国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 07-07 7.4160 7.9940 -0.82% 54.73% 144.27% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 07-07 4.4590 4.6050 -0.85% 54.61% 143.93% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 07-07 3.3060 3.8360 -1.81% 43.93% 125.20% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 07-07 3.3496 3.3496 -1.13% 27.79% 79.82% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 07-07 1.3431 1.3431 -1.44% 21.93% 75.66% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 07-07 1.3039 1.3039 -1.44% 21.56% 74.60% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 07-07 1.2653 1.2653 -1.06% 29.60% 74.43% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 07-07 1.2234 1.2234 -1.07% 29.11% 73.04% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 07-07 1.4784 1.4784 -1.93% 36.86% 71.35% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 07-07 1.4229 1.4229 -1.93% 36.33% 69.84% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 07-07 1.6905 1.6905 -1.18% 23.31% 68.68% 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 07-07 1.6833 1.6833 -1.17% 23.08% 68.03% 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 07-07 3.2350 3.2350 -1.45% 13.52% 66.88% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 07-07 1.4267 1.4267 -0.77% 25.73% 64.80% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 07-07 1.3750 1.3750 -0.77% 25.36% 63.81% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 07-07 3.3323 3.7433 -2.51% 15.68% 63.78% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 07-07 3.2397 3.6417 -2.51% 15.57% 63.47% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 07-07 2.5851 2.5851 -0.02% 13.61% 55.46% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 07-07 2.5365 2.5365 -0.03% 13.50% 55.15% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 07-07 0.9050 0.9050 -1.84% 0.22% 44.80% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 07-07 0.8950 0.8950 -1.76% 0.11% 44.35% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 07-07 1.4553 1.6344 -1.38% 8.88% 43.31% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 07-07 1.4512 1.6193 -1.38% 8.79% 43.05% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 07-07 1.6915 1.7665 -1.77% 7.46% 39.38% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 07-07 1.6779 1.7529 -1.77% 7.25% 38.84% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 07-07 1.5923 1.8978 -2.14% 8.92% 38.35% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 07-07 1.5755 1.8788 -2.14% 8.65% 37.66% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 07-07 1.0518 1.0518 -1.33% 7.84% 36.26% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 07-07 1.0313 1.0313 -1.34% 7.57% 35.57% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 07-07 1.3069 1.3069 -0.94% 2.07% 22.67% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 07-07 0.8422 0.8422 -1.36% -4.73% 22.54% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 07-07 1.2984 1.2984 -0.94% 1.87% 22.17% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 07-07 0.8032 0.8032 -1.36% -5.10% 21.57% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 07-07 1.9120 1.9120 -2.50% 3.13% 16.51% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 07-07 1.8910 1.8910 -2.53% 2.94% 16.08% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 07-07 1.1534 1.1534 -0.61% -0.75% 15.09% 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 07-07 1.1509 1.1509 -0.61% -0.85% 14.85% 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 07-07 1.1432 1.1932 -2.97% -7.46% 11.58% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 07-07 1.0652 1.1152 -2.98% -7.60% 11.24% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 07-07 1.6288 1.6288 -1.15% 0.02% 10.80% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 07-07 1.5962 1.5962 -1.16% -0.08% 10.57% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 07-07 1.4103 1.4103 -4.04% 7.94% 8.77% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 07-07 1.3753 1.3753 -4.04% 7.82% 8.53% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 07-07 1.7560 2.1460 -0.85% -1.24% 7.76% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 07-07 1.7440 2.1340 -0.85% -1.30% 7.56% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 07-07 1.1462 1.1462 -0.98% -2.73% 7.21% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 07-07 1.1204 1.1204 -0.97% -2.92% 6.82% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 07-03 1.1130 1.1130 0.13% 3.21% 6.59% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 07-03 1.1033 1.1033 0.14% 3.04% 6.24% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 07-07 1.0475 1.0475 -0.23% 3.01% 5.29% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 07-07 1.0473 1.0473 -0.23% 3.00% 5.28% 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 07-07 1.7608 2.3938 -0.47% 0.59% 5.22% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 07-07 0.9714 0.9714 -0.23% 2.97% 5.19% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 07-07 1.7067 2.3397 -0.47% 0.54% 5.12% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-利率债 07-03 1.0982 1.2682 - 1.87% 3.95% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-利率债 07-03 1.0903 1.2603 - 1.81% 3.83% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1064 1.1064 -0.20% 1.90% 3.44% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0973 1.0973 -0.19% 1.75% 3.13% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 07-07 1.0518 1.1958 0.00% 1.19% 2.63% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 07-07 1.0476 1.1886 0.00% 1.14% 2.52% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 07-07 1.1027 1.1027 -0.23% 0.63% 2.50% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1438 1.1438 -0.06% 1.54% 2.37% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 07-07 1.1316 1.2946 0.01% 1.49% 2.26% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 07-07 1.1698 1.1698 0.01% 1.49% 2.26% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0271 1.2461 0.01% 1.60% 2.18% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1345 1.1345 -0.06% 1.44% 2.17% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 07-07 1.0869 1.0869 -0.23% 0.90% 2.14% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 07-07 1.0801 1.0801 -0.23% 0.43% 2.09% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 07-07 0.9833 0.9833 -0.21% 1.33% 2.02% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 07-07 1.0620 1.1520 0.00% 1.94% 1.99% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 07-07 1.0627 1.2077 0.00% 1.94% 1.97% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 07-07 1.1628 1.1628 0.00% 1.37% 1.97% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 07-07 1.1365 1.2615 0.01% 1.35% 1.96% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0526 1.3660 0.02% 2.39% 1.96% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 07-07 1.0495 1.0495 0.01% 1.11% 1.93% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 07-07 1.0475 1.0725 0.00% 1.37% 1.88% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 07-07 1.0649 1.0759 0.00% 1.32% 1.88% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 07-07 1.1540 1.3990 0.02% 1.86% 1.87% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0402 1.2955 0.01% 1.61% 1.87% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 07-07 1.1145 1.2690 0.02% 1.67% 1.87% 7.04 王玥 - 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 07-07 1.0616 1.2016 0.01% 1.89% 1.87% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 07-07 1.0607 1.1448 0.00% 1.78% 1.76% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 07-07 1.0672 1.0672 -0.22% 0.71% 1.73% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0181 1.0181 -0.20% 0.72% 1.73% 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 07-07 1.0449 1.0449 0.00% 1.01% 1.71% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 07-07 1.0416 1.2326 0.02% 1.39% 1.70% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 07-07 1.0771 1.0771 0.02% 1.39% 1.68% 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 07-07 1.1220 1.1220 0.01% 1.11% 1.67% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 07-07 1.2965 1.4886 0.01% 1.06% 1.64% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 07-07 1.2971 1.2971 0.01% 1.04% 1.63% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 07-07 0.9621 0.9621 -0.22% 1.12% 1.62% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 07-07 1.0677 1.1464 0.01% 1.67% 1.62% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 07-07 1.1402 1.3700 0.02% 1.71% 1.56% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 07-07 1.1286 1.1636 0.00% 1.63% 1.53% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1159 1.1159 -0.18% -0.13% 1.52% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1518 1.2058 0.01% 1.71% 1.50% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 07-07 1.0664 1.1064 0.00% 2.30% 1.48% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0068 1.2391 0.00% 1.56% 1.47% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 07-07 1.1124 1.1124 0.01% 1.01% 1.46% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 07-07 1.2891 1.2891 0.01% 0.97% 1.45% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 07-07 1.2725 1.4646 0.01% 0.96% 1.43% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0326 1.2971 0.01% 2.03% 1.42% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0148 1.0148 -0.19% 0.57% 1.42% 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 07-07 1.0468 1.3498 0.02% 1.75% 1.41% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 07-07 1.1018 1.1508 0.04% 1.70% 1.41% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 07-07 1.0298 1.0768 0.01% 1.77% 1.41% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 07-07 1.0215 1.0215 -0.50% 1.19% 1.40% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 07-07 1.0352 1.2152 0.01% 1.24% 1.39% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 07-07 1.1385 1.1385 0.01% 1.24% 1.37% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 07-07 1.0279 1.0739 0.01% 1.70% 1.31% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 07-07 1.0485 1.1265 0.01% 1.51% 1.29% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 07-07 1.0567 1.1237 0.00% 1.31% 1.28% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 07-07 1.2720 1.3070 0.00% 1.52% 1.27% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1529 1.3069 0.00% 1.59% 1.23% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 07-07 1.0116 1.0116 -0.49% 1.09% 1.20% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 07-07 1.1440 1.2570 0.00% 1.19% 1.19% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0178 1.0833 0.00% 1.40% 1.19% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0215 1.3381 -0.21% 1.68% 1.17% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0151 1.2191 0.00% 1.41% 1.17% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0215 1.1160 -0.21% 1.72% 1.16% 0.00 李倩 等 - 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 07-07 1.0689 1.0689 0.00% 0.56% 1.13% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 07-07 1.1016 1.1016 -0.17% -0.33% 1.12% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 07-07 1.0855 1.1345 0.04% 1.55% 1.11% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 07-07 1.0390 1.3235 0.01% 1.58% 1.10% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 07-07 0.9268 0.9268 -0.82% -7.09% 1.08% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-利率债 07-07 1.0871 1.1121 0.01% 2.65% 1.06% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 07-07 1.2102 1.3202 0.01% 1.57% 1.03% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 07-07 1.0658 1.1118 0.00% 1.18% 1.00% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 07-07 1.0238 1.0908 0.00% 1.35% 0.98% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1265 1.2805 -0.01% 1.43% 0.92% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1439 1.1439 0.00% 1.42% 0.90% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 07-07 1.1386 1.2516 -0.01% 1.03% 0.89% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 07-07 1.0259 1.3325 -0.21% 1.53% 0.87% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 07-07 1.0591 1.1721 0.01% 1.74% 0.87% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-利率债 07-07 1.1302 1.1552 0.01% 2.50% 0.78% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 07-07 1.0200 1.0800 0.00% 1.20% 0.67% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 07-07 1.0582 1.0952 0.00% 1.63% 0.66% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 07-07 1.0562 1.1532 0.00% 1.58% 0.56% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 07-07 1.0230 1.0380 0.01% 1.77% 0.52% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 07-07 1.0231 1.0291 0.00% 1.69% 0.36% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 07-07 0.8878 0.8878 -0.83% -7.45% 0.29% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 07-07 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 07-07 1.1480 1.1480 -1.37% -19.04% -1.80% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 07-07 1.1350 1.1350 -1.39% -19.22% -2.16% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 07-07 0.6363 0.6363 -0.09% -28.08% -6.18% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 07-07 0.6217 0.6217 -0.10% -28.25% -6.65% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 07-07 0.8788 0.8788 -3.62% -13.93% -7.32% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 07-07 0.8597 0.8597 -3.62% -14.14% -7.79% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 07-07 0.7776 0.7776 -1.64% -17.37% -8.18% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 07-07 0.7647 0.7647 -1.65% -17.47% -8.40% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 07-07 0.9988 1.2118 -1.28% -13.79% -9.30% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 07-07 0.9888 1.1508 -1.28% -14.01% -9.76% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 07-07 0.4969 0.4969 -1.86% -29.63% -35.53% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 07-07 0.4709 0.4709 -1.88% -29.92% -36.05% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 07-07 1.0808 1.0808 -1.16% 3.39% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 07-07 1.0773 1.0773 -1.17% 3.18% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0065 1.0065 -0.39% 0.49% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0087 1.0087 -0.39% 0.62% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 07-07 0.8981 0.8981 -0.59% -11.37% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 07-07 0.8958 0.8958 -0.58% -11.53% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 07-07 0.9874 0.9874 -0.44% -1.23% - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 07-07 0.9886 0.9886 -0.44% -1.12% - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1327 1.1327 0.01% 1.02% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 07-07 1.5362 1.5362 0.00% 0.89% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0166 1.0166 0.15% 1.58% - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 07-03 1.0149 1.0149 0.15% 1.42% - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0224 1.0224 -0.32% 2.23% - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 07-07 1.0244 1.0244 -0.32% 2.42% - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1671 1.1671 -0.08% 1.08% - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 07-07 1.1552 1.1552 -0.08% 0.98% - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0223 1.0223 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0227 1.0227 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联创业板综合指数增强C 027124 详情 指数型-股票 07-03 0.9970 0.9970 - - - 1.02 王喆 0.00% 购买
国联创业板综合指数增强A 027123 详情 指数型-股票 07-03 0.9971 0.9971 - - - 3.41 王喆 0.03% 购买
国联周期优选混合发起C 027499 详情 混合型-偏股 07-03 1.0053 1.0053 - - - 0.02 杨大志 0.00% 购买
国联周期优选混合发起A 027498 详情 混合型-偏股 07-03 1.0055 1.0055 - - - 0.10 杨大志 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3274 1.1960% 1.49% 1.41% 0.33% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2651 0.9530% 1.25% 1.17% 0.27% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2628 0.9540% 1.24% 1.17% 0.27% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3319 1.2160% 1.39% 1.36% 0.32% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2683 0.9720% 1.15% 1.11% 0.26% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 07-07 0.3373 1.4920% 1.36% 1.29% 0.35% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2713 1.2480% 1.11% 1.05% 0.29% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2850 1.2990% 1.17% 1.10% 0.30% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 07-07 0.2694 0.9810% 1.15% 1.12% 0.26% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-07-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 07-07 0.8738 0.8738 -0.64% 0.8710 0.32% 2.55 陈薪羽 等
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 07-07 1.2368 1.2933 -0.66% 1.2340 0.23% 1.85 杜超 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 07-07 1.6901 1.6901 -1.30% 1.6850 0.30% 0.46 陈薪羽 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 07-07 1.9039 1.9039 -1.54% 1.9090 -0.27% 0.26 陈薪羽 等