国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-09-11 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | 2026-02-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 41,039.70 | - | 60.67 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 4,274.98 | - | 1.88 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 14,528,748.81 | 1,967.79 | 2,034.23 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,014,781.53 | - | 421.60 |
| 基金投资 | 详情 | - | 26,439.36 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 13,486,552.44 | 1,967.79 | 1,612.62 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 975.48 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 8,000.08 | 1,120,766.46 | - | 1,400.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 61,356.92 | - | 41.48 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 688.23 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 40,064.92 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 5.22 | 12.59 | 10.40 | - |
| 资产总计 | 详情 | 20,192.43 | 18,213,507.82 | 25,541.54 | 3,681.20 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-09-11 | 2026-06-30 | 2026-04-28 | 2026-02-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,432,568.35 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 20,293.86 | - | 151.08 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 25,126.72 | - | 7.15 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.89 | 3,860.61 | 2.10 | 0.84 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.11 | 1,060.93 | 0.42 | 0.30 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 440.27 | - | 0.51 |
| 应付税费 | 详情 | - | 334.03 | 0.01 | 0.05 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.13 | 2,866.97 | 0.31 | 1.73 |
| 负债合计 | 详情 | 1.13 | 1,486,551.73 | 2.83 | 161.65 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 20,191.53 | 15,346,469.29 | 25,535.29 | 3,259.27 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 20,191.31 | 16,726,956.08 | 25,538.71 | 3,519.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 20,192.43 | 18,213,507.82 | 25,541.54 | 3,681.20 |
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