国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 05-06 6.4140 6.9920 3.05% 42.31% 109.88% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 05-06 3.8580 4.0040 3.07% 42.26% 109.67% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 05-06 3.0920 3.6220 3.17% 42.55% 109.06% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 05-06 1.3285 1.3285 3.30% 34.21% 73.91% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 05-06 1.2911 1.2911 3.29% 33.81% 72.88% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 05-06 3.0505 3.0505 3.85% 23.68% 71.56% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 05-06 3.2054 3.6164 1.60% 20.92% 64.67% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 05-06 3.1174 3.5194 1.60% 20.81% 64.35% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 05-06 0.9360 0.9360 0.21% 10.90% 61.94% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 05-06 3.0846 3.0846 1.68% 28.87% 61.71% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 05-06 0.9250 0.9250 0.22% 10.78% 60.03% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 05-06 2.2590 2.2590 4.95% 7.37% 59.71% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 05-06 2.2172 2.2172 4.95% 7.26% 59.41% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 05-06 1.3069 1.3069 4.89% 18.31% 59.38% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 05-06 1.2595 1.2595 4.88% 17.73% 57.97% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 05-06 1.1341 1.1341 2.95% 19.18% 54.36% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 05-06 1.0981 1.0981 2.95% 18.73% 53.15% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 05-06 1.7724 1.7724 2.52% 14.72% 48.39% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 05-06 1.4542 1.6333 2.50% 16.73% 48.24% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 05-06 1.4505 1.6186 2.50% 16.63% 47.96% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 05-06 1.7599 1.7599 2.51% 14.49% 47.82% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 05-06 1.5688 1.8743 1.95% 13.29% 45.63% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 05-06 1.5536 1.8569 1.94% 13.01% 44.91% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 05-06 1.4124 1.4624 0.22% 14.45% 41.61% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 05-06 1.0877 1.0877 0.48% 22.10% 41.46% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 05-06 2.2410 2.2410 0.45% 11.16% 41.30% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 05-06 1.3168 1.3668 0.21% 14.28% 41.18% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 05-06 2.2190 2.2190 0.45% 11.01% 40.89% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 05-06 1.0674 1.0674 0.47% 21.79% 40.74% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 05-06 1.2429 1.2429 2.36% 9.19% 36.88% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 05-06 1.1990 1.1990 2.36% 8.87% 36.06% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 05-06 0.8945 0.8945 2.08% 3.72% 35.49% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 05-06 0.8542 0.8542 2.05% 3.31% 34.41% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 05-06 1.3180 1.3180 1.18% 5.55% 29.22% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 05-06 1.3103 1.3103 1.17% 5.34% 28.70% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 05-06 1.4350 1.4350 1.27% 2.06% 27.22% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 05-06 1.4210 1.4210 1.28% 2.01% 26.88% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 05-06 1.2002 1.2002 0.03% 2.70% 16.17% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 05-06 1.1740 1.1740 0.03% 2.51% 15.76% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 05-06 1.6359 1.6359 0.70% 4.25% 15.68% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 05-06 1.6038 1.6038 0.69% 4.14% 15.45% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 05-06 1.8320 2.2220 0.11% 3.50% 15.17% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 05-06 1.8200 2.2100 0.11% 3.41% 14.94% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 05-06 1.3775 1.3775 -1.09% 6.54% 14.17% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 05-06 1.3439 1.3439 -1.09% 6.42% 13.88% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 05-06 1.0175 1.0175 -1.44% 0.28% 13.64% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 05-06 0.9760 0.9760 -1.45% -0.11% 12.74% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 05-06 0.7672 0.7672 1.63% -12.89% 12.43% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 05-06 0.9311 0.9311 -0.73% -8.81% 11.86% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 05-06 0.7502 0.7502 1.61% -13.11% 11.85% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 05-06 0.9115 0.9115 -0.74% -9.05% 11.25% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 05-06 1.7984 2.4314 0.06% 2.83% 8.86% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 05-06 1.7435 2.3765 0.06% 2.78% 8.74% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 05-06 1.1478 1.3608 0.27% -4.01% 8.29% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 05-06 1.1373 1.2993 0.26% -4.25% 7.74% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1130 1.1130 0.25% 2.88% 7.36% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 04-29 1.1040 1.1040 0.25% 2.72% 7.01% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 05-06 1.0453 1.0453 0.07% 3.06% 6.50% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 05-06 0.8511 0.8511 3.94% -11.34% 6.48% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 05-06 0.9694 0.9694 0.06% 3.00% 6.39% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 05-06 0.8373 0.8373 3.93% -11.45% 6.24% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1114 1.1114 0.14% 2.28% 5.10% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1028 1.1028 0.13% 2.13% 4.79% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1406 1.1406 0.17% 2.12% 4.62% 9.49 潘巍 0.08% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 05-06 1.1268 1.1268 0.17% 1.93% 4.23% 9.19 潘巍 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 05-06 1.0415 1.0415 0.32% 3.67% 4.20% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 05-06 1.1061 1.1061 0.15% 1.32% 4.10% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 04-30 1.0915 1.2615 - 1.93% 4.01% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 05-06 1.0317 1.0317 0.30% 3.55% 3.98% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 04-30 1.0840 1.2540 - 1.89% 3.90% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 05-06 1.0843 1.0843 0.15% 1.13% 3.69% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1440 1.1440 0.05% 1.71% 3.25% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 05-06 1.0881 1.0881 0.01% 1.27% 3.16% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1351 1.1351 0.05% 1.61% 3.05% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 05-06 1.0629 1.1939 0.03% 1.56% 2.89% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 05-06 0.9817 0.9817 0.11% 0.90% 2.87% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 05-06 1.0589 1.1869 0.03% 1.50% 2.79% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 05-06 1.0690 1.0690 0.00% 1.06% 2.73% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0296 1.3462 0.27% 2.37% 2.70% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0295 1.1240 0.26% 2.40% 2.69% 0.00 李倩 等 - 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 05-06 0.9612 0.9612 0.10% 0.70% 2.46% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0345 1.3411 0.26% 2.21% 2.40% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0564 1.2414 0.00% 1.30% 2.38% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0587 1.3596 -0.08% 0.97% 2.21% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 05-06 1.1273 1.2903 0.01% 1.56% 2.18% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 05-06 1.0461 1.0461 0.04% 1.06% 2.17% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 05-06 1.1653 1.1653 0.00% 1.55% 2.17% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 05-06 1.1478 1.3928 -0.01% 1.25% 2.13% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 05-06 1.1082 1.2627 -0.01% 1.18% 2.03% 7.04 王玥 - 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0453 1.2906 0.00% 1.37% 2.01% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 05-06 1.0420 1.0420 0.04% 0.96% 1.96% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 05-06 1.1590 1.1590 0.00% 1.44% 1.91% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 05-06 1.1232 1.1582 -0.02% 1.14% 1.89% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 05-06 1.1327 1.2577 0.00% 1.41% 1.88% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 05-06 1.0375 1.2285 0.01% 1.20% 1.86% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 05-06 1.0544 1.1385 -0.04% 1.20% 1.83% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 05-06 1.0964 1.1454 -0.02% 1.17% 1.83% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 05-06 1.1347 1.3645 -0.02% 1.10% 1.82% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 05-06 1.0428 1.0678 -0.03% 1.13% 1.78% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 05-06 1.0603 1.0713 -0.03% 1.17% 1.78% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 05-06 1.0561 1.2011 -0.03% 1.39% 1.75% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 05-06 1.0553 1.1453 -0.03% 1.38% 1.75% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 05-06 1.1181 1.1181 0.01% 0.98% 1.73% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 05-06 1.2928 1.4849 0.01% 0.95% 1.71% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 05-06 1.2934 1.2934 0.00% 0.94% 1.70% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 05-06 1.0551 1.1951 -0.03% 1.34% 1.65% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 05-06 1.2665 1.3015 -0.02% 1.04% 1.61% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 05-06 1.0316 1.2116 -0.01% 1.05% 1.55% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 05-06 1.1346 1.1346 0.00% 1.04% 1.54% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 05-06 1.1090 1.1090 0.01% 0.88% 1.53% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 05-06 1.2860 1.2860 0.01% 0.88% 1.53% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 05-06 1.0807 1.1297 -0.03% 1.02% 1.52% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 05-06 1.2693 1.4614 0.00% 0.86% 1.50% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 05-06 1.0619 1.1406 -0.01% 1.16% 1.50% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0087 1.2340 -0.03% 1.09% 1.49% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1456 1.1996 -0.03% 1.24% 1.49% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 05-06 1.0253 1.0723 0.02% 1.32% 1.46% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0263 1.2908 -0.04% 1.15% 1.44% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 05-06 1.0400 1.3430 -0.04% 0.83% 1.36% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 05-06 1.0235 1.0695 0.01% 1.26% 1.36% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1475 1.3015 -0.03% 0.94% 1.34% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 05-06 1.0677 1.0677 0.01% 0.62% 1.32% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0192 1.0787 -0.03% 0.94% 1.21% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 05-06 1.0165 1.2145 -0.03% 0.94% 1.19% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 05-06 1.1739 1.2519 -0.03% 0.76% 1.18% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 05-06 1.0433 1.1213 -0.01% 1.01% 1.17% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 05-06 1.0517 1.1187 -0.07% 0.82% 1.11% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 05-06 1.0328 1.3173 -0.05% 0.68% 1.06% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 05-06 1.0292 1.0862 -0.02% 0.77% 1.06% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1218 1.2758 -0.04% 0.79% 1.04% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 05-06 1.2050 1.3150 -0.02% 0.89% 1.04% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1392 1.1392 -0.03% 0.78% 1.02% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 05-06 1.1693 1.2473 -0.03% 0.61% 0.89% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 05-06 1.0602 1.1002 -0.04% 1.46% 0.86% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 05-06 1.0612 1.1072 -0.07% 0.68% 0.82% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 05-06 1.0190 1.0760 -0.02% 0.62% 0.76% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 05-06 1.0529 1.1659 -0.04% 0.89% 0.23% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 05-06 1.0154 1.0304 -0.12% 0.67% 0.07% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 05-06 1.0731 1.0981 -0.24% 0.54% 0.05% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 05-06 1.0524 1.0894 -0.05% 0.79% 0.04% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 05-06 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 - 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 05-06 1.0506 1.1476 -0.05% 0.75% -0.06% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 05-06 1.0158 1.0218 -0.12% 0.60% -0.08% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 05-06 1.1161 1.1411 -0.25% 0.40% -0.26% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 05-06 0.6152 0.6152 0.18% -10.70% -21.02% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 05-06 0.5839 0.5839 0.17% -11.06% -21.65% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 05-06 1.5636 1.5636 5.23% 18.40% - 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 05-06 1.5579 1.5579 5.23% 18.17% - 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0208 1.0208 0.01% 1.61% - 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0236 1.0236 0.01% 1.76% - 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 05-06 1.1850 1.1850 0.83% 5.78% - 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 05-06 1.1828 1.1828 0.83% 5.67% - 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 05-06 1.0728 1.0728 0.00% 1.19% - 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 05-06 1.0452 1.0452 0.07% 3.06% - 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 05-06 1.0893 1.0893 1.74% 7.92% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 05-06 1.0866 1.0866 1.73% 7.71% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0237 1.0237 0.06% 2.10% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0253 1.0253 0.06% 2.23% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 05-06 0.9702 0.9702 2.17% -2.98% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 05-06 0.9684 0.9684 2.16% -3.16% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 05-06 1.0060 1.0060 0.02% - - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 05-06 1.0069 1.0069 0.02% - - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1292 1.1292 -0.02% - - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 05-06 1.5321 1.5321 -0.02% - - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0183 1.0183 0.17% - - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 04-29 1.0172 1.0172 0.17% - - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0199 1.0199 0.26% - - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 05-06 1.0213 1.0213 0.27% - - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1686 1.1686 0.08% - - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 05-06 1.1571 1.1571 0.07% - - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3366 1.4620% 1.33% 1.25% 0.33% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3383 1.2410% 1.24% 1.24% 0.33% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2727 0.9980% 1.00% 1.00% 0.27% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3574 1.3130% 1.32% 1.45% 0.35% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2889 1.0680% 1.08% 1.21% 0.29% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 05-06 0.3052 1.1200% 1.13% 1.26% 0.30% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2724 0.9970% 1.00% 1.00% 0.27% 0.32 李倩 - 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2546 1.2160% 1.08% 1.01% 0.27% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 05-06 0.2706 1.2180% 1.09% 1.01% 0.27% 5.78 李倩 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 05-06 1.8985 1.8985 2.79% 1.8890 0.50% 0.26 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 05-06 1.2794 1.3299 0.93% 1.2800 -0.05% 1.85 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 05-06 1.7005 1.7005 0.77% 1.7000 0.03% 0.46 陈薪羽 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 04-30 1.0002 1.0002 - - - 2.55 陈薪羽 等