泓德基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓汇混合 002563 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 4.2319 | 4.2319 | 2.73% | 45.30% | 110.93% | 1.95 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
| 泓德产业升级混合A 013861 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.4580 | 1.4580 | 3.04% | 44.99% | 101.86% | 0.27 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
| 泓德产业升级混合C 013862 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.4076 | 1.4076 | 3.03% | 44.41% | 100.23% | 0.23 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
| 泓德卓远混合A 010864 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.0439 | 1.0439 | 2.94% | 38.12% | 89.15% | 18.96 | 于浩成 | 0.15% | 购买 |
| 泓德卓远混合C 010865 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9988 | 0.9988 | 2.94% | 37.56% | 87.64% | 6.41 | 于浩成 | 0.00% | 购买 |
| 泓德数字经济混合发起式A 018865 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.2651 | 2.2651 | 2.98% | 53.99% | 83.44% | 0.18 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德数字经济混合发起式C 018866 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.2398 | 2.2398 | 2.98% | 53.68% | 82.71% | 0.02 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德智选启鑫混合A 021965 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.6247 | 1.6247 | 0.51% | 29.34% | 55.19% | 0.50 | 李子昂 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启鑫混合C 021966 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.6155 | 1.6155 | 0.51% | 29.10% | 54.56% | 0.19 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德中证500指数增强A 023821 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.5732 | 1.5732 | 0.75% | 19.90% | 51.90% | 0.56 | 苏昌景 等 | 0.12% | 购买 |
| 泓德中证500指数增强C 023822 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.5657 | 1.5657 | 0.75% | 19.67% | 51.29% | 0.44 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓信混合 002801 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 2.3552 | 2.6852 | 0.11% | 19.75% | 47.13% | 2.11 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启元混合A 019982 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.6366 | 1.6366 | 0.24% | 16.30% | 44.83% | 1.82 | 李子昂 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启元混合C 019983 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.6196 | 1.6196 | 0.24% | 16.08% | 44.26% | 0.92 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德量化精选混合 006336 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.1084 | 2.1084 | 0.41% | 17.07% | 42.18% | 1.49 | 张天洋 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德战略转型股票 001705 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.7087 | 2.6087 | 1.00% | 9.77% | 38.58% | 7.21 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启诚混合A 021726 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.4945 | 1.4945 | 0.26% | 13.31% | 37.29% | 2.06 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启航混合A 020567 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.7449 | 1.7449 | 0.28% | 13.61% | 36.77% | 1.69 | 李子昂 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启诚混合C 021727 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.4867 | 1.4867 | 0.26% | 13.07% | 36.73% | 0.73 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓华混合 002846 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 2.4541 | 3.1541 | 0.79% | 7.97% | 36.57% | 2.76 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选启航混合C 020568 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.7290 | 1.7290 | 0.28% | 13.38% | 36.23% | 1.15 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
| 泓德中证A500指数增强A 023335 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.4226 | 1.4226 | 0.92% | 12.31% | 34.36% | 0.58 | 李子昂 | 0.12% | 购买 |
| 泓德中证A500指数增强C 023336 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.4152 | 1.4152 | 0.91% | 12.08% | 33.83% | 0.87 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓益量化混合A 002562 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.6667 | 2.1967 | 1.00% | 9.69% | 30.45% | 2.89 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德泓益量化混合C 022708 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.6560 | 1.6560 | 0.99% | 9.47% | 29.92% | 0.92 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德智选领航混合A 022224 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.3290 | 1.3290 | 0.99% | 8.38% | 25.85% | 0.46 | 李子昂 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德智选领航混合C 022225 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.3200 | 1.3200 | 0.98% | 8.16% | 25.34% | 0.25 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德臻远回报混合 005395 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 1.5085 | 1.6485 | -1.28% | 10.13% | 22.21% | 14.30 | 黄昱之 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德优选成长混合 001256 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.5418 | 2.0948 | 1.26% | 6.46% | 21.29% | 9.50 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德研究优选混合 006608 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.5202 | 1.9602 | 1.33% | 4.36% | 19.56% | 13.75 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德优势领航混合 002808 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-26 | 1.4593 | 2.1508 | -1.27% | 3.74% | 18.77% | 16.10 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9870 | 0.9870 | 1.51% | 2.98% | 17.86% | 4.73 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9670 | 0.9670 | 1.51% | 2.77% | 17.38% | 0.24 | 王克玉 | 0.00% | 购买 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 009264 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1880 | 1.1880 | 1.57% | 2.43% | 15.81% | 18.16 | 王克玉 | 0.15% | 购买 |
| 泓德远见回报混合 001500 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 1.7577 | 2.1917 | 0.76% | -1.85% | 12.36% | 9.11 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
| 泓德优质治理灵活配置混合 011530 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.7021 | 0.7021 | 0.65% | -4.45% | 8.79% | 3.28 | 苏昌景 | 0.15% | 购买 |
| 泓德裕康债券A 002738 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.4181 | 1.5381 | 0.05% | 2.35% | 7.66% | 18.87 | 刘星洋 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕康债券C 002739 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.3685 | 1.4885 | 0.04% | 2.16% | 7.28% | 1.05 | 刘星洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德致远混合A 004965 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.8888 | 1.8888 | 0.83% | -0.12% | 6.13% | 5.56 | 王克玉 等 | 0.12% | 购买 |
| 泓德致远混合C 004966 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.7942 | 1.7942 | 0.83% | -0.17% | 6.02% | 0.88 | 王克玉 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓富混合A 001357 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 1.2500 | 2.2945 | 1.11% | -8.93% | 4.48% | 0.55 | 季宇 | 0.15% | 购买 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A 501227 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9851 | 1.0651 | 0.72% | -1.93% | 4.45% | 4.09 | 苏昌景 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德睿诚混合A 012193 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.7451 | 0.7451 | 1.47% | -9.45% | 4.33% | 6.55 | 殷子涵 | 0.15% | 购买 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C 022520 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9804 | 1.0604 | 0.71% | -2.11% | 4.05% | 0.41 | 苏昌景 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓富混合C 001376 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 1.1747 | 2.2061 | 1.10% | -9.16% | 3.96% | 0.07 | 季宇 | 0.08% | 购买 |
| 泓德丰润三年持有期混合 008545 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9301 | 1.1401 | 1.17% | -9.35% | 3.86% | 12.55 | 李映祯 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德慧享混合A 011781 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.0188 | 1.0188 | 0.17% | -1.37% | 3.51% | 0.51 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德睿诚混合C 012194 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.7167 | 0.7167 | 1.46% | -9.82% | 3.48% | 0.52 | 殷子涵 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕荣纯债债券A 002734 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.1271 | 1.6875 | 0.02% | 1.09% | 3.36% | 3.79 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕荣纯债债券C 002735 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.1847 | 1.3237 | 0.02% | 1.04% | 3.25% | 1.38 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德慧享混合C 011782 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.17% | -1.57% | 3.10% | 1.31 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德睿享一年持有期混合A 009015 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.3965 | 1.3965 | 0.10% | -1.98% | 3.09% | 0.89 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德睿享一年持有期混合C 009016 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.3633 | 1.3633 | 0.10% | -2.17% | 2.67% | 0.06 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕和纯债债券A 002736 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.1771 | 1.3581 | 0.04% | 1.66% | 2.64% | 5.32 | 姚学康 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕瑞三年定开债券 008724 | 详情 | 债券型-利率债 | 06-26 | 1.0624 | 1.1472 | - | 1.08% | 2.41% | 78.99 | 王璐 | 0.04% | 购买 |
| 泓德裕和纯债债券D 023349 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.1657 | 1.1657 | 0.03% | 1.50% | 2.33% | 0.01 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕和纯债债券C 002737 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.1648 | 1.3198 | 0.03% | 1.47% | 2.27% | 0.09 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
| 泓德泓业混合 001695 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 1.3567 | 1.8767 | 0.16% | -7.51% | 1.96% | 0.89 | 姚学康 | 0.15% | 购买 |
| 泓德裕泰债券A 002138 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.4415 | 1.5895 | 0.10% | 0.26% | 1.86% | 7.03 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕泰债券C 002139 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.4365 | 1.5265 | 0.10% | 0.08% | 1.50% | 1.89 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕泰债券D 022506 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.4363 | 1.4363 | 0.10% | 0.08% | 1.50% | 0.75 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德悦享一年持有期混合A 022547 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.0281 | 1.0281 | 0.21% | -1.47% | 1.34% | 0.51 | 赵端端 | - | 购买 |
| 泓德裕丰中短债债券A 006606 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-29 | 1.2087 | 1.2087 | 0.03% | 0.55% | 1.04% | 0.60 | 王璐 等 | 0.04% | 购买 |
| 泓德裕丰中短债债券C 006607 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-29 | 1.1816 | 1.1816 | 0.03% | 0.49% | 0.94% | 0.05 | 王璐 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德悦享一年持有期混合C 022548 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.0223 | 1.0223 | 0.22% | -1.66% | 0.93% | 0.73 | 赵端端 | - | 购买 |
| 泓德裕惠债券A 023809 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.0072 | 1.0072 | 0.08% | -0.89% | 0.74% | 0.49 | 姚学康 | 0.08% | 购买 |
| 泓德裕惠债券C 023810 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.07% | -1.04% | 0.42% | 0.07 | 姚学康 | 0.00% | 购买 |
| 泓德睿泽混合 009014 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.0996 | 1.0996 | 1.34% | -10.56% | 0.26% | 35.97 | 秦毅 | 0.15% | 购买 |
| 泓德裕祥债券A 002742 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.2442 | 1.4312 | 0.14% | -0.88% | -0.25% | 0.49 | 赵端端 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德睿源三年持有期混合 011783 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.6434 | 0.6434 | 1.27% | -10.82% | -0.25% | 27.89 | 秦毅 等 | 0.15% | 购买 |
| 泓德裕祥债券C 002743 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.2030 | 1.3860 | 0.14% | -1.05% | -0.59% | 0.03 | 赵端端 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A 501071 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.8904 | 1.6294 | 1.38% | -13.89% | -14.79% | 2.31 | 季宇 | 0.15% | 购买 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C 024114 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.8844 | 0.8844 | 1.39% | -14.14% | -15.30% | 0.45 | 季宇 | 0.00% | 购买 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A 024509 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.5400 | 1.5400 | 2.26% | 44.55% | - | 0.16 | 李子昂 等 | 0.12% | 购买 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C 024510 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.5343 | 1.5343 | 2.25% | 44.24% | - | 0.50 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德医药精选混合发起式C 026471 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9355 | 0.9355 | 8.70% | - | - | 0.21 | 操昭煦 | 0.00% | 购买 |
| 泓德医药精选混合发起式A 026470 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9372 | 0.9372 | 8.70% | - | - | 0.31 | 操昭煦 | 0.15% | 购买 |
| 泓德价值智选混合A 026850 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9221 | 0.9221 | 0.90% | - | - | 2.20 | 李子昂 等 | 0.08% | 购买 |
| 泓德价值智选混合C 026851 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9211 | 0.9211 | 0.89% | - | - | 1.27 | 李子昂 等 | 0.00% | 购买 |
| 泓德裕康债券D 026970 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.4186 | 1.4186 | 0.06% | - | - | 0.00 | 刘星洋 等 | 0.03% | 购买 |
| 泓德周期臻选混合发起式C 027001 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9945 | 0.9945 | -1.32% | - | - | 0.37 | 李映祯 | 0.00% | 购买 |
| 泓德周期臻选混合发起式A 027000 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9954 | 0.9954 | -1.31% | - | - | 0.28 | 李映祯 | 0.08% | 购买 |
| 泓德智选远航混合A 027480 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 2.34 | 李子昂 | 0.08% | 购买 |
| 泓德智选远航混合C 027481 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.52 | 李子昂 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A 002184 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.1900 | 0.6930% | 0.70% | 0.69% | 0.17% | 0.01 | 王璐 等 | 0.00% | 购买 |
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