海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 02-27 4.1712 4.1712 -1.65% 32.98% 86.77% 0.78 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 02-27 3.9038 3.9038 -1.65% 32.45% 85.30% 0.99 吴昊 0.00% 购买
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 02-27 1.3909 1.6509 0.34% 37.92% 71.63% 2.05 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 02-27 1.3185 1.5785 0.34% 37.37% 70.28% 2.39 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 02-27 1.6959 3.6449 0.49% 33.35% 67.48% 22.49 吕越超 0.15% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 02-27 1.5253 1.5253 0.08% 10.73% 62.58% 3.62 刘海啸 0.15% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 02-27 2.9292 3.8154 -0.97% 32.16% 62.10% 37.55 周雪军 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 02-27 1.4886 1.4886 0.07% 10.45% 61.79% 16.90 刘海啸 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 02-27 1.4024 1.4024 -0.90% 31.53% 59.24% 12.68 周雪军 等 0.15% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 02-27 2.5167 2.5167 -1.47% 22.94% 59.08% 6.97 范庭芳 0.15% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 02-27 1.3464 1.3464 -0.91% 31.00% 57.95% 7.97 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 02-27 1.1560 1.1560 -1.15% 21.14% 56.28% 0.93 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 02-27 0.8312 0.8312 -0.07% 28.41% 56.27% 2.38 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 02-27 0.8130 0.8130 -0.07% 28.09% 55.51% 7.53 范庭芳 0.00% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 02-27 1.1175 1.1175 -1.16% 20.64% 55.04% 0.39 范庭芳 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 02-27 3.2090 4.8690 -0.93% 26.59% 49.60% 18.26 周雪军 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 02-27 1.4259 1.4259 -1.10% 21.90% 47.72% 2.44 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 02-27 1.3953 1.3953 -1.10% 21.65% 47.12% 1.16 吴昊 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 02-27 1.7444 1.7444 1.31% 19.43% 43.97% 1.54 吕越超 等 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 02-27 2.5213 2.5213 0.72% 21.64% 43.45% 0.30 李自悟 等 0.12% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 02-27 1.7016 1.7016 1.31% 19.18% 43.40% 1.66 吕越超 等 0.00% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 02-27 2.4842 2.4842 0.72% 21.48% 43.10% 0.10 李自悟 等 0.00% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 02-27 1.8619 2.1515 -0.58% 17.95% 42.16% 0.25 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 02-27 1.7955 2.0851 -0.58% 17.71% 41.60% 0.49 杜晓海 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 02-27 1.5211 1.5211 0.09% 17.79% 41.04% 0.05 李自悟 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 02-27 1.5088 1.5088 0.08% 17.49% 40.33% 0.12 李自悟 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 02-27 2.0961 2.2461 -0.64% 20.19% 38.90% 0.65 李志 0.15% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 02-27 1.3023 2.6277 0.30% 26.45% 38.22% 3.63 陆怡雯 0.15% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 02-27 1.6173 1.9332 -0.29% 20.78% 34.60% 1.39 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 02-27 1.5984 1.9143 -0.29% 20.63% 34.27% 0.01 杜晓海 0.00% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 02-27 1.7481 1.7481 -0.28% 11.29% 33.41% 0.53 王金祥 0.15% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 02-27 1.6219 1.6219 -0.28% 10.83% 32.32% 0.16 王金祥 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 02-26 2.1630 2.4330 -0.76% 16.88% 31.75% 0.62 高峥 0.15% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 02-27 1.4023 2.8983 0.44% 16.30% 31.06% 2.31 陶敏 等 0.15% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 02-27 1.4224 1.4454 0.23% 10.40% 27.94% 0.10 江勇 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 02-27 1.4105 1.4335 0.23% 10.19% 27.43% 0.33 江勇 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 02-26 1.5763 1.5763 0.34% 15.65% 27.36% 1.00 吴明杰 0.15% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 02-27 2.4061 3.4452 -0.48% 8.25% 24.16% 5.05 胡耀文 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 02-27 2.3829 2.3829 -0.48% 8.03% 23.66% 4.24 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 02-27 2.3641 2.3641 -0.48% 7.92% 23.42% 1.55 胡耀文 0.00% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 02-27 1.9232 1.9232 0.04% 13.16% 22.42% 0.50 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 02-27 1.9232 1.9232 0.04% 13.16% 22.42% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 02-27 1.9120 1.9120 0.04% 12.90% 21.88% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 02-27 1.5673 1.9113 -0.38% 10.10% 21.64% 0.60 纪君凯 等 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 02-27 1.5631 1.5631 -0.38% 10.05% 21.52% 0.01 纪君凯 等 0.00% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 02-27 1.3933 1.7073 -0.15% 6.16% 21.48% 0.71 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 02-27 1.3758 1.6898 -0.15% 5.94% 21.00% 0.69 林立禾 0.00% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 02-27 1.4582 1.4582 -0.45% 10.19% 20.26% 0.52 胡耀文 等 0.15% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 02-27 1.4826 1.4826 0.22% 9.46% 20.12% 3.34 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 02-27 1.4709 1.4709 0.21% 9.34% 19.88% 2.95 江勇 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 02-27 1.4476 1.7176 -0.17% 7.04% 19.87% 17.93 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 02-27 1.4454 1.4454 -0.45% 9.97% 19.79% 0.50 胡耀文 等 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 02-27 1.5074 1.7904 -0.17% 6.99% 19.76% 17.53 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 02-27 0.9228 0.9228 -0.88% 9.28% 17.40% 11.51 黄峰 等 0.15% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 02-27 2.9799 2.9799 -1.10% 8.65% 17.39% 2.90 黄峰 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 02-27 0.8852 0.8852 -0.87% 8.84% 16.47% 1.16 黄峰 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3064 1.3064 0.51% 8.53% 15.29% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 02-25 1.2888 1.2888 0.51% 8.29% 14.77% 1.88 朱赟 0.12% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 02-27 1.0512 1.0512 -0.13% -3.14% 14.76% 1.47 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 02-27 1.0073 1.0073 -0.14% -3.53% 13.84% 1.15 黄峰 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 02-27 1.2822 1.2822 0.17% 5.84% 13.60% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 02-27 1.2531 1.2531 0.17% 5.62% 13.14% 0.12 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0240 1.0240 0.39% 7.95% 12.96% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0116 1.0116 0.40% 7.69% 12.40% 2.01 朱赟 0.12% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 02-27 1.3046 1.6829 -0.25% 4.85% 11.71% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 02-27 1.3465 1.7332 -0.25% 4.78% 11.59% 0.28 林立禾 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 02-27 1.4366 2.0356 0.12% 6.20% 11.38% 0.69 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 02-27 1.3820 1.3820 0.16% 5.73% 11.37% 2.82 江勇 0.08% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 02-27 1.4594 2.0644 0.12% 6.15% 11.27% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 02-27 1.3681 1.3681 0.15% 5.62% 11.14% 7.89 江勇 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 02-27 0.6013 5.0316 -0.99% 9.18% 10.46% 7.90 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 02-27 1.6105 1.9305 -1.00% 8.92% 10.15% 3.05 黄峰 0.20% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 02-25 1.3894 1.3894 0.24% 5.11% 8.92% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 02-25 1.3767 1.3767 0.23% 4.95% 8.59% 0.60 朱赟 0.04% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 02-27 1.4299 1.6043 -0.51% 5.11% 8.46% 0.07 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 02-27 1.7473 1.8408 -0.51% 5.00% 8.24% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3911 1.3911 0.09% 3.70% 7.60% 31.24 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3753 2.0063 0.09% 3.49% 7.17% 5.12 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 02-27 1.1774 1.6194 0.15% 0.08% 6.77% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 02-27 1.2363 1.6323 0.15% 0.02% 6.66% 0.09 陶敏 0.15% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 02-27 1.2425 1.2575 0.23% 0.53% 6.51% 0.36 陶敏 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 02-27 1.2137 1.2287 0.23% 0.32% 6.09% 0.34 陶敏 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1982 1.2212 -0.17% 4.08% 6.02% 0.50 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2007 1.2237 -0.18% 4.13% 5.91% 1.07 方昆明 0.08% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1846 2.3066 -0.14% 3.36% 5.49% 2.27 方昆明 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1866 2.3086 -0.14% 3.23% 5.23% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 02-27 1.0747 1.1157 0.08% 2.76% 5.06% 3.09 江勇 0.06% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2511 2.4861 0.02% 2.90% 5.05% 0.84 陈轶平 0.08% 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2209 2.4209 0.02% 2.74% 4.74% 0.27 陈轶平 0.00% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 02-27 1.0650 1.1060 0.08% 2.55% 4.64% 33.28 江勇 0.00% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 02-26 0.1398 0.1398 0.22% 2.87% 4.17% 21.77 陶斐然 - 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0960 1.0960 0.13% 0.87% 4.12% 0.47 陶敏 0.06% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1298 1.1298 0.07% 1.99% 4.12% 13.18 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0803 1.0803 0.12% 0.70% 3.80% 0.13 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1194 1.1194 0.07% 1.78% 3.71% 1.89 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 02-27 1.0653 1.3318 0.01% 2.09% 3.37% 24.27 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 02-27 1.0483 1.3143 0.38% 2.24% 3.32% 0.52 刘田 0.08% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 02-27 1.0200 1.1599 0.00% 1.35% 2.91% 80.69 张靖爽 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.0544 1.4614 -0.11% 2.85% 2.87% 1.62 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.0293 1.0293 -0.12% 2.65% 2.47% 0.41 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 02-27 1.1095 1.2739 0.03% 1.18% 2.43% 5.29 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 02-27 1.0482 1.1526 0.02% 0.90% 2.40% 5.21 张靖爽 0.06% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2681 1.3533 0.06% 1.16% 2.40% 2.55 刘田 等 0.04% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 02-27 1.1165 1.3035 0.02% 1.05% 2.36% 8.56 刘田 0.08% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 02-27 1.1869 1.1869 0.00% 1.04% 2.31% 0.50 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 02-27 1.1868 1.1868 0.00% 1.00% 2.29% 5.64 刘田 0.04% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1962 1.2883 0.03% 0.95% 2.21% 17.30 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 02-27 1.0357 1.1401 0.02% 0.77% 2.15% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1946 1.1946 0.02% 0.90% 2.14% 0.13 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 02-27 1.2590 1.4221 - 1.00% 2.14% 9.07 张靖爽 0.04% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1942 1.1942 0.02% 0.90% 2.10% 3.91 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 02-27 1.1319 1.1319 0.00% 0.88% 2.05% 0.11 刘田 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1847 1.6982 0.01% 0.90% 1.92% 9.96 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 02-27 1.0234 1.0333 0.01% 0.03% 1.83% 1.40 何谦 0.00% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 02-27 1.1534 1.2857 0.01% 0.84% 1.80% 35.63 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 02-27 1.1501 1.2834 0.01% 0.82% 1.74% 29.79 刘田 0.08% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 02-27 1.0227 1.1502 0.00% 0.69% 1.73% 81.18 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 02-27 1.0514 1.1484 0.03% 0.69% 1.66% 15.39 方昆明 0.04% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1468 1.6373 0.01% 0.76% 1.60% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 02-27 1.0308 1.0808 -0.02% 0.59% 1.57% 2.10 陈轶平 - 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 02-27 1.0457 1.3060 0.00% 0.69% 1.53% 29.85 方昆明 0.08% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 02-27 1.0436 1.1406 0.03% 0.58% 1.50% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 02-27 1.0918 1.1977 0.01% 0.50% 1.44% 8.67 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 02-27 1.0636 1.1466 0.03% 0.53% 1.40% 9.75 陈轶平 0.06% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 02-27 1.0465 1.1255 0.02% 0.72% 1.38% 4.34 谈云飞 - 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 02-27 1.0923 1.1541 0.01% 0.65% 1.34% 0.44 方昆明 0.10% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 02-27 1.0842 1.1455 0.01% 0.55% 1.11% 0.02 方昆明 0.00% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 02-27 1.0513 1.1343 0.02% 0.31% 1.04% 3.04 陈轶平 0.00% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 02-27 1.0129 1.0228 0.02% -0.04% 0.62% 5.49 何谦 0.05% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 02-26 0.9676 0.9676 0.07% 0.00% 0.51% 21.77 陶斐然 0.08% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 02-27 1.0634 1.1484 - 0.12% 0.30% 0.20 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.0657 1.0657 -0.08% -0.87% -0.96% 0.24 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 02-27 1.0396 1.0396 -0.08% -1.07% -1.35% 0.17 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 02-27 1.4640 1.4640 0.49% -14.10% -10.02% 0.91 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 02-27 1.4551 1.4551 0.50% -14.27% -10.37% 1.82 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 02-27 1.7040 1.7040 -1.08% 31.23% - 1.30 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 02-27 1.6954 1.6954 -1.09% 30.89% - 1.35 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0311 1.0311 0.03% 1.16% - 0.45 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0279 1.0279 0.03% 1.01% - 0.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 02-27 1.3289 1.3289 0.10% 14.74% - 0.47 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 02-27 1.3339 1.3339 0.10% 14.97% - 1.18 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 02-27 1.1736 1.1736 0.15% -0.13% - 0.26 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 02-27 1.0072 1.0072 0.00% 0.49% - 0.93 谈云飞 等 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 02-27 1.1628 1.1628 0.06% 9.82% - 0.17 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 02-27 1.1581 1.1581 0.06% 9.49% - 0.14 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0290 1.0290 0.03% 2.68% - 1.69 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0265 1.0265 0.04% 2.48% - 2.63 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 02-27 1.0039 1.0039 0.01% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 02-27 1.0032 1.0032 0.00% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0074 1.0074 0.00% - - 0.29 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0062 1.0062 -0.01% - - 2.99 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 02-27 1.0633 1.0633 - - - 1.07 谈云飞 - 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 详情 债券型-长债 02-27 0.9995 0.9995 - - - 0.11 谈云飞 0.04% 购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 详情 债券型-长债 02-27 0.9994 0.9994 - - - 0.00 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 02-26 1.5750 1.5750 0.34% - - 0.00 吴明杰 - 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 详情 债券型-长债 02-27 1.0012 1.0012 0.00% - - 0.39 方昆明 0.03% 购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 详情 债券型-长债 02-27 1.0009 1.0009 0.00% - - 1.80 方昆明 0.00% 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 02-27 1.4491 1.4491 -0.17% - - 0.00 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3693 1.3940% 1.39% 1.39% 0.35% 288.01 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3037 1.1510% 1.15% 1.15% 0.29% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3261 1.2050% 1.21% 1.22% 0.32% 10.41 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2589 0.9570% 0.97% 0.98% 0.25% 80.01 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3260 1.2050% 1.21% 1.22% 0.32% 80.91 谈云飞 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 02-27 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3451 1.3040% 1.30% 1.30% 0.32% 0.75 何谦 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 02-27 0.6758 0.6758 0.54% 0.6710 0.71% 45.34 纪君凯 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 02-27 2.0799 2.0799 0.31% 2.0810 -0.05% 0.41 李自悟
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 02-27 1.3233 1.3233 0.06% 1.3220 0.10% 4.05 纪君凯 等
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 详情 指数型-固收 02-27 117.8980 1.3858 0.05% 117.8450 0.04% 37.56 唐灵儿 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 02-27 10.2728 1.4445 0.00% 10.2740 -0.01% 285.10 陈轶平 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 02-27 113.0930 1.1309 0.00% 113.0800 0.01% 702.23 陈轶平 等
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 详情 指数型-固收 02-27 106.9306 1.2298 -0.01% 106.8680 0.06% 13.90 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 02-27 101.0270 1.0163 -0.01% 100.9330 0.09% 120.58 唐灵儿 等
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 02-27 13.3303 1.3330 -0.07% 13.3350 -0.04% 91.07 陈轶平 等