国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 01-21 2.3852 2.3852 1.35% 36.70% 66.30% 0.18 赵菲 0.15% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 01-21 5.1460 5.7240 2.45% 62.69% 65.20% 1.54 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 01-21 3.0960 3.2420 2.45% 62.61% 65.03% 0.36 甘传琦 0.00% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 01-21 2.3425 2.3425 1.35% 36.57% 63.32% 0.03 赵菲 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 01-21 0.9490 0.9490 1.28% 47.59% 63.06% 0.25 梁勤之 0.15% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 01-21 2.4610 2.9910 2.37% 59.70% 62.66% 1.07 甘传琦 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 01-21 0.9390 0.9390 1.29% 47.41% 61.06% 0.00 梁勤之 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 01-21 2.9736 2.9736 1.84% 46.45% 58.76% 0.77 吴刚 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 01-21 3.0160 3.4270 1.39% 42.79% 55.65% 6.82 王喆 等 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 01-21 1.1651 1.1651 2.35% 46.65% 55.35% 2.53 吴刚 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 01-21 2.9347 3.3367 1.39% 42.65% 55.34% 3.29 王喆 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 01-21 1.1342 1.1342 2.36% 46.20% 54.40% 0.57 吴刚 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 01-21 2.7626 2.7626 2.03% 41.98% 53.88% 0.51 梁勤之 0.15% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 01-21 1.5257 1.8312 0.94% 26.67% 52.37% 1.08 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 01-21 1.5131 1.8164 0.94% 26.35% 51.62% 2.74 王喆 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 01-21 0.9659 0.9659 1.08% 7.60% 51.44% 0.38 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 01-21 0.9510 0.9510 1.08% 7.49% 51.19% 3.18 梁勤之 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 01-21 1.7152 1.7152 1.19% 29.60% 49.96% 0.53 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 01-21 1.7050 1.7050 1.18% 29.34% 49.36% 0.23 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 01-21 0.9153 0.9153 1.46% 26.32% 46.85% 0.90 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 01-21 0.8761 0.8761 1.46% 25.80% 45.68% 0.13 梁勤之 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 01-21 1.4058 1.5849 1.03% 32.64% 45.60% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 01-21 1.4030 1.5711 1.03% 32.52% 45.33% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 01-21 1.0661 1.0661 3.39% 35.24% 42.79% 0.38 钱文成 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 01-21 1.0477 1.0477 3.38% 34.89% 42.08% 0.20 钱文成 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 01-21 0.9841 0.9841 -0.17% -7.34% 39.77% 0.24 潘天奇 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 01-21 1.1394 1.1394 0.06% 24.66% 39.68% 2.33 王喆 等 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 01-21 0.9649 0.9649 -0.17% -7.58% 39.03% 0.26 潘天奇 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 01-21 1.4380 1.4380 1.34% 15.22% 38.80% 1.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 01-21 1.4250 1.4250 1.35% 15.11% 38.48% 0.76 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 01-21 1.1005 1.1005 0.05% 24.04% 38.45% 0.22 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 01-21 1.3440 1.3940 1.11% 25.74% 35.09% 0.04 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 01-21 1.2541 1.3041 1.11% 25.55% 34.68% 0.32 赵菲 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 01-21 1.0228 1.0228 1.76% 34.90% 34.38% 1.01 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 01-21 0.9925 0.9925 1.75% 34.36% 33.31% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 01-21 1.4270 1.4270 1.28% 4.39% 28.27% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 01-21 1.3931 1.3931 1.29% 4.28% 27.95% 0.19 刘柏川 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 01-21 1.2795 1.2795 0.17% 16.36% 27.09% 2.04 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 01-21 1.2735 1.2735 0.17% 16.12% 26.58% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 01-21 1.2055 1.2055 -0.42% 10.82% 23.96% 18.04 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 01-21 1.1804 1.1804 -0.43% 10.63% 23.49% 14.12 郑玲 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 01-21 1.8130 2.2030 -0.44% 9.62% 21.07% 1.04 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 01-21 1.8020 2.1920 -0.44% 9.49% 20.78% 2.88 郑玲 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 01-21 0.8612 0.8612 0.56% 19.83% 20.06% 2.31 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 01-21 0.8434 0.8434 0.56% 19.51% 19.46% 0.06 甘传琦 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 01-21 1.6173 1.6173 -0.69% 8.12% 16.76% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 01-21 1.5865 1.5865 -0.69% 8.01% 16.53% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 01-21 0.9789 0.9789 -0.90% 4.72% 14.80% 1.05 郑玲 等 0.15% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 01-21 1.1780 1.1780 -0.02% 22.31% 14.27% 0.55 杜超 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 01-21 0.9411 0.9411 -0.90% 4.30% 13.89% 0.05 郑玲 等 0.00% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 01-21 1.1383 1.1383 -0.03% 21.93% 13.57% 0.13 杜超 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 01-21 1.7757 2.4087 -0.19% 5.36% 11.29% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 01-21 1.7220 2.3550 -0.19% 5.31% 11.18% 0.44 郑玲 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 01-21 1.1616 1.3746 -0.38% 2.81% 10.07% 2.03 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 01-21 1.1528 1.3148 -0.37% 2.55% 9.53% 2.53 杜超 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 01-21 1.8120 1.8120 -1.25% 6.46% 6.90% 2.37 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 01-21 1.7960 1.7960 -1.26% 6.34% 6.59% 1.18 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 01-21 0.7154 0.7154 0.03% -5.23% 5.72% 0.39 钱文成 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 01-21 1.0266 1.0266 0.31% 2.90% 5.69% 0.12 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 01-21 0.9523 0.9523 0.31% 2.83% 5.58% 0.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0966 1.0966 0.05% 4.87% 5.57% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0887 1.0887 0.06% 4.69% 5.22% 0.54 刘斌 0.10% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 01-21 0.6805 0.6805 0.01% -5.63% 4.84% 0.08 钱文成 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1271 1.1271 0.13% 2.21% 4.30% 5.63 潘巍 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 01-21 1.1051 1.1051 0.14% 2.18% 4.13% 1.29 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 01-16 1.0798 1.2498 - 2.09% 4.08% 152.02 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 01-16 1.0727 1.2427 - 2.04% 3.97% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 01-21 1.1147 1.1147 0.13% 2.02% 3.90% 17.31 潘巍 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0930 1.0930 0.13% 1.88% 3.73% 28.21 潘巍 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 01-21 1.0845 1.0845 0.14% 1.97% 3.71% 0.11 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0855 1.0855 0.13% 1.73% 3.42% 16.15 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 01-21 1.0533 1.1843 0.00% 1.42% 2.97% 83.15 霍顺朝 0.045% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 01-21 1.0224 1.0224 0.43% 1.38% 2.92% 0.77 钱文成 等 0.08% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 01-21 1.0497 1.1777 0.01% 1.37% 2.86% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 01-21 1.0801 1.0801 0.04% 1.23% 2.83% 0.45 潘巍 等 0.05% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 01-21 1.0135 1.0135 0.44% 1.28% 2.73% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1306 1.1306 0.04% 1.05% 2.47% 26.37 潘巍 0.04% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 01-21 1.0624 1.0624 0.04% 1.02% 2.42% 0.31 潘巍 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 01-21 0.9754 0.9754 0.04% 1.11% 2.35% 0.75 茹昱 等 0.10% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1224 1.1224 0.04% 0.94% 2.28% 7.45 潘巍 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 01-21 1.0388 1.0388 0.01% 0.84% 2.07% 2.99 韩正宇 等 0.04% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 01-21 0.9561 0.9561 0.03% 0.91% 1.94% 0.15 茹昱 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 01-21 1.0353 1.0353 0.01% 0.74% 1.85% 0.42 韩正宇 等 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0464 1.2314 0.03% 0.70% 1.84% 15.63 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0565 1.3473 0.14% 0.23% 1.73% 20.92 靳晓龙 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 01-21 1.1110 1.1110 0.01% 0.62% 1.67% 1.42 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 01-21 1.0286 1.2196 0.02% 0.42% 1.66% 5.78 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 01-21 1.2844 1.4765 0.02% 0.65% 1.52% 14.75 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 01-21 1.2852 1.2852 0.02% 0.65% 1.49% 8.90 潘巍 等 0.04% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 01-21 1.1026 1.1026 0.02% 0.53% 1.47% 2.88 潘巍 等 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 01-21 1.0636 1.0636 0.00% 0.59% 1.45% 13.73 杨宇俊 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 01-21 1.0524 1.0634 0.01% 0.71% 1.41% 1.38 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 01-21 1.0986 1.2531 0.05% 0.39% 1.40% 6.98 王玥 等 - 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 01-21 1.0347 1.0597 0.01% 0.64% 1.40% 91.27 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0441 1.2809 0.02% 0.46% 1.38% 22.15 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 01-21 1.0668 1.1118 0.01% 0.22% 1.36% 157.00 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 01-21 1.0237 1.2037 0.01% 0.26% 1.35% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 01-21 1.1259 1.1259 0.01% 0.25% 1.35% 0.98 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 01-21 1.2618 1.4539 0.02% 0.54% 1.31% 1.60 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 01-21 1.2781 1.2781 0.02% 0.55% 1.30% 5.01 潘巍 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 01-21 1.1355 1.3805 0.04% 0.29% 1.28% 12.10 王玥 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 01-21 1.1126 1.1476 0.02% 0.14% 1.16% 11.00 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 01-21 1.0449 1.1290 0.03% 0.30% 1.14% 83.42 石霄蒙 - 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 01-21 1.0562 1.1012 0.01% 0.07% 1.04% 0.09 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 01-21 1.0850 1.1340 0.03% -0.06% 1.01% 9.65 霍顺朝 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 01-21 1.1235 1.3533 0.04% 0.14% 0.98% 3.51 王玥 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0060 1.2263 0.02% 0.30% 0.98% 19.69 王玥 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0070 1.3236 0.05% -0.19% 0.96% 20.27 李倩 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 01-21 1.1166 1.2796 0.03% 0.93% 0.94% 11.00 王玥 等 0.04% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 01-21 1.0522 1.1309 0.02% 0.24% 0.94% 12.50 石霄蒙 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 01-21 1.1543 1.1543 0.03% 0.94% 0.94% 1.50 王玥 等 - 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 01-21 1.1669 1.2449 0.03% 0.18% 0.93% 10.86 韩正宇 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0066 1.1011 0.04% -0.24% 0.92% 0.00 李倩 - 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 01-21 1.2554 1.2904 0.02% 0.01% 0.85% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0160 1.2805 0.03% -0.08% 0.79% 17.01 李倩 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 01-21 1.0452 1.1902 0.01% 0.45% 0.73% 39.39 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 01-21 1.0444 1.1344 0.01% 0.46% 0.73% 9.53 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0173 1.0718 0.02% 0.17% 0.71% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 01-21 1.0704 1.1194 0.03% -0.21% 0.70% 1.41 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0146 1.2076 0.02% 0.15% 0.68% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0127 1.3193 0.04% -0.34% 0.67% 0.00 李倩 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 01-21 1.0226 1.0796 0.02% -0.07% 0.67% 10.10 杨宇俊 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 01-21 1.1487 1.1487 0.03% 0.78% 0.66% 0.00 王玥 等 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 01-21 1.1229 1.2479 0.03% 0.78% 0.65% 0.01 王玥 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1376 1.2916 0.02% -0.02% 0.65% 21.01 王玥 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 01-21 1.1632 1.2412 0.02% 0.03% 0.64% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1355 1.1895 0.03% 0.18% 0.64% 20.95 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 01-21 1.0445 1.1845 0.01% 0.40% 0.62% 1.87 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 01-21 1.0445 1.0845 0.03% -0.34% 0.61% 2.44 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 01-21 1.0346 1.1126 0.01% 0.05% 0.60% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 01-21 1.0431 1.1561 0.03% -0.40% 0.57% 7.26 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 01-21 1.0135 1.0605 0.03% -0.15% 0.53% 18.11 杨宇俊 0.03% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1950 1.3050 0.03% -0.13% 0.52% 19.12 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 01-21 1.0310 1.3340 0.01% -0.01% 0.50% 10.11 王玥 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 01-21 1.0122 1.0582 0.03% -0.18% 0.46% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 01-21 1.0134 1.0704 0.03% -0.21% 0.38% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 01-21 1.0432 1.0802 0.03% -0.51% 0.36% 0.14 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1130 1.2670 0.01% -0.18% 0.34% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1304 1.1304 0.02% -0.19% 0.34% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 01-21 1.0418 1.1388 0.04% -0.54% 0.27% 0.10 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 01-21 1.0248 1.3093 0.01% -0.16% 0.20% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 01-21 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 韩正宇 - 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 01-21 1.0665 1.0915 -0.02% -0.59% -0.49% 5.07 汪曼琪 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 01-21 1.0076 1.0226 0.02% -0.73% -0.72% 10.01 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 01-21 1.1103 1.1353 -0.01% -0.73% -0.78% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 01-21 1.0085 1.0145 0.03% -0.79% -0.85% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 01-21 1.4334 1.4334 1.99% 37.43% - 2.15 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 01-21 1.4297 1.4297 1.98% 37.15% - 0.53 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0135 1.0135 -0.06% 1.28% - 1.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0154 1.0154 -0.06% 1.43% - 1.85 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 01-21 1.1275 1.1275 -0.34% 11.33% - 0.15 杜超 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 01-21 1.1289 1.1289 -0.34% 11.45% - 0.11 杜超 0.10% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 01-21 1.0637 1.0637 0.02% 0.41% - 3.09 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 01-21 1.0264 1.0264 0.31% 2.89% - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 01-21 1.0541 1.0541 0.58% - - 0.36 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 01-21 1.0526 1.0526 0.57% - - 0.65 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0102 1.0102 0.04% - - 0.28 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0112 1.0112 0.05% - - 3.04 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 01-21 1.0168 1.0168 0.47% - - 2.02 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 01-21 1.0160 1.0160 0.47% - - 1.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 01-16 1.0019 1.0019 - - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 01-16 1.0022 1.0022 - - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1223 1.1223 0.02% - - 1.02 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 01-21 1.5238 1.5238 0.01% - - 1.76 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0099 1.0099 -0.02% - - 0.41 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 01-19 1.0096 1.0096 -0.02% - - 2.77 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0106 1.0106 0.27% - - 1.73 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0109 1.0109 0.27% - - 0.70 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意双利一年持有债券A 025889 详情 债券型-混合二级 01-21 0.9945 0.9945 0.07% - - 0.00 靳晓龙 0.05% 购买
国联金如意双利一年持有债券C 025891 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0707 1.0707 0.07% - - 0.30 靳晓龙 0.00% 购买
国联金如意双利一年持有债券B 025890 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0988 1.0988 0.07% - - 0.12 靳晓龙 - 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1563 1.1563 0.03% - - 3.62 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1456 1.1456 0.03% - - 10.85 汪曼琪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3548 1.3110% 1.31% 1.43% 0.35% 74.32 李倩 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2888 1.0570% 1.06% 1.19% 0.29% 0.85 李倩 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2884 1.0680% 1.06% 1.19% 0.29% 6.33 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3769 1.3810% 1.38% 1.48% 0.35% 179.26 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3108 1.1400% 1.14% 1.23% 0.29% 0.96 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3666 1.3470% 1.56% 1.48% 0.36% 19.46 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3006 1.1050% 1.31% 1.24% 0.30% 0.23 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3145 1.1570% 1.36% 1.28% 0.31% 52.35 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3104 1.1380% 1.14% 1.23% 0.30% 0.51 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-21

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 01-21 1.8480 1.8480 1.15% 1.8330 0.81% 0.17 陈薪羽 等
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 01-21 1.2217 1.2632 -0.41% 1.2220 -0.02% 2.95 杜超
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 01-21 1.6812 1.6812 -0.78% 1.6800 0.07% 0.53 陈薪羽 等