兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

兴银基金管理 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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截止日期:2026-06-30

兴银基金管理 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.43 66.34 97/106
基金数量(只) 2 10.60 76/106
基金经理数量 14 35.75 82/106
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.1793 1.1793 -0.44% 10.99% 35.47% 2.09 林学晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.1733 1.1733 -0.44% 10.94% 35.34% 2.57 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.1673 1.1673 -0.44% 10.87% 35.15% 0.09 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.6669 1.6669 -0.55% 31.86% 32.88% 0.37 李浩 开放申购 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.6177 1.6177 -0.55% 31.54% 32.22% 0.37 李浩 开放申购 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.7169 1.7169 0.02% 3.13% 30.83% 0.20 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.7055 1.7055 0.02% 2.87% 30.20% 0.01 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.6151 1.6151 0.53% 22.82% 28.36% 1.20 吴轩 开放申购 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.5709 1.5709 0.52% 22.52% 27.71% 0.17 吴轩 开放申购 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.8457 1.8457 0.60% 19.33% 25.21% 0.29 吴轩 开放申购 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.8333 1.8333 0.60% 19.05% 24.59% 0.03 吴轩 开放申购 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.4047 1.4047 -0.30% -3.02% 22.44% 0.12 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.2171 1.2171 0.15% 4.81% 22.26% 0.16 翁子晨 限大额 0.10% 购买
兴银景气优选混合A 010124 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.0983 1.0983 -0.12% -2.70% 22.09% 0.42 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.3796 1.3796 -0.30% -3.21% 21.94% 0.14 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.2114 1.2114 0.16% 4.61% 21.75% 0.00 翁子晨 限大额 0.00% 购买
兴银景气优选混合C 010125 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.0660 1.0660 -0.12% -2.94% 21.48% 1.11 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 吧 档案 混合型-偏股 08-25 0.9651 0.9651 -0.09% -4.61% 19.05% 0.23 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 吧 档案 混合型-偏股 08-25 0.9448 0.9448 -0.10% -4.80% 18.56% 0.15 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 吧 档案 混合型-灵活 08-25 2.5426 2.8837 -0.52% -4.44% 13.76% 0.14 罗怡达 等 开放申购 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 吧 档案 混合型-灵活 08-25 2.5364 2.6674 -0.52% -4.49% 13.66% 0.15 罗怡达 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.2230 1.2230 0.10% -10.90% 9.21% 0.28 翁子晨 开放申购 0.15% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.0920 1.0920 -0.54% 3.82% 9.20% 0.20 翁子晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.2089 1.2089 0.10% -10.99% 8.98% 0.35 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.0893 1.0893 -0.54% 3.70% 8.93% 0.12 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 吧 档案 债券型-利率债 08-21 1.0298 1.2548 - 2.42% 4.82% 81.99 范泰奇 暂停申购 0.04% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 吧 档案 混合型-偏债 08-25 1.7007 1.7007 -0.12% -1.65% 3.77% 0.98 罗怡达 开放申购 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 吧 档案 混合型-偏债 08-25 1.6862 1.6862 -0.12% -1.70% 3.66% 1.68 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银汇裕定开债 008406 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0745 1.2081 0.02% 2.05% 3.08% 10.36 张璐 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银收益增强A 003628 吧 档案 债券型-混合二级 08-25 1.3563 1.6062 -0.04% -1.64% 3.07% 21.25 罗怡达 等 开放申购 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 吧 档案 债券型-混合二级 08-25 1.4165 1.5897 -0.04% -1.69% 2.97% 35.78 罗怡达 等 开放申购 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 吧 档案 债券型-信用债 08-25 1.0248 1.3618 0.01% 1.60% 2.77% 36.59 范泰奇 限大额 0.01% 购买
兴银合盈债券A 001783 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0173 1.2390 0.00% 1.49% 2.76% 50.20 叶冬义 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 吧 档案 债券型-信用债 08-25 1.0338 1.3697 0.00% 1.61% 2.63% 20.60 范泰奇 开放申购 0.03% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 吧 档案 混合型-偏债 08-25 1.2277 1.2277 -0.11% -2.23% 2.62% 0.76 罗怡达 开放申购 0.10% 购买
兴银合泰债券A 016353 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0633 1.1033 0.00% 1.63% 2.62% 50.82 陶国峰 限大额 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 吧 档案 债券型-信用债 08-25 1.0158 1.1408 0.01% 1.36% 2.59% 10.17 陶国峰 等 限大额 0.04% 购买
兴银汇福定开债 001619 吧 档案 债券型-信用债 08-25 1.0447 1.2569 0.01% 1.52% 2.58% 49.83 陶国峰 暂停申购 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0101 1.1771 -0.01% 1.37% 2.58% 9.80 黄昭人 等 暂停申购 - 购买
兴银研究精选股票A 008537 吧 档案 股票型 08-25 1.0463 1.0463 0.26% -18.51% 2.57% 0.37 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.1054 1.1054 0.01% 1.23% 2.55% 0.84 陶国峰 限大额 0.03% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 吧 档案 混合型-偏债 08-25 1.2218 1.2218 -0.10% -2.28% 2.52% 0.48 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0164 1.2202 0.00% 1.34% 2.44% 0.01 叶冬义 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0686 1.1086 0.01% 1.54% 2.42% 0.98 陶国峰 限大额 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.0983 1.0983 0.01% 1.12% 2.35% 1.19 陶国峰 限大额 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 吧 档案 混合型-偏债 08-25 1.1774 1.1774 -0.07% -0.15% 2.35% 0.08 王深 等 开放申购 0.08% 购买
兴银汇逸定开债 007563 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0306 1.2152 -0.02% 1.51% 2.27% 10.27 张璐 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 吧 档案 混合型-偏债 08-25 1.1735 1.1735 -0.06% -0.20% 2.25% 0.32 王深 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 吧 档案 指数型-固收 08-25 1.0097 1.0221 0.01% 1.33% 2.25% 83.46 范泰奇 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银汇智定开债 009207 吧 档案 债券型-信用债 08-25 1.0555 1.1862 0.00% 1.31% 2.21% 31.29 王深 等 暂停申购 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 吧 档案 债券型-利率债 08-25 1.1159 1.2315 -0.04% 1.83% 2.20% 7.13 黄昭人 限大额 0.06% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0346 1.1381 -0.01% 1.59% 2.18% 40.27 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银朝阳C 021999 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0662 1.0662 -0.02% 1.13% 2.17% 0.05 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银合丰债券E 023351 吧 档案 债券型-利率债 08-25 1.1156 1.1156 -0.06% 1.87% 2.16% 0.00 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 吧 档案 债券型-信用债 08-25 1.1723 1.1723 0.01% 1.16% 2.15% 0.37 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0092 1.1582 0.00% 0.67% 2.10% 80.32 范泰奇 暂停申购 0.045% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 吧 档案 债券型-信用债 08-25 1.1690 1.1690 0.00% 1.13% 2.10% 6.19 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.0519 1.1449 0.00% 0.79% 2.08% 1.34 王深 等 限大额 0.04% 购买
兴银合丰债券C 017613 吧 档案 债券型-利率债 08-25 1.1199 1.1652 -0.05% 1.76% 2.08% 3.00 黄昭人 限大额 0.00% 购买
兴银聚丰债券E 024405 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.0519 1.0519 0.00% 0.79% 2.08% 0.00 王深 等 限大额 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 吧 档案 指数型-固收 08-25 1.0082 1.0200 0.01% 1.26% 2.08% 0.46 范泰奇 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银研究精选股票C 008538 吧 档案 股票型 08-25 1.0127 1.0127 0.26% -18.72% 2.06% 0.06 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0205 1.3655 0.01% 1.61% 2.04% 8.84 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0499 1.0749 0.01% 1.62% 2.00% 0.00 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.2627 1.2627 0.01% 1.11% 1.99% 24.08 王深 限大额 0.03% 购买
兴银聚丰债券C 024404 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.0508 1.0508 0.01% 0.72% 1.97% 5.07 王深 等 限大额 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 吧 档案 债券型-信用债 08-25 1.1613 1.1613 0.01% 1.06% 1.95% 6.16 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.1243 1.1243 0.01% 0.93% 1.91% 0.15 王深 开放申购 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.2513 1.2513 0.00% 1.07% 1.88% 14.62 王深 限大额 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.0946 1.2156 0.00% 0.97% 1.80% 82.98 陶国峰 等 限大额 0.03% 购买
兴银朝阳A 001794 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0630 1.3758 -0.01% 0.69% 1.77% 0.32 黄昭人 等 限大额 0.01% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.1143 1.1143 0.01% 0.83% 1.71% 0.43 王深 开放申购 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 吧 档案 债券型-混合一级 08-25 1.0289 1.0289 0.03% -0.16% 1.70% 0.17 范泰奇 等 开放申购 0.05% 购买
兴银合盛定开债C 008536 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.1375 1.1375 0.00% 0.45% 1.64% 0.00 范泰奇 暂停申购 0.00% 购买
兴银长乐定开债A 001246 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0770 1.5130 - 0.84% 1.60% 0.16 范泰奇 暂停申购 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 吧 档案 债券型-中短债 08-25 1.0848 1.1923 0.01% 0.83% 1.50% 1.18 陶国峰 等 限大额 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 吧 档案 债券型-混合一级 08-25 1.0259 1.0259 0.02% -0.26% 1.49% 1.30 范泰奇 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 吧 档案 指数型-固收 08-25 1.0837 1.0837 0.00% 0.63% 1.28% 6.62 王深 限大额 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 吧 档案 混合型-灵活 08-25 1.7147 1.7717 -0.01% 0.82% 1.23% 1.10 林学晨 等 开放申购 0.05% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 吧 档案 债券型-长债 08-25 1.0287 1.0287 -0.04% 1.05% 1.10% 10.15 叶冬义 暂停申购 - 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 吧 档案 混合型-灵活 08-25 1.7048 1.7048 -0.01% 0.67% 0.92% 0.28 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 吧 档案 混合型-平衡 08-25 1.3637 1.3637 -0.31% -6.22% -0.24% 0.34 罗怡达 开放申购 0.15% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.0280 1.0280 0.34% -0.67% -0.31% 0.13 翁子晨 等 开放申购 0.12% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.4185 1.4185 0.80% -16.30% -0.34% 0.16 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.0249 1.0249 0.34% -0.79% -0.55% 0.12 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 吧 档案 混合型-平衡 08-25 1.3512 1.3512 -0.32% -6.41% -0.64% 0.09 罗怡达 开放申购 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.1383 1.1383 0.53% -12.87% -1.07% 0.62 林学晨 等 开放申购 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.3390 1.3390 0.80% -16.64% -1.14% 0.04 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.1280 1.1280 0.53% -12.96% -1.27% 1.14 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.1374 1.1374 1.09% -17.85% -2.90% 0.05 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.1194 1.1194 1.09% -18.01% -3.29% 0.05 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.9715 0.9715 -0.12% 0.34% -4.12% 0.11 翁子晨 开放申购 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.9705 0.9705 -0.11% 0.29% -4.20% 0.14 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.0354 1.0354 2.31% -20.02% -20.29% 0.08 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.0211 1.0211 2.31% -20.22% -20.69% 0.30 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 吧 档案 混合型-灵活 08-25 1.3505 1.3505 2.65% -18.73% -22.66% 0.07 乔华国 开放申购 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 吧 档案 混合型-灵活 08-25 1.8866 1.8866 2.65% -18.81% -22.81% 0.02 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.8775 0.8775 0.54% -10.81% -22.97% 0.20 林学晨 等 开放申购 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.8726 0.8726 0.54% -10.99% -23.27% 1.33 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.2082 1.2082 1.33% -23.99% -25.04% 0.12 乔华国 开放申购 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.2003 1.2003 1.33% -24.19% -25.42% 0.15 乔华国 开放申购 0.00% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 吧 档案 FOF-稳健型 08-21 1.0094 1.0094 0.17% -1.52% - 0.18 王学磊 开放申购 0.08% 购买
兴银裕安增利债券C 025322 吧 档案 债券型-混合二级 08-25 0.9907 0.9907 0.00% -2.16% - 1.27 王深 等 开放申购 0.00% 购买
兴银裕安增利债券A 025321 吧 档案 债券型-混合二级 08-25 0.9935 0.9935 -0.01% -1.96% - 0.79 王深 等 开放申购 0.08% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 025917 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.9087 0.9087 -1.58% -14.73% - 0.41 翁子晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.9094 0.9094 -1.58% -14.68% - 0.15 翁子晨 等 开放申购 0.05% 购买
兴银长乐定开债C 026342 吧 档案 债券型-长债 08-21 1.0760 1.0760 - 0.84% - 4.04 范泰奇 暂停申购 - 购买
兴银国证消费电子主题指数A 026504 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.1387 1.1387 0.52% 11.17% - 0.29 林学晨 开放申购 0.10% 购买
兴银国证消费电子主题指数C 026505 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.1380 1.1380 0.52% 11.10% - 1.12 林学晨 开放申购 0.00% 购买
兴银上证综合指数增强A 026823 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.9576 0.9576 0.16% - - 0.33 翁子晨 开放申购 0.03% 购买
兴银上证综合指数增强C 026824 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.9572 0.9572 0.17% - - 1.24 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银创业板综合指数增强A 026692 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.9237 0.9237 0.12% - - 0.71 林学晨 等 开放申购 0.03% 购买
兴银创业板综合指数增强C 026693 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.9230 0.9230 0.12% - - 3.25 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数A 027043 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.8846 0.8846 0.42% - - 0.77 林学晨 等 开放申购 0.03% 购买
兴银中证科创创业人工智能指数C 027044 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.8843 0.8843 0.42% - - 2.48 林学晨 等 开放申购 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合C 027447 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.0565 1.0565 2.74% - - 1.76 翁子晨 开放申购 0.00% 购买
兴银新锐量化选股混合A 027446 吧 档案 混合型-偏股 08-25 1.0569 1.0569 2.74% - - 0.51 翁子晨 开放申购 0.08% 购买
兴银裕兴90天持有债券C 026547 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0061 1.0061 - - - 5.32 王深 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银裕兴90天持有债券A 026546 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 1.0066 1.0066 - - - 0.80 王深 等 暂停申购 0.03% 购买
兴银瑞升增利债券发起C 028661 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.00 吴轩 封闭期 - 购买
兴银瑞升增利债券发起A 028660 吧 档案 债券型-混合二级 08-21 0.9999 0.9999 - - - 0.10 吴轩 封闭期 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴银货币A 000741 吧 档案 货币型-普通货币 08-25 0.2324 0.8570% 0.86% 0.86% 0.23% 199.58 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银货币B 000740 吧 档案 货币型-普通货币 08-25 0.3267 1.2020% 1.21% 1.21% 0.31% 0.05 黄昭人 等 暂停申购 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 吧 档案 货币型-普通货币 08-25 0.3342 1.2410% 1.25% 1.24% 0.32% 304.21 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 吧 档案 货币型-普通货币 08-25 0.2599 0.9140% 0.93% 0.94% 0.25% 0.52 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 吧 档案 货币型-普通货币 08-25 0.3218 1.2520% 1.30% 1.32% 0.36% 13.85 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 吧 档案 货币型-普通货币 08-25 0.2779 1.0900% 1.14% 1.16% 0.32% 74.06 黄昭人 等 限大额 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 吧 档案 货币型-普通货币 08-25 0.1937 0.6710% 0.69% 0.70% 0.19% 0.17 黄昭人 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

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折价率

规模(亿元)

基金经理
香港科技ETF兴银 513560 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.1403 1.1403 0.58% 1.1320 0.73% 6.11 林学晨 等
科创综指ETF兴银 589580 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.5211 1.5211 0.07% 1.5200 0.07% 0.21 林学晨 等
科创创业50ETF兴银 588660 吧 档案 指数型-股票 08-25 1.7775 1.7775 -0.46% 1.7790 -0.08% 0.72 翁子晨 等
电池龙头ETF兴银 159767 吧 档案 指数型-股票 08-25 0.7651 0.7651 -1.67% 0.7660 -0.12% 2.10 翁子晨 等
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持股数

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(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 27 0.16% 57.53 22,611.28
2 300408 三环集团 股吧 资讯 档案 26 0.08% 67.49 11,263.25
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 10 0.07% 8.16 10,364.60
4 002001 新 和 成 股吧 资讯 档案 18 0.07% 363.40 10,327.83
5 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 28 0.07% 142.60 10,039.04
6 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 10 0.07% 15.47 9,393.20
7 688256 寒武纪 股吧 资讯 档案 17 0.06% 5.53 8,815.57
8 002831 裕同科技 股吧 资讯 档案 14 0.05% 221.11 7,862.78
9 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 13 0.05% 19.78 7,323.31
10 600885 宏发股份 股吧 资讯 档案 16 0.05% 190.82 6,581.38

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