国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 09-07 6.4920 7.0700 5.34% 10.50% 64.15% 2.18 辛鹏 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 09-07 3.9030 4.0490 5.32% 10.44% 63.99% 0.74 辛鹏 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 09-07 2.8280 3.3580 6.24% 1.00% 47.75% 0.99 辛鹏 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 09-07 3.1646 3.1646 -0.13% 13.81% 32.37% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 09-07 2.1380 2.1380 -2.11% 2.20% 23.66% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 09-07 2.1140 2.1140 -2.13% 1.98% 23.27% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 09-07 1.1064 1.1064 1.39% 6.36% 22.84% 0.57 卢俊有 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 09-07 1.0684 1.0684 1.39% 5.95% 21.88% 0.03 卢俊有 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 09-07 1.4832 1.4832 1.80% 8.64% 20.09% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 09-07 1.4758 1.4758 1.79% 8.42% 19.61% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 09-07 1.3219 1.3719 0.72% -5.49% 19.48% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 09-07 1.2312 1.2812 0.73% -5.63% 19.13% 0.58 赵菲 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 09-07 1.5738 1.8793 1.28% 3.11% 19.02% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 09-07 1.6014 1.7214 1.39% -0.61% 18.43% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 09-07 1.5559 1.8592 1.28% 2.85% 18.42% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 09-07 1.5871 1.7071 1.39% -0.81% 17.97% 0.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 09-07 2.9910 3.4020 0.52% 2.49% 16.62% 10.78 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 09-07 2.9069 3.3089 0.53% 2.39% 16.40% 15.18 王喆 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 09-07 0.9160 0.9160 1.44% -6.72% 15.95% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 09-07 0.9040 0.9040 1.46% -6.90% 15.60% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 09-07 0.9807 0.9807 6.70% -9.83% 15.19% 0.19 钱文成 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 09-07 1.2213 1.2213 4.70% -0.28% 15.08% 2.80 王喆 等 0.15% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 09-07 1.3446 1.5237 1.20% -4.62% 14.70% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 09-07 0.9608 0.9608 6.70% -10.05% 14.61% 0.08 钱文成 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 09-07 1.2640 1.2640 -1.06% 2.59% 14.49% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 09-07 1.3403 1.5084 1.19% -4.72% 14.48% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 09-07 1.1738 1.1738 4.68% -0.68% 14.05% 5.83 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 09-07 1.2169 1.2169 -1.07% 2.28% 13.80% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 09-07 1.0347 1.0347 0.13% -11.79% 12.70% 1.58 卢俊有 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 09-07 1.0035 1.0035 0.12% -12.06% 12.02% 0.39 卢俊有 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 09-07 2.5973 2.5973 -0.36% -11.02% 11.31% 1.17 梁勤之 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 09-07 1.8670 2.2570 0.05% 2.13% 9.72% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 09-07 1.3028 1.3028 0.63% 2.96% 9.51% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 09-07 1.8530 2.2430 0.00% 1.98% 9.48% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 09-07 1.2935 1.2935 0.63% 2.76% 9.06% 0.48 王喆 等 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 09-07 1.2092 1.2092 -0.02% 0.21% 7.46% 17.66 郑玲 0.15% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 09-07 1.1575 1.1575 0.29% 3.50% 7.15% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 09-07 1.1812 1.1812 -0.03% 0.01% 7.07% 7.53 郑玲 0.00% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 09-07 1.1546 1.1546 0.29% 3.39% 6.93% 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 09-07 1.8155 2.4485 0.04% 1.58% 6.52% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 09-07 1.7595 2.3925 0.05% 1.53% 6.42% 0.52 郑玲 0.00% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0631 1.2671 4.44% 5.60% 6.36% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 09-07 1.0581 1.0581 0.09% 2.45% 5.49% 0.21 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 09-07 1.0579 1.0579 0.09% 2.45% 5.48% 0.26 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 09-07 0.9810 0.9810 0.09% 2.41% 5.38% 0.49 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 09-07 1.1054 1.1304 0.06% 3.28% 4.02% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 09-07 1.0132 1.0132 -1.14% 0.38% 3.90% 1.10 郑玲 等 0.15% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 09-03 1.1003 1.1003 0.08% -0.18% 3.85% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 09-07 1.0028 1.0028 -0.38% 2.40% 3.76% 0.54 茹昱 等 0.10% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 09-07 2.0817 2.0817 4.79% -1.79% 3.73% 0.37 赵菲 等 0.15% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 09-07 1.1486 1.1736 0.06% 3.12% 3.71% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 09-04 1.1025 1.2725 - 1.64% 3.67% 154.82 霍顺朝 0.045% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 09-07 1.0495 1.0495 -0.13% 0.34% 3.57% 0.47 钱文成 等 0.08% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 09-04 1.0944 1.2644 - 1.58% 3.55% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 09-07 2.0418 2.0418 4.78% -1.89% 3.51% 0.27 赵菲 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0900 1.0900 0.08% -0.36% 3.49% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 09-07 1.0390 1.0390 -0.13% 0.24% 3.37% 0.13 钱文成 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 09-07 0.9805 0.9805 -0.38% 2.19% 3.34% 0.10 茹昱 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 09-07 0.9692 0.9692 -1.15% -0.03% 3.07% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 09-07 1.1085 1.1085 0.09% 0.49% 2.92% 60.67 潘巍 0.08% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 09-07 1.0314 1.0314 0.00% 1.29% 2.89% 0.70 郑玲 等 0.08% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 09-07 1.1011 1.1011 0.14% 1.51% 2.88% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 09-07 1.0662 1.2112 0.03% 1.55% 2.74% 81.94 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 09-07 1.0654 1.1554 0.02% 1.55% 2.74% 23.57 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0584 1.3718 0.04% 1.78% 2.71% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1507 1.1507 0.03% 1.26% 2.70% 21.22 潘巍 0.04% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 09-07 1.0720 1.1120 0.03% 2.24% 2.70% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 09-07 1.1588 1.4038 0.04% 1.60% 2.68% 29.37 王玥 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 09-07 1.0648 1.2048 0.02% 1.50% 2.62% 3.36 吴娜娜 0.00% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 09-07 1.0408 1.1504 0.02% 1.75% 2.62% 51.02 石霄蒙 - 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 09-07 1.0988 1.0988 0.09% 0.34% 2.61% 34.27 潘巍 0.00% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 09-07 1.0798 1.2753 0.05% 1.66% 2.59% 9.11 王玥 - 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 09-07 1.0275 1.0275 0.00% 1.13% 2.59% 0.31 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 09-07 1.1088 1.1578 0.03% 1.78% 2.55% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0372 1.3017 0.04% 1.66% 2.50% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1409 1.1409 0.03% 1.15% 2.50% 5.38 潘巍 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 09-07 1.0804 1.0804 0.14% 1.31% 2.48% 0.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 09-07 1.0337 1.0807 0.03% 1.48% 2.48% 23.43 杨宇俊 0.03% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 09-07 1.1358 1.2988 0.03% 1.26% 2.46% 57.40 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 09-07 1.1742 1.1742 0.03% 1.26% 2.46% 39.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0300 1.2490 0.02% 1.25% 2.44% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1550 1.2090 0.01% 1.39% 2.40% 32.37 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 09-07 1.0318 1.0778 0.03% 1.45% 2.40% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 09-07 1.0537 1.1977 0.01% 0.98% 2.37% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 09-07 1.0721 1.1508 0.03% 1.52% 2.37% 12.71 石霄蒙 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 09-07 1.1443 1.3741 0.03% 1.45% 2.36% 8.28 王玥 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-中短债 09-07 1.0463 1.2373 0.03% 1.37% 2.35% 5.96 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-中短债 09-07 1.0820 1.0820 0.03% 1.37% 2.35% 3.48 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0433 1.2986 0.01% 1.36% 2.34% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 09-07 1.0301 1.0451 0.04% 1.94% 2.30% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 09-07 1.0511 1.3541 0.04% 1.54% 2.29% 6.09 王玥 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 09-07 1.1331 1.1681 0.03% 1.43% 2.29% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 09-07 1.0494 1.1904 0.01% 0.93% 2.27% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 09-07 1.0918 1.1408 0.03% 1.62% 2.24% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 09-07 1.0688 1.0798 0.02% 1.26% 2.23% 6.58 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 09-07 1.0514 1.0764 0.02% 1.30% 2.21% 87.59 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 09-07 1.1666 1.1666 0.03% 1.13% 2.18% 2.15 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0103 1.2426 0.02% 1.29% 2.17% 19.74 王玥 等 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 09-07 1.1401 1.2651 0.03% 1.10% 2.16% 1.85 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 09-07 1.0300 1.0360 0.04% 1.86% 2.16% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 09-07 1.0530 1.0530 0.02% 1.13% 2.08% 4.94 杨宇俊 0.04% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 09-07 1.0646 1.1776 0.03% 1.66% 2.06% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 09-07 1.5781 1.5781 -0.55% -0.77% 2.05% 0.07 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 09-07 1.0522 1.1302 0.02% 1.36% 2.05% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 09-07 1.2764 1.3114 0.02% 1.30% 2.05% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-中短债 09-07 1.0394 1.2194 0.03% 1.22% 2.04% 0.41 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-中短债 09-07 1.1431 1.1431 0.03% 1.21% 2.03% 1.23 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 09-07 1.2159 1.3259 0.02% 1.38% 2.01% 19.39 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 09-07 1.0632 1.1302 0.04% 1.43% 2.00% 108.68 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 09-07 1.0428 1.3273 0.04% 1.38% 1.98% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1567 1.3107 0.02% 1.26% 1.96% 21.32 王玥 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 09-07 1.1261 1.1261 0.01% 1.11% 1.92% 1.16 潘巍 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 09-07 1.0480 1.0480 0.01% 1.02% 1.87% 0.68 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 09-07 1.0634 1.1004 0.03% 1.57% 1.87% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 09-07 1.3010 1.4931 0.02% 1.04% 1.86% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0209 1.0864 0.03% 1.13% 1.86% 0.01 王玥 等 - 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 09-07 1.3016 1.3016 0.02% 1.03% 1.85% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 09-07 1.5461 1.5461 -0.55% -0.87% 1.84% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 09-07 1.0613 1.1583 0.03% 1.52% 1.77% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 09-07 1.1161 1.1161 0.01% 1.00% 1.71% 2.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 09-07 1.0717 1.1177 0.03% 1.28% 1.71% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 09-07 1.2932 1.2932 0.02% 0.95% 1.67% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 09-07 1.2765 1.4686 0.02% 0.93% 1.66% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1297 1.2837 0.02% 1.11% 1.66% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 09-07 1.0276 1.0946 0.01% 1.23% 1.66% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1471 1.1471 0.03% 1.09% 1.63% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 09-07 1.1465 1.2595 0.02% 1.00% 1.58% 27.73 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 09-07 1.0233 1.0833 0.01% 1.07% 1.35% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 09-07 1.1405 1.2535 0.02% 0.84% 1.27% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 09-07 1.0989 1.0989 0.15% -0.54% 1.16% 1.00 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 09-07 1.0709 1.0709 0.01% 0.51% 1.15% 15.14 崔帅帅 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 09-07 1.1176 1.1176 0.07% -1.78% 0.90% 9.02 潘巍 等 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 09-07 1.0757 1.0757 0.14% -0.74% 0.75% 0.09 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 09-07 0.8338 0.8338 -0.29% -4.78% 0.54% 0.76 梁勤之 0.15% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 09-07 1.1025 1.1025 0.06% -1.97% 0.51% 5.53 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0081 1.3247 0.42% 0.04% 0.50% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0079 1.1024 0.42% 0.06% 0.47% 2.50 李倩 等 - 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 09-07 1.0119 1.3185 0.42% -0.11% 0.20% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 09-07 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 09-07 0.7941 0.7941 -0.30% -5.17% -0.26% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 09-07 1.0549 1.2679 -0.81% -11.92% -6.99% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 09-07 1.0436 1.2056 -0.81% -12.14% -7.46% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 09-07 1.1440 1.1440 -1.12% -26.43% -8.63% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 09-07 1.1300 1.1300 -1.22% -26.62% -8.94% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 09-07 1.2387 1.2387 -0.60% -5.69% -11.30% 0.56 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 09-07 1.2076 1.2076 -0.60% -5.80% -11.49% 0.35 刘柏川 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 09-07 0.7891 0.7891 -0.92% -7.04% -19.09% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 09-07 0.7758 0.7758 -0.92% -7.15% -19.26% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 09-07 0.8982 0.8982 -1.00% 0.35% -24.06% 0.20 潘天奇 0.15% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 09-07 0.6448 0.6448 8.24% -15.54% -24.28% 1.46 辛鹏 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 09-07 0.8779 0.8779 -1.00% 0.09% -24.44% 0.33 潘天奇 0.00% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 09-07 0.6296 0.6296 8.23% -15.74% -24.65% 0.05 辛鹏 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 09-07 0.5806 0.5806 -0.33% -10.22% -25.19% 0.23 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 09-07 0.5496 0.5496 -0.33% -10.56% -25.77% 0.12 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 09-07 1.0557 1.0557 0.73% 0.54% - 0.14 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 09-07 1.0516 1.0516 0.74% 0.33% - 0.32 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 09-07 1.0045 1.0045 -0.10% -1.51% - 0.01 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 09-07 1.0072 1.0072 -0.10% -1.36% - 0.47 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 09-07 0.9609 0.9609 -0.77% 1.80% - 0.85 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 09-07 0.9577 0.9577 -0.79% 1.59% - 0.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 09-07 1.0175 1.0175 -0.01% 1.51% - 0.45 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 09-07 1.0191 1.0191 -0.01% 1.62% - 0.76 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1368 1.1368 0.01% 1.06% - 0.68 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 09-07 1.5411 1.5411 0.01% 0.92% - 1.33 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0187 1.0187 0.13% 0.34% - 0.25 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 09-03 1.0165 1.0165 0.12% 0.20% - 1.02 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 09-07 0.9915 0.9915 0.14% -1.14% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 09-07 0.9941 0.9941 0.15% -0.95% - 0.14 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1704 1.1704 0.02% 0.89% - 2.85 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 09-07 1.1581 1.1581 0.01% 0.78% - 7.47 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 09-07 0.9907 0.9907 0.87% - - 5.52 杨宇俊 等 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 09-07 0.9900 0.9900 0.88% - - 2.20 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 09-07 0.9843 0.9843 2.36% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 09-07 0.9847 0.9847 2.36% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 09-07 1.1017 1.1017 -0.84% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 09-07 1.1027 1.1027 -0.84% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 09-07 1.0087 1.0087 0.42% - - 0.06 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 09-07 1.0084 1.0084 0.41% - - 2.04 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0065 1.0065 - - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-稳健型 08-28 1.0063 1.0063 - - - 0.56 刘斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 09-07 0.2980 1.0810% 1.30% 1.20% 0.32% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 09-07 0.2322 0.8360% 1.05% 0.95% 0.26% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 09-07 0.2327 0.8390% 1.05% 0.95% 0.26% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 09-07 0.3259 1.1980% 1.23% 1.21% 0.32% 163.38 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 09-07 0.2601 0.9550% 0.99% 0.97% 0.26% 0.73 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 09-07 0.8116 1.4550% 1.34% 1.30% 0.33% 14.03 李倩 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 09-07 0.7458 1.2120% 1.09% 1.06% 0.27% 0.20 李倩 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 09-07 0.7595 1.2620% 1.14% 1.11% 0.28% 50.82 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 09-07 0.2603 0.9540% 0.99% 0.97% 0.26% 0.35 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 09-07 1.7473 1.7473 1.31% 1.7390 0.48% 0.33 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 09-07 1.2415 1.2980 0.32% 1.2410 0.04% 1.67 杜超 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 09-07 0.8947 0.8947 -0.39% 0.8870 0.86% 1.03 陈薪羽 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 09-07 1.6323 1.6323 -0.61% 1.6300 0.14% 0.39 陈薪羽 等
创业板综增强ETF国联 158022 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陈薪羽 等