国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 07-06 7.4770 8.0550 -1.66% 58.71% 144.19% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 07-06 4.4970 4.6430 -1.64% 58.68% 144.00% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 07-06 3.3670 3.8970 -5.24% 49.05% 127.35% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 07-06 3.3878 3.3878 1.10% 29.23% 80.16% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 07-06 1.3627 1.3627 0.58% 24.89% 77.69% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 07-06 1.3230 1.3230 0.57% 24.53% 76.61% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 07-06 1.2789 1.2789 -0.90% 32.43% 75.34% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 07-06 1.2366 1.2366 -0.91% 31.92% 73.95% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 07-06 1.5075 1.5075 -1.98% 39.13% 73.56% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 07-06 1.4509 1.4509 -1.99% 38.59% 72.01% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 07-06 1.7106 1.7106 -1.00% 25.71% 70.67% 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 07-06 1.7033 1.7033 -1.00% 25.48% 69.99% 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 07-06 3.2825 3.2825 0.43% 16.62% 68.67% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 07-06 3.4181 3.8291 -0.58% 20.03% 66.36% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 07-06 3.3231 3.7251 -0.58% 19.92% 66.05% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 07-06 1.4377 1.4377 -2.19% 26.50% 63.82% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 07-06 1.3856 1.3856 -2.20% 26.14% 62.82% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 07-06 2.5857 2.5857 -2.58% 15.01% 56.56% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 07-06 2.5372 2.5372 -2.58% 14.89% 56.25% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 07-06 0.9220 0.9220 -2.54% 2.22% 47.99% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 07-06 0.9110 0.9110 -2.57% 2.02% 47.41% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 07-06 1.4756 1.6547 -0.80% 11.10% 45.06% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 07-06 1.4715 1.6396 -0.80% 11.01% 44.80% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 07-06 1.6271 1.9326 -1.67% 11.45% 41.82% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 07-06 1.7219 1.7969 -0.76% 9.92% 41.82% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 07-06 1.7081 1.7831 -0.76% 9.71% 41.26% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 07-06 1.6100 1.9133 -1.68% 11.16% 41.12% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 07-06 1.0660 1.0660 -3.24% 10.50% 38.17% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 07-06 1.0453 1.0453 -3.25% 10.23% 37.49% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 07-06 0.8538 0.8538 0.98% -3.80% 24.37% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 07-06 1.3193 1.3193 0.12% 2.64% 23.44% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 07-06 0.8143 0.8143 0.98% -4.18% 23.38% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 07-06 1.3107 1.3107 0.11% 2.44% 22.93% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 07-06 1.9610 1.9610 3.87% 9.49% 19.43% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 07-06 1.9400 1.9400 3.85% 9.30% 19.02% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 07-06 1.1782 1.2282 -1.11% -5.11% 17.13% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 07-06 1.0979 1.1479 -1.11% -5.24% 16.77% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 07-06 1.1605 1.1605 0.07% -0.49% 15.80% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 07-06 1.1580 1.1580 0.06% -0.58% 15.56% 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 07-06 1.4696 1.4696 2.53% 12.16% 12.88% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 07-06 1.4332 1.4332 2.53% 12.03% 12.65% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 07-06 1.6478 1.6478 -0.10% 1.27% 11.77% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 07-06 1.6149 1.6149 -0.10% 1.17% 11.54% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 07-06 1.7710 2.1610 1.03% -0.73% 8.98% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 07-06 1.7590 2.1490 1.03% -0.79% 8.78% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 07-06 1.1575 1.1575 1.44% -2.08% 8.56% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 07-06 1.1314 1.1314 1.43% -2.28% 8.16% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1115 1.1115 -0.44% 3.07% 6.48% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 07-02 1.1018 1.1018 -0.44% 2.90% 6.12% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 07-06 1.7691 2.4021 0.67% 0.78% 5.91% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 07-06 1.7147 2.3477 0.67% 0.73% 5.79% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 07-06 1.0499 1.0499 0.12% 3.18% 5.53% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 07-06 1.0497 1.0497 0.12% 3.18% 5.52% 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 07-06 0.9736 0.9736 0.12% 3.15% 5.43% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 07-03 1.0982 1.2682 - 1.87% 3.95% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 07-03 1.0903 1.2603 - 1.81% 3.83% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1086 1.1086 0.02% 2.06% 3.67% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0994 1.0994 0.01% 1.91% 3.35% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 07-06 1.1052 1.1052 0.02% 0.86% 2.75% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 07-06 1.0518 1.1958 0.01% 1.19% 2.66% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 07-06 1.0476 1.1886 0.01% 1.14% 2.54% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1445 1.1445 0.05% 1.58% 2.45% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 07-06 1.0894 1.0894 0.17% 1.11% 2.44% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 07-06 1.0826 1.0826 0.01% 0.66% 2.33% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 07-06 1.1315 1.2945 0.02% 1.48% 2.25% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 07-06 0.9854 0.9854 0.31% 1.47% 2.25% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1352 1.1352 0.04% 1.48% 2.25% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 07-06 1.1697 1.1697 0.02% 1.47% 2.25% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0270 1.2460 0.02% 1.58% 2.20% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 07-06 1.0696 1.0696 0.16% 0.92% 2.01% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0524 1.3658 0.06% 2.29% 1.99% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 07-06 1.0620 1.1520 0.05% 1.92% 1.99% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 07-06 1.0627 1.2077 0.05% 1.91% 1.97% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 07-06 1.1628 1.1628 0.03% 1.36% 1.97% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 07-06 1.1364 1.2614 0.02% 1.34% 1.96% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 07-06 1.0266 1.0266 0.33% 1.83% 1.96% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 07-06 1.0494 1.0494 0.01% 1.11% 1.94% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0201 1.0201 0.37% 0.93% 1.93% 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 07-06 1.1538 1.3988 0.03% 1.83% 1.89% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0401 1.2954 0.05% 1.58% 1.89% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 07-06 1.0475 1.0725 0.03% 1.36% 1.89% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 07-06 1.1143 1.2688 0.03% 1.63% 1.88% 7.04 王玥 - 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 07-06 1.0649 1.0759 0.03% 1.31% 1.88% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 07-06 1.0615 1.2015 0.05% 1.86% 1.86% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 07-06 0.9642 0.9642 0.30% 1.27% 1.85% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 07-06 1.0607 1.1448 0.05% 1.74% 1.78% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 07-06 1.0166 1.0166 0.33% 1.71% 1.74% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 07-06 1.0449 1.0449 0.02% 1.01% 1.74% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 07-06 1.0414 1.2324 0.01% 1.36% 1.70% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 07-06 1.1219 1.1219 0.02% 1.10% 1.69% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1179 1.1179 0.03% 0.04% 1.69% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 07-06 1.0769 1.0769 0.01% 1.36% 1.69% 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 07-06 1.2964 1.4885 0.02% 1.04% 1.65% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 07-06 1.2970 1.2970 0.02% 1.04% 1.64% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 07-06 1.0676 1.1463 0.04% 1.64% 1.62% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0167 1.0167 0.37% 0.77% 1.61% 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 07-06 1.1400 1.3698 0.04% 1.68% 1.57% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 07-06 1.1286 1.1636 0.04% 1.62% 1.57% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 07-06 0.9345 0.9345 2.20% -6.65% 1.52% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1517 1.2057 0.03% 1.67% 1.51% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 07-06 1.0664 1.1064 0.06% 2.28% 1.50% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0068 1.2391 0.05% 1.53% 1.49% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 07-06 1.1123 1.1123 0.01% 1.00% 1.48% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 07-06 1.2890 1.2890 0.02% 0.96% 1.46% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 07-06 1.0297 1.0767 0.02% 1.75% 1.45% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 07-06 1.2724 1.4645 0.02% 0.94% 1.44% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0325 1.2970 0.05% 1.98% 1.44% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0237 1.3403 0.03% 1.90% 1.42% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 07-06 1.0466 1.3496 0.05% 1.70% 1.41% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 07-06 1.1014 1.1504 0.05% 1.66% 1.41% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 07-06 1.0351 1.2151 0.02% 1.22% 1.40% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0236 1.1181 0.02% 1.93% 1.40% 0.00 李倩 等 - 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 07-06 1.1384 1.1384 0.02% 1.21% 1.39% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 07-06 1.0278 1.0738 0.02% 1.68% 1.34% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 07-06 1.2720 1.3070 0.05% 1.51% 1.31% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 07-06 1.0484 1.1264 0.05% 1.47% 1.29% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1035 1.1035 0.02% -0.17% 1.28% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 07-06 1.0567 1.1237 0.06% 1.29% 1.28% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1529 1.3069 0.05% 1.55% 1.24% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 07-06 1.1440 1.2570 0.02% 1.18% 1.22% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0178 1.0833 0.04% 1.37% 1.21% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0151 1.2191 0.04% 1.38% 1.19% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 07-06 1.0689 1.0689 0.01% 0.56% 1.14% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 07-06 1.0281 1.3347 0.03% 1.75% 1.11% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 07-06 1.0389 1.3234 0.05% 1.54% 1.11% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 07-06 1.0851 1.1341 0.05% 1.51% 1.10% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 07-06 1.0870 1.1120 0.16% 2.55% 1.06% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2101 1.3201 0.06% 1.51% 1.03% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 07-06 1.0658 1.1118 0.06% 1.15% 0.99% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 07-06 1.0238 1.0908 0.04% 1.33% 0.99% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1266 1.2806 0.05% 1.40% 0.94% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 07-06 1.1387 1.2517 0.02% 1.03% 0.92% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1439 1.1439 0.05% 1.38% 0.91% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 07-06 1.0590 1.1720 0.06% 1.71% 0.88% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 07-06 1.1301 1.1551 0.15% 2.40% 0.77% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 07-06 0.8952 0.8952 2.20% -7.01% 0.72% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 07-06 1.0200 1.0800 0.03% 1.18% 0.69% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 07-06 1.0582 1.0952 0.06% 1.61% 0.68% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 07-06 1.0562 1.1532 0.05% 1.56% 0.57% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 07-06 1.0229 1.0379 0.05% 1.72% 0.52% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 07-06 1.0231 1.0291 0.05% 1.65% 0.37% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 07-06 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 07-06 1.1640 1.1640 -0.43% -17.56% -0.09% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 07-06 1.1510 1.1510 -0.52% -17.73% -0.43% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 07-06 0.9118 0.9118 0.96% -8.05% -5.01% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 07-06 0.8920 0.8920 0.96% -8.28% -5.49% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 07-06 0.7906 0.7906 1.26% -16.30% -6.09% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 07-06 0.7775 0.7775 1.25% -16.40% -6.30% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 07-06 0.6369 0.6369 -2.30% -27.73% -6.53% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 07-06 0.6223 0.6223 -2.31% -27.92% -6.99% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 07-06 1.0117 1.2247 1.53% -12.90% -7.78% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 07-06 1.0016 1.1636 1.51% -13.13% -8.24% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 07-06 0.5063 0.5063 3.75% -27.87% -33.95% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 07-06 0.4799 0.4799 3.74% -28.15% -34.48% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 07-06 1.0935 1.0935 -0.05% 4.35% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 07-06 1.0900 1.0900 -0.06% 4.15% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0104 1.0104 -0.17% 0.82% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0126 1.0126 -0.16% 0.95% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 07-06 0.9034 0.9034 1.14% -12.09% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 07-06 0.9010 0.9010 1.13% -12.27% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 07-06 0.9918 0.9918 0.84% -0.79% - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 07-06 0.9930 0.9930 0.84% -0.68% - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1326 1.1326 0.03% 1.01% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 07-06 1.5362 1.5362 0.03% 0.89% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0151 1.0151 -0.13% 1.43% - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 07-02 1.0134 1.0134 -0.14% 1.27% - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0257 1.0257 -0.16% 2.56% - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0277 1.0277 -0.16% 2.75% - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1680 1.1680 0.03% 1.15% - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1561 1.1561 0.03% 1.05% - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0227 1.0227 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0223 1.0223 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 07-03 0.9970 0.9970 - - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 07-03 0.9971 0.9971 - - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 07-03 1.0053 1.0053 - - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 07-03 1.0055 1.0055 - - - 0.10 杨大志 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 07-06 0.8315 1.4870% 1.36% 1.32% 0.35% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3215 1.3760% 1.48% 1.41% 0.33% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2581 1.1300% 1.24% 1.17% 0.27% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2568 1.1320% 1.24% 1.17% 0.27% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3303 1.2760% 1.41% 1.37% 0.32% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2652 1.0310% 1.17% 1.12% 0.26% 0.91 李倩 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 07-06 0.7657 1.2440% 1.11% 1.08% 0.29% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 07-06 0.7793 1.2940% 1.16% 1.13% 0.30% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2662 1.0390% 1.18% 1.13% 0.26% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-06

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 07-06 0.8794 0.8794 0.87% 0.8700 1.07% 2.55 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 07-06 1.2450 1.3015 0.07% 1.2440 0.08% 1.85 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 07-06 1.7123 1.7123 -0.11% 1.7110 0.08% 0.46 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 07-06 1.9337 1.9337 -1.03% 1.9320 0.09% 0.26 陈薪羽 等