摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 02-11 9.2799 9.2799 -0.02% 43.93% 82.02% 88.15 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 02-11 9.2875 9.2875 -0.02% 43.95% 81.93% 1.84 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 02-11 9.0924 9.0924 -0.02% 43.59% 81.08% 20.42 杜猛 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 02-11 2.1531 7.1328 0.06% 39.52% 76.92% 31.71 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 02-11 2.1401 2.3074 0.06% 39.10% 75.84% 5.99 杜猛 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 02-11 1.6797 1.6797 0.50% 44.78% 64.58% 1.83 李博 等 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 02-11 1.6401 1.6401 0.50% 44.34% 63.60% 0.07 李博 等 0.00% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 02-11 1.5717 1.5717 0.38% 30.70% 62.80% 0.94 陈思郁 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 02-11 1.2569 1.2569 -0.51% 26.03% 62.66% 26.22 杜猛 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 02-11 1.2397 1.2397 -0.61% 37.99% 62.41% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 02-11 0.8538 0.8538 0.33% 31.15% 62.07% 13.41 陈思郁 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 02-11 1.5506 1.5506 0.37% 30.37% 61.99% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 02-11 1.3029 1.3029 -0.78% 25.07% 61.79% 5.45 杜猛 0.15% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 02-11 3.3402 3.3402 -0.06% 50.83% 61.53% 25.78 李德辉 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 02-11 1.2216 1.2216 -0.61% 37.58% 61.44% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 02-11 0.8350 0.8350 0.32% 30.82% 61.26% 0.57 陈思郁 0.00% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 02-11 3.2746 3.2746 -0.07% 50.46% 60.73% 0.16 李德辉 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 02-11 1.2612 1.2612 -0.79% 24.56% 60.48% 0.48 杜猛 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 02-10 2.0377 2.0377 1.12% 35.47% 59.39% 1.26 赵隆隆 0.15% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 02-11 1.4383 1.4383 -0.87% 44.32% 59.10% 6.27 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 02-11 1.4145 1.4145 -0.88% 43.95% 58.31% 0.45 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 02-11 3.9308 4.2398 0.08% 47.64% 58.01% 8.13 李德辉 0.15% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 02-11 1.6122 1.8588 0.22% 32.95% 57.41% 2.46 陈思郁 0.15% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 02-11 3.8510 3.8510 0.08% 47.22% 57.09% 0.01 李德辉 0.00% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 02-11 1.5805 1.5805 0.22% 32.61% 56.62% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 02-11 1.8735 2.0030 -0.28% 44.97% 56.09% 8.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 02-11 1.8312 1.8312 -0.29% 44.54% 55.15% 0.03 赵隆隆 0.00% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 02-11 1.8777 1.8777 0.29% 41.50% 54.87% 13.22 李德辉 0.15% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 02-11 1.4762 1.4762 0.17% 42.96% 54.08% 0.66 李德辉 0.15% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 02-11 1.1916 1.1916 0.13% 42.03% 53.99% 8.77 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 02-11 1.7894 1.7894 0.29% 40.93% 53.65% 2.78 李德辉 0.00% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 02-11 1.4459 1.4459 0.17% 42.57% 53.18% 0.96 李德辉 0.00% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 02-11 0.9193 0.9193 0.42% 41.58% 53.14% 2.20 李德辉 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 02-11 0.9843 0.9843 0.06% 19.77% 52.60% 17.67 李博 0.15% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 02-11 0.8977 0.8977 0.41% 41.19% 52.36% 0.80 李德辉 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 02-11 3.3415 3.6505 -0.03% 21.17% 52.20% 16.97 李博 0.15% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 02-11 0.9602 0.9602 0.06% 19.47% 51.83% 8.06 李博 0.00% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 02-11 3.2755 3.2755 -0.03% 20.87% 51.45% 4.44 李博 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 02-11 5.5002 5.7152 1.14% 41.22% 51.33% 5.66 倪权生 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 02-11 1.8385 3.1075 1.13% 40.69% 50.93% 8.92 倪权生 0.15% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 02-11 6.0790 7.9990 -0.15% 22.40% 50.87% 11.17 李博 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 02-11 5.3704 5.3704 1.14% 40.80% 50.41% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 02-11 1.0934 1.0934 1.15% 39.18% 50.17% 1.27 倪权生 0.15% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 02-11 1.7742 1.7742 1.13% 40.26% 50.03% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 02-11 5.9463 5.9463 -0.15% 22.04% 49.98% 0.73 李博 0.00% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 02-11 1.1617 1.1617 1.14% 38.61% 49.55% 0.41 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 02-11 1.0713 1.0713 1.15% 38.82% 49.44% 0.09 倪权生 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 02-11 1.8183 3.6491 0.06% 27.73% 49.18% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 02-11 0.9912 0.9912 1.08% 38.55% 49.03% 4.15 倪权生 0.15% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 02-11 2.6204 2.6204 -0.23% 33.12% 48.77% 2.23 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 02-11 1.7876 2.0829 0.07% 27.42% 48.44% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 02-11 0.9697 0.9697 1.07% 38.21% 48.27% 0.33 倪权生 0.00% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 02-11 2.5709 2.5709 -0.23% 32.79% 48.03% 0.20 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.5137 1.5137 0.32% 36.96% 46.98% 1.87 张军 0.16% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.5280 1.5280 0.32% 36.59% 45.23% 0.87 张军 0.00% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 02-11 0.8943 2.1440 0.08% 31.81% 44.90% 17.23 王睿 0.15% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 02-11 2.3910 2.3910 0.41% 31.74% 44.22% 1.72 杨景喻 0.15% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 02-11 0.8794 0.8794 0.08% 31.49% 44.19% 0.07 王睿 0.00% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 02-11 2.3353 2.3353 0.41% 31.34% 43.35% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 02-11 3.0328 3.0328 0.35% 40.44% 43.24% 5.88 赵隆隆 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.3961 1.3961 1.83% -3.73% 43.06% 4.84 叶敏 等 0.15% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 02-11 2.5487 2.9877 -0.60% 28.15% 42.74% 1.14 杨景喻 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 02-11 2.9789 2.9789 0.35% 40.16% 42.67% 1.32 赵隆隆 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.3788 1.3788 1.83% -4.12% 42.14% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 02-11 1.3107 1.3107 0.11% 21.79% 42.11% 0.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 02-11 2.4988 2.4988 -0.60% 27.77% 41.88% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 02-11 1.2649 1.2649 0.10% 21.41% 41.33% 0.07 赵隆隆 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 02-11 1.9610 1.9610 -0.95% 27.35% 40.32% 0.32 杨景喻 0.15% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 02-11 0.5585 0.5585 -0.14% 32.13% 39.80% 2.51 杨景喻 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 02-11 1.9240 1.9240 -0.95% 26.96% 39.48% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 02-11 1.4220 1.4220 2.04% 22.61% 39.34% 0.29 梁鹏 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 02-11 0.5497 0.5497 -0.15% 31.76% 39.09% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 02-11 1.4118 1.4118 2.04% 22.30% 38.64% 0.14 梁鹏 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 02-11 2.9004 3.2554 2.23% 26.42% 38.36% 3.95 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 02-11 2.9170 3.2740 2.24% 26.44% 38.34% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 02-11 3.0394 3.0394 2.24% 26.14% 37.70% 0.05 梁鹏 0.00% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 02-11 3.2876 3.4156 0.18% 39.20% 37.62% 3.47 叶敏 0.15% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 02-11 1.2570 1.2570 0.19% 24.69% 37.32% 0.34 朱晓龙 0.15% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 02-11 1.6713 1.6713 0.37% 21.27% 36.94% 0.17 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 02-11 3.2254 3.2254 0.18% 38.78% 36.76% 0.02 叶敏 0.00% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.5889 1.6878 0.29% 21.52% 36.75% 2.13 张军 0.16% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 02-11 1.2012 1.2012 0.19% 24.18% 36.22% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 02-11 1.3591 1.3591 0.46% 11.66% 34.98% 27.50 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 02-11 1.3071 1.3071 0.46% 11.38% 34.31% 21.43 胡迪 等 0.00% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 02-11 1.3009 1.3009 0.39% 13.73% 31.59% 0.89 胡迪 0.15% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 02-09 1.6118 1.6118 1.56% 19.42% 30.98% 0.29 吴春杰 0.10% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 02-11 1.2747 1.2747 0.39% 13.37% 30.77% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 02-09 1.5746 1.5746 1.55% 19.06% 30.20% 0.06 吴春杰 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 02-11 1.7243 1.7243 -0.32% 24.31% 28.93% 0.85 叶敏 0.15% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 02-10 1.8370 1.8370 0.10% 10.22% 28.73% 5.45 张军 0.15% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 02-11 1.2143 1.2217 -0.12% 19.72% 28.51% 6.67 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 02-11 1.2143 1.2217 -0.12% 19.70% 28.51% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 02-11 1.2129 1.2203 -0.12% 19.65% 28.38% 0.09 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 02-11 1.2112 1.2186 -0.12% 19.59% 28.25% 9.60 韩秀一 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.2662 1.2662 0.70% 16.14% 28.22% 24.38 张军 0.18% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 02-10 1.8273 1.8273 0.10% 10.00% 28.20% 2.56 张军 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 02-11 1.6875 1.6875 -0.32% 23.88% 28.11% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 02-11 2.1829 2.1829 0.94% 15.63% 27.63% 19.02 张军 0.15% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 02-10 1.2490 1.2490 0.70% 15.74% 27.47% 0.08 张军 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 02-11 1.1064 1.2704 0.42% 15.71% 27.13% 0.25 徐项楠 0.15% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 02-11 2.1674 2.1674 0.95% 15.40% 27.12% 8.06 张军 0.00% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 02-11 1.0875 1.1093 0.41% 15.36% 26.37% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 02-11 1.1796 1.1796 0.00% 14.25% 22.98% 0.17 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 02-11 1.1730 1.1730 -0.01% 14.18% 22.84% 0.18 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 02-11 2.5756 2.5756 0.43% 19.97% 22.50% 1.67 李恒 0.15% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 02-11 2.5053 2.5053 0.43% 19.61% 21.76% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1692 1.1692 1.05% 13.12% 20.66% 0.70 吴春杰 1.20% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 02-09 1.1472 1.1472 1.05% 12.84% 20.05% 0.66 吴春杰 0.00% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 02-11 1.4888 1.4888 0.14% -7.35% 18.81% 4.53 叶敏 0.15% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 02-11 1.2882 1.2975 -0.09% 11.91% 18.37% 1.57 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 02-11 1.2855 1.2948 -0.09% 11.85% 18.25% 0.20 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 02-11 1.2834 1.2927 -0.09% 11.79% 18.13% 1.53 韩秀一 0.00% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 02-11 1.4511 1.4511 0.14% -7.63% 18.10% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 02-11 0.9397 0.9397 1.33% 5.82% 17.10% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 02-11 3.2823 3.2823 -0.71% 4.35% 16.82% 2.04 徐项楠 0.15% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 02-11 0.9534 3.0547 1.33% 6.22% 16.37% 7.25 梁鹏 0.15% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 02-11 3.2185 3.2185 -0.71% 4.08% 16.23% 1.60 徐项楠 0.00% 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 02-11 0.9516 0.9752 1.33% 6.15% 16.15% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 02-11 1.5634 1.5945 -0.03% 7.29% 15.00% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 02-10 1.5819 1.5819 -0.52% 6.16% 14.61% 0.15 何智豪 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 02-10 1.5863 1.5863 -0.53% 6.32% 14.44% 0.12 何智豪 - 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 02-11 1.4874 1.5162 -0.03% 7.02% 14.43% 0.13 周梦婕 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 02-09 1.3649 1.3649 1.34% 7.92% 14.25% 0.96 蒋华安 0.00% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 02-11 1.2419 1.2419 0.61% 6.25% 13.86% 0.61 胡迪 等 0.15% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 02-09 1.3488 1.3488 1.32% 7.71% 13.82% 0.39 蒋华安 0.10% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 02-10 0.2264 0.2264 -0.26% 7.91% 13.71% 31.56 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 02-10 0.2264 0.2264 -0.26% 7.91% 13.71% 31.56 张军 - 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 02-09 1.0802 1.0802 0.69% 7.99% 13.42% 0.53 吴春杰 0.12% 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 02-11 1.2305 1.2305 0.61% 5.94% 13.18% 0.80 胡迪 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 02-10 0.2672 0.2672 0.60% 7.92% 11.43% 5.70 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 02-10 0.2672 0.2672 0.60% 7.92% 11.43% 5.70 张军 - 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2160 1.6910 0.10% 4.79% 11.33% 6.62 周梦婕 0.08% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 02-10 1.5418 1.5418 -0.62% 3.46% 11.33% 26.14 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 02-10 1.5301 1.5301 -0.62% 3.29% 11.00% 12.21 何智豪 0.00% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2071 1.6391 0.10% 4.57% 10.90% 0.84 周梦婕 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 02-10 1.5726 1.5726 -0.35% 5.03% 10.16% 31.56 张军 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 02-10 1.5603 1.5603 -0.36% 4.87% 9.83% 13.63 张军 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 02-10 0.2121 0.2121 1.14% 9.39% 9.61% 2.50 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 02-10 0.2121 0.2121 1.14% 9.39% 9.61% 2.50 张军 - 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 02-09 1.1677 1.1677 0.34% 4.81% 8.05% 0.08 吴春杰 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 02-10 1.8557 1.8557 0.50% 4.99% 7.91% 5.70 张军 1.50% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 02-09 1.1539 1.1539 0.33% 4.61% 7.63% 0.17 吴春杰 0.10% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 02-10 1.8548 1.8548 0.50% 4.81% 7.56% 1.94 张军 0.00% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 02-11 1.4740 1.4740 0.02% 5.71% 6.64% 1.23 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 02-11 1.4378 1.4378 0.02% 5.54% 6.31% 0.53 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 02-10 1.4729 1.4729 1.02% 6.43% 6.14% 2.50 张军 0.10% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 02-10 1.4621 1.4621 1.02% 6.18% 5.64% 0.17 张军 0.00% 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0406 1.1578 0.05% 2.42% 5.04% 3.02 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 02-11 1.1325 1.2325 0.01% 2.14% 4.24% 90.06 周梦婕 0.045% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 02-11 1.6784 1.7284 0.04% 3.34% 4.03% 4.52 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 02-11 1.5418 1.5418 -0.01% 2.98% 4.01% 0.27 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 02-11 1.0505 1.0505 0.06% 2.86% 3.91% 0.12 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 02-11 1.5882 1.6352 0.04% 3.14% 3.61% 2.32 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 02-10 0.1551 0.1551 0.00% 1.77% 3.61% 16.64 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 02-10 0.1551 0.1551 0.00% 1.77% 3.61% 16.64 张军 - 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 02-11 1.4809 1.4809 -0.01% 2.72% 3.49% 0.21 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 02-11 1.0434 1.0434 0.05% 2.65% 3.48% 0.33 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 02-11 1.0737 1.1109 0.04% 0.62% 3.06% 2.54 田原 0.08% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 02-06 1.0149 1.1510 - 1.37% 2.93% 80.20 任翔 0.075% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 02-11 1.0720 1.1092 0.04% 0.56% 2.91% 0.04 田原 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 02-06 1.0125 1.1358 - 1.24% 2.68% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 02-11 1.0926 1.0926 -0.03% 1.57% 2.44% 1.07 杨鹏 等 0.80% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0321 1.2879 0.05% 2.48% 2.35% 5.05 周梦婕 0.08% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0544 1.0544 0.30% 1.32% 2.29% 0.20 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 02-11 1.1153 1.1153 0.01% 0.96% 2.22% 0.37 任翔 等 0.02% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0312 1.2835 0.06% 2.43% 2.21% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 02-11 1.1467 1.1767 0.02% 0.83% 2.06% 1.75 任翔 等 0.08% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 02-11 1.1391 1.1391 0.02% 0.76% 2.05% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0479 1.0479 0.31% 1.19% 2.04% 0.21 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 02-11 1.0727 1.0727 -0.02% 1.37% 2.03% 1.56 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 02-11 1.1059 1.1059 0.01% 0.87% 2.02% 1.77 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 02-11 1.1374 1.1674 0.02% 0.77% 1.96% 0.31 任翔 等 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 02-11 1.0091 1.0171 0.01% 0.72% 1.56% 41.41 任翔 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 02-11 1.0075 1.0155 0.01% 0.62% 1.42% 0.02 任翔 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 02-11 1.2398 1.2398 0.78% -2.11% 1.40% 1.00 何智豪 0.12% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 02-11 1.0327 1.0327 0.00% 0.50% 1.18% 1.13 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 02-11 1.2294 1.2294 0.78% -2.27% 1.06% 3.11 何智豪 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 02-11 1.0228 1.1168 0.00% 0.34% 0.82% 14.61 田原 等 0.05% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 02-11 1.0240 1.1120 0.00% 0.28% 0.71% 0.02 田原 等 0.00% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0717 1.6346 0.00% 0.54% 0.71% 2.08 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 02-11 1.2511 1.7201 0.00% 0.54% 0.71% 12.96 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 02-11 1.2961 1.3222 0.01% 0.54% 0.71% 0.45 张一格 等 0.09% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 02-10 1.0774 1.0774 -0.06% -0.96% 0.36% 16.64 张军 0.20% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 02-11 1.0819 1.0819 0.01% 1.01% 0.32% 2.13 田原 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 02-11 1.0437 1.0807 0.03% 0.43% 0.15% 3.12 田原 - 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 02-11 1.0432 1.2972 0.03% 0.43% 0.14% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 02-11 1.0186 1.0396 0.02% -0.16% 0.06% 13.02 张一格 等 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 02-11 1.0415 1.2789 0.03% 0.39% 0.05% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 02-10 1.0685 1.0685 -0.07% -1.16% -0.04% 3.31 张军 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 02-11 1.0152 1.0362 0.01% -0.23% -0.05% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 02-11 1.0765 1.0765 0.01% 0.30% -0.32% 0.87 田原 等 0.08% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.26 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.26 赵隆隆 - 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0321 1.0321 -0.11% 2.53% - 0.54 张一格 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 02-11 1.0360 1.0360 -0.11% 2.74% - 0.40 张一格 等 0.08% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0199 1.0199 0.01% 1.01% - 0.20 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 02-11 1.0218 1.0218 0.01% 1.12% - 0.14 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 02-11 1.0181 1.0181 0.04% 1.15% - 0.33 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 02-11 1.0199 1.0199 0.03% 1.25% - 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 02-11 1.2160 1.2260 0.09% 4.78% - 14.76 周梦婕 0.09% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 02-11 1.0123 1.0123 0.01% 1.06% - 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 02-11 1.0110 1.0110 0.01% 0.96% - 0.59 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 02-11 1.1731 1.1731 0.66% 16.74% - 1.72 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 02-11 1.1760 1.1760 0.66% 16.98% - 1.23 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 02-11 1.2412 1.2412 0.06% 23.91% - 2.24 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 02-11 1.2369 1.2369 0.06% 23.50% - 2.32 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0148 1.0148 0.22% 1.48% - 7.46 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 02-09 1.0127 1.0127 0.21% 1.27% - 8.79 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 02-11 1.0927 1.0927 -0.01% - - 5.52 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 02-11 1.0909 1.0909 -0.01% - - 7.45 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 02-11 1.1234 1.1274 0.49% - - 1.46 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 02-11 1.1221 1.1261 0.49% - - 2.35 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 02-06 1.0191 1.0191 - - - 3.31 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 02-06 1.0182 1.0182 - - - 11.98 李德辉 0.00% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 025315 详情 指数型-股票 02-11 0.9977 0.9977 -0.71% - - 11.48 何智豪 等 0.10% 购买
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 详情 指数型-股票 02-11 0.9977 0.9977 -0.71% - - 3.20 何智豪 等 0.00% 购买
摩根恒睿债券C 026194 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 张一格 0.00% 购买
摩根恒睿债券A 026193 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 张一格 0.60% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 026577 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0000 1.0000 - - - 7.90 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 026576 详情 FOF-均衡型 02-11 1.0000 1.0000 - - - 3.81 吴春杰 等 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2776 1.0230% 1.02% 1.17% 0.29% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2104 0.7750% 0.77% 0.93% 0.23% 1.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2581 0.9470% 0.95% 0.95% 0.25% 38.00 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3238 1.1900% 1.19% 1.20% 0.31% 41.13 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2560 0.9450% 0.95% 0.95% 0.25% 47.22 鞠婷 等 - 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 02-11 0.3363 1.1820% 1.20% 1.18% 0.30% 764.01 孟晨波 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2720 0.9420% 0.96% 0.94% 0.24% 0.58 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2776 1.0230% 1.03% 1.17% 0.29% 0.85 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 02-11 0.2838 0.9840% 1.00% 0.98% 0.25% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 02-11 1.0845 1.0845 0.83% 1.0830 0.14% 8.72 胡迪 等
摩根沪深300自由现金流ETF 563900 详情 指数型-股票 02-11 1.2355 1.2671 0.69% 1.2350 0.04% 4.54 曲蕾蕾
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 02-11 1.7316 1.7356 0.52% 1.7230 0.50% 166.44 胡迪 等
摩根恒生港股通50ETF 520950 详情 指数型-股票 02-11 0.9787 0.9787 0.20% 0.9720 0.68% 6.45 何智豪
摩根上证AAA科技创新公司债ETF 551300 详情 指数型-固收 02-11 100.6235 1.0062 0.03% 100.4700 0.15% 67.42 任翔 等
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 02-11 1.4388 1.4388 0.00% 1.4380 0.06% 0.68 曲蕾蕾
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 02-11 0.9140 0.9140 -0.09% 0.9120 0.22% 1.19 曲蕾蕾
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 02-11 1.2855 1.3383 -0.09% 1.2850 0.04% 20.57 韩秀一
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 02-11 1.2593 1.2819 -0.12% 1.2590 0.02% 45.86 韩秀一
摩根中证A500增强策略ETF 563550 详情 指数型-股票 02-11 1.2805 1.2805 -0.21% 1.2800 0.04% 1.11 胡迪 等
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 详情 指数型-股票 02-11 1.5306 1.5306 -1.26% 1.5320 -0.09% 0.74 何智豪 等
摩根中证科创创业人工智能ETF 588420 详情 指数型-股票 02-11 1.1065 1.1065 -1.92% 1.1100 -0.32% 3.10 曲蕾蕾
摩根恒生生物科技ETF 520760 详情 指数型-股票 02-11 1.0000 1.0000 - - - 3.85 何智豪