博道基金管理有限公司

Broad Asset Management Co., Ltd

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博道基金 2025年4季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-12-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019773 25国债08 59 2.99% 107,555.07
2 019785 25国债13 44 1.38% 49,637.53
3 019766 25国债01 25 0.32% 11,375.49
4 019792 25国债19 26 0.22% 7,995.89
5 118004 博瑞转债 8 0.19% 6,860.72
6 09240202 24国开清发02 2 0.14% 5,097.83
7 230313 23进出13 2 0.14% 5,064.90
8 09250412 25农发清发12 2 0.14% 5,056.49
9 09240422 24农发清发22 2 0.14% 5,040.18
10 113687 振华转债 8 0.12% 4,462.88
11 118060 瑞可转债 8 0.12% 4,405.99
12 250403 25农发03 2 0.11% 4,027.13
13 250215 25国开15 2 0.08% 2,950.22
14 230311 23进出11 2 0.06% 2,150.60
15 250205 25国开05 3 0.05% 1,959.83
16 113618 美诺转债 5 0.05% 1,672.26
17 230210 23国开10 2 0.03% 1,077.31
18 018012 国开2003 1 0.02% 866.42
19 127070 大中转债 5 0.02% 750.04
20 019779 25国债10 4 0.02% 607.46
21 019741 24国债10 2 0.02% 550.05
22 102310 国债2513 2 0.01% 523.14
23 019755 24国债19 2 0.01% 501.91
24 019771 25国债06 2 0.01% 436.97
25 018009 国开1803 1 0.01% 257.02
26 112509084 25浦发银行CD084 1 0.01% 199.31
27 112505146 25建设银行CD146 1 0.01% 199.31
28 112508102 25中信银行CD102 1 0.01% 199.30
29 112520110 25广发银行CD110 1 0.01% 198.90
30 112502190 25工商银行CD190 1 0.01% 198.73
31 111024 澳弘转债 12 0.01% 184.32
32 019787 25国债15 2 0.00% 150.93
33 136165 16中油02 1 0.00% 123.19
34 136762 16长电01 1 0.00% 106.44
35 118063 金05转债 6 0.00% 45.80
36 113049 长汽转债 4 0.00% 17.20
37 113054 绿动转债 2 0.00% 16.68
38 127039 北港转债 2 0.00% 16.66
39 118031 天23转债 2 0.00% 16.61
40 110073 国投转债 2 0.00% 16.51
41 127049 希望转2 2 0.00% 16.51
42 127089 晶澳转债 2 0.00% 16.50
43 113037 紫银转债 2 0.00% 16.46
44 113056 重银转债 2 0.00% 16.45
45 128129 青农转债 2 0.00% 16.17
46 127027 能化转债 2 0.00% 15.88
47 127025 冀东转债 2 0.00% 15.84
48 127056 中特转债 2 0.00% 15.76
49 127018 本钢转债 2 0.00% 15.74
50 127067 恒逸转2 2 0.00% 15.70
51 118034 晶能转债 2 0.00% 15.60
52 113052 兴业转债 2 0.00% 15.57
53 110087 天业转债 2 0.00% 15.25
54 127040 国泰转债 2 0.00% 15.24
55 123216 科顺转债 2 0.00% 15.00
56 111010 立昂转债 2 0.00% 14.73
57 127022 恒逸转债 2 0.00% 14.38
58 113042 上银转债 2 0.00% 13.98
59 110085 通22转债 2 0.00% 3.59

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博道基金 2025年3季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-09-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019773 25国债08 81 4.67% 161,115.56
2 019758 24国债21 40 1.05% 36,244.93
3 019785 25国债13 43 0.76% 26,301.92
4 019766 25国债01 38 0.57% 19,741.45
5 09250412 25农发清发12 2 0.44% 15,092.47
6 118004 博瑞转债 11 0.33% 11,366.73
7 250413 25农发13 2 0.29% 10,038.62
8 110062 烽火转债 11 0.27% 9,252.61
9 09240202 24国开清发02 2 0.24% 8,113.00
10 230305 23进出05 2 0.15% 5,225.68
11 230313 23进出13 2 0.15% 5,166.89
12 220405 22农发05 3 0.13% 4,312.04
13 113042 上银转债 6 0.09% 3,236.58
14 250205 25国开05 4 0.07% 2,535.41
15 113618 美诺转债 6 0.07% 2,315.93
16 019751 24国债16 4 0.06% 2,211.85
17 019761 24国债24 7 0.06% 2,209.07
18 123107 温氏转债 6 0.06% 2,145.08
19 019771 25国债06 3 0.04% 1,415.70
20 113675 新23转债 9 0.04% 1,328.04
21 019741 24国债10 3 0.03% 1,094.95
22 019770 25国债05 4 0.03% 1,008.96
23 019755 24国债19 3 0.03% 999.62
24 018012 国开2003 1 0.03% 861.92
25 102310 国债2513 3 0.02% 851.68
26 112417217 24光大银行CD217 2 0.01% 399.32
27 113699 金25转债 21 0.01% 397.30
28 112509084 25浦发银行CD084 2 0.01% 396.90
29 112505146 25建设银行CD146 2 0.01% 396.90
30 112520110 25广发银行CD110 2 0.01% 396.07
31 019787 25国债15 3 0.01% 339.67
32 018009 国开1803 1 0.01% 256.08
33 112508102 25中信银行CD102 1 0.01% 198.44
34 019782 25国债12 3 0.01% 180.61
35 019742 24特国01 3 0.01% 172.36
36 136165 16中油02 1 0.00% 122.90
37 136762 16长电01 1 0.00% 108.92

显示全部持仓明细>>

博道基金 2025年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019773 25国债08 43 2.17% 49,311.91
2 019758 24国债21 38 1.05% 23,943.03
3 019749 24国债15 36 0.75% 16,993.20
4 09250412 25农发清发12 2 0.66% 15,058.97
5 019766 25国债01 29 0.55% 12,504.87
6 250413 25农发13 2 0.44% 10,034.54
7 09250202 25国开清发02 2 0.44% 10,025.18
8 09240202 24国开清发02 2 0.36% 8,095.07
9 200205 20国开05 4 0.28% 6,436.23
10 113065 齐鲁转债 5 0.16% 3,613.49
11 123107 温氏转债 5 0.15% 3,392.07
12 019723 23国债20 14 0.14% 3,118.66
13 113050 南银转债 8 0.13% 2,893.99
14 220405 22农发05 2 0.10% 2,175.19
15 250205 25国开05 3 0.09% 1,984.60
16 127107 领益转债 6 0.06% 1,421.13
17 019751 24国债16 3 0.05% 1,222.56
18 2400006 24特别国债06 2 0.05% 1,066.43
19 240421 24农发21 2 0.04% 1,013.55
20 250210 25国开10 2 0.04% 1,011.04
21 250003 25附息国债03 2 0.04% 1,003.75
22 250203 25国开03 2 0.04% 992.42
23 113052 兴业转债 5 0.04% 986.35
24 110062 烽火转债 5 0.04% 891.06
25 018012 国开2003 1 0.04% 859.41
26 019761 24国债24 2 0.03% 600.81
27 019741 24国债10 2 0.02% 545.93
28 118023 广大转债 5 0.02% 443.88
29 018009 国开1803 1 0.01% 311.54
30 019768 25国债03 2 0.01% 240.83
31 019742 24特国01 1 0.01% 228.45
32 112505146 25建设银行CD146 1 0.01% 197.64
33 112508102 25中信银行CD102 1 0.01% 197.63
34 019770 25国债05 2 0.01% 161.01
35 112413159 24浙商银行CD159 1 0.01% 148.96
36 136165 16中油02 1 0.01% 122.60
37 136762 16长电01 1 0.00% 108.65
38 019756 24特国06 1 0.00% 106.57
39 136683 G16三峡2 1 0.00% 104.27
40 112404032 24中国银行CD032 1 0.00% 99.97
41 112404043 24中国银行CD043 1 0.00% 99.87
42 118034 晶能转债 1 0.00% 53.70
43 123179 立高转债 2 0.00% 12.77
44 019683 22国债18 2 0.00% 10.20
45 123257 安克转债 2 0.00% 0.50

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博道基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 019740 24国债09 38 2.19% 42,116.46
2 019758 24国债21 34 1.48% 28,443.40
3 019749 24国债15 29 0.83% 15,946.20
4 110079 杭银转债 5 0.21% 4,116.13
5 019706 23国债13 8 0.17% 3,355.41
6 123107 温氏转债 5 0.17% 3,326.77
7 123174 精锻转债 8 0.17% 3,227.78
8 113615 金诚转债 8 0.15% 2,851.71
9 127107 领益转债 6 0.12% 2,306.29
10 019755 24国债19 4 0.09% 1,766.43
11 019723 23国债20 10 0.08% 1,532.25
12 019751 24国债16 5 0.08% 1,526.25
13 018012 国开2003 1 0.07% 1,266.45
14 2228024 22工商银行二级03 2 0.06% 1,063.20
15 2228039 22建设银行二级01 2 0.06% 1,057.98
16 102281647 22电网MTN001 2 0.05% 1,044.48
17 148027 22广发08 2 0.05% 1,040.39
18 115403 23东证04 2 0.05% 1,030.63
19 230207 23国开07 1 0.05% 1,023.48
20 019761 24国债24 2 0.05% 975.99
21 019766 25国债01 4 0.05% 959.44
22 019631 20国债05 6 0.03% 662.72
23 138743 22信投G7 2 0.03% 611.34
24 242132 24国君S2 2 0.03% 601.92
25 018009 国开1803 1 0.03% 528.61
26 102282 国债2420 2 0.01% 151.89
27 136165 16中油02 1 0.01% 122.08
28 136762 16长电01 1 0.01% 107.99
29 163463 20铁发01 1 0.01% 106.78
30 112406148 24交通银行CD148 1 0.01% 99.95
31 112408137 24中信银行CD137 1 0.01% 99.93
32 112411062 24平安银行CD062 1 0.01% 99.91
33 112404015 24中国银行CD015 1 0.01% 99.88
34 112405149 24建设银行CD149 1 0.01% 99.75
35 123254 亿纬转债 14 0.00% 77.21
36 110059 浦发转债 1 0.00% 56.29
37 118034 晶能转债 1 0.00% 55.11
38 113582 火炬转债 8 0.00% 48.34
39 113042 上银转债 1 0.00% 39.45
40 110098 南药转债 4 0.00% 36.39
41 123179 立高转债 2 0.00% 12.29

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