摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 06-03 13.0360 13.0360 1.45% 49.09% 160.75% 81.13 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 06-03 13.0451 13.0451 1.45% 49.08% 160.66% 1.87 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 06-03 12.7532 12.7532 1.45% 48.72% 159.40% 24.65 杜猛 0.00% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 06-03 2.0835 2.0835 1.98% 55.13% 154.64% 5.75 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 06-03 2.0459 2.0459 1.98% 54.73% 153.36% 0.34 李德辉 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 06-03 2.9774 7.9571 1.41% 46.24% 149.18% 30.68 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 06-03 2.9541 3.1214 1.40% 45.81% 147.71% 3.79 杜猛 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 06-03 2.1020 2.1020 1.13% 31.65% 120.54% 1.69 赵隆隆 0.15% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 06-03 2.3135 2.5601 2.08% 56.33% 120.50% 2.32 陈思郁 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 06-03 2.2645 2.2645 2.08% 55.95% 119.39% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 06-03 2.0487 2.0487 1.13% 31.27% 119.23% 0.05 赵隆隆 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 06-03 4.3143 4.3143 1.75% 41.96% 118.77% 21.93 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 06-03 4.2232 4.2232 1.74% 41.61% 117.70% 0.22 李德辉 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 06-03 1.7531 1.7531 1.27% 33.23% 117.67% 4.42 杜猛 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 06-03 1.2143 1.2143 2.21% 58.05% 116.65% 13.11 陈思郁 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 06-03 1.6928 1.6928 1.26% 32.70% 115.89% 0.41 杜猛 0.00% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 06-03 1.1859 1.1859 2.22% 57.66% 115.62% 0.58 陈思郁 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 06-03 5.0849 5.3939 1.98% 43.30% 114.76% 7.10 李德辉 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 06-03 1.6661 1.6661 1.02% 31.87% 113.63% 20.64 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 06-03 2.8736 2.8736 2.25% 59.26% 113.54% 0.30 杨景喻 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 06-03 4.9727 4.9727 1.98% 42.88% 113.51% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 06-03 2.8143 2.8143 2.25% 58.80% 112.27% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 06-03 2.1997 2.1997 1.98% 54.43% 111.33% 0.98 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 06-03 2.1668 2.1668 1.98% 54.03% 110.27% 0.04 陈思郁 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 06-03 3.6833 4.1223 2.24% 56.57% 107.70% 1.04 杨景喻 0.15% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 06-03 2.3720 2.5015 1.45% 35.77% 106.85% 7.64 赵隆隆 0.15% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 06-03 3.6046 3.6046 2.24% 56.10% 106.46% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 06-03 2.3143 2.3143 1.45% 35.37% 105.62% 0.04 赵隆隆 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 06-03 1.8802 1.8802 1.85% 35.84% 104.75% 0.59 李德辉 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 06-03 1.1580 1.1580 1.81% 35.45% 103.62% 2.05 李德辉 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 06-03 1.8382 1.8382 1.86% 35.44% 103.57% 0.84 李德辉 0.00% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 06-03 1.1292 1.1292 1.82% 35.12% 102.58% 0.61 李德辉 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 06-03 0.7484 0.7484 1.75% 48.37% 101.07% 2.43 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 06-03 0.7355 0.7355 1.76% 47.99% 100.08% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 06-03 3.7606 3.7606 1.65% 34.20% 97.91% 4.86 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 06-03 3.6896 3.6896 1.65% 33.94% 97.14% 0.16 赵隆隆 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 06-03 3.1440 3.1440 2.07% 45.25% 96.94% 1.63 杨景喻 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 06-03 2.4477 4.2785 1.50% 45.74% 96.33% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 06-03 2.3323 2.3323 1.95% 32.14% 96.04% 11.48 李德辉 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 06-03 3.0653 3.0653 2.07% 44.84% 95.78% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 06-03 1.4754 1.4754 1.65% 30.91% 95.42% 6.71 李德辉 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 06-03 2.4027 2.6980 1.50% 45.37% 95.37% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 06-03 2.2172 2.2172 1.95% 31.61% 94.49% 2.40 李德辉 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 06-03 3.4179 3.4179 0.92% 41.03% 90.75% 2.04 叶敏 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 06-03 3.3482 3.3482 0.91% 40.67% 89.83% 0.19 叶敏 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 06-03 4.0731 4.2011 0.17% 36.15% 89.39% 3.21 叶敏 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 06-03 1.4512 1.4512 1.45% 29.50% 88.37% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 06-03 3.9888 3.9888 0.17% 35.74% 88.21% 0.00 叶敏 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 06-03 1.4272 1.4272 1.44% 29.11% 87.25% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 06-02 2.3342 2.3342 2.39% 24.13% 80.29% 1.15 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 06-03 3.8544 4.1634 -0.86% 14.49% 76.49% 13.98 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 06-03 3.7727 3.7727 -0.86% 14.21% 75.63% 1.79 李博 0.00% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 06-03 6.9778 8.8978 -0.87% 14.99% 74.10% 11.56 李博 0.15% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 06-03 1.3316 1.3316 0.16% 30.33% 73.86% 0.31 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 06-03 1.2467 1.2467 0.19% 29.92% 73.61% 0.93 倪权生 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 06-03 6.8131 6.8131 -0.87% 14.64% 73.08% 0.12 李博 0.00% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 06-03 1.2197 1.2197 0.20% 29.60% 72.76% 0.07 倪权生 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 06-03 1.1234 1.1234 0.29% 28.37% 71.85% 3.35 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 06-03 1.0973 1.0973 0.27% 28.05% 71.00% 0.28 倪权生 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 06-03 6.1553 6.3703 0.15% 29.57% 70.62% 5.35 倪权生 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 06-03 1.1140 1.1140 -1.31% 12.04% 69.74% 15.37 李博 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 06-03 5.9984 5.9984 0.15% 29.17% 69.58% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 06-03 2.0507 3.3197 0.15% 29.11% 69.38% 8.38 倪权生 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 06-03 1.0851 1.0851 -1.30% 11.76% 68.91% 4.83 李博 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 06-03 1.9751 1.9751 0.14% 28.71% 68.37% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 06-03 2.1679 2.1679 1.15% 31.50% 67.64% 0.72 叶敏 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 06-03 2.1175 2.1175 1.15% 31.10% 66.55% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 06-02 1.5523 1.5523 1.98% 20.55% 50.18% 3.84 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 06-02 1.5638 1.5638 1.98% 20.17% 48.58% 4.84 张军 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 06-02 1.7703 1.8692 1.19% 23.82% 46.51% 6.10 张军 0.16% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 06-03 0.8739 2.1236 -0.51% 7.72% 45.55% 17.41 王睿 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 06-03 0.8581 0.8581 -0.51% 7.48% 44.85% 0.17 王睿 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 06-03 1.3375 1.3375 0.62% 20.68% 43.71% 0.31 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 06-03 1.2750 1.2750 0.62% 20.20% 42.55% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 06-02 1.9116 1.9116 0.45% 19.34% 40.89% 0.11 何智豪 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 06-02 1.9044 1.9044 0.44% 19.16% 40.46% 0.11 何智豪 - 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 06-03 1.2632 1.2706 0.51% 12.04% 35.89% 3.96 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 06-03 1.2632 1.2706 0.51% 12.04% 35.89% 0.14 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 06-03 1.2614 1.2688 0.51% 11.99% 35.75% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 06-03 1.2592 1.2666 0.50% 11.92% 35.61% 8.84 韩秀一 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 06-02 1.4025 1.4025 0.88% 20.04% 35.30% 23.23 张军 0.18% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 06-03 1.3915 1.3915 0.72% 11.01% 35.01% 0.54 梁鹏 0.15% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 06-02 1.3803 1.3803 0.88% 19.58% 34.40% 0.34 张军 0.00% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 06-03 1.3794 1.3794 0.73% 10.73% 34.34% 0.12 梁鹏 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 06-03 1.6262 1.6262 0.13% 11.84% 34.19% 0.21 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 06-02 1.8239 1.8239 0.47% 14.94% 33.71% 21.78 何智豪 0.12% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 06-03 2.7659 3.1209 0.79% 8.53% 33.53% 3.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 06-03 2.7813 3.1383 0.80% 8.52% 33.50% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 06-02 1.8085 1.8085 0.47% 14.77% 33.31% 8.94 何智豪 0.00% 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 06-03 2.8942 2.8942 0.79% 8.28% 32.91% 0.06 梁鹏 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 06-01 1.6003 1.6003 -0.53% 4.90% 31.30% 0.23 蒋华安 0.10% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 06-01 1.5605 1.5605 -0.54% 4.59% 30.52% 0.06 蒋华安 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 06-03 1.2185 1.2185 0.47% 8.67% 27.99% 0.14 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 06-03 1.2749 1.2749 0.51% 9.98% 27.89% 0.82 胡迪 0.15% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 06-03 1.2114 1.2114 0.47% 8.62% 27.87% 0.17 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 06-02 0.2491 0.2491 0.12% 11.75% 27.74% 36.62 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 06-02 0.2491 0.2491 0.12% 11.75% 27.74% 36.62 张军 - 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 06-03 1.2470 1.2470 0.52% 9.66% 27.10% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 06-03 2.2721 2.2721 1.64% 16.69% 23.61% 19.38 张军 0.15% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 06-03 1.3494 1.3587 0.35% 7.80% 23.23% 1.21 韩秀一 0.10% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 06-03 2.2530 2.2530 1.64% 16.46% 23.11% 9.30 张军 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 06-03 1.3462 1.3555 0.36% 7.75% 23.11% 0.18 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 06-03 1.3436 1.3529 0.35% 7.69% 22.98% 1.03 韩秀一 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 06-03 1.0803 1.2443 -1.13% -3.11% 22.57% 0.17 徐项楠 0.15% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 06-01 1.1770 1.1770 -0.52% 5.09% 22.16% 0.50 吴春杰 1.20% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 06-03 1.0600 1.0818 -1.14% -3.40% 21.84% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 06-01 1.1531 1.1531 -0.52% 4.83% 21.55% 0.53 吴春杰 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 06-02 1.6988 1.6988 0.15% 7.65% 21.28% 36.62 张军 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 06-02 1.6840 1.6840 0.14% 7.49% 20.92% 14.18 张军 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 06-03 1.1813 1.1813 0.66% 3.58% 19.65% 0.50 赵隆隆 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 06-03 1.1371 1.1371 0.66% 3.18% 18.87% 0.23 赵隆隆 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 06-02 0.2773 0.2773 0.47% 7.40% 16.76% 6.17 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 06-02 0.2773 0.2773 0.47% 7.40% 16.76% 6.17 张军 - 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 06-01 1.3894 1.3894 -0.81% 3.45% 16.53% 0.97 蒋华安 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 06-03 1.6099 1.6410 0.51% 8.18% 16.37% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 06-01 1.3716 1.3716 -0.80% 3.27% 16.11% 0.34 蒋华安 0.10% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 06-03 1.5293 1.5581 0.51% 7.93% 15.80% 0.12 周梦婕 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 06-03 1.2989 1.2989 -0.69% -0.76% 15.30% 28.60 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 06-03 1.2472 1.2472 -0.69% -1.01% 14.73% 19.33 胡迪 等 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 06-03 2.3242 2.3242 -1.02% -2.06% 13.12% 1.50 李恒 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 06-03 2.2565 2.2565 -1.03% -2.36% 12.44% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 06-03 1.2379 1.2379 -0.10% 3.85% 11.99% 0.56 胡迪 等 0.15% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 06-02 0.2182 0.2182 0.23% 9.65% 11.55% 2.75 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 06-02 0.2182 0.2182 0.23% 9.65% 11.55% 2.75 张军 - 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 06-03 1.2243 1.2243 -0.09% 3.54% 11.32% 0.67 胡迪 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 06-02 1.8906 1.8906 0.48% 3.42% 10.79% 6.17 张军 1.50% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 06-02 1.8883 1.8883 0.48% 3.28% 10.46% 3.53 张军 0.00% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2317 1.7067 0.04% 5.19% 10.33% 10.09 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2318 1.2418 0.04% 5.19% 10.33% 52.52 周梦婕 等 0.09% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 06-03 1.2212 1.6532 0.04% 4.98% 9.90% 1.92 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 06-02 1.7946 1.7946 0.35% 4.75% 9.17% 5.82 张军 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 06-02 1.7827 1.7827 0.34% 4.52% 8.72% 2.23 张军 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 06-03 1.4994 1.4994 0.01% 6.45% 8.57% 1.21 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 06-03 1.4613 1.4613 0.01% 6.30% 8.24% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1630 1.1630 -0.14% 1.26% 7.81% 0.09 蒋华安 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 06-01 1.1480 1.1480 -0.14% 1.07% 7.41% 0.15 蒋华安 0.10% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0687 1.0687 0.01% 5.26% 6.61% 0.33 张一格 等 0.08% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0634 1.0634 0.01% 5.05% 6.19% 0.29 张一格 等 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 06-02 1.4878 1.4878 0.26% 5.61% 5.89% 2.75 张军 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 06-02 1.4749 1.4749 0.27% 5.38% 5.40% 0.16 张军 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 06-03 1.5579 1.5579 -0.05% 2.12% 5.36% 0.22 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 06-03 1.4941 1.4941 -0.05% 1.87% 4.84% 0.19 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 06-03 0.8615 0.8615 -0.03% -4.27% 4.65% 0.01 梁鹏 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 06-02 1.2859 1.2859 -1.68% -11.40% 4.53% 4.96 叶敏 等 0.15% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 06-03 1.1471 1.2471 0.01% 2.09% 4.28% 90.98 周梦婕 等 0.045% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 06-03 0.8758 2.9771 -0.02% -3.98% 4.06% 6.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 06-02 1.2681 1.2681 -1.68% -11.61% 3.86% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 06-03 0.8739 0.8975 -0.03% -4.03% 3.84% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 06-03 1.0968 1.1340 0.01% 2.51% 3.15% 7.59 田原 0.08% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0401 1.2959 -0.05% 3.62% 3.14% 5.07 周梦婕 0.08% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0389 1.2912 -0.05% 3.57% 3.05% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 06-02 0.1557 0.1557 0.00% 1.04% 3.04% 14.31 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 06-02 0.1557 0.1557 0.00% 1.04% 3.04% 14.31 张军 - 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 06-03 1.0947 1.1319 0.00% 2.45% 2.99% 0.02 田原 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0483 1.1655 -0.05% 3.56% 2.96% 3.04 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 05-29 1.0238 1.1599 - 1.39% 2.94% 80.72 任翔 0.075% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 05-29 1.0206 1.1439 - 1.26% 2.68% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0590 1.0590 -0.05% 0.71% 2.65% 0.20 蒋华安 0.40% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 06-03 1.1599 1.1899 0.01% 1.53% 2.54% 1.56 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 06-03 1.1502 1.1802 0.01% 1.49% 2.45% 0.27 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 06-03 1.1518 1.1518 0.00% 1.47% 2.42% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0517 1.0517 -0.05% 0.59% 2.40% 0.08 蒋华安 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0284 1.0284 -0.01% 0.99% 2.36% 0.25 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 06-03 1.0268 1.0268 0.01% 1.24% 2.36% 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 06-03 1.1249 1.1249 0.00% 1.20% 2.30% 0.50 任翔 等 0.02% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 06-03 1.0988 1.0988 -0.05% 2.75% 2.24% 0.01 田原 等 0.00% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0259 1.0259 -0.01% 0.89% 2.15% 0.28 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 06-03 1.0243 1.0243 0.00% 1.15% 2.14% 0.55 任翔 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 06-03 1.1148 1.1148 0.00% 1.10% 2.11% 2.50 任翔 等 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2980 1.3391 -0.01% 1.76% 1.98% 0.00 张一格 等 0.09% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 06-03 1.0335 1.1312 -0.01% 1.75% 1.90% 1.06 田原 等 0.05% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 06-03 1.0142 1.0247 0.00% 1.13% 1.78% 39.51 任翔 0.08% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 06-03 1.0341 1.1258 -0.01% 1.66% 1.76% 0.42 田原 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 06-03 1.0123 1.0228 0.00% 1.09% 1.64% 0.04 任翔 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 06-03 1.0937 1.0937 -0.05% 2.03% 1.58% 0.88 田原 等 0.08% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 06-03 1.0761 1.6440 -0.01% 1.30% 1.53% 1.13 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 06-03 1.0555 1.0933 -0.04% 1.62% 1.53% 3.14 田原 - 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 06-03 1.0550 1.3098 -0.05% 1.61% 1.52% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 06-03 1.2468 1.7308 -0.02% 1.30% 1.51% 13.08 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 06-03 1.0529 1.2911 -0.05% 1.56% 1.42% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 06-03 1.6375 1.6875 -0.23% -0.50% 1.39% 18.47 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 06-03 1.0359 1.0359 0.00% 0.50% 1.06% 1.05 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 06-03 1.5475 1.5945 -0.23% -0.71% 0.98% 9.22 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 06-03 1.0294 1.0504 -0.05% 1.30% 0.85% 4.93 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 06-03 1.0257 1.0467 -0.05% 1.24% 0.74% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 06-03 1.0080 1.0080 -0.45% -1.60% -0.45% 0.22 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 06-03 1.0000 1.0000 -0.45% -1.80% -0.85% 0.61 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 06-02 1.0619 1.0619 0.06% -2.66% -2.16% 14.31 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 06-02 1.0519 1.0519 0.06% -2.84% -2.55% 2.25 张军 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 06-03 1.0356 1.0356 -0.95% -3.53% -2.68% 0.83 刘心一 等 0.80% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 06-03 1.0155 1.0155 -0.95% -3.72% -3.06% 1.26 刘心一 等 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 06-03 1.4062 1.4062 -1.92% -6.40% -5.27% 4.30 叶敏 0.15% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 06-03 1.3680 1.3680 -1.92% -6.68% -5.84% 0.05 叶敏 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 06-03 2.9060 2.9060 -1.71% -12.16% -5.86% 1.26 徐项楠 0.15% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 06-03 1.1328 1.1328 -2.56% -11.47% -6.16% 0.96 何智豪 0.12% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 06-03 2.8449 2.8449 -1.71% -12.38% -6.33% 1.10 徐项楠 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 06-03 1.1220 1.1220 -2.56% -11.62% -6.46% 2.66 何智豪 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 06-03 1.0218 1.0218 0.00% 1.37% - 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 06-03 1.0199 1.0199 0.01% 1.27% - 0.39 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 06-03 1.1291 1.1291 0.16% 2.40% - 2.29 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 06-03 1.1333 1.1333 0.16% 2.61% - 1.66 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 06-03 1.2262 1.2262 -0.11% 15.40% - 4.21 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 06-03 1.2197 1.2197 -0.12% 15.04% - 4.04 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0159 1.0159 0.14% 1.00% - 4.00 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0126 1.0126 0.14% 0.81% - 4.05 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 06-03 1.1129 1.1129 0.40% 12.55% - 3.36 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 06-03 1.1097 1.1097 0.40% 12.33% - 4.68 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 06-03 1.0513 1.0713 -0.67% -1.09% - 1.35 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 06-03 1.0491 1.0691 -0.67% -1.23% - 1.86 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 06-03 1.3321 1.3321 1.42% 33.21% - 2.03 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 06-03 1.3287 1.3287 1.43% 32.87% - 6.57 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 06-03 1.2588 1.2588 2.89% - - 9.06 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 06-03 1.2579 1.2579 2.88% - - 2.40 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0180 1.0180 0.00% - - 7.30 张一格 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 06-03 1.0193 1.0193 0.01% - - 4.16 张一格 0.80% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0092 1.0092 0.02% - - 7.90 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0105 1.0105 0.03% - - 3.81 吴春杰 等 0.05% 购买
摩根恒悦纯债债券A 025160 详情 债券型-长债 06-03 1.0024 1.0024 0.00% - - 0.64 张一格 等 0.03% 购买
摩根恒悦纯债债券C 025161 详情 债券型-长债 06-03 1.0022 1.0022 0.00% - - 2.25 张一格 等 0.00% 购买
摩根港股通宁远成长混合C 026559 详情 混合型-偏股 06-03 0.9671 0.9671 0.30% - - 0.00 赵隆隆 - 购买
摩根港股通宁远成长混合A 026558 详情 混合型-偏股 06-03 0.9676 0.9676 0.31% - - 3.05 赵隆隆 - 购买
摩根均衡成长混合A 026556 详情 混合型-偏股 06-03 0.9775 0.9775 -0.48% - - 2.61 李博 0.08% 购买
摩根均衡成长混合C 026557 详情 混合型-偏股 06-03 0.9770 0.9770 -0.48% - - 3.23 李博 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 06-03 0.1937 0.7050% 0.69% 0.67% 0.20% 0.97 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2600 0.9500% 0.93% 0.92% 0.26% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2272 0.9310% 0.88% 0.87% 0.23% 35.20 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2930 1.1740% 1.13% 1.11% 0.29% 40.45 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2271 0.9300% 0.88% 0.86% 0.23% 43.73 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2262 0.8490% 0.85% 0.85% 0.22% 0.61 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2919 1.0880% 1.09% 1.09% 0.28% 805.43 孟晨波 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2600 0.9500% 0.93% 0.92% 0.26% 0.62 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 06-03 0.2358 0.8850% 0.89% 0.89% 0.23% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
科创创业人工智能ETF摩根 588420 详情 指数型-股票 06-03 1.4081 1.4081 3.35% 1.4070 0.08% 3.49 曲蕾蕾
科创信息ETF摩根 588770 详情 指数型-股票 06-03 1.9209 1.9209 2.94% 1.9250 -0.21% 11.23 何智豪 等
中证A500ETF摩根 560530 详情 指数型-股票 06-03 1.3132 1.3379 0.55% 1.3140 -0.06% 33.06 韩秀一
MSCI中国A股ETF摩根 515770 详情 指数型-股票 06-03 1.4908 1.4908 0.50% 1.4900 0.05% 0.58 曲蕾蕾
A500增强ETF摩根 563550 详情 指数型-股票 06-03 1.3327 1.3327 0.41% 1.3340 -0.10% 1.00 胡迪 等
中证A50ETF摩根 560350 详情 指数型-股票 06-03 1.3488 1.4044 0.38% 1.3490 -0.01% 15.12 韩秀一
300自由现金流ETF摩根 563900 详情 指数型-股票 06-03 1.1887 1.2203 0.17% 1.1880 0.06% 6.06 曲蕾蕾
科创债ETF摩根 551300 详情 指数型-固收 06-03 101.7920 1.0179 0.04% 101.7880 0.00% 66.89 任翔 等
港股低波红利ETF摩根 513630 详情 指数型-股票 06-03 1.6479 1.6599 -0.72% 1.6290 1.15% 156.68 胡迪 等
创新药ETF摩根 560900 详情 指数型-股票 06-03 0.7890 0.7890 -1.76% 0.7900 -0.13% 1.45 曲蕾蕾
港股通50ETF摩根 520950 详情 指数型-股票 06-03 0.8751 0.8751 -1.94% 0.8700 0.58% 4.23 何智豪 等
恒生科技ETF摩根 513890 详情 指数型-海外股票 06-03 0.9861 0.9861 -2.67% 0.9780 0.82% 8.78 胡迪 等
恒生生物科技ETF摩根 520760 详情 指数型-股票 06-03 0.8086 0.8086 -2.99% 0.8000 1.06% 3.85 何智豪 等