海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-29 | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2025-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 13.43 | 53,182.15 | 78.44 | 11.06 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.42 | 7,170.43 | 0.05 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,566.79 | 22,343,589.42 | 91.56 | 1,553.43 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,924,066.39 | 0.73 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 124,224.07 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,566.79 | 19,295,298.96 | 90.83 | 1,553.43 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,695,734.51 | 600.02 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 320.53 | 49,980.50 | 74.08 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 41.74 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 29,922.96 | 0.01 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.67 | 207.69 | - | 3.05 |
| 资产总计 | 详情 | 1,994.91 | 27,002,654.69 | 1,585.57 | 1,631.39 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-29 | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2025-10-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,279,701.97 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 32,854.53 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 406.99 | 37,730.75 | 0.34 | 2.02 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.37 | 6,790.71 | 0.63 | 0.16 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 1,719.13 | 0.12 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.25 | 680.96 | 0.22 | 0.08 |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | 800.96 | 0.01 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 179.62 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.85 | 8,656.39 | 2.27 | 8.46 |
| 负债合计 | 详情 | 413.56 | 1,369,115.01 | 3.59 | 10.76 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,561.31 | 23,339,405.13 | 1,590.41 | 1,564.73 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,581.35 | 25,633,539.68 | 1,581.98 | 1,620.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,994.91 | 27,002,654.69 | 1,585.57 | 1,631.39 |
数据加载中...