摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-25 | 2025-11-18 | 2025-09-17 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 38,809.27 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 128,681.89 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 1,259.26 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 13,226.28 | 45,574.34 | - | 12,981,033.14 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 13,226.28 | 45,574.34 | - | 6,152,893.62 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 612,293.22 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 6,215,846.29 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 2,575,169.95 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 83,820.13 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 4.98 | - | 13,673.62 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 16,481.46 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 6.02 | 5.79 | 2,064.81 |
| 资产总计 | 详情 | 31,036.35 | 84,394.61 | 297,983.26 | 19,890,113.58 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-25 | 2025-11-18 | 2025-09-17 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,217,881.08 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 12,204.44 | - | 96,296.43 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 34,706.15 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.38 | 18.08 | - | 7,421.45 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.68 | 3.62 | - | 1,636.30 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 505.97 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 912.09 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 1,594.03 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.27 | 1.87 | 0.13 | 8,954.32 |
| 负债合计 | 详情 | 4.32 | 12,228.00 | 0.13 | 1,371,052.32 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 30,764.80 | 73,342.10 | 297,975.40 | 16,959,225.95 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 31,032.03 | 72,166.60 | 297,983.14 | 18,519,061.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 31,036.35 | 84,394.61 | 297,983.26 | 19,890,113.58 |
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