泓德基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-01-17 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 2.14 | 10,635.73 | - | 0.02 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.46 | 492.34 | - | 0.39 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 779.38 | 3,221,370.51 | 13,433.24 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 779.38 | 2,460,085.03 | 13,433.24 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 761,285.48 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 57,002.30 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 13,992.74 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1,384.43 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 2,145.75 | 5.90 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,288.91 | 4,690,402.98 | 26,215.85 | 14.68 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-01-17 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 268,882.74 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 26,020.37 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 5.74 | 15,525.65 | - | 0.00 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.75 | 3,272.13 | 14.17 | 0.00 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.13 | 572.17 | 2.36 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 102.50 | 0.82 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 22.24 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 7.00 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.20 | 1,713.11 | 8.34 | 7.91 |
| 负债合计 | 详情 | 7.82 | 316,117.91 | 25.69 | 7.92 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,090.15 | 4,377,486.48 | 25,873.14 | 6.50 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,281.09 | 4,374,285.07 | 26,190.16 | 6.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,288.91 | 4,690,402.98 | 26,215.85 | 14.68 |
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