摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根新兴动力混合A 377240 详情 混合型-偏股 01-22 9.4280 9.4280 0.24% 53.33% 85.38% 88.15 杜猛 0.15% 购买
摩根新兴动力混合H 960007 详情 混合型-偏股 01-22 9.4355 9.4355 0.24% 53.34% 85.28% 1.84 杜猛 - 购买
摩根新兴动力混合C 014642 详情 混合型-偏股 01-22 9.2398 9.2398 0.24% 52.96% 84.41% 20.42 杜猛 0.00% 购买
摩根中国优势混合A 375010 详情 混合型-灵活 01-22 2.1899 7.1696 0.25% 48.14% 81.35% 31.71 杜猛 0.15% 购买
摩根中国优势混合C 015709 详情 混合型-灵活 01-22 2.1775 2.3448 0.25% 47.70% 80.25% 5.99 杜猛 0.00% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 详情 混合型-偏股 01-22 1.3677 1.3677 0.36% 37.80% 74.79% 5.45 杜猛 0.15% 购买
摩根远见两年持有期混合 010610 详情 混合型-偏股 01-22 1.3146 1.3146 0.28% 38.77% 74.74% 26.22 杜猛 0.15% 购买
摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 详情 混合型-偏股 01-22 1.3246 1.3246 0.36% 37.24% 73.38% 0.48 杜猛 0.00% 购买
摩根智慧互联股票A 001313 详情 股票型 01-22 1.5061 1.5061 0.15% 59.38% 71.38% 6.27 李德辉 0.15% 购买
摩根智慧互联股票C 016919 详情 股票型 01-22 1.4816 1.4816 0.14% 58.97% 70.53% 0.45 李德辉 0.00% 购买
摩根核心精选股票A 005983 详情 股票型 01-22 1.7238 1.7238 0.45% 56.42% 66.53% 1.83 李博 等 0.15% 购买
摩根核心精选股票C 014937 详情 股票型 01-22 1.6837 1.6837 0.44% 55.96% 65.56% 0.07 李博 等 0.00% 购买
摩根科技前沿混合A 001538 详情 混合型-灵活 01-22 3.3968 3.3968 -0.08% 57.35% 65.30% 25.78 李德辉 0.15% 购买
摩根科技前沿混合C 014964 详情 混合型-灵活 01-22 3.3310 3.3310 -0.08% 56.97% 64.49% 0.16 李德辉 0.00% 购买
摩根世代趋势混合发起式A 018430 详情 混合型-偏股 01-22 1.2284 1.2284 1.16% 41.91% 64.16% 0.14 赵隆隆 0.15% 购买
摩根时代睿选股票A 014341 详情 股票型 01-22 1.5825 1.5825 0.66% 37.58% 64.06% 0.94 陈思郁 0.15% 购买
摩根景气甄选混合A 013006 详情 混合型-偏股 01-22 0.8595 0.8595 0.74% 38.32% 63.59% 13.41 陈思郁 0.15% 购买
摩根慧见两年持有期混合 009998 详情 混合型-偏股 01-22 1.2169 1.2169 -0.17% 47.79% 63.34% 8.77 李德辉 0.15% 购买
摩根优势成长混合A 011196 详情 混合型-偏股 01-22 0.9324 0.9324 -0.35% 48.19% 63.26% 2.20 李德辉 0.15% 购买
摩根时代睿选股票C 014342 详情 股票型 01-22 1.5618 1.5618 0.66% 37.24% 63.25% 0.02 陈思郁 0.00% 购买
摩根慧选成长股票A 008314 详情 股票型 01-22 1.9096 1.9096 -0.32% 46.82% 63.24% 13.22 李德辉 0.15% 购买
摩根世代趋势混合发起式C 018431 详情 混合型-偏股 01-22 1.2108 1.2108 1.16% 41.48% 63.20% 0.00 赵隆隆 0.00% 购买
摩根卓越制造股票A 001126 详情 股票型 01-22 1.9380 2.0675 0.70% 53.69% 62.86% 8.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根景气甄选混合C 013007 详情 混合型-偏股 01-22 0.8408 0.8408 0.73% 37.95% 62.76% 0.57 陈思郁 0.00% 购买
摩根优势成长混合C 011197 详情 混合型-偏股 01-22 0.9108 0.9108 -0.36% 47.79% 62.44% 0.80 李德辉 0.00% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 详情 QDII-混合灵活 01-21 1.9923 1.9923 1.46% 36.29% 62.29% 1.26 赵隆隆 0.15% 购买
摩根慧享成长混合A 015357 详情 混合型-偏股 01-22 1.5075 1.5075 -0.30% 49.41% 62.03% 0.66 李德辉 0.15% 购买
摩根慧选成长股票C 008315 详情 股票型 01-22 1.8207 1.8207 -0.32% 46.24% 61.96% 2.78 李德辉 0.00% 购买
摩根卓越制造股票C 015075 详情 股票型 01-22 1.8949 1.8949 0.69% 53.22% 61.89% 0.03 赵隆隆 0.00% 购买
摩根慧享成长混合C 015358 详情 混合型-偏股 01-22 1.4770 1.4770 -0.30% 49.00% 61.07% 0.96 李德辉 0.00% 购买
摩根智选30混合A 370027 详情 混合型-偏股 01-22 3.9738 4.2828 -0.31% 53.14% 61.00% 8.13 李德辉 0.15% 购买
摩根动力精选混合A 006250 详情 混合型-偏股 01-22 3.1973 3.1973 0.57% 54.23% 60.87% 5.88 赵隆隆 0.15% 购买
摩根动力精选混合C 013137 详情 混合型-偏股 01-22 3.1411 3.1411 0.57% 53.92% 60.24% 1.32 赵隆隆 0.00% 购买
摩根智选30混合C 016400 详情 混合型-偏股 01-22 3.8944 3.8944 -0.31% 52.70% 60.07% 0.01 李德辉 0.00% 购买
摩根安全战略股票A 001009 详情 股票型 01-22 1.6458 1.8924 0.69% 40.19% 59.26% 2.46 陈思郁 0.15% 购买
摩根行业睿选股票A 011236 详情 股票型 01-22 0.9967 0.9967 -0.51% 24.46% 58.58% 17.67 李博 0.15% 购买
摩根安全战略股票C 015172 详情 股票型 01-22 1.6139 1.6139 0.68% 39.84% 58.46% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根行业睿选股票C 011237 详情 股票型 01-22 0.9726 0.9726 -0.51% 24.15% 57.79% 8.06 李博 0.00% 购买
摩根核心成长股票A 000457 详情 股票型 01-22 3.3656 3.6746 -0.56% 25.12% 55.89% 16.97 李博 0.15% 购买
摩根核心成长股票C 015170 详情 股票型 01-22 3.3000 3.3000 -0.56% 24.81% 55.13% 4.44 李博 0.00% 购买
摩根阿尔法混合A 377010 详情 混合型-偏股 01-22 6.1160 8.0360 -0.52% 26.12% 54.35% 11.17 李博 0.15% 购买
摩根成长动力混合A 000073 详情 混合型-灵活 01-22 2.6532 2.6532 0.29% 35.66% 53.73% 2.23 杨景喻 等 0.15% 购买
摩根阿尔法混合C 015637 详情 混合型-偏股 01-22 5.9845 5.9845 -0.52% 25.75% 53.44% 0.73 李博 0.00% 购买
摩根成长动力混合C 015638 详情 混合型-灵活 01-22 2.6038 2.6038 0.29% 35.34% 52.98% 0.20 杨景喻 等 0.00% 购买
摩根双核平衡混合A 373020 详情 混合型-平衡 01-22 1.8373 3.6681 0.60% 33.90% 50.31% 3.10 陈思郁 0.15% 购买
摩根全景优势股票A 013899 详情 股票型 01-22 1.0818 1.0818 0.08% 38.89% 49.88% 1.27 倪权生 0.15% 购买
摩根双核平衡混合C 015174 详情 混合型-平衡 01-22 1.8067 2.1020 0.60% 33.56% 49.56% 0.01 陈思郁 0.00% 购买
摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 详情 混合型-偏股 01-22 1.1512 1.1512 0.13% 38.60% 49.31% 0.41 倪权生 0.15% 购买
摩根全景优势股票C 013900 详情 股票型 01-22 1.0602 1.0602 0.08% 38.53% 49.13% 0.09 倪权生 0.00% 购买
摩根均衡优选混合A 013091 详情 混合型-偏股 01-22 0.9816 0.9816 0.00% 38.59% 48.57% 4.15 倪权生 0.15% 购买
摩根均衡优选混合C 013092 详情 混合型-偏股 01-22 0.9606 0.9606 0.00% 38.24% 47.83% 0.33 倪权生 0.00% 购买
摩根核心优选混合A 370024 详情 混合型-偏股 01-22 5.4025 5.6175 -0.05% 39.80% 47.67% 5.66 倪权生 0.15% 购买
摩根成长先锋混合A 378010 详情 混合型-偏股 01-22 1.8069 3.0759 -0.02% 39.34% 47.35% 8.92 倪权生 0.15% 购买
摩根核心优选混合C 015057 详情 混合型-偏股 01-22 5.2768 5.2768 -0.05% 39.38% 46.77% 0.01 倪权生 0.00% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.3930 1.3930 -0.49% -5.34% 46.54% 4.84 叶敏 等 0.15% 购买
摩根民生需求股票A 000524 详情 股票型 01-22 2.6327 3.0717 0.48% 36.69% 46.48% 1.14 杨景喻 0.15% 购买
摩根成长先锋混合C 015077 详情 混合型-偏股 01-22 1.7442 1.7442 -0.03% 38.91% 46.46% 0.00 倪权生 0.00% 购买
摩根民生需求股票C 017099 详情 股票型 01-22 2.5820 2.5820 0.47% 36.27% 45.60% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根香港精选港股通混合A 005701 详情 混合型-偏股 01-22 1.2572 1.2572 0.30% 17.51% 45.59% 0.52 赵隆隆 0.15% 购买
摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.3760 1.3760 -0.50% -5.73% 45.58% 0.27 叶敏 等 0.00% 购买
摩根转型动力混合A 000328 详情 混合型-灵活 01-22 2.4232 2.4232 0.18% 37.96% 45.21% 1.72 杨景喻 0.15% 购买
摩根香港精选港股通混合C 016921 详情 混合型-偏股 01-22 1.2136 1.2136 0.30% 17.15% 44.80% 0.07 赵隆隆 0.00% 购买
摩根转型动力混合C 015074 详情 混合型-灵活 01-22 2.3675 2.3675 0.18% 37.54% 44.34% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根新兴服务股票A 001482 详情 股票型 01-22 2.0156 2.0156 0.42% 36.00% 44.14% 0.32 杨景喻 0.15% 购买
摩根新兴服务股票C 017177 详情 股票型 01-22 1.9782 1.9782 0.42% 35.59% 43.26% 0.00 杨景喻 0.00% 购买
摩根整合驱动混合A 001192 详情 混合型-灵活 01-22 0.5680 0.5680 0.26% 38.81% 43.07% 2.51 杨景喻 0.15% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.4593 1.4593 1.02% 34.09% 43.05% 1.87 张军 0.16% 购买
摩根动态多因子混合A 001219 详情 混合型-灵活 01-22 1.3239 1.3239 0.53% 21.16% 42.95% 0.89 胡迪 0.15% 购买
摩根内需动力混合A 377020 详情 混合型-偏股 01-22 0.8897 2.1394 -0.17% 35.48% 42.88% 17.23 王睿 0.15% 购买
摩根中小盘混合A 379010 详情 混合型-偏股 01-22 3.2970 3.4250 0.33% 42.70% 42.59% 3.47 叶敏 0.15% 购买
摩根整合驱动混合C 016920 详情 混合型-灵活 01-22 0.5592 0.5592 0.27% 38.45% 42.36% 0.02 杨景喻 0.00% 购买
摩根内需动力混合C 016402 详情 混合型-偏股 01-22 0.8752 0.8752 -0.16% 35.17% 42.19% 0.07 王睿 0.00% 购买
摩根量化多因子混合 005120 详情 混合型-灵活 01-22 1.6748 1.6748 0.59% 24.44% 42.17% 0.17 曲蕾蕾 0.15% 购买
摩根动态多因子混合C 017176 详情 混合型-灵活 01-22 1.2977 1.2977 0.53% 20.76% 42.07% 0.01 胡迪 0.00% 购买
摩根中小盘混合C 017178 详情 混合型-偏股 01-22 3.2356 3.2356 0.33% 42.26% 41.71% 0.02 叶敏 0.00% 购买
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.4734 1.4734 1.02% 33.70% 41.47% 0.87 张军 0.00% 购买
摩根均衡精选混合A 021273 详情 混合型-偏股 01-22 1.4183 1.4183 0.52% 22.35% 41.31% 0.29 梁鹏 0.15% 购买
摩根均衡精选混合C 021274 详情 混合型-偏股 01-22 1.4085 1.4085 0.53% 22.04% 40.60% 0.14 梁鹏 0.00% 购买
摩根行业轮动混合A 377530 详情 混合型-偏股 01-22 2.9006 3.2556 0.59% 26.10% 40.46% 3.95 梁鹏 0.15% 购买
摩根行业轮动混合H 960006 详情 混合型-偏股 01-22 2.9171 3.2741 0.59% 26.13% 40.43% 0.54 梁鹏 - 购买
摩根行业轮动混合C 014641 详情 混合型-偏股 01-22 3.0403 3.0403 0.59% 25.81% 39.79% 0.05 梁鹏 0.00% 购买
摩根研究驱动股票A 007388 详情 股票型 01-22 1.2760 1.2760 0.17% 29.23% 38.65% 0.34 朱晓龙 0.15% 购买
摩根研究驱动股票C 007389 详情 股票型 01-22 1.2198 1.2198 0.17% 28.70% 37.54% 0.05 朱晓龙 0.00% 购买
摩根创新商业模式混合A 005593 详情 混合型-灵活 01-22 1.7411 1.7411 0.32% 26.89% 36.95% 0.85 叶敏 0.15% 购买
摩根创新商业模式混合C 016418 详情 混合型-灵活 01-22 1.7045 1.7045 0.32% 26.46% 36.09% 0.01 叶敏 0.00% 购买
摩根尚睿混合(FOF)A 006042 详情 FOF-进取型 01-20 1.6142 1.6142 -0.47% 21.82% 35.96% 0.29 吴春杰 0.10% 购买
摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.5202 1.6191 0.66% 16.79% 35.91% 2.13 张军 0.16% 购买
摩根尚睿混合(FOF)C 015054 详情 FOF-进取型 01-20 1.5775 1.5775 -0.47% 21.45% 35.15% 0.06 吴春杰 0.00% 购买
摩根领先优选混合A 006890 详情 混合型-偏股 01-22 1.1406 1.3046 0.47% 19.02% 35.04% 0.25 徐项楠 0.15% 购买
摩根领先优选混合C 017098 详情 混合型-偏股 01-22 1.1216 1.1434 0.47% 18.66% 34.24% 0.00 徐项楠 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接A 022436 详情 指数型-股票 01-22 1.2191 1.2265 0.12% 21.11% 32.86% 6.67 韩秀一 0.10% 购买
摩根中证A500ETF联接Y 022911 详情 指数型-股票 01-22 1.2191 1.2265 0.12% 21.10% 32.85% 0.08 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接I 022759 详情 指数型-股票 01-22 1.2177 1.2251 0.12% 21.05% 32.71% 0.09 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A500ETF联接C 022437 详情 指数型-股票 01-22 1.2161 1.2235 0.12% 20.98% 32.58% 9.60 韩秀一 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利指数A 005051 详情 指数型-股票 01-22 1.3103 1.3103 0.88% 7.84% 31.03% 27.50 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 详情 指数型-股票 01-22 1.2605 1.2605 0.88% 7.58% 30.39% 21.43 胡迪 等 0.00% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 详情 QDII-普通股票 01-21 1.7780 1.7780 0.30% 6.27% 28.07% 5.45 张军 0.15% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.2316 1.2316 0.12% 12.19% 27.73% 24.38 张军 0.18% 购买
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 详情 QDII-普通股票 01-21 1.7690 1.7690 0.30% 6.06% 27.55% 2.56 张军 0.00% 购买
摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 详情 QDII-混合偏股 01-21 1.2152 1.2152 0.12% 11.81% 26.98% 0.08 张军 0.00% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 详情 指数型-股票 01-22 1.1805 1.1805 0.02% 15.11% 25.77% 0.17 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 详情 指数型-股票 01-22 1.1740 1.1740 0.01% 15.05% 25.64% 0.18 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 详情 FOF-均衡型 01-20 1.1637 1.1637 -0.15% 14.31% 22.78% 0.70 恩学海 等 1.20% 购买
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 详情 FOF-均衡型 01-20 1.1421 1.1421 -0.15% 14.03% 22.16% 0.66 恩学海 等 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 详情 指数型-股票 01-22 1.2762 1.2855 -0.02% 9.51% 19.71% 1.57 韩秀一 0.10% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 详情 指数型-海外股票 01-22 1.3097 1.3097 0.29% 0.81% 19.68% 1.00 何智豪 0.12% 购买
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 详情 指数型-海外股票 01-22 1.2990 1.2990 0.29% 0.65% 19.64% 3.11 何智豪 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 详情 指数型-股票 01-22 1.2736 1.2829 -0.02% 9.45% 19.60% 0.20 韩秀一 0.00% 购买
摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 详情 指数型-股票 01-22 1.2716 1.2809 -0.02% 9.39% 19.48% 1.53 韩秀一 0.00% 购买
摩根日本精选股票(QDII)A 007280 详情 QDII-普通股票 01-22 1.9902 1.9902 0.16% 9.65% 19.29% 19.02 张军 0.15% 购买
摩根日本精选股票(QDII)C 019449 详情 QDII-普通股票 01-22 1.9764 1.9764 0.16% 9.42% 18.82% 8.06 张军 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 017342 详情 FOF-均衡型 01-20 1.3821 1.3821 -0.19% 10.71% 17.96% 0.96 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 007221 详情 FOF-均衡型 01-20 1.3662 1.3662 -0.18% 10.51% 17.52% 0.39 吴春杰 0.10% 购买
摩根健康品质生活混合A 377150 详情 混合型-偏股 01-22 3.2996 3.2996 0.25% 3.98% 17.50% 2.04 徐项楠 0.15% 购买
摩根医疗健康股票A 001766 详情 股票型 01-22 1.4623 1.4623 -1.38% -9.84% 17.35% 4.53 叶敏 0.15% 购买
摩根双息平衡混合C 016803 详情 混合型-灵活 01-22 0.9324 0.9324 0.73% 3.87% 17.34% 0.00 梁鹏 0.00% 购买
摩根健康品质生活混合C 015346 详情 混合型-偏股 01-22 3.2362 3.2362 0.25% 3.72% 16.90% 1.60 徐项楠 0.00% 购买
摩根大盘蓝筹股票A 376510 详情 股票型 01-22 2.4615 2.4615 0.22% 14.27% 16.73% 1.67 李恒 0.15% 购买
摩根医疗健康股票C 014932 详情 股票型 01-22 1.4257 1.4257 -1.38% -10.11% 16.65% 0.04 叶敏 0.00% 购买
摩根双息平衡混合A 373010 详情 混合型-灵活 01-22 0.9458 3.0471 0.75% 4.27% 16.62% 7.25 梁鹏 0.15% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 详情 指数型-海外股票 01-21 1.5945 1.5945 1.28% 8.83% 16.47% 0.15 何智豪 - 购买
摩根双息平衡混合H 960005 详情 混合型-灵活 01-22 0.9441 0.9677 0.75% 4.19% 16.40% 0.01 梁鹏 - 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 详情 指数型-海外股票 01-21 1.5987 1.5987 1.27% 8.99% 16.30% 0.12 何智豪 - 购买
摩根安通回报混合A 004361 详情 混合型-偏债 01-22 1.5608 1.5919 0.01% 9.04% 16.12% 0.14 周梦婕 0.10% 购买
摩根大盘蓝筹股票C 016401 详情 股票型 01-22 2.3951 2.3951 0.23% 13.92% 16.02% 0.02 李恒 0.00% 购买
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 017788 详情 FOF-均衡型 01-20 1.0804 1.0804 -0.07% 9.45% 15.74% 0.53 吴春杰 0.12% 购买
摩根安通回报混合C 004362 详情 混合型-偏债 01-22 1.4853 1.5141 0.01% 8.77% 15.55% 0.13 周梦婕 0.00% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 详情 指数型-海外股票 01-21 1.5663 1.5663 1.29% 6.70% 14.05% 26.14 何智豪 0.12% 购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 详情 指数型-海外股票 01-21 1.5547 1.5547 1.29% 6.54% 13.71% 12.21 何智豪 0.00% 购买
摩根红利优选股票A 021187 详情 股票型 01-22 1.2087 1.2087 0.82% 2.73% 13.20% 0.61 胡迪 等 0.15% 购买
摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 详情 指数型-海外股票 01-21 0.2242 0.2242 1.04% 8.26% 12.95% 31.56 张军 - 购买
摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 详情 指数型-海外股票 01-21 0.2242 0.2242 1.04% 8.26% 12.95% 31.56 张军 - 购买
摩根红利优选股票C 021188 详情 股票型 01-22 1.1980 1.1980 0.82% 2.41% 12.52% 0.80 胡迪 等 0.00% 购买
摩根双债增利债券A 000377 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2089 1.6839 0.34% 5.02% 11.67% 6.62 周梦婕 0.08% 购买
摩根双债增利债券C 000378 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2003 1.6323 0.33% 4.81% 11.23% 0.84 周梦婕 0.00% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 详情 指数型-海外股票 01-21 1.5700 1.5700 1.06% 6.00% 10.32% 31.56 张军 0.12% 购买
摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 详情 指数型-海外股票 01-21 1.5580 1.5580 1.06% 5.84% 9.99% 13.63 张军 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630 详情 QDII-混合平衡 01-21 0.2614 0.2614 0.11% 6.00% 9.74% 5.70 张军 - 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 003631 详情 QDII-混合平衡 01-21 0.2614 0.2614 0.11% 6.00% 9.74% 5.70 张军 - 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017341 详情 FOF-稳健型 01-20 1.1656 1.1656 -0.08% 5.52% 9.14% 0.08 吴春杰 0.00% 购买
摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 009143 详情 FOF-稳健型 01-20 1.1521 1.1521 -0.08% 5.32% 8.72% 0.17 吴春杰 0.10% 购买
摩根安隆回报混合A 004738 详情 混合型-偏债 01-22 1.4748 1.4748 -0.02% 5.86% 7.38% 1.23 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 003629 详情 QDII-混合平衡 01-21 1.8300 1.8300 0.10% 3.77% 7.13% 5.70 张军 1.50% 购买
摩根安隆回报混合C 004739 详情 混合型-偏债 01-22 1.4389 1.4389 -0.02% 5.70% 7.07% 0.53 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 019512 详情 QDII-混合平衡 01-21 1.8295 1.8295 0.10% 3.60% 6.78% 1.94 张军 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 005614 详情 指数型-海外股票 01-21 0.2030 0.2030 -0.05% 3.84% 5.73% 2.50 张军 - 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 005615 详情 指数型-海外股票 01-21 0.2030 0.2030 -0.05% 3.84% 5.73% 2.50 张军 - 购买
摩根丰瑞债券D 021493 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0349 1.1521 0.15% 1.60% 4.70% 3.02 周梦婕 0.00% 购买
摩根安裕回报混合A 004823 详情 混合型-偏债 01-22 1.5350 1.5350 0.17% 2.54% 4.49% 0.27 杨鹏 等 0.10% 购买
摩根强化回报债券A 372010 详情 债券型-混合二级 01-22 1.6783 1.7283 0.05% 3.33% 4.48% 4.52 杨鹏 等 0.08% 购买
摩根瑞盛87个月定期开放债券 009895 详情 债券型-长债 01-22 1.1300 1.2300 0.02% 2.14% 4.22% 90.06 周梦婕 0.045% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718 详情 混合型-偏债 01-22 1.0506 1.0506 0.01% 2.96% 4.21% 0.12 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根强化回报债券B 372110 详情 债券型-混合二级 01-22 1.5884 1.6354 0.04% 3.13% 4.07% 2.32 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根安裕回报混合C 004824 详情 混合型-偏债 01-22 1.4748 1.4748 0.17% 2.28% 3.97% 0.21 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根安荣回报混合A 012366 详情 混合型-偏债 01-22 1.0997 1.0997 0.11% 2.27% 3.90% 1.07 杨鹏 等 0.80% 购买
摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719 详情 混合型-偏债 01-22 1.0437 1.0437 0.01% 2.75% 3.78% 0.33 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 017971 详情 QDII-FOF 01-21 0.1547 0.1547 0.00% 1.78% 3.55% 16.64 张军 - 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 017972 详情 QDII-FOF 01-21 0.1547 0.1547 0.00% 1.78% 3.55% 16.64 张军 - 购买
摩根安荣回报混合C 012367 详情 混合型-偏债 01-22 1.0798 1.0798 0.10% 2.05% 3.48% 1.56 杨鹏 等 0.00% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 005613 详情 指数型-海外股票 01-21 1.4214 1.4214 -0.05% 1.67% 3.25% 2.50 张军 0.10% 购买
摩根瑞享纯债债券A 016210 详情 债券型-长债 01-22 1.0727 1.1099 0.01% 0.60% 3.11% 2.54 田原 0.08% 购买
摩根瑞享纯债债券C 016211 详情 债券型-长债 01-22 1.0711 1.1083 0.01% 0.54% 2.94% 0.04 田原 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券A 008759 详情 债券型-长债 01-16 1.0134 1.1495 - 1.38% 2.86% 80.20 任翔 0.075% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 018428 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0555 1.0555 -0.14% 1.63% 2.82% 0.20 吴春杰 等 0.40% 购买
摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 019495 详情 指数型-海外股票 01-21 1.4113 1.4113 -0.05% 1.42% 2.79% 0.17 张军 0.00% 购买
摩根瑞泰38个月定期开放债券C 008760 详情 债券型-长债 01-16 1.0111 1.1344 - 1.26% 2.61% 0.00 任翔 0.00% 购买
摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 018429 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0492 1.0492 -0.14% 1.50% 2.56% 0.21 吴春杰 等 0.00% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297 详情 债券型-中短债 01-22 1.1140 1.1140 0.01% 0.92% 2.19% 0.37 任翔 等 0.02% 购买
摩根瑞益纯债债券D 021473 详情 债券型-长债 01-22 1.1374 1.1374 0.01% 0.65% 2.03% 0.36 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券A 007329 详情 债券型-长债 01-22 1.1449 1.1749 0.01% 0.71% 2.02% 1.75 任翔 等 0.08% 购买
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298 详情 债券型-中短债 01-22 1.1047 1.1047 0.00% 0.82% 1.99% 1.77 任翔 等 0.00% 购买
摩根瑞益纯债债券C 007330 详情 债券型-长债 01-22 1.1357 1.1657 0.01% 0.66% 1.94% 0.31 任翔 等 0.00% 购买
摩根丰瑞债券A 005366 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0264 1.2822 0.16% 1.65% 1.92% 5.05 周梦婕 0.08% 购买
摩根丰瑞债券C 005367 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0255 1.2778 0.16% 1.60% 1.76% 0.00 周梦婕 0.00% 购买
摩根共同分类目录绿色债券A 022617 详情 债券型-长债 01-22 1.0078 1.0158 0.01% 0.62% 1.50% 41.41 任翔 0.08% 购买
摩根共同分类目录绿色债券C 022618 详情 债券型-长债 01-22 1.0063 1.0143 0.01% 0.53% 1.36% 0.02 任翔 0.00% 购买
摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 详情 指数型-固收 01-22 1.0322 1.0322 0.00% 0.51% 1.21% 1.13 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 017970 详情 QDII-FOF 01-21 1.0830 1.0830 0.02% -0.35% 1.12% 16.64 张军 0.20% 购买
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 020512 详情 QDII-FOF 01-21 1.0744 1.0744 0.02% -0.54% 0.73% 3.31 张军 0.00% 购买
摩根中债1-3年国开债指数A 008844 详情 指数型-固收 01-22 1.0217 1.1157 0.01% 0.24% 0.62% 14.61 田原 等 0.05% 购买
摩根纯债债券A 371020 详情 债券型-混合一级 01-22 1.2485 1.7175 -0.02% 0.27% 0.57% 12.96 周梦婕 等 0.08% 购买
摩根纯债债券B 371120 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0695 1.6324 -0.02% 0.28% 0.57% 2.08 周梦婕 等 0.00% 购买
摩根纯债债券D 022294 详情 债券型-混合一级 01-22 1.2933 1.3194 -0.02% 0.27% 0.56% 0.45 张一格 等 0.09% 购买
摩根中债1-3年国开债指数C 008845 详情 指数型-固收 01-22 1.0230 1.1110 0.01% 0.18% 0.52% 0.02 田原 等 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券C 019461 详情 债券型-长债 01-22 1.0787 1.0787 -0.05% 0.33% 0.18% 2.13 田原 等 0.00% 购买
摩根纯债丰利债券A 000839 详情 债券型-长债 01-22 1.0412 1.2952 0.00% -0.06% 0.09% 0.04 田原 0.08% 购买
摩根纯债丰利债券D 020959 详情 债券型-长债 01-22 1.0417 1.0787 0.00% -0.05% 0.09% 3.12 田原 - 购买
摩根纯债丰利债券C 000840 详情 债券型-长债 01-22 1.0395 1.2769 0.00% -0.11% -0.01% 0.01 田原 0.00% 购买
摩根瑞欣利率债债券A 021235 详情 债券型-长债 01-22 1.0173 1.0383 -0.02% -0.34% -0.03% 13.02 张一格 等 0.08% 购买
摩根瑞欣利率债债券C 021236 详情 债券型-长债 01-22 1.0140 1.0350 -0.02% -0.40% -0.13% 0.00 张一格 等 0.00% 购买
摩根瑞锦纯债债券A 019460 详情 债券型-长债 01-22 1.0732 1.0732 -0.05% -0.37% -0.48% 0.87 田原 等 0.08% 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 003244 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.26 赵隆隆 - 购买
摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 003245 详情 QDII-混合灵活 - 1.0000 0.1468 - - - 1.26 赵隆隆 - 购买
摩根恒鑫债券C 022843 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0347 1.0347 0.14% 2.84% - 0.54 张一格 等 0.00% 购买
摩根恒鑫债券A 022842 详情 债券型-混合二级 01-22 1.0383 1.0383 0.13% 3.04% - 0.40 张一格 等 0.08% 购买
摩根90天持有期债券C 022308 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0186 1.0186 0.00% 1.16% - 0.20 任翔 0.00% 购买
摩根90天持有期债券A 022307 详情 债券型-混合一级 01-22 1.0204 1.0204 0.00% 1.27% - 0.14 任翔 0.04% 购买
摩根60天持有期债券C 023529 详情 债券型-长债 01-22 1.0155 1.0155 0.00% 1.02% - 0.33 任翔 0.00% 购买
摩根60天持有期债券A 023528 详情 债券型-长债 01-22 1.0173 1.0173 0.00% 1.14% - 0.07 任翔 0.04% 购买
摩根双债增利债券D 023813 详情 债券型-混合二级 01-22 1.2089 1.2189 0.33% 5.02% - 14.76 周梦婕 0.09% 购买
摩根30天持有期债券A 023315 详情 债券型-长债 01-22 1.0109 1.0109 0.02% 0.97% - 0.11 任翔 0.035% 购买
摩根30天持有期债券C 023316 详情 债券型-长债 01-22 1.0097 1.0097 0.02% 0.87% - 0.59 任翔 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接C 024614 详情 指数型-股票 01-22 1.1461 1.1461 0.45% 11.95% - 1.72 曲蕾蕾 0.00% 购买
摩根沪深300自由现金流ETF联接A 024613 详情 指数型-股票 01-22 1.1487 1.1487 0.45% 12.17% - 1.23 曲蕾蕾 0.12% 购买
摩根汇智优选混合A 023780 详情 混合型-偏股 01-22 1.2390 1.2390 0.85% 23.90% - 2.24 胡迪 等 0.15% 购买
摩根汇智优选混合C 023781 详情 混合型-偏股 01-22 1.2352 1.2352 0.85% 23.52% - 2.32 胡迪 等 0.00% 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 024695 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0133 1.0133 -0.11% - - 7.46 吴春杰 等 - 购买
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696 详情 FOF-稳健型 01-20 1.0115 1.0115 -0.11% - - 8.79 吴春杰 等 - 购买
摩根中证A500指数增强A 023869 详情 指数型-股票 01-22 1.0930 1.0930 0.41% - - 5.52 胡迪 等 0.12% 购买
摩根中证A500指数增强C 023870 详情 指数型-股票 01-22 1.0915 1.0915 0.41% - - 7.45 胡迪 等 0.00% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 详情 指数型-股票 01-22 1.0840 1.0860 0.89% - - 1.46 胡迪 等 0.10% 购买
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 详情 指数型-股票 01-22 1.0829 1.0849 0.89% - - 2.35 胡迪 等 0.00% 购买
摩根慧启成长混合A 025082 详情 混合型-偏股 01-16 1.0666 1.0666 - - - 3.31 李德辉 1.50% 购买
摩根慧启成长混合C 025083 详情 混合型-偏股 01-16 1.0659 1.0659 - - - 11.98 李德辉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
摩根天添宝货币B 000713 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2804 1.6130% 1.31% 1.16% 0.30% 0.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添宝货币A 000712 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2333 1.3910% 1.07% 0.93% 0.24% 1.01 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币A 000855 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2604 0.9590% 0.96% 0.97% 0.25% 38.00 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币E 000857 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3262 1.2020% 1.20% 1.22% 0.31% 41.13 鞠婷 等 0.00% 购买
摩根天添盈货币C 017010 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2596 0.9580% 0.96% 0.97% 0.25% 47.22 鞠婷 等 - 购买
摩根货币A 370010 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2558 0.9340% 0.94% 1.00% 0.24% 0.58 孟晨波 等 0.00% 购买
摩根货币B 370011 详情 货币型-普通货币 01-22 0.3207 1.1730% 1.18% 1.24% 0.30% 764.01 孟晨波 等 - 购买
摩根天添宝货币C 020418 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2805 1.6150% 1.31% 1.17% 0.30% 0.85 孟晨波 等 - 购买
摩根货币D 024283 详情 货币型-普通货币 01-22 0.2651 0.9680% 0.97% 1.04% 0.25% 0.00 孟晨波 等 - 购买
摩根天添盈货币B 000856 详情 货币型-普通货币 06-21 0.9009 3.2990% 3.25% 3.46% - 0.00 鞠婷 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
摩根中证科创创业人工智能ETF 588420 详情 指数型-股票 01-22 1.1580 1.1580 2.69% 1.1560 0.17% 3.10 曲蕾蕾
摩根标普港股通低波红利ETF 513630 详情 指数型-股票 01-22 1.6660 1.6680 0.95% 1.6510 0.90% 166.44 胡迪 等
摩根沪深300自由现金流ETF 563900 详情 指数型-股票 01-22 1.2048 1.2364 0.47% 1.2070 -0.18% 4.54 曲蕾蕾
摩根中证A500增强策略ETF 563550 详情 指数型-股票 01-22 1.2852 1.2852 0.41% 1.2840 0.09% 1.11 胡迪 等
摩根恒生科技ETF(QDII) 513890 详情 指数型-海外股票 01-22 1.1490 1.1490 0.31% 1.1390 0.87% 8.72 胡迪 等
摩根上证科创板新一代信息技术ETF 588770 详情 指数型-股票 01-22 1.6290 1.6290 0.18% 1.6260 0.18% 0.74 何智豪 等
摩根中证A500ETF 560530 详情 指数型-股票 01-22 1.2620 1.2846 0.13% 1.2620 0.00% 45.86 韩秀一
摩根上证AAA科技创新公司债ETF 551300 详情 指数型-固收 01-22 100.4549 1.0045 0.03% 100.1600 0.29% 67.42 任翔 等
摩根MSCI中国A股ETF 515770 详情 指数型-股票 01-22 1.4394 1.4394 0.01% 1.4360 0.24% 0.68 曲蕾蕾
摩根中证A50ETF 560350 详情 指数型-股票 01-22 1.2720 1.3248 -0.02% 1.2720 0.00% 20.57 韩秀一
摩根恒生港股通50ETF 520950 详情 指数型-股票 01-22 0.9815 0.9815 -0.05% 0.9720 0.97% 6.45 何智豪
摩根中证创新药产业ETF 560900 详情 指数型-股票 01-22 0.9210 0.9210 -1.11% 0.9220 -0.11% 1.19 曲蕾蕾