国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 07-08 7.2800 7.8580 -1.83% 52.91% 135.75% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 07-08 4.3780 4.5240 -1.82% 52.86% 135.50% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 07-08 3.1840 3.7140 -3.69% 39.47% 113.26% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 07-08 3.3042 3.3042 -1.36% 26.77% 74.35% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 07-08 1.2556 1.2556 -0.77% 29.04% 70.92% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 07-08 1.3259 1.3259 -1.28% 19.86% 70.89% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 07-08 1.2872 1.2872 -1.28% 19.51% 69.86% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 07-08 1.2141 1.2141 -0.76% 28.56% 69.59% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 07-08 1.4622 1.4622 -1.10% 32.48% 66.71% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 07-08 1.6731 1.6731 -1.03% 20.68% 66.43% 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 07-08 1.6659 1.6659 -1.03% 20.45% 65.78% 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 07-08 1.4072 1.4072 -1.10% 31.97% 65.24% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 07-08 3.1936 3.1936 -1.28% 11.99% 63.31% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 07-08 1.3970 1.3970 -2.08% 21.03% 58.64% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 07-08 1.3463 1.3463 -2.09% 20.67% 57.68% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 07-08 3.2405 3.6515 -2.75% 12.63% 56.73% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 07-08 3.1504 3.5524 -2.76% 12.52% 56.43% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 07-08 2.5409 2.5409 -1.71% 11.78% 50.37% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 07-08 2.4931 2.4931 -1.71% 11.66% 50.07% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 07-08 0.8860 0.8860 -2.10% -1.88% 40.86% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 07-08 0.8750 0.8750 -2.23% -2.02% 40.45% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 07-08 1.4375 1.6166 -1.22% 7.34% 39.82% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 07-08 1.4335 1.6016 -1.22% 7.25% 39.57% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 07-08 1.6768 1.7518 -0.87% 6.53% 36.54% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 07-08 1.6633 1.7383 -0.87% 6.32% 36.00% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 07-08 1.5587 1.8642 -2.11% 5.98% 33.94% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 07-08 1.5422 1.8455 -2.11% 5.72% 33.27% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 07-08 0.9869 0.9869 -6.17% 2.50% 27.19% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 07-08 0.9677 0.9677 -6.17% 2.25% 26.56% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 07-08 0.8441 0.8441 0.23% -4.08% 21.51% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 07-08 1.3024 1.3024 -0.34% 2.31% 21.32% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 07-08 1.2939 1.2939 -0.35% 2.11% 20.83% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 07-08 0.8050 0.8050 0.22% -4.46% 20.53% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 07-08 1.9290 1.9290 0.89% 3.93% 16.98% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 07-08 1.9090 1.9090 0.95% 3.81% 16.69% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 07-08 1.1493 1.1493 -0.36% 0.02% 14.68% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 07-08 1.1468 1.1468 -0.36% -0.09% 14.44% 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 07-08 1.1319 1.1819 -0.99% -10.23% 10.21% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 07-08 1.0547 1.1047 -0.99% -10.37% 9.90% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 07-08 1.6190 1.6190 -0.60% -0.36% 9.66% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 07-08 1.5866 1.5866 -0.60% -0.46% 9.43% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 07-08 1.7570 2.1470 0.06% -1.18% 7.82% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 07-08 1.7450 2.1350 0.06% -1.25% 7.62% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 07-08 1.1493 1.1493 0.27% -2.44% 7.40% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 07-08 1.1234 1.1234 0.27% -2.63% 7.01% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1124 1.1124 -0.05% 2.15% 6.52% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 07-06 1.1027 1.1027 -0.05% 1.99% 6.16% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 07-08 1.3765 1.3765 -2.40% 4.03% 5.35% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 07-08 1.0485 1.0485 0.10% 3.09% 5.31% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 07-08 1.7615 2.3945 0.04% 0.64% 5.29% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 07-08 1.0483 1.0483 0.10% 3.08% 5.29% 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 07-08 1.7074 2.3404 0.04% 0.60% 5.19% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 07-08 0.9722 0.9722 0.08% 3.03% 5.19% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 07-08 1.3424 1.3424 -2.39% 3.91% 5.13% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 07-03 1.0982 1.2682 - 1.87% 3.95% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 07-03 1.0903 1.2603 - 1.81% 3.83% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1058 1.1058 -0.05% 1.85% 3.35% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0967 1.0967 -0.05% 1.70% 3.04% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 07-08 1.0518 1.1958 0.00% 1.18% 2.62% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 07-08 1.0476 1.1886 0.00% 1.13% 2.51% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1441 1.1441 0.03% 1.54% 2.37% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 07-08 1.1024 1.1024 -0.03% 0.57% 2.34% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 07-08 1.1317 1.2947 0.01% 1.49% 2.28% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 07-08 1.1699 1.1699 0.01% 1.48% 2.28% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 07-08 1.0880 1.0880 0.10% 0.99% 2.21% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 07-08 0.9852 0.9852 0.19% 1.51% 2.20% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0271 1.2461 0.00% 1.58% 2.19% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1348 1.1348 0.03% 1.44% 2.17% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 07-08 1.0621 1.1521 0.01% 1.90% 2.06% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 07-08 1.0628 1.2078 0.01% 1.89% 2.04% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0530 1.3664 0.04% 2.38% 2.03% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 07-08 0.9371 0.9371 1.11% -5.72% 2.03% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 07-08 1.1629 1.1629 0.01% 1.36% 2.00% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 07-08 1.1366 1.2616 0.01% 1.35% 1.99% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 07-08 1.0799 1.0799 -0.02% 0.37% 1.94% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 07-08 1.0616 1.2016 0.00% 1.84% 1.93% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 07-08 1.1542 1.3992 0.02% 1.85% 1.92% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 07-08 1.0495 1.0495 0.00% 1.11% 1.92% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 07-08 1.0476 1.0726 0.01% 1.35% 1.91% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 07-08 1.0650 1.0760 0.01% 1.30% 1.91% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0402 1.2955 0.00% 1.60% 1.88% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 07-08 1.1146 1.2691 0.01% 1.65% 1.88% 7.04 王玥 - 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 07-08 1.0609 1.1450 0.02% 1.75% 1.82% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 07-08 0.9639 0.9639 0.19% 1.31% 1.80% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 07-08 1.0683 1.0683 0.10% 0.80% 1.80% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0188 1.0188 0.07% 0.78% 1.80% 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 07-08 1.0419 1.2329 0.03% 1.41% 1.74% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 07-08 1.0775 1.0775 0.04% 1.41% 1.74% 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 07-08 1.0450 1.0450 0.01% 1.01% 1.72% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 07-08 1.0679 1.1466 0.02% 1.67% 1.68% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 07-08 1.1221 1.1221 0.01% 1.12% 1.68% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 07-08 1.2966 1.4887 0.01% 1.05% 1.65% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 07-08 1.2972 1.2972 0.01% 1.04% 1.64% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 07-08 1.1403 1.3701 0.01% 1.69% 1.59% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 07-08 1.1288 1.1638 0.02% 1.63% 1.57% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1520 1.2060 0.02% 1.69% 1.56% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 07-08 1.0666 1.1066 0.02% 2.29% 1.56% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0071 1.2394 0.03% 1.54% 1.53% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 07-08 1.1023 1.1513 0.05% 1.74% 1.49% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0328 1.2973 0.02% 1.97% 1.48% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 07-08 1.1126 1.1126 0.02% 1.03% 1.48% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0154 1.0154 0.06% 0.62% 1.48% 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 07-08 1.2892 1.2892 0.01% 0.97% 1.46% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 07-08 1.0469 1.3499 0.01% 1.71% 1.45% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1160 1.1160 0.01% -0.10% 1.45% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 07-08 1.2726 1.4647 0.01% 0.95% 1.44% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 07-08 1.0355 1.2155 0.03% 1.26% 1.44% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 07-08 1.0299 1.0769 0.01% 1.77% 1.44% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 07-08 1.1389 1.1389 0.04% 1.25% 1.42% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 07-08 1.0571 1.1241 0.04% 1.30% 1.36% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 07-08 1.0486 1.1266 0.01% 1.50% 1.34% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 07-08 1.0279 1.0739 0.00% 1.70% 1.33% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 07-08 1.2722 1.3072 0.02% 1.51% 1.32% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1532 1.3072 0.03% 1.56% 1.28% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 07-08 1.0885 1.1135 0.13% 2.63% 1.27% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0181 1.0836 0.03% 1.38% 1.25% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0154 1.2194 0.03% 1.39% 1.23% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 07-08 0.8976 0.8976 1.10% -6.10% 1.22% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 07-08 1.1440 1.2570 0.00% 1.17% 1.20% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 07-08 1.0190 1.0190 -0.24% 1.07% 1.18% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 07-08 1.0859 1.1349 0.04% 1.58% 1.17% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 07-08 1.0392 1.3237 0.02% 1.56% 1.16% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 07-08 1.0690 1.0690 0.01% 0.57% 1.14% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0206 1.3372 -0.09% 1.56% 1.12% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0205 1.1150 -0.10% 1.59% 1.10% 0.00 李倩 等 - 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 07-08 1.2105 1.3205 0.02% 1.53% 1.08% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 07-08 1.0661 1.1121 0.03% 1.16% 1.06% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 07-08 1.1017 1.1017 0.01% -0.30% 1.05% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 07-08 1.0238 1.0908 0.00% 1.31% 1.00% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 07-08 1.0092 1.0092 -0.24% 0.98% 0.99% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1268 1.2808 0.03% 1.40% 0.98% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 07-08 1.1316 1.1566 0.12% 2.48% 0.96% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1442 1.1442 0.03% 1.39% 0.95% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 07-08 1.0592 1.1722 0.01% 1.71% 0.93% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 07-08 1.1386 1.2516 0.00% 1.01% 0.89% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 07-08 1.0249 1.3315 -0.10% 1.40% 0.81% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 07-08 1.0584 1.0954 0.02% 1.62% 0.74% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 07-08 1.0201 1.0801 0.01% 1.17% 0.71% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 07-08 1.0564 1.1534 0.02% 1.57% 0.64% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 07-08 1.0231 1.0381 0.01% 1.73% 0.59% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 07-08 1.0233 1.0293 0.02% 1.67% 0.45% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 07-08 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 07-08 1.1320 1.1320 -1.39% -20.39% -4.55% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 07-08 1.1200 1.1200 -1.32% -20.51% -4.84% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 07-08 0.7962 0.7962 2.39% -15.00% -7.32% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 07-08 0.7830 0.7830 2.39% -15.10% -7.53% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 07-08 0.6335 0.6335 -0.44% -28.40% -8.15% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 07-08 0.6190 0.6190 -0.43% -28.57% -8.59% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 07-08 1.0038 1.2168 0.50% -13.20% -9.02% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 07-08 0.8598 0.8598 -2.16% -16.07% -9.14% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 07-08 0.9938 1.1558 0.51% -13.42% -9.48% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 07-08 0.8411 0.8411 -2.16% -16.28% -9.59% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 07-08 0.4882 0.4882 -1.75% -30.44% -36.62% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 07-08 0.4627 0.4627 -1.74% -30.72% -37.12% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 07-08 1.0741 1.0741 -0.62% 3.17% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 07-08 1.0706 1.0706 -0.62% 2.95% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0037 1.0037 -0.28% 0.06% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0059 1.0059 -0.28% 0.19% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 07-08 0.9293 0.9293 3.47% -7.20% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 07-08 0.9268 0.9268 3.46% -7.38% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 07-08 0.9887 0.9887 0.13% -1.10% - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 07-08 0.9900 0.9900 0.14% -0.98% - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1327 1.1327 0.00% 1.02% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 07-08 1.5363 1.5363 0.01% 0.90% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0164 1.0164 -0.02% 1.56% - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 07-06 1.0147 1.0147 -0.02% 1.40% - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0172 1.0172 -0.51% 1.71% - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 07-08 1.0192 1.0192 -0.51% 1.90% - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1673 1.1673 0.02% 1.10% - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 07-08 1.1554 1.1554 0.02% 1.00% - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0223 1.0223 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0227 1.0227 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 07-03 0.9970 0.9970 - - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 07-03 0.9971 0.9971 - - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 07-03 1.0053 1.0053 - - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 07-03 1.0055 1.0055 - - - 0.10 杨大志 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3217 1.2010% 1.49% 1.42% 0.33% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2520 0.9570% 1.25% 1.18% 0.27% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2556 0.9590% 1.25% 1.17% 0.27% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3267 1.2140% 1.34% 1.36% 0.32% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2543 0.9680% 1.09% 1.11% 0.26% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 07-08 0.3377 1.4960% 1.36% 1.29% 0.35% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2719 1.2520% 1.12% 1.05% 0.29% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2857 1.3030% 1.17% 1.10% 0.30% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 07-08 0.2612 0.9770% 1.10% 1.12% 0.26% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-08

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 07-08 0.9232 0.9232 5.65% 0.9110 1.32% 2.55 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 07-08 1.2320 1.2885 -0.39% 1.2290 0.24% 1.85 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 07-08 1.6791 1.6791 -0.65% 1.6760 0.18% 0.46 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 07-08 1.8791 1.8791 -1.30% 1.8800 -0.05% 0.26 陈薪羽 等