国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 03-11 5.7720 6.3500 -2.53% 38.62% 80.26% 1.54 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 03-11 3.4720 3.6180 -2.53% 38.55% 80.08% 0.36 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 03-11 2.7580 3.2880 -2.54% 36.74% 77.71% 1.07 甘传琦 0.15% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 03-11 0.9920 0.9920 0.40% 23.23% 68.42% 0.25 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 03-11 0.9810 0.9810 0.41% 23.09% 66.55% 0.00 梁勤之 等 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 03-11 2.8257 2.8257 0.45% 18.84% 58.87% 0.51 梁勤之 0.15% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 03-11 2.9836 3.3946 0.33% 17.48% 54.55% 6.82 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 03-11 2.9025 3.3045 0.33% 17.37% 54.25% 3.29 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 03-11 2.9487 2.9487 0.68% 24.03% 50.05% 0.77 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 03-11 1.2119 1.2119 1.82% 30.06% 49.08% 2.53 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 03-11 1.1789 1.1789 1.83% 29.68% 48.20% 0.57 吴刚 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 03-11 1.2178 1.2178 -1.38% 11.19% 47.49% 2.33 王喆 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 03-11 1.1068 1.1068 0.77% 27.59% 46.54% 0.38 钱文成 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 03-11 1.1750 1.1750 -1.39% 10.64% 46.18% 0.22 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 03-11 1.0870 1.0870 0.77% 27.27% 45.81% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 03-11 2.1281 2.1281 -1.71% 3.64% 44.67% 0.18 赵菲 等 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 03-11 1.7430 1.7430 0.17% 16.50% 43.49% 0.53 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 03-11 1.4134 1.4634 -0.77% 23.06% 42.96% 0.04 赵菲 0.15% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 03-11 1.7318 1.7318 0.17% 16.28% 42.93% 0.23 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 03-11 1.3183 1.3683 -0.78% 22.88% 42.52% 0.32 赵菲 0.00% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 03-11 2.0894 2.0894 -1.71% 3.53% 42.08% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 03-11 1.5398 1.8453 0.01% 13.97% 40.06% 1.08 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 03-11 1.5260 1.8293 0.00% 13.69% 39.38% 2.74 王喆 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 03-11 1.4157 1.5948 -0.04% 17.43% 37.74% 0.11 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 03-11 1.4126 1.5807 -0.04% 17.32% 37.51% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 03-11 1.5400 1.5400 -0.13% 20.50% 30.84% 1.26 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 03-11 1.0337 1.0337 -2.26% 10.85% 30.65% 1.01 甘传琦 0.15% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 03-11 1.5250 1.5250 -0.13% 20.27% 30.45% 0.76 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 03-11 0.8888 0.8888 0.06% 4.06% 30.38% 0.90 梁勤之 0.15% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 03-11 2.1390 2.1390 2.49% 23.86% 29.87% 2.37 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 03-11 1.0020 1.0020 -2.25% 10.41% 29.61% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 03-11 2.1190 2.1190 2.52% 23.70% 29.52% 1.18 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 03-11 0.8499 0.8499 0.06% 3.66% 29.36% 0.13 梁勤之 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 03-11 1.2784 1.2784 0.76% 5.41% 23.65% 2.04 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 03-11 1.2717 1.2717 0.75% 5.19% 23.16% 0.54 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 03-11 1.2212 1.2212 -1.25% 7.89% 21.31% 0.55 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 03-11 1.1792 1.1792 -1.24% 7.56% 20.57% 0.13 杜超 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 03-11 1.2159 1.2159 0.49% 6.16% 20.27% 18.04 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 03-11 1.8420 2.2320 0.60% 6.73% 19.89% 1.04 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 03-11 1.1900 1.1900 0.49% 5.99% 19.83% 14.12 郑玲 0.00% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 03-11 1.8300 2.2200 0.55% 6.59% 19.61% 2.88 郑玲 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 03-11 1.0329 1.0329 1.21% 4.44% 16.36% 1.05 郑玲 等 0.15% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 03-11 0.9032 0.9032 -1.52% -20.50% 15.78% 0.24 潘天奇 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 03-11 0.9920 0.9920 1.20% 4.04% 15.46% 0.05 郑玲 等 0.00% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 03-11 0.8849 0.8849 -1.51% -20.70% 15.16% 0.26 潘天奇 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 03-11 1.2080 1.4210 1.29% 4.36% 14.12% 2.03 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 03-11 1.1980 1.3600 1.29% 4.10% 13.55% 2.53 杜超 等 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 03-11 1.6017 1.6017 0.34% 2.23% 12.27% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 03-11 1.5708 1.5708 0.34% 2.13% 12.05% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 03-11 1.2963 1.2963 -1.11% -6.38% 11.76% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 03-11 1.2651 1.2651 -1.11% -6.47% 11.48% 0.19 刘柏川 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 03-11 1.7935 2.4265 0.25% 4.54% 11.28% 0.05 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 03-11 1.7390 2.3720 0.26% 4.49% 11.16% 0.44 郑玲 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 03-11 0.8588 0.8588 -0.19% -13.99% 7.28% 0.38 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 03-11 0.8453 0.8453 -0.18% -14.09% 7.08% 3.18 梁勤之 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 03-11 1.0340 1.0340 0.16% 3.13% 6.71% 0.12 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 03-11 0.9591 0.9591 0.17% 3.07% 6.59% 0.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 03-11 1.0455 1.0455 -0.02% 3.33% 6.03% 0.77 钱文成 等 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 03-11 1.0361 1.0361 -0.01% 3.23% 5.83% 0.20 钱文成 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 03-09 1.1005 1.1005 -0.30% 3.60% 5.74% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0921 1.0921 -0.29% 3.43% 5.39% 0.54 刘斌 0.10% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1393 1.1393 0.20% 2.95% 5.00% 5.63 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1045 1.1045 0.17% 2.65% 4.99% 28.21 潘巍 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 03-11 1.1068 1.1068 0.09% 2.07% 4.74% 1.29 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0964 1.0964 0.16% 2.49% 4.67% 16.15 潘巍 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1261 1.1261 0.20% 2.76% 4.59% 17.31 潘巍 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 03-11 1.0856 1.0856 0.09% 1.87% 4.31% 0.11 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 03-06 1.0855 1.2555 - 2.00% 4.11% 152.02 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 03-06 1.0782 1.2482 - 1.94% 4.00% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 03-11 0.9810 0.9810 0.17% 1.69% 3.82% 0.75 茹昱 等 0.10% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 03-11 1.0848 1.0848 0.06% 1.36% 3.67% 0.45 潘巍 等 0.05% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 03-11 0.9611 0.9611 0.17% 1.49% 3.41% 0.15 茹昱 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1373 1.1373 0.05% 1.64% 3.36% 26.37 潘巍 0.04% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 03-11 1.0665 1.0665 0.07% 1.17% 3.26% 0.31 潘巍 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1287 1.1287 0.04% 1.53% 3.15% 7.45 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 03-11 1.0568 1.1878 0.01% 1.37% 3.00% 83.15 霍顺朝 0.045% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 03-11 0.7569 0.7569 -0.98% -13.98% 2.90% 2.31 甘传琦 0.15% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 03-11 1.0529 1.1809 0.00% 1.32% 2.88% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0597 1.3505 -0.03% 0.84% 2.78% 20.92 靳晓龙 0.06% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0509 1.2359 0.00% 1.28% 2.67% 15.63 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 03-11 1.1025 1.2570 0.00% 1.06% 2.63% 6.98 王玥 - 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0198 1.2843 0.00% 1.20% 2.50% 17.01 李倩 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 03-11 1.1406 1.3856 0.01% 1.26% 2.48% 12.10 王玥 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 03-11 1.1170 1.1520 0.00% 1.17% 2.48% 11.00 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 03-11 1.0893 1.1383 0.00% 1.07% 2.43% 9.65 霍顺朝 0.06% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 03-11 0.7407 0.7407 -0.99% -14.20% 2.38% 0.06 甘传琦 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 03-11 1.1598 1.1598 0.01% 1.28% 2.29% 1.50 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 03-11 1.1218 1.2848 0.00% 1.27% 2.27% 11.00 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 03-11 1.0418 1.0418 0.01% 1.01% 2.27% 2.99 韩正宇 等 0.04% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 03-11 1.0493 1.1943 0.00% 1.32% 2.25% 39.39 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 03-11 1.0485 1.1385 0.01% 1.33% 2.25% 9.53 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0481 1.2849 0.02% 1.26% 2.18% 22.15 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 03-11 1.2599 1.2949 0.00% 1.07% 2.18% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 03-11 1.1281 1.3579 0.01% 1.10% 2.17% 3.51 王玥 0.00% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 03-11 1.0471 1.1312 -0.01% 0.97% 2.17% 83.42 石霄蒙 - 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 03-11 1.0484 1.1884 0.00% 1.27% 2.14% 1.87 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0085 1.3251 0.04% 0.91% 2.13% 20.27 李倩 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 03-11 1.0743 1.1233 0.01% 0.92% 2.13% 1.41 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0081 1.1026 0.03% 0.86% 2.08% 0.00 李倩 - 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 03-11 1.0379 1.0379 0.00% 0.89% 2.05% 0.42 韩正宇 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1420 1.2960 0.00% 0.91% 2.04% 21.01 王玥 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 03-11 1.1278 1.2528 0.01% 1.14% 1.99% 0.01 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 03-11 1.0324 1.2234 0.01% 1.03% 1.99% 5.78 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 03-11 1.1537 1.1537 0.00% 1.13% 1.99% 0.00 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 03-11 1.0557 1.1344 0.00% 0.98% 1.98% 12.50 石霄蒙 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 03-11 1.0552 1.0662 -0.01% 1.00% 1.94% 1.38 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 03-11 1.0376 1.0626 -0.01% 0.95% 1.93% 91.27 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 03-11 1.0349 1.3379 0.00% 0.93% 1.92% 10.11 王玥 0.06% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1393 1.1933 0.02% 1.30% 1.91% 20.95 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 03-11 1.1140 1.1140 0.01% 0.84% 1.90% 1.42 潘巍 等 0.04% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 03-11 1.0188 1.0658 0.01% 1.15% 1.87% 18.11 杨宇俊 0.03% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 03-11 1.2879 1.4800 0.02% 0.88% 1.86% 14.75 潘巍 等 0.03% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0086 1.2289 -0.01% 1.05% 1.85% 19.69 王玥 等 0.06% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 03-11 1.2885 1.2885 0.01% 0.86% 1.83% 8.90 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0138 1.3204 0.04% 0.76% 1.82% 0.00 李倩 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 03-11 1.0695 1.1145 -0.02% 0.68% 1.79% 157.00 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 03-11 1.0172 1.0632 0.01% 1.10% 1.77% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1170 1.2710 0.00% 0.77% 1.74% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1343 1.1343 0.00% 0.75% 1.72% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 03-11 1.1052 1.1052 0.01% 0.75% 1.70% 2.88 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 03-11 1.0271 1.2071 0.01% 0.88% 1.69% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 03-11 1.1296 1.1296 0.01% 0.87% 1.68% 0.98 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 03-11 1.0479 1.0879 0.00% 0.65% 1.67% 2.44 吴娜娜 0.06% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 03-11 1.2813 1.2813 0.01% 0.78% 1.66% 5.01 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 03-11 1.2648 1.4569 0.01% 0.76% 1.65% 1.60 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 03-11 1.0376 1.1156 -0.01% 0.81% 1.64% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 03-11 1.0282 1.3127 -0.01% 0.76% 1.62% 0.02 王玥 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 03-11 1.0465 1.1595 0.00% 0.59% 1.62% 7.26 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0196 1.0741 -0.01% 0.91% 1.58% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0169 1.2099 -0.01% 0.91% 1.56% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 03-11 1.1697 1.2477 0.00% 0.74% 1.54% 10.86 汪曼琪 0.06% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1988 1.3088 0.00% 0.91% 1.52% 19.12 霍顺朝 0.06% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 03-11 1.0656 1.0656 0.00% 0.64% 1.51% 13.73 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 03-11 1.0584 1.1034 -0.02% 0.53% 1.48% 0.09 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 03-11 1.0246 1.0816 -0.01% 0.58% 1.48% 10.10 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 03-11 1.0463 1.0833 0.00% 0.49% 1.40% 0.14 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 03-11 1.0447 1.1417 0.00% 0.44% 1.31% 0.10 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 03-11 1.1656 1.2436 -0.01% 0.60% 1.24% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 03-11 1.0149 1.0719 -0.01% 0.44% 1.19% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 03-11 1.0689 1.0939 -0.03% 1.15% 1.09% 5.07 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 03-11 1.1122 1.1372 -0.04% 1.00% 0.79% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 03-11 1.0096 1.0246 -0.01% 0.57% 0.60% 10.01 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 03-11 1.0102 1.0162 -0.01% 0.51% 0.46% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 03-11 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 - 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 03-11 0.6489 0.6489 0.37% -15.86% -5.17% 0.39 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 03-11 0.6166 0.6166 0.37% -16.18% -5.98% 0.08 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 03-11 1.3755 1.3755 -0.69% 7.70% - 2.15 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 03-11 1.3712 1.3712 -0.69% 7.49% - 0.53 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0181 1.0181 0.12% 1.67% - 1.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0205 1.0205 0.12% 1.82% - 1.85 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 03-11 1.1373 1.1373 0.97% 4.03% - 0.11 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 03-11 1.1356 1.1356 0.97% 3.93% - 0.15 杜超 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 03-11 1.0676 1.0676 0.01% 1.02% - 3.09 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 03-11 1.0338 1.0338 0.16% 3.12% - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 03-11 1.0582 1.0582 0.43% - - 0.36 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 03-11 1.0562 1.0562 0.42% - - 0.65 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0236 1.0236 0.12% - - 3.04 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0224 1.0224 0.12% - - 0.28 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 03-11 0.9515 0.9515 -0.19% - - 2.02 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 03-11 0.9502 0.9502 -0.20% - - 1.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 03-11 1.0046 1.0046 0.08% - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 03-11 1.0051 1.0051 0.07% - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1250 1.1250 0.01% - - 1.02 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 03-11 1.5270 1.5270 0.01% - - 1.76 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0128 1.0128 -0.17% - - 0.41 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 03-09 1.0121 1.0121 -0.18% - - 2.77 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0074 1.0074 0.06% - - 1.73 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0082 1.0082 0.06% - - 0.70 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1620 1.1620 0.09% - - 3.62 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1509 1.1509 0.09% - - 10.85 汪曼琪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3517 1.2950% 1.39% 1.37% 0.35% 74.32 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2867 1.0690% 1.15% 1.13% 0.29% 0.85 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 03-11 0.2857 1.0510% 1.15% 1.12% 0.29% 6.33 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3865 1.3720% 1.38% 1.39% 0.35% 179.26 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3220 1.1470% 1.15% 1.15% 0.29% 0.96 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3715 1.8730% 1.61% 1.49% 0.36% 19.46 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3049 1.6300% 1.37% 1.24% 0.30% 0.23 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3200 1.6800% 1.42% 1.29% 0.31% 52.35 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 03-11 0.3217 1.1300% 1.14% 1.14% 0.29% 0.51 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-11

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 03-11 1.2283 1.2728 0.98% 1.2270 0.11% 2.95 杜超 等
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 03-11 1.6611 1.6611 0.39% 1.6600 0.07% 0.53 陈薪羽 等
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 03-11 1.8615 1.8615 -0.04% 1.8600 0.08% 0.17 陈薪羽 等