海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 09-04 5.6770 5.6770 -1.93% 41.99% 80.27% 1.30 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 09-04 5.2914 5.2914 -1.93% 41.43% 78.85% 11.81 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 09-04 1.5390 1.7990 -2.97% 17.95% 55.34% 3.23 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 09-04 1.4528 1.7128 -2.97% 17.47% 54.09% 6.84 吕越超 0.00% 购买
海富通领先成长混合A 519025 详情 混合型-偏股 09-04 2.5214 2.6714 -2.99% 29.07% 50.31% 1.28 李志 0.15% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 09-04 1.8260 3.7750 -2.98% 14.54% 45.90% 30.26 吕越超 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 09-04 1.6762 1.6762 -1.95% 22.21% 41.64% 2.55 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 09-04 1.6370 1.6370 -1.95% 21.96% 41.08% 1.71 吴昊 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 09-04 1.8375 1.8375 -1.29% 10.95% 37.34% 1.85 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 09-04 1.5028 1.5028 -1.27% 10.10% 36.98% 8.93 周雪军 等 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 09-04 1.8235 1.8235 -1.30% 10.67% 36.64% 1.08 周雪军 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 09-04 3.1182 4.0044 -1.31% 9.46% 36.58% 51.45 周雪军 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 09-04 1.4369 1.4369 -1.28% 9.66% 35.88% 20.11 周雪军 等 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 09-04 2.7189 2.7189 -2.74% 12.92% 34.18% 6.23 吕越超 0.15% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 09-04 3.4100 5.0700 -1.07% 8.46% 31.51% 21.55 周雪军 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 09-04 1.2015 1.2015 -2.43% 9.14% 27.17% 0.85 吕越超 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 09-04 1.1568 1.1568 -2.42% 8.70% 26.16% 0.32 吕越超 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 09-04 1.6569 1.9728 -0.55% 4.88% 24.34% 1.00 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 09-04 1.6359 1.9518 -0.55% 4.78% 24.07% 0.04 杜晓海 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 09-04 1.2539 2.5793 -1.14% 1.26% 23.52% 6.10 陆怡雯 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 09-04 3.3599 3.3599 0.61% 19.45% 21.20% 2.34 陆海燕 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 09-04 1.6827 1.6827 -0.28% 15.28% 20.97% 5.98 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 09-04 1.6380 1.6380 -0.28% 14.99% 20.36% 15.57 刘海啸 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 09-04 1.0214 1.0214 -2.54% 16.60% 19.80% 8.94 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 09-04 0.9757 0.9757 -2.54% 16.13% 18.84% 1.07 黄峰 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 09-04 2.3481 2.3481 -1.10% -2.15% 16.86% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 09-04 2.3106 2.3106 -1.10% -2.27% 16.56% 0.08 李自悟 等 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 09-04 1.3624 2.8584 0.15% 0.15% 14.83% 2.29 陶敏 等 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 09-04 1.7101 2.0301 -2.30% 11.22% 14.29% 4.01 黄峰 0.20% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 09-04 1.7945 2.0841 -0.87% 0.72% 14.03% 0.17 杜晓海 0.15% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 09-04 0.6345 5.1411 -2.29% 10.52% 13.70% 10.18 黄峰 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 09-04 1.7269 2.0165 -0.87% 0.52% 13.57% 0.44 杜晓海 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 09-04 1.6135 1.6135 -3.56% -1.11% 13.34% 1.39 陈林海 0.15% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 09-04 1.4175 1.4175 -0.89% -2.31% 13.19% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 09-04 1.5706 1.5706 -3.56% -1.31% 12.88% 1.20 陈林海 0.00% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 09-04 1.4024 1.4024 -0.89% -2.56% 12.62% 0.05 李自悟 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 09-03 1.5479 1.5479 0.32% 0.47% 11.30% 0.92 吴明杰 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 09-04 1.1516 1.1516 -1.29% 2.40% 10.40% 0.16 李自悟 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 09-04 1.4733 1.4733 0.10% 0.94% 9.89% 6.37 江勇 0.08% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 09-04 1.1433 1.1433 -1.30% 2.09% 9.74% 0.09 李自悟 0.00% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 09-04 1.4601 1.4601 0.10% 0.83% 9.67% 8.44 江勇 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 09-04 1.3934 1.4164 0.57% 0.91% 9.10% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 09-04 1.4243 1.4243 -0.85% 1.14% 9.02% 0.38 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 09-04 1.3789 1.4019 0.58% 0.72% 8.67% 0.83 江勇 0.00% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 09-04 1.4090 1.4090 -0.84% 0.94% 8.60% 0.32 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 09-04 1.2380 1.2380 -0.88% -3.99% 7.91% 3.51 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 09-04 1.2309 1.2309 -0.89% -4.17% 7.48% 2.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 09-04 1.5261 1.8701 0.01% -0.43% 7.22% 0.59 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 09-04 1.5213 1.5213 0.02% -0.47% 7.13% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 09-04 1.3846 1.3846 0.07% 1.17% 6.54% 5.45 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 09-04 1.3694 1.3694 0.07% 1.08% 6.33% 20.52 江勇 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 09-04 1.4291 2.0281 -0.03% 0.15% 5.71% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 09-04 1.4510 2.0560 -0.03% 0.10% 5.60% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 09-04 1.4241 1.5985 -0.14% 1.53% 5.19% 0.06 朱斌全 0.08% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2656 1.2656 -0.58% -3.31% 5.05% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 09-04 1.7384 1.8319 -0.14% 1.44% 4.99% 0.04 朱斌全 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 09-04 1.0964 1.3629 0.02% 2.82% 4.98% 6.14 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 09-02 0.9964 0.9964 -0.57% -2.78% 4.91% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 09-04 1.2655 1.2655 0.04% -0.37% 4.83% 0.48 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 09-02 1.2456 1.2456 -0.58% -3.52% 4.58% 0.76 朱赟 0.12% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 09-04 1.2343 1.2343 0.05% -0.56% 4.42% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 09-02 0.9821 0.9821 -0.57% -2.99% 4.42% 1.96 朱赟 0.12% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 09-02 1.3782 1.3782 -0.30% -0.95% 4.42% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 09-04 1.3579 1.6719 -0.22% 0.21% 4.33% 1.08 朱斌全 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 09-02 1.3638 1.3638 -0.30% -1.08% 4.15% 0.62 朱赟 0.04% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 09-03 1.8841 2.1541 0.30% -7.84% 4.10% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 09-04 1.0668 1.3328 0.00% 1.76% 3.95% 0.13 刘田 0.08% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 09-04 1.3381 1.6521 -0.22% 0.01% 3.91% 0.45 朱斌全 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 09-04 1.6068 1.6068 -1.89% -2.82% 3.76% 0.61 王金祥 0.15% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 09-04 1.0830 1.1240 0.06% 1.24% 3.73% 3.93 江勇 0.06% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 09-04 2.2812 3.3203 -1.19% -2.84% 3.64% 2.61 胡耀文 0.15% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3846 1.3846 0.02% 0.25% 3.63% 38.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 09-04 1.0710 1.1120 0.06% 1.04% 3.31% 32.31 江勇 0.00% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 09-04 2.2543 2.2543 -1.19% -3.05% 3.22% 0.25 胡耀文 0.00% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 09-04 1.3660 1.9970 0.01% 0.04% 3.21% 8.31 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2523 2.4873 -0.02% 0.15% 3.20% 7.30 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 09-04 1.1160 1.3267 0.02% 1.97% 3.07% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 09-04 2.2343 2.2343 -1.19% -3.14% 3.01% 0.10 胡耀文 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2841 1.4472 - 1.99% 2.97% 5.15 张靖爽 0.04% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 09-04 1.1300 1.2944 0.02% 1.71% 2.93% 5.40 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 09-04 1.4846 1.4846 -1.89% -3.21% 2.93% 0.19 王金祥 0.00% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2201 2.4201 -0.02% -0.01% 2.88% 0.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 09-04 1.0701 1.1491 - 2.13% 2.87% 0.11 谈云飞 0.03% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1838 1.2068 -0.29% -0.37% 2.86% 1.10 方昆明 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1814 1.2044 -0.30% -0.35% 2.83% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 09-04 1.3817 1.6517 -0.40% -2.05% 2.73% 9.88 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 09-04 1.0333 1.1712 0.02% 1.69% 2.63% 5.15 张靖爽 0.06% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 09-04 1.4379 1.7209 -0.40% -2.10% 2.62% 7.31 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1348 1.1348 0.05% 0.84% 2.61% 9.41 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2160 1.3081 0.01% 1.57% 2.53% 30.34 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2138 1.2138 0.01% 1.51% 2.43% 0.16 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 09-04 1.1035 1.1035 -0.14% 3.69% 2.42% 0.21 朱斌全 0.12% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2133 1.2133 0.01% 1.51% 2.42% 9.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 09-04 1.0196 1.1571 0.02% 1.56% 2.37% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 09-04 1.2023 1.7158 -0.02% 1.39% 2.28% 8.09 谈云飞 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 09-04 1.0164 1.1696 0.01% 0.92% 2.26% 80.15 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 09-04 1.1114 1.2173 0.01% 1.67% 2.21% 10.77 方昆明 0.08% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 09-04 1.2014 1.2014 0.01% 1.15% 2.21% 6.01 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 09-04 1.2016 1.2016 0.01% 1.18% 2.20% 12.32 刘田 0.04% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 09-04 1.1221 1.1221 0.05% 0.65% 2.20% 1.20 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 09-04 1.0674 1.1644 0.01% 1.38% 2.16% 21.25 方昆明 0.04% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1704 2.2924 -0.27% -0.37% 2.14% 2.39 方昆明 0.06% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 09-04 1.2632 1.3658 0.05% 1.05% 2.07% 2.53 刘田 等 0.04% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-利率债 09-04 1.0802 1.1632 0.00% 1.45% 2.02% 7.30 陈轶平 0.06% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 09-04 1.0742 1.0742 -0.16% 3.49% 2.00% 0.10 朱斌全 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 09-04 1.0588 1.1558 0.01% 1.32% 1.99% 0.23 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1621 1.6526 -0.01% 1.25% 1.98% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 09-04 1.0599 1.3202 0.01% 1.29% 1.95% 15.22 方昆明 0.08% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 09-04 1.1445 1.1445 0.01% 1.04% 1.95% 1.82 刘田 0.00% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 09-04 1.1708 2.2928 -0.28% -0.50% 1.88% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-中短债 09-04 1.1559 1.2952 0.01% 0.97% 1.81% 30.10 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 09-04 1.0341 1.1616 0.01% 1.09% 1.78% 82.00 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 09-04 1.1487 1.2970 0.01% 0.93% 1.77% 35.99 刘田 0.08% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-利率债 09-04 1.0660 1.1490 0.00% 1.28% 1.65% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 09-04 1.0417 1.0917 0.01% 0.96% 1.55% 2.13 陈轶平 - 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0321 1.0321 -0.09% 0.01% 1.40% 0.24 朱赟 0.08% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 09-04 1.7021 1.7021 0.50% -7.68% 1.32% 0.43 高峥 0.15% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 09-04 1.0994 1.1612 0.00% 0.63% 1.28% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 09-04 1.7011 1.7011 0.50% -7.73% 1.26% 0.06 高峥 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0157 1.0157 -0.16% -0.58% 1.26% 0.41 郁星炜 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 09-03 0.1380 0.1380 0.15% -1.08% 1.25% 21.46 陶斐然 等 - 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0278 1.0278 -0.09% -0.10% 1.16% 0.14 朱赟 0.00% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 09-04 1.0901 1.1514 0.00% 0.53% 1.07% 0.03 方昆明 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 09-04 1.0128 1.0128 0.01% 0.54% 1.03% 1.33 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 09-04 1.0235 1.0334 0.00% 1.01% 0.96% 3.52 方昆明 0.05% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 09-04 1.0333 1.0432 0.01% 0.92% 0.96% 1.16 方昆明 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 09-04 1.0732 1.1582 - 0.92% 0.94% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0110 1.0110 -0.16% -0.79% 0.84% 0.60 郁星炜 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 09-04 1.6857 1.6857 0.50% -8.03% 0.71% 0.01 高峥 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 09-04 1.1596 1.6016 0.14% -1.02% -0.16% 0.03 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 09-04 1.2170 1.6130 0.14% -1.06% -0.26% 0.07 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 09-04 1.1535 1.1535 0.14% -1.22% -0.56% 0.04 陶敏 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0784 1.0784 0.06% -1.61% -0.66% 0.25 郁星炜 等 0.06% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 09-04 1.0238 1.4308 -0.33% -2.30% -0.85% 1.34 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0612 1.0612 0.05% -1.76% -0.98% 0.78 郁星炜 等 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 09-04 0.9974 0.9974 -0.33% -2.49% -1.23% 0.10 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 09-04 1.2139 1.2289 0.14% -1.28% -1.24% 0.30 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 09-04 1.1832 1.1982 0.14% -1.49% -1.64% 0.25 陶敏 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 09-03 0.9354 0.9354 0.05% -2.97% -3.49% 21.46 陶斐然 等 0.08% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 09-04 0.6150 0.6150 -1.52% -22.98% -8.02% 2.07 陈林海 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 09-04 0.5999 0.5999 -1.53% -23.19% -8.50% 5.72 陈林海 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 09-04 0.9617 0.9617 0.15% -2.62% -13.11% 1.03 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 09-04 0.9177 0.9177 0.14% -3.02% -13.81% 0.28 黄峰 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 09-04 1.3213 1.3213 1.55% -3.15% -20.56% 0.73 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 09-04 1.3106 1.3106 1.56% -3.34% -20.88% 1.35 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0102 1.0102 -0.09% 0.28% - 0.04 朱赟 等 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 09-02 1.0077 1.0077 -0.09% 0.15% - 0.51 朱赟 等 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 09-04 1.0728 1.0728 - 0.89% - 0.85 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 09-04 1.0035 1.0035 0.00% 0.40% - 0.10 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 09-04 1.0023 1.0023 -0.01% 0.29% - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 09-03 1.5433 1.5433 0.32% 0.26% - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 09-04 1.0105 1.0105 0.01% 0.92% - 0.04 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 09-04 1.0092 1.0092 0.01% 0.81% - 0.09 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 09-04 1.3866 1.3866 -0.40% -1.81% - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 09-04 1.0698 1.0698 - - - 0.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 详情 混合型-偏股 09-04 0.9887 0.9887 -0.36% - - 0.49 高峥 等 0.08% 购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 详情 混合型-偏股 09-04 0.9877 0.9877 -0.37% - - 1.69 高峥 等 0.00% 购买
海富通安和债券A 027725 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0007 1.0007 - - - 0.44 方昆明 等 0.03% 购买
海富通安和债券C 027726 详情 债券型-混合二级 09-04 1.0005 1.0005 - - - 1.98 方昆明 等 0.00% 购买
海富通均衡优势混合C 027971 详情 混合型-偏股 09-04 0.9576 0.9576 - - - 5.12 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡优势混合A 027970 详情 混合型-偏股 09-04 0.9582 0.9582 - - - 12.13 周雪军 0.80% 购买
海富通悦欣六个月持有期混合A 027564 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 陈轶平 等 - 购买
海富通悦欣六个月持有期混合C 027565 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 陈轶平 等 - 购买
海富通沪港深资源混合发起A 028781 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 高峥 等 0.80% 购买
海富通沪港深资源混合发起C 028782 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 高峥 等 0.00% 购买
海富通领先成长混合C 028979 详情 混合型-偏股 09-04 2.5214 2.5214 - - - - 李志 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3274 1.2050% 1.21% 1.20% 0.30% 336.20 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2618 0.9630% 0.96% 0.96% 0.24% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2772 1.0210% 1.02% 1.02% 0.27% 11.38 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2108 0.7770% 0.78% 0.77% 0.21% 86.68 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2771 1.0200% 1.02% 1.02% 0.27% 73.52 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 09-04 0.2099 0.7690% 0.77% 0.42% 0.03% 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3030 1.1140% 1.12% 1.11% 0.28% 0.98 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 09-04 0.6124 0.6124 1.61% 0.6030 1.53% 24.63 杜晓海 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 09-04 102.7977 1.0340 0.02% 102.7900 0.01% 125.36 唐灵儿 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 09-04 10.4157 1.4588 0.01% 10.4150 0.01% 547.79 陈轶平 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 09-04 121.3116 1.4200 0.01% 121.3300 -0.02% 103.63 唐灵儿 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 09-04 108.6698 1.2472 0.00% 108.6620 0.01% 17.56 陈轶平 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 09-04 113.8880 1.1389 0.00% 113.8920 0.00% 806.53 陈轶平 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 09-04 12.4120 1.2412 -0.34% 12.4120 0.00% 116.88 陈轶平 等
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 09-04 1.2834 1.2834 -0.50% 1.2810 0.19% 2.26 成钧 等
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 09-04 1.8364 1.8364 -0.70% 1.8430 -0.36% 0.35 李自悟