海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-17 | 2025-10-14 | 2025-07-15 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 78.44 | 11.06 | 0.67 | 47,429.73 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.05 | - | 0.03 | 6,453.88 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 91.56 | 1,553.43 | 50.50 | 18,051,800.21 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 0.73 | - | 50.50 | 2,270,393.84 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 88,727.98 |
| 债券投资 | 详情 | 90.83 | 1,553.43 | - | 15,692,678.39 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 600.02 | - | - | 2,053,959.05 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 74.08 | - | - | 33,968.78 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 843.20 |
| 应收申购款 | 详情 | 0.01 | - | 0.77 | 71,187.01 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 3.05 | 0.85 | 314.99 |
| 资产总计 | 详情 | 1,585.57 | 1,631.39 | 84.21 | 23,205,702.32 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-17 | 2025-10-14 | 2025-07-15 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,430,580.02 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 159,754.91 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.34 | 2.02 | 0.21 | 35,242.39 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.63 | 0.16 | 0.04 | 5,365.05 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.12 | 0.04 | 0.01 | 1,362.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.22 | 0.08 | 0.00 | 430.70 |
| 应付税费 | 详情 | 0.01 | 0.00 | - | 609.95 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 244.48 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.27 | 8.46 | 0.81 | 2,988.14 |
| 负债合计 | 详情 | 3.59 | 10.76 | 1.07 | 1,636,577.72 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,590.41 | 1,564.73 | 60.17 | 20,208,092.19 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,581.98 | 1,620.63 | 83.14 | 21,569,124.60 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,585.57 | 1,631.39 | 84.21 | 23,205,702.32 |
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