国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-18 | 2025-12-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 14.39 | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.87 | - | - | 358.57 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 1,146.34 | 3,016.48 | 729.09 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,065.45 | 2,764.12 | 729.09 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 80.89 | 252.35 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 52.19 | - | 38.24 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 1.41 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 5.59 | 0.24 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,112.50 | 1,717.93 | 3,333.73 | 1,255.61 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-12-18 | 2025-12-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.01 | 403.29 | 28.82 | 466.15 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.35 | 2.76 | 2.19 | 3.96 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.22 | 0.46 | 0.37 | 0.66 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.44 | 0.22 | 0.78 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.60 | 6.99 | 6.94 | 6.84 |
| 负债合计 | 详情 | 3.19 | 413.95 | 38.53 | 478.38 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,220.00 | 998.82 | 2,165.86 | 701.61 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,109.31 | 1,303.99 | 3,295.20 | 777.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,112.50 | 1,717.93 | 3,333.73 | 1,255.61 |
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