摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根智慧互联股票A 001313 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.2490 | 2.2490 | -0.02% | 55.78% | 158.39% | 5.75 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
| 摩根智慧互联股票C 016919 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.2076 | 2.2076 | -0.03% | 55.39% | 157.09% | 0.34 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
| 摩根安全战略股票A 001009 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.6680 | 2.9146 | -1.68% | 70.77% | 145.56% | 2.32 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
| 摩根安全战略股票C 015172 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.6106 | 2.6106 | -1.68% | 70.35% | 144.32% | 0.01 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
| 摩根景气甄选混合A 013006 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.4027 | 1.4027 | -1.63% | 73.60% | 143.10% | 13.11 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
| 摩根新兴动力混合A 377240 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 13.1818 | 13.1818 | -0.72% | 39.61% | 142.45% | 81.13 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
| 摩根新兴动力混合H 960007 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 13.1909 | 13.1909 | -0.72% | 39.59% | 142.40% | 1.87 | 杜猛 | - | 购买 |
| 摩根景气甄选混合C 013007 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.3694 | 1.3694 | -1.64% | 73.19% | 141.90% | 0.58 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
| 摩根新兴动力混合C 014642 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 12.8912 | 12.8912 | -0.72% | 39.26% | 141.20% | 24.65 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
| 摩根新兴服务股票A 001482 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 3.3078 | 3.3078 | 0.62% | 70.15% | 139.54% | 0.30 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
| 摩根新兴服务股票C 017177 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 3.2381 | 3.2381 | 0.62% | 69.66% | 138.11% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
| 摩根民生需求股票A 000524 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 4.2752 | 4.7142 | 0.86% | 68.22% | 137.85% | 1.04 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
| 摩根民生需求股票C 017099 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 4.1822 | 4.1822 | 0.85% | 67.72% | 136.43% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
| 摩根时代睿选股票A 014341 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.5294 | 2.5294 | -1.79% | 68.96% | 136.11% | 0.98 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
| 摩根时代睿选股票C 014342 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.4908 | 2.4908 | -1.80% | 68.54% | 134.91% | 0.04 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中国优势混合A 375010 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 3.0050 | 7.9847 | -0.71% | 36.99% | 130.47% | 30.68 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
| 摩根中国优势混合C 015709 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 2.9802 | 3.1475 | -0.72% | 36.59% | 129.10% | 3.79 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
| 摩根科技前沿混合A 001538 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 4.5283 | 4.5283 | 0.05% | 40.11% | 125.69% | 21.93 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
| 摩根科技前沿混合C 014964 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 4.4312 | 4.4312 | 0.05% | 39.77% | 124.58% | 0.22 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
| 摩根转型动力混合A 000328 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 3.5874 | 3.5874 | 0.95% | 54.22% | 119.64% | 1.63 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
| 摩根转型动力混合C 015074 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 3.4961 | 3.4961 | 0.95% | 53.77% | 118.34% | 0.00 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
| 摩根整合驱动混合A 001192 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.8296 | 0.8296 | 0.16% | 53.01% | 117.86% | 2.43 | 杨景喻 | 0.15% | 购买 |
| 摩根智选30混合A 370027 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 5.2425 | 5.5515 | -0.14% | 39.41% | 117.39% | 7.10 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
| 摩根整合驱动混合C 016920 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.8150 | 0.8150 | 0.15% | 52.62% | 116.76% | 0.01 | 杨景喻 | 0.00% | 购买 |
| 摩根智选30混合C 016400 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 5.1250 | 5.1250 | -0.15% | 39.01% | 116.14% | 0.03 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
| 摩根双核平衡混合A 373020 | 详情 | 混合型-平衡 | 06-29 | 2.7242 | 4.5550 | -1.17% | 54.61% | 111.22% | 3.10 | 陈思郁 | 0.15% | 购买 |
| 摩根双核平衡混合C 015174 | 详情 | 混合型-平衡 | 06-29 | 2.6732 | 2.9685 | -1.18% | 54.23% | 110.17% | 0.01 | 陈思郁 | 0.00% | 购买 |
| 摩根慧享成长混合A 015357 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.9444 | 1.9444 | 0.21% | 36.29% | 106.92% | 0.59 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
| 摩根慧享成长混合C 015358 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.9001 | 1.9001 | 0.21% | 35.89% | 105.71% | 0.84 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
| 摩根优势成长混合A 011196 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1917 | 1.1917 | 0.08% | 35.95% | 105.22% | 2.05 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
| 摩根优势成长混合C 011197 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1616 | 1.1616 | 0.09% | 35.62% | 104.18% | 0.61 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
| 摩根卓越制造股票A 001126 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.3547 | 2.4842 | -1.13% | 24.57% | 102.55% | 7.64 | 赵隆隆 | 0.15% | 购买 |
| 摩根卓越制造股票C 015075 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.2965 | 2.2965 | -1.14% | 24.21% | 101.36% | 0.04 | 赵隆隆 | 0.00% | 购买 |
| 摩根核心精选股票A 005983 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.0137 | 2.0137 | -0.33% | 17.43% | 99.77% | 1.69 | 赵隆隆 | 0.15% | 购买 |
| 摩根慧见两年持有期混合 009998 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.5301 | 1.5301 | 0.41% | 31.76% | 98.79% | 6.71 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.7352 | 1.7352 | -0.29% | 24.73% | 98.74% | 4.42 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
| 摩根慧选成长股票A 008314 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.4087 | 2.4087 | 0.55% | 32.70% | 98.62% | 11.48 | 李德辉 | 0.15% | 购买 |
| 摩根核心精选股票C 014937 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.9620 | 1.9620 | -0.33% | 17.09% | 98.60% | 0.05 | 赵隆隆 | 0.00% | 购买 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.6746 | 1.6746 | -0.29% | 24.23% | 97.13% | 0.41 | 杜猛 | 0.00% | 购买 |
| 摩根慧选成长股票C 008315 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.2885 | 2.2885 | 0.54% | 32.16% | 97.03% | 2.40 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
| 摩根远见两年持有期混合 010610 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.6468 | 1.6468 | -0.17% | 23.46% | 95.58% | 20.64 | 杜猛 | 0.15% | 购买 |
| 摩根动力精选混合A 006250 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 3.6991 | 3.6991 | -0.83% | 21.75% | 95.01% | 4.86 | 赵隆隆 | 0.15% | 购买 |
| 摩根动力精选混合C 013137 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 3.6283 | 3.6283 | -0.83% | 21.52% | 94.26% | 0.16 | 赵隆隆 | 0.00% | 购买 |
| 摩根成长动力混合A 000073 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 3.4029 | 3.4029 | 0.52% | 32.42% | 85.58% | 2.04 | 叶敏 | 0.15% | 购买 |
| 摩根中小盘混合A 379010 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 4.0901 | 4.2181 | 0.60% | 28.44% | 85.32% | 3.21 | 叶敏 | 0.15% | 购买 |
| 摩根成长动力混合C 015638 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 3.3324 | 3.3324 | 0.52% | 32.09% | 84.66% | 0.19 | 叶敏 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中小盘混合C 017178 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 4.0037 | 4.0037 | 0.59% | 28.06% | 84.21% | 0.00 | 叶敏 | 0.00% | 购买 |
| 摩根世代趋势混合发起式A 018430 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.4581 | 1.4581 | -0.78% | 21.84% | 79.77% | 0.14 | 赵隆隆 | 0.15% | 购买 |
| 摩根世代趋势混合发起式C 018431 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.4334 | 1.4334 | -0.78% | 21.47% | 78.68% | 0.00 | 赵隆隆 | 0.00% | 购买 |
| 摩根全景优势股票A 013899 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.2726 | 1.2726 | -0.15% | 25.63% | 74.88% | 0.93 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
| 摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.3539 | 1.3539 | -0.12% | 25.62% | 74.45% | 0.31 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
| 摩根全景优势股票C 013900 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.2445 | 1.2445 | -0.16% | 25.31% | 74.01% | 0.07 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
| 摩根核心优选混合A 370024 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 6.2809 | 6.4959 | 0.08% | 23.76% | 73.12% | 5.35 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
| 摩根均衡优选混合A 013091 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1410 | 1.1410 | -0.03% | 23.47% | 72.46% | 3.35 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
| 摩根核心优选混合C 015057 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 6.1182 | 6.1182 | 0.08% | 23.38% | 72.06% | 0.01 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
| 摩根成长先锋混合A 378010 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.0940 | 3.3630 | 0.09% | 23.45% | 72.01% | 8.38 | 倪权生 | 0.15% | 购买 |
| 摩根均衡优选混合C 013092 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1142 | 1.1142 | -0.03% | 23.17% | 71.63% | 0.28 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
| 摩根成长先锋混合C 015077 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.0160 | 2.0160 | 0.08% | 23.07% | 70.96% | 0.01 | 倪权生 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 | 详情 | QDII-混合灵活 | 06-26 | 2.3292 | 2.3292 | -5.49% | 15.92% | 69.63% | 1.15 | 赵隆隆 | 0.15% | 购买 |
| 摩根创新商业模式混合A 005593 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 2.1377 | 2.1377 | 0.91% | 23.59% | 62.02% | 0.72 | 叶敏 | 0.15% | 购买 |
| 摩根创新商业模式混合C 016418 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 2.0871 | 2.0871 | 0.90% | 23.21% | 60.94% | 0.01 | 叶敏 | 0.00% | 购买 |
| 摩根核心成长股票A 000457 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 3.7609 | 4.0699 | 2.08% | 8.89% | 57.52% | 13.98 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 摩根核心成长股票C 015170 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 3.6799 | 3.6799 | 2.07% | 8.63% | 56.75% | 1.79 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 摩根阿尔法混合A 377010 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 6.8215 | 8.7415 | 2.21% | 9.19% | 55.65% | 11.56 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 摩根阿尔法混合C 015637 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 6.6576 | 6.6576 | 2.20% | 8.86% | 54.73% | 0.12 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 摩根行业睿选股票A 011236 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.0561 | 1.0561 | 2.26% | 4.12% | 46.74% | 15.37 | 李博 | 0.15% | 购买 |
| 摩根行业睿选股票C 011237 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.0282 | 1.0282 | 2.24% | 3.85% | 45.99% | 4.83 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 摩根研究驱动股票A 007388 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.3733 | 1.3733 | 1.02% | 17.85% | 45.06% | 0.31 | 朱晓龙 | 0.15% | 购买 |
| 摩根研究驱动股票C 007389 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.3083 | 1.3083 | 1.01% | 17.38% | 43.90% | 0.05 | 朱晓龙 | 0.00% | 购买 |
| 摩根内需动力混合A 377020 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.8577 | 2.1074 | 1.02% | 0.57% | 40.08% | 17.41 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
| 摩根内需动力混合C 016402 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.8418 | 0.8418 | 1.02% | 0.33% | 39.39% | 0.17 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
| 摩根尚睿混合(FOF)A 006042 | 详情 | FOF-进取型 | 06-25 | 1.7214 | 1.7214 | 1.51% | 10.49% | 35.77% | 0.23 | 蒋华安 | 0.10% | 购买 |
| 摩根均衡精选混合A 021273 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.3778 | 1.3778 | -0.13% | 5.29% | 35.30% | 0.54 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
| 摩根尚睿混合(FOF)C 015054 | 详情 | FOF-进取型 | 06-25 | 1.6779 | 1.6779 | 1.51% | 10.16% | 34.96% | 0.06 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 摩根均衡精选混合C 021274 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.3653 | 1.3653 | -0.13% | 5.02% | 34.62% | 0.12 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中证A500ETF联接A 022436 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.2822 | 1.2896 | 1.21% | 10.00% | 34.60% | 3.96 | 韩秀一 | 0.10% | 购买 |
| 摩根中证A500ETF联接Y 022911 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.2822 | 1.2896 | 1.20% | 10.00% | 34.60% | 0.14 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中证A500ETF联接I 022759 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.2802 | 1.2876 | 1.20% | 9.95% | 34.46% | 0.08 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
| 摩根行业轮动混合A 377530 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.7544 | 3.1094 | -0.21% | 3.20% | 34.34% | 3.83 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
| 摩根中证A500ETF联接C 022437 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.2780 | 1.2854 | 1.20% | 9.90% | 34.32% | 8.84 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
| 摩根行业轮动混合H 960006 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.7689 | 3.1259 | -0.21% | 3.16% | 34.31% | 0.54 | 梁鹏 | - | 购买 |
| 摩根行业轮动混合C 014641 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.8811 | 2.8811 | -0.21% | 2.96% | 33.71% | 0.06 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
| 摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-26 | 1.7054 | 1.8043 | -2.21% | 18.35% | 33.11% | 6.10 | 张军 | 0.16% | 购买 |
| 摩根量化多因子混合 005120 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 1.6285 | 1.6285 | 0.14% | 7.90% | 29.46% | 0.21 | 曲蕾蕾 | 0.15% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 1.8219 | 1.8219 | -0.99% | 12.52% | 28.00% | 0.11 | 何智豪 | - | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 1.8147 | 1.8147 | -1.00% | 12.34% | 27.62% | 0.11 | 何智豪 | - | 购买 |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-26 | 1.3814 | 1.3814 | -0.31% | 3.46% | 27.45% | 3.84 | 张军 | 0.16% | 购买 |
| 摩根动态多因子混合A 001219 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 1.3193 | 1.3193 | 0.02% | 10.47% | 27.36% | 0.82 | 胡迪 | 0.15% | 购买 |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-26 | 1.3911 | 1.3911 | -0.32% | 3.13% | 26.72% | 4.84 | 张军 | 0.00% | 购买 |
| 摩根动态多因子混合C 017176 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 1.2898 | 1.2898 | 0.02% | 10.14% | 26.56% | 0.01 | 胡迪 | 0.00% | 购买 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.2301 | 1.2301 | 1.07% | 6.76% | 26.54% | 0.14 | 曲蕾蕾 | 0.12% | 购买 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.2228 | 1.2228 | 1.07% | 6.71% | 26.41% | 0.17 | 曲蕾蕾 | 0.00% | 购买 |
| 摩根领先优选混合A 006890 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1525 | 1.3165 | 0.88% | 4.26% | 25.67% | 0.17 | 徐项楠 | 0.15% | 购买 |
| 摩根领先优选混合C 017098 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1304 | 1.1522 | 0.88% | 3.96% | 24.92% | 0.00 | 徐项楠 | 0.00% | 购买 |
| 摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-26 | 1.3191 | 1.3191 | -2.53% | 12.77% | 22.49% | 23.23 | 张军 | 0.18% | 购买 |
| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-25 | 1.4875 | 1.4875 | 1.09% | 9.67% | 22.01% | 0.97 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 1.7378 | 1.7378 | -1.06% | 9.01% | 21.82% | 21.78 | 何智豪 | 0.12% | 购买 |
| 摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-26 | 1.2978 | 1.2978 | -2.54% | 12.34% | 21.70% | 0.34 | 张军 | 0.00% | 购买 |
| 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-25 | 1.4681 | 1.4681 | 1.09% | 9.48% | 21.57% | 0.34 | 蒋华安 | 0.10% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 1.7228 | 1.7228 | -1.06% | 8.85% | 21.47% | 8.94 | 何智豪 | 0.00% | 购买 |
| 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-25 | 1.1959 | 1.1959 | 0.77% | 4.72% | 20.81% | 0.50 | 郑玥 | 1.20% | 购买 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A 007280 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-29 | 2.2419 | 2.2419 | 0.48% | 15.03% | 20.42% | 19.38 | 张军 | 0.15% | 购买 |
| 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 | 详情 | FOF-均衡型 | 06-25 | 1.1712 | 1.1712 | 0.77% | 4.46% | 20.20% | 0.53 | 郑玥 | 0.00% | 购买 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C 019449 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-29 | 2.2225 | 2.2225 | 0.48% | 14.80% | 19.93% | 9.30 | 张军 | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 0.2412 | 0.2412 | -0.04% | 6.77% | 19.35% | 36.62 | 张军 | - | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 0.2412 | 0.2412 | -0.04% | 6.77% | 19.35% | 36.62 | 张军 | - | 购买 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 0.2295 | 0.2295 | 0.88% | 15.04% | 19.28% | 2.75 | 张军 | - | 购买 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 0.2295 | 0.2295 | 0.88% | 15.04% | 19.28% | 2.75 | 张军 | - | 购买 |
| 摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.3102 | 1.3195 | 1.79% | 2.36% | 18.62% | 1.21 | 韩秀一 | 0.10% | 购买 |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.3070 | 1.3163 | 1.79% | 2.31% | 18.50% | 0.18 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.3044 | 1.3137 | 1.79% | 2.26% | 18.38% | 1.03 | 韩秀一 | 0.00% | 购买 |
| 摩根安通回报混合A 004361 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.6512 | 1.6823 | -0.66% | 8.60% | 17.84% | 0.14 | 周梦婕 | 0.10% | 购买 |
| 摩根安通回报混合C 004362 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.5679 | 1.5967 | -0.67% | 8.33% | 17.25% | 0.12 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
| 摩根香港精选港股通混合A 005701 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1643 | 1.1643 | 1.00% | 0.27% | 13.86% | 0.50 | 赵隆隆 | 0.15% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 1.6444 | 1.6444 | -0.10% | 3.45% | 13.61% | 36.62 | 张军 | 0.12% | 购买 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 1.5647 | 1.5647 | 0.83% | 11.46% | 13.53% | 2.75 | 张军 | 0.10% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 1.6297 | 1.6297 | -0.10% | 3.29% | 13.27% | 14.18 | 张军 | 0.00% | 购买 |
| 摩根香港精选港股通混合C 016921 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.1203 | 1.1203 | 0.99% | -0.12% | 13.10% | 0.23 | 赵隆隆 | 0.00% | 购买 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-26 | 1.5506 | 1.5506 | 0.83% | 11.21% | 13.01% | 0.16 | 张军 | 0.00% | 购买 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 | 详情 | QDII-混合平衡 | 06-26 | 0.2745 | 0.2745 | -0.22% | 5.78% | 12.96% | 6.17 | 张军 | - | 购买 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 | 详情 | QDII-混合平衡 | 06-26 | 0.2745 | 0.2745 | -0.22% | 5.78% | 12.96% | 6.17 | 张军 | - | 购买 |
| 摩根安隆回报混合A 004738 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.5272 | 1.5272 | 0.54% | 7.11% | 10.19% | 1.21 | 杨鹏 等 | 0.10% | 购买 |
| 摩根安隆回报混合C 004739 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.4880 | 1.4880 | 0.53% | 6.95% | 9.86% | 0.49 | 杨鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-26 | 1.8034 | 1.8034 | -0.50% | 2.68% | 8.73% | 5.82 | 张军 | 0.15% | 购买 |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 | 详情 | QDII-普通股票 | 06-26 | 1.7910 | 1.7910 | -0.51% | 2.46% | 8.29% | 2.23 | 张军 | 0.00% | 购买 |
| 摩根双债增利债券A 000377 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.2250 | 1.7000 | 0.02% | 3.67% | 8.25% | 10.09 | 周梦婕 等 | 0.08% | 购买 |
| 摩根双债增利债券D 023813 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.2250 | 1.2350 | 0.02% | 3.67% | 8.24% | 52.52 | 周梦婕 等 | 0.09% | 购买 |
| 摩根医疗健康股票A 001766 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.5876 | 1.5876 | 7.82% | 7.09% | 7.96% | 4.30 | 叶敏 | 0.15% | 购买 |
| 摩根双债增利债券C 000378 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.2141 | 1.6461 | 0.01% | 3.46% | 7.81% | 1.92 | 周梦婕 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.1738 | 1.1738 | 0.37% | 1.45% | 7.55% | 0.09 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 | 详情 | QDII-混合平衡 | 06-26 | 1.8712 | 1.8712 | -0.26% | 2.48% | 7.50% | 6.17 | 张军 | 1.50% | 购买 |
| 摩根医疗健康股票C 014932 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.5439 | 1.5439 | 7.82% | 6.77% | 7.32% | 0.05 | 叶敏 | 0.00% | 购买 |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 | 详情 | QDII-混合平衡 | 06-26 | 1.8685 | 1.8685 | -0.26% | 2.33% | 7.17% | 3.53 | 张军 | 0.00% | 购买 |
| 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.1584 | 1.1584 | 0.37% | 1.27% | 7.15% | 0.15 | 蒋华安 | 0.10% | 购买 |
| 摩根恒鑫债券A 022842 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.0755 | 1.0755 | 0.30% | 5.43% | 7.04% | 0.33 | 张一格 等 | 0.40% | 购买 |
| 摩根恒鑫债券C 022843 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.0698 | 1.0698 | 0.29% | 5.22% | 6.61% | 0.29 | 张一格 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根大盘蓝筹股票A 376510 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.1828 | 2.1828 | 1.29% | -9.37% | 5.94% | 1.50 | 李恒 | 0.15% | 购买 |
| 摩根大盘蓝筹股票C 016401 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 2.1183 | 2.1183 | 1.29% | -9.65% | 5.30% | 0.02 | 李恒 | 0.00% | 购买 |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.1505 | 1.2505 | 0.03% | 2.09% | 4.30% | 90.98 | 周梦婕 等 | 0.045% | 购买 |
| 摩根安裕回报混合A 004823 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.5418 | 1.5418 | 0.16% | 1.04% | 3.75% | 0.22 | 杨鹏 等 | 0.10% | 购买 |
| 摩根安裕回报混合C 004824 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 1.4781 | 1.4781 | 0.16% | 0.80% | 3.23% | 0.19 | 杨鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.0671 | 1.0671 | 0.17% | 1.44% | 3.06% | 0.20 | 蒋华安 | 0.40% | 购买 |
| 摩根瑞享纯债债券A 016210 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0965 | 1.1337 | 0.06% | 2.47% | 3.01% | 7.59 | 田原 | 0.08% | 购买 |
| 摩根瑞享纯债债券C 016211 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0943 | 1.1315 | 0.06% | 2.41% | 2.85% | 0.02 | 田原 | 0.00% | 购买 |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 | 详情 | 债券型-长债 | 06-26 | 1.0263 | 1.1624 | - | 1.42% | 2.84% | 80.72 | 任翔 | 0.075% | 购买 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 | 详情 | QDII-FOF | 06-26 | 0.1560 | 0.1560 | 0.06% | 1.04% | 2.83% | 14.31 | 张军 | - | 购买 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 | 详情 | QDII-FOF | 06-26 | 0.1560 | 0.1560 | 0.06% | 1.04% | 2.83% | 14.31 | 张军 | - | 购买 |
| 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.0595 | 1.0595 | 0.17% | 1.30% | 2.80% | 0.08 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 | 详情 | 债券型-长债 | 06-26 | 1.0229 | 1.1462 | - | 1.30% | 2.58% | 0.00 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
| 摩根丰瑞债券C 005367 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.0376 | 1.2899 | -0.06% | 2.47% | 2.56% | 0.00 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
| 摩根丰瑞债券A 005366 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.0366 | 1.2924 | -0.06% | 2.29% | 2.43% | 5.07 | 周梦婕 | 0.08% | 购买 |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-26 | 1.3092 | 1.3092 | -1.50% | -6.70% | 2.37% | 4.96 | 叶敏 等 | 0.15% | 购买 |
| 摩根瑞益纯债债券A 007329 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.1610 | 1.1910 | 0.03% | 1.52% | 2.37% | 1.56 | 任翔 等 | 0.08% | 购买 |
| 摩根丰瑞债券D 021493 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.0447 | 1.1619 | -0.06% | 2.23% | 2.36% | 3.04 | 周梦婕 | 0.00% | 购买 |
| 摩根60天持有期债券A 023528 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% | 1.20% | 2.29% | 0.07 | 任翔 | 0.04% | 购买 |
| 摩根瑞益纯债债券C 007330 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.1512 | 1.1812 | 0.03% | 1.48% | 2.27% | 0.27 | 任翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根瑞益纯债债券D 021473 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.1528 | 1.1528 | 0.02% | 1.46% | 2.24% | 0.36 | 任翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根90天持有期债券A 022307 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | 0.96% | 2.24% | 0.25 | 任翔 | 0.04% | 购买 |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-29 | 1.1258 | 1.1258 | 0.02% | 1.18% | 2.19% | 0.50 | 任翔 等 | 0.02% | 购买 |
| 摩根30天持有期债券A 023315 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | 1.32% | 2.19% | 0.11 | 任翔 | 0.035% | 购买 |
| 摩根60天持有期债券C 023529 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.03% | 1.09% | 2.07% | 0.55 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
| 摩根90天持有期债券C 022308 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | 0.83% | 2.01% | 0.28 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-29 | 1.1155 | 1.1155 | 0.02% | 1.08% | 1.99% | 2.50 | 任翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根30天持有期债券C 023316 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 1.22% | 1.99% | 0.39 | 任翔 | 0.00% | 购买 |
| 摩根瑞锦纯债债券C 019461 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.1000 | 1.1000 | 0.07% | 2.79% | 1.95% | 0.01 | 田原 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根纯债债券D 022294 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.3003 | 1.3414 | 0.08% | 1.79% | 1.86% | 0.00 | 张一格 等 | 0.09% | 购买 |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 | 详情 | QDII-混合偏股 | 06-26 | 1.2907 | 1.2907 | -1.50% | -6.92% | 1.71% | 0.27 | 叶敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根共同分类目录绿色债券A 022617 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0149 | 1.0254 | 0.03% | 1.08% | 1.68% | 39.51 | 任翔 等 | 0.08% | 购买 |
| 摩根中债1-3年国开债指数A 008844 | 详情 | 指数型-固收 | 06-29 | 1.0344 | 1.1321 | 0.05% | 1.67% | 1.67% | 1.06 | 田原 等 | 0.05% | 购买 |
| 摩根共同分类目录绿色债券C 022618 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0129 | 1.0234 | 0.02% | 1.03% | 1.54% | 0.04 | 任翔 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中债1-3年国开债指数C 008845 | 详情 | 指数型-固收 | 06-29 | 1.0349 | 1.1266 | 0.05% | 1.59% | 1.52% | 0.42 | 田原 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根纯债债券B 371120 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.0780 | 1.6459 | 0.09% | 1.36% | 1.43% | 1.13 | 周梦婕 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根纯债债券A 371020 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-29 | 1.2491 | 1.7331 | 0.09% | 1.35% | 1.41% | 13.08 | 周梦婕 等 | 0.08% | 购买 |
| 摩根瑞锦纯债债券A 019460 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0949 | 1.0949 | 0.06% | 2.07% | 1.29% | 0.88 | 田原 等 | 0.08% | 购买 |
| 摩根纯债丰利债券A 000839 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0559 | 1.3107 | 0.05% | 1.64% | 1.22% | 0.04 | 田原 | 0.08% | 购买 |
| 摩根纯债丰利债券D 020959 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0563 | 1.0941 | 0.04% | 1.63% | 1.22% | 3.14 | 田原 | - | 购买 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A 005051 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.1812 | 1.1812 | 0.54% | -7.44% | 1.13% | 28.60 | 胡迪 等 | 0.10% | 购买 |
| 摩根纯债丰利债券C 000840 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0537 | 1.2919 | 0.04% | 1.58% | 1.11% | 0.01 | 田原 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 | 详情 | 指数型-固收 | 06-29 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | 0.46% | 0.98% | 1.05 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根瑞欣利率债债券A 021235 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0310 | 1.0520 | 0.09% | 1.41% | 0.74% | 4.93 | 张一格 等 | 0.08% | 购买 |
| 摩根瑞欣利率债债券C 021236 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0272 | 1.0482 | 0.09% | 1.35% | 0.64% | 0.00 | 张一格 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普港股通低波红利指数C 005052 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.1337 | 1.1337 | 0.54% | -7.67% | 0.61% | 19.33 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根双息平衡混合C 016803 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.8250 | 0.8250 | 0.54% | -8.82% | -0.10% | 0.01 | 梁鹏 | 0.00% | 购买 |
| 摩根红利优选股票A 021187 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.1178 | 1.1178 | 0.57% | -5.17% | -0.37% | 0.56 | 胡迪 等 | 0.15% | 购买 |
| 摩根强化回报债券A 372010 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.6107 | 1.6607 | 0.33% | -2.62% | -0.52% | 18.47 | 杨鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 摩根双息平衡混合A 373010 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.8388 | 2.9401 | 0.53% | -8.58% | -0.70% | 6.83 | 梁鹏 | 0.15% | 购买 |
| 摩根双息平衡混合H 960005 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-29 | 0.8366 | 0.8602 | 0.54% | -8.66% | -0.90% | 0.01 | 梁鹏 | - | 购买 |
| 摩根强化回报债券B 372110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.5217 | 1.5687 | 0.32% | -2.82% | -0.92% | 9.22 | 杨鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根红利优选股票C 021188 | 详情 | 股票型 | 06-29 | 1.1050 | 1.1050 | 0.56% | -5.45% | -0.97% | 0.67 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 | 详情 | QDII-FOF | 06-26 | 1.0632 | 1.0632 | -0.05% | -2.14% | -2.12% | 14.31 | 张军 | 0.20% | 购买 |
| 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 | 详情 | QDII-FOF | 06-26 | 1.0529 | 1.0529 | -0.05% | -2.33% | -2.51% | 2.25 | 张军 | 0.00% | 购买 |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 0.9761 | 0.9761 | 0.40% | -5.38% | -3.96% | 0.22 | 杨鹏 等 | 0.08% | 购买 |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 0.9681 | 0.9681 | 0.39% | -5.56% | -4.35% | 0.61 | 杨鹏 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根安荣回报混合A 012366 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 0.9902 | 0.9902 | 0.78% | -8.38% | -7.34% | 0.83 | 刘心一 等 | 0.80% | 购买 |
| 摩根安荣回报混合C 012367 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-29 | 0.9707 | 0.9707 | 0.79% | -8.56% | -7.71% | 1.26 | 刘心一 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根健康品质生活混合A 377150 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.6892 | 2.6892 | 2.59% | -17.86% | -12.57% | 1.26 | 徐项楠 | 0.15% | 购买 |
| 摩根健康品质生活混合C 015346 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 2.6318 | 2.6318 | 2.58% | -18.06% | -13.00% | 1.10 | 徐项楠 | 0.00% | 购买 |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-29 | 0.9957 | 0.9957 | 2.91% | -21.24% | -19.96% | 0.96 | 何智豪 | 0.12% | 购买 |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-29 | 0.9860 | 0.9860 | 2.91% | -21.37% | -20.23% | 2.66 | 何智豪 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | 1.0000 | 0.1468 | - | - | - | 1.15 | 赵隆隆 | - | 购买 |
| 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 | 详情 | QDII-混合灵活 | - | 1.0000 | 0.1468 | - | - | - | 1.15 | 赵隆隆 | - | 购买 |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.73% | -8.40% | - | 2.29 | 曲蕾蕾 | 0.00% | 购买 |
| 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.0133 | 1.0133 | 0.74% | -8.22% | - | 1.66 | 曲蕾蕾 | 0.12% | 购买 |
| 摩根汇智优选混合A 023780 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.2515 | 1.2515 | 1.07% | 13.32% | - | 4.21 | 胡迪 等 | 0.15% | 购买 |
| 摩根汇智优选混合C 023781 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.2444 | 1.2444 | 1.06% | 12.98% | - | 4.04 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | -0.48% | - | 4.00 | 吴春杰 等 | - | 购买 |
| 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% | -0.68% | - | 4.05 | 吴春杰 等 | - | 购买 |
| 摩根中证A500指数增强A 023869 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.1196 | 1.1196 | 0.95% | 9.97% | - | 3.36 | 胡迪 等 | 0.12% | 购买 |
| 摩根中证A500指数增强C 023870 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.1161 | 1.1161 | 0.95% | 9.74% | - | 4.68 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 0.9532 | 0.9752 | 0.53% | -7.99% | - | 1.35 | 胡迪 等 | 0.10% | 购买 |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 0.9510 | 0.9730 | 0.53% | -8.13% | - | 1.86 | 胡迪 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根慧启成长混合A 025082 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.3772 | 1.3772 | 0.34% | 34.56% | - | 2.03 | 李德辉 | 1.50% | 购买 |
| 摩根慧启成长混合C 025083 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 1.3731 | 1.3731 | 0.33% | 34.21% | - | 6.57 | 李德辉 | 0.00% | 购买 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.5539 | 1.5539 | 3.97% | - | - | 9.06 | 何智豪 等 | 0.10% | 购买 |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.5527 | 1.5527 | 3.98% | - | - | 2.40 | 何智豪 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根恒睿债券C 026194 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.0193 | 1.0193 | 0.07% | - | - | 7.30 | 张一格 | 0.00% | 购买 |
| 摩根恒睿债券A 026193 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-29 | 1.0208 | 1.0208 | 0.07% | - | - | 4.16 | 张一格 | 0.80% | 购买 |
| 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.0254 | 1.0254 | 0.22% | - | - | 7.90 | 吴春杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-25 | 1.0269 | 1.0269 | 0.21% | - | - | 3.81 | 吴春杰 等 | 0.05% | 购买 |
| 摩根恒悦纯债债券A 025160 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0030 | 1.0030 | 0.03% | - | - | 0.64 | 张一格 等 | 0.03% | 购买 |
| 摩根恒悦纯债债券C 025161 | 详情 | 债券型-长债 | 06-29 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | - | - | 2.25 | 张一格 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根港股通宁远成长混合A 026558 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9543 | 0.9543 | 0.98% | - | - | 3.05 | 赵隆隆 | - | 购买 |
| 摩根港股通宁远成长混合C 026559 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9558 | 0.9558 | 0.97% | - | - | 0.00 | 赵隆隆 | - | 购买 |
| 摩根均衡成长混合A 026556 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9488 | 0.9488 | 1.69% | - | - | 2.61 | 李博 | 0.08% | 购买 |
| 摩根均衡成长混合C 026557 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-29 | 0.9480 | 0.9480 | 1.69% | - | - | 3.23 | 李博 | 0.00% | 购买 |
| 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 5.11 | 蒋华安 | 0.00% | 购买 |
| 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027640 | 详情 | FOF-稳健型 | 06-26 | 1.0001 | 1.0001 | - | - | - | 2.55 | 蒋华安 | 0.50% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根天添宝货币A 000712 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.1923 | 0.7120% | 0.73% | 0.79% | 0.20% | 0.97 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根天添宝货币B 000713 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.2587 | 0.9560% | 0.97% | 1.04% | 0.26% | 0.01 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根天添盈货币A 000855 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.2381 | 1.1630% | 1.00% | 0.92% | 0.23% | 35.20 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根天添盈货币E 000857 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.3039 | 1.4060% | 1.24% | 1.17% | 0.29% | 40.45 | 鞠婷 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根天添盈货币C 017010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.2460 | 1.1730% | 1.00% | 0.92% | 0.23% | 43.73 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
| 摩根货币A 370010 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.2405 | 0.9070% | 0.88% | 0.87% | 0.22% | 0.61 | 孟晨波 等 | 0.00% | 购买 |
| 摩根货币B 370011 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.3065 | 1.1450% | 1.12% | 1.11% | 0.28% | 805.43 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
| 摩根天添宝货币C 020418 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.2586 | 0.9560% | 0.97% | 1.04% | 0.26% | 0.62 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
| 摩根货币D 024283 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-29 | 0.2545 | 0.9490% | 0.92% | 0.91% | 0.23% | 0.00 | 孟晨波 等 | - | 购买 |
| 摩根天添盈货币B 000856 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-21 | 0.9009 | 3.2990% | 3.25% | 3.46% | - | 0.00 | 鞠婷 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-06-29
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创新药ETF摩根 560900 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 0.8779 | 0.8779 | 8.10% | 0.8820 | -0.47% | 1.45 | 曲蕾蕾 |
| 恒生生物科技ETF摩根 520760 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 0.8225 | 0.8225 | 6.54% | 0.8210 | 0.18% | 3.85 | 何智豪 等 |
| 科创信息ETF摩根 588770 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 2.4022 | 2.4022 | 4.47% | 2.4030 | -0.03% | 11.23 | 何智豪 等 |
| 恒生科技ETF摩根 513890 | 详情 | 指数型-海外股票 | 06-29 | 0.8602 | 0.8602 | 3.03% | 0.8600 | 0.02% | 8.78 | 胡迪 等 |
| 科创创业人工智能ETF摩根 588420 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.5019 | 1.5019 | 2.15% | 1.5040 | -0.14% | 3.49 | 曲蕾蕾 |
| 港股通50ETF摩根 520950 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 0.7689 | 0.7689 | 1.92% | 0.7660 | 0.38% | 4.23 | 何智豪 等 |
| 中证A50ETF摩根 560350 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.3071 | 1.3627 | 1.89% | 1.3060 | 0.08% | 15.12 | 韩秀一 |
| 中证A500ETF摩根 560530 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.3345 | 1.3592 | 1.27% | 1.3320 | 0.19% | 33.06 | 韩秀一 |
| A500增强ETF摩根 563550 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.3639 | 1.3639 | 1.22% | 1.3600 | 0.29% | 1.00 | 胡迪 等 |
| MSCI中国A股ETF摩根 515770 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.5057 | 1.5057 | 1.13% | 1.4950 | 0.71% | 0.58 | 曲蕾蕾 |
| 300自由现金流ETF摩根 563900 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.0577 | 1.0893 | 0.76% | 1.0580 | -0.03% | 6.06 | 曲蕾蕾 |
| 港股低波红利ETF摩根 513630 | 详情 | 指数型-股票 | 06-29 | 1.4907 | 1.5047 | 0.56% | 1.4830 | 0.52% | 156.68 | 胡迪 等 |
| 科创债ETF摩根 551300 | 详情 | 指数型-固收 | 06-29 | 101.8873 | 1.0189 | 0.03% | 101.8600 | 0.03% | 66.89 | 任翔 等 |