海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 01-09 1.2832 1.5432 0.01% 79.62% 95.16% 2.00 吕越超 0.15% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 01-09 1.5730 3.5220 0.16% 70.68% 94.92% 23.10 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 01-09 1.2177 1.4777 0.01% 78.89% 93.59% 2.28 吕越超 0.00% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 01-09 3.9880 3.9880 -0.12% 81.55% 92.44% 0.79 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 01-09 3.7360 3.7360 -0.12% 80.80% 90.90% 1.45 吴昊 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 01-09 1.4955 1.4955 0.71% 33.46% 87.90% 3.27 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 01-09 1.4605 1.4605 0.71% 33.11% 86.98% 14.89 刘海啸 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 01-09 2.8403 3.7265 0.49% 54.27% 66.37% 29.83 周雪军 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 01-09 1.6704 1.6704 0.41% 46.63% 65.48% 1.78 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 01-09 1.6304 1.6304 0.42% 46.33% 64.82% 3.05 吕越超 等 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 01-09 0.8119 0.8119 0.07% 54.94% 64.65% 2.53 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 01-09 0.7947 0.7947 0.08% 54.58% 63.86% 3.42 范庭芳 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 01-09 2.3767 2.3767 -0.05% 52.25% 63.44% 7.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 01-09 1.4256 1.4256 0.78% 48.90% 63.43% 2.75 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 01-09 1.3958 1.3958 0.77% 48.60% 62.78% 1.38 吴昊 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 01-09 1.3530 1.3530 0.51% 52.02% 62.17% 13.59 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 01-09 1.3004 1.3004 0.50% 51.40% 60.88% 6.67 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 01-09 1.0870 1.0870 -0.26% 49.85% 59.67% 1.20 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 01-09 1.0520 1.0520 -0.27% 49.26% 58.39% 0.55 范庭芳 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 01-09 1.8160 2.1056 1.33% 34.24% 57.95% 0.30 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 01-09 1.7522 2.0418 1.33% 33.97% 57.33% 0.96 杜晓海 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 01-09 3.1220 4.7820 0.48% 43.01% 52.00% 17.60 周雪军 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 01-09 2.3508 2.3508 1.67% 29.17% 46.41% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 01-09 2.3169 2.3169 1.67% 29.00% 46.04% 0.11 李自悟 等 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 01-09 1.4478 1.4478 1.44% 25.48% 44.82% 0.01 李自悟 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 01-09 1.7066 1.7066 1.14% 30.11% 44.43% 0.57 王金祥 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 01-09 1.4371 1.4371 1.44% 25.17% 44.10% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 01-09 1.9614 2.1114 1.64% 28.95% 43.49% 0.68 李志 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 01-09 1.5852 1.5852 1.14% 29.58% 43.28% 0.17 王金祥 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 01-09 1.8572 1.8572 0.61% 23.56% 42.58% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 01-09 1.8572 1.8572 0.61% 23.56% 42.58% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 01-09 1.8473 1.8473 0.60% 23.26% 41.96% 0.02 高峥 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 01-09 1.1695 2.4949 0.90% 26.04% 40.28% 3.76 陆怡雯 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 01-09 1.4585 1.4585 0.64% 20.53% 39.84% 0.57 胡耀文 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 01-09 1.4466 1.4466 0.65% 20.30% 39.28% 0.72 胡耀文 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 01-08 1.8626 2.1326 -0.28% 14.97% 38.85% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 01-09 1.5451 1.8610 0.89% 26.98% 37.96% 1.55 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 01-09 1.5273 1.8432 0.89% 26.79% 37.62% 0.40 杜晓海 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 01-09 1.5955 1.5955 0.17% 5.32% 37.44% 1.36 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 01-09 1.6044 1.6044 0.17% 5.52% 37.22% 0.76 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 01-09 1.4104 1.7244 0.77% 16.63% 33.75% 0.96 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 01-09 1.3935 1.7075 0.77% 16.40% 33.22% 0.92 林立禾 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 01-09 1.3193 2.8153 0.71% 19.76% 33.18% 2.38 陶敏 等 0.15% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 01-09 2.4004 3.4395 0.64% 17.38% 33.13% 5.83 胡耀文 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 01-09 3.0340 3.0340 -0.18% 20.57% 32.80% 3.22 黄峰 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 01-09 2.3785 2.3785 0.64% 17.14% 32.60% 5.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 01-09 2.3603 2.3603 0.64% 17.02% 32.34% 3.37 胡耀文 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 01-09 1.5825 1.9265 0.44% 22.47% 29.31% 0.63 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 01-09 1.5785 1.5785 0.45% 22.41% 29.18% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 01-09 1.1019 1.1019 1.53% 7.37% 28.44% 1.79 黄峰 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 01-08 1.5024 1.5024 -0.81% 26.87% 28.31% 1.07 朱赟 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 01-09 0.9189 0.9189 -0.34% 17.49% 28.14% 12.63 黄峰 等 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 01-09 1.3778 1.3878 0.13% 10.50% 27.81% 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 01-09 1.0570 1.0570 1.52% 6.92% 27.40% 2.22 黄峰 0.00% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 01-09 1.3671 1.3771 0.13% 10.28% 27.30% 0.25 江勇 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 01-09 1.4497 1.7197 0.70% 15.99% 27.17% 20.87 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 01-09 0.8823 0.8823 -0.35% 17.00% 27.11% 1.28 黄峰 等 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 01-09 1.5098 1.7928 0.70% 15.94% 27.04% 24.72 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 01-09 1.4397 1.4397 0.47% 12.34% 24.17% 1.96 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 01-09 1.4287 1.4287 0.46% 12.22% 23.91% 2.23 江勇 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 01-09 0.6197 5.0593 -0.31% 18.53% 21.35% 8.66 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 01-09 1.6354 1.9554 -0.34% 18.46% 21.26% 3.22 黄峰 0.20% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 01-09 1.4051 1.5795 0.57% 4.62% 18.21% 0.08 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 01-09 1.7175 1.8110 0.57% 4.52% 17.98% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 01-07 1.2744 1.2744 0.33% 13.45% 15.56% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 01-07 1.2579 1.2579 0.33% 13.19% 15.02% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 01-09 1.2556 1.2556 0.33% 7.22% 14.56% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 01-09 1.2278 1.2278 0.33% 7.00% 14.10% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 01-09 1.3162 1.6945 0.41% 11.76% 14.04% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 01-09 1.3587 1.7454 0.42% 11.69% 13.91% 0.73 林立禾 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 01-09 1.3535 1.3535 0.28% 6.74% 12.67% 2.03 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 01-09 1.3403 1.3403 0.28% 6.64% 12.44% 7.04 江勇 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 01-07 0.9979 0.9979 0.28% 11.75% 12.21% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 01-07 0.9865 0.9865 0.28% 11.48% 11.66% 2.03 朱赟 0.12% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 01-09 1.1612 1.6032 0.32% 3.25% 10.94% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 01-09 1.2194 1.6154 0.31% 3.19% 10.82% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 01-09 1.2349 1.2499 0.37% 2.94% 10.81% 0.39 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 01-09 1.2069 1.2219 0.37% 2.74% 10.37% 0.38 陶敏 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 01-09 1.4040 2.0030 0.36% 6.60% 10.23% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 01-09 1.4264 2.0314 0.36% 6.54% 10.12% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 01-07 1.3661 1.3661 0.21% 7.73% 8.59% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 01-07 1.3542 1.3542 0.21% 7.57% 8.27% 0.68 朱赟 0.04% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3721 1.3721 0.24% 4.49% 8.25% 21.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 01-09 1.3572 1.9882 0.24% 4.28% 7.82% 5.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 01-08 0.1382 0.1382 -0.07% 2.75% 5.26% 16.72 陶斐然 - 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2387 2.4737 0.19% 2.72% 5.26% 0.30 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2093 2.4093 0.19% 2.56% 4.95% 0.19 陈轶平 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1691 2.2911 0.26% 1.52% 4.63% 2.31 方昆明 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 01-09 1.0736 1.1036 0.12% 2.45% 4.63% 2.96 江勇 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1714 2.2934 0.26% 1.39% 4.37% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0877 1.0877 0.04% 0.77% 4.27% 0.48 陶敏 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 01-09 1.0645 1.0945 0.11% 2.23% 4.20% 31.95 江勇 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1819 1.2049 0.33% 2.41% 4.05% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1843 1.2073 0.33% 2.47% 4.00% 1.08 方昆明 0.08% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0726 1.0726 0.03% 0.61% 3.94% 0.08 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1179 1.1179 0.09% 1.56% 3.62% 11.38 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 01-09 1.1083 1.1083 0.09% 1.36% 3.21% 1.84 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 01-09 1.0166 1.1565 0.01% 1.36% 2.88% 80.13 张靖爽 0.04% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 01-08 0.9700 0.9700 -0.06% 0.78% 2.80% 16.72 陶斐然 0.08% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 01-09 1.1826 1.1826 0.00% 0.78% 1.84% 0.40 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 01-09 1.1826 1.1826 0.01% 0.76% 1.83% 4.85 刘田 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.0372 1.4442 -0.28% 1.27% 1.75% 1.76 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 01-09 1.0205 1.1480 0.00% 0.72% 1.66% 80.91 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 01-09 1.1283 1.1283 0.01% 0.64% 1.60% 0.12 刘田 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 01-09 1.2532 1.4163 - 0.26% 1.55% 9.00 张靖爽 0.04% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 01-09 1.0216 1.0315 0.01% -0.13% 1.50% 0.02 何谦 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 01-09 1.2587 1.3439 0.06% 0.32% 1.48% 2.59 刘田 等 0.04% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 01-09 1.1503 1.2826 0.01% 0.66% 1.40% 36.13 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 01-09 1.1470 1.2803 0.02% 0.63% 1.39% 30.32 刘田 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 01-09 1.0430 1.1474 0.02% 0.34% 1.37% 5.18 张靖爽 0.06% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.0131 1.0131 -0.28% 1.08% 1.36% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 01-09 1.1098 1.2968 0.03% 0.19% 1.33% 5.53 刘田 0.08% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 01-09 1.0325 1.2985 0.02% 0.56% 1.28% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1902 1.2823 0.02% 0.26% 1.28% 20.79 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1888 1.1888 0.01% 0.21% 1.20% 0.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1884 1.1884 0.01% 0.20% 1.17% 0.48 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 01-09 1.0488 1.3153 -0.02% 0.42% 1.16% 24.14 陈轶平 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 01-09 1.0309 1.1353 0.03% 0.20% 1.12% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 01-09 1.0903 1.1521 0.00% 0.59% 1.11% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 01-09 1.1035 1.2679 0.02% 0.08% 1.04% 5.25 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 01-09 1.0825 1.1438 0.00% 0.49% 0.89% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 01-09 1.0474 1.1444 0.04% 0.08% 0.74% 15.92 方昆明 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 01-09 1.0397 1.1367 0.03% -0.04% 0.58% 1.06 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1775 1.6910 0.01% -0.25% 0.56% 9.91 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 01-09 1.0109 1.0208 0.01% -0.25% 0.34% 5.99 何谦 0.05% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 01-09 1.0267 1.0767 0.00% -0.58% 0.30% 0.10 陈轶平 - 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 01-09 1.0528 1.3021 0.01% -0.28% 0.27% 40.16 方昆明 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 01-09 1.0424 1.1214 0.02% -0.07% 0.26% 4.32 谈云飞 - 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 01-09 1.1403 1.6308 0.02% -0.39% 0.26% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 01-09 1.0590 1.1420 0.02% -0.37% 0.24% 14.79 陈轶平 0.06% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 01-09 1.0863 1.1922 0.02% -0.58% 0.17% 8.64 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 01-09 1.0472 1.1302 0.02% -0.58% -0.11% 0.07 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 01-09 1.0610 1.1460 - -0.90% -0.18% 0.67 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.0607 1.0607 0.02% -1.68% -1.19% 0.36 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 01-09 1.0353 1.0353 0.02% -1.88% -1.59% 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 01-09 1.6492 1.6492 0.51% 53.74% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 01-09 1.6421 1.6421 0.51% 53.35% - 1.19 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0270 1.0270 0.00% 1.54% - 0.58 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0242 1.0242 0.01% 1.38% - 1.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 01-09 1.2798 1.2798 1.04% 22.13% - 0.15 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 01-09 1.2838 1.2838 1.04% 22.37% - 0.69 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 01-09 1.1581 1.1581 0.31% 3.05% - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 01-09 1.0053 1.0053 0.01% 0.43% - 0.62 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 01-09 1.1435 1.1435 1.10% 14.38% - 0.20 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 01-09 1.1397 1.1397 1.09% 14.03% - 0.35 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0173 1.0173 0.14% - - 4.18 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0153 1.0153 0.14% - - 8.51 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 01-09 1.0016 1.0016 0.01% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 01-09 1.0012 1.0012 0.00% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0031 1.0031 0.00% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 01-07 1.0024 1.0024 0.01% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 01-09 1.0610 1.0610 - - - 0.00 谈云飞 - 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 01-08 1.5017 1.5017 -0.81% - - - 朱赟 等 - 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 01-09 1.4502 1.4502 0.70% - - - 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3731 1.4370% 1.44% 1.40% 0.34% 329.02 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3072 1.1930% 1.19% 1.16% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3201 1.2350% 1.24% 1.23% 0.31% 13.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 01-09 0.2538 0.9890% 0.99% 0.99% 0.25% 91.90 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3199 1.2340% 1.24% 1.23% 0.31% 89.69 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 01-09 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 01-09 0.3487 1.3460% 1.35% 1.31% 0.32% 0.20 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 01-09 1.9388 1.9388 1.38% 1.9750 -1.87% 0.32 李自悟
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 01-09 1.3030 1.3030 0.89% 1.3150 -0.92% 5.18 纪君凯 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 01-09 13.1358 1.3136 0.73% 13.2950 -1.21% 95.22 陈轶平 等
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 01-09 0.7435 0.7435 0.18% 0.7590 -2.08% 48.68 纪君凯 等
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 01-09 116.9690 1.3765 0.06% 116.7400 0.20% 27.51 唐灵儿 等
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 01-09 106.2222 1.2228 0.02% 106.1680 0.05% 9.89 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 01-09 10.2215 1.4394 0.01% 10.2060 0.15% 247.19 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 01-09 112.8718 1.1287 0.01% 112.8700 0.00% 631.50 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 01-09 100.5322 1.0113 0.00% 100.2560 0.27% 140.29 唐灵儿 等