海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 07-24 5.9347 5.9347 -1.48% 48.53% 151.70% 1.30 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 07-24 5.5367 5.5367 -1.48% 47.95% 149.70% 11.81 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 07-24 1.6131 1.8731 -1.14% 22.41% 106.68% 3.23 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 07-24 1.5242 1.7842 -1.14% 21.92% 105.03% 6.84 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 07-24 1.9428 3.8918 -1.18% 20.47% 94.77% 30.26 吕越超 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 07-24 1.7819 1.7819 -1.26% 21.85% 76.44% 2.55 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 07-24 1.7410 1.7410 -1.25% 21.61% 75.75% 1.71 吴昊 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 07-24 2.6472 2.7972 -1.09% 30.93% 72.51% 1.28 李志 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 07-24 1.8553 1.8553 -2.57% 10.42% 64.80% 1.85 周雪军 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 07-24 3.1769 4.0631 -2.62% 9.95% 64.79% 51.45 周雪军 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 07-24 2.7238 2.7238 -1.51% 13.11% 64.40% 6.23 吕越超 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 07-24 1.5228 1.5228 -2.68% 10.33% 64.15% 8.93 周雪军 等 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 07-24 1.8422 1.8422 -2.57% 10.14% 63.96% 1.08 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 07-24 1.4573 1.4573 -2.69% 9.89% 62.83% 20.11 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 07-24 1.2508 1.2508 -1.67% 13.52% 62.15% 0.85 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 07-24 1.2053 1.2053 -1.67% 13.07% 60.86% 0.32 吕越超 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 07-24 3.4560 5.1160 -2.23% 8.78% 52.52% 21.55 周雪军 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 07-24 1.6834 1.6834 -2.02% 9.94% 44.63% 5.98 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 07-24 1.6396 1.6396 -2.03% 9.66% 43.91% 15.57 刘海啸 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 07-24 1.7133 1.7133 -2.04% 1.29% 42.04% 1.39 陈林海 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 07-24 1.6686 1.6686 -2.04% 1.08% 41.47% 1.20 陈林海 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 07-24 1.0754 1.0754 1.74% 13.02% 33.59% 8.94 黄峰 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 07-24 1.6728 1.9887 -1.83% 6.00% 32.71% 1.00 杜晓海 0.08% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 07-24 1.0282 1.0282 1.73% 12.57% 32.52% 1.07 黄峰 0.00% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 07-24 1.6519 1.9678 -1.84% 5.90% 32.42% 0.04 杜晓海 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 07-24 1.2860 2.6114 -1.67% 4.45% 32.10% 6.10 陆怡雯 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 07-24 1.7866 2.1066 1.62% 5.95% 28.44% 4.01 黄峰 0.20% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 07-24 3.2400 3.2400 0.33% 2.95% 28.32% 2.34 陆海燕 0.15% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 07-24 0.6647 5.2406 1.61% 5.78% 28.30% 10.18 黄峰 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 07-23 1.5487 1.5487 0.12% -0.88% 27.17% 0.92 吴明杰 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 07-24 1.8091 2.0987 -2.36% -3.22% 26.89% 0.17 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 07-24 1.7417 2.0313 -2.37% -3.41% 26.38% 0.44 杜晓海 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 07-24 1.7143 1.7143 -2.18% -1.99% 25.25% 0.61 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 07-24 1.5854 1.5854 -2.18% -2.39% 24.24% 0.19 王金祥 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 07-24 0.6506 0.6506 -2.21% -21.79% 19.16% 2.07 陈林海 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 07-24 1.4943 1.4943 -0.87% 0.81% 18.92% 0.38 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 07-24 0.6351 0.6351 -2.20% -21.99% 18.56% 5.72 陈林海 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 07-24 1.4789 1.4789 -0.87% 0.61% 18.45% 0.32 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 07-24 2.2757 2.2757 -2.22% -8.90% 17.14% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 07-24 2.2400 2.2400 -2.22% -9.01% 16.86% 0.08 李自悟 等 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 07-24 1.5764 1.9204 -1.44% 0.48% 16.22% 0.59 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 07-24 1.5715 1.5715 -1.44% 0.42% 16.11% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 07-24 1.3823 1.3823 -2.08% -7.42% 14.87% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 07-24 1.3683 1.3683 -2.09% -7.65% 14.28% 0.05 李自悟 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 07-23 1.9082 2.1782 0.46% -3.64% 13.50% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 07-24 1.2413 1.2413 -2.03% -5.26% 12.73% 3.51 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 07-24 1.2348 1.2348 -2.02% -5.44% 12.31% 2.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 07-24 1.2934 2.7894 -2.04% -5.12% 12.24% 2.29 陶敏 等 0.15% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2744 1.2744 -0.78% -1.92% 11.42% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 07-22 1.2548 1.2548 -0.78% -2.15% 10.92% 0.76 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 07-22 1.0024 1.0024 -0.73% -1.69% 10.53% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 07-24 1.1056 1.1056 -2.16% -4.22% 10.06% 0.16 林立禾 等 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 07-22 0.9885 0.9885 -0.73% -1.91% 10.02% 1.96 朱赟 0.12% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 07-24 2.3032 3.3423 -2.65% -4.50% 9.89% 2.61 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 07-24 2.2771 2.2771 -2.65% -4.70% 9.43% 0.25 胡耀文 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 07-24 1.0984 1.0984 -2.16% -4.50% 9.39% 0.09 林立禾 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 07-24 2.2574 2.2574 -2.65% -4.79% 9.22% 0.10 胡耀文 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 07-24 1.4311 1.4311 -1.02% -2.45% 8.35% 6.37 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 07-24 1.4187 1.4187 -1.02% -2.55% 8.14% 8.44 江勇 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 07-22 1.3813 1.3813 -0.32% -0.26% 7.73% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 07-22 1.3672 1.3672 -0.32% -0.40% 7.43% 0.62 朱赟 0.04% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 07-24 1.3599 1.6739 -1.92% -3.34% 7.10% 1.08 林立禾 等 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 07-24 1.3958 1.6658 -1.84% -3.88% 7.02% 9.88 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 07-24 1.4528 1.7358 -1.84% -3.93% 6.91% 7.31 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 07-24 1.3406 1.6546 -1.92% -3.55% 6.66% 0.45 林立禾 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 07-24 1.4164 2.0154 -0.68% -0.19% 6.49% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 07-24 1.4383 2.0433 -0.68% -0.24% 6.39% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 07-24 1.2574 1.2574 -0.76% -0.82% 5.42% 0.48 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 07-24 1.3558 1.3558 -0.63% -1.11% 5.10% 5.45 江勇 0.08% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 07-24 1.2269 1.2269 -0.76% -1.02% 5.00% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 07-24 1.3411 1.3411 -0.64% -1.21% 4.89% 20.52 江勇 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 07-24 1.0893 1.3558 0.06% 3.30% 4.48% 6.14 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 07-24 1.4002 1.5746 -1.19% -2.49% 3.86% 0.06 朱斌全 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 07-24 1.7096 1.8031 -1.19% -2.58% 3.66% 0.04 朱斌全 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2522 2.4872 -0.06% 0.21% 3.61% 7.30 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 07-24 1.0616 1.3276 0.00% 2.61% 3.60% 0.13 刘田 0.08% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3704 1.3704 -0.52% -1.12% 3.45% 38.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2205 2.4205 -0.06% 0.07% 3.29% 0.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 07-24 1.3527 1.9837 -0.51% -1.31% 3.04% 8.31 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1875 1.2105 -0.15% -1.30% 3.00% 1.10 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1853 1.2083 -0.15% -1.27% 2.97% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 07-24 1.0689 1.1479 - 2.33% 2.89% 0.11 谈云飞 0.03% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 07-24 1.1350 1.3220 0.04% 1.91% 2.77% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 07-24 1.1270 1.2914 0.00% 1.80% 2.70% 5.40 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 07-24 1.0306 1.1685 0.01% 1.79% 2.66% 5.15 张靖爽 0.06% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1786 2.3006 -0.16% -0.63% 2.62% 2.39 方昆明 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 07-24 1.0678 1.1088 -0.33% -0.21% 2.59% 3.93 江勇 0.06% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 07-24 1.0151 1.1683 0.00% 1.07% 2.44% 80.15 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2804 1.4435 - 1.90% 2.42% 5.15 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 07-24 1.0172 1.1547 0.00% 1.67% 2.39% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2121 1.3042 0.01% 1.57% 2.38% 30.34 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1793 2.3013 -0.17% -0.77% 2.35% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2100 1.2100 0.00% 1.52% 2.28% 0.16 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 07-24 1.2095 1.2095 0.00% 1.51% 2.27% 9.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 07-24 1.1989 1.1989 0.02% 1.23% 2.23% 6.01 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 07-24 1.1989 1.1989 0.02% 1.24% 2.21% 12.32 刘田 0.04% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 07-24 1.6720 1.6720 -1.87% -13.35% 2.16% 0.43 高峥 0.15% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 07-24 1.0564 1.0974 -0.33% -0.41% 2.16% 32.31 江勇 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 07-23 0.1377 0.1377 -0.15% -0.22% 2.15% 21.46 陶斐然 等 - 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 07-24 1.6716 1.6716 -1.87% -13.37% 2.14% 0.06 高峥 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 07-24 1.0650 1.1620 0.00% 1.48% 2.03% 21.25 方昆明 0.04% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1999 1.7134 -0.03% 1.62% 2.03% 8.09 谈云飞 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1250 1.1250 -0.27% -0.11% 2.02% 9.41 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 07-24 1.1423 1.1423 0.01% 1.12% 1.95% 1.82 刘田 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 07-24 1.0566 1.1536 0.01% 1.42% 1.87% 0.23 方昆明 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0183 1.0183 -0.18% -0.76% 1.83% 0.41 郁星炜 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 07-24 1.1598 1.2931 0.02% 0.99% 1.80% 30.10 刘田 0.08% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 07-24 1.1077 1.2136 0.03% 1.66% 1.79% 10.77 方昆明 0.08% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 07-24 1.1627 1.2950 0.02% 0.96% 1.79% 35.99 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 07-24 1.0326 1.1601 0.01% 1.11% 1.78% 82.00 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 07-24 1.0580 1.3183 0.01% 1.38% 1.77% 15.22 方昆明 0.08% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 07-24 1.2574 1.3600 -0.14% 0.78% 1.76% 2.53 刘田 等 0.04% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-利率债 07-24 1.0772 1.1602 0.01% 1.44% 1.74% 7.30 陈轶平 0.06% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 07-24 1.1601 1.6506 -0.03% 1.47% 1.73% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 07-24 1.6595 1.6595 -1.87% -13.52% 1.71% 0.01 高峥 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0308 1.0308 -0.05% 0.00% 1.65% 0.24 朱赟 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 07-24 1.1129 1.1129 -0.26% -0.30% 1.62% 1.20 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0141 1.0141 -0.18% -0.97% 1.41% 0.60 郁星炜 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0269 1.0269 -0.04% -0.09% 1.39% 0.14 朱赟 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-利率债 07-24 1.0634 1.1464 0.01% 1.28% 1.37% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 07-24 1.3110 1.3340 -2.35% -5.41% 1.33% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 07-24 1.0407 1.0907 0.01% 1.11% 1.31% 2.13 陈轶平 - 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 07-24 1.0980 1.1598 0.00% 0.65% 1.29% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 07-24 1.0889 1.1502 0.00% 0.54% 1.08% 0.03 方昆明 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 07-24 1.0117 1.0117 0.01% 0.53% 1.02% 1.33 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 07-24 1.2979 1.3209 -2.35% -5.60% 0.93% 0.83 江勇 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 07-24 1.0714 1.1564 - 0.90% 0.76% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 07-24 1.0194 1.0293 0.00% 0.77% 0.64% 3.52 方昆明 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 07-24 1.0292 1.0391 0.00% 0.68% 0.63% 1.16 方昆明 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 07-24 1.1505 1.5925 -0.64% -2.34% -0.11% 0.03 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 07-24 1.2076 1.6036 -0.64% -2.39% -0.21% 0.07 陶敏 0.15% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 07-24 1.0847 1.0847 -0.71% 2.21% -0.31% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 07-24 1.1449 1.1449 -0.65% -2.55% -0.51% 0.04 陶敏 0.00% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 07-24 1.0565 1.0565 -0.71% 2.02% -0.70% 0.10 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 07-24 1.0143 1.4213 -0.45% -2.15% -1.05% 1.34 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0686 1.0686 -0.35% -2.24% -1.41% 0.25 郁星炜 等 0.06% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 07-24 0.9886 0.9886 -0.45% -2.35% -1.44% 0.10 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0519 1.0519 -0.36% -2.39% -1.72% 0.78 郁星炜 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 07-24 1.2003 1.2153 -0.79% -3.75% -2.34% 0.30 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 07-24 1.1705 1.1855 -0.80% -3.96% -2.73% 0.25 陶敏 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 07-23 0.9351 0.9351 -0.20% -3.13% -2.84% 21.46 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 07-24 0.9233 0.9233 -1.30% -18.92% -9.14% 1.03 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 07-24 0.8818 0.8818 -1.32% -19.26% -9.88% 0.28 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 07-24 1.3045 1.3045 -1.29% -20.12% -22.73% 0.73 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 07-24 1.2945 1.2945 -1.30% -20.28% -23.04% 1.35 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0071 1.0071 0.03% 0.17% - 0.04 朱赟 等 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 07-22 1.0049 1.0049 0.02% 0.04% - 0.51 朱赟 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 07-24 1.0710 1.0710 - 0.88% - 0.85 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 07-24 1.0023 1.0023 0.00% - - 0.10 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 07-24 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 07-23 1.5445 1.5445 0.12% -1.10% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 07-24 1.0089 1.0089 0.05% 0.92% - 0.04 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 07-24 1.0078 1.0078 0.04% 0.81% - 0.09 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 07-24 1.4000 1.4000 -1.84% -3.65% - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 07-24 1.0686 1.0686 - - - 0.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 07-24 0.9495 0.9495 -2.55% - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 07-24 0.9490 0.9490 -2.55% - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买
海富通安和债券A 027725 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0000 1.0000 - - - 0.44 方昆明 等 0.03% 购买
海富通安和债券C 027726 详情 债券型-混合二级 07-24 1.0000 1.0000 - - - 1.98 方昆明 等 0.00% 购买
海富通均衡优势混合C 027971 详情 混合型-偏股 07-24 0.9931 0.9931 - - - 5.12 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡优势混合A 027970 详情 混合型-偏股 07-24 0.9932 0.9932 - - - 12.13 周雪军 0.80% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3249 1.1970% 1.19% 1.21% 0.30% 336.20 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2591 0.9540% 0.95% 0.97% 0.24% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2765 1.0150% 1.02% 1.03% 0.28% 11.38 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2104 0.7720% 0.78% 0.79% 0.22% 86.68 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 07-24 0.2765 1.0150% 1.02% 1.03% 0.28% 73.52 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 07-24 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 07-24 0.3002 1.1060% 1.10% 1.12% 0.28% 0.98 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 07-24 120.6126 1.4130 0.03% 120.5100 0.09% 103.63 唐灵儿 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 07-24 102.5110 1.0311 0.03% 102.4840 0.03% 125.36 唐灵儿 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 07-24 108.3592 1.2441 0.02% 108.3580 0.00% 17.56 陈轶平 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 07-24 10.3898 1.4562 0.00% 10.3900 0.00% 547.79 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 07-24 113.7222 1.1372 0.00% 113.7210 0.00% 806.53 陈轶平 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 07-24 12.6775 1.2678 -0.49% 12.6820 -0.04% 116.88 陈轶平 等
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 07-24 0.6037 0.6037 -1.36% 0.5910 2.10% 24.63 杜晓海 等
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 07-24 1.2924 1.2924 -1.88% 1.2960 -0.28% 2.26 成钧 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 07-24 1.6146 1.6146 -2.52% 1.6160 -0.09% 0.35 李自悟