国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 02-27 5.9590 6.5370 1.81% 52.95% 83.52% 1.54 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 02-27 3.5850 3.7310 1.82% 52.88% 83.38% 0.36 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 02-27 2.8360 3.3660 1.69% 50.21% 80.18% 1.07 甘传琦 0.15% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 02-27 1.0010 1.0010 0.60% 26.39% 72.29% 0.25 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 02-27 0.9900 0.9900 0.61% 26.28% 70.10% 0.00 梁勤之 等 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 02-27 2.8864 2.8864 0.23% 23.42% 58.20% 0.51 梁勤之 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 02-27 3.0521 3.4631 0.93% 20.99% 54.78% 6.82 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 02-27 2.9693 3.3713 0.93% 20.88% 54.47% 3.29 王喆 等 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 02-27 2.2803 2.2803 1.23% 13.18% 53.43% 0.18 赵菲 等 0.15% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 02-27 3.0239 3.0239 0.35% 31.43% 51.93% 0.77 吴刚 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 02-27 2.2390 2.2390 1.23% 13.07% 50.67% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 02-27 1.1277 1.1277 -0.39% 33.66% 50.52% 0.38 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 02-27 1.1077 1.1077 -0.39% 33.33% 49.77% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 02-27 1.7980 1.7980 1.03% 24.31% 49.26% 0.53 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 02-27 1.7867 1.7867 1.03% 24.08% 48.69% 0.23 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 02-27 1.2203 1.2203 -0.13% 36.00% 48.49% 2.53 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 02-27 1.1873 1.1873 -0.13% 35.58% 47.60% 0.57 吴刚 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 02-27 1.2369 1.2369 1.39% 16.24% 46.55% 2.33 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 02-27 1.5834 1.8889 0.78% 19.62% 45.81% 1.08 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 02-27 1.1938 1.1938 1.39% 15.67% 45.27% 0.22 王喆 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 02-27 1.5696 1.8729 0.78% 19.33% 45.11% 2.74 王喆 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 02-27 1.4271 1.4771 0.55% 27.89% 43.86% 0.04 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 02-27 1.3312 1.3812 0.55% 27.69% 43.43% 0.32 赵菲 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 02-27 1.4528 1.6319 1.04% 24.71% 41.68% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 02-27 1.4496 1.6177 1.04% 24.59% 41.41% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 02-27 1.6020 1.6020 3.22% 24.67% 38.46% 1.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 02-27 1.5860 1.5860 3.19% 24.39% 38.03% 0.76 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 02-27 0.9214 0.9214 0.14% 13.75% 35.20% 0.90 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 02-27 0.8812 0.8812 0.14% 13.29% 34.12% 0.13 梁勤之 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 02-27 1.0766 1.0766 0.54% 21.36% 33.19% 1.01 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 02-27 1.0439 1.0439 0.55% 20.89% 32.14% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 02-27 2.0330 2.0330 2.88% 16.24% 24.19% 2.37 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 02-27 2.0140 2.0140 2.91% 16.08% 23.86% 1.18 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 02-27 1.2747 1.2747 -0.30% 8.77% 23.05% 2.04 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 02-27 1.2682 1.2682 -0.31% 8.55% 22.56% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 02-27 1.2170 1.2170 0.63% 8.30% 21.69% 18.04 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 02-27 1.8420 2.2320 0.77% 7.97% 21.43% 1.04 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 02-27 1.1913 1.1913 0.63% 8.13% 21.25% 14.12 郑玲 0.00% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 02-27 1.8300 2.2200 0.72% 7.84% 21.15% 2.88 郑玲 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 02-27 1.2507 1.2507 0.85% 9.39% 19.09% 0.55 杜超 0.15% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 02-27 0.9199 0.9199 0.59% -15.90% 18.94% 0.24 潘天奇 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 02-27 1.2079 1.2079 0.84% 9.06% 18.38% 0.13 杜超 0.00% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 02-27 0.9015 0.9015 0.59% -16.11% 18.32% 0.26 潘天奇 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 02-27 1.3566 1.3566 0.85% -4.61% 16.96% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 02-27 1.3241 1.3241 0.86% -4.71% 16.67% 0.19 刘柏川 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 02-27 1.2120 1.4250 0.92% 6.71% 14.50% 2.03 杜超 等 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 02-27 1.0002 1.0002 0.66% 4.14% 14.24% 1.05 郑玲 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 02-27 1.2022 1.3642 0.91% 6.45% 13.93% 2.53 杜超 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 02-27 0.9608 0.9608 0.66% 3.74% 13.34% 0.05 郑玲 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 02-27 1.6080 1.6080 -0.06% 4.42% 12.63% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 02-27 0.8905 0.8905 0.16% -8.40% 12.58% 0.38 梁勤之 0.15% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 02-27 1.5770 1.5770 -0.06% 4.31% 12.40% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 02-27 0.8765 0.8765 0.16% -8.51% 12.36% 3.18 梁勤之 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 02-27 1.7913 2.4243 0.42% 4.97% 11.69% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 02-27 1.7369 2.3699 0.42% 4.92% 11.58% 0.44 郑玲 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 02-27 1.0355 1.0355 0.15% 3.65% 6.45% 0.12 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 02-27 0.9605 0.9605 0.14% 3.60% 6.33% 0.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 02-27 1.0480 1.0480 0.91% 3.63% 6.09% 0.77 钱文成 等 0.08% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1089 1.1089 0.14% 4.60% 6.08% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 02-27 1.0386 1.0386 0.90% 3.53% 5.88% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 02-25 1.1005 1.1005 0.14% 4.42% 5.73% 0.54 刘斌 0.10% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 02-27 0.7919 0.7919 -0.16% -6.54% 4.94% 2.31 甘传琦 0.15% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1402 1.1402 0.22% 3.11% 4.93% 5.63 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1043 1.1043 0.10% 2.77% 4.83% 28.21 潘巍 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 02-27 1.1116 1.1116 0.16% 2.57% 4.78% 1.29 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1272 1.1272 0.22% 2.91% 4.53% 17.31 潘巍 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0963 1.0963 0.09% 2.61% 4.51% 16.15 潘巍 0.00% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 02-27 0.7751 0.7751 -0.17% -6.78% 4.40% 0.06 甘传琦 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 02-27 1.0904 1.0904 0.16% 2.37% 4.35% 0.11 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 02-27 1.0847 1.2547 - 2.07% 4.10% 152.02 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 02-27 1.0774 1.2474 - 2.02% 3.99% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 02-27 1.0862 1.0862 0.10% 1.62% 3.63% 0.45 潘巍 等 0.05% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 02-27 0.9797 0.9797 0.09% 1.34% 3.52% 0.75 茹昱 等 0.10% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 02-27 1.0679 1.0679 0.09% 1.41% 3.21% 0.31 潘巍 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 02-27 0.9599 0.9599 0.08% 1.14% 3.09% 0.15 茹昱 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1356 1.1356 0.04% 1.49% 3.06% 26.37 潘巍 0.04% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 02-27 1.0559 1.1869 0.00% 1.40% 2.99% 83.15 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 02-27 1.0521 1.1801 0.00% 1.33% 2.88% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1271 1.1271 0.04% 1.39% 2.85% 7.45 潘巍 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0601 1.3509 0.05% 0.78% 2.46% 20.92 靳晓龙 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0498 1.2348 0.00% 1.11% 2.40% 15.63 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 02-27 1.1013 1.2558 -0.01% 0.86% 2.24% 6.98 王玥 等 - 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 02-27 1.0408 1.0408 0.00% 0.98% 2.18% 2.99 韩正宇 等 0.04% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 02-27 1.1391 1.3841 0.02% 0.99% 2.02% 12.10 王玥 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 02-27 1.0370 1.0370 0.00% 0.88% 1.97% 0.42 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 02-27 1.1158 1.1508 0.01% 0.73% 1.94% 11.00 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 02-27 1.0312 1.2222 -0.01% 0.83% 1.91% 5.78 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0467 1.2835 0.01% 0.89% 1.89% 22.15 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 02-27 1.0471 1.1312 0.02% 0.79% 1.89% 83.42 石霄蒙 - 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 02-27 1.0368 1.0618 0.02% 0.84% 1.88% 91.27 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 02-27 1.0543 1.0653 0.01% 0.89% 1.88% 1.38 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 02-27 1.1583 1.1583 0.00% 1.11% 1.86% 1.50 王玥 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 02-27 1.1204 1.2834 0.00% 1.09% 1.84% 11.00 王玥 等 0.04% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 02-27 1.1132 1.1132 0.03% 0.79% 1.84% 1.42 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0108 1.3274 0.06% 0.79% 1.83% 20.27 李倩 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0187 1.2832 0.04% 0.67% 1.83% 17.01 李倩 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 02-27 1.0882 1.1372 0.01% 0.68% 1.83% 9.65 霍顺朝 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 02-27 1.0480 1.1930 0.05% 1.01% 1.80% 39.39 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 02-27 1.0472 1.1372 0.05% 1.01% 1.80% 9.53 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0104 1.1049 0.06% 0.75% 1.79% 0.00 李倩 - 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 02-27 1.0687 1.1137 0.02% 0.42% 1.76% 157.00 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 02-27 1.2867 1.4788 0.01% 0.78% 1.75% 14.75 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 02-27 1.2875 1.2875 0.01% 0.78% 1.73% 8.90 潘巍 等 0.04% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 02-27 1.1267 1.3565 0.02% 0.83% 1.71% 3.51 王玥 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 02-27 1.0472 1.1872 0.05% 0.95% 1.69% 1.87 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 02-27 1.2587 1.2937 0.02% 0.63% 1.63% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 02-27 1.1044 1.1044 0.03% 0.68% 1.63% 2.88 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 02-27 1.0260 1.2060 0.00% 0.69% 1.61% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 02-27 1.1285 1.1285 0.00% 0.69% 1.61% 0.98 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1407 1.2947 0.03% 0.53% 1.59% 21.01 王玥 0.06% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 02-27 1.0546 1.1333 0.01% 0.70% 1.57% 12.50 石霄蒙 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 02-27 1.1524 1.1524 0.01% 0.96% 1.57% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 02-27 1.1265 1.2515 0.01% 0.96% 1.55% 0.01 王玥 等 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0080 1.2283 0.02% 0.79% 1.55% 19.69 王玥 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 02-27 1.2638 1.4559 0.01% 0.68% 1.54% 1.60 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0162 1.3228 0.06% 0.64% 1.53% 0.00 李倩 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 02-27 1.0732 1.1222 0.00% 0.52% 1.53% 1.41 霍顺朝 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 02-27 1.0651 1.0651 0.01% 0.63% 1.53% 13.73 杨宇俊 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 02-27 1.2801 1.2801 0.01% 0.68% 1.53% 5.01 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1381 1.1921 0.01% 0.89% 1.47% 20.95 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 02-27 1.0578 1.1028 0.03% 0.28% 1.46% 0.09 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 02-27 1.0338 1.3368 0.02% 0.62% 1.45% 10.11 王玥 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 02-27 1.0174 1.0644 0.01% 0.90% 1.36% 18.11 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 02-27 1.1688 1.2468 0.02% 0.48% 1.35% 10.86 韩正宇 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 02-27 1.0469 1.0869 0.05% 0.19% 1.31% 2.44 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1977 1.3077 0.02% 0.48% 1.30% 19.12 霍顺朝 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1158 1.2698 0.03% 0.38% 1.28% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0191 1.0736 0.02% 0.65% 1.28% 0.01 王玥 等 - 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 02-27 1.0159 1.0619 0.01% 0.85% 1.27% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0164 1.2094 0.02% 0.64% 1.26% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 02-27 1.0455 1.1585 0.05% 0.13% 1.26% 7.26 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1331 1.1331 0.02% 0.36% 1.26% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 02-27 1.0367 1.1147 0.02% 0.53% 1.24% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 02-27 1.0238 1.0808 0.03% 0.33% 1.16% 10.10 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 02-27 1.0272 1.3117 0.01% 0.46% 1.14% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 02-27 1.1648 1.2428 0.02% 0.34% 1.05% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 02-27 1.0454 1.0824 0.05% 0.04% 1.05% 0.14 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 02-27 1.0438 1.1408 0.04% -0.02% 0.95% 0.10 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 02-27 1.0143 1.0713 0.04% 0.20% 0.87% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 02-27 1.0681 1.0931 0.00% 0.39% 0.54% 5.07 汪曼琪 0.06% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 02-27 1.0095 1.0245 0.04% 0.22% 0.27% 10.01 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 02-27 1.1116 1.1366 0.00% 0.25% 0.24% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 02-27 1.0101 1.0161 0.03% 0.14% 0.12% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 02-27 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 韩正宇 - 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 02-27 0.6767 0.6767 -0.18% -12.46% -0.68% 0.39 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 02-27 0.6431 0.6431 -0.19% -12.81% -1.52% 0.08 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 02-27 1.4251 1.4251 0.47% 15.69% - 2.15 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 02-27 1.4209 1.4209 0.46% 15.46% - 0.53 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0166 1.0166 0.12% 1.56% - 1.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0189 1.0189 0.13% 1.73% - 1.85 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 02-27 1.1267 1.1267 -0.60% 6.83% - 0.11 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 02-27 1.1251 1.1251 -0.60% 6.72% - 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 02-27 1.0664 1.0664 0.00% 0.83% - 3.09 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 02-27 1.0353 1.0353 0.14% 3.65% - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 02-27 1.0683 1.0683 0.09% - - 0.36 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 02-27 1.0665 1.0665 0.09% - - 0.65 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0224 1.0224 0.17% - - 0.28 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0234 1.0234 0.16% - - 3.04 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 02-27 0.9826 0.9826 0.53% - - 2.02 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 02-27 0.9814 0.9814 0.53% - - 1.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 02-27 1.0018 1.0018 0.11% - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 02-27 1.0023 1.0023 0.11% - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1238 1.1238 0.02% - - 1.02 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 02-27 1.5254 1.5254 0.01% - - 1.76 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0169 1.0169 0.01% - - 0.41 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 02-25 1.0163 1.0163 0.01% - - 2.77 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0127 1.0127 0.19% - - 1.73 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0134 1.0134 0.20% - - 0.70 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1597 1.1597 0.03% - - 3.62 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1487 1.1487 0.03% - - 10.85 汪曼琪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 02-27 0.6726 1.4900% 1.42% 1.38% 0.36% 74.32 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 02-27 0.6115 1.2440% 1.17% 1.14% 0.30% 0.85 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 02-27 0.6077 1.2460% 1.17% 1.14% 0.30% 6.33 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3769 1.3930% 1.40% 1.40% 0.36% 179.26 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3190 1.1500% 1.15% 1.15% 0.30% 0.96 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3677 1.3550% 1.36% 1.44% 0.36% 19.46 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2994 1.1060% 1.11% 1.20% 0.30% 0.23 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3153 1.1610% 1.16% 1.24% 0.31% 52.35 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3115 1.1500% 1.15% 1.15% 0.30% 0.51 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-02-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 02-27 1.9174 1.9174 1.18% 1.9130 0.23% 0.17 陈薪羽 等
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 02-27 1.6705 1.6705 -0.07% 1.6690 0.09% 0.53 陈薪羽 等
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 02-27 1.2175 1.2620 -0.66% 1.2200 -0.21% 2.95 杜超 等