海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 02-04 1.3148 1.5748 -1.84% 60.28% 92.39% 2.05 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 02-04 1.2469 1.5069 -1.85% 59.63% 90.83% 2.39 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 02-04 1.5990 3.5480 -1.77% 54.61% 89.61% 22.49 吕越超 0.15% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 02-04 3.9585 3.9585 -2.11% 57.48% 85.72% 0.78 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 02-04 3.7066 3.7066 -2.11% 56.84% 84.22% 0.99 吴昊 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 02-04 1.5075 1.5075 0.69% 21.31% 78.13% 3.62 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 02-04 1.4717 1.4717 0.69% 21.00% 77.23% 16.90 刘海啸 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 02-04 0.8228 0.8228 2.56% 50.78% 68.61% 2.38 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 02-04 0.8050 0.8050 2.55% 50.41% 67.74% 7.53 范庭芳 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 02-04 2.8616 3.7478 -0.91% 47.42% 62.99% 37.55 周雪军 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 02-04 1.7080 1.7080 -0.09% 38.31% 61.10% 1.54 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 02-04 1.6666 1.6666 -0.09% 38.03% 60.44% 1.66 吕越超 等 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 02-04 1.3664 1.3664 -0.99% 46.58% 59.14% 12.68 周雪军 等 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 02-04 2.3473 2.3473 -1.21% 38.45% 58.93% 6.97 范庭芳 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 02-04 1.3125 1.3125 -1.00% 45.98% 57.83% 7.97 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 02-04 1.0776 1.0776 -1.06% 36.37% 55.72% 0.93 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 02-04 1.4158 1.4158 -1.23% 37.82% 54.55% 2.44 吴昊 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 02-04 1.0423 1.0423 -1.06% 35.82% 54.46% 0.39 范庭芳 0.00% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 02-04 1.3859 1.3859 -1.22% 37.54% 53.92% 1.16 吴昊 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 02-04 1.8327 2.1223 0.14% 28.30% 53.34% 0.25 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 02-04 1.7678 2.0574 0.14% 28.06% 52.71% 0.49 杜晓海 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 02-04 3.1570 4.8170 -0.97% 38.53% 50.40% 18.26 周雪军 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 02-04 2.4164 2.4164 0.40% 25.35% 48.16% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 02-04 2.3813 2.3813 0.40% 25.19% 47.80% 0.10 李自悟 等 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 02-04 1.4629 1.4629 0.25% 21.86% 44.37% 0.05 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 02-04 1.4515 1.4515 0.24% 21.55% 43.63% 0.12 李自悟 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 02-04 1.9331 1.9331 0.36% 21.27% 43.11% 0.50 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 02-04 1.9331 1.9331 0.36% 21.27% 43.11% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 02-04 1.2433 2.5687 1.06% 28.23% 42.76% 3.63 陆怡雯 0.15% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 02-04 1.9223 1.9223 0.36% 20.98% 42.48% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 02-04 1.6848 1.6848 -0.86% 21.38% 40.59% 0.53 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 02-04 1.5641 1.5641 -0.86% 20.90% 39.44% 0.16 王金祥 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 02-03 2.0089 2.2789 2.88% 22.22% 38.82% 0.62 高峥 0.15% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 02-04 1.9384 2.0884 -1.64% 25.22% 37.76% 0.65 李志 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 02-04 1.5685 1.8844 0.25% 25.61% 36.33% 1.39 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 02-04 1.5503 1.8662 0.25% 25.46% 35.99% 0.01 杜晓海 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 02-04 1.4584 1.4584 0.72% 16.77% 34.85% 0.52 胡耀文 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 02-04 1.4460 1.4460 0.71% 16.53% 34.30% 0.50 胡耀文 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 02-04 1.3634 2.8594 1.29% 19.06% 32.86% 2.31 陶敏 等 0.15% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 02-04 1.3954 1.7094 0.80% 12.20% 30.53% 0.71 林立禾 0.15% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 02-04 2.3970 3.4361 0.74% 14.67% 30.38% 5.05 胡耀文 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 02-04 1.3783 1.6923 0.80% 11.97% 30.02% 0.69 林立禾 0.00% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 02-04 2.3745 2.3745 0.74% 14.44% 29.84% 4.24 胡耀文 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 02-03 1.5346 1.5346 1.99% 26.15% 29.72% 1.00 朱赟 等 0.15% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 02-04 2.3560 2.3560 0.74% 14.32% 29.59% 1.55 胡耀文 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 02-04 3.0052 3.0052 0.72% 17.19% 28.72% 2.90 黄峰 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 02-04 1.4075 1.4305 1.79% 11.06% 28.12% 0.10 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 02-04 1.3960 1.4190 1.79% 10.84% 27.59% 0.33 江勇 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 02-04 1.5645 1.9085 0.76% 17.87% 26.90% 0.60 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 02-04 1.5604 1.5604 0.76% 17.81% 26.77% 0.01 纪君凯 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 02-04 1.4395 1.7095 0.75% 12.49% 24.69% 17.93 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 02-04 1.4990 1.7820 0.75% 12.43% 24.55% 17.53 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 02-04 0.9148 0.9148 1.35% 13.36% 23.52% 11.51 黄峰 等 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 02-04 1.4634 1.4634 0.47% 11.30% 22.88% 3.34 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 02-04 1.4520 1.4520 0.47% 11.19% 22.62% 2.95 江勇 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 02-04 0.8779 0.8779 1.35% 12.90% 22.51% 1.16 黄峰 等 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 02-04 1.0835 1.0835 -0.33% 4.64% 22.47% 1.47 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 02-04 1.0388 1.0388 -0.34% 4.20% 21.47% 1.15 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 02-04 1.5008 1.5008 -1.42% -8.11% 20.06% 1.82 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 02-04 1.5097 1.5097 -1.41% -7.92% 19.90% 0.91 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 02-04 0.6036 5.0392 0.62% 15.04% 17.85% 7.90 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 02-04 1.6170 1.9370 0.57% 14.80% 17.57% 3.05 黄峰 0.20% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 02-04 1.4055 1.5799 0.03% 4.31% 15.76% 0.07 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 02-04 1.7177 1.8112 0.03% 4.20% 15.52% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 02-02 1.2723 1.2723 -2.08% 11.28% 14.98% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 02-02 1.2555 1.2555 -2.08% 11.04% 14.46% 1.88 朱赟 0.12% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 02-04 1.2670 1.2670 0.41% 6.85% 14.28% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 02-04 1.2386 1.2386 0.41% 6.63% 13.81% 0.12 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 02-04 1.3040 1.6823 0.66% 11.00% 12.97% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 02-04 1.3460 1.7327 0.67% 10.93% 12.84% 0.28 林立禾 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 02-04 1.3689 1.3689 0.34% 6.45% 12.38% 2.82 江勇 0.08% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 02-02 0.9995 0.9995 -1.97% 10.20% 12.29% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 02-04 1.3554 1.3554 0.34% 6.34% 12.16% 7.89 江勇 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 02-02 0.9877 0.9877 -1.98% 9.93% 11.73% 2.01 朱赟 0.12% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 02-04 1.2446 1.2596 0.25% 2.51% 10.47% 0.36 陶敏 0.12% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 02-04 1.4201 2.0191 0.44% 7.16% 10.45% 0.69 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 02-04 1.4427 2.0477 0.44% 7.10% 10.34% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 02-04 1.1784 1.6204 0.48% 4.38% 10.22% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 02-04 1.2374 1.6334 0.47% 4.33% 10.11% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 02-04 1.2160 1.2310 0.25% 2.31% 10.02% 0.34 陶敏 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 02-02 1.3670 1.3670 -1.21% 6.52% 8.64% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 02-02 1.3548 1.3548 -1.20% 6.37% 8.31% 0.60 朱赟 0.04% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 02-04 1.3824 1.3824 0.24% 4.32% 8.06% 31.24 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 02-04 1.3671 1.9981 0.24% 4.12% 7.62% 5.12 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 02-04 1.2482 2.4832 0.06% 3.10% 5.32% 0.84 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 02-04 1.2183 2.4183 0.07% 2.94% 5.00% 0.27 陈轶平 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1781 2.3001 -0.09% 2.46% 4.93% 2.27 方昆明 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 02-04 1.0695 1.1105 0.20% 2.77% 4.91% 3.09 江勇 0.06% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1916 1.2146 -0.13% 3.33% 4.87% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1940 1.2170 -0.14% 3.39% 4.76% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1803 2.3023 -0.08% 2.34% 4.66% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 02-04 1.0601 1.1011 0.20% 2.56% 4.47% 33.28 江勇 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0934 1.0934 0.28% 1.29% 4.36% 0.47 陶敏 0.06% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 02-03 0.1380 0.1380 0.07% 1.62% 4.31% 21.77 陶斐然 - 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0779 1.0779 0.28% 1.13% 4.02% 0.13 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1257 1.1257 0.16% 2.01% 3.74% 13.18 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1157 1.1157 0.17% 1.82% 3.32% 1.89 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 02-04 1.0184 1.1583 0.01% 1.35% 2.95% 80.69 张靖爽 0.04% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 02-04 1.0637 1.3302 0.00% 1.87% 2.58% 24.27 陈轶平 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 02-04 1.0404 1.4474 0.38% 1.29% 2.34% 1.62 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 02-04 1.1847 1.1847 0.01% 0.90% 2.07% 0.50 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 02-04 1.1846 1.1846 0.00% 0.87% 2.05% 5.64 刘田 0.04% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2653 1.3505 0.08% 0.93% 1.95% 2.55 刘田 等 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 02-04 1.0159 1.0159 0.38% 1.09% 1.94% 0.41 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 02-04 1.2571 1.4202 0.00% 0.69% 1.91% 9.07 张靖爽 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 02-04 1.1300 1.1300 0.00% 0.75% 1.81% 0.11 刘田 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 02-04 1.1142 1.3012 0.00% 0.70% 1.77% 8.56 刘田 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 02-04 1.0459 1.1503 0.00% 0.68% 1.74% 5.21 张靖爽 0.06% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 02-04 1.0218 1.1493 0.00% 0.68% 1.73% 81.18 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 02-04 1.0226 1.0325 0.01% -0.13% 1.66% 1.40 何谦 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1939 1.2860 0.01% 0.66% 1.62% 17.30 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 02-04 1.0349 1.3009 0.01% 0.84% 1.57% 0.52 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 02-04 1.1520 1.2843 0.00% 0.74% 1.57% 35.63 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 02-04 1.1487 1.2820 0.00% 0.72% 1.55% 29.79 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1924 1.1924 0.00% 0.61% 1.53% 0.13 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1920 1.1920 0.01% 0.60% 1.50% 3.91 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 02-04 1.0335 1.1379 0.00% 0.55% 1.47% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 02-04 1.1071 1.2715 0.01% 0.68% 1.37% 5.29 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 02-04 1.0913 1.1531 0.00% 0.63% 1.27% 0.44 方昆明 0.10% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 02-03 0.9604 0.9604 -0.06% -1.05% 1.27% 21.77 陶斐然 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 02-04 1.0834 1.1447 0.01% 0.53% 1.04% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 02-04 1.0502 1.1472 0.01% 0.47% 0.93% 15.39 方昆明 0.04% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1821 1.6956 0.01% 0.37% 0.91% 9.96 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 02-04 1.0425 1.1395 0.02% 0.37% 0.77% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 02-04 1.1445 1.6350 0.01% 0.22% 0.60% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 02-04 1.0901 1.1960 -0.01% 0.01% 0.46% 8.67 方昆明 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 02-04 1.0120 1.0219 0.00% -0.21% 0.44% 5.49 何谦 0.05% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 02-04 1.0624 1.1454 0.00% 0.18% 0.42% 9.75 陈轶平 0.06% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 02-04 1.0452 1.1242 0.01% 0.40% 0.36% 4.34 谈云飞 - 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 02-04 1.0549 1.3042 0.01% 0.21% 0.32% 29.85 方昆明 0.08% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 02-04 1.0299 1.0799 0.00% 0.14% 0.31% 2.10 陈轶平 - 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 02-04 1.0650 1.0650 -0.03% -2.12% 0.08% 0.24 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 02-04 1.0504 1.1334 0.01% -0.03% 0.07% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 01-30 1.0624 1.1474 - -0.22% -0.03% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 02-04 1.0392 1.0392 -0.03% -2.31% -0.33% 0.17 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 02-04 1.6622 1.6622 -1.10% 46.10% - 1.30 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 02-04 1.6544 1.6544 -1.10% 45.74% - 1.35 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 02-02 1.0266 1.0266 -0.66% 1.35% - 0.45 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 02-02 1.0236 1.0236 -0.65% 1.20% - 0.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 02-04 1.2935 1.2935 0.71% 19.50% - 1.18 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 02-04 1.2890 1.2890 0.70% 19.26% - 0.47 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 02-04 1.1749 1.1749 0.48% 4.18% - 0.26 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 02-04 1.0067 1.0067 0.00% 0.48% - 0.93 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 02-04 1.1472 1.1472 0.58% 13.55% - 0.17 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 02-04 1.1429 1.1429 0.58% 13.19% - 0.14 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0256 1.0256 0.27% 2.57% - 1.69 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 02-04 1.0233 1.0233 0.27% 2.35% - 2.63 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 02-04 1.0025 1.0025 0.00% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 02-04 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 02-02 1.0040 1.0040 -0.17% - - 0.29 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 02-02 1.0030 1.0030 -0.18% - - 2.99 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 01-30 1.0623 1.0623 - - - 1.07 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 01-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 01-30 0.9999 0.9999 -0.01% - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 02-03 1.5337 1.5337 2.00% - - 0.00 朱赟 等 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 01-30 0.9996 0.9996 - - - 0.39 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 01-30 0.9995 0.9995 - - - 1.80 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 02-04 1.4405 1.4405 0.75% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3785 1.4060% 1.39% 1.38% 0.35% 288.01 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3128 1.1630% 1.14% 1.14% 0.29% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3322 1.8070% 1.50% 1.36% 0.33% 10.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 02-04 0.2756 1.5760% 1.26% 1.11% 0.27% 80.01 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3326 1.8070% 1.50% 1.36% 0.33% 80.91 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 02-04 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 02-04 0.3545 1.3150% 1.29% 1.29% 0.32% 0.75 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 02-04 1.3060 1.3060 0.58% 1.3070 -0.08% 4.05 纪君凯 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 02-04 1.9983 1.9983 0.29% 1.9900 0.42% 0.41 李自悟
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 02-04 13.3065 1.3307 0.23% 13.3000 0.05% 91.07 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 02-04 10.2526 1.4425 0.00% 10.2470 0.05% 285.10 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 02-04 112.9856 1.1299 0.00% 112.9900 0.00% 702.23 陈轶平 等
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 详情 指数型-固收 02-04 106.7830 1.2284 -0.01% 106.7430 0.04% 13.90 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 02-04 100.8205 1.0142 -0.01% 100.6400 0.18% 120.58 唐灵儿 等
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 详情 指数型-固收 02-04 117.6686 1.3835 -0.02% 117.6010 0.06% 37.56 唐灵儿 等
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 02-04 0.6985 0.6985 -1.48% 0.7000 -0.21% 45.34 纪君凯 等