海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 08-14 6.1817 6.1817 1.78% 54.48% 125.78% 1.30 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 08-14 5.7644 5.7644 1.78% 53.87% 123.99% 11.81 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 08-14 1.6934 1.9534 2.47% 27.91% 95.07% 3.23 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 08-14 1.5993 1.8593 2.47% 27.39% 93.50% 6.84 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 08-14 2.0064 3.9554 2.33% 24.97% 82.73% 30.26 吕越超 0.15% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 08-14 2.7675 2.9175 1.24% 35.91% 73.79% 1.28 李志 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 08-14 1.8286 1.8286 1.17% 30.40% 69.24% 2.55 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 08-14 1.7862 1.7862 1.17% 30.14% 68.57% 1.71 吴昊 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 08-14 1.9440 1.9440 1.55% 18.06% 60.30% 1.85 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 08-14 1.5881 1.5881 1.44% 17.02% 60.01% 8.93 周雪军 等 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 08-14 3.3042 4.1904 1.53% 16.44% 59.70% 51.45 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 08-14 1.9298 1.9298 1.55% 17.77% 59.50% 1.08 周雪军 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 08-14 2.9085 2.9085 2.27% 21.86% 59.36% 6.23 吕越超 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 08-14 1.5191 1.5191 1.44% 16.55% 58.74% 20.11 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 08-14 1.3057 1.3057 1.76% 19.06% 53.07% 0.85 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 08-14 1.2577 1.2577 1.76% 18.58% 51.86% 0.32 吕越超 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 08-14 3.5800 5.2400 1.24% 14.41% 49.48% 21.55 周雪军 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 08-14 1.7712 1.7712 -0.38% 17.17% 37.28% 5.98 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 08-14 1.7246 1.7246 -0.38% 16.87% 36.59% 15.57 刘海啸 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 08-14 1.7613 1.7613 2.11% 4.42% 36.37% 1.39 陈林海 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 08-14 1.7149 1.7149 2.11% 4.20% 35.81% 1.20 陈林海 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 08-14 1.3306 2.6560 0.76% 6.24% 34.98% 6.10 陆怡雯 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 08-14 1.0988 1.0988 0.88% 19.53% 33.77% 8.94 黄峰 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 08-14 1.7214 2.0373 0.97% 9.46% 33.62% 1.00 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 08-14 1.6997 2.0156 0.97% 9.35% 33.33% 0.04 杜晓海 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 08-14 1.0501 1.0501 0.88% 19.05% 32.71% 1.07 黄峰 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 08-14 1.9206 2.2102 1.40% 4.58% 29.67% 0.17 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 08-14 1.8487 2.1383 1.40% 4.37% 29.15% 0.44 杜晓海 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 08-14 3.3417 3.3417 0.31% 12.14% 27.51% 2.34 陆海燕 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 08-14 1.8191 2.1391 0.96% 13.04% 27.10% 4.01 黄峰 0.20% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 08-14 0.6755 5.2762 0.97% 12.47% 26.68% 10.18 黄峰 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 08-14 2.4331 2.4331 0.69% 0.40% 23.30% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 08-13 1.5786 1.5786 -0.79% 2.73% 23.20% 0.92 吴明杰 0.15% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 08-14 2.3946 2.3946 0.69% 0.28% 23.00% 0.08 李自悟 等 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 08-14 0.7038 0.7038 1.03% -13.61% 20.62% 2.07 陈林海 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 08-14 0.6868 0.6868 1.03% -13.83% 20.01% 5.72 陈林海 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 08-14 1.7559 1.7559 0.93% 1.92% 19.02% 0.61 王金祥 0.15% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 08-14 1.4614 1.4614 1.30% -0.29% 18.72% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 08-14 1.5244 1.5244 0.71% 5.53% 18.22% 0.38 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 08-14 1.4462 1.4462 1.30% -0.54% 18.11% 0.05 李自悟 0.00% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 08-14 1.6231 1.6231 0.93% 1.50% 18.06% 0.19 王金祥 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 08-14 1.5084 1.5084 0.71% 5.33% 17.75% 0.32 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 08-14 1.5784 1.9224 0.01% 1.61% 16.27% 0.59 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 08-14 1.2887 1.2887 0.72% -0.25% 16.19% 3.51 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 08-14 1.5734 1.5734 0.01% 1.56% 16.15% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 08-14 1.2816 1.2816 0.72% -0.44% 15.74% 2.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 08-14 1.1792 1.1792 0.95% 3.21% 15.30% 0.16 林立禾 等 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 08-14 1.1711 1.1711 0.95% 2.91% 14.60% 0.09 林立禾 等 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 08-14 1.3361 2.8321 -0.35% -2.50% 14.32% 2.29 陶敏 等 0.15% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 08-14 2.3880 3.4271 1.25% 0.19% 10.91% 2.61 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 08-14 2.3604 2.3604 1.25% -0.01% 10.45% 0.25 胡耀文 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2838 1.2838 0.64% -1.31% 10.32% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 08-14 2.3397 2.3397 1.25% -0.11% 10.23% 0.10 胡耀文 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 08-13 1.9139 2.1839 -0.46% -9.07% 10.18% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 08-12 1.2638 1.2638 0.65% -1.53% 9.83% 0.76 朱赟 0.12% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 08-14 1.4596 1.4596 -0.13% -0.48% 9.77% 6.37 江勇 0.08% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 08-12 1.0091 1.0091 0.60% -1.08% 9.74% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 08-14 1.4467 1.4467 -0.13% -0.59% 9.55% 8.44 江勇 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 08-14 1.3863 1.7003 0.12% 0.15% 9.26% 1.08 林立禾 等 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 08-12 0.9949 0.9949 0.60% -1.30% 9.25% 1.96 朱赟 0.12% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 08-14 1.4246 1.6946 0.46% -0.51% 8.94% 9.88 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 08-14 1.4827 1.7657 0.46% -0.56% 8.83% 7.31 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 08-14 1.3663 1.6803 0.11% -0.05% 8.82% 0.45 林立禾 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 08-14 1.4339 2.0329 0.24% 0.92% 7.23% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 08-14 1.4559 2.0609 0.23% 0.87% 7.12% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 08-12 1.3871 1.3871 0.29% 0.08% 7.10% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 08-12 1.3728 1.3728 0.29% -0.05% 6.81% 0.62 朱赟 0.04% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 08-14 1.3761 1.3761 -0.08% 0.28% 6.34% 5.45 江勇 0.08% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 08-14 1.4390 1.6134 0.21% 2.05% 6.26% 0.06 朱斌全 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 08-14 1.3611 1.3611 -0.07% 0.18% 6.12% 20.52 江勇 0.00% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 08-14 1.7567 1.8502 0.21% 1.94% 6.05% 0.04 朱斌全 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 08-14 1.2660 1.2660 0.21% -0.17% 5.51% 0.48 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 08-14 1.2350 1.2350 0.20% -0.37% 5.09% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 08-14 1.0953 1.3618 0.06% 2.76% 4.91% 6.14 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 08-14 1.7220 1.7220 -0.38% -10.85% 4.00% 0.43 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 08-14 1.7213 1.7213 -0.37% -10.88% 3.96% 0.06 高峥 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3821 1.3821 -0.05% -0.17% 3.91% 38.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 08-14 1.0663 1.3323 0.01% 2.88% 3.88% 0.13 刘田 0.08% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 08-14 1.3347 1.3577 -0.39% -4.85% 3.86% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 08-14 1.3639 1.9949 -0.05% -0.37% 3.50% 8.31 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 08-14 1.3211 1.3441 -0.38% -5.04% 3.46% 0.83 江勇 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 08-14 1.0777 1.1187 -0.03% 0.60% 3.39% 3.93 江勇 0.06% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 08-14 1.7057 1.7057 -0.37% -11.18% 3.36% 0.01 高峥 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1927 1.2157 0.14% -0.94% 3.31% 1.10 方昆明 0.08% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 08-14 1.1131 1.1131 0.28% 4.59% 3.27% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1904 1.2134 0.15% -0.92% 3.27% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2530 2.4880 0.00% 0.10% 3.06% 7.30 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 08-14 1.0660 1.1070 -0.03% 0.40% 2.97% 32.31 江勇 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 08-14 1.1146 1.3253 0.02% 1.93% 2.94% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1821 2.3041 0.16% -0.42% 2.89% 2.39 方昆明 0.06% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 08-14 1.0838 1.0838 0.27% 4.37% 2.85% 0.10 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 08-14 1.0695 1.1485 - 2.20% 2.84% 0.11 谈云飞 0.03% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 08-14 1.1294 1.2938 0.02% 1.75% 2.81% 5.40 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2211 2.4211 0.00% -0.05% 2.75% 0.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2836 1.4467 - 1.96% 2.70% 5.15 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 08-14 1.0329 1.1708 0.02% 1.75% 2.67% 5.15 张靖爽 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1827 2.3047 0.16% -0.54% 2.63% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2150 1.3071 0.02% 1.57% 2.45% 30.34 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0248 1.0248 0.14% -0.11% 2.42% 0.41 郁星炜 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 08-14 1.0194 1.1569 0.02% 1.63% 2.41% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1306 1.1306 -0.06% 0.29% 2.38% 9.41 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 08-14 1.0158 1.1690 0.00% 1.00% 2.36% 80.15 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2129 1.2129 0.02% 1.52% 2.36% 0.16 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2124 1.2124 0.02% 1.52% 2.35% 9.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 08-14 1.2023 1.7158 0.01% 1.50% 2.25% 8.09 谈云飞 0.08% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 08-14 1.2005 1.2005 0.01% 1.18% 2.21% 6.01 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 08-14 1.2006 1.2006 0.01% 1.20% 2.20% 12.32 刘田 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 08-14 1.0666 1.1636 0.00% 1.43% 2.09% 21.25 方昆明 0.04% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 08-14 1.1106 1.2165 0.00% 1.68% 2.07% 10.77 方昆明 0.08% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 08-14 1.2623 1.3649 0.01% 1.02% 2.06% 2.53 刘田 等 0.04% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0203 1.0203 0.14% -0.31% 2.00% 0.60 郁星炜 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 08-14 1.1182 1.1182 -0.05% 0.09% 1.98% 1.20 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 08-14 1.1623 1.6528 0.02% 1.36% 1.95% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 08-14 1.1438 1.1438 0.01% 1.07% 1.94% 1.82 刘田 0.00% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-利率债 08-14 1.0794 1.1624 0.02% 1.49% 1.93% 7.30 陈轶平 0.06% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 08-14 1.0581 1.1551 0.00% 1.38% 1.92% 0.23 方昆明 0.00% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 08-14 1.0591 1.3194 0.00% 1.30% 1.85% 15.22 方昆明 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 08-13 0.1384 0.1384 0.22% -0.72% 1.84% 21.46 陶斐然 等 - 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 08-14 1.1552 1.2945 0.01% 0.99% 1.81% 30.10 刘田 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0336 1.0336 0.08% 0.33% 1.81% 0.24 朱赟 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 08-14 1.0333 1.1608 0.00% 1.10% 1.78% 82.00 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 08-14 1.1480 1.2963 0.01% 0.95% 1.78% 35.99 刘田 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0295 1.0295 0.08% 0.23% 1.57% 0.14 朱赟 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-利率债 08-14 1.0654 1.1484 0.02% 1.32% 1.56% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 08-14 1.0413 1.0913 0.01% 1.06% 1.43% 2.13 陈轶平 - 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 08-14 1.0987 1.1605 0.00% 0.64% 1.28% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 08-14 1.0896 1.1509 0.01% 0.54% 1.08% 0.03 方昆明 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 08-14 1.0122 1.0122 0.00% 0.53% 1.01% 1.33 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 08-14 1.1558 1.5978 -0.06% -1.36% 0.92% 0.03 陶敏 0.15% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 08-14 1.0724 1.1574 - 0.88% 0.86% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 08-14 1.0215 1.0314 -0.02% 0.90% 0.83% 3.52 方昆明 0.05% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 08-14 1.2131 1.6091 -0.06% -1.40% 0.81% 0.07 陶敏 0.15% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 08-14 1.0312 1.0411 -0.02% 0.81% 0.81% 1.16 方昆明 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 08-14 1.0322 1.4392 0.90% -1.05% 0.57% 1.34 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 08-14 1.1499 1.1499 -0.07% -1.56% 0.52% 0.04 陶敏 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 08-14 1.0058 1.0058 0.90% -1.25% 0.18% 0.10 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0793 1.0793 -0.30% -1.33% -0.35% 0.25 郁星炜 等 0.06% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0623 1.0623 -0.30% -1.48% -0.66% 0.78 郁星炜 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 08-14 1.2108 1.2258 -0.01% -2.31% -1.38% 0.30 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 08-14 1.1806 1.1956 0.00% -2.49% -1.77% 0.25 陶敏 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 08-13 0.9395 0.9395 0.25% -2.87% -3.14% 21.46 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 08-14 0.9721 0.9721 -0.82% -10.01% -6.93% 1.03 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 08-14 0.9280 0.9280 -0.83% -10.37% -7.68% 0.28 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 08-14 1.3397 1.3397 -1.38% -12.01% -20.09% 0.73 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 08-14 1.3291 1.3291 -1.38% -12.18% -20.41% 1.35 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0094 1.0094 0.03% 0.26% - 0.04 朱赟 等 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 08-12 1.0070 1.0070 0.02% 0.12% - 0.51 朱赟 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 08-14 1.0719 1.0719 - 0.85% - 0.85 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 08-14 1.0030 1.0030 0.01% 0.32% - 0.10 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 08-14 1.0020 1.0020 0.01% 0.23% - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 08-13 1.5741 1.5741 -0.79% 2.51% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 08-14 1.0098 1.0098 0.01% 0.92% - 0.04 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 08-14 1.0086 1.0086 0.01% 0.81% - 0.09 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 08-14 1.4293 1.4293 0.46% -0.27% - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 08-14 1.0691 1.0691 - - - 0.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 08-14 1.0247 1.0247 -0.86% - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 08-14 1.0240 1.0240 -0.85% - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买
海富通安和债券A 027725 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0002 1.0002 - - - 0.44 方昆明 等 0.03% 购买
海富通安和债券C 027726 详情 债券型-混合二级 08-14 1.0001 1.0001 - - - 1.98 方昆明 等 0.00% 购买
海富通均衡优势混合C 027971 详情 混合型-偏股 08-14 0.9984 0.9984 - - - 5.12 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡优势混合A 027970 详情 混合型-偏股 08-14 0.9987 0.9987 - - - 12.13 周雪军 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3258 1.1960% 1.20% 1.20% 0.30% 336.20 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2601 0.9540% 0.96% 0.96% 0.24% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2772 1.0180% 1.03% 1.19% 0.29% 11.38 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2105 0.7710% 0.79% 0.95% 0.23% 86.68 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 08-14 0.2772 1.0180% 1.03% 1.19% 0.29% 73.52 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 08-14 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 08-14 0.3013 1.1060% 1.11% 1.11% 0.28% 0.98 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 08-14 1.8367 1.8367 0.91% 1.8310 0.31% 0.35 李自悟
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 08-14 1.3241 1.3241 0.22% 1.3220 0.16% 2.26 成钧 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 08-14 121.1814 1.4187 0.06% 121.2100 -0.02% 103.63 唐灵儿 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 08-14 108.6420 1.2470 0.04% 108.6600 -0.02% 17.56 陈轶平 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 08-14 10.4023 1.4574 0.01% 10.4040 -0.02% 547.79 陈轶平 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 08-14 102.6572 1.0326 0.01% 102.6610 0.00% 125.36 唐灵儿 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 08-14 113.8056 1.1381 0.00% 113.8050 0.00% 806.53 陈轶平 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 08-14 12.5995 1.2600 -0.15% 12.5910 0.07% 116.88 陈轶平 等
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 08-14 0.6214 0.6214 -1.40% 0.6150 1.03% 24.63 杜晓海 等