摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 02-27 9.7344 9.7344 -0.72% 31.94% 84.22% 88.15 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 02-27 9.7424 9.7424 -0.72% 31.96% 84.12% 1.84 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 02-27 9.5356 9.5356 -0.72% 31.62% 83.27% 20.42 杜猛 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 02-27 2.2480 7.2277 -0.68% 28.00% 77.84% 31.71 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 02-27 2.2339 2.4012 -0.68% 27.62% 76.77% 5.99 杜猛 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 02-27 1.7023 1.9489 -0.68% 22.23% 65.64% 2.46 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 02-27 1.6684 1.6684 -0.68% 21.92% 64.81% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 02-27 1.6475 1.6475 -0.64% 19.96% 64.68% 0.94 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 02-27 1.6250 1.6250 -0.64% 19.64% 63.86% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 02-27 0.8934 0.8934 -0.66% 20.06% 63.63% 13.41 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 02-27 0.8735 0.8735 -0.66% 19.76% 62.81% 0.57 陈思郁 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 02-27 1.7611 1.7611 -0.52% 36.09% 62.67% 1.83 李博 等 0.15% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 02-27 3.4081 3.4081 -0.45% 33.07% 61.73% 25.78 李德辉 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 02-27 1.7191 1.7191 -0.53% 35.68% 61.71% 0.07 李博 等 0.00% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 02-27 3.3405 3.3405 -0.45% 32.74% 60.94% 0.16 李德辉 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.5986 1.5986 0.28% 40.39% 59.00% 1.87 张军 0.16% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 02-27 1.9471 2.0766 -0.67% 34.06% 58.97% 8.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 02-27 1.4951 1.4951 -0.56% 25.06% 58.38% 6.27 李德辉 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 02-27 1.9027 1.9027 -0.68% 33.66% 58.03% 0.03 赵隆隆 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 02-27 1.2926 1.2926 0.36% 27.75% 57.94% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 02-27 1.4700 1.4700 -0.56% 24.73% 57.57% 0.45 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 02-27 3.9934 4.3024 -0.32% 31.32% 57.52% 8.13 李德辉 0.15% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.6126 1.6126 0.27% 39.93% 57.05% 0.87 张军 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 02-27 1.2729 1.2729 0.36% 27.33% 56.94% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 02-27 3.9113 3.9113 -0.32% 30.94% 56.61% 0.01 李德辉 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 02-27 1.8911 3.7219 -0.82% 18.10% 54.10% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 02-26 2.0917 2.0917 0.01% 23.40% 53.59% 1.26 赵隆隆 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 02-27 1.2754 1.2754 -0.33% 14.23% 53.55% 26.22 杜猛 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 02-27 1.8587 2.1540 -0.82% 17.80% 53.34% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 02-27 5.7758 5.9908 0.83% 37.91% 52.98% 5.66 倪权生 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 02-27 1.3182 1.3182 -0.53% 12.40% 52.60% 5.45 杜猛 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 02-27 1.9304 3.1994 0.84% 37.76% 52.49% 8.92 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 02-27 5.6378 5.6378 0.83% 37.49% 52.04% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 02-27 1.8621 1.8621 0.84% 37.32% 51.56% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 02-27 1.2756 1.2756 -0.53% 11.94% 51.37% 0.48 杜猛 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 02-27 3.3638 3.6728 0.07% 15.41% 48.38% 16.97 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 02-27 6.1378 8.0578 0.05% 16.64% 47.74% 11.17 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 02-27 3.2966 3.2966 0.07% 15.13% 47.65% 4.44 李博 0.00% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 02-27 6.0022 6.0022 0.05% 16.28% 46.87% 0.73 李博 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 02-27 1.1464 1.1464 0.76% 34.65% 46.58% 1.27 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 02-27 1.0388 1.0388 0.76% 33.85% 46.50% 4.15 倪权生 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 02-27 1.2177 1.2177 0.72% 34.11% 46.11% 0.41 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 02-27 1.1229 1.1229 0.75% 34.32% 45.85% 0.09 倪权生 0.00% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 02-27 1.0160 1.0160 0.75% 33.51% 45.77% 0.33 倪权生 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 02-27 2.5159 2.5159 -0.08% 24.40% 45.72% 1.72 杨景喻 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 02-27 1.8860 1.8860 -0.02% 24.37% 45.46% 13.22 李德辉 0.15% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 02-27 1.4884 1.4884 -0.14% 25.12% 45.38% 0.66 李德辉 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 02-27 2.4566 2.4566 -0.09% 24.03% 44.85% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 02-27 2.6250 2.6250 -1.23% 21.07% 44.55% 2.23 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 02-27 1.4574 1.4574 -0.14% 24.77% 44.54% 0.96 李德辉 0.00% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 02-27 0.9882 0.9882 0.20% 13.90% 44.47% 17.67 李博 0.15% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 02-27 1.1955 1.1955 -0.01% 24.43% 44.45% 8.77 李德辉 0.15% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 02-27 2.6504 3.0894 -0.24% 18.73% 44.34% 1.14 杨景喻 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 02-27 1.7967 1.7967 -0.02% 23.88% 44.31% 2.78 李德辉 0.00% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 02-27 2.5748 2.5748 -1.23% 20.77% 43.84% 0.20 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 02-27 0.9638 0.9638 0.20% 13.62% 43.74% 8.06 李博 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 02-27 2.5978 2.5978 -0.24% 18.38% 43.48% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 02-27 2.0433 2.0433 -0.58% 18.78% 41.14% 0.32 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 02-27 0.5854 0.5854 -0.07% 24.21% 41.03% 2.51 杨景喻 0.15% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 02-27 0.8910 2.1407 -0.03% 17.38% 40.85% 17.23 王睿 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 02-27 0.9264 0.9264 -0.04% 22.43% 40.79% 2.20 李德辉 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 02-27 0.5761 0.5761 -0.07% 23.89% 40.34% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 02-27 2.0041 2.0041 -0.59% 18.41% 40.28% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 02-27 0.8760 0.8760 -0.03% 17.11% 40.18% 0.07 王睿 0.00% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 02-27 0.9045 0.9045 -0.04% 22.11% 40.06% 0.80 李德辉 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 02-27 3.1795 3.1795 -0.01% 30.55% 37.91% 5.88 赵隆隆 0.15% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 02-27 1.7148 1.7148 0.78% 18.77% 37.62% 0.17 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 02-27 3.1224 3.1224 -0.01% 30.29% 37.36% 1.32 赵隆隆 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 02-27 2.9916 3.3466 1.02% 22.33% 36.78% 3.95 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 02-27 3.0089 3.3659 1.02% 22.36% 36.76% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.6253 1.7242 -0.03% 22.75% 36.43% 2.13 张军 0.16% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 02-27 3.1344 3.1344 1.02% 22.06% 36.15% 0.05 梁鹏 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 02-27 1.4653 1.4653 1.15% 18.62% 35.55% 0.29 梁鹏 0.15% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 02-27 1.4544 1.4544 1.14% 18.31% 34.87% 0.14 梁鹏 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 02-27 1.2879 1.2879 0.30% 17.70% 34.55% 0.34 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 02-27 1.2303 1.2303 0.31% 17.23% 33.48% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 02-27 1.3601 1.3601 1.14% 13.63% 32.72% 0.89 胡迪 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 02-27 1.3324 1.3324 1.13% 13.26% 31.89% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 02-27 1.3306 1.3306 1.27% 13.57% 30.99% 0.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 02-27 3.3227 3.4507 -1.04% 22.97% 30.59% 3.47 叶敏 0.15% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 02-27 1.3672 1.3672 0.93% 13.13% 30.42% 27.50 胡迪 等 0.10% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 02-27 1.2825 1.2825 1.27% 13.11% 30.15% 0.07 赵隆隆 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 02-27 1.3145 1.3145 0.92% 12.85% 29.78% 21.43 胡迪 等 0.00% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 02-27 3.2589 3.2589 -1.04% 22.60% 29.77% 0.02 叶敏 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.3209 1.3209 0.27% 19.44% 29.58% 24.38 张军 0.18% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.3013 1.3013 0.26% 18.92% 28.68% 0.08 张军 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 02-27 2.1931 2.1931 1.48% 14.70% 27.47% 19.02 张军 0.15% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 02-27 1.2271 1.2345 0.04% 13.27% 27.04% 6.67 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 02-27 1.2271 1.2345 0.04% 13.27% 27.04% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 02-27 2.1770 2.1770 1.48% 14.46% 26.95% 8.06 张军 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 02-27 1.2256 1.2330 0.04% 13.20% 26.90% 0.09 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 02-27 1.2239 1.2313 0.04% 13.15% 26.79% 9.60 韩秀一 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 02-25 1.6144 1.6144 0.79% 8.56% 26.73% 0.29 吴春杰 0.10% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 02-25 1.5767 1.5767 0.79% 8.23% 25.97% 0.06 吴春杰 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 02-26 1.8585 1.8585 0.02% 11.41% 24.85% 5.45 张军 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 02-26 1.8481 1.8481 0.01% 11.17% 24.31% 2.56 张军 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.3080 1.3080 -3.70% -17.13% 23.08% 4.84 叶敏 等 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 02-26 1.2916 1.2916 -3.70% -17.46% 22.31% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 02-27 1.1849 1.1849 0.00% 8.30% 20.90% 0.17 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 02-27 1.1783 1.1783 0.00% 8.25% 20.78% 0.18 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 02-27 2.5189 2.5189 -0.09% 14.55% 19.75% 1.67 李恒 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 02-27 2.4494 2.4494 -0.09% 14.20% 19.02% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1710 1.1710 0.56% 6.11% 18.58% 0.70 吴春杰 1.20% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 02-25 1.1487 1.1487 0.55% 5.83% 18.00% 0.66 吴春杰 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 02-27 1.1135 1.2775 0.23% 8.09% 17.70% 0.25 徐项楠 0.15% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5763 1.5763 -1.10% 6.21% 17.40% 0.15 何智豪 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5809 1.5809 -1.11% 6.36% 17.23% 0.12 何智豪 - 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 02-27 0.9450 0.9450 0.60% 6.16% 17.01% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 02-27 1.0943 1.1161 0.23% 7.76% 17.00% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 02-27 1.7013 1.7013 -1.22% 8.65% 16.48% 0.85 叶敏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 02-27 0.9590 3.0603 0.59% 6.54% 16.28% 7.25 梁鹏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 02-27 0.9572 0.9808 0.59% 6.47% 16.07% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 02-27 1.2571 1.2571 0.75% 8.87% 15.76% 0.61 胡迪 等 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 02-27 1.6644 1.6644 -1.22% 8.27% 15.73% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 02-26 0.2255 0.2255 -0.53% 6.37% 15.23% 31.56 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 02-26 0.2255 0.2255 -0.53% 6.37% 15.23% 31.56 张军 - 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 02-27 1.2452 1.2452 0.74% 8.53% 15.06% 0.80 胡迪 等 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 02-27 1.2711 1.2804 -0.65% 5.56% 13.96% 1.57 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 02-27 1.2683 1.2776 -0.65% 5.51% 13.84% 0.20 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 02-27 1.2663 1.2756 -0.64% 5.45% 13.74% 1.53 韩秀一 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5315 1.5315 -1.24% 3.44% 13.62% 26.14 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5197 1.5197 -1.23% 3.28% 13.28% 12.21 何智豪 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3663 1.3663 0.26% 2.56% 12.73% 0.96 蒋华安 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 02-27 1.5614 1.5925 -0.01% 5.13% 12.33% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 02-25 1.3501 1.3501 0.27% 2.37% 12.32% 0.39 蒋华安 0.10% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 02-26 0.2681 0.2681 -0.04% 7.33% 11.80% 5.70 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 02-26 0.2681 0.2681 -0.04% 7.33% 11.80% 5.70 张军 - 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 02-27 1.4851 1.5139 -0.02% 4.87% 11.77% 0.13 周梦婕 0.00% 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 02-25 1.0793 1.0793 0.29% 2.79% 11.65% 0.53 吴春杰 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5612 1.5612 -0.64% 3.44% 11.20% 31.56 张军 0.12% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 02-26 0.2176 0.2176 0.42% 10.46% 11.08% 2.50 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 02-26 0.2176 0.2176 0.42% 10.46% 11.08% 2.50 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5488 1.5488 -0.64% 3.28% 10.86% 13.63 张军 0.00% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2163 1.6913 -0.04% 4.41% 10.24% 6.62 周梦婕 0.08% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2071 1.6391 -0.05% 4.20% 9.81% 0.84 周梦婕 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 02-26 1.8563 1.8563 -0.15% 4.39% 7.92% 5.70 张军 1.50% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1688 1.1688 0.19% 2.36% 7.61% 0.08 吴春杰 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 02-26 1.8558 1.8558 -0.14% 4.26% 7.61% 1.94 张军 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 02-26 1.5067 1.5067 0.31% 7.42% 7.22% 2.50 张军 0.10% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1549 1.1549 0.19% 2.17% 7.21% 0.17 吴春杰 0.10% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 02-27 3.1872 3.1872 0.60% -3.93% 7.10% 2.04 徐项楠 0.15% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 02-27 1.4885 1.4885 0.01% 6.02% 6.89% 1.23 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 02-27 1.4180 1.4180 0.04% -13.16% 6.74% 4.53 叶敏 0.15% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 02-26 1.4953 1.4953 0.31% 7.17% 6.72% 0.17 张军 0.00% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 02-27 1.4518 1.4518 0.01% 5.86% 6.57% 0.53 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 02-27 3.1245 3.1245 0.60% -4.17% 6.55% 1.60 徐项楠 0.00% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 02-27 1.3817 1.3817 0.04% -13.42% 6.10% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0413 1.1585 0.01% 2.64% 5.83% 3.02 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 02-27 1.1346 1.2346 0.02% 2.13% 4.25% 90.06 周梦婕 0.045% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 02-27 1.0519 1.0519 0.02% 2.89% 4.06% 0.12 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 02-27 1.6835 1.7335 0.07% 3.20% 3.88% 4.52 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 02-27 1.0447 1.0447 0.03% 2.68% 3.64% 0.33 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 02-26 0.1553 0.1553 0.00% 1.70% 3.53% 16.64 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 02-26 0.1553 0.1553 0.00% 1.70% 3.53% 16.64 张军 - 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 02-27 1.5927 1.6397 0.07% 2.99% 3.47% 2.32 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 02-27 1.5492 1.5492 0.08% 2.39% 3.33% 0.27 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0329 1.2887 0.01% 2.70% 3.17% 5.05 周梦婕 0.08% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 02-27 1.0737 1.1109 0.00% 0.66% 3.08% 2.54 田原 0.08% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0319 1.2842 0.01% 2.65% 3.02% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 02-27 1.0164 1.1525 - 1.36% 2.95% 80.20 任翔 0.075% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 02-27 1.0719 1.1091 -0.01% 0.59% 2.93% 0.04 田原 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 02-27 1.4876 1.4876 0.07% 2.14% 2.81% 0.21 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 02-27 1.0138 1.1371 - 1.23% 2.69% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0549 1.0549 0.09% 1.23% 2.60% 0.20 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 02-27 1.1163 1.1163 0.01% 1.04% 2.46% 0.37 任翔 等 0.02% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0483 1.0483 0.09% 1.10% 2.34% 0.21 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 02-27 1.1477 1.1777 0.03% 0.94% 2.33% 1.75 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 02-27 1.1400 1.1400 0.02% 0.88% 2.32% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 02-27 1.1068 1.1068 0.01% 0.95% 2.26% 1.77 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 02-27 1.1383 1.1683 0.02% 0.89% 2.23% 0.31 任翔 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 02-27 1.0095 1.0175 0.01% 0.81% 1.84% 41.41 任翔 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 02-27 1.0079 1.0159 0.01% 0.73% 1.70% 0.02 任翔 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 02-27 1.0824 1.0824 0.01% 1.27% 1.29% 2.13 田原 等 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 02-27 1.0332 1.0332 0.00% 0.51% 1.28% 1.13 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 02-27 1.0233 1.1173 0.02% 0.51% 1.23% 14.61 田原 等 0.05% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0720 1.6349 0.04% 0.72% 1.23% 2.08 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2964 1.3225 0.04% 0.72% 1.23% 0.45 张一格 等 0.09% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2514 1.7204 0.03% 0.72% 1.22% 12.96 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 02-27 1.0244 1.1124 0.02% 0.44% 1.11% 0.02 田原 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 02-27 1.0874 1.0874 0.32% 0.21% 1.05% 1.07 杨鹏 等 0.80% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 02-27 1.0432 1.2972 0.01% 0.60% 0.84% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 02-27 1.0437 1.0807 0.01% 0.60% 0.84% 3.12 田原 - 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 02-27 1.0415 1.2789 0.01% 0.55% 0.74% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 02-27 1.0674 1.0674 0.33% 0.02% 0.65% 1.56 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 02-27 1.0771 1.0771 0.02% 0.57% 0.64% 0.87 田原 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 02-27 1.0185 1.0395 0.05% 0.02% 0.45% 13.02 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 02-27 1.0151 1.0361 0.04% -0.04% 0.35% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 02-26 1.0753 1.0753 -0.10% -1.07% -0.07% 16.64 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 02-26 1.0663 1.0663 -0.10% -1.27% -0.46% 3.31 张军 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 02-27 1.1603 1.1603 0.44% -12.08% -15.25% 1.00 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 02-27 1.1504 1.1504 0.44% -12.22% -15.54% 3.11 何智豪 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.26 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.26 赵隆隆 - 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0341 1.0341 0.12% 2.27% - 0.54 张一格 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0382 1.0382 0.13% 2.48% - 0.40 张一格 等 0.08% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0201 1.0201 0.00% 0.94% - 0.20 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0221 1.0221 0.00% 1.05% - 0.14 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 02-27 1.0183 1.0183 0.01% 1.20% - 0.33 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 02-27 1.0203 1.0203 0.01% 1.32% - 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2163 1.2263 -0.05% 4.40% - 14.76 周梦婕 0.09% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 02-27 1.0128 1.0128 0.01% 1.10% - 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 02-27 1.0114 1.0114 0.01% 1.00% - 0.59 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 02-27 1.1856 1.1856 0.50% 15.31% - 1.72 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 02-27 1.1887 1.1887 0.50% 15.54% - 1.23 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 02-27 1.2628 1.2628 0.07% 23.36% - 2.24 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 02-27 1.2582 1.2582 0.08% 22.98% - 2.32 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0157 1.0157 0.05% 1.53% - 7.46 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0135 1.0135 0.05% 1.32% - 8.79 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 02-27 1.0951 1.0951 0.14% - - 5.52 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 02-27 1.0931 1.0931 0.14% - - 7.45 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 02-27 1.1270 1.1330 0.87% - - 1.46 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 02-27 1.1255 1.1315 0.86% - - 2.35 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 02-27 1.0555 1.0555 -0.09% - - 3.31 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 02-27 1.0543 1.0543 -0.09% - - 11.98 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 02-27 1.0118 1.0118 -0.07% - - 11.48 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 02-27 1.0116 1.0116 -0.07% - - 3.20 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0016 1.0016 - - - 7.30 张一格 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0018 1.0018 - - - 4.16 张一格 0.80% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9997 0.9997 - - - 7.90 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 02-13 0.9998 0.9998 - - - 3.81 吴春杰 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2146 0.8480% 0.82% 0.79% 0.23% 1.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2804 1.0950% 1.06% 1.04% 0.29% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2597 0.9510% 0.95% 0.97% 0.24% 38.00 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3255 1.1940% 1.19% 1.21% 0.30% 41.13 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2597 0.9510% 0.95% 0.97% 0.24% 47.22 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2626 0.9490% 0.95% 0.97% 0.25% 0.58 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3298 1.1930% 1.20% 1.21% 0.31% 764.01 孟晨波 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2804 1.0950% 1.06% 1.04% 0.30% 0.85 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2741 0.9960% 1.00% 1.01% 0.26% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 02-27 1.7390 1.7450 0.92% 1.7140 1.44% 166.44 胡迪 等
摩根恒生港股通50ETF 520950 详情 指数型-股票 02-27 0.9361 0.9361 0.70% 0.9280 0.87% 6.45 何智豪
摩根沪深300自由现金流ETF 563900 详情 指数型-股票 02-27 1.2499 1.2815 0.53% 1.2500 -0.01% 4.54 曲蕾蕾
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0100 1.0100 0.46% 1.0070 0.30% 8.72 胡迪 等
摩根中证科创创业人工智能ETF 588420 详情 指数型-股票 02-27 1.1468 1.1468 0.38% 1.1450 0.16% 3.10 曲蕾蕾
摩根中证A500增强策略ETF 563550 详情 指数型-股票 02-27 1.2870 1.2870 0.10% 1.2880 -0.08% 1.11 胡迪 等
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 02-27 1.2741 1.2967 0.06% 1.2720 0.16% 45.86 韩秀一
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 02-27 1.4457 1.4457 0.00% 1.4430 0.19% 0.68 曲蕾蕾
摩根上证AAA科技创新公司债ETF 551300 详情 指数型-固收 02-27 100.6969 1.0070 -0.02% 100.5420 0.15% 67.42 任翔 等
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 02-27 0.8860 0.8860 -0.11% 0.8870 -0.11% 1.19 曲蕾蕾
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 详情 指数型-股票 02-27 1.5643 1.5643 -0.11% 1.5660 -0.11% 0.74 何智豪 等
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 02-27 1.2673 1.3201 -0.69% 1.2690 -0.13% 20.57 韩秀一
摩根恒生生物科技ETF 520760 详情 指数型-股票 02-27 0.9861 0.9861 - - - 3.85 何智豪