海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通科技创新混合A 009025 详情 混合型-偏股 01-12 1.2927 1.5527 0.74% 82.07% 101.98% 2.00 吕越超 0.15% 购买
海富通科技创新混合C 009024 详情 混合型-偏股 01-12 1.2266 1.4866 0.73% 81.34% 100.39% 2.28 吕越超 0.00% 购买
海富通股票混合 519005 详情 混合型-偏股 01-12 1.5851 3.5341 0.77% 73.71% 100.34% 23.10 吕越超 0.15% 购买
海富通电子传媒股票A 006081 详情 股票型 01-12 4.0002 4.0002 0.31% 83.29% 98.26% 0.79 吴昊 0.15% 购买
海富通电子传媒股票C 006080 详情 股票型 01-12 3.7474 3.7474 0.31% 82.55% 96.66% 1.45 吴昊 0.00% 购买
海富通消费优选混合A 010421 详情 混合型-偏股 01-12 1.5064 1.5064 0.73% 35.30% 93.77% 3.27 刘海啸 0.15% 购买
海富通消费优选混合C 010422 详情 混合型-偏股 01-12 1.4711 1.4711 0.73% 34.95% 92.83% 14.89 刘海啸 0.00% 购买
海富通先进制造股票A 008085 详情 股票型 01-12 1.7021 1.7021 1.90% 48.37% 73.17% 1.78 吕越超 等 0.15% 购买
海富通先进制造股票C 008084 详情 股票型 01-12 1.6612 1.6612 1.89% 48.07% 72.47% 3.05 吕越超 等 0.00% 购买
海富通改革驱动混合 519133 详情 混合型-灵活 01-12 2.8410 3.7272 0.02% 55.20% 68.80% 29.83 周雪军 0.15% 购买
海富通碳中和混合A 013175 详情 混合型-偏股 01-12 0.8097 0.8097 -0.27% 54.97% 68.72% 2.53 范庭芳 0.15% 购买
海富通碳中和混合C 013176 详情 混合型-偏股 01-12 0.7925 0.7925 -0.28% 54.57% 67.90% 3.42 范庭芳 0.00% 购买
海富通中小盘混合 519026 详情 混合型-偏股 01-12 2.3713 2.3713 -0.23% 51.72% 67.03% 7.14 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长甄选混合A 009651 详情 混合型-偏股 01-12 1.4289 1.4289 0.23% 51.40% 66.62% 2.75 吴昊 0.15% 购买
海富通成长甄选混合C 009652 详情 混合型-偏股 01-12 1.3990 1.3990 0.23% 51.10% 65.95% 1.38 吴昊 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合A 010790 详情 混合型-偏股 01-12 1.3543 1.3543 0.10% 53.03% 64.72% 13.59 周雪军 等 0.15% 购买
海富通创业板增强A 005288 详情 指数型-股票 01-12 1.8530 2.1426 2.04% 35.86% 64.56% 0.30 杜晓海 0.15% 购买
海富通创业板增强C 005287 详情 指数型-股票 01-12 1.7878 2.0774 2.03% 35.58% 63.90% 0.96 杜晓海 0.00% 购买
海富通均衡甄选混合C 010791 详情 混合型-偏股 01-12 1.3015 1.3015 0.08% 52.40% 63.38% 6.67 周雪军 等 0.00% 购买
海富通成长领航混合A 012410 详情 混合型-偏股 01-12 1.0835 1.0835 -0.32% 49.43% 63.10% 1.20 范庭芳 0.15% 购买
海富通成长领航混合C 012411 详情 混合型-偏股 01-12 1.0486 1.0486 -0.32% 48.84% 61.80% 0.55 范庭芳 0.00% 购买
海富通收益增长混合 519003 详情 混合型-灵活 01-12 3.1250 4.7850 0.10% 43.88% 54.02% 17.60 周雪军 0.15% 购买
海富通中证500增强A 519034 详情 指数型-股票 01-12 2.3903 2.3903 1.68% 29.70% 50.95% 0.29 李自悟 等 0.12% 购买
海富通中证500增强C 009004 详情 指数型-股票 01-12 2.3559 2.3559 1.68% 29.54% 50.58% 0.11 李自悟 等 0.00% 购买
海富通量化选股混合A 021655 详情 混合型-偏股 01-12 1.4602 1.4602 0.86% 25.91% 48.33% 0.01 李自悟 0.15% 购买
海富通研究精选混合A 006557 详情 混合型-偏股 01-12 1.7143 1.7143 0.45% 31.72% 47.86% 0.57 王金祥 0.15% 购买
海富通量化选股混合C 021656 详情 混合型-偏股 01-12 1.4493 1.4493 0.85% 25.59% 47.59% 0.10 李自悟 0.00% 购买
海富通研究精选混合C 006556 详情 混合型-偏股 01-12 1.5923 1.5923 0.45% 31.19% 46.67% 0.17 王金祥 0.00% 购买
海富通领先成长混合 519025 详情 混合型-偏股 01-12 1.9615 2.1115 0.01% 29.64% 46.46% 0.68 李志 0.15% 购买
海富通沪港深混合A 519139 详情 混合型-灵活 01-12 1.8713 1.8713 0.76% 22.73% 46.28% 0.56 高峥 0.15% 购买
海富通沪港深混合D 022174 详情 混合型-灵活 01-12 1.8713 1.8713 0.76% 22.73% 46.28% 0.00 高峥 0.00% 购买
海富通沪港深混合C 022173 详情 混合型-灵活 01-12 1.8613 1.8613 0.76% 22.44% 45.63% 0.02 高峥 0.00% 购买
海富通风格优势混合 519013 详情 混合型-偏股 01-12 1.1756 2.5010 0.52% 26.06% 42.76% 3.76 陆怡雯 0.15% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 详情 指数型-股票 01-12 1.6394 1.6394 2.75% 7.62% 42.71% 1.36 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 详情 指数型-股票 01-12 1.6487 1.6487 2.76% 7.84% 42.50% 0.76 杜晓海 等 0.10% 购买
海富通产业优选混合A 019972 详情 混合型-偏股 01-12 1.4687 1.4687 0.70% 20.81% 41.92% 0.57 胡耀文 0.15% 购买
海富通产业优选混合C 019973 详情 混合型-偏股 01-12 1.4566 1.4566 0.69% 20.57% 41.35% 0.72 胡耀文 0.00% 购买
海富通欣荣混合A 519224 详情 混合型-灵活 01-12 1.5505 1.8664 0.35% 26.82% 40.23% 1.55 杜晓海 0.08% 购买
海富通欣荣混合C 519223 详情 混合型-灵活 01-12 1.5327 1.8486 0.35% 26.64% 39.88% 0.40 杜晓海 0.00% 购买
海富通中国海外混合 519601 详情 QDII-混合偏股 01-09 1.8770 2.1470 0.77% 16.17% 39.25% 0.58 高峥 0.15% 购买
海富通量化前锋股票A 005189 详情 股票型 01-12 1.4184 1.7324 0.57% 15.74% 36.82% 0.96 林立禾 0.15% 购买
海富通量化前锋股票C 005188 详情 股票型 01-12 1.4014 1.7154 0.57% 15.50% 36.28% 0.92 林立禾 0.00% 购买
海富通内需热点混合 519056 详情 混合型-偏股 01-12 3.0567 3.0567 0.75% 23.69% 35.91% 3.22 黄峰 0.15% 购买
海富通国策导向混合A 519033 详情 混合型-偏股 01-12 2.4131 3.4522 0.53% 17.79% 35.60% 5.83 胡耀文 0.15% 购买
海富通强化回报混合 519007 详情 混合型-灵活 01-12 1.3289 2.8249 0.73% 19.70% 35.51% 2.38 陶敏 等 0.15% 购买
海富通国策导向混合D 019300 详情 混合型-偏股 01-12 2.3910 2.3910 0.53% 17.55% 35.05% 5.60 胡耀文 0.00% 购买
海富通国策导向混合C 019299 详情 混合型-偏股 01-12 2.3728 2.3728 0.53% 17.43% 34.80% 3.37 胡耀文 0.00% 购买
海富通消费核心混合A 010220 详情 混合型-偏股 01-12 1.1214 1.1214 1.77% 11.69% 33.04% 1.79 黄峰 0.15% 购买
海富通消费核心混合C 010221 详情 混合型-偏股 01-12 1.0757 1.0757 1.77% 11.24% 31.97% 2.22 黄峰 0.00% 购买
海富通中证A100指数(LOF)A 162307 详情 指数型-股票 01-12 1.5888 1.9328 0.40% 21.74% 31.22% 0.63 纪君凯 0.12% 购买
海富通中证A100指数(LOF)C 010224 详情 指数型-股票 01-12 1.5848 1.5848 0.40% 21.68% 31.09% 0.00 纪君凯 0.00% 购买
海富通红利优选混合A 020695 详情 混合型-偏股 01-12 1.3838 1.3938 0.44% 9.91% 30.04% 0.09 江勇 0.15% 购买
海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 详情 FOF-进取型 01-09 1.5141 1.5141 0.78% 28.34% 29.55% 1.07 朱赟 等 0.15% 购买
海富通红利优选混合C 020696 详情 混合型-偏股 01-12 1.3729 1.3829 0.42% 9.69% 29.51% 0.25 江勇 0.00% 购买
海富通沪深300指数增强A 004513 详情 指数型-股票 01-12 1.4577 1.7277 0.55% 15.36% 29.50% 20.87 朱斌全 等 0.10% 购买
海富通沪深300指数增强C 004512 详情 指数型-股票 01-12 1.5181 1.8011 0.55% 15.30% 29.38% 24.72 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通成长价值混合A 010286 详情 混合型-偏股 01-12 0.9177 0.9177 -0.13% 18.06% 29.18% 12.63 黄峰 等 0.15% 购买
海富通成长价值混合C 010287 详情 混合型-偏股 01-12 0.8811 0.8811 -0.14% 17.57% 28.14% 1.28 黄峰 等 0.00% 购买
海富通欣利混合A 011554 详情 混合型-偏债 01-12 1.4464 1.4464 0.47% 12.23% 25.70% 1.96 江勇 0.08% 购买
海富通欣利混合C 011555 详情 混合型-偏债 01-12 1.4353 1.4353 0.46% 12.12% 25.44% 2.23 江勇 0.00% 购买
海富通精选混合 519011 详情 混合型-偏股 01-12 0.6229 5.0699 0.52% 21.05% 23.37% 8.66 黄峰 0.15% 购买
海富通精选贰号混合 519015 详情 混合型-偏股 01-12 1.6442 1.9642 0.54% 20.97% 23.29% 3.22 黄峰 0.20% 购买
海富通欣益混合A 519222 详情 混合型-灵活 01-12 1.4155 1.5899 0.74% 5.42% 20.94% 0.08 朱斌全 等 0.08% 购买
海富通欣益混合C 519221 详情 混合型-灵活 01-12 1.7301 1.8236 0.73% 5.32% 20.70% 0.04 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 详情 FOF-均衡型 01-08 1.2695 1.2695 -0.38% 12.65% 15.24% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富泽混合A 009156 详情 混合型-偏债 01-12 1.2581 1.2581 0.20% 7.12% 15.23% 0.52 杜晓海 等 0.06% 购买
海富通富泽混合C 009157 详情 混合型-偏债 01-12 1.2302 1.2302 0.20% 6.90% 14.76% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 详情 FOF-均衡型 01-08 1.2532 1.2532 -0.37% 12.40% 14.72% 1.89 朱赟 0.12% 购买
海富通欣享灵活配置混合A 519229 详情 混合型-灵活 01-12 1.3209 1.6992 0.36% 12.16% 14.54% 0.03 林立禾 0.08% 购买
海富通欣享灵活配置混合C 519228 详情 混合型-灵活 01-12 1.3634 1.7501 0.35% 12.08% 14.41% 0.73 林立禾 0.00% 购买
海富通欣睿混合A 010657 详情 混合型-偏债 01-12 1.3571 1.3571 0.27% 6.72% 13.43% 2.03 江勇 0.08% 购买
海富通欣睿混合C 010658 详情 混合型-偏债 01-12 1.3439 1.3439 0.27% 6.62% 13.21% 7.04 江勇 0.00% 购买
海富通新内需混合A 519130 详情 混合型-灵活 01-12 1.1680 1.6100 0.59% 2.74% 12.47% 0.04 陶敏 0.15% 购买
海富通新内需混合C 002172 详情 混合型-灵活 01-12 1.2266 1.6226 0.59% 2.68% 12.36% 0.10 陶敏 0.15% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 详情 FOF-均衡型 01-08 0.9948 0.9948 -0.31% 11.08% 11.94% 0.00 朱赟 0.00% 购买
海富通富盈混合A 009154 详情 混合型-偏债 01-12 1.2388 1.2538 0.32% 2.45% 11.72% 0.39 陶敏 0.12% 购买
海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 详情 FOF-均衡型 01-08 0.9834 0.9834 -0.31% 10.81% 11.38% 2.03 朱赟 0.12% 购买
海富通富盈混合C 009155 详情 混合型-偏债 01-12 1.2106 1.2256 0.31% 2.24% 11.27% 0.38 陶敏 0.00% 购买
海富通安颐收益混合A 519050 详情 混合型-灵活 01-12 1.4072 2.0062 0.23% 6.69% 10.79% 0.71 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通安颐收益混合C 002339 详情 混合型-灵活 01-12 1.4296 2.0346 0.22% 6.63% 10.67% 0.16 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通稳固收益债券A 018042 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3753 1.3753 0.23% 4.58% 8.82% 21.16 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 详情 FOF-稳健型 01-08 1.3637 1.3637 -0.18% 7.31% 8.45% 0.01 朱赟 0.00% 购买
海富通稳固收益债券C 519030 详情 债券型-混合二级 01-12 1.3604 1.9914 0.24% 4.37% 8.39% 5.15 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 详情 FOF-稳健型 01-08 1.3518 1.3518 -0.18% 7.16% 8.11% 0.68 朱赟 0.04% 购买
海富通纯债债券A 519061 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2409 2.4759 0.18% 2.83% 5.51% 0.30 陈轶平 0.08% 购买
海富通全球收益债券美元 003606 详情 QDII-纯债 01-09 0.1382 0.1382 0.00% 2.45% 5.26% 16.72 陶斐然 - 购买
海富通纯债债券C 519060 详情 债券型-混合一级 01-12 1.2114 2.4114 0.17% 2.67% 5.19% 0.19 陈轶平 0.00% 购买
海富通一年定开债A 519051 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1725 2.2945 0.29% 1.89% 4.99% 2.31 方昆明 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 详情 混合型-偏债 01-12 1.0750 1.1050 0.13% 2.51% 4.88% 2.96 江勇 0.06% 购买
海富通一年定开债C 001976 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1748 2.2968 0.29% 1.76% 4.72% 0.05 方昆明 0.00% 购买
海富通策略收益债券A 010260 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0886 1.0886 0.08% 0.68% 4.52% 0.48 陶敏 0.06% 购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 详情 混合型-偏债 01-12 1.0659 1.0959 0.13% 2.29% 4.46% 31.95 江勇 0.00% 购买
海富通集利纯债债券C 021841 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1865 1.2095 0.39% 2.89% 4.45% 0.01 方昆明 0.00% 购买
海富通集利纯债债券A 519225 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1889 1.2119 0.39% 2.94% 4.38% 1.08 方昆明 0.08% 购买
海富通策略收益债券C 010261 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0734 1.0734 0.07% 0.52% 4.18% 0.08 陶敏 0.00% 购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1193 1.1193 0.13% 1.66% 3.91% 11.38 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 详情 债券型-混合二级 01-12 1.1096 1.1096 0.12% 1.46% 3.50% 1.84 陈轶平 等 0.00% 购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 详情 债券型-长债 01-12 1.0168 1.1567 0.02% 1.37% 2.89% 80.13 张靖爽 0.04% 购买
海富通全球收益债券人民币 501300 详情 QDII-纯债 01-09 0.9692 0.9692 -0.08% 0.41% 2.69% 16.72 陶斐然 0.08% 购买
海富通中短债债券D 021767 详情 债券型-中短债 01-12 1.1830 1.1830 0.03% 0.83% 1.89% 0.40 刘田 0.00% 购买
海富通中短债债券A 007227 详情 债券型-中短债 01-12 1.1829 1.1829 0.03% 0.81% 1.87% 4.85 刘田 0.04% 购买
海富通裕通30个月定开债 008231 详情 债券型-长债 01-12 1.0207 1.1482 0.02% 0.72% 1.67% 80.91 张靖爽 等 0.40% 购买
海富通中短债债券C 007226 详情 债券型-中短债 01-12 1.1285 1.1285 0.02% 0.68% 1.63% 0.12 刘田 0.00% 购买
海富通瑞丰债券型 519136 详情 债券型-混合二级 01-12 1.2598 1.3450 0.09% 0.45% 1.57% 2.59 刘田 等 0.04% 购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 详情 债券型-长债 01-09 1.2532 1.4163 - 0.26% 1.55% 9.00 张靖爽 0.04% 购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 详情 指数型-固收 01-12 1.0219 1.0318 0.03% -0.10% 1.53% 0.02 何谦 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 详情 债券型-长债 01-12 1.0434 1.1478 0.04% 0.45% 1.46% 5.18 张靖爽 0.06% 购买
海富通瑞利债券 519226 详情 债券型-长债 01-12 1.1505 1.2828 0.02% 0.69% 1.42% 36.13 刘田 0.08% 购买
海富通聚利债券 519220 详情 债券型-长债 01-12 1.1472 1.2805 0.02% 0.67% 1.41% 30.32 刘田 0.08% 购买
海富通鼎丰定开债券 006219 详情 债券型-长债 01-12 1.1103 1.2973 0.05% 0.30% 1.38% 5.53 刘田 0.08% 购买
海富通瑞合纯债 004264 详情 债券型-长债 01-12 1.0329 1.2989 0.04% 0.65% 1.37% 10.28 刘田 0.08% 购买
海富通瑞福债券A 519137 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1907 1.2828 0.04% 0.35% 1.32% 20.79 张靖爽 等 0.04% 购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.0292 1.4362 -0.77% 0.57% 1.27% 1.76 杜晓海 等 0.15% 购买
海富通瑞福债券C 017109 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1893 1.1893 0.04% 0.31% 1.24% 0.15 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞福债券D 021769 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1889 1.1889 0.04% 0.30% 1.21% 0.48 张靖爽 等 0.00% 购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 详情 债券型-长债 01-12 1.0312 1.1356 0.03% 0.32% 1.20% 0.00 张靖爽 0.00% 购买
海富通恒丰定开债券 005485 详情 债券型-长债 01-12 1.0488 1.3153 0.00% 0.47% 1.16% 24.14 陈轶平 0.04% 购买
海富通上清所短融债券A 006481 详情 指数型-固收 01-12 1.0904 1.1522 0.01% 0.60% 1.14% 0.45 方昆明 0.10% 购买
海富通弘丰定开债券 005842 详情 债券型-长债 01-12 1.1039 1.2683 0.04% 0.24% 1.08% 5.25 陈轶平 等 0.08% 购买
海富通上清所短融债券C 007073 详情 指数型-固收 01-12 1.0826 1.1439 0.01% 0.50% 0.91% 0.04 方昆明 0.00% 购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.0052 1.0052 -0.78% 0.37% 0.87% 0.13 杜晓海 等 0.00% 购买
海富通中债1-3年农发债A 010262 详情 指数型-固收 01-12 1.0478 1.1448 0.04% 0.18% 0.79% 15.92 方昆明 0.04% 购买
海富通中债1-3年农发债C 010263 详情 指数型-固收 01-12 1.0401 1.1371 0.04% 0.07% 0.63% 1.06 方昆明 0.00% 购买
海富通稳健添利债券A 519024 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1780 1.6915 0.04% -0.11% 0.58% 9.91 谈云飞 0.08% 购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 详情 指数型-固收 01-12 1.0113 1.0212 0.04% -0.21% 0.38% 5.99 何谦 0.05% 购买
海富通稳健添利债券C 519023 详情 债券型-混合一级 01-12 1.1407 1.6312 0.04% -0.26% 0.29% 0.07 谈云飞 0.00% 购买
海富通利率债债券A 011115 详情 债券型-长债 01-12 1.0596 1.1426 0.06% -0.22% 0.28% 14.79 陈轶平 0.06% 购买
海富通融丰定开债券 005277 详情 债券型-长债 01-12 1.0530 1.3023 0.02% -0.15% 0.26% 40.16 方昆明 0.08% 购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 详情 债券型-长债 01-12 1.0428 1.1218 0.04% 0.06% 0.26% 4.32 谈云飞 - 购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 详情 债券型-长债 01-12 1.0269 1.0769 0.02% -0.45% 0.26% 0.10 陈轶平 - 购买
海富通聚合纯债 007037 详情 债券型-长债 01-12 1.0868 1.1927 0.05% -0.43% 0.20% 8.64 方昆明 0.08% 购买
海富通利率债债券C 011116 详情 债券型-长债 01-12 1.0478 1.1308 0.06% -0.43% -0.08% 0.07 陈轶平 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 详情 债券型-中短债 01-09 1.0610 1.1460 - -0.90% -0.18% 0.67 谈云飞 0.05% 购买
海富通安益对冲混合A 008831 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.0593 1.0593 -0.13% -1.90% -1.08% 0.36 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通安益对冲混合C 008830 详情 混合型-绝对收益 01-12 1.0339 1.0339 -0.14% -2.10% -1.48% 0.22 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通远见回报混合A 018796 详情 混合型-偏股 01-12 1.6487 1.6487 -0.03% 54.62% - 0.84 周雪军 0.15% 购买
海富通远见回报混合C 018797 详情 混合型-偏股 01-12 1.6415 1.6415 -0.04% 54.22% - 1.19 周雪军 0.00% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0263 1.0263 -0.07% 1.44% - 0.58 朱赟 0.08% 购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0234 1.0234 -0.08% 1.28% - 1.64 朱赟 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强C 023368 详情 指数型-股票 01-12 1.2931 1.2931 1.04% 22.07% - 0.15 朱斌全 等 0.00% 购买
海富通中证A500指数增强A 023367 详情 指数型-股票 01-12 1.2973 1.2973 1.05% 22.32% - 0.69 朱斌全 等 0.12% 购买
海富通新内需混合D 024068 详情 混合型-灵活 01-12 1.1649 1.1649 0.59% 2.54% - 0.00 陶敏 0.00% 购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 详情 指数型-固收 01-12 1.0053 1.0053 0.00% 0.42% - 0.62 谈云飞 0.00% 购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 详情 股票型 01-12 1.1547 1.1547 0.98% 15.19% - 0.20 林立禾 0.15% 购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 详情 股票型 01-12 1.1508 1.1508 0.97% 14.84% - 0.35 林立禾 0.00% 购买
海富通添合收益债券A 024115 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0188 1.0188 0.15% - - 4.18 江勇 等 0.08% 购买
海富通添合收益债券C 024116 详情 债券型-混合二级 01-12 1.0168 1.0168 0.15% - - 8.51 江勇 等 0.00% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 详情 债券型-长债 01-12 1.0017 1.0017 0.01% - - 0.51 谈云飞 0.04% 购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 详情 债券型-长债 01-12 1.0013 1.0013 0.01% - - 1.98 谈云飞 0.00% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0033 1.0033 0.02% - - 0.55 朱赟 0.08% 购买
海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 详情 FOF-稳健型 01-08 1.0025 1.0025 0.01% - - 5.17 朱赟 0.00% 购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 详情 债券型-中短债 01-09 1.0610 1.0610 - - - 0.00 谈云飞 - 购买
海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 详情 FOF-进取型 01-09 1.5134 1.5134 0.78% - - - 朱赟 等 - 购买
海富通沪深300增强Y 026275 详情 指数型-股票 01-12 1.4582 1.4582 0.55% - - - 朱斌全 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海富通添益货币B 004771 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3716 1.4000% 1.42% 1.40% 0.34% 329.02 何谦 0.00% 购买
海富通添益货币A 004770 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3057 1.1570% 1.18% 1.16% 0.28% 0.01 何谦 0.00% 购买
海富通货币B 519506 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3317 1.2280% 1.23% 1.24% 0.31% 13.43 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币A 519505 详情 货币型-普通货币 01-12 0.2654 0.9840% 0.99% 0.99% 0.25% 91.90 谈云飞 0.00% 购买
海富通货币D 017899 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3316 1.2280% 1.23% 1.24% 0.31% 89.69 谈云飞 - 购买
海富通添益货币C 023696 详情 货币型-普通货币 01-12 0.3473 1.3090% 1.33% 1.31% 0.32% 0.20 何谦 - 购买
海富通货币C 017898 详情 货币型-普通货币 01-12 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币A 005131 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买
海富通盈鑫货币B 005132 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 谈云飞 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
海富通中证港股通科技ETF 513860 详情 指数型-股票 01-12 0.7646 0.7646 2.84% 0.7590 0.73% 48.68 纪君凯 等
海富通中证2000增强策略ETF 159553 详情 指数型-股票 01-12 1.9768 1.9768 1.96% 1.9750 0.09% 0.32 李自悟
海富通上证投资级可转债ETF 511180 详情 指数型-固收 01-12 13.2925 1.3293 1.19% 13.2950 -0.02% 95.22 陈轶平 等
海富通中证A500ETF 563860 详情 指数型-股票 01-12 1.3181 1.3181 1.16% 1.3150 0.24% 5.18 纪君凯 等
海富通上证10年期ETF 511270 详情 指数型-固收 01-12 117.0680 1.3775 0.08% 116.7400 0.28% 27.51 唐灵儿 等
海富通上证5年期ETF 511060 详情 指数型-固收 01-12 106.2778 1.2233 0.05% 106.1680 0.10% 9.89 陈轶平 等
海富通上证城投债ETF 511220 详情 指数型-固收 01-12 10.2239 1.4396 0.02% 10.2060 0.18% 247.19 陈轶平 等
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 详情 指数型-固收 01-12 100.5554 1.0116 0.02% 100.2560 0.30% 140.29 唐灵儿 等
海富通中证短融ETF 511360 详情 指数型-固收 01-12 112.8843 1.1288 0.01% 112.8700 0.01% 631.50 陈轶平 等