海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

海富通国策导向混合A(519033) 2025年度五年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-12-31

海富通基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 6.68 53.79 66/107
基金数量(只) 8 10.16 38/107
基金经理数量 35 34.10 35/107
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 吧 档案 股票型 02-13 4.0015 4.0015 -0.90% 42.90% 87.63% 0.78 吴昊 开放申购 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 吧 档案 股票型 02-13 3.7462 3.7462 -0.90% 42.33% 86.16% 0.99 吴昊 开放申购 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3239 1.5839 -1.50% 46.40% 86.05% 2.05 吕越超 开放申购 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2554 1.5154 -1.50% 45.81% 84.59% 2.39 吕越超 开放申购 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6055 3.5545 -1.51% 40.54% 84.05% 22.49 吕越超 开放申购 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5117 1.5117 -1.18% 15.29% 75.68% 3.62 刘海啸 开放申购 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4756 1.4756 -1.18% 15.00% 74.81% 16.90 刘海啸 开放申购 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8147 0.8147 -1.38% 37.53% 62.58% 2.38 范庭芳 开放申购 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.7970 0.7970 -1.39% 37.18% 61.79% 7.53 范庭芳 开放申购 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 吧 档案 混合型-灵活 02-13 2.8377 3.7239 -1.40% 35.66% 59.89% 37.55 周雪军 开放申购 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3571 1.3571 -1.40% 35.17% 56.94% 12.68 周雪军 等 开放申购 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.3868 2.3868 -1.81% 28.90% 56.25% 6.97 范庭芳 开放申购 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3034 1.3034 -1.39% 34.63% 55.70% 7.97 周雪军 等 开放申购 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0967 1.0967 -1.54% 26.77% 54.38% 0.93 范庭芳 开放申购 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0606 1.0606 -1.53% 26.26% 53.16% 0.39 范庭芳 开放申购 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4023 1.4023 -1.30% 27.00% 51.78% 2.44 吴昊 开放申购 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 吧 档案 股票型 02-13 1.6867 1.6867 -2.35% 27.37% 51.63% 1.54 吕越超 等 开放申购 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3725 1.3725 -1.30% 26.74% 51.17% 1.16 吴昊 开放申购 0.00% 购买
海富通先进制造股票C 008084 吧 档案 股票型 02-13 1.6457 1.6457 -2.35% 27.11% 51.02% 1.66 吕越超 等 开放申购 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 吧 档案 混合型-灵活 02-13 3.1290 4.7890 -1.23% 29.46% 47.80% 18.26 周雪军 开放申购 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.8365 2.1261 -1.04% 22.49% 46.50% 0.25 杜晓海 开放申购 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.7713 2.0609 -1.04% 22.25% 45.92% 0.49 杜晓海 开放申购 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.7229 1.7229 -0.69% 16.04% 41.38% 0.53 王金祥 开放申购 0.15% 购买
海富通领先成长混合 519025 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.0362 2.1862 0.08% 26.65% 41.33% 0.65 李志 开放申购 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.4234 2.4234 -1.25% 21.55% 40.77% 0.30 李自悟 等 开放申购 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.3880 2.3880 -1.25% 21.39% 40.42% 0.10 李自悟 等 开放申购 0.00% 购买
海富通研究精选混合C 006556 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.5991 1.5991 -0.70% 15.58% 40.25% 0.16 王金祥 开放申购 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4657 1.4657 -0.91% 17.21% 40.22% 0.05 李自悟 开放申购 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.2524 2.5778 -1.76% 25.54% 39.70% 3.63 陆怡雯 开放申购 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4541 1.4541 -0.92% 16.92% 39.52% 0.12 李自悟 开放申购 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 吧 档案 QDII-混合偏股 02-12 2.1333 2.4033 2.06% 25.75% 35.65% 0.62 高峥 开放申购 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5726 1.8885 -1.71% 21.35% 34.23% 1.39 杜晓海 开放申购 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.5543 1.8702 -1.71% 21.21% 33.90% 0.01 杜晓海 开放申购 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.9315 1.9315 -1.32% 15.89% 31.47% 0.50 高峥 开放申购 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.9315 1.9315 -1.32% 15.89% 31.47% 0.00 高峥 开放申购 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3704 2.8664 -1.18% 16.38% 31.39% 2.31 陶敏 等 开放申购 0.15% 购买
海富通沪港深混合C 022173 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.9205 1.9205 -1.32% 15.62% 30.89% 0.00 高峥 开放申购 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4028 1.4258 -1.34% 8.39% 28.36% 0.10 江勇 开放申购 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 吧 档案 FOF-进取型 02-12 1.5566 1.5566 0.78% 23.67% 28.34% 1.00 吴明杰 开放申购 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.3912 1.4142 -1.35% 8.17% 27.84% 0.33 江勇 开放申购 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.3834 3.4225 -1.67% 10.17% 26.95% 5.05 胡耀文 开放申购 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.3607 2.3607 -1.67% 9.94% 26.44% 4.24 胡耀文 开放申购 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.3423 2.3423 -1.67% 9.83% 26.19% 1.55 胡耀文 开放申购 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4445 1.4445 -1.69% 11.27% 25.40% 0.52 胡耀文 等 开放申购 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.4321 1.4321 -1.69% 11.05% 24.91% 0.50 胡耀文 等 开放申购 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 吧 档案 股票型 02-13 1.3842 1.6982 -1.16% 8.77% 24.89% 0.71 林立禾 限大额 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 吧 档案 股票型 02-13 1.3670 1.6810 -1.17% 8.54% 24.40% 0.69 林立禾 限大额 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 吧 档案 混合型-偏股 02-13 2.9799 2.9799 -0.04% 12.70% 22.85% 2.90 黄峰 开放申购 0.15% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5534 1.8974 -1.26% 14.61% 22.69% 0.60 纪君凯 等 开放申购 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5493 1.5493 -1.26% 14.55% 22.57% 0.01 纪君凯 等 开放申购 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.9193 0.9193 0.11% 11.36% 22.08% 11.51 黄峰 等 开放申购 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.4667 1.4667 -0.58% 9.87% 21.43% 3.34 江勇 开放申购 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.4553 1.4553 -0.57% 9.76% 21.19% 2.95 江勇 开放申购 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.8821 0.8821 0.10% 10.91% 21.12% 1.16 黄峰 等 开放申购 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4319 1.7019 -1.28% 9.31% 20.27% 17.93 朱斌全 等 开放申购 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4911 1.7741 -1.28% 9.25% 20.14% 17.53 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0802 1.0802 -0.82% 2.51% 17.55% 1.47 黄峰 开放申购 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.0354 1.0354 -0.82% 2.09% 16.61% 1.15 黄峰 开放申购 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.2956 1.2956 0.14% 11.67% 15.14% 0.00 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.2784 1.2784 0.15% 11.43% 14.63% 1.88 朱赟 开放申购 0.12% 购买
海富通精选混合 519011 吧 档案 混合型-偏股 02-13 0.6006 5.0293 0.03% 11.85% 14.10% 7.90 黄峰 开放申购 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6092 1.9292 0.03% 11.65% 13.84% 3.05 黄峰 开放申购 0.20% 购买
海富通富泽混合A 009156 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2681 1.2681 -0.77% 5.37% 13.72% 0.52 杜晓海 等 开放申购 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2396 1.2396 -0.77% 5.17% 13.27% 0.12 杜晓海 等 开放申购 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.0172 1.0172 0.15% 10.81% 13.06% 0.00 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 吧 档案 FOF-均衡型 02-11 1.0051 1.0051 0.15% 10.54% 12.50% 2.01 朱赟 开放申购 0.12% 购买
海富通欣睿混合A 010657 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.3722 1.3722 -0.37% 5.77% 11.76% 2.82 江勇 开放申购 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.3586 1.3586 -0.37% 5.66% 11.54% 7.89 江勇 开放申购 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2911 1.6694 -1.26% 7.28% 10.73% 0.03 林立禾 开放申购 0.08% 购买
海富通欣益混合A 519222 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4101 1.5845 -0.55% 3.93% 10.72% 0.07 朱斌全 等 开放申购 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.3326 1.7193 -1.27% 7.21% 10.61% 0.28 林立禾 开放申购 0.00% 购买
海富通欣益混合C 519221 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.7232 1.8167 -0.55% 3.83% 10.50% 0.04 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4208 2.0198 -0.73% 5.93% 10.17% 0.69 杜晓海 等 开放申购 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.4434 2.0484 -0.72% 5.88% 10.07% 0.16 杜晓海 等 开放申购 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.3828 1.3828 0.07% 6.84% 8.66% 0.01 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2394 1.2544 -0.64% 0.75% 8.42% 0.36 陶敏 开放申购 0.12% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.3703 1.3703 0.07% 6.68% 8.32% 0.60 朱赟 开放申购 0.04% 购买
海富通新内需混合A 519130 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1717 1.6137 -0.64% 2.07% 8.04% 0.04 陶敏 开放申购 0.15% 购买
海富通富盈混合C 009155 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.2108 1.2258 -0.65% 0.55% 7.99% 0.34 陶敏 开放申购 0.00% 购买
海富通新内需混合C 002172 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.2303 1.6263 -0.64% 2.01% 7.92% 0.09 陶敏 开放申购 0.15% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.3845 1.3845 -0.28% 3.87% 7.49% 31.24 陈轶平 等 开放申购 0.08% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5225 1.5225 -0.94% -9.49% 7.16% 0.91 杜晓海 等 开放申购 0.10% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.3690 2.0000 -0.28% 3.67% 7.06% 5.12 陈轶平 等 开放申购 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.5135 1.5135 -0.94% -9.66% 6.74% 1.82 杜晓海 等 开放申购 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2014 1.2244 -0.12% 4.12% 5.69% 0.50 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2040 1.2270 -0.12% 4.18% 5.58% 1.07 方昆明 开放申购 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 吧 档案 QDII-纯债 02-12 0.1391 0.1391 0.36% 2.58% 5.46% 21.77 陶斐然 限大额 - 购买
海富通一年定开债A 519051 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1871 2.3091 -0.10% 3.22% 5.18% 2.27 方昆明 暂停申购 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1891 2.3111 -0.11% 3.08% 4.91% 0.05 方昆明 暂停申购 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2518 2.4868 -0.03% 2.87% 4.89% 0.84 陈轶平 开放申购 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0713 1.1123 -0.20% 2.68% 4.83% 3.09 江勇 开放申购 0.06% 购买
海富通纯债债券C 519060 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.2217 2.4217 -0.03% 2.71% 4.58% 0.27 陈轶平 开放申购 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 吧 档案 混合型-偏债 02-13 1.0618 1.1028 -0.21% 2.47% 4.41% 33.28 江勇 开放申购 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0939 1.0939 -0.20% 0.84% 4.01% 0.47 陶敏 开放申购 0.06% 购买
海富通策略收益债券C 010261 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0783 1.0783 -0.20% 0.68% 3.68% 0.13 陶敏 开放申购 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1273 1.1273 -0.18% 1.92% 3.44% 13.18 陈轶平 等 开放申购 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.1172 1.1172 -0.18% 1.72% 3.04% 1.89 陈轶平 等 开放申购 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0190 1.1589 0.00% 1.35% 2.90% 80.69 张靖爽 暂停申购 0.04% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0659 1.3324 0.02% 2.08% 2.72% 24.27 张靖爽 暂停申购 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 吧 档案 混合型-绝对收益 02-13 1.0432 1.4502 -0.01% 1.04% 2.70% 1.62 杜晓海 等 开放申购 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 吧 档案 混合型-绝对收益 02-13 1.0185 1.0185 -0.01% 0.84% 2.29% 0.41 杜晓海 等 开放申购 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1865 1.1865 0.01% 1.01% 2.10% 0.50 刘田 开放申购 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 吧 档案 QDII-纯债 02-12 0.9660 0.9660 0.34% -0.24% 2.09% 21.77 陶斐然 限大额 0.08% 购买
海富通中短债债券A 007227 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1864 1.1864 0.01% 0.99% 2.08% 5.64 刘田 开放申购 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.2668 1.3520 -0.10% 0.97% 1.95% 2.55 刘田 等 开放申购 0.04% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.2589 1.4220 0.01% 0.72% 1.90% 9.07 张靖爽 开放申购 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0484 1.1528 0.01% 0.90% 1.89% 5.21 张靖爽 暂停申购 0.06% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1168 1.3038 0.02% 0.96% 1.88% 8.56 刘田 暂停申购 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.1317 1.1317 0.02% 0.86% 1.84% 0.11 刘田 开放申购 0.00% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0221 1.1496 0.01% 0.68% 1.75% 81.18 张靖爽 等 暂停申购 0.40% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0229 1.0328 0.00% -0.01% 1.68% 1.40 何谦 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1962 1.2883 0.02% 0.86% 1.67% 17.30 张靖爽 等 开放申购 0.04% 购买
海富通瑞合纯债 004264 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0364 1.3024 0.01% 0.94% 1.66% 0.52 刘田 限大额 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0359 1.1403 0.01% 0.76% 1.63% 0.00 张靖爽 暂停申购 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1947 1.1947 0.01% 0.81% 1.60% 0.13 张靖爽 等 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1531 1.2854 0.01% 0.81% 1.60% 35.63 刘田 限大额 0.08% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1100 1.2744 0.01% 1.02% 1.59% 5.29 陈轶平 等 暂停申购 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.1498 1.2831 0.01% 0.80% 1.57% 29.79 刘田 限大额 0.08% 购买
海富通瑞福债券D 021769 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1942 1.1942 0.01% 0.79% 1.55% 3.91 张靖爽 等 开放申购 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0917 1.1535 0.00% 0.64% 1.21% 0.44 方昆明 开放申购 0.10% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0516 1.1486 0.02% 0.63% 1.05% 15.39 方昆明 开放申购 0.04% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0837 1.1450 0.00% 0.54% 0.99% 0.02 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1845 1.6980 0.03% 0.68% 0.93% 9.96 谈云飞 开放申购 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0437 1.1407 0.01% 0.51% 0.87% 0.04 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 吧 档案 债券型-混合一级 02-13 1.1467 1.6372 0.03% 0.53% 0.62% 0.07 谈云飞 开放申购 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0922 1.1981 0.01% 0.32% 0.53% 8.67 方昆明 暂停申购 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0636 1.1466 0.00% 0.39% 0.48% 9.75 陈轶平 开放申购 0.06% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0124 1.0223 0.01% -0.08% 0.46% 5.49 何谦 开放申购 0.05% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0465 1.1255 0.00% 0.59% 0.45% 4.34 谈云飞 暂停申购 - 购买
海富通融丰定开债券 005277 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0565 1.3058 0.02% 0.50% 0.39% 29.85 方昆明 暂停申购 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0304 1.0804 0.01% 0.26% 0.19% 2.10 陈轶平 暂停申购 - 购买
海富通利率债债券C 011116 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0515 1.1345 0.00% 0.18% 0.12% 3.04 陈轶平 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0630 1.1480 - -0.13% -0.05% 0.20 谈云飞 暂停申购 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 吧 档案 混合型-绝对收益 02-13 1.0643 1.0643 0.08% -1.75% -0.68% 0.24 朱斌全 等 开放申购 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 吧 档案 混合型-绝对收益 02-13 1.0384 1.0384 0.09% -1.95% -1.09% 0.17 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6466 1.6466 -1.43% 34.35% - 1.30 周雪军 开放申购 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 吧 档案 混合型-偏股 02-13 1.6386 1.6386 -1.43% 34.00% - 1.35 周雪军 开放申购 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0263 1.0263 0.03% 1.20% - 0.64 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0294 1.0294 0.03% 1.36% - 0.45 朱赟 开放申购 0.08% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2873 1.2873 -1.44% 15.98% - 0.47 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2919 1.2919 -1.43% 16.22% - 1.18 朱斌全 等 开放申购 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 吧 档案 混合型-灵活 02-13 1.1681 1.1681 -0.64% 1.88% - 0.26 陶敏 开放申购 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 吧 档案 指数型-固收 02-13 1.0069 1.0069 0.00% 0.48% - 0.93 谈云飞 等 限大额 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 吧 档案 股票型 02-13 1.1425 1.1425 -1.18% 10.91% - 0.17 林立禾 开放申购 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 吧 档案 股票型 02-13 1.1380 1.1380 -1.19% 10.56% - 0.14 林立禾 开放申购 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0259 1.0259 -0.25% 2.53% - 1.69 江勇 等 开放申购 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 吧 档案 债券型-混合二级 02-13 1.0235 1.0235 -0.25% 2.32% - 2.63 江勇 等 开放申购 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0028 1.0028 0.00% - - 0.51 谈云飞 开放申购 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0023 1.0023 0.01% - - 1.98 谈云飞 开放申购 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0062 1.0062 0.02% - - 0.29 朱赟 开放申购 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 吧 档案 FOF-稳健型 02-11 1.0051 1.0051 0.01% - - 2.99 朱赟 开放申购 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 吧 档案 债券型-中短债 02-13 1.0629 1.0629 - - - 1.07 谈云飞 暂停申购 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 吧 档案 债券型-长债 02-13 0.9998 0.9998 - - - 0.11 谈云飞 暂停申购 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 吧 档案 债券型-长债 02-13 0.9997 0.9997 - - - 0.00 谈云飞 暂停申购 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 吧 档案 FOF-进取型 02-12 1.5556 1.5556 0.78% - - 0.00 吴明杰 开放申购 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0006 1.0006 - - - 0.39 方昆明 开放申购 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 吧 档案 债券型-长债 02-13 1.0005 1.0005 - - - 1.80 方昆明 开放申购 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.4331 1.4331 -1.28% - - 0.00 朱斌全 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3737 1.3710% 1.39% 1.38% 0.35% 288.01 何谦 限大额 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3083 1.1280% 1.15% 1.14% 0.29% 0.01 何谦 暂停申购 0.00% 购买
海富通货币B 519506 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3293 1.1960% 1.22% 1.35% 0.33% 10.41 谈云飞 限大额 0.00% 购买
海富通货币A 519505 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.2614 0.9480% 0.99% 1.11% 0.27% 80.01 谈云飞 限大额 0.00% 购买
海富通货币D 017899 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3293 1.1960% 1.22% 1.35% 0.33% 80.91 谈云飞 限大额 - 购买
海富通货币C 017898 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 限大额 - 购买
海富通添益货币C 023696 吧 档案 货币型-普通货币 02-13 0.3494 1.2810% 1.30% 1.29% 0.32% 0.75 何谦 开放申购 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 封闭期 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 吧 档案 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 吧 档案 指数型-固收 02-13 117.9622 1.3865 0.04% 117.9340 0.02% 37.56 唐灵儿 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 吧 档案 指数型-固收 02-13 100.9947 1.0159 0.03% 100.8860 0.11% 120.58 唐灵儿 等
海富通上证城投债ETF 511220 吧 档案 指数型-固收 02-13 10.2673 1.4439 0.02% 10.2770 -0.09% 285.10 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 吧 档案 指数型-固收 02-13 113.0300 1.1303 0.01% 113.0800 -0.04% 702.23 陈轶平 等
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 吧 档案 指数型-固收 02-13 106.8946 1.2295 0.01% 106.9060 -0.01% 13.90 陈轶平 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 吧 档案 指数型-固收 02-13 13.3944 1.3394 -0.20% 13.3980 -0.03% 91.07 陈轶平 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 吧 档案 指数型-股票 02-13 2.0061 2.0061 -0.28% 2.0060 0.00% 0.41 李自悟
海富通中证港股通科技ETF 513860 吧 档案 指数型-股票 02-13 0.7044 0.7044 -0.98% 0.7010 0.48% 45.34 纪君凯 等
海富通中证A500ETF 563860 吧 档案 指数型-股票 02-13 1.2970 1.2970 -1.39% 1.2960 0.08% 4.05 纪君凯 等
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300502 新易盛 股吧 资讯 档案 38 0.44% 262.83 113,248.23
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 38 0.33% 140.47 85,685.60
3 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 39 0.25% 1,823.32 62,849.84
4 002463 沪电股份 股吧 资讯 档案 16 0.24% 851.03 62,184.88
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 43 0.21% 148.22 54,433.44
6 03690 美团-W 股吧 资讯 档案 1 0.19% 519.76 48,494.69
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 8 0.18% 87.36 47,262.60
8 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 4 0.17% 342.74 44,206.13
9 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 1 0.17% 1,216.23 43,171.80
10 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 7 0.14% 553.06 35,691.53

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 这个7日年化这么算 [短融ETF海富通吧]

零零后新鲜韭菜C

2026-02-20

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 美元债LOF净值计算方法及套利指南 [海富通全球收益债券人民币吧]

羽民1536

2026-02-18

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 低空经济那个文件，民航局可是核心签... [海富通消费优选混合C吧]

你在我眼中百看不厌你在我眼中百看

2026-02-18

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 价格已经超过了春节后第一天的净值 [短融ETF海富通吧]

平和的袁京城1

2026-02-17

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 【迎新春话消费】消费复苏中，新年如... [海富通消费优选混合C吧]

海富通基金

2026-02-16

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 #迎新春·话消费# 海富通消费优选混... [海富通消费优选混合C吧]

钓鱼蜜布莱恩特

2026-02-16

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 春节消费热里，我看到了海富通消费优... [海富通消费优选混合C吧]

博学多才的儒风8

2026-02-16

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 #迎新春·话消费# #迎新春话消费# 海... [海富通消费优选混合C吧]

lanse00001

2026-02-15

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 我的选基实战：消费打底就选它，海富... [海富通消费优选混合C吧]

一口盛财的酒壶

2026-02-15

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 $海富通消费优选混合A$$海富通消费优... [海富通消费优选混合C吧]

铃儿响叮当000

2026-02-15

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 再有一天就除夕了，该采购的年货一点... [海富通消费优选混合C吧]

酸菜炖粉条

2026-02-15

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 从2020年的白酒热，到今天，消费板块... [海富通消费优选混合C吧]

喜欢投资的小菜鸟

2026-02-15

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 $海富通消费优选混合A$$海富通消费优... [海富通消费优选混合C吧]

基民梦想现实

2026-02-15

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 目前民航局预测春运送客9500万，我看... [海富通消费优选混合C吧]

早安午安晚安祝你入土为安

2026-02-15

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 24号开盘卖，钱会立刻到账吗 [短融ETF海富通吧]

坚韧的郝严9

2026-02-15

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 主动or被动？成长or价值？如何根据市... [海富通消费优选混合C吧]

骑牛看熊

2026-02-14

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 在生活的烟火里，播种财富的种子 [海富通消费优选混合C吧]

持道有恒

2026-02-14

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 消费复苏三重共振，现在布局正当时！ [海富通消费优选混合C吧]

财子本尊

2026-02-14

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 春节消费复苏下投资新布局 [海富通消费优选混合C吧]

取财有道NO1

2026-02-14

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 现个细节：今年多次出行的人占比快14%... [海富通消费优选混合A吧]

十六岁别动心十七岁别动情

2026-02-14

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 $海富通消费优选混合A$$海富通消费优... [海富通消费优选混合C吧]

基民8d1f393258

2026-02-14

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 春节消费行情加持，消费板块价值凸显... [海富通消费优选混合C吧]

布加没有迪

2026-02-14

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 $海富通消费优选混合A$$海富通消费优... [海富通消费优选混合A吧]

基民0I2087796c

2026-02-14

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 我最近一直在关注消费板块的机会，尤... [海富通消费优选混合C吧]

陈建娣

2026-02-14

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 现个细节：今年多次出行的人占比快14%... [海富通消费优选混合C吧]

伪少女

2026-02-14

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 以后都不让看估值了。就是黑吃。都洗... [海富通股票混合吧]

涨停0009

2026-02-14

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 问问股友们，这个etf手续费是多少 [可转债ETF海富通吧]

MrCjp

2026-02-14

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 今天113.028已用融资融券打新额度融资... [短融ETF海富通吧]

传说中的英雄

2026-02-14

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 3只高价股都涨2个多点，跌的也比较小... [海富通精选混合吧]

股友38191Y5q76

2026-02-14

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 日期：2026-02-13【星期五】净值：113... [短融ETF海富通吧]

lxjun01

2026-02-14

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 日期：2026-02-12【星期四】净值：113... [短融ETF海富通吧]

lxjun01

2026-02-13

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 $海富通科技创新混合C$垃圾，真踏马恶... [海富通科技创新混合C吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 $海富通消费优选混合A$垃圾，恶心，瓜... [海富通消费优选混合A吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 $海富通消费优选混合C$垃圾，垃圾，垃... [海富通消费优选混合C吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 持仓票红的那么多啊？ [海富通股票混合吧]

基民JfKX9Z

2026-02-13

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 $海富通股票混合$什么情况，今天这净... [海富通股票混合吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 $海富通先进制造股票A$垃圾，你特么太... [海富通先进制造股票A吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 $海富通科技创新混合A$垃圾，真特么恶... [海富通科技创新混合A吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 $海富通改革驱动混合$今天的收益咋会... [海富通改革驱动混合吧]

曾经最帅

2026-02-13

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 $海富通成长甄选混合A$垃圾，垃圾，垃... [海富通成长甄选混合A吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 $海富通成长甄选混合C$垃圾，垃圾，垃... [海富通成长甄选混合C吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 $海富通先进制造股票C$垃圾，真踏马恶... [海富通先进制造股票C吧]

基民wJ7ZTB

2026-02-13

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 为什么在消费回暖的当下，我重点关注... [海富通消费优选混合C吧]

甜美的柯予淞

2026-02-13

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 今天终于涨了但净值才＋0.11％，过年... [海富通成长价值混合A吧]

基民PL36205133

2026-02-13

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 昨天融资今天卖了，够不够手续费，昨... [短融ETF海富通吧]

目标万手红利

2026-02-13

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 今天尾盘卖了一部分，资金转投货币基... [短融ETF海富通吧]

lxjun01

2026-02-13

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 08跑了。放逆回购去了。 [短融ETF海富通吧]

多财四海de令狐冲

2026-02-13

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 一天涨这么多？不能买了吧 [短融ETF海富通吧]

老张的哲学

2026-02-13

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 今天买了，收假卖，会亏吗 [短融ETF海富通吧]

基民Zay292

2026-02-13

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 怎么只涨1分钱？ [短融ETF海富通吧]

多财四海de令狐冲

2026-02-13
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