摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 08-07 1.9279 1.9279 1.86% 36.89% 96.89% 9.31 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 08-07 1.8914 1.8914 1.86% 36.54% 95.90% 0.93 李德辉 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 08-07 4.0580 4.0580 1.36% 24.81% 85.20% 25.95 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 08-07 3.9689 3.9689 1.36% 24.51% 84.29% 0.70 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 08-07 4.7596 5.0686 1.45% 24.13% 80.66% 8.32 李德辉 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 08-07 4.6499 4.6499 1.44% 23.77% 79.63% 0.26 李德辉 0.00% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 08-07 11.2067 11.2067 2.20% 22.76% 76.88% 123.85 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 08-07 11.2143 11.2143 2.20% 22.75% 76.87% 2.84 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 08-07 10.9537 10.9537 2.20% 22.46% 76.02% 41.25 杜猛 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 08-07 1.7552 1.7552 1.21% 22.41% 70.99% 0.71 李德辉 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 08-07 1.7141 1.7141 1.20% 22.04% 70.00% 1.01 李德辉 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 08-07 2.0380 2.2846 1.73% 31.25% 69.82% 3.72 陈思郁 0.15% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 08-07 2.6020 2.6020 2.30% 35.69% 69.64% 0.55 杨景喻 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 08-07 1.9931 1.9931 1.73% 30.92% 68.96% 0.09 陈思郁 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 08-07 2.5552 7.5349 2.10% 20.40% 68.65% 43.47 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 08-07 2.5456 2.5456 2.29% 35.30% 68.64% 0.03 杨景喻 0.00% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 08-07 2.5325 2.6998 2.10% 20.05% 67.64% 6.20 杜猛 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 08-07 1.0769 1.0769 1.28% 20.95% 66.81% 1.78 李德辉 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 08-07 1.0714 1.0714 1.44% 30.80% 66.03% 10.91 陈思郁 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 08-07 1.0491 1.0491 1.27% 20.64% 65.94% 0.65 李德辉 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 08-07 3.2858 3.7248 2.01% 31.82% 65.58% 1.69 杨景喻 0.15% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 08-07 1.3791 1.3791 1.21% 19.01% 65.34% 7.45 李德辉 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 08-07 1.0454 1.0454 1.43% 30.48% 65.23% 2.55 陈思郁 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 08-07 3.2122 3.2122 2.01% 31.43% 64.60% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 08-07 2.1640 2.1640 1.20% 18.51% 64.13% 15.47 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 08-07 2.0542 2.0542 1.19% 18.03% 62.81% 3.99 李德辉 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 08-07 1.9138 1.9138 1.40% 26.67% 60.53% 1.73 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 08-07 1.8836 1.8836 1.41% 26.36% 59.72% 0.18 陈思郁 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 08-07 3.7548 3.8828 1.49% 16.75% 58.85% 3.82 叶敏 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 08-07 3.6731 3.6731 1.49% 16.41% 57.89% 0.00 叶敏 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 08-07 2.2154 4.0462 1.40% 25.50% 57.12% 5.21 陈思郁 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 08-07 2.1728 2.4681 1.40% 25.20% 56.34% 0.20 陈思郁 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 08-07 0.6545 0.6545 2.15% 19.98% 55.43% 3.74 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 08-07 0.6426 0.6426 2.15% 19.69% 54.66% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 08-07 3.0398 3.0398 2.10% 18.91% 54.14% 2.50 叶敏 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 08-07 2.9752 2.9752 2.09% 18.62% 53.39% 0.36 叶敏 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 08-07 2.7584 2.7584 2.13% 19.41% 52.66% 2.38 杨景喻 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 08-07 2.6866 2.6866 2.13% 19.07% 51.77% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 08-07 1.8916 2.0211 1.71% 2.75% 48.66% 8.74 赵隆隆 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 08-07 1.8436 1.8436 1.71% 2.45% 47.78% 0.30 赵隆隆 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 08-07 5.6611 5.8761 1.84% 5.93% 46.54% 5.89 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 08-07 1.1465 1.1465 1.89% 8.45% 46.48% 0.77 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 08-07 1.2178 1.2178 1.70% 8.40% 45.88% 0.31 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 08-07 1.1206 1.1206 1.89% 8.18% 45.76% 0.17 倪权生 0.00% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 08-07 5.5108 5.5108 1.83% 5.60% 45.65% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 08-07 1.8870 3.1560 1.82% 5.60% 45.57% 9.90 倪权生 0.15% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 08-07 1.6403 1.6403 1.45% -0.14% 45.25% 1.79 赵隆隆 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 08-07 1.4243 1.4243 1.83% 14.24% 45.01% 22.30 杜猛 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 08-07 1.4895 1.4895 1.73% 15.17% 45.01% 5.20 杜猛 0.15% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 08-07 1.8155 1.8155 1.82% 5.28% 44.68% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 08-07 1.5971 1.5971 1.45% -0.42% 44.39% 0.57 赵隆隆 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 08-07 1.4362 1.4362 1.73% 14.70% 43.82% 0.53 杜猛 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 08-07 1.0230 1.0230 1.81% 6.60% 43.58% 2.51 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 08-07 0.9984 0.9984 1.82% 6.34% 42.87% 0.23 倪权生 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 08-07 3.0162 3.0162 1.24% 0.68% 40.73% 4.63 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 08-07 2.9571 2.9571 1.24% 0.49% 40.18% 0.22 赵隆隆 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 08-07 1.9238 1.9238 1.87% 14.19% 37.47% 0.85 叶敏 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 08-07 6.6768 8.5968 1.30% 10.09% 37.09% 12.05 李博 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 08-07 1.8770 1.8770 1.87% 13.83% 36.57% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 08-07 3.6829 3.9919 1.27% 10.63% 36.37% 13.69 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 08-07 6.5122 6.5122 1.30% 9.76% 36.28% 0.14 李博 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.4906 1.4906 0.52% 1.35% 35.98% 2.87 张军 0.16% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 08-07 3.6017 3.6017 1.27% 10.36% 35.71% 5.57 李博 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.5003 1.5003 0.52% 1.06% 35.20% 2.57 张军 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 08-07 1.1682 1.1682 1.30% -2.14% 31.38% 0.17 赵隆隆 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 08-07 1.0581 1.0581 1.22% 7.97% 31.10% 13.51 李博 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 08-07 1.1477 1.1477 1.30% -2.43% 30.58% 0.01 赵隆隆 0.00% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 08-07 1.0297 1.0297 1.23% 7.70% 30.46% 2.71 李博 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.6794 1.7783 -1.31% 8.26% 29.35% 6.73 张军 0.16% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 08-07 0.8546 2.1043 0.86% -3.65% 26.40% 16.59 王睿 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 08-07 0.8383 0.8383 0.85% -3.89% 25.80% 0.17 王睿 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 08-07 1.2691 1.2691 1.89% 3.26% 25.77% 0.28 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 08-07 1.2080 1.2080 1.88% 2.85% 24.75% 0.04 朱晓龙 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 08-06 1.8396 1.8396 -0.37% 16.20% 24.75% 0.15 何智豪 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 08-06 1.8317 1.8317 -0.37% 16.03% 24.38% 0.14 何智豪 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 08-06 1.8444 1.8444 -1.41% -5.38% 21.53% 1.24 赵隆隆 0.15% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 08-06 0.2523 0.2523 -0.16% 11.64% 21.12% 53.03 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 08-06 0.2523 0.2523 -0.16% 11.64% 21.12% 53.03 张军 - 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 08-07 1.2089 1.2163 1.28% 1.25% 19.73% 4.22 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 08-07 1.2089 1.2163 1.27% 1.24% 19.73% 0.16 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 08-07 1.2069 1.2143 1.28% 1.19% 19.61% 0.16 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 08-07 1.2046 1.2120 1.27% 1.13% 19.49% 8.97 韩秀一 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 08-07 2.2291 2.2291 -0.34% 8.58% 18.94% 23.94 张军 0.15% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 08-07 1.1856 1.1856 2.16% -2.77% 18.70% 5.92 胡迪 等 0.15% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 08-06 1.7477 1.7477 -0.36% 13.36% 18.61% 29.69 何智豪 0.12% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.2900 1.2900 -1.74% 4.84% 18.56% 25.91 张军 0.18% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 08-06 0.2296 0.2296 -0.86% 10.23% 18.53% 3.13 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 08-06 0.2296 0.2296 -0.86% 10.23% 18.53% 3.13 张军 - 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 08-07 2.2088 2.2088 -0.35% 8.36% 18.45% 11.14 张军 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 08-06 1.7320 1.7320 -0.36% 13.20% 18.27% 10.80 何智豪 0.00% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 08-07 1.1781 1.1781 2.16% -3.06% 17.96% 4.80 胡迪 等 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.2685 1.2685 -1.74% 4.51% 17.78% 0.91 张军 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 08-07 2.6809 3.0359 0.36% -4.38% 17.56% 3.50 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 08-07 2.6946 3.0516 0.36% -4.43% 17.51% 0.48 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 08-07 2.8029 2.8029 0.36% -4.60% 17.03% 0.06 梁鹏 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 08-07 1.3367 1.3367 0.37% -2.70% 15.97% 0.52 梁鹏 0.15% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 08-07 1.3239 1.3239 0.37% -2.94% 15.39% 0.14 梁鹏 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 08-06 1.7132 1.7132 -0.14% 8.91% 15.17% 53.03 张军 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 08-06 1.6974 1.6974 -0.14% 8.75% 14.83% 18.52 张军 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 08-07 1.1742 1.1742 1.15% 1.13% 14.11% 0.12 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 08-07 1.3117 1.3210 0.68% 2.85% 14.08% 1.11 韩秀一 0.10% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 08-07 1.1671 1.1671 1.16% 1.08% 14.00% 0.18 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 08-07 1.3083 1.3176 0.68% 2.79% 13.96% 0.16 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 08-07 1.3056 1.3149 0.69% 2.75% 13.86% 0.72 韩秀一 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 08-06 1.8680 1.8680 0.47% 2.98% 13.53% 6.35 张军 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 08-06 1.8544 1.8544 0.47% 2.77% 13.07% 2.30 张军 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 08-06 0.2781 0.2781 -0.54% 5.38% 12.96% 6.69 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 08-06 0.2781 0.2781 -0.54% 5.38% 12.96% 6.69 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 08-06 1.5588 1.5588 -0.85% 7.54% 12.67% 3.13 张军 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 08-06 1.5441 1.5441 -0.85% 7.31% 12.16% 0.18 张军 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 08-07 1.1110 1.1110 0.03% -4.00% 10.90% 1.74 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1472 1.1472 1.00% -0.96% 10.86% 0.44 郑玥 1.20% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 08-07 1.1061 1.1061 0.03% -4.19% 10.46% 1.46 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 08-05 1.1229 1.1229 1.01% -1.21% 10.30% 0.45 郑玥 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 08-07 1.4895 1.4895 1.87% -8.73% 9.25% 0.22 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 08-07 2.3262 2.3262 -0.48% -8.91% 8.72% 1.20 李恒 0.15% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 08-07 1.7554 1.7554 5.57% 20.65% 8.68% 4.16 叶敏 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 08-07 2.2561 2.2561 -0.49% -9.18% 8.08% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 08-07 1.7060 1.7060 5.57% 20.29% 8.04% 0.27 叶敏 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 08-07 1.5033 1.5033 0.54% 2.75% 7.86% 1.25 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 08-07 1.4643 1.4643 0.54% 2.61% 7.54% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 08-06 1.8882 1.8882 -0.52% 2.80% 7.42% 6.69 张军 1.50% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 08-07 1.5572 1.5883 0.72% 0.14% 7.41% 0.16 周梦婕 0.10% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 08-06 1.8848 1.8848 -0.52% 2.66% 7.10% 3.97 张军 0.00% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 08-07 1.4779 1.5067 0.72% -0.11% 6.87% 0.12 周梦婕 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 08-05 1.4421 1.4421 2.14% -9.30% 6.56% 0.20 蒋华安 等 0.10% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 08-05 1.3453 1.3453 1.36% -0.31% 6.31% 1.10 蒋华安 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 08-05 1.4047 1.4047 2.14% -9.57% 5.93% 0.07 蒋华安 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0683 1.0683 0.01% 3.53% 5.93% 1.18 张一格 等 0.40% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 08-05 1.3271 1.3271 1.36% -0.49% 5.91% 0.34 蒋华安 0.10% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2139 1.6989 0.22% 1.11% 5.63% 25.39 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2140 1.2340 0.23% 1.11% 5.63% 125.00 周梦婕 等 0.09% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0623 1.0623 0.01% 3.33% 5.51% 1.36 张一格 等 0.00% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2026 1.6446 0.23% 0.91% 5.22% 5.33 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 08-07 1.1866 1.1866 1.64% -6.80% 4.97% 0.82 胡迪 0.15% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 08-07 1.2243 1.2243 -0.01% 0.08% 4.62% 0.49 胡迪 等 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 08-07 1.1593 1.1593 1.63% -7.09% 4.31% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 08-07 1.1556 1.2556 0.01% 2.09% 4.27% 91.94 周梦婕 等 0.045% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 08-07 1.2096 1.2096 0.00% -0.21% 4.01% 0.60 胡迪 等 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 08-07 1.1026 1.1398 0.05% 2.75% 3.34% 8.97 田原 0.08% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 08-07 1.1002 1.1374 0.04% 2.68% 3.22% 0.27 田原 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0370 1.2893 0.14% 0.85% 2.91% 0.01 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 08-07 1.1040 1.1040 0.04% 2.07% 2.91% 0.01 田原 等 0.00% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0361 1.2919 0.14% 0.66% 2.78% 6.18 周梦婕 0.08% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 08-07 1.0161 1.1647 0.00% 1.35% 2.73% 81.33 任翔 0.075% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0441 1.1613 0.13% 0.61% 2.67% 1.54 周梦婕 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 08-06 0.1563 0.1563 0.00% 0.84% 2.56% 12.30 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 08-06 0.1563 0.1563 0.00% 0.84% 2.56% 12.30 张军 - 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 08-07 1.5348 1.5348 0.03% 0.12% 2.54% 0.20 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 08-07 1.0125 1.1483 0.00% 1.24% 2.49% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 08-07 1.1631 1.1931 0.02% 1.50% 2.28% 4.02 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 08-07 1.0991 1.0991 0.04% 2.13% 2.24% 0.88 田原 等 0.08% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 08-07 1.0241 1.0241 0.01% 1.22% 2.24% 0.09 任翔 0.035% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 08-07 1.1531 1.1831 0.01% 1.44% 2.17% 2.82 任翔 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 08-07 1.0515 1.3163 0.08% 1.92% 2.16% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 08-07 1.0520 1.0998 0.08% 1.92% 2.16% 3.17 田原 - 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 08-07 1.1548 1.1548 0.01% 1.44% 2.16% 7.37 任翔 等 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0311 1.0311 0.01% 0.95% 2.14% 0.04 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 08-07 1.0285 1.0285 0.01% 0.98% 2.12% 0.11 任翔 0.04% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 08-07 1.1275 1.1275 0.01% 1.13% 2.08% 0.81 任翔 等 0.02% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 08-07 1.0492 1.2974 0.08% 1.87% 2.06% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 08-07 1.4706 1.4706 0.03% -0.12% 2.03% 0.16 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 08-07 1.0217 1.0217 0.00% 1.11% 2.03% 0.23 任翔 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 08-07 1.3008 1.3419 0.02% 1.56% 2.02% 0.00 张一格 等 0.09% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 08-07 1.0364 1.1341 0.04% 1.71% 2.00% 1.20 田原 等 0.05% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0281 1.0281 0.01% 0.84% 1.91% 0.10 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 08-07 1.0256 1.0256 0.00% 0.89% 1.91% 0.66 任翔 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 08-07 1.1169 1.1169 0.01% 1.03% 1.88% 4.23 任翔 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 08-07 1.2413 1.2413 -0.54% -7.53% 1.85% 22.06 胡迪 等 0.10% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 08-07 1.0368 1.1285 0.04% 1.62% 1.85% 0.03 田原 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 08-07 1.0157 1.0262 0.00% 0.95% 1.60% 48.81 任翔 等 0.08% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0784 1.6463 0.02% 1.12% 1.59% 0.18 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 08-07 1.0146 1.0251 0.01% 0.99% 1.57% 4.97 任翔 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 08-07 1.2495 1.7335 0.02% 1.11% 1.56% 7.71 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1304 1.1304 0.50% -2.90% 1.47% 0.09 蒋华安 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 08-07 1.0347 1.0557 0.09% 1.61% 1.37% 5.28 张一格 等 0.08% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 08-07 1.1908 1.1908 -0.55% -7.77% 1.34% 10.98 胡迪 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 08-07 1.0308 1.0518 0.09% 1.56% 1.25% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 08-07 1.6441 1.6941 0.21% -1.88% 1.23% 9.10 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 08-05 1.1150 1.1150 0.50% -3.09% 1.08% 0.14 蒋华安 0.10% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 08-07 1.0369 1.0369 0.00% 0.42% 0.91% 1.71 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 08-07 1.5526 1.5996 0.21% -2.08% 0.82% 2.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 08-07 1.0670 1.0670 1.52% -13.58% -1.28% 0.48 赵隆隆 0.15% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 08-07 1.0076 1.0076 0.21% -3.85% -1.33% 0.19 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 08-07 0.9989 0.9989 0.21% -4.04% -1.72% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.4798 1.4798 -0.07% 9.41% -1.80% 4.76 叶敏 等 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 08-07 1.0261 1.0261 1.51% -13.89% -1.92% 0.21 赵隆隆 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 08-06 1.4581 1.4581 -0.08% 9.16% -2.44% 0.23 叶敏 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 08-06 1.0612 1.0612 0.02% -1.62% -2.46% 12.30 张军 0.20% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 08-07 0.8749 2.9762 -0.11% -6.55% -2.51% 5.89 梁鹏 0.15% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 08-07 1.0465 1.0465 -0.13% -3.81% -2.69% 0.67 刘心一 等 0.80% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 08-07 0.8720 0.8956 -0.13% -6.68% -2.72% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 08-06 1.0505 1.0505 0.03% -1.81% -2.85% 1.42 张军 0.00% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 08-07 1.0254 1.0254 -0.14% -4.01% -3.07% 1.07 刘心一 等 0.00% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 08-07 0.8596 0.8596 -0.12% -6.85% -3.20% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 08-07 0.9053 1.0693 3.40% -15.97% -5.96% 0.17 徐项楠 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 08-07 0.8874 0.9092 3.40% -16.21% -6.52% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 08-07 1.0903 1.0903 0.70% -10.05% -15.08% 1.12 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 08-07 1.0794 1.0794 0.71% -10.20% -15.35% 2.55 何智豪 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 08-07 2.6455 2.6455 2.15% -19.40% -16.45% 0.83 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 08-07 2.5876 2.5876 2.15% -19.60% -16.86% 0.35 徐项楠 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.24 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.24 赵隆隆 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0117 1.0117 0.38% -0.08% - 2.50 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 08-05 1.0076 1.0076 0.38% -0.29% - 2.35 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 08-07 1.0772 1.0772 1.93% 0.48% - 2.57 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 08-07 1.0734 1.0734 1.93% 0.28% - 3.03 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 08-07 1.0154 1.0374 -0.57% -7.01% - 1.25 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 08-07 1.0127 1.0347 -0.57% -7.15% - 0.77 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 08-07 1.2426 1.2426 1.21% 21.93% - 2.68 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 08-07 1.2383 1.2383 1.21% 21.62% - 4.61 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 08-07 1.2678 1.2678 2.65% 28.46% - 2.60 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 08-07 1.2665 1.2665 2.64% 28.34% - 4.83 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0118 1.0118 0.07% - - 1.68 张一格 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0138 1.0138 0.08% - - 1.35 张一格 0.80% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9978 0.9978 0.47% - - 5.73 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 08-05 0.9997 0.9997 0.47% - - 2.72 吴春杰 等 0.05% 购买
摩根恒悦纯债债券A 025160 详情 债券型-长债 08-07 1.0035 1.0035 0.00% - - 0.06 张一格 等 0.03% 购买
摩根恒悦纯债债券C 025161 详情 债券型-长债 08-07 1.0029 1.0029 0.00% - - 1.14 张一格 等 0.00% 购买
摩根港股通宁远成长混合C 026559 详情 混合型-偏股 08-07 0.8539 0.8539 1.41% - - 0.00 赵隆隆 - 购买
摩根港股通宁远成长混合A 026558 详情 混合型-偏股 08-07 0.8529 0.8529 1.41% - - 2.35 赵隆隆 - 购买
摩根均衡成长混合A 026556 详情 混合型-偏股 08-07 0.9543 0.9543 0.95% - - 1.78 李博 0.08% 购买
摩根均衡成长混合C 026557 详情 混合型-偏股 08-07 0.9530 0.9530 0.95% - - 1.51 李博 0.00% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9977 0.9977 - - - 5.11 蒋华安 0.00% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027640 详情 FOF-稳健型 08-07 0.9981 0.9981 - - - 2.55 蒋华安 0.50% 购买
摩根安怡回报债券C 027639 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0037 1.0037 - - - 6.43 侯杰 0.00% 购买
摩根安怡回报债券A 027638 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0038 1.0038 - - - 14.99 侯杰 0.03% 购买
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 027890 详情 指数型-股票 08-07 0.9597 0.9597 1.16% - - 0.53 曲蕾蕾 0.03% 购买
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 027891 详情 指数型-股票 08-07 0.9596 0.9596 1.15% - - 2.26 曲蕾蕾 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2009 1.4770% 1.11% 0.92% 0.20% 1.08 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2667 1.7220% 1.35% 1.16% 0.26% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2667 1.7220% 1.35% 1.16% 0.26% 0.79 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2212 0.8880% 0.86% 0.90% 0.22% 34.92 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2870 1.1300% 1.10% 1.14% 0.28% 46.51 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2212 0.8850% 0.86% 0.90% 0.22% 57.37 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2246 0.8300% 0.83% 0.83% 0.21% 0.77 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2903 1.0690% 1.07% 1.07% 0.28% 762.27 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 08-07 0.2351 0.8730% 0.87% 0.87% 0.22% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创新药ETF摩根 560900 详情 指数型-股票 08-07 0.9783 0.9783 6.73% 0.9860 -0.79% 1.81 曲蕾蕾
恒生生物科技ETF摩根 520760 详情 指数型-股票 08-07 0.9640 0.9640 5.69% 0.9720 -0.83% 1.66 何智豪 等
科创信息ETF摩根 588770 详情 指数型-股票 08-07 1.9304 1.9304 2.82% 1.9250 0.28% 8.17 何智豪 等
A500增强ETF摩根 563550 详情 指数型-股票 08-07 1.2794 1.2794 1.48% 1.2780 0.11% 1.06 胡迪 等
中证A500ETF摩根 560530 详情 指数型-股票 08-07 1.2467 1.2788 1.36% 1.2480 -0.10% 30.82 韩秀一
科创创业人工智能ETF摩根 588420 详情 指数型-股票 08-07 1.2615 1.2615 1.24% 1.2250 2.89% 2.02 曲蕾蕾
MSCI中国A股ETF摩根 515770 详情 指数型-股票 08-07 1.4336 1.4336 1.23% 1.4340 -0.03% 0.56 曲蕾蕾
恒生科技ETF摩根 513890 详情 指数型-海外股票 08-07 0.9465 0.9465 0.76% 0.9450 0.16% 8.08 胡迪 等
中证A50ETF摩根 560350 详情 指数型-股票 08-07 1.2973 1.3640 0.72% 1.3020 -0.36% 11.37 韩秀一
港股通50ETF摩根 520950 详情 指数型-股票 08-07 0.8661 0.8690 0.50% 0.8640 0.24% 2.69 何智豪 等
300自由现金流ETF摩根 563900 详情 指数型-股票 08-07 1.1613 1.1968 0.03% 1.1780 -1.44% 5.42 曲蕾蕾
科创债ETF摩根 551300 详情 指数型-固收 08-07 102.0619 1.0206 0.01% 102.0600 0.00% 51.05 任翔 等
港股低波红利ETF摩根 513630 详情 指数型-股票 08-07 1.5779 1.5939 -0.57% 1.5830 -0.32% 110.81 胡迪 等