇 - 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 09-14 1.0309 1.2155 0.02% 1.40% 2.35% 10.27 张璐 等 0.06% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 09-14 1.0993 1.0993 0.01% 1.16% 2.35% 1.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-信用债 09-14 1.0423 1.1865 -0.01% 1.25% 2.29% 31.29 王深 等 0.06% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 09-14 1.0093 1.0211 0.02% 1.26% 2.24% 0.46 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-信用债 09-14 1.1733 1.1733 0.01% 1.16% 2.19% 0.37 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-信用债 09-14 1.1700 1.1700 0.01% 1.13% 2.14% 6.19 王深 0.00% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 09-14 1.0666 1.0666 0.02% 1.13% 2.10% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 09-14 1.0526 1.1456 0.01% 0.77% 2.08% 1.34 王深 等 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 09-14 1.0526 1.0526 0.01% 0.77% 2.08% 0.00 王深 等 - 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 09-14 1.2639 1.2639 0.02% 1.11% 2.05% 24.08 王深 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 09-14 1.0099 1.1589 0.01% 0.66% 2.03% 80.32 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-信用债 09-14 1.1622 1.1622 0.02% 1.06% 1.99% 6.16 王深 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 09-14 1.1717 1.1717 0.02% -0.92% 1.99% 0.08 王深 等 0.08% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 09-14 1.0514 1.0514 0.01% 0.70% 1.96% 5.07 王深 等 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 09-14 1.2524 1.2524 0.01% 1.07% 1.95% 14.62 王深 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0288 1.0288 0.02% 0.04% 1.90% 0.17 范泰奇 等 0.05% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 09-14 1.1677 1.1677 0.02% -0.98% 1.88% 0.32 王深 等 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 09-14 1.0955 1.2165 0.01% 0.98% 1.86% 82.98 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 09-14 1.1249 1.1249 0.00% 0.91% 1.85% 0.15 王深 0.03% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 09-14 1.2155 1.2155 0.02% -3.00% 1.84% 0.76 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 09-14 1.2096 1.2096 0.02% -3.05% 1.74% 0.48 罗怡达 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 09-14 1.7166 1.7736 0.04% 0.65% 1.72% 1.10 林学晨 等 0.05% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 09-14 1.0634 1.3762 0.01% 0.68% 1.71% 0.32 黄昭人 等 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 详情 债券型-长债 09-11 1.0780 1.5140 - 0.84% 1.70% 0.16 范泰奇 0.01% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 09-14 1.0257 1.0257 0.02% -0.07% 1.70% 1.30 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 09-14 1.1148 1.1148 0.01% 0.80% 1.65% 0.43 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 09-14 1.0855 1.1930 0.01% 0.83% 1.57% 1.18 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 09-14 1.1379 1.1379 0.00% 0.42% 1.57% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 09-14 1.7063 1.7063 0.04% 0.49% 1.40% 0.28 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 09-14 1.0844 1.0844 0.00% 0.60% 1.30% 6.62 王深 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 09-14 1.0286 1.0286 0.01% 0.96% 1.17% 10.15 叶冬义 - 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 09-14 1.0450 1.0450 0.19% -8.11% 0.95% 0.13 翁子晨 等 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 09-14 1.0417 1.0417 0.19% -8.22% 0.70% 0.12 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 09-14 1.1733 1.1733 -2.02% -12.19% 0.48% 0.05 乔华国 0.15% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 09-14 0.9860 0.9860 0.36% -1.00% 0.26% 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 09-14 0.9849 0.9849 0.36% -1.05% 0.17% 0.14 翁子晨 0.00% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 09-14 1.1545 1.1545 -2.02% -12.37% 0.08% 0.05 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 09-14 1.0383 1.0383 -0.53% -19.72% -0.42% 0.37 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 09-14 1.0048 1.0048 -0.52% -19.92% -0.92% 0.06 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 09-14 1.1296 1.1296 0.60% -11.40% -1.54% 0.62 林学晨 等 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 09-14 1.1193 1.1193 0.60% -11.49% -1.74% 1.14 林学晨 等 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 09-14 1.3297 1.3297 0.05% -8.30% -2.18% 0.34 罗怡达 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 09-14 1.3173 1.3173 0.05% -8.49% -2.57% 0.09 罗怡达 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 09-14 1.4048 1.4048 -0.40% -17.33% -2.91% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 09-14 1.3255 1.3255 -0.41% -17.67% -3.70% 0.04 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 09-14 1.3669 1.3669 -0.22% -15.91% -21.98% 0.07 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 09-14 1.9094 1.9094 -0.22% -16.00% -22.14% 0.02 乔华国 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 09-14 1.0230 1.0230 -0.24% -16.44% -22.49% 0.08 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 09-14 1.0085 1.0085 -0.26% -16.65% -22.89% 0.30 乔华国 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 09-14 1.1819 1.1819 0.14% -21.92% -26.81% 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 09-14 0.8348 0.8348 0.40% -9.63% -26.88% 0.20 林学晨 等 0.10% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 09-14 1.1739 1.1739 0.13% -22.12% -27.17% 0.15 乔华国 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 09-14 0.8299 0.8299 0.39% -9.82% -27.18% 1.33 林学晨 等 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 09-10 1.0045 1.0045 -0.16% -1.78% - 0.18 王学磊 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9904 0.9904 -0.07% -2.30% - 0.79 王深 等 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 详情 债券型-混合二级 09-14 0.9874 0.9874 -0.07% -2.50% - 1.27 王深 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 详情 指数型-股票 09-14 0.8529 0.8529 1.04% -20.54% - 0.41 翁子晨 等 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 详情 指数型-股票 09-14 0.8536 0.8536 1.04% -20.50% - 0.15 翁子晨 等 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 详情 债券型-长债 09-11 1.0770 1.0770 - 0.84% - 4.04 范泰奇 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 详情 指数型-股票 09-14 1.0948 1.0948 -1.59% 10.59% - 0.29 林学晨 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 详情 指数型-股票 09-14 1.0941 1.0941 -1.59% 10.53% - 1.12 林学晨 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 详情 指数型-股票 09-14 0.9557 0.9557 -0.06% - - 0.33 翁子晨 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 详情 指数型-股票 09-14 0.9552 0.9552 -0.07% - - 1.24 翁子晨 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 详情 指数型-股票 09-14 0.9011 0.9011 -0.06% - - 0.71 林学晨 等 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 详情 指数型-股票 09-14 0.9002 0.9002 -0.07% - - 3.25 林学晨 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 详情 指数型-股票 09-14 0.8767 0.8767 -1.92% - - 0.77 林学晨 等 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 详情 指数型-股票 09-14 0.8764 0.8764 -1.92% - - 2.48 林学晨 等 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 详情 混合型-偏股 09-14 1.0528 1.0528 0.58% - - 1.65 翁子晨 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 详情 混合型-偏股 09-14 1.0534 1.0534 0.58% - - 0.48 翁子晨 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0042 1.0042 - - - 5.32 王深 等 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0049 1.0049 - - - 0.80 王深 等 0.03% 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9918 0.9918 - - - 0.10 吴轩 - 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9918 0.9918 - - - 0.00 吴轩 - 购买
兴银资源主题睿选混合发起A 028306 详情 混合型-偏股 09-11 0.9986 0.9986 - - - 0.10 石亮 0.03% 购买
兴银资源主题睿选混合发起C 028307 详情 混合型-偏股 09-11 0.9985 0.9985 - - - 0.00 石亮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3225 1.1820% 1.20% 1.20% 0.31% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2293 0.8380% 0.86% 0.86% 0.22% 199.58 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 09-14 0.6214 1.3810% 1.33% 1.29% 0.32% 304.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2239 0.8760% 0.89% 0.90% 0.24% 0.52 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 09-14 0.3358 1.2370% 1.31% 1.28% 0.35% 13.85 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 09-14 0.2919 1.0740% 1.15% 1.12% 0.31% 74.06 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 09-14 0.1580 0.6340% 0.65% 0.66% 0.18% 0.17 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
电池龙头ETF兴银 159767 详情 指数型-股票 09-14 0.7155 0.7155 1.12% 0.7150 0.07% 2.10 翁子晨 等
香港科技ETF兴银 513560 详情 指数型-股票 09-14 1.0817 1.0817 0.41% 1.0750 0.62% 6.11 林学晨 等
科创综指ETF兴银 589580 详情 指数型-股票 09-14 1.4502 1.4502 -0.24% 1.4460 0.29% 0.21 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 详情 指数型-股票 09-14 1.6946 1.6946 -1.93% 1.6970 -0.14% 0.72 翁子晨 等