海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 04-30 5.1209 5.1209 1.24% 40.04% 165.08% 0.61 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 04-30 4.7861 4.7861 1.24% 39.50% 162.97% 1.61 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 04-30 1.5488 1.8088 0.89% 35.10% 123.33% 1.72 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 04-30 1.4661 1.7261 0.89% 34.57% 121.57% 1.92 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 04-30 1.9117 3.8607 0.54% 35.67% 117.51% 20.18 吕越超 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 04-30 2.7342 2.7342 0.21% 22.97% 100.43% 4.62 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 04-30 1.2526 1.2526 0.52% 21.99% 97.38% 0.77 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 04-30 1.2093 1.2093 0.52% 21.51% 95.81% 0.29 范庭芳 0.00% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 04-30 0.9241 0.9241 0.96% 15.77% 95.62% 2.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 04-30 0.9030 0.9030 0.96% 15.47% 94.65% 10.03 范庭芳 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 04-30 3.1874 4.0736 -0.44% 22.00% 91.59% 33.67 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 04-30 1.8529 1.8529 -0.39% 22.79% 90.20% 1.18 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 04-30 1.8420 1.8420 -0.39% 22.48% 89.23% 0.62 周雪军 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 04-30 1.5236 1.5236 -0.46% 22.80% 87.91% 3.95 周雪军 等 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 04-30 1.4609 1.4609 -0.46% 22.31% 86.41% 15.21 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 04-30 1.6039 1.6039 1.15% 19.86% 79.29% 2.00 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 04-30 1.5684 1.5684 1.14% 19.62% 78.55% 0.92 吴昊 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 04-30 3.4580 5.1180 -0.40% 19.61% 72.81% 16.14 周雪军 0.15% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 04-30 1.7993 1.7993 2.40% 12.73% 72.33% 1.16 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 04-30 1.7540 1.7540 2.40% 12.51% 71.64% 0.99 吕越超 等 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 04-30 2.4645 2.6145 4.07% 43.57% 66.82% 0.60 李志 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 04-30 1.9718 2.2614 -0.22% 13.62% 64.94% 0.22 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 04-30 1.9002 2.1898 -0.22% 13.40% 64.28% 0.42 杜晓海 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 04-30 1.6175 1.6175 -0.22% 13.05% 58.56% 4.61 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 04-30 1.5772 1.5772 -0.22% 12.76% 57.77% 13.06 刘海啸 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 04-30 1.8962 1.8962 1.43% 18.14% 54.83% 0.49 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 04-30 1.7569 1.7569 1.43% 17.66% 53.58% 0.13 王金祥 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 04-30 1.7100 2.0259 -0.23% 17.82% 50.82% 0.82 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 04-30 1.6894 2.0053 -0.24% 17.67% 50.45% 0.02 杜晓海 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 04-30 1.5288 1.5288 -0.15% 12.56% 49.56% 0.02 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 04-30 1.5151 1.5151 -0.15% 12.28% 48.80% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 04-30 2.4631 2.4631 -0.28% 12.64% 46.34% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 04-30 2.4259 2.4259 -0.28% 12.50% 45.98% 0.12 李自悟 等 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 04-30 1.3043 2.6297 0.25% 18.70% 44.39% 4.84 陆怡雯 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 04-29 1.6032 1.6032 1.33% 6.76% 40.09% 0.89 吴明杰 0.15% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 04-29 2.1288 2.3988 1.20% 13.74% 39.61% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 04-30 1.3475 1.3475 -0.04% 10.22% 34.64% 3.81 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 04-30 1.3416 1.3416 -0.04% 10.00% 34.11% 1.61 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 04-30 1.5292 1.5292 -0.35% 8.31% 33.92% 0.47 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 04-30 1.5148 1.5148 -0.35% 8.09% 33.39% 0.26 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 04-30 2.5176 3.5567 -0.28% 9.24% 32.30% 3.58 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 04-30 2.4916 2.4916 -0.28% 9.02% 31.77% 2.52 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 04-30 2.4711 2.4711 -0.28% 8.92% 31.50% 1.16 胡耀文 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 04-30 1.6113 1.9553 0.24% 5.22% 30.90% 0.55 王宁宁 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 04-30 1.6067 1.6067 0.24% 5.16% 30.77% 0.01 王宁宁 0.00% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 04-30 1.3592 2.8552 -0.32% 7.53% 30.43% 2.28 陶敏 等 0.15% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 04-30 1.4634 1.7334 -0.29% 3.90% 25.59% 13.73 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 04-30 1.5236 1.8066 -0.28% 3.85% 25.47% 11.79 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 04-30 1.4015 1.7155 -0.45% 2.87% 25.11% 0.95 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 04-30 1.3830 1.6970 -0.45% 2.66% 24.61% 0.40 林立禾 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 04-30 1.8180 1.8180 -0.97% 1.20% 24.04% 0.49 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 04-30 1.8180 1.8180 -0.97% 1.20% 24.04% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 04-30 1.8061 1.8061 -0.98% 0.96% 23.49% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 04-30 2.9524 2.9524 2.90% 3.99% 22.17% 2.18 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 04-30 0.9201 0.9201 2.12% 6.59% 20.62% 9.93 黄峰 等 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 04-30 1.3813 1.4043 -0.53% 4.13% 20.61% 0.18 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 04-30 1.3688 1.3918 -0.54% 3.94% 20.13% 0.91 江勇 0.00% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 04-30 0.8814 0.8814 2.12% 6.17% 19.66% 0.94 黄峰 等 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 04-30 1.4652 1.4652 -0.17% 5.02% 19.31% 6.64 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 04-30 1.4531 1.4531 -0.17% 4.91% 19.07% 3.94 江勇 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 04-30 0.6015 5.0323 2.65% 5.50% 17.89% 7.07 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 04-30 1.6117 1.9317 2.66% 5.31% 17.67% 2.75 黄峰 0.20% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2717 1.2717 -0.50% 1.09% 17.37% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 04-28 1.2534 1.2534 -0.51% 0.85% 16.82% 0.68 朱赟 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 04-28 1.0128 1.0128 -0.41% 3.13% 16.25% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 04-28 0.9997 0.9997 -0.42% 2.87% 15.68% 1.82 朱赟 0.12% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 04-30 1.2791 1.2791 -0.41% 3.38% 13.86% 0.51 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 04-30 1.2493 1.2493 -0.41% 3.17% 13.42% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 04-30 1.4378 2.0368 -0.28% 3.79% 12.80% 0.68 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 04-30 1.4603 2.0653 -0.28% 3.74% 12.69% 0.17 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 04-30 1.3742 1.3742 -0.09% 3.55% 11.22% 4.60 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 04-30 1.3600 1.3600 -0.10% 3.45% 10.99% 12.91 江勇 0.00% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 04-30 1.2985 1.6768 -0.76% -0.06% 10.87% 0.02 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 04-30 1.3401 1.7268 -0.76% -0.10% 10.76% 0.21 林立禾 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 04-28 1.3768 1.3768 -0.15% 1.72% 10.29% 0.02 朱赟 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 04-30 1.1745 1.6165 -0.18% 1.58% 10.12% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 04-30 1.2330 1.6290 -0.19% 1.52% 10.00% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 04-28 1.3635 1.3635 -0.16% 1.57% 9.95% 0.59 朱赟 0.04% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 04-30 1.1699 1.1699 -0.18% 1.37% 9.68% 0.06 陶敏 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3872 1.3872 -0.10% 1.94% 7.64% 51.54 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3705 2.0015 -0.10% 1.74% 7.20% 8.79 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 04-30 1.2221 1.2371 -0.24% -1.18% 6.60% 0.33 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 04-30 1.1930 1.2080 -0.23% -1.37% 6.17% 0.30 陶敏 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2075 1.2305 0.07% 3.92% 5.57% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 04-30 1.3919 1.5663 -0.30% 1.62% 5.48% 0.06 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2047 1.2277 0.07% 3.87% 5.46% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2570 2.4920 0.02% 2.58% 5.44% 7.24 陈轶平 0.08% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1935 2.3155 0.06% 3.45% 5.44% 2.28 方昆明 0.06% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 04-30 1.7002 1.7937 -0.30% 1.52% 5.26% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1949 2.3169 0.05% 3.32% 5.17% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2260 2.4260 0.02% 2.42% 5.12% 0.36 陈轶平 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 04-30 1.0731 1.1141 -0.05% 1.77% 4.72% 3.67 江勇 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 04-30 1.0627 1.1037 -0.05% 1.57% 4.30% 33.92 江勇 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 04-30 1.0541 1.4611 -0.11% 1.44% 4.04% 1.46 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0945 1.0945 -0.08% 0.57% 3.89% 0.21 陶敏 0.06% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 04-30 1.0771 1.3436 -0.06% 2.79% 3.77% 6.04 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1292 1.1292 -0.05% 1.34% 3.65% 13.26 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 04-30 1.0284 1.0284 -0.11% 1.26% 3.64% 0.11 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0783 1.0783 -0.08% 0.41% 3.57% 0.01 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1181 1.1181 -0.05% 1.14% 3.25% 1.65 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 04-30 1.0539 1.3199 -0.05% 2.29% 3.21% 0.07 刘田 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 04-30 1.0125 1.1657 0.00% 1.45% 2.80% 80.22 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 04-30 1.0562 1.1606 -0.02% 1.43% 2.59% 5.26 张靖爽 0.06% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 详情 债券型-长债 04-30 1.0664 1.1454 1.33% 2.31% 2.59% 4.37 谈云飞 0.03% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0291 1.0291 -0.04% 0.63% 2.57% 0.39 朱赟 0.08% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 04-30 1.2700 1.4331 - 1.52% 2.55% 5.09 张靖爽 0.04% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 04-30 1.1197 1.2841 0.00% 1.69% 2.44% 5.35 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 04-30 1.0431 1.1475 -0.02% 1.30% 2.33% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2048 1.2969 -0.01% 1.41% 2.33% 21.23 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 04-30 1.1936 1.1936 -0.01% 1.21% 2.29% 1.93 刘田 0.00% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 04-30 1.1259 1.3129 -0.02% 1.50% 2.28% 9.19 刘田 0.08% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 04-30 1.1936 1.1936 0.00% 1.20% 2.27% 7.78 刘田 0.04% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0256 1.0256 -0.04% 0.52% 2.26% 0.27 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2030 1.2030 -0.02% 1.36% 2.23% 0.14 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2026 1.2026 -0.01% 1.36% 2.22% 9.68 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 04-29 0.1381 0.1381 -0.36% 0.22% 2.14% 21.80 陶斐然 - 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2723 1.3575 -0.06% 1.14% 2.11% 2.57 刘田 等 0.04% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 04-30 1.1379 1.1379 0.00% 1.07% 2.03% 0.19 刘田 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1953 1.7088 0.00% 1.43% 1.91% 7.05 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 04-30 1.0265 1.0364 0.00% 0.11% 1.81% 0.82 何谦 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 04-30 1.1585 1.2908 0.00% 0.96% 1.77% 35.82 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 04-30 1.0270 1.1545 0.01% 0.90% 1.75% 81.57 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 04-30 1.1553 1.2886 0.00% 0.97% 1.75% 29.95 刘田 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 04-30 1.0597 1.1567 -0.02% 1.24% 1.71% 13.14 方昆明 0.04% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1565 1.6470 0.00% 1.29% 1.61% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 04-30 1.0516 1.1486 -0.01% 1.13% 1.54% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 04-30 1.0952 1.1570 0.01% 0.72% 1.30% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 04-30 1.0994 1.2053 -0.03% 0.92% 1.23% 7.66 方昆明 0.08% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 04-30 1.0517 1.3120 0.00% 1.05% 1.19% 15.11 方昆明 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 04-30 1.0867 1.1480 0.00% 0.61% 1.09% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 04-30 1.0706 1.1536 -0.02% 0.94% 1.09% 8.22 陈轶平 0.06% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 04-30 1.0578 1.1408 -0.01% 0.74% 0.74% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 04-30 1.0372 1.0872 0.04% 1.07% 0.70% 2.12 陈轶平 - 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 04-30 1.0165 1.0264 0.01% 0.24% 0.62% 4.52 何谦 0.05% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 04-30 1.0692 1.1542 - 0.80% 0.29% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 04-30 0.9807 0.9807 0.07% -10.04% -0.88% 1.09 黄峰 0.15% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 04-30 1.0608 1.0608 0.13% -0.71% -1.59% 0.21 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 04-30 0.9385 0.9385 0.07% -10.40% -1.68% 0.31 黄峰 0.00% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 04-30 1.0341 1.0341 0.13% -0.91% -1.98% 0.14 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 04-29 0.9476 0.9476 -0.29% -2.93% -2.67% 21.80 陶斐然 0.08% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 04-30 1.4030 1.4030 -0.86% -18.48% -4.78% 0.81 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 04-30 1.3935 1.3935 -0.87% -18.64% -5.16% 1.99 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 04-30 1.0095 1.0095 0.00% 0.54% - 1.22 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 04-30 1.1790 1.1790 -0.07% 7.05% - 0.14 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 04-30 1.1730 1.1730 -0.06% 6.73% - 0.11 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0194 1.0194 0.11% 1.16% - 0.84 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0161 1.0161 0.10% 0.95% - 1.53 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 04-30 1.0085 1.0085 0.01% - - 0.13 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 04-30 1.0074 1.0074 0.01% - - 0.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0075 1.0075 -0.04% 0.57% - 0.19 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0059 1.0059 -0.04% 0.44% - 0.85 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 04-30 1.0690 1.0690 - 0.78% - 1.08 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 04-30 1.0003 1.0003 0.00% - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 04-30 0.9998 0.9998 0.00% - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 04-29 1.6011 1.6011 1.32% - - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 04-30 1.0041 1.0041 0.00% - - 0.26 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 04-30 1.0035 1.0035 0.00% - - 0.24 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 04-30 1.4662 1.4662 -0.28% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 详情 债券型-长债 04-30 1.0664 1.0664 1.33% - - - 谈云飞 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3414 1.3310% 1.30% 1.30% 0.33% 287.21 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2756 1.0880% 1.06% 1.06% 0.27% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3014 1.1240% 1.12% 1.14% 0.30% 12.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2351 0.8800% 0.88% 0.90% 0.24% 74.34 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3014 1.1240% 1.12% 1.14% 0.30% 74.35 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3171 1.2400% 1.21% 1.21% 0.31% 0.96 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证2000增强ETF海富通 159553 详情 指数型-股票 04-30 2.0591 2.0591 0.41% 2.0640 -0.24% 0.42 李自悟
中证A500ETF海富通 563860 详情 指数型-股票 04-30 1.3405 1.3405 0.19% 1.3390 0.11% 2.47 成钧 等
城投债ETF海富通 511220 详情 指数型-固收 04-30 10.3349 1.4507 0.01% 10.3370 -0.02% 401.40 陈轶平 等
信用债ETF海富通 511190 详情 指数型-固收 04-30 101.7358 1.0234 0.01% 101.7550 -0.02% 90.21 唐灵儿 等
短融ETF海富通 511360 详情 指数型-固收 04-30 113.4046 1.1340 0.00% 113.4040 0.00% 909.09 陈轶平 等
5年地方债ETF海富通 511060 详情 指数型-固收 04-30 107.7407 1.2379 0.00% 107.7500 -0.01% 14.39 陈轶平 等
10年地方债ETF海富通 511270 详情 指数型-固收 04-30 119.1664 1.3985 -0.01% 119.1070 0.05% 35.21 唐灵儿 等
可转债ETF海富通 511180 详情 指数型-固收 04-30 13.0146 1.3015 -0.05% 13.0160 -0.01% 117.86 陈轶平 等
港股通科技ETF海富通 513860 详情 指数型-股票 04-30 0.6473 0.6473 -0.80% 0.6440 0.51% 35.64 杜晓海 等