兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

兴银基金管理 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2026-03-31

兴银基金管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.55 55.21 95/106
基金数量(只) 2 10.49 77/106
基金经理数量 16 35.51 74/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4260 1.4260 -5.28% 32.91% 118.78% 1.92 林学晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4189 1.4189 -5.28% 32.84% 118.56% 2.13 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4119 1.4119 -5.29% 32.75% 118.22% 0.12 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.0831 2.0831 -6.03% 64.40% 109.08% 0.69 张世略 等 开放申购 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.0274 2.0274 -6.03% 63.99% 108.05% 0.09 张世略 等 开放申购 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.3852 2.3852 -6.02% 59.98% 104.93% 0.14 张世略 等 开放申购 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 吧 档案 混合型-偏股 07-10 2.3706 2.3706 -6.02% 59.58% 103.91% 0.00 张世略 等 开放申购 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.9782 1.9782 -5.49% 59.25% 97.48% 0.34 张世略 等 开放申购 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.9210 1.9210 -5.50% 58.85% 96.50% 0.21 张世略 等 开放申购 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.7026 1.7026 -1.21% 9.50% 51.53% 0.17 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.6923 1.6923 -1.21% 9.23% 50.80% 0.02 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3721 1.3721 -1.10% 1.62% 38.37% 0.18 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3483 1.3483 -1.09% 1.42% 37.82% 0.16 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0476 1.0476 -0.64% 0.11% 33.95% 0.29 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.3074 1.3074 -0.79% 1.40% 33.50% 0.27 翁子晨 开放申购 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0175 1.0175 -0.63% -0.14% 33.30% 1.63 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2926 1.2926 -0.80% 1.29% 33.22% 0.37 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9101 0.9101 -0.50% -1.26% 30.09% 0.31 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.8914 0.8914 -0.51% -1.46% 29.58% 0.20 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2243 1.2243 -0.72% -1.75% 23.77% 0.70 林学晨 等 开放申购 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.2135 1.2135 -0.72% -1.85% 23.52% 1.29 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.2270 2.5681 0.39% -11.64% 15.30% 0.17 罗怡达 等 开放申购 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 吧 档案 混合型-灵活 07-10 2.2218 2.3528 0.38% -11.69% 15.20% 0.17 罗怡达 等 开放申购 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 吧 档案 股票型 07-10 1.0171 1.0171 -0.31% -16.98% 14.95% 0.46 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 吧 档案 股票型 07-10 0.9851 0.9851 -0.31% -17.19% 14.37% 0.09 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3935 1.3935 0.34% -14.45% 13.46% 0.22 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.3168 1.3168 0.34% -14.79% 12.56% 0.06 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.6710 1.6710 -0.30% -1.11% 11.33% 1.05 罗怡达 开放申购 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.6570 1.6570 -0.30% -1.16% 11.22% 1.88 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.3469 1.5968 -0.19% -0.07% 9.87% 18.48 罗怡达 等 开放申购 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.4069 1.5801 -0.19% -0.11% 9.77% 34.13 罗怡达 等 开放申购 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 吧 档案 混合型-平衡 07-10 1.3259 1.3259 -0.79% -6.18% 8.00% 0.40 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2060 1.2060 -0.25% -2.08% 7.94% 0.87 罗怡达 开放申购 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.2003 1.2003 -0.25% -2.13% 7.82% 0.58 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 吧 档案 混合型-平衡 07-10 1.3145 1.3145 -0.79% -6.36% 7.58% 0.14 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.0801 1.2491 - 2.34% 4.84% 81.04 范泰奇 暂停申购 0.04% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0572 1.0572 1.53% -18.63% 3.33% 0.09 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1687 1.1687 -0.14% 0.47% 3.22% 0.09 王深 等 开放申购 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 吧 档案 混合型-偏债 07-10 1.1649 1.1649 -0.14% 0.41% 3.12% 0.47 王深 等 开放申购 0.00% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.0410 1.0410 1.53% -18.79% 2.93% 0.07 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1024 1.1024 0.00% 1.34% 2.38% 0.69 陶国峰 限大额 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0077 1.1567 0.00% 0.80% 2.29% 76.24 范泰奇 暂停申购 0.045% 购买
兴银合盈债券A 001783 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0140 1.2357 0.00% 1.79% 2.20% 50.46 叶冬义 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银瑞益 001960 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0211 1.3581 0.01% 1.69% 2.20% 36.77 洪木妹 等 限大额 0.01% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0956 1.0956 0.00% 1.25% 2.17% 1.04 陶国峰 限大额 0.00% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0300 1.3659 0.01% 1.72% 2.13% 20.42 范泰奇 暂停申购 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0503 1.1433 0.00% 0.85% 2.04% 1.23 王深 等 限大额 0.04% 购买
兴银聚丰债券E 024405 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0503 1.0503 0.00% 0.85% 2.04% 0.00 王深 等 限大额 - 购买
兴银汇裕定开债 008406 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0690 1.2026 0.02% 2.29% 2.03% 10.24 张璐 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0588 1.0988 0.01% 1.75% 2.03% 26.63 陶国峰 限大额 0.03% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0270 1.0270 0.00% 0.07% 2.03% 0.44 范泰奇 等 开放申购 0.05% 购买
兴银汇福定开债 001619 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0408 1.2530 0.01% 1.65% 2.02% 49.46 陶国峰 暂停申购 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.1697 1.1697 0.01% 1.26% 2.00% 0.39 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0063 1.1733 0.01% 1.50% 1.98% 10.52 黄昭人 等 暂停申购 - 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.1666 1.1666 0.01% 1.24% 1.95% 4.47 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1227 1.1227 0.01% 1.00% 1.94% 0.13 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0121 1.1371 0.01% 1.54% 1.94% 11.36 陶国峰 等 限大额 0.04% 购买
兴银聚丰债券C 024404 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0493 1.0493 0.00% 0.78% 1.94% 4.32 王深 等 限大额 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0136 1.2174 0.01% 1.64% 1.90% 0.01 叶冬义 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0068 1.0192 0.00% 1.45% 1.86% 57.48 范泰奇 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银合盛定开债C 008536 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.1365 1.1365 0.00% 0.58% 1.84% 0.00 范泰奇 暂停申购 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0644 1.1044 0.02% 1.64% 1.83% 0.95 陶国峰 限大额 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 吧 档案 债券型-混合一级 07-10 1.0244 1.0244 0.01% -0.03% 1.83% 2.01 范泰奇 等 开放申购 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.0526 1.1833 0.02% 1.46% 1.80% 31.07 王深 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 吧 档案 债券型-信用债 07-10 1.1590 1.1590 0.01% 1.16% 1.79% 6.10 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.2598 1.2598 0.02% 1.18% 1.78% 7.22 王深 限大额 0.03% 购买
兴银朝阳C 021999 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0647 1.0647 0.00% 1.10% 1.76% 0.00 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.1130 1.1130 0.01% 0.91% 1.75% 0.46 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银中短债C 006546 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.2486 1.2486 0.02% 1.13% 1.68% 13.05 王深 限大额 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0055 1.0173 0.00% 1.38% 1.68% 0.36 范泰奇 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0309 1.1344 0.02% 1.53% 1.64% 40.37 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银鑫日享短债A 005079 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0920 1.2130 0.01% 1.02% 1.60% 87.03 陶国峰 等 限大额 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0613 1.3741 0.00% 0.65% 1.35% 0.34 黄昭人 限大额 0.01% 购买
兴银长乐定开债A 001246 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0750 1.5110 - 0.75% 1.32% 0.16 范泰奇 暂停申购 0.01% 购买
兴银汇逸定开债 007563 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0267 1.2113 0.01% 1.55% 1.30% 10.18 张璐 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 吧 档案 债券型-中短债 07-10 1.0826 1.1901 0.01% 0.87% 1.29% 1.33 陶国峰 等 限大额 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 吧 档案 指数型-固收 07-10 1.0824 1.0824 0.00% 0.69% 1.28% 6.78 王深 限大额 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0476 1.3620 0.02% 1.77% 1.11% 8.77 王深 暂停申购 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0463 1.0713 0.01% 1.76% 1.04% 0.00 王深 暂停申购 0.00% 购买
兴银合丰债券A 007433 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.1091 1.2247 0.02% 1.58% 0.96% 7.55 黄昭人 限大额 0.06% 购买
兴银合丰债券E 023351 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.1085 1.1085 0.02% 1.50% 0.94% 0.50 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 吧 档案 债券型-利率债 07-10 1.1133 1.1586 0.02% 1.50% 0.86% 0.00 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0253 1.0253 -0.01% 0.90% 0.07% 0.10 叶冬义 暂停申购 - 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.6924 1.7494 0.05% 0.06% -0.30% 1.26 林学晨 等 开放申购 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0115 1.0115 0.97% -1.75% -0.52% 0.13 翁子晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.6833 1.6833 0.05% -0.09% -0.61% 0.26 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.0088 1.0088 0.97% -1.87% -0.77% 0.12 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8729 0.8729 0.18% -16.11% -13.33% 0.18 林学晨 等 开放申购 0.10% 购买
兴银智选消费混合A 018990 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9972 0.9972 1.96% -23.54% -13.41% 0.14 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.8684 0.8684 0.17% -16.27% -13.67% 1.60 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.3144 1.3144 1.85% -22.04% -13.79% 0.07 乔华国 开放申购 1.50% 购买
兴银智选消费混合C 018991 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9840 0.9840 1.96% -23.73% -13.84% 0.67 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 吧 档案 混合型-灵活 07-10 1.8366 1.8366 1.85% -22.12% -13.96% 0.04 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1604 1.1604 1.91% -27.62% -16.73% 0.17 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 吧 档案 混合型-偏股 07-10 1.1535 1.1535 1.91% -27.81% -17.14% 0.80 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9124 0.9124 0.32% -4.99% - 0.12 翁子晨 开放申购 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9115 0.9115 0.32% -5.04% - 0.16 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4530 1.4530 -3.69% 27.01% - 0.11 翁子晨 限大额 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4468 1.4468 -3.69% 26.75% - 0.01 翁子晨 限大额 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1152 1.1152 -2.36% 3.03% - 0.34 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1177 1.1177 -2.36% 3.16% - 0.22 翁子晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 吧 档案 FOF-稳健型 07-08 1.0100 1.0100 -0.18% 0.15% - 0.18 王学磊 开放申购 0.08% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0076 1.0076 -0.28% 0.42% - 0.20 王深 等 开放申购 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 1.0052 1.0052 -0.28% 0.22% - 1.00 王深 等 开放申购 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9459 0.9459 -2.38% -10.13% - 0.44 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9465 0.9465 -2.38% -10.08% - 0.15 翁子晨 等 开放申购 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 吧 档案 债券型-长债 07-10 1.0750 1.0750 - 0.75% - 4.02 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4066 1.4066 -4.40% - - 0.40 林学晨 开放申购 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.4060 1.4060 -4.41% - - 1.10 林学晨 开放申购 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9734 0.9734 -0.72% - - 0.65 翁子晨 开放申购 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9731 0.9731 -0.72% - - 2.91 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9995 0.9995 -2.28% - - 1.42 林学晨 等 开放申购 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.9989 0.9989 -2.29% - - 6.53 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1305 1.1305 -3.61% - - 1.67 林学晨 等 开放申购 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1303 1.1303 -3.62% - - 5.34 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9464 0.9464 - - - 1.76 翁子晨 暂停申购 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 吧 档案 混合型-偏股 07-10 0.9465 0.9465 - - - 0.51 翁子晨 暂停申购 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9998 0.9998 - - - 0.80 王深 等 暂停申购 0.03% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 吧 档案 债券型-混合二级 07-10 0.9997 0.9997 - - - 5.32 王深 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银现金添利A 004121 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.5484 1.4850% 1.71% 1.51% 0.37% 11.56 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.5047 1.3230% 1.55% 1.35% 0.33% 75.97 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银货币A 000741 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2393 0.8670% 0.88% 0.88% 0.24% 218.08 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银货币B 000740 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3331 1.2110% 1.23% 1.22% 0.33% 0.05 黄昭人 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.3381 1.2420% 1.32% 1.35% 0.33% 278.61 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2839 1.0410% 1.04% 1.03% 0.26% 0.59 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 吧 档案 货币型-普通货币 07-10 0.2181 0.7980% 0.80% 0.79% 0.20% 0.21 黄昭人 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.1319 1.1319 0.18% 1.1080 2.11% 8.68 林学晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 吧 档案 指数型-股票 07-10 0.7979 0.7979 -2.56% 0.7670 3.87% 2.30 翁子晨 等
科创综指ETF兴银 589580 吧 档案 指数型-股票 07-10 1.8683 1.8683 -4.37% 1.7950 3.92% 0.13 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 吧 档案 指数型-股票 07-10 2.1731 2.1731 -5.51% 2.1040 3.18% 0.66 翁子晨 等
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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 25 0.12% 41.62 16,720.20
2 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 5 0.06% 19.65 8,397.38
3 01211 比亚迪股份 股吧 资讯 档案 1 0.06% 89.89 8,397.17
4 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 1 0.06% 112.69 8,253.49
5 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 3 0.06% 73.64 7,737.43
6 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 1 0.05% 263.34 7,384.71
7 002001 新 和 成 股吧 资讯 档案 16 0.05% 188.61 6,516.48
8 600487 亨通光电 股吧 资讯 档案 22 0.04% 113.01 5,951.11
9 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 1 0.04% 117.10 5,242.05
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 6 0.04% 9.19 5,233.50

行业配置前十大（全部基金）

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190

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 周末为什么没有收益？ [兴银现金添利A吧]

基民LrRyUm

2026-07-13

20

0

 这次2000块，拉5个点牛逼的 [科创综指ETF兴银吧]

五福的赫蕊

2026-07-13

30

0

 五年之后还在前排才更有说服力 [兴银收益增强C吧]

我只在意有你的消息

2026-07-13

115

0

 更换经理，总在下降，干嘛的 [兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C吧]

股友X57Z289361

2026-07-13

76

0

 兴银数字经济智选混合型发起式证券投... [兴银数字经济智选混合发起A吧]

基金资讯

2026-07-11

89

0

 兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证... [兴银科技增长1个月滚动混合A吧]

基金资讯

2026-07-11

54

0

 实体开工淡旺季会影响资金流向，兴华... [兴银中短债C吧]

一只圆梦的小企鹅

2026-07-10

57

0

 兴银策略智选混合型证券投资基金招募... [兴银策略智选混合A吧]

基金资讯

2026-07-10

58

0

 兴银策略智选混合型证券投资基金基金... [兴银策略智选混合A吧]

基金资讯

2026-07-10

43

0

 $兴银新锐量化选股混合C$请问这个量化... [兴银新锐量化选股混合C吧]

基民kUujo7

2026-07-10

73

0

 混吃等噶，远离兴银 [兴银收益增强C吧]

牛大发

2026-07-09

56

0

 这个烂基金，天天阴跌，经理不在了？... [兴银收益增强C吧]

基民P71318866P

2026-07-09

55

0

 今日赛道热度居高不下，昨日港股科技... [兴银中证港股通科技ETF发起式联接C吧]

熟悉的那一条街

2026-07-09

55

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 AI产业盈利逐步兑现，今日恒生科技热... [兴银中证港股通科技ETF发起式联接C吧]

初吻是什么感觉

2026-07-09

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0

 场外便捷布局港股科技赛道，7月9日热... [兴银中证港股通科技ETF发起式联接A吧]

黑色铅笔的默剧

2026-07-09

55

0

 线上流量稳步回升提振赛道，今日恒生... [兴银中证港股通科技ETF发起式联接A吧]

大概是他喜欢走而我姓刘

2026-07-09

48

0

 做好几年家庭资产长线规划，兴华安裕... [兴银稳安60天滚动持有债券C吧]

天天向前看

2026-07-09

24

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 卖飞了卖飞了 [香港科技ETF兴银吧]

泰迪哥撕拉

2026-07-09

26

0

 跌的太狠了 [电池龙头ETF兴银吧]

平心静气心如止水

2026-07-08

48

0

 不想单独研究各类科技产业，选南方恒... [兴银中证港股通科技ETF发起式联接A吧]

陪她闹逗她笑

2026-07-08

43

0

 互联网企业回购动作不断，传递长期价... [兴银中证港股通科技ETF发起式联接C吧]

前人空巷后人空街

2026-07-08

24

0

 太恶心了 [电池龙头ETF兴银吧]

股友57100N22T5

2026-07-08

72

0

 场外资金持续流入港股科技赛道，市场... [兴银中证港股通科技ETF发起式联接A吧]

心碎了谁疼

2026-07-08

107

0

 兴银策略智选混合型证券投资基金基金... [兴银策略智选混合A吧]

基金资讯

2026-07-08

67

0

 备用零花钱打理就用兴华安裕，昨日大... [兴银合丰债券A吧]

抹茶慕斯

2026-07-07

101

0

 兴华景和上周五收涨2.58%。极致抱团打... [兴银聚丰债券A吧]

青争11

2026-07-07

65

0

 卧槽，怎么我买啥啥跌 [兴银现金添利A吧]

基民lAOQpf

2026-07-07

27

0

 希望你好自为之，不要不识好歹， [科创创业50ETF兴银吧]

狮行必自由

2026-07-07

43

0

 兄弟们我解套了，。。。。你们加油！... [香港科技ETF兴银吧]

泰迪哥撕拉

2026-07-07

80

0

 南方中国梦C盘中走势不断抬升，依托零... [兴银数字经济智选混合发起C吧]

执刀走天下

2026-07-07

92

0

 关于提高兴银朝阳债券型证券投资基金C... [兴银朝阳C吧]

基金资讯

2026-07-07

99

0

 兴银朝阳基金净值日报2026-07-06更正... [兴银朝阳A吧]

基金资讯

2026-07-06

104

0

 请问这只基金昨天晚上怎么没有收益？ [兴银现金添利A吧]

基民2017121T8M

2026-07-06

124

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 这周涨的蛮好 [兴银新锐量化选股混合C吧]

生活美滋滋33

2026-07-05

131

0

 我也是给了1.8元，无语，不知怎么办！ [兴银现金增利货币吧]

好心情没法比

2026-07-04

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 烂基金 [兴银策略智选混合C吧]

牛气如虹之二零二一

2026-07-03

77

0

 市场热点轮动较快，机器人赛道今日迎... [兴银先进制造智选混合发起C吧]

妩媚动人的韭菜女孩

2026-07-03

77

0

 钝刀子磨肉天天下跌 [兴银收益增强C吧]

腊月梅花

2026-07-03

77

0

 今天净值太离谱了吧，以后涨了肯定会... [兴银中证科创创业人工智能指数C吧]

善解人意地铃兰

2026-07-02

82

0

 今天的净值与同类相比好不正常？是算... [兴银中证科创创业人工智能指数C吧]

善解人意地铃兰

2026-07-02

71

0

 今天净值是否算错了？ [兴银中证科创创业人工智能指数C吧]

善解人意地铃兰

2026-07-02

84

0

 今天更适合分批而不是冲动 [兴银科技增长1个月滚动混合A吧]

基民念念碎

2026-07-02

86

0

 今天别急着把主线想坏了 [兴银科技增长1个月滚动混合C吧]

基民念念碎

2026-07-02

62

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 这跌的把之前涨的都跌完了呀 [兴银中证科创创业人工智能指数C吧]

AAQAA

2026-07-02

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 规避短线一次性满仓，长线捕捉半导体... [兴银策略智选混合C吧]

念极未念

2026-07-02

65

0

 郑晓曦专业深耕科技长线赛道，均衡持... [兴银科技增长1个月滚动混合C吧]

股友73096C8l37

2026-07-02

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0

 这只人工智能走势看起来很费劲，不太... [兴银中证科创创业人工智能指数C吧]

发财好过

2026-07-02

51

1

 即将崩盘 [科创创业50ETF兴银吧]

n4776133976324982266

2026-07-01

112

1

 这只值得放进观察池挺提气 [兴银策略智选混合C吧]

硬核姬员工

2026-07-01

151

0

 科创新材料ETF南方适合布局高端制造主... [兴银科技增长1个月滚动混合C吧]

穿上婚纱的我不是你的新娘

2026-07-01
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