国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 09-28 6.0630 6.6410 -5.53% 17.27% 40.41% 2.18 辛鹏 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 09-28 3.6450 3.7910 -5.55% 17.20% 40.30% 0.74 辛鹏 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 09-28 2.7360 3.2660 -6.46% 10.95% 31.03% 0.99 辛鹏 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 09-28 2.9792 2.9792 -0.87% 14.80% 22.37% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 09-28 2.1300 2.1300 -0.14% -1.53% 20.48% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 09-28 2.1060 2.1060 -0.14% -1.68% 20.14% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 09-28 1.3213 1.3713 -0.50% 1.11% 16.61% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 09-28 1.2304 1.2804 -0.49% 0.95% 16.26% 0.58 赵菲 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 09-28 2.8865 3.2975 -3.21% 0.57% 13.25% 10.78 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 09-28 2.8049 3.2069 -3.21% 0.47% 13.03% 15.18 王喆 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 09-28 1.5145 1.8200 -3.25% 5.89% 13.03% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 09-28 1.4969 1.8002 -3.25% 5.62% 12.47% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 09-28 1.4649 1.6619 -2.80% 2.58% 10.01% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 09-28 1.4518 1.6478 -2.81% 2.38% 9.58% 0.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 09-28 1.4336 1.4336 -3.72% 11.20% 9.07% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 09-28 1.4262 1.4262 -3.72% 10.99% 8.65% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 09-28 0.9010 0.9010 -1.74% -0.77% 7.52% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 09-28 0.8890 0.8890 -1.88% -1.00% 7.11% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 09-28 1.0225 1.0225 -3.91% 8.16% 6.86% 0.57 卢俊有 0.15% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0652 1.2692 -0.03% 5.71% 6.84% 0.00 茹昱 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 09-28 1.1845 1.1845 -2.60% 6.28% 6.78% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 09-28 1.8220 2.2120 -0.49% 2.07% 6.45% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 09-28 1.1408 1.1408 -5.62% 2.00% 6.32% 2.80 王喆 等 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 09-28 1.8090 2.1990 -0.44% 2.03% 6.25% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 09-28 1.1399 1.1399 -2.61% 5.96% 6.12% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 09-28 0.9869 0.9869 -3.91% 7.74% 6.02% 0.03 卢俊有 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 09-28 1.0577 1.0577 -0.28% 2.88% 5.69% 0.21 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 09-28 1.0575 1.0575 -0.28% 2.88% 5.69% 0.26 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 09-28 0.9806 0.9806 -0.28% 2.83% 5.59% 0.49 潘巍 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 09-28 1.2932 1.4723 -2.46% -2.52% 5.48% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 09-28 1.0959 1.0959 -5.63% 1.59% 5.36% 5.83 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 09-28 1.7940 2.4270 -0.17% 1.65% 5.30% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 09-28 1.2890 1.4571 -2.46% -2.61% 5.29% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 09-28 1.7385 2.3715 -0.17% 1.60% 5.20% 0.52 郑玲 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 09-28 1.1100 1.1350 -0.11% 3.77% 5.00% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 09-28 1.1532 1.1782 -0.11% 3.61% 4.69% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 09-28 1.1807 1.1807 -0.35% 0.05% 3.67% 17.66 郑玲 0.15% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 09-28 1.1004 1.1004 -0.27% 2.23% 3.57% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 09-24 1.0759 1.2731 - 1.47% 3.49% 154.82 霍顺朝 0.045% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 09-28 0.9964 0.9964 -0.03% 2.46% 3.48% 0.54 茹昱 等 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 09-24 1.0950 1.2650 - 1.42% 3.38% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 09-28 1.1531 1.1531 -0.35% -0.14% 3.30% 7.53 郑玲 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0607 1.3741 0.03% 2.07% 3.28% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 09-28 1.0756 1.1596 -0.03% 1.76% 3.27% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0393 1.3038 -0.01% 1.70% 3.22% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 09-28 1.2462 1.2462 -2.10% 1.35% 3.20% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 09-28 1.0436 1.1532 0.00% 1.87% 3.18% 51.02 石霄蒙 - 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 09-28 1.1615 1.4065 -0.01% 1.60% 3.17% 29.37 王玥 0.06% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 09-28 1.0795 1.0795 -0.28% 2.02% 3.15% 0.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 09-28 1.0747 1.1147 -0.05% 2.32% 3.15% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 09-28 1.0825 1.2780 0.02% 1.74% 3.09% 9.11 王玥 - 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1052 1.1052 -0.19% 0.38% 3.08% 60.67 潘巍 0.08% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 09-28 1.0675 1.1575 0.01% 1.55% 3.08% 23.57 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 09-28 1.0682 1.2132 0.01% 1.54% 3.07% 81.94 吴娜娜 0.05% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 09-28 0.9740 0.9740 -0.03% 2.25% 3.06% 0.10 茹昱 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0994 1.0994 -0.11% 1.73% 3.06% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1512 1.1512 0.03% 1.24% 3.01% 21.22 潘巍 0.04% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 09-28 1.0357 1.0827 0.00% 1.42% 3.00% 23.43 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 09-28 1.1024 1.1699 0.00% 1.41% 2.97% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 09-28 1.0668 1.2068 0.01% 1.49% 2.96% 3.36 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 09-28 1.0935 1.1425 -0.03% 1.62% 2.96% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 09-28 1.0339 1.0799 0.00% 1.40% 2.93% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1571 1.2111 0.04% 1.37% 2.92% 32.37 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0403 1.3001 0.02% 1.27% 2.88% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0319 1.2509 0.02% 1.24% 2.88% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 09-28 1.1469 1.3767 0.00% 1.45% 2.86% 8.28 王玥 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1414 1.1414 0.03% 1.15% 2.81% 5.38 潘巍 0.00% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 09-28 1.2370 1.2370 -2.11% 1.14% 2.78% 0.48 王喆 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0953 1.0953 -0.20% 0.23% 2.77% 34.27 潘巍 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 09-28 1.0745 1.1532 -0.01% 1.59% 2.75% 12.71 石霄蒙 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 09-28 1.1377 1.3007 0.01% 1.22% 2.73% 57.40 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 09-28 1.0533 1.3563 -0.01% 1.62% 2.73% 6.09 王玥 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 09-28 1.1761 1.1761 0.01% 1.21% 2.73% 39.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 09-28 1.2783 1.3133 -0.01% 1.28% 2.72% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 09-28 1.0323 1.0473 -0.04% 2.14% 2.72% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0890 1.0890 -0.10% 1.56% 2.71% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0125 1.2448 -0.03% 1.40% 2.63% 19.74 茹昱 等 0.06% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0276 1.0276 -0.06% 1.29% 2.62% 0.70 郑玲 等 0.08% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 09-28 1.2178 1.3278 -0.02% 1.41% 2.58% 19.39 霍顺朝 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 09-28 1.0331 1.0331 -0.20% 1.66% 2.58% 0.47 钱文成 等 0.08% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 09-28 1.0322 1.0382 -0.03% 2.07% 2.58% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-中短债 09-28 1.0834 1.0834 0.01% 1.30% 2.55% 3.48 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-中短债 09-28 1.0477 1.2387 0.01% 1.31% 2.54% 5.96 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 09-28 1.0673 1.1803 -0.05% 1.74% 2.51% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 09-28 1.1421 1.2671 0.03% 1.09% 2.45% 1.85 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 09-28 1.0705 1.0815 0.01% 1.31% 2.45% 6.58 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 09-28 1.1683 1.1683 0.00% 1.06% 2.45% 2.15 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 09-28 1.0544 1.1324 -0.01% 1.44% 2.44% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 09-28 1.0449 1.3294 -0.01% 1.48% 2.43% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 09-28 1.0532 1.0782 0.01% 1.35% 2.43% 87.59 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 09-28 1.0656 1.1326 -0.05% 1.59% 2.41% 108.68 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1586 1.3126 0.00% 1.26% 2.37% 21.32 王玥 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 09-28 1.0227 1.0227 -0.20% 1.57% 2.37% 0.13 钱文成 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0236 1.0236 -0.06% 1.15% 2.32% 0.31 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0228 1.0883 -0.04% 1.23% 2.31% 0.01 茹昱 等 - 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 09-28 1.0660 1.1030 -0.05% 1.65% 2.31% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 09-28 1.0506 1.1983 0.01% 0.86% 2.27% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 09-28 1.0549 1.0549 0.00% 1.14% 2.26% 4.94 杨宇俊 0.04% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-中短债 09-28 1.0406 1.2206 0.01% 1.16% 2.24% 0.41 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-中短债 09-28 1.1444 1.1444 0.01% 1.15% 2.22% 1.23 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 09-28 1.0638 1.1608 -0.05% 1.60% 2.21% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 09-28 1.0499 1.1909 0.01% 0.82% 2.17% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 09-28 1.0739 1.1199 -0.06% 1.44% 2.11% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1314 1.2854 0.00% 1.12% 2.08% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 09-28 1.0291 1.0961 0.01% 1.25% 2.08% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 09-28 1.1276 1.1276 0.01% 1.11% 2.07% 1.16 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 09-28 1.3028 1.4949 0.01% 1.03% 2.05% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 09-28 1.0499 1.0499 0.00% 1.04% 2.05% 0.68 杨宇俊 0.00% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 09-28 1.3035 1.3035 0.01% 1.04% 2.05% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1487 1.1487 0.00% 1.09% 2.03% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 09-28 1.1482 1.2612 -0.10% 1.03% 1.98% 27.73 汪曼琪 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 09-28 1.1175 1.1175 0.01% 1.01% 1.87% 2.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 09-28 1.2949 1.2949 0.01% 0.94% 1.86% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 09-28 1.2781 1.4702 0.00% 0.93% 1.84% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 09-28 1.0246 1.0846 0.00% 1.09% 1.77% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 09-28 1.1417 1.2547 -0.12% 0.83% 1.63% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 09-28 1.0929 1.0929 -0.32% -0.32% 1.55% 1.00 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 09-28 2.4625 2.4625 -1.06% -11.33% 1.23% 1.17 梁勤之 0.15% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 09-28 1.0716 1.0716 0.02% 0.51% 1.17% 15.14 崔帅帅 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 09-28 1.0696 1.0696 -0.33% -0.52% 1.14% 0.09 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 09-28 1.1119 1.1119 -0.35% -1.47% 0.93% 9.02 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 09-28 1.0075 1.0075 -2.24% 0.20% 0.75% 0.14 王喆 等 0.12% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0966 1.0966 -0.36% -1.67% 0.53% 5.53 潘巍 等 0.00% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 09-28 1.0034 1.0034 -2.24% 0.00% 0.34% 0.32 王喆 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0009 1.3175 -0.39% -0.49% 0.33% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0007 1.0952 -0.40% -0.51% 0.30% 2.50 李倩 等 - 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 09-28 0.9795 0.9795 -0.02% -4.06% 0.08% 1.10 郑玲 等 0.15% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0045 1.3111 -0.40% -0.63% 0.03% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 09-28 1.5355 1.5355 -1.13% -2.09% -0.08% 0.07 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 09-28 1.5041 1.5041 -1.14% -2.20% -0.29% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 09-28 1.1119 1.1119 -0.34% -0.34% -0.34% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 09-28 0.9366 0.9366 -0.02% -4.45% -0.71% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 09-28 1.0974 1.0974 -1.45% -0.81% -0.78% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 09-28 1.0945 1.0945 -1.45% -0.92% -0.99% 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 09-28 0.9706 0.9706 -2.03% -16.58% -1.38% 1.58 卢俊有 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 09-28 0.9410 0.9410 -2.03% -16.84% -1.98% 0.39 卢俊有 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 09-28 1.2381 1.2381 -2.68% -0.12% -6.45% 0.56 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 09-28 1.2068 1.2068 -2.69% -0.24% -6.65% 0.35 刘柏川 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 09-28 1.9254 1.9254 -6.74% 1.46% -6.72% 0.37 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 09-28 1.8884 1.8884 -6.74% 1.36% -6.91% 0.27 赵菲 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 09-28 0.7968 0.7968 -0.90% -3.34% -9.11% 0.76 梁勤之 0.15% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 09-28 1.0238 1.2368 -0.63% -12.13% -9.21% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 09-28 1.0127 1.1747 -0.62% -12.34% -9.64% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 09-28 0.7585 0.7585 -0.90% -3.73% -9.84% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 09-28 1.0950 1.0950 -1.62% -22.06% -13.10% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 09-28 1.0820 1.0820 -1.55% -22.21% -13.44% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 09-28 0.8631 0.8631 -1.36% -5.30% -21.13% 0.20 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 09-28 0.8434 0.8434 -1.36% -5.53% -21.52% 0.33 潘天奇 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 09-28 0.7597 0.7597 -1.24% -3.19% -24.23% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 09-28 0.7468 0.7468 -1.24% -3.30% -24.40% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 09-28 0.5429 0.5429 1.29% -9.38% -27.86% 0.23 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 09-28 0.5135 0.5135 1.26% -9.77% -28.45% 0.12 钱文成 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 09-28 0.5975 0.5975 -7.61% -16.67% -33.54% 1.46 辛鹏 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 09-28 0.5832 0.5832 -7.60% -16.86% -33.86% 0.05 辛鹏 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0003 1.0003 -0.45% -1.21% - 0.47 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9975 0.9975 -0.45% -1.36% - 0.01 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 09-28 0.9271 0.9271 -0.71% 1.91% - 0.85 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 09-28 0.9239 0.9239 -0.71% 1.72% - 0.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 09-28 1.0032 1.0032 -0.21% 0.68% - 0.45 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 09-28 1.0049 1.0049 -0.21% 0.78% - 0.76 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1392 1.1392 -0.01% 1.15% - 0.68 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 09-28 1.5442 1.5442 -0.01% 1.01% - 1.33 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0187 1.0187 -0.06% 2.06% - 0.25 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 09-23 1.0163 1.0163 -0.07% 1.89% - 1.02 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9826 0.9826 -0.53% -1.56% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9853 0.9853 -0.51% -1.38% - 0.14 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1693 1.1693 0.01% 0.71% - 2.85 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1569 1.1569 0.00% 0.61% - 7.47 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9802 0.9802 -1.01% - - 5.52 杨宇俊 等 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 09-28 0.9793 0.9793 -1.01% - - 2.20 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联创业板综合增强策略ETF联接A 027123 详情 指数型-股票 09-28 0.9367 0.9367 -3.28% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合增强策略ETF联接C 027124 详情 指数型-股票 09-28 0.9362 0.9362 -3.29% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 09-28 1.0443 1.0443 -1.43% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 09-28 1.0455 1.0455 -1.42% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 09-28 0.9430 0.9430 -2.36% - - 0.06 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 09-28 0.9427 0.9427 -2.36% - - 2.04 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0041 1.0041 - - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0036 1.0036 - - - 0.56 刘斌 0.00% 购买
国联融盛双盈债券Y 029384 详情 - - - - - - - 潘巍 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 09-28 1.2911 2.0250% 1.75% 1.42% 0.33% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 09-28 1.2272 1.7790% 1.50% 1.17% 0.27% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 09-28 1.2254 1.7800% 1.51% 1.17% 0.27% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 09-28 0.7038 1.4510% 1.39% 1.31% 0.32% 163.38 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 09-28 0.6406 1.2100% 1.15% 1.07% 0.26% 0.73 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3277 1.2170% 1.21% 1.30% 0.32% 14.03 李倩 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2642 0.9770% 0.97% 1.06% 0.26% 0.20 李倩 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2755 1.0240% 1.02% 1.11% 0.28% 50.82 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 09-28 0.6382 1.2080% 1.15% 1.07% 0.26% 0.35 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-09-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 09-28 1.5828 1.5828 -1.27% 1.5870 -0.27% 0.39 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 09-28 1.1714 1.2279 -1.61% 1.1690 0.20% 1.67 杜超 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 09-28 0.8497 0.8497 -2.25% 0.8400 1.14% 1.03 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 09-28 1.6729 1.6729 -2.77% 1.6820 -0.54% 0.33 陈薪羽 等
创业板综增强ETF国联 158022 详情 指数型-股票 09-28 0.9693 0.9693 -3.54% 0.9780 -0.90% 2.02 陈薪羽 等
港股通互联网ETF国联 159089 详情 指数型-股票 - - - - - - - 赵菲 等