国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 07-29 6.1260 6.7040 0.20% 16.15% 83.25% 2.18 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 07-29 3.6830 3.8290 0.19% 16.07% 83.05% 0.74 甘传琦 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 07-29 3.2562 3.2562 3.28% 16.45% 60.96% 0.52 梁勤之 0.15% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 07-29 2.3360 2.8660 -1.56% -7.26% 43.23% 0.99 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 07-29 1.1278 1.1278 2.04% 8.35% 41.35% 0.57 甘传琦 等 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 07-29 1.0900 1.0900 2.03% 7.93% 40.25% 0.03 甘传琦 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 07-29 1.2843 1.2843 -0.56% 10.44% 37.14% 2.80 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 07-29 1.2354 1.2354 -0.56% 10.01% 35.91% 5.83 王喆 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 07-29 1.1007 1.1007 0.46% -5.62% 35.32% 1.58 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 07-29 1.0683 1.0683 0.46% -5.89% 34.51% 0.39 吴刚 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 07-29 2.8945 3.3055 1.67% -5.10% 32.61% 10.78 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 07-29 2.8137 3.2157 1.67% -5.19% 32.35% 15.18 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 07-29 1.2873 1.2873 1.30% 8.11% 30.65% 0.76 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 07-29 1.2401 1.2401 1.29% 7.79% 29.85% 0.24 杜超 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 07-29 1.4063 1.4063 -0.43% -0.38% 28.53% 3.33 王喆 等 0.12% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 07-29 0.8510 0.8510 1.31% -13.16% 28.36% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 07-29 0.8410 0.8410 1.33% -13.21% 28.20% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 07-29 1.3999 1.3999 -0.44% -0.57% 28.03% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 07-29 2.6298 2.6298 0.27% -10.73% 26.40% 1.17 吴刚 0.15% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 07-29 1.3092 1.4883 0.94% -8.65% 19.92% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 07-29 1.3054 1.4735 0.94% -8.73% 19.72% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 07-29 1.4892 1.6092 0.69% -9.30% 18.16% 1.32 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 07-29 1.4766 1.5966 0.69% -9.47% 17.71% 0.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 07-29 1.2885 1.2885 0.82% 0.39% 15.89% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 07-29 1.4260 1.7315 0.87% -7.68% 15.88% 1.30 王喆 等 0.15% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 07-29 1.2798 1.2798 0.82% 0.19% 15.42% 0.48 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 07-29 0.9146 0.9146 -0.22% -20.92% 15.31% 0.19 钱文成 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 07-29 1.4105 1.7138 0.87% -7.92% 15.30% 2.90 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 07-29 0.8966 0.8966 -0.21% -21.11% 14.74% 0.08 钱文成 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 07-29 1.1727 1.1727 1.17% 2.49% 13.89% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 07-29 1.1701 1.1701 1.18% 2.40% 13.67% 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 07-29 2.0240 2.0240 1.81% 6.14% 13.58% 1.72 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 07-29 2.0030 2.0030 1.88% 5.98% 13.23% 0.84 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 07-29 0.8372 0.8372 1.69% -9.92% 13.00% 0.76 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 07-29 0.7981 0.7981 1.69% -10.27% 12.11% 0.09 梁勤之 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 07-29 1.9911 1.9911 -1.82% -16.28% 11.30% 0.37 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 07-29 1.9535 1.9535 -1.82% -16.36% 11.08% 0.27 赵菲 等 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 07-29 1.8340 2.2240 1.05% -0.22% 10.05% 1.41 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 07-29 1.8210 2.2110 1.05% -0.33% 9.81% 1.91 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 07-29 1.1974 1.1974 1.15% -2.02% 9.19% 17.66 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 07-29 1.1701 1.1701 1.14% -2.21% 8.80% 7.53 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 07-29 1.0086 1.0086 1.90% -0.34% 7.07% 1.10 郑玲 等 0.15% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 07-29 1.8020 2.4350 0.64% 0.82% 6.70% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 07-29 1.7465 2.3795 0.64% 0.77% 6.59% 0.52 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 07-29 0.9657 0.9657 1.90% -0.73% 6.24% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 07-29 1.5914 1.5914 0.22% -2.30% 6.21% 0.07 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 07-29 1.5594 1.5594 0.22% -2.40% 6.00% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 07-27 1.1011 1.1011 0.38% -0.59% 5.19% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 07-29 1.0458 1.0458 0.10% 1.28% 4.98% 0.21 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 07-29 1.0456 1.0456 0.10% 1.27% 4.97% 0.26 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 07-29 0.9697 0.9697 0.10% 1.23% 4.87% 0.49 潘巍 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0912 1.0912 0.38% -0.75% 4.82% 1.12 刘斌 0.10% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 07-29 1.0050 1.0050 0.35% 2.69% 4.42% 0.54 茹昱 等 0.10% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 07-29 1.1262 1.1762 2.05% -15.41% 4.41% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 07-29 1.0492 1.0992 2.04% -15.54% 4.10% 0.58 赵菲 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 07-29 0.9831 0.9831 0.35% 2.48% 4.00% 0.10 茹昱 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 07-24 1.1001 1.2701 - 1.80% 3.92% 154.82 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 07-24 1.0922 1.2622 - 1.74% 3.81% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 07-29 1.0386 1.0386 0.79% 1.07% 3.44% 0.47 钱文成 等 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 07-29 1.0284 1.0284 0.78% 0.97% 3.22% 0.13 钱文成 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1036 1.1036 0.10% 0.37% 2.98% 60.67 潘巍 0.08% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0292 1.0292 0.27% 1.12% 2.84% 0.70 郑玲 等 0.08% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1488 1.1488 0.05% 1.39% 2.83% 21.22 潘巍 0.04% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 07-29 1.0944 1.1194 -0.02% 2.48% 2.70% 1.53 汪曼琪 0.06% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0943 1.0943 0.10% 0.22% 2.67% 34.27 潘巍 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1393 1.1393 0.05% 1.29% 2.62% 5.38 潘巍 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0548 1.3682 0.01% 1.82% 2.57% 20.94 靳晓龙 0.06% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 07-29 1.0525 1.1965 0.00% 1.10% 2.54% 82.73 霍顺朝 0.045% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0257 1.0257 0.27% 0.97% 2.53% 0.31 郑玲 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 07-29 1.0621 1.1521 0.01% 1.62% 2.50% 23.57 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 07-29 1.0628 1.2078 0.01% 1.61% 2.49% 81.94 吴娜娜 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 07-29 1.1327 1.2957 0.00% 1.33% 2.48% 57.40 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 07-29 1.1709 1.1709 0.00% 1.32% 2.48% 39.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 07-29 1.0483 1.1893 0.00% 1.06% 2.43% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 07-29 1.1375 1.1625 -0.03% 2.33% 2.39% 0.04 汪曼琪 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 07-29 1.0616 1.2016 0.01% 1.56% 2.38% 3.36 吴娜娜 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 07-29 1.1550 1.4000 0.00% 1.64% 2.35% 29.37 王玥 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 07-29 1.0671 1.1071 -0.02% 2.11% 2.35% 0.00 吴娜娜 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0278 1.2468 0.00% 1.38% 2.34% 15.37 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 07-29 1.0625 1.1466 -0.01% 1.64% 2.26% 51.02 石霄蒙 - 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 07-29 1.0878 1.0878 0.10% 0.37% 2.21% 0.30 潘巍 等 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 07-29 1.1638 1.1638 0.00% 1.21% 2.20% 2.15 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 07-29 1.1158 1.2703 0.01% 1.45% 2.19% 9.11 王玥 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 07-29 1.1374 1.2624 0.00% 1.19% 2.18% 1.85 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0412 1.2965 -0.01% 1.42% 2.18% 15.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 07-29 1.0657 1.0767 0.00% 1.22% 2.15% 6.58 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1526 1.2066 0.00% 1.45% 2.14% 32.37 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 07-29 1.0483 1.0733 0.00% 1.26% 2.13% 87.59 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 07-29 1.1040 1.1530 0.00% 1.67% 2.11% 4.60 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0334 1.2979 0.00% 1.65% 2.09% 20.33 李倩 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 07-29 1.1410 1.3708 0.01% 1.49% 2.05% 8.28 王玥 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 07-29 1.0507 1.0507 0.00% 1.11% 2.05% 4.94 韩正宇 等 0.04% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 07-29 1.0307 1.0777 0.00% 1.61% 2.04% 23.43 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 07-29 1.0431 1.2341 0.00% 1.34% 2.02% 5.96 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 07-29 1.1298 1.1648 0.00% 1.46% 2.02% 11.18 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 07-29 1.0787 1.0787 0.00% 1.34% 2.02% 3.48 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 07-29 1.0684 1.1471 -0.01% 1.52% 2.01% 12.71 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0078 1.2401 0.00% 1.32% 1.96% 19.74 王玥 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 07-29 1.0288 1.0748 0.00% 1.56% 1.95% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 07-29 1.0469 1.3499 0.00% 1.52% 1.89% 6.09 王玥 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 07-29 1.0460 1.0460 0.00% 1.00% 1.84% 0.68 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 07-29 1.0679 1.0679 0.10% 0.18% 1.80% 0.22 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 07-29 1.0874 1.1364 -0.01% 1.51% 1.80% 0.43 霍顺朝 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 07-29 1.1236 1.1236 0.00% 1.07% 1.79% 1.16 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 07-29 1.2731 1.3081 -0.01% 1.34% 1.77% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 07-29 1.2978 1.4899 0.00% 0.99% 1.74% 13.70 潘巍 等 0.03% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 07-29 1.0366 1.2166 0.00% 1.20% 1.73% 0.41 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 07-29 1.0598 1.1728 -0.02% 1.55% 1.73% 8.33 吴娜娜 0.06% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 07-29 1.2984 1.2984 0.00% 0.97% 1.73% 11.36 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 07-29 1.1400 1.1400 0.00% 1.19% 1.70% 1.23 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 07-29 1.0490 1.1270 0.00% 1.37% 1.69% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 07-29 1.0577 1.1247 0.00% 1.18% 1.69% 108.68 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1537 1.3077 0.01% 1.37% 1.68% 21.32 王玥 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0186 1.0841 -0.01% 1.15% 1.68% 0.01 王玥 等 - 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 07-29 1.2117 1.3217 0.00% 1.36% 1.66% 19.39 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0159 1.2199 -0.01% 1.16% 1.66% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 07-29 1.1139 1.1139 0.00% 0.97% 1.60% 2.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 07-29 1.0390 1.3235 0.00% 1.37% 1.58% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 07-29 1.0958 1.0958 0.15% -1.15% 1.58% 1.00 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 07-29 1.2903 1.2903 0.00% 0.91% 1.55% 1.63 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 07-29 1.2736 1.4657 0.00% 0.89% 1.54% 0.98 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 07-29 1.0588 1.0958 -0.02% 1.45% 1.52% 0.06 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 07-29 1.0242 1.0392 0.00% 1.61% 1.48% 4.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 07-29 1.0568 1.1538 -0.02% 1.40% 1.43% 0.05 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 07-29 1.1443 1.2573 0.01% 1.02% 1.42% 27.73 汪曼琪 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1271 1.2811 0.01% 1.22% 1.39% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 07-29 1.0665 1.1125 0.00% 1.03% 1.39% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 07-29 1.0240 1.0910 0.01% 1.10% 1.38% 10.13 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1444 1.1444 0.00% 1.19% 1.35% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 07-29 1.0243 1.0303 0.01% 1.54% 1.34% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 07-29 1.0698 1.0698 0.00% 0.55% 1.19% 15.14 崔帅帅 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 07-29 1.0732 1.0732 0.15% -1.35% 1.18% 0.09 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 07-29 1.1387 1.2517 0.00% 0.86% 1.12% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0161 1.3327 0.16% 0.74% 1.11% 20.71 李倩 等 0.06% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 07-29 1.0200 1.0800 0.00% 0.95% 1.09% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0159 1.1104 0.16% 0.75% 1.08% 2.50 李倩 等 - 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 07-29 1.1114 1.1114 0.14% -2.30% 1.01% 9.02 潘巍 等 0.08% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 07-29 1.0203 1.3269 0.16% 0.59% 0.81% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 07-29 1.0969 1.0969 0.15% -2.49% 0.61% 5.53 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 07-29 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 07-29 1.0591 1.2721 1.51% -11.16% -6.60% 0.78 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 07-29 1.0483 1.2103 1.51% -11.39% -7.07% 1.16 杜超 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 07-29 1.2791 1.2791 -0.78% -9.86% -8.28% 0.56 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 07-29 1.2473 1.2473 -0.78% -9.96% -8.47% 0.35 刘柏川 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 07-29 1.1670 1.1670 2.28% -22.10% -10.30% 0.77 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 07-29 0.8136 0.8136 3.07% -17.11% -10.61% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 07-29 1.1540 1.1540 2.30% -22.24% -10.61% 0.52 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 07-29 0.8000 0.8000 3.05% -17.21% -10.81% 0.51 梁勤之 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 07-29 0.8948 0.8948 0.29% -7.10% -18.49% 0.20 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 07-29 0.8751 0.8751 0.30% -7.33% -18.90% 0.33 潘天奇 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 07-29 0.5325 0.5325 2.66% -23.92% -28.62% 0.23 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 07-29 0.5045 0.5045 2.69% -24.22% -29.18% 0.12 钱文成 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 07-29 0.5147 0.5147 -1.32% -39.38% -32.16% 1.46 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 07-29 0.5028 0.5028 -1.32% -39.53% -32.49% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 07-29 1.0329 1.0329 0.74% -3.30% - 0.14 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 07-29 1.0294 1.0294 0.74% -3.49% - 0.32 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9968 0.9968 0.11% -1.47% - 0.01 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9991 0.9991 0.11% -1.33% - 0.47 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 07-29 0.9694 0.9694 1.37% -8.06% - 0.85 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 07-29 0.9667 0.9667 1.37% -8.23% - 0.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 07-29 1.0121 1.0121 0.72% 0.89% - 0.45 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 07-29 1.0135 1.0135 0.73% 0.99% - 0.76 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1340 1.1340 0.00% 1.02% - 0.68 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 07-29 1.5378 1.5378 0.01% 0.90% - 1.33 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0137 1.0137 0.26% -0.35% - 0.25 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 07-27 1.0119 1.0119 0.26% -0.49% - 1.02 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9880 0.9880 0.05% -2.49% - 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9901 0.9901 0.04% -2.32% - 0.14 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1701 1.1701 0.10% 1.03% - 2.85 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 07-29 1.1581 1.1581 0.10% 0.93% - 7.47 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9978 0.9978 -0.07% - - 2.20 杨宇俊 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 07-29 0.9983 0.9983 -0.07% - - 5.52 杨宇俊 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 07-29 0.9710 0.9710 0.23% - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 07-29 0.9707 0.9707 0.22% - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 07-29 1.0594 1.0594 2.46% - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 07-29 1.0599 1.0599 2.46% - - 0.10 杨大志 0.08% 购买
国联北证50成份指数增强A 027514 详情 指数型-股票 07-28 1.0000 1.0000 - - - 0.06 赵菲 等 0.03% 购买
国联北证50成份指数增强C 027515 详情 指数型-股票 07-28 1.0000 1.0000 - - - 2.04 赵菲 等 0.00% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 028227 详情 FOF-均衡型 07-28 1.0000 1.0000 - - - 2.36 刘斌 0.05% 购买
国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 028228 详情 FOF-均衡型 07-28 1.0000 1.0000 - - - 0.56 刘斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2899 1.1140% 1.13% 1.15% 0.32% 55.10 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2247 0.8700% 0.88% 0.91% 0.26% 0.97 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2241 0.8720% 0.88% 0.91% 0.26% 6.15 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3270 1.2940% 1.25% 1.23% 0.32% 163.38 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2612 1.0490% 1.00% 0.99% 0.26% 0.73 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 07-29 0.3306 1.2170% 1.22% 1.29% 0.33% 14.03 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2648 0.9730% 0.97% 1.05% 0.27% 0.20 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2784 1.0240% 1.03% 1.10% 0.28% 50.82 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 07-29 0.2623 1.0540% 1.01% 0.99% 0.26% 0.35 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-29

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 07-29 0.9316 0.9316 2.42% 0.9250 0.71% 1.03 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 07-29 1.2590 1.3155 1.26% 1.2580 0.08% 1.67 杜超 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 07-29 1.6983 1.6983 1.02% 1.7020 -0.22% 0.33 陈薪羽 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 07-29 1.6477 1.6477 0.24% 1.6440 0.22% 0.39 陈薪羽 等