安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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安信基金 2026年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2026-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 2303039 23进出039 1 2.98% 354,293.68
2 210208 21国开08 1 2.36% 280,764.73
3 160213 16国开13 1 2.10% 250,020.00
4 160310 16进出10 1 1.29% 153,147.29
5 250208 25国开08 7 0.70% 82,984.74
6 250215 25国开15 3 0.60% 71,342.93
7 102580743 25汇金MTN001 3 0.51% 60,239.00
8 102483261 24汇金MTN005 3 0.42% 50,171.87
9 102583816 25汇金MTN005 3 0.40% 47,545.63
10 231004 23河南42 1 0.39% 46,594.03
11 019773 25国债08 52 0.37% 44,492.86
12 112603046 26农业银行CD046 4 0.33% 39,418.82
13 250403 25农发03 9 0.31% 36,694.05
14 112580795 25珠海华润银行CD043 1 0.25% 29,945.49
15 112609085 26浦发银行CD085 1 0.25% 29,561.93
16 112615078 26民生银行CD078 1 0.25% 29,555.39
17 09250202 25国开清发02 6 0.22% 26,027.37
18 2528014 25平安银行小微债01 6 0.21% 25,437.83
19 112585803 25天津银行CD223 1 0.21% 24,937.05
20 019792 25国债19 39 0.19% 22,629.61
21 240303 24进出03 2 0.17% 20,505.88
22 250421 25农发21 7 0.17% 20,440.18
23 112512048 25北京银行CD048 3 0.17% 19,994.89
24 112583590 25湖南银行CD106 1 0.17% 19,985.77
25 112585110 25广西北部湾银行CD141 1 0.17% 19,961.53
26 112585497 25北京农商银行CD182 1 0.17% 19,955.84
27 112585525 25中信百信银行CD020 1 0.17% 19,954.22
28 112606058 26交通银行CD058 3 0.17% 19,951.78
29 112621063 26渤海银行CD063 1 0.17% 19,944.67
30 112503295 25农业银行CD295 1 0.17% 19,940.02
31 102582267 25汇金MTN004 2 0.15% 18,286.81
32 250211 25国开11 18 0.15% 18,254.26
33 240313 24进出13 8 0.15% 18,209.71
34 019795 25国债22 2 0.15% 17,460.57
35 113052 兴业转债 34 0.14% 16,879.82
36 212480009 24上海银行债01 6 0.14% 16,498.60
37 250431 25农发31 3 0.14% 16,132.55
38 112503337 25农业银行CD337 3 0.13% 14,885.75
39 112503389 25农业银行CD389 2 0.13% 14,860.29
40 019827 26国债01 12 0.11% 13,615.85
41 102484217 24汇金MTN007 2 0.11% 13,257.88
42 09240202 24国开清发02 4 0.10% 12,301.17
43 212580017 25江苏银行债02BC 4 0.10% 12,193.30
44 250202 25国开02 10 0.10% 12,162.32
45 112521397 25渤海银行CD397 5 0.10% 11,978.58
46 312410003 24建行TLAC非资本债01A 2 0.09% 11,197.67
47 240403 24农发03 2 0.09% 11,085.38
48 242546 25信投G1 2 0.09% 11,049.06
49 112621098 26渤海银行CD098 3 0.09% 10,918.11
50 102298 国债2508 20 0.09% 10,852.16
51 143233 17东方债 2 0.09% 10,710.05
52 2420017 24杭州银行小微债 2 0.09% 10,269.92
53 148513 23国证09 2 0.09% 10,167.61
54 240707 24通用01 3 0.09% 10,098.11
55 102580334 25电网MTN003 2 0.08% 10,040.17
56 102580349 25电网MTN005 2 0.08% 10,040.17
57 112518108 25华夏银行CD108 3 0.08% 9,997.45
58 112585872 25江西银行CD135 3 0.08% 9,974.38
59 112505292 25建设银行CD292 2 0.08% 9,958.25
60 112514115 25江苏银行CD115 2 0.08% 9,957.32
61 112503221 25农业银行CD221 2 0.08% 9,955.94
62 102300492 23长春城投MTN003 1 0.08% 9,527.01
63 2080092 20建安债01 1 0.08% 9,425.08
64 250206 25国开06 14 0.08% 9,239.76
65 2528007 25浦发银行01 4 0.08% 9,192.45
66 212480058 24交行债02BC 5 0.08% 9,141.75
67 243540 25东证02 4 0.08% 9,122.20
68 250313 25进出13 5 0.08% 9,065.03
69 220208 22国开08 10 0.07% 8,389.97
70 102381546 23汇金MTN004 1 0.07% 8,377.31
71 148313 23国证06 2 0.07% 8,165.39
72 2220020 22南京银行02 2 0.07% 8,148.01
73 112506235 25交通银行CD235 3 0.07% 7,994.43
74 2380119 23铜梁小微债02 1 0.07% 7,739.18
75 184230 22常专01 1 0.06% 7,662.32
76 2280520 22富湾债 1 0.06% 7,629.65
77 102317 国债2519 16 0.06% 7,234.22
78 102582555 25长春城投MTN001A 1 0.06% 7,213.99
79 240203 24国开03 3 0.06% 7,164.46
80 2528006 25中信银行小微债 2 0.06% 7,045.98
81 243001 24工银亚洲债01 7 0.06% 6,709.11
82 019785 25国债13 23 0.06% 6,703.14
83 184327 22建德G1 1 0.06% 6,678.56
84 2280187 22迪荡投资债01 1 0.05% 6,305.55
85 102484500 24粤能源MTN002 2 0.05% 6,161.80
86 148711 24广发06 2 0.05% 6,149.95
87 102481294 24汇金MTN001 2 0.05% 6,129.97
88 252580007 25永赢金租债02 1 0.05% 6,127.80
89 240208 24国开08 4 0.05% 6,126.13
90 2328021 23兴业银行小微债01 3 0.05% 6,116.69
91 212380024 23中行债01 3 0.05% 6,115.44
92 115668 23兴业05 2 0.05% 6,114.23
93 222500008 25北部湾银行绿债01 1 0.05% 6,091.22
94 241944 24光证G5 3 0.05% 6,089.18
95 212580018 25光大银行债02 2 0.05% 6,082.55
96 243647 25中财G3 2 0.05% 6,081.38
97 102582553 25中石集MTN002 2 0.05% 6,061.32
98 184666 22桐投01 1 0.05% 5,956.84
99 232380008 23广州农商行二级资本债01 1 0.04% 5,285.52
100 220203 22国开03 6 0.04% 5,170.45
101 210408 21农发08 2 0.04% 5,124.43
102 2421017 24南海农商债 1 0.04% 5,087.52
103 2520044 25厦门银行科创债01 1 0.04% 5,081.85
104 09240203 24国开清发03 1 0.04% 5,073.53
105 240202 24国开02 6 0.04% 5,063.07
106 112505320 25建设银行CD320 2 0.04% 4,974.57
107 112515302 25民生银行CD302 3 0.04% 4,948.14
108 180205 18国开05 1 0.04% 4,272.47
109 2420018 24北京银行03 2 0.03% 4,108.54
110 230313 23进出13 2 0.03% 4,070.18
111 243508 25中证G2 2 0.03% 4,040.76
112 260001 26附息国债01 4 0.03% 3,810.03
113 230207 23国开07 1 0.03% 3,362.31
114 123151 康医转债 15 0.03% 3,345.23
115 210210 21国开10 2 0.03% 3,339.42
116 2520030 25贵州银行绿色债01 2 0.03% 3,157.96
117 2328009 23中信银行01 2 0.03% 3,081.69
118 212480050 24光大银行债02 2 0.03% 3,058.88
119 212480052 24三峡银行小微债01 2 0.03% 3,056.45
120 212480018 24湖南银行债01 2 0.03% 3,051.41
121 250413 25农发13 2 0.03% 3,049.77
122 250423 25农发23 2 0.03% 3,036.76
123 102581242 25申能集MTN001 2 0.03% 3,016.84
124 102581356 25招商港口MTN001 2 0.03% 3,016.81
125 260003 26附息国债03 2 0.03% 3,011.05
126 260004 26附息国债04 2 0.03% 3,005.00
127 123122 富瀚转债 13 0.03% 2,989.83
128 112691486 26广州农村商业银行CD016 3 0.03% 2,971.17
129 112692244 26唐山银行CD026 3 0.03% 2,967.11
130 2500006 25超长特别国债06 2 0.02% 2,905.14
131 118032 建龙转债 11 0.02% 2,412.14
132 250017 25附息国债17 4 0.02% 2,324.18
133 113636 甬金转债 11 0.02% 2,293.80
134 072510071 25国开证券CP001 2 0.02% 2,236.97
135 2321012 23顺德农商小微债01 2 0.02% 2,137.15
136 113037 紫银转债 16 0.02% 2,116.57
137 018019 国开2102 2 0.02% 2,081.16
138 149558 21国信06 2 0.02% 2,050.35
139 230405 23农发05 3 0.02% 2,047.81
140 2320043 23杭州银行02 2 0.02% 2,038.84
141 250411 25农发11 6 0.02% 2,033.84
142 240413 24农发13 3 0.02% 2,033.25
143 2520031 25厦门银行01 2 0.02% 2,028.12
144 250015 25附息国债15 2 0.02% 2,023.82
145 250022 25附息国债22 4 0.02% 2,006.47
146 123113 仙乐转债 11 0.02% 2,002.05
147 112599823 25重庆农村商行CD084 3 0.02% 1,998.23
148 112690937 26湖北银行CD003 3 0.02% 1,998.09
149 112505184 25建设银行CD184 3 0.02% 1,998.06
150 220402 22农发02 2 0.02% 1,826.42
151 123072 乐歌转债 21 0.01% 1,764.46
152 250024 25附息国债24 2 0.01% 1,508.08
153 019768 25国债03 2 0.01% 1,503.88
154 127027 能化转债 5 0.01% 1,435.52
155 128129 青农转债 10 0.01% 1,408.30
156 232580006 25民生银行二级资本债01 3 0.01% 1,236.80
157 113666 爱玛转债 7 0.01% 1,227.05
158 2520013 25徽商银行科创债01 2 0.01% 1,218.71
159 019797 25国债24 2 0.01% 1,206.46
160 019829 26国债03 4 0.01% 1,204.54
161 524708 26国元01 2 0.01% 1,202.02
162 019830 26国债04 2 0.01% 1,202.00
163 123117 健帆转债 13 0.01% 1,155.61
164 110086 精工转债 11 0.01% 1,145.83
165 220220 22国开20 2 0.01% 1,073.37
166 019787 25国债15 2 0.01% 1,072.62
167 137548 22东证02 4 0.01% 1,038.30
168 232380004 23农行二级资本债01A 4 0.01% 1,036.09
169 137650 22银河G3 2 0.01% 1,035.43
170 092280108 22中行二级资本债02A 4 0.01% 1,034.59
171 137856 22国君10 2 0.01% 1,030.74
172 102481952 24光大环境MTN002A 3 0.01% 1,028.94
173 2128028 21邮储银行二级01 3 0.01% 1,028.26
174 230203 23国开03 2 0.01% 1,027.48
175 2420016 24北京银行02 4 0.01% 1,027.29
176 102401037 24粤电发MTN006A 1 0.01% 1,027.22
177 2128033 21建设银行二级03 4 0.01% 1,026.38
178 232480054 24重庆银行二级资本债01 1 0.01% 1,023.95
179 212580008 25长沙银行小微债01 1 0.01% 1,022.19
180 149710 21国信13 3 0.01% 1,021.70
181 102581874 25川投能源MTN002 1 0.01% 1,020.65
182 242969 25GTHT01 2 0.01% 1,017.57
183 232580012 25中行二级资本债01BC 2 0.01% 1,016.81
184 2520019 25杭州银行01 2 0.01% 1,016.15
185 243648 25中财G4 2 0.01% 1,015.16
186 524180 25国证03 2 0.01% 1,010.02
187 240643 24海通03 2 0.01% 1,009.98
188 212480001 24建行债01A 2 0.01% 1,009.50
189 212480005 24光大银行债01 2 0.01% 1,009.49
190 260205 26国开05 2 0.01% 999.17
191 267710 26贴现国开10 2 0.01% 993.21
192 018014 国开2005 6 0.01% 903.69
193 524472 25广发09 2 0.01% 860.90
194 092280065 22工行二级资本债03A 2 0.01% 830.24
195 102310 国债2513 6 0.01% 827.80
196 115353 23中证G9 2 0.01% 817.60
197 019780 25国债11 2 0.01% 748.43
198 2320034 23北京银行02 2 0.01% 714.97
199 019742 24特国01 4 0.01% 705.71
200 128125 华阳转债 5 0.01% 639.97
201 212300002 23江苏银行债01 2 0.01% 614.79
202 148248 23申证02 2 0.01% 614.14
203 240335 23招证11 3 0.01% 610.27
204 128127 文科转债 9 0.00% 550.33
205 019776 25特国02 6 0.00% 525.90
206 243542 25平证22 2 0.00% 506.45
207 112503410 25农业银行CD410 2 0.00% 496.66
208 112602037 26工商银行CD037 2 0.00% 492.95
209 113033 利群转债 6 0.00% 451.76
210 113056 重银转债 15 0.00% 444.19
211 112505259 25建设银行CD259 1 0.00% 428.72
212 113042 上银转债 15 0.00% 423.74
213 115450 23国金05 2 0.00% 409.03
214 243071 25国金03 4 0.00% 406.23
215 240553 24国惠01 2 0.00% 405.85
216 112518109 25华夏银行CD109 1 0.00% 399.90
217 112519115 25恒丰银行CD115 1 0.00% 399.75
218 112522043 25邮储银行CD043 1 0.00% 397.75
219 112515298 25民生银行CD298 2 0.00% 395.90
220 123109 昌红转债 5 0.00% 382.44
221 112503183 25农业银行CD183 2 0.00% 338.98
222 241231 24信投G5 2 0.00% 305.71
223 212580016 25温州银行债02 3 0.00% 305.02
224 292480022 24香港汇丰债01BC 3 0.00% 304.25
225 019786 25国债14 2 0.00% 304.14
226 2522022 25国银金租债02 2 0.00% 303.41
227 042680031 26车谷城发CP001 2 0.00% 301.32
228 112621049 26渤海银行CD049 2 0.00% 299.47
229 019831 26国债05 2 0.00% 298.91
230 113062 常银转债 8 0.00% 290.44
231 019782 25国债12 2 0.00% 273.37
232 127045 牧原转债 10 0.00% 271.65
233 123107 温氏转债 6 0.00% 262.13
234 2120047 21宁波银行二级01 2 0.00% 258.94
235 241285 24唐租V1 2 0.00% 254.98
236 250011 25附息国债11 2 0.00% 249.46
237 118005 天奈转债 5 0.00% 217.00
238 2128016 21民生银行永续债01 2 0.00% 208.44
239 240710 24德泰01 3 0.00% 207.88
240 2128038 21农业银行永续债01 2 0.00% 205.52
241 188532 21扬州02 2 0.00% 204.97
242 148371 23川能Y3 2 0.00% 204.96
243 240014 24附息国债14 2 0.00% 154.68
244 113658 密卫转债 6 0.00% 149.81
245 019771 25国债06 3 0.00% 140.61
246 127049 希望转2 6 0.00% 128.70
247 127040 国泰转债 11 0.00% 126.73
248 113631 皖天转债 6 0.00% 114.74
249 113681 镇洋转债 6 0.00% 114.47
250 241196 24云信02 2 0.00% 102.50
251 149418 21粤电02 2 0.00% 102.15
252 115448 23中金G3 2 0.00% 102.11
253 018012 国开2003 3 0.00% 102.04
254 115690 23中金G5 2 0.00% 101.83
255 111017 蓝天转债 6 0.00% 101.81
256 524440 25申证08 2 0.00% 101.22
257 524029 24广发12 2 0.00% 100.92
258 019761 24国债24 2 0.00% 100.23
259 019789 25特国06 1 0.00% 96.89
260 127108 太能转债 8 0.00% 96.67
261 118004 博瑞转债 6 0.00% 96.35
262 113054 绿动转债 10 0.00% 94.11
263 123236 家联转债 6 0.00% 90.96
264 127067 恒逸转2 6 0.00% 89.81
265 113694 清源转债 6 0.00% 89.69
266 113058 友发转债 6 0.00% 89.50
267 127105 龙星转债 6 0.00% 85.19
268 113655 欧22转债 6 0.00% 85.06
269 111013 新港转债 6 0.00% 79.91
270 113667 春23转债 6 0.00% 79.59
271 113053 隆22转债 2 0.00% 78.24
272 123225 翔丰转债 6 0.00% 73.77
273 118033 华特转债 6 0.00% 73.52
274 113048 晶科转债 12 0.00% 68.35
275 127018 本钢转债 4 0.00% 64.31
276 110084 贵燃转债 8 0.00% 63.97
277 110098 南药转债 6 0.00% 60.89
278 127054 双箭转债 2 0.00% 57.39
279 110085 通22转债 4 0.00% 54.64
280 127078 优彩转债 6 0.00% 52.37
281 019728 23国债25 2 0.00% 50.86
282 127016 鲁泰转债 6 0.00% 47.66
283 123250 嘉益转债 5 0.00% 47.03
284 118018 瑞科转债 6 0.00% 46.66
285 113693 志邦转债 5 0.00% 45.47
286 127088 赫达转债 8 0.00% 44.56
287 123165 回天转债 4 0.00% 43.50
288 123243 严牌转债 6 0.00% 43.00
289 123194 百洋转债 6 0.00% 41.79
290 113649 丰山转债 6 0.00% 41.42
291 113656 嘉诚转债 6 0.00% 41.36
292 111018 华康转债 6 0.00% 41.07
293 111002 特纸转债 6 0.00% 40.87
294 123183 海顺转债 6 0.00% 40.80
295 113659 莱克转债 6 0.00% 40.76
296 123121 帝尔转债 6 0.00% 40.45
297 113679 芯能转债 6 0.00% 39.70
298 113070 渝水转债 6 0.00% 39.00
299 113640 苏利转债 6 0.00% 33.37
300 118041 星球转债 2 0.00% 28.41
301 113059 福莱转债 2 0.00% 24.38
302 113579 健友转债 4 0.00% 24.05
303 127060 湘佳转债 4 0.00% 24.03
304 118036 力合转债 4 0.00% 20.37
305 118044 赛特转债 2 0.00% 19.99
306 127083 山路转债 2 0.00% 19.83
307 127089 晶澳转债 4 0.00% 15.13
308 185785 22苏城02 2 0.00% 13.75
309 127056 中特转债 2 0.00% 12.53
310 123142 申昊转债 2 0.00% 11.64
311 111000 起帆转债 6 0.00% 9.39
312 118039 煜邦转债 2 0.00% 8.12
313 113046 金田转债 6 0.00% 8.01
314 127099 盛航转债 2 0.00% 6.22
315 127102 浙建转债 2 0.00% 5.72
316 110087 天业转债 2 0.00% 5.16
317 118010 洁特转债 2 0.00% 4.87
318 127095 广泰转债 6 0.00% 4.63
319 118015 芯海转债 6 0.00% 4.51
320 123154 火星转债 4 0.00% 3.42
321 123195 蓝晓转02 2 0.00% 3.36
322 118007 山石转债 2 0.00% 1.07
323 113066 平煤转债 2 0.00% 0.14

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