泓德基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-01-21 | 2025-06-30 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -1.36 | 170,639.65 | 0.00 | 249,661.38 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.07 | 14,938.03 | 0.00 | 31,584.92 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 1,211.46 | - | 3,619.32 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 12,684.47 | - | 25,727.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 123.03 | 74,127.49 | - | -648,842.64 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 35,739.53 | - | -729,535.79 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 10,593.26 | - | 26,836.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -32.30 | - | -38.19 |
| 股利收益 | 详情 | - | 27,826.99 | - | 53,894.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -124.46 | 81,127.90 | - | 866,068.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 446.24 | - | 850.86 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 27,888.80 | - | 59,343.11 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 20,388.92 | - | 43,551.96 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 3,551.21 | - | 7,624.79 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 665.78 | - | 1,304.86 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 2,811.70 | - | 5,994.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 2,811.70 | - | 5,994.53 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 459.03 | - | 842.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.36 | 142,750.86 | 0.00 | 190,318.27 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -1.36 | 142,750.86 | 0.00 | 190,318.27 |
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