摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 07-20 1.8513 1.8513 -0.74% 25.11% 94.48% 5.75 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 07-20 1.8168 1.8168 -0.74% 24.81% 93.50% 0.34 李德辉 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 07-20 3.9000 3.9000 0.17% 16.50% 81.50% 21.93 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 07-20 3.8153 3.8153 0.17% 16.22% 80.61% 0.22 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 07-20 4.5492 4.8582 0.21% 15.23% 76.42% 7.10 李德辉 0.15% 购买
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 07-20 10.7789 10.7789 -1.45% 16.25% 75.60% 81.13 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 07-20 10.7863 10.7863 -1.45% 16.24% 75.59% 1.87 杜猛 - 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 07-20 1.0958 1.0958 -2.90% 30.97% 75.52% 13.11 陈思郁 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 07-20 4.4457 4.4457 0.20% 14.90% 75.41% 0.03 李德辉 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 07-20 2.0597 2.3063 -3.01% 28.22% 75.11% 2.32 陈思郁 0.15% 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 07-20 10.5381 10.5381 -1.46% 15.96% 74.74% 24.65 杜猛 0.00% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 07-20 1.0696 1.0696 -2.90% 30.66% 74.69% 0.58 陈思郁 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 07-20 2.6025 2.6025 -1.10% 32.58% 74.65% 0.30 杨景喻 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 07-20 2.0148 2.0148 -3.02% 27.90% 74.23% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 07-20 2.5468 2.5468 -1.11% 32.20% 73.61% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 07-20 3.3243 3.7633 -1.17% 29.58% 72.23% 1.04 杨景喻 0.15% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 07-20 3.2509 3.2509 -1.17% 29.21% 71.22% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 07-20 1.9454 1.9454 -3.34% 26.03% 68.52% 0.98 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 07-20 1.9151 1.9151 -3.34% 25.71% 67.67% 0.04 陈思郁 0.00% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 07-20 1.6819 1.6819 0.54% 12.95% 67.55% 0.59 李德辉 0.15% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 07-20 2.4587 7.4384 -1.40% 14.00% 67.04% 30.68 杜猛 0.15% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 07-20 1.6430 1.6430 0.54% 12.61% 66.58% 0.84 李德辉 0.00% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 07-20 2.4376 2.6049 -1.40% 13.67% 66.05% 3.79 杜猛 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 07-20 1.0288 1.0288 0.16% 11.58% 64.08% 2.05 李德辉 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 07-20 1.0025 1.0025 0.15% 11.31% 63.22% 0.61 李德辉 0.00% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 07-20 1.3269 1.3269 0.53% 10.58% 61.98% 6.71 李德辉 0.15% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 07-20 2.2366 4.0674 -2.36% 23.98% 61.92% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 07-20 2.1940 2.4893 -2.36% 23.67% 61.11% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 07-20 2.0839 2.0839 0.49% 10.35% 60.86% 11.48 李德辉 0.15% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 07-20 0.6580 0.6580 -1.04% 18.84% 60.64% 2.43 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 07-20 0.6462 0.6462 -1.04% 18.55% 59.83% 0.01 杨景喻 0.00% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 07-20 1.9790 1.9790 0.49% 9.91% 59.57% 2.40 李德辉 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 07-20 2.7737 2.7737 -1.01% 17.12% 57.70% 1.63 杨景喻 0.15% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 07-20 2.7023 2.7023 -1.01% 16.79% 56.76% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 07-20 3.5456 3.6736 0.17% 9.74% 54.33% 3.21 叶敏 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 07-20 3.4695 3.4695 0.16% 9.42% 53.40% 0.00 叶敏 0.00% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 07-20 2.9165 2.9165 0.23% 12.03% 49.54% 2.04 叶敏 0.15% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 07-20 1.8715 2.0010 -2.05% -0.67% 49.46% 7.64 赵隆隆 0.15% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 07-20 2.8553 2.8553 0.22% 11.76% 48.81% 0.19 叶敏 0.00% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 07-20 1.8245 1.8245 -2.06% -0.97% 48.56% 0.04 赵隆隆 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 07-20 1.4522 1.4522 -1.00% 7.83% 46.33% 4.42 杜猛 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 07-20 1.3850 1.3850 -1.00% 6.90% 46.28% 20.64 杜猛 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 07-20 1.4009 1.4009 -1.00% 7.41% 45.16% 0.41 杜猛 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 07-20 1.5775 1.5775 -2.94% -6.20% 44.37% 1.69 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 07-20 2.9607 2.9607 -2.23% -5.08% 43.76% 4.86 赵隆隆 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 07-20 1.5364 1.5364 -2.94% -6.47% 43.52% 0.05 赵隆隆 0.00% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 07-20 2.9034 2.9034 -2.23% -5.26% 43.20% 0.16 赵隆隆 0.00% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 07-20 1.1492 1.1492 -0.14% 2.06% 40.13% 0.31 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 07-20 1.0768 1.0768 -0.15% 1.72% 40.01% 0.93 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 07-20 5.3524 5.5674 -0.24% 0.70% 39.94% 5.35 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 07-20 1.0528 1.0528 -0.15% 1.47% 39.31% 0.07 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 07-20 1.7866 3.0556 -0.26% 0.53% 39.22% 8.38 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 07-20 5.2119 5.2119 -0.25% 0.39% 39.09% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 07-20 1.7194 1.7194 -0.26% 0.22% 38.37% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 07-20 0.9664 0.9664 -0.10% 0.34% 38.23% 3.35 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 07-20 0.9434 0.9434 -0.11% 0.10% 37.54% 0.28 倪权生 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 07-20 1.8559 1.8559 0.48% 8.37% 36.62% 0.72 叶敏 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 07-20 1.8114 1.8114 0.48% 8.03% 35.73% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 07-20 1.1539 1.1539 -1.55% -3.08% 34.55% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 07-20 1.1340 1.1340 -1.55% -3.37% 33.74% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 07-20 6.4105 8.3305 0.86% 4.69% 33.39% 11.56 李博 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 07-20 6.2544 6.2544 0.86% 4.38% 32.60% 0.12 李博 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 07-20 3.5364 3.8454 0.73% 4.85% 32.55% 13.98 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 07-20 3.4593 3.4593 0.73% 4.60% 31.91% 1.79 李博 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 07-17 1.4034 1.4034 0.20% -1.59% 30.59% 3.84 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 07-17 1.4129 1.4129 0.20% -1.88% 29.84% 4.84 张军 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 07-17 1.8831 1.8831 -5.76% -6.33% 29.69% 1.15 赵隆隆 0.15% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 07-17 1.6510 1.7499 -1.20% 8.53% 27.69% 6.10 张军 0.16% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 07-20 1.0071 1.0071 0.83% 1.11% 26.95% 15.37 李博 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 07-20 0.9803 0.9803 0.82% 0.86% 26.31% 4.83 李博 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 07-20 0.8259 2.0756 0.99% -6.74% 25.65% 17.41 王睿 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 07-20 0.8104 0.8104 1.00% -6.97% 25.04% 0.17 王睿 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 07-17 1.7922 1.7922 -1.38% 11.17% 22.68% 0.11 何智豪 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 07-17 1.7848 1.7848 -1.38% 11.00% 22.31% 0.11 何智豪 - 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 07-20 1.1801 1.1801 -0.41% -6.37% 20.89% 0.31 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 07-20 1.1237 1.1237 -0.43% -6.75% 19.91% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 07-20 2.1428 2.1428 -0.07% 6.60% 18.61% 19.38 张军 0.15% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 07-17 0.2304 0.2304 0.13% 11.84% 18.52% 2.75 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 07-17 0.2304 0.2304 0.13% 11.84% 18.52% 2.75 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 07-17 0.2445 0.2445 -0.97% 8.14% 18.17% 36.62 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 07-17 0.2445 0.2445 -0.97% 8.14% 18.17% 36.62 张军 - 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 07-20 2.1237 2.1237 -0.08% 6.38% 18.13% 9.30 张军 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 07-20 1.1694 1.1768 0.76% -3.57% 17.95% 3.96 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 07-20 1.1694 1.1768 0.75% -3.57% 17.95% 0.14 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 07-20 1.1675 1.1749 0.75% -3.62% 17.83% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 07-20 1.1654 1.1728 0.75% -3.67% 17.71% 8.84 韩秀一 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 07-17 1.7037 1.7037 -1.33% 7.77% 16.63% 21.78 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 07-17 1.6886 1.6886 -1.34% 7.61% 16.28% 8.94 何智豪 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 07-17 1.2605 1.2605 -2.33% 1.69% 15.98% 23.23 张军 0.18% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 07-16 1.5036 1.5036 -2.74% -7.20% 15.32% 0.23 蒋华安 等 0.10% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 07-17 1.2398 1.2398 -2.33% 1.37% 15.23% 0.34 张军 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 07-20 2.5708 2.9258 1.09% -9.99% 15.19% 3.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 07-20 2.5835 2.9405 1.09% -10.06% 15.15% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 07-20 2.6883 2.6883 1.08% -10.20% 14.66% 0.06 梁鹏 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 07-16 1.4651 1.4651 -2.75% -7.47% 14.63% 0.06 蒋华安 等 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 07-20 1.2839 1.2839 0.98% -8.14% 14.40% 0.54 梁鹏 0.15% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 07-16 1.1499 1.1499 -0.85% -1.07% 14.04% 0.50 郑玥 1.20% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 07-20 1.2718 1.2718 0.97% -8.37% 13.82% 0.12 梁鹏 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 07-16 1.1258 1.1258 -0.85% -1.31% 13.47% 0.53 郑玥 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 07-20 1.1385 1.1385 1.02% -3.37% 12.78% 0.14 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 07-17 1.5655 1.5655 0.20% 8.44% 12.70% 2.75 张军 0.10% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 07-20 1.1317 1.1317 1.02% -3.42% 12.67% 0.17 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 07-17 1.6612 1.6612 -0.92% 4.83% 12.38% 36.62 张军 0.12% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 07-20 1.2856 1.2949 2.45% 0.32% 12.29% 1.21 韩秀一 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 07-17 1.5510 1.5510 0.20% 8.20% 12.17% 0.16 张军 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 07-20 1.2823 1.2916 2.45% 0.27% 12.17% 0.18 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 07-20 1.2797 1.2890 2.45% 0.22% 12.06% 1.03 韩秀一 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 07-17 1.6461 1.6461 -0.92% 4.67% 12.05% 14.18 张军 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 07-17 0.2728 0.2728 -0.91% 3.57% 11.12% 6.17 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 07-17 0.2728 0.2728 -0.91% 3.57% 11.12% 6.17 张军 - 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 07-16 1.3727 1.3727 -1.56% -0.81% 10.88% 0.97 蒋华安 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 07-16 1.3544 1.3544 -1.56% -0.99% 10.46% 0.34 蒋华安 0.10% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 07-20 2.3217 2.3217 2.66% -6.14% 10.12% 1.50 李恒 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 07-20 2.2524 2.2524 2.66% -6.43% 9.46% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 07-17 1.8199 1.8199 -0.64% 1.33% 8.74% 5.82 张军 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 07-17 1.8070 1.8070 -0.64% 1.11% 8.30% 2.23 张军 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 07-20 1.7768 1.7768 3.75% 19.18% 7.94% 4.30 叶敏 0.15% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 07-20 1.0803 1.0803 3.34% -5.54% 7.50% 1.66 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 07-20 1.7273 1.7273 3.75% 18.84% 7.30% 0.05 叶敏 0.00% 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 07-20 1.5285 1.5596 -0.57% -1.79% 7.29% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 07-20 1.0757 1.0757 3.33% -5.72% 7.07% 2.29 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 07-20 1.4510 1.4798 -0.57% -2.03% 6.75% 0.12 周梦婕 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0672 1.0672 0.02% 3.02% 5.87% 0.33 张一格 等 0.40% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2018 1.6868 0.21% 0.91% 5.65% 10.09 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 07-20 1.2018 1.2218 0.20% 0.90% 5.64% 52.52 周梦婕 等 0.09% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 07-17 1.8531 1.8531 -0.87% 0.38% 5.63% 6.17 张军 1.50% 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0614 1.0614 0.02% 2.83% 5.45% 0.29 张一格 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 07-17 1.8501 1.8501 -0.87% 0.24% 5.30% 3.53 张军 0.00% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 07-20 1.1908 1.6328 0.20% 0.71% 5.22% 1.92 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 07-20 1.4633 1.4633 -0.42% -0.54% 5.18% 1.21 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 07-20 1.4255 1.4255 -0.42% -0.69% 4.86% 0.49 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 07-20 1.2510 1.2510 1.61% -3.32% 4.34% 28.60 胡迪 等 0.10% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 07-20 1.1532 1.2532 0.03% 2.08% 4.30% 90.98 周梦婕 等 0.045% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 07-20 1.3757 1.3757 -1.55% -16.32% 4.27% 0.21 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 07-20 1.2005 1.2005 1.61% -3.56% 3.82% 19.33 胡迪 等 0.00% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 07-20 1.1901 1.1901 2.31% -1.18% 3.49% 0.56 胡迪 等 0.15% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1370 1.1370 -0.64% -2.41% 3.38% 0.09 蒋华安 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 07-16 1.1218 1.1218 -0.63% -2.60% 2.99% 0.15 蒋华安 0.10% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 07-20 1.0972 1.1344 0.00% 2.31% 2.91% 7.59 田原 0.08% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 07-20 1.1761 1.1761 2.31% -1.47% 2.87% 0.67 胡迪 等 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 07-20 1.0949 1.1321 -0.01% 2.25% 2.79% 0.02 田原 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 07-17 1.0149 1.1635 - 1.38% 2.78% 80.72 任翔 0.075% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 07-17 0.1561 0.1561 0.00% 0.90% 2.76% 14.31 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 07-17 0.1561 0.1561 0.00% 0.90% 2.76% 14.31 张军 - 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 07-17 1.0114 1.1472 - 1.27% 2.54% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 07-20 1.1618 1.1918 0.01% 1.49% 2.15% 1.56 任翔 等 0.08% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 07-20 1.0227 1.0227 0.00% 1.22% 2.14% 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 07-20 1.0279 1.0279 0.00% 1.05% 2.13% 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0291 1.0291 0.00% 0.86% 2.11% 0.25 任翔 0.04% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 07-20 1.1266 1.1266 0.01% 1.15% 2.07% 0.50 任翔 等 0.02% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 07-20 1.1519 1.1819 0.01% 1.44% 2.06% 0.27 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 07-20 1.1536 1.1536 0.01% 1.44% 2.03% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 07-20 1.0996 1.0996 -0.01% 2.72% 1.95% 0.01 田原 等 0.00% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 07-20 1.0205 1.0205 0.00% 1.12% 1.94% 0.39 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 07-20 1.0251 1.0251 0.00% 0.96% 1.92% 0.55 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0262 1.0262 0.01% 0.75% 1.90% 0.28 任翔 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 07-20 1.1162 1.1162 0.01% 1.05% 1.87% 2.50 任翔 等 0.00% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0309 1.2832 -0.10% 0.87% 1.84% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2992 1.3403 -0.01% 1.61% 1.78% 0.00 张一格 等 0.09% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0300 1.2858 -0.10% 0.69% 1.72% 5.07 周梦婕 0.08% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 07-17 1.4942 1.4942 -5.96% 3.27% 1.71% 4.96 叶敏 等 0.15% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 07-20 1.0342 1.1319 0.01% 1.59% 1.67% 1.06 田原 等 0.05% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0380 1.1552 -0.10% 0.65% 1.62% 3.04 周梦婕 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 07-20 1.0151 1.0256 0.01% 1.00% 1.57% 39.51 任翔 等 0.08% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 07-20 1.0346 1.1263 0.00% 1.50% 1.52% 0.42 田原 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 07-20 1.0140 1.0245 0.01% 1.05% 1.52% 0.04 任翔 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0535 1.0535 -0.30% -0.40% 1.50% 0.20 蒋华安 0.40% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 07-20 1.0771 1.6450 -0.01% 1.16% 1.34% 1.13 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 07-20 1.2480 1.7320 -0.01% 1.15% 1.32% 13.08 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 07-20 1.0472 1.3120 -0.02% 1.62% 1.30% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 07-20 1.0477 1.0955 -0.02% 1.62% 1.30% 3.14 田原 - 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 07-20 1.0946 1.0946 -0.01% 2.00% 1.29% 0.88 田原 等 0.08% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0458 1.0458 -0.31% -0.53% 1.24% 0.08 蒋华安 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 07-20 1.0450 1.2932 -0.02% 1.58% 1.20% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 07-17 1.4726 1.4726 -5.96% 3.02% 1.04% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 07-20 1.0365 1.0365 0.00% 0.43% 0.93% 1.05 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 07-20 1.0306 1.0516 -0.01% 1.30% 0.79% 4.93 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 07-20 1.0267 1.0477 -0.02% 1.23% 0.67% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 07-20 1.5029 1.5029 -0.10% -1.91% 0.60% 0.22 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 07-20 1.4403 1.4403 -0.10% -2.15% 0.08% 0.19 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 07-20 1.6198 1.6698 0.02% -3.38% -0.17% 18.47 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 07-20 1.0757 1.0757 -2.22% -16.94% -0.36% 0.82 胡迪 0.15% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 07-20 1.5299 1.5769 0.01% -3.57% -0.58% 9.22 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 07-20 0.8730 2.9743 1.96% -7.40% -0.85% 6.83 梁鹏 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 07-20 1.0513 1.0513 -2.22% -17.19% -0.98% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 07-20 0.8702 0.8938 1.96% -7.53% -1.06% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 07-20 0.8580 0.8580 1.95% -7.69% -1.55% 0.01 梁鹏 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 07-20 1.0349 1.0349 2.05% -15.83% -2.19% 0.50 赵隆隆 0.15% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 07-17 1.0607 1.0607 0.08% -2.16% -2.28% 14.31 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 07-17 1.0502 1.0502 0.08% -2.35% -2.66% 2.25 张军 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 07-20 0.9955 0.9955 2.05% -16.13% -2.84% 0.23 赵隆隆 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 07-20 0.9874 0.9874 0.33% -5.85% -3.13% 0.22 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 07-20 0.9791 0.9791 0.33% -6.04% -3.52% 0.61 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 07-20 1.0232 1.0232 0.56% -6.89% -4.69% 0.83 刘心一 等 0.80% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 07-20 1.0027 1.0027 0.55% -7.08% -5.07% 1.26 刘心一 等 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 07-20 0.8829 1.0469 -2.91% -21.65% -5.85% 0.17 徐项楠 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 07-20 0.8656 0.8874 -2.93% -21.88% -6.42% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 07-20 2.6180 2.6180 -0.86% -20.96% -15.91% 1.26 徐项楠 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 07-20 2.5614 2.5614 -0.86% -21.16% -16.32% 1.10 徐项楠 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 07-20 1.0682 1.0682 2.56% -17.34% -16.89% 0.96 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 07-20 1.0576 1.0576 2.56% -17.48% -17.17% 2.66 何智豪 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.15 赵隆隆 - 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 07-20 1.1047 1.1047 -0.27% -9.13% - 4.21 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 07-20 1.0980 1.0980 -0.28% -9.40% - 4.04 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0101 1.0101 -0.14% -0.49% - 4.00 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0063 1.0063 -0.14% -0.69% - 4.05 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 07-20 1.0046 1.0046 0.74% -7.16% - 3.36 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 07-20 1.0013 1.0013 0.74% -7.34% - 4.68 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 07-20 1.0180 1.0400 2.29% -3.10% - 1.35 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 07-20 1.0154 1.0374 2.29% -3.25% - 1.86 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 07-20 1.1868 1.1868 0.87% 11.27% - 2.03 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 07-20 1.1829 1.1829 0.85% 10.98% - 6.57 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 07-20 1.2278 1.2278 -0.95% - - 9.06 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 07-20 1.2267 1.2267 -0.95% - - 2.40 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0130 1.0130 0.10% - - 4.16 张一格 0.80% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 07-20 1.0113 1.0113 0.10% - - 7.30 张一格 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0025 1.0025 -0.44% - - 7.90 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-稳健型 07-16 1.0043 1.0043 -0.43% - - 3.81 吴春杰 等 0.05% 购买
摩根恒悦纯债债券A 025160 详情 债券型-长债 07-20 1.0032 1.0032 0.01% - - 0.64 张一格 等 0.03% 购买
摩根恒悦纯债债券C 025161 详情 债券型-长债 07-20 1.0027 1.0027 0.00% - - 2.25 张一格 等 0.00% 购买
摩根港股通宁远成长混合C 026559 详情 混合型-偏股 07-20 0.8282 0.8282 1.16% - - 0.00 赵隆隆 - 购买
摩根港股通宁远成长混合A 026558 详情 混合型-偏股 07-20 0.8271 0.8271 1.16% - - 3.05 赵隆隆 - 购买
摩根均衡成长混合C 026557 详情 混合型-偏股 07-20 0.9102 0.9102 1.40% - - 3.23 李博 0.00% 购买
摩根均衡成长混合A 026556 详情 混合型-偏股 07-20 0.9112 0.9112 1.41% - - 2.61 李博 0.08% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027640 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9944 0.9944 - - - 2.55 蒋华安 0.50% 购买
摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C 027641 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9942 0.9942 - - - 5.11 蒋华安 0.00% 购买
摩根安怡回报债券C 027639 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9999 0.9999 -0.01% - - 6.43 侯杰 0.00% 购买
摩根安怡回报债券A 027638 详情 债券型-混合二级 07-17 0.9999 0.9999 -0.01% - - 14.99 侯杰 0.03% 购买
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 027890 详情 指数型-股票 - - - - - - - 曲蕾蕾 0.03% 购买
摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C 027891 详情 指数型-股票 - - - - - - - 曲蕾蕾 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2020 0.7360% 0.74% 0.72% 0.18% 0.97 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2689 0.9810% 0.99% 0.97% 0.24% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2234 1.0580% 0.94% 0.97% 0.22% 35.20 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2890 1.3010% 1.18% 1.21% 0.28% 40.45 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2252 1.0560% 0.93% 0.97% 0.22% 43.73 鞠婷 等 - 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 07-20 0.3128 1.0740% 1.07% 1.10% 0.27% 805.43 孟晨波 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2476 0.8350% 0.83% 0.86% 0.21% 0.61 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2689 0.9800% 0.98% 0.97% 0.24% 0.62 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 07-20 0.2544 0.8750% 0.87% 0.90% 0.22% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生生物科技ETF摩根 520760 详情 指数型-股票 07-20 0.8969 0.8969 3.83% 0.8930 0.43% 1.66 何智豪 等
300自由现金流ETF摩根 563900 详情 指数型-股票 07-20 1.1273 1.1628 3.53% 1.1250 0.20% 5.42 曲蕾蕾
创新药ETF摩根 560900 详情 指数型-股票 07-20 0.9375 0.9375 3.43% 0.9350 0.27% 1.81 曲蕾蕾
港股通50ETF摩根 520950 详情 指数型-股票 07-20 0.8471 0.8500 2.87% 0.8420 0.60% 2.69 何智豪 等
恒生科技ETF摩根 513890 详情 指数型-海外股票 07-20 0.9260 0.9260 2.76% 0.9220 0.43% 8.08 胡迪 等
中证A50ETF摩根 560350 详情 指数型-股票 07-20 1.2697 1.3364 2.60% 1.2690 0.06% 11.37 韩秀一
科创创业人工智能ETF摩根 588420 详情 指数型-股票 07-20 1.2451 1.2451 2.35% 1.2490 -0.31% 2.02 曲蕾蕾
港股低波红利ETF摩根 513630 详情 指数型-股票 07-20 1.5887 1.6027 1.87% 1.5760 0.80% 110.81 胡迪 等
MSCI中国A股ETF摩根 515770 详情 指数型-股票 07-20 1.3875 1.3875 1.08% 1.3780 0.68% 0.56 曲蕾蕾
中证A500ETF摩根 560530 详情 指数型-股票 07-20 1.2032 1.2353 0.80% 1.2000 0.27% 30.82 韩秀一
A500增强ETF摩根 563550 详情 指数型-股票 07-20 1.2169 1.2169 0.40% 1.2190 -0.17% 1.06 胡迪 等
科创债ETF摩根 551300 详情 指数型-固收 07-20 101.9565 1.0196 0.01% 101.9650 -0.01% 51.05 任翔 等
科创信息ETF摩根 588770 详情 指数型-股票 07-20 1.8769 1.8769 -0.90% 1.8700 0.37% 8.17 何智豪 等