海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通电子传媒股票A 006081 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 6.1291 | 6.1291 | -3.33% | 54.47% | 63.74% | 1.30 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
| 海富通电子传媒股票C 006080 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 5.7103 | 5.7103 | -3.33% | 53.85% | 62.45% | 11.81 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
| 海富通领先成长混合A 519025 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.6546 | 2.8046 | -3.48% | 37.26% | 44.71% | 1.28 | 李志 | 0.15% | 购买 |
| 海富通科技创新混合A 009025 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6347 | 1.8947 | -3.62% | 31.96% | 42.18% | 3.23 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
| 海富通科技创新混合C 009024 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5425 | 1.8025 | -3.62% | 31.43% | 41.06% | 6.84 | 吕越超 | 0.00% | 购买 |
| 海富通股票混合 519005 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.9431 | 3.8921 | -3.50% | 27.86% | 36.78% | 30.26 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
| 海富通成长甄选混合A 009651 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7362 | 1.7362 | -3.20% | 29.98% | 26.99% | 2.55 | 吴昊 | 0.15% | 购买 |
| 海富通远见回报混合A 018796 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8594 | 1.8594 | -2.87% | 15.78% | 26.72% | 1.85 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
| 海富通成长甄选混合C 009652 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6952 | 1.6952 | -3.20% | 29.73% | 26.49% | 1.71 | 吴昊 | 0.00% | 购买 |
| 海富通远见回报混合C 018797 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.8447 | 1.8447 | -2.88% | 15.48% | 26.08% | 1.08 | 周雪军 | 0.00% | 购买 |
| 海富通中小盘混合 519026 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.8446 | 2.8446 | -3.06% | 23.60% | 25.75% | 6.23 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
| 海富通均衡甄选混合A 010790 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5196 | 1.5196 | -2.91% | 15.13% | 25.18% | 8.93 | 周雪军 等 | 0.15% | 购买 |
| 海富通改革驱动混合 519133 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.1507 | 4.0369 | -2.94% | 14.01% | 24.19% | 51.45 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
| 海富通均衡甄选混合C 010791 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4523 | 1.4523 | -2.91% | 14.67% | 24.18% | 20.11 | 周雪军 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通收益增长混合 519003 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.4410 | 5.1010 | -2.47% | 11.94% | 21.42% | 21.55 | 周雪军 | 0.15% | 购买 |
| 海富通成长价值混合A 010286 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0575 | 1.0575 | -2.37% | 29.41% | 21.33% | 8.94 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
| 海富通成长价值混合C 010287 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0097 | 1.0097 | -2.38% | 28.89% | 20.36% | 1.07 | 黄峰 | 0.00% | 购买 |
| 海富通成长领航混合A 012410 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2374 | 1.2374 | -3.14% | 17.08% | 17.51% | 0.85 | 吕越超 | 0.15% | 购买 |
| 海富通成长领航混合C 012411 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1908 | 1.1908 | -3.14% | 16.61% | 16.57% | 0.32 | 吕越超 | 0.00% | 购买 |
| 海富通精选贰号混合 519015 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.7844 | 2.1044 | -2.16% | 22.24% | 15.55% | 4.01 | 黄峰 | 0.20% | 购买 |
| 海富通精选混合 519011 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6621 | 5.2320 | -2.17% | 21.51% | 14.98% | 10.18 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
| 海富通风格优势混合 519013 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2602 | 2.5856 | -1.86% | 7.68% | 14.74% | 6.10 | 陆怡雯 | 0.15% | 购买 |
| 海富通内需热点混合 519056 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.2731 | 3.2731 | -0.92% | 23.81% | 13.56% | 2.34 | 陆海燕 | 0.15% | 购买 |
| 海富通欣荣混合A 519224 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6348 | 1.9507 | -1.73% | 7.52% | 13.06% | 1.00 | 杜晓海 | 0.08% | 购买 |
| 海富通欣荣混合C 519223 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6139 | 1.9298 | -1.74% | 7.42% | 12.82% | 0.04 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
| 海富通消费优选混合A 010421 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6313 | 1.6313 | -2.05% | 13.62% | 11.08% | 5.98 | 刘海啸 | 0.15% | 购买 |
| 海富通消费优选混合C 010422 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5875 | 1.5875 | -2.05% | 13.34% | 10.52% | 15.57 | 刘海啸 | 0.00% | 购买 |
| 海富通中证500增强A 519034 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.3241 | 2.3241 | -2.29% | 3.47% | 8.51% | 0.29 | 李自悟 等 | 0.12% | 购买 |
| 海富通致远量化选股股票发起A 023404 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.1745 | 1.1745 | -1.91% | 8.80% | 8.41% | 0.16 | 李自悟 | 0.15% | 购买 |
| 海富通中证500增强C 009004 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 2.2866 | 2.2866 | -2.29% | 3.34% | 8.24% | 0.08 | 李自悟 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通致远量化选股股票发起C 023405 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.1656 | 1.1656 | -1.93% | 8.47% | 7.76% | 0.09 | 李自悟 | 0.00% | 购买 |
| 海富通聚优精选混合(FOF)A 005220 | 详情 | FOF-进取型 | 09-23 | 1.5641 | 1.5641 | -0.22% | 9.16% | 7.69% | 0.92 | 吴明杰 | 0.15% | 购买 |
| 海富通强化回报混合 519007 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3231 | 2.8191 | -1.11% | 1.52% | 6.77% | 2.29 | 陶敏 等 | 0.15% | 购买 |
| 海富通量化选股混合A 021655 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4361 | 1.4361 | -2.54% | 2.98% | 5.89% | 0.02 | 李自悟 | 0.15% | 购买 |
| 海富通欣利混合A 011554 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.4534 | 1.4534 | -0.51% | 1.51% | 5.64% | 6.37 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
| 海富通恒丰定开债券 005485 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1002 | 1.3667 | 0.08% | 3.18% | 5.51% | 6.14 | 张靖爽 等 | 0.04% | 购买 |
| 海富通欣利混合C 011555 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.4402 | 1.4402 | -0.51% | 1.40% | 5.42% | 8.44 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
| 海富通量化选股混合C 021656 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4204 | 1.4204 | -2.55% | 2.71% | 5.36% | 0.05 | 李自悟 | 0.00% | 购买 |
| 海富通创业板增强A 005288 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.8100 | 2.0996 | -2.18% | 2.05% | 5.06% | 0.17 | 杜晓海 | 0.15% | 购买 |
| 海富通创业板增强C 005287 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7414 | 2.0310 | -2.18% | 1.84% | 4.63% | 0.44 | 杜晓海 | 0.00% | 购买 |
| 海富通瑞合纯债 004264 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0694 | 1.3354 | 0.02% | 2.01% | 4.40% | 0.13 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
| 海富通欣睿混合A 010657 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.3722 | 1.3722 | -0.31% | 1.34% | 4.27% | 5.45 | 江勇 | 0.08% | 购买 |
| 海富通欣睿混合C 010658 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.3570 | 1.3570 | -0.30% | 1.25% | 4.07% | 20.52 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
| 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 018700 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | 2.58% | 3.98% | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
| 海富通红利优选混合A 020695 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3320 | 1.3550 | -0.60% | -0.48% | 3.85% | 0.18 | 江勇 | 0.15% | 购买 |
| 海富通弘丰定开债券 005842 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1338 | 1.2982 | 0.08% | 1.87% | 3.77% | 5.40 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
| 海富通鼎丰定开债券 006219 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1194 | 1.3301 | 0.06% | 2.18% | 3.77% | 10.28 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 018264 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2835 | 1.2835 | 0.05% | 4.09% | 3.73% | 0.00 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
| 海富通瑞祥一年定开债券 519138 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2898 | 1.4529 | - | 2.24% | 3.58% | 5.15 | 张靖爽 | 0.04% | 购买 |
| 海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0378 | 1.1757 | 0.08% | 2.00% | 3.51% | 5.15 | 张靖爽 | 0.06% | 购买 |
| 海富通养老目标日期2035(FOF)A 013253 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 0.9945 | 0.9945 | 0.03% | 2.37% | 3.51% | 1.96 | 朱赟 | 0.12% | 购买 |
| 海富通集利纯债债券A 519225 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1890 | 1.2120 | -0.60% | 0.73% | 3.49% | 1.10 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
| 海富通红利优选混合C 020696 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.3179 | 1.3409 | -0.60% | -0.67% | 3.46% | 0.83 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
| 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018263 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.3872 | 1.3872 | 0.04% | 2.42% | 3.45% | 0.02 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
| 海富通集利纯债债券C 021841 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1866 | 1.2096 | -0.60% | 0.75% | 3.45% | 0.01 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
| 海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0706 | 1.1496 | - | 2.06% | 3.29% | 0.11 | 谈云飞 | 0.03% | 购买 |
| 海富通纯债债券A 519061 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2525 | 2.4875 | -0.07% | 0.30% | 3.28% | 7.30 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
| 海富通安颐收益混合A 519050 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4191 | 2.0181 | -0.37% | 1.33% | 3.27% | 0.68 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
| 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 007747 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-22 | 1.2629 | 1.2629 | 0.05% | 3.86% | 3.25% | 0.76 | 朱赟 | 0.12% | 购买 |
| 海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0239 | 1.1614 | 0.07% | 1.87% | 3.25% | 0.00 | 张靖爽 | 0.00% | 购买 |
| 海富通一年定开债A 519051 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1758 | 2.2978 | -0.54% | 0.87% | 3.23% | 2.39 | 方昆明 | 0.06% | 购买 |
| 海富通瑞福债券A 519137 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2192 | 1.3113 | 0.05% | 1.71% | 3.19% | 30.34 | 张靖爽 等 | 0.04% | 购买 |
| 海富通安颐收益混合C 002339 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4407 | 2.0457 | -0.37% | 1.27% | 3.16% | 0.16 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
| 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.3725 | 1.3725 | 0.04% | 2.29% | 3.16% | 0.62 | 朱赟 | 0.04% | 购买 |
| 海富通聚合纯债 007037 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1155 | 1.2214 | 0.12% | 2.00% | 3.11% | 10.77 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
| 海富通瑞福债券C 017109 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2170 | 1.2170 | 0.05% | 1.66% | 3.09% | 0.16 | 张靖爽 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通瑞福债券D 021769 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2165 | 1.2165 | 0.05% | 1.65% | 3.08% | 9.15 | 张靖爽 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通欣益混合A 519222 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4014 | 1.5758 | -0.94% | 4.96% | 3.07% | 0.06 | 朱斌全 | 0.08% | 购买 |
| 海富通悦享一年持有期混合A 019752 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0691 | 1.1201 | -0.14% | 1.37% | 3.04% | 3.93 | 江勇 | 0.06% | 购买 |
| 海富通一年定开债C 001976 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1761 | 2.2981 | -0.54% | 0.75% | 2.98% | 0.05 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
| 海富通纯债债券C 519060 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2202 | 2.4202 | -0.07% | 0.16% | 2.98% | 0.15 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通欣益混合C 519221 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.7104 | 1.8039 | -0.94% | 4.85% | 2.86% | 0.04 | 朱斌全 | 0.00% | 购买 |
| 海富通稳健添利债券A 519024 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.2037 | 1.7172 | -0.02% | 1.34% | 2.81% | 8.09 | 谈云飞 | 0.08% | 购买 |
| 海富通中债1-3年农发债A 010262 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0699 | 1.1669 | 0.08% | 1.48% | 2.69% | 21.25 | 方昆明 | 0.04% | 购买 |
| 海富通融丰定开债券 005277 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0627 | 1.3230 | 0.06% | 1.37% | 2.63% | 15.22 | 方昆明 | 0.08% | 购买 |
| 海富通悦享一年持有期混合C 019753 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0569 | 1.1079 | -0.14% | 1.16% | 2.63% | 32.31 | 江勇 | 0.00% | 购买 |
| 海富通利率债债券A 011115 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0824 | 1.1654 | 0.06% | 1.53% | 2.58% | 7.30 | 陈轶平 | 0.06% | 购买 |
| 海富通中债1-3年农发债C 010263 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0612 | 1.1582 | 0.08% | 1.42% | 2.51% | 0.23 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
| 海富通稳健添利债券C 519023 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1631 | 1.6536 | -0.03% | 1.18% | 2.49% | 0.07 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
| 海富通中短债债券A 007227 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.2031 | 1.2031 | 0.02% | 1.17% | 2.45% | 12.32 | 刘田 | 0.04% | 购买 |
| 海富通中短债债券D 021767 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.2029 | 1.2029 | 0.02% | 1.14% | 2.45% | 6.01 | 刘田 | 0.00% | 购买 |
| 海富通瑞丰债券型 519136 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2621 | 1.3647 | -0.02% | 1.06% | 2.42% | 2.53 | 刘田 等 | 0.04% | 购买 |
| 海富通裕昇三年定开债券 008032 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0092 | 1.1712 | 0.00% | 0.89% | 2.27% | 80.15 | 张靖爽 等 | 0.04% | 购买 |
| 海富通添利收益一年持有期债券A 019038 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1303 | 1.1303 | -0.08% | 0.94% | 2.22% | 9.41 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
| 海富通中短债债券C 007226 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1458 | 1.1458 | 0.02% | 1.04% | 2.19% | 1.82 | 刘田 | 0.00% | 购买 |
| 海富通利率债债券C 011116 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-24 | 1.0679 | 1.1509 | 0.05% | 1.36% | 2.19% | 3.04 | 陈轶平 | 0.00% | 购买 |
| 海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0289 | 1.0939 | 0.02% | 1.02% | 2.13% | 2.13 | 陈轶平 | - | 购买 |
| 海富通聚利债券 519220 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1573 | 1.2966 | 0.03% | 1.00% | 2.04% | 30.10 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
| 海富通瑞利债券 519226 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1502 | 1.2985 | 0.03% | 0.96% | 2.01% | 35.99 | 刘田 | 0.08% | 购买 |
| 海富通中证A500指数增强A 023367 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2238 | 1.2238 | -2.15% | -1.04% | 1.90% | 3.51 | 朱斌全 等 | 0.12% | 购买 |
| 海富通稳固收益债券A 018042 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3756 | 1.3756 | -0.30% | 0.52% | 1.82% | 38.16 | 陈轶平 等 | 0.08% | 购买 |
| 海富通添利收益一年持有期债券C 019039 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1174 | 1.1174 | -0.07% | 0.74% | 1.82% | 1.20 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通裕通30个月定开债 008231 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0348 | 1.1623 | 0.00% | 1.01% | 1.79% | 82.00 | 张靖爽 等 | 0.40% | 购买 |
| 海富通安益对冲混合A 008831 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 09-24 | 1.0962 | 1.0962 | -0.06% | 4.28% | 1.74% | 0.21 | 朱斌全 | 0.12% | 购买 |
| 海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0744 | 1.1594 | - | 0.88% | 1.66% | 0.20 | 谈云飞 | 0.05% | 购买 |
| 海富通中债0-2年政金债A 020309 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0265 | 1.0364 | 0.07% | 1.20% | 1.66% | 3.52 | 方昆明 | 0.05% | 购买 |
| 海富通富泽混合A 009156 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2532 | 1.2532 | -0.41% | 0.59% | 1.63% | 0.48 | 杜晓海 等 | 0.06% | 购买 |
| 海富通产业优选混合A 019972 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4363 | 1.4363 | -2.58% | 7.52% | 1.63% | 0.38 | 胡耀文 等 | 0.15% | 购买 |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0739 | 1.0739 | - | 0.85% | 1.61% | 0.85 | 谈云飞 | - | 购买 |
| 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A 023009 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0361 | 1.0361 | 0.05% | 1.35% | 1.55% | 0.24 | 朱赟 | 0.08% | 购买 |
| 海富通中证A500指数增强C 023368 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2165 | 1.2165 | -2.15% | -1.23% | 1.50% | 2.00 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通中债0-2年政金债C 020310 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0361 | 1.0460 | 0.07% | 1.14% | 1.45% | 1.16 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
| 海富通稳固收益债券C 519030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3569 | 1.9879 | -0.30% | 0.32% | 1.42% | 8.31 | 陈轶平 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通安益对冲混合C 008830 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 09-24 | 1.0669 | 1.0669 | -0.07% | 4.07% | 1.33% | 0.10 | 朱斌全 | 0.00% | 购买 |
| 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 023010 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0318 | 1.0318 | 0.06% | 1.26% | 1.33% | 0.14 | 朱赟 | 0.00% | 购买 |
| 海富通上清所短融债券A 006481 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.1001 | 1.1619 | 0.00% | 0.60% | 1.30% | 0.45 | 方昆明 | 0.10% | 购买 |
| 海富通产业优选混合C 019973 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4205 | 1.4205 | -2.59% | 7.30% | 1.23% | 0.32 | 胡耀文 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通富泽混合C 009157 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.2219 | 1.2219 | -0.41% | 0.38% | 1.22% | 0.11 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通添合收益债券A 024115 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0153 | 1.0153 | -0.20% | 0.28% | 1.18% | 0.41 | 郁星炜 | 0.08% | 购买 |
| 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A 024517 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0118 | 1.0118 | 0.04% | 0.98% | 1.16% | 0.04 | 朱赟 等 | 0.08% | 购买 |
| 海富通上清所短融债券C 007073 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0907 | 1.1520 | 0.01% | 0.50% | 1.09% | 0.03 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
| 海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.50% | 1.06% | 1.33 | 谈云飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C 024518 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-22 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | 0.84% | 0.90% | 0.51 | 朱赟 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通添合收益债券C 024116 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0104 | 1.0104 | -0.20% | 0.07% | 0.76% | 0.60 | 郁星炜 | 0.00% | 购买 |
| 海富通量化前锋股票A 005189 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.3307 | 1.6447 | -1.77% | 1.23% | -0.46% | 1.08 | 朱斌全 | 0.15% | 购买 |
| 海富通全球收益债券美元 003606 | 详情 | QDII-纯债 | 09-23 | 0.1362 | 0.1362 | -0.58% | -1.38% | -0.73% | 21.46 | 陶斐然 等 | - | 购买 |
| 海富通量化前锋股票C 005188 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.3109 | 1.6249 | -1.78% | 1.02% | -0.87% | 0.45 | 朱斌全 | 0.00% | 购买 |
| 海富通策略收益债券A 010260 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0739 | 1.0739 | -0.27% | -1.58% | -0.87% | 0.25 | 郁星炜 等 | 0.06% | 购买 |
| 海富通策略收益债券C 010261 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0567 | 1.0567 | -0.26% | -1.72% | -1.17% | 0.78 | 郁星炜 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通中证A100指数(LOF)A 162307 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4875 | 1.8315 | -1.76% | -0.14% | -1.27% | 0.59 | 王宁宁 | 0.12% | 购买 |
| 海富通中证A100指数(LOF)C 010224 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4827 | 1.4827 | -1.76% | -0.19% | -1.36% | 0.01 | 王宁宁 | 0.00% | 购买 |
| 海富通阿尔法对冲混合A 519062 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 09-24 | 1.0239 | 1.4309 | -0.15% | -2.22% | -1.36% | 1.34 | 杜晓海 等 | 0.15% | 购买 |
| 海富通新内需混合A 519130 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1455 | 1.5875 | -0.18% | -1.28% | -1.50% | 0.03 | 陶敏 | 0.15% | 购买 |
| 海富通新内需混合C 002172 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2021 | 1.5981 | -0.19% | -1.33% | -1.60% | 0.07 | 陶敏 | 0.15% | 购买 |
| 海富通阿尔法对冲混合C 008795 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 09-24 | 0.9972 | 0.9972 | -0.15% | -2.43% | -1.74% | 0.10 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通沪深300指数增强A 004513 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3595 | 1.6295 | -1.91% | -0.26% | -1.87% | 9.88 | 朱斌全 等 | 0.10% | 购买 |
| 海富通新内需混合D 024068 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1392 | 1.1392 | -0.18% | -1.48% | -1.89% | 0.04 | 陶敏 | 0.00% | 购买 |
| 海富通沪深300指数增强C 004512 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4148 | 1.6978 | -1.91% | -0.32% | -1.97% | 7.31 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通先进制造股票A 008085 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.6190 | 1.6190 | -2.35% | 3.42% | -2.50% | 1.39 | 陈林海 | 0.15% | 购买 |
| 海富通国策导向混合A 519033 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.2409 | 3.2800 | -2.27% | 0.17% | -2.57% | 2.61 | 胡耀文 | 0.15% | 购买 |
| 海富通先进制造股票C 008084 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.5757 | 1.5757 | -2.35% | 3.21% | -2.89% | 1.20 | 陈林海 | 0.00% | 购买 |
| 海富通中国海外混合 519601 | 详情 | QDII-混合偏股 | 09-23 | 1.8270 | 2.0970 | -0.31% | -4.27% | -2.92% | 0.56 | 高峥 | 0.15% | 购买 |
| 海富通国策导向混合D 019300 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.2140 | 2.2140 | -2.27% | -0.03% | -2.96% | 0.25 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
| 海富通富盈混合A 009154 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1994 | 1.2144 | -0.13% | -1.37% | -3.09% | 0.30 | 陶敏 | 0.12% | 购买 |
| 海富通国策导向混合C 019299 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.1941 | 2.1941 | -2.27% | -0.13% | -3.16% | 0.10 | 胡耀文 | 0.00% | 购买 |
| 海富通富盈混合C 009155 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.1689 | 1.1839 | -0.14% | -1.57% | -3.48% | 0.25 | 陶敏 | 0.00% | 购买 |
| 海富通全球收益债券人民币 501300 | 详情 | QDII-纯债 | 09-23 | 0.9192 | 0.9192 | -0.57% | -3.61% | -5.70% | 21.46 | 陶斐然 等 | 0.08% | 购买 |
| 海富通研究精选混合A 006557 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6221 | 1.6221 | -2.76% | 1.09% | -6.36% | 0.61 | 王金祥 | 0.15% | 购买 |
| 海富通研究精选混合C 006556 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.4981 | 1.4981 | -2.76% | 0.69% | -7.11% | 0.19 | 王金祥 | 0.00% | 购买 |
| 海富通沪港深混合A 519139 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6649 | 1.6649 | -0.06% | -5.21% | -7.69% | 0.43 | 高峥 | 0.15% | 购买 |
| 海富通沪港深混合D 022174 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6637 | 1.6637 | -0.06% | -5.28% | -7.76% | 0.06 | 高峥 | 0.00% | 购买 |
| 海富通沪港深混合C 022173 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6484 | 1.6484 | -0.06% | -5.57% | -8.27% | 0.01 | 高峥 | 0.00% | 购买 |
| 海富通消费核心混合A 010220 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9509 | 0.9509 | -1.15% | 3.37% | -12.94% | 1.03 | 黄峰 | 0.15% | 购买 |
| 海富通消费核心混合C 010221 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9070 | 0.9070 | -1.16% | 2.95% | -13.64% | 0.28 | 黄峰 | 0.00% | 购买 |
| 海富通碳中和混合A 013175 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5724 | 0.5724 | -2.24% | -30.85% | -22.44% | 2.07 | 陈林海 | 0.15% | 购买 |
| 海富通碳中和混合C 013176 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5583 | 0.5583 | -2.22% | -31.02% | -22.81% | 5.72 | 陈林海 | 0.00% | 购买 |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2750 | 1.2750 | -0.86% | -8.01% | -30.79% | 0.73 | 杜晓海 等 | 0.10% | 购买 |
| 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2644 | 1.2644 | -0.86% | -8.19% | -31.07% | 1.35 | 杜晓海 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | 0.43% | - | 0.10 | 谈云飞 | 0.04% | 购买 |
| 海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 0.33% | - | 0.00 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
| 海富通聚优精选混合(FOF)C 025760 | 详情 | FOF-进取型 | 09-23 | 1.5591 | 1.5591 | -0.22% | 8.91% | - | 0.00 | 吴明杰 | - | 购买 |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.92% | - | 0.04 | 方昆明 | 0.03% | 购买 |
| 海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.80% | - | 0.09 | 方昆明 | 0.00% | 购买 |
| 海富通沪深300增强Y 026275 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.3648 | 1.3648 | -1.91% | -0.01% | - | 0.00 | 朱斌全 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0702 | 1.0702 | - | - | - | 0.41 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
| 海富通沪港深医疗创新混合A 026988 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0454 | 1.0454 | -2.81% | - | - | 0.49 | 高峥 等 | 0.08% | 购买 |
| 海富通沪港深医疗创新混合C 026989 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0442 | 1.0442 | -2.80% | - | - | 1.69 | 高峥 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通安和债券A 027725 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0025 | 1.0025 | - | - | - | 0.44 | 方昆明 等 | 0.03% | 购买 |
| 海富通均衡优势混合A 027970 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9618 | 0.9618 | - | - | - | 12.13 | 周雪军 | 0.80% | 购买 |
| 海富通安和债券C 027726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0022 | 1.0022 | - | - | - | 1.98 | 方昆明 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通均衡优势混合C 027971 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9611 | 0.9611 | - | - | - | 5.12 | 周雪军 | 0.00% | 购买 |
| 海富通悦欣六个月持有期混合A 027564 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 1.84 | 陈轶平 等 | - | 购买 |
| 海富通悦欣六个月持有期混合C 027565 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9990 | 0.9990 | - | - | - | 6.45 | 陈轶平 等 | - | 购买 |
| 海富通沪港深资源混合发起A 028781 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9834 | 0.9834 | - | - | - | 0.10 | 高峥 等 | 0.08% | 购买 |
| 海富通沪港深资源混合发起C 028782 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9833 | 0.9833 | - | - | - | 0.07 | 高峥 等 | 0.00% | 购买 |
| 海富通领先成长混合C 028979 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.6542 | 2.6542 | -3.48% | - | - | - | 李志 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通添益货币B 004771 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3331 | 1.2220% | 1.22% | 1.21% | 0.30% | 336.20 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
| 海富通添益货币A 004770 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2673 | 0.9790% | 0.97% | 0.97% | 0.24% | 0.01 | 何谦 | 0.00% | 购买 |
| 海富通货币B 519506 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3016 | 1.5550% | 1.28% | 1.15% | 0.28% | 11.38 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
| 海富通货币A 519505 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2432 | 1.3160% | 1.04% | 0.91% | 0.22% | 86.68 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
| 海富通货币D 017899 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3017 | 1.5560% | 1.28% | 1.15% | 0.28% | 73.52 | 谈云飞 | - | 购买 |
| 海富通货币C 017898 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.2298 | 1.3060% | 1.03% | 0.90% | 0.08% | 0.00 | 谈云飞 | 0.00% | 购买 |
| 海富通添益货币C 023696 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3085 | 1.1310% | 1.13% | 1.12% | 0.28% | 0.98 | 何谦 | - | 购买 |
| 海富通盈鑫货币A 005131 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 谈云飞 | - | 购买 |
| 海富通盈鑫货币B 005132 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - | - | - | 谈云飞 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2026-09-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10年地方债ETF海富通 511270 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 121.4966 | 1.4218 | 0.04% | 121.5030 | -0.01% | 103.63 | 唐灵儿 等 |
| 5年地方债ETF海富通 511060 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 108.7451 | 1.2480 | 0.03% | 108.7200 | 0.02% | 17.56 | 陈轶平 等 |
| 信用债ETF海富通 511190 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 103.1372 | 1.0374 | 0.03% | 103.1350 | 0.00% | 125.36 | 唐灵儿 等 |
| 城投债ETF海富通 511220 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 10.4364 | 1.4608 | 0.01% | 10.4360 | 0.00% | 547.79 | 陈轶平 等 |
| 短融ETF海富通 511360 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 113.9655 | 1.1397 | 0.00% | 113.9600 | 0.00% | 806.53 | 陈轶平 等 |
| 港股通科技ETF海富通 513860 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.5904 | 0.5904 | -0.87% | 0.5850 | 0.91% | 24.63 | 杜晓海 等 |
| 可转债ETF海富通 511180 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 12.0592 | 1.2059 | -1.03% | 12.0660 | -0.06% | 116.88 | 陈轶平 等 |
| 中证2000增强ETF海富通 159553 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.8914 | 1.8914 | -1.23% | 1.8910 | 0.02% | 0.35 | 李自悟 |
| 中证A500ETF海富通 563860 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.2623 | 1.2623 | -1.95% | 1.2630 | -0.06% | 2.26 | 成钧 等 |