海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-15 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 14.19 | 95,925.22 | 13.43 | 53,182.15 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.30 | 8,840.91 | 0.42 | 7,170.43 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 27,390,272.44 | 1,566.79 | 22,343,589.42 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 3,001,079.62 | - | 2,924,066.39 |
| 基金投资 | 详情 | - | 74,878.75 | - | 124,224.07 |
| 债券投资 | 详情 | - | 24,314,314.07 | 1,566.79 | 19,295,298.96 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,522,927.97 | - | 1,695,734.51 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 116,411.17 | 320.53 | 49,980.50 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 897.36 | - | 41.74 |
| 应收申购款 | 详情 | 0.00 | 76,089.93 | - | 29,922.96 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 517.09 | 2.67 | 207.69 |
| 资产总计 | 详情 | 305.77 | 32,289,114.30 | 1,994.91 | 27,002,654.69 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-15 | 2026-06-30 | 2026-06-29 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 978,247.71 | - | 1,279,701.97 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 184,219.71 | - | 32,854.53 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.31 | 42,284.69 | 406.99 | 37,730.75 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.08 | 7,401.20 | 0.37 | 6,790.71 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.02 | 1,863.42 | 0.09 | 1,719.13 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.01 | 798.48 | 0.25 | 680.96 |
| 应付税费 | 详情 | 0.00 | 1,023.74 | 0.01 | 800.96 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 172.56 | - | 179.62 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.12 | 11,802.34 | 5.85 | 8,656.39 |
| 负债合计 | 详情 | 1.54 | 1,227,813.83 | 413.56 | 1,369,115.01 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 228.92 | 27,484,479.91 | 1,561.31 | 23,339,405.13 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 304.24 | 31,061,300.48 | 1,581.35 | 25,633,539.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 305.77 | 32,289,114.30 | 1,994.91 | 27,002,654.69 |
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