国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 04-30 6.2240 6.8020 1.58% 42.07% 107.33% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 04-30 3.7430 3.8890 1.57% 42.00% 107.14% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 04-30 2.9970 3.5270 1.94% 42.17% 106.26% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 04-30 1.2861 1.2861 0.44% 30.50% 72.15% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 04-30 1.2500 1.2500 0.44% 30.11% 71.12% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 04-30 2.9375 2.9375 1.18% 19.53% 67.15% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 04-30 3.1549 3.5659 0.89% 19.58% 63.83% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 04-30 3.0684 3.4704 0.89% 19.47% 63.52% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 04-30 0.9340 0.9340 0.54% 10.93% 62.72% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 04-30 3.0335 3.0335 0.67% 27.29% 61.59% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 04-30 0.9230 0.9230 0.44% 10.67% 60.80% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 04-30 2.1524 2.1524 1.64% 2.00% 55.97% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 04-30 2.1127 2.1127 1.64% 1.90% 55.69% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 04-30 1.2460 1.2460 1.68% 12.93% 54.48% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 04-30 1.1016 1.1016 2.38% 17.65% 53.38% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 04-30 1.2009 1.2009 1.68% 12.38% 53.10% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 04-30 1.0666 1.0666 2.38% 17.18% 52.15% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 04-30 1.7288 1.7288 -0.02% 12.36% 47.46% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 04-30 1.4187 1.5978 0.08% 14.07% 47.18% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 04-30 1.4151 1.5832 0.08% 13.96% 46.90% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 04-30 1.7168 1.7168 -0.02% 12.15% 46.89% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 04-30 1.5388 1.8443 0.12% 11.32% 46.39% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 04-30 1.5240 1.8273 0.12% 11.04% 45.66% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 04-30 1.0825 1.0825 0.84% 20.73% 44.28% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 04-30 1.0624 1.0624 0.83% 20.44% 43.55% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 04-30 2.2310 2.2310 -0.13% 15.90% 41.92% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 04-30 2.2090 2.2090 -0.14% 15.72% 41.51% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 04-30 1.4093 1.4593 1.31% 17.38% 41.33% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 04-30 1.3140 1.3640 1.31% 17.22% 40.91% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 04-30 1.2142 1.2142 0.25% 7.42% 36.78% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 04-30 1.1714 1.1714 0.24% 7.10% 35.96% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 04-30 0.8763 0.8763 -0.63% 1.95% 35.36% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 04-30 0.8370 0.8370 -0.63% 1.55% 34.29% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 04-30 1.3026 1.3026 -0.22% 5.29% 28.96% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 04-30 1.4170 1.4170 -1.32% 4.50% 28.47% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 04-30 1.2951 1.2951 -0.22% 5.09% 28.44% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 04-30 1.4030 1.4030 -1.27% 4.39% 28.13% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 04-30 1.3927 1.3927 1.49% 6.28% 17.92% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 04-30 1.3587 1.3587 1.48% 6.17% 17.61% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 04-30 1.1998 1.1998 -0.37% 2.80% 17.07% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 04-30 1.1736 1.1736 -0.38% 2.61% 16.64% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 04-30 1.0324 1.0324 -0.38% 3.53% 16.01% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 04-30 1.8300 2.2200 -0.38% 3.62% 15.63% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 04-30 1.6246 1.6246 0.20% 3.94% 15.42% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 04-30 1.8180 2.2080 -0.38% 3.53% 15.41% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 04-30 1.5928 1.5928 0.20% 3.84% 15.19% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 04-30 0.9904 0.9904 -0.37% 3.12% 15.10% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 04-30 0.7549 0.7549 0.47% -13.41% 12.98% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 04-30 0.7383 0.7383 0.46% -13.62% 12.41% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 04-30 0.9379 0.9379 1.34% -10.74% 12.20% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 04-30 0.9183 0.9183 1.32% -10.97% 11.61% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 04-30 1.7974 2.4304 -0.15% 2.83% 9.08% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 04-30 1.7425 2.3755 -0.15% 2.78% 8.97% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 04-30 1.1447 1.3577 -1.28% -1.94% 8.50% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 04-30 1.1344 1.2964 -1.28% -2.18% 7.96% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1102 1.1102 -0.02% 3.03% 7.22% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 04-28 1.1012 1.1012 -0.02% 2.86% 6.87% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 04-30 1.0446 1.0446 -0.01% 3.33% 6.57% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 04-30 0.9688 0.9688 -0.01% 3.27% 6.46% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1099 1.1099 -0.06% 2.29% 5.11% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1014 1.1014 -0.05% 2.14% 4.82% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1387 1.1387 -0.14% 2.19% 4.64% 9.49 潘巍 0.08% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 04-30 0.8188 0.8188 -0.44% -14.99% 4.60% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 04-30 0.8056 0.8056 -0.44% -15.08% 4.38% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1249 1.1249 -0.14% 1.99% 4.23% 9.19 潘巍 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 04-30 1.1044 1.1044 -0.14% 1.23% 4.14% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 04-30 1.0382 1.0382 0.01% 3.05% 4.07% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 04-30 1.0915 1.2615 - 1.93% 4.01% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 04-30 1.0840 1.2540 - 1.89% 3.90% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 04-30 1.0286 1.0286 0.01% 2.95% 3.87% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 04-30 1.0827 1.0827 -0.14% 1.04% 3.73% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1434 1.1434 -0.01% 1.73% 3.27% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 04-30 1.0880 1.0880 -0.06% 1.33% 3.24% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1345 1.1345 -0.01% 1.63% 3.06% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 04-30 1.0626 1.1936 0.00% 1.57% 2.91% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 04-30 0.9806 0.9806 -0.05% 1.00% 2.86% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 04-30 1.0690 1.0690 -0.07% 1.13% 2.82% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 04-30 1.0586 1.1866 0.00% 1.51% 2.80% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0268 1.3434 -0.01% 2.09% 2.46% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0268 1.1213 0.00% 2.12% 2.46% 0.00 李倩 等 - 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 04-30 0.9602 0.9602 -0.05% 0.80% 2.45% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0564 1.2414 0.01% 1.37% 2.41% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0595 1.3604 -0.03% 1.12% 2.32% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 04-30 1.1653 1.1653 0.00% 1.55% 2.19% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 04-30 1.1272 1.2902 0.00% 1.54% 2.18% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 04-30 1.1479 1.3929 0.00% 1.32% 2.17% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0318 1.3384 0.00% 1.94% 2.16% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 04-30 1.0457 1.0457 0.00% 1.06% 2.16% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 04-30 1.1083 1.2628 0.00% 1.22% 2.07% 7.04 王玥 - 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0453 1.2906 0.01% 1.41% 2.01% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 04-30 1.0416 1.0416 0.01% 0.96% 1.96% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 04-30 1.1234 1.1584 -0.01% 1.19% 1.93% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 04-30 1.1590 1.1590 0.00% 1.43% 1.91% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 04-30 1.1327 1.2577 0.00% 1.40% 1.89% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 04-30 1.0374 1.2284 -0.01% 1.21% 1.89% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 04-30 1.0548 1.1389 -0.02% 1.21% 1.89% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 04-30 1.0966 1.1456 -0.01% 1.23% 1.87% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 04-30 1.1349 1.3647 0.01% 1.18% 1.86% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 04-30 1.0431 1.0681 -0.02% 1.17% 1.81% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 04-30 1.0606 1.0716 -0.02% 1.21% 1.81% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 04-30 1.0564 1.2014 -0.03% 1.34% 1.78% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 04-30 1.0556 1.1456 -0.03% 1.33% 1.78% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 04-30 1.1180 1.1180 0.01% 0.99% 1.76% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 04-30 1.2927 1.4848 0.00% 0.97% 1.73% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 04-30 1.2934 1.2934 0.01% 0.97% 1.72% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 04-30 1.0554 1.1954 -0.03% 1.29% 1.68% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 04-30 1.2667 1.3017 -0.01% 1.08% 1.65% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 04-30 1.0317 1.2117 0.00% 1.07% 1.59% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 04-30 1.0810 1.1300 0.00% 1.08% 1.57% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 04-30 1.1346 1.1346 -0.01% 1.04% 1.57% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 04-30 1.1089 1.1089 0.01% 0.90% 1.56% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 04-30 1.2859 1.2859 0.00% 0.89% 1.55% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0090 1.2343 -0.02% 1.10% 1.54% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1460 1.2000 0.00% 1.30% 1.54% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 04-30 1.2693 1.4614 0.00% 0.87% 1.53% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 04-30 1.0620 1.1407 -0.01% 1.13% 1.53% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0267 1.2912 0.00% 1.16% 1.50% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 04-30 1.0251 1.0721 0.00% 1.37% 1.49% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 04-30 1.0404 1.3434 -0.03% 0.88% 1.43% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1478 1.3018 -0.02% 0.93% 1.40% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 04-30 1.0234 1.0694 0.01% 1.32% 1.40% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 04-30 1.0676 1.0676 0.01% 0.63% 1.33% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0195 1.0790 -0.03% 0.95% 1.26% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0168 1.2148 -0.03% 0.95% 1.24% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 04-30 1.1742 1.2522 -0.02% 0.77% 1.22% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 04-30 1.0434 1.1214 -0.01% 0.97% 1.19% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 04-30 1.0524 1.1194 -0.03% 0.86% 1.18% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 04-30 1.0333 1.3178 -0.03% 0.73% 1.14% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1222 1.2762 -0.02% 0.79% 1.10% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 04-30 1.0294 1.0864 -0.03% 0.75% 1.09% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2053 1.3153 -0.02% 0.87% 1.08% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1395 1.1395 -0.02% 0.77% 1.07% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 04-30 1.1696 1.2476 -0.03% 0.63% 0.93% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 04-30 1.0606 1.1006 -0.04% 1.42% 0.90% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 04-30 1.0619 1.1079 -0.03% 0.71% 0.89% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 04-30 1.0192 1.0762 -0.04% 0.60% 0.79% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 04-30 1.0757 1.1007 -0.10% 0.68% 0.30% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 04-30 1.0533 1.1663 -0.04% 0.86% 0.28% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 04-30 1.0166 1.0316 -0.06% 0.76% 0.19% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 04-30 1.0529 1.0899 -0.03% 0.77% 0.09% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 04-30 1.0170 1.0230 -0.06% 0.69% 0.05% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 04-30 1.1189 1.1439 -0.10% 0.54% 0.00% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 04-30 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 - 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 04-30 1.0511 1.1481 -0.04% 0.71% -0.02% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 04-30 0.6141 0.6141 0.57% -12.67% -20.57% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 04-30 0.5829 0.5829 0.57% -13.03% -21.23% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 04-30 1.4859 1.4859 3.09% 13.00% - 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 04-30 1.4805 1.4805 3.08% 12.77% - 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0207 1.0207 -0.07% 1.63% - 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0235 1.0235 -0.07% 1.78% - 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 04-30 1.1752 1.1752 -0.30% 4.95% - 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 04-30 1.1731 1.1731 -0.30% 4.83% - 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 04-30 1.0728 1.0728 0.00% 1.21% - 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 04-30 1.0445 1.0445 -0.01% 3.34% - 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 04-30 1.0707 1.0707 -0.06% 7.05% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 04-30 1.0681 1.0681 -0.06% 6.83% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0231 1.0231 0.10% 2.04% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0247 1.0247 0.10% 2.17% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 04-30 0.9496 0.9496 -0.90% - - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 04-30 0.9479 0.9479 -0.89% - - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 04-30 1.0058 1.0058 -0.02% - - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 04-30 1.0067 1.0067 -0.02% - - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1294 1.1294 0.00% - - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 04-30 1.5324 1.5324 -0.01% - - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0166 1.0166 0.05% - - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 04-28 1.0155 1.0155 0.05% - - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0173 1.0173 0.11% - - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0186 1.0186 0.11% - - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1677 1.1677 -0.03% - - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1563 1.1563 -0.03% - - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0001 1.0001 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0000 1.0000 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 04-30 0.8962 1.5050% 1.33% 1.29% 0.34% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 04-30 0.8413 1.2660% 1.08% 1.05% 0.28% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 04-30 0.8303 1.2610% 1.09% 1.05% 0.28% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3364 1.2390% 1.24% 1.25% 0.34% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2711 0.9960% 1.00% 1.01% 0.28% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3572 1.3230% 1.32% 1.46% 0.36% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2914 1.0830% 1.08% 1.22% 0.30% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3049 1.1300% 1.13% 1.27% 0.31% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2692 0.9940% 0.99% 1.01% 0.28% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-04-30

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 04-30 1.6875 1.6875 0.22% 1.6860 0.09% 0.46 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 04-30 1.8470 1.8470 0.09% 1.8400 0.38% 0.26 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 04-30 1.2676 1.3181 -0.34% 1.2680 -0.03% 1.85 杜超 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 04-30 1.0002 1.0002 - - - 2.55 陈薪羽 等