泓德基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-20 | 2026-03-24 | 2026-02-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 25,880.26 | 3.40 | 7.04 | 42.45 |
| 存出保证金 | 详情 | 760.92 | 0.72 | 0.91 | 0.88 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,584,145.96 | 1,622.18 | 1,559.25 | 872.08 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,043,648.41 | 1,622.18 | 1,559.25 | 872.08 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 540,497.55 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 451,643.19 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 28,705.40 | 291.93 | - | 209.11 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 1,324.10 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 4,273.14 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,778,223.11 | 2,575.38 | 2,151.13 | 1,256.24 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-20 | 2026-03-24 | 2026-02-22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 40,929.73 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 21,444.23 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 21,819.37 | 26.64 | 72.91 | 41.24 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2,630.59 | 1.73 | 1.92 | 0.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 465.85 | 0.29 | 0.32 | 0.16 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 106.82 | 0.07 | 0.20 | 0.03 |
| 应付税费 | 详情 | 14.18 | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 3.20 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1,498.77 | 2.20 | 1.66 | 1.80 |
| 负债合计 | 详情 | 88,912.74 | 30.92 | 77.01 | 44.21 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,226,425.32 | 1,585.51 | 1,911.61 | 1,247.41 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,689,310.37 | 2,544.46 | 2,074.12 | 1,212.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,778,223.11 | 2,575.38 | 2,151.13 | 1,256.24 |
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