国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 08-18 7.0560 7.6340 -0.58% 30.93% 91.38% 2.18 辛鹏 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 08-18 4.2430 4.3890 -0.56% 30.88% 91.21% 0.74 辛鹏 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 08-18 2.8750 3.4050 -1.91% 11.65% 61.25% 0.99 辛鹏 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 08-18 3.2902 3.2902 0.69% 17.50% 47.36% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 08-18 1.2297 1.2297 -1.08% 19.55% 45.11% 0.57 卢俊有 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 08-18 1.1879 1.1879 -1.08% 19.08% 43.97% 0.03 卢俊有 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 08-18 1.6120 1.6120 0.05% 15.61% 38.68% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 08-18 1.6043 1.6043 0.04% 15.38% 38.14% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 08-18 3.1964 3.6074 0.25% 6.34% 32.56% 10.78 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 08-18 3.1068 3.5088 0.25% 6.24% 32.30% 15.18 王喆 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 08-18 1.3284 1.3284 -0.26% 13.22% 29.74% 2.80 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 08-18 1.2773 1.2773 -0.26% 12.77% 28.59% 5.83 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 08-18 1.3861 1.3861 0.25% 15.90% 27.47% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 08-18 1.1192 1.1192 0.60% -5.76% 27.25% 1.58 吴刚 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 08-18 1.6653 1.7853 -0.07% 3.79% 26.76% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 08-18 1.3349 1.3349 0.26% 15.56% 26.70% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 08-18 1.0858 1.0858 0.60% -6.05% 26.49% 0.39 吴刚 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 08-18 1.6508 1.7708 -0.07% 3.58% 26.27% 0.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 08-18 0.9160 0.9160 -0.11% -6.53% 24.29% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 08-18 1.6190 1.9245 -0.17% 6.21% 24.28% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 08-18 0.9040 0.9040 -0.22% -6.71% 24.01% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 08-18 1.4053 1.5844 -0.12% 0.38% 23.77% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 08-18 1.6010 1.9043 -0.17% 5.94% 23.66% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 08-18 1.4010 1.5691 -0.12% 0.28% 23.53% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 08-18 2.6994 2.6994 1.02% -8.78% 21.57% 1.17 吴刚 等 0.15% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 08-18 2.1330 2.1330 1.14% 10.12% 20.44% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 08-18 1.0155 1.0155 0.37% -10.76% 20.15% 0.19 钱文成 等 0.15% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 08-18 2.1100 2.1100 1.15% 9.95% 20.09% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 08-18 0.9951 0.9951 0.36% -10.98% 19.55% 0.08 钱文成 等 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 08-18 2.3274 2.3274 1.08% 0.27% 19.47% 0.37 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 08-18 2.2832 2.2832 1.08% 0.17% 19.23% 0.27 赵菲 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 08-18 1.3361 1.3361 -0.33% 5.71% 17.43% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 08-18 1.3268 1.3268 -0.32% 5.49% 16.96% 0.48 王喆 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 08-18 1.1872 1.1872 0.00% 5.41% 15.09% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 08-18 1.1843 1.1843 0.00% 5.29% 14.86% 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 08-18 1.2779 1.3279 0.07% -8.34% 13.83% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 08-18 1.1904 1.2404 0.07% -8.48% 13.50% 0.58 赵菲 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 08-18 0.8564 0.8564 1.07% -6.09% 10.60% 0.76 梁勤之 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 08-18 1.8480 2.2380 0.05% 2.04% 9.83% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 08-18 0.8160 0.8160 1.08% -6.48% 9.72% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 08-18 1.8350 2.2250 0.05% 1.94% 9.64% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 08-18 1.1974 1.1974 0.03% -0.41% 8.22% 17.66 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 08-18 1.1698 1.1698 0.02% -0.61% 7.83% 7.53 郑玲 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 08-18 1.8032 2.4362 0.03% 1.59% 6.70% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 08-18 1.7476 2.3806 0.02% 1.53% 6.59% 0.52 郑玲 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 08-18 1.0635 1.0635 0.07% 3.07% 6.44% 0.21 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 08-18 1.0633 1.0633 0.07% 3.07% 6.43% 0.26 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 08-18 0.9861 0.9861 0.07% 3.03% 6.33% 0.49 潘巍 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 08-18 1.0021 1.0021 0.47% 0.56% 5.66% 1.10 郑玲 等 0.15% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 08-14 1.1061 1.1061 0.07% 0.10% 5.35% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0960 1.0960 0.06% -0.07% 4.99% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 08-18 0.9590 0.9590 0.47% 0.16% 4.82% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 08-18 1.5844 1.5844 -0.09% -2.02% 4.55% 0.07 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 08-18 1.5524 1.5524 -0.10% -2.12% 4.34% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 08-18 1.1057 1.1307 0.12% 3.52% 4.26% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 08-18 1.0009 1.0009 0.24% 2.50% 4.05% 0.54 茹昱 等 0.10% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 08-18 1.1491 1.1741 0.12% 3.36% 3.96% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 08-14 1.1016 1.2716 - 1.71% 3.83% 154.82 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 08-14 1.0936 1.2636 - 1.65% 3.71% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 08-18 1.1045 1.1045 0.09% 1.90% 3.67% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 08-18 0.9789 0.9789 0.25% 2.30% 3.64% 0.10 茹昱 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 08-18 1.1120 1.1120 0.04% 1.06% 3.63% 60.67 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 08-18 1.1025 1.1025 0.05% 0.91% 3.32% 34.27 潘巍 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 08-18 1.0425 1.0425 0.39% 0.94% 3.26% 0.47 钱文成 等 0.08% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 08-18 1.0840 1.0840 0.09% 1.70% 3.25% 0.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 08-18 1.0322 1.0322 0.38% 0.84% 3.06% 0.13 钱文成 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 08-18 1.0660 1.2110 0.06% 1.69% 2.89% 81.94 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 08-18 1.0652 1.1552 0.05% 1.69% 2.89% 23.57 吴娜娜 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1507 1.1507 0.03% 1.37% 2.88% 21.22 潘巍 0.04% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 08-18 1.0721 1.1121 0.07% 2.36% 2.82% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 08-18 1.1581 1.4031 0.03% 1.71% 2.80% 29.37 王玥 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 08-18 1.0647 1.2047 0.06% 1.64% 2.78% 3.36 吴娜娜 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0573 1.3707 0.05% 1.82% 2.77% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0293 1.0293 0.02% 1.28% 2.75% 0.70 郑玲 等 0.08% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 08-18 1.0405 1.1501 0.06% 1.80% 2.74% 51.02 石霄蒙 - 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0369 1.3014 0.05% 1.77% 2.71% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1410 1.1410 0.02% 1.27% 2.67% 5.38 潘巍 0.00% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 08-18 1.1079 1.1569 0.04% 1.87% 2.63% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1542 1.2082 0.02% 1.44% 2.58% 32.37 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 08-18 1.1190 1.2735 0.05% 1.62% 2.54% 9.11 王玥 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 08-18 1.1347 1.2977 0.04% 1.35% 2.53% 57.40 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 08-18 1.1730 1.1730 0.03% 1.35% 2.53% 39.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 08-18 1.1439 1.3737 0.04% 1.56% 2.48% 8.28 王玥 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 08-18 1.0328 1.0798 0.04% 1.61% 2.48% 23.43 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 08-18 1.0508 1.3538 0.05% 1.66% 2.46% 6.09 王玥 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 08-18 1.0532 1.1972 0.01% 1.06% 2.46% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 08-18 1.0296 1.0446 0.06% 1.97% 2.46% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 08-18 1.0716 1.1503 0.05% 1.61% 2.44% 12.71 石霄蒙 0.06% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0256 1.0256 0.02% 1.12% 2.44% 0.31 郑玲 等 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0291 1.2481 0.02% 1.33% 2.42% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 08-18 1.1324 1.1674 0.04% 1.52% 2.41% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 08-18 1.0309 1.0769 0.04% 1.57% 2.39% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0101 1.2424 0.03% 1.39% 2.36% 19.74 王玥 等 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0422 1.2975 0.01% 1.40% 2.36% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 08-18 1.0489 1.1899 0.01% 1.02% 2.35% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 08-18 1.0683 1.0793 0.03% 1.35% 2.34% 6.58 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 08-18 1.0911 1.1401 0.04% 1.72% 2.33% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 08-18 1.0509 1.0759 0.03% 1.40% 2.32% 87.59 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 08-18 1.0296 1.0356 0.07% 1.90% 2.32% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 08-18 1.1656 1.1656 0.03% 1.22% 2.25% 2.15 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 08-18 1.1392 1.2642 0.03% 1.20% 2.23% 1.85 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-中短债 08-18 1.0450 1.2360 0.03% 1.40% 2.19% 5.96 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 08-18 1.0647 1.1777 0.07% 1.79% 2.19% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-中短债 08-18 1.0807 1.0807 0.04% 1.41% 2.19% 3.48 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 08-18 1.2758 1.3108 0.03% 1.38% 2.16% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 08-18 1.0426 1.3271 0.04% 1.50% 2.15% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 08-18 1.2151 1.3251 0.03% 1.46% 2.14% 19.39 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 08-18 1.0519 1.1299 0.05% 1.46% 2.12% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 08-18 1.0629 1.1299 0.05% 1.52% 2.11% 108.68 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0208 1.0863 0.02% 1.23% 2.08% 0.01 王玥 等 - 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 08-18 1.0520 1.0520 0.01% 1.14% 2.07% 4.94 杨宇俊 0.04% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1565 1.3105 0.03% 1.38% 2.06% 21.32 王玥 0.06% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0181 1.2221 0.03% 1.24% 2.06% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 08-18 1.0636 1.1006 0.07% 1.69% 1.99% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 08-18 1.1254 1.1254 0.01% 1.18% 1.91% 1.16 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-中短债 08-18 1.0383 1.2183 0.04% 1.25% 1.89% 0.41 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 08-18 1.0615 1.1585 0.07% 1.64% 1.89% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-中短债 08-18 1.1419 1.1419 0.04% 1.24% 1.88% 1.23 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 08-18 1.1039 1.1039 -0.04% -0.28% 1.86% 1.00 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 08-18 1.0472 1.0472 0.01% 1.04% 1.86% 0.68 杨宇俊 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 08-18 1.1237 1.1237 0.08% -1.02% 1.85% 9.02 潘巍 等 0.08% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 08-18 1.2996 1.4917 0.02% 1.04% 1.82% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 08-18 1.3002 1.3002 0.02% 1.03% 1.81% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 08-18 1.0716 1.1176 0.05% 1.37% 1.80% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 08-18 1.0272 1.0942 0.04% 1.26% 1.79% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1296 1.2836 0.03% 1.22% 1.75% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0189 1.3355 -0.04% 0.88% 1.73% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1470 1.1470 0.03% 1.21% 1.72% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 08-18 1.1155 1.1155 0.01% 1.07% 1.70% 2.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0187 1.1132 -0.04% 0.89% 1.70% 2.50 李倩 等 - 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 08-18 1.1457 1.2587 0.02% 1.04% 1.65% 27.73 汪曼琪 0.06% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 08-18 1.2919 1.2919 0.02% 0.95% 1.63% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 08-18 1.2752 1.4673 0.02% 0.93% 1.61% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 08-18 1.0231 1.0831 0.04% 1.10% 1.50% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 08-18 1.0809 1.0809 -0.04% -0.48% 1.46% 0.09 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 08-18 1.1087 1.1087 0.07% -1.23% 1.45% 5.53 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 08-18 1.0229 1.3295 -0.04% 0.72% 1.42% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 08-18 1.1400 1.2530 0.02% 0.89% 1.35% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 08-18 1.0704 1.0704 0.00% 0.55% 1.17% 15.14 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 08-18 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 08-18 1.3670 1.3670 -2.66% -0.53% -5.83% 0.56 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 08-18 1.3328 1.3328 -2.66% -0.65% -6.03% 0.35 刘柏川 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 08-18 1.0571 1.2701 0.73% -9.85% -6.95% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 08-18 1.0460 1.2080 0.73% -10.08% -7.43% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 08-18 1.1610 1.1610 0.17% -19.37% -8.94% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 08-18 1.1480 1.1480 0.17% -19.50% -9.25% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 08-18 0.8195 0.8195 0.07% -11.44% -12.36% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 08-18 0.8058 0.8058 0.07% -11.54% -12.56% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 08-18 0.9382 0.9382 -0.78% -1.03% -17.00% 0.20 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 08-18 0.9173 0.9173 -0.78% -1.28% -17.41% 0.33 潘天奇 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 08-18 0.6591 0.6591 0.12% -18.63% -17.74% 1.46 辛鹏 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 08-18 0.6437 0.6437 0.12% -18.83% -18.14% 0.05 辛鹏 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 08-18 0.5363 0.5363 2.19% -23.41% -31.72% 0.23 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 08-18 0.5078 0.5078 2.19% -23.73% -32.27% 0.12 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 08-18 1.0873 1.0873 -0.37% 3.67% - 0.14 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 08-18 1.0833 1.0833 -0.37% 3.46% - 0.32 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0118 1.0118 0.09% -0.45% - 0.01 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0143 1.0143 0.09% -0.30% - 0.47 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 08-18 0.9735 0.9735 -0.13% -1.59% - 0.85 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 08-18 0.9705 0.9705 -0.13% -1.78% - 0.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 08-18 1.0094 1.0094 0.03% 0.92% - 0.45 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 08-18 1.0109 1.0109 0.04% 1.03% - 0.76 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1349 1.1349 0.00% 1.02% - 0.68 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 08-18 1.5388 1.5388 0.00% 0.90% - 1.33 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0205 1.0205 0.04% 0.50% - 0.25 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0185 1.0185 0.04% 0.35% - 1.02 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0005 1.0005 -0.06% -0.89% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0029 1.0029 -0.06% -0.71% - 0.14 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1709 1.1709 0.02% 0.97% - 2.85 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 08-18 1.1587 1.1587 0.02% 0.86% - 7.47 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0051 1.0051 0.03% - - 5.52 杨宇俊 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 08-18 1.0045 1.0045 0.04% - - 2.20 杨宇俊 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 08-18 1.0391 1.0391 -0.93% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 08-18 1.0387 1.0387 -0.93% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 08-18 1.0682 1.0682 0.52% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 08-18 1.0689 1.0689 0.52% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 08-14 0.9985 0.9985 - - - 0.06 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 08-14 0.9984 0.9984 - - - 2.04 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0058 1.0058 - - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-稳健型 08-14 1.0057 1.0057 - - - 0.56 刘斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3009 1.1120% 1.12% 1.20% 0.32% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2351 0.8670% 0.87% 0.95% 0.26% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2342 0.8690% 0.88% 0.95% 0.26% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3266 1.1990% 1.20% 1.24% 0.32% 163.38 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2610 0.9560% 0.96% 0.99% 0.26% 0.73 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 08-18 0.3295 1.2230% 1.39% 1.30% 0.33% 14.03 李倩 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2637 0.9800% 1.14% 1.06% 0.27% 0.20 李倩 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2785 1.0320% 1.19% 1.11% 0.28% 50.82 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 08-18 0.2614 0.9580% 0.96% 1.00% 0.26% 0.35 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-08-18

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 08-18 1.2754 1.3319 0.00% 1.2740 0.11% 1.67 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 08-18 1.6394 1.6394 -0.10% 1.6370 0.15% 0.39 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 08-18 1.8351 1.8351 -0.14% 1.8320 0.17% 0.33 陈薪羽 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 08-18 0.9315 0.9315 -0.90% 0.9240 0.81% 1.03 陈薪羽 等