国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 06-02 3.4310 3.9610 2.76% 67.53% 138.10% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 06-02 7.0280 7.6060 2.64% 64.78% 136.00% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 06-02 4.2270 4.3730 2.65% 64.73% 135.75% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 06-02 3.1860 3.1860 1.18% 32.85% 82.73% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 06-02 1.3388 1.3388 1.09% 44.70% 80.14% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 06-02 1.3005 1.3005 1.09% 44.28% 79.06% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 06-02 1.2248 1.2248 2.07% 34.56% 71.64% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 06-02 1.1852 1.1852 2.07% 34.04% 70.29% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 06-02 2.4806 2.4806 3.49% 23.97% 68.84% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 06-02 2.4344 2.4344 3.49% 23.85% 68.53% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 06-02 1.3496 1.3496 4.33% 31.30% 67.24% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 06-02 1.2999 1.2999 4.33% 30.66% 65.74% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 06-02 3.1338 3.1338 0.80% 34.68% 64.66% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 06-02 0.9620 0.9620 0.21% 16.89% 63.05% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 06-02 0.9510 0.9510 0.32% 16.83% 61.19% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 06-02 3.0677 3.4787 0.95% 20.89% 60.81% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 06-02 2.9829 3.3849 0.95% 20.77% 60.49% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 06-02 1.2579 1.2579 3.06% 16.68% 53.38% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 06-02 1.2129 1.2129 3.06% 16.33% 52.43% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 06-02 1.4245 1.6036 0.48% 18.14% 46.36% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 06-02 1.4208 1.5889 0.47% 18.05% 46.10% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 06-01 1.6525 1.7275 -0.80% 14.16% 42.99% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 06-02 1.0839 1.0839 0.71% 23.85% 42.54% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 06-01 1.6398 1.7148 -0.80% 13.93% 42.43% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 06-01 1.5409 1.8464 -0.70% 12.65% 42.05% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 06-02 1.0634 1.0634 0.71% 23.54% 41.82% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 06-01 1.5254 1.8287 -0.70% 12.37% 41.34% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 06-02 2.2650 2.2650 -0.96% 21.64% 40.33% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 06-02 2.2420 2.2420 -0.93% 21.52% 39.86% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 06-02 0.8863 0.8863 0.68% 5.45% 33.78% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 06-02 0.8459 0.8459 0.68% 5.03% 32.71% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 06-02 1.2830 1.3330 -2.80% 4.03% 28.84% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 06-02 1.1959 1.2459 -2.80% 3.87% 28.45% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 06-01 1.3369 1.3369 -0.56% 7.51% 27.82% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 06-01 1.3287 1.3287 -0.56% 7.30% 27.31% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 06-02 0.7630 0.7630 1.10% -8.90% 15.00% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 06-02 0.7459 0.7459 1.11% -9.11% 14.42% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 06-02 1.6333 1.6333 0.58% 5.02% 13.74% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 06-02 1.6010 1.6010 0.58% 4.92% 13.51% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 06-02 1.2530 1.2530 -0.95% -7.12% 13.50% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 06-02 1.2400 1.2400 -0.96% -7.26% 13.14% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 06-02 1.1790 1.1790 -0.19% 1.35% 12.39% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 06-02 1.7970 2.1870 -0.50% 2.16% 12.28% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 06-02 1.1529 1.1529 -0.19% 1.16% 11.98% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 06-02 1.7840 2.1740 -0.56% 2.06% 11.98% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 06-02 1.0052 1.0052 0.70% -1.05% 8.76% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 06-02 0.9636 0.9636 0.70% -1.44% 7.89% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1166 1.1166 -0.29% 3.75% 7.89% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 05-29 1.1072 1.1072 -0.29% 3.58% 7.53% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 06-02 1.7823 2.4153 -0.25% 2.55% 7.43% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 06-02 1.7278 2.3608 -0.24% 2.50% 7.33% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 06-02 1.0525 1.0525 0.05% 3.86% 6.92% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 06-02 0.9761 0.9761 0.05% 3.81% 6.82% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1122 1.1122 0.06% 2.82% 4.89% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1033 1.1033 0.05% 2.66% 4.58% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1356 1.1356 0.15% 2.15% 4.12% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 05-29 1.0945 1.2645 - 1.90% 4.03% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 05-29 1.0869 1.2569 - 1.85% 3.93% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 06-02 1.1215 1.1215 0.15% 1.95% 3.71% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 06-02 1.1026 1.1026 0.00% 1.54% 3.57% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 06-02 1.0934 1.0934 0.05% 1.87% 3.43% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 06-02 0.8329 0.8329 0.96% -11.20% 3.30% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1465 1.1465 0.01% 1.98% 3.20% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 06-02 0.9870 0.9870 0.08% 2.03% 3.18% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 06-02 1.0805 1.0805 0.00% 1.34% 3.16% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 06-02 0.8193 0.8193 0.96% -11.30% 3.07% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 06-02 1.0740 1.0740 0.05% 1.68% 3.01% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1374 1.1374 0.01% 1.89% 3.01% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 06-02 1.0309 1.0309 0.12% 3.41% 2.86% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 06-02 1.0507 1.1947 0.00% 1.44% 2.80% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 06-02 0.9661 0.9661 0.08% 1.82% 2.77% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 06-02 1.0466 1.1876 0.00% 1.39% 2.69% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 06-02 1.0211 1.0211 0.11% 3.31% 2.65% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0292 1.3458 0.00% 2.52% 2.56% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0292 1.1237 0.00% 2.55% 2.55% 0.00 李倩 等 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 06-02 1.1312 1.2942 0.01% 1.74% 2.48% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 06-02 1.1694 1.1694 0.01% 1.74% 2.48% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0645 1.3654 0.02% 1.87% 2.44% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0601 1.2451 0.01% 1.59% 2.44% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 06-02 1.1532 1.3982 0.01% 1.79% 2.37% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 06-02 1.0614 1.1514 0.00% 1.89% 2.35% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 06-02 1.0621 1.2071 -0.01% 1.89% 2.34% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 06-02 1.1136 1.2681 0.04% 1.70% 2.32% 7.04 王玥 - 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 06-02 1.0608 1.1449 0.01% 1.87% 2.30% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0339 1.3405 0.00% 2.37% 2.25% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 06-02 1.0610 1.2010 0.00% 1.84% 2.23% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 06-02 1.1628 1.1628 0.01% 1.62% 2.21% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 06-02 1.1364 1.2614 0.01% 1.59% 2.19% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0489 1.2942 0.03% 1.67% 2.19% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 06-01 1.0487 1.0487 0.04% 1.20% 2.14% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 06-02 1.1025 1.1515 0.01% 1.89% 2.11% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 06-01 1.0470 1.0720 0.04% 1.47% 2.10% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 06-01 1.0645 1.0755 0.03% 1.51% 2.09% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 06-02 1.1281 1.1631 0.01% 1.68% 2.07% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 06-02 1.1397 1.3695 0.01% 1.63% 2.06% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 06-02 1.0674 1.1461 0.00% 1.68% 2.03% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 06-02 1.1030 1.3160 -0.73% -7.62% 2.02% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 06-02 1.0410 1.2320 0.02% 1.52% 1.99% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0322 1.2967 0.01% 1.91% 1.95% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1514 1.2054 0.01% 1.77% 1.94% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 06-01 1.0443 1.0443 0.04% 1.09% 1.93% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 06-01 1.0292 1.0762 0.04% 1.81% 1.87% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 06-02 1.1212 1.1212 0.01% 1.16% 1.86% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 06-02 1.0461 1.3491 0.00% 1.54% 1.84% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0132 1.2385 -0.01% 1.51% 1.84% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 06-02 1.2958 1.4879 0.01% 1.11% 1.83% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 06-02 1.0865 1.1355 0.01% 1.74% 1.81% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 06-02 1.2964 1.2964 0.01% 1.10% 1.81% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 06-02 1.2717 1.3067 0.01% 1.56% 1.79% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 06-02 1.0891 1.1141 0.02% 2.33% 1.79% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 06-02 1.0273 1.0733 0.02% 1.76% 1.77% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 06-02 1.0662 1.1062 -0.02% 2.13% 1.76% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 06-02 1.0484 1.1264 0.00% 1.51% 1.69% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 06-02 1.0349 1.2149 0.02% 1.36% 1.68% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 06-02 1.1382 1.1382 0.02% 1.35% 1.67% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 06-01 1.1119 1.1119 0.04% 1.06% 1.65% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 06-02 1.2887 1.2887 0.01% 1.02% 1.64% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 06-02 1.2721 1.4642 0.01% 1.01% 1.63% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1527 1.3067 0.00% 1.45% 1.60% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 06-02 1.0575 1.1245 0.00% 1.37% 1.57% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0236 1.0831 0.00% 1.36% 1.57% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 06-02 1.0209 1.2189 0.00% 1.37% 1.55% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 06-02 1.1790 1.2570 0.00% 1.23% 1.54% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 06-02 1.0386 1.3231 -0.01% 1.39% 1.52% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 06-02 1.0926 1.2546 -0.73% -7.85% 1.51% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 06-02 1.1326 1.1576 0.03% 2.18% 1.50% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 06-02 1.2100 1.3200 0.01% 1.37% 1.41% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 06-02 1.0332 1.0902 -0.02% 1.18% 1.33% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 06-02 1.0686 1.0686 0.01% 0.63% 1.30% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1266 1.2806 -0.01% 1.30% 1.28% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 06-02 1.1440 1.1440 -0.01% 1.28% 1.26% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 06-02 1.0667 1.1127 -0.01% 1.20% 1.25% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 06-02 1.1740 1.2520 0.01% 1.07% 1.24% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 06-02 1.0589 1.1719 -0.01% 1.56% 1.14% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 06-01 1.0227 1.0797 0.04% 1.02% 1.06% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 06-02 1.0582 1.0952 -0.02% 1.46% 0.94% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 06-02 1.0563 1.1533 -0.02% 1.40% 0.83% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 06-01 1.0210 1.0360 0.03% 1.29% 0.75% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 06-01 1.0213 1.0273 0.03% 1.22% 0.60% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 06-02 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 06-02 1.2201 1.2201 -3.10% -2.66% -2.06% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 06-02 1.1901 1.1901 -3.09% -2.77% -2.31% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 06-02 0.7858 0.7858 -3.62% -22.00% -12.80% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 06-02 0.7690 0.7690 -3.63% -22.21% -13.26% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 06-02 0.5274 0.5274 -2.12% -25.10% -34.17% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 06-02 0.5002 0.5002 -2.13% -25.41% -34.72% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 06-02 1.5188 1.5188 0.70% 19.63% - 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 06-02 1.5129 1.5129 0.70% 19.40% - 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 06-02 1.0183 1.0183 0.00% 1.38% - 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0213 1.0213 0.26% 1.52% - 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 06-01 1.1940 1.1940 -0.99% 5.99% - 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 06-01 1.1917 1.1917 -0.99% 5.90% - 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 06-02 1.0764 1.0764 0.01% 1.50% - 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 06-02 1.0524 1.0524 0.06% 3.86% - 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 06-01 1.0890 1.0890 -0.86% 8.74% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 06-01 1.0860 1.0860 -0.86% 8.53% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0097 1.0097 -0.06% 0.35% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0078 1.0078 -0.07% 0.21% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 06-01 0.9903 0.9903 0.92% -3.67% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 06-01 0.9881 0.9881 0.92% -3.86% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 06-01 0.9984 0.9984 0.67% -0.10% - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 06-01 0.9995 0.9995 0.66% 0.00% - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1326 1.1326 0.02% 1.17% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 06-01 1.5364 1.5364 0.01% 1.04% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0210 1.0210 0.03% - - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 05-29 1.0197 1.0197 0.04% - - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0121 1.0121 -0.35% - - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 06-01 1.0137 1.0137 -0.34% - - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1693 1.1693 0.13% - - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 06-01 1.1576 1.1576 0.12% - - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0091 1.0091 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0089 1.0089 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3214 1.3440% 1.34% 1.30% 0.34% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2549 1.0960% 1.10% 1.05% 0.27% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2546 1.1000% 1.10% 1.06% 0.27% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3894 1.2560% 1.27% 1.28% 0.33% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3206 1.0090% 1.03% 1.03% 0.27% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3413 1.2530% 1.27% 1.39% 0.36% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2754 1.0090% 1.03% 1.14% 0.30% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 06-02 0.2886 1.0600% 1.08% 1.19% 0.31% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 06-02 0.3226 1.0110% 1.03% 1.03% 0.27% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-06-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 06-01 1.0235 1.0235 2.04% 1.0080 1.51% 2.55 陈薪羽 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 06-02 1.6977 1.6977 0.65% 1.6960 0.10% 0.46 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 06-02 1.8457 1.8457 0.54% 1.8540 -0.45% 0.26 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 06-01 1.2865 1.3400 -1.08% 1.2860 0.04% 1.85 杜超 等