海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 07-03 7.1890 7.1890 1.13% 84.93% 236.53% 0.61 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 07-03 6.7100 6.7100 1.13% 84.21% 233.86% 1.61 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 07-03 2.0565 2.3165 -0.37% 63.51% 196.11% 1.72 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 07-03 1.9441 2.2041 -0.37% 62.86% 193.76% 1.92 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 07-03 2.4502 4.3992 -0.41% 59.17% 172.91% 20.18 吕越超 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 07-03 3.4120 3.4120 1.67% 45.35% 123.18% 4.62 吕越超 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 07-03 2.0903 2.0903 0.91% 49.25% 119.11% 2.00 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 07-03 2.0428 2.0428 0.91% 48.96% 118.22% 0.92 吴昊 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 07-03 1.5428 1.5428 1.60% 43.57% 117.23% 0.77 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 07-03 1.4873 1.4873 1.59% 42.98% 115.49% 0.29 吕越超 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 07-03 3.2217 3.3717 -0.07% 78.35% 110.61% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 07-03 3.6006 4.4868 1.42% 30.29% 97.40% 33.67 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 07-03 1.7387 1.7387 1.36% 31.81% 97.09% 3.95 周雪军 等 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 07-03 2.0933 2.0933 1.37% 30.38% 96.52% 1.18 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 07-03 2.0791 2.0791 1.37% 30.05% 95.51% 0.62 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 07-03 1.6647 1.6647 1.36% 31.26% 95.50% 15.21 周雪军 等 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 07-03 2.1470 2.1470 -0.32% 32.83% 90.69% 1.16 陈林海 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 07-03 2.0915 2.0915 -0.32% 32.56% 89.93% 0.99 陈林海 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 07-03 3.8360 5.4960 1.27% 25.61% 76.94% 16.14 周雪军 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 07-03 1.7748 1.7748 0.42% 22.78% 60.92% 4.61 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 07-03 1.7291 1.7291 0.42% 22.47% 60.12% 13.06 刘海啸 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 07-03 2.0663 2.0663 0.37% 26.33% 59.31% 0.49 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 07-03 1.9118 1.9118 0.37% 25.81% 58.03% 0.13 王金祥 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 07-03 2.0841 2.3737 0.72% 20.65% 55.14% 0.22 杜晓海 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 07-03 0.7987 0.7987 -1.04% 0.21% 55.12% 2.14 陈林海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 07-03 2.0070 2.2966 0.72% 20.41% 54.53% 0.42 杜晓海 0.00% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 07-03 0.7798 0.7798 -1.04% -0.04% 54.32% 10.03 陈林海 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 07-03 3.8425 3.8425 -0.39% 37.26% 53.26% 2.18 黄峰 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 07-03 1.4146 2.7400 0.00% 26.57% 52.21% 4.84 陆怡雯 0.15% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 07-03 0.7623 5.5622 -0.42% 33.89% 49.26% 7.07 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 07-03 2.0456 2.3656 -0.40% 33.87% 49.18% 2.75 黄峰 0.20% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 07-03 1.7977 2.1136 0.98% 20.17% 48.56% 0.82 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 07-03 1.7755 2.0914 0.98% 20.06% 48.21% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 07-03 1.1322 1.1322 0.49% 31.30% 45.53% 9.93 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 07-03 1.0830 1.0830 0.48% 30.77% 44.36% 0.94 黄峰 等 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 07-02 1.6841 1.6841 -3.95% 15.05% 43.35% 0.89 吴明杰 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 07-03 2.5659 2.5659 1.35% 15.89% 41.73% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 07-03 2.5259 2.5259 1.35% 15.74% 41.37% 0.12 李自悟 等 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 07-03 1.6758 1.6758 0.66% 20.61% 38.94% 0.47 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 07-03 1.6589 1.6589 0.66% 20.38% 38.39% 0.26 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 07-03 1.5500 1.5500 1.10% 12.27% 36.06% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 07-03 1.5348 1.5348 1.11% 11.99% 35.38% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 07-03 1.3605 1.3605 0.92% 10.34% 29.87% 3.81 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 07-03 1.3536 1.3536 0.92% 10.12% 29.36% 1.61 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 07-02 2.0079 2.2779 -6.23% 13.52% 26.28% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 07-03 2.5580 3.5971 0.35% 10.23% 26.07% 3.58 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 07-03 2.5296 2.5296 0.35% 10.00% 25.56% 2.52 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 07-03 2.5080 2.5080 0.35% 9.89% 25.31% 1.16 胡耀文 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 07-03 1.6072 1.9512 0.48% 4.93% 24.75% 0.55 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 07-03 1.6023 1.6023 0.47% 4.87% 24.62% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3952 1.3952 -0.90% 11.84% 24.28% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 07-01 1.3741 1.3741 -0.89% 11.58% 23.73% 0.68 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 07-01 1.0874 1.0874 -0.88% 11.12% 21.80% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 07-01 1.0726 1.0726 -0.87% 10.86% 21.23% 1.82 朱赟 0.12% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 07-03 1.4540 1.7680 0.43% 6.54% 20.99% 0.95 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 07-03 1.4337 1.7477 0.42% 6.32% 20.49% 0.40 林立禾 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 07-03 1.3164 2.8124 1.24% 2.62% 19.83% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 07-03 1.1966 1.1966 0.84% 8.61% 19.68% 0.14 林立禾 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 07-03 1.4813 1.7513 0.54% 5.21% 19.06% 13.73 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 07-03 1.1893 1.1893 0.86% 8.29% 18.97% 0.11 林立禾 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 07-03 1.5419 1.8249 0.54% 5.16% 18.94% 11.79 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 07-03 1.4482 1.4482 0.49% 2.53% 13.20% 6.64 江勇 0.08% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 07-01 1.4337 1.4337 -0.51% 6.21% 13.06% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 07-03 1.4358 1.4358 0.50% 2.43% 12.98% 3.94 江勇 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 07-01 1.4192 1.4192 -0.52% 6.05% 12.72% 0.59 朱赟 0.04% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 07-03 1.3002 1.6785 0.01% 1.25% 10.41% 0.02 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 07-03 1.3417 1.7284 0.01% 1.21% 10.30% 0.21 林立禾 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 07-03 1.6633 1.6633 1.27% -6.66% 9.82% 0.49 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 07-03 1.6631 1.6631 1.27% -6.67% 9.80% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 07-03 1.4364 2.0354 0.39% 3.55% 9.40% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 07-03 1.6513 1.6513 1.28% -6.86% 9.34% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 07-03 1.2774 1.2774 0.51% 3.21% 9.32% 0.51 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 07-03 1.4587 2.0637 0.39% 3.51% 9.30% 0.17 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 07-03 1.4656 1.6400 0.29% 6.43% 9.23% 0.06 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 07-03 1.7897 1.8832 0.29% 6.33% 9.02% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 07-03 1.2467 1.2467 0.52% 3.00% 8.88% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 07-03 1.3655 1.3655 0.29% 2.10% 7.80% 4.60 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 07-03 1.3509 1.3509 0.29% 2.00% 7.59% 12.91 江勇 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3801 1.3801 0.31% 1.46% 5.17% 51.54 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2146 1.2376 0.01% 4.22% 5.14% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2124 1.2354 0.01% 4.24% 5.10% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2090 2.3310 -0.08% 4.55% 5.08% 2.28 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2100 2.3320 -0.08% 4.42% 4.82% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3626 1.9936 0.32% 1.26% 4.75% 8.79 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2538 2.4888 0.16% 1.98% 4.01% 7.24 陈轶平 0.08% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 07-03 1.2787 1.3017 1.34% -4.75% 3.94% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 07-03 1.0848 1.3513 -0.03% 3.47% 3.91% 6.04 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2223 2.4223 0.16% 1.82% 3.70% 0.36 陈轶平 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 07-03 1.2662 1.2892 1.34% -4.93% 3.54% 0.91 江勇 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 07-03 1.0609 1.3269 0.00% 2.70% 3.32% 0.07 刘田 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 07-03 1.0686 1.1096 0.20% 1.07% 3.07% 3.67 江勇 0.06% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 07-03 1.1495 1.5915 0.17% 0.05% 2.95% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0394 1.0394 -0.18% 1.40% 2.90% 0.39 朱赟 0.08% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 07-03 1.2067 1.6027 0.17% 0.01% 2.86% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 07-03 1.0575 1.0985 0.19% 0.86% 2.66% 33.92 江勇 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0355 1.0355 -0.18% 1.30% 2.63% 0.27 朱赟 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 07-02 0.1386 0.1386 0.00% 0.36% 2.59% 21.80 陶斐然 等 - 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 07-03 1.1443 1.1443 0.18% -0.15% 2.55% 0.06 陶敏 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 07-03 1.0145 1.1677 0.00% 1.17% 2.54% 80.22 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2778 1.4409 - 2.00% 2.48% 5.09 张靖爽 0.04% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 07-03 1.0684 1.1474 - 2.45% 2.38% 4.37 谈云飞 0.03% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1250 1.1250 0.16% 1.01% 2.26% 13.26 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 07-03 1.0288 1.1667 0.00% 1.93% 2.25% 5.26 张靖爽 0.06% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 07-03 1.1314 1.3184 -0.02% 1.96% 2.18% 9.19 刘田 0.08% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 07-03 1.1250 1.2894 -0.01% 2.02% 2.06% 5.35 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 07-03 1.1971 1.1971 0.01% 1.27% 2.05% 7.78 刘田 0.04% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 07-03 1.1971 1.1971 0.01% 1.27% 2.05% 1.93 刘田 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2104 1.3025 0.02% 1.73% 2.00% 21.23 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 07-03 1.0156 1.1531 0.00% 1.80% 1.99% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2084 1.2084 0.02% 1.67% 1.90% 0.14 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2079 1.2079 0.02% 1.67% 1.88% 9.68 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1132 1.1132 0.16% 0.82% 1.87% 1.65 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 07-03 1.1408 1.1408 0.01% 1.14% 1.80% 0.19 刘田 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 07-03 1.0435 1.4505 0.29% 0.39% 1.78% 1.46 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 07-03 1.0306 1.1581 0.00% 1.02% 1.77% 81.57 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 07-03 1.1015 1.1015 -0.04% 3.81% 1.72% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 07-03 1.0641 1.1611 0.00% 1.56% 1.65% 13.14 方昆明 0.04% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 07-03 1.1584 1.2917 0.01% 1.05% 1.65% 29.95 刘田 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 07-03 1.1613 1.2936 0.01% 1.00% 1.64% 35.82 刘田 0.08% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1985 1.7120 0.05% 1.76% 1.55% 7.05 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 07-03 1.0557 1.1527 0.00% 1.50% 1.48% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 07-03 1.0173 1.0173 0.29% 0.20% 1.39% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 07-03 1.0730 1.0730 -0.05% 3.59% 1.30% 0.14 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2529 1.3555 0.03% 1.05% 1.29% 2.57 刘田 等 0.04% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 07-03 1.0972 1.1590 0.01% 0.66% 1.26% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1590 1.6495 0.05% 1.61% 1.26% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0903 1.0903 0.11% 0.43% 1.22% 0.21 郁星炜 等 0.06% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 07-03 1.0566 1.3169 -0.01% 1.44% 1.15% 15.11 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-利率债 07-03 1.0756 1.1586 -0.01% 1.51% 1.15% 8.22 陈轶平 0.06% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 07-03 1.1044 1.2103 -0.02% 1.65% 1.14% 7.66 方昆明 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 07-03 1.0883 1.1496 0.01% 0.56% 1.06% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 07-03 1.0111 1.0111 0.00% 0.60% 1.05% 1.22 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0735 1.0735 0.10% 0.27% 0.89% 0.01 郁星炜 等 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-利率债 07-03 1.0620 1.1450 -0.01% 1.29% 0.78% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 07-03 1.0397 1.0897 -0.01% 1.21% 0.67% 2.12 陈轶平 - 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 07-03 1.0288 1.0387 0.01% 0.61% 0.57% 0.82 何谦 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 07-03 1.0189 1.0288 0.01% 0.73% 0.53% 4.52 何谦 0.05% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 07-03 1.1990 1.2140 0.22% -1.67% 0.12% 0.33 陶敏 0.12% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 07-03 1.0707 1.1557 - 0.94% -0.02% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 07-03 1.1695 1.1845 0.21% -1.88% -0.28% 0.30 陶敏 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 07-02 0.9438 0.9438 0.02% -2.75% -2.38% 21.80 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 07-03 0.9678 0.9678 0.74% -7.27% -6.26% 1.09 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 07-03 0.9248 0.9248 0.73% -7.65% -7.01% 0.31 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 07-03 1.2696 1.2696 1.26% -18.16% -16.81% 0.81 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 07-03 1.2602 1.2602 1.27% -18.32% -17.14% 1.99 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0166 1.0166 0.04% 0.63% - 0.84 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0127 1.0127 0.04% 0.43% - 1.53 江勇 等 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0096 1.0096 -0.15% 0.64% - 0.19 朱赟 等 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0076 1.0076 -0.15% 0.52% - 0.85 朱赟 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 07-03 1.0703 1.0703 - 0.91% - 1.08 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 07-03 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 07-03 1.0008 1.0008 0.00% - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 07-02 1.6799 1.6799 -3.96% 14.80% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 07-03 1.0072 1.0072 0.02% - - 0.26 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 07-03 1.0062 1.0062 0.01% - - 0.24 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 07-03 1.4854 1.4854 0.54% 5.47% - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 07-03 1.0681 1.0681 - - - - 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 07-03 1.0007 1.0007 - - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 07-03 1.0003 1.0003 - - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3327 1.2430% 1.23% 1.21% 0.31% 287.21 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2670 1.0000% 0.99% 0.96% 0.25% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2834 1.0460% 1.05% 1.04% 0.28% 12.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2169 0.8020% 0.81% 0.80% 0.22% 74.34 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2834 1.0460% 1.05% 1.04% 0.28% 74.35 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 07-03 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3080 1.1520% 1.14% 1.12% 0.29% 0.96 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 07-03 2.0170 2.0170 1.32% 2.0200 -0.15% 0.42 李自悟
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 07-03 0.5863 0.5863 1.31% 0.5790 1.25% 35.64 杜晓海 等
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 07-03 1.3798 1.3798 0.67% 1.3830 -0.23% 2.47 成钧 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 07-03 12.7616 1.2762 0.43% 12.7600 0.01% 117.86 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 07-03 113.6423 1.1364 0.01% 113.6360 0.01% 909.09 陈轶平 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 07-03 108.0850 1.2414 0.01% 108.0970 -0.01% 14.39 陈轶平 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 07-03 10.3762 1.4548 0.00% 10.3770 -0.01% 401.40 陈轶平 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 07-03 120.0578 1.4074 0.00% 120.0930 -0.03% 35.21 唐灵儿 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 07-03 102.3034 1.0290 -0.01% 102.3380 -0.03% 90.21 唐灵儿 等